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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 42.15 亿 1.6% 47.84 亿 32.25 亿 60.48 亿 42.47 亿 27.35 亿 38.25 亿 1.45 亿
营业收入 42.15 亿 1.6% 47.84 亿 32.25 亿 60.48 亿 42.47 亿 27.35 亿 38.25 亿 1.45 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 49.53 亿 0.8% 55.1 亿 38.81 亿 61.09 亿 40.22 亿 23.97 亿 36.15 亿 1.87 亿
营业成本 46.29 亿 -0.7% 51.62 亿 35.59 亿 56.76 亿 37.77 亿 21.73 亿 33.59 亿 1.17 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1332.95 万 -9.1% 1471.62 万 1552.68 万 1657.93 万 1956.22 万 1357.19 万 2302.81 万 330.4 万
管理费用 1.13 亿 387.8% 1.25 亿 8928.13 万 1.05 亿 9693.81 万 1.15 亿 1.14 亿 5461.76 万
财务费用 4787.8 万 11.1% 4278.87 万 3043.68 万 7945.87 万 3147.47 万 3432.85 万 6512.84 万 25.91 万
财务费用 - 利息费用 2319.42 万 -55.2% 5237.44 万 3694.55 万 4921.69 万 3278.27 万 5858.57 万 6690.12 万 42.54 万
财务费用 - 利息收入 585.66 万 -59.1% 1479.86 万 1662.46 万 1450.47 万 1017.79 万 105.02 万 182.92 万 19.56 万
研发费用 1.36 亿 -16.9% 1.54 亿 1.73 亿 2.01 亿 7081.69 万 4191.06 万 2579.08 万 961.08 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1332.15 万 36.2% 1155.23 万 1404.21 万 3087.01 万 2581.47 万 1998.39 万 2784.19 万 218.73 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -196.55 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1688.0 万 -58.2% 4919.56 万 173.37 万 258.95 万 1489.17 万 153.37 万 121.61 万 -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -310.42 万 -219.4% -313.76 万 255.13 万 -307.15 万 289.14 万 -1525.45 万 -1005.55 万 3904.99 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - -394.17 万 175.22 万 -386.23 万 -957.66 万 -2126.24 万 -757.53 万 -1537.99 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 145.04 万 -32.4% 156.89 万 115.38 万 178.58 万 124.93 万 110.27 万 121.51 万 -
资产处置收益 0.0 - 9723.05 万 - - - 4650.0 400.95 万 7377.87 万
营业利润 -6.22 亿 13.2% -5.82 亿 -6.47 亿 -4465.9 万 2.32 亿 3.22 亿 2.06 亿 7287.49 万
加：营业外收入 4664.69 万 87.8% 4566.88 万 2488.69 万 2514.82 万 20.9 万 293.7 万 825.48 万 154.74 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 9830.12 万 14010.8% 9512.47 万 164.54 万 2501.98 万 12.07 万 6868.2 万 236.03 万 264.86 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -6.74 亿 2.8% -6.32 亿 -6.23 亿 -4453.05 万 2.32 亿 2.56 亿 2.12 亿 7177.38 万
减：所得税 10.23 万 100.3% 25.0 万 -1.02 亿 -629.27 万 4469.93 万 7085.87 万 6521.23 万 -
净利润 -6.74 亿 -1.6% -6.32 亿 -5.21 亿 -3823.78 万 1.88 亿 1.85 亿 1.47 亿 7177.38 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -6.74 亿 -1.6% -6.32 亿 -5.21 亿 -3823.78 万 1.88 亿 1.85 亿 1.47 亿 7177.38 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -6.74 亿 -1.6% -6.32 亿 -5.21 亿 -3823.78 万 1.88 亿 1.86 亿 1.47 亿 7248.29 万
少数股东损益 13.61 万 23743.4% 13.65 万 - - - -55.31 万 -17.4 万 -70.91 万
扣除非经常性损益后的净利润 -7.25 亿 -3.2% -6.93 亿 -5.49 亿 -4657.53 万 1.6 亿 2.54 亿 -8893.25 万 -6145.96 万
基本每股收益 -0.61 -3.4% -0.57 -0.44 -0.03 0.16 0.19 0.15 0.12
稀释每股收益 -0.61 -3.4% -0.57 -0.44 -0.03 0.16 0.19 0.15 0.12
其他综合收益 -7.52 万 92.8% -13.69 万 -106.02 万 -62.1 万 -1642.23 万 40.8 万 -471.89 万 -27.34 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -7.52 万 92.8% -13.69 万 -106.02 万 -62.1 万 -1642.23 万 40.8 万 -471.89 万 -27.34 万
综合收益总额 -6.74 亿 -1.4% -6.32 亿 -5.22 亿 -3885.89 万 1.71 亿 1.86 亿 1.42 亿 7150.04 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -6.74 亿 -1.4% -6.32 亿 -5.22 亿 - - - -8457.1 万 7220.95 万
归属于少数股东的综合收益总额 13.61 万 23743.4% 13.65 万 - - - - -17.4 万 -70.91 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 8.48 亿 -24.4% 11.22 亿 8.39 亿 14.07 亿 8.72 亿 11.99 亿 13.06 亿 7.73 亿 10.18 亿 9.14 亿 5.2 亿 28.07 亿 12.13 亿 11.76 亿 8.53 亿 11.54 亿 12.18 亿 9.58 亿 9.17 亿 9.24 亿 10.35 亿 7.63 亿 1283.35 万 8.53 亿 11.13 亿 10.74 亿 7.85 亿 3778.35 万 2948.21 万 4371.59 万 3431.04 万
营业收入 8.48 亿 -24.4% 11.22 亿 8.39 亿 14.07 亿 8.72 亿 11.99 亿 13.06 亿 7.73 亿 10.18 亿 9.14 亿 5.2 亿 28.07 亿 12.13 亿 11.76 亿 8.53 亿 11.54 亿 12.18 亿 9.58 亿 9.17 亿 9.24 亿 10.35 亿 7.63 亿 1283.35 万 8.53 亿 11.13 亿 10.74 亿 7.85 亿 3778.35 万 2948.21 万 4371.59 万 3431.04 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 10.72 亿 -18.1% 13.09 亿 10.09 亿 15.63 亿 10.51 亿 13.88 亿 15.08 亿 9.67 亿 11.71 亿 10.94 亿 6.49 亿 25.6 亿 13.48 亿 12.84 亿 9.17 亿 11.27 亿 11.62 亿 9.1 亿 8.22 亿 7.45 亿 8.45 亿 7.28 亿 7945.43 万 8.56 亿 9.11 亿 10.22 亿 8.26 亿 5347.0 万 3845.05 万 5128.73 万 4400.34 万
营业成本 10.09 亿 -17.4% 12.22 亿 9.2 亿 14.78 亿 9.72 亿 12.98 亿 14.13 亿 9.77 亿 10.6 亿 9.85 亿 5.37 亿 24.21 亿 12.6 亿 11.75 亿 8.2 亿 10.58 亿 11.14 亿 8.37 亿 7.68 亿 6.86 亿 7.95 亿 6.79 亿 1333.52 万 7.74 亿 8.55 亿 9.64 亿 7.66 亿 2868.44 万 2459.72 万 3556.01 万 2839.06 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 303.1 万 -22.3% 390.09 万 362.0 万 277.76 万 408.81 万 364.88 万 420.18 万 272.65 万 606.02 万 404.48 万 269.53 万 520.93 万 565.99 万 395.93 万 175.08 万 251.79 万 770.03 万 379.29 万 555.11 万 308.83 万 564.81 万 422.06 万 61.49 万 577.26 万 513.01 万 712.31 万 500.23 万 88.94 万 50.99 万 102.61 万 87.87 万
管理费用 1401.25 万 -45.0% 2549.82 万 3064.31 万 4318.6 万 3241.34 万 2798.61 万 2177.77 万 -5894.22 万 2130.16 万 4874.18 万 7818.0 万 4714.64 万 2058.75 万 1855.73 万 1854.35 万 4142.96 万 1827.58 万 2038.41 万 1684.86 万 3247.02 万 1825.35 万 1984.54 万 4398.71 万 4290.15 万 2135.22 万 2265.11 万 2674.68 万 1642.42 万 995.25 万 1542.64 万 1281.45 万
