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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 111.52 亿 4.7% 108.29 亿 108.87 亿 111.18 亿 78.31 亿 69.42 亿 66.15 亿 60.27 亿
营业收入 111.52 亿 4.7% 108.29 亿 108.87 亿 111.18 亿 78.31 亿 69.42 亿 66.15 亿 60.27 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 105.45 亿 3.0% 103.89 亿 103.42 亿 103.94 亿 78.12 亿 65.99 亿 62.48 亿 57.36 亿
营业成本 101.29 亿 4.3% 99.02 亿 98.11 亿 98.29 亿 72.76 亿 61.04 亿 57.05 亿 51.68 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
管理费用 3.65 亿 -23.2% 4.41 亿 4.7 亿 4.77 亿 4.6 亿 4.07 亿 4.35 亿 4.48 亿
财务费用 -211.25 万 -132.9% 138.14 万 1772.07 万 2678.65 万 3926.72 万 4861.19 万 6934.09 万 7961.1 万
财务费用 - 利息费用 1400.36 万 -44.1% 1874.57 万 2396.99 万 3199.0 万 4424.8 万 5366.08 万 7286.6 万 8288.48 万
财务费用 - 利息收入 1812.6 万 11.7% 1940.44 万 899.6 万 792.24 万 654.02 万 661.51 万 556.07 万 475.77 万
研发费用 96.91 万 -55.1% 275.24 万 103.45 万 120.08 万 197.57 万 138.41 万 145.72 万 195.87 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 5154.43 万 23.5% 4246.34 万 4212.15 万 6010.42 万 3509.12 万 3759.96 万 3722.33 万 3881.53 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -301.38 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2190.2 万 -8.8% 2205.43 万 1710.57 万 1600.49 万 1099.44 万 1265.86 万 898.17 万 906.57 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1.82 亿 -27.2% 2.16 亿 2.88 亿 3.39 亿 2.63 亿 4537.24 万 2338.3 万 475.01 万
其中:联营公司投资收益 1.68 亿 -17.8% 1.69 亿 2.88 亿 3.39 亿 2.51 亿 3823.1 万 1443.73 万 455.12 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -47.35 万 -141.5% 141.35 万 69.63 万 9.05 万 9.05 万 -80.08 万 -11.14 万 -
资产处置收益 0.0 - 570.13 万 - 4900.85 -24.35 万 19.85 万 - 167.65 万
营业利润 7.99 亿 15.5% 6.67 亿 8.47 亿 10.38 亿 2.99 亿 4.02 亿 3.99 亿 3.09 亿
加：营业外收入 2884.15 万 361.9% 2180.42 万 771.23 万 1686.99 万 658.75 万 1449.25 万 1423.31 万 637.38 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2029.86 万 105.4% 1004.07 万 928.28 万 1508.06 万 1236.11 万 1535.85 万 2908.71 万 1598.25 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 8.08 亿 17.4% 6.78 亿 8.45 亿 10.4 亿 2.93 亿 4.01 亿 3.84 亿 3.0 亿
减：所得税 1.94 亿 17.8% 1.67 亿 1.67 亿 1.88 亿 1.1 亿 1.04 亿 1.07 亿 7958.08 万
净利润 6.14 亿 17.2% 5.11 亿 6.79 亿 8.52 亿 1.83 亿 2.97 亿 2.77 亿 2.2 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 6.14 亿 17.2% 5.11 亿 6.79 亿 8.52 亿 1.83 亿 2.97 亿 2.77 亿 2.2 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 6.15 亿 17.2% 5.13 亿 6.8 亿 8.54 亿 1.86 亿 3.0 亿 2.8 亿 2.24 亿
少数股东损益 -123.51 万 1.4% -125.13 万 -126.9 万 -182.78 万 -260.25 万 -270.35 万 -321.59 万 -404.28 万
扣除非经常性损益后的净利润 5.91 亿 16.2% 4.82 亿 6.66 亿 8.37 亿 1.67 亿 2.91 亿 2.77 亿 2.23 亿
基本每股收益 0.54 17.2% 0.45 0.59 0.74 0.16 0.26 0.24 0.2
稀释每股收益 0.54 17.2% 0.45 0.59 0.74 0.16 0.26 0.24 0.2
其他综合收益 0.0 - 579.67 万 - - - - - -21.93 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 579.67 万 - - - - - -21.93 万
综合收益总额 6.19 亿 18.3% 5.17 亿 6.79 亿 8.52 亿 1.83 亿 2.97 亿 2.77 亿 2.2 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 6.21 亿 18.3% 5.18 亿 6.8 亿 8.54 亿 1.86 亿 3.0 亿 2.8 亿 2.24 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -123.51 万 1.4% -125.13 万 -126.9 万 -182.78 万 -260.25 万 -270.35 万 -321.59 万 -404.28 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 26.24 亿 7.4% 24.44 亿 31.17 亿 29.67 亿 25.99 亿 24.15 亿 28.48 亿 27.94 亿 26.07 亿 24.75 亿 30.11 亿 29.33 亿 28.06 亿 26.04 亿 27.75 亿 24.11 亿 18.93 亿 15.86 亿 19.4 亿 19.74 亿 16.6 亿 15.77 亿 17.32 亿 16.82 亿 16.36 亿 15.92 亿 17.05 亿 17.63 亿 14.27 亿 13.57 亿 14.8 亿
营业收入 26.24 亿 7.4% 24.44 亿 31.17 亿 29.67 亿 25.99 亿 24.15 亿 28.48 亿 27.94 亿 26.07 亿 24.75 亿 30.11 亿 29.33 亿 28.06 亿 26.04 亿 27.75 亿 24.11 亿 18.93 亿 15.86 亿 19.4 亿 19.74 亿 16.6 亿 15.77 亿 17.32 亿 16.82 亿 16.36 亿 15.92 亿 17.05 亿 17.63 亿 14.27 亿 13.57 亿 14.8 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 24.58 亿 6.7% 23.03 亿 29.58 亿 28.25 亿 24.95 亿 23.44 亿 27.25 亿 26.72 亿 25.32 亿 23.68 亿 27.71 亿 28.45 亿 26.03 亿 24.42 亿 25.04 亿 23.93 亿 20.05 亿 15.94 亿 18.21 亿 18.26 亿 15.93 亿 15.43 亿 16.37 亿 16.15 亿 15.57 亿 14.84 亿 15.92 亿 16.91 亿 13.74 亿 12.95 亿 13.78 亿
营业成本 23.54 亿 5.5% 22.31 亿 28.51 亿 26.93 亿 23.63 亿 22.27 亿 26.19 亿 25.01 亿 24.07 亿 22.42 亿 26.62 亿 26.47 亿 24.73 亿 23.19 亿 23.9 亿 22.32 亿 18.66 亿 14.6 亿 17.17 亿 16.87 亿 15.02 亿 14.04 亿 15.11 亿 14.27 亿 14.43 亿 13.71 亿 14.64 亿 15.16 亿 12.49 亿 11.58 亿 12.45 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
管理费用 9455.23 万 79.2% 5276.53 万 1.01 亿 1.17 亿 1.23 亿 1.05 亿 9594.89 万 1.52 亿 1.11 亿 1.11 亿 9553.69 万 1.73 亿 1.12 亿 1.06 亿 8656.2 万 1.38 亿 1.2 亿 1.14 亿 8781.23 万 1.19 亿 7009.43 万 1.15 亿 1.04 亿 1.64 亿 8793.71 万 8443.42 万 9862.84 万 1.51 亿 9579.22 万 1.06 亿 9529.76 万
财务费用 -20.67 万 61.2% -53.34 万 -123.13 万 -14.12 万 -106.42 万 -78.85 万 337.53 万 490.17 万 545.79 万 325.41 万 410.7 万 480.93 万 590.82 万 715.9 万 891.0 万 1048.17 万 1031.14 万 941.23 万 906.17 万 920.38 万 1194.85 万 1322.03 万 1423.93 万 1396.7 万 1743.38 万 1831.08 万 1962.93 万 1297.89 万 2062.04 万 2217.67 万 2383.49 万
