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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 32.26 亿 -8.5% 31.73 亿 35.92 亿 42.92 亿 48.74 亿 46.7 亿 40.74 亿 35.36 亿
营业收入 32.26 亿 -8.5% 31.73 亿 35.92 亿 42.92 亿 48.74 亿 46.7 亿 40.74 亿 35.36 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 30.3 亿 -3.4% 30.12 亿 32.52 亿 37.22 亿 39.28 亿 38.23 亿 33.21 亿 29.68 亿
营业成本 23.15 亿 -2.2% 22.84 亿 24.6 亿 29.5 亿 31.54 亿 30.95 亿 25.94 亿 22.56 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 4669.49 万 -48.7% 6805.64 万 1.01 亿 9667.32 万 1.11 亿 9813.27 万 1.06 亿 9453.99 万
管理费用 2.76 亿 -9.7% 2.83 亿 3.11 亿 2.94 亿 3.27 亿 2.79 亿 3.06 亿 3.3 亿
财务费用 674.89 万 405.2% -56.71 万 -944.63 万 55.83 万 -954.39 万 858.33 万 2906.14 万 2186.99 万
财务费用 - 利息费用 2256.21 万 -6.9% 2273.24 万 2391.1 万 2422.27 万 2474.9 万 3231.44 万 3728.8 万 3493.55 万
财务费用 - 利息收入 1604.91 万 -39.8% 2338.37 万 3362.05 万 2350.93 万 3519.35 万 2505.18 万 864.88 万 1309.62 万
研发费用 3.59 亿 4.9% 3.49 亿 3.6 亿 3.55 亿 3.25 亿 3.26 亿 2.67 亿 2.5 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2703.08 万 -14.2% 2783.19 万 2897.89 万 2516.47 万 1873.46 万 1672.28 万 1876.14 万 1477.42 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 658.78 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 8614.23 万 -8.9% 8467.09 万 8056.05 万 6774.46 万 4580.04 万 3723.46 万 5255.02 万 2356.66 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1.59 万 -83.6% 11.3 万 896.92 万 1056.65 万 - - 476.24 万 83.99 万
其中:联营公司投资收益 4.2 万 - 13.92 万 14.21 万 5046.57 - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 31.89 万 175.3% 13.03 万 -27.96 万 7.49 万 73.04 万 8385.87 2.01 万 27.88 万
营业利润 2.25 亿 -42.9% 2.21 亿 3.46 亿 6.33 亿 9.46 亿 8.32 亿 7.68 亿 5.82 亿
加：营业外收入 5943.41 万 1672.1% 5864.57 万 273.63 万 175.05 万 318.28 万 288.09 万 201.56 万 1713.59 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 274.12 万 -53.6% 316.95 万 463.87 万 164.18 万 566.16 万 125.87 万 88.92 万 137.88 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.82 亿 -28.1% 2.77 亿 3.44 亿 6.33 亿 9.44 亿 8.34 亿 7.69 亿 5.98 亿
减：所得税 3165.84 万 16.4% 2668.16 万 1857.19 万 4779.32 万 9494.6 万 8595.53 万 9715.33 万 8017.66 万
净利润 2.5 亿 -31.4% 2.5 亿 3.26 亿 5.85 亿 8.49 亿 7.48 亿 6.72 亿 5.18 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2.5 亿 -31.4% 2.5 亿 3.26 亿 5.85 亿 8.49 亿 7.48 亿 6.72 亿 5.18 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.33 亿 -30.4% 2.28 亿 3.09 亿 5.85 亿 8.49 亿 7.48 亿 6.46 亿 4.74 亿
少数股东损益 1678.74 万 40.6% 2186.81 万 1730.56 万 - - - 2592.42 万 4350.92 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.18 亿 -55.1% 1.12 亿 2.39 亿 5.19 亿 8.15 亿 7.19 亿 3.34 亿 6465.08 万
基本每股收益 0.33 -30.4% 0.32 0.43 0.82 1.19 1.07 1.05 0.78
稀释每股收益 0.33 -30.4% 0.32 0.43 0.82 1.19 1.07 1.05 0.78
其他综合收益 0.0 - -506.74 万 425.72 万 123.82 万 -1499.61 万 250.63 万 781.65 万 -184.0 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - -506.74 万 425.72 万 123.82 万 -1499.61 万 250.63 万 781.65 万 -184.0 万
综合收益总额 2.45 亿 -33.6% 2.45 亿 3.3 亿 5.86 亿 8.34 亿 7.5 亿 6.8 亿 5.16 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.28 亿 -32.8% 2.23 亿 3.13 亿 5.86 亿 8.34 亿 7.5 亿 6.54 亿 4.73 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1678.74 万 538.2% 2186.81 万 1730.56 万 - - - 2592.42 万 4350.92 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 5.39 亿 -38.3% 8.74 亿 5.11 亿 13.01 亿 7.14 亿 7.99 亿 3.58 亿 16.52 亿 5.85 亿 9.18 亿 4.37 亿 17.34 亿 10.8 亿 10.24 亿 4.54 亿 18.97 亿 9.89 亿 11.23 亿 8.65 亿 18.75 亿 10.47 亿 14.4 亿 3.08 亿 14.14 亿 7.32 亿 12.86 亿 6.42 亿 33.64 亿 4706.78 万 7481.55 万 5061.87 万
营业收入 5.39 亿 -38.3% 8.74 亿 5.11 亿 13.01 亿 7.14 亿 7.99 亿 3.58 亿 16.52 亿 5.85 亿 9.18 亿 4.37 亿 17.34 亿 10.8 亿 10.24 亿 4.54 亿 18.97 亿 9.89 亿 11.23 亿 8.65 亿 18.75 亿 10.47 亿 14.4 亿 3.08 亿 14.14 亿 7.32 亿 12.86 亿 6.42 亿 33.64 亿 4706.78 万 7481.55 万 5061.87 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 5.1 亿 -32.7% 7.58 亿 4.78 亿 12.83 亿 6.49 亿 7.18 亿 3.62 亿 14.07 亿 5.67 亿 8.47 亿 4.31 亿 13.95 亿 9.95 亿 8.82 亿 4.49 亿 14.56 亿 7.98 亿 8.92 亿 7.82 亿 14.45 亿 9.03 亿 11.22 亿 3.53 亿 10.44 亿 6.63 亿 10.13 亿 6.0 亿 28.26 亿 3675.61 万 5722.59 万 4811.45 万
营业成本 3.42 亿 -39.5% 5.65 亿 3.31 亿 10.77 亿 4.71 亿 5.32 亿 2.03 亿 11.61 亿 3.84 亿 6.5 亿 2.65 亿 11.63 亿 7.99 亿 7.06 亿 2.83 亿 11.94 亿 6.21 亿 7.29 亿 6.1 亿 12.14 亿 7.25 亿 9.42 亿 2.14 亿 8.27 亿 5.09 亿 8.38 亿 4.21 亿 21.62 亿 2295.55 万 3891.53 万 3196.42 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1352.73 万 -27.4% 1864.33 万 1822.96 万 -370.53 万 1929.97 万 2599.04 万 2647.16 万 1933.41 万 2670.27 万 2611.13 万 2869.7 万 2645.83 万 2192.09 万 2331.36 万 2498.04 万 3267.62 万 2444.34 万 2945.94 万 2484.94 万 3277.77 万 2463.47 万 2094.34 万 1977.69 万 3686.15 万 2319.82 万 2332.18 万 2247.12 万 8966.43 万 190.8 万 157.32 万 139.44 万
管理费用 6645.45 万 -4.9% 6987.77 万 6324.02 万 7600.47 万 6665.29 万 7230.87 万 6809.68 万 9820.63 万 6821.49 万 7393.37 万 7101.66 万 8864.05 万 6691.07 万 6482.44 万 7385.95 万 1.07 亿 7132.7 万 6953.36 万 7977.52 万 8077.94 万 6397.47 万 6452.83 万 6923.83 万 5989.01 万 8077.83 万 8018.21 万 8481.91 万 2.94 亿 1156.7 万 1193.21 万 1319.96 万
