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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 23.04 亿 17.5% 19.83 亿 20.26 亿 19.07 亿 20.97 亿 7.79 亿 14.77 亿 11.48 亿
营业收入 23.04 亿 17.5% 19.83 亿 20.26 亿 19.07 亿 20.97 亿 7.79 亿 14.77 亿 11.48 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 23.41 亿 27.8% 18.07 亿 15.46 亿 15.85 亿 11.9 亿 7.84 亿 10.99 亿 10.82 亿
营业成本 13.65 亿 43.3% 8.57 亿 8.5 亿 7.23 亿 6.45 亿 3.5 亿 6.04 亿 6.14 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 7654.1 万 97.0% 5785.85 万 2327.21 万 2408.59 万 1997.99 万 1360.35 万 3559.88 万 3271.92 万
管理费用 9440.76 万 -16.2% 9769.67 万 1.16 亿 9873.27 万 8561.39 万 8467.13 万 6314.47 万 5436.88 万
财务费用 5.2 亿 -0.6% 5.22 亿 4.57 亿 4.21 亿 3.93 亿 3.23 亿 2.48 亿 2.24 亿
财务费用 - 利息费用 5.74 亿 -0.4% 5.89 亿 5.15 亿 4.76 亿 4.37 亿 3.45 亿 2.91 亿 2.7 亿
财务费用 - 利息收入 5340.6 万 -20.2% 6786.81 万 5718.13 万 3378.65 万 5399.52 万 3876.1 万 3649.29 万 2322.99 万
研发费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2.85 亿 39.3% 2.72 亿 1.0 亿 3.18 亿 4700.03 万 1276.62 万 1.49 亿 1.57 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 5631.46 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 958.52 万 -54.6% 1609.83 万 2114.77 万 3310.36 万 1982.92 万 4321.89 万 1975.92 万 193.83 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 8.36 亿 2449.7% 2.11 亿 2.06 亿 1.19 亿 -4.87 亿 23.12 亿 5.13 亿 6.26 亿
其中:联营公司投资收益 3.88 亿 319.9% -9860.17 万 -5.16 亿 -4071.09 万 -8.38 亿 21.89 亿 2.2 亿 2.94 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 5.38 亿 -33.4% 8.04 亿 6.45 亿 5.32 亿 6.27 亿 2.09 亿 -5873.19 万 -424.2 万
资产处置收益 0.0 - 2481.0 万 - - - - - 30.36 万
营业利润 13.76 亿 50.4% 12.29 亿 13.48 亿 10.01 亿 10.73 亿 25.58 亿 8.54 亿 6.34 亿
加：营业外收入 141.58 万 3355.6% 39.02 万 69.35 万 1512.96 万 101.44 万 7.05 万 37.8 万 5.98 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 -4530.82 万 -224.7% -4533.79 万 3634.04 万 8237.03 万 2.01 亿 1.9 亿 5124.16 万 1416.44 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 14.23 亿 62.0% 12.75 亿 13.12 亿 9.33 亿 8.73 亿 23.68 亿 8.03 亿 6.2 亿
减：所得税 3.49 亿 70.0% 2.81 亿 3.71 亿 1.46 亿 2.24 亿 6.36 亿 2.72 亿 1.22 亿
净利润 10.74 亿 59.5% 9.94 亿 9.41 亿 7.88 亿 6.48 亿 17.33 亿 5.31 亿 4.98 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 10.74 亿 59.5% 9.94 亿 9.41 亿 7.88 亿 6.48 亿 17.33 亿 5.31 亿 4.98 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 10.88 亿 56.5% 9.82 亿 9.48 亿 8.22 亿 7.41 亿 18.22 亿 5.83 亿 5.44 亿
少数股东损益 -1410.01 万 35.6% 1196.19 万 -725.39 万 -3457.14 万 -9231.17 万 -8942.95 万 -5138.43 万 -4631.14 万
扣除非经常性损益后的净利润 10.37 亿 47.9% 9.27 亿 9.53 亿 8.34 亿 8.34 亿 18.81 亿 5.84 亿 5.18 亿
基本每股收益 0.68 51.1% 0.63 0.61 0.53 0.48 1.18 0.38 0.35
稀释每股收益 0.68 51.1% 0.63 0.61 0.53 0.48 1.18 0.38 0.35
其他综合收益 2018.07 万 147.0% 4814.8 万 2532.99 万 2.28 亿 -9479.57 万 -1.37 亿 3558.35 万 -4150.08 万
归属于母公司股东的其他综合收益 2018.07 万 147.0% 4814.8 万 2532.99 万 2.28 亿 -9479.57 万 -1.37 亿 3558.35 万 -4150.08 万
综合收益总额 10.94 亿 73.6% 10.43 亿 9.66 亿 10.15 亿 5.54 亿 15.96 亿 5.67 亿 4.56 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 11.08 亿 69.9% 10.31 亿 9.73 亿 10.5 亿 6.46 亿 16.85 亿 6.18 亿 5.03 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -1410.01 万 35.6% 1196.19 万 -725.39 万 -3457.14 万 -9231.17 万 -8942.95 万 -5138.43 万 -4631.14 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 3.0 亿 -38.1% 4.84 亿 12.19 亿 3.01 亿 4.57 亿 2.45 亿 9.8 亿 2.79 亿 12.05 亿 2.93 亿 2.48 亿 2.76 亿 2.89 亿 1.68 亿 11.73 亿 4.11 亿 2.11 亿 2.03 亿 12.72 亿 1.77 亿 2.46 亿 2.22 亿 1.34 亿 6.61 亿 2.24 亿 2.28 亿 3.64 亿 4.69 亿 2.37 亿 2.26 亿 2.17 亿
营业收入 3.0 亿 -38.1% 4.84 亿 12.19 亿 3.01 亿 4.57 亿 2.45 亿 9.8 亿 2.79 亿 12.05 亿 2.93 亿 2.48 亿 2.76 亿 2.89 亿 1.68 亿 11.73 亿 4.11 亿 2.11 亿 2.03 亿 12.72 亿 1.77 亿 2.46 亿 2.22 亿 1.34 亿 6.61 亿 2.24 亿 2.28 亿 3.64 亿 4.69 亿 2.37 亿 2.26 亿 2.17 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 3.43 亿 -22.4% 4.43 亿 11.15 亿 4.4 亿 3.83 亿 2.91 亿 6.93 亿 4.65 亿 5.81 亿 2.42 亿 2.58 亿 2.85 亿 2.89 亿 2.23 亿 7.88 亿 1.54 亿 1.04 亿 2.56 亿 6.77 亿 1.94 亿 2.12 亿 2.03 亿 1.75 亿 4.72 亿 1.87 亿 1.74 亿 2.66 亿 4.87 亿 2.03 亿 1.72 亿 2.2 亿
营业成本 1.31 亿 -34.5% 2.0 亿 8.74 亿 1.6 亿 2.08 亿 7659.96 万 4.12 亿 2.55 亿 4.14 亿 8325.26 万 9721.53 万 8331.21 万 1.29 亿 8340.53 万 4.28 亿 1.17 亿 6487.82 万 7336.93 万 3.9 亿 4171.81 万 1.12 亿 1.04 亿 9220.16 万 2.44 亿 1.04 亿 1.03 亿 1.54 亿 2.35 亿 1.44 亿 1.16 亿 1.19 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1540.8 万 -23.1% 2003.01 万 1051.36 万 3058.94 万 1136.26 万 681.78 万 908.89 万 1158.34 万 353.93 万 92.05 万 722.89 万 1402.9 万 401.08 万 239.39 万 365.22 万 795.45 万 404.84 万 563.77 万 233.93 万 634.33 万 283.61 万 231.19 万 211.21 万 1668.19 万 642.33 万 727.99 万 521.37 万 1533.65 万 540.74 万 584.17 万 613.36 万
管理费用 2262.34 万 19.4% 1894.32 万 1595.15 万 3688.94 万 1780.02 万 2292.76 万 2007.95 万 5180.68 万 2261.54 万 2027.97 万 2123.38 万 4389.3 万 1982.89 万 1744.48 万 1756.61 万 4119.05 万 1123.37 万 1709.41 万 1609.56 万 4138.28 万 1498.57 万 1669.62 万 1160.67 万 2787.3 万 1208.34 万 1299.1 万 1019.73 万 2298.25 万 1082.75 万 1133.13 万 922.76 万
财务费用 1.26 亿 -5.0% 1.33 亿 1.28 亿 1.32 亿 1.15 亿 1.55 亿 1.2 亿 1.33 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.07 亿 1.17 亿 9770.5 万 1.0 亿 1.06 亿 1.17 亿 9320.95 万 9472.68 万 8775.71 万 9612.6 万 8106.8 万 7689.11 万 6899.53 万 7060.49 万 6248.0 万 4796.96 万 6678.32 万 6334.56 万 4298.69 万 3883.05 万 7869.76 万
