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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 166.22 亿 -4.7% 173.34 亿 173.74 亿 174.86 亿 40.71 亿 11.16 亿 10.5 亿 8.59 亿
营业收入 166.22 亿 -4.7% 173.34 亿 173.74 亿 174.86 亿 40.71 亿 11.16 亿 10.5 亿 8.59 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 148.08 亿 -7.7% 157.99 亿 163.44 亿 159.96 亿 38.65 亿 9.73 亿 8.86 亿 8.04 亿
营业成本 133.61 亿 -8.5% 143.55 亿 149.33 亿 144.0 亿 32.85 亿 7.47 亿 6.81 亿 6.37 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
销售费用 3.67 亿 8.4% 3.66 亿 3.21 亿 2.66 亿 5891.94 万 1057.79 万 2512.49 万 3128.88 万
管理费用 7.51 亿 1.5% 7.19 亿 6.4 亿 6.81 亿 3.06 亿 1.29 亿 1.02 亿 7445.56 万
财务费用 2892.86 万 -62.1% 6622.35 万 1.76 亿 3.32 亿 7699.92 万 1428.75 万 1155.53 万 1381.68 万
财务费用 - 利息费用 7648.11 万 367.9% 1.1 亿 1121.86 万 2.43 亿 8335.37 万 1387.84 万 1406.56 万 1533.93 万
财务费用 - 利息收入 2992.59 万 1408.3% 1338.76 万 484.78 万 1297.5 万 442.35 万 212.81 万 169.29 万 75.26 万
研发费用 1.76 亿 3.9% 1.72 亿 1.82 亿 1.83 亿 1.01 亿 5867.92 万 5355.09 万 3646.7 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.24 亿 6.9% 1.21 亿 9230.33 万 1.34 亿 3647.54 万 1313.86 万 1187.73 万 1048.36 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1983.86 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3732.21 万 35.2% 3269.07 万 2941.79 万 3737.59 万 4113.48 万 1658.45 万 984.33 万 811.74 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1556.12 万 583.4% 146.27 万 651.91 万 252.82 万 283.78 万 562.23 万 92.85 万 74.8 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
公允价值变动净收益 -1.3 亿 14.7% -2.38 亿 -6694.33 万 360.17 万 878.53 万 - - -
资产处置收益 2348.07 万 33870.6% 2868.78 万 29.61 万 435.29 万 83.49 万 112.0 万 - -104.79 万
营业利润 16.12 亿 41.8% 12.35 亿 8.67 亿 14.33 亿 2.84 亿 1.58 亿 1.63 亿 4347.48 万
加：营业外收入 490.76 万 -61.8% 838.33 万 1297.12 万 1427.79 万 399.34 万 74.39 万 39.49 万 41.36 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 498.04 万 -70.2% 1046.18 万 1670.89 万 2366.18 万 936.83 万 171.13 万 612.98 万 160.81 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 16.12 亿 42.3% 12.33 亿 8.64 亿 14.24 亿 2.78 亿 1.57 亿 1.57 亿 4228.03 万
减：所得税 3.3 亿 26.8% 2.83 亿 1.78 亿 2.41 亿 2918.05 万 793.14 万 781.42 万 -
净利润 12.82 亿 47.0% 9.5 亿 6.86 亿 11.83 亿 2.49 亿 1.49 亿 1.5 亿 4228.03 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 12.82 亿 47.0% 9.5 亿 6.86 亿 11.83 亿 2.49 亿 1.49 亿 1.5 亿 4228.03 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 12.81 亿 48.0% 9.43 亿 6.78 亿 6.08 亿 1.52 亿 1.49 亿 1.5 亿 4228.03 万
少数股东损益 117.34 万 -82.5% 665.62 万 774.08 万 5.75 亿 9693.55 万 - - -
扣除非经常性损益后的净利润 13.62 亿 33.3% 11.42 亿 7.27 亿 1.17 亿 6679.79 万 1.26 亿 1.45 亿 3565.74 万
基本每股收益 0.77 48.0% 0.57 0.41 0.51 0.19 0.2 0.2 0.07
稀释每股收益 0.77 48.0% 0.57 0.41 0.51 0.19 0.2 0.2 0.07
其他综合收益 3095.13 万 2785.4% 325.54 万 265.32 万 1079.38 万 -72.76 万 - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 3070.99 万 2785.4% 323.0 万 263.25 万 318.28 万 -31.86 万 - - -
综合收益总额 13.13 亿 50.3% 9.53 亿 6.88 亿 11.94 亿 2.48 亿 1.49 亿 1.5 亿 4228.03 万
归属于母公司股东的综合收益总额 13.12 亿 51.3% 9.46 亿 6.81 亿 6.12 亿 1.52 亿 1.49 亿 1.5 亿 4228.03 万
归属于少数股东的综合收益总额 141.48 万 -79.0% 668.16 万 776.15 万 5.82 亿 9652.64 万 - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 39.18 亿 -4.9% 41.2 亿 40.39 亿 45.45 亿 43.03 亿 42.87 亿 42.0 亿 46.45 亿 44.62 亿 41.03 亿 41.63 亿 46.14 亿 40.51 亿 46.5 亿 41.71 亿 32.12 亿 2.62 亿 2.94 亿 3.04 亿 3.1 亿 2.21 亿 2.98 亿 2.87 亿 2.05 亿 2.91 亿 2.56 亿 2.98 亿 2.16 亿 1.99 亿 2.12 亿 2.31 亿
营业收入 39.18 亿 -4.9% 41.2 亿 40.39 亿 45.45 亿 43.03 亿 42.87 亿 42.0 亿 46.45 亿 44.62 亿 41.03 亿 41.63 亿 46.14 亿 40.51 亿 46.5 亿 41.71 亿 32.12 亿 2.62 亿 2.94 亿 3.04 亿 3.1 亿 2.21 亿 2.98 亿 2.87 亿 2.05 亿 2.91 亿 2.56 亿 2.98 亿 2.16 亿 1.99 亿 2.12 亿 2.31 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 37.01 亿 0.5% 36.83 亿 34.35 亿 39.89 亿 40.13 亿 39.26 亿 38.71 亿 42.31 亿 41.67 亿 39.63 亿 39.83 亿 44.09 亿 38.3 亿 40.79 亿 36.78 亿 30.44 亿 2.72 亿 2.77 亿 2.71 亿 2.72 亿 1.98 亿 2.49 亿 2.53 亿 1.71 亿 2.38 亿 2.21 亿 2.56 亿 2.0 亿 1.8 亿 1.99 亿 2.25 亿
营业成本 33.2 亿 -0.4% 33.33 亿 31.32 亿 35.76 亿 36.37 亿 35.83 亿 35.59 亿 38.2 亿 38.13 亿 36.29 亿 36.71 亿 39.21 亿 34.93 亿 36.35 亿 33.51 亿 26.21 亿 2.23 亿 2.27 亿 2.15 亿 2.28 亿 1.45 亿 1.9 亿 1.85 亿 1.31 亿 1.86 亿 1.62 亿 2.03 亿 1.57 亿 1.37 亿 1.55 亿 1.88 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 8911.68 万 8.6% 8208.31 万 7061.86 万 1.25 亿 8330.23 万 8019.84 万 7752.96 万 9749.68 万 7506.93 万 7827.52 万 7027.73 万 9878.27 万 4757.83 万 5931.4 万 6073.34 万 4942.76 万 550.82 万 213.74 万 184.62 万 -568.16 万 398.17 万 422.64 万 805.13 万 471.83 万 676.72 万 601.32 万 762.62 万 609.47 万 850.87 万 965.5 万 703.04 万
管理费用 2.16 亿 12.9% 1.91 亿 1.45 亿 1.99 亿 2.06 亿 1.64 亿 1.5 亿 2.21 亿 1.59 亿 1.34 亿 1.28 亿 1.58 亿 1.8 亿 2.08 亿 1.35 亿 2.23 亿 2336.05 万 2600.89 万 3417.25 万 2037.17 万 2672.2 万 3579.9 万 4592.15 万 1128.75 万 2744.93 万 3499.26 万 2834.52 万 2188.2 万 2147.59 万 1706.23 万 1403.54 万
财务费用 86.94 万 -42.2% 150.43 万 1872.49 万 783.0 万 1967.13 万 1949.25 万 1922.98 万 1802.91 万 5476.15 万 4738.05 万 5561.08 万 1.25 亿 4629.08 万 9547.28 万 6472.22 万 6848.25 万 356.59 万 377.56 万 117.52 万 339.25 万 451.92 万 312.83 万 324.74 万 383.09 万 168.74 万 214.48 万 389.22 万 363.8 万 234.49 万 270.31 万 513.08 万
