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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 97.94 亿 0.9% 98.7 亿 101.2 亿 105.0 亿 103.85 亿 114.93 亿 114.57 亿 92.14 亿
营业收入 97.94 亿 0.9% 98.7 亿 101.2 亿 105.0 亿 103.85 亿 114.93 亿 114.57 亿 92.14 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 94.65 亿 -1.2% 96.02 亿 100.43 亿 103.12 亿 103.58 亿 114.2 亿 112.42 亿 91.01 亿
营业成本 67.38 亿 0.4% 67.15 亿 68.84 亿 69.95 亿 67.03 亿 73.82 亿 67.37 亿 53.27 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 13.51 亿 -1.0% 14.33 亿 16.55 亿 18.44 亿 21.61 亿 26.89 亿 32.36 亿 26.39 亿
管理费用 5.62 亿 -7.8% 5.82 亿 6.3 亿 5.86 亿 6.41 亿 4.98 亿 5.1 亿 4.88 亿
财务费用 3.61 亿 -19.3% 4.26 亿 4.73 亿 5.52 亿 5.76 亿 5.77 亿 5.27 亿 4.32 亿
财务费用 - 利息费用 3.89 亿 -16.8% 4.59 亿 5.02 亿 5.99 亿 6.43 亿 5.72 亿 5.39 亿 4.24 亿
财务费用 - 利息收入 2343.73 万 -4.5% 2525.58 万 2766.62 万 4014.78 万 8750.58 万 3956.02 万 2076.15 万 673.08 万
研发费用 3.39 亿 -1.2% 3.37 亿 2.97 亿 2.17 亿 1.53 亿 1.36 亿 8476.12 万 7641.81 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.14 亿 10.4% 1.09 亿 1.04 亿 1.18 亿 1.23 亿 1.37 亿 1.46 亿 1.39 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 8465.69 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3755.64 万 -0.7% 3670.87 万 4703.67 万 3876.97 万 7234.18 万 1.37 亿 4996.24 万 1.36 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 5485.14 万 19.0% 4616.47 万 4685.11 万 4402.05 万 3911.64 万 2643.61 万 3447.61 万 4031.77 万
其中:联营公司投资收益 5403.19 万 20.4% 4491.82 万 4172.92 万 4242.59 万 3742.76 万 2138.62 万 3377.66 万 3962.16 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 76.3 万 626.2% 44.42 万 75.58 万 44.32 万 301.54 万 226.38 万 48.04 万 74.42 万
营业利润 3.75 亿 45.2% 3.12 亿 1.56 亿 -5.68 亿 1.36 亿 1.84 亿 2.65 亿 2.05 亿
加：营业外收入 466.49 万 -27.1% 693.68 万 1021.25 万 412.38 万 703.92 万 699.3 万 396.64 万 179.35 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 608.3 万 -42.2% 878.55 万 813.0 万 156.47 万 816.55 万 446.09 万 816.26 万 826.64 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3.74 亿 47.0% 3.1 亿 1.59 亿 -5.65 亿 1.35 亿 1.87 亿 2.61 亿 1.98 亿
减：所得税 9400.75 万 -13.7% 9486.6 万 1.09 亿 1.14 亿 9952.29 万 8220.32 万 9404.84 万 5256.71 万
净利润 2.8 亿 92.6% 2.15 亿 4938.79 万 -6.79 亿 3538.21 万 1.04 亿 1.67 亿 1.46 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2.8 亿 92.6% 2.15 亿 4938.79 万 -6.79 亿 3538.21 万 1.04 亿 1.67 亿 1.46 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.83 亿 130.6% 1.27 亿 489.03 万 -6.89 亿 1872.74 万 9732.38 万 1.72 亿 1.51 亿
少数股东损益 9703.19 万 46.9% 8797.41 万 4449.75 万 1044.99 万 1665.46 万 715.34 万 -554.42 万 -482.97 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.74 亿 277.6% 1.13 亿 -4523.26 万 -7.33 亿 -4919.7 万 -6191.29 万 1.15 亿 1981.77 万
基本每股收益 0.11 125.5% 0.07 0.0 -0.4 0.01 0.06 0.11 0.09
稀释每股收益 0.11 125.5% 0.07 0.0 -0.4 0.01 0.06 0.11 0.09
其他综合收益 154.2 万 141.0% 160.16 万 -200.5 万 590.55 万 -283.69 万 -493.24 万 245.9 万 175.35 万
归属于母公司股东的其他综合收益 154.2 万 141.0% 160.16 万 -200.5 万 590.55 万 -283.69 万 -493.24 万 245.9 万 175.35 万
综合收益总额 2.82 亿 98.8% 2.17 亿 4738.29 万 -6.73 亿 3254.52 万 9954.47 万 1.69 亿 1.48 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.85 亿 144.1% 1.29 亿 288.54 万 -6.83 亿 1589.06 万 9239.13 万 1.75 亿 1.52 亿
归属于少数股东的综合收益总额 9703.19 万 46.9% 8797.41 万 4449.75 万 1044.99 万 1665.46 万 715.34 万 -554.42 万 -482.97 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 22.1 亿 -18.2% 27.01 亿 25.74 亿 23.09 亿 23.29 亿 26.74 亿 25.58 亿 21.46 亿 27.41 亿 25.73 亿 26.6 亿 26.27 亿 25.95 亿 27.35 亿 25.43 亿 21.98 亿 26.04 亿 28.7 亿 27.13 亿 24.28 亿 31.47 亿 36.0 亿 23.17 亿 34.31 亿 26.94 亿 26.66 亿 26.66 亿 21.34 亿 23.61 亿 22.56 亿 24.62 亿
营业收入 22.1 亿 -18.2% 27.01 亿 25.74 亿 23.09 亿 23.29 亿 26.74 亿 25.58 亿 21.46 亿 27.41 亿 25.73 亿 26.6 亿 26.27 亿 25.95 亿 27.35 亿 25.43 亿 21.98 亿 26.04 亿 28.7 亿 27.13 亿 24.28 亿 31.47 亿 36.0 亿 23.17 亿 34.31 亿 26.94 亿 26.66 亿 26.66 亿 21.34 亿 23.61 亿 22.56 亿 24.62 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 21.94 亿 -15.5% 25.95 亿 24.69 亿 22.07 亿 22.81 亿 26.22 亿 24.92 亿 21.84 亿 27.01 亿 25.34 亿 26.25 亿 25.69 亿 25.75 亿 26.7 亿 24.98 亿 22.16 亿 25.88 亿 27.89 亿 27.65 亿 24.55 亿 31.44 亿 34.93 亿 23.28 亿 32.71 亿 26.93 亿 26.31 亿 26.46 亿 20.9 亿 23.61 亿 22.08 亿 24.42 亿
营业成本 15.83 亿 -16.5% 18.96 亿 18.16 亿 14.42 亿 16.05 亿 18.92 亿 17.75 亿 14.4 亿 19.26 亿 17.47 亿 17.72 亿 17.22 亿 17.31 亿 18.49 亿 16.93 亿 12.0 亿 18.08 亿 19.62 亿 17.33 亿 14.78 亿 21.62 亿 22.81 亿 14.6 亿 20.04 亿 15.7 亿 16.13 亿 15.49 亿 9.73 亿 14.46 亿 13.25 亿 15.82 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2.87 亿 -20.3% 3.6 亿 3.22 亿 3.81 亿 3.08 亿 3.77 亿 3.67 亿 3.12 亿 4.48 亿 4.32 亿 4.63 亿 4.97 亿 5.07 亿 4.08 亿 4.32 亿 5.69 亿 4.29 亿 5.18 亿 6.46 亿 6.18 亿 6.59 亿 8.26 亿 5.86 亿 9.13 亿 8.03 亿 7.31 亿 7.9 亿 7.75 亿 6.68 亿 6.14 亿 5.82 亿
管理费用 1.3 亿 -0.4% 1.31 亿 1.34 亿 1.67 亿 1.45 亿 1.37 亿 1.34 亿 1.95 亿 1.31 亿 1.43 亿 1.61 亿 9389.77 万 1.53 亿 1.71 亿 1.68 亿 2.08 亿 1.38 亿 1.06 亿 1.9 亿 1.29 亿 1.11 亿 1.54 亿 1.04 亿 1.44 亿 1.43 亿 1.1 亿 1.13 亿 1.7 亿 1.01 亿 1.05 亿 1.12 亿
财务费用 8546.62 万 -2.4% 8760.41 万 8911.51 万 9896.21 万 1.06 亿 1.06 亿 1.15 亿 1.2 亿 1.15 亿 1.06 亿 1.32 亿 1.43 亿 1.21 亿 1.45 亿 1.43 亿 1.53 亿 1.5 亿 1.37 亿 1.36 亿 1.49 亿 1.47 亿 1.56 亿 1.26 亿 1.5 亿 1.24 亿 1.28 亿 1.25 亿 1.26 亿 9053.08 万 1.13 亿 1.03 亿
