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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 381.46 亿 3.3% 428.37 亿 462.48 亿 415.98 亿 346.86 亿 273.16 亿 237.61 亿 201.51 亿
营业收入 381.46 亿 3.3% 428.37 亿 462.48 亿 415.98 亿 346.86 亿 273.16 亿 237.61 亿 201.51 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 349.94 亿 1.9% 390.55 亿 430.3 亿 390.28 亿 326.2 亿 258.24 亿 226.26 亿 192.09 亿
营业成本 335.26 亿 3.3% 374.97 亿 411.84 亿 374.6 亿 312.46 亿 247.94 亿 216.47 亿 183.19 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 923.69 万 43.5% 583.43 万 1294.9 万 1760.85 万 2548.03 万 1146.75 万 1039.58 万 1526.88 万
管理费用 10.39 亿 10.7% 9.37 亿 10.05 亿 8.94 亿 8.62 亿 7.13 亿 7.78 亿 7.58 亿
财务费用 -1.19 亿 44.2% -2.82 亿 -2.85 亿 -2.89 亿 -2.38 亿 -1832.6 万 -6469.95 万 -8784.39 万
财务费用 - 利息费用 719.12 万 360.0% 400.49 万 284.09 万 628.88 万 498.4 万 2731.69 万 1780.12 万 379.15 万
财务费用 - 利息收入 1.26 亿 -48.7% 2.93 亿 3.04 亿 2.56 亿 2.79 亿 1.12 亿 9610.2 万 1.12 亿
研发费用 3.73 亿 -63.7% 7.27 亿 9.76 亿 7.4 亿 6.85 亿 2.88 亿 2.18 亿 1.72 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.66 亿 11.3% 1.69 亿 1.37 亿 2.06 亿 3953.5 万 3665.53 万 3788.07 万 3351.38 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 6816.47 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2.68 亿 200.6% 5914.51 万 1.23 亿 1.18 亿 9691.91 万 4.23 亿 4380.19 万 2409.58 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1181.87 万 -4.5% 258.73 万 1612.4 万 -109.5 万 1130.88 万 6145.2 万 -3397.97 万 -3271.5 万
其中:联营公司投资收益 781.87 万 382.3% 196.9 万 65.28 万 163.96 万 -785.45 万 -7450.32 万 -2838.57 万 -3280.92 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - -2000.0 万 - - - - - -
资产处置收益 109.49 万 -91.6% 110.35 万 1303.11 万 -153.28 万 1037.94 万 -38.41 万 -208.24 万 21.2 万
营业利润 34.66 亿 25.6% 39.21 亿 33.97 亿 25.99 亿 18.93 亿 17.42 亿 10.15 亿 8.65 亿
加：营业外收入 370.55 万 52.9% 472.12 万 283.03 万 1521.06 万 528.35 万 763.96 万 85.09 万 51.65 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1028.08 万 1.0% 1060.09 万 527.8 万 342.45 万 1186.73 万 1113.6 万 205.33 万 124.62 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 34.6 亿 25.7% 39.15 亿 33.95 亿 26.11 亿 18.87 亿 17.38 亿 10.14 亿 8.64 亿
减：所得税 4.85 亿 78.0% 5.02 亿 3.85 亿 2.98 亿 1.68 亿 2.54 亿 1.33 亿 1.19 亿
净利润 29.74 亿 20.0% 34.13 亿 30.09 亿 23.13 亿 17.19 亿 14.84 亿 8.81 亿 7.46 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 29.74 亿 20.0% 34.13 亿 30.09 亿 23.13 亿 17.19 亿 14.84 亿 8.81 亿 7.46 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 29.38 亿 19.4% 33.94 亿 30.07 亿 23.05 亿 17.13 亿 14.8 亿 8.78 亿 7.43 亿
少数股东损益 3666.14 万 98.7% 1892.95 万 204.27 万 797.38 万 581.53 万 346.79 万 276.47 万 226.53 万
扣除非经常性损益后的净利润 28.87 亿 20.4% 33.73 亿 29.1 亿 21.92 亿 15.99 亿 9.43 亿 8.44 亿 7.1 亿
基本每股收益 1.07 20.2% 1.23 1.09 1.18 0.87 0.76 0.63 0.53
稀释每股收益 1.07 20.2% 1.23 1.09 1.18 0.87 0.76 0.63 0.53
其他综合收益 -4578.68 万 -18.2% -6254.14 万 -2659.6 万 -4116.27 万 -1281.21 万 2432.81 万 -6838.08 万 -1461.1 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -4405.95 万 -16.2% -6029.77 万 -2577.39 万 -4189.65 万 -1157.76 万 2432.81 万 -6838.08 万 -1461.1 万
综合收益总额 29.29 亿 20.0% 33.5 亿 29.83 亿 22.72 亿 17.06 亿 15.08 亿 8.12 亿 7.31 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 28.94 亿 19.4% 33.34 亿 29.81 亿 22.63 亿 17.01 亿 15.05 亿 8.09 亿 7.29 亿
归属于少数股东的综合收益总额 3493.41 万 98.3% 1668.58 万 122.05 万 870.76 万 458.08 万 346.79 万 276.47 万 226.53 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 59.78 亿 -32.0% 87.95 亿 58.34 亿 175.4 亿 36.73 亿 121.32 亿 94.93 亿 116.16 亿 114.81 亿 139.75 亿 91.75 亿 113.19 亿 104.67 亿 119.72 亿 78.4 亿 95.75 亿 90.55 亿 102.67 亿 57.9 亿 84.05 亿 73.24 亿 58.86 亿 57.01 亿 78.71 亿 46.06 亿 62.0 亿 50.85 亿 85.58 亿 53.36 亿 45.12 亿 17.46 亿
营业收入 59.78 亿 -32.0% 87.95 亿 58.34 亿 175.4 亿 36.73 亿 121.32 亿 94.93 亿 116.16 亿 114.81 亿 139.75 亿 91.75 亿 113.19 亿 104.67 亿 119.72 亿 78.4 亿 95.75 亿 90.55 亿 102.67 亿 57.9 亿 84.05 亿 73.24 亿 58.86 亿 57.01 亿 78.71 亿 46.06 亿 62.0 亿 50.85 亿 85.58 亿 53.36 亿 45.12 亿 17.46 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 56.5 亿 -30.7% 81.58 亿 53.2 亿 158.67 亿 34.83 亿 110.75 亿 86.31 亿 111.69 亿 104.96 亿 129.21 亿 84.45 亿 108.14 亿 97.85 亿 111.85 亿 72.43 亿 92.1 亿 84.16 亿 96.12 亿 53.82 亿 80.65 亿 68.82 亿 55.54 亿 53.21 亿 75.49 亿 43.72 亿 58.84 亿 48.21 亿 80.6 亿 50.97 亿 43.08 亿 17.44 亿
营业成本 53.33 亿 -31.1% 77.4 亿 50.96 亿 153.57 亿 32.24 亿 105.71 亿 83.45 亿 103.1 亿 101.39 亿 125.99 亿 81.36 亿 100.62 亿 95.12 亿 108.13 亿 70.72 亿 85.94 亿 81.61 亿 92.78 亿 52.14 亿 76.38 亿 66.13 亿 53.87 亿 51.55 亿 71.56 亿 41.69 亿 56.9 亿 46.31 亿 76.25 亿 49.4 亿 41.49 亿 16.05 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 146.64 万 58.9% 92.26 万 379.12 万 305.67 万 112.75 万 78.73 万 86.28 万 365.98 万 222.69 万 211.8 万 494.43 万 1067.95 万 256.02 万 203.0 万 233.87 万 1267.23 万 445.69 万 432.07 万 403.04 万 506.1 万 245.25 万 161.98 万 233.41 万 323.71 万 282.79 万 238.93 万 194.15 万 867.27 万 214.68 万 220.07 万 224.86 万
管理费用 2.32 亿 10.2% 2.1 亿 1.82 亿 4.15 亿 1.97 亿 1.52 亿 1.73 亿 4.15 亿 2.18 亿 2.16 亿 1.56 亿 3.78 亿 1.93 亿 1.66 亿 1.58 亿 3.91 亿 1.77 亿 1.82 亿 1.12 亿 2.9 亿 1.56 亿 1.39 亿 1.28 亿 3.12 亿 1.54 亿 1.55 亿 1.56 亿 3.35 亿 1.52 亿 1.31 亿 1.4 亿
