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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 52.06 亿 14.0% 48.44 亿 40.49 亿 48.3 亿 44.78 亿 28.47 亿 17.44 亿 12.26 亿
营业收入 52.06 亿 14.0% 48.44 亿 40.49 亿 48.3 亿 44.78 亿 28.47 亿 17.44 亿 12.26 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 50.56 亿 13.1% 47.9 亿 40.5 亿 46.99 亿 42.99 亿 27.58 亿 17.55 亿 12.78 亿
营业成本 36.94 亿 12.4% 34.73 亿 28.65 亿 31.8 亿 27.67 亿 18.25 亿 11.94 亿 8.95 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 9.22 亿 3.0% 9.22 亿 9.39 亿 12.19 亿 11.59 亿 7.1 亿 3.59 亿 2.05 亿
管理费用 3.12 亿 86.4% 2.69 亿 1.48 亿 2.43 亿 3.43 亿 1.4 亿 1.11 亿 9724.42 万
财务费用 5303.93 万 4.6% 5019.56 万 2539.24 万 -2011.04 万 -3069.18 万 2904.69 万 5785.49 万 5679.79 万
财务费用 - 利息费用 5902.89 万 15.1% 5399.28 万 4154.56 万 3920.56 万 2505.24 万 4268.22 万 8175.02 万 8068.33 万
财务费用 - 利息收入 1396.66 万 -0.3% 1545.12 万 1893.44 万 5600.59 万 5676.85 万 1387.33 万 2972.46 万 2464.81 万
研发费用 4666.32 万 -0.5% 4847.08 万 4554.44 万 5122.7 万 4009.03 万 3886.07 万 2230.41 万 1397.67 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2894.27 万 6.1% 2720.75 万 2667.53 万 2568.46 万 2008.82 万 1448.14 万 1037.33 万 944.31 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 632.79 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 6504.14 万 18.6% 4766.06 万 6305.04 万 3553.82 万 3865.19 万 1924.39 万 2364.88 万 2501.3 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 6366.31 万 17.1% 5352.87 万 5249.56 万 5904.58 万 684.45 万 1400.0 万 - 3033.75 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 1193.12 万 157.1% 1707.56 万 -2669.24 万 508.42 万 1542.59 万 147.73 万 2819.93 万 -
资产处置收益 249.84 万 850.2% 1.15 万 44.19 万 -885.74 13.74 万 4410.86 -2.44 万 -
营业利润 2.87 亿 65.0% 1.64 亿 8410.93 万 2.26 亿 2.3 亿 9706.47 万 1973.51 万 -320.2 万
加：营业外收入 567.9 万 -31.5% 1126.78 万 322.55 万 1321.25 万 600.21 万 600.35 万 338.07 万 246.04 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 206.64 万 -84.0% 1381.03 万 355.27 万 378.19 万 333.44 万 778.86 万 57.68 万 78.06 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.9 亿 71.6% 1.61 亿 8378.21 万 2.36 亿 2.33 亿 9527.96 万 2253.9 万 -152.22 万
减：所得税 8586.96 万 57.3% 4737.14 万 401.9 万 6473.64 万 3876.77 万 2129.51 万 330.91 万 -1216.28 万
净利润 2.05 亿 78.5% 1.14 亿 7976.32 万 1.71 亿 1.94 亿 7398.45 万 1922.99 万 1064.06 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2.05 亿 78.5% 1.14 亿 7976.32 万 1.71 亿 1.94 亿 7398.45 万 1922.99 万 1064.06 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.05 亿 78.5% 1.14 亿 6343.95 万 1.35 亿 1.54 亿 5925.8 万 1922.99 万 1064.06 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 1632.36 万 3561.72 万 3934.06 万 1472.65 万 - -
扣除非经常性损益后的净利润 1.04 亿 46.5% 4691.93 万 717.12 万 6692.4 万 1.22 亿 4457.0 万 -1218.99 万 -1357.13 万
基本每股收益 0.41 78.5% 0.23 0.13 0.27 0.33 0.14 0.05 0.03
稀释每股收益 0.41 78.5% 0.23 0.13 0.27 0.33 0.14 0.05 0.03
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 2.05 亿 78.5% 1.14 亿 7976.32 万 1.71 亿 1.94 亿 7398.45 万 1922.99 万 1064.06 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2.05 亿 78.5% 1.14 亿 6343.95 万 1.35 亿 1.54 亿 5925.8 万 1922.99 万 1064.06 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 1632.36 万 3561.72 万 3934.06 万 1472.65 万 - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 13.9 亿 4.2% 13.34 亿 12.33 亿 12.49 亿 16.72 亿 9.73 亿 9.5 亿 9.74 亿 10.09 亿 10.43 亿 10.23 亿 10.0 亿 12.35 亿 13.08 亿 12.86 亿 13.34 亿 10.77 亿 11.16 亿 9.51 亿 9.7 亿 7.93 亿 6.88 亿 3.95 亿 5.86 亿 4.45 亿 4.16 亿 2.98 亿 4.57 亿 3.04 亿 2.75 亿 1.89 亿
营业收入 13.9 亿 4.2% 13.34 亿 12.33 亿 12.49 亿 16.72 亿 9.73 亿 9.5 亿 9.74 亿 10.09 亿 10.43 亿 10.23 亿 10.0 亿 12.35 亿 13.08 亿 12.86 亿 13.34 亿 10.77 亿 11.16 亿 9.51 亿 9.7 亿 7.93 亿 6.88 亿 3.95 亿 5.86 亿 4.45 亿 4.16 亿 2.98 亿 4.57 亿 3.04 亿 2.75 亿 1.89 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 13.64 亿 6.1% 12.86 亿 11.5 亿 12.56 亿 16.76 亿 9.36 亿 9.23 亿 9.38 亿 10.38 亿 10.63 亿 10.12 亿 10.0 亿 12.73 亿 12.39 亿 11.88 亿 13.16 亿 10.52 亿 10.21 亿 9.1 亿 9.17 亿 7.77 亿 6.72 亿 3.91 亿 5.93 亿 4.42 亿 4.14 亿 3.06 亿 4.4 亿 3.23 亿 2.93 亿 2.22 亿
营业成本 9.98 亿 7.2% 9.31 亿 8.45 亿 9.19 亿 12.96 亿 6.23 亿 6.36 亿 7.31 亿 7.5 亿 6.96 亿 6.88 亿 6.67 亿 8.61 亿 8.65 亿 7.87 亿 8.11 亿 7.09 亿 6.63 亿 5.83 亿 6.54 亿 5.03 亿 4.0 亿 2.68 亿 3.73 亿 3.08 亿 2.92 亿 2.21 亿 3.25 亿 2.26 亿 1.99 亿 1.45 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2.43 亿 1.8% 2.39 亿 2.07 亿 2.33 亿 2.53 亿 2.24 亿 2.13 亿 2.06 亿 2.03 亿 2.82 亿 2.48 亿 3.1 亿 3.03 亿 2.87 亿 3.19 亿 3.92 亿 2.63 亿 2.57 亿 2.47 亿 1.91 亿 2.18 亿 2.14 亿 8684.38 万 1.58 亿 8598.79 万 7361.95 万 4199.23 万 6166.61 万 5460.91 万 5394.77 万 3494.43 万
管理费用 9016.0 万 7.4% 8396.05 万 6133.6 万 7643.77 万 8548.95 万 5573.02 万 5112.69 万 -2506.6 万 5524.24 万 5946.57 万 5850.79 万 -509.1 万 8044.31 万 8171.79 万 8641.84 万 1.1 亿 8283.26 万 8510.64 万 6494.84 万 4798.4 万 3340.82 万 3836.4 万 2057.92 万 3732.27 万 2670.56 万 2520.98 万 2206.88 万 2925.88 万 2252.41 万 2274.06 万 2272.06 万
