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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 5.7 亿 0.7% 5.86 亿 4.02 亿 3.43 亿 3.48 亿 3.01 亿 6.59 亿 8.55 亿
营业收入 5.7 亿 0.7% 5.86 亿 4.02 亿 3.43 亿 3.48 亿 3.01 亿 6.59 亿 8.55 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 5.33 亿 9.5% 5.26 亿 3.29 亿 2.86 亿 3.0 亿 2.59 亿 6.42 亿 8.69 亿
营业成本 4.63 亿 9.8% 4.52 亿 2.71 亿 2.29 亿 2.46 亿 2.22 亿 5.74 亿 7.87 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 342.33 万 -20.5% 473.58 万 392.85 万 465.48 万 505.89 万 409.94 万 620.88 万 1565.44 万
管理费用 5790.76 万 28.0% 5612.17 万 3901.87 万 3834.28 万 4000.16 万 3333.65 万 3529.88 万 2243.65 万
财务费用 265.41 万 -70.5% 714.67 万 1120.17 万 1254.67 万 742.28 万 -167.55 万 2333.81 万 3949.13 万
财务费用 - 利息费用 516.24 万 -58.7% 1103.6 万 1719.12 万 1658.38 万 953.31 万 383.67 万 2495.55 万 3952.28 万
财务费用 - 利息收入 259.76 万 -39.0% 395.64 万 646.8 万 432.97 万 233.18 万 559.35 万 203.47 万 55.69 万
研发费用 399.66 万 165.7% 319.5 万 190.56 万 - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 219.02 万 -29.1% 285.29 万 186.09 万 149.53 万 141.56 万 111.06 万 358.18 万 353.92 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -3692.15
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1127.69 万 96.6% 980.25 万 971.47 万 616.04 万 652.59 万 603.67 万 1111.92 万 2048.77 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1360.48 万 311.0% 1060.84 万 2089.11 万 4124.16 万 5096.85 万 5780.97 万 6959.29 万 3524.8 万
其中:联营公司投资收益 86.74 万 118.8% 218.76 万 -1033.71 万 -289.58 万 -429.52 万 225.91 万 885.93 万 746.08 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - -19.5 万 15.17 万 91.0 万 - -
资产处置收益 6631.36 - 4.29 万 - - - - 6101.37 1200.0
营业利润 6637.55 万 -29.0% 8794.45 万 9785.94 万 1.02 亿 1.05 亿 1.05 亿 9543.28 万 4211.79 万
加：营业外收入 17.98 万 -91.8% 54.24 万 176.02 万 4.29 万 9990.5 10.53 万 587.08 万 410.32 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 134.49 万 1983.9% 139.0 万 10.77 万 88.38 万 1571.85 1006.5 3834.96 1661.0
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 6521.0 万 -31.8% 8709.69 万 9951.19 万 1.01 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.01 亿 4621.94 万
减：所得税 1879.83 万 -25.6% 2241.95 万 2536.46 万 2354.06 万 2597.87 万 2567.87 万 2843.48 万 1054.24 万
净利润 4641.17 万 -34.1% 6467.74 万 7414.74 万 7717.2 万 7890.8 万 7938.03 万 7286.49 万 3567.7 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 4641.17 万 -34.1% 6467.74 万 7414.74 万 7717.2 万 7890.8 万 7938.03 万 7286.49 万 3567.7 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3565.81 万 -39.7% 5181.86 万 6903.61 万 7281.07 万 7238.89 万 7382.03 万 6815.72 万 3321.03 万
少数股东损益 1075.36 万 -4.6% 1285.88 万 511.13 万 436.12 万 651.91 万 555.99 万 470.76 万 246.67 万
扣除非经常性损益后的净利润 3902.19 万 -19.6% 4845.87 万 6211.74 万 6927.02 万 6726.84 万 6950.37 万 4743.88 万 2716.27 万
基本每股收益 0.07 -42.2% 0.11 0.14 0.15 0.15 0.15 0.14 0.07
稀释每股收益 0.07 -42.2% 0.11 0.14 0.15 0.15 0.15 0.14 0.07
其他综合收益 5.45 万 115.3% 30.36 万 -49.49 万 -44.27 万 -21.93 万 -14.25 万 18.58 万 -194.97 万
归属于母公司股东的其他综合收益 5.45 万 115.3% 30.36 万 -49.49 万 -44.27 万 -21.93 万 -14.25 万 18.58 万 -194.97 万
综合收益总额 4646.62 万 -33.7% 6498.1 万 7365.25 万 7672.92 万 7868.87 万 7923.78 万 7305.06 万 3372.72 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3571.26 万 -39.2% 5212.22 万 6854.12 万 7236.8 万 7216.96 万 7367.78 万 6834.3 万 3126.05 万
归属于少数股东的综合收益总额 1075.36 万 -4.6% 1285.88 万 511.13 万 436.12 万 651.91 万 555.99 万 470.76 万 246.67 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.47 亿 1.6% 1.45 亿 1.28 亿 1.51 亿 2.5 亿 9163.87 万 9289.87 万 1.32 亿 1.03 亿 8754.96 万 7957.57 万 9734.86 万 8930.83 万 8022.64 万 7624.98 万 9850.49 万 9505.04 万 8184.91 万 7309.49 万 9234.25 万 6324.95 万 7441.56 万 7135.76 万 1.01 亿 8657.46 万 2.4 亿 2.32 亿 2.97 亿 1.9 亿 1.94 亿 1.73 亿
营业收入 1.47 亿 1.6% 1.45 亿 1.28 亿 1.51 亿 2.5 亿 9163.87 万 9289.87 万 1.32 亿 1.03 亿 8754.96 万 7957.57 万 9734.86 万 8930.83 万 8022.64 万 7624.98 万 9850.49 万 9505.04 万 8184.91 万 7309.49 万 9234.25 万 6324.95 万 7441.56 万 7135.76 万 1.01 亿 8657.46 万 2.4 亿 2.32 亿 2.97 亿 1.9 亿 1.94 亿 1.73 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.34 亿 3.2% 1.3 亿 1.16 亿 1.52 亿 2.23 亿 7412.92 万 7621.16 万 1.13 亿 8067.81 万 7128.91 万 6340.37 万 8879.75 万 7027.68 万 6460.05 万 6252.3 万 9001.15 万 7683.0 万 6709.07 万 6582.25 万 8312.61 万 5811.74 万 5870.4 万 5940.35 万 9260.01 万 8082.36 万 2.7 亿 1.99 亿 2.97 亿 2.0 亿 2.06 亿 1.66 亿
营业成本 1.19 亿 2.7% 1.16 亿 1.02 亿 1.26 亿 2.02 亿 6034.24 万 6335.23 万 9599.64 万 6457.9 万 5611.47 万 5405.67 万 7062.13 万 5673.73 万 5114.95 万 5065.01 万 6776.46 万 6723.8 万 5521.09 万 5564.24 万 6874.0 万 5038.84 万 5415.97 万 4919.21 万 7212.43 万 7545.47 万 2.46 亿 1.81 亿 2.62 亿 1.83 亿 1.91 亿 1.52 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 60.24 万 -15.3% 71.12 万 69.89 万 141.08 万 104.95 万 153.1 万 74.45 万 98.13 万 128.42 万 77.53 万 88.76 万 139.14 万 98.59 万 132.13 万 95.62 万 221.72 万 96.92 万 93.43 万 93.82 万 170.1 万 103.55 万 87.26 万 49.03 万 144.29 万 17.96 万 307.89 万 150.74 万 1153.39 万 122.59 万 130.11 万 159.36 万
