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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 106.07 亿 4.7% 103.55 亿 105.77 亿 105.7 亿 87.9 亿 66.98 亿 59.85 亿 54.44 亿
营业收入 106.07 亿 4.7% 103.55 亿 105.77 亿 105.7 亿 87.9 亿 66.98 亿 59.85 亿 54.44 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 104.03 亿 21.0% 97.18 亿 88.58 亿 87.54 亿 74.87 亿 60.34 亿 54.18 亿 51.04 亿
营业成本 83.21 亿 16.9% 79.02 亿 72.68 亿 74.79 亿 63.0 亿 49.14 亿 44.19 亿 40.29 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.21 亿 10.8% 1.15 亿 9227.97 万 7669.97 万 7264.93 万 6853.29 万 1.16 亿 1.24 亿
管理费用 10.13 亿 26.6% 9.13 亿 7.64 亿 7.57 亿 6.57 亿 5.95 亿 5.18 亿 5.51 亿
财务费用 5362.51 万 35.7% 3362.42 万 1154.65 万 -2208.01 万 8133.17 万 1.28 亿 1.38 亿 1.7 亿
财务费用 - 利息费用 1.1 亿 15.6% 1.03 亿 9018.66 万 9117.63 万 1.19 亿 1.34 亿 1.48 亿 1.9 亿
财务费用 - 利息收入 5356.32 万 -2.1% 6189.18 万 6736.27 万 8529.55 万 5148.56 万 2759.63 万 1003.85 万 1290.12 万
研发费用 7.82 亿 66.7% 6.77 亿 6.61 亿 4.34 亿 3.46 亿 2.95 亿 2.03 亿 2.01 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.13 亿 74.6% 7808.62 万 6054.73 万 2997.27 万 2918.51 万 3476.03 万 2373.45 万 2998.21 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3.4 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 5142.65 万 -45.8% 8426.12 万 3506.82 万 2515.94 万 3042.74 万 2907.01 万 1801.61 万 1556.94 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2660.48 万 320.5% -2512.75 万 2225.27 万 -1096.28 万 1.51 亿 5331.38 万 1540.4 万 2.61 亿
其中:联营公司投资收益 -1403.59 万 -222.8% -340.29 万 4096.75 万 -481.65 万 1191.54 万 1233.1 万 1385.3 万 -219.7 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -64.84 万 -136.6% 25.45 万 158.01 万 -7.75 万 103.08 万 11.89 万 -53.69 万 475.8 万
营业利润 4.5 亿 -70.8% 8.65 亿 15.98 亿 15.36 亿 11.4 亿 5.17 亿 4.01 亿 2.81 亿
加：营业外收入 971.28 万 8.9% 823.41 万 779.74 万 387.57 万 1038.14 万 535.83 万 881.0 万 2041.41 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 786.05 万 250.5% 792.97 万 91.49 万 584.95 万 698.06 万 864.85 万 136.4 万 757.15 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 4.52 亿 -71.0% 8.65 亿 16.05 亿 15.34 亿 11.44 亿 5.14 亿 4.08 亿 2.94 亿
减：所得税 4469.51 万 -75.2% 1.01 亿 2.08 亿 2.04 亿 1.77 亿 8737.42 万 8758.98 万 6543.5 万
净利润 4.08 亿 -70.4% 7.64 亿 13.97 亿 13.3 亿 9.67 亿 4.26 亿 3.2 亿 2.29 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 4.08 亿 -70.4% 7.64 亿 13.97 亿 13.3 亿 9.67 亿 4.26 亿 3.2 亿 4.06 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - - - - -1.77 亿
归属于母公司所有者的净利润 2.43 亿 -81.5% 6.4 亿 13.29 亿 12.02 亿 8.91 亿 3.44 亿 2.75 亿 3.33 亿
少数股东损益 1.65 亿 155.6% 1.24 亿 6885.08 万 1.29 亿 7603.7 万 8240.71 万 4512.31 万 -1.04 亿
扣除非经常性损益后的净利润 1.46 亿 -88.1% 5.74 亿 12.89 亿 11.86 亿 7.24 亿 2.72 亿 2.57 亿 1315.03 万
基本每股收益 0.14 -84.1% 0.43 0.9 0.82 0.64 0.37 0.35 0.43
稀释每股收益 0.14 -84.1% 0.43 0.9 0.82 0.64 0.37 0.35 0.43
其他综合收益 103.65 万 171.2% 21.2 万 -246.19 万 -139.78 万 -1017.35 万 -543.41 万 3.08 亿 -
归属于母公司股东的其他综合收益 103.6 万 171.2% 21.19 万 -246.12 万 -139.71 万 -1017.35 万 -543.41 万 3.08 亿 -
综合收益总额 4.09 亿 -70.3% 7.64 亿 13.95 亿 13.29 亿 9.57 亿 4.21 亿 6.28 亿 2.29 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.44 亿 -81.4% 6.4 亿 13.26 亿 12.0 亿 8.8 亿 3.38 亿 5.83 亿 3.33 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1.65 亿 155.6% 1.24 亿 6885.0 万 1.29 亿 7603.7 万 8240.71 万 4512.31 万 -1.04 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 20.26 亿 -41.2% 34.44 亿 23.06 亿 28.31 亿 20.52 亿 28.24 亿 26.48 亿 26.09 亿 24.64 亿 31.64 亿 23.4 亿 28.51 亿 26.41 亿 30.13 亿 20.65 亿 22.68 亿 20.9 亿 26.46 亿 17.85 亿 14.53 亿 19.81 亿 19.34 亿 13.29 亿 15.46 亿 15.44 亿 16.95 亿 12.01 亿 16.19 亿 12.68 亿 14.95 亿 10.61 亿
营业收入 20.26 亿 -41.2% 34.44 亿 23.06 亿 28.31 亿 20.52 亿 28.24 亿 26.48 亿 26.09 亿 24.64 亿 31.64 亿 23.4 亿 28.51 亿 26.41 亿 30.13 亿 20.65 亿 22.68 亿 20.9 亿 26.46 亿 17.85 亿 14.53 亿 19.81 亿 19.34 亿 13.29 亿 15.46 亿 15.44 亿 16.95 亿 12.01 亿 16.19 亿 12.68 亿 14.95 亿 10.61 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 20.01 亿 -32.7% 29.73 亿 19.03 亿 35.26 亿 16.89 亿 22.94 亿 22.09 亿 24.07 亿 20.86 亿 24.45 亿 19.21 亿 26.0 亿 20.68 亿 23.77 亿 17.09 亿 20.98 亿 16.7 亿 21.22 亿 15.96 亿 14.74 亿 17.97 亿 15.91 亿 11.72 亿 14.86 亿 13.86 亿 14.39 亿 11.07 亿 16.41 亿 11.94 亿 12.39 亿 10.31 亿
营业成本 15.07 亿 -40.7% 25.41 亿 15.27 亿 27.47 亿 13.6 亿 19.35 亿 18.6 亿 19.61 亿 16.99 亿 20.1 亿 15.97 亿 20.22 亿 18.39 亿 21.43 亿 14.75 亿 16.81 亿 14.08 亿 18.62 亿 13.5 亿 10.78 亿 15.14 亿 13.55 亿 9.66 亿 11.59 亿 11.56 亿 12.05 亿 8.99 亿 12.56 亿 9.42 亿 10.37 亿 7.95 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2890.77 万 12.9% 2561.32 万 2378.66 万 4292.09 万 2971.16 万 2167.73 万 2050.33 万 3750.11 万 2068.84 万 2030.77 万 1378.25 万 2402.16 万 1818.09 万 1792.5 万 1657.22 万 2556.79 万 1696.92 万 899.58 万 2111.65 万 -1350.8 万 3178.65 万 2826.33 万 2199.12 万 3201.89 万 3211.75 万 2450.68 万 2754.71 万 4657.7 万 2832.56 万 2585.01 万 2281.77 万
管理费用 2.3 亿 12.6% 2.04 亿 1.95 亿 3.83 亿 1.86 亿 1.72 亿 1.72 亿 2.7 亿 1.55 亿 1.75 亿 1.65 亿 3.16 亿 1.37 亿 1.56 亿 1.47 亿 2.23 亿 1.61 亿 1.35 亿 1.39 亿 2.53 亿 1.24 亿 1.08 亿 1.09 亿 1.8 亿 1.27 亿 1.01 亿 1.08 亿 2.0 亿 1.31 亿 1.16 亿 1.03 亿
财务费用 1827.29 万 11.7% 1636.33 万 1406.33 万 492.56 万 1208.26 万 513.63 万 1147.98 万 1081.94 万 -281.64 万 -1458.84 万 1813.2 万 653.5 万 -606.47 万 -2992.33 万 737.28 万 1656.41 万 1534.46 万 2321.64 万 2620.67 万 3447.6 万 3850.25 万 2947.62 万 2513.63 万 4051.13 万 2860.97 万 2958.87 万 3905.05 万 4802.57 万 4511.82 万 3505.69 万 4178.55 万