财务费用 608.95 万 117.3% 280.2 万 298.13 万 -512.4 万 400.31 万 -163.52 万 218.9 万 -676.84 万 -282.2 万 107.37 万 -92.96 万 103.4 万 169.96 万 -234.87 万 17.34 万 -623.62 万 108.13 万 -357.38 万 -81.51 万 260.33 万 53.47 万 -135.74 万 680.27 万 967.69 万 372.75 万 838.78 万 726.91 万 2355.26 万 -71.03 万 -7.47 万 -89.76 万
财务费用 - 利息费用 478.47 万 -4.4% 500.36 万 445.67 万 831.72 万 592.25 万 426.01 万 423.27 万 981.26 万 553.16 万 432.22 万 424.47 万 968.22 万 545.83 万 571.05 万 337.17 万 1355.36 万 152.73 万 598.48 万 368.33 万 779.8 万 575.27 万 793.22 万 1083.15 万 1157.7 万 653.97 万 1004.88 万 912.25 万 3099.32 万 128.0 万 182.39 万 83.84 万
财务费用 - 利息收入 -123.5 万 -157.8% 213.62 万 159.79 万 1355.0 万 197.1 万 571.02 万 215.25 万 1683.07 万 846.51 万 303.96 万 528.51 万 930.38 万 320.04 万 760.52 万 339.99 万 2055.58 万 -18.02 万 981.94 万 499.84 万 651.91 万 514.99 万 903.0 万 435.28 万 226.62 万 227.97 万 261.69 万 148.59 万 677.72 万 265.93 万 191.89 万 174.08 万
研发费用 7790.64 万 -17.3% 9419.49 万 5698.15 万 1.29 亿 8045.84 万 8179.99 万 5760.49 万 1.22 亿 8517.67 万 8866.94 万 6430.25 万 1.02 亿 1.02 亿 8601.41 万 6423.0 万 1.22 亿 7605.96 万 6199.13 万 6529.96 万 1.08 亿 8571.56 万 9198.33 万 4099.12 万 1.03 亿 4334.99 万 5947.75 万 6095.71 万 2.44 亿 45.43 万 - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 428.44 万 -43.9% 763.96 万 595.45 万 915.23 万 752.68 万 709.09 万 406.19 万 1284.21 万 517.07 万 797.02 万 299.59 万 1324.08 万 373.02 万 496.95 万 322.42 万 721.9 万 341.15 万 525.69 万 284.72 万 709.84 万 314.84 万 426.87 万 220.73 万 739.23 万 348.51 万 409.21 万 379.18 万 1200.55 万 58.15 万 136.1 万 82.64 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -90.39 万 382.79 万 -9147.9 114.14 万 162.76 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 2844.32 万 81.3% 1568.92 万 723.97 万 3477.02 万 2148.39 万 1934.97 万 906.71 万 4462.1 万 1048.52 万 1421.61 万 1123.81 万 2465.84 万 950.54 万 2156.21 万 1201.87 万 2286.03 万 555.35 万 896.11 万 842.55 万 1389.46 万 644.74 万 364.08 万 1325.18 万 3552.23 万 400.46 万 807.22 万 495.1 万 2206.66 万 0.0 - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 1.59 万 0.0 - - 9.65 万 0.0 - - 648.37 万 - - - - - - - - - - - -9.15 万 - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 4.2 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 15.2 万 859.0% -2.0 万 3001.82 18.39 万 -3.19 万 - - 14.77 万 -12.84 万 - - 7.13 万 - - - 8.85 万 -7.03 万 - 0.0 0.0 8113.75 -6048.0 6320.12 -9.28 万 0.0 - - - - - -
营业利润 5922.33 万 -30.2% 8490.53 万 3786.05 万 4287.14 万 8473.91 万 8037.77 万 1308.37 万 2.16 亿 3619.96 万 7745.26 万 1693.97 万 3.83 亿 8681.41 万 1.44 亿 1862.98 万 4.43 亿 1.92 亿 2.38 亿 7275.72 万 4.23 亿 1.49 亿 2.92 亿 -3193.59 万 3.94 亿 9648.58 万 2.44 亿 3305.52 万 5.53 亿 1032.09 万 1632.06 万 250.42 万
加：营业外收入 144.7 万 324.0% 34.13 万 21.16 万 5743.43 万 97.44 万 11.01 万 12.69 万 214.24 万 31.0 万 13.21 万 15.17 万 -18.01 万 129.99 万 59.44 万 3.64 万 137.28 万 62.98 万 -160.35 万 278.38 万 98.44 万 96.19 万 65.99 万 27.47 万 60.45 万 25.83 万 62.73 万 52.55 万 1546.14 万 83.7 万 37.6 万 46.15 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 49.6 万 -50.5% 100.19 万 71.35 万 52.98 万 32.1 万 97.44 万 134.41 万 326.81 万 1.01 万 106.71 万 29.35 万 102.39 万 32.46 万 27.72 万 1.61 万 392.22 万 6.87 万 149.02 万 18.06 万 101.08 万 9.21 万 15.29 万 2919.4 14.08 万 3.25 万 71.42 万 1636.51 109.7 万 0.0 27.85 万 3307.59
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 6017.43 万 -28.6% 8424.47 万 3735.86 万 9977.59 万 8539.25 万 7951.34 万 1186.65 万 2.15 亿 3649.95 万 7651.77 万 1679.8 万 3.82 亿 8778.94 万 1.44 亿 1865.0 万 4.41 亿 1.93 亿 2.35 亿 7536.04 万 4.23 亿 1.5 亿 2.93 亿 -3166.41 万 3.95 亿 9671.16 万 2.44 亿 3357.91 万 5.68 亿 1115.78 万 1641.8 万 296.24 万
减：所得税 94.81 万 -93.1% 1375.18 万 603.59 万 1092.25 万 906.35 万 -27.77 万 697.34 万 1144.97 万 403.83 万 183.37 万 125.02 万 2875.44 万 -5956.85 1596.77 万 323.92 万 4107.98 万 2131.1 万 1906.11 万 1349.41 万 3838.76 万 877.04 万 3819.44 万 60.29 万 4249.1 万 1709.87 万 2932.42 万 823.93 万 7479.36 万 177.97 万 258.31 万 102.02 万
净利润 5922.62 万 -16.0% 7049.29 万 3132.26 万 8885.34 万 7632.9 万 7979.11 万 489.31 万 2.03 亿 3246.12 万 7468.4 万 1554.77 万 3.53 亿 8779.54 万 1.28 亿 1541.09 万 4.0 亿 1.71 亿 2.16 亿 6186.62 万 3.85 亿 1.41 亿 2.55 亿 -3226.7 万 3.52 亿 7961.29 万 2.15 亿 2533.98 万 4.93 亿 937.81 万 1383.5 万 194.22 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 5922.62 万 -16.0% 7049.29 万 3132.26 万 8885.34 万 7632.9 万 7979.11 万 489.31 万 2.03 亿 3246.12 万 7468.4 万 1554.77 万 3.53 亿 8779.54 万 1.28 亿 1541.09 万 4.0 亿 1.71 亿 2.16 亿 6186.62 万 3.85 亿 1.41 亿 2.55 亿 -3226.7 万 3.52 亿 7961.29 万 2.15 亿 2533.98 万 4.93 亿 937.81 万 1383.5 万 194.22 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5960.43 万 -5.8% 6328.06 万 3129.33 万 7892.94 万 7369.87 万 7146.02 万 391.02 万 1.86 亿 3246.12 万 7468.4 万 1554.77 万 3.53 亿 8779.54 万 1.28 亿 1541.09 万 4.0 亿 1.71 亿 2.16 亿 6186.62 万 3.85 亿 1.41 亿 2.55 亿 -3226.7 万 3.54 亿 7283.85 万 1.96 亿 2364.59 万 4.49 亿 937.81 万 1284.3 万 293.42 万
少数股东损益 -37.82 万 -105.2% 721.23 万 2.93 万 992.4 万 263.03 万 833.09 万 98.29 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -191.17 万 677.44 万 1936.76 万 169.38 万 - - - -99.2 万
扣除非经常性损益后的净利润 3346.7 万 -39.9% 5572.61 万 2772.17 万 146.96 万 5585.71 万 5565.91 万 -96.82 万 1.53 亿 2110.1 万 5904.32 万 562.75 万 3.22 亿 7921.96 万 1.12 亿 453.47 万 3.86 亿 1.66 亿 2.13 亿 5041.04 万 3.75 亿 1.37 亿 2.54 亿 -4662.86 万 3.14 亿 750.0 万 294.95 万 955.09 万 4064.33 万 866.67 万 1279.72 万 254.35 万
