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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 67.02 亿 3.2% 66.8 亿 60.98 亿 61.63 亿 50.88 亿 42.44 亿 40.83 亿 36.06 亿
营业收入 67.02 亿 3.2% 66.8 亿 60.98 亿 61.63 亿 50.88 亿 42.44 亿 40.83 亿 36.06 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 65.72 亿 4.0% 64.49 亿 58.77 亿 60.86 亿 48.73 亿 40.36 亿 39.06 亿 34.87 亿
营业成本 58.22 亿 4.7% 57.22 亿 51.6 亿 53.86 亿 42.21 亿 34.11 亿 32.43 亿 29.09 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.63 亿 -3.5% 1.61 亿 1.55 亿 1.53 亿 1.64 亿 1.43 亿 1.6 亿 1.34 亿
管理费用 3.54 亿 -2.5% 3.39 亿 3.37 亿 3.21 亿 3.05 亿 2.76 亿 2.95 亿 2.6 亿
财务费用 1.83 亿 -1.7% 1.81 亿 1.93 亿 2.0 亿 1.56 亿 1.84 亿 1.87 亿 1.65 亿
财务费用 - 利息费用 1.8 亿 -3.8% 1.81 亿 1.97 亿 2.05 亿 1.59 亿 1.87 亿 1.9 亿 1.67 亿
财务费用 - 利息收入 374.04 万 -35.7% 467.09 万 834.75 万 931.27 万 497.9 万 671.25 万 717.94 万 688.18 万
研发费用 1698.72 万 163.7% 1148.49 万 117.31 万 57.35 万 66.04 万 107.88 万 47.65 万 -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3276.65 万 -12.1% 3415.25 万 3026.0 万 2635.19 万 2557.28 万 2068.53 万 2032.5 万 1950.96 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2351.51 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1203.3 万 -1.1% 988.87 万 1324.86 万 1964.26 万 1398.5 万 764.02 万 2273.98 万 1658.25 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2756.11 万 96.4% 2640.55 万 2070.14 万 514.59 万 3797.03 万 5463.9 万 4172.15 万 7064.02 万
其中:联营公司投资收益 2633.86 万 87.7% 2523.76 万 2037.64 万 373.83 万 3170.33 万 3810.57 万 2042.83 万 5101.27 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 33.21 万 -34.9% 36.27 万 1.6 万 88.18 万 66.2 万 30.96 万 715.44 万 259.44 万
营业利润 8987.44 万 -44.6% 1.81 亿 2.2 亿 5994.13 万 2.29 亿 2.6 亿 2.3 亿 1.85 亿
加：营业外收入 1846.82 万 10.4% 1756.22 万 1005.31 万 467.54 万 703.88 万 666.96 万 1491.2 万 1318.81 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1199.68 万 -61.0% 2555.74 万 2030.75 万 1124.94 万 667.22 万 470.12 万 1208.39 万 858.37 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 9634.59 万 -35.0% 1.73 亿 2.09 亿 5336.73 万 2.29 亿 2.62 亿 2.33 亿 1.89 亿
减：所得税 5617.53 万 -9.1% 6004.83 万 7221.54 万 3165.71 万 3623.78 万 4200.06 万 4178.85 万 2073.53 万
净利润 4017.06 万 -53.5% 1.13 亿 1.37 亿 2171.02 万 1.93 亿 2.2 亿 1.91 亿 1.69 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 4017.06 万 -53.5% 1.13 亿 1.37 亿 2171.02 万 1.93 亿 2.2 亿 1.91 亿 1.69 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1688.94 万 -156.4% 6251.73 万 7808.78 万 2549.17 万 1.76 亿 2.06 亿 1.91 亿 1.72 亿
少数股东损益 5706.0 万 1.0% 5027.1 万 5908.21 万 -378.15 万 1687.39 万 1381.69 万 84.32 万 -294.97 万
扣除非经常性损益后的净利润 -2771.3 万 -167.8% 6257.94 万 8122.03 万 1219.42 万 1.65 亿 1.96 亿 1.6 亿 1.5 亿
基本每股收益 -0.02 -166.7% 0.05 0.07 0.02 0.15 0.18 0.17 0.15
稀释每股收益 -0.02 -166.7% 0.05 0.07 0.02 0.15 0.18 0.17 0.15
其他综合收益 -1651.89 万 -414.8% -1826.8 万 3575.87 万 -6721.14 万 -8806.14 万 -1.05 亿 3.15 亿 -2.01 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 -1651.89 万 -414.8% -1826.8 万 3575.87 万 -6721.14 万 -8806.14 万 -1.05 亿 3.15 亿 -2.01 亿
综合收益总额 2365.16 万 -74.2% 9452.03 万 1.73 亿 -4550.12 万 1.05 亿 1.15 亿 5.07 亿 -3260.13 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -3340.84 万 -194.9% 4424.93 万 1.14 亿 -4171.97 万 8825.4 万 1.01 亿 5.06 亿 -2965.17 万
归属于少数股东的综合收益总额 5706.0 万 1.0% 5027.1 万 5908.21 万 -378.15 万 1687.39 万 1381.69 万 84.32 万 -294.97 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 12.09 亿 -12.0% 13.75 亿 22.94 亿 18.24 亿 13.53 亿 14.73 亿 20.3 亿 16.38 亿 12.02 亿 13.45 亿 19.13 亿 19.61 亿 10.71 亿 13.3 亿 18.0 亿 16.51 亿 9.28 亿 10.93 亿 14.15 亿 14.78 亿 8.41 亿 9.36 亿 9.89 亿 12.47 亿 8.08 亿 8.95 亿 11.33 亿 12.21 亿 7.36 亿 7.4 亿 9.08 亿
营业收入 12.09 亿 -12.0% 13.75 亿 22.94 亿 18.24 亿 13.53 亿 14.73 亿 20.3 亿 16.38 亿 12.02 亿 13.45 亿 19.13 亿 19.61 亿 10.71 亿 13.3 亿 18.0 亿 16.51 亿 9.28 亿 10.93 亿 14.15 亿 14.78 亿 8.41 亿 9.36 亿 9.89 亿 12.47 亿 8.08 亿 8.95 亿 11.33 亿 12.21 亿 7.36 亿 7.4 亿 9.08 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 12.37 亿 -6.3% 13.2 亿 21.73 亿 18.41 亿 13.63 亿 13.63 亿 18.83 亿 17.13 亿 11.44 亿 12.41 亿 17.8 亿 17.9 亿 11.18 亿 13.18 亿 18.61 亿 16.06 亿 8.87 亿 9.76 亿 14.04 亿 14.33 亿 7.8 亿 8.51 亿 9.72 亿 12.01 亿 7.85 亿 8.33 亿 10.86 亿 11.59 亿 7.55 亿 6.8 亿 8.93 亿
营业成本 10.52 亿 -7.6% 11.39 亿 19.89 亿 16.41 亿 11.74 亿 11.98 亿 17.09 亿 14.78 亿 9.84 亿 10.87 亿 16.11 亿 15.66 亿 9.55 亿 11.72 亿 16.94 亿 14.05 亿 7.37 亿 8.33 亿 12.46 亿 12.36 亿 6.36 亿 7.07 亿 8.32 亿 9.99 亿 6.28 亿 6.88 亿 9.27 亿 9.88 亿 6.13 亿 5.62 亿 7.47 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
销售费用 3783.3 万 -1.7% 3849.79 万 3617.37 万 5092.01 万 3640.19 万 3758.27 万 3643.27 万 5891.0 万 3295.86 万 3075.64 万 3282.15 万 5212.99 万 3233.3 万 3452.64 万 3352.99 万 5569.47 万 3582.88 万 3318.33 万 3963.96 万 4921.48 万 3410.36 万 3038.32 万 2917.26 万 5475.85 万 3999.24 万 2927.83 万 3599.72 万 3851.68 万 3412.93 万 2403.05 万 3690.8 万
管理费用 8802.73 万 2.3% 8602.75 万 8280.01 万 9698.48 万 7922.55 万 7961.35 万 8326.58 万 1.21 亿 7190.64 万 7031.08 万 7408.45 万 1.15 亿 6964.99 万 7014.86 万 6605.57 万 9664.21 万 7357.4 万 6857.56 万 6632.35 万 1.01 亿 5809.78 万 6026.8 万 5697.6 万 9471.11 万 6567.58 万 6247.96 万 7212.27 万 8171.06 万 6266.81 万 5394.83 万 6133.26 万
财务费用 4349.46 万 -11.9% 4934.48 万 4877.69 万 4114.48 万 5552.03 万 4212.33 万 4215.94 万 4608.06 万 4647.13 万 4828.58 万 5220.66 万 4967.92 万 5439.56 万 4293.02 万 5258.32 万 4103.73 万 3546.52 万 3353.25 万 4632.28 万 3898.24 万 4801.01 万 4841.45 万 4900.92 万 4638.75 万 4705.49 万 4778.49 万 4558.24 万 4396.14 万 4274.9 万 4143.33 万 3688.08 万