财务费用 1487.92 万 12.8% 1318.96 万 1217.61 万 763.31 万 1347.86 万 1180.07 万 987.63 万 795.4 万 619.04 万 938.97 万 690.28 万 1017.87 万 1185.94 万 4457.9 万 1284.16 万 64.82 万 1310.66 万 -135.64 万 1907.63 万 -415.71 万 706.37 万 1645.95 万 1496.23 万 1613.83 万 1572.71 万 1584.82 万 1741.48 万 10.99 万 6.82 万 5.31 万 2.79 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - 0.0 1276.38 万 1043.04 万 1533.47 万 1379.3 万 1281.63 万 980.75 万 876.93 万 818.86 万 1018.01 万 1001.23 万 1275.44 万 1361.67 万 1283.36 万 1442.77 万 593.23 万 360.9 万 881.38 万 1336.46 万 1478.71 万 1535.31 万 1508.09 万 1647.86 万 1589.44 万 1649.92 万 1802.89 万 - - - -
财务费用 - 利息收入 0.0 - 0.0 142.49 万 443.17 万 248.03 万 373.76 万 414.9 万 394.21 万 393.72 万 403.64 万 470.89 万 503.07 万 370.21 万 348.92 万 228.27 万 311.93 万 267.04 万 246.59 万 192.23 万 39.64 万 100.86 万 -47.8 万 12.33 万 38.32 万 16.66 万 66.2 万 61.74 万 - - - -
研发费用 2853.03 万 -29.8% 4064.04 万 4049.25 万 2620.83 万 2953.66 万 4126.57 万 5733.29 万 3527.02 万 7360.34 万 4087.19 万 2286.7 万 6513.07 万 4394.81 万 3180.3 万 5961.83 万 1303.17 万 802.95 万 4311.95 万 663.62 万 2138.57 万 892.93 万 508.61 万 650.94 万 840.63 万 668.98 万 521.03 万 548.43 万 645.68 万 - - 157.7 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 245.79 万 -31.3% 357.99 万 260.18 万 468.2 万 9.85 万 558.18 万 119.0 万 291.16 万 383.34 万 626.5 万 103.21 万 1078.8 万 637.88 万 984.4 万 385.94 万 1153.92 万 102.2 万 741.77 万 583.58 万 608.9 万 998.05 万 386.91 万 4.53 万 887.06 万 687.05 万 701.9 万 508.18 万 90.54 万 16.87 万 79.85 万 31.47 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -148.0 万 -670.31 万 -51.57 万 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 2.9 万 -99.1% 323.01 万 367.98 万 994.11 万 1273.5 万 2611.04 万 40.91 万 117.1 万 7.0 万 17.27 万 32.0 万 64.98 万 3.6 万 186.37 万 4.0 万 1437.66 万 6.05 万 24.65 万 20.8 万 88.93 万 30.84 万 31.6 万 2.0 万 - - - - - - - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -8.71 万 91.1% -97.77 万 -100.0 万 -103.94 万 -96.19 万 -13.63 万 -100.0 万 469.75 万 -12.06 万 -106.56 万 -96.0 万 -97.51 万 -21.02 万 -93.9 万 -94.72 万 764.27 万 -135.82 万 -209.78 万 -129.53 万 -411.3 万 0.0 481.55 万 -1595.7 万 -1331.86 万 -166.61 万 661.94 万 -169.02 万 5111.64 万 -584.74 万 -285.95 万 -335.96 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -97.32 万 - - - -482.53 万 -135.82 万 - - -336.09 万 0.0 - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 115.2 万 28.5% 89.61 万 -25.64 万 -34.14 万 49.31 万 172.97 万 -31.26 万 23.49 万 37.63 万 12.66 万 41.6 万 26.61 万 31.52 万 134.62 万 -14.17 万 16.97 万 18.32 万 82.51 万 7.13 万 81.71 万 4.77 万 68.54 万 -44.75 万 52.94 万 20.2 万 40.21 万 8.17 万 - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 413.2 万 0.0 - - - - - -
营业利润 -2.21 亿 -18.0% -1.87 亿 -1.68 亿 -4663.95 万 -1.64 亿 -1.64 亿 -2.08 亿 -1.82 亿 -1.5 亿 -1.86 亿 -1.29 亿 2.61 亿 -1.15 亿 -1.25 亿 -6635.04 万 4667.58 万 5603.53 万 3708.72 万 9260.49 万 1.84 亿 1.96 亿 2538.7 万 -8333.15 万 4.78 万 2.05 亿 4181.86 万 -4081.35 万 1.16 亿 -1430.01 万 -1568.42 万 -1305.25 万
加：营业外收入 95.26 万 2740.9% 3.35 万 3.28 万 4562.79 万 1.4 万 2.59 万 1000.33 2479.68 万 7774.75 3.62 万 4.61 万 2456.31 万 42.73 万 14.85 万 9323.24 9.53 万 2.23 万 7.64 万 1.5 万 252.02 万 39.04 万 -22.24 万 24.88 万 662.08 万 109.52 万 36.64 万 17.24 万 40.13 万 91.78 万 22.33 万 5016.67
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 95.87 万 -57.7% 226.55 万 68.05 万 9439.65 万 72.66 万 - - -2.99 万 123.95 万 43.24 万 3500.0 268.68 万 149.18 万 1409.08 万 675.04 万 11.75 万 - - - 16.41 万 1.01 万 0.0 6850.78 万 117.74 万 9876.24 116.65 万 6493.88 95.89 万 -1.24 万 - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -2.21 亿 -16.6% -1.89 亿 -1.69 亿 -9540.8 万 -1.65 亿 -1.64 亿 -2.08 亿 -1.57 亿 -1.51 亿 -1.86 亿 -1.29 亿 2.83 亿 -1.16 亿 -1.39 亿 -7309.15 万 4665.35 万 5605.45 万 3716.36 万 9261.99 万 1.87 亿 1.96 亿 2516.46 万 -1.52 亿 549.13 万 2.06 亿 4101.84 万 -4064.77 万 1.15 亿 -1336.98 万 -1716.3 万 -1304.75 万
减：所得税 17.03 万 -73.1% 63.31 万 -5.13 万 -64.98 万 5702.72 万 -2582.5 万 -3030.24 万 -3039.75 万 -2275.27 万 -2934.61 万 -1983.7 万 4415.97 万 -2019.17 万 -2174.11 万 -851.96 万 -2364.12 万 2570.37 万 1583.17 万 2680.5 万 3839.72 万 5068.06 万 1430.97 万 -3252.87 万 51.75 万 5674.21 万 1154.38 万 -359.11 万 - - - -
净利润 -2.21 亿 -16.3% -1.9 亿 -1.69 亿 -9475.82 万 -2.22 亿 -1.38 亿 -1.77 亿 -1.27 亿 -1.28 亿 -1.57 亿 -1.09 亿 2.39 亿 -9545.22 万 -1.17 亿 -6457.19 万 7029.47 万 3035.08 万 2133.19 万 6581.48 万 1.48 亿 1.46 亿 1085.49 万 -1.19 亿 497.38 万 1.49 亿 2947.46 万 -3705.66 万 1.15 亿 -1336.98 万 -1716.3 万 -1304.75 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -2.21 亿 -16.3% -1.9 亿 -1.69 亿 -9475.82 万 -2.22 亿 -1.38 亿 -1.77 亿 -1.27 亿 -1.28 亿 -1.57 亿 -1.09 亿 2.39 亿 -9545.22 万 -1.17 亿 -6457.19 万 7029.47 万 3035.08 万 2133.19 万 6581.48 万 1.48 亿 1.46 亿 1085.49 万 -1.19 亿 497.38 万 1.49 亿 2947.46 万 -3705.66 万 1.15 亿 - - -1304.75 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -2.21 亿 -16.3% -1.9 亿 -1.69 亿 -9489.42 万 -2.22 亿 -1.38 亿 -1.77 亿 -1.27 亿 -1.28 亿 -1.57 亿 -1.09 亿 2.39 亿 -9545.22 万 -1.17 亿 -6457.19 万 7029.47 万 3035.08 万 2133.19 万 6581.48 万 1.49 亿 1.46 亿 1091.19 万 -1.19 亿 500.78 万 1.49 亿 2948.85 万 -3694.01 万 1.15 亿 -1327.72 万 -1666.62 万 -1291.24 万
