Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 煤炭
  3. 煤炭开采
  4. 焦煤
  5. 辽宁能源

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 50.66 亿 -6.7% 55.26 亿 55.96 亿 66.19 亿 59.15 亿 50.55 亿 66.9 亿 73.12 亿
营业收入 50.66 亿 -6.7% 55.26 亿 55.96 亿 66.19 亿 59.15 亿 50.55 亿 66.9 亿 73.12 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 49.77 亿 -5.7% 51.38 亿 54.72 亿 59.02 亿 56.34 亿 56.05 亿 66.74 亿 73.36 亿
营业成本 41.13 亿 -5.8% 42.35 亿 45.6 亿 48.92 亿 46.47 亿 45.71 亿 56.4 亿 62.09 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 4568.47 万 0.6% 4505.24 万 4523.2 万 4175.9 万 4133.5 万 5267.38 万 1.04 亿 1.43 亿
管理费用 4.52 亿 -0.7% 4.73 亿 4.4 亿 4.51 亿 4.52 亿 4.63 亿 4.24 亿 4.81 亿
财务费用 1.21 亿 -26.9% 1.33 亿 1.87 亿 2.34 亿 2.94 亿 3.74 亿 3.52 亿 3.45 亿
财务费用 - 利息费用 1.28 亿 -26.0% 1.38 亿 2.18 亿 2.75 亿 3.07 亿 3.84 亿 3.64 亿 3.7 亿
财务费用 - 利息收入 2812.69 万 17.5% 2266.75 万 4891.84 万 5979.99 万 3604.58 万 3231.47 万 3406.54 万 2437.46 万
研发费用 0.0 - 0.0 122.95 万 129.86 万 80.0 万 50.29 万 - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2.45 亿 1.5% 2.52 亿 2.39 亿 2.81 亿 1.99 亿 1.45 亿 1.54 亿 1.58 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2689.15 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3182.42 万 -31.7% 4089.87 万 3551.6 万 2395.72 万 3322.75 万 6585.55 万 1600.99 万 2449.28 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 4910.18 万 1.4% 5381.56 万 2936.16 万 1706.27 万 1941.54 万 -422.81 万 2425.82 万 581.3 万
其中:联营公司投资收益 4910.18 万 1.4% 5381.56 万 2936.16 万 1706.27 万 1941.54 万 1579.41 万 2324.14 万 218.52 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 1.1 万 -88.8% 5.48 万 15.2 万 16.2 万 18.53 万 -237.36 万 -27.89 万 -
资产处置收益 0.0 - 0.0 - - 62.86 万 -61.23 万 666.05 万 2158.39 万
营业利润 1.92 亿 -3.2% 4.8 亿 1.32 亿 6.6 亿 2.63 亿 -5.27 亿 -2248.81 万 57.79 万
加：营业外收入 1834.7 万 -58.2% 2128.62 万 6025.05 万 527.11 万 1671.76 万 515.9 万 1.0 亿 1.99 亿
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2572.91 万 -72.5% 8585.42 万 2025.05 万 3927.11 万 4690.94 万 3151.9 万 655.4 万 2270.21 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.85 亿 24.3% 4.16 亿 1.72 亿 6.26 亿 2.33 亿 -5.53 亿 7131.84 万 1.77 亿
减：所得税 1.44 亿 12.1% 2.15 亿 1.49 亿 4.32 亿 2.07 亿 -8558.62 万 4593.13 万 6394.25 万
净利润 4053.04 万 102.7% 2.01 亿 2328.84 万 1.93 亿 2625.18 万 -4.68 亿 2538.71 万 1.13 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 4053.04 万 102.7% 2.01 亿 2328.84 万 1.93 亿 2625.18 万 -4.68 亿 2538.71 万 1.13 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4158.31 万 104.4% 2.02 亿 2387.73 万 1.95 亿 2662.23 万 -4.67 亿 2621.29 万 1.13 亿
少数股东损益 -105.27 万 -200.0% -138.07 万 -58.88 万 -135.79 万 -37.05 万 -46.45 万 -82.58 万 -47.21 万
扣除非经常性损益后的净利润 3287.79 万 -42.8% 2.5 亿 -4100.5 万 1.95 亿 2119.54 万 -4.88 亿 -6316.65 万 -8947.01 万
基本每股收益 0.02 0.0% 0.15 0.02 0.15 0.02 -0.35 0.02 0.09
稀释每股收益 0.02 0.0% 0.15 0.02 0.15 0.02 -0.35 0.02 0.09
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 4053.04 万 102.7% 2.01 亿 2328.84 万 1.93 亿 2625.18 万 -4.68 亿 2538.71 万 1.13 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 4158.31 万 104.4% 2.02 亿 2387.73 万 1.95 亿 2662.23 万 -4.67 亿 2621.29 万 1.13 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -105.27 万 -200.0% -138.07 万 -58.88 万 -135.79 万 -37.05 万 -46.45 万 -82.58 万 -47.21 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 10.13 亿 9.7% 9.24 亿 14.86 亿 16.43 亿 12.26 亿 10.82 亿 15.74 亿 15.46 亿 10.47 亿 10.29 亿 19.75 亿 19.69 亿 13.95 亿 12.79 亿 19.76 亿 16.35 亿 14.63 亿 11.86 亿 16.31 亿 7.61 亿 13.15 亿 11.46 亿 18.32 亿 19.06 亿 14.91 亿 14.39 亿 18.54 亿 19.74 亿 16.42 亿 15.06 亿 21.89 亿
营业收入 10.13 亿 9.7% 9.24 亿 14.86 亿 16.43 亿 12.26 亿 10.82 亿 15.74 亿 15.46 亿 10.47 亿 10.29 亿 19.75 亿 19.69 亿 13.95 亿 12.79 亿 19.76 亿 16.35 亿 14.63 亿 11.86 亿 16.31 亿 7.61 亿 13.15 亿 11.46 亿 18.32 亿 19.06 亿 14.91 亿 14.39 亿 18.54 亿 19.74 亿 16.42 亿 15.06 亿 21.89 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 11.05 亿 10.8% 9.97 亿 13.98 亿 14.77 亿 10.91 亿 11.05 亿 14.65 亿 16.15 亿 12.52 亿 10.26 亿 15.79 亿 17.25 亿 13.21 亿 12.19 亿 16.36 亿 14.29 亿 13.82 亿 12.74 亿 15.49 亿 8.75 亿 15.36 亿 12.84 亿 19.09 亿 18.57 亿 16.16 亿 14.76 亿 17.25 亿 20.29 亿 16.69 亿 15.7 亿 20.68 亿
营业成本 8.99 亿 9.2% 8.23 亿 12.16 亿 11.76 亿 8.85 亿 9.05 亿 12.69 亿 13.08 亿 10.54 亿 8.61 亿 13.36 亿 14.7 亿 10.12 亿 10.1 亿 14.01 亿 11.13 亿 11.13 亿 10.77 亿 13.44 亿 6.48 亿 12.76 亿 10.5 亿 15.96 亿 15.62 亿 13.6 亿 12.45 亿 14.74 亿 17.19 亿 13.89 亿 12.84 亿 18.17 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1100.17 万 4.8% 1049.87 万 953.25 万 1465.18 万 1047.33 万 1018.25 万 974.49 万 1499.14 万 1011.97 万 1005.46 万 1006.63 万 1069.39 万 996.5 万 963.75 万 1146.26 万 1202.84 万 876.34 万 1045.18 万 1009.13 万 -1822.8 万 2051.58 万 2387.91 万 2650.69 万 2880.57 万 2726.56 万 2112.33 万 2721.04 万 4064.51 万 3129.7 万 3208.44 万 3865.85 万
管理费用 9742.43 万 15.5% 8431.49 万 9404.47 万 1.76 亿 9624.67 万 1.03 亿 9794.01 万 1.58 亿 9638.86 万 8090.94 万 1.04 亿 1.12 亿 1.42 亿 9150.33 万 1.06 亿 1.57 亿 1.24 亿 7752.65 万 9221.67 万 1.35 亿 1.25 亿 9677.39 万 1.06 亿 1.32 亿 9904.86 万 9688.4 万 9531.62 万 1.34 亿 1.23 亿 1.28 亿 9557.0 万