财务费用 - 利息费用 1.38 亿 -2.5% 1.41 亿 1.45 亿 1.5 亿 1.26 亿 1.67 亿 1.46 亿 1.37 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.14 亿 1.2 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.11 亿 1.22 亿 1.22 亿 9813.89 万 9576.34 万 9309.28 万 8556.32 万 8225.87 万 8359.65 万 8280.36 万 7740.45 万 6408.69 万 6647.8 万 6765.22 万 6906.64 万 6179.84 万 7169.77 万
财务费用 - 利息收入 1146.98 万 15.4% 994.12 万 1875.47 万 1324.03 万 1865.8 万 1057.64 万 2539.34 万 1233.63 万 2304.53 万 982.46 万 1197.52 万 789.12 万 1000.56 万 894.29 万 694.68 万 968.93 万 2848.59 万 779.16 万 802.84 万 778.48 万 1548.35 万 567.12 万 982.16 万 1490.5 万 830.33 万 773.33 万 555.13 万 583.4 万 626.34 万 716.06 万 397.18 万
研发费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 4784.36 万 -32.1% 7042.35 万 8658.34 万 8041.75 万 3030.45 万 2931.11 万 1.32 亿 1336.95 万 3239.47 万 2944.61 万 2517.35 万 2718.29 万 3853.7 万 1970.19 万 2.33 亿 -1.29 亿 -6976.9 万 6512.57 万 1.81 亿 811.3 万 163.28 万 274.59 万 27.44 万 1.13 亿 194.51 万 302.51 万 3039.27 万 1.5 亿 52.86 万 575.92 万 88.63 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25.02 万 4798.45 万 45.44 万 134.01 万 653.57 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 60.1 万 -57.6% 141.9 万 100.29 万 656.23 万 345.35 万 337.83 万 270.42 万 1159.04 万 348.98 万 305.31 万 301.44 万 2400.65 万 318.62 万 412.05 万 179.05 万 667.2 万 380.12 万 506.38 万 429.23 万 487.09 万 3063.98 万 758.45 万 12.37 万 1039.09 万 826.74 万 - - 37.43 万 30.0 万 36.4 万 90.0 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 3.61 亿 262.0% 9968.56 万 2.36 亿 1.4 亿 1.74 亿 -304.43 万 -1.01 亿 -1.06 亿 -1474.14 万 1.94 亿 1.33 亿 9.78 亿 -6.4 亿 4.43 亿 -6.62 亿 -10.07 亿 -11.7 亿 15.24 亿 1.66 亿 11.72 亿 4376.24 万 6.47 亿 4.48 亿 2.97 亿 2.03 亿 -6282.82 万 7571.28 万 1.76 亿 9214.9 万 8131.05 万 2.77 亿
其中:联营公司投资收益 2.99 亿 381.1% 6212.13 万 1.23 亿 -9606.88 万 1.54 亿 -4267.45 万 -1.14 亿 -1.74 亿 -1.24 亿 -2.91 亿 7308.22 万 9.24 亿 -6.75 亿 4.22 亿 -7.11 亿 -10.54 亿 -12.58 亿 13.28 亿 1.46 亿 11.04 亿 1045.11 万 6.29 亿 4.46 亿 1.96 亿 1.52 亿 -1.16 亿 -1228.99 万 4223.84 万 2029.9 万 3680.69 万 1.94 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 38.37 万 100.7% -5743.4 万 4827.26 万 5.47 亿 7814.56 万 2.15 亿 -3677.88 万 5.52 亿 -4055.45 万 986.14 万 1.24 亿 -10.11 亿 16.24 亿 -4893.37 万 -3259.92 万 7.18 亿 -7045.92 万 2069.79 万 -4157.91 万 7617.53 万 -101.98 万 1.33 亿 71.08 万 -2.23 亿 -2064.49 万 1.57 亿 2808.29 万 -57.31 万 197.27 万 -69.63 万 -494.53 万
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 13.14 万 - -
营业利润 3.18 亿 272.3% 8548.09 万 3.89 亿 5.84 亿 3.26 亿 1.69 亿 1.51 亿 2.7 亿 5.71 亿 2.57 亿 2.5 亿 -1778.64 万 9.84 亿 3.42 亿 -3.08 亿 -2283.7 万 -11.29 亿 15.03 亿 7.23 亿 12.36 亿 1.09 亿 8.05 亿 4.08 亿 2.68 亿 2.27 亿 1.58 亿 2.01 亿 1.09 亿 1.27 亿 1.28 亿 2.7 亿
加：营业外收入 2.04 万 -97.9% 99.06 万 2.13 万 38.35 万 99.17 0.47 6646.57 3.42 万 53.85 万 11.63 万 4526.38 1511.78 万 2401.72 7443.31 1987.09 -17.76 万 114.75 万 -1.04 万 5.49 万 6.15 万 5914.79 109.72 2975.43 -10.84 万 -5362.44 1.16 万 48.02 万 5626.18 103.66 5.17 万 2322.0
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 0.0 -100.0% 3.36 万 45.0 万 -4579.19 万 97.57 45.37 万 166.01 3588.63 万 198.57 0.0 45.39 万 5826.88 万 2364.0 万 46.15 万 70.11 1.84 亿 31.72 万 1149.31 万 610.91 万 1.9 亿 5.65 万 0.0 25.01 万 4831.23 万 202.24 万 50.0 万 40.68 万 1415.0 万 9746.65 0.0 4613.29
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3.18 亿 268.2% 8643.78 万 3.88 亿 6.3 亿 3.26 亿 1.68 亿 1.51 亿 2.34 亿 5.72 亿 2.57 亿 2.49 亿 -6093.74 万 9.6 亿 3.41 亿 -3.08 亿 -2.07 亿 -11.28 亿 14.91 亿 7.16 亿 10.46 亿 1.09 亿 8.05 亿 4.08 亿 2.2 亿 2.25 亿 1.57 亿 2.01 亿 9501.64 万 1.27 亿 1.28 亿 2.7 亿
减：所得税 8455.87 万 268.7% 2293.33 万 1.04 亿 1.38 亿 7322.84 万 3787.25 万 3149.86 万 6278.96 万 1.97 亿 6222.54 万 4956.15 万 -1.2 亿 2.54 亿 9600.03 万 -8426.56 万 -2902.51 万 -2.9 亿 3.61 亿 1.82 亿 3.19 亿 1795.51 万 1.83 亿 1.16 亿 1.55 亿 3279.78 万 4569.36 万 3866.94 万 5105.62 万 3051.67 万 2095.84 万 1950.94 万
净利润 2.34 亿 268.0% 6350.45 万 2.85 亿 4.92 亿 2.52 亿 1.3 亿 1.19 亿 1.71 亿 3.75 亿 1.95 亿 2.0 亿 5873.77 万 7.07 亿 2.45 亿 -2.23 亿 -1.78 亿 -8.38 亿 11.3 亿 5.34 亿 7.27 亿 9131.35 万 6.23 亿 2.92 亿 6508.62 万 1.92 亿 1.12 亿 1.63 亿 4396.02 万 9670.08 万 1.07 亿 2.5 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2.34 亿 268.0% 6350.45 万 2.85 亿 4.92 亿 2.52 亿 1.3 亿 1.19 亿 1.71 亿 3.75 亿 1.95 亿 2.0 亿 5873.77 万 7.07 亿 2.45 亿 -2.23 亿 -1.78 亿 -8.38 亿 11.3 亿 5.34 亿 7.27 亿 9131.35 万 6.23 亿 2.92 亿 6508.62 万 1.92 亿 1.12 亿 1.63 亿 4396.02 万 9670.08 万 1.07 亿 2.5 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.47 亿 231.3% 7468.51 万 2.94 亿 4.71 亿 2.45 亿 1.47 亿 1.19 亿 1.84 亿 3.71 亿 1.94 亿 1.98 亿 8505.41 万 7.15 亿 2.5 亿 -2.28 亿 -1.22 亿 -8.39 亿 11.65 亿 5.37 亿 8.15 亿 9153.66 万 6.24 亿 2.92 亿 1.11 亿 1.96 亿 1.13 亿 1.63 亿 8658.42 万 9858.66 万 1.08 亿 2.51 亿
少数股东损益 -1371.78 万 -22.7% -1118.06 万 -994.44 万 2074.26 万 757.72 万 -1678.32 万 42.53 万 -1312.99 万 359.66 万 47.06 万 180.88 万 -2631.64 万 -867.0 万 -422.87 万 464.38 万 -5552.92 万 123.76 万 -3543.18 万 -258.83 万 -8817.39 万 -22.31 万 -111.06 万 7.81 万 -4637.92 万 -330.4 万 -104.42 万 -65.68 万 -4262.4 万 -188.58 万 -111.85 万 -68.32 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.47 亿 238.8% 7290.09 万 2.94 亿 4.23 亿 2.42 亿 1.45 亿 1.17 亿 1.97 亿 3.68 亿 1.91 亿 1.96 亿 9048.76 万 7.26 亿 2.47 亿 -2.29 亿 -2600.2 万 -8.43 亿 11.67 亿 5.36 亿 9.11 亿 6704.81 万 6.13 亿 2.9 亿 1.31 亿 1.9 亿 1.16 亿 1.48 亿 8928.07 万 7032.28 万 1.63 亿 1.96 亿