财务费用 - 利息费用 4338.5 万 -10.7% 4860.85 万 4767.98 万 4032.63 万 5578.15 万 4301.68 万 4166.94 万 4671.35 万 4844.76 万 4961.43 万 5239.23 万 4993.32 万 5578.55 万 4572.66 万 5374.88 万 4052.84 万 3612.49 万 3555.21 万 4690.2 万 4024.77 万 4878.34 万 4865.02 万 4907.0 万 4665.24 万 4910.46 万 4791.1 万 4657.43 万 4241.2 万 4466.54 万 4298.98 万 3743.07 万
财务费用 - 利息收入 74.2 万 -44.4% 133.41 万 79.23 万 87.19 万 108.87 万 142.94 万 128.09 万 202.22 万 295.47 万 181.9 万 155.16 万 247.7 万 253.82 万 229.29 万 200.46 万 5.17 万 131.75 万 171.27 万 189.7 万 223.28 万 147.6 万 141.27 万 159.1 万 164.83 万 251.83 万 142.08 万 159.2 万 28.71 万 228.6 万 350.17 万 80.69 万
研发费用 358.36 万 -9.7% 396.89 万 372.81 万 570.66 万 491.14 万 54.54 万 32.15 万 66.43 万 18.92 万 16.97 万 14.99 万 18.94 万 10.03 万 12.96 万 15.41 万 25.48 万 15.73 万 12.47 万 12.36 万 76.35 万 -4.87 万 14.05 万 22.35 万 - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1144.04 万 210.3% 368.66 万 1264.88 万 499.08 万 1286.66 万 493.18 万 1136.34 万 810.47 万 843.15 万 426.39 万 945.99 万 710.73 万 618.99 万 758.55 万 546.93 万 727.21 万 479.78 万 763.03 万 587.25 万 684.64 万 419.84 万 516.47 万 447.58 万 592.31 万 421.72 万 515.13 万 503.35 万 681.86 万 328.3 万 522.82 万 417.98 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 10.96 万 - - - 6.87 万 - - - - - - - - - - - 300.68 万 575.14 万 -12.54 万 1144.88 万 644.03 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 1453.19 万 - - - 916.67 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 392.41 万 36.2% 288.05 万 292.4 万 230.43 万 280.15 万 312.67 万 165.62 万 458.09 万 326.66 万 303.18 万 236.94 万 346.48 万 363.09 万 1008.79 万 245.91 万 624.4 万 311.07 万 253.82 万 209.22 万 161.56 万 139.13 万 215.05 万 248.29 万 151.42 万 202.97 万 1798.58 万 121.02 万 201.42 万 114.59 万 711.43 万 630.81 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 348.42 万 269.0% -206.15 万 1101.73 万 1512.1 万 5.2 万 -13.58 万 1136.83 万 274.76 万 366.01 万 -302.59 万 1731.96 万 8615.0 2648.73 万 -1633.61 万 -501.39 万 524.06 万 1055.96 万 983.53 万 1233.48 万 1260.9 万 657.67 万 2526.69 万 1018.64 万 107.66 万 563.21 万 3068.19 万 433.09 万 748.07 万 1257.99 万 3539.18 万 1518.77 万
其中:联营公司投资收益 345.43 万 267.6% -206.15 万 1101.73 万 1392.84 万 7.67 万 -13.58 万 1136.83 万 272.51 万 361.04 万 -327.87 万 1731.96 万 -75.41 万 2610.26 万 -1659.62 万 -501.39 万 -34.13 万 987.45 万 983.53 万 1233.48 万 1260.9 万 657.67 万 894.92 万 997.08 万 96.11 万 - - - - - - 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
资产处置收益 3.01 万 1901.5% 1503.54 1.27 万 28.78 万 6304.42 6.77 万 918.48 43.54 万 -12.05 万 - - -10.96 万 -1136.66 - - -1711.91 万 1.47 万 - - 29.67 万 9283.08 - - 21.8 万 - - 0.0 - - - 0.0
营业利润 -2079.34 万 -138.5% 5404.3 万 1.17 亿 -5999.98 万 -696.1 万 1.05 亿 1.42 亿 -7855.67 万 6394.23 万 9674.02 万 1.38 亿 1.46 亿 -1389.4 万 -978.01 万 -6278.24 万 2886.2 万 3486.41 万 1.4 亿 2544.59 万 6217.02 万 6866.93 万 1.04 亿 2511.61 万 4209.79 万 3635.01 万 1.03 亿 4923.17 万 6827.15 万 -520.93 万 8488.81 万 3694.07 万
加：营业外收入 336.32 万 -34.9% 516.42 万 635.02 万 359.07 万 403.21 万 591.97 万 401.97 万 275.98 万 309.11 万 361.11 万 59.11 万 91.92 万 160.26 万 97.76 万 117.59 万 78.05 万 60.09 万 471.77 万 93.97 万 244.43 万 77.54 万 178.54 万 166.45 万 392.97 万 367.91 万 379.42 万 350.89 万 288.78 万 365.16 万 406.03 万 258.83 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 177.42 万 970.1% 16.58 万 41.85 万 963.82 万 1173.02 万 402.73 万 16.17 万 1480.25 万 293.9 万 250.19 万 6.42 万 828.5 万 222.08 万 60.31 万 14.05 万 497.72 万 6.65 万 100.63 万 62.21 万 411.31 万 28.86 万 9.11 万 20.84 万 911.76 万 36.5 万 38.66 万 221.47 万 96.02 万 355.82 万 283.69 万 122.84 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -1920.44 万 -132.5% 5904.14 万 1.23 亿 -6604.74 万 -1465.91 万 1.07 亿 1.46 亿 -9059.94 万 6409.44 万 9784.94 万 1.38 亿 1.39 亿 -1451.21 万 -940.55 万 -6174.69 万 2466.53 万 3539.85 万 1.44 亿 2576.34 万 6050.15 万 6915.61 万 1.06 亿 2657.22 万 3691.0 万 3966.42 万 1.06 亿 5052.59 万 7019.91 万 -511.59 万 8611.16 万 3830.06 万
减：所得税 1327.82 万 -23.7% 1740.72 万 2145.51 万 403.49 万 1517.45 万 2546.24 万 1537.65 万 580.66 万 2003.1 万 2300.31 万 2337.47 万 727.97 万 901.59 万 815.34 万 720.81 万 789.91 万 554.41 万 1674.27 万 605.19 万 1202.5 万 947.9 万 1413.99 万 635.67 万 749.02 万 680.25 万 1772.61 万 976.97 万 441.12 万 -16.5 万 677.91 万 970.99 万
净利润 -3248.26 万 -178.0% 4163.42 万 1.01 亿 -7008.22 万 -2983.36 万 8174.14 万 1.31 亿 -9640.6 万 4406.35 万 7484.63 万 1.15 亿 1.32 亿 -2352.8 万 -1755.89 万 -6895.5 万 1676.62 万 2985.44 万 1.27 亿 1971.15 万 4847.64 万 5967.72 万 9180.63 万 2021.55 万 2941.98 万 3286.17 万 8845.85 万 4075.62 万 6578.79 万 -495.09 万 7933.25 万 2859.07 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -3248.26 万 -178.0% 4163.42 万 1.01 亿 -7008.22 万 -2983.36 万 8174.14 万 1.31 亿 -9640.6 万 4406.35 万 7484.63 万 1.15 亿 1.32 亿 -2352.8 万 -1755.89 万 -6895.5 万 1676.62 万 2985.44 万 1.27 亿 1971.15 万 4847.64 万 5967.72 万 9180.63 万 2021.55 万 2941.98 万 3286.17 万 8845.85 万 4075.62 万 6578.79 万 -495.09 万 7933.25 万 2859.07 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -5071.08 万 -317.6% 2330.15 万 7151.92 万 -6099.93 万 -3979.25 万 6151.76 万 1.02 亿 -9355.72 万 2707.38 万 5719.28 万 8737.84 万 1.28 亿 -1897.47 万 -2147.78 万 -6198.59 万 1426.15 万 3436.73 万 1.1 亿 1743.76 万 3550.72 万 6168.32 万 8416.88 万 2499.93 万 2304.05 万 2864.57 万 8980.2 万 4916.48 万 5509.66 万 -298.95 万 8376.44 万 3583.83 万
