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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 102.16 亿 -0.3% 100.48 亿 103.9 亿 96.41 亿 93.15 亿 80.05 亿 83.54 亿 70.55 亿
营业收入 102.16 亿 -0.3% 100.48 亿 103.9 亿 96.41 亿 93.15 亿 80.05 亿 83.54 亿 70.55 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 99.96 亿 1.3% 97.55 亿 99.76 亿 93.1 亿 89.51 亿 77.79 亿 79.75 亿 67.29 亿
营业成本 94.01 亿 1.1% 91.81 亿 93.94 亿 87.24 亿 83.2 亿 70.88 亿 73.33 亿 61.51 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 4.29 亿 3.2% 4.13 亿 4.35 亿 4.17 亿 4.49 亿 5.06 亿 3.64 亿 2.44 亿
管理费用 1.05 亿 11.5% 1.02 亿 9454.76 万 9983.55 万 1.06 亿 1.3 亿 2.28 亿 2.89 亿
财务费用 3102.95 万 34.0% 2613.92 万 2241.43 万 4072.73 万 5010.48 万 3008.72 万 2487.9 万 2192.73 万
财务费用 - 利息费用 2886.78 万 8.9% 2828.75 万 2722.66 万 4442.3 万 5031.69 万 3075.34 万 2527.59 万 2444.89 万
财务费用 - 利息收入 -476.29 万 56.3% -961.6 万 -1392.48 万 -1333.66 万 -593.86 万 -574.79 万 -414.63 万 -524.6 万
研发费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3140.97 万 -13.5% 3312.55 万 3043.46 万 2899.96 万 2603.29 万 2459.48 万 2521.27 万 2361.17 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -1669.52 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 397.32 万 -29.7% 498.84 万 703.44 万 494.13 万 822.17 万 722.33 万 679.02 万 697.04 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -75.18 万 33.5% 1203.46 万 389.38 万 - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -8.43 万 14.7% 23.08 万 4587.02 -35.74 万 7.13 万 28.45 万 14.04 万 17.55 万
营业利润 1.72 亿 -51.8% 2.89 亿 3.99 亿 3.47 亿 3.61 亿 2.2 亿 3.64 亿 3.5 亿
加：营业外收入 13.37 万 35.2% 82.18 万 7.07 万 15.69 万 32.23 万 11.44 万 33.03 万 55.02 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 242.77 万 -59.2% 66.91 万 608.1 万 200.31 万 233.91 万 55.94 万 279.42 万 470.26 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.69 亿 -51.8% 2.89 亿 3.93 亿 3.46 亿 3.59 亿 2.2 亿 3.61 亿 3.46 亿
减：所得税 5007.27 万 -46.4% 7578.54 万 1.01 亿 8214.82 万 8209.11 万 7473.95 万 9396.54 万 8785.84 万
净利润 1.19 亿 -53.8% 2.13 亿 2.92 亿 2.63 亿 2.77 亿 1.45 亿 2.67 亿 2.58 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.19 亿 -53.8% 2.13 亿 2.92 亿 2.63 亿 2.77 亿 1.45 亿 2.67 亿 2.58 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.19 亿 -53.8% 2.13 亿 2.92 亿 2.63 亿 2.77 亿 1.45 亿 2.67 亿 2.58 亿
少数股东损益 19.38 100.4% -22.44 8.64 万 -3.82 万 -78.27 万 -30.64 万 -3.45 万 -4656.2
扣除非经常性损益后的净利润 1.16 亿 -52.9% 1.99 亿 2.87 亿 2.6 亿 2.71 亿 1.4 亿 2.64 亿 2.56 亿
基本每股收益 0.21 -53.7% 0.37 0.5 0.45 0.48 0.25 0.46 0.44
稀释每股收益 0.21 -53.7% 0.37 0.5 0.45 0.48 0.25 0.46 0.44
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 1.12 亿 116.7% 2.13 亿 2.92 亿 2.63 亿 2.77 亿 1.45 亿 2.67 亿 2.58 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.12 亿 116.7% 2.13 亿 2.92 亿 2.63 亿 2.77 亿 1.45 亿 2.67 亿 2.58 亿
归属于少数股东的综合收益总额 21.44 100.4% -22.44 8.64 万 -3.82 万 -78.27 万 -30.64 万 -3.45 万 -4656.2
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 26.97 亿 8.6% 24.83 亿 26.67 亿 23.7 亿 26.93 亿 23.87 亿 25.98 亿 25.65 亿 25.5 亿 26.22 亿 26.53 亿 23.85 亿 26.52 亿 22.76 亿 23.29 亿 20.79 亿 25.72 亿 25.02 亿 21.62 亿 23.05 亿 21.98 亿 16.28 亿 18.74 亿 21.76 亿 22.41 亿 19.72 亿 19.65 亿 17.09 亿 18.89 亿 17.51 亿 17.06 亿
营业收入 26.97 亿 8.6% 24.83 亿 26.67 亿 23.7 亿 26.93 亿 23.87 亿 25.98 亿 25.65 亿 25.5 亿 26.22 亿 26.53 亿 23.85 亿 26.52 亿 22.76 亿 23.29 亿 20.79 亿 25.72 亿 25.02 亿 21.62 亿 23.05 亿 21.98 亿 16.28 亿 18.74 亿 21.76 亿 22.41 亿 19.72 亿 19.65 亿 17.09 亿 18.89 亿 17.51 亿 17.06 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 26.23 亿 8.4% 24.19 亿 25.98 亿 23.56 亿 25.99 亿 23.08 亿 24.93 亿 24.72 亿 24.44 亿 25.09 亿 25.5 亿 23.1 亿 25.38 亿 21.98 亿 22.64 亿 20.48 亿 24.27 亿 23.71 亿 21.04 亿 22.63 亿 21.11 亿 15.98 亿 18.07 亿 21.06 亿 21.37 亿 18.85 亿 18.47 亿 16.46 亿 17.95 亿 16.77 亿 16.12 亿
营业成本 24.81 亿 9.0% 22.77 亿 24.58 亿 21.84 亿 24.64 亿 21.77 亿 23.56 亿 23.06 亿 23.07 亿 23.71 亿 24.1 亿 21.31 亿 24.05 亿 20.62 亿 21.26 亿 18.34 亿 22.95 亿 22.36 亿 19.54 亿 20.13 亿 19.64 亿 14.64 亿 16.47 亿 19.13 亿 19.86 亿 17.4 亿 16.94 亿 14.81 亿 16.51 亿 15.43 亿 14.77 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1.04 亿 1.0% 1.03 亿 1.05 亿 1.18 亿 1.0 亿 9461.54 万 1.0 亿 1.2 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.07 亿 1.26 亿 1.03 亿 9299.33 万 9468.33 万 1.56 亿 9186.67 万 9538.16 万 1.06 亿 1.83 亿 1.14 亿 1.01 亿 1.08 亿 1.38 亿 8109.88 万 7376.83 万 7083.25 万 6518.83 万 6184.71 万 5598.55 万 6096.83 万
管理费用 2219.57 万 -8.8% 2434.32 万 1998.02 万 3801.43 万 2109.47 万 1991.61 万 2332.08 万 2938.72 万 2268.23 万 2044.11 万 2203.7 万 3266.18 万 2141.11 万 2396.28 万 2179.98 万 3544.07 万 2462.83 万 2209.55 万 2388.92 万 5136.0 万 2592.88 万 2401.91 万 2912.09 万 3895.42 万 5531.96 万 6053.3 万 7329.95 万 8919.93 万 7098.26 万 6319.3 万 6520.64 万