财务费用 1327.5 万 0.6% 1320.16 万 1798.8 万 857.48 万 1642.72 万 1774.79 万 744.56 万 909.58 万 1001.76 万 665.1 万 -37.19 万 78.66 万 875.9 万 -1333.61 万 -1631.98 万 -1505.85 万 -1976.51 万 124.14 万 289.03 万 557.96 万 602.23 万 896.82 万 847.68 万 1183.16 万 1224.34 万 1721.12 万 1656.86 万 1525.1 万 1402.3 万 1367.15 万 1385.24 万
财务费用 - 利息费用 1476.61 万 -5.2% 1557.95 万 1579.69 万 1288.64 万 1575.39 万 1620.87 万 914.37 万 1018.07 万 1111.24 万 1113.11 万 912.14 万 1169.85 万 1255.71 万 892.15 万 602.84 万 872.89 万 482.2 万 476.82 万 673.34 万 1120.29 万 818.24 万 1194.77 万 1134.93 万 1866.13 万 1812.18 万 2366.75 万 2129.96 万 2023.74 万 1953.68 万 2032.49 万 2058.43 万
财务费用 - 利息收入 370.43 万 5.7% 350.39 万 222.99 万 452.86 万 414.0 万 290.25 万 388.02 万 309.16 万 286.52 万 513.59 万 784.17 万 808.58 万 721.99 万 1746.57 万 2323.45 万 2394.66 万 2495.52 万 404.83 万 381.84 万 554.27 万 227.54 万 321.55 万 283.96 万 706.85 万 919.63 万 667.27 万 678.72 万 501.4 万 576.41 万 662.27 万 724.72 万
研发费用 1178.53 万 5.1% 1121.07 万 1157.6 万 1209.12 万 1654.04 万 955.2 万 1028.72 万 1053.82 万 1141.42 万 1256.09 万 1103.12 万 2064.83 万 1515.24 万 1071.69 万 470.94 万 1119.13 万 1128.74 万 952.29 万 808.87 万 1455.56 万 1160.82 万 732.07 万 537.61 万 1048.11 万 608.01 万 357.8 万 216.49 万 638.52 万 259.27 万 239.54 万 260.33 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 727.85 万 -3.5% 754.35 万 717.73 万 694.34 万 854.13 万 629.99 万 542.29 万 701.84 万 721.89 万 647.35 万 596.44 万 580.32 万 513.51 万 716.32 万 758.31 万 634.65 万 496.52 万 504.16 万 373.5 万 411.64 万 407.52 万 362.15 万 266.82 万 324.12 万 274.17 万 236.61 万 202.43 万 304.14 万 262.7 万 203.59 万 173.88 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 337.0 万 514.58 万 34.95 万 28.56 万 54.7 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1967.55 万 124.0% 878.23 万 1066.82 万 2591.53 万 812.95 万 645.25 万 716.33 万 3310.98 万 486.76 万 681.33 万 1825.97 万 1866.99 万 505.53 万 389.75 万 791.55 万 2479.65 万 402.87 万 494.78 万 487.89 万 362.07 万 489.07 万 518.68 万 554.57 万 485.85 万 573.51 万 647.25 万 658.27 万 643.22 万 633.44 万 631.54 万 593.1 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 1892.39 万 2.7% 1843.06 万 740.93 万 1889.93 万 1060.28 万 1796.01 万 606.64 万 1971.8 万 890.26 万 936.51 万 1451.0 万 2796.04 万 1916.3 万 909.58 万 282.66 万 - - - - 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 1368.75 万 - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -338.24 万 51.2% -693.82 万 716.61 万 1508.57 万 158.64 万 -515.78 万 556.13 万 -2287.9 万 0.0 90.25 万 -471.59 万 -2292.03 万 2410.3 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 202.19 万 - 0.0 47.65 万 0.0 0.0 55.27 万 -54.12 万 25.14 万 - - - - - - - 12.78 万 0.0 - - 20.16 万 0.0 -19.75 万 327.89 3.95 万 -3.28 万 -2.88 万 -2373.73 - - - -
营业利润 6205.26 万 -7.6% 6718.52 万 1.06 亿 5134.25 万 1075.32 万 5596.24 万 4547.65 万 6163.37 万 -1512.57 万 -242.2 万 4002.34 万 2207.9 万 1175.1 万 8490.93 万 1.08 亿 5431.08 万 2973.4 万 9892.5 万 4689.94 万 3028.42 万 2259.1 万 3484.24 万 934.72 万 840.16 万 814.64 万 803.24 万 -484.53 万 1805.96 万 159.54 万 385.69 万 -2671.38 万
加：营业外收入 98.61 万 -47.4% 187.35 万 169.54 万 112.41 万 824.92 万 181.08 万 8.37 万 -185.68 万 188.53 万 42.38 万 277.32 万 114.74 万 625.08 万 427.22 万 154.21 万 220.35 万 162.92 万 133.44 万 83.5 万 311.99 万 176.69 万 57.86 万 53.81 万 249.53 万 46.66 万 28.08 万 13.8 万 74.49 万 59.28 万 48.73 万 63.53 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 40.53 万 9.6% 36.98 万 11.82 万 117.31 万 767.5 万 486.17 万 10.06 万 29.08 万 19.33 万 295.95 万 10.91 万 72.42 万 54.24 万 194.74 万 56.79 万 56.29 万 168.84 万 97.14 万 11.18 万 329.77 万 155.67 万 238.56 万 54.86 万 34.38 万 7256.0 4.1 22.57 万 59.86 万 6.33 万 10.0 万 1.87 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 6263.35 万 -8.8% 6868.9 万 1.08 亿 5129.35 万 1132.74 万 5291.16 万 4545.96 万 5948.62 万 -1343.37 万 -495.78 万 4268.74 万 2250.22 万 1745.94 万 8723.42 万 1.09 亿 5595.14 万 2967.48 万 9928.8 万 4762.26 万 3010.63 万 2280.12 万 3303.54 万 933.67 万 1055.3 万 860.57 万 831.32 万 -493.3 万 1820.58 万 212.5 万 424.42 万 -2609.71 万
减：所得税 1966.55 万 8.6% 1811.55 万 2537.33 万 2271.53 万 306.32 万 1743.08 万 416.21 万 2992.59 万 -1874.59 万 -1553.91 万 837.8 万 1827.02 万 -270.47 万 1959.71 万 2736.93 万 1900.32 万 -153.94 万 1404.13 万 726.26 万 1482.12 万 33.47 万 695.13 万 -81.2 万 310.58 万 71.53 万 -21.08 万 -30.12 万 281.05 万 -218.54 万 -683.48 万 -595.31 万
净利润 4296.79 万 -15.0% 5057.35 万 8239.67 万 2857.82 万 826.42 万 3548.08 万 4129.75 万 2956.02 万 531.23 万 1058.13 万 3430.94 万 423.2 万 2016.41 万 6763.71 万 8119.1 万 3694.82 万 3121.42 万 8524.67 万 4036.0 万 1528.51 万 2246.66 万 2608.41 万 1014.87 万 744.72 万 789.05 万 852.4 万 -463.18 万 1539.53 万 431.04 万 1107.89 万 -2014.4 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 4296.79 万 -15.0% 5057.35 万 8239.67 万 2857.82 万 826.42 万 3548.08 万 4129.75 万 2956.02 万 531.23 万 1058.13 万 3430.94 万 423.2 万 2016.41 万 6763.71 万 8119.1 万 3694.82 万 3121.42 万 8524.67 万 4036.0 万 1528.51 万 2246.66 万 2608.41 万 1014.87 万 744.72 万 789.05 万 852.4 万 -463.18 万 1539.53 万 431.04 万 1107.89 万 -2014.4 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4296.79 万 -15.0% 5057.35 万 8239.67 万 2857.82 万 826.42 万 3548.08 万 4129.75 万 2956.02 万 531.23 万 436.47 万 2420.23 万 -605.25 万 1164.72 万 5848.85 万 7352.37 万 1107.45 万 3150.6 万 7981.89 万 3202.91 万 641.33 万 2062.26 万 2207.34 万 1014.87 万 744.72 万 789.05 万 852.4 万 -463.18 万 1539.53 万 431.04 万 1107.89 万 -2014.4 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 621.66 万 1010.71 万 1028.45 万 851.7 万 914.85 万 766.73 万 2587.37 万 -29.18 万 542.78 万 833.09 万 887.18 万 184.4 万 - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1727.62 万 -53.9% 3750.82 万 6494.11 万 -1529.39 万 532.86 万 2599.47 万 3088.99 万 908.27 万 -466.87 万 -311.15 万 586.88 万 -1927.75 万 -2744.34 万 4708.42 万 6876.52 万 -2094.0 万 3184.77 万 7956.32 万 3152.44 万 513.95 万 2029.77 万 901.78 万 1011.5 万 -2352.27 万 756.14 万 833.46 万 -456.33 万 1511.79 万 -635.04 万 -167.46 万 -2066.42 万