少数股东损益 1822.82 万 -0.6% 1833.27 万 2958.2 万 -908.29 万 995.89 万 2022.37 万 2917.13 万 -284.88 万 1698.97 万 1765.35 万 2728.77 万 382.2 万 -455.33 万 391.89 万 -696.91 万 250.47 万 -451.29 万 1660.82 万 227.38 万 1296.92 万 -200.61 万 763.76 万 -478.38 万 637.93 万 421.6 万 -134.35 万 -840.86 万 1069.13 万 -196.14 万 -443.2 万 -724.76 万
扣除非经常性损益后的净利润 -5339.09 万 -390.2% 1839.72 万 6567.61 万 -5839.54 万 -3653.06 万 5903.51 万 9847.02 万 -8012.13 万 2430.38 万 5214.86 万 8488.92 万 1.3 亿 -2132.47 万 -3119.31 万 -6552.16 万 2640.93 万 3132.19 万 9168.55 万 1549.0 万 3232.16 万 6017.45 万 8126.08 万 2177.12 万 2419.43 万 1732.57 万 7153.68 万 4726.72 万 4816.91 万 -267.23 万 7564.0 万 2932.3 万
基本每股收益 -0.04 -300.0% 0.02 0.06 -0.06 -0.03 0.05 0.09 -0.08 0.02 0.05 0.08 0.11 -0.02 -0.02 -0.05 0.01 0.03 0.09 0.02 0.03 0.05 0.08 0.02 0.02 0.03 0.08 0.04 0.05 -0.01 0.07 0.04
稀释每股收益 -0.04 -300.0% 0.02 0.06 -0.06 -0.03 0.05 0.09 -0.08 0.02 0.05 0.08 0.11 -0.02 -0.02 -0.05 0.01 0.03 0.09 0.02 0.03 0.05 0.08 0.02 0.02 0.03 0.08 0.04 0.05 -0.01 0.07 0.04
其他综合收益 1146.61 万 410.5% -369.25 万 -485.85 万 -1943.41 万 4839.08 万 -2390.39 万 -2332.09 万 408.12 万 3711.91 万 -1204.91 万 660.76 万 -636.28 万 -3187.19 万 -1629.41 万 -1268.26 万 1392.0 万 103.91 万 -841.78 万 -9460.27 万 1.62 亿 -4234.81 万 -8536.56 万 -1.39 亿 9101.35 万 -2342.04 万 -1373.48 万 2.61 亿 -5222.76 万 -49.2 万 -1.73 亿 2424.91 万
归属于母公司股东的其他综合收益 1146.61 万 410.5% -369.25 万 -485.85 万 -1943.41 万 4839.08 万 -2390.39 万 -2332.09 万 408.12 万 3711.91 万 -1204.91 万 660.76 万 -636.28 万 -3187.19 万 -1629.41 万 -1268.26 万 1392.0 万 103.91 万 -841.78 万 -9460.27 万 1.62 亿 -4234.81 万 -8536.56 万 -1.39 亿 9101.35 万 -2342.04 万 -1373.48 万 2.61 亿 -5222.76 万 -1217.15 万 -1.61 亿 2424.91 万
综合收益总额 -2101.65 万 -155.4% 3794.17 万 9624.28 万 -8951.63 万 1855.72 万 5783.75 万 1.08 亿 -9232.49 万 8118.25 万 6279.72 万 1.21 亿 1.25 亿 -5539.99 万 -3385.31 万 -8163.76 万 3068.62 万 3089.35 万 1.18 亿 -7489.12 万 2.1 亿 1732.91 万 644.07 万 -1.19 亿 1.2 亿 -31.08 万 8447.58 万 3.02 亿 1356.03 万 -1712.24 万 -8187.9 万 5283.98 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -3924.47 万 -300.1% 1960.9 万 6666.07 万 -8043.34 万 859.83 万 3761.38 万 7847.07 万 -8947.6 万 6419.28 万 4514.37 万 9398.6 万 1.22 亿 -5084.66 万 -3777.19 万 -7466.85 万 2818.14 万 3540.64 万 1.02 亿 -7716.5 万 1.97 亿 1933.51 万 -119.69 万 -1.14 亿 1.14 亿 -452.68 万 8581.93 万 3.11 亿 286.9 万 -1516.1 万 -7744.7 万 6008.74 万
归属于少数股东的综合收益总额 1822.82 万 -0.6% 1833.27 万 2958.2 万 -908.29 万 995.89 万 2022.37 万 2917.13 万 -284.88 万 1698.97 万 1765.35 万 2728.77 万 382.2 万 -455.33 万 391.89 万 -696.91 万 250.47 万 -451.29 万 1660.82 万 227.38 万 1296.92 万 -200.61 万 763.76 万 -478.38 万 637.93 万 421.6 万 -134.35 万 -840.86 万 1069.13 万 -196.14 万 -443.2 万 -724.76 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 111.33 亿 5.2% 113.83 亿 107.73 亿 103.1 亿 100.67 亿 91.82 亿 91.93 亿 81.91 亿
流动资产合计 22.85 亿 0.7% 23.73 亿 24.25 亿 27.84 亿 31.93 亿 22.37 亿 22.72 亿 19.85 亿
货币资金 6.17 亿 -12.1% 5.08 亿 7.26 亿 9.69 亿 14.42 亿 5.71 亿 8.07 亿 5.94 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - 4000.0 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 8.4 亿 10.4% 10.93 亿 9.29 亿 11.39 亿 10.66 亿 9.48 亿 7.72 亿 6.34 亿
应收票据 0.0 - 4707.14 万 297.0 万 - 416.79 万 1187.9 万 3279.56 万 1382.35 万
应收账款 8.33 亿 9.9% 10.46 亿 9.26 亿 11.39 亿 10.62 亿 9.37 亿 7.39 亿 6.2 亿
预付款项 1.59 亿 0.6% 2.05 亿 1.73 亿 8996.01 万 1.3 亿 1.62 亿 7895.75 万 1.47 亿
其他应收款合计 9141.18 万 -12.5% 8450.34 万 1.14 亿 6884.74 万 8308.26 万 9416.22 万 4069.76 万 5277.06 万
存货 4.61 亿 5.9% 3.79 亿 3.49 亿 3.77 亿 3.96 亿 3.7 亿 4.88 亿 4.6 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 8268.78 万 71.6% 9552.39 万 7777.95 万 5200.26 万 4240.64 万 6127.13 万 8554.34 万 9802.64 万
非流动资产合计 88.48 亿 6.4% 90.1 亿 83.48 亿 75.26 亿 68.74 亿 69.45 亿 69.21 亿 62.05 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 8.38 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1.21 亿 -4.0% 1.22 亿 1.27 亿 1.32 亿 1.37 亿 1.41 亿 1.28 亿 1.34 亿
长期股权投资 5.95 亿 8.5% 6.46 亿 5.52 亿 5.23 亿 5.25 亿 3.46 亿 3.3 亿 3.32 亿
其他权益工具投资 1.83 亿 -4.0% 1.69 亿 1.92 亿 1.51 亿 2.37 亿 5.03 亿 10.43 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 54.33 亿 8.1% 58.72 亿 51.61 亿 49.31 亿 45.42 亿 45.61 亿 42.44 亿 37.16 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 10.12 亿 1.9% 6.87 亿 8.63 亿 5.46 亿 4.6 亿 5.51 亿 4.55 亿 5.59 亿
使用权资产 714.72 万 -6.8% 739.71 万 875.52 万 633.01 万 869.77 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 5.58 亿 0.7% 5.66 亿 5.38 亿 5.36 亿 5.13 亿 4.78 亿 4.42 亿 4.12 亿
开发支出 50.23 万 - 42.45 万 18.87 万 - - - - -
商誉 7566.94 万 -2.7% 7360.06 万 7773.82 万 7773.82 万 7773.82 万 5641.61 万 5740.94 万 5740.94 万
长期待摊费用 2.74 亿 18.1% 2.68 亿 2.31 亿 1.96 亿 1.61 亿 1.41 亿 4906.58 万 3116.72 万
递延所得税资产 1.13 亿 15.5% 1.18 亿 1.0 亿 9012.64 万 6066.9 万 5160.09 万 5095.75 万 4876.84 万
其他非流动资产 4.76 亿 3.6% 4.81 亿 4.97 亿 3.37 亿 1.52 亿 1.17 亿 1.22 亿 7650.73 万
负债合计 69.69 亿 8.6% 73.09 亿 67.33 亿 66.15 亿 63.0 亿 58.01 亿 59.36 亿 53.82 亿
流动负债合计 31.91 亿 -15.2% 32.38 亿 43.0 亿 47.9 亿 45.94 亿 44.6 亿 44.04 亿 41.32 亿
短期借款 13.64 亿 -27.9% 9.79 亿 19.45 亿 29.42 亿 28.47 亿 23.63 亿 21.84 亿 20.22 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 4.45 亿 -10.5% 6.15 亿 5.55 亿 6.42 亿 6.27 亿 6.66 亿 6.8 亿 5.67 亿
预收款项 156.02 万 72.1% 151.43 万 102.41 万 54.28 万 86.31 万 80.49 万 6.95 亿 6.55 亿
