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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 27.54 亿 22.4% 24.32 亿 22.67 亿 20.73 亿 23.44 亿 22.82 亿 23.24 亿 25.71 亿
营业收入 27.54 亿 22.4% 24.32 亿 22.67 亿 20.73 亿 23.44 亿 22.82 亿 23.24 亿 25.71 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 27.27 亿 21.5% 24.14 亿 20.69 亿 19.06 亿 19.38 亿 19.95 亿 19.13 亿 21.37 亿
营业成本 25.51 亿 24.2% 22.45 亿 18.66 亿 17.17 亿 17.41 亿 17.95 亿 17.0 亿 19.02 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
管理费用 1.45 亿 -1.8% 1.33 亿 1.48 亿 1.22 亿 1.18 亿 1.03 亿 9386.76 万 1.04 亿
财务费用 2449.53 万 -30.5% 3014.26 万 4867.56 万 5954.03 万 6842.75 万 8715.25 万 1.07 亿 1.2 亿
财务费用 - 利息费用 2965.29 万 -27.0% 3660.22 万 5198.1 万 6353.81 万 7746.98 万 9341.79 万 1.11 亿 1.25 亿
财务费用 - 利息收入 448.29 万 -27.2% 609.2 万 354.4 万 405.32 万 915.78 万 757.7 万 558.79 万 732.87 万
研发费用 0.0 - 18.82 万 - - 22.23 万 163.45 万 193.72 万 63.75 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 630.23 万 -5.9% 643.09 万 680.13 万 765.8 万 1030.9 万 852.28 万 981.31 万 998.39 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 27.96 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1421.37 万 -35.6% 2788.78 万 2282.89 万 3628.03 万 3475.69 万 5436.65 万 4783.25 万 2942.06 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 5273.43 万 1007.3% 1699.81 万 3272.11 万 393.6 万 74.59 万 31.54 万 -2931.66 万 42.87 万
其中:联营公司投资收益 12.21 万 -49.8% 22.85 万 23.26 万 20.74 万 15.73 万 31.54 万 -2931.66 万 42.87 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -4692.74 万 17.4% -463.6 万 -5254.54 万 884.32 万 8143.9 万 - - -
资产处置收益 20.71 万 25.3% 5190.27 3189.27 万 2239.81 万 5515.86 万 -274.57 万 5925.48 万 3191.68 万
营业利润 3831.16 万 324.4% 5576.27 万 2.33 亿 2.39 亿 5.78 亿 3.38 亿 4.55 亿 4.95 亿
加：营业外收入 180.06 万 870.5% 17.08 万 18.73 万 73.83 万 20.54 万 46.77 万 75.27 万 167.58 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 12.1 万 382.3% 2.28 万 2.53 万 301.33 万 26.18 万 5.25 万 5.76 万 -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3999.12 万 335.3% 5591.08 万 2.33 亿 2.37 亿 5.78 亿 3.39 亿 4.55 亿 4.97 亿
减：所得税 2179.64 万 83.9% 2430.07 万 5799.35 万 5397.61 万 1.41 亿 7619.6 万 1.28 亿 1.22 亿
净利润 1819.49 万 782.2% 3161.0 万 1.75 亿 1.83 亿 4.37 亿 2.62 亿 3.28 亿 3.75 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1819.49 万 782.2% 3161.0 万 1.75 亿 1.83 亿 4.37 亿 2.62 亿 3.28 亿 3.75 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -78.76 万 95.9% 2212.47 万 1.12 亿 1.14 亿 3.15 亿 1.66 亿 1.66 亿 2.36 亿
少数股东损益 1898.25 万 13.9% 948.54 万 6366.87 万 6887.74 万 1.23 亿 9615.85 万 1.62 亿 1.39 亿
扣除非经常性损益后的净利润 -1909.7 万 -10.1% -1316.73 万 9300.68 万 6759.58 万 1.95 亿 1.4 亿 1.43 亿 1.43 亿
基本每股收益 -0.0 96.3% 0.02 0.09 0.09 0.26 0.14 0.14 0.2
稀释每股收益 -0.0 96.3% 0.02 0.09 0.09 0.26 0.14 0.14 0.2
其他综合收益 120.7 万 156.3% 169.36 万 145.42 万 618.76 万 -108.01 万 -102.95 万 14.81 万 118.17 万
归属于母公司股东的其他综合收益 120.7 万 156.3% 169.36 万 145.42 万 618.76 万 -108.01 万 -102.95 万 14.81 万 118.17 万
综合收益总额 1940.19 万 503.2% 3330.36 万 1.77 亿 1.89 亿 4.36 亿 2.61 亿 3.28 亿 3.76 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 41.94 万 102.0% 2381.83 万 1.13 亿 1.2 亿 3.14 亿 1.65 亿 1.66 亿 2.37 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1898.25 万 13.9% 948.54 万 6366.87 万 6887.74 万 1.23 亿 9615.85 万 1.62 亿 1.39 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 8.32 亿 8.9% 7.65 亿 3.92 亿 7.65 亿 6.28 亿 5.85 亿 4.54 亿 5.83 亿 6.18 亿 6.21 亿 4.45 亿 5.21 亿 5.57 亿 5.28 亿 4.67 亿 6.9 亿 5.74 亿 5.74 亿 5.05 亿 6.57 亿 7.36 亿 5.09 亿 3.79 亿 6.29 亿 6.08 亿 5.72 亿 5.16 亿 6.28 亿 6.6 亿 6.98 亿 5.84 亿
营业收入 8.32 亿 8.9% 7.65 亿 3.92 亿 7.65 亿 6.28 亿 5.85 亿 4.54 亿 5.83 亿 6.18 亿 6.21 亿 4.45 亿 5.21 亿 5.57 亿 5.28 亿 4.67 亿 6.9 亿 5.74 亿 5.74 亿 5.05 亿 6.57 亿 7.36 亿 5.09 亿 3.79 亿 6.29 亿 6.08 亿 5.72 亿 5.16 亿 6.28 亿 6.6 亿 6.98 亿 5.84 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 8.15 亿 9.8% 7.42 亿 4.46 亿 7.25 亿 6.13 亿 5.78 亿 4.99 亿 5.54 亿 5.49 亿 5.22 亿 4.45 亿 5.33 亿 4.87 亿 4.54 亿 4.31 亿 5.72 亿 4.77 亿 4.21 亿 4.69 亿 5.75 亿 5.35 亿 4.45 亿 4.4 亿 5.3 亿 4.94 亿 4.49 亿 4.39 亿 5.05 亿 5.65 亿 5.59 亿 5.08 亿
营业成本 7.72 亿 9.9% 7.02 亿 4.06 亿 6.71 亿 5.75 亿 5.41 亿 4.59 亿 4.81 亿 5.05 亿 4.78 亿 4.02 亿 4.74 亿 4.46 亿 4.12 亿 3.85 亿 5.11 亿 4.32 亿 3.76 亿 4.22 亿 5.18 亿 4.88 亿 4.0 亿 3.89 亿 4.74 亿 4.42 亿 3.95 亿 3.9 亿 4.37 亿 5.09 亿 5.03 亿 4.52 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
管理费用 3522.63 万 10.3% 3193.09 万 3127.52 万 4614.54 万 2951.43 万 2893.11 万 2794.48 万 6076.42 万 3088.58 万 2985.98 万 2628.35 万 4562.35 万 2486.98 万 2483.95 万 2637.9 万 4327.97 万 2552.46 万 2562.29 万 2384.89 万 3467.34 万 2454.03 万 1951.9 万 2416.11 万 2874.78 万 2369.57 万 2451.85 万 1690.56 万 3679.37 万 2200.88 万 2445.12 万 2114.21 万
财务费用 607.1 万 -6.8% 651.11 万 643.07 万 548.24 万 760.48 万 727.93 万 977.61 万 1058.62 万 1185.47 万 1272.41 万 1351.06 万 1276.19 万 1492.24 万 1588.13 万 1597.47 万 1490.5 万 1752.13 万 1621.26 万 1978.86 万 1882.36 万 1970.94 万 2433.29 万 2428.67 万 2385.52 万 2659.87 万 2720.71 万 2929.95 万 2844.23 万 3100.4 万 2949.63 万 3061.67 万