财务费用 3011.0 万 11.0% 2713.15 万 2714.95 万 3702.62 万 3031.88 万 3316.92 万 3236.69 万 7026.44 万 3766.27 万 2182.68 万 5675.31 万 4750.13 万 8286.2 万 4267.89 万 6134.66 万 7881.99 万 7992.98 万 7040.34 万 6492.35 万 6890.95 万 8125.46 万 8346.3 万 1.4 亿 9096.55 万 9405.97 万 7760.11 万 8907.16 万 9106.68 万 8973.68 万 8701.09 万 7748.5 万
财务费用 - 利息费用 2788.44 万 9.2% 2554.08 万 3515.07 万 3918.72 万 3116.79 万 3441.23 万 3343.31 万 7356.03 万 4953.69 万 3513.72 万 5992.8 万 8998.68 万 5587.6 万 6391.75 万 6510.51 万 8266.62 万 7722.58 万 7036.12 万 7696.16 万 7003.02 万 8214.48 万 8309.39 万 1.49 亿 8131.07 万 9890.28 万 9518.92 万 8861.08 万 9918.73 万 9540.49 万 8932.21 万 8603.15 万
财务费用 - 利息收入 642.02 万 122.6% 288.45 万 1251.8 万 630.43 万 522.86 万 563.53 万 549.93 万 758.26 万 1613.55 万 1763.11 万 756.92 万 599.95 万 1646.12 万 2790.88 万 943.04 万 603.48 万 348.77 万 625.55 万 2026.78 万 736.25 万 584.22 万 504.58 万 1406.43 万 895.76 万 519.35 万 1796.29 万 195.14 万 712.87 万 615.52 万 508.69 万 600.38 万
研发费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 6753.51 万 29.6% 5211.95 万 5160.56 万 7337.87 万 6911.2 万 5394.0 万 5587.72 万 6215.77 万 5402.05 万 5163.38 万 7090.36 万 8377.74 万 7514.45 万 6593.19 万 5647.72 万 6781.19 万 5627.5 万 3776.85 万 3731.14 万 3977.97 万 3415.31 万 2965.2 万 4112.14 万 4333.78 万 3541.13 万 3555.86 万 3960.61 万 4354.42 万 3657.84 万 3883.52 万 3931.67 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -197.11 万 2358.4 万 -365.52 万 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 472.84 万 -51.8% 981.5 万 352.73 万 1375.35 万 528.06 万 1674.83 万 511.64 万 1944.51 万 604.76 万 391.37 万 610.97 万 747.08 万 954.13 万 371.5 万 323.02 万 1115.04 万 301.69 万 432.47 万 1473.54 万 879.86 万 92.46 万 5269.9 万 343.35 万 948.86 万 172.26 万 308.06 万 171.81 万 1194.71 万 169.23 万 934.35 万 150.99 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -351.25 万 -124.3% 1442.68 万 2283.74 万 1535.01 万 532.78 万 1615.65 万 1698.12 万 993.5 万 383.43 万 799.03 万 760.21 万 319.36 万 733.72 万 452.26 万 200.94 万 862.29 万 100.56 万 531.63 万 447.07 万 -1181.13 万 -222.81 万 440.68 万 540.45 万 590.67 万 58.47 万 - - 223.44 万 0.0 - -
其中:联营公司投资收益 -351.25 万 -124.1% 1459.27 万 2267.16 万 1535.01 万 532.78 万 1615.65 万 1698.12 万 993.5 万 383.43 万 799.03 万 760.21 万 319.36 万 733.72 万 452.26 万 200.94 万 862.29 万 100.56 万 531.63 万 447.07 万 821.09 万 -222.81 万 440.68 万 540.45 万 549.0 万 -1.53 万 - - 223.44 万 0.0 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 -100.0% 1.51 万 -1.09 万 6752.43 9681.13 8296.11 3.01 万 5.0 万 3.28 万 2.28 万 4.64 万 -2.86 万 6.79 万 - - 17.14 万 0.0 - - -50.59 万 0.0 - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 61.45 万 - - - 23.92 万 0.0 - - 802.22 万 - - - 1.32 万 -1414.0 2254.93 万 -97.72 万
营业利润 -8653.2 万 -75.6% -4928.71 万 1.23 亿 2.05 亿 1.49 亿 624.26 万 1.21 亿 -7739.17 万 -2.01 亿 1296.7 万 3.98 亿 1.81 亿 7682.76 万 6878.25 万 3.34 亿 1.32 亿 1.24 亿 -9089.21 万 9727.23 万 -1.24 亿 -2.28 亿 -1.06 亿 -6864.56 万 779.91 万 -1.24 亿 -3838.09 万 1.32 亿 -6392.76 万 -2147.86 万 -3520.37 万 1.21 亿
加：营业外收入 82.8 万 -11.1% 93.18 万 90.07 万 1568.64 万 383.44 万 113.37 万 63.17 万 3833.22 万 1934.86 万 148.73 万 108.23 万 223.17 万 144.67 万 63.5 万 95.77 万 1308.01 万 144.92 万 92.74 万 126.09 万 116.97 万 155.53 万 144.57 万 98.84 万 423.87 万 275.0 万 9243.67 万 93.52 万 1.87 亿 249.08 万 773.97 万 138.83 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1608.18 万 380.8% 334.46 万 159.68 万 470.6 万 2311.05 万 5322.12 万 481.65 万 1255.48 万 473.51 万 238.39 万 57.67 万 2976.89 万 437.42 万 192.35 万 320.45 万 533.73 万 57.93 万 4051.06 万 48.21 万 2620.43 万 275.77 万 189.85 万 65.86 万 278.17 万 200.07 万 104.41 万 72.75 万 970.34 万 677.7 万 364.41 万 257.76 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -1.02 亿 -96.9% -5169.99 万 1.23 亿 2.16 亿 1.29 亿 -4584.48 万 1.17 亿 -5161.44 万 -1.86 亿 1207.05 万 3.98 亿 1.53 亿 7390.0 万 6749.39 万 3.31 亿 1.4 亿 1.25 亿 -1.3 亿 9805.11 万 -1.49 亿 -2.3 亿 -1.06 亿 -6831.58 万 925.6 万 -1.23 亿 5301.18 万 1.32 亿 1.14 亿 -2576.48 万 -3110.8 万 1.2 亿
减：所得税 1319.82 万 -53.5% 2840.16 万 2834.16 万 7425.23 万 8116.47 万 2523.86 万 3437.8 万 -1213.68 万 573.11 万 4409.67 万 1.11 亿 1.74 亿 1.08 亿 4986.55 万 1.01 亿 1.21 亿 6470.29 万 -3854.62 万 5930.54 万 -1.11 亿 585.66 万 193.49 万 1766.25 万 -601.17 万 -225.9 万 1648.44 万 3771.75 万 491.35 万 1823.8 万 785.87 万 3293.22 万
净利润 -1.15 亿 -43.5% -8010.15 万 9432.6 万 1.41 亿 4815.58 万 -7108.34 万 8239.67 万 -3947.76 万 -1.92 亿 -3202.62 万 2.87 亿 -2073.24 万 -3362.45 万 1762.84 万 2.3 亿 1899.67 万 6043.85 万 -9192.91 万 3874.57 万 -3786.4 万 -2.35 亿 -1.08 亿 -8597.83 万 1526.77 万 -1.21 亿 3652.74 万 9457.4 万 1.09 亿 -4400.27 万 -3896.68 万 8706.63 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -1.15 亿 -43.5% -8010.15 万 9432.6 万 1.41 亿 4815.58 万 -7108.34 万 8239.67 万 -3947.76 万 -1.92 亿 -3202.62 万 2.87 亿 -2073.24 万 -3362.45 万 1762.84 万 2.3 亿 1899.67 万 6043.85 万 -9192.91 万 3874.57 万 -3786.4 万 -2.35 亿 -1.08 亿 -8597.83 万 1526.77 万 -1.21 亿 3652.74 万 9457.4 万 1.09 亿 -4400.27 万 -3896.68 万 8706.63 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1.15 亿 -43.5% -8013.99 万 9435.53 万 1.42 亿 4826.31 万 -7102.64 万 8253.38 万 -3942.81 万 -1.92 亿 -3187.35 万 2.87 亿 -1961.88 万 -3349.47 万 1767.92 万 2.3 亿 1910.25 万 6051.82 万 -9186.81 万 3886.97 万 -3775.32 万 -2.35 亿 -1.08 亿 -8586.76 万 1577.1 万 -1.21 亿 3662.53 万 9470.53 万 1.09 亿 -4400.37 万 -3894.2 万 8709.78 万
