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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 55.75 亿 -3.1% 56.36 亿 55.88 亿 47.56 亿 46.49 亿 40.85 亿 45.11 亿 38.57 亿
营业收入 55.75 亿 -3.1% 56.36 亿 55.88 亿 47.56 亿 46.49 亿 40.85 亿 45.11 亿 38.57 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 52.7 亿 -6.3% 54.19 亿 56.84 亿 47.6 亿 44.87 亿 39.52 亿 42.91 亿 38.08 亿
营业成本 45.17 亿 -6.6% 46.53 亿 49.03 亿 40.91 亿 37.48 亿 31.95 亿 35.37 亿 31.46 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.36 亿 -7.6% 1.41 亿 1.41 亿 1.16 亿 2.42 亿 2.21 亿 2.41 亿 1.99 亿
管理费用 3.09 亿 -1.5% 3.05 亿 3.0 亿 2.63 亿 2.23 亿 2.68 亿 2.55 亿 2.29 亿
财务费用 634.42 万 -68.0% 2406.74 万 2487.45 万 2299.8 万 2351.48 万 4381.01 万 4210.02 万 5990.04 万
财务费用 - 利息费用 1714.55 万 -43.9% 2550.72 万 3691.44 万 3266.86 万 2658.39 万 3713.41 万 4872.3 万 6156.62 万
财务费用 - 利息收入 464.63 万 -28.0% 555.15 万 764.06 万 1009.81 万 886.98 万 229.54 万 919.91 万 323.16 万
研发费用 2.44 亿 -2.8% 2.39 亿 2.63 亿 2.23 亿 2.11 亿 1.84 亿 1.75 亿 1.4 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 5740.74 万 1.5% 5630.38 万 5293.99 万 4352.55 万 3915.06 万 3993.48 万 3958.89 万 3382.9 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 4997.91 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 6721.76 万 -16.6% 7694.75 万 6024.97 万 7499.45 万 8380.12 万 8584.1 万 7015.59 万 6945.01 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -134.07 万 -117.7% 541.81 万 197.12 万 1044.9 万 840.74 万 835.76 万 1185.25 万 4191.4 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 160.93 万 -56.2% 103.49 万 393.24 万 141.62 万 217.63 万 41.56 万 - -
资产处置收益 -221.16 万 36.0% -497.11 万 -235.44 万 11.54 万 75.81 万 99.48 万 -156.61 万 15.19 万
营业利润 2.13 亿 125.4% 1.57 亿 -1.45 亿 3879.52 万 1.5 亿 1.89 亿 2.37 亿 1.11 亿
加：营业外收入 224.39 万 40.7% 208.71 万 65.04 万 53.7 万 130.03 万 10.44 万 588.77 万 911.57 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 584.86 万 786.1% 117.38 万 97.25 万 551.36 万 301.37 万 334.32 万 936.76 万 97.51 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.1 亿 116.0% 1.58 亿 -1.45 亿 3381.87 万 1.48 亿 1.86 亿 2.34 亿 1.19 亿
减：所得税 1733.32 万 -35.6% 1506.78 万 1618.78 万 1049.4 万 1324.75 万 2010.01 万 1148.13 万 1264.25 万
净利润 1.92 亿 174.3% 1.43 亿 -1.61 亿 2332.47 万 1.35 亿 1.66 亿 2.22 亿 1.07 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.92 亿 174.3% 1.43 亿 -1.61 亿 2332.47 万 1.35 亿 1.66 亿 2.22 亿 1.07 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.44 亿 131.9% 1.16 亿 -1.25 亿 1518.62 万 1.07 亿 1.79 亿 2.08 亿 9068.19 万
少数股东损益 4856.57 万 497.5% 2679.83 万 -3603.83 万 813.86 万 2847.94 万 -1370.87 万 1373.41 万 1615.83 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.29 亿 121.5% 9648.64 万 -1.42 亿 -6159.38 万 2459.68 万 1.79 亿 1.37 亿 -1946.98 万
基本每股收益 0.15 114.3% 0.12 -0.13 0.02 0.11 0.19 0.22 0.1
稀释每股收益 0.15 114.3% 0.12 -0.13 0.02 0.11 0.19 0.22 0.1
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 1.92 亿 174.3% 1.43 亿 -1.61 亿 2332.47 万 1.35 亿 1.66 亿 2.22 亿 1.07 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.44 亿 131.9% 1.16 亿 -1.25 亿 1518.62 万 1.07 亿 1.79 亿 2.08 亿 9068.19 万
归属于少数股东的综合收益总额 4856.57 万 497.5% 2679.83 万 -3603.83 万 813.86 万 2847.94 万 -1370.87 万 1373.41 万 1615.83 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 14.51 亿 7.0% 13.56 亿 12.62 亿 15.06 亿 13.8 亿 14.16 亿 13.34 亿 16.22 亿 15.71 亿 13.54 亿 10.41 亿 13.07 亿 13.22 亿 10.33 亿 10.94 亿 12.63 亿 12.32 亿 11.52 亿 10.02 亿 12.1 亿 11.91 亿 10.33 亿 6.5 亿 12.04 亿 11.69 亿 10.79 亿 10.58 亿 10.5 亿 10.22 亿 9.5 亿 8.35 亿
营业收入 14.51 亿 7.0% 13.56 亿 12.62 亿 15.06 亿 13.8 亿 14.16 亿 13.34 亿 16.22 亿 15.71 亿 13.54 亿 10.41 亿 13.07 亿 13.22 亿 10.33 亿 10.94 亿 12.63 亿 12.32 亿 11.52 亿 10.02 亿 12.1 亿 11.91 亿 10.33 亿 6.5 亿 12.04 亿 11.69 亿 10.79 亿 10.58 亿 10.5 亿 10.22 亿 9.5 亿 8.35 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 14.06 亿 10.2% 12.75 亿 12.01 亿 13.88 亿 13.38 亿 13.65 亿 13.28 亿 15.92 亿 15.76 亿 13.95 亿 11.21 亿 13.0 亿 13.21 亿 10.62 亿 10.76 亿 12.51 亿 11.82 亿 10.86 亿 9.68 亿 11.41 亿 11.16 亿 9.83 亿 7.13 亿 10.91 亿 11.21 亿 10.45 亿 10.33 亿 10.44 亿 10.07 亿 9.15 亿 8.42 亿
营业成本 12.05 亿 9.6% 10.99 亿 10.25 亿 11.88 亿 11.45 亿 11.73 亿 11.48 亿 13.7 亿 13.75 亿 12.12 亿 9.46 亿 11.91 亿 11.12 亿 8.82 亿 9.06 亿 10.47 亿 9.9 亿 9.09 亿 8.02 亿 9.42 亿 9.05 亿 8.29 亿 5.2 亿 8.84 亿 9.27 亿 8.57 亿 8.69 亿 8.36 亿 8.47 亿 7.67 亿 6.97 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 3548.8 万 15.0% 3086.0 万 3368.06 万 3584.85 万 3775.89 万 3656.63 万 3097.03 万 4171.04 万 3548.16 万 3696.8 万 2651.55 万 -5307.45 万 6387.95 万 4911.06 万 5612.83 万 7442.88 万 5951.04 万 5426.26 万 5396.51 万 6026.55 万 6715.17 万 5085.86 万 4304.15 万 5509.24 万 6585.77 万 6266.77 万 5780.24 万 6270.79 万 4770.72 万 4873.11 万 3935.49 万
管理费用 8102.31 万 7.0% 7569.4 万 7245.03 万 7985.33 万 7754.15 万 7453.48 万 7321.05 万 8838.54 万 7607.92 万 7122.33 万 6429.29 万 7398.88 万 7178.11 万 6335.0 万 5372.0 万 6093.76 万 5750.07 万 5234.71 万 5252.75 万 5981.35 万 6558.47 万 4268.74 万 9953.81 万 8145.42 万 6775.66 万 5341.57 万 5270.19 万 6825.68 万 5624.31 万 5395.76 万 5071.82 万
财务费用 670.72 万 219.7% -560.28 万 -209.22 万 733.2 万 349.03 万 467.99 万 856.52 万 308.06 万 1162.11 万 165.77 万 851.52 万 837.16 万 646.51 万 619.24 万 196.89 万 343.87 万 612.07 万 931.11 万 464.44 万 1516.73 万 1269.32 万 833.87 万 761.09 万 921.35 万 1013.73 万 1209.86 万 1065.08 万 1443.34 万 1694.76 万 1504.13 万 1347.81 万