管理费用 1227.37 万 -2.2% 1254.88 万 1181.08 万 2127.43 万 1708.3 万 913.94 万 862.5 万 1040.26 万 1081.84 万 998.54 万 781.23 万 1353.96 万 965.77 万 771.12 万 743.44 万 1627.45 万 699.08 万 895.04 万 778.58 万 1351.05 万 806.0 万 607.81 万 568.79 万 1394.82 万 864.42 万 871.21 万 399.43 万 1408.66 万 292.2 万 307.2 万 235.59 万
财务费用 115.72 万 899.7% -14.47 万 30.56 万 133.59 万 123.05 万 195.37 万 262.65 万 318.3 万 363.1 万 403.69 万 35.08 万 277.93 万 264.81 万 389.43 万 322.5 万 337.41 万 113.79 万 158.67 万 132.4 万 -114.91 万 -168.98 万 -279.92 万 396.26 万 464.15 万 -469.78 万 1114.78 万 1224.65 万 812.31 万 1179.44 万 980.59 万 976.79 万
财务费用 - 利息费用 23.98 万 -79.3% 115.68 万 124.73 万 251.84 万 256.61 万 278.54 万 316.62 万 397.0 万 433.38 万 450.77 万 437.96 万 429.31 万 457.49 万 422.34 万 349.24 万 365.87 万 213.42 万 198.75 万 175.27 万 30.79 万 11.53 万 -125.9 万 467.24 万 491.43 万 -375.82 万 1175.83 万 1204.12 万 948.56 万 1031.9 万 991.87 万 979.96 万
财务费用 - 利息收入 -86.85 万 -166.5% 130.67 万 95.69 万 120.25 万 135.71 万 84.37 万 55.31 万 150.67 万 27.86 万 55.04 万 413.22 万 153.67 万 196.33 万 53.46 万 29.51 万 37.55 万 108.45 万 41.67 万 45.51 万 147.55 万 182.38 万 156.43 万 72.99 万 28.95 万 90.14 万 58.97 万 25.41 万 19.88 万 19.71 万 11.79 万 4.31 万
研发费用 91.4 万 33.8% 68.29 万 70.86 万 169.11 万 54.92 万 45.22 万 50.26 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 53.86 万 -20.7% 67.91 万 38.57 万 58.68 万 119.46 万 71.06 万 36.08 万 82.23 万 36.56 万 37.68 万 29.63 万 46.59 万 24.78 万 52.42 万 25.73 万 38.11 万 49.41 万 40.83 万 13.2 万 32.37 万 32.32 万 39.29 万 7.07 万 44.32 万 124.29 万 114.01 万 75.56 万 144.6 万 85.14 万 66.31 万 57.88 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 250.0 -6.11 万 0.0 5.72 万 250.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 27.64 万 -93.3% 412.28 万 157.68 万 530.08 万 212.73 万 129.78 万 107.66 万 123.39 万 408.32 万 237.1 万 202.66 万 83.56 万 222.27 万 47.95 万 262.26 万 270.34 万 125.18 万 247.12 万 9.96 万 143.13 万 81.45 万 303.62 万 75.47 万 53.3 万 45.18 万 697.67 万 315.78 万 703.18 万 503.41 万 645.72 万 196.46 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 146.05 万 -72.7% 535.6 万 254.55 万 424.28 万 200.22 万 250.57 万 185.78 万 -305.53 万 654.31 万 903.57 万 836.75 万 1213.65 万 707.4 万 992.86 万 1210.26 万 962.07 万 1390.7 万 1292.44 万 1451.64 万 652.96 万 2213.36 万 1382.18 万 1532.48 万 1698.84 万 3617.08 万 132.2 万 1511.17 万 510.9 万 1478.03 万 59.04 万 1476.82 万
其中:联营公司投资收益 -291.41 万 -219.2% 244.5 万 -35.32 万 168.97 万 7.83 万 74.22 万 -32.27 万 -512.23 万 -262.82 万 -33.74 万 -224.91 万 299.61 万 -389.28 万 -81.26 万 -118.66 万 -357.59 万 -54.88 万 -12.69 万 -4.36 万 -734.79 万 821.64 万 -5.67 万 144.73 万 214.27 万 409.66 万 131.0 万 131.0 万 510.9 万 79.77 万 58.75 万 96.66 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 97.5 万 -86.67 万 86.67 万 -78.0 万 78.0 万 -106.17 万 106.17 万 -75.83 万 75.83 万 -91.0 万 - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 6631.36 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 300.0 900.0
营业利润 1428.85 万 -44.9% 2595.52 万 1605.69 万 1007.49 万 3818.97 万 2125.45 万 1842.54 万 1566.44 万 3485.75 万 2443.68 万 2290.07 万 2170.39 万 2930.35 万 2502.99 万 2551.63 万 2245.09 万 3174.69 万 3080.93 万 1987.11 万 1434.63 万 2832.75 万 3465.45 万 2762.64 万 2532.18 万 4222.79 万 -2321.53 万 5109.83 万 1169.76 万 1038.18 万 -428.13 万 2431.97 万
加：营业外收入 2.92 万 -23.8% 3.83 万 1.22 万 10.0 万 3.72 万 1.25 万 39.27 万 176.01 万 50.88 - - 100.94 601.94 - - 652.0 1300.08 6538.42 1500.0 10.44 万 0.0 -275.91 万 276.0 万 1150.04 3.22 万 1.96 万 581.79 万 4.32 万 1.0 0.0 406.0 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 0.0 - 0.0 0.0 134.49 万 4.5 万 -1000.0 1136.59 1.94 万 8.79 万 0.0 411.23 87.78 万 5066.47 - - - - - - 697.5 0.0 - 0.0 3642.89 0.0 1.9 190.17 - - - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1431.74 万 -44.9% 2599.35 万 1606.91 万 883.0 万 3818.19 万 2126.8 万 1881.7 万 1740.51 万 3476.97 万 2443.69 万 2290.03 万 2082.62 万 2929.9 万 2507.12 万 2551.63 万 2245.0 万 3174.82 万 3081.58 万 1987.26 万 1445.01 万 2832.75 万 3189.5 万 3038.64 万 2531.93 万 4226.01 万 -2319.57 万 5691.6 万 1173.91 万 1038.18 万 -428.13 万 2837.97 万
减：所得税 557.81 万 -1.4% 565.75 万 450.96 万 305.32 万 1027.12 万 468.56 万 440.95 万 590.09 万 795.55 万 592.92 万 557.89 万 258.9 万 733.38 万 684.77 万 637.23 万 479.83 万 885.61 万 742.15 万 490.27 万 534.94 万 524.1 万 785.35 万 723.48 万 1160.87 万 570.07 万 -316.17 万 1428.71 万 125.76 万 303.97 万 -84.98 万 709.49 万
净利润 873.92 万 -57.0% 2033.6 万 1155.96 万 577.69 万 2791.07 万 1658.24 万 1440.75 万 1150.42 万 2681.41 万 1850.76 万 1732.14 万 1823.72 万 2196.52 万 1822.35 万 1914.39 万 1765.17 万 2289.21 万 2339.43 万 1496.98 万 910.07 万 2308.65 万 2404.15 万 2315.16 万 1371.06 万 3655.93 万 -2003.4 万 4262.89 万 1048.15 万 734.21 万 -343.15 万 2128.48 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 873.92 万 -57.0% 2033.6 万 1155.96 万 577.69 万 2791.07 万 1658.24 万 1440.75 万 1150.42 万 2681.41 万 1850.76 万 1732.14 万 1823.72 万 2196.52 万 1822.35 万 1914.39 万 1765.17 万 2289.21 万 2339.43 万 1496.98 万 910.07 万 2308.65 万 2404.15 万 2315.16 万 1371.06 万 3655.93 万 -2003.4 万 4262.89 万 1048.15 万 734.21 万 -343.15 万 2128.48 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 805.6 万 -55.8% 1823.0 万 914.85 万 22.35 万 2234.98 万 1609.34 万 1315.2 万 753.25 万 2543.58 万 1890.44 万 1716.34 万 1628.68 万 2010.55 万 1844.66 万 1818.04 万 1496.27 万 2075.84 万 2186.39 万 1480.39 万 882.53 万 2318.94 万 2054.46 万 2126.1 万 1275.54 万 3798.14 万 -2326.31 万 4068.35 万 801.48 万 734.21 万 -343.15 万 2128.48 万