财务费用 - 利息费用 1151.27 万 -59.9% 2867.57 万 2410.1 万 1219.16 万 2498.44 万 3913.26 万 3337.37 万 -1.26 亿 3778.23 万 4781.88 万 5165.76 万 7423.97 万 2487.27 万 7276.27 万 7141.45 万 7328.31 万 452.43 万 378.75 万 175.89 万 266.38 万 297.83 万 371.13 万 452.5 万 364.41 万 345.71 万 338.81 万 357.63 万 371.96 万 355.88 万 381.68 万 424.41 万
财务费用 - 利息收入 1384.37 万 81.9% 761.26 万 345.98 万 500.99 万 258.73 万 253.05 万 325.99 万 -639.36 万 358.21 万 466.23 万 299.7 万 307.84 万 285.3 万 677.14 万 27.22 万 280.44 万 64.4 万 59.08 万 38.43 万 67.54 万 34.56 万 62.98 万 47.73 万 53.39 万 52.48 万 84.92 万 -21.5 万 135.33 万 -13.59 万 -22.48 万 -24.0 万
研发费用 4591.31 万 9.0% 4213.88 万 3658.93 万 5178.63 万 3934.03 万 4177.78 万 3901.41 万 4971.75 万 4361.1 万 5316.69 万 3511.38 万 6133.79 万 3331.08 万 4927.95 万 3863.25 万 5544.99 万 1438.53 万 1578.55 万 1586.15 万 2185.65 万 1599.06 万 1307.67 万 775.54 万 1800.61 万 1318.03 万 1294.26 万 942.19 万 892.68 万 767.25 万 1301.73 万 685.04 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2973.3 万 -8.4% 3246.28 万 3197.48 万 2949.2 万 2755.13 万 3650.01 万 2701.76 万 2463.79 万 2271.45 万 2163.33 万 2331.77 万 4475.12 万 2972.14 万 3197.77 万 2772.4 万 2713.95 万 263.88 万 312.14 万 357.56 万 384.68 万 251.42 万 332.31 万 345.45 万 251.75 万 329.96 万 259.8 万 346.22 万 224.37 万 273.8 万 250.95 万 299.24 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 547.59 万 738.58 万 586.13 万 566.15 万 93.0 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1327.06 万 123.5% 593.78 万 818.31 万 993.06 万 1036.12 万 399.79 万 840.1 万 483.54 万 684.24 万 1429.08 万 344.93 万 1698.72 万 538.38 万 625.51 万 874.98 万 3313.65 万 212.8 万 271.76 万 315.28 万 963.03 万 245.31 万 242.2 万 207.91 万 287.23 万 319.78 万 192.29 万 185.03 万 192.66 万 269.43 万 178.63 万 171.03 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 15.07 万 -98.9% 1400.35 万 54.18 万 86.51 万 13.65 万 22.08 万 24.03 万 167.94 万 83.06 万 86.7 万 314.21 万 80.97 万 -4.49 万 - - 3.83 万 0.0 - - 457.77 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 74.8 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -153.85 万 -127.3% 562.96 万 1206.96 万 -1.46 亿 -5369.25 万 -3060.68 万 -689.82 万 -6162.13 万 1961.47 万 -1709.35 万 -784.31 万 5063.34 万 -3015.12 万 -1416.0 万 -272.04 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -50.55 万 89.4% -475.26 万 -1.78 万 2875.67 万 -12.99 万 5.11 万 9961.59 13.8 万 -96.99 万 39.86 万 72.94 万 394.28 万 6.55 万 29.31 万 5.14 万 17.99 万 - - - 1.15 万 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 -104.79 万
营业利润 2.18 亿 -51.5% 4.49 亿 5.93 亿 3.52 亿 2.38 亿 3.31 亿 3.14 亿 2.54 亿 3.13 亿 1.35 亿 1.66 亿 2.28 亿 1.83 亿 5.41 亿 4.81 亿 2.18 亿 -704.26 万 3605.56 万 3611.75 万 4178.55 万 2824.93 万 5383.17 万 3374.26 万 3219.83 万 5037.45 万 4169.34 万 3883.53 万 1068.67 万 1623.75 万 860.62 万 794.44 万
加：营业外收入 250.42 万 -36.0% 391.14 万 118.61 万 -269.41 万 159.91 万 762.78 万 185.05 万 178.01 万 828.3 万 187.89 万 102.92 万 206.28 万 915.28 万 118.79 万 187.43 万 350.77 万 8.41 万 26.78 万 13.38 万 4.0 万 16.5 万 35.19 万 18.7 万 25.39 万 5.59 万 3.72 万 4.79 万 31.34 万 6.49 万 2.05 万 1.47 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 341.27 万 -2.5% 350.0 万 159.0 万 -352.22 万 783.94 万 344.83 万 269.63 万 273.08 万 470.8 万 704.21 万 222.8 万 665.96 万 439.11 万 1126.16 万 134.94 万 474.21 万 42.23 万 414.38 万 6.02 万 29.66 万 83.3 万 30.22 万 27.94 万 285.15 万 320.52 万 7.01 万 2966.81 68.56 万 89.24 万 4948.56 2.51 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2.17 亿 -51.7% 4.49 亿 5.93 亿 3.53 亿 2.32 亿 3.35 亿 3.13 亿 2.53 亿 3.17 亿 1.29 亿 1.65 亿 2.23 亿 1.88 亿 5.31 亿 4.81 亿 2.17 亿 -738.08 万 3217.96 万 3619.11 万 4152.89 万 2758.13 万 5388.14 万 3365.01 万 2960.07 万 4722.52 万 4166.05 万 3888.02 万 1031.45 万 1541.0 万 862.18 万 793.4 万
减：所得税 4110.73 万 -52.8% 8715.19 万 1.16 亿 8508.95 万 6011.81 万 7883.66 万 5922.14 万 6200.94 万 5452.41 万 1851.83 万 4286.9 万 3434.15 万 3073.97 万 8411.46 万 9136.78 万 2552.63 万 -8.25 万 215.65 万 158.02 万 264.65 万 140.01 万 246.56 万 141.92 万 195.23 万 242.71 万 161.02 万 182.45 万 - - - -
净利润 1.76 亿 -51.5% 3.62 亿 4.77 亿 2.68 亿 1.72 亿 2.57 亿 2.53 亿 1.91 亿 2.62 亿 1.11 亿 1.22 亿 1.89 亿 1.57 亿 4.47 亿 3.9 亿 1.92 亿 -729.83 万 3002.31 万 3461.08 万 3888.24 万 2618.12 万 5141.58 万 3223.09 万 2764.83 万 4479.8 万 4005.03 万 3705.57 万 1031.45 万 1541.0 万 862.18 万 793.4 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.76 亿 -51.5% 3.62 亿 4.77 亿 2.68 亿 1.72 亿 2.57 亿 2.53 亿 1.91 亿 2.62 亿 1.11 亿 1.22 亿 1.89 亿 1.57 亿 4.47 亿 3.9 亿 1.92 亿 -729.83 万 3002.31 万 3461.08 万 3888.24 万 2618.12 万 5141.58 万 3223.09 万 2764.83 万 4479.8 万 4005.03 万 3705.57 万 1031.45 万 1541.0 万 862.18 万 793.4 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.79 亿 -50.6% 3.62 亿 4.74 亿 2.66 亿 1.71 亿 2.55 亿 2.51 亿 1.89 亿 2.59 亿 1.1 亿 1.21 亿 1.08 亿 9053.99 万 2.27 亿 1.83 亿 9480.36 万 -729.83 万 3002.31 万 3461.08 万 3888.24 万 2618.12 万 5141.58 万 3223.09 万 2764.83 万 4479.8 万 4005.03 万 3705.57 万 1031.45 万 1541.0 万 862.18 万 793.4 万