基本每股收益 0.15 200.0% 0.05 0.18 0.3 0.16 0.09 0.08 0.12 0.24 0.12 0.13 0.05 0.47 0.16 -0.15 -0.08 -0.54 0.75 0.35 0.53 0.06 0.4 0.19 0.08 0.12 0.07 0.11 0.05 0.07 0.07 0.16
稀释每股收益 0.15 200.0% 0.05 0.18 0.3 0.16 0.09 0.08 0.12 0.24 0.12 0.13 0.05 0.47 0.16 -0.15 -0.08 -0.54 0.75 0.35 0.53 0.06 0.4 0.19 0.08 0.12 0.07 0.11 0.05 0.07 0.07 0.16
其他综合收益 56.43 万 102.3% -2463.26 万 -1354.56 万 5779.46 万 -2414.45 万 1065.76 万 384.03 万 -3331.88 万 -2292.8 万 1.3 亿 -4850.94 万 -1466.12 万 1.19 亿 1.44 亿 -2053.41 万 -5620.42 万 1225.89 万 -6779.82 万 1694.78 万 -9357.76 万 -8811.5 万 598.89 万 3901.23 万 129.07 万 2949.95 万 3441.45 万 -2962.12 万 -2.21 亿 9517.48 万 9948.93 万 -1534.65 万
归属于母公司股东的其他综合收益 56.43 万 102.3% -2463.26 万 -1354.56 万 5779.46 万 -2414.45 万 1065.76 万 384.03 万 -3331.88 万 -2292.8 万 1.3 亿 -4850.94 万 -1466.12 万 1.19 亿 1.44 亿 -2053.41 万 -5620.42 万 1225.89 万 -6779.82 万 1694.78 万 -9357.76 万 -8811.5 万 598.89 万 3901.23 万 129.07 万 2949.95 万 3441.45 万 -2962.12 万 -2.21 亿 9517.48 万 9948.93 万 -1534.65 万
综合收益总额 2.34 亿 502.7% 3887.19 万 2.71 亿 5.5 亿 2.28 亿 1.41 亿 1.23 亿 1.38 亿 3.52 亿 3.25 亿 1.51 亿 4407.65 万 8.26 亿 3.89 亿 -2.44 亿 -2.34 亿 -8.26 亿 10.62 亿 5.51 亿 6.33 亿 319.85 万 6.29 亿 3.31 亿 6637.69 万 2.22 亿 1.46 亿 1.33 亿 -1.77 亿 1.92 亿 2.06 亿 2.35 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.48 亿 395.5% 5005.25 万 2.81 亿 5.29 亿 2.21 亿 1.58 亿 1.23 亿 1.51 亿 3.48 亿 3.24 亿 1.49 亿 7039.29 万 8.34 亿 3.93 亿 -2.48 亿 -1.78 亿 -8.27 亿 10.98 亿 5.54 亿 7.21 亿 342.16 万 6.3 亿 3.31 亿 1.13 亿 2.25 亿 1.47 亿 1.34 亿 -1.34 亿 1.94 亿 2.07 亿 2.36 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -1371.78 万 -22.7% -1118.06 万 -994.44 万 2074.26 万 757.72 万 -1678.32 万 42.53 万 -1312.99 万 359.66 万 47.06 万 180.88 万 -2631.64 万 -867.0 万 -422.87 万 464.38 万 -5552.92 万 123.76 万 -3543.18 万 -258.83 万 -8817.39 万 -22.31 万 -111.06 万 7.81 万 -4637.92 万 -330.4 万 -104.42 万 -65.68 万 -4262.4 万 -188.58 万 -111.85 万 -68.32 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 574.95 亿 12.6% 594.03 亿 510.05 亿 427.27 亿 372.51 亿 328.2 亿 256.17 亿 196.6 亿
流动资产合计 228.06 亿 7.9% 238.01 亿 217.39 亿 158.59 亿 128.55 亿 118.41 亿 136.54 亿 82.57 亿
货币资金 30.53 亿 21.8% 24.78 亿 28.81 亿 34.65 亿 24.35 亿 22.55 亿 16.24 亿 27.28 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 2.51 亿 1.11 亿 - 6.51 亿 13.12 亿 2414.29 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 2325.53 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.96 亿 27.5% 1.07 亿 8872.56 万 5666.42 万 4679.72 万 4314.41 万 1.89 亿 2.31 亿
应收票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收账款 1.96 亿 27.5% 1.07 亿 8872.56 万 5666.42 万 4679.72 万 4314.41 万 1.89 亿 2.31 亿
预付款项 325.73 万 -71.2% 72.74 万 250.66 万 1081.45 万 639.67 万 1059.21 万 636.11 万 669.18 万
其他应收款合计 7541.55 万 -27.2% 1.74 亿 8821.26 万 6383.95 万 1.82 亿 1.7 亿 1.86 亿 1.9 亿
存货 179.99 亿 8.5% 193.6 亿 171.66 亿 118.52 亿 90.76 亿 78.29 亿 113.86 亿 43.41 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1.16 亿
其他流动资产 12.95 亿 -1.7% 13.36 亿 13.03 亿 3.12 亿 3.58 亿 1.19 亿 2.38 亿 6.22 亿
非流动资产合计 346.89 亿 16.0% 356.02 亿 292.66 亿 268.68 亿 243.96 亿 209.79 亿 119.63 亿 114.03 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 18.14 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 211.09 亿 23.2% 220.16 亿 164.74 亿 143.3 亿 132.84 亿 111.08 亿 56.97 亿 54.3 亿
长期股权投资 26.86 亿 -4.2% 24.92 亿 28.08 亿 39.59 亿 39.61 亿 52.86 亿 33.11 亿 34.71 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 93.24 亿 6.3% 93.49 亿 88.82 亿 75.67 亿 63.77 亿 38.06 亿 22.69 亿 -
固定资产 7093.76 万 12.9% 7263.42 万 6361.68 万 7010.89 万 6685.39 万 7143.8 万 7631.69 万 6527.89 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 144.37 万 - 0.0 - - - - - 336.93 万
使用权资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2135.56 万 32.3% 2157.27 万 1220.75 万 1597.17 万 418.46 万 464.12 万 92.66 万 204.26 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 148.94 万 -81.3% 489.46 万 1170.14 万 2063.56 万 3020.36 万 4005.61 万 1981.17 万 1540.55 万
递延所得税资产 9.0 亿 18.3% 9.75 亿 7.51 亿 7.74 亿 6.09 亿 6.03 亿 5.68 亿 5.81 亿
其他非流动资产 5.75 亿 63.0% 6.7 亿 2.63 亿 1.32 亿 6390.95 万 5955.27 万 2002.56 万 2013.73 万
负债合计 397.16 亿 13.4% 410.09 亿 349.9 亿 274.37 亿 227.44 亿 183.08 亿 125.16 亿 107.24 亿
流动负债合计 190.57 亿 57.4% 171.2 亿 157.61 亿 140.9 亿 87.65 亿 104.93 亿 62.21 亿 46.53 亿
短期借款 49.34 亿 266.2% 24.27 亿 7.33 亿 39.12 亿 28.31 亿 26.69 亿 26.7 亿 7.94 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - - - - - 2903.81 万
应付账款 55.69 亿 40.2% 80.14 亿 48.41 亿 23.68 亿 11.88 亿 5.76 亿 2.52 亿 2.54 亿
预收款项 5725.62 万 18.0% 7253.36 万 3824.03 万 4033.24 万 6285.54 万 3243.05 万 8048.76 万 4444.18 万
应付职工薪酬 919.99 万 34.5% 3792.73 万 2979.68 万 2883.52 万 3036.27 万 2703.38 万 2052.66 万 1954.66 万
应交税费 1.43 亿 -19.0% 3.24 亿 1.8 亿 1.71 亿 2.81 亿 7030.8 万 2.19 亿 1.66 亿
其他应付款合计 26.44 亿 37.3% 19.13 亿 18.53 亿 19.32 亿 19.52 亿 21.08 亿 20.57 亿 22.44 亿
一年内到期的非流动负债 46.63 亿 29.7% 29.12 亿 53.18 亿 38.28 亿 5.95 亿 32.78 亿 1.19 亿 8000.0 万
