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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 60.63 亿 -1.8% 61.16 亿 60.65 亿 58.83 亿 57.05 亿 56.94 亿 76.68 亿 76.26 亿
营业收入 60.63 亿 -1.8% 61.16 亿 60.65 亿 58.83 亿 57.05 亿 56.94 亿 76.68 亿 76.26 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 59.43 亿 -2.5% 60.0 亿 59.5 亿 58.9 亿 56.96 亿 56.9 亿 75.02 亿 74.16 亿
营业成本 45.01 亿 -1.3% 44.78 亿 44.42 亿 43.95 亿 41.59 亿 42.72 亿 59.93 亿 60.21 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 9.94 亿 -6.1% 10.53 亿 10.52 亿 10.47 亿 10.44 亿 10.64 亿 11.8 亿 10.95 亿
管理费用 2.05 亿 -4.2% 2.12 亿 2.04 亿 1.97 亿 2.15 亿 2.17 亿 2.12 亿 2.06 亿
财务费用 1.69 亿 -14.0% 1.87 亿 1.89 亿 2.0 亿 2.19 亿 8059.65 万 6461.52 万 4418.96 万
财务费用 - 利息费用 1.45 亿 -14.7% 1.6 亿 1.63 亿 1.62 亿 1.83 亿 4790.62 万 3751.93 万 2479.91 万
财务费用 - 利息收入 336.92 万 57.0% 372.96 万 543.61 万 586.38 万 815.37 万 1011.3 万 760.11 万 768.54 万
研发费用 0.0 - - 0.0 - - - - 0.0 0.0
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 7406.25 万 6.5% 7085.92 万 6270.19 万 5052.77 万 5962.19 万 5660.29 万 5116.38 万 5037.1 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 858.31 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1055.89 万 5.1% 946.03 万 518.41 万 1022.54 万 960.46 万 2239.69 万 899.91 万 902.81 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 836.87 万 -4.9% 595.94 万 508.7 万 7337.2 万 210.83 万 277.07 万 387.62 万 628.85 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 - -112.68 万 -75.65 万 12.24 万 -55.53 万 37.15 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 565.59 万 138.3% 552.04 万 202.97 万 184.4 万 -278.34 万 33.96 万 323.89 万 -
资产处置收益 4111.77 万 77.1% 4116.23 万 2030.73 万 1200.14 万 5775.84 万 -29.4 万 -2.52 万 -237.61 万
营业利润 1.76 亿 53.1% 1.68 亿 1.44 亿 8866.05 万 6830.63 万 2256.76 万 1.8 亿 2.14 亿
加：营业外收入 839.64 万 -31.7% 1213.34 万 1065.48 万 1144.28 万 1002.98 万 3050.78 万 1325.64 万 1749.64 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2344.38 万 -27.7% 3262.19 万 2079.32 万 2306.88 万 1990.81 万 953.71 万 -1854.77 万 7070.41 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.61 亿 69.7% 1.48 亿 1.34 亿 7703.45 万 5842.81 万 4353.83 万 2.12 亿 1.61 亿
减：所得税 5355.93 万 279.1% 3790.42 万 2446.18 万 863.86 万 3506.47 万 2407.15 万 5601.7 万 4870.41 万
净利润 1.08 亿 33.1% 1.1 亿 1.09 亿 6839.59 万 2336.33 万 1946.68 万 1.56 亿 1.12 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.08 亿 33.1% 1.1 亿 1.09 亿 6839.59 万 2336.33 万 1946.68 万 1.56 亿 1.12 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.34 亿 25.0% 1.35 亿 1.36 亿 9347.87 万 5145.57 万 4328.62 万 1.82 亿 1.37 亿
少数股东损益 -2586.4 万 0.4% -2512.53 万 -2677.31 万 -2508.28 万 -2809.23 万 -2381.94 万 -2625.34 万 -2490.78 万
扣除非经常性损益后的净利润 9415.36 万 1.3% 1.03 亿 1.18 亿 2000.17 万 532.57 万 218.29 万 1.45 亿 1.7 亿
基本每股收益 0.6 27.7% 0.6 0.6 0.41 0.23 0.19 0.81 0.61
稀释每股收益 0.6 27.7% 0.6 0.6 0.41 0.23 0.19 0.81 0.61
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 1.08 亿 33.1% 1.1 亿 1.09 亿 6839.59 万 2336.33 万 1946.68 万 1.56 亿 1.12 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.34 亿 25.0% 1.35 亿 1.36 亿 9347.87 万 5145.57 万 4328.62 万 1.82 亿 1.37 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -2586.4 万 0.4% -2512.53 万 -2677.31 万 -2508.28 万 -2809.23 万 -2381.94 万 -2625.34 万 -2490.78 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 14.52 亿 3.8% 14.0 亿 18.55 亿 13.57 亿 14.73 亿 14.03 亿 18.84 亿 14.15 亿 14.39 亿 13.7 亿 18.42 亿 13.11 亿 14.34 亿 14.16 亿 17.22 亿 12.91 亿 13.75 亿 13.64 亿 16.75 亿 14.2 亿 13.39 亿 12.93 亿 16.41 亿 19.65 亿 17.56 亿 17.04 亿 22.43 亿 19.14 亿 17.58 亿 16.93 亿 22.6 亿
营业收入 14.52 亿 3.8% 14.0 亿 18.55 亿 13.57 亿 14.73 亿 14.03 亿 18.84 亿 14.15 亿 14.39 亿 13.7 亿 18.42 亿 13.11 亿 14.34 亿 14.16 亿 17.22 亿 12.91 亿 13.75 亿 13.64 亿 16.75 亿 14.2 亿 13.39 亿 12.93 亿 16.41 亿 19.65 亿 17.56 亿 17.04 亿 22.43 亿 19.14 亿 17.58 亿 16.93 亿 22.6 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 14.36 亿 3.3% 13.91 亿 17.71 亿 13.45 亿 14.6 亿 13.96 亿 17.98 亿 14.43 亿 14.0 亿 13.58 亿 17.49 亿 13.67 亿 14.17 亿 14.27 亿 16.78 亿 12.87 亿 14.04 亿 13.85 亿 16.2 亿 14.18 亿 13.69 亿 13.06 亿 15.96 亿 19.52 亿 17.53 亿 16.76 亿 21.2 亿 18.8 亿 17.35 亿 16.48 亿 21.53 亿
营业成本 10.74 亿 2.0% 10.53 亿 13.97 亿 9.77 亿 10.89 亿 10.3 亿 13.82 亿 10.58 亿 10.34 亿 10.47 亿 13.05 亿 10.34 亿 10.44 亿 10.93 亿 12.24 亿 9.19 亿 10.15 亿 10.54 亿 11.71 亿 11.68 亿 9.73 亿 9.34 亿 11.97 亿 15.56 亿 13.76 亿 13.22 亿 17.4 亿 15.04 亿 13.89 亿 13.25 亿 18.03 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2.47 亿 5.4% 2.34 亿 2.58 亿 2.55 亿 2.53 亿 2.55 亿 2.91 亿 2.61 亿 2.59 亿 2.1 亿 3.21 亿 2.32 亿 2.67 亿 2.2 亿 3.28 亿 2.41 亿 2.67 亿 2.13 亿 3.23 亿 1.54 亿 3.13 亿 2.85 亿 3.11 亿 3.05 亿 2.92 亿 2.86 亿 2.97 亿 2.81 亿 2.74 亿 2.61 亿 2.78 亿
管理费用 5021.43 万 3.4% 4854.54 万 5437.71 万 5213.5 万 5599.97 万 4788.17 万 5563.2 万 5471.7 万 4687.77 万 4566.9 万 5683.14 万 4332.29 万 5100.25 万 4591.84 万 5699.83 万 6280.89 万 5353.5 万 4746.39 万 5083.94 万 6402.73 万 4956.23 万 5410.05 万 4978.2 万 6324.98 万 5326.15 万 4224.16 万 5358.07 万 7408.39 万 4562.15 万 3851.45 万 4761.36 万