财务费用 842.21 万 20.3% 700.05 万 618.58 万 942.12 万 522.21 万 687.7 万 461.89 万 643.3 万 325.96 万 668.49 万 603.68 万 1224.94 万 304.68 万 1092.6 万 1450.5 万 1678.21 万 861.98 万 1001.59 万 1468.69 万 827.03 万 124.5 万 385.98 万 1671.2 万 1017.89 万 788.21 万 487.6 万 194.2 万 526.91 万 492.71 万 380.42 万 792.69 万
财务费用 - 利息费用 729.74 万 9.8% 664.67 万 587.98 万 904.39 万 547.31 万 723.69 万 653.35 万 725.56 万 535.94 万 660.46 万 800.69 万 1457.23 万 538.52 万 1114.08 万 1332.48 万 1662.94 万 931.74 万 1014.72 万 1422.28 万 779.41 万 260.97 万 480.61 万 1554.35 万 981.71 万 770.28 万 514.12 万 261.47 万 530.45 万 536.39 万 496.23 万 881.82 万
财务费用 - 利息收入 -89.73 万 15.6% -106.3 万 -144.04 万 -136.22 万 -192.3 万 -255.08 万 -377.99 万 -265.11 万 -346.72 万 -438.24 万 -342.41 万 -548.48 万 -387.17 万 -264.61 万 -133.4 万 -186.54 万 -132.68 万 -183.48 万 -91.16 万 -149.71 万 -172.65 万 -347.37 万 94.94 万 -112.87 万 -98.42 万 -323.83 万 120.48 万 -95.72 万 -113.95 万 -450.26 万 135.33 万
研发费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 744.98 万 -9.4% 822.19 万 900.98 万 672.82 万 803.63 万 923.2 万 912.91 万 992.01 万 711.58 万 782.31 万 557.56 万 864.52 万 580.22 万 781.63 万 673.59 万 586.0 万 709.68 万 722.14 万 585.48 万 828.39 万 640.95 万 508.84 万 481.3 万 582.98 万 667.35 万 574.57 万 696.37 万 500.5 万 618.31 万 656.0 万 586.36 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2178.19 万 -1242.25 万 245.85 万 -183.01 万 -490.1 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 159.54 万 64.0% 97.28 万 101.42 万 39.08 万 207.3 万 98.56 万 153.9 万 105.37 万 356.58 万 135.53 万 105.96 万 125.43 万 121.19 万 138.33 万 109.19 万 352.7 万 97.79 万 103.95 万 267.73 万 234.31 万 156.14 万 177.67 万 154.21 万 235.26 万 153.66 万 145.11 万 144.99 万 174.53 万 210.55 万 162.44 万 149.52 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 -75.18 万 0.0 - - -113.03 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -11.12 万 -67.2% -6.65 万 -6.06 万 15.4 万 2.52 万 -9.22 万 14.38 万 -17.56 万 2.06 万 8.44 万 7.52 万 -36.13 万 -6801.21 8910.25 1744.0 81.34 万 -53.02 万 1.15 万 -22.33 万 32.21 万 -3.89 万 - - 7.81 万 8280.55 2.88 万 2.52 万 9799.66 2.63 万 15.45 万 -1.52 万
营业利润 5282.33 万 35.1% 3910.86 万 6068.2 万 1889.74 万 9371.04 万 7341.64 万 1.03 亿 8616.27 万 1.08 亿 1.07 亿 9802.49 万 8870.12 万 1.14 亿 8172.02 万 6263.26 万 5464.5 万 1.27 亿 1.24 亿 5499.16 万 2906.97 万 8061.14 万 4572.97 万 6473.08 万 8341.44 万 9079.54 万 9148.14 万 9803.82 万 7763.56 万 9356.97 万 8275.21 万 9590.82 万
加：营业外收入 5.62 万 26.5% 4.44 万 4700.0 2.84 万 3.9 万 - - 5.99 万 1.0 万 -5.06 万 5.14 万 5029.43 2160.04 9.5 万 5.47 万 -68.26 万 26.87 万 71.03 万 2.59 万 -5.61 万 5.58 万 11.28 万 1885.65 25.8 万 3.69 万 3.28 万 2701.22 24.23 万 -363.51 万 380.2 万 14.1 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 18.35 万 -91.1% 206.29 万 6979.14 17.43 万 35.54 万 5.5 万 8.44 万 545.42 万 20.25 万 42.18 万 2555.21 84.31 万 15.23 万 - - 209.04 万 -76.16 万 100.76 万 2713.26 42.49 万 10.76 万 2.59 万 898.88 33.23 万 -6156.21 246.05 万 7483.44 308.57 万 15.52 万 6.22 万 139.96 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 5269.59 万 42.1% 3709.01 万 6067.98 万 1875.15 万 9339.41 万 7411.57 万 1.03 亿 8076.84 万 1.08 亿 1.06 亿 9807.37 万 8786.31 万 1.14 亿 8080.75 万 6268.73 万 5187.2 万 1.28 亿 1.24 亿 5501.48 万 2858.87 万 8055.96 万 4581.65 万 6473.18 万 8334.0 万 9083.85 万 8905.36 万 9803.34 万 7479.22 万 8977.95 万 8649.19 万 9464.96 万
减：所得税 1339.86 万 29.4% 1035.18 万 1483.89 万 1148.35 万 2258.16 万 1725.79 万 2446.24 万 2915.18 万 2104.43 万 2499.78 万 2594.38 万 1483.86 万 2810.89 万 2149.67 万 1659.99 万 936.32 万 2990.93 万 2765.42 万 1516.43 万 2435.37 万 2048.91 万 1345.75 万 1643.91 万 2541.19 万 2200.71 万 2202.16 万 2452.48 万 1898.57 万 2194.61 万 2177.83 万 2514.84 万
净利润 3929.73 万 47.0% 2673.83 万 4584.09 万 726.8 万 7081.24 万 5685.79 万 7833.39 万 5161.66 万 8719.72 万 8130.45 万 7212.99 万 7302.45 万 8608.98 万 5931.08 万 4608.74 万 4250.87 万 9790.42 万 9625.0 万 3985.05 万 423.49 万 6007.05 万 3235.9 万 4829.27 万 5792.81 万 6883.14 万 6703.2 万 7350.87 万 5580.66 万 6783.34 万 6471.36 万 6950.12 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3929.73 万 47.0% 2673.83 万 4584.09 万 726.8 万 7081.24 万 5685.79 万 7833.39 万 5161.66 万 8719.72 万 8130.45 万 7212.99 万 7302.45 万 8608.98 万 5931.08 万 4608.74 万 4250.87 万 9790.42 万 9625.0 万 3985.05 万 423.49 万 6007.05 万 3235.9 万 4829.27 万 5792.81 万 6883.14 万 6703.2 万 7350.87 万 5580.66 万 6783.34 万 6471.36 万 6950.12 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3929.73 万 47.0% 2673.83 万 4584.09 万 726.8 万 7081.25 万 5685.79 万 7833.39 万 5162.19 万 8719.72 万 8155.63 万 7178.64 万 7264.88 万 8594.06 万 5976.0 万 4612.9 万 4289.11 万 9800.09 万 9638.83 万 4001.59 万 452.81 万 6008.02 万 3235.9 万 4829.62 万 5793.52 万 6884.03 万 6704.02 万 7351.88 万 5581.12 万 6783.34 万 6471.36 万 6950.12 万
