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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 813.74 亿 3.0% 810.96 亿 799.81 亿 737.73 亿 695.33 亿 680.73 亿 698.7 亿 584.09 亿
营业收入 813.74 亿 3.0% 810.96 亿 799.81 亿 737.73 亿 695.33 亿 680.73 亿 698.7 亿 584.09 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 805.06 亿 2.1% 805.55 亿 799.72 亿 731.39 亿 695.58 亿 682.63 亿 691.5 亿 582.8 亿
营业成本 747.45 亿 2.7% 747.62 亿 741.87 亿 680.03 亿 645.21 亿 630.8 亿 636.95 亿 533.2 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 7734.9 万 -11.5% 8448.5 万 8268.9 万 7504.4 万 8046.3 万 7104.7 万 6378.7 万 6424.9 万
管理费用 23.03 亿 -3.1% 24.06 亿 23.94 亿 23.03 亿 21.85 亿 23.07 亿 29.66 亿 32.39 亿
财务费用 7.63 亿 -13.1% 7.3 亿 8.94 亿 6.28 亿 8.64 亿 11.97 亿 9.45 亿 4.41 亿
财务费用 - 利息费用 7.58 亿 -0.6% 7.49 亿 8.05 亿 7.04 亿 7.27 亿 9.07 亿 9.8 亿 6.62 亿
财务费用 - 利息收入 7076.5 万 38.8% 6310.9 万 2364.9 万 1540.8 万 3818.0 万 5957.6 万 1.03 亿 8788.6 万
研发费用 22.63 亿 -1.2% 22.47 亿 20.84 亿 18.39 亿 16.7 亿 13.7 亿 11.94 亿 9.29 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3.56 亿 -5.7% 3.26 亿 3.3 亿 2.91 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.86 亿 2.87 亿
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3706.8 万
其他收益 8888.6 万 -76.2% 8739.2 万 3.5 亿 7068.2 万 2.65 亿 5.16 亿 3.71 亿 7.33 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -3638.7 万 -188.6% 1.7 万 5503.3 万 2695.9 万 3826.1 万 5992.7 万 2.05 亿 2708.3 万
其中:联营公司投资收益 -8564.1 万 -2486.9% -2859.3 万 2084.2 万 750.4 万 728.0 万 546.7 万 1389.9 万 2648.3 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 4964.6 万 -62.2% 7540.0 万 8784.3 万 2588.8 万 8872.3 万 596.1 万 6704.4 万 1000.0
营业利润 10.74 亿 -17.6% 10.37 亿 9.0 亿 7.32 亿 3.48 亿 2.83 亿 12.51 亿 8.52 亿
加：营业外收入 1.49 亿 45.8% 1.32 亿 1.38 亿 1.51 亿 1.69 亿 1.08 亿 1.63 亿 4.59 亿
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1.5 亿 10863.2% 3618.6 万 1.1 亿 1.54 亿 2585.3 万 4368.6 万 5833.6 万 7.95 亿
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 10.73 亿 -23.6% 11.33 亿 9.28 亿 7.29 亿 4.91 亿 3.48 亿 13.56 亿 5.16 亿
减：所得税 4.48 亿 -23.0% 5.01 亿 3.39 亿 2.66 亿 3.11 亿 2.69 亿 4.42 亿 3.74 亿
净利润 6.25 亿 -24.0% 6.32 亿 5.89 亿 4.64 亿 1.8 亿 7897.8 万 9.14 亿 1.42 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 6.25 亿 -24.0% 6.32 亿 5.89 亿 4.64 亿 1.8 亿 7897.8 万 9.14 亿 1.42 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 6.25 亿 -24.0% 6.32 亿 5.89 亿 4.64 亿 1.8 亿 7897.8 万 9.14 亿 1.42 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 2.63 亿 -36.7% 1.33 亿 3.59 亿 3.77 亿 -1.0 亿 -2.67 亿 5.04 亿 3795.1 万
基本每股收益 0.03 -27.3% 0.03 0.03 0.02 0.01 0.0 0.05 0.01
稀释每股收益 0.03 -27.3% 0.03 0.03 0.02 0.01 0.0 0.05 0.01
其他综合收益 5923.8 万 - 721.8 万 1738.6 万 -581.3 万 -179.9 万 -846.1 万 -522.9 万 1167.6 万
归属于母公司股东的其他综合收益 5923.8 万 - 721.8 万 1738.6 万 -581.3 万 -179.9 万 -846.1 万 -522.9 万 1167.6 万
综合收益总额 6.2 亿 -21.2% 6.39 亿 6.07 亿 4.58 亿 1.78 亿 7051.7 万 9.09 亿 1.54 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 6.2 亿 -21.2% 6.39 亿 6.07 亿 4.58 亿 1.78 亿 7051.7 万 9.09 亿 1.54 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 181.12 亿 -5.7% 192.0 亿 178.5 亿 262.11 亿 180.63 亿 182.88 亿 185.33 亿 241.38 亿 187.09 亿 191.92 亿 179.42 亿 228.18 亿 178.06 亿 178.01 亿 153.48 亿 228.19 亿 151.44 亿 169.7 亿 146.0 亿 216.45 亿 149.95 亿 185.64 亿 128.68 亿 222.7 亿 173.44 亿 167.98 亿 134.58 亿 212.28 亿 135.3 亿 133.83 亿 102.68 亿
营业收入 181.12 亿 -5.7% 192.0 亿 178.5 亿 262.11 亿 180.63 亿 182.88 亿 185.33 亿 241.38 亿 187.09 亿 191.92 亿 179.42 亿 228.18 亿 178.06 亿 178.01 亿 153.48 亿 228.19 亿 151.44 亿 169.7 亿 146.0 亿 216.45 亿 149.95 亿 185.64 亿 128.68 亿 222.7 亿 173.44 亿 167.98 亿 134.58 亿 212.28 亿 135.3 亿 133.83 亿 102.68 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 178.18 亿 -5.7% 188.9 亿 174.56 亿 263.43 亿 177.37 亿 181.46 亿 183.29 亿 246.02 亿 185.76 亿 191.13 亿 176.81 亿 225.01 亿 177.21 亿 176.67 亿 152.51 亿 229.38 亿 153.36 亿 167.82 亿 145.02 亿 220.63 亿 151.53 亿 179.51 亿 130.96 亿 221.52 亿 173.64 亿 163.24 亿 133.1 亿 209.3 亿 134.65 亿 131.91 亿 106.94 亿
营业成本 165.94 亿 -5.3% 175.21 亿 164.03 亿 242.27 亿 166.71 亿 167.99 亿 170.66 亿 222.7 亿 175.11 亿 177.48 亿 166.58 亿 206.31 亿 166.45 亿 165.3 亿 141.98 亿 206.06 亿 143.31 亿 157.92 亿 137.92 亿 204.47 亿 139.78 亿 164.26 亿 122.28 亿 200.45 亿 161.63 亿 151.52 亿 123.36 亿 184.27 亿 126.35 亿 124.98 亿 97.6 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1366.0 万 -27.1% 1872.8 万 1219.1 万 3277.0 万 2287.3 万 1611.4 万 1272.8 万 3573.4 万 1553.4 万 1872.8 万 1269.3 万 3336.8 万 1503.3 万 1441.0 万 1223.3 万 2734.3 万 2107.9 万 1671.7 万 1532.4 万 2246.7 万 1970.2 万 1585.8 万 1302.0 万 1960.5 万 1888.2 万 1627.8 万 902.2 万 2590.7 万 1481.1 万 1428.5 万 924.6 万
管理费用 4.61 亿 0.6% 4.58 亿 4.43 亿 9.41 亿 5.04 亿 4.95 亿 4.65 亿 9.12 亿 4.44 亿 5.56 亿 4.82 亿 7.48 亿 4.63 亿 5.98 亿 4.94 亿 8.6 亿 5.21 亿 4.21 亿 3.83 亿 6.42 亿 5.15 亿 7.28 亿 4.22 亿 11.55 亿 7.5 亿 5.98 亿 4.63 亿 14.96 亿 6.61 亿 4.35 亿 6.47 亿
