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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 48.85 亿 1.9% 48.27 亿 46.65 亿 45.22 亿 45.36 亿 33.64 亿 28.51 亿 24.48 亿
营业收入 48.85 亿 1.9% 48.27 亿 46.65 亿 45.22 亿 45.36 亿 33.64 亿 28.51 亿 24.48 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 36.91 亿 4.6% 36.37 亿 34.1 亿 34.91 亿 36.05 亿 26.8 亿 23.79 亿 19.15 亿
营业成本 29.97 亿 4.2% 29.07 亿 28.45 亿 29.86 亿 31.88 亿 21.85 亿 19.4 亿 15.59 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 820.88 万 -27.3% 1007.29 万 1147.1 万 1454.5 万 1183.5 万 1587.9 万 707.5 万 541.7 万
管理费用 2.45 亿 3.0% 2.49 亿 2.4 亿 2.21 亿 2.25 亿 1.78 亿 1.69 亿 1.29 亿
财务费用 3.03 亿 4.1% 3.45 亿 2.13 亿 1.8 亿 1.17 亿 2.39 亿 1.99 亿 1.62 亿
财务费用 - 利息费用 3.27 亿 -15.2% 3.82 亿 3.91 亿 4.03 亿 3.39 亿 2.72 亿 2.14 亿 1.99 亿
财务费用 - 利息收入 984.14 万 -88.3% 2168.55 万 1.69 亿 2.12 亿 1.94 亿 2303.5 万 2395.1 万 5377.9 万
研发费用 6264.83 万 4.1% 6528.97 万 5306.2 万 4353.9 万 1834.5 万 1320.1 万 1792.5 万 1043.9 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 7437.07 万 52.6% 6126.27 万 4735.9 万 4554.5 万 4469.8 万 4876.9 万 4571.6 万 4968.8 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
信用减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1297.3 万
其他收益 9195.54 万 -5.3% 9368.6 万 9682.4 万 1.05 亿 1.14 亿 1.62 亿 1.67 亿 1.73 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 238.04 万 153.4% 155.04 万 -425.8 万 -360.1 万 0.0 - 0.0 20.0 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 155.04 万 -445.8 万 -189.2 万 0.0 - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 2.4 万 -255.8 万 -2.2 万 6.7 万 4999.7 万 -37.3 万
营业利润 10.7 亿 -3.9% 10.43 亿 11.03 亿 9.7 亿 8.97 亿 7.23 亿 6.32 亿 6.92 亿
加：营业外收入 74.76 万 -86.3% 507.66 万 613.3 万 165.7 万 117.3 万 180.7 万 246.9 万 688.4 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 157.11 万 296.7% 129.57 万 258.3 万 232.0 万 212.3 万 668.8 万 459.1 万 405.0 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 10.69 亿 -4.4% 10.47 亿 11.06 亿 9.69 亿 8.96 亿 7.18 亿 6.3 亿 6.95 亿
减：所得税 1.9 亿 8.1% 1.76 亿 2.03 亿 1.57 亿 1.77 亿 1.12 亿 1.01 亿 1.68 亿
净利润 8.79 亿 -6.8% 8.71 亿 9.03 亿 8.13 亿 7.19 亿 6.06 亿 5.29 亿 5.27 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 8.79 亿 -6.8% 8.71 亿 9.03 亿 8.13 亿 7.19 亿 6.06 亿 5.29 亿 5.27 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 8.32 亿 -5.7% 8.07 亿 8.65 亿 7.51 亿 6.93 亿 5.7 亿 5.07 亿 5.01 亿
少数股东损益 4710.68 万 -22.6% 6345.04 万 3823.6 万 6135.1 万 2582.1 万 3609.9 万 2185.5 万 2561.2 万
扣除非经常性损益后的净利润 6.99 亿 -12.2% 7.23 亿 7.79 亿 6.64 亿 6.14 亿 4.93 亿 3.84 亿 4.46 亿
基本每股收益 0.53 -5.4% 0.51 0.55 0.51 0.49 0.4 0.36 0.35
稀释每股收益 0.53 -5.4% 0.51 0.55 0.51 0.49 0.4 0.36 0.35
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 8.79 亿 -6.8% 8.71 亿 9.03 亿 8.13 亿 7.19 亿 6.06 亿 5.29 亿 5.27 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 8.32 亿 -5.7% 8.07 亿 8.65 亿 7.51 亿 6.93 亿 5.7 亿 5.07 亿 5.01 亿
归属于少数股东的综合收益总额 4710.68 万 -22.6% 6345.04 万 3823.6 万 6135.1 万 2582.1 万 3609.9 万 2185.5 万 2561.2 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 12.69 亿 18.0% 10.75 亿 11.02 亿 14.38 亿 11.71 亿 11.38 亿 10.8 亿 14.03 亿 11.53 亿 11.32 亿 9.77 亿 12.88 亿 11.05 亿 10.58 亿 10.72 亿 12.71 亿 13.61 亿 10.29 亿 8.75 亿 8.84 亿 9.59 亿 8.05 亿 7.16 亿 9.11 亿 7.16 亿 6.32 亿 5.93 亿 7.17 亿 6.23 亿 6.15 亿 4.93 亿
营业收入 12.69 亿 18.0% 10.75 亿 11.02 亿 14.38 亿 11.71 亿 11.38 亿 10.8 亿 14.03 亿 11.53 亿 11.32 亿 9.77 亿 12.88 亿 11.05 亿 10.58 亿 10.72 亿 12.71 亿 13.61 亿 10.29 亿 8.75 亿 8.84 亿 9.59 亿 8.05 亿 7.16 亿 9.11 亿 7.16 亿 6.32 亿 5.93 亿 7.17 亿 6.23 亿 6.15 亿 4.93 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 9.97 亿 17.2% 8.51 亿 8.05 亿 10.38 亿 9.03 亿 8.97 亿 7.98 亿 9.28 亿 8.97 亿 8.59 亿 7.25 亿 10.13 亿 8.19 亿 8.3 亿 8.29 亿 9.61 亿 10.98 亿 8.46 亿 6.99 亿 6.74 亿 7.5 亿 6.68 亿 5.88 亿 7.96 亿 5.83 亿 5.2 亿 4.8 亿 6.41 亿 4.64 亿 4.36 亿 3.74 亿
营业成本 8.56 亿 22.5% 6.98 亿 6.63 亿 7.8 亿 7.51 亿 7.29 亿 6.46 亿 7.51 亿 7.7 亿 7.2 亿 6.03 亿 8.79 亿 6.92 亿 7.03 亿 7.13 亿 9.06 亿 10.18 亿 6.92 亿 5.72 亿 5.23 亿 6.21 亿 5.62 亿 4.79 亿 6.34 亿 4.92 亿 4.18 亿 3.96 亿 5.32 亿 3.82 亿 3.43 亿 3.01 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 206.88 万 2.6% 201.62 万 183.68 万 228.69 万 267.2 万 215.7 万 295.7 万 351.2 万 -322.5 万 675.5 万 442.9 万 -368.4 万 551.1 万 571.2 万 700.6 万 -1082.5 万 998.1 万 815.4 万 452.5 万 406.6 万 389.1 万 410.6 万 381.6 万 361.1 万 147.7 万 97.5 万 101.2 万 164.6 万 104.1 万 117.8 万 155.2 万
管理费用 4964.01 万 13.3% 4380.92 万 4763.9 万 1.04 亿 5038.9 万 4863.6 万 4606.6 万 9258.8 万 5078.3 万 4935.2 万 4740.4 万 8422.8 万 4639.6 万 4667.4 万 4363.9 万 9832.4 万 4365.7 万 4339.4 万 3945.8 万 6910.2 万 3872.3 万 3730.4 万 3294.9 万 6420.7 万 3642.2 万 3408.0 万 3395.2 万 4452.1 万 2894.4 万 2999.3 万 2563.8 万
