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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 9.62 亿 -31.4% 10.45 亿 15.24 亿 15.65 亿 16.55 亿 17.13 亿 3.48 亿 2.84 亿
营业收入 9.62 亿 -31.4% 10.45 亿 15.24 亿 15.65 亿 16.55 亿 17.13 亿 3.48 亿 2.84 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 9.32 亿 -24.2% 9.82 亿 13.16 亿 13.42 亿 14.46 亿 15.16 亿 2.6 亿 2.06 亿
营业成本 6.58 亿 -34.0% 7.33 亿 10.59 亿 10.59 亿 11.64 亿 11.77 亿 1.86 亿 1.39 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1887.9 万 -8.4% 2084.52 万 2030.93 万 2040.46 万 2483.27 万 3150.82 万 796.03 万 614.97 万
管理费用 5871.05 万 15.8% 5088.7 万 5065.34 万 5105.18 万 5194.75 万 6579.15 万 2201.88 万 2286.26 万
财务费用 -132.2 万 46.6% -220.74 万 90.58 万 -279.31 万 893.95 万 2518.02 万 -15.36 万 -25.91 万
财务费用 - 利息费用 18.49 万 -76.3% 30.12 万 397.19 万 165.74 万 857.8 万 2067.28 万 24.05 万 1853.39 万
财务费用 - 利息收入 147.82 万 -52.1% 243.56 万 260.26 万 327.91 万 133.27 万 204.77 万 42.09 万 27.21 万
研发费用 1.94 亿 20.0% 1.76 亿 1.78 亿 2.08 亿 1.9 亿 2.11 亿 4193.84 万 3479.91 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 385.23 万 3.2% 332.38 万 667.27 万 615.38 万 632.24 万 606.76 万 287.11 万 357.39 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 5787.42 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 4547.83 万 -8.7% 4287.39 万 4755.11 万 3500.71 万 5550.87 万 4855.04 万 426.56 万 28.23 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 0.0 - 0.0 64.05 万 1031.22 万 - - - 3480.48 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 - - - - - 3400.56 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 4.31 万 - 192.12 万 - - - -
资产处置收益 0.0 - 4675.61 - - - - - 1.42 万
营业利润 1952.8 万 -90.3% 6740.48 万 2.48 亿 2.32 亿 2.49 亿 2.25 亿 9342.7 万 7839.59 万
加：营业外收入 161.74 万 2211.1% 145.34 万 8.94 万 26.24 万 154.14 万 101.26 万 15.71 万 12.49 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 8.39 万 102.9% 10.08 万 7.95 万 77.94 万 62.72 万 330.1 万 4.62 万 7694.27
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1823.22 万 -90.9% 6875.74 万 2.48 亿 2.32 亿 2.5 亿 2.22 亿 9353.79 万 7851.32 万
减：所得税 -139.76 万 -113.0% 10.25 万 1352.23 万 870.76 万 3770.12 万 2129.77 万 1112.24 万 1376.6 万
净利润 1962.98 万 -89.7% 6865.49 万 2.34 亿 2.23 亿 2.12 亿 2.01 亿 8241.55 万 6474.71 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1962.98 万 -89.7% 6865.49 万 2.34 亿 2.23 亿 2.05 亿 1.08 亿 8241.55 万 6474.71 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - 694.09 万 9348.25 万 - -
归属于母公司所有者的净利润 1962.98 万 -89.7% 6865.49 万 2.34 亿 2.23 亿 1.39 亿 1.36 亿 7973.93 万 6308.37 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 - - 7317.93 万 6552.31 万 267.62 万 166.34 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1906.67 万 -111.9% 3600.08 万 1.97 亿 1.78 亿 9119.71 万 7959.35 万 7934.23 万 6278.48 万
基本每股收益 0.02 -88.8% 0.06 0.2 0.19 0.16 0.16 0.12 0.22
稀释每股收益 0.02 -88.8% 0.06 0.2 0.19 0.16 0.16 0.12 0.22
其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - - - -713.43 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - - - -716.38 万
综合收益总额 1962.98 万 -89.7% 6865.49 万 2.34 亿 2.23 亿 2.12 亿 2.01 亿 8241.55 万 6474.71 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1962.98 万 -89.7% 6865.49 万 2.34 亿 2.23 亿 1.39 亿 1.36 亿 7973.93 万 -2.03 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 - - 7317.93 万 6552.31 万 267.62 万 -192.2 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.96 亿 -21.8% 2.51 亿 1.97 亿 3.18 亿 2.36 亿 2.88 亿 2.02 亿 6.77 亿 2.8 亿 3.5 亿 2.17 亿 5.33 亿 3.38 亿 4.2 亿 2.75 亿 6.62 亿 3.53 亿 3.29 亿 3.11 亿 7.14 亿 3.68 亿 5.91 亿 4091.91 万 2.67 亿 2361.37 万 2580.99 万 3218.16 万 1.57 亿 7826.4 万 -4956.73 万 9828.89 万
营业收入 1.96 亿 -21.8% 2.51 亿 1.97 亿 3.18 亿 2.36 亿 2.88 亿 2.02 亿 6.77 亿 2.8 亿 3.5 亿 2.17 亿 5.33 亿 3.38 亿 4.2 亿 2.75 亿 6.62 亿 3.53 亿 3.29 亿 3.11 亿 7.14 亿 3.68 亿 5.91 亿 4091.91 万 2.67 亿 2361.37 万 2580.99 万 3218.16 万 1.57 亿 7826.4 万 -4956.73 万 9828.89 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.01 亿 -15.6% 2.38 亿 1.89 亿 3.04 亿 2.29 亿 2.6 亿 1.89 亿 5.53 亿 2.43 亿 3.16 亿 2.03 亿 4.04 亿 3.14 亿 3.79 亿 2.45 亿 5.45 亿 3.12 亿 3.1 亿 2.8 亿 6.13 亿 3.36 亿 5.33 亿 3416.08 万 1.64 亿 3286.19 万 3385.22 万 2984.77 万 1.11 亿 4147.24 万 -1.92 亿 2.46 亿
营业成本 1.33 亿 -20.3% 1.66 亿 1.31 亿 2.28 亿 1.66 亿 1.93 亿 1.45 亿 4.92 亿 1.82 亿 2.4 亿 1.46 亿 3.2 亿 2.3 亿 3.06 亿 2.03 亿 4.56 亿 2.45 亿 2.53 亿 2.09 亿 5.09 亿 2.53 亿 3.93 亿 2080.88 万 1.33 亿 1700.57 万 1866.69 万 1698.59 万 8540.69 万 2958.87 万 -7405.95 万 9781.06 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 432.57 万 0.7% 429.54 万 369.84 万 655.94 万 501.45 万 512.77 万 414.37 万 631.84 万 513.05 万 532.4 万 353.63 万 578.36 万 489.89 万 502.3 万 469.91 万 621.35 万 507.84 万 662.53 万 691.56 万 1293.78 万 714.73 万 963.67 万 178.64 万 265.72 万 165.81 万 206.15 万 158.35 万 272.32 万 119.92 万 7.08 万 215.66 万