财务费用 4532.98 万 14.6% 3956.44 万 3982.38 万 4471.14 万 4472.59 万 4817.31 万 4900.41 万 5502.51 万 4458.87 万 4232.35 万 4733.77 万 4986.52 万 4410.11 万 5458.78 万 5182.62 万 5061.4 万 5404.34 万 5654.1 万 5735.35 万 1844.59 万 2015.53 万 1852.32 万 2347.21 万 1585.15 万 1916.53 万 1442.26 万 1517.57 万 925.57 万 1332.03 万 1146.69 万 1014.67 万
财务费用 - 利息费用 4002.01 万 19.2% 3357.07 万 3370.25 万 3723.3 万 3994.95 万 4196.54 万 4127.79 万 4628.62 万 3825.36 万 3782.47 万 4052.94 万 4093.47 万 3888.72 万 4233.96 万 4001.21 万 4608.85 万 4460.46 万 8185.43 万 1093.29 万 1159.67 万 1233.29 万 1009.92 万 1387.73 万 533.83 万 1461.18 万 866.99 万 889.92 万 39.07 万 1308.12 万 600.26 万 532.45 万
财务费用 - 利息收入 52.31 万 -43.1% 91.94 万 106.22 万 86.45 万 79.04 万 99.19 万 108.28 万 -71.84 万 175.35 万 185.96 万 254.14 万 173.24 万 150.52 万 126.37 万 136.25 万 184.98 万 182.0 万 221.41 万 226.98 万 481.48 万 193.29 万 139.82 万 196.71 万 233.27 万 225.27 万 156.33 万 145.25 万 376.79 万 170.88 万 89.55 万 131.31 万
研发费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2026.52 万 27.2% 1593.58 万 2112.28 万 1673.87 万 1777.53 万 1528.54 万 2105.97 万 1543.38 万 1535.8 万 1306.7 万 1884.32 万 822.12 万 1101.42 万 1311.3 万 1817.92 万 1399.18 万 1485.33 万 1375.37 万 1702.31 万 1324.88 万 1462.66 万 1457.69 万 1415.06 万 1252.38 万 1270.57 万 1139.65 万 1453.78 万 1185.91 万 1339.34 万 1147.08 万 1364.77 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 778.92 万 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 66.21 万 -74.0% 254.83 万 703.27 万 31.57 万 351.08 万 55.2 万 508.18 万 90.52 万 36.31 万 67.07 万 324.51 万 295.46 万 172.84 万 367.66 万 186.58 万 388.56 万 146.92 万 260.01 万 164.97 万 490.05 万 265.02 万 485.46 万 999.16 万 474.26 万 137.46 万 171.73 万 116.46 万 547.58 万 114.86 万 129.73 万 110.64 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 193.95 万 -14.2% 226.18 万 254.08 万 162.65 万 159.78 万 154.78 万 118.73 万 446.38 万 3.72 万 53.9 万 4.69 万 83.22 万 7331.59 万 -82.06 万 4.44 万 141.69 万 -6.5 万 46.51 万 29.12 万 90.93 万 93.2 万 -1.16 万 94.1 万 -46.54 万 163.99 万 104.06 万 166.11 万 183.13 万 217.15 万 39.39 万 189.18 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -7324.3 万 7324.3 万 -82.06 万 -30.62 万 -19.14 万 -30.63 万 -12.93 万 -12.96 万 51.68 万 -13.2 万 -13.06 万 -13.17 万 -65.87 万 3.74 万 14.37 万 -7.77 万 14.68 万 9.1 万 11.3 万 2.06 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -20.71 万 -122.7% 91.05 万 -22.89 万 518.14 万 1130.91 0.0 33.79 万 203.4 万 0.0 0.0 -4280.23 -185.03 万 -238.48 万 430.7 万 177.21 万 - - - - - - - - 321.88 万 - - - - - - -
资产处置收益 169.8 万 -85.1% 1139.25 万 92.66 万 2710.06 万 1434.44 万 -35.82 万 7.55 万 915.95 万 715.79 万 160.35 万 238.63 万 -215.79 万 179.52 万 1072.47 万 163.93 万 5314.88 万 443.92 万 16.22 万 8258.41 -86.57 万 -7.58 万 64.59 万 1659.29 - - - - -244.57 万 -4172.4 - -
营业利润 1996.3 万 -15.1% 2351.26 万 9407.66 万 3870.19 万 3153.26 万 491.9 万 9303.46 万 -1437.03 万 4644.59 万 1358.2 万 9826.85 万 -5683.72 万 9174.91 万 547.35 万 4827.52 万 5339.29 万 -2359.2 万 -1871.59 万 5722.14 万 25.6 万 -2694.32 万 -735.24 万 5660.72 万 1315.48 万 596.44 万 3522.66 万 1.26 亿 3128.21 万 2651.34 万 4666.01 万 1.1 亿
加：营业外收入 154.73 万 -16.4% 185.17 万 143.89 万 355.85 万 282.34 万 486.29 万 88.85 万 371.76 万 -26.48 万 649.9 万 70.3 万 576.99 万 237.12 万 308.63 万 21.55 万 -546.08 万 706.13 万 530.48 万 312.45 万 1737.41 万 722.23 万 314.24 万 276.9 万 427.7 万 282.14 万 323.68 万 292.13 万 444.51 万 519.56 万 348.7 万 436.87 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 544.18 万 39.8% 389.14 万 95.65 万 1315.41 万 1532.63 万 294.79 万 119.36 万 1293.71 万 310.21 万 256.97 万 218.43 万 598.71 万 796.32 万 788.15 万 123.7 万 1288.28 万 354.4 万 209.4 万 138.72 万 468.63 万 63.16 万 209.0 万 212.92 万 311.8 万 245.55 万 -2453.65 万 41.53 万 6555.28 万 290.9 万 146.98 万 77.25 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1606.85 万 -25.2% 2147.28 万 9455.9 万 2910.64 万 1902.97 万 683.4 万 9272.95 万 -2358.99 万 4307.9 万 1751.13 万 9678.72 万 -5705.44 万 8615.71 万 67.83 万 4725.36 万 3504.93 万 -2007.47 万 -1550.51 万 5895.86 万 1294.38 万 -2035.25 万 -630.0 万 5724.7 万 1431.38 万 633.03 万 6300.0 万 1.28 亿 -2982.55 万 2880.01 万 4867.72 万 1.13 亿
减：所得税 80.2 万 -96.3% 2180.02 万 2070.45 万 1025.26 万 435.87 万 646.31 万 1682.98 万 -1352.28 万 1301.25 万 606.7 万 1890.51 万 -1251.8 万 1724.0 万 -343.09 万 734.75 万 1624.76 万 -24.53 万 374.88 万 1531.36 万 993.04 万 260.36 万 189.91 万 963.83 万 1082.36 万 789.1 万 1635.45 万 2094.78 万 344.19 万 913.66 万 1346.51 万 2266.06 万
净利润 1526.64 万 4763.6% -32.74 万 7385.45 万 1885.38 万 1467.1 万 37.08 万 7589.97 万 -1006.71 万 3006.65 万 1144.43 万 7788.21 万 -4453.65 万 6891.71 万 410.92 万 3990.61 万 1880.17 万 -1982.95 万 -1925.39 万 4364.5 万 301.34 万 -2295.62 万 -819.91 万 4760.87 万 349.02 万 -156.07 万 4664.54 万 1.07 亿 -3326.74 万 1966.35 万 3521.22 万 9082.66 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1526.64 万 4763.6% -32.74 万 7385.45 万 1885.38 万 1467.1 万 37.08 万 7589.97 万 -1006.71 万 3006.65 万 1144.43 万 7788.21 万 -4453.65 万 6891.71 万 410.92 万 3990.61 万 1880.17 万 -1982.95 万 -1925.39 万 4364.5 万 301.34 万 -2295.62 万 -819.91 万 4760.87 万 349.02 万 -156.07 万 4664.54 万 1.07 亿 -3326.74 万 1966.35 万 3521.22 万 9082.66 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2150.55 万 258.3% 600.29 万 8000.52 万 2599.78 万 2068.94 万 637.11 万 8186.24 万 -208.24 万 3645.28 万 1791.05 万 8381.82 万 -2744.66 万 7069.0 万 754.11 万 4269.42 万 2636.32 万 -1270.47 万 -1272.4 万 5052.12 万 929.22 万 -1707.09 万 -400.12 万 5506.62 万 1154.92 万 469.49 万 5294.69 万 1.13 亿 -2696.47 万 2574.19 万 4151.46 万 9705.09 万