应付职工薪酬 7406.71 万 29.3% 1.33 亿 1.4 亿 1.2 亿 1.12 亿 1.09 亿 9818.81 万 7140.6 万
应交税费 2713.17 万 -22.2% 3539.25 万 5582.37 万 5646.23 万 3244.66 万 5832.86 万 3228.68 万 3230.08 万
其他应付款合计 1.91 亿 19.9% 2.11 亿 1.62 亿 1.59 亿 1.52 亿 1.68 亿 1.33 亿 1.31 亿
一年内到期的非流动负债 4.02 亿 -11.8% 6.05 亿 7.47 亿 4.15 亿 3.57 亿 5.16 亿 5.81 亿 6.53 亿
其他流动负债 1640.6 万 36.9% 3209.04 万 1312.5 万 694.98 万 558.91 万 682.81 万 - -
非流动负债合计 37.78 亿 42.6% 40.71 亿 24.34 亿 18.24 亿 17.06 亿 13.41 亿 15.32 亿 12.51 亿
长期借款 27.85 亿 64.3% 30.87 亿 14.98 亿 7.04 亿 3.69 亿 4.43 亿 7.35 亿 9.09 亿
应付债券 8.46 亿 3.7% 8.39 亿 8.09 亿 8.46 亿 8.1 亿 - - -
长期应付款 4854.32 万 -3.5% 5922.55 万 3416.07 万 1.9 亿 4.2 亿 6.03 亿 4.72 亿 9347.69 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 229.41 万 - 403.71 万 308.55 万 - - - - -
递延所得税负债 2931.55 万 2.9% 2907.83 万 3019.23 万 2172.81 万 3481.61 万 6655.02 万 1.35 亿 1.05 亿
长期递延收益 6370.14 万 17.0% 5047.24 万 5564.33 万 6081.41 万 6616.57 万 7876.53 万 1.89 亿 1.43 亿
其他非流动负债 0.0 - 0.0 - - - 1.49 亿 - -
所有者权益合计 41.64 亿 -0.1% 40.74 亿 40.4 亿 36.95 亿 37.67 亿 33.81 亿 32.58 亿 28.08 亿
实收资本（或股本） 11.5 亿 0.0% 11.5 亿 11.5 亿 11.38 亿 11.38 亿 11.38 亿 11.38 亿 8.13 亿
资本公积 2.7 亿 2.1% 2.7 亿 2.69 亿 1.9 亿 1.88 亿 1.91 亿 1.85 亿 5.1 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 1.21 亿 -4.4% 1.1 亿 1.28 亿 9258.44 万 1.63 亿 3.48 亿 7.67 亿 5.96 亿
专项储备 3685.78 万 24.8% 1793.49 万 1213.73 万 522.39 万 409.57 万 469.95 万 354.51 万 725.48 万
盈余公积 5704.74 万 10.8% 6010.5 万 5398.99 万 4895.28 万 4689.07 万 4168.53 万 3060.4 万 2545.8 万
未分配利润 14.0 亿 -3.4% 13.56 亿 13.59 亿 12.86 亿 13.12 亿 10.97 亿 6.46 亿 3.68 亿
归属母公司股东权益合计 31.98 亿 -1.1% 31.28 亿 31.36 亿 29.38 亿 30.31 亿 28.21 亿 27.71 亿 23.2 亿
少数股东权益 9.66 亿 3.3% 9.46 亿 9.05 亿 7.57 亿 7.36 亿 5.61 亿 4.87 亿 4.88 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 114.68 亿 1.3% 113.2 亿 121.19 亿 113.83 亿 107.97 亿 108.32 亿 110.7 亿 107.73 亿 103.7 亿 101.79 亿 104.71 亿 103.1 亿 96.83 亿 96.0 亿 97.29 亿 100.67 亿 86.58 亿 89.42 亿 90.37 亿 91.82 亿 88.79 亿 89.14 亿 89.25 亿 91.93 亿 90.43 亿 90.04 亿 87.14 亿 81.91 亿 80.27 亿 81.56 亿 77.75 亿
流动资产合计 23.49 亿 3.4% 22.72 亿 30.94 亿 23.73 亿 22.2 亿 24.1 亿 26.75 亿 24.25 亿 23.16 亿 23.48 亿 27.37 亿 27.84 亿 26.64 亿 26.32 亿 28.1 亿 31.93 亿 21.12 亿 20.45 亿 21.66 亿 22.37 亿 20.12 亿 20.45 亿 20.3 亿 22.72 亿 23.08 亿 23.34 亿 21.12 亿 19.85 亿 19.94 亿 22.19 亿 17.11 亿
货币资金 5.9 亿 -6.3% 6.3 亿 10.84 亿 5.08 亿 6.44 亿 8.7 亿 8.97 亿 7.26 亿 7.6 亿 8.39 亿 8.52 亿 9.69 亿 9.62 亿 8.93 亿 9.87 亿 14.42 亿 4.21 亿 5.42 亿 5.29 亿 5.71 亿 6.6 亿 6.23 亿 5.82 亿 8.07 亿 9.77 亿 10.6 亿 6.74 亿 5.94 亿 7.59 亿 9.84 亿 4.86 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 3000.0 万 3000.0 万 - 4000.0 万 - 1.5 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 8.73 亿 0.9% 8.65 亿 11.88 亿 10.93 亿 8.07 亿 8.65 亿 10.2 亿 9.29 亿 7.14 亿 7.62 亿 10.92 亿 11.39 亿 9.29 亿 9.24 亿 11.83 亿 10.66 亿 9.08 亿 8.76 亿 9.9 亿 9.48 亿 6.14 亿 6.75 亿 8.18 亿 7.72 亿 5.28 亿 5.53 亿 7.3 亿 6.34 亿 4.13 亿 4.75 亿 5.49 亿
应收票据 1297.89 万 13.0% 1148.26 万 6472.02 万 4707.14 万 - 54.89 万 153.89 万 297.0 万 396.0 万 200.81 万 - - 1297.0 万 323.95 万 520.0 万 416.79 万 640.8 万 782.39 万 1536.46 万 1187.9 万 2422.34 万 2553.94 万 1891.11 万 3279.56 万 2857.43 万 2469.97 万 1933.58 万 1382.35 万 1671.54 万 2077.37 万 2977.9 万
应收账款 8.6 亿 0.8% 8.53 亿 11.23 亿 10.46 亿 8.07 亿 8.65 亿 10.18 亿 9.26 亿 7.1 亿 7.6 亿 10.92 亿 11.39 亿 9.16 亿 9.21 亿 11.78 亿 10.62 亿 9.02 亿 8.69 亿 9.75 亿 9.37 亿 5.89 亿 6.49 亿 7.99 亿 7.39 亿 4.99 亿 5.28 亿 7.11 亿 6.2 亿 3.96 亿 4.54 亿 5.19 亿
预付款项 1.53 亿 30.0% 1.18 亿 1.47 亿 2.05 亿 1.64 亿 1.15 亿 1.53 亿 1.73 亿 1.52 亿 1.2 亿 1.48 亿 8996.01 万 1.55 亿 7968.11 万 7287.0 万 1.3 亿 1.37 亿 6965.15 万 8929.29 万 1.62 亿 1.09 亿 8391.29 万 6145.28 万 7895.75 万 7941.94 万 5759.09 万 6499.14 万 1.47 亿 1.01 亿 5433.44 万 7340.35 万
其他应收款合计 8881.92 万 6.3% 8352.63 万 8459.46 万 8450.34 万 9400.43 万 1.18 亿 1.17 亿 1.14 亿 1.15 亿 7711.87 万 7937.38 万 6884.74 万 8533.62 万 8794.7 万 7823.49 万 8308.26 万 1.48 亿 7919.44 万 6254.52 万 9416.22 万 8341.47 万 7809.12 万 5011.36 万 4069.76 万 6137.76 万 8492.23 万 5469.9 万 5277.06 万 6068.05 万 7652.22 万 6466.38 万
存货 5.13 亿 13.5% 4.52 亿 4.71 亿 3.79 亿 4.08 亿 3.42 亿 3.93 亿 3.49 亿 4.62 亿 4.33 亿 4.77 亿 3.77 亿 4.01 亿 3.77 亿 4.04 亿 3.96 亿 4.24 亿 3.69 亿 3.72 亿 3.7 亿 4.69 亿 4.98 亿 4.41 亿 4.88 亿 5.26 亿 4.85 亿 4.93 亿 4.6 亿 5.69 亿 5.39 亿 4.44 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.06 亿 -1.7% 1.08 亿 1.09 亿 9552.39 万 5970.19 万 6285.19 万 6447.38 万 7777.95 万 3666.22 万 4484.61 万 4566.92 万 5200.26 万 4972.63 万 5824.47 万 6578.61 万 4240.64 万 4953.13 万 7037.14 万 9777.08 万 6127.13 万 7649.74 万 8698.5 万 7755.39 万 8554.34 万 1.36 亿 9264.07 万 9548.09 万 9802.64 万 9266.17 万 9138.05 万 9333.43 万
非流动资产合计 91.19 亿 0.8% 90.48 亿 90.25 亿 90.1 亿 85.77 亿 84.22 亿 83.96 亿 83.48 亿 80.54 亿 78.31 亿 77.34 亿 75.26 亿 70.2 亿 69.68 亿 69.19 亿 68.74 亿 65.46 亿 68.97 亿 68.71 亿 69.45 亿 68.67 亿 68.7 亿 68.95 亿 69.21 亿 67.36 亿 66.7 亿 66.03 亿 62.05 亿 60.33 亿 59.36 亿 60.65 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8.38 亿 9.0 亿 9.14 亿 11.04 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1.18 亿 -1.0% 1.2 亿 1.21 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.25 亿 1.26 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.3 亿 1.31 亿 1.32 亿 1.33 亿 1.34 亿 1.36 亿 1.37 亿 1.38 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.41 亿 1.25 亿 1.26 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.31 亿 1.32 亿 1.33 亿 1.34 亿 1.35 亿 1.36 亿 1.49 亿