财务费用 -477.41 万 74.8% -1896.61 万 -2220.37 万 -7285.59 万 -1613.69 万 -1.46 亿 -4632.86 万 -397.57 万 -4135.6 万 -2.27 亿 -1263.05 万 -1491.15 万 -6181.15 万 -1.61 亿 -5078.25 万 -8674.03 万 -6671.25 万 -6149.89 万 -2297.36 万 2231.62 万 2668.1 万 -5803.8 万 -928.51 万 -360.99 万 -3574.55 万 -1990.01 万 -544.41 万 -1200.76 万 -3133.96 万 -1766.07 万 -2683.59 万
财务费用 - 利息费用 40.35 万 -50.2% 81.04 万 26.96 万 570.77 万 -378.54 万 97.08 万 111.18 万 -106.28 万 174.52 万 109.73 万 106.12 万 34.94 万 209.13 万 381.68 万 3.12 万 897.78 万 -509.35 万 381.0 万 -271.03 万 1119.31 万 1340.46 万 176.08 万 95.84 万 332.24 万 555.7 万 543.15 万 349.03 万 342.45 万 -326.73 万 -144.41 万 507.84 万
财务费用 - 利息收入 1117.84 万 -54.3% 2446.57 万 2613.79 万 6383.77 万 3018.68 万 1.49 亿 4987.52 万 1547.03 万 5025.6 万 2.16 亿 2269.63 万 2773.22 万 3442.58 万 1.35 亿 5927.79 万 1.04 亿 7195.61 万 8166.54 万 2120.84 万 2101.4 万 1828.87 万 6588.07 万 634.8 万 1919.99 万 3554.91 万 2376.73 万 1758.57 万 2343.69 万 2952.37 万 9330.86 万 -3411.69 万
研发费用 5857.93 万 -65.9% 1.72 亿 1074.17 万 1.32 亿 2718.33 万 4.61 亿 1.07 亿 4.31 亿 1.35 亿 2.6 亿 1.5 亿 2.09 亿 1.24 亿 3.55 亿 5216.24 万 2.88 亿 1.31 亿 1.99 亿 6678.6 万 1.0 亿 7604.89 万 7494.71 万 3634.0 万 7118.75 万 7133.26 万 4742.1 万 2841.0 万 9365.99 万 2653.13 万 2949.12 万 2193.67 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 3001.85 万 -44.0% 5362.61 万 4973.06 万 3282.21 万 4949.72 万 3615.15 万 5077.35 万 1285.75 万 4265.99 万 7115.67 万 1025.1 万 1.69 亿 1538.03 万 1127.93 万 953.6 万 1062.45 万 1031.21 万 1029.71 万 830.14 万 958.18 万 888.83 万 918.77 万 899.76 万 1002.56 万 1002.5 万 831.64 万 951.37 万 933.55 万 781.72 万 847.2 万 788.92 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 529.0 万 814.63 万 373.16 万 6163.97 万 -535.29 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 3502.74 万 -83.0% 2.05 亿 1420.64 万 1340.65 万 285.96 万 3821.79 万 466.1 万 4344.22 万 1295.93 万 6061.96 万 633.4 万 2661.75 万 2514.43 万 1333.32 万 5312.99 万 1124.3 万 1629.29 万 1049.64 万 5888.68 万 180.81 万 1618.53 万 1007.9 万 3.95 亿 939.87 万 885.56 万 1762.93 万 791.83 万 923.85 万 1103.74 万 0.0 382.0 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 89.9 万 -91.1% 1012.74 万 -93.83 万 173.06 万 133.09 万 125.73 万 -173.15 万 1151.92 万 439.29 万 16.2 万 4.98 万 116.01 万 73.36 万 - - 1435.02 万 37.74 万 -23.29 万 -318.59 万 1.04 亿 -1658.92 万 -1814.43 万 -766.91 万 383.44 万 -27.06 万 -878.23 万 -2876.12 万 -450.87 万 -204.47 万 -190.28 万 -2425.89 万
其中:联营公司投资收益 89.9 万 -85.3% 612.74 万 -93.83 万 173.06 万 71.25 万 125.73 万 -173.15 万 -300.77 万 344.87 万 16.2 万 4.98 万 173.01 万 -13.63 万 - - -400.98 万 -42.59 万 -23.29 万 -318.59 万 -3149.37 万 -1719.62 万 -1814.43 万 -766.91 万 383.44 万 -27.06 万 -878.23 万 -2316.72 万 -388.95 万 -204.47 万 -261.62 万 -2425.89 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 109.49 万 - - - 1307.16 万 7457.89 -2.83 万 -1.96 万 -67.85 万 0.0 -85.2 万 -2397.14 123.73 万 0.0 0.0 914.22 万 -13.28 万 -29.21 万 1.41 万 2.68 万 -44.98 万 -24.35 万 - - - - - -
营业利润 2.76 亿 -66.3% 8.18 亿 5.2 亿 18.53 亿 2.35 亿 9.91 亿 8.41 亿 6.92 亿 10.06 亿 9.64 亿 7.35 亿 6.32 亿 7.17 亿 6.51 亿 5.98 亿 2.73 亿 5.5 亿 6.59 亿 4.11 亿 3.72 亿 3.63 亿 3.0 亿 7.07 亿 2.88 亿 2.13 亿 2.76 亿 2.37 亿 4.95 亿 2.44 亿 1.46 亿 -1918.12 万
加：营业外收入 27.25 万 10665.1% 2531.0 59.74 万 283.31 万 30.23 万 98.43 万 60.15 万 53.56 万 62.31 万 147.26 万 19.9 万 58.55 万 47.58 万 1271.62 万 143.31 万 337.58 万 130.53 万 55.65 万 4.58 万 732.94 万 19.68 万 5.2 万 6.14 万 33.83 万 23.07 万 22.81 万 5.38 万 7.82 万 10.8 万 19.54 万 13.49 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 368.99 万 11.3% 331.59 万 149.66 万 177.84 万 125.4 万 39.37 万 717.48 万 135.59 万 202.2 万 94.13 万 95.88 万 117.83 万 176.44 万 5.91 万 42.27 万 410.56 万 154.0 万 80.34 万 541.83 万 299.19 万 251.1 万 104.57 万 458.73 万 56.98 万 81.19 万 26.39 万 40.76 万 46.47 万 38.98 万 39.14 万 315.0
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2.72 亿 -66.6% 8.14 亿 5.19 亿 18.55 亿 2.34 亿 9.92 亿 8.35 亿 6.91 亿 10.05 亿 9.64 亿 7.34 亿 6.32 亿 7.16 亿 6.64 亿 5.99 亿 2.73 亿 5.5 亿 6.59 亿 4.05 亿 3.76 亿 3.61 亿 2.99 亿 7.02 亿 2.88 亿 2.13 亿 2.76 亿 2.37 亿 4.94 亿 2.44 亿 1.45 亿 -1904.66 万
减：所得税 3541.33 万 -68.7% 1.13 亿 8791.48 万 2.49 亿 4195.72 万 9087.42 万 1.2 亿 1942.39 万 1.39 亿 1.3 亿 9660.11 万 5704.5 万 9715.4 万 5482.39 万 8869.15 万 -3697.79 万 5996.15 万 8461.5 万 6043.12 万 5447.11 万 4741.12 万 4831.75 万 1.04 亿 2997.15 万 2314.0 万 4175.91 万 3862.07 万 6355.02 万 3073.1 万 2227.31 万 233.42 万
净利润 2.37 亿 -66.2% 7.01 亿 4.31 亿 16.06 亿 1.92 亿 9.01 亿 7.14 亿 6.72 亿 8.66 亿 8.34 亿 6.37 亿 5.75 亿 6.18 亿 6.09 亿 5.1 亿 3.1 亿 4.9 亿 5.74 亿 3.45 亿 3.21 亿 3.13 亿 2.51 亿 5.98 亿 2.58 亿 1.9 亿 2.35 亿 1.98 亿 4.31 亿 2.13 亿 1.23 亿 -2138.07 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2.37 亿 -66.2% 7.01 亿 4.31 亿 16.06 亿 1.92 亿 9.01 亿 7.14 亿 6.72 亿 8.66 亿 8.34 亿 6.37 亿 5.75 亿 6.18 亿 6.09 亿 5.1 亿 3.1 亿 4.9 亿 5.74 亿 3.45 亿 3.21 亿 3.13 亿 2.51 亿 5.98 亿 2.58 亿 1.9 亿 2.35 亿 1.98 亿 4.31 亿 2.13 亿 1.23 亿 -2138.07 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.25 亿 -68.1% 7.06 亿 4.31 亿 15.76 亿 1.99 亿 9.02 亿 7.16 亿 6.43 亿 8.71 亿 8.51 亿 6.42 亿 5.65 亿 6.22 亿 6.08 亿 5.11 亿 2.93 亿 4.93 亿 5.81 亿 3.45 亿 3.19 亿 3.13 亿 2.51 亿 5.98 亿 2.57 亿 1.9 亿 2.32 亿 1.98 亿 4.31 亿 2.13 亿 1.22 亿 -2229.46 万
