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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 207.62 亿 -6.2% 222.94 亿 225.25 亿 230.66 亿 190.01 亿 153.61 亿 144.77 亿 137.43 亿
营业收入 207.62 亿 -6.2% 222.94 亿 225.25 亿 230.66 亿 190.01 亿 153.61 亿 144.77 亿 137.43 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 176.89 亿 -5.7% 192.4 亿 191.63 亿 203.49 亿 184.94 亿 144.41 亿 130.38 亿 123.23 亿
营业成本 165.94 亿 -5.3% 179.99 亿 177.97 亿 190.08 亿 170.44 亿 131.24 亿 117.29 亿 107.98 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
管理费用 4809.18 万 45.0% 4928.7 万 3024.9 万 3918.04 万 2740.48 万 2362.78 万 2641.24 万 2602.13 万
财务费用 2.29 亿 -22.8% 2.72 亿 3.89 亿 5.87 亿 7.35 亿 8.48 亿 8.79 亿 10.3 亿
财务费用 - 利息费用 2.37 亿 -23.9% 2.85 亿 3.99 亿 5.85 亿 7.47 亿 8.58 亿 8.73 亿 10.06 亿
财务费用 - 利息收入 1232.18 万 -15.3% 1587.12 万 1187.82 万 1348.55 万 983.27 万 725.31 万 1054.36 万 767.17 万
研发费用 3379.07 万 -12.9% 3548.92 万 4643.84 万 1437.54 万 710.32 万 1840.0 万 - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 7.81 亿 -9.2% 8.84 亿 9.0 亿 7.01 亿 6.81 亿 4.28 亿 4.03 亿 4.69 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1.02 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 5583.77 万 7.6% 5083.21 万 6023.73 万 6316.24 万 6155.45 万 4028.45 万 3891.91 万 3783.09 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 4.87 亿 29.7% 3.67 亿 1.85 亿 1.8 亿 -4826.03 万 3.3 亿 3.22 亿 9149.56 万
其中:联营公司投资收益 3.03 亿 34.1% 2.17 亿 1.19 亿 1.8 亿 -2.09 亿 1.21 亿 8773.19 万 -4310.92 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -156.38 万 -106.3% 3067.84 万 1656.8 万 -820.8 万 -742.64 万 33.85 万 59.32 万 506.44 万
营业利润 33.13 亿 3.4% 31.99 亿 30.16 亿 23.69 亿 5.16 亿 9.04 亿 15.28 亿 14.53 亿
加：营业外收入 1829.55 万 -82.9% 5331.48 万 8501.97 万 1157.64 万 8272.61 万 2283.82 万 1152.48 万 764.51 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3.8 亿 -32.0% 3.76 亿 5.75 亿 447.07 万 5476.8 万 954.04 万 1207.41 万 1153.21 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 29.51 亿 7.2% 28.76 亿 25.26 亿 23.76 亿 5.44 亿 9.17 亿 15.28 亿 14.49 亿
减：所得税 4.81 亿 -8.3% 5.17 亿 5.15 亿 3.61 亿 3.6 亿 2.17 亿 3.34 亿 3.56 亿
净利润 24.7 亿 10.9% 23.59 亿 20.11 亿 20.15 亿 1.83 亿 7.0 亿 11.94 亿 10.94 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 24.7 亿 10.9% 23.59 亿 20.11 亿 20.15 亿 1.83 亿 7.0 亿 11.94 亿 10.94 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 20.64 亿 -9.9% 23.25 亿 20.05 亿 17.62 亿 4.95 亿 7.59 亿 11.04 亿 7.83 亿
少数股东损益 4.07 亿 749.2% 3374.79 万 601.7 万 2.53 亿 -3.12 亿 -5955.48 万 8977.8 万 3.11 亿
扣除非经常性损益后的净利润 20.54 亿 -5.8% 22.52 亿 19.41 亿 17.42 亿 4.56 亿 7.43 亿 10.92 亿 6.99 亿
基本每股收益 0.3 -11.8% 0.34 0.29 0.25 0.06 0.11 0.17 0.13
稀释每股收益 0.3 -11.8% 0.34 0.29 0.25 0.06 0.11 0.17 0.13
其他综合收益 -7383.59 万 -340.1% -1.07 亿 7099.1 万 8621.76 万 -2.53 亿 -3642.59 万 -1047.69 万 -1351.9 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -7389.12 万 -339.6% -1.07 亿 7099.96 万 8626.05 万 -2.53 亿 -3673.3 万 -1075.3 万 -1256.75 万
综合收益总额 23.96 亿 6.1% 22.52 亿 20.82 亿 21.01 亿 -7001.25 万 6.63 亿 11.83 亿 10.8 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 19.9 亿 -14.3% 22.19 亿 20.76 亿 18.48 亿 2.42 亿 7.22 亿 10.93 亿 7.7 亿
归属于少数股东的综合收益总额 4.07 亿 748.5% 3373.26 万 600.84 万 2.53 亿 -3.12 亿 -5924.77 万 9005.41 万 3.1 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 52.25 亿 9.4% 47.75 亿 50.52 亿 57.1 亿 58.14 亿 51.98 亿 55.72 亿 55.41 亿 58.85 亿 50.8 亿 60.19 亿 58.28 亿 62.67 亿 54.85 亿 54.86 亿 57.69 亿 50.41 亿 43.99 亿 37.92 亿 40.85 亿 39.79 亿 39.58 亿 33.38 亿 40.05 亿 37.16 亿 36.13 亿 31.43 亿 38.33 亿 35.66 亿 35.78 亿 27.66 亿
营业收入 52.25 亿 9.4% 47.75 亿 50.52 亿 57.1 亿 58.14 亿 51.98 亿 55.72 亿 55.41 亿 58.85 亿 50.8 亿 60.19 亿 58.28 亿 62.67 亿 54.85 亿 54.86 亿 57.69 亿 50.41 亿 43.99 亿 37.92 亿 40.85 亿 39.79 亿 39.58 亿 33.38 亿 40.05 亿 37.16 亿 36.13 亿 31.43 亿 38.33 亿 35.66 亿 35.78 亿 27.66 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 43.36 亿 11.8% 38.8 亿 40.5 亿 54.22 亿 49.61 亿 43.9 亿 44.67 亿 49.37 亿 50.54 亿 43.01 亿 48.72 亿 51.21 亿 58.06 亿 46.2 亿 47.96 亿 53.51 亿 52.22 亿 42.17 亿 37.02 亿 41.3 亿 35.95 亿 34.96 亿 32.2 亿 37.15 亿 33.11 亿 31.26 亿 28.86 亿 34.81 亿 31.03 亿 30.88 亿 26.51 亿
营业成本 40.84 亿 12.6% 36.28 亿 37.87 亿 50.95 亿 46.51 亿 40.77 亿 41.77 亿 46.23 亿 46.56 亿 39.72 亿 45.46 亿 47.98 亿 54.55 亿 42.87 亿 44.67 亿 49.42 亿 48.43 亿 38.69 亿 33.89 亿 38.02 亿 32.66 亿 31.64 亿 28.91 亿 33.73 亿 29.73 亿 28.09 亿 25.74 亿 30.65 亿 27.31 亿 27.1 亿 22.92 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
管理费用 924.75 万 12.5% 821.95 万 764.33 万 2298.16 万 905.97 万 967.55 万 757.03 万 687.24 万 993.12 万 725.73 万 618.81 万 1385.53 万 510.51 万 867.33 万 622.25 万 1216.44 万 482.72 万 368.95 万 485.46 万 1052.58 万 397.56 万 391.77 万 520.88 万 1133.46 万 490.63 万 459.27 万 557.87 万 988.21 万 543.87 万 466.68 万 603.38 万
财务费用 5320.48 万 -1.7% 5413.22 万 6015.29 万 6108.51 万 6338.69 万 7342.82 万 7457.99 万 8465.51 万 8803.4 万 1.07 亿 1.1 亿 1.23 亿 1.46 亿 1.6 亿 1.58 亿 1.69 亿 1.97 亿 1.88 亿 1.81 亿 1.85 亿 2.07 亿 2.18 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.34 亿 2.1 亿 1.97 亿 2.3 亿 2.6 亿 2.78 亿 2.61 亿
财务费用 - 利息费用 5359.12 万 -4.9% 5635.24 万 6224.57 万 6440.47 万 6701.6 万 7601.47 万 7735.08 万 9057.11 万 9152.44 万 1.02 亿 1.14 亿 1.28 亿 1.42 亿 1.54 亿 1.61 亿 1.73 亿 1.98 亿 1.94 亿 1.82 亿 1.92 亿 2.11 亿 2.2 亿 2.35 亿 2.44 亿 2.23 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.26 亿 2.46 亿 2.62 亿 2.72 亿
