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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 3.1 亿 -6.2% 3.57 亿 3.14 亿 4.97 亿 3.48 亿 1.82 亿 2.88 亿 2.23 亿
营业收入 3.1 亿 -6.2% 3.57 亿 3.14 亿 4.97 亿 3.48 亿 1.82 亿 2.88 亿 2.23 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 3.78 亿 23.5% 3.61 亿 2.71 亿 3.88 亿 3.05 亿 1.45 亿 2.13 亿 1.93 亿
营业成本 2.62 亿 24.9% 2.62 亿 1.91 亿 3.23 亿 2.39 亿 1.15 亿 1.73 亿 1.49 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1673.86 万 25.1% 1503.23 万 1250.45 万 955.04 万 1223.86 万 - - -
管理费用 6374.89 万 8.9% 5983.39 万 4639.7 万 3841.1 万 3894.33 万 2844.39 万 3454.89 万 3828.2 万
财务费用 1977.84 万 308.5% 790.95 万 413.62 万 308.87 万 233.94 万 -368.33 万 -273.47 万 -243.31 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - 1093.94 万 746.65 万 704.4 万 552.09 万 - - -
财务费用 - 利息收入 184.32 万 -42.3% 318.04 万 348.66 万 402.56 万 328.7 万 351.92 万 277.87 万 247.94 万
研发费用 777.96 万 -20.2% 716.23 万 903.33 万 705.05 万 810.18 万 - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 710.92 万 -22.5% 912.54 万 723.47 万 734.04 万 424.7 万 551.01 万 881.11 万 715.7 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -77.1 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 30.18 万 -76.6% 34.83 万 240.75 万 167.39 万 101.71 万 96.82 万 19.25 万 19.25 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -126.99 万 -15.0% -279.1 万 -162.24 万 54.13 万 20.71 万 408.26 万 333.99 万 -238.66 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - -464.38 万 -372.96 万 -139.5 万 -216.75 万 70.02 万 34.09 万 159.44 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - 512.66 万 - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 - - -50.51 万 -55.01 万 -15.53 万 238.45 万
营业利润 -1.96 亿 -31.5% -1.22 亿 -1.08 亿 8859.06 万 3066.03 万 4013.58 万 6592.54 万 3126.34 万
加：营业外收入 95.38 万 -60.1% 76.54 万 326.51 万 282.29 万 275.7 万 309.0 万 12.0 万 52.94 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 236.69 万 -63.3% 482.7 万 316.09 万 431.63 万 12.03 万 114.32 万 72.05 万 193.39 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -1.97 亿 -29.0% -1.26 亿 -1.08 亿 8709.73 万 3329.7 万 4208.25 万 6532.48 万 2985.89 万
减：所得税 300.84 万 2.5% 1261.55 万 559.06 万 1149.56 万 609.75 万 561.26 万 561.18 万 318.76 万
净利润 -2.0 亿 -28.5% -1.38 亿 -1.13 亿 7560.16 万 2719.95 万 3647.0 万 5971.3 万 2667.12 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -2.0 亿 -28.5% -1.38 亿 -1.13 亿 7560.16 万 2719.95 万 3647.0 万 5971.3 万 2667.12 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1.25 亿 -3.1% -8281.85 万 -1.0 亿 5786.48 万 899.37 万 3427.02 万 5666.57 万 2189.31 万
少数股东损益 -7501.53 万 -118.0% -5543.59 万 -1310.37 万 1773.68 万 1820.58 万 219.98 万 304.74 万 477.81 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1.26 亿 -6.2% -8066.64 万 -1.02 亿 5343.98 万 567.99 万 3121.35 万 5516.51 万 1716.5 万
基本每股收益 -0.07 -4.1% -0.04 -0.05 0.03 0.0 0.02 0.03 0.01
稀释每股收益 -0.07 -4.1% -0.04 -0.05 0.03 0.0 0.02 0.03 0.01
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -2.0 亿 -28.5% -1.38 亿 -1.13 亿 7560.16 万 2719.95 万 3647.0 万 5971.3 万 2667.12 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1.25 亿 -3.1% -8281.85 万 -1.0 亿 5786.48 万 899.37 万 3427.02 万 5666.57 万 2189.31 万
归属于少数股东的综合收益总额 -7501.53 万 -118.0% -5543.59 万 -1310.37 万 1773.68 万 1820.58 万 219.98 万 304.74 万 477.81 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.25 亿 174.4% 4559.51 万 3678.33 万 1.03 亿 1.16 亿 1.15 亿 2319.35 万 7569.15 万 8453.45 万 7560.36 万 7784.5 万 1.28 亿 1.56 亿 1.39 亿 6071.62 万 2.19 亿 6802.68 万 3990.24 万 2187.02 万 3433.16 万 5516.73 万 5666.48 万 3586.58 万 3873.46 万 9719.53 万 1.09 亿 4378.29 万 5264.79 万 7581.18 万 5503.02 万 3931.6 万
营业收入 1.25 亿 174.4% 4559.51 万 3678.33 万 1.03 亿 1.16 亿 1.15 亿 2319.35 万 7569.15 万 8453.45 万 7560.36 万 7784.5 万 1.28 亿 1.56 亿 1.39 亿 6071.62 万 2.19 亿 6802.68 万 3990.24 万 2187.02 万 3433.16 万 5516.73 万 5666.48 万 3586.58 万 3873.46 万 9719.53 万 1.09 亿 4378.29 万 5264.79 万 7581.18 万 5503.02 万 3931.6 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.17 亿 80.0% 6480.26 万 6032.54 万 1.36 亿 1.07 亿 8241.13 万 3648.04 万 8028.86 万 6504.05 万 6520.09 万 6001.06 万 9989.41 万 1.2 亿 1.01 亿 5875.56 万 1.75 亿 5809.98 万 4512.37 万 2707.91 万 3235.99 万 3992.51 万 4183.72 万 3068.94 万 3426.72 万 6296.03 万 7480.07 万 4140.77 万 4807.7 万 5917.58 万 4814.85 万 3710.26 万
营业成本 8414.5 万 119.9% 3826.82 万 3678.18 万 1.03 亿 8082.01 万 6054.12 万 1770.42 万 5103.78 万 4685.75 万 4733.29 万 4600.66 万 8754.98 万 1.05 亿 7929.74 万 4272.9 万 1.56 亿 3859.97 万 2754.56 万 1686.35 万 2657.47 万 3157.5 万 3341.63 万 2297.49 万 2926.81 万 5174.69 万 6178.01 万 3001.55 万 4153.33 万 4420.73 万 3485.39 万 2890.34 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 264.69 万 -40.6% 445.71 万 198.86 万 764.6 万 244.53 万 237.1 万 256.99 万 599.08 万 233.19 万 294.96 万 123.21 万 185.53 万 304.75 万 248.12 万 216.64 万 527.22 万 401.28 万 257.2 万 38.16 万 - - - - - - - - - - - -
管理费用 1852.81 万 29.8% 1427.82 万 1474.0 万 1620.25 万 1694.47 万 1368.87 万 1299.8 万 1493.23 万 1053.08 万 1097.8 万 995.6 万 913.17 万 788.45 万 1134.13 万 1005.35 万 1028.04 万 1051.74 万 787.36 万 1027.19 万 586.74 万 770.31 万 763.63 万 723.71 万 447.0 万 917.84 万 1034.06 万 1055.99 万 569.73 万 1293.1 万 1040.8 万 924.56 万