少数股东损益 1161.93 万 346.5% -471.38 万 24.24 万 2951.34 万 -731.55 万 -143.71 万 -183.13 万 2903.04 万 -550.52 万 -1717.68 万 -430.56 万 1021.67 万 -318.97 万 161.33 万 -66.58 万 1655.61 万 -332.22 万 -713.71 万 -28.16 万 227.48 万 64.77 万 33.2 万 21.34 万 36.78 万 -5.08 万 237.9 万 6.86 万 20.22 万 12.43 万 102.49 万 91.38 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.27 亿 -65.2% 6.52 亿 4.21 亿 15.87 亿 1.98 亿 8.69 亿 7.18 亿 6.12 亿 8.62 亿 7.99 亿 6.38 亿 4.93 亿 6.02 亿 6.31 亿 4.66 亿 2.13 亿 4.95 亿 6.02 亿 2.89 亿 1.86 亿 2.99 亿 1.94 亿 2.65 亿 2.5 亿 1.83 亿 2.19 亿 1.92 亿 4.22 亿 1.97 亿 1.24 亿 -3298.42 万
基本每股收益 0.09 -64.0% 0.25 0.16 0.57 0.07 0.33 0.26 0.23 0.32 0.31 0.23 0.21 0.22 0.15 0.26 0.14 0.26 0.29 0.18 0.17 -0.02 0.18 0.43 0.19 0.13 0.17 0.14 0.31 0.15 0.09 -0.02
稀释每股收益 0.09 -64.0% 0.25 0.16 0.57 0.07 0.33 0.26 0.23 0.32 0.31 0.23 0.21 0.22 0.15 0.26 0.14 0.26 0.29 0.18 0.17 -0.02 0.18 0.43 0.19 0.13 0.17 0.14 0.31 0.15 0.09 -0.02
其他综合收益 525.48 万 -41.9% 904.02 万 -1175.16 万 -4833.02 万 945.86 万 -943.42 万 -1423.57 万 -2453.75 万 -1299.36 万 - - -4089.97 万 0.0 - - 114.49 万 -43.67 万 - - 3713.19 万 0.0 - - -6817.78 万 0.0 - - 1227.61 万 0.0 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 525.48 万 -41.9% 904.02 万 -1175.16 万 -4660.29 万 945.86 万 -891.77 万 -1423.57 万 -2422.04 万 -1299.36 万 - - -4163.36 万 0.0 - - 237.93 万 -43.67 万 - - 3713.19 万 0.0 - - -6817.78 万 0.0 - - 1227.61 万 0.0 - -
综合收益总额 2.42 亿 -65.9% 7.1 亿 4.19 亿 15.57 亿 2.02 亿 8.91 亿 7.0 亿 6.47 亿 8.53 亿 8.45 亿 6.37 亿 5.34 亿 6.18 亿 6.09 亿 5.1 亿 3.11 亿 4.9 亿 5.61 亿 3.45 亿 3.59 亿 3.13 亿 2.38 亿 5.98 亿 1.9 亿 1.9 亿 2.34 亿 1.98 亿 4.43 亿 2.13 亿 9617.98 万 -2138.07 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2.3 亿 -67.8% 7.15 亿 4.19 亿 15.3 亿 2.09 亿 8.93 亿 7.02 亿 6.19 亿 8.58 亿 8.63 亿 6.42 亿 5.23 亿 6.22 亿 6.07 亿 5.11 亿 2.95 亿 4.93 亿 5.68 亿 3.45 亿 3.56 亿 3.13 亿 2.38 亿 5.98 亿 1.89 亿 1.9 亿 2.32 亿 1.98 亿 4.43 亿 2.13 亿 9515.49 万 -2229.46 万
归属于少数股东的综合收益总额 1161.93 万 346.5% -471.38 万 24.24 万 2778.61 万 -731.55 万 -195.35 万 -183.13 万 2871.33 万 -550.52 万 -1768.19 万 -430.56 万 1095.05 万 -318.97 万 161.33 万 -66.58 万 1532.17 万 -332.22 万 -713.71 万 -28.16 万 227.48 万 64.77 万 33.2 万 21.34 万 36.78 万 -5.08 万 237.9 万 6.86 万 20.22 万 12.43 万 102.49 万 91.38 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 584.9 亿 17.9% 615.9 亿 554.66 亿 587.92 亿 640.41 亿 328.53 亿 292.24 亿 284.39 亿
流动资产合计 473.61 亿 15.5% 500.21 亿 465.99 亿 514.63 亿 571.58 亿 265.13 亿 227.55 亿 219.81 亿
货币资金 93.25 亿 2.4% 98.92 亿 155.72 亿 224.98 亿 217.95 亿 126.32 亿 75.68 亿 93.15 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 179.62 亿 45.3% 198.46 亿 94.24 亿 34.88 亿 37.91 亿 52.62 亿 40.8 亿 23.87 亿
应收票据 1937.88 万 -94.0% 6.2 亿 23.0 亿 1401.06 万 2023.59 万 3.78 亿 1.49 亿 1172.24 万
应收账款 179.43 亿 49.0% 192.25 亿 71.24 亿 34.74 亿 37.71 亿 48.84 亿 39.31 亿 23.76 亿
预付款项 43.87 亿 -34.0% 20.72 亿 92.91 亿 132.42 亿 216.91 亿 6.8 亿 5.78 亿 4.86 亿
其他应收款合计 8472.13 万 81.4% 2110.86 万 7569.64 万 1522.86 万 1.01 亿 1.28 亿 916.45 万 1165.45 万
存货 121.99 亿 16.6% 136.01 亿 116.5 亿 121.72 亿 92.96 亿 77.78 亿 104.86 亿 97.71 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 8.0 亿 11.4% 14.68 亿 5.86 亿 3673.17 万 7012.61 万 2211.67 万 3387.24 万 1018.65 万
非流动资产合计 111.29 亿 29.0% 115.69 亿 88.68 亿 73.29 亿 68.84 亿 63.4 亿 64.69 亿 64.58 亿
长期应收款 26.79 万 -49.1% 53.89 万 51.94 万 50.55 万 50.65 万 48.79 万 - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 8106.34 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1.47 亿 -12.4% 1.49 亿 1.55 亿 1.92 亿 1.85 亿 1.81 亿 1.93 亿 2.0 亿
长期股权投资 2.52 亿 6.3% 2.37 亿 2.36 亿 7630.99 万 - 1.54 亿 4.11 亿 4.4 亿
其他权益工具投资 1.63 亿 -5.7% 1.57 亿 1.68 亿 - - - - -
其他非流动金融资产 4106.34 万 -19.6% 3106.34 万 5106.34 万 5106.34 万 5106.34 万 5106.34 万 5106.34 万 -
固定资产 51.65 亿 14.9% 56.41 亿 45.35 亿 40.84 亿 39.83 亿 36.91 亿 36.63 亿 33.68 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 22.39 亿 60.1% 17.43 亿 13.55 亿 12.68 亿 9.62 亿 9.65 亿 8.43 亿 10.88 亿
使用权资产 3924.42 万 42.7% 4687.08 万 1456.41 万 1146.01 万 1074.38 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 15.97 亿 23.1% 16.53 亿 9.75 亿 10.31 亿 10.4 亿 9.5 亿 9.88 亿 10.22 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 45.13 万 -46.0% 78.61 万 102.27 万 222.77 万 435.7 万 614.51 万 506.16 万 366.1 万
递延所得税资产 5.4 亿 64.8% 5.74 亿 3.62 亿 2.86 亿 2.54 亿 1.99 亿 1.85 亿 1.45 亿
其他非流动资产 9.44 亿 110.1% 13.36 亿 10.14 亿 3.26 亿 3.92 亿 1.43 亿 1.29 亿 1.12 亿
负债合计 378.51 亿 14.1% 425.39 亿 392.09 亿 449.79 亿 517.18 亿 220.18 亿 199.01 亿 202.36 亿
流动负债合计 341.77 亿 10.9% 382.56 亿 356.03 亿 439.5 亿 504.62 亿 214.44 亿 190.55 亿 192.84 亿
短期借款 0.0 - 0.0 - 1000.0 万 2.5 亿 - 3350.0 万 2.24 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 21.54 亿 -26.1% 70.5 亿 65.27 亿 44.57 亿 22.12 亿 43.05 亿 11.2 亿 5.36 亿
应付账款 247.85 亿 17.0% 253.44 亿 205.44 亿 147.7 亿 101.18 亿 92.16 亿 97.72 亿 82.34 亿
预收款项 6.14 万 -14.2% 4.9 万 8.37 万 4.24 万 5.27 万 9.47 万 71.55 亿 94.92 亿
应付职工薪酬 2330.38 万 -35.3% 7077.96 万 7041.46 万 7326.55 万 8284.14 万 5396.53 万 1.52 亿 1.55 亿
应交税费 6331.42 万 -61.0% 3.21 亿 2.82 亿 14.47 亿 5482.5 万 8161.11 万 2277.01 万 5373.41 万
其他应付款合计 4.88 亿 6.7% 9.38 亿 4.6 亿 1.52 亿 1.8 亿 24.04 亿 2.6 亿 2.02 亿
一年内到期的非流动负债 6465.28 万 8.5% 1732.7 万 1.11 亿 533.46 万 242.89 万 180.56 万 - -
其他流动负债 8.65 亿 22.1% 9.87 亿 9.02 亿 9.26 亿 7.44 亿 6.52 亿 5.39 亿 3.89 亿
非流动负债合计 36.75 亿 56.4% 42.83 亿 36.06 亿 10.29 亿 12.56 亿 5.74 亿 8.46 亿 9.51 亿
长期借款 0.0 - 0.0 - 1.0 亿 - - 4.5 亿 4.5 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 30.49 亿 83.9% 35.97 亿 29.36 亿 2.08 亿 5.23 亿 -5537.62 万 -3.1 亿 -1.95 亿
