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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 109.4 亿 -21.0% 136.44 亿 129.16 亿 131.5 亿 117.59 亿 102.25 亿 68.49 亿 58.19 亿
营业收入 109.4 亿 -21.0% 136.44 亿 129.16 亿 131.5 亿 117.59 亿 102.25 亿 68.49 亿 58.19 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 92.89 亿 -16.1% 110.36 亿 102.97 亿 107.97 亿 97.59 亿 86.53 亿 59.14 亿 52.99 亿
营业成本 71.9 亿 -20.6% 89.01 亿 81.47 亿 88.06 亿 79.35 亿 72.65 亿 47.92 亿 43.27 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2.52 亿 8.1% 2.54 亿 2.51 亿 2.29 亿 2.06 亿 1.69 亿 1.73 亿 1.6 亿
管理费用 3.6 亿 2.4% 3.95 亿 4.3 亿 3.62 亿 3.3 亿 2.64 亿 2.46 亿 2.35 亿
财务费用 -3552.95 万 -72.0% -2975.95 万 -5714.71 万 -1.0 亿 -4425.88 万 -7184.92 万 -3815.87 万 -1688.48 万
财务费用 - 利息费用 3457.12 万 10.4% 3333.1 万 2714.81 万 1771.56 万 1200.64 万 135.47 万 512.16 万 1062.97 万
财务费用 - 利息收入 7156.74 万 4.9% 7717.96 万 1.01 亿 1.19 亿 6174.69 万 7356.5 万 4744.93 万 3234.13 万
研发费用 14.69 亿 6.5% 14.61 亿 14.54 亿 14.32 亿 12.9 亿 9.95 亿 7.24 亿 5.75 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 5260.38 万 -20.2% 5512.17 万 7218.11 万 6848.51 万 4220.47 万 3200.41 万 1733.12 万 1928.55 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -3009.08 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.28 亿 -23.9% 1.07 亿 2.27 亿 2.15 亿 1.39 亿 1.04 亿 8436.55 万 8411.51 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2226.12 万 11.0% 2075.04 万 3331.83 万 1515.06 万 1563.12 万 1602.67 万 105.36 万 502.17 万
其中:联营公司投资收益 799.55 万 157.3% 190.54 万 1553.13 万 1173.68 万 1378.7 万 1541.08 万 205.02 万 -244.84 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 159.04 万 -97.8% 13.03 万 7275.07 万 -181.73 万 200.55 万 -131.84 万 -27.55 万 -79.35 万
资产处置收益 69.87 万 - 20.71 万 - 243.4 万 - 1.42 万 31.09 万 97.35 万
营业利润 15.81 亿 -45.0% 24.94 亿 28.18 亿 23.9 亿 20.04 亿 15.6 亿 10.04 亿 5.52 亿
加：营业外收入 659.22 万 -35.5% 1111.55 万 485.47 万 951.89 万 1086.79 万 344.28 万 107.2 万 493.95 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 212.38 万 4.0% 140.13 万 223.34 万 80.08 万 166.53 万 276.75 万 230.46 万 2120.46 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 15.85 亿 -45.0% 25.03 亿 28.2 亿 23.99 亿 20.13 亿 15.61 亿 10.03 亿 5.36 亿
减：所得税 9069.79 万 -58.8% 1.77 亿 2.09 亿 1.48 亿 1.05 亿 1.33 亿 7766.28 万 5655.39 万
净利润 14.95 亿 -43.9% 23.27 亿 26.11 亿 22.51 亿 19.09 亿 14.28 亿 9.25 亿 4.79 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 14.95 亿 -43.9% 23.27 亿 26.11 亿 22.51 亿 19.09 亿 14.28 亿 9.25 亿 4.79 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 14.33 亿 -45.2% 22.65 亿 25.54 亿 21.86 亿 18.19 亿 13.38 亿 8.79 亿 4.4 亿
少数股东损益 6168.87 万 24.5% 6129.76 万 5754.24 万 6541.46 万 8993.2 万 8981.37 万 4553.02 万 3905.33 万
扣除非经常性损益后的净利润 13.37 亿 -46.5% 21.98 亿 24.13 亿 20.94 亿 17.18 亿 12.36 亿 8.38 亿 6.04 亿
基本每股收益 0.5 -48.2% 0.8 1.08 1.12 0.94 0.91 0.78 0.41
稀释每股收益 0.5 -47.8% 0.78 1.06 1.11 0.92 0.9 0.77 0.4
其他综合收益 665.94 万 1927.7% -547.43 万 -130.88 万 -185.89 万 -468.58 万 -47.51 万 129.35 万 154.55 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -190.87 万 -311.0% -154.82 万 -130.88 万 -185.89 万 -468.58 万 -47.51 万 129.35 万 154.55 万
综合收益总额 15.01 亿 -43.6% 23.21 亿 26.1 亿 22.49 亿 19.04 亿 14.27 亿 9.26 亿 4.81 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 14.31 亿 -45.2% 22.64 亿 25.52 亿 21.84 亿 18.14 亿 13.38 亿 8.81 亿 4.42 亿
归属于少数股东的综合收益总额 7025.69 万 45.5% 5737.15 万 5754.24 万 6541.46 万 8993.2 万 8981.37 万 4553.02 万 3905.33 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 23.38 亿 7.4% 21.77 亿 25.38 亿 38.88 亿 30.14 亿 33.52 亿 33.91 亿 40.97 亿 31.41 亿 31.54 亿 25.22 亿 54.97 亿 26.91 亿 24.65 亿 24.98 亿 43.54 亿 25.32 亿 28.55 亿 20.18 亿 42.35 亿 25.75 亿 21.17 亿 12.98 亿 23.3 亿 17.03 亿 14.15 亿 14.02 亿 17.85 亿 16.22 亿 13.99 亿 10.14 亿
营业收入 23.38 亿 7.4% 21.77 亿 25.38 亿 38.88 亿 30.14 亿 33.52 亿 33.91 亿 40.97 亿 31.41 亿 31.54 亿 25.22 亿 54.97 亿 26.91 亿 24.65 亿 24.98 亿 43.54 亿 25.32 亿 28.55 亿 20.18 亿 42.35 亿 25.75 亿 21.17 亿 12.98 亿 23.3 亿 17.03 亿 14.15 亿 14.02 亿 17.85 亿 16.22 亿 13.99 亿 10.14 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 19.62 亿 7.4% 18.27 亿 20.97 亿 34.03 亿 24.41 亿 24.38 亿 27.55 亿 34.32 亿 24.36 亿 24.24 亿 20.05 亿 47.33 亿 21.27 亿 18.94 亿 20.43 亿 38.17 亿 20.39 亿 22.83 亿 16.2 亿 37.64 亿 22.2 亿 16.67 亿 10.02 亿 20.49 亿 15.01 亿 11.74 亿 11.91 亿 17.61 亿 14.38 亿 12.39 亿 8.61 亿
营业成本 14.63 亿 3.8% 14.1 亿 16.55 亿 26.62 亿 19.32 亿 20.24 亿 22.83 亿 28.18 亿 18.92 亿 19.3 亿 15.07 亿 39.83 亿 16.55 亿 14.8 亿 16.88 亿 30.83 亿 16.29 亿 19.18 亿 13.05 亿 32.48 亿 18.06 亿 13.88 亿 8.23 亿 16.23 亿 12.32 亿 9.42 亿 9.94 亿 14.52 亿 11.6 亿 10.26 亿 6.89 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 5347.12 万 11.1% 4811.96 万 5616.77 万 9412.42 万 5232.75 万 4430.51 万 6307.33 万 7321.01 万 6487.69 万 5661.67 万 5604.07 万 7303.92 万 5371.88 万 4686.23 万 5565.89 万 6536.02 万 4692.09 万 5142.71 万 4183.61 万 5433.46 万 4173.61 万 3962.26 万 3338.06 万 5136.43 万 4001.8 万 4292.46 万 3917.53 万 4366.24 万 4255.8 万 3996.83 万 3336.62 万
管理费用 7869.65 万 1.9% 7719.41 万 7895.34 万 1.26 亿 9877.57 万 7279.97 万 9749.18 万 8281.78 万 1.05 亿 1.34 亿 1.07 亿 8460.77 万 9283.98 万 1.02 亿 8171.13 万 1.03 亿 6962.83 万 9006.33 万 6757.51 万 6158.31 万 9227.47 万 6594.0 万 4371.55 万 9724.67 万 5026.26 万 5322.29 万 4546.51 万 7302.18 万 8036.52 万 4415.51 万 3776.13 万
财务费用 326.14 万 119.1% -1705.37 万 164.96 万 -2338.68 万 542.84 万 595.39 万 -1775.5 万 -1428.36 万 -1224.54 万 -2605.38 万 -456.43 万 -1847.26 万 -6955.89 万 -503.17 万 -705.06 万 -775.42 万 -178.37 万 -3088.7 万 -383.39 万 -1382.53 万 -1439.37 万 -3386.23 万 -976.8 万 -645.15 万 -1149.59 万 -1701.36 万 -319.77 万 -1075.66 万 181.28 万 -932.84 万 138.74 万
