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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 54.88 亿 -22.7% 66.75 亿 74.61 亿 75.41 亿 61.01 亿 47.2 亿 57.26 亿 53.99 亿
营业收入 54.88 亿 -22.7% 66.75 亿 74.61 亿 75.41 亿 61.01 亿 47.2 亿 57.26 亿 53.99 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 59.51 亿 -20.2% 71.79 亿 76.07 亿 77.21 亿 61.16 亿 45.88 亿 54.22 亿 52.05 亿
营业成本 56.3 亿 -20.5% 68.02 亿 72.7 亿 73.45 亿 57.9 亿 42.47 亿 49.84 亿 48.03 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 686.83 万 -16.9% 742.69 万 952.6 万 1345.57 万 1761.83 万 2182.24 万 9527.17 万 1.01 亿
管理费用 1.82 亿 0.7% 1.99 亿 1.85 亿 2.4 亿 2.23 亿 2.18 亿 1.97 亿 1.82 亿
财务费用 8766.04 万 -40.5% 1.29 亿 1.0 亿 8452.38 万 4521.14 万 6730.67 万 1.06 亿 8872.59 万
财务费用 - 利息费用 9159.8 万 -40.0% 1.35 亿 1.04 亿 8858.8 万 4928.75 万 7124.27 万 1.03 亿 8868.17 万
财务费用 - 利息收入 408.87 万 -40.8% 596.62 万 571.51 万 659.17 万 588.38 万 678.78 万 312.52 万 306.4 万
研发费用 1553.42 万 1.1% 1367.86 万 1705.85 万 1441.29 万 1174.1 万 715.98 万 664.19 万 583.76 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2876.78 万 2.7% 2739.06 万 2635.8 万 2315.54 万 2793.32 万 2698.23 万 3426.54 万 2408.83 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1749.86 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 151.94 万 -91.7% 307.77 万 1943.03 万 452.51 万 960.81 万 428.35 万 662.09 万 1194.79 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 687.84 万 -27.8% 761.9 万 2.73 亿 1999.27 万 410.26 万 676.96 万 849.93 万 3527.7 万
其中:联营公司投资收益 230.17 万 29.3% 531.64 万 447.52 万 435.89 万 410.26 万 665.46 万 -3.14 万 -11.35 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - - -50.0 万 - -
资产处置收益 4577.25 万 7149.1% -30.07 万 753.38 万 10.82 万 - - - 3.92 万
营业利润 -5.31 亿 -36.8% -6.58 亿 1.4 亿 -1.93 亿 -777.11 万 9153.09 万 3.01 亿 2.24 亿
加：营业外收入 21.79 万 102.5% 239.55 万 182.49 万 1610.58 万 1545.99 万 465.0 万 48.88 万 1539.96 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 37.87 万 1281.9% 92.19 万 51.48 万 209.58 万 255.95 万 439.81 万 676.94 万 1394.82 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -5.31 亿 -33.8% -6.56 亿 1.41 亿 -1.79 亿 512.94 万 9178.28 万 2.95 亿 2.26 亿
减：所得税 338.0 万 215.4% 272.57 万 -916.55 万 -387.63 万 2569.17 万 2583.79 万 4821.06 万 2882.26 万
净利润 -5.34 亿 -35.7% -6.59 亿 1.51 亿 -1.75 亿 -2056.23 万 6594.5 万 2.47 亿 1.97 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -5.34 亿 -35.7% -6.59 亿 1.51 亿 -1.75 亿 -2056.23 万 6594.5 万 2.47 亿 1.97 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -5.33 亿 -33.7% -6.62 亿 1.47 亿 -1.81 亿 -2972.17 万 5903.3 万 2.4 亿 1.92 亿
少数股东损益 -141.83 万 -130.7% 342.61 万 352.46 万 612.4 万 915.93 万 691.2 万 659.59 万 535.95 万
扣除非经常性损益后的净利润 -5.8 亿 -40.7% -6.68 亿 -1.68 亿 -1.69 亿 -4829.02 万 5516.33 万 2.32 亿 1.49 亿
基本每股收益 -0.49 -28.9% -0.62 0.15 -0.18 -0.03 0.06 0.24 0.19
稀释每股收益 -0.49 -28.9% -0.62 0.15 -0.18 -0.03 0.06 0.24 0.19
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -5.34 亿 -35.7% -6.59 亿 1.51 亿 -1.75 亿 -2056.23 万 6594.5 万 2.47 亿 1.97 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -5.33 亿 -33.7% -6.62 亿 1.47 亿 -1.81 亿 -2972.17 万 5903.3 万 2.4 亿 1.92 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -141.83 万 -130.7% 342.61 万 352.46 万 612.4 万 915.93 万 691.2 万 659.59 万 535.95 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 13.88 亿 7.9% 12.87 亿 12.81 亿 15.32 亿 15.69 亿 17.09 亿 18.64 亿 19.58 亿 18.14 亿 18.01 亿 18.87 亿 18.33 亿 17.27 亿 21.45 亿 18.37 亿 17.37 亿 16.28 亿 13.71 亿 13.65 亿 13.14 亿 12.14 亿 11.26 亿 10.66 亿 14.9 亿 14.79 亿 13.67 亿 13.91 亿 15.71 亿 13.62 亿 12.55 亿 12.11 亿
营业收入 13.88 亿 7.9% 12.87 亿 12.81 亿 15.32 亿 15.69 亿 17.09 亿 18.64 亿 19.58 亿 18.14 亿 18.01 亿 18.87 亿 18.33 亿 17.27 亿 21.45 亿 18.37 亿 17.37 亿 16.28 亿 13.71 亿 13.65 亿 13.14 亿 12.14 亿 11.26 亿 10.66 亿 14.9 亿 14.79 亿 13.67 亿 13.91 亿 15.71 亿 13.62 亿 12.55 亿 12.11 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 14.63 亿 7.3% 13.63 亿 13.76 亿 17.48 亿 16.27 亿 18.3 亿 19.73 亿 20.31 亿 18.5 亿 18.18 亿 19.08 亿 19.04 亿 17.75 亿 21.55 亿 18.87 亿 19.08 亿 16.11 亿 12.92 亿 13.05 亿 12.16 亿 11.71 亿 11.37 亿 10.65 亿 14.24 亿 13.59 亿 12.7 亿 13.69 亿 14.66 亿 12.84 亿 12.5 亿 12.04 亿
营业成本 13.87 亿 7.6% 12.89 亿 13.03 亿 16.52 亿 15.37 亿 17.36 亿 18.79 亿 19.31 亿 17.59 亿 17.41 亿 18.39 亿 18.09 亿 16.94 亿 20.8 亿 17.63 亿 18.2 亿 15.44 亿 12.11 亿 12.16 亿 11.85 亿 10.57 亿 10.39 亿 9.67 亿 13.19 亿 12.35 亿 11.66 亿 12.63 亿 13.66 亿 11.84 亿 11.5 亿 11.03 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 191.75 万 8.9% 176.12 万 147.39 万 171.57 万 166.32 万 208.29 万 196.51 万 255.74 万 237.18 万 226.37 万 233.31 万 290.1 万 490.88 万 251.0 万 313.6 万 115.09 万 584.67 万 484.86 万 577.21 万 -4867.35 万 2900.39 万 1786.0 万 2363.2 万 2220.93 万 2654.63 万 2043.32 万 2608.29 万 2276.3 万 2493.92 万 2537.28 万 2786.85 万
管理费用 4072.27 万 7.3% 3795.26 万 4022.11 万 6330.99 万 4681.97 万 4575.94 万 4318.14 万 4516.19 万 4908.12 万 4204.07 万 4830.99 万 5547.22 万 5191.5 万 4603.56 万 8694.45 万 6910.17 万 4668.66 万 5262.3 万 5418.44 万 5478.16 万 5659.63 万 5614.42 万 5035.78 万 5765.23 万 5134.68 万 4125.81 万 4656.99 万 4906.94 万 4337.03 万 4278.4 万 4642.79 万