财务费用 - 利息费用 8584.53 万 -7.9% 9324.45 万 9739.64 万 1.13 亿 1.07 亿 1.18 亿 1.21 亿 1.22 亿 1.19 亿 1.31 亿 1.3 亿 1.37 亿 1.48 亿 1.6 亿 1.55 亿 1.69 亿 1.68 亿 1.57 亿 1.49 亿 1.42 亿 1.33 亿 1.61 亿 1.36 亿 1.49 亿 1.35 亿 1.24 亿 1.32 亿 1.22 亿 9470.5 万 1.07 亿 1.0 亿
财务费用 - 利息收入 359.71 万 -44.5% 647.99 万 655.41 万 680.62 万 633.6 万 573.55 万 637.81 万 608.02 万 715.39 万 926.06 万 517.16 万 642.28 万 689.01 万 949.07 万 1734.42 万 2540.48 万 2111.3 万 2730.99 万 1367.81 万 1586.41 万 601.15 万 998.06 万 770.39 万 558.18 万 694.32 万 504.83 万 318.82 万 205.29 万 233.91 万 135.04 万 98.85 万
研发费用 8473.81 万 -3.8% 8810.63 万 8096.75 万 8560.13 万 9112.34 万 8433.0 万 7622.07 万 9184.54 万 6343.0 万 7541.1 万 6651.4 万 8128.44 万 3160.99 万 7106.85 万 3333.77 万 5443.41 万 3404.28 万 3624.68 万 2836.43 万 4630.61 万 3250.55 万 3842.44 万 1892.18 万 2292.07 万 2234.63 万 1503.5 万 2445.93 万 1351.91 万 2057.84 万 2265.08 万 1966.98 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2270.85 万 -29.3% 3210.27 万 2679.92 万 3190.92 万 2542.29 万 2691.84 万 2502.5 万 2550.19 万 1723.34 万 3123.13 万 3026.4 万 3124.64 万 3109.1 万 2594.97 万 2927.92 万 3088.16 万 2946.48 万 3052.53 万 3246.0 万 3440.0 万 3172.87 万 3790.12 万 3341.05 万 3673.74 万 3165.56 万 3457.6 万 4340.98 万 3248.65 万 3388.16 万 3180.61 万 4032.7 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -131.66 万 6068.06 万 575.94 万 1508.86 万 312.83 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1513.67 万 388.3% 309.99 万 526.64 万 1405.33 万 515.3 万 1004.64 万 745.6 万 1517.78 万 1270.17 万 736.86 万 1178.86 万 562.67 万 1460.09 万 1481.42 万 372.79 万 3286.23 万 1117.75 万 1540.91 万 1289.29 万 2637.21 万 1265.19 万 1326.18 万 8468.99 万 656.76 万 1073.77 万 1965.39 万 1300.32 万 1.04 亿 1966.96 万 541.51 万 656.66 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 1581.68 万 -15.4% 1868.9 万 759.67 万 1274.88 万 1112.74 万 1457.57 万 771.27 万 1268.99 万 1039.29 万 1396.26 万 980.57 万 1749.19 万 846.54 万 863.77 万 942.55 万 487.78 万 1308.7 万 961.06 万 1154.11 万 4.98 万 590.54 万 1055.67 万 992.42 万 159.36 万 1217.9 万 1140.97 万 929.39 万 917.63 万 1111.75 万 1135.95 万 866.44 万
其中:联营公司投资收益 1552.37 万 -16.9% 1867.1 万 740.36 万 1243.34 万 1090.4 万 1407.2 万 750.87 万 1239.33 万 947.7 万 1005.32 万 980.57 万 1589.72 万 846.54 万 863.77 万 942.55 万 402.89 万 1308.7 万 877.06 万 1154.11 万 -265.78 万 505.54 万 906.43 万 992.42 万 159.36 万 1147.95 万 1140.97 万 929.39 万 917.63 万 1042.14 万 1135.95 万 866.44 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 76.96 万 5557.7% -1.41 万 4253.94 3272.42 2074.52 - - 10.3 万 18.62 万 10.4 万 36.27 万 100.83 万 1.84 万 -4.24 万 -54.11 万 219.53 万 81.98 万 - - 215.29 万 11.06 万 0.0 332.97 11.99 万 5.7 万 27.57 万 2.78 万 3.54 万 9288.96 3355.79 69.61 万
营业利润 7313.05 万 -34.0% 1.11 亿 1.03 亿 8858.61 万 7550.79 万 8990.86 万 5767.85 万 3546.08 万 3847.37 万 4606.77 万 3645.09 万 -7.0 亿 3587.96 万 5539.26 万 4118.47 万 4871.78 万 3847.67 万 8491.23 万 -3607.55 万 -816.98 万 3429.91 万 8281.92 万 7519.97 万 1.26 亿 2792.82 万 6774.19 万 4365.78 万 9674.79 万 2542.37 万 4661.44 万 3607.07 万
加：营业外收入 43.41 万 68.6% 25.74 万 37.57 万 359.77 万 33.88 万 245.35 万 54.69 万 306.42 万 169.02 万 298.35 万 247.46 万 93.09 万 125.76 万 89.5 万 104.03 万 174.48 万 209.87 万 299.11 万 20.46 万 183.7 万 450.84 万 39.01 万 25.75 万 216.21 万 46.99 万 68.25 万 65.19 万 77.56 万 76.25 万 20.67 万 4.87 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 38.53 万 66.3% 23.17 万 13.88 万 532.72 万 287.92 万 37.84 万 20.07 万 707.36 万 37.76 万 54.82 万 13.06 万 18.08 万 10.27 万 124.02 万 4.09 万 595.43 万 33.81 万 85.6 万 101.71 万 152.12 万 14.69 万 231.48 万 47.78 万 172.99 万 330.24 万 123.0 万 190.04 万 605.23 万 111.28 万 51.66 万 58.47 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 7317.93 万 -34.0% 1.11 亿 1.03 亿 8685.66 万 7296.75 万 9198.38 万 5802.47 万 3145.13 万 3978.64 万 4850.3 万 3879.5 万 -6.99 亿 3703.45 万 5504.73 万 4218.41 万 4450.83 万 4023.73 万 8704.75 万 -3688.8 万 -785.41 万 3866.06 万 8089.45 万 7497.94 万 1.26 亿 2509.56 万 6719.45 万 4240.93 万 9147.12 万 2507.34 万 4630.45 万 3553.47 万
减：所得税 2392.73 万 -5.1% 2522.28 万 2652.66 万 1833.08 万 2402.23 万 2728.23 万 2523.06 万 3244.61 万 3220.72 万 1224.55 万 3224.89 万 3417.64 万 2576.27 万 3078.06 万 2298.74 万 3346.26 万 2690.32 万 2220.72 万 1694.99 万 2512.56 万 1756.7 万 2585.97 万 1365.1 万 4636.11 万 1680.55 万 1801.6 万 1286.58 万 1850.5 万 1003.61 万 1322.52 万 1080.07 万
净利润 4925.2 万 -42.5% 8566.12 万 7662.57 万 6852.58 万 4894.52 万 6470.15 万 3279.41 万 -99.48 万 757.91 万 3625.74 万 654.61 万 -7.34 亿 1127.18 万 2426.67 万 1919.68 万 1104.57 万 1333.4 万 6484.02 万 -5383.79 万 -3297.96 万 2109.36 万 5503.48 万 6132.84 万 7959.11 万 829.02 万 4917.84 万 2954.34 万 7296.61 万 1503.73 万 3307.93 万 2473.4 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 4925.2 万 -42.5% 8566.12 万 7662.57 万 6852.58 万 4894.52 万 6470.15 万 3279.41 万 -99.48 万 757.91 万 3625.74 万 654.61 万 -7.34 亿 1127.18 万 2426.67 万 1919.68 万 1104.57 万 1333.4 万 6484.02 万 -5383.79 万 -3297.96 万 2109.36 万 5503.48 万 6132.84 万 7959.11 万 829.02 万 4917.84 万 2954.34 万 7296.61 万 1503.73 万 3307.93 万 2473.4 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3500.66 万 -47.0% 6600.58 万 5749.16 万 2452.87 万 3047.92 万 5383.19 万 1815.24 万 -2308.27 万 142.75 万 2112.52 万 542.03 万 -7.27 亿 556.02 万 1869.37 万 1368.18 万 94.96 万 1677.28 万 5820.5 万 -5719.99 万 -4587.3 万 2317.47 万 5330.83 万 6671.38 万 8061.79 万 1210.68 万 4862.84 万 3079.43 万 7371.52 万 1514.25 万 3534.59 万 2644.29 万