财务费用 - 利息费用 435.22 万 -5.9% 462.29 万 457.59 万 359.44 万 680.43 万 752.5 万 758.34 万 865.72 万 993.87 万 958.56 万 873.3 万 1031.51 万 927.89 万 755.93 万 551.53 万 605.02 万 661.56 万 684.04 万 707.78 万 925.5 万 893.26 万 980.37 万 914.27 万 911.68 万 1187.13 万 1361.56 万 1411.93 万 1701.2 万 1591.79 万 1319.31 万 1544.31 万
财务费用 - 利息收入 7.68 万 -95.9% 188.97 万 156.8 万 111.18 万 122.11 万 196.92 万 124.94 万 201.36 万 161.92 万 241.76 万 159.01 万 241.7 万 250.46 万 85.71 万 431.93 万 344.08 万 118.34 万 243.45 万 181.11 万 40.16 万 60.3 万 48.41 万 80.67 万 108.86 万 292.45 万 173.24 万 345.37 万 207.81 万 29.07 万 40.46 万 45.82 万
研发费用 6268.5 万 2.9% 6089.52 万 5784.89 万 6245.85 万 5997.43 万 6268.92 万 5394.52 万 7440.29 万 6350.43 万 6166.19 万 6346.02 万 6679.0 万 5616.84 万 5181.06 万 4801.84 万 5417.04 万 5842.65 万 5203.26 万 4654.72 万 5284.48 万 5386.57 万 4269.5 万 3487.48 万 5211.16 万 4047.73 万 4887.99 万 3390.15 万 5362.09 万 3061.52 万 2888.12 万 2695.61 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1507.53 万 8.2% 1393.41 万 1371.22 万 1468.57 万 1401.44 万 1408.23 万 1352.14 万 1493.3 万 1483.13 万 1148.45 万 1169.12 万 1267.83 万 1094.93 万 1002.75 万 987.04 万 1096.66 万 1008.11 万 959.49 万 850.8 万 1045.65 万 1187.44 万 961.57 万 798.82 万 960.34 万 1031.68 万 1052.74 万 914.14 万 896.85 万 833.9 万 930.89 万 721.26 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 806.95 万 3892.6 万 220.76 万 143.12 万 741.43 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1323.54 万 -22.4% 1705.9 万 1444.53 万 2247.79 万 1828.09 万 1900.38 万 1718.49 万 2616.85 万 1111.03 万 1053.48 万 1243.61 万 1433.27 万 1539.1 万 2245.94 万 2281.15 万 2428.65 万 1826.97 万 1836.42 万 2288.08 万 3359.16 万 1759.73 万 1809.91 万 1655.3 万 1965.35 万 1688.43 万 1681.93 万 1679.88 万 1675.9 万 1678.2 万 1955.62 万 1635.28 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 102.52 万 166.6% -154.0 万 14.09 万 -96.68 万 300.19 万 231.29 万 107.01 万 120.74 万 13.3 万 -144.26 万 207.33 万 207.4 万 297.26 万 368.46 万 171.78 万 374.64 万 211.99 万 136.03 万 118.08 万 212.19 万 196.88 万 198.49 万 228.19 万 128.2 万 106.24 万 801.87 万 148.94 万 333.86 万 551.84 万 698.21 万 2607.5 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 170.91 万 255.2% -110.16 万 95.47 万 4.71 万 -66.16 万 41.35 万 123.59 万 268.6 万 -7.17 万 -135.04 万 266.86 万 -158.59 万 59.58 万 182.18 万 58.44 万 -34.33 万 78.76 万 56.93 万 116.26 万 - - - - - - - 503.9 万 - - - -
资产处置收益 366.59 万 470.2% -99.02 万 -48.84 万 -439.89 万 -37.77 万 -11.85 万 -7.59 万 -288.14 万 -1.59 万 27.42 万 26.86 万 1.63 万 6.44 万 7.25 万 -3.77 万 3.18 万 1.51 万 66.62 万 4.5 万 62.59 万 2.86 万 - - -162.69 万 4.78 万 0.0 1.3 万 8.21 万 2.9 万 8532.0 3.23 万
营业利润 5799.91 万 -13.9% 6736.24 万 5938.4 万 2852.4 万 4701.96 万 6252.8 万 1905.09 万 -3399.66 万 463.09 万 -3939.98 万 -7599.57 万 -713.34 万 1007.21 万 -1528.26 万 5113.91 万 -6097.3 万 6312.75 万 8866.07 万 5934.46 万 7998.9 万 9171.17 万 6515.19 万 -4794.09 万 8574.09 万 5768.7 万 5377.5 万 3998.98 万 -1236.82 万 3484.34 万 5270.87 万 3615.81 万
加：营业外收入 191.1 万 1103.5% 15.88 万 6.05 万 11.36 万 92.8 万 96.53 万 8.02 万 -37.89 万 18.64 万 73.77 万 10.51 万 33.44 万 17.56 万 2.43 万 2730.97 27.51 万 86.85 万 6925.75 14.99 万 -597.02 万 308.65 万 190.99 万 107.82 万 178.98 万 128.99 万 221.34 万 59.46 万 411.85 万 244.93 万 92.99 万 161.8 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 361.96 万 170.2% 133.98 万 24.2 万 64.72 万 15.17 万 35.44 万 2.05 万 -137.91 万 114.8 万 80.67 万 39.69 万 297.52 万 117.14 万 132.69 万 4.01 万 113.89 万 10.0 万 145.75 万 31.73 万 105.69 万 206.43 万 18.2 万 4.0 万 862.75 万 9.14 万 52.08 万 12.79 万 68.48 万 6.67 万 3.56 万 18.8 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 5629.05 万 -14.9% 6618.14 万 5920.25 万 2799.04 万 4779.58 万 6313.88 万 1911.06 万 -3299.64 万 366.94 万 -3946.88 万 -7628.75 万 -977.42 万 907.63 万 -1658.52 万 5110.18 万 -6183.67 万 6389.59 万 8721.01 万 5917.72 万 7296.19 万 9273.39 万 6687.98 万 -4690.28 万 7890.32 万 5888.55 万 5546.76 万 4045.65 万 -893.45 万 3722.6 万 5360.3 万 3758.82 万
减：所得税 577.11 万 -22.5% 744.26 万 442.81 万 -30.86 万 475.01 万 678.08 万 384.55 万 1154.86 万 79.95 万 295.15 万 88.81 万 2.78 万 217.37 万 90.29 万 738.96 万 -774.3 万 903.74 万 363.19 万 832.12 万 341.06 万 834.35 万 730.93 万 103.67 万 -193.01 万 337.47 万 547.16 万 456.5 万 -53.17 万 363.92 万 723.97 万 229.52 万
净利润 5051.94 万 -14.0% 5873.88 万 5477.44 万 2829.9 万 4304.57 万 5635.81 万 1526.51 万 -4454.5 万 286.99 万 -4242.03 万 -7717.56 万 -980.2 万 690.26 万 -1748.81 万 4371.22 万 -5409.37 万 5485.85 万 8357.82 万 5085.6 万 6955.13 万 8439.05 万 5957.06 万 -4793.95 万 8083.33 万 5551.08 万 4999.59 万 3589.15 万 -840.28 万 3358.67 万 4636.33 万 3529.29 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 5051.94 万 -14.0% 5873.88 万 5477.44 万 2829.9 万 4304.57 万 5635.81 万 1526.51 万 -4454.5 万 286.99 万 -4242.03 万 -7717.56 万 -980.2 万 690.26 万 -1748.81 万 4371.22 万 -5409.37 万 5485.85 万 8357.82 万 5085.6 万 6955.13 万 8439.05 万 5957.06 万 -4793.95 万 8083.33 万 5551.08 万 4999.59 万 3589.15 万 -840.28 万 3358.67 万 4636.33 万 3529.29 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3749.18 万 -14.2% 4370.15 万 4266.45 万 1990.81 万 3363.97 万 5050.05 万 1212.12 万 -3426.51 万 822.62 万 -3341.39 万 -6577.99 万 -1383.31 万 342.34 万 -1280.05 万 3839.64 万 -5910.46 万 4746.77 万 7182.93 万 4652.72 万 6736.6 万 7925.13 万 5800.42 万 -2534.0 万 7225.62 万 5362.68 万 4867.17 万 3394.28 万 76.06 万 2894.78 万 3302.36 万 2794.99 万
