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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 28.82 亿 92.5% 22.38 亿 16.71 亿 23.02 亿 21.17 亿 18.67 亿 16.01 亿 12.93 亿
营业收入 28.82 亿 92.5% 22.38 亿 16.71 亿 23.02 亿 21.17 亿 18.67 亿 16.01 亿 12.93 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 25.94 亿 59.1% 22.36 亿 17.57 亿 22.85 亿 20.92 亿 19.98 亿 16.96 亿 13.24 亿
营业成本 22.77 亿 56.7% 19.75 亿 15.77 亿 21.02 亿 18.78 亿 17.9 亿 14.27 亿 10.83 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2329.27 万 62.5% 1733.49 万 1118.51 万 1099.71 万 1887.27 万 1608.31 万 7363.77 万 4224.4 万
管理费用 1.32 亿 58.0% 1.07 亿 8817.33 万 7870.08 万 9104.47 万 9636.99 万 7720.22 万 6827.1 万
财务费用 6376.74 万 40.3% 6229.72 万 5809.44 万 7060.2 万 8648.41 万 8676.62 万 1.05 亿 1.17 亿
财务费用 - 利息费用 6960.12 万 62.6% 6039.84 万 5474.35 万 6766.41 万 8490.2 万 8477.07 万 1.05 亿 1.17 亿
财务费用 - 利息收入 637.63 万 756.4% 317.48 万 52.18 万 95.05 万 217.76 万 162.95 万 178.62 万 44.05 万
研发费用 6926.07 万 237.9% 5072.37 万 926.96 万 759.54 万 503.34 万 42.98 万 - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2890.38 万 118.4% 2297.78 万 1308.72 万 1434.39 万 1316.97 万 881.71 万 1248.53 万 1312.58 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1016.85 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2555.93 万 39.3% 2139.45 万 1890.94 万 811.41 万 681.99 万 757.66 万 555.79 万 574.39 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -51.76 万 -115.0% 109.37 万 421.35 万 30.51 万 -254.03 万 -1.53 万 -24.45 万 5.0 万
其中:联营公司投资收益 -51.76 万 -128.4% 109.37 万 408.85 万 30.51 万 -254.03 万 -1.53 万 -24.45 万 5.0 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -997.38 万 -1956.1% -979.08 万 34.71 万 1007.51 万 15.12 万 - 9362.97 万 1.52 亿
营业利润 2.19 亿 236.7% -5785.03 万 -8628.11 万 2624.33 万 2960.77 万 -1.26 亿 1154.8 万 1.17 亿
加：营业外收入 386.89 万 -74.2% 1132.54 万 1188.85 万 577.2 万 209.17 万 4453.98 万 202.87 万 6541.98 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 67.65 万 -80.1% 20.95 万 335.73 万 43.64 万 320.15 万 1847.45 万 109.69 万 791.71 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.22 亿 249.6% -4673.44 万 -7774.99 万 3157.89 万 2849.79 万 -9956.76 万 1247.98 万 1.75 亿
减：所得税 7564.95 万 222260.3% 2716.14 万 37.2 万 198.65 万 17.37 万 -2984.4 12.69 万 6.01 万
净利润 1.46 亿 198.5% -7389.58 万 -7812.19 万 2959.25 万 2832.42 万 -9956.46 万 1235.29 万 1.74 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.46 亿 198.5% -7389.58 万 -7812.19 万 2959.25 万 2832.42 万 -9956.46 万 1235.29 万 1.74 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1630.87 万 111.0% -1.28 亿 -7812.19 万 2959.25 万 2832.42 万 -9956.46 万 1235.29 万 1.74 亿
少数股东损益 7522.03 万 - 5453.19 万 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -1.0 亿 43.7% -2.49 亿 -1.04 亿 726.94 万 2175.57 万 -1.51 亿 -9020.54 万 -4110.85 万
基本每股收益 0.09 111.0% -0.73 -0.44 0.17 0.16 -0.56 0.08 1.66
稀释每股收益 0.09 111.0% -0.73 -0.44 0.17 0.16 -0.56 0.08 1.66
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 1.46 亿 198.5% -7389.58 万 -7812.19 万 2959.25 万 2832.42 万 -9956.46 万 1235.29 万 1.74 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1630.87 万 111.0% -1.28 亿 -7812.19 万 2959.25 万 2832.42 万 -9956.46 万 1235.29 万 1.74 亿
归属于少数股东的综合收益总额 7522.03 万 - 5453.19 万 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 4.99 亿 -19.3% 6.18 亿 6.12 亿 11.53 亿 3.48 亿 3.83 亿 3.54 亿 4.12 亿 4.04 亿 3.5 亿 5.05 亿 5.04 亿 6.42 亿 5.8 亿 5.75 亿 4.87 亿 6.11 亿 4.73 亿 5.46 亿 8.96 亿 4.05 亿 3.72 亿 1.94 亿 5.13 亿 4.48 亿 4.0 亿 2.41 亿 2.53 亿 3.44 亿 3.51 亿 3.45 亿
营业收入 4.99 亿 -19.3% 6.18 亿 6.12 亿 11.53 亿 3.48 亿 3.83 亿 3.54 亿 4.12 亿 4.04 亿 3.5 亿 5.05 亿 5.04 亿 6.42 亿 5.8 亿 5.75 亿 4.87 亿 6.11 亿 4.73 亿 5.46 亿 8.96 亿 4.05 亿 3.72 亿 1.94 亿 5.13 亿 4.48 亿 4.0 亿 2.41 亿 2.53 亿 3.44 亿 3.51 亿 3.45 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 4.63 亿 -15.5% 5.47 亿 5.46 亿 10.38 亿 3.85 亿 4.38 亿 3.75 亿 4.33 亿 4.34 亿 3.89 亿 5.01 亿 4.98 亿 6.4 亿 5.73 亿 5.74 亿 4.86 亿 6.11 亿 4.6 亿 5.35 亿 9.11 亿 4.52 亿 4.14 亿 2.21 亿 5.17 亿 4.59 亿 4.24 亿 2.95 亿 2.74 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.45 亿
营业成本 4.03 亿 -16.6% 4.83 亿 4.79 亿 9.11 亿 3.41 亿 3.91 亿 3.33 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.44 亿 4.55 亿 4.54 亿 5.91 亿 5.29 亿 5.29 亿 4.33 亿 5.56 亿 4.03 亿 4.85 亿 8.96 亿 3.93 亿 3.35 亿 1.67 亿 4.37 亿 3.94 亿 3.59 亿 2.38 亿 2.14 亿 2.93 亿 2.92 亿 2.84 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 542.02 万 -11.4% 611.75 万 476.99 万 698.51 万 345.0 万 390.36 万 299.62 万 398.81 万 288.47 万 218.4 万 212.84 万 301.97 万 372.71 万 251.86 万 173.17 万 732.07 万 402.92 万 474.7 万 277.59 万 -3225.89 万 1937.94 万 1728.68 万 1167.58 万 3119.98 万 1804.2 万 1591.57 万 848.02 万 887.37 万 1088.34 万 1208.3 万 1040.38 万