少数股东损益 -4329.57 -242.7% 3034.42 1418.86 13.59 万 570.66 - - - - - - - - - - - - - - -39.36 万 -4.86 万 -5.7 万 -5.38 万 -3.4 万 -9614.17 -1.39 万 -11.65 万 1.54 万 -9.26 万 -49.68 万 -13.51 万
扣除非经常性损益后的净利润 -2.22 亿 -17.8% -1.89 亿 -1.68 亿 -1.46 亿 -2.26 亿 -1.43 亿 -1.77 亿 -1.56 亿 -1.28 亿 -1.55 亿 -1.1 亿 2.12 亿 -9475.03 万 -1.06 亿 -5872.4 万 4406.5 万 3010.36 万 2024.07 万 6556.18 万 1.21 亿 1.62 亿 1059.53 万 -4028.32 万 -2.31 亿 1.48 亿 3028.87 万 -3710.6 万 -1914.73 万 -1420.75 万 -1518.74 万 -1291.74 万
基本每股收益 -0.2 -17.6% -0.17 -0.15 -0.09 -0.2 -0.12 -0.16 -0.11 -0.11 -0.13 -0.09 0.2 -0.08 -0.1 -0.05 0.06 0.03 0.01 0.06 0.15 0.16 0.02 -0.14 -0.08 0.24 0.05 -0.06 0.19 -0.02 -0.03 -0.02
稀释每股收益 -0.2 -17.6% -0.17 -0.15 -0.09 -0.2 -0.12 -0.16 -0.11 -0.11 -0.13 -0.09 0.2 -0.08 -0.1 -0.05 0.06 0.03 0.01 0.06 0.15 0.16 0.02 -0.14 -0.08 0.24 0.05 -0.06 0.19 -0.02 -0.03 -0.02
其他综合收益 -1.33 万 89.9% -13.15 万 2.42 万 4.54 万 -5.58 万 -5.34 万 -7.31 万 -86.6 万 -6.96 万 -6.3 万 -6.16 万 -17.74 万 197.57 -43.04 万 -1.35 万 -1407.27 万 -4.78 万 -140.92 万 -89.25 万 140.07 万 0.0 -227.26 万 127.99 万 -36.56 万 -180.27 万 -263.22 万 8.17 万 -10.18 万 -4.06 万 -10.66 万 -2.45 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -1.33 万 89.9% -13.15 万 2.42 万 4.54 万 -5.58 万 -5.34 万 -7.31 万 -86.6 万 -6.96 万 -6.3 万 -6.16 万 -17.74 万 197.57 -43.04 万 -1.35 万 -1407.27 万 -4.78 万 -140.92 万 -89.25 万 140.07 万 0.0 -227.26 万 127.99 万 -36.56 万 -180.27 万 -263.22 万 8.17 万 -10.18 万 -4.06 万 -10.66 万 -2.45 万
综合收益总额 -2.21 亿 -16.3% -1.9 亿 -1.69 亿 -9471.29 万 -2.22 亿 -1.38 亿 -1.77 亿 -1.27 亿 -1.28 亿 -1.57 亿 -1.09 亿 2.39 亿 -9545.2 万 -1.18 亿 -6458.54 万 5622.2 万 3030.3 万 1992.26 万 6492.23 万 1.5 亿 1.46 亿 858.23 万 -1.18 亿 460.82 万 1.48 亿 2684.24 万 -3697.49 万 1.15 亿 -1341.04 万 -1726.96 万 -1307.2 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -2.21 亿 -16.2% -1.9 亿 -1.69 亿 -9484.88 万 -2.22 亿 -1.38 亿 -1.77 亿 -1.27 亿 -1.28 亿 -1.57 亿 -1.09 亿 2.39 亿 -9545.2 万 -1.18 亿 -6458.54 万 - 3030.3 万 1992.26 万 6492.23 万 - 1.46 亿 863.93 万 -1.18 亿 -2815.41 万 1.48 亿 2685.63 万 -3685.84 万 1.15 亿 -1331.78 万 -1677.28 万 -1293.68 万
归属于少数股东的综合收益总额 -4329.57 -242.7% 3034.42 1418.86 13.59 万 570.66 - - - - - - - - - - - - - - - -4.86 万 -5.7 万 -5.38 万 -3.4 万 -9614.17 -1.39 万 -11.65 万 1.54 万 -9.26 万 -49.68 万 -13.51 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 38.9 亿 -2.4% 39.04 亿 42.78 亿 48.25 亿 48.67 亿 47.22 亿 40.5 亿 6.0 亿
流动资产合计 12.93 亿 -14.9% 13.65 亿 16.26 亿 22.65 亿 21.33 亿 18.55 亿 9.31 亿 3.46 亿
货币资金 5.07 亿 -27.6% 7.78 亿 7.12 亿 14.2 亿 8.38 亿 8.69 亿 1.23 亿 1.81 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 42.14 万 -12.3% 42.79 万 48.21 万 59.78 万 77.95 万 41.07 万 41.58 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 6673.55 万 -3.8% 1.07 亿 1.27 亿 2.52 亿 2.01 亿 7237.09 万 1.06 亿 1.3 亿
应收票据 613.44 万 - 4219.56 万 5586.8 万 1.84 亿 1.45 亿 - - -
应收账款 6060.11 万 -10.6% 6465.15 万 7160.63 万 6846.32 万 5572.84 万 7237.09 万 1.06 亿 1.3 亿
预付款项 1.03 亿 -10.8% 3552.48 万 5475.31 万 1.08 亿 3.69 亿 1.27 亿 1.67 亿 576.05 万
其他应收款合计 300.57 万 -0.9% 1.39 亿 1003.78 万 183.78 万 1152.37 万 2419.09 万 2373.96 万 285.86 万
存货 6.01 亿 -3.1% 3.03 亿 6.9 亿 4.79 亿 6.94 亿 7.62 亿 5.02 亿 2654.52 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1150.94 万 20.6% 307.42 万 3090.56 万 346.22 万 1833.76 万 - 931.03 万 -
非流动资产合计 25.97 亿 5.4% 25.39 亿 26.52 亿 25.6 亿 27.34 亿 28.67 亿 31.19 亿 2.53 亿
长期应收款 1224.9 万 -48.3% 242.64 万 2362.64 万 2200.06 万 2250.0 万 - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1497.39 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 8113.75 万 -1.3% 8202.93 万 8597.1 万 8421.88 万 8808.11 万 9799.63 万 1.19 亿 1.27 亿
其他权益工具投资 68.47 万 -48.7% 75.56 万 91.67 万 216.4 万 289.46 万 2221.49 万 2173.49 万 -
其他非流动金融资产 2708.07 万 7.0% 2602.32 万 2440.02 万 2313.07 万 2120.09 万 2003.55 万 1892.85 万 -
固定资产 16.24 亿 -9.3% 16.98 亿 18.74 亿 19.99 亿 21.83 亿 23.08 亿 24.71 亿 6228.99 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.29 亿 196.5% 1.09 亿 5580.41 万 5216.34 万 3978.51 万 434.64 万 2592.87 万 3226.43 万
使用权资产 535.59 万 -52.2% 1046.27 万 1145.91 万 1245.56 万 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.28 亿 -7.3% 2.23 亿 2.49 亿 2.61 亿 2.75 亿 2.43 亿 2.56 亿 1711.4 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 1.35 亿 18.8% 1.56 亿 4845.57 万 5200.08 万 9822.61 万 1.63 亿 5642.82 万 -
递延所得税资产 1.1 亿 16.3% 1.1 亿 1.1 亿 732.68 万 - - 3.13 -
其他非流动资产 0.0 - 1.22 亿 1.68 亿 4542.86 万 307.8 万 809.81 万 1.5 亿 -
负债合计 23.65 亿 31.9% 21.4 亿 18.86 亿 19.15 亿 19.21 亿 19.49 亿 17.77 亿 4.83 亿
流动负债合计 16.61 亿 27.2% 19.79 亿 15.98 亿 17.04 亿 16.99 亿 19.43 亿 17.71 亿 4.8 亿
短期借款 8.1 亿 38.2% 7.17 亿 5.24 亿 9.6 亿 8.85 亿 13.64 亿 10.67 亿 1490.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 5931.42 万 41.9% 1.66 亿 1.52 亿 3623.3 万 7000.0 万 - - -
应付账款 2.84 亿 34.5% 1.64 亿 2.61 亿 2.41 亿 2.64 亿 1.96 亿 1.71 亿 9107.49 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 2136.05 万 907.46 万