少数股东损益 1.74 万 -54.7% 3.85 万 -2.93 万 -107.93 万 -10.73 万 -5.71 万 -13.71 万 -4.95 万 -12.86 万 -15.26 万 -25.81 万 -111.35 万 -12.98 万 -5.08 万 -6.38 万 -10.58 万 -7.98 万 -6.1 万 -12.39 万 -11.08 万 -11.07 万 -13.23 万 -11.07 万 -50.33 万 -9.33 万 -9.79 万 -13.13 万 -41.68 万 986.19 -2.48 万 -3.15 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1.02 亿 -29.8% -7840.05 万 9425.55 万 1.19 亿 6609.48 万 -1968.49 万 8458.93 万 -7354.48 万 -2.12 亿 -3786.0 万 2.82 亿 -391.51 万 -4703.28 万 1595.54 万 2.3 亿 100.14 万 4817.4 万 -5530.84 万 2732.83 万 -1964.16 万 -2.33 亿 -1.47 亿 -8869.01 万 131.83 万 -1.23 亿 -3448.37 万 9312.43 万 -4420.32 万 -4620.31 万 -7920.11 万 8013.73 万
基本每股收益 -0.09 -50.0% -0.06 0.07 0.1 0.04 -0.05 0.06 -0.03 -0.14 -0.03 0.22 -0.01 -0.03 0.02 0.17 0.01 0.05 -0.07 0.03 -0.03 -0.17 -0.09 -0.06 0.01 -0.09 0.03 0.07 0.09 -0.04 -0.03 0.07
稀释每股收益 -0.09 -50.0% -0.06 0.07 0.1 0.04 -0.05 0.06 -0.03 -0.14 -0.03 0.22 -0.01 -0.03 0.02 0.17 0.01 0.05 -0.07 0.03 -0.03 -0.17 -0.09 -0.06 0.01 -0.09 0.03 0.07 0.09 -0.04 -0.03 0.07
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -1.15 亿 -43.5% -8010.15 万 9432.6 万 1.41 亿 4815.58 万 -7108.34 万 8239.67 万 -3947.76 万 -1.92 亿 -3202.62 万 2.87 亿 -2073.24 万 -3362.45 万 1762.84 万 2.3 亿 1899.67 万 6043.85 万 -9192.91 万 3874.57 万 -3786.4 万 -2.35 亿 -1.08 亿 -8597.83 万 1526.77 万 -1.21 亿 3652.74 万 9457.4 万 1.09 亿 -4400.27 万 -3896.68 万 8706.63 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1.15 亿 -43.5% -8013.99 万 9435.53 万 1.42 亿 4826.31 万 -7102.64 万 8253.38 万 -3942.81 万 -1.92 亿 -3187.35 万 2.87 亿 -1961.88 万 -3349.47 万 1767.92 万 2.3 亿 1910.25 万 6051.82 万 -9186.81 万 3886.97 万 -3775.32 万 -2.35 亿 -1.08 亿 -8586.76 万 1577.1 万 -1.21 亿 3662.53 万 9470.53 万 1.09 亿 -4400.37 万 -3894.2 万 8709.78 万
归属于少数股东的综合收益总额 1.74 万 -54.7% 3.85 万 -2.93 万 -107.93 万 -10.73 万 -5.71 万 -13.71 万 -4.95 万 -12.86 万 -15.26 万 -25.81 万 -111.35 万 -12.98 万 -5.08 万 -6.38 万 -10.58 万 -7.98 万 -6.1 万 -12.39 万 -11.08 万 -11.07 万 -13.23 万 -11.07 万 -50.33 万 -9.33 万 -9.79 万 -13.13 万 -41.68 万 986.19 -2.48 万 -3.15 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 131.16 亿 -2.2% 135.72 亿 136.03 亿 149.32 亿 152.81 亿 151.34 亿 156.02 亿 152.89 亿
流动资产合计 43.29 亿 3.1% 45.68 亿 41.26 亿 52.28 亿 51.19 亿 58.77 亿 60.87 亿 56.34 亿
货币资金 28.3 亿 20.4% 28.22 亿 23.93 亿 28.87 亿 26.9 亿 27.77 亿 24.29 亿 19.86 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - - - 237.81 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 11.35 亿 -23.9% 13.55 亿 13.88 亿 20.33 亿 18.73 亿 20.89 亿 21.73 亿 24.28 亿
应收票据 7.12 亿 -27.7% 9.52 亿 9.11 亿 14.73 亿 11.38 亿 9.81 亿 7.31 亿 13.17 亿
应收账款 4.23 亿 -16.6% 4.03 亿 4.77 亿 5.6 亿 7.35 亿 11.08 亿 14.42 亿 11.1 亿
预付款项 4176.71 万 -43.7% 3336.39 万 6710.61 万 7710.77 万 9914.92 万 5.08 亿 8.3 亿 4.01 亿
其他应收款合计 2317.04 万 -13.8% 1443.87 万 1772.74 万 2264.77 万 5473.62 万 1.12 亿 1.15 亿 1.56 亿
存货 2.36 亿 32.1% 2.75 亿 1.25 亿 1.44 亿 2.89 亿 2.66 亿 3.99 亿 3.15 亿
一年内到期的非流动资产 187.56 万 - 0.0 362.64 万 9.68 万 - - - -
其他流动资产 6061.99 万 -18.5% 6865.77 万 1.32 亿 6385.19 万 1.13 亿 1.25 亿 1.4 亿 3.5 亿
非流动资产合计 87.87 亿 -4.6% 90.04 亿 94.77 亿 97.04 亿 101.62 亿 92.58 亿 95.15 亿 96.54 亿
长期应收款 1144.64 万 1.0% 1304.69 万 943.94 万 1249.24 万 1204.06 万 - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1030.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 5.99 亿 8.9% 5.9 亿 5.36 亿 5.06 亿 4.89 亿 4.78 亿 4.68 亿 5.02 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 71.43 万 8.3% 71.56 万 66.07 万 50.87 万 34.67 万 16.14 万 15.7 万 -
固定资产 56.72 亿 -5.2% 58.58 亿 62.7 亿 64.28 亿 67.68 亿 65.53 亿 68.72 亿 68.91 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3209.56 万 -14.7% 2548.14 万 1049.16 万 4043.21 万 6075.57 万 2616.74 万 6629.41 万 7230.58 万
使用权资产 1.01 亿 -8.9% 1.15 亿 1.15 亿 1.35 亿 1.55 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 20.22 亿 -5.2% 20.49 亿 21.61 亿 22.7 亿 22.94 亿 15.95 亿 16.83 亿 18.19 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 231.88 万 0.0% 231.88 万 231.88 万 231.88 万 231.88 万 231.88 万 231.88 万 231.88 万
长期待摊费用 5174.64 万 -12.0% 5424.07 万 6197.96 万 6795.14 万 7535.52 万 1.8 亿 1.9 亿 1.81 亿
递延所得税资产 2.91 亿 5.0% 2.92 亿 3.06 亿 2.1 亿 2.85 亿 3.67 亿 2.18 亿 1.76 亿
其他非流动资产 325.92 万 -92.5% 525.21 万 419.0 万 3107.15 万 1871.99 万 5569.45 万 1580.0 万 -
负债合计 76.33 亿 -4.2% 80.78 亿 83.69 亿 96.37 亿 102.12 亿 101.72 亿 101.64 亿 98.47 亿
流动负债合计 59.64 亿 -12.3% 67.33 亿 73.45 亿 86.13 亿 88.38 亿 86.74 亿 85.17 亿 85.68 亿
短期借款 31.31 亿 -15.3% 33.43 亿 38.18 亿 40.87 亿 47.7 亿 55.47 亿 54.58 亿 54.41 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 2.81 亿 -40.5% 3.31 亿 4.12 亿 9.43 亿 7.69 亿 4.6 亿 5.91 亿 6.25 亿
应付账款 15.54 亿 -4.6% 17.71 亿 18.4 亿 16.04 亿 14.54 亿 12.01 亿 11.54 亿 12.05 亿
预收款项 71.1 万 -36.0% 119.83 万 73.79 万 126.45 万 566.28 万 935.52 万 5.27 亿 5.64 亿
应付职工薪酬 2.21 亿 -11.8% 2.78 亿 2.93 亿 3.26 亿 3.18 亿 2.51 亿 2.92 亿 2.64 亿
应交税费 1.25 亿 -4.9% 1.71 亿 9272.3 万 2.2 亿 1.33 亿 3210.7 万 5135.93 万 4576.16 万
其他应付款合计 1.96 亿 -11.8% 2.8 亿 2.27 亿 3.11 亿 3.44 亿 1.5 亿 1.86 亿 1.52 亿
一年内到期的非流动负债 1.81 亿 31.2% 2625.22 万 1.0 亿 5.46 亿 4.67 亿 4.68 亿 2.57 亿 2.7 亿