财务费用 2093.07 万 -14.8% 2456.92 万 2184.02 万 2032.02 万 3268.5 万 3674.27 万 3934.32 万 3859.51 万 2753.4 万 2214.34 万 1176.32 万 2695.55 万 1607.27 万 1571.35 万 2578.21 万 740.8 万 448.38 万 1303.61 万 2028.34 万 1277.83 万 2086.22 万 1578.88 万 1787.74 万 1411.94 万 3395.65 万 3161.57 万 2584.43 万 1899.81 万 2654.92 万 2284.84 万 2033.01 万
财务费用 - 利息费用 2199.35 万 -14.3% 2566.21 万 2348.55 万 2045.68 万 3524.5 万 3821.56 万 4104.9 万 3823.48 万 2938.35 万 2234.49 万 1427.32 万 3681.45 万 556.67 万 2236.22 万 2384.46 万 805.25 万 777.02 万 1401.93 万 1944.56 万 1285.89 万 2126.04 万 1748.29 万 1964.05 万 2104.06 万 2986.72 万 2817.07 万 2391.07 万 2064.06 万 2555.77 万 2271.47 万 1976.86 万
财务费用 - 利息收入 107.7 万 -2.9% 110.93 万 175.45 万 14.79 万 259.58 万 148.58 万 173.67 万 109.1 万 176.95 万 32.7 万 252.77 万 24.48 万 -133.3 万 505.79 万 262.21 万 97.48 万 96.71 万 157.62 万 236.57 万 114.81 万 99.97 万 222.74 万 241.27 万 103.98 万 110.02 万 42.44 万 56.08 万 223.01 万 50.46 万 18.66 万 14.28 万
研发费用 436.56 万 5.3% 414.73 万 315.05 万 387.08 万 305.23 万 360.52 万 315.03 万 555.01 万 481.98 万 385.52 万 283.35 万 262.85 万 371.24 万 461.85 万 345.36 万 432.11 万 241.5 万 269.71 万 230.78 万 307.06 万 125.67 万 108.79 万 174.46 万 201.52 万 136.23 万 176.17 万 150.28 万 210.18 万 135.9 万 100.35 万 137.33 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 838.52 万 31.3% 638.87 万 632.11 万 767.29 万 649.17 万 647.3 万 675.3 万 828.45 万 755.55 万 652.55 万 399.25 万 728.01 万 481.71 万 611.49 万 494.33 万 602.21 万 701.57 万 814.46 万 675.07 万 875.97 万 626.01 万 719.98 万 476.27 万 895.22 万 1124.73 万 856.44 万 550.15 万 688.31 万 465.75 万 712.41 万 542.37 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1863.45 万 -109.08 万 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 223.03 万 195.9% 75.37 万 121.96 万 -268.42 万 79.74 万 465.71 万 30.74 万 1261.88 万 428.43 万 193.85 万 58.87 万 103.31 万 55.83 万 197.06 万 96.31 万 817.14 万 61.38 万 39.06 万 43.22 万 -179.93 万 255.49 万 29.68 万 323.11 万 256.55 万 124.76 万 69.16 万 211.63 万 989.13 万 104.66 万 61.44 万 39.56 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 -100.0% 382.61 万 0.0 305.23 万 -75.06 万 376.52 万 155.21 万 495.97 万 2.63 亿 - - 699.92 万 1048.48 万 125.09 万 125.78 万 -53.92 万 0.0 - - 381.24 万 4.9 万 290.11 万 7107.01 845.91 万 2.27 万 3894.32 1.36 万 3526.26 万 1.03 万 0.0 4087.96
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 230.17 万 0.0 - - 177.97 万 0.0 - - 100.7 万 146.12 万 63.28 万 125.78 万 -53.92 万 0.0 - - 379.34 万 0.0 - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 4577.25 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 63.14 万 -1.21 万 0.0 691.44 万 -8.35 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润 -2094.65 万 70.7% -7158.18 万 -9127.78 万 -3.47 亿 -7700.91 万 -1.1 亿 -1.24 亿 -7773.59 万 2.38 亿 -769.11 万 -1201.23 万 -9088.32 万 -3285.09 万 -1960.03 万 -4946.63 万 -1.66 亿 1793.49 万 7991.91 万 6051.95 万 6642.1 万 4473.3 万 -2368.13 万 405.82 万 6273.77 万 1.21 亿 9351.33 万 2394.4 万 1.32 亿 7946.77 万 649.8 万 687.69 万
加：营业外收入 6.1 万 197.9% 2.05 万 8.69 万 4.95 万 37.12 万 3.17 万 194.32 万 -1107.32 万 1123.88 万 80.12 万 85.81 万 490.66 万 15.65 万 953.63 万 150.64 万 1499.78 万 11.95 万 17.6 万 16.65 万 419.86 万 -30.31 万 74.46 万 9900.0 8.41 万 15.26 万 21.68 万 3.54 万 1255.0 万 277.53 万 1.77 万 5.66 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 9840.95 -87.9% 8.15 万 14.17 万 14.56 万 75.95 万 -5712.51 2.25 万 -74.89 万 4.24 万 103.2 万 18.93 万 108.76 万 10.46 万 70.13 万 20.24 万 89.28 万 165.22 万 6.07 1.45 万 415.16 万 18.14 万 2.41 万 4.1 万 327.05 万 109.36 万 203.7 万 36.83 万 1314.91 万 23.42 万 40.01 万 16.47 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -2089.53 万 70.8% -7164.28 万 -9133.25 万 -3.47 亿 -7739.74 万 -1.1 亿 -1.22 亿 -8806.02 万 2.49 亿 -792.18 万 -1134.35 万 -8706.41 万 -3279.9 万 -1076.53 万 -4816.22 万 -1.52 亿 1640.21 万 8009.51 万 6067.16 万 6646.81 万 4424.85 万 -2296.08 万 402.71 万 5955.13 万 1.2 亿 9169.32 万 2361.1 万 1.31 亿 8200.88 万 611.56 万 676.87 万
减：所得税 -4.3 万 93.1% -61.89 万 23.78 万 380.41 万 7.07 万 -150.69 万 35.77 万 -185.06 万 -1916.18 万 795.07 万 389.63 万 -360.96 万 72.99 万 -189.82 万 81.48 万 65.03 万 -118.3 万 1817.74 万 804.71 万 1697.25 万 528.14 万 242.34 万 116.05 万 2862.09 万 863.3 万 786.34 万 309.33 万 1985.43 万 44.28 万 807.26 万 45.29 万
净利润 -2085.23 万 70.6% -7102.39 万 -9157.03 万 -3.51 亿 -7746.81 万 -1.08 亿 -1.22 亿 -8620.96 万 2.68 亿 -1587.25 万 -1523.98 万 -8345.45 万 -3352.88 万 -886.71 万 -4897.7 万 -1.53 亿 1758.51 万 6191.77 万 5262.45 万 4949.56 万 3896.71 万 -2538.42 万 286.66 万 3093.03 万 1.11 亿 8382.97 万 2051.78 万 1.11 亿 8156.6 万 -195.7 万 631.58 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -2085.23 万 70.6% -7102.39 万 -9157.03 万 -3.51 亿 -7746.81 万 -1.08 亿 -1.22 亿 -8620.96 万 2.68 亿 -1587.25 万 -1523.98 万 -8345.45 万 -3352.88 万 -886.71 万 -4897.7 万 -1.53 亿 - - 5262.45 万 4949.56 万 - - 286.66 万 3093.03 万 - - 2051.78 万 1.11 亿 - - 631.58 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1833.59 万 74.5% -7186.33 万 -9158.74 万 -3.51 亿 -7820.26 万 -1.1 亿 -1.23 亿 -8763.89 万 2.68 亿 -1762.17 万 -1559.28 万 -8571.29 万 -3452.51 万 -1075.47 万 -5000.92 万 -1.55 亿 1440.64 万 5964.41 万 5144.37 万 4680.38 万 3755.17 万 -2757.87 万 225.61 万 2792.11 万 1.1 亿 8295.16 万 1950.88 万 1.07 亿 8070.55 万 -233.89 万 631.27 万