财务费用 7007.97 万 -2.9% 7216.33 万 7421.04 万 8676.4 万 8094.4 万 8644.8 万 9082.4 万 3315.2 万 6100.3 万 6067.4 万 5831.3 万 627.4 万 6271.9 万 5629.9 万 5515.8 万 -6153.5 万 1652.5 万 8638.1 万 7532.1 万 5129.9 万 7481.4 万 5108.9 万 6189.8 万 6342.7 万 4284.6 万 5225.3 万 4087.0 万 4330.9 万 4242.8 万 4328.9 万 3296.0 万
财务费用 - 利息费用 7238.42 万 -6.7% 7761.8 万 8470.54 万 9233.9 万 9391.9 万 9153.6 万 1.04 亿 9629.7 万 1.02 亿 9946.8 万 9263.8 万 1.06 亿 1.2 亿 8581.5 万 9053.0 万 1.02 亿 6319.5 万 1.07 亿 6706.3 万 7698.2 万 6846.6 万 5220.4 万 7437.8 万 6591.5 万 4147.7 万 4621.8 万 6037.2 万 4475.1 万 6544.1 万 4206.7 万 4651.5 万
财务费用 - 利息收入 -22.72 万 -103.1% 726.41 万 621.59 万 -341.15 万 919.4 万 725.4 万 864.9 万 5913.9 万 3873.3 万 4066.3 万 3044.9 万 9723.5 万 5376.4 万 2228.9 万 3865.3 万 1.11 亿 7221.1 万 545.5 万 479.8 万 512.9 万 557.8 万 218.9 万 1013.9 万 696.5 万 2796.6 万 -2808.4 万 1710.4 万 2556.5 万 3946.0 万 -2446.6 万 1322.0 万
研发费用 1191.61 万 39.5% 854.35 万 776.0 万 3442.87 万 1003.3 万 1248.4 万 834.4 万 2933.7 万 1215.0 万 585.8 万 571.7 万 3021.2 万 677.7 万 417.5 万 237.5 万 1141.5 万 322.4 万 203.3 万 167.3 万 872.3 万 196.1 万 119.6 万 132.1 万 1269.5 万 196.0 万 171.9 万 155.1 万 346.5 万 192.9 万 208.6 万 295.9 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 771.57 万 -70.1% 2579.67 万 989.37 万 3096.47 万 788.9 万 1851.1 万 389.8 万 1843.1 万 628.0 万 1607.8 万 657.0 万 1735.9 万 623.8 万 1412.0 万 782.8 万 1725.9 万 694.1 万 1451.5 万 598.3 万 1765.5 万 893.6 万 1297.6 万 920.2 万 1860.6 万 820.3 万 1218.5 万 672.2 万 1573.7 万 748.5 万 1692.1 万 954.5 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1589.6 万 0.0 - -
其他收益 2309.26 万 20.1% 1922.06 万 2094.33 万 2869.9 万 2098.0 万 2416.6 万 1984.1 万 3208.0 万 2429.7 万 2271.2 万 1773.5 万 3445.5 万 2487.3 万 2297.0 万 2317.3 万 3502.1 万 2763.8 万 1923.1 万 3193.6 万 4295.1 万 4548.2 万 3410.6 万 3987.1 万 7375.7 万 3248.8 万 4347.4 万 1727.0 万 6322.4 万 1998.4 万 6091.9 万 2869.6 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 100.0% -89.94 万 172.94 万 155.04 万 - - - -445.8 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -260.7 万 - - - - - - - - - - - 181.4 万 4698.2 万 - - - - - -
营业利润 2.95 亿 11.6% 2.65 亿 3.21 亿 1.89 亿 2.89 亿 2.64 亿 3.02 亿 2.59 亿 2.8 亿 2.95 亿 2.69 亿 1.47 亿 3.14 亿 2.48 亿 2.61 亿 1.99 亿 2.9 亿 1.99 亿 2.08 亿 1.3 亿 2.55 亿 1.71 亿 1.68 亿 1.32 亿 2.13 亿 1.57 亿 1.3 亿 1.23 亿 1.79 亿 2.43 亿 1.48 亿
加：营业外收入 34.37 万 88.0% 18.28 万 10.35 万 11.76 万 10.1 万 471.3 万 14.5 万 51.4 万 20.3 万 31.7 万 509.9 万 114.0 万 38.2 万 12.8 万 7000.0 49.9 万 36.3 万 4.2 万 26.9 万 108.1 万 49.4 万 20.9 万 2.3 万 -312.7 万 304.7 万 239.0 万 15.9 万 8.1 万 270.4 万 243.4 万 166.5 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 64.38 万 978.7% 5.97 万 9894.09 85.77 万 31.1 万 10.3 万 2.4 万 -4.2 万 41.2 万 2.0 万 219.3 万 9000.0 146.4 万 12.1 万 72.6 万 -129.1 万 217.0 万 111.2 万 13.2 万 388.1 万 -1.0 万 55.2 万 226.5 万 210.5 万 10.6 万 1000.0 237.9 万 303.8 万 2.5 万 30.9 万 67.8 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2.95 亿 11.4% 2.65 亿 3.21 亿 1.88 亿 2.89 亿 2.68 亿 3.02 亿 2.6 亿 2.8 亿 2.95 亿 2.72 亿 1.49 亿 3.13 亿 2.48 亿 2.6 亿 2.01 亿 2.88 亿 1.98 亿 2.08 亿 1.27 亿 2.55 亿 1.7 亿 1.66 亿 1.26 亿 2.16 亿 1.6 亿 1.28 亿 1.2 亿 1.81 亿 2.45 亿 1.49 亿
减：所得税 4537.52 万 23.9% 3661.37 万 5807.4 万 5018.43 万 1671.1 万 5721.7 万 5228.9 万 4973.8 万 4138.0 万 5196.0 万 5968.9 万 -472.6 万 6494.3 万 3803.8 万 5843.8 万 6498.5 万 4226.0 万 3605.1 万 3375.3 万 55.5 万 5231.9 万 2846.5 万 3070.7 万 1035.0 万 3408.3 万 2598.2 万 3017.2 万 3405.0 万 4178.6 万 5628.4 万 3594.4 万
净利润 2.5 亿 9.4% 2.28 亿 2.63 亿 1.38 亿 2.72 亿 2.11 亿 2.5 亿 2.1 亿 2.39 亿 2.43 亿 2.12 亿 1.53 亿 2.48 亿 2.1 亿 2.02 亿 1.36 亿 2.46 亿 1.62 亿 1.74 亿 1.26 亿 2.03 亿 1.42 亿 1.35 亿 1.16 亿 1.82 亿 1.34 亿 9745.4 万 8581.9 万 1.39 亿 1.88 亿 1.13 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2.5 亿 9.4% 2.28 亿 2.63 亿 1.38 亿 2.72 亿 2.11 亿 2.5 亿 2.1 亿 2.39 亿 2.43 亿 2.12 亿 1.53 亿 2.48 亿 2.1 亿 2.02 亿 1.36 亿 2.46 亿 1.62 亿 1.74 亿 1.26 亿 2.03 亿 1.42 亿 1.35 亿 1.16 亿 1.82 亿 1.34 亿 9745.4 万 8581.9 万 1.39 亿 1.88 亿 1.13 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.29 亿 4.9% 2.18 亿 2.55 亿 1.3 亿 2.56 亿 1.7 亿 2.52 亿 2.04 亿 2.23 亿 2.3 亿 2.08 亿 1.18 亿 2.37 亿 2.01 亿 1.95 亿 1.49 亿 2.4 亿 1.39 亿 1.66 亿 1.33 亿 1.8 亿 1.27 亿 1.3 亿 1.19 亿 1.69 亿 1.25 亿 9338.6 万 8401.5 万 1.35 亿 1.73 亿 1.09 亿
少数股东损益 2076.82 万 104.5% 1015.48 万 782.74 万 835.64 万 1634.4 万 4077.2 万 -202.2 万 580.4 万 1523.3 万 1297.6 万 422.3 万 3498.9 万 1141.9 万 875.1 万 619.2 万 -1227.4 万 583.7 万 2355.9 万 869.9 万 -701.8 万 2302.4 万 1486.6 万 522.7 万 -332.9 万 1259.2 万 852.4 万 406.8 万 180.4 万 488.6 万 1531.0 万 361.2 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.01 亿 26.7% 1.59 亿 2.38 亿 1.02 亿 2.4 亿 1.47 亿 2.35 亿 1.75 亿 2.02 亿 2.1 亿 1.91 亿 8105.4 万 2.21 亿 1.83 亿 1.79 亿 1.25 亿 2.25 亿 1.2 亿 1.45 亿 1.07 亿 1.6 亿 1.1 亿 1.16 亿 7148.2 万 1.19 亿 9885.7 万 9469.6 万 5337.5 万 1.33 亿 1.51 亿 1.08 亿