基本每股收益 0.08 -5.6% 0.09 0.04 0.11 0.1 0.1 0.01 0.26 0.05 0.11 0.02 0.5 0.12 0.18 0.02 0.56 0.24 0.3 0.09 0.55 0.19 0.37 -0.05 0.57 -0.08 0.52 0.04 0.71 0.02 0.03 0.01
稀释每股收益 0.08 -5.6% 0.09 0.04 0.11 0.1 0.1 0.01 0.26 0.05 0.11 0.02 0.5 0.12 0.18 0.02 0.56 0.24 0.3 0.09 0.55 0.19 0.37 -0.05 0.57 -0.08 0.52 0.04 0.71 0.02 0.03 0.01
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 258.56 万 0.0 -15.94 万 8.02 万 - - - - -50.0 万 0.0 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 258.56 万 0.0 -15.94 万 8.02 万 - - - - -50.0 万 0.0 - -
综合收益总额 5922.62 万 -16.0% 7049.29 万 3132.26 万 8378.59 万 7632.9 万 8077.4 万 391.02 万 2.07 亿 3246.12 万 7468.4 万 1554.77 万 3.54 亿 8779.54 万 1.28 亿 1541.09 万 3.85 亿 1.71 亿 2.16 亿 6186.62 万 3.87 亿 1.41 亿 2.54 亿 -3218.68 万 3.6 亿 7961.29 万 2.15 亿 2533.98 万 4.92 亿 937.81 万 1249.5 万 194.22 万
归属于母公司股东的综合收益总额 5960.43 万 -5.8% 6328.06 万 3129.33 万 7386.2 万 7369.87 万 7146.02 万 391.02 万 1.9 亿 3246.12 万 7468.4 万 1554.77 万 3.54 亿 8779.54 万 1.28 亿 1541.09 万 3.85 亿 1.71 亿 2.16 亿 6186.62 万 3.87 亿 1.41 亿 2.54 亿 -3218.68 万 3.62 亿 7283.85 万 1.96 亿 2364.59 万 4.49 亿 937.81 万 1150.3 万 293.42 万
归属于少数股东的综合收益总额 -37.82 万 -105.2% 721.23 万 2.93 万 992.4 万 263.03 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -191.17 万 677.44 万 1936.76 万 169.38 万 - - - -99.2 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 117.44 亿 3.1% 117.44 亿 116.97 亿 106.74 亿 102.62 亿 94.63 亿 76.85 亿 68.03 亿
流动资产合计 94.43 亿 2.7% 94.0 亿 95.37 亿 86.15 亿 86.43 亿 81.56 亿 65.26 亿 57.16 亿
货币资金 22.62 亿 -7.5% 24.44 亿 29.05 亿 26.97 亿 24.93 亿 23.39 亿 17.03 亿 16.91 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 42.45 亿 9.3% 44.07 亿 38.41 亿 30.57 亿 31.52 亿 29.68 亿 27.92 亿 19.86 亿
应收票据 2.01 亿 45.8% 2.62 亿 3.62 亿 4.17 亿 10.12 亿 4.64 亿 5.41 亿 3.92 亿
应收账款 40.44 亿 8.0% 41.45 亿 34.8 亿 26.4 亿 21.4 亿 25.04 亿 22.5 亿 15.94 亿
预付款项 1.89 亿 -8.5% 1.14 亿 1.69 亿 1.29 亿 1.51 亿 9441.21 万 6415.26 万 8905.97 万
其他应收款合计 5158.39 万 -6.0% 3912.5 万 4913.33 万 6695.46 万 4777.86 万 5273.88 万 6477.47 万 4828.29 万
存货 19.54 亿 6.0% 16.86 亿 15.13 亿 15.91 亿 17.9 亿 16.98 亿 18.24 亿 19.0 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 3692.12 万 31.2% 4673.32 万 1529.63 万 1183.62 万 527.93 万 1190.44 万 554.04 万 199.01 万
非流动资产合计 23.01 亿 5.0% 23.44 亿 21.6 亿 20.59 亿 16.18 亿 13.07 亿 11.59 亿 10.87 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 2889.15 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 4.11 亿 96.2% 4.11 亿 193.8 万 212.46 万 219.04 万 235.89 万 252.74 万 269.59 万
长期股权投资 2.15 亿 0.1% 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 - - - 149.08 万
其他权益工具投资 8907.16 万 -1.0% 8821.79 万 8992.54 万 8992.82 万 8991.99 万 4122.14 万 2729.37 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 8.14 亿 -3.6% 8.44 亿 8.45 亿 8.83 亿 8.18 亿 7.4 亿 7.61 亿 7.36 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3.63 亿 -18.3% 3.45 亿 6.42 亿 4.72 亿 3.07 亿 1.92 亿 5807.06 万 5967.45 万
使用权资产 4592.02 万 17.4% 5925.25 万 878.27 万 5568.61 万 8177.99 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.61 亿 6.5% 2.76 亿 2.46 亿 2.55 亿 2.61 亿 2.62 亿 2.56 亿 1.99 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 391.57 万 -11.0% 271.37 万 455.13 万 597.79 万 225.35 万 265.53 万 338.7 万 246.8 万
递延所得税资产 5576.8 万 28.1% 5471.63 万 4478.97 万 3175.34 万 2996.98 万 2441.42 万 1703.09 万 1081.16 万
其他非流动资产 4292.63 万 -24.6% 4762.02 万 6222.28 万 4855.3 万 2590.65 万 4206.24 万 3270.45 万 4565.61 万
负债合计 32.82 亿 -1.4% 33.31 亿 33.69 亿 28.94 亿 28.2 亿 26.34 亿 35.27 亿 24.68 亿
流动负债合计 28.5 亿 -0.6% 28.78 亿 30.95 亿 23.64 亿 24.74 亿 23.87 亿 32.5 亿 22.4 亿
短期借款 3.82 亿 -5.5% 4.23 亿 4.36 亿 3.03 亿 4.03 亿 3.35 亿 3.91 亿 3.31 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1.42 亿 -28.0% 2.2 亿 2.8 亿 2.62 亿 2.22 亿 2.76 亿 1.78 亿 1.88 亿
应付账款 17.18 亿 9.1% 16.63 亿 15.25 亿 12.03 亿 11.23 亿 9.8 亿 7.29 亿 5.57 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 2.44 亿 4.11 亿
应付职工薪酬 3844.66 万 18.9% 4835.83 万 3739.78 万 2927.22 万 3492.2 万 4125.83 万 6891.4 万 4823.43 万
应交税费 2254.64 万 -2.5% 6555.05 万 9268.61 万 1.4 亿 6436.33 万 5933.77 万 7431.39 万 6102.23 万
其他应付款合计 2.52 亿 -38.6% 2.02 亿 2.43 亿 2.42 亿 3.47 亿 3.83 亿 15.57 亿 6.35 亿
一年内到期的非流动负债 5637.24 万 15.0% 3997.81 万 2.57 亿 5449.07 万 4962.47 万 815.0 万 885.0 万 969.0 万
其他流动负债 4016.31 万 49.8% 6827.32 万 1.04 亿 7759.22 万 1673.81 万 1531.55 万 - -
非流动负债合计 4.32 亿 -6.9% 4.53 亿 2.74 亿 5.3 亿 3.46 亿 2.47 亿 2.77 亿 2.28 亿
长期借款 2.48 亿 -13.3% 2.68 亿 1.45 亿 4.15 亿 2.08 亿 1.54 亿 1.93 亿 1.51 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 2734.49 万 50.5% 2954.0 万 1120.0 万 510.0 万 - - - -
长期应付职工薪酬 4508.84 万 -8.5% 4461.0 万 4578.0 万 5244.0 万 5828.0 万 5950.0 万 6804.0 万 6899.0 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 2077.55 万 3.1% 1729.99 万 1413.27 万 1302.84 万 977.03 万 555.1 万 105.02 万 -
递延所得税负债 737.2 万 20.1% 882.81 万 122.78 万 - - - - -
长期递延收益 5106.58 万 -5.2% 5396.6 万 5638.83 万 3655.89 万 2974.77 万 2752.19 万 1441.29 万 823.8 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 84.62 亿 5.0% 84.14 亿 83.28 亿 77.8 亿 74.42 亿 68.29 亿 41.58 亿 43.35 亿