少数股东损益 -251.64 万 -399.8% 83.94 万 1.71 万 24.17 万 73.45 万 181.92 万 63.07 万 142.92 万 -6823.33 174.92 万 35.3 万 225.84 万 99.62 万 188.76 万 103.22 万 252.61 万 317.87 万 227.36 万 118.08 万 269.17 万 141.53 万 219.45 万 61.05 万 300.92 万 169.97 万 87.81 万 100.9 万 411.4 万 86.05 万 38.19 万 3163.69
扣除非经常性损益后的净利润 -6612.87 万 8.7% -7246.33 万 -9233.87 万 -3.49 亿 -7814.93 万 -1.14 亿 -1.27 亿 -9252.13 万 -3199.61 万 -2046.36 万 -2257.99 万 -9099.51 万 -4505.21 万 -2069.5 万 -1224.35 万 -1.74 亿 1570.2 万 5916.33 万 5096.87 万 4815.48 万 3561.33 万 -2845.72 万 -14.75 万 2175.44 万 1.08 亿 8455.27 万 1782.09 万 6680.34 万 7786.01 万 -230.43 万 621.74 万
基本每股收益 -0.01 85.7% -0.07 -0.08 -0.33 -0.07 -0.1 -0.12 -0.09 0.27 -0.01 -0.02 -0.08 -0.04 -0.01 -0.05 -0.16 0.02 0.06 0.05 0.05 0.04 -0.03 0.0 0.03 0.1 0.09 0.02 0.1 0.09 -0.0 0.01
稀释每股收益 -0.01 85.7% -0.07 -0.08 -0.33 -0.07 -0.1 -0.12 -0.09 0.27 -0.01 -0.02 -0.08 -0.04 -0.01 -0.05 -0.16 0.02 0.06 0.05 0.05 0.04 -0.03 0.0 0.03 0.1 0.09 0.02 0.1 0.09 -0.0 0.01
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -2085.23 万 70.6% -7102.39 万 -9157.03 万 -3.51 亿 -7746.81 万 -1.08 亿 -1.22 亿 -8620.96 万 2.68 亿 -1587.25 万 -1523.98 万 -8345.45 万 -3352.88 万 -886.71 万 -4897.7 万 -1.53 亿 1758.51 万 6191.77 万 5262.45 万 4949.56 万 3896.71 万 -2538.42 万 286.66 万 3093.03 万 1.11 亿 8382.97 万 2051.78 万 1.11 亿 8156.6 万 -195.7 万 631.58 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1833.59 万 74.5% -7186.33 万 -9158.74 万 -3.51 亿 -7820.26 万 -1.1 亿 -1.23 亿 -8763.89 万 2.68 亿 -1762.17 万 -1559.28 万 -8571.29 万 -3452.51 万 -1075.47 万 -5000.92 万 -1.55 亿 1440.64 万 5964.41 万 5144.37 万 4680.38 万 3755.17 万 -2757.87 万 225.61 万 2792.11 万 1.1 亿 8295.16 万 1950.88 万 1.07 亿 8070.55 万 -233.89 万 631.27 万
归属于少数股东的综合收益总额 -251.64 万 -399.8% 83.94 万 1.71 万 24.17 万 73.45 万 181.92 万 63.07 万 142.92 万 -6823.33 174.92 万 35.3 万 225.84 万 99.62 万 188.76 万 103.22 万 252.61 万 317.87 万 227.36 万 118.08 万 269.17 万 141.53 万 219.45 万 61.05 万 300.92 万 169.97 万 87.81 万 100.9 万 411.4 万 86.05 万 38.19 万 3163.69
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 95.11 亿 -6.0% 98.38 亿 98.57 亿 94.02 亿 62.64 亿 52.86 亿 59.06 亿 53.6 亿
流动资产合计 45.37 亿 -4.9% 48.01 亿 43.82 亿 38.8 亿 30.12 亿 24.26 亿 29.19 亿 22.95 亿
货币资金 4.44 亿 7.6% 3.52 亿 2.9 亿 8.23 亿 5.33 亿 5.1 亿 7.12 亿 4.0 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 35.03 亿 -1.2% 39.55 亿 31.54 亿 21.2 亿 15.69 亿 7.13 亿 8.76 亿 13.46 亿
应收票据 25.88 亿 7.1% 28.95 亿 21.54 亿 11.63 亿 6.19 亿 - - 5.97 亿
应收账款 9.15 亿 -18.9% 10.6 亿 10.01 亿 9.56 亿 9.5 亿 7.13 亿 8.76 亿 7.48 亿
预付款项 6425.27 万 8.6% 1800.35 万 6127.95 万 8954.34 万 1826.74 万 4977.36 万 1179.38 万 7430.57 万
其他应收款合计 900.05 万 -26.6% 664.31 万 1673.01 万 2919.01 万 3484.39 万 1594.66 万 829.36 万 2125.24 万
存货 3.84 亿 -13.0% 3.19 亿 5.03 亿 4.68 亿 4.55 亿 3.5 亿 4.32 亿 4.19 亿
一年内到期的非流动资产 147.67 万 -74.1% 0.0 295.35 万 552.51 万 2220.32 万 2716.31 万 4683.93 万 -
其他流动资产 4627.41 万 0.9% 3398.45 万 4721.91 万 2610.55 万 1.0 亿 3957.63 万 1884.55 万 3488.32 万
非流动资产合计 49.74 亿 -7.0% 50.37 亿 54.75 亿 55.22 亿 32.53 亿 28.61 亿 29.87 亿 30.64 亿
长期应收款 5102.77 万 11.1% 5546.52 万 3961.1 万 3599.37 万 792.4 万 2036.68 万 4408.43 万 5306.27 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 3050.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 5203.28 万 5.5% 5232.11 万 4897.07 万 4589.05 万 4318.02 万 4146.24 万 4159.43 万 74.27 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 - - - - 50.0 万 -
固定资产 41.81 亿 -7.9% 42.39 亿 46.49 亿 17.69 亿 18.15 亿 18.8 亿 19.14 亿 20.15 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 4800.95 万 -37.2% 2968.31 万 7299.01 万 29.29 亿 5.66 亿 2.73 亿 3.31 亿 2.82 亿
使用权资产 288.91 万 24.6% 218.16 万 245.43 万 272.7 万 259.02 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 6.14 亿 0.8% 6.36 亿 6.36 亿 6.94 亿 7.17 亿 5.89 亿 5.9 亿 5.99 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 - 2556.07 万 2556.07 万 2556.07 万 2556.07 万 2724.0 万
长期待摊费用 185.32 万 -21.1% 197.68 万 247.1 万 389.85 万 461.47 万 533.1 万 545.29 万 102.9 万
递延所得税资产 2210.09 万 -0.9% 2044.8 万 2373.86 万 1396.19 万 991.43 万 2655.17 万 3544.4 万 5702.27 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 - 29.28 万 6013.98 万 - - -
负债合计 63.36 亿 -4.8% 67.47 亿 64.6 亿 61.52 亿 28.17 亿 17.94 亿 24.77 亿 21.83 亿
流动负债合计 48.33 亿 -4.0% 52.37 亿 49.6 亿 44.96 亿 26.46 亿 16.64 亿 22.37 亿 18.4 亿
短期借款 6.83 亿 -15.3% 6.67 亿 9.66 亿 7.93 亿 7.3 亿 5.23 亿 6.35 亿 5.29 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 4.08 亿 -30.4% 4.58 亿 4.15 亿 10.88 亿 5.09 亿 3.99 亿 3.5 亿 2.59 亿
应付账款 31.23 亿 5.3% 34.77 亿 28.33 亿 21.79 亿 9.45 亿 3.83 亿 6.59 亿 7.61 亿
预收款项 589.05 万 25.6% 364.46 万 478.11 万 428.57 万 773.33 万 623.42 万 3962.0 万 4314.25 万
应付职工薪酬 2414.12 万 164.5% 4697.15 万 623.28 万 1719.63 万 2224.02 万 1951.53 万 2018.66 万 1839.74 万
应交税费 743.23 万 10.2% 2037.65 万 1725.66 万 1084.53 万 1274.27 万 3104.42 万 2376.94 万 2734.05 万
其他应付款合计 1816.95 万 15.1% 1601.59 万 1571.89 万 4266.94 万 3403.99 万 5121.57 万 6039.12 万 4569.24 万
一年内到期的非流动负债 5.12 亿 -11.5% 5.21 亿 6.74 亿 2.7 亿 3.35 亿 2.11 亿 4.5 亿 1.56 亿