基本每股收益 0.15 8.7% 0.14 0.16 0.08 0.16 0.11 0.16 0.13 0.14 0.15 0.13 0.07 0.16 0.14 0.14 0.11 0.17 0.1 0.12 0.09 0.13 0.09 0.09 0.09 0.12 0.08 0.06 0.06 0.09 0.12 0.08
稀释每股收益 0.15 8.7% 0.14 0.16 0.08 0.16 0.11 0.16 0.13 0.14 0.15 0.13 0.07 0.16 0.14 0.14 0.11 0.17 0.1 0.12 0.09 0.13 0.09 0.09 0.09 0.12 0.08 0.06 0.06 0.09 0.12 0.08
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 2.5 亿 9.4% 2.28 亿 2.63 亿 1.38 亿 2.72 亿 2.11 亿 2.5 亿 2.1 亿 2.39 亿 2.43 亿 2.12 亿 1.53 亿 2.48 亿 2.1 亿 2.02 亿 1.36 亿 2.46 亿 1.62 亿 1.74 亿 1.26 亿 2.03 亿 1.42 亿 1.35 亿 1.16 亿 1.82 亿 1.34 亿 9745.4 万 8581.9 万 1.39 亿 1.88 亿 1.13 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.29 亿 4.9% 2.18 亿 2.55 亿 1.3 亿 2.56 亿 1.7 亿 2.52 亿 2.04 亿 2.23 亿 2.3 亿 2.08 亿 1.18 亿 2.37 亿 2.01 亿 1.95 亿 1.49 亿 2.4 亿 1.39 亿 1.66 亿 1.33 亿 1.8 亿 1.27 亿 1.3 亿 1.19 亿 1.69 亿 1.25 亿 9338.6 万 8401.5 万 1.35 亿 1.73 亿 1.09 亿
归属于少数股东的综合收益总额 2076.82 万 104.5% 1015.48 万 782.74 万 835.64 万 1634.4 万 4077.2 万 -202.2 万 580.4 万 1523.3 万 1297.6 万 422.3 万 3498.9 万 1141.9 万 875.1 万 619.2 万 -1227.4 万 583.7 万 2355.9 万 869.9 万 -701.8 万 2302.4 万 1486.6 万 522.7 万 -332.9 万 1259.2 万 852.4 万 406.8 万 180.4 万 488.6 万 1531.0 万 361.2 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 258.23 亿 3.0% 251.55 亿 244.61 亿 229.7 亿 210.65 亿 188.03 亿 179.91 亿 156.87 亿
流动资产合计 75.92 亿 5.7% 68.57 亿 62.36 亿 63.49 亿 48.37 亿 37.95 亿 47.97 亿 41.71 亿
货币资金 26.81 亿 -7.8% 27.57 亿 26.13 亿 32.52 亿 21.39 亿 16.64 亿 20.8 亿 18.26 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 45.12 亿 13.5% 36.24 亿 32.9 亿 27.53 亿 23.34 亿 19.62 亿 25.09 亿 20.92 亿
应收票据 2756.56 万 51.7% 3443.4 万 2771.1 万 753.5 万 812.3 万 265.6 万 1613.1 万 1029.5 万
应收账款 44.84 亿 13.4% 35.9 亿 32.62 亿 27.45 亿 23.26 亿 19.59 亿 24.93 亿 20.81 亿
预付款项 3738.26 万 22.0% 2231.43 万 1980.9 万 3522.3 万 2083.4 万 2622.0 万 3858.3 万 2353.1 万
其他应收款合计 9397.51 万 103.3% 9735.33 万 2076.6 万 1621.2 万 2929.3 万 2411.7 万 6515.6 万 3616.2 万
存货 4040.71 万 13.0% 4053.51 万 3568.5 万 3114.4 万 2182.8 万 1746.0 万 1480.5 万 1399.1 万
一年内到期的非流动资产 1.69 亿 7.7% 1.99 亿 2.28 亿 1.97 亿 2.41 亿 2004.9 万 1722.4 万 2278.9 万
其他流动资产 5619.34 万 83.8% 1.09 亿 2876.0 万 6432.1 万 5089.6 万 8222.8 万 7250.4 万 1.57 亿
非流动资产合计 182.31 亿 1.9% 182.98 亿 182.25 亿 166.21 亿 162.28 亿 150.08 亿 131.94 亿 115.16 亿
长期应收款 50.65 亿 6.9% 51.29 亿 48.29 亿 44.76 亿 38.12 亿 16.47 亿 2.36 亿 2.54 亿
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1028.46 万 - 765.72 万 - - - - - 8405.2 万
长期股权投资 1.89 亿 -0.8% 1.9 亿 1.89 亿 1.93 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿
其他权益工具投资 200.0 万 0.0% 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 14.98 亿 12.3% 14.9 亿 12.87 亿 9.11 亿 9.73 亿 8.09 亿 6.42 亿 3.47 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3.35 亿 18.6% 2.4 亿 4.21 亿 1.52 亿 2966.0 万 985.9 万 1.59 亿 1.51 亿
使用权资产 531.72 万 106.4% 372.24 万 667.1 万 824.7 万 902.1 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 106.61 亿 -0.3% 109.46 亿 108.95 亿 101.3 亿 103.32 亿 120.0 亿 117.59 亿 103.75 亿
开发支出 0.0 - 45.41 万 - - - - - -
商誉 7502.55 万 -68.1% 0.0 1.5 亿 3.2 亿 4.05 亿 - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税资产 7687.0 万 256.9% 7198.83 万 3208.1 万 739.8 万 1926.8 万 1296.5 万 420.9 万 -
其他非流动资产 3.12 亿 -18.5% 2.18 亿 4.14 亿 4.21 亿 4.51 亿 3.31 亿 1.96 亿 1.09 亿
负债合计 148.32 亿 0.9% 143.58 亿 142.45 亿 134.67 亿 129.61 亿 112.21 亿 108.49 亿 90.72 亿
流动负债合计 39.84 亿 -3.8% 45.88 亿 43.07 亿 33.47 亿 32.11 亿 35.17 亿 35.49 亿 26.7 亿
短期借款 5239.62 万 488.7% 2922.88 万 199.2 万 100.1 万 1.46 亿 - 2.0 亿 2.0 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 10.3 亿 -0.9% 9.47 亿 6.69 亿 5.11 亿 4.3 亿 2.95 亿 2.31 亿 1.76 亿
预收款项 0.0 - 50.8 万 - - - - - -
应付职工薪酬 4212.03 万 42.5% 1.05 亿 1.06 亿 9304.6 万 1.05 亿 8562.0 万 6610.0 万 5394.2 万
应交税费 4173.9 万 -2.6% 1.11 亿 6911.3 万 5406.4 万 4729.1 万 5684.1 万 8618.8 万 6889.3 万
其他应付款合计 9.03 亿 8.1% 10.6 亿 10.36 亿 8.97 亿 9.59 亿 9.56 亿 15.34 亿 14.58 亿
一年内到期的非流动负债 15.19 亿 -11.1% 20.93 亿 20.11 亿 12.76 亿 9.57 亿 15.96 亿 8.53 亿 2.43 亿
其他流动负债 617.55 万 254.9% 1973.23 万 149.0 万 49.0 万 - - 2025.0 万 0.0
非流动负债合计 108.49 亿 2.8% 97.7 亿 99.38 亿 101.21 亿 97.5 亿 77.04 亿 73.0 亿 64.03 亿
长期借款 76.41 亿 1.5% 74.14 亿 72.58 亿 70.97 亿 71.97 亿 42.28 亿 30.07 亿 20.52 亿
应付债券 13.16 亿 31.1% 5.0 亿 6.3 亿 8.78 亿 2.5 亿 10.99 亿 17.97 亿 17.96 亿
长期应付款 9635.06 万 -23.7% 1.03 亿 1.41 亿 1.69 亿 1.96 亿 2.48 亿 2.63 亿 2.66 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - - 1521.2 万 1373.7 万 1166.5 万 1006.9 万
递延所得税负债 9838.6 万 3.3% 8625.0 万 8728.9 万 8608.9 万 1.2 亿 1.01 亿 1.26 亿 1.39 亿
长期递延收益 16.65 亿 -5.8% 16.38 亿 17.91 亿 18.56 亿 19.34 亿 19.81 亿 20.6 亿 21.01 亿
其他非流动负债 2803.26 万 -3.3% 2799.0 万 2800.0 万 3000.0 万 3200.0 万 3400.0 万 3600.0 万 3800.0 万
所有者权益合计 109.9 亿 6.0% 107.97 亿 102.16 亿 95.02 亿 81.04 亿 75.82 亿 71.42 亿 66.15 亿
