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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 111.69 亿 9.8% 107.06 亿 100.01 亿 98.72 亿 94.69 亿 81.3 亿 77.79 亿 73.03 亿
营业收入 111.69 亿 9.8% 107.06 亿 100.01 亿 98.72 亿 94.69 亿 81.3 亿 77.79 亿 73.03 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 106.65 亿 11.3% 101.15 亿 94.26 亿 93.21 亿 89.65 亿 77.69 亿 74.59 亿 69.33 亿
营业成本 91.71 亿 13.3% 86.51 亿 79.69 亿 79.77 亿 77.97 亿 68.91 亿 66.16 亿 61.55 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 7.05 亿 -2.0% 7.25 亿 7.18 亿 6.13 亿 4.67 亿 3.64 亿 3.75 亿 3.45 亿
管理费用 2.75 亿 -8.0% 2.69 亿 2.88 亿 2.88 亿 2.46 亿 1.89 亿 1.91 亿 1.67 亿
财务费用 2835.06 万 618.1% 550.73 万 -1937.79 万 -1294.87 万 -1175.76 万 -599.84 万 -2372.3 万 -693.76 万
财务费用 - 利息费用 3937.1 万 69.8% 2929.97 万 1613.29 万 1412.6 万 1034.91 万 159.76 万 381.78 万 528.42 万
财务费用 - 利息收入 1428.24 万 -53.9% 2557.32 万 3380.47 万 2309.26 万 2874.52 万 1522.72 万 2762.57 万 927.16 万
研发费用 4.6 亿 1.0% 4.38 亿 4.39 亿 4.29 亿 4.38 亿 3.07 亿 2.81 亿 2.55 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2613.04 万 -3.1% 2645.12 万 3182.06 万 2693.54 万 2880.74 万 2373.31 万 1937.44 万 1724.97 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2874.51 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 4779.65 万 14.4% 5065.06 万 4077.44 万 5449.67 万 4617.38 万 5709.81 万 4568.72 万 3295.7 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 904.9 万 252.4% 74.77 万 -245.91 万 -89.07 万 115.13 万 22.61 万 4.01 万 -480.44 万
其中:联营公司投资收益 508.73 万 1108.0% 85.7 万 193.49 万 165.55 万 169.05 万 22.61 万 4.01 万 -480.44 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -12.22 万 -229.3% 9.16 万 379.21 万 22.1 万 103.34 万 -13.89 万 34.37 万 -1.34 万
营业利润 5.26 亿 -10.9% 5.9 亿 5.68 亿 5.65 亿 5.34 亿 3.78 亿 3.93 亿 3.7 亿
加：营业外收入 1013.62 万 338.6% 211.76 万 326.79 万 580.29 万 539.96 万 105.6 万 1367.67 万 165.62 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 291.35 万 662.9% 292.45 万 92.83 万 115.13 万 159.45 万 908.7 万 995.84 万 118.96 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 5.33 亿 -10.0% 5.89 亿 5.71 亿 5.69 亿 5.37 亿 3.69 亿 3.97 亿 3.7 亿
减：所得税 4507.77 万 -9.5% 4359.87 万 4798.08 万 3763.5 万 4564.0 万 3428.54 万 5444.01 万 4629.77 万
净利润 4.88 亿 -10.0% 5.46 亿 5.23 亿 5.32 亿 4.92 亿 3.35 亿 3.43 亿 3.24 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 4.88 亿 -10.0% 5.46 亿 5.23 亿 5.32 亿 4.92 亿 3.35 亿 3.43 亿 3.23 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - - - -28.65 万 102.66 万
归属于母公司所有者的净利润 5.03 亿 -3.5% 5.51 亿 4.97 亿 5.2 亿 3.98 亿 3.17 亿 3.22 亿 3.03 亿
少数股东损益 -1505.45 万 -171.6% -475.97 万 2560.72 万 1169.85 万 9382.66 万 1772.32 万 2119.25 万 2139.07 万
扣除非经常性损益后的净利润 4.93 亿 -5.6% 5.49 亿 4.93 亿 5.25 亿 3.12 亿 3.19 亿 2.96 亿 3.01 亿
基本每股收益 0.73 -3.3% 0.8 0.73 0.81 0.64 0.74 0.76 0.72
稀释每股收益 0.73 -3.1% 0.8 0.72 0.81 0.64 0.74 0.76 0.71
其他综合收益 377.29 万 129.7% -16.98 万 577.79 万 1411.5 万 -643.81 万 -4579.73 万 202.47 万 405.94 万
归属于母公司股东的其他综合收益 377.29 万 129.7% -16.98 万 577.79 万 1411.5 万 -643.81 万 -4579.73 万 202.47 万 405.94 万
综合收益总额 4.92 亿 -7.1% 5.46 亿 5.28 亿 5.46 亿 4.85 亿 2.89 亿 3.45 亿 3.28 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 5.07 亿 -0.3% 5.5 亿 5.03 亿 5.34 亿 3.92 亿 2.72 亿 3.24 亿 3.07 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -1505.45 万 -171.6% -475.97 万 2560.72 万 1169.85 万 9382.66 万 1772.32 万 2119.25 万 2139.07 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 27.08 亿 -5.1% 28.53 亿 20.01 亿 36.06 亿 25.87 亿 25.19 亿 19.94 亿 30.74 亿 26.69 亿 22.88 亿 19.71 亿 29.69 亿 26.81 亿 24.32 亿 17.9 亿 25.98 亿 26.77 亿 26.23 亿 15.71 亿 29.28 亿 20.31 亿 18.45 亿 13.26 亿 25.9 亿 17.81 亿 17.66 亿 16.42 亿 23.49 亿 17.5 亿 17.67 亿 14.38 亿
营业收入 27.08 亿 -5.1% 28.53 亿 20.01 亿 36.06 亿 25.87 亿 25.19 亿 19.94 亿 30.74 亿 26.69 亿 22.88 亿 19.71 亿 29.69 亿 26.81 亿 24.32 亿 17.9 亿 25.98 亿 26.77 亿 26.23 亿 15.71 亿 29.28 亿 20.31 亿 18.45 亿 13.26 亿 25.9 亿 17.81 亿 17.66 亿 16.42 亿 23.49 亿 17.5 亿 17.67 亿 14.38 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 25.92 亿 -7.3% 27.96 亿 19.47 亿 33.29 亿 24.18 亿 24.4 亿 19.28 亿 28.0 亿 24.98 亿 22.29 亿 18.98 亿 26.82 亿 25.28 亿 23.74 亿 17.37 亿 23.96 亿 25.48 亿 25.33 亿 14.89 亿 27.93 亿 19.22 亿 17.96 亿 12.58 亿 25.08 亿 16.9 亿 17.11 亿 15.49 亿 22.39 亿 16.55 亿 16.87 亿 13.51 亿
营业成本 22.13 亿 -6.9% 23.75 亿 16.45 亿 29.38 亿 20.39 亿 20.41 亿 16.33 亿 23.79 亿 21.3 亿 18.39 亿 16.21 亿 22.37 亿 22.03 亿 20.46 亿 14.9 亿 20.47 亿 21.87 亿 22.64 亿 12.99 亿 25.2 亿 17.14 亿 15.58 亿 10.99 亿 22.59 亿 15.05 亿 14.73 亿 13.79 亿 19.9 亿 14.87 亿 14.82 亿 11.96 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1.78 亿 -20.3% 2.23 亿 1.36 亿 1.68 亿 1.97 亿 2.24 亿 1.36 亿 1.63 亿 1.99 亿 2.25 亿 1.32 亿 1.37 亿 1.9 亿 1.87 亿 9939.76 万 8393.88 万 1.42 亿 1.61 亿 8052.66 万 8331.51 万 1.02 亿 1.26 亿 5253.22 万 9721.29 万 8321.17 万 1.3 亿 6456.58 万 1.24 亿 6738.21 万 1.08 亿 4495.88 万
管理费用 6659.2 万 3.8% 6416.12 万 5249.69 万 9183.53 万 6369.19 万 6055.35 万 5305.77 万 1.22 亿 6040.9 万 5796.51 万 4779.27 万 1.48 亿 4775.17 万 5016.83 万 4231.17 万 1.05 亿 7041.2 万 3713.09 万 3401.57 万 6441.72 万 3773.95 万 4646.46 万 4046.47 万 5761.78 万 4374.74 万 4762.38 万 4226.4 万 4992.23 万 4011.33 万 4305.54 万 3390.62 万