其他流动负债 1665.47 万 7.5% 1220.86 万 2081.25 万 2111.1 万 2213.72 万 2006.42 万 - 2259.48 万
非流动负债合计 16.69 亿 43.2% 13.46 亿 10.23 亿 10.24 亿 13.74 亿 14.98 亿 16.47 亿 12.8 亿
长期借款 6.43 亿 - 3.0 亿 - 9500.0 万 5.15 亿 7.57 亿 9.65 亿 10.2 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 1.23 亿 -8.2% 1.16 亿 1.27 亿 1.35 亿 7667.25 万 1037.9 万 1037.9 万 1037.9 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 4.49 亿 -1.7% 4.45 亿 4.47 亿 4.58 亿 4.69 亿 4.61 亿 4.47 亿 5411.83 万
递延所得税负债 2.54 亿 3.6% 2.65 亿 2.69 亿 1.49 亿 1.2 亿 9455.48 万 5516.56 万 2341.06 万
长期递延收益 1.04 亿 -9.6% 1.12 亿 9531.51 万 1.28 亿 1.28 亿 1.3 亿 1.69 亿 1.72 亿
其他非流动负债 7789.06 万 51.5% 8558.8 万 7040.08 万 3739.32 万 3458.96 万 4530.37 万 - -
所有者权益合计 54.83 亿 0.7% 54.94 亿 52.35 亿 52.95 亿 50.69 亿 49.62 亿 54.39 亿 54.42 亿
实收资本（或股本） 13.22 亿 0.0% 13.22 亿 13.22 亿 13.22 亿 13.22 亿 13.22 亿 13.22 亿 13.22 亿
资本公积 34.21 亿 0.0% 34.22 亿 34.21 亿 34.21 亿 34.2 亿 34.19 亿 34.19 亿 34.2 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 3.4 亿 14.4% 2.22 亿 1.38 亿 1.42 亿 1.09 亿 3000.05 万 3086.27 万 1597.76 万
盈余公积 1.6 亿 2.6% 1.62 亿 1.54 亿 1.53 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.4 亿
未分配利润 2.43 亿 -3.0% 3.7 亿 2.02 亿 2.58 亿 7245.21 万 4582.98 万 5.21 亿 5.42 亿
归属母公司股东权益合计 54.85 亿 0.7% 54.97 亿 52.37 亿 52.96 亿 50.69 亿 49.61 亿 54.37 亿 54.39 亿
少数股东权益 -282.36 万 -33.1% -337.65 万 -199.58 万 -140.7 万 -4.92 万 96.85 万 143.3 万 225.88 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 129.5 亿 -2.9% 133.32 亿 138.59 亿 135.72 亿 132.82 亿 128.49 亿 132.37 亿 136.03 亿 135.33 亿 145.71 亿 148.48 亿 149.32 亿 145.68 亿 143.48 亿 146.24 亿 152.81 亿 143.72 亿 144.95 亿 146.26 亿 151.34 亿 154.54 亿 158.44 亿 161.48 亿 156.02 亿 148.59 亿 150.04 亿 151.54 亿 152.89 亿 152.54 亿 163.46 亿 161.61 亿
流动资产合计 43.75 亿 -5.1% 46.1 亿 49.96 亿 45.68 亿 42.83 亿 36.83 亿 39.23 亿 41.26 亿 41.16 亿 50.36 亿 52.95 亿 52.28 亿 48.46 亿 45.24 亿 46.47 亿 51.19 亿 54.26 亿 53.84 亿 55.15 亿 58.77 亿 63.32 亿 65.96 亿 67.97 亿 60.87 亿 56.79 亿 56.41 亿 56.73 亿 56.34 亿 60.75 亿 71.34 亿 71.0 亿
货币资金 32.49 亿 -5.4% 34.33 亿 35.47 亿 28.22 亿 24.11 亿 19.52 亿 21.96 亿 23.93 亿 22.91 亿 29.03 亿 30.66 亿 28.87 亿 25.13 亿 23.5 亿 23.76 亿 26.9 亿 27.82 亿 23.07 亿 21.88 亿 27.77 亿 28.28 亿 31.92 亿 31.08 亿 24.29 亿 20.9 亿 17.88 亿 20.87 亿 19.86 亿 20.15 亿 26.9 亿 27.3 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 51.03 万 51.03 万 237.81 万 237.81 万 266.41 万 1000.0 万 1030.0 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 7.83 亿 -9.2% 8.62 亿 11.45 亿 13.55 亿 14.87 亿 14.09 亿 13.85 亿 13.88 亿 14.97 亿 17.9 亿 19.43 亿 20.33 亿 19.44 亿 18.27 亿 18.43 亿 18.73 亿 16.64 亿 20.61 亿 20.87 亿 20.89 亿 22.01 亿 21.1 亿 22.24 亿 21.73 亿 21.83 亿 25.89 亿 23.74 亿 24.28 亿 25.3 亿 27.46 亿 28.33 亿
应收票据 4.1 亿 -22.2% 5.27 亿 7.21 亿 9.52 亿 10.14 亿 9.7 亿 8.16 亿 9.11 亿 9.56 亿 12.39 亿 13.05 亿 14.73 亿 13.72 亿 11.87 亿 11.41 亿 11.38 亿 8.12 亿 10.11 亿 8.76 亿 9.81 亿 8.83 亿 6.5 亿 6.95 亿 7.31 亿 6.39 亿 10.45 亿 8.79 亿 13.17 亿 13.26 亿 14.81 亿 15.19 亿
应收账款 3.72 亿 11.3% 3.35 亿 4.23 亿 4.03 亿 4.73 亿 4.4 亿 5.68 亿 4.77 亿 5.41 亿 5.5 亿 6.38 亿 5.6 亿 5.71 亿 6.4 亿 7.03 亿 7.35 亿 8.52 亿 10.5 亿 12.11 亿 11.08 亿 13.17 亿 14.6 亿 15.29 亿 14.42 亿 15.43 亿 15.44 亿 14.95 亿 11.1 亿 12.04 亿 12.65 亿 13.14 亿
预付款项 2412.09 万 -4.9% 2536.59 万 3356.33 万 3336.39 万 5941.33 万 4320.54 万 7418.99 万 6710.61 万 8886.53 万 7102.5 万 6666.13 万 7710.77 万 8952.84 万 6756.45 万 6462.39 万 9914.92 万 4.33 亿 5.02 亿 7.09 亿 5.08 亿 7.22 亿 6.21 亿 8.53 亿 8.3 亿 8.01 亿 7.14 亿 6.39 亿 4.01 亿 4.3 亿 5.07 亿 3.85 亿
其他应收款合计 2180.95 万 0.2% 2176.55 万 2200.45 万 1443.87 万 2453.13 万 2380.56 万 2529.48 万 1772.74 万 2923.46 万 2721.3 万 3666.65 万 2264.77 万 5311.84 万 4655.84 万 7417.47 万 5473.62 万 1.68 亿 1.26 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.35 亿 1.22 亿 1.24 亿 1.15 亿 1.2 亿 1.12 亿 1.52 亿 1.56 亿 2.32 亿 3.13 亿 2.44 亿
存货 2.58 亿 20.3% 2.15 亿 2.07 亿 2.75 亿 2.14 亿 1.31 亿 1.15 亿 1.25 亿 1.44 亿 1.72 亿 1.24 亿 1.44 亿 1.92 亿 1.72 亿 1.81 亿 2.89 亿 2.78 亿 2.64 亿 3.08 亿 2.66 亿 3.32 亿 3.92 亿 3.61 亿 3.99 亿 3.49 亿 2.74 亿 2.7 亿 3.15 亿 2.35 亿 2.62 亿 2.93 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 375.11 万 370.96 万 366.8 万 362.64 万 - 9.68 万 9.68 万 9.68 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3860.46 万 -26.8% 5274.2 万 4132.38 万 6865.77 万 8263.52 万 1.2 亿 1.25 亿 1.32 亿 6609.49 万 7204.23 万 5901.66 万 6385.19 万 5510.23 万 6024.54 万 1.08 亿 1.13 亿 1.02 亿 1.25 亿 1.11 亿 1.25 亿 1.14 亿 1.58 亿 1.25 亿 1.4 亿 1.33 亿 1.54 亿 1.42 亿 3.5 亿 6.33 亿 6.17 亿 6.15 亿
非流动资产合计 85.75 亿 -1.7% 87.22 亿 88.64 亿 90.04 亿 89.98 亿 91.66 亿 93.14 亿 94.77 亿 94.17 亿 95.35 亿 95.53 亿 97.04 亿 97.22 亿 98.24 亿 99.78 亿 101.62 亿 89.46 亿 91.11 亿 91.11 亿 92.58 亿 91.22 亿 92.48 亿 93.51 亿 95.15 亿 91.81 亿 93.63 亿 94.8 亿 96.54 亿 91.8 亿 92.12 亿 90.61 亿