长期股权投资 6.43 亿 -1.7% 6.54 亿 6.57 亿 6.46 亿 5.47 亿 5.47 亿 5.62 亿 5.52 亿 5.5 亿 5.26 亿 5.33 亿 5.23 亿 5.29 亿 5.03 亿 5.29 亿 5.25 亿 3.98 亿 3.64 亿 3.57 亿 3.46 亿 3.64 亿 3.59 亿 3.41 亿 3.3 亿 3.31 亿 3.24 亿 3.38 亿 3.32 亿 3.41 亿 3.15 亿 3.04 亿
其他权益工具投资 1.73 亿 8.5% 1.59 亿 1.64 亿 1.69 亿 1.93 亿 1.36 亿 1.64 亿 1.92 亿 1.88 亿 1.44 亿 1.58 亿 1.51 亿 1.59 亿 1.97 亿 2.22 亿 2.37 亿 2.91 亿 3.75 亿 3.91 亿 5.03 亿 7.08 亿 7.7 亿 8.79 亿 10.43 亿 11.02 亿 11.41 亿 11.46 亿 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 57.85 亿 -1.0% 58.42 亿 58.44 亿 58.72 亿 50.81 亿 51.2 亿 51.34 亿 51.61 亿 49.75 亿 49.86 亿 49.11 亿 49.31 亿 45.76 亿 46.04 亿 45.51 亿 45.42 亿 43.37 亿 45.01 亿 44.93 亿 45.61 亿 42.92 亿 42.51 亿 42.7 亿 42.44 亿 38.41 亿 38.18 亿 37.39 亿 37.16 亿 35.21 亿 35.28 亿 35.16 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1096.69 万 670.32 万
在建工程 8.72 亿 15.0% 7.58 亿 7.51 亿 6.87 亿 11.52 亿 10.49 亿 9.56 亿 8.63 亿 8.34 亿 6.81 亿 6.08 亿 5.46 亿 6.25 亿 5.41 亿 4.98 亿 4.6 亿 4.98 亿 6.33 亿 6.01 亿 5.51 亿 6.18 亿 6.05 亿 5.4 亿 4.55 亿 6.28 亿 5.72 亿 5.98 亿 5.59 亿 5.87 亿 4.88 亿 4.5 亿
使用权资产 645.82 万 9.6% 589.41 万 660.7 万 739.71 万 783.62 万 879.34 万 774.96 万 875.52 万 750.16 万 612.61 万 565.94 万 633.01 万 672.12 万 686.19 万 685.06 万 869.77 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 5.45 亿 -0.7% 5.49 亿 5.58 亿 5.66 亿 5.71 亿 5.76 亿 5.31 亿 5.38 亿 5.37 亿 5.39 亿 5.3 亿 5.36 亿 5.07 亿 5.09 亿 5.07 亿 5.13 亿 4.65 亿 4.78 亿 4.9 亿 4.78 亿 4.79 亿 4.79 亿 4.75 亿 4.42 亿 4.32 亿 4.21 亿 4.15 亿 4.12 亿 3.63 亿 3.55 亿 3.54 亿
开发支出 42.58 万 0.3% 42.45 万 42.45 万 42.45 万 57.88 万 96.87 万 58.0 万 18.87 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 7360.06 万 0.0% 7360.06 万 7360.06 万 7360.06 万 7773.82 万 7773.82 万 7773.82 万 7773.82 万 7773.82 万 7773.82 万 7773.82 万 7773.82 万 7773.82 万 7773.82 万 7773.82 万 7773.82 万 7652.68 万 7652.68 万 7724.25 万 5641.61 万 5663.01 万 5663.01 万 5884.14 万 5740.94 万 5740.94 万 5740.94 万 5740.94 万 5740.94 万 5740.94 万 5740.94 万 5740.94 万
长期待摊费用 3.01 亿 2.3% 2.94 亿 2.71 亿 2.68 亿 2.47 亿 2.45 亿 2.4 亿 2.31 亿 2.17 亿 2.11 亿 1.99 亿 1.96 亿 1.85 亿 1.79 亿 1.71 亿 1.61 亿 1.51 亿 1.45 亿 1.42 亿 1.41 亿 9068.26 万 7601.03 万 5314.16 万 4906.58 万 4689.99 万 4086.18 万 3054.32 万 3116.72 万 1225.15 万 1404.91 万 1437.85 万
递延所得税资产 1.2 亿 1.5% 1.18 亿 1.14 亿 1.18 亿 1.06 亿 1.03 亿 1.02 亿 1.0 亿 8957.29 万 8876.05 万 8912.1 万 9012.64 万 6314.78 万 6189.11 万 5968.81 万 6066.9 万 5286.05 万 5035.09 万 4952.56 万 5160.09 万 5277.98 万 5221.83 万 5026.71 万 5095.75 万 5054.59 万 5002.51 万 4888.88 万 4876.84 万 4375.73 万 4331.17 万 4291.98 万
其他非流动资产 4.82 亿 1.7% 4.74 亿 4.64 亿 4.81 亿 4.7 亿 4.32 亿 4.95 亿 4.97 亿 4.49 亿 4.4 亿 4.91 亿 3.37 亿 1.58 亿 1.54 亿 1.61 亿 1.52 亿 1.38 亿 1.36 亿 1.3 亿 1.17 亿 8029.84 万 9473.88 万 1.03 亿 1.22 亿 1.16 亿 1.14 亿 9690.55 万 7650.73 万 7209.9 万 7396.66 万 6604.92 万
负债合计 73.32 亿 2.7% 71.38 亿 79.32 亿 73.09 亿 66.05 亿 66.62 亿 69.12 亿 67.33 亿 62.24 亿 62.12 亿 66.4 亿 66.15 亿 61.09 亿 59.8 亿 60.31 亿 63.0 亿 51.11 亿 53.74 亿 55.83 亿 58.01 亿 55.89 亿 57.26 亿 57.83 亿 59.36 亿 58.89 亿 58.53 亿 55.99 亿 53.82 亿 52.27 亿 53.52 亿 48.71 亿
流动负债合计 31.33 亿 -1.1% 31.67 亿 36.71 亿 32.38 亿 32.48 亿 35.3 亿 36.13 亿 43.0 亿 42.81 亿 44.76 亿 48.45 亿 47.9 亿 43.28 亿 41.71 亿 41.44 亿 45.94 亿 42.12 亿 42.49 亿 44.66 亿 44.6 亿 41.07 亿 40.7 亿 40.92 亿 44.04 亿 44.89 亿 43.55 亿 42.81 亿 41.32 亿 37.43 亿 38.29 亿 33.82 亿
短期借款 14.18 亿 5.8% 13.4 亿 13.65 亿 9.79 亿 13.11 亿 15.78 亿 16.79 亿 19.45 亿 24.76 亿 27.24 亿 30.66 亿 29.42 亿 26.04 亿 25.74 亿 25.49 亿 28.47 亿 26.02 亿 24.87 亿 27.27 亿 23.63 亿 21.67 亿 21.65 亿 20.34 亿 21.84 亿 24.54 亿 23.23 亿 22.92 亿 20.22 亿 19.14 亿 18.94 亿 14.54 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 4.18 亿 -7.9% 4.54 亿 5.19 亿 6.15 亿 4.72 亿 5.17 亿 4.67 亿 5.55 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.48 亿 6.42 亿 4.59 亿 4.75 亿 4.78 亿 6.27 亿 5.0 亿 5.49 亿 4.98 亿 6.66 亿 5.99 亿 6.4 亿 5.38 亿 6.8 亿 5.53 亿 5.6 亿 - 5.67 亿 - 5.12 亿 4.25 亿
预收款项 206.23 万 92.8% 106.94 万 147.45 万 151.43 万 105.81 万 86.69 万 104.88 万 102.41 万 75.45 万 73.91 万 86.64 万 54.28 万 58.33 万 72.63 万 51.09 万 86.31 万 88.81 万 69.74 万 53.87 万 80.49 万 - - - 6.95 亿 7.49 亿 6.83 亿 6.63 亿 6.55 亿 7.13 亿 7.04 亿 7.21 亿
应付职工薪酬 5974.83 万 -16.2% 7125.88 万 5223.11 万 1.33 亿 8838.59 万 6983.18 万 5196.61 万 1.4 亿 2617.28 万 2593.13 万 2753.37 万 1.2 亿 3525.65 万 3115.34 万 2596.24 万 1.12 亿 3023.3 万 2980.24 万 2357.47 万 1.09 亿 2708.51 万 2769.15 万 2206.75 万 9818.81 万 2671.15 万 1836.83 万 1387.18 万 7140.6 万 1534.97 万 1308.54 万 1444.87 万
应交税费 2664.87 万 32.1% 2016.95 万 4550.44 万 3539.25 万 2761.48 万 3658.39 万 3808.27 万 5582.37 万 4211.59 万 3395.26 万 5253.94 万 5646.23 万 3475.28 万 2059.17 万 2634.84 万 3244.66 万 2375.08 万 2972.99 万 3958.85 万 5832.86 万 2850.8 万 3063.42 万 2046.64 万 3228.68 万 3396.3 万 2377.94 万 2350.03 万 3230.08 万 1430.47 万 1615.18 万 2081.04 万
其他应付款合计 2.0 亿 6.7% 1.88 亿 1.7 亿 2.11 亿 1.82 亿 1.66 亿 1.48 亿 1.62 亿 1.37 亿 1.26 亿 1.29 亿 1.59 亿 1.49 亿 1.43 亿 1.35 亿 1.52 亿 1.58 亿 1.77 亿 1.94 亿 1.68 亿 1.41 亿 1.3 亿 1.5 亿 1.33 亿 1.46 亿 1.31 亿 1.21 亿 1.31 亿 1.18 亿 1.16 亿 1.29 亿
一年内到期的非流动负债 2.98 亿 -32.5% 4.41 亿 7.54 亿 6.05 亿 5.06 亿 5.46 亿 5.65 亿 7.47 亿 4.05 亿 4.34 亿 4.6 亿 4.15 亿 4.59 亿 4.48 亿 4.42 亿 3.57 亿 3.9 亿 5.07 亿 4.56 亿 5.16 亿 5.36 亿 4.37 亿 6.55 亿 5.81 亿 5.25 亿 6.16 亿 4.79 亿 6.53 亿 4.57 亿 5.73 亿 6.18 亿