少数股东损益 -0.85 -750.0% -0.1 22.39 -2.06 -20.37 - - -5322.01 -0.92 -25.18 万 34.35 万 37.57 万 14.92 万 -44.92 万 -4.16 万 -38.24 万 -9.67 万 -13.83 万 -16.54 万 -29.32 万 -9722.27 -2.13 -3481.29 -7176.77 -8925.59 -8194.01 -1.02 万 -4623.42 -13.73 -9.14 -9.91
扣除非经常性损益后的净利润 3800.1 万 39.1% 2731.4 万 4512.73 万 602.98 万 6947.61 万 4607.35 万 7713.52 万 5477.94 万 8126.55 万 8044.8 万 7089.87 万 7140.52 万 8554.92 万 5900.06 万 4526.77 万 4050.31 万 9689.24 万 9599.05 万 3799.05 万 252.34 万 5897.72 万 3096.04 万 4713.89 万 5607.32 万 6764.94 万 6775.11 万 7241.61 万 5740.36 万 6900.26 万 6057.46 万 6933.51 万
基本每股收益 0.07 46.9% 0.05 0.08 0.01 0.12 0.1 0.14 0.09 0.15 0.14 0.12 0.13 0.15 0.1 0.08 0.07 0.17 0.17 0.07 0.01 0.1 0.06 0.08 0.1 0.12 0.12 0.13 0.1 0.12 0.11 0.12
稀释每股收益 0.07 46.9% 0.05 0.08 0.01 0.12 0.1 0.14 0.09 0.15 0.14 0.12 0.13 0.15 0.1 0.08 0.07 0.17 0.17 0.07 0.01 0.1 0.06 0.08 0.1 0.12 0.12 0.13 0.1 0.12 0.11 0.12
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 3929.73 万 47.0% 2673.83 万 4584.09 万 0.0 - - - 5161.66 万 8719.72 万 - - 7302.45 万 8608.98 万 - - 4250.87 万 9790.42 万 - - 423.49 万 6007.05 万 - - 5792.81 万 6883.14 万 6703.2 万 7350.87 万 5580.66 万 6783.34 万 6471.36 万 6950.12 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3929.73 万 47.0% 2673.83 万 4584.09 万 0.0 - - - 5162.19 万 8719.72 万 - - 7264.88 万 8594.06 万 - - 4289.11 万 9800.09 万 - - 452.81 万 6008.02 万 - - 5793.52 万 6884.03 万 6704.02 万 7351.88 万 5581.12 万 6783.34 万 6471.36 万 6950.12 万
归属于少数股东的综合收益总额 -0.85 -750.0% -0.1 22.39 0.0 - - - -5322.01 -0.92 - - 37.57 万 14.92 万 - - -38.24 万 -9.67 万 - - -29.32 万 -9722.27 - - -7176.77 -8925.59 -8194.01 -1.02 万 -4623.42 -13.73 -9.14 -9.91
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 70.27 亿 -1.8% 71.66 亿 74.26 亿 70.59 亿 67.48 亿 59.95 亿 55.47 亿 44.12 亿
流动资产合计 65.41 亿 -1.8% 66.87 亿 69.25 亿 65.46 亿 61.85 亿 55.36 亿 50.73 亿 39.23 亿
货币资金 7.08 亿 -21.5% 11.0 亿 13.14 亿 11.81 亿 8.0 亿 4.17 亿 3.67 亿 5.06 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 43.73 亿 0.2% 40.54 亿 41.75 亿 39.16 亿 38.79 亿 34.85 亿 31.95 亿 24.71 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - 0.0 2670.86 万 2523.11 万 - 9761.8 万
应收账款 43.73 亿 0.3% 40.54 亿 41.75 亿 39.16 亿 38.52 亿 34.6 亿 31.95 亿 23.73 亿
预付款项 6108.91 万 7.5% 6337.28 万 3411.17 万 6503.59 万 4504.77 万 6916.13 万 5772.68 万 5852.08 万
其他应收款合计 2126.61 万 -6.1% 1416.62 万 1799.17 万 1385.2 万 1149.44 万 592.45 万 504.25 万 664.45 万
存货 10.91 亿 6.2% 11.01 亿 11.15 亿 10.74 亿 11.05 亿 11.23 亿 11.45 亿 8.53 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 5492.83 万 -1.1% 5839.55 万 5744.66 万 4397.29 万 4159.71 万 6079.3 万 3333.03 万 2897.03 万
非流动资产合计 4.85 亿 -1.4% 4.79 亿 5.02 亿 5.12 亿 5.63 亿 4.59 亿 4.74 亿 4.89 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 3686.95 万 -4.2% 3742.08 万 3976.9 万 4054.0 万 4313.91 万 4516.12 万 4748.27 万 4982.81 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 1.97 亿 -3.5% 1.97 亿 2.09 亿 2.19 亿 2.33 亿 2.52 亿 2.68 亿 2.83 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 5889.22 万 -1.9% 5747.46 万 5961.72 万 6042.36 万 6042.36 万 6042.36 万 6216.3 万 6288.0 万
使用权资产 7574.77 万 -5.1% 8123.9 万 7735.26 万 8831.08 万 1.17 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2588.77 万 -0.6% 2807.95 万 2649.88 万 2800.77 万 2928.94 万 2659.06 万 2640.06 万 2714.28 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 927.79 万 -9.8% 1047.51 万 1120.35 万 1180.54 万 1208.05 万 992.73 万 922.87 万 1112.82 万
递延所得税资产 7642.12 万 11.5% 6744.9 万 6769.38 万 6417.81 万 6715.47 万 6523.8 万 6049.02 万 5470.57 万
其他非流动资产 526.74 万 - 0.0 1053.48 万 - - - - -
负债合计 40.93 亿 -6.2% 42.85 亿 46.75 亿 45.96 亿 45.49 亿 40.03 亿 37.0 亿 28.32 亿
流动负债合计 39.5 亿 -6.3% 41.34 亿 45.21 亿 44.31 亿 43.57 亿 38.63 亿 35.6 亿 26.87 亿
短期借款 7.9 亿 -19.5% 8.39 亿 9.62 亿 11.98 亿 12.33 亿 6.11 亿 5.24 亿 2.24 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 11.46 亿 5.6% 14.3 亿 13.14 亿 9.58 亿 10.55 亿 11.42 亿 12.13 亿 8.15 亿
应付账款 15.07 亿 -3.0% 13.5 亿 16.0 亿 16.56 亿 14.23 亿 15.29 亿 13.87 亿 12.76 亿
预收款项 781.63 万 -4.2% 691.16 万 840.56 万 584.69 万 805.4 万 870.76 万 2487.7 万 2083.68 万
应付职工薪酬 1768.92 万 12.8% 2234.12 万 3048.1 万 2640.08 万 1864.11 万 7997.58 万 2502.47 万 1293.15 万