财务费用 - 利息费用 2321.22 万 -9.8% 2574.67 万 2222.7 万 3867.14 万 2253.32 万 2163.65 万 2013.41 万 3070.76 万 2060.4 万 1915.93 万 1971.58 万 2515.0 万 2169.79 万 2097.09 万 2335.76 万 2649.16 万 3146.78 万 2884.88 万 3198.95 万 2863.69 万 3449.27 万 3591.46 万 3460.18 万 3742.88 万 3720.09 万 3620.29 万 3703.3 万 5341.72 万 5030.31 万 4514.84 万 4119.15 万
财务费用 - 利息收入 1201.56 万 4.7% 1148.09 万 754.11 万 2252.56 万 1688.55 万 1405.42 万 842.65 万 1534.52 万 2597.13 万 1401.47 万 1203.15 万 1443.2 万 1905.26 万 3246.4 万 1934.69 万 1888.67 万 1620.54 万 900.7 万 738.66 万 652.26 万 666.12 万 700.22 万 741.03 万 213.98 万 148.2 万 294.54 万 347.12 万 477.36 万 31.28 万 443.47 万 338.01 万
研发费用 1.78 亿 15.1% 1.55 亿 1.25 亿 3.24 亿 8296.35 万 1.42 亿 1.29 亿 1.16 亿 2.01 亿 2.31 亿 1.13 亿 2.21 亿 7427.15 万 8160.28 万 5680.42 万 1.49 亿 5967.25 万 8628.45 万 5145.82 万 1.11 亿 7737.34 万 6344.19 万 4305.42 万 6826.1 万 3610.96 万 7133.99 万 2777.7 万 8182.2 万 3823.02 万 5686.7 万 2395.59 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 3953.16 万 25.9% 3139.29 万 1794.23 万 2433.01 万 1803.48 万 1911.78 万 1660.36 万 1105.87 万 1312.36 万 2315.3 万 1321.2 万 1074.59 万 605.04 万 770.5 万 547.14 万 384.9 万 884.93 万 754.64 万 894.04 万 1031.32 万 1148.25 万 682.5 万 613.96 万 649.83 万 546.71 万 697.8 万 479.12 万 836.03 万 972.07 万 614.05 万 576.06 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1124.54 万 -2.22 亿 3.59 亿 1.64 亿 3871.34 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3376.23 万 - - - -
其他收益 1324.55 万 115.8% 613.88 万 1433.66 万 1770.55 万 2612.64 万 378.88 万 3664.04 万 2830.84 万 178.62 万 256.0 万 241.36 万 1045.23 万 563.6 万 607.27 万 299.84 万 1053.47 万 1077.74 万 441.94 万 469.59 万 1271.73 万 923.05 万 543.83 万 168.39 万 734.43 万 505.91 万 203.83 万 357.44 万 495.09 万 681.8 万 269.62 万 110.43 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 6087.79 万 8429.2% 71.38 万 -806.91 万 -2691.78 万 76.16 万 674.8 万 -571.93 万 -1385.64 万 766.52 万 2134.52 万 709.87 万 -1554.44 万 388.89 万 254.48 万 -185.21 万 1.41 亿 484.51 万 169.39 万 356.68 万 5162.39 万 88.98 万 768.65 万 -688.63 万 951.21 万 226.86 万 313.45 万 48.88 万 -1.61 亿 4.37 亿 -1466.09 万 -25.92 万
其中:联营公司投资收益 57.87 万 -18.9% 71.38 万 -806.91 万 -725.92 万 76.16 万 881.4 万 -571.93 万 757.44 万 770.44 万 1857.73 万 711.14 万 -1177.04 万 388.89 万 491.7 万 -185.21 万 25.13 万 268.48 万 541.24 万 356.68 万 1064.1 万 88.98 万 768.65 万 -688.63 万 796.11 万 226.86 万 313.45 万 48.88 万 1167.91 万 114.36 万 -1476.05 万 -25.92 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -75.78 万 -881.7% 9.69 万 -5.06 万 6.31 万 6.42 万 -20.85 万 33.56 万 157.79 万 - - 0.0 -7.66 万 -21.57 万 2.78 万 18.7 万 68.27 万 4.27 万 -15.96 万 46.49 万 -4.06 万 -2.65 万 5.06 万 13.53 万 -88.25 万 37.92 万 3.92 万 -7.28 万 435.37 万 -13.96 万 58.61 万 -4.23 万
营业利润 1.24 亿 -67.6% 3.83 亿 3.03 亿 -3.6 亿 3.72 亿 4.59 亿 3.94 亿 3.2 亿 3.18 亿 6.2 亿 3.4 亿 3.17 亿 4.75 亿 4.67 亿 2.78 亿 2.59 亿 4.59 亿 2.91 亿 1.3 亿 9946.39 万 2.07 亿 1.31 亿 7966.74 万 1.01 亿 1.41 亿 1.05 亿 5313.4 万 4836.48 万 1.59 亿 4238.37 万 3136.6 万
加：营业外收入 367.09 万 310.8% 89.36 万 46.25 万 468.57 万 99.13 万 178.78 万 76.94 万 537.27 万 133.31 万 79.08 万 30.09 万 94.93 万 246.74 万 25.31 万 20.6 万 254.61 万 661.03 万 90.49 万 32.02 万 464.9 万 38.22 万 -2.29 万 35.01 万 736.29 万 82.63 万 12.04 万 50.04 万 1622.22 万 116.47 万 -57.75 万 360.46 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 182.44 万 71.7% 106.25 万 41.78 万 455.58 万 192.85 万 77.03 万 67.51 万 -859.83 万 11.87 万 931.79 万 7.65 万 312.69 万 109.85 万 108.43 万 53.99 万 271.32 万 314.4 万 6.85 万 105.49 万 204.97 万 51.14 万 446.1 万 162.65 万 52.72 万 13.36 万 52.49 万 17.83 万 135.35 万 56.72 万 347.39 万 217.68 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.26 亿 -67.1% 3.83 亿 3.03 亿 -3.6 亿 3.71 亿 4.6 亿 3.94 亿 3.34 亿 3.19 亿 6.12 亿 3.4 亿 3.15 亿 4.76 亿 4.66 亿 2.78 亿 2.59 亿 4.63 亿 2.92 亿 1.3 亿 1.02 亿 2.07 亿 1.26 亿 7839.1 万 1.08 亿 1.41 亿 1.05 亿 5345.6 万 6323.35 万 1.6 亿 3833.22 万 3279.38 万
减：所得税 1531.34 万 -62.2% 4054.94 万 4600.4 万 -5717.17 万 6656.34 万 3651.14 万 5554.86 万 2156.31 万 6200.52 万 7054.81 万 5378.28 万 246.91 万 7004.88 万 8232.37 万 5150.44 万 1882.08 万 6427.25 万 6780.95 万 2603.29 万 868.39 万 3068.21 万 2986.93 万 1813.89 万 2662.9 万 2423.42 万 2084.67 万 1587.99 万 665.04 万 2394.41 万 2449.11 万 1034.94 万
净利润 1.11 亿 -67.7% 3.43 亿 2.57 亿 -3.03 亿 3.04 亿 4.23 亿 3.39 亿 3.12 亿 2.57 亿 5.41 亿 2.87 亿 3.12 亿 4.06 亿 3.84 亿 2.26 亿 2.4 亿 3.98 亿 2.24 亿 1.04 亿 9337.93 万 1.76 亿 9632.65 万 6025.21 万 8161.71 万 1.17 亿 8400.91 万 3757.61 万 5658.31 万 1.36 亿 1384.11 万 2244.44 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.11 亿 -67.7% 3.43 亿 2.57 亿 -3.03 亿 3.04 亿 4.23 亿 3.39 亿 3.12 亿 2.57 亿 5.41 亿 2.87 亿 3.12 亿 4.06 亿 3.84 亿 2.26 亿 2.4 亿 3.98 亿 2.24 亿 1.04 亿 9337.93 万 1.76 亿 9632.65 万 6025.21 万 8161.71 万 1.17 亿 8400.91 万 3757.61 万 2.34 亿 1.36 亿 1384.11 万 2244.44 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -20.59 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.24 亿 -58.0% 2.94 亿 1.98 亿 -3.73 亿 2.9 亿 4.01 亿 3.21 亿 3.01 亿 2.5 亿 5.07 亿 2.71 亿 2.85 亿 3.55 亿 3.52 亿 2.08 亿 2.82 亿 3.38 亿 1.94 亿 7562.33 万 7539.84 万 1.49 亿 7974.52 万 4006.33 万 7177.4 万 1.0 亿 7390.32 万 2949.62 万 1.24 亿 1.41 亿 4124.02 万 2726.6 万
少数股东损益 -1307.83 万 -127.1% 4831.27 万 5910.37 万 7061.1 万 1412.32 万 2183.48 万 1738.37 万 1119.49 万 724.55 万 3438.12 万 1602.92 万 2746.23 万 5104.11 万 3131.43 万 1809.02 万 -4183.72 万 5997.97 万 2987.83 万 2801.62 万 1798.09 万 2765.62 万 1658.12 万 2018.88 万 984.31 万 1709.41 万 1010.59 万 808.0 万 -6753.04 万 -455.33 万 -2739.91 万 -482.16 万