财务费用 797.72 万 4.6% 762.92 万 612.74 万 661.67 万 303.73 万 -400.17 万 -14.5 万 -436.29 万 15.88 万 -917.1 万 -600.29 万 434.22 万 -528.06 万 -828.54 万 -372.49 万 -139.1 万 464.91 万 -803.99 万 -697.57 万 27.93 万 104.3 万 -266.7 万 -465.38 万 -1612.67 万 -427.22 万 -425.45 万 93.03 万 109.01 万 -327.9 万 -494.77 万 19.9 万
财务费用 - 利息费用 985.52 万 11.3% 885.32 万 989.82 万 1076.44 万 663.59 万 443.88 万 746.07 万 465.12 万 433.49 万 376.82 万 337.86 万 505.11 万 171.81 万 367.91 万 367.78 万 -40.82 万 852.94 万 129.3 万 93.48 万 24.65 万 39.4 万 41.36 万 54.36 万 82.53 万 72.45 万 98.13 万 128.67 万 72.34 万 168.22 万 124.78 万 163.09 万
财务费用 - 利息收入 258.36 万 -14.0% 300.56 万 447.7 万 421.61 万 494.27 万 828.27 万 813.17 万 962.16 万 499.12 万 1034.18 万 885.01 万 385.67 万 411.88 万 790.83 万 720.87 万 593.79 万 518.75 万 1007.08 万 754.91 万 420.67 万 327.03 万 329.91 万 445.11 万 1861.84 万 291.06 万 376.52 万 233.16 万 135.81 万 217.19 万 331.29 万 242.87 万
研发费用 1.21 亿 -2.2% 1.24 亿 1.05 亿 1.09 亿 1.08 亿 1.17 亿 1.04 亿 1.26 亿 9923.85 万 1.11 亿 1.02 亿 1.37 亿 8933.98 万 9759.85 万 1.05 亿 1.43 亿 1.41 亿 7682.58 万 7726.1 万 1.12 亿 6226.78 万 6362.8 万 6860.45 万 1.05 亿 5659.86 万 6255.03 万 5654.73 万 6948.72 万 5936.51 万 6134.65 万 6522.28 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 634.56 万 162.5% 241.7 万 207.39 万 1529.38 万 689.36 万 175.16 万 251.21 万 1581.02 万 964.46 万 486.12 万 150.46 万 1887.36 万 309.21 万 147.72 万 349.25 万 1865.01 万 272.91 万 233.4 万 509.41 万 1299.52 万 468.14 万 435.52 万 170.13 万 515.22 万 603.7 万 171.73 万 646.8 万 472.37 万 459.25 万 370.11 万 423.24 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 177.58 万 2818.43 万 97.93 万 -624.06 万 582.22 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 275.35 万 -91.0% 3074.43 万 121.6 万 1308.27 万 2796.9 万 218.84 万 741.05 万 419.77 万 345.16 万 3100.3 万 212.22 万 283.64 万 4247.79 万 779.32 万 138.92 万 1263.79 万 3172.54 万 52.97 万 128.09 万 404.41 万 321.68 万 4847.36 万 136.35 万 338.5 万 138.55 万 3941.44 万 150.23 万 38.11 万 655.67 万 2825.29 万 -223.37 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 24.64 万 -87.0% 188.95 万 449.39 万 241.92 万 -16.43 万 -187.87 万 37.15 万 -426.8 万 35.07 万 40.64 万 105.18 万 -220.39 万 - - - 169.05 万 0.0 0.0 -53.92 万 33.98 万 33.29 万 -14.46 万 -30.2 万 58.54 万 -9.08 万 -19.27 万 -26.18 万 -289.06 万 -32.82 万 -55.23 万 -103.33 万
其中:联营公司投资收益 24.64 万 -83.1% 146.01 万 281.88 万 56.19 万 -7.98 万 -9997.98 38.5 万 12.6 万 35.07 万 38.09 万 107.73 万 4.04 万 - - - 222.97 万 0.0 0.0 -53.92 万 33.98 万 33.29 万 -14.46 万 -30.2 万 58.54 万 -9.08 万 -19.27 万 -26.18 万 -289.06 万 -32.82 万 -55.23 万 -103.33 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -68.35 万 -238.9% 49.21 万 10.92 万 -4.0 万 11.34 万 7038.13 1.12 万 -3.7 万 353.26 万 -6.18 万 35.84 万 5.68 万 3.24 万 1.91 万 11.26 万 65.12 万 16.91 万 21.77 万 -4608.61 1.54 万 10.44 万 5.34 万 -31.2 万 -4622.83 14.66 万 19.31 万 8691.65 -1709.31 -6530.72 - -
营业利润 1.38 亿 136.6% 5840.72 万 6049.97 万 2.69 亿 1.85 亿 7232.85 万 6404.94 万 2.69 亿 1.62 亿 7667.22 万 6030.59 万 2.66 亿 1.85 亿 6043.65 万 5282.96 万 1.97 亿 1.66 亿 9090.02 万 8049.19 万 1.05 亿 1.14 亿 9162.37 万 6631.01 万 9601.29 万 9798.44 万 1.08 亿 9184.37 万 7871.86 万 9948.61 万 1.08 亿 8359.15 万
加：营业外收入 942.18 万 6825.7% 13.6 万 6.86 万 50.98 万 18.09 万 80.61 万 62.08 万 70.32 万 31.94 万 156.45 万 68.07 万 120.59 万 147.06 万 157.13 万 155.51 万 279.5 万 82.59 万 84.35 万 93.51 万 27.94 万 -28.69 万 74.63 万 31.72 万 1199.76 万 3.11 万 162.33 万 2.46 万 44.59 万 16.04 万 102.48 万 2.5 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2.7 万 -74.5% 10.57 万 6.62 万 271.45 万 18.63 万 5042.66 1.86 万 17.2 万 35.0 万 5.87 万 34.77 万 77.1 万 10.78 万 12.9 万 14.36 万 102.55 万 21.78 万 24.58 万 10.54 万 557.46 万 7.16 万 320.62 万 23.46 万 836.53 万 71.32 万 84.27 万 3.72 万 10.01 万 82.2 万 24.13 万 2.62 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.48 亿 152.5% 5843.76 万 6050.22 万 2.67 亿 1.85 亿 7312.95 万 6465.16 万 2.7 亿 1.62 亿 7817.8 万 6063.89 万 2.67 亿 1.87 亿 6187.88 万 5424.12 万 1.98 亿 1.66 亿 9149.79 万 8132.17 万 1.0 亿 1.14 亿 8916.37 万 6639.27 万 9964.53 万 9730.24 万 1.08 亿 9183.11 万 7906.44 万 9882.44 万 1.09 亿 8359.03 万
减：所得税 102.46 万 -67.4% 314.31 万 1442.09 万 2648.92 万 1382.25 万 -1007.68 万 1336.38 万 3272.45 万 704.8 万 -649.44 万 1470.27 万 1866.52 万 1512.75 万 -1140.48 万 1395.83 万 1196.88 万 2476.69 万 -559.04 万 1449.46 万 722.76 万 1757.16 万 -241.47 万 1190.1 万 1894.88 万 1508.72 万 519.45 万 1520.96 万 829.11 万 1415.85 万 761.31 万 1623.5 万
净利润 1.47 亿 165.1% 5529.45 万 4608.12 万 2.4 亿 1.71 亿 8320.63 万 5128.78 万 2.37 亿 1.55 亿 8467.24 万 4593.63 万 2.48 亿 1.72 亿 7328.36 万 4028.28 万 1.86 亿 1.41 亿 9708.82 万 6682.71 万 9284.39 万 9628.31 万 9157.84 万 5449.17 万 8069.65 万 8221.52 万 1.03 亿 7662.15 万 7077.33 万 8466.6 万 1.01 亿 6735.53 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.47 亿 165.1% 5529.45 万 4608.12 万 2.4 亿 1.71 亿 8320.63 万 5128.78 万 2.37 亿 1.55 亿 8467.24 万 4593.63 万 2.48 亿 1.72 亿 7328.36 万 4028.28 万 1.86 亿 1.41 亿 9708.82 万 6682.71 万 9284.39 万 9628.31 万 9157.84 万 5449.17 万 8085.0 万 8277.79 万 1.03 亿 7662.15 万 7050.81 万 8439.09 万 1.01 亿 6735.53 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -15.35 万 -56.27 万 - - 26.52 万 27.51 万 - -
归属于母公司所有者的净利润 1.47 亿 157.4% 5719.44 万 5042.58 万 2.48 亿 1.69 亿 8602.28 万 4738.95 万 2.19 亿 1.46 亿 8508.18 万 4648.08 万 2.3 亿 1.53 亿 7970.03 万 5859.31 万 1.17 亿 1.15 亿 9701.57 万 6901.17 万 7088.71 万 9369.42 万 8893.93 万 6395.33 万 6072.27 万 8044.71 万 1.01 亿 7895.52 万 5088.65 万 8120.88 万 9783.17 万 7266.38 万