少数股东损益 1424.54 万 -27.5% 1965.54 万 1913.41 万 4399.7 万 1846.59 万 1086.96 万 1464.16 万 2208.79 万 615.16 万 1513.22 万 112.58 万 -634.97 万 571.17 万 557.3 万 551.5 万 1009.62 万 -343.88 万 663.53 万 336.2 万 1289.33 万 -208.11 万 172.65 万 -538.54 万 -102.68 万 -381.66 万 55.0 万 -125.08 万 -74.91 万 -10.51 万 -226.66 万 -170.89 万
扣除非经常性损益后的净利润 2337.78 万 -63.9% 6473.12 万 5521.53 万 3032.4 万 2820.6 万 4276.51 万 1158.47 万 -3657.14 万 -972.02 万 714.5 万 -608.61 万 -7.39 亿 -733.81 万 504.13 万 875.24 万 -2552.13 万 633.17 万 4285.29 万 -7286.03 万 -7066.89 万 -106.09 万 3030.85 万 -2049.16 万 5415.49 万 636.53 万 3374.06 万 2048.08 万 -2764.68 万 -371.78 万 3058.79 万 2059.45 万
基本每股收益 0.02 -47.4% 0.04 0.03 0.01 0.02 0.03 0.01 -0.01 0.0 0.01 0.0 -0.42 0.0 0.01 0.01 0.0 0.01 0.04 -0.04 -0.03 0.01 0.03 0.04 0.05 0.01 0.03 0.02 0.04 0.01 0.02 0.02
稀释每股收益 0.02 -47.4% 0.04 0.03 0.01 0.02 0.03 0.01 -0.01 0.0 0.01 0.0 -0.42 0.0 0.01 0.01 0.0 0.01 0.04 -0.04 -0.03 0.01 0.03 0.04 0.05 0.01 0.03 0.02 0.04 0.01 0.02 0.02
其他综合收益 20.26 万 144.8% -45.22 万 3.97 万 175.18 万 -94.25 万 75.39 万 3.85 万 -361.41 万 -8.71 万 293.36 万 -123.73 万 -178.73 万 470.45 万 335.71 万 -36.88 万 -189.09 万 125.32 万 -239.15 万 19.23 万 -629.58 万 0.0 38.18 万 98.16 万 99.0 万 113.68 万 175.03 万 -141.8 万 -121.03 万 261.67 万 294.79 万 -260.08 万
归属于母公司股东的其他综合收益 20.26 万 144.8% -45.22 万 3.97 万 175.18 万 -94.25 万 75.39 万 3.85 万 -361.41 万 -8.71 万 293.36 万 -123.73 万 -178.73 万 470.45 万 335.71 万 -36.88 万 -189.09 万 125.32 万 -239.15 万 19.23 万 -629.58 万 0.0 38.18 万 98.16 万 99.0 万 113.68 万 175.03 万 -141.8 万 -121.03 万 261.67 万 294.79 万 -260.08 万
综合收益总额 4945.46 万 -42.0% 8520.9 万 7666.54 万 7027.76 万 4800.26 万 6545.54 万 3283.25 万 -460.89 万 749.2 万 3919.1 万 530.88 万 -7.35 亿 1597.63 万 2762.39 万 1882.79 万 915.48 万 1458.72 万 6244.87 万 -5364.56 万 -3927.55 万 2109.36 万 5541.66 万 6231.0 万 8058.11 万 942.7 万 5092.87 万 2812.54 万 7175.58 万 1765.4 万 3602.71 万 2213.32 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3520.93 万 -46.3% 6555.36 万 5753.13 万 2628.05 万 2953.67 万 5458.58 万 1819.09 万 -2669.69 万 134.04 万 2405.88 万 418.31 万 -7.29 亿 1026.47 万 2205.08 万 1331.29 万 -94.13 万 1802.6 万 5581.35 万 -5700.76 万 -5216.88 万 2317.47 万 5369.01 万 6769.54 万 8160.79 万 1324.36 万 5037.87 万 2937.62 万 7250.49 万 1775.92 万 3829.37 万 2384.21 万
归属于少数股东的综合收益总额 1424.54 万 -27.5% 1965.54 万 1913.41 万 4399.7 万 1846.59 万 1086.96 万 1464.16 万 2208.79 万 615.16 万 1513.22 万 112.58 万 -634.97 万 571.17 万 557.3 万 551.5 万 1009.62 万 -343.88 万 663.53 万 336.2 万 1289.33 万 -208.11 万 172.65 万 -538.54 万 -102.68 万 -381.66 万 55.0 万 -125.08 万 -74.91 万 -10.51 万 -226.66 万 -170.89 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 216.22 亿 0.1% 214.71 亿 209.57 亿 212.21 亿 249.3 亿 239.32 亿 189.11 亿 179.17 亿
流动资产合计 85.05 亿 -4.2% 82.59 亿 80.18 亿 89.83 亿 127.12 亿 121.11 亿 81.37 亿 73.58 亿
货币资金 16.63 亿 3.8% 16.6 亿 9.88 亿 16.83 亿 53.05 亿 49.08 亿 13.31 亿 12.5 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 22.97 亿 2.4% 20.49 亿 19.31 亿 22.57 亿 20.46 亿 18.31 亿 17.31 亿 13.09 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - 2597.18 万 8755.23 万 9709.41 万 1.46 亿 1.09 亿
应收账款 22.97 亿 2.6% 20.49 亿 19.31 亿 22.31 亿 19.59 亿 17.34 亿 15.85 亿 12.0 亿
预付款项 2.32 亿 -17.8% 2.13 亿 2.82 亿 2.69 亿 2.11 亿 2.03 亿 1.61 亿 1.42 亿
其他应收款合计 15.25 亿 -15.4% 14.36 亿 19.02 亿 19.09 亿 25.44 亿 24.67 亿 25.03 亿 24.2 亿
存货 23.57 亿 -7.7% 25.11 亿 26.08 亿 25.23 亿 23.92 亿 24.53 亿 22.2 亿 20.74 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1.24 亿 -27.7% 1.47 亿 1.71 亿 1.73 亿 2.14 亿 2.5 亿 1.91 亿 1.64 亿
非流动资产合计 131.17 亿 3.0% 132.12 亿 129.39 亿 122.38 亿 122.18 亿 118.2 亿 107.74 亿 105.59 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1846.5 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 12.32 亿 1.6% 11.87 亿 12.02 亿 9.01 亿 8.58 亿 5.82 亿 5.75 亿 6.59 亿
其他权益工具投资 1758.25 万 0.7% 1770.0 万 1746.5 万 1746.5 万 1746.5 万 1746.5 万 1846.5 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 63.87 亿 -1.3% 62.99 亿 64.47 亿 67.86 亿 67.27 亿 78.86 亿 79.87 亿 78.39 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3.64 亿 32.6% 3.81 亿 1.62 亿 1.55 亿 6.72 亿 6.18 亿 4.91 亿 6.54 亿
使用权资产 3.7 亿 -45.7% 5.81 亿 9.23 亿 9.87 亿 9.1 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 25.29 亿 29.9% 27.56 亿 19.75 亿 16.5 亿 13.44 亿 12.37 亿 4.75 亿 3.76 亿
开发支出 20.98 亿 4.1% 18.52 亿 21.04 亿 16.29 亿 16.12 亿 13.87 亿 11.19 亿 9.14 亿
商誉 166.83 万 -50.0% 0.0 333.66 万 333.66 万 333.66 万 333.66 万 333.66 万 333.66 万
长期待摊费用 5683.35 万 0.1% 6611.43 万 5323.44 万 5944.35 万 2710.01 万 4684.58 万 6240.9 万 5641.67 万
递延所得税资产 6227.19 万 21.7% 7243.41 万 5210.98 万 5026.51 万 4502.69 万 4355.4 万 4297.49 万 3954.18 万
其他非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
负债合计 149.82 亿 -1.3% 147.97 亿 146.86 亿 149.93 亿 179.13 亿 168.76 亿 131.57 亿 124.05 亿
流动负债合计 117.44 亿 6.1% 109.62 亿 102.69 亿 124.09 亿 142.4 亿 117.53 亿 103.17 亿 107.06 亿
短期借款 66.88 亿 7.7% 70.95 亿 54.68 亿 52.76 亿 76.27 亿 68.26 亿 63.8 亿 45.99 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 5.12 亿 -18.1% 4.51 亿 5.81 亿 8.29 亿 7.66 亿 5.28 亿 7.35 亿 5.65 亿
应付账款 18.79 亿 -2.4% 18.44 亿 19.09 亿 19.53 亿 21.25 亿 20.73 亿 19.57 亿 19.44 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 2.37 亿 2.14 亿