少数股东损益 -623.91 万 1.4% -633.02 万 -615.07 万 -714.4 万 -601.84 万 -600.03 万 -596.26 万 -798.47 万 -638.63 万 -646.61 万 -593.6 万 -1708.99 万 -177.29 万 -343.19 万 -278.81 万 -756.16 万 -712.47 万 -652.99 万 -687.62 万 -627.88 万 -588.53 万 -419.78 万 -745.75 万 -805.9 万 -625.57 万 -630.15 万 -563.73 万 -630.28 万 -607.84 万 -630.24 万 -622.43 万
扣除非经常性损益后的净利润 2237.96 万 653.8% -404.13 万 7244.15 万 337.37 万 1668.79 万 534.51 万 7761.84 万 -674.92 万 3161.69 万 1280.84 万 8048.1 万 -3174.97 万 2079.72 万 -580.54 万 3675.96 万 -445.09 万 -2011.65 万 -1776.12 万 4765.43 万 -1010.76 万 -2286.22 万 -1120.87 万 4636.13 万 174.76 万 326.61 万 3049.94 万 1.1 亿 1608.27 万 2271.31 万 3865.42 万 9300.58 万
基本每股收益 0.1 233.3% 0.03 0.35 0.12 0.09 0.03 0.36 -0.01 0.16 0.08 0.37 -0.13 0.32 0.03 0.19 0.12 -0.06 -0.05 0.22 0.04 -0.08 -0.01 0.24 0.05 0.02 0.24 0.5 -0.12 0.12 0.18 0.43
稀释每股收益 0.1 233.3% 0.03 0.35 0.12 0.09 0.03 0.36 -0.01 0.16 0.08 0.37 -0.13 0.32 0.03 0.19 0.12 -0.06 -0.05 0.22 0.04 -0.08 -0.01 0.24 0.05 0.02 0.24 0.5 -0.12 0.12 0.18 0.43
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1526.64 万 4763.6% -32.74 万 7385.45 万 1885.38 万 1467.1 万 37.08 万 7589.97 万 -1006.71 万 3006.65 万 1144.43 万 7788.21 万 -4453.65 万 6891.71 万 410.92 万 3990.61 万 1880.17 万 -1982.95 万 -1925.39 万 4364.5 万 301.34 万 -2295.62 万 -819.91 万 4760.87 万 349.02 万 -156.07 万 4664.54 万 1.07 亿 -3326.74 万 1966.35 万 3521.22 万 9082.66 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2150.55 万 258.3% 600.29 万 8000.52 万 2599.78 万 2068.94 万 637.11 万 8186.24 万 -208.24 万 3645.28 万 1791.05 万 8381.82 万 -2744.66 万 7069.0 万 754.11 万 4269.42 万 2636.32 万 -1270.47 万 -1272.4 万 5052.12 万 929.22 万 -1707.09 万 -400.12 万 5506.62 万 1154.92 万 469.49 万 5294.69 万 1.13 亿 -2696.47 万 2574.19 万 4151.46 万 9705.09 万
归属于少数股东的综合收益总额 -623.91 万 1.4% -633.02 万 -615.07 万 -714.4 万 -601.84 万 -600.03 万 -596.26 万 -798.47 万 -638.63 万 -646.61 万 -593.6 万 -1708.99 万 -177.29 万 -343.19 万 -278.81 万 -756.16 万 -712.47 万 -652.99 万 -687.62 万 -627.88 万 -588.53 万 -419.78 万 -745.75 万 -805.9 万 -625.57 万 -630.15 万 -563.73 万 -630.28 万 -607.84 万 -630.24 万 -622.43 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 84.01 亿 3.3% 83.3 亿 87.93 亿 81.5 亿 81.85 亿 62.28 亿 60.62 亿 49.38 亿
流动资产合计 18.65 亿 1.8% 19.05 亿 18.7 亿 20.33 亿 17.54 亿 22.59 亿 22.5 亿 18.6 亿
货币资金 4.61 亿 -3.6% 4.28 亿 4.47 亿 4.53 亿 4.13 亿 8.47 亿 7.83 亿 5.94 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1.84 亿 - 118.94 万 - 200.43 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3.12 亿 8.2% 2.97 亿 2.58 亿 1.73 亿 1.46 亿 1.76 亿 1.44 亿 1.21 亿
应收票据 1106.93 万 20.4% 1456.66 万 540.0 万 160.0 万 2030.33 万 4033.03 万 1207.69 万 994.21 万
应收账款 3.0 亿 7.8% 2.82 亿 2.53 亿 1.71 亿 1.26 亿 1.35 亿 1.32 亿 1.11 亿
预付款项 2.16 亿 -15.2% 3.04 亿 3.02 亿 3.63 亿 2.82 亿 3.21 亿 3.45 亿 3.11 亿
其他应收款合计 4021.98 万 -17.3% 3091.22 万 4078.61 万 4778.69 万 7130.37 万 6335.52 万 7253.66 万 6495.07 万
存货 5.93 亿 -10.7% 7.56 亿 7.39 亿 9.09 亿 7.85 亿 6.83 亿 7.38 亿 5.72 亿
一年内到期的非流动资产 325.1 万 13.8% 265.76 万 137.39 万 383.95 万 293.5 万 - - -
其他流动资产 4852.23 万 -18.2% 7283.08 万 7368.5 万 5842.01 万 5388.6 万 1.7 亿 1.66 亿 1.98 亿
非流动资产合计 65.35 亿 3.8% 64.25 亿 69.24 亿 61.17 亿 64.31 亿 39.68 亿 38.13 亿 30.78 亿
长期应收款 2373.39 万 -10.1% 2498.42 万 2810.98 万 2732.42 万 3199.16 万 - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 2688.61 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 6355.09 万 -4.5% 6430.37 万 6731.48 万 7032.59 万 7330.8 万 7679.87 万 7980.68 万 7879.12 万
长期股权投资 0.0 - 0.0 - - 6668.38 万 3993.31 万 3981.07 万 4036.6 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 1.14 亿 2.7% 1.16 亿 1.12 亿 1.1 亿 1.12 亿 1.11 亿 1.11 亿 -
固定资产 23.22 亿 7.1% 23.4 亿 24.15 亿 18.09 亿 19.22 亿 20.12 亿 20.41 亿 17.8 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 6302.4 万 -67.5% 3621.24 万 6529.41 万 3.43 亿 2.32 亿 9053.07 万 5101.24 万 1.27 亿
使用权资产 21.31 亿 2.7% 19.36 亿 22.45 亿 23.28 亿 25.62 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 5.76 亿 -5.5% 5.84 亿 6.17 亿 6.53 亿 6.37 亿 6.46 亿 5.55 亿 2.97 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 111.62 万 0.0% 111.62 万 111.62 万 111.62 万 111.62 万 111.62 万 364.76 万 117.2 万
长期待摊费用 5.68 亿 -1.4% 6.32 亿 5.95 亿 6.3 亿 6.63 亿 9.61 亿 9.01 亿 6.7 亿
递延所得税资产 5.47 亿 49.1% 5.6 亿 6.3 亿 1.44 亿 1.3 亿 2879.33 万 3035.18 万 5633.36 万
其他非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
负债合计 64.0 亿 3.7% 63.36 亿 68.65 亿 63.09 亿 64.12 亿 40.04 亿 38.14 亿 29.11 亿
流动负债合计 35.09 亿 3.2% 37.01 亿 36.05 亿 35.96 亿 36.52 亿 37.8 亿 35.46 亿 25.98 亿
短期借款 5.54 亿 1.6% 5.84 亿 5.1 亿 7.22 亿 9.49 亿 10.72 亿 9.95 亿 4.59 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 5.42 亿 21.8% 6.04 亿 4.81 亿 5.03 亿 4.95 亿 4.59 亿 4.6 亿 3.38 亿
应付账款 8.24 亿 -6.7% 8.95 亿 10.98 亿 10.7 亿 9.9 亿 10.48 亿 10.38 亿 8.9 亿
预收款项 5940.58 万 3.9% 4302.62 万 4382.15 万 2081.79 万 3536.28 万 3021.02 万 5.68 亿 5.3 亿