财务费用 - 利息费用 788.6 万 -9.8% 874.64 万 799.63 万 994.24 万 819.1 万 712.58 万 807.19 万 793.08 万 818.51 万 696.52 万 406.7 万 332.75 万 330.99 万 590.5 万 517.32 万 306.93 万 343.3 万 270.73 万 279.68 万 37.48 万 34.91 万 41.19 万 21.89 万 109.53 万 22.39 万 4.48 万 375.76 万 153.11 万 860.26 万 35.51 万 14.09 万
财务费用 - 利息收入 473.83 万 -82.4% 2685.48 万 695.64 万 3301.79 万 333.73 万 1577.23 万 2505.21 万 2408.29 万 2035.95 万 4747.61 万 943.76 万 2429.2 万 7635.36 万 848.21 万 1005.08 万 1347.08 万 635.63 万 3513.94 万 678.03 万 1184.16 万 1621.83 万 3457.43 万 1093.08 万 834.41 万 1121.03 万 1948.21 万 841.28 万 1140.14 万 1041.9 万 945.9 万 106.18 万
研发费用 3.49 亿 17.7% 2.96 亿 2.96 亿 5.29 亿 3.35 亿 2.78 亿 3.2 亿 4.46 亿 3.7 亿 3.13 亿 3.25 亿 5.83 亿 3.79 亿 2.57 亿 2.13 亿 5.56 亿 2.84 亿 2.46 亿 2.03 亿 4.03 亿 2.84 亿 2.01 亿 1.07 亿 2.77 亿 1.87 亿 1.48 亿 1.12 亿 1.98 亿 1.49 亿 1.32 亿 9564.41 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1468.89 万 17.9% 1246.15 万 982.27 万 1563.07 万 1755.49 万 1333.12 万 860.49 万 2646.42 万 1544.71 万 1577.69 万 1449.29 万 2865.69 万 1585.43 万 1291.59 万 1105.8 万 1754.56 万 1088.1 万 729.73 万 648.08 万 1068.54 万 1016.35 万 601.66 万 513.87 万 616.45 万 280.83 万 469.6 万 366.24 万 525.7 万 464.52 万 556.86 万 381.46 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1474.22 万 738.8 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 2267.97 万 -9.5% 2506.79 万 5939.57 万 2089.5 万 4347.71 万 2079.44 万 2136.22 万 8271.83 万 3088.38 万 6250.7 万 5066.36 万 6861.68 万 1636.04 万 6825.34 万 6207.98 万 2028.64 万 2422.51 万 4390.15 万 5023.16 万 5092.8 万 2390.14 万 1093.64 万 1801.9 万 1777.19 万 4902.73 万 865.56 万 891.07 万 1456.67 万 4646.27 万 1159.75 万 1148.82 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 1738.08 万 570.2% -369.62 万 -43.58 万 901.23 万 129.4 万 1231.74 万 -187.33 万 831.17 万 13.87 万 1957.63 万 529.17 万 424.69 万 425.31 万 448.44 万 216.61 万 608.79 万 -268.17 万 651.23 万 571.28 万 542.69 万 480.09 万 537.33 万 42.55 万 2.57 万 -21.76 万 165.31 万 -40.76 万 1265.33 万 166.24 万 -479.76 万 -449.64 万
其中:联营公司投资收益 93.61 万 73.3% 54.02 万 -43.58 万 695.5 万 -3.01 万 -314.63 万 -187.33 万 815.7 万 6.21 万 406.63 万 324.59 万 152.7 万 355.93 万 448.44 万 216.61 万 513.78 万 -268.17 万 561.81 万 571.28 万 581.53 万 480.09 万 436.91 万 42.55 万 102.23 万 -21.76 万 217.24 万 -92.69 万 518.32 万 166.24 万 -479.76 万 -449.64 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 182.3 万 4480.3% -4.16 万 -54.59 万 35.5 万 127.19 万 -113.71 万 -35.94 万 7310.46 万 47.29 万 - - 3.56 万 -121.15 万 7.13 万 -71.27 万 -173.6 万 -49.89 万 391.97 万 32.07 万 0.0 -6.75 万 -21.76 万 -103.34 万 3.56 万 -72.29 万 97.56 万 -56.38 万 -19.51 万 -55.34 万 -10.51 万 6.0 万
资产处置收益 69.87 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 243.4 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润 4.15 亿 32.6% 3.13 亿 4.99 亿 3.54 亿 6.2 亿 8.64 亿 6.56 亿 7.35 亿 7.37 亿 7.71 亿 5.74 亿 6.77 亿 5.83 亿 6.09 亿 5.21 亿 4.19 亿 5.14 亿 6.12 亿 4.59 亿 4.34 亿 3.72 亿 4.41 亿 3.13 亿 2.84 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.18 亿 -2143.02 万 2.31 亿 1.82 亿 1.6 亿
加：营业外收入 100.29 万 69.4% 59.22 万 15.09 万 484.61 万 576.24 万 22.58 万 28.12 万 395.12 万 4.75 万 49.87 万 35.74 万 593.2 万 34.23 万 241.78 万 82.69 万 208.89 万 94.79 万 187.4 万 595.7 万 153.47 万 138.38 万 44.38 万 8.05 万 -3850.86 7.1 万 61.81 万 38.67 万 40.31 万 146.81 万 84.03 万 222.8 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 111.33 万 215.4% 35.3 万 39.11 万 26.62 万 55.1 万 24.13 万 34.29 万 90.7 万 80.39 万 24.15 万 28.1 万 39.25 万 33.01 万 1520.51 7.67 万 301.24 万 11.77 万 -149.43 万 2.94 万 219.26 万 33.23 万 21.5 万 2.76 万 161.44 万 22.62 万 40.78 万 5.62 万 2088.68 万 20.67 万 4.29 万 6.82 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 4.15 亿 32.5% 3.13 亿 4.99 亿 3.59 亿 6.25 亿 8.64 亿 6.56 亿 7.38 亿 7.37 亿 7.72 亿 5.74 亿 6.82 亿 5.83 亿 6.12 亿 5.22 亿 4.18 亿 5.15 亿 6.16 亿 4.65 亿 4.33 亿 3.73 亿 4.41 亿 3.13 亿 2.83 亿 2.5 亿 2.51 亿 2.19 亿 -4191.39 万 2.32 亿 1.83 亿 1.62 亿
减：所得税 1362.08 万 -59.3% 3344.84 万 4664.78 万 -301.91 万 1025.54 万 1.03 亿 6624.3 万 4068.73 万 2182.19 万 8596.32 万 6060.69 万 73.28 万 2717.08 万 6395.34 万 5580.46 万 -2684.05 万 2103.33 万 6087.7 万 4957.98 万 1481.47 万 4147.57 万 4253.39 万 3375.1 万 -446.24 万 2542.95 万 3196.74 万 2472.83 万 -143.82 万 2813.03 万 2260.83 万 725.35 万
净利润 4.01 亿 43.5% 2.8 亿 4.52 亿 3.62 亿 6.15 亿 7.61 亿 5.89 亿 6.98 亿 7.15 亿 6.86 亿 5.13 亿 6.82 亿 5.56 亿 5.48 亿 4.66 亿 4.45 亿 4.94 亿 5.55 亿 4.16 亿 4.18 亿 3.32 亿 3.98 亿 2.8 亿 2.87 亿 2.25 亿 2.19 亿 1.94 亿 -4047.57 万 2.04 亿 1.6 亿 1.55 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 4.01 亿 43.5% 2.8 亿 4.52 亿 3.62 亿 6.15 亿 7.61 亿 5.89 亿 6.98 亿 7.15 亿 6.86 亿 5.13 亿 6.82 亿 5.56 亿 5.48 亿 4.66 亿 4.45 亿 4.94 亿 5.55 亿 4.16 亿 4.18 亿 3.32 亿 3.98 亿 2.8 亿 2.87 亿 2.25 亿 2.19 亿 1.94 亿 -4047.57 万 2.04 亿 1.6 亿 1.55 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.85 亿 43.8% 2.68 亿 4.45 亿 3.35 亿 5.99 亿 7.41 亿 5.9 亿 6.83 亿 7.09 亿 6.63 亿 4.99 亿 6.56 亿 5.39 亿 5.36 亿 4.55 亿 4.03 亿 4.75 亿 5.37 亿 4.04 亿 3.59 亿 3.2 亿 3.84 亿 2.74 亿 2.72 亿 2.15 亿 2.05 亿 1.88 亿 -4671.41 万 1.91 亿 1.48 亿 1.48 亿
少数股东损益 1581.65 万 35.4% 1168.2 万 744.71 万 2674.31 万 1508.34 万 1976.74 万 -29.62 万 1500.34 万 541.73 万 2295.04 万 1417.12 万 2518.06 万 1689.54 万 1223.11 万 1110.76 万 4153.85 万 1861.93 万 1802.42 万 1174.99 万 5929.12 万 1125.66 万 1398.09 万 528.5 万 1549.83 万 1008.4 万 1406.64 万 588.15 万 623.84 万 1306.28 万 1249.11 万 726.1 万
扣除非经常性损益后的净利润 3.54 亿 42.2% 2.49 亿 4.22 亿 3.13 亿 5.81 亿 7.17 亿 5.86 亿 6.13 亿 6.95 亿 6.18 亿 4.87 亿 6.24 亿 5.27 亿 5.01 亿 4.41 亿 3.93 亿 4.43 亿 5.15 亿 3.67 亿 3.06 亿 2.94 亿 3.75 亿 2.62 亿 2.48 亿 2.05 亿 1.9 亿 1.95 亿 1.28 亿 2.14 亿 1.27 亿 1.36 亿