财务费用 - 利息收入 212.38 万 -25.2% 284.1 万 243.03 万 492.67 万 393.14 万 330.87 万 370.44 万 359.5 万 327.78 万 242.81 万 257.72 万 354.42 万 366.16 万 349.14 万 278.84 万 333.51 万 247.86 万 227.22 万 174.69 万 171.89 万 170.57 万 178.31 万 204.56 万 384.71 万 282.45 万 189.71 万 197.48 万 278.36 万 214.34 万 151.91 万 122.55 万
研发费用 656.04 万 - 0.0 0.0 2723.03 万 788.02 万 - - 3091.0 万 71.45 万 1243.4 万 237.99 万 -190.26 万 925.63 万 473.2 万 228.97 万 -192.36 万 301.69 万 265.91 万 335.09 万 - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1.83 亿 -1.9% 1.87 亿 1.95 亿 2.16 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.08 亿 1.92 亿 2.99 亿 2.02 亿 2.06 亿 1.88 亿 1.9 亿 1.6 亿 1.63 亿 2.29 亿 1.75 亿 1.53 亿 1.24 亿 1.14 亿 1.19 亿 1.09 亿 8553.49 万 9287.87 万 9843.34 万 1.02 亿 1.1 亿 1.76 亿 1.06 亿 9515.24 万 9208.25 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1.48 万 1.02 亿 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 963.03 万 -32.4% 1425.05 万 1417.95 万 1777.74 万 831.9 万 1196.15 万 1277.43 万 1883.76 万 1062.75 万 1507.26 万 1569.96 万 1452.19 万 1884.22 万 1264.49 万 1715.34 万 1712.51 万 776.94 万 1613.3 万 2052.69 万 131.26 万 1194.84 万 979.62 万 1722.74 万 1615.26 万 539.52 万 871.36 万 865.78 万 865.28 万 542.73 万 1754.67 万 620.41 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 1.17 亿 -59.6% 2.89 亿 5440.81 万 2736.34 万 5648.61 万 2.09 亿 7450.14 万 3607.94 万 1.19 亿 -2051.84 万 5046.08 万 2531.74 万 5270.48 万 8164.35 万 2030.09 万 -5954.9 万 -1.43 亿 1.28 亿 2648.73 万 1634.07 万 3076.32 万 2.59 亿 2444.0 万 -326.35 万 4915.1 万 2.51 亿 2484.61 万 1.13 亿 68.72 万 66.82 万 -2312.78 万
其中:联营公司投资收益 1.17 亿 11.9% 1.04 亿 5440.81 万 2736.34 万 5648.61 万 5853.41 万 7450.14 万 3607.94 万 5280.83 万 -2051.84 万 5046.08 万 2531.74 万 5257.16 万 8164.35 万 2030.09 万 -5999.47 万 -1.43 亿 -3169.85 万 2648.73 万 1595.27 万 3076.32 万 4996.86 万 2444.0 万 -378.0 万 4915.1 万 1751.48 万 2484.61 万 -2114.08 万 49.11 万 3427.04 万 -5673.0 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -3079.13 -100.6% 54.56 万 0.0 -210.63 万 88.36 万 -87.54 万 3277.65 万 -784.84 万 0.0 - 0.0 -812.41 万 0.0 - - -1576.27 万 833.79 万 - - 6.07 万 1.28 万 - - - - - - - - - -6879.61
营业利润 10.15 亿 -15.3% 11.98 亿 10.71 亿 2874.89 万 9.19 亿 10.28 亿 12.25 亿 3299.55 万 9.62 亿 8.01 亿 12.2 亿 1.56 亿 5.32 亿 9.59 亿 7.27 亿 3.63 亿 -3.08 亿 3.26 亿 1.37 亿 -4.14 亿 4.27 亿 7.31 亿 1.59 亿 6587.64 万 4.25 亿 7.47 亿 2.9 亿 3.77 亿 4.69 亿 5.09 亿 9809.25 万
加：营业外收入 118.25 万 73.4% 68.21 万 175.29 万 1467.8 万 1290.44 万 2472.34 万 100.9 万 6839.76 万 566.02 万 65.11 万 1031.08 万 626.77 万 57.87 万 224.25 万 248.75 万 7668.79 万 177.55 万 159.76 万 266.51 万 1140.56 万 654.47 万 331.82 万 156.96 万 564.26 万 204.64 万 286.73 万 96.85 万 415.83 万 153.33 万 -100.06 万 295.41 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 175.0 万 3.6% 168.96 万 330.58 万 3.73 亿 18.44 万 9.0 万 303.8 万 5.55 亿 1840.36 万 56.36 万 159.21 万 143.2 万 28.86 万 160.15 万 114.86 万 4980.71 万 30.76 万 128.58 万 336.75 万 540.11 万 307.45 万 55.52 万 50.97 万 839.38 万 14.2 万 10.41 万 343.42 万 1020.01 万 67.69 万 57.84 万 7.68 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 10.15 亿 -15.2% 11.97 亿 10.69 亿 -3.3 亿 9.31 亿 10.52 亿 12.23 亿 -4.54 亿 9.49 亿 8.01 亿 12.29 亿 1.6 亿 5.32 亿 9.6 亿 7.29 亿 3.9 亿 -3.07 亿 3.26 亿 1.36 亿 -4.08 亿 4.31 亿 7.34 亿 1.6 亿 6312.52 万 4.27 亿 7.5 亿 2.88 亿 3.71 亿 4.7 亿 5.08 亿 1.01 亿
减：所得税 1.2 亿 -21.9% 1.54 亿 1.43 亿 6378.83 万 1.47 亿 1.46 亿 1.61 亿 7090.1 万 1.54 亿 1.35 亿 1.56 亿 7692.37 万 1.03 亿 1.01 亿 7947.33 万 1.56 亿 7394.0 万 6483.37 万 6550.69 万 -607.55 万 8758.64 万 7933.46 万 5655.16 万 5637.23 万 1.01 亿 1.16 亿 6004.89 万 1.02 亿 1.12 亿 7256.59 万 6894.33 万
净利润 8.94 亿 -14.2% 10.43 亿 9.26 亿 -3.93 亿 7.84 亿 9.06 亿 10.62 亿 -5.24 亿 7.95 亿 6.67 亿 10.73 亿 8352.46 万 4.29 亿 8.58 亿 6.49 亿 2.34 亿 -3.81 亿 2.61 亿 7054.69 万 -4.01 亿 3.43 亿 6.55 亿 1.03 亿 675.29 万 3.26 亿 6.33 亿 2.28 亿 2.69 亿 3.58 亿 4.35 亿 3202.64 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 8.94 亿 -14.2% 10.43 亿 9.26 亿 -3.93 亿 7.84 亿 9.06 亿 10.62 亿 -5.24 亿 7.95 亿 6.67 亿 10.73 亿 8352.46 万 4.29 亿 8.58 亿 6.49 亿 2.34 亿 -3.81 亿 2.61 亿 7054.69 万 -4.01 亿 3.43 亿 6.55 亿 1.03 亿 675.29 万 3.26 亿 6.33 亿 2.28 亿 2.69 亿 3.58 亿 4.35 亿 3202.64 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 6.51 亿 -20.0% 8.13 亿 7.44 亿 -1.44 亿 7.02 亿 8.79 亿 8.88 亿 -1.79 亿 7.0 亿 6.2 亿 8.63 亿 2.03 亿 3.96 亿 6.71 亿 4.97 亿 2.52 亿 -2.37 亿 3.1 亿 1.72 亿 -2.33 亿 3.08 亿 5.56 亿 1.28 亿 9344.23 万 2.71 亿 5.63 亿 1.77 亿 2.45 亿 2.45 亿 2.88 亿 479.06 万
少数股东损益 2.44 亿 6.0% 2.3 亿 1.82 亿 -2.49 亿 8263.04 万 2682.31 万 1.74 亿 -3.46 亿 9479.79 万 4630.53 万 2.11 亿 -1.2 亿 3364.19 万 1.87 亿 1.52 亿 -1852.85 万 -1.43 亿 -4843.69 万 -1.02 亿 -1.69 亿 3510.0 万 9884.31 万 -2456.93 万 -8668.94 万 5481.44 万 7032.64 万 5132.65 万 2412.33 万 1.12 亿 1.47 亿 2723.58 万
扣除非经常性损益后的净利润 6.51 亿 -19.7% 8.11 亿 7.45 亿 -1.53 亿 6.95 亿 8.52 亿 8.58 亿 -2.25 亿 7.1 亿 6.04 亿 8.52 亿 2.04 亿 3.85 亿 6.68 亿 4.91 亿 2.27 亿 -2.45 亿 3.06 亿 1.71 亿 -2.3 亿 3.0 亿 5.51 亿 1.21 亿 9086.69 万 2.66 亿 5.58 亿 1.77 亿 1.71 亿 2.42 亿 2.84 亿 209.47 万
基本每股收益 0.1 -15.3% 0.12 0.11 -0.03 0.11 0.13 0.13 -0.03 0.1 0.09 0.13 0.02 0.06 0.1 0.07 0.04 -0.05 0.05 0.02 -0.05 0.05 0.09 0.02 0.01 0.04 0.09 0.03 0.04 0.04 0.05 0.0