应付职工薪酬 1952.5 万 -49.0% 3199.54 万 2414.92 万 6533.06 万 2531.9 万 2563.38 万 2923.32 万 3299.35 万
应交税费 4189.73 万 -6.6% 3701.22 万 2247.87 万 1649.0 万 3962.79 万 2283.44 万 2044.99 万 3055.48 万
其他应付款合计 1.9 亿 8.4% 1.88 亿 1.91 亿 1.39 亿 1.56 亿 1.37 亿 1.48 亿 1.22 亿
一年内到期的非流动负债 3.18 亿 3.7% 2.86 亿 3.08 亿 2.32 亿 2.45 亿 1.18 亿 5868.0 万 1.44 亿
其他流动负债 9294.43 万 6.4% 1.0 亿 9215.4 万 7841.14 万 6795.08 万 5941.1 万 4360.46 万 5189.7 万
非流动负债合计 28.91 亿 4.3% 26.35 亿 32.6 亿 27.13 亿 27.6 亿 2.24 亿 2.68 亿 3.13 亿
长期借款 8931.74 万 -52.7% 9044.28 万 2.63 亿 1.29 亿 2912.98 万 1.68 亿 2.11 亿 1.7 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - - - 301.7 万 120.29 万 1.03 亿
递延所得税负债 4.72 亿 70.7% 4.73 亿 5.38 亿 4695.32 万 3863.86 万 3919.02 万 3988.47 万 2057.07 万
长期递延收益 785.94 万 4.0% 768.07 万 894.35 万 467.12 万 921.7 万 1374.58 万 1540.5 万 1903.44 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 20.01 亿 2.3% 19.94 亿 19.28 亿 18.41 亿 17.72 亿 22.24 亿 22.48 亿 20.27 亿
实收资本（或股本） 2.26 亿 0.0% 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿
资本公积 3.11 亿 0.0% 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2.15 亿 1.2% 2.15 亿 2.15 亿 2.1 亿 1.9 亿 2.06 亿 2.06 亿 1.98 亿
未分配利润 15.09 亿 4.6% 14.97 亿 14.07 亿 12.98 亿 12.25 亿 16.26 亿 16.27 亿 13.91 亿
归属母公司股东权益合计 22.61 亿 3.2% 22.49 亿 21.59 亿 20.45 亿 19.52 亿 23.69 亿 23.7 亿 21.25 亿
少数股东权益 -2.61 亿 -10.7% -2.55 亿 -2.31 亿 -2.04 亿 -1.79 亿 -1.45 亿 -1.22 亿 -9834.81 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 84.77 亿 8.4% 78.17 亿 83.12 亿 83.3 亿 83.24 亿 83.11 亿 86.79 亿 87.93 亿 79.33 亿 77.41 亿 81.86 亿 81.5 亿 81.31 亿 79.37 亿 78.7 亿 81.85 亿 82.46 亿 80.8 亿 86.07 亿 62.28 亿 60.74 亿 57.8 亿 62.51 亿 60.62 亿 53.27 亿 50.2 亿 49.87 亿 49.38 亿 48.97 亿 47.11 亿 50.11 亿
流动资产合计 19.58 亿 8.5% 18.05 亿 20.36 亿 19.05 亿 17.72 亿 15.92 亿 18.56 亿 18.7 亿 18.92 亿 17.64 亿 20.89 亿 20.33 亿 19.41 亿 16.81 亿 15.25 亿 17.54 亿 17.01 亿 15.6 亿 21.24 亿 22.59 亿 21.16 亿 19.36 亿 23.98 亿 22.5 亿 18.12 亿 17.74 亿 18.91 亿 18.6 亿 18.1 亿 17.39 亿 20.09 亿
货币资金 5.14 亿 -33.5% 7.72 亿 6.13 亿 4.28 亿 4.09 亿 3.62 亿 4.0 亿 4.47 亿 5.48 亿 5.6 亿 7.35 亿 4.53 亿 5.82 亿 5.83 亿 2.88 亿 4.13 亿 4.79 亿 5.52 亿 8.93 亿 8.47 亿 7.31 亿 7.28 亿 10.2 亿 7.83 亿 5.84 亿 5.78 亿 6.64 亿 5.94 亿 4.92 亿 5.57 亿 7.03 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 3.23 亿 31856.6% 101.13 万 1.89 亿 118.94 万 4557.03 万 - 7929.12 万 - - - - 200.43 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 238.48 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 3.11 亿 17.6% 2.65 亿 3.27 亿 2.97 亿 3.12 亿 2.9 亿 3.37 亿 2.58 亿 2.64 亿 2.56 亿 2.82 亿 1.73 亿 2.61 亿 2.35 亿 2.59 亿 1.46 亿 2.25 亿 1.91 亿 2.15 亿 1.76 亿 2.54 亿 1.66 亿 2.41 亿 1.44 亿 1.99 亿 1.62 亿 1.72 亿 1.21 亿 1.4 亿 1.34 亿 1.67 亿
应收票据 430.29 万 -66.9% 1300.01 万 1175.62 万 1456.66 万 1783.58 万 1322.31 万 405.0 万 540.0 万 55.0 万 35.0 万 617.88 万 160.0 万 2496.32 万 5431.6 万 5106.94 万 2030.33 万 2004.85 万 4184.41 万 3156.82 万 4033.03 万 3616.77 万 2276.36 万 816.83 万 1207.69 万 1952.0 万 2425.92 万 2229.64 万 994.21 万 1109.06 万 696.72 万 897.34 万
应收账款 3.07 亿 22.0% 2.52 亿 3.16 亿 2.82 亿 2.94 亿 2.76 亿 3.33 亿 2.53 亿 2.64 亿 2.56 亿 2.75 亿 1.71 亿 2.36 亿 1.81 亿 2.08 亿 1.26 亿 2.05 亿 1.49 亿 1.84 亿 1.35 亿 2.18 亿 1.43 亿 2.32 亿 1.32 亿 1.8 亿 1.37 亿 1.5 亿 1.11 亿 1.29 亿 1.27 亿 1.58 亿
预付款项 1.92 亿 47.2% 1.31 亿 1.65 亿 3.04 亿 2.4 亿 2.13 亿 2.12 亿 3.02 亿 2.7 亿 1.89 亿 2.77 亿 3.63 亿 2.73 亿 1.75 亿 1.66 亿 2.82 亿 2.05 亿 1.28 亿 2.24 亿 3.21 亿 2.36 亿 2.42 亿 2.16 亿 3.45 亿 2.26 亿 2.46 亿 2.53 亿 3.11 亿 3.58 亿 2.7 亿 2.75 亿
其他应收款合计 3330.59 万 -5.7% 3530.29 万 3567.78 万 3091.22 万 4713.36 万 4538.3 万 4275.1 万 4078.61 万 5015.78 万 4339.26 万 4389.41 万 4778.69 万 7278.41 万 7660.26 万 7978.53 万 7130.37 万 9525.43 万 6799.9 万 5819.68 万 6335.52 万 8437.07 万 7800.56 万 9574.54 万 7253.66 万 5902.94 万 5928.09 万 6682.42 万 6495.07 万 4886.14 万 4667.72 万 4373.45 万
存货 5.46 亿 -1.8% 5.56 亿 6.46 亿 7.56 亿 6.39 亿 6.02 亿 6.62 亿 7.39 亿 6.88 亿 6.37 亿 6.77 亿 9.09 亿 7.08 亿 5.66 亿 6.92 亿 7.85 亿 6.59 亿 5.7 亿 6.68 亿 6.83 亿 6.64 亿 5.8 亿 6.91 亿 7.38 亿 6.5 亿 5.65 亿 5.73 亿 5.72 亿 5.59 亿 5.84 亿 6.73 亿
一年内到期的非流动资产 235.19 万 11.1% 211.76 万 269.06 万 265.76 万 415.02 万 247.38 万 240.45 万 137.39 万 156.39 万 111.24 万 92.55 万 383.95 万 228.26 万 227.58 万 291.26 万 293.5 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3655.06 万 -14.8% 4288.16 万 5467.36 万 7283.08 万 6049.4 万 7327.43 万 8100.22 万 7368.5 万 5820.59 万 5319.04 万 4909.07 万 5842.01 万 4288.25 万 4106.96 万 3708.81 万 5388.6 万 3681.86 万 5123.69 万 6588.66 万 1.7 亿 1.48 亿 1.41 亿 1.35 亿 1.66 亿 9330.67 万 1.65 亿 1.61 亿 1.98 亿 2.12 亿 1.48 亿 1.48 亿
非流动资产合计 65.18 亿 8.4% 60.12 亿 62.76 亿 64.25 亿 65.53 亿 67.18 亿 68.23 亿 69.24 亿 60.42 亿 59.77 亿 60.97 亿 61.17 亿 61.9 亿 62.56 亿 63.45 亿 64.31 亿 65.45 亿 65.2 亿 64.83 亿 39.68 亿 39.58 亿 38.44 亿 38.53 亿 38.13 亿 35.15 亿 32.46 亿 30.96 亿 30.78 亿 30.87 亿 29.72 亿 30.02 亿