财务费用 521.42 万 -2.4% 534.21 万 487.67 万 434.53 万 189.33 万 93.33 万 73.76 万 127.81 万 141.53 万 67.84 万 76.44 万 101.91 万 66.86 万 70.06 万 70.03 万 135.61 万 114.23 万 112.24 万 -128.13 万 -109.65 万 -95.95 万 -103.49 万 -59.23 万 -73.72 万 -92.59 万 -54.84 万 -52.32 万 -47.82 万 -47.09 万 -63.39 万 -85.02 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
财务费用 - 利息收入 19.53 万 -18.3% 23.91 万 60.44 万 80.44 万 80.27 万 69.39 万 87.93 万 81.63 万 72.75 万 105.53 万 88.74 万 54.45 万 176.82 万 92.7 万 78.59 万 8.11 万 102.73 万 82.88 万 134.99 万 89.42 万 97.97 万 104.17 万 60.36 万 74.35 万 119.13 万 30.75 万 53.65 万 134.14 万 36.86 万 -9.27 万 86.2 万
研发费用 307.58 万 215.2% 97.58 万 89.29 万 283.51 万 137.97 万 149.97 万 144.77 万 541.87 万 108.57 万 126.84 万 126.06 万 -96.89 万 167.89 万 467.62 万 166.44 万 72.52 万 247.03 万 - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 300.3 万 102.8% 148.11 万 104.54 万 157.97 万 314.54 万 337.74 万 102.29 万 163.09 万 281.94 万 199.36 万 79.09 万 130.71 万 209.18 万 249.95 万 144.2 万 94.24 万 135.72 万 110.39 万 84.34 万 101.42 万 160.66 万 181.95 万 106.97 万 126.63 万 296.09 万 322.85 万 135.54 万 132.45 万 250.84 万 213.3 万 119.12 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16.89 万 55.56 万 8.62 万 -2.53 万 -138.74 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 2.51 万 -17.3% 3.03 万 4.9 万 19.74 万 1.91 万 4.68 万 8.5 万 114.01 万 46.67 万 14.23 万 65.85 万 53.82 万 19.68 万 26.08 万 67.82 万 52.94 万 15.2 万 22.7 万 10.87 万 56.61 万 26.54 万 8.26 万 5.42 万 4.81 万 4.81 万 4.81 万 4.81 万 4.81 万 4.81 万 4.81 万 4.81 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 29.35 万 141.4% -70.96 万 80.41 万 -165.78 万 0.0 - - -110.45 万 28.09 万 - - 4.63 万 19.47 万 - - -147.85 万 60.09 万 106.4 万 2.06 万 60.28 万 27.24 万 - - 129.54 万 0.0 198.09 万 6.36 万 -72.02 万 -1.04 万 -439.7 万 274.1 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -150.1 万 - - - 60.28 万 -145.66 万 - - 26.09 万 -151.43 万 - - 67.05 万 0.0 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 14.95 万 5.77 万 - - - - - - - - - - - - - - - -4.46 万 - -71.97 万 326.47 万 -297.0 万
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - 0.0 74.16 万 31.15 万 133.13 万
营业利润 -1396.35 万 55.7% -3149.0 万 -2796.4 万 -1.22 亿 -567.49 万 2184.69 万 -1527.98 万 -1.5 亿 1760.53 万 604.62 万 1826.7 万 2237.48 万 2977.73 万 3430.85 万 246.44 万 2950.88 万 1067.68 万 -445.5 万 -507.03 万 170.01 万 1519.96 万 1803.52 万 520.08 万 -649.53 万 3446.83 万 3567.89 万 227.34 万 376.83 万 1660.94 万 752.18 万 336.38 万
加：营业外收入 17.65 万 -55.1% 39.29 万 29.96 万 8.48 万 23.09 万 14.34 万 30.63 万 171.07 万 43.06 万 94.33 万 18.05 万 45.81 万 123.05 万 113.25 万 1854.87 267.22 万 6.15 万 1.53 万 8000.0 20.87 万 282.79 万 4.04 万 1.29 万 -4924.83 11.49 万 8299.77 1768.0 47.5 万 2.65 万 - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 85.19 万 777.2% 9.71 万 50.03 万 91.76 万 298.89 万 80.0 万 12.05 万 253.53 万 24.53 万 5.28 万 32.75 万 108.65 万 313.25 万 1123.02 9.61 万 1686.84 11.54 万 3155.66 74.94 2.12 万 5.0 万 2.6 万 104.6 万 -4.96 万 29.01 万 - - 8.45 万 115.77 万 66.17 万 3.0 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -1463.89 万 53.1% -3119.42 万 -2816.48 万 -1.23 亿 -843.29 万 2119.03 万 -1509.41 万 -1.51 亿 1779.05 万 693.67 万 1812.01 万 2174.64 万 2787.53 万 3543.98 万 237.02 万 3217.93 万 1062.29 万 -444.28 万 -506.24 万 188.76 万 1797.76 万 1804.97 万 416.77 万 -645.06 万 3429.31 万 3520.72 万 227.52 万 415.89 万 1547.82 万 688.8 万 333.38 万
减：所得税 64.1 万 123.0% -278.66 万 -62.84 万 578.24 万 281.34 万 419.71 万 -17.75 万 -389.77 万 452.84 万 176.76 万 319.23 万 157.5 万 719.3 万 294.11 万 50.68 万 583.67 万 14.97 万 9.67 万 1.44 万 -200.69 万 251.74 万 390.16 万 120.05 万 -1025.17 万 762.68 万 778.3 万 45.37 万 -26.16 万 228.68 万 98.32 万 17.93 万
净利润 -1527.99 万 46.2% -2840.76 万 -2753.63 万 -1.29 亿 -1124.63 万 1699.31 万 -1491.66 万 -1.47 亿 1326.21 万 516.92 万 1492.78 万 2017.14 万 2068.23 万 3249.87 万 186.34 万 2634.26 万 1047.32 万 -453.95 万 -507.68 万 389.45 万 1546.02 万 1414.81 万 296.72 万 380.11 万 2666.62 万 2742.42 万 182.15 万 442.05 万 1319.14 万 590.47 万 315.46 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -1527.99 万 46.2% -2840.76 万 -2753.63 万 -1.29 亿 -1124.63 万 1699.31 万 -1491.66 万 -1.47 亿 1326.21 万 516.92 万 1492.78 万 2017.14 万 2068.23 万 3249.87 万 186.34 万 2634.26 万 1047.32 万 -453.95 万 -507.68 万 389.45 万 1546.02 万 1414.81 万 296.72 万 380.11 万 2666.62 万 2742.42 万 182.15 万 442.05 万 1319.14 万 590.47 万 315.46 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -49.4 万 96.4% -1383.57 万 -1651.89 万 -9444.47 万 -49.95 万 2175.58 万 -963.01 万 -1.33 亿 1491.93 万 788.68 万 1003.89 万 1367.54 万 1518.76 万 2723.59 万 292.83 万 1046.45 万 621.34 万 -287.67 万 -480.75 万 350.9 万 1460.61 万 1362.81 万 252.69 万 330.19 万 2552.29 万 2619.84 万 164.24 万 356.86 万 1155.84 万 491.42 万 185.19 万
少数股东损益 -1478.59 万 -1.5% -1457.19 万 -1101.74 万 -3464.0 万 -1074.67 万 -476.27 万 -528.65 万 -1361.76 万 -165.73 万 -271.76 万 488.89 万 649.6 万 549.47 万 526.28 万 -106.49 万 1587.81 万 425.98 万 -166.28 万 -26.93 万 38.55 万 85.41 万 51.99 万 44.02 万 49.92 万 114.33 万 122.57 万 17.91 万 85.19 万 163.3 万 99.05 万 130.27 万