财务费用 2.18 亿 -0.5% 2.19 亿 2.09 亿 1.18 亿 2.66 亿 1.57 亿 1.89 亿 2.66 亿 2.55 亿 1.22 亿 2.51 亿 2.22 亿 1.23 亿 9507.0 万 1.87 亿 2.56 亿 2.0 亿 2.33 亿 1.75 亿 3.13 亿 3.96 亿 2.68 亿 2.19 亿 3.29 亿 1.61 亿 1.72 亿 2.83 亿 2.18 亿 5998.5 万 5218.0 万 1.11 亿
财务费用 - 利息费用 1.77 亿 -14.8% 2.08 亿 1.7 亿 2.03 亿 1.91 亿 1.83 亿 1.73 亿 2.16 亿 2.05 亿 2.13 亿 1.71 亿 2.05 亿 1.87 亿 1.63 亿 1.5 亿 1.91 亿 1.85 亿 1.89 亿 1.62 亿 2.19 亿 2.11 亿 2.47 亿 2.3 亿 2.48 亿 2.44 亿 2.63 亿 2.25 亿 2.06 亿 1.73 亿 1.6 亿 1.24 亿
财务费用 - 利息收入 2398.4 万 17.7% 2037.1 万 776.0 万 1865.0 万 2711.8 万 1151.6 万 582.5 万 652.2 万 623.0 万 781.3 万 308.4 万 726.9 万 370.9 万 244.6 万 198.4 万 728.9 万 627.1 万 1558.6 万 903.4 万 2272.0 万 1745.1 万 1648.1 万 292.4 万 -910.0 万 3337.5 万 5967.4 万 1955.0 万 2396.7 万 2880.5 万 3052.8 万 458.6 万
研发费用 4.6 亿 -22.7% 5.95 亿 2.87 亿 9.2 亿 2.11 亿 6.04 亿 5.12 亿 9.62 亿 3.06 亿 6.04 亿 2.11 亿 7.62 亿 4.1 亿 3.56 亿 3.1 亿 10.91 亿 2.3 亿 2.63 亿 8582.4 万 5.66 亿 1.84 亿 4.52 亿 1.68 亿 5.1 亿 2.04 亿 3.17 亿 1.63 亿 6.6 亿 2854.8 万 1.2 亿 1.2 亿
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 7141.2 万 -8.7% 7818.4 万 1.02 亿 1.04 亿 6245.3 万 7524.8 万 8391.1 万 1.56 亿 4439.2 万 6409.3 万 6569.0 万 1.04 亿 6500.8 万 7229.8 万 4991.0 万 9803.4 万 3411.2 万 5544.6 万 5042.9 万 7336.2 万 5989.2 万 5949.2 万 4538.2 万 9301.4 万 6769.6 万 6913.1 万 5622.1 万 1.04 亿 6537.5 万 7050.4 万 4706.4 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -9.7 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -6943.1 万 1.6 亿 -94.4 万 - -9.7 万
其他收益 2454.6 万 425.8% 466.8 万 850.8 万 5116.4 万 1371.3 万 1128.6 万 1122.9 万 3.37 亿 -845.5 万 1010.6 万 1140.4 万 1959.4 万 1592.1 万 1784.2 万 1732.5 万 8408.3 万 1.03 亿 2989.2 万 4833.9 万 3.34 亿 7897.2 万 4134.7 万 6143.6 万 1.16 亿 2.29 亿 2067.3 万 585.4 万 3925.8 万 1.76 亿 1.56 亿 3.62 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 84.9 万 104.6% -1863.8 万 -1004.5 万 -855.3 万 -632.1 万 570.3 万 918.8 万 3249.1 万 539.6 万 766.9 万 947.7 万 930.6 万 405.4 万 545.3 万 814.6 万 1627.4 万 269.2 万 755.5 万 1174.0 万 1172.6 万 788.3 万 2549.3 万 1482.5 万 1.59 亿 -3936.1 万 3027.1 万 5464.8 万 2838.7 万 166.5 万 564.2 万 -861.1 万
其中:联营公司投资收益 -2355.7 万 9.8% -2611.7 万 -1956.1 万 -1640.6 万 -1467.0 万 153.2 万 95.1 万 1577.5 万 155.1 万 351.9 万 -3000.0 430.2 万 44.4 万 303.4 万 -27.6 万 423.3 万 -29.0 万 371.7 万 -38.0 万 249.1 万 -4.4 万 360.9 万 -58.9 万 -3537.5 万 3986.4 万 1013.1 万 -72.1 万 2778.7 万 166.5 万 564.2 万 -861.1 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
资产处置收益 772.3 万 -65.9% 2261.5 万 388.8 万 1542.0 万 1601.7 万 3969.6 万 426.7 万 7122.1 万 778.7 万 1503.7 万 -620.2 万 -290.9 万 1501.4 万 1035.0 万 343.3 万 2276.6 万 6045.7 万 327.1 万 222.9 万 -399.5 万 611.7 万 362.5 万 21.4 万 5319.3 万 1528.8 万 -19.5 万 -124.2 万 724.9 万 -814.3 万 -74.6 万 164.1 万
营业利润 3.28 亿 -16.2% 3.91 亿 3.97 亿 -4158.5 万 3.85 亿 3.41 亿 3.52 亿 2.25 亿 1.4 亿 2.6 亿 2.75 亿 2.88 亿 8099.6 万 2.33 亿 1.3 亿 -5223.7 万 -3052.7 万 2.52 亿 1.79 亿 -1.54 亿 -1708.3 万 6.05 亿 -1.5 亿 2.36 亿 2.79 亿 4.59 亿 2.77 亿 2.13 亿 2.36 亿 4.75 亿 -7095.1 万
加：营业外收入 4575.6 万 17.1% 3905.9 万 1066.1 万 5318.0 万 3919.4 万 2976.9 万 1005.4 万 2294.3 万 4682.7 万 5545.5 万 1296.2 万 5704.2 万 3990.1 万 3505.4 万 1907.0 万 9137.5 万 4155.4 万 2229.0 万 1347.8 万 7373.5 万 1644.4 万 1427.4 万 395.2 万 9977.1 万 3873.6 万 2127.3 万 308.2 万 3.9 亿 -9783.1 万 3517.0 万 1.32 亿
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3047.8 万 12.7% 2704.3 万 2791.4 万 6498.0 万 2029.5 万 -7842.9 万 2934.0 万 3016.6 万 1798.0 万 1539.0 万 4628.0 万 9918.7 万 1484.6 万 1842.5 万 2164.0 万 -48.6 万 1064.5 万 1342.9 万 226.5 万 1024.4 万 1351.2 万 1549.7 万 443.3 万 2838.5 万 1181.9 万 666.5 万 1146.7 万 7.55 亿 1899.5 万 1001.7 万 1130.7 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3.43 亿 -14.9% 4.03 亿 3.8 亿 -5338.5 万 4.04 亿 4.49 亿 3.33 亿 2.18 亿 1.69 亿 3.0 亿 2.42 亿 2.46 亿 1.06 亿 2.5 亿 1.28 亿 3962.4 万 38.2 万 2.6 亿 1.9 亿 -9066.5 万 -1415.1 万 6.04 亿 -1.51 亿 3.07 亿 3.06 亿 4.74 亿 2.69 亿 -1.52 亿 1.19 亿 5.0 亿 4928.4 万
减：所得税 1.66 亿 28.7% 1.29 亿 1.62 亿 -876.5 万 1.8 亿 1.75 亿 1.55 亿 7260.1 万 5085.3 万 1.19 亿 9685.9 万 5547.3 万 2692.3 万 1.18 亿 5341.6 万 1.8 亿 4859.9 万 5751.2 万 2444.6 万 6206.0 万 5242.3 万 1.23 亿 3145.5 万 1.16 亿 9198.8 万 1.53 亿 8068.0 万 1.45 亿 8002.1 万 1.29 亿 1915.5 万
净利润 1.77 亿 -35.4% 2.74 亿 2.18 亿 -4462.0 万 2.24 亿 2.74 亿 1.77 亿 1.46 亿 1.18 亿 1.81 亿 1.45 亿 1.9 亿 7912.8 万 1.32 亿 7417.9 万 -1.41 亿 -4821.7 万 2.03 亿 1.66 亿 -1.53 亿 -6657.4 万 4.81 亿 -1.82 亿 1.91 亿 2.14 亿 3.21 亿 1.88 亿 -2.98 亿 3902.5 万 3.71 亿 3012.9 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.77 亿 -35.4% 2.74 亿 2.18 亿 -4462.0 万 2.24 亿 2.74 亿 1.77 亿 1.46 亿 1.18 亿 1.81 亿 1.45 亿 1.9 亿 7912.8 万 1.32 亿 7417.9 万 -1.41 亿 -4821.7 万 2.03 亿 1.66 亿 -1.53 亿 -6657.4 万 4.81 亿 -1.82 亿 1.91 亿 2.14 亿 3.21 亿 1.88 亿 -2.98 亿 3902.5 万 3.71 亿 3012.9 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 1.77 亿 -35.4% 2.74 亿 2.18 亿 -4462.0 万 2.24 亿 2.74 亿 1.77 亿 1.46 亿 1.18 亿 1.81 亿 1.45 亿 1.9 亿 7912.8 万 1.32 亿 7417.9 万 -1.41 亿 -4821.7 万 2.03 亿 1.66 亿 -1.53 亿 -6657.4 万 4.81 亿 -1.82 亿 1.91 亿 2.14 亿 3.21 亿 1.88 亿 -2.98 亿 3902.5 万 3.71 亿 3012.9 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