财务费用 - 利息费用 352.98 万 12.7% 313.32 万 311.89 万 422.17 万 425.47 万 753.31 万 273.62 万 1053.12 万 344.15 万 422.09 万 577.62 万 639.29 万 715.52 万 861.52 万 982.68 万 1160.42 万 1158.06 万 1091.18 万 1015.14 万 1013.69 万 1327.74 万 1463.17 万 1561.47 万 1472.88 万 1813.99 万 1930.89 万 2068.84 万 1263.02 万 2241.79 万 2319.82 万 2463.85 万
财务费用 - 利息收入 417.37 万 1.9% 409.55 万 463.21 万 522.47 万 585.71 万 608.92 万 223.34 万 204.91 万 178.36 万 255.31 万 261.03 万 226.23 万 188.88 万 204.5 万 172.63 万 177.32 万 160.57 万 168.66 万 147.48 万 159.21 万 167.34 万 177.25 万 157.71 万 163.12 万 134.97 万 133.17 万 124.81 万 112.84 万 140.25 万 316.57 万 -93.9 万
研发费用 0.0 - 0.0 0.0 96.91 万 104.55 万 35.2 万 38.58 万 37.42 万 21.38 万 24.33 万 20.32 万 32.23 万 31.06 万 28.01 万 28.79 万 114.67 万 28.84 万 27.59 万 26.47 万 54.49 万 31.02 万 28.66 万 24.24 万 35.42 万 26.53 万 44.38 万 39.38 万 91.34 万 25.76 万 39.73 万 39.05 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 952.92 万 -52.9% 2025.01 万 759.55 万 1416.95 万 924.77 万 1261.22 万 643.41 万 1345.25 万 842.73 万 1097.75 万 926.41 万 1917.54 万 1205.05 万 1046.71 万 1841.12 万 1103.62 万 776.2 万 1009.65 万 619.66 万 1043.43 万 817.61 万 1155.38 万 743.54 万 961.41 万 770.64 万 1064.53 万 925.76 万 969.61 万 761.06 万 1179.19 万 971.67 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -849.11 万 48.69 万 184.73 万 314.32 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 129.59 万 - - - -
其他收益 556.94 万 -21.0% 704.59 万 394.29 万 534.38 万 869.6 万 342.17 万 459.28 万 730.13 万 316.05 万 316.13 万 348.25 万 401.88 万 304.87 万 622.48 万 271.26 万 289.17 万 324.29 万 262.43 万 223.55 万 420.1 万 393.86 万 289.0 万 162.9 万 188.64 万 286.51 万 211.51 万 211.51 万 265.8 万 213.24 万 253.12 万 174.41 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 4428.67 万 1.3% 4369.97 万 4517.3 万 4909.11 万 5591.08 万 7138.48 万 3928.15 万 8376.65 万 8612.16 万 7042.37 万 4781.61 万 1.3 亿 8457.39 万 6224.59 万 6249.19 万 1.67 亿 3220.57 万 3642.81 万 2715.5 万 2165.01 万 1149.07 万 672.37 万 550.8 万 1069.05 万 279.69 万 361.68 万 627.87 万 -615.87 万 235.23 万 435.46 万 420.19 万
其中:联营公司投资收益 4428.67 万 52.0% 2913.97 万 4517.3 万 4902.47 万 5585.05 万 2491.1 万 3928.15 万 8376.65 万 8586.18 万 7042.37 万 4781.61 万 1.3 亿 8432.67 万 6224.59 万 6249.19 万 1.67 亿 2064.86 万 3642.81 万 2715.5 万 2165.01 万 1127.13 万 -19.83 万 550.8 万 195.37 万 258.8 万 361.68 万 627.87 万 -615.87 万 215.34 万 435.46 万 420.19 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -89.13 万 -332.7% 38.3 万 -22.28 万 25.76 万 -4.87 万 78.68 万 41.78 万 -1.39 万 -2.79 万 48.05 万 25.76 万 8.36 万 -25.07 万 -9.05 万 34.82 万 7.66 万 -27.85 万 -3.48 万 32.73 万 -4.18 万 -41.08 万 -2.09 万 -32.73 万 6.62 万 -34.99 万 -6.27 万 23.5 万 - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 13.93 万 - - - - - - - 151.93 万 1.46 万 19.97 万 -5.71 万
营业利润 2.15 亿 7.6% 2.0 亿 2.06 亿 1.77 亿 1.68 亿 1.53 亿 1.68 亿 2.02 亿 1.65 亿 1.93 亿 2.86 亿 1.91 亿 2.91 亿 2.24 亿 3.31 亿 1.93 亿 -7475.91 万 3119.25 万 1.49 亿 1.78 亿 8286.22 万 4272.09 万 9789.77 万 8247.22 万 8387.28 万 1.12 亿 1.2 亿 7926.83 万 5727.74 万 6416.65 万 1.08 亿
加：营业外收入 147.88 万 -67.6% 456.57 万 196.75 万 2082.94 万 26.2 万 46.05 万 25.24 万 526.87 万 26.8 万 112.33 万 105.23 万 210.92 万 66.95 万 1204.84 万 204.29 万 106.05 万 73.5 万 224.11 万 255.08 万 501.21 万 344.0 万 306.32 万 297.73 万 816.41 万 431.54 万 115.77 万 59.59 万 140.51 万 259.96 万 125.68 万 111.22 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 400.68 万 -58.7% 969.46 万 442.86 万 216.86 万 312.82 万 137.56 万 336.83 万 201.05 万 315.6 万 73.07 万 338.56 万 392.31 万 528.62 万 204.4 万 382.74 万 318.41 万 323.58 万 101.17 万 492.95 万 543.49 万 195.73 万 663.91 万 132.72 万 2022.33 万 284.32 万 572.18 万 29.88 万 139.38 万 489.34 万 906.46 万 63.07 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2.13 亿 9.1% 1.95 亿 2.04 亿 1.96 亿 1.66 亿 1.52 亿 1.64 亿 2.06 亿 1.62 亿 1.94 亿 2.84 亿 1.89 亿 2.87 亿 2.34 亿 3.29 亿 1.91 亿 -7726.0 万 3242.18 万 1.47 亿 1.78 亿 8434.48 万 3914.5 万 9954.78 万 7041.3 万 8534.5 万 1.08 亿 1.2 亿 7927.96 万 5498.36 万 5635.87 万 1.09 亿
减：所得税 4064.17 万 -17.8% 4943.4 万 3582.2 万 6797.54 万 3313.22 万 3454.35 万 3134.01 万 6557.21 万 1954.27 万 3517.65 万 4643.76 万 4785.67 万 3175.36 万 4581.05 万 6174.43 万 1496.85 万 2269.82 万 4178.33 万 3020.09 万 4574.63 万 2181.43 万 1504.48 万 2122.7 万 2616.4 万 2173.63 万 2976.13 万 2953.02 万 2017.07 万 1501.35 万 1674.99 万 2764.67 万
净利润 1.72 亿 18.3% 1.46 亿 1.68 亿 1.28 亿 1.32 亿 1.18 亿 1.33 亿 1.4 亿 1.43 亿 1.58 亿 2.37 亿 1.42 亿 2.55 亿 1.89 亿 2.68 亿 1.76 亿 -9995.82 万 -936.15 万 1.16 亿 1.32 亿 6253.05 万 2410.02 万 7832.08 万 4424.9 万 6360.87 万 7810.02 万 9082.11 万 5910.88 万 3997.01 万 3960.88 万 8124.0 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.72 亿 18.3% 1.46 亿 1.68 亿 1.28 亿 1.32 亿 1.18 亿 1.33 亿 1.4 亿 1.43 亿 1.58 亿 2.37 亿 1.42 亿 2.55 亿 1.89 亿 2.68 亿 1.76 亿 -9995.82 万 -936.15 万 1.16 亿 1.32 亿 6253.05 万 2410.02 万 7832.08 万 4424.9 万 6360.87 万 7810.02 万 9082.11 万 5910.88 万 3997.01 万 3960.88 万 8124.0 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.72 亿 18.3% 1.46 亿 1.68 亿 1.28 亿 1.33 亿 1.18 亿 1.33 亿 1.4 亿 1.43 亿 1.59 亿 2.37 亿 1.43 亿 2.55 亿 1.89 亿 2.68 亿 1.78 亿 -9948.58 万 -889.28 万 1.17 亿 1.33 亿 6308.37 万 2470.88 万 7879.76 万 4529.0 万 6413.37 万 7886.33 万 9170.79 万 6022.77 万 4108.8 万 4053.71 万 8211.77 万