财务费用 - 利息费用 688.74 万 -4.9% 724.38 万 735.67 万 816.5 万 853.17 万 917.92 万 1072.63 万 1217.79 万 1238.65 万 1346.6 万 1395.06 万 1346.34 万 1589.87 万 1705.34 万 1712.27 万 1772.45 万 1877.61 万 2046.28 万 2050.64 万 2115.71 万 2186.75 万 2488.73 万 2550.59 万 2629.67 万 2699.72 万 2842.62 万 2923.63 万 3080.58 万 3129.21 万 3152.64 万 3167.8 万
财务费用 - 利息收入 90.27 万 8.7% 83.07 万 103.71 万 171.24 万 156.57 万 183.66 万 97.72 万 177.64 万 68.25 万 56.22 万 52.28 万 75.46 万 94.89 万 116.28 万 118.69 万 283.9 万 130.49 万 412.95 万 88.44 万 322.14 万 197.13 万 114.22 万 124.21 万 224.7 万 85.01 万 156.02 万 93.05 万 183.21 万 178.63 万 272.17 万 98.85 万
研发费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 16.07 万 -8.1 万 - - 163.4 万 0.0 0.0 477.0 152.16 万 0.0 - 0.0 51.75 万 0.0 - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 159.32 万 74.2% 91.48 万 221.06 万 158.37 万 98.75 万 94.04 万 291.93 万 185.24 万 122.48 万 114.21 万 258.21 万 152.81 万 127.01 万 133.87 万 352.12 万 268.6 万 160.31 万 298.49 万 303.5 万 162.84 万 266.73 万 140.1 万 282.62 万 261.4 万 213.42 万 165.06 万 341.42 万 221.81 万 280.21 万 153.85 万 342.51 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14.09 万 396.09 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 14.13 万 -96.8% 442.0 万 17.11 万 948.13 万 555.0 万 150.22 万 1135.43 万 367.54 万 84.47 万 2.88 万 1828.01 万 597.96 万 189.56 万 458.98 万 2381.53 万 691.97 万 13.59 万 830.35 万 1939.78 万 162.12 万 126.12 万 2479.04 万 2669.38 万 302.39 万 68.05 万 4397.37 万 15.44 万 2911.86 万 -97.03 万 106.08 万 21.15 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 135.07 万 11303.7% 1.18 万 6.65 万 5130.52 万 184.27 万 -3620.07 万 5.09 万 2849.51 万 414.37 万 3.24 万 5.0 万 183.33 万 13.98 万 6.09 万 190.2 万 60.91 万 1.46 万 6.3 万 5.92 万 6.7 万 7.57 万 10.87 万 6.4 万 -2679.49 万 -108.67 万 -78.03 万 -65.47 万 110.41 万 -17.19 万 43.39 万 -93.73 万
其中:联营公司投资收益 0.0 -100.0% 1.18 万 6.65 万 4.37 万 -7391.26 14.13 万 5.09 万 5.85 万 9.16 万 3.24 万 5.0 万 5.87 万 4.65 万 6.09 万 4.13 万 2.06 万 1.46 万 6.3 万 5.92 万 6.7 万 7.57 万 10.87 万 6.4 万 -2679.49 万 -108.67 万 -78.03 万 -65.47 万 110.41 万 -17.19 万 43.39 万 -93.73 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 -4692.74 万 0.0 - - -5679.98 万 0.0 - - -10.96 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 20.71 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 16.52 万 - - - 2233.81 万 - - - 2465.58 万 1.22 万 1.76 万 3047.3 万 -335.64 万 66.88 万 - - 1662.15 万 21.54 万 - - 972.82 1290.12 万 - -
营业利润 1953.77 万 -3.0% 2014.25 万 -5333.96 万 5197.1 万 2300.24 万 1479.33 万 -3400.41 万 523.55 万 1.07 亿 1.03 亿 1881.43 万 1754.12 万 7206.08 万 8785.36 万 6141.93 万 2.31 亿 9801.47 万 1.62 亿 8637.02 万 8004.31 万 2.03 亿 8915.16 万 -3411.76 万 5650.1 万 1.13 亿 2.09 亿 7625.34 万 1.53 亿 1.07 亿 1.6 亿 7592.29 万
加：营业外收入 770.0 -100.0% 179.15 万 5000.0 3320.58 14.63 万 770.0 2.05 万 1.8 万 833.94 10.97 万 5.88 万 3.72 万 5222.0 42.93 万 26.66 万 18.45 万 770.0 1.96 万 630.0 31.73 万 6.9 万 7.72 万 4250.0 24.34 万 9.9 万 1186.0 40.91 万 -48.91 万 171.58 万 -669.88 万 714.78 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 7.7 万 1210.7% 5875.03 3.51 万 3000.0 3000.0 4000.0 1.28 万 5300.0 2000.0 1.34 万 4615.6 301.13 万 0.0 0.0 2000.0 25.38 万 0.0 4000.0 4000.0 2.96 万 0.0 - - 4.75 万 - - - - - - 0.0
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1946.15 万 -11.2% 2192.81 万 -5336.97 万 5197.13 万 2314.57 万 1479.01 万 -3399.64 万 524.82 万 1.07 亿 1.03 亿 1886.85 万 1456.7 万 7206.6 万 8828.29 万 6168.39 万 2.31 亿 9801.55 万 1.62 亿 8636.68 万 8033.08 万 2.03 亿 8920.59 万 -3411.34 万 5669.68 万 1.13 亿 2.09 亿 7666.25 万 1.52 亿 1.08 亿 1.53 亿 8307.07 万
减：所得税 691.15 万 230.7% 208.99 万 54.79 万 1224.7 万 645.32 万 539.47 万 20.58 万 -19.91 万 2523.38 万 2508.13 万 787.75 万 87.6 万 1635.51 万 2205.69 万 1468.65 万 5799.14 万 2131.88 万 4090.28 万 2031.28 万 2222.71 万 2455.24 万 1870.54 万 1071.11 万 2879.0 万 2610.49 万 5412.77 万 1882.43 万 3750.52 万 2417.85 万 3934.36 万 2139.39 万
净利润 1254.99 万 -36.7% 1983.83 万 -5391.76 万 3972.43 万 1669.24 万 939.54 万 -3420.21 万 544.73 万 8130.35 万 7768.85 万 1099.1 万 1369.1 万 5571.1 万 6622.6 万 4699.74 万 1.73 亿 7669.67 万 1.21 亿 6605.4 万 5810.37 万 1.79 亿 7050.05 万 -4482.45 万 2790.68 万 8738.14 万 1.54 亿 5783.82 万 1.15 亿 8418.3 万 1.14 亿 6167.68 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1254.99 万 -36.7% 1983.83 万 -5391.76 万 3972.43 万 1669.24 万 939.54 万 -3420.21 万 544.73 万 8130.35 万 7768.85 万 1099.1 万 1369.1 万 5571.1 万 6622.6 万 4699.74 万 1.73 亿 7669.67 万 1.21 亿 6605.4 万 5810.37 万 1.79 亿 7050.05 万 -4482.45 万 2790.68 万 8738.14 万 1.54 亿 5783.82 万 1.15 亿 8418.3 万 1.14 亿 6167.68 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 768.73 万 6.5% 721.77 万 -4645.13 万 3075.87 万 974.8 万 620.56 万 -2458.76 万 -1069.87 万 6138.67 万 5700.97 万 406.38 万 858.41 万 3052.28 万 4293.66 万 3170.37 万 1.36 亿 4773.48 万 8328.68 万 4820.34 万 2592.58 万 1.24 亿 4634.88 万 -3029.98 万 -1612.7 万 5183.24 万 9623.93 万 3385.08 万 6451.09 万 5060.51 万 7932.71 万 4118.43 万