实收资本（或股本） 15.7 亿 0.0% 15.7 亿 15.7 亿 15.7 亿 14.27 亿 14.27 亿 14.27 亿 14.27 亿
资本公积 11.13 亿 -0.2% 11.15 亿 11.15 亿 11.11 亿 4.38 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 8.18 亿 8.5% 8.5 亿 7.87 亿 7.22 亿 6.77 亿 6.19 亿 5.58 亿 5.17 亿
未分配利润 63.18 亿 9.1% 61.33 亿 56.5 亿 50.76 亿 45.78 亿 41.14 亿 37.58 亿 34.43 亿
归属母公司股东权益合计 98.19 亿 6.4% 96.69 亿 91.22 亿 84.79 亿 71.2 亿 65.91 亿 61.74 亿 58.18 亿
少数股东权益 11.71 亿 2.6% 11.28 亿 10.94 亿 10.23 亿 9.84 亿 9.9 亿 9.68 亿 7.97 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 261.11 亿 2.6% 254.48 亿 255.11 亿 251.55 亿 255.34 亿 250.47 亿 246.58 亿 244.61 亿 245.98 亿 237.46 亿 236.7 亿 229.7 亿 227.18 亿 214.55 亿 210.9 亿 210.65 亿 214.81 亿 200.96 亿 206.61 亿 188.03 亿 184.36 亿 183.23 亿 184.2 亿 179.91 亿 169.97 亿 164.56 亿 160.33 亿 156.87 亿 141.08 亿 140.35 亿 133.93 亿
流动资产合计 77.34 亿 9.7% 70.47 亿 70.18 亿 68.57 亿 74.5 亿 68.88 亿 65.19 亿 62.36 亿 69.13 亿 64.49 亿 67.2 亿 63.49 亿 65.99 亿 52.64 亿 48.61 亿 48.37 亿 59.04 亿 43.22 亿 49.09 亿 37.95 亿 51.25 亿 50.08 亿 52.37 亿 47.97 亿 43.53 亿 44.4 亿 42.94 亿 41.71 亿 43.05 亿 46.2 亿 44.16 亿
货币资金 25.95 亿 4.0% 24.94 亿 24.72 亿 27.57 亿 27.68 亿 26.22 亿 23.03 亿 26.13 亿 30.46 亿 30.46 亿 31.82 亿 32.52 亿 32.59 亿 20.78 亿 20.72 亿 21.39 亿 26.78 亿 18.63 亿 24.04 亿 16.64 亿 15.75 亿 18.01 亿 21.66 亿 20.8 亿 16.59 亿 20.41 亿 17.49 亿 18.26 亿 19.47 亿 22.93 亿 18.55 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 46.45 亿 14.2% 40.69 亿 40.64 亿 36.24 亿 43.79 亿 39.93 亿 39.61 亿 32.9 亿 35.7 亿 30.7 亿 31.95 亿 27.53 亿 29.5 亿 27.76 亿 24.04 亿 23.34 亿 24.24 亿 21.82 亿 23.06 亿 19.62 亿 33.18 亿 29.96 亿 28.17 亿 25.09 亿 23.0 亿 20.19 亿 22.22 亿 20.92 亿 20.96 亿 20.98 亿 22.62 亿
应收票据 2919.83 万 41.0% 2070.55 万 2765.61 万 3443.4 万 2593.3 万 2558.6 万 2525.6 万 2771.1 万 1040.9 万 781.3 万 791.0 万 753.5 万 662.7 万 657.0 万 925.6 万 812.3 万 634.8 万 273.0 万 302.5 万 265.6 万 828.0 万 908.7 万 787.8 万 1613.1 万 1340.8 万 727.2 万 503.3 万 1029.5 万 496.9 万 69.8 万 240.6 万
应收账款 46.16 亿 14.0% 40.48 亿 40.37 亿 35.9 亿 43.53 亿 39.67 亿 39.36 亿 32.62 亿 35.59 亿 30.63 亿 31.87 亿 27.45 亿 29.44 亿 27.7 亿 23.95 亿 23.26 亿 24.17 亿 21.79 亿 23.03 亿 19.59 亿 33.1 亿 29.87 亿 28.09 亿 24.93 亿 22.86 亿 20.12 亿 22.17 亿 20.81 亿 20.91 亿 20.97 亿 22.6 亿
预付款项 5543.72 万 114.9% 2579.2 万 2548.24 万 2231.43 万 1932.8 万 1964.3 万 2288.7 万 1980.9 万 4196.1 万 2930.3 万 2806.6 万 3522.3 万 6991.0 万 8981.3 万 3328.0 万 2083.4 万 9857.8 万 9404.6 万 2979.5 万 2622.0 万 4173.3 万 4571.8 万 4878.1 万 3858.3 万 5123.9 万 3035.6 万 3289.2 万 2353.1 万 4795.6 万 4528.8 万 9063.6 万
其他应收款合计 1.1 亿 -9.0% 1.21 亿 1.02 亿 9735.33 万 7815.6 万 3650.2 万 2976.5 万 2076.6 万 1431.3 万 2151.4 万 1887.4 万 1621.2 万 1356.8 万 2037.8 万 2774.6 万 2929.3 万 2328.7 万 2120.8 万 2249.3 万 2411.7 万 4152.9 万 3389.9 万 7773.0 万 6515.6 万 4990.7 万 5831.7 万 5231.4 万 3616.2 万 4256.5 万 4015.3 万 6292.6 万
存货 3988.83 万 5.8% 3771.46 万 3733.55 万 4053.51 万 4092.6 万 4216.9 万 4812.4 万 3568.5 万 3058.1 万 2901.8 万 3016.7 万 3114.4 万 3367.9 万 2310.9 万 2280.3 万 2182.8 万 2578.4 万 2160.3 万 1977.4 万 1746.0 万 1504.2 万 1421.1 万 1702.1 万 1480.5 万 1454.2 万 1396.7 万 1497.0 万 1399.1 万 1798.3 万 1619.9 万 1739.5 万
一年内到期的非流动资产 2.06 亿 2.5% 2.01 亿 1.96 亿 1.99 亿 1.33 亿 1.45 亿 1.3 亿 2.28 亿 1.82 亿 1.88 亿 1.95 亿 1.97 亿 2.21 亿 2.15 亿 2.26 亿 2.41 亿 1.69 亿 2152.5 万 2078.7 万 2004.9 万 1934.3 万 1863.6 万 1793.0 万 1722.4 万 1861.5 万 2000.6 万 2139.7 万 2278.9 万 - - -
其他流动资产 8050.97 万 -17.0% 9701.85 万 1.19 亿 1.09 亿 3187.7 万 3021.6 万 2419.2 万 2876.0 万 2926.5 万 6417.4 万 7115.1 万 6432.1 万 5175.5 万 6195.4 万 7575.5 万 5089.6 万 1.11 亿 1.19 亿 1.07 亿 8222.8 万 1.14 亿 9841.5 万 9285.6 万 7250.4 万 2.6 亿 2.57 亿 2.01 亿 1.57 亿 1.54 亿 1.28 亿 1.28 亿
非流动资产合计 183.77 亿 -0.1% 184.01 亿 184.93 亿 182.98 亿 180.84 亿 181.59 亿 181.39 亿 182.25 亿 176.84 亿 172.98 亿 169.5 亿 166.21 亿 161.19 亿 161.9 亿 162.29 亿 162.28 亿 155.77 亿 157.74 亿 157.51 亿 150.08 亿 133.11 亿 133.15 亿 131.83 亿 131.94 亿 126.45 亿 120.17 亿 117.39 亿 115.16 亿 98.03 亿 94.14 亿 89.77 亿
长期应收款 51.61 亿 0.3% 51.45 亿 51.46 亿 51.29 亿 49.7 亿 48.39 亿 48.29 亿 48.29 亿 45.1 亿 44.91 亿 44.93 亿 44.76 亿 38.73 亿 38.54 亿 37.99 亿 38.12 亿 34.84 亿 16.36 亿 16.43 亿 16.47 亿 2.21 亿 2.26 亿 2.31 亿 2.36 亿 2.41 亿 2.45 亿 2.51 亿 2.54 亿 2.8 亿 2.86 亿 2.87 亿
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 200.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1404.33 万 -1.2% 1421.14 万 753.78 万 765.72 万 652.6 万 663.4 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2038.4 万 2051.0 万 8313.4 万 8405.2 万 8406.5 万 8498.3 万 8590.1 万
长期股权投资 1.9 亿 0.0% 1.9 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 - -