稀释每股收益 0.1 -15.3% 0.12 0.11 -0.03 0.11 0.13 0.13 -0.03 0.1 0.09 0.13 0.02 0.06 0.1 0.07 0.03 -0.04 0.05 0.02 -0.05 0.05 0.09 0.02 0.01 0.04 0.09 0.03 0.04 0.04 0.05 0.0
其他综合收益 7830.99 万 203.9% -7538.35 万 4243.3 万 -1.19 亿 -6409.65 万 4913.58 万 2749.54 万 1821.92 万 -131.53 万 3590.57 万 1818.14 万 -656.81 万 2178.82 万 4099.39 万 3000.36 万 -1.12 亿 -2358.51 万 -1.39 亿 2081.8 万 1253.61 万 8539.09 万 -1.51 亿 1697.02 万 2043.84 万 8053.53 万 -1.58 亿 4621.0 万 -312.9 万 -874.48 万 -115.75 万 -48.76 万
归属于母公司股东的其他综合收益 7830.99 万 203.9% -7538.35 万 4243.3 万 -1.19 亿 -6406.23 万 4915.48 万 2751.27 万 1823.16 万 -131.32 万 3590.43 万 1817.68 万 -657.12 万 2181.25 万 4086.68 万 3015.23 万 -1.12 亿 -2373.57 万 -1.39 亿 2100.6 万 1254.18 万 8524.88 万 -1.51 亿 1687.46 万 2028.87 万 8062.22 万 -1.58 亿 4585.55 万 -290.88 万 -812.93 万 -107.6 万 -45.33 万
综合收益总额 9.73 亿 0.5% 9.67 亿 9.69 亿 -5.13 亿 7.2 亿 9.55 亿 10.89 亿 -5.06 亿 7.94 亿 7.03 亿 10.92 亿 7695.65 万 4.51 亿 8.99 亿 6.79 亿 1.22 亿 -4.04 亿 1.23 亿 9136.49 万 -3.89 亿 4.28 亿 5.03 亿 1.2 亿 2719.13 万 4.06 亿 4.76 亿 2.74 亿 2.66 亿 3.49 亿 4.34 亿 3153.88 万
归属于母公司股东的综合收益总额 7.29 亿 -1.2% 7.38 亿 7.86 亿 -2.63 亿 6.38 亿 9.28 亿 9.16 亿 -1.61 亿 6.99 亿 6.56 亿 8.81 亿 1.97 亿 4.17 亿 7.12 亿 5.27 亿 1.4 亿 -2.61 亿 1.71 亿 1.93 亿 -2.2 亿 3.93 亿 4.04 亿 1.45 亿 1.14 亿 3.52 亿 4.05 亿 2.22 亿 2.42 亿 2.37 亿 2.87 亿 433.73 万
归属于少数股东的综合收益总额 2.44 亿 6.0% 2.3 亿 1.82 亿 -2.49 亿 8259.62 万 2680.41 万 1.73 亿 -3.46 亿 9479.57 万 4630.67 万 2.11 亿 -1.2 亿 3361.76 万 1.87 亿 1.52 亿 -1862.34 万 -1.43 亿 -4840.46 万 -1.02 亿 -1.69 亿 3524.22 万 9891.8 万 -2447.37 万 -8653.97 万 5472.75 万 7018.52 万 5168.1 万 2390.31 万 1.12 亿 1.47 亿 2720.15 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 403.86 亿 -0.1% 398.78 亿 394.79 亿 401.55 亿 415.51 亿 428.57 亿 446.09 亿 429.65 亿
流动资产合计 76.16 亿 -4.1% 65.28 亿 69.9 亿 66.49 亿 57.29 亿 39.42 亿 39.02 亿 36.86 亿
货币资金 16.81 亿 -6.4% 7.09 亿 15.95 亿 9.74 亿 7.78 亿 2.95 亿 4.92 亿 5.14 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 45.58 亿 0.2% 47.26 亿 43.69 亿 41.89 亿 37.62 亿 27.34 亿 24.36 亿 22.69 亿
应收票据 143.86 万 187.7% 568.73 万 5550.0 万 1100.0 万 160.0 万 5584.38 万 2.21 亿 2.05 亿
应收账款 45.56 亿 0.1% 47.21 亿 43.13 亿 41.78 亿 37.6 亿 26.78 亿 22.16 亿 20.63 亿
预付款项 3.73 亿 2.7% 8829.57 万 9955.06 万 6256.54 万 4412.52 万 1035.51 万 1356.12 万 2952.24 万
其他应收款合计 2.72 亿 -35.6% 2.07 亿 3.8 亿 2.74 亿 2.1 亿 1.15 亿 2.33 亿 2.87 亿
存货 4.8 亿 0.3% 5.55 亿 3.04 亿 5.23 亿 5.9 亿 3.72 亿 3.59 亿 4.04 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2.51 亿 -23.9% 2.42 亿 2.42 亿 6.26 亿 3.44 亿 4.16 亿 3.68 亿 1.82 亿
非流动资产合计 327.7 亿 0.9% 333.49 亿 324.89 亿 335.06 亿 358.22 亿 389.15 亿 407.08 亿 392.79 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 7.19 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 4869.2 万 -3.3% 5096.43 万 5178.59 万 5479.92 万 7164.6 万 7581.15 万 8077.82 万 8528.85 万
长期股权投资 22.31 亿 12.2% 21.33 亿 18.97 亿 18.82 亿 17.53 亿 19.77 亿 18.82 亿 17.98 亿
其他权益工具投资 13.32 亿 7.3% 12.77 亿 12.21 亿 9.73 亿 8.33 亿 10.86 亿 11.23 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 208.61 亿 -5.7% 215.04 亿 218.69 亿 244.31 亿 270.01 亿 264.66 亿 286.91 亿 262.46 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 23.62 亿 67.1% 24.03 亿 19.54 亿 5.78 亿 5.72 亿 33.05 亿 30.33 亿 50.65 亿
使用权资产 1.38 亿 16.0% 1.61 亿 9995.14 万 1.24 亿 5090.32 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 41.51 亿 -2.4% 41.67 亿 42.98 亿 43.84 亿 42.08 亿 43.97 亿 44.53 亿 42.32 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 6120.06 万 -18.8% 4700.12 万 7540.0 万 7540.0 万 7540.0 万 7540.0 万 7540.0 万 -
长期待摊费用 4.31 亿 -10.0% 6.52 亿 4.78 亿 7.57 亿 8.45 亿 9.5 亿 8.32 亿 6.93 亿
递延所得税资产 1.6 亿 13.2% 1.62 亿 1.31 亿 1.24 亿 1.08 亿 1.38 亿 1.27 亿 7562.26 万
其他非流动资产 9.94 亿 72.8% 7.92 亿 4.13 亿 1.23 亿 3.04 亿 4.45 亿 4.11 亿 3.66 亿
负债合计 153.62 亿 -8.7% 163.01 亿 161.74 亿 195.6 亿 223.27 亿 246.87 亿 271.03 亿 265.12 亿
流动负债合计 82.31 亿 14.4% 89.65 亿 61.68 亿 88.29 亿 102.16 亿 105.65 亿 127.91 亿 116.69 亿
短期借款 15.43 亿 118.5% 33.13 亿 4.75 亿 16.73 亿 21.97 亿 25.83 亿 37.9 亿 26.63 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 1000.0 万 - - 348.0 万 2570.0 万 734.0 万 4145.06 万
应付账款 16.07 亿 -11.1% 19.22 亿 20.69 亿 26.81 亿 23.16 亿 22.08 亿 15.21 亿 14.92 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 5503.48 万 3260.24 万
应付职工薪酬 3.42 亿 2.9% 4625.63 万 4277.09 万 7755.35 万 1.03 亿 1.21 亿 8047.39 万 1.02 亿
应交税费 2.34 亿 -5.8% 2.11 亿 2.07 亿 4.35 亿 8.5 亿 1.33 亿 2.25 亿 3.37 亿
其他应付款合计 10.56 亿 -2.2% 13.35 亿 12.17 亿 13.07 亿 15.6 亿 26.76 亿 33.1 亿 30.09 亿
一年内到期的非流动负债 27.88 亿 11.7% 20.15 亿 20.43 亿 25.69 亿 30.8 亿 26.86 亿 32.73 亿 29.58 亿
其他流动负债 5.41 亿 25.8% 3298.0 万 3765.92 万 4205.17 万 3655.91 万 6669.64 万 5.3 亿 10.34 亿
非流动负债合计 71.31 亿 -26.0% 73.36 亿 100.06 亿 107.31 亿 121.11 亿 141.22 亿 143.13 亿 148.43 亿
长期借款 64.33 亿 -30.2% 66.92 亿 96.12 亿 104.78 亿 119.19 亿 121.87 亿 114.6 亿 114.59 亿
应付债券 0.0 - 0.0 - - - 17.49 亿 26.71 亿 31.92 亿
长期应付款 3.87 亿 - 3.38 亿 1.29 亿 - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 489.44 万 2385.9% 959.2 万 19.69 万 108.72 万 108.72 万 108.72 万 108.72 万 108.72 万
递延所得税负债 1.35 亿 28.0% 1.39 亿 1.07 亿 7755.51 万 678.47 万 - - -
长期递延收益 1.27 亿 -9.8% 1.22 亿 1.39 亿 1.52 亿 1.42 亿 1.63 亿 1.8 亿 1.91 亿