基本每股收益 0.14 43.6% 0.09 0.16 0.12 0.21 0.22 0.25 0.29 0.38 0.2 0.21 0.28 0.23 0.19 0.23 0.2 0.25 0.22 0.27 0.24 0.22 0.2 0.24 0.24 0.19 0.18 0.17 -0.05 0.17 0.1 0.19
稀释每股收益 0.13 44.1% 0.09 0.15 0.12 0.21 0.22 0.24 0.28 0.38 0.2 0.21 0.28 0.23 0.19 0.23 0.2 0.24 0.21 0.27 0.24 0.21 0.2 0.24 0.24 0.19 0.18 0.16 -0.06 0.18 0.11 0.17
其他综合收益 481.15 万 182.9% 170.07 万 414.13 万 -399.41 万 320.95 万 -281.29 万 -187.69 万 111.58 万 -104.31 万 -97.93 万 -40.23 万 184.94 万 8.4 万 -171.9 万 -207.32 万 -152.8 万 -29.89 万 -67.4 万 -218.49 万 -70.38 万 -80.53 万 15.65 万 87.74 万 -90.93 万 109.74 万 170.03 万 -59.5 万 71.26 万 64.66 万 8.11 万 10.52 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -65.03 万 -7.1% -60.73 万 68.57 万 -133.68 万 286.51 万 -129.9 万 -177.76 万 111.58 万 -104.31 万 -97.93 万 -40.23 万 184.94 万 8.4 万 -171.9 万 -207.32 万 -152.8 万 -29.89 万 -67.4 万 -218.49 万 -70.38 万 -80.53 万 15.65 万 87.74 万 -90.93 万 109.74 万 170.03 万 -59.5 万 71.26 万 64.66 万 8.11 万 10.52 万
综合收益总额 4.06 亿 44.3% 2.81 亿 4.56 亿 3.58 亿 6.18 亿 7.58 亿 5.88 亿 6.99 亿 7.14 亿 6.85 亿 5.13 亿 6.83 亿 5.56 亿 5.46 亿 4.64 亿 4.43 亿 4.93 亿 5.54 亿 4.13 亿 4.18 亿 3.31 亿 3.99 亿 2.81 亿 2.86 亿 2.26 亿 2.2 亿 1.93 亿 -3976.31 万 2.05 亿 1.61 亿 1.55 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3.85 亿 43.9% 2.67 亿 4.45 亿 3.34 亿 6.02 亿 7.4 亿 5.88 亿 6.84 亿 7.08 亿 6.62 亿 4.99 亿 6.58 亿 5.39 亿 5.34 亿 4.53 亿 4.02 亿 4.64 亿 5.42 亿 4.07 亿 3.58 亿 3.19 亿 3.85 亿 2.75 亿 2.71 亿 2.16 亿 2.06 亿 1.88 亿 -4600.16 万 1.92 亿 1.48 亿 1.48 亿
归属于少数股东的综合收益总额 2127.83 万 52.1% 1399.0 万 1090.28 万 2408.58 万 1542.77 万 1825.35 万 -39.55 万 1500.34 万 541.73 万 2295.04 万 1417.12 万 2518.06 万 1689.54 万 1223.11 万 1110.76 万 4153.85 万 2973.86 万 1247.36 万 618.12 万 5929.12 万 1125.66 万 1398.09 万 528.5 万 1549.83 万 1008.4 万 1406.64 万 588.15 万 623.84 万 1306.28 万 1249.11 万 726.1 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 222.37 亿 3.7% 216.37 亿 218.83 亿 195.81 亿 178.6 亿 156.27 亿 102.68 亿 106.61 亿
流动资产合计 169.3 亿 1.1% 166.55 亿 171.33 亿 154.82 亿 136.41 亿 119.25 亿 71.84 亿 80.15 亿
货币资金 42.89 亿 -17.7% 45.51 亿 59.6 亿 49.29 亿 43.0 亿 44.0 亿 31.4 亿 39.23 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 764.9 万 27.3% 597.25 万 584.41 万 563.01 万 794.52 万 527.38 万 659.22 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 691.29 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 41.93 亿 4.3% 41.43 亿 35.21 亿 36.93 亿 37.17 亿 28.13 亿 28.81 亿 26.18 亿
应收票据 2.51 亿 -1.5% 3.77 亿 1.85 亿 7.44 亿 13.28 亿 11.76 亿 6.42 亿 5.46 亿
应收账款 39.42 亿 4.7% 37.66 亿 33.36 亿 29.48 亿 23.9 亿 16.38 亿 22.39 亿 20.72 亿
预付款项 4.31 亿 -0.3% 4.63 亿 4.27 亿 5.23 亿 4.12 亿 2.63 亿 2.75 亿 2.27 亿
其他应收款合计 7267.65 万 36.1% 5283.07 万 3483.63 万 6096.7 万 6481.22 万 7575.09 万 7002.22 万 5.3 亿
存货 37.84 亿 15.4% 27.23 亿 35.24 亿 31.48 亿 30.62 亿 30.66 亿 7.77 亿 6.77 亿
一年内到期的非流动资产 185.19 万 5281.5% 398.07 万 3.86 万 3.02 万 3.02 万 - - -
其他流动资产 2.75 亿 48.7% 2.33 亿 1.4 亿 1.62 亿 1.69 亿 1.23 亿 3430.7 万 3411.0 万
非流动资产合计 53.07 亿 12.9% 49.81 亿 47.5 亿 40.99 亿 42.2 亿 37.02 亿 30.84 亿 26.46 亿
长期应收款 173.73 万 781.1% 424.08 万 17.37 万 22.07 万 26.98 万 - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 2867.1 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 2540.09 万 -6.3% 2570.59 万 2723.94 万 2894.98 万 2735.12 万 261.16 万 258.56 万 1393.9 万
长期股权投资 1.6 亿 -10.2% 1.64 亿 1.83 亿 1.91 亿 1.94 亿 2.2 亿 1.99 亿 1.2 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 3.91 亿 10.7% 3.9 亿 3.91 亿 3.16 亿 3.29 亿 3.29 亿 2867.1 万 -
固定资产 12.67 亿 -11.3% 13.38 亿 14.86 亿 14.72 亿 16.24 亿 17.05 亿 14.3 亿 10.37 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 13.85 亿 96.9% 10.09 亿 6.85 亿 5.34 亿 4.44 亿 2.58 亿 4.67 亿 6.47 亿
使用权资产 8.42 亿 0.8% 8.4 亿 8.02 亿 3.44 亿 2.91 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.84 亿 -3.3% 1.83 亿 1.92 亿 2.06 亿 2.26 亿 1.81 亿 1.12 亿 1.25 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 4530.48 万 59.4% 4513.75 万 1172.28 万 1172.28 万 1172.28 万 204.29 万 204.29 万 204.29 万
长期待摊费用 6.25 亿 -12.5% 6.65 亿 7.52 亿 8.4 亿 9.44 亿 8.74 亿 7.79 亿 6.19 亿
递延所得税资产 2.89 亿 34.1% 2.75 亿 1.94 亿 1.34 亿 1.14 亿 8842.36 万 6001.29 万 2929.83 万
其他非流动资产 9151.17 万 283.8% 4220.2 万 2413.43 万 2053.41 万 1370.65 万 4196.34 万 332.44 万 2431.06 万
负债合计 103.14 亿 4.9% 93.51 亿 97.94 亿 89.21 亿 82.57 亿 70.19 亿 29.99 亿 35.59 亿
流动负债合计 92.31 亿 3.8% 84.04 亿 88.93 亿 84.82 亿 79.08 亿 68.94 亿 28.63 亿 34.65 亿
短期借款 4157.79 万 -48.7% 5293.4 万 9108.31 万 1.48 亿 1.43 亿 2002.05 万 2002.42 万 1.5 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 11.75 亿 47.3% 9.84 亿 7.14 亿 3.81 亿 4.12 亿 3.24 亿 1.44 亿 9564.33 万
应付账款 40.77 亿 7.0% 35.78 亿 35.76 亿 35.65 亿 27.95 亿 22.82 亿 14.4 亿 17.66 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 8.69 亿 5.91 亿
应付职工薪酬 1.85 亿 -40.9% 1.15 亿 1.14 亿 1.11 亿 9278.41 万 6874.89 万 8124.64 万 4518.36 万
应交税费 3175.67 万 2.7% 9818.08 万 1.04 亿 1.16 亿 9441.28 万 1.41 亿 8905.24 万 1.02 亿
其他应付款合计 5.46 亿 -24.8% 7.38 亿 7.57 亿 3.19 亿 5.26 亿 4.77 亿 2.2 亿 7.15 亿
一年内到期的非流动负债 1.0 亿 0.4% 9574.85 万 8299.48 万 6340.96 万 7827.75 万 16.24 万 16.46 万 15.89 万
其他流动负债 6622.06 万 -4.7% 5456.6 万 6129.07 万 6518.39 万 7536.24 万 4419.53 万 - -
非流动负债合计 10.82 亿 16.2% 9.47 亿 9.01 亿 4.39 亿 3.48 亿 1.25 亿 1.36 亿 9384.18 万
长期借款 0.0 - 340.45 万 - - - 408.27 万 24.84 万 39.88 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 1823.45 万 46.1% 1816.58 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万