少数股东损益 486.26 万 -61.5% 1262.06 万 -746.63 万 896.56 万 694.44 万 318.98 万 -961.45 万 1614.6 万 1991.68 万 2067.87 万 692.72 万 510.69 万 2518.82 万 2328.95 万 1529.37 万 3773.28 万 2896.18 万 3795.77 万 1785.06 万 3217.79 万 5435.35 万 2415.17 万 -1452.47 万 4403.38 万 3554.9 万 5817.36 万 2398.74 万 5046.58 万 3357.79 万 3446.74 万 2049.25 万
扣除非经常性损益后的净利润 615.6 万 -15.7% 730.01 万 -4659.58 万 1404.27 万 542.29 万 329.71 万 -3593.0 万 985.81 万 3417.53 万 5370.84 万 -473.5 万 -1053.86 万 2910.62 万 3269.81 万 1633.09 万 5217.91 万 4762.3 万 7704.17 万 1789.89 万 2853.72 万 1.28 亿 2494.79 万 -4130.76 万 957.02 万 5119.19 万 4918.01 万 3342.82 万 2770.81 万 3140.53 万 6001.33 万 2366.94 万
基本每股收益 0.01 6.7% 0.01 -0.04 0.03 0.01 0.01 -0.02 -0.01 0.05 0.05 0.0 0.01 0.03 0.04 0.03 0.11 0.04 0.07 0.04 0.0 0.12 0.04 -0.03 -0.01 0.04 0.08 0.03 0.05 0.03 0.08 0.03
稀释每股收益 0.01 6.7% 0.01 -0.04 0.03 0.01 0.01 -0.02 -0.01 0.05 0.05 0.0 0.01 0.03 0.04 0.03 0.11 0.04 0.07 0.04 0.0 0.12 0.04 -0.03 -0.01 0.04 0.08 0.03 0.05 0.03 0.08 0.03
其他综合收益 -101.04 万 -201.8% -33.48 万 -24.57 万 279.8 万 -174.36 万 47.4 万 16.51 万 -104.06 万 -45.76 万 397.68 万 -102.44 万 -127.58 万 412.02 万 361.13 万 -26.81 万 -82.19 万 10.42 万 -61.47 万 25.23 万 -55.05 万 -56.68 万 5.28 万 3.5 万 -61.22 万 72.6 万 44.0 万 -40.57 万 27.05 万 59.93 万 78.53 万 -47.35 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -101.04 万 -201.8% -33.48 万 -24.57 万 279.8 万 -174.36 万 47.4 万 16.51 万 -104.06 万 -45.76 万 397.68 万 -102.44 万 -127.58 万 412.02 万 361.13 万 -26.81 万 -82.19 万 10.42 万 -61.47 万 25.23 万 -55.05 万 -56.68 万 5.28 万 3.5 万 -61.22 万 72.6 万 44.0 万 -40.57 万 27.05 万 59.93 万 78.53 万 -47.35 万
综合收益总额 1153.95 万 -40.8% 1950.35 万 -5416.34 万 4252.23 万 1494.89 万 986.95 万 -3403.7 万 440.67 万 8084.59 万 8166.53 万 996.66 万 1241.52 万 5983.12 万 6983.74 万 4672.93 万 1.73 亿 7680.09 万 1.21 亿 6630.63 万 5755.32 万 1.78 亿 7055.33 万 -4478.95 万 2729.46 万 8810.74 万 1.55 亿 5743.25 万 1.15 亿 8478.23 万 1.15 亿 6120.33 万
归属于母公司股东的综合收益总额 667.69 万 -3.0% 688.29 万 -4669.7 万 3355.67 万 800.45 万 667.97 万 -2442.25 万 -1173.93 万 6092.91 万 6098.66 万 303.94 万 730.83 万 3464.3 万 4654.79 万 3143.56 万 1.35 亿 4783.9 万 8267.21 万 4845.58 万 2537.53 万 1.24 亿 4640.16 万 -3026.49 万 -1673.92 万 5255.84 万 9667.94 万 3344.51 万 6478.15 万 5120.44 万 8006.7 万 4075.63 万
归属于少数股东的综合收益总额 486.26 万 -61.5% 1262.06 万 -746.63 万 896.56 万 694.44 万 318.98 万 -961.45 万 1614.6 万 1991.68 万 2067.87 万 692.72 万 510.69 万 2518.82 万 2328.95 万 1529.37 万 3773.28 万 2896.18 万 3795.77 万 1785.06 万 3217.79 万 5435.35 万 2415.17 万 -1452.47 万 4403.38 万 3554.9 万 5817.36 万 2398.74 万 5046.58 万 3357.79 万 3451.29 万 2044.69 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 66.81 亿 0.5% 63.23 亿 67.48 亿 68.84 亿 72.32 亿 71.2 亿 72.86 亿 75.09 亿
流动资产合计 13.57 亿 40.9% 9.13 亿 9.25 亿 8.03 亿 9.44 亿 12.97 亿 11.56 亿 10.95 亿
货币资金 8.72 亿 66.8% 4.04 亿 5.34 亿 2.46 亿 4.95 亿 6.71 亿 7.56 亿 6.03 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3.91 亿 12.5% 4.17 亿 2.93 亿 4.35 亿 3.49 亿 4.45 亿 3.13 亿 3.93 亿
应收票据 0.0 - 5000.0 万 - 7400.0 万 - - - 5943.79 万
应收账款 3.91 亿 12.5% 3.67 亿 2.93 亿 3.61 亿 3.49 亿 4.45 亿 3.13 亿 3.33 亿
预付款项 1369.36 万 -10.5% 660.47 万 276.02 万 476.58 万 676.81 万 1.05 亿 1242.96 万 289.42 万
其他应收款合计 433.68 万 -6.3% 365.13 万 336.68 万 464.01 万 368.17 万 386.42 万 660.77 万 501.79 万
存货 7013.19 万 3.7% 6560.23 万 6651.48 万 7680.48 万 6085.85 万 4789.63 万 5815.69 万 6662.03 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 397.34 万 - 194.8 万 468.35 万 730.72 万 582.81 万 895.75 万 920.46 万 2414.46 万
非流动资产合计 53.23 亿 -6.4% 54.1 亿 58.23 亿 60.81 亿 62.87 亿 58.23 亿 61.31 亿 64.14 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1695.41 万 41.1% 1747.7 万 577.66 万 678.66 万 779.66 万 - - -
长期股权投资 49.14 万 -9.0% 58.84 万 59.39 万 56.72 万 51.73 万 67.53 万 47.63 万 2993.12 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 4.49 亿 -14.3% 4.53 亿 5.02 亿 4.33 亿 4.24 亿 - - -
固定资产 23.51 亿 -6.9% 24.08 亿 25.9 亿 26.12 亿 24.83 亿 25.76 亿 27.0 亿 29.09 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.18 亿 525.9% 1.16 亿 96.61 万 1.26 亿 2.39 亿 680.14 万 8331.59 万 242.64 万
使用权资产 6095.0 万 250.8% 2078.08 万 3417.17 万 2171.06 万 6813.17 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 23.04 亿 -10.1% 23.83 亿 26.66 亿 28.73 亿 30.56 亿 32.24 亿 33.25 亿 34.49 亿
开发支出 0.0 - 0.0 - - 109.0 万 - 109.78 万 -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 170.4 万 - - - 59.98 万 119.97 万 179.95 万
递延所得税资产 2203.33 万 4.6% 884.99 万 2318.29 万 838.28 万 801.69 万 796.18 万 835.85 万 875.52 万
其他非流动资产 7.33 万 - 0.0 26.45 万 21.23 万 - 687.45 万 1128.85 万 1301.14 万
负债合计 16.29 亿 7.7% 12.0 亿 15.54 亿 17.9 亿 20.98 亿 22.42 亿 25.53 亿 29.93 亿
流动负债合计 7.48 亿 14.1% 5.24 亿 6.28 亿 7.37 亿 7.27 亿 6.44 亿 7.88 亿 10.69 亿
短期借款 1.5 亿 9.0% 8006.28 万 2.25 亿 1.9 亿 1.13 亿 1.85 亿 2.49 亿 4.21 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 2.34 亿 35.9% 2.82 亿 1.96 亿 2.31 亿 2.31 亿 2.08 亿 2.46 亿 3.04 亿
预收款项 39.86 万 5.0% 38.89 万 37.04 万 37.04 万 37.04 万 - 49.94 万 333.5 万
应付职工薪酬 6862.69 万 -7.1% 1756.48 万 4578.3 万 3204.42 万 2341.9 万 1911.47 万 1897.54 万 2850.38 万
应交税费 1135.99 万 -51.5% 1163.42 万 3015.96 万 1167.45 万 8539.54 万 5089.86 万 7529.08 万 7835.34 万
