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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 53.16 亿 -3.1% 54.19 亿 55.39 亿 53.79 亿 56.71 亿 54.12 亿 122.62 亿 132.4 亿
营业收入 53.16 亿 -3.1% 54.19 亿 55.39 亿 53.79 亿 56.71 亿 54.12 亿 122.62 亿 132.4 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 52.1 亿 -2.1% 52.86 亿 53.68 亿 52.91 亿 55.84 亿 57.11 亿 121.19 亿 130.82 亿
营业成本 31.11 亿 -3.0% 31.5 亿 32.42 亿 32.04 亿 33.74 亿 35.08 亿 97.37 亿 106.76 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 14.71 亿 -1.1% 14.83 亿 14.65 亿 14.14 亿 14.89 亿 15.32 亿 16.56 亿 16.88 亿
管理费用 2.1 亿 9.2% 2.18 亿 2.0 亿 2.09 亿 2.54 亿 2.66 亿 2.99 亿 2.89 亿
财务费用 2.65 亿 -9.3% 2.78 亿 3.04 亿 3.26 亿 3.37 亿 2.21 亿 2.73 亿 2.2 亿
财务费用 - 利息费用 2.48 亿 -10.2% 2.66 亿 2.96 亿 3.21 亿 3.32 亿 2.18 亿 2.73 亿 2.09 亿
财务费用 - 利息收入 2370.45 万 0.5% 2468.34 万 2267.94 万 2019.29 万 2182.36 万 3239.51 万 3958.29 万 2569.17 万
研发费用 1349.18 万 1.0% 1341.08 万 1306.2 万 1044.08 万 - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.4 亿 7.5% 1.45 亿 1.45 亿 1.27 亿 1.3 亿 1.84 亿 1.54 亿 2.09 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -146.95 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 448.21 万 -53.8% 787.69 万 666.95 万 983.8 万 2621.18 万 1449.14 万 260.61 万 419.09 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 0.0 - 0.0 - -56.62 万 -375.15 万 -215.47 万 343.65 万 -388.37 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 - -56.62 万 -375.15 万 -215.47 万 -182.03 万 -388.37 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 2553.4 万 55.3% 3886.31 万 1.2 亿 140.8 万 1415.57 万 398.53 万 6.42 万 289.98 万
营业利润 1.14 亿 -39.6% 1.56 亿 2.95 亿 4720.44 万 1.24 亿 -2.85 亿 1.52 亿 1.63 亿
加：营业外收入 779.6 万 -39.9% 1174.42 万 2183.86 万 423.02 万 1402.93 万 1124.43 万 2096.32 万 1223.2 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1140.61 万 -7.2% 1740.26 万 2165.6 万 1439.65 万 1679.23 万 2166.49 万 4803.24 万 6324.11 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - 100.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.11 亿 -41.7% 1.5 亿 2.95 亿 3703.81 万 1.21 亿 -2.95 亿 1.25 亿 1.12 亿
减：所得税 7779.65 万 -26.4% 9235.01 万 1.03 亿 7061.44 万 1.1 亿 1.32 亿 8750.29 万 1.13 亿
净利润 3271.84 万 -61.0% 5752.62 万 1.93 亿 -3357.62 万 1147.21 万 -4.27 亿 3756.64 万 -73.43 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 3271.84 万 -61.0% 5752.62 万 1.93 亿 -3357.62 万 1147.21 万 -4.27 亿 3756.64 万 -73.43 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3879.46 万 -60.3% 6765.19 万 2.17 亿 -1450.22 万 3620.03 万 -3.86 亿 5281.3 万 4626.78 万
少数股东损益 -607.63 万 56.0% -1012.57 万 -2410.92 万 -1907.4 万 -2472.82 万 -4119.64 万 -1524.66 万 -4700.21 万
扣除非经常性损益后的净利润 -591.43 万 -112.2% 1286.38 万 6762.79 万 -4852.23 万 -2842.42 万 -4.26 亿 5206.22 万 5882.87 万
基本每股收益 0.07 -60.3% 0.13 0.42 -0.03 0.07 -0.74 0.1 0.09
稀释每股收益 0.07 -60.3% 0.13 0.42 -0.03 0.07 -0.74 0.1 0.09
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 3271.84 万 -61.0% 5752.62 万 1.93 亿 -3357.62 万 1147.21 万 -4.27 亿 3756.64 万 -73.43 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3879.46 万 -60.3% 6765.19 万 2.17 亿 -1450.22 万 3620.03 万 -3.86 亿 5281.3 万 4626.78 万
归属于少数股东的综合收益总额 -607.63 万 56.0% -1012.57 万 -2410.92 万 -1907.4 万 -2472.82 万 -4119.64 万 -1524.66 万 -4700.21 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 13.75 亿 0.2% 13.72 亿 16.0 亿 9.69 亿 14.52 亿 13.26 亿 16.72 亿 10.34 亿 14.55 亿 14.08 亿 16.42 亿 9.2 亿 14.78 亿 12.49 亿 17.32 亿 12.41 亿 14.27 亿 13.37 亿 16.65 亿 15.48 亿 13.41 亿 12.14 亿 13.08 亿 30.5 亿 28.09 亿 27.9 亿 36.13 亿 35.94 亿 28.86 亿 29.44 亿 38.16 亿
营业收入 13.75 亿 0.2% 13.72 亿 16.0 亿 9.69 亿 14.52 亿 13.26 亿 16.72 亿 10.34 亿 14.55 亿 14.08 亿 16.42 亿 9.2 亿 14.78 亿 12.49 亿 17.32 亿 12.41 亿 14.27 亿 13.37 亿 16.65 亿 15.48 亿 13.41 亿 12.14 亿 13.08 亿 30.5 亿 28.09 亿 27.9 亿 36.13 亿 35.94 亿 28.86 亿 29.44 亿 38.16 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 13.86 亿 4.0% 13.33 亿 14.96 亿 9.94 亿 14.58 亿 12.87 亿 15.47 亿 10.28 亿 14.33 亿 13.93 亿 15.15 亿 9.94 亿 14.42 亿 12.08 亿 16.47 亿 12.67 亿 14.17 亿 12.79 亿 16.22 亿 16.49 亿 13.55 亿 12.69 亿 14.39 亿 30.16 亿 28.1 亿 27.76 亿 35.17 亿 35.13 亿 29.23 亿 29.23 亿 37.23 亿
营业成本 8.6 亿 2.1% 8.42 亿 9.75 亿 4.34 亿 9.13 亿 7.94 亿 10.08 亿 4.9 亿 8.84 亿 8.75 亿 9.92 亿 4.61 亿 9.17 亿 7.31 亿 10.95 亿 6.7 亿 9.16 亿 7.34 亿 10.53 亿 9.74 亿 8.36 亿 7.85 亿 9.13 亿 24.04 亿 22.05 亿 22.06 亿 29.22 亿 28.88 亿 23.1 亿 23.38 亿 31.4 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 3.85 亿 10.2% 3.49 亿 3.66 亿 3.72 亿 3.83 亿 3.51 亿 3.77 亿 3.75 亿 3.91 亿 3.43 亿 3.56 亿 3.46 亿 3.7 亿 3.26 亿 3.72 亿 4.15 亿 3.27 亿 3.68 亿 3.79 亿 4.41 亿 3.77 亿 3.38 亿 3.77 亿 4.39 亿 4.18 亿 3.89 亿 4.09 亿 3.8 亿 4.6 亿 4.31 亿 4.17 亿
管理费用 4389.44 万 -6.2% 4680.7 万 4594.22 万 7342.83 万 5508.35 万 4145.62 万 4761.32 万 4818.43 万 4916.24 万 5379.28 万 4888.82 万 7913.87 万 4612.84 万 3618.49 万 4804.5 万 7936.68 万 6141.27 万 5969.21 万 5378.78 万 7666.05 万 6169.75 万 6377.62 万 6385.87 万 7862.98 万 6866.3 万 7680.13 万 7539.61 万 8222.58 万 6677.11 万 7085.81 万 6900.62 万
