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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 61.9 亿 1.8% 62.33 亿 61.47 亿 56.21 亿 49.24 亿 42.05 亿 37.33 亿 33.3 亿
营业收入 61.9 亿 1.8% 62.33 亿 61.47 亿 56.21 亿 49.24 亿 42.05 亿 37.33 亿 33.3 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 58.49 亿 -0.5% 59.67 亿 59.08 亿 54.55 亿 47.93 亿 41.42 亿 35.81 亿 31.12 亿
营业成本 47.11 亿 1.4% 47.39 亿 46.31 亿 43.74 亿 37.46 亿 32.25 亿 26.77 亿 22.92 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 4.67 亿 -14.6% 5.68 亿 5.78 亿 4.75 亿 4.84 亿 4.6 亿 5.44 亿 4.87 亿
管理费用 2.54 亿 10.6% 2.34 亿 2.33 亿 2.13 亿 1.91 亿 1.59 亿 1.44 亿 1.4 亿
财务费用 4627.64 万 -31.4% 5358.95 万 6663.94 万 7820.06 万 6815.91 万 6774.09 万 4571.64 万 2508.57 万
财务费用 - 利息费用 6748.45 万 -16.9% 7537.99 万 7917.47 万 9804.34 万 6512.95 万 6334.84 万 5678.05 万 4372.9 万
财务费用 - 利息收入 1095.78 万 -3.2% 1247.88 万 894.16 万 718.84 万 692.44 万 897.53 万 1202.78 万 994.75 万
研发费用 3.15 亿 -7.2% 3.17 亿 3.46 亿 2.64 亿 2.66 亿 1.93 亿 1.41 亿 1.26 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 5695.49 万 7.0% 5457.92 万 5376.08 万 5118.57 万 3804.31 万 3762.28 万 2921.18 万 4255.85 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 8565.09 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 5505.09 万 -60.2% 1.05 亿 8687.74 万 4881.15 万 4430.53 万 2875.16 万 2397.9 万 4695.93 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -478.87 万 48.2% -759.06 万 -713.41 万 -658.2 万 -329.62 万 259.84 万 891.05 万 390.11 万
其中:联营公司投资收益 -497.12 万 46.5% -767.31 万 -716.86 万 -661.15 万 -329.54 万 248.1 万 292.04 万 314.32 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -1.72 万 53.3% 2.95 万 -6.89 万 5.17 万 11.32 万 -5.66 万 10.33 万 -48.22 万
资产处置收益 -242.83 万 -101.6% 1.53 亿 28.2 万 283.26 万 15.57 万 2.01 亿 -52.13 万 512.95 万
营业利润 2.54 亿 -40.0% 4.36 亿 2.72 亿 1.49 亿 1.16 亿 2.65 亿 1.33 亿 1.87 亿
加：营业外收入 118.59 万 -16.2% 168.35 万 120.53 万 284.02 万 218.11 万 224.49 万 1650.6 万 598.04 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 725.73 万 402.5% 397.18 万 36.36 万 151.86 万 462.1 万 496.85 万 63.69 万 74.19 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.48 亿 -41.5% 4.34 亿 2.73 亿 1.5 亿 1.14 亿 2.62 亿 1.49 亿 1.92 亿
减：所得税 4986.18 万 413.8% 2555.39 万 1618.79 万 698.04 万 2368.73 万 2867.62 万 2003.18 万 1888.21 万
净利润 1.98 亿 -52.1% 4.08 亿 2.57 亿 1.43 亿 8989.13 万 2.33 亿 1.29 亿 1.73 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.98 亿 -52.1% 4.08 亿 2.57 亿 1.43 亿 8989.13 万 2.33 亿 1.29 亿 1.73 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.89 亿 -52.9% 3.95 亿 2.46 亿 1.38 亿 8909.87 万 2.28 亿 1.21 亿 1.61 亿
少数股东损益 929.4 万 -29.0% 1373.18 万 1061.55 万 510.19 万 79.26 万 560.85 万 753.64 万 1204.55 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.98 亿 12.7% 2.09 亿 1.75 亿 8696.3 万 3597.13 万 1049.3 万 6331.58 万 1.06 亿
基本每股收益 0.21 -53.3% 0.44 0.28 0.16 0.1 0.26 0.14 0.19
稀释每股收益 0.21 -54.3% 0.44 0.28 0.15 0.1 0.25 0.14 0.19
其他综合收益 -700.72 万 -419.6% -745.22 万 -514.93 万 -401.37 万 -458.83 万 -99.21 万 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -700.72 万 -419.6% -745.22 万 -514.93 万 -401.37 万 -458.83 万 -99.21 万 - -
综合收益总额 1.91 亿 -53.4% 4.01 亿 2.52 亿 1.39 亿 8530.3 万 2.32 亿 1.29 亿 1.73 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.82 亿 -54.2% 3.87 亿 2.41 亿 1.34 亿 8451.04 万 2.27 亿 1.21 亿 1.61 亿
归属于少数股东的综合收益总额 929.4 万 -29.0% 1373.18 万 1061.55 万 510.19 万 79.26 万 560.85 万 753.64 万 1204.55 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 14.7 亿 -0.7% 14.8 亿 16.74 亿 15.66 亿 13.87 亿 14.81 亿 17.99 亿 14.15 亿 15.46 亿 15.16 亿 16.7 亿 15.69 亿 13.68 亿 13.54 亿 13.31 亿 13.5 亿 11.72 亿 11.01 亿 13.01 亿 11.4 亿 10.67 亿 10.39 亿 9.6 亿 10.01 亿 8.78 亿 9.16 亿 9.37 亿 9.56 亿 7.97 亿 6.99 亿 8.78 亿
营业收入 14.7 亿 -0.7% 14.8 亿 16.74 亿 15.66 亿 13.87 亿 14.81 亿 17.99 亿 14.15 亿 15.46 亿 15.16 亿 16.7 亿 15.69 亿 13.68 亿 13.54 亿 13.31 亿 13.5 亿 11.72 亿 11.01 亿 13.01 亿 11.4 亿 10.67 亿 10.39 亿 9.6 亿 10.01 亿 8.78 亿 9.16 亿 9.37 亿 9.56 亿 7.97 亿 6.99 亿 8.78 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 14.55 亿 6.3% 13.69 亿 16.04 亿 14.21 亿 13.69 亿 14.38 亿 17.38 亿 13.36 亿 15.04 亿 14.53 亿 16.15 亿 14.91 亿 13.5 亿 13.28 亿 12.86 亿 13.51 亿 11.53 亿 10.47 亿 12.42 亿 10.87 亿 10.69 亿 10.32 亿 9.55 亿 9.56 亿 8.64 亿 8.74 亿 8.87 亿 8.96 亿 7.71 亿 6.45 亿 8.0 亿
营业成本 11.75 亿 5.2% 11.18 亿 13.27 亿 10.91 亿 11.05 亿 11.76 亿 13.67 亿 9.97 亿 11.4 亿 12.36 亿 12.58 亿 12.23 亿 10.44 亿 10.87 亿 10.2 亿 10.62 亿 8.76 亿 8.56 亿 9.52 亿 8.24 亿 8.25 亿 8.2 亿 7.57 亿 7.16 亿 6.47 亿 6.54 亿 6.6 亿 6.56 亿 5.49 亿 4.9 亿 5.97 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1.05 亿 6.0% 9896.49 万 1.17 亿 1.46 亿 1.15 亿 1.06 亿 2.02 亿 1.24 亿 1.68 亿 8598.7 万 1.99 亿 7550.54 万 1.61 亿 1.04 亿 1.35 亿 1.14 亿 1.31 亿 7659.16 万 1.63 亿 1.21 亿 1.24 亿 1.07 亿 1.08 亿 1.34 亿 1.44 亿 1.34 亿 1.32 亿 1.43 亿 1.45 亿 7945.42 万 1.2 亿
管理费用 6303.25 万 4.4% 6037.35 万 6370.74 万 6638.74 万 5442.16 万 5786.62 万 5545.24 万 6156.7 万 6921.0 万 5314.99 万 4869.36 万 7805.54 万 4743.38 万 4398.65 万 4345.84 万 6059.73 万 4499.44 万 4316.32 万 4225.33 万 5388.9 万 3659.3 万 3342.64 万 3521.79 万 4477.83 万 3413.42 万 3431.33 万 3074.19 万 4543.85 万 3294.77 万 3337.95 万 2798.21 万
财务费用 1596.8 万 101.8% 791.08 万 1404.72 万 835.03 万 2121.57 万 643.85 万 1758.5 万 2225.4 万 2988.36 万 -1017.57 万 2467.76 万 2814.23 万 1973.49 万 1302.51 万 1729.83 万 1780.35 万 1873.53 万 1067.76 万 2094.27 万 1291.06 万 2506.2 万 1787.64 万 1189.19 万 1315.24 万 -238.93 万 1312.21 万 2183.12 万 906.45 万 504.89 万 -406.55 万 1503.78 万