长期应付职工薪酬 5.59 亿 -4.9% 6.12 亿 6.29 亿 6.74 亿 6.82 亿 6.09 亿 6.84 亿 6.71 亿
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - - - - 3.41 万 -
递延所得税负债 1785.45 万 23.8% 1937.89 万 1052.55 万 764.06 万 305.84 万 202.64 万 121.55 万 47.4 万
长期递延收益 2832.22 万 4.6% 2766.41 万 2813.73 万 3384.45 万 4130.06 万 1805.07 万 2157.24 万 2494.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 206.38 亿 25.5% 190.51 亿 162.58 亿 138.13 亿 123.23 亿 108.35 亿 93.23 亿 82.04 亿
实收资本（或股本） 27.95 亿 1.4% 27.56 亿 27.56 亿 19.61 亿 19.61 亿 14.0 亿 14.0 亿 14.0 亿
资本公积 71.41 亿 39.8% 51.97 亿 50.49 亿 55.49 亿 57.47 亿 60.94 亿 61.54 亿 61.4 亿
减：库存股 1.95 亿 -21.2% 2.44 亿 2.48 亿 - 2386.18 万 4718.09 万 7144.26 万 7144.26 万
其他综合收益 -1.68 亿 -32.3% -1.93 亿 -1.32 亿 -1.07 亿 -6461.13 万 -5303.37 万 -7736.18 万 -898.1 万
专项储备 4024.05 万 -8.2% 1243.5 万 2886.68 万 1300.85 万 1399.93 万 1074.42 万 948.69 万 814.39 万
盈余公积 5.93 亿 52.7% 5.25 亿 3.89 亿 2.53 亿 2.22 亿 7566.12 万 3846.15 万 1415.8 万
未分配利润 86.82 亿 19.1% 90.22 亿 72.52 亿 51.69 亿 35.75 亿 26.68 亿 12.34 亿 3.81 亿
归属母公司股东权益合计 188.88 亿 24.2% 170.77 亿 150.95 亿 128.37 亿 114.3 亿 101.48 亿 86.88 亿 78.63 亿
少数股东权益 17.5 亿 41.9% 19.74 亿 11.63 亿 9.76 亿 8.93 亿 6.87 亿 6.34 亿 3.41 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 637.9 亿 -0.6% 641.78 亿 569.93 亿 615.9 亿 531.9 亿 480.01 亿 493.3 亿 554.66 亿 460.4 亿 473.74 亿 564.66 亿 587.92 亿 496.95 亿 517.13 亿 595.06 亿 640.41 亿 627.15 亿 662.71 亿 295.55 亿 328.53 亿 277.48 亿 263.95 亿 260.88 亿 292.24 亿 297.69 亿 230.42 亿 277.98 亿 284.39 亿 257.83 亿 244.36 亿 266.18 亿
流动资产合计 511.28 亿 -1.5% 518.99 亿 454.93 亿 500.21 亿 435.94 亿 387.86 亿 404.35 亿 465.99 亿 383.83 亿 397.68 亿 491.51 亿 514.63 亿 424.76 亿 447.64 亿 530.87 亿 571.58 亿 562.03 亿 599.6 亿 232.65 亿 265.13 亿 213.46 亿 199.3 亿 197.21 亿 227.55 亿 234.36 亿 167.67 亿 214.81 亿 219.81 亿 195.57 亿 182.6 亿 204.62 亿
货币资金 97.09 亿 -36.8% 153.53 亿 96.63 亿 98.92 亿 89.41 亿 83.11 亿 80.62 亿 155.72 亿 92.78 亿 118.26 亿 223.12 亿 224.98 亿 81.1 亿 129.86 亿 190.0 亿 217.95 亿 191.44 亿 408.52 亿 107.06 亿 126.32 亿 56.53 亿 39.17 亿 70.09 亿 75.68 亿 90.4 亿 47.61 亿 95.15 亿 93.15 亿 77.48 亿 65.45 亿 90.33 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 203.88 亿 9.4% 186.35 亿 178.87 亿 198.46 亿 155.36 亿 142.37 亿 116.69 亿 94.24 亿 91.88 亿 85.12 亿 42.75 亿 34.88 亿 54.75 亿 48.29 亿 41.37 亿 37.91 亿 36.92 亿 34.32 亿 53.32 亿 52.62 亿 53.05 亿 68.33 亿 43.2 亿 40.8 亿 33.62 亿 29.28 亿 27.91 亿 23.87 亿 21.57 亿 20.66 亿 19.74 亿
应收票据 1789.07 万 -37.5% 2863.05 万 6.18 亿 6.2 亿 2086.69 万 1.4 亿 14.83 亿 23.0 亿 6.26 亿 675.61 万 899.61 万 1401.06 万 833.76 万 851.33 万 1466.3 万 2023.59 万 951.55 万 861.72 万 1047.43 万 3.78 亿 1.8 亿 1.49 亿 1.5 亿 1.49 亿 1267.01 万 560.47 万 1655.87 万 1172.24 万 6238.47 万 7430.76 万 249.4 万
应收账款 203.7 亿 9.5% 186.07 亿 172.69 亿 192.25 亿 155.15 亿 140.97 亿 101.86 亿 71.24 亿 85.62 亿 85.05 亿 42.66 亿 34.74 亿 54.67 亿 48.21 亿 41.22 亿 37.71 亿 36.82 亿 34.23 亿 53.22 亿 48.84 亿 51.25 亿 66.84 亿 41.71 亿 39.31 亿 33.49 亿 29.22 亿 27.75 亿 23.76 亿 20.95 亿 19.91 亿 19.72 亿
预付款项 42.3 亿 41.6% 29.86 亿 32.75 亿 20.72 亿 45.43 亿 65.6 亿 81.46 亿 92.91 亿 87.49 亿 95.03 亿 117.51 亿 132.42 亿 166.99 亿 189.15 亿 214.58 亿 216.91 亿 242.29 亿 96.77 亿 5.21 亿 6.8 亿 8.1 亿 6.56 亿 2.91 亿 5.78 亿 5.07 亿 1.65 亿 6.09 亿 4.86 亿 6.17 亿 3.35 亿 10.94 亿
其他应收款合计 9438.46 万 -0.8% 9509.89 万 1.27 亿 2110.86 万 7505.81 万 7496.85 万 7588.19 万 7569.64 万 1834.71 万 2025.04 万 2208.87 万 1522.86 万 9254.82 万 9450.07 万 9588.13 万 1.01 亿 1.31 亿 1.24 亿 1.3 亿 1.28 亿 1025.31 万 888.82 万 2110.93 万 916.45 万 1762.7 万 1288.34 万 1119.54 万 1165.45 万 3169.91 万 4542.38 万 3883.58 万
存货 129.09 亿 12.1% 115.15 亿 112.71 亿 136.01 亿 114.89 亿 72.21 亿 70.55 亿 116.5 亿 94.39 亿 98.75 亿 106.65 亿 121.72 亿 100.12 亿 66.4 亿 80.68 亿 92.96 亿 65.68 亿 52.27 亿 65.45 亿 77.78 亿 54.2 亿 61.25 亿 66.13 亿 104.86 亿 104.88 亿 88.73 亿 85.4 亿 97.71 亿 89.99 亿 92.27 亿 82.77 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 4.26 亿 520.5% 6859.43 万 5.16 亿 14.68 亿 11.75 亿 12.64 亿 9.71 亿 5.86 亿 2.62 亿 2296.22 万 1.18 亿 3673.17 万 5572.85 万 452.12 万 1655.82 万 7012.61 万 1665.34 万 2360.85 万 2119.91 万 2211.67 万 1243.88 万 1369.88 万 226.35 万 3387.24 万 2319.49 万 2781.84 万 1347.97 万 1018.65 万 434.75 万 4151.29 万 4598.36 万
非流动资产合计 126.62 亿 3.1% 122.78 亿 115.0 亿 115.69 亿 95.96 亿 92.15 亿 88.95 亿 88.68 亿 76.57 亿 76.07 亿 73.14 亿 73.29 亿 72.19 亿 69.48 亿 64.19 亿 68.84 亿 65.12 亿 63.11 亿 62.9 亿 63.4 亿 64.02 亿 64.65 亿 63.67 亿 64.69 亿 63.32 亿 62.74 亿 63.18 亿 64.58 亿 62.26 亿 61.76 亿 61.55 亿
长期应收款 0.0 -100.0% 55.06 万 54.47 万 53.89 万 53.58 万 53.01 万 52.48 万 51.94 万 51.7 万 51.19 万 51.08 万 50.55 万 52.21 万 51.69 万 51.16 万 50.65 万 48.79 万 48.79 万 48.79 万 48.79 万 - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8106.34 万 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1.43 亿 -1.5% 1.45 亿 1.47 亿 1.49 亿 1.51 亿 1.53 亿 1.57 亿 1.55 亿 1.84 亿 1.87 亿 1.89 亿 1.92 亿 1.81 亿 1.84 亿 1.83 亿 1.85 亿 1.88 亿 1.9 亿 1.79 亿 1.81 亿 1.85 亿 1.87 亿 1.9 亿 1.93 亿 1.92 亿 1.95 亿 1.97 亿 2.0 亿 2.02 亿 2.05 亿 2.08 亿
长期股权投资 2.69 亿 10.7% 2.43 亿 2.37 亿 2.37 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.35 亿 2.36 亿 2.39 亿 2.37 亿 7646.96 万 7630.99 万 7594.27 万 7607.9 万 - - 1.5 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.54 亿 3.69 亿 3.86 亿 4.04 亿 4.11 亿 4.08 亿 4.08 亿 4.17 亿 4.4 亿 4.44 亿 4.46 亿 4.48 亿