少数股东损益 -64.85 万 65.9% -189.99 万 -434.46 万 -816.14 万 231.99 万 -281.65 万 389.83 万 1761.9 万 894.21 万 -40.94 万 -54.45 万 1774.23 万 1876.17 万 -641.67 万 -1831.03 万 6947.02 万 2646.85 万 7.25 万 -218.47 万 2195.68 万 258.9 万 263.91 万 -946.16 万 1997.38 万 176.81 万 178.44 万 -233.38 万 1988.68 万 345.72 万 335.52 万 -530.84 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.38 亿 146.9% 5599.88 万 4875.67 万 2.5 亿 1.68 亿 8399.12 万 4688.32 万 2.23 亿 1.41 亿 8305.46 万 4602.5 万 2.32 亿 1.36 亿 8780.36 万 7044.12 万 6260.39 万 9069.15 万 9133.51 万 6899.03 万 7439.89 万 9191.03 万 8900.18 万 6387.84 万 4161.52 万 7974.06 万 9594.46 万 7895.51 万 4957.68 万 1.02 亿 7456.15 万 7496.68 万
基本每股收益 0.21 157.2% 0.08 0.07 0.36 0.24 0.12 0.07 0.32 0.21 0.12 0.07 0.34 0.25 0.13 0.09 0.19 0.06 0.23 0.16 0.17 0.22 0.21 0.15 0.14 0.19 0.24 0.19 0.12 0.2 0.23 0.17
稀释每股收益 0.21 157.2% 0.08 0.07 0.36 0.24 0.12 0.07 0.32 0.21 0.12 0.07 0.34 0.25 0.13 0.09 0.19 0.06 0.23 0.16 0.17 0.22 0.21 0.15 0.14 0.19 0.24 0.19 0.12 0.2 0.23 0.17
其他综合收益 -266.09 万 -289.3% -68.34 万 -41.08 万 752.8 万 -396.57 万 -430.15 万 56.93 万 -501.89 万 -44.05 万 1517.7 万 -393.97 万 -587.29 万 1648.58 万 458.47 万 -108.19 万 -474.68 万 81.19 万 -407.39 万 157.06 万 -4103.76 万 -758.87 万 -13.42 万 296.32 万 -202.43 万 365.9 万 221.4 万 -182.41 万 22.01 万 295.55 万 345.47 万 -257.09 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -266.09 万 -289.3% -68.34 万 -41.08 万 752.8 万 -396.57 万 -430.15 万 56.93 万 -501.89 万 -44.05 万 1517.7 万 -393.97 万 -587.29 万 1648.58 万 458.47 万 -108.19 万 -474.68 万 81.19 万 -407.39 万 157.06 万 -4103.76 万 -758.87 万 -13.42 万 296.32 万 -202.43 万 365.9 万 221.4 万 -182.41 万 22.01 万 295.55 万 345.47 万 -257.09 万
综合收益总额 1.44 亿 163.5% 5461.11 万 4567.05 万 2.48 亿 1.67 亿 7890.49 万 5185.71 万 2.32 亿 1.55 亿 9984.94 万 4199.66 万 2.42 亿 1.88 亿 7786.83 万 3920.09 万 1.82 亿 1.42 亿 9301.44 万 6839.77 万 5180.62 万 8869.44 万 9144.42 万 5745.49 万 7867.22 万 8587.42 万 1.05 亿 7479.74 万 7099.34 万 8762.15 万 1.05 亿 6478.44 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.45 亿 155.8% 5651.1 万 5001.51 万 2.56 亿 1.65 亿 8172.14 万 4795.88 万 2.14 亿 1.46 亿 1.0 亿 4254.11 万 2.24 亿 1.69 亿 8428.5 万 5751.12 万 9301.62 万 1.35 亿 9294.19 万 7058.23 万 2984.94 万 8610.54 万 8880.52 万 6691.65 万 5869.84 万 8410.61 万 1.04 亿 7713.12 万 5110.66 万 8416.43 万 1.01 亿 7009.28 万
归属于少数股东的综合收益总额 -64.85 万 65.9% -189.99 万 -434.46 万 -816.14 万 231.99 万 -281.65 万 389.83 万 1761.9 万 894.21 万 -40.94 万 -54.45 万 1774.23 万 1876.17 万 -641.67 万 -1831.03 万 8870.86 万 723.01 万 7.25 万 -218.47 万 2195.68 万 258.9 万 263.91 万 -946.16 万 1997.38 万 176.81 万 178.44 万 -233.38 万 1988.68 万 345.72 万 335.52 万 -530.84 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 107.52 亿 5.0% 119.38 亿 114.25 亿 111.21 亿 107.71 亿 83.57 亿 69.92 亿 62.6 亿
流动资产合计 96.06 亿 4.4% 108.18 亿 104.25 亿 102.56 亿 99.71 亿 81.88 亿 68.16 亿 61.27 亿
货币资金 10.17 亿 -20.5% 21.91 亿 27.22 亿 29.24 亿 31.82 亿 25.27 亿 20.2 亿 13.83 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 25.06 亿 22.1% 27.15 亿 21.35 亿 17.96 亿 13.45 亿 10.61 亿 9.25 亿 11.99 亿
应收票据 5546.65 万 -45.0% 3.21 亿 3.12 亿 1.57 亿 1.84 亿 1.07 亿 1.07 亿 6628.67 万
应收账款 24.5 亿 25.6% 23.94 亿 18.23 亿 16.39 亿 11.61 亿 9.54 亿 8.18 亿 11.33 亿
预付款项 11.44 亿 -4.2% 8.42 亿 9.39 亿 6.23 亿 7.61 亿 9.31 亿 3.19 亿 1.93 亿
其他应收款合计 1.41 亿 -6.5% 1.41 亿 1.4 亿 1.53 亿 1.34 亿 1.32 亿 1.34 亿 1.3 亿
存货 36.94 亿 1.4% 39.79 亿 36.13 亿 37.58 亿 36.25 亿 29.36 亿 33.82 亿 31.57 亿
一年内到期的非流动资产 1166.65 万 82.7% 610.24 万 563.46 万 144.9 万 - - - -
其他流动资产 9644.11 万 43.1% 1.0 亿 5022.93 万 498.18 万 825.67 万 3221.65 万 3609.1 万 2916.16 万
非流动资产合计 11.46 亿 10.2% 11.21 亿 10.0 亿 8.66 亿 8.0 亿 1.69 亿 1.75 亿 1.33 亿
长期应收款 2.43 亿 -6.2% 2.48 亿 2.6 亿 330.83 万 207.03 万 791.67 万 - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 42.89 万 -4.0% 43.33 万 45.11 万 46.89 万 48.67 万 50.45 万 52.23 万 54.01 万
长期股权投资 2640.72 万 208.6% 932.87 万 847.17 万 653.68 万 488.13 万 420.42 万 397.0 万 395.34 万
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 - 144.27 万 1237.44 万 1353.0 万 4151.68 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 1.64 亿 -1.4% 1.67 亿 1.69 亿 4963.17 万 4234.52 万 3181.52 万 3119.26 万 3168.6 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 - 1.54 亿 1.09 亿 612.46 万 - -
使用权资产 2.31 亿 10.9% 2.31 亿 1.89 亿 4.08 亿 4.34 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.85 亿 49.9% 1.96 亿 1.47 亿 1.21 亿 9041.77 万 4441.45 万 5534.23 万 5279.45 万
开发支出 8800.91 万 9.5% 7024.34 万 3778.15 万 807.18 万 277.74 万 722.55 万 210.85 万 88.9 万
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 2778.48 万 20.7% 2675.17 万 1800.97 万 2059.06 万 2200.55 万 457.3 万 532.95 万 733.36 万
递延所得税资产 1.78 亿 7.4% 1.71 亿 1.65 亿 8803.81 万 7268.47 万 4679.8 万 3544.43 万 3539.9 万
其他非流动资产 193.6 万 -48.5% 129.6 万 408.8 万 525.95 万 692.17 万 173.36 万 - -
负债合计 59.66 亿 4.6% 69.9 亿 66.84 亿 67.95 亿 68.37 亿 54.57 亿 42.59 亿 37.54 亿
流动负债合计 55.01 亿 4.2% 65.16 亿 62.54 亿 64.5 亿 64.81 亿 54.55 亿 42.57 亿 37.53 亿
短期借款 5.4 亿 149.6% 4.58 亿 2.31 亿 1.5 亿 1.41 亿 2600.0 万 4050.0 万 1.12 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 5.37 亿 117.1% 8.58 亿 1.38 亿 1.84 亿 1.79 亿 4.75 亿 2.31 亿 7376.68 万