应交税费 4000.62 万 -13.1% 3816.99 万 5854.99 万 5197.15 万 4788.99 万 4919.69 万 4534.63 万 1383.99 万
其他应付款合计 3.59 亿 -17.8% 3.66 亿 4.61 亿 4.61 亿 4.99 亿 4.05 亿 3.42 亿 3.24 亿
一年内到期的非流动负债 2863.1 万 -9.0% 3055.82 万 2769.27 万 3208.55 万 3518.43 万 - - -
其他流动负债 4458.72 万 -11.6% 4223.97 万 5100.24 万 3643.64 万 3185.03 万 3337.09 万 - -
非流动负债合计 1.43 亿 -2.8% 1.51 亿 1.55 亿 1.65 亿 1.92 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.46 亿
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 -100.0% 0.0 14.41 万 56.58 万 156.32 万 258.42 万 - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 556.92 万 - 370.47 万 404.62 万 - - - - -
长期递延收益 1.16 亿 -3.0% 1.17 亿 1.21 亿 1.26 亿 1.31 亿 1.37 亿 1.4 亿 1.46 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 29.33 亿 5.2% 28.81 亿 27.51 亿 24.63 亿 21.99 亿 19.92 亿 18.47 亿 15.8 亿
实收资本（或股本） 5.8 亿 0.0% 5.8 亿 5.8 亿 5.8 亿 5.8 亿 5.8 亿 5.8 亿 5.8 亿
资本公积 0.0 - - 0.0 - - - - - -
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.05 亿 0.0% 1.05 亿 1.05 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 8550.59 万 6583.14 万
未分配利润 22.49 亿 6.9% 21.97 亿 20.67 亿 17.79 亿 15.16 亿 13.09 亿 11.82 亿 9.34 亿
归属母公司股东权益合计 29.34 亿 5.2% 28.81 亿 27.51 亿 24.64 亿 22.0 亿 19.93 亿 18.47 亿 15.8 亿
少数股东权益 -4.28 万 -0.0% -4.28 万 -4.28 万 -106.15 万 -102.33 万 -24.06 万 -3.9 万 -4499.09
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 70.22 亿 0.2% 70.1 亿 71.99 亿 71.66 亿 70.31 亿 71.89 亿 73.53 亿 74.26 亿 72.74 亿 74.18 亿 71.37 亿 70.59 亿 74.14 亿 70.53 亿 67.05 亿 67.48 亿 64.75 亿 61.38 亿 59.15 亿 59.95 亿 54.63 亿 49.39 亿 55.27 亿 55.47 亿 51.16 亿 46.61 亿 45.53 亿 44.12 亿 41.78 亿 41.04 亿 47.85 亿
流动资产合计 65.43 亿 0.0% 65.4 亿 67.29 亿 66.87 亿 65.4 亿 66.91 亿 68.64 亿 69.25 亿 67.81 亿 69.09 亿 66.33 亿 65.46 亿 68.85 亿 65.12 亿 61.55 亿 61.85 亿 59.21 亿 55.85 亿 53.7 亿 55.36 亿 50.03 亿 44.78 亿 50.58 亿 50.73 亿 46.35 亿 41.77 亿 40.65 亿 39.23 亿 36.77 亿 35.98 亿 42.71 亿
货币资金 6.2 亿 -29.2% 8.76 亿 7.46 亿 11.0 亿 7.96 亿 10.18 亿 10.54 亿 13.14 亿 10.08 亿 12.33 亿 10.66 亿 11.81 亿 11.21 亿 11.63 亿 7.79 亿 8.0 亿 3.2 亿 4.56 亿 3.75 亿 4.17 亿 3.77 亿 3.67 亿 3.52 亿 3.67 亿 3.83 亿 3.62 亿 3.03 亿 5.06 亿 2.87 亿 3.61 亿 6.25 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 43.6 亿 6.9% 40.79 亿 45.13 亿 40.54 亿 43.86 亿 42.33 亿 43.68 亿 41.75 亿 43.41 亿 42.77 亿 41.61 亿 39.16 亿 43.34 亿 41.2 亿 40.99 亿 38.79 亿 44.44 亿 39.76 亿 37.1 亿 34.85 亿 33.83 亿 30.33 亿 32.86 亿 31.95 亿 32.27 亿 29.4 亿 29.68 亿 24.71 亿 27.79 亿 26.88 亿 27.64 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 435.92 万 - 1239.82 万 0.0 4742.79 万 5462.69 万 617.54 万 2670.86 万 1.11 亿 1.52 亿 3737.25 万 2523.11 万 - - - - - - 1.84 亿 9761.8 万 1.72 亿 1.29 亿 1.33 亿
应收账款 43.6 亿 6.9% 40.79 亿 45.13 亿 40.54 亿 43.86 亿 42.33 亿 43.68 亿 41.75 亿 43.37 亿 42.77 亿 41.49 亿 39.16 亿 42.87 亿 40.66 亿 40.93 亿 38.52 亿 43.33 亿 38.24 亿 36.72 亿 34.6 亿 33.83 亿 30.33 亿 32.86 亿 31.95 亿 32.27 亿 29.4 亿 27.84 亿 23.73 亿 26.07 亿 25.59 亿 26.32 亿
预付款项 6252.15 万 -25.2% 8354.41 万 4065.52 万 6337.28 万 5965.68 万 3501.1 万 4557.36 万 3411.17 万 5402.94 万 4256.15 万 7315.37 万 6503.59 万 8866.9 万 2667.09 万 3261.17 万 4504.77 万 7589.4 万 4952.77 万 6240.87 万 6916.13 万 4458.32 万 4250.33 万 3419.94 万 5772.68 万 4296.77 万 2982.99 万 6914.95 万 5852.08 万 3843.92 万 6173.86 万 4850.61 万
其他应收款合计 1900.57 万 16.3% 1633.62 万 1792.17 万 1416.62 万 2352.65 万 2173.16 万 2346.06 万 1799.17 万 2177.94 万 1764.51 万 1457.92 万 1385.2 万 2285.9 万 2315.89 万 1181.49 万 1149.44 万 1633.72 万 1262.94 万 788.68 万 592.45 万 1933.45 万 1289.55 万 481.59 万 504.25 万 652.67 万 718.44 万 801.33 万 664.45 万 905.41 万 1011.58 万 755.44 万
存货 11.16 亿 3.6% 10.77 亿 10.47 亿 11.01 亿 10.66 亿 10.75 亿 10.35 亿 11.15 亿 9.88 亿 10.17 亿 9.79 亿 10.74 亿 9.8 亿 8.45 亿 9.29 亿 11.05 亿 9.09 亿 8.86 亿 9.31 亿 11.23 亿 8.02 亿 7.41 亿 11.83 亿 11.45 亿 8.03 亿 6.82 亿 6.89 亿 8.53 亿 5.28 亿 4.51 亿 8.04 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 5799.98 万 -2.8% 5968.66 万 6884.55 万 5839.55 万 5185.69 万 5312.42 万 6336.96 万 5744.66 万 5923.91 万 6086.24 万 4428.02 万 4397.29 万 5972.43 万 3954.43 万 5182.94 万 4159.71 万 3711.15 万 3921.58 万 3540.72 万 6079.3 万 3122.59 万 2756.34 万 2699.77 万 3333.03 万 2689.43 万 3056.72 万 2830.62 万 2897.03 万 3494.0 万 2566.62 万 2157.14 万