管理费用 1335.33 万 -0.5% 1341.81 万 1370.69 万 1823.22 万 1118.24 万 1068.53 万 1078.72 万 1804.17 万 1078.68 万 1017.52 万 1164.97 万 2051.7 万 996.13 万 1050.52 万 1006.82 万 1449.71 万 899.09 万 1122.18 万 1723.77 万 2480.52 万 1445.7 万 2166.53 万 486.4 万 677.76 万 641.91 万 477.1 万 405.11 万 749.34 万 442.38 万 -1.16 亿 1.27 亿
财务费用 -15.09 万 59.8% -37.55 万 -40.24 万 -39.31 万 -42.71 万 -85.24 万 -53.48 万 -66.06 万 23.12 万 -53.38 万 186.9 万 -7.62 万 -114.18 万 -123.39 万 -34.11 万 243.71 万 176.64 万 337.05 万 136.55 万 405.55 万 722.25 万 1389.56 万 6512.15 1.57 万 -2.02 万 -3.85 万 -11.07 万 -4.67 万 -6.18 万 -1675.09 万 1660.03 万
财务费用 - 利息费用 1.93 万 319.3% 4601.8 6.9 万 9.2 万 5.29 万 5.75 万 9.88 万 57.25 万 67.86 万 119.74 万 152.33 万 104.22 万 -35.01 万 54.45 万 42.07 万 377.69 万 113.72 万 214.68 万 151.7 万 336.98 万 434.58 万 1285.45 万 10.28 万 10.28 万 10.28 万 - 5.75 万 104.08 万 - - 471.04 万
财务费用 - 利息收入 25.9 万 -26.5% 35.25 万 45.22 万 41.44 万 60.77 万 76.3 万 65.05 万 106.4 万 48.29 万 58.75 万 46.82 万 84.46 万 38.72 万 87.42 万 117.32 万 21.22 万 7.52 万 19.53 万 85.0 万 150.41 万 31.34 万 12.69 万 10.33 万 10.0 万 12.83 万 7.88 万 11.37 万 9397.59 10.85 万 -157.87 万 173.3 万
研发费用 5059.5 万 -5.5% 5351.75 万 4090.52 万 4938.26 万 4657.82 万 5158.44 万 2873.79 万 3507.34 万 4413.19 万 5934.33 万 3949.07 万 5405.27 万 6854.33 万 5776.0 万 2729.98 万 6226.7 万 4957.24 万 3433.32 万 4371.73 万 5785.77 万 5337.0 万 9310.47 万 647.04 万 1881.36 万 785.68 万 795.23 万 731.58 万 1250.41 万 606.24 万 1582.02 万 41.24 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 27.02 万 -74.1% 104.37 万 67.82 万 186.02 万 54.04 万 44.75 万 47.58 万 226.74 万 156.82 万 187.65 万 96.06 万 316.08 万 113.74 万 113.03 万 72.53 万 295.64 万 112.31 万 77.34 万 146.94 万 356.8 万 116.76 万 110.72 万 22.47 万 246.76 万 -5.76 万 43.9 万 2.21 万 305.94 万 26.02 万 -357.72 万 383.15 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -31.99 万 3778.35 万 -11.21 万 2233.37 万 -213.09 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 380.57 万 -74.3% 1481.38 万 801.52 万 1884.36 万 650.55 万 1187.42 万 565.06 万 2575.88 万 1287.72 万 594.8 万 296.72 万 642.7 万 1129.29 万 1077.79 万 650.93 万 2700.8 万 457.9 万 1717.92 万 674.24 万 3764.57 万 360.44 万 - - 44.06 万 43.61 万 304.05 万 34.85 万 3337.85 万 30.8 万 333.01 万 67.44 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 64.05 万 186.39 万 436.21 万 - - - - - - - - - - - - - 695.39 万 -130.05 万 1296.38 万 1636.95 万 677.2 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 611.36 万 -130.0 万 1227.21 万 1626.15 万 677.2 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.07 万 -40.15 万 8.95 万 - -
营业利润 84.26 万 132.5% -259.28 万 1224.12 万 903.7 万 1865.88 万 2001.46 万 1969.45 万 1.43 亿 4850.78 万 3753.89 万 1893.32 万 1.1 亿 4034.38 万 4687.95 万 3504.9 万 1.3 亿 4309.04 万 3283.82 万 4265.13 万 1.21 亿 4045.4 万 5646.31 万 683.87 万 1.05 亿 -925.7 万 -470.61 万 233.39 万 4679.67 万 3682.56 万 1.35 亿 -1.4 亿
加：营业外收入 2.13 万 -82.8% 12.42 万 4.33 万 142.86 万 4600.0 1.5 万 5201.0 4.52 万 2.56 万 - - -1.63 万 2.95 万 24.07 万 8550.91 -39.89 9.47 万 82.93 万 61.74 万 -207.23 万 57.71 万 85.26 万 165.51 万 9.63 万 -26.58 万 32.63 万 300.0 6.57 万 0.0 -599.67 万 605.6 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 8.39 万 - 0.0 0.0 4.32 1.62 万 8.44 万 194.7 -5.94 万 9.41 万 4.3 万 1814.68 57.24 万 1.52 万 17.39 万 1.79 万 -6673.57 7.36 万 54.56 万 1.47 万 -5820.75 313.16 万 - - 3.41 万 - - 453.75 万 1000.0 0.0 -14.06 万 14.73 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 78.0 万 114.7% -529.78 万 1228.45 万 1046.55 万 1864.72 万 1994.52 万 1969.95 万 1.43 亿 4843.93 万 3751.46 万 1893.13 万 1.1 亿 4035.81 万 4694.62 万 3503.97 万 1.3 亿 4311.15 万 3312.19 万 4325.4 万 1.19 亿 3789.95 万 5714.05 万 849.39 万 1.05 亿 -953.49 万 -437.98 万 233.42 万 4686.14 万 3682.56 万 1.29 亿 -1.34 亿
减：所得税 -72.92 万 43.1% -128.17 万 -15.41 万 76.74 万 -193.42 万 85.99 万 40.95 万 1143.21 万 -34.6 万 191.23 万 52.4 万 571.82 万 -149.6 万 92.94 万 350.77 万 2513.83 万 496.04 万 371.58 万 388.66 万 1057.33 万 328.1 万 602.3 万 142.04 万 1007.55 万 2383.24 49.86 万 54.6 万 613.45 万 746.43 万 14.44 万 2.29 万
净利润 150.93 万 137.6% -401.62 万 1243.86 万 969.82 万 2058.14 万 1908.53 万 1929.0 万 1.31 亿 4878.53 万 3560.23 万 1840.74 万 1.04 亿 4185.41 万 4601.69 万 3153.2 万 1.05 亿 3815.11 万 2940.61 万 3936.74 万 1.08 亿 3461.85 万 5111.75 万 707.35 万 9504.29 万 -953.72 万 -487.84 万 178.82 万 4072.69 万 2936.13 万 1.29 亿 -1.34 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 150.93 万 137.6% -401.62 万 1243.86 万 969.82 万 2058.14 万 1908.53 万 1929.0 万 1.31 亿 4878.53 万 3560.23 万 1840.74 万 1.04 亿 4185.41 万 4601.69 万 3153.2 万 9835.44 万 3815.11 万 2940.61 万 3936.74 万 1485.58 万 3461.85 万 5111.75 万 707.35 万 9504.29 万 -953.72 万 -487.84 万 178.82 万 4072.69 万 2936.13 万 1.29 亿 -1.34 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 150.93 万 137.6% -401.62 万 1243.86 万 969.82 万 2058.14 万 1908.53 万 1929.0 万 1.31 亿 4878.53 万 3560.23 万 1840.74 万 1.04 亿 4185.41 万 4601.69 万 3153.2 万 8990.4 万 1768.36 万 1265.34 万 1879.96 万 8129.27 万 2229.06 万 2531.51 万 672.63 万 9325.66 万 -954.72 万 -529.42 万 132.41 万 3943.14 万 2903.24 万 1.29 亿 -1.34 亿