扣除非经常性损益后的净利润 5394.12 万 -81.6% 2.92 亿 1.88 亿 -3.88 亿 2.7 亿 4.04 亿 2.88 亿 2.64 亿 2.45 亿 5.12 亿 2.68 亿 2.78 亿 3.51 亿 3.5 亿 2.06 亿 1.33 亿 3.24 亿 1.94 亿 7197.82 万 1226.38 万 1.41 亿 7843.06 万 4018.46 万 6155.96 万 9518.16 万 7349.79 万 2654.69 万 -1.08 亿 5404.87 万 4173.25 万 2496.12 万
基本每股收益 0.08 -55.6% 0.18 0.13 -0.25 0.19 0.27 0.22 0.2 0.17 0.35 0.18 0.2 0.24 0.24 0.14 0.2 0.23 0.13 0.08 0.08 0.16 0.09 0.04 0.09 0.13 0.09 0.04 0.16 0.18 0.05 0.04
稀释每股收益 0.08 -55.6% 0.18 0.13 -0.25 0.19 0.27 0.22 0.2 0.17 0.35 0.18 0.2 0.24 0.24 0.14 0.2 0.23 0.13 0.08 0.08 0.16 0.09 0.04 0.09 0.13 0.09 0.04 0.16 0.18 0.05 0.04
其他综合收益 49.78 万 14.8% 43.37 万 -4.05 万 14.55 万 -4.38 万 14.8 万 -3.77 万 -152.27 万 -89.3 万 - 0.0 - - - - 0.0 -788.34 万 4841.33 万 -5070.34 万 373.09 万 1.23 亿 -8886.0 万 -4330.0 万 -4667.93 万 1.26 亿 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 49.76 万 14.8% 43.35 万 -4.05 万 14.54 万 -4.38 万 14.79 万 -3.77 万 -152.24 万 -89.26 万 - 0.0 - - - - 0.0 -788.34 万 4841.33 万 -5070.34 万 373.09 万 1.23 亿 -8886.0 万 -4330.0 万 -4667.93 万 1.26 亿 - - - - - -
综合收益总额 1.11 亿 -67.6% 3.43 亿 2.57 亿 -3.02 亿 3.04 亿 4.23 亿 3.39 亿 3.11 亿 2.56 亿 5.41 亿 2.87 亿 3.11 亿 4.06 亿 3.84 亿 2.26 亿 2.4 亿 3.91 亿 2.73 亿 5293.62 万 9711.03 万 2.99 亿 746.65 万 1695.21 万 3493.78 万 2.43 亿 3.12 亿 3757.61 万 5658.31 万 1.36 亿 1384.11 万 2244.44 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.24 亿 -57.8% 2.95 亿 1.98 亿 -3.73 亿 2.9 亿 4.01 亿 3.21 亿 3.0 亿 2.49 亿 5.07 亿 2.71 亿 2.83 亿 3.55 亿 3.52 亿 2.08 亿 2.82 亿 3.31 亿 2.43 亿 2491.99 万 7912.94 万 2.72 亿 -911.48 万 -323.67 万 2509.47 万 2.26 亿 3.02 亿 2949.62 万 1.24 亿 1.41 亿 4124.02 万 2726.6 万
归属于少数股东的综合收益总额 -1307.81 万 -127.1% 4831.29 万 5910.37 万 7061.11 万 1412.32 万 2183.49 万 1738.37 万 1119.46 万 724.51 万 3438.12 万 1602.92 万 2746.16 万 5104.11 万 3131.43 万 1809.02 万 -4183.72 万 5997.97 万 2987.83 万 2801.62 万 1798.09 万 2765.62 万 1658.12 万 2018.88 万 984.31 万 1709.41 万 1010.59 万 808.0 万 -6753.04 万 -455.33 万 -2739.91 万 -482.16 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 294.18 亿 13.7% 303.25 亿 254.29 亿 210.85 亿 196.85 亿 156.66 亿 143.8 亿 120.7 亿
流动资产合计 212.25 亿 15.1% 216.13 亿 178.35 亿 160.57 亿 153.84 亿 115.19 亿 101.04 亿 82.13 亿
货币资金 41.72 亿 2.0% 54.65 亿 51.92 亿 57.35 亿 61.3 亿 30.52 亿 26.74 亿 10.67 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 114.29 亿 17.8% 107.81 亿 86.39 亿 65.94 亿 53.8 亿 45.93 亿 44.38 亿 46.66 亿
应收票据 19.9 亿 7.1% 24.33 亿 29.91 亿 27.59 亿 27.44 亿 22.54 亿 18.86 亿 15.03 亿
应收账款 94.39 亿 20.3% 83.48 亿 56.47 亿 38.35 亿 26.35 亿 23.39 亿 25.52 亿 31.62 亿
预付款项 1.77 亿 -29.8% 8318.2 万 8084.99 万 1.05 亿 3.01 亿 1.58 亿 1.93 亿 1.39 亿
其他应收款合计 4019.24 万 36.6% 4514.82 万 3758.06 万 1575.4 万 1611.3 万 6152.63 万 3767.52 万 2322.27 万
存货 52.06 亿 24.8% 49.77 亿 37.21 亿 33.16 亿 32.32 亿 30.62 亿 24.49 亿 22.23 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 8847.39 万 101.2% 1.32 亿 5261.4 万 1083.57 万 1.25 亿 2.35 亿 1.03 亿 9508.59 万
非流动资产合计 81.93 亿 10.3% 87.12 亿 75.94 亿 50.28 亿 43.01 亿 41.47 亿 42.76 亿 38.57 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 - 784.9 万 924.31 万 907.5 万 830.0 万 500.0 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1215.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 2113.96 万 30.3% 2155.1 万 1032.53 万 1094.49 万 1063.03 万 - - -
长期股权投资 7.38 亿 -17.1% 7.12 亿 8.92 亿 8.54 亿 7.31 亿 3.89 亿 3.76 亿 3.63 亿
其他权益工具投资 681.06 万 -3.5% 637.2 万 612.26 万 901.9 万 946.8 万 2.11 亿 3.18 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 56.04 亿 21.5% 60.54 亿 46.41 亿 24.04 亿 23.97 亿 26.25 亿 26.13 亿 26.03 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 6.49 亿 -11.3% 6.71 亿 8.11 亿 7.29 亿 3.08 亿 4.05 亿 4.76 亿 4.11 亿
使用权资产 9504.68 万 -8.7% 1.21 亿 1.03 亿 1.2 亿 1.11 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 5.55 亿 23.4% 6.13 亿 5.16 亿 3.02 亿 3.32 亿 2.7 亿 2.58 亿 2.68 亿
开发支出 261.18 万 - 266.23 万 - - - - - -
商誉 6895.39 万 25.5% 6895.39 万 6895.39 万 4094.61 万 4094.61 万 86.22 万 86.22 万 86.22 万
长期待摊费用 2521.12 万 426.7% 1156.36 万 2559.69 万 489.01 万 395.3 万 187.79 万 292.83 万 361.3 万
递延所得税资产 2.35 亿 -2.6% 2.01 亿 2.28 亿 2.02 亿 1.72 亿 1.48 亿 1.23 亿 1.02 亿
其他非流动资产 1.93 亿 -38.2% 2.29 亿 2.92 亿 3.43 亿 1.75 亿 8761.3 万 1.0 亿 8831.96 万
负债合计 147.77 亿 10.7% 144.35 亿 131.74 亿 102.9 亿 98.49 亿 84.95 亿 78.57 亿 74.58 亿
流动负债合计 120.52 亿 12.5% 118.93 亿 106.23 亿 95.3 亿 73.14 亿 60.54 亿 61.06 亿 54.43 亿
短期借款 13.76 亿 46.7% 11.11 亿 11.47 亿 2.72 亿 5.35 亿 11.07 亿 17.59 亿 15.01 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 15.27 亿 -6.8% 16.23 亿 12.94 亿 30.96 亿 22.85 亿 17.22 亿 13.26 亿 10.91 亿
应付账款 73.82 亿 20.4% 65.95 亿 57.37 亿 27.61 亿 22.91 亿 28.38 亿 25.65 亿 24.67 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 4880.48 万 4388.44 万
应付职工薪酬 1.02 亿 16.8% 1.05 亿 8924.38 万 1.14 亿 1.06 亿 8014.0 万 6818.73 万 5624.34 万
应交税费 1.24 亿 -14.7% 1.15 亿 1.17 亿 1.23 亿 1.44 亿 8100.17 万 4841.33 万 4255.14 万
其他应付款合计 6.38 亿 -32.7% 5.07 亿 6.26 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.53 亿 1.78 亿 1.48 亿
一年内到期的非流动负债 3.73 亿 179.4% 3.96 亿 2.2 亿 20.01 亿 2.1 亿 200.0 万 1.14 亿 9291.59 万
其他流动负债 3.17 亿 -5.3% 9.82 亿 6.8 亿 4.03 亿 7.58 亿 510.89 万 - -
非流动负债合计 27.25 亿 3.5% 25.42 亿 25.51 亿 7.6 亿 25.35 亿 24.41 亿 17.5 亿 20.15 亿
长期借款 21.53 亿 4.5% 19.68 亿 19.2 亿 3.36 亿 21.04 亿 21.0 亿 13.02 亿 16.45 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 2.97 亿 -24.2% 2.67 亿 4.37 亿 2.87 亿 2.82 亿 2.57 亿 4.05 亿 3.34 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - 153.06 万 0.0 - - -
递延所得税负债 8862.49 万 42.2% 9065.89 万 8032.84 万 3217.63 万 3185.9 万 5889.86 万 2665.03 万 2135.94 万