基本每股收益 0.08 -15.8% 0.1 0.16 0.06 0.02 0.07 0.08 0.06 0.01 0.01 0.05 -0.01 0.02 0.12 0.14 0.01 0.05 0.19 0.08 0.02 0.05 0.05 0.02 0.02 0.02 0.02 -0.01 0.04 0.01 0.03 -0.05
稀释每股收益 0.08 -15.8% 0.1 0.16 0.06 0.02 0.07 0.08 0.06 0.01 0.01 0.05 -0.01 0.02 0.12 0.14 0.01 0.05 0.19 0.08 0.02 0.05 0.05 0.02 0.02 0.02 0.02 -0.01 0.04 0.01 0.03 -0.05
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 4296.79 万 -15.0% 5057.35 万 8239.67 万 2857.82 万 826.42 万 3548.08 万 4129.75 万 2956.02 万 531.23 万 1058.13 万 3430.94 万 423.2 万 2016.41 万 6763.71 万 8119.1 万 3694.82 万 3121.42 万 8524.67 万 4036.0 万 1528.51 万 2246.66 万 2608.41 万 1014.87 万 744.72 万 789.05 万 852.4 万 -463.18 万 1539.53 万 431.04 万 1107.89 万 -2014.4 万
归属于母公司股东的综合收益总额 4296.79 万 -15.0% 5057.35 万 8239.67 万 2857.82 万 826.42 万 3548.08 万 4129.75 万 2956.02 万 531.23 万 436.47 万 2420.23 万 -605.25 万 1164.72 万 5848.85 万 7352.37 万 1107.45 万 3150.6 万 7981.89 万 3202.91 万 641.33 万 2062.26 万 2207.34 万 1014.87 万 744.72 万 789.05 万 852.4 万 -463.18 万 1539.53 万 431.04 万 1107.89 万 -2014.4 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 621.66 万 1010.71 万 1028.45 万 851.7 万 914.85 万 766.73 万 2587.37 万 -29.18 万 542.78 万 833.09 万 887.18 万 184.4 万 - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 81.0 亿 9.7% 77.21 亿 68.33 亿 74.37 亿 66.97 亿 30.92 亿 24.43 亿 26.9 亿
流动资产合计 37.35 亿 -3.7% 36.31 亿 37.08 亿 43.79 亿 38.84 亿 11.78 亿 8.8 亿 11.89 亿
货币资金 10.01 亿 -0.3% 11.05 亿 23.96 亿 13.58 亿 24.36 亿 5.67 亿 4.17 亿 6.36 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 15.36 亿 -17.2% 14.68 亿 2.0 亿 17.98 亿 5.5 亿 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 858.2 万 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.59 亿 35.6% 1.29 亿 1.08 亿 1.23 亿 9557.6 万 1.16 亿 1.74 亿 1.54 亿
应收票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收账款 1.59 亿 35.6% 1.29 亿 1.08 亿 1.23 亿 9557.6 万 1.16 亿 1.74 亿 1.54 亿
预付款项 1.49 亿 0.8% 2.03 亿 3.4 亿 2.57 亿 1.27 亿 1.14 亿 7078.84 万 2931.58 万
其他应收款合计 2718.4 万 24.9% 2455.5 万 1907.45 万 3862.35 万 1985.57 万 820.55 万 695.69 万 1.57 亿
存货 6.62 亿 7.7% 5.74 亿 5.33 亿 7.02 亿 5.23 亿 2.7 亿 1.42 亿 1.63 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 - - 26.16 万 3.72 万 - -
其他流动资产 1.18 亿 -0.4% 1.19 亿 1.13 亿 1.02 亿 1.32 亿 1.02 亿 6997.21 万 4961.52 万
非流动资产合计 43.65 亿 24.6% 40.9 亿 31.24 亿 30.58 亿 28.13 亿 19.15 亿 15.63 亿 15.01 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1.99 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 2.1 亿 -3.4% 2.14 亿 2.06 亿 2.29 亿 2.27 亿 2.12 亿 2.1 亿 -
固定资产 17.12 亿 19.0% 18.52 亿 14.82 亿 11.56 亿 10.24 亿 6.3 亿 5.93 亿 5.72 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3.09 亿 -24.8% 1.54 亿 2.63 亿 4.52 亿 3.62 亿 2.17 亿 6714.88 万 6644.87 万
使用权资产 3.47 亿 9.6% 3.63 亿 2.51 亿 2.85 亿 2.99 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.98 亿 15.5% 2.02 亿 1.35 亿 1.44 亿 9719.18 万 9993.71 万 1.07 亿 1.14 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 3.84 亿 -0.9% 3.84 亿 3.84 亿 3.91 亿 3.91 亿 4.01 亿 4.29 亿 4.55 亿
长期待摊费用 2.4 亿 1.5% 2.62 亿 2.5 亿 2.15 亿 4816.94 万 1879.06 万 1619.71 万 676.36 万
递延所得税资产 1.06 亿 -21.9% 1.24 亿 1.09 亿 1.11 亿 1.14 亿 1.04 亿 8181.45 万 5849.39 万
其他非流动资产 1.47 亿 152.7% 1.13 亿 4412.15 万 7534.83 万 2.51 亿 2.32 亿 5845.05 万 2922.94 万
负债合计 35.99 亿 19.3% 33.12 亿 25.3 亿 25.6 亿 17.91 亿 12.6 亿 11.77 亿 14.71 亿
流动负债合计 25.62 亿 21.9% 21.47 亿 17.93 亿 22.02 亿 14.33 亿 9.11 亿 7.77 亿 11.4 亿
短期借款 15.37 亿 16.2% 12.35 亿 9.95 亿 13.56 亿 3.5 亿 2.75 亿 3.53 亿 2.73 亿
交易性金融负债 218.11 万 - 0.0 - - - - - -
应付票据 1.42 亿 193.1% 3282.57 万 1.65 亿 4112.07 万 1.21 亿 9000.0 万 7932.82 万 -
应付账款 3.54 亿 22.9% 3.42 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.87 亿 2.37 亿 1.65 亿 1.54 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 5533.77 万 1318.47 万
应付职工薪酬 7427.9 万 15.6% 7262.58 万 5411.15 万 5877.99 万 6958.37 万 4329.1 万 2493.81 万 1887.39 万
应交税费 2625.79 万 -14.8% 2000.3 万 1416.28 万 3027.94 万 8129.8 万 4975.05 万 1875.29 万 1657.9 万
其他应付款合计 2.57 亿 28.2% 2.23 亿 2.15 亿 3.31 亿 4.03 亿 1.17 亿 7020.58 万 1.29 亿
一年内到期的非流动负债 9662.02 万 1.8% 1.24 亿 4988.7 万 2332.69 万 1336.39 万 2542.0 万 1000.0 万 5.36 亿
其他流动负债 820.83 万 46.2% 1114.12 万 569.61 万 1270.66 万 1235.64 万 - - -
非流动负债合计 10.37 亿 13.2% 11.65 亿 7.37 亿 3.58 亿 3.57 亿 3.49 亿 4.01 亿 3.31 亿