非流动资产合计 4.79 亿 2.0% 4.7 亿 4.7 亿 4.79 亿 4.91 亿 4.98 亿 4.89 亿 5.02 亿 4.94 亿 5.08 亿 5.04 亿 5.12 亿 5.29 亿 5.42 亿 5.5 亿 5.63 亿 5.54 亿 5.52 亿 5.45 亿 4.59 亿 4.6 亿 4.61 亿 4.69 亿 4.74 亿 4.81 亿 4.83 亿 4.88 亿 4.89 亿 5.01 亿 5.06 亿 5.14 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 3570.76 万 -1.6% 3628.09 万 3683.13 万 3742.08 万 3803.14 万 3862.9 万 3918.98 万 3976.9 万 3895.55 万 3940.0 万 4015.08 万 4054.0 万 4134.62 万 4199.82 万 4174.53 万 4313.91 万 4353.73 万 4400.04 万 4458.08 万 4516.12 万 4574.16 万 4632.2 万 4690.67 万 4748.27 万 4806.31 万 4864.77 万 4874.17 万 4982.81 万 5040.94 万 4883.72 万 4937.5 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 1.95 亿 1.7% 1.92 亿 1.94 亿 1.97 亿 1.99 亿 2.02 亿 2.06 亿 2.09 亿 2.09 亿 2.12 亿 2.15 亿 2.19 亿 2.22 亿 2.25 亿 2.31 亿 2.33 亿 2.37 亿 2.42 亿 2.47 亿 2.52 亿 2.56 亿 2.6 亿 2.63 亿 2.68 亿 2.7 亿 2.76 亿 2.79 亿 2.83 亿 2.87 亿 2.93 亿 3.0 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 5816.72 万 1.0% 5759.56 万 5747.46 万 5747.46 万 5961.72 万 5961.72 万 5961.72 万 5961.72 万 6042.36 万 6042.36 万 6042.36 万 6042.36 万 6042.36 万 6042.36 万 6042.36 万 6042.36 万 6042.36 万 6042.36 万 6042.36 万 6042.36 万 6227.5 万 6216.3 万 6216.3 万 6216.3 万 6288.0 万 6288.0 万 6288.0 万 6288.0 万 6647.41 万 6647.41 万 6647.41 万
使用权资产 7418.05 万 2.6% 7226.86 万 7469.25 万 8123.9 万 7731.5 万 7979.63 万 6874.18 万 7735.26 万 8228.65 万 9117.09 万 8481.78 万 8831.08 万 1.0 亿 1.07 亿 1.11 亿 1.17 亿 1.05 亿 1.01 亿 9088.5 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2655.96 万 -2.1% 2713.61 万 2771.81 万 2807.95 万 2521.58 万 2567.28 万 2611.99 万 2649.88 万 2685.76 万 2760.78 万 2752.4 万 2800.77 万 2794.15 万 2842.62 万 2882.06 万 2928.94 万 2656.16 万 2676.89 万 2629.86 万 2659.06 万 2588.77 万 2616.62 万 2611.4 万 2640.06 万 2669.91 万 2685.94 万 2675.51 万 2714.28 万 2753.47 万 2793.34 万 2832.6 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 773.7 万 -8.0% 841.34 万 961.48 万 1047.51 万 1081.88 万 1159.38 万 946.76 万 1120.35 万 975.96 万 1119.93 万 1211.73 万 1180.54 万 1093.95 万 1168.26 万 1013.83 万 1208.05 万 944.77 万 976.56 万 907.29 万 992.73 万 1002.45 万 840.21 万 853.13 万 922.87 万 978.73 万 989.45 万 1031.78 万 1112.82 万 1177.93 万 1202.98 万 1245.01 万
递延所得税资产 8215.16 万 7.1% 7667.89 万 6959.84 万 6744.9 万 7069.09 万 7025.77 万 6862.21 万 6769.38 万 6634.98 万 6674.86 万 6386.01 万 6417.81 万 6595.12 万 6695.33 万 6710.59 万 6715.47 万 7231.74 万 6831.51 万 6627.88 万 6523.8 万 6021.23 万 5791.31 万 6168.83 万 6049.02 万 6299.56 万 5955.42 万 6031.73 万 5470.57 万 5790.95 万 5752.1 万 5813.67 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1053.48 万 1053.48 万 1053.48 万 1053.48 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
负债合计 40.29 亿 -0.7% 40.57 亿 42.72 亿 42.85 亿 41.57 亿 43.86 亿 45.23 亿 46.75 亿 45.7 亿 48.02 亿 46.02 亿 45.96 亿 50.23 亿 47.49 亿 44.59 亿 45.49 亿 43.19 亿 40.79 亿 38.82 亿 40.03 亿 34.75 亿 30.11 亿 36.31 亿 37.0 亿 33.27 亿 29.4 亿 29.0 亿 28.32 亿 26.54 亿 26.48 亿 31.04 亿
流动负债合计 38.87 亿 -0.7% 39.13 亿 41.25 亿 41.34 亿 40.12 亿 42.31 亿 43.82 亿 45.21 亿 44.2 亿 46.4 亿 44.27 亿 44.31 亿 48.32 亿 45.47 亿 42.77 亿 43.57 亿 41.1 亿 38.67 亿 36.77 亿 38.63 亿 33.39 亿 28.74 亿 34.93 亿 35.6 亿 31.86 亿 27.97 亿 27.56 亿 26.87 亿 25.07 亿 24.99 亿 29.54 亿
短期借款 6.85 亿 -8.7% 7.5 亿 7.8 亿 8.39 亿 8.94 亿 10.32 亿 11.12 亿 9.62 亿 10.68 亿 10.48 亿 11.28 亿 11.98 亿 12.58 亿 13.28 亿 11.28 亿 12.33 亿 9.26 亿 8.86 亿 8.48 亿 6.11 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.24 亿 4.24 亿 3.94 亿 3.24 亿 2.24 亿 2.24 亿 2.24 亿 2.24 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 12.19 亿 -1.4% 12.37 亿 13.18 亿 14.3 亿 10.72 亿 10.92 亿 12.53 亿 13.14 亿 10.98 亿 12.7 亿 9.84 亿 9.58 亿 10.14 亿 10.86 亿 10.02 亿 10.55 亿 8.23 亿 8.82 亿 9.52 亿 11.42 亿 9.0 亿 8.43 亿 11.35 亿 12.13 亿 10.08 亿 7.33 亿 - 8.15 亿 - 7.89 亿 9.77 亿
应付账款 15.01 亿 3.4% 14.52 亿 15.13 亿 13.5 亿 15.13 亿 14.72 亿 14.01 亿 16.0 亿 15.95 亿 16.68 亿 17.05 亿 16.56 亿 19.34 亿 15.13 亿 15.07 亿 14.23 亿 17.59 亿 15.3 亿 13.5 亿 15.29 亿 13.86 亿 10.14 亿 13.34 亿 13.87 亿 13.51 亿 12.83 亿 - 12.76 亿 - 10.88 亿 13.55 亿
预收款项 798.08 万 -1.7% 811.81 万 697.45 万 691.16 万 765.17 万 744.14 万 592.93 万 840.56 万 867.35 万 844.36 万 706.89 万 584.69 万 1587.14 万 688.17 万 659.5 万 805.4 万 404.29 万 644.61 万 803.86 万 870.76 万 2217.21 万 1522.15 万 2442.35 万 2487.7 万 2576.94 万 2355.76 万 1603.61 万 2083.68 万 2719.85 万 3232.36 万 2726.04 万
应付职工薪酬 1821.8 万 24.1% 1468.32 万 1176.69 万 2234.12 万 1716.04 万 1524.14 万 1461.59 万 3048.1 万 1419.33 万 770.53 万 464.32 万 2640.08 万 1251.57 万 943.44 万 690.44 万 1864.11 万 157.71 万 185.14 万 579.06 万 7997.58 万 37.08 万 330.77 万 55.53 万 2502.47 万 18.56 万 23.5 万 19.63 万 1293.15 万 52.09 万 44.12 万 273.74 万
应交税费 3860.34 万 32.5% 2912.58 万 5803.23 万 3816.99 万 4140.9 万 3783.09 万 6548.67 万 5854.99 万 5061.78 万 4957.37 万 4528.75 万 5197.15 万 6047.31 万 4145.26 万 5580.25 万 4788.99 万 5559.27 万 4843.99 万 5756.24 万 4919.69 万 4053.2 万 2852.38 万 2793.62 万 4534.63 万 4540.03 万 3664.59 万 3845.65 万 1383.99 万 2864.81 万 1144.15 万 2339.83 万