长期应付职工薪酬 1365.31 万 15.1% 1193.05 万 782.4 万 835.35 万 845.0 万 1052.06 万 1231.84 万 437.47 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - - - 180.0 万 - -
递延所得税负债 2485.19 万 11.8% 2296.32 万 2330.09 万 1750.98 万 1228.72 万 - - -
长期递延收益 1.06 亿 -7.3% 1.05 亿 1.23 亿 1.25 亿 1.13 亿 1.03 亿 1.17 亿 8306.83 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 119.24 亿 2.6% 122.85 亿 120.89 亿 106.6 亿 96.04 亿 86.08 亿 72.69 亿 71.03 亿
实收资本（或股本） 28.78 亿 8.9% 28.84 亿 24.03 亿 19.76 亿 15.2 亿 11.55 亿 11.4 亿 8.77 亿
资本公积 32.98 亿 -5.5% 33.1 亿 36.66 亿 32.35 亿 35.54 亿 35.76 亿 25.86 亿 31.15 亿
减：库存股 3.72 亿 -37.9% 5.49 亿 6.55 亿 2.11 亿 3.34 亿 3.54 亿 6517.13 万 6603.13 万
其他综合收益 -794.85 万 -6.7% -833.1 万 -678.27 万 -547.39 万 -361.51 万 107.08 万 154.59 万 25.24 万
专项储备 155.11 万 0.0% 155.11 万 155.11 万 155.11 万 155.11 万 155.11 万 155.11 万 155.23 万
盈余公积 12.98 亿 22.2% 14.13 亿 11.84 亿 9.4 亿 7.42 亿 5.74 亿 5.16 亿 4.36 亿
未分配利润 39.78 亿 -6.6% 43.47 亿 47.14 亿 40.05 亿 35.39 亿 29.44 亿 28.84 亿 25.33 亿
归属母公司股东权益合计 110.73 亿 2.1% 113.98 亿 113.07 亿 99.43 亿 90.17 亿 78.98 亿 70.65 亿 68.97 亿
少数股东权益 8.5 亿 9.6% 8.87 亿 7.82 亿 7.17 亿 5.86 亿 7.1 亿 2.04 亿 2.06 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 230.38 亿 6.0% 217.35 亿 224.59 亿 216.37 亿 214.37 亿 204.09 亿 225.81 亿 218.83 亿 214.68 亿 207.06 亿 207.64 亿 195.81 亿 189.28 亿 195.97 亿 188.49 亿 178.6 亿 167.66 亿 139.26 亿 144.85 亿 156.27 亿 140.84 亿 133.82 亿 128.41 亿 102.68 亿 107.39 亿 98.05 亿 96.24 亿 106.61 亿 96.34 亿 92.12 亿 88.08 亿
流动资产合计 172.04 亿 6.0% 162.31 亿 172.86 亿 166.55 亿 166.56 亿 155.88 亿 177.12 亿 171.33 亿 168.51 亿 161.44 亿 166.94 亿 154.82 亿 148.34 亿 154.74 亿 146.17 亿 136.41 亿 126.16 亿 105.0 亿 109.44 亿 119.25 亿 110.68 亿 103.15 亿 98.16 亿 71.84 亿 77.47 亿 70.76 亿 69.05 亿 80.15 亿 73.24 亿 71.27 亿 68.35 亿
货币资金 35.95 亿 -3.0% 37.04 亿 45.16 亿 45.51 亿 49.84 亿 46.76 亿 62.58 亿 59.6 亿 54.41 亿 49.36 亿 58.0 亿 49.29 亿 45.93 亿 58.8 亿 52.72 亿 43.0 亿 44.24 亿 37.15 亿 41.07 亿 44.0 亿 41.93 亿 36.46 亿 32.14 亿 31.4 亿 36.13 亿 35.06 亿 37.26 亿 39.23 亿 36.86 亿 36.29 亿 36.14 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 968.05 万 23.2% 785.74 万 542.66 万 597.25 万 561.75 万 471.78 万 585.91 万 584.41 万 640.25 万 592.96 万 563.01 万 563.01 万 609.23 万 730.38 万 723.25 万 794.52 万 901.53 万 951.42 万 559.45 万 527.38 万 527.38 万 534.13 万 555.89 万 659.22 万 655.66 万 75.42 万 82.17 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 691.29 万 76.17 万 76.17 万 86.67 万
衍生金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.72 万 - - - - -
应收票据及应收账款 40.94 亿 -3.2% 42.31 亿 43.11 亿 41.43 亿 42.92 亿 38.5 亿 38.05 亿 35.21 亿 37.51 亿 45.1 亿 39.01 亿 36.93 亿 36.37 亿 34.96 亿 36.41 亿 37.17 亿 34.81 亿 27.06 亿 25.16 亿 28.13 亿 23.68 亿 21.38 亿 19.06 亿 28.81 亿 28.23 亿 24.18 亿 22.04 亿 26.18 亿 25.72 亿 25.54 亿 23.24 亿
应收票据 3.07 亿 -8.5% 3.36 亿 3.6 亿 3.77 亿 1.94 亿 1.22 亿 1.43 亿 1.85 亿 3.15 亿 8.1 亿 5.8 亿 7.44 亿 8.78 亿 9.02 亿 11.54 亿 13.28 亿 10.99 亿 8.1 亿 9.6 亿 11.76 亿 8.48 亿 6.8 亿 7.42 亿 6.42 亿 6.35 亿 4.62 亿 3.73 亿 5.46 亿 4.92 亿 4.68 亿 3.89 亿
应收账款 37.87 亿 -2.8% 38.95 亿 39.51 亿 37.66 亿 40.97 亿 37.29 亿 36.61 亿 33.36 亿 34.37 亿 37.0 亿 33.21 亿 29.48 亿 27.59 亿 25.94 亿 24.88 亿 23.9 亿 23.82 亿 18.95 亿 15.56 亿 16.38 亿 15.2 亿 14.58 亿 11.64 亿 22.39 亿 21.88 亿 19.57 亿 18.31 亿 20.72 亿 20.79 亿 20.86 亿 19.35 亿
预付款项 4.18 亿 11.6% 3.74 亿 4.75 亿 4.63 亿 4.44 亿 4.29 亿 4.23 亿 4.27 亿 4.2 亿 5.05 亿 5.48 亿 5.23 亿 6.02 亿 5.88 亿 4.36 亿 4.12 亿 4.76 亿 2.69 亿 2.26 亿 2.63 亿 2.13 亿 1.95 亿 2.89 亿 2.75 亿 1.92 亿 1.86 亿 1.59 亿 2.27 亿 1.77 亿 1.32 亿 1.26 亿
其他应收款合计 7919.33 万 14.3% 6930.49 万 6101.8 万 5283.07 万 6615.98 万 5048.7 万 3703.23 万 3483.63 万 4067.56 万 3817.18 万 4556.78 万 6096.7 万 6008.37 万 5981.14 万 5904.71 万 6481.22 万 5906.22 万 5504.51 万 4245.34 万 7575.09 万 6530.87 万 6980.61 万 7093.28 万 7002.22 万 1.13 亿 7020.73 万 6879.68 万 5.3 亿 5974.76 万 7044.65 万 6607.58 万
存货 46.01 亿 17.2% 39.27 亿 33.19 亿 27.23 亿 29.68 亿 28.99 亿 30.98 亿 35.24 亿 35.93 亿 34.64 亿 33.02 亿 31.48 亿 38.18 亿 32.4 亿 30.98 亿 30.62 亿 27.93 亿 26.03 亿 29.64 亿 30.66 亿 35.66 亿 36.62 亿 36.63 亿 7.77 亿 9.52 亿 8.56 亿 7.05 亿 6.77 亿 8.2 亿 7.39 亿 6.93 亿
一年内到期的非流动资产 366.53 万 -7.9% 398.07 万 398.07 万 398.07 万 3.86 万 3.86 万 3.86 万 3.86 万 3.02 万 3.02 万 3.02 万 3.02 万 25.09 万 26.98 万 3.02 万 3.02 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3.46 亿 30.0% 2.66 亿 2.64 亿 2.33 亿 2.04 亿 1.74 亿 1.86 亿 1.4 亿 1.66 亿 1.66 亿 2.1 亿 1.62 亿 1.03 亿 6931.63 万 5582.66 万 1.69 亿 1.32 亿 6325.92 万 6258.57 万 1.23 亿 9528.85 万 7665.23 万 8968.7 万 3430.7 万 4706.33 万 3962.61 万 4147.88 万 3411.0 万 991.45 万 211.23 万 1152.17 万
非流动资产合计 58.34 亿 6.0% 55.05 亿 51.73 亿 49.81 亿 47.81 亿 48.21 亿 48.69 亿 47.5 亿 46.18 亿 45.62 亿 40.7 亿 40.99 亿 40.94 亿 41.23 亿 42.32 亿 42.2 亿 41.49 亿 34.26 亿 35.41 亿 37.02 亿 30.16 亿 30.67 亿 30.25 亿 30.84 亿 29.93 亿 27.29 亿 27.2 亿 26.46 亿 23.1 亿 20.86 亿 19.72 亿
长期应收款 330.1 万 -7.7% 357.61 万 337.6 万 424.08 万 17.37 万 17.37 万 17.37 万 17.37 万 22.07 万 22.07 万 22.07 万 22.07 万 - - 23.96 万 26.98 万 30.0 万 - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2867.1 万 2839.03 万 2839.03 万 2839.03 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 2463.41 万 -1.2% 2493.91 万 2540.09 万 2570.59 万 2616.76 万 2647.26 万 2693.44 万 2723.94 万 2803.2 万 2834.21 万 2873.05 万 2894.98 万 2633.62 万 2661.65 万 2707.09 万 2735.12 万 243.44 万 249.35 万 255.25 万 261.16 万 267.07 万 272.97 万 253.19 万 258.56 万 1313.82 万 1340.52 万 1367.21 万 1393.9 万 1420.59 万 1447.29 万 1473.98 万