其他权益工具投资 200.0 万 0.0% 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 16.41 亿 -1.3% 16.62 亿 14.89 亿 14.9 亿 13.55 亿 12.99 亿 12.82 亿 12.87 亿 13.13 亿 13.42 亿 8.85 亿 9.11 亿 9.31 亿 9.49 亿 9.58 亿 9.73 亿 9.73 亿 9.96 亿 10.13 亿 8.09 亿 6.06 亿 6.2 亿 6.3 亿 6.42 亿 3.88 亿 3.96 亿 3.42 亿 3.47 亿 3.61 亿 3.64 亿 3.77 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 3.25 亿 15.5% 2.81 亿 4.54 亿 2.4 亿 3.45 亿 3.86 亿 4.17 亿 4.21 亿 2.2 亿 1.91 亿 5.86 亿 1.52 亿 7593.0 万 3766.0 万 3257.7 万 2966.0 万 2038.5 万 1716.6 万 1359.8 万 985.9 万 2.1 亿 2.0 亿 1.7 亿 1.59 亿 3.56 亿 2.67 亿 1.85 亿 1.51 亿 4215.4 万 3027.9 万 2462.5 万
使用权资产 824.54 万 -6.3% 879.63 万 286.11 万 372.24 万 238.9 万 428.4 万 547.8 万 667.1 万 276.4 万 459.2 万 733.4 万 824.7 万 668.0 万 746.0 万 824.0 万 902.1 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 107.01 亿 -0.8% 107.87 亿 108.78 亿 109.46 亿 106.2 亿 108.34 亿 108.3 亿 108.95 亿 107.58 亿 103.11 亿 100.23 亿 101.3 亿 101.56 亿 102.52 亿 103.85 亿 103.32 亿 101.19 亿 120.8 亿 120.17 亿 120.0 亿 118.3 亿 118.3 亿 117.01 亿 117.59 亿 113.63 亿 107.77 亿 105.28 亿 103.75 亿 85.68 亿 83.3 亿 78.91 亿
开发支出 54.6 万 20.0% 45.5 万 45.41 万 45.41 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 4.05 亿 4.05 亿 4.05 亿 4.05 亿 4.99 亿 4.99 亿 4.99 亿 - - - - - - - - - 2965.2 万 2965.2 万 3002.7 万
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 1.2 亿 29.7% 9249.88 万 7257.18 万 7198.83 万 3377.8 万 3333.5 万 3262.4 万 3208.1 万 930.2 万 934.7 万 735.4 万 739.8 万 1740.3 万 1829.9 万 1857.0 万 1926.8 万 1366.1 万 1366.1 万 1296.5 万 1296.5 万 420.9 万 420.9 万 420.9 万 420.9 万 - - - - - - -
其他非流动资产 2.14 亿 -1.6% 2.18 亿 2.51 亿 2.18 亿 4.1 亿 4.16 亿 4.03 亿 4.14 亿 3.56 亿 4.33 亿 4.33 亿 4.21 亿 4.55 亿 4.7 亿 4.26 亿 4.51 亿 2.72 亿 3.36 亿 3.57 亿 3.31 亿 2.42 亿 2.36 亿 2.5 亿 1.96 亿 7924.3 万 1.14 亿 1.54 亿 1.09 亿 2.41 亿 2.87 亿 2.8 亿
负债合计 148.27 亿 2.9% 144.14 亿 144.37 亿 143.58 亿 148.37 亿 146.38 亿 141.91 亿 142.45 亿 145.53 亿 139.55 亿 139.26 亿 134.67 亿 133.57 亿 131.42 亿 127.82 亿 129.61 亿 134.69 亿 123.75 亿 129.04 亿 112.21 亿 109.83 亿 110.48 亿 111.31 亿 108.49 亿 99.92 亿 96.33 亿 94.64 亿 90.72 亿 76.87 亿 77.68 亿 73.72 亿
流动负债合计 37.34 亿 -17.8% 45.42 亿 43.27 亿 45.88 亿 42.33 亿 44.12 亿 36.84 亿 43.07 亿 40.52 亿 36.95 亿 36.23 亿 33.47 亿 28.3 亿 33.82 亿 33.43 亿 32.11 亿 38.71 亿 36.29 亿 35.25 亿 35.17 亿 27.26 亿 28.82 亿 28.54 亿 35.49 亿 30.84 亿 29.94 亿 26.57 亿 26.7 亿 16.55 亿 17.73 亿 29.39 亿
短期借款 8852.24 万 41.8% 6242.5 万 5163.15 万 2922.88 万 1627.0 万 1379.3 万 166.1 万 199.2 万 153.2 万 253.2 万 153.1 万 100.1 万 100.0 万 1.13 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.43 亿 2948.7 万 - - - - 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 6.99 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 11.32 亿 16.4% 9.72 亿 8.71 亿 9.47 亿 9.29 亿 7.88 亿 7.01 亿 6.69 亿 11.5 亿 6.1 亿 4.65 亿 5.11 亿 4.3 亿 4.22 亿 3.63 亿 4.3 亿 3.39 亿 3.6 亿 2.79 亿 2.95 亿 2.71 亿 2.7 亿 2.63 亿 2.31 亿 1.93 亿 2.21 亿 - 1.76 亿 - 1.4 亿 1.39 亿
预收款项 432.29 万 742.6% 51.3 万 0.0 50.8 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4877.0 万 6529.0 万 6.43 亿
应付职工薪酬 5169.46 万 4.4% 4952.58 万 4727.56 万 1.05 亿 3254.6 万 3225.4 万 3416.3 万 1.06 亿 2655.5 万 2702.1 万 2620.0 万 9304.6 万 2330.6 万 2335.3 万 2491.0 万 1.05 亿 2432.7 万 2386.9 万 2325.8 万 8562.0 万 2690.4 万 2379.7 万 1922.5 万 6610.0 万 1608.5 万 1155.7 万 1216.5 万 5394.2 万 1558.4 万 1071.8 万 1234.7 万
应交税费 3163.3 万 -42.1% 5466.52 万 1.13 亿 1.11 亿 5184.5 万 7803.6 万 7542.6 万 6911.3 万 3385.7 万 6047.7 万 6986.9 万 5406.4 万 7485.0 万 6014.9 万 6009.8 万 4729.1 万 5319.6 万 4959.0 万 5297.1 万 5684.1 万 8537.6 万 4488.9 万 6731.5 万 8618.8 万 6403.6 万 5421.5 万 7501.6 万 6889.3 万 5485.6 万 6123.7 万 1.07 亿
其他应付款合计 9.22 亿 -14.8% 10.83 亿 9.37 亿 10.6 亿 8.84 亿 10.66 亿 9.03 亿 10.36 亿 7.87 亿 8.4 亿 8.14 亿 8.97 亿 9.33 亿 9.29 亿 9.43 亿 9.59 亿 11.05 亿 9.71 亿 9.25 亿 9.56 亿 12.58 亿 14.22 亿 12.7 亿 15.34 亿 13.35 亿 12.02 亿 13.2 亿 14.58 亿 4.66 亿 5.67 亿 4.88 亿
一年内到期的非流动负债 11.83 亿 -40.5% 19.91 亿 20.39 亿 20.93 亿 18.55 亿 19.98 亿 15.1 亿 20.11 亿 15.62 亿 16.17 亿 17.47 亿 12.76 亿 7.92 亿 12.71 亿 12.64 亿 9.57 亿 16.17 亿 16.22 亿 17.04 亿 15.96 亿 5.59 亿 5.38 亿 4.16 亿 8.53 亿 7.3 亿 7.71 亿 2.91 亿 2.43 亿 2.16 亿 2.13 亿 8.41 亿
其他流动负债 1036.1 万 -33.9% 1568.46 万 2056.12 万 1973.23 万 199.0 万 199.0 万 199.0 万 149.0 万 149.0 万 99.0 万 49.0 万 49.0 万 - - - - - - - - - - 1525.0 万 2025.0 万 - - - 0.0 655.4 万 646.3 万 782.6 万
非流动负债合计 110.93 亿 12.4% 98.72 亿 101.1 亿 97.7 亿 106.05 亿 102.26 亿 105.07 亿 99.38 亿 105.01 亿 102.6 亿 103.03 亿 101.21 亿 105.27 亿 97.59 亿 94.39 亿 97.5 亿 95.98 亿 87.47 亿 93.8 亿 77.04 亿 82.57 亿 81.66 亿 82.77 亿 73.0 亿 69.07 亿 66.39 亿 68.07 亿 64.03 亿 60.32 亿 59.95 亿 44.33 亿
长期借款 77.81 亿 3.1% 75.48 亿 77.76 亿 74.14 亿 75.01 亿 76.01 亿 78.6 亿 72.58 亿 75.51 亿 72.89 亿 73.11 亿 70.97 亿 74.19 亿 72.53 亿 69.18 亿 71.97 亿 72.45 亿 63.95 亿 59.02 亿 42.28 亿 40.04 亿 39.06 亿 40.26 亿 30.07 亿 25.4 亿 22.83 亿 24.3 亿 20.52 亿 16.45 亿 16.19 亿 11.39 亿