财务费用 - 利息费用 1582.77 万 -6.5% 1692.32 万 1651.3 万 1822.06 万 2039.41 万 1773.2 万 1903.32 万 2402.37 万 2129.44 万 1468.7 万 1916.96 万 2495.81 万 3314.31 万 2562.81 万 1431.41 万 1426.59 万 1736.21 万 1611.36 万 1738.79 万 1115.78 万 1617.01 万 1874.45 万 1727.6 万 1264.65 万 811.95 万 1306.0 万 2295.45 万 1247.54 万 1304.89 万 773.66 万 1046.81 万
财务费用 - 利息收入 222.12 万 -20.4% 279.15 万 231.9 万 362.61 万 274.18 万 387.39 万 223.7 万 246.75 万 172.94 万 298.23 万 176.23 万 150.15 万 192.18 万 191.77 万 184.74 万 67.78 万 161.23 万 227.09 万 236.34 万 225.04 万 213.97 万 131.52 万 327.01 万 313.52 万 353.81 万 -421.97 万 957.42 万 171.85 万 322.75 万 250.34 万 249.81 万
研发费用 8270.62 万 19.3% 6934.74 万 6883.69 万 9398.06 万 6427.29 万 7823.52 万 8065.82 万 1.16 亿 8271.68 万 7489.32 万 7206.68 万 6952.25 万 6372.04 万 7057.9 万 6017.67 万 8521.09 万 7190.16 万 5367.62 万 5523.92 万 6126.69 万 4928.98 万 4645.66 万 3562.14 万 3969.47 万 3524.25 万 3325.76 万 3265.41 万 3356.68 万 2992.41 万 3549.71 万 2662.75 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1344.97 万 -11.2% 1514.39 万 1241.41 万 1594.72 万 951.1 万 1368.37 万 1543.74 万 1461.64 万 1473.65 万 1244.22 万 1196.57 万 1612.3 万 1478.27 万 952.97 万 1075.03 万 1191.55 万 1022.32 万 726.12 万 864.32 万 1331.08 万 940.82 万 694.55 万 795.83 万 764.72 万 637.42 万 563.07 万 955.97 万 969.0 万 924.21 万 993.61 万 1369.03 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 286.82 万 6051.42 万 448.45 万 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 2641.55 万 97.4% 1337.93 万 1857.56 万 -331.96 万 2406.02 万 5683.91 万 2727.84 万 3014.17 万 993.52 万 4236.04 万 444.0 万 920.09 万 1851.18 万 906.98 万 1202.9 万 2292.65 万 845.95 万 855.42 万 436.51 万 88.93 万 911.86 万 793.54 万 1080.82 万 1387.5 万 361.41 万 498.29 万 150.69 万 2062.34 万 343.85 万 504.97 万 1784.77 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -102.72 万 -30.8% -78.5 万 -129.86 万 -167.79 万 -203.52 万 -210.52 万 -177.23 万 -334.06 万 -180.81 万 -107.79 万 -90.75 万 -451.01 万 -72.31 万 -57.39 万 -77.49 万 -171.98 万 -341.97 万 58.58 万 125.76 万 6.18 万 89.24 万 82.49 万 81.94 万 51.38 万 81.21 万 84.49 万 673.96 万 -12.39 万 85.07 万 144.55 万 172.87 万
其中:联营公司投资收益 -103.6 万 -18.2% -87.62 万 -129.86 万 -176.04 万 -203.52 万 -210.52 万 -177.23 万 -337.51 万 -180.81 万 -107.79 万 -90.75 万 -453.96 万 -72.31 万 -57.39 万 -77.49 万 -171.9 万 -341.97 万 58.58 万 125.76 万 -5.56 万 89.24 万 82.49 万 81.94 万 37.7 万 81.21 万 84.49 万 88.64 万 -87.07 万 85.07 万 144.55 万 171.77 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 -1.72 万 19.93 万 -8.12 万 -7.13 万 -8.36 万 -4.67 万 4.67 万 1.48 万 6.4 万 -2460.0 -14.76 万 13.78 万 10.82 万 -6.64 万 13.53 万 -6.4 万 -3.2 万 5.66 万 -1.72 万 -6.4 万 - - -12.79 万 19.68 万 -17.22 万 1.72 万 -18.94 万 -13.78 万
资产处置收益 3.19 万 10.7% 2.88 万 2.59 万 -251.48 万 0.0 1.56 亿 6.37 万 12.31 万 6.57 万 0.0 9.32 万 7.26 万 275.97 万 300.85 65.13 23.38 万 1240.88 -3144.97 -7.62 万 -627.52 万 -4.51 万 2.08 亿 -15.25 万 -58.37 万 -3059.83 4.34 万 2.2 万 530.76 万 -1.28 万 2.3 万 -18.83 万
营业利润 4340.77 万 -28.9% 6106.2 万 8586.17 万 6364.94 万 5237.44 万 2.4 亿 8058.32 万 5095.31 万 7206.43 万 9402.27 万 5509.33 万 4819.19 万 2428.19 万 2574.43 万 5055.56 万 -229.46 万 2431.12 万 3435.93 万 5964.26 万 979.32 万 1020.65 万 2.31 亿 1380.07 万 2001.3 万 1889.33 万 3843.27 万 5561.14 万 2493.48 万 2510.07 万 4000.48 万 9703.54 万
加：营业外收入 27.89 万 1484.5% 1.76 万 16.88 万 72.06 万 18.28 万 43.25 万 34.76 万 45.27 万 32.65 万 28.82 万 13.79 万 151.53 万 32.32 万 85.72 万 14.45 万 1.62 万 103.66 万 39.84 万 72.98 万 72.03 万 44.28 万 85.58 万 22.6 万 609.42 万 663.65 万 338.31 万 39.22 万 37.52 万 499.36 万 5452.88 60.62 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 28.28 万 -93.2% 417.69 万 885.0 279.67 万 114.45 万 1.9 万 1.16 万 26.91 万 1911.1 4.54 万 4.72 万 147.93 万 -1402.37 2.17 万 1.9 万 423.88 万 37.42 万 4162.6 3821.5 97.81 万 7.37 万 25.75 万 365.92 万 -6.82 万 3.72 万 66.77 万 216.98 72.53 万 5321.31 8546.63 2707.1
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 4340.38 万 -23.7% 5690.27 万 8602.96 万 6157.33 万 5141.26 万 2.4 亿 8091.91 万 5113.67 万 7238.89 万 9426.56 万 5518.4 万 4822.79 万 2460.66 万 2657.98 万 5068.11 万 -651.71 万 2497.35 万 3475.36 万 6036.86 万 953.54 万 1057.56 万 2.32 亿 1036.75 万 2617.54 万 2549.26 万 4114.81 万 5600.34 万 2458.46 万 3008.9 万 4000.17 万 9763.89 万
减：所得税 743.28 万 -74.0% 2860.34 万 368.06 万 1014.5 万 120.41 万 425.23 万 995.24 万 -570.44 万 816.91 万 595.39 万 776.92 万 -17.46 万 82.87 万 173.57 万 459.06 万 -547.35 万 642.78 万 1195.89 万 1077.41 万 1185.71 万 619.12 万 775.28 万 287.51 万 452.31 万 358.01 万 665.78 万 527.08 万 811.65 万 505.82 万 436.97 万 133.77 万
净利润 3597.1 万 27.1% 2829.92 万 8234.9 万 5142.83 万 5020.85 万 2.36 亿 7096.67 万 5684.1 万 6421.98 万 8831.17 万 4741.48 万 4840.25 万 2377.79 万 2484.41 万 4609.05 万 -104.36 万 1854.57 万 2279.47 万 4959.45 万 -232.17 万 438.44 万 2.24 亿 749.24 万 2165.22 万 2191.25 万 3449.03 万 5073.26 万 1646.81 万 2503.09 万 3563.2 万 9630.12 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3597.1 万 27.1% 2829.92 万 8234.9 万 5142.83 万 5020.85 万 2.36 亿 7096.67 万 5684.1 万 6421.98 万 8831.17 万 4741.48 万 4840.25 万 2377.79 万 2484.41 万 4609.05 万 -104.36 万 1854.57 万 2279.47 万 4959.45 万 -232.17 万 438.44 万 2.24 亿 749.24 万 2165.22 万 2191.25 万 3449.03 万 5073.26 万 1646.81 万 2503.09 万 3563.2 万 9630.12 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3436.12 万 21.7% 2823.73 万 7859.76 万 4755.73 万 4709.61 万 2.33 亿 6730.76 万 5362.03 万 6117.31 万 8568.97 万 4568.86 万 4641.27 万 2292.69 万 2369.9 万 4497.45 万 70.71 万 1809.09 万 2234.57 万 4795.51 万 -233.32 万 179.79 万 2.22 亿 603.98 万 1960.68 万 1993.61 万 3340.38 万 4830.46 万 1736.35 万 2104.41 万 3230.25 万 9067.66 万