其他非流动负债 1555.21 万 -8.9% 1544.47 万 1695.93 万 1846.98 万 1985.77 万 2146.17 万 - -
所有者权益合计 250.23 亿 6.1% 235.77 亿 233.05 亿 205.95 亿 192.24 亿 181.7 亿 175.06 亿 164.53 亿
实收资本（或股本） 65.27 亿 0.0% 65.27 亿 65.27 亿 65.27 亿 65.27 亿 58.09 亿 58.08 亿 58.08 亿
资本公积 16.44 亿 3.5% 16.96 亿 15.74 亿 15.72 亿 15.81 亿 1.75 亿 1.74 亿 1.73 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 2.53 亿 -7.8% 1.71 亿 2.77 亿 2.06 亿 1.21 亿 3.74 亿 4.11 亿 -1121.31 万
专项储备 5.16 亿 -11.0% 3.92 亿 3.52 亿 3.41 亿 2.19 亿 4559.09 万 5044.02 万 3767.78 万
盈余公积 21.53 亿 10.3% 22.68 亿 20.38 亿 18.66 亿 17.5 亿 17.41 亿 16.24 亿 14.91 亿
未分配利润 59.08 亿 11.2% 53.41 亿 45.5 亿 38.69 亿 29.96 亿 33.76 亿 35.81 亿 32.67 亿
归属母公司股东权益合计 192.51 亿 0.1% 178.98 亿 183.22 亿 173.94 亿 161.97 亿 148.69 亿 139.92 亿 131.09 亿
少数股东权益 57.72 亿 33.0% 56.79 亿 49.82 亿 32.0 亿 30.27 亿 33.02 亿 35.13 亿 33.44 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 407.91 亿 0.5% 405.93 亿 401.83 亿 398.78 亿 399.8 亿 403.2 亿 396.68 亿 394.79 亿 408.36 亿 411.07 亿 405.15 亿 401.55 亿 407.42 亿 415.55 亿 413.41 亿 415.51 亿 416.54 亿 422.66 亿 423.56 亿 428.57 亿 438.46 亿 437.94 亿 443.24 亿 446.09 亿 447.21 亿 438.79 亿 434.48 亿 429.65 亿 430.18 亿 429.97 亿 424.04 亿
流动资产合计 71.74 亿 -4.2% 74.86 亿 69.08 亿 65.28 亿 80.58 亿 79.59 亿 76.42 亿 69.9 亿 78.24 亿 77.86 亿 74.57 亿 66.49 亿 66.39 亿 68.29 亿 62.19 亿 57.29 亿 51.19 亿 49.46 亿 40.83 亿 39.42 亿 45.43 亿 42.68 亿 41.96 亿 39.02 亿 43.98 亿 45.24 亿 41.61 亿 36.86 亿 40.25 亿 39.06 亿 30.11 亿
货币资金 14.71 亿 41.8% 10.37 亿 10.82 亿 7.09 亿 18.92 亿 16.49 亿 15.56 亿 15.95 亿 16.99 亿 14.51 亿 11.69 亿 9.74 亿 12.46 亿 14.0 亿 8.67 亿 7.78 亿 4.94 亿 5.49 亿 5.33 亿 2.95 亿 3.99 亿 4.33 亿 5.38 亿 4.92 亿 8.16 亿 7.09 亿 7.11 亿 5.14 亿 7.42 亿 6.92 亿 2.84 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 44.03 亿 -9.2% 48.5 亿 45.56 亿 47.26 亿 47.12 亿 48.88 亿 47.46 亿 43.69 亿 43.89 亿 44.53 亿 45.91 亿 41.89 亿 43.33 亿 44.46 亿 42.46 亿 37.62 亿 37.25 亿 32.4 亿 26.33 亿 27.34 亿 26.65 亿 27.12 亿 25.08 亿 24.36 亿 25.52 亿 27.87 亿 24.82 亿 22.69 亿 23.69 亿 22.4 亿 17.32 亿
应收票据 287.71 万 285.3% 74.68 万 7.54 万 568.73 万 0.0 6080.0 万 3.82 亿 5550.0 万 100.0 万 29.0 万 124.95 万 1100.0 万 1513.58 万 872.59 万 70.0 万 160.0 万 2831.32 万 2620.01 万 3438.0 万 5584.38 万 1.61 亿 9412.04 万 2.58 亿 2.21 亿 2.87 亿 3.13 亿 1.97 亿 2.05 亿 8538.95 万 1.59 亿 1.21 亿
应收账款 44.0 亿 -9.3% 48.49 亿 45.56 亿 47.21 亿 47.12 亿 48.28 亿 43.64 亿 43.13 亿 43.88 亿 44.53 亿 45.9 亿 41.78 亿 43.18 亿 44.37 亿 42.45 亿 37.6 亿 36.97 亿 32.14 亿 25.99 亿 26.78 亿 25.04 亿 26.18 亿 22.5 亿 22.16 亿 22.65 亿 24.74 亿 22.85 亿 20.63 亿 22.83 亿 20.81 亿 16.11 亿
预付款项 2.72 亿 -5.9% 2.89 亿 3.26 亿 8829.57 万 4.75 亿 3.5 亿 3.45 亿 9955.06 万 2.52 亿 2.44 亿 2.51 亿 6256.54 万 1.16 亿 8237.61 万 1.26 亿 4412.52 万 8666.88 万 1.17 亿 5857.3 万 1035.51 万 5.5 亿 2642.27 万 1.8 亿 1356.12 万 6507.84 万 5866.95 万 2.27 亿 2952.24 万 1.67 亿 1.44 亿 6340.31 万
其他应收款合计 2.07 亿 -48.0% 3.97 亿 2.11 亿 2.07 亿 3.37 亿 4.17 亿 2.91 亿 3.8 亿 5.08 亿 4.69 亿 3.31 亿 2.74 亿 2.95 亿 2.36 亿 2.47 亿 2.1 亿 1.2 亿 2.7 亿 1.14 亿 1.15 亿 2.21 亿 4.38 亿 2.35 亿 2.33 亿 3.56 亿 4.19 亿 2.1 亿 2.87 亿 1.51 亿 1.56 亿 2.31 亿
存货 4.72 亿 -18.8% 5.81 亿 4.83 亿 5.55 亿 4.88 亿 5.17 亿 4.3 亿 3.04 亿 4.69 亿 5.91 亿 4.77 亿 5.23 亿 5.76 亿 4.83 亿 4.76 亿 5.9 亿 3.77 亿 4.57 亿 3.8 亿 3.72 亿 4.29 亿 3.67 亿 4.16 亿 3.59 亿 4.18 亿 3.85 亿 3.62 亿 4.04 亿 3.55 亿 3.75 亿 4.22 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3.5 亿 5.0% 3.33 亿 2.5 亿 2.42 亿 1.53 亿 1.37 亿 2.74 亿 2.42 亿 5.08 亿 5.79 亿 6.39 亿 6.26 亿 7271.85 万 1.81 亿 2.58 亿 3.44 亿 3.15 亿 3.13 亿 3.65 亿 4.16 亿 2.79 亿 2.91 亿 3.21 亿 3.68 亿 1.91 亿 1.65 亿 1.7 亿 1.82 亿 2.42 亿 2.99 亿 2.79 亿
非流动资产合计 336.17 亿 1.5% 331.06 亿 332.75 亿 333.49 亿 319.22 亿 323.61 亿 320.25 亿 324.89 亿 330.11 亿 333.21 亿 330.58 亿 335.06 亿 341.03 亿 347.26 亿 351.22 亿 358.22 亿 365.36 亿 373.21 亿 382.72 亿 389.15 亿 393.03 亿 395.26 亿 401.28 亿 407.08 亿 403.23 亿 393.55 亿 392.86 亿 392.79 亿 389.93 亿 390.92 亿 393.93 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.19 亿 7.04 亿 7.13 亿 7.14 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 4921.17 万 -1.4% 4989.88 万 5027.22 万 5096.43 万 4817.24 万 4884.33 万 4951.43 万 5178.59 万 5253.92 万 5329.25 万 5404.59 万 5479.92 万 6852.19 万 6956.32 万 7060.46 万 7164.6 万 7268.74 万 7372.88 万 7477.02 万 7581.15 万 7685.29 万 7789.43 万 7572.08 万 8077.82 万 8190.58 万 8303.33 万 8416.09 万 8528.85 万 7830.72 万 7915.79 万 4784.27 万
长期股权投资 23.62 亿 5.3% 22.44 亿 21.87 亿 21.33 亿 20.99 亿 20.77 亿 19.72 亿 18.97 亿 18.76 亿 18.19 亿 19.32 亿 18.82 亿 18.55 亿 18.64 亿 17.74 亿 17.53 亿 18.13 亿 19.71 亿 20.03 亿 19.77 亿 19.87 亿 19.56 亿 19.06 亿 18.82 亿 18.86 亿 18.36 亿 18.23 亿 17.98 亿 18.25 亿 18.24 亿 17.9 亿
其他权益工具投资 13.37 亿 8.4% 12.33 亿 13.34 亿 12.77 亿 13.27 亿 13.24 亿 12.59 亿 12.21 亿 11.55 亿 10.45 亿 9.97 亿 9.73 亿 9.09 亿 8.87 亿 8.49 亿 8.33 亿 9.45 亿 9.69 亿 11.07 亿 10.86 亿 10.74 亿 9.89 亿 11.4 亿 11.23 亿 11.21 亿 10.4 亿 11.98 亿 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 201.03 亿 -2.2% 205.64 亿 210.33 亿 215.04 亿 216.2 亿 221.37 亿 226.86 亿 218.69 亿 226.44 亿 232.39 亿 238.61 亿 244.31 亿 250.92 亿 257.6 亿 263.29 亿 270.01 亿 273.24 亿 278.87 亿 258.37 亿 264.66 亿 267.87 亿 274.23 亿 280.6 亿 286.91 亿 290.42 亿 250.54 亿 256.49 亿 262.46 亿 265.03 亿 269.39 亿 275.78 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.5 亿 1.5 亿