管理费用 2888.8 万 5.4% 2741.85 万 2872.02 万 4671.54 万 2060.07 万 2056.16 万 1918.19 万 2303.73 万 2183.54 万 2041.07 万 2288.99 万 2184.89 万 1950.04 万 2027.43 万 1707.72 万 1984.93 万 2267.69 万 2463.55 万 2388.3 万 2790.18 万 1729.01 万 3542.75 万 1575.05 万 2161.72 万 1951.74 万 1855.91 万 1750.86 万 1899.81 万 1551.06 万 1586.33 万 1789.91 万
财务费用 1189.86 万 16.7% 1019.73 万 1353.69 万 2813.46 万 1126.09 万 1172.98 万 1117.19 万 1128.2 万 1423.9 万 1529.92 万 1727.42 万 1640.9 万 1714.86 万 1809.8 万 1894.65 万 2185.59 万 2170.9 万 2225.1 万 2066.8 万 1879.36 万 1998.04 万 2389.11 万 2410.12 万 2426.36 万 2413.28 万 2819.56 万 2839.03 万 2803.21 万 3053.51 万 2978.79 万 2861.07 万
财务费用 - 利息费用 1295.33 万 -1.8% 1319.04 万 1509.65 万 2836.1 万 1053.59 万 1086.81 万 1063.33 万 1075.66 万 1347.68 万 1419.76 万 1631.25 万 1647.44 万 1585.29 万 1711.03 万 1822.65 万 2189.28 万 2108.22 万 2134.73 万 2057.96 万 1549.16 万 2045.55 万 2398.95 万 2483.41 万 2268.84 万 2543.27 万 2786.34 万 2886.47 万 4356.51 万 1475.89 万 2850.6 万 3004.33 万
财务费用 - 利息收入 86.06 万 -11.5% 97.22 万 196.41 万 257.94 万 32.68 万 13.56 万 13.31 万 14.91 万 11.59 万 -6.15 万 31.83 万 -73.99 万 112.24 万 -20.24 万 77.04 万 66.54 万 41.88 万 20.89 万 88.45 万 21.41 万 53.23 万 39.62 万 48.69 万 65.92 万 64.96 万 31.15 万 16.6 万 11.27 万 -2.34 万 -117.81 万 152.93 万
研发费用 893.37 万 -38.1% 1442.28 万 1326.25 万 3264.17 万 503.22 万 794.72 万 510.26 万 241.46 万 301.22 万 368.15 万 16.14 万 128.73 万 457.54 万 118.82 万 54.45 万 54.62 万 147.3 万 - - -4.61 万 14.2 万 - - - 0.0 380.0 18.87 万 - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 440.81 万 -24.4% 583.02 万 607.34 万 1259.22 万 380.5 万 305.42 万 352.64 万 284.82 万 335.88 万 328.95 万 359.07 万 177.6 万 421.4 万 151.07 万 684.32 万 388.59 万 432.89 万 238.2 万 257.3 万 137.35 万 263.05 万 238.53 万 242.78 万 289.35 万 325.83 万 315.67 万 317.68 万 328.67 万 263.86 万 292.38 万 427.67 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 887.22 万 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 359.21 万 -21.3% 456.19 万 313.62 万 1426.91 万 270.65 万 193.59 万 248.29 万 1122.29 万 24.94 万 529.83 万 213.87 万 307.07 万 167.87 万 167.87 万 168.6 万 178.37 万 167.87 万 167.87 万 167.87 万 182.37 万 289.54 万 117.59 万 168.15 万 162.5 万 131.1 万 131.1 万 131.1 万 -830.6 万 107.4 万 1161.26 万 136.34 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -42.68 万 -182.9% 51.48 万 -14.97 万 -45.59 万 5.25 万 131.54 万 18.16 万 189.5 万 -19.69 万 - - 138.12 万 0.0 - - -240.05 万 0.0 - - -32.35 万 0.0 - - -47.89 万 0.0 - - 46.44 万 0.0 - -
其中:联营公司投资收益 -42.68 万 -182.9% 51.48 万 -14.97 万 -45.59 万 5.25 万 - - 177.0 万 -19.69 万 - - 138.12 万 0.0 - - -240.05 万 0.0 - - -32.35 万 0.0 - - -47.89 万 0.0 - - 46.44 万 0.0 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -2.62 万 - 0.0 -9.23 万 -985.53 万 0.0 -3007.48 6.75 万 47.28 万 -4814.34 -12.89 万 8044.25 0.0 - - - - - - - - - - - 102.07 万 0.0 146.79 万 9114.12 万 100.0 万 -38.03 万 - -
营业利润 2637.56 万 -51.3% 5410.49 万 5602.58 万 8201.18 万 -5127.3 万 -6430.34 万 -2428.57 万 -1998.18 万 -3293.92 万 -3973.15 万 637.14 万 108.52 万 1316.6 万 888.75 万 310.46 万 297.04 万 209.86 万 1210.67 万 1243.2 万 -1504.41 万 -4480.29 万 -4085.01 万 -2493.58 万 477.64 万 -939.37 万 -2157.53 万 3774.06 万 -3652.86 万 -809.31 万 1.6 亿 169.56 万
加：营业外收入 26.86 万 -13.6% 31.07 万 203.81 万 125.14 万 49.68 万 449.72 万 508.0 万 492.84 万 598.37 万 79.99 万 17.65 万 342.19 万 96.13 万 23.54 万 115.34 万 58.51 万 16.16 万 52.03 万 82.47 万 2585.38 万 8100.16 1259.37 万 608.42 万 -12.11 万 118.32 万 -100.6 万 197.25 万 96.03 万 48.82 万 - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 16.05 万 -34.9% 24.66 万 11.46 万 15.48 万 2000.0 22.88 5.27 万 335.19 万 339.26 -8.09 万 8.59 万 39.89 万 0.0 - - 4.53 万 7.03 万 1.0 万 307.6 万 338.89 万 26.87 万 12.35 万 1469.33 万 108.89 万 - - - 8.34 万 1.0 万 - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2648.37 万 -51.1% 5416.9 万 5794.94 万 8310.84 万 -5077.82 万 -5980.62 万 -1925.84 万 -1840.53 万 -2695.59 万 -3885.07 万 646.2 万 410.82 万 1412.73 万 908.55 万 425.8 万 351.02 万 219.0 万 1261.7 万 1018.06 万 742.07 万 -4506.35 万 -2838.0 万 -3354.49 万 356.64 万 -821.84 万 -2258.13 万 3971.31 万 -3565.17 万 -761.49 万 2.16 亿 169.56 万
减：所得税 1348.04 万 -31.1% 1956.48 万 1525.03 万 2735.39 万 1.47 万 -21.8 万 1.08 万 22.66 万 -3.73 万 15.45 万 2.82 万 183.46 万 -4.94 万 - - 14.28 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
净利润 1300.33 万 -62.4% 3460.42 万 4269.9 万 5575.45 万 -5079.29 万 -5958.82 万 -1926.92 万 -1863.19 万 -2691.86 万 -3900.52 万 643.38 万 227.36 万 1417.67 万 890.99 万 425.8 万 336.74 万 219.0 万 1258.62 万 1018.06 万 742.37 万 -4506.35 万 -2838.0 万 -3354.49 万 343.95 万 -821.84 万 -2258.13 万 3971.31 万 -3571.18 万 -761.49 万 2.16 亿 169.56 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1300.33 万 -62.4% 3460.42 万 4269.9 万 5575.45 万 -5079.29 万 -5958.82 万 -1926.92 万 -1863.19 万 -2691.86 万 -3900.52 万 643.38 万 227.36 万 1417.67 万 890.99 万 425.8 万 336.74 万 219.0 万 1258.62 万 1018.06 万 742.37 万 -4506.35 万 -2838.0 万 -3354.49 万 343.95 万 -821.84 万 -2258.13 万 3971.31 万 -3571.18 万 -761.49 万 2.16 亿 169.56 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -697.86 万 -215.6% 603.77 万 1602.71 万 122.25 万 -5079.29 万 -5958.82 万 -1926.92 万 -1863.19 万 -2691.86 万 -3900.52 万 643.38 万 227.36 万 1417.67 万 890.99 万 425.8 万 336.74 万 219.0 万 1258.62 万 1018.06 万 742.37 万 -4506.35 万 -2838.0 万 -3354.49 万 343.95 万 -821.84 万 -2258.13 万 3971.31 万 -3571.18 万 -761.49 万 2.16 亿 169.56 万
