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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 13.26 亿 12.9% 11.17 亿 6.51 亿 1.47 亿 1716.62 亿 3366.94 亿 3271.53 亿 3364.72 亿
营业收入 13.26 亿 12.9% 11.17 亿 6.51 亿 1.47 亿 1716.62 亿 3366.94 亿 3271.53 亿 3364.72 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 12.61 亿 8.8% 10.35 亿 6.61 亿 9030.3 万 1691.09 亿 3315.77 亿 3247.75 亿 3356.35 亿
营业成本 12.59 亿 11.8% 10.34 亿 6.67 亿 1.51 亿 1586.91 亿 3111.67 亿 3032.18 亿 3147.05 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2449.86 万 77.9% 1980.86 万 758.5 万 36.0 万 20.72 亿 38.65 亿 39.41 亿 38.4 亿
管理费用 7051.69 万 -0.0% 7054.57 万 6619.95 万 8541.4 万 70.29 亿 141.23 亿 135.77 亿 131.54 亿
财务费用 -9498.27 万 -76.0% -9107.11 万 -8231.77 万 -1.49 亿 12.28 亿 22.21 亿 38.48 亿 37.27 亿
财务费用 - 利息费用 0.0 - 4304.01 万 5313.14 万 810.8 万 10.2 亿 24.44 亿 30.31 亿 28.17 亿
财务费用 - 利息收入 0.0 - 1.23 亿 1.35 亿 1.52 亿 1.59 亿 1.97 亿 1.38 亿 2.13 亿
研发费用 0.0 - 0.0 - - - - - 7043.2 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 246.37 万 -16.8% 199.22 万 281.16 万 287.7 万 8999.7 万 2.02 亿 1.91 亿 1.38 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 4.34 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 9.07 万 -92.7% 127.13 万 3.78 万 11.3 万 1.1 万 102.4 万 227.0 万 886.2 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 5984.07 万 10.2% 8528.95 万 2.55 亿 1.47 亿 3.55 亿 -1.6 亿 -3082.0 万 3467.3 万
其中:联营公司投资收益 6606.28 万 -1.7% 8487.72 万 4137.17 万 2803.2 万 4209.2 万 -1.74 亿 764.3 万 1893.7 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - -12.6 万 2.56 亿 -11.32 亿 1660.9 万 2.98 亿
资产处置收益 0.0 - 0.0 - 0.0 -269.7 万 -228.0 万 -327.5 万 -131.0 万
营业利润 1.27 亿 89.0% 1.43 亿 2.42 亿 1.97 亿 44.21 亿 -105.79 亿 14.98 亿 7.43 亿
加：营业外收入 88.9 万 446.1% 16.58 万 2.14 万 8.8 万 370.3 万 330.0 万 - 111.2 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1615.02 万 874.3% 1779.66 万 66.03 万 220.0 万 80.7 万 1632.5 万 3773.5 万 3128.1 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.12 亿 71.8% 1.25 亿 2.42 亿 1.95 亿 44.24 亿 -105.92 亿 14.61 亿 7.13 亿
减：所得税 225.79 万 994.2% 51.13 万 9.05 万 63.3 万 7.27 亿 12.12 亿 5.91 亿 5.04 亿
净利润 1.1 亿 67.7% 1.25 亿 2.42 亿 1.94 亿 36.97 亿 -118.04 亿 8.69 亿 2.08 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.1 亿 67.7% 1.25 亿 2.42 亿 1.94 亿 17.34 亿 -118.04 亿 8.69 亿 2.08 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - 0.0 19.63 亿 - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.1 亿 67.7% 1.24 亿 2.42 亿 1.95 亿 30.8 亿 -97.89 亿 5.22 亿 6024.3 万
少数股东损益 -8961.71 -113.2% 6.26 万 -7.96 万 -66.1 万 6.17 亿 -20.15 亿 3.47 亿 1.48 亿
扣除非经常性损益后的净利润 7755.52 万 19.9% 1.12 亿 2169.81 万 7791.0 万 10.53 亿 -95.64 亿 1.19 亿 2071.9 万
基本每股收益 0.03 81.8% 0.04 0.08 0.07 1.06 -3.38 0.18 0.02
稀释每股收益 0.03 81.8% 0.04 0.08 0.07 1.06 -3.38 0.18 0.02