长期借款 5.66 亿 10.2% 6.83 亿 4.23 亿 - - 2.99 亿 3.55 亿 2.95 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 127.67 万 178.03 万 - - - - -
递延所得税负债 713.63 万 - 659.06 万 - 2408.05 万 2384.38 万 2084.4 万 2126.71 万 1120.77 万
长期递延收益 7680.39 万 41.2% 8266.33 万 3813.6 万 3815.7 万 2707.43 万 2849.71 万 2463.31 万 2573.4 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 45.01 亿 3.1% 44.09 亿 43.03 亿 48.77 亿 49.06 亿 18.33 亿 12.66 亿 12.18 亿
实收资本（或股本） 5.11 亿 -0.4% 5.12 亿 5.14 亿 5.16 亿 5.16 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.1 亿
资本公积 46.35 亿 -3.5% 48.21 亿 47.09 亿 49.59 亿 49.39 亿 18.39 亿 16.94 亿 16.93 亿
减：库存股 2.84 亿 -43.6% 4.89 亿 5.18 亿 5.58 亿 3.37 亿 243.57 万 1750.67 万 3573.65 万
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 7283.45 万 3.2% 7512.4 万 7054.5 万 7054.5 万 7054.5 万 7054.5 万 7054.5 万 7054.5 万
未分配利润 -4.34 亿 16.2% -5.1 亿 -4.72 亿 -5.42 亿 -6.77 亿 -8.31 亿 -8.91 亿 -9.2 亿
归属母公司股东权益合计 45.01 亿 3.1% 44.09 亿 43.03 亿 44.46 亿 45.12 亿 14.86 亿 12.66 亿 12.18 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 - 4.3 亿 3.95 亿 3.47 亿 - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 84.66 亿 -1.0% 85.49 亿 82.48 亿 77.21 亿 77.34 亿 72.39 亿 67.9 亿 68.33 亿 70.3 亿 71.72 亿 72.43 亿 74.37 亿 72.19 亿 71.55 亿 67.36 亿 66.97 亿 64.62 亿 65.79 亿 34.45 亿 30.92 亿 30.35 亿 28.89 亿 29.55 亿 24.43 亿 27.55 亿 27.42 亿 27.19 亿 26.9 亿 25.98 亿 25.51 亿 26.91 亿
流动资产合计 35.84 亿 -4.0% 37.35 亿 38.2 亿 36.31 亿 38.85 亿 36.76 亿 35.16 亿 37.08 亿 38.75 亿 40.48 亿 41.64 亿 43.79 亿 42.19 亿 42.4 亿 37.87 亿 38.84 亿 38.66 亿 41.78 亿 11.92 亿 11.78 亿 12.07 亿 11.17 亿 12.79 亿 8.8 亿 14.21 亿 14.26 亿 14.15 亿 11.89 亿 9.82 亿 9.78 亿 11.25 亿
货币资金 10.33 亿 57.6% 6.56 亿 8.73 亿 11.05 亿 9.69 亿 13.63 亿 10.34 亿 23.96 亿 10.39 亿 9.9 亿 13.24 亿 13.58 亿 11.14 亿 13.98 亿 25.27 亿 24.36 亿 22.5 亿 33.65 亿 5.25 亿 5.67 亿 4.55 亿 4.18 亿 7.49 亿 4.17 亿 5.38 亿 5.51 亿 5.31 亿 6.36 亿 6.41 亿 6.55 亿 7.91 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 11.37 亿 -30.6% 16.38 亿 18.06 亿 14.68 亿 19.35 亿 13.12 亿 15.26 亿 2.0 亿 17.77 亿 18.98 亿 15.38 亿 17.98 亿 18.53 亿 15.94 亿 2.0 亿 5.5 亿 7.1 亿 - - - - - - - 1.99 亿 1.99 亿 1.99 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 -100.0% 177.45 万 821.86 万 858.2 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.98 亿 50.7% 1.32 亿 1.31 亿 1.29 亿 1.2 亿 1.15 亿 1.06 亿 1.08 亿 1.15 亿 8338.92 万 8113.59 万 1.23 亿 1.08 亿 1.41 亿 1.11 亿 9557.6 万 1.04 亿 1.13 亿 7853.36 万 1.16 亿 1.31 亿 1.65 亿 1.7 亿 1.74 亿 1.82 亿 1.76 亿 1.7 亿 1.54 亿 1.28 亿 1.15 亿 9855.14 万
应收票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收账款 1.98 亿 50.7% 1.32 亿 1.31 亿 1.29 亿 1.2 亿 1.15 亿 1.06 亿 1.08 亿 1.15 亿 8338.92 万 8113.59 万 1.23 亿 1.08 亿 1.41 亿 1.11 亿 9557.6 万 1.04 亿 1.13 亿 7853.36 万 1.16 亿 1.31 亿 1.65 亿 1.7 亿 1.74 亿 1.82 亿 1.76 亿 1.7 亿 1.54 亿 1.28 亿 1.15 亿 9855.14 万
预付款项 1.99 亿 -12.7% 2.28 亿 2.45 亿 2.03 亿 9842.65 万 2.18 亿 2.88 亿 3.4 亿 1.97 亿 1.7 亿 2.34 亿 2.57 亿 1.86 亿 2.56 亿 2.3 亿 1.27 亿 1.74 亿 1.61 亿 1.6 亿 1.14 亿 2.09 亿 2.7 亿 1.65 亿 7078.84 万 4563.69 万 2502.57 万 3600.6 万 2931.58 万 3350.88 万 2156.32 万 3154.81 万
其他应收款合计 2824.79 万 10.1% 2566.33 万 2557.38 万 2455.5 万 2612.0 万 2722.49 万 2465.08 万 1907.45 万 1740.58 万 1731.81 万 2385.5 万 3862.35 万 3044.43 万 3079.08 万 5123.4 万 1985.57 万 1637.56 万 1210.89 万 1067.61 万 820.55 万 852.97 万 674.49 万 601.29 万 695.69 万 2.73 亿 2.57 亿 2.51 亿 1.57 亿 1927.87 万 1907.68 万 1849.64 万
存货 6.99 亿 -10.5% 7.81 亿 6.21 亿 5.74 亿 6.25 亿 5.29 亿 4.51 亿 5.33 亿 6.04 亿 7.64 亿 8.11 亿 7.02 亿 7.84 亿 6.86 亿 4.91 亿 5.23 亿 4.84 亿 4.17 亿 3.12 亿 2.7 亿 2.83 亿 1.9 亿 1.19 亿 1.42 亿 1.4 亿 1.67 亿 1.77 亿 1.63 亿 1.22 亿 1.29 亿 1.45 亿
一年内到期的非流动资产 1.64 亿 15.8% 1.42 亿 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 16.51 万 26.16 万 15.45 万 11.62 万 2.12 万 3.72 万 - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.25 亿 -4.3% 1.31 亿 1.09 亿 1.19 亿 1.12 亿 1.13 亿 8688.93 万 1.13 亿 1.26 亿 1.25 亿 1.52 亿 1.02 亿 1.43 亿 1.35 亿 1.76 亿 1.32 亿 1.27 亿 1.1 亿 1.06 亿 1.02 亿 1.21 亿 6878.37 万 7002.18 万 6997.21 万 4318.55 万 5163.43 万 5105.24 万 4961.52 万 3934.66 万 3803.84 万 4098.9 万
非流动资产合计 48.81 亿 1.4% 48.14 亿 44.27 亿 40.9 亿 38.48 亿 35.62 亿 32.74 亿 31.24 亿 31.56 亿 31.24 亿 30.79 亿 30.58 亿 30.0 亿 29.15 亿 29.49 亿 28.13 亿 25.96 亿 24.01 亿 22.53 亿 19.15 亿 18.28 亿 17.72 亿 16.76 亿 15.63 亿 13.34 亿 13.16 亿 13.04 亿 15.01 亿 16.16 亿 15.73 亿 15.66 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.99 亿 3.49 亿 3.35 亿 3.62 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 2.14 亿 0.0% 2.14 亿 2.14 亿 2.14 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.12 亿 2.12 亿 2.12 亿 2.12 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 - - - - - - -
固定资产 17.98 亿 -1.7% 18.28 亿 18.24 亿 18.52 亿 16.25 亿 14.61 亿 14.78 亿 14.82 亿 12.5 亿 12.33 亿 11.94 亿 11.56 亿 11.17 亿 11.26 亿 10.36 亿 10.24 亿 8.08 亿 7.51 亿 6.23 亿 6.3 亿 6.17 亿 5.91 亿 6.02 亿 5.93 亿 5.79 亿 5.67 亿 5.64 亿 5.72 亿 5.39 亿 3.72 亿 3.76 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2.57 亿 111.5% 1.22 亿 1.4 亿 1.54 亿 3.61 亿 3.16 亿 3.04 亿 2.63 亿 4.61 亿 4.79 亿 4.52 亿 4.52 亿 5.33 亿 4.28 亿 4.13 亿 3.62 亿 4.48 亿 3.65 亿 3.35 亿 2.17 亿 1.02 亿 8542.11 万 6860.89 万 6714.88 万 7165.27 万 7118.82 万 6858.24 万 6644.87 万 5512.27 万 2.17 亿 1.97 亿