应付职工薪酬 1.93 亿 4.1% 1.84 亿 1.77 亿 1.6 亿 2.27 亿 1.73 亿 1.7 亿 1.41 亿
应交税费 6160.75 万 -10.3% 4065.71 万 6355.81 万 1.2 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.28 亿 1.23 亿
其他应付款合计 4.39 亿 -23.8% 3.95 亿 4.56 亿 5.3 亿 5.93 亿 4.04 亿 4.11 亿 3.12 亿
一年内到期的非流动负债 14.89 亿 26.7% 6.32 亿 13.0 亿 32.3 亿 25.23 亿 13.53 亿 2.93 亿 18.09 亿
其他流动负债 2.69 亿 1488.9% 3713.47 万 186.47 万 1444.59 万 651.53 万 1187.44 万 508.11 万 10.0 亿
非流动负债合计 32.39 亿 -21.2% 38.35 亿 44.18 亿 25.83 亿 36.73 亿 51.23 亿 28.4 亿 16.99 亿
长期借款 30.11 亿 -21.1% 34.59 亿 40.81 亿 21.29 亿 33.01 亿 46.18 亿 16.46 亿 7.9 亿
应付债券 0.0 - 0.0 - - - - 4.98 亿 5.0 亿
长期应付款 460.85 万 412.1% 973.5 万 90.0 万 90.0 万 90.0 万 4.56 亿 6.37 亿 3.72 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - - - - 294.0 万 -
递延所得税负债 0.0 - 2910.37 万 - - - - - -
长期递延收益 5997.98 万 60.8% 7402.44 万 3680.55 万 4006.22 万 4443.65 万 4857.31 万 5557.5 万 3743.15 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 66.4 亿 3.2% 66.75 亿 62.7 亿 62.28 亿 70.17 亿 70.56 亿 57.54 亿 55.12 亿
实收资本（或股本） 17.16 亿 0.0% 17.16 亿 17.16 亿 17.16 亿 17.16 亿 16.31 亿 16.31 亿 16.31 亿
资本公积 38.66 亿 -0.2% 38.62 亿 38.99 亿 38.86 亿 38.86 亿 39.78 亿 35.88 亿 34.81 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 695.48 万 -13.8% 793.57 万 633.41 万 833.9 万 243.35 万 527.04 万 1020.28 万 774.38 万
专项储备 162.88 万 -3.0% 31.97 万 71.05 万 116.48 万 50.36 万 50.31 万 50.23 万 1.03 万
盈余公积 3.28 亿 6.2% 3.33 亿 3.22 亿 2.95 亿 2.92 亿 2.78 亿 2.58 亿 2.36 亿
未分配利润 -4.83 亿 13.9% -5.3 亿 -6.29 亿 -6.07 亿 1.88 亿 2.32 亿 2.02 亿 8652.73 万
归属母公司股东权益合计 54.35 亿 1.6% 53.89 亿 53.15 亿 53.0 亿 60.85 亿 61.24 亿 56.9 亿 54.42 亿
少数股东权益 12.05 亿 10.8% 12.85 亿 9.55 亿 9.28 亿 9.32 亿 9.31 亿 6402.49 万 6956.91 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 215.37 亿 -1.0% 217.53 亿 219.94 亿 214.71 亿 217.07 亿 217.51 亿 208.76 亿 209.57 亿 215.09 亿 211.14 亿 218.2 亿 212.21 亿 231.57 亿 252.93 亿 251.58 亿 249.3 亿 255.98 亿 255.4 亿 247.45 亿 239.32 亿 217.52 亿 205.87 亿 209.71 亿 189.11 亿 184.59 亿 183.09 亿 182.99 亿 179.17 亿 179.24 亿 172.28 亿 171.66 亿
流动资产合计 83.37 亿 -2.7% 85.64 亿 87.95 亿 82.59 亿 86.74 亿 87.51 亿 79.08 亿 80.18 亿 90.85 亿 89.48 亿 96.24 亿 89.83 亿 109.49 亿 131.57 亿 129.66 亿 127.12 亿 135.14 亿 134.55 亿 129.21 亿 121.11 亿 107.65 亿 97.62 亿 102.23 亿 81.37 亿 77.55 亿 76.48 亿 77.34 亿 73.58 亿 74.73 亿 68.95 亿 68.52 亿
货币资金 16.05 亿 0.3% 16.0 亿 19.96 亿 16.6 亿 17.22 亿 17.7 亿 8.7 亿 9.88 亿 14.84 亿 13.88 亿 19.49 亿 16.83 亿 26.96 亿 48.66 亿 50.29 亿 53.05 亿 58.46 亿 57.53 亿 53.82 亿 49.08 亿 36.45 亿 28.98 亿 33.64 亿 13.31 亿 13.41 亿 13.01 亿 15.94 亿 12.5 亿 14.01 亿 8.65 亿 9.47 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 24.23 亿 -6.4% 25.89 亿 23.24 亿 20.49 亿 21.72 亿 22.64 亿 22.52 亿 19.31 亿 23.17 亿 24.57 亿 24.25 亿 22.57 亿 23.6 亿 24.57 亿 23.54 亿 20.46 亿 21.24 亿 22.91 亿 22.29 亿 18.31 亿 19.71 亿 19.05 亿 16.8 亿 17.31 亿 15.41 亿 15.39 亿 14.04 亿 13.09 亿 14.41 亿 15.97 亿 15.5 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 1106.88 万 1785.72 万 2775.77 万 2597.18 万 9704.58 万 5261.51 万 7118.49 万 8755.23 万 5117.6 万 1.07 亿 7085.09 万 9709.41 万 9361.81 万 7763.61 万 1.22 亿 1.46 亿 1.63 亿 1.25 亿 1.15 亿 1.09 亿 1.51 亿 1.36 亿 1.28 亿
应收账款 24.23 亿 -6.4% 25.89 亿 23.24 亿 20.49 亿 21.72 亿 22.64 亿 22.52 亿 19.31 亿 23.06 亿 24.39 亿 23.97 亿 22.31 亿 22.63 亿 24.04 亿 22.83 亿 19.59 亿 20.73 亿 21.84 亿 21.59 亿 17.34 亿 18.77 亿 18.28 亿 15.58 亿 15.85 亿 13.77 亿 14.14 亿 12.89 亿 12.0 亿 12.91 亿 14.61 亿 14.22 亿
预付款项 2.07 亿 -0.7% 2.09 亿 2.24 亿 2.13 亿 2.57 亿 2.45 亿 2.77 亿 2.82 亿 3.08 亿 3.29 亿 2.73 亿 2.69 亿 2.59 亿 2.45 亿 2.35 亿 2.11 亿 2.58 亿 1.45 亿 1.63 亿 2.03 亿 1.96 亿 1.49 亿 1.65 亿 1.61 亿 1.85 亿 1.76 亿 1.96 亿 1.42 亿 1.87 亿 1.57 亿 2.07 亿
其他应收款合计 14.08 亿 -0.0% 14.08 亿 14.97 亿 14.36 亿 16.43 亿 14.99 亿 16.2 亿 19.02 亿 19.64 亿 19.55 亿 20.29 亿 19.09 亿 27.03 亿 27.17 亿 26.89 亿 25.44 亿 26.52 亿 25.35 亿 25.11 亿 24.67 亿 25.72 亿 25.48 亿 25.49 亿 25.03 亿 24.98 亿 24.96 亿 24.72 亿 24.2 亿 23.67 亿 23.21 亿 23.27 亿
存货 22.53 亿 -2.8% 23.17 亿 23.95 亿 25.11 亿 24.6 亿 26.06 亿 25.95 亿 26.08 亿 26.46 亿 25.15 亿 25.66 亿 25.23 亿 27.04 亿 26.52 亿 24.39 亿 23.92 亿 23.08 亿 24.19 亿 23.83 亿 24.53 亿 21.17 亿 20.49 亿 21.74 亿 22.2 亿 20.11 亿 19.7 亿 19.06 亿 20.74 亿 19.15 亿 18.16 亿 16.97 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 9055.05 万 -19.9% 1.13 亿 1.19 亿 1.47 亿 1.58 亿 1.67 亿 1.83 亿 1.71 亿 1.86 亿 1.86 亿 2.3 亿 1.73 亿 2.27 亿 2.2 亿 2.21 亿 2.14 亿 3.27 亿 3.11 亿 2.52 亿 2.5 亿 2.65 亿 2.12 亿 2.91 亿 1.91 亿 1.8 亿 1.66 亿 1.62 亿 1.64 亿 1.62 亿 1.4 亿 1.25 亿
非流动资产合计 132.01 亿 0.1% 131.89 亿 131.99 亿 132.12 亿 130.33 亿 130.0 亿 129.68 亿 129.39 亿 124.24 亿 121.66 亿 121.96 亿 122.38 亿 122.08 亿 121.36 亿 121.92 亿 122.18 亿 120.84 亿 120.85 亿 118.24 亿 118.2 亿 109.87 亿 108.25 亿 107.49 亿 107.74 亿 107.04 亿 106.6 亿 105.65 亿 105.59 亿 104.51 亿 103.32 亿 103.14 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1846.5 万 1846.5 万 1846.5 万 1846.5 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 12.29 亿 1.3% 12.13 亿 11.94 亿 11.87 亿 12.35 亿 12.24 亿 12.1 亿 12.02 亿 11.9 亿 9.2 亿 9.1 亿 9.01 亿 8.85 亿 8.77 亿 8.68 亿 8.58 亿 8.55 亿 8.42 亿 5.93 亿 5.82 亿 7.07 亿 6.99 亿 7.0 亿 5.75 亿 6.73 亿 6.61 亿 6.59 亿 6.59 亿 6.5 亿 6.4 亿 6.61 亿