扣除非经常性损益后的净利润 -145.0 万 90.0% -1455.16 万 -1619.62 万 -9420.06 万 154.82 万 2180.25 万 -981.65 万 -1.33 亿 1435.98 万 688.98 万 976.39 万 954.4 万 1667.52 万 2574.75 万 263.55 万 807.13 万 562.87 万 -305.36 万 -496.65 万 307.93 万 1249.82 万 1217.96 万 345.63 万 238.1 万 2552.09 万 2580.71 万 145.62 万 139.88 万 1269.92 万 297.98 万 8.71 万
基本每股收益 -0.0 97.4% -0.01 -0.01 -0.05 -0.0 0.01 -0.01 -0.07 0.01 0.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.0 0.01 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.01 0.01 0.0 0.0 0.01 0.01 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0
稀释每股收益 -0.0 97.4% -0.01 -0.01 -0.05 -0.0 0.01 -0.01 -0.07 0.01 0.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.0 0.01 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.01 0.01 0.0 0.0 0.01 0.01 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -1527.99 万 46.2% -2840.76 万 -2753.63 万 -1.29 亿 -1124.63 万 1699.31 万 -1491.66 万 -1.47 亿 1326.21 万 516.92 万 1492.78 万 2017.14 万 2068.23 万 3249.87 万 186.34 万 2634.26 万 1047.32 万 -453.95 万 -507.68 万 389.45 万 1546.02 万 1414.81 万 296.72 万 380.11 万 2666.62 万 2742.42 万 182.15 万 442.05 万 1319.14 万 590.47 万 315.46 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -49.4 万 96.4% -1383.57 万 -1651.89 万 -9444.47 万 -49.95 万 2175.58 万 -963.01 万 -1.33 亿 1491.93 万 788.68 万 1003.89 万 1367.54 万 1518.76 万 2723.59 万 292.83 万 1046.45 万 621.34 万 -287.67 万 -480.75 万 350.9 万 1460.61 万 1362.81 万 252.69 万 330.19 万 2552.29 万 2619.84 万 164.24 万 356.86 万 1155.84 万 491.42 万 185.19 万
归属于少数股东的综合收益总额 -1478.59 万 -1.5% -1457.19 万 -1101.74 万 -3464.0 万 -1074.67 万 -476.27 万 -528.65 万 -1361.76 万 -165.73 万 -271.76 万 488.89 万 649.6 万 549.47 万 526.28 万 -106.49 万 1587.81 万 425.98 万 -166.28 万 -26.93 万 38.55 万 85.41 万 51.99 万 44.02 万 49.92 万 114.33 万 122.57 万 17.91 万 85.19 万 163.3 万 99.05 万 130.27 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 29.38 亿 -0.5% 29.06 亿 27.66 亿 28.93 亿 27.83 亿 24.12 亿 23.97 亿 23.49 亿
流动资产合计 10.26 亿 4.2% 10.25 亿 8.59 亿 8.58 亿 7.0 亿 3.91 亿 3.38 亿 2.05 亿
货币资金 3.69 亿 6.0% 5.63 亿 3.31 亿 3.21 亿 2.75 亿 3.79 亿 3.25 亿 1.85 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1.43 亿 62.7% 0.0 901.2 万 512.66 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3.52 亿 -10.4% 3.38 亿 3.8 亿 3.87 亿 2.18 亿 678.84 万 918.02 万 1634.52 万
应收票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收账款 3.51 亿 -10.8% 3.38 亿 3.8 亿 3.87 亿 2.18 亿 678.84 万 918.02 万 1634.52 万
预付款项 1683.25 万 93.9% 485.46 万 338.52 万 163.58 万 348.6 万 7.09 万 13.57 万 8.0 万
其他应收款合计 5951.2 万 -3.5% 5931.46 万 5175.14 万 6207.65 万 6942.0 万 9037.53 4.42 万 27.32 万
存货 7635.11 万 5.3% 5570.8 万 7309.24 万 6875.98 万 1.2 亿 - - -
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 451.83 万 58.5% 403.99 万 242.35 万 317.92 万 284.46 万 516.47 万 309.55 万 317.42 万
非流动资产合计 19.13 亿 -2.8% 18.81 亿 19.07 亿 20.36 亿 20.83 亿 20.21 亿 20.6 亿 21.44 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 2616.6 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1.2 亿 -31.9% 1.21 亿 1.26 亿 2.35 亿 2.41 亿 2.47 亿 2.54 亿 2.58 亿
长期股权投资 4784.41 万 23.7% 5628.76 万 3843.14 万 4216.1 万 4355.59 万 4572.35 万 4502.33 万 4468.24 万
其他权益工具投资 5942.24 万 18.6% 5947.24 万 5937.24 万 2841.74 万 2841.74 万 4791.74 万 2791.74 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 13.1 亿 -0.5% 13.31 亿 13.6 亿 13.38 亿 13.97 亿 15.01 亿 15.45 亿 16.33 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 4806.53 万 53.6% 5192.57 万 2694.72 万 1963.14 万 1.37 亿 1.34 亿 1.4 亿 1.44 亿
使用权资产 3654.98 万 -2.0% 3272.27 万 3536.37 万 2363.61 万 236.52 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 6998.45 万 23.6% 7723.11 万 5641.2 万 4741.16 万 5281.44 万 2512.19 万 2600.38 万 2693.69 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 6331.25 万 -44.0% 256.8 万 5357.38 万 1.72 亿 1.72 亿 - - -
长期待摊费用 1881.38 万 5.3% 1942.24 万 1632.52 万 790.19 万 538.52 万 771.06 万 994.44 万 1218.57 万
递延所得税资产 2493.81 万 47.0% 1581.66 万 2065.39 万 694.07 万 293.37 万 1177.51 万 1177.5 万 -
其他非流动资产 1.14 亿 -0.3% 1.14 亿 1.14 亿 1.14 亿 - - - -
负债合计 8.02 亿 47.6% 7.03 亿 4.06 亿 4.06 亿 3.68 亿 3150.22 万 3474.33 万 3928.28 万
流动负债合计 3.64 亿 28.4% 3.44 亿 2.72 亿 2.69 亿 2.19 亿 2775.88 万 3258.44 万 3736.93 万
短期借款 3209.23 万 33.7% 2730.0 万 2210.0 万 1031.93 万 - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 1.58 亿 13.9% 1.63 亿 1.4 亿 1.53 亿 1.17 亿 573.32 万 799.07 万 1056.06 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 228.58 万 250.51 万
应付职工薪酬 1189.99 万 43.2% 1470.25 万 855.92 万 721.47 万 1196.96 万 789.56 万 958.56 万 1448.81 万
应交税费 2621.92 万 47.1% 2612.72 万 1035.31 万 1624.98 万 1471.96 万 332.56 万 714.65 万 225.33 万
其他应付款合计 3815.52 万 178.3% 3400.87 万 868.21 万 784.3 万 698.16 万 884.93 万 557.58 万 748.62 万
一年内到期的非流动负债 4532.42 万 102.9% 4661.49 万 2229.11 万 1679.75 万 148.21 万 - - -
其他流动负债 955.23 万 -51.2% 25.54 万 1939.21 万 2017.29 万 1107.36 万 22.49 万 - 7.6 万
非流动负债合计 4.38 亿 68.6% 3.58 亿 1.35 亿 1.37 亿 1.49 亿 374.34 万 215.89 万 191.36 万