长期股权投资 1.57 亿 -4.1% 1.64 亿 1.63 亿 1.64 亿 1.62 亿 1.63 亿 1.82 亿 1.83 亿 1.93 亿 1.94 亿 1.9 亿 1.91 亿 2.02 亿 1.99 亿 1.95 亿 1.94 亿 2.16 亿 2.09 亿 2.16 亿 2.2 亿 2.12 亿 2.07 亿 2.0 亿 1.99 亿 1.81 亿 1.35 亿 1.32 亿 1.2 亿 6439.29 万 5344.96 万 5664.72 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 3.91 亿 0.3% 3.9 亿 3.9 亿 3.9 亿 3.9 亿 3.9 亿 3.91 亿 3.91 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.29 亿 3.29 亿 3.29 亿 3.29 亿 3.29 亿 3.29 亿 3.29 亿 3.29 亿 2867.1 万 2867.1 万 2867.1 万 2867.1 万 2867.1 万 2867.1 万 2867.1 万 - - - -
固定资产 11.93 亿 -4.1% 12.44 亿 12.9 亿 13.38 亿 13.42 亿 13.81 亿 14.3 亿 14.86 亿 15.17 亿 14.01 亿 14.29 亿 14.72 亿 14.82 亿 14.83 亿 15.52 亿 16.24 亿 14.65 亿 14.97 亿 16.17 亿 17.05 亿 16.25 亿 16.81 亿 16.42 亿 14.3 亿 11.26 亿 9.66 亿 9.97 亿 10.37 亿 10.51 亿 9.85 亿 9.47 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 19.4 亿 38.1% 14.05 亿 10.86 亿 10.09 亿 8.29 亿 7.95 亿 7.35 亿 6.85 亿 5.77 亿 5.91 亿 5.82 亿 5.34 亿 4.95 亿 4.82 亿 4.74 亿 4.44 亿 7.06 亿 1.46 亿 9401.74 万 2.58 亿 9992.61 万 6591.9 万 5815.83 万 4.67 亿 7.95 亿 8.49 亿 7.92 亿 6.47 亿 2.57 亿 1.9 亿 1.25 亿
使用权资产 8.34 亿 -1.9% 8.5 亿 8.42 亿 8.4 亿 8.51 亿 8.61 亿 8.71 亿 8.02 亿 8.21 亿 8.19 亿 3.48 亿 3.44 亿 3.59 亿 3.78 亿 3.73 亿 2.91 亿 3.18 亿 2.51 亿 2.66 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.8 亿 -0.4% 1.81 亿 1.87 亿 1.83 亿 1.88 亿 1.91 亿 1.98 亿 1.92 亿 1.93 亿 1.95 亿 2.0 亿 2.06 亿 2.1 亿 2.13 亿 2.21 亿 2.26 亿 1.74 亿 9742.06 万 9803.55 万 1.81 亿 9752.67 万 1.01 亿 1.06 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.1 亿 1.15 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.29 亿 1.33 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 4547.22 万 0.0% 4547.22 万 4547.22 万 4513.75 万 4513.75 万 4513.75 万 8675.0 万 1172.28 万 1172.28 万 1172.28 万 1172.28 万 1172.28 万 1172.28 万 1172.28 万 1172.28 万 1172.28 万 204.29 万 204.29 万 204.29 万 204.29 万 204.29 万 204.29 万 204.29 万 204.29 万 204.29 万 204.29 万 204.29 万 204.29 万 204.29 万 204.29 万 204.29 万
长期待摊费用 5.95 亿 -5.3% 6.28 亿 6.41 亿 6.65 亿 6.55 亿 6.92 亿 7.28 亿 7.52 亿 7.74 亿 8.11 亿 8.04 亿 8.4 亿 8.49 亿 8.77 亿 9.11 亿 9.44 亿 7.83 亿 8.12 亿 8.36 亿 8.74 亿 8.85 亿 9.15 亿 9.26 亿 7.79 亿 6.82 亿 5.79 亿 5.99 亿 6.19 亿 6.39 亿 5.9 亿 5.63 亿
递延所得税资产 3.19 亿 -0.1% 3.2 亿 2.78 亿 2.75 亿 2.59 亿 2.59 亿 2.06 亿 1.94 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.07 亿 1.06 亿 1.14 亿 1.14 亿 8767.49 万 8005.71 万 8050.67 万 8842.36 万 6335.37 万 6335.37 万 6065.49 万 6001.29 万 4431.79 万 4173.68 万 4006.83 万 2929.83 万 2916.81 万 2916.45 万 3147.72 万
其他非流动资产 1.5 亿 -39.7% 2.49 亿 2.21 亿 4220.2 万 3282.55 万 1530.96 万 1583.81 万 2413.43 万 1486.04 万 2233.03 万 2583.05 万 2053.41 万 2339.88 万 1819.7 万 2351.11 万 1370.65 万 6783.77 万 - - 4196.34 万 - 6.0 万 6.0 万 332.44 万 787.69 万 365.74 万 20.5 万 2431.06 万 9984.68 万 6343.07 万 7051.02 万
负债合计 111.19 亿 8.7% 102.29 亿 95.24 亿 93.51 亿 95.08 亿 91.54 亿 96.4 亿 97.94 亿 101.49 亿 101.7 亿 95.29 亿 89.21 亿 90.55 亿 87.71 亿 87.28 亿 82.57 亿 76.02 亿 63.86 亿 65.08 亿 70.19 亿 69.83 亿 66.4 亿 60.48 亿 29.99 亿 37.36 亿 30.53 亿 27.49 亿 35.59 亿 30.3 亿 30.27 亿 37.38 亿
流动负债合计 99.1 亿 7.0% 92.66 亿 85.62 亿 84.04 亿 85.52 亿 82.09 亿 86.62 亿 88.93 亿 92.43 亿 92.75 亿 90.57 亿 84.82 亿 86.39 亿 83.31 亿 82.92 亿 79.08 亿 72.45 亿 61.18 亿 62.14 亿 68.94 亿 68.72 亿 65.18 亿 59.22 亿 28.63 亿 36.48 亿 29.63 亿 26.67 亿 34.65 亿 29.38 亿 27.28 亿 23.57 亿
短期借款 1911.31 万 -42.1% 3301.91 万 4002.62 万 5293.4 万 6404.28 万 6405.13 万 6905.85 万 9108.31 万 9807.06 万 9806.86 万 1.48 亿 1.48 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.48 亿 1.43 亿 2001.59 万 2001.79 万 2002.05 万 2002.05 万 3000.93 万 3002.94 万 4000.0 万 2002.42 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 1.5 亿 2500.0 万 3107.92 万 2500.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 13.6 亿 22.8% 11.07 亿 9.92 亿 9.84 亿 9.89 亿 8.18 亿 7.07 亿 7.14 亿 6.06 亿 4.69 亿 4.59 亿 3.81 亿 3.44 亿 3.63 亿 4.27 亿 4.12 亿 4.01 亿 1.54 亿 1.36 亿 3.24 亿 3.8 亿 3.13 亿 1.14 亿 1.44 亿 2.65 亿 2.09 亿 - 9564.33 万 - 7756.06 万 3851.71 万
应付账款 43.38 亿 8.5% 39.99 亿 39.41 亿 35.78 亿 38.16 亿 36.15 亿 36.4 亿 35.76 亿 38.07 亿 37.59 亿 37.5 亿 35.65 亿 30.12 亿 29.3 亿 29.88 亿 27.95 亿 26.56 亿 21.13 亿 20.45 亿 22.82 亿 21.02 亿 17.82 亿 15.36 亿 14.4 亿 18.78 亿 16.78 亿 - 17.66 亿 - 16.91 亿 13.01 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8.69 亿 6.79 亿 6.38 亿 6.41 亿 5.91 亿 5.86 亿 5.82 亿 7.24 亿
应付职工薪酬 2.56 亿 23.6% 2.07 亿 1.68 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.18 亿 2.47 亿 1.14 亿 5.13 亿 3.82 亿 2.42 亿 1.11 亿 4.22 亿 3.32 亿 2.03 亿 9278.41 万 3.41 亿 2.79 亿 1.37 亿 6874.89 万 2.85 亿 2.56 亿 1.45 亿 8124.64 万 2.47 亿 1.8 亿 9013.35 万 4518.36 万 2.13 亿 1.69 亿 7954.12 万
应交税费 2994.93 万 -13.3% 3455.44 万 2824.51 万 9818.08 万 3356.41 万 7525.93 万 1795.47 万 1.04 亿 2827.2 万 5651.08 万 3130.4 万 1.16 亿 5235.28 万 3709.15 万 3188.05 万 9441.28 万 7784.88 万 4245.37 万 6710.64 万 1.41 亿 1112.08 万 2016.01 万 529.42 万 8905.24 万 4601.79 万 3663.32 万 2854.94 万 1.02 亿 3797.56 万 4390.83 万 4605.81 万
其他应付款合计 3.74 亿 -32.9% 5.57 亿 5.72 亿 7.38 亿 7.19 亿 7.3 亿 7.82 亿 7.57 亿 7.35 亿 7.33 亿 8.41 亿 3.19 亿 3.27 亿 3.85 亿 5.12 亿 5.26 亿 4.74 亿 4.65 亿 4.59 亿 4.77 亿 4.82 亿 4.75 亿 1.95 亿 2.2 亿 5.12 亿 2.0 亿 1.33 亿 7.15 亿 1.31 亿 1.34 亿 1.43 亿
一年内到期的非流动负债 1.09 亿 8.4% 1.01 亿 1.0 亿 9574.85 万 9176.17 万 8660.6 万 8745.78 万 8299.48 万 1.08 亿 1.05 亿 6670.82 万 6340.96 万 7293.21 万 8033.17 万 8294.59 万 7827.75 万 7831.19 万 6779.91 万 6812.2 万 16.24 万 16.55 万 16.9 万 16.83 万 16.46 万 16.87 万 16.39 万 15.63 万 15.89 万 15.59 万 15.39 万 15.17 万
其他流动负债 6945.07 万 -0.2% 6957.21 万 5338.98 万 5456.6 万 6299.05 万 6131.26 万 5950.41 万 6129.07 万 7603.53 万 7420.18 万 6435.7 万 6518.39 万 8758.9 万 8758.9 万 7536.24 万 7536.24 万 3962.53 万 3962.19 万 4299.05 万 4419.53 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 12.09 亿 25.4% 9.64 亿 9.63 亿 9.47 亿 9.56 亿 9.45 亿 9.77 亿 9.01 亿 9.07 亿 8.95 亿 4.71 亿 4.39 亿 4.16 亿 4.41 亿 4.36 亿 3.48 亿 3.57 亿 2.68 亿 2.94 亿 1.25 亿 1.11 亿 1.22 亿 1.26 亿 1.36 亿 8802.82 万 8951.29 万 8277.19 万 9384.18 万 9246.72 万 2.99 亿 13.81 亿