其他权益工具投资 1.61 亿 4.6% 1.54 亿 1.41 亿 1.57 亿 1.65 亿 1.52 亿 1.49 亿 1.68 亿 1.8 亿 1.93 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 3106.34 万 0.0% 3106.34 万 3106.34 万 3106.34 万 5106.34 万 5106.34 万 5106.34 万 5106.34 万 5106.34 万 5106.34 万 5106.34 万 5106.34 万 5106.34 万 5106.34 万 5106.34 万 5106.34 万 5106.34 万 5106.34 万 5106.34 万 5106.34 万 5106.34 万 5106.34 万 5106.34 万 5106.34 万 5106.34 万 5106.34 万 5106.34 万 - - - -
固定资产 52.94 亿 -2.5% 54.31 亿 54.44 亿 56.41 亿 50.37 亿 50.66 亿 46.76 亿 45.35 亿 39.56 亿 39.53 亿 40.0 亿 40.84 亿 39.18 亿 37.54 亿 36.78 亿 39.83 亿 37.18 亿 36.19 亿 35.8 亿 36.91 亿 34.71 亿 35.71 亿 35.33 亿 36.63 亿 32.62 亿 31.66 亿 32.53 亿 33.68 亿 27.19 亿 27.5 亿 27.74 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 30.21 亿 31.8% 22.92 亿 18.04 亿 17.43 亿 14.57 亿 10.7 亿 12.06 亿 13.55 亿 13.4 亿 12.79 亿 12.68 亿 12.68 亿 13.65 亿 12.54 亿 10.06 亿 9.62 亿 9.03 亿 9.91 亿 10.6 亿 9.65 亿 10.27 亿 9.26 亿 8.79 亿 8.43 亿 11.1 亿 11.47 亿 11.2 亿 10.88 亿 15.13 亿 14.57 亿 14.54 亿
使用权资产 4183.02 万 0.2% 4174.55 万 4336.54 万 4687.08 万 3665.81 万 1774.66 万 1592.78 万 1456.41 万 1833.67 万 1703.51 万 1848.61 万 1146.01 万 1115.51 万 1300.07 万 1035.4 万 1074.38 万 1096.16 万 1166.92 万 1184.72 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 15.95 亿 -0.9% 16.1 亿 16.27 亿 16.53 亿 16.0 亿 16.09 亿 16.22 亿 9.75 亿 9.95 亿 10.03 亿 10.16 亿 10.31 亿 10.41 亿 10.2 亿 9.19 亿 10.4 亿 9.36 亿 9.39 亿 9.39 亿 9.5 亿 9.54 亿 9.68 亿 9.75 亿 9.88 亿 9.84 亿 9.97 亿 10.08 亿 10.22 亿 9.92 亿 9.99 亿 10.05 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 46.36 万 -13.6% 53.66 万 64.91 万 78.61 万 43.9 万 60.87 万 81.32 万 102.27 万 123.21 万 144.16 万 180.49 万 222.77 万 259.49 万 297.74 万 390.09 万 435.7 万 429.79 万 511.75 万 569.57 万 614.51 万 599.43 万 423.55 万 431.61 万 506.16 万 399.13 万 303.75 万 327.87 万 366.1 万 158.18 万 166.74 万 188.57 万
递延所得税资产 6.98 亿 4.7% 6.67 亿 5.83 亿 5.74 亿 3.82 亿 3.85 亿 3.65 亿 3.62 亿 2.74 亿 2.58 亿 3.01 亿 2.86 亿 3.09 亿 3.01 亿 2.66 亿 2.54 亿 2.61 亿 2.34 亿 2.18 亿 1.99 亿 2.29 亿 2.07 亿 2.05 亿 1.85 亿 1.75 亿 1.66 亿 1.52 亿 1.45 亿 1.28 亿 1.3 亿 1.15 亿
其他非流动资产 14.07 亿 -15.3% 16.63 亿 14.42 亿 13.36 亿 4.81 亿 4.74 亿 4.17 亿 10.14 亿 4.18 亿 4.26 亿 3.92 亿 3.26 亿 2.64 亿 2.92 亿 3.01 亿 3.92 亿 2.89 亿 1.19 亿 9477.23 万 1.43 亿 1.1 亿 1.65 亿 1.25 亿 1.29 亿 1.47 亿 1.42 亿 1.17 亿 1.12 亿 1.25 亿 8656.01 万 4825.49 万
负债合计 399.33 亿 -10.4% 445.6 亿 374.98 亿 425.39 亿 357.7 亿 308.15 亿 322.99 亿 392.09 亿 305.71 亿 328.06 亿 420.05 亿 449.79 亿 364.19 亿 391.14 亿 466.84 亿 517.18 亿 507.37 亿 547.35 亿 183.64 亿 220.18 亿 172.55 亿 162.2 亿 159.53 亿 199.01 亿 209.13 亿 143.83 亿 193.86 亿 202.36 亿 181.81 亿 170.42 亿 193.23 亿
流动负债合计 361.59 亿 -11.2% 407.22 亿 336.82 亿 382.56 亿 321.94 亿 281.6 亿 291.91 亿 356.03 亿 294.47 亿 320.97 亿 410.66 亿 439.5 亿 357.75 亿 382.96 亿 456.19 亿 504.62 亿 499.52 亿 538.21 亿 171.83 亿 214.44 亿 145.59 亿 143.58 亿 149.91 亿 190.55 亿 199.26 亿 133.36 亿 183.93 亿 192.84 亿 169.68 亿 160.41 亿 182.27 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 1.0 亿 - 1.2 亿 1.2 亿 5000.0 万 1000.0 万 2.9 亿 2.0 亿 - 2.5 亿 - - - - 2850.0 万 3350.0 万 3350.0 万 3350.0 万 3850.0 万 2.28 亿 2.28 亿 2.24 亿 3100.0 万 2.11 亿 2.15 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 6219.74 万 -36.4% 9782.04 万 34.06 亿 70.5 亿 42.46 亿 22.9 亿 56.66 亿 65.27 亿 15.84 亿 31.11 亿 44.64 亿 44.57 亿 1.17 亿 8497.11 万 4.07 亿 22.12 亿 7.22 亿 14.24 亿 31.01 亿 43.05 亿 14.16 亿 16.44 亿 13.17 亿 11.2 亿 1165.5 万 1.21 亿 - 5.36 亿 - 5.03 亿 3.69 亿
应付账款 288.71 亿 5.8% 272.93 亿 231.32 亿 253.44 亿 207.0 亿 214.02 亿 166.08 亿 205.44 亿 216.85 亿 184.37 亿 165.49 亿 147.7 亿 208.62 亿 162.49 亿 137.4 亿 101.18 亿 168.03 亿 134.68 亿 96.49 亿 92.16 亿 109.4 亿 112.55 亿 101.45 亿 97.72 亿 112.55 亿 102.08 亿 - 82.34 亿 - 78.92 亿 62.08 亿
预收款项 6.64 万 93.0% 3.44 万 4.74 万 4.9 万 5.64 万 5.54 万 8.13 万 8.37 万 8.67 万 5.64 万 8.79 万 4.24 万 7.54 万 7.24 万 7.07 万 5.27 万 - - 64.1 万 9.47 万 2249.32 万 1891.35 万 1422.15 万 71.55 亿 77.25 亿 19.41 亿 75.93 亿 94.92 亿 68.47 亿 67.62 亿 107.77 亿
应付职工薪酬 1128.75 万 -10.0% 1253.48 万 1252.63 万 7077.96 万 3532.01 万 2756.73 万 2264.3 万 7041.46 万 3667.59 万 3169.24 万 1466.67 万 7326.55 万 1315.06 万 1609.67 万 61.09 万 8284.14 万 72.34 万 77.2 万 79.81 万 5396.53 万 9911.74 万 9916.09 万 1.19 亿 1.52 亿 9928.19 万 9939.2 万 1.23 亿 1.55 亿 9957.03 万 9961.22 万 1.16 亿
应交税费 5126.86 万 -85.3% 3.48 亿 1.31 亿 3.21 亿 7535.99 万 6681.83 万 6189.56 万 2.82 亿 2.49 亿 2.59 亿 1.11 亿 14.47 亿 1.32 亿 9190.14 万 6620.87 万 5482.5 万 9337.68 万 1.1 亿 1.12 亿 8161.11 万 9652.95 万 8437.43 万 1.31 亿 2277.01 万 3109.29 万 5232.73 万 3228.6 万 5373.41 万 4274.56 万 4387.67 万 4477.26 万
其他应付款合计 4.8 亿 -89.2% 44.6 亿 5.73 亿 9.38 亿 4.95 亿 4.81 亿 4.77 亿 4.6 亿 4.19 亿 3.99 亿 4.01 亿 1.52 亿 1.69 亿 1.63 亿 1.6 亿 1.8 亿 3.35 亿 3.05 亿 2.25 亿 24.04 亿 2.35 亿 2.37 亿 2.35 亿 2.6 亿 2.41 亿 1.96 亿 2.03 亿 2.02 亿 1.52 亿 2.05 亿 2.14 亿
一年内到期的非流动负债 2113.34 万 26.7% 1668.47 万 1647.99 万 1732.7 万 1.08 亿 1.12 亿 1.07 亿 1.11 亿 1095.86 万 722.3 万 499.62 万 533.46 万 502.78 万 685.06 万 144.92 万 242.89 万 134.58 万 220.55 万 173.67 万 180.56 万 - - - - - - - - - - -
其他流动负债 10.1 亿 5.0% 9.62 亿 10.11 亿 9.87 亿 7.19 亿 8.27 亿 8.75 亿 9.02 亿 6.98 亿 5.92 亿 10.0 亿 9.26 亿 9.38 亿 8.77 亿 7.91 亿 7.44 亿 8.35 亿 7.74 亿 7.12 亿 6.52 亿 7.07 亿 6.38 亿 6.12 亿 5.39 亿 5.24 亿 4.9 亿 4.31 亿 3.89 亿 3.12 亿 3.25 亿 2.83 亿