少数股东损益 160.98 万 2499.8% 6.19 万 375.13 万 387.1 万 311.24 万 308.92 万 365.91 万 322.07 万 304.66 万 262.2 万 172.62 万 198.97 万 85.09 万 114.51 万 111.61 万 -175.06 万 45.48 万 44.9 万 163.94 万 1.16 万 258.66 万 155.78 万 145.25 万 204.54 万 197.64 万 108.65 万 242.81 万 -89.54 万 398.68 万 332.95 万 562.46 万
扣除非经常性损益后的净利润 2274.26 万 -35.8% 3542.22 万 6465.7 万 7515.03 万 4175.42 万 3830.72 万 5337.17 万 4219.38 万 5396.16 万 3728.11 万 4137.52 万 4281.29 万 744.73 万 1333.02 万 2337.26 万 -2661.68 万 830.96 万 1078.56 万 4349.29 万 639.64 万 93.93 万 771.09 万 -455.36 万 -301.29 万 -165.91 万 2778.07 万 4020.7 万 -1488.3 万 1523.5 万 3025.08 万 7528.46 万
基本每股收益 0.04 33.3% 0.03 0.09 0.05 0.06 0.25 0.08 0.06 0.07 0.1 0.05 0.06 0.02 0.03 0.05 0.0 0.02 0.03 0.05 0.0 0.0 0.25 0.01 0.02 0.03 0.02 0.07 0.02 0.02 0.02 0.13
稀释每股收益 0.04 33.3% 0.03 0.09 0.05 0.06 0.25 0.08 0.07 0.07 0.09 0.05 0.05 0.02 0.03 0.05 0.01 0.01 0.03 0.05 -0.01 0.0 0.25 0.01 0.02 0.03 0.02 0.07 0.02 0.02 0.02 0.13
其他综合收益 -59.91 万 -639.4% -8.1 万 -130.62 万 -502.09 万 0.0 - - -134.85 万 0.0 - - -228.77 万 0.0 - - -318.85 万 0.0 -40.77 万 -99.21 万 - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -59.91 万 -639.4% -8.1 万 -130.62 万 -502.09 万 0.0 - - -134.85 万 0.0 - - -228.77 万 0.0 - - -318.85 万 0.0 -40.77 万 -99.21 万 - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 3537.19 万 25.4% 2821.82 万 8104.28 万 4640.74 万 5020.85 万 2.33 亿 7096.67 万 5549.26 万 6421.98 万 8451.09 万 4741.48 万 4611.48 万 2377.79 万 2311.81 万 4609.05 万 -423.21 万 1854.57 万 2139.48 万 4959.45 万 -331.38 万 438.44 万 2.24 亿 749.24 万 2165.22 万 2191.25 万 3449.03 万 5073.26 万 1646.81 万 2503.09 万 3563.2 万 9630.12 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3376.21 万 19.9% 2815.63 万 7729.15 万 4253.64 万 4709.61 万 2.3 亿 6730.76 万 5227.19 万 6117.31 万 8188.89 万 4568.86 万 4412.5 万 2292.69 万 2197.3 万 4497.45 万 -248.14 万 1809.09 万 2094.58 万 4795.51 万 -332.53 万 179.79 万 2.22 亿 603.98 万 1960.68 万 1993.61 万 3340.38 万 4830.46 万 1736.35 万 2104.41 万 3230.25 万 9067.66 万
归属于少数股东的综合收益总额 160.98 万 2499.8% 6.19 万 375.13 万 387.1 万 311.24 万 308.92 万 365.91 万 322.07 万 304.66 万 262.2 万 172.62 万 198.97 万 85.09 万 114.51 万 111.61 万 -175.06 万 45.48 万 44.9 万 163.94 万 1.16 万 258.66 万 155.78 万 145.25 万 204.54 万 197.64 万 108.65 万 242.81 万 -89.54 万 398.68 万 332.95 万 562.46 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 89.83 亿 1.2% 90.98 亿 88.02 亿 87.28 亿 78.22 亿 72.73 亿 70.89 亿 65.67 亿
流动资产合计 40.09 亿 4.7% 41.3 亿 36.48 亿 35.09 亿 27.51 亿 25.07 亿 25.85 亿 29.34 亿
货币资金 8.47 亿 15.1% 7.73 亿 7.98 亿 6.89 亿 5.77 亿 6.48 亿 9.05 亿 10.07 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 61.87 万 -50.7% 122.02 万 119.06 万 125.95 万 120.79 万 109.47 万 115.13 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 104.8 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 9.15 亿 4.1% 9.4 亿 8.02 亿 7.71 亿 5.81 亿 5.49 亿 4.8 亿 6.9 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - 8232.49 万 455.34 万 15.35 万 - 1.77 亿
应收账款 9.15 亿 4.1% 9.4 亿 8.02 亿 6.89 亿 5.76 亿 5.49 亿 4.8 亿 5.14 亿
预付款项 7020.84 万 -30.3% 4973.01 万 4926.51 万 7522.23 万 7477.65 万 8273.46 万 3780.25 万 4960.29 万
其他应收款合计 3.09 亿 62.9% 3.55 亿 1424.14 万 1696.16 万 3135.67 万 3886.89 万 4696.59 万 5694.59 万
存货 12.92 亿 -6.7% 14.84 亿 14.06 亿 14.81 亿 12.08 亿 8.69 亿 8.64 亿 8.47 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 3025.3 万 57.2% 3079.84 万 3260.31 万 1370.62 万 3471.28 万 956.5 万 2145.42 万 2.82 亿
非流动资产合计 49.74 亿 -1.5% 49.68 亿 51.55 亿 52.19 亿 50.71 亿 47.65 亿 45.04 亿 36.33 亿
长期应收款 0.0 -100.0% 0.0 1.72 亿 1.44 亿 1.35 亿 1.24 亿 4.47 亿 2.56 亿
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 4870.21 万 -23.2% 4154.26 万 5432.85 万 6860.66 万 6330.26 万 9181.59 万 1697.83 万 1794.66 万
长期股权投资 6947.12 万 8.9% 7019.64 万 7786.95 万 5943.68 万 3824.63 万 5831.62 万 5583.52 万 5291.47 万
其他权益工具投资 1932.16 万 -21.8% 1780.43 万 2525.66 万 3040.59 万 3141.96 万 3100.79 万 - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 35.87 亿 -2.7% 37.11 亿 37.86 亿 38.71 亿 35.6 亿 34.86 亿 25.84 亿 23.1 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.32 亿 94.6% 1.22 亿 1.01 亿 1.76 亿 3.59 亿 2.64 亿 6.6 亿 3.88 亿
使用权资产 0.0 - 0.0 - 58.45 万 146.14 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 7.51 亿 3.4% 7.66 亿 7.24 亿 6.03 亿 5.7 亿 3.95 亿 3.93 亿 2.19 亿
开发支出 1.51 亿 11.3% 1.27 亿 1.07 亿 1.46 亿 1.66 亿 1.79 亿 1.47 亿 7016.78 万
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 79.33 万 -40.6% 112.16 万 81.66 万 248.74 万 388.52 万 811.89 万 1267.86 万 1208.76 万
递延所得税资产 2668.8 万 -5.1% 2402.65 万 3102.13 万 2597.9 万 2165.61 万 1882.23 万 2208.01 万 2043.11 万
其他非流动资产 8857.09 万 -21.0% 8698.23 万 7544.68 万 9253.87 万 1.2 亿 1.1 亿 1.66 亿 2.86 亿
负债合计 49.14 亿 -2.1% 50.36 亿 50.61 亿 52.2 亿 43.94 亿 39.14 亿 39.18 亿 34.96 亿
流动负债合计 33.41 亿 1.6% 30.61 亿 35.17 亿 41.29 亿 34.78 亿 31.26 亿 32.01 亿 22.74 亿
短期借款 8.99 亿 4.2% 8.72 亿 11.02 亿 13.44 亿 12.82 亿 15.6 亿 10.57 亿 6.85 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 5.47 亿 -14.3% 6.02 亿 5.63 亿 5.1 亿 3.69 亿 3.86 亿 5.51 亿 4.02 亿
应付账款 8.5 亿 -8.1% 9.0 亿 9.4 亿 11.01 亿 7.96 亿 7.68 亿 7.15 亿 6.44 亿