财务费用 6531.87 万 -1.2% 6611.8 万 6548.19 万 6758.55 万 6889.36 万 6707.33 万 7420.44 万 8144.35 万 7521.79 万 7560.18 万 7197.27 万 7090.69 万 7891.32 万 8756.5 万 8861.4 万 6969.45 万 8151.54 万 8692.51 万 9880.08 万 5255.11 万 5129.29 万 6059.57 万 5633.64 万 5812.2 万 6962.06 万 7369.23 万 7167.38 万 5676.1 万 5447.49 万 5523.38 万 5337.37 万
财务费用 - 利息费用 6218.03 万 2.9% 6042.54 万 5975.96 万 6563.51 万 6653.87 万 6605.47 万 6776.79 万 7568.61 万 7432.58 万 7609.33 万 7006.94 万 6885.51 万 7787.23 万 8833.15 万 8598.87 万 8010.21 万 7629.15 万 8384.02 万 9130.34 万 5072.11 万 5230.6 万 6003.5 万 5474.61 万 6208.5 万 7114.42 万 7344.63 万 6614.3 万 6100.52 万 3277.52 万 6880.72 万 4661.02 万
财务费用 - 利息收入 622.74 万 7.7% 578.09 万 507.29 万 662.33 万 608.9 万 651.22 万 545.89 万 552.62 万 640.24 万 591.43 万 483.65 万 369.77 万 582.03 万 534.71 万 532.78 万 482.65 万 541.77 万 584.97 万 572.97 万 621.32 万 763.66 万 891.37 万 963.16 万 1343.46 万 907.89 万 984.4 万 722.55 万 3801.91 万 -1913.73 万 1029.15 万 -348.16 万
研发费用 337.97 万 -0.0% 337.97 万 337.97 万 335.27 万 335.27 万 560.73 万 109.81 万 330.27 万 330.12 万 325.29 万 320.53 万 - - - - - - - - - - - - - - - 3.54 万 - - - 5.04 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2914.51 万 14.2% 2552.69 万 4112.07 万 4413.71 万 3497.52 万 2678.02 万 3884.1 万 2955.21 万 3020.23 万 4244.76 万 4238.44 万 2549.89 万 3090.78 万 2660.3 万 4386.5 万 3216.95 万 3162.59 万 2968.99 万 3629.69 万 1.04 亿 2909.09 万 2185.24 万 2900.43 万 3561.19 万 4934.59 万 2932.18 万 3965.72 万 1.06 亿 3175.03 万 2889.01 万 4224.83 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -55.41 万 -166.86 万 -264.76 万 162.46 万 122.21 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
其他收益 224.35 万 139.3% 93.76 万 99.91 万 30.2 万 149.17 万 324.31 万 284.02 万 213.64 万 111.71 万 277.44 万 64.16 万 242.48 万 132.55 万 380.32 万 228.44 万 1007.51 万 423.65 万 694.14 万 495.88 万 552.01 万 440.3 万 214.01 万 242.82 万 247.81 万 1.28 万 - - 397.5 万 17.63 万 - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 -15.9 万 -40.73 万 -121.34 万 -70.36 万 -78.88 万 -104.56 万 -1094.68 万 922.18 万 -3.87 万 -39.1 万 22.75 万 -34.42 万 444.97 万 -89.65 万 -110.58 万 -66.72 万 -98.2 万 -112.86 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 -15.9 万 -40.73 万 -121.34 万 -70.36 万 -78.88 万 -104.56 万 -132.2 万 -40.3 万 -3.87 万 -39.1 万 1.84 万 -34.42 万 -59.79 万 -89.65 万 -110.58 万 -66.72 万 -98.2 万 -112.86 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 133.68 万 -89.0% 1216.42 万 -1.48 万 1204.78 万 2693.66 万 -11.94 万 -1901.54 -1036.89 万 1.91 万 1.31 亿 -1293.58 75.82 万 1.76 万 61.22 万 2.0 万 1360.52 万 -21.21 万 -2597.93 76.52 万 6.54 万 395.62 万 -6.46 万 2.83 万 4.28 万 3.5 万 1.44 万 -2.81 万 297.14 万 -3.48 万 - -
营业利润 -836.15 万 -115.7% 5311.05 万 1.03 亿 -3355.94 万 2122.96 万 4236.68 万 1.25 亿 -15.24 万 2016.05 万 1.47 亿 1.28 亿 -1.2 亿 3655.08 万 4474.5 万 8574.44 万 -156.82 万 1291.91 万 6757.15 万 4495.73 万 -1.07 亿 469.69 万 -5052.91 万 -1.32 亿 4166.47 万 -336.11 万 1905.19 万 9478.29 万 8914.91 万 -3473.4 万 1684.91 万 9195.21 万
加：营业外收入 352.21 万 50.8% 233.58 万 120.9 万 72.9 万 391.67 万 527.02 万 182.83 万 194.65 万 1830.04 万 80.13 万 79.04 万 58.25 万 39.47 万 154.29 万 171.01 万 1226.1 万 21.06 万 68.96 万 86.8 万 579.95 万 331.73 万 51.31 万 161.44 万 1004.0 万 204.57 万 408.07 万 479.68 万 489.94 万 167.3 万 64.82 万 501.15 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 278.56 万 64.0% 169.82 万 131.06 万 561.17 万 630.75 万 451.58 万 96.76 万 50.22 万 129.17 万 1575.94 万 410.28 万 474.12 万 668.18 万 63.75 万 233.59 万 1389.16 万 117.03 万 108.96 万 64.08 万 3037.36 万 163.89 万 -1076.47 万 41.7 万 3243.84 万 317.4 万 1110.29 万 131.72 万 6042.52 万 178.32 万 45.41 万 57.86 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - -0.01 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -762.5 万 -114.2% 5374.81 万 1.03 亿 -3844.21 万 1883.89 万 4312.12 万 1.26 亿 129.19 万 3716.93 万 1.32 亿 1.25 亿 -1.24 亿 3026.37 万 4565.04 万 8511.86 万 -319.89 万 1195.94 万 6717.16 万 4518.45 万 -1.31 亿 637.53 万 -3925.13 万 -1.31 亿 1926.63 万 -448.93 万 1202.98 万 9826.26 万 3362.33 万 -3484.43 万 1704.31 万 9638.51 万
减：所得税 1038.31 万 -54.7% 2290.66 万 3197.54 万 1253.14 万 1995.67 万 2210.28 万 3775.92 万 2584.83 万 1529.44 万 2531.28 万 3648.4 万 -762.96 万 2302.41 万 1989.53 万 3190.81 万 2371.44 万 2444.32 万 4233.93 万 1914.76 万 7535.88 万 1803.55 万 5130.95 万 -1250.86 万 1296.73 万 2209.85 万 1805.96 万 3437.76 万 5040.0 万 643.32 万 1809.68 万 3801.15 万
净利润 -1800.81 万 -158.4% 3084.15 万 7085.84 万 -5097.34 万 -111.78 万 2101.83 万 8859.91 万 -2455.63 万 2187.49 万 1.07 亿 8839.7 万 -1.16 亿 723.96 万 2575.51 万 5321.05 万 -2691.33 万 -1248.38 万 2483.22 万 2603.7 万 -2.07 亿 -1166.02 万 -9056.09 万 -1.18 亿 629.9 万 -2658.78 万 -602.98 万 6388.5 万 -1677.67 万 -4127.75 万 -105.37 万 5837.35 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -1800.81 万 -158.4% 3084.15 万 7085.84 万 -5097.34 万 -111.78 万 2101.83 万 8859.91 万 -2455.63 万 2187.49 万 1.07 亿 8839.7 万 -1.16 亿 723.96 万 2575.51 万 5321.05 万 -2691.33 万 -1248.38 万 2483.22 万 2603.7 万 -2.07 亿 -1166.02 万 -9056.09 万 -1.18 亿 629.9 万 -2658.78 万 -602.98 万 6388.5 万 -1677.67 万 -4127.75 万 -105.37 万 5837.35 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1602.11 万 -150.3% 3184.29 万 7229.97 万 -4932.68 万 337.01 万 2248.12 万 9112.75 万 -1923.81 万 2471.65 万 1.18 亿 9333.96 万 -1.11 亿 1225.05 万 3065.85 万 5750.4 万 -2065.74 万 -595.19 万 2982.65 万 3298.31 万 -1.87 亿 -534.99 万 -8358.97 万 -1.1 亿 473.45 万 -1976.3 万 -168.81 万 6952.97 万 1016.68 万 -3503.12 万 581.26 万 6531.96 万