少数股东损益 -322.73 万 -1406.8% -21.42 万 244.67 万 216.82 万 51.48 万 196.67 万 200.65 万 223.46 万 280.48 万 120.14 万 150.0 万 8092.29 万 6678.04 万 2.2 亿 2.07 亿 - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1.76 亿 -48.8% 3.44 亿 4.62 亿 3.8 亿 2.28 亿 2.8 亿 2.54 亿 2.6 亿 2.33 亿 1.14 亿 1.21 亿 1417.82 万 3038.87 万 5319.08 万 1937.51 万 1680.0 万 -977.18 万 2837.88 万 3139.09 万 2502.57 万 2332.09 万 4790.53 万 3024.74 万 2745.03 万 4474.82 万 3723.32 万 3516.04 万 8400.91 万 -6170.58 万 681.99 万 653.41 万
基本每股收益 0.11 -50.6% 0.22 0.29 0.16 0.1 0.15 0.15 0.11 0.16 0.07 0.07 0.08 0.08 0.2 0.16 0.11 -0.01 0.04 0.05 0.05 0.04 0.07 0.04 0.04 0.06 0.05 0.05 0.02 0.02 0.01 0.01
稀释每股收益 0.11 -50.6% 0.22 0.29 0.16 0.1 0.15 0.15 0.11 0.16 0.07 0.07 0.08 0.08 0.2 0.16 0.11 -0.01 0.04 0.05 0.05 0.04 0.07 0.04 0.04 0.06 0.05 0.05 0.02 0.02 0.01 0.01
其他综合收益 -191.74 万 -975.2% -17.83 万 4960.09 万 -1655.38 万 -292.24 万 77.58 万 2195.58 万 -1873.65 万 -78.73 万 666.89 万 1550.81 万 -1090.97 万 1335.81 万 694.84 万 139.69 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -190.25 万 -975.2% -17.69 万 4921.4 万 -1642.47 万 -289.96 万 76.97 万 2178.46 万 -1859.04 万 -78.12 万 661.69 万 1538.72 万 -631.9 万 584.82 万 304.2 万 61.16 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1.74 亿 -52.0% 3.62 亿 5.26 亿 2.52 亿 1.69 亿 2.57 亿 2.75 亿 1.72 亿 2.61 亿 1.18 亿 1.38 亿 1.78 亿 1.71 亿 4.54 亿 3.91 亿 1.91 亿 -729.83 万 3002.31 万 3461.08 万 3888.24 万 2618.12 万 5141.58 万 3223.09 万 2764.83 万 4479.8 万 4005.03 万 3705.57 万 1031.45 万 1541.0 万 862.18 万 793.4 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.77 亿 -51.1% 3.62 亿 5.23 亿 2.5 亿 1.68 亿 2.55 亿 2.73 亿 1.7 亿 2.58 亿 1.16 亿 1.36 亿 1.02 亿 9638.81 万 2.3 亿 1.84 亿 9448.51 万 -729.83 万 3002.31 万 3461.08 万 3888.24 万 2618.12 万 5141.58 万 3223.09 万 2764.83 万 4479.8 万 4005.03 万 3705.57 万 1031.45 万 1541.0 万 862.18 万 793.4 万
归属于少数股东的综合收益总额 -324.23 万 -1404.0% -21.56 万 283.36 万 203.9 万 49.2 万 197.28 万 217.77 万 208.85 万 279.86 万 125.34 万 162.1 万 7633.22 万 7429.04 万 2.24 亿 2.07 亿 - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 157.88 亿 12.6% 145.5 亿 143.85 亿 159.98 亿 158.62 亿 24.22 亿 21.16 亿 14.45 亿
流动资产合计 58.85 亿 29.0% 52.03 亿 49.12 亿 59.55 亿 52.95 亿 7.26 亿 7.91 亿 5.0 亿
货币资金 27.43 亿 104.3% 17.59 亿 14.19 亿 10.68 亿 12.27 亿 2.33 亿 2.65 亿 9767.99 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1.59 亿 -43.0% 1.51 亿 640.84 万 3.06 亿 411.71 万 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 10.62 亿 4.5% 7.48 亿 7.56 亿 6.46 亿 6.51 亿 1.11 亿 1.03 亿 1.41 亿
应收票据 3.27 亿 10.7% 2.93 亿 2.13 亿 2.09 亿 2.87 亿 - - 7730.97 万
应收账款 7.35 亿 1.9% 4.55 亿 5.43 亿 4.37 亿 3.64 亿 1.11 亿 1.03 亿 6406.74 万
预付款项 1.61 亿 -1.8% 9108.96 万 1.21 亿 3.0 亿 4.04 亿 1423.17 万 1031.92 万 351.95 万
其他应收款合计 8763.58 万 14.9% 1.13 亿 6431.1 万 6875.92 万 9534.04 万 786.8 万 1153.8 万 343.62 万
存货 14.3 亿 -4.9% 20.75 亿 23.05 亿 33.29 亿 25.09 亿 2.46 亿 3.19 亿 2.4 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1.22 亿 90.4% 7798.58 万 2998.67 万 6302.39 万 2.84 亿 1492.53 万 758.63 万 1363.25 万
非流动资产合计 99.03 亿 4.6% 93.47 亿 94.73 亿 100.43 亿 105.68 亿 16.96 亿 13.25 亿 9.46 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 3899.47 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 3113.02 万 - 3652.69 万 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 2446.47 万 -18.6% 1887.32 万 3005.62 万 3005.62 万 3005.62 万 3899.47 万 3899.47 万 -
固定资产 76.38 亿 -7.0% 78.76 亿 84.49 亿 89.02 亿 93.61 亿 7.08 亿 7.89 亿 7.7 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 10.13 亿 436.8% 2.29 亿 1.49 亿 8901.11 万 1.65 亿 5.68 亿 1.4 亿 816.19 万
使用权资产 4347.45 万 62.4% 4643.15 万 466.89 万 601.57 万 714.58 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 6.76 亿 -1.2% 6.8 亿 6.67 亿 6.86 亿 7.11 亿 1.65 亿 1.49 亿 1.18 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 7528.07 万 -55.2% 2932.38 万 1.21 亿 2.15 亿 2.27 亿 1.98 亿 1.98 亿 -
长期待摊费用 887.32 万 50.4% 1102.2 万 415.96 万 445.07 万 430.41 万 228.02 万 64.56 万 159.51 万
递延所得税资产 3965.65 万 3.7% 5107.53 万 3189.13 万 2714.87 万 2265.63 万 66.79 万 306.97 万 -
其他非流动资产 3.53 亿 241.2% 3.68 亿 1520.58 万 8357.76 万 3948.82 万 1506.28 万 543.09 万 858.69 万
负债合计 76.56 亿 19.2% 65.18 亿 67.25 亿 90.69 亿 89.41 亿 7.53 亿 5.96 亿 4.89 亿
流动负债合计 56.21 亿 24.9% 45.26 亿 46.3 亿 69.72 亿 76.78 亿 5.54 亿 5.07 亿 3.57 亿
短期借款 25.72 亿 88.1% 10.08 亿 12.01 亿 20.04 亿 25.58 亿 1.68 亿 2.33 亿 1.7 亿
交易性金融负债 1.85 亿 -36.4% 5.09 亿 2.77 亿 2.11 亿 55.42 万 - - -
应付票据 2.88 亿 -25.6% 5.14 亿 2.61 亿 6.54 亿 8.13 亿 - - -
应付账款 7.59 亿 29.4% 7.43 亿 7.79 亿 11.92 亿 19.41 亿 2.25 亿 1.01 亿 1.13 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 441.99 万 690.29 万
应付职工薪酬 1.76 亿 33.8% 2.46 亿 1.56 亿 2.11 亿 1.09 亿 3990.15 万 3431.45 万 1552.12 万
应交税费 1.72 亿 26.6% 2.08 亿 1.64 亿 1.91 亿 1.66 亿 620.82 万 422.26 万 801.38 万
其他应付款合计 1.62 亿 -9.9% 1.22 亿 9636.92 万 9.07 亿 1.35 亿 3175.95 万 2856.74 万 3159.38 万
一年内到期的非流动负债 8.35 亿 -14.0% 6.71 亿 12.49 亿 9.45 亿 12.36 亿 7691.07 万 1.01 亿 1220.0 万
其他流动负债 2.32 亿 14.2% 2.34 亿 2.18 亿 2.56 亿 3.19 亿 58.78 万 - -
非流动负债合计 20.35 亿 5.9% 19.92 亿 20.95 亿 20.97 亿 12.63 亿 1.99 亿 8875.45 万 1.32 亿