应付账款 17.92 亿 0.5% 19.37 亿 19.82 亿 20.17 亿 15.66 亿 12.28 亿 12.77 亿 14.59 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 24.45 亿 18.37 亿
应付职工薪酬 1.4 亿 2.4% 2.29 亿 2.28 亿 1.88 亿 1.66 亿 1.34 亿 1.25 亿 1.26 亿
应交税费 4810.47 万 -21.0% 7188.86 万 9768.85 万 1.07 亿 1.61 亿 1.16 亿 4936.52 万 8120.57 万
其他应付款合计 8601.87 万 -6.5% 6125.03 万 6139.76 万 1.04 亿 9998.11 万 1.06 亿 8982.55 万 6384.51 万
一年内到期的非流动负债 6855.39 万 8.4% 6683.47 万 6006.08 万 7211.94 万 6829.32 万 - - -
其他流动负债 236.77 万 -67.7% 798.6 万 316.62 万 1745.28 万 4543.4 万 2441.16 万 - -
非流动负债合计 4.65 亿 9.4% 4.74 亿 4.3 亿 3.45 亿 3.56 亿 246.75 万 149.17 万 65.52 万
长期借款 0.0 - 0.0 - - - 20.47 万 - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 1719.05 万 8.9% 1563.09 万 1708.31 万 1516.46 万 1313.12 万 - - -
递延所得税负债 6795.18 万 40.9% 6855.93 万 6350.24 万 5.69 万 4.23 万 17.12 万 - 15.52 万
长期递延收益 731.57 万 114.2% 860.36 万 405.35 万 129.06 万 238.35 万 209.17 万 149.17 万 50.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 47.86 亿 5.5% 49.49 亿 47.41 亿 43.27 亿 39.33 亿 29.0 亿 27.33 亿 25.06 亿
实收资本（或股本） 6.81 亿 -0.4% 6.86 亿 6.89 亿 6.85 亿 4.27 亿 4.27 亿 4.27 亿 4.24 亿
资本公积 4.33 亿 28.5% 4.52 亿 3.66 亿 2.73 亿 1.28 亿 6754.65 万 6754.65 万 2961.16 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -3171.54 万 -16.4% -2607.39 万 -2590.41 万 -3168.37 万 -4579.87 万 -3936.06 万 643.67 万 441.2 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.98 亿 16.9% 2.13 亿 1.84 亿 1.56 亿 1.42 亿 9136.75 万 7180.01 万 5992.75 万
未分配利润 34.17 亿 6.5% 35.19 亿 33.08 亿 30.43 亿 26.98 亿 21.78 亿 19.85 亿 18.29 亿
归属母公司股东权益合计 46.98 亿 7.5% 48.38 亿 45.13 亿 41.24 亿 33.49 亿 27.25 亿 25.57 亿 23.47 亿
少数股东权益 8830.26 万 -46.4% 1.11 亿 2.28 亿 2.02 亿 5.84 亿 1.75 亿 1.76 亿 1.59 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 111.46 亿 2.2% 109.08 亿 112.72 亿 119.38 亿 103.59 亿 100.26 亿 111.04 亿 114.25 亿 101.26 亿 100.59 亿 103.81 亿 111.21 亿 92.78 亿 82.29 亿 88.38 亿 107.71 亿 79.05 亿 78.88 亿 86.62 亿 83.57 亿 67.51 亿 66.82 亿 65.94 亿 69.92 亿 61.76 亿 60.55 亿 59.4 亿 62.6 亿 53.06 亿 49.75 亿 49.93 亿
流动资产合计 99.88 亿 2.5% 97.4 亿 100.8 亿 108.18 亿 92.24 亿 89.64 亿 100.61 亿 104.25 亿 91.8 亿 91.15 亿 94.49 亿 102.56 亿 84.4 亿 74.53 亿 80.76 亿 99.71 亿 73.14 亿 73.65 亿 81.99 亿 81.88 亿 65.52 亿 65.05 亿 64.19 亿 68.16 亿 59.92 亿 58.86 亿 58.09 亿 61.27 亿 51.82 亿 48.56 亿 48.79 亿
货币资金 9.77 亿 -3.3% 10.1 亿 8.77 亿 21.91 亿 10.58 亿 8.47 亿 17.56 亿 27.22 亿 15.0 亿 13.69 亿 21.39 亿 29.24 亿 11.35 亿 13.09 亿 18.3 亿 31.82 亿 16.97 亿 15.62 亿 17.34 亿 25.27 亿 14.57 亿 13.56 亿 12.4 亿 20.2 亿 11.03 亿 10.02 亿 9.59 亿 13.83 亿 5.98 亿 6.55 亿 7.91 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 29.09 亿 6.9% 27.21 亿 28.09 亿 27.15 亿 21.02 亿 20.25 亿 20.92 亿 21.35 亿 20.01 亿 18.64 亿 18.59 亿 17.96 亿 16.71 亿 10.4 亿 7.91 亿 13.45 亿 9.31 亿 8.2 亿 9.53 亿 10.61 亿 8.63 亿 10.34 亿 10.6 亿 9.25 亿 10.74 亿 11.4 亿 12.2 亿 11.99 亿 12.72 亿 11.3 亿 11.18 亿
应收票据 6691.53 万 15.9% 5775.62 万 3.13 亿 3.21 亿 4401.76 万 4901.54 万 2.52 亿 3.12 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.82 亿 1.57 亿 1.18 亿 7022.18 万 8741.83 万 1.84 亿 9361.89 万 6616.73 万 8050.54 万 1.07 亿 8164.0 万 1.17 亿 1.32 亿 1.07 亿 7275.18 万 5245.57 万 6007.47 万 6628.67 万 1.04 亿 5036.0 万 4602.12 万
应收账款 28.42 亿 6.7% 26.64 亿 24.96 亿 23.94 亿 20.58 亿 19.76 亿 18.41 亿 18.23 亿 18.43 亿 17.06 亿 16.77 亿 16.39 亿 15.53 亿 9.7 亿 7.04 亿 11.61 亿 8.37 亿 7.54 亿 8.73 亿 9.54 亿 7.81 亿 9.17 亿 9.28 亿 8.18 亿 10.01 亿 10.88 亿 11.6 亿 11.33 亿 11.68 亿 10.8 亿 10.72 亿
预付款项 11.1 亿 13.3% 9.79 亿 9.03 亿 8.42 亿 11.77 亿 10.63 亿 9.24 亿 9.39 亿 12.11 亿 9.77 亿 5.34 亿 6.23 亿 7.42 亿 7.98 亿 9.09 亿 7.61 亿 6.7 亿 6.59 亿 11.83 亿 9.31 亿 4.19 亿 4.51 亿 4.3 亿 3.19 亿 3.36 亿 1.87 亿 1.19 亿 1.93 亿 2.56 亿 1.68 亿 2.19 亿
其他应收款合计 1.33 亿 -7.1% 1.44 亿 1.45 亿 1.41 亿 1.48 亿 1.53 亿 1.52 亿 1.4 亿 1.53 亿 1.55 亿 1.51 亿 1.53 亿 1.6 亿 1.52 亿 1.26 亿 1.34 亿 1.39 亿 1.3 亿 1.38 亿 1.32 亿 1.39 亿 1.36 亿 1.45 亿 1.34 亿 1.35 亿 1.29 亿 1.35 亿 1.3 亿 1.35 亿 1.27 亿 1.38 亿
存货 35.66 亿 -2.5% 36.57 亿 43.41 亿 39.79 亿 38.21 亿 39.56 亿 41.76 亿 36.13 亿 34.63 亿 38.98 亿 39.18 亿 37.58 亿 36.99 亿 31.84 亿 35.78 亿 36.25 亿 31.62 亿 34.72 亿 35.7 亿 29.36 亿 31.21 亿 29.77 亿 30.24 亿 33.82 亿 33.12 亿 34.01 亿 33.25 亿 31.57 亿 28.46 亿 26.97 亿 25.46 亿
一年内到期的非流动资产 1184.65 万 1.0% 1172.52 万 1172.52 万 610.24 万 1148.65 万 1136.9 万 1125.26 万 563.46 万 128.41 万 128.41 万 144.9 万 144.9 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 804.89 万 714.74 万 624.6 万
其他流动资产 9755.06 万 5.0% 9293.18 万 1.13 亿 1.0 亿 9533.16 万 1.22 亿 1.15 亿 5022.93 万 3945.27 万 2654.56 万 4237.11 万 498.18 万 7174.52 万 7228.4 万 6304.36 万 825.67 万 5903.74 万 1.03 亿 4023.93 万 3221.65 万 3582.76 万 1712.27 万 1779.92 万 3609.1 万 3234.51 万 2652.49 万 1466.17 万 2916.16 万 3104.82 万 3542.36 万 2510.4 万
非流动资产合计 11.58 亿 -0.9% 11.68 亿 11.92 亿 11.21 亿 11.34 亿 10.63 亿 10.43 亿 10.0 亿 9.46 亿 9.44 亿 9.31 亿 8.66 亿 8.38 亿 7.76 亿 7.62 亿 8.0 亿 5.91 亿 5.23 亿 4.63 亿 1.69 亿 1.99 亿 1.77 亿 1.74 亿 1.75 亿 1.85 亿 1.7 亿 1.31 亿 1.33 亿 1.24 亿 1.19 亿 1.14 亿