少数股东损益 1302.76 万 -13.4% 1503.73 万 1210.99 万 839.09 万 940.6 万 585.76 万 314.38 万 -1027.98 万 -535.63 万 -900.64 万 -1139.57 万 403.11 万 347.93 万 -468.76 万 531.57 万 501.09 万 739.08 万 1174.89 万 432.88 万 218.53 万 513.92 万 156.63 万 -2259.95 万 857.72 万 188.4 万 132.42 万 194.87 万 -916.33 万 463.89 万 1333.96 万 734.3 万
扣除非经常性损益后的净利润 2885.26 万 -30.2% 4133.58 万 4116.03 万 1764.6 万 2778.73 万 4499.66 万 605.64 万 -2060.61 万 -112.62 万 -3901.86 万 -8121.35 万 -2300.28 万 -1195.64 万 -3370.13 万 706.67 万 -8233.96 万 2797.85 万 5425.4 万 2470.39 万 1.25 亿 6032.08 万 3785.92 万 -4362.71 万 5947.09 万 3654.14 万 2928.97 万 1205.23 万 -1955.72 万 637.07 万 818.47 万 -1446.8 万
基本每股收益 0.04 0.0% 0.04 0.05 0.02 0.03 0.06 0.01 -0.03 0.01 -0.04 -0.07 -0.01 0.0 -0.01 0.04 -0.07 0.05 0.08 0.05 0.07 0.08 0.06 -0.03 0.07 0.06 0.05 0.04 0.0 0.04 0.04 0.03
稀释每股收益 0.04 0.0% 0.04 0.05 0.02 0.03 0.06 0.01 -0.03 0.01 -0.04 -0.07 -0.01 0.0 -0.01 0.04 -0.07 0.05 0.08 0.05 0.07 0.08 0.06 -0.03 0.07 0.06 0.05 0.04 0.0 0.04 0.04 0.03
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -58.59 万 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -58.01 万 - -
综合收益总额 5051.94 万 -14.0% 5873.88 万 5477.44 万 2829.9 万 4304.57 万 5635.81 万 1526.51 万 -4454.5 万 286.99 万 -4242.03 万 -7717.56 万 -980.2 万 690.26 万 -1748.81 万 4371.22 万 -5409.37 万 5485.85 万 8357.82 万 5085.6 万 6955.13 万 8439.05 万 5957.06 万 -4793.95 万 8083.33 万 5551.08 万 4999.59 万 3589.15 万 -353.95 万 3300.08 万 4208.59 万 3529.29 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3749.18 万 -14.2% 4370.15 万 4266.45 万 1990.81 万 3363.97 万 5050.05 万 1212.12 万 -3426.51 万 822.62 万 -3341.39 万 -6577.99 万 -1383.31 万 342.34 万 -1280.05 万 3839.64 万 -5910.46 万 4746.77 万 7182.93 万 4652.72 万 6736.6 万 7925.13 万 5800.42 万 -2534.0 万 7225.62 万 5362.68 万 4867.17 万 3394.28 万 557.52 万 2836.77 万 2878.91 万 2794.99 万
归属于少数股东的综合收益总额 1302.76 万 -13.4% 1503.73 万 1210.99 万 839.09 万 940.6 万 585.76 万 314.38 万 -1027.98 万 -535.63 万 -900.64 万 -1139.57 万 403.11 万 347.93 万 -468.76 万 531.57 万 501.09 万 739.08 万 1174.89 万 432.88 万 218.53 万 513.92 万 156.63 万 -2259.95 万 857.72 万 188.4 万 132.42 万 194.87 万 -911.47 万 463.31 万 1329.69 万 734.3 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 82.51 亿 2.0% 79.78 亿 80.14 亿 78.48 亿 71.83 亿 69.76 亿 71.06 亿 72.94 亿
流动资产合计 37.95 亿 0.2% 36.01 亿 36.97 亿 35.73 亿 30.73 亿 28.86 亿 28.69 亿 30.32 亿
货币资金 7.46 亿 -11.8% 7.25 亿 7.87 亿 8.04 亿 5.57 亿 7.0 亿 5.66 亿 7.09 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 3.28 亿 52.4% 3.41 亿 3.91 亿 3.54 亿 3.2 亿 2.29 亿 2.61 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 8.85 亿 6.7% 8.64 亿 6.37 亿 6.85 亿 6.24 亿 5.91 亿 5.85 亿 9.27 亿
应收票据 2413.86 万 83.4% 1.16 亿 1939.52 万 2052.87 万 2737.62 万 1.09 亿 1.33 亿 4.57 亿
应收账款 8.61 亿 5.5% 7.48 亿 6.18 亿 6.64 亿 5.97 亿 4.81 亿 4.52 亿 4.7 亿
预付款项 4731.3 万 6.0% 4583.21 万 3727.69 万 3740.03 万 4705.46 万 9399.36 万 8436.75 万 1.25 亿
其他应收款合计 1435.22 万 -13.6% 1053.86 万 1053.41 万 1851.26 万 914.95 万 762.09 万 1212.99 万 1169.63 万
存货 13.45 亿 -5.9% 12.55 亿 13.47 亿 12.56 亿 10.47 亿 8.3 亿 9.73 亿 10.73 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2538.61 万 87.3% 2229.52 万 1901.63 万 3101.43 万 4779.37 万 2282.84 万 3857.29 万 1.87 亿
非流动资产合计 44.56 亿 3.6% 43.77 亿 43.17 亿 42.75 亿 41.1 亿 40.9 亿 42.37 亿 42.62 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1800.78 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 5729.48 万 -4.3% 5793.8 万 6051.09 万 6308.37 万 6565.65 万 6822.94 万 7080.22 万 6952.16 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 2580.28 万 1.2% 2544.55 万 2740.5 万 3133.62 万 3438.64 万 3416.09 万 1500.0 万 -
固定资产 29.91 亿 -8.1% 30.7 亿 33.37 亿 35.66 亿 32.89 亿 31.56 亿 33.65 亿 34.59 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 7.11 亿 105.5% 5.77 亿 3.16 亿 1.29 亿 2.73 亿 3.86 亿 3.04 亿 1.9 亿
使用权资产 2412.51 万 11.0% 1978.03 万 2240.06 万 20.68 万 34.66 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3.68 亿 -4.0% 3.73 亿 3.88 亿 4.02 亿 3.69 亿 3.89 亿 3.91 亿 4.3 亿
开发支出 31.31 万 -52.1% 26.65 万 77.32 万 54.69 万 88.43 万 91.41 万 70.76 万 80.03 万
商誉 2408.86 万 -12.1% 2477.37 万 2817.4 万 - - - - -
长期待摊费用 5015.79 万 17.0% 4846.79 万 3744.79 万 2277.27 万 2156.82 万 4374.91 万 7644.29 万 8317.55 万
递延所得税资产 951.07 万 -36.9% 1192.07 万 934.65 万 1779.89 万 1288.77 万 1224.72 万 1400.77 万 1141.38 万
其他非流动资产 1.95 亿 56.7% 1.68 亿 8937.95 万 4167.73 万 4356.75 万 - - -
负债合计 35.59 亿 1.5% 33.53 亿 34.96 亿 34.09 亿 27.27 亿 26.01 亿 30.86 亿 35.97 亿
流动负债合计 29.28 亿 6.9% 27.17 亿 28.25 亿 26.8 亿 22.5 亿 21.4 亿 24.36 亿 28.29 亿
短期借款 3.53 亿 5.0% 2.84 亿 2.6 亿 4.97 亿 5.27 亿 6.21 亿 8.51 亿 12.02 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 8.36 亿 -0.0% 8.24 亿 8.25 亿 6.81 亿 4.58 亿 3.62 亿 4.39 亿 4.76 亿
应付账款 10.33 亿 8.9% 9.48 亿 9.7 亿 8.15 亿 8.11 亿 5.63 亿 6.29 亿 6.66 亿
预收款项 0.0 - 14.86 万 - - - - 8763.6 万 1.43 亿
应付职工薪酬 8233.58 万 2.5% 1.08 亿 9703.96 万 1.07 亿 8233.91 万 7990.32 万 8899.58 万 7578.68 万
应交税费 3554.52 万 12.0% 1865.6 万 2454.89 万 3137.25 万 1530.82 万 1915.09 万 1770.7 万 1559.77 万
其他应付款合计 3.01 亿 8.2% 2.64 亿 2.71 亿 4.15 亿 2.24 亿 1.94 亿 2.92 亿 2.18 亿
一年内到期的非流动负债 1.23 亿 64.6% 5621.64 万 2.32 亿 1569.71 万 28.54 万 - 3060.08 万 3284.46 万
其他流动负债 2117.91 万 48.2% 7783.04 万 1239.49 万 1657.44 万 2013.62 万 2.11 亿 - -
非流动负债合计 6.31 亿 -18.0% 6.36 亿 6.71 亿 7.3 亿 4.77 亿 4.61 亿 6.5 亿 7.68 亿