长期借款 1.23 亿 76.7% 5820.0 万 8120.0 万 1.02 亿 1.36 亿 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 2.57 亿 - 2.48 亿 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1813.62 万 30.3% 1663.25 万 1680.91 万 926.33 万 1007.53 万 43.78 万 43.78 万 -
长期递延收益 246.12 万 -4.9% 248.07 万 262.13 万 284.94 万 307.75 万 330.56 万 172.1 万 191.36 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 21.37 亿 -11.3% 22.03 亿 23.59 亿 24.87 亿 24.15 亿 23.8 亿 23.63 亿 23.1 亿
实收资本（或股本） 18.98 亿 0.0% 18.98 亿 18.98 亿 18.98 亿 18.98 亿 18.98 亿 18.98 亿 18.98 亿
资本公积 4.1 亿 0.0% 4.1 亿 4.1 亿 4.1 亿 4.1 亿 4.1 亿 4.1 亿 4.1 亿
减：库存股 1.4 亿 - 4034.63 万 - - - - - -
其他综合收益 131.35 万 0.0% 131.35 万 131.35 万 131.35 万 131.35 万 131.35 万 131.35 万 -
专项储备 394.92 万 103.0% 319.82 万 163.61 万 35.89 万 8834.73 8834.73 8834.73 8834.73
盈余公积 6887.57 万 0.0% 6887.57 万 6887.57 万 6887.57 万 6626.54 万 6626.54 万 6394.88 万 6180.93 万
未分配利润 -1.43 亿 -578.6% -1.75 亿 -9199.1 万 2610.49 万 -2535.33 万 -2295.81 万 -3593.02 万 -8262.46 万
归属母公司股东权益合计 20.99 亿 -10.3% 21.67 亿 22.88 亿 24.05 亿 23.51 亿 23.53 亿 23.38 亿 22.88 亿
少数股东权益 3757.32 万 -46.6% 3671.51 万 7117.0 万 8190.18 万 6416.5 万 2714.75 万 2494.78 万 2204.45 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 28.73 亿 2.9% 27.92 亿 28.58 亿 29.06 亿 30.03 亿 27.53 亿 27.28 亿 27.66 亿 29.02 亿 28.61 亿 28.84 亿 28.93 亿 28.25 亿 27.87 亿 27.55 亿 27.83 亿 27.88 亿 27.66 亿 27.62 亿 24.12 亿 24.27 亿 24.01 亿 24.09 亿 23.97 亿 24.13 亿 23.88 亿 23.55 亿 23.49 亿 23.68 亿 23.47 亿 23.94 亿
流动资产合计 9.78 亿 3.9% 9.41 亿 9.85 亿 10.25 亿 10.74 亿 8.71 亿 8.23 亿 8.59 亿 8.95 亿 8.38 亿 8.55 亿 8.58 亿 8.05 亿 7.47 亿 6.86 亿 7.0 亿 5.7 亿 5.37 亿 5.18 亿 3.91 亿 3.99 亿 3.74 亿 3.62 亿 3.38 亿 3.43 亿 2.81 亿 2.18 亿 2.05 亿 2.54 亿 2.29 亿 2.62 亿
货币资金 2.96 亿 -32.0% 4.35 亿 3.15 亿 5.63 亿 4.42 亿 3.42 亿 2.65 亿 3.31 亿 2.54 亿 2.65 亿 2.7 亿 3.21 亿 2.81 亿 2.51 亿 2.22 亿 2.75 亿 2.89 亿 2.85 亿 3.03 亿 3.79 亿 3.74 亿 2.45 亿 2.04 亿 3.25 亿 1.92 亿 2.35 亿 1.19 亿 1.85 亿 1.3 亿 1.05 亿 1.43 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1.77 亿 252.6% 5033.77 万 2.1 亿 0.0 1.09 亿 901.2 万 5901.2 万 901.2 万 6712.66 万 2533.38 万 6618.43 万 512.66 万 5000.0 万 3000.0 万 3750.0 万 - - - 1300.0 万 - - 1.0 亿 1.4 亿 - 1.2 亿 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6280.41 万 - 7355.3 万 7238.24 万 7455.72 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 3.37 亿 10.6% 3.05 亿 3.11 亿 3.38 亿 3.68 亿 3.74 亿 3.5 亿 3.8 亿 4.18 亿 4.08 亿 3.9 亿 3.87 亿 3.26 亿 2.74 亿 2.3 亿 2.18 亿 6413.17 万 6634.69 万 2439.13 万 678.84 万 2133.71 万 2542.54 万 1488.24 万 918.02 万 2746.21 万 4258.43 万 3295.17 万 1634.52 万 3820.56 万 3977.84 万 2744.0 万
应收票据 343.23 万 20.1% 285.8 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 198.0 万 1153.0 万 810.83 万
应收账款 3.33 亿 10.5% 3.02 亿 3.11 亿 3.38 亿 3.68 亿 3.74 亿 3.5 亿 3.8 亿 4.18 亿 4.08 亿 3.9 亿 3.87 亿 3.26 亿 2.74 亿 2.3 亿 2.18 亿 6413.17 万 6634.69 万 2439.13 万 678.84 万 2133.71 万 2542.54 万 1488.24 万 918.02 万 2746.21 万 4258.43 万 3295.17 万 1634.52 万 3622.56 万 2824.84 万 1933.17 万
预付款项 1978.72 万 34.3% 1473.78 万 679.67 万 485.46 万 1387.78 万 464.98 万 325.34 万 338.52 万 348.47 万 226.79 万 236.96 万 163.58 万 476.73 万 387.65 万 364.0 万 348.6 万 637.16 万 734.68 万 441.74 万 7.09 万 37.97 万 9.14 万 12.71 万 13.57 万 52.28 万 4.86 万 8600.0 8.0 万 699.42 万 610.92 万 -
其他应收款合计 5929.86 万 1.2% 5858.25 万 5912.62 万 5931.46 万 5972.54 万 5456.01 万 5331.88 万 5175.14 万 6364.88 万 6061.57 万 4741.34 万 6207.65 万 4221.56 万 5803.51 万 5052.29 万 6942.0 万 401.41 万 383.76 万 294.38 万 9037.53 23.78 万 10.5 万 24.78 万 4.42 万 17.1 万 400.0 27.56 万 27.32 万 15.19 万 3.43 万 1095.45 万
存货 8208.85 万 15.4% 7114.26 万 7739.88 万 5570.8 万 7061.36 万 7414.96 万 7986.42 万 7309.24 万 7441.4 万 6260.57 万 5555.87 万 6875.98 万 7904.62 万 1.09 亿 1.22 亿 1.2 亿 1.39 亿 1.32 亿 1.07 亿 - - - - - - - - - - - -
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 545.99 万 -1.0% 551.59 万 581.33 万 403.99 万 357.68 万 330.07 万 292.87 万 242.35 万 212.52 万 204.2 万 263.58 万 317.92 万 165.75 万 167.61 万 281.16 万 284.46 万 285.66 万 502.13 万 508.15 万 516.47 万 294.24 万 299.15 万 302.8 万 309.55 万 313.29 万 333.63 万 328.65 万 317.42 万 495.96 万 635.36 万 621.74 万
非流动资产合计 18.96 亿 2.4% 18.51 亿 18.74 亿 18.81 亿 19.3 亿 18.82 亿 19.05 亿 19.07 亿 20.07 亿 20.23 亿 20.29 亿 20.36 亿 20.2 亿 20.4 亿 20.69 亿 20.83 亿 22.18 亿 22.29 亿 22.44 亿 20.21 亿 20.28 亿 20.27 亿 20.47 亿 20.6 亿 20.7 亿 21.07 亿 21.37 亿 21.44 亿 21.14 亿 21.17 亿 21.32 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2616.6 万 2616.6 万 2616.6 万 1239.0 万 1239.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1.18 亿 -1.0% 1.19 亿 1.2 亿 1.21 亿 1.22 亿 1.24 亿 1.25 亿 1.26 亿 2.3 亿 2.32 亿 2.33 亿 2.35 亿 2.36 亿 2.38 亿 2.39 亿 2.41 亿 2.43 亿 2.44 亿 2.46 亿 2.47 亿 2.49 亿 2.51 亿 2.52 亿 2.54 亿 2.56 亿 2.57 亿 2.56 亿 2.58 亿 2.65 亿 2.71 亿 2.8 亿
长期股权投资 5451.47 万 0.0% 5451.47 万 5628.76 万 5628.76 万 4117.34 万 4107.34 万 3843.14 万 3843.14 万 3616.46 万 4008.46 万 4216.1 万 4216.1 万 4243.97 万 4243.97 万 4355.59 万 4355.59 万 4505.69 万 4505.69 万 4572.35 万 4572.35 万 4512.07 万 4512.07 万 4502.33 万 4502.33 万 4476.24 万 4476.24 万 4468.24 万 4468.24 万 1341.19 万 1341.19 万 1248.8 万