应付债券 15.03 亿 200.8% 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 11.3 亿 6.3 亿 6.3 亿 6.3 亿 8.79 亿 8.79 亿 8.79 亿 8.78 亿 8.8 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 - - 10.99 亿 10.99 亿 17.98 亿 17.98 亿 17.98 亿 17.97 亿 17.97 亿 17.97 亿 17.97 亿 17.96 亿 17.96 亿 17.96 亿 6.98 亿
长期应付款 8204.42 万 -5.9% 8714.71 万 8660.85 万 1.03 亿 1.11 亿 1.15 亿 1.24 亿 1.41 亿 1.42 亿 1.47 亿 1.54 亿 1.69 亿 1.7 亿 1.77 亿 1.83 亿 1.96 亿 2.2 亿 2.25 亿 2.43 亿 2.48 亿 2.65 亿 2.55 亿 2.66 亿 2.63 亿 2.46 亿 2.59 亿 2.63 亿 2.66 亿 2.52 亿 2.56 亿 2.61 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 1166.5 万 1521.2 万 1521.2 万 1521.2 万 1469.1 万 1437.3 万 1405.5 万 1373.7 万 1166.5 万 1166.5 万 1166.5 万 1166.5 万 1006.9 万 1006.9 万 1006.9 万 1006.9 万 3293.0 万 3293.0 万 3293.0 万
递延所得税负债 1.01 亿 7.0% 9441.24 万 8988.21 万 8625.0 万 9573.0 万 9376.1 万 9057.6 万 8728.9 万 9475.1 万 9196.7 万 8533.9 万 8608.9 万 1.26 亿 1.24 亿 1.21 亿 1.2 亿 1.25 亿 1.05 亿 1.03 亿 1.01 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.25 亿 1.26 亿 1.43 亿 1.41 亿 1.4 亿 1.39 亿 1.26 亿 1.25 亿 1.22 亿
长期递延收益 15.94 亿 -1.0% 16.1 亿 16.28 亿 16.38 亿 17.36 亿 17.55 亿 17.72 亿 17.91 亿 18.0 亿 18.18 亿 18.4 亿 18.56 亿 18.85 亿 19.03 亿 19.15 亿 19.34 亿 19.6 亿 19.74 亿 19.85 亿 19.81 亿 20.16 亿 20.33 亿 20.14 亿 20.6 亿 21.33 亿 21.1 亿 21.29 亿 21.01 亿 21.4 亿 21.26 亿 21.41 亿
其他非流动负债 2806.52 万 0.3% 2799.0 万 2852.0 万 2799.0 万 2800.0 万 2800.0 万 2800.0 万 2800.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3200.0 万 3200.0 万 3200.0 万 3200.0 万 3400.0 万 3400.0 万 3400.0 万 3400.0 万 3600.0 万 3600.0 万 3600.0 万 3600.0 万 3800.0 万 3800.0 万 3800.0 万 3800.0 万 4000.0 万 4000.0 万 4000.0 万
所有者权益合计 112.84 亿 2.3% 110.34 亿 110.74 亿 107.97 亿 106.97 亿 104.09 亿 104.67 亿 102.16 亿 100.44 亿 97.91 亿 97.44 亿 95.02 亿 93.61 亿 83.13 亿 83.08 亿 81.04 亿 80.12 亿 77.21 亿 77.57 亿 75.82 亿 74.53 亿 72.74 亿 72.9 亿 71.42 亿 70.05 亿 68.24 亿 65.69 亿 66.15 亿 64.21 亿 62.67 亿 60.22 亿
实收资本（或股本） 15.7 亿 0.0% 15.7 亿 15.7 亿 15.7 亿 15.7 亿 15.7 亿 15.7 亿 15.7 亿 15.7 亿 15.7 亿 15.7 亿 15.7 亿 15.7 亿 14.27 亿 14.27 亿 14.27 亿 14.27 亿 14.27 亿 14.27 亿 14.27 亿 14.27 亿 14.27 亿 14.27 亿 14.27 亿 14.27 亿 14.27 亿 14.27 亿 14.27 亿 14.27 亿 14.27 亿 14.27 亿
资本公积 11.1 亿 0.0% 11.1 亿 11.15 亿 11.15 亿 11.15 亿 11.15 亿 11.15 亿 11.15 亿 11.14 亿 11.14 亿 11.11 亿 11.11 亿 11.09 亿 4.41 亿 4.38 亿 4.38 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.16 亿 4.16 亿 3.99 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 8.5 亿 0.0% 8.5 亿 8.5 亿 8.5 亿 7.87 亿 7.87 亿 7.87 亿 7.87 亿 7.22 亿 7.22 亿 7.22 亿 7.22 亿 6.77 亿 6.77 亿 6.77 亿 6.77 亿 6.19 亿 6.19 亿 6.19 亿 6.19 亿 5.58 亿 5.58 亿 5.58 亿 5.58 亿 5.17 亿 5.17 亿 5.17 亿 5.17 亿 4.8 亿 4.8 亿 4.8 亿
未分配利润 65.68 亿 3.6% 63.39 亿 63.88 亿 61.33 亿 60.67 亿 58.12 亿 59.02 亿 56.5 亿 55.11 亿 52.87 亿 52.83 亿 50.76 亿 50.02 亿 47.66 亿 47.73 亿 45.78 亿 45.35 亿 42.47 亿 42.8 亿 41.14 亿 40.41 亿 38.62 亿 38.87 亿 37.58 亿 36.79 亿 35.1 亿 33.85 亿 34.43 亿 33.96 亿 32.61 亿 30.91 亿
归属母公司股东权益合计 100.99 亿 2.3% 98.7 亿 99.24 亿 96.69 亿 95.4 亿 92.84 亿 93.74 亿 91.22 亿 89.18 亿 86.94 亿 86.87 亿 84.79 亿 83.59 亿 73.11 亿 73.16 亿 71.2 亿 70.13 亿 67.25 亿 67.57 亿 65.91 亿 64.58 亿 62.78 亿 63.04 亿 61.74 亿 60.55 亿 58.85 亿 57.6 亿 58.18 亿 57.19 亿 55.85 亿 53.97 亿
少数股东权益 11.85 亿 1.8% 11.65 亿 11.51 亿 11.28 亿 11.57 亿 11.25 亿 10.93 亿 10.94 亿 11.27 亿 10.97 亿 10.57 亿 10.23 亿 10.02 亿 10.01 亿 9.92 亿 9.84 亿 9.99 亿 9.96 亿 9.99 亿 9.9 亿 9.95 亿 9.96 亿 9.86 亿 9.68 亿 9.51 亿 9.38 亿 8.09 亿 7.97 亿 7.02 亿 6.82 亿 6.24 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 11.65 亿 28.2% 13.82 亿 9.92 亿 9.12 亿 9.37 亿 5.32 亿 8.85 亿 7.34 亿
经营活动现金流入小计 42.23 亿 11.5% 41.87 亿 39.65 亿 37.14 亿 39.28 亿 25.4 亿 30.08 亿 29.08 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 41.85 亿 11.5% 41.39 亿 38.85 亿 36.41 亿 37.65 亿 23.84 亿 28.77 亿 26.28 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1491.07 万 222.5% 331.19 万 224.2 万 2140.1 万 2123.6 万 9236.3 万 3758.3 万 9882.9 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2327.47 万 -50.9% 4452.6 万 7713.2 万 5212.6 万 1.42 亿 6345.9 万 9359.8 万 1.8 亿
经营活动现金流出小计 30.58 亿 6.2% 28.05 亿 29.73 亿 28.02 亿 29.91 亿 20.08 亿 21.23 亿 21.73 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 19.97 亿 -6.8% 18.72 亿 21.89 亿 20.18 亿 22.15 亿 13.3 亿 13.54 亿 11.66 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.66 亿 1.5% 4.82 亿 4.45 亿 4.74 亿 4.35 亿 3.52 亿 3.38 亿 2.92 亿
支付的各项税款 4.21 亿 50.4% 3.18 亿 2.82 亿 2.57 亿 2.62 亿 2.65 亿 3.65 亿 6.46 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.74 亿 9652.9% 1.32 亿 5685.6 万 5385.6 万 7913.6 万 6107.4 万 6625.5 万 6893.4 万
投资活动产生的现金流量净额 -9.69 亿 -6.5% -7.45 亿 -16.43 亿 -6.85 亿 -15.47 亿 -15.4 亿 -19.99 亿 -24.64 亿
投资活动现金流入小计 858.6 万 -62.7% 19.56 万 2322.6 万 4089.4 万 497.4 万 686.0 万 7492.7 万 684.4 万