长期借款 2.56 亿 -34.1% 2.75 亿 2.88 亿 3.72 亿 7987.9 万 - 5002.48 万 1.03 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - - 9049.68 万 9049.68 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 3996.27 万 -5.9% 4042.19 万 4340.89 万 1433.07 万 653.64 万 669.0 万 595.11 万 538.32 万
长期递延收益 3.02 亿 -2.3% 2.92 亿 3.1 亿 3.43 亿 3.91 亿 4.54 亿 5.03 亿 5.69 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 46.92 亿 2.5% 46.25 亿 45.18 亿 44.38 亿 44.56 亿 43.75 亿 40.2 亿 36.97 亿
实收资本（或股本） 9.35 亿 0.0% 9.35 亿 9.35 亿 9.35 亿 9.35 亿 9.35 亿 9.35 亿 9.35 亿
资本公积 12.16 亿 1.3% 12.16 亿 12.16 亿 11.91 亿 11.95 亿 11.95 亿 11.56 亿 11.3 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -1267.09 万 0.0% -1267.09 万 -1267.09 万 -1267.09 万 -1267.09 万 -1267.09 万 -1267.09 万 -1267.09 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 4.92 亿 0.0% 4.92 亿 4.92 亿 4.92 亿 4.92 亿 4.92 亿 4.92 亿 4.92 亿
未分配利润 8.72 亿 8.7% 8.22 亿 7.39 亿 8.69 亿 8.87 亿 8.34 亿 7.17 亿 5.39 亿
归属母公司股东权益合计 35.02 亿 2.5% 34.52 亿 33.69 亿 34.75 亿 34.96 亿 34.43 亿 32.88 亿 30.84 亿
少数股东权益 11.9 亿 2.4% 11.73 亿 11.48 亿 9.63 亿 9.6 亿 9.32 亿 7.32 亿 6.13 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 84.59 亿 1.2% 83.59 亿 80.59 亿 79.78 亿 80.43 亿 80.09 亿 80.3 亿 80.14 亿 81.31 亿 79.4 亿 76.7 亿 78.48 亿 78.9 亿 75.55 亿 72.0 亿 71.83 亿 72.61 亿 70.88 亿 68.45 亿 69.76 亿 69.13 亿 68.5 亿 66.15 亿 71.06 亿 71.97 亿 72.21 亿 74.0 亿 72.94 亿 70.82 亿 73.28 亿 71.46 亿
流动资产合计 38.5 亿 -0.3% 38.62 亿 35.97 亿 36.01 亿 37.4 亿 37.22 亿 37.53 亿 36.97 亿 38.32 亿 35.71 亿 34.44 亿 35.73 亿 36.2 亿 34.76 亿 31.44 亿 30.73 亿 31.9 亿 30.11 亿 27.72 亿 28.86 亿 27.48 亿 27.12 亿 24.53 亿 28.69 亿 29.83 亿 30.6 亿 31.86 亿 30.32 亿 28.23 亿 30.62 亿 28.31 亿
货币资金 7.01 亿 -4.8% 7.37 亿 5.69 亿 7.25 亿 7.91 亿 7.71 亿 7.18 亿 7.87 亿 9.01 亿 7.72 亿 7.36 亿 8.04 亿 6.7 亿 6.85 亿 5.57 亿 5.57 亿 5.83 亿 5.63 亿 4.39 亿 7.0 亿 3.7 亿 4.6 亿 4.12 亿 5.66 亿 3.21 亿 4.28 亿 4.9 亿 7.09 亿 4.37 亿 4.72 亿 3.95 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 3.76 亿 -2.6% 3.86 亿 2.81 亿 3.41 亿 2.81 亿 3.75 亿 3.25 亿 3.91 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.72 亿 3.54 亿 4.41 亿 4.8 亿 2.52 亿 3.2 亿 3.01 亿 3.39 亿 2.18 亿 2.29 亿 3.0 亿 3.15 亿 1.0 亿 2.61 亿 1.99 亿 9000.0 万 3.0 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 9.24 亿 13.7% 8.13 亿 9.9 亿 8.64 亿 8.47 亿 7.03 亿 7.89 亿 6.37 亿 8.13 亿 7.07 亿 7.72 亿 6.85 亿 8.12 亿 6.8 亿 7.5 亿 6.24 亿 7.44 亿 5.94 亿 6.65 亿 5.91 亿 7.21 亿 6.12 亿 5.2 亿 5.85 亿 10.31 亿 8.9 亿 9.75 亿 9.27 亿 9.23 亿 8.34 亿 7.89 亿
应收票据 3161.57 万 -16.9% 3805.33 万 3980.53 万 1.16 亿 1666.16 万 1251.68 万 1686.63 万 1939.52 万 966.22 万 1341.98 万 2741.74 万 2052.87 万 1625.79 万 2619.44 万 3704.81 万 2737.62 万 2475.38 万 4981.71 万 1284.26 万 1.09 亿 1223.28 万 1.2 亿 1387.19 万 1.33 亿 3.11 亿 3.65 亿 2.36 亿 4.57 亿 2.36 亿 2.96 亿 1.87 亿
应收账款 8.93 亿 15.2% 7.75 亿 9.5 亿 7.48 亿 8.3 亿 6.9 亿 7.72 亿 6.18 亿 8.04 亿 6.93 亿 7.45 亿 6.64 亿 7.96 亿 6.54 亿 7.13 亿 5.97 亿 7.2 亿 5.44 亿 6.52 亿 4.81 亿 7.09 亿 4.92 亿 5.06 亿 4.52 亿 7.2 亿 5.24 亿 7.39 亿 4.7 亿 6.88 亿 5.38 亿 6.01 亿
预付款项 5446.83 万 9.9% 4956.46 万 4943.13 万 4583.21 万 4015.76 万 4577.58 万 4112.69 万 3727.69 万 4913.6 万 4169.39 万 4246.35 万 3740.03 万 6098.41 万 5273.94 万 6356.92 万 4705.46 万 7923.88 万 8568.68 万 9535.68 万 9399.36 万 7168.46 万 9576.15 万 1.01 亿 8436.75 万 1.67 亿 1.71 亿 1.52 亿 1.25 亿 1.17 亿 1.38 亿 1.18 亿
其他应收款合计 1273.35 万 5.8% 1203.38 万 1180.79 万 1053.86 万 1597.09 万 1596.22 万 1492.19 万 1053.41 万 1726.46 万 1067.68 万 1023.69 万 1851.26 万 1264.48 万 1235.5 万 1416.75 万 914.95 万 1322.62 万 1057.88 万 1396.47 万 762.09 万 4086.32 万 3817.62 万 1544.28 万 1212.99 万 2129.25 万 1527.0 万 1923.03 万 1169.63 万 1731.88 万 1847.22 万 1796.44 万
存货 12.78 亿 -5.8% 13.57 亿 13.18 亿 12.55 亿 14.12 亿 13.95 亿 14.07 亿 13.47 亿 14.47 亿 14.9 亿 13.71 亿 12.56 亿 12.25 亿 11.97 亿 11.56 亿 10.47 亿 10.03 亿 9.46 亿 9.19 亿 8.3 亿 8.43 亿 8.86 亿 10.31 亿 9.73 亿 10.24 亿 10.9 亿 10.77 亿 10.73 亿 10.48 亿 10.27 亿 9.83 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3035.7 万 0.6% 3016.91 万 2248.53 万 2229.52 万 2041.52 万 1320.4 万 1008.63 万 1901.63 万 669.27 万 1693.54 万 3397.82 万 3101.43 万 2016.15 万 776.27 万 3895.07 万 4779.37 万 2696.5 万 3029.55 万 2386.91 万 2282.84 万 3323.5 万 3217.99 万 4101.39 万 3857.29 万 2.2 亿 3.76 亿 1.72 亿 1.87 亿 2.81 亿 5.72 亿 5.29 亿
非流动资产合计 46.09 亿 2.5% 44.97 亿 44.62 亿 43.77 亿 43.03 亿 42.87 亿 42.77 亿 43.17 亿 42.99 亿 43.69 亿 42.26 亿 42.75 亿 42.7 亿 40.79 亿 40.56 亿 41.1 亿 40.71 亿 40.77 亿 40.73 亿 40.9 亿 41.65 亿 41.39 亿 41.62 亿 42.37 亿 42.14 亿 41.61 亿 42.14 亿 42.62 亿 42.59 亿 42.66 亿 43.15 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1800.78 万 1906.25 万 1984.37 万 2554.68 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 5600.84 万 -1.1% 5665.16 万 5729.48 万 5793.8 万 5858.12 万 5922.44 万 5986.76 万 6051.09 万 6115.45 万 6179.77 万 6244.09 万 6308.37 万 6372.9 万 6437.15 万 6501.4 万 6565.65 万 6630.18 万 6694.43 万 6758.69 万 6822.94 万 6896.83 万 6951.72 万 7015.9 万 7080.22 万 7144.54 万 6833.29 万 6892.72 万 6952.16 万 7022.05 万 3066.75 万 3090.04 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 2605.48 万 3.2% 2524.75 万 2534.07 万 2544.55 万 2555.08 万 2569.19 万 2736.82 万 2740.5 万 2544.43 万 2556.57 万 2570.71 万 3133.62 万 3691.38 万 3649.82 万 3365.75 万 3438.64 万 3413.63 万 3380.7 万 3423.77 万 3416.09 万 3500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 - - - - - - -