少数股东损益 68.32 万 -67.6% 210.6 万 241.1 万 555.34 万 556.09 万 48.91 万 125.54 万 397.17 万 137.83 万 -39.67 万 15.81 万 195.04 万 185.97 万 -22.31 万 96.35 万 268.9 万 213.37 万 153.05 万 16.59 万 27.53 万 -10.29 万 349.69 万 189.06 万 95.52 万 -142.21 万 322.91 万 194.54 万 - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 805.59 万 -53.0% 1713.06 万 796.48 万 587.06 万 1494.29 万 1521.16 万 1243.36 万 593.06 万 2255.83 万 1763.58 万 1599.27 万 1532.43 万 1979.72 万 1811.73 万 1624.0 万 1142.41 万 2085.77 万 2018.72 万 1479.8 万 723.28 万 2287.79 万 2049.07 万 1890.23 万 -524.28 万 3779.62 万 -1941.58 万 3430.13 万 503.01 万 734.21 万 -344.86 万 1823.91 万
基本每股收益 0.01 -75.0% 0.04 0.02 0.0 0.05 0.03 0.03 0.01 0.05 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.05 0.03 0.01 0.05 0.04 0.04 0.02 0.08 -0.05 0.09 0.02 0.01 0.0 0.04
稀释每股收益 0.01 -75.0% 0.04 0.02 0.0 0.05 0.03 0.03 0.01 0.05 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.05 0.03 0.01 0.05 0.04 0.04 0.02 0.08 -0.05 0.09 0.02 0.01 0.0 0.04
其他综合收益 10.7 万 480.0% -2.81 万 -6353.05 -1.79 万 50.68 万 -11.85 万 -6.69 万 -67.78 万 14.82 万 2.16 万 1.3 万 8.51 万 -30.8 万 -19.32 万 -2.66 万 -13.53 万 7902.73 -5.85 万 -3.35 万 -15.48 万 -11.56 万 15.85 万 -3.06 万 7.85 万 -22.94 万 -64.58 万 98.24 万 -17.16 万 -23.9 万 -80.98 万 -72.94 万
归属于母公司股东的其他综合收益 10.7 万 480.0% -2.81 万 -6353.05 -1.79 万 50.68 万 -11.85 万 -6.69 万 -67.78 万 14.82 万 2.16 万 1.3 万 8.51 万 -30.8 万 -19.32 万 -2.66 万 -13.53 万 7902.73 -5.85 万 -3.35 万 -15.48 万 -11.56 万 15.85 万 -3.06 万 7.85 万 -22.94 万 -64.58 万 98.24 万 -17.16 万 -23.9 万 -80.98 万 -72.94 万
综合收益总额 884.62 万 -56.4% 2030.79 万 1155.32 万 575.9 万 2841.75 万 1646.4 万 1434.06 万 1082.64 万 2696.24 万 1852.93 万 1733.45 万 1832.23 万 2165.72 万 1803.02 万 1911.73 万 1751.64 万 2290.0 万 2333.59 万 1493.64 万 894.58 万 2297.09 万 2420.0 万 2312.1 万 1378.91 万 3633.0 万 -2067.98 万 4361.13 万 1030.99 万 710.31 万 -424.13 万 2055.55 万
归属于母公司股东的综合收益总额 816.3 万 -55.2% 1820.19 万 914.22 万 20.56 万 2285.66 万 1597.49 万 1308.51 万 685.47 万 2558.41 万 1892.6 万 1717.64 万 1637.19 万 1979.75 万 1825.33 万 1815.38 万 1482.74 万 2076.63 万 2180.54 万 1477.05 万 867.05 万 2307.38 万 2070.32 万 2123.04 万 1283.39 万 3775.2 万 -2390.89 万 4166.6 万 784.32 万 710.31 万 -424.13 万 2055.55 万
归属于少数股东的综合收益总额 68.32 万 -67.6% 210.6 万 241.1 万 555.34 万 556.09 万 48.91 万 125.54 万 397.17 万 137.83 万 -39.67 万 15.81 万 195.04 万 185.97 万 -22.31 万 96.35 万 268.9 万 213.37 万 153.05 万 16.59 万 27.53 万 -10.29 万 349.69 万 189.06 万 95.52 万 -142.21 万 322.91 万 194.54 万 - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 23.03 亿 -13.5% 22.62 亿 25.01 亿 26.09 亿 29.45 亿 28.45 亿 27.76 亿 27.55 亿
流动资产合计 9.24 亿 13.3% 7.57 亿 4.33 亿 12.8 亿 13.08 亿 3.22 亿 8.32 亿 5.32 亿
货币资金 2.62 亿 -46.2% 3.58 亿 2.31 亿 5.55 亿 7.36 亿 1.68 亿 3.18 亿 2.66 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 5000.0 万 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.51 亿 84.9% 1.2 亿 3656.3 万 927.91 万 960.96 万 134.12 万 4778.16 万 1327.14 万
应收票据 23.32 万 - 0.0 - - - - - -
应收账款 1.5 亿 85.1% 1.2 亿 3656.3 万 927.91 万 960.96 万 134.12 万 4778.16 万 1327.14 万
预付款项 5318.64 万 29.6% 83.77 万 51.34 万 34.05 万 11.04 万 23.92 万 25.6 万 773.19 万
其他应收款合计 641.72 万 49.3% 964.66 万 445.15 万 259.42 万 183.62 万 190.94 万 128.84 万 71.68 万
存货 2668.52 万 -20.9% 1613.6 万 3642.06 万 2252.18 万 1698.16 万 1203.69 万 488.77 万 16.71 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - 1.74 亿 1101.44 万 6.45 亿 3.48 亿 9819.29 万 3.37 亿 1581.38 万
其他流动资产 1.06 亿 -5.9% 795.38 万 9167.92 万 3694.83 万 1.9 亿 3117.99 万 1.22 亿 2.28 亿
非流动资产合计 13.79 亿 -25.4% 15.05 亿 20.68 亿 13.29 亿 16.38 亿 25.23 亿 19.44 亿 22.23 亿
长期应收款 2898.74 万 -75.3% 5097.78 万 1.63 亿 3890.64 万 5030.85 万 9.22 亿 9.28 亿 5.01 亿
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 3.54 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - 0.0 - 1061.7 万 - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 16.19 万 10.7% 22.77 万 15.3 万 18.0 万 20.7 万 23.4 万 - -
长期股权投资 5597.75 万 159.5% 9351.91 万 1876.05 万 2909.75 万 2219.34 万 1.54 亿 1.5 亿 1.45 亿
其他权益工具投资 7201.99 万 -48.9% 1.41 亿 1.4 亿 1.41 亿 1.42 亿 379.75 万 398.75 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - 1000.0 万 - 5.0 亿 7.0 亿 7.0 亿 7.0 亿 -
固定资产 2.57 亿 78.2% 2.09 亿 1.65 亿 1.32 亿 1.08 亿 5947.12 万 3376.4 万 11.77 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1513.78 万 -30.1% 0.0 - - - - 19.71 万 -
使用权资产 2096.63 万 2.7% 2347.94 万 1852.22 万 1895.81 万 2195.37 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 97.09 万 55.7% 109.73 万 2855.6 11.35 万 17.54 万 - - 11.85 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 364.8 万 - 384.71 万 29.87 万 - 217.39 万 354.68 万 - -
递延所得税资产 1051.33 万 -2.4% 1110.15 万 889.79 万 352.44 万 257.21 万 220.82 万 175.84 万 878.03 万
其他非流动资产 9.09 亿 -30.8% 9.61 亿 15.53 亿 4.55 亿 5.89 亿 6.77 亿 1.26 亿 3799.0 万
负债合计 5.06 亿 -45.1% 4.8 亿 7.95 亿 9.52 亿 13.46 亿 12.95 亿 12.84 亿 12.66 亿
流动负债合计 3.96 亿 -42.8% 3.43 亿 6.97 亿 8.6 亿 12.76 亿 6.57 亿 3.44 亿 7.89 亿