其他权益工具投资 1770.0 万 0.0% 1770.0 万 1770.0 万 1770.0 万 1746.5 万 1746.5 万 1746.5 万 1746.5 万 1746.5 万 1746.5 万 1746.5 万 1746.5 万 1746.5 万 1746.5 万 1746.5 万 1746.5 万 1746.5 万 1746.5 万 1746.5 万 1746.5 万 1746.5 万 1746.5 万 1846.5 万 1846.5 万 1846.5 万 1846.5 万 1846.5 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 62.57 亿 0.3% 62.36 亿 63.67 亿 62.99 亿 65.17 亿 66.42 亿 65.75 亿 64.47 亿 64.23 亿 65.17 亿 66.25 亿 67.86 亿 65.39 亿 62.0 亿 62.7 亿 67.27 亿 66.34 亿 66.42 亿 69.43 亿 78.86 亿 76.54 亿 76.93 亿 77.89 亿 79.87 亿 79.2 亿 79.11 亿 77.28 亿 78.39 亿 75.94 亿 76.1 亿 77.16 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5904.55 万 5904.55 万
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 3.78 亿 -18.6% 4.64 亿 4.29 亿 3.81 亿 3.49 亿 2.81 亿 2.2 亿 1.62 亿 1.99 亿 1.85 亿 1.89 亿 1.55 亿 6.4 亿 7.45 亿 7.12 亿 6.72 亿 7.36 亿 7.73 亿 6.75 亿 6.18 亿 6.63 亿 5.56 亿 4.98 亿 4.91 亿 4.85 亿 5.31 亿 7.19 亿 6.54 亿 8.91 亿 7.79 亿 6.91 亿
使用权资产 3.32 亿 -3.5% 3.44 亿 3.51 亿 5.81 亿 4.08 亿 4.28 亿 6.42 亿 9.23 亿 9.55 亿 9.9 亿 10.04 亿 9.87 亿 9.04 亿 11.82 亿 12.42 亿 9.1 亿 9.42 亿 9.7 亿 8.38 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 28.47 亿 3.4% 27.53 亿 27.14 亿 27.56 亿 22.11 亿 20.97 亿 19.43 亿 19.75 亿 16.83 亿 16.72 亿 16.59 亿 16.5 亿 15.46 亿 15.23 亿 15.41 亿 13.44 亿 12.35 亿 12.35 亿 12.27 亿 12.37 亿 5.13 亿 5.2 亿 4.9 亿 4.75 亿 3.79 亿 3.93 亿 3.72 亿 3.76 亿 3.72 亿 3.55 亿 3.5 亿
开发支出 20.1 亿 -0.8% 20.26 亿 19.91 亿 18.52 亿 21.85 亿 22.0 亿 22.53 亿 21.04 亿 18.44 亿 17.49 亿 16.78 亿 16.29 亿 15.68 亿 15.15 亿 14.64 亿 16.12 亿 15.87 亿 15.31 亿 14.56 亿 13.87 亿 13.22 亿 12.36 亿 11.49 亿 11.19 亿 11.23 亿 10.42 亿 9.7 亿 9.14 亿 8.28 亿 7.74 亿 7.18 亿
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 333.66 万 333.66 万 333.66 万 333.66 万 333.66 万 333.66 万 333.66 万 333.66 万 333.66 万 333.66 万 333.66 万 333.66 万 333.66 万 333.66 万 333.66 万 333.66 万 333.66 万 333.66 万 333.66 万 333.66 万 333.66 万 333.66 万 333.66 万 333.66 万 333.66 万 333.66 万 333.66 万
长期待摊费用 5890.16 万 -4.5% 6167.71 万 6280.84 万 6611.43 万 5476.54 万 5591.74 万 5209.87 万 5323.44 万 5877.85 万 6095.46 万 5972.28 万 5944.35 万 6121.21 万 2906.86 万 2900.0 万 2710.01 万 3075.83 万 2592.55 万 2780.22 万 4684.58 万 6740.75 万 5978.39 万 6097.88 万 6240.9 万 6299.34 万 6002.79 万 5529.44 万 5641.67 万 5516.82 万 5489.51 万 5747.5 万
递延所得税资产 7243.41 万 0.0% 7243.41 万 7243.41 万 7243.41 万 5210.98 万 5210.98 万 5210.98 万 5210.98 万 5026.51 万 5026.51 万 5026.51 万 5026.51 万 4502.69 万 4502.69 万 4502.69 万 4502.69 万 4355.4 万 4355.4 万 4355.4 万 4355.4 万 4077.76 万 4077.76 万 4077.76 万 4297.49 万 3954.18 万 3954.18 万 3954.18 万 3954.18 万 3905.78 万 3905.78 万 3905.78 万
其他非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
负债合计 148.63 亿 -1.1% 150.29 亿 152.42 亿 147.97 亿 151.01 亿 151.97 亿 145.72 亿 146.86 亿 152.46 亿 148.58 亿 155.85 亿 149.93 亿 161.94 亿 183.48 亿 181.2 亿 179.13 亿 185.8 亿 185.37 亿 177.4 亿 168.76 亿 151.95 亿 148.62 亿 152.89 亿 131.57 亿 128.97 亿 127.66 亿 127.59 亿 124.05 亿 124.97 亿 119.05 亿 118.63 亿
流动负债合计 124.1 亿 2.5% 121.09 亿 120.26 亿 109.62 亿 110.78 亿 113.75 亿 97.94 亿 102.69 亿 110.51 亿 110.18 亿 123.78 亿 124.09 亿 144.47 亿 153.41 亿 146.73 亿 142.4 亿 141.43 亿 139.18 亿 132.54 亿 117.53 亿 112.54 亿 110.47 亿 118.89 亿 103.17 亿 104.04 亿 106.36 亿 110.06 亿 107.06 亿 103.83 亿 97.55 亿 88.31 亿
短期借款 66.2 亿 -3.5% 68.58 亿 75.22 亿 70.95 亿 67.56 亿 59.81 亿 50.92 亿 54.68 亿 56.58 亿 55.73 亿 54.44 亿 52.76 亿 63.36 亿 77.06 亿 80.21 亿 76.27 亿 79.47 亿 76.89 亿 74.73 亿 68.26 亿 66.68 亿 72.11 亿 80.09 亿 63.8 亿 54.86 亿 50.94 亿 50.9 亿 45.99 亿 49.41 亿 45.59 亿 40.4 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 3.91 亿 -39.0% 6.41 亿 7.63 亿 4.51 亿 6.33 亿 6.23 亿 5.81 亿 5.81 亿 6.17 亿 4.49 亿 7.37 亿 8.29 亿 12.34 亿 12.42 亿 10.26 亿 7.66 亿 10.37 亿 9.24 亿 5.9 亿 5.28 亿 5.54 亿 3.23 亿 4.38 亿 7.35 亿 8.33 亿 9.29 亿 - 5.65 亿 - 6.08 亿 4.86 亿
应付账款 18.08 亿 -9.4% 19.94 亿 18.56 亿 18.44 亿 19.5 亿 20.98 亿 20.01 亿 19.09 亿 19.01 亿 19.18 亿 21.49 亿 19.53 亿 20.85 亿 21.35 亿 21.98 亿 21.25 亿 20.09 亿 21.71 亿 21.33 亿 20.73 亿 16.9 亿 16.97 亿 18.62 亿 19.57 亿 18.5 亿 19.04 亿 - 19.44 亿 - 18.93 亿 16.16 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.37 亿 1.74 亿 1.34 亿 1.75 亿 2.14 亿 1.82 亿 2.14 亿 2.14 亿
应付职工薪酬 1.95 亿 1.7% 1.92 亿 1.86 亿 1.84 亿 1.91 亿 1.87 亿 1.8 亿 1.77 亿 1.8 亿 1.74 亿 1.69 亿 1.6 亿 1.82 亿 1.92 亿 1.99 亿 2.27 亿 1.9 亿 1.72 亿 1.78 亿 1.73 亿 1.65 亿 1.66 亿 1.61 亿 1.7 亿 1.61 亿 1.58 亿 1.48 亿 1.41 亿 1.49 亿 1.4 亿 1.36 亿
应交税费 5572.98 万 22.7% 4541.22 万 6256.37 万 4065.71 万 6748.53 万 6576.64 万 5812.52 万 6355.81 万 6985.84 万 8763.66 万 8450.8 万 1.2 亿 8506.07 万 8797.17 万 6818.6 万 1.15 亿 9694.45 万 9044.24 万 1.04 亿 1.16 亿 6869.53 万 8073.19 万 3833.52 万 1.28 亿 6866.8 万 5925.5 万 7710.07 万 1.23 亿 5216.51 万 7866.91 万 8475.87 万
其他应付款合计 4.68 亿 7.3% 4.36 亿 3.74 亿 3.95 亿 4.11 亿 4.58 亿 4.58 亿 4.56 亿 7.43 亿 5.29 亿 5.85 亿 5.3 亿 6.08 亿 6.99 亿 5.26 亿 5.93 亿 3.88 亿 4.15 亿 4.62 亿 4.04 亿 4.05 亿 3.97 亿 3.73 亿 4.11 亿 2.65 亿 3.48 亿 3.38 亿 3.12 亿 3.86 亿 5.42 亿 4.98 亿
一年内到期的非流动负债 21.85 亿 78.6% 12.24 亿 10.05 亿 6.32 亿 7.92 亿 17.09 亿 11.51 亿 13.0 亿 15.58 亿 20.16 亿 28.87 亿 32.3 亿 36.4 亿 30.08 亿 23.37 亿 25.23 亿 22.58 亿 22.28 亿 20.58 亿 13.53 亿 10.18 亿 5.48 亿 2.93 亿 2.93 亿 5.43 亿 5.93 亿 17.25 亿 18.09 亿 15.35 亿 16.37 亿 5.96 亿