固定资产 28.88 亿 0.5% 28.74 亿 29.93 亿 30.7 亿 30.93 亿 31.63 亿 32.38 亿 33.37 亿 34.16 亿 35.01 亿 34.8 亿 35.66 亿 31.82 亿 31.29 亿 32.09 亿 32.89 亿 32.57 亿 32.46 亿 33.18 亿 31.56 亿 31.88 亿 32.36 亿 32.88 亿 33.65 亿 32.39 亿 33.11 亿 33.89 亿 34.59 亿 34.98 亿 35.97 亿 36.5 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.14 万 3.91 万
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 9.6 亿 15.0% 8.35 亿 6.77 亿 5.77 亿 4.62 亿 3.79 亿 3.48 亿 3.16 亿 2.3 亿 1.94 亿 1.65 亿 1.29 亿 4.62 亿 3.66 亿 3.15 亿 2.73 亿 2.92 亿 3.04 亿 2.16 亿 3.86 亿 4.06 亿 3.4 亿 3.21 亿 3.04 亿 3.97 亿 2.74 亿 2.38 亿 1.9 亿 1.59 亿 1.1 亿 8815.45 万
使用权资产 2788.42 万 -1.9% 2841.16 万 2896.16 万 1978.03 万 2036.61 万 2100.39 万 2164.17 万 2240.06 万 2310.7 万 2374.48 万 275.06 万 20.68 万 92.25 万 - 15.04 万 34.66 万 58.24 万 79.31 万 99.91 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3.6 亿 -1.1% 3.64 亿 3.68 亿 3.73 亿 3.76 亿 3.8 亿 3.84 亿 3.88 亿 3.91 亿 3.95 亿 4.0 亿 4.02 亿 4.06 亿 3.64 亿 3.65 亿 3.69 亿 3.74 亿 3.79 亿 3.84 亿 3.89 亿 3.95 亿 4.0 亿 3.86 亿 3.91 亿 4.14 亿 4.19 亿 4.25 亿 4.3 亿 4.36 亿 4.41 亿 4.46 亿
开发支出 1.23 万 -65.3% 3.54 万 26.65 万 26.65 万 61.4 万 65.06 万 62.74 万 77.32 万 69.31 万 61.3 万 55.52 万 54.69 万 79.94 万 88.43 万 146.03 万 88.43 万 94.23 万 72.92 万 91.41 万 91.41 万 29.07 万 11.91 万 43.57 万 70.76 万 39.98 万 39.98 万 22.57 万 80.03 万 85.87 万 225.75 万 117.05 万
商誉 2254.99 万 -1.5% 2290.43 万 2394.34 万 2477.37 万 2562.74 万 2647.63 万 2732.52 万 2817.4 万 2916.4 万 3024.05 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 4914.15 万 -16.2% 5860.74 万 4831.07 万 4846.79 万 5117.43 万 4777.82 万 4159.46 万 3744.79 万 3453.78 万 3924.66 万 2997.45 万 2277.27 万 2354.34 万 2244.99 万 2129.39 万 2156.82 万 3407.04 万 3320.14 万 3833.24 万 4374.91 万 5888.2 万 6295.27 万 6702.97 万 7644.29 万 7955.36 万 7566.19 万 8141.13 万 8317.55 万 6534.1 万 5508.21 万 6335.14 万
递延所得税资产 940.53 万 -9.8% 1042.75 万 1167.44 万 1192.07 万 961.6 万 970.77 万 939.72 万 934.65 万 2051.54 万 1956.61 万 1946.97 万 1779.89 万 1983.15 万 1361.87 万 1312.03 万 1288.77 万 1271.13 万 1190.5 万 1292.77 万 1224.72 万 1277.93 万 1361.41 万 1431.01 万 1400.77 万 1322.2 万 1263.68 万 1195.24 万 1141.38 万 1121.11 万 1114.12 万 943.66 万
其他非流动资产 2.09 亿 -5.6% 2.22 亿 2.28 亿 1.68 亿 1.8 亿 1.74 亿 1.2 亿 8937.95 万 6822.93 万 7670.89 万 4090.06 万 4167.73 万 7357.5 万 8222.09 万 3278.41 万 4356.75 万 - - - - - - - - - - - - - - -
负债合计 37.02 亿 2.1% 36.27 亿 33.8 亿 33.53 亿 34.15 亿 34.25 亿 34.97 亿 34.96 亿 36.0 亿 34.11 亿 30.64 亿 34.09 亿 34.33 亿 31.06 亿 27.0 亿 27.27 亿 27.5 亿 26.33 亿 24.19 亿 26.01 亿 25.81 亿 26.03 亿 26.03 亿 30.86 亿 32.56 亿 33.6 亿 35.61 亿 35.97 亿 33.82 亿 36.61 亿 35.06 亿
流动负债合计 30.82 亿 -0.2% 30.86 亿 26.99 亿 27.17 亿 27.75 亿 27.42 亿 28.2 亿 28.25 亿 27.02 亿 24.81 亿 23.46 亿 26.8 亿 27.06 亿 23.88 亿 21.74 亿 22.5 亿 22.76 亿 21.68 亿 19.74 亿 21.4 亿 21.13 亿 21.21 亿 21.07 亿 24.36 亿 25.77 亿 26.67 亿 28.27 亿 28.29 亿 26.1 亿 28.65 亿 27.07 亿
短期借款 3.94 亿 -1.2% 3.99 亿 2.87 亿 2.84 亿 3.12 亿 2.77 亿 2.83 亿 2.6 亿 3.6 亿 3.78 亿 3.9 亿 4.97 亿 6.09 亿 5.72 亿 5.47 亿 5.27 亿 6.78 亿 6.38 亿 6.41 亿 6.21 亿 8.51 亿 8.81 亿 8.61 亿 8.51 亿 9.7 亿 9.9 亿 13.02 亿 12.02 亿 11.92 亿 13.83 亿 12.51 亿
交易性金融负债 16.59 万 -83.7% 101.52 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 8.32 亿 -4.0% 8.67 亿 8.38 亿 8.24 亿 8.4 亿 9.12 亿 8.29 亿 8.25 亿 8.33 亿 6.74 亿 6.52 亿 6.81 亿 5.68 亿 6.39 亿 5.43 亿 4.58 亿 4.89 亿 4.69 亿 4.02 亿 3.62 亿 3.2 亿 3.06 亿 3.41 亿 4.39 亿 4.05 亿 4.28 亿 - 4.76 亿 - 4.75 亿 4.17 亿
应付账款 11.06 亿 9.4% 10.11 亿 9.81 亿 9.48 亿 9.61 亿 9.11 亿 9.74 亿 9.7 亿 9.37 亿 8.87 亿 8.7 亿 8.15 亿 8.11 亿 7.25 亿 7.25 亿 8.11 亿 7.34 亿 6.55 亿 6.11 亿 5.63 亿 5.96 亿 5.18 亿 5.64 亿 6.29 亿 6.75 亿 6.88 亿 - 6.66 亿 - 6.62 亿 7.25 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 14.86 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8763.6 万 1.31 亿 1.33 亿 1.24 亿 1.43 亿 7370.94 万 7522.48 万 7850.48 万
应付职工薪酬 8239.25 万 21.3% 6795.07 万 5829.25 万 1.08 亿 8227.92 万 6858.78 万 5772.47 万 9703.96 万 7838.33 万 6737.68 万 5450.73 万 1.07 亿 8134.44 万 4843.45 万 2954.43 万 8233.91 万 4813.0 万 4087.81 万 3040.15 万 7990.32 万 4953.81 万 5535.31 万 4599.69 万 8899.58 万 6039.61 万 5189.22 万 3954.74 万 7578.68 万 5308.84 万 4950.22 万 3828.28 万
应交税费 3836.86 万 32.7% 2890.31 万 2824.4 万 1865.6 万 3272.18 万 2751.84 万 2647.75 万 2454.89 万 3074.01 万 2339.86 万 2628.56 万 3137.25 万 3816.22 万 3360.74 万 2875.75 万 1530.82 万 2649.73 万 1958.5 万 2457.4 万 1915.09 万 3162.3 万 2452.53 万 1115.8 万 1770.7 万 2396.51 万 2160.71 万 2502.3 万 1559.77 万 1568.18 万 1800.7 万 868.11 万
其他应付款合计 3.21 亿 11.4% 2.88 亿 2.61 亿 2.64 亿 2.8 亿 2.73 亿 2.68 亿 2.71 亿 2.76 亿 2.78 亿 2.28 亿 4.15 亿 3.98 亿 2.5 亿 1.8 亿 2.24 亿 1.96 亿 2.3 亿 1.74 亿 1.94 亿 1.86 亿 2.46 亿 2.12 亿 2.92 亿 2.86 亿 3.27 亿 2.3 亿 2.18 亿 2.08 亿 2.03 亿 1.89 亿
一年内到期的非流动负债 1.34 亿 -45.0% 2.44 亿 8652.9 万 5621.64 万 1.12 亿 1.3 亿 2.32 亿 2.32 亿 3737.68 万 1832.08 万 1721.05 万 1569.71 万 68.37 万 - 13.59 万 28.54 万 58.24 万 79.31 万 84.48 万 - 1001.32 万 1017.99 万 1057.2 万 3060.08 万 2616.67 万 2684.67 万 1644.46 万 3284.46 万 - - -
其他流动负债 2505.53 万 -27.7% 3467.03 万 4299.44 万 7783.04 万 1730.29 万 1501.2 万 193.35 万 1239.49 万 1127.12 万 1196.12 万 1359.82 万 1657.44 万 8809.53 万 2169.66 万 2378.53 万 2013.62 万 1379.86 万 1540.44 万 1069.27 万 2.11 亿 780.47 万 907.52 万 - - - - - - - - -
非流动负债合计 6.21 亿 14.9% 5.4 亿 6.8 亿 6.36 亿 6.41 亿 6.82 亿 6.77 亿 6.71 亿 8.98 亿 9.3 亿 7.18 亿 7.3 亿 7.27 亿 7.18 亿 5.26 亿 4.77 亿 4.74 亿 4.64 亿 4.44 亿 4.61 亿 4.68 亿 4.82 亿 4.96 亿 6.5 亿 6.78 亿 6.93 亿 7.33 亿 7.68 亿 7.72 亿 7.95 亿 7.99 亿