其他综合收益 1531.72 万 124.5% 1902.46 万 -1708.73 万 309.6 万 2977.9 万 -3.46 亿 3.08 亿 -1.93 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 1531.72 万 124.5% 1902.46 万 -1708.73 万 309.6 万 911.7 万 -2.47 亿 1.99 亿 -1.31 亿
综合收益总额 1.25 亿 4279.1% 1.44 亿 2.25 亿 1.97 亿 37.27 亿 -121.5 亿 11.77 亿 1590.5 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.25 亿 4261.3% 1.43 亿 2.25 亿 1.98 亿 30.89 亿 -100.36 亿 7.2 亿 -7071.4 万
归属于少数股东的综合收益总额 -8961.71 -113.2% 6.26 万 -7.96 万 -66.1 万 6.38 亿 -21.14 亿 4.57 亿 8661.9 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 3.7 亿 -10.4% 4.14 亿 2.62 亿 2.81 亿 3.17 亿 2.24 亿 2.95 亿 3.39 亿 1.5 亿 9135.79 万 7117.36 万 5097.57 万 3404.5 万 2750.2 万 3440.8 万 -1.05 亿 38.46 亿 828.23 亿 850.97 亿 1004.76 亿 842.31 亿 749.31 亿 770.56 亿 850.64 亿 850.96 亿 787.48 亿 782.45 亿 1038.83 亿 824.35 亿 752.84 亿 748.7 亿
营业收入 3.7 亿 -10.4% 4.14 亿 2.62 亿 2.81 亿 3.17 亿 2.24 亿 2.95 亿 3.39 亿 1.5 亿 9135.79 万 7117.36 万 5097.57 万 3404.5 万 2750.2 万 3440.8 万 -1.05 亿 38.46 亿 828.23 亿 850.97 亿 1004.76 亿 842.31 亿 749.31 亿 770.56 亿 850.64 亿 850.96 亿 787.48 亿 782.45 亿 1038.83 亿 824.35 亿 752.84 亿 748.7 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 3.71 亿 -8.7% 4.06 亿 2.48 亿 2.37 亿 3.19 亿 2.03 亿 2.75 亿 3.61 亿 1.63 亿 6468.12 万 7230.21 万 4449.79 万 3160.7 万 -629.2 万 2049.0 万 -6.94 亿 42.68 亿 809.42 亿 845.94 亿 985.4 亿 826.35 亿 736.43 亿 767.59 亿 834.32 亿 848.92 亿 782.98 亿 781.53 亿 1032.93 亿 827.02 亿 749.13 亿 747.27 亿
营业成本 3.63 亿 -9.7% 4.01 亿 2.42 亿 2.52 亿 3.03 亿 2.03 亿 2.76 亿 3.44 亿 1.52 亿 8412.66 万 8701.11 万 5877.58 万 3957.3 万 2452.7 万 2783.5 万 2.38 亿 35.56 亿 763.33 亿 785.63 亿 930.56 亿 778.84 亿 692.35 亿 709.91 亿 782.05 亿 791.18 亿 727.6 亿 731.34 亿 974.29 亿 768.21 亿 704.05 亿 700.51 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 373.08 万 -45.9% 690.08 万 423.75 万 962.95 万 462.12 万 248.18 万 307.61 万 359.5 万 239.17 万 114.77 万 45.06 万 -246.05 万 273.8 万 1.4 万 6.8 万 -1776.1 万 6835.5 万 10.57 亿 9.64 亿 9.56 亿 9.58 亿 9.7 亿 9.81 亿 9.89 亿 10.07 亿 9.8 亿 9.65 亿 10.66 亿 9.51 亿 9.27 亿 8.97 亿
管理费用 1562.38 万 -5.3% 1649.55 万 1466.87 万 2372.89 万 1685.21 万 1693.97 万 1302.49 万 2372.15 万 1611.24 万 1233.45 万 1403.11 万 3740.37 万 1686.6 万 1875.0 万 1239.4 万 2.15 亿 2324.7 万 28.27 亿 39.64 亿 43.09 亿 32.66 亿 31.55 亿 33.93 亿 32.21 亿 36.14 亿 36.88 亿 30.54 亿 34.04 亿 32.37 亿 35.59 亿 29.54 亿
财务费用 -1194.4 万 39.4% -1970.62 万 -1463.71 万 -4869.54 万 -598.43 万 -1920.49 万 -1718.66 万 -1160.37 万 -775.02 万 -3327.55 万 -2968.83 万 -5045.27 万 -2786.9 万 -5092.9 万 -1980.7 万 -11.3 亿 6.17 亿 6.8 亿 10.61 亿 1.58 亿 4.79 亿 2.33 亿 13.51 亿 9.62 亿 11.11 亿 10.93 亿 6.83 亿 12.84 亿 16.67 亿 3.7 亿 4.06 亿
财务费用 - 利息费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8.36 亿 - - -
财务费用 - 利息收入 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3170.0 万 - - -