长期应收款 2322.04 万 -2.8% 2389.81 万 2514.46 万 2498.42 万 2424.74 万 2653.24 万 2691.75 万 2810.98 万 2856.09 万 2916.95 万 3690.99 万 2732.42 万 2707.37 万 3159.8 万 3153.85 万 3199.16 万 5866.71 万 5833.51 万 6179.06 万 - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2688.61 万 2688.61 万 2688.61 万 2688.61 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 7850.0 万 - 6000.0 万 - 3200.0 万 - - - 3000.0 万 - - - 1.1 亿 - - - 3000.0 万 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 6204.53 万 -1.2% 6279.81 万 6355.09 万 6430.37 万 6505.64 万 6580.92 万 6656.2 万 6731.48 万 6806.76 万 6882.04 万 6957.31 万 7032.59 万 7107.87 万 7183.15 万 7256.83 万 7330.8 万 7404.76 万 7478.72 万 7604.67 万 7679.87 万 7755.08 万 7830.28 万 7905.48 万 7980.68 万 7661.9 万 7734.31 万 7806.72 万 7879.12 万 7951.53 万 8023.94 万 8096.35 万
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 6555.7 万 6637.76 万 6668.38 万 3936.8 万 3967.43 万 3980.35 万 3993.31 万 3941.63 万 3954.83 万 3967.9 万 3981.07 万 4046.94 万 4043.2 万 4028.83 万 4036.6 万 4271.58 万 4262.48 万 4251.17 万
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2688.61 万 - - - -
其他非流动金融资产 1.16 亿 0.0% 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 2688.61 万 2688.61 万 - - - - -
固定资产 22.74 亿 -0.8% 22.91 亿 23.16 亿 23.4 亿 23.7 亿 23.94 亿 24.02 亿 24.15 亿 19.64 亿 17.58 亿 17.79 亿 18.09 亿 18.33 亿 18.55 亿 18.91 亿 19.22 亿 19.7 亿 19.89 亿 20.04 亿 20.12 亿 20.19 亿 20.25 亿 20.29 亿 20.41 亿 17.42 亿 17.53 亿 17.65 亿 17.8 亿 17.9 亿 18.09 亿 18.28 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 3754.65 万 17.7% 3189.98 万 3204.21 万 3621.24 万 8850.15 万 6489.79 万 5932.47 万 6529.41 万 2.99 亿 4.56 亿 3.86 亿 3.43 亿 3.07 亿 2.93 亿 2.31 亿 2.32 亿 2.05 亿 1.81 亿 1.15 亿 9053.07 万 7303.65 万 4847.2 万 4695.29 万 5101.24 万 1.82 亿 1.36 亿 1.42 亿 1.27 亿 2.93 亿 2.63 亿 2.47 亿
使用权资产 22.21 亿 26.5% 17.57 亿 18.55 亿 19.36 亿 20.4 亿 21.51 亿 21.97 亿 22.45 亿 21.1 亿 21.68 亿 22.47 亿 23.28 亿 23.5 亿 23.86 亿 24.84 亿 25.62 亿 26.4 亿 26.56 亿 26.68 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 5.6 亿 -1.5% 5.68 亿 5.76 亿 5.84 亿 5.92 亿 6.0 亿 6.09 亿 6.17 亿 6.27 亿 6.36 亿 6.45 亿 6.53 亿 6.65 亿 6.26 亿 6.29 亿 6.37 亿 6.24 亿 6.32 亿 6.39 亿 6.46 亿 6.31 亿 6.36 亿 6.18 亿 5.55 亿 5.55 亿 3.74 亿 3.41 亿 2.97 亿 1.1 亿 1.11 亿 1.13 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 111.62 万 0.0% 111.62 万 111.62 万 111.62 万 111.62 万 111.62 万 111.62 万 111.62 万 111.62 万 111.62 万 111.62 万 111.62 万 111.62 万 111.62 万 111.62 万 111.62 万 111.62 万 111.62 万 111.62 万 111.62 万 364.76 万 364.76 万 364.76 万 364.76 万 364.75 万 364.75 万 117.2 万 117.2 万 954.69 万 954.69 万 954.69 万
长期待摊费用 5.9 亿 -2.1% 6.03 亿 6.19 亿 6.32 亿 5.46 亿 5.74 亿 5.84 亿 5.95 亿 6.06 亿 5.99 亿 6.19 亿 6.3 亿 6.52 亿 6.77 亿 6.92 亿 6.63 亿 6.74 亿 6.63 亿 6.51 亿 9.61 亿 8.57 亿 8.66 亿 8.88 亿 9.01 亿 8.19 亿 7.9 亿 6.46 亿 6.7 亿 6.95 亿 5.89 亿 6.13 亿
递延所得税资产 5.1 亿 31.0% 3.89 亿 5.44 亿 5.6 亿 5.85 亿 6.11 亿 6.17 亿 6.3 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.45 亿 1.44 亿 1.39 亿 1.37 亿 1.34 亿 1.3 亿 1.18 亿 1.14 亿 1.17 亿 2879.33 万 3597.33 万 3737.55 万 3756.6 万 3035.18 万 3943.46 万 4426.75 万 5640.09 万 5633.36 万 4030.02 万 4082.51 万 4107.74 万
其他非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
负债合计 64.5 亿 11.1% 58.06 亿 62.44 亿 63.36 亿 63.49 亿 63.52 亿 66.75 亿 68.65 亿 59.96 亿 58.33 亿 62.67 亿 63.09 亿 62.45 亿 61.21 亿 60.57 亿 64.12 亿 64.47 亿 62.62 亿 67.69 亿 40.04 亿 38.53 亿 35.37 亿 39.56 亿 38.14 亿 31.42 亿 28.34 亿 28.51 亿 29.11 亿 28.37 亿 26.7 亿 30.05 亿
流动负债合计 35.25 亿 2.6% 34.35 亿 36.49 亿 37.01 亿 34.93 亿 32.93 亿 35.79 亿 36.05 亿 33.07 亿 31.03 亿 35.5 亿 35.96 亿 35.64 亿 34.33 亿 33.08 亿 36.52 亿 35.86 亿 33.26 亿 37.83 亿 37.8 亿 35.18 亿 32.01 亿 37.19 亿 35.46 亿 29.44 亿 26.58 亿 25.75 亿 25.98 亿 25.44 亿 23.78 亿 28.32 亿
短期借款 4.92 亿 -27.7% 6.8 亿 6.68 亿 5.84 亿 6.17 亿 7.19 亿 5.48 亿 5.1 亿 4.74 亿 6.37 亿 8.1 亿 7.22 亿 8.32 亿 10.62 亿 7.37 亿 9.49 亿 8.65 亿 8.27 亿 8.79 亿 10.72 亿 11.14 亿 10.4 亿 10.3 亿 9.95 亿 8.0 亿 7.0 亿 3.7 亿 4.59 亿 3.21 亿 3.0 亿 2.5 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 6.83 亿 21.1% 5.64 亿 5.73 亿 6.04 亿 4.02 亿 2.89 亿 3.3 亿 4.81 亿 4.89 亿 3.7 亿 3.33 亿 5.03 亿 5.29 亿 3.27 亿 3.83 亿 4.95 亿 4.83 亿 4.03 亿 4.76 亿 4.59 亿 3.49 亿 2.78 亿 4.66 亿 4.6 亿 2.53 亿 2.57 亿 - 3.38 亿 - 2.87 亿 4.13 亿
应付账款 7.52 亿 6.0% 7.09 亿 8.45 亿 8.95 亿 8.95 亿 8.95 亿 10.97 亿 10.98 亿 8.69 亿 8.28 亿 10.12 亿 10.7 亿 9.01 亿 8.83 亿 10.37 亿 9.9 亿 9.34 亿 9.0 亿 11.18 亿 10.48 亿 9.85 亿 9.05 亿 11.8 亿 10.38 亿 8.66 亿 7.98 亿 - 8.9 亿 - 9.35 亿 13.23 亿
预收款项 5248.93 万 6.2% 4940.43 万 8210.33 万 4302.62 万 6632.22 万 4412.86 万 6024.12 万 4382.15 万 4803.42 万 5531.04 万 4891.24 万 2081.79 万 5234.31 万 5905.76 万 7646.93 万 3536.28 万 6013.44 万 4961.77 万 3818.9 万 3021.02 万 5274.42 万 4958.95 万 4696.31 万 5.68 亿 5.46 亿 4.77 亿 5.26 亿 5.3 亿 5.39 亿 4.7 亿 5.45 亿
应付职工薪酬 1969.21 万 28.4% 1533.87 万 1155.42 万 3199.54 万 1935.78 万 1189.67 万 615.05 万 2414.92 万 5723.66 万 6122.92 万 5328.37 万 6533.06 万 4382.12 万 1962.6 万 885.44 万 2531.9 万 2276.83 万 1528.77 万 910.0 万 2563.38 万 2315.22 万 1862.8 万 1249.86 万 2923.32 万 1969.63 万 1439.67 万 1042.5 万 3299.35 万 2612.7 万 2100.1 万 1428.85 万
应交税费 4593.64 万 8.5% 4233.73 万 5780.66 万 3701.22 万 3785.81 万 3959.13 万 3718.08 万 2247.87 万 5188.39 万 4554.08 万 4130.36 万 1649.0 万 4661.03 万 3081.09 万 2769.08 万 3962.79 万 2578.7 万 2197.73 万 3361.51 万 2283.44 万 2754.1 万 2543.36 万 3354.65 万 2044.99 万 1497.61 万 2894.88 万 4989.29 万 3055.48 万 2737.37 万 2026.62 万 3733.84 万