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10.58 亿 9.57 亿
在建工程 37.3 亿 16.9% 31.92 亿 27.37 亿 24.03 亿 9.94 亿 8.35 亿 6.0 亿 19.54 亿 18.33 亿 16.43 亿 7.25 亿 5.78 亿 7.85 亿 6.7 亿 5.73 亿 5.72 亿 6.69 亿 5.91 亿 32.78 亿 33.05 亿 34.12 亿 31.33 亿 30.59 亿 30.33 亿 24.18 亿 56.7 亿 51.99 亿 50.65 亿 45.61 亿 30.27 亿 28.89 亿
使用权资产 1.44 亿 -4.4% 1.51 亿 1.57 亿 1.61 亿 1.32 亿 1.38 亿 1.43 亿 9995.14 万 1.06 亿 1.12 亿 1.18 亿 1.24 亿 1.31 亿 4400.62 万 4911.77 万 5090.32 万 999.19 万 1014.56 万 1029.94 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 40.9 亿 -0.8% 41.22 亿 41.55 亿 41.67 亿 42.12 亿 42.39 亿 42.69 亿 42.98 亿 42.94 亿 43.21 亿 43.51 亿 43.84 亿 41.46 亿 41.7 亿 41.86 亿 42.08 亿 43.44 亿 43.61 亿 43.8 亿 43.97 亿 44.0 亿 44.19 亿 44.37 亿 44.53 亿 42.78 亿 41.97 亿 42.14 亿 42.32 亿 43.12 亿 43.29 亿 43.46 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 4700.12 万 0.0% 4700.12 万 4700.12 万 4700.12 万 7540.0 万 7540.0 万 7540.0 万 7540.0 万 7540.0 万 7540.0 万 7540.0 万 7540.0 万 7540.0 万 7540.0 万 7540.0 万 7540.0 万 7540.0 万 7540.0 万 7540.0 万 7540.0 万 7540.0 万 7540.0 万 7540.0 万 7540.0 万 - - - - - - -
长期待摊费用 4.96 亿 -1.0% 5.01 亿 6.1 亿 6.52 亿 3.66 亿 3.87 亿 4.36 亿 4.78 亿 5.92 亿 6.45 亿 6.94 亿 7.57 亿 7.33 亿 7.75 亿 8.05 亿 8.45 亿 8.18 亿 8.51 亿 9.1 亿 9.5 亿 8.78 亿 8.3 亿 8.14 亿 8.32 亿 6.51 亿 6.54 亿 6.75 亿 6.93 亿 6.45 亿 6.49 亿 6.67 亿
递延所得税资产 1.64 亿 0.1% 1.64 亿 1.69 亿 1.62 亿 1.56 亿 1.55 亿 1.42 亿 1.31 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.25 亿 1.24 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.3 亿 1.37 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.26 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 7562.26 万 7562.26 万 7562.26 万 7562.26 万 7322.96 万 7322.96 万 7260.46 万
其他非流动资产 10.94 亿 30.5% 8.38 亿 7.95 亿 7.92 亿 8.93 亿 9.46 亿 3.93 亿 4.13 亿 2.57 亿 2.43 亿 1.24 亿 1.23 亿 2.0 亿 3.04 亿 3.04 亿 3.04 亿 3.33 亿 3.93 亿 4.59 亿 4.45 亿 4.86 亿 4.96 亿 4.35 亿 4.11 亿 7.69 亿 7.46 亿 3.69 亿 3.66 亿 2.91 亿 2.51 亿 1.83 亿
负债合计 155.92 亿 -4.6% 163.52 亿 155.44 亿 163.01 亿 151.32 亿 160.56 亿 151.78 亿 161.74 亿 185.34 亿 196.49 亿 186.07 亿 195.6 亿 201.43 亿 213.13 亿 212.76 亿 223.27 亿 236.79 亿 245.68 亿 239.59 亿 246.87 亿 261.5 亿 264.73 亿 267.29 亿 271.03 亿 274.94 亿 267.21 亿 262.59 亿 265.12 亿 284.04 亿 289.24 亿 286.0 亿
流动负债合计 89.25 亿 -8.7% 97.73 亿 90.18 亿 89.65 亿 75.37 亿 83.39 亿 54.97 亿 61.68 亿 68.47 亿 83.43 亿 80.42 亿 88.29 亿 88.06 亿 91.39 亿 117.15 亿 102.16 亿 100.76 亿 102.81 亿 92.22 亿 105.65 亿 117.73 亿 123.69 亿 124.68 亿 127.91 亿 129.16 亿 121.87 亿 110.48 亿 116.69 亿 126.2 亿 140.59 亿 131.3 亿
短期借款 22.13 亿 -7.8% 24.01 亿 31.94 亿 33.13 亿 8.72 亿 5.29 亿 4.15 亿 4.75 亿 5.4 亿 13.41 亿 17.32 亿 16.73 亿 16.31 亿 14.31 亿 21.32 亿 21.97 亿 22.47 亿 23.33 亿 22.13 亿 25.83 亿 34.1 亿 28.2 亿 29.2 亿 37.9 亿 35.7 亿 37.8 亿 31.1 亿 26.63 亿 35.8 亿 42.3 亿 42.8 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 1000.0 万 1000.0 万 - - - - - - - - - - 70.0 万 348.0 万 238.0 万 - 2570.0 万 2570.0 万 100.0 万 200.0 万 100.0 万 734.0 万 3150.33 万 3369.22 万 - 4145.06 万 - 6934.53 万 8246.31 万
应付账款 13.55 亿 7.9% 12.56 亿 12.36 亿 19.22 亿 18.58 亿 17.03 亿 17.38 亿 20.69 亿 17.57 亿 19.1 亿 23.26 亿 26.81 亿 23.62 亿 21.39 亿 21.79 亿 23.16 亿 23.08 亿 18.94 亿 14.92 亿 22.08 亿 15.46 亿 15.81 亿 15.13 亿 15.21 亿 13.74 亿 12.52 亿 - 14.92 亿 - 14.83 亿 11.79 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5503.48 万 2394.7 万 1042.66 万 838.64 万 3260.24 万 2660.55 万 334.57 万 1978.45 万
应付职工薪酬 3.63 亿 21.8% 2.98 亿 1.68 亿 4625.63 万 3.2 亿 2.52 亿 1.53 亿 4277.09 万 3.44 亿 3.05 亿 2.17 亿 7755.35 万 3.3 亿 2.56 亿 1.81 亿 1.03 亿 2.74 亿 2.5 亿 1.84 亿 1.21 亿 2.51 亿 2.32 亿 1.41 亿 8047.39 万 2.88 亿 2.71 亿 1.7 亿 1.02 亿 2.2 亿 1.93 亿 1.01 亿
应交税费 2.34 亿 22.9% 1.9 亿 2.32 亿 2.11 亿 2.34 亿 2.71 亿 2.97 亿 2.07 亿 2.62 亿 2.65 亿 3.29 亿 4.35 亿 3.56 亿 3.29 亿 3.55 亿 8.5 亿 2.32 亿 2.23 亿 1.8 亿 1.33 亿 2.16 亿 2.07 亿 2.01 亿 2.25 亿 2.19 亿 1.9 亿 2.33 亿 3.37 亿 2.34 亿 1.54 亿 2.11 亿
其他应付款合计 10.09 亿 -59.8% 25.07 亿 10.23 亿 13.35 亿 11.03 亿 21.59 亿 10.93 亿 12.17 亿 10.57 亿 22.43 亿 11.62 亿 13.07 亿 13.17 亿 19.45 亿 12.81 亿 15.6 亿 20.07 亿 23.72 亿 24.03 亿 26.76 亿 27.39 亿 35.55 亿 32.66 亿 33.1 亿 30.41 亿 28.19 亿 27.18 亿 30.09 亿 24.6 亿 30.69 亿 29.15 亿
一年内到期的非流动负债 28.87 亿 19.6% 24.13 亿 29.7 亿 20.15 亿 26.9 亿 31.61 亿 15.69 亿 20.43 亿 23.04 亿 18.3 亿 19.05 亿 25.69 亿 22.94 亿 28.05 亿 53.6 亿 30.8 亿 24.78 亿 27.88 亿 23.79 亿 26.86 亿 21.11 亿 26.12 亿 31.64 亿 32.73 亿 34.51 亿 30.04 亿 27.32 亿 29.58 亿 34.02 亿 41.41 亿 41.42 亿
其他流动负债 7.34 亿 8.6% 6.76 亿 1.8 亿 3298.0 万 3.47 亿 2.53 亿 1.69 亿 3765.92 万 5.12 亿 4.44 亿 3.65 亿 4205.17 万 4.29 亿 2.27 亿 2.24 亿 3655.91 万 4.64 亿 4.19 亿 3.45 亿 6669.64 万 14.62 亿 13.59 亿 12.38 亿 5.3 亿 9.18 亿 8.27 亿 7.26 亿 10.34 亿 12.86 亿 7.16 亿 2.01 亿
非流动负债合计 66.67 亿 1.3% 65.79 亿 65.26 亿 73.36 亿 75.95 亿 77.17 亿 96.81 亿 100.06 亿 116.87 亿 113.05 亿 105.64 亿 107.31 亿 113.37 亿 121.73 亿 95.61 亿 121.11 亿 136.03 亿 142.87 亿 147.36 亿 141.22 亿 143.77 亿 141.04 亿 142.61 亿 143.13 亿 145.78 亿 145.35 亿 152.11 亿 148.43 亿 157.85 亿 148.65 亿 154.69 亿