少数股东损益 -198.7 万 -98.4% -100.14 万 -144.13 万 -164.66 万 -448.79 万 -146.29 万 -252.84 万 -531.82 万 -284.16 万 -1100.68 万 -494.26 万 -500.54 万 -501.09 万 -490.34 万 -429.35 万 -625.59 万 -653.18 万 -499.43 万 -694.62 万 -1962.02 万 -631.04 万 -697.12 万 -829.46 万 156.45 万 -682.48 万 -434.17 万 -564.47 万 -2694.35 万 -624.63 万 -686.62 万 -694.61 万
扣除非经常性损益后的净利润 -2738.01 万 -365.8% 1030.25 万 6261.95 万 -5145.63 万 -2412.86 万 971.85 万 7873.02 万 -1569.46 万 -73.92 万 -213.66 万 8619.84 万 -1.11 亿 986.48 万 1166.4 万 4422.09 万 -5125.0 万 -1355.01 万 1473.22 万 2294.54 万 -1.79 亿 -2153.96 万 -1.03 亿 -1.22 亿 1789.96 万 -2498.17 万 -236.18 万 6150.61 万 4238.65 万 -4125.35 万 89.27 万 5680.29 万
基本每股收益 -0.03 -150.3% 0.06 0.14 -0.09 0.01 0.04 0.18 -0.04 0.05 0.23 0.18 -0.21 0.02 0.06 0.11 -0.04 -0.01 0.06 0.06 -0.36 -0.01 -0.16 -0.21 0.01 -0.04 -0.0 0.13 0.02 -0.07 0.01 0.13
稀释每股收益 -0.03 -150.3% 0.06 0.14 -0.09 0.01 0.04 0.18 -0.04 0.05 0.23 0.18 -0.21 0.02 0.06 0.11 -0.04 -0.01 0.06 0.06 -0.36 -0.01 -0.16 -0.21 0.01 -0.04 -0.0 0.13 0.02 -0.07 0.01 0.13
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -1800.81 万 -158.4% 3084.15 万 7085.84 万 -5097.34 万 -111.78 万 2101.83 万 8859.91 万 -2455.63 万 2187.49 万 1.07 亿 8839.7 万 -1.16 亿 723.96 万 2575.51 万 5321.05 万 -2691.33 万 -1248.38 万 2483.22 万 2603.7 万 -2.07 亿 -1166.02 万 -9056.09 万 -1.18 亿 629.9 万 -2658.78 万 -602.98 万 6388.5 万 -1677.67 万 -4127.75 万 -105.37 万 5837.35 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1602.11 万 -150.3% 3184.29 万 7229.97 万 -4932.68 万 337.01 万 2248.12 万 9112.75 万 -1923.81 万 2471.65 万 1.18 亿 9333.96 万 -1.11 亿 1225.05 万 3065.85 万 5750.4 万 -2065.74 万 -595.19 万 2982.65 万 3298.31 万 -1.87 亿 -534.99 万 -8358.97 万 -1.1 亿 473.45 万 -1976.3 万 -168.81 万 6952.97 万 1016.68 万 -3503.12 万 581.26 万 6531.96 万
归属于少数股东的综合收益总额 -198.7 万 -98.4% -100.14 万 -144.13 万 -164.66 万 -448.79 万 -146.29 万 -252.84 万 -531.82 万 -284.16 万 -1100.68 万 -494.26 万 -500.54 万 -501.09 万 -490.34 万 -429.35 万 -625.59 万 -653.18 万 -499.43 万 -694.62 万 -1962.02 万 -631.04 万 -697.12 万 -829.46 万 156.45 万 -682.48 万 -434.17 万 -564.47 万 -2694.35 万 -624.63 万 -686.62 万 -694.61 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 117.26 亿 -2.5% 106.66 亿 110.78 亿 112.65 亿 119.04 亿 103.21 亿 109.61 亿 125.09 亿
流动资产合计 40.81 亿 5.2% 28.74 亿 27.6 亿 23.74 亿 25.69 亿 27.29 亿 29.42 亿 41.82 亿
货币资金 28.79 亿 7.4% 16.69 亿 16.28 亿 10.86 亿 14.98 亿 16.79 亿 18.25 亿 27.78 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 5694.23 万 6.8% 4748.01 万 3174.39 万 2256.76 万 1170.59 万 1387.73 万 2541.9 万 5776.61 万
应收票据 0.0 - 8.55 万 - - - - - 6200.0
应收账款 5694.23 万 6.8% 4739.46 万 3174.39 万 2256.76 万 1170.59 万 1387.73 万 2541.9 万 5775.99 万
预付款项 1.57 亿 -8.9% 1.03 亿 6936.1 万 9630.14 万 9936.81 万 1.33 亿 6436.12 万 1.15 亿
其他应收款合计 2.81 亿 7.2% 2.71 亿 2.96 亿 3.11 亿 1.27 亿 7641.02 万 6855.65 万 6190.2 万
存货 6.86 亿 -1.5% 7.55 亿 7.08 亿 8.3 亿 8.06 亿 7.7 亿 8.37 亿 9.94 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2102.38 万 60.2% 2801.59 万 2618.73 万 2857.96 万 2763.89 万 5704.33 万 1864.91 万 1.75 亿
非流动资产合计 76.45 亿 -6.2% 77.92 亿 83.18 亿 88.91 亿 93.35 亿 75.92 亿 80.19 亿 83.27 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 170.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 18.14 亿 -4.5% 18.38 亿 19.19 亿 20.68 亿 21.52 亿 22.36 亿 23.2 亿 23.56 亿
长期股权投资 0.0 - 0.0 - - 56.62 万 410.78 万 626.25 万 808.28 万
其他权益工具投资 170.0 万 0.0% 170.0 万 170.0 万 170.0 万 170.0 万 170.0 万 170.0 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 27.13 亿 -5.5% 27.64 亿 29.17 亿 31.83 亿 33.22 亿 34.74 亿 36.52 亿 38.44 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - 72.99 万 80.37 万 32.55 万 - 32.64 万 - 1013.1 万
使用权资产 15.6 亿 -11.4% 16.41 亿 18.24 亿 18.89 亿 20.27 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 9.2 亿 -4.0% 9.27 亿 9.65 亿 10.53 亿 10.96 亿 11.28 亿 11.68 亿 12.4 亿
开发支出 0.0 - 126.11 万 - - - - - -
商誉 2.12 亿 -11.0% 2.02 亿 2.22 亿 2.54 亿 3.03 亿 3.03 亿 3.03 亿 3.03 亿
长期待摊费用 2.33 亿 -10.6% 2.3 亿 2.75 亿 3.02 亿 3.0 亿 2.58 亿 3.02 亿 3.34 亿
递延所得税资产 1.08 亿 35.7% 1.08 亿 1.14 亿 5326.23 万 4597.13 万 1.02 亿 1.89 亿 1.61 亿
其他非流动资产 8295.78 万 -0.0% 7932.08 万 7967.69 万 8565.36 万 8797.66 万 8414.4 万 7692.4 万 6834.07 万
负债合计 89.9 亿 -4.0% 79.97 亿 84.49 亿 88.93 亿 95.07 亿 75.35 亿 77.28 亿 92.97 亿
流动负债合计 67.04 亿 -2.3% 57.69 亿 59.19 亿 62.94 亿 66.72 亿 70.54 亿 72.09 亿 87.18 亿