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 1539.13 万 2046.75 万 1675.27 万 2056.78 万 2704.56 万 1232.79 万 2580.24 万 34.72 万 178.63 万 9947.91 41.59 万 46.41 万 129.55 万 32.89 万 6.0 万 -2.1 万
扣除非经常性损益后的净利润 -413.03 万 66.8% -1244.36 万 697.19 万 -946.47 万 1785.42 万 1108.69 万 1652.44 万 1.14 亿 3737.3 万 3043.55 万 1530.85 万 9025.15 万 2845.81 万 3328.01 万 2569.36 万 6779.71 万 1579.56 万 555.07 万 205.38 万 5691.45 万 1369.87 万 346.26 万 551.77 万 9334.45 万 -970.54 万 -562.06 万 132.39 万 3918.51 万 2903.24 万 1.35 亿 -1.41 亿
基本每股收益 0.0 128.6% -0.0 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.11 0.04 0.03 0.02 0.09 0.04 0.04 0.03 0.1 0.02 0.02 0.02 0.09 0.03 0.03 0.01 0.14 -0.01 -0.01 0.0 0.19 -0.0 -0.04 -0.19
稀释每股收益 0.0 128.6% -0.0 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.11 0.04 0.03 0.02 0.09 0.04 0.04 0.03 0.1 0.02 0.02 0.02 0.09 0.03 0.03 0.01 0.14 -0.01 -0.01 0.0 0.19 -0.0 -0.04 -0.19
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 596.34 万 -137.16 万 -814.86 万 -1007.71 万 1246.3 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 597.31 万 -136.87 万 -819.84 万 -1003.81 万 1244.15 万
综合收益总额 150.93 万 137.6% -401.62 万 1243.86 万 969.82 万 2058.14 万 1908.53 万 1929.0 万 1.31 亿 4878.53 万 3560.23 万 1840.74 万 1.04 亿 4185.41 万 4601.69 万 3153.2 万 1.05 亿 3815.11 万 2940.61 万 3936.74 万 1.08 亿 3461.85 万 5111.75 万 707.35 万 9504.29 万 -953.72 万 -487.84 万 178.82 万 4072.69 万 2936.13 万 1.16 亿 -1.22 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 150.93 万 137.6% -401.62 万 1243.86 万 969.82 万 2058.14 万 1908.53 万 1929.0 万 1.31 亿 4878.53 万 3560.23 万 1840.74 万 1.04 亿 4185.41 万 4601.69 万 3153.2 万 8990.4 万 -1808.95 万 4842.65 万 1879.96 万 8129.27 万 2229.06 万 2531.51 万 672.63 万 9325.66 万 -954.72 万 -529.42 万 132.41 万 -3557.85 万 2903.24 万 1.16 亿 -1.22 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 1539.13 万 5624.06 万 -1902.04 万 2056.78 万 2704.56 万 1232.79 万 2580.24 万 34.72 万 178.63 万 9947.91 41.59 万 46.41 万 -222.48 万 32.89 万 3.85 万 515.16
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 29.21 亿 2.4% 29.18 亿 30.85 亿 28.41 亿 25.83 亿 21.74 亿 5.18 亿 4.23 亿
流动资产合计 25.83 亿 1.1% 25.5 亿 27.85 亿 26.79 亿 24.35 亿 19.57 亿 4.44 亿 3.42 亿
货币资金 8.0 亿 2.0% 8.23 亿 9.98 亿 4.79 亿 9.39 亿 3.6 亿 9943.13 万 5667.48 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - 5.32 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 11.13 亿 4.5% 11.45 亿 11.19 亿 10.37 亿 7.81 亿 8.29 亿 2.41 亿 1.76 亿
应收票据 5774.59 万 -22.5% 1.46 亿 1.17 亿 1.68 亿 5730.22 万 2.07 亿 8400.95 万 1.16 亿
应收账款 10.55 亿 6.6% 9.99 亿 10.02 亿 8.69 亿 7.24 亿 6.23 亿 1.57 亿 5957.04 万
预付款项 5971.54 万 -9.3% 2938.65 万 5186.52 万 3103.4 万 1.23 亿 1.0 亿 499.79 万 636.74 万
其他应收款合计 608.9 万 18.0% 723.29 万 221.99 万 208.56 万 146.98 万 440.98 万 116.64 万 116.31 万
存货 5.38 亿 -0.8% 5.06 亿 5.25 亿 5.35 亿 4.6 亿 5.74 亿 9702.13 万 1.02 亿
一年内到期的非流动资产 2091.33 万 - 0.0 422.24 万 - - - - 3636.7 万
其他流动资产 1412.31 万 33.2% 1515.8 万 1971.05 万 444.29 万 479.66 万 161.67 万 49.06 万 457.16 万
非流动资产合计 3.38 亿 13.4% 3.68 亿 3.0 亿 1.62 亿 1.48 亿 2.17 亿 7416.68 万 8122.8 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 - - - - - 664.96 万
长期股权投资 0.0 - 0.0 - - - - - 2.39 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 1.28 亿 265.2% 2.38 亿 3808.31 万 4834.03 万 4138.89 万 9121.67 万 6429.23 万 7070.18 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 7906.47 万 - 4.69 万 1.54 亿 - 9.43 万 169.05 万 142.63 万 6.32 万
使用权资产 369.3 万 -45.7% 344.22 万 777.33 万 1795.92 万 1334.87 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3797.09 万 -7.7% 4532.21 万 4823.73 万 4166.44 万 4019.13 万 4356.07 万 13.45 万 8.55 万
开发支出 5923.17 万 53.0% 5577.83 万 3324.39 万 3213.09 万 4246.08 万 5325.85 万 - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 864.34 万 31.5% 800.92 万 584.39 万 142.07 万 374.41 万 1239.19 万 766.9 万 965.59 万
递延所得税资产 2056.85 万 35.9% 1803.22 万 1321.12 万 1034.53 万 616.9 万 1324.95 万 64.48 万 78.48 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 - 1003.49 万 95.65 万 138.64 万 - 8.76 万
负债合计 4.59 亿 -7.2% 4.57 亿 6.91 亿 6.81 亿 6.46 亿 8.58 亿 1.83 亿 1.48 亿
流动负债合计 4.41 亿 -7.9% 4.42 亿 6.77 亿 6.66 亿 6.25 亿 8.09 亿 1.83 亿 1.48 亿
短期借款 0.0 - 0.0 4060.28 万 1.5 亿 1.6 亿 2.36 亿 900.0 万 1.68 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 3226.1 万 -11.9% 2872.98 万 6381.85 万 5099.37 万 7867.36 万 1.18 亿 1500.0 万 4734.38 万
应付账款 3.07 亿 1.6% 2.85 亿 4.32 亿 3.13 亿 2.94 亿 3.31 亿 8863.44 万 7389.57 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 448.9 万 328.09 万
应付职工薪酬 1310.95 万 -10.5% 2051.64 万 2250.75 万 2413.28 万 2137.38 万 4134.61 万 1173.72 万 393.19 万
应交税费 178.02 万 -76.7% 1521.98 万 3165.7 万 3612.97 万 5035.06 万 3701.05 万 3050.77 万 4186.09 万