长期应收款 1313.29 万 -1.3% 1330.62 万 1318.83 万 1304.69 万 975.99 万 965.31 万 954.62 万 943.94 万 1290.65 万 1276.15 万 1262.35 万 1249.24 万 1243.28 万 1230.2 万 1217.13 万 1204.06 万 - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1030.0 万 - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 6.23 亿 -0.7% 6.27 亿 6.13 亿 5.9 亿 5.74 亿 5.69 亿 5.53 亿 5.36 亿 5.25 亿 5.21 亿 5.14 亿 5.06 亿 5.03 亿 4.96 亿 4.91 亿 4.89 亿 4.88 亿 4.87 亿 4.82 亿 4.78 亿 4.75 亿 4.77 亿 4.73 亿 4.68 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.02 亿 5.02 亿 4241.12 万 2691.12 万 2696.03 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 71.98 万 0.0% 71.98 万 70.47 万 71.56 万 70.88 万 69.91 万 69.08 万 66.07 万 61.07 万 57.79 万 55.51 万 50.87 万 53.73 万 46.94 万 34.67 万 34.67 万 17.53 万 17.53 万 16.14 万 16.14 万 15.7 万 15.7 万 15.7 万 15.7 万 30.0 万 30.0 万 - - - - -
固定资产 54.81 亿 -2.2% 56.06 亿 57.28 亿 58.58 亿 58.63 亿 60.03 亿 61.22 亿 62.7 亿 61.01 亿 62.08 亿 63.08 亿 64.28 亿 64.06 亿 64.76 亿 66.15 亿 67.68 亿 62.23 亿 63.24 亿 64.41 亿 65.53 亿 65.4 亿 66.4 亿 67.31 亿 68.72 亿 65.03 亿 66.08 亿 67.44 亿 68.91 亿 68.58 亿 68.88 亿 67.78 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 392.25 万 316.13 万
在建工程 3749.07 万 15.6% 3243.51 万 3234.11 万 2548.14 万 2670.05 万 2145.77 万 1647.12 万 1049.16 万 4856.29 万 4633.04 万 4173.28 万 4043.21 万 9773.83 万 7461.15 万 6482.21 万 6075.57 万 5375.14 万 1798.0 万 1641.7 万 2616.74 万 6206.51 万 6186.64 万 6106.84 万 6629.41 万 8892.02 万 9502.94 万 8097.7 万 7230.58 万 7749.95 万 1.2 亿 1.17 亿
使用权资产 1.01 亿 -4.5% 1.06 亿 1.1 亿 1.15 亿 1.01 亿 1.06 亿 1.11 亿 1.15 亿 1.2 亿 1.25 亿 1.3 亿 1.35 亿 1.4 亿 1.45 亿 1.5 亿 1.55 亿 1.47 亿 1.51 亿 1.56 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 19.68 亿 -1.4% 19.95 亿 20.22 亿 20.49 亿 20.76 亿 21.07 亿 21.36 亿 21.61 亿 21.9 亿 22.16 亿 22.51 亿 22.7 亿 22.18 亿 22.49 亿 22.75 亿 22.94 亿 16.36 亿 16.6 亿 15.76 亿 15.95 亿 16.16 亿 16.37 亿 16.59 亿 16.83 亿 17.09 亿 17.77 亿 17.98 亿 18.19 亿 18.48 亿 18.18 亿 17.83 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 231.88 万 0.0% 231.88 万 231.88 万 231.88 万 231.88 万 231.88 万 231.88 万 231.88 万 231.88 万 231.88 万 231.88 万 231.88 万 231.88 万 231.88 万 231.88 万 231.88 万 231.88 万 231.88 万 231.88 万 231.88 万 231.88 万 231.88 万 231.88 万 231.88 万 231.88 万 231.88 万 231.88 万 231.88 万 231.88 万 231.88 万 231.88 万
长期待摊费用 4836.49 万 -4.3% 5054.26 万 5268.57 万 5424.07 万 5512.79 万 5729.31 万 5959.65 万 6197.96 万 6245.37 万 6332.5 万 6572.22 万 6795.14 万 7048.83 万 7096.49 万 7397.22 万 7535.52 万 5158.07 万 5327.59 万 5522.59 万 1.8 亿 1.83 亿 1.87 亿 1.91 亿 1.9 亿 1.74 亿 1.78 亿 1.77 亿 1.81 亿 1.84 亿 1.87 亿 1.88 亿
递延所得税资产 2.95 亿 3.1% 2.86 亿 2.84 亿 2.92 亿 2.88 亿 2.84 亿 3.0 亿 3.06 亿 2.67 亿 2.73 亿 1.89 亿 2.1 亿 2.46 亿 2.76 亿 2.73 亿 2.85 亿 3.02 亿 3.65 亿 3.28 亿 3.67 亿 2.28 亿 2.26 亿 2.18 亿 2.18 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.62 亿
其他非流动资产 482.65 万 47.0% 328.37 万 525.21 万 525.21 万 169.2 万 596.16 万 426.96 万 419.0 万 8572.16 万 6569.94 万 3806.25 万 3107.15 万 2569.09 万 2159.41 万 1891.28 万 1871.99 万 4227.81 万 4942.74 万 5451.01 万 5569.45 万 1580.0 万 1580.0 万 1580.0 万 1580.0 万 - - - - - - -
负债合计 74.12 亿 -4.0% 77.2 亿 81.9 亿 80.78 亿 78.54 亿 74.66 亿 78.54 亿 83.69 亿 80.74 亿 89.43 亿 91.7 亿 96.37 亿 91.57 亿 89.33 亿 92.72 亿 102.12 亿 93.35 亿 95.24 亿 96.04 亿 101.72 亿 103.55 亿 105.03 亿 107.13 亿 101.64 亿 93.48 亿 94.0 亿 95.63 亿 98.47 亿 99.06 亿 109.14 亿 104.97 亿
流动负债合计 53.72 亿 -10.8% 60.2 亿 64.49 亿 67.33 亿 65.55 亿 61.58 亿 68.2 亿 73.45 亿 70.42 亿 79.25 亿 81.33 亿 86.13 亿 81.18 亿 75.29 亿 78.75 亿 88.38 亿 77.08 亿 78.87 亿 80.7 亿 86.74 亿 87.16 亿 87.26 亿 90.92 亿 85.17 亿 79.15 亿 81.73 亿 83.31 亿 85.68 亿 84.95 亿 94.95 亿 90.62 亿
短期借款 26.75 亿 -17.1% 32.27 亿 36.87 亿 33.43 亿 35.87 亿 35.26 亿 39.53 亿 38.18 亿 38.05 亿 44.93 亿 42.24 亿 40.87 亿 41.84 亿 41.08 亿 41.78 亿 47.7 亿 49.81 亿 50.03 亿 47.0 亿 55.47 亿 59.52 亿 64.27 亿 65.27 亿 54.58 亿 52.97 亿 55.43 亿 55.51 亿 54.41 亿 53.19 亿 59.61 亿 57.62 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 2.74 亿 -20.1% 3.42 亿 3.67 亿 3.31 亿 2.88 亿 3.17 亿 3.69 亿 4.12 亿 6.56 亿 8.63 亿 9.53 亿 9.43 亿 9.13 亿 10.2 亿 7.88 亿 7.69 亿 6.52 亿 6.39 亿 7.81 亿 4.6 亿 4.81 亿 4.68 亿 4.19 亿 5.91 亿 7.46 亿 6.7 亿 - 6.25 亿 - 8.0 亿 7.55 亿
应付账款 13.71 亿 -8.0% 14.9 亿 16.65 亿 17.71 亿 17.37 亿 16.54 亿 17.24 亿 18.4 亿 15.22 亿 15.08 亿 15.9 亿 16.04 亿 13.2 亿 13.07 亿 15.42 亿 14.54 亿 11.17 亿 11.36 亿 13.6 亿 12.01 亿 11.48 亿 10.67 亿 12.31 亿 11.54 亿 8.56 亿 10.74 亿 - 12.05 亿 - 11.95 亿 12.03 亿
预收款项 76.32 万 -25.7% 102.71 万 120.21 万 119.83 万 65.89 万 67.44 万 78.16 万 73.79 万 156.31 万 146.78 万 135.63 万 126.45 万 478.74 万 825.25 万 799.32 万 566.28 万 1023.71 万 1162.9 万 1087.86 万 935.52 万 - - 8318.05 万 5.27 亿 2.54 亿 7958.43 万 8494.12 万 5.64 亿 3.41 亿 1.7 亿 1.8 亿
应付职工薪酬 2.1 亿 0.1% 2.1 亿 2.5 亿 2.78 亿 2.32 亿 2.33 亿 2.6 亿 2.93 亿 2.69 亿 2.74 亿 3.12 亿 3.26 亿 3.1 亿 3.03 亿 2.89 亿 3.18 亿 2.35 亿 2.34 亿 2.56 亿 2.51 亿 2.39 亿 2.17 亿 3.18 亿 2.92 亿 2.87 亿 2.96 亿 2.95 亿 2.64 亿 2.6 亿 3.84 亿 3.03 亿
应交税费 8011.86 万 -4.5% 8387.31 万 1.49 亿 1.71 亿 1.71 亿 8521.5 万 9346.97 万 9272.3 万 9304.97 万 1.16 亿 2.4 亿 2.2 亿 1.55 亿 1.24 亿 1.83 亿 1.33 亿 9147.11 万 4962.56 万 5978.82 万 3210.7 万 4738.09 万 3836.48 万 6651.11 万 5135.93 万 4257.6 万 6346.01 万 7498.41 万 4576.16 万 5826.26 万 8636.43 万 8685.45 万
其他应付款合计 1.89 亿 -22.3% 2.43 亿 2.04 亿 2.8 亿 2.04 亿 2.36 亿 2.04 亿 2.27 亿 2.41 亿 3.05 亿 2.43 亿 3.11 亿 2.63 亿 2.6 亿 2.93 亿 3.44 亿 1.14 亿 4.64 亿 4.94 亿 1.5 亿 1.3 亿 1.39 亿 1.92 亿 1.86 亿 1.48 亿 1.56 亿 1.21 亿 1.52 亿 2.1 亿 2.91 亿 1.64 亿