少数股东损益 1998.19 万 -30.1% 2856.65 万 2667.19 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -1028.3 万 -694.8% 172.88 万 1136.77 万 -1.03 亿 -5348.32 万 -6603.82 万 -2604.28 万 -3262.63 万 -3168.33 万 -4431.98 万 468.24 万 -204.42 万 146.16 万 673.43 万 114.35 万 97.27 万 41.99 万 1044.72 万 999.57 万 -2289.74 万 -5360.85 万 -4612.38 万 -2834.08 万 -43.51 万 -1070.47 万 -2435.34 万 -5471.22 万 -2928.27 万 -878.68 万 -337.13 万 33.22 万
基本每股收益 -0.04 -215.5% 0.03 0.09 0.01 -0.29 -0.34 -0.11 -0.11 -0.15 -0.22 0.04 0.01 0.08 0.05 0.02 0.02 0.01 0.07 0.06 0.04 -0.25 -0.16 -0.19 0.02 -0.08 -0.24 0.38 -0.34 -0.07 2.05 0.02
稀释每股收益 -0.04 -215.5% 0.03 0.09 0.01 -0.29 -0.34 -0.11 -0.11 -0.15 -0.22 0.04 0.01 0.08 0.05 0.02 0.02 0.01 0.07 0.06 0.04 -0.25 -0.16 -0.19 0.02 -0.08 -0.24 0.38 -0.34 -0.07 2.05 0.02
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1300.33 万 -62.4% 3460.42 万 4269.9 万 5575.45 万 -5079.29 万 -5958.82 万 -1926.92 万 -1863.19 万 -2691.86 万 -3900.52 万 643.38 万 227.36 万 1417.67 万 890.99 万 425.8 万 336.74 万 219.0 万 1258.62 万 1018.06 万 742.37 万 -4506.35 万 -2838.0 万 -3354.49 万 343.95 万 -821.84 万 -2258.13 万 3971.31 万 -3571.18 万 -761.49 万 2.16 亿 169.56 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -697.86 万 -215.6% 603.77 万 1602.71 万 122.25 万 -5079.29 万 -5958.82 万 -1926.92 万 -1863.19 万 -2691.86 万 -3900.52 万 643.38 万 227.36 万 1417.67 万 890.99 万 425.8 万 336.74 万 219.0 万 1258.62 万 1018.06 万 742.37 万 -4506.35 万 -2838.0 万 -3354.49 万 343.95 万 -821.84 万 -2258.13 万 3971.31 万 -3571.18 万 -761.49 万 2.16 亿 169.56 万
归属于少数股东的综合收益总额 1998.19 万 -30.1% 2856.65 万 2667.19 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 28.74 亿 15.5% 33.69 亿 25.77 亿 28.57 亿 29.34 亿 32.51 亿 32.96 亿 36.46 亿
流动资产合计 7.16 亿 42.9% 9.29 亿 5.92 亿 7.1 亿 6.6 亿 8.36 亿 7.89 亿 12.51 亿
货币资金 1.8 亿 129.7% 1.23 亿 5876.75 万 1.33 亿 1.53 亿 3.22 亿 1.98 亿 1.06 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 5028.11 万 57.4% 5905.31 万 3873.29 万 4421.09 万 9645.39 万 8386.54 万 1.43 亿 1.71 亿
应收票据 0.0 - 411.59 万 - - - - - 867.9 万
应收账款 5028.11 万 57.4% 5493.72 万 3873.29 万 4421.09 万 9645.39 万 8386.54 万 1.43 亿 1.62 亿
预付款项 1644.9 万 -27.0% 1290.63 万 1380.62 万 6451.05 万 2275.16 万 2980.84 万 3474.02 万 2593.1 万
其他应收款合计 170.96 万 50.9% 1.93 亿 80.28 万 312.83 万 73.61 万 261.97 万 317.36 万 6.05 亿
存货 4.11 亿 14.8% 5.2 亿 4.72 亿 4.4 亿 3.45 亿 3.09 亿 3.32 亿 3.11 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 767.2 万 57.8% 294.41 万 387.65 万 2150.41 万 1142.86 万 4470.68 万 5584.6 万 3193.35 万
非流动资产合计 21.59 亿 8.6% 24.4 亿 19.86 亿 21.47 亿 22.74 亿 24.15 亿 25.07 亿 23.95 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 150.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 11.62 万 0.0% 11.62 万 11.62 万 11.62 万 11.62 万 - - -
长期股权投资 3791.37 万 0.2% 3776.22 万 3890.27 万 3481.42 万 1025.41 万 1279.44 万 1280.97 万 1305.43 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 150.0 万 0.0% 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 -
固定资产 19.14 亿 5.6% 21.67 亿 18.47 亿 19.95 亿 21.27 亿 22.33 亿 22.76 亿 18.83 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 4019.29 万 2.6% 627.53 万 509.12 万 392.2 万 1504.07 万 5255.74 万 1.01 亿 3.75 亿
使用权资产 262.44 万 -57.6% 0.0 729.92 万 1116.0 万 1442.44 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.38 亿 87.3% 2.07 亿 7382.4 万 7631.34 万 7880.3 万 8125.63 万 8374.17 万 8241.3 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 576.13 万 -51.6% 1057.66 万 936.92 万 2113.42 万 2691.45 万 3411.51 万 2947.17 万 3184.64 万
递延所得税资产 130.84 万 -16.4% 105.13 万 184.17 万 289.56 万 - - - -
其他非流动资产 1821.04 万 - 886.67 万 112.61 万 - - 5.88 万 198.38 万 918.2 万
负债合计 24.37 亿 24.0% 30.89 亿 19.98 亿 21.99 亿 23.05 亿 26.51 亿 25.96 亿 33.26 亿
流动负债合计 7.1 亿 -40.9% 12.23 亿 19.55 亿 5.69 亿 22.57 亿 15.74 亿 15.7 亿 27.65 亿
短期借款 0.0 - 8003.87 万 7205.49 万 5506.47 万 10.89 亿 10.98 亿 10.78 亿 9.6 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1.81 亿 18.5% 1.47 亿 1.83 亿 1.31 亿 8034.74 万 1.12 亿 9733.77 万 2.29 亿
应付账款 2.28 亿 27.8% 2.95 亿 2.52 亿 1.96 亿 1.74 亿 2.21 亿 2.88 亿 2.52 亿
预收款项 0.0 - 7.29 万 7.29 万 7.29 万 12.57 万 - 2418.14 万 1895.91 万
应付职工薪酬 5235.65 万 47.6% 6043.85 万 3769.25 万 3993.67 万 3567.22 万 2708.59 万 3040.03 万 2559.81 万