少数股东损益 -30.88 万 0.0% -30.88 万 -30.87 万 -30.88 万 -30.87 万 -30.87 万 -32.51 万 -30.99 万 -30.9 万 -30.65 万 -34.36 万 -89.54 万 -28.39 万 -32.18 万 -32.67 万 -116.01 万 -47.24 万 -46.87 万 -50.12 万 -106.49 万 -55.32 万 -60.86 万 -47.69 万 -104.1 万 -52.5 万 -76.31 万 -88.68 万 -111.88 万 -111.79 万 -92.83 万 -87.77 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.72 亿 18.2% 1.45 亿 1.67 亿 1.06 亿 1.3 亿 1.14 亿 1.32 亿 1.33 亿 1.43 亿 1.55 亿 2.36 亿 1.39 亿 2.57 亿 1.75 亿 2.66 亿 1.64 亿 -9891.49 万 -1384.88 万 1.17 亿 1.31 亿 5822.77 万 2511.7 万 7666.56 万 4586.49 万 5961.03 万 8189.12 万 8989.88 万 5675.04 万 4108.81 万 4435.85 万 8049.13 万
基本每股收益 0.15 18.2% 0.13 0.15 0.11 0.12 0.1 0.12 0.12 0.12 0.14 0.21 0.12 0.22 0.16 0.23 0.15 -0.09 -0.01 0.1 0.11 0.06 0.02 0.07 0.04 0.06 0.07 0.08 0.05 0.04 0.04 0.07
稀释每股收益 0.15 18.2% 0.13 0.15 0.11 0.12 0.1 0.12 0.12 0.12 0.14 0.21 0.12 0.22 0.16 0.23 0.15 -0.09 -0.01 0.1 0.11 0.06 0.02 0.07 0.04 0.06 0.07 0.08 0.05 0.04 0.04 0.07
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2.61 万 5.22 万 -22.98 万 -1.57 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2.61 万 5.22 万 -22.98 万 -1.57 万
综合收益总额 1.72 亿 18.3% 1.46 亿 1.68 亿 1.34 亿 1.32 亿 1.18 亿 1.33 亿 1.4 亿 1.43 亿 1.58 亿 2.37 亿 1.42 亿 2.55 亿 1.89 亿 2.68 亿 1.76 亿 -9995.82 万 -936.15 万 1.16 亿 1.32 亿 6253.05 万 2410.02 万 7832.08 万 4424.9 万 6360.87 万 7810.02 万 9082.11 万 5908.27 万 4002.23 万 3937.9 万 8122.43 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.72 亿 18.3% 1.46 亿 1.68 亿 1.34 亿 1.33 亿 1.18 亿 1.33 亿 1.4 亿 1.43 亿 1.59 亿 2.37 亿 1.43 亿 2.55 亿 1.89 亿 2.68 亿 1.78 亿 -9948.58 万 -889.28 万 1.17 亿 1.33 亿 6308.37 万 2470.88 万 7879.76 万 4529.0 万 6413.37 万 7886.33 万 9170.79 万 6020.16 万 4114.02 万 4030.73 万 8210.2 万
归属于少数股东的综合收益总额 -30.88 万 0.0% -30.88 万 -30.87 万 -30.88 万 -30.87 万 -30.87 万 -32.51 万 -30.99 万 -30.9 万 -30.65 万 -34.36 万 -89.54 万 -28.39 万 -32.18 万 -32.67 万 -116.01 万 -47.24 万 -46.87 万 -50.12 万 -106.49 万 -55.32 万 -60.86 万 -47.69 万 -104.1 万 -52.5 万 -76.31 万 -88.68 万 -111.88 万 -111.79 万 -92.83 万 -87.77 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 107.0 亿 5.3% 105.36 亿 101.84 亿 100.32 亿 85.72 亿 82.74 亿 82.98 亿 119.75 亿
流动资产合计 39.44 亿 13.9% 37.86 亿 33.3 亿 34.24 亿 21.77 亿 20.82 亿 21.26 亿 25.22 亿
货币资金 28.17 亿 18.8% 24.7 亿 22.16 亿 20.13 亿 16.52 亿 14.34 亿 15.03 亿 18.84 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 491.6 万 7.3% 541.04 万 399.69 万 330.06 万 321.0 万 311.95 万 392.03 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 7.45 亿 3.3% 9.44 亿 8.76 亿 11.62 亿 2.92 亿 2.44 亿 3.41 亿 3.92 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - 2.22 亿 1.18 亿 9527.97 万 1.1 亿 1.93 亿
应收账款 7.45 亿 6.7% 9.44 亿 8.76 亿 9.4 亿 1.75 亿 1.48 亿 2.31 亿 2.0 亿
预付款项 4678.25 万 2.5% 1558.57 万 6029.48 万 2910.97 万 1.02 亿 1.5 亿 1.11 亿 1.11 亿
其他应收款合计 1.27 亿 18.8% 1.44 亿 929.23 万 1031.51 万 951.13 万 2425.54 万 1446.32 万 1311.51 万
存货 1.48 亿 4.8% 1.59 亿 1.03 亿 1.17 亿 9741.76 万 1.12 亿 1.04 亿 1.12 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1332.16 万 -26.9% 2775.84 万 652.08 万 4210.56 万 2060.34 万 1949.61 万 1119.64 万 947.25 万
非流动资产合计 67.55 亿 0.8% 67.5 亿 68.54 亿 66.08 亿 63.95 亿 61.92 亿 61.72 亿 94.53 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 2479.2 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 243.69 万 -14.5% 254.01 万 295.28 万 336.56 万 377.83 万 419.11 万 460.39 万 501.66 万
长期股权投资 12.12 亿 17.2% 11.73 亿 10.22 亿 7.36 亿 4.05 亿 1.44 亿 1.06 亿 9142.43 万
其他权益工具投资 5.75 亿 0.5% 5.78 亿 5.72 亿 5.72 亿 5.72 亿 5.72 亿 5.72 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 39.92 亿 -3.3% 41.57 亿 44.01 亿 45.36 亿 46.42 亿 48.44 亿 48.55 亿 47.25 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 5.05 亿 22.6% 3.58 亿 2.39 亿 4.26 亿 4.45 亿 3.36 亿 3.34 亿 38.54 亿
使用权资产 9316.31 万 -58.7% 1.24 亿 2.48 亿 2447.36 万 3263.14 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.43 亿 2.2% 1.45 亿 1.47 亿 1.38 亿 1.27 亿 1.33 亿 1.37 亿 2.61 亿
开发支出 131.6 万 - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 27.02 万 22.0% 20.37 万 22.75 万 25.12 万 27.49 万 29.87 万 32.24 万 34.62 万
递延所得税资产 1.92 亿 3.5% 1.95 亿 2.22 亿 1.68 亿 1.64 亿 1.52 亿 1.53 亿 1.56 亿
其他非流动资产 0.0 - 1684.02 万 - 189.15 万 464.15 万 691.94 万 1056.99 万 3.35 亿
负债合计 28.58 亿 1.6% 28.81 亿 28.7 亿 34.44 亿 28.54 亿 26.55 亿 29.42 亿 68.97 亿
流动负债合计 22.0 亿 6.6% 24.74 亿 22.16 亿 29.4 亿 21.34 亿 17.57 亿 19.88 亿 31.65 亿
短期借款 0.0 - 0.0 3000.0 万 4.2 亿 3.2 亿 1.0 亿 3.0 亿 5000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 10.51 亿 8.1% 12.2 亿 10.76 亿 15.1 亿 6.56 亿 5.33 亿 4.86 亿 9.51 亿
预收款项 25.9 万 - 35.64 万 - 19.05 万 188.94 万 - 6.35 亿 5.62 亿
应付职工薪酬 2.12 亿 -0.7% 1.45 亿 1.45 亿 1.48 亿 1.6 亿 1.61 亿 1.84 亿 2.31 亿
应交税费 1.59 亿 13.0% 2.07 亿 1.81 亿 1.92 亿 1.28 亿 1.25 亿 7596.2 万 7594.5 万
其他应付款合计 1.54 亿 3.0% 8978.93 万 8083.99 万 1.01 亿 7380.37 万 7423.06 万 1.19 亿 4.25 亿
一年内到期的非流动负债 1.58 亿 76.4% 3.54 亿 2.05 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.03 亿 1.87 亿 8.7 亿