收回投资收到的现金 840.24 万 - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 20.0 万 - - - - 20.0 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 18.36 万 -72.9% 19.56 万 68.7 万 36.5 万 421.4 万 62.3 万 5513.6 万 74.3 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 2233.9 万 4052.9 万 76.0 万 623.7 万 1979.1 万 590.1 万
投资活动现金流出小计 9.7 亿 3.9% 7.46 亿 16.66 亿 7.26 亿 15.52 亿 15.47 亿 20.74 亿 24.71 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8.25 亿 -10.7% 6.86 亿 16.66 亿 6.67 亿 8.39 亿 15.43 亿 20.59 亿 18.68 亿
投资支付的现金 -52.66 - 889.39 万 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - 6.73 亿 - - 5.92 亿
支付其他与投资活动有关的现金 1.24 万 - 5023.26 万 0.0 5872.4 万 4070.2 万 391.4 万 1544.5 万 1157.0 万
筹资活动现金流入小计 32.69 亿 9.2% 31.66 亿 26.3 亿 34.06 亿 60.68 亿 27.18 亿 25.54 亿 33.6 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5.42 亿 -107.0% -5.43 亿 3410.9 万 8.67 亿 10.52 亿 5.94 亿 13.72 亿 16.45 亿
吸收投资收到的现金 2036.11 万 5.2% 1995.51 万 7177.3 万 8.17 亿 269.8 万 1830.6 万 1.51 亿 1.74 亿
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 11.0 亿
取得借款收到的现金 32.48 亿 9.2% 31.45 亿 25.57 亿 25.89 亿 60.65 亿 27.0 亿 24.04 亿 20.85 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 50.0 万 100.0 万 - - - 0.0 -
筹资活动现金流出小计 38.11 亿 17.0% 37.08 亿 25.96 亿 25.38 亿 50.16 亿 21.24 亿 11.82 亿 17.15 亿
偿还债务所支付的现金 30.76 亿 20.6% 29.77 亿 19.1 亿 18.95 亿 44.53 亿 16.89 亿 8.31 亿 15.5 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.72 亿 2.2% 6.9 亿 6.38 亿 6.05 亿 5.63 亿 4.35 亿 3.51 亿 1.64 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 4071.21 万 4805.5 万 3802.3 万 0.0 - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -3.47 亿 -31.6% 9413.76 万 -6.17 亿 10.95 亿 4.41 亿 -4.14 亿 2.58 亿 -8514.6 万
期初现金及现金等价物余额 101.03 亿 -3.2% 25.71 亿 31.88 亿 20.94 亿 16.53 亿 20.66 亿 18.09 亿 18.94 亿
期末现金及现金等价物余额 97.56 亿 -4.1% 26.65 亿 25.71 亿 31.88 亿 20.94 亿 16.53 亿 20.66 亿 18.09 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 344.53 万 -99.4% 5.84 亿 -6564.77 万 6.43 亿 3.0 亿 4.93 亿 -5396.8 万 1.7 亿 1.06 亿 8.14 亿 -9853.0 万 2.11 亿 3.79 亿 1.1 亿 2.12 亿 1.11 亿 1.37 亿 6.48 亿 4144.6 万 4883.0 万 2.22 亿 2.67 亿 -525.2 万 3187.6 万 1.23 亿 5.23 亿 2.07 亿 1.09 亿 2.88 亿 4.16 亿 -7768.0 万
经营活动现金流入小计 6.49 亿 -44.9% 11.79 亿 6.92 亿 17.03 亿 8.28 亿 10.55 亿 6.01 亿 13.05 亿 7.23 亿 13.71 亿 5.66 亿 9.57 亿 10.43 亿 7.98 亿 9.17 亿 12.62 亿 7.29 亿 13.02 亿 6.35 亿 3.57 亿 8.07 亿 7.63 亿 6.13 亿 6.03 亿 7.26 亿 9.81 亿 6.97 亿 8.56 亿 7.71 亿 9.03 亿 3.78 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5.94 亿 -46.5% 11.09 亿 6.59 亿 18.24 亿 7.64 亿 9.9 亿 5.61 亿 14.38 亿 6.1 亿 13.19 亿 5.18 亿 11.48 亿 9.37 亿 6.92 亿 8.64 亿 12.54 亿 6.87 亿 12.32 亿 5.93 亿 4.54 亿 6.94 亿 6.75 亿 5.62 亿 8.44 亿 5.45 亿 8.89 亿 5.98 亿 9.19 亿 6.79 亿 7.66 亿 2.64 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1455.83 万 168.3% 542.52 万 76.72 万 -584.01 万 441.3 万 105.9 万 368.0 万 -2132.2 万 1984.6 万 189.4 万 182.4 万 -2079.9 万 1338.8 万 2517.4 万 363.8 万 -635.0 万 1819.6 万 642.2 万 296.8 万 1246.1 万 2314.3 万 4879.7 万 796.2 万 806.3 万 1165.6 万 1219.0 万 567.4 万 1472.5 万 2949.6 万 3514.2 万 1946.6 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4119.63 万 -36.5% 6488.78 万 3214.66 万 -1.15 亿 6020.7 万 6330.6 万 3596.9 万 -1.12 亿 9360.5 万 5006.9 万 4556.1 万 -1.69 亿 9256.2 万 8016.8 万 4866.9 万 1469.2 万 2420.2 万 6391.5 万 3881.6 万 -1.09 亿 9019.9 万 3975.3 万 4266.8 万 -2.49 亿 1.7 亿 7976.7 万 9324.4 万 -7797.8 万 6243.4 万 1.01 亿 9436.9 万
经营活动现金流出小计 6.46 亿 8.4% 5.96 亿 7.58 亿 10.59 亿 5.29 亿 5.62 亿 6.55 亿 11.35 亿 6.17 亿 5.57 亿 6.64 亿 7.46 亿 6.64 亿 6.88 亿 7.04 亿 11.51 亿 5.93 亿 6.54 亿 5.93 亿 3.08 亿 5.85 亿 4.97 亿 6.18 亿 5.71 亿 6.03 亿 4.59 亿 4.9 亿 7.47 亿 4.83 亿 4.87 亿 4.56 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.1 亿 68.0% 2.44 亿 4.97 亿 8.46 亿 3.44 亿 3.17 亿 3.66 亿 11.16 亿 3.59 亿 3.41 亿 3.72 亿 7.54 亿 4.13 亿 4.31 亿 4.21 亿 10.54 亿 3.89 亿 4.38 亿 3.35 亿 3.83 亿 3.26 亿 3.02 亿 3.19 亿 4.94 亿 3.26 亿 2.76 亿 2.58 亿 5.2 亿 2.22 亿 2.21 亿 2.03 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9550.58 万 -2.7% 9818.15 万 1.54 亿 1.18 亿 9547.1 万 9956.6 万 1.69 亿 9589.7 万 9757.5 万 9420.0 万 1.58 亿 1.28 亿 9131.6 万 9167.1 万 1.63 亿 1.07 亿 8937.3 万 9137.3 万 1.47 亿 8179.4 万 7152.1 万 7263.5 万 1.26 亿 8981.8 万 6742.9 万 6705.1 万 1.14 亿 7864.5 万 5619.5 万 7184.2 万 8503.4 万
支付的各项税款 1.02 亿 -28.4% 1.43 亿 7353.53 万 1.03 亿 6792.8 万 8338.0 万 6426.6 万 6444.9 万 7025.6 万 9029.4 万 5691.4 万 4091.2 万 6836.9 万 9232.2 万 5500.0 万 4134.8 万 7155.5 万 8164.6 万 6741.5 万 -3797.3 万 7667.6 万 1.1 亿 1.17 亿 1.49 亿 5395.1 万 8679.6 万 7509.7 万 2.44 亿 9495.5 万 1.87 亿 1.21 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3814.98 万 -65.6% 1.11 亿 3239.13 万 -751.55 万 2168.4 万 6170.3 万 5608.1 万 -1.41 亿 8981.0 万 3127.8 万 7705.5 万 -1.76 亿 9155.2 万 7282.3 万 6590.6 万 -5052.6 万 4268.1 万 4325.4 万 4372.7 万 -1.19 亿 1.11 亿 1263.4 万 5665.1 万 -1.62 亿 1.55 亿 2891.8 万 4338.4 万 -9512.0 万 1.1 亿 703.7 万 4674.2 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.31 亿 27.6% -1.81 亿 -4.83 亿 -1.74 亿 -1.51 亿 -1.55 亿 -2.65 亿 -3.39 亿 -2.31 亿 -4.85 亿 -5.88 亿 -2.49 亿 -1.0 亿 -1.18 亿 -2.17 亿 -1.21 亿 -2.15 亿 -2.39 亿 -9.72 亿 -4.06 亿 -3.71 亿 -2.95 亿 -4.69 亿 -1.62 亿 -5.58 亿 -5.86 亿 -6.93 亿 -6.62 亿 -7.21 亿 -3.39 亿 -7.42 亿