预收款项 0.0 - 0.0 1.67 万 14.46 万 - - 6517.41 万 6068.93 万
应付职工薪酬 1957.56 万 -18.7% 1644.23 万 2056.75 万 2185.54 万 2000.27 万 1603.24 万 1229.13 万 1221.41 万
应交税费 2435.1 万 -20.3% 2182.95 万 2562.96 万 3490.67 万 1955.11 万 2760.2 万 1521.89 万 2763.58 万
其他应付款合计 2.05 亿 -19.3% 2.51 亿 2.29 亿 1.91 亿 1.3 亿 1.57 亿 1.04 亿 1.2 亿
一年内到期的非流动负债 7.01 亿 66.8% 2.83 亿 4.65 亿 6.42 亿 7.09 亿 1.07 亿 6.77 亿 3.13 亿
其他流动负债 1383.16 万 -48.2% 1045.09 万 3106.05 万 6760.88 万 3006.25 万 1614.24 万 498.09 万 1008.26 万
非流动负债合计 15.74 亿 -9.2% 19.75 亿 15.44 亿 10.91 亿 9.16 亿 7.87 亿 7.16 亿 12.22 亿
长期借款 13.02 亿 -12.6% 16.86 亿 13.09 亿 8.67 亿 6.92 亿 5.51 亿 9769.74 万 7.42 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 1.24 亿 0.0% 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.5 亿 5.66 亿 4.13 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - - - 279.84 万 - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期递延收益 1.48 亿 23.4% 1.66 亿 1.11 亿 1.0 亿 9904.43 万 8363.92 万 5294.19 万 5587.74 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 - - - - - 990.35 万
所有者权益合计 40.69 亿 5.4% 40.62 亿 37.41 亿 35.07 亿 34.28 亿 33.59 亿 31.72 亿 30.72 亿
实收资本（或股本） 8.99 亿 0.4% 8.99 亿 8.96 亿 8.87 亿 8.81 亿 8.8 亿 8.8 亿 6.77 亿
资本公积 16.98 亿 1.3% 16.98 亿 16.83 亿 16.3 亿 16.53 亿 16.32 亿 16.27 亿 18.29 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -2067.84 万 -35.3% -2219.57 万 -1474.34 万 -959.41 万 -558.04 万 -99.21 万 - -
专项储备 120.36 万 -10.7% 114.0 万 45.13 万 - - - - -
盈余公积 1.93 亿 12.5% 2.07 亿 1.78 亿 1.64 亿 1.6 亿 1.53 亿 1.51 亿 1.51 亿
未分配利润 11.55 亿 17.7% 11.35 亿 8.68 亿 6.85 亿 5.95 亿 5.49 亿 3.64 亿 2.71 亿
归属母公司股东权益合计 39.25 亿 5.8% 39.18 亿 36.12 亿 33.57 亿 32.83 亿 32.14 亿 30.21 亿 29.27 亿
少数股东权益 1.44 亿 -3.3% 1.43 亿 1.3 亿 1.5 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.5 亿 1.44 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 88.16 亿 -0.8% 88.87 亿 91.36 亿 90.98 亿 91.5 亿 88.43 亿 89.15 亿 88.02 亿 86.08 亿 83.37 亿 85.49 亿 87.28 亿 84.28 亿 82.57 亿 79.87 亿 78.22 亿 75.94 亿 74.15 亿 75.45 亿 72.73 亿 70.11 亿 71.58 亿 73.29 亿 70.89 亿 70.58 亿 70.73 亿 68.28 亿 65.67 亿 65.03 亿 65.84 亿 63.96 亿
流动资产合计 38.14 亿 -2.6% 39.17 亿 41.69 亿 41.3 亿 42.03 亿 39.08 亿 37.39 亿 36.48 亿 34.57 亿 32.02 亿 33.88 亿 35.09 亿 33.13 亿 31.06 亿 28.91 亿 27.51 亿 25.46 亿 24.92 亿 26.86 亿 25.07 亿 24.19 亿 27.24 亿 27.42 亿 25.85 亿 27.59 亿 29.44 亿 28.85 亿 29.34 亿 30.15 亿 32.95 亿 32.65 亿
货币资金 7.86 亿 9.7% 7.17 亿 7.04 亿 7.73 亿 9.08 亿 7.88 亿 8.99 亿 7.98 亿 5.64 亿 6.14 亿 6.26 亿 6.89 亿 6.93 亿 6.03 亿 5.5 亿 5.77 亿 5.34 亿 5.04 亿 5.98 亿 6.48 亿 6.98 亿 9.37 亿 8.93 亿 9.05 亿 9.97 亿 12.53 亿 9.38 亿 10.07 亿 13.75 亿 16.29 亿 16.46 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 122.02 万 123.74 万 103.81 万 111.93 万 119.06 万 127.43 万 132.1 万 127.43 万 125.95 万 119.56 万 119.8 万 134.56 万 120.79 万 109.96 万 116.6 万 103.07 万 109.47 万 112.67 万 107.01 万 108.73 万 115.13 万 104.8 万 111.68 万 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 124.48 万 104.8 万 122.02 万 120.29 万 139.24 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 9.55 亿 -13.4% 11.04 亿 12.24 亿 9.4 亿 8.74 亿 9.44 亿 10.28 亿 8.02 亿 8.83 亿 7.35 亿 9.18 亿 7.71 亿 8.16 亿 7.98 亿 7.47 亿 5.81 亿 5.31 亿 4.93 亿 5.51 亿 5.49 亿 5.85 亿 5.8 亿 5.71 亿 4.8 亿 7.46 亿 7.42 亿 7.88 亿 6.9 亿 5.81 亿 6.19 亿 7.12 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 8232.49 万 778.2 万 - 455.34 万 455.34 万 2.07 万 - - 15.35 万 - - - - 2.3 亿 2.11 亿 1.77 亿 1.77 亿 7858.61 万 1.11 亿 1.3 亿
应收账款 9.55 亿 -13.4% 11.04 亿 12.24 亿 9.4 亿 8.74 亿 9.44 亿 10.28 亿 8.02 亿 8.83 亿 7.35 亿 9.18 亿 6.89 亿 8.09 亿 7.98 亿 7.42 亿 5.76 亿 5.31 亿 4.93 亿 5.51 亿 5.49 亿 5.85 亿 5.8 亿 5.71 亿 4.8 亿 5.16 亿 5.31 亿 6.11 亿 5.14 亿 5.02 亿 5.08 亿 5.82 亿
预付款项 6318.13 万 68.9% 3741.63 万 7810.71 万 4973.01 万 7723.55 万 7229.84 万 9938.0 万 4926.51 万 1.24 亿 6752.4 万 8276.64 万 7522.23 万 1.14 亿 7631.72 万 8267.47 万 7477.65 万 8188.95 万 6347.87 万 9583.81 万 8273.46 万 1.07 亿 5222.44 万 5875.67 万 3780.25 万 6960.16 万 7191.92 万 4886.1 万 4960.29 万 3708.67 万 4323.21 万 4643.95 万
其他应收款合计 2.65 亿 -18.6% 3.26 亿 3.75 亿 3.55 亿 3.53 亿 3.46 亿 3094.47 万 1424.14 万 2669.25 万 2476.33 万 1779.25 万 1696.16 万 1799.62 万 2006.81 万 3197.97 万 3135.67 万 7223.6 万 5326.43 万 2071.43 万 3886.89 万 3770.86 万 8794.15 万 7735.89 万 4696.59 万 7652.84 万 6287.88 万 6978.66 万 5694.59 万 8112.32 万 5055.22 万 6122.83 万
存货 12.67 亿 0.7% 12.59 亿 13.59 亿 14.84 亿 13.18 亿 12.24 亿 12.04 亿 14.06 亿 14.53 亿 14.85 亿 15.04 亿 14.81 亿 14.18 亿 12.39 亿 11.29 亿 12.08 亿 10.72 亿 11.17 亿 10.75 亿 8.69 亿 7.96 亿 8.84 亿 9.05 亿 8.64 亿 8.59 亿 8.0 亿 7.61 亿 8.47 亿 9.09 亿 9.09 亿 7.75 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3478.42 万 17.3% 2966.23 万 2357.17 万 3079.84 万 2572.19 万 2135.03 万 2698.88 万 3260.31 万 1275.97 万 1274.48 万 1009.46 万 1370.62 万 311.29 万 766.14 万 1097.64 万 3471.28 万 830.32 万 1625.68 万 975.75 万 956.5 万 1023.97 万 1215.14 万 1149.19 万 2145.42 万 1109.71 万 1329.47 万 2.77 亿 2.82 亿 3003.27 万 4306.27 万 2391.58 万
非流动资产合计 50.02 亿 0.6% 49.71 亿 49.67 亿 49.68 亿 49.47 亿 49.36 亿 51.75 亿 51.55 亿 51.51 亿 51.35 亿 51.61 亿 52.19 亿 51.15 亿 51.51 亿 50.95 亿 50.71 亿 50.48 亿 49.23 亿 48.59 亿 47.65 亿 45.92 亿 44.33 亿 45.88 亿 45.04 亿 42.99 亿 41.29 亿 39.44 亿 36.33 亿 34.88 亿 32.89 亿 31.31 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.76 亿 1.72 亿 1.7 亿 1.55 亿 1.46 亿 1.44 亿 1.4 亿 1.39 亿 1.37 亿 1.35 亿 1.31 亿 1.3 亿 1.26 亿 1.24 亿 2.07 亿 2.03 亿 4.47 亿 4.47 亿 3.05 亿 2.95 亿 2.72 亿 2.56 亿 7740.6 万 6312.16 万 5431.63 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 4529.15 万 -1.3% 4587.64 万 4087.46 万 4154.26 万 5211.27 万 5230.77 万 5149.42 万 5432.85 万 7473.55 万 6366.43 万 6595.84 万 6860.66 万 1.03 亿 1.3 亿 1.72 亿 6330.26 万 1.06 亿 8102.76 万 9181.59 万 9181.59 万 3345.88 万 4401.38 万 3170.47 万 1697.83 万 1012.26 万 1086.01 万 1134.98 万 1794.66 万 4601.77 万 4649.04 万 4696.31 万