其他流动负债 5853.52 万 -0.1% 5629.47 万 6135.69 万 5579.74 万 8337.52 万 7893.13 万 - -
非流动负债合计 6.58 亿 -12.3% 4.07 亿 6.54 亿 5.04 亿 7.19 亿 8.98 亿 9.55 亿 37.31 亿
长期借款 3.05 亿 24.4% 1.25 亿 2.2 亿 1.2 亿 9850.0 万 2.46 亿 2.98 亿 28.49 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 3676.11 万 -58.6% 2998.04 万 5454.18 万 1.96 亿 4.32 亿 5.0 亿 5.41 亿 7.74 亿
长期应付职工薪酬 114.36 万 -5.1% 119.9 万 108.83 万 132.07 万 172.46 万 249.17 万 279.1 万 408.12 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 7466.42 万 22.7% 7806.58 万 1.02 亿 3454.46 万 2563.79 万 1682.01 万 1303.7 万 1163.22 万
长期递延收益 1.77 亿 12.6% 1.73 亿 1.49 亿 1.35 亿 1.36 亿 1.33 亿 1.0 亿 9273.79 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 78.42 亿 6.7% 76.55 亿 73.14 亿 65.87 亿 57.18 亿 56.19 亿 53.55 亿 50.78 亿
实收资本（或股本） 11.47 亿 0.0% 11.47 亿 11.47 亿 11.47 亿 11.47 亿 11.47 亿 11.47 亿 11.47 亿
资本公积 13.2 亿 0.9% 13.19 亿 13.09 亿 12.95 亿 13.03 亿 12.83 亿 12.25 亿 12.25 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 579.67 万 - - - - - 229.51 万
专项储备 8851.01 万 15.4% 7709.93 万 5659.87 万 2368.46 万 - - - -
盈余公积 4.33 亿 13.5% 4.71 亿 3.95 亿 3.68 亿 3.35 亿 3.1 亿 2.97 亿 2.86 亿
未分配利润 48.87 亿 9.3% 46.72 亿 44.41 亿 37.87 亿 29.66 亿 29.08 亿 27.13 亿 24.42 亿
归属母公司股东权益合计 78.78 亿 6.7% 76.92 亿 73.49 亿 66.21 亿 57.5 亿 56.48 亿 53.82 亿 51.02 亿
少数股东权益 -3659.78 万 -3.5% -3628.9 万 -3503.77 万 -3376.87 万 -3194.09 万 -2933.84 万 -2663.5 万 -2341.9 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 110.94 亿 2.5% 108.23 亿 104.33 亿 105.36 亿 103.05 亿 103.65 亿 101.52 亿 101.84 亿 100.25 亿 100.86 亿 100.33 亿 100.32 亿 96.56 亿 95.16 亿 92.15 亿 85.72 亿 83.34 亿 84.59 亿 83.81 亿 82.74 亿 82.38 亿 82.92 亿 83.69 亿 82.98 亿 118.21 亿 118.15 亿 118.31 亿 119.75 亿 119.41 亿 116.57 亿 117.88 亿
流动资产合计 42.42 亿 7.2% 39.58 亿 37.29 亿 37.86 亿 36.46 亿 35.6 亿 33.48 亿 33.3 亿 32.79 亿 33.03 亿 35.03 亿 34.24 亿 32.48 亿 31.32 亿 28.39 亿 21.77 亿 22.43 亿 23.42 亿 22.08 亿 20.82 亿 22.13 亿 22.81 亿 23.13 亿 21.26 亿 22.91 亿 23.36 亿 23.91 亿 25.22 亿 28.77 亿 26.48 亿 30.09 亿
货币资金 32.08 亿 12.3% 28.57 亿 25.08 亿 24.7 亿 24.26 亿 24.59 亿 22.63 亿 22.16 亿 23.16 亿 21.97 亿 22.27 亿 20.13 亿 18.93 亿 18.25 亿 17.1 亿 16.52 亿 15.9 亿 17.45 亿 15.77 亿 14.34 亿 16.23 亿 16.32 亿 16.76 亿 15.03 亿 17.02 亿 16.34 亿 17.45 亿 18.84 亿 20.59 亿 19.89 亿 22.98 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 467.93 万 -16.0% 557.06 万 518.76 万 541.04 万 515.28 万 520.15 万 441.47 万 399.69 万 401.08 万 403.87 万 355.82 万 330.06 万 321.7 万 346.77 万 355.82 万 321.0 万 313.34 万 341.2 万 344.68 万 311.95 万 316.13 万 357.21 万 359.3 万 392.03 万 379.49 万 426.15 万 434.5 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 7.5 亿 0.1% 7.49 亿 8.68 亿 9.44 亿 7.4 亿 7.74 亿 7.95 亿 8.76 亿 7.02 亿 7.44 亿 8.95 亿 11.62 亿 10.96 亿 9.98 亿 9.18 亿 2.92 亿 3.51 亿 3.26 亿 3.48 亿 2.44 亿 2.72 亿 3.58 亿 3.21 亿 3.41 亿 3.0 亿 4.63 亿 4.3 亿 3.92 亿 5.43 亿 4.91 亿 5.18 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 4600.1 万 3004.59 万 1217.93 万 2.22 亿 1.11 亿 1.43 亿 1.23 亿 1.18 亿 1.39 亿 1.32 亿 1.16 亿 9527.97 万 1.17 亿 1.12 亿 1.01 亿 1.1 亿 1.78 亿 1.96 亿 1.96 亿 1.93 亿 2.62 亿 2.93 亿 2.76 亿
应收账款 7.5 亿 0.1% 7.49 亿 8.68 亿 9.44 亿 7.4 亿 7.74 亿 7.95 亿 8.76 亿 6.56 亿 7.14 亿 8.83 亿 9.4 亿 9.85 亿 8.55 亿 7.95 亿 1.75 亿 2.12 亿 1.94 亿 2.32 亿 1.48 亿 1.56 亿 2.45 亿 2.2 亿 2.31 亿 1.22 亿 2.68 亿 2.33 亿 2.0 亿 2.81 亿 1.97 亿 2.42 亿
预付款项 4371.84 万 -9.6% 4834.17 万 5313.18 万 1558.57 万 4984.66 万 6090.67 万 1.06 亿 6029.48 万 4140.75 万 1.05 亿 1.36 亿 2910.97 万 7944.46 万 8028.08 万 4315.95 万 1.02 亿 1.49 亿 1.17 亿 1.15 亿 1.5 亿 1.22 亿 1.15 亿 1.18 亿 1.11 亿 1.37 亿 1.02 亿 7063.81 万 1.11 亿 1.28 亿 6682.99 万 8449.21 万
其他应收款合计 5660.72 万 -37.3% 9031.41 万 7582.86 万 1.44 亿 1.97 亿 5594.3 万 936.41 万 929.23 万 1652.01 万 1064.4 万 1015.07 万 1031.51 万 1067.78 万 1011.49 万 1116.51 万 951.13 万 3483.33 万 2232.14 万 2223.64 万 2425.54 万 1373.69 万 1983.02 万 1257.67 万 1446.32 万 1540.73 万 1440.82 万 1375.51 万 1311.51 万 2304.74 万 1875.28 万 2526.69 万
存货 1.26 亿 1.4% 1.24 亿 1.61 亿 1.59 亿 1.71 亿 1.09 亿 1.01 亿 1.03 亿 1.13 亿 1.64 亿 1.33 亿 1.17 亿 1.65 亿 2.06 亿 1.41 亿 9741.76 万 9046.42 万 9495.2 万 9809.99 万 1.12 亿 1.06 亿 1.07 亿 1.21 亿 1.04 亿 1.18 亿 1.15 亿 1.24 亿 1.12 亿 1.09 亿 7993.96 万 7701.36 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2405.12 万 -33.6% 3622.26 万 1992.65 万 2775.84 万 259.19 万 3190.18 万 916.02 万 652.08 万 3385.07 万 191.44 万 2931.87 万 4210.56 万 27.54 万 855.64 万 1230.56 万 2060.34 万 2066.31 万 916.65 万 978.48 万 1949.61 万 586.88 万 609.71 万 542.45 万 1119.64 万 1470.47 万 374.86 万 371.26 万 947.25 万 1515.42 万 288.96 万 632.35 万
非流动资产合计 68.52 亿 -0.2% 68.65 亿 67.03 亿 67.5 亿 66.59 亿 68.05 亿 68.04 亿 68.54 亿 67.46 亿 67.83 亿 65.29 亿 66.08 亿 64.08 亿 63.84 亿 63.76 亿 63.95 亿 60.91 亿 61.17 亿 61.73 亿 61.92 亿 60.25 亿 60.11 亿 60.56 亿 61.72 亿 95.3 亿 94.79 亿 94.4 亿 94.53 亿 90.64 亿 90.08 亿 87.79 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2479.2 万 582.68 万 575.71 万 606.35 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 223.05 万 -4.4% 233.37 万 243.69 万 254.01 万 264.33 万 274.64 万 284.96 万 295.28 万 305.6 万 315.92 万 326.24 万 336.56 万 346.88 万 357.2 万 367.52 万 377.83 万 388.15 万 398.47 万 408.79 万 419.11 万 429.43 万 439.75 万 450.07 万 460.39 万 470.71 万 481.03 万 491.34 万 501.66 万 511.98 万 522.3 万 532.62 万