使用权资产 3.23 亿 -7.3% 3.48 亿 3.57 亿 3.63 亿 3.71 亿 3.71 亿 2.46 亿 2.51 亿 2.63 亿 2.7 亿 2.77 亿 2.85 亿 2.92 亿 2.88 亿 2.93 亿 2.99 亿 1.98 亿 2.01 亿 2.04 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.91 亿 -1.9% 1.94 亿 1.98 亿 2.02 亿 2.05 亿 1.29 亿 1.32 亿 1.35 亿 1.38 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.44 亿 1.37 亿 9510.25 万 9521.11 万 9719.18 万 9849.26 万 1.0 亿 9813.25 万 9993.71 万 1.02 亿 1.03 亿 1.05 亿 1.07 亿 1.09 亿 1.11 亿 1.12 亿 1.14 亿 1.16 亿 1.18 亿 1.2 亿
开发支出 0.0 -100.0% 37.79 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 3.84 亿 0.0% 3.84 亿 3.84 亿 3.84 亿 3.84 亿 3.84 亿 3.84 亿 3.84 亿 3.91 亿 3.91 亿 3.91 亿 3.91 亿 3.91 亿 3.91 亿 3.91 亿 3.91 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.55 亿 4.55 亿 4.55 亿 4.55 亿 4.55 亿 4.55 亿 4.55 亿
长期待摊费用 2.46 亿 -2.0% 2.51 亿 2.56 亿 2.62 亿 2.35 亿 2.41 亿 2.47 亿 2.5 亿 2.39 亿 2.26 亿 2.27 亿 2.15 亿 1.1 亿 1.07 亿 5420.56 万 4816.94 万 4940.27 万 5007.05 万 1956.39 万 1879.06 万 1837.47 万 1825.24 万 1900.65 万 1619.71 万 1327.39 万 1005.42 万 793.57 万 676.36 万 700.42 万 750.18 万 798.59 万
递延所得税资产 7584.14 万 -18.0% 9248.02 万 1.04 亿 1.24 亿 1.36 亿 1.07 亿 1.18 亿 1.09 亿 1.35 亿 1.14 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.17 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.14 亿 9596.83 万 9414.72 万 1.0 亿 1.04 亿 1.13 亿 1.07 亿 8688.31 万 8181.45 万 6752.74 万 6420.57 万 6166.38 万 5849.39 万 5189.76 万 4522.96 万 3506.42 万
其他非流动资产 2.29 亿 14.0% 2.01 亿 1.44 亿 1.13 亿 6529.21 万 8927.35 万 5824.52 万 4412.15 万 5132.69 万 4238.03 万 5749.44 万 7534.83 万 7620.41 万 1.49 亿 3.34 亿 2.51 亿 2.86 亿 2.27 亿 2.61 亿 2.32 亿 2.37 亿 2.27 亿 1.54 亿 5845.05 万 3860.07 万 3769.49 万 3489.5 万 2922.94 万 4342.43 万 2324.42 万 1360.99 万
负债合计 38.43 亿 -3.6% 39.88 亿 37.56 亿 33.12 亿 33.54 亿 28.59 亿 24.46 亿 25.3 亿 26.79 亿 22.31 亿 23.26 亿 25.6 亿 22.8 亿 22.51 亿 19.61 亿 17.91 亿 13.92 亿 15.75 亿 15.47 亿 12.6 亿 12.18 亿 10.94 亿 12.19 亿 11.77 亿 15.07 亿 15.02 亿 15.01 亿 14.71 亿 13.96 亿 13.54 亿 15.29 亿
流动负债合计 29.03 亿 1.8% 28.53 亿 26.02 亿 21.47 亿 22.21 亿 19.32 亿 16.64 亿 17.93 亿 19.81 亿 18.56 亿 19.68 亿 22.02 亿 19.15 亿 18.92 亿 16.03 亿 14.33 亿 11.28 亿 10.03 亿 9.4 亿 9.11 亿 8.54 亿 7.3 亿 8.38 亿 7.77 亿 11.22 亿 11.35 亿 11.53 亿 11.4 亿 5.62 亿 5.57 亿 6.19 亿
短期借款 17.36 亿 0.7% 17.24 亿 16.17 亿 12.35 亿 13.39 亿 12.25 亿 8.89 亿 9.95 亿 13.07 亿 11.95 亿 12.57 亿 13.56 亿 11.45 亿 9.6 亿 6.6 亿 3.5 亿 3.2 亿 2.92 亿 2.83 亿 2.75 亿 3.0 亿 2.26 亿 3.36 亿 3.53 亿 3.34 亿 2.95 亿 2.98 亿 2.73 亿 2.43 亿 2.53 亿 2.4 亿
交易性金融负债 108.67 万 - 0.0 0.0 0.0 327.55 万 146.62 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 2.44 亿 31.9% 1.85 亿 7000.0 万 3282.57 万 4046.63 万 5906.05 万 1.5 亿 1.65 亿 5657.74 万 4112.07 万 4112.07 万 4112.07 万 2450.56 万 5208.04 万 9931.9 万 1.21 亿 5977.75 万 6309.82 万 6257.55 万 9000.0 万 9000.0 万 1.24 亿 1.52 亿 7932.82 万 3330.5 万 3330.5 万 - - - - 989.69 万
应付账款 3.62 亿 -3.7% 3.76 亿 3.38 亿 3.42 亿 3.46 亿 2.85 亿 2.65 亿 2.5 亿 2.3 亿 2.74 亿 2.33 亿 2.5 亿 2.65 亿 2.83 亿 2.56 亿 2.87 亿 2.22 亿 2.26 亿 1.55 亿 2.37 亿 1.89 亿 1.76 亿 1.42 亿 1.65 亿 1.64 亿 1.55 亿 - 1.54 亿 - 1.0 亿 1.09 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5533.77 万 2744.44 万 2130.54 万 1323.85 万 1318.47 万 1669.0 万 843.04 万 1379.78 万
应付职工薪酬 7853.93 万 18.6% 6619.63 万 5588.75 万 7262.58 万 7001.88 万 5375.96 万 4762.57 万 5411.15 万 5852.66 万 5185.22 万 4785.01 万 5877.99 万 6273.74 万 5708.37 万 4706.17 万 6958.37 万 4737.32 万 3513.23 万 2941.14 万 4329.1 万 3679.43 万 3176.01 万 1803.49 万 2493.81 万 1810.3 万 1508.72 万 1544.41 万 1887.39 万 1552.42 万 1747.23 万 1510.2 万
应交税费 2287.17 万 -18.5% 2805.04 万 2645.75 万 2000.3 万 2964.41 万 2237.14 万 1400.63 万 1416.28 万 3200.19 万 1591.87 万 3696.53 万 3027.94 万 2466.58 万 4625.88 万 5862.79 万 8129.8 万 3594.76 万 3256.7 万 4130.64 万 4975.05 万 1688.66 万 1474.55 万 819.11 万 1875.29 万 908.69 万 513.13 万 887.21 万 1657.9 万 1103.92 万 602.61 万 380.09 万
其他应付款合计 2.98 亿 7.7% 2.77 亿 3.18 亿 2.23 亿 2.16 亿 2.06 亿 2.1 亿 2.15 亿 1.85 亿 2.24 亿 2.78 亿 3.31 亿 3.09 亿 3.59 亿 3.83 亿 4.03 亿 3.01 亿 3.0 亿 2.66 亿 1.17 亿 1.31 亿 9340.63 万 6600.8 万 7020.58 万 7571.35 万 7544.13 万 8608.62 万 1.29 亿 1.4 亿 1.36 亿 1.96 亿
一年内到期的非流动负债 7207.95 万 -49.7% 1.43 亿 1.26 亿 1.24 亿 1.21 亿 5221.5 万 5073.5 万 4988.7 万 6869.7 万 1989.95 万 2111.94 万 2332.69 万 2259.19 万 1356.53 万 1346.46 万 1336.39 万 - - - 2542.0 万 2542.0 万 2542.0 万 2542.0 万 1000.0 万 4.6 亿 5.35 亿 5.4 亿 5.36 亿 2600.0 万 3600.0 万 3100.0 万
其他流动负债 1016.41 万 68.3% 603.96 万 589.32 万 1114.12 万 625.25 万 316.83 万 425.02 万 569.61 万 497.6 万 379.84 万 583.97 万 1270.66 万 705.89 万 1393.42 万 860.48 万 1235.64 万 - - - - - - 575.13 万 - - - - - 1.78 万 - -
非流动负债合计 9.4 亿 -17.2% 11.35 亿 11.54 亿 11.65 亿 11.33 亿 9.27 亿 7.82 亿 7.37 亿 6.98 亿 3.76 亿 3.58 亿 3.58 亿 3.65 亿 3.59 亿 3.57 亿 3.57 亿 2.64 亿 5.72 亿 6.07 亿 3.49 亿 3.64 亿 3.65 亿 3.8 亿 4.01 亿 3.84 亿 3.67 亿 3.48 亿 3.31 亿 8.35 亿 7.98 亿 9.1 亿