短期借款 1.3 亿 -32.1% 1000.76 万 3.83 亿 - 1.5 亿 1.5 亿 2.33 亿 5.96 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 1.36 亿 14.5% 1.21 亿 1.28 亿 8136.42 万 5751.44 万 4045.93 万 6774.96 万 6946.84 万
预收款项 7059.14 万 - 1.38 亿 1.38 亿 - - - - -
应付职工薪酬 1473.7 万 68.1% 2556.8 万 1575.87 万 1611.93 万 1209.16 万 1014.78 万 961.89 万 23.13 万
应交税费 1431.29 万 -5.8% 698.15 万 1175.75 万 978.64 万 2189.93 万 2229.43 万 2044.61 万 873.41 万
其他应付款合计 2279.7 万 -72.0% 1559.7 万 361.66 万 1.41 亿 1.41 亿 1.42 亿 752.7 万 2668.28 万
一年内到期的非流动负债 708.0 万 56.8% 2162.31 万 1549.01 万 338.79 万 4.89 亿 2.81 亿 600.0 万 8704.81 万
其他流动负债 18.49 万 -99.9% 406.01 万 35.48 万 6.08 亿 4.03 亿 61.97 万 - -
非流动负债合计 1.11 亿 -51.9% 1.37 亿 9777.97 万 9207.03 万 6982.64 万 6.39 亿 9.4 亿 4.78 亿
长期借款 8268.57 万 -59.0% 1.07 亿 7343.75 万 7107.28 万 4578.42 万 6.35 亿 7.39 亿 -
应付债券 0.0 - 0.0 - - - - 2.0 亿 2.0 亿
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - - - 2.77 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 82.82 万 24.5% 99.15 万 66.5 万 66.5 万 - - - -
递延所得税负债 576.59 万 2.9% 626.57 万 375.01 万 49.47 万 139.87 万 176.93 万 140.12 万 70.1 万
长期递延收益 389.55 万 11.2% 436.98 万 342.13 万 252.12 万 176.6 万 186.41 万 - -
其他非流动负债 0.0 - 0.0 - - - - - 8.04 万
所有者权益合计 17.96 亿 3.2% 17.82 亿 17.06 亿 16.57 亿 16.0 亿 15.5 亿 14.91 亿 14.88 亿
实收资本（或股本） 4.77 亿 0.0% 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿
资本公积 0.0 - 0.0 2789.71 万 2789.71 万 2789.71 万 2789.71 万 2789.71 万 8484.27 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 133.79 万 -10.1% 129.27 万 98.92 万 148.41 万 192.68 万 214.61 万 228.86 万 210.29 万
专项储备 33.77 万 - 25.1 万 32.9 万 - - - - -
盈余公积 2.4 亿 4.2% 2.47 亿 2.29 亿 2.28 亿 2.27 亿 2.24 亿 2.2 亿 2.12 亿
未分配利润 9.88 亿 2.5% 9.7 亿 9.46 亿 8.99 亿 8.5 亿 8.03 亿 7.53 亿 7.07 亿
归属母公司股东权益合计 17.06 亿 1.2% 16.97 亿 16.81 亿 16.34 亿 15.84 亿 15.34 亿 14.81 亿 14.83 亿
少数股东权益 9005.45 万 63.6% 8572.61 万 2495.34 万 2290.16 万 1609.03 万 1569.63 万 1013.63 万 542.87 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 20.82 亿 -8.1% 22.66 亿 22.53 亿 22.62 亿 25.24 亿 23.96 亿 23.75 亿 25.01 亿 28.03 亿 27.52 亿 25.26 亿 26.09 亿 25.64 亿 25.63 亿 25.62 亿 29.45 亿 30.26 亿 28.86 亿 28.76 亿 28.45 亿 27.32 亿 27.11 亿 28.11 亿 27.76 亿 27.35 亿 33.98 亿 29.96 亿 27.55 亿 27.53 亿 26.04 亿 26.39 亿
流动资产合计 11.0 亿 17.4% 9.37 亿 7.61 亿 7.57 亿 7.47 亿 4.91 亿 3.84 亿 4.33 亿 8.83 亿 9.23 亿 9.58 亿 12.8 亿 10.69 亿 8.72 亿 8.62 亿 13.08 亿 3.87 亿 3.65 亿 3.44 亿 3.22 亿 7.15 亿 7.85 亿 8.49 亿 8.32 亿 7.99 亿 12.31 亿 7.85 亿 5.32 亿 5.18 亿 4.15 亿 4.4 亿
货币资金 2.58 亿 -43.0% 4.53 亿 3.3 亿 3.58 亿 2.65 亿 3.21 亿 1.98 亿 2.31 亿 7.08 亿 1.32 亿 2.02 亿 5.55 亿 4.54 亿 2.6 亿 2.64 亿 7.36 亿 1.5 亿 1.77 亿 1.51 亿 1.68 亿 6.32 亿 6.8 亿 4.17 亿 3.18 亿 3.21 亿 10.63 亿 3.48 亿 2.66 亿 4936.61 万 1.37 亿 8436.39 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 5.53 亿 453.0% 1.0 亿 1000.0 万 5000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.62 亿 30.1% 1.25 亿 1.12 亿 1.2 亿 1.39 亿 6429.48 万 3315.37 万 3656.3 万 2429.95 万 3912.4 万 1455.7 万 927.91 万 2768.14 万 4259.56 万 1759.92 万 960.96 万 1604.22 万 1742.46 万 915.82 万 134.12 万 2654.47 万 2429.02 万 5767.48 万 4778.16 万 24.19 万 1156.31 万 1130.82 万 1327.14 万 499.24 万 673.44 万 650.48 万
应收票据 0.0 - 0.0 22.5 万 0.0 46.64 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收账款 1.62 亿 30.1% 1.25 亿 1.12 亿 1.2 亿 1.38 亿 6429.48 万 3315.37 万 3656.3 万 2429.95 万 3912.4 万 1455.7 万 927.91 万 2768.14 万 4259.56 万 1759.92 万 960.96 万 1604.22 万 1742.46 万 915.82 万 134.12 万 2654.47 万 2429.02 万 5767.48 万 4778.16 万 24.19 万 1156.31 万 1130.82 万 1327.14 万 499.24 万 673.44 万 650.48 万
预付款项 2522.31 万 1906.9% 125.68 万 100.41 万 83.77 万 8114.98 万 46.31 万 45.27 万 51.34 万 95.82 万 73.93 万 10.72 万 34.05 万 19.13 万 11.17 万 11.37 万 11.04 万 12.51 万 15.51 万 2.02 万 23.92 万 7.52 万 24.92 万 23.57 万 25.6 万 1600.0 154.19 万 771.42 万 773.19 万 1180.43 万 1290.24 万 1488.33 万
其他应收款合计 810.81 万 4.3% 777.19 万 932.07 万 964.66 万 472.64 万 358.79 万 494.02 万 445.15 万 387.03 万 437.99 万 362.98 万 259.42 万 236.5 万 200.44 万 177.8 万 183.62 万 150.92 万 148.85 万 197.16 万 190.94 万 1628.51 万 388.24 万 1509.87 万 128.84 万 5.89 万 477.83 万 2.92 万 71.68 万 127.58 万 116.15 万 209.44 万
存货 1686.7 万 2.5% 1646.15 万 1617.44 万 1613.6 万 3650.34 万 3618.21 万 3621.22 万 3642.06 万 3100.83 万 2744.96 万 2203.69 万 2252.18 万 2350.36 万 2445.95 万 853.57 万 1698.16 万 1793.3 万 1501.89 万 1468.1 万 1203.69 万 494.25 万 406.9 万 318.14 万 488.77 万 - - - 16.71 万 - - -
一年内到期的非流动资产 3000.11 万 -81.7% 1.64 亿 1.71 亿 1.74 亿 - - 1098.2 万 1101.44 万 6749.79 万 6.48 亿 6.57 亿 6.45 亿 2.5 亿 3.24 亿 3.33 亿 3.48 亿 1.09 亿 1.06 亿 1.12 亿 9819.29 万 103.0 万 2550.49 万 3.18 亿 3.37 亿 3.28 亿 410.54 万 747.42 万 1581.38 万 1017.48 万 5070.23 万 9870.23 万
其他流动资产 2566.22 万 -17.1% 3095.7 万 7722.41 万 795.38 万 1.86 亿 2403.95 万 5631.2 万 9167.92 万 3901.45 万 5538.69 万 3828.45 万 3694.83 万 3.1 亿 2.09 亿 2.2 亿 1.9 亿 7713.99 万 3187.21 万 3176.52 万 3117.99 万 1351.48 万 1420.39 万 3731.82 万 1.22 亿 1.5 亿 1.46 亿 4.11 亿 2.28 亿 4.4 亿 2.07 亿 2.34 亿
非流动资产合计 9.82 亿 -26.1% 13.29 亿 14.92 亿 15.05 亿 17.77 亿 19.05 亿 19.9 亿 20.68 亿 19.2 亿 18.29 亿 15.68 亿 13.29 亿 14.94 亿 16.91 亿 17.0 亿 16.38 亿 26.39 亿 25.21 亿 25.32 亿 25.23 亿 20.17 亿 19.27 亿 19.62 亿 19.44 亿 19.36 亿 21.67 亿 22.1 亿 22.23 亿 22.35 亿 21.89 亿 21.99 亿