其他流动负债 551.0 万 -65.7% 297.64 万 546.87 万 6622.87 万 2489.71 万 501.23 万 - -
非流动负债合计 15.03 亿 -7.1% 15.1 亿 15.0 亿 16.55 亿 1.71 亿 1.3 亿 2.39 亿 3.44 亿
长期借款 8.06 亿 0.9% 7.54 亿 8.26 亿 7.01 亿 - - - -
应付债券 0.0 - 0.0 - - - - - 1.89 亿
长期应付款 6.72 亿 -15.6% 7.3 亿 6.52 亿 9.08 亿 1.25 亿 8515.83 万 1.98 亿 1.14 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 43.34 万 - 32.72 万 36.81 万 2357.86 万 2357.86 万 2357.86 万 2456.05 万 2610.07 万
长期递延收益 2091.95 万 10.4% 2309.7 万 1927.25 万 1958.86 万 1994.47 万 2084.52 万 1714.38 万 1456.43 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 31.74 亿 -8.4% 30.91 亿 33.96 亿 32.5 亿 34.47 亿 34.93 亿 34.29 亿 31.76 亿
实收资本（或股本） 11.1 亿 5.7% 11.1 亿 9.9 亿 9.9 亿 9.9 亿 9.9 亿 9.9 亿 9.9 亿
资本公积 25.85 亿 6.4% 25.85 亿 22.75 亿 22.75 亿 22.75 亿 22.91 亿 22.91 亿 22.72 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 1003.06 万 -6.0% 854.36 万 616.25 万 211.63 万 894.61 万 1314.14 万 1177.53 万 1843.02 万
盈余公积 1.61 亿 3.0% 1.61 亿 1.61 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.42 亿 1.35 亿 1.21 亿
未分配利润 -7.56 亿 -205.8% -8.41 亿 -1.02 亿 -2.4 亿 -5859.49 万 -1985.36 万 -7172.07 万 -2.94 亿
归属母公司股东权益合计 31.1 亿 -8.5% 30.24 亿 33.3 亿 31.79 亿 33.67 亿 34.17 亿 33.56 亿 31.07 亿
少数股东权益 6413.28 万 -2.2% 6713.56 万 6651.75 万 7118.57 万 8049.86 万 7617.76 万 7313.57 万 6917.72 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 85.89 亿 -2.2% 87.86 亿 92.53 亿 98.38 亿 104.32 亿 107.61 亿 108.09 亿 98.57 亿 98.06 亿 100.4 亿 99.1 亿 94.02 亿 86.07 亿 77.09 亿 67.74 亿 62.64 亿 59.09 亿 56.41 亿 54.57 亿 52.86 亿 53.35 亿 53.77 亿 56.64 亿 59.06 亿 58.23 亿 56.63 亿 54.37 亿 53.6 亿 53.38 亿 53.14 亿 52.96 亿
流动资产合计 38.37 亿 -1.6% 39.01 亿 42.67 亿 48.01 亿 52.36 亿 54.11 亿 53.99 亿 43.82 亿 43.09 亿 42.79 亿 43.46 亿 38.8 亿 34.6 亿 35.72 亿 32.89 亿 30.12 亿 29.61 亿 27.81 亿 26.09 亿 24.26 亿 23.97 亿 24.23 亿 26.91 亿 29.19 亿 28.03 亿 26.45 亿 24.15 亿 22.95 亿 19.26 亿 18.95 亿 18.76 亿
货币资金 5.44 亿 179.8% 1.94 亿 1.77 亿 3.52 亿 3.44 亿 6.85 亿 3.93 亿 2.9 亿 4.81 亿 4.96 亿 5.28 亿 8.23 亿 8.38 亿 4.29 亿 3.6 亿 5.33 亿 3.34 亿 2.88 亿 3.84 亿 5.1 亿 4.06 亿 6.33 亿 7.73 亿 7.12 亿 4.31 亿 9.5 亿 4.5 亿 4.0 亿 3.02 亿 1.98 亿 2.39 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3050.0 万 3050.0 万 3050.0 万 - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 27.19 亿 -13.0% 31.25 亿 35.13 亿 39.55 亿 42.87 亿 40.13 亿 41.45 亿 31.54 亿 28.01 亿 28.85 亿 27.15 亿 21.2 亿 17.37 亿 22.37 亿 17.61 亿 15.69 亿 10.91 亿 8.33 亿 8.33 亿 7.13 亿 7.11 亿 6.72 亿 8.6 亿 8.76 亿 19.07 亿 11.68 亿 14.05 亿 13.46 亿 10.58 亿 11.44 亿 11.32 亿
应收票据 20.8 亿 -18.0% 25.37 亿 27.93 亿 28.95 亿 30.96 亿 29.74 亿 28.57 亿 21.54 亿 17.36 亿 17.25 亿 14.18 亿 11.63 亿 9.81 亿 12.61 亿 9.19 亿 6.19 亿 - - - - - - - - 10.27 亿 4.33 亿 4.4 亿 5.97 亿 3.03 亿 4.25 亿 4.7 亿
应收账款 6.39 亿 8.7% 5.87 亿 7.19 亿 10.6 亿 11.91 亿 10.39 亿 12.88 亿 10.01 亿 10.65 亿 11.6 亿 12.97 亿 9.56 亿 7.56 亿 9.76 亿 8.42 亿 9.5 亿 10.91 亿 8.33 亿 8.33 亿 7.13 亿 7.11 亿 6.72 亿 8.6 亿 8.76 亿 8.8 亿 7.34 亿 9.65 亿 7.48 亿 7.55 亿 7.19 亿 6.62 亿
预付款项 1.01 亿 -22.7% 1.3 亿 1.57 亿 1800.35 万 2795.87 万 4738.57 万 6978.03 万 6127.95 万 9042.13 万 9406.24 万 1.11 亿 8954.34 万 5708.19 万 6278.74 万 4578.58 万 1826.74 万 6573.62 万 568.25 万 2004.29 万 4977.36 万 4046.29 万 4426.8 万 4718.51 万 1179.38 万 1654.36 万 3074.34 万 8703.71 万 7430.57 万 8017.3 万 6416.34 万 1.09 亿
其他应收款合计 1268.81 万 -1.9% 1293.76 万 1604.17 万 664.31 万 531.29 万 438.63 万 1333.92 万 1673.01 万 1921.1 万 2158.86 万 2098.66 万 2919.01 万 3281.24 万 3964.8 万 2842.59 万 3484.39 万 4948.49 万 5059.32 万 5090.99 万 1594.66 万 793.44 万 866.95 万 1155.02 万 829.36 万 2494.89 万 2170.56 万 2277.78 万 2125.24 万 2311.27 万 3143.22 万 3343.79 万
存货 3.52 亿 5.1% 3.35 亿 2.85 亿 3.19 亿 4.17 亿 4.62 亿 4.77 亿 5.03 亿 4.67 亿 4.03 亿 5.36 亿 4.68 亿 4.73 亿 5.32 亿 4.85 亿 4.55 亿 5.95 亿 5.01 亿 5.09 亿 3.5 亿 4.2 亿 3.97 亿 4.8 亿 4.32 亿 3.72 亿 4.29 亿 3.98 亿 4.19 亿 4.31 亿 3.95 亿 3.18 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 295.35 万 295.35 万 295.35 万 295.35 万 843.65 万 843.65 万 552.51 万 552.51 万 - - - 2220.32 万 3963.94 万 3884.04 万 2757.37 万 2716.31 万 - - 1907.21 万 4683.93 万 - - - - - - -
其他流动资产 3725.89 万 -3.8% 3871.24 万 3295.71 万 3398.45 万 5528.93 万 4127.14 万 4133.29 万 4721.91 万 3646.0 万 1776.82 万 2142.83 万 2610.55 万 5289.77 万 4828.57 万 1.17 亿 1.0 亿 5564.6 万 4116.29 万 3414.15 万 3957.63 万 2434.29 万 2488.82 万 2892.88 万 1884.55 万 2045.66 万 1584.25 万 2131.45 万 3488.32 万 3183.69 万 6201.44 万 4387.74 万
非流动资产合计 47.51 亿 -2.7% 48.85 亿 49.85 亿 50.37 亿 51.96 亿 53.51 亿 54.1 亿 54.75 亿 54.97 亿 57.62 亿 55.64 亿 55.22 亿 51.47 亿 41.37 亿 34.86 亿 32.53 亿 29.48 亿 28.6 亿 28.48 亿 28.61 亿 29.38 亿 29.54 亿 29.74 亿 29.87 亿 30.2 亿 30.17 亿 30.22 亿 30.64 亿 34.12 亿 34.19 亿 34.2 亿
长期应收款 4718.47 万 1.6% 4644.07 万 5635.21 万 5546.52 万 5487.07 万 4997.04 万 4632.67 万 3961.1 万 3698.15 万 3523.44 万 3736.73 万 3599.37 万 3004.88 万 792.4 万 804.79 万 792.4 万 900.0 万 900.94 万 2689.71 万 2036.68 万 4659.91 万 4569.46 万 4541.81 万 4408.43 万 9341.18 万 9164.8 万 6820.73 万 5306.27 万 5138.95 万 5083.41 万 5029.12 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3050.0 万 3.5 亿 3.5 亿 3.5 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 5404.63 万 -3.7% 5614.71 万 5232.11 万 5232.11 万 5001.93 万 5198.53 万 4897.07 万 4897.07 万 4858.6 万 4858.6 万 4589.05 万 4589.05 万 4488.35 万 4404.03 万 4443.8 万 4318.02 万 4610.43 万 4610.43 万 4146.24 万 4146.24 万 4445.55 万 4445.55 万 4159.43 万 4159.43 万 74.27 万 74.27 万 74.27 万 74.27 万 85.62 万 85.62 万 85.62 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 - - - - - - -