短期借款 32.06 亿 6.1% 24.75 亿 25.82 亿 22.52 亿 30.53 亿 33.28 亿 32.88 亿 31.34 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - 85.8 万 215.87 万 - 5.03 亿 19.72 亿
应付账款 12.22 亿 -9.1% 9.54 亿 9.73 亿 14.48 亿 12.24 亿 13.86 亿 11.07 亿 14.1 亿
预收款项 807.7 万 25.6% 1563.96 万 1193.24 万 1227.64 万 820.53 万 1983.65 万 7073.39 万 9406.83 万
应付职工薪酬 1.36 亿 -10.0% 1.41 亿 1.59 亿 1.83 亿 1.53 亿 1.51 亿 1.29 亿 1.16 亿
应交税费 6876.78 万 5.0% 6302.8 万 7469.01 万 6769.36 万 8967.42 万 1.42 亿 9881.91 万 7384.17 万
其他应付款合计 16.29 亿 -1.3% 17.29 亿 17.46 亿 19.54 亿 18.11 亿 19.25 亿 19.64 亿 18.64 亿
一年内到期的非流动负债 3.82 亿 22.1% 3.38 亿 3.19 亿 3.1 亿 2.61 亿 5384.6 万 4883.17 万 5432.26 万
其他流动负债 427.24 万 -10.3% 369.81 万 362.55 万 506.22 万 548.0 万 397.45 万 - -
非流动负债合计 22.86 亿 -8.7% 22.27 亿 25.3 亿 25.98 亿 28.35 亿 4.81 亿 5.19 亿 5.79 亿
长期借款 4.31 亿 10.9% 3.23 亿 3.52 亿 3.08 亿 3.96 亿 4.49 亿 4.57 亿 5.05 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 119.67 万 3.5% 125.64 万 131.18 万 143.26 万 187.04 万 267.54 万 417.97 万 666.26 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 29.53 万 - 0.0 209.2 万 - 654.67 万 2360.0 万 4540.74 万 5309.73 万
递延所得税负债 0.0 - 0.0 - - - - 5297.5 3.3 万
长期递延收益 373.01 万 -5.2% 378.17 万 397.85 万 418.85 万 470.52 万 593.94 万 1231.55 万 1439.05 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 27.36 亿 2.7% 26.7 亿 26.29 亿 23.72 亿 23.97 亿 27.86 亿 32.34 亿 32.12 亿
实收资本（或股本） 5.2 亿 0.0% 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿
资本公积 9.78 亿 -0.4% 9.78 亿 9.78 亿 9.84 亿 9.74 亿 9.67 亿 9.65 亿 9.65 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.03 亿 2.6% 1.06 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿
未分配利润 11.12 亿 8.1% 10.43 亿 9.96 亿 7.08 亿 7.22 亿 10.95 亿 14.99 亿 14.62 亿
归属母公司股东权益合计 27.14 亿 3.1% 26.47 亿 25.95 亿 23.13 亿 23.17 亿 26.83 亿 30.85 亿 30.48 亿
少数股东权益 2191.7 万 -32.6% 2264.71 万 3409.57 万 5963.45 万 8004.82 万 1.03 亿 1.48 亿 1.63 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 115.05 亿 2.7% 112.02 亿 114.32 亿 106.66 亿 119.47 亿 114.09 亿 114.15 亿 110.78 亿 121.15 亿 115.73 亿 119.91 亿 112.65 亿 114.4 亿 121.7 亿 122.53 亿 119.04 亿 125.97 亿 131.22 亿 129.04 亿 103.21 亿 109.2 亿 116.63 亿 113.83 亿 109.61 亿 124.57 亿 122.12 亿 134.1 亿 125.09 亿 132.32 亿 124.05 亿 117.36 亿
流动资产合计 40.65 亿 11.6% 36.43 亿 37.25 亿 28.74 亿 40.97 亿 34.07 亿 32.3 亿 27.6 亿 36.61 亿 31.62 亿 31.99 亿 23.74 亿 25.34 亿 31.71 亿 30.57 亿 25.69 亿 27.54 亿 31.65 亿 28.22 亿 27.29 亿 32.23 亿 38.65 亿 34.65 亿 29.42 亿 43.73 亿 40.09 亿 51.63 亿 41.82 亿 47.26 亿 39.51 亿 32.26 亿
货币资金 28.53 亿 15.8% 24.63 亿 23.92 亿 16.69 亿 29.05 亿 22.06 亿 21.07 亿 16.28 亿 24.58 亿 20.42 亿 18.55 亿 10.86 亿 14.76 亿 21.76 亿 20.24 亿 14.98 亿 16.8 亿 20.85 亿 18.18 亿 16.79 亿 19.89 亿 27.99 亿 21.05 亿 18.25 亿 32.73 亿 28.66 亿 37.97 亿 27.78 亿 27.62 亿 19.9 亿 13.67 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 4597.58 万 4.3% 4407.09 万 4724.57 万 4748.01 万 6790.88 万 5402.26 万 3887.96 万 3174.39 万 3875.71 万 3133.62 万 2871.35 万 2256.76 万 2307.89 万 2134.31 万 1820.73 万 1170.59 万 1814.33 万 1876.3 万 1701.72 万 1387.73 万 2417.94 万 3305.06 万 2842.83 万 2541.9 万 2089.95 万 2150.01 万 5206.03 万 5776.61 万 2110.16 万 3092.54 万 3066.88 万
应收票据 0.0 - 0.0 8.55 万 8.55 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - 15.0 万 15.0 万 - - - - 6200.0 - 40.0 万 31.78 万
应收账款 4597.58 万 4.3% 4407.09 万 4716.02 万 4739.46 万 6790.88 万 5402.26 万 3887.96 万 3174.39 万 3875.71 万 3133.62 万 2871.35 万 2256.76 万 2307.89 万 2134.31 万 1820.73 万 1170.59 万 1814.33 万 1876.3 万 1701.72 万 1387.73 万 2417.94 万 3290.06 万 2827.83 万 2541.9 万 2089.95 万 2150.01 万 5206.03 万 5775.99 万 2110.16 万 3052.54 万 3035.11 万
预付款项 1.47 亿 16.3% 1.27 亿 1.25 亿 1.03 亿 1.67 亿 1.34 亿 1.16 亿 6936.1 万 1.78 亿 1.58 亿 1.64 亿 9630.14 万 1.01 亿 1.17 亿 8189.91 万 9936.81 万 1.77 亿 1.77 亿 1.12 亿 1.33 亿 2.41 亿 6265.53 万 2.18 亿 6436.12 万 9217.31 万 1.09 亿 1.14 亿 1.15 亿 1.24 亿 9140.14 万 6765.16 万
其他应收款合计 3.0 亿 22.2% 2.46 亿 3.92 亿 2.71 亿 2.62 亿 2.61 亿 2.35 亿 2.96 亿 2.62 亿 2.0 亿 3.69 亿 3.11 亿 1.69 亿 1.48 亿 1.41 亿 1.27 亿 7565.18 万 7456.63 万 6443.28 万 7641.02 万 9689.39 万 6133.97 万 4974.38 万 6855.65 万 7271.01 万 8211.18 万 5904.93 万 6190.2 万 8173.96 万 1.01 亿 9587.28 万
存货 6.91 亿 -4.8% 7.26 亿 7.22 亿 7.55 亿 6.8 亿 7.24 亿 7.09 亿 7.08 亿 7.12 亿 7.04 亿 7.37 亿 8.3 亿 7.44 亿 6.8 亿 7.13 亿 8.06 亿 7.4 亿 7.3 亿 7.64 亿 7.7 亿 8.56 亿 7.75 亿 9.04 亿 8.37 亿 8.94 亿 8.87 亿 9.74 亿 9.94 亿 15.76 亿 15.65 亿 16.19 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2793.2 万 -26.1% 3778.0 万 4691.11 万 2801.59 万 1411.57 万 2798.07 万 2441.66 万 2618.73 万 1212.54 万 2589.03 万 4529.81 万 2857.96 万 2055.76 万 2868.66 万 7925.82 万 2763.89 万 6246.23 万 7981.71 万 4744.21 万 5704.33 万 1536.0 万 2998.09 万 5681.33 万 1864.91 万 2052.59 万 4304.54 万 1.67 亿 1.75 亿 1.62 亿 1.72 亿 4614.07 万