长期应收款 0.0 -100.0% 3697.56 万 4396.93 万 5097.78 万 5797.48 万 1.31 亿 1.58 亿 1.63 亿 1.77 亿 2.12 亿 1.28 亿 3890.64 万 3876.65 万 4379.25 万 4878.41 万 5030.85 万 10.2 亿 9.21 亿 9.31 亿 9.22 亿 9.21 亿 9.15 亿 9.27 亿 9.28 亿 9.43 亿 4.88 亿 5.05 亿 5.01 亿 5.43 亿 4.8 亿 4.73 亿
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.55 亿 3.54 亿 3.54 亿 3.54 亿 3.55 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 1.11 亿 3096.97 万 5061.7 万 1061.7 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 19.11 万 -6.0% 20.33 万 21.55 万 22.77 万 13.27 万 13.95 万 14.62 万 15.3 万 15.97 万 16.65 万 17.32 万 18.0 万 18.67 万 19.35 万 20.02 万 20.7 万 21.37 万 22.05 万 22.72 万 23.4 万 24.07 万 24.75 万 - - - - - - - - -
长期股权投资 9269.67 万 -3.0% 9561.08 万 9500.12 万 9351.91 万 1925.83 万 1918.0 万 1843.78 万 1876.05 万 2388.28 万 2651.1 万 2939.84 万 2909.75 万 1631.14 万 2019.42 万 2068.39 万 2219.34 万 1.5 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.62 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.5 亿 1.57 亿 1.44 亿 1.49 亿 1.45 亿 1.4 亿 1.39 亿 1.39 亿
其他权益工具投资 330.62 万 -97.6% 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.42 亿 1.42 亿 368.55 万 367.49 万 375.29 万 379.75 万 7.04 亿 7.04 亿 7.04 亿 398.75 万 7.04 亿 3.54 亿 - - - - -
其他非流动金融资产 1000.0 万 0.0% 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 - - - - - 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 7.0 亿 7.0 亿 7.0 亿 7.0 亿 7.0 亿 - - - 7.0 亿 - - - - - - -
固定资产 3.54 亿 -2.4% 3.62 亿 2.06 亿 2.09 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.62 亿 1.65 亿 1.28 亿 1.29 亿 1.31 亿 1.32 亿 1.04 亿 1.05 亿 1.06 亿 1.08 亿 5621.16 万 5728.83 万 5830.43 万 5947.12 万 3217.87 万 3263.82 万 3329.08 万 3376.4 万 168.36 万 11.4 亿 11.57 亿 11.77 亿 11.91 亿 12.08 亿 12.26 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 83.44 万 - 0.0 0.0 0.0 2944.13 万 - - - 1386.8 万 483.22 万 - - 573.4 万 - - - 1026.08 万 - - - 1027.74 万 448.93 万 - 19.71 万 35.51 万 14.15 万 - - - - -
使用权资产 1924.82 万 -5.6% 2038.37 万 2207.15 万 2347.94 万 2268.45 万 1546.85 万 1728.04 万 1852.22 万 1813.68 万 1857.91 万 1820.88 万 1895.81 万 1845.5 万 1919.67 万 2130.0 万 2195.37 万 505.95 万 559.29 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 71.75 万 -15.0% 84.41 万 97.07 万 109.73 万 122.44 万 1298.06 2076.83 2855.6 2.3 万 5.26 万 8.38 万 11.35 万 6.94 万 10.48 万 14.01 万 17.54 万 1.54 万 1.77 万 - - - - - - 2.96 万 5.93 万 8.89 万 11.85 万 14.82 万 17.78 万 -
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 344.31 万 -6.1% 366.62 万 362.41 万 384.71 万 385.28 万 24.89 万 27.43 万 29.87 万 - - - - 114.41 万 148.74 万 183.06 万 217.39 万 251.71 万 286.03 万 320.36 万 354.68 万 - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 967.73 万 -3.7% 1004.98 万 1081.81 万 1110.15 万 1134.94 万 870.82 万 876.9 万 889.79 万 1019.21 万 965.13 万 916.34 万 352.44 万 286.01 万 343.32 万 257.44 万 257.21 万 221.96 万 249.42 万 220.82 万 220.82 万 131.57 万 131.57 万 178.46 万 175.84 万 - 936.27 万 874.34 万 878.03 万 650.35 万 650.35 万 648.92 万
其他非流动资产 4.88 亿 -24.7% 6.48 亿 9.58 亿 9.61 亿 13.31 亿 14.3 亿 14.86 亿 15.53 亿 12.96 亿 7.57 亿 5.6 亿 4.55 亿 6.67 亿 7.56 亿 7.56 亿 5.89 亿 6.88 亿 6.75 亿 6.79 亿 6.77 亿 1.86 亿 1.17 亿 1.45 亿 1.26 亿 1.3 亿 3144.16 万 3489.44 万 3799.0 万 - - -
负债合计 2.76 亿 -40.0% 4.61 亿 4.56 亿 4.8 亿 7.36 亿 6.84 亿 6.54 亿 7.95 亿 11.08 亿 10.84 亿 8.57 亿 9.52 亿 9.27 亿 9.48 亿 9.43 亿 13.46 亿 14.44 亿 13.21 亿 13.11 亿 12.95 亿 11.91 亿 11.93 亿 12.95 亿 12.84 亿 12.1 亿 19.09 亿 14.79 亿 12.66 亿 12.81 亿 11.23 亿 11.53 亿
流动负债合计 2.06 亿 -37.6% 3.3 亿 3.06 亿 3.43 亿 5.85 亿 5.77 亿 5.28 亿 6.97 亿 7.99 亿 7.81 亿 7.51 亿 8.6 亿 8.36 亿 8.6 亿 8.48 亿 12.76 亿 8.68 亿 7.45 亿 6.58 亿 6.57 亿 2.54 亿 2.56 亿 3.55 亿 3.44 亿 2.61 亿 8.02 亿 9.98 亿 7.89 亿 7.0 亿 7.0 亿 7.14 亿
短期借款 1000.0 万 -0.1% 1000.69 万 1000.0 万 1000.76 万 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 3.83 亿 1.33 亿 1.0 亿 1.0 亿 - - - 1.5 亿 1.5 亿 4.83 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1400.0 万 - 2.27 亿 2.33 亿 2.34 亿 6.58 亿 5.96 亿 5.96 亿 5.95 亿 5.87 亿 5.74 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 1.22 亿 14.5% 1.07 亿 9571.12 万 1.21 亿 1.49 亿 1.26 亿 1.16 亿 1.28 亿 8778.26 万 9032.32 万 8699.74 万 8136.42 万 7032.47 万 7306.08 万 6196.43 万 5751.44 万 5247.1 万 4214.46 万 4776.07 万 4045.93 万 3389.93 万 5591.77 万 7124.61 万 6774.96 万 574.8 万 1.08 亿 - 6946.84 万 - 8208.23 万 1.04 亿
预收款项 351.38 万 -97.4% 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 - - 8.39 万 - 9.31 万 - 695.22 万 - 6950.12 - - - 993.3 万 - - - - - 2.24 亿 - - - 3705.39
应付职工薪酬 2131.36 万 -11.5% 2407.3 万 1568.24 万 2556.8 万 816.05 万 817.46 万 447.38 万 1575.87 万 937.2 万 972.42 万 376.26 万 1611.93 万 758.86 万 607.06 万 226.23 万 1209.16 万 641.83 万 797.32 万 153.97 万 1014.78 万 670.96 万 491.81 万 281.61 万 961.89 万 26.66 万 28.22 万 22.45 万 23.13 万 17.94 万 18.17 万 16.72 万
应交税费 1097.63 万 35.5% 809.86 万 661.28 万 698.15 万 1764.95 万 927.87 万 683.03 万 1175.75 万 1274.56 万 963.3 万 1130.41 万 978.64 万 1094.31 万 1035.59 万 2210.34 万 2189.93 万 1932.09 万 1487.5 万 2441.76 万 2229.43 万 1916.41 万 1876.64 万 2714.09 万 2044.61 万 1098.97 万 618.89 万 1847.71 万 873.41 万 757.18 万 813.57 万 1259.85 万