长期借款 2.94 亿 870.5% 3027.75 万 340.45 万 340.45 万 - - - - - - - - - - - - 400.0 万 - 3.97 万 408.27 万 12.56 万 17.06 万 21.2 万 24.84 万 29.68 万 32.93 万 35.32 万 39.88 万 43.02 万 46.3 万 49.44 万
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.04 亿 12.84 亿
长期应付款 1750.25 万 -1.3% 1772.93 万 1798.75 万 1816.58 万 1896.65 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 - -
长期应付职工薪酬 1193.05 万 0.0% 1193.05 万 1193.05 万 1193.05 万 1537.58 万 1537.58 万 782.4 万 782.4 万 835.35 万 835.35 万 835.35 万 835.35 万 845.0 万 845.0 万 845.0 万 845.0 万 1052.06 万 1052.06 万 1052.06 万 1052.06 万 1231.84 万 1231.84 万 1231.84 万 1231.84 万 437.47 万 - - 437.47 万 - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 600.0 万 600.0 万
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 180.0 万 180.0 万 - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 2428.16 万 -0.2% 2434.06 万 2530.64 万 2296.32 万 2542.23 万 2542.23 万 2485.01 万 2330.09 万 1905.17 万 1905.17 万 1750.98 万 1750.98 万 1303.5 万 1303.5 万 1228.72 万 1228.72 万 - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 1.03 亿 -9.1% 1.13 亿 1.22 亿 1.05 亿 1.09 亿 1.15 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.2 亿 1.27 亿 1.43 亿 1.25 亿 9628.49 万 1.03 亿 1.12 亿 1.13 亿 9211.86 万 7264.1 万 7291.87 万 1.03 亿 9227.22 万 1.04 亿 1.08 亿 1.17 亿 7735.67 万 8318.36 万 7641.88 万 8306.83 万 8603.71 万 8823.29 万 9019.44 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 119.19 亿 3.6% 115.06 亿 129.35 亿 122.85 亿 119.29 亿 112.55 亿 129.41 亿 120.89 亿 113.19 亿 105.36 亿 112.35 亿 106.6 亿 98.73 亿 108.25 亿 101.21 亿 96.04 亿 91.64 亿 75.4 亿 79.77 亿 86.08 亿 71.01 亿 67.41 亿 67.93 亿 72.69 亿 70.03 亿 67.52 亿 68.75 亿 71.03 亿 66.04 亿 61.85 亿 50.7 亿
实收资本（或股本） 28.71 亿 -0.5% 28.84 亿 28.84 亿 28.84 亿 28.84 亿 28.84 亿 24.04 亿 24.03 亿 24.03 亿 24.03 亿 20.02 亿 19.76 亿 19.76 亿 15.2 亿 15.2 亿 15.2 亿 15.21 亿 15.03 亿 11.56 亿 11.55 亿 11.56 亿 11.56 亿 11.4 亿 11.4 亿 11.41 亿 11.41 亿 8.77 亿 8.77 亿 8.77 亿 8.65 亿 7.91 亿
资本公积 31.92 亿 -4.6% 33.46 亿 33.28 亿 33.1 亿 34.05 亿 33.39 亿 37.46 亿 36.66 亿 35.75 亿 34.97 亿 38.04 亿 32.35 亿 32.06 亿 36.33 亿 35.81 亿 35.54 亿 34.93 亿 27.7 亿 30.56 亿 35.76 亿 29.61 亿 29.17 亿 25.89 亿 25.86 亿 26.87 亿 26.9 亿 29.46 亿 31.15 亿 29.33 亿 27.14 亿 14.28 亿
减：库存股 1.87 亿 -49.7% 3.72 亿 3.74 亿 5.49 亿 5.57 亿 5.57 亿 6.6 亿 6.55 亿 6.41 亿 6.41 亿 7.44 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 3.14 亿 3.34 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.37 亿 3.54 亿 3.56 亿 3.56 亿 4339.98 万 6517.13 万 6603.13 万 6603.13 万 6603.13 万 6603.13 万 6682.2 万 6682.2 万 6682.2 万
其他综合收益 -890.29 万 -7.9% -825.26 万 -764.53 万 -833.1 万 -699.41 万 -985.92 万 -856.03 万 -678.27 万 -789.86 万 -685.55 万 -587.62 万 -547.39 万 -732.33 万 -740.73 万 -568.82 万 -361.51 万 -208.71 万 -178.81 万 -111.42 万 107.08 万 177.46 万 257.98 万 242.33 万 154.59 万 245.52 万 135.78 万 -34.26 万 25.24 万 -46.01 万 -110.67 万 -118.78 万
专项储备 155.11 万 0.0% 155.11 万 155.11 万 155.11 万 155.11 万 155.11 万 155.11 万 155.11 万 155.11 万 155.11 万 155.11 万 155.11 万 155.11 万 155.11 万 155.11 万 155.11 万 155.11 万 155.11 万 155.11 万 155.11 万 155.11 万 155.11 万 155.11 万 155.11 万 155.11 万 14.06 万 14.06 万 155.23 万 14.06 万 14.06 万 14.06 万
盈余公积 14.13 亿 0.0% 14.13 亿 14.13 亿 14.13 亿 11.84 亿 11.84 亿 11.84 亿 11.84 亿 9.4 亿 9.4 亿 9.4 亿 9.4 亿 7.42 亿 7.42 亿 7.42 亿 7.42 亿 5.65 亿 5.65 亿 5.65 亿 5.74 亿 4.44 亿 4.44 亿 4.44 亿 5.16 亿 3.28 亿 3.28 亿 3.28 亿 4.36 亿 2.65 亿 2.65 亿 2.65 亿
未分配利润 37.14 亿 11.6% 33.29 亿 47.91 亿 43.47 亿 42.41 亿 36.41 亿 53.04 亿 47.14 亿 42.75 亿 35.65 亿 45.04 亿 40.05 亿 35.48 亿 45.29 亿 39.94 亿 35.39 亿 33.44 亿 27.88 亿 32.99 亿 29.44 亿 26.92 亿 23.82 亿 24.6 亿 28.84 亿 26.98 亿 25.04 亿 26.35 亿 25.33 亿 24.47 亿 22.24 亿 22.1 亿
归属母公司股东权益合计 109.95 亿 3.8% 105.93 亿 120.36 亿 113.98 亿 111.51 亿 104.83 亿 119.7 亿 113.07 亿 105.45 亿 97.59 亿 105.03 亿 99.43 亿 92.55 亿 102.07 亿 95.19 亿 90.17 亿 85.82 亿 72.86 亿 77.4 亿 78.98 亿 69.0 亿 65.47 亿 65.94 亿 70.65 亿 67.92 亿 65.98 亿 67.21 亿 68.97 亿 64.56 亿 60.49 亿 49.38 亿
少数股东权益 9.23 亿 1.1% 9.13 亿 8.99 亿 8.87 亿 7.78 亿 7.72 亿 9.71 亿 7.82 亿 7.74 亿 7.77 亿 7.33 亿 7.17 亿 6.19 亿 6.18 亿 6.02 亿 5.86 亿 5.82 亿 2.54 亿 2.37 亿 7.1 亿 2.01 亿 1.94 亿 1.99 亿 2.04 亿 2.12 亿 1.54 亿 1.54 亿 2.06 亿 1.48 亿 1.36 亿 1.31 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 15.25 亿 -43.7% 16.71 亿 26.08 亿 25.22 亿 19.28 亿 15.34 亿 8.87 亿 9.28 亿
经营活动现金流入小计 123.26 亿 -7.1% 121.36 亿 132.53 亿 130.95 亿 111.95 亿 89.16 亿 71.55 亿 60.27 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 120.45 亿 -6.4% 118.17 亿 127.46 亿 124.5 亿 108.32 亿 86.81 亿 69.02 亿 57.96 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 3646.01 万 -66.9% 4885.51 万 1.52 亿 1.78 亿 5792.19 万 2429.05 万 4045.82 万 3417.02 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.45 亿 -14.0% 2.7 亿 3.54 亿 4.67 亿 3.05 亿 2.11 亿 2.13 亿 1.96 亿
经营活动现金流出小计 108.01 亿 2.3% 104.65 亿 106.44 亿 105.73 亿 92.67 亿 73.82 亿 62.68 亿 50.99 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 73.77 亿 6.5% 69.1 亿 70.78 亿 73.99 亿 64.28 亿 48.56 亿 41.6 亿 32.44 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 26.15 亿 3.3% 25.88 亿 24.34 亿 22.38 亿 19.53 亿 17.53 亿 14.43 亿 13.52 亿
支付的各项税款 6.32 亿 -25.7% 7.39 亿 8.8 亿 7.13 亿 6.47 亿 4.16 亿 2.9 亿 2.27 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.77 亿 -28.7% 2.27 亿 2.53 亿 2.22 亿 2.39 亿 3.57 亿 3.76 亿 2.76 亿