非流动负债合计 37.74 亿 -1.7% 38.38 亿 38.16 亿 42.83 亿 35.76 亿 26.55 亿 31.09 亿 36.06 亿 11.24 亿 7.09 亿 9.38 亿 10.29 亿 6.44 亿 8.18 亿 10.65 亿 12.56 亿 7.85 亿 9.13 亿 11.81 亿 5.74 亿 26.96 亿 18.62 亿 9.62 亿 8.46 亿 9.87 亿 10.47 亿 9.93 亿 9.51 亿 12.13 亿 10.01 亿 10.97 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 - - - - - - - - 24.5 亿 14.5 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 31.11 亿 -1.9% 31.7 亿 31.4 亿 35.97 亿 29.88 亿 19.83 亿 24.42 亿 29.36 亿 3.29 亿 -1.01 亿 1.15 亿 2.08 亿 -6653.92 万 1.0 亿 4.62 亿 5.23 亿 1.52 亿 2.79 亿 5.45 亿 -5537.62 万 -4.65 亿 -3.01 亿 -1.93 亿 -3.1 亿 -1.38 亿 -8455.24 万 -1.5 亿 -1.95 亿 1415.22 万 - -
长期应付职工薪酬 5.94 亿 -1.1% 6.0 亿 6.09 亿 6.12 亿 5.25 亿 6.32 亿 6.25 亿 6.29 亿 6.51 亿 6.64 亿 6.68 亿 6.74 亿 6.68 亿 6.73 亿 5.7 亿 6.82 亿 6.09 亿 6.09 亿 6.08 亿 6.09 亿 6.92 亿 6.92 亿 6.83 亿 6.84 亿 6.53 亿 6.59 亿 6.69 亿 6.71 亿 7.24 亿 7.23 亿 7.08 亿
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1.98 亿 -8030.22 万
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 2.71 万 3.41 万 3.41 万 3.41 万 - - - - - - -
递延所得税负债 1811.41 万 -0.5% 1820.81 万 1895.17 万 1937.89 万 1759.5 万 1144.03 万 1139.87 万 1052.55 万 1125.49 万 1012.29 万 1075.25 万 764.06 万 363.14 万 384.56 万 305.84 万 305.84 万 302.36 万 302.36 万 243.89 万 202.64 万 173.63 万 173.63 万 180.65 万 121.55 万 46.05 万 46.24 万 47.4 万 47.4 万 64.91 万 58.62 万 47.96 万
长期递延收益 3283.07 万 21.7% 2696.87 万 2658.18 万 2766.41 万 2381.37 万 2447.18 万 2646.68 万 2813.73 万 3033.33 万 2945.24 万 3164.84 万 3384.45 万 3304.05 万 3523.66 万 2321.61 万 4130.06 万 1419.98 万 1548.34 万 1676.71 万 1805.07 万 1748.73 万 1898.47 万 2031.0 万 2157.24 万 2140.9 万 2258.98 万 2392.17 万 2494.0 万 2444.0 万 2444.0 万 1821.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 238.57 亿 21.6% 196.18 亿 194.96 亿 190.51 亿 174.2 亿 171.86 亿 170.31 亿 162.58 亿 154.69 亿 145.68 亿 144.61 亿 138.13 亿 132.76 亿 125.99 亿 128.22 亿 123.23 亿 119.77 亿 115.36 亿 111.91 亿 108.35 亿 104.92 亿 101.75 亿 101.35 亿 93.23 亿 88.55 亿 86.58 亿 84.12 亿 82.04 亿 76.02 亿 73.95 亿 72.94 亿
实收资本（或股本） 28.35 亿 2.9% 27.56 亿 27.56 亿 27.56 亿 27.56 亿 27.56 亿 27.56 亿 27.56 亿 27.56 亿 27.56 亿 19.61 亿 19.61 亿 19.61 亿 19.61 亿 19.61 亿 19.61 亿 19.61 亿 19.61 亿 14.0 亿 14.0 亿 14.0 亿 14.0 亿 14.0 亿 14.0 亿 14.0 亿 14.0 亿 14.0 亿 14.0 亿 13.97 亿 13.97 亿 13.97 亿
资本公积 90.98 亿 74.4% 52.17 亿 52.07 亿 51.97 亿 51.83 亿 51.68 亿 50.64 亿 50.49 亿 50.34 亿 50.2 亿 55.49 亿 55.49 亿 55.48 亿 55.47 亿 55.4 亿 57.47 亿 55.48 亿 55.44 亿 60.96 亿 60.94 亿 61.65 亿 61.61 亿 61.58 亿 61.54 亿 61.51 亿 61.47 亿 61.44 亿 61.4 亿 60.69 亿 60.69 亿 60.69 亿
减：库存股 1.46 亿 -8.6% 1.6 亿 2.42 亿 2.44 亿 2.44 亿 2.44 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.51 亿 2.51 亿 - - 2190.21 万 2190.21 万 2386.18 万 2386.18 万 4654.81 万 4667.33 万 4718.09 万 4718.09 万 7097.13 万 7097.13 万 7144.26 万 7144.26 万 7144.26 万 7144.26 万 7144.26 万 7144.26 万 - - -
其他综合收益 -1.9 亿 2.7% -1.95 亿 -2.04 亿 -1.93 亿 -1.46 亿 -1.55 亿 -1.47 亿 -1.32 亿 -1.08 亿 -9506.76 万 -1.07 亿 -1.07 亿 -6487.42 万 -6487.42 万 -6039.57 万 -6461.13 万 -6382.89 万 -6382.89 万 -5303.37 万 -5303.37 万 -9016.55 万 -9016.55 万 -7736.18 万 -7736.18 万 -918.39 万 -918.39 万 -898.1 万 -898.1 万 -2125.71 万 -2125.71 万 563.0 万
专项储备 3028.29 万 0.0% 3028.0 万 2620.65 万 1243.5 万 5019.81 万 4705.72 万 4161.8 万 2886.68 万 3748.68 万 3019.88 万 2321.73 万 1300.85 万 3834.57 万 3058.97 万 2174.46 万 1399.93 万 2908.87 万 2574.79 万 1944.98 万 1074.42 万 2839.6 万 2681.13 万 1870.31 万 948.69 万 2648.54 万 2190.88 万 1422.54 万 814.39 万 1696.84 万 2193.66 万 1829.32 万
盈余公积 6.62 亿 25.9% 5.25 亿 5.25 亿 5.25 亿 5.24 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.89 亿 2.53 亿 2.53 亿 2.53 亿 2.53 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 1.35 亿 1.35 亿 7566.12 万 7566.12 万 3846.15 万 3846.15 万 5855.82 万 3846.15 万 1415.8 万 1415.8 万 1415.8 万 1415.8 万 1415.8 万 1415.8 万 1415.8 万
未分配利润 95.31 亿 0.9% 94.42 亿 94.53 亿 90.22 亿 78.33 亿 77.68 亿 79.68 亿 72.52 亿 67.46 亿 58.75 亿 58.11 亿 51.69 亿 46.35 亿 40.14 亿 42.75 亿 35.75 亿 36.1 亿 32.22 亿 30.13 亿 26.68 亿 23.86 亿 20.74 亿 20.13 亿 12.34 亿 10.01 亿 8.11 亿 5.79 亿 3.81 亿 -4981.87 万 -2.63 亿 -3.85 亿
归属母公司股东权益合计 218.21 亿 23.9% 176.14 亿 175.2 亿 170.77 亿 159.56 亿 157.3 亿 158.25 亿 150.95 亿 144.67 亿 135.87 亿 134.89 亿 128.37 亿 123.18 亿 116.87 亿 119.35 亿 114.3 亿 111.71 亿 107.76 亿 105.04 亿 101.48 亿 98.57 亿 95.4 亿 95.0 亿 86.88 亿 85.13 亿 83.15 亿 80.71 亿 78.63 亿 74.27 亿 72.18 亿 71.19 亿
少数股东权益 20.36 亿 1.6% 20.04 亿 19.76 亿 19.74 亿 14.64 亿 14.56 亿 12.06 亿 11.63 亿 10.02 亿 9.81 亿 9.72 亿 9.76 亿 9.58 亿 9.11 亿 8.87 亿 8.93 亿 8.06 亿 7.6 亿 6.87 亿 6.87 亿 6.35 亿 6.35 亿 6.35 亿 6.34 亿 3.43 亿 3.44 亿 3.41 亿 3.41 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.75 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -2327.32 万 -101.1% -37.42 亿 -43.93 亿 26.78 亿 101.43 亿 63.2 亿 -11.48 亿 2.35 亿
经营活动现金流入小计 388.63 亿 7.3% 300.47 亿 299.45 亿 304.72 亿 697.08 亿 291.45 亿 201.34 亿 178.54 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 358.78 亿 10.1% 278.83 亿 261.02 亿 293.49 亿 675.56 亿 254.8 亿 194.87 亿 174.44 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 4480.79 万 6.7% 891.15 万 1.6 亿 2162.0 万 81.25 万 - 492.59 万 462.55 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 29.41 亿 -17.7% 21.55 亿 36.83 亿 11.01 亿 21.51 亿 36.65 亿 6.42 亿 4.05 亿
经营活动现金流出小计 388.87 亿 14.2% 337.89 亿 343.38 亿 277.94 亿 595.64 亿 228.25 亿 212.82 亿 176.19 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 302.82 亿 13.1% 263.52 亿 259.32 亿 218.04 亿 517.91 亿 184.42 亿 172.8 亿 139.49 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 57.57 亿 3.2% 55.8 亿 51.08 亿 44.44 亿 40.87 亿 32.64 亿 29.98 亿 27.63 亿