其他应付款合计 2814.14 万 95.5% 1439.15 万 1838.64 万 1559.7 万 1745.26 万 3010.7 万 670.13 万 361.66 万 1.45 亿 1.63 亿 1.44 亿 1.41 亿 1.43 亿 1.66 亿 1.44 亿 1.41 亿 1.5 亿 1.64 亿 1.4 亿 1.42 亿 1.58 亿 1.66 亿 1913.22 万 752.7 万 944.08 万 3004.58 万 2799.83 万 2668.28 万 2249.39 万 2241.15 万 2350.84 万
一年内到期的非流动负债 969.06 万 -55.7% 2188.34 万 2156.56 万 2162.31 万 446.95 万 1524.07 万 445.36 万 1549.01 万 456.4 万 427.29 万 345.21 万 338.79 万 6.68 万 329.3 万 5456.37 万 4.89 亿 1.56 亿 3.64 亿 2.94 亿 2.81 亿 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 - - 4389.31 万 8704.81 万 - - -
其他流动负债 34.32 万 -94.6% 632.0 万 33.09 万 406.01 万 2.66 万 5.66 万 27.01 万 35.48 万 4.06 亿 4.04 亿 4.01 亿 6.08 亿 6.05 亿 6.01 亿 4.06 亿 4.03 亿 - 13.25 万 - 61.97 万 1.85 万 - - - - - - - - - 0.0
非流动负债合计 7019.38 万 -46.2% 1.3 亿 1.5 亿 1.37 亿 1.51 亿 1.07 亿 1.26 亿 9777.97 万 3.09 亿 3.02 亿 1.06 亿 9207.03 万 9085.74 万 8755.99 万 9487.6 万 6982.64 万 5.76 亿 5.76 亿 6.54 亿 6.39 亿 9.37 亿 9.37 亿 9.4 亿 9.4 亿 9.49 亿 11.07 亿 4.81 亿 4.78 亿 5.81 亿 4.23 亿 4.39 亿
长期借款 4501.47 万 -56.0% 1.02 亿 1.21 亿 1.07 亿 1.2 亿 8606.26 万 1.02 亿 7343.75 万 2.83 亿 2.77 亿 8064.42 万 7107.28 万 6683.57 万 6683.57 万 7062.92 万 4578.42 万 5.69 亿 5.69 亿 6.5 亿 6.35 亿 7.36 亿 7.36 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.48 亿 6.4 亿 - - - - -
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.66 亿 2.8 亿 2.77 亿 3.8 亿 4.22 亿 4.38 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 99.15 万 0.0% 99.15 万 99.15 万 99.15 万 66.5 万 66.5 万 66.5 万 66.5 万 66.5 万 66.5 万 66.5 万 66.5 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 585.17 万 6.7% 548.26 万 611.75 万 626.57 万 568.0 万 354.26 万 352.14 万 375.01 万 552.23 万 411.53 万 502.19 万 49.47 万 95.73 万 113.36 万 145.98 万 139.87 万 151.37 万 150.58 万 153.06 万 176.93 万 135.76 万 139.61 万 139.1 万 140.12 万 73.67 万 81.32 万 102.84 万 70.1 万 75.82 万 83.78 万 110.78 万
长期递延收益 436.98 万 3.6% 421.65 万 436.98 万 436.98 万 342.13 万 330.1 万 342.13 万 342.13 万 358.21 万 349.04 万 252.12 万 252.12 万 176.6 万 171.69 万 176.6 万 176.6 万 179.05 万 181.5 万 186.41 万 186.41 万 - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8.04 万 - - -
所有者权益合计 18.06 亿 0.0% 18.05 亿 17.96 亿 17.82 亿 17.87 亿 17.12 亿 17.21 亿 17.06 亿 16.95 亿 16.68 亿 16.69 亿 16.57 亿 16.37 亿 16.15 亿 16.19 亿 16.0 亿 15.82 亿 15.66 亿 15.65 亿 15.5 亿 15.41 亿 15.18 亿 15.15 亿 14.91 亿 15.25 亿 14.9 亿 15.17 亿 14.88 亿 14.72 亿 14.82 亿 14.86 亿
实收资本（或股本） 4.77 亿 0.0% 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.77 亿
资本公积 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 2789.71 万 2789.71 万 2789.71 万 2789.71 万 2789.71 万 2789.71 万 2789.71 万 2789.71 万 2789.71 万 2789.71 万 2789.71 万 2789.71 万 2789.71 万 2789.71 万 2789.71 万 2789.71 万 2789.71 万 2789.71 万 2789.71 万 7974.27 万 7974.27 万 7974.27 万 8484.27 万 7974.27 万 7974.27 万 7974.27 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 136.52 万 8.5% 125.82 万 128.64 万 129.27 万 131.06 万 80.38 万 92.23 万 98.92 万 166.7 万 151.87 万 149.71 万 148.41 万 139.89 万 170.7 万 190.02 万 192.68 万 206.21 万 205.42 万 211.27 万 214.61 万 230.1 万 241.66 万 225.8 万 228.86 万 221.01 万 243.95 万 308.53 万 210.29 万 227.45 万 251.34 万 332.33 万
专项储备 32.82 万 9.1% 30.09 万 25.1 万 25.1 万 34.72 万 36.87 万 32.9 万 32.9 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.47 亿 0.0% 2.47 亿 2.48 亿 2.47 亿 2.32 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.28 亿 2.28 亿 2.28 亿 2.28 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.24 亿 2.24 亿 2.24 亿 2.24 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.12 亿 2.12 亿 2.12 亿 2.12 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.06 亿
未分配利润 9.88 亿 -0.1% 9.89 亿 9.81 亿 9.7 亿 9.87 亿 9.5 亿 9.59 亿 9.46 亿 9.39 亿 9.14 亿 9.17 亿 8.99 亿 8.85 亿 8.65 亿 8.68 亿 8.5 亿 8.38 亿 8.17 亿 8.18 亿 8.03 亿 7.98 亿 7.75 亿 7.75 亿 7.53 亿 7.54 亿 7.18 亿 7.45 亿 7.07 亿 7.07 亿 7.16 亿 7.19 亿
归属母公司股东权益合计 17.15 亿 -0.0% 17.15 亿 17.08 亿 16.97 亿 16.98 亿 16.86 亿 16.94 亿 16.81 亿 16.74 亿 16.48 亿 16.52 亿 16.34 亿 16.18 亿 15.98 亿 16.02 亿 15.84 亿 15.69 亿 15.48 亿 15.49 亿 15.34 亿 15.25 亿 15.02 亿 15.03 亿 14.81 亿 15.25 亿 14.9 亿 15.17 亿 14.83 亿 14.72 亿 14.82 亿 14.86 亿
少数股东权益 9100.05 万 0.8% 9024.31 万 8813.71 万 8572.61 万 8910.84 万 2669.79 万 2620.88 万 2495.34 万 2098.17 万 1960.34 万 1755.01 万 2290.16 万 1869.04 万 1683.07 万 1700.02 万 1609.03 万 1340.13 万 1739.26 万 1586.21 万 1569.63 万 1542.09 万 1552.38 万 1264.05 万 1013.63 万 - - - 542.87 万 - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 7.76 亿 53.6% 8.3 亿 -2.03 亿 7715.4 万 6.18 亿 -1.16 亿 -6.03 亿 1.21 亿
经营活动现金流入小计 14.18 亿 15.8% 14.83 亿 13.97 亿 8.82 亿 11.77 亿 19.59 亿 20.39 亿 16.38 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 7.26 亿 20.7% 6.78 亿 3.9 亿 3.66 亿 3.46 亿 3.73 亿 6.47 亿 8.72 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 473.7 万 88.7% 349.29 万 359.72 万 970.07 万 7.03 万 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6.87 亿 10.8% 8.01 亿 10.03 亿 5.07 亿 8.31 亿 15.86 亿 13.92 亿 7.67 亿
经营活动现金流出小计 6.42 亿 -10.7% 6.53 亿 16.0 亿 8.05 亿 5.59 亿 20.75 亿 26.41 亿 15.17 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.17 亿 39.1% 2.07 亿 1.1 亿 9877.36 万 1.05 亿 1.26 亿 3.49 亿 6.6 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.86 亿 -0.1% 3.16 亿 1.64 亿 1.35 亿 1.3 亿 1.07 亿 1.04 亿 6287.95 万