非流动资产合计 74.4 亿 -1.6% 75.59 亿 77.07 亿 77.92 亿 78.5 亿 80.02 亿 81.85 亿 83.18 亿 84.54 亿 84.11 亿 87.92 亿 88.91 亿 89.06 亿 89.99 亿 91.96 亿 93.35 亿 98.44 亿 99.56 亿 100.82 亿 75.92 亿 76.97 亿 77.98 亿 79.18 亿 80.19 亿 80.84 亿 82.04 亿 82.47 亿 83.27 亿 85.05 亿 84.54 亿 85.1 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 170.0 万 170.0 万 170.0 万 170.0 万 170.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 17.69 亿 -1.1% 17.89 亿 18.18 亿 18.38 亿 18.58 亿 18.78 亿 19.12 亿 19.19 亿 19.4 亿 19.62 亿 20.47 亿 20.68 亿 20.89 亿 21.1 亿 21.31 亿 21.52 亿 21.73 亿 21.94 亿 22.15 亿 22.36 亿 22.57 亿 22.78 亿 22.99 亿 23.2 亿 22.8 亿 23.15 亿 23.36 亿 23.56 亿 23.18 亿 23.37 亿 23.59 亿
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 13.87 万 56.62 万 156.97 万 227.34 万 306.21 万 410.78 万 542.98 万 583.28 万 587.15 万 626.25 万 624.41 万 658.83 万 718.63 万 808.28 万 918.86 万 985.58 万 1083.78 万
其他权益工具投资 170.0 万 0.0% 170.0 万 170.0 万 170.0 万 170.0 万 170.0 万 170.0 万 170.0 万 170.0 万 170.0 万 170.0 万 170.0 万 170.0 万 170.0 万 170.0 万 170.0 万 170.0 万 170.0 万 170.0 万 170.0 万 170.0 万 170.0 万 170.0 万 170.0 万 170.0 万 170.0 万 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 26.42 亿 -1.5% 26.82 亿 27.2 亿 27.64 亿 27.84 亿 28.24 亿 29.01 亿 29.17 亿 29.56 亿 29.75 亿 31.39 亿 31.83 亿 31.76 亿 32.19 亿 32.64 亿 33.22 亿 33.39 亿 33.82 亿 34.28 亿 34.74 亿 34.92 亿 35.4 亿 35.89 亿 36.52 亿 37.18 亿 37.7 亿 37.92 亿 38.44 亿 37.11 亿 37.69 亿 38.02 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 474.76
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 -100.0% 184.5 万 184.5 万 72.99 万 - 102.47 万 102.47 万 80.37 万 71.05 万 45.43 万 36.35 万 32.55 万 1191.94 万 46.84 万 - - 32.64 万 32.64 万 32.64 万 32.64 万 210.34 万 210.34 万 32.64 万 - - - 4123.07 万 1013.1 万 2.68 亿 1.24 亿 1.48 亿
使用权资产 15.23 亿 -3.0% 15.71 亿 16.32 亿 16.41 亿 15.98 亿 16.88 亿 17.48 亿 18.24 亿 19.24 亿 18.31 亿 18.8 亿 18.89 亿 18.36 亿 18.94 亿 20.03 亿 20.27 亿 24.8 亿 25.38 亿 26.23 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 8.98 亿 -1.0% 9.07 亿 9.17 亿 9.27 亿 9.41 亿 9.45 亿 9.61 亿 9.65 亿 9.75 亿 9.83 亿 10.43 亿 10.53 亿 10.64 亿 10.74 亿 10.85 亿 10.96 亿 10.98 亿 11.07 亿 11.18 亿 11.28 亿 11.39 亿 11.49 亿 11.59 亿 11.68 亿 12.0 亿 12.11 亿 12.3 亿 12.4 亿 12.37 亿 12.47 亿 12.56 亿
开发支出 126.11 万 0.0% 126.11 万 126.11 万 126.11 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 2.02 亿 0.0% 2.02 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 3.03 亿 3.03 亿 3.03 亿 3.03 亿 3.03 亿 3.03 亿 3.03 亿 3.03 亿 3.03 亿 3.03 亿 3.03 亿 3.03 亿 3.03 亿 3.03 亿 3.03 亿 3.03 亿 3.03 亿 3.03 亿 3.03 亿
长期待摊费用 2.22 亿 0.2% 2.21 亿 2.32 亿 2.3 亿 2.45 亿 2.54 亿 2.59 亿 2.75 亿 2.77 亿 2.81 亿 2.99 亿 3.02 亿 3.05 亿 2.73 亿 2.85 亿 3.0 亿 2.55 亿 2.37 亿 2.48 亿 2.58 亿 2.71 亿 2.84 亿 2.79 亿 3.02 亿 2.98 亿 3.11 亿 3.29 亿 3.34 亿 3.46 亿 3.53 亿 3.2 亿
递延所得税资产 1.08 亿 1.1% 1.07 亿 1.05 亿 1.08 亿 1.07 亿 1.04 亿 1.12 亿 1.14 亿 5159.96 万 4956.13 万 5351.73 万 5326.23 万 4354.96 万 4721.77 万 4616.37 万 4597.13 万 1.14 亿 1.11 亿 6041.32 万 1.02 亿 1.5 亿 1.58 亿 1.95 亿 1.89 亿 1.68 亿 1.76 亿 1.36 亿 1.61 亿 1.94 亿 1.85 亿 1.85 亿
其他非流动资产 7353.61 万 -2.9% 7575.31 万 7556.98 万 7932.08 万 9237.95 万 8374.27 万 6732.88 万 7967.69 万 7354.66 万 7415.55 万 7476.05 万 8565.36 万 7597.84 万 7658.25 万 7719.14 万 8797.66 万 7840.13 万 7906.96 万 8281.61 万 8414.4 万 7674.09 万 7681.66 万 8546.84 万 7692.4 万 1.09 亿 1.09 亿 6987.63 万 6834.07 万 1.16 亿 1.25 亿 1.24 亿
负债合计 87.71 亿 3.9% 84.43 亿 86.91 亿 79.97 亿 92.09 亿 86.7 亿 86.97 亿 84.49 亿 95.24 亿 90.02 亿 95.31 亿 88.93 亿 89.53 亿 96.9 亿 98.03 亿 95.07 亿 100.97 亿 106.09 亿 105.32 亿 75.35 亿 79.4 亿 86.57 亿 82.68 亿 77.28 亿 92.24 亿 89.54 亿 101.34 亿 92.97 亿 100.03 亿 91.34 亿 84.48 亿
流动负债合计 65.09 亿 7.1% 60.76 亿 64.87 亿 57.69 亿 68.98 亿 62.31 亿 62.25 亿 59.19 亿 68.28 亿 64.42 亿 69.65 亿 62.94 亿 63.32 亿 70.13 亿 69.9 亿 66.72 亿 65.11 亿 69.57 亿 67.73 亿 70.54 亿 74.78 亿 81.95 亿 77.42 亿 72.09 亿 86.95 亿 84.33 亿 95.43 亿 87.18 亿 94.2 亿 85.71 亿 78.48 亿
短期借款 30.78 亿 2.5% 30.03 亿 28.65 亿 24.75 亿 33.34 亿 30.34 亿 27.1 亿 25.82 亿 27.09 亿 27.94 亿 30.37 亿 22.52 亿 26.23 亿 34.88 亿 34.54 亿 30.53 亿 34.22 亿 31.54 亿 27.68 亿 33.28 亿 36.67 亿 41.29 亿 38.24 亿 32.88 亿 37.48 亿 27.54 亿 29.54 亿 31.34 亿 20.93 亿 24.52 亿 26.38 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 5.11 亿 4.83 亿 1.81 亿 85.8 万 - - 135.87 万 215.87 万 - - - - 5.0 万 185.0 万 1.04 亿 5.03 亿 11.71 亿 22.12 亿 - 19.72 亿 - 8.47 亿 3.9 亿
应付账款 11.25 亿 26.5% 8.89 亿 12.04 亿 9.54 亿 13.19 亿 10.3 亿 11.88 亿 9.73 亿 13.68 亿 9.19 亿 11.54 亿 14.48 亿 14.0 亿 12.88 亿 12.67 亿 12.24 亿 11.88 亿 19.28 亿 20.98 亿 13.86 亿 17.21 亿 18.41 亿 15.79 亿 11.07 亿 15.75 亿 12.99 亿 - 14.1 亿 - 25.35 亿 22.9 亿
预收款项 605.93 万 -41.7% 1039.15 万 731.66 万 1563.96 万 1009.47 万 688.36 万 925.85 万 1193.24 万 277.17 万 138.46 万 249.35 万 1227.64 万 716.38 万 1226.42 万 1298.97 万 820.53 万 1645.28 万 1510.88 万 1417.36 万 1983.65 万 3506.77 万 3267.12 万 4387.91 万 7073.39 万 8157.35 万 1.2 亿 9706.66 万 9406.83 万 5.15 亿 5.11 亿 5.2 亿
应付职工薪酬 1.27 亿 -3.3% 1.31 亿 1.31 亿 1.41 亿 1.45 亿 1.44 亿 1.47 亿 1.59 亿 1.57 亿 1.64 亿 1.78 亿 1.83 亿 1.51 亿 1.44 亿 1.56 亿 1.53 亿 1.45 亿 1.5 亿 1.47 亿 1.51 亿 1.32 亿 1.34 亿 1.25 亿 1.29 亿 1.1 亿 1.17 亿 1.11 亿 1.16 亿 1.05 亿 1.1 亿 1.08 亿