长期应收款 2.4 亿 -1.3% 2.43 亿 2.46 亿 2.48 亿 2.45 亿 2.54 亿 2.57 亿 2.6 亿 2.72 亿 368.78 万 330.83 万 330.83 万 - - - 207.03 万 207.03 万 499.35 万 499.35 万 791.67 万 1286.46 万 - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 42.0 万 -1.0% 42.44 万 42.89 万 43.33 万 43.78 万 44.22 万 44.67 万 45.11 万 45.56 万 46.0 万 46.45 万 46.89 万 47.34 万 47.78 万 48.23 万 48.67 万 49.12 万 49.56 万 50.01 万 50.45 万 50.9 万 51.34 万 51.79 万 52.23 万 52.68 万 53.12 万 53.57 万 54.01 万 54.46 万 54.9 万 55.35 万
长期股权投资 4404.76 万 0.6% 4380.11 万 4326.79 万 932.87 万 876.68 万 884.66 万 885.66 万 847.17 万 834.57 万 799.5 万 761.41 万 653.68 万 649.64 万 - - 488.13 万 - - - 420.42 万 385.05 万 350.18 万 365.0 万 397.0 万 336.68 万 347.85 万 370.42 万 395.34 万 685.84 万 719.4 万 775.38 万
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 101.49 万 101.49 万 144.27 万 144.27 万 270.82 万 270.82 万 1237.44 万 1237.44 万 1311.55 万 1311.55 万 1353.0 万 1353.0 万 4151.68 万 4151.68 万 4151.68 万 4151.68 万 4151.68 万 3651.68 万 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 1.61 亿 -0.7% 1.62 亿 1.64 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.62 亿 1.64 亿 1.69 亿 1.66 亿 4411.5 万 4642.72 万 4963.17 万 4273.98 万 3551.83 万 3734.74 万 4234.52 万 3582.31 万 3538.3 万 2960.72 万 3181.52 万 3232.77 万 2900.91 万 2868.64 万 3119.26 万 3131.33 万 2974.97 万 2987.72 万 3168.6 万 2856.45 万 2950.19 万 2967.4 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 1.69 亿 1.62 亿 1.54 亿 1.42 亿 1.34 亿 1.27 亿 1.09 亿 3410.94 万 1464.53 万 1020.45 万 612.46 万 - - - - - - - - - - -
使用权资产 2.17 亿 -0.6% 2.18 亿 2.42 亿 2.31 亿 2.46 亿 2.13 亿 2.27 亿 1.89 亿 1.71 亿 3.79 亿 3.97 亿 4.08 亿 4.12 亿 4.22 亿 4.29 亿 4.34 亿 3.6 亿 3.33 亿 2.96 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.19 亿 6.1% 2.07 亿 1.89 亿 1.96 亿 1.52 亿 1.34 亿 1.37 亿 1.47 亿 9599.51 万 1.05 亿 1.12 亿 1.21 亿 7830.01 万 6653.43 万 6792.12 万 9041.77 万 3824.95 万 4145.25 万 4137.22 万 4441.45 万 4436.07 万 4804.84 万 5149.86 万 5534.23 万 4123.9 万 4509.03 万 4894.16 万 5279.45 万 2952.4 万 3283.33 万 3614.26 万
开发支出 8158.93 万 -8.8% 8944.33 万 8914.68 万 7024.34 万 9442.9 万 8457.07 万 5506.75 万 3778.15 万 6635.05 万 5271.76 万 2190.0 万 807.18 万 3819.88 万 1832.49 万 396.1 万 277.74 万 2786.3 万 1812.46 万 1222.53 万 722.55 万 1626.62 万 660.53 万 433.71 万 210.85 万 2595.13 万 1299.96 万 422.3 万 88.9 万 2395.35 万 1400.25 万 726.29 万
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 2843.05 万 3.7% 2742.49 万 2769.48 万 2675.17 万 2713.9 万 2163.36 万 1675.6 万 1800.97 万 1888.58 万 1834.73 万 1901.56 万 2059.06 万 2174.93 万 1434.99 万 1552.87 万 2200.55 万 646.64 万 375.89 万 409.0 万 457.3 万 436.08 万 469.11 万 494.66 万 532.95 万 485.03 万 589.39 万 670.69 万 733.36 万 641.88 万 728.76 万 601.23 万
递延所得税资产 1.66 亿 -3.2% 1.72 亿 1.85 亿 1.71 亿 1.91 亿 1.8 亿 1.74 亿 1.65 亿 1.42 亿 1.56 亿 1.54 亿 8803.81 万 8884.17 万 7028.57 万 6445.22 万 7268.47 万 5733.13 万 5293.92 万 4903.02 万 4679.8 万 4029.93 万 4140.88 万 3794.1 万 3544.43 万 3588.52 万 3564.13 万 3729.2 万 3539.9 万 2772.05 万 2733.02 万 2671.95 万
其他非流动资产 93.39 万 -84.6% 607.7 万 525.5 万 129.6 万 293.82 万 280.12 万 401.66 万 408.8 万 458.25 万 647.12 万 572.24 万 525.95 万 472.89 万 1232.46 万 460.65 万 692.17 万 1562.69 万 448.38 万 168.08 万 173.36 万 306.3 万 195.02 万 130.37 万 - - - - - - - -
负债合计 62.26 亿 1.5% 61.36 亿 63.15 亿 69.9 亿 57.07 亿 55.64 亿 64.16 亿 66.84 亿 57.06 亿 57.94 亿 60.1 亿 67.95 亿 52.24 亿 51.1 亿 56.44 亿 68.37 亿 48.55 亿 49.41 亿 56.94 亿 54.57 亿 38.97 亿 39.04 亿 38.0 亿 42.59 亿 35.22 亿 34.91 亿 33.35 亿 37.54 亿 28.83 亿 26.42 亿 26.74 亿
流动负债合计 57.81 亿 1.7% 56.82 亿 58.34 亿 65.16 亿 52.22 亿 51.19 亿 59.55 亿 62.54 亿 53.41 亿 54.05 亿 56.18 亿 64.5 亿 48.78 亿 47.5 亿 52.83 亿 64.81 亿 45.66 亿 46.54 亿 54.34 亿 54.55 亿 38.96 亿 39.02 亿 37.99 亿 42.57 亿 35.21 亿 34.89 亿 33.33 亿 37.53 亿 28.82 亿 26.42 亿 26.74 亿
短期借款 8.35 亿 18.6% 7.04 亿 5.17 亿 4.58 亿 2.46 亿 1.14 亿 3.36 亿 2.31 亿 1.87 亿 2.42 亿 1.68 亿 1.5 亿 1.15 亿 5100.0 万 2100.0 万 1.41 亿 1600.0 万 3200.0 万 1600.0 万 2600.0 万 2706.71 万 2760.94 万 2650.0 万 4050.0 万 5450.0 万 5600.0 万 7600.0 万 1.12 亿 1.13 亿 7994.97 万 8021.45 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 6.44 亿 42.9% 4.5 亿 5.14 亿 8.58 亿 4.31 亿 2.03 亿 1.52 亿 1.38 亿 6414.03 万 8136.48 万 7159.73 万 1.84 亿 1.25 亿 3549.23 万 3756.14 万 1.79 亿 6957.69 万 5692.91 万 1.57 亿 4.75 亿 9285.75 万 1.08 亿 8279.33 万 2.31 亿 1694.93 万 5341.08 万 - 7376.68 万 - 4287.84 万 8007.45 万
应付账款 18.42 亿 1.0% 18.25 亿 17.53 亿 19.37 亿 17.41 亿 16.9 亿 17.26 亿 19.82 亿 18.23 亿 19.64 亿 17.17 亿 20.17 亿 18.26 亿 15.86 亿 13.42 亿 15.66 亿 13.65 亿 13.13 亿 11.86 亿 12.28 亿 11.07 亿 11.76 亿 10.2 亿 12.77 亿 12.07 亿 11.03 亿 - 14.59 亿 - 10.32 亿 8.91 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24.45 亿 20.35 亿 20.53 亿 16.89 亿 18.37 亿 14.59 亿 13.55 亿 14.75 亿
应付职工薪酬 1.39 亿 -8.1% 1.51 亿 8539.95 万 2.29 亿 1.42 亿 1.55 亿 8276.06 万 2.28 亿 1.32 亿 1.01 亿 3805.94 万 1.88 亿 1.29 亿 8830.78 万 2799.27 万 1.66 亿 1.13 亿 8177.69 万 3037.4 万 1.34 亿 8929.8 万 7317.42 万 2803.65 万 1.25 亿 7579.58 万 7351.28 万 2891.34 万 1.26 亿 6918.03 万 6572.66 万 2465.46 万
应交税费 3677.52 万 221.2% 1144.78 万 2698.32 万 7188.86 万 5943.43 万 2832.31 万 4972.77 万 9768.85 万 6240.5 万 4135.61 万 6835.92 万 1.07 亿 5474.38 万 3144.4 万 6224.84 万 1.61 亿 4636.46 万 2750.66 万 7997.75 万 1.16 亿 4831.53 万 3551.21 万 4585.77 万 4936.52 万 2442.15 万 2582.15 万 1.25 亿 8120.57 万 1702.62 万 1842.41 万 7178.83 万