其他流动负债 2081.5 万 55.9% 1335.2 万 7010.78 万 3209.04 万 1199.7 万 1532.16 万 1250.47 万 1312.5 万 1196.51 万 1033.44 万 857.52 万 694.98 万 1016.01 万 958.26 万 557.92 万 558.91 万 830.89 万 604.88 万 670.4 万 682.81 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 41.99 亿 5.7% 39.71 亿 42.61 亿 40.71 亿 33.57 亿 31.32 亿 32.99 亿 24.34 亿 19.43 亿 17.36 亿 17.95 亿 18.24 亿 17.8 亿 18.09 亿 18.87 亿 17.06 亿 8.98 亿 11.26 亿 11.17 亿 13.41 亿 14.81 亿 16.56 亿 16.92 亿 15.32 亿 14.01 亿 14.97 亿 13.18 亿 12.51 亿 14.85 亿 15.23 亿 14.89 亿
长期借款 31.88 亿 7.7% 29.61 亿 32.52 亿 30.87 亿 23.83 亿 22.07 亿 23.74 亿 14.98 亿 10.08 亿 7.85 亿 7.23 亿 7.04 亿 6.08 亿 5.85 亿 6.14 亿 3.69 亿 3.29 亿 3.4 亿 2.78 亿 4.43 亿 5.47 亿 6.79 亿 7.01 亿 7.35 亿 7.05 亿 8.06 亿 9.3 亿 9.09 亿 8.89 亿 9.24 亿 8.94 亿
应付债券 8.6 亿 0.8% 8.53 亿 8.46 亿 8.39 亿 8.32 亿 8.24 亿 8.16 亿 8.09 亿 8.0 亿 7.94 亿 8.55 亿 8.46 亿 8.37 亿 8.28 亿 8.19 亿 8.1 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 4267.65 万 -15.7% 5062.91 万 5042.59 万 5922.55 万 5440.98 万 2095.94 万 2132.7 万 3416.07 万 4623.82 万 7452.19 万 1.32 亿 1.9 亿 2.44 亿 2.98 亿 3.5 亿 4.2 亿 4.64 亿 5.07 亿 5.6 亿 6.03 亿 6.35 亿 6.68 亿 6.93 亿 4.72 亿 3.72 亿 3.87 亿 8710.16 万 9347.69 万 3.44 亿 2.87 亿 2.94 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6318.07 万 2576.47 万
预计负债 150.27 万 0.0% 150.27 万 403.71 万 403.71 万 308.55 万 308.55 万 308.55 万 308.55 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 2879.79 万 9.8% 2623.67 万 2761.62 万 2907.83 万 2983.32 万 2145.66 万 2587.01 万 3019.23 万 2715.38 万 2065.82 万 2283.93 万 2172.81 万 2306.6 万 2873.75 万 3244.52 万 3481.61 万 3823.47 万 4954.89 万 5090.95 万 6655.02 万 9355.03 万 1.01 亿 1.11 亿 1.35 亿 1.45 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.05 亿 1.14 亿 1.17 亿 1.45 亿
长期递延收益 7563.76 万 -2.1% 7724.37 万 7884.97 万 5047.24 万 5176.51 万 5305.78 万 5435.06 万 5564.33 万 5713.6 万 5822.87 万 5952.14 万 6081.41 万 6210.68 万 6339.95 万 6469.22 万 6616.57 万 6787.55 万 7650.53 万 7956.3 万 7876.53 万 2.06 亿 2.08 亿 1.86 亿 1.89 亿 1.8 亿 1.54 亿 1.5 亿 1.43 亿 1.37 亿 1.33 亿 1.31 亿
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 1.53 亿 1.49 亿 1.49 亿 - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 41.36 亿 -1.1% 41.82 亿 41.87 亿 40.74 亿 41.92 亿 41.69 亿 41.58 亿 40.4 亿 41.47 亿 39.67 亿 38.32 亿 36.95 亿 35.75 亿 36.2 亿 36.98 亿 37.67 亿 35.47 亿 35.68 亿 34.54 亿 33.81 亿 32.9 亿 31.88 亿 31.42 亿 32.58 亿 31.54 亿 31.52 亿 31.15 亿 28.08 亿 27.99 亿 28.03 亿 29.04 亿
实收资本（或股本） 11.5 亿 0.0% 11.5 亿 11.5 亿 11.5 亿 11.5 亿 11.5 亿 11.5 亿 11.5 亿 11.5 亿 11.5 亿 11.38 亿 11.38 亿 11.38 亿 11.38 亿 11.38 亿 11.38 亿 11.38 亿 11.38 亿 11.38 亿 11.38 亿 11.38 亿 11.38 亿 11.38 亿 11.38 亿 11.38 亿 11.38 亿 8.13 亿 8.13 亿 8.13 亿 8.13 亿 8.13 亿
资本公积 2.7 亿 0.0% 2.7 亿 2.7 亿 2.7 亿 2.7 亿 2.7 亿 2.7 亿 2.69 亿 2.59 亿 2.63 亿 1.94 亿 1.9 亿 1.95 亿 1.89 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.91 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.85 亿 1.85 亿 1.85 亿 1.85 亿 5.1 亿 5.1 亿 5.1 亿 5.1 亿 5.1 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 1.13 亿 11.3% 1.02 亿 1.05 亿 1.1 亿 1.3 亿 8111.83 万 1.05 亿 1.28 亿 1.24 亿 8714.29 万 9919.2 万 9258.44 万 9894.72 万 1.31 亿 1.5 亿 1.63 亿 1.82 亿 2.45 亿 2.54 亿 3.48 亿 5.0 亿 5.43 亿 6.28 亿 7.67 亿 8.21 亿 8.54 亿 8.58 亿 5.96 亿 6.49 亿 6.61 亿 8.22 亿
专项储备 4337.49 万 7.7% 4027.79 万 3433.23 万 1793.49 万 3034.07 万 2663.38 万 2316.89 万 1213.73 万 2870.68 万 2237.04 万 1322.97 万 522.39 万 1317.25 万 833.77 万 356.23 万 409.57 万 893.21 万 972.82 万 457.22 万 469.95 万 952.58 万 937.32 万 668.43 万 354.51 万 1956.16 万 1526.07 万 1154.91 万 725.48 万 1091.95 万 817.46 万 451.77 万
盈余公积 6010.5 万 0.0% 6010.5 万 6010.5 万 6010.5 万 5398.99 万 5398.99 万 5398.99 万 5398.99 万 4895.28 万 4895.28 万 4895.28 万 4895.28 万 4689.07 万 4689.07 万 4689.07 万 4689.07 万 4168.53 万 4168.53 万 4168.53 万 4168.53 万 3060.4 万 3060.4 万 3060.4 万 3060.4 万 2545.8 万 2545.8 万 2545.8 万 2545.8 万 1753.18 万 1753.18 万 1753.18 万
未分配利润 13.59 亿 -4.7% 14.27 亿 14.28 亿 13.56 亿 14.41 亿 14.81 亿 14.6 亿 13.59 亿 14.57 亿 14.3 亿 13.73 亿 12.86 亿 11.6 亿 11.79 亿 12.5 亿 13.12 亿 12.67 亿 11.93 亿 11.14 亿 10.97 亿 8.93 亿 7.51 亿 6.69 亿 6.46 亿 4.84 亿 4.55 亿 4.17 亿 3.68 亿 3.21 亿 3.24 亿 2.66 亿
归属母公司股东权益合计 31.59 亿 -1.7% 32.12 亿 32.11 亿 31.28 亿 32.38 亿 32.25 亿 32.26 亿 31.36 亿 32.32 亿 31.65 亿 30.45 亿 29.38 亿 28.3 亿 28.7 亿 29.56 亿 30.31 亿 28.26 亿 28.17 亿 27.41 亿 28.21 亿 27.63 亿 26.64 亿 26.58 亿 27.71 亿 26.73 亿 26.73 亿 26.35 亿 23.2 亿 23.21 亿 23.34 亿 24.33 亿
少数股东权益 9.77 亿 0.8% 9.69 亿 9.76 亿 9.46 亿 9.54 亿 9.44 亿 9.32 亿 9.05 亿 9.15 亿 8.02 亿 7.86 亿 7.57 亿 7.44 亿 7.5 亿 7.42 亿 7.36 亿 7.21 亿 7.51 亿 7.13 亿 5.61 亿 5.27 亿 5.25 亿 4.84 亿 4.87 亿 4.81 亿 4.79 亿 4.8 亿 4.88 亿 4.78 亿 4.7 亿 4.71 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 4.52 亿 -4.8% 2.98 亿 8.89 亿 4.8 亿 3.2 亿 3.15 亿 6.68 亿 4.0 亿
经营活动现金流入小计 73.08 亿 7.6% 71.94 亿 69.98 亿 67.54 亿 53.55 亿 43.61 亿 44.29 亿 38.54 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 71.74 亿 6.5% 70.91 亿 69.32 亿 65.7 亿 52.5 亿 42.62 亿 43.45 亿 37.23 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 -2224.49 -100.1% 206.53 万 2409.75 万 3429.99 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.33 亿 162.2% 1.01 亿 4215.74 万 1.5 亿 1.05 亿 9917.78 万 8459.3 万 1.31 亿
经营活动现金流出小计 68.56 亿 8.6% 68.96 亿 61.09 亿 62.74 亿 50.35 亿 40.46 亿 37.61 亿 34.54 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 57.62 亿 10.3% 58.2 亿 51.28 亿 54.05 亿 41.95 亿 32.51 亿 29.36 亿 27.15 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7.34 亿 12.6% 6.86 亿 5.83 亿 5.51 亿 5.31 亿 4.64 亿 4.89 亿 4.33 亿