其他应付款合计 1.29 亿 7.2% 1755.84 万 2938.8 万 2187.69 万 1593.95 万 1608.74 万 1753.08 万 3990.85 万
一年内到期的非流动负债 1.5 亿 19.4% 1.12 亿 9865.9 万 2.49 亿 2.56 亿 1.63 亿 1.81 亿 1.94 亿
其他流动负债 303.49 万 312.8% 2.9 万 25.12 万 7.43 万 3.3 万 - - -
非流动负债合计 8.8 亿 2.8% 6.76 亿 9.27 亿 10.53 亿 13.71 亿 15.98 亿 17.65 亿 19.24 亿
长期借款 7.72 亿 -0.9% 6.18 亿 8.53 亿 9.83 亿 12.72 亿 15.67 亿 16.91 亿 18.33 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - - 4109.83 万 5615.91 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1676.71 万 -33.3% 827.52 万 1605.77 万 2257.06 万 2035.98 万 - - -
长期递延收益 3973.85 万 0.2% 3517.8 万 3835.71 万 3230.22 万 3206.78 万 3184.73 万 3343.41 万 3502.1 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 50.52 亿 -1.6% 51.22 亿 51.93 亿 50.94 亿 51.34 亿 48.78 亿 47.33 亿 45.15 亿
实收资本（或股本） 12.07 亿 0.0% 12.07 亿 12.07 亿 12.07 亿 12.07 亿 12.07 亿 12.07 亿 12.07 亿
资本公积 11.87 亿 0.0% 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 65.75 万 -41.6% 285.19 万 115.84 万 -29.59 万 -648.35 万 -540.34 万 -437.39 万 -452.2 万
专项储备 190.95 万 6.9% 0.0 0.0 - - - - -
盈余公积 3.13 亿 2.2% 3.16 亿 3.1 亿 3.02 亿 2.86 亿 2.59 亿 2.52 亿 2.46 亿
未分配利润 12.06 亿 -3.7% 12.47 亿 12.66 亿 11.99 亿 11.98 亿 9.82 亿 8.96 亿 8.08 亿
归属母公司股东权益合计 39.16 亿 -1.0% 39.59 亿 39.72 亿 38.95 亿 38.71 亿 36.3 亿 35.37 亿 34.43 亿
少数股东权益 11.37 亿 -3.7% 11.63 亿 12.22 亿 12.0 亿 12.62 亿 12.48 亿 11.96 亿 10.72 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 69.02 亿 8.8% 63.42 亿 63.26 亿 63.23 亿 64.6 亿 65.58 亿 66.87 亿 67.48 亿 68.37 亿 69.19 亿 68.83 亿 68.84 亿 69.67 亿 71.19 亿 71.74 亿 72.32 亿 70.8 亿 70.45 亿 71.92 亿 71.2 亿 72.17 亿 71.53 亿 72.15 亿 72.86 亿 73.13 亿 73.31 亿 74.31 亿 75.09 亿 62.82 亿 61.93 亿 62.59 亿
流动资产合计 16.84 亿 67.8% 10.04 亿 9.51 亿 9.13 亿 10.31 亿 10.14 亿 9.88 亿 9.25 亿 8.96 亿 8.65 亿 7.92 亿 8.03 亿 8.54 亿 9.71 亿 9.67 亿 9.44 亿 11.98 亿 10.98 亿 12.41 亿 12.97 亿 13.17 亿 11.72 亿 11.69 亿 11.56 亿 11.27 亿 10.72 亿 10.9 亿 10.95 亿 6.69 亿 5.26 亿 5.29 亿
货币资金 12.33 亿 149.6% 4.94 亿 4.74 亿 4.04 亿 5.1 亿 5.28 亿 5.31 亿 5.34 亿 5.35 亿 2.91 亿 2.45 亿 2.46 亿 3.63 亿 4.61 亿 5.18 亿 4.95 亿 6.64 亿 6.03 亿 6.69 亿 6.71 亿 7.94 亿 8.19 亿 9.07 亿 7.56 亿 7.15 亿 6.79 亿 5.78 亿 6.03 亿 4.17 亿 3.21 亿 2.99 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 3.48 亿 -15.4% 4.11 亿 3.86 亿 4.17 亿 4.35 亿 3.88 亿 3.65 亿 2.93 亿 2.61 亿 4.67 亿 4.5 亿 4.35 亿 4.01 亿 4.03 亿 3.55 亿 3.49 亿 4.43 亿 3.92 亿 4.53 亿 4.45 亿 3.98 亿 2.49 亿 1.46 亿 3.13 亿 3.34 亿 3.09 亿 4.35 亿 3.93 亿 1.98 亿 1.59 亿 1.69 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 5000.0 万 - - - - - 5000.0 万 - 7400.0 万 - - - - - - - - - - - - - 550.0 万 3183.79 万 5943.79 万 - - -
应收账款 3.48 亿 -15.4% 4.11 亿 3.86 亿 3.67 亿 4.35 亿 3.88 亿 3.65 亿 2.93 亿 2.61 亿 4.17 亿 4.5 亿 3.61 亿 4.01 亿 4.03 亿 3.55 亿 3.49 亿 4.43 亿 3.92 亿 4.53 亿 4.45 亿 3.98 亿 2.49 亿 1.46 亿 3.13 亿 3.34 亿 3.04 亿 4.03 亿 3.33 亿 1.98 亿 1.59 亿 1.69 亿
预付款项 1412.94 万 57.7% 895.75 万 848.84 万 660.47 万 1325.77 万 873.9 万 730.9 万 276.02 万 1733.15 万 917.51 万 910.4 万 476.58 万 1039.78 万 668.82 万 939.42 万 676.81 万 1139.76 万 1227.41 万 3299.52 万 1.05 亿 2000.11 万 1413.82 万 2111.43 万 1242.96 万 287.96 万 351.67 万 845.56 万 289.42 万 854.46 万 488.64 万 847.4 万
其他应收款合计 460.46 万 3.0% 447.16 万 409.18 万 365.13 万 406.89 万 383.86 万 474.49 万 336.68 万 519.08 万 559.39 万 549.8 万 464.01 万 372.72 万 432.71 万 572.62 万 368.17 万 657.06 万 714.76 万 373.43 万 386.42 万 592.49 万 556.23 万 585.92 万 660.77 万 550.32 万 556.18 万 472.59 万 501.79 万 357.99 万 394.23 万 386.04 万
存货 7300.88 万 -0.3% 7321.35 万 6687.67 万 6560.23 万 6725.5 万 7749.16 万 7775.72 万 6651.48 万 6806.8 万 7318.15 万 8004.35 万 7680.48 万 7036.4 万 8463.92 万 7230.44 万 6085.85 万 5685.81 万 6060.5 万 5647.09 万 4789.63 万 4817.07 万 5555.37 万 5704.75 万 5815.69 万 5483.4 万 5707.14 万 6446.09 万 6662.03 万 4225.04 万 3746.4 万 3396.71 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 771.99 万 -34.6% 1180.87 万 212.43 万 194.8 万 22.7 万 175.07 万 5.82 万 468.35 万 - 509.42 万 94.83 万 730.72 万 4.97 万 261.85 万 298.8 万 582.81 万 809.79 万 1245.57 万 1030.93 万 895.75 万 315.62 万 618.21 万 971.5 万 920.46 万 1432.4 万 1702.64 万 22.44 万 2414.46 万 - 12.35 万 1543.94 万
非流动资产合计 52.18 亿 -2.3% 53.38 亿 53.75 亿 54.1 亿 54.29 亿 55.44 亿 56.99 亿 58.23 亿 59.41 亿 60.55 亿 60.91 亿 60.81 亿 61.13 亿 61.48 亿 62.06 亿 62.87 亿 58.82 亿 59.47 亿 59.51 亿 58.23 亿 59.0 亿 59.81 亿 60.46 亿 61.31 亿 61.87 亿 62.6 亿 63.4 亿 64.14 亿 56.13 亿 56.68 亿 57.3 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1590.82 万 -3.2% 1643.11 万 1695.41 万 1747.7 万 1799.99 万 527.16 万 552.41 万 577.66 万 602.91 万 628.16 万 653.41 万 678.66 万 703.91 万 729.16 万 754.41 万 779.66 万 804.91 万 830.17 万 - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 43.82 万 0.0% 43.82 万 65.49 万 58.84 万 54.47 万 78.61 万 64.47 万 59.39 万 53.54 万 64.97 万 61.73 万 56.72 万 50.86 万 46.2 万 55.87 万 51.73 万 49.67 万 79.74 万 73.45 万 67.53 万 60.82 万 64.9 万 54.03 万 47.63 万 2727.12 万 2849.62 万 2927.65 万 2993.12 万 2882.71 万 2903.98 万 2932.08 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 4.44 亿 0.0% 4.44 亿 4.53 亿 4.53 亿 4.54 亿 4.54 亿 5.02 亿 5.02 亿 5.94 亿 5.94 亿 5.23 亿 4.33 亿 4.33 亿 4.33 亿 4.24 亿 4.24 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 22.58 亿 -1.9% 23.02 亿 23.64 亿 24.08 亿 24.44 亿 25.02 亿 25.46 亿 25.9 亿 26.09 亿 26.78 亿 27.19 亿 26.12 亿 25.05 亿 23.97 亿 24.34 亿 24.83 亿 25.2 亿 25.69 亿 25.16 亿 25.76 亿 26.31 亿 26.05 亿 26.53 亿 27.0 亿 27.22 亿 27.76 亿 28.47 亿 29.09 亿 21.02 亿 21.36 亿 21.69 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2.28 亿 1.2% 2.25 亿 1.16 亿 1.16 亿 824.7 万 437.36 万 129.97 万 96.61 万 2944.84 万 767.63 万 659.96 万 1.26 亿 2.25 亿 3.06 亿 2.77 亿 2.39 亿 1.79 亿 1.44 亿 7429.56 万 680.14 万 4015.93 万 1.06 亿 8514.14 万 8331.59 万 6004.86 万 4519.11 万 2388.31 万 242.64 万 648.28 万 110.43 万 85.78 万