实收资本（或股本） 7.11 亿 0.0% 7.11 亿 7.11 亿 7.11 亿 7.11 亿 7.11 亿 6.32 亿 3.95 亿
资本公积 31.52 亿 2.2% 31.53 亿 31.63 亿 30.16 亿 30.12 亿 30.08 亿 9.73 亿 16.91 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -1557.73 万 -2.7% -1811.1 万 -1304.36 万 -1730.07 万 -1853.9 万 -355.43 万 -606.07 万 -1374.0 万
专项储备 1510.51 万 84.7% 1395.94 万 752.16 万 309.13 万 - - - -
盈余公积 6576.26 万 3.2% 6684.36 万 6468.16 万 6276.97 万 5669.75 万 5048.04 万 4541.64 万 3613.31 万
未分配利润 42.61 亿 4.7% 42.19 亿 41.36 亿 40.05 亿 36.81 亿 30.63 亿 25.14 亿 18.84 亿
归属母公司股东权益合计 81.89 亿 3.4% 81.45 亿 80.69 亿 77.8 亿 74.42 亿 68.29 亿 41.58 亿 39.93 亿
少数股东权益 2.73 亿 - 2.69 亿 2.59 亿 - - - - 3.42 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 117.66 亿 0.3% 117.27 亿 115.7 亿 117.44 亿 117.23 亿 115.49 亿 112.76 亿 116.97 亿 110.54 亿 109.1 亿 105.25 亿 106.74 亿 101.65 亿 106.37 亿 102.48 亿 102.62 亿 99.75 亿 100.51 亿 97.22 亿 94.63 亿 90.22 亿 89.45 亿 88.68 亿 76.85 亿 14.49 亿 14.23 亿 14.59 亿 68.03 亿 14.45 亿 15.41 亿 15.69 亿
流动资产合计 94.58 亿 0.5% 94.1 亿 92.43 亿 94.0 亿 94.28 亿 93.07 亿 91.03 亿 95.37 亿 89.65 亿 88.27 亿 84.58 亿 86.15 亿 81.85 亿 89.97 亿 86.2 亿 86.43 亿 84.95 亿 86.12 亿 82.95 亿 81.56 亿 77.79 亿 77.4 亿 77.11 亿 65.26 亿 10.65 亿 10.37 亿 10.72 亿 57.16 亿 10.81 亿 11.73 亿 11.98 亿
货币资金 22.05 亿 0.5% 21.93 亿 21.81 亿 24.44 亿 23.2 亿 25.71 亿 24.25 亿 29.05 亿 25.72 亿 25.4 亿 17.17 亿 26.97 亿 18.16 亿 26.04 亿 18.42 亿 24.93 亿 17.81 亿 26.38 亿 25.59 亿 23.39 亿 21.35 亿 23.91 亿 27.85 亿 17.03 亿 4.18 亿 4.39 亿 4.77 亿 16.91 亿 5.99 亿 7.19 亿 7.76 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 6.5 亿 - 3.8 亿 - 3.0 亿 - 4.4 亿 - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 43.67 亿 -1.5% 44.32 亿 43.21 亿 44.07 亿 41.22 亿 40.09 亿 37.33 亿 38.41 亿 36.42 亿 33.65 亿 30.15 亿 30.57 亿 28.08 亿 30.23 亿 31.24 亿 31.52 亿 27.98 亿 26.07 亿 25.77 亿 29.68 亿 28.43 亿 24.55 亿 20.8 亿 27.92 亿 4.49 亿 4.23 亿 4.26 亿 19.86 亿 3.26 亿 3.14 亿 2.78 亿
应收票据 2.82 亿 79.4% 1.57 亿 1.85 亿 2.62 亿 1.2 亿 8767.62 万 2.25 亿 3.62 亿 1.56 亿 1.27 亿 3.3 亿 4.17 亿 4.23 亿 5.5 亿 8.77 亿 10.12 亿 2.41 亿 2.49 亿 3.26 亿 4.64 亿 2.89 亿 3.81 亿 4.22 亿 5.41 亿 - 30.0 万 1055.03 万 3.92 亿 478.92 万 818.51 万 729.95 万
应收账款 40.85 亿 -4.4% 42.75 亿 41.35 亿 41.45 亿 40.02 亿 39.21 亿 35.08 亿 34.8 亿 34.86 亿 32.38 亿 26.85 亿 26.4 亿 23.84 亿 24.73 亿 22.48 亿 21.4 亿 25.57 亿 23.58 亿 22.5 亿 25.04 亿 25.54 亿 20.75 亿 16.57 亿 22.5 亿 4.49 亿 4.23 亿 4.15 亿 15.94 亿 3.22 亿 3.06 亿 2.7 亿
预付款项 1.6 亿 9.1% 1.47 亿 1.38 亿 1.14 亿 2.19 亿 1.85 亿 2.05 亿 1.69 亿 1.95 亿 1.73 亿 1.77 亿 1.29 亿 1.42 亿 1.52 亿 2.0 亿 1.51 亿 1.83 亿 1.35 亿 1.4 亿 9441.21 万 1.92 亿 2.18 亿 1.43 亿 6415.26 万 273.63 万 209.44 万 160.55 万 8905.97 万 198.55 万 120.94 万 205.87 万
其他应收款合计 4575.38 万 -29.6% 6499.65 万 7783.02 万 3912.5 万 5741.4 万 5115.92 万 7568.07 万 4913.33 万 5233.49 万 5163.59 万 9207.2 万 6695.46 万 5011.54 万 5229.1 万 5959.23 万 4777.86 万 6254.76 万 6134.0 万 6065.3 万 5273.88 万 6601.94 万 5961.93 万 6514.05 万 6477.47 万 1204.82 万 1340.43 万 1201.58 万 4828.29 万 1367.17 万 1269.76 万 1686.21 万
存货 19.37 亿 11.0% 17.46 亿 17.75 亿 16.86 亿 19.71 亿 18.61 亿 17.42 亿 15.13 亿 17.15 亿 16.05 亿 17.3 亿 15.91 亿 20.32 亿 21.74 亿 20.05 亿 17.9 亿 20.24 亿 18.15 亿 16.94 亿 16.98 亿 15.8 亿 17.2 亿 19.53 亿 18.24 亿 1.81 亿 1.56 亿 1.54 亿 19.0 亿 1.4 亿 1.25 亿 1.26 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3603.76 万 -7.6% 3899.96 万 5560.64 万 4673.32 万 3780.49 万 3843.15 万 2319.61 万 1529.63 万 1845.77 万 1794.17 万 1401.88 万 1183.62 万 1189.88 万 1153.54 万 1021.26 万 527.93 万 1399.63 万 1705.32 万 1191.62 万 1190.44 万 821.3 万 594.81 万 650.53 万 554.04 万 157.4 万 149.34 万 136.53 万 199.01 万 104.63 万 106.28 万 81.06 万
非流动资产合计 23.08 亿 -0.4% 23.17 亿 23.27 亿 23.44 亿 22.94 亿 22.42 亿 21.73 亿 21.6 亿 20.89 亿 20.84 亿 20.68 亿 20.59 亿 19.79 亿 16.4 亿 16.29 亿 16.18 亿 14.8 亿 14.4 亿 14.27 亿 13.07 亿 12.43 亿 12.05 亿 11.58 亿 11.59 亿 3.84 亿 3.86 亿 3.88 亿 10.87 亿 3.64 亿 3.68 亿 3.7 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2889.15 万 - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 4.05 亿 -0.6% 4.07 亿 4.09 亿 4.11 亿 4.17 亿 4.19 亿 187.58 万 193.8 万 198.46 万 203.13 万 207.79 万 212.46 万 206.4 万 210.61 万 214.83 万 219.04 万 223.25 万 227.46 万 231.68 万 235.89 万 240.1 万 244.31 万 249.93 万 252.74 万 - - - 269.59 万 - - -
长期股权投资 2.15 亿 0.0% 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.14 亿 - - - - - - - - - - - - - - 149.08 万 - - -
其他权益工具投资 8821.79 万 0.0% 8821.79 万 8821.79 万 8821.79 万 8992.54 万 8992.54 万 8992.54 万 8992.54 万 8992.82 万 8992.82 万 8992.82 万 8992.82 万 8991.99 万 8991.99 万 8991.99 万 8991.99 万 4122.14 万 4122.14 万 4122.14 万 4122.14 万 4099.08 万 2761.44 万 2761.44 万 2729.37 万 - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 7.84 亿 -3.0% 8.08 亿 8.27 亿 8.44 亿 8.45 亿 8.49 亿 8.25 亿 8.45 亿 8.45 亿 8.56 亿 8.65 亿 8.83 亿 8.16 亿 8.0 亿 8.07 亿 8.18 亿 7.42 亿 7.25 亿 7.32 亿 7.4 亿 7.29 亿 7.38 亿 7.49 亿 7.61 亿 2.94 亿 2.96 亿 2.99 亿 7.36 亿 3.03 亿 3.07 亿 3.09 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 3.99 亿 5.9% 3.77 亿 3.59 亿 3.45 亿 3.27 亿 3.17 亿 6.8 亿 6.42 亿 5.61 亿 5.27 亿 5.05 亿 4.72 亿 4.27 亿 3.54 亿 3.27 亿 3.07 亿 3.0 亿 2.65 亿 2.29 亿 1.92 亿 1.43 亿 9481.44 万 7022.3 万 5807.06 万 226.55 万 207.98 万 80.23 万 5967.45 万 - - -