长期股权投资 12.99 亿 3.6% 12.53 亿 12.24 亿 11.73 亿 11.24 亿 12.09 亿 10.62 亿 10.22 亿 9.43 亿 8.6 亿 7.89 亿 7.36 亿 6.19 亿 5.32 亿 4.72 亿 4.05 亿 2.32 亿 2.08 亿 1.75 亿 1.44 亿 1.25 亿 1.12 亿 1.14 亿 1.06 亿 1.08 亿 1.05 亿 1.0 亿 9142.43 万 9965.07 万 9772.9 万 9232.66 万
其他权益工具投资 5.78 亿 0.0% 5.78 亿 5.78 亿 5.78 亿 5.72 亿 5.72 亿 5.72 亿 5.72 亿 5.72 亿 5.72 亿 5.72 亿 5.72 亿 5.72 亿 5.72 亿 5.72 亿 5.72 亿 5.72 亿 5.72 亿 5.72 亿 5.72 亿 5.72 亿 5.72 亿 5.72 亿 5.72 亿 2076.03 万 2076.03 万 2076.03 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 39.82 亿 -2.4% 40.8 亿 40.19 亿 41.57 亿 40.02 亿 41.37 亿 42.61 亿 44.01 亿 42.56 亿 43.72 亿 43.84 亿 45.36 亿 41.88 亿 43.27 亿 44.79 亿 46.42 亿 43.96 亿 45.29 亿 46.71 亿 48.44 亿 44.67 亿 45.46 亿 46.93 亿 48.55 亿 42.67 亿 44.19 亿 45.73 亿 47.25 亿 46.69 亿 48.07 亿 49.51 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 67.73 万 -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.23 亿 2.08 亿
在建工程 5.58 亿 12.5% 4.96 亿 4.24 亿 3.58 亿 4.52 亿 3.5 亿 3.23 亿 2.39 亿 3.71 亿 3.46 亿 4.49 亿 4.26 亿 7.07 亿 6.27 亿 5.23 亿 4.45 亿 5.95 亿 5.08 亿 4.51 亿 3.36 亿 5.62 亿 4.8 亿 3.75 亿 3.34 亿 43.8 亿 41.85 亿 39.85 亿 38.54 亿 35.5 亿 29.59 亿 27.91 亿
使用权资产 3105.44 万 -50.0% 6210.87 万 9316.31 万 1.24 亿 1.55 亿 1.86 亿 2.17 亿 2.48 亿 2.96 亿 3.29 亿 2243.41 万 2447.36 万 2651.31 万 2855.25 万 3059.2 万 3263.14 万 867.57 万 918.6 万 969.64 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.45 亿 -1.5% 1.47 亿 1.44 亿 1.45 亿 1.41 亿 1.43 亿 1.45 亿 1.47 亿 1.38 亿 1.36 亿 1.37 亿 1.38 亿 1.21 亿 1.24 亿 1.25 亿 1.27 亿 1.26 亿 1.28 亿 1.31 亿 1.33 亿 1.32 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.37 亿 2.57 亿 2.55 亿 2.58 亿 2.61 亿 2.56 亿 2.57 亿 2.6 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 263.21 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 33.07 万 -2.3% 33.85 万 34.26 万 20.37 万 20.97 万 21.56 万 22.15 万 22.75 万 23.34 万 23.93 万 24.53 万 25.12 万 25.71 万 26.31 万 26.9 万 27.49 万 28.09 万 28.68 万 29.27 万 29.87 万 30.46 万 31.05 万 31.65 万 32.24 万 32.83 万 34.02 万 34.02 万 34.62 万 35.21 万 35.8 万 36.4 万
递延所得税资产 1.79 亿 0.0% 1.79 亿 1.95 亿 1.95 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.22 亿 2.22 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.7 亿 1.68 亿 1.66 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.64 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.57 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.43 亿
其他非流动资产 7827.7 万 14.7% 6823.61 万 2422.61 万 1684.02 万 - - - - - - 189.15 万 189.15 万 464.15 万 464.15 万 464.15 万 464.15 万 691.94 万 691.94 万 691.94 万 691.94 万 971.94 万 971.94 万 1056.99 万 1056.99 万 3.35 亿 3.32 亿 3.42 亿 3.35 亿 3.33 亿 3.09 亿 3.21 亿
负债合计 29.32 亿 3.7% 28.28 亿 25.92 亿 28.81 亿 27.84 亿 29.8 亿 26.93 亿 28.7 亿 28.44 亿 30.58 亿 31.78 亿 34.44 亿 32.21 亿 33.38 亿 32.25 亿 28.54 亿 28.08 亿 28.36 亿 26.43 亿 26.55 亿 27.77 亿 28.95 亿 29.04 亿 29.42 亿 65.05 亿 65.64 亿 66.6 亿 68.97 亿 69.15 亿 67.36 亿 69.07 亿
流动负债合计 22.75 亿 3.3% 22.03 亿 21.76 亿 24.74 亿 21.25 亿 23.43 亿 20.44 亿 22.16 亿 20.03 亿 21.85 亿 25.69 亿 29.4 亿 26.8 亿 27.65 亿 25.3 亿 21.34 亿 19.83 亿 18.44 亿 17.18 亿 17.57 亿 17.3 亿 18.66 亿 18.62 亿 19.88 亿 27.22 亿 27.33 亿 28.67 亿 31.65 亿 25.21 亿 25.88 亿 23.49 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 8000.0 万 4.2 亿 2.7 亿 3.52 亿 3.52 亿 3.2 亿 3.0 亿 2.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 2.0 亿 2.5 亿 3.0 亿 2.5 亿 2.0 亿 1.5 亿 5000.0 万 - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 10.86 亿 5.8% 10.27 亿 11.61 亿 12.2 亿 10.17 亿 10.09 亿 9.65 亿 10.76 亿 9.28 亿 10.07 亿 13.12 亿 15.1 亿 13.97 亿 13.09 亿 12.52 亿 6.56 亿 6.34 亿 5.03 亿 4.4 亿 5.33 亿 5.11 亿 5.07 亿 4.93 亿 4.86 亿 9.19 亿 9.17 亿 - 9.51 亿 - 8.5 亿 8.15 亿
预收款项 15.93 万 -1.4% 16.15 万 16.37 万 35.64 万 35.86 万 36.08 万 17.26 万 - - - - 19.05 万 200.91 万 200.91 万 181.86 万 188.94 万 - - - - - - - 6.35 亿 5.71 亿 5.41 亿 5.35 亿 5.62 亿 5.09 亿 4.71 亿 4.52 亿
应付职工薪酬 2.15 亿 18.2% 1.82 亿 1.74 亿 1.45 亿 2.09 亿 1.72 亿 1.62 亿 1.45 亿 2.18 亿 1.94 亿 1.8 亿 1.48 亿 2.28 亿 1.91 亿 1.75 亿 1.6 亿 2.0 亿 1.86 亿 1.77 亿 1.61 亿 2.22 亿 2.09 亿 2.28 亿 1.84 亿 2.43 亿 2.62 亿 2.64 亿 2.31 亿 2.54 亿 2.86 亿 2.32 亿
应交税费 1.67 亿 10.7% 1.5 亿 1.77 亿 2.07 亿 1.52 亿 1.4 亿 1.72 亿 1.81 亿 1.3 亿 1.57 亿 2.14 亿 1.92 亿 1.6 亿 1.18 亿 2.15 亿 1.28 亿 1.23 亿 1.24 亿 1.61 亿 1.25 亿 7047.5 万 6136.93 万 9888.35 万 7596.2 万 7455.5 万 8383.83 万 1.11 亿 7594.5 万 7432.67 万 6749.51 万 1.22 亿
其他应付款合计 1.61 亿 -15.6% 1.9 亿 7224.38 万 8978.93 万 1.48 亿 4.08 亿 7636.02 万 8083.99 万 1.52 亿 2.22 亿 2.92 亿 1.01 亿 1.49 亿 3.27 亿 6927.16 万 7380.37 万 6973.99 万 1.97 亿 9448.61 万 7423.06 万 1.17 亿 1.92 亿 9902.84 万 1.19 亿 3.86 亿 4.11 亿 4.02 亿 4.25 亿 4.36 亿 4.39 亿 4.12 亿
一年内到期的非流动负债 1.85 亿 -3.8% 1.93 亿 1.69 亿 3.54 亿 1.3 亿 1.37 亿 2.06 亿 2.05 亿 4847.2 万 9550.08 万 5988.25 万 1.08 亿 677.83 万 694.67 万 1003.7 万 1.08 亿 365.21 万 415.21 万 1.02 亿 1.03 亿 8981.12 万 8981.12 万 9031.12 万 1.87 亿 2.78 亿 3.18 亿 5.36 亿 8.7 亿 4.71 亿 4.74 亿 3.15 亿