应交税费 6506.62 万 10.1% 5908.56 万 4303.24 万 6302.8 万 7246.94 万 5710.46 万 5990.18 万 7469.01 万 5848.86 万 5469.35 万 8396.03 万 6769.36 万 1.06 亿 8353.77 万 9629.17 万 8967.42 万 1.1 亿 1.02 亿 1.17 亿 1.42 亿 6812.01 万 4644.47 万 5127.36 万 9881.91 万 9977.08 万 6769.94 万 5471.9 万 7384.17 万 4917.13 万 4376.71 万 6171.16 万
其他应付款合计 16.1 亿 4.6% 15.4 亿 15.4 亿 17.29 亿 16.48 亿 16.03 亿 17.37 亿 17.46 亿 16.52 亿 16.73 亿 19.19 亿 19.54 亿 16.93 亿 16.44 亿 16.54 亿 18.11 亿 15.18 亿 15.09 亿 15.15 亿 19.25 亿 18.06 亿 19.62 亿 19.67 亿 19.64 亿 18.6 亿 18.12 亿 21.04 亿 18.64 亿 24.78 亿 20.17 亿 17.85 亿
一年内到期的非流动负债 4.46 亿 11.2% 4.01 亿 6.37 亿 3.38 亿 3.17 亿 3.16 亿 3.12 亿 3.19 亿 3.08 亿 3.03 亿 3.41 亿 3.1 亿 2.93 亿 2.92 亿 2.75 亿 2.61 亿 5350.91 万 5387.94 万 5385.74 万 5384.6 万 4872.02 万 4872.02 万 4883.17 万 4883.17 万 4958.06 万 5116.13 万 5274.19 万 5432.26 万 3532.26 万 5432.26 万 5432.26 万
其他流动负债 398.15 万 11.5% 356.94 万 386.03 万 369.81 万 456.32 万 339.1 万 373.26 万 362.55 万 495.84 万 451.0 万 482.42 万 506.22 万 530.49 万 464.09 万 502.51 万 548.0 万 450.72 万 387.92 万 425.77 万 397.45 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 22.62 亿 -4.4% 23.67 亿 22.04 亿 22.27 亿 23.11 亿 24.39 亿 24.72 亿 25.3 亿 26.96 亿 25.61 亿 25.66 亿 25.98 亿 26.21 亿 26.78 亿 28.13 亿 28.35 亿 35.86 亿 36.52 亿 37.59 亿 4.81 亿 4.62 亿 4.62 亿 5.25 亿 5.19 亿 5.29 亿 5.21 亿 5.92 亿 5.79 亿 5.84 亿 5.63 亿 5.99 亿
长期借款 4.68 亿 -10.2% 5.21 亿 3.2 亿 3.23 亿 3.94 亿 3.97 亿 3.74 亿 3.52 亿 3.84 亿 3.39 亿 3.13 亿 3.08 亿 3.77 亿 3.77 亿 4.01 亿 3.96 亿 4.3 亿 4.3 亿 4.49 亿 4.49 亿 4.33 亿 4.33 亿 4.57 亿 4.57 亿 4.86 亿 4.86 亿 5.05 亿 5.05 亿 5.55 亿 5.37 亿 5.58 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 425.51 万 - - - - - -
长期应付职工薪酬 121.56 万 -1.9% 123.87 万 124.75 万 125.64 万 117.79 万 121.33 万 128.5 万 131.18 万 113.48 万 127.1 万 131.67 万 143.26 万 145.73 万 156.81 万 170.35 万 187.04 万 208.14 万 225.69 万 245.27 万 267.54 万 291.46 万 334.06 万 372.8 万 417.97 万 638.95 万 702.41 万 - 666.26 万 768.14 万 875.8 万 977.91 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 59.05 万 59.35 万 66.74 万 209.2 万 - - - - - 654.67 万 654.67 万 654.67 万 - 2355.36 万 2360.0 万 2360.0 万 1174.05 万 1174.05 万 4540.74 万 4540.74 万 1500.0 万 1500.0 万 5258.77 万 5309.73 万 - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 5297.5 5297.5 5297.5 5297.5 2.58 万 2.58 万 3.3 万 3.3 万 141.7 万 141.7 万 141.7 万
长期递延收益 363.17 万 -1.3% 367.84 万 377.17 万 378.17 万 382.84 万 387.51 万 392.18 万 397.85 万 403.85 万 408.52 万 417.64 万 418.85 万 455.52 万 460.18 万 469.52 万 470.52 万 493.42 万 527.15 万 489.26 万 593.94 万 1446.05 万 1343.94 万 1932.18 万 1231.55 万 1734.57 万 1294.34 万 2825.38 万 1439.05 万 2022.79 万 1539.07 万 3046.73 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 582.49 万 - - - -
所有者权益合计 27.34 亿 -0.9% 27.6 亿 27.41 亿 26.7 亿 27.38 亿 27.39 亿 27.18 亿 26.29 亿 25.9 亿 25.7 亿 24.61 亿 23.72 亿 24.87 亿 24.8 亿 24.5 亿 23.97 亿 25.01 亿 25.13 亿 23.72 亿 27.86 亿 29.8 亿 30.06 亿 31.15 亿 32.34 亿 32.33 亿 32.58 亿 32.75 亿 32.12 亿 32.28 亿 32.71 亿 32.88 亿
实收资本（或股本） 5.2 亿 0.0% 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿
资本公积 9.78 亿 0.0% 9.78 亿 9.78 亿 9.78 亿 9.78 亿 9.78 亿 9.78 亿 9.78 亿 9.86 亿 9.86 亿 9.84 亿 9.84 亿 9.79 亿 9.78 亿 9.74 亿 9.74 亿 9.68 亿 9.67 亿 9.67 亿 9.67 亿 9.65 亿 9.65 亿 9.65 亿 9.65 亿 9.65 亿 9.65 亿 9.65 亿 9.65 亿 9.65 亿 9.65 亿 9.65 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.06 亿 0.0% 1.06 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 9993.77 万 9993.77 万 9993.77 万
未分配利润 11.11 亿 -2.1% 11.35 亿 11.15 亿 10.43 亿 11.13 亿 11.1 亿 10.87 亿 9.96 亿 9.44 亿 9.2 亿 8.01 亿 7.08 亿 8.23 亿 8.11 亿 7.8 亿 7.22 亿 8.3 亿 8.36 亿 6.87 亿 10.95 亿 12.72 亿 12.87 亿 13.89 亿 14.99 亿 14.96 亿 15.14 亿 15.31 亿 14.62 亿 14.52 亿 14.87 亿 14.97 亿
归属母公司股东权益合计 27.15 亿 -0.9% 27.39 亿 27.19 亿 26.47 亿 27.12 亿 27.09 亿 26.86 亿 25.95 亿 25.51 亿 25.26 亿 24.06 亿 23.13 亿 24.23 亿 24.09 亿 23.74 亿 23.17 亿 24.18 亿 24.24 亿 22.76 亿 26.83 亿 28.58 亿 28.73 亿 29.75 亿 30.85 亿 30.82 亿 31.0 亿 31.18 亿 30.48 亿 30.38 亿 30.73 亿 30.83 亿
少数股东权益 1821.74 万 -9.8% 2020.44 万 2120.58 万 2264.71 万 2561.66 万 3010.45 万 3156.74 万 3409.57 万 3937.23 万 4368.68 万 5469.19 万 5963.45 万 6450.07 万 7085.13 万 7575.47 万 8004.82 万 8273.46 万 8926.64 万 9598.18 万 1.03 亿 1.23 亿 1.33 亿 1.4 亿 1.48 亿 1.51 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.63 亿 1.9 亿 1.99 亿 2.05 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 6.76 亿 -34.7% 8.39 亿 5.52 亿 11.35 亿 7.62 亿 6.93 亿 6.94 亿 3.09 亿
经营活动现金流入小计 60.2 亿 2.0% 61.89 亿 62.66 亿 67.44 亿 72.41 亿 68.66 亿 139.38 亿 148.19 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 58.23 亿 2.5% 59.47 亿 60.52 亿 63.91 亿 70.51 亿 66.52 亿 137.73 亿 146.61 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 102.61 万 114.5% 9.18 万 829.29 万 1618.98 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.96 亿 -13.4% 2.42 亿 2.06 亿 3.37 亿 1.9 亿 2.13 亿 1.65 亿 1.57 亿
经营活动现金流出小计 53.45 亿 9.9% 53.51 亿 57.13 亿 56.09 亿 64.78 亿 61.73 亿 132.44 亿 145.1 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 34.89 亿 12.0% 35.37 亿 38.38 亿 38.87 亿 46.5 亿 42.79 亿 111.18 亿 123.05 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8.25 亿 -4.4% 8.23 亿 8.65 亿 8.14 亿 8.7 亿 7.68 亿 8.57 亿 8.42 亿