长期股权投资 6698.56 万 -1.5% 6802.16 万 6888.89 万 7019.64 万 7195.68 万 7399.2 万 7609.72 万 7786.95 万 5564.33 万 5745.14 万 5852.93 万 5943.68 万 6397.64 万 7912.28 万 7886.92 万 3824.63 万 1.02 亿 1.02 亿 5957.38 万 5831.62 万 5837.18 万 5692.35 万 5665.45 万 5583.52 万 5305.81 万 5464.61 万 5380.11 万 5291.47 万 5378.54 万 5293.47 万 5148.92 万
其他权益工具投资 1581.8 万 -3.6% 1641.71 万 1649.81 万 1780.43 万 2282.52 万 2282.52 万 2525.66 万 2525.66 万 2660.5 万 2660.5 万 3040.59 万 3040.59 万 3269.35 万 3269.35 万 3441.96 万 3141.96 万 3460.81 万 3460.81 万 3600.79 万 3100.79 万 200.0 万 200.0 万 - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 35.22 亿 -1.6% 35.78 亿 36.55 亿 37.11 亿 36.52 亿 36.94 亿 36.9 亿 37.86 亿 37.25 亿 37.25 亿 38.14 亿 38.71 亿 37.02 亿 34.77 亿 34.29 亿 35.6 亿 34.55 亿 33.78 亿 34.33 亿 34.86 亿 27.82 亿 24.56 亿 25.27 亿 25.84 亿 22.3 亿 22.73 亿 22.89 亿 23.1 亿 21.85 亿 21.65 亿 17.06 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 240.28 万 348.56 万
在建工程 2.86 亿 17.9% 2.42 亿 1.69 亿 1.22 亿 1.78 亿 1.23 亿 1.82 亿 1.01 亿 6046.09 万 2.0 亿 2.23 亿 1.76 亿 2.43 亿 4.23 亿 4.11 亿 3.59 亿 3.36 亿 3.83 亿 3.24 亿 2.64 亿 8.33 亿 9.03 亿 7.72 亿 6.6 亿 8.72 亿 7.34 亿 7.49 亿 3.88 亿 5.77 亿 5.03 亿 6.82 亿
使用权资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 165.99 万 14.61 万 36.53 万 58.45 万 80.37 万 102.3 万 124.22 万 146.14 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 7.78 亿 -0.7% 7.84 亿 7.61 亿 7.66 亿 7.23 亿 7.23 亿 7.17 亿 7.24 亿 7.29 亿 6.09 亿 5.95 亿 6.03 亿 5.53 亿 5.89 亿 5.06 亿 5.7 亿 5.05 亿 5.03 亿 4.99 亿 3.95 亿 3.88 亿 3.91 亿 3.9 亿 3.93 亿 3.72 亿 3.74 亿 2.27 亿 2.19 亿 2.22 亿 2.14 亿 2.17 亿
开发支出 1.67 亿 11.7% 1.5 亿 1.46 亿 1.27 亿 1.35 亿 1.16 亿 1.15 亿 1.07 亿 1.37 亿 1.49 亿 1.52 亿 1.46 亿 1.21 亿 1.6 亿 1.8 亿 1.66 亿 2.02 亿 1.92 亿 1.89 亿 1.79 亿 1.68 亿 1.59 亿 1.53 亿 1.47 亿 1.39 亿 1.25 亿 1.0 亿 7016.78 万 5236.19 万 4327.15 万 3798.41 万
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 95.37 万 -9.3% 105.18 万 124.66 万 112.16 万 63.29 万 69.41 万 81.05 万 81.66 万 203.85 万 293.4 万 385.75 万 248.74 万 6411.18 万 217.34 万 282.68 万 388.52 万 561.86 万 645.21 万 728.55 万 811.89 万 980.41 万 1086.84 万 1149.88 万 1267.86 万 917.76 万 1014.76 万 1113.42 万 1208.76 万 1392.43 万 1486.09 万 1579.76 万
递延所得税资产 2271.89 万 0.0% 2271.26 万 2359.79 万 2402.65 万 3065.7 万 2311.87 万 3077.4 万 3102.13 万 2558.19 万 2568.22 万 2776.35 万 2597.9 万 2203.83 万 2160.72 万 2154.09 万 2165.61 万 1877.15 万 1877.15 万 1871.24 万 1882.23 万 2189.27 万 2189.27 万 2189.7 万 2208.01 万 1961.62 万 1961.62 万 1964.14 万 2043.11 万 1478.27 万 1478.27 万 1475.69 万
其他非流动资产 9689.48 万 55.0% 6253.14 万 8463.43 万 8698.23 万 8024.7 万 1.07 亿 1.1 亿 7544.68 万 1.44 亿 1.21 亿 4459.98 万 9253.87 万 6985.99 万 9606.66 万 1.2 亿 1.2 亿 1.52 亿 9270.36 万 7491.83 万 1.1 亿 8840.28 万 1.85 亿 1.78 亿 1.66 亿 2.89 亿 2.33 亿 2.11 亿 2.86 亿 2.46 亿 1.69 亿 3.01 亿
负债合计 47.12 亿 -1.8% 47.96 亿 49.93 亿 50.36 亿 51.17 亿 48.54 亿 51.02 亿 50.61 亿 49.24 亿 46.82 亿 49.8 亿 52.2 亿 49.54 亿 47.77 亿 45.34 亿 43.94 亿 41.44 亿 39.8 亿 41.32 亿 39.14 亿 36.39 亿 37.52 亿 41.5 亿 39.18 亿 39.01 亿 39.37 亿 37.06 亿 34.96 亿 33.79 亿 35.02 亿 33.26 亿
流动负债合计 31.91 亿 1.4% 31.46 亿 32.6 亿 30.61 亿 34.9 亿 32.51 亿 34.67 亿 35.17 亿 30.83 亿 30.85 亿 35.27 亿 41.29 亿 40.56 亿 38.28 亿 35.44 亿 34.78 亿 28.77 亿 26.0 亿 32.39 亿 31.26 亿 29.0 亿 30.7 亿 34.44 亿 32.01 亿 27.62 亿 27.84 亿 24.85 亿 22.74 亿 20.04 亿 21.02 亿 18.87 亿
短期借款 10.38 亿 13.5% 9.15 亿 9.64 亿 8.72 亿 7.59 亿 7.82 亿 8.01 亿 11.02 亿 9.65 亿 10.07 亿 11.16 亿 13.44 亿 11.86 亿 9.79 亿 12.61 亿 12.82 亿 12.17 亿 11.36 亿 15.66 亿 15.6 亿 14.6 亿 11.63 亿 13.5 亿 10.57 亿 11.37 亿 10.65 亿 8.5 亿 6.85 亿 6.55 亿 7.25 亿 4.51 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 2.56 亿 -46.8% 4.81 亿 6.13 亿 6.02 亿 8.39 亿 5.76 亿 5.39 亿 5.63 亿 4.38 亿 2.86 亿 5.63 亿 5.1 亿 4.05 亿 4.75 亿 4.14 亿 3.69 亿 4.88 亿 3.24 亿 3.9 亿 3.86 亿 2.21 亿 2.15 亿 4.2 亿 5.51 亿 5.28 亿 4.42 亿 - 4.02 亿 - 2.78 亿 3.71 亿
应付账款 8.49 亿 7.8% 7.88 亿 8.29 亿 9.0 亿 8.51 亿 8.5 亿 9.52 亿 9.4 亿 9.99 亿 10.17 亿 10.76 亿 11.01 亿 10.26 亿 9.6 亿 8.61 亿 7.96 亿 6.43 亿 7.0 亿 7.51 亿 7.68 亿 7.21 亿 7.78 亿 7.57 亿 7.15 亿 6.54 亿 7.03 亿 - 6.44 亿 - 7.11 亿 6.44 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 1.67 万 - - - 14.46 万 - - - - - - - - - - - 6517.41 万 5316.0 万 4047.56 万 4428.46 万 6068.93 万 6489.38 万 4677.39 万 6281.03 万
应付职工薪酬 1674.54 万 -5.4% 1769.28 万 1425.44 万 1644.23 万 2240.58 万 1968.05 万 1986.62 万 2056.75 万 2575.92 万 2285.48 万 2142.86 万 2185.54 万 1872.69 万 1907.95 万 1634.68 万 2000.27 万 1696.66 万 1675.86 万 1642.45 万 1603.24 万 953.49 万 1191.85 万 995.84 万 1229.13 万 1288.48 万 1285.05 万 1196.64 万 1221.41 万 1199.67 万 1842.12 万 1277.96 万
应交税费 2404.02 万 -14.2% 2801.06 万 3172.64 万 2182.95 万 2466.17 万 2940.49 万 3580.4 万 2562.96 万 3646.45 万 3205.9 万 2952.66 万 3490.67 万 1681.47 万 2227.59 万 3314.71 万 1955.11 万 2755.29 万 2617.38 万 3189.48 万 2760.2 万 3015.87 万 2113.8 万 1603.68 万 1521.89 万 1654.37 万 1523.63 万 3892.51 万 2763.58 万 2133.18 万 1811.72 万 2137.24 万