其他流动负债 5.19 亿 -1.5% 5.27 亿 5245.59 万 3713.47 万 1847.14 万 207.44 万 2890.74 万 186.47 万 1538.52 万 1524.15 万 4327.68 万 1444.59 万 1312.17 万 754.17 万 2118.21 万 651.53 万 4210.06 万 3528.51 万 5957.13 万 1187.44 万 5.39 亿 5.07 亿 5.13 亿 508.11 万 10.24 亿 14.17 亿 10.0 亿 10.0 亿 7.02 亿 8403.95 万 11.6 亿
非流动负债合计 24.54 亿 -16.0% 29.2 亿 32.17 亿 38.35 亿 40.24 亿 38.22 亿 47.78 亿 44.18 亿 41.94 亿 38.4 亿 32.07 亿 25.83 亿 17.47 亿 30.06 亿 34.47 亿 36.73 亿 44.37 亿 46.2 亿 44.87 亿 51.23 亿 39.4 亿 38.15 亿 34.0 亿 28.4 亿 24.92 亿 21.3 亿 17.52 亿 16.99 亿 21.14 亿 21.5 亿 30.31 亿
长期借款 21.81 亿 -18.0% 26.6 亿 28.58 亿 34.59 亿 38.42 亿 36.23 亿 44.87 亿 40.81 亿 37.91 亿 33.99 亿 27.97 亿 21.29 亿 12.98 亿 25.1 亿 28.53 亿 33.01 亿 38.54 亿 39.17 亿 40.42 亿 46.18 亿 34.38 亿 27.13 亿 23.06 亿 16.46 亿 13.11 亿 8.63 亿 8.81 亿 7.9 亿 10.9 亿 11.11 亿 19.06 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.0 亿 4.98 亿 4.98 亿 4.98 亿 4.98 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿
长期应付款 831.7 万 -14.6% 973.5 万 973.5 万 973.5 万 90.0 万 90.0 万 90.0 万 90.0 万 90.0 万 90.0 万 90.0 万 90.0 万 90.0 万 90.0 万 90.0 万 90.0 万 90.0 万 90.0 万 90.0 万 4.56 亿 4.52 亿 5.53 亿 5.42 亿 6.37 亿 6.31 亿 7.2 亿 3.18 亿 3.72 亿 4.72 亿 4.98 亿 5.82 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 624.99 万 624.99 万
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 294.0 万 294.0 万 294.0 万 294.0 万 294.0 万 - - - - - -
递延所得税负债 2910.37 万 0.0% 2910.37 万 2910.37 万 2910.37 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 8527.18 万 16.2% 7339.19 万 7322.88 万 7402.44 万 3468.78 万 3345.77 万 3412.81 万 3680.55 万 3991.25 万 4568.41 万 4871.48 万 4006.22 万 4258.56 万 4312.73 万 4185.39 万 4443.65 万 5097.24 万 6302.46 万 7260.12 万 4857.31 万 4710.23 万 4640.23 万 4951.61 万 5557.5 万 4917.85 万 4920.94 万 5256.04 万 3743.15 万 5225.93 万 3459.01 万 3715.9 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 66.74 亿 -0.7% 67.24 亿 67.52 亿 66.75 亿 66.06 亿 65.55 亿 63.04 亿 62.7 亿 62.63 亿 62.55 亿 62.35 亿 62.28 亿 69.63 亿 69.46 亿 70.38 亿 70.17 亿 70.18 亿 70.02 亿 70.04 亿 70.56 亿 65.58 亿 57.24 亿 56.83 亿 57.54 亿 55.62 亿 55.43 亿 55.4 亿 55.12 亿 54.26 亿 53.23 亿 53.03 亿
实收资本（或股本） 17.16 亿 0.0% 17.16 亿 17.16 亿 17.16 亿 17.16 亿 17.16 亿 17.16 亿 17.16 亿 17.16 亿 17.16 亿 17.16 亿 17.16 亿 17.16 亿 17.16 亿 17.16 亿 17.16 亿 17.16 亿 17.16 亿 16.31 亿 16.31 亿 16.31 亿 16.31 亿 16.31 亿 16.31 亿 16.31 亿 16.31 亿 16.31 亿 16.31 亿 16.31 亿 16.31 亿 16.31 亿
资本公积 38.7 亿 0.1% 38.67 亿 38.62 亿 38.62 亿 38.62 亿 38.59 亿 38.99 亿 38.99 亿 38.86 亿 38.86 亿 38.86 亿 38.86 亿 38.86 亿 38.86 亿 38.87 亿 38.86 亿 38.93 亿 38.93 亿 39.78 亿 39.78 亿 34.91 亿 34.91 亿 34.91 亿 35.88 亿 34.91 亿 34.81 亿 34.81 亿 34.81 亿 34.81 亿 34.81 亿 34.81 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 772.58 万 2.7% 752.32 万 797.54 万 793.57 万 618.39 万 712.64 万 637.25 万 633.41 万 994.82 万 1003.53 万 710.17 万 833.9 万 1012.63 万 542.18 万 206.47 万 243.35 万 432.44 万 307.12 万 546.27 万 527.04 万 903.84 万 1156.62 万 1118.45 万 1020.28 万 921.29 万 807.61 万 632.58 万 774.38 万 895.41 万 633.74 万 338.95 万
专项储备 170.37 万 22.3% 139.27 万 88.52 万 31.97 万 155.39 万 154.94 万 128.17 万 71.05 万 180.33 万 142.41 万 215.64 万 116.48 万 447.37 万 303.46 万 192.12 万 50.36 万 489.52 万 331.99 万 267.19 万 50.31 万 135.69 万 232.05 万 30.98 万 50.23 万 14.44 万 5483.1 4.01 万 1.03 万 - 39.12 万 -
盈余公积 3.33 亿 0.0% 3.33 亿 3.33 亿 3.33 亿 3.22 亿 3.22 亿 3.22 亿 3.22 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.78 亿 2.78 亿 2.78 亿 2.78 亿 2.41 亿 2.41 亿 2.41 亿 2.58 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.16 亿 2.16 亿 2.16 亿
未分配利润 -4.23 亿 7.6% -4.58 亿 -4.73 亿 -5.3 亿 -5.44 亿 -5.74 亿 -6.11 亿 -6.29 亿 -5.79 亿 -5.8 亿 -6.01 亿 -6.07 亿 1.23 亿 1.18 亿 2.02 亿 1.88 亿 2.01 亿 1.84 亿 1.75 亿 2.32 亿 2.66 亿 2.47 亿 2.5 亿 2.02 亿 1.3 亿 1.17 亿 1.17 亿 8652.73 万 3312.84 万 1798.59 万 -105.19 万
归属母公司股东权益合计 55.05 亿 0.7% 54.67 亿 54.48 亿 53.89 亿 53.64 亿 53.32 亿 53.34 亿 53.15 亿 53.3 亿 53.29 亿 53.05 亿 53.0 亿 60.32 亿 60.2 亿 61.01 亿 60.85 亿 60.97 亿 60.77 亿 60.69 亿 61.24 亿 56.39 亿 56.24 亿 56.24 亿 56.9 亿 54.97 亿 54.74 亿 54.72 亿 54.42 亿 53.7 亿 53.53 亿 53.31 亿
少数股东权益 11.69 亿 -7.0% 12.57 亿 13.04 亿 12.85 亿 12.41 亿 12.23 亿 9.7 亿 9.55 亿 9.33 亿 9.27 亿 9.29 亿 9.28 亿 9.31 亿 9.25 亿 9.37 亿 9.32 亿 9.22 亿 9.25 亿 9.35 亿 9.31 亿 9.18 亿 1.0 亿 5863.95 万 6402.49 万 6505.17 万 6886.84 万 6831.83 万 6956.91 万 5639.02 万 -2976.46 万 -2749.81 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 8.33 亿 -44.1% 12.3 亿 10.24 亿 10.04 亿 10.5 亿 7.52 亿 7.64 亿 7.74 亿
经营活动现金流入小计 73.12 亿 -12.0% 78.61 亿 87.57 亿 103.68 亿 93.88 亿 104.9 亿 96.88 亿 83.27 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 73.9 亿 -3.1% 75.57 亿 84.57 亿 99.82 亿 89.13 亿 98.56 亿 92.95 亿 78.89 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.38 亿 5.4% 1.06 亿 1.02 亿 1.53 亿 1.39 亿 1.21 亿 9982.44 万 9481.44 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 -2.16 亿 -139.2% 1.98 亿 1.98 亿 2.33 亿 3.36 亿 5.13 亿 2.93 亿 3.42 亿
经营活动现金流出小计 64.79 亿 -4.9% 66.32 亿 77.32 亿 93.64 亿 83.38 亿 97.38 亿 89.25 亿 75.52 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 33.06 亿 -7.0% 32.94 亿 39.84 亿 54.02 亿 43.05 亿 46.35 亿 36.36 亿 31.21 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 13.41 亿 -1.7% 13.58 亿 13.56 亿 14.94 亿 12.12 亿 13.28 亿 13.08 亿 11.18 亿
支付的各项税款 5.21 亿 16.8% 4.95 亿 6.08 亿 5.69 亿 6.09 亿 6.65 亿 7.65 亿 6.93 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 13.1 亿 -9.6% 14.84 亿 17.85 亿 18.98 亿 22.11 亿 31.1 亿 32.15 亿 26.21 亿