使用权资产 3932.68 万 -12.9% 4513.77 万 5226.99 万 5925.25 万 5251.36 万 925.78 万 1027.34 万 878.27 万 2571.01 万 3135.6 万 4532.01 万 5568.61 万 5133.83 万 6055.67 万 8527.77 万 8177.99 万 8466.91 万 9420.27 万 1.04 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.8 亿 3.7% 2.7 亿 2.73 亿 2.76 亿 2.42 亿 2.41 亿 2.43 亿 2.46 亿 2.48 亿 2.5 亿 2.52 亿 2.55 亿 2.58 亿 2.61 亿 2.59 亿 2.61 亿 2.55 亿 2.58 亿 2.59 亿 2.62 亿 2.64 亿 2.52 亿 2.54 亿 2.56 亿 5758.54 万 5788.11 万 5820.35 万 1.99 亿 5896.39 万 5928.76 万 5972.79 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 451.97 万 105.3% 220.13 万 243.2 万 271.37 万 331.18 万 371.49 万 411.51 万 455.13 万 548.36 万 494.81 万 571.92 万 597.79 万 271.18 万 249.56 万 216.0 万 225.35 万 200.18 万 209.66 万 236.42 万 265.53 万 267.71 万 286.74 万 313.91 万 338.7 万 - - - 246.8 万 - - -
递延所得税资产 5866.46 万 2.1% 5744.44 万 5509.62 万 5471.63 万 5287.14 万 4611.31 万 4382.29 万 4478.97 万 3420.33 万 3920.52 万 3844.66 万 3175.34 万 3206.08 万 3250.43 万 3038.47 万 2996.98 万 2667.26 万 2556.51 万 2717.7 万 2441.42 万 2082.35 万 2048.53 万 1710.94 万 1703.09 万 244.24 万 237.18 万 205.2 万 1081.16 万 156.17 万 153.99 万 139.42 万
其他非流动资产 3485.37 万 -24.9% 4639.68 万 4663.66 万 4762.02 万 5099.89 万 5172.28 万 6055.11 万 6222.28 万 6286.65 万 6816.84 万 4849.37 万 4855.3 万 8601.53 万 3771.37 万 2617.01 万 2590.65 万 2584.21 万 2677.05 万 3000.68 万 4206.24 万 4063.68 万 6659.16 万 3364.91 万 3270.45 万 2748.64 万 2748.64 万 2748.64 万 4565.61 万 - - -
负债合计 32.28 亿 0.6% 32.1 亿 31.24 亿 33.31 亿 33.36 亿 31.35 亿 29.43 亿 33.69 亿 33.25 亿 30.38 亿 27.29 亿 28.94 亿 27.4 亿 30.46 亿 27.91 亿 28.2 亿 29.16 亿 29.4 亿 28.3 亿 26.34 亿 25.79 亿 24.5 亿 26.32 亿 35.27 亿 3.62 亿 3.44 亿 3.83 亿 24.68 亿 3.99 亿 5.04 亿 4.14 亿
流动负债合计 27.52 亿 1.2% 27.19 亿 26.56 亿 28.78 亿 29.49 亿 28.53 亿 26.64 亿 30.95 亿 27.84 亿 25.15 亿 21.68 亿 23.64 亿 23.78 亿 27.18 亿 24.24 亿 24.74 亿 25.36 亿 25.35 亿 24.29 亿 23.87 亿 23.18 亿 22.1 亿 23.64 亿 32.5 亿 3.04 亿 2.88 亿 3.26 亿 22.4 亿 2.69 亿 3.74 亿 3.84 亿
短期借款 3.26 亿 -14.9% 3.83 亿 4.12 亿 4.23 亿 4.38 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.36 亿 3.7 亿 3.5 亿 3.03 亿 3.03 亿 3.34 亿 3.68 亿 4.03 亿 4.03 亿 3.36 亿 3.37 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.46 亿 3.96 亿 4.01 亿 3.91 亿 2500.0 万 2500.0 万 2500.0 万 3.31 亿 - 6000.0 万 6000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.23 亿 15.1% 1.07 亿 1.96 亿 2.2 亿 1.61 亿 1.6 亿 1.68 亿 2.8 亿 2.34 亿 2.37 亿 2.28 亿 2.62 亿 1.8 亿 2.5 亿 2.06 亿 2.22 亿 1.9 亿 2.08 亿 2.34 亿 2.76 亿 2.24 亿 2.03 亿 1.39 亿 1.78 亿 1644.74 万 1118.4 万 - 1.88 亿 - 944.23 万 1260.16 万
应付账款 17.01 亿 0.9% 16.85 亿 15.6 亿 16.63 亿 17.36 亿 16.73 亿 14.64 亿 15.25 亿 14.13 亿 12.49 亿 11.84 亿 12.03 亿 12.78 亿 13.93 亿 11.37 亿 11.23 亿 12.31 亿 11.87 亿 11.04 亿 9.8 亿 9.27 亿 8.0 亿 7.43 亿 7.29 亿 1.31 亿 1.17 亿 - 5.57 亿 - 1.34 亿 1.26 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 38.43 万 - 40.75 万 - - 1.8 万 54.91 万 - - - 13.0 万 - 3224.43 万 8849.13 万 535.12 万 2.44 亿 170.52 万 173.75 万 209.42 万 4.11 亿 178.86 万 197.81 万 334.91 万
应付职工薪酬 3950.75 万 24.0% 3186.44 万 1367.13 万 4835.83 万 3738.57 万 3683.56 万 1485.04 万 3739.78 万 2729.16 万 1521.64 万 921.8 万 2927.22 万 2142.67 万 2069.66 万 1042.79 万 3492.2 万 3668.27 万 3333.85 万 398.05 万 4125.83 万 5158.79 万 3809.69 万 2813.84 万 6891.4 万 45.03 万 40.12 万 67.24 万 4823.43 万 52.12 万 28.01 万 7.97 万
应交税费 1639.54 万 -60.0% 4099.45 万 1531.65 万 6555.05 万 2869.75 万 2946.5 万 2108.85 万 9268.61 万 1753.14 万 4457.18 万 1966.37 万 1.4 亿 3040.35 万 5472.98 万 1453.8 万 6436.33 万 2960.25 万 3348.72 万 1431.54 万 5933.77 万 3270.26 万 6368.09 万 580.08 万 7431.39 万 440.15 万 112.65 万 1000.55 万 6102.23 万 142.66 万 420.92 万 4304.79 万
其他应付款合计 2.48 亿 2.9% 2.42 亿 2.34 亿 2.02 亿 2.56 亿 2.36 亿 2.48 亿 2.43 亿 5.65 亿 4.61 亿 2.64 亿 2.42 亿 4.0 亿 3.77 亿 3.52 亿 3.47 亿 4.03 亿 4.04 亿 4.32 亿 3.83 亿 4.7 亿 4.5 亿 7.76 亿 15.57 亿 1.22 亿 1.27 亿 1.32 亿 6.35 亿 1.23 亿 1.51 亿 1.25 亿
一年内到期的非流动负债 3412.73 万 43.4% 2379.95 万 3477.06 万 3997.81 万 7861.75 万 1.02 亿 1.5 亿 2.57 亿 1939.8 万 3645.73 万 3330.46 万 5449.07 万 2004.94 万 4751.57 万 3502.23 万 4962.47 万 815.0 万 4308.75 万 815.0 万 815.0 万 786.5 万 779.0 万 892.5 万 885.0 万 320.0 万 320.0 万 320.0 万 969.0 万 334.0 万 1334.0 万 1334.0 万
其他流动负债 4363.52 万 7.9% 4042.72 万 3600.98 万 6827.32 万 3669.1 万 3959.38 万 5636.65 万 1.04 亿 1692.93 万 3277.74 万 4474.36 万 7759.22 万 1276.71 万 1559.77 万 1001.65 万 1673.81 万 1086.44 万 1156.82 万 828.99 万 1531.55 万 2.02 万 - - - - - - - - - -
非流动负债合计 4.76 亿 -3.0% 4.91 亿 4.68 亿 4.53 亿 3.87 亿 2.82 亿 2.79 亿 2.74 亿 5.4 亿 5.24 亿 5.6 亿 5.3 亿 3.62 亿 3.28 亿 3.67 亿 3.46 亿 3.79 亿 4.05 亿 4.01 亿 2.47 亿 2.61 亿 2.4 亿 2.68 亿 2.77 亿 5721.0 万 5656.0 万 5746.0 万 2.28 亿 1.31 亿 1.31 亿 3024.0 万
长期借款 3.16 亿 3.8% 3.04 亿 2.68 亿 2.68 亿 1.8 亿 1.4 亿 1.45 亿 1.45 亿 3.92 亿 3.92 亿 4.15 亿 4.15 亿 2.28 亿 1.95 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.11 亿 2.59 亿 2.09 亿 1.54 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.88 亿 1.93 亿 2700.0 万 2700.0 万 2700.0 万 1.51 亿 1.0 亿 1.0 亿 -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 2954.0 万 0.0% 2954.0 万 2954.0 万 2954.0 万 2514.99 万 2091.83 万 1120.0 万 1120.0 万 1120.0 万 1120.0 万 510.0 万 510.0 万 510.0 万 510.0 万 510.0 万 - - - - - - - 1.06 万 - 65.0 万 - 3024.0 万 - - - -