长期借款 4.85 亿 -26.3% 6.59 亿 6.73 亿 6.83 亿 6.46 亿 4.79 亿 4.63 亿 4.23 亿 3.81 亿 4308.63 万 149.18 万 - - - - - - 3.07 亿 3.41 亿 2.99 亿 3.14 亿 3.14 亿 3.29 亿 3.55 亿 3.48 亿 3.31 亿 3.11 亿 2.95 亿 7.98 亿 7.6 亿 8.78 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 127.67 万 - - 154.75 万 178.03 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 760.68 万 -4.3% 794.79 万 725.26 万 659.06 万 666.58 万 689.39 万 712.59 万 - - - 2326.23 万 2408.05 万 2726.53 万 2398.21 万 2362.04 万 2384.38 万 2020.15 万 2041.57 万 2063.01 万 2084.4 万 2067.78 万 2087.6 万 2105.66 万 2126.71 万 1111.29 万 1131.17 万 1151.41 万 1120.77 万 1150.4 万 1164.13 万 1178.01 万
长期递延收益 8070.16 万 -2.8% 8303.86 万 8384.0 万 8266.33 万 7290.61 万 3639.65 万 3696.49 万 3813.6 万 3590.07 万 3667.99 万 3744.94 万 3815.7 万 2575.61 万 2619.71 万 2663.79 万 2707.43 万 2725.12 万 2763.5 万 2806.75 万 2849.71 万 2893.31 万 2936.92 万 2980.51 万 2463.31 万 2491.09 万 2518.13 万 2546.66 万 2573.4 万 2510.66 万 2559.01 万 2060.92 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 46.22 亿 1.3% 45.61 亿 44.92 亿 44.09 亿 43.8 亿 43.79 亿 43.44 亿 43.03 亿 43.51 亿 49.41 亿 49.17 亿 48.77 亿 49.38 亿 49.04 亿 47.75 亿 49.06 亿 50.7 亿 50.04 亿 18.98 亿 18.33 亿 18.17 亿 17.95 亿 17.36 亿 12.66 亿 12.48 亿 12.4 亿 12.18 亿 12.18 亿 12.02 亿 11.97 亿 11.62 亿
实收资本（或股本） 5.1 亿 -0.4% 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.14 亿 5.14 亿 5.14 亿 5.14 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿 4.15 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.1 亿 4.1 亿 4.11 亿 4.11 亿 4.11 亿
资本公积 44.5 亿 -1.7% 45.28 亿 48.21 亿 48.21 亿 48.2 亿 46.8 亿 47.08 亿 47.09 亿 47.87 亿 49.35 亿 49.59 亿 49.59 亿 50.19 亿 50.02 亿 49.73 亿 49.39 亿 49.07 亿 48.75 亿 19.6 亿 18.39 亿 18.39 亿 18.4 亿 18.25 亿 16.94 亿 16.93 亿 16.93 亿 16.94 亿 16.93 亿 16.96 亿 16.95 亿 16.92 亿
减：库存股 7920.0 万 -55.2% 1.77 亿 4.89 亿 4.89 亿 4.89 亿 4.89 亿 5.18 亿 5.18 亿 5.18 亿 5.18 亿 5.51 亿 5.58 亿 5.58 亿 5.54 亿 5.85 亿 3.37 亿 1.02 亿 1.03 亿 1.06 亿 243.57 万 243.57 万 269.24 万 1502.96 万 1750.67 万 1750.67 万 1750.67 万 3217.61 万 3573.65 万 4027.76 万 4027.76 万 6081.2 万
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 7512.4 万 0.0% 7512.4 万 7512.4 万 7512.4 万 7054.5 万 7054.5 万 7054.5 万 7054.5 万 7054.5 万 7054.5 万 7054.5 万 7054.5 万 7054.5 万 7054.5 万 7054.5 万 7054.5 万 7054.5 万 7054.5 万 7054.5 万 7054.5 万 7054.5 万 7054.5 万 7054.5 万 7054.5 万 7054.5 万 7054.5 万 7054.5 万 7054.5 万 7054.5 万 7054.5 万 7054.5 万
未分配利润 -3.34 亿 11.4% -3.77 亿 -4.28 亿 -5.1 亿 -5.34 亿 -3.95 亿 -4.31 亿 -4.72 亿 -5.02 亿 -5.07 亿 -5.17 亿 -5.42 亿 -5.33 亿 -5.45 亿 -6.03 亿 -6.77 亿 -6.88 亿 -7.2 亿 -7.99 亿 -8.31 亿 -8.38 亿 -8.58 亿 -8.8 亿 -8.91 亿 -9.08 亿 -9.16 亿 -9.24 亿 -9.2 亿 -9.35 亿 -9.39 亿 -9.5 亿
归属母公司股东权益合计 46.22 亿 1.3% 45.61 亿 44.92 亿 44.09 亿 43.8 亿 43.79 亿 43.44 亿 43.03 亿 43.51 亿 44.94 亿 44.77 亿 44.46 亿 45.15 亿 44.9 亿 43.72 亿 45.12 亿 47.04 亿 46.39 亿 15.41 亿 14.86 亿 14.79 亿 14.58 亿 14.09 亿 12.66 亿 12.48 亿 12.4 亿 12.18 亿 12.18 亿 12.02 亿 11.97 亿 11.62 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 4.47 亿 4.41 亿 4.3 亿 4.24 亿 4.14 亿 4.04 亿 3.95 亿 3.67 亿 3.65 亿 3.57 亿 3.47 亿 3.38 亿 3.36 亿 3.27 亿 - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 5.34 亿 -13.7% 5.31 亿 2.79 亿 -2.05 亿 4.37 亿 2.67 亿 2.92 亿 8679.09 万
经营活动现金流入小计 57.97 亿 12.4% 54.47 亿 45.2 亿 56.59 亿 52.14 亿 32.49 亿 20.3 亿 14.12 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 56.55 亿 13.0% 53.01 亿 43.67 亿 53.97 亿 50.94 亿 31.74 亿 19.66 亿 13.47 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2435.18 万 -43.1% 3934.35 万 5778.27 万 1.06 亿 2949.12 万 2583.54 万 2801.42 万 2530.45 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.17 亿 6.1% 1.07 亿 9525.44 万 1.56 亿 9098.74 万 4910.63 万 3601.65 万 3942.74 万
经营活动现金流出小计 52.63 亿 16.0% 49.17 亿 42.41 亿 58.64 亿 47.77 亿 29.82 亿 17.38 亿 13.25 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 36.29 亿 18.3% 33.94 亿 26.88 亿 40.09 亿 32.99 亿 20.38 亿 13.02 亿 10.06 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6.12 亿 9.7% 5.8 亿 5.13 亿 5.32 亿 3.6 亿 2.0 亿 1.55 亿 1.23 亿
支付的各项税款 2.53 亿 20.1% 2.33 亿 2.31 亿 3.05 亿 1.8 亿 1.54 亿 9684.25 万 7419.53 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7.69 亿 9.8% 7.09 亿 8.09 亿 10.18 亿 9.38 亿 5.9 亿 1.84 亿 1.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.26 亿 12.4% -20.09 亿 13.68 亿 -16.02 亿 -11.59 亿 -4.32 亿 6192.02 万 -7988.89 万
投资活动现金流入小计 67.23 亿 -12.2% 75.95 亿 102.17 亿 53.04 亿 11.17 亿 1400.0 万 5.0 亿 1.72 亿
收回投资收到的现金 66.72 亿 -11.8% 75.06 亿 101.48 亿 51.55 亿 11.1 亿 - 1.8 亿 1.5 亿
取得投资收益收到的现金 4351.09 万 -29.1% 4789.19 万 6380.34 万 5908.54 万 688.81 万 1400.0 万 - 1665.0 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 10.05 万 -99.7% 3265.29 万 514.39 万 13.37 万 36.69 万 - 33.73 万 4000.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 706.54 万 330.6% 860.61 万 - 9000.0 万 - - 3.19 亿 500.14 万
投资活动现金流出小计 73.48 亿 -12.2% 96.04 亿 88.49 亿 69.06 亿 22.76 亿 4.46 亿 4.38 亿 2.52 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.98 亿 10.0% 3.82 亿 2.94 亿 5.07 亿 6.16 亿 3.56 亿 1.23 亿 1.25 亿
投资支付的现金 69.79 亿 -12.5% 92.21 亿 85.55 亿 63.99 亿 16.6 亿 - - 1.23 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 2000.0 - - 9000.0 万 3.15 亿 335.88 万