其他应付款合计 2.05 亿 -8.1% 2.23 亿 2.63 亿 2.51 亿 2.04 亿 2.57 亿 2.99 亿 2.29 亿 3.02 亿 3.47 亿 3.0 亿 1.91 亿 1.85 亿 1.7 亿 1.76 亿 1.3 亿 1.95 亿 2.04 亿 2.29 亿 1.57 亿 1.53 亿 1.84 亿 1.41 亿 1.04 亿 1.32 亿 1.71 亿 1.43 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.4 亿 1.69 亿
一年内到期的非流动负债 7.23 亿 15.6% 6.26 亿 4.46 亿 2.83 亿 6.79 亿 6.28 亿 6.62 亿 4.65 亿 1.62 亿 2.02 亿 2.08 亿 6.42 亿 10.38 亿 10.86 亿 6.66 亿 7.09 亿 1.88 亿 9730.95 万 1.22 亿 1.07 亿 2.05 亿 6.23 亿 6.59 亿 6.77 亿 2.17 亿 3.24 亿 3.23 亿 3.13 亿 1.13 亿 1.37 亿 1.28 亿
其他流动负债 655.6 万 7.3% 611.05 万 949.82 万 1045.09 万 2110.71 万 3205.73 万 4293.0 万 3106.05 万 3227.37 万 4915.01 万 4867.25 万 6760.88 万 6397.38 万 4641.46 万 1324.11 万 3006.25 万 1098.77 万 1572.31 万 2650.61 万 1614.24 万 498.09 万 498.09 万 498.09 万 498.09 万 1014.83 万 974.3 万 997.98 万 1008.26 万 2758.64 万 2750.21 万 2749.28 万
非流动负债合计 15.21 亿 -7.8% 16.5 亿 17.34 亿 19.75 亿 16.27 亿 16.03 亿 16.35 亿 15.44 亿 18.41 亿 15.97 亿 14.53 亿 10.91 亿 8.98 亿 9.49 亿 9.9 亿 9.16 亿 12.67 亿 13.8 亿 8.94 亿 7.87 亿 7.39 亿 6.82 亿 7.06 亿 7.16 亿 11.39 亿 11.54 亿 12.21 亿 12.22 亿 13.75 亿 14.0 亿 14.39 亿
长期借款 12.42 亿 -9.0% 13.64 亿 14.48 亿 16.86 亿 13.63 亿 13.35 亿 13.64 亿 13.09 亿 16.18 亿 13.72 亿 12.37 亿 8.67 亿 6.8 亿 7.27 亿 7.65 亿 6.92 亿 10.62 亿 11.72 亿 6.72 亿 5.51 亿 4.95 亿 4.48 亿 9393.42 万 9769.74 万 7.14 亿 7.23 亿 7.39 亿 7.42 亿 9.05 亿 9.1 亿 9.26 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 1.24 亿 0.0% 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.26 亿 1.27 亿 1.38 亿 1.5 亿 1.25 亿 1.22 亿 5.5 亿 5.66 亿 3.6 亿 3.64 亿 4.14 亿 4.13 亿 3.99 亿 3.16 亿 3.34 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9679.0 万 9679.0 万
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 279.84 万 - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 1.55 亿 -4.5% 1.62 亿 1.62 亿 1.66 亿 1.4 亿 1.43 亿 1.47 亿 1.11 亿 9934.02 万 1.0 亿 9233.21 万 1.0 亿 9391.22 万 9767.62 万 1.01 亿 9904.43 万 7879.14 万 8116.53 万 8332.05 万 8363.92 万 7162.01 万 5950.48 万 6181.72 万 5294.19 万 5516.73 万 5664.39 万 5838.52 万 5587.74 万 4793.56 万 4818.56 万 4709.88 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 990.35 万 990.35 万 990.35 万 990.35 万 2278.91 万 2873.84 万 3468.78 万
所有者权益合计 41.05 亿 0.3% 40.91 亿 41.43 亿 40.62 亿 40.33 亿 39.89 亿 38.13 亿 37.41 亿 36.85 亿 36.55 亿 35.69 亿 35.07 亿 34.74 亿 34.8 亿 34.53 亿 34.28 亿 34.5 亿 34.34 亿 34.12 亿 33.59 亿 33.72 亿 34.05 亿 31.79 亿 31.72 亿 31.57 亿 31.35 亿 31.22 亿 30.72 亿 31.24 亿 30.82 亿 30.7 亿
实收资本（或股本） 8.99 亿 0.0% 8.99 亿 8.99 亿 8.99 亿 8.99 亿 8.97 亿 8.96 亿 8.96 亿 8.91 亿 8.89 亿 8.89 亿 8.87 亿 8.84 亿 8.82 亿 8.82 亿 8.81 亿 8.8 亿 8.8 亿 8.8 亿 8.8 亿 8.8 亿 8.8 亿 8.8 亿 8.8 亿 8.8 亿 8.8 亿 6.77 亿 6.77 亿 6.77 亿 6.77 亿 6.77 亿
资本公积 16.98 亿 0.0% 16.98 亿 16.98 亿 16.98 亿 16.98 亿 16.9 亿 16.84 亿 16.83 亿 16.55 亿 16.44 亿 16.42 亿 16.3 亿 16.65 亿 16.53 亿 16.49 亿 16.53 亿 16.38 亿 16.36 亿 16.34 亿 16.32 亿 16.32 亿 16.29 亿 16.29 亿 16.27 亿 16.25 亿 16.25 亿 18.29 亿 18.29 亿 18.52 亿 18.52 亿 18.75 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -2418.2 万 -2.5% -2358.29 万 -2350.19 万 -2219.57 万 -1717.48 万 -1717.48 万 -1474.34 万 -1474.34 万 -1339.5 万 -1339.5 万 -959.41 万 -959.41 万 -730.65 万 -730.65 万 -558.04 万 -558.04 万 -239.19 万 -239.19 万 -99.21 万 -99.21 万 - - - - - - - - - - -
专项储备 141.99 万 -4.6% 148.84 万 124.03 万 114.0 万 98.73 万 83.21 万 67.31 万 45.13 万 170.88 万 92.61 万 75.28 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.07 亿 0.0% 2.07 亿 2.07 亿 2.07 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.6 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿
未分配利润 11.76 亿 1.2% 11.62 亿 12.14 亿 11.35 亿 11.34 亿 11.04 亿 9.35 亿 8.68 亿 8.28 亿 8.16 亿 7.31 亿 6.85 亿 6.31 亿 6.5 亿 6.28 亿 5.95 亿 6.33 亿 6.2 亿 5.99 亿 5.49 亿 5.54 亿 5.92 亿 3.68 亿 3.64 亿 3.51 亿 3.31 亿 3.19 亿 2.71 亿 2.54 亿 2.53 亿 2.21 亿
归属母公司股东权益合计 39.57 亿 0.3% 39.44 亿 39.96 亿 39.18 亿 38.93 亿 38.53 亿 36.79 亿 36.12 亿 35.27 亿 35.01 亿 34.17 亿 33.57 亿 33.26 亿 33.32 亿 33.07 亿 32.83 亿 33.02 亿 32.87 亿 32.66 亿 32.14 亿 32.17 亿 32.52 亿 30.27 亿 30.21 亿 30.07 亿 29.88 亿 29.76 亿 29.27 亿 29.33 亿 29.33 亿 29.23 亿
少数股东权益 1.48 亿 0.4% 1.47 亿 1.47 亿 1.43 亿 1.4 亿 1.36 亿 1.33 亿 1.3 亿 1.58 亿 1.55 亿 1.52 亿 1.5 亿 1.48 亿 1.47 亿 1.46 亿 1.45 亿 1.48 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.45 亿 1.55 亿 1.53 亿 1.52 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.48 亿 1.47 亿 1.44 亿 1.91 亿 1.5 亿 1.47 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 3.04 亿 -44.5% 4.03 亿 6.04 亿 4.44 亿 1.77 亿 2.35 亿 3.62 亿 3.51 亿
经营活动现金流入小计 56.35 亿 2.1% 55.19 亿 55.46 亿 42.14 亿 41.97 亿 36.09 亿 31.04 亿 28.36 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 56.09 亿 5.3% 52.79 亿 53.55 亿 40.12 亿 40.37 亿 34.35 亿 29.18 亿 25.92 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 3608.36 万 -47.4% 6879.64 万 2913.9 万 1.17 亿 5407.91 万 8307.99 万 9620.94 万 1.05 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 -1005.63 万 -108.4% 1.71 亿 1.62 亿 8486.87 万 1.06 亿 9069.95 万 8983.97 万 1.39 亿
经营活动现金流出小计 53.31 亿 7.3% 51.16 亿 49.42 亿 37.7 亿 40.19 亿 33.74 亿 27.42 亿 24.85 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 38.3 亿 16.4% 34.93 亿 32.52 亿 23.94 亿 26.94 亿 22.21 亿 15.58 亿 13.91 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7.53 亿 -3.7% 7.4 亿 7.5 亿 7.03 亿 6.55 亿 5.25 亿 4.97 亿 4.62 亿
支付的各项税款 1.89 亿 -12.5% 1.99 亿 2.6 亿 1.83 亿 1.58 亿 1.26 亿 1.22 亿 1.54 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5.59 亿 -17.9% 6.84 亿 6.79 亿 4.9 亿 5.11 亿 5.03 亿 5.66 亿 4.78 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.97 亿 24.6% -2.59 亿 -3.7 亿 -4.44 亿 -5.34 亿 -5.58 亿 -3.97 亿 -11.01 亿