扣除非经常性损益后的净利润 1.24 亿 -39.5% 2.05 亿 2.19 亿 -2.85 亿 1.67 亿 1.15 亿 1.36 亿 -169.9 万 7610.7 万 1.21 亿 1.64 亿 2.07 亿 3214.2 万 9502.3 万 5502.1 万 -2.71 亿 -1.4 亿 1.8 亿 1.3 亿 -3.92 亿 -1.03 亿 4.44 亿 -2.16 亿 -5389.2 万 1.28 亿 2.81 亿 1.49 亿 3591.8 万 157.0 万 3.35 亿 -3.35 亿
基本每股收益 0.01 -35.7% 0.01 0.01 -0.0 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.0 0.01 0.0 -0.01 -0.0 0.01 0.01 -0.01 -0.0 0.03 -0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 -0.02 0.0 0.02 0.0
稀释每股收益 0.01 -35.7% 0.01 0.01 -0.0 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.0 0.01 0.0 -0.01 -0.0 0.01 0.01 -0.01 -0.0 0.03 -0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 -0.02 0.0 0.02 0.0
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 5923.8 万 0.0 - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 -180.9 万 0.0 - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 5923.8 万 0.0 - - - - - - - - - - -180.9 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - 0.0
综合收益总额 1.77 亿 -15.9% 2.1 亿 2.18 亿 1461.8 万 2.24 亿 2.22 亿 1.77 亿 1.63 亿 1.18 亿 1.81 亿 1.45 亿 1.85 亿 7912.8 万 1.32 亿 7417.9 万 -1.42 亿 -4821.7 万 2.03 亿 1.66 亿 -1.61 亿 -6657.4 万 4.81 亿 -1.82 亿 1.86 亿 2.14 亿 3.21 亿 1.88 亿 -2.86 亿 3902.5 万 3.71 亿 3012.9 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.77 亿 -15.9% 2.1 亿 2.18 亿 1461.8 万 2.24 亿 2.22 亿 1.77 亿 1.63 亿 1.18 亿 1.81 亿 1.45 亿 1.85 亿 7912.8 万 1.32 亿 7417.9 万 -1.42 亿 -4821.7 万 2.03 亿 1.66 亿 -1.61 亿 -6657.4 万 4.81 亿 -1.82 亿 1.86 亿 2.14 亿 3.21 亿 1.88 亿 -2.86 亿 3902.5 万 3.71 亿 3012.9 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 769.73 亿 2.5% 773.4 亿 751.63 亿 712.08 亿 640.52 亿 610.91 亿 620.69 亿 609.05 亿
流动资产合计 454.84 亿 4.6% 433.35 亿 393.25 亿 365.4 亿 317.19 亿 297.8 亿 305.29 亿 320.14 亿
货币资金 43.2 亿 52.5% 36.49 亿 28.16 亿 18.38 亿 25.08 亿 15.51 亿 16.69 亿 22.03 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 91.71 亿 -4.5% 132.95 亿 106.02 亿 105.37 亿 81.51 亿 93.58 亿 119.97 亿 161.11 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - 50.0 万 4.81 亿
应收账款 91.71 亿 -4.5% 132.95 亿 106.02 亿 105.37 亿 81.51 亿 93.58 亿 119.96 亿 156.3 亿
预付款项 6.72 亿 -2.7% 5.96 亿 5.11 亿 4.07 亿 3.39 亿 4.42 亿 5.54 亿 4.45 亿
其他应收款合计 29.24 亿 -8.5% 28.48 亿 27.6 亿 31.97 亿 25.52 亿 24.64 亿 23.65 亿 17.13 亿
存货 32.13 亿 19.2% 10.1 亿 12.04 亿 11.16 亿 10.88 亿 10.34 亿 11.86 亿 14.12 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 - - - - - 4047.7 万
其他流动资产 29.65 亿 11.8% 26.17 亿 24.93 亿 23.63 亿 22.38 亿 19.96 亿 17.42 亿 12.18 亿
非流动资产合计 314.89 亿 -0.5% 340.05 亿 358.38 亿 346.68 亿 323.33 亿 313.12 亿 315.4 亿 288.91 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 2.92 亿 11.9% 2.52 亿 5.53 亿 5021.5 万 4704.8 万 4304.6 万 3971.8 万 2.33 亿
其他权益工具投资 1.37 亿 1.1% 1.37 亿 1.36 亿 1.34 亿 2176.0 万 2283.5 万 3284.7 万 3901.1 万
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 229.01 亿 -0.7% 242.39 亿 248.71 亿 248.97 亿 234.62 亿 229.4 亿 235.16 亿 238.43 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 5.68 亿 32.6% 7.93 亿 6.96 亿 4.67 亿 6.68 亿 2.84 亿 2.14 亿 3.65 亿
使用权资产 7.88 亿 6.5% 6.2 亿 8.0 亿 10.12 亿 7.21 亿 12.66 亿 15.48 亿 -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.97 亿 -12.0% 4.24 亿 4.43 亿 4.81 亿 5.07 亿 5.05 亿 3.93 亿 2.37 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 61.52 亿 -2.4% 72.09 亿 79.39 亿 72.55 亿 65.96 亿 58.55 亿 53.79 亿 36.81 亿
递延所得税资产 3.55 亿 -5.2% 3.3 亿 4.01 亿 3.7 亿 3.11 亿 3.96 亿 4.17 亿 4.92 亿
其他非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
负债合计 676.88 亿 1.8% 686.91 亿 671.4 亿 637.78 亿 571.91 亿 543.68 亿 553.06 亿 551.26 亿
流动负债合计 666.65 亿 1.7% 681.03 亿 661.27 亿 624.45 亿 549.92 亿 524.52 亿 523.53 亿 529.63 亿
短期借款 270.55 亿 18.1% 228.7 亿 199.07 亿 179.23 亿 175.2 亿 193.71 亿 204.03 亿 176.06 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 46.96 亿 -41.0% 33.88 亿 88.22 亿 79.9 亿 83.34 亿 63.05 亿 47.34 亿 37.98 亿
应付账款 247.32 亿 -0.6% 282.66 亿 263.74 亿 256.01 亿 215.56 亿 204.98 亿 200.68 亿 232.62 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付职工薪酬 7.62 亿 1.2% 7.19 亿 8.63 亿 5.7 亿 6.44 亿 4.98 亿 4.22 亿 5.11 亿
应交税费 6.19 亿 -11.5% 9.65 亿 10.01 亿 9.99 亿 7.38 亿 7.24 亿 8.44 亿 10.53 亿
其他应付款合计 34.06 亿 5.9% 37.12 亿 33.63 亿 27.28 亿 23.56 亿 16.75 亿 17.71 亿 21.86 亿
一年内到期的非流动负债 4.46 亿 -51.5% 2.72 亿 4.36 亿 15.17 亿 2.96 亿 3.57 亿 5.35 亿 1.57 亿
其他流动负债 0.0 - 0.0 - - - - - 91.7 万
非流动负债合计 10.23 亿 12.5% 5.89 亿 10.13 亿 13.33 亿 21.99 亿 19.16 亿 29.53 亿 21.63 亿
长期借款 0.0 - 0.0 3.19 亿 4.81 亿 15.55 亿 5.81 亿 4.74 亿 5.36 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 1.25 亿 1.1% 9098.7 万 5882.9 万 7465.7 万 2888.5 万 2681.2 万 7.84 亿 8.69 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 9457.3 万 -33.9% 9036.5 万 2.13 亿 2.01 亿 2.06 亿 3.83 亿 4.49 亿 5.96 亿
递延所得税负债 8256.3 万 10.5% 7806.5 万 8702.7 万 6849.6 万 943.8 万 1347.1 万 1785.4 万 2265.8 万