其他应付款合计 1.97 亿 11.4% 1.77 亿 1.79 亿 1.88 亿 1.82 亿 1.83 亿 1.75 亿 1.91 亿 1.68 亿 1.45 亿 1.68 亿 1.39 亿 1.37 亿 1.55 亿 1.51 亿 1.56 亿 1.6 亿 1.41 亿 1.32 亿 1.37 亿 1.39 亿 1.41 亿 1.46 亿 1.48 亿 1.43 亿 2.13 亿 1.24 亿 1.22 亿 1.16 亿 1.23 亿 1.09 亿
一年内到期的非流动负债 2.91 亿 24.2% 2.34 亿 2.7 亿 2.86 亿 3.46 亿 2.79 亿 4.19 亿 3.08 亿 2.68 亿 2.08 亿 2.57 亿 2.32 亿 2.26 亿 2.05 亿 1.68 亿 2.45 亿 3.04 亿 2.34 亿 2.4 亿 1.18 亿 4380.0 万 4380.0 万 5868.0 万 5868.0 万 4380.0 万 4380.0 万 1.44 亿 1.44 亿 1.1 亿 1.1 亿 1000.0 万
其他流动负债 9570.63 万 -7.0% 1.03 亿 9290.95 万 1.0 亿 9018.24 万 8038.83 万 9020.68 万 9215.4 万 8455.82 万 7102.02 万 7684.93 万 7841.14 万 7552.15 万 6511.48 万 6808.43 万 6795.08 万 6569.86 万 5605.99 万 6766.2 万 5941.1 万 1.13 亿 9752.45 万 9684.66 万 4360.46 万 4741.12 万 5226.41 万 5698.82 万 5189.7 万 5627.64 万 5848.13 万 6043.0 万
非流动负债合计 29.26 亿 23.4% 23.71 亿 25.94 亿 26.35 亿 28.56 亿 30.59 亿 30.96 亿 32.6 亿 26.88 亿 27.3 亿 27.18 亿 27.13 亿 26.81 亿 26.88 亿 27.49 亿 27.6 亿 28.61 亿 29.36 亿 29.86 亿 2.24 亿 3.35 亿 3.36 亿 2.37 亿 2.68 亿 1.98 亿 1.76 亿 2.76 亿 3.13 亿 2.92 亿 2.92 亿 1.73 亿
长期借款 7694.14 万 0.0% 7694.14 万 9044.28 万 9044.28 万 1.02 亿 1.02 亿 1.13 亿 2.63 亿 2.76 亿 2.3 亿 1.81 亿 1.29 亿 1.17 亿 5627.15 万 2945.91 万 2912.98 万 9050.0 万 9794.0 万 1.59 亿 1.68 亿 2.79 亿 2.79 亿 1.79 亿 2.11 亿 1.58 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.7 亿 2.19 亿 2.19 亿 1.0 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 7.9 万 185.88 万 301.7 万 301.7 万 120.29 万 120.29 万 120.29 万 120.29 万 - - 1.03 亿 1.03 亿 3953.5 万 3953.5 万 3953.5 万
递延所得税负债 4.45 亿 37.5% 3.23 亿 4.55 亿 4.73 亿 5.0 亿 5.23 亿 5.25 亿 5.38 亿 5349.5 万 5127.87 万 4910.05 万 4695.32 万 3805.4 万 3860.66 万 3844.37 万 3863.86 万 3860.57 万 3880.06 万 3899.54 万 3919.02 万 3936.51 万 3949.5 万 3968.98 万 3988.47 万 1987.77 万 2010.87 万 2033.97 万 2057.07 万 2149.46 万 2149.46 万 2149.46 万
长期递延收益 772.23 万 9.5% 704.93 万 736.5 万 768.07 万 799.64 万 831.21 万 862.96 万 894.35 万 712.39 万 737.9 万 763.42 万 467.12 万 548.11 万 651.99 万 783.52 万 921.7 万 986.35 万 1098.27 万 1244.57 万 1374.58 万 1491.29 万 1601.65 万 1631.74 万 1540.5 万 1991.9 万 1785.3 万 1429.43 万 1903.44 万 1235.19 万 1153.44 万 1204.62 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 20.26 亿 0.8% 20.11 亿 20.68 亿 19.94 亿 19.75 亿 19.59 亿 20.04 亿 19.28 亿 19.38 亿 19.08 亿 19.19 亿 18.41 亿 18.86 亿 18.17 亿 18.12 亿 17.72 亿 17.99 亿 18.19 亿 18.38 亿 22.24 亿 22.21 亿 22.43 亿 22.96 亿 22.48 亿 21.84 亿 21.86 亿 21.36 亿 20.27 亿 20.6 亿 20.41 亿 20.05 亿
实收资本（或股本） 2.26 亿 0.0% 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿
资本公积 3.11 亿 0.0% 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.15 亿 0.0% 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.88 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.06 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.97 亿 1.97 亿 1.97 亿
未分配利润 15.48 亿 1.4% 15.26 亿 15.77 亿 14.97 亿 14.71 亿 14.5 亿 14.89 亿 14.07 亿 14.14 亿 13.77 亿 13.82 亿 12.98 亿 13.46 亿 12.76 亿 12.68 亿 12.25 亿 12.43 亿 12.56 亿 12.69 亿 16.26 亿 16.16 亿 16.33 亿 16.82 亿 16.27 亿 15.61 亿 15.57 亿 15.04 亿 13.91 亿 14.19 亿 13.93 亿 13.51 亿
归属母公司股东权益合计 23.0 亿 0.9% 22.78 亿 23.29 亿 22.49 亿 22.23 亿 22.02 亿 22.41 亿 21.59 亿 21.61 亿 21.25 亿 21.29 亿 20.45 亿 20.73 亿 20.02 亿 19.95 亿 19.52 亿 19.68 亿 19.81 亿 19.94 亿 23.69 亿 23.59 亿 23.76 亿 24.25 亿 23.7 亿 22.96 亿 22.91 亿 22.38 亿 21.25 亿 21.52 亿 21.27 亿 20.85 亿
少数股东权益 -2.74 亿 -2.3% -2.67 亿 -2.61 亿 -2.55 亿 -2.48 亿 -2.43 亿 -2.37 亿 -2.31 亿 -2.23 亿 -2.17 亿 -2.1 亿 -2.04 亿 -1.87 亿 -1.86 亿 -1.82 亿 -1.79 亿 -1.69 亿 -1.62 亿 -1.56 亿 -1.45 亿 -1.39 亿 -1.34 亿 -1.3 亿 -1.22 亿 -1.12 亿 -1.05 亿 -1.03 亿 -9834.81 万 -9204.54 万 -8596.7 万 -7966.46 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 12.09 亿 54.4% 8.47 亿 9.28 亿 7.24 亿 7.59 亿 4.13 亿 1.76 亿 3.18 亿
经营活动现金流入小计 66.11 亿 2.2% 65.45 亿 66.87 亿 62.37 亿 59.08 亿 58.86 亿 76.92 亿 80.51 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 61.78 亿 -0.5% 61.06 亿 62.31 亿 58.61 亿 55.21 亿 54.76 亿 73.94 亿 77.62 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1018.7 万 - 1451.29 万 - 743.23 万 - - 4251.38 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4.23 亿 72.5% 4.25 亿 4.56 亿 3.68 亿 3.86 亿 4.1 亿 2.98 亿 2.89 亿
经营活动现金流出小计 54.02 亿 -5.0% 56.98 亿 57.59 亿 55.13 亿 51.49 亿 54.73 亿 75.16 亿 77.33 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 41.74 亿 -4.1% 44.42 亿 44.77 亿 43.64 亿 40.2 亿 40.24 亿 58.66 亿 63.53 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.61 亿 -14.6% 4.79 亿 5.27 亿 4.41 亿 5.06 亿 4.85 亿 5.27 亿 4.8 亿
支付的各项税款 2.24 亿 11.3% 2.03 亿 2.03 亿 1.92 亿 1.57 亿 1.7 亿 1.7 亿 2.19 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5.42 亿 -7.8% 5.75 亿 5.51 亿 5.16 亿 4.67 亿 7.95 亿 9.53 亿 6.81 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.08 亿 9.6% -2.57 亿 -4.81 亿 -1.88 亿 -2.39 亿 -3.47 亿 -6.12 亿 -7.05 亿
投资活动现金流入小计 23.26 亿 326.2% 7.06 亿 3.51 亿 2.25 亿 9.29 亿 7.77 亿 15.83 亿 7.89 亿
收回投资收到的现金 23.1 亿 328.9% 6.96 亿 3.33 亿 2.21 亿 9.03 亿 7.68 亿 15.57 亿 7.83 亿
取得投资收益收到的现金 1390.96 万 160.8% 725.13 万 203.42 万 125.58 万 171.28 万 260.1 万 443.15 万 591.36 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 224.66 万 16.0% 294.05 万 1565.07 万 267.72 万 513.79 万 81.0 万 5.73 万 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - 25.65 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 2000.0 万 574.67 万 2145.0 万 -