支付的各项税款 3.99 亿 4.2% 4.11 亿 4.62 亿 4.01 亿 4.25 亿 3.65 亿 3.85 亿 4.83 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6.32 亿 25.7% 5.79 亿 5.48 亿 5.07 亿 5.34 亿 7.61 亿 8.83 亿 8.81 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.74 亿 -278.1% -5260.09 万 2.9 亿 -3.68 亿 -1.68 亿 -1.35 亿 -1.77 亿 -2.26 亿
投资活动现金流入小计 9754.38 万 -37.9% 1.51 亿 6.0 亿 73.14 万 210.76 万 539.77 万 816.92 万 1323.91 万
收回投资收到的现金 0.0 - 1.5 亿 1.9 亿 - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - 525.68 万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 91.88 万 -88.4% 105.12 万 4.1 亿 73.14 万 210.76 万 539.77 万 291.24 万 1323.91 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 3.71 亿 61.8% 2.04 亿 3.1 亿 3.68 亿 1.7 亿 1.4 亿 1.85 亿 2.39 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.21 亿 -6.4% 1.04 亿 1.6 亿 1.78 亿 1.7 亿 1.4 亿 1.85 亿 2.29 亿
投资支付的现金 0.0 -100.0% 1.0 亿 1.5 亿 1.9 亿 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 1000.0 万
筹资活动现金流入小计 35.56 亿 -14.0% 38.65 亿 37.65 亿 25.98 亿 36.01 亿 44.97 亿 60.41 亿 56.08 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -6.02 亿 -30.5% -6.87 亿 -2.57 亿 -13.33 亿 -8.08 亿 -3.74 亿 -7.34 亿 3.89 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 37.52 亿 21.8% 38.63 亿 32.9 亿 25.98 亿 35.66 亿 41.62 亿 40.36 亿 36.46 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -5.76 亿 -199.6% 260.0 万 4.75 亿 - 3452.04 万 3.35 亿 20.04 亿 19.62 亿
筹资活动现金流出小计 41.58 亿 -9.5% 45.52 亿 40.22 亿 39.31 亿 44.09 亿 48.71 亿 67.74 亿 52.2 亿
偿还债务所支付的现金 36.85 亿 6.3% 39.55 亿 34.21 亿 34.5 亿 38.95 亿 41.24 亿 39.43 亿 32.43 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9745.75 万 -56.5% 1.64 亿 1.81 亿 1.85 亿 1.96 亿 2.44 亿 2.23 亿 1.99 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 3.75 亿 -58.4% 4.33 亿 4.2 亿 2.96 亿 3.19 亿 5.03 亿 26.09 亿 17.78 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -2.0 亿 -139.9% 9943.02 万 5.84 亿 -5.66 亿 -2.14 亿 1.84 亿 -2.17 亿 4.71 亿
期初现金及现金等价物余额 89.48 亿 16.3% 14.6 亿 8.76 亿 14.42 亿 16.56 亿 14.72 亿 16.89 亿 12.18 亿
期末现金及现金等价物余额 87.48 亿 6.8% 15.6 亿 14.6 亿 8.76 亿 14.42 亿 16.56 亿 14.72 亿 16.89 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 5.08 亿 1720.2% 2789.94 万 3.13 亿 -1.73 亿 5.77 亿 -9204.95 万 5.27 亿 2338.32 万 6.27 亿 -5995.42 万 -3780.83 万 1.66 亿 3.27 亿 3.23 亿 3.2 亿 3.19 亿 -4.97 亿 1492.67 万 9.25 亿 479.52 万 -1.37 亿 5.87 亿 2.38 亿 -4228.59 万 3.86 亿 -5.59 亿 9.1 亿 -8.3 亿 4.34 亿 3.75 亿 3.3 亿
经营活动现金流入小计 13.94 亿 -8.6% 15.25 亿 18.66 亿 12.35 亿 15.48 亿 12.99 亿 21.07 亿 9.46 亿 15.79 亿 16.45 亿 20.97 亿 16.16 亿 14.41 亿 15.51 亿 21.36 亿 21.86 亿 12.9 亿 16.06 亿 21.58 亿 20.12 亿 13.75 亿 19.53 亿 15.26 亿 36.4 亿 29.22 亿 31.69 亿 42.07 亿 36.1 亿 34.13 亿 33.75 亿 44.21 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 13.54 亿 -5.3% 14.3 亿 18.05 亿 12.34 亿 14.81 亿 12.06 亿 20.26 亿 9.67 亿 15.03 亿 15.64 亿 20.17 亿 14.06 亿 14.06 亿 15.07 亿 20.71 亿 21.57 亿 12.4 亿 15.64 亿 20.9 亿 19.4 亿 13.17 亿 19.21 亿 14.74 亿 35.95 亿 29.0 亿 31.85 亿 40.93 亿 38.09 亿 32.65 亿 32.3 亿 43.58 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 270.93 万 64.7% 164.5 万 4.91 万 -337.72 万 29.43 万 304.61 万 12.86 万 -1052.63 万 77.28 万 1141.48 万 663.15 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3730.03 万 -60.0% 9325.21 万 6142.4 万 410.43 万 6695.95 万 8917.17 万 8132.49 万 -1091.83 万 7471.12 万 6873.49 万 7327.43 万 1.93 亿 3511.86 万 4396.78 万 6463.25 万 2868.67 万 5062.99 万 4209.11 万 6809.56 万 7103.45 万 5809.24 万 3260.21 万 5171.5 万 4485.71 万 2150.7 万 -1563.74 万 1.14 亿 -1.99 亿 1.48 亿 1.46 亿 6283.02 万
经营活动现金流出小计 8.86 亿 -40.8% 14.97 亿 15.53 亿 14.08 亿 9.71 亿 13.91 亿 15.81 亿 9.22 亿 9.52 亿 17.05 亿 21.34 亿 14.5 亿 11.15 亿 12.28 亿 18.16 亿 18.66 亿 17.87 亿 15.91 亿 12.33 亿 20.07 亿 15.12 亿 13.66 亿 12.88 亿 36.82 亿 25.36 亿 37.28 亿 32.97 亿 44.4 亿 29.8 亿 30.01 亿 40.9 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.16 亿 -61.0% 10.67 亿 10.24 亿 9.82 亿 5.28 亿 8.95 亿 11.33 亿 5.61 亿 5.42 亿 10.84 亿 16.51 亿 9.55 亿 7.7 亿 8.3 亿 13.33 亿 13.47 亿 13.78 亿 11.15 亿 8.1 亿 14.26 亿 11.31 亿 9.56 亿 7.66 亿 31.47 亿 21.05 亿 31.22 亿 27.45 亿 38.64 亿 25.19 亿 24.35 亿 34.86 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.03 亿 -5.3% 2.14 亿 2.04 亿 2.05 亿 2.07 亿 2.19 亿 1.93 亿 2.46 亿 2.17 亿 2.15 亿 1.87 亿 2.66 亿 1.9 亿 1.72 亿 1.86 亿 2.72 亿 2.0 亿 1.78 亿 2.21 亿 2.35 亿 1.66 亿 1.69 亿 1.99 亿 2.37 亿 1.88 亿 2.15 亿 2.18 亿 2.01 亿 2.23 亿 2.16 亿 2.02 亿
支付的各项税款 6766.62 万 -20.2% 8476.8 万 1.44 亿 1.03 亿 8444.92 万 1.09 亿 1.15 亿 7398.57 万 8211.79 万 1.53 亿 1.53 亿 9062.73 万 5424.33 万 8628.19 万 1.7 亿 8356.06 万 8953.25 万 1.42 亿 1.1 亿 9343.71 万 6743.06 万 5300.0 万 1.51 亿 8161.0 万 5425.19 万 1.07 亿 1.43 亿 1.01 亿 8585.22 万 1.01 亿 1.95 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.0 亿 51.4% 1.32 亿 1.82 亿 1.19 亿 1.52 亿 1.68 亿 1.4 亿 4206.91 万 1.11 亿 2.53 亿 1.43 亿 1.39 亿 1.0 亿 1.41 亿 1.28 亿 1.64 亿 1.2 亿 1.57 亿 9297.65 万 2.53 亿 1.47 亿 1.88 亿 1.73 亿 2.17 亿 1.89 亿 2.85 亿 1.91 亿 2.73 亿 1.51 亿 2.49 亿 2.07 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3176.31 万 81.7% -1.73 亿 -3062.84 万 -3811.68 万 -2309.75 万 1.41 亿 -1.32 亿 -5789.38 万 -4777.75 万 4.34 亿 -3806.89 万 -2.18 亿 -1267.74 万 -6565.52 万 -7104.13 万 -2189.47 万 -5228.02 万 198.81 万 -9593.84 万 -3623.28 万 -4552.66 万 -696.22 万 -4617.69 万 -4755.4 万 -687.59 万 -6751.83 万 -5527.71 万 3632.92 万 -7103.45 万 -1.41 亿 -5061.8 万