其他应付款合计 820.94 万 47.0% 828.31 万 1369.47 万 595.75 万 377.31 万 2133.68 万 2359.61 万 2513.03 万
一年内到期的非流动负债 208.85 万 -50.9% 201.4 万 650.52 万 992.95 万 609.08 万 - - -
其他流动负债 3758.65 万 -5.5% 4662.11 万 3600.1 万 6163.85 万 59.66 万 237.42 万 - 15.77 万
非流动负债合计 1744.84 万 14.1% 1537.91 万 1382.97 万 1509.11 万 2122.04 万 4892.69 万 15.0 万 4.12 亿
长期借款 0.0 - 0.0 - - - - - 3.31 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - 0.0 - - - - - 4290.19 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - - - - - 148.76 万
递延所得税负债 164.53 万 -28.3% 185.64 万 249.05 万 358.54 万 207.65 万 249.73 万 - -
长期递延收益 1403.54 万 36.6% 1188.08 万 955.81 万 395.01 万 1280.81 万 4642.96 万 15.0 万 3648.72 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 24.62 亿 4.4% 24.61 亿 23.94 亿 21.6 亿 19.37 亿 13.16 亿 3.35 亿 2.75 亿
实收资本（或股本） 11.84 亿 -0.0% 11.84 亿 11.84 亿 11.84 亿 11.84 亿 8.22 亿 8.22 亿 1.35 亿
资本公积 12.52 亿 -0.1% 12.51 亿 12.53 亿 12.53 亿 12.53 亿 2.33 亿 0.0 3541.28 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - - - -2581.0 万
专项储备 0.0 - 0.0 - - - 484.47 万 272.23 万 123.2 万
盈余公积 3643.57 万 0.8% 3643.57 万 3643.57 万 3582.88 万 3582.88 万 3582.88 万 1835.89 万 1174.47 万
未分配利润 -1041.5 万 90.9% -1053.18 万 -7918.66 万 -3.13 亿 -5.36 亿 -2.77 亿 -5.2 亿 8207.74 万
归属母公司股东权益合计 24.62 亿 4.4% 24.61 亿 23.94 亿 21.6 亿 19.37 亿 8.19 亿 3.24 亿 2.65 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 - - - 4.97 亿 1126.4 万 933.78 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 29.57 亿 0.8% 29.33 亿 28.66 亿 29.18 亿 28.84 亿 28.59 亿 28.96 亿 30.85 亿 28.2 亿 27.6 亿 27.36 亿 28.41 亿 25.2 亿 24.75 亿 23.64 亿 25.83 亿 16.4 亿 15.53 亿 6.47 亿 21.74 亿 5.72 亿 5.14 亿 5.02 亿 5.18 亿 4.1 亿 4.03 亿 9.0 亿 4.23 亿 10.01 亿 10.36 亿 12.02 亿
流动资产合计 25.88 亿 0.8% 25.67 亿 24.95 亿 25.5 亿 25.78 亿 25.57 亿 25.96 亿 27.85 亿 25.31 亿 26.13 亿 25.85 亿 26.79 亿 23.8 亿 23.4 亿 22.25 亿 24.35 亿 14.78 亿 13.85 亿 5.64 亿 19.57 亿 5.06 亿 4.42 亿 4.3 亿 4.44 亿 3.35 亿 3.26 亿 2.42 亿 3.42 亿 2.98 亿 3.26 亿 4.64 亿
货币资金 8.46 亿 0.1% 8.45 亿 7.83 亿 8.23 亿 7.54 亿 7.74 亿 7.9 亿 9.98 亿 8.14 亿 9.52 亿 9.34 亿 4.79 亿 1.94 亿 1.92 亿 4.24 亿 9.39 亿 1.19 亿 1.69 亿 1.15 亿 3.6 亿 9484.43 万 7195.62 万 5160.45 万 9943.13 万 6655.33 万 9089.74 万 7254.36 万 5667.48 万 6724.5 万 1.03 亿 1.59 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 5.32 亿 5.02 亿 5.31 亿 3.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 10.92 亿 -3.5% 11.32 亿 11.46 亿 11.45 亿 11.33 亿 11.16 亿 11.0 亿 11.19 亿 9.96 亿 9.93 亿 9.9 亿 10.37 亿 8.89 亿 8.27 亿 7.29 亿 7.81 亿 5.45 亿 5.32 亿 2.56 亿 8.29 亿 2.25 亿 2.22 亿 2.55 亿 2.41 亿 8680.66 万 8385.22 万 8263.31 万 1.76 亿 1.05 亿 9996.89 万 1.02 亿
应收票据 6938.47 万 34.9% 5143.08 万 1.3 亿 1.46 亿 4610.71 万 4663.93 万 9692.07 万 1.17 亿 1.03 亿 1.05 亿 1.36 亿 1.68 亿 9187.16 万 9601.77 万 5907.72 万 5730.22 万 3920.17 万 6764.07 万 1.34 亿 2.07 亿 7673.37 万 1.03 亿 8735.72 万 8400.95 万 730.55 万 1033.62 万 603.0 万 1.16 亿 890.22 万 652.11 万 25.0 万
应收账款 10.23 亿 -5.3% 10.8 亿 10.16 亿 9.99 亿 10.87 亿 10.69 亿 10.03 亿 10.02 亿 8.93 亿 8.88 亿 8.54 亿 8.69 亿 7.97 亿 7.31 亿 6.7 亿 7.24 亿 5.06 亿 4.64 亿 1.22 亿 6.23 亿 1.48 亿 1.19 亿 1.68 亿 1.57 亿 7950.11 万 7351.6 万 7660.31 万 5957.04 万 9639.09 万 9344.79 万 1.02 亿
预付款项 5562.51 万 17.6% 4729.05 万 4773.05 万 2938.65 万 6380.57 万 6401.07 万 7215.29 万 5186.52 万 6788.54 万 4557.54 万 5472.26 万 3103.4 万 8241.6 万 1.09 亿 1.43 亿 1.23 亿 1.36 亿 1.0 亿 389.64 万 1.0 亿 502.15 万 561.03 万 542.34 万 499.79 万 531.75 万 426.45 万 537.06 万 636.74 万 2002.36 万 1399.98 万 1747.09 万
其他应收款合计 442.39 万 -1.5% 449.26 万 478.25 万 723.29 万 775.41 万 680.75 万 653.0 万 221.99 万 256.54 万 266.06 万 253.38 万 208.56 万 336.63 万 261.65 万 289.54 万 146.98 万 2237.63 万 2167.58 万 252.16 万 440.98 万 570.11 万 166.31 万 133.55 万 116.64 万 512.54 万 508.95 万 926.86 万 116.31 万 994.81 万 918.25 万 9593.53 万
存货 5.54 亿 8.8% 5.09 亿 4.83 亿 5.06 亿 5.23 亿 5.15 亿 5.16 亿 5.25 亿 5.63 亿 5.5 亿 5.37 亿 5.35 亿 5.64 亿 5.49 亿 4.88 亿 4.6 亿 5.31 亿 4.68 亿 1.7 亿 5.74 亿 1.75 亿 1.4 亿 1.16 亿 9702.13 万 1.68 亿 1.39 亿 3196.62 万 1.02 亿 5442.44 万 5889.02 万 4853.8 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4182.65 万 4182.65 万 4182.65 万 422.24 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3636.7 万 3636.7 万 3657.0 万 3657.0 万 3657.0 万
其他流动资产 1091.61 万 14.2% 955.88 万 908.77 万 1515.8 万 1733.01 万 1535.52 万 2218.57 万 1971.05 万 387.01 万 381.83 万 367.18 万 444.29 万 1038.16 万 489.24 万 791.29 万 479.66 万 643.84 万 458.49 万 500.41 万 161.67 万 70.93 万 122.17 万 50.08 万 49.06 万 347.15 万 236.52 万 352.64 万 457.16 万 419.26 万 466.53 万 408.45 万
非流动资产合计 3.69 亿 1.2% 3.65 亿 3.7 亿 3.68 亿 3.06 亿 3.02 亿 3.0 亿 3.0 亿 2.89 亿 1.47 亿 1.51 亿 1.62 亿 1.4 亿 1.34 亿 1.39 亿 1.48 亿 1.62 亿 1.68 亿 8331.07 万 2.17 亿 6520.49 万 7164.02 万 7181.06 万 7416.68 万 7557.51 万 7748.37 万 6.59 亿 8122.8 万 7.03 亿 7.1 亿 7.38 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 223.08 万 223.08 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 652.21 万 664.96 万 677.69 万 691.3 万 704.04 万