一年内到期的非流动负债 3.37 亿 1.7% 3.32 亿 2380.19 万 2625.22 万 2469.1 万 2426.37 万 1.0 亿 1.0 亿 2.51 亿 2.52 亿 4.41 亿 5.46 亿 6.21 亿 2.55 亿 4.65 亿 4.67 亿 2.32 亿 2.52 亿 2.67 亿 4.68 亿 4.53 亿 2.57 亿 2.56 亿 2.57 亿 2.62 亿 2.7 亿 2.7 亿 2.7 亿 5.4 亿 5.85 亿 5.85 亿
其他流动负债 1402.7 万 35.1% 1038.39 万 1127.07 万 1220.86 万 1928.25 万 922.59 万 1320.57 万 2081.25 万 1169.28 万 1297.47 万 1024.15 万 2111.1 万 2943.93 万 1375.65 万 1121.36 万 2213.72 万 1757.51 万 970.86 万 1564.5 万 2006.42 万 - - - - 2154.48 万 2189.48 万 2259.48 万 2259.48 万 2341.28 万 2341.28 万 2303.7 万
非流动负债合计 20.4 亿 20.1% 16.99 亿 17.41 亿 13.46 亿 12.99 亿 13.08 亿 10.33 亿 10.23 亿 10.33 亿 10.18 亿 10.37 亿 10.24 亿 10.39 亿 14.04 亿 13.97 亿 13.74 亿 16.27 亿 16.37 亿 15.34 亿 14.98 亿 16.4 亿 17.77 亿 16.21 亿 16.47 亿 14.33 亿 12.27 亿 12.33 亿 12.8 亿 14.1 亿 14.19 亿 14.36 亿
长期借款 9.88 亿 50.2% 6.58 亿 6.92 亿 3.0 亿 2.98 亿 2.98 亿 - - - - 8000.0 万 9500.0 万 1.45 亿 5.15 亿 5.15 亿 5.15 亿 7.56 亿 7.56 亿 7.57 亿 7.57 亿 9.8 亿 11.32 亿 9.5 亿 9.65 亿 11.73 亿 9.9 亿 10.05 亿 10.2 亿 11.95 亿 12.1 亿 12.25 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 1.18 亿 2.0% 1.16 亿 1.17 亿 1.16 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.29 亿 1.27 亿 1.4 亿 1.39 亿 1.45 亿 1.35 亿 7927.89 万 7841.01 万 7754.13 万 7667.25 万 8933.64 万 8814.25 万 1037.9 万 1037.9 万 1037.9 万 1037.9 万 1037.9 万 1037.9 万 1037.9 万 1037.9 万 1037.9 万 1037.9 万 1037.9 万 1037.9 万 1037.9 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 4.64 亿 1.8% 4.55 亿 4.53 亿 4.45 亿 4.35 亿 4.32 亿 4.45 亿 4.47 亿 4.79 亿 4.67 亿 4.68 亿 4.58 亿 4.94 亿 4.91 亿 4.78 亿 4.69 亿 4.79 亿 4.69 亿 4.71 亿 4.61 亿 4.56 亿 4.5 亿 4.41 亿 4.47 亿 5799.91 万 5561.21 万 5054.17 万 5411.83 万 5347.4 万 4851.14 万 4774.7 万
递延所得税负债 2.59 亿 -2.0% 2.64 亿 2.58 亿 2.65 亿 2.49 亿 2.62 亿 2.8 亿 2.69 亿 2.41 亿 2.37 亿 1.6 亿 1.49 亿 1.35 亿 1.42 亿 1.37 亿 1.2 亿 8819.94 万 9819.09 万 1.03 亿 9455.48 万 6485.74 万 6485.74 万 5516.56 万 5516.56 万 2368.1 万 2368.1 万 2341.06 万 2341.06 万 - - -
长期递延收益 1.04 亿 3.4% 1.0 亿 1.09 亿 1.12 亿 1.04 亿 1.05 亿 9573.38 万 9531.51 万 1.26 亿 1.2 亿 1.24 亿 1.28 亿 1.3 亿 1.24 亿 1.25 亿 1.28 亿 1.6 亿 1.62 亿 1.28 亿 1.3 亿 1.28 亿 1.19 亿 1.64 亿 1.69 亿 1.68 亿 1.48 亿 1.43 亿 1.72 亿 1.51 亿 1.5 亿 1.52 亿
其他非流动负债 8595.35 万 2.4% 8390.66 万 8278.86 万 8558.8 万 6982.78 万 7009.66 万 6976.87 万 7040.08 万 3299.29 万 3510.95 万 3701.58 万 3739.32 万 2715.53 万 2972.36 万 3229.19 万 3458.96 万 3695.65 万 3972.78 万 4252.42 万 4530.37 万 - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 55.37 亿 -1.3% 56.12 亿 56.7 亿 54.94 亿 54.28 亿 53.83 亿 53.84 亿 52.35 亿 54.59 亿 56.28 亿 56.78 亿 52.95 亿 54.11 亿 54.15 亿 53.52 亿 50.69 亿 50.37 亿 49.71 亿 50.22 亿 49.62 亿 50.99 亿 53.41 亿 54.35 亿 54.39 亿 55.11 亿 56.04 亿 55.9 亿 54.42 亿 53.49 亿 54.32 亿 56.63 亿
实收资本（或股本） 13.22 亿 0.0% 13.22 亿 13.22 亿 13.22 亿 13.22 亿 13.22 亿 13.22 亿 13.22 亿 13.22 亿 13.22 亿 13.22 亿 13.22 亿 13.22 亿 13.22 亿 13.22 亿 13.22 亿 13.22 亿 13.22 亿 13.22 亿 13.22 亿 13.22 亿 13.22 亿 13.22 亿 13.22 亿 13.22 亿 13.22 亿 13.22 亿 13.22 亿 13.31 亿 13.31 亿 13.31 亿
资本公积 34.22 亿 0.0% 34.22 亿 34.22 亿 34.22 亿 34.21 亿 34.21 亿 34.21 亿 34.21 亿 34.21 亿 34.21 亿 34.21 亿 34.21 亿 34.2 亿 34.2 亿 34.2 亿 34.2 亿 34.19 亿 34.19 亿 34.19 亿 34.19 亿 34.19 亿 34.19 亿 34.19 亿 34.19 亿 34.19 亿 34.19 亿 34.19 亿 34.2 亿 34.09 亿 34.09 亿 34.09 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 4.08 亿 10.8% 3.68 亿 3.03 亿 2.22 亿 2.71 亿 2.74 亿 2.04 亿 1.38 亿 3.23 亿 2.99 亿 2.38 亿 1.42 亿 2.38 亿 2.08 亿 1.62 亿 1.09 亿 9829.13 万 9285.83 万 5183.76 万 3000.05 万 1.28 亿 1.35 亿 1.13 亿 3086.27 万 1.11 亿 8202.77 万 6897.7 万 1597.76 万 2553.46 万 6573.57 万 9550.37 万
盈余公积 1.62 亿 0.0% 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿
未分配利润 2.27 亿 -33.6% 3.42 亿 4.65 亿 3.7 亿 2.58 亿 2.1 亿 2.85 亿 2.02 亿 2.42 亿 4.34 亿 5.45 亿 2.58 亿 2.87 亿 3.2 亿 3.03 亿 7245.21 万 5334.96 万 -716.87 万 8469.95 万 4582.98 万 8358.3 万 3.19 亿 4.35 亿 5.21 亿 5.18 亿 6.39 亿 6.39 亿 5.42 亿 4.42 亿 4.86 亿 6.87 亿
归属母公司股东权益合计 55.41 亿 -1.3% 56.16 亿 56.73 亿 54.97 亿 54.3 亿 53.85 亿 53.86 亿 52.37 亿 54.61 亿 56.29 亿 56.79 亿 52.96 亿 54.11 亿 54.15 亿 53.52 亿 50.69 亿 50.37 亿 49.71 亿 50.22 亿 49.61 亿 50.97 亿 53.39 亿 54.33 亿 54.37 亿 55.1 亿 56.02 亿 55.88 亿 54.39 亿 53.48 亿 54.32 亿 56.63 亿
少数股东权益 -334.99 万 0.5% -336.74 万 -340.58 万 -337.65 万 -229.73 万 -218.99 万 -213.29 万 -199.58 万 -194.64 万 -181.78 万 -166.51 万 -140.7 万 -29.35 万 -16.37 万 -11.29 万 -4.92 万 5.66 万 13.64 万 19.74 万 96.85 万 107.93 万 119.0 万 132.24 万 143.3 万 193.63 万 202.96 万 212.75 万 225.88 万 67.56 万 67.46 万 69.94 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 12.59 亿 181.4% 10.14 亿 7.68 亿 16.69 亿 18.72 亿 7.87 亿 7.08 亿 9.05 亿
经营活动现金流入小计 56.69 亿 7.5% 54.01 亿 59.84 亿 70.07 亿 74.27 亿 65.63 亿 74.94 亿 82.48 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 52.84 亿 7.2% 51.09 亿 56.33 亿 65.31 亿 60.82 亿 51.04 亿 70.37 亿 78.32 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 0.0 1939.39 万 8436.98 万 3902.36 万 13.18 万 171.38 万 149.77 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.86 亿 11.7% 2.92 亿 3.32 亿 3.92 亿 13.07 亿 14.59 亿 4.56 亿 4.15 亿
经营活动现金流出小计 44.1 亿 -8.6% 43.87 亿 52.16 亿 53.38 亿 55.55 亿 57.76 亿 67.87 亿 73.44 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 11.42 亿 -34.1% 13.42 亿 18.85 亿 21.42 亿 25.34 亿 22.79 亿 39.83 亿 41.35 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 18.21 亿 -1.2% 18.46 亿 17.99 亿 17.98 亿 16.08 亿 15.96 亿 16.86 亿 16.98 亿