其他流动负债 5852.26 万 0.0% 5852.26 万 5629.47 万 5629.47 万 5854.79 万 5854.79 万 6135.69 万 6135.69 万 5866.95 万 5866.95 万 5579.74 万 5579.74 万 5450.65 万 5450.65 万 5450.65 万 8337.52 万 7892.56 万 7701.17 万 7527.85 万 7893.13 万 7216.74 万 - - - - - - - - - -
非流动负债合计 6.57 亿 5.1% 6.25 亿 4.16 亿 4.07 亿 6.59 亿 6.37 亿 6.49 亿 6.54 亿 8.41 亿 8.73 亿 6.09 亿 5.04 亿 5.41 亿 5.74 亿 6.95 亿 7.19 亿 8.25 亿 9.92 亿 9.24 亿 8.98 亿 10.47 亿 10.29 亿 10.41 亿 9.55 亿 37.83 亿 38.3 亿 37.92 亿 37.31 亿 43.94 亿 41.48 亿 45.58 亿
长期借款 3.9 亿 10.5% 3.53 亿 1.38 亿 1.25 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.7 亿 2.7 亿 2.7 亿 1.2 亿 9850.0 万 9850.0 万 9850.0 万 9850.0 万 1.98 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.46 亿 3.48 亿 2.98 亿 2.98 亿 2.98 亿 30.49 亿 30.49 亿 29.49 亿 28.49 亿 34.2 亿 34.21 亿 37.6 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 1898.04 万 0.0% 1898.04 万 2998.04 万 2998.04 万 5454.18 万 5454.18 万 5454.18 万 5454.18 万 1.23 亿 1.55 亿 1.54 亿 1.96 亿 2.57 亿 2.87 亿 4.06 亿 4.32 亿 4.7 亿 5.41 亿 4.69 亿 5.0 亿 5.65 亿 6.04 亿 6.24 亿 5.41 亿 6.24 亿 6.71 亿 7.39 亿 7.74 亿 8.78 亿 6.31 亿 7.07 亿
长期应付职工薪酬 119.9 万 0.0% 119.9 万 119.9 万 119.9 万 108.83 万 108.83 万 108.83 万 108.83 万 132.07 万 132.07 万 132.07 万 132.07 万 172.46 万 172.46 万 172.46 万 172.46 万 249.17 万 249.17 万 249.17 万 249.17 万 279.1 万 279.1 万 279.1 万 279.1 万 408.12 万 408.12 万 - 408.12 万 545.81 万 545.81 万 545.81 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 6235.58 万 -0.4% 6257.87 万 7801.01 万 7806.58 万 8697.26 万 8698.48 万 1.02 亿 1.02 亿 3472.22 万 3472.91 万 3460.9 万 3454.46 万 2563.96 万 2570.23 万 2572.49 万 2563.79 万 1682.36 万 1689.33 万 1690.2 万 1682.01 万 1284.73 万 1295.0 万 1295.52 万 1303.7 万 1157.3 万 1168.96 万 1171.05 万 1163.22 万 77.37 万 75.63 万 83.29 万
长期递延收益 1.85 亿 -2.7% 1.9 亿 1.68 亿 1.73 亿 1.69 亿 1.47 亿 1.45 亿 1.49 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.31 亿 1.35 亿 1.33 亿 1.35 亿 1.37 亿 1.36 亿 1.3 亿 1.28 亿 1.3 亿 1.33 亿 1.19 亿 1.11 亿 1.04 亿 1.0 亿 9433.66 万 9453.79 万 9273.79 万 9273.79 万 8850.57 万 8850.57 万 8450.24 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 81.62 亿 2.1% 79.95 亿 78.41 亿 76.55 亿 75.22 亿 73.85 亿 74.59 亿 73.14 亿 71.81 亿 70.28 亿 68.55 亿 65.87 亿 64.35 亿 61.77 亿 59.9 亿 57.18 亿 55.26 亿 56.23 亿 57.38 亿 56.19 亿 54.61 亿 53.97 亿 54.66 亿 53.55 亿 53.15 亿 52.51 亿 51.72 亿 50.78 亿 50.26 亿 49.21 亿 48.81 亿
实收资本（或股本） 11.47 亿 0.0% 11.47 亿 11.47 亿 11.47 亿 11.47 亿 11.47 亿 11.47 亿 11.47 亿 11.47 亿 11.47 亿 11.47 亿 11.47 亿 11.47 亿 11.47 亿 11.47 亿 11.47 亿 11.47 亿 11.47 亿 11.47 亿 11.47 亿 11.47 亿 11.47 亿 11.47 亿 11.47 亿 11.47 亿 11.47 亿 11.47 亿 11.47 亿 11.47 亿 11.47 亿 11.47 亿
资本公积 13.31 亿 0.4% 13.25 亿 13.25 亿 13.19 亿 13.09 亿 13.12 亿 13.1 亿 13.09 亿 13.08 亿 13.11 亿 13.1 亿 12.95 亿 13.08 亿 13.06 亿 13.07 亿 13.03 亿 12.87 亿 12.84 亿 12.87 亿 12.83 亿 12.58 亿 12.57 亿 12.58 亿 12.25 亿 12.3 亿 12.29 亿 12.28 亿 12.25 亿 12.32 亿 11.67 亿 11.66 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 579.67 万 0.0% 579.67 万 579.67 万 579.67 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 229.51 万 232.12 万 226.9 万 249.88 万
专项储备 8972.61 万 -8.0% 9755.55 万 8952.84 万 7709.93 万 8729.41 万 8064.63 万 6804.73 万 5659.87 万 6607.31 万 5382.12 万 3951.68 万 2368.46 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 4.71 亿 0.0% 4.71 亿 4.71 亿 4.71 亿 3.95 亿 3.95 亿 3.95 亿 3.95 亿 3.68 亿 3.68 亿 3.68 亿 3.68 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.1 亿 3.1 亿 3.1 亿 3.1 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.86 亿
未分配利润 51.55 亿 3.4% 49.86 亿 48.4 亿 46.72 亿 46.19 亿 44.87 亿 45.75 亿 44.41 亿 43.27 亿 41.84 亿 40.25 亿 37.87 亿 36.78 亿 34.23 亿 32.34 亿 29.66 亿 28.13 亿 29.13 亿 30.25 亿 29.08 亿 27.88 亿 27.25 亿 27.92 亿 27.13 亿 26.79 亿 26.15 亿 25.36 亿 24.42 亿 23.81 亿 23.4 亿 23.0 亿
归属母公司股东权益合计 81.99 亿 2.1% 80.32 亿 78.78 亿 76.92 亿 75.58 亿 74.21 亿 74.95 亿 73.49 亿 72.15 亿 70.63 亿 68.89 亿 66.21 亿 64.68 亿 62.1 亿 60.23 亿 57.5 亿 55.57 亿 56.53 亿 57.68 亿 56.48 亿 54.89 亿 54.25 亿 54.93 亿 53.82 亿 53.41 亿 52.76 亿 51.96 亿 51.02 亿 50.48 亿 49.42 亿 49.01 亿
少数股东权益 -3721.54 万 -0.8% -3690.66 万 -3659.78 万 -3628.9 万 -3598.03 万 -3567.16 万 -3536.28 万 -3503.77 万 -3472.78 万 -3441.88 万 -3411.23 万 -3376.87 万 -3287.33 万 -3258.94 万 -3226.76 万 -3194.09 万 -3078.08 万 -3030.84 万 -2983.97 万 -2933.84 万 -2827.36 万 -2772.04 万 -2711.18 万 -2663.5 万 -2559.4 万 -2506.9 万 -2430.59 万 -2341.9 万 -2230.02 万 -2118.23 万 -2025.4 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 13.26 亿 28.7% 11.66 亿 9.04 亿 13.25 亿 9.1 亿 10.3 亿 10.69 亿 11.26 亿
经营活动现金流入小计 129.52 亿 5.4% 124.59 亿 127.0 亿 119.29 亿 90.54 亿 79.62 亿 75.75 亿 71.31 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 126.03 亿 5.2% 121.25 亿 124.09 亿 115.83 亿 89.7 亿 78.58 亿 75.44 亿 70.95 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 0.0 - 2992.65 万 8.09 万 165.95 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.49 亿 15.9% 3.34 亿 2.91 亿 3.17 亿 8406.6 万 1.03 亿 3083.18 万 3572.6 万