投资活动产生的现金流量净额 -10.86 亿 -16.3% -9.47 亿 -8.82 亿 -5.28 亿 -7.79 亿 -8.44 亿 -5.94 亿 -4.69 亿
投资活动现金流入小计 5.71 亿 - 5.12 亿 128.04 万 2311.95 万 823.2 万 1.63 亿 7601.18 万 3765.55 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 249.24 万 - -
取得投资收益收到的现金 6029.3 万 - 71.09 万 58.95 万 86.07 万 168.88 万 1894.34 万 978.34 万 3349.28 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 31.69 万 - 127.02 万 69.09 万 2225.88 万 654.32 万 1.42 亿 6622.84 万 416.27 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 5.1 亿 - - - - - -
投资活动现金流出小计 16.57 亿 77.2% 14.59 亿 8.83 亿 5.52 亿 7.87 亿 10.07 亿 6.7 亿 5.07 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6.82 亿 -5.9% 7.84 亿 6.23 亿 5.5 亿 5.47 亿 10.07 亿 6.7 亿 5.07 亿
投资支付的现金 0.0 -100.0% 6.74 亿 2.6 亿 200.0 万 2.4 亿 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 95.16 亿 -19.4% 117.01 亿 107.84 亿 115.37 亿 114.43 亿 167.7 亿 123.84 亿 86.1 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5074.45 万 142.4% 4.63 亿 -7.04 亿 -44.79 亿 3.15 亿 34.33 亿 -9218.0 万 -2.07 亿
吸收投资收到的现金 1.98 亿 6500.0% 9.03 亿 1000.0 万 594.21 万 0.0 13.6 亿 10.58 亿 10.98 亿
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 9.97 亿
取得借款收到的现金 79.94 亿 -21.3% 97.94 亿 98.28 亿 102.7 亿 102.51 亿 149.71 亿 99.4 亿 72.44 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 13.17 亿 78.5% 10.05 亿 9.45 亿 12.61 亿 11.92 亿 4.38 亿 13.86 亿 2.68 亿
筹资活动现金流出小计 94.66 亿 -20.7% 112.39 亿 114.88 亿 160.16 亿 111.28 亿 133.36 亿 124.76 亿 88.17 亿
偿还债务所支付的现金 83.65 亿 -13.6% 96.23 亿 95.81 亿 132.27 亿 95.46 亿 115.12 亿 107.88 亿 79.87 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.93 亿 -8.9% 4.93 亿 5.16 亿 7.42 亿 7.47 亿 6.57 亿 6.24 亿 5.2 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 6.08 亿 -64.5% 11.23 亿 13.91 亿 20.47 亿 8.35 亿 11.67 亿 10.65 亿 3.1 亿
汇率变动对现金的影响 680.13 万 -37.9% 1182.87 万 1206.79 万 843.82 万 -313.48 万 -1114.39 万 315.7 万 35.14 万
现金及现金等价物净增加额 -1.95 亿 -143.7% 7.57 亿 -5.5 亿 -39.94 亿 5.82 亿 33.31 亿 8103.5 万 9861.32 万
期初现金及现金等价物余额 50.81 亿 56.5% 5.05 亿 10.55 亿 50.49 亿 44.66 亿 11.36 亿 10.55 亿 8.95 亿
期末现金及现金等价物余额 48.86 亿 32.3% 12.62 亿 5.05 亿 10.55 亿 50.49 亿 44.66 亿 11.36 亿 9.94 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.7 亿 -48.2% 3.28 亿 1.63 亿 1.71 亿 1.75 亿 3.16 亿 5.67 亿 4.31 亿 3.29 亿 7712.64 万 1.88 亿 4.71 亿 3.02 亿 1.94 亿 3726.55 万 4.08 亿 3.99 亿 2.01 亿 4226.28 万 8964.59 万 3.41 亿 2.68 亿 5274.67 万 1.66 亿 1.61 亿 2.03 亿 2.34 亿 1.39 亿 4116.26 万 3.17 亿 2.77 亿
经营活动现金流入小计 20.95 亿 9.6% 19.11 亿 16.35 亿 16.7 亿 18.98 亿 20.19 亿 22.73 亿 21.14 亿 24.34 亿 21.54 亿 20.55 亿 27.87 亿 30.67 亿 23.75 亿 21.39 亿 24.46 亿 24.66 亿 24.51 亿 20.25 亿 25.86 亿 27.63 亿 31.39 亿 20.03 亿 29.42 亿 23.43 亿 22.67 亿 21.36 亿 22.13 亿 20.72 亿 19.99 亿 20.43 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 20.3 亿 9.5% 18.53 亿 15.44 亿 19.63 亿 18.91 亿 18.97 亿 18.06 亿 20.29 亿 23.67 亿 20.84 亿 19.77 亿 28.45 亿 29.16 亿 22.04 亿 20.17 亿 23.82 亿 23.06 亿 24.67 亿 17.58 亿 22.72 亿 26.89 亿 30.36 亿 18.59 亿 28.77 亿 21.68 亿 21.9 亿 20.6 亿 20.43 亿 20.21 亿 18.74 亿 19.51 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 4311.71 万 68.4% 2561.12 万 5550.78 万 1340.72 万 3825.09 万 3042.08 万 2391.27 万 3806.58 万 2248.56 万 2050.33 万 2047.87 万 2253.97 万 2883.43 万 7341.87 万 2804.82 万 2166.8 万 4286.29 万 1916.6 万 5543.23 万 3485.08 万 3884.12 万 2380.93 万 2372.42 万 2796.9 万 2893.38 万 2098.81 万 2193.35 万 2436.97 万 2678.03 万 1981.05 万 2385.39 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2203.35 万 -32.3% 3256.65 万 3535.56 万 -3.06 亿 -3138.92 万 9228.7 万 4.43 亿 4696.43 万 4442.73 万 4938.76 万 5732.85 万 -8021.53 万 1.22 亿 9809.0 万 9374.19 万 4180.0 万 1.17 亿 -3477.12 万 2.11 亿 2.8 亿 3429.72 万 7885.63 万 1.2 亿 3739.54 万 1.46 亿 5585.14 万 5382.55 万 1.46 亿 2371.57 万 1.05 亿 6751.42 万
经营活动现金流出小计 19.25 亿 21.6% 15.83 亿 14.71 亿 14.99 亿 17.23 亿 17.03 亿 17.06 亿 16.83 亿 21.05 亿 20.77 亿 18.67 亿 23.16 亿 27.65 亿 21.81 亿 21.01 亿 20.38 亿 20.67 亿 22.5 亿 19.82 亿 24.97 亿 24.21 亿 28.7 亿 19.5 亿 27.76 亿 21.83 亿 20.64 亿 19.02 亿 20.75 亿 20.31 亿 16.82 亿 17.65 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 11.53 亿 45.0% 7.95 亿 6.69 亿 6.89 亿 8.62 亿 8.82 亿 8.6 亿 9.52 亿 11.58 亿 10.48 亿 8.26 亿 13.44 亿 17.6 亿 12.51 亿 10.47 亿 10.37 亿 12.24 亿 12.53 亿 7.92 亿 9.53 亿 12.09 亿 16.57 亿 8.16 亿 12.34 亿 9.4 亿 8.32 亿 6.3 亿 9.71 亿 8.34 亿 6.35 亿 6.81 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.16 亿 0.9% 3.13 亿 3.31 亿 3.81 亿 3.33 亿 3.09 亿 3.35 亿 3.87 亿 3.34 亿 3.22 亿 3.13 亿 4.82 亿 3.25 亿 3.14 亿 3.74 亿 2.86 亿 3.01 亿 2.89 亿 3.36 亿 3.69 亿 3.48 亿 2.84 亿 3.27 亿 4.28 亿 3.04 亿 2.79 亿 2.96 亿 3.19 亿 2.74 亿 2.57 亿 2.68 亿
支付的各项税款 8871.85 万 -48.9% 1.74 亿 9744.65 万 1.62 亿 1.09 亿 1.13 亿 1.11 亿 1.13 亿 1.54 亿 1.55 亿 1.86 亿 1.31 亿 1.62 亿 1.04 亿 1.73 亿 1.61 亿 1.43 亿 1.56 亿 1.5 亿 1.21 亿 1.69 亿 1.5 亿 2.25 亿 1.54 亿 1.52 亿 1.71 亿 2.88 亿 8938.56 万 1.93 亿 1.64 亿 2.46 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.68 亿 22.1% 3.01 亿 3.75 亿 2.67 亿 4.19 亿 3.99 亿 4.0 亿 2.31 亿 4.6 亿 5.51 亿 5.42 亿 3.59 亿 5.19 亿 5.13 亿 5.07 亿 5.55 亿 3.99 亿 5.52 亿 7.05 亿 10.54 亿 6.95 亿 7.79 亿 5.82 亿 9.59 亿 7.86 亿 7.82 亿 6.88 亿 6.95 亿 7.31 亿 6.25 亿 5.7 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.44 亿 -285.8% -1.15 亿 -6057.9 万 -4.66 亿 -1.53 亿 -1.35 亿 -1.93 亿 -4.53 亿 -1.72 亿 -1.4 亿 -1.17 亿 -1.56 亿 -1.89 亿 -7802.98 万 -1.06 亿 -1.32 亿 -1.12 亿 -3.96 亿 -1.4 亿 -3.16 亿 -2.29 亿 -1.61 亿 -1.38 亿 -2.21 亿 -3900.98 万 -1.75 亿 -1.58 亿 -1.47 亿 -1.5 亿 -6410.03 万 -1.08 亿