其他应付款合计 5951.75 万 1.5% 5863.77 万 5684.41 万 6125.03 万 1.13 亿 1.08 亿 1.75 亿 6139.76 万 7156.96 万 8362.72 万 9013.56 万 1.04 亿 1.13 亿 9258.37 万 8724.19 万 9998.11 万 1.02 亿 9869.0 万 9940.91 万 1.06 亿 1.07 亿 1.06 亿 1.2 亿 8982.55 万 1.08 亿 1.24 亿 9848.01 万 6384.51 万 5091.65 万 4784.02 万 5162.94 万
一年内到期的非流动负债 7096.15 万 -1.7% 7216.43 万 7253.41 万 6683.47 万 6614.63 万 7212.2 万 7293.37 万 6006.08 万 6038.19 万 6432.48 万 7421.66 万 7211.94 万 7162.33 万 6855.16 万 6408.6 万 6829.32 万 5097.8 万 4718.57 万 3164.72 万 - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 336.94 万 -33.8% 509.06 万 542.55 万 798.6 万 136.61 万 622.04 万 1461.23 万 316.62 万 1331.66 万 111.74 万 3932.81 万 1745.28 万 4921.15 万 1722.18 万 4618.73 万 4543.4 万 4880.33 万 4205.96 万 4689.66 万 2441.16 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 4.45 亿 -1.8% 4.53 亿 4.81 亿 4.74 亿 4.85 亿 4.45 亿 4.61 亿 4.3 亿 3.65 亿 3.88 亿 3.92 亿 3.45 亿 3.46 亿 3.6 亿 3.61 亿 3.56 亿 2.89 亿 2.87 亿 2.6 亿 246.75 万 162.6 万 144.17 万 146.67 万 149.17 万 165.99 万 165.55 万 165.23 万 65.52 万 50.0 万 - -
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 20.35 万 20.27 万 20.62 万 20.47 万 20.93 万 - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 1888.1 万 19.3% 1583.21 万 1572.39 万 1563.09 万 1550.0 万 1541.28 万 1768.22 万 1708.31 万 1606.53 万 1585.11 万 1557.81 万 1516.46 万 1485.16 万 1441.72 万 1371.5 万 1313.12 万 854.66 万 757.42 万 383.51 万 - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 6524.87 万 -1.3% 6610.67 万 7007.19 万 6855.93 万 7065.48 万 6656.61 万 6831.15 万 6350.24 万 2578.85 万 5697.14 万 5964.22 万 5.69 万 4.57 万 4.45 万 4.21 万 4.23 万 18.21 万 18.14 万 17.24 万 17.12 万 - - - - 15.99 万 15.55 万 15.23 万 15.52 万 - - -
长期递延收益 959.38 万 -2.5% 984.38 万 914.42 万 860.36 万 503.76 万 517.62 万 461.49 万 405.35 万 179.22 万 150.83 万 117.45 万 129.06 万 109.37 万 219.03 万 228.69 万 238.35 万 248.01 万 204.17 万 206.67 万 209.17 万 141.67 万 144.17 万 146.67 万 149.17 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 50.0 万 50.0 万 - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 49.2 亿 3.1% 47.72 亿 49.57 亿 49.49 亿 46.52 亿 44.62 亿 46.88 亿 47.41 亿 44.2 亿 42.65 亿 43.71 亿 43.27 亿 40.54 亿 31.19 亿 31.94 亿 39.33 亿 30.5 亿 29.47 亿 29.68 亿 29.0 亿 28.54 亿 27.79 亿 27.94 亿 27.33 亿 26.54 亿 25.65 亿 26.05 亿 25.06 亿 24.23 亿 23.33 亿 23.19 亿
实收资本（或股本） 6.8 亿 -0.9% 6.86 亿 6.86 亿 6.86 亿 6.82 亿 6.9 亿 6.9 亿 6.89 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿 5.55 亿 4.27 亿 4.27 亿 4.27 亿 4.27 亿 4.27 亿 4.27 亿 4.27 亿 4.27 亿 4.27 亿 4.27 亿 4.26 亿 4.26 亿 4.26 亿 4.24 亿 4.23 亿 4.23 亿 4.23 亿
资本公积 4.65 亿 0.7% 4.61 亿 4.6 亿 4.52 亿 4.01 亿 3.79 亿 3.74 亿 3.66 亿 2.73 亿 2.73 亿 2.73 亿 2.73 亿 2.5 亿 -5600.32 万 7205.25 万 1.28 亿 6754.65 万 6754.65 万 6754.65 万 6754.65 万 6754.65 万 6754.65 万 6754.65 万 6754.65 万 6267.55 万 5946.08 万 5231.07 万 2961.16 万 1814.41 万 1151.23 万 942.18 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -2982.9 万 -9.8% -2716.81 万 -2648.47 万 -2607.39 万 -3360.19 万 -2963.62 万 -2533.48 万 -2590.41 万 -2088.52 万 -2044.47 万 -3562.17 万 -3168.37 万 -2581.02 万 -4229.6 万 -4688.07 万 -4579.87 万 -4105.2 万 -4186.39 万 -3779.01 万 -3936.06 万 167.7 万 926.57 万 939.99 万 643.67 万 846.09 万 480.19 万 258.79 万 441.2 万 419.19 万 123.64 万 -221.83 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.13 亿 0.0% 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.42 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.42 亿 9136.75 万 9136.75 万 9136.75 万 9136.75 万 7164.32 万 7164.32 万 7164.32 万 7180.01 万 5992.75 万 5992.75 万 5992.75 万 5992.75 万 5004.4 万 5004.4 万 5004.4 万
未分配利润 35.34 亿 4.3% 33.87 亿 35.69 亿 35.19 亿 33.0 亿 31.31 亿 33.56 亿 33.08 亿 31.17 亿 29.71 亿 30.91 亿 30.43 亿 28.18 亿 23.69 亿 24.41 亿 26.98 亿 23.32 亿 22.37 亿 22.47 亿 21.78 亿 21.27 亿 20.33 亿 20.51 亿 19.85 亿 19.36 亿 18.55 亿 19.08 亿 18.29 亿 17.88 亿 17.06 亿 17.02 亿
归属母公司股东权益合计 48.62 亿 3.1% 47.14 亿 48.97 亿 48.38 亿 45.33 亿 43.46 亿 45.69 亿 45.13 亿 42.1 亿 40.64 亿 41.69 亿 41.24 亿 38.69 亿 29.42 亿 30.1 亿 33.49 亿 28.77 亿 27.81 亿 27.95 亿 27.25 亿 26.95 亿 26.09 亿 26.27 亿 25.57 亿 24.93 亿 24.06 亿 24.48 亿 23.47 亿 22.83 亿 21.92 亿 21.82 亿
少数股东权益 5783.67 万 -1.1% 5848.53 万 6038.52 万 1.11 亿 1.19 亿 1.16 亿 1.19 亿 2.28 亿 2.1 亿 2.01 亿 2.02 亿 2.02 亿 1.85 亿 1.78 亿 1.84 亿 5.84 亿 1.73 亿 1.66 亿 1.73 亿 1.75 亿 1.59 亿 1.7 亿 1.67 亿 1.76 亿 1.61 亿 1.59 亿 1.57 亿 1.59 亿 1.4 亿 1.41 亿 1.38 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -1.16 亿 -248.0% -2.47 亿 1.44 亿 7945.68 万 10.15 亿 6.55 亿 8.58 亿 8042.61 万
经营活动现金流入小计 110.04 亿 3.3% 106.2 亿 108.99 亿 100.58 亿 114.22 亿 97.3 亿 99.33 亿 87.15 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 108.83 亿 3.2% 105.05 亿 107.79 亿 99.36 亿 113.23 亿 96.27 亿 98.05 亿 86.31 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 643.89 万 -69.5% 675.43 万 1881.21 万 1034.55 万 201.86 万 495.47 万 358.58 万 159.61 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.15 亿 35.4% 1.08 亿 1.01 亿 1.12 亿 9717.04 万 9817.87 万 1.25 亿 8248.72 万
经营活动现金流出小计 111.2 亿 4.1% 108.67 亿 107.55 亿 99.79 亿 104.07 亿 90.75 亿 90.75 亿 86.35 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 93.39 亿 5.0% 90.65 亿 89.3 亿 82.93 亿 89.44 亿 77.9 亿 77.44 亿 74.79 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 12.11 亿 0.2% 11.97 亿 11.54 亿 10.36 亿 9.0 亿 6.67 亿 6.7 亿 5.74 亿