研发费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 64.01 万 2.6% 62.42 万 85.21 万 34.73 万 67.01 万 44.23 万 53.25 万 131.46 万 65.15 万 34.79 万 49.76 万 123.16 万 29.9 万 - - 134.1 万 288.8 万 4425.3 万 4151.5 万 6072.3 万 4788.9 万 4991.6 万 4357.3 万 5493.1 万 4299.4 万 -2.23 亿 3.16 亿 3938.6 万 2782.0 万 -2.27 亿 2.99 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.22 亿 2.21 亿 1.02 亿 -1016.9 万 1.21 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 0.0 -100.0% 4.28 万 2.24 万 2.55 万 5.92 万 115.05 万 3.6 万 813.91 186.09 0.0 3.68 万 8.58 万 0.0 2.0 万 7000.0 8000.0 0.0 - - 102.1 万 0.0 - - 103.0 万 0.0 0.0 124.0 万 138.2 万 - - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 1674.37 万 -3.9% 1742.21 万 1359.81 万 1207.68 万 2119.69 万 1867.32 万 3334.25 万 -1893.16 万 1974.27 万 2.33 亿 2128.89 万 -958.67 万 3295.8 万 6067.8 万 6301.1 万 13.74 亿 -10.37 亿 1564.6 万 311.0 万 -2.45 亿 5451.0 万 -680.5 万 3745.4 万 -9248.1 万 90.5 万 517.8 万 5557.8 万 -3583.0 万 2498.7 万 139.2 万 4412.4 万
其中:联营公司投资收益 1472.69 万 -13.2% 1695.96 万 1671.6 万 1766.02 万 2130.62 万 1745.67 万 2845.4 万 - - 1560.84 万 2128.89 万 - - - - - - - - - - - - - - - 5488.7 万 -5940.9 万 - - 4341.1 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -3.1 万 0.0 -1.05 亿 3.61 亿 -6.14 亿 -4.16 亿 -2.47 亿 1.46 亿 -2.55 亿 1.58 亿 -1.16 亿 2.3 亿 2.0 亿 5.5 亿 -2.66 亿 -1.86 亿
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 1000.0 0.0 -188.1 万 -81.7 万 -79.8 万 -58.1 万 13.8 万 -103.9 万 64.6 万 -331.8 万 - - -1160.4 万 1195.7 万 -114.1 万 -52.2 万
营业利润 2435.59 万 -33.0% 3634.34 万 3737.9 万 2905.38 万 1897.75 万 3851.44 万 5612.41 万 -4635.92 万 201.88 万 2.67 亿 1981.86 万 -384.34 万 2185.7 万 1.02 亿 7693.6 万 37.23 亿 -14.6 亿 12.09 亿 9.5 亿 -123.14 亿 6.3 亿 7.33 亿 3.73 亿 5.43 亿 4.19 亿 2.8 亿 2.56 亿 5.22 亿 2.25 亿 -464.2 万 81.9 万
加：营业外收入 0.0 100.0% -589.35 万 677.96 万 2957.84 802.02 1000.02 16.1 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 64.7 万 -3000.0 - - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1.11 万 453.2% 2000.0 50.0 1613.71 万 165.75 万 - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 3768.8 万 - - 1696.1 万 422.5 万 1090.2 万 460.3 万 1155.1 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2434.48 万 -20.0% 3044.79 万 4415.86 万 1291.97 万 1732.08 万 3851.34 万 5628.51 万 -4699.81 万 201.88 万 2.67 亿 1981.86 万 -375.52 万 2185.7 万 9965.6 万 7693.6 万 37.25 亿 -14.6 亿 12.09 亿 9.5 亿 -123.27 亿 6.3 亿 7.33 亿 3.73 亿 5.05 亿 4.19 亿 2.96 亿 2.4 亿 5.18 亿 2.15 亿 -924.5 万 -1073.2 万
减：所得税 -99.5 万 -151.6% 192.99 万 118.46 万 13.83 万 -41.11 万 7.64 万 70.77 万 -62.55 万 66.94 万 - - 35.27 万 0.0 - - 7244.1 万 -4124.5 万 3.67 亿 3.29 亿 4.41 亿 3.33 亿 2.74 亿 1.63 亿 4542.0 万 2.07 亿 1.76 亿 1.63 亿 3.98 亿 1.45 亿 -1.04 亿 6533.9 万