应付职工薪酬 2099.13 万 -3.5% 3512.64 万 3211.59 万 3992.97 万 1861.64 万 1483.93 万 1123.66 万 1136.14 万
应交税费 3525.79 万 51.5% 1.19 亿 3819.83 万 7090.23 万 1.06 亿 9846.68 万 6922.36 万 6017.09 万
其他应付款合计 2.27 亿 -2.9% 2.44 亿 2.29 亿 2.36 亿 2.58 亿 2.6 亿 2.75 亿 2.83 亿
一年内到期的非流动负债 1.48 亿 54.3% 5.18 亿 3.49 亿 9850.28 万 7575.51 万 - 1.57 亿 -
其他流动负债 870.56 万 -17.5% 183.0 万 305.12 万 396.55 万 242.51 万 - - 1113.8 万
非流动负债合计 7.04 亿 44.4% 1.61 亿 2.88 亿 2.11 亿 2.22 亿 547.68 万 548.56 万 224.06 万
长期借款 4.97 亿 66.8% 3490.0 万 2.57 亿 7600.0 万 4839.31 万 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 1.94 亿 11.3% 1.23 亿 1603.69 万 1.2 亿 1.71 亿 - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 110.67 万 25.2% 94.71 万 71.18 万 64.15 万 47.92 万 315.68 万 308.56 万 4.06 万
长期递延收益 0.0 - 0.0 4.0 万 12.0 万 20.0 万 28.0 万 36.0 万 -
其他非流动负债 200.0 万 0.0% 200.0 万 200.0 万 200.0 万 204.0 万 204.0 万 204.0 万 220.0 万
所有者权益合计 15.25 亿 -30.4% 17.64 亿 23.92 亿 29.1 亿 29.45 亿 27.73 亿 22.73 亿 1.17 亿
实收资本（或股本） 11.1 亿 -3.3% 11.1 亿 11.1 亿 11.86 亿 11.86 亿 11.86 亿 6.11 亿 6.11 亿
资本公积 21.27 亿 1.8% 21.27 亿 21.27 亿 20.51 亿 20.51 亿 20.51 亿 19.35 亿 1.35 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -69.77 万 -413.2% -61.47 万 -47.78 万 58.24 万 120.35 万 1762.57 万 1721.78 万 23.03 万
专项储备 1622.06 万 32.6% 1275.31 万 960.75 万 539.53 万 185.58 万 131.32 万 151.42 万 -
盈余公积 1.44 亿 0.0% 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.41 亿 1.17 亿 9075.78 万 4496.41 万
未分配利润 -18.73 亿 -55.6% -16.31 亿 -9.98 亿 -4.77 亿 -4.36 亿 -5.99 亿 -3.75 亿 -6.39 亿
归属母公司股东权益合计 15.24 亿 -30.4% 17.63 亿 23.92 亿 29.1 亿 29.45 亿 27.73 亿 22.81 亿 1.53 亿
少数股东权益 104.86 万 - 111.65 万 - - - - -793.13 万 -3614.21 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 39.41 亿 -2.3% 40.33 亿 41.01 亿 39.04 亿 38.38 亿 44.3 亿 45.34 亿 42.78 亿 41.29 亿 43.49 亿 42.44 亿 48.25 亿 45.18 亿 48.91 亿 52.08 亿 48.67 亿 49.86 亿 49.25 亿 48.51 亿 47.22 亿 40.0 亿 41.12 亿 40.37 亿 40.5 亿 5.44 亿 5.64 亿 5.67 亿 6.0 亿 4.9 亿 4.99 亿 5.09 亿
流动资产合计 11.94 亿 -15.1% 14.06 亿 15.26 亿 13.65 亿 13.91 亿 18.62 亿 19.17 亿 16.26 亿 16.45 亿 18.35 亿 17.29 亿 22.65 亿 19.23 亿 22.64 亿 25.28 亿 21.33 亿 22.87 亿 21.89 亿 20.48 亿 18.55 亿 10.76 亿 10.89 亿 9.44 亿 9.31 亿 2.71 亿 2.87 亿 3.16 亿 3.46 亿 2.09 亿 2.12 亿 2.18 亿
货币资金 4.09 亿 -19.6% 5.09 亿 7.65 亿 7.78 亿 6.05 亿 12.94 亿 10.83 亿 7.12 亿 7.96 亿 7.5 亿 7.8 亿 14.2 亿 11.5 亿 10.0 亿 6.29 亿 8.38 亿 7.8 亿 7.09 亿 7.35 亿 8.69 亿 1.86 亿 1.28 亿 1.04 亿 1.23 亿 1.22 亿 1.21 亿 1.44 亿 1.81 亿 2528.96 万 3510.96 万 3968.6 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 40.29 万 4.8% 38.44 万 0.0 42.79 万 43.99 万 37.55 万 44.31 万 48.21 万 52.14 万 55.26 万 58.75 万 59.78 万 51.42 万 55.31 万 58.32 万 77.95 万 77.39 万 53.89 万 45.55 万 41.07 万 41.55 万 36.78 万 34.97 万 41.58 万 44.46 万 39.82 万 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 6437.88 万 -18.1% 7864.7 万 9631.75 万 1.07 亿 6909.21 万 6733.06 万 2.61 亿 1.27 亿 6966.34 万 8974.93 万 9228.2 万 2.52 亿 5300.33 万 1.35 亿 5.43 亿 2.01 亿 6043.82 万 6387.64 万 1.13 亿 7237.09 万 8375.01 万 8695.23 万 1.05 亿 1.06 亿 1.14 亿 1.26 亿 1.32 亿 1.3 亿 1.33 亿 1.32 亿 1.31 亿
应收票据 906.15 万 -53.6% 1951.77 万 2923.36 万 4219.56 万 320.73 万 72.0 万 1.91 亿 5586.8 万 - 1865.8 万 3133.06 万 1.84 亿 - 8026.29 万 4.76 亿 1.45 亿 - 6.95 万 3503.11 万 - - - - - - - - - - - -
应收账款 5531.74 万 -6.4% 5912.93 万 6708.39 万 6465.15 万 6588.49 万 6661.06 万 7021.78 万 7160.63 万 6966.34 万 7109.13 万 6095.14 万 6846.32 万 5300.33 万 5472.51 万 6737.84 万 5572.84 万 6043.82 万 6380.69 万 7771.74 万 7237.09 万 8375.01 万 8695.23 万 1.05 亿 1.06 亿 1.14 亿 1.26 亿 1.32 亿 1.3 亿 1.33 亿 1.32 亿 1.31 亿
预付款项 7586.0 万 24.4% 6099.76 万 8138.67 万 3552.48 万 1.31 亿 6686.64 万 8017.7 万 5475.31 万 1.01 亿 2.8 亿 3.18 亿 1.08 亿 1.02 亿 3.05 亿 2.14 亿 3.69 亿 3.13 亿 3.75 亿 3.06 亿 1.27 亿 3.68 亿 3.88 亿 1.52 亿 1.67 亿 286.51 万 695.73 万 493.33 万 576.05 万 960.29 万 801.56 万 433.82 万
其他应收款合计 212.06 万 2.7% 206.4 万 317.42 万 1.39 亿 389.09 万 387.06 万 441.02 万 1003.78 万 217.71 万 339.13 万 415.48 万 183.78 万 1510.57 万 1444.83 万 1190.67 万 1152.37 万 1447.91 万 3642.78 万 3686.55 万 2419.09 万 1183.0 万 2266.2 万 2450.01 万 2373.96 万 240.78 万 161.4 万 281.15 万 285.86 万 463.93 万 404.18 万 934.87 万
存货 6.38 亿 -12.6% 7.29 亿 5.76 亿 3.03 亿 5.64 亿 4.28 亿 4.84 亿 6.9 亿 6.76 亿 7.08 亿 5.3 亿 4.79 亿 6.02 亿 8.08 亿 11.11 亿 6.94 亿 11.18 亿 10.04 亿 8.57 亿 7.62 亿 4.23 亿 4.6 亿 5.17 亿 5.02 亿 2990.78 万 3098.55 万 3225.82 万 2654.52 万 3665.94 万 3326.07 万 3451.42 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 394.14 万 -84.3% 2507.09 万 386.77 万 307.42 万 1907.73 万 203.63 万 423.49 万 3090.56 万 5377.95 286.21 万 286.21 万 346.22 万 3.19 万 58.24 万 1833.76 万 1833.76 万 - - - - 292.34 万 292.34 万 4074.41 万 931.03 万 - - - - - - -
非流动资产合计 27.48 亿 4.6% 26.27 亿 25.75 亿 25.39 亿 24.46 亿 25.68 亿 26.17 亿 26.52 亿 24.84 亿 25.14 亿 25.15 亿 25.6 亿 25.95 亿 26.27 亿 26.8 亿 27.34 亿 26.99 亿 27.36 亿 28.03 亿 28.67 亿 29.23 亿 30.23 亿 30.93 亿 31.19 亿 2.72 亿 2.76 亿 2.51 亿 2.53 亿 2.8 亿 2.87 亿 2.91 亿