长期递延收益 1.12 亿 172.0% 1.4 亿 3790.02 万 2475.81 万 2898.64 万 2563.8 万 1667.6 万 1349.3 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 146.41 亿 16.9% 158.9 亿 122.55 亿 107.95 亿 98.36 亿 71.71 亿 65.23 亿 46.12 亿
实收资本（或股本） 15.23 亿 3.1% 15.75 亿 14.71 亿 14.72 亿 10.52 亿 9.4 亿 9.34 亿 7.78 亿
资本公积 56.03 亿 23.1% 67.43 亿 44.55 亿 44.52 亿 48.71 亿 31.75 亿 28.49 亿 16.81 亿
减：库存股 7822.54 万 315.1% 1.46 亿 1057.04 万 2712.34 万 4187.05 万 4187.05 万 - -
其他综合收益 -327.36 万 -6.8% -364.64 万 -385.83 万 -139.71 万 0.0 -1.89 亿 -4807.64 万 -
专项储备 4433.56 万 2.9% 2975.9 万 2496.54 万 2817.24 万 3170.72 万 3483.39 万 3870.54 万 3234.39 万
盈余公积 2.84 亿 21.3% 3.1 亿 2.58 亿 2.1 亿 1.59 亿 1.42 亿 1.27 亿 1.15 亿
未分配利润 59.0 亿 7.7% 54.68 亿 52.94 亿 42.59 亿 32.88 亿 26.51 亿 22.29 亿 16.44 亿
归属母公司股东权益合计 132.72 亿 12.9% 139.76 亿 114.88 亿 103.93 亿 93.6 亿 67.12 亿 61.29 亿 42.5 亿
少数股东权益 13.69 亿 77.7% 19.14 亿 7.67 亿 4.02 亿 4.76 亿 4.6 亿 3.94 亿 3.62 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 317.64 亿 2.1% 311.08 亿 308.12 亿 303.25 亿 270.72 亿 259.79 亿 258.51 亿 254.29 亿 246.78 亿 229.11 亿 221.64 亿 210.85 亿 209.08 亿 198.63 亿 194.64 亿 196.85 亿 195.29 亿 187.97 亿 161.38 亿 156.66 亿 156.93 亿 153.76 亿 146.91 亿 143.8 亿 131.06 亿 125.02 亿 122.19 亿 120.7 亿 129.35 亿 126.47 亿 124.53 亿
流动资产合计 232.05 亿 3.3% 224.63 亿 221.65 亿 216.13 亿 192.45 亿 182.99 亿 182.73 亿 178.35 亿 176.51 亿 176.11 亿 170.24 亿 160.57 亿 162.07 亿 153.46 亿 151.54 亿 153.84 亿 153.21 亿 145.38 亿 118.35 亿 115.19 亿 112.5 亿 110.81 亿 104.11 亿 101.04 亿 88.49 亿 83.83 亿 83.56 亿 82.13 亿 90.43 亿 86.76 亿 84.89 亿
货币资金 43.44 亿 -1.2% 43.98 亿 46.24 亿 54.65 亿 40.0 亿 39.84 亿 47.99 亿 51.92 亿 41.84 亿 57.08 亿 52.13 亿 57.35 亿 49.25 亿 51.08 亿 50.65 亿 61.3 亿 55.21 亿 52.27 亿 30.01 亿 30.52 亿 26.87 亿 28.04 亿 24.12 亿 26.74 亿 8.04 亿 7.47 亿 9.67 亿 10.67 亿 16.66 亿 12.57 亿 9.85 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 126.52 亿 3.1% 122.66 亿 115.91 亿 107.81 亿 102.06 亿 101.98 亿 96.07 亿 86.39 亿 91.99 亿 80.0 亿 78.88 亿 65.94 亿 72.37 亿 65.62 亿 60.87 亿 53.8 亿 57.17 亿 55.92 亿 48.64 亿 45.93 亿 53.88 亿 50.03 亿 47.76 亿 44.38 亿 51.04 亿 48.93 亿 47.85 亿 46.66 亿 42.57 亿 42.62 亿 42.85 亿
应收票据 25.67 亿 30.5% 19.67 亿 24.34 亿 24.33 亿 14.13 亿 20.66 亿 26.72 亿 29.91 亿 23.04 亿 17.53 亿 23.59 亿 27.59 亿 23.33 亿 24.3 亿 24.39 亿 27.44 亿 17.05 亿 18.8 亿 17.9 亿 22.54 亿 14.35 亿 15.63 亿 16.7 亿 18.86 亿 15.43 亿 12.53 亿 14.51 亿 15.03 亿 9.44 亿 12.18 亿 13.62 亿
应收账款 100.84 亿 -2.1% 102.98 亿 91.57 亿 83.48 亿 87.94 亿 81.31 亿 69.35 亿 56.47 亿 68.95 亿 62.47 亿 55.29 亿 38.35 亿 49.04 亿 41.32 亿 36.48 亿 26.35 亿 40.12 亿 37.12 亿 30.74 亿 23.39 亿 39.53 亿 34.41 亿 31.06 亿 25.52 亿 35.62 亿 36.4 亿 33.34 亿 31.62 亿 33.13 亿 30.45 亿 29.22 亿
预付款项 9035.43 万 -23.7% 1.18 亿 1.04 亿 8318.2 万 2.64 亿 1.31 亿 1.27 亿 8084.99 万 2.41 亿 1.16 亿 1.74 亿 1.05 亿 2.48 亿 2.9 亿 3.88 亿 3.01 亿 4.85 亿 4.0 亿 2.53 亿 1.58 亿 3.95 亿 4.27 亿 4.07 亿 1.93 亿 2.13 亿 1.51 亿 9772.27 万 1.39 亿 3.62 亿 6.73 亿 6.67 亿
其他应收款合计 4488.23 万 -6.2% 4784.53 万 4691.82 万 4514.82 万 3550.26 万 4663.37 万 2918.55 万 3758.06 万 2336.57 万 1849.64 万 2825.66 万 1575.4 万 2210.72 万 1500.25 万 1729.5 万 1611.3 万 4080.7 万 5353.38 万 5732.79 万 6152.63 万 3384.23 万 3147.85 万 4861.02 万 3767.52 万 3797.59 万 3573.53 万 3155.0 万 2322.27 万 1.28 亿 1.04 亿 3.26 亿
存货 58.32 亿 6.9% 54.54 亿 55.87 亿 49.77 亿 45.81 亿 38.41 亿 35.77 亿 37.21 亿 37.62 亿 35.4 亿 34.79 亿 33.16 亿 35.87 亿 31.95 亿 32.56 亿 32.32 亿 31.86 亿 29.3 亿 31.52 亿 30.62 亿 24.37 亿 25.49 亿 25.09 亿 24.49 亿 25.91 亿 24.6 亿 23.81 亿 22.23 亿 25.3 亿 22.72 亿 21.09 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.04 亿 6.4% 9781.74 万 1.05 亿 1.32 亿 7290.75 万 3846.99 万 1349.77 万 5261.4 万 1504.15 万 294.97 万 1478.84 万 1083.57 万 7142.38 万 7452.72 万 1.34 亿 1.25 亿 1.52 亿 1.71 亿 2.06 亿 2.35 亿 9671.45 万 8441.73 万 7968.54 万 1.03 亿 9810.66 万 9630.81 万 9344.29 万 9508.59 万 9997.55 万 1.08 亿 1.17 亿
非流动资产合计 85.59 亿 -1.0% 86.45 亿 86.47 亿 87.12 亿 78.28 亿 76.8 亿 75.78 亿 75.94 亿 70.27 亿 53.0 亿 51.4 亿 50.28 亿 47.01 亿 45.17 亿 43.1 亿 43.01 亿 42.08 亿 42.59 亿 43.03 亿 41.47 亿 44.43 亿 42.95 亿 42.8 亿 42.76 亿 42.57 亿 41.19 亿 38.63 亿 38.57 亿 38.92 亿 39.71 亿 39.64 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 649.4 万 710.25 万 747.61 万 784.9 万 821.98 万 858.23 万 893.64 万 924.31 万 973.12 万 976.25 万 964.37 万 907.5 万 895.62 万 868.75 万 845.0 万 830.0 万 830.0 万 770.0 万 740.0 万 500.0 万 - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1215.0 万 1272.0 万 1272.0 万 1355.39 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 2031.85 万 -2.0% 2072.94 万 2114.02 万 2155.1 万 2196.07 万 2253.66 万 1017.04 万 1032.53 万 1048.02 万 1063.51 万 1079.0 万 1094.49 万 1109.97 万 1125.46 万 1156.87 万 1063.03 万 1077.32 万 1091.61 万 - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 5.82 亿 -17.3% 7.03 亿 7.05 亿 7.12 亿 8.94 亿 8.93 亿 8.87 亿 8.92 亿 8.86 亿 8.78 亿 8.61 亿 8.54 亿 7.83 亿 7.33 亿 7.29 亿 7.31 亿 4.0 亿 3.98 亿 3.92 亿 3.89 亿 3.79 亿 3.78 亿 3.7 亿 3.76 亿 3.69 亿 3.66 亿 3.63 亿 3.63 亿 3.76 亿 3.64 亿 3.68 亿
其他权益工具投资 742.03 万 8.6% 683.46 万 632.43 万 637.2 万 620.08 万 625.24 万 607.83 万 612.26 万 791.4 万 896.46 万 901.9 万 901.9 万 1066.35 万 1066.35 万 946.8 万 946.8 万 1004.6 万 7292.25 万 1.51 亿 2.11 亿 3.61 亿 2.16 亿 2.74 亿 3.18 亿 3.66 亿 2.4 亿 1215.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 59.76 亿 0.7% 59.34 亿 59.64 亿 60.54 亿 52.32 亿 47.3 亿 46.53 亿 46.41 亿 39.92 亿 24.64 亿 24.17 亿 24.04 亿 22.88 亿 23.16 亿 23.48 亿 23.97 亿 25.33 亿 25.67 亿 26.17 亿 26.25 亿 24.97 亿 25.39 亿 25.63 亿 26.13 亿 25.25 亿 25.78 亿 26.09 亿 26.03 亿 25.65 亿 26.18 亿 22.17 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23.5 万 25.8 万