支付的各项税款 4575.82 万 -21.1% 5946.75 万 4009.77 万 5329.88 万 4035.48 万 3441.18 万 4165.54 万 4993.17 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9317.71 万 -57.4% 6935.55 万 12.86 亿 5.18 亿 2.83 亿 18.08 亿 21.47 亿 7.45 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.42 亿 9.4% -3.53 亿 1.4 亿 1.94 亿 -124.85 万 1.47 亿 4.45 亿 2462.79 万
投资活动现金流入小计 11.73 亿 945.2% 4.5 亿 5.7 亿 2.44 亿 5914.19 万 1.97 亿 12.11 亿 2812.26 万
收回投资收到的现金 11.5 亿 945.5% 4.4 亿 5.4 亿 2.0 亿 - - 3.5 亿 -
取得投资收益收到的现金 2287.65 万 932.8% 976.79 万 2968.45 万 4408.75 万 5914.19 万 5913.55 万 5128.77 万 2812.08 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 2.0 万 - 5400.0 - - 1.62 万 1800.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 8.09 亿 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 1.38 亿 - -
投资活动现金流出小计 22.45 亿 274.5% 8.02 亿 4.29 亿 4977.65 万 6039.04 万 4990.41 万 7.65 亿 349.47 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.23 亿 275.6% 6660.28 万 3921.68 万 2940.95 万 4569.04 万 4500.41 万 544.09 万 349.47 万
投资支付的现金 13.42 亿 437.0% 6.76 亿 3.9 亿 2036.7 万 1470.0 万 490.0 万 7.6 亿 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 6018.0 万 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 3159.28 万 -89.4% 6035.71 万 10.06 亿 6.35 亿 5.77 亿 4.3 亿 11.41 亿 8.76 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.43 亿 30.8% -3.87 亿 -2.61 亿 -4.53 亿 -4833.48 万 -1.81 亿 2.11 亿 8819.84 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 245.0 万 245.0 万 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 2.0 亿
取得借款收到的现金 3159.28 万 -89.4% 6035.71 万 10.03 亿 6.33 亿 5.77 亿 4.3 亿 11.01 亿 5.96 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 4000.0 万 8000.0 万
筹资活动现金流出小计 3.75 亿 -52.8% 4.47 亿 12.67 亿 10.88 亿 6.25 亿 6.11 亿 9.3 亿 7.88 亿
偿还债务所支付的现金 3.29 亿 -55.7% 3.97 亿 12.07 亿 10.45 亿 5.56 亿 5.45 亿 7.19 亿 5.84 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2059.77 万 -54.9% 4378.69 万 5519.69 万 3797.82 万 6597.56 万 6652.39 万 5435.41 万 4471.96 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 662.83 万 459.64 万 487.62 万 323.28 万 - 1.56 亿 1.6 亿
汇率变动对现金的影响 -1.04 -1833.3% -2.06 -0.04 0.59 -2.29 -0.12 -120.19 -2.16 万
现金及现金等价物净增加额 -888.2 万 98.1% 9043.0 万 -3.24 亿 -1.81 亿 5.69 亿 -1.5 亿 5367.43 万 2.34 亿
期初现金及现金等价物余额 14.0 亿 -3.9% 2.66 亿 5.54 亿 7.35 亿 1.67 亿 3.17 亿 2.63 亿 2963.08 万
期末现金及现金等价物余额 13.91 亿 37.2% 3.56 亿 2.3 亿 5.54 亿 7.35 亿 1.67 亿 3.17 亿 2.63 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -3715.29 万 -110.2% 3.65 亿 -1981.53 万 4.67 亿 2.57 亿 1.01 亿 456.37 万 1.42 亿 1.59 亿 -3.17 亿 -1.89 亿 9735.75 万 1.52 亿 -3702.27 万 -1.35 亿 7.14 亿 -1.01 亿 1950.39 万 -1428.49 万 -7.08 亿 1.27 亿 3.56 亿 1.1 亿 3.13 亿 -11.28 亿 8345.46 万 1.29 亿 2.3 亿 -2.43 亿 6295.77 万 7064.98 万
经营活动现金流入小计 2.66 亿 -31.7% 3.9 亿 2.51 亿 5.1 亿 6.6 亿 1.84 亿 1.28 亿 2.52 亿 9.58 亿 1.14 亿 7323.96 万 1.2 亿 6.0 亿 1549.53 万 1.47 亿 9.43 亿 1.02 亿 9501.92 万 3646.31 万 3.57 亿 4.71 亿 6.61 亿 4.7 亿 4471.68 万 8.09 亿 5.51 亿 6.34 亿 5.53 亿 4.33 亿 2.99 亿 3.53 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.54 亿 78.8% 1.42 亿 1.23 亿 2.06 亿 3.19 亿 8387.66 万 6802.23 万 1.3 亿 1.0 亿 1.03 亿 5706.1 万 1.2 亿 1.19 亿 3830.22 万 8837.31 万 1.38 亿 8697.61 万 9086.09 万 3050.56 万 1.43 亿 7701.31 万 9872.56 万 5457.21 万 1.03 亿 7007.7 万 2.61 亿 2.13 亿 3.07 亿 1.9 亿 2.04 亿 1.71 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 292.66 万 7973.07 180.24 万 -854.86 112.01 万 57.12 万 82.0 万 70.81 万 69.95 万 136.96 万 0.0 - - - -98.01 万 - - 5.23 万 - - - - - 33.7 万 - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1243.53 万 -94.9% 2.45 亿 1.28 亿 3.02 亿 3.41 亿 9902.03 万 5950.14 万 1.21 亿 8.57 亿 1075.53 万 1480.9 万 -41.31 万 4.71 亿 -2280.68 万 5895.95 万 8.07 亿 1434.79 万 421.06 万 590.52 万 2.16 亿 3.93 亿 5.62 亿 4.15 亿 -5804.77 万 7.39 亿 2.9 亿 4.21 亿 2.46 亿 2.43 亿 9544.69 万 1.82 亿
经营活动现金流出小计 3.04 亿 1121.8% 2485.22 万 2.71 亿 4286.73 万 4.03 亿 8288.76 万 1.24 亿 1.09 亿 7.99 亿 4.31 亿 2.62 亿 2235.57 万 4.48 亿 5251.81 万 2.83 亿 2.3 亿 2.03 亿 7551.53 万 5074.8 万 10.65 亿 3.45 亿 3.05 亿 3.6 亿 -2.68 亿 19.38 亿 4.67 亿 5.05 亿 3.22 亿 6.76 亿 2.36 亿 2.82 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 168.49 万 -97.7% 7358.3 万 4006.57 万 1.02 亿 4748.27 万 3868.15 万 1928.8 万 5077.29 万 1016.41 万 4315.84 万 602.44 万 4755.74 万 1973.19 万 1813.95 万 1334.47 万 4941.34 万 2643.8 万 2545.57 万 406.21 万 5558.77 万 2106.25 万 3634.02 万 1251.78 万 3433.77 万 1241.3 万 1.9 亿 1.12 亿 2.01 亿 1.82 亿 1.91 亿 8562.57 万
支付给职工以及为职工支付的现金 7518.89 万 34.9% 5574.95 万 8044.87 万 7441.53 万 1.57 亿 3583.24 万 4948.04 万 4398.48 万 4045.73 万 3737.56 万 4257.83 万 3416.94 万 2891.39 万 3214.89 万 3979.36 万 3780.96 万 2818.51 万 2766.36 万 3683.14 万 3517.13 万 2101.56 万 1920.79 万 3129.64 万 2808.58 万 3272.1 万 2219.64 万 2093.67 万 5663.69 万 208.28 万 230.6 万 185.37 万