长期应收款 0.0 -100.0% 246.73 万 243.36 万 242.64 万 2449.81 万 2410.0 万 2401.16 万 2362.64 万 2292.01 万 2254.35 万 2237.61 万 2200.06 万 2133.78 万 1889.27 万 2250.0 万 2250.0 万 - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1497.39 万 2164.69 万 2169.46 万 1095.89 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 7919.4 万 -1.1% 8007.96 万 8102.93 万 8202.93 万 8308.1 万 8404.29 万 8497.1 万 8597.1 万 8128.08 万 8219.32 万 8325.88 万 8421.88 万 8519.2 万 8619.4 万 8713.39 万 8808.11 万 9324.5 万 9460.32 万 9670.1 万 9799.63 万 1.01 亿 1.01 亿 1.03 亿 1.19 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.25 亿 1.27 亿 1.3 亿 1.36 亿 1.5 亿
其他权益工具投资 63.5 万 -2.0% 64.82 万 66.96 万 75.56 万 73.44 万 77.73 万 83.07 万 91.67 万 193.54 万 201.74 万 209.15 万 216.4 万 237.27 万 237.25 万 287.88 万 289.46 万 1945.08 万 1950.7 万 2116.49 万 2221.49 万 2056.71 万 2056.71 万 2324.07 万 2173.49 万 2216.51 万 2428.59 万 - - - - -
其他非流动金融资产 2780.88 万 4.2% 2667.54 万 2574.96 万 2602.32 万 2635.26 万 2592.39 万 2412.67 万 2440.02 万 2428.82 万 2381.42 万 2363.04 万 2313.07 万 2321.74 万 2280.77 万 2123.05 万 2120.09 万 2080.64 万 2082.29 万 2006.87 万 2003.55 万 1921.43 万 1921.43 万 1854.71 万 1892.85 万 1848.48 万 1829.37 万 1507.0 万 - - - -
固定资产 15.42 亿 -2.8% 15.86 亿 16.44 亿 16.98 亿 17.07 亿 17.66 亿 18.2 亿 18.74 亿 18.73 亿 19.26 亿 19.45 亿 19.99 亿 20.25 亿 20.78 亿 21.32 亿 21.83 亿 21.79 亿 22.3 亿 22.55 亿 23.08 亿 23.52 亿 23.78 亿 24.21 亿 24.71 亿 5995.82 万 6134.99 万 5994.92 万 6228.99 万 6101.65 万 6363.82 万 6289.34 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 3.8 亿 110.9% 1.8 亿 1.25 亿 1.09 亿 7885.93 万 6116.23 万 5872.26 万 5580.41 万 7586.59 万 5985.82 万 5720.86 万 5216.34 万 7220.38 万 5338.04 万 5089.1 万 3978.51 万 3657.93 万 256.4 万 2109.87 万 434.64 万 310.05 万 2454.53 万 2854.12 万 2592.87 万 3324.45 万 3226.43 万 3381.04 万 3226.43 万 3408.3 万 3226.43 万 3267.85 万
使用权资产 0.0 -100.0% 996.45 万 1021.36 万 1046.27 万 1071.18 万 1096.09 万 1121.0 万 1145.91 万 1170.82 万 1195.74 万 1220.65 万 1245.56 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.17 亿 -0.8% 2.19 亿 2.21 亿 2.23 亿 2.38 亿 2.42 亿 2.45 亿 2.49 亿 2.53 亿 2.53 亿 2.57 亿 2.61 亿 2.65 亿 2.68 亿 2.73 亿 2.75 亿 2.34 亿 2.37 亿 2.4 亿 2.43 亿 2.46 亿 2.49 亿 2.53 亿 2.56 亿 1670.01 万 1683.27 万 1698.14 万 1711.4 万 3385.03 万 3401.95 万 3434.78 万
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 851.96 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1.03 亿 -14.7% 1.21 亿 1.38 亿 1.56 亿 1.67 亿 1.87 亿 2.07 亿 4845.57 万 6013.79 万 7583.67 万 4044.45 万 5200.08 万 4974.7 万 6590.67 万 8206.64 万 9822.61 万 1.14 亿 1.31 亿 1.47 亿 1.63 亿 1.79 亿 2.1 亿 4117.62 万 5642.82 万 - - - - - - -
递延所得税资产 1.1 亿 0.0% 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.09 亿 1.66 亿 1.4 亿 1.1 亿 7926.27 万 5651.0 万 2716.39 万 732.68 万 5121.46 万 3102.29 万 - - 6.25 46.25 31.25 - - 1821.9 万 3252.87 万 3.13 - - - - - - -
其他非流动资产 2.88 亿 -0.9% 2.91 亿 2.17 亿 1.22 亿 - - - 1.68 亿 - - 4459.51 万 4542.86 万 - - - 307.8 万 155.01 万 155.01 万 157.05 万 809.81 万 175.01 万 154.51 万 1.73 亿 1.5 亿 - - - - - - -
负债合计 27.52 亿 5.0% 26.22 亿 25.03 亿 21.4 亿 19.77 亿 23.49 亿 23.19 亿 18.86 亿 16.09 亿 17.03 亿 14.41 亿 19.15 亿 18.49 亿 21.28 亿 23.24 亿 19.21 亿 20.95 亿 20.65 亿 20.11 亿 19.49 亿 20.76 亿 23.34 亿 22.66 亿 17.77 亿 4.56 亿 4.65 亿 4.71 亿 4.83 亿 5.11 亿 5.07 亿 4.99 亿
流动负债合计 19.42 亿 0.3% 19.36 亿 20.69 亿 19.79 亿 13.8 亿 19.14 亿 18.81 亿 15.98 亿 12.32 亿 13.25 亿 12.29 亿 17.04 亿 16.21 亿 19.44 亿 21.41 亿 16.99 亿 20.9 亿 20.6 亿 20.06 亿 19.43 亿 20.71 亿 23.29 亿 22.6 亿 17.71 亿 4.5 亿 4.59 亿 4.69 亿 4.8 亿 5.02 亿 4.97 亿 4.9 亿
短期借款 10.45 亿 2.7% 10.18 亿 10.6 亿 7.17 亿 5.75 亿 7.86 亿 7.82 亿 5.24 亿 5.98 亿 6.76 亿 5.79 亿 9.6 亿 9.02 亿 12.58 亿 9.75 亿 8.85 亿 12.93 亿 10.46 亿 9.58 亿 13.64 亿 12.27 亿 13.01 亿 11.07 亿 10.67 亿 - - 500.0 万 1490.0 万 1490.0 万 500.0 万 500.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 8056.85 万 -0.0% 8059.9 万 1.74 亿 1.66 亿 3805.99 万 7377.93 万 1.8 亿 1.52 亿 4551.58 万 4579.67 万 3633.73 万 3623.3 万 2669.8 万 - 1.12 亿 7000.0 万 7260.0 万 1.82 亿 - - - - - - - - - - - 670.16 万 -
应付账款 3.8 亿 -3.3% 3.93 亿 1.73 亿 1.64 亿 1.87 亿 4.35 亿 2.88 亿 2.61 亿 2.35 亿 2.19 亿 2.38 亿 2.41 亿 3.0 亿 2.9 亿 6.73 亿 2.64 亿 3.94 亿 5.14 亿 6.83 亿 1.96 亿 3.87 亿 4.25 亿 1.77 亿 1.71 亿 8146.9 万 8837.11 万 - 9107.49 万 - 9421.45 万 9551.29 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 839.02 万 545.03 万 1.64 亿 2136.05 万 798.67 万 795.6 万 851.35 万 907.46 万 972.7 万 690.53 万 670.01 万
应付职工薪酬 2159.88 万 0.0% 2159.44 万 2182.44 万 3512.64 万 2038.39 万 2051.04 万 1634.13 万 3211.59 万 2310.89 万 2308.49 万 2364.38 万 3992.97 万 1786.48 万 1800.66 万 1815.56 万 1861.64 万 1410.45 万 1428.48 万 1443.44 万 1483.93 万 839.27 万 1033.47 万 1067.91 万 1123.66 万 1020.48 万 1064.17 万 1107.09 万 1136.14 万 1183.15 万 1133.22 万 1134.16 万
应交税费 4591.86 万 178.9% 1646.64 万 1608.84 万 1.19 亿 2459.72 万 5138.99 万 3312.49 万 3819.83 万 2194.39 万 5424.43 万 3989.28 万 7090.23 万 3922.5 万 7227.37 万 4404.98 万 1.06 亿 4008.12 万 3191.66 万 7600.79 万 9846.68 万 1.27 亿 7862.6 万 5753.58 万 6922.36 万 5818.2 万 5869.69 万 5789.74 万 6017.09 万 6681.85 万 6975.52 万 6821.57 万
其他应付款合计 2.16 亿 -3.2% 2.23 亿 2.2 亿 2.44 亿 2.38 亿 2.28 亿 2.27 亿 2.29 亿 2.3 亿 2.35 亿 2.33 亿 2.36 亿 2.48 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.58 亿 2.59 亿 2.59 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.65 亿 4.62 亿 6.56 亿 2.75 亿 2.81 亿 2.83 亿 2.84 亿 2.83 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.94 亿