使用权资产 9859.52 万 -6.1% 1.05 亿 1.04 亿 2078.08 万 2330.48 万 2493.06 万 2702.59 万 3417.17 万 1144.31 万 1389.35 万 1732.25 万 2171.06 万 3794.7 万 4588.55 万 5145.24 万 6813.17 万 7714.5 万 8342.07 万 1.69 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 21.62 亿 -3.3% 22.35 亿 23.1 亿 23.83 亿 24.47 亿 25.2 亿 25.93 亿 26.66 亿 26.82 亿 27.46 亿 28.09 亿 28.73 亿 28.96 亿 29.49 亿 30.03 亿 30.56 亿 30.89 亿 31.34 亿 31.76 亿 32.24 亿 32.11 亿 32.49 亿 32.87 亿 33.25 亿 33.56 亿 33.87 亿 34.17 亿 34.49 亿 34.66 亿 34.92 亿 35.22 亿
开发支出 2.86 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 121.0 万 109.0 万 109.0 万 109.0 万 - - - - 109.78 万 109.78 万 109.78 万 109.78 万 - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 140.33 万 -6.7% 150.36 万 160.38 万 170.4 万 - - - - - - - - - - - - - - 44.99 万 59.98 万 74.98 万 89.97 万 104.97 万 119.97 万 134.96 万 149.96 万 164.95 万 179.95 万 - - -
递延所得税资产 1031.08 万 7.0% 963.81 万 884.99 万 884.99 万 3375.58 万 3292.11 万 2318.29 万 2318.29 万 838.28 万 838.28 万 838.28 万 838.28 万 801.69 万 801.69 万 801.69 万 801.69 万 796.18 万 796.18 万 796.18 万 796.18 万 835.85 万 835.85 万 835.85 万 835.85 万 875.52 万 875.52 万 875.52 万 875.52 万 915.2 万 915.2 万 915.2 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 14.65 万 14.65 万 14.65 万 26.45 万 - 21.23 万 - 21.23 万 - - - - - - 643.02 万 687.45 万 731.33 万 1043.56 万 1086.58 万 1128.85 万 1170.68 万 1212.0 万 1252.81 万 1301.14 万 - - -
负债合计 18.8 亿 41.4% 13.29 亿 12.57 亿 12.0 亿 13.77 亿 14.6 亿 15.27 亿 15.54 亿 16.47 亿 17.79 亿 17.78 亿 17.9 亿 18.85 亿 20.14 亿 19.92 亿 20.98 亿 21.08 亿 21.5 亿 22.47 亿 22.42 亿 23.95 亿 24.65 亿 25.24 亿 25.53 亿 26.04 亿 27.12 亿 28.56 亿 29.93 亿 27.82 亿 27.44 亿 28.37 亿
流动负债合计 8.7 亿 37.1% 6.35 亿 5.13 亿 5.24 亿 6.26 亿 7.02 亿 5.95 亿 6.28 亿 6.85 亿 7.88 亿 7.25 亿 7.37 亿 6.96 亿 7.55 亿 6.3 亿 7.27 亿 5.16 亿 5.49 亿 6.55 亿 6.44 亿 7.47 亿 7.61 亿 7.62 亿 7.88 亿 7.73 亿 8.16 亿 8.75 亿 10.69 亿 8.16 亿 7.72 亿 7.82 亿
短期借款 2.45 亿 444.2% 4502.88 万 3502.46 万 8006.28 万 5508.52 万 2.05 亿 2.2 亿 2.25 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.2 亿 1.9 亿 1.25 亿 1.35 亿 1.68 亿 1.13 亿 5005.49 万 6006.56 万 1.46 亿 1.85 亿 2.09 亿 2.92 亿 2.8 亿 2.49 亿 2.2 亿 2.31 亿 2.81 亿 4.21 亿 3.23 亿 3.25 亿 4.05 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 3000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 2.39 亿 -26.2% 3.24 亿 2.68 亿 2.82 亿 2.28 亿 2.56 亿 1.83 亿 1.96 亿 1.16 亿 1.45 亿 1.89 亿 2.31 亿 1.65 亿 1.51 亿 1.56 亿 2.31 亿 1.62 亿 1.61 亿 1.71 亿 2.08 亿 1.4 亿 1.73 亿 1.84 亿 2.46 亿 1.5 亿 1.74 亿 - 3.04 亿 - 1.48 亿 1.32 亿
预收款项 40.83 万 - 0.0 38.89 万 38.89 万 38.89 万 - 95.91 万 37.04 万 37.04 万 - 37.04 万 37.04 万 57.89 万 - 37.04 万 37.04 万 - 10.06 万 - - - - - 49.94 万 273.99 万 583.52 万 49.45 万 333.5 万 1272.5 万 433.1 万 872.21 万
应付职工薪酬 6208.39 万 36.8% 4538.82 万 3043.17 万 1756.48 万 7516.98 万 6422.12 万 5304.94 万 4578.3 万 7252.97 万 5611.58 万 3997.28 万 3204.42 万 6586.26 万 4795.73 万 3632.31 万 2341.9 万 5206.62 万 3901.19 万 2816.1 万 1911.47 万 4055.32 万 3276.28 万 2538.28 万 1897.54 万 4811.82 万 3809.46 万 2920.77 万 2850.38 万 3500.61 万 2818.41 万 2898.97 万
应交税费 1020.55 万 24.6% 818.92 万 918.2 万 1163.42 万 1251.44 万 995.42 万 1725.27 万 3015.96 万 3428.86 万 2794.5 万 1037.97 万 1167.45 万 2525.17 万 2369.99 万 3935.59 万 8539.54 万 3065.18 万 5063.31 万 3711.31 万 5089.86 万 3914.77 万 2452.95 万 2793.71 万 7529.08 万 3829.03 万 5790.33 万 4817.61 万 7835.34 万 3481.08 万 3193.81 万 3358.53 万
其他应付款合计 1.05 亿 38.2% 7610.8 万 3912.11 万 1755.84 万 1.53 亿 5850.71 万 6084.3 万 2938.8 万 8777.98 万 1.22 亿 4945.95 万 2187.69 万 1.25 亿 2.07 亿 3875.47 万 1593.95 万 9990.09 万 8549.43 万 5449.45 万 1608.74 万 1.06 亿 7816.9 万 6103.12 万 1753.08 万 1.19 亿 1.15 亿 7892.24 万 3990.85 万 8422.17 万 6982.69 万 5679.65 万
一年内到期的非流动负债 2.01 亿 48.6% 1.35 亿 1.3 亿 1.12 亿 9957.53 万 1.04 亿 5668.36 万 9865.9 万 1.52 亿 1.85 亿 2.13 亿 2.49 亿 1.88 亿 1.8 亿 1.87 亿 2.56 亿 1.21 亿 1.51 亿 2.17 亿 1.63 亿 2.11 亿 1.61 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.95 亿 1.94 亿 1.94 亿 1.94 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.17 亿
其他流动负债 531.98 万 8031.1% 6.54 万 75.99 万 2.9 万 74.99 万 95.77 万 105.62 万 25.12 万 72.06 万 89.73 万 72.99 万 7.43 万 83.16 万 73.2 万 - 3.3 万 1.17 万 1.8 万 - - - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 10.09 亿 45.3% 6.95 亿 7.44 亿 6.76 亿 7.51 亿 7.57 亿 9.32 亿 9.27 亿 9.62 亿 9.91 亿 10.53 亿 10.53 亿 11.88 亿 12.59 亿 13.62 亿 13.71 亿 15.91 亿 16.01 亿 15.92 亿 15.98 亿 16.48 亿 17.03 亿 17.62 亿 17.65 亿 18.31 亿 18.95 亿 19.81 亿 19.24 亿 19.66 亿 19.72 亿 20.55 亿