长期递延收益 5789.95 万 123.7% 2475.8 万 1818.9 万 1157.6 万 928.8 万 1418.6 万 9221.1 万 1.4 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 92.85 亿 7.4% 86.49 亿 80.23 亿 74.3 亿 68.62 亿 67.23 亿 67.64 亿 57.78 亿
实收资本（或股本） 189.68 亿 -0.1% 189.79 亿 189.84 亿 189.84 亿 189.84 亿 189.84 亿 189.84 亿 189.84 亿
资本公积 117.11 亿 -0.1% 117.2 亿 117.18 亿 117.18 亿 117.18 亿 117.18 亿 117.15 亿 117.11 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -3117.15 万 -161.8% 3019.3 万 2261.8 万 523.2 万 -382.3 万 -201.4 万 644.7 万 1167.6 万
专项储备 6.64 亿 -6.1% 3.03 亿 3.14 亿 3.27 亿 2.19 亿 2.59 亿 3.73 亿 3.01 亿
盈余公积 2.0 亿 0.0% 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿
未分配利润 -222.28 亿 3.2% -225.85 亿 -232.16 亿 -238.05 亿 -242.56 亿 -244.36 亿 -245.15 亿 -254.29 亿
归属母公司股东权益合计 92.85 亿 7.4% 86.49 亿 80.23 亿 74.3 亿 68.62 亿 67.23 亿 67.64 亿 57.78 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 782.2 亿 0.1% 781.49 亿 777.05 亿 773.4 亿 757.25 亿 759.01 亿 746.37 亿 751.63 亿 745.32 亿 728.31 亿 713.91 亿 712.08 亿 680.27 亿 656.72 亿 646.09 亿 640.52 亿 637.08 亿 639.8 亿 616.11 亿 610.91 亿 654.67 亿 655.4 亿 632.33 亿 620.69 亿 668.53 亿 660.65 亿 632.32 亿 609.05 亿 607.21 亿 601.54 亿 596.05 亿
流动资产合计 471.62 亿 1.7% 463.57 亿 447.29 亿 433.35 亿 438.05 亿 428.79 亿 401.12 亿 393.25 亿 431.62 亿 407.63 亿 380.82 亿 365.4 亿 379.4 亿 351.83 亿 333.61 亿 317.19 亿 350.67 亿 347.27 亿 314.72 亿 297.8 亿 356.98 亿 356.23 亿 328.27 亿 305.29 亿 378.85 亿 371.36 亿 340.74 亿 320.14 亿 334.02 亿 321.28 亿 306.58 亿
货币资金 49.89 亿 -7.6% 53.99 亿 48.68 亿 36.49 亿 36.5 亿 30.06 亿 18.5 亿 28.16 亿 20.14 亿 18.33 亿 18.37 亿 18.38 亿 17.19 亿 19.41 亿 17.21 亿 25.08 亿 13.51 亿 15.02 亿 16.08 亿 15.51 亿 16.91 亿 20.4 亿 19.89 亿 16.69 亿 20.34 亿 19.29 亿 20.53 亿 22.03 亿 21.54 亿 22.24 亿 27.01 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 91.53 亿 -10.7% 102.51 亿 102.09 亿 132.95 亿 91.9 亿 94.39 亿 97.71 亿 106.02 亿 100.26 亿 92.27 亿 89.95 亿 105.37 亿 87.8 亿 85.41 亿 80.21 亿 81.51 亿 80.89 亿 78.58 亿 79.43 亿 93.58 亿 108.42 亿 111.63 亿 99.26 亿 119.97 亿 148.31 亿 153.99 亿 144.98 亿 161.11 亿 143.67 亿 147.22 亿 144.85 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50.0 万 50.0 万 10.37 亿 8.32 亿 7.68 亿 4.81 亿 6.16 亿 6.37 亿 6.77 亿
应收账款 91.53 亿 -10.7% 102.51 亿 102.09 亿 132.95 亿 91.9 亿 94.39 亿 97.71 亿 106.02 亿 100.26 亿 92.27 亿 89.95 亿 105.37 亿 87.8 亿 85.41 亿 80.21 亿 81.51 亿 80.89 亿 78.58 亿 79.43 亿 93.58 亿 108.42 亿 111.63 亿 99.25 亿 119.96 亿 137.94 亿 145.67 亿 137.3 亿 156.3 亿 137.5 亿 140.85 亿 138.09 亿
预付款项 6.69 亿 3.1% 6.49 亿 6.78 亿 5.96 亿 6.76 亿 7.38 亿 6.94 亿 5.11 亿 7.06 亿 5.01 亿 5.75 亿 4.07 亿 8.37 亿 7.03 亿 5.7 亿 3.39 亿 5.97 亿 4.4 亿 4.57 亿 4.42 亿 7.8 亿 7.93 亿 7.79 亿 5.54 亿 10.53 亿 8.02 亿 8.59 亿 4.45 亿 7.21 亿 6.28 亿 5.69 亿
其他应收款合计 30.63 亿 -14.6% 35.88 亿 31.4 亿 28.48 亿 27.86 亿 29.61 亿 29.29 亿 27.6 亿 36.05 亿 38.06 亿 32.21 亿 31.97 亿 36.23 亿 31.38 亿 28.75 亿 25.52 亿 30.74 亿 28.76 亿 25.16 亿 24.64 亿 27.42 亿 28.29 亿 24.42 亿 23.65 亿 21.84 亿 19.44 亿 19.16 亿 17.13 亿 23.61 亿 23.15 亿 21.95 亿
存货 33.99 亿 28.4% 26.47 亿 17.69 亿 10.1 亿 30.26 亿 23.31 亿 19.7 亿 12.04 亿 23.65 亿 18.53 亿 18.69 亿 11.16 亿 20.78 亿 15.22 亿 14.46 亿 10.88 亿 15.55 亿 13.15 亿 13.89 亿 10.34 亿 16.35 亿 13.89 亿 14.11 亿 11.86 亿 18.02 亿 16.41 亿 15.7 亿 14.12 亿 24.39 亿 22.36 亿 94.55 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 4047.7 万 1.02 亿 1.57 亿 1.37 亿
其他流动资产 32.15 亿 4.6% 30.73 亿 29.32 亿 26.17 亿 27.16 亿 27.8 亿 27.23 亿 24.93 亿 25.91 亿 26.24 亿 26.21 亿 23.63 亿 23.88 亿 22.53 亿 22.8 亿 22.38 亿 20.16 亿 21.14 亿 20.8 亿 19.96 亿 19.63 亿 18.05 亿 17.83 亿 17.42 亿 16.46 亿 15.4 亿 14.88 亿 12.18 亿 12.07 亿 12.64 亿 11.17 亿
非流动资产合计 310.58 亿 -2.3% 317.92 亿 329.76 亿 340.05 亿 319.2 亿 330.22 亿 345.24 亿 358.38 亿 313.7 亿 320.68 亿 333.09 亿 346.68 亿 300.87 亿 304.88 亿 312.49 亿 323.33 亿 286.41 亿 292.52 亿 301.39 亿 313.12 亿 297.69 亿 299.17 亿 304.06 亿 315.4 亿 289.68 亿 289.29 亿 291.59 亿 288.91 亿 273.18 亿 280.25 亿 289.47 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - 8755.0 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2438.9 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 9988.3 万 -27.2% 1.37 亿 2.31 亿 2.52 亿 4.85 亿 5.0 亿 5.51 亿 5.53 亿 3774.4 万 3685.0 万 3545.9 万 5021.5 万 4648.1 万 4649.8 万 4677.1 万 4704.8 万 4336.3 万 4619.6 万 4266.6 万 4304.6 万 4105.7 万 4110.0 万 3913.8 万 3971.8 万 3612.4 万 2.41 亿 2.31 亿 2.33 亿 2.05 亿 2.04 亿 1.98 亿
其他权益工具投资 1.37 亿 0.0% 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 2176.0 万 2176.0 万 2176.0 万 2176.0 万 2283.5 万 2283.5 万 2283.5 万 2283.5 万 3284.7 万 3284.7 万 3284.7 万 3284.7 万 3901.1 万 3901.1 万 3901.1 万 3901.1 万 2438.9 万 2438.9 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 227.81 亿 -1.5% 231.22 亿 235.77 亿 242.39 亿 230.21 亿 236.33 亿 241.7 亿 248.71 亿 231.17 亿 234.45 亿 241.18 亿 248.97 亿 218.99 亿 224.17 亿 227.43 亿 234.62 亿 212.33 亿 216.52 亿 222.16 亿 229.4 亿 218.68 亿 222.1 亿 228.09 亿 235.16 亿 220.92 亿 224.11 亿 221.78 亿 238.43 亿 233.87 亿 240.91 亿 248.25 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 193.6 万