其他流动负债 8.05 亿 -19.9% 10.18 亿 20.15 亿 8.5 亿 8.5 亿 8.8 亿 8.04 亿 10.22 亿
非流动负债合计 206.6 亿 -9.8% 238.89 亿 192.29 亿 133.46 亿 139.78 亿 78.15 亿 62.94 亿 60.71 亿
长期借款 128.92 亿 -5.0% 147.75 亿 126.51 亿 52.95 亿 36.21 亿 32.85 亿 17.59 亿 11.3 亿
应付债券 58.19 亿 -23.6% 71.96 亿 47.67 亿 63.76 亿 88.08 亿 31.32 亿 39.41 亿 44.5 亿
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 5.51 亿 -2.1% 5.21 亿 5.8 亿 5.45 亿 4.97 亿 3.26 亿 1.36 亿 8811.46 万
递延所得税负债 13.01 亿 20.1% 13.04 亿 11.22 亿 10.6 亿 9.7 亿 10.24 亿 3.96 亿 3.4 亿
长期递延收益 6990.21 万 13.8% 6868.88 万 7577.57 万 7093.54 万 8239.63 万 4783.36 万 6152.49 万 6225.29 万
其他非流动负债 2800.0 万 - 2400.0 万 3200.0 万 - - - - -
所有者权益合计 177.79 亿 10.9% 183.94 亿 160.15 亿 152.91 亿 145.08 亿 145.12 亿 131.02 亿 89.37 亿
实收资本（或股本） 15.49 亿 0.0% 15.49 亿 15.49 亿 15.49 亿 15.49 亿 15.49 亿 15.49 亿 15.49 亿
资本公积 26.4 亿 0.1% 26.44 亿 26.36 亿 26.36 亿 26.36 亿 26.36 亿 26.36 亿 26.36 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 2042.8 万 -35.8% 6813.23 万 1998.43 万 -534.57 万 -2.07 亿 -1.12 亿 2427.21 万 4.03 亿
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 7.74 亿 0.0% 7.74 亿 7.74 亿 7.68 亿 6.33 亿 5.93 亿 5.93 亿 5.57 亿
未分配利润 79.73 亿 7.2% 80.7 亿 74.63 亿 67.63 亿 62.82 亿 61.39 亿 45.03 亿 36.18 亿
归属母公司股东权益合计 141.31 亿 13.7% 147.55 亿 124.42 亿 117.11 亿 108.93 亿 108.05 亿 93.06 亿 87.64 亿
少数股东权益 36.48 亿 1.3% 36.38 亿 35.72 亿 35.8 亿 36.14 亿 37.07 亿 37.96 亿 1.73 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 604.23 亿 1.1% 597.48 亿 588.34 亿 594.03 亿 545.67 亿 536.75 亿 522.13 亿 510.05 亿 475.16 亿 475.72 亿 447.02 亿 427.27 亿 399.79 亿 374.56 亿 364.46 亿 372.51 亿 356.43 亿 358.38 亿 326.83 亿 328.2 亿 293.37 亿 280.01 亿 268.85 亿 256.17 亿 218.46 亿 205.48 亿 190.0 亿 196.6 亿 198.73 亿 197.8 亿 190.91 亿
流动资产合计 228.86 亿 3.0% 222.27 亿 232.13 亿 238.01 亿 227.26 亿 237.97 亿 227.01 亿 217.39 亿 195.46 亿 200.25 亿 177.78 亿 158.59 亿 145.35 亿 131.87 亿 122.04 亿 128.55 亿 129.46 亿 121.02 亿 116.96 亿 118.41 亿 158.57 亿 148.26 亿 145.1 亿 136.54 亿 100.1 亿 87.89 亿 75.28 亿 82.57 亿 85.0 亿 82.86 亿 79.9 亿
货币资金 37.24 亿 17.3% 31.76 亿 30.01 亿 24.78 亿 23.81 亿 24.9 亿 27.35 亿 28.81 亿 26.31 亿 48.0 亿 41.14 亿 34.65 亿 23.11 亿 30.44 亿 17.12 亿 24.35 亿 27.54 亿 22.15 亿 22.92 亿 22.55 亿 15.17 亿 14.47 亿 15.05 亿 16.24 亿 21.02 亿 14.61 亿 14.38 亿 27.28 亿 21.97 亿 19.16 亿 18.35 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 2.01 亿 -54.1% 4.38 亿 1.82 亿 2.51 亿 - 5.8 亿 8000.0 万 1.11 亿 7.1 亿 4.0 亿 9.1 亿 - 10.8 亿 - 5.02 亿 6.51 亿 5042.85 万 4.81 亿 11.12 亿 13.12 亿 12.8 亿 6.9 亿 4.85 亿 2414.29 万 3125.96 万 5752.85 万 9928.46 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2325.53 万 2395.21 万 2088.88 万 2039.58 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.28 亿 39.5% 1.63 亿 1.68 亿 1.07 亿 1.64 亿 1.19 亿 1.28 亿 8872.56 万 1.43 亿 1.13 亿 7272.87 万 5666.42 万 7916.34 万 8013.04 万 5325.51 万 4679.72 万 5709.33 万 5370.06 万 6952.16 万 4314.41 万 1.66 亿 1.82 亿 2.13 亿 1.89 亿 2.34 亿 2.82 亿 2.85 亿 2.31 亿 3.14 亿 3.01 亿 3.03 亿
应收票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收账款 2.28 亿 39.5% 1.63 亿 1.68 亿 1.07 亿 1.64 亿 1.19 亿 1.28 亿 8872.56 万 1.43 亿 1.13 亿 7272.87 万 5666.42 万 7916.34 万 8013.04 万 5325.51 万 4679.72 万 5709.33 万 5370.06 万 6952.16 万 4314.41 万 1.66 亿 1.82 亿 2.13 亿 1.89 亿 2.34 亿 2.82 亿 2.85 亿 2.31 亿 3.14 亿 3.01 亿 3.03 亿
预付款项 167.27 万 26.6% 132.1 万 67.03 万 72.74 万 484.19 万 651.87 万 312.31 万 250.66 万 1777.82 万 1330.61 万 1148.27 万 1081.45 万 790.74 万 767.25 万 451.65 万 639.67 万 1049.94 万 1054.36 万 1131.55 万 1059.21 万 1261.95 万 600.37 万 510.64 万 636.11 万 1027.52 万 699.46 万 1102.85 万 669.18 万 1110.77 万 734.91 万 959.24 万
其他应收款合计 8263.78 万 14.4% 7223.83 万 1.64 亿 1.74 亿 6819.31 万 5772.73 万 6008.45 万 8821.26 万 1.39 亿 1.11 亿 4332.29 万 6383.95 万 7085.62 万 5599.85 万 2.15 亿 1.82 亿 1.95 亿 1.94 亿 1.73 亿 1.7 亿 1.68 亿 1.64 亿 1.8 亿 1.86 亿 1.79 亿 1.93 亿 2.99 亿 1.9 亿 1.94 亿 2.01 亿 2.32 亿
存货 173.35 亿 2.8% 168.55 亿 183.13 亿 193.6 亿 186.63 亿 190.58 亿 182.35 亿 171.66 亿 145.21 亿 134.5 亿 120.99 亿 118.52 亿 105.6 亿 96.84 亿 94.46 亿 90.76 亿 96.32 亿 89.31 亿 78.36 亿 78.29 亿 123.98 亿 120.68 亿 118.54 亿 113.86 亿 43.49 亿 42.58 亿 42.81 亿 43.41 亿 47.49 亿 48.08 亿 50.73 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 - - -
其他流动资产 12.39 亿 -14.4% 14.46 亿 13.07 亿 13.36 亿 13.51 亿 13.88 亿 13.61 亿 13.03 亿 12.84 亿 10.38 亿 4.29 亿 3.12 亿 3.27 亿 2.15 亿 1.64 亿 3.58 亿 1.45 亿 1.13 亿 1.0 亿 1.19 亿 3.15 亿 2.69 亿 2.67 亿 2.38 亿 29.88 亿 24.14 亿 9.99 亿 6.22 亿 10.11 亿 10.33 亿 5.17 亿
非流动资产合计 375.37 亿 0.0% 375.21 亿 356.21 亿 356.02 亿 318.41 亿 298.79 亿 295.12 亿 292.66 亿 279.7 亿 275.47 亿 269.23 亿 268.68 亿 254.44 亿 242.69 亿 242.43 亿 243.96 亿 226.97 亿 237.37 亿 209.87 亿 209.79 亿 134.8 亿 131.74 亿 123.75 亿 119.63 亿 118.36 亿 117.59 亿 114.73 亿 114.03 亿 113.73 亿 114.94 亿 111.01 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18.14 亿 19.05 亿 19.83 亿 20.66 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 236.68 亿 -1.5% 240.35 亿 220.67 亿 220.16 亿 185.51 亿 166.93 亿 167.82 亿 164.74 亿 157.1 亿 149.76 亿 144.19 亿 143.3 亿 130.46 亿 129.2 亿 130.89 亿 132.84 亿 112.35 亿 110.04 亿 108.82 亿 111.08 亿 59.89 亿 57.0 亿 56.35 亿 56.97 亿 55.45 亿 55.77 亿 55.15 亿 54.3 亿 50.13 亿 49.65 亿 46.9 亿