长期借款 8.73 亿 56.4% 5.58 亿 6.18 亿 6.18 亿 6.7 亿 6.7 亿 8.53 亿 8.53 亿 8.88 亿 9.18 亿 9.83 亿 9.83 亿 11.13 亿 11.73 亿 12.72 亿 12.72 亿 15.08 亿 15.08 亿 15.08 亿 15.67 亿 16.14 亿 16.37 亿 16.91 亿 16.91 亿 17.51 亿 18.11 亿 18.93 亿 18.33 亿 19.29 亿 19.29 亿 20.12 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 3324.86 万 3721.12 万 4109.83 万 4493.36 万 4872.17 万 5246.34 万 5615.91 万 - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25.0 万 559.36 万 559.36 万
递延所得税负债 690.36 万 16.5% 592.53 万 827.52 万 827.52 万 2663.06 万 2567.25 万 1605.77 万 1605.77 万 2363.42 万 2363.42 万 2257.06 万 2257.06 万 2259.8 万 2259.8 万 2035.98 万 2035.98 万 - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 4111.99 万 0.0% 4111.99 万 3517.8 万 3517.8 万 3835.71 万 3835.71 万 3835.71 万 3835.71 万 4094.22 万 3230.22 万 3230.22 万 3230.22 万 3206.78 万 3206.78 万 3206.78 万 3206.78 万 3184.73 万 3184.73 万 3184.73 万 3184.73 万 3343.41 万 3343.41 万 3343.41 万 3343.41 万 3502.1 万 3502.1 万 3502.1 万 3502.1 万 3660.78 万 3660.78 万 3660.78 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 17.86 万 17.86 万 - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 50.22 亿 0.2% 50.13 亿 50.7 亿 51.22 亿 50.83 亿 50.98 亿 51.61 亿 51.93 亿 51.9 亿 51.41 亿 51.06 亿 50.94 亿 50.83 亿 51.05 亿 51.82 亿 51.34 亿 49.72 亿 48.95 亿 49.45 亿 48.78 亿 48.23 亿 46.88 亿 46.91 亿 47.33 亿 47.09 亿 46.2 亿 45.75 亿 45.15 亿 35.0 亿 34.5 亿 34.23 亿
实收资本（或股本） 12.07 亿 0.0% 12.07 亿 12.07 亿 12.07 亿 12.07 亿 12.07 亿 12.07 亿 12.07 亿 12.07 亿 12.07 亿 12.07 亿 12.07 亿 12.07 亿 12.07 亿 12.07 亿 12.07 亿 12.07 亿 12.07 亿 12.07 亿 12.07 亿 12.07 亿 12.07 亿 12.07 亿 12.07 亿 12.07 亿 12.07 亿 12.07 亿 12.07 亿 10.31 亿 10.31 亿 10.31 亿
资本公积 11.87 亿 0.0% 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.68 亿 11.68 亿 11.68 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 126.1 万 -44.5% 227.14 万 260.62 万 285.19 万 5.4 万 179.75 万 132.35 万 115.84 万 219.9 万 265.66 万 -132.03 万 -29.59 万 98.0 万 -314.02 万 -675.16 万 -648.35 万 -566.16 万 -576.58 万 -515.11 万 -540.34 万 -485.29 万 -428.61 万 -433.89 万 -437.39 万 -376.17 万 -448.77 万 -492.77 万 -452.2 万 -479.25 万 -554.8 万 -617.72 万
专项储备 122.37 万 -54.7% 270.27 万 123.57 万 0.0 259.53 万 177.11 万 116.38 万 0.0 97.87 万 162.44 万 120.64 万 - 63.17 万 101.06 万 119.96 万 - 119.12 万 60.38 万 99.72 万 - 255.76 万 193.22 万 213.78 万 - 285.03 万 157.32 万 203.92 万 - 203.78 万 134.32 万 98.2 万
盈余公积 3.16 亿 0.0% 3.16 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.1 亿 3.1 亿 3.1 亿 3.1 亿 3.02 亿 3.02 亿 3.02 亿 3.02 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.59 亿 2.59 亿 2.59 亿 2.59 亿 2.52 亿 2.52 亿 2.52 亿 2.52 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.38 亿
未分配利润 11.91 亿 0.6% 11.83 亿 12.0 亿 12.47 亿 12.21 亿 12.12 亿 12.42 亿 12.66 亿 12.85 亿 12.23 亿 12.03 亿 11.99 亿 12.07 亿 11.76 亿 12.3 亿 11.98 亿 10.89 亿 10.41 亿 10.31 亿 9.82 亿 9.64 亿 8.39 亿 8.65 亿 8.96 亿 9.17 亿 8.66 亿 8.42 亿 8.08 亿 4.65 亿 4.32 亿 4.24 亿
归属母公司股东权益合计 39.03 亿 0.1% 38.98 亿 39.14 亿 39.59 亿 39.28 亿 39.19 亿 39.48 亿 39.72 亿 39.84 亿 39.24 亿 38.99 亿 38.95 亿 38.88 亿 38.54 亿 39.04 亿 38.71 亿 37.38 亿 36.89 亿 36.79 亿 36.3 亿 36.07 亿 34.83 亿 35.09 亿 35.37 亿 35.57 亿 35.03 亿 34.79 亿 34.43 亿 28.99 亿 28.65 亿 28.56 亿
少数股东权益 11.19 亿 0.4% 11.15 亿 11.56 亿 11.63 亿 11.54 亿 11.79 亿 12.12 亿 12.22 亿 12.06 亿 12.17 亿 12.07 亿 12.0 亿 11.95 亿 12.51 亿 12.78 亿 12.62 亿 12.35 亿 12.06 亿 12.66 亿 12.48 亿 12.16 亿 12.06 亿 11.82 亿 11.96 亿 11.52 亿 11.17 亿 10.96 亿 10.72 亿 6.01 亿 5.84 亿 5.67 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 6.25 亿 41.9% 4.72 亿 8.25 亿 4.91 亿 8.93 亿 5.33 亿 8.19 亿 8.56 亿
经营活动现金流入小计 30.13 亿 35.1% 24.67 亿 25.9 亿 22.34 亿 26.39 亿 23.55 亿 26.18 亿 26.9 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 29.78 亿 35.6% 24.35 亿 25.52 亿 21.3 亿 25.83 亿 22.7 亿 25.57 亿 26.47 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 -10.11 万 -110.7% 78.33 万 - 5578.19 万 3.55 万 1169.52 万 209.39 万 269.78 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3496.96 万 6.4% 3156.99 万 3761.45 万 4780.69 万 5654.71 万 7354.08 万 5835.16 万 4101.25 万
经营活动现金流出小计 23.88 亿 33.4% 19.96 亿 17.65 亿 17.42 亿 17.47 亿 18.22 亿 17.99 亿 18.34 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 20.19 亿 51.1% 15.97 亿 12.47 亿 11.83 亿 11.87 亿 13.47 亿 12.89 亿 13.91 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.8 亿 -19.1% 2.99 亿 3.97 亿 3.7 亿 3.38 亿 3.0 亿 3.01 亿 2.71 亿
支付的各项税款 5748.43 万 -38.3% 7369.64 万 1.05 亿 1.67 亿 1.42 亿 1.52 亿 1.78 亿 1.36 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3190.2 万 126.4% 2601.14 万 1565.71 万 2140.19 万 7958.58 万 2377.85 万 3057.81 万 3543.9 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.16 亿 -445.6% -8375.52 万 -1.34 亿 -2.18 亿 -5.55 亿 -1.66 亿 -9990.18 万 -2.23 亿
投资活动现金流入小计 612.68 万 -90.3% 5958.31 万 1.26 亿 3749.86 万 7107.09 万 2056.82 万 8820.71 万 3821.26 万
收回投资收到的现金 0.0 - 5456.7 万 3459.51 万 - - - - -