固定资产 39.76 亿 -3.1% 41.02 亿 41.92 亿 42.39 亿 43.87 亿 45.32 亿 45.81 亿 46.49 亿 46.9 亿 17.05 亿 17.34 亿 17.69 亿 17.27 亿 17.56 亿 17.89 亿 18.15 亿 18.01 亿 18.25 亿 18.4 亿 18.8 亿 18.37 亿 18.57 亿 18.84 亿 19.14 亿 19.39 亿 19.66 亿 19.89 亿 20.15 亿 20.12 亿 20.36 亿 20.63 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 3045.07 万 0.5% 3028.98 万 2999.28 万 2968.31 万 6556.84 万 6390.92 万 7611.35 万 7299.01 万 8726.4 万 30.85 亿 30.22 亿 29.29 亿 26.0 亿 15.67 亿 8.66 亿 5.66 亿 4.17 亿 3.03 亿 2.96 亿 2.73 亿 3.61 亿 3.56 亿 3.49 亿 3.31 亿 3.12 亿 2.81 亿 2.83 亿 2.82 亿 2.98 亿 2.78 亿 2.69 亿
使用权资产 359.66 万 0.0% 359.66 万 190.89 万 218.16 万 218.16 万 218.16 万 218.16 万 245.43 万 245.43 万 259.06 万 272.7 万 272.7 万 331.62 万 341.81 万 253.13 万 259.02 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 6.18 亿 -1.0% 6.24 亿 6.3 亿 6.36 亿 6.11 亿 6.24 亿 6.29 亿 6.36 亿 6.08 亿 8.46 亿 6.83 亿 6.94 亿 6.98 亿 7.02 亿 7.08 亿 7.17 亿 6.24 亿 6.27 亿 5.86 亿 5.89 亿 5.81 亿 5.84 亿 5.87 亿 5.9 亿 5.9 亿 5.93 亿 5.96 亿 5.99 亿 6.01 亿 6.04 亿 5.87 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 149.05 万 - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 2556.07 万 2556.07 万 2556.07 万 2556.07 万 2556.07 万 2556.07 万 2556.07 万 2556.07 万 2556.07 万 2556.07 万 2556.07 万 2556.07 万 2556.07 万 2556.07 万 2556.07 万 2724.0 万 2724.0 万 2724.0 万 2724.0 万 3738.78 万 3738.78 万 3738.78 万
长期待摊费用 160.61 万 -7.1% 172.97 万 185.32 万 197.68 万 210.03 万 222.39 万 234.74 万 247.1 万 259.45 万 363.94 万 376.9 万 389.85 万 402.8 万 415.76 万 428.71 万 461.47 万 474.43 万 487.38 万 512.69 万 533.1 万 546.05 万 571.36 万 532.33 万 545.29 万 101.11 万 101.71 万 102.31 万 102.9 万 103.5 万 104.1 万 104.7 万
递延所得税资产 2056.77 万 -0.2% 2060.2 万 2041.37 万 2044.8 万 2363.41 万 2366.27 万 2371.0 万 2373.86 万 2096.84 万 1022.07 万 1050.45 万 1396.19 万 992.24 万 988.49 万 994.12 万 991.43 万 1983.75 万 1985.23 万 2653.7 万 2655.17 万 3540.28 万 3541.65 万 3543.03 万 3544.4 万 5689.52 万 5693.77 万 5698.14 万 5702.27 万 6050.38 万 6053.26 万 6056.14 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 1.09 万 7.86 万 29.28 万 336.4 万 1686.07 万 2782.17 万 6013.98 万 - - - - - - - - - - - - - - -
负债合计 56.84 亿 -3.0% 58.62 亿 62.52 亿 67.47 亿 69.89 亿 72.43 亿 75.35 亿 64.6 亿 63.19 亿 68.19 亿 66.71 亿 61.52 亿 52.71 亿 43.39 亿 33.78 亿 28.17 亿 23.0 亿 20.41 亿 19.12 亿 17.94 亿 18.9 亿 19.71 亿 22.3 亿 24.77 亿 24.2 亿 23.73 亿 22.45 亿 21.83 亿 22.71 亿 23.28 亿 23.05 亿
流动负债合计 41.45 亿 -4.4% 43.37 亿 46.68 亿 52.37 亿 55.21 亿 55.5 亿 60.45 亿 49.6 亿 45.51 亿 51.41 亿 50.29 亿 44.96 亿 40.41 亿 40.02 亿 32.36 亿 26.46 亿 21.12 亿 17.75 亿 16.53 亿 16.64 亿 17.33 亿 17.8 亿 19.68 亿 22.37 亿 19.06 亿 16.91 亿 17.31 亿 18.4 亿 18.15 亿 18.47 亿 17.7 亿
短期借款 5.17 亿 0.6% 5.14 亿 5.2 亿 6.67 亿 8.49 亿 9.76 亿 11.17 亿 9.66 亿 7.64 亿 12.11 亿 8.86 亿 7.93 亿 7.67 亿 6.87 亿 7.72 亿 7.3 亿 6.44 亿 5.65 亿 4.88 亿 5.23 亿 5.22 亿 4.14 亿 5.61 亿 6.35 亿 6.35 亿 5.83 亿 5.95 亿 5.29 亿 5.29 亿 5.28 亿 5.2 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 3.24 亿 0.4% 3.22 亿 2.17 亿 4.58 亿 4.93 亿 3.63 亿 4.51 亿 4.15 亿 6.81 亿 9.56 亿 9.61 亿 10.88 亿 11.29 亿 9.29 亿 7.55 亿 5.09 亿 3.14 亿 2.95 亿 3.4 亿 3.99 亿 2.39 亿 3.36 亿 3.34 亿 3.5 亿 2.55 亿 2.45 亿 - 2.59 亿 - 1.98 亿 2.0 亿
应付账款 28.4 亿 -7.9% 30.84 亿 34.72 亿 34.77 亿 34.06 亿 35.42 亿 37.29 亿 28.33 亿 25.28 亿 24.3 亿 25.97 亿 21.79 亿 16.58 亿 18.35 亿 11.7 亿 9.45 亿 8.07 亿 5.58 亿 4.73 亿 3.83 亿 4.17 亿 4.16 亿 4.5 亿 6.59 亿 5.75 亿 5.54 亿 - 7.61 亿 - 8.02 亿 6.81 亿
预收款项 653.58 万 -21.4% 831.22 万 779.07 万 364.46 万 524.52 万 671.44 万 747.48 万 478.11 万 413.72 万 441.09 万 868.27 万 428.57 万 500.24 万 98.4 万 712.54 万 773.33 万 533.63 万 352.06 万 652.06 万 623.42 万 693.43 万 1069.24 万 6238.71 万 3962.0 万 5699.23 万 5817.07 万 4432.12 万 4314.25 万 5835.32 万 3829.63 万 5352.45 万
应付职工薪酬 3880.71 万 -15.2% 4574.01 万 4685.05 万 4697.15 万 947.52 万 407.47 万 1238.85 万 623.28 万 877.68 万 994.91 万 1684.56 万 1719.63 万 1709.07 万 1811.64 万 2635.64 万 2224.02 万 1819.96 万 1879.6 万 1998.85 万 1951.53 万 2432.38 万 3217.39 万 2613.24 万 2018.66 万 1731.44 万 1748.35 万 1876.82 万 1839.74 万 1845.92 万 1903.76 万 2193.39 万
应交税费 722.71 万 -40.0% 1203.63 万 1523.49 万 2037.65 万 763.75 万 1207.32 万 888.58 万 1725.66 万 585.3 万 1697.94 万 1040.04 万 1084.53 万 2478.54 万 1146.45 万 1532.19 万 1274.27 万 1732.85 万 2531.61 万 2788.04 万 3104.42 万 1838.0 万 2277.08 万 1359.77 万 2376.94 万 3856.81 万 2218.82 万 2825.2 万 2734.05 万 1206.13 万 1967.35 万 2727.19 万
其他应付款合计 1842.24 万 27.2% 1448.31 万 1398.71 万 1601.59 万 1791.66 万 1410.07 万 1639.94 万 1571.89 万 1366.15 万 4160.81 万 4125.75 万 4266.94 万 4571.71 万 4142.62 万 4874.24 万 3403.99 万 4131.72 万 4911.07 万 5712.54 万 5121.57 万 7440.2 万 7485.22 万 6531.2 万 6039.12 万 6701.26 万 5955.62 万 4572.58 万 4569.24 万 8383.24 万 8026.94 万 8175.77 万