应交税费 1701.21 万 33.9% 2804.02 万 711.16 万 343.26 万 133.15 万 397.82 万 93.95 万 4985.15 万
其他应付款合计 4399.88 万 8.3% 1.24 亿 4394.56 万 4936.84 万 6865.93 万 5935.0 万 5086.65 万 11.5 亿
一年内到期的非流动负债 3549.12 万 -94.9% 5339.83 万 13.37 亿 561.45 万 7.57 亿 - - 8000.0 万
其他流动负债 433.53 万 -26.0% 3.92 亿 252.67 万 1025.9 万 584.4 万 606.42 万 - -
非流动负债合计 17.27 亿 125.8% 18.66 亿 4293.43 万 16.3 亿 4875.57 万 10.77 亿 10.27 亿 5.6 亿
长期借款 15.66 亿 112.7% 15.78 亿 1350.0 万 15.82 亿 - 10.32 亿 9.52 亿 -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - 27.51 万 75.75 万 3326.51 万 4445.11 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 61.14 万 -60.5% 0.0 182.48 万 279.0 万 - - - -
长期递延收益 2951.12 万 22.0% 2790.33 万 2386.73 万 3731.52 万 3715.41 万 4406.9 万 4134.55 万 4630.84 万
其他非流动负债 0.0 - 2.6 亿 - - - - - 4.7 亿
所有者权益合计 4.38 亿 -16.5% 2.8 亿 5.8 亿 6.58 亿 6.28 亿 6.0 亿 7.0 亿 3.2 亿
实收资本（或股本） 1.77 亿 0.0% 1.77 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.26 亿 1.05 亿
资本公积 3.48 亿 -13.1% 2.95 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.51 亿 1.05 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - -50.87 万 - - - - - -
专项储备 0.0 - 517.54 万 - - - - - -
盈余公积 781.06 万 0.0% 781.06 万 781.06 万 781.06 万 781.06 万 483.9 万 483.9 万 366.71 万
未分配利润 -1.92 亿 -214.1% -2.64 亿 -562.67 万 7249.52 万 4279.71 万 1744.45 万 1.17 亿 1.06 亿
归属母公司股东权益合计 3.44 亿 -34.4% 2.21 亿 5.8 亿 6.58 亿 6.28 亿 6.0 亿 7.0 亿 3.2 亿
少数股东权益 0.0 - 5891.11 万 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 33.55 亿 -2.9% 34.56 亿 33.79 亿 33.69 亿 23.94 亿 24.66 亿 25.32 亿 25.77 亿 25.85 亿 27.26 亿 27.06 亿 28.57 亿 27.48 亿 29.1 亿 29.22 亿 29.34 亿 31.19 亿 32.84 亿 31.52 亿 32.51 亿 33.36 亿 33.67 亿 33.78 亿 32.96 亿 34.25 亿 39.39 亿 37.14 亿 36.46 亿 35.84 亿 36.18 亿 36.35 亿
流动资产合计 9.88 亿 -7.5% 10.69 亿 9.67 亿 9.29 亿 4.43 亿 5.37 亿 5.83 亿 5.92 亿 5.59 亿 6.58 亿 5.99 亿 7.1 亿 5.67 亿 7.15 亿 6.87 亿 6.6 亿 8.18 亿 9.43 亿 7.74 亿 8.36 亿 8.6 亿 8.66 亿 8.8 亿 7.89 亿 9.17 亿 14.06 亿 11.55 亿 12.51 亿 12.54 亿 13.85 亿 6.22 亿
货币资金 2.66 亿 -11.8% 3.02 亿 3.0 亿 1.23 亿 9288.42 万 1.45 亿 6302.07 万 5876.75 万 6354.3 万 7465.64 万 3036.84 万 1.33 亿 5027.04 万 1.21 亿 1.03 亿 1.53 亿 1.95 亿 1.8 亿 6833.93 万 3.22 亿 1.65 亿 1.51 亿 1.6 亿 1.98 亿 2.85 亿 2.74 亿 9144.52 万 1.06 亿 9679.34 万 8956.28 万 1.26 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 7519.07 万 -28.4% 1.05 亿 8073.05 万 5905.31 万 2537.14 万 2356.3 万 3351.16 万 3873.29 万 3852.97 万 4387.75 万 5436.58 万 4421.09 万 7716.8 万 6758.25 万 1.3 亿 9645.39 万 2.14 亿 1.18 亿 1.87 亿 8386.54 万 9623.82 万 8079.74 万 1.01 亿 1.43 亿 1.46 亿 1.76 亿 1.47 亿 1.71 亿 1.77 亿 1.63 亿 1.44 亿
应收票据 0.0 -100.0% 161.07 万 10.0 万 411.59 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1573.64 万 1945.77 万 451.0 万 867.9 万 951.61 万 2368.96 万 1539.9 万
应收账款 7519.07 万 -27.3% 1.03 亿 8063.05 万 5493.72 万 2537.14 万 2356.3 万 3351.16 万 3873.29 万 3852.97 万 4387.75 万 5436.58 万 4421.09 万 7716.8 万 6758.25 万 1.3 亿 9645.39 万 2.14 亿 1.18 亿 1.87 亿 8386.54 万 9623.82 万 8079.74 万 1.01 亿 1.43 亿 1.3 亿 1.56 亿 1.42 亿 1.62 亿 1.67 亿 1.39 亿 1.29 亿
预付款项 1085.5 万 -24.1% 1429.92 万 645.64 万 1290.63 万 2204.3 万 2798.16 万 2750.79 万 1380.62 万 2300.33 万 2484.19 万 4481.2 万 6451.05 万 1.02 亿 6711.07 万 5026.4 万 2275.16 万 6233.35 万 3888.7 万 7416.77 万 2980.84 万 6778.62 万 2696.57 万 5141.22 万 3474.02 万 9350.54 万 7834.76 万 6907.33 万 2593.1 万 6032.97 万 6028.37 万 5328.25 万
其他应收款合计 273.91 万 49.9% 182.75 万 194.11 万 1.93 亿 68.02 万 110.64 万 109.67 万 80.28 万 158.63 万 141.99 万 137.55 万 312.83 万 453.46 万 419.31 万 260.92 万 73.61 万 201.46 万 171.43 万 230.47 万 261.97 万 408.79 万 436.28 万 495.16 万 317.36 万 647.24 万 4.8 亿 5.16 亿 6.05 亿 6.08 亿 7.32 亿 377.32 万
存货 5.3 亿 -4.7% 5.56 亿 5.3 亿 5.2 亿 2.93 亿 3.31 亿 4.49 亿 4.72 亿 4.23 亿 4.97 亿 4.46 亿 4.4 亿 3.18 亿 4.3 亿 3.32 亿 3.45 亿 3.24 亿 4.72 亿 3.64 亿 3.09 亿 4.64 亿 5.23 亿 4.71 亿 3.32 亿 3.16 亿 3.44 亿 3.03 亿 3.11 亿 2.89 亿 3.1 亿 2.65 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1092.23 万 27.0% 860.32 万 550.89 万 294.41 万 442.16 万 142.18 万 270.51 万 387.65 万 530.45 万 1605.96 万 1199.26 万 2150.41 万 848.57 万 1276.68 万 1040.19 万 1142.86 万 757.13 万 1985.7 万 2803.62 万 4470.68 万 4842.82 万 6543.16 万 6479.35 万 5584.6 万 6924.65 万 5416.31 万 2945.08 万 3193.35 万 2270.77 万 2951.84 万 2966.28 万
非流动资产合计 23.67 亿 -0.8% 23.88 亿 24.12 亿 24.4 亿 19.5 亿 19.29 亿 19.49 亿 19.86 亿 20.27 亿 20.68 亿 21.06 亿 21.47 亿 21.81 亿 21.95 亿 22.35 亿 22.74 亿 23.01 亿 23.41 亿 23.78 亿 24.15 亿 24.77 亿 25.01 亿 24.97 亿 25.07 亿 25.08 亿 25.33 亿 25.59 亿 23.95 亿 23.31 亿 22.33 亿 30.14 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 11.62 万 0.0% 11.62 万 11.62 万 11.62 万 11.62 万 11.62 万 11.62 万 11.62 万 11.62 万 11.62 万 11.62 万 11.62 万 11.62 万 11.62 万 11.62 万 11.62 万 - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 3727.62 万 -2.2% 3812.73 万 3761.25 万 3776.22 万 3855.12 万 3849.87 万 3908.43 万 3890.27 万 3713.27 万 3732.97 万 3481.42 万 3481.42 万 3343.3 万 917.8 万 1025.41 万 1025.41 万 1265.46 万 1265.46 万 1279.44 万 1279.44 万 1311.79 万 1311.79 万 1280.97 万 1280.97 万 1328.86 万 1328.86 万 1305.43 万 1305.43 万 1258.99 万 1258.99 万 1300.43 万