其他应付款合计 3.37 亿 -1.6% 3.42 亿 3.6 亿 3.66 亿 3.81 亿 4.96 亿 4.43 亿 4.61 亿 4.92 亿 4.67 亿 4.88 亿 4.61 亿 4.66 亿 4.82 亿 4.98 亿 4.99 亿 5.07 亿 4.75 亿 4.12 亿 4.05 亿 4.01 亿 3.82 亿 3.82 亿 3.42 亿 3.32 亿 3.27 亿 3.23 亿 3.24 亿 3.49 亿 3.54 亿 3.44 亿
一年内到期的非流动负债 2643.98 万 0.0% 2643.98 万 2630.78 万 3055.82 万 3082.22 万 2441.35 万 2653.66 万 2769.27 万 3208.55 万 3047.48 万 1469.81 万 3208.55 万 1469.81 万 1093.44 万 3495.42 万 3518.43 万 - - 938.2 万 - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 4437.6 万 0.1% 4435.14 万 4223.34 万 4223.97 万 4479.83 万 4441.68 万 5146.97 万 5100.24 万 5606.92 万 6032.92 万 3817.99 万 3643.64 万 1747.87 万 3952.54 万 3231.88 万 3185.03 万 3124.88 万 3697.91 万 3137.52 万 3337.09 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 1.42 亿 -1.3% 1.43 亿 1.47 亿 1.51 亿 1.45 亿 1.55 亿 1.41 亿 1.55 亿 1.5 亿 1.61 亿 1.75 亿 1.65 亿 1.91 亿 2.02 亿 1.83 亿 1.92 亿 2.09 亿 2.12 亿 2.05 亿 1.4 亿 1.35 亿 1.37 亿 1.38 亿 1.4 亿 1.41 亿 1.43 亿 1.44 亿 1.46 亿 1.47 亿 1.49 亿 1.5 亿
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 14.41 万 14.41 万 56.58 万 56.58 万 56.58 万 56.58 万 203.86 万 151.06 万 156.32 万 156.32 万 258.42 万 258.42 万 258.42 万 258.42 万 - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 455.65 万 -0.6% 458.57 万 369.17 万 370.47 万 658.18 万 658.18 万 404.62 万 404.62 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 1.15 亿 -0.4% 1.15 亿 1.16 亿 1.17 亿 1.18 亿 1.19 亿 1.2 亿 1.21 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.25 亿 1.26 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.3 亿 1.31 亿 1.33 亿 1.34 亿 1.36 亿 1.37 亿 1.35 亿 1.37 亿 1.38 亿 1.4 亿 1.41 亿 1.43 亿 1.44 亿 1.46 亿 1.47 亿 1.49 亿 1.5 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 29.93 亿 1.3% 29.54 亿 29.27 亿 28.81 亿 28.74 亿 28.03 亿 28.3 亿 27.51 亿 27.04 亿 26.16 亿 25.35 亿 24.63 亿 23.91 亿 23.05 亿 22.45 亿 21.99 亿 21.56 亿 20.59 亿 20.32 亿 19.92 亿 19.88 亿 19.28 亿 18.96 亿 18.47 亿 17.89 亿 17.2 亿 16.53 亿 15.8 亿 15.24 亿 14.56 亿 16.82 亿
实收资本（或股本） 5.8 亿 0.0% 5.8 亿 5.8 亿 5.8 亿 5.8 亿 5.8 亿 5.8 亿 5.8 亿 5.8 亿 5.8 亿 5.8 亿 5.8 亿 5.8 亿 5.8 亿 5.8 亿 5.8 亿 5.8 亿 5.8 亿 5.8 亿 5.8 亿 5.8 亿 5.8 亿 5.8 亿 5.8 亿 5.8 亿 5.8 亿 5.8 亿 5.8 亿 5.8 亿 5.8 亿 5.8 亿
资本公积 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.05 亿 0.0% 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.07 亿 1.05 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 8550.59 万 8550.59 万 8550.59 万 8550.59 万 6583.14 万 6583.14 万 6583.14 万 6583.14 万 4805.37 万 4805.37 万 4805.37 万
未分配利润 23.09 亿 1.7% 22.69 亿 22.43 亿 21.97 亿 21.9 亿 21.19 亿 21.43 亿 20.67 亿 20.2 亿 19.33 亿 18.51 亿 17.79 亿 17.08 亿 16.22 亿 15.62 亿 15.16 亿 14.73 亿 13.75 亿 13.49 亿 13.09 亿 13.23 亿 12.63 亿 12.3 亿 11.82 亿 11.44 亿 10.75 亿 10.08 亿 9.34 亿 8.96 亿 8.28 亿 10.54 亿
归属母公司股东权益合计 29.93 亿 1.3% 29.54 亿 29.27 亿 28.81 亿 28.74 亿 28.03 亿 28.3 亿 27.51 亿 27.04 亿 26.17 亿 25.35 亿 24.64 亿 23.92 亿 23.06 亿 22.46 亿 22.0 亿 21.57 亿 20.59 亿 20.33 亿 19.93 亿 19.88 亿 19.28 亿 18.96 亿 18.47 亿 17.89 亿 17.21 亿 16.53 亿 15.8 亿 15.24 亿 14.56 亿 16.82 亿
少数股东权益 -4.28 万 -0.0% -4.28 万 -4.28 万 -4.28 万 -4.28 万 -4.28 万 -4.28 万 -4.28 万 -4.28 万 -96.98 万 -71.8 万 -106.15 万 -136.49 万 -151.41 万 -106.49 万 -102.33 万 -64.09 万 -54.43 万 -40.6 万 -24.06 万 5.26 万 -4.24 万 -4.24 万 -3.9 万 -3.18 万 -2.29 万 -1.47 万 -4499.09 124.33 138.06 147.2
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 4479.28 万 168.0% 1.15 亿 3.33 亿 3.07 亿 -2.33 亿 -922.19 万 -4.12 亿 3.66 亿
经营活动现金流入小计 104.57 亿 1.2% 101.92 亿 104.9 亿 98.32 亿 91.1 亿 81.82 亿 77.1 亿 76.83 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 104.13 亿 1.9% 101.16 亿 103.53 亿 97.42 亿 89.32 亿 79.81 亿 76.39 亿 75.91 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 98.53 万 60.2% 1.2 万 96.22 万 706.19 万 7955.62 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4372.67 万 -62.2% 7598.63 万 1.36 亿 8366.1 万 1.77 亿 2.01 亿 7081.35 万 9213.04 万
经营活动现金流出小计 104.13 亿 0.1% 100.76 亿 101.57 亿 95.25 亿 93.43 亿 81.91 亿 81.22 亿 73.16 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 95.92 亿 0.4% 92.14 亿 93.24 亿 85.9 亿 83.29 亿 72.61 亿 72.62 亿 64.44 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.5 亿 -0.6% 3.47 亿 3.66 亿 3.35 亿 4.38 亿 4.48 亿 4.36 亿 4.08 亿
支付的各项税款 2.57 亿 -23.2% 3.05 亿 2.82 亿 2.62 亿 2.81 亿 2.26 亿 2.28 亿 2.56 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.14 亿 34.0% 2.1 亿 1.84 亿 3.38 亿 2.94 亿 2.56 亿 1.96 亿 2.08 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1251.05 万 46.5% -789.48 万 -1.8 亿 -586.88 万 -1154.71 万 -1267.5 万 -815.45 万 -501.76 万