投资活动产生的现金流量净额 -11.35 亿 -251.4% -3.36 亿 -3.21 亿 -2.91 亿 -8.26 亿 -9.11 亿 -9.7 亿 -5.67 亿
投资活动现金流入小计 3688.78 万 -67.8% 1.06 亿 5573.8 万 6129.52 万 1868.72 万 2023.64 万 3.11 亿 7080.36 万
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 2938.86 万 3263.87 万 1957.16 万 13.29 万 405.88 万 56.81 万 667.13 万
取得投资收益收到的现金 1088.11 万 3.4% 1340.48 万 2295.4 万 1132.53 万 832.95 万 1567.23 万 670.18 万 625.6 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 200.66 万 -50.2% 379.7 万 14.53 万 1272.19 万 1022.48 万 50.53 万 3.04 亿 5787.63 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 5927.77 万 - 1767.64 万 - - - -
投资活动现金流出小计 11.71 亿 167.8% 4.42 亿 3.76 亿 3.52 亿 8.45 亿 9.32 亿 12.82 亿 6.38 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 11.01 亿 154.7% 4.37 亿 3.76 亿 3.01 亿 7.62 亿 6.28 亿 9.08 亿 6.27 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - - 3.04 亿 6510.0 万 1160.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 7077.52 万 - 0.0 - 5110.0 万 8287.5 万 - 2.92 亿 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 532.72 万 - - - - 1668.45 万 -
筹资活动现金流入小计 4.43 亿 396.0% 1.88 亿 6.63 亿 3.16 亿 4783.42 万 4.04 亿 4000.0 万 2.74 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -17.6 亿 37.8% -27.13 亿 -12.17 亿 -15.81 亿 -11.87 亿 -1.92 亿 -7.01 亿 -1.38 亿
吸收投资收到的现金 1.2 亿 373.0% 1.32 亿 5.72 亿 8140.0 万 2783.42 万 3.18 亿 - 6673.6 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 3.23 亿 405.0% 5655.85 万 9100.0 万 2.35 亿 2000.0 万 8577.14 万 4000.0 万 2.07 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 22.02 亿 -24.5% 29.01 亿 18.8 亿 18.97 亿 12.35 亿 5.95 亿 7.41 亿 4.12 亿
偿还债务所支付的现金 7402.7 万 -47.5% 1.34 亿 1.48 亿 2.3 亿 2407.85 万 8194.29 万 1.7 亿 2.53 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17.54 亿 -32.1% 25.85 亿 16.31 亿 15.76 亿 10.68 亿 5.12 亿 5.7 亿 1.58 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 3.75 亿 93.1% 1.83 亿 1.01 亿 9168.14 万 1.42 亿 150.3 万 86.0 万 80.51 万
汇率变动对现金的影响 46.97 万 102.0% -1905.84 万 -1600.48 万 -429.54 万 -786.01 万 -163.67 万 160.07 万 219.73 万
现金及现金等价物净增加额 -13.69 亿 -193.8% -13.97 亿 10.55 亿 6.46 亿 -9240.95 万 4.29 亿 -7.83 亿 2.25 亿
期初现金及现金等价物余额 177.07 亿 -20.4% 59.41 亿 48.85 亿 42.4 亿 43.32 亿 39.03 亿 39.04 亿 36.8 亿
期末现金及现金等价物余额 163.38 亿 -25.0% 45.43 亿 59.41 亿 48.85 亿 42.4 亿 43.32 亿 31.22 亿 39.04 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.94 亿 -83.3% 11.62 亿 4.84 亿 -3.15 亿 3.94 亿 11.22 亿 4.7 亿 7.24 亿 6.61 亿 8.46 亿 3.77 亿 3.6 亿 4.27 亿 6.89 亿 10.46 亿 1.69 亿 5.04 亿 8.22 亿 4.33 亿 1.09 亿 6.25 亿 6.71 亿 1.29 亿 1147.92 万 3.23 亿 3.06 亿 2.46 亿 3.35 亿 2.62 亿 2.25 亿 1.06 亿
经营活动现金流入小计 24.74 亿 -31.2% 35.95 亿 27.92 亿 34.64 亿 25.98 亿 34.62 亿 26.11 亿 45.95 亿 29.07 亿 34.02 亿 23.48 亿 40.4 亿 31.9 亿 30.14 亿 28.5 亿 41.83 亿 23.8 亿 26.12 亿 20.19 亿 34.42 亿 26.23 亿 18.64 亿 9.87 亿 25.79 亿 16.6 亿 13.86 亿 15.31 亿 21.71 亿 17.17 亿 11.59 亿 9.79 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 24.44 亿 -30.8% 35.33 亿 26.91 亿 33.78 亿 25.42 亿 33.95 亿 25.02 亿 44.33 亿 28.12 亿 32.66 亿 22.36 亿 38.75 亿 30.55 亿 29.07 亿 26.13 亿 41.0 亿 23.62 亿 24.79 亿 18.91 亿 33.44 亿 25.64 亿 18.14 亿 9.58 亿 25.12 亿 15.89 亿 13.23 亿 14.79 亿 20.98 亿 16.27 亿 11.25 亿 9.46 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 980.85 万 2338.6 万 326.56 万 2092.89 万 1313.85 万 1152.21 万 6444.38 万 1355.18 万 3614.11 万 3827.86 万 8307.96 万 86.65 万 4620.88 万 4807.61 万 120.17 万 17.42 万 3472.64 万 2181.96 万 1914.43 万 80.1 万 159.69 万 274.83 万 241.64 万 3670.25 万 61.2 万 72.73 万 77.01 万 3257.73 万 25.29 万 56.99 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3051.2 万 -42.5% 5303.76 万 7782.84 万 8340.0 万 3518.61 万 5395.76 万 9763.85 万 9773.55 万 8189.3 万 1.0 亿 7430.45 万 8178.61 万 1.34 亿 6171.16 万 1.89 亿 8202.69 万 1791.78 万 9879.59 万 1.06 亿 7893.69 万 5811.46 万 4822.51 万 2556.94 万 6411.36 万 3482.88 万 6222.67 万 5165.18 万 7260.62 万 5790.51 万 3389.8 万 3199.51 万
经营活动现金流出小计 22.81 亿 -6.3% 24.33 亿 23.08 亿 37.79 亿 22.04 亿 23.4 亿 21.42 亿 38.71 亿 22.46 亿 25.56 亿 19.71 亿 36.8 亿 27.63 亿 23.25 亿 18.04 亿 40.14 亿 18.76 亿 17.91 亿 15.86 亿 33.33 亿 19.98 亿 11.93 亿 8.58 亿 25.67 亿 13.37 亿 10.79 亿 12.85 亿 18.37 亿 14.56 亿 9.34 亿 8.72 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 15.79 亿 -9.1% 17.37 亿 15.52 亿 25.09 亿 14.38 亿 16.3 亿 13.32 亿 25.25 亿 15.3 亿 18.56 亿 11.68 亿 24.6 亿 20.59 亿 18.64 亿 10.16 亿 29.52 亿 12.57 亿 11.98 亿 10.2 亿 24.18 亿 12.73 亿 7.58 亿 4.07 亿 18.03 亿 9.37 亿 6.47 亿 7.72 亿 12.19 亿 9.66 亿 5.41 亿 5.18 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.84 亿 0.4% 4.83 亿 5.7 亿 10.79 亿 5.01 亿 4.62 亿 5.48 亿 10.23 亿 4.7 亿 4.33 亿 5.08 亿 9.58 亿 4.48 亿 3.81 亿 4.52 亿 8.29 亿 3.92 亿 3.46 亿 3.86 亿 7.31 亿 4.55 亿 2.6 亿 3.07 亿 5.64 亿 2.76 亿 2.71 亿 3.32 亿 5.32 亿 3.15 亿 2.19 亿 2.85 亿
支付的各项税款 1.63 亿 -11.7% 1.84 亿 1.43 亿 1.43 亿 2.01 亿 1.97 亿 1.99 亿 2.54 亿 1.83 亿 1.99 亿 2.43 亿 2.12 亿 1.83 亿 1.74 亿 1.44 亿 1.57 亿 1.89 亿 1.77 亿 1.24 亿 5948.34 万 1.62 亿 9492.74 万 9939.79 万 7666.0 万 3800.1 万 8086.38 万 9447.68 万 3696.38 万 6602.96 万 9260.36 万 3154.59 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5503.39 万 86.3% 2954.27 万 4331.78 万 4874.62 万 6427.13 万 5147.79 万 6293.95 万 6912.42 万 6363.16 万 6714.48 万 5283.07 万 5038.81 万 7274.58 万 -9336.6 万 1.92 亿 7585.85 万 3747.05 万 6960.43 万 5607.6 万 1.25 亿 1.08 亿 8018.08 万 4403.51 万 1.23 亿 8528.97 万 8031.44 万 8710.21 万 4904.67 万 1.08 亿 8192.65 万 3760.38 万
投资活动产生的现金流量净额 -3.28 亿 -64.2% -2.0 亿 -4.66 亿 -1.41 亿 -5494.66 万 -5232.77 万 -8744.92 万 -1.28 亿 -1.2 亿 -4496.61 万 -2749.72 万 -6403.62 万 -1.32 亿 -4683.2 万 -4826.44 万 -1.95 亿 -3.03 亿 -1.42 亿 -1.86 亿 -5.68 亿 -2.05 亿 -6153.56 万 -7646.01 万 -5.73 亿 9380.5 万 -1.69 亿 -3.22 亿 -1.95 亿 -1.9 亿 -8755.29 万 -9481.05 万