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 7.16 亿 -9.8% 7.94 亿 8.5 亿 7.93 亿 4.2 亿 4.94 亿 6.2 亿 6.96 亿 4.37 亿 4.67 亿 4.81 亿 4.67 亿 7.75 亿 6.03 亿 6.37 亿 6.68 亿 3.02 亿 2.64 亿 2.55 亿 2.84 亿 4.82 亿 5.07 亿 2.6 亿 2.14 亿 9.33 亿 7.3 亿 3.1 亿 3.65 亿 2.5 亿 2.65 亿 2.55 亿
使用权资产 8.52 亿 1.7% 8.38 亿 8.92 亿 6.2 亿 7.23 亿 8.36 亿 9.48 亿 8.0 亿 7.56 亿 8.89 亿 10.03 亿 10.12 亿 10.67 亿 10.18 亿 9.23 亿 7.21 亿 10.7 亿 11.7 亿 12.65 亿 12.66 亿 13.25 亿 14.23 亿 14.81 亿 15.48 亿 11.47 亿 10.87 亿 20.87 亿 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.91 亿 -11.6% 3.29 亿 3.7 亿 4.24 亿 3.03 亿 3.49 亿 3.97 亿 4.43 亿 3.72 亿 4.13 亿 4.4 亿 4.81 亿 3.92 亿 4.03 亿 4.54 亿 5.07 亿 4.21 亿 4.53 亿 4.8 亿 5.05 亿 3.04 亿 3.4 亿 3.68 亿 3.93 亿 2.18 亿 1.93 亿 2.26 亿 2.37 亿 2.42 亿 2.5 亿 2.5 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 58.45 亿 -4.2% 61.01 亿 65.83 亿 72.09 亿 64.58 亿 67.05 亿 73.01 亿 79.39 亿 61.41 亿 63.1 亿 67.29 亿 72.55 亿 55.81 亿 56.73 亿 61.12 亿 65.96 亿 51.54 亿 52.49 亿 54.61 亿 58.55 亿 52.99 亿 49.46 亿 49.99 亿 53.79 亿 40.76 亿 37.38 亿 35.95 亿 36.81 亿 27.38 亿 27.2 亿 28.32 亿
递延所得税资产 3.35 亿 0.5% 3.34 亿 3.36 亿 3.3 亿 3.74 亿 3.7 亿 4.01 亿 4.01 亿 3.75 亿 3.72 亿 3.68 亿 3.7 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.96 亿 3.96 亿 3.96 亿 3.96 亿 4.18 亿 4.18 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.26 亿 4.91 亿 4.92 亿 4.92 亿 4.72 亿 4.72 亿 4.72 亿
其他非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
负债合计 686.74 亿 -0.2% 688.45 亿 686.7 亿 686.91 亿 667.02 亿 671.77 亿 662.47 亿 671.4 亿 662.63 亿 647.52 亿 636.22 亿 637.78 亿 604.01 亿 582.54 亿 574.98 亿 571.91 亿 562.57 亿 565.63 亿 546.09 亿 543.68 亿 581.18 亿 581.65 亿 564.97 亿 553.06 亿 599.31 亿 594.8 亿 571.06 亿 551.26 亿 545.12 亿 540.04 亿 539.46 亿
流动负债合计 673.39 亿 -0.9% 679.35 亿 679.48 亿 681.03 亿 659.9 亿 664.6 亿 651.04 亿 661.27 亿 651.56 亿 635.79 亿 623.49 亿 624.45 亿 580.07 亿 558.71 亿 552.32 亿 549.92 亿 544.62 亿 547.79 亿 526.72 亿 524.52 亿 552.88 亿 553.02 亿 536.22 亿 523.53 亿 569.95 亿 567.51 亿 538.94 亿 529.63 亿 528.9 亿 524.05 亿 523.72 亿
短期借款 288.1 亿 1.9% 282.62 亿 230.12 亿 228.7 亿 253.0 亿 221.0 亿 203.2 亿 199.07 亿 205.12 亿 197.17 亿 190.79 亿 179.23 亿 196.95 亿 184.42 亿 181.35 亿 175.2 亿 208.35 亿 198.57 亿 201.36 亿 193.71 亿 212.54 亿 215.66 亿 223.49 亿 204.03 亿 188.61 亿 192.66 亿 188.97 亿 176.06 亿 170.32 亿 167.18 亿 127.62 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 27.88 亿 7.3% 25.97 亿 29.49 亿 33.88 亿 66.05 亿 90.5 亿 88.0 亿 88.22 亿 93.06 亿 90.47 亿 90.29 亿 79.9 亿 88.56 亿 92.7 亿 95.23 亿 83.34 亿 92.11 亿 97.76 亿 80.23 亿 63.05 亿 73.06 亿 70.28 亿 49.78 亿 47.34 亿 53.54 亿 42.78 亿 - 37.98 亿 - 32.04 亿 32.42 亿
应付账款 246.55 亿 -5.5% 260.84 亿 295.27 亿 282.66 亿 248.09 亿 252.41 亿 263.18 亿 263.74 亿 249.3 亿 242.65 亿 241.56 亿 256.01 亿 213.9 亿 206.58 亿 203.04 亿 215.56 亿 186.07 亿 194.88 亿 188.96 亿 204.98 亿 202.56 亿 202.46 亿 196.37 亿 200.68 亿 248.6 亿 250.53 亿 - 232.62 亿 - 221.11 亿 222.57 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 72.84 亿
应付职工薪酬 7.09 亿 -7.9% 7.7 亿 7.25 亿 7.19 亿 8.15 亿 8.8 亿 9.12 亿 8.63 亿 6.91 亿 6.61 亿 6.75 亿 5.7 亿 7.02 亿 7.07 亿 6.54 亿 6.44 亿 4.48 亿 4.87 亿 5.23 亿 4.98 亿 6.92 亿 7.52 亿 5.27 亿 4.22 亿 6.6 亿 5.78 亿 5.39 亿 5.11 亿 3.55 亿 4.25 亿 6.0 亿
应交税费 5.25 亿 -4.0% 5.47 亿 5.86 亿 9.65 亿 7.12 亿 7.16 亿 9.44 亿 10.01 亿 6.86 亿 6.98 亿 7.45 亿 9.99 亿 6.29 亿 5.87 亿 4.32 亿 7.38 亿 3.25 亿 4.45 亿 4.43 亿 7.24 亿 6.61 亿 7.17 亿 6.76 亿 8.44 亿 8.14 亿 8.94 亿 8.12 亿 10.53 亿 7.57 亿 8.83 亿 7.54 亿
其他应付款合计 36.65 亿 2.4% 35.79 亿 38.23 亿 37.12 亿 31.46 亿 38.06 亿 35.67 亿 33.63 亿 32.86 亿 32.63 亿 28.45 亿 27.28 亿 27.28 亿 25.4 亿 25.16 亿 23.56 亿 21.39 亿 23.66 亿 21.7 亿 16.75 亿 18.13 亿 19.5 亿 17.93 亿 17.71 亿 28.88 亿 26.46 亿 23.48 亿 21.86 亿 25.06 亿 23.99 亿 52.76 亿
一年内到期的非流动负债 4.64 亿 4.1% 4.46 亿 4.46 亿 2.72 亿 4.27 亿 5.81 亿 4.0 亿 4.36 亿 14.1 亿 14.69 亿 14.99 亿 15.17 亿 4.96 亿 4.17 亿 3.9 亿 2.96 亿 3.49 亿 3.96 亿 3.64 亿 3.57 亿 4.8 亿 5.19 亿 5.35 亿 5.35 亿 4.64 亿 6.74 亿 1.72 亿 1.57 亿 1.61 亿 1.53 亿 1.54 亿
其他流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 1.2 万 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 91.7 万 4704.8 万 4418.2 万 4335.5 万
非流动负债合计 13.35 亿 46.5% 9.11 亿 7.22 亿 5.89 亿 7.12 亿 7.17 亿 11.43 亿 10.13 亿 11.07 亿 11.73 亿 12.73 亿 13.33 亿 23.94 亿 23.83 亿 22.66 亿 21.99 亿 17.95 亿 17.83 亿 19.37 亿 19.16 亿 28.3 亿 28.63 亿 28.75 亿 29.53 亿 29.36 亿 27.29 亿 32.12 亿 21.63 亿 16.22 亿 16.0 亿 15.74 亿
长期借款 5.22 亿 161.0% 2.0 亿 0.0 0.0 - - 2.77 亿 3.19 亿 3.88 亿 4.41 亿 4.54 亿 4.81 亿 15.32 亿 15.5 亿 15.21 亿 15.55 亿 5.77 亿 5.75 亿 5.85 亿 5.81 亿 6.06 亿 5.31 亿 5.31 亿 4.74 亿 4.95 亿 4.12 亿 5.26 亿 5.36 亿 5.24 亿 5.04 亿 4.79 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 1.48 亿 20.8% 1.22 亿 1.19 亿 9098.7 万 1.03 亿 8285.0 万 8240.0 万 5882.9 万 1.45 亿 9642.5 万 9278.3 万 7465.7 万 8041.3 万 5065.6 万 3140.4 万 2888.5 万 1.02 亿 5274.6 万 5309.9 万 2681.2 万 7.15 亿 7.65 亿 7.33 亿 7.84 亿 8.33 亿 8.46 亿 0.0 8.69 亿 9.13 亿 9.51 亿 9.37 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 8967.9 万 -0.0% 8969.8 万 9018.3 万 9036.5 万 9946.7 万 9954.1 万 1.97 亿 2.13 亿 1.87 亿 1.91 亿 1.94 亿 2.01 亿 1.86 亿 1.89 亿 1.99 亿 2.06 亿 3.59 亿 3.65 亿 3.73 亿 3.83 亿 4.12 亿 4.27 亿 4.41 亿 4.49 亿 5.83 亿 5.88 亿 5.9 亿 5.96 亿 - - -