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 150.0 万 - - - - - -
其他非流动金融资产 150.0 万 0.0% 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 - - - - - - -
固定资产 20.83 亿 -1.1% 21.07 亿 21.38 亿 21.67 亿 17.44 亿 17.74 亿 18.09 亿 18.47 亿 18.81 亿 19.19 亿 19.57 亿 19.95 亿 20.16 亿 20.54 亿 20.91 亿 21.27 亿 21.2 亿 21.58 亿 21.94 亿 22.33 亿 22.65 亿 22.34 亿 22.6 亿 22.76 亿 23.01 亿 23.19 亿 21.51 亿 18.83 亿 19.03 亿 19.3 亿 19.65 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 621.97 万 215.7% 197.02 万 1318.99 万 627.53 万 7416.6 万 1928.78 万 827.69 万 509.12 万 418.64 万 421.07 万 409.14 万 392.2 万 1786.37 万 1562.46 万 1462.22 万 1504.07 万 5925.52 万 5896.32 万 5642.43 万 5255.74 万 7868.3 万 1.33 亿 1.06 亿 1.01 亿 7869.57 万 8139.37 万 2.71 亿 3.75 亿 2636.41 万 1697.14 万 517.13 万
使用权资产 89.32 万 - 0.0 0.0 0.0 435.56 万 522.67 万 609.78 万 729.92 万 803.63 万 892.92 万 1023.0 万 1116.0 万 1171.99 万 1262.14 万 1352.29 万 1442.44 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.03 亿 -0.8% 2.04 亿 2.06 亿 2.07 亿 7246.37 万 7265.07 万 7320.17 万 7382.4 万 7444.64 万 7506.87 万 7569.11 万 7631.34 万 7693.6 万 7755.84 万 7818.07 万 7880.3 万 7942.53 万 8004.77 万 8094.26 万 8125.63 万 8187.49 万 8249.9 万 8312.04 万 8374.17 万 8435.22 万 8105.33 万 8164.19 万 8241.3 万 8300.36 万 8358.77 万 8418.48 万
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 22.6 万 22.6 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 542.06 万 -24.7% 720.27 万 867.81 万 1057.66 万 610.19 万 695.95 万 824.8 万 936.92 万 1772.74 万 1900.65 万 2043.04 万 2113.42 万 2324.84 万 2464.74 万 2601.16 万 2691.45 万 2818.78 万 3056.77 万 3189.02 万 3411.51 万 3460.74 万 3411.69 万 3204.08 万 2947.17 万 2947.54 万 3020.81 万 3164.19 万 3184.64 万 3344.16 万 3425.05 万 3536.89 万
递延所得税资产 151.49 万 -3.1% 156.31 万 105.13 万 105.13 万 110.19 万 131.71 万 153.05 万 184.17 万 202.74 万 223.96 万 266.97 万 289.56 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动资产 2876.09 万 10.8% 2595.81 万 560.81 万 886.67 万 765.98 万 1006.51 万 200.79 万 112.61 万 - - - - - - - - - - - 5.88 万 200.73 万 252.02 万 242.37 万 198.38 万 - 627.47 万 918.2 万 918.2 万 2.71 亿 1.54 亿 9.09 亿
负债合计 29.3 亿 -3.8% 30.45 亿 30.15 亿 30.89 亿 19.43 亿 19.65 亿 19.71 亿 19.98 亿 19.87 亿 21.01 亿 20.41 亿 21.99 亿 20.92 亿 22.68 亿 22.9 亿 23.05 亿 24.94 亿 26.61 亿 25.42 亿 26.51 亿 27.44 亿 27.29 亿 27.11 亿 25.96 亿 27.29 亿 32.35 亿 33.55 亿 33.26 亿 32.29 亿 32.54 亿 34.88 亿
流动负债合计 9.56 亿 -4.7% 10.03 亿 9.54 亿 12.23 亿 4.64 亿 4.68 亿 19.31 亿 19.55 亿 19.36 亿 19.4 亿 4.36 亿 5.69 亿 6.03 亿 6.46 亿 22.44 亿 22.57 亿 24.55 亿 26.21 亿 15.37 亿 15.74 亿 16.49 亿 17.19 亿 16.8 亿 15.7 亿 16.25 亿 26.88 亿 28.01 亿 27.65 亿 25.83 亿 26.02 亿 28.93 亿
短期借款 2.19 亿 8.4% 2.02 亿 2.0 亿 8003.87 万 - - 1.07 亿 7205.49 万 6205.86 万 6005.67 万 - 5506.47 万 7007.49 万 7007.49 万 10.79 亿 10.89 亿 11.68 亿 11.68 亿 10.5 亿 10.98 亿 10.78 亿 10.78 亿 10.78 亿 10.78 亿 10.78 亿 7.39 亿 5.6 亿 9.6 亿 13.35 亿 17.28 亿 13.44 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 2.13 亿 13.6% 1.88 亿 1.37 亿 1.47 亿 1.5 亿 1.34 亿 1.45 亿 1.83 亿 1.56 亿 8119.46 万 1.1 亿 1.31 亿 1.12 亿 1.3 亿 1.31 亿 8034.74 万 1.15 亿 1.18 亿 8655.5 万 1.12 亿 1.01 亿 9593.51 万 1.46 亿 9733.77 万 1.55 亿 5.0 亿 - 2.29 亿 - 1.86 亿 1.58 亿
应付账款 2.74 亿 -28.8% 3.85 亿 3.58 亿 2.95 亿 1.82 亿 1.97 亿 2.47 亿 2.52 亿 1.75 亿 2.64 亿 1.94 亿 1.96 亿 1.9 亿 2.16 亿 2.17 亿 1.74 亿 1.85 亿 2.03 亿 2.57 亿 2.21 亿 3.1 亿 4.28 亿 2.99 亿 2.88 亿 2.19 亿 2.75 亿 - 2.52 亿 - 2.16 亿 1.88 亿
预收款项 0.0 -100.0% 2.43 万 7.29 万 7.29 万 - 2.43 万 7.29 万 7.29 万 - 2.43 万 4.86 万 7.29 万 - - - 12.57 万 - - - - - - 8446.0 万 2418.14 万 4920.52 万 3337.24 万 2574.88 万 1895.91 万 2034.52 万 2200.01 万 1734.92 万
应付职工薪酬 6885.51 万 8.8% 6328.98 万 5800.18 万 6043.85 万 3585.79 万 3495.49 万 3420.24 万 3769.25 万 3509.4 万 3294.51 万 3286.52 万 3993.67 万 3630.35 万 3247.99 万 2855.55 万 3567.22 万 3357.27 万 2952.18 万 2505.3 万 2708.59 万 2398.58 万 2264.41 万 1817.28 万 3040.03 万 2126.07 万 1817.56 万 1342.41 万 2559.81 万 1705.21 万 1912.36 万 1223.49 万
应交税费 1786.54 万 -20.0% 2234.08 万 2606.38 万 2804.02 万 1615.88 万 1997.08 万 770.68 万 711.16 万 924.6 万 201.76 万 491.17 万 343.26 万 1937.61 万 291.55 万 2697.91 万 133.15 万 1241.12 万 89.78 万 289.97 万 397.82 万 231.79 万 189.75 万 288.22 万 93.95 万 4994.42 万 4790.21 万 4927.18 万 4985.15 万 4797.39 万 4881.31 万 5648.63 万
其他应付款合计 4896.82 万 4.6% 4681.89 万 8536.79 万 1.24 亿 3902.93 万 3960.75 万 3916.34 万 4394.56 万 4219.2 万 4701.93 万 4532.84 万 4936.84 万 5506.51 万 6168.46 万 5575.91 万 6865.93 万 6009.65 万 6017.9 万 5243.23 万 5935.0 万 5063.73 万 5150.89 万 5242.9 万 5086.65 万 5318.85 万 10.74 亿 11.78 亿 11.5 亿 7.64 亿 8261.33 万 4.16 亿