一年内到期的非流动负债 3.37 亿 7.8% 3.13 亿 3.55 亿 5.21 亿 6.87 亿 6.04 亿 6.65 亿 6.74 亿 4.71 亿 4.08 亿 4.12 亿 2.7 亿 3.43 亿 3.86 亿 2.95 亿 3.35 亿 2.27 亿 2.32 亿 2.13 亿 2.11 亿 3.95 亿 4.44 亿 4.56 亿 4.5 亿 2.61 亿 1.51 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.45 亿 1.62 亿 1.84 亿
其他流动负债 580.82 万 159.2% 224.04 万 210.53 万 297.64 万 521.17 万 195.25 万 250.77 万 546.87 万 2695.37 万 2847.27 万 5499.14 万 6622.87 万 1695.03 万 7249.56 万 1.26 亿 2489.71 万 441.3 万 316.09 万 309.42 万 501.23 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 15.38 亿 0.9% 15.25 亿 15.84 亿 15.1 亿 14.68 亿 16.93 亿 14.89 亿 15.0 亿 17.67 亿 16.79 亿 16.42 亿 16.55 亿 12.29 亿 3.37 亿 1.42 亿 1.71 亿 1.88 亿 2.67 亿 2.6 亿 1.3 亿 1.58 亿 1.91 亿 2.62 亿 2.39 亿 5.13 亿 6.82 亿 5.14 亿 3.44 亿 4.56 亿 4.8 亿 5.36 亿
长期借款 9.0 亿 9.9% 8.19 亿 7.83 亿 7.54 亿 7.13 亿 7.54 亿 8.54 亿 8.26 亿 8.86 亿 7.01 亿 7.01 亿 7.01 亿 5.03 亿 976.95 万 650.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.9 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿
长期应付款 6.12 亿 -9.9% 6.79 亿 7.75 亿 7.3 亿 7.33 亿 9.17 亿 6.14 亿 6.52 亿 8.59 亿 9.32 亿 8.95 亿 9.08 亿 6.79 亿 2.8 亿 8816.31 万 1.25 亿 1.42 亿 2.2 亿 2.16 亿 8515.83 万 1.13 亿 1.48 亿 2.21 亿 1.98 亿 2.81 亿 4.52 亿 2.83 亿 1.14 亿 1.59 亿 1.86 亿 2.42 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 53.95 万 0.0% 53.95 万 32.72 万 32.72 万 32.72 万 32.72 万 36.81 万 36.81 万 - 2357.86 万 2357.86 万 2357.86 万 2357.86 万 2357.86 万 2357.86 万 2357.86 万 2357.86 万 2357.86 万 2357.86 万 2357.86 万 2397.98 万 2456.05 万 2456.05 万 2456.05 万 2610.07 万 2610.07 万 2610.07 万 2610.07 万 2749.97 万 2749.97 万 2749.97 万
长期递延收益 2283.07 万 -0.6% 2296.72 万 2263.62 万 2309.7 万 1900.83 万 1903.92 万 1927.25 万 1927.25 万 1887.69 万 1892.95 万 1954.91 万 1958.86 万 1994.3 万 2010.14 万 2125.56 万 1994.47 万 2314.14 万 2296.49 万 2044.43 万 2084.52 万 2118.18 万 1888.08 万 1613.57 万 1714.38 万 1669.23 万 1449.28 万 1509.19 万 1456.43 万 1993.48 万 1735.02 万 1695.79 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 29.05 亿 -0.6% 29.24 亿 30.0 亿 30.91 亿 34.43 亿 35.18 亿 32.75 亿 33.96 亿 34.87 亿 32.21 亿 32.4 亿 32.5 亿 33.36 亿 33.7 亿 33.96 亿 34.47 亿 36.09 亿 36.0 亿 35.45 亿 34.93 亿 34.45 亿 34.05 亿 34.34 亿 34.29 亿 34.03 亿 32.9 亿 31.93 亿 31.76 亿 30.68 亿 29.87 亿 29.91 亿
实收资本（或股本） 11.1 亿 0.0% 11.1 亿 11.1 亿 11.1 亿 11.1 亿 11.1 亿 9.9 亿 9.9 亿 9.9 亿 9.9 亿 9.9 亿 9.9 亿 9.9 亿 9.9 亿 9.9 亿 9.9 亿 9.9 亿 9.9 亿 9.9 亿 9.9 亿 9.9 亿 9.9 亿 9.9 亿 9.9 亿 9.9 亿 9.9 亿 9.9 亿 9.9 亿 9.9 亿 9.9 亿 9.9 亿
资本公积 25.85 亿 0.0% 25.85 亿 25.85 亿 25.85 亿 25.85 亿 25.85 亿 22.75 亿 22.75 亿 22.75 亿 22.75 亿 22.75 亿 22.75 亿 22.75 亿 22.75 亿 22.75 亿 22.75 亿 22.91 亿 22.91 亿 22.91 亿 22.91 亿 22.91 亿 22.91 亿 22.91 亿 22.91 亿 22.91 亿 22.91 亿 22.72 亿 22.72 亿 22.72 亿 22.72 亿 22.72 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 983.99 万 29.0% 762.86 万 955.94 万 854.36 万 1022.13 万 799.16 万 663.83 万 616.25 万 1111.28 万 1260.52 万 696.03 万 211.63 万 508.09 万 481.22 万 704.77 万 894.61 万 216.95 万 1035.95 万 1272.85 万 1314.14 万 1455.15 万 1442.99 万 1333.38 万 1177.53 万 1323.27 万 1129.29 万 1426.76 万 1843.02 万 2084.09 万 2149.42 万 2056.45 万
盈余公积 1.61 亿 0.0% 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿
未分配利润 -10.23 亿 -1.8% -10.04 亿 -9.32 亿 -8.41 亿 -4.9 亿 -4.11 亿 -2.25 亿 -1.02 亿 -498.08 万 -2.73 亿 -2.55 亿 -2.4 亿 -1.54 亿 -1.19 亿 -1.09 亿 -5859.49 万 1.06 亿 9123.41 万 3159.01 万 -1985.36 万 -5949.16 万 -9704.33 万 -6946.46 万 -7172.07 万 -8242.64 万 -1.92 亿 -2.74 亿 -2.94 亿 -3.99 亿 -4.8 亿 -4.78 亿
归属母公司股东权益合计 28.43 亿 -0.6% 28.59 亿 29.33 亿 30.24 亿 33.77 亿 34.53 亿 32.07 亿 33.3 亿 34.22 亿 31.56 亿 31.68 亿 31.79 亿 32.68 亿 33.02 亿 33.15 亿 33.67 亿 35.31 亿 35.25 亿 34.68 亿 34.17 亿 33.71 亿 33.34 亿 33.6 亿 33.56 亿 33.33 亿 32.21 亿 31.23 亿 31.07 亿 30.02 亿 29.22 亿 29.24 亿
少数股东权益 6201.96 万 -3.9% 6453.6 万 6715.26 万 6713.56 万 6624.6 万 6551.14 万 6714.83 万 6651.75 万 6491.02 万 6491.7 万 7153.87 万 7118.57 万 6897.77 万 6798.15 万 8153.07 万 8049.86 万 7797.24 万 7479.37 万 7735.85 万 7617.76 万 7336.24 万 7194.7 万 7386.97 万 7313.57 万 7046.0 万 6876.03 万 6917.72 万 6917.72 万 6506.32 万 6420.27 万 6727.69 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 8.28 亿 1105.7% 3.24 亿 -7.65 亿 9.26 亿 2.58 亿 2802.98 万 -2.81 亿 5.18 亿
经营活动现金流入小计 26.35 亿 -17.9% 27.22 亿 43.27 亿 59.6 亿 49.41 亿 43.58 亿 39.62 亿 40.18 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 25.72 亿 -18.6% 26.57 亿 39.88 亿 56.94 亿 48.89 亿 43.16 亿 38.91 亿 39.61 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1284.19 万 392.9% 2135.17 万 1269.39 万 2.02 亿 1514.94 万 358.33 万 35.42 万 4.77 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4976.58 万 38.6% 4418.79 万 3.27 亿 6370.05 万 3745.46 万 3899.91 万 6996.37 万 5724.18 万
经营活动现金流出小计 18.07 亿 -45.1% 23.98 亿 50.93 亿 50.34 亿 46.83 亿 43.3 亿 42.42 亿 35.01 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 14.5 亿 -50.3% 20.55 亿 46.63 亿 45.53 亿 41.03 亿 37.98 亿 35.81 亿 29.42 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.38 亿 -6.7% 2.34 亿 2.99 亿 3.43 亿 3.49 亿 3.35 亿 3.71 亿 3.06 亿
支付的各项税款 7447.26 万 56.0% 4443.41 万 7752.94 万 7174.0 万 1.41 亿 1.26 亿 1.85 亿 1.34 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4370.23 万 -36.1% 6492.67 万 5389.73 万 6638.38 万 8966.52 万 7099.18 万 1.05 亿 1.19 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.15 亿 157.3% -6014.77 万 -1.02 亿 -10.77 亿 -2.83 亿 -1363.73 万 2.98 亿 -4514.07 万