长期应付职工薪酬 4450.34 万 -0.1% 4453.89 万 4457.45 万 4461.0 万 4567.34 万 4570.89 万 4615.45 万 4578.0 万 5288.0 万 5244.0 万 5288.0 万 5244.0 万 5825.0 万 5828.0 万 5825.0 万 5828.0 万 5950.0 万 5950.0 万 5950.0 万 5950.0 万 6804.0 万 6804.0 万 6804.0 万 6804.0 万 2956.0 万 2956.0 万 - 6899.0 万 3077.0 万 3088.0 万 3024.0 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 1222.79 万 -4.1% 1275.18 万 1526.39 万 1729.99 万 2932.31 万 1380.51 万 1358.02 万 1413.27 万 1099.48 万 1167.06 万 1222.18 万 1302.84 万 703.18 万 837.29 万 905.48 万 977.03 万 18.28 万 213.38 万 347.09 万 555.1 万 105.02 万 105.02 万 - 105.02 万 - - - - - - -
递延所得税负债 636.2 万 -9.7% 704.77 万 873.35 万 882.81 万 838.2 万 156.84 万 113.62 万 122.78 万 389.49 万 459.88 万 629.44 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 5231.49 万 -14.1% 6092.72 万 7029.47 万 5396.6 万 4981.68 万 5689.31 万 5310.95 万 5638.83 万 5796.19 万 4641.83 万 5032.0 万 3655.89 万 2043.47 万 2274.86 万 2647.74 万 2974.77 万 2619.39 万 2508.35 万 2657.34 万 2752.19 万 3347.17 万 1199.94 万 1120.32 万 1441.29 万 - - 22.0 万 823.8 万 - - -
其他非流动负债 0.0 - 0.0 9.31 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 23.6 万 - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 85.38 亿 0.2% 85.17 亿 84.46 亿 84.14 亿 83.86 亿 84.14 亿 83.33 亿 83.28 亿 77.3 亿 78.72 亿 77.97 亿 77.8 亿 74.25 亿 75.91 亿 74.57 亿 74.42 亿 70.59 亿 71.11 亿 68.91 亿 68.29 亿 64.43 亿 64.95 亿 62.37 亿 41.58 亿 10.88 亿 10.79 亿 10.76 亿 43.35 亿 10.46 亿 10.36 亿 11.55 亿
实收资本（或股本） 7.11 亿 0.0% 7.11 亿 7.11 亿 7.11 亿 7.11 亿 7.11 亿 7.11 亿 7.11 亿 7.11 亿 7.11 亿 7.11 亿 7.11 亿 7.11 亿 7.11 亿 7.11 亿 7.11 亿 7.11 亿 7.11 亿 7.11 亿 7.11 亿 7.11 亿 7.11 亿 7.11 亿 6.32 亿 3.95 亿 3.95 亿 3.95 亿 3.95 亿 3.96 亿 3.96 亿 3.96 亿
资本公积 31.53 亿 0.0% 31.53 亿 31.53 亿 31.53 亿 31.5 亿 31.63 亿 31.63 亿 31.63 亿 30.16 亿 30.16 亿 30.16 亿 30.16 亿 30.16 亿 30.16 亿 30.12 亿 30.12 亿 30.12 亿 30.11 亿 30.09 亿 30.08 亿 30.08 亿 30.07 亿 30.05 亿 9.73 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿 16.91 亿 4.39 亿 4.39 亿 4.92 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -1811.1 万 0.0% -1811.1 万 -1811.1 万 -1811.1 万 -1304.36 万 -1304.36 万 -1304.36 万 -1304.36 万 -1730.07 万 -1730.07 万 -1730.07 万 -1730.07 万 -1853.9 万 -1853.9 万 -1853.9 万 -1853.9 万 -355.43 万 -355.43 万 -355.43 万 -355.43 万 -613.99 万 -613.99 万 -598.05 万 -606.07 万 -1048.0 万 -1048.0 万 -1048.0 万 -1374.0 万 -997.0 万 -997.0 万 -863.0 万
专项储备 1925.7 万 23.9% 1554.76 万 1549.55 万 1395.94 万 1095.32 万 931.07 万 821.47 万 752.16 万 539.93 万 463.77 万 385.74 万 309.13 万 230.68 万 152.75 万 - - 190.37 万 114.25 万 - - 204.25 万 136.12 万 - - - - - - - - -
盈余公积 6684.36 万 0.0% 6684.36 万 6684.36 万 6684.36 万 6468.16 万 6468.16 万 6468.16 万 6468.16 万 6276.97 万 6276.97 万 6276.97 万 6276.97 万 5669.75 万 5669.75 万 5669.75 万 5669.75 万 5048.04 万 5048.04 万 5048.04 万 5048.04 万 4541.64 万 4541.64 万 4541.64 万 4541.64 万 3613.31 万 3613.31 万 3613.31 万 3613.31 万 2814.56 万 2814.56 万 2814.56 万
未分配利润 43.31 亿 0.4% 43.13 亿 42.5 亿 42.19 亿 41.92 亿 42.11 亿 41.4 亿 41.36 亿 39.52 亿 40.95 亿 40.21 亿 40.05 亿 36.57 亿 38.25 亿 36.96 亿 36.81 亿 32.88 亿 33.41 亿 31.25 亿 30.63 亿 26.83 亿 27.36 亿 24.82 亿 25.14 亿 2.5 亿 2.42 亿 2.38 亿 18.84 亿 1.93 亿 1.83 亿 1.95 亿
归属母公司股东权益合计 82.62 亿 0.3% 82.41 亿 81.78 亿 81.45 亿 81.15 亿 81.46 亿 80.73 亿 80.69 亿 77.3 亿 78.72 亿 77.97 亿 77.8 亿 74.25 亿 75.91 亿 74.57 亿 74.42 亿 70.59 亿 71.11 亿 68.91 亿 68.29 亿 64.43 亿 64.95 亿 62.37 亿 41.58 亿 10.88 亿 10.79 亿 10.76 亿 39.93 亿 10.46 亿 10.36 亿 11.03 亿
少数股东权益 2.76 亿 -0.1% 2.76 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.71 亿 2.68 亿 2.6 亿 2.59 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.42 亿 - - 5193.22 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2.56 亿 149.8% 7742.79 万 1.9 亿 9.65 亿 6.09 亿 1.71 亿 7031.66 万 4.65 亿
经营活动现金流入小计 32.3 亿 -4.6% 32.49 亿 31.76 亿 45.28 亿 47.8 亿 42.44 亿 34.85 亿 35.42 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 29.9 亿 -7.6% 30.77 亿 30.02 亿 43.5 亿 45.99 亿 40.45 亿 32.82 亿 34.74 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 728.17 万 46.0% 642.15 万 738.09 万 1043.45 万 1527.96 万 889.59 万 1762.63 万 1025.3 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.33 亿 61.8% 1.65 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.66 亿 1.9 亿 1.85 亿 5768.87 万
经营活动现金流出小计 29.74 亿 -9.4% 31.72 亿 29.86 亿 35.63 亿 41.72 亿 40.73 亿 34.15 亿 30.77 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 18.44 亿 -9.8% 19.91 亿 17.36 亿 23.95 亿 27.81 亿 28.24 亿 22.02 亿 18.83 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7.08 亿 -7.0% 7.3 亿 7.49 亿 7.44 亿 8.24 亿 7.38 亿 7.28 亿 6.51 亿
支付的各项税款 1.89 亿 -10.5% 2.15 亿 2.58 亿 1.43 亿 1.99 亿 1.82 亿 1.8 亿 1.85 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.34 亿 -12.9% 2.36 亿 2.43 亿 2.81 亿 3.67 亿 3.29 亿 3.04 亿 3.58 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9.43 亿 -102.8% -9.93 亿 -3.29 亿 -6.14 亿 -3.1 亿 -10.75 亿 -1.17 亿 -2.57 亿
投资活动现金流入小计 2.41 亿 23.9% 2.65 亿 7.63 亿 14.92 亿 202.14 万 25.89 万 3120.42 万 1386.18 万
收回投资收到的现金 0.0 100.0% 0.0 6.5 亿 14.6 亿 - - 2347.74 万 -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 882.3 万 1056.15 万 - - 476.24 万 83.92 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 41.49 万 724.2% 14.79 万 15.34 万 15.51 万 202.14 万 25.89 万 93.53 万 103.37 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 38.35 - - - - 139.92 万 -