支付的各项税款 8.36 亿 19.8% 7.71 亿 9.54 亿 10.4 亿 6.38 亿 4.61 亿 5.67 亿 6.98 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6.11 亿 10.8% 4.28 亿 5.78 亿 3.57 亿 7.75 亿 14.4 亿 5.51 亿 8.12 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.07 亿 8.8% -1.04 亿 -1.24 亿 -1.19 亿 -10.93 亿 -1.13 亿 1.46 亿 -6.84 亿
投资活动现金流入小计 60.0 万 - 40.0 万 60.0 万 29.75 万 5868.45 万 640.02 万 3.31 亿 3.17 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 5690.28 万 550.0 万 1060.0 万 -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 40.0 万 60.0 万 - 176.78 万 - 64.79 万 362.78 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 - 29.75 万 1.4 万 90.02 万 1.29 亿 246.35 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 1.9 亿 3.11 亿
投资活动现金流出小计 1.08 亿 -8.0% 1.05 亿 1.25 亿 1.19 亿 11.52 亿 1.2 亿 1.85 亿 10.01 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.08 亿 -8.0% 1.05 亿 1.25 亿 1.19 亿 10.91 亿 1.2 亿 1.85 亿 3.27 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - 6077.79 万 - - 4.84 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 7539.99 - - 1.9 亿
筹资活动现金流入小计 45.47 亿 2.4% 41.02 亿 40.12 亿 48.8 亿 57.27 亿 73.86 亿 74.19 亿 70.91 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.83 亿 -2008.0% -4.39 亿 -2.39 亿 -8.99 亿 -14.11 亿 -6.04 亿 -8.18 亿 -11.08 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 200.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 45.47 亿 2.4% 41.01 亿 40.12 亿 48.8 亿 53.28 亿 73.71 亿 74.08 亿 70.85 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 50.0 万 - - 3.99 亿 1500.0 万 1120.0 万 421.13 万
筹资活动现金流出小计 48.29 亿 9.1% 45.41 亿 42.51 亿 57.79 亿 71.38 亿 79.91 亿 82.37 亿 82.0 亿
偿还债务所支付的现金 46.48 亿 1.4% 43.91 亿 39.45 亿 48.32 亿 52.74 亿 64.7 亿 71.73 亿 76.18 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.84 亿 44.3% 1.49 亿 2.17 亿 1.84 亿 2.1 亿 2.82 亿 3.7 亿 4.95 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 -306.13 万 98.9% 85.9 万 8883.48 万 7.63 亿 16.54 亿 12.39 亿 6.94 亿 8681.85 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 279.51 53.48 -22.59 -68.34 17.12 865.67
现金及现金等价物净增加额 8.7 亿 151.8% 4.71 亿 4.05 亿 6.51 亿 -6.32 亿 6977.82 万 3536.54 万 -8.87 亿
期初现金及现金等价物余额 103.88 亿 52.3% 19.21 亿 15.16 亿 8.65 亿 14.96 亿 14.27 亿 13.91 亿 22.79 亿
期末现金及现金等价物余额 112.58 亿 57.1% 23.92 亿 19.21 亿 15.16 亿 8.65 亿 14.96 亿 14.27 亿 13.91 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2.2 亿 -21.1% 2.79 亿 -6364.98 万 8.24 亿 4.98 亿 8797.19 万 -3.96 亿 2.58 亿 2.87 亿 2.58 亿 -3523.35 万 5.23 亿 2.09 亿 6.44 亿 2.93 亿 13.16 亿 4.81 亿 363.43 万 7132.65 万 7.23 亿 1.64 亿 2980.21 万 -1.29 亿 3.75 亿 4.21 亿 8110.02 万 -1.69 亿 5.71 亿 2.85 亿 -172.61 万 5091.08 万
经营活动现金流入小计 12.29 亿 0.3% 12.26 亿 11.68 亿 20.47 亿 13.86 亿 10.08 亿 9.59 亿 19.19 亿 12.95 亿 13.42 亿 14.28 亿 19.24 亿 17.08 亿 18.8 亿 14.95 亿 29.46 亿 19.45 亿 12.44 亿 12.93 亿 20.95 亿 15.3 亿 14.96 亿 14.43 亿 19.51 亿 20.68 亿 16.53 亿 18.22 亿 27.89 亿 19.42 亿 15.99 亿 19.18 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 11.52 亿 -0.0% 11.52 亿 10.95 亿 18.85 亿 13.41 亿 9.62 亿 9.21 亿 17.03 亿 12.22 亿 13.03 亿 14.04 亿 17.13 亿 16.11 亿 17.5 亿 14.57 亿 18.34 亿 18.32 亿 11.83 亿 12.33 亿 8.81 亿 14.52 亿 14.65 亿 13.06 亿 18.62 亿 19.67 亿 14.48 亿 17.6 亿 25.72 亿 18.29 亿 15.51 亿 18.8 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 495.44 万 2795.75 150.5 万 1340.47 万 446.23 万 2.19 万 620.01 万 1391.56 万 - - - - - - - - - - -55.68 万 171.38 万 - - -759.48 万 386.78 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 7699.11 万 4.3% 7383.3 万 7282.97 万 1.62 亿 5007.92 万 4173.41 万 3870.12 万 2.15 亿 6006.94 万 3411.93 万 2355.29 万 2.05 亿 8241.75 万 6584.98 万 3880.14 万 10.73 亿 1.13 亿 6042.74 万 6027.16 万 12.13 亿 7757.15 万 3054.81 万 1.37 亿 9019.83 万 9901.18 万 2.05 亿 6177.78 万 2.25 亿 1.09 亿 4306.06 万 3779.88 万
经营活动现金流出小计 10.09 亿 6.6% 9.47 亿 12.31 亿 12.23 亿 8.88 亿 9.2 亿 13.55 亿 16.62 亿 10.08 亿 10.83 亿 14.63 亿 14.01 亿 14.99 亿 12.36 亿 12.02 亿 16.3 亿 14.63 亿 12.4 亿 12.21 亿 13.72 亿 13.66 亿 14.66 亿 15.72 亿 15.77 亿 16.47 亿 15.72 亿 19.91 亿 22.18 亿 16.58 亿 16.01 亿 18.67 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.67 亿 54.8% 1.73 亿 4.09 亿 2.92 亿 2.04 亿 2.41 亿 6.04 亿 6.83 亿 3.52 亿 2.81 亿 5.69 亿 5.05 亿 7.85 亿 4.53 亿 4.0 亿 3.16 亿 9.1 亿 6.22 亿 6.86 亿 -2.37 亿 8.65 亿 7.25 亿 9.26 亿 7.31 亿 11.92 亿 9.14 亿 11.46 亿 14.91 亿 7.62 亿 8.23 亿 10.6 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.41 亿 1.1% 4.37 亿 4.84 亿 4.6 亿 4.37 亿 4.44 亿 5.06 亿 4.57 亿 4.19 亿 4.31 亿 4.92 亿 4.88 亿 4.16 亿 4.19 亿 4.76 亿 4.45 亿 3.76 亿 4.06 亿 3.82 亿 3.7 亿 3.67 亿 4.79 亿 3.8 亿 4.21 亿 4.41 亿 4.04 亿 4.21 亿 4.24 亿 5.66 亿 3.52 亿 3.55 亿