长期借款 17.68 亿 10.3% 17.21 亿 17.57 亿 15.29 亿 7.9 亿 1.56 亿 2100.0 万 9250.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 44.73 万 -99.3% 0.0 1.03 亿 3.37 亿 2.28 亿 - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - 0.0 - - - - 1750.07 万 -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - - 270.72 万 - - -
递延所得税负债 1.52 亿 -4.6% 1.54 亿 1.56 亿 1.63 亿 1.77 亿 338.17 万 401.85 万 -
长期递延收益 7265.77 万 5.9% 7577.89 万 7453.88 万 6214.59 万 5736.92 万 3940.68 万 4623.52 万 3939.35 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 81.31 亿 6.9% 80.31 亿 76.59 亿 69.29 亿 69.21 亿 16.69 亿 15.2 亿 9.56 亿
实收资本（或股本） 16.61 亿 0.0% 16.61 亿 16.61 亿 16.61 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.39 亿 6.45 亿
资本公积 46.88 亿 0.0% 46.88 亿 46.88 亿 46.88 亿 32.88 亿 10.82 亿 10.82 亿 7.61 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 4050.63 万 64.5% 872.67 万 549.67 万 286.42 万 -31.86 万 - - -
专项储备 29.89 万 -48.1% 3.3 万 16.78 万 7514.87 14.27 万 - - -
盈余公积 1.59 亿 153.2% 2.09 亿 1.09 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.73 亿
未分配利润 14.18 亿 32.2% 13.09 亿 10.97 亿 3.56 亿 -1.73 亿 -3.25 亿 -4.73 亿 -6.23 亿
归属母公司股东权益合计 79.68 亿 6.1% 78.77 亿 75.62 亿 68.81 亿 40.27 亿 16.69 亿 15.2 亿 9.56 亿
少数股东权益 1.64 亿 75.9% 1.55 亿 9771.16 万 4835.67 万 28.94 亿 - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 172.68 亿 0.9% 171.1 亿 163.98 亿 145.5 亿 143.07 亿 149.05 亿 146.87 亿 143.85 亿 137.42 亿 147.13 亿 165.72 亿 159.98 亿 25.06 亿 24.38 亿 24.01 亿 158.62 亿 24.7 亿 25.45 亿 24.64 亿 24.22 亿 24.07 亿 23.38 亿 21.72 亿 21.16 亿 19.89 亿 19.29 亿 18.74 亿 14.45 亿 14.11 亿 13.96 亿 14.22 亿
流动资产合计 67.18 亿 -7.1% 72.32 亿 70.15 亿 52.03 亿 50.52 亿 56.78 亿 53.6 亿 49.12 亿 40.69 亿 48.96 亿 66.66 亿 59.55 亿 8.97 亿 8.2 亿 7.8 亿 52.95 亿 7.89 亿 8.48 亿 7.38 亿 7.26 亿 7.75 亿 8.08 亿 8.3 亿 7.91 亿 7.26 亿 7.08 亿 6.36 亿 5.0 亿 4.74 亿 4.51 亿 4.68 亿
货币资金 37.33 亿 5.3% 35.45 亿 25.92 亿 17.59 亿 17.52 亿 13.27 亿 10.53 亿 14.19 亿 9.32 亿 9.27 亿 14.19 亿 10.68 亿 2.81 亿 1.9 亿 2.14 亿 12.27 亿 2.19 亿 2.16 亿 2.29 亿 2.33 亿 2.23 亿 2.65 亿 2.85 亿 2.65 亿 2.27 亿 2.25 亿 1.53 亿 9767.99 万 7385.8 万 7565.28 万 1.1 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 6059.89 万 1517.8% 374.58 万 4.9 亿 1.51 亿 2.58 亿 89.15 万 134.89 万 640.84 万 3.01 亿 2000.0 万 - 3.06 亿 - - - 411.71 万 - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 9.43 亿 -6.2% 10.06 亿 10.89 亿 7.48 亿 11.8 亿 10.69 亿 12.7 亿 7.56 亿 8.53 亿 6.93 亿 8.46 亿 6.46 亿 1.59 亿 1.51 亿 1.17 亿 6.51 亿 1.32 亿 1.5 亿 1.54 亿 1.11 亿 1.34 亿 1.49 亿 1.68 亿 1.03 亿 2.11 亿 1.9 亿 2.17 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.29 亿 1.24 亿
应收票据 2.87 亿 13.5% 2.53 亿 3.2 亿 2.93 亿 3.67 亿 2.83 亿 4.37 亿 2.13 亿 2.24 亿 1.76 亿 3.3 亿 2.09 亿 - - - 2.87 亿 - - - - - - - - 6324.46 万 6106.95 万 4913.26 万 7730.97 万 3934.41 万 2552.74 万 3363.68 万
应收账款 6.56 亿 -12.8% 7.53 亿 7.69 亿 4.55 亿 8.13 亿 7.86 亿 8.33 亿 5.43 亿 6.29 亿 5.17 亿 5.15 亿 4.37 亿 1.59 亿 1.51 亿 1.17 亿 3.64 亿 1.32 亿 1.5 亿 1.54 亿 1.11 亿 1.34 亿 1.49 亿 1.68 亿 1.03 亿 1.48 亿 1.29 亿 1.68 亿 6406.74 万 1.02 亿 1.03 亿 9023.34 万
预付款项 1.98 亿 21.7% 1.63 亿 9839.03 万 9108.96 万 1.24 亿 2.1 亿 1.29 亿 1.21 亿 2.04 亿 1.62 亿 2.59 亿 3.0 亿 1326.01 万 1846.44 万 2098.04 万 4.04 亿 1730.96 万 1236.74 万 693.56 万 1423.17 万 1033.9 万 654.97 万 743.42 万 1031.92 万 917.34 万 1115.59 万 541.21 万 351.95 万 932.88 万 715.54 万 827.1 万
其他应收款合计 9811.91 万 22.3% 8024.7 万 1.21 亿 1.13 亿 7715.25 万 6867.47 万 7169.02 万 6431.1 万 7542.35 万 7527.65 万 6697.35 万 6875.92 万 1085.21 万 879.55 万 802.45 万 9534.04 万 977.75 万 1319.79 万 1010.19 万 786.8 万 901.89 万 908.4 万 2195.67 万 1153.8 万 1067.88 万 762.86 万 763.33 万 343.62 万 664.19 万 679.3 万 557.58 万
存货 14.27 亿 -36.5% 22.47 亿 24.09 亿 20.75 亿 14.33 亿 27.9 亿 27.48 亿 23.05 亿 15.74 亿 28.58 亿 38.83 亿 33.29 亿 3.41 亿 3.88 亿 3.58 亿 25.09 亿 2.61 亿 3.07 亿 2.24 亿 2.46 亿 2.69 亿 2.75 亿 3.02 亿 3.19 亿 2.62 亿 2.68 亿 2.43 亿 2.4 亿 2.3 亿 2.21 亿 2.11 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.5 亿 93.3% 7776.67 万 4870.7 万 7798.58 万 9376.41 万 6476.27 万 2746.46 万 2998.67 万 3441.46 万 5470.21 万 4330.62 万 6302.39 万 112.77 万 60.79 万 2443.9 万 2.84 亿 2831.69 万 3699.19 万 3032.67 万 1492.53 万 854.97 万 788.57 万 876.97 万 758.63 万 574.7 万 790.65 万 906.85 万 1363.25 万 1326.69 万 1167.26 万 980.31 万
非流动资产合计 105.5 亿 6.8% 98.78 亿 93.83 亿 93.47 亿 92.55 亿 92.27 亿 93.27 亿 94.73 亿 96.73 亿 98.16 亿 99.06 亿 100.43 亿 16.09 亿 16.18 亿 16.21 亿 105.68 亿 16.81 亿 16.97 亿 17.26 亿 16.96 亿 16.31 亿 15.3 亿 13.42 亿 13.25 亿 12.63 亿 12.2 亿 12.39 亿 9.46 亿 9.37 亿 9.45 亿 9.53 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3899.47 万 3899.47 万 3899.47 万 3899.47 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 4431.33 万 24.4% 3562.13 万 3652.69 万 3652.69 万 1794.72 万 1827.82 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 1887.32 万 0.0% 1887.32 万 1887.32 万 1887.32 万 3005.62 万 3005.62 万 3005.62 万 3005.62 万 3005.62 万 3005.62 万 3005.62 万 3005.62 万 3005.62 万 3005.62 万 3005.62 万 3005.62 万 3899.47 万 3899.47 万 3899.47 万 3899.47 万 3899.47 万 3899.47 万 3899.47 万 3899.47 万 3899.47 万 3899.47 万 3899.47 万 - - - -