支付的各项税款 2.89 亿 -1.9% 3.04 亿 3.55 亿 3.51 亿 3.16 亿 2.81 亿 3.46 亿 3.29 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.81 亿 -2.6% 3.01 亿 3.16 亿 2.99 亿 2.47 亿 3.38 亿 3.16 亿 2.53 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.06 亿 -46.6% -1.4 亿 -1.18 亿 -9424.06 万 -1.14 亿 -3627.7 万 -4079.39 万 -4218.5 万
投资活动现金流入小计 33.08 万 103.5% 40.24 万 6.93 万 24.85 万 433.99 万 20.96 万 70.56 万 25.08 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 373.25 万 - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 33.08 万 4.8% 40.24 万 6.93 万 24.85 万 60.74 万 20.96 万 70.56 万 25.08 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 2.06 亿 57.5% 1.4 亿 1.18 亿 9448.92 万 1.18 亿 3648.66 万 4149.95 万 4243.58 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.55 亿 23.2% 1.35 亿 1.18 亿 9448.92 万 1.18 亿 3148.66 万 3649.95 万 4243.58 万
投资支付的现金 0.0 - 527.0 万 - - - 500.0 万 500.0 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 5148.88 万 - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 11.65 亿 204.7% 6.55 亿 3.31 亿 2.2 亿 1.41 亿 2620.73 万 8548.84 万 2.71 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.39 亿 193.1% -1.51 亿 -2.3 亿 -2.74 亿 -2.27 亿 -1.46 亿 -1.87 亿 -2.68 亿
吸收投资收到的现金 6756.63 万 105.4% 8694.82 万 7205.34 万 - - - 4078.84 万 4069.05 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 5.07 亿 86.2% 5.62 亿 2.59 亿 2.2 亿 1.41 亿 2620.73 万 4470.0 万 2.3 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 512.0 万 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 9.27 亿 45.1% 8.06 亿 5.62 亿 4.94 亿 3.68 亿 1.73 亿 2.73 亿 5.39 亿
偿还债务所支付的现金 5.21 亿 206.3% 2.81 亿 2.53 亿 2.11 亿 1.46 亿 4470.0 万 1.12 亿 4.36 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.11 亿 -16.9% 4.3 亿 2.11 亿 1.77 亿 1.24 亿 1.28 亿 1.61 亿 1.04 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 9490.55 万 -0.1% 9472.63 万 9749.81 万 1.06 亿 9735.28 万 - - -
汇率变动对现金的影响 348.96 万 152.7% 674.58 万 718.91 万 3050.69 万 -649.65 万 -1718.57 万 295.97 万 576.52 万
现金及现金等价物净增加额 -8012.25 万 81.7% -5.31 亿 -1.97 亿 -2.58 亿 6.68 亿 4.55 亿 6.33 亿 -2.24 亿
期初现金及现金等价物余额 50.85 亿 -24.8% 27.04 亿 29.01 亿 31.6 亿 24.91 亿 19.99 亿 13.66 亿 15.9 亿
期末现金及现金等价物余额 50.05 亿 -20.9% 21.73 亿 27.04 亿 29.01 亿 31.6 亿 24.54 亿 19.99 亿 13.66 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.0 亿 243.1% -7009.24 万 -11.3 亿 9.83 亿 1.12 亿 -4.17 亿 -9.26 亿 11.97 亿 2.27 亿 -5.46 亿 -7.34 亿 18.92 亿 -1.95 亿 -3.09 亿 -13.08 亿 15.23 亿 2.46 亿 -3582.92 万 -7.18 亿 10.56 亿 1.3 亿 2.37 亿 -7.69 亿 9.27 亿 1.19 亿 2.19 亿 -4.07 亿 8.02 亿 -9270.09 万 -4031.82 万 -5.88 亿
经营活动现金流入小计 27.3 亿 23.3% 22.13 亿 21.99 亿 38.62 亿 24.52 亿 20.58 亿 22.48 亿 38.95 亿 28.95 亿 20.65 亿 20.44 亿 45.25 亿 23.4 亿 15.43 亿 16.5 亿 41.74 亿 27.4 亿 19.8 亿 25.28 亿 40.69 亿 25.04 亿 20.1 亿 11.47 亿 34.53 亿 21.91 亿 23.51 亿 19.39 亿 31.01 亿 19.69 亿 19.48 亿 16.97 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 27.06 亿 24.8% 21.68 亿 21.82 亿 38.27 亿 24.11 亿 20.41 亿 22.26 亿 38.69 亿 28.75 亿 20.07 亿 20.28 亿 45.17 亿 22.73 亿 15.1 亿 16.36 亿 41.7 亿 26.92 亿 19.5 亿 25.11 亿 40.49 亿 24.92 亿 19.56 亿 11.3 亿 34.02 亿 21.89 亿 22.88 亿 19.26 亿 30.79 亿 19.47 亿 19.17 亿 16.89 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 66.89 万 1988.9% 3.2 万 373.43 万 200.36 万 70.54 万 320.66 万 83.86 万 1635.01 万 25.1 万 119.53 万 101.57 万 189.6 万 526.88 万 - - 71.73 万 123.05 万 5329.48 6.54 万 333.97 万 9.05 万 71.49 万 80.96 万 -366.57 万 4974.69 302.77 万 421.89 万 32.07 万 14.76 万 72.06 万 40.73 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2351.72 万 -48.2% 4539.08 万 1307.98 万 3283.7 万 4000.82 万 1420.59 万 2120.28 万 937.34 万 1954.57 万 5677.68 万 1542.8 万 674.71 万 6131.16 万 2967.35 万 1393.28 万 333.45 万 4618.91 万 3044.66 万 1720.02 万 1677.98 万 1195.57 万 5368.26 万 1576.07 万 5512.08 万 165.2 万 5950.04 万 832.49 万 2251.37 万 2188.42 万 3003.33 万 805.59 万
经营活动现金流出小计 26.3 亿 15.2% 22.83 亿 33.29 亿 28.79 亿 23.4 亿 24.75 亿 31.74 亿 26.98 亿 26.68 亿 26.11 亿 27.78 亿 26.34 亿 25.35 亿 18.51 亿 29.58 亿 26.51 亿 24.94 亿 20.16 亿 32.47 亿 30.14 亿 23.73 亿 17.73 亿 19.15 亿 25.26 亿 20.71 亿 21.31 亿 23.46 亿 23.0 亿 20.61 亿 19.88 亿 22.85 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 22.05 亿 15.3% 19.12 亿 27.96 亿 24.26 亿 19.02 亿 21.06 亿 26.32 亿 22.55 亿 22.29 亿 21.74 亿 22.73 亿 21.66 亿 22.04 亿 14.88 亿 24.34 亿 22.71 亿 21.07 亿 17.21 亿 28.46 亿 25.86 亿 21.0 亿 14.95 亿 16.09 亿 22.1 亿 17.67 亿 17.86 亿 19.8 亿 20.81 亿 18.03 亿 16.79 亿 19.17 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.19 亿 12.9% 2.83 亿 3.98 亿 2.11 亿 3.18 亿 2.64 亿 4.05 亿 2.22 亿 2.69 亿 2.71 亿 3.92 亿 2.29 亿 2.33 亿 2.27 亿 3.47 亿 1.96 亿 2.6 亿 1.73 亿 2.71 亿 1.43 亿 1.39 亿 1.49 亿 2.35 亿 1.39 亿 1.33 亿 1.5 亿 2.47 亿 1.13 亿 1.31 亿 1.26 亿 2.04 亿
支付的各项税款 3908.76 万 79.0% 2183.87 万 8214.67 万 1.46 亿 4533.81 万 2812.66 万 8418.31 万 1.37 亿 8642.85 万 6988.83 万 6154.05 万 1.48 亿 2362.13 万 4132.94 万 1.38 亿 9864.23 万 3755.01 万 6385.27 万 1.16 亿 1.35 亿 5491.6 万 6826.14 万 2205.57 万 2786.16 万 1.05 亿 1.33 亿 8093.03 万 1505.22 万 7060.13 万 1.15 亿 1.28 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6611.22 万 -0.7% 6655.84 万 5215.06 万 9622.71 万 7437.84 万 7725.52 万 5311.81 万 8371.79 万 8409.3 万 9618.9 万 5165.88 万 9021.69 万 7454.1 万 9516.32 万 3893.83 万 8520.12 万 8920.26 万 5886.98 万 1415.98 万 1.49 亿 7930.94 万 5974.91 万 4961.18 万 1.49 亿 6642.34 万 6255.67 万 3796.54 万 9120.5 万 5733.95 万 6781.6 万 3661.54 万