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 7.5 亿 -7.8% 8.14 亿 7.18 亿 6.71 亿 5.47 亿 8.87 亿 7.92 亿 8.11 亿 9.15 亿 8.05 亿 7.46 亿 7.29 亿 7.17 亿 5.74 亿 3.82 亿 3.08 亿 5.78 亿 5.32 亿 4.6 亿 4.05 亿 7.11 亿 6.48 亿 5.66 亿 4.76 亿 4.58 亿 4.1 亿 3.82 亿 4.11 亿 4.52 亿 4.29 亿 8.59 亿
使用权资产 8705.09 万 1.9% 8546.18 万 1.16 亿 1.21 亿 1.03 亿 9925.9 万 9928.8 万 1.03 亿 1.05 亿 1.09 亿 1.16 亿 1.2 亿 1.17 亿 1.09 亿 1.07 亿 1.11 亿 5932.92 万 4652.11 万 4665.58 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 6.04 亿 -0.2% 6.05 亿 6.11 亿 6.13 亿 5.06 亿 5.1 亿 5.21 亿 5.16 亿 3.93 亿 3.31 亿 3.45 亿 3.02 亿 3.24 亿 3.28 亿 3.29 亿 3.32 亿 3.03 亿 3.06 亿 3.09 亿 2.7 亿 2.92 亿 2.95 亿 2.57 亿 2.58 亿 2.61 亿 2.64 亿 2.65 亿 2.68 亿 2.76 亿 2.94 亿 2.83 亿
开发支出 372.36 万 21.9% 305.4 万 298.63 万 266.23 万 150.01 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 6895.39 万 0.0% 6895.39 万 6895.39 万 6895.39 万 6895.39 万 6895.39 万 6895.39 万 6895.39 万 4094.61 万 4094.61 万 4094.61 万 4094.61 万 4094.61 万 4094.61 万 4094.61 万 4094.61 万 4094.61 万 4137.86 万 4137.86 万 86.22 万 86.22 万 86.22 万 86.22 万 86.22 万 86.22 万 86.22 万 86.22 万 86.22 万 86.22 万 86.22 万 86.22 万
长期待摊费用 4457.35 万 332.8% 1029.79 万 1082.16 万 1156.36 万 584.9 万 596.28 万 1571.88 万 2559.69 万 372.49 万 409.16 万 463.71 万 489.01 万 245.36 万 278.68 万 312.0 万 395.3 万 136.05 万 158.4 万 189.5 万 187.79 万 210.95 万 239.56 万 256.25 万 292.83 万 329.4 万 312.36 万 311.09 万 361.3 万 166.78 万 204.95 万 259.51 万
递延所得税资产 2.23 亿 -0.4% 2.24 亿 2.13 亿 2.01 亿 2.47 亿 2.43 亿 2.39 亿 2.28 亿 2.36 亿 2.27 亿 2.16 亿 2.02 亿 2.18 亿 2.07 亿 1.83 亿 1.72 亿 1.65 亿 1.77 亿 1.57 亿 1.48 亿 1.71 亿 1.67 亿 1.32 亿 1.23 亿 1.37 亿 1.31 亿 1.08 亿 1.02 亿 1.03 亿 1.03 亿 8509.36 万
其他非流动资产 1.92 亿 13.1% 1.7 亿 2.1 亿 2.29 亿 1.94 亿 2.13 亿 2.86 亿 2.92 亿 4.3 亿 4.15 亿 3.67 亿 3.43 亿 1.8 亿 1.76 亿 1.58 亿 1.75 亿 9599.83 万 9701.54 万 1.16 亿 8761.3 万 2180.04 万 3976.91 万 1.07 亿 1.0 亿 1.29 亿 1.18 亿 1.12 亿 8831.96 万 1.04 亿 1.46 亿 1.33 亿
负债合计 155.81 亿 4.9% 148.5 亿 146.54 亿 144.35 亿 139.72 亿 132.26 亿 130.99 亿 131.74 亿 127.2 亿 115.36 亿 110.64 亿 102.9 亿 102.37 亿 95.98 亿 93.76 亿 98.49 亿 98.61 亿 95.21 亿 89.25 亿 84.95 亿 88.91 亿 88.74 亿 81.41 亿 78.57 亿 79.34 亿 75.77 亿 75.6 亿 74.58 亿 86.57 亿 85.47 亿 84.51 亿
流动负债合计 132.74 亿 4.6% 126.89 亿 125.31 亿 118.93 亿 108.31 亿 107.16 亿 105.57 亿 106.23 亿 105.98 亿 100.04 亿 101.85 亿 95.3 亿 90.52 亿 75.4 亿 67.93 亿 73.14 亿 73.15 亿 69.3 亿 64.8 亿 60.54 亿 62.17 亿 76.21 亿 74.26 亿 61.06 亿 61.52 亿 57.12 亿 56.26 亿 54.43 亿 67.11 亿 73.73 亿 71.15 亿
短期借款 16.77 亿 -0.5% 16.86 亿 13.24 亿 11.11 亿 10.75 亿 11.82 亿 11.1 亿 11.47 亿 8.02 亿 1.76 亿 3.04 亿 2.72 亿 3.4 亿 2.92 亿 3.52 亿 5.35 亿 6.58 亿 6.04 亿 10.22 亿 11.07 亿 12.63 亿 19.08 亿 18.49 亿 17.59 亿 17.42 亿 16.33 亿 16.25 亿 15.01 亿 24.99 亿 28.04 亿 28.92 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 17.83 亿 22.6% 14.54 亿 17.52 亿 16.23 亿 12.71 亿 12.75 亿 12.83 亿 12.94 亿 20.06 亿 23.98 亿 27.98 亿 30.96 亿 24.84 亿 21.4 亿 19.9 亿 22.85 亿 19.93 亿 20.3 亿 17.21 亿 17.22 亿 12.14 亿 11.98 亿 13.18 亿 13.26 亿 10.43 亿 9.63 亿 - 10.91 亿 - 8.08 亿 8.11 亿
应付账款 81.72 亿 4.0% 78.6 亿 71.84 亿 65.95 亿 65.93 亿 60.48 亿 58.24 亿 57.37 亿 56.68 亿 46.75 亿 35.27 亿 27.61 亿 34.81 亿 28.92 亿 26.51 亿 22.91 亿 34.98 亿 32.53 亿 33.54 亿 28.38 亿 32.21 亿 31.26 亿 28.29 亿 25.65 亿 29.44 亿 27.55 亿 - 24.67 亿 - 25.96 亿 23.63 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 5468.7 万 - 4600.1 万 - - - - - - - 4812.37 万 4880.48 万 3076.98 万 2776.27 万 2537.15 万 4388.44 万 3.35 亿 5.82 亿 6.06 亿
应付职工薪酬 1.14 亿 6.9% 1.07 亿 1.03 亿 1.05 亿 8950.99 万 9140.05 万 8492.94 万 8924.38 万 8498.52 万 1.19 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.01 亿 9440.64 万 9255.2 万 1.06 亿 7423.32 万 8417.43 万 7814.21 万 8014.0 万 7819.45 万 7202.5 万 7954.37 万 6818.73 万 6765.56 万 6108.22 万 5613.22 万 5624.34 万 6811.39 万 6844.31 万 6394.18 万
应交税费 8019.72 万 -33.4% 1.2 亿 9886.84 万 1.15 亿 1.69 亿 1.71 亿 1.83 亿 1.17 亿 1.23 亿 1.69 亿 1.12 亿 1.23 亿 1.64 亿 1.39 亿 1.41 亿 1.44 亿 1.25 亿 1.03 亿 8457.86 万 8100.17 万 7752.17 万 6251.61 万 5093.53 万 4841.33 万 5577.74 万 4662.59 万 3575.78 万 4255.14 万 5605.32 万 7845.69 万 6946.86 万
其他应付款合计 6.03 亿 -5.5% 6.38 亿 6.22 亿 5.07 亿 6.72 亿 9.75 亿 7.54 亿 6.26 亿 12.24 亿 1.86 亿 1.48 亿 1.55 亿 1.73 亿 1.65 亿 1.23 亿 1.55 亿 2.1 亿 2.24 亿 1.79 亿 1.53 亿 2.54 亿 2.51 亿 1.89 亿 1.78 亿 1.66 亿 1.39 亿 1.16 亿 1.48 亿 2.78 亿 3.55 亿 2.3 亿
一年内到期的非流动负债 5.3 亿 29.2% 4.1 亿 5.58 亿 3.96 亿 2.16 亿 2.2 亿 2.13 亿 2.2 亿 5093.29 万 15.04 亿 19.98 亿 20.01 亿 15.11 亿 6.01 亿 1.16 亿 2.1 亿 391.81 万 237.22 万 100.0 万 200.0 万 6000.0 万 9.4 亿 10.63 亿 1.14 亿 1.02 亿 8740.0 万 6979.59 万 9291.59 万 2312.0 万 2560.96 万 2312.0 万
其他流动负债 7350.07 万 -14.0% 8548.0 万 6.01 亿 9.82 亿 5.6 亿 5.27 亿 6.14 亿 6.8 亿 1.09 亿 2.44 亿 4.69 亿 4.03 亿 2.25 亿 6.84 亿 6.88 亿 7.58 亿 433.49 万 432.79 万 484.62 万 510.89 万 400.22 万 450.41 万 - - - - - - 5038.75 万 5545.4 万 5625.24 万
非流动负债合计 23.07 亿 6.8% 21.61 亿 21.23 亿 25.42 亿 31.42 亿 25.1 亿 25.42 亿 25.51 亿 21.22 亿 15.32 亿 8.79 亿 7.6 亿 11.85 亿 20.58 亿 25.83 亿 25.35 亿 25.46 亿 25.91 亿 24.45 亿 24.41 亿 26.73 亿 12.53 亿 7.15 亿 17.5 亿 17.82 亿 18.65 亿 19.34 亿 20.15 亿 19.46 亿 11.74 亿 13.36 亿