经营活动现金流出小计 116.26 亿 3.3% 112.93 亿 117.96 亿 106.05 亿 81.43 亿 69.32 亿 65.06 亿 60.05 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 97.95 亿 2.8% 95.43 亿 100.4 亿 87.16 亿 68.28 亿 57.05 亿 52.55 亿 47.67 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8.49 亿 0.3% 8.49 亿 8.47 亿 8.34 亿 7.76 亿 6.81 亿 6.8 亿 6.67 亿
支付的各项税款 5.63 亿 17.9% 4.98 亿 5.21 亿 7.03 亿 3.9 亿 3.77 亿 4.03 亿 4.01 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4.2 亿 4.8% 4.03 亿 3.88 亿 3.52 亿 1.48 亿 1.68 亿 1.69 亿 1.7 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.8 亿 -15.6% -5.48 亿 -3.78 亿 -5.9 亿 -5.52 亿 -6.33 亿 -8.06 亿 -6.39 亿
投资活动现金流入小计 1.57 亿 9785327.1% 5222.17 万 27.59 万 24.72 万 1156.13 万 1036.96 万 120.37 万 5.28 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 1.5 亿 - 4647.39 万 25.97 万 24.72 万 1155.78 万 714.14 万 20.89 万 19.89 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 84.23 万 52543.9% 574.79 万 1.62 万 - 3580.0 322.82 万 99.48 万 300.9 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - - 743.87 万
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 5.17 亿
投资活动现金流出小计 7.37 亿 46.7% 6.0 亿 3.78 亿 5.9 亿 5.63 亿 6.43 亿 8.07 亿 11.66 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7.37 亿 92.8% 4.8 亿 3.78 亿 5.9 亿 5.63 亿 6.43 亿 7.32 亿 11.37 亿
投资支付的现金 0.0 - 1.2 亿 - - - - - 1900.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 7000.0 万 1000.0 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 486.52 万 -
筹资活动现金流入小计 3.44 亿 5629.7% 1.14 亿 2.83 亿 3.52 亿 5.22 亿 3.28 亿 10.19 亿 5.75 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3646.87 万 108.7% -3.63 亿 -3.23 亿 -3.74 亿 -1.4 亿 -4.66 亿 -6.44 亿 -7.43 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 1000.0 万 1600.0 万 - 1000.0 万 5800.0 万 - 6500.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 3.44 亿 - 1.04 亿 2.67 亿 3.52 亿 5.12 亿 2.7 亿 10.19 亿 5.1 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 4.21 亿 -0.8% 4.77 亿 6.06 亿 7.26 亿 6.62 亿 7.94 亿 16.63 亿 13.18 亿
偿还债务所支付的现金 2.69 亿 220.3% 1.18 亿 4.95 亿 6.86 亿 5.11 亿 6.47 亿 14.87 亿 10.98 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1003.46 万 -95.4% 2.16 亿 1706.0 万 3251.29 万 1.46 亿 1.47 亿 1.76 亿 2.2 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 7271.03 万 32.2% 1.44 亿 9397.0 万 721.16 万 515.99 万 - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 7.83 亿 611.6% 2.54 亿 2.03 亿 3.61 亿 2.18 亿 -6806.25 万 -3.81 亿 -2.55 亿
期初现金及现金等价物余额 102.61 亿 10.9% 22.16 亿 20.13 亿 16.52 亿 14.34 亿 15.02 亿 18.83 亿 21.38 亿
期末现金及现金等价物余额 110.44 亿 17.9% 24.7 亿 22.16 亿 20.13 亿 16.52 亿 14.34 亿 15.02 亿 18.83 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 4.26 亿 0.3% 4.25 亿 2.91 亿 1.85 亿 2.88 亿 4.82 亿 2.11 亿 4973.3 万 3.19 亿 1.58 亿 3.77 亿 2.98 亿 3.16 亿 4.01 亿 3.1 亿 2.78 亿 1.42 亿 1.77 亿 3.14 亿 1.56 亿 3.86 亿 1.75 亿 3.13 亿 1.8 亿 3.24 亿 2.29 亿 3.36 亿 4.5 亿 1281.15 万 2.47 亿 4.16 亿
经营活动现金流入小计 30.04 亿 -6.2% 32.02 亿 35.5 亿 31.96 亿 30.18 亿 30.0 亿 32.44 亿 30.24 亿 30.38 亿 30.19 亿 36.19 亿 34.24 亿 31.05 亿 31.37 亿 22.63 亿 29.68 亿 21.46 亿 18.15 亿 21.24 亿 22.58 亿 20.11 亿 17.67 亿 19.27 亿 19.56 亿 19.63 亿 17.65 亿 18.91 亿 21.95 亿 16.64 亿 15.55 亿 17.18 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 29.85 亿 1.9% 29.28 亿 35.42 亿 31.48 亿 29.76 亿 27.62 亿 32.39 亿 30.07 亿 30.25 亿 29.98 亿 33.78 亿 34.01 亿 30.9 亿 28.37 亿 22.54 亿 29.27 亿 21.35 亿 17.98 亿 21.09 亿 22.18 亿 19.76 亿 17.47 亿 19.17 亿 19.59 亿 19.44 亿 17.55 亿 18.87 亿 22.09 亿 16.34 亿 15.4 亿 17.13 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 711.71 3183.35 2.27 万 - 0.0 347.11 3445.5 6.54 万 845.01 万 2139.47 万 1.64 万 0.0 0.0 0.0 8.09 万 - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1937.44 万 -92.9% 2.73 亿 784.82 万 4864.59 万 4217.6 万 2.38 亿 484.74 万 1646.21 万 1313.09 万 2088.17 万 2.41 亿 2251.47 万 665.92 万 2.78 亿 929.18 万 4126.19 万 1067.64 万 1739.1 万 1473.66 万 3846.52 万 3442.15 万 1929.06 万 1049.46 万 -219.49 万 1865.13 万 1032.05 万 405.5 万 -1397.04 万 3005.78 万 1507.93 万 455.94 万
经营活动现金流出小计 25.78 亿 -7.2% 27.77 亿 32.59 亿 30.11 亿 27.3 亿 25.19 亿 30.33 亿 29.74 亿 27.19 亿 28.61 亿 32.42 亿 31.26 亿 27.89 亿 27.36 亿 19.53 亿 26.91 亿 20.04 亿 16.39 亿 18.09 亿 21.02 亿 16.25 亿 15.91 亿 16.14 亿 17.76 亿 16.39 亿 15.36 亿 15.54 亿 17.44 亿 16.51 亿 13.07 亿 13.01 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 21.95 亿 -3.7% 22.8 亿 28.67 亿 24.53 亿 23.35 亿 20.57 亿 26.99 亿 24.4 亿 23.04 亿 25.1 亿 27.86 亿 25.38 亿 22.63 亿 23.21 亿 15.94 亿 22.58 亿 16.92 亿 12.93 亿 15.85 亿 16.99 亿 13.75 亿 12.41 亿 13.9 亿 14.54 亿 12.48 亿 12.35 亿 13.17 亿 14.61 亿 13.61 亿 8.51 亿 10.95 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.69 亿 -10.9% 1.89 亿 1.93 亿 2.98 亿 1.68 亿 1.97 亿 1.85 亿 2.96 亿 1.79 亿 2.06 亿 1.67 亿 3.0 亿 1.73 亿 1.83 亿 1.78 亿 2.94 亿 1.68 亿 1.62 亿 1.52 亿 2.25 亿 1.48 亿 1.82 亿 1.26 亿 1.84 亿 2.33 亿 1.35 亿 1.27 亿 2.3 亿 2.21 亿 1.17 亿 9838.11 万