固定资产 73.78 亿 -2.1% 75.35 亿 77.1 亿 78.76 亿 78.98 亿 80.76 亿 82.89 亿 84.49 亿 85.23 亿 86.06 亿 87.16 亿 89.02 亿 11.82 亿 12.0 亿 12.13 亿 93.61 亿 12.4 亿 12.51 亿 6.9 亿 7.08 亿 7.3 亿 7.51 亿 7.7 亿 7.89 亿 7.58 亿 7.75 亿 7.9 亿 7.7 亿 7.0 亿 7.17 亿 7.36 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.42 万 104.37 万
在建工程 17.68 亿 196.5% 5.96 亿 2.59 亿 2.29 亿 2.59 亿 2.23 亿 1.63 亿 1.49 亿 1.19 亿 1.5 亿 1.4 亿 8901.11 万 5463.73 万 3663.66 万 2668.0 万 1.65 亿 5193.75 万 2978.23 万 6.16 亿 5.68 亿 4.83 亿 3.63 亿 1.68 亿 1.4 亿 4915.65 万 4197.42 万 4300.24 万 816.19 万 6658.85 万 5517.53 万 3935.95 万
使用权资产 3953.93 万 -5.5% 4183.65 万 4413.39 万 4643.15 万 4740.97 万 4689.87 万 989.52 万 466.89 万 613.78 万 614.07 万 532.13 万 601.57 万 - - - 714.58 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 6.49 亿 -2.4% 6.65 亿 6.72 亿 6.8 亿 7.03 亿 6.53 亿 6.62 亿 6.67 亿 6.65 亿 6.72 亿 6.8 亿 6.86 亿 1.29 亿 1.32 亿 1.34 亿 7.11 亿 1.36 亿 1.61 亿 1.63 亿 1.65 亿 1.66 亿 1.67 亿 1.57 亿 1.49 亿 1.52 亿 1.54 亿 1.56 亿 1.18 亿 1.19 亿 1.2 亿 1.22 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 2932.38 万 0.0% 2932.38 万 2932.38 万 2932.38 万 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 2.27 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 - - - -
长期待摊费用 1055.86 万 -7.2% 1137.94 万 1081.32 万 1102.2 万 718.78 万 351.09 万 378.72 万 415.96 万 461.21 万 498.81 万 456.71 万 445.07 万 257.74 万 285.82 万 296.5 万 430.41 万 237.54 万 201.82 万 214.92 万 228.02 万 12.59 万 29.91 万 47.24 万 64.56 万 20.76 万 61.64 万 115.89 万 159.51 万 143.25 万 176.73 万 210.21 万
递延所得税资产 3899.46 万 -3.0% 4018.19 万 4246.23 万 5107.53 万 4031.84 万 4133.38 万 3168.02 万 3189.13 万 3615.74 万 4059.62 万 2778.96 万 2714.87 万 51.54 万 69.02 万 86.3 万 2265.63 万 47.88 万 66.38 万 74.16 万 66.79 万 391.04 万 413.21 万 369.87 万 306.97 万 339.86 万 316.5 万 252.83 万 - - - -
其他非流动资产 5.74 亿 -36.5% 9.04 亿 5.58 亿 3.68 亿 1.32 亿 1378.18 万 1656.49 万 1520.58 万 7477.32 万 9066.53 万 8752.36 万 8357.76 万 1141.77 万 1873.84 万 1636.08 万 3948.82 万 1287.39 万 1590.22 万 1761.14 万 1506.28 万 1063.45 万 725.05 万 588.99 万 543.09 万 6364.55 万 849.17 万 872.97 万 858.69 万 1133.9 万 1112.86 万 1419.77 万
负债合计 87.7 亿 -0.2% 87.83 亿 78.4 亿 65.18 亿 65.43 亿 73.11 亿 67.52 亿 67.25 亿 63.01 亿 75.33 亿 95.1 亿 90.69 亿 6.43 亿 6.14 亿 6.33 亿 89.41 亿 7.21 亿 8.0 亿 7.6 亿 7.53 亿 7.77 亿 7.34 亿 6.19 亿 5.96 亿 4.96 亿 4.81 亿 6.25 亿 4.89 亿 4.65 亿 4.65 亿 5.0 亿
流动负债合计 68.46 亿 -8.0% 74.41 亿 61.8 亿 45.26 亿 43.96 亿 47.84 亿 48.2 亿 46.3 亿 46.02 亿 57.03 亿 74.6 亿 69.72 亿 3.46 亿 3.48 亿 3.51 亿 76.78 亿 4.75 亿 5.73 亿 5.19 亿 5.54 亿 5.36 亿 5.65 亿 5.3 亿 5.07 亿 3.6 亿 3.45 亿 4.96 亿 3.57 亿 3.25 亿 3.24 亿 3.56 亿
短期借款 40.16 亿 -14.5% 46.97 亿 19.14 亿 10.08 亿 11.29 亿 13.39 亿 13.16 亿 12.01 亿 16.06 亿 21.58 亿 25.8 亿 20.04 亿 8000.0 万 8000.0 万 1.07 亿 25.58 亿 1.5 亿 1.8 亿 1.86 亿 1.68 亿 2.5 亿 2.94 亿 2.76 亿 2.33 亿 1.81 亿 1.51 亿 1.53 亿 1.7 亿 1.77 亿 1.65 亿 1.85 亿
交易性金融负债 0.0 -100.0% 162.0 万 4.96 亿 5.09 亿 3.7 亿 3.09 亿 2.79 亿 2.77 亿 2.11 亿 2.3 亿 2.13 亿 2.11 亿 - - - 55.42 万 - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.25 亿 35.4% 9246.49 万 15.26 亿 5.14 亿 4.51 亿 3.59 亿 3.14 亿 2.61 亿 3.23 亿 5.51 亿 6.65 亿 6.54 亿 - - - 8.13 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 9.13 亿 38.8% 6.58 亿 7.11 亿 7.43 亿 6.04 亿 8.49 亿 8.62 亿 7.79 亿 5.69 亿 9.19 亿 11.38 亿 11.92 亿 1.07 亿 1.27 亿 1.26 亿 19.41 亿 1.66 亿 2.1 亿 1.92 亿 2.25 亿 2.0 亿 1.81 亿 9294.77 万 1.01 亿 7742.55 万 9696.38 万 - 1.13 亿 - 1.01 亿 1.06 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 441.99 万 527.14 万 759.14 万 406.27 万 690.29 万 1091.81 万 591.25 万 1385.46 万
应付职工薪酬 1.86 亿 25.3% 1.48 亿 1.07 亿 2.46 亿 1.66 亿 1.1 亿 8644.54 万 1.56 亿 9685.95 万 8441.85 万 7968.77 万 2.11 亿 2593.43 万 475.07 万 979.14 万 1.09 亿 616.26 万 1020.98 万 1241.62 万 3990.15 万 2975.18 万 2977.28 万 2231.34 万 3431.45 万 2954.35 万 2295.02 万 1842.06 万 1552.12 万 931.25 万 409.7 万 378.7 万
应交税费 1.62 亿 -41.4% 2.76 亿 2.05 亿 2.08 亿 1.82 亿 1.5 亿 9798.86 万 1.64 亿 8954.96 万 1.1 亿 1.21 亿 1.91 亿 1725.46 万 1555.29 万 833.54 万 1.66 亿 725.34 万 929.92 万 1144.75 万 620.82 万 937.91 万 985.39 万 1429.01 万 422.26 万 1048.34 万 1026.89 万 1477.13 万 801.38 万 855.26 万 700.73 万 550.7 万
其他应付款合计 1.21 亿 -9.6% 1.34 亿 1.4 亿 1.22 亿 2.04 亿 2.56 亿 1.71 亿 9636.92 万 1.57 亿 1.32 亿 9.47 亿 9.07 亿 2582.35 万 3516.01 万 2583.61 万 1.35 亿 3451.33 万 5790.77 万 3529.73 万 3175.95 万 3445.91 万 3798.92 万 3224.12 万 2856.74 万 3583.45 万 3457.05 万 1.69 亿 3159.38 万 3265.68 万 3332.58 万 3524.61 万
一年内到期的非流动负债 8.58 亿 -11.9% 9.74 亿 6.76 亿 6.71 亿 8.12 亿 9.88 亿 12.75 亿 12.49 亿 11.31 亿 11.97 亿 11.79 亿 9.45 亿 8049.93 万 7599.74 万 6784.62 万 12.36 亿 9900.0 万 9900.0 万 7640.54 万 7691.07 万 850.0 万 850.0 万 8150.0 万 1.01 亿 2050.0 万 2160.0 万 3110.0 万 1220.0 万 610.0 万 720.0 万 720.0 万
其他流动负债 1.85 亿 -19.6% 2.3 亿 1.92 亿 2.34 亿 2.79 亿 2.02 亿 1.87 亿 2.18 亿 1.28 亿 1.32 亿 2.88 亿 2.56 亿 106.76 万 83.87 万 73.29 万 3.19 亿 137.31 万 56.44 万 39.57 万 58.78 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 19.24 亿 43.4% 13.42 亿 16.6 亿 19.92 亿 21.47 亿 25.27 亿 19.32 亿 20.95 亿 16.99 亿 18.3 亿 20.5 亿 20.97 亿 2.97 亿 2.66 亿 2.82 亿 12.63 亿 2.46 亿 2.27 亿 2.42 亿 1.99 亿 2.4 亿 1.69 亿 8935.88 万 8875.45 万 1.36 亿 1.36 亿 1.28 亿 1.32 亿 1.4 亿 1.42 亿 1.43 亿