一年内到期的非流动负债 1.28 亿 -22.7% 1.65 亿 3.56 亿 5.18 亿 1.68 亿 2.97 亿 3.24 亿 3.49 亿 2358.78 万 4769.48 万 7320.1 万 9850.28 万 1152.71 万 3493.25 万 5729.35 万 7575.51 万 - - - - - 1881.64 万 8766.8 万 1.57 亿 - - - - - - -
其他流动负债 271.65 万 31.8% 206.04 万 573.92 万 183.0 万 1469.46 万 259.27 万 343.33 万 305.12 万 642.02 万 411.67 万 220.7 万 396.55 万 872.25 万 258.91 万 124.38 万 242.51 万 - - - - 552.51 万 - - - 1113.8 万 1113.8 万 1113.8 万 1113.8 万 1113.8 万 1113.8 万 977.3 万
非流动负债合计 8.1 亿 18.1% 6.86 亿 4.34 亿 1.61 亿 5.98 亿 4.35 亿 4.37 亿 2.88 亿 3.77 亿 3.78 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.28 亿 1.84 亿 1.84 亿 2.22 亿 505.67 万 504.98 万 530.6 万 547.68 万 525.04 万 527.04 万 569.14 万 548.56 万 570.46 万 598.71 万 225.51 万 224.06 万 861.75 万 921.57 万 894.63 万
长期借款 6.4 亿 15.8% 5.52 亿 3.01 亿 3490.0 万 3.53 亿 4.04 亿 4.06 亿 2.57 亿 2.42 亿 2.43 亿 7600.0 万 7600.0 万 - 984.69 万 992.19 万 4839.31 万 - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 1.59 亿 29.4% 1.23 亿 1.23 亿 1.23 亿 2.29 亿 1599.51 万 1602.97 万 1603.69 万 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 2.25 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 - - - - - - - - - - - - 99.8 万 - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 99.8 万 99.8 万
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 656.09 万 715.2 万 686.38 万
递延所得税负债 121.5 万 16.6% 104.22 万 90.87 万 94.71 万 99.83 万 92.44 万 66.49 万 71.18 万 76.94 万 71.53 万 70.4 万 64.15 万 66.91 万 61.35 万 45.18 万 47.92 万 279.67 万 276.98 万 300.6 万 315.68 万 291.04 万 291.04 万 331.14 万 308.56 万 326.46 万 354.71 万 5.51 万 4.06 万 5.86 万 6.58 万 8.46 万
长期递延收益 750.0 万 0.0% 750.0 万 750.0 万 0.0 - - 2.0 万 4.0 万 6.0 万 8.0 万 10.0 万 12.0 万 14.0 万 16.0 万 18.0 万 20.0 万 22.0 万 24.0 万 26.0 万 28.0 万 30.0 万 32.0 万 34.0 万 36.0 万 - - - - - - -
其他非流动负债 200.0 万 0.0% 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 204.0 万 204.0 万 204.0 万 204.0 万 204.0 万 204.0 万 204.0 万 204.0 万 204.0 万 204.0 万 204.0 万 204.0 万 244.0 万 244.0 万 220.0 万 220.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万
所有者权益合计 11.89 亿 -15.7% 14.11 亿 15.98 亿 17.64 亿 18.61 亿 20.81 亿 22.16 亿 23.92 亿 25.2 亿 26.45 亿 28.03 亿 29.1 亿 26.69 亿 27.62 亿 28.83 亿 29.45 亿 28.91 亿 28.6 亿 28.39 亿 27.73 亿 19.24 亿 17.78 亿 17.71 亿 22.73 亿 8771.68 万 9837.83 万 9603.67 万 1.17 亿 -2069.47 万 -728.42 万 998.54 万
实收资本（或股本） 11.1 亿 0.0% 11.1 亿 11.1 亿 11.1 亿 11.1 亿 11.1 亿 11.1 亿 11.1 亿 11.86 亿 11.86 亿 11.86 亿 11.86 亿 11.86 亿 11.86 亿 11.86 亿 11.86 亿 11.86 亿 11.86 亿 11.86 亿 11.86 亿 10.02 亿 10.02 亿 10.02 亿 6.11 亿 6.11 亿 6.11 亿 6.11 亿 6.11 亿 6.11 亿 6.11 亿 6.11 亿
资本公积 21.27 亿 0.0% 21.27 亿 21.27 亿 21.27 亿 21.27 亿 21.27 亿 21.27 亿 21.27 亿 20.51 亿 20.51 亿 20.51 亿 20.51 亿 20.51 亿 20.51 亿 20.51 亿 20.51 亿 20.51 亿 20.51 亿 20.51 亿 20.51 亿 15.44 亿 15.44 亿 11.59 亿 19.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -73.53 万 -1.8% -72.21 万 -70.07 万 -61.47 万 -66.01 万 -60.43 万 -55.09 万 -47.78 万 38.82 万 45.78 万 52.08 万 58.24 万 75.98 万 75.96 万 119.0 万 120.35 万 1527.62 万 1532.4 万 1673.32 万 1762.57 万 1622.51 万 1622.51 万 1849.76 万 1721.78 万 1758.33 万 1938.61 万 - 23.03 万 33.21 万 37.27 万 47.93 万
专项储备 1779.32 万 -4.6% 1865.12 万 1552.39 万 1275.31 万 1464.8 万 1286.54 万 1064.95 万 960.75 万 981.75 万 730.07 万 758.36 万 539.53 万 359.87 万 103.9 万 470.36 万 185.58 万 380.84 万 321.79 万 246.94 万 131.32 万 44.84 万 - 189.1 万 151.42 万 - - - - - - -
盈余公积 1.44 亿 0.0% 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 9075.78 万 9075.78 万 9075.78 万 9075.78 万 4496.41 万 4496.41 万 4496.41 万 4496.41 万 4496.41 万 4496.41 万 4496.41 万
未分配利润 -22.1 亿 -11.1% -19.89 亿 -17.99 亿 -16.31 亿 -15.36 亿 -13.14 亿 -11.76 亿 -9.98 亿 -8.72 亿 -7.44 亿 -5.87 亿 -4.77 亿 -7.13 亿 -6.18 亿 -5.01 亿 -4.36 亿 -4.82 亿 -5.12 亿 -5.33 亿 -5.99 亿 -7.22 亿 -8.67 亿 -4.94 亿 -3.75 亿 -6.86 亿 -6.77 亿 -6.59 亿 -6.39 亿 -7.76 亿 -7.63 亿 -7.46 亿
归属母公司股东权益合计 11.88 亿 -15.7% 14.1 亿 15.97 亿 17.63 亿 18.6 亿 20.8 亿 22.16 亿 23.92 亿 25.2 亿 26.45 亿 28.03 亿 29.1 亿 26.69 亿 27.62 亿 28.83 亿 29.45 亿 28.91 亿 28.6 亿 28.39 亿 27.73 亿 19.32 亿 17.86 亿 17.79 亿 22.81 亿 1.23 亿 1.34 亿 1.32 亿 1.53 亿 1547.75 万 2879.53 万 4556.81 万
少数股东权益 111.66 万 -0.4% 112.09 万 111.79 万 111.65 万 98.05 万 98.0 万 - - - - - - - - - - - - - - -809.07 万 -804.21 万 -798.51 万 -793.13 万 -3543.55 万 -3542.58 万 -3625.86 万 -3614.21 万 -3617.22 万 -3607.95 万 -3558.27 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -1.98 亿 -23.6% 4333.84 万 -3.11 亿 6.63 亿 3.26 亿 3.66 亿 2.53 亿 -4318.6 万
经营活动现金流入小计 48.15 亿 2.2% 53.58 亿 37.98 亿 68.38 亿 47.13 亿 31.25 亿 43.65 亿 1.7 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 46.24 亿 -2.1% 53.26 亿 37.42 亿 67.92 亿 46.67 亿 31.1 亿 43.49 亿 1.59 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 0.0 3033.58 万 1775.52 万 506.28 万 986.22 万 36.69 万 3334.59
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.81 亿 505.6% 3185.18 万 2515.56 万 2870.23 万 4158.69 万 420.26 万 1557.2 万 1119.22 万