投资活动产生的现金流量净额 -3848.75 万 -0.3% -3835.69 万 -8212.78 万 -4711.2 万 -2855.84 万 -4796.65 万 -1608.79 万 -4794.07 万 -1764.21 万 -2181.45 万 -3091.35 万 -3493.53 万 -3123.99 万 -1488.87 万 -1317.67 万 -5283.45 万 -3740.01 万 -1914.97 万 -432.18 万 -1191.92 万 -1221.61 万 -922.66 万 -291.51 万 -686.21 万 -1793.37 万 -1171.93 万 -427.88 万 -2430.32 万 -249.88 万 -691.18 万 -847.13 万
投资活动现金流入小计 10.73 万 15.2% 9.32 万 9728.96 12.06 万 22.98 万 2.81 万 2.38 万 -981.78 万 988.07 万 3000.71 3330.0 0.0 1.59 万 3.67 万 19.6 万 10.62 万 18.13 万 24.9 万 380.34 万 1.73 万 10.52 万 - - 36.85 万 17.22 万 14.48 万 2.0 万 4.16 万 1200.0 - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 373.25 万 - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 10.73 万 15.2% 9.32 万 9728.96 12.06 万 22.98 万 2.81 万 2.38 万 3.4 万 2.9 万 3000.71 3330.0 0.0 1.59 万 3.67 万 19.6 万 10.62 万 18.13 万 24.9 万 7.09 万 1.73 万 10.52 万 - - 36.85 万 17.22 万 14.48 万 2.0 万 4.16 万 1200.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 3859.49 万 0.4% 3845.0 万 8213.75 万 4723.26 万 2878.82 万 4799.46 万 1611.17 万 3812.3 万 2752.29 万 2181.75 万 3091.68 万 3493.53 万 3125.58 万 1492.54 万 1337.27 万 5294.07 万 3758.14 万 1939.87 万 812.52 万 1193.65 万 1232.13 万 931.37 万 291.51 万 723.06 万 1810.6 万 1186.41 万 429.88 万 2434.48 万 250.0 万 711.97 万 847.13 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3859.49 万 0.4% 3845.0 万 3064.87 万 4723.26 万 2878.82 万 4272.46 万 1611.17 万 3812.3 万 2752.29 万 2181.75 万 3091.68 万 3493.53 万 3125.58 万 1492.54 万 1337.27 万 5294.07 万 3758.14 万 1939.87 万 812.52 万 693.65 万 1232.13 万 931.37 万 291.51 万 723.06 万 1310.6 万 1186.41 万 429.88 万 2434.48 万 250.0 万 711.97 万 847.13 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 5148.88 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.6 亿 -72.5% 5.84 亿 988.49 万 4.11 亿 1.88 亿 3866.77 万 1725.94 万 1.39 亿 6600.0 万 5998.32 万 6700.0 万 5503.35 万 1.05 亿 - - 1.05 亿 2000.0 万 - - -110.35 万 1621.24 万 - - 944.37 万 1996.06 万 1768.26 万 3840.15 万 7408.3 万 8471.22 万 5545.82 万 5684.45 万
筹资活动产生的现金流量净额 -9199.23 万 -136.8% 2.5 亿 -9913.69 万 1.8 亿 1.32 亿 -4.37 亿 -2521.27 万 7444.71 万 -7039.19 万 -2.21 亿 -1306.69 万 -6725.48 万 2270.43 万 -2.09 亿 -2095.45 万 730.71 万 -1.0 亿 -1.08 亿 -2576.92 万 -2124.12 万 -481.81 万 -1.06 亿 -1447.53 万 -941.5 万 134.87 万 -1.67 亿 -1274.2 万 751.68 万 3401.62 万 -9393.62 万 -2.16 亿
吸收投资收到的现金 340.01 万 1435.7% 22.14 万 988.49 万 5405.99 万 2296.12 万 166.77 万 825.94 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 524.37 万 346.06 万 768.26 万 2440.15 万 1008.3 万 671.22 万 224.36 万 2165.16 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.51 亿 - 0.0 0.0 3.56 亿 1.6 亿 3700.0 万 900.0 万 6646.29 万 6600.0 万 5998.32 万 6700.0 万 1.0 亿 6000.0 万 - - 1.05 亿 2000.0 万 - - -110.35 万 1621.24 万 - - 420.0 万 1650.0 万 1000.0 万 1400.0 万 6400.0 万 7800.0 万 5321.45 万 3519.29 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2.52 亿 -24.5% 3.34 亿 1.09 亿 2.31 亿 5635.67 万 4.76 亿 4247.21 万 6406.92 万 1.36 亿 2.81 亿 8006.69 万 1.22 亿 8226.22 万 2.69 亿 2095.45 万 9769.29 万 1.2 亿 1.24 亿 2576.92 万 2013.77 万 2103.06 万 1.17 亿 1447.53 万 1885.86 万 1861.19 万 1.84 亿 5114.36 万 6656.62 万 5069.61 万 1.49 亿 2.72 亿
偿还债务所支付的现金 2.18 亿 220.9% 6800.0 万 8000.0 万 1.55 亿 2800.0 万 8200.0 万 1600.0 万 4415.91 万 1.04 亿 5550.0 万 4900.0 万 6500.0 万 5600.0 万 - - 7000.0 万 6600.0 万 0.0 1000.0 万 0.0 2070.0 万 1000.0 万 1400.0 万 1400.0 万 1800.0 万 3000.0 万 5000.0 万 6529.52 万 4500.0 万 5521.45 万 2.7 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 557.64 万 -97.7% 2.44 亿 379.49 万 5770.42 万 98.01 万 3.7 亿 131.04 万 138.31 万 128.65 万 2.07 亿 157.4 万 1030.08 万 130.14 万 1.64 亿 149.84 万 605.66 万 392.0 万 1.14 亿 19.62 万 2013.77 万 33.06 万 1.07 亿 47.53 万 485.86 万 61.19 万 1.54 亿 114.36 万 127.1 万 569.61 万 9417.99 万 246.5 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2869.84 万 26.3% 2272.27 万 2522.7 万 1825.75 万 2737.66 万 2393.06 万 2516.17 万 1852.7 万 3063.55 万 1884.28 万 2949.28 万 4698.75 万 2496.08 万 1499.02 万 1945.61 万 2163.63 万 5020.28 万 994.07 万 1557.3 万 - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -315.24 万 -206.5% -102.84 万 -43.59 万 810.63 万 -448.63 万 235.59 万 76.98 万 -525.77 万 -213.76 万 1904.11 万 -445.68 万 -417.58 万 1942.41 万 1655.33 万 -129.46 万 -500.49 万 107.61 万 -442.69 万 185.92 万 -927.99 万 -1170.35 万 1.88 万 377.89 万 -200.8 万 498.94 万 253.24 万 -255.4 万 45.73 万 415.54 万 526.02 万 -410.77 万
现金及现金等价物净增加额 -3329.9 万 -123.7% 1.41 亿 -13.11 亿 11.24 亿 2.11 亿 -9.0 亿 -9.66 亿 12.18 亿 1.36 亿 -7.7 亿 -7.82 亿 17.85 亿 -1.85 亿 -5.16 亿 -13.43 亿 14.73 亿 1.09 亿 -1.67 亿 -7.46 亿 10.13 亿 1.02 亿 1.22 亿 -7.82 亿 9.09 亿 1.08 亿 4354.97 万 -4.27 亿 7.85 亿 -5702.82 万 -1.36 亿 -8.17 亿
期初现金及现金等价物余额 10.02 亿 16.3% 8.61 亿 21.73 亿 10.49 亿 8.38 亿 17.38 亿 27.04 亿 14.86 亿 13.49 亿 21.19 亿 29.01 亿 11.16 亿 13.01 亿 18.16 亿 31.6 亿 16.87 亿 15.4 亿 17.07 亿 24.54 亿 14.4 亿 13.39 亿 12.17 亿 19.99 亿 10.9 亿 9.83 亿 9.39 亿 13.66 亿 5.81 亿 6.38 亿 7.74 亿 15.9 亿
期末现金及现金等价物余额 9.69 亿 -3.3% 10.02 亿 8.61 亿 21.73 亿 10.49 亿 8.38 亿 17.38 亿 27.04 亿 14.86 亿 13.49 亿 21.19 亿 29.01 亿 11.16 亿 13.01 亿 18.16 亿 31.6 亿 16.87 亿 15.4 亿 17.07 亿 24.54 亿 14.4 亿 13.39 亿 12.17 亿 19.99 亿 10.9 亿 9.83 亿 9.39 亿 13.66 亿 5.81 亿 6.38 亿 7.74 亿