长期借款 16.67 亿 54.0% 10.83 亿 13.92 亿 17.21 亿 18.68 亿 22.44 亿 16.94 亿 17.57 亿 13.36 亿 13.56 亿 15.74 亿 15.29 亿 2.59 亿 2.28 亿 2.43 亿 7.9 亿 2.1 亿 1.88 亿 2.01 亿 1.56 亿 1.74 亿 1.0 亿 2100.0 万 2100.0 万 7200.0 万 7200.0 万 7250.0 万 9250.0 万 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 89.46 万 294.02 万 142.16 万 1.03 亿 1.34 亿 2.36 亿 2.4 亿 3.37 亿 - - - 2.28 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 2167.73 万 2167.73 万 1990.13 万 1750.07 万 1776.48 万 1596.72 万 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 270.72 万 - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1.44 亿 -2.8% 1.48 亿 1.51 亿 1.54 亿 1.6 亿 1.62 亿 1.52 亿 1.56 亿 1.58 亿 1.65 亿 1.6 亿 1.63 亿 226.72 万 242.64 万 258.57 万 1.77 亿 290.41 万 306.33 万 322.25 万 338.17 万 354.09 万 370.01 万 385.93 万 401.85 万 424.21 万 438.84 万 461.12 万 - - - -
长期递延收益 7421.65 万 1.9% 7282.25 万 7305.61 万 7577.89 万 7109.88 万 7283.67 万 7286.3 万 7453.88 万 6614.72 万 6748.59 万 6916.42 万 6214.59 万 3577.32 万 3575.96 万 3664.19 万 5736.92 万 3320.62 万 3527.47 万 3734.83 万 3940.68 万 4119.53 万 4324.92 万 4459.82 万 4623.52 万 4208.69 万 4356.77 万 4120.81 万 3939.35 万 3638.21 万 3801.24 万 3964.27 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 999.16 万 - - - -
所有者权益合计 84.98 亿 2.1% 83.26 亿 85.58 亿 80.31 亿 77.64 亿 75.95 亿 79.35 亿 76.59 亿 74.41 亿 71.8 亿 70.62 亿 69.29 亿 18.63 亿 18.24 亿 17.68 亿 69.21 亿 17.49 亿 17.45 亿 17.04 亿 16.69 亿 16.3 亿 16.04 亿 15.53 亿 15.2 亿 14.93 亿 14.48 亿 12.5 亿 9.56 亿 9.46 亿 9.31 亿 9.22 亿
实收资本（或股本） 16.61 亿 0.0% 16.61 亿 16.61 亿 16.61 亿 16.61 亿 16.61 亿 16.61 亿 16.61 亿 16.61 亿 16.61 亿 16.61 亿 16.61 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.01 亿 6.45 亿 6.45 亿 6.45 亿 6.45 亿
资本公积 46.88 亿 0.0% 46.88 亿 46.88 亿 46.88 亿 46.88 亿 46.88 亿 46.88 亿 46.88 亿 46.88 亿 46.88 亿 46.88 亿 46.88 亿 10.82 亿 10.82 亿 10.82 亿 32.88 亿 10.82 亿 10.82 亿 10.82 亿 10.82 亿 10.82 亿 10.82 亿 10.82 亿 10.82 亿 10.82 亿 10.82 亿 9.62 亿 7.61 亿 7.61 亿 7.61 亿 7.61 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 5586.13 万 -3.3% 5776.38 万 5794.07 万 872.67 万 2515.14 万 2805.1 万 2728.13 万 549.67 万 2408.71 万 2486.83 万 1825.13 万 286.42 万 - - - -31.86 万 - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 46.27 万 76.3% 26.25 万 27.06 万 3.3 万 13.51 万 46.51 万 54.08 万 16.78 万 101.62 万 41.75 万 10.25 万 7514.87 44.4 万 44.9 万 7.27 万 14.27 万 13.97 万 - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.09 亿 0.0% 2.09 亿 2.09 亿 2.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1657.06 万 1657.06 万 1657.06 万 1.73 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.73 亿
未分配利润 16.93 亿 11.8% 15.14 亿 17.83 亿 13.09 亿 11.43 亿 9.72 亿 13.49 亿 10.97 亿 10.02 亿 7.42 亿 6.28 亿 3.56 亿 -1.31 亿 -1.7 亿 -2.25 亿 -1.73 亿 -2.45 亿 -2.49 亿 -2.9 亿 -3.25 亿 -3.64 亿 -3.9 亿 -4.41 亿 -4.73 亿 -5.01 亿 -5.46 亿 -5.86 亿 -6.23 亿 -6.33 亿 -6.49 亿 -6.57 亿
归属母公司股东权益合计 83.08 亿 2.2% 81.31 亿 84.0 亿 78.77 亿 76.27 亿 74.59 亿 78.35 亿 75.62 亿 73.92 亿 71.33 亿 70.12 亿 68.81 亿 18.63 亿 18.24 亿 17.68 亿 40.27 亿 17.49 亿 17.45 亿 17.04 亿 16.69 亿 16.3 亿 16.04 亿 15.53 亿 15.2 亿 14.93 亿 14.48 亿 12.5 亿 9.56 亿 9.46 亿 9.31 亿 9.22 亿
少数股东权益 1.9 亿 -2.7% 1.96 亿 1.58 亿 1.55 亿 1.37 亿 1.35 亿 9988.93 万 9771.16 万 4898.55 万 4618.69 万 4997.77 万 4835.67 万 - - - 28.94 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 23.71 亿 9.1% 23.98 亿 20.26 亿 16.63 亿 1.68 亿 2.5 亿 2.13 亿 5068.63 万
经营活动现金流入小计 185.94 亿 0.3% 190.54 亿 190.41 亿 196.1 亿 42.0 亿 9.61 亿 9.14 亿 6.75 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 175.75 亿 -0.9% 181.49 亿 182.22 亿 184.7 亿 40.32 亿 9.09 亿 8.73 亿 6.36 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 5.17 亿 -6.5% 5.18 亿 5.33 亿 6.04 亿 1.0 亿 1262.06 万 976.91 万 1362.66 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5.03 亿 100.9% 3.88 亿 2.86 亿 5.36 亿 6822.96 万 3965.78 万 3133.7 万 2543.59 万
经营活动现金流出小计 162.23 亿 -0.9% 166.56 亿 170.15 亿 179.48 亿 40.32 亿 7.11 亿 7.01 亿 6.25 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 133.65 亿 -5.7% 139.95 亿 151.52 亿 162.66 亿 32.75 亿 3.84 亿 4.0 亿 3.95 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 14.12 亿 13.9% 12.76 亿 11.72 亿 10.35 亿 3.27 亿 2.07 亿 1.9 亿 1.48 亿
支付的各项税款 6.31 亿 26.3% 5.27 亿 4.12 亿 4.8 亿 8465.79 万 7454.89 万 7137.88 万 4413.73 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8.15 亿 81.6% 8.59 亿 2.79 亿 1.67 亿 3.45 亿 4685.3 万 3952.21 万 3791.96 万
投资活动产生的现金流量净额 -22.1 亿 -378.0% -8.64 亿 -8.59 亿 -7.89 亿 -3.14 亿 -2.88 亿 -2.72 亿 -3175.01 万
投资活动现金流入小计 28.08 亿 57.2% 15.74 亿 19.29 亿 12.45 亿 2.09 亿 175.68 万 92.85 万 196.05 万
收回投资收到的现金 27.29 亿 54.1% 15.61 亿 19.2 亿 12.29 亿 1.62 亿 - 92.85 万 74.8 万
取得投资收益收到的现金 3644.64 万 1197.1% 365.68 万 580.81 万 224.01 万 290.08 万 104.46 万 92.85 万 74.8 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 304.4 万 269.6% 950.28 万 19.15 万 1336.54 万 2347.58 万 71.22 万 - 121.25 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2007.7 万 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 318.0 万 76.42 万 2.15 万 - - -