收到其他与投资活动有关的现金 2.5 亿 - 2.64 亿 1.04 亿 2102.63 万 - - 63.0 万 1198.89 万
投资活动现金流出小计 11.84 亿 79.5% 12.58 亿 10.92 亿 21.06 亿 3.12 亿 10.75 亿 1.48 亿 2.71 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.87 亿 -32.0% 2.46 亿 2.62 亿 3.33 亿 2.25 亿 1.96 亿 1.48 亿 1.17 亿
投资支付的现金 0.0 -100.0% 0.0 6.5 亿 16.74 亿 6242.32 万 8.78 亿 - 4725.98 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - - 1.06 亿
支付其他与投资活动有关的现金 338.74 万 - 10.12 亿 1.8 亿 9850.0 万 2400.0 万 9200.91 37.72 万 41.68 万
筹资活动现金流入小计 5.38 亿 -17.7% 6.03 亿 8.39 亿 5.1 亿 5.92 亿 24.87 亿 3.65 亿 6.26 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.8 亿 -107.1% -2.95 亿 2.65 亿 -2.14 亿 -1.58 亿 15.15 亿 6503.1 万 2914.77 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 3.96 亿 - - 21.13 亿 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 5.25 亿 -1.4% 5.75 亿 4.36 亿 5.04 亿 5.92 亿 3.71 亿 3.65 亿 5.81 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1348.8 万 185.5% 2730.56 万 610.0 万 510.0 万 - 366.0 万 - 4500.0 万
筹资活动现金流出小计 7.18 亿 -3.0% 8.98 亿 5.74 亿 7.23 亿 7.51 亿 9.72 亿 3.0 亿 5.97 亿
偿还债务所支付的现金 5.66 亿 -6.9% 7.01 亿 3.3 亿 3.98 亿 4.71 亿 7.46 亿 2.63 亿 4.79 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.24 亿 7.3% 1.68 亿 1.96 亿 2.75 亿 2.43 亿 2.24 亿 3728.8 万 7501.4 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2771.68 万 66.2% 2872.27 万 4761.76 万 5117.94 万 3719.12 万 217.86 万 23.69 万 4299.91 万
汇率变动对现金的影响 3.04 万 -68.1% 14.09 万 1.41 万 8782.74 -2224.93 -6729.59 9729.93 68.76 万
现金及现金等价物净增加额 -8.67 亿 -93.0% -12.11 亿 1.25 亿 1.38 亿 1.41 亿 6.12 亿 1832.84 万 2.38 亿
期初现金及现金等价物余额 59.96 亿 -37.5% 26.87 亿 25.62 亿 24.25 亿 22.84 亿 16.72 亿 16.54 亿 14.16 亿
期末现金及现金等价物余额 51.29 亿 -43.9% 14.77 亿 26.87 亿 25.62 亿 24.25 亿 22.84 亿 16.72 亿 16.54 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.52 亿 145.1% 6183.39 万 -2.22 亿 2.64 亿 -1.46 亿 2.62 亿 -3.02 亿 2.89 亿 1.39 亿 3340.22 万 -2.73 亿 4.67 亿 2.36 亿 5.88 亿 -3.26 亿 3.72 亿 -6005.81 万 8814.19 万 2.08 亿 2.95 亿 1894.54 万 897.86 万 -1.52 亿 4.36 亿 -8414.83 万 -8841.09 万 -1.93 亿 5.84 亿 -2182.76 万 -4749.55 万 -5017.47 万
经营活动现金流入小计 8.13 亿 13.9% 7.13 亿 5.81 亿 11.24 亿 5.48 亿 10.1 亿 5.67 亿 12.61 亿 6.43 亿 6.52 亿 6.2 亿 14.03 亿 13.03 亿 12.81 亿 5.41 亿 16.43 亿 10.11 亿 10.39 亿 10.87 亿 19.33 亿 8.89 亿 8.79 亿 5.43 亿 12.04 亿 7.55 亿 9.18 亿 6.08 亿 34.12 亿 3140.24 万 5678.82 万 4100.78 万
销售商品、提供劳务收到的现金 7.45 亿 12.1% 6.65 亿 5.43 亿 10.38 亿 5.22 亿 9.69 亿 5.48 亿 11.99 亿 6.32 亿 6.01 亿 5.69 亿 13.39 亿 12.69 亿 12.29 亿 5.12 亿 16.31 亿 10.12 亿 12.73 亿 6.83 亿 18.93 亿 8.51 亿 8.28 亿 4.73 亿 12.02 亿 6.82 亿 8.3 亿 5.68 亿 33.6 亿 2702.18 万 4784.54 万 3839.43 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 114.83 万 259.0% 31.98 万 275.68 万 305.67 万 82.57 万 181.25 万 72.65 万 162.35 万 229.23 万 117.35 万 229.15 万 591.37 万 318.58 万 15.31 万 118.18 万 1137.83 万 171.57 万 130.5 万 88.06 万 65.75 万 133.39 万 155.46 万 534.99 万 1261.49 万 300.34 万 42.11 万 158.69 万 653.02 万 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6668.02 万 38.0% 4830.36 万 3537.53 万 8215.57 万 2529.89 万 3884.44 万 1903.09 万 6052.63 万 783.47 万 5053.03 万 4800.2 万 5796.92 万 3057.26 万 5118.13 万 2759.51 万 82.46 万 -263.49 万 -2.35 亿 4.03 亿 3951.01 万 3611.7 万 4968.29 万 6517.75 万 -1060.65 万 6954.6 万 8765.56 万 3877.11 万 4547.45 万 65.79 万 894.28 万 261.36 万
经营活动现金流出小计 6.61 亿 1.5% 6.51 亿 8.02 亿 8.59 亿 6.95 亿 7.48 亿 8.7 亿 9.72 亿 5.03 亿 6.19 亿 8.92 亿 9.36 亿 10.67 亿 6.93 亿 8.67 亿 12.71 亿 10.71 亿 9.51 亿 8.79 亿 16.38 亿 8.7 亿 8.7 亿 6.95 亿 7.68 亿 8.39 亿 10.06 亿 8.02 亿 28.28 亿 5323.0 万 1.04 亿 9118.25 万
购买商品、接受劳务支付的现金 4.19 亿 0.2% 4.18 亿 4.27 亿 5.81 亿 4.31 亿 4.84 亿 4.95 亿 6.33 亿 2.73 亿 3.49 亿 4.81 亿 6.16 亿 8.34 亿 4.53 亿 4.92 亿 8.31 亿 8.5 亿 5.91 亿 5.09 亿 12.05 亿 6.05 亿 6.27 亿 3.87 亿 5.9 亿 5.09 亿 6.9 亿 4.14 亿 17.98 亿 3463.53 万 2914.07 万 2162.99 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1.35 亿 -0.5% 1.36 亿 2.28 亿 2.09 亿 1.47 亿 1.57 亿 2.17 亿 2.4 亿 1.33 亿 1.51 亿 2.25 亿 2.23 亿 1.1 亿 1.98 亿 2.13 亿 3.16 亿 1.36 亿 1.51 亿 2.22 亿 2.58 亿 1.23 亿 1.62 亿 1.94 亿 2.07 亿 1.71 亿 1.4 亿 2.1 亿 5.98 亿 1888.25 万 1532.54 万 1891.8 万
支付的各项税款 4979.73 万 32.6% 3756.6 万 7586.8 万 2569.22 万 3536.68 万 5616.96 万 9772.84 万 2186.27 万 6672.3 万 3230.89 万 1.38 亿 1441.32 万 5283.5 万 918.09 万 6611.4 万 4686.78 万 3830.92 万 4048.82 万 7377.66 万 4238.52 万 5366.27 万 2159.01 万 6397.79 万 4968.08 万 4402.42 万 2840.97 万 5784.57 万 1.01 亿 464.51 万 4396.92 万 3497.08 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5743.22 万 -4.5% 6011.57 万 7219.04 万 4396.43 万 8170.59 万 5006.71 万 6030.29 万 7636.39 万 3063.39 万 8694.41 万 4908.51 万 8196.74 万 6972.93 万 3255.37 万 9645.18 万 7741.3 万 4701.33 万 1.69 亿 7421.01 万 1.32 亿 8844.62 万 5881.68 万 4976.56 万 -7843.65 万 1.15 亿 1.48 亿 1.2 亿 3.32 亿 -493.3 万 1584.84 万 1566.38 万
投资活动产生的现金流量净额 -6023.78 万 -50.7% -3998.32 万 -3033.29 万 -8.12 亿 1.2 亿 -2.53 亿 -4747.02 万 -2.84 亿 -3328.89 万 5.89 亿 -6.01 亿 2.19 亿 -7.42 亿 2.37 亿 -3.29 亿 2.67 亿 -5.03 亿 -3801.2 万 -3531.03 万 -6414.1 万 -6222.97 万 -8329.64 万 -8.65 亿 -4339.24 万 -4603.84 万 -1609.37 万 -1150.45 万 -1.48 亿 -100.42 万 -1.07 亿 -35.74 万