长期借款 17.12 亿 5.4% 16.24 亿 15.83 亿 19.68 亿 25.93 亿 19.17 亿 19.4 亿 19.2 亿 15.28 亿 10.34 亿 4.36 亿 3.36 亿 8.58 亿 17.95 亿 21.25 亿 21.04 亿 22.06 亿 22.04 亿 20.77 亿 21.0 亿 20.43 亿 6.5 亿 2.35 亿 13.02 亿 13.56 亿 14.45 亿 15.68 亿 16.45 亿 15.07 亿 7.44 亿 7.45 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 2.65 亿 16.3% 2.28 亿 2.27 亿 2.67 亿 3.28 亿 3.77 亿 3.99 亿 4.37 亿 4.54 亿 3.67 亿 3.08 亿 2.87 亿 1.74 亿 1.15 亿 3.13 亿 2.82 亿 2.29 亿 2.86 亿 2.46 亿 2.57 亿 5.28 亿 5.28 亿 4.37 亿 4.05 亿 3.85 亿 3.79 亿 3.31 亿 3.34 亿 3304.67 万 - 254.94 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.94 亿 4.88 亿
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 153.06 万 153.06 万 153.06 万 153.06 万 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 6323.57 万
递延所得税负债 9061.12 万 7.5% 8432.05 万 8964.77 万 9065.89 万 8663.86 万 8322.7 万 8207.96 万 8032.84 万 3796.75 万 3533.33 万 3300.65 万 3217.63 万 3157.69 万 3179.84 万 3144.15 万 3185.9 万 3134.81 万 3105.96 万 4995.1 万 5889.86 万 8048.73 万 5878.23 万 2665.03 万 2665.03 万 2300.79 万 2300.79 万 2135.94 万 2135.94 万 1598.74 万 1598.74 万 1598.74 万
长期递延收益 1.69 亿 9.0% 1.55 亿 1.52 亿 1.4 亿 5574.54 万 5786.22 万 4400.91 万 3790.02 万 2676.07 万 2425.07 万 2480.32 万 2475.81 万 2721.8 万 2758.59 万 2823.53 万 2898.64 万 2766.51 万 2637.3 万 2713.95 万 2563.8 万 2124.55 万 1608.0 万 1651.2 万 1667.6 万 1780.8 万 1797.2 万 1340.4 万 1349.3 万 1799.88 万 2032.82 万 2109.33 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.73 亿 - -
所有者权益合计 161.83 亿 -0.5% 162.58 亿 161.58 亿 158.9 亿 131.0 亿 127.52 亿 127.52 亿 122.55 亿 119.58 亿 113.75 亿 111.0 亿 107.95 亿 106.71 亿 102.65 亿 100.88 亿 98.36 亿 96.67 亿 92.76 亿 72.13 亿 71.71 亿 68.03 亿 65.02 亿 65.5 亿 65.23 亿 51.72 亿 49.25 亿 46.59 亿 46.12 亿 42.78 亿 41.01 亿 40.02 亿
实收资本（或股本） 15.64 亿 -0.8% 15.75 亿 15.75 亿 15.75 亿 14.82 亿 14.82 亿 14.82 亿 14.71 亿 14.72 亿 14.72 亿 14.72 亿 14.72 亿 14.72 亿 14.72 亿 10.52 亿 10.52 亿 10.52 亿 10.52 亿 9.4 亿 9.4 亿 9.4 亿 9.4 亿 9.34 亿 9.34 亿 7.78 亿 7.78 亿 7.78 亿 7.78 亿 7.78 亿 7.78 亿 7.78 亿
资本公积 65.68 亿 -2.7% 67.52 亿 67.47 亿 67.43 亿 46.37 亿 45.96 亿 45.91 亿 44.55 亿 44.65 亿 44.68 亿 44.61 亿 44.52 亿 44.54 亿 44.53 亿 48.72 亿 48.71 亿 49.39 亿 49.38 亿 31.76 亿 31.75 亿 28.87 亿 28.85 亿 28.49 亿 28.49 亿 16.81 亿 16.81 亿 16.81 亿 16.81 亿 15.97 亿 15.96 亿 14.87 亿
减：库存股 1.46 亿 0.0% 1.46 亿 1.46 亿 1.46 亿 1057.04 万 1057.04 万 1057.04 万 1057.04 万 2712.34 万 2712.34 万 2712.34 万 2712.34 万 4187.05 万 4187.05 万 4187.05 万 4187.05 万 4187.05 万 4187.05 万 4187.05 万 4187.05 万 4187.05 万 4187.05 万 - - - - - - - - -
其他综合收益 -275.54 万 15.3% -325.34 万 -368.69 万 -364.64 万 -379.18 万 -374.8 万 -389.6 万 -385.83 万 -233.58 万 -144.33 万 -139.71 万 -139.71 万 - - - 0.0 - 6029.19 万 -2.4 亿 -1.89 亿 -5724.14 万 -1.8 亿 -9137.64 万 -4807.64 万 3.54 亿 2.28 亿 - - - - -
专项储备 4428.37 万 10.9% 3993.12 万 3697.5 万 2975.9 万 4438.74 万 4277.3 万 3707.66 万 2496.54 万 4175.89 万 4127.13 万 3603.57 万 2817.24 万 3987.09 万 4109.58 万 3716.45 万 3170.72 万 4357.6 万 4310.26 万 4135.66 万 3483.39 万 5061.84 万 5030.42 万 4802.46 万 3870.54 万 4475.27 万 4175.44 万 4048.49 万 3234.39 万 3376.25 万 3308.93 万 3178.76 万
盈余公积 3.1 亿 0.0% 3.1 亿 3.1 亿 3.1 亿 2.58 亿 2.58 亿 2.58 亿 2.58 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿
未分配利润 58.92 亿 2.1% 57.68 亿 56.66 亿 54.68 亿 59.09 亿 56.19 亿 56.16 亿 52.94 亿 50.43 亿 47.93 亿 45.29 亿 42.59 亿 40.25 亿 36.7 亿 34.96 亿 32.88 亿 30.14 亿 26.23 亿 27.27 亿 26.51 亿 24.56 亿 23.07 亿 22.69 亿 22.29 亿 18.14 亿 17.14 亿 16.74 亿 16.44 亿 15.35 亿 13.95 亿 13.69 亿
归属母公司股东权益合计 142.29 亿 -0.5% 142.96 亿 141.85 亿 139.76 亿 123.15 亿 119.82 亿 119.68 亿 114.88 亿 112.02 亿 109.56 亿 106.8 亿 103.93 亿 101.09 亿 97.53 亿 95.74 亿 93.6 亿 91.49 亿 88.16 亿 67.45 亿 67.12 亿 63.6 亿 60.87 亿 61.35 亿 61.29 亿 47.87 亿 45.57 亿 42.88 亿 42.5 亿 40.54 亿 39.12 亿 37.76 亿
少数股东权益 19.53 亿 -0.5% 19.62 亿 19.73 亿 19.14 亿 7.85 亿 7.7 亿 7.84 亿 7.67 亿 7.56 亿 4.19 亿 4.2 亿 4.02 亿 5.62 亿 5.11 亿 5.14 亿 4.76 亿 5.19 亿 4.6 亿 4.68 亿 4.6 亿 4.43 亿 4.15 亿 4.15 亿 3.94 亿 3.85 亿 3.68 亿 3.71 亿 3.62 亿 2.23 亿 1.88 亿 2.26 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -4.71 亿 -188.4% -7869.48 万 5.94 亿 7.74 亿 15.18 亿 6.58 亿 7.83 亿 3.85 亿
经营活动现金流入小计 97.93 亿 10.3% 90.65 亿 91.8 亿 82.89 亿 79.98 亿 57.08 亿 48.81 亿 40.04 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 90.82 亿 5.2% 84.81 亿 88.74 亿 79.38 亿 77.59 亿 53.43 亿 46.69 亿 38.33 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 8217.29 万 133.4% 9821.53 万 2710.82 万 8779.87 万 1460.0 万 1921.99 万 2275.06 万 3451.43 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6.29 亿 195.6% 4.86 亿 2.78 亿 2.63 亿 2.24 亿 3.46 亿 1.89 亿 1.37 亿
经营活动现金流出小计 102.64 亿 23.0% 91.44 亿 85.86 亿 75.14 亿 64.8 亿 50.5 亿 40.97 亿 36.19 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 65.3 亿 10.5% 58.79 亿 59.81 亿 54.06 亿 46.1 亿 34.24 亿 27.3 亿 22.57 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 21.2 亿 31.9% 19.2 亿 15.18 亿 13.49 亿 12.21 亿 10.53 亿 9.57 亿 9.45 亿
支付的各项税款 6.97 亿 29.9% 6.81 亿 6.57 亿 4.35 亿 2.84 亿 1.85 亿 1.51 亿 1.66 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9.17 亿 215.3% 6.64 亿 4.31 亿 3.24 亿 3.65 亿 3.88 亿 2.59 亿 2.5 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.95 亿 71.7% -10.07 亿 -21.16 亿 -9.18 亿 -2.81 亿 -2.16 亿 -2.48 亿 -1.47 亿
投资活动现金流入小计 1.83 亿 1674.5% 869.2 万 6418.04 万 5210.15 万 3.81 亿 2.37 亿 1392.36 万 2.31 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 3.9 万 2917.25 万 1.8 亿 9.29 万 307.0 万
取得投资收益收到的现金 110.18 万 -76.3% 280.99 万 182.96 万 5119.35 万 1.98 亿 100.0 万 100.0 万 9.96 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 39.88 万 -61.6% 89.01 万 5235.09 万 86.9 万 138.24 万 162.66 万 38.86 万 22.27 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 497.68 万 - 0.0 1726.61 万 5452.79 万 1244.21 万 2.23 亿