投资活动现金流出小计 50.19 亿 123.2% 24.39 亿 27.88 亿 20.34 亿 5.23 亿 2.9 亿 2.73 亿 3371.06 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18.93 亿 260.0% 6.38 亿 3.76 亿 4.52 亿 3.5 亿 2.9 亿 1.57 亿 3371.06 万
投资支付的现金 26.62 亿 10.2% 18.0 亿 24.12 亿 15.79 亿 1.73 亿 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 - - - 1.16 亿 -
支付其他与投资活动有关的现金 5.62 亿 14972105.0% 0.0 27.4 万 259.38 万 3.05 万 18.34 万 - -
筹资活动现金流入小计 78.54 亿 105.1% 31.97 亿 37.56 亿 49.18 亿 15.54 亿 4.85 亿 4.22 亿 1.7 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.46 亿 140.1% -16.98 亿 -7.02 亿 -6.07 亿 1.49 亿 596.51 万 2.26 亿 -8553.93 万
吸收投资收到的现金 1797.87 万 174.4% 6165.02 万 5000.0 万 - - - 1.59 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 42.09 亿 12.6% 31.35 亿 37.06 亿 41.01 亿 12.1 亿 4.85 亿 2.63 亿 1.7 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 35.89 亿 - 0.0 0.0 8.17 亿 3.44 亿 - - -
筹资活动现金流出小计 74.08 亿 49.8% 48.95 亿 44.58 亿 55.25 亿 14.05 亿 4.79 亿 1.96 亿 2.56 亿
偿还债务所支付的现金 38.38 亿 4.8% 37.33 亿 40.18 亿 47.9 亿 11.72 亿 4.63 亿 1.82 亿 2.4 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7.45 亿 -1.2% 7.46 亿 1.52 亿 3.68 亿 9071.87 万 1650.41 万 1361.61 万 1533.93 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 28.25 亿 433.1% 4.15 亿 2.87 亿 3.67 亿 1.42 亿 - - -
汇率变动对现金的影响 -2138.43 万 -139.0% 2946.8 万 -73.62 万 -6691.07 万 555.4 万 - - -
现金及现金等价物净增加额 5.86 亿 -10.1% -1.35 亿 4.65 亿 2.0 亿 821.76 万 -3236.77 万 1.67 亿 -6660.31 万
期初现金及现金等价物余额 54.31 亿 22.6% 13.27 亿 8.62 亿 6.62 亿 6.54 亿 2.65 亿 9767.99 万 1.64 亿
期末现金及现金等价物余额 60.17 亿 18.4% 11.92 亿 13.27 亿 8.62 亿 6.62 亿 2.33 亿 2.65 亿 9767.99 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 12.33 亿 395.2% 2.49 亿 3.65 亿 5.24 亿 14.24 亿 6.45 亿 -1.95 亿 2.99 亿 12.6 亿 11.48 亿 -6.8 亿 15.3 亿 -3.17 亿 3.12 亿 1.38 亿 1.22 亿 5794.08 万 -613.7 万 -580.55 万 1.25 亿 2911.74 万 6247.62 万 3368.09 万 3342.29 万 4166.42 万 7419.55 万 6388.66 万 4662.31 万 -334.03 万 -356.04 万 1096.38 万
经营活动现金流入小计 43.53 亿 24.5% 34.96 亿 51.28 亿 56.17 亿 43.41 亿 48.21 亿 42.76 亿 51.0 亿 51.11 亿 46.3 亿 42.01 亿 187.05 亿 -87.3 亿 51.8 亿 44.55 亿 34.71 亿 2.49 亿 2.41 亿 2.39 亿 3.27 亿 1.86 亿 2.38 亿 2.1 亿 2.03 亿 2.29 亿 2.54 亿 2.29 亿 2.02 亿 1.53 亿 1.5 亿 1.7 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 41.22 亿 -3.5% 42.74 亿 38.93 亿 52.85 亿 43.27 亿 45.18 亿 40.19 亿 48.71 亿 48.52 亿 44.44 亿 40.56 亿 176.37 亿 -80.89 亿 46.76 亿 42.45 亿 33.45 亿 2.24 亿 2.32 亿 2.3 亿 3.11 亿 1.76 亿 2.17 亿 2.05 亿 1.86 亿 2.2 亿 2.43 亿 2.25 亿 1.94 亿 1.37 亿 1.45 亿 1.6 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1.18 亿 -19.6% 1.46 亿 1.35 亿 1.17 亿 1.24 亿 1.29 亿 1.47 亿 1.52 亿 1.39 亿 1.23 亿 1.18 亿 5.52 亿 -3.72 亿 2.68 亿 1.55 亿 7209.02 万 2177.98 万 323.32 万 296.2 万 221.12 万 420.73 万 503.19 万 117.02 万 487.65 万 159.81 万 - - 526.9 万 289.47 万 92.32 万 453.97 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.13 亿 112.3% -9.24 亿 11.0 亿 2.14 亿 -1.1 亿 1.74 亿 1.1 亿 7659.91 万 1.2 亿 6252.06 万 2702.62 万 5.15 亿 -2.69 亿 2.35 亿 5446.01 万 5402.37 万 284.45 万 541.14 万 594.99 万 1342.18 万 553.18 万 1605.94 万 464.47 万 1183.88 万 735.64 万 800.81 万 413.36 万 255.29 万 1361.37 万 402.69 万 524.24 万
经营活动现金流出小计 31.21 亿 -3.9% 32.47 亿 47.62 亿 50.92 亿 29.17 亿 41.76 亿 44.71 亿 48.0 亿 38.52 亿 34.82 亿 48.81 亿 171.75 亿 -84.13 亿 48.68 亿 43.18 亿 33.49 亿 1.91 亿 2.47 亿 2.45 亿 2.02 亿 1.57 亿 1.76 亿 1.77 亿 1.69 亿 1.87 亿 1.8 亿 1.65 亿 1.55 亿 1.56 亿 1.54 亿 1.59 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 25.51 亿 -18.8% 31.4 亿 35.42 亿 41.32 亿 23.48 亿 36.15 亿 39.01 亿 43.13 亿 34.8 亿 31.06 亿 42.52 亿 157.46 亿 -78.17 亿 44.14 亿 39.23 亿 28.81 亿 1.16 亿 1.47 亿 1.3 亿 1.12 亿 8734.16 万 9262.52 万 9147.32 万 9898.42 万 1.05 亿 1.06 亿 8997.94 万 8789.05 万 1.02 亿 9921.95 万 1.06 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.21 亿 2.0% 3.15 亿 4.57 亿 3.2 亿 2.99 亿 2.89 亿 3.68 亿 2.83 亿 2.63 亿 2.53 亿 3.72 亿 8.59 亿 -3.45 亿 2.55 亿 2.66 亿 1.2 亿 5014.21 万 7480.63 万 8180.34 万 5098.52 万 4460.57 万 4451.38 万 6642.54 万 4707.53 万 5080.91 万 4422.6 万 4818.69 万 3825.33 万 3740.17 万 3601.44 万 3624.25 万
支付的各项税款 1.3 亿 -30.7% 1.88 亿 1.79 亿 1.34 亿 1.11 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.08 亿 6207.79 万 1.31 亿 1.11 亿 4.43 亿 -1.78 亿 1.5 亿 6437.24 万 3640.53 万 1353.02 万 1736.91 万 1735.32 万 2590.96 万 1258.25 万 2461.46 万 1144.23 万 1481.56 万 2034.2 万 1864.98 万 1757.15 万 1459.91 万 1151.08 万 865.01 万 937.73 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.19 亿 130.1% -3.95 亿 5.85 亿 5.06 亿 1.6 亿 1.33 亿 6038.63 万 9627.71 万 4595.73 万 -807.15 万 1.45 亿 1.27 亿 -7362.04 万 4951.97 万 6460.55 万 3.11 亿 1098.42 万 775.04 万 1499.94 万 1305.16 万 1223.01 万 1414.19 万 742.94 万 837.7 万 1096.16 万 1089.74 万 928.61 万 1465.72 万 593.35 万 998.31 万 734.59 万
投资活动产生的现金流量净额 -6.07 亿 -58.0% -3.84 亿 -8.87 亿 -3.32 亿 -4.1 亿 -8162.64 万 -4030.01 万 6997.65 万 -3.29 亿 -8.49 亿 2.49 亿 -6.7 亿 8339.85 万 1.07 亿 -3.09 亿 -1.87 亿 -4137.33 万 -1908.98 万 -6690.49 万 -5430.54 万 -9800.58 万 -1.03 亿 -3262.97 万 -7413.57 万 -6448.45 万 -1.47 亿 1349.29 万 -708.18 万 -579.56 万 -649.44 万 -1237.84 万
投资活动现金流入小计 7.85 亿 -44.2% 14.07 亿 2.51 亿 3.65 亿 2.97 亿 5.12 亿 4.0 亿 5.77 亿 6.81 亿 2.93 亿 3.78 亿 12.43 亿 -4.11 亿 4.12 亿 117.3 万 1.83 亿 13.58 万 2597.51 万 10.09 万 71.22 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 196.05 万