取得投资收益收到的现金 612.55 万 -78.5% 500.89 万 3269.45 万 388.6 万 135.95 万 11.65 万 13.82 万 84.33 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1277.95 -98.3% 7142.95 5856.99 万 3230.92 万 6971.14 万 1999.29 万 8806.89 万 3736.92 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 130.34 万 - 45.88 万 - -
投资活动现金流出小计 2.44 亿 341.6% 1.43 亿 2.6 亿 2.56 亿 6.26 亿 1.86 亿 1.88 亿 2.61 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.44 亿 342.8% 1.43 亿 1.03 亿 2.56 亿 2.83 亿 1.86 亿 1.88 亿 2.61 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 1.57 亿 - 3.42 亿 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 7266.77 14.8 万 - 48.3 万 - 1.0 万 -
筹资活动现金流入小计 6.35 亿 132.7% 2.05 亿 2.33 亿 2.41 亿 1.13 亿 3.24 亿 3.3 亿 4.3 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.14 亿 159.6% -5.2 亿 -4.04 亿 -4.63 亿 -5.73 亿 -4.5 亿 -5.68 亿 -5.18 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 6.35 亿 135.2% 2.05 亿 2.3 亿 2.4 亿 1.13 亿 3.24 亿 3.3 亿 4.3 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 288.1 万 78.91 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 3.61 亿 -54.8% 7.25 亿 6.37 亿 7.04 亿 6.86 亿 7.74 亿 8.98 亿 9.48 亿
偿还债务所支付的现金 1.87 亿 -73.1% 5.5 亿 4.85 亿 3.93 亿 3.69 亿 5.5 亿 6.62 亿 6.98 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.42 亿 86.9% 1.4 亿 1.29 亿 2.91 亿 2.57 亿 2.08 亿 2.16 亿 2.3 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 3182.27 万 20.0% 3467.68 万 2323.93 万 1971.45 万 6009.97 万 1540.56 万 2007.12 万 1952.17 万
汇率变动对现金的影响 147.7 万 162.2% 170.36 万 -8.17 万 4.39 万 10.44 万 -267.63 万 62.27 万 240.43 万
现金及现金等价物净增加额 7.24 亿 2942.4% -1.3 亿 2.87 亿 -1.9 亿 -2.35 亿 -8469.1 万 1.53 亿 1.18 亿
期初现金及现金等价物余额 18.8 亿 -11.6% 5.34 亿 2.46 亿 4.36 亿 6.71 亿 7.56 亿 6.03 亿 4.86 亿
期末现金及现金等价物余额 26.04 亿 23.9% 4.03 亿 5.34 亿 2.46 亿 4.36 亿 6.71 亿 7.56 亿 6.03 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2.0 亿 11.4% 1.8 亿 1.33 亿 1.12 亿 1.51 亿 1.4 亿 6850.46 万 8105.41 万 3.47 亿 2.32 亿 1.65 亿 385.72 万 1.92 亿 2.0 亿 9580.56 万 2.45 亿 1.63 亿 3.51 亿 1.34 亿 1.28 亿 1.39 亿 1.02 亿 1.64 亿 2.5 亿 1.48 亿 2.96 亿 1.25 亿 2.11 亿 1.42 亿 3.15 亿 1.88 亿
经营活动现金流入小计 9.52 亿 19.1% 7.99 亿 4.51 亿 8.12 亿 6.29 亿 5.89 亿 4.37 亿 5.75 亿 8.73 亿 6.35 亿 5.07 亿 6.06 亿 5.6 亿 5.29 亿 5.38 亿 8.26 亿 5.68 亿 6.92 亿 5.54 亿 6.85 亿 6.15 亿 4.69 亿 5.86 亿 6.66 亿 6.2 亿 7.84 亿 5.49 亿 6.36 亿 6.52 亿 7.77 亿 6.25 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 9.35 亿 19.0% 7.86 亿 4.43 亿 8.15 亿 6.11 亿 5.87 亿 4.22 亿 5.77 亿 8.61 亿 6.29 亿 4.85 亿 5.49 亿 5.49 亿 5.21 亿 5.1 亿 8.16 亿 5.61 亿 6.79 亿 5.27 亿 6.72 亿 6.06 亿 4.4 亿 5.51 亿 6.7 亿 6.3 亿 7.36 亿 5.21 亿 6.55 亿 6.37 亿 7.63 亿 5.91 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 5.93 万 - 0.0 0.0 -16.04 万 78.55 万 0.0 15.83 万 - - - - 4985.08 万 363.16 万 - - -87.63 万 75.11 万 0.0 16.07 万 168.93 万 0.0 - - 108.85 万 0.0 0.0 100.55 万 -1.86 万 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1690.06 万 29.6% 1303.98 万 826.88 万 -323.96 万 1782.61 万 194.08 万 1504.26 万 -194.25 万 1170.42 万 570.72 万 2214.56 万 710.87 万 690.63 万 567.62 万 2811.57 万 1053.3 万 671.44 万 1249.28 万 2680.69 万 1124.78 万 875.07 万 1878.74 万 3475.49 万 -559.67 万 -999.35 万 4738.18 万 2656.01 万 -1839.08 万 1206.68 万 1385.82 万 3347.82 万
经营活动现金流出小计 7.51 亿 21.4% 6.19 亿 3.18 亿 7.0 亿 4.78 亿 4.49 亿 3.69 亿 4.94 亿 5.26 亿 4.03 亿 3.42 亿 6.03 亿 3.68 亿 3.29 亿 4.42 亿 5.81 亿 4.05 亿 3.4 亿 4.2 亿 5.57 亿 4.76 亿 3.67 亿 4.22 亿 4.15 亿 4.72 亿 4.88 亿 4.24 亿 4.25 亿 5.1 亿 4.62 亿 4.37 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.64 亿 20.7% 5.5 亿 2.41 亿 5.64 亿 3.88 亿 3.84 亿 2.62 亿 3.03 亿 4.08 亿 3.02 亿 2.34 亿 3.45 亿 2.73 亿 2.62 亿 3.03 亿 3.58 亿 2.91 亿 2.3 亿 3.07 亿 4.02 亿 3.8 亿 2.69 亿 2.95 亿 3.03 亿 3.44 亿 3.41 亿 3.01 亿 3.35 亿 4.34 亿 2.99 亿 3.23 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5671.06 万 10.2% 5146.19 万 6131.59 万 1.11 亿 6770.16 万 3873.03 万 8162.14 万 1.58 亿 7595.1 万 7571.22 万 8759.18 万 1.65 亿 6533.89 万 7857.85 万 6166.93 万 1.58 亿 5576.72 万 5573.73 万 6894.96 万 1.19 亿 6151.54 万 5797.75 万 6132.42 万 1.1 亿 6202.35 万 6182.78 万 6634.92 万 1.01 亿 5868.58 万 5348.65 万 5798.76 万
支付的各项税款 1306.68 万 -11.2% 1471.43 万 962.27 万 2008.05 万 1547.42 万 1797.49 万 2016.68 万 3955.03 万 3233.37 万 2061.64 万 1247.88 万 2783.25 万 2517.51 万 4233.86 万 7213.71 万 75.07 万 5289.47 万 4959.62 万 3876.92 万 2528.57 万 2933.56 万 3439.06 万 6257.67 万 359.7 万 6017.87 万 7255.27 万 4178.51 万 1483.99 万 4503.5 万 4811.23 万 2835.76 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1746.32 万 534.9% 275.05 万 637.58 万 531.25 万 711.73 万 839.45 万 518.71 万 -660.88 万 950.54 万 455.21 万 820.85 万 6536.95 万 457.84 万 -5367.37 万 512.76 万 6419.68 万 611.12 万 460.8 万 466.99 万 994.78 万 542.62 万 581.7 万 258.76 万 -165.9 万 604.73 万 1176.97 万 1442.02 万 -2515.94 万 -2817.48 万 6160.16 万 2717.17 万
投资活动产生的现金流量净额 -1181.46 万 85.8% -8301.21 万 -572.14 万 -1.16 亿 -716.33 万 5393.33 万 -1459.95 万 3046.3 万 4933.44 万 -6863.0 万 -1.45 亿 -6749.48 万 -6973.28 万 -4083.47 万 -4033.31 万 -3.97 亿 -3483.15 万 -6865.32 万 -5399.52 万 -1.04 亿 -2248.27 万 -2415.44 万 -1465.57 万 -1.03 亿 -277.18 万 3876.78 万 -3248.25 万 -1244.92 万 -1.43 亿 -8905.24 万 2191.87 万