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 840.24 万 18.36 万 0.0 0.0 1.2 万 2300.4 万 22.0 万 0.0 2000.0 3912.1 万 176.5 万 - 0.0 477.0 万 0.0 -1995.5 万 2015.9 万 291.1 万 0.0 390.0 万 4.9 万 2313.8 万 4658.5 万 93.0 万 427.4 万 -2079.1 万 853.5 万 560.0 万 1350.0 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 840.24 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 18.36 万 0.0 0.0 1.2 万 66.5 万 2.0 万 0.0 2000.0 -140.8 万 176.5 万 - 0.0 401.0 万 0.0 19.9 万 5000.0 57.4 万 0.0 0.0 4.9 万 762.1 万 4748.5 万 - - -179.2 万 - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - 2015.4 万 233.7 万 0.0 - - 1551.7 万 -90.0 万 90.0 万 427.4 万 -1899.9 万 600.0 万 540.0 万 1350.0 万
投资活动现金流出小计 1.31 亿 -24.0% 1.73 亿 4.91 亿 1.74 亿 1.51 亿 1.55 亿 2.65 亿 3.62 亿 2.31 亿 4.85 亿 5.88 亿 2.89 亿 1.02 亿 1.18 亿 2.17 亿 1.26 亿 2.15 亿 2.19 亿 9.92 亿 4.08 亿 3.71 亿 2.99 亿 4.69 亿 1.85 亿 6.04 亿 5.87 亿 6.98 亿 6.41 亿 7.3 亿 3.44 亿 7.56 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.31 亿 66.3% 7900.89 万 4.91 亿 1.24 亿 1.51 亿 1.46 亿 2.65 亿 3.62 亿 2.31 亿 4.85 亿 5.88 亿 2.3 亿 1.02 亿 1.18 亿 2.17 亿 1.08 亿 1.95 亿 2.32 亿 3.03 亿 4.06 亿 3.69 亿 2.99 亿 4.69 亿 1.73 亿 6.04 亿 5.83 亿 6.98 亿 6.47 亿 5.21 亿 3.4 亿 3.59 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 -52.66 0.0 - - - - - - - - - - - 1978.6 万 -1277.2 万 6.89 亿 - - - - - - - - - 2.04 亿 0.0 3.97 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 1.24 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 241.4 万 - - - 1154.5 万 0.0 - - 246.8 万 500.1 万 - -
筹资活动现金流入小计 14.39 亿 812.9% 1.58 亿 9.92 亿 6.81 亿 10.11 亿 5.06 亿 9.67 亿 5.1 亿 4.77 亿 6.36 亿 10.08 亿 5.77 亿 19.29 亿 5.57 亿 3.43 亿 16.75 亿 11.01 亿 13.21 亿 19.7 亿 6.91 亿 4.17 亿 4.45 亿 11.65 亿 7.41 亿 4.39 亿 6.77 亿 6.97 亿 6.63 亿 1.46 亿 17.27 亿 8.24 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.21 亿 146.6% -4.74 亿 2.63 亿 -5.53 亿 490.7 万 350.4 万 159.7 万 -2.72 亿 1.37 亿 -4.48 亿 6.17 亿 -388.8 万 9.16 亿 1815.2 万 -6242.0 万 -5.54 亿 8.94 亿 -9.6 亿 16.71 亿 4.45 亿 -7937.9 万 -3.32 亿 5.61 亿 5.55 亿 5086.3 万 3.52 亿 4.14 亿 4.31 亿 8699.7 万 3.58 亿 7.69 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 480.0 万 1495.8 万 60.31 万 1774.4 万 0.0 160.8 万 0.0 1519.0 万 2708.3 万 2950.0 万 0.0 8.14 亿 59.7 万 221.5 万 40.0 万 180.8 万 0.0 49.0 万 265.9 万 294.1 万 0.0 1270.6 万 2149.1 万 0.0 1.21 亿 810.0 万 9481.0 万 1556.7 万 0.0 6389.6 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
取得借款收到的现金 14.39 亿 841.6% 1.53 亿 9.77 亿 6.8 亿 9.94 亿 5.06 亿 9.65 亿 5.09 亿 4.62 亿 6.09 亿 9.78 亿 5.77 亿 11.15 亿 5.57 亿 3.41 亿 16.75 亿 10.99 亿 13.21 亿 19.7 亿 6.89 亿 4.14 亿 4.45 亿 11.53 亿 7.2 亿 4.39 亿 5.55 亿 6.89 亿 5.68 亿 1.3 亿 6.27 亿 7.6 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 12.18 亿 92.9% 6.31 亿 7.28 亿 12.34 亿 10.07 亿 5.03 亿 9.65 亿 7.81 亿 3.4 亿 10.83 亿 3.91 亿 5.8 亿 10.13 亿 5.39 亿 4.06 亿 22.3 亿 2.07 亿 22.81 亿 2.99 亿 2.46 亿 4.96 亿 7.77 亿 6.05 亿 1.86 亿 3.89 亿 3.25 亿 2.83 亿 2.32 亿 5867.4 万 13.69 亿 5461.1 万
偿还债务所支付的现金 9.79 亿 134.1% 4.18 亿 6.64 亿 10.15 亿 8.03 亿 2.75 亿 8.84 亿 5.88 亿 2.39 亿 7.71 亿 3.13 亿 4.01 亿 9.2 亿 2.5 亿 3.24 亿 21.04 亿 1.51 亿 19.44 亿 2.54 亿 1.68 亿 2.79 亿 6.74 亿 5.68 亿 1.32 亿 2.03 亿 2.33 亿 2.63 亿 1.76 亿 3272.5 万 13.01 亿 4102.8 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.39 亿 25.2% 1.91 亿 6417.77 万 1.78 亿 2.04 亿 2.27 亿 8115.3 万 1.45 亿 1.02 亿 3.13 亿 7825.7 万 1.42 亿 9322.3 万 2.89 亿 8165.9 万 1.25 亿 5614.1 万 3.37 亿 4512.6 万 7776.8 万 2.17 亿 1.03 亿 3712.0 万 5365.4 万 1.86 亿 9172.0 万 2033.4 万 5672.9 万 2594.9 万 6795.0 万 1358.3 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 9304.45 万 229.9% -7160.89 万 -2.85 亿 -8314.84 万 1.53 亿 3.42 亿 -3.18 亿 -4.41 亿 1222.5 万 -1.18 亿 -7013.7 万 -4224.7 万 11.94 亿 1051.8 万 -6749.4 万 -5.65 亿 8.15 亿 -5.5 亿 7.41 亿 8871.2 万 -2.28 亿 -3.61 亿 8616.1 万 4.26 亿 -3.84 亿 2.88 亿 -7258.9 万 -1.22 亿 -3.46 亿 4.35 亿 -5089.4 万
期初现金及现金等价物余额 23.09 亿 -3.0% 23.8 亿 26.65 亿 27.49 亿 25.95 亿 22.54 亿 25.71 亿 30.12 亿 30.0 亿 31.18 亿 31.88 亿 32.31 亿 20.37 亿 20.26 亿 20.94 亿 26.58 亿 18.43 亿 23.93 亿 16.53 亿 15.64 亿 17.92 亿 21.52 亿 20.66 亿 16.41 亿 20.24 亿 17.36 亿 18.09 亿 19.31 亿 22.77 亿 18.43 亿 18.94 亿
期末现金及现金等价物余额 24.02 亿 4.0% 23.09 亿 23.8 亿 26.65 亿 27.49 亿 25.95 亿 22.54 亿 25.71 亿 30.12 亿 30.0 亿 31.18 亿 31.88 亿 32.31 亿 20.37 亿 20.26 亿 20.94 亿 26.58 亿 18.43 亿 23.93 亿 16.53 亿 15.64 亿 17.92 亿 21.52 亿 20.66 亿 16.41 亿 20.24 亿 17.36 亿 18.09 亿 19.31 亿 22.77 亿 18.43 亿