长期借款 58.48 亿 -0.0% 58.51 亿 58.14 亿 66.92 亿 70.18 亿 71.69 亿 91.86 亿 96.12 亿 114.25 亿 110.42 亿 103.11 亿 104.78 亿 111.27 亿 119.66 亿 93.7 亿 119.19 亿 124.23 亿 123.07 亿 127.81 亿 121.87 亿 124.71 亿 112.17 亿 113.91 亿 114.6 亿 117.44 亿 111.19 亿 118.11 亿 114.59 亿 124.26 亿 125.28 亿 131.55 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 10.07 亿 17.99 亿 17.74 亿 17.49 亿 17.29 亿 27.09 亿 26.9 亿 26.71 亿 26.5 亿 32.3 亿 32.11 亿 31.92 亿 31.71 亿 21.51 亿 21.32 亿
长期应付款 5.0 亿 14.3% 4.37 亿 3.86 亿 3.38 亿 2.74 亿 2.26 亿 1.77 亿 1.29 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 959.2 万 0.0% 959.2 万 959.2 万 959.2 万 19.69 万 19.69 万 19.69 万 19.69 万 19.69 万 19.69 万 108.72 万 108.72 万 108.72 万 108.72 万 108.72 万 108.72 万 108.72 万 108.72 万 108.72 万 108.72 万 108.72 万 108.72 万 108.72 万 108.72 万 108.72 万 108.72 万 108.72 万 108.72 万 - - -
递延所得税负债 1.54 亿 20.1% 1.28 亿 1.6 亿 1.39 亿 1.16 亿 1.37 亿 1.28 亿 1.07 亿 9507.73 万 9553.88 万 8318.37 万 7755.51 万 675.18 万 675.18 万 678.47 万 678.47 万 248.57 万 248.57 万 - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 1.2 亿 2.4% 1.17 亿 1.2 亿 1.22 亿 1.33 亿 1.34 亿 1.37 亿 1.39 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.52 亿 1.58 亿 1.56 亿 1.38 亿 1.42 亿 1.48 亿 1.57 亿 1.59 亿 1.63 亿 1.56 亿 1.58 亿 1.6 亿 1.8 亿 1.82 亿 1.85 亿 1.87 亿 1.91 亿 1.87 亿 1.85 亿 1.82 亿
其他非流动负债 1474.53 万 -1.9% 1503.72 万 1521.16 万 1544.47 万 1635.9 万 1649.3 万 1672.61 万 1695.93 万 1777.44 万 1800.75 万 1824.07 万 1846.98 万 1928.49 万 1951.81 万 1962.45 万 1985.77 万 2120.55 万 2052.66 万 2123.97 万 2146.17 万 2036.86 万 1894.42 万 1915.38 万 - - - - - - - -
所有者权益合计 251.99 亿 4.0% 242.41 亿 246.39 亿 235.77 亿 248.48 亿 242.64 亿 244.9 亿 233.05 亿 223.02 亿 214.58 亿 219.08 亿 205.95 亿 205.99 亿 202.42 亿 200.65 亿 192.24 亿 179.75 亿 176.98 亿 183.97 亿 181.7 亿 176.96 亿 173.21 亿 175.95 亿 175.06 亿 172.27 亿 171.58 亿 171.89 亿 164.53 亿 146.14 亿 140.74 亿 138.05 亿
实收资本（或股本） 65.27 亿 0.0% 65.27 亿 65.27 亿 65.27 亿 65.27 亿 65.27 亿 65.27 亿 65.27 亿 65.27 亿 65.27 亿 65.27 亿 65.27 亿 65.27 亿 65.27 亿 65.27 亿 65.27 亿 61.36 亿 58.09 亿 58.09 亿 58.09 亿 58.09 亿 58.09 亿 58.09 亿 58.08 亿 58.08 亿 58.08 亿 58.08 亿 58.08 亿 58.08 亿 58.08 亿 58.08 亿
资本公积 17.0 亿 -0.0% 17.0 亿 16.96 亿 16.96 亿 15.88 亿 15.84 亿 15.74 亿 15.74 亿 15.9 亿 15.85 亿 15.72 亿 15.72 亿 15.81 亿 15.81 亿 15.81 亿 15.81 亿 8.17 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.73 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 2.16 亿 56.8% 1.38 亿 2.13 亿 1.71 亿 2.9 亿 3.54 亿 3.05 亿 2.77 亿 2.59 亿 2.61 亿 2.25 亿 2.06 亿 2.14 亿 1.92 亿 1.53 亿 1.21 亿 2.33 亿 2.56 亿 3.95 亿 3.74 亿 3.61 亿 2.76 亿 4.28 亿 4.11 亿 3.9 亿 3.1 亿 4.67 亿 -1121.31 万 -830.43 万 -17.5 万 90.11 万
专项储备 5.41 亿 0.1% 5.4 亿 4.65 亿 3.92 亿 4.91 亿 5.02 亿 4.29 亿 3.52 亿 6.69 亿 6.09 亿 5.48 亿 3.41 亿 4.09 亿 3.85 亿 3.78 亿 2.19 亿 9454.46 万 8721.43 万 6918.24 万 4559.09 万 8715.81 万 8088.89 万 6578.41 万 5044.02 万 8823.49 万 7892.2 万 5803.42 万 3767.78 万 7302.25 万 7150.75 万 6218.37 万
盈余公积 22.68 亿 0.0% 22.68 亿 22.68 亿 22.68 亿 20.38 亿 20.38 亿 20.38 亿 20.38 亿 18.66 亿 18.66 亿 18.66 亿 18.66 亿 17.5 亿 17.5 亿 17.5 亿 17.5 亿 17.41 亿 17.41 亿 17.41 亿 17.41 亿 16.24 亿 16.24 亿 16.24 亿 16.24 亿 14.91 亿 14.91 亿 14.91 亿 14.91 亿 14.37 亿 14.37 亿 14.37 亿
未分配利润 60.77 亿 11.7% 54.39 亿 60.73 亿 53.41 亿 57.39 亿 50.62 亿 54.14 亿 45.5 亿 48.88 亿 42.19 亿 47.01 亿 38.69 亿 38.12 亿 34.5 亿 34.63 亿 29.96 亿 27.4 亿 30.14 亿 34.81 亿 33.76 亿 37.67 亿 34.84 亿 36.84 亿 35.81 亿 36.45 亿 33.99 亿 34.19 亿 32.67 亿 31.1 亿 28.65 亿 27.51 亿
归属母公司股东权益合计 188.29 亿 4.0% 181.12 亿 187.57 亿 178.98 亿 196.73 亿 190.68 亿 193.15 亿 183.22 亿 187.99 亿 180.67 亿 184.81 亿 173.94 亿 172.83 亿 168.76 亿 168.86 亿 161.97 亿 149.38 亿 144.11 亿 150.55 亿 148.69 亿 141.54 亿 137.8 亿 141.53 亿 139.92 亿 139.3 亿 135.94 亿 137.84 亿 131.09 亿 109.34 亿 106.95 亿 105.73 亿
少数股东权益 63.69 亿 3.9% 61.29 亿 58.82 亿 56.79 亿 51.75 亿 51.96 亿 51.75 亿 49.82 亿 35.03 亿 33.92 亿 34.27 亿 32.0 亿 33.17 亿 33.66 亿 31.79 亿 30.27 亿 30.37 亿 32.88 亿 33.42 亿 33.02 亿 35.42 亿 35.41 亿 34.42 亿 35.13 亿 32.97 亿 35.64 亿 34.05 亿 33.44 亿 36.81 亿 33.79 亿 32.32 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 51.12 亿 -5.1% 51.03 亿 53.32 亿 51.54 亿 31.41 亿 39.13 亿 38.82 亿 32.84 亿
经营活动现金流入小计 235.22 亿 -4.4% 247.92 亿 250.67 亿 249.57 亿 188.6 亿 134.86 亿 130.57 亿 119.23 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 232.09 亿 -4.1% 244.0 亿 248.07 亿 244.31 亿 186.58 亿 132.1 亿 128.48 亿 116.32 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 3057.28 万 -83.1% 1.85 亿 4259.25 万 3.07 亿 3786.86 万 2054.29 万 1436.94 万 2591.28 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.83 亿 26.2% 2.08 亿 2.17 亿 2.19 亿 1.64 亿 2.56 亿 1.94 亿 2.64 亿
经营活动现金流出小计 184.1 亿 -4.2% 196.88 亿 197.35 亿 198.03 亿 157.19 亿 95.73 亿 91.75 亿 86.39 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 124.69 亿 -10.8% 139.04 亿 140.27 亿 142.98 亿 122.45 亿 61.22 亿 53.85 亿 50.18 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 24.75 亿 8.3% 24.3 亿 23.05 亿 21.49 亿 20.07 亿 17.12 亿 16.33 亿 15.17 亿
支付的各项税款 24.86 亿 -5.5% 26.65 亿 29.54 亿 26.87 亿 11.89 亿 15.43 亿 18.26 亿 16.81 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9.81 亿 208.6% 6.89 亿 4.48 亿 6.68 亿 2.78 亿 1.97 亿 3.31 亿 4.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 -40.77 亿 -128.4% -36.81 亿 -23.55 亿 -11.01 亿 -8.9 亿 -8.02 亿 -25.45 亿 -11.46 亿
投资活动现金流入小计 2.53 亿 -9.7% 2.93 亿 1.9 亿 1.03 亿 1.81 亿 3.6 亿 2.86 亿 1372.51 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 1763.17 万 - 197.6 万 1826.0 万 -