长期股权投资 27.72 亿 4.6% 26.51 亿 26.04 亿 24.92 亿 26.0 亿 25.94 亿 26.97 亿 28.08 亿 30.06 亿 35.02 亿 38.11 亿 39.59 亿 32.15 亿 39.05 亿 37.52 亿 39.61 亿 52.74 亿 65.91 亿 54.42 亿 52.86 亿 42.78 亿 44.0 亿 37.93 亿 33.11 亿 32.66 亿 33.45 亿 34.27 亿 34.71 亿 37.16 亿 38.27 亿 36.25 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 93.67 亿 2.8% 91.13 亿 91.89 亿 93.49 亿 92.8 亿 93.48 亿 88.43 亿 88.82 亿 82.61 亿 80.04 亿 76.88 亿 75.67 亿 84.65 亿 67.14 亿 65.95 亿 63.77 亿 54.13 亿 53.42 亿 39.18 亿 38.06 亿 25.37 亿 23.98 亿 22.58 亿 22.69 亿 23.41 亿 21.35 亿 18.21 亿 - - - -
固定资产 8188.57 万 -4.6% 8583.4 万 6903.16 万 7263.42 万 5998.96 万 6062.27 万 6195.82 万 6361.68 万 6565.46 万 6712.02 万 6206.26 万 7010.89 万 6359.18 万 6382.09 万 6352.32 万 6685.39 万 6697.54 万 6848.76 万 6996.8 万 7143.8 万 7264.1 万 7354.3 万 7480.69 万 7631.69 万 7781.57 万 8059.86 万 6480.16 万 6527.89 万 6568.06 万 4370.82 万 4429.34 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 0.0 288.74 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 629.52 万 336.93 万 - - -
使用权资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2213.77 万 -15.4% 2616.04 万 1847.01 万 2157.27 万 2057.36 万 1583.36 万 1509.34 万 1220.75 万 1169.96 万 1342.92 万 1514.24 万 1597.17 万 518.25 万 609.32 万 696.55 万 418.46 万 353.51 万 356.06 万 408.43 万 464.12 万 323.24 万 349.13 万 143.62 万 92.66 万 113.43 万 139.16 万 184.04 万 204.26 万 249.04 万 231.57 万 231.79 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 92.14 万 -59.0% 224.58 万 204.17 万 489.46 万 205.74 万 786.44 万 954.75 万 1170.14 万 1391.07 万 1612.0 万 1837.78 万 2063.56 万 2289.34 万 2528.54 万 2982.13 万 3020.36 万 3267.88 万 3513.79 万 3759.7 万 4005.61 万 1744.64 万 1823.48 万 1954.89 万 1981.17 万 2066.47 万 2140.47 万 2117.46 万 1540.55 万 1619.65 万 1698.76 万 1677.38 万
递延所得税资产 9.83 亿 1.1% 9.72 亿 9.55 亿 9.75 亿 8.16 亿 8.12 亿 7.68 亿 7.51 亿 7.04 亿 7.95 亿 7.71 亿 7.74 亿 6.05 亿 5.96 亿 6.24 亿 6.09 亿 5.67 亿 6.01 亿 5.7 亿 6.03 亿 5.62 亿 5.6 亿 5.73 亿 5.68 亿 5.68 亿 5.79 亿 5.96 亿 5.81 亿 5.38 亿 5.4 亿 5.41 亿
其他非流动资产 6.42 亿 0.9% 6.36 亿 7.17 亿 6.7 亿 5.09 亿 3.47 亿 3.35 亿 2.63 亿 1.97 亿 1.73 亿 1.4 亿 1.32 亿 2239.82 万 3961.21 万 8168.28 万 6390.95 万 1.05 亿 9173.56 万 6313.89 万 5955.27 万 2002.56 万 2002.56 万 2002.56 万 2002.56 万 1622.29 万 2012.33 万 2013.18 万 2013.73 万 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿
负债合计 410.47 亿 1.4% 404.95 亿 394.7 亿 410.09 亿 383.86 亿 376.42 亿 360.75 亿 349.9 亿 316.39 亿 320.53 亿 292.6 亿 274.37 亿 247.32 亿 230.35 亿 221.83 亿 227.44 亿 209.02 亿 202.71 亿 176.2 亿 183.08 亿 154.58 亿 141.26 亿 134.52 亿 125.16 亿 123.38 亿 114.09 亿 98.37 亿 107.24 亿 107.6 亿 107.03 亿 102.21 亿
流动负债合计 233.22 亿 7.8% 216.37 亿 165.54 亿 171.2 亿 147.91 亿 152.14 亿 165.57 亿 157.61 亿 94.19 亿 101.23 亿 116.93 亿 140.9 亿 106.24 亿 93.17 亿 77.67 亿 87.65 亿 82.5 亿 103.44 亿 95.28 亿 104.93 亿 60.4 亿 53.77 亿 59.23 亿 62.21 亿 65.42 亿 50.38 亿 40.39 亿 46.53 亿 48.03 亿 59.7 亿 58.69 亿
短期借款 77.24 亿 37.6% 56.14 亿 36.91 亿 24.27 亿 21.45 亿 20.05 亿 19.35 亿 7.33 亿 5.5 亿 15.5 亿 35.53 亿 39.12 亿 35.12 亿 33.72 亿 23.8 亿 28.31 亿 31.81 亿 26.6 亿 26.69 亿 26.69 亿 26.69 亿 18.09 亿 15.5 亿 26.7 亿 35.95 亿 21.0 亿 11.0 亿 7.94 亿 11.18 亿 9.18 亿 10.24 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2903.81 万 - - -
应付账款 61.45 亿 -3.6% 63.76 亿 61.63 亿 80.14 亿 49.93 亿 43.99 亿 41.89 亿 48.41 亿 29.54 亿 26.82 亿 16.1 亿 23.68 亿 10.75 亿 7.23 亿 10.36 亿 11.88 亿 5.8 亿 2.67 亿 2.79 亿 5.76 亿 2.51 亿 1.85 亿 2.01 亿 2.52 亿 2.4 亿 2.63 亿 - 2.54 亿 - 3.02 亿 3.78 亿
预收款项 6731.47 万 -9.2% 7414.83 万 7401.27 万 7253.36 万 4719.78 万 4449.22 万 3692.07 万 3824.03 万 4988.4 万 4703.37 万 4097.42 万 4033.24 万 6957.05 万 3384.32 万 4099.24 万 6285.54 万 7195.2 万 4454.51 万 3590.49 万 3243.05 万 9022.96 万 9921.54 万 9613.31 万 8048.76 万 4.81 亿 4276.86 万 4849.41 万 4444.18 万 1.45 亿 1.39 亿 9574.78 万
应付职工薪酬 921.62 万 -31.9% 1352.98 万 1680.04 万 3792.73 万 918.35 万 927.69 万 1157.31 万 2979.68 万 449.29 万 956.19 万 945.55 万 2883.52 万 753.84 万 1392.93 万 1385.49 万 3036.27 万 102.85 万 1033.79 万 1223.46 万 2703.38 万 133.78 万 584.74 万 657.06 万 2052.66 万 148.45 万 467.71 万 704.81 万 1954.66 万 320.0 万 544.32 万 864.09 万
应交税费 1.66 亿 109.6% 7938.22 万 2.33 亿 3.24 亿 1.2 亿 8041.96 万 1.87 亿 1.8 亿 2.34 亿 1.86 亿 1.76 亿 1.71 亿 4877.85 万 4203.79 万 2.5 亿 2.81 亿 1.31 亿 1.49 亿 1.5 亿 7030.8 万 2419.17 万 951.4 万 2.06 亿 2.19 亿 7243.7 万 8235.22 万 1.62 亿 1.66 亿 6391.77 万 4089.36 万 8460.57 万
其他应付款合计 32.72 亿 2.3% 31.98 亿 19.17 亿 19.13 亿 20.16 亿 21.97 亿 19.52 亿 18.53 亿 18.36 亿 20.75 亿 17.66 亿 19.32 亿 19.3 亿 21.33 亿 21.42 亿 19.52 亿 22.35 亿 28.26 亿 22.32 亿 21.08 亿 20.43 亿 22.86 亿 20.78 亿 20.57 亿 20.68 亿 24.6 亿 23.63 亿 22.44 亿 21.79 亿 21.8 亿 17.29 亿
一年内到期的非流动负债 48.97 亿 -12.7% 56.06 亿 32.26 亿 29.12 亿 44.29 亿 52.87 亿 61.91 亿 53.18 亿 27.58 亿 17.56 亿 27.24 亿 38.28 亿 23.42 亿 21.7 亿 10.7 亿 5.95 亿 10.91 亿 35.58 亿 33.22 亿 32.78 亿 1.6 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.19 亿 8400.0 万 8600.0 万 8000.0 万 8000.0 万 - 23.84 亿 25.48 亿
其他流动负债 6.05 亿 0.5% 6.03 亿 10.13 亿 10.18 亿 10.04 亿 10.18 亿 20.27 亿 20.15 亿 10.04 亿 8.57 亿 8.53 亿 8.5 亿 16.11 亿 8.02 亿 8.07 亿 8.5 亿 8.07 亿 8.02 亿 8.02 亿 8.8 亿 8.01 亿 8.35 亿 16.39 亿 8.04 亿 - - - 10.22 亿 10.11 亿 - -
非流动负债合计 177.24 亿 -6.0% 188.57 亿 229.16 亿 238.89 亿 235.95 亿 224.27 亿 195.18 亿 192.29 亿 222.2 亿 219.3 亿 175.67 亿 133.46 亿 141.08 亿 137.18 亿 144.16 亿 139.78 亿 126.52 亿 99.27 亿 80.92 亿 78.15 亿 94.18 亿 87.49 亿 75.29 亿 62.94 亿 57.96 亿 63.7 亿 57.99 亿 60.71 亿 59.56 亿 47.34 亿 43.51 亿