一年内到期的非流动负债 6635.16 万 3.3% 6422.51 万 5352.9 万 5339.83 万 463.08 万 489.84 万 13.17 亿 13.37 亿 13.92 亿 14.05 亿 599.41 万 561.45 万 563.65 万 727.89 万 6.38 亿 7.57 亿 7.82 亿 9.62 亿 - - - - - - - - 8000.0 万 8000.0 万 - 3.0 亿 7.0 亿
其他流动负债 436.71 万 26.6% 344.96 万 414.09 万 3.92 亿 430.36 万 428.71 万 389.45 万 252.67 万 741.48 万 547.14 万 495.37 万 1025.9 万 1327.1 万 1454.58 万 778.32 万 584.4 万 1136.82 万 911.53 万 734.67 万 606.42 万 949.21 万 468.22 万 - - - - - - - - -
非流动负债合计 19.75 亿 -3.3% 20.42 亿 20.61 亿 18.66 亿 14.79 亿 14.97 亿 3996.61 万 4293.43 万 5035.74 万 1.61 亿 16.05 亿 16.3 亿 14.89 亿 16.22 亿 4553.15 万 4875.57 万 3888.28 万 4061.15 万 10.05 亿 10.77 亿 10.95 亿 10.1 亿 10.31 亿 10.27 亿 11.03 亿 5.47 亿 5.54 亿 5.6 亿 6.45 亿 6.52 亿 5.95 亿
长期借款 16.74 亿 -3.8% 17.39 亿 17.56 亿 15.78 亿 14.58 亿 14.73 亿 1350.0 万 1350.0 万 1450.0 万 1.23 亿 15.62 亿 15.82 亿 14.49 亿 15.79 亿 - - - - 9.62 亿 10.32 亿 10.32 亿 9.52 亿 9.52 亿 9.52 亿 10.32 亿 - - - 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 27.51 万 - - - 75.75 万 1694.52 万 1972.17 万 3910.72 万 3326.51 万 2810.73 万 3382.55 万 3910.98 万 4445.11 万 4958.76 万 - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5519.75 万 -
预计负债 10.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 13.4 万 - 0.0 0.0 0.0 108.89 万 130.67 万 152.44 万 182.48 万 200.91 万 223.23 万 255.75 万 279.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 3989.13 万 -5.8% 4235.29 万 4461.73 万 2790.33 万 1913.12 万 2054.73 万 2227.6 万 2386.73 万 2923.64 万 3096.51 万 3351.04 万 3731.52 万 3196.79 万 3369.66 万 3542.53 万 3715.41 万 3888.28 万 4061.15 万 4234.02 万 4406.9 万 4574.77 万 3838.81 万 3986.68 万 4134.55 万 4282.42 万 4358.65 万 4494.74 万 4630.84 万 4595.94 万 4732.04 万 4568.13 万
其他非流动负债 2.6 亿 0.0% 2.6 亿 2.6 亿 2.6 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.7 亿 4.7 亿 4.7 亿 4.7 亿 4.7 亿 4.7 亿
所有者权益合计 4.25 亿 3.3% 4.12 亿 3.63 亿 2.8 亿 4.5 亿 5.01 亿 5.61 亿 5.8 亿 5.99 亿 6.25 亿 6.64 亿 6.58 亿 6.56 亿 6.42 亿 6.33 亿 6.28 亿 6.25 亿 6.23 亿 6.1 亿 6.0 亿 5.93 亿 6.38 亿 6.66 亿 7.0 亿 6.96 亿 7.04 亿 3.6 亿 3.2 亿 3.56 亿 3.63 亿 1.47 亿
实收资本（或股本） 1.77 亿 0.0% 1.77 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿
资本公积 2.95 亿 0.0% 2.95 亿 2.95 亿 2.95 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.51 亿 4.51 亿 4.51 亿 4.51 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -50.87 万 0.0% -50.87 万 -50.87 万 -50.87 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 704.57 万 -0.6% 708.48 万 597.03 万 517.54 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 781.06 万 0.0% 781.06 万 781.06 万 781.06 万 781.06 万 781.06 万 781.06 万 781.06 万 781.06 万 781.06 万 781.06 万 781.06 万 781.06 万 781.06 万 781.06 万 781.06 万 483.9 万 483.9 万 483.9 万 483.9 万 483.9 万 483.9 万 483.9 万 483.9 万 366.71 万 366.71 万 366.71 万 366.71 万 366.71 万 366.71 万 366.71 万
未分配利润 -2.49 亿 -2.9% -2.42 亿 -2.48 亿 -2.64 亿 -1.35 亿 -8448.41 万 -2489.59 万 -562.67 万 1300.52 万 3992.38 万 7892.9 万 7249.52 万 7010.94 万 5598.21 万 4705.51 万 4279.71 万 4240.13 万 4021.13 万 2762.51 万 1744.45 万 1002.08 万 5508.43 万 8346.42 万 1.17 亿 1.15 亿 1.23 亿 1.46 亿 1.06 亿 1.42 亿 1.49 亿 -6693.88 万
归属母公司股东权益合计 2.38 亿 -2.9% 2.45 亿 2.38 亿 2.21 亿 4.5 亿 5.01 亿 5.61 亿 5.8 亿 5.99 亿 6.25 亿 6.64 亿 6.58 亿 6.56 亿 6.42 亿 6.33 亿 6.28 亿 6.25 亿 6.23 亿 6.1 亿 6.0 亿 5.93 亿 6.38 亿 6.66 亿 7.0 亿 6.96 亿 7.04 亿 3.6 亿 3.2 亿 3.56 亿 3.63 亿 1.47 亿
少数股东权益 1.87 亿 12.3% 1.67 亿 1.26 亿 5891.11 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 6.32 亿 313.2% 3.67 亿 2.79 亿 2.28 亿 2.67 亿 2.39 亿 -2291.6 万 1.43 亿
经营活动现金流入小计 29.81 亿 78.1% 23.11 亿 22.78 亿 21.75 亿 19.78 亿 19.9 亿 16.51 亿 10.57 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 26.7 亿 64.1% 22.24 亿 22.47 亿 21.42 亿 19.43 亿 19.07 亿 16.1 亿 9.86 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 49.16 万 -81.6% 216.4 万 416.1 万 136.37 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.11 亿 611.0% 8415.42 万 2684.25 万 3123.79 万 3541.59 万 8269.11 万 4141.76 万 7071.6 万
经营活动现金流出小计 23.49 亿 54.5% 19.44 亿 19.99 亿 19.47 亿 17.11 亿 17.5 亿 16.74 亿 9.14 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 17.63 亿 34.1% 15.81 亿 18.01 亿 17.01 亿 14.84 亿 15.84 亿 14.59 亿 7.59 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.61 亿 112.4% 1.83 亿 1.31 亿 1.2 亿 1.3 亿 1.15 亿 1.07 亿 8226.58 万
支付的各项税款 1.81 亿 414.9% 9222.0 万 2619.63 万 7902.22 万 5837.92 万 1481.2 万 6851.45 万 4411.98 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.45 亿 201.4% 8764.85 万 4071.21 万 4720.8 万 3825.3 万 3646.97 万 3942.08 万 2914.87 万
投资活动产生的现金流量净额 -8422.07 万 -23.0% -7227.45 万 -1603.19 万 -2554.71 万 -4385.82 万 -1.04 亿 -1039.66 万 1162.69 万