投资活动现金流出小计 27.34 亿 174.2% 9.63 亿 8.32 亿 4.13 亿 11.69 亿 11.24 亿 21.95 亿 14.94 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.48 亿 -59.7% 2.84 亿 3.56 亿 3.09 亿 3.07 亿 3.48 亿 6.35 亿 7.41 亿
投资支付的现金 25.86 亿 310.5% 6.79 亿 4.75 亿 1.04 亿 8.62 亿 7.76 亿 15.42 亿 7.53 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 1800.0 万 -
筹资活动现金流入小计 11.3 亿 -13.3% 11.1 亿 13.13 亿 15.23 亿 15.56 亿 15.75 亿 17.47 亿 8.79 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -6.8 亿 -76.2% -6.4 亿 -4.5 亿 -4.25 亿 -9.11 亿 -4458.33 万 5.78 亿 3.34 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 150.0 万 - 10.0 万 10.0 万 170.0 万 312.0 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 10.26 亿 -15.9% 10.52 亿 12.51 亿 13.9 亿 13.77 亿 12.43 亿 14.71 亿 8.32 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.04 亿 26.9% 5598.08 万 6167.16 万 1.33 亿 1.78 亿 3.31 亿 2.73 亿 4689.03 万
筹资活动现金流出小计 18.1 亿 7.2% 17.5 亿 17.63 亿 19.48 亿 24.67 亿 16.2 亿 11.69 亿 5.45 亿
偿还债务所支付的现金 11.68 亿 -5.9% 11.93 亿 12.85 亿 15.39 亿 17.11 亿 11.49 亿 9.79 亿 3.22 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8311.38 万 11.5% 7363.56 万 5326.81 万 3155.88 万 3591.3 万 1.01 亿 4102.34 万 2427.77 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 5.59 亿 49.6% 4.83 亿 4.25 亿 3.77 亿 7.2 亿 3.7 亿 1.49 亿 1.99 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 - - 42.52 -419.38 63.64 181.97
现金及现金等价物净增加额 1.21 亿 322.8% -5043.54 万 -282.78 万 1.11 亿 -3.92 亿 2142.3 万 1.42 亿 -5310.27 万
期初现金及现金等价物余额 18.68 亿 34.1% 3.9 亿 3.92 亿 2.82 亿 6.74 亿 6.52 亿 5.1 亿 5.63 亿
期末现金及现金等价物余额 19.89 亿 48.6% 3.39 亿 3.9 亿 3.92 亿 2.82 亿 6.74 亿 6.52 亿 5.1 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 3.4 亿 54.5% 2.2 亿 4.12 亿 2.37 亿 3.34 亿 6567.05 万 2.1 亿 1.73 亿 3.32 亿 8096.22 万 3.42 亿 6810.83 万 2.9 亿 9887.64 万 2.67 亿 1.41 亿 2.02 亿 -719.85 万 4.23 亿 8952.79 万 2.02 亿 -1.93 亿 3.14 亿 1.7 亿 4086.7 万 -2.84 亿 2.49 亿 1.2 亿 4314.73 万 -1.3 亿 2.85 亿
经营活动现金流入小计 20.22 亿 3.3% 19.57 亿 24.39 亿 1.93 亿 20.51 亿 18.73 亿 24.27 亿 1.16 亿 21.52 亿 18.85 亿 25.35 亿 -1.33 亿 20.45 亿 18.87 亿 24.38 亿 -4.87 亿 20.4 亿 18.61 亿 24.94 亿 -1.66 亿 19.79 亿 18.35 亿 22.39 亿 13.73 亿 19.8 亿 18.45 亿 24.94 亿 15.34 亿 20.9 亿 18.43 亿 25.85 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 18.79 亿 2.7% 18.3 亿 23.17 亿 1.51 亿 19.11 亿 17.53 亿 22.9 亿 2.53 亿 19.72 亿 16.84 亿 23.21 亿 2484.39 万 19.02 亿 17.13 亿 22.21 亿 -2.48 亿 18.32 亿 16.74 亿 22.63 亿 -3908.53 万 17.96 亿 16.63 亿 20.56 亿 15.45 亿 18.27 亿 17.14 亿 23.09 亿 17.41 亿 19.34 亿 17.1 亿 23.77 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 1028.7 万 -10.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.43 亿 11.8% 1.28 亿 1.11 亿 4188.94 万 1.26 亿 1.2 亿 1.37 亿 -1.37 亿 1.79 亿 2.0 亿 2.14 亿 -1.65 亿 1.43 亿 1.74 亿 2.17 亿 -2.4 亿 2.08 亿 1.87 亿 2.31 亿 -1.27 亿 1.82 亿 1.71 亿 1.83 亿 -1.72 亿 1.53 亿 1.31 亿 1.85 亿 -2.07 亿 1.56 亿 1.32 亿 2.08 亿
经营活动现金流出小计 16.81 亿 -3.2% 17.37 亿 20.27 亿 -4360.14 万 17.17 亿 18.07 亿 22.18 亿 -5769.53 万 18.2 亿 18.04 亿 21.93 亿 -2.01 亿 17.55 亿 17.89 亿 21.71 亿 -6.28 亿 18.39 亿 18.68 亿 20.7 亿 -2.56 亿 17.77 亿 20.28 亿 19.25 亿 12.03 亿 19.4 亿 21.29 亿 22.45 亿 14.14 亿 20.46 亿 19.73 亿 23.0 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 13.67 亿 -3.6% 14.19 亿 16.89 亿 -3.02 亿 14.0 亿 15.07 亿 18.36 亿 -3.9 亿 14.93 亿 15.18 亿 18.57 亿 -4.54 亿 14.84 亿 15.19 亿 18.14 亿 -8.55 亿 15.55 亿 15.9 亿 17.3 亿 -6.47 亿 14.66 亿 16.08 亿 15.96 亿 7.78 亿 15.16 亿 17.17 亿 18.55 亿 10.79 亿 16.56 亿 16.84 亿 19.34 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.17 亿 -4.2% 1.22 亿 1.6 亿 6172.84 万 1.23 亿 1.2 亿 1.74 亿 1.23 亿 1.24 亿 1.22 亿 1.57 亿 4711.76 万 1.05 亿 1.24 亿 1.65 亿 7430.53 万 1.3 亿 1.3 亿 1.72 亿 7987.45 万 1.25 亿 1.23 亿 1.57 亿 1.26 亿 1.23 亿 1.25 亿 1.53 亿 1.33 亿 1.08 亿 1.12 亿 1.27 亿
支付的各项税款 5543.46 万 -7.4% 5983.38 万 5815.9 万 5092.42 万 5285.43 万 3767.24 万 6141.1 万 4970.48 万 5891.92 万 3808.62 万 5657.79 万 4501.24 万 4690.41 万 3015.29 万 6962.15 万 4432.28 万 3398.18 万 4073.33 万 3747.17 万 5168.4 万 3839.84 万 3938.69 万 4050.13 万 3382.29 万 4395.44 万 4346.77 万 4891.75 万 7154.77 万 5094.66 万 4781.55 万 4906.13 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.41 亿 3.9% 1.36 亿 1.2 亿 1.46 亿 1.41 亿 1.42 亿 1.47 亿 1.59 亿 1.45 亿 1.25 亿 1.22 亿 1.6 亿 1.18 亿 1.16 亿 1.22 亿 1.08 亿 1.2 亿 1.08 亿 1.3 亿 2.6 亿 1.46 亿 2.58 亿 1.31 亿 2.66 亿 2.56 亿 2.43 亿 1.87 亿 1.3 亿 2.31 亿 1.29 亿 1.89 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.12 亿 -332.5% 1.34 亿 -2.31 亿 52.48 万 -1.05 亿 1600.43 万 -1.69 亿 -1.94 亿 -1.53 亿 -900.92 万 -1.25 亿 -3678.42 万 -795.02 万 -8932.9 万 -5413.01 万 866.34 万 -1.08 亿 -7179.62 万 -6776.73 万 4789.28 万 -2.19 亿 -1.22 亿 -5423.14 万 -1.96 亿 -2.66 亿 -1.14 亿 -3588.95 万 -9415.77 万 -1.01 亿 -2.8 亿 -2.29 亿
投资活动现金流入小计 6.15 亿 -35.7% 9.56 亿 4.75 亿 2.81 亿 1.26 亿 2.34 亿 6539.37 万 1.2 亿 2197.5 万 1.52 亿 5611.66 万 3465.94 万 1.39 亿 61.1 万 5048.06 万 7728.63 万 1.96 亿 3.46 亿 3.1 亿 2.32 亿 606.4 万 2.0 亿 3.39 亿 2.15 亿 5.34 亿 3.27 亿 5.07 亿 8343.48 万 1.76 亿 1.07 亿 4.22 亿