取得投资收益收到的现金 2.08 亿 1.9% 2.39 亿 1.87 亿 4714.33 万 1.65 亿 3.5 亿 2.67 亿 19.61 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 5.1 万 -99.9% 5339.3 万 296.54 万 3864.27 万 1473.95 万 797.4 万 -1100.0 94.17 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - 21.54 万 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 35.23 万 - - 1258.74 万
投资活动现金流出小计 43.29 亿 109.7% 39.73 亿 25.44 亿 12.04 亿 10.7 亿 11.62 亿 28.31 亿 11.59 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 42.3 亿 123.6% 37.49 亿 23.9 亿 11.84 亿 10.7 亿 11.59 亿 27.43 亿 11.29 亿
投资支付的现金 9801.2 万 -27.5% 2.23 亿 1.54 亿 2004.76 万 - 245.33 万 - 1826.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 8673.99 万 1216.59 万
支付其他与投资活动有关的现金 145.98 万 0.8% 159.13 万 69.77 万 55.33 万 56.37 万 67.37 万 91.17 万 18.02 万
筹资活动现金流入小计 102.52 亿 44.8% 61.29 亿 102.28 亿 49.26 亿 123.32 亿 99.33 亿 101.48 亿 98.1 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -16.21 亿 53.6% -24.04 亿 -23.29 亿 -39.77 亿 -18.5 亿 -33.79 亿 -13.45 亿 -21.58 亿
吸收投资收到的现金 2695.1 万 - 9.52 亿 34.99 亿 - 16.59 亿 11.12 亿 4.62 亿 21.85 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 92.72 亿 159.0% 51.77 亿 67.29 亿 49.26 亿 106.73 亿 88.21 亿 96.86 亿 76.25 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 118.73 亿 10.8% 85.33 亿 125.57 亿 89.03 亿 141.83 亿 133.11 亿 114.92 亿 119.68 亿
偿还债务所支付的现金 84.03 亿 -5.7% 53.01 亿 107.98 亿 74.12 亿 124.66 亿 114.12 亿 93.46 亿 104.24 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19.47 亿 9.9% 17.27 亿 17.27 亿 14.69 亿 17.17 亿 18.89 亿 18.49 亿 13.37 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 15.23 亿 4472.3% 15.05 亿 3226.93 万 2148.7 万 27.62 万 1019.98 万 2.97 亿 2.06 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 -100.0% 906.7 657.27 3276.61 -830.06 -2510.59 463.94 528.58
现金及现金等价物净增加额 -5.86 亿 -625.1% -9.81 亿 6.48 亿 7686.91 万 4.01 亿 -2.68 亿 -743.81 万 -1987.83 万
期初现金及现金等价物余额 28.22 亿 -43.6% 13.47 亿 6.99 亿 6.22 亿 2.21 亿 4.89 亿 4.96 亿 5.16 亿
期末现金及现金等价物余额 22.37 亿 -56.3% 3.66 亿 13.47 亿 6.99 亿 6.22 亿 2.21 亿 4.89 亿 4.96 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 21.82 亿 55.0% 14.08 亿 8.87 亿 6.35 亿 19.49 亿 15.48 亿 9.72 亿 9.18 亿 17.6 亿 13.38 亿 13.16 亿 7.48 亿 20.69 亿 16.0 亿 7.37 亿 8.06 亿 9.13 亿 8.89 亿 5.33 亿 5.93 亿 11.19 亿 12.75 亿 9.26 亿 8.38 亿 15.31 亿 8.46 亿 6.68 亿 8.59 亿 9.75 亿 10.35 亿 4.15 亿
经营活动现金流入小计 64.7 亿 25.7% 51.47 亿 55.64 亿 63.41 亿 69.72 亿 57.14 亿 57.64 亿 61.45 亿 69.52 亿 57.37 亿 62.33 亿 64.54 亿 73.37 亿 58.25 亿 53.42 亿 61.0 亿 50.5 亿 40.77 亿 36.33 亿 36.13 亿 37.78 亿 32.63 亿 28.31 亿 36.99 亿 37.13 亿 29.49 亿 26.96 亿 35.54 亿 29.98 亿 29.28 亿 24.43 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 64.06 亿 27.8% 50.12 亿 55.28 亿 62.62 亿 69.05 亿 55.18 亿 57.15 亿 60.53 亿 68.93 亿 56.8 亿 61.8 亿 63.73 亿 70.13 亿 57.4 亿 53.04 亿 60.49 亿 49.71 亿 40.38 亿 36.0 亿 34.79 亿 37.51 亿 31.79 亿 28.0 亿 36.33 亿 36.66 亿 28.77 亿 26.72 亿 33.75 亿 29.76 亿 28.72 亿 24.1 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 626.45 万 -32.6% 928.78 万 469.72 万 1032.34 万 663.08 万 1.54 亿 1395.38 万 667.83 万 600.69 万 1381.93 万 1608.8 万 3349.63 万 2.44 亿 2125.31 万 805.66 万 646.32 万 691.49 万 1243.57 万 1205.48 万 757.44 万 398.04 万 606.94 万 291.87 万 396.5 万 383.59 万 389.09 万 267.76 万 437.6 万 278.65 万 1107.28 万 767.76 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5761.5 万 -54.1% 1.25 亿 3082.4 万 6873.76 万 6116.71 万 4251.02 万 3508.8 万 8519.86 万 5305.13 万 4289.12 万 3625.74 万 4687.91 万 7915.64 万 6340.17 万 2959.38 万 4387.67 万 7218.49 万 2688.09 万 2073.04 万 1.26 亿 2362.22 万 7829.14 万 2759.24 万 6203.53 万 4319.53 万 6760.86 万 2142.02 万 1.75 亿 1850.14 万 4551.74 万 2567.69 万
经营活动现金流出小计 42.88 亿 14.7% 37.39 亿 46.76 亿 57.06 亿 50.23 亿 41.67 亿 47.92 亿 52.27 亿 51.91 亿 43.99 亿 49.17 亿 57.06 亿 52.68 亿 42.25 亿 46.05 亿 52.94 亿 41.37 亿 31.88 亿 31.0 亿 30.2 亿 26.59 亿 19.89 亿 19.05 亿 28.61 亿 21.82 亿 21.03 亿 20.28 亿 26.95 亿 20.23 亿 18.93 亿 20.28 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 30.79 亿 32.4% 23.25 亿 34.95 亿 35.7 亿 37.56 亿 29.45 亿 36.33 亿 36.42 亿 37.67 亿 30.44 亿 35.74 亿 39.8 亿 41.05 亿 31.35 亿 30.78 亿 44.68 亿 31.66 亿 23.08 亿 23.03 亿 18.87 亿 18.26 亿 12.04 亿 12.06 亿 16.79 亿 13.4 亿 12.51 亿 11.15 亿 15.38 亿 11.18 亿 10.1 亿 13.53 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.41 亿 13.9% 4.75 亿 5.08 亿 9.5 亿 5.07 亿 4.86 亿 4.88 亿 8.06 亿 5.54 亿 4.96 亿 4.54 亿 7.94 亿 5.04 亿 4.19 亿 4.31 亿 7.62 亿 4.71 亿 3.69 亿 4.05 亿 7.76 亿 3.45 亿 2.71 亿 3.2 亿 6.69 亿 3.67 亿 2.78 亿 3.19 亿 6.04 亿 3.16 亿 2.85 亿 3.11 亿
支付的各项税款 5.98 亿 -9.8% 6.63 亿 5.52 亿 6.73 亿 7.0 亿 6.79 亿 6.13 亿 6.39 亿 7.71 亿 7.15 亿 8.28 亿 4.95 亿 5.99 亿 5.93 亿 9.99 亿 1805.53 万 4.46 亿 4.38 亿 2.87 亿 4.33 亿 3.61 亿 4.33 亿 3.16 亿 3.93 亿 4.22 亿 4.89 亿 5.22 亿 3.87 亿 4.37 亿 5.56 亿 3.01 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7018.3 万 -74.6% 2.76 亿 1.22 亿 5.13 亿 6126.13 万 5733.88 万 5812.11 万 1.41 亿 9954.96 万 1.44 亿 6059.79 万 4.36 亿 5924.0 万 7713.69 万 9617.61 万 4606.6 万 5468.42 万 7277.03 万 1.05 亿 -7664.91 万 1.28 亿 8116.35 万 6433.76 万 1.2 亿 5294.96 万 8544.24 万 7214.94 万 1.66 亿 1.52 亿 4160.64 万 6270.31 万