支付的各项税款 1.29 亿 -18.5% 1.59 亿 1.37 亿 1.38 亿 1.2 亿 1.33 亿 1.07 亿 1.18 亿 1.37 亿 1.52 亿 1.13 亿 1.85 亿 1.61 亿 2.03 亿 1.53 亿 9681.98 万 9937.62 万 1.47 亿 4744.07 万 1.04 亿 7918.82 万 1.25 亿 6860.94 万 7956.58 万 1.05 亿 1.42 亿 7682.75 万 7168.91 万 9145.77 万 1.63 亿 7452.49 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8541.68 万 -43.0% 1.5 亿 6217.06 万 1.22 亿 1.07 亿 1.32 亿 4233.7 万 1.2 亿 9906.49 万 -686.86 万 1.76 亿 1.03 亿 1.93 亿 2851.38 万 2811.97 万 4158.14 万 4450.21 万 3736.95 万 2503.6 万 7411.64 万 2228.71 万 4267.58 万 2941.16 万 5889.35 万 5305.25 万 2393.8 万 3265.17 万 -1803.85 万 -2203.41 万 1.76 亿 3311.19 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.0 亿 65.6% -2.92 亿 -7768.65 万 -1.1 亿 -1.04 亿 -2.04 亿 -1.29 亿 -6408.36 万 -1.15 亿 -9241.24 万 -1.06 亿 -1.58 亿 -1.28 亿 -1.55 亿 -1.49 亿 -1.91 亿 -1.12 亿 -6962.42 万 -1.79 亿 -2.08 亿 -2.01 亿 -1.34 亿 -9012.55 万 -2.29 亿 -1.68 亿 4183.87 万 -4.51 亿 -2.25 亿 2.03 亿 2865.3 万 -6.45 亿
投资活动现金流入小计 3450.0 万 25050.4% 13.72 万 6996.9 万 5196.06 万 - - - 1600.0 27.18 万 0.0 2500.0 0.0 - - - 1133.85 万 22.22 万 0.0 600.0 69.53 万 932.82 万 32.73 万 1.88 万 89.09 万 - - - 1.17 亿 4.07 亿 0.0 372.01 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 3450.0 万 25050.4% 13.72 万 6912.67 万 4621.27 万 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 1133.7 万 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 84.23 万 0.0 - - - 1600.0 1.21 万 0.0 2500.0 - - - - 1480.0 1500.0 0.0 600.0 69.53 万 218.68 万 32.73 万 1.88 万 89.09 万 - - - -7.06 万 307.88 万 0.0 780.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 371.94 万 0.0 371.94 万
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.17 亿 - - -
投资活动现金流出小计 1.35 亿 -53.8% 2.92 亿 1.48 亿 1.62 亿 1.05 亿 2.04 亿 1.29 亿 6408.52 万 1.15 亿 9241.24 万 1.06 亿 1.58 亿 1.28 亿 1.55 亿 1.49 亿 2.03 亿 1.12 亿 6962.42 万 1.79 亿 2.09 亿 2.1 亿 1.34 亿 9014.43 万 2.3 亿 1.68 亿 -4183.87 万 4.51 亿 3.42 亿 2.04 亿 -2865.3 万 6.49 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.35 亿 -53.8% 2.92 亿 1.48 亿 1.62 亿 1.05 亿 8409.25 万 1.29 亿 6408.52 万 1.15 亿 9241.24 万 1.06 亿 1.58 亿 1.28 亿 1.55 亿 1.49 亿 2.03 亿 1.12 亿 6962.42 万 1.79 亿 2.09 亿 2.1 亿 1.34 亿 9010.99 万 1.65 亿 1.68 亿 1.48 亿 2.51 亿 3.23 亿 1.94 亿 2.71 亿 3.49 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - 900.0 万 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 3.44 万 - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.0 亿 - - - 3.0 亿
筹资活动现金流入小计 3608.46 万 -87.8% 2.95 亿 1310.78 万 0.0 - - - 600.0 万 0.0 3700.0 万 2.4 亿 1.7 亿 0.0 1.5 亿 3200.0 万 1.7 亿 1.0 亿 2.02 亿 5000.0 万 1.28 亿 5000.0 万 0.0 1.5 亿 6.19 亿 5000.0 万 1.5 亿 2.0 亿 5000.0 万 3.25 亿 0.0 2.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2555.28 万 -88.2% 2.16 亿 -1.75 亿 -3011.51 万 -2.17 亿 -8137.27 万 -3427.8 万 -8558.84 万 -8564.73 万 -9581.81 万 -5627.62 万 -2033.31 万 -1.2 亿 -1.31 亿 -1.03 亿 -2448.3 万 -1.84 亿 6084.18 万 777.41 万 -1.37 亿 -1.94 亿 -8511.91 万 -4972.99 万 -1.5 亿 -8696.38 万 -1.82 亿 -2.25 亿 -2.77 亿 2.54 亿 -3.09 亿 -4.11 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 600.0 万 0.0 0.0 1000.0 万 - - - - - - - - 2800.0 万 0.0 0.0 3000.0 万 - - - - 0.0 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 3608.46 万 -87.8% 2.95 亿 1310.78 万 0.0 - - - 0.0 0.0 3700.0 万 2.3 亿 1.7 亿 0.0 1.5 亿 3200.0 万 1.6 亿 1.0 亿 2.02 亿 5000.0 万 1.0 亿 5000.0 万 0.0 1.2 亿 6.19 亿 5000.0 万 1.5 亿 2.0 亿 5000.0 万 2.6 亿 0.0 2.0 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1053.19 万 -86.6% 7875.55 万 1.88 亿 1.44 亿 2.17 亿 8137.27 万 3427.8 万 9158.84 万 8564.73 万 1.33 亿 2.96 亿 1.9 亿 1.2 亿 2.81 亿 1.35 亿 1.94 亿 2.84 亿 1.41 亿 4222.59 万 2.65 亿 2.44 亿 8511.91 万 2.0 亿 7.69 亿 1.37 亿 3.32 亿 4.25 亿 3.27 亿 7106.3 万 3.09 亿 6.11 亿
偿还债务所支付的现金 635.0 万 -2.3% 650.0 万 1.86 亿 7000.0 万 600.0 万 1000.0 万 3154.18 万 3640.0 万 8200.0 万 8640.0 万 2.9 亿 1.81 亿 1.13 亿 2.68 亿 1.25 亿 1.79 亿 1.7 亿 1.3 亿 3200.0 万 2.53 亿 1.39 亿 7050.0 万 1.84 亿 7.51 亿 8512.5 万 2.71 亿 3.8 亿 2.73 亿 2257.45 万 2.41 亿 5.61 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 343.98 万 35.6% 253.76 万 191.03 万 214.69 万 2.08 亿 238.97 万 273.62 万 314.68 万 364.73 万 448.97 万 577.62 万 624.13 万 685.95 万 922.09 万 1019.12 万 1060.31 万 1.15 亿 1065.82 万 1022.59 万 1186.29 万 1.05 亿 1461.91 万 1560.49 万 1802.19 万 5183.88 万 6119.86 万 4527.21 万 5384.72 万 4848.85 万 6727.05 万 5028.52 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 74.21 万 - 0.0 0.0 7196.82 万 297.29 万 - - 5204.16 万 0.0 - - 342.18 万 36.8 万 305.38 万 36.8 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 3.51 亿 0.7% 3.49 亿 3824.14 万 4445.89 万 -3360.04 万 1.96 亿 4743.09 万 -9993.89 万 1.19 亿 -3005.9 万 2.14 亿 1.2 亿 6796.17 万 1.15 亿 5757.78 万 6165.23 万 -1.54 亿 1.68 亿 1.43 亿 -1.89 亿 -875.51 万 -4350.53 万 1.74 亿 -2.0 亿 6870.5 万 8891.57 万 -3.39 亿 -5178.26 万 4.7 亿 -3288.16 万 -6.41 亿
期初现金及现金等价物余额 28.57 亿 13.9% 25.08 亿 24.7 亿 24.26 亿 24.59 亿 22.63 亿 22.16 亿 23.16 亿 21.97 亿 22.27 亿 20.13 亿 18.93 亿 18.25 亿 17.1 亿 16.52 亿 15.9 亿 17.45 亿 15.77 亿 14.34 亿 16.23 亿 16.32 亿 16.75 亿 15.02 亿 17.01 亿 16.33 亿 15.45 亿 18.84 亿 19.59 亿 14.89 亿 14.98 亿 21.38 亿
期末现金及现金等价物余额 32.08 亿 12.3% 28.57 亿 25.08 亿 24.7 亿 24.26 亿 24.59 亿 22.63 亿 22.16 亿 23.16 亿 21.97 亿 22.27 亿 20.13 亿 18.93 亿 18.25 亿 17.1 亿 16.52 亿 15.9 亿 17.45 亿 15.77 亿 14.34 亿 16.23 亿 16.32 亿 16.75 亿 15.02 亿 17.01 亿 16.33 亿 15.45 亿 18.83 亿 19.59 亿 14.89 亿 14.98 亿