投资活动现金流入小计 135.07 万 - 0.0 0.0 477.61 万 23.99 万 - - 6310.51 万 - - - 3532.57 万 9.33 万 21.89 万 186.07 万 3238.52 万 32.46 万 8.63 万 3827.48 万 -78.11 万 2130.99 万 -91.32 万 95.26 万 2916.09 万 58.59 万 - - -44.73 万 1663.62 万 0.0 2202.37 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 135.07 万 - 0.0 0.0 477.49 万 - - - 2843.65 万 - - - 177.46 万 9.33 万 15.75 万 186.06 万 104.42 万 - - - 6.0 万 - - - 0.0 - - - 8.76 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 1277.95 - - - 7.35 万 - - - 3224.77 万 0.0 6.14 万 50.0 3427.18 万 9300.0 -370.0 3543.07 万 -129.99 万 2125.34 万 2.58 万 1.36 万 2916.09 万 44.77 万 - - -53.5 万 1588.05 万 0.0 2202.37 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 8.66 万 284.41 万 - - - 93.9 万 - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 1316.53 万 -87.4% 1.05 亿 572.14 万 1.21 亿 740.32 万 63.37 万 1459.95 万 3264.21 万 1341.99 万 6863.0 万 1.45 亿 1.03 亿 6982.61 万 4105.36 万 4219.38 万 4.3 亿 3515.61 万 6873.95 万 9227.01 万 1.04 亿 4379.26 万 2324.12 万 1560.82 万 1.33 亿 335.77 万 1969.24 万 3248.25 万 1200.19 万 1.6 亿 8905.24 万 10.5 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1316.53 万 -87.4% 1.05 亿 572.14 万 1.21 亿 740.32 万 63.37 万 1459.95 万 3249.41 万 1341.99 万 272.09 万 5403.7 万 1.03 亿 6982.61 万 4105.36 万 4219.38 万 8698.3 万 3515.61 万 6874.15 万 9226.81 万 1.04 亿 4379.26 万 2324.12 万 1560.82 万 1.33 亿 335.77 万 1969.24 万 3247.25 万 1201.19 万 1.6 亿 8905.24 万 10.5 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 6590.91 万 9090.91 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 2000.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 1.0 万 - - - -
筹资活动现金流入小计 5.85 亿 - 0.0 0.0 5000.0 万 0.0 1.05 亿 5000.0 万 1.18 亿 3000.0 万 3000.0 万 5500.0 万 8578.91 万 5000.0 万 3000.0 万 7500.0 万 9290.06 万 0.0 0.0 2000.0 万 3885.92 万 -107.76 万 2.26 亿 6000.0 万 4898.46 万 8450.85 万 1.16 亿 8118.52 万 -548.24 万 1.24 亿 1.73 亿 1.38 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.52 亿 825.3% -7605.1 万 -5630.83 万 -1.06 亿 -1.6 亿 -1.97 亿 -5659.17 万 -1.12 亿 -1.52 亿 -1.18 亿 -2149.68 万 -4683.72 万 -2.23 亿 -1.62 亿 -3071.5 万 -7585.3 万 -6735.31 万 -3.47 亿 -8317.84 万 -1.45 亿 -1.4 亿 -1.66 亿 87.16 万 -1.06 亿 -1.1 亿 -2.42 亿 -1.1 亿 -1.33 亿 -4803.15 万 -2.7 亿 -6745.26 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
取得借款收到的现金 5.85 亿 - 0.0 0.0 5000.0 万 0.0 1.05 亿 5000.0 万 1.15 亿 3000.0 万 3000.0 万 5500.0 万 1.35 亿 0.0 3000.0 万 7500.0 万 9290.06 万 0.0 0.0 2000.0 万 3885.92 万 -107.76 万 2.26 亿 6000.0 万 4898.46 万 8450.85 万 1.16 亿 8118.52 万 777.6 万 1.11 亿 1.86 亿 1.25 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -4921.09 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 1317.33 万 -1317.33 万 1325.84 万
筹资活动现金流出小计 3336.69 万 -71.2% 1.16 亿 5630.83 万 1.56 亿 1.6 亿 3.02 亿 1.07 亿 2.3 亿 1.82 亿 1.48 亿 7649.68 万 1.33 亿 2.73 亿 1.92 亿 1.06 亿 1.69 亿 6735.31 万 3.47 亿 1.03 亿 1.84 亿 1.39 亿 3.92 亿 5912.84 万 1.55 亿 1.94 亿 3.58 亿 1.91 亿 1.27 亿 1.72 亿 4.43 亿 2.05 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 -100.0% 8235.44 万 4500.0 万 5990.3 万 1.5 亿 2.5 亿 8990.3 万 2.06 亿 9490.3 万 1.24 亿 5990.3 万 6430.06 万 7200.67 万 1.75 亿 8222.52 万 1.26 亿 4497.89 万 1.19 亿 7938.02 万 1.45 亿 7910.87 万 2.97 亿 3000.0 万 9254.92 万 1.62 亿 2.5 亿 1.57 亿 9965.9 万 1.28 亿 3.07 亿 1.63 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2988.03 万 -2.7% 3071.44 万 638.36 万 7533.73 万 818.21 万 4580.84 万 1047.89 万 1167.26 万 7936.14 万 2396.48 万 1385.65 万 6252.79 万 1.94 亿 1754.2 万 1685.64 万 3004.41 万 1803.01 万 1.9 亿 1900.99 万 2368.61 万 5999.81 万 9970.42 万 2451.82 万 5696.06 万 2800.72 万 1.03 亿 2798.25 万 2956.38 万 3169.14 万 1.38 亿 3102.38 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 348.66 万 16.9% 298.22 万 492.47 万 2042.91 万 226.09 万 577.68 万 620.99 万 1227.33 万 790.07 万 32.8 万 273.73 万 579.78 万 692.19 万 36.15 万 663.34 万 1318.39 万 434.41 万 3778.34 万 478.83 万 - - - 461.03 万 511.95 万 461.04 万 461.91 万 572.21 万 -202.46 万 1232.2 万 -201.79 万 1124.2 万
汇率变动对现金的影响 -86.57 万 -443.0% 25.24 万 -84.64 万 293.66 万 -176.28 万 42.17 万 10.8 万 -114.12 万 -1.34 万 138.98 万 -31.69 万 -611.4 万 325.09 万 315.17 万 -24.47 万 44.44 万 14.36 万 -94.32 万 45.96 万 -172.99 万 -152.88 万 -17.36 万 75.6 万 -46.19 万 82.01 万 59.85 万 -33.4 万 65.75 万 150.15 万 38.61 万 -14.08 万
现金及现金等价物净增加额 7.39 亿 3421.9% 2098.83 万 6969.89 万 -1.06 亿 -1826.13 万 -292.51 万 -257.87 万 -168.9 万 2.44 亿 4657.65 万 -161.6 万 -1.17 亿 -9742.0 万 -18.22 万 2451.27 万 -2.28 亿 6063.46 万 -6542.73 万 -274.91 万 -1.23 亿 -2519.3 万 -8806.93 万 1.51 亿 4087.85 万 3598.45 万 9291.9 万 -1727.96 万 6647.16 万 -4712.68 万 -4408.35 万 1.42 亿
期初现金及现金等价物余额 4.94 亿 4.4% 4.73 亿 4.03 亿 5.1 亿 5.28 亿 5.31 亿 5.34 亿 5.35 亿 2.91 亿 2.45 亿 2.46 亿 3.63 亿 4.6 亿 5.18 亿 4.93 亿 6.64 亿 6.03 亿 6.69 亿 6.71 亿 7.94 亿 8.19 亿 9.07 亿 7.56 亿 7.15 亿 6.79 亿 5.78 亿 5.95 亿 5.3 亿 5.84 亿 6.22 亿 4.79 亿
期末现金及现金等价物余额 12.33 亿 149.6% 4.94 亿 4.73 亿 4.03 亿 5.1 亿 5.28 亿 5.31 亿 5.34 亿 5.35 亿 2.91 亿 2.45 亿 2.46 亿 3.63 亿 4.6 亿 5.18 亿 4.36 亿 6.64 亿 6.03 亿 6.69 亿 6.71 亿 7.94 亿 8.19 亿 9.07 亿 7.56 亿 7.15 亿 6.79 亿 5.78 亿 6.03 亿 5.3 亿 5.84 亿 6.22 亿