支付的各项税款 1.58 亿 -50.5% 2.42 亿 2.52 亿 1.66 亿 1.93 亿 1.66 亿 1.54 亿 1.25 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.02 亿 72.8% 1.48 亿 1.47 亿 1.52 亿 1.17 亿 1.64 亿 1.82 亿 1.81 亿
投资活动产生的现金流量净额 -10.06 亿 -38.2% -7.87 亿 -9.75 亿 -10.19 亿 -4.99 亿 -2.4 亿 -4.83 亿 -7.13 亿
投资活动现金流入小计 1188.58 万 -85.1% 5757.22 万 3.16 亿 3.32 亿 2.17 亿 4.45 亿 2.44 亿 4049.58 万
收回投资收到的现金 608.95 万 -90.7% 4046.1 万 3.07 亿 3.24 亿 1.73 亿 4.16 亿 1.88 亿 0.0
取得投资收益收到的现金 386.8 万 -72.7% 1657.33 万 905.44 万 741.2 万 4026.09 万 2055.07 万 4613.31 万 3897.19 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 57.05 万 1889.8% 53.8 万 4.69 万 5.49 万 194.14 万 324.54 万 980.07 万 152.39 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - 198.16 万 564.89 万 - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 10.18 亿 26.1% 8.44 亿 12.91 亿 13.51 亿 7.15 亿 6.85 亿 7.27 亿 7.54 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9.27 亿 14.8% 7.59 亿 10.58 亿 10.04 亿 5.76 亿 6.29 亿 6.82 亿 7.39 亿
投资支付的现金 0.0 - 8529.41 万 2.33 亿 3.47 亿 1.28 亿 957.0 万 4526.0 万 1489.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - 1134.47 万 4578.99 万 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 35.75 亿 1.3% 33.5 亿 36.25 亿 38.63 亿 46.86 亿 28.85 亿 30.56 亿 24.32 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.28 亿 320.8% 2.7 亿 -1.94 亿 9765.3 万 10.75 亿 -3.23 亿 2961.23 万 4.17 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 66.0 万 2599.0 万 1.84 亿 3982.99 万 - 1000.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 35.25 亿 -0.1% 33.0 亿 36.23 亿 38.27 亿 35.1 亿 28.45 亿 30.56 亿 24.22 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 5000.0 万 200.0 万 988.0 万 9.92 亿 - - -
筹资活动现金流出小计 31.47 亿 -8.2% 30.81 亿 38.19 亿 37.65 亿 36.12 亿 32.08 亿 30.27 亿 20.15 亿
偿还债务所支付的现金 26.96 亿 -15.8% 26.71 亿 36.46 亿 35.37 亿 33.78 亿 29.74 亿 27.79 亿 18.32 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.56 亿 16.9% 2.33 亿 1.69 亿 2.23 亿 2.3 亿 2.34 亿 2.47 亿 1.83 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.95 亿 4649.6% 1.77 亿 437.83 万 557.89 万 375.87 万 - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - 88.58 万 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -1.25 亿 17.3% -2.18 亿 -2.8 亿 -4.42 亿 8.96 亿 -2.47 亿 2.15 亿 1.04 亿
期初现金及现金等价物余额 26.41 亿 -13.9% 6.71 亿 9.51 亿 13.92 亿 4.97 亿 7.43 亿 5.28 亿 4.24 亿
期末现金及现金等价物余额 25.16 亿 -13.7% 4.52 亿 6.71 亿 9.51 亿 13.92 亿 4.97 亿 7.43 亿 5.28 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -1975.24 万 -104.1% 4.77 亿 8750.08 万 -9264.97 万 -1063.64 万 4.72 亿 -7114.25 万 8440.99 万 1.87 亿 5.84 亿 3392.16 万 3.06 亿 5529.42 万 2.04 亿 -8510.19 万 1.02 亿 -2121.02 万 3.62 亿 -1.23 亿 5612.03 万 1.1 亿 2.76 亿 -1.27 亿 1.8 亿 1.49 亿 3.3 亿 970.99 万 2.44 亿 -5052.97 万 2.43 亿 -3742.99 万
经营活动现金流入小计 13.81 亿 -20.4% 17.36 亿 25.21 亿 16.7 亿 15.34 亿 17.24 亿 22.66 亿 12.66 亿 15.29 亿 18.21 亿 23.83 亿 20.37 亿 12.53 亿 15.34 亿 19.31 亿 15.46 亿 10.08 亿 12.86 亿 15.14 亿 13.38 亿 9.32 亿 11.35 亿 9.55 亿 10.59 亿 9.91 亿 11.27 亿 12.52 亿 11.18 亿 9.08 亿 8.95 亿 9.33 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 13.64 亿 -21.0% 17.26 亿 24.83 亿 16.01 亿 15.17 亿 17.15 亿 22.57 亿 12.46 亿 15.03 亿 18.06 亿 23.77 亿 19.2 亿 12.35 亿 15.02 亿 19.13 亿 15.15 亿 9.97 亿 12.36 亿 15.03 亿 13.25 亿 8.88 亿 11.05 亿 9.44 亿 10.36 亿 9.71 亿 10.96 亿 12.42 亿 10.71 亿 8.84 亿 8.63 亿 9.04 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 -2224.49 0.0 128.55 万 78.21 万 140.65 万 2015.46 万 199.99 万 53.64 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1621.64 万 72.0% 942.6 万 3825.12 万 6904.62 万 1727.85 万 709.86 万 799.38 万 1833.46 万 526.27 万 1263.01 万 593.0 万 8293.1 万 1766.52 万 3149.5 万 1828.56 万 3165.12 万 1124.35 万 5065.32 万 1128.11 万 1368.14 万 4453.24 万 3002.69 万 1093.71 万 2287.29 万 2027.07 万 3118.84 万 1026.1 万 4737.28 万 2311.95 万 3158.02 万 2879.23 万
经营活动现金流出小计 14.01 亿 11.3% 12.59 亿 24.33 亿 17.63 亿 15.45 亿 12.52 亿 23.37 亿 11.81 亿 13.42 亿 12.37 亿 23.49 亿 17.31 亿 11.97 亿 13.3 亿 20.16 亿 14.45 亿 10.29 亿 9.24 亿 16.37 亿 12.82 亿 8.22 亿 8.59 亿 10.83 亿 8.79 亿 8.42 亿 7.97 亿 12.42 亿 8.74 亿 9.58 亿 6.52 亿 9.71 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 10.91 亿 7.2% 10.18 亿 21.17 亿 15.36 亿 12.41 亿 10.41 亿 20.01 亿 9.41 亿 11.52 亿 10.16 亿 20.18 亿 15.39 亿 10.22 亿 11.33 亿 17.1 亿 13.65 亿 8.23 亿 7.06 亿 13.01 亿 11.1 亿 6.33 亿 6.63 亿 8.45 亿 6.77 亿 6.68 亿 6.18 亿 9.73 亿 7.34 亿 7.57 亿 5.0 亿 7.24 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.74 亿 17.7% 1.48 亿 2.48 亿 1.65 亿 1.36 亿 1.39 亿 2.47 亿 1.31 亿 1.21 亿 1.15 亿 2.15 亿 1.31 亿 1.09 亿 1.15 亿 1.96 亿 1.18 亿 1.11 亿 1.08 亿 1.94 亿 1.09 亿 9943.16 万 8096.6 万 1.75 亿 1.09 亿 1.03 亿 8996.41 万 1.87 亿 1.03 亿 9602.43 万 8820.87 万 1.46 亿
支付的各项税款 4039.41 万 -41.3% 6883.23 万 5309.68 万 -385.94 万 1.19 亿 5820.43 万 6876.35 万 7398.73 万 4589.56 万 6828.69 万 6356.9 万 5727.38 万 2498.01 万 3345.18 万 5061.94 万 3829.64 万 4053.63 万 4180.52 万 7194.09 万 4419.58 万 3914.88 万 4359.12 万 3926.52 万 3557.36 万 3804.91 万 4356.75 万 3695.84 万 2476.36 万 3458.16 万 2674.8 万 3881.58 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9595.17 万 297.2% 2415.42 万 1588.87 万 6614.88 万 4852.05 万 1328.66 万 2034.69 万 3483.23 万 2321.5 万 3658.53 万 5230.52 万 346.65 万 4118.49 万 4861.98 万 5883.72 万 -7726.83 万 5540.42 万 6867.62 万 7047.72 万 1888.55 万 5102.82 万 7077.84 万 2327.49 万 5753.23 万 3264.47 万 4599.83 万 4591.73 万 1293.51 万 7071.9 万 3638.2 万 6145.74 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.84 亿 17.0% -2.22 亿 -1.44 亿 -4.56 亿 -7878.22 万 -1.2 亿 -1.32 亿 -3.98 亿 -1.43 亿 -1.92 亿 -2.42 亿 -7.11 亿 6610.85 万 -2.79 亿 -9585.49 万 -3.27 亿 -6035.32 万 -3912.83 万 -7262.29 万 -1.87 亿 3506.23 万 659.41 万 -9433.2 万 -2.02 亿 -1.01 亿 -5870.09 万 -1.2 亿 -4.38 亿 -709.74 万 -1.52 亿 -1.15 亿