筹资活动现金流入小计 29.38 亿 13.4% 29.48 亿 21.96 亿 14.51 亿 37.06 亿 8.28 亿 6.69 亿 4.44 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.57 亿 620.4% 1.95 亿 -5.91 亿 6.99 亿 25.99 亿 2.98 亿 -5.77 亿 -1.71 亿
吸收投资收到的现金 7920.0 万 - 0.0 - - 30.89 亿 4.57 亿 -211.69 万 -400.87 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 28.59 亿 19.5% 27.49 亿 21.96 亿 14.5 亿 6.17 亿 3.7 亿 6.04 亿 4.15 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 1.99 亿 - 3.64 万 - - 6725.0 万 3300.0 万
筹资活动现金流出小计 27.81 亿 8.2% 27.53 亿 27.87 亿 7.52 亿 11.07 亿 5.29 亿 12.46 亿 6.15 亿
偿还债务所支付的现金 26.87 亿 31.4% 21.98 亿 21.11 亿 4.45 亿 8.31 亿 4.92 亿 10.1 亿 4.59 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3823.92 万 86.6% 2469.2 万 1547.33 万 2558.86 万 1948.01 万 3569.17 万 8213.88 万 8062.8 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 5591.93 万 -88.9% 5.3 亿 6.61 亿 2.81 亿 2.57 亿 150.0 万 1.53 亿 7509.96 万
汇率变动对现金的影响 -594.79 万 51.7% -1085.6 万 -182.17 万 662.41 万 -29.36 万 75.12 万 453.28 -19.41 万
现金及现金等价物净增加额 5956.21 万 169.6% -12.94 亿 10.54 亿 -11.01 亿 18.76 亿 1.34 亿 -2.23 亿 -1.64 亿
期初现金及现金等价物余额 34.89 亿 -39.2% 23.72 亿 13.18 亿 24.19 亿 5.43 亿 4.09 亿 6.32 亿 7.96 亿
期末现金及现金等价物余额 35.49 亿 -37.3% 10.78 亿 23.72 亿 13.18 亿 24.19 亿 5.43 亿 4.09 亿 6.32 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2.49 亿 114.7% 1.16 亿 1.2 亿 4884.73 万 2.41 亿 2003.85 万 2.2 亿 1.37 亿 9731.37 万 1.61 亿 -1.16 亿 9963.83 万 -1.3 亿 -4275.18 万 -1.32 亿 3.4 亿 7105.95 万 2244.87 万 317.96 万 3.35 亿 5025.16 万 -1.39 亿 2102.9 万 1.87 亿 3525.51 万 4402.47 万 2559.16 万 7402.88 万 29.32 万 1635.14 万 -388.25 万
经营活动现金流入小计 15.39 亿 2.7% 14.98 亿 13.3 亿 14.3 亿 19.01 亿 10.79 亿 10.37 亿 11.39 亿 10.88 亿 11.56 亿 11.38 亿 13.63 亿 13.95 亿 15.63 亿 13.38 亿 16.31 亿 13.25 亿 11.42 亿 11.16 亿 10.9 亿 9.09 亿 7.64 亿 4.86 亿 7.38 亿 4.68 亿 4.77 亿 3.47 亿 5.3 亿 3.56 亿 3.0 亿 2.26 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 14.98 亿 2.9% 14.57 亿 13.02 亿 13.98 亿 18.43 亿 10.39 亿 10.22 亿 11.0 亿 10.66 亿 11.2 亿 10.83 亿 12.96 亿 13.42 亿 14.35 亿 13.24 亿 15.88 亿 12.8 亿 11.23 亿 11.03 亿 10.73 亿 8.86 亿 7.51 亿 4.65 亿 7.14 亿 4.51 亿 4.62 亿 3.39 亿 5.13 亿 3.4 亿 2.8 亿 2.14 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 578.68 万 0.0% 578.44 万 465.62 万 812.44 万 864.88 万 1605.58 万 651.44 万 1160.33 万 917.19 万 1996.14 万 1704.6 万 6820.5 万 2206.05 万 1267.46 万 327.75 万 643.58 万 1011.39 万 755.44 万 538.71 万 694.82 万 876.45 万 479.31 万 532.96 万 644.91 万 883.42 万 1054.5 万 218.58 万 673.28 万 629.78 万 836.51 万 390.89 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3438.12 万 -1.7% 3498.41 万 2318.13 万 2456.89 万 4971.34 万 2452.99 万 865.19 万 2748.7 万 1306.39 万 1675.24 万 3795.1 万 -160.35 万 3121.55 万 1.15 亿 1077.72 万 3648.56 万 3455.41 万 1184.52 万 810.24 万 1075.88 万 1441.49 万 812.59 万 1580.67 万 1792.92 万 828.26 万 428.08 万 552.39 万 1074.11 万 937.41 万 1109.05 万 822.18 万
经营活动现金流出小计 12.89 亿 -6.7% 13.81 亿 12.1 亿 13.81 亿 16.6 亿 10.59 亿 8.16 亿 10.02 亿 9.91 亿 9.96 亿 12.53 亿 12.63 亿 15.25 亿 16.06 亿 14.7 亿 12.91 亿 12.54 亿 11.2 亿 11.13 亿 7.55 亿 8.58 亿 9.03 亿 4.65 亿 5.51 亿 4.32 亿 4.33 亿 3.21 亿 4.56 亿 3.56 亿 2.83 亿 2.3 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8.56 亿 -7.2% 9.22 亿 8.62 亿 9.89 亿 12.27 亿 6.89 亿 4.88 亿 6.63 亿 6.31 亿 5.81 亿 8.13 亿 8.45 亿 10.39 亿 12.04 亿 9.21 亿 9.0 亿 8.97 亿 7.61 亿 7.4 亿 4.81 亿 6.54 亿 6.18 亿 2.85 亿 4.32 亿 3.22 亿 3.27 亿 2.22 亿 3.66 亿 2.67 亿 2.14 亿 1.59 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.55 亿 2.9% 1.5 亿 1.64 亿 1.43 亿 1.77 亿 1.25 亿 1.36 亿 1.21 亿 1.16 亿 1.33 亿 1.43 亿 1.52 亿 1.26 亿 1.15 亿 1.38 亿 1.03 亿 9049.55 万 8380.67 万 8249.83 万 6717.87 万 4900.25 万 3953.13 万 4472.58 万 4005.89 万 3753.97 万 3934.36 万 3841.15 万 3207.93 万 3322.05 万 2621.4 万 3174.14 万
支付的各项税款 5906.18 万 7.3% 5505.05 万 4603.9 万 9239.59 万 5401.56 万 4209.23 万 4431.74 万 6983.04 万 4847.11 万 6824.13 万 4488.24 万 5347.03 万 6374.35 万 8705.57 万 1.01 亿 1711.28 万 4775.37 万 5557.75 万 5988.57 万 3452.37 万 4765.61 万 3235.0 万 3906.31 万 2591.22 万 1955.77 万 2257.99 万 2879.28 万 2873.62 万 1745.1 万 1569.72 万 1231.09 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.2 亿 -13.3% 2.54 亿 1.39 亿 1.57 亿 2.02 亿 2.03 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.95 亿 2.13 亿 2.53 亿 2.13 亿 2.96 亿 1.99 亿 3.11 亿 2.71 亿 2.18 亿 2.19 亿 2.3 亿 1.72 亿 1.08 亿 2.14 亿 9627.79 万 5353.05 万 5363.57 万 4446.3 万 3188.1 万 2954.08 万 3832.43 万 2763.12 万 2640.4 万
投资活动产生的现金流量净额 3.65 亿 185.8% -4.26 亿 -7.74 亿 2.09 亿 -7.18 亿 88.85 万 -15.0 亿 15.03 亿 7394.44 万 -4.25 亿 2.16 亿 4728.86 万 -3.35 亿 -14.73 亿 1.58 亿 6354.56 万 -9.09 亿 -1.53 亿 -1.61 亿 -1.39 亿 -8010.45 万 -8208.0 万 -1.31 亿 2.32 亿 -3942.96 万 -2739.82 万 -1.03 亿 -3211.18 万 -3222.31 万 1384.71 万 -2940.11 万
投资活动现金流入小计 15.32 亿 2.0% 15.02 亿 9.97 亿 26.91 亿 17.48 亿 20.27 亿 11.3 亿 27.51 亿 18.82 亿 18.21 亿 37.63 亿 20.93 亿 22.49 亿 5.59 亿 4.03 亿 11.17 亿 17.57 万 - - 0.0 0.0 - - 3.23 亿 2641.7 万 1.5 亿 3.31 万 -100.0 万 100.54 万 - -
收回投资收到的现金 15.21 亿 2.1% 14.89 亿 9.93 亿 26.69 亿 17.05 亿 20.08 亿 11.24 亿 27.31 亿 18.73 亿 18.06 亿 37.38 亿 19.75 亿 22.3 亿 5.5 亿 4.0 亿 - - - - - - - - 3000.0 万 0.0 - - 0.0 0.0 - -