收回投资收到的现金 7.64 亿 -43.5% 13.52 亿 2.5 亿 3.62 亿 2.99 亿 5.0 亿 4.0 亿 5.72 亿 6.8 亿 2.9 亿 3.78 亿 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 1852.04 万 26.1% 1468.35 万 47.18 万 277.05 万 5.39 万 42.38 万 40.86 万 192.36 万 105.93 万 247.75 万 34.77 万 - - - 0.0 10.13 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 74.8 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 219.35 万 225.8% 67.33 万 5.57 万 12.14 万 -180.94 万 - - 1.48 万 1.43 万 0.0 16.24 万 1120.54 万 -444.66 万 543.35 万 117.3 万 6.35 万 13.58 万 2317.56 万 10.09 万 - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 121.25 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 318.0 万 0.0 -4.78 万 4.78 万 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 13.92 亿 -22.3% 17.92 亿 11.38 亿 6.97 亿 7.07 亿 5.93 亿 4.41 亿 5.07 亿 10.1 亿 11.42 亿 1.3 亿 19.13 亿 -4.94 亿 3.05 亿 3.1 亿 3.7 亿 4150.92 万 4506.49 万 6700.58 万 5501.76 万 9800.58 万 1.04 亿 3262.97 万 7413.57 万 6448.45 万 1.48 亿 -1349.29 万 708.18 万 579.56 万 649.44 万 1433.89 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6.52 亿 5.0% 6.21 亿 2.69 亿 3.5 亿 1.55 亿 9323.77 万 4071.19 万 2.37 亿 4474.9 万 3961.83 万 5450.51 万 3.31 亿 -9004.02 万 1.04 亿 1.07 亿 1.96 亿 4150.92 万 4506.49 万 6700.58 万 5483.42 万 9800.58 万 1.04 亿 3262.97 万 7413.57 万 6448.45 万 991.88 万 886.9 万 708.18 万 579.56 万 649.44 万 1433.89 万
投资支付的现金 6.12 亿 -21.2% 7.76 亿 8.28 亿 4.46 亿 4.54 亿 5.0 亿 4.0 亿 10.62 亿 9.65 亿 3.1 亿 7500.0 万 - - 2.01 亿 2.03 亿 - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 1.38 亿 -2236.19 万 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 1.28 亿 -67.6% 3.94 亿 4097.46 万 0.0 - - - -3756.43 -1172.19 - 0.0 - - 3.06 万 3363.94 - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 19.97 亿 -41.1% 33.91 亿 18.15 亿 6.51 亿 1011.49 万 10.85 亿 14.5 亿 12.85 亿 9098.6 万 5.69 亿 18.11 亿 47.47 亿 -22.69 亿 8.19 亿 16.22 亿 13.21 亿 2135.59 万 1.02 亿 1.1 亿 3612.51 万 1.04 亿 2.07 亿 1.38 亿 9170.0 万 7200.0 万 2.12 亿 4600.0 万 1000.0 万 4200.0 万 5500.0 万 6300.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.07 亿 -123.3% 4.61 亿 5.6 亿 -4.68 亿 -7.95 亿 -3.55 亿 -8001.73 万 1.17 亿 -7.86 亿 -7.77 亿 7.46 亿 -6.43 亿 1.65 亿 -6.38 亿 5.1 亿 8097.47 万 -1332.49 万 1169.57 万 6955.84 万 -6032.94 万 2633.53 万 2045.43 万 1950.49 万 7838.58 万 2556.25 万 1.44 亿 -2167.63 万 -1571.96 万 734.12 万 -2381.68 万 -5334.41 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 1797.87 万 655.15 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 10.55 亿 49.5% 7.05 亿 18.15 亿 6.33 亿 356.34 万 10.48 亿 14.5 亿 12.35 亿 9098.6 万 5.69 亿 18.11 亿 39.29 亿 -14.69 亿 8.19 亿 8.22 亿 9.77 亿 2135.59 万 1.02 亿 1.1 亿 3612.51 万 1.04 亿 2.07 亿 1.38 亿 9170.0 万 7200.0 万 5300.0 万 4600.0 万 1000.0 万 4200.0 万 5500.0 万 6300.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 9.42 亿 -64.4% 26.47 亿 30.89 万 0.0 - - - - - - - - - 5.22 万 8.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 21.04 亿 -28.2% 29.3 亿 12.55 亿 11.19 亿 8.05 亿 14.4 亿 15.3 亿 11.68 亿 8.77 亿 13.46 亿 10.66 亿 53.9 亿 -24.34 亿 14.57 亿 11.12 亿 12.4 亿 3468.08 万 9027.99 万 4035.2 万 9645.44 万 7734.84 万 1.86 亿 1.19 亿 1331.42 万 4643.75 万 6838.81 万 6767.63 万 2571.96 万 3465.88 万 7881.68 万 1.16 亿
偿还债务所支付的现金 11.0 亿 88.7% 5.83 亿 12.32 亿 9.24 亿 6.73 亿 7.43 亿 13.94 亿 8.51 亿 8.4 亿 13.05 亿 10.23 亿 46.66 亿 -18.4 亿 9.23 亿 10.4 亿 10.2 亿 3000.0 万 8550.0 万 3674.35 万 9100.0 万 7370.0 万 1.83 亿 1.15 亿 1000.0 万 4310.0 万 6500.0 万 6410.0 万 2200.0 万 3110.0 万 7500.0 万 1.12 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4289.5 万 -93.5% 6.56 亿 2312.67 万 2290.64 万 2900.64 万 6.62 亿 3181.66 万 3070.69 万 3724.06 万 4141.93 万 4285.65 万 3.56 亿 -2.7 亿 2.37 亿 4386.08 万 7764.96 万 468.08 万 477.99 万 360.84 万 545.44 万 364.84 万 340.61 万 399.51 万 331.42 万 333.75 万 338.81 万 357.63 万 371.96 万 355.88 万 381.68 万 424.41 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 9.61 亿 -43.2% 16.91 亿 60.39 万 1.72 亿 1.03 亿 3474.45 万 1.05 亿 2.87 亿 - - 0.0 - - 2.97 亿 2775.15 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -1.3 万 -100.2% 803.69 万 -1746.6 万 -1194.22 万 1161.55 万 1726.73 万 1252.73 万 1345.46 万 -1518.04 万 -331.06 万 430.01 万 - - -2254.85 万 1043.19 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 5.18 亿 55.4% 3.34 亿 2081.43 万 -2.87 亿 2.3 亿 2.25 亿 -3.03 亿 4.99 亿 1.29 亿 -4.82 亿 3.18 亿 1.51 亿 -5705.41 万 -2.42 亿 3.49 亿 2165.81 万 324.26 万 -1353.11 万 -315.19 万 1007.65 万 -4255.3 万 -2044.72 万 2055.61 万 3767.29 万 274.22 万 7111.96 万 5570.33 万 2382.18 万 -179.47 万 -3387.15 万 -5475.87 万
期初现金及现金等价物余额 15.47 亿 27.5% 12.13 亿 11.92 亿 14.79 亿 12.5 亿 10.25 亿 13.27 亿 8.28 亿 6.99 亿 11.81 亿 8.62 亿 2.81 亿 7.69 亿 10.11 亿 6.62 亿 2.19 亿 2.16 亿 2.29 亿 2.33 亿 2.22 亿 2.65 亿 2.85 亿 2.65 亿 2.27 亿 2.25 亿 1.53 亿 9767.99 万 7385.8 万 7565.28 万 1.1 亿 1.64 亿
期末现金及现金等价物余额 20.65 亿 33.5% 15.47 亿 12.13 亿 11.92 亿 14.79 亿 12.5 亿 10.25 亿 13.27 亿 8.28 亿 6.99 亿 11.81 亿 8.62 亿 2.81 亿 7.69 亿 10.11 亿 6.62 亿 2.19 亿 2.16 亿 2.29 亿 2.33 亿 2.22 亿 2.65 亿 2.85 亿 2.65 亿 2.27 亿 2.25 亿 1.53 亿 9767.99 万 7385.8 万 7565.28 万 1.1 亿