支付的各项税款 12.42 亿 52.8% 9.26 亿 22.49 亿 5.37 亿 3.98 亿 2.97 亿 3.13 亿 2.83 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 16.05 亿 80.1% 9.32 亿 10.5 亿 10.09 亿 32.88 亿 8.23 亿 6.91 亿 6.24 亿
投资活动产生的现金流量净额 -26.03 亿 -47.4% -14.92 亿 -21.84 亿 -12.89 亿 -8.85 亿 -6.18 亿 -5.34 亿 -5.9 亿
投资活动现金流入小计 6.51 亿 -58.5% 15.61 亿 7.19 亿 8441.77 万 2.1 亿 1.24 亿 2686.16 万 2178.72 万
收回投资收到的现金 721.62 万 - 0.0 - 8182.24 万 2.02 亿 1.23 亿 2440.6 万 1938.08 万
取得投资收益收到的现金 17.3 万 - 242.26 万 180.86 万 86.99 万 80.33 万 60.69 万 - 71.34 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 893.36 万 -74.1% 568.31 万 3444.05 万 172.55 万 679.86 万 80.83 万 245.56 万 102.4 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 2978.41 万 - - - - 66.89 万
收到其他与投资活动有关的现金 1.3 亿 -91.3% 15.53 亿 6.53 亿 - - - - -
投资活动现金流出小计 32.54 亿 -2.4% 30.53 亿 29.03 亿 13.73 亿 10.95 亿 7.42 亿 5.61 亿 6.12 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 32.29 亿 -3.2% 30.53 亿 25.63 亿 10.6 亿 10.95 亿 7.42 亿 5.61 亿 6.12 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 3.4 亿 1.57 亿 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 1.56 亿 7.51 万 - - -
筹资活动现金流入小计 6.54 亿 -2.3% 9.34 亿 5.81 亿 5.94 亿 4.64 亿 20.88 亿 1.92 亿 6.73 亿
筹资活动产生的现金流量净额 33.93 亿 572.8% -4.47 亿 -3.45 亿 -7.13 亿 -3.84 亿 -6.37 亿 -6153.56 万 4.23 亿
吸收投资收到的现金 0.0 100.0% 3.0 亿 2.51 亿 8346.6 万 - - - 7144.26 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 -100.0% 1.5 亿 1.1 亿 4.6 亿 3.8 亿 20.0 亿 3850.0 万 2.35 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.7 亿 - 4.84 亿 2.2 亿 5090.0 万 8440.0 万 8840.0 万 1.53 亿 3.67 亿
筹资活动现金流出小计 13.59 亿 -2.1% 13.81 亿 9.26 亿 13.08 亿 8.48 亿 27.26 亿 2.53 亿 2.5 亿
偿还债务所支付的现金 1.0 亿 - 2.5 亿 1.15 亿 6.0 亿 3.8 亿 24.84 亿 2.28 亿 2.3 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11.03 亿 0.1% 11.02 亿 7.89 亿 6.99 亿 4.66 亿 2.42 亿 2453.56 万 2058.06 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 5559.42 万 172.8% 2907.25 万 2155.73 万 836.01 万 265.66 万 59.84 万 - -
汇率变动对现金的影响 107.41 万 145.9% 47.48 万 -176.52 万 3008.99 万 -212.31 万 -102.22 万 -38.06 万 -159.97 万
现金及现金等价物净增加额 7.68 亿 327.5% -56.8 亿 -69.24 亿 7.06 亿 88.72 亿 50.64 亿 -17.44 亿 6641.56 万
期初现金及现金等价物余额 438.39 亿 6.3% 155.72 亿 224.96 亿 217.9 亿 129.18 亿 75.68 亿 93.12 亿 92.46 亿
期末现金及现金等价物余额 446.07 亿 9.1% 98.92 亿 155.72 亿 224.96 亿 217.9 亿 126.32 亿 75.68 亿 93.12 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -52.56 亿 -299.6% 26.33 亿 4.54 亿 21.47 亿 604.43 万 13.8 亿 -72.75 亿 80.37 亿 -29.56 亿 -90.62 亿 -4.13 亿 147.61 亿 -45.92 亿 -49.47 亿 -25.45 亿 28.28 亿 -213.58 亿 304.58 亿 -17.85 亿 96.03 亿 8.58 亿 -36.6 亿 -4.81 亿 -12.04 亿 45.04 亿 -46.29 亿 1.81 亿 13.92 亿 13.65 亿 -23.33 亿 -1.88 亿
经营活动现金流入小计 31.19 亿 -73.0% 115.3 亿 115.26 亿 126.89 亿 51.96 亿 107.26 亿 14.35 亿 188.57 亿 52.97 亿 7.27 亿 50.64 亿 266.85 亿 19.56 亿 4.56 亿 13.75 亿 178.29 亿 7.01 亿 460.04 亿 51.74 亿 190.71 亿 78.02 亿 2.87 亿 19.85 亿 59.43 亿 109.85 亿 4.09 亿 27.97 亿 107.32 亿 53.49 亿 4.73 亿 13.0 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 24.37 亿 -78.4% 112.91 亿 110.84 亿 110.66 亿 49.68 亿 104.8 亿 13.7 亿 157.81 亿 51.92 亿 3.25 亿 48.04 亿 260.56 亿 18.01 亿 2.73 亿 12.19 亿 168.51 亿 5.81 亿 458.01 亿 43.23 亿 161.4 亿 77.07 亿 2.24 亿 14.1 亿 66.21 亿 99.33 亿 1.63 亿 27.7 亿 106.29 亿 52.03 亿 3.66 亿 12.46 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 3290.54 万 4078.3% 78.75 万 372.05 万 739.45 万 0.0 0.0 151.7 万 4048.46 万 0.0 1.04 亿 1595.23 万 -5588.51 万 5837.77 万 - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - 293.37 万 0.0 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6.48 亿 172.5% 2.38 亿 4.39 亿 16.16 亿 2.28 亿 2.46 亿 6429.43 万 30.36 亿 1.05 亿 2.98 亿 2.44 亿 6.85 亿 9616.73 万 1.64 亿 1.56 亿 9.77 亿 1.2 亿 2.03 亿 8.51 亿 29.31 亿 9587.77 万 6257.12 万 5.75 亿 -6.78 亿 10.53 亿 2.41 亿 2695.0 万 1.01 亿 1.45 亿 1.06 亿 5365.92 万
经营活动现金流出小计 83.75 亿 -5.9% 88.97 亿 110.72 亿 105.43 亿 51.9 亿 93.46 亿 87.1 亿 108.2 亿 82.53 亿 97.89 亿 54.76 亿 119.24 亿 65.48 亿 54.03 亿 39.2 亿 150.01 亿 220.58 亿 155.46 亿 69.6 亿 94.68 亿 69.45 亿 39.47 亿 24.66 亿 71.47 亿 64.82 亿 50.38 亿 26.16 亿 93.41 亿 39.84 亿 28.07 亿 14.88 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 62.59 亿 -9.0% 68.81 亿 93.96 亿 77.47 亿 36.04 亿 79.34 亿 70.67 亿 81.81 亿 64.79 亿 85.75 亿 26.97 亿 97.29 亿 49.22 亿 43.85 亿 27.68 亿 131.53 亿 205.61 亿 142.93 亿 37.83 亿 77.78 亿 59.51 亿 30.65 亿 16.47 亿 67.47 亿 45.0 亿 41.83 亿 18.49 亿 80.49 亿 31.76 亿 20.52 亿 6.72 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 12.16 亿 13.9% 10.68 亿 11.27 亿 23.46 亿 11.84 亿 10.0 亿 10.5 亿 23.42 亿 9.98 亿 8.91 亿 8.77 亿 17.16 亿 10.25 亿 8.46 亿 8.57 亿 17.77 亿 7.74 亿 8.21 亿 7.15 亿 12.98 亿 7.25 亿 6.01 亿 6.4 亿 11.39 亿 6.58 亿 5.88 亿 6.13 亿 9.99 亿 5.89 亿 5.71 亿 6.04 亿