投资活动现金流入小计 13.24 万 132.8% 14.66 万 26.33 万 54.94 万 69.33 万 129.34 万 17.92 万 71.63 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 13.24 万 40.6% 14.66 万 26.33 万 54.94 万 69.33 万 127.16 万 17.92 万 71.63 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 2.18 万 - -
投资活动现金流出小计 1264.29 万 -45.2% 804.13 万 1.8 亿 641.83 万 1224.04 万 1396.84 万 833.37 万 573.39 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1264.29 万 -46.4% 804.13 万 2348.44 万 641.83 万 1224.04 万 1396.84 万 833.37 万 573.39 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 100.0% 0.0 1.57 亿 - - - - -
筹资活动现金流入小计 9.16 亿 -4.1% 9.51 亿 11.31 亿 15.72 亿 13.2 亿 6.0 亿 6.29 亿 2.24 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.69 亿 -34.3% -3.25 亿 1.18 亿 1.5 亿 3.42 亿 7150.78 万 2.81 亿 -2.99 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 9.14 亿 62.1% 9.49 亿 6.82 亿 13.92 亿 13.2 亿 6.0 亿 6.29 亿 2.24 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 200.0 万 4.49 亿 1.8 亿 - - - -
筹资活动现金流出小计 10.85 亿 0.4% 12.77 亿 10.13 亿 14.22 亿 9.77 亿 5.28 亿 3.48 亿 5.23 亿
偿还债务所支付的现金 10.14 亿 18.2% 10.72 亿 9.18 亿 12.99 亿 6.99 亿 5.24 亿 3.34 亿 2.24 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2557.58 万 -83.7% 1.6 亿 2462.09 万 3048.49 万 3564.77 万 426.0 万 1416.01 万 2.99 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 4492.39 万 -31.6% 4419.1 万 7042.07 万 9296.01 万 2.43 亿 - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -1.36 亿 36.6% -2.18 亿 2.71 亿 4.51 亿 9775.92 万 4961.1 万 -1.38 亿 6241.47 万
期初现金及现金等价物余额 33.72 亿 -20.2% 12.37 亿 9.66 亿 5.15 亿 4.17 亿 3.67 亿 5.06 亿 4.43 亿
期末现金及现金等价物余额 32.36 亿 -19.3% 10.19 亿 12.37 亿 9.66 亿 5.15 亿 4.17 亿 3.67 亿 5.06 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -1.87 亿 -206.4% 1.76 亿 -3.03 亿 3.59 亿 -3810.7 万 1.31 亿 -3.36 亿 1.77 亿 -1.1 亿 3.05 亿 -3888.14 万 1.19 亿 6273.2 万 1.64 亿 -3901.89 万 1712.4 万 -1.97 亿 2.16 亿 -2.69 亿 2299.54 万 1713.98 万 1878.66 万 -6814.37 万 -1.03 亿 -385.66 万 -512.81 万 -2.99 亿 2.23 亿 -7053.03 万 2925.2 万 1.85 亿
经营活动现金流入小计 25.56 亿 -13.7% 29.61 亿 23.11 亿 26.29 亿 26.08 亿 25.74 亿 23.81 亿 27.69 亿 24.49 亿 27.37 亿 25.35 亿 29.17 亿 26.16 亿 23.05 亿 19.93 亿 26.96 亿 20.6 亿 23.43 亿 20.11 亿 22.85 亿 18.58 亿 18.02 亿 22.37 亿 20.24 亿 22.09 亿 19.44 亿 15.33 亿 20.69 亿 18.07 亿 18.77 亿 19.3 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 25.33 亿 -14.2% 29.53 亿 22.84 亿 26.42 亿 25.74 亿 25.44 亿 23.55 亿 27.42 亿 24.18 亿 26.89 亿 25.05 亿 29.31 亿 25.66 亿 22.69 亿 19.76 亿 26.14 亿 20.14 亿 23.21 亿 19.84 亿 21.91 亿 18.12 亿 17.89 亿 21.88 亿 20.87 亿 21.12 亿 19.28 亿 15.12 亿 20.65 亿 17.76 亿 18.6 亿 18.89 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 9.69 万 -89.1% 89.05 万 6021.91 -8153.38 3.03 1.93 万 898.23 59.47 万 0.0 -491.33 36.8 万 28.88 万 -3.26 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2287.87 万 204.4% 751.55 万 2694.18 万 -1360.93 万 3389.99 万 2989.6 万 2579.96 万 2594.91 万 3147.25 万 4829.31 万 2980.57 万 -1386.75 万 5018.75 万 2972.15 万 1761.96 万 8193.72 万 4671.24 万 2197.17 万 2681.47 万 9418.23 万 4581.84 万 1237.42 万 4872.83 万 -6269.29 万 9686.41 万 1550.42 万 2113.8 万 427.43 万 3008.12 万 1681.73 万 4095.77 万
经营活动现金流出小计 27.44 亿 -1.5% 27.85 亿 26.14 亿 22.7 亿 26.46 亿 24.43 亿 27.17 亿 25.91 亿 25.59 亿 24.33 亿 25.74 亿 27.98 亿 25.54 亿 21.41 亿 20.32 亿 26.79 亿 22.57 亿 21.27 亿 22.79 亿 22.62 亿 18.41 亿 17.83 亿 23.05 亿 21.27 亿 22.13 亿 19.49 亿 18.33 亿 18.46 亿 18.77 亿 18.47 亿 17.46 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 25.6 亿 0.8% 25.38 亿 24.05 亿 20.89 亿 24.36 亿 22.19 亿 24.7 亿 24.26 亿 23.43 亿 22.16 亿 23.4 亿 25.73 亿 22.93 亿 19.04 亿 18.2 亿 23.5 亿 20.37 亿 19.29 亿 20.14 亿 19.7 亿 16.17 亿 16.04 亿 20.69 亿 19.77 亿 19.36 亿 17.42 亿 16.06 亿 16.0 亿 16.77 亿 16.33 亿 15.35 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8060.16 万 -2.4% 8255.52 万 9539.75 万 9121.65 万 7574.84 万 8162.38 万 9877.53 万 9587.58 万 8077.48 万 8458.83 万 1.05 亿 9266.6 万 8096.82 万 7351.4 万 8807.86 万 7932.47 万 8948.0 万 9313.41 万 1.76 亿 1.08 亿 1.12 亿 9901.85 万 1.29 亿 8748.81 万 1.24 亿 1.2 亿 1.04 亿 1.35 亿 9693.52 万 8069.71 万 9466.39 万
支付的各项税款 5248.42 万 -34.9% 8059.05 万 6888.8 万 5504.51 万 6554.15 万 1.04 亿 8103.1 万 8425.97 万 6221.24 万 6827.71 万 6762.54 万 5718.3 万 6251.82 万 8593.99 万 5612.68 万 9100.33 万 6211.57 万 8362.74 万 4453.81 万 7394.58 万 5230.12 万 3806.28 万 6218.63 万 5774.13 万 5962.07 万 6009.42 万 5042.07 万 5871.76 万 4686.76 万 8080.35 万 6977.0 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5104.61 万 -39.2% 8389.3 万 4453.42 万 3481.53 万 6913.95 万 3841.65 万 6723.12 万 -1487.66 万 7267.32 万 6409.18 万 6201.34 万 7534.45 万 1.17 亿 7702.7 万 6840.42 万 1.58 亿 6910.62 万 2182.96 万 4486.9 万 1.1 亿 5921.03 万 4139.54 万 4537.92 万 474.65 万 9301.78 万 2668.65 万 7186.32 万 5237.93 万 5619.07 万 5322.18 万 4651.45 万