长期借款 2.42 亿 36.6% 1.77 亿 3.15 亿 2.75 亿 2.7 亿 3.03 亿 2.88 亿 2.88 亿 5.07 亿 5.3 亿 3.69 亿 3.72 亿 3.72 亿 3.51 亿 1.46 亿 7987.9 万 6136.16 万 3848.8 万 - - - - - 5002.48 万 5995.0 万 6011.67 万 8679.67 万 1.03 亿 9334.13 万 1.03 亿 1.03 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9049.68 万 9326.18 万 9064.84 万 8878.66 万 9049.68 万 9070.78 万 8724.52 万 8291.36 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 138.34 万 4.5% 132.43 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 3864.73 万 -0.3% 3874.54 万 3962.25 万 4042.19 万 4127.81 万 4199.7 万 4266.28 万 4340.89 万 4365.55 万 4463.71 万 1410.96 万 1433.07 万 758.72 万 701.25 万 687.1 万 653.64 万 734.76 万 670.58 万 749.2 万 669.0 万 648.06 万 618.76 万 592.32 万 595.11 万 590.76 万 568.15 万 546.02 万 538.32 万 534.63 万 528.51 万 526.11 万
长期递延收益 3.03 亿 5.3% 2.88 亿 2.88 亿 2.92 亿 3.01 亿 3.1 亿 3.16 亿 3.1 亿 3.17 亿 3.26 亿 3.34 亿 3.43 亿 3.47 亿 3.59 亿 3.73 亿 3.91 亿 4.06 亿 4.19 亿 4.37 亿 4.54 亿 4.61 亿 4.76 亿 4.9 亿 5.03 亿 5.19 亿 5.36 亿 5.52 亿 5.69 亿 5.82 亿 5.99 亿 6.07 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 47.56 亿 0.5% 47.32 亿 46.8 亿 46.25 亿 46.28 亿 45.85 亿 45.33 亿 45.18 亿 45.31 亿 45.28 亿 46.06 亿 44.38 亿 44.56 亿 44.5 亿 45.0 亿 44.56 亿 45.1 亿 44.55 亿 44.26 亿 43.75 亿 43.32 亿 42.47 亿 40.12 亿 40.2 亿 39.42 亿 38.61 亿 38.4 亿 36.97 亿 37.0 亿 36.67 亿 36.4 亿
实收资本（或股本） 9.35 亿 0.0% 9.35 亿 9.35 亿 9.35 亿 9.35 亿 9.35 亿 9.35 亿 9.35 亿 9.35 亿 9.35 亿 9.35 亿 9.35 亿 9.35 亿 9.35 亿 9.35 亿 9.35 亿 9.35 亿 9.35 亿 9.35 亿 9.35 亿 9.35 亿 9.35 亿 9.35 亿 9.35 亿 9.35 亿 9.35 亿 9.35 亿 9.35 亿 9.35 亿 9.35 亿 9.35 亿
资本公积 12.16 亿 0.0% 12.16 亿 12.16 亿 12.16 亿 12.16 亿 12.16 亿 12.16 亿 12.16 亿 11.85 亿 11.85 亿 12.16 亿 11.91 亿 11.95 亿 11.95 亿 11.95 亿 11.95 亿 11.95 亿 11.95 亿 11.95 亿 11.95 亿 11.97 亿 11.97 亿 11.51 亿 11.56 亿 11.57 亿 11.46 亿 11.46 亿 11.3 亿 11.3 亿 11.3 亿 11.3 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -1267.09 万 0.0% -1267.09 万 -1267.09 万 -1267.09 万 -1267.09 万 -1267.09 万 -1267.09 万 -1267.09 万 -1267.09 万 -1267.09 万 -1267.09 万 -1267.09 万 -1267.09 万 -1267.09 万 -1267.09 万 -1267.09 万 -1267.09 万 -1267.09 万 -1267.09 万 -1267.09 万 -1267.09 万 -1267.09 万 -1267.09 万 -1267.09 万 -1267.09 万 -1267.09 万 -1267.09 万 -1267.09 万 -1748.55 万 -1690.54 万 -1267.09 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 4.92 亿 0.0% 4.92 亿 4.92 亿 4.92 亿 4.92 亿 4.92 亿 4.92 亿 4.92 亿 4.92 亿 4.92 亿 4.92 亿 4.92 亿 4.92 亿 4.92 亿 4.92 亿 4.92 亿 4.92 亿 4.92 亿 4.92 亿 4.92 亿 4.92 亿 4.92 亿 4.92 亿 4.92 亿 4.92 亿 4.92 亿 4.92 亿 4.92 亿 4.92 亿 4.92 亿 4.92 亿
未分配利润 9.13 亿 1.3% 9.02 亿 8.64 亿 8.22 亿 8.31 亿 7.97 亿 7.51 亿 7.39 亿 7.73 亿 7.65 亿 8.03 亿 8.69 亿 8.83 亿 8.8 亿 9.25 亿 8.87 亿 9.46 亿 8.98 亿 8.81 亿 8.34 亿 7.67 亿 6.88 亿 6.92 亿 7.17 亿 6.47 亿 5.94 亿 5.73 亿 5.39 亿 5.38 亿 5.1 亿 4.91 亿
归属母公司股东权益合计 35.43 亿 0.3% 35.32 亿 34.94 亿 34.52 亿 34.61 亿 34.27 亿 33.81 亿 33.69 亿 33.73 亿 33.64 亿 34.33 亿 34.75 亿 34.92 亿 34.89 亿 35.34 亿 34.96 亿 35.55 亿 35.07 亿 34.9 亿 34.43 亿 33.78 亿 32.99 亿 32.58 亿 32.88 亿 32.18 亿 31.55 亿 31.34 亿 30.84 亿 30.78 亿 30.5 亿 30.36 亿
少数股东权益 12.13 亿 1.1% 12.0 亿 11.85 亿 11.73 亿 11.67 亿 11.57 亿 11.52 亿 11.48 亿 11.59 亿 11.64 亿 11.73 亿 9.63 亿 9.64 亿 9.61 亿 9.66 亿 9.6 亿 9.55 亿 9.48 亿 9.36 亿 9.32 亿 9.54 亿 9.49 亿 7.54 亿 7.32 亿 7.23 亿 7.07 亿 7.06 亿 6.13 亿 6.22 亿 6.18 亿 6.04 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 6.62 亿 -7.1% 6.75 亿 5.5 亿 4.67 亿 5.84 亿 6.12 亿 5.98 亿 3.77 亿
经营活动现金流入小计 61.67 亿 -5.9% 64.17 亿 63.66 亿 53.62 亿 52.89 亿 47.62 亿 50.62 亿 46.23 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 60.19 亿 -6.7% 62.77 亿 63.04 亿 52.69 亿 52.49 亿 46.79 亿 50.36 亿 45.67 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2876.12 万 15.2% 2948.27 万 2687.62 万 4313.36 万 892.77 万 300.74 万 320.94 万 2583.76 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.2 亿 54.3% 1.1 亿 3555.91 万 4933.71 万 3055.34 万 8068.73 万 2362.25 万 3026.61 万
经营活动现金流出小计 55.05 亿 -5.8% 57.42 亿 58.17 亿 48.95 亿 47.05 亿 41.51 亿 44.64 亿 42.46 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 41.51 亿 -9.0% 44.44 亿 44.46 亿 37.29 亿 35.25 亿 30.8 亿 33.19 亿 32.65 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8.35 亿 -3.5% 8.38 亿 8.85 亿 6.99 亿 6.75 亿 5.72 亿 6.3 亿 6.03 亿
支付的各项税款 2.15 亿 17.2% 2.03 亿 1.94 亿 1.78 亿 1.84 亿 2.1 亿 2.08 亿 1.32 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.04 亿 30.6% 2.57 亿 2.92 亿 2.88 亿 3.21 亿 2.89 亿 3.06 亿 2.45 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.01 亿 -42.7% -5.06 亿 -6.11 亿 -3.99 亿 -4.49 亿 -3.57 亿 -1.96 亿 -1.54 亿
投资活动现金流入小计 16.83 亿 1.3% 18.87 亿 11.49 亿 9.02 亿 9.98 亿 10.77 亿 19.42 亿 22.11 亿
收回投资收到的现金 16.66 亿 1.8% 18.66 亿 11.4 亿 8.15 亿 9.88 亿 10.66 亿 19.13 亿 21.89 亿
取得投资收益收到的现金 842.68 万 0.6% 1016.31 万 822.96 万 990.56 万 976.22 万 835.76 万 604.23 万 1858.58 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 662.14 万 -12.2% 91.5 万 143.71 万 121.09 万 47.25 万 220.17 万 2282.6 万 385.42 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 235.31 万 - 1002.48 万 17.74 万 7616.35 万 - - - -
投资活动现金流出小计 24.84 亿 11.7% 23.93 亿 17.61 亿 13.01 亿 14.47 亿 14.34 亿 21.38 亿 23.65 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6.76 亿 50.4% 5.3 亿 2.83 亿 4.59 亿 3.84 亿 3.22 亿 3.83 亿 3.63 亿
投资支付的现金 18.12 亿 2.7% 18.6 亿 12.0 亿 8.42 亿 10.58 亿 11.12 亿 17.55 亿 19.95 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 -100.0% 0.0 2.73 亿 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 -331.7 万 64.4% 316.2 万 444.89 万 - 497.12 万 - - 737.66 万