取得投资收益收到的现金 1135.89 万 -3.6% 1178.28 万 376.5 万 1660.43 万 875.33 万 1679.61 万 573.81 万 3012.33 万 890.26 万 1026.76 万 1451.0 万 2796.15 万 1916.39 万 909.58 万 286.41 万 - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 4610.9 -68.0% 1.44 万 1856.06 7.96 万 3252.84 万 2.45 万 2.04 万 8401.5 38.09 万 - - 0.0 12.58 万 0.0 7972.2 5.33 万 17.57 万 - - - - - - 22.1 万 220.98 万 -212.66 万 3.31 万 0.0 - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 3680.16 -99.8% 160.39 万 39.34 万 506.44 万 164.08 万 - - - 0.0 0.0 1039.5 万 - - - - - - - - - - - - 2.93 亿 - - - -1765.0 万 1765.14 万 - -
投资活动现金流出小计 11.67 亿 -39.4% 19.28 亿 17.71 亿 24.82 亿 24.66 亿 20.26 亿 26.3 亿 12.47 亿 18.08 亿 22.46 亿 35.47 亿 20.46 亿 25.84 亿 20.32 亿 2.45 亿 10.53 亿 9.09 亿 1.53 亿 1.61 亿 1.39 亿 8010.45 万 9608.0 万 1.31 亿 9095.48 万 6584.66 万 1.77 亿 1.03 亿 3111.18 万 3322.85 万 1.58 亿 2940.11 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.47 亿 48.8% 9902.44 万 3805.44 万 1.14 亿 1.12 亿 7181.31 万 8457.28 万 9334.32 万 5633.92 万 8049.08 万 6367.22 万 1.02 亿 1.19 亿 9180.1 万 1.95 亿 1.03 亿 1.99 亿 1.53 亿 1.61 亿 1.39 亿 8010.45 万 9608.0 万 4090.43 万 5727.25 万 2641.87 万 2559.7 万 1361.01 万 3275.3 万 3322.85 万 2980.29 万 2940.11 万
投资支付的现金 10.2 亿 -44.2% 18.29 亿 17.33 亿 23.97 亿 23.25 亿 19.54 亿 25.45 亿 11.54 亿 17.52 亿 21.66 亿 34.83 亿 19.44 亿 24.65 亿 19.4 亿 5000.0 万 9.5 亿 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 0.0 10.0 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 9000.0 万 3368.23 万 3942.79 万 1.52 亿 8980.21 万 -164.12 万 0.0 - -
筹资活动现金流入小计 9959.56 万 -91.2% 11.34 亿 6.72 亿 10.33 亿 6.46 亿 9.87 亿 2.82 亿 6.76 亿 7.32 亿 5.87 亿 2.01 亿 3.95 亿 3.45 亿 4.0 亿 3.1 亿 1.0 亿 1.49 亿 32.13 亿 2.44 亿 6914.98 万 1.05 亿 1.24 亿 5.29 亿 6653.42 万 1.3 亿 2.15 亿 2.57 亿 9590.47 万 6075.11 万 5002.4 万 2.38 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.47 亿 -396.8% 8312.6 万 4.32 亿 -1.12 亿 7340.85 万 3.13 亿 -7979.28 万 -2.85 亿 -1.29 亿 -6731.02 万 -1.11 亿 1.89 亿 1.64 亿 2.89 亿 5779.61 万 -2.24 亿 -2.86 亿 29.91 亿 1.18 亿 -7106.43 万 6203.68 万 -1.35 亿 4.42 亿 -5.44 亿 -453.46 万 -438.59 万 -2406.61 万 -3257.92 万 569.86 万 -1.63 亿 1919.6 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 7920.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 29.85 亿 1.03 亿 0.0 -25.67 万 0.0 4.58 亿 0.0 -81.7 万 - - -56.67 万 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 9959.56 万 -91.2% 11.34 亿 5.93 亿 10.33 亿 4.47 亿 9.87 亿 2.82 亿 6.76 亿 7.32 亿 5.87 亿 2.01 亿 3.95 亿 3.45 亿 4.0 亿 3.1 亿 1.0 亿 1.49 亿 2.28 亿 1.41 亿 6914.98 万 1.05 亿 1.34 亿 6190.0 万 8653.42 万 5735.4 万 2.06 亿 2.53 亿 9645.0 万 4271.46 万 3852.4 万 2.38 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - 972.04 万 -2000.0 万 7375.0 万 1000.0 万 350.0 万 2.15 万 2147.85 万 - -
筹资活动现金流出小计 3.46 亿 -67.0% 10.51 亿 2.4 亿 11.44 亿 5.73 亿 6.74 亿 3.62 亿 9.61 亿 8.61 亿 6.54 亿 3.12 亿 2.07 亿 1.81 亿 1.11 亿 2.52 亿 3.24 亿 4.35 亿 2.21 亿 1.27 亿 1.4 亿 4289.47 万 2.59 亿 8707.78 万 6.1 亿 1.35 亿 2.2 亿 2.81 亿 1.28 亿 5505.25 万 2.13 亿 2.19 亿
偿还债务所支付的现金 3.32 亿 -67.7% 10.28 亿 2.24 亿 11.03 亿 1.06 亿 6.38 亿 3.5 亿 9.51 亿 2.5 亿 6.1 亿 3.0 亿 1.85 亿 1.6 亿 - - 7000.0 万 4.29 亿 2.14 亿 1.17 亿 1.33 亿 3400.0 万 2.49 亿 7617.2 万 5.22 亿 8513.8 万 1.85 亿 2.18 亿 9040.74 万 2437.09 万 1.48 亿 1.97 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 590.51 万 -67.6% 1824.56 万 699.83 万 709.02 万 930.93 万 489.07 万 340.19 万 288.55 万 294.53 万 404.34 万 559.91 万 797.01 万 774.26 万 628.84 万 358.75 万 179.48 万 401.29 万 710.44 万 656.8 万 722.64 万 739.47 万 1016.48 万 1090.58 万 2472.64 万 1529.85 万 2382.32 万 1829.07 万 3269.75 万 688.88 万 1935.7 万 2168.46 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 800.5 万 74.9% 457.75 万 904.0 万 3429.69 万 4.57 亿 3109.67 万 813.49 万 742.75 万 6.08 亿 3978.4 万 639.29 万 1394.54 万 1359.87 万 499.6 万 2.49 亿 2.53 亿 139.32 万 20.0 万 300.0 万 0.0 - - - 6379.51 万 3438.52 万 1069.5 万 4451.28 万 537.89 万 2379.28 万 4567.58 万 25.21 万
汇率变动对现金的影响 -158.66 万 -107.7% -76.39 万 -371.3 万 11.55 万 -476.98 万 -400.72 万 -219.46 万 -133.82 万 -154.59 万 -114.35 万 220.59 万 295.05 万 60.09 万 335.62 万 -28.36 万 -5097.65 -1.11 万 -40.23 万 12.49 万 87.88 万 -13.19 万 -2063.15 6406.31 -2.32 万 2.68 万 -3054.0 -46.1 2.32 万 -21.72 万 -105.93 -0.82
现金及现金等价物净增加额 3.66 亿 261.2% -2.27 亿 -2.25 亿 1.46 亿 -4.08 亿 3.3 亿 -13.62 亿 13.54 亿 4083.53 万 -3.33 亿 -783.08 万 3.38 亿 -3.0 亿 -12.23 亿 8374.22 万 1.79 亿 -11.24 亿 28.61 亿 -4025.64 万 1.26 亿 3205.2 万 -3.57 亿 3.32 亿 -1.25 亿 -868.23 万 1223.76 万 -1.02 亿 936.11 万 -2644.84 万 -1.33 亿 -1408.76 万
期初现金及现金等价物余额 6.26 亿 -26.6% 8.53 亿 10.78 亿 9.32 亿 13.4 亿 10.11 亿 23.72 亿 10.18 亿 9.77 亿 13.1 亿 13.18 亿 9.8 亿 12.8 亿 25.03 亿 24.19 亿 22.4 亿 33.64 亿 5.03 亿 5.43 亿 4.17 亿 3.85 亿 7.42 亿 4.09 亿 5.34 亿 5.43 亿 5.3 亿 6.32 亿 6.23 亿 6.49 亿 7.82 亿 7.96 亿
期末现金及现金等价物余额 9.92 亿 58.5% 6.26 亿 8.53 亿 10.78 亿 9.32 亿 13.4 亿 10.11 亿 23.72 亿 10.18 亿 9.77 亿 13.1 亿 13.18 亿 9.8 亿 12.8 亿 25.03 亿 24.19 亿 22.4 亿 33.64 亿 5.03 亿 5.43 亿 4.17 亿 3.85 亿 7.42 亿 4.09 亿 5.34 亿 5.43 亿 5.3 亿 6.32 亿 6.23 亿 6.49 亿 7.82 亿