投资活动现金流入小计 58.8 万 45133.3% 1300.0 6000.69 万 5.11 亿 0.0 - - 0.0 90.7 万 14.34 万 23.0 万 106.54 万 7.3 万 2149.16 万 48.94 万 643.08 万 1009.8 - - 1.12 亿 3497.14 万 1640.81 万 477.0 -937.7 万 7622.49 万 908.39 万 8.0 万 1183.4 万 69.61 万 - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 149.24 万 0.0 - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 29.3 万 - 0.0 6000.0 万 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - 84.88 万 0.0 - - 270.76 万 84.99 万 - - -937.75 万 1007.7 万 - - 1286.22 万 69.61 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 29.5 万 22592.3% 1300.0 6900.0 1.37 万 0.0 - - 0.0 31.75 万 14.34 万 23.0 万 20.47 万 7.3 万 2149.16 万 48.94 万 558.2 万 1009.8 - - 1.08 亿 3412.15 万 2.22 万 477.0 495.0 6614.79 万 0.0 8.0 万 -102.83 万 0.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 4.44 亿 286.3% 1.15 亿 1.21 亿 9.77 亿 1.53 亿 1.36 亿 1.93 亿 4.53 亿 1.73 亿 1.4 亿 1.17 亿 1.57 亿 1.89 亿 9952.15 万 1.06 亿 1.39 亿 1.12 亿 3.97 亿 1.4 亿 4.28 亿 2.64 亿 1.77 亿 1.38 亿 2.12 亿 1.15 亿 1.84 亿 1.58 亿 1.59 亿 1.51 亿 8922.57 万 1.08 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.44 亿 25.5% 1.15 亿 1.21 亿 3.02 亿 1.53 亿 1.36 亿 1.93 亿 2.43 亿 1.23 亿 1.4 亿 1.17 亿 1.55 亿 1.89 亿 9952.15 万 1.06 亿 1.39 亿 1.12 亿 1.57 亿 1.4 亿 4.28 亿 2.64 亿 1.77 亿 1.38 亿 2.12 亿 1.15 亿 1.84 亿 1.58 亿 1.59 亿 1.51 亿 8922.57 万 1.08 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 2.1 亿 - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 25.43 亿 0.1% 25.41 亿 19.76 亿 24.56 亿 27.87 亿 44.36 亿 20.22 亿 25.68 亿 27.12 亿 23.65 亿 31.38 亿 28.53 亿 13.87 亿 30.79 亿 42.18 亿 29.21 亿 31.18 亿 27.95 亿 26.08 亿 42.82 亿 39.18 亿 27.99 亿 57.71 亿 40.11 亿 25.81 亿 30.9 亿 27.03 亿 15.53 亿 25.45 亿 22.28 亿 22.85 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.81 亿 172.4% -5.27 亿 1296.38 万 1.83 亿 -7680.19 万 8.46 亿 -4.89 亿 -3.99 亿 -2.38 亿 -3.76 亿 3.09 亿 -11.66 亿 -23.05 亿 -3.4 亿 -6.68 亿 -7.44 亿 7484.67 万 3.77 亿 6.07 亿 11.18 亿 6.74 亿 -7.35 亿 23.77 亿 6118.36 万 4487.21 万 -5.24 亿 3.26 亿 -1.05 亿 6.43 亿 -5.34 亿 -2.11 亿
吸收投资收到的现金 1.98 亿 - 0.0 0.0 0.0 300.0 万 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 8.2 亿 4006.0 万 5.0 亿 6000.0 万 0.0 - - 10.12 亿 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.99 亿 - - -
取得借款收到的现金 23.45 亿 19.4% 19.64 亿 15.27 亿 21.59 亿 27.84 亿 30.06 亿 18.46 亿 25.27 亿 26.4 亿 18.24 亿 28.36 亿 28.92 亿 13.37 亿 25.29 亿 35.12 亿 27.14 亿 27.18 亿 23.48 亿 24.71 亿 40.11 亿 30.98 亿 27.59 亿 51.03 亿 39.4 亿 25.81 亿 10.84 亿 23.36 亿 6.27 亿 24.58 亿 21.79 亿 19.8 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 5.7 亿 4.5 亿 2.97 亿 0.0 5.31 亿 1.77 亿 3066.98 万 7200.0 万 5.41 亿 3.02 亿 -4536.4 万 5000.0 万 5.5 亿 7.07 亿 2.08 亿 4.0 亿 4.47 亿 1.38 亿 2.71 亿 0.0 0.0 1.68 亿 1135.25 万 0.0 10.08 亿 3.67 亿 -8604.43 万 4.53 万 4834.13 万 3.05 亿
筹资活动现金流出小计 21.62 亿 -29.5% 30.68 亿 19.63 亿 22.73 亿 28.63 亿 35.91 亿 25.12 亿 29.67 亿 29.51 亿 27.41 亿 28.29 亿 40.19 亿 36.92 亿 34.18 亿 48.86 亿 36.65 亿 30.43 亿 24.18 亿 20.01 亿 31.64 亿 32.44 亿 35.34 亿 33.94 亿 39.5 亿 25.36 亿 36.14 亿 23.76 亿 16.57 亿 19.02 亿 27.62 亿 24.97 亿
偿还债务所支付的现金 20.62 亿 -13.5% 23.84 亿 12.68 亿 26.51 亿 27.07 亿 23.47 亿 19.18 亿 27.08 亿 25.6 亿 19.37 亿 23.75 亿 35.73 亿 32.9 亿 25.72 亿 37.92 亿 35.16 亿 24.94 亿 18.37 亿 16.99 亿 29.53 亿 29.18 亿 29.18 亿 27.23 亿 39.99 亿 21.99 亿 27.94 亿 17.97 亿 16.76 亿 16.19 亿 24.18 亿 22.74 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.35 亿 -17.3% 1.63 亿 9446.73 万 1.01 亿 1.3 亿 1.43 亿 1.19 亿 1.49 亿 8823.91 万 1.48 亿 1.31 亿 1.3 亿 2.59 亿 1.85 亿 1.68 亿 1.9 亿 2.14 亿 1.83 亿 1.6 亿 1.68 亿 2.15 亿 1.33 亿 1.41 亿 1.49 亿 1.46 亿 2.1 亿 1.19 亿 1.21 亿 1.47 亿 1.52 亿 1.0 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 -3522.83 万 -106.8% 5.22 亿 6.01 亿 -4.8 亿 2601.59 万 11.01 亿 4.76 亿 1.1 亿 3.02 亿 6.56 亿 3.23 亿 3.17 亿 1.43 亿 6.61 亿 9.26 亿 -4055.21 万 3.35 亿 3.99 亿 1.42 亿 4375.29 万 1.11 亿 4.83 亿 5.3 亿 -1.98 亿 1.91 亿 6.1 亿 4.61 亿 -1.4 亿 1.36 亿 1.91 亿 1.23 亿
汇率变动对现金的影响 -83.67 万 -162.0% 135.01 万 252.7 万 376.08 万 -59.47 万 618.53 万 247.73 万 289.17 万 166.49 万 878.14 万 -127.01 万 -322.41 万 794.32 万 380.98 万 -9.06 万 -191.6 万 5.37 万 -78.33 万 -48.93 万 -730.1 万 -560.84 万 -35.12 万 211.66 万 -113.08 万 358.21 万 251.97 万 -181.39 万 -752.61 万 263.93 万 930.78 万 -406.96 万
现金及现金等价物净增加额 1.07 亿 134.2% -3.13 亿 1.18 亿 -1.08 亿 -5537.75 万 10.33 亿 -1.13 亿 -4.18 亿 -7941.96 万 -4.3 亿 3.78 亿 -8.54 亿 -21.84 亿 -2.2 亿 -7.36 亿 -4.7 亿 3.62 亿 1.81 亿 5.09 亿 8.84 亿 7.81 亿 -6.28 亿 22.94 亿 505.56 万 1.7 亿 -4.94 亿 4.0 亿 -1.2 亿 5.37 亿 -2.72 亿 -4621.46 万
期初现金及现金等价物余额 10.68 亿 -22.6% 13.81 亿 12.62 亿 13.7 亿 14.26 亿 3.92 亿 5.05 亿 9.23 亿 10.03 亿 14.33 亿 10.55 亿 19.08 亿 40.92 亿 43.12 亿 50.49 亿 55.19 亿 51.57 亿 49.76 亿 44.66 亿 35.82 亿 28.02 亿 34.29 亿 11.36 亿 10.7 亿 9.0 亿 13.94 亿 9.94 亿 11.14 亿 5.77 亿 8.49 亿 8.95 亿
期末现金及现金等价物余额 11.75 亿 10.0% 10.68 亿 13.81 亿 12.62 亿 13.7 亿 14.26 亿 3.92 亿 5.05 亿 9.23 亿 10.03 亿 14.33 亿 10.55 亿 19.08 亿 40.92 亿 43.12 亿 50.49 亿 55.19 亿 51.57 亿 49.76 亿 44.66 亿 35.82 亿 28.02 亿 34.29 亿 11.36 亿 10.7 亿 9.0 亿 13.94 亿 9.94 亿 11.14 亿 5.77 亿 8.49 亿