支付的各项税款 4.29 亿 80.3% 2.38 亿 2.86 亿 2.9 亿 1.27 亿 1.66 亿 3.43 亿 1.77 亿 4.76 亿 9947.4 万 14.96 亿 2.3 亿 2.01 亿 8367.27 万 2228.96 万 1.13 亿 1.22 亿 1.22 亿 4192.38 万 7684.68 万 7224.72 万 1.22 亿 2664.75 万 1.14 亿 6180.09 万 5209.28 万 8490.55 万 1.03 亿 4743.98 万 5306.06 万 7920.67 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4.71 亿 -33.5% 7.09 亿 2.64 亿 1.61 亿 2.76 亿 2.46 亿 2.5 亿 1.2 亿 2.99 亿 2.24 亿 4.07 亿 2.49 亿 4.0 亿 8745.16 万 2.72 亿 -4247.42 万 6.02 亿 3.09 亿 24.2 亿 3.15 亿 1.97 亿 1.59 亿 1.52 亿 -8.54 亿 12.62 亿 2.14 亿 6881.31 万 1.89 亿 1.72 亿 1.31 亿 1.32 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.32 亿 -152.9% -2.1 亿 -2.89 亿 -15.71 亿 6.3 亿 -2.28 亿 -3.23 亿 -18.45 亿 4.24 亿 -7.1 亿 -5334.28 万 -1.82 亿 -4.31 亿 -4.97 亿 -1.79 亿 -1.05 亿 -3.19 亿 -3.21 亿 -1.4 亿 -2.15 亿 -1.02 亿 -2.21 亿 -7952.8 万 -2.96 亿 -6976.63 万 -1.62 亿 -718.95 万 -1.7 亿 -2.23 亿 -1.58 亿 -3937.36 万
投资活动现金流入小计 8098.09 万 -84.1% 5.1 亿 121.75 万 5842.24 万 15.03 亿 2.97 万 9.65 万 6603.12 万 6.53 亿 0.0 6.62 万 8182.24 万 86.99 万 71.92 万 100.63 万 2.02 亿 163.41 万 -533.2 万 1125.34 万 1.23 亿 85.73 万 - - 32.83 万 34.02 万 75.7 万 2543.6 万 1731.34 万 40.44 万 - -
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 600.0 万 121.62 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2440.6 万 - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 17.3 万 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 330.02 万 25986.6% 1.27 万 1325.0 561.94 万 5.95 万 1950.0 2230.0 3437.43 万 0.0 0.0 6.62 万 0.0 0.0 71.92 万 100.63 万 4.64 万 83.08 万 -533.2 万 1125.34 万 25.51 万 25.04 万 - - 32.83 万 34.02 万 75.7 万 103.0 万 58.05 万 40.44 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -264.79 万 0.0 - -
收到其他与投资活动有关的现金 7768.07 万 - 0.0 0.0 5263.0 万 15.0 亿 2.77 万 9.43 万 187.28 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 6.13 亿 -14.9% 7.2 亿 2.91 亿 16.29 亿 8.72 亿 2.28 亿 3.24 亿 19.11 亿 2.29 亿 7.1 亿 5340.91 万 2.64 亿 4.32 亿 4.98 亿 1.8 亿 3.07 亿 3.2 亿 3.16 亿 1.52 亿 3.38 亿 1.03 亿 2.22 亿 7952.8 万 2.96 亿 7010.65 万 1.63 亿 3262.56 万 1.87 亿 2.23 亿 1.62 亿 3937.36 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5.88 亿 -18.4% 7.2 亿 2.91 亿 16.3 亿 8.72 亿 2.28 亿 3.24 亿 19.11 亿 2.29 亿 3.7 亿 5340.91 万 2.64 亿 4.32 亿 1.85 亿 1.8 亿 3.07 亿 3.2 亿 3.16 亿 1.52 亿 3.38 亿 1.03 亿 2.22 亿 7952.8 万 2.96 亿 7010.65 万 1.63 亿 3262.56 万 1.87 亿 2.23 亿 1.62 亿 3937.36 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - 7.47 万 - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.7 亿 - 0.0 0.0 4.84 亿 0.0 3.5 亿 1.0 亿 2.2 亿 20.37 万 7595.57 万 2.85 亿 1.73 亿 1.98 亿 - - 2000.0 万 2.01 亿 - - 8140.0 万 10.01 亿 10.02 亿 400.0 万 7363.0 万 3900.0 万 4800.0 万 3087.0 万 3.84 亿 2.46 亿 1975.0 万 2400.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.53 亿 -95.3% 32.59 亿 -3.93 亿 3.74 亿 -501.91 万 -9.03 亿 8741.59 万 1.03 亿 -1605.96 万 -7.13 亿 2.81 亿 -1.9 亿 1.34 亿 -6.25 亿 -3292.12 万 -1.23 亿 765.75 万 -2.67 亿 -114.52 万 -24.08 亿 9.81 亿 7.89 亿 66.86 万 3113.06 万 -1.57 亿 3728.88 万 2694.44 万 3.48 亿 5999.57 万 450.41 万 1037.16 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -20.37 万 20.37 万 595.57 万 2.45 亿 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 5000.0 万 1.0 亿 0.0 0.0 7000.0 万 4000.0 万 1.7 亿 1.5 亿 - - 2000.0 万 1.2 亿 - - 0.0 10.0 亿 - - 3350.0 万 0.0 0.0 500.0 万 2.24 亿 0.0 600.0 万 500.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 1.7 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 254.0 万 - - - 0.0 8080.0 万 - - 8140.0 万 100.0 万 200.0 万 400.0 万 4013.0 万 3900.0 万 4800.0 万 2587.0 万 8864.0 万 2.46 亿 1375.0 万 1900.0 万
筹资活动现金流出小计 1696.95 万 -98.0% 8.38 亿 3.93 亿 1.1 亿 501.91 万 12.53 亿 1258.41 万 1.17 亿 1626.32 万 7.89 亿 417.87 万 3.63 亿 6400.72 万 8.48 亿 3292.12 万 1.43 亿 1.93 亿 5.11 亿 114.52 万 24.9 亿 1973.88 万 2.13 亿 333.14 万 4249.94 万 1.96 亿 1071.12 万 392.56 万 3517.2 万 1.86 亿 1524.59 万 1362.84 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 1.0 亿 0.0 - - - - - - 3.5 亿 6000.0 万 1.6 亿 3000.0 万 2000.0 万 1.9 亿 - - 24.78 亿 - - - 3850.0 万 - - - 3100.0 万 1.8 亿 1000.0 万 850.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 -100.0% 7.18 亿 3.84 亿 83.25 万 85.1 万 10.99 亿 84.18 万 112.72 万 170.25 万 7.86 亿 99.2 万 712.84 万 263.56 万 6.87 亿 225.7 万 1.2 亿 314.25 万 3.41 亿 114.52 万 1074.3 万 1473.88 万 2.13 亿 333.14 万 399.94 万 589.94 万 1071.12 万 392.56 万 417.2 万 603.43 万 524.59 万 512.84 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1696.95 万 -16.0% 2020.39 万 913.23 万 928.85 万 416.81 万 387.37 万 1174.23 万 59.16 万 1456.07 万 321.83 万 318.67 万 566.03 万 137.15 万 66.42 万 66.42 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -39.32 万 -230.1% -11.91 万 -20.39 万 179.04 万 -212.85 万 69.6 万 11.68 万 -102.37 万 -22.65 万 -4.57 万 -46.94 万 148.56 万 1228.14 万 1784.3 万 -152.01 万 -2.87 亿 2.86 亿 -207.62 万 52.93 万 -49.41 万 -99.35 万 12.12 万 34.41 万 -5.73 万 -38.83 万 117.63 万 -111.14 万 -329.04 万 129.13 万 -79.97 万 119.91 万
现金及现金等价物净增加额 -56.36 亿 -199.2% 56.82 亿 -2.3 亿 9.51 亿 6.29 亿 2.49 亿 -75.11 亿 62.94 亿 -25.48 亿 -104.84 亿 -1.85 亿 143.9 亿 -48.76 亿 -60.51 亿 -27.58 亿 23.13 亿 -213.82 亿 298.68 亿 -19.26 亿 69.8 亿 17.36 亿 -30.92 亿 -5.6 亿 -14.68 亿 42.77 亿 -47.52 亿 2.0 亿 15.67 亿 12.03 亿 -24.88 亿 -2.16 亿
期初现金及现金等价物余额 153.44 亿 58.8% 96.63 亿 98.92 亿 89.41 亿 83.11 亿 80.62 亿 155.72 亿 92.78 亿 118.26 亿 223.11 亿 224.96 亿 81.06 亿 129.81 亿 190.32 亿 217.9 亿 191.91 亿 408.6 亿 107.06 亿 126.32 亿 56.52 亿 39.16 亿 70.08 亿 75.68 亿 90.36 亿 47.6 亿 95.12 亿 93.12 亿 77.45 亿 65.42 亿 90.3 亿 92.46 亿
期末现金及现金等价物余额 97.09 亿 -36.7% 153.44 亿 96.63 亿 98.92 亿 89.41 亿 83.11 亿 80.62 亿 155.72 亿 92.78 亿 118.26 亿 223.11 亿 224.96 亿 81.06 亿 129.81 亿 190.32 亿 217.9 亿 191.91 亿 408.6 亿 107.06 亿 126.32 亿 56.52 亿 39.16 亿 70.08 亿 75.68 亿 90.36 亿 47.6 亿 95.12 亿 93.12 亿 77.45 亿 65.42 亿 90.3 亿