投资活动现金流入小计 1.24 亿 1522.7% 608.24 万 4.72 亿 165.01 万 239.08 万 2.37 亿 4.13 亿 6.18 万
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 - - - 2.37 亿 4.02 亿 -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 196.6 万 139.51 万 164.86 万 238.48 万 11.5 万 993.78 万 1.59 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.22 亿 109868.9% 2.95 万 1606.9 万 1500.0 6000.0 - - 4.59 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 -100.0% 408.69 万 4.54 亿 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 105.57 万 -
投资活动现金流出小计 878.95 万 -95.8% 6623.01 万 5.74 亿 10.79 亿 2.86 亿 2.51 亿 1.15 亿 4520.25 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 878.95 万 -95.8% 6623.01 万 5.74 亿 10.79 亿 2.86 亿 1544.92 万 1053.74 万 4520.25 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - - 2.35 亿 1.0 亿 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 60.57 万 400.0 万 -
筹资活动现金流入小计 9.85 亿 -37.6% 18.71 亿 15.23 亿 18.77 亿 12.23 亿 11.24 亿 12.27 亿 8.57 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -7.09 亿 -792.1% -2.06 亿 4.5 亿 4.0 亿 1.2 亿 -1.32 亿 7948.08 万 -3.36 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 4.33 亿 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 5.58 亿 -35.8% 7.14 亿 11.94 亿 11.59 亿 5.89 亿 5.23 亿 6.28 亿 8.42 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 4.26 亿 54.5% 7.24 亿 3.29 亿 7.18 亿 6.34 亿 6.01 亿 5.99 亿 1530.0 万
筹资活动现金流出小计 16.94 亿 14.7% 20.77 亿 10.72 亿 14.77 亿 11.03 亿 12.56 亿 11.47 亿 11.93 亿
偿还债务所支付的现金 8.67 亿 -8.8% 11.68 亿 6.26 亿 9.22 亿 5.23 亿 8.25 亿 5.29 亿 8.99 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.01 亿 -17.5% 1.51 亿 9287.94 万 7586.54 万 2173.92 万 4424.76 万 4549.35 万 4847.95 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 7.27 亿 79.8% 7.58 亿 3.53 亿 4.79 亿 5.58 亿 3.87 亿 5.73 亿 2.46 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 - - - - - 0.11
现金及现金等价物净增加额 2.34 亿 229.5% 5750.8 万 -4.17 亿 2.49 亿 9451.25 万 -1.17 亿 9655.12 万 1.37 亿
期初现金及现金等价物余额 7.85 亿 -48.6% 2.09 亿 6.26 亿 3.77 亿 2.82 亿 3.99 亿 3.03 亿 1.66 亿
期末现金及现金等价物余额 10.2 亿 -24.3% 2.66 亿 2.09 亿 6.26 亿 3.77 亿 2.82 亿 3.99 亿 3.03 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2.25 亿 5.9% 2.13 亿 1.16 亿 2.74 亿 -5703.04 万 505.52 万 1.01 亿 -1.32 亿 -4.22 亿 -1169.31 万 -2.0 亿 4.4 亿 1.62 亿 3.76 亿 -5055.67 万 8309.58 万 8698.5 万 1.16 亿 -2758.48 万 1085.17 万 -2.64 亿 1.47 亿 1.34 亿 3.2 亿 -5.19 亿 6434.66 万 -1.46 亿 2.41 亿 2.17 亿 2722.12 万 3292.12 万
经营活动现金流入小计 6.53 亿 19.0% 5.49 亿 7.76 亿 6.56 亿 5.48 亿 8.16 亿 7.02 亿 11.42 亿 10.18 亿 13.12 亿 8.55 亿 12.1 亿 14.49 亿 19.49 亿 13.53 亿 14.03 亿 13.86 亿 9.32 亿 12.2 亿 10.7 亿 9.31 亿 11.8 亿 11.77 亿 15.0 亿 5.19 亿 10.27 亿 9.16 亿 12.87 亿 11.0 亿 8.5 亿 7.81 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.39 亿 15.6% 5.52 亿 7.49 亿 6.32 亿 5.57 亿 8.22 亿 6.46 亿 11.36 亿 7.41 亿 13.13 亿 7.98 亿 11.52 亿 13.63 亿 18.66 亿 13.13 亿 13.68 亿 13.84 亿 9.41 亿 11.96 亿 11.24 亿 9.45 亿 11.08 亿 11.39 亿 14.77 亿 4.95 亿 10.14 亿 9.05 亿 12.89 亿 10.8 亿 8.35 亿 7.57 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 1284.19 万 0.0 - - 260.55 万 - - - 2.02 亿 0.0 28.02 万 21.41 万 1508.43 万 6.14 万 0.0 3727.13 354.31 万 8434.66 - - - - - - 1.7 万 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1474.79 万 567.6% -315.38 万 2693.54 万 1123.62 万 -887.83 万 -1445.88 万 5628.87 万 296.01 万 2.67 亿 -100.55 万 5769.52 万 -1.44 亿 8554.52 万 8305.76 万 3941.39 万 2037.1 万 222.94 万 -958.21 万 2443.63 万 -5719.57 万 -1405.87 万 7152.54 万 3872.81 万 2270.92 万 2422.35 万 1222.96 万 1080.13 万 -189.44 万 2034.89 万 1503.11 万 2375.62 万
经营活动现金流出小计 4.28 亿 27.2% 3.37 亿 6.6 亿 3.82 亿 6.05 亿 8.11 亿 6.01 亿 12.73 亿 14.41 亿 13.24 亿 10.55 亿 7.7 亿 12.87 亿 15.73 亿 14.03 亿 13.2 亿 12.99 亿 8.16 亿 12.48 亿 10.6 亿 11.95 亿 10.33 亿 10.43 亿 11.8 亿 10.38 亿 9.62 亿 10.62 亿 10.46 亿 8.84 亿 8.23 亿 7.48 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.18 亿 21.5% 2.62 亿 5.66 亿 3.05 亿 5.18 亿 7.57 亿 4.76 亿 11.68 亿 13.16 亿 12.13 亿 9.65 亿 7.37 亿 11.52 亿 14.61 亿 12.04 亿 11.58 亿 11.66 亿 6.63 亿 11.17 亿 8.78 亿 10.57 亿 9.3 亿 9.33 亿 9.99 亿 8.73 亿 7.86 亿 9.23 亿 8.79 亿 7.75 亿 6.7 亿 6.17 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6506.75 万 21.9% 5337.79 万 5712.41 万 6258.77 万 4838.48 万 7030.03 万 5261.72 万 8401.42 万 7243.68 万 7151.64 万 7058.31 万 7220.36 万 8029.7 万 8193.1 万 1.08 亿 9482.33 万 8380.79 万 8043.09 万 8972.48 万 9672.36 万 9149.39 万 6847.39 万 7867.75 万 8794.01 万 9878.41 万 8481.94 万 9954.64 万 8349.75 万 7234.1 万 6584.75 万 8405.05 万
支付的各项税款 3417.32 万 160.9% 1309.94 万 2041.46 万 678.54 万 1395.93 万 557.87 万 1811.07 万 1008.16 万 2382.0 万 3076.72 万 1286.05 万 3484.23 万 1971.88 万 1098.33 万 619.56 万 2102.59 万 3519.79 万 5249.78 万 3254.92 万 4884.63 万 3455.29 万 2184.48 万 2105.21 万 5604.82 万 5445.95 万 4541.73 万 2917.06 万 3551.0 万 1845.13 万 4983.19 万 3047.55 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1081.07 万 30.0% 831.54 万 1688.68 万 768.93 万 2451.98 万 -2177.9 万 5449.66 万 1111.65 万 2799.7 万 841.66 万 636.72 万 -7406.13 万 3541.58 万 1984.45 万 8518.48 万 4648.77 万 1395.72 万 2045.58 万 876.45 万 3613.41 万 1150.73 万 1261.21 万 1073.81 万 3696.31 万 1134.37 万 4620.03 万 1075.66 万 4746.34 万 1741.6 万 3776.84 万 1650.71 万