投资活动产生的现金流量净额 -660.34 万 -327.0% -154.65 万 -62.65 万 -373.41 万 -98.55 万 -204.41 万 -113.12 万 -1923.9 万 -1.58 亿 -131.86 万 -158.35 万 -389.92 万 131.14 万 -321.84 万 -6.26 万 -832.06 万 534.43 万 -764.28 万 -92.8 万 -382.69 万 -473.17 万 -240.06 万 -171.58 万 -334.15 万 -141.54 万 -238.88 万 -100.87 万 -286.68 万 -152.15 万 -42.13 万 -20.8 万
投资活动现金流入小计 7.49 万 - 0.0 3.5 万 2.25 万 4.32 万 - - -44.7 万 56.7 万 - - 31.82 万 10.67 万 -9.17 万 21.62 万 63.82 万 5.15 万 0.0 3640.0 129.01 万 2000.0 - - 13.82 万 1.8 万 1.1 万 1.2 万 20.5 万 8.13 万 35.0 万 8.0 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 7.49 万 - 0.0 3.5 万 2.25 万 4.32 万 - - 5.1 万 6.9 万 - - 31.82 万 10.67 万 -9.17 万 21.62 万 63.82 万 5.15 万 0.0 3640.0 126.83 万 2000.0 - - 13.82 万 1.8 万 1.1 万 1.2 万 20.5 万 8.13 万 35.0 万 8.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 667.83 万 331.8% 154.65 万 66.15 万 375.66 万 102.87 万 212.49 万 113.12 万 1879.2 万 1.58 亿 146.19 万 158.35 万 421.75 万 -120.47 万 312.67 万 27.88 万 895.88 万 -529.28 万 764.28 万 93.16 万 511.7 万 473.37 万 240.2 万 171.58 万 347.98 万 143.34 万 239.98 万 102.07 万 307.18 万 160.28 万 77.13 万 28.8 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 667.83 万 331.8% 154.65 万 66.15 万 375.66 万 102.87 万 212.49 万 113.12 万 1929.0 万 114.89 万 146.19 万 158.35 万 421.75 万 -120.47 万 312.67 万 27.88 万 895.88 万 -529.28 万 764.28 万 93.16 万 561.5 万 423.57 万 240.2 万 171.58 万 347.98 万 143.34 万 239.98 万 102.07 万 307.18 万 160.28 万 77.13 万 28.8 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -49.8 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.55 亿 -38.0% 2.5 亿 2.5 亿 2.61 亿 1.1 亿 2.8 亿 3.0 亿 2.65 亿 2.48 亿 2.58 亿 3.6 亿 3.95 亿 2.18 亿 5.39 亿 4.2 亿 4.34 亿 1.37 亿 3737.91 万 7.11 亿 1.28 亿 0.0 0.0 4.72 亿 2.05 亿 1.3 亿 1.8 亿 1.14 亿 0.0 1.0 亿 1.1 亿 1400.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -8460.28 万 -103.4% -4158.91 万 2801.48 万 -7038.35 万 -2.36 亿 -1.5 亿 1.31 亿 1.3 亿 1122.98 万 -9108.92 万 6816.71 万 -6194.48 万 -8984.19 万 2.84 亿 1736.79 万 1.85 亿 5577.28 万 -1.27 亿 2.28 亿 2035.98 万 -180.89 万 -131.08 万 5426.77 万 9109.69 万 2608.88 万 6652.27 万 9755.81 万 -183.34 万 -173.73 万 -2.93 亿 -237.99 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.55 亿 -38.0% 2.5 亿 2.5 亿 2.59 亿 1.1 亿 2.8 亿 3.0 亿 -1.26 亿 2.48 亿 2.5 亿 3.1 亿 3.24 亿 2.18 亿 4.3 亿 4.2 亿 4.34 亿 1.37 亿 3737.91 万 7.11 亿 1.28 亿 0.0 0.0 4.72 亿 2.05 亿 1.3 亿 1.8 亿 1.14 亿 0.0 1.0 亿 1.1 亿 1400.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 3.91 亿 0.0 800.0 万 5000.0 万 7097.9 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2.4 亿 -17.8% 2.92 亿 2.22 亿 3.32 亿 3.46 亿 4.3 亿 1.69 亿 1.35 亿 2.37 亿 3.49 亿 2.92 亿 4.57 亿 3.08 亿 2.55 亿 4.03 亿 2.49 亿 8139.11 万 1.64 亿 4.83 亿 1.08 亿 180.89 万 131.08 万 4.18 亿 1.14 亿 1.04 亿 1.13 亿 1644.19 万 183.34 万 1.02 亿 4.03 亿 1637.99 万
偿还债务所支付的现金 2.2 亿 -21.4% 2.8 亿 2.0 亿 3.14 亿 2.48 亿 3.6 亿 1.5 亿 1.0 亿 2.18 亿 3.3 亿 2.7 亿 4.92 亿 1.88 亿 2.4 亿 3.79 亿 -100.0 万 1.0 亿 1.21 亿 4.79 亿 1.1 亿 0.0 0.0 4.14 亿 1.1 亿 1.0 亿 1.1 亿 1400.0 万 0.0 1.0 亿 1.1 亿 1400.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 591.39 万 9076.1% 6.44 万 996.32 万 963.44 万 8729.24 万 5820.02 万 528.49 万 613.82 万 511.38 万 565.42 万 771.48 万 852.61 万 817.37 万 443.74 万 934.76 万 707.94 万 279.03 万 2151.36 万 426.43 万 -241.06 万 180.89 万 131.08 万 355.08 万 432.96 万 391.12 万 347.73 万 244.19 万 183.34 万 173.73 万 2.93 亿 237.99 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1368.89 万 18.8% 1152.47 万 1202.2 万 768.82 万 1058.92 万 1196.99 万 1394.37 万 2921.12 万 1365.63 万 1343.5 万 1411.81 万 -4375.08 万 1.12 亿 1073.82 万 1428.45 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -2.79 亿 -309.4% 1.33 亿 -2.75 亿 2.85 亿 -2.75 亿 -2110.69 万 -2.07 亿 2.88 亿 -2.57 亿 2.12 亿 2770.22 万 5331.39 万 -2579.85 万 4.45 亿 -2171.37 万 1.94 亿 -1.36 亿 8145.63 万 -4180.54 万 3952.84 万 1059.93 万 1507.51 万 -1559.18 万 -1562.22 万 2081.68 万 5900.57 万 -2.03 亿 2.18 亿 -7378.91 万 -2.64 亿 1.82 亿
期初现金及现金等价物余额 8.76 亿 17.9% 7.43 亿 10.19 亿 7.34 亿 10.09 亿 10.3 亿 12.37 亿 9.49 亿 12.05 亿 9.93 亿 9.66 亿 9.21 亿 9.38 亿 7.79 亿 8.0 亿 3.2 亿 4.56 亿 3.75 亿 4.17 亿 3.77 亿 3.67 亿 3.52 亿 3.67 亿 3.83 亿 3.62 亿 3.03 亿 5.06 亿 2.87 亿 3.61 亿 6.25 亿 4.43 亿
期末现金及现金等价物余额 5.98 亿 -31.8% 8.76 亿 7.43 亿 10.19 亿 7.34 亿 10.09 亿 10.3 亿 12.37 亿 9.49 亿 12.05 亿 9.93 亿 9.66 亿 9.21 亿 9.38 亿 7.79 亿 5.15 亿 3.2 亿 4.56 亿 3.75 亿 4.17 亿 3.77 亿 3.67 亿 3.52 亿 3.67 亿 3.83 亿 3.62 亿 3.03 亿 5.06 亿 2.87 亿 3.61 亿 6.25 亿