其他权益工具投资 5947.24 万 0.0% 5947.24 万 5947.24 万 5947.24 万 5937.24 万 5947.24 万 5937.24 万 5937.24 万 4079.24 万 4079.24 万 2841.74 万 2841.74 万 2841.74 万 2841.74 万 2841.74 万 2841.74 万 2791.74 万 2791.74 万 2791.74 万 4791.74 万 4791.74 万 2791.74 万 2791.74 万 2791.74 万 2791.74 万 2791.74 万 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 12.75 亿 -2.6% 13.09 亿 13.19 亿 13.31 亿 13.45 亿 13.23 亿 13.53 亿 13.6 亿 12.87 亿 13.17 亿 13.32 亿 13.38 亿 13.43 亿 13.62 亿 13.88 亿 13.97 亿 14.99 亿 15.08 亿 15.16 亿 15.01 亿 15.04 亿 15.18 亿 15.35 亿 15.45 亿 15.61 亿 15.98 亿 16.23 亿 16.33 亿 16.26 亿 14.2 亿 14.32 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 5334.55 万 1.3% 5264.06 万 5174.82 万 5192.57 万 4278.52 万 3407.44 万 3135.04 万 2694.72 万 1978.98 万 1919.2 万 2159.75 万 1963.14 万 1.34 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.37 亿 1.35 亿 1.33 亿 1.35 亿 1.34 亿 1.37 亿 1.39 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.43 亿 1.41 亿 1.49 亿 1.44 亿 1.45 亿 3.6 亿 3.54 亿
使用权资产 3629.32 万 17.0% 3102.12 万 3578.23 万 3272.27 万 3680.64 万 3773.12 万 3877.54 万 3536.37 万 3778.3 万 2219.02 万 2292.13 万 2363.61 万 175.19 万 175.99 万 185.47 万 236.52 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 7029.09 万 -3.2% 7259.57 万 7640.11 万 7723.11 万 6967.81 万 5348.28 万 5494.74 万 5641.2 万 4355.27 万 4490.85 万 4691.09 万 4741.16 万 4876.23 万 5011.3 万 5146.37 万 5281.44 万 7334.52 万 7491.94 万 7645.4 万 2512.19 万 2526.43 万 2553.73 万 2577.05 万 2600.38 万 2623.71 万 2647.04 万 2670.36 万 2693.69 万 2717.07 万 2740.44 万 2764.91 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 7305.11 万 2744.7% 256.8 万 256.8 万 256.8 万 5357.38 万 5357.38 万 5357.38 万 5357.38 万 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.76 亿 - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1843.16 万 0.6% 1831.45 万 1870.77 万 1942.24 万 1919.6 万 1865.6 万 1848.25 万 1632.52 万 1653.08 万 1338.24 万 821.14 万 790.19 万 732.86 万 520.21 万 529.46 万 538.52 万 633.89 万 688.12 万 737.11 万 771.06 万 826.91 万 882.75 万 938.6 万 994.44 万 1050.29 万 1106.13 万 1161.98 万 1218.57 万 1241.42 万 1295.01 万 1348.61 万
递延所得税资产 2387.14 万 29.9% 1837.73 万 1773.23 万 1581.66 万 2600.49 万 2336.49 万 1877.78 万 2065.39 万 792.5 万 747.58 万 699.07 万 694.07 万 465.89 万 364.71 万 293.37 万 293.37 万 1321.38 万 1321.38 万 1321.38 万 1177.51 万 1177.5 万 1177.5 万 1177.5 万 1177.5 万 - - - - - - -
其他非流动资产 1.14 亿 0.2% 1.14 亿 1.16 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.14 亿 - - - - - - - - - - - - 72.8 万 45.88 万 - - - - -
负债合计 9.2 亿 9.1% 8.43 亿 8.63 亿 7.03 亿 6.83 亿 3.91 亿 3.83 亿 4.06 亿 4.03 亿 3.76 亿 3.86 亿 4.06 亿 3.59 亿 3.41 亿 3.39 亿 3.68 亿 3.48 亿 3.39 亿 3.21 亿 3150.22 万 5058.02 万 3990.58 万 6229.35 万 3474.33 万 5394.26 万 5501.57 万 4374.08 万 3928.28 万 6280.39 万 5470.42 万 7025.9 万
流动负债合计 4.35 亿 28.1% 3.39 亿 3.33 亿 3.44 亿 2.93 亿 2.63 亿 2.56 亿 2.72 亿 2.74 亿 2.48 亿 2.56 亿 2.69 亿 2.29 亿 2.0 亿 1.96 亿 2.19 亿 2.0 亿 1.83 亿 1.65 亿 2775.88 万 4678.57 万 3606.31 万 5840.27 万 3258.44 万 5173.55 万 5276.06 万 4187.54 万 3736.93 万 6084.22 万 5269.44 万 6820.11 万
短期借款 4818.46 万 21.1% 3978.46 万 3200.0 万 2730.0 万 1600.0 万 2210.0 万 2210.0 万 2210.0 万 3201.93 万 1531.93 万 1532.06 万 1031.93 万 289.65 万 - - - 300.0 万 300.0 万 300.0 万 - - - - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 1.69 亿 25.9% 1.34 亿 1.52 亿 1.63 亿 1.48 亿 1.25 亿 1.26 亿 1.4 亿 1.3 亿 1.37 亿 1.41 亿 1.53 亿 1.19 亿 1.05 亿 9242.58 万 1.17 亿 4189.17 万 4876.33 万 4077.07 万 573.32 万 444.75 万 1070.71 万 937.27 万 799.07 万 630.8 万 1352.59 万 - 1056.06 万 - 974.38 万 828.75 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 3.24 万 - 4.06 万 38.36 万 24.15 万 - - - 1247.04 万 228.58 万 1320.22 万 1170.28 万 1068.61 万 250.51 万 2309.39 万 1795.52 万 3690.85 万
应付职工薪酬 1450.39 万 35.9% 1067.15 万 934.89 万 1470.25 万 929.59 万 1032.24 万 573.54 万 855.92 万 731.91 万 652.63 万 642.91 万 721.47 万 674.38 万 696.64 万 760.32 万 1196.96 万 1061.08 万 1146.57 万 1165.0 万 789.56 万 548.16 万 557.13 万 526.01 万 958.56 万 713.47 万 813.14 万 889.92 万 1448.81 万 1403.05 万 1275.1 万 1507.0 万
应交税费 3490.01 万 43.5% 2432.64 万 2173.3 万 2612.72 万 1753.83 万 1896.67 万 1057.56 万 1035.31 万 1811.43 万 1354.79 万 1749.8 万 1624.98 万 2513.16 万 2819.56 万 2327.96 万 1471.96 万 990.09 万 974.73 万 1152.94 万 332.56 万 762.24 万 815.25 万 549.92 万 714.65 万 1724.1 万 1396.57 万 477.84 万 225.33 万 714.94 万 520.97 万 183.59 万
其他应付款合计 5664.35 万 74.3% 3249.38 万 3253.58 万 3400.87 万 1966.68 万 773.39 万 758.38 万 868.21 万 775.3 万 836.61 万 777.4 万 784.3 万 629.89 万 707.02 万 663.26 万 698.16 万 1193.65 万 2175.39 万 935.34 万 884.93 万 949.68 万 759.19 万 2580.03 万 557.58 万 784.95 万 543.48 万 819.1 万 748.62 万 748.07 万 696.25 万 602.82 万
一年内到期的非流动负债 6573.06 万 4.3% 6303.97 万 4522.87 万 4661.49 万 2491.78 万 2421.09 万 2419.56 万 2229.11 万 1976.33 万 1575.4 万 1574.48 万 1679.75 万 126.06 万 54.66 万 - 148.21 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 14.47 万 -51.6% 29.91 万 85.81 万 25.54 万 1895.98 万 1861.56 万 1833.63 万 1939.21 万 2017.24 万 2036.97 万 2018.22 万 2017.29 万 1108.51 万 19.03 万 19.03 万 1107.36 万 19.96 万 22.08 万 22.08 万 22.49 万 - - - - - - - 7.6 万 5.78 万 7.2 万 7.11 万