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.33 亿 2.39 亿 2.4 亿 2.28 亿 2.11 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 2.26 亿 -1.0% 2.29 亿 2.33 亿 2.38 亿 3056.48 万 3244.38 万 3524.48 万 3808.31 万 3977.17 万 4149.21 万 4501.83 万 4834.03 万 3801.99 万 3758.2 万 3974.16 万 4138.89 万 3961.01 万 4058.05 万 5451.8 万 9121.67 万 5529.92 万 6127.81 万 6253.39 万 6429.23 万 6629.61 万 6770.67 万 3.26 亿 7070.18 万 3.59 亿 3.75 亿 4.17 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 -100.0% 4.69 万 4.69 万 4.69 万 1.58 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.54 亿 - - - - 18.68 万 9.43 万 9.43 万 9.43 万 - - 169.93 万 169.05 万 279.01 万 293.52 万 148.18 万 142.63 万 - - 4.71 万 6.32 万 6.32 万 66.8 万 72.19 万
使用权资产 348.86 万 39.7% 249.7 万 426.63 万 344.22 万 389.74 万 364.39 万 560.93 万 777.33 万 971.14 万 1241.1 万 1514.79 万 1795.92 万 1719.91 万 933.87 万 1132.16 万 1334.87 万 1537.25 万 1740.3 万 1388.72 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2997.48 万 -14.0% 3483.72 万 3990.14 万 4532.21 万 4596.7 万 5155.19 万 4331.7 万 4823.73 万 3634.44 万 3925.74 万 4423.37 万 4166.44 万 3746.88 万 4189.95 万 4083.14 万 4019.13 万 5358.0 万 4912.39 万 422.25 万 4356.07 万 12.34 万 12.71 万 13.08 万 13.45 万 12.68 万 13.02 万 9309.74 万 8.55 万 9650.84 万 9726.33 万 9842.98 万
开发支出 7667.14 万 13.2% 6773.21 万 6449.79 万 5577.83 万 4179.2 万 3880.65 万 4255.51 万 3324.39 万 3565.37 万 2997.31 万 2470.66 万 3213.09 万 3683.34 万 3532.63 万 3814.29 万 4246.08 万 4075.6 万 4674.34 万 - 5325.85 万 - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 939.55 万 12.8% 832.61 万 891.45 万 800.92 万 789.12 万 567.07 万 575.72 万 584.39 万 525.83 万 341.96 万 110.44 万 142.07 万 200.99 万 254.89 万 323.98 万 374.41 万 463.84 万 544.3 万 637.31 万 1239.19 万 588.91 万 635.06 万 703.13 万 766.9 万 829.27 万 886.99 万 - 965.59 万 - - -
递延所得税资产 2355.63 万 1.6% 2317.77 万 1944.66 万 1803.22 万 1758.07 万 1645.02 万 1369.87 万 1321.12 万 1269.15 万 1073.61 万 1051.73 万 1034.53 万 592.26 万 577.19 万 502.44 万 616.9 万 625.87 万 692.37 万 104.01 万 1324.95 万 110.31 万 94.91 万 63.27 万 64.48 万 85.94 万 77.68 万 17.07 万 78.48 万 16.92 万 16.92 万 16.97 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 1.5 亿 996.14 万 1003.49 万 1003.49 万 193.31 万 172.42 万 95.65 万 95.65 万 220.82 万 186.12 万 157.05 万 138.64 万 - - - - - - 9.16 万 8.76 万 10.94 万 8.66 万 72.79 万
负债合计 4.86 亿 5.0% 4.63 亿 3.92 亿 4.57 亿 4.31 亿 4.27 亿 4.83 亿 6.91 亿 5.57 亿 5.47 亿 5.58 亿 6.81 亿 4.64 亿 4.6 亿 3.96 亿 6.46 亿 6.82 亿 6.34 亿 2.2 亿 8.58 亿 2.11 亿 1.66 亿 1.59 亿 1.83 亿 1.71 亿 1.41 亿 11.24 亿 1.48 亿 11.66 亿 11.93 亿 13.23 亿
流动负债合计 4.72 亿 5.6% 4.47 亿 3.75 亿 4.42 亿 4.11 亿 4.17 亿 4.71 亿 6.77 亿 5.47 亿 5.35 亿 5.43 亿 6.66 亿 4.53 亿 4.52 亿 3.81 亿 6.25 亿 6.51 亿 5.91 亿 2.09 亿 8.09 亿 2.08 亿 1.63 亿 1.58 亿 1.83 亿 1.71 亿 1.41 亿 7.06 亿 1.48 亿 10.19 亿 10.49 亿 11.81 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 56.12 万 4060.28 万 6005.67 万 6006.5 万 1.25 亿 1.5 亿 - - 2000.0 万 1.6 亿 1.45 亿 1.63 亿 3112.19 万 2.36 亿 406.57 万 406.57 万 900.0 万 900.0 万 900.0 万 900.0 万 1.33 亿 1.68 亿 3.98 亿 4.67 亿 4.4 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 4821.19 万 98.6% 2428.16 万 2884.15 万 2872.98 万 1631.01 万 1258.62 万 6047.52 万 6381.85 万 5693.85 万 6272.98 万 6225.86 万 5099.37 万 4747.79 万 6024.43 万 7688.27 万 7867.36 万 9580.79 万 8231.02 万 5322.21 万 1.18 亿 3749.26 万 2771.21 万 1621.5 万 1500.0 万 - - - 4734.38 万 - 5351.81 万 1.85 亿
应付账款 3.18 亿 2.9% 3.09 亿 2.42 亿 2.85 亿 2.96 亿 3.21 亿 3.1 亿 4.32 亿 3.09 亿 3.01 亿 2.45 亿 3.13 亿 2.77 亿 2.94 亿 2.23 亿 2.94 亿 2.8 亿 2.07 亿 9140.94 万 3.31 亿 1.12 亿 9043.14 万 8903.21 万 8863.44 万 1.04 亿 7861.65 万 - 7389.57 万 - 1.66 亿 1.87 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 61.83 万 - - - - - 1333.55 万 587.54 万 705.15 万 448.9 万 580.59 万 748.0 万 7406.96 万 328.09 万 8041.89 万 8557.34 万 7754.11 万
应付职工薪酬 1316.81 万 2.0% 1290.72 万 1517.58 万 2051.64 万 1305.09 万 1376.02 万 1439.82 万 2250.75 万 1625.25 万 1657.0 万 1726.39 万 2413.28 万 1910.76 万 1580.58 万 1430.2 万 2137.38 万 2056.98 万 1876.51 万 792.45 万 4134.61 万 1155.51 万 845.9 万 742.93 万 1173.72 万 1054.06 万 682.97 万 6171.14 万 393.19 万 7259.56 万 7770.1 万 8522.81 万
应交税费 40.41 万 -92.9% 571.48 万 995.19 万 1521.98 万 315.63 万 388.99 万 839.47 万 3165.7 万 1215.29 万 1692.06 万 1651.45 万 3612.97 万 1888.0 万 1555.81 万 2922.08 万 5035.06 万 467.47 万 374.22 万 -80.85 万 3701.05 万 438.22 万 121.4 万 465.03 万 3050.77 万 220.34 万 419.55 万 1.36 亿 4186.09 万 1.34 亿 1.34 亿 1.36 亿
其他应付款合计 984.62 万 -41.6% 1686.04 万 604.9 万 828.31 万 657.26 万 306.37 万 491.16 万 1369.47 万 459.3 万 452.81 万 485.48 万 595.75 万 5231.67 万 3795.42 万 339.4 万 377.31 万 4971.41 万 7913.32 万 286.4 万 2133.68 万 2458.76 万 2496.86 万 2503.49 万 2359.61 万 3913.63 万 3473.53 万 1.29 亿 2513.03 万 1.27 亿 6479.3 万 6944.89 万