递延所得税负债 7828.7 万 0.3% 7808.1 万 7805.5 万 7806.5 万 8683.9 万 8684.1 万 8702.0 万 8702.7 万 6265.3 万 6266.5 万 7439.9 万 6849.6 万 921.3 万 921.3 万 943.8 万 943.8 万 1069.6 万 1069.6 万 1347.1 万 1347.1 万 1685.7 万 1685.7 万 1785.4 万 1785.4 万 2166.2 万 2166.2 万 2265.8 万 2265.8 万 2288.3 万 2288.3 万 2387.9 万
长期递延收益 8414.2 万 46.3% 5751.3 万 3237.4 万 2475.8 万 3165.7 万 2078.4 万 1942.0 万 1818.9 万 2010.2 万 1564.0 万 1363.6 万 1157.6 万 996.8 万 961.9 万 1022.0 万 928.8 万 1327.4 万 1361.8 万 1449.7 万 1418.6 万 8494.1 万 7434.1 万 8148.6 万 9221.1 万 1.61 亿 1.33 亿 1.39 亿 1.4 亿 1.63 亿 1.22 亿 1.35 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 95.46 亿 2.6% 93.03 亿 90.35 亿 86.49 亿 90.23 亿 87.24 亿 83.9 亿 80.23 亿 82.69 亿 80.79 亿 77.69 亿 74.3 亿 76.26 亿 74.17 亿 71.11 亿 68.62 亿 74.51 亿 74.17 亿 70.02 亿 67.23 亿 73.49 亿 73.75 亿 67.36 亿 67.64 亿 69.22 亿 65.85 亿 61.26 亿 57.78 亿 62.09 亿 61.49 亿 56.59 亿
实收资本（或股本） 189.57 亿 0.0% 189.57 亿 189.79 亿 189.79 亿 189.79 亿 189.84 亿 189.84 亿 189.84 亿 189.84 亿 189.84 亿 189.84 亿 189.84 亿 189.84 亿 189.84 亿 189.84 亿 189.84 亿 189.84 亿 189.84 亿 189.84 亿 189.84 亿 189.84 亿 189.84 亿 189.84 亿 189.84 亿 189.84 亿 189.84 亿 189.84 亿 189.84 亿 189.84 亿 189.84 亿 189.84 亿
资本公积 117.01 亿 0.0% 117.01 亿 117.2 亿 117.2 亿 117.2 亿 117.18 亿 117.18 亿 117.18 亿 117.18 亿 117.18 亿 117.18 亿 117.18 亿 117.18 亿 117.18 亿 117.18 亿 117.18 亿 117.18 亿 117.18 亿 117.18 亿 117.18 亿 117.17 亿 117.17 亿 117.15 亿 117.15 亿 117.13 亿 117.13 亿 117.11 亿 117.11 亿 117.03 亿 117.03 亿 117.04 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 1498.3 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -3329.9 万 0.0% -3329.9 万 3019.3 万 3019.3 万 -2904.4 万 -2940.2 万 2261.8 万 2261.8 万 523.2 万 523.2 万 523.2 万 523.2 万 -382.4 万 -382.3 万 -382.3 万 -382.3 万 -201.4 万 -201.4 万 -201.4 万 -201.4 万 644.7 万 644.7 万 644.7 万 644.7 万 1167.6 万 1167.6 万 1167.6 万 1167.6 万 0.0 - -
专项储备 6.37 亿 11.6% 5.71 亿 4.86 亿 3.03 亿 6.92 亿 6.15 亿 5.03 亿 3.14 亿 7.23 亿 6.5 亿 5.21 亿 3.27 亿 7.08 亿 5.75 亿 4.0 亿 2.19 亿 6.66 亿 5.84 亿 3.72 亿 2.59 亿 7.24 亿 6.84 亿 5.28 亿 3.73 亿 7.19 亿 5.95 亿 4.6 亿 3.01 亿 4.37 亿 4.17 亿 2.98 亿
盈余公积 2.0 亿 0.0% 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿
未分配利润 -219.15 亿 0.8% -220.92 亿 -223.66 亿 -225.85 亿 -225.4 亿 -227.64 亿 -230.38 亿 -232.16 亿 -233.61 亿 -234.79 亿 -236.6 亿 -238.05 亿 -239.8 亿 -240.56 亿 -241.88 亿 -242.56 亿 -241.16 亿 -240.68 亿 -242.7 亿 -244.36 亿 -242.83 亿 -242.17 亿 -246.97 亿 -245.15 亿 -247.06 亿 -249.2 亿 -252.41 亿 -254.29 亿 -251.16 亿 -251.55 亿 -255.26 亿
归属母公司股东权益合计 95.46 亿 2.6% 93.03 亿 90.35 亿 86.49 亿 90.23 亿 87.24 亿 83.9 亿 80.23 亿 82.69 亿 80.79 亿 77.69 亿 74.3 亿 76.26 亿 74.17 亿 71.11 亿 68.62 亿 74.51 亿 74.17 亿 70.02 亿 67.23 亿 73.49 亿 73.75 亿 67.36 亿 67.64 亿 69.22 亿 65.85 亿 61.26 亿 57.78 亿 62.09 亿 61.49 亿 56.6 亿
少数股东权益 4.5 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -137.2 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 78.36 亿 189.4% 31.01 亿 55.77 亿 41.98 亿 62.07 亿 44.72 亿 13.77 亿 -29.4 亿
经营活动现金流入小计 834.06 亿 -8.5% 832.8 亿 831.23 亿 781.81 亿 676.31 亿 673.52 亿 691.16 亿 604.38 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 855.91 亿 3.8% 789.44 亿 782.93 亿 729.87 亿 636.42 亿 637.37 亿 651.23 亿 574.5 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 8315.2 万 -50.4% 6633.5 万 3.23 亿 3.1 亿 1.95 亿 3.51 亿 3.31 亿 3.75 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 -22.68 亿 -126.4% 42.7 亿 45.06 亿 48.84 亿 37.94 亿 32.64 亿 36.62 亿 26.12 亿
经营活动现金流出小计 755.69 亿 -14.6% 801.79 亿 775.46 亿 739.83 亿 614.24 亿 628.81 亿 677.38 亿 633.78 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 531.21 亿 -9.4% 545.16 亿 525.85 亿 516.01 亿 415.49 亿 420.39 亿 477.32 亿 432.58 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 202.27 亿 12.7% 191.5 亿 190.28 亿 179.56 亿 151.07 亿 154.84 亿 156.39 亿 147.02 亿
支付的各项税款 34.13 亿 45.6% 25.93 亿 21.89 亿 5.13 亿 13.24 亿 14.71 亿 18.6 亿 16.16 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 -11.91 亿 -112.5% 39.21 亿 37.43 亿 39.13 亿 34.44 亿 38.86 亿 25.07 亿 38.02 亿
投资活动产生的现金流量净额 -29.79 亿 5.9% -34.58 亿 -40.59 亿 -39.51 亿 -32.53 亿 -16.0 亿 -31.79 亿 -11.74 亿
投资活动现金流入小计 3.1 亿 297.2% 2.23 亿 9421.9 万 6683.5 万 8723.9 万 1.43 亿 1.7 亿 1.05 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 1.0 万 - - -