支付的各项税款 1150.27 万 29.3% 889.64 万 1111.45 万 1424.47 万 2309.24 万 1171.15 万 1041.89 万 1275.71 万 1151.75 万 874.34 万 707.96 万 1038.15 万 1058.85 万 2509.32 万 723.56 万 892.52 万 621.78 万 2168.56 万 352.63 万 513.22 万 698.96 万 1943.02 万 285.97 万 982.59 万 338.61 万 1902.44 万 941.91 万 1459.52 万 1209.28 万 1273.52 万 1050.85 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.15 亿 289.9% -1.13 亿 1.39 亿 -1.48 亿 1.76 亿 -333.78 万 4434.39 万 166.64 万 7.37 亿 3.42 亿 2.06 亿 -6975.25 万 3.88 亿 -2286.36 万 2.22 亿 1.33 亿 1.42 亿 71.05 万 632.82 万 9.69 亿 2.96 亿 2.3 亿 3.13 亿 -3.41 亿 18.89 亿 2.36 亿 3.62 亿 5029.87 万 4.8 亿 3007.82 万 1.84 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8655.87 万 59.2% -2.12 亿 -2208.48 万 -1.21 亿 -3.43 亿 3081.9 万 8064.28 万 -2.56 亿 4.02 亿 5020.0 万 -5636.65 万 254.03 万 6783.25 万 4892.79 万 7501.56 万 -482.92 万 -972.96 万 2859.14 万 -1528.1 万 1.51 亿 -1.65 亿 1.61 亿 -28.06 万 -1.85 亿 6.12 亿 644.11 万 1074.38 万 -313.2 万 1403.87 万 -7.18 万 1379.3 万
投资活动现金流入小计 8.35 亿 - 0.0 0.0 3.38 亿 23.18 万 1102.48 万 1.01 亿 0.0 5.3 亿 - - 1976.58 万 1.0 亿 2366.53 万 1.0 亿 2855.99 万 297.07 万 - - 1.69 亿 -1.37 亿 - - -1.23 亿 13.13 亿 672.67 万 1380.17 万 33.42 万 1398.26 万 3193.92 1380.26 万
收回投资收到的现金 8.2 亿 - 0.0 0.0 3.3 亿 0.0 1000.0 万 1.0 亿 0.0 5.2 亿 - - 0.0 1.0 亿 0.0 1.0 亿 - - - - - - - - 0.0 - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 1532.36 万 - 0.0 0.0 755.3 万 26.03 万 99.63 万 95.83 万 0.0 1004.73 万 - - 1976.58 万 29.14 万 2366.53 万 36.5 万 2855.99 万 297.07 万 - - 3133.98 万 3.96 万 - - 1800.0 万 1275.93 万 672.67 万 1380.17 万 33.36 万 1398.26 万 2893.92 1380.17 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - 0.0 - - - 600.0 0.0 300.0 900.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1.41 亿 - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 9.22 亿 9.4% 8.43 亿 2208.48 万 4.58 亿 3.43 亿 -1979.41 万 2031.55 万 2.56 亿 1.28 亿 -1056.28 万 5636.65 万 1722.54 万 3246.43 万 -2526.26 万 2534.94 万 3338.92 万 1270.03 万 -98.01 万 1528.1 万 1747.92 万 2742.4 万 472.04 万 28.06 万 6157.76 万 7.0 亿 28.56 万 305.79 万 346.62 万 -5.61 万 7.5 万 9600.0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2516.27 万 -84.6% 1.63 亿 2208.48 万 1277.76 万 5330.38 万 -1979.41 万 2031.55 万 556.36 万 2784.95 万 -801.28 万 1381.65 万 -314.16 万 3246.43 万 -2526.26 万 2534.94 万 1868.92 万 1270.03 万 -98.01 万 1528.1 万 1502.92 万 2497.4 万 472.04 万 28.06 万 463.2 万 46.54 万 28.56 万 5.79 万 346.62 万 -5.61 万 7.5 万 9600.0
投资支付的现金 8.97 亿 - 0.0 0.0 4.46 亿 - - - 2.5 亿 1.0 亿 -255.0 万 4255.0 万 - - - - - - - - 245.0 万 - - - 5694.56 万 7.0 亿 0.0 300.0 万 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 -13.33 万 -200.0% 13.33 万 1440.64 万 1718.64 万 2324.54 万 226.77 万 1765.77 万 2.54 亿 3833.27 万 2.04 亿 5.1 亿 1050.7 万 0.0 6.0 亿 2484.5 万 1.29 亿 4.33 亿 0.0 1522.34 万 2.29 亿 1400.0 万 0.0 1.87 亿 0.0 1.13 亿 8.21 亿 2.07 亿 2224.0 万 6.27 亿 1.07 亿 1.2 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -7109.03 万 -134.2% -3036.03 万 1340.91 万 -2.55 亿 -510.71 万 -841.81 万 -1.18 亿 -3.64 亿 1464.9 万 1.96 亿 -1.08 亿 117.24 万 -2579.11 万 -1559.98 万 -4.13 亿 -1.22 亿 8374.69 万 -2261.53 万 1298.37 万 9224.05 万 -866.55 万 -2.55 亿 -938.0 万 -1.51 亿 -2.19 亿 6.29 亿 -4779.93 万 -1986.81 万 1.42 亿 -1028.15 万 -2326.36 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 -13.33 万 -200.0% 13.33 万 1440.64 万 1718.64 万 2324.54 万 226.77 万 1765.77 万 2.54 亿 3833.27 万 2.01 亿 5.1 亿 805.7 万 0.0 6.0 亿 2484.5 万 1.29 亿 4.33 亿 0.0 1522.34 万 2.29 亿 1400.0 万 0.0 1.87 亿 0.0 1.13 亿 8.01 亿 1.87 亿 -1.98 亿 6.07 亿 8700.0 万 1.0 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万
筹资活动现金流出小计 7095.7 万 132.7% 3049.36 万 99.73 万 2.72 亿 2835.24 万 1068.58 万 1.36 亿 6.18 亿 2368.37 万 789.36 万 6.17 亿 933.46 万 2579.11 万 6.16 亿 4.37 亿 2.52 亿 3.49 亿 2261.53 万 223.97 万 1.37 亿 2266.55 万 2.55 亿 1.96 亿 1.51 亿 3.31 亿 1.92 亿 2.55 亿 4210.81 万 4.86 亿 1.17 亿 1.43 亿
偿还债务所支付的现金 7221.31 万 - 0.0 0.0 2.56 亿 0.0 730.03 万 1.33 亿 6.02 亿 0.0 463.04 万 6.0 亿 375.23 万 -17.62 万 6.08 亿 4.34 亿 2.41 亿 3.1 亿 - - 1.22 亿 0.0 2.3 亿 1.93 亿 1.25 亿 3.08 亿 1.0 亿 1.87 亿 0.0 4.0 亿 7381.3 万 1.1 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50.38 万 -95.0% 999.44 万 99.73 万 910.22 万 2901.8 万 271.99 万 294.67 万 1103.15 万 2561.46 万 133.24 万 1721.84 万 70.61 万 2732.7 万 647.03 万 347.48 万 697.51 万 4025.33 万 1650.75 万 223.97 万 1480.22 万 2255.12 万 2546.06 万 371.0 万 1820.02 万 2341.0 万 627.16 万 647.24 万 670.7 万 2339.44 万 704.67 万 757.16 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 825.08 万 0.0 8613.22 万 6132.69 万 3540.11 万 6223.41 万 3642.18 万 2569.21 万
汇率变动对现金的影响 -0.14 - 0.0 0.0 -0.9 0.0 - - 0.06 0.0 0.72 -0.82 2.01 -0.69 -0.37 -0.36 -0.39 -0.89 -0.3 -0.71 0.61 -0.28 0.39 -0.84 -119.48 -0.04 0.09 -0.76 - - - -
现金及现金等价物净增加额 -1.95 亿 -258.4% 1.23 亿 -2849.1 万 9142.75 万 -9144.53 万 1.24 亿 -3308.25 万 -4.77 亿 5.76 亿 -7051.58 万 -3.53 亿 1.01 亿 1.94 亿 -369.46 万 -4.73 亿 5.86 亿 -2663.25 万 2548.0 万 -1658.22 万 -4.65 亿 -4693.94 万 2.61 亿 1.0 亿 -2273.61 万 -7.34 亿 7.19 亿 9207.89 万 2.07 亿 -8760.22 万 5260.44 万 6117.92 万
期初现金及现金等价物余额 4.51 亿 37.5% 3.28 亿 3.56 亿 2.65 亿 3.21 亿 1.98 亿 2.31 亿 7.08 亿 1.31 亿 2.02 亿 5.55 亿 4.54 亿 2.59 亿 2.64 亿 7.36 亿 1.5 亿 1.76 亿 1.51 亿 1.68 亿 6.32 亿 6.78 亿 4.18 亿 3.18 亿 3.42 亿 10.75 亿 3.56 亿 2.64 亿 4736.61 万 1.35 亿 8236.39 万 2118.47 万
期末现金及现金等价物余额 2.56 亿 -43.2% 4.51 亿 3.28 亿 3.56 亿 2.65 亿 3.21 亿 1.98 亿 2.3 亿 7.08 亿 1.31 亿 2.02 亿 5.54 亿 4.54 亿 2.59 亿 2.64 亿 7.35 亿 1.5 亿 1.76 亿 1.51 亿 1.67 亿 6.32 亿 6.78 亿 4.18 亿 3.17 亿 3.42 亿 10.75 亿 3.56 亿 2.63 亿 4736.61 万 1.35 亿 8236.39 万