投资活动产生的现金流量净额 -5.72 亿 0.1% -5.73 亿 -6.05 亿 -23.26 亿 -1.34 亿 -10.62 亿 -1.58 亿 -4.3 亿 -4.11 亿 -11.86 亿 -3.27 亿 -4.02 亿 -2.86 亿 -2.15 亿 -1.98 亿 -2.68 亿 -3.81 亿 -4332.72 万 -1.98 亿 -3.27 亿 -1.76 亿 -1.82 亿 -1.17 亿 -5.86 亿 -7.27 亿 -8.78 亿 -3.53 亿 -3.37 亿 -4.3 亿 -1.97 亿 -1.82 亿
投资活动现金流入小计 1.92 亿 326.3% 4500.0 万 3.9 万 1574.46 万 2.06 亿 2245.41 万 4844.23 万 290.24 万 6631.6 万 - - 4810.63 万 3762.6 万 961.35 万 807.19 万 277.01 万 1.73 亿 3046.0 500.0 万 1.37 亿 2.15 亿 755.26 万 22.88 万 1.7 亿 4500.0 万 1199.89 万 5860.43 万 1352.73 万 19.61 万 - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 955.99 万 807.19 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 1.92 亿 - 0.0 0.0 1573.54 万 2.03 亿 - - 20.0 万 6605.3 万 - - 4661.0 万 - - - 44.57 万 1.6 亿 0.0 500.0 万 1.35 亿 - - - 1.52 亿 4500.0 万 1200.0 万 5860.43 万 -3.61 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2800.0 - 0.0 3.9 万 9180.0 248.75 万 245.41 万 4844.23 万 270.24 万 - - - 149.62 万 3709.28 万 - 0.0 232.44 万 1241.2 万 - - 5400.0 18.72 万 - - 0.0 0.0 - - 93.99 万 0.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - 22.88 万 - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 7.64 亿 23.7% 6.18 亿 6.05 亿 23.42 亿 3.4 亿 10.85 亿 2.07 亿 4.33 亿 4.78 亿 13.07 亿 3.27 亿 4.5 亿 3.23 亿 2.25 亿 2.06 亿 2.71 亿 5.53 亿 4333.02 万 2.03 亿 4.64 亿 3.91 亿 1.9 亿 1.18 亿 7.56 亿 7.72 亿 8.9 亿 4.12 亿 3.5 亿 4.3 亿 1.97 亿 1.82 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7.62 亿 23.3% 6.17 亿 6.02 亿 22.49 亿 2.45 亿 10.48 亿 2.06 亿 3.92 亿 3.65 亿 13.06 亿 3.27 亿 4.5 亿 3.12 亿 2.16 亿 2.06 亿 2.71 亿 5.53 亿 4319.05 万 2.03 亿 4.61 亿 3.91 亿 1.9 亿 1.17 亿 6.7 亿 7.71 亿 8.9 亿 4.12 亿 3.32 亿 4.3 亿 1.97 亿 1.7 亿
投资支付的现金 200.0 万 - 0.0 333.0 万 9268.2 万 9391.8 万 - - 4136.0 万 - - - 0.0 1104.76 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 1216.59 万
支付其他与投资活动有关的现金 46.14 万 51.6% 30.44 万 27.38 万 42.02 万 37.59 万 42.42 万 37.1 万 27.69 万 16.31 万 16.01 万 9.77 万 14.19 万 18.88 万 9.62 万 12.65 万 13.89 万 15.14 万 13.98 万 13.36 万 15.95 万 15.76 万 18.21 万 17.44 万 -1.81 万 86.06 万 4.1 万 2.82 万 12.03 万 - - -
筹资活动现金流入小计 21.84 亿 -19.4% 27.12 亿 6.08 亿 47.48 亿 12.32 亿 - 0.0 58.47 亿 16.82 亿 16.79 亿 10.2 亿 11.02 亿 17.44 亿 - 0.0 52.96 亿 32.37 亿 13.95 亿 24.04 亿 23.74 亿 48.18 亿 11.25 亿 16.16 亿 26.04 亿 25.35 亿 20.3 亿 29.79 亿 41.4 亿 34.9 亿 9.3 亿 12.5 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -12.26 亿 -39.1% -8.81 亿 -1.22 亿 6.08 亿 -15.73 亿 -3.92 亿 -10.47 亿 -4.78 亿 -11.01 亿 1.5 亿 -9.0 亿 -6.18 亿 -19.36 亿 -8.52 亿 -5.7 亿 -3.28 亿 -5.87 亿 -8.3 亿 -1.06 亿 -3.72 亿 -10.36 亿 -12.09 亿 -7.63 亿 -5.44 亿 -7.01 亿 4103.01 万 -1.4 亿 -7.65 亿 -4.78 亿 -4.24 亿 -4.91 亿
吸收投资收到的现金 2195.1 万 - 0.0 500.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - 14.96 亿 0.0 0.0 1.63 亿 9.99 亿 - - - 3.03 亿 0.0 1.5 亿 900.0 万 19.95 亿 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 21.62 亿 -20.3% 27.12 亿 6.03 亿 37.95 亿 12.32 亿 - 0.0 23.48 亿 16.82 亿 16.79 亿 10.2 亿 11.02 亿 17.44 亿 - 0.0 38.0 亿 32.37 亿 13.95 亿 22.41 亿 13.75 亿 47.05 亿 11.25 亿 16.16 亿 23.01 亿 25.35 亿 18.8 亿 29.7 亿 21.45 亿 34.9 亿 9.3 亿 10.6 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 1.9 亿
筹资活动现金流出小计 34.1 亿 -5.1% 35.93 亿 7.3 亿 41.4 亿 28.05 亿 5.41 亿 10.47 亿 63.25 亿 27.83 亿 15.29 亿 19.2 亿 17.2 亿 36.8 亿 29.32 亿 5.7 亿 56.23 亿 38.24 亿 22.25 亿 25.1 亿 27.45 亿 58.54 亿 23.34 亿 23.78 亿 31.48 亿 32.36 亿 19.89 亿 31.19 亿 49.05 亿 39.68 亿 13.54 亿 17.41 亿
偿还债务所支付的现金 18.79 亿 -46.7% 35.22 亿 6.47 亿 23.55 亿 15.1 亿 4.66 亿 9.71 亿 59.68 亿 16.24 亿 14.17 亿 17.89 亿 14.36 亿 29.01 亿 27.45 亿 3.3 亿 53.05 亿 34.76 亿 13.46 亿 23.38 亿 24.4 亿 48.53 亿 19.52 亿 21.67 亿 25.36 亿 23.0 亿 16.22 亿 28.89 亿 44.46 亿 34.47 亿 10.76 亿 14.56 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15.31 亿 2129.3% 6865.64 万 6611.18 万 2.82 亿 12.95 亿 7414.95 万 7594.72 万 3.26 亿 11.58 亿 1.27 亿 1.15 亿 2.63 亿 7.79 亿 1.87 亿 2.4 亿 3.18 亿 3.48 亿 8.79 亿 1.72 亿 3.0 亿 9.97 亿 3.82 亿 2.09 亿 3.22 亿 9.32 亿 3.65 亿 2.3 亿 4.05 亿 4.67 亿 2.3 亿 2.36 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 82.4 万 -58.5% 198.64 万 1690.09 万 15.03 亿 71.25 万 172.6 万 4.5 万 3081.49 万 71.25 万 -1497.31 万 1571.5 万 2137.2 万 -2.52 万 13.2 万 8279.2 15.9 万 7.34 万 3.04 万 1.34 万 551.12 万 305.78 万 4.82 万 158.26 万 2.9 亿 454.78 万 143.6 万 36.6 万 5417.58 万 5444.57 万 4911.43 万 4865.12 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 838.22 68.48 -540.61 -256.07 1970.98 -517.03 -752.34 2161.15 2020.8 -153.0 -610.33 140.77 -618.64 258.14 -1586.56 -1498.45 -31.17 605.59 - - 784.92 -885.18 70.52 0.0 1825.24 -1367.18
现金及现金等价物净增加额 3.84 亿 935.3% -4593.7 万 1.6 亿 -10.83 亿 2.42 亿 9323.83 万 -2.33 亿 940.37 万 2.48 亿 3.02 亿 8977.15 万 -2.72 亿 -1.53 亿 5.33 亿 -3111.38 万 2.1 亿 -5465.14 万 1598.38 万 2.29 亿 -1.05 亿 -9192.33 万 -1.17 亿 4572.83 万 -2.92 亿 1.02 亿 867.66 万 1.74 亿 -2.42 亿 6670.54 万 4.14 亿 -2.58 亿
期初现金及现金等价物余额 4.8 亿 -8.7% 5.26 亿 3.66 亿 14.49 亿 12.07 亿 11.14 亿 13.47 亿 13.38 亿 10.9 亿 7.89 亿 6.99 亿 9.71 亿 11.24 亿 5.91 亿 6.22 亿 4.12 亿 4.67 亿 4.51 亿 2.21 亿 3.26 亿 4.18 亿 5.35 亿 4.89 亿 7.81 亿 6.79 亿 6.71 亿 4.96 亿 7.39 亿 6.72 亿 2.58 亿 5.16 亿
期末现金及现金等价物余额 8.64 亿 79.9% 4.8 亿 5.26 亿 3.66 亿 14.49 亿 12.07 亿 11.14 亿 13.47 亿 13.38 亿 10.9 亿 7.89 亿 6.99 亿 9.71 亿 11.24 亿 5.91 亿 6.22 亿 4.12 亿 4.67 亿 4.51 亿 2.21 亿 3.26 亿 4.18 亿 5.35 亿 4.89 亿 7.81 亿 6.79 亿 6.71 亿 4.96 亿 7.39 亿 6.72 亿 2.58 亿