投资活动现金流入小计 9486.06 万 327.2% 2031.23 万 216.87 万 18.01 万 136.26 万 2.22 亿 5.08 亿 2.52 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 500.0 万 2.6 亿 9500.0 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 3.44 万 2.95 万 2.71 万 11.74 万 599.0 万 75.79 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 9486.06 万 331.1% 2031.23 万 213.43 万 15.06 万 133.56 万 2.17 亿 2.42 亿 1.56 亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - -100.0% 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 2.92 亿 3.0% 2.79 亿 3.72 亿 4.44 亿 5.36 亿 7.8 亿 9.05 亿 13.53 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.24 亿 26.3% 2.79 亿 3.38 亿 4.28 亿 4.89 亿 7.03 亿 8.29 亿 8.55 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - 1582.49 万 4218.2 万 5038.87 万 - 4.23 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 2257.36 万 -13.4% 0.0 3402.98 万 - 501.95 万 2684.51 万 7668.31 万 7481.29 万
筹资活动现金流入小计 22.87 亿 60.1% 18.59 亿 22.49 亿 21.87 亿 25.79 亿 23.56 亿 11.9 亿 16.86 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.46 亿 -8.5% -1.89 亿 -9392.33 万 -530.84 万 2.61 亿 1.97 亿 -1.2 亿 9.4 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 1735.52 万 6188.31 万 4175.96 万 198.21 万 - - 8.85 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 21.22 亿 55.0% 16.76 亿 21.79 亿 21.45 亿 25.77 亿 22.82 亿 11.9 亿 8.01 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 1.65 亿 790.0 万 100.0 万 - 7368.9 万 - -
筹资活动现金流出小计 24.34 亿 55.7% 20.48 亿 23.43 亿 21.93 亿 23.18 亿 21.59 亿 13.1 亿 7.46 亿
偿还债务所支付的现金 20.98 亿 69.3% 17.14 亿 20.48 亿 19.73 亿 21.43 亿 19.69 亿 11.83 亿 6.37 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.35 亿 36.4% 2.33 亿 1.44 亿 1.4 亿 1.67 亿 1.19 亿 1.24 亿 1.08 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 1.01 亿 1.51 亿 8028.76 万 679.28 万 7088.48 万 310.0 万 61.32 万
汇率变动对现金的影响 983.94 万 37.1% 1080.68 万 270.0 万 645.69 万 82.76 万 -127.73 万 -85.88 万 31.75 万
现金及现金等价物净增加额 -2921.79 万 -118.3% -3434.47 万 1.43 亿 152.02 万 -9476.17 万 -1.27 亿 -1.56 亿 1.9 亿
期初现金及现金等价物余额 21.09 亿 5.3% 5.3 亿 3.87 亿 3.86 亿 4.8 亿 5.64 亿 7.2 亿 5.29 亿
期末现金及现金等价物余额 20.79 亿 -3.8% 4.96 亿 5.3 亿 3.87 亿 3.86 亿 4.36 亿 5.64 亿 7.2 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -639.47 万 -102.2% 2.85 亿 2687.12 万 -189.62 万 2.21 亿 2087.82 万 1.63 亿 1.43 亿 7525.36 万 2.54 亿 1.31 亿 1.64 亿 2.65 亿 -5193.84 万 6815.34 万 -1591.73 万 1.05 亿 1.09 亿 -2102.32 万 1.54 亿 7735.87 万 8281.62 万 -7918.5 万 3.22 亿 -5173.94 万 5375.46 万 3738.6 万 2.89 亿 6969.84 万 -6397.38 万 5621.67 万
经营活动现金流入小计 12.71 亿 -5.9% 13.5 亿 12.81 亿 17.33 亿 12.04 亿 12.6 亿 13.22 亿 17.31 亿 11.84 亿 15.26 亿 11.05 亿 7.72 亿 12.45 亿 10.8 亿 11.17 亿 11.8 亿 7.83 亿 8.05 亿 14.29 亿 9.32 亿 7.82 亿 8.08 亿 10.87 亿 -2.52 亿 10.46 亿 11.71 亿 11.39 亿 2.36 亿 10.92 亿 7.43 亿 7.64 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 12.44 亿 -4.1% 12.97 亿 12.17 亿 18.51 亿 10.96 亿 11.06 亿 12.26 亿 19.01 亿 10.63 亿 13.56 亿 10.35 亿 8.69 亿 11.16 亿 9.86 亿 10.41 亿 12.46 亿 8.56 亿 6.17 亿 13.19 亿 9.79 亿 7.0 亿 7.66 亿 9.9 亿 -3.02 亿 10.17 亿 10.98 亿 11.05 亿 1.14 亿 10.52 亿 7.0 亿 7.25 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 953.08 万 -18.3% 1167.01 万 1654.57 万 -166.3 万 2284.42 万 2639.84 万 2121.69 万 -186.1 万 482.25 万 799.28 万 1818.46 万 1177.03 万 5646.38 万 2521.49 万 2388.12 万 -4324.73 万 3575.83 万 3828.13 万 2328.69 万 2119.79 万 2411.54 万 1659.06 万 2117.6 万 2372.87 万 2273.83 万 2517.12 万 2457.12 万 2781.33 万 3245.22 万 2422.76 万 2004.39 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1733.32 万 -58.2% 4146.08 万 4716.54 万 -1.16 亿 8470.57 万 1.27 亿 7549.48 万 -1.67 亿 1.15 亿 1.62 亿 5184.86 万 -1.09 亿 7272.39 万 6913.12 万 5190.42 万 -2193.05 万 -1.09 亿 1.5 亿 8664.4 万 -6890.85 万 5846.88 万 2552.21 万 7561.72 万 2721.98 万 625.8 万 4722.98 万 913.21 万 9428.0 万 711.78 万 1861.18 万 1902.66 万
经营活动现金流出小计 12.77 亿 19.9% 10.65 亿 12.54 亿 17.35 亿 9.83 亿 12.39 亿 11.6 亿 15.88 亿 11.08 亿 12.72 亿 9.74 亿 6.08 亿 9.81 亿 11.32 亿 10.49 亿 11.96 亿 6.78 亿 6.96 亿 14.5 亿 7.78 亿 7.05 亿 7.25 亿 11.66 亿 -5.74 亿 10.98 亿 11.17 亿 11.02 亿 -5265.89 万 10.22 亿 8.07 亿 7.08 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.52 亿 37.5% 6.92 亿 8.88 亿 12.98 亿 6.13 亿 8.17 亿 7.65 亿 10.95 亿 7.35 亿 7.87 亿 6.35 亿 1.49 亿 6.53 亿 8.51 亿 7.41 亿 7.32 亿 5.45 亿 3.34 亿 10.83 亿 4.07 亿 4.98 亿 4.47 亿 8.69 亿 -7.97 亿 7.94 亿 7.79 亿 7.82 亿 -2.65 亿 6.94 亿 5.13 亿 4.5 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.81 亿 4.8% 1.73 亿 1.77 亿 2.22 亿 1.6 亿 1.81 亿 1.77 亿 2.64 亿 1.48 亿 1.86 亿 1.51 亿 2.8 亿 1.29 亿 1.35 亿 1.59 亿 2.59 亿 9871.46 万 1.38 亿 1.58 亿 1.82 亿 9875.01 万 1.15 亿 1.29 亿 1.28 亿 1.23 亿 1.2 亿 1.25 亿 1.13 亿 1.26 亿 1.1 亿 1.13 亿
支付的各项税款 3844.38 万 -52.1% 8018.03 万 3546.24 万 3523.76 万 3098.16 万 6218.71 万 7094.42 万 5214.44 万 6507.13 万 6931.09 万 7377.63 万 2931.02 万 8541.22 万 4131.4 万 2715.11 万 2463.96 万 4510.99 万 4143.08 万 4693.42 万 3545.3 万 3800.28 万 2582.95 万 2700.77 万 2727.7 万 2360.71 万 3558.72 万 3593.96 万 2385.7 万 3237.24 万 3385.12 万 6354.28 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.06 亿 -11.6% 1.2 亿 1.54 亿 1.8 亿 1.79 亿 1.78 亿 1.46 亿 1.77 亿 1.6 亿 2.29 亿 1.14 亿 1.5 亿 1.13 亿 1.05 亿 1.21 亿 1.8 亿 -1092.75 万 1.81 亿 1.61 亿 1.54 亿 6988.52 万 1.38 亿 1.41 亿 6742.62 万 1.56 亿 1.83 亿 1.59 亿 7575.63 万 1.7 亿 1.51 亿 8130.66 万