筹资活动现金流入小计 6.66 亿 9.2% 7.49 亿 9.06 亿 7.57 亿 6.49 亿 14.76 亿 10.49 亿 17.42 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1273.47 万 104.9% -2.22 亿 -6973.54 万 1.05 亿 -2.79 亿 -1.03 亿 -3.07 亿 -6069.94 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 2.45 亿 - - 2.02 亿 1.34 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 6.66 亿 5.2% 7.49 亿 6.36 亿 7.22 亿 6.26 亿 12.74 亿 8.65 亿 17.42 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 100.0% 0.0 2500.0 万 3500.0 万 2230.0 万 - 4950.0 万 -
筹资活动现金流出小计 6.53 亿 -24.8% 9.71 亿 9.76 亿 6.52 亿 9.28 亿 15.79 亿 13.56 亿 18.03 亿
偿还债务所支付的现金 5.9 亿 -29.9% 9.1 亿 9.33 亿 5.91 亿 8.4 亿 13.87 亿 12.75 亿 17.21 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5885.46 万 84.2% 5614.95 万 4002.45 万 6035.17 万 8494.42 万 9895.99 万 7726.24 万 8117.48 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 160.41 万 121.9% 422.56 万 264.98 万 85.01 万 236.91 万 9345.87 万 385.45 万 67.8 万
汇率变动对现金的影响 408.05 万 -24.3% 294.59 万 336.94 万 838.11 万 -264.38 万 -602.61 万 190.51 万 10.63 万
现金及现金等价物净增加额 -1.22 亿 -19.4% -4936.08 万 -1.28 亿 1.81 亿 -1.47 亿 1.45 亿 9669.32 万 1.62 亿
期初现金及现金等价物余额 18.91 亿 -13.1% 5.1 亿 6.38 亿 4.57 亿 6.04 亿 4.59 亿 3.62 亿 2.0 亿
期末现金及现金等价物余额 17.69 亿 -14.7% 4.61 亿 5.1 亿 6.38 亿 4.57 亿 6.04 亿 4.59 亿 3.62 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.97 亿 -29.8% 2.81 亿 -1.17 亿 3.01 亿 1.07 亿 3.31 亿 -6360.73 万 3.38 亿 2.02 亿 1.85 亿 -1.75 亿 3.07 亿 649.76 万 1.68 亿 -1529.18 万 2.0 亿 6743.82 万 3.07 亿 884.54 万 3.94 亿 8818.12 万 1.78 亿 -4799.9 万 3.13 亿 4303.35 万 2.68 亿 -2612.35 万 3.05 亿 -1259.18 万 5517.91 万 2904.07 万
经营活动现金流入小计 15.46 亿 -8.3% 16.86 亿 12.36 亿 16.98 亿 15.73 亿 17.18 亿 14.28 亿 18.36 亿 16.7 亿 16.77 亿 11.83 亿 14.08 亿 14.54 亿 12.92 亿 12.08 亿 15.77 亿 12.39 亿 14.01 亿 10.72 亿 15.88 亿 11.35 亿 11.39 亿 9.0 亿 14.0 亿 11.27 亿 13.56 亿 11.8 亿 15.17 亿 10.61 亿 10.83 亿 9.63 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 15.15 亿 -8.1% 16.48 亿 12.02 亿 16.54 亿 15.34 亿 16.98 亿 13.92 亿 18.29 亿 16.52 亿 16.69 亿 11.54 亿 14.01 亿 14.4 亿 12.37 亿 11.92 亿 15.89 亿 12.15 亿 13.87 亿 10.59 亿 16.03 亿 10.94 亿 10.96 亿 8.85 亿 14.14 亿 11.1 亿 13.63 亿 11.49 亿 15.4 亿 10.13 亿 10.7 亿 9.43 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 601.2 万 -10.9% 674.91 万 726.74 万 873.28 万 651.09 万 578.06 万 845.84 万 421.09 万 334.56 万 1310.19 万 621.78 万 -1202.94 万 676.48 万 4603.21 万 236.6 万 13.74 万 664.4 万 99.04 万 115.59 万 -223.75 万 222.73 万 33.85 万 267.91 万 -234.23 万 251.81 万 190.99 万 112.36 万 2305.83 万 36.13 万 215.04 万 26.76 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2561.08 万 -18.6% 3147.24 万 2676.03 万 3584.0 万 3198.65 万 1478.18 万 2730.84 万 347.73 万 1500.54 万 -578.41 万 2286.05 万 1905.11 万 703.48 万 949.15 万 1375.97 万 -1200.02 万 1727.58 万 1333.9 万 1193.88 万 -1237.42 万 3865.11 万 4264.0 万 1177.04 万 -1128.81 万 1495.27 万 -936.46 万 2932.25 万 -4669.86 万 4670.6 万 1099.49 万 1926.37 万
经营活动现金流出小计 13.49 亿 -4.0% 14.05 亿 13.54 亿 13.97 亿 14.66 亿 13.87 亿 14.91 亿 14.98 亿 14.69 亿 14.92 亿 13.58 亿 11.01 亿 14.47 亿 11.24 亿 12.23 亿 13.77 亿 11.71 亿 10.94 亿 10.63 亿 11.94 亿 10.47 亿 9.62 亿 9.48 亿 10.87 亿 10.84 亿 10.87 亿 12.06 亿 12.11 亿 10.73 亿 10.28 亿 9.34 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 10.53 亿 -5.0% 11.08 亿 10.01 亿 9.89 亿 11.79 亿 11.08 亿 11.68 亿 11.07 亿 11.24 亿 11.97 亿 10.19 亿 7.37 亿 11.85 亿 8.95 亿 9.13 亿 9.77 亿 9.27 亿 8.54 亿 7.67 亿 8.48 亿 7.94 亿 7.45 亿 6.93 亿 6.67 亿 8.45 亿 8.61 亿 9.46 亿 8.67 亿 8.58 亿 8.35 亿 7.06 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.91 亿 -1.5% 1.93 亿 2.59 亿 1.93 亿 1.95 亿 1.97 亿 2.53 亿 2.2 亿 2.14 亿 2.14 亿 2.37 亿 1.8 亿 1.65 亿 1.35 亿 2.19 亿 1.68 亿 1.57 亿 1.43 亿 2.07 亿 1.35 亿 1.49 亿 1.15 亿 1.74 亿 1.76 亿 1.44 亿 1.3 亿 1.81 亿 1.85 亿 1.34 亿 1.24 亿 1.59 亿
支付的各项税款 5416.41 万 0.6% 5382.1 万 3723.75 万 6967.48 万 4555.62 万 4887.88 万 3841.16 万 5048.02 万 5442.68 万 4626.36 万 4244.5 万 6029.82 万 5270.69 万 3759.99 万 2783.84 万 4481.94 万 4742.9 万 5504.27 万 3637.95 万 6415.63 万 6531.7 万 4737.29 万 3278.67 万 4756.5 万 5486.31 万 6521.22 万 4054.28 万 2955.57 万 4211.91 万 2882.65 万 3195.98 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5151.03 万 3.0% 5000.42 万 5692.06 万 1.45 亿 4609.56 万 3412.61 万 3149.14 万 1.21 亿 7668.72 万 3492.16 万 5965.42 万 1.24 亿 4484.13 万 5577.19 万 6346.51 万 1.88 亿 3928.33 万 4182.95 万 5239.21 万 1.47 亿 3951.85 万 5452.33 万 4832.18 万 1.97 亿 4015.79 万 3106.22 万 3813.79 万 1.3 亿 3859.5 万 4002.05 万 3727.81 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.2 亿 -42.0% -1.55 亿 -1.14 亿 -3.12 亿 -4213.53 万 -1.26 亿 -2514.9 万 -3.68 亿 -6386.33 万 -1.32 亿 -4755.38 万 -1765.33 万 -1840.74 万 -3.14 亿 -4868.85 万 -6490.44 万 -6139.57 万 -2.24 亿 -9913.98 万 -4195.2 万 -7511.13 万 -3.23 亿 8243.29 万 5839.63 万 -9157.09 万 -7904.18 万 -8393.17 万 -1.59 亿 6202.14 万 -1.21 亿 6481.23 万
投资活动现金流入小计 4.63 亿 12.9% 4.11 亿 3.53 亿 4.57 亿 7.37 亿 3.95 亿 2.99 亿 2.32 亿 2.01 亿 3.24 亿 3.93 亿 2.08 亿 2.59 亿 1.89 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.61 亿 2.02 亿 2.89 亿 3.38 亿 3.03 亿 1.92 亿 2.43 亿 2.94 亿 5.92 亿 5.75 亿 4.81 亿 4.82 亿 5.86 亿 6.31 亿 5.12 亿
收回投资收到的现金 4.5 亿 10.9% 4.06 亿 3.5 亿 4.6 亿 7.34 亿 3.82 亿 2.9 亿 2.3 亿 2.0 亿 3.21 亿 3.89 亿 2.11 亿 1.84 亿 1.96 亿 2.24 亿 2.44 亿 2.58 亿 2.0 亿 2.86 亿 3.35 亿 3.0 亿 1.9 亿 2.41 亿 2.8 亿 5.9 亿 5.65 亿 4.77 亿 4.75 亿 5.8 亿 6.24 亿 5.09 亿