投资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 190.73 万 27.83 万 1011.67 万 69.22 万 55.23 万 2.25 亿 4.26 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 190.11 万 12.5 万 - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 6200.0 15.33 万 1011.67 万 69.22 万 55.23 万 2.25 亿 4.26 亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 8470.33 万 20.0% 7418.18 万 1631.02 万 3566.38 万 4455.04 万 1.05 亿 2.35 亿 4.15 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8470.33 万 20.0% 7418.18 万 1631.02 万 1140.88 万 4455.04 万 8680.65 万 2.14 亿 3.89 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - 2425.5 万 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 1820.5 万 2133.71 万 2601.94 万
筹资活动现金流入小计 12.12 亿 -20.5% 17.15 亿 3.97 亿 24.9 亿 11.58 亿 11.78 亿 27.67 亿 20.74 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.06 亿 -632.3% -2.44 亿 -2.83 亿 -2.81 亿 -3.82 亿 918.9 万 1.38 亿 -1.55 亿
吸收投资收到的现金 5200.0 万 - 0.0 - - - - 3.67 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 11.6 亿 -23.9% 17.15 亿 3.97 亿 24.9 亿 11.58 亿 11.78 亿 24.0 亿 20.74 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 16.18 亿 2.4% 19.59 亿 6.8 亿 27.71 亿 15.39 亿 11.69 亿 26.29 亿 22.29 亿
偿还债务所支付的现金 8.05 亿 -47.4% 15.67 亿 6.16 亿 26.92 亿 14.48 亿 10.78 亿 25.22 亿 21.03 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.82 亿 286.4% 1.8 亿 5517.5 万 6710.6 万 8187.8 万 8472.1 万 1.01 亿 1.26 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.11 亿 7370.7% 2.12 亿 879.11 万 1126.69 万 979.55 万 609.0 万 636.0 万 -
汇率变动对现金的影响 -59.61 万 -4419.4% -117.86 万 11.27 万 31.38 万 -8034.0 - - -
现金及现金等价物净增加额 1.41 亿 386.5% 4976.35 万 -2014.78 万 -7853.1 万 -1.59 亿 1.44 亿 1.05 亿 -27.75 万
期初现金及现金等价物余额 6.98 亿 211.7% 4822.15 万 4847.89 万 1.27 亿 2.86 亿 1.41 亿 3687.65 万 3715.4 万
期末现金及现金等价物余额 8.6 亿 239.6% 9798.49 万 2833.11 万 4847.89 万 1.27 亿 2.86 亿 1.41 亿 3687.65 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 3711.41 万 -36.1% 5807.45 万 2.62 亿 2.75 亿 1657.01 万 6496.46 万 998.51 万 6149.45 万 1.16 亿 4615.35 万 5607.41 万 -7689.36 万 1.54 亿 1.05 亿 4581.64 万 1.09 亿 2.28 亿 5193.94 万 -1.23 亿 1.79 亿 184.18 万 3682.04 万 2160.57 万 -4419.49 万 189.94 万 1423.74 万 514.2 万 1.75 亿 518.73 万 1268.59 万 -5009.01 万
经营活动现金流入小计 5.64 亿 0.1% 5.63 亿 7.82 亿 10.72 亿 3.85 亿 4.35 亿 4.18 亿 4.35 亿 5.92 亿 6.49 亿 6.02 亿 5.65 亿 5.14 亿 6.07 亿 4.89 亿 5.44 亿 5.91 亿 4.17 亿 4.26 亿 8.13 亿 4.84 亿 3.66 亿 3.27 亿 4.95 亿 5.16 亿 3.4 亿 3.0 亿 2.61 亿 2.86 亿 2.34 亿 2.76 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5.46 亿 -0.4% 5.48 亿 5.61 亿 10.14 亿 3.74 亿 4.26 亿 4.1 亿 4.17 亿 5.92 亿 6.42 亿 5.96 亿 5.59 亿 5.12 亿 5.93 亿 4.79 亿 5.35 亿 5.77 亿 4.17 亿 4.13 亿 8.04 亿 4.47 亿 3.53 亿 3.02 亿 4.78 亿 5.0 亿 3.81 亿 2.51 亿 2.15 亿 2.82 亿 2.17 亿 2.73 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 6.43 万 42.73 万 70.09 万 23.16 万 80.42 万 94.07 万 146.32 万 72.7 万 103.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1749.96 万 18.9% 1471.51 万 2.22 亿 5724.67 万 1028.1 万 913.39 万 749.26 万 1684.84 万 -134.95 万 673.48 万 460.87 万 419.88 万 274.88 万 1396.4 万 1032.63 万 865.22 万 1359.96 万 -17.38 万 1333.78 万 855.78 万 3638.43 万 1332.09 万 2442.82 万 1741.83 万 1568.94 万 -4069.39 万 4900.39 万 4618.01 万 418.14 万 1720.36 万 315.09 万
经营活动现金流出小计 5.27 亿 4.3% 5.05 亿 5.21 亿 7.97 亿 3.68 亿 3.71 亿 4.08 亿 3.74 亿 4.76 亿 6.03 亿 5.46 亿 6.42 亿 3.6 亿 5.01 亿 4.43 亿 4.35 亿 3.62 亿 3.65 亿 5.49 亿 6.34 亿 4.82 亿 3.3 亿 3.05 亿 5.39 亿 5.14 亿 3.26 亿 2.95 亿 8647.14 万 2.81 亿 2.22 亿 3.26 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.29 亿 10.3% 3.89 亿 3.65 亿 5.8 亿 3.17 亿 3.23 亿 3.61 亿 3.14 亿 4.41 亿 5.58 亿 4.88 亿 5.95 亿 3.08 亿 4.24 亿 3.73 亿 3.68 亿 3.07 亿 3.17 亿 4.92 亿 5.98 亿 4.34 亿 2.89 亿 2.63 亿 4.8 亿 4.65 亿 2.74 亿 2.4 亿 7842.89 万 2.14 亿 1.98 亿 2.68 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5406.09 万 2.6% 5268.09 万 6312.26 万 9090.92 万 2985.99 万 2703.78 万 3510.69 万 3077.3 万 3056.19 万 2955.69 万 3986.65 万 1701.41 万 3059.65 万 3181.03 万 4051.3 万 3138.24 万 2980.57 万 2990.56 万 3926.79 万 2490.83 万 3026.6 万 2832.41 万 3171.14 万 3013.87 万 2830.64 万 1770.32 万 3110.55 万 1603.07 万 2762.05 万 905.62 万 2955.84 万
支付的各项税款 2632.44 万 -38.6% 4290.14 万 4416.22 万 6711.48 万 777.45 万 995.14 万 737.92 万 994.95 万 291.44 万 843.76 万 489.46 万 2002.97 万 1213.99 万 3783.2 万 902.07 万 3475.62 万 1083.76 万 583.32 万 695.22 万 621.21 万 329.87 万 452.9 万 77.22 万 3854.52 万 859.02 万 1262.95 万 874.96 万 916.26 万 1472.28 万 1179.75 万 843.68 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1754.66 万 -16.1% 2092.17 万 4839.52 万 5814.24 万 1377.28 万 1094.68 万 478.65 万 1860.92 万 229.17 万 685.63 万 1295.5 万 911.47 万 930.07 万 812.36 万 2066.9 万 92.74 万 1468.55 万 1233.31 万 1030.7 万 501.62 万 1463.62 万 747.23 万 934.5 万 -911.68 万 1235.38 万 2158.68 万 1459.69 万 -1715.08 万 2380.09 万 301.92 万 1947.94 万