非流动负债合计 4.86 亿 -3.7% 5.04 亿 5.3 亿 3.58 亿 3.9 亿 1.28 亿 1.27 亿 1.35 亿 1.29 亿 1.28 亿 1.3 亿 1.37 亿 1.3 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.49 亿 1.48 亿 1.56 亿 1.56 亿 374.34 万 379.45 万 384.26 万 389.08 万 215.89 万 220.7 万 225.51 万 186.54 万 191.36 万 196.17 万 200.98 万 205.79 万
长期借款 1.88 亿 -9.8% 2.09 亿 2.27 亿 5820.0 万 5820.0 万 6970.0 万 6970.0 万 8120.0 万 8120.0 万 9465.97 万 9474.73 万 1.02 亿 1.17 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.36 亿 1.3 亿 1.38 亿 1.38 亿 - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 2.42 亿 -0.8% 2.44 亿 2.46 亿 2.48 亿 2.71 亿 - - - - - - - - - - - 253.95 万 261.66 万 269.25 万 - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1697.16 万 7.4% 1580.01 万 1722.51 万 1663.25 万 1930.08 万 1689.14 万 1457.73 万 1680.91 万 854.46 万 878.42 万 918.35 万 926.33 万 935.65 万 959.61 万 983.57 万 1007.53 万 1205.83 万 1227.8 万 1249.77 万 43.78 万 43.78 万 43.78 万 43.78 万 43.78 万 43.78 万 43.78 万 - - - - -
长期递延收益 242.21 万 -0.8% 244.16 万 246.12 万 248.07 万 250.02 万 251.97 万 256.43 万 262.13 万 267.83 万 273.53 万 279.24 万 284.94 万 290.64 万 296.34 万 302.05 万 307.75 万 313.45 万 319.15 万 324.86 万 330.56 万 335.67 万 340.48 万 345.29 万 172.1 万 176.92 万 181.73 万 186.54 万 191.36 万 196.17 万 200.98 万 205.79 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 19.53 亿 0.2% 19.49 亿 19.95 亿 22.03 亿 23.21 亿 23.62 亿 23.45 亿 23.59 亿 24.99 亿 24.85 亿 24.99 亿 24.87 亿 24.66 亿 24.45 亿 24.17 亿 24.15 亿 24.4 亿 24.27 亿 24.41 亿 23.8 亿 23.76 亿 23.61 亿 23.47 亿 23.63 亿 23.59 亿 23.33 亿 23.12 亿 23.1 亿 23.05 亿 22.92 亿 23.24 亿
实收资本（或股本） 18.98 亿 0.0% 18.98 亿 18.98 亿 18.98 亿 18.98 亿 18.98 亿 18.98 亿 18.98 亿 18.98 亿 18.98 亿 18.98 亿 18.98 亿 18.98 亿 18.98 亿 18.98 亿 18.98 亿 18.98 亿 18.98 亿 18.98 亿 18.98 亿 18.98 亿 18.98 亿 18.98 亿 18.98 亿 18.98 亿 18.98 亿 18.98 亿 18.98 亿 18.98 亿 18.98 亿 18.98 亿
资本公积 4.1 亿 0.0% 4.1 亿 4.1 亿 4.1 亿 4.1 亿 4.1 亿 4.1 亿 4.1 亿 4.1 亿 4.1 亿 4.1 亿 4.1 亿 4.1 亿 4.1 亿 4.1 亿 4.1 亿 4.1 亿 4.1 亿 4.1 亿 4.1 亿 4.1 亿 4.1 亿 4.1 亿 4.1 亿 4.1 亿 4.1 亿 4.1 亿 4.1 亿 4.1 亿 4.1 亿 4.1 亿
减：库存股 2.4 亿 0.0% 2.4 亿 2.22 亿 4034.63 万 4034.18 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 131.35 万 0.0% 131.35 万 131.35 万 131.35 万 131.35 万 131.35 万 131.35 万 131.35 万 131.35 万 131.35 万 131.35 万 131.35 万 131.35 万 131.35 万 131.35 万 131.35 万 131.35 万 131.35 万 131.35 万 131.35 万 131.35 万 131.35 万 131.35 万 131.35 万 131.35 万 131.35 万 8834.73 - - - -
专项储备 505.0 万 16.5% 433.54 万 372.0 万 319.82 万 284.84 万 236.96 万 196.26 万 163.61 万 104.21 万 74.5 万 32.03 万 35.89 万 8834.73 8834.73 8834.73 8834.73 8834.73 8834.73 8834.73 8834.73 8834.73 8834.73 8834.73 8834.73 8834.73 8834.73 - 8834.73 8834.73 8834.73 8834.73
盈余公积 6887.57 万 0.0% 6887.57 万 6887.57 万 6887.57 万 6887.57 万 6887.57 万 6887.57 万 6887.57 万 6887.57 万 6887.57 万 6887.57 万 6887.57 万 6626.54 万 6626.54 万 6626.54 万 6626.54 万 6626.54 万 6626.54 万 6626.54 万 6626.54 万 6394.88 万 6394.88 万 6394.88 万 6394.88 万 6180.93 万 6180.93 万 6180.93 万 6180.93 万 6099.99 万 6099.99 万 6099.99 万
未分配利润 -2.06 亿 -0.2% -2.05 亿 -1.91 亿 -1.75 亿 -8036.49 万 -7986.53 万 -1.02 亿 -9199.1 万 3821.68 万 2329.75 万 3439.21 万 2610.49 万 1620.22 万 101.46 万 -2242.5 万 -2535.33 万 -3047.19 万 -3877.48 万 -2647.78 万 -2295.81 万 -2415.05 万 -3875.66 万 -5238.48 万 -3593.02 万 -3685.32 万 -6237.61 万 -8098.22 万 -8262.46 万 -8538.38 万 -9694.22 万 -6389.35 万
归属母公司股东权益合计 19.38 亿 0.0% 19.37 亿 19.69 亿 21.67 亿 22.61 亿 23.01 亿 22.79 亿 22.88 亿 24.18 亿 24.03 亿 24.13 亿 24.05 亿 23.92 亿 23.77 亿 23.54 亿 23.51 亿 23.46 亿 23.37 亿 23.5 亿 23.53 亿 23.5 亿 23.35 亿 23.21 亿 23.38 亿 23.35 亿 23.09 亿 22.89 亿 22.88 亿 22.84 亿 22.73 亿 23.06 亿
少数股东权益 1536.62 万 39.0% 1105.46 万 2578.56 万 3671.51 万 5978.02 万 6112.09 万 6588.35 万 7117.0 万 8086.77 万 8252.49 万 8524.26 万 8190.18 万 7385.76 万 6836.29 万 6310.01 万 6416.5 万 9440.4 万 9014.42 万 9180.7 万 2714.75 万 2676.2 万 2590.79 万 2538.8 万 2494.78 万 2459.26 万 2344.93 万 2222.36 万 2204.45 万 2119.26 万 1955.96 万 1856.91 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 7904.91 万 -32.4% 1.01 亿 9659.9 万 7940.37 万 -1289.5 万 9759.69 万 1.78 亿 8063.66 万
经营活动现金流入小计 3.93 亿 -2.6% 3.94 亿 3.48 亿 3.67 亿 2.61 亿 2.09 亿 3.31 亿 2.24 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.75 亿 -3.9% 3.74 亿 3.21 亿 3.36 亿 2.15 亿 1.96 亿 3.27 亿 2.2 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 -2272.34 -104.3% 27.11 万 1399.01 6.21 万 1.54 万 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1809.29 万 33.3% 1921.88 万 2741.44 万 3026.19 万 4607.37 万 1365.86 万 378.72 万 429.48 万
经营活动现金流出小计 3.14 亿 9.5% 2.93 亿 2.52 亿 2.87 亿 2.74 亿 1.12 亿 1.53 亿 1.44 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.67 亿 67.7% 1.14 亿 1.06 亿 1.28 亿 1.27 亿 1245.49 万 2012.07 万 2096.3 万
支付给职工以及为职工支付的现金 7844.4 万 16.1% 7320.72 万 6081.92 万 7107.82 万 8519.76 万 5120.26 万 7343.58 万 8476.35 万