投资活动现金流入小计 138.48 万 9263.3% 1.48 万 1000.0 1048.52 万 4323.41 万 165.29 万 220.0 万 3242.21 万 9338.53 万 1.0 亿 9008.74 万 5901.97 万 1.55 亿 1.18 亿 2496.9 8181.41 万 5860.65 万 4572.56 万 3063.2 万 2.39 亿 1.1 亿 8921.02 万 704.14 万 4939.63 万 9469.51 万 9925.44 万 103.91 万 1545.4 万 1889.22 万 614.31 万 6500.0
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 608.95 万 3237.15 万 0.0 200.0 万 3092.95 万 8605.42 万 1.0 亿 9000.0 万 5750.46 万 1.55 亿 1.12 亿 340.9 7323.08 万 5573.91 万 4299.25 万 63.2 万 2.31 亿 1.06 亿 7141.48 万 681.19 万 5245.11 万 6000.0 万 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 386.8 万 1086.26 万 164.27 万 20.0 万 146.39 万 732.25 万 18.54 万 8.26 万 146.9 万 40.78 万 - - 659.87 万 117.95 万 248.27 万 3000.0 万 84.46 万 168.28 万 1779.48 万 22.85 万 -301.78 万 2589.68 万 - - 1545.4 万 1889.22 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2.7 万 82.4% 1.48 万 1000.0 52.78 万 0.0 - - 2.87 万 8705.2 4734.0 4790.0 4.61 万 3898.5 2720.0 2156.0 3070.0 168.79 万 - - 152.56 万 171.81 万 700.0 1000.0 -3.7 万 879.84 万 230.0 103.91 万 0.0 0.0 151.74 万 6500.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 1.85 亿 -16.4% 2.22 亿 1.44 亿 4.67 亿 1.22 亿 1.21 亿 1.34 亿 4.3 亿 2.37 亿 2.92 亿 3.32 亿 7.7 亿 8906.52 万 3.96 亿 9585.74 万 4.08 亿 1.19 亿 8485.38 万 1.03 亿 4.26 亿 7469.19 万 8261.61 万 1.01 亿 2.52 亿 1.96 亿 1.58 亿 1.21 亿 4.54 亿 2598.96 万 1.59 亿 1.15 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.8 亿 -18.9% 2.22 亿 1.44 亿 3.82 亿 1.22 亿 1.21 亿 1.34 亿 4.3 亿 1.87 亿 1.59 亿 2.82 亿 6.79 亿 1.09 亿 1.25 亿 9224.89 万 2.8 亿 1.19 亿 7350.92 万 1.03 亿 4.21 亿 7112.27 万 7961.61 万 5737.34 万 3.77 亿 1.03 亿 8195.53 万 1.2 亿 4.54 亿 1109.96 万 1.59 亿 1.15 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 4960.78 万 1.33 亿 5000.0 万 9139.15 万 -1967.81 万 2.72 亿 360.85 万 - - - - -4099.92 万 356.92 万 300.0 万 4400.0 万 -1.25 亿 9276.0 万 7600.0 万 150.0 万 0.0 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 9.28 亿 1541.2% 5654.86 万 9.07 亿 16.83 亿 4.23 亿 4033.12 万 12.04 亿 18.61 亿 6.39 亿 2.22 亿 9.03 亿 18.01 亿 4.22 亿 6.25 亿 10.16 亿 20.74 亿 4.31 亿 6.33 亿 15.48 亿 4.52 亿 3.34 亿 10.79 亿 10.2 亿 4.1 亿 4.81 亿 11.26 亿 10.39 亿 4.78 亿 2.6 亿 10.85 亿 6.09 亿
筹资活动产生的现金流量净额 9327.71 万 113.1% -7.1 亿 6.32 亿 4.12 亿 -1.37 亿 -3.79 亿 3.74 亿 2.44 亿 -1.24 亿 -4.05 亿 9122.16 万 4.12 亿 -5216.69 万 -1239.98 万 -2.49 亿 12.52 亿 -3995.1 万 -2.96 亿 1.59 亿 3176.21 万 -1.07 亿 -2.45 亿 -233.52 万 -1.45 亿 -1.27 亿 1.12 亿 1.9 亿 2786.88 万 -1.67 亿 3.59 亿 1.97 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 66.0 万 910.0 万 -1817.81 万 3466.81 万 40.0 万 -700.0 万 268.0 万 3832.43 万 1.5 亿 3182.99 万 400.0 万 - - - - - - 0.0 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 9.28 亿 1541.2% 5654.86 万 9.07 亿 16.33 亿 4.23 亿 4033.12 万 12.04 亿 18.61 亿 6.37 亿 2.22 亿 9.03 亿 17.83 亿 4.39 亿 5.9 亿 10.15 亿 10.89 亿 4.28 亿 5.95 亿 13.98 亿 4.2 亿 3.3 亿 10.75 亿 10.2 亿 4.1 亿 4.81 亿 11.26 亿 10.39 亿 4.78 亿 2.5 亿 10.85 亿 6.09 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - 890.0 万 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 8.35 亿 8.9% 7.66 亿 2.74 亿 12.71 亿 5.6 亿 4.2 亿 8.3 亿 16.17 亿 7.63 亿 6.27 亿 8.12 亿 13.9 亿 4.74 亿 6.37 亿 12.65 亿 8.23 亿 4.71 亿 9.3 亿 13.88 亿 4.2 亿 4.41 亿 13.24 亿 10.22 亿 5.55 亿 6.08 亿 10.14 亿 8.49 亿 4.5 亿 4.27 亿 7.26 亿 4.12 亿
偿还债务所支付的现金 7.64 亿 11.3% 6.87 亿 2.04 亿 10.41 亿 5.17 亿 3.32 亿 7.81 亿 15.74 亿 7.22 亿 5.85 亿 7.66 亿 13.53 亿 4.36 亿 5.24 亿 12.24 亿 7.47 亿 4.43 亿 8.33 亿 13.56 亿 3.9 亿 4.0 亿 12.03 亿 9.81 亿 5.1 亿 5.57 亿 9.13 亿 7.99 亿 4.02 亿 3.88 亿 6.65 亿 3.76 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5901.73 万 -25.5% 7917.16 万 6113.89 万 5625.48 万 4223.81 万 8634.3 万 4768.49 万 4235.31 万 3974.23 万 4083.51 万 4612.54 万 3952.69 万 3239.91 万 1.11 亿 4005.87 万 7212.79 万 2827.02 万 9692.7 万 3278.04 万 3044.97 万 4118.64 万 1.21 亿 4112.93 万 4495.97 万 5099.82 万 1.01 亿 4974.05 万 4826.53 万 3872.45 万 6036.97 万 3557.83 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1134.59 万 1639.5% 65.23 万 895.88 万 1.74 亿 93.75 万 111.97 万 143.76 万 60.7 万 206.96 万 141.45 万 28.72 万 -326.53 万 565.8 万 184.84 万 133.78 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -1.1 亿 75.7% -4.55 亿 5.76 亿 -1.36 亿 -2.27 亿 -2676.55 万 1.71 亿 -6897.27 万 -8131.78 万 -1279.09 万 -1.17 亿 628.38 万 6923.58 万 -8690.8 万 -4.3 亿 10.27 亿 -1.22 亿 2648.84 万 -3622.41 万 -9910.49 万 3838.31 万 3793.86 万 -2.24 亿 -1.68 亿 -7935.69 万 3.83 亿 7953.49 万 -1.66 亿 -2.25 亿 4.5 亿 4490.44 万
期初现金及现金等价物余额 5.73 亿 -44.2% 10.28 亿 4.52 亿 5.88 亿 8.15 亿 8.41 亿 6.71 亿 7.4 亿 8.21 亿 8.34 亿 9.51 亿 9.44 亿 8.75 亿 9.62 亿 13.92 亿 3.65 亿 4.87 亿 4.6 亿 4.97 亿 5.96 亿 5.57 亿 5.19 亿 7.43 亿 9.11 亿 9.91 亿 6.08 亿 5.28 亿 6.94 亿 9.19 亿 4.86 亿 4.41 亿
期末现金及现金等价物余额 4.63 亿 -19.3% 5.73 亿 10.28 亿 4.52 亿 5.88 亿 8.15 亿 8.41 亿 6.71 亿 7.4 亿 8.21 亿 8.34 亿 9.51 亿 9.44 亿 8.75 亿 9.62 亿 13.92 亿 3.65 亿 4.87 亿 4.6 亿 4.97 亿 5.96 亿 5.57 亿 5.19 亿 7.43 亿 9.11 亿 9.91 亿 6.08 亿 5.28 亿 6.94 亿 9.19 亿 4.86 亿