长期借款 106.19 亿 -1.8% 108.16 亿 137.86 亿 147.75 亿 151.64 亿 147.28 亿 146.35 亿 126.51 亿 119.69 亿 111.48 亿 77.26 亿 52.95 亿 39.04 亿 37.41 亿 35.51 亿 36.21 亿 44.88 亿 39.78 亿 35.33 亿 32.85 亿 31.92 亿 24.69 亿 24.74 亿 17.59 亿 13.24 亿 13.24 亿 7.94 亿 11.3 亿 13.62 亿 11.32 亿 7.9 亿
应付债券 50.67 亿 -16.7% 60.87 亿 71.97 亿 71.96 亿 65.7 亿 58.67 亿 30.99 亿 47.67 亿 86.65 亿 91.45 亿 81.45 亿 63.76 亿 85.1 亿 85.09 亿 95.08 亿 88.08 亿 67.1 亿 42.12 亿 31.33 亿 31.32 亿 53.46 亿 53.97 亿 43.52 亿 39.41 亿 39.27 亿 45.29 亿 44.9 亿 44.5 亿 40.45 亿 30.7 亿 30.47 亿
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 5.21 亿 0.0% 5.21 亿 5.21 亿 5.21 亿 5.8 亿 5.8 亿 5.8 亿 5.8 亿 5.45 亿 5.45 亿 5.45 亿 5.45 亿 4.87 亿 4.97 亿 4.97 亿 4.97 亿 3.14 亿 3.14 亿 3.32 亿 3.26 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 8811.46 万 8811.46 万 8811.46 万 8811.46 万 8195.28 万 8195.28 万 8195.28 万
递延所得税负债 14.13 亿 5.7% 13.36 亿 13.2 亿 13.04 亿 11.89 亿 11.57 亿 10.99 亿 11.22 亿 9.78 亿 10.27 亿 10.83 亿 10.6 亿 11.34 亿 8.94 亿 7.8 亿 9.7 亿 10.62 亿 13.81 亿 10.49 亿 10.24 亿 6.93 亿 6.93 亿 5.06 亿 3.96 亿 3.96 亿 3.67 亿 3.65 亿 3.4 亿 4.05 亿 3.87 亿 3.7 亿
长期递延收益 7946.57 万 9.0% 7289.66 万 6806.52 万 6868.88 万 6033.85 万 6302.17 万 7309.25 万 7577.57 万 6252.18 万 6520.5 万 6825.22 万 7093.54 万 7398.27 万 7666.59 万 8060.75 万 8239.63 万 7841.99 万 4210.31 万 4515.04 万 4783.36 万 5088.08 万 5356.4 万 6152.49 万 6152.49 万 6188.89 万 6188.89 万 6225.29 万 6225.29 万 5500.0 万 6261.7 万 6298.1 万
其他非流动负债 2400.0 万 0.0% 2400.0 万 2400.0 万 2400.0 万 3200.0 万 3200.0 万 3200.0 万 3200.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 761.7 万 - -
所有者权益合计 193.76 亿 0.6% 192.53 亿 193.64 亿 183.94 亿 161.82 亿 160.34 亿 161.38 亿 160.15 亿 158.77 亿 155.19 亿 154.42 亿 152.91 亿 152.46 亿 144.21 亿 142.64 亿 145.08 亿 147.41 亿 155.67 亿 150.63 亿 145.12 亿 138.78 亿 138.75 亿 134.32 亿 131.02 亿 95.08 亿 91.39 亿 91.63 亿 89.37 亿 91.14 亿 90.77 亿 88.7 亿
实收资本（或股本） 15.49 亿 0.0% 15.49 亿 15.49 亿 15.49 亿 15.49 亿 15.49 亿 15.49 亿 15.49 亿 15.49 亿 15.49 亿 15.49 亿 15.49 亿 15.49 亿 15.49 亿 15.49 亿 15.49 亿 15.49 亿 15.49 亿 15.49 亿 15.49 亿 15.49 亿 15.49 亿 15.49 亿 15.49 亿 15.49 亿 15.49 亿 15.49 亿 15.49 亿 15.49 亿 15.49 亿 15.49 亿
资本公积 26.43 亿 0.0% 26.43 亿 26.43 亿 26.44 亿 26.36 亿 26.36 亿 26.36 亿 26.36 亿 26.36 亿 26.36 亿 26.36 亿 26.36 亿 26.36 亿 26.36 亿 26.36 亿 26.36 亿 26.36 亿 26.36 亿 26.36 亿 26.36 亿 26.36 亿 26.36 亿 26.36 亿 26.36 亿 26.36 亿 26.36 亿 26.36 亿 26.36 亿 26.36 亿 26.36 亿 26.36 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 3051.84 万 1.9% 2995.41 万 5458.67 万 6813.23 万 1033.77 万 3448.22 万 2382.46 万 1998.43 万 5330.3 万 7623.1 万 -5385.51 万 -534.57 万 3499.77 万 -8402.75 万 -2.28 亿 -2.07 亿 -1.51 亿 -1.63 亿 -9547.16 万 -1.12 亿 -1884.17 万 6927.33 万 6328.44 万 2427.21 万 2298.14 万 -651.81 万 -4093.26 万 4.03 亿 6.24 亿 5.29 亿 4.29 亿
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 7.74 亿 0.0% 7.74 亿 7.74 亿 7.74 亿 7.74 亿 7.74 亿 7.74 亿 7.74 亿 7.74 亿 7.68 亿 7.68 亿 7.68 亿 6.33 亿 6.33 亿 6.33 亿 6.33 亿 5.93 亿 5.93 亿 5.93 亿 5.93 亿 5.93 亿 5.93 亿 5.93 亿 5.93 亿 5.6 亿 5.6 亿 5.6 亿 5.57 亿 5.46 亿 5.46 亿 5.46 亿
未分配利润 83.46 亿 1.7% 82.1 亿 83.65 亿 80.7 亿 75.99 亿 74.35 亿 75.82 亿 74.63 亿 72.79 亿 69.07 亿 69.61 亿 67.63 亿 67.87 亿 60.72 亿 60.54 亿 62.82 亿 64.44 亿 72.84 亿 66.76 亿 61.39 亿 53.24 亿 52.32 亿 47.94 亿 45.03 亿 44.25 亿 42.29 亿 42.87 亿 36.18 亿 35.43 亿 35.99 亿 34.92 亿
归属母公司股东权益合计 156.93 亿 0.9% 155.57 亿 157.36 亿 147.55 亿 125.69 亿 124.29 亿 125.65 亿 124.42 亿 122.92 亿 119.37 亿 118.6 亿 117.11 亿 116.4 亿 108.06 亿 106.45 亿 108.93 亿 110.72 亿 118.99 亿 113.59 亿 108.05 亿 100.84 亿 100.8 亿 96.36 亿 93.06 亿 91.93 亿 89.68 亿 89.91 亿 87.64 亿 88.98 亿 88.59 亿 86.52 亿
少数股东权益 36.83 亿 -0.4% 36.96 亿 36.28 亿 36.38 亿 36.13 亿 36.05 亿 35.73 亿 35.72 亿 35.85 亿 35.82 亿 35.81 亿 35.8 亿 36.06 亿 36.15 亿 36.19 亿 36.14 亿 36.7 亿 36.68 亿 37.04 亿 37.07 亿 37.95 亿 37.95 亿 37.96 亿 37.96 亿 3.15 亿 1.71 亿 1.72 亿 1.73 亿 2.15 亿 2.17 亿 2.18 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -7.06 亿 68.9% -24.01 亿 -27.85 亿 -4.56 亿 -4.28 亿 1.65 亿 -67.32 亿 3.14 亿
经营活动现金流入小计 34.4 亿 48.4% 21.13 亿 22.55 亿 24.86 亿 27.68 亿 20.88 亿 17.75 亿 15.68 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 29.08 亿 44.6% 18.35 亿 18.73 亿 19.7 亿 23.34 亿 18.72 亿 16.07 亿 11.55 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.63 亿 - 0.0 1.24 亿 1.95 亿 3900.94 万 1798.12 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.95 亿 -3.6% 2.78 亿 2.57 亿 3.21 亿 3.95 亿 1.98 亿 1.68 亿 4.12 亿
经营活动现金流出小计 41.46 亿 -9.6% 45.14 亿 50.4 亿 29.42 亿 31.96 亿 19.24 亿 85.07 亿 12.54 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 30.46 亿 -19.5% 35.5 亿 40.54 亿 19.14 亿 24.83 亿 15.05 亿 79.27 亿 7.86 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.03 亿 13.7% 9068.08 万 8961.62 万 8496.55 万 7646.1 万 6595.14 万 6976.28 万 6515.23 万
支付的各项税款 6.35 亿 32.4% 5.26 亿 7.01 亿 7.57 亿 3.95 亿 2.57 亿 3.55 亿 1.54 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.62 亿 54.9% 3.48 亿 1.95 亿 1.86 亿 2.41 亿 9627.97 万 1.55 亿 2.49 亿
投资活动产生的现金流量净额 10.77 亿 187.4% -13.37 亿 -21.09 亿 -12.64 亿 -16.69 亿 -28.07 亿 5.06 亿 6.49 亿
投资活动现金流入小计 46.43 亿 60.7% 22.31 亿 84.34 亿 45.41 亿 46.22 亿 28.17 亿 12.74 亿 10.54 亿