一年内到期的非流动负债 57.77 万 -42.9% 101.13 万 100.1 万 201.4 万 359.92 万 302.77 万 465.94 万 650.52 万 490.52 万 663.27 万 843.23 万 992.95 万 891.96 万 440.49 万 540.2 万 609.08 万 694.01 万 781.84 万 626.2 万 - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 3811.37 万 12.6% 3384.34 万 3490.27 万 4662.11 万 3705.94 万 2430.32 万 3386.95 万 3600.1 万 4245.47 万 3356.15 万 4055.86 万 6163.85 万 315.86 万 241.35 万 85.31 万 59.66 万 480.61 万 328.06 万 157.86 万 237.42 万 - - - - - - 15.49 万 15.77 万 15.1 万 15.28 万 64.27 万
非流动负债合计 1454.16 万 -11.7% 1647.16 万 1662.11 万 1537.91 万 2035.52 万 1005.54 万 1175.4 万 1382.97 万 1022.18 万 1119.51 万 1481.54 万 1509.11 万 1088.9 万 837.89 万 1486.48 万 2122.04 万 3140.9 万 4333.38 万 1131.13 万 4892.69 万 360.0 万 315.0 万 65.0 万 15.0 万 - - 4.19 亿 4.12 亿 1.48 亿 1.44 亿 1.41 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.35 亿 3.31 亿 5583.8 万 5009.8 万 4440.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4153.2 万 - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4290.19 万 5031.22 万 5152.2 万 5177.2 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 606.26 万 148.76 万 481.82 万 483.14 万 783.09 万
递延所得税负债 130.5 万 -15.8% 154.96 万 162.4 万 185.64 万 198.57 万 209.23 万 229.51 万 249.05 万 260.12 万 276.0 万 296.95 万 358.54 万 170.9 万 168.79 万 194.25 万 207.65 万 208.18 万 221.87 万 - 249.73 万 - - - - - - - - - - -
长期递延收益 1014.01 万 -23.6% 1328.01 万 1188.08 万 1188.08 万 1793.08 万 709.08 万 815.81 万 955.81 万 262.01 万 262.01 万 450.01 万 395.01 万 122.55 万 242.55 万 689.46 万 1280.81 万 2152.96 万 3252.46 万 360.0 万 4642.96 万 360.0 万 315.0 万 65.0 万 15.0 万 - - 3619.98 万 3648.72 万 - 3706.19 万 3734.92 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3677.45 万 - -
所有者权益合计 24.71 亿 0.1% 24.7 亿 24.74 亿 24.61 亿 24.53 亿 24.32 亿 24.13 亿 23.94 亿 22.63 亿 22.14 亿 21.78 亿 21.6 亿 20.56 亿 20.14 亿 19.68 亿 19.37 亿 9.58 亿 9.2 亿 4.27 亿 13.16 亿 3.6 亿 3.48 亿 3.43 亿 3.35 亿 2.4 亿 2.62 亿 -2.24 亿 2.75 亿 -1.66 亿 -1.57 亿 -1.2 亿
实收资本（或股本） 11.84 亿 0.0% 11.84 亿 11.84 亿 11.84 亿 11.84 亿 11.84 亿 11.84 亿 11.84 亿 11.84 亿 11.84 亿 11.84 亿 11.84 亿 11.84 亿 11.84 亿 11.84 亿 11.84 亿 8.22 亿 8.22 亿 8.22 亿 8.22 亿 8.22 亿 8.22 亿 8.22 亿 8.22 亿 8.22 亿 8.22 亿 6.87 亿 1.35 亿 6.87 亿 6.87 亿 6.87 亿
资本公积 12.51 亿 0.0% 12.51 亿 12.51 亿 12.51 亿 12.53 亿 12.53 亿 12.53 亿 12.53 亿 12.53 亿 12.53 亿 24.09 亿 12.53 亿 12.53 亿 12.53 亿 12.53 亿 12.53 亿 - - - 2.33 亿 - - - 0.0 0.0 - 1.19 亿 3541.28 万 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1983.69 万 -2581.0 万 -2444.13 万 -1624.29 万 -620.48 万
专项储备 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 548.68 万 484.47 万 399.01 万 373.81 万 324.8 万 272.23 万 241.09 万 192.31 万 - 123.2 万 - - -
盈余公积 3643.57 万 0.0% 3643.57 万 3643.57 万 3643.57 万 3643.57 万 3643.57 万 3643.57 万 3643.57 万 3582.88 万 3582.88 万 5.86 亿 3582.88 万 3582.88 万 3582.88 万 3582.88 万 3582.88 万 1746.99 万 1746.99 万 1835.89 万 3582.88 万 1835.89 万 1835.89 万 1835.89 万 1835.89 万 1174.47 万 1174.47 万 5.86 亿 1174.47 万 5.86 亿 5.86 亿 5.86 亿
未分配利润 -60.01 万 71.6% -210.94 万 190.68 万 -1053.18 万 -2022.99 万 -4081.13 万 -5989.67 万 -7918.66 万 -2.1 亿 -2.59 亿 -20.0 亿 -3.13 亿 -4.16 亿 -4.58 亿 -5.04 亿 -5.36 亿 -4.2 亿 -4.37 亿 -4.36 亿 -2.77 亿 -4.97 亿 -5.09 亿 -5.13 亿 -5.2 亿 -6.06 亿 -5.84 亿 -15.84 亿 8207.74 万 -15.24 亿 -15.23 亿 -14.97 亿
归属母公司股东权益合计 24.71 亿 0.1% 24.7 亿 24.74 亿 24.61 亿 24.53 亿 24.32 亿 24.13 亿 23.94 亿 22.63 亿 22.14 亿 21.78 亿 21.6 亿 20.56 亿 20.14 亿 19.68 亿 19.37 亿 4.2 亿 4.02 亿 4.1 亿 8.19 亿 3.47 亿 3.35 亿 3.31 亿 3.24 亿 2.3 亿 2.52 亿 -2.12 亿 2.65 亿 -1.57 亿 -1.48 亿 -1.12 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 5.38 亿 5.17 亿 1688.41 万 4.97 亿 1317.34 万 1263.88 万 1161.11 万 1126.4 万 947.77 万 1021.77 万 -1196.86 万 933.78 万 -850.91 万 -885.82 万 -881.14 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.2 亿 621.9% -5700.23 万 2.14 亿 8035.58 万 -4921.75 万 1.77 亿 3381.64 万 -1057.64 万
经营活动现金流入小计 10.06 亿 -17.0% 10.12 亿 13.36 亿 12.91 亿 13.62 亿 18.0 亿 2.64 亿 1.39 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 9.54 亿 -16.6% 9.6 亿 12.8 亿 12.56 亿 13.27 亿 17.03 亿 2.59 亿 1.38 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 119.53 万 7.42 万 352.72 万 247.84 万 382.26 万 382.95 万 895.05 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5216.61 万 -22.4% 5059.55 万 5581.81 万 3066.86 万 3301.34 万 9400.54 万 101.42 万 56.54 万
经营活动现金流出小计 8.86 亿 -25.9% 10.69 亿 11.22 亿 12.1 亿 14.12 亿 16.23 亿 2.3 亿 1.5 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.43 亿 -35.6% 7.15 亿 7.85 亿 8.58 亿 10.03 亿 12.05 亿 9724.88 万 7418.73 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1.64 亿 -3.6% 1.68 亿 1.63 亿 1.59 亿 1.81 亿 1.93 亿 5977.72 万 5081.97 万
支付的各项税款 3341.29 万 -28.7% 4573.38 万 6846.71 万 7848.32 万 7223.6 万 7221.52 万 5108.92 万 889.65 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.45 亿 7.6% 1.4 亿 1.05 亿 1.14 亿 1.56 亿 1.53 亿 2233.77 万 1566.85 万
投资活动产生的现金流量净额 -2170.69 万 73.0% -5932.2 万 3.53 亿 -5.35 亿 -1.45 亿 -5194.21 万 -431.93 万 -664.97 万