支付的各项税款 3798.06 万 -30.1% 5423.82 万 4726.12 万 4642.71 万 1610.95 万 3183.0 万 4887.32 万 3034.29 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3137.86 万 -52.3% 5121.98 万 3702.06 万 4169.23 万 4618.65 万 1629.24 万 1063.18 万 776.93 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.4 亿 -27.0% -5443.49 万 -5380.18 万 -1093.97 万 -2.04 亿 -2475.71 万 -2965.12 万 -7790.16 万
投资活动现金流入小计 -3618.82 万 -2659.7% 195.4 万 305.47 万 193.63 万 2744.88 万 3.45 亿 2.7 亿 16.78 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 2500.0 万 3.4 亿 2.68 亿 16.73 亿
取得投资收益收到的现金 341.03 万 573.8% 194.91 万 210.72 万 193.63 万 244.88 万 349.04 万 133.52 万 63.0 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1033.91 万 1039.1% 4848.67 94.75 万 - - 9613.0 14.2 万 444.62 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 178.0 万 - -
投资活动现金流出小计 1.04 亿 -36.0% 5638.89 万 5685.65 万 1287.6 万 2.31 亿 3.7 亿 2.99 亿 17.56 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3790.26 万 -5.2% 3528.36 万 2590.15 万 1287.6 万 995.93 万 1003.72 万 3283.51 万 5723.09 万
投资支付的现金 1713.79 万 -84.9% 1135.0 万 3095.5 万 - 50.0 万 3.6 亿 2.66 亿 16.99 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 31.52 万 - 975.53 万 - - 2.17 亿 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 391.33 万 - - -
筹资活动现金流入小计 2.12 亿 -24.1% 2.98 亿 1884.65 万 1031.93 万 1.38 亿 50.35 万 48.46 万 939.16 万
筹资活动产生的现金流量净额 -8558.5 万 -147.2% 1.85 亿 -3253.77 万 -2139.82 万 1.11 亿 -1847.8 万 -710.77 万 -2857.14 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 152.0 万 - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 2.12 亿 -24.1% 2.98 亿 1732.65 万 1031.93 万 1.38 亿 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 50.35 万 48.46 万 939.16 万
筹资活动现金流出小计 2.97 亿 203.5% 1.13 亿 5138.41 万 3171.75 万 2700.92 万 1898.15 万 759.23 万 3796.3 万
偿还债务所支付的现金 6879.06 万 28.8% 5828.57 万 2745.28 万 1823.75 万 759.0 万 - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1936.94 万 12135.7% 810.65 万 1999.54 万 966.28 万 1818.18 万 1898.15 万 759.23 万 3796.3 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.09 亿 367.4% 4677.82 万 393.6 万 381.71 万 123.74 万 - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -1.47 亿 -178.2% 2.31 亿 1025.95 万 4706.58 万 -1.06 亿 5436.17 万 1.41 亿 -2583.64 万
期初现金及现金等价物余额 17.39 亿 47.9% 3.27 亿 3.17 亿 2.7 亿 3.75 亿 3.21 亿 1.8 亿 2.06 亿
期末现金及现金等价物余额 15.91 亿 16.7% 5.58 亿 3.27 亿 3.17 亿 2.7 亿 3.75 亿 3.21 亿 1.8 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 4977.78 万 5833.9% -86.81 万 -857.85 万 3871.79 万 1450.51 万 4412.87 万 347.09 万 5483.01 万 2928.27 万 -582.65 万 1831.26 万 -1375.23 万 6531.89 万 2982.45 万 -198.74 万 -1816.41 万 2710.13 万 -2428.11 万 244.88 万 783.92 万 5149.75 万 1983.08 万 1842.94 万 2069.57 万 8270.86 万 6322.9 万 1092.97 万 2364.42 万 4131.7 万 906.72 万 660.81 万
经营活动现金流入小计 1.5 亿 191.8% 5127.52 万 6904.06 万 1.23 亿 1.25 亿 8932.05 万 5590.01 万 1.34 亿 7934.18 万 6127.51 万 7378.62 万 6194.44 万 1.36 亿 8602.18 万 8263.88 万 1.1 亿 8779.49 万 4584.42 万 1834.56 万 3229.81 万 8780.49 万 4364.75 万 4562.62 万 5341.63 万 1.27 亿 1.05 亿 4544.88 万 5053.96 万 8518.69 万 3654.82 万 5220.05 万
销售商品、提供劳务收到的现金 1.46 亿 188.5% 5051.22 万 6546.97 万 1.13 亿 1.21 亿 8861.74 万 5124.99 万 1.29 亿 8833.26 万 5841.47 万 4475.37 万 7673.67 万 1.14 亿 8517.12 万 5995.91 万 9618.88 万 6936.28 万 3393.36 万 1592.33 万 3129.3 万 7922.91 万 4242.3 万 4277.31 万 5319.11 万 1.24 亿 1.08 亿 4084.98 万 5081.3 万 8187.82 万 3728.63 万 5020.31 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 -2272.34 5.27 万 - - - - 7526.54 28.1 万 - - - 3.35 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 391.16 万 760.9% 45.44 万 357.09 万 1015.6 万 393.02 万 48.24 万 465.02 万 451.24 万 -870.23 万 285.29 万 2875.15 万 -1485.44 万 2158.59 万 88.42 万 2264.62 万 1330.87 万 1843.2 万 1191.06 万 242.23 万 100.51 万 857.59 万 122.46 万 285.31 万 22.52 万 246.05 万 -349.74 万 459.89 万 -27.33 万 330.88 万 -73.81 万 199.74 万
经营活动现金流出小计 9985.04 万 91.5% 5214.33 万 7761.91 万 8472.91 万 1.1 亿 4519.18 万 5242.92 万 7893.83 万 5005.91 万 6710.16 万 5547.35 万 7569.67 万 7061.91 万 5619.73 万 8462.62 万 1.28 亿 6069.35 万 7012.53 万 1589.67 万 2445.9 万 3630.74 万 2381.67 万 2719.68 万 3272.06 万 4415.27 万 4166.93 万 3451.9 万 2689.54 万 4386.99 万 2748.1 万 4559.23 万
购买商品、接受劳务支付的现金 5406.32 万 134.5% 2305.26 万 4028.18 万 4914.12 万 3541.54 万 848.53 万 2108.97 万 3433.54 万 2541.45 万 1722.52 万 2949.63 万 3868.62 万 2975.74 万 1619.89 万 4329.94 万 6782.3 万 2826.04 万 2897.27 万 184.28 万 189.8 万 721.67 万 243.27 万 90.75 万 599.31 万 505.79 万 472.83 万 434.15 万 -110.58 万 1400.82 万 227.11 万 578.94 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2015.34 万 22.8% 1640.95 万 2072.39 万 2115.71 万 2284.18 万 1198.67 万 1722.15 万 1554.34 万 1572.13 万 1498.19 万 1457.26 万 1480.54 万 2250.19 万 1372.63 万 2004.46 万 3858.01 万 1962.18 万 1639.85 万 1059.72 万 1392.77 万 1219.33 万 1067.92 万 1440.24 万 1352.28 万 1474.59 万 2275.88 万 2240.83 万 1896.4 万 1721.89 万 1755.0 万 3103.06 万