收到其他与投资活动有关的现金 1107.74 万 - 1.52 万 1000.0 万 0.0 1.35 亿 0.0 - 425.83 万
投资活动现金流出小计 7.78 亿 -63.1% 10.15 亿 21.81 亿 9.7 亿 6.62 亿 4.54 亿 2.62 亿 3.77 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8.48 亿 -18.7% 10.15 亿 11.05 亿 8.78 亿 6.2 亿 4.54 亿 2.62 亿 3.66 亿
投资支付的现金 0.0 -100.0% 0.0 1148.78 万 5100.0 万 0.0 - - 999.77 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 10.54 亿 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 1320.36 - 1112.36 1000.0 万 4085.62 万 4225.23 万 - - 102.9 万
筹资活动现金流入小计 49.98 亿 67.0% 43.62 亿 37.79 亿 8.17 亿 33.36 亿 38.39 亿 32.4 亿 42.11 亿
筹资活动产生的现金流量净额 10.09 亿 -28.2% 9.5 亿 9.62 亿 -2.65 亿 18.43 亿 -4425.85 万 10.55 亿 -5.66 亿
吸收投资收到的现金 18.8 亿 1177.8% 19.63 亿 7878.83 万 0.0 21.92 亿 4187.05 万 13.04 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
取得借款收到的现金 27.89 亿 8.9% 23.89 亿 33.48 亿 5.08 亿 9.06 亿 37.89 亿 18.62 亿 39.65 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2.64 亿 -7.3% 962.31 万 3.51 亿 3.08 亿 2.38 亿 750.25 万 7438.29 万 2.46 亿
筹资活动现金流出小计 39.89 亿 151.3% 34.12 亿 28.17 亿 10.82 亿 14.93 亿 38.83 亿 21.86 亿 47.78 亿
偿还债务所支付的现金 31.94 亿 201.1% 24.47 亿 24.82 亿 7.17 亿 12.3 亿 35.31 亿 19.3 亿 44.47 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.11 亿 -34.4% 4.94 亿 2.82 亿 2.95 亿 1.9 亿 1.75 亿 1.73 亿 1.72 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 4.85 亿 806.6% 4.71 亿 5299.07 万 6988.53 万 7219.51 万 1.77 亿 8288.12 万 1.59 亿
汇率变动对现金的影响 243.24 万 184.3% 319.4 万 299.04 万 1211.77 万 -437.61 万 -803.76 万 137.73 万 192.21 万
现金及现金等价物净增加额 -5473.85 万 66.8% -1.32 亿 -5.58 亿 -3.96 亿 30.75 亿 3.9 亿 15.91 亿 -3.26 亿
期初现金及现金等价物余额 183.75 亿 2.1% 55.55 亿 57.05 亿 61.01 亿 30.26 亿 26.36 亿 10.45 亿 13.71 亿
期末现金及现金等价物余额 187.3 亿 5.0% 54.23 亿 51.46 亿 57.05 亿 61.01 亿 30.26 亿 26.36 亿 10.45 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -2.4 亿 -35.1% -1.78 亿 -4.95 亿 4.42 亿 -694.74 万 -2.26 亿 -2.88 亿 10.53 亿 -6.57 亿 7.13 亿 -5.16 亿 10.82 亿 3458.42 万 4.91 亿 -8.33 亿 4.83 亿 3.36 亿 5.39 亿 1.6 亿 4.6 亿 1.45 亿 1.35 亿 -8175.73 万 7.25 亿 1.2 亿 -2732.55 万 -3397.68 万 1.75 亿 7163.66 万 2.23 亿 -8567.24 万
经营活动现金流入小计 18.02 亿 -26.6% 24.53 亿 16.1 亿 39.28 亿 18.92 亿 15.81 亿 16.64 亿 37.4 亿 12.78 亿 29.64 亿 11.97 亿 32.66 亿 18.36 亿 23.57 亿 8.3 亿 25.07 亿 19.63 亿 21.4 亿 13.87 亿 22.45 亿 12.82 亿 12.09 亿 9.72 亿 18.76 亿 12.01 亿 8.93 亿 9.11 亿 10.4 亿 11.29 亿 10.72 亿 7.62 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 16.19 亿 -32.7% 24.04 亿 15.06 亿 35.54 亿 17.73 亿 15.49 亿 16.05 亿 37.02 亿 11.33 亿 29.05 亿 11.34 亿 31.74 亿 17.63 亿 22.08 亿 7.93 亿 24.47 亿 18.67 亿 21.05 亿 13.41 亿 20.9 亿 11.8 亿 11.66 亿 9.07 亿 18.19 亿 11.17 亿 8.58 亿 8.75 亿 10.16 亿 10.74 亿 10.17 亿 7.26 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 771.69 万 260.6% 214.0 万 459.95 万 6771.64 万 1618.42 万 253.4 万 1178.07 万 470.3 万 664.0 万 1418.48 万 158.03 万 335.49 万 1490.45 万 6812.92 万 141.02 万 330.31 万 831.74 万 53.89 万 244.07 万 396.14 万 273.42 万 645.85 万 606.58 万 705.5 万 381.62 万 743.63 万 444.31 万 373.33 万 2043.42 万 676.71 万 357.97 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.76 亿 271.5% 4726.37 万 9970.04 万 3.07 亿 1.02 亿 2991.84 万 4731.91 万 3309.51 万 1.38 亿 4516.47 万 6169.55 万 8869.38 万 5812.74 万 8107.04 万 3524.19 万 5695.28 万 8841.81 万 3473.56 万 4436.33 万 1.52 亿 9924.75 万 3622.18 万 5905.59 万 4996.93 万 8074.64 万 2698.94 万 3119.6 万 2089.12 万 3466.66 万 4903.64 万 3202.03 万
经营活动现金流出小计 20.42 亿 -22.4% 26.31 亿 21.05 亿 34.87 亿 18.99 亿 18.07 亿 19.52 亿 26.87 亿 19.35 亿 22.5 亿 17.13 亿 21.84 亿 18.01 亿 18.66 亿 16.63 亿 20.24 亿 16.27 亿 16.01 亿 12.27 亿 17.85 亿 11.37 亿 10.74 亿 10.54 亿 11.51 亿 10.82 亿 9.2 亿 9.45 亿 8.65 亿 10.58 亿 8.49 亿 8.48 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 12.45 亿 -35.9% 19.42 亿 13.57 亿 19.86 亿 12.29 亿 11.94 亿 14.69 亿 20.17 亿 13.05 亿 15.4 亿 11.19 亿 14.66 亿 13.34 亿 13.82 亿 12.24 亿 14.81 亿 11.2 亿 11.91 亿 8.18 亿 12.0 亿 7.68 亿 7.19 亿 7.36 亿 7.75 亿 6.98 亿 6.29 亿 6.28 亿 4.44 亿 7.57 亿 5.19 亿 5.38 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.36 亿 11.6% 3.91 亿 4.37 亿 8.56 亿 3.56 亿 3.45 亿 3.62 亿 5.44 亿 3.53 亿 2.94 亿 3.27 亿 4.88 亿 2.96 亿 2.52 亿 3.14 亿 3.94 亿 3.01 亿 2.47 亿 2.79 亿 3.49 亿 2.5 亿 2.16 亿 2.39 亿 3.06 亿 2.23 亿 2.0 亿 2.27 亿 3.16 亿 2.08 亿 2.11 亿 2.1 亿
支付的各项税款 1.46 亿 -6.0% 1.56 亿 1.63 亿 2.32 亿 1.8 亿 2.02 亿 6772.75 万 8671.76 万 2.02 亿 2.19 亿 1.49 亿 1.37 亿 9990.44 万 1.32 亿 6576.78 万 2934.4 万 6741.04 万 1.17 亿 7104.09 万 4326.45 万 4030.55 万 7602.54 万 2510.06 万 3727.56 万 3424.09 万 4312.43 万 3639.49 万 4036.2 万 2559.88 万 5765.54 万 4286.85 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.15 亿 50.5% 1.43 亿 1.47 亿 4.13 亿 1.33 亿 6505.45 万 5337.14 万 3948.47 万 7509.34 万 1.97 亿 1.19 亿 9379.72 万 7115.03 万 9915.4 万 5976.34 万 1.2 亿 1.39 亿 4693.77 万 5868.14 万 1.93 亿 7875.54 万 6246.24 万 5384.38 万 3204.41 万 1.26 亿 4789.94 万 5257.23 万 6408.91 万 6773.54 万 6161.29 万 5677.55 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.68 亿 -14.6% -1.46 亿 -1.54 亿 -1.27 亿 -5.19 亿 -2.26 亿 -1.35 亿 -12.2 亿 -6.17 亿 -1.69 亿 -1.11 亿 -3.08 亿 -2.62 亿 -2.46 亿 -1.01 亿 -2.65 亿 -4647.45 万 1.19 亿 -8808.61 万 1.03 亿 -1.02 亿 -1.09 亿 -1.08 亿 -6512.07 万 -6553.82 万 -6087.99 万 -5664.52 万 -1.26 亿 -9631.98 万 1.78 亿 -1.03 亿