投资活动产生的现金流量净额 -1136.94 万 62.2% -3007.44 万 -2640.06 万 -1637.63 万 -3897.45 万 -1373.67 万 -318.7 万 -1258.18 万 -66.34 万 -239.38 万 -39.29 万 -307.5 万 -1538.4 万 -221.47 万 -487.35 万 19.06 万 -613.52 万 -3108.15 万 -683.2 万 -3171.91 万 -4666.19 万 -915.61 万 -1692.22 万 -2901.38 万 -3827.19 万 -3038.89 万 8727.8 万 -1.0 亿 1293.3 万 -1592.48 万 1.15 亿
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 20.85 万 0.0 9800.0 6.0 万 0.0 1008.61 万 2.36 万 7000.0 56.99 万 10.0 万 - - - - - - -4592.66 万 0.0 9313.94 万 1.77 亿 -6273.83 万 1.29 亿 3000.0 万 3.3 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 8.35 万 0.0 9800.0 6.0 万 0.0 1008.61 万 2.36 万 7000.0 56.99 万 10.0 万 - - - - - - -4592.66 万 0.0 9313.94 万 1.77 亿 -6273.83 万 1.29 亿 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.3 亿
投资活动现金流出小计 1185.2 万 -60.6% 3007.44 万 2640.06 万 1637.63 万 3897.45 万 1564.4 万 318.7 万 1279.03 万 66.34 万 240.36 万 45.29 万 307.5 万 2547.01 万 223.83 万 488.05 万 37.94 万 623.52 万 3110.38 万 683.2 万 3227.14 万 4666.19 万 915.61 万 1692.22 万 -1691.28 万 3827.19 万 1.24 亿 9002.83 万 3754.63 万 1.16 亿 4592.48 万 2.15 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1185.2 万 -60.6% 3007.44 万 2640.06 万 1637.63 万 3897.45 万 1564.4 万 318.7 万 1279.03 万 66.34 万 240.36 万 45.29 万 307.5 万 121.51 万 223.83 万 488.05 万 37.94 万 623.52 万 3110.38 万 683.2 万 2796.18 万 4160.97 万 687.08 万 1036.43 万 299.49 万 3249.97 万 1.17 亿 6101.93 万 3262.71 万 1.07 亿 3342.24 万 2.15 亿
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 430.96 万 505.22 万 228.53 万 655.79 万 -1990.77 万 577.22 万 646.36 万 2900.9 万 491.92 万 859.78 万 - -
筹资活动现金流入小计 7700.0 万 53.9% 5002.54 万 8.85 亿 2.0 亿 0.0 14.8 亿 3500.0 万 1000.0 万 200.0 万 1.65 亿 2.2 亿 2.53 亿 4.05 亿 16.69 亿 1.62 亿 0.0 1000.0 万 - - 2000.0 万 8000.0 万 - - -4.72 亿 21.6 亿 6.19 亿 4.6 亿 6.91 亿 9.43 亿 3.8 亿 6000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -5991.42 万 -57.1% -3813.25 万 -6180.65 万 -2.46 亿 -3056.78 万 2931.18 万 373.46 万 -5792.55 万 -1.38 亿 424.62 万 -9194.51 万 9773.63 万 -1.46 亿 -8500.74 万 -1.48 亿 -1.33 亿 -2.01 亿 9047.05 万 -1.38 亿 137.26 万 5421.34 万 -2311.27 万 -2328.44 万 2442.9 万 2105.82 万 1.99 亿 -1.06 亿 -5462.99 万 -2512.3 万 -4762.31 万 -2724.65 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 1200.0 万 4000.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -86.54 万 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 7700.0 万 102.5% 3802.54 万 8.45 亿 2.0 亿 0.0 14.8 亿 3500.0 万 1000.0 万 200.0 万 1.65 亿 2.2 亿 2.53 亿 4.05 亿 16.69 亿 1.62 亿 0.0 1000.0 万 - - 2000.0 万 8000.0 万 - - -4.71 亿 21.6 亿 2.51 亿 4.6 亿 11.14 亿 9.0 亿 0.0 6000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4288.0 万 - -
筹资活动现金流出小计 1.37 亿 55.3% 8815.79 万 9.47 亿 4.46 亿 3056.78 万 14.51 亿 3126.54 万 6792.55 万 1.4 亿 1.61 亿 3.12 亿 1.55 亿 5.51 亿 17.54 亿 3.1 亿 1.33 亿 2.11 亿 10.57 亿 1.38 亿 1862.74 万 2578.66 万 11.01 亿 2328.44 万 -4.97 亿 21.39 亿 4.2 亿 5.66 亿 7.46 亿 9.68 亿 4.28 亿 8724.65 万
偿还债务所支付的现金 1.24 亿 136.0% -3.45 亿 9.33 亿 9210.0 万 1500.0 万 14.4 亿 2000.0 万 5600.0 万 1.2 亿 1.46 亿 2.95 亿 1.35 亿 5.35 亿 17.3 亿 2.92 亿 1.1 亿 1.9 亿 10.3 亿 1.18 亿 0.0 0.0 - - -5.29 亿 21.09 亿 4.82 亿 4.6 亿 7.42 亿 9.0 亿 4.01 亿 6000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1298.92 万 7.5% 1208.17 万 1375.55 万 1.43 亿 1524.36 万 1067.95 万 1056.65 万 1062.53 万 1373.43 万 1456.21 万 1625.34 万 1549.04 万 1616.93 万 1751.39 万 1793.24 万 1897.1 万 2098.0 万 2143.95 万 2048.74 万 1253.74 万 2578.66 万 2311.27 万 2328.44 万 2700.92 万 2994.18 万 1139.94 万 3266.47 万 4625.35 万 2515.3 万 2699.64 万 2724.65 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 2.11 亿 32.42 万 49.87 万 69.89 万 130.02 万 610.75 万 69.17 万 69.17 万 477.34 万 0.0 - - 370.55 万 0.0 - - - - - - 527.96 万 0.0 -7268.96 万 7377.0 万 - - - -
汇率变动对现金的影响 -44.94 万 -144.3% 101.37 万 6978.6 -116.74 万 -5.12 万 1597.54 3.85 万 -2036.72 -1.57 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -3461.89 万 -279.6% -911.87 万 1.74 亿 1167.45 万 -5302.34 万 8054.13 万 1057.11 万 -901.48 万 -2300.56 万 4813.64 万 -3626.38 万 1808.15 万 -752.85 万 1790.56 万 -1.07 亿 -2329.62 万 2126.7 万 1.11 亿 -2.68 亿 1.49 亿 939.33 万 455.16 万 -1860.08 万 -4877.97 万 -1531.43 万 1.83 亿 -1401.46 万 2002.04 万 -700.26 万 -5086.2 万 3756.68 万
期初现金及现金等价物余额 2.62 亿 -3.4% 2.71 亿 9798.49 万 6642.01 万 1.19 亿 3890.22 万 2833.11 万 3734.59 万 6035.15 万 1221.51 万 4847.89 万 3039.74 万 3792.59 万 2002.03 万 1.27 亿 1.5 亿 1.29 亿 1771.07 万 2.86 亿 1.37 亿 1.27 亿 1.23 亿 1.41 亿 1.9 亿 2.06 亿 2286.11 万 3687.58 万 1685.61 万 2385.87 万 7472.08 万 3715.4 万
期末现金及现金等价物余额 2.28 亿 -13.2% 2.62 亿 2.71 亿 9798.49 万 6642.01 万 1.19 亿 3890.22 万 2833.11 万 3734.59 万 6035.15 万 1221.51 万 4847.89 万 3039.74 万 3792.59 万 2002.03 万 1.27 亿 1.5 亿 1.29 亿 1771.07 万 2.86 亿 1.37 亿 1.27 亿 1.23 亿 1.41 亿 1.9 亿 2.06 亿 2286.11 万 3687.65 万 1685.61 万 2385.87 万 7472.08 万