支付的各项税款 1.74 亿 -27.3% 2.4 亿 1.65 亿 2.57 亿 1.6 亿 1.8 亿 1.74 亿 1.83 亿 1.76 亿 3.1 亿 2.85 亿 2.87 亿 2.38 亿 3.01 亿 2.15 亿 2.91 亿 1.21 亿 1.33 亿 9264.3 万 1.21 亿 5981.79 万 1.49 亿 1.3 亿 1.27 亿 1.08 亿 1.74 亿 1.57 亿 1.64 亿 2.01 亿 1.86 亿 1.48 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.26 亿 28.8% 9756.13 万 1.73 亿 2.14 亿 8805.09 万 5519.64 万 7078.53 万 3.38 亿 6137.56 万 6237.06 万 1.17 亿 1.22 亿 6049.57 万 6387.59 万 1.12 亿 5.79 亿 5692.16 万 7833.73 万 6037.34 万 11.18 亿 7356.28 万 1.12 亿 1.36 亿 2.98 亿 -9368.65 万 8051.05 万 2.67 亿 1.4 亿 1.28 亿 2.4 亿 3.03 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3249.15 万 -129.5% -1415.46 万 -1586.32 万 -4425.07 万 -1851.18 万 -2268.74 万 -1874.39 万 -5713.42 万 -1123.19 万 -1357.66 万 -4196.24 万 -5182.15 万 -2330.58 万 -2288.47 万 -2091.51 万 -10.02 亿 -3135.81 万 -4535.34 万 -1401.56 万 -8546.5 万 -1022.53 万 -727.26 万 -1040.05 万 -3538.31 万 5675.46 万 -3073.8 万 1.55 亿 -1.94 亿 -1.19 亿 -1.28 亿 -2.43 亿
投资活动现金流入小计 60.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - 5788.39 万 6000.0 0.0 79.46 万 559.44 万 79.73 万 - - 7329.21 万 6741.5 万 0.0 1.9 亿 3.12 亿 0.0 - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 5629.51 万 0.0 0.0 60.77 万 - - - - 0.0 - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -17.89 万 6000.0 0.0 18.69 万 9.44 万 79.73 万 - - 7264.42 万 - - - 100.0 万 0.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 1.9 亿 - - - -
投资活动现金流出小计 3309.15 万 133.7% 1415.76 万 1586.32 万 4465.07 万 1851.18 万 2268.74 万 1874.39 万 5713.42 万 1123.19 万 1417.66 万 4196.24 万 5211.9 万 2330.58 万 2288.47 万 2091.51 万 10.6 亿 3136.41 万 4535.34 万 1481.02 万 9105.94 万 1102.26 万 728.11 万 1040.05 万 1.09 亿 1066.04 万 3073.8 万 3484.77 万 5.06 亿 1.19 亿 1.33 亿 2.43 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3309.15 万 133.7% 1415.76 万 1586.32 万 4465.07 万 1851.18 万 2268.74 万 1874.39 万 5713.42 万 1123.19 万 1417.66 万 4196.24 万 5211.9 万 2330.58 万 2288.47 万 2091.51 万 10.0 亿 3124.44 万 4457.55 万 1481.02 万 9105.94 万 1102.26 万 728.11 万 1040.05 万 1.09 亿 1066.04 万 3032.38 万 3466.77 万 1.42 亿 1.03 亿 2960.83 万 5285.78 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 6000.0 万 0.0 - - - - - - - - - - 4.68 亿 1550.0 万 0.0 60.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 41.42 万 18.0 万 - 0.0 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -11.21 万 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 1.9 亿
筹资活动现金流入小计 9.53 亿 11.8% 8.52 亿 17.85 亿 9.56 亿 4.5 亿 17.7 亿 9.25 亿 12.94 亿 1.6 亿 18.85 亿 6.73 亿 12.23 亿 11.93 亿 20.44 亿 4.19 亿 3.65 亿 23.04 亿 19.18 亿 11.4 亿 16.14 亿 13.94 亿 17.12 亿 26.67 亿 24.96 亿 15.58 亿 13.94 亿 19.72 亿 16.71 亿 13.14 亿 21.98 亿 19.08 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.0 亿 0.0% -3.0 亿 7.03 亿 -3.86 亿 -3287.28 万 -2.04 亿 1.84 亿 6721.11 万 -3.97 亿 -8370.17 万 1.75 亿 -1.97 亿 1.58 亿 -5.92 亿 -2.67 亿 -4.29 亿 -1.06 亿 -3.29 亿 -5.47 亿 -5.53 亿 -1.74 亿 -964.81 万 1.32 亿 -3.82 亿 -1.64 亿 -2.21 亿 -5115.22 万 -2.91 亿 -7.71 亿 -1.05 亿 5809.35 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 9.53 亿 11.8% 8.52 亿 17.85 亿 9.56 亿 4.5 亿 17.7 亿 9.25 亿 12.94 亿 1.6 亿 18.85 亿 6.73 亿 12.23 亿 11.93 亿 20.44 亿 4.19 亿 5.7 亿 20.49 亿 19.18 亿 7.9 亿 16.76 亿 13.32 亿 17.12 亿 26.52 亿 24.84 亿 15.58 亿 13.94 亿 19.72 亿 17.83 亿 13.14 亿 20.8 亿 19.08 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -2.06 亿 2.55 亿 0.0 3.5 亿 -6200.0 万 6200.0 万 0.0 1500.0 万 - - - - -1.14 亿 0.0 - -
筹资活动现金流出小计 12.53 亿 8.8% 11.52 亿 10.82 亿 13.43 亿 4.83 亿 19.74 亿 7.41 亿 12.27 亿 5.57 亿 19.69 亿 4.98 亿 14.21 亿 10.36 亿 26.37 亿 6.86 亿 7.94 亿 24.1 亿 22.47 亿 16.87 亿 21.67 亿 15.68 亿 17.21 亿 25.35 亿 28.78 亿 17.22 亿 16.15 亿 20.23 亿 19.62 亿 20.85 亿 23.03 亿 18.5 亿
偿还债务所支付的现金 11.84 亿 5.6% 11.21 亿 10.55 亿 12.88 亿 4.55 亿 19.38 亿 7.1 亿 14.83 亿 2.22 亿 17.75 亿 4.65 亿 18.62 亿 6.42 亿 19.1 亿 4.19 亿 14.8 亿 19.04 亿 11.38 亿 7.52 亿 23.12 亿 14.32 亿 12.25 亿 15.01 亿 23.48 亿 15.64 亿 14.05 亿 18.57 亿 20.16 亿 19.74 亿 18.79 亿 17.49 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6853.61 万 124.9% 3047.33 万 2721.61 万 5759.39 万 2809.29 万 3233.42 万 3100.85 万 3597.9 万 1.16 亿 3286.45 万 3219.42 万 3983.05 万 3650.49 万 6494.86 万 4244.95 万 4313.74 万 4894.55 万 5696.47 万 6052.52 万 6670.93 万 7359.05 万 6803.1 万 7321.52 万 8239.46 万 8235.1 万 1.19 亿 8566.58 万 1.57 亿 9022.68 万 1.66 亿 8127.28 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 -306.13 万 57.99 万 - - -2.92 亿 2.19 亿 1.6 亿 79.65 万 -4.81 亿 3.57 亿 6.62 亿 2.25 亿 -7.29 亿 4.57 亿 10.52 亿 8.74 亿 -2.12 亿 6200.0 万 4.28 亿 9.6 亿 4.48 亿 7569.53 万 9030.21 万 8028.64 万 -2.11 亿 1990.0 万 2.58 亿 2005.47 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 2.67 54.97 -4.16 -16.61 3.83 -16.83 7.02 -43.18 -41.0 -0.65 16.49 -14.64 30.01 21.38 -19.63 5.84 313.22 2186.89 -1640.28
现金及现金等价物净增加额 -1.12 亿 -222.5% -3470.93 万 6.23 亿 3.93 亿 4.46 亿 -1.38 亿 -2.3 亿 2.68 亿 -1.21 亿 1.61 亿 9736.9 万 2.74 亿 3.44 亿 2878.77 万 518.68 万 -1.16 亿 3.44 亿 -3.7 亿 -4.89 亿 8449.17 万 -1987.95 万 1288.15 万 -771.54 万 -4309.93 万 3.14 亿 -1.7 亿 -6500.04 万 8564.7 万 -6.04 亿 -2.34 亿 -1.34 亿
期初现金及现金等价物余额 29.81 亿 -1.2% 30.16 亿 23.92 亿 19.99 亿 15.53 亿 16.91 亿 19.21 亿 16.54 亿 17.74 亿 16.13 亿 15.16 亿 12.42 亿 8.99 亿 8.7 亿 8.65 亿 9.81 亿 6.37 亿 10.07 亿 14.96 亿 14.12 亿 14.32 亿 14.19 亿 14.27 亿 14.7 亿 11.56 亿 13.26 亿 13.91 亿 13.06 亿 19.1 亿 21.44 亿 22.79 亿
期末现金及现金等价物余额 28.69 亿 -3.8% 29.81 亿 30.16 亿 23.92 亿 19.99 亿 15.53 亿 16.91 亿 19.21 亿 16.54 亿 17.74 亿 16.13 亿 15.16 亿 12.42 亿 8.99 亿 8.7 亿 8.65 亿 9.81 亿 6.37 亿 10.07 亿 14.96 亿 14.12 亿 14.32 亿 14.19 亿 14.27 亿 14.7 亿 11.56 亿 13.26 亿 13.91 亿 13.06 亿 19.1 亿 21.44 亿