投资活动现金流入小计 1.7 亿 3090.3% 534.09 万 709.9 万 38.3 万 4.51 万 706.39 万 120.0 万 201.58 万 3165.35 万 51.11 万 3000.0 万 5093.21 万 5.79 万 87.61 万 23.54 万 5608.86 万 1.04 亿 1.73 亿 4759.96 万 2.37 亿 3.56 万 2.42 万 20.42 万 209.83 万 1006.02 万 3.32 万 173.2 万 -1395.69 万 155.84 万 2.42 亿 74.73 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -1.82 亿 6652.21 万 1.05 亿 3942.64 万 - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 9.44 万 -91.3% 108.0 万 0.0 -7.26 万 1675.04 218.07 万 70.0 万 176.8 万 -3000.0 万 6.16 万 3000.0 万 5060.0 万 0.0 - - 1.95 亿 113.71 万 - - - - - - - - - - -1654.66 万 1654.66 万 -54.1 万 64.05 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 26.1 万 3.8 万 9.98 万 4.34 万 24.7 万 50.0 万 24.78 万 5165.35 万 - - 29.31 万 5.79 万 28.26 万 23.54 万 3.16 万 11.91 万 48.47 万 74.71 万 136.26 万 3.56 万 2.42 万 20.42 万 22.95 万 6.02 万 3.32 万 6.58 万 6.23 万 3077.18 5.05 万 10.68 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 442.54 万 1079.51 万 - - - - - - 77.6 万 1000.0 万 0.0 166.62 万 -480.1 万 8743.76 - -
收到其他与投资活动有关的现金 1328.19 -100.0% 399.99 万 706.1 万 1.52 万 - - - 0.0 - - - - - - - 3825.6 万 2550.4 万 6376.0 万 742.62 万 - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 3.38 亿 122.8% 1.52 亿 1.61 亿 1.27 亿 5.19 亿 2.33 亿 1.36 亿 12.22 亿 6.49 亿 1.69 亿 1.41 亿 3.58 亿 2.62 亿 2.47 亿 1.02 亿 3.22 亿 1.51 亿 5411.61 万 1.36 亿 1.34 亿 1.02 亿 1.09 亿 1.08 亿 6721.9 万 7559.83 万 6091.31 万 5837.71 万 1.12 亿 9787.82 万 6401.26 万 1.04 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.38 亿 -9.2% 1.52 亿 1.61 亿 3.97 亿 2.55 亿 2.3 亿 1.33 亿 4.24 亿 3.89 亿 1.61 亿 1.31 亿 3.45 亿 2.16 亿 2.15 亿 1.02 亿 2.79 亿 1.51 亿 5911.61 万 1.31 亿 1.34 亿 1.02 亿 1.09 亿 1.08 亿 6721.9 万 7559.83 万 6091.31 万 5837.71 万 1.11 亿 8788.05 万 6401.26 万 1.04 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2.64 亿 303.78 万 303.78 万 -2.56 亿 2.59 亿 819.27 万 0.51 0.0 4600.0 万 - - - - - 500.0 万 - - - - - - - - 1.0 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 208.0 1112.36 - - 0.0 0.0 -1268.58 1268.58 1000.0 万 1349.13 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 9.51 亿 5.7% 8.99 亿 3.13 亿 28.35 亿 11.01 亿 3.1 亿 1.16 亿 14.66 亿 13.43 亿 7.07 亿 2.62 亿 2.43 亿 2.38 亿 1.48 亿 1.87 亿 6.86 亿 2.84 亿 21.36 亿 2.3 亿 3.88 亿 16.07 亿 12.99 亿 5.45 亿 15.66 亿 6.74 亿 4.93 亿 5.07 亿 6.07 亿 14.83 亿 4.49 亿 16.73 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.53 亿 227.0% 1.08 亿 -1.76 亿 7.23 亿 5.44 亿 -3.51 亿 3360.47 万 11.79 亿 -2.46 亿 -8804.23 万 1.17 亿 1.11 亿 -1722.77 万 -2.26 亿 -1.33 亿 4.15 亿 1324.36 万 15.55 亿 -1.4 亿 -2.02 亿 -1.62 亿 3.82 亿 -6196.73 万 12.0 亿 202.37 万 -1.27 亿 -2090.76 万 -6.51 亿 4.39 亿 -1.36 亿 -2.18 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 18.8 亿 0.0 0.0 8295.07 万 6420.83 万 0.0 486.0 万 972.0 万 - - - - 3.2 亿 0.0 - - 0.0 20.67 万 - - - - - - - - - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 6.25 亿 -41.4% 10.66 亿 1.45 亿 9.53 亿 10.95 亿 3.1 亿 3231.4 万 11.24 亿 12.99 亿 7.73 亿 1.52 亿 1.04 亿 1.17 亿 1.36 亿 1.52 亿 1.83 亿 2.84 亿 2.09 亿 2.3 亿 4.01 亿 16.06 亿 12.37 亿 5.45 亿 2.62 亿 6.66 亿 4.35 亿 4.98 亿 5.21 亿 14.44 亿 4.45 亿 15.55 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2.61 亿 256.0% -1.67 亿 1.69 亿 229.43 万 611.17 万 16.4 万 105.3 万 2.78 亿 4391.91 万 -7046.23 万 1.0 亿 1.39 亿 1.21 亿 1232.22 万 3544.48 万 1.83 亿 -2.19 万 5508.35 万 4.4 万 -1325.72 万 93.97 万 1980.67 万 1.33 万 -5.63 万 753.05 万 5837.43 万 853.45 万 8630.71 万 3850.72 万 357.48 万 1.18 亿
筹资活动现金流出小计 5.97 亿 -24.5% 7.91 亿 4.89 亿 21.12 亿 5.56 亿 6.61 亿 8271.3 万 2.88 亿 15.89 亿 7.95 亿 1.45 亿 1.33 亿 2.55 亿 3.74 亿 3.2 亿 2.71 亿 2.71 亿 5.81 亿 3.7 亿 5.9 亿 17.7 亿 9.17 亿 6.07 亿 3.66 亿 6.72 亿 6.2 亿 5.28 亿 12.58 亿 10.44 亿 5.85 亿 18.91 亿
偿还债务所支付的现金 5.74 亿 6.8% 5.37 亿 4.61 亿 16.22 亿 5.26 亿 2.42 亿 5710.0 万 2.35 亿 15.94 亿 5.31 亿 1.22 亿 5393.92 万 1.65 亿 2.08 亿 2.9 亿 1.64 亿 2.28 亿 4.99 亿 3.38 亿 5.48 亿 17.39 亿 6.87 亿 5.58 亿 3.0 亿 6.3 亿 5.25 亿 4.75 亿 11.25 亿 9.57 亿 5.33 亿 18.32 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1840.83 万 -92.1% 2.34 亿 2155.44 万 3659.93 万 2069.43 万 4.16 亿 2065.82 万 1668.67 万 -1345.69 万 2.6 亿 1869.67 万 7049.47 万 3508.6 万 1.67 亿 2202.14 万 4200.17 万 4084.21 万 7848.37 万 2913.01 万 3183.93 万 2853.3 万 8092.06 万 3375.07 万 2997.52 万 3411.45 万 7185.24 万 3668.31 万 2880.77 万 4813.93 万 5474.85 万 4027.37 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 501.19 万 -74.8% 1992.05 万 671.68 万 4.54 亿 951.82 万 329.34 万 495.48 万 3575.61 万 859.95 万 457.94 万 405.57 万 840.61 万 5502.2 万 -186.45 万 832.18 万 6453.81 万 181.05 万 347.32 万 237.33 万 1007.67 万 249.89 万 1.49 亿 1515.91 万 3553.35 万 771.04 万 2368.02 万 1595.71 万 1.05 亿 3894.53 万 -284.92 万 1823.84 万
汇率变动对现金的影响 -307.29 万 -1052.4% 32.26 万 16.39 万 501.87 万 -276.04 万 75.3 万 18.27 万 -106.14 万 -164.84 万 820.27 万 -250.26 万 -111.03 万 421.44 万 1021.08 万 -119.73 万 -357.48 万 -17.83 万 -194.85 万 132.56 万 -446.34 万 -378.77 万 -18.73 万 40.08 万 -17.39 万 164.91 万 70.03 万 -79.83 万 -43.69 万 240.91 万 220.62 万 -225.63 万
现金及现金等价物净增加额 -5727.28 万 73.4% -2.16 亿 -8.25 亿 10.43 亿 1573.65 万 -8.02 亿 -3.89 亿 10.1 亿 -15.21 亿 4.65 亿 -5.12 亿 8.84 亿 -2.41 亿 2876.09 万 -10.68 亿 6.28 亿 3.03 亿 22.1 亿 -6609.48 万 3.57 亿 -1.23 亿 4.08 亿 -2.51 亿 18.6 亿 5785.62 万 -2.14 亿 -1.12 亿 -6.02 亿 4.17 亿 2.68 亿 -4.09 亿
期初现金及现金等价物余额 43.83 亿 -4.7% 45.98 亿 54.23 亿 39.71 亿 39.55 亿 47.57 亿 51.46 亿 41.36 亿 56.57 亿 51.92 亿 57.05 亿 48.2 亿 50.61 亿 50.32 亿 61.01 亿 54.72 亿 51.7 亿 29.6 亿 30.26 亿 26.69 亿 27.92 亿 23.84 亿 26.36 亿 7.76 亿 7.18 亿 9.32 亿 10.45 亿 16.46 亿 12.3 亿 9.62 亿 13.71 亿
期末现金及现金等价物余额 43.25 亿 -1.3% 43.83 亿 45.98 亿 54.23 亿 39.71 亿 39.55 亿 47.57 亿 51.46 亿 41.36 亿 56.57 亿 51.92 亿 57.05 亿 48.2 亿 50.61 亿 50.32 亿 61.01 亿 54.72 亿 51.7 亿 29.6 亿 30.26 亿 26.69 亿 27.92 亿 23.84 亿 26.36 亿 7.76 亿 7.18 亿 9.32 亿 10.45 亿 16.46 亿 12.3 亿 9.62 亿