收回投资收到的现金 41.78 亿 63.0% 19.13 亿 78.92 亿 39.54 亿 41.85 亿 25.99 亿 9.16 亿 5.59 亿
取得投资收益收到的现金 4.65 亿 42.4% 3.18 亿 5.42 亿 5.87 亿 4.37 亿 2.18 亿 3.57 亿 4.95 亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 2700.0 - - - - 36.33 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 58.95 万 - -
投资活动现金流出小计 35.66 亿 -13.5% 35.68 亿 105.44 亿 58.05 亿 62.92 亿 56.24 亿 7.67 亿 4.05 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 11.59 亿 -47.1% 20.62 亿 19.49 亿 15.9 亿 9.9 亿 5.42 亿 1210.47 万 685.21 万
投资支付的现金 24.08 亿 24.6% 15.06 亿 85.95 亿 42.15 亿 53.01 亿 50.82 亿 7.55 亿 3.98 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 166.31 亿 42.8% 127.68 亿 149.73 亿 102.38 亿 139.33 亿 123.21 亿 122.14 亿 39.94 亿
筹资活动产生的现金流量净额 9.69 亿 -70.3% 33.16 亿 42.97 亿 27.06 亿 22.86 亿 32.84 亿 51.19 亿 -2.85 亿
吸收投资收到的现金 24.33 亿 - 17.03 亿 - - - - 36.75 亿 -
发行债券收到的现金 15.0 亿 -46.4% 50.97 亿 52.87 亿 30.99 亿 88.74 亿 39.97 亿 15.65 亿 -
取得借款收到的现金 111.29 亿 59.0% 59.68 亿 96.59 亿 71.39 亿 50.11 亿 83.08 亿 68.54 亿 39.42 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 100.0% 0.0 2664.6 万 - 4800.0 万 1600.0 万 1.2 亿 5200.0 万
筹资活动现金流出小计 156.62 亿 86.9% 94.52 亿 106.76 亿 75.32 亿 116.47 亿 90.37 亿 70.95 亿 42.79 亿
偿还债务所支付的现金 145.07 亿 100.8% 82.19 亿 97.28 亿 66.99 亿 104.17 亿 84.68 亿 65.86 亿 38.38 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11.47 亿 -0.7% 12.25 亿 9.48 亿 8.33 亿 10.74 亿 5.69 亿 5.07 亿 4.38 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 800.0 万 - - 1.56 亿 - 289.53 万 210.6 万
汇率变动对现金的影响 487.71 万 131.0% 1949.71 万 1226.09 万 4354.8 万 -536.28 万 -873.53 万 592.34 万 2769.37 万
现金及现金等价物净增加额 13.44 亿 635.0% -4.03 亿 -5.85 亿 10.3 亿 1.83 亿 6.33 亿 -11.0 亿 7.06 亿
期初现金及现金等价物余额 110.32 亿 2.8% 28.8 亿 34.65 亿 24.35 亿 22.52 亿 16.19 亿 27.19 亿 20.13 亿
期末现金及现金等价物余额 123.76 亿 18.1% 24.77 亿 28.8 亿 34.65 亿 24.35 亿 22.52 亿 16.19 亿 27.19 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 3.47 亿 350.3% -1.39 亿 -7.96 亿 -1.19 亿 -3.37 亿 -1.29 亿 -18.17 亿 1279.48 万 -13.87 亿 -5.81 亿 -8.3 亿 8.41 亿 -3.46 亿 -5.09 亿 -4.42 亿 9.41 亿 -1.73 亿 -11.67 亿 -2971.81 万 13.88 亿 -4.73 亿 -3.04 亿 -4.45 亿 -70.98 亿 4.84 亿 -1.24 亿 573.5 万 4.95 亿 4560.2 万 1280.74 万 -2.39 亿
经营活动现金流入小计 8.88 亿 82.1% 4.88 亿 11.31 亿 9.33 亿 4.18 亿 4.42 亿 3.21 亿 11.37 亿 3.71 亿 3.54 亿 3.93 亿 13.06 亿 4.56 亿 4.12 亿 3.13 亿 14.25 亿 4.97 亿 3.39 亿 5.06 亿 12.68 亿 2.84 亿 3.39 亿 1.96 亿 3.38 亿 8.15 亿 2.62 亿 3.6 亿 6.64 亿 3.57 亿 3.16 亿 2.3 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.48 亿 87.1% 3.46 亿 10.44 亿 8.71 亿 3.26 亿 4.03 亿 2.36 亿 10.47 亿 2.96 亿 2.77 亿 2.54 亿 12.28 亿 3.92 亿 1.41 亿 2.09 亿 13.08 亿 3.8 亿 2.07 亿 4.4 亿 11.94 亿 2.53 亿 2.83 亿 1.43 亿 3.07 亿 7.22 亿 2.37 亿 3.41 亿 4.55 亿 2.44 亿 2.83 亿 1.74 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1.63 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 2176.44 万 634.25 万 9562.52 万 0.0 1569.78 万 9836.88 万 8124.44 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 7756.78 万 14.2% 6794.87 万 8718.66 万 6224.28 万 9208.49 万 3900.98 万 8498.45 万 8989.42 万 5272.22 万 7063.61 万 4407.42 万 7801.95 万 4834.12 万 1.72 亿 2263.08 万 7850.01 万 1.18 亿 1.33 亿 6565.9 万 5650.51 万 3156.08 万 5636.71 万 5359.32 万 3093.8 万 9375.69 万 2477.77 万 1834.62 万 2.09 亿 1.13 亿 3338.25 万 5670.94 万
经营活动现金流出小计 5.41 亿 -13.7% 6.27 亿 19.27 亿 10.52 亿 7.55 亿 5.7 亿 21.37 亿 11.24 亿 17.58 亿 9.34 亿 12.23 亿 4.65 亿 8.02 亿 9.2 亿 7.55 亿 4.84 亿 6.7 亿 15.06 亿 5.36 亿 -1.19 亿 7.58 亿 6.43 亿 6.42 亿 74.36 亿 3.31 亿 3.86 亿 3.54 亿 1.69 亿 3.12 亿 3.03 亿 4.69 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.17 亿 19.3% 3.49 亿 15.92 亿 6.87 亿 5.99 亿 3.24 亿 19.39 亿 9.2 亿 15.43 亿 6.93 亿 8.97 亿 4.2 亿 6.15 亿 3.15 亿 5.63 亿 3.54 亿 6.07 亿 12.0 亿 3.22 亿 -1.68 亿 6.89 亿 4.16 亿 5.68 亿 73.83 亿 1.82 亿 1.63 亿 2.0 亿 1.79 亿 1.78 亿 2.02 亿 2.26 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2188.21 万 10.1% 1987.12 万 4113.56 万 1978.66 万 1752.41 万 1976.03 万 3360.99 万 1938.68 万 2076.33 万 1578.66 万 3367.95 万 2071.89 万 2007.47 万 1588.24 万 2828.95 万 1945.28 万 1413.39 万 1503.98 万 2783.45 万 1611.16 万 1317.98 万 1144.1 万 2521.9 万 1824.65 万 1341.2 万 1447.38 万 2363.05 万 1489.29 万 1366.72 万 1335.01 万 2324.21 万
支付的各项税款 6175.97 万 -69.4% 2.02 亿 2.37 亿 1.36 亿 8040.15 万 1.77 亿 1.32 亿 8991.62 万 1.53 亿 2.04 亿 2.53 亿 2841.0 万 5541.22 万 5.2 亿 1.54 亿 4591.91 万 2624.05 万 2.11 亿 1.12 亿 1874.79 万 1730.89 万 1.92 亿 2867.73 万 4735.47 万 6925.13 万 1.56 亿 8275.77 万 1865.31 万 1473.29 万 7572.63 万 4493.59 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4046.28 万 -27.3% 5569.37 万 5670.19 万 2.09 亿 5781.83 万 4940.91 万 3182.69 万 9466.74 万 4049.32 万 2063.72 万 3909.85 万 -483.66 万 1.11 亿 6930.46 万 1039.38 万 6473.04 万 2241.67 万 8014.24 万 7376.97 万 1425.79 万 3845.04 万 2358.49 万 1998.65 万 -1246.26 万 6699.47 万 5256.47 万 4754.75 万 -4309.32 万 1.05 亿 1175.03 万 1.75 亿
投资活动产生的现金流量净额 4.25 亿 -32.3% 6.28 亿 2.22 亿 -1.98 亿 3.42 亿 -9.75 亿 -5.06 亿 -9354.73 万 -8.73 亿 -6678.42 万 -10.76 亿 1.38 亿 -13.03 亿 6.91 亿 -7.9 亿 -13.79 亿 3.42 亿 -5.36 亿 -9685.14 万 -15.28 亿 -6.67 亿 -1.67 亿 -4.45 亿 28.3 亿 -6.32 亿 -13.69 亿 -3.22 亿 1.2 亿 4.11 亿 2890.56 万 8920.05 万