支付的各项税款 1251.17 万 240.0% 368.01 万 619.78 万 1559.1 万 2065.67 万 1397.69 万 401.36 万 1570.22 万 1263.25 万 1361.04 万 531.61 万 1057.41 万 1519.47 万 1186.67 万 879.16 万 79.79 万 432.71 万 859.88 万 238.57 万 697.1 万 946.73 万 854.4 万 684.77 万 1706.71 万 1769.43 万 1180.6 万 230.59 万 927.52 万 937.15 万 387.77 万 781.85 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1312.2 万 45.8% 900.11 万 1041.56 万 -116.01 万 3153.28 万 1074.29 万 1010.43 万 1335.72 万 -370.91 万 2128.4 万 608.85 万 1163.11 万 316.52 万 1440.53 万 1249.07 万 2047.6 万 848.42 万 1615.53 万 107.1 万 166.22 万 743.01 万 216.09 万 503.92 万 -386.24 万 665.46 万 237.62 万 546.34 万 -23.8 万 327.13 万 378.22 万 95.38 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.54 亿 -205.8% 1.45 亿 -2.23 亿 9153.72 万 -1.2 亿 3429.09 万 -6009.5 万 3554.13 万 -4646.34 万 2215.11 万 -6503.09 万 4907.78 万 -2546.38 万 638.23 万 -4093.6 万 804.41 万 -357.19 万 1304.32 万 -2.21 亿 -298.26 万 7750.46 万 4067.1 万 -1.4 亿 1.13 亿 -1.26 亿 6055.25 万 -7733.68 万 3216.38 万 -2441.91 万 -1100.67 万 -7463.96 万
投资活动现金流入小计 1008.15 万 487.1% 171.72 万 82.27 万 -4880.96 万 300.0 - - 141.34 万 -4070.22 万 - - -6570.26 万 2120.63 万 - - -65.12 万 94.93 万 1554.0 万 1161.06 万 3000.0 1.0 亿 2.43 亿 178.0 万 1.21 亿 2.56 万 1.27 亿 2207.02 万 3.76 亿 7.47 亿 1.13 亿 4.43 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 2100.0 万 - - - - - - 0.0 1.0 亿 - - 1.21 亿 0.0 1.25 亿 2207.02 万 3.73 亿 7.45 亿 1.14 亿 4.41 亿
取得投资收益收到的现金 29.9 万 -72.8% 109.82 万 82.2 万 119.11 万 0.0 - - 50.61 万 29.78 万 - - 29.74 万 20.63 万 - - 150.35 万 63.7 万 28.77 万 2.06 万 0.0 29.02 万 - - 0.0 0.0 - - 0.0 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 972.0 万 1470.1% 61.91 万 728.0 -665.33 300.0 - - 90.73 万 0.0 - - - - - - - 6706.8 227.29 万 12.49 万 3000.0 - - - -31.01 万 2.56 万 - - 275.66 万 - - 185.41 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 30.57 万 1297.95 万 1146.52 万 0.0 0.0 0.0 178.0 万 - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 1.64 亿 214.1% -1.44 亿 2.24 亿 -1.4 亿 1.2 亿 1647.24 万 6009.5 万 -3412.79 万 576.12 万 2019.24 万 6503.09 万 -1.15 亿 4667.01 万 4005.03 万 4093.6 万 -869.53 万 452.12 万 249.69 万 2.33 亿 298.56 万 2279.22 万 2.03 亿 1.42 亿 785.07 万 1.26 亿 6617.13 万 9940.7 万 3.43 亿 7.72 亿 1.24 亿 5.18 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 328.96 万 -79.5% 1606.3 万 1396.2 万 458.8 万 872.82 万 1187.24 万 1009.5 万 929.21 万 476.12 万 781.74 万 403.09 万 121.96 万 567.01 万 255.03 万 343.6 万 26.05 万 452.12 万 199.69 万 318.06 万 298.56 万 279.22 万 252.92 万 173.02 万 785.07 万 580.92 万 461.71 万 1455.8 万 1506.02 万 1043.2 万 1703.12 万 1470.74 万
投资支付的现金 1.12 亿 170.1% -1.6 亿 2.1 亿 -1.45 亿 1.02 亿 460.0 万 5000.0 万 -4342.0 万 100.0 万 1237.5 万 6100.0 万 - 4100.0 万 3750.0 万 3750.0 万 -2.3 亿 0.0 50.0 万 2.3 亿 0.0 2000.0 万 2.0 亿 1.4 亿 0.0 1.2 亿 6155.42 万 8484.9 万 3.28 亿 7.61 亿 1.07 亿 5.03 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 31.52 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 440.0 万 8.0% 407.46 万 1.9 亿 1373.0 万 2.79 亿 0.0 500.0 万 -477.35 万 1862.0 万 0.0 500.0 万 742.27 万 - - - 0.0 0.0 0.0 1.38 亿 - - - - 5.5 万 8.15 万 - - -52.08 万 805.0 万 180.23 万 6.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -3544.93 万 -52.3% -2328.23 万 -1620.2 万 -1065.13 万 2.06 亿 -156.69 万 -932.01 万 -1399.23 万 607.57 万 -2052.08 万 -410.02 万 380.54 万 -923.8 万 -666.0 万 -930.57 万 -400.37 万 -2124.67 万 -168.85 万 1.38 亿 50.35 万 0.0 - - 5.5 万 8.15 万 - - -52.08 万 805.0 万 -3616.06 万 6.0 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 440.0 万 8.0% 407.46 万 1.9 亿 1373.0 万 2.79 亿 0.0 500.0 万 -477.35 万 1710.0 万 0.0 500.0 万 742.27 万 - - - 0.0 0.0 0.0 1.38 亿 - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.5 万 8.15 万 - - -52.08 万 805.0 万 180.23 万 6.0 万
筹资活动现金流出小计 3984.93 万 45.7% 2735.69 万 2.06 亿 2438.13 万 7290.21 万 156.69 万 1432.01 万 921.88 万 1254.43 万 2052.08 万 910.02 万 361.73 万 1213.45 万 666.0 万 930.57 万 400.37 万 2124.67 万 168.85 万 7.03 万 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - -
偿还债务所支付的现金 3149.19 万 693.4% 396.9 万 1851.53 万 1481.44 万 3097.14 万 0.0 1250.0 万 991.93 万 985.97 万 8.76 万 758.62 万 8.4 万 980.14 万 66.88 万 768.34 万 -8.81 万 757.72 万 7.59 万 2.5 万 - - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 490.74 万 11.8% 438.78 万 546.23 万 461.19 万 113.89 万 111.69 万 123.87 万 -365.55 万 170.36 万 2043.32 万 151.41 万 -28.38 万 233.31 万 599.12 万 162.23 万 285.43 万 1366.95 万 161.26 万 4.53 万 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 345.0 万 -81.8% 1900.01 万 1.82 亿 495.51 万 4079.18 万 45.0 万 58.13 万 295.5 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -1.4 亿 -215.1% 1.21 亿 -2.48 亿 1.2 亿 1.0 亿 7685.26 万 -6594.41 万 7637.92 万 -1110.5 万 -419.62 万 -5081.85 万 3913.08 万 3061.72 万 2954.69 万 -5222.91 万 -1412.37 万 228.28 万 -1292.64 万 -8099.15 万 536.0 万 1.29 亿 4152.03 万 -1.22 亿 1.34 亿 -4299.36 万 1.17 亿 -6640.71 万 5528.72 万 2494.79 万 -3810.01 万 -6797.14 万
期初现金及现金等价物余额 4.31 亿 38.7% 3.11 亿 5.59 亿 4.38 亿 3.38 亿 2.61 亿 3.27 亿 2.5 亿 2.62 亿 2.66 亿 3.17 亿 2.77 亿 2.47 亿 2.17 亿 2.7 亿 2.8 亿 2.77 亿 2.94 亿 3.75 亿 3.7 亿 2.41 亿 1.99 亿 3.21 亿 1.87 亿 2.3 亿 1.14 亿 1.8 亿 1.25 亿 9990.89 万 1.38 亿 2.06 亿
期末现金及现金等价物余额 2.91 亿 -32.4% 4.31 亿 3.11 亿 5.58 亿 4.38 亿 3.38 亿 2.61 亿 3.27 亿 2.5 亿 2.62 亿 2.66 亿 3.17 亿 2.77 亿 2.47 亿 2.17 亿 2.7 亿 2.8 亿 2.77 亿 2.94 亿 3.75 亿 3.7 亿 2.41 亿 1.99 亿 3.21 亿 1.87 亿 2.3 亿 1.14 亿 1.8 亿 1.25 亿 9990.89 万 1.38 亿