投资活动现金流入小计 1.11 万 -100.0% 1.0 亿 1.15 万 -250.04 万 4.79 万 1.53 亿 1.96 万 347.68 万 7558.43 5.96 亿 2.39 万 61.43 万 1.51 万 9.04 万 1.15 万 154.38 万 3.35 万 8845.69 52.14 万 64.31 万 431.24 万 43.62 万 6060.0 199.45 万 8153.88 616.16 万 4975.28 1318.0 万 4.76 万 0.0 1.15 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.11 万 -48.7% 2.17 万 1.15 万 87.46 万 4.79 万 10.91 万 1.96 万 775.18 万 7558.43 4.02 亿 2.39 万 61.43 万 1.51 万 9.04 万 1.15 万 154.38 万 3.35 万 8845.69 52.14 万 64.31 万 431.24 万 43.62 万 6060.0 199.44 万 8153.88 90.49 万 4975.28 1318.0 万 4.76 万 0.0 1.15 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 3177.42 万 -88.4% 2.73 亿 3063.98 万 3561.64 万 2314.54 万 1261.83 万 1.32 亿 6137.06 万 4778.51 万 1.63 亿 3809.28 万 2.19 亿 1269.25 万 6574.56 万 7105.28 万 2343.86 万 5231.37 万 -197.93 万 9645.98 万 3687.59 万 4983.89 万 739.84 万 4618.3 万 4954.85 万 688.41 万 7367.99 万 5528.21 万 -2314.92 万 7108.21 万 1.41 亿 5062.95 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3177.42 万 37.3% 2313.99 万 3063.98 万 3561.64 万 2314.54 万 1261.83 万 3227.2 万 6137.06 万 4778.51 万 1257.91 万 3809.28 万 2895.81 万 1269.25 万 6574.56 万 7105.28 万 2343.86 万 5231.37 万 -197.93 万 9645.98 万 3687.59 万 4983.89 万 739.84 万 4618.3 万 4954.85 万 688.41 万 7367.99 万 5528.21 万 9685.08 万 7108.21 万 1086.03 万 5062.95 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 亿 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1.2 亿 0.0 - -
筹资活动现金流入小计 2.0 亿 -84.6% 12.98 亿 18.75 亿 1.83 亿 5.0 亿 11.88 亿 19.95 亿 4.5 亿 7.33 亿 4.0 亿 21.81 亿 3.0 亿 5.83 亿 5.84 亿 11.3 亿 5.05 亿 12.96 亿 11.4 亿 6.6 亿 12.34 亿 11.58 亿 7.6 亿 13.45 亿 18.63 亿 22.26 亿 7.45 亿 12.07 亿 16.32 亿 20.48 亿 12.71 亿 6.58 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -8698.79 万 -169.8% -3224.57 万 5.43 亿 -10.26 亿 1.44 亿 2.12 亿 -1745.33 万 -8.0 亿 -1.64 亿 -1.38 亿 8.44 亿 -5.35 亿 -10.16 亿 -5770.89 万 2.75 亿 -5.13 亿 1.48 亿 2.47 亿 -6.9 亿 -3.02 亿 -5.28 亿 2.14 亿 2.41 亿 -9.71 亿 6.08 亿 -1.99 亿 -1.72 亿 4.03 亿 -1353.59 万 1.84 亿 -1.85 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2.0 亿 -78.2% 9.18 亿 18.75 亿 7.58 亿 5.0 亿 10.09 亿 15.95 亿 -2500.0 万 7.33 亿 4.0 亿 21.81 亿 3.0 亿 5.83 亿 5.84 亿 11.3 亿 4.7 亿 12.96 亿 11.4 亿 6.6 亿 8.99 亿 11.58 亿 7.6 亿 13.45 亿 10.47 亿 21.29 亿 4.55 亿 4.05 亿 14.14 亿 7.4 亿 8.35 亿 6.58 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 -5.76 亿 0.0 1.78 亿 4.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - 8.16 亿 9670.0 万 2.9 亿 8.02 亿 2.18 亿 13.08 亿 - -
筹资活动现金流出小计 2.87 亿 -78.4% 13.31 亿 13.32 亿 12.08 亿 3.56 亿 9.76 亿 20.12 亿 12.5 亿 8.97 亿 5.38 亿 13.37 亿 8.35 亿 15.99 亿 6.42 亿 8.55 亿 10.18 亿 11.48 亿 8.93 亿 13.5 亿 15.36 亿 16.86 亿 5.46 亿 11.04 亿 28.34 亿 16.18 亿 9.43 亿 13.79 亿 12.29 亿 20.61 亿 10.87 亿 8.43 亿
偿还债务所支付的现金 1.28 亿 -84.0% 8.01 亿 11.88 亿 15.68 亿 2.03 亿 7.11 亿 14.72 亿 10.82 亿 7.66 亿 3.66 亿 12.08 亿 7.23 亿 14.46 亿 5.5 亿 7.3 亿 8.73 亿 10.28 亿 7.74 亿 12.2 亿 12.16 亿 16.19 亿 4.79 亿 8.1 亿 15.44 亿 11.37 亿 6.76 亿 5.87 亿 1517.95 万 13.86 亿 10.44 亿 7.98 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2736.1 万 -60.0% 6845.16 万 3842.48 万 -3677.99 万 3630.89 万 9858.98 万 6559.92 万 2373.61 万 4680.19 万 7741.99 万 3256.76 万 4068.81 万 4925.27 万 4890.48 万 4648.56 万 5973.64 万 4720.72 万 4098.26 万 4775.9 万 6743.39 万 6629.56 万 6705.65 万 4351.01 万 7751.01 万 5670.44 万 4776.32 万 4065.02 万 6542.63 万 4565.45 万 4267.2 万 4502.47 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.32 亿 -71.5% 4.61 亿 1.06 亿 -3.23 亿 1.16 亿 1.66 亿 4.74 亿 1.45 亿 8385.77 万 9556.44 万 9617.61 万 7147.76 万 1.03 亿 4280.41 万 7841.32 万 8519.03 万 7232.66 万 7835.04 万 8272.36 万 2.53 亿 27.01 26.98 2.5 亿 12.12 亿 4.25 亿 2.2 亿 7.52 亿 11.48 亿 - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 3.89 亿 319.2% -1.77 亿 8.25 亿 -12.36 亿 6.98 亿 2.61 亿 3.77 亿 -8.35 亿 4.15 亿 2.36 亿 7.68 亿 -5.88 亿 -7.02 亿 1.99 亿 5.24 亿 -2.16 亿 -4.01 亿 2.64 亿 1.39 亿 -3.33 亿 -7.1 亿 7.94 亿 4.33 亿 -10.6 亿 9.86 亿 -8.26 亿 6.83 亿 -3.91 亿 3.49 亿 4.18 亿 9463.17 万
期初现金及现金等价物余额 22.07 亿 -7.4% 23.85 亿 15.6 亿 27.96 亿 20.98 亿 18.37 亿 14.6 亿 22.95 亿 18.8 亿 16.44 亿 8.76 亿 14.64 亿 21.66 亿 19.66 亿 14.42 亿 16.58 亿 20.59 亿 18.18 亿 16.79 亿 19.89 亿 26.99 亿 19.05 亿 14.72 亿 25.33 亿 15.46 亿 23.72 亿 16.89 亿 20.8 亿 17.31 亿 13.13 亿 12.18 亿
期末现金及现金等价物余额 25.96 亿 17.6% 22.07 亿 23.85 亿 15.6 亿 27.96 亿 20.98 亿 18.37 亿 14.6 亿 22.95 亿 18.8 亿 16.44 亿 8.76 亿 14.64 亿 21.66 亿 19.66 亿 14.42 亿 16.58 亿 20.59 亿 18.18 亿 16.56 亿 19.89 亿 26.99 亿 19.05 亿 14.72 亿 25.33 亿 15.46 亿 23.72 亿 16.89 亿 20.8 亿 17.31 亿 13.13 亿