投资活动现金流入小计 9.36 亿 -46.1% 17.35 亿 11.09 亿 8.64 亿 9.51 亿 2.79 亿 1.37 亿 15.23 亿 28.25 亿 30.33 亿 10.54 亿 22.1 亿 7.04 亿 10.65 亿 5.61 亿 9.99 亿 7.92 亿 15.15 亿 13.16 亿 25.19 亿 1.68 亿 8514.43 万 4541.5 万 8.69 亿 1.66 亿 1.02 亿 1.36 亿 7444.79 万 3.9 亿 4.7 亿 1.2 亿
收回投资收到的现金 7.2 亿 -57.5% 16.94 亿 9.95 亿 7.69 亿 7.78 亿 2.42 亿 1.24 亿 14.2 亿 27.09 亿 29.38 亿 8.26 亿 19.83 亿 5.88 亿 8.72 亿 5.11 亿 7.3 亿 6.72 亿 14.92 亿 12.91 亿 24.55 亿 8374.56 万 1756.53 万 4231.54 万 7.92 亿 3532.39 万 -220.61 万 9141.75 万 1.28 亿 6805.2 万 2.5 亿 1.12 亿
取得投资收益收到的现金 2.16 亿 432.8% 4044.8 万 1.14 亿 9456.46 万 1.73 亿 3687.2 万 1330.88 万 1.03 亿 1.16 亿 9510.74 万 2.28 亿 2.27 亿 1.16 亿 1.93 亿 5024.13 万 2.72 亿 1.2 亿 2010.35 万 2524.53 万 6354.88 万 8410.28 万 6816.85 万 251.01 万 7709.21 万 1.31 亿 1.05 亿 4419.49 万 -5371.73 万 3.22 亿 2.2 亿 714.73 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 2700.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -7985.21 13.48 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 58.95 万 - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 5.1 亿 -53.9% 11.06 亿 8.87 亿 10.62 亿 6.09 亿 12.54 亿 6.43 亿 16.17 亿 36.98 亿 30.99 亿 21.3 亿 20.72 亿 20.07 亿 3.75 亿 13.51 亿 23.78 亿 4.5 亿 20.51 亿 14.13 亿 40.47 亿 8.35 亿 2.52 亿 4.9 亿 -19.61 亿 7.98 亿 14.72 亿 4.58 亿 -4543.96 万 -2126.3 万 4.41 亿 3042.24 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.26 亿 18.1% 1.06 亿 2.17 亿 7.09 亿 5.43 亿 2.56 亿 5.54 亿 8.37 亿 5.18 亿 2.57 亿 3.38 亿 10.46 亿 2.05 亿 1.09 亿 2.3 亿 6.21 亿 1.07 亿 8883.05 万 1.73 亿 5.32 亿 475.47 万 211.21 万 224.25 万 225.27 万 348.52 万 252.14 万 384.55 万 448.26 万 73.7 万 121.01 万 42.24 万
投资支付的现金 3.85 亿 -61.5% 10.0 亿 6.7 亿 3.53 亿 6600.0 万 9.98 亿 8904.0 万 7.8 亿 31.8 亿 28.43 亿 17.92 亿 10.26 亿 18.02 亿 2.65 亿 11.22 亿 17.57 亿 3.43 亿 19.62 亿 12.4 亿 35.14 亿 8.3 亿 2.5 亿 4.88 亿 -19.63 亿 7.95 亿 14.69 亿 4.54 亿 -4992.22 万 -2200.0 万 4.4 亿 3000.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 31.0 亿 -42.9% 54.33 亿 41.99 亿 38.99 亿 34.99 亿 21.6 亿 32.1 亿 27.77 亿 23.85 亿 57.22 亿 40.89 亿 35.44 亿 22.39 亿 29.78 亿 14.78 亿 35.82 亿 57.36 亿 35.44 亿 10.7 亿 20.92 亿 33.99 亿 21.25 亿 47.04 亿 62.82 亿 22.62 亿 18.9 亿 17.8 亿 4.52 亿 27.7 亿 6.38 亿 1.34 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.24 亿 24.8% -2.98 亿 11.01 亿 3.89 亿 -1.01 亿 8.51 亿 21.76 亿 3.4 亿 9501.53 万 12.91 亿 25.71 亿 1.73 亿 8.92 亿 11.3 亿 5.12 亿 1.25 亿 3.69 亿 16.23 亿 1.68 亿 8.84 亿 12.2 亿 4.13 亿 7.67 亿 37.95 亿 7.84 亿 15.06 亿 -9.66 亿 -8221.46 万 -1.99 亿 2233.78 万 -2611.92 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 7920.0 万 7.0 亿 16.54 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 35.28 亿 - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 15.0 亿 17.99 亿 - - 10.0 亿 15.2 亿 9.99 亿 17.69 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 6.99 亿 28.98 亿 32.98 亿 18.79 亿 8.0 亿 - - 10.0 亿 12.0 亿 - - - - - - - -
取得借款收到的现金 31.0 亿 -18.1% 37.85 亿 34.99 亿 7.45 亿 17.0 亿 3.12 亿 32.1 亿 17.77 亿 8.65 亿 46.96 亿 23.21 亿 27.44 亿 14.39 亿 21.78 亿 7.79 亿 6.36 亿 24.39 亿 16.65 亿 2.7 亿 -19.05 亿 55.99 亿 11.09 亿 35.04 亿 11.9 亿 21.15 亿 18.9 亿 16.6 亿 4.0 亿 27.7 亿 6.38 亿 1.34 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -16.88 万 -6.46 万 - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 1.2 亿 - - - -
筹资活动现金流出小计 33.24 亿 -42.0% 57.31 亿 30.97 亿 35.09 亿 36.0 亿 13.09 亿 10.34 亿 24.37 亿 22.9 亿 44.31 亿 15.19 亿 33.71 亿 13.46 亿 18.48 亿 9.66 亿 34.57 亿 53.67 亿 19.21 亿 9.02 亿 12.08 亿 21.8 亿 17.12 亿 39.37 亿 24.88 亿 14.78 亿 3.84 亿 27.46 亿 5.34 亿 29.69 亿 6.16 亿 1.6 亿
偿还债务所支付的现金 28.99 亿 -47.0% 54.69 亿 29.18 亿 32.21 亿 30.62 亿 10.93 亿 8.43 亿 22.27 亿 18.46 亿 42.62 亿 13.93 亿 31.45 亿 9.6 亿 17.1 亿 8.85 亿 31.29 亿 46.37 亿 18.28 亿 8.22 亿 10.95 亿 18.34 亿 16.55 亿 38.83 亿 23.84 亿 11.57 亿 3.54 亿 26.9 亿 4.76 亿 26.4 亿 5.88 亿 1.34 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.25 亿 61.9% 2.63 亿 1.79 亿 2.8 亿 5.38 亿 2.16 亿 1.91 亿 2.1 亿 4.44 亿 1.68 亿 1.26 亿 2.27 亿 3.86 亿 1.38 亿 8110.52 万 1.72 亿 7.3 亿 9265.83 万 7943.36 万 1.15 亿 3.45 亿 5522.19 万 5347.69 万 1.01 亿 3.21 亿 2962.21 万 5625.5 万 5772.86 万 3.27 亿 2716.22 万 2611.92 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - 0.0 102.0 万 63.21 万 - - - - 48.6 万 - - -
汇率变动对现金的影响 18.02 万 101.2% -1541.76 万 -450.82 万 2462.27 万 -1251.84 万 702.24 万 37.04 万 -1061.07 万 -381.66 万 4263.18 万 -1594.37 万 211.09 万 2349.2 万 2034.55 万 -240.03 万 -463.62 万 11.48 万 -116.81 万 32.67 万 -377.6 万 -971.63 万 49.34 万 426.36 万 -150.22 万 515.48 万 977.78 万 -750.7 万 -150.74 万 2356.97 万 1664.49 万 -1101.34 万
现金及现金等价物净增加额 5.49 亿 211.5% 1.76 亿 5.23 亿 9682.27 万 -1.08 亿 -2.45 亿 -1.46 亿 2.49 亿 -21.69 亿 6.87 亿 6.49 亿 11.55 亿 -7.33 亿 13.32 亿 -7.23 亿 -3.18 亿 5.39 亿 -8038.71 万 4218.13 万 7.4 亿 6972.18 万 -5741.76 万 -1.19 亿 -4.75 亿 6.41 亿 2334.11 万 -12.9 亿 5.31 亿 2.81 亿 8069.57 万 -1.87 亿
期初现金及现金等价物余额 31.76 亿 5.9% 30.0 亿 24.77 亿 23.8 亿 24.88 亿 27.33 亿 28.8 亿 26.31 亿 48.0 亿 41.14 亿 34.65 亿 23.11 亿 30.44 亿 17.12 亿 24.35 亿 27.53 亿 22.14 亿 22.92 亿 22.5 亿 15.12 亿 14.42 亿 15.0 亿 16.19 亿 20.94 亿 14.52 亿 14.29 亿 27.19 亿 21.88 亿 19.07 亿 18.26 亿 20.13 亿
期末现金及现金等价物余额 37.24 亿 17.3% 31.76 亿 30.0 亿 24.77 亿 23.8 亿 24.88 亿 27.33 亿 28.8 亿 26.31 亿 48.0 亿 41.14 亿 34.65 亿 23.11 亿 30.44 亿 17.12 亿 24.35 亿 27.53 亿 22.14 亿 22.92 亿 22.52 亿 15.12 亿 14.42 亿 15.0 亿 16.19 亿 20.94 亿 14.52 亿 14.29 亿 27.19 亿 21.88 亿 19.07 亿 18.26 亿