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 5.33 亿 18.1 亿 1941.77 万 15.33 万 1.0 1.42 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 5.3 亿 18.0 亿 - - - 303.0 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 256.17 万 1031.22 万 1941.0 万 - - 8541.32 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 - - 7700.0 15.33 万 - 1.42 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 1.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 2170.69 万 -73.0% 5932.2 万 1.8 亿 23.45 亿 1.64 亿 5209.54 万 431.93 万 666.39 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2170.69 万 -73.0% 5932.2 万 1.8 亿 1545.27 万 2072.69 万 5209.54 万 431.93 万 666.39 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - 23.3 亿 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - 1.43 亿 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 1.23 亿 1.55 亿 10.88 亿 8.5 亿 900.0 万 6000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -697.18 万 -159.3% -4755.31 万 -3896.91 万 -1656.32 万 7.88 亿 4654.32 万 800.95 万 5745.0 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 8.83 亿 4.13 亿 - 6000.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 4000.0 万 1.5 亿 2.05 亿 4.36 亿 900.0 万 13.66 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 8283.7 万 518.63 万 - - - 8523.01 万
筹资活动现金流出小计 697.18 万 -93.7% 4755.31 万 1.62 亿 1.72 亿 3.0 亿 8.03 亿 99.05 万 255.0 万
偿还债务所支付的现金 0.0 -100.0% 4000.0 万 1.5 亿 1.6 亿 2.75 亿 7.19 亿 - 14.12 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 -100.0% 5.29 万 346.12 万 89.14 万 712.6 万 8400.14 万 99.05 万 255.0 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 697.18 万 -33.9% 750.02 万 834.5 万 1085.81 万 1761.62 万 - - 3.75 亿
汇率变动对现金的影响 15.66 万 -2.9% 15.95 万 76.48 万 10.18 万 -40.45 万 -594.82 万 - -61.08 万
现金及现金等价物净增加额 9168.78 万 276.8% -1.64 亿 5.28 亿 -4.71 亿 5.94 亿 1.66 亿 3750.65 万 4022.39 万
期初现金及现金等价物余额 32.05 亿 -4.3% 9.87 亿 4.59 亿 9.3 亿 3.36 亿 1.7 亿 5667.48 万 1645.09 万
期末现金及现金等价物余额 32.97 亿 0.0% 8.23 亿 9.87 亿 4.59 亿 9.3 亿 3.36 亿 9418.13 万 5667.48 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 455.39 万 -93.1% 6627.36 万 -3777.07 万 8715.3 万 -1243.9 万 -564.71 万 -1.26 亿 1.61 亿 1125.47 万 8868.57 万 -4693.37 万 1.56 亿 -2999.22 万 3547.91 万 -8108.03 万 -3841.58 万 -2853.2 万 1.1 亿 -9199.58 万 1.68 亿 4703.93 万 963.68 万 -4733.39 万 2880.83 万 -2271.5 万 5141.56 万 -2369.25 万 3987.8 万 -5224.24 万 4905.67 万 -4726.87 万
经营活动现金流入小计 2.31 亿 -15.3% 2.73 亿 1.82 亿 3.2 亿 2.39 亿 2.49 亿 2.04 亿 5.2 亿 2.75 亿 3.11 亿 2.29 亿 4.12 亿 2.51 亿 3.52 亿 2.75 亿 3.25 亿 2.99 亿 3.86 亿 3.52 亿 7.61 亿 3.85 亿 6.24 亿 2967.79 万 8551.15 万 2442.19 万 9512.22 万 5921.38 万 9114.26 万 1714.48 万 -6157.04 万 9227.86 万
销售商品、提供劳务收到的现金 2.32 亿 -5.8% 2.46 亿 1.71 亿 3.04 亿 2.12 亿 2.42 亿 2.02 亿 4.88 亿 2.6 亿 3.06 亿 2.25 亿 4.03 亿 2.35 亿 3.45 亿 2.73 亿 3.22 亿 2.83 亿 3.79 亿 3.43 亿 6.83 亿 3.8 亿 6.12 亿 2733.95 万 8598.39 万 2192.75 万 9695.45 万 5455.97 万 9179.83 万 1618.83 万 -2898.88 万 5943.24 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 58.63 万 - - 0.0 - - - 0.0 335.26 万 0.0 17.46 万 -1.24 万 242.61 万 5.23 万 1.24 万 131.67 万 - - - 26.15 万 142.43 万 -70.09 万 284.46 万 97.85 万 208.77 万 294.25 万 294.18 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 -66.9 万 -102.5% 2643.18 万 1084.98 万 1555.34 万 2681.94 万 579.38 万 242.88 万 3217.32 万 1418.35 万 473.35 万 472.8 万 861.89 万 1228.69 万 780.1 万 196.19 万 290.04 万 1410.66 万 767.72 万 832.92 万 7745.41 万 261.46 万 1159.83 万 233.84 万 -73.39 万 107.0 万 -397.61 万 465.41 万 -65.57 万 95.65 万 -2963.98 万 2990.45 万
经营活动现金流出小计 2.27 亿 9.7% 2.07 亿 2.2 亿 2.33 亿 2.52 亿 2.54 亿 3.3 亿 3.6 亿 2.63 亿 2.22 亿 2.76 亿 2.56 亿 2.81 亿 3.17 亿 3.57 亿 3.63 亿 3.28 亿 2.77 亿 4.44 亿 5.94 亿 3.38 亿 6.14 亿 7701.18 万 5670.33 万 4713.69 万 4370.66 万 8290.63 万 5126.46 万 6938.72 万 -1.11 亿 1.4 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.45 亿 16.3% 1.24 亿 1.4 亿 1.34 亿 1.72 亿 1.81 亿 2.28 亿 2.63 亿 1.59 亿 1.73 亿 1.9 亿 1.2 亿 2.21 亿 2.44 亿 2.73 亿 2.18 亿 2.74 亿 2.32 亿 2.78 亿 4.17 亿 2.65 亿 4.97 亿 2602.6 万 2652.14 万 2493.09 万 2412.07 万 2167.58 万 578.36 万 5492.06 万 -3592.21 万 4940.52 万
支付给职工以及为职工支付的现金 3527.68 万 0.3% 3517.12 万 4513.76 万 4820.55 万 3633.33 万 3764.97 万 4580.4 万 5012.41 万 3507.21 万 3551.58 万 4242.73 万 4460.42 万 3642.2 万 3852.21 万 3947.68 万 4526.37 万 3136.31 万 3296.65 万 7121.38 万 5686.64 万 4379.72 万 7425.08 万 1782.47 万 2107.48 万 1424.21 万 1019.4 万 1426.64 万 3427.58 万 934.3 万 -3662.74 万 4382.82 万
支付的各项税款 561.01 万 -46.4% 1045.91 万 1186.76 万 547.6 万 378.8 万 944.63 万 2702.35 万 659.91 万 1718.14 万 1503.35 万 2965.3 万 1316.8 万 1236.5 万 2200.64 万 3094.39 万 509.18 万 1047.15 万 1078.65 万 4588.62 万 911.36 万 999.36 万 2368.85 万 2941.96 万 151.33 万 344.17 万 458.4 万 4155.02 万 161.55 万 200.84 万 -803.57 万 1330.84 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4117.25 万 12.2% 3669.3 万 2211.69 万 4546.8 万 3992.57 万 2587.95 万 2922.68 万 4018.53 万 5183.02 万 -98.72 万 1441.55 万 7822.99 万 1081.15 万 1256.29 万 1285.74 万 9495.79 万 1169.57 万 97.0 万 4849.01 万 1.11 亿 1924.32 万 1935.13 万 374.15 万 759.38 万 452.22 万 480.78 万 541.4 万 958.97 万 311.52 万 -3004.2 万 3300.55 万