投资活动产生的现金流量净额 -918.23 万 75.4% -3732.7 万 -6800.23 万 -8214.34 万 -4328.93 万 -3889.98 万 -9453.7 万 -8398.13 万 -9441.87 万 -1.36 亿 -5498.51 万 -1.64 亿 -1.6 亿 -7140.22 万 -4873.83 万 -2.25 亿 -1.03 亿 -9011.75 万 -1.16 亿 -2.6 亿 -1.51 亿 -2190.6 万 -1.25 亿 -2.2 亿 -8394.16 万 1.28 亿 -2.21 亿 -6.88 亿 -2.12 亿 -1.46 亿 -5511.93 万
投资活动现金流入小计 6561.77 万 126.1% 2902.61 万 5.8 万 15.87 万 1998.78 万 5.58 万 11.0 万 204.94 万 - - - 13.85 万 - - - -910.04 万 990.67 万 - - 8467.19 万 0.0 - - 2.15 亿 1300.0 万 2.75 亿 585.32 万 1.38 亿 1687.22 万 0.0 9679.2 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 109.5 万 - - - - - - -2800.0 万 1300.0 万 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 1.08 万 0.0 - - - - - - 13.68 万 0.0 0.0 585.32 万 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 6561.77 万 126.1% 2902.61 万 5.8 万 15.87 万 1998.78 万 - - 201.5 万 - - - 10.9 万 - - - 132.96 万 - - - - - - - - - - - 5895.14 万 20.17 万 0.0 9679.2 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 11.0 万 - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 7480.0 万 12.7% 6635.32 万 6806.03 万 8230.21 万 6327.72 万 3895.56 万 9464.7 万 8603.08 万 9453.8 万 1.36 亿 5498.51 万 1.64 亿 1.6 亿 7140.22 万 4873.83 万 2.16 亿 1.13 亿 9067.38 万 1.16 亿 3.44 亿 1.51 亿 1.6 亿 1.25 亿 4.34 亿 9694.16 万 1.47 亿 2.27 亿 8.26 亿 2.29 亿 1.46 亿 1.52 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7480.0 万 -15.9% 8892.68 万 4548.66 万 1.15 亿 5098.77 万 3011.68 万 8301.43 万 9271.21 万 8116.87 万 1.22 亿 4163.28 万 2.7 亿 5647.36 万 5946.31 万 4264.44 万 2.2 亿 9085.81 万 7253.38 万 1.05 亿 3.09 亿 1.32 亿 1.46 亿 1.16 亿 3.95 亿 1.23 亿 1.2 亿 1.91 亿 3.52 亿 2.14 亿 1.41 亿 1.48 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -6206.59 万 7489.08 万 0.0 300.0 万 4109.31 万 108.12 万 - - 4238.87 万 600.0 万 - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 2257.36 万 0.0 1228.94 万 883.88 万 1163.27 万 -668.14 万 1336.93 万 1398.96 万 1335.23 万 - 2834.82 万 1193.9 万 309.4 万 -4530.9 万 2098.41 万 1813.23 万 1121.2 万 -666.8 万 1312.73 万 1137.91 万 900.67 万 5226.73 万 -3913.77 万 2743.66 万 3611.7 万 5088.43 万 1505.97 万 483.5 万 403.39 万
筹资活动现金流入小计 4.89 亿 87.7% 2.6 亿 6.01 亿 9.37 亿 4.24 亿 2.27 亿 2.7 亿 5.07 亿 6.65 亿 3.8 亿 6.97 亿 10.47 亿 5.55 亿 3.57 亿 2.28 亿 6.32 亿 2.6 亿 7.11 亿 9.77 亿 3.1 亿 4.58 亿 10.4 亿 5.48 亿 3480.61 万 1.55 亿 6.65 亿 3.35 亿 5560.0 万 9000.0 万 4.3 亿 11.11 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2286.73 万 80.7% -1.19 亿 -400.34 万 -79.81 万 -1.16 亿 -1392.92 万 -5839.55 万 5330.36 万 -6795.16 万 5872.15 万 -1.38 亿 -1124.75 万 -4397.42 万 5893.2 万 -901.87 万 2.13 亿 489.87 万 -5193.36 万 9508.79 万 674.33 万 -1.34 亿 5918.45 万 2.66 亿 -2.53 亿 -1.44 亿 1.35 亿 1.42 亿 -2383.94 万 -1.54 亿 2.29 亿 8.88 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 987.82 万 735.58 万 12.12 万 3396.36 万 1258.52 万 106.42 万 1427.01 万 1805.04 万 1235.16 万 386.25 万 749.52 万 - - - - - - - - - - - - 0.0 1000.0 万 50.02 万 8.75 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 4.89 亿 87.7% 2.6 亿 6.01 亿 7.72 亿 4.14 亿 2.2 亿 2.7 亿 4.65 亿 6.52 亿 3.79 亿 6.83 亿 10.28 亿 5.42 亿 3.53 亿 2.21 亿 6.3 亿 2.6 亿 7.11 亿 9.77 亿 2.37 亿 4.58 亿 10.4 亿 5.48 亿 6014.47 万 1.3 亿 6.65 亿 3.35 亿 6500.0 万 8000.0 万 4.2 亿 2.36 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
筹资活动现金流出小计 5.11 亿 34.9% 3.79 亿 6.05 亿 9.38 亿 5.4 亿 2.41 亿 3.29 亿 4.54 亿 7.33 亿 3.21 亿 8.35 亿 10.59 亿 5.99 亿 2.98 亿 2.37 亿 4.19 亿 2.55 亿 7.62 亿 8.81 亿 3.04 亿 5.92 亿 9.81 亿 2.82 亿 2.88 亿 3.0 亿 5.3 亿 1.93 亿 7943.94 万 2.44 亿 2.0 亿 2.22 亿
偿还债务所支付的现金 4.72 亿 67.0% 2.82 亿 5.9 亿 7.54 亿 4.97 亿 1.47 亿 3.15 亿 2.79 亿 6.62 亿 2.95 亿 8.11 亿 9.53 亿 5.36 亿 2.79 亿 2.05 亿 3.62 亿 1.87 亿 7.43 亿 8.52 亿 2.07 亿 5.3 亿 9.66 亿 2.66 亿 2.87 亿 2.3 亿 4.9 亿 1.76 亿 7666.12 万 1.87 亿 1.64 亿 2.09 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3978.42 万 -58.8% 9666.84 万 1538.2 万 8364.37 万 4252.74 万 9380.62 万 1351.33 万 2274.13 万 7039.59 万 2651.55 万 2407.49 万 2519.3 万 6256.57 万 1949.64 万 3233.45 万 5251.73 万 6737.26 万 1862.68 万 2887.39 万 2856.09 万 6130.09 万 1367.72 万 1512.31 万 558.64 万 6127.38 万 3985.79 万 1703.34 万 2624.77 万 5702.86 万 1210.06 万 1294.67 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 3339.72 - - - - - - - - 387.35 万 94.57 万 93.54 万 103.82 万 6813.11 万 98.28 万 89.08 万 88.01 万 -469.01 万 - - - -2346.95 万 1.62 万 - -
汇率变动对现金的影响 -45.16 万 -110.9% 415.71 万 102.0 万 511.39 万 -218.14 万 774.41 万 13.01 万 148.33 万 -13.9 万 298.71 万 -163.13 万 442.07 万 98.81 万 183.2 万 -78.39 万 -26.91 万 25.89 万 199.16 万 -115.39 万 -33.0 万 -96.19 万 49.86 万 -48.4 万 96.02 万 52.4 万 -189.83 万 -44.47 万 -376.9 万 48.06 万 464.91 万 -104.31 万
现金及现金等价物净增加额 -3889.59 万 -129.1% 1.34 亿 -4411.45 万 -7972.37 万 5953.89 万 -2420.68 万 1004.69 万 1.14 亿 -8725.57 万 1.8 亿 -6372.39 万 -741.7 万 6190.14 万 -6257.66 万 961.24 万 -2785.27 万 755.26 万 -3103.87 万 -4342.29 万 -9976.67 万 -2.09 亿 1.21 亿 6132.54 万 -1.49 亿 -2.79 亿 3.15 亿 -4268.06 万 -4.26 亿 -2.96 亿 2398.78 万 8.88 亿
期初现金及现金等价物余额 5.85 亿 29.4% 4.52 亿 4.96 亿 5.75 亿 5.16 亿 5.4 亿 5.3 亿 4.16 亿 5.03 亿 3.23 亿 3.87 亿 3.96 亿 3.34 亿 3.95 亿 3.86 亿 4.13 亿 3.62 亿 3.93 亿 4.36 亿 5.36 亿 7.46 亿 6.25 亿 5.64 亿 7.13 亿 9.92 亿 6.77 亿 7.2 亿 11.46 亿 14.42 亿 14.18 亿 5.29 亿
期末现金及现金等价物余额 5.46 亿 -6.6% 5.85 亿 4.52 亿 4.96 亿 5.75 亿 5.16 亿 5.4 亿 5.3 亿 4.16 亿 5.03 亿 3.23 亿 3.87 亿 3.96 亿 3.34 亿 3.95 亿 3.86 亿 4.13 亿 3.62 亿 3.93 亿 4.36 亿 5.36 亿 7.46 亿 6.25 亿 5.64 亿 7.13 亿 9.92 亿 6.77 亿 7.2 亿 11.46 亿 14.42 亿 14.18 亿