投资活动现金流入小计 2409.1 万 738.0% 287.47 万 37.93 万 954.27 万 156.49 万 2937.11 万 6538.93 万 1819.88 万 108.62 万 2254.05 万 1391.25 万 2851.5 万 283.15 万 2388.67 万 606.21 万 226.09 万 819.87 万 771.24 万 51.52 万 1850.33 万 38.29 万 134.16 万 8654.7 -87.89 万 3.12 亿 73.68 万 4.38 万 6742.04 万 336.91 万 1.1 万 3150.2
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 36.55 万 - - 1129.95 万 0.0 1551.0 万 582.92 万 1425.16 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 8.74 万 -88.2% 74.31 万 29.6 万 975.45 万 106.71 万 0.0 258.31 万 687.74 万 107.66 万 700.0 万 800.0 万 708.31 万 280.39 万 23.84 万 120.0 万 220.83 万 120.68 万 - - 1440.42 万 0.0 - - 74.36 万 555.0 万 - - 289.69 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3390.0 -99.8% 213.16 万 8.34 万 -21.18 万 13.23 万 34.81 万 352.85 万 2.19 万 9680.0 3.05 万 8.32 万 718.03 万 2.76 万 65.19 万 486.21 万 5.26 万 699.19 万 266.52 万 51.52 万 4.02 万 38.29 万 7.35 万 8654.7 3.04 亿 -29.61 万 32.86 万 4.38 万 5785.22 万 9950.0 1.1 万 3150.2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5927.77 万 - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 3.52 亿 73.7% 2.03 亿 4.66 亿 1.51 亿 5651.15 万 8169.89 万 1.53 亿 1.46 亿 1.21 亿 6750.66 万 4140.96 万 9255.12 万 1.34 亿 7071.87 万 5432.65 万 1.97 亿 3.11 亿 1.5 亿 1.87 亿 5.87 亿 2.06 亿 6287.72 万 7646.88 万 5.72 亿 2.18 亿 1.69 亿 3.22 亿 2.63 亿 1.93 亿 8756.39 万 9481.36 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.52 亿 73.7% 2.03 亿 3.95 亿 1.51 亿 5118.44 万 8169.89 万 1.53 亿 1.46 亿 1.21 亿 6750.66 万 4140.96 万 9255.12 万 9329.11 万 6071.87 万 5432.65 万 1.5 亿 2.75 亿 1.5 亿 1.87 亿 2.87 亿 2.06 亿 5937.72 万 7646.88 万 2.6 亿 2.18 亿 1.68 亿 2.62 亿 2.63 亿 1.83 亿 8596.39 万 9481.36 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 3.0 亿 0.0 - - 350.0 万 0.0 160.0 万 6000.0 万 0.0 1000.0 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 7077.52 万 0.0 - - - - - - - 0.0 4110.0 万 - - 4666.04 万 - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 2.7 亿 898.4% 2700.0 万 1310.0 万 1.33 亿 1000.0 万 700.0 万 3783.24 万 3448.38 万 1000.0 万 7250.0 万 5.46 亿 1.66 亿 8500.0 万 3000.0 万 3490.0 万 490.0 万 1850.0 万 2029.73 万 413.7 万 2097.14 万 3060.0 万 3.12 亿 4000.0 万 2000.0 万 0.0 - - 3892.08 万 1.42 亿 1107.92 万 8173.6 万
筹资活动产生的现金流量净额 2288.72 万 101.3% -17.77 亿 -5253.96 万 4732.94 万 -3623.15 万 -26.38 亿 -8674.1 万 -6846.22 万 -2350.03 万 -16.47 亿 5.22 亿 3206.39 万 -15.96 亿 -1298.14 万 -342.95 万 -1.14 亿 -774.08 万 -10.63 亿 -186.14 万 -383.12 万 -2807.86 万 -1.79 亿 1971.74 万 7730.83 万 -4.41 亿 -3.35 亿 -225.66 万 -6673.22 万 -1446.84 万 -1.36 亿 7964.15 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 1.2 亿 0.0 0.0 1183.24 万 1348.38 万 0.0 2250.0 万 5.36 亿 7650.0 万 0.0 0.0 490.0 万 490.0 万 850.0 万 1029.73 万 413.7 万 520.0 万 60.0 万 - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2.7 亿 898.4% 2700.0 万 1310.0 万 1355.85 万 1000.0 万 700.0 万 2600.0 万 2100.0 万 1000.0 万 5000.0 万 1000.0 万 9000.0 万 8500.0 万 3000.0 万 3000.0 万 0.0 1000.0 万 - - 1577.14 万 3000.0 万 0.0 4000.0 万 2000.0 万 0.0 - - 3892.08 万 1.42 亿 1107.92 万 1500.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 6673.6 万
筹资活动现金流出小计 2.47 亿 -86.3% 18.04 亿 6563.96 万 8597.91 万 4623.15 万 26.45 亿 1.25 亿 1.03 亿 3350.03 万 17.2 亿 2357.94 万 1.34 亿 16.81 亿 4298.14 万 3832.95 万 1.19 亿 2624.08 万 10.84 亿 599.84 万 2480.26 万 5867.86 万 4.92 亿 2028.26 万 -5730.83 万 4.41 亿 3.55 亿 225.66 万 1.06 亿 1.56 亿 1.47 亿 209.45 万
偿还债务所支付的现金 1990.0 万 179.2% 712.7 万 2600.0 万 2100.0 万 1000.0 万 1195.18 万 9104.82 万 2800.0 万 1000.0 万 1.0 亿 1000.0 万 1.0 亿 8500.0 万 2000.0 万 2450.0 万 400.0 万 1000.14 万 1003.76 万 3.94 万 2181.75 万 3004.2 万 1004.24 万 2004.1 万 2002.37 万 6004.19 万 9004.0 万 3.91 万 1.3 亿 1.18 亿 503.78 万 3.77 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 779.93 万 -99.5% 17.31 亿 32.33 万 1404.04 万 180.33 万 25.68 亿 75.01 万 1240.78 万 1102.29 万 16.06 亿 133.86 万 267.1 万 15.6 亿 1144.58 万 199.85 万 2422.71 万 23.84 万 10.43 亿 26.72 万 148.21 万 2863.66 万 4.82 亿 24.17 万 2.14 亿 8923.31 万 2.65 亿 221.75 万 394.21 万 960.64 万 1.42 亿 205.68 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.19 亿 233.3% 6570.7 万 3931.64 万 5093.87 万 3442.83 万 6446.96 万 3277.51 万 6253.82 万 1247.74 万 1370.5 万 1224.08 万 3176.51 万 3654.97 万 1153.56 万 1183.1 万 9040.84 万 1600.1 万 3013.94 万 569.18 万 - - - - -2.91 亿 - - - -2793.84 万 - - -
汇率变动对现金的影响 261.54 万 133.5% 112.03 万 123.09 万 -449.69 万 331.07 万 -1563.44 万 -223.79 万 -921.89 万 -177.38 万 -447.18 万 -54.02 万 169.17 万 -345.51 万 5.75 万 -258.94 万 -285.71 万 -40.99 万 -203.56 万 -255.75 万 -199.75 万 -208.07 万 85.15 万 159.0 万 -148.21 万 183.85 万 247.54 万 -123.1 万 74.54 万 115.54 万 173.65 万 -143.99 万
现金及现金等价物净增加额 -1.09 亿 86.6% -8.14 亿 -3295.65 万 -4.13 亿 3.06 亿 -15.84 亿 2.93 亿 5.18 亿 5.16 亿 -8.5 亿 8.71 亿 3.29 亿 -13.04 亿 6.29 亿 9.92 亿 -1.42 亿 1.93 亿 -3.86 亿 2.43 亿 -4.65 亿 3.9 亿 4.31 亿 7383.27 万 -4.86 亿 -2215.15 万 -1.95 亿 -7992.53 万 7336.88 万 5868.97 万 279.91 万 8980.11 万
期初现金及现金等价物余额 36.97 亿 -18.0% 45.1 亿 45.43 亿 49.57 亿 46.51 亿 62.34 亿 59.41 亿 54.22 亿 49.07 亿 57.57 亿 48.85 亿 45.56 亿 58.6 亿 52.31 亿 42.4 亿 43.82 亿 41.89 亿 45.75 亿 43.32 亿 47.97 亿 36.26 亿 31.95 亿 31.22 亿 36.08 亿 36.3 亿 38.24 亿 39.04 亿 38.23 亿 36.07 亿 36.04 亿 35.15 亿
期末现金及现金等价物余额 35.88 亿 -2.9% 36.97 亿 45.1 亿 45.43 亿 49.57 亿 46.51 亿 62.34 亿 59.41 亿 54.22 亿 49.07 亿 57.57 亿 48.85 亿 45.56 亿 58.6 亿 52.31 亿 42.4 亿 43.82 亿 41.89 亿 45.75 亿 43.32 亿 47.97 亿 36.26 亿 31.95 亿 31.22 亿 36.08 亿 36.3 亿 38.24 亿 39.04 亿 38.23 亿 36.07 亿 36.04 亿