投资活动产生的现金流量净额 1.23 亿 8481.4% -147.34 万 -87.93 万 -607.5 万 -48.95 万 -3103.09 万 -2255.23 万 -1.47 亿 3.37 亿 -2.35 亿 -5692.67 万 -4.17 亿 -3.56 亿 -1.7 亿 -1.34 亿 -1.82 亿 -2662.25 万 -1991.69 万 -5516.07 万 -236.12 万 -211.82 万 -175.31 万 -740.48 万 -201.34 万 -286.61 万 3.03 亿 -48.68 万 -59.97 万 -312.62 万 -2408.3 万 -1733.18 万
投资活动现金流入小计 1.24 亿 - 0.0 0.0 0.0 196.6 万 -406.5 万 818.14 万 154.9 万 4.54 亿 0.0 1595.83 万 0.0 0.0 - - 238.48 万 - - - 8659.34 万 7879.5 万 7153.79 万 7107.01 1.07 亿 2.27 万 3.05 亿 1.36 万 4.74 万 1.03 万 0.0 4087.96
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 818.14 万 - - - - - - - - - - - - 8657.45 万 7874.6 万 - - 9632.23 万 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - 1.9 万 4.9 万 3.99 万 7107.01 989.75 万 2.27 万 4081.99 1.36 万 1497.22 1.03 万 0.0 4087.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.22 亿 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 11.07 万 0.0 0.0 1595.83 万 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 4.32 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 34.18 万 -77.1% 149.34 万 87.93 万 607.5 万 245.55 万 2696.6 万 3073.37 万 1.48 亿 1.17 亿 2.35 亿 7288.49 万 4.17 亿 3.56 亿 1.72 亿 1.34 亿 1.84 亿 2662.85 万 1991.69 万 5516.07 万 8895.46 万 8091.32 万 7329.1 万 741.19 万 1.09 亿 288.89 万 203.69 万 50.03 万 64.71 万 313.64 万 2408.3 万 1733.59 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 34.18 万 -77.1% 149.34 万 87.93 万 607.5 万 245.55 万 2696.6 万 3073.37 万 1.48 亿 1.17 亿 2.35 亿 7288.49 万 4.17 亿 3.56 亿 1.72 亿 1.34 亿 1.84 亿 2662.85 万 1991.69 万 5516.07 万 468.28 万 216.72 万 179.3 万 680.62 万 511.12 万 288.89 万 203.69 万 50.03 万 64.71 万 313.64 万 2408.3 万 1733.59 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 8427.18 万 7874.6 万 - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 60.57 万 - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.62 亿 -16.4% 1.94 亿 1.06 亿 5.23 亿 1.32 亿 9.23 亿 2.93 亿 2.31 亿 4.58 亿 5.44 亿 2.9 亿 6.2 亿 8.55 亿 1.8 亿 2.23 亿 3.22 亿 2.82 亿 2.26 亿 3.93 亿 5.01 亿 2.36 亿 1.0 亿 2.87 亿 9000.0 万 3.04 亿 4.74 亿 3.6 亿 1.05 亿 3.16 亿 1.11 亿 3.25 亿
筹资活动产生的现金流量净额 490.41 万 102.2% -2.21 亿 -2.42 亿 -2.51 亿 -2.82 亿 3.15 亿 1192.82 万 5728.51 万 1.41 亿 2.56 亿 -355.02 万 -1349.21 万 6.08 亿 -1.36 亿 -5838.56 万 2.72 亿 108.96 万 -1.7 亿 1628.02 万 1.26 亿 909.9 万 -2.27 亿 -3994.96 万 -5135.58 万 -5734.74 万 -879.46 万 1.97 亿 -1.43 亿 -1.1 亿 -2502.24 万 -5830.63 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.64 亿 -23.0% 2.13 亿 8188.04 万 9891.84 万 1.32 亿 3.4 亿 1.43 亿 2.55 亿 4.05 亿 3.94 亿 1.4 亿 2.03 亿 5.53 亿 1.8 亿 2.23 亿 8500.0 万 2.65 亿 8700.0 万 1.52 亿 0.0 2.36 亿 1.0 亿 1.87 亿 0.0 2.64 亿 2.05 亿 1.6 亿 1.0 亿 3.16 亿 1.11 亿 3.15 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -200.0 万 89.6% -1922.77 万 2396.69 万 4.24 亿 0.0 1.5 亿 1.5 亿 -2413.22 万 5307.64 万 1.5 亿 1.5 亿 4.17 亿 - - - 2.37 亿 1658.44 万 1.39 亿 2.41 亿 5.01 亿 0.0 0.0 1.0 亿 9000.0 万 4000.0 万 2.69 亿 2.0 亿 530.0 万 0.0 0.0 1000.0 万
筹资活动现金流出小计 1.57 亿 -62.1% 4.15 亿 3.48 亿 7.74 亿 4.14 亿 6.08 亿 2.81 亿 1.73 亿 3.17 亿 2.88 亿 2.94 亿 6.33 亿 2.47 亿 3.16 亿 2.81 亿 4943.22 万 2.8 亿 3.96 亿 3.77 亿 3.75 亿 2.27 亿 3.27 亿 3.27 亿 1.41 亿 3.61 亿 4.83 亿 1.63 亿 2.48 亿 4.25 亿 1.36 亿 3.84 亿
偿还债务所支付的现金 9069.3 万 -68.9% 2.92 亿 2.47 亿 2.37 亿 3.2 亿 4.87 亿 1.24 亿 1950.0 万 1.96 亿 1.86 亿 2.25 亿 3.13 亿 1.43 亿 2.61 亿 2.04 亿 0.0 1.86 亿 1.5 亿 1.87 亿 1.9 亿 1.3 亿 2.44 亿 2.61 亿 -3523.0 万 1.92 亿 2.72 亿 1.0 亿 1.43 亿 3.41 亿 7996.99 万 3.34 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 923.77 万 -41.7% 1583.22 万 975.13 万 6578.41 万 89.22 万 8081.12 万 377.3 万 3643.9 万 3533.28 万 1446.6 万 664.16 万 3436.94 万 824.63 万 1795.11 万 1529.86 万 281.19 万 275.28 万 954.12 万 663.32 万 1919.21 万 487.31 万 1037.4 万 980.85 万 2101.31 万 390.65 万 1418.07 万 639.33 万 2622.77 万 638.01 万 981.57 万 605.6 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 5747.57 万 -46.5% 1.08 亿 9061.1 万 4.71 亿 9313.23 万 3988.84 万 1.54 亿 1.17 亿 8605.41 万 8778.14 万 6188.79 万 2.85 亿 9530.63 万 3694.44 万 6167.56 万 4662.03 万 9144.61 万 2.36 亿 1.83 亿 1.66 亿 9208.45 万 7222.45 万 5654.11 万 1.56 亿 1.65 亿 1.97 亿 5615.4 万 7845.64 万 7768.41 万 4623.68 万 4333.4 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 3.54 亿 3762.0% -965.72 万 -1.27 亿 1708.55 万 -3.39 亿 2.89 亿 9069.79 万 -2.21 亿 5568.48 万 889.75 万 -2.6 亿 902.96 万 4.14 亿 6958.89 万 -2.43 亿 1.74 亿 6145.22 万 -7422.58 万 -6646.53 万 1.34 亿 -2.57 亿 -8136.01 万 8705.73 万 2.67 亿 -5.79 亿 3.59 亿 5015.35 万 9772.02 万 1.04 亿 -2188.42 万 -4271.7 万
期初现金及现金等价物余额 1.3 亿 -6.9% 1.4 亿 2.66 亿 2.49 亿 5.89 亿 3.0 亿 2.09 亿 4.3 亿 3.75 亿 3.69 亿 6.29 亿 6.17 亿 2.03 亿 1.33 亿 3.77 亿 2.03 亿 1.41 亿 2.16 亿 2.82 亿 1.48 亿 4.05 亿 4.86 亿 3.99 亿 1.33 亿 7.12 亿 3.53 亿 3.03 亿 2.05 亿 1.01 亿 1.23 亿 1.66 亿
期末现金及现金等价物余额 4.84 亿 272.2% 1.3 亿 1.4 亿 2.66 亿 2.49 亿 5.89 亿 3.0 亿 2.09 亿 4.3 亿 3.75 亿 3.69 亿 6.26 亿 6.17 亿 2.03 亿 1.33 亿 3.77 亿 2.03 亿 1.41 亿 2.16 亿 2.82 亿 1.48 亿 4.05 亿 4.86 亿 3.99 亿 1.33 亿 7.12 亿 3.53 亿 3.03 亿 2.05 亿 1.01 亿 1.23 亿