投资活动现金流入小计 80.23 万 -99.5% 1.65 亿 2.99 万 7551.19 万 1.89 亿 - - 579.58 万 1.87 万 6.59 亿 9853.46 万 14.88 亿 409.26 万 -35.97 万 42.27 万 16.48 万 4.9 万 93.16 万 87.6 万 -64.73 万 85.69 万 4.25 万 6796.12 2028.77 万 1039.47 万 37.01 万 15.17 万 1380.76 万 - - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -9850.0 万 0.0 6.5 亿 9850.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 647.87 万 - - 42.27 万 - - - - - - - - -553.69 万 - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 29.32 万 - 0.0 5900.0 11.58 万 230.09 - - 5.01 万 1.87 万 5.0 万 3.46 万 8.23 万 9800.0 - - 16.48 万 4.9 万 175.22 万 5.54 万 11.0 万 9.96 万 4.25 万 6796.12 32.28 万 24.09 万 - - 97.94 万 - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 50.91 万 -99.7% 1.65 亿 2.4 万 8439.62 万 - - - - - - - - - - - - - - 82.06 万 - - - - 62.52 万 -14.55 万 -1473.46 15.17 万 - - - -
投资活动现金流出小计 6104.02 万 -70.2% 2.05 亿 3036.28 万 8.88 亿 6947.04 万 2.53 亿 4747.02 万 2.9 亿 3330.76 万 7018.99 万 6.99 亿 12.68 亿 7.46 亿 -2.38 亿 3.29 亿 -2.66 亿 5.03 亿 3894.36 万 3618.63 万 6349.37 万 6308.66 万 8333.89 万 8.65 亿 6368.0 万 5643.31 万 1646.38 万 1165.63 万 1.62 亿 105.85 万 1.07 亿 35.74 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5765.27 万 226.0% 1768.28 万 3036.28 万 8081.83 万 5147.04 万 6603.72 万 4747.02 万 1.09 亿 3330.76 万 7018.99 万 4918.09 万 8964.09 万 1.51 亿 6223.45 万 2941.42 万 8714.87 万 6291.95 万 3894.36 万 3618.63 万 6414.16 万 4905.31 万 2853.24 万 5472.24 万 6330.28 万 5643.31 万 1646.38 万 1165.63 万 1.14 亿 104.12 万 120.61 万 35.74 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1800.0 万 - - 0.0 0.0 0.0 6.5 亿 10.8 亿 - - 3.0 亿 -3.78 亿 - - - 0.0 1337.64 万 5480.65 万 8.1 亿 - - - 0.0 -5894.61 万 1.73 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 338.74 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 7213.19 - - - - -64.79 万 - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.33 亿 45.7% 9121.84 万 6006.2 万 2.54 亿 2.05 亿 1.39 亿 500.0 万 3.05 亿 2.01 亿 3.28 亿 500.0 万 3.54 亿 1.36 亿 1500.0 万 510.0 万 2.13 亿 1.04 亿 1.6 亿 1.15 亿 1.01 亿 1.18 亿 1.36 亿 21.33 亿 9400.0 万 1.58 亿 1.03 亿 1000.0 万 3.36 亿 7000.0 万 1.6 亿 6000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -9625.5 万 -975.3% -895.16 万 -1382.59 万 -6131.14 万 -5056.89 万 -5739.93 万 -1.26 亿 1.47 亿 -7937.36 万 2.0 亿 -287.63 万 1.06 亿 -2.73 亿 -4921.26 万 244.64 万 3581.94 万 -2.92 亿 4792.66 万 5037.98 万 -1667.22 万 -2.5 亿 -3.23 亿 21.05 亿 325.68 万 9358.0 万 -2306.41 万 -874.17 万 1905.61 万 -9788.61 万 9871.88 万 925.9 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 1.28 亿 7500.0 万 - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 21.13 亿 - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.33 亿 45.9% 9114.81 万 6000.0 万 2.4 亿 2.01 亿 1.29 亿 500.0 万 1.97 亿 1.06 亿 1.28 亿 500.0 万 3.54 亿 1.36 亿 - - 2.13 亿 1.04 亿 1.6 亿 1.15 亿 9700.0 万 1.18 亿 1.36 亿 2000.0 万 9400.0 万 1.58 亿 1.03 亿 1000.0 万 2.91 亿 7000.0 万 1.6 亿 6000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 7.03 万 6.2 万 1335.57 万 423.16 万 - - -2000.0 万 2000.0 万 - - 0.0 0.0 0.0 510.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2.29 亿 128.7% 1.0 亿 7388.79 万 3.15 亿 2.56 亿 1.96 亿 1.31 亿 1.58 亿 2.8 亿 1.27 亿 787.63 万 2.47 亿 4.09 亿 6421.26 万 265.36 万 1.78 亿 3.96 亿 1.12 亿 6462.02 万 1.17 亿 3.68 亿 4.59 亿 2803.08 万 9074.32 万 6467.0 万 1.26 亿 1874.17 万 3.17 亿 1.68 亿 6128.12 万 5074.1 万
偿还债务所支付的现金 1.78 亿 101.7% 8850.0 万 7000.0 万 2.3 亿 1.59 亿 1.88 亿 1.25 亿 1.36 亿 8600.0 万 1.03 亿 500.0 万 2.04 亿 1.48 亿 - - 1.34 亿 1.68 亿 1.08 亿 6070.15 万 1.12 亿 1.68 亿 4.5 亿 1500.0 万 7900.0 万 6600.0 万 9269.42 万 2500.0 万 2.29 亿 1.4 亿 6000.0 万 5000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4568.26 万 292.9% 1162.85 万 376.29 万 6305.69 万 9588.18 万 496.13 万 389.65 万 1096.54 万 1.79 亿 308.39 万 287.63 万 850.02 万 2.6 亿 374.65 万 265.36 万 633.94 万 2.28 亿 407.34 万 391.88 万 508.05 万 1.99 亿 934.35 万 1083.88 万 1150.63 万 667.0 万 1036.99 万 874.17 万 4510.56 万 2788.61 万 128.12 万 74.1 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 494.01 万 11809.8% 4.15 万 12.5 万 2261.03 万 101.87 万 305.62 万 203.75 万 1056.49 万 1569.9 万 - - 3524.42 万 101.87 万 - - - - - - -1.34 万 0.0 0.0 219.2 万 - - 2300.0 万 -1500.0 万 - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 0.0 3.04 万 8.03 万 - - 1.5 万 0.0 420.52 -1385.58 -2016.41 5792.64 5416.62 -410.11 -2813.92 -377.3 274.36 691.93 -9206.46 937.15 -83.5 1623.22 -3676.57 1.32 万 - 0.0 68.3 万 2977.37 - -
现金及现金等价物净增加额 -491.56 万 -138.1% 1289.91 万 -2.66 亿 -6.09 亿 -7726.75 万 -4849.57 万 -4.76 亿 1.52 亿 2664.17 万 8.22 亿 -8.76 亿 7.93 亿 -7.78 亿 7.76 亿 -6.53 亿 6.75 亿 -8.55 亿 9805.68 万 2.23 亿 2.14 亿 -2.93 亿 -3.98 亿 10.88 亿 3.96 亿 -3659.35 万 -1.28 亿 -2.13 亿 4.56 亿 -1.21 亿 -5616.97 万 -4127.31 万
期初现金及现金等价物余额 12.24 亿 1.1% 12.11 亿 14.77 亿 20.86 亿 21.63 亿 22.12 亿 26.87 亿 25.35 亿 25.08 亿 16.86 亿 25.62 亿 17.69 亿 25.48 亿 17.72 亿 24.25 亿 17.5 亿 26.05 亿 25.07 亿 22.84 亿 20.7 亿 23.63 亿 27.61 亿 16.72 亿 13.02 亿 13.39 亿 13.1 亿 15.23 亿 5.94 亿 7.15 亿 7.71 亿 8.12 亿
期末现金及现金等价物余额 12.19 亿 -0.4% 12.24 亿 12.11 亿 14.77 亿 20.86 亿 21.63 亿 22.12 亿 26.87 亿 25.35 亿 25.08 亿 16.86 亿 25.62 亿 17.69 亿 25.48 亿 17.72 亿 24.25 亿 17.5 亿 26.05 亿 25.07 亿 22.84 亿 20.7 亿 23.63 亿 27.61 亿 16.72 亿 13.02 亿 13.39 亿 13.1 亿 16.54 亿 5.94 亿 7.15 亿 7.71 亿