取得投资收益收到的现金 1060.2 万 75.0% 535.8 万 627.5 万 484.5 万 373.2 万 214.6 万 236.8 万 130.6 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2.9 亿 303.4% 2.18 亿 7596.1 万 6199.0 万 8349.7 万 1.41 亿 1.67 亿 1.04 亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 1198.3 万 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 32.88 亿 1.4% 36.81 亿 41.54 亿 40.18 亿 33.41 亿 17.43 亿 33.48 亿 12.8 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 32.88 亿 1.4% 36.81 亿 41.54 亿 38.93 亿 33.41 亿 17.43 亿 32.09 亿 12.72 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - 1.25 亿 - 9000.0 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 1.39 亿 738.8 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 351.59 亿 11.1% 342.89 亿 273.52 亿 445.71 亿 608.48 亿 536.02 亿 383.71 亿 437.26 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -36.95 亿 -270.0% 10.45 亿 -5.58 亿 -10.51 亿 -19.48 亿 -28.8 亿 12.5 亿 36.19 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 76.4 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 351.19 亿 10.9% 342.89 亿 273.52 亿 445.71 亿 608.48 亿 536.02 亿 383.67 亿 355.86 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 421.1 万 5.01 亿
筹资活动现金流出小计 388.53 亿 31.8% 332.44 亿 279.1 亿 456.22 亿 627.97 亿 564.82 亿 371.22 亿 401.07 亿
偿还债务所支付的现金 375.33 亿 33.4% 318.27 亿 265.68 亿 444.92 亿 616.67 亿 543.91 亿 357.16 亿 356.09 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.5 亿 -7.3% 6.73 亿 7.13 亿 6.04 亿 6.11 亿 8.27 亿 8.55 亿 6.14 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 6.71 亿 4.9% 7.44 亿 6.29 亿 5.26 亿 5.18 亿 12.64 亿 5.5 亿 38.84 亿
汇率变动对现金的影响 2835.2 万 125.8% -3443.5 万 2834.4 万 1.3 亿 -5330.5 万 -1.19 亿 2923.0 万 1.36 亿
现金及现金等价物净增加额 11.91 亿 -25.8% 6.53 亿 9.88 亿 -6.74 亿 9.52 亿 -1.27 亿 -5.23 亿 -3.6 亿
期初现金及现金等价物余额 169.34 亿 75.7% 27.89 亿 18.01 亿 24.75 亿 15.23 亿 16.51 亿 21.74 亿 25.33 亿
期末现金及现金等价物余额 181.25 亿 61.2% 34.41 亿 27.89 亿 18.01 亿 24.75 亿 15.23 亿 16.51 亿 21.74 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 9.5 亿 96.3% 4.84 亿 16.67 亿 47.35 亿 -14.45 亿 5.75 亿 -7.65 亿 43.42 亿 8.13 亿 9.43 亿 -5.22 亿 51.72 亿 -4.36 亿 3.65 亿 -9.03 亿 63.94 亿 -5.46 亿 7.44 亿 -3.85 亿 38.43 亿 3.47 亿 14.65 亿 -11.84 亿 4.79 亿 16.07 亿 4.11 亿 -11.2 亿 1.04 亿 4.71 亿 -16.5 亿 -18.65 亿
经营活动现金流入小计 211.83 亿 34.0% 158.07 亿 207.88 亿 256.28 亿 250.81 亿 144.6 亿 181.11 亿 335.51 亿 186.35 亿 122.7 亿 186.67 亿 280.0 亿 224.65 亿 126.81 亿 150.36 亿 227.41 亿 177.02 亿 135.93 亿 135.94 亿 244.42 亿 172.02 亿 134.39 亿 122.7 亿 218.29 亿 210.05 亿 130.68 亿 132.13 亿 149.19 亿 240.73 亿 103.38 亿 111.08 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 188.16 亿 17.2% 160.59 亿 189.08 亿 318.08 亿 164.41 亿 168.49 亿 138.46 亿 353.11 亿 140.94 亿 141.82 亿 147.06 亿 322.6 亿 141.64 亿 142.08 亿 123.54 亿 269.7 亿 102.92 亿 159.24 亿 104.55 亿 304.34 亿 89.07 亿 150.64 亿 93.32 亿 287.75 亿 114.66 亿 141.27 亿 107.56 亿 312.61 亿 60.28 亿 121.22 亿 80.39 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 704.2 万 -64.0% 1957.9 万 1437.7 万 4215.4 万 -4197.1 万 6211.9 万 403.3 万 1.43 亿 2968.2 万 1.37 亿 1326.9 万 1.87 亿 -3951.3 万 1.62 亿 88.9 万 1.31 亿 248.9 万 365.6 万 5741.5 万 2.19 亿 837.0 万 1.23 亿 5.5 万 2.59 亿 -5287.6 万 1.15 亿 999.0 万 2.87 亿 604.5 万 6503.9 万 1717.0 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 23.6 亿 968.5% -2.72 亿 18.65 亿 -62.22 亿 86.82 亿 -24.51 亿 42.61 亿 -19.04 亿 45.11 亿 -20.48 亿 39.47 亿 -44.47 亿 83.41 亿 -16.9 亿 26.8 亿 -43.6 亿 74.07 亿 -23.34 亿 30.81 亿 -62.11 亿 82.86 亿 -17.48 亿 29.37 亿 -72.05 亿 95.93 亿 -11.74 亿 24.48 亿 -166.3 亿 180.39 亿 -18.49 亿 30.52 亿
经营活动现金流出小计 202.33 亿 32.0% 153.23 亿 191.21 亿 208.92 亿 265.26 亿 138.85 亿 188.77 亿 292.08 亿 178.22 亿 113.27 亿 191.88 亿 228.28 亿 229.01 亿 123.16 亿 159.38 亿 163.48 亿 182.47 亿 128.49 亿 139.8 亿 205.99 亿 168.54 亿 119.74 亿 134.54 亿 213.5 亿 193.98 亿 126.58 亿 143.33 亿 148.15 亿 236.02 亿 119.88 亿 129.73 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 125.08 亿 7.8% 115.99 亿 118.19 亿 171.94 亿 148.95 亿 103.93 亿 120.33 亿 213.21 亿 104.25 亿 89.49 亿 118.9 亿 196.92 亿 127.99 亿 93.04 亿 98.06 亿 142.8 亿 88.79 亿 100.06 亿 83.86 亿 173.91 亿 79.28 亿 86.69 亿 80.51 亿 220.08 亿 79.8 亿 95.83 亿 81.61 亿 212.03 亿 55.88 亿 79.13 亿 85.53 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 33.83 亿 -22.1% 43.41 亿 34.79 亿 90.24 亿 25.02 亿 45.13 亿 31.11 亿 78.21 亿 37.26 亿 43.02 亿 31.79 亿 85.73 亿 23.78 亿 40.78 亿 29.27 亿 65.74 亿 15.42 亿 42.51 亿 27.39 亿 60.29 亿 30.79 亿 34.68 亿 29.08 亿 53.21 亿 37.82 亿 33.59 亿 31.76 亿 57.05 亿 30.49 亿 34.79 亿 24.69 亿
支付的各项税款 4.89 亿 -56.6% 11.28 亿 5.68 亿 12.27 亿 1.95 亿 7.84 亿 3.86 亿 9.78 亿 2.62 亿 4.72 亿 4.78 亿 -5.15 亿 3.26 亿 2.74 亿 4.27 亿 4.79 亿 2.75 亿 2.48 亿 3.22 亿 7.01 亿 1.88 亿 3.31 亿 2.51 亿 7.94 亿 2.54 亿 3.83 亿 4.29 亿 7.16 亿 1.75 亿 3.45 亿 3.79 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 38.52 亿 320.7% -17.46 亿 32.56 亿 -65.53 亿 89.34 亿 -18.06 亿 33.46 亿 -9.12 亿 34.09 亿 -23.95 亿 36.42 亿 -49.22 亿 73.99 亿 -13.41 亿 27.78 亿 -49.85 亿 75.51 亿 -16.56 亿 25.33 亿 -35.22 亿 56.59 亿 -4.94 亿 22.45 亿 -67.74 亿 73.82 亿 -6.68 亿 25.67 亿 -128.1 亿 147.91 亿 2.5 亿 15.71 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.0 亿 11.5% -4.52 亿 -3.38 亿 -17.88 亿 -5.77 亿 -8.46 亿 -2.46 亿 -14.96 亿 -9.3 亿 -13.57 亿 -2.76 亿 -29.06 亿 -5.53 亿 -2.68 亿 -2.25 亿 -26.0 亿 -2.63 亿 -3.44 亿 -4693.0 万 -9.56 亿 -2.04 亿 -2.89 亿 -1.5 亿 -19.04 亿 -5.78 亿 -6.14 亿 -8376.1 万 -7.76 亿 -1.2 亿 -6337.3 万 -2.14 亿