经营活动现金流出小计 50.14 亿 2.9% 53.15 亿 41.09 亿 61.76 亿 43.87 亿 27.58 亿 41.12 亿 2.13 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 45.61 亿 -0.4% 49.56 亿 36.99 亿 56.2 亿 38.77 亿 23.49 亿 35.84 亿 1.11 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.22 亿 6.2% 1.18 亿 1.15 亿 9574.64 万 1.06 亿 9447.01 万 1.1 亿 6603.32 万
支付的各项税款 2934.33 万 -47.3% 6503.34 万 1.0 亿 2.4 亿 2.5 亿 1.96 亿 3.47 亿 1322.07 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.02 亿 146.5% 1.76 亿 1.95 亿 2.2 亿 1.54 亿 1.19 亿 7084.78 万 2264.07 万
投资活动产生的现金流量净额 -6.29 亿 -114.6% -2.18 亿 -2.55 亿 -9348.7 万 -8135.73 万 -4124.78 万 -1.76 亿 1.7 亿
投资活动现金流入小计 51.15 万 -89.3% 525.64 万 79.91 万 83.16 万 79.41 万 102.85 万 499.48 万 1.73 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 3.98 万 - - - -
取得投资收益收到的现金 79.85 万 10904.7% 79.18 万 79.91 万 79.18 万 79.18 万 102.38 万 73.09 万 36.54 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -28.7 万 - 446.46 万 - - 2324.54 4650.0 426.39 万 1.01 亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - - 468.4 万
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 6704.48 万
投资活动现金流出小计 6.29 亿 110.7% 2.24 亿 2.56 亿 9431.87 万 8215.14 万 4227.62 万 1.81 亿 246.56 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6.29 亿 110.7% 2.24 亿 2.56 亿 8315.66 万 5994.36 万 4227.44 万 1.8 亿 246.56 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - 1116.21 万 2220.79 万 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 1863.64 85.41 万 -
筹资活动现金流入小计 24.47 亿 10.3% 16.94 亿 13.23 亿 26.15 亿 21.25 亿 24.43 亿 10.65 亿 1490.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 6.01 亿 128.7% 1.91 亿 -1.48 亿 -58.57 万 -2.87 亿 4.19 亿 -3.26 亿 947.46 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 98.0 万 - - - 6.99 亿 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 23.92 亿 18.6% 14.73 亿 13.23 亿 25.68 亿 18.81 亿 17.44 亿 10.65 亿 1490.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 1986.39 万 - 2.2 亿 - 4700.0 万 2.44 亿 - - -
筹资活动现金流出小计 18.47 亿 -5.6% 15.03 亿 14.71 亿 26.15 亿 24.12 亿 20.24 亿 13.91 亿 542.54 万
偿还债务所支付的现金 16.8 亿 -5.0% 13.32 亿 13.39 亿 24.73 亿 23.49 亿 15.38 亿 12.49 亿 500.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3439.58 万 -33.3% 3942.82 万 2363.34 万 4824.74 万 4077.87 万 4.41 亿 6246.32 万 42.54 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.32 亿 -1.9% 1.32 亿 1.08 亿 9399.72 万 2250.0 万 4563.79 万 7996.28 万 -
汇率变动对现金的影响 872.17 万 201.3% 14.46 万 3.94 万 85.65 -1.79 万 -9739.88 3956.36 9763.07
现金及现金等价物净增加额 -2.18 亿 -9.2% 1630.27 万 -7.14 亿 5.68 亿 -4253.38 万 7.44 亿 -2.49 亿 1.37 亿
期初现金及现金等价物余额 24.29 亿 -32.3% 6.78 亿 13.92 亿 8.24 亿 8.66 亿 1.22 亿 3.71 亿 4354.41 万
期末现金及现金等价物余额 22.12 亿 -34.8% 6.95 亿 6.78 亿 13.92 亿 8.24 亿 8.66 亿 1.22 亿 1.8 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -274.82 万 96.7% -8204.14 万 -3.29 亿 2.15 亿 -2.9 亿 1.21 亿 -233.82 万 1144.81 万 1.26 亿 -2.56 亿 -1.92 亿 1.59 亿 4.95 亿 2.43 亿 -2.34 亿 4.29 亿 -1.98 亿 -1.47 亿 2.43 亿 -3.67 亿 6.05 亿 1.03 亿 2536.55 万 2.3 亿 -1.56 亿 5015.79 万 1.29 亿 -1606.79 万 -1461.21 万 1074.57 万 -2325.17 万
经营活动现金流入小计 10.1 亿 -22.7% 13.06 亿 11.38 亿 13.61 亿 11.08 亿 15.35 亿 13.53 亿 7.14 亿 12.7 亿 10.55 亿 7.59 亿 29.41 亿 15.23 亿 17.55 亿 6.2 亿 11.41 亿 13.93 亿 11.06 亿 10.73 亿 9.19 亿 12.01 亿 6.48 亿 3.57 亿 9.1 亿 13.19 亿 12.34 亿 9.02 亿 2736.38 万 4672.58 万 6534.62 万 3035.65 万
销售商品、提供劳务收到的现金 9.93 亿 -20.2% 12.45 亿 9.88 亿 13.97 亿 10.71 亿 15.22 亿 13.36 亿 7.96 亿 11.94 亿 10.33 亿 7.2 亿 29.38 亿 15.16 亿 17.23 亿 6.15 亿 11.1 亿 13.87 亿 11.03 亿 10.67 亿 9.26 亿 11.93 亿 8.34 亿 1.56 亿 9.04 亿 13.14 亿 12.31 亿 8.99 亿 5668.32 万 3365.19 万 4241.1 万 2585.07 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 3031.6 万 0.0 - - -93.19 万 126.39 万 - - -9615.89 506.28 万 0.0 9615.89 -1.22 万 0.0 - - 0.0 36.63 万 - - 1510.49 - - 1522.12
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 627.38 万 -89.7% 6093.21 万 1.5 亿 -3617.17 万 3710.49 万 1345.88 万 1745.98 万 -1.13 亿 7683.38 万 2120.04 万 3977.39 万 326.45 万 571.77 万 1429.44 万 542.56 万 3117.87 万 88.5 万 379.9 万 572.43 万 -782.88 万 755.74 万 -1.96 亿 2.01 亿 549.34 万 436.23 万 325.71 万 245.91 万 -2932.09 万 1307.21 万 2293.68 万 450.43 万
经营活动现金流出小计 10.13 亿 -27.0% 13.88 亿 14.66 亿 11.46 亿 13.98 亿 14.15 亿 13.56 亿 7.02 亿 11.44 亿 13.11 亿 9.51 亿 27.82 亿 10.28 亿 15.12 亿 8.54 亿 7.12 亿 15.91 亿 12.54 亿 8.3 亿 12.86 亿 5.96 亿 5.44 亿 3.32 亿 6.8 亿 14.75 亿 11.84 亿 7.73 亿 4343.17 万 6133.79 万 5460.05 万 5360.83 万
购买商品、接受劳务支付的现金 9.78 亿 -26.6% 13.33 亿 12.86 亿 9.63 亿 14.93 亿 12.29 亿 12.7 亿 5.85 亿 9.88 亿 12.49 亿 8.76 亿 25.3 亿 9.13 亿 14.74 亿 7.03 亿 6.28 亿 15.02 亿 10.81 亿 6.66 亿 10.83 亿 4.66 亿 5.13 亿 2.87 亿 4.79 亿 13.81 亿 10.72 亿 6.51 亿 2073.32 万 3414.56 万 3008.34 万 2612.15 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2660.17 万 10.8% 2400.99 万 3705.39 万 3402.98 万 2421.48 万 2299.2 万 3636.85 万 3096.16 万 2334.39 万 2175.42 万 3850.36 万 2181.47 万 2419.4 万 2223.12 万 2750.65 万 3745.78 万 2286.51 万 2392.14 万 2179.97 万 3229.61 万 2219.42 万 1825.4 万 2172.59 万 3399.86 万 2158.77 万 2749.65 万 2695.46 万 1418.64 万 1786.59 万 1443.7 万 1954.38 万