收回投资收到的现金 6.1 亿 -36.0% 9.54 亿 4.7 亿 2.76 亿 1.25 亿 2.31 亿 6500.0 万 1.18 亿 2150.0 万 1.51 亿 4200.0 万 8392.48 万 8687.52 万 0.0 5000.0 万 5373.5 万 1.94 亿 3.45 亿 3.1 亿 2.3 亿 0.0 2.0 亿 3.38 亿 2.0 亿 5.26 亿 3.26 亿 5.05 亿 8250.0 万 1.74 亿 1.06 亿 4.2 亿
取得投资收益收到的现金 394.13 万 119.8% 179.3 万 484.55 万 332.98 万 68.47 万 312.36 万 11.32 万 141.1 万 3.72 万 53.9 万 4.69 万 -5109.26 万 5199.77 万 0.0 35.06 万 45.62 万 24.13 万 59.44 万 42.08 万 34.53 万 106.4 万 11.91 万 107.27 万 -2.12 万 171.23 万 93.57 万 180.48 万 105.14 万 211.3 万 78.08 万 196.83 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 62.03 万 171.1% 22.88 万 600.0 139.68 万 81.12 万 45.21 万 28.04 万 39.33 万 43.78 万 75.0 万 1406.97 万 187.62 万 10.9 万 56.19 万 13.0 万 309.51 万 152.6 万 - - - - - - 2.83 万 2000.0 1.5 万 1.2 万 - 4.1 万 6.96 万 6000.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 74.67 万 - - - 1545.0 万 - - - - - - -
投资活动现金流出小计 9.26 亿 12.7% 8.22 亿 7.06 亿 2.8 亿 2.31 亿 2.18 亿 2.34 亿 3.14 亿 1.75 亿 1.61 亿 1.81 亿 7144.36 万 1.47 亿 8994.0 万 1.05 亿 6862.29 万 3.04 亿 4.18 亿 3.78 亿 1.84 亿 2.25 亿 3.22 亿 3.93 亿 4.11 亿 8.0 亿 4.41 亿 5.43 亿 1.78 亿 2.78 亿 3.87 亿 6.51 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3656.47 万 122.3% 1644.9 万 4838.28 万 4634.29 万 5090.79 万 9649.08 万 9017.54 万 1.29 亿 7529.71 万 7029.81 万 8125.06 万 7580.27 万 9493.21 万 8994.0 万 4825.17 万 9021.93 万 7523.38 万 7290.74 万 6818.81 万 9400.92 万 8497.31 万 1.22 亿 4702.41 万 2.23 亿 2.59 亿 9983.59 万 5270.62 万 1.48 亿 6358.13 万 2.71 亿 2.59 亿
投资支付的现金 8.9 亿 10.5% 8.05 亿 6.57 亿 2.34 亿 1.8 亿 1.22 亿 1.44 亿 1.84 亿 1.0 亿 9100.0 万 1.0 亿 -435.91 万 5200.0 万 0.0 5635.91 万 -2159.64 万 2.29 亿 3.45 亿 3.1 亿 9000.0 万 1.4 亿 2.0 亿 3.46 亿 1.7 亿 5.41 亿 3.41 亿 4.9 亿 3000.0 万 2.14 亿 1.16 亿 3.92 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.1 亿 -85.0% 7.35 亿 1.79 亿 1.05 亿 2.49 亿 6.01 亿 1.55 亿 2.99 亿 2.29 亿 5.77 亿 2.07 亿 1.99 亿 1.89 亿 8.84 亿 2.51 亿 4.0 亿 4.21 亿 6.23 亿 1.12 亿 3.66 亿 3.01 亿 5.21 亿 3.87 亿 6.39 亿 5.16 亿 5.79 亿 1245.86 万 4.31 亿 2140.95 万 2.73 亿 1.53 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.98 亿 -28.6% -2.31 亿 3796.01 万 -1.89 亿 -2.53 亿 -1.12 亿 -8613.68 万 6450.29 万 -2.43 亿 -2.9 亿 1883.8 万 -9148.88 万 -3.47 亿 2.68 亿 -2.55 亿 -1.79 亿 -1.71 亿 -2.06 亿 -3.55 亿 -6384.69 万 116.18 万 5281.72 万 -3471.53 万 1.64 亿 2.53 亿 2.94 亿 -1.33 亿 6186.97 万 842.77 万 2.44 亿 1978.87 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 30.0 万 80.0 万 - - 192.0 万 0.0 0.0 120.0 万 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 9916.54 万 -84.9% 6.57 亿 1.45 亿 1.25 亿 2.39 亿 5.43 亿 1.45 亿 2.92 亿 2.29 亿 5.44 亿 1.86 亿 1.96 亿 1.88 亿 8.41 亿 1.64 亿 3.53 亿 4.04 亿 5.13 亿 1.06 亿 2.78 亿 2.45 亿 4.0 亿 3.2 亿 5.9 亿 3.7 亿 5.0 亿 1125.86 万 3.87 亿 2140.95 万 2.73 亿 1.5 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1119.49 万 -85.7% 7818.99 万 3427.22 万 -1951.98 万 795.45 万 5766.17 万 988.44 万 655.72 万 0.0 3346.71 万 2164.74 万 236.03 万 56.1 万 4266.69 万 8726.02 万 4660.73 万 1662.56 万 1.1 亿 539.63 万 8759.5 万 5525.2 万 1.21 亿 6707.38 万 4739.26 万 1.46 亿 - - 4389.03 万 0.0 0.0 300.0 万
筹资活动现金流出小计 4.08 亿 -57.8% 9.67 亿 1.41 亿 2.95 亿 5.01 亿 7.13 亿 2.41 亿 2.34 亿 4.73 亿 8.67 亿 1.89 亿 2.9 亿 5.36 亿 6.16 亿 5.06 亿 5.79 亿 5.92 亿 8.29 亿 4.67 亿 4.3 亿 2.99 亿 4.69 亿 4.22 亿 4.75 亿 2.63 亿 2.85 亿 1.46 亿 3.69 亿 1298.18 万 2943.36 万 1.33 亿
偿还债务所支付的现金 2.85 亿 -56.7% 6.57 亿 6000.0 万 1.67 亿 3.4 亿 5.29 亿 1.58 亿 2.14 亿 3.46 亿 6.78 亿 4580.0 万 3.0 亿 3.58 亿 4.79 亿 4.02 亿 3.45 亿 3.87 亿 6.47 亿 3.32 亿 3.57 亿 1.7 亿 3.05 亿 3.17 亿 3.27 亿 2.5 亿 2.7 亿 1.32 亿 2.65 亿 0.0 405.0 万 5270.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 841.75 万 -86.5% 6226.97 万 601.52 万 641.14 万 754.87 万 5238.89 万 728.66 万 730.56 万 751.13 万 3016.68 万 828.45 万 556.34 万 907.49 万 851.47 万 840.59 万 533.0 万 1030.38 万 876.36 万 1151.56 万 1701.64 万 1303.05 万 5755.82 万 1344.45 万 1282.73 万 1151.41 万 803.26 万 864.94 万 844.22 万 729.84 万 515.11 万 338.61 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.15 亿 -53.5% 2.47 亿 7529.69 万 1.21 亿 1.54 亿 1.31 亿 7597.39 万 1251.05 万 1.19 亿 1.59 亿 1.35 亿 -1508.3 万 1.68 亿 1.29 亿 9546.46 万 2.29 亿 1.95 亿 1.73 亿 1.23 亿 5592.55 万 1.16 亿 1.06 亿 9172.7 万 1.36 亿 126.13 万 726.63 万 500.0 万 9571.03 万 568.34 万 2023.25 万 7712.53 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 0.0 123.43 -147.56 0.0 332.16 -142.08 -332.16 -138.93 117.42 -65.71 -82.81 143.49 85.92 -82.96 -2.22 137.83 180.82 -134.46
现金及现金等价物净增加额 -2.69 亿 -318.7% 1.23 亿 2.19 亿 4821.75 万 -2303.55 万 -3030.03 万 -4531.71 万 4439.71 万 -6512.54 万 -2.18 亿 2.36 亿 -6016.48 万 -6497.42 万 2.78 亿 -4200.15 万 -2991.56 万 -7735.82 万 -2.85 亿 91.57 万 7357.34 万 -1538.86 万 -2.62 亿 2.25 亿 1.38 亿 2779.15 万 -1.04 亿 8000.45 万 8771.33 万 -4985.22 万 -1.67 亿 7576.49 万
期初现金及现金等价物余额 6.8 亿 22.0% 5.58 亿 3.39 亿 2.91 亿 3.14 亿 3.44 亿 3.9 亿 3.45 亿 4.1 亿 6.28 亿 3.92 亿 4.53 亿 5.17 亿 2.4 亿 2.82 亿 3.12 亿 3.89 亿 6.74 亿 6.74 亿 6.0 亿 6.15 亿 8.78 亿 6.52 亿 5.14 亿 4.86 亿 5.9 亿 5.1 亿 4.22 亿 4.72 亿 6.39 亿 5.63 亿
期末现金及现金等价物余额 4.12 亿 -39.5% 6.8 亿 5.58 亿 3.39 亿 2.91 亿 3.14 亿 3.44 亿 3.9 亿 3.45 亿 4.1 亿 6.28 亿 3.92 亿 4.53 亿 5.17 亿 2.4 亿 2.82 亿 3.12 亿 3.89 亿 6.74 亿 6.74 亿 6.0 亿 6.15 亿 8.78 亿 6.52 亿 5.14 亿 4.86 亿 5.9 亿 5.1 亿 4.22 亿 4.72 亿 6.39 亿