投资活动产生的现金流量净额 -174.91 万 38.2% -283.12 万 -177.41 万 -1535.25 万 -549.28 万 -80.72 万 -3766.95 万 -3645.43 万 -1.36 亿 -342.87 万 5.29 亿 -3562.1 万 3211.43 万 -2.28 亿 -3.04 亿 -2850.29 万 -172.04 万 -9840.35 万 -1593.75 万 -3865.78 万 -341.32 万 -905.67 万 -81.43 万 -31.87 万 -152.71 万 -87.35 万 -160.0 万 -398.31 万 -157.53 万 -102.16 万 -6.97 万
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 5.33 亿 5.04 亿 7.63 亿 - - - - - - - - - - 0.0 0.0 -1216.42 万 1216.42 万 80.23 万 277.16 万 - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 5.3 亿 5.0 亿 7.6 亿 - - - - - - - - - - - - - 1200.0 万 79.92 万 - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 256.17 万 381.25 万 343.57 万 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 59.12 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14.77 万 3269.56 -5.06 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.65 万 - - - -
投资活动现金流出小计 174.91 万 -38.2% 283.12 万 177.41 万 1535.25 万 549.28 万 80.72 万 3766.95 万 3645.43 万 1.36 亿 342.87 万 403.72 万 5.39 亿 7.31 亿 7.71 亿 3.04 亿 4792.06 万 172.04 万 9840.35 万 1593.75 万 3881.11 万 341.32 万 905.67 万 81.43 万 31.87 万 152.71 万 87.35 万 160.0 万 399.73 万 157.53 万 102.16 万 6.97 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 174.91 万 -38.2% 283.12 万 177.41 万 1535.25 万 549.28 万 80.72 万 3766.95 万 3645.43 万 1.36 亿 342.87 万 403.72 万 1140.99 万 75.73 万 4.04 万 324.51 万 199.91 万 172.04 万 107.0 万 1593.75 万 3881.11 万 341.32 万 905.67 万 81.43 万 31.87 万 152.71 万 87.35 万 160.0 万 399.73 万 157.53 万 102.16 万 6.97 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 5.3 亿 7.3 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 56.42 万 -2.99 亿 3.01 亿 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 9.23 亿 2000.0 万 1.2 亿 2500.0 万 4005.0 万 3.68 亿 - - 0.0 0.0 -7383.93 万 8283.93 万 0.0 5000.0 万 -2.62 亿 2.72 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -195.84 万 -31.4% -149.08 万 -102.32 万 -249.95 万 -157.68 万 -177.06 万 -4170.63 万 5680.89 万 -75.21 万 -6866.09 万 -2636.5 万 1.45 亿 -21.88 万 -2005.53 万 -1.41 亿 8.79 亿 -1951.93 万 -8589.12 万 1499.69 万 -4561.29 万 -5235.59 万 1.45 亿 -10.39 万 -86.15 万 -10.21 万 3937.87 万 -3040.56 万 0.0 5000.0 万 3.11 亿 -3.04 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 3.43 亿 - - - - - - 0.0 5000.0 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 4000.0 万 2000.0 万 1.2 亿 2500.0 万 4005.0 万 2500.0 万 - - 0.0 0.0 -6500.0 万 7400.0 万 4.65 亿 2.15 亿 4.14 亿 2.71 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 883.93 万 -2309.36 万 9191.37 万 1553.73 万 87.27 万
筹资活动现金流出小计 195.84 万 31.4% 149.08 万 102.32 万 249.95 万 157.68 万 177.06 万 4170.63 万 6602.81 万 75.21 万 6866.09 万 2636.5 万 1019.84 万 21.88 万 2005.53 万 1.41 亿 4432.86 万 3951.93 万 2.06 亿 1000.31 万 8566.29 万 4.21 亿 2.96 亿 10.39 万 86.15 万 10.21 万 -1.13 亿 1.13 亿 0.0 0.0 -5.73 亿 5.75 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4000.0 万 6000.0 万 0.0 6500.0 万 2500.0 万 0.0 0.0 2000.0 万 1.4 亿 2500.0 万 3800.0 万 2.05 亿 700.0 万 6700.0 万 3.76 亿 - - - - - 1.07 亿 4.22 亿 2.79 亿 3.82 亿 3.29 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.29 万 48.54 万 53.72 万 107.36 万 136.5 万 3.31 万 0.0 3.0 万 82.83 万 171.24 万 151.93 万 184.19 万 205.24 万 1866.29 万 4478.49 万 2044.97 万 10.39 万 86.15 万 10.21 万 -2.13 万 4.83 万 0.0 0.0 -283.26 万 538.26 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 195.84 万 31.4% 149.08 万 102.32 万 249.95 万 157.68 万 177.06 万 165.34 万 554.27 万 21.49 万 - - 1016.53 万 21.88 万 2.53 万 44.86 万 - - - 95.07 万 - - - - - - - 632.47 万 -1203.35 万 3789.21 万 1.09 亿 2.41 亿
汇率变动对现金的影响 1.0 万 -86.4% 7.39 万 5.02 万 2.25 万 -8.08 万 21.39 万 3898.73 2.43 万 13.23 万 - - -44.73 万 24.96 万 30.36 万 -4056.92 -59.76 万 -1.92 万 0.0 21.23 万 1.56 万 0.0 - - - - - -3.52 万 47.59 万 3.64 万 -74.77 万 -37.54 万
现金及现金等价物净增加额 85.65 万 -98.6% 6202.55 万 -4051.78 万 6932.36 万 -1958.93 万 -801.1 万 -2.05 亿 1.81 亿 -1.25 亿 1720.41 万 4.55 亿 2.65 亿 215.28 万 -2.12 亿 -5.26 亿 8.11 亿 -4979.08 万 -7456.86 万 -9272.41 万 8346.77 万 -872.98 万 1.39 亿 -4825.21 万 2762.81 万 -2434.42 万 5951.51 万 -2529.25 万 3589.49 万 -381.77 万 3.6 亿 -3.51 亿
期初现金及现金等价物余额 8.45 亿 7.9% 7.83 亿 8.23 亿 7.54 亿 7.74 亿 7.82 亿 9.87 亿 8.06 亿 9.31 亿 9.14 亿 4.59 亿 1.94 亿 1.92 亿 4.04 亿 9.31 亿 1.19 亿 1.69 亿 2.43 亿 3.36 亿 2.55 亿 2.63 亿 4592.92 万 9418.13 万 6655.33 万 9089.74 万 3138.23 万 5667.48 万 2077.99 万 2459.76 万 9174.5 万 4.43 亿
期末现金及现金等价物余额 8.46 亿 0.1% 8.45 亿 7.83 亿 8.23 亿 7.54 亿 7.74 亿 7.82 亿 9.87 亿 8.06 亿 9.31 亿 9.14 亿 4.59 亿 1.94 亿 1.92 亿 4.04 亿 9.3 亿 1.19 亿 1.69 亿 2.43 亿 3.36 亿 2.55 亿 2.63 亿 4592.92 万 9418.13 万 6655.33 万 9089.74 万 3138.23 万 5667.48 万 2077.99 万 2459.76 万 9174.5 万