支付的各项税款 182.57 万 -60.8% 465.75 万 868.63 万 1417.38 万 2925.68 万 1213.81 万 946.48 万 485.26 万 4003.86 万 2690.83 万 2829.68 万 5308.04 万 5973.15 万 4702.47 万 7982.66 万 5120.86 万 1872.27 万 8466.97 万 9492.79 万 1.03 亿 6959.84 万 239.57 万 2111.89 万 1.15 亿 8576.98 万 6171.01 万 8513.87 万 67.15 万 712.72 万 127.69 万 414.51 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 647.74 万 -75.4% 2630.02 万 1.35 亿 1.35 亿 -1.49 亿 1.5 亿 3978.15 万 8111.39 万 9310.92 万 1284.17 万 794.63 万 1.77 亿 3092.08 万 -3115.15 万 4344.07 万 -413.15 万 4699.5 万 6368.49 万 4772.59 万 6881.88 万 3824.26 万 1038.7 万 204.9 万 5203.75 万 -1367.29 万 2304.83 万 943.49 万 784.05 万 219.92 万 880.32 万 379.78 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.94 亿 -38.3% -1.41 亿 -1.25 亿 -1.69 亿 -2872.53 万 -734.4 万 -1361.18 万 -2.43 亿 -533.29 万 -136.85 万 -476.57 万 1703.25 万 -1806.06 万 -7694.22 万 -1551.69 万 -5002.27 万 -623.36 万 -2352.04 万 -158.06 万 -3960.65 万 -62.69 万 -117.34 万 15.9 万 -1.75 亿 713.61 万 -802.26 万 850.0 1.72 亿 -1.5 万 -2024.48 万 1884.26 万
投资活动现金流入小计 79.85 万 - 0.0 0.0 -28.7 万 475.16 万 - - 7256.3 - - - 3.98 万 - - - - - - - 79.18 万 4650.0 0.0 23.2 万 426.3 万 -6796.12 73.77 万 850.0 1.73 亿 0.0 -1861.56 万 1898.1 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 79.85 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 7256.3 - - - 0.0 - - - - - - - 79.18 万 0.0 0.0 23.2 万 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 -28.7 万 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 426.3 万 -6796.12 6796.12 850.0 - - - 1898.1 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 1.95 亿 38.8% 1.41 亿 1.25 亿 1.68 亿 3347.7 万 813.58 万 1361.18 万 2.43 亿 612.47 万 136.85 万 476.57 万 -1699.27 万 1885.24 万 7694.22 万 1551.69 万 5081.69 万 623.36 万 2352.04 万 158.06 万 4039.83 万 63.15 万 117.34 万 7.3 万 1.79 亿 -714.29 万 - - 68.29 万 1.5 万 162.93 万 13.84 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.95 亿 38.8% 1.41 亿 1.25 亿 1.68 亿 3347.7 万 813.58 万 1361.18 万 2.43 亿 612.47 万 136.85 万 476.57 万 -1699.27 万 1885.24 万 7694.22 万 435.48 万 2860.9 万 623.36 万 2352.04 万 158.06 万 4039.64 万 63.15 万 117.34 万 7.3 万 1.78 亿 -714.29 万 - - 68.29 万 1.5 万 162.93 万 13.84 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 1116.21 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 6.05 亿 17.6% 5.14 亿 11.15 亿 2.13 亿 6.46 亿 1.57 亿 6.78 亿 7.37 亿 1.2 亿 - - 7.64 亿 5.49 亿 8.82 亿 4.19 亿 3.73 亿 6.3 亿 9.18 亿 2.04 亿 12.91 亿 8000.0 万 8.32 亿 2.4 亿 2.46 亿 2.12 亿 4.87 亿 1.2 亿 0.0 990.0 万 - -
筹资活动产生的现金流量净额 9770.15 万 1150.0% 781.64 万 4.41 亿 5385.69 万 -1.93 亿 -3817.28 万 3.69 亿 1.25 亿 -8607.99 万 2.3 亿 -4.18 亿 1.05 亿 -3.53 亿 2.27 亿 2067.2 万 -2.02 亿 2.39 亿 9094.15 万 -4.15 亿 11.17 亿 -5.75 亿 -7964.14 万 -4380.01 万 -1.04 亿 1.16 亿 -1.91 亿 -1.47 亿 -19.11 万 980.73 万 -7.91 万 -6.25 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 5.7 亿 10.8% 5.14 亿 11.15 亿 1.93 亿 4.46 亿 1.56 亿 6.78 亿 7.37 亿 1.2 亿 - - 7.64 亿 5.02 亿 8.82 亿 4.19 亿 1.29 亿 6.3 亿 9.18 亿 2.04 亿 5.92 亿 8000.0 万 8.32 亿 2.4 亿 2.46 亿 2.12 亿 4.87 亿 1.2 亿 0.0 990.0 万 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 1986.39 万 - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 5.07 亿 0.2% 5.06 亿 6.73 亿 1.59 亿 8.4 亿 1.95 亿 3.09 亿 6.12 亿 2.06 亿 2.35 亿 4.18 亿 6.59 亿 9.02 亿 6.56 亿 3.99 亿 5.75 亿 3.91 亿 8.27 亿 6.19 亿 1.74 亿 6.55 亿 9.12 亿 2.84 亿 3.5 亿 9647.48 万 6.78 亿 2.67 亿 19.11 万 9.27 万 507.91 万 6.25 万
偿还债务所支付的现金 4.57 亿 -3.8% 4.74 亿 6.41 亿 1.08 亿 7.96 亿 1.59 亿 2.69 亿 5.46 亿 2.02 亿 2.05 亿 3.87 亿 6.12 亿 8.66 亿 6.25 亿 3.7 亿 5.37 亿 3.85 亿 8.18 亿 6.1 亿 1.16 亿 4.84 亿 6.87 亿 2.5 亿 2.96 亿 8075.0 万 6.42 亿 2.3 亿 0.0 0.0 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1453.35 万 48.9% 975.76 万 966.78 万 43.69 万 1689.97 万 941.12 万 1268.04 万 1260.65 万 396.85 万 317.05 万 388.79 万 2282.15 万 1055.85 万 824.12 万 662.62 万 1609.66 万 622.88 万 906.18 万 939.16 万 6938.77 万 1.51 亿 2.05 亿 1505.01 万 -725.75 万 3739.91 万 1401.17 万 1830.99 万 19.11 万 9.27 万 7.91 万 6.25 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3623.09 万 62.0% 2235.93 万 2234.99 万 5091.47 万 2691.71 万 2691.45 万 2691.85 万 5371.53 万 18.83 万 2697.12 万 2696.71 万 2350.05 万 2578.8 万 2235.43 万 2235.43 万 - - - - -1200.0 万 1900.73 万 1988.06 万 1875.0 万 6121.28 万 -2167.42 万 2167.42 万 1875.0 万 - - - -
汇率变动对现金的影响 -4.91 万 62.7% -13.16 万 11.3 万 878.95 万 -134.86 万 -447.86 万 -281.77 万 3.23 万 7052.09 0.0 -1.86 -62.35 万 62.06 万 - - -1.62 万 0.78 - - - - - - 3307.73 -11.2 - - 8102.07 -102.99 - -
现金及现金等价物净增加额 -9938.98 万 53.7% -2.15 亿 -1263.0 万 1.09 亿 -5.14 亿 7061.89 万 3.5 亿 -1.06 亿 3457.78 万 -2747.71 万 -6.14 亿 2.8 亿 1.25 亿 3.93 亿 -2.29 亿 1.77 亿 3430.51 万 -7982.9 万 -1.74 亿 7.1 亿 2974.32 万 2267.87 万 -1827.56 万 -4879.07 万 -3330.93 万 -1.49 亿 -1816.51 万 1.56 亿 -481.99 万 -957.65 万 -447.17 万
期初现金及现金等价物余额 4.67 亿 -31.5% 6.82 亿 6.95 亿 5.85 亿 10.99 亿 10.29 亿 6.78 亿 7.85 亿 7.5 亿 7.8 亿 13.94 亿 11.12 亿 9.88 亿 5.95 亿 8.24 亿 6.47 亿 6.13 亿 6.92 亿 8.66 亿 1.56 亿 1.26 亿 1.04 亿 1.23 亿 1.68 亿 2.04 亿 3.53 亿 3.71 亿 2467.6 万 2949.6 万 3968.6 万 4415.77 万
期末现金及现金等价物余额 3.68 亿 -21.3% 4.67 亿 6.82 亿 6.95 亿 5.85 亿 10.99 亿 10.29 亿 6.78 亿 7.85 亿 7.5 亿 7.8 亿 13.92 亿 11.12 亿 9.88 亿 5.95 亿 8.24 亿 6.47 亿 6.13 亿 6.92 亿 8.66 亿 1.56 亿 1.26 亿 1.04 亿 1.22 亿 1.68 亿 2.04 亿 3.53 亿 1.8 亿 2467.6 万 2949.6 万 3968.6 万