取得投资收益收到的现金 209.96 万 3.2% 203.46 万 147.98 万 281.27 万 300.19 万 252.22 万 182.63 万 102.99 万 91.17 万 249.16 万 379.63 万 280.78 万 382.07 万 119.97 万 207.74 万 384.65 万 211.99 万 136.03 万 243.54 万 212.19 万 196.88 万 198.49 万 228.19 万 -452.83 万 106.24 万 801.87 万 148.94 万 333.86 万 551.84 万 750.1 万 222.78 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1046.05 万 397.6% 210.22 万 34.47 万 -628.61 万 3.59 万 22.72 万 693.8 万 34.33 万 2.34 万 105.54 万 1.5 万 70.92 万 8.77 万 27.3 万 14.1 万 -171.63 万 117.08 万 84.14 万 17.66 万 99.82 万 84.45 万 16.73 万 19.16 万 1774.33 万 73.83 万 138.33 万 296.11 万 364.95 万 1.61 万 15.63 万 3.23 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 83.23 万 59.8% 52.08 万 100.0 万 0.0 0.0 - - - - - - -682.13 万 7089.56 万 -825.73 万 2034.64 万 - - - - - - - - - - - - - - - 64.99 万
投资活动现金流出小计 6.83 亿 20.8% 5.65 亿 4.67 亿 7.69 亿 7.79 亿 5.21 亿 3.24 亿 5.99 亿 2.65 亿 4.56 亿 4.4 亿 2.26 亿 2.77 亿 5.03 亿 2.95 亿 3.11 亿 3.23 亿 4.26 亿 3.88 亿 3.8 亿 3.78 亿 5.15 亿 1.61 亿 2.35 亿 6.83 亿 6.54 亿 5.65 亿 6.41 亿 5.24 亿 7.53 亿 4.47 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.93 亿 48.9% 1.3 亿 1.73 亿 1.8 亿 1.38 亿 1.2 亿 9294.81 万 9929.51 万 5204.98 万 6511.21 万 6676.33 万 1.06 亿 1.32 亿 8107.08 万 1.4 亿 9831.13 万 8783.67 万 8911.37 万 1.09 亿 9727.97 万 7283.79 万 7051.01 万 8101.07 万 6415.21 万 1.44 亿 9372.48 万 8092.61 万 1.64 亿 4339.44 万 5798.53 万 9719.06 万
投资支付的现金 4.9 亿 12.4% 4.36 亿 2.91 亿 5.95 亿 6.4 亿 4.01 亿 2.24 亿 5.0 亿 2.0 亿 3.0 亿 2.0 亿 1.2 亿 1.45 亿 4.22 亿 1.55 亿 2.14 亿 2.39 亿 3.3 亿 2.75 亿 2.83 亿 3.05 亿 4.44 亿 8000.0 万 1.72 亿 5.39 亿 5.6 亿 4.84 亿 6.25 亿 3.3 亿 6.9 亿 3.5 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 1855.37 万 1196.98 万 6886.56 万 1.73 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 36.94 万 507.1% -9.07 万 247.01 万 -606.58 万 163.02 万 53.72 万 706.04 万 -1853.48 万 77.87 万 - - - - - - -102.26 万 -445.93 万 685.14 万 360.18 万 - 7.0 万 10.75 万 3.0 万 - 32.35 万 12.67 万 5.62 万 -1.48 亿 1.5 亿 498.92 万 8.39 万
筹资活动现金流入小计 1.5 亿 -42.8% 2.61 亿 1.29 亿 1.26 亿 8510.73 万 3.15 亿 2.23 亿 -1300.0 万 5000.0 万 3.19 亿 5.5 亿 2590.0 万 8006.92 万 3.45 亿 3.06 亿 1.91 亿 6285.81 万 1.95 亿 2.0 亿 5.0 亿 2.25 亿 4.82 亿 2.69 亿 8400.0 万 2.81 亿 3.36 亿 3.47 亿 3.13 亿 8.48 亿 3.41 亿 2.4 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -6548.19 万 -154.1% 1.21 亿 6776.09 万 -1.11 亿 -2561.09 万 -1.02 亿 1622.79 万 -1.48 亿 -3409.02 万 -4163.53 万 1.54 亿 -1.72 亿 -202.26 万 2.38 亿 4051.57 万 -1.19 亿 329.72 万 2500.4 万 -1.88 亿 -5111.45 万 -9454.98 万 2.12 亿 -1.69 亿 -1.36 亿 -5412.12 万 -2.77 亿 1.6 亿 2261.14 万 -2.32 亿 1.78 亿 -2924.58 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 2.45 亿 - - - - - - - - 0.0 0.0 - - -4950.0 万 0.0 7650.0 万 1.07 亿 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.5 亿 -42.8% 2.61 亿 1.29 亿 1.26 亿 8510.73 万 3.15 亿 2.23 亿 1000.0 万 4000.0 万 3.06 亿 2.8 亿 1990.0 万 7106.92 万 3.25 亿 3.06 亿 1.68 亿 6285.81 万 1.95 亿 2.0 亿 5.0 亿 2.25 亿 2.8 亿 2.69 亿 8400.0 万 2.81 亿 2.6 亿 2.4 亿 3.22 亿 8.48 亿 3.32 亿 2.4 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -2300.0 万 1000.0 万 1300.0 万 2500.0 万 600.0 万 900.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 896.0 万 20.0 万
筹资活动现金流出小计 2.15 亿 53.4% 1.4 亿 6122.83 万 2.37 亿 1.11 亿 4.17 亿 2.06 亿 1.35 亿 8409.02 万 3.6 亿 3.97 亿 1.98 亿 8209.18 万 1.06 亿 2.66 亿 3.1 亿 5956.09 万 1.7 亿 3.88 亿 5.51 亿 3.2 亿 2.7 亿 4.38 亿 2.2 亿 3.35 亿 6.14 亿 1.87 亿 2.91 亿 10.8 亿 1.63 亿 2.69 亿
偿还债务所支付的现金 1.99 亿 53.4% 1.3 亿 5758.98 万 2.03 亿 9974.01 万 4.07 亿 2.0 亿 1.35 亿 6156.04 万 3.5 亿 3.87 亿 1.88 亿 4256.61 万 9960.0 万 2.61 亿 3.0 亿 40.0 万 1.6 亿 3.8 亿 4.49 亿 2.55 亿 2.6 亿 4.22 亿 2.12 亿 3.02 亿 5.88 亿 1.72 亿 2.72 亿 10.49 亿 2.0 亿 2.0 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1587.24 万 104.7% 775.27 万 363.86 万 3159.1 万 1094.3 万 725.36 万 636.19 万 738.99 万 1252.98 万 1020.72 万 989.75 万 992.29 万 3952.57 万 605.47 万 484.83 万 917.02 万 5916.09 万 858.12 万 803.19 万 861.45 万 6438.32 万 973.34 万 1622.88 万 858.35 万 3327.46 万 2115.34 万 1425.09 万 1852.86 万 3133.93 万 1577.46 万 1553.22 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 160.41 万 3.5 万 - - -735.02 万 - - - 5.73 万 0.0 - - 108.46 万 0.0 - - 9330.87 万 0.0 - - -32.0 万 0.0 - - 0.0 0.0 -5323.56 万 5391.36 万
汇率变动对现金的影响 -30.76 万 -111.7% 262.24 万 213.2 万 -36.63 万 120.79 万 159.26 万 51.16 万 207.81 万 -45.87 万 406.15 万 -231.15 万 -150.87 万 557.85 万 468.66 万 -37.54 万 -56.1 万 19.65 万 -240.36 万 12.43 万 -441.06 万 -345.52 万 6.58 万 177.39 万 -63.97 万 194.68 万 156.74 万 -96.93 万 -120.24 万 133.44 万 230.9 万 -233.46 万
现金及现金等价物净增加额 -8861.56 万 -135.5% 2.5 亿 -1.62 亿 -1.22 亿 4032.78 万 1.04 亿 -7201.67 万 -1.75 亿 1.03 亿 1540.5 万 -7110.23 万 1.16 亿 -835.39 万 9749.39 万 -2384.0 万 1528.99 万 953.6 万 1.06 亿 -2.78 亿 2.97 亿 -8493.52 万 6670.16 万 -1.33 亿 2.35 亿 -1.01 亿 -8650.92 万 4934.17 万 1.67 亿 -1.82 亿 1.14 亿 6227.26 万
期初现金及现金等价物余额 5.49 亿 83.5% 2.99 亿 4.61 亿 5.83 亿 5.42 亿 4.38 亿 5.1 亿 6.85 亿 5.82 亿 5.67 亿 6.38 亿 5.22 亿 5.3 亿 4.33 亿 4.57 亿 4.41 亿 4.32 亿 3.26 亿 6.04 亿 3.07 亿 3.92 亿 3.25 亿 4.59 亿 2.24 亿 3.25 亿 4.11 亿 3.62 亿 1.95 亿 3.76 亿 2.62 亿 2.0 亿
期末现金及现金等价物余额 4.6 亿 -16.1% 5.49 亿 2.99 亿 4.61 亿 5.83 亿 5.42 亿 4.38 亿 5.1 亿 6.85 亿 5.82 亿 5.67 亿 6.38 亿 5.22 亿 5.3 亿 4.33 亿 4.57 亿 4.41 亿 4.32 亿 3.26 亿 6.04 亿 3.07 亿 3.92 亿 3.25 亿 4.59 亿 2.24 亿 3.25 亿 4.11 亿 3.62 亿 1.95 亿 3.76 亿 2.62 亿