投资活动现金流入小计 4380.7 万 -32.3% 6472.4 万 533.1 万 1.96 亿 170.9 万 1174.5 万 1351.5 万 5102.3 万 921.2 万 2869.8 万 528.6 万 4260.9 万 829.1 万 1149.3 万 444.2 万 6434.7 万 500.8 万 936.5 万 851.9 万 1.34 亿 -955.2 万 1876.9 万 2.9 万 1.68 亿 -1880.8 万 1964.3 万 88.3 万 1.01 亿 -2613.6 万 2806.6 万 264.2 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 0.0
取得投资收益收到的现金 476.7 万 12.6% 423.5 万 110.0 万 50.0 万 21.3 万 154.5 万 310.0 万 120.0 万 65.7 万 266.8 万 175.0 万 52.8 万 46.1 万 - - 68.8 万 235.4 万 - - 50.0 万 0.0 - - 126.1 万 -18.9 万 61.4 万 68.2 万 60.0 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3004.5 万 -50.3% 6048.9 万 423.1 万 1.95 亿 149.6 万 1020.0 万 1041.5 万 4982.3 万 855.5 万 1404.7 万 353.6 万 4208.1 万 783.0 万 763.7 万 444.2 万 6384.7 万 246.6 万 866.5 万 851.9 万 1.33 亿 -955.2 万 1712.3 万 2.9 万 1.67 亿 -1861.9 万 1902.9 万 20.1 万 1.0 亿 -2686.1 万 2806.6 万 264.2 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 4.44 亿 -14.1% 5.17 亿 3.43 亿 19.84 亿 5.79 亿 8.58 亿 2.6 亿 15.47 亿 9.39 亿 13.86 亿 2.81 亿 29.48 亿 5.61 亿 2.79 亿 2.29 亿 26.64 亿 2.68 亿 3.53 亿 5544.9 万 10.9 亿 1.95 亿 3.08 亿 1.5 亿 20.72 亿 5.59 亿 6.33 亿 8464.4 万 8.77 亿 9411.0 万 9143.9 万 2.17 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4.44 亿 -14.1% 5.17 亿 3.43 亿 19.84 亿 5.79 亿 8.58 亿 2.6 亿 15.47 亿 9.39 亿 13.86 亿 2.81 亿 28.24 亿 5.6 亿 2.79 亿 2.29 亿 26.71 亿 2.61 亿 3.53 亿 5544.9 万 10.9 亿 1.95 亿 3.08 亿 1.5 亿 21.22 亿 3.69 亿 6.33 亿 8464.4 万 8.7 亿 9411.0 万 9143.9 万 2.17 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 1000.0 -1000.0 9000.0 - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -5048.6 万 - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 117.67 亿 52.5% 77.17 亿 51.4 亿 105.35 亿 99.2 亿 71.7 亿 66.64 亿 79.05 亿 61.1 亿 49.78 亿 83.58 亿 63.92 亿 260.25 亿 71.05 亿 50.49 亿 164.04 亿 153.25 亿 163.63 亿 127.56 亿 140.37 亿 127.25 亿 125.41 亿 142.99 亿 130.45 亿 84.08 亿 75.53 亿 93.65 亿 111.17 亿 79.09 亿 72.6 亿 174.39 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -9.25 亿 -277.3% 5.22 亿 -1.14 亿 -31.77 亿 27.14 亿 14.27 亿 8126.0 万 -20.48 亿 3.9 亿 2.71 亿 8.29 亿 -21.45 亿 7.88 亿 -5172.9 万 3.58 亿 -26.24 亿 6.67 亿 -4.84 亿 4.93 亿 -30.12 亿 -3.91 亿 -11.3 亿 16.54 亿 10.98 亿 -9.65 亿 2849.2 万 10.88 亿 8.03 亿 -4.98 亿 10.91 亿 22.24 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 76.4 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 117.27 亿 52.0% 77.17 亿 51.4 亿 105.35 亿 99.2 亿 71.7 亿 66.64 亿 79.05 亿 61.1 亿 49.78 亿 83.58 亿 63.92 亿 260.25 亿 71.05 亿 50.49 亿 164.04 亿 153.25 亿 163.63 亿 127.56 亿 140.37 亿 127.25 亿 125.41 亿 142.99 亿 130.41 亿 84.08 亿 75.53 亿 93.65 亿 106.17 亿 84.09 亿 67.6 亿 98.0 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 126.92 亿 76.4% 71.95 亿 52.54 亿 137.12 亿 72.06 亿 57.43 亿 65.83 亿 99.54 亿 57.2 亿 47.07 亿 75.29 亿 85.37 亿 252.37 亿 71.57 亿 46.92 亿 190.29 亿 146.58 亿 168.46 亿 122.63 亿 170.49 亿 131.16 亿 136.72 亿 126.45 亿 119.47 亿 93.73 亿 75.24 亿 82.77 亿 103.15 亿 84.07 亿 61.69 亿 152.16 亿
偿还债务所支付的现金 124.03 亿 79.8% 68.96 亿 49.9 亿 132.44 亿 68.55 亿 54.32 亿 62.96 亿 95.61 亿 53.54 亿 44.52 亿 72.01 亿 81.74 亿 249.02 亿 69.59 亿 44.57 亿 187.01 亿 143.54 亿 166.07 亿 120.05 亿 158.61 亿 128.69 亿 133.22 亿 123.39 亿 114.79 亿 90.12 亿 72.05 亿 80.2 亿 100.09 亿 82.56 亿 29.95 亿 143.49 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.44 亿 -15.0% 1.69 亿 1.6 亿 1.77 亿 1.76 亿 1.63 亿 1.56 亿 2.05 亿 1.8 亿 1.69 亿 1.58 亿 1.95 亿 1.36 亿 1.5 亿 1.24 亿 1.53 亿 1.59 亿 1.51 亿 1.49 亿 2.27 亿 1.44 亿 2.45 亿 2.12 亿 2.86 亿 1.75 亿 2.19 亿 1.75 亿 1.65 亿 1.69 亿 1.41 亿 1.39 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.45 亿 12.0% 1.3 亿 1.04 亿 2.92 亿 1.75 亿 1.47 亿 1.3 亿 1.88 亿 1.86 亿 8585.3 万 1.7 亿 1.68 亿 1.99 亿 4745.8 万 1.11 亿 1.75 亿 1.45 亿 8885.5 万 1.09 亿 9.61 亿 1.03 亿 1.06 亿 9419.2 万 1.83 亿 1.86 亿 1.0 亿 8166.7 万 1.42 亿 -1852.5 万 30.34 亿 7.28 亿
汇率变动对现金的影响 -2598.0 万 -476.1% -451.0 万 627.3 万 5256.9 万 -5109.1 万 -3360.7 万 -230.6 万 -2309.3 万 -1896.1 万 6593.2 万 446.6 万 -3799.4 万 7217.3 万 8099.4 万 1521.3 万 -4431.9 万 -228.2 万 -3007.3 万 2336.9 万 -2393.0 万 -7718.9 万 -1821.8 万 11.1 万 -2749.8 万 5440.5 万 3741.4 万 -3509.1 万 -1.06 亿 7424.3 万 1.37 亿 3066.6 万
现金及现金等价物净增加额 -4.01 亿 -173.0% 5.49 亿 12.21 亿 -1.78 亿 6.41 亿 11.22 亿 -9.33 亿 7.75 亿 2.54 亿 -7727.6 万 3593.4 万 8259.1 万 -1.28 亿 1.26 亿 -7.54 亿 11.25 亿 -1.44 亿 -1.13 亿 8418.7 万 -1.5 亿 -3.25 亿 2730.3 万 3.2 亿 -3.54 亿 1.19 亿 -1.37 亿 -1.51 亿 2405.0 万 -7275.6 万 -4.86 亿 1.75 亿
期初现金及现金等价物余额 52.11 亿 11.8% 46.62 亿 34.41 亿 36.19 亿 29.78 亿 18.56 亿 27.89 亿 20.14 亿 17.6 亿 18.37 亿 18.01 亿 17.19 亿 18.47 亿 17.21 亿 24.75 亿 13.51 亿 14.94 亿 16.08 亿 15.23 亿 16.73 亿 19.98 亿 19.71 亿 16.51 亿 20.05 亿 18.86 亿 20.23 亿 21.74 亿 21.39 亿 22.12 亿 26.98 亿 25.23 亿
期末现金及现金等价物余额 48.1 亿 -7.7% 52.11 亿 46.62 亿 34.41 亿 36.19 亿 29.78 亿 18.56 亿 27.89 亿 20.14 亿 17.6 亿 18.37 亿 18.01 亿 17.19 亿 18.47 亿 17.21 亿 24.75 亿 13.51 亿 14.94 亿 16.08 亿 15.23 亿 16.73 亿 19.98 亿 19.71 亿 16.51 亿 20.05 亿 18.86 亿 20.23 亿 21.74 亿 21.39 亿 22.12 亿 26.98 亿