净利润 2533.98 万 -11.1% 2851.8 万 4297.39 万 1278.14 万 1773.19 万 3843.7 万 5557.74 万 -4637.26 万 134.94 万 2.67 亿 1981.86 万 -410.8 万 2185.7 万 9940.0 万 7693.6 万 36.53 亿 -14.19 亿 8.43 亿 6.21 亿 -127.69 亿 2.96 亿 4.59 亿 2.1 亿 4.59 亿 2.12 亿 1.2 亿 7739.0 万 1.2 亿 6977.9 万 9490.6 万 -7607.1 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2533.98 万 -11.1% 2851.8 万 4297.39 万 1278.14 万 1773.19 万 3843.7 万 5557.74 万 -4637.26 万 134.94 万 2.67 亿 1981.86 万 -410.8 万 2185.7 万 9940.0 万 7693.6 万 16.9 亿 -14.19 亿 8.43 亿 6.21 亿 -127.69 亿 2.96 亿 4.59 亿 2.1 亿 4.53 亿 2.18 亿 1.21 亿 7739.0 万 1.2 亿 6977.9 万 9490.6 万 -7607.1 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -538.2 万 - - - - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 2533.98 万 -11.1% 2851.8 万 4297.78 万 1278.65 万 1773.77 万 3835.87 万 5558.21 万 -4629.3 万 134.94 万 2.67 亿 1981.89 万 687.2 万 2185.7 万 8466.0 万 8135.7 万 30.63 亿 -9.66 亿 5.8 亿 4.04 亿 -102.47 亿 523.9 万 3.04 亿 1.49 亿 2.46 亿 1.37 亿 8661.6 万 5259.8 万 1662.6 万 4444.7 万 5066.9 万 -5149.9 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 -3859.56 -5102.15 -5791.81 7.83 万 -4741.91 - - - -355.9 -1097.99 万 0.0 1474.0 万 -442.1 万 5.9 亿 -4.53 亿 2.63 亿 2.17 亿 -25.21 亿 2.91 亿 1.55 亿 6013.7 万 2.13 亿 7554.5 万 3371.0 万 2479.2 万 1.03 亿 2533.2 万 4423.7 万 -2457.2 万
扣除非经常性损益后的净利润 1388.33 万 -44.9% 2519.57 万 2901.36 万 946.26 万 1559.97 万 3618.34 万 5053.27 万 -3761.59 万 -242.74 万 4192.3 万 1981.8 万 -1819.2 万 2185.7 万 4040.3 万 3386.6 万 9350.2 万 -446.7 万 7.48 亿 2.16 亿 -99.93 亿 -842.6 万 3.19 亿 1.19 亿 -9498.4 万 1.36 亿 7647.0 万 180.7 万 2.13 亿 -3.95 亿 1.14 亿 8870.7 万
基本每股收益 0.01 -12.1% 0.01 0.01 0.0 0.01 0.01 0.02 -0.02 0.0 0.09 0.01 0.01 0.01 0.03 0.03 1.05 -0.33 0.2 0.14 -3.54 0.0 0.1 0.05 0.08 0.05 0.03 0.02 0.0 0.02 0.02 -0.02
稀释每股收益 0.01 -12.1% 0.01 0.01 0.0 0.01 0.01 0.02 -0.02 0.0 0.09 0.01 0.01 0.01 0.03 0.03 1.05 -0.33 0.2 0.14 -3.54 0.0 0.1 0.05 0.08 0.05 0.03 0.02 0.0 0.02 0.02 -0.02
其他综合收益 -1194.34 万 -213.7% -380.71 万 -37.15 万 3143.92 万 -1804.67 万 348.12 万 215.09 万 -5010.63 万 -858.6 万 5663.74 万 -1503.24 万 -3216.44 万 2311.8 万 1313.5 万 -99.3 万 7864.7 万 1.98 亿 -1.14 亿 -1.33 亿 6.65 亿 -3.28 亿 1.94 亿 -8.77 亿 1.33 亿 -4066.2 万 - - -1.45 亿 3.55 亿 9336.7 万 -4.96 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 -1194.34 万 -213.7% -380.71 万 -37.15 万 3143.92 万 -1804.67 万 348.12 万 215.09 万 -5010.63 万 -858.6 万 5663.74 万 -1503.24 万 -3216.44 万 2311.8 万 1313.5 万 -99.3 万 5798.5 万 1.33 亿 -9059.1 万 -9135.3 万 4.49 亿 -2.25 亿 1.29 亿 -6.01 亿 8143.7 万 -2785.7 万 - - -9994.9 万 2.44 亿 6482.0 万 -3.4 亿
综合收益总额 1339.64 万 -45.8% 2471.09 万 4260.24 万 4422.06 万 -31.48 万 4191.83 万 5772.83 万 -9647.89 万 -723.66 万 3.23 亿 478.62 万 -3627.24 万 4497.5 万 1.13 亿 7594.3 万 37.32 亿 -12.2 亿 7.29 亿 4.87 亿 -121.04 亿 -3140.4 万 6.53 亿 -6.68 亿 5.92 亿 1.72 亿 3.36 亿 7739.0 万 -2470.5 万 4.25 亿 1.88 亿 -5.72 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1339.64 万 -45.8% 2471.09 万 4260.63 万 4422.57 万 -30.9 万 4184.0 万 5773.3 万 -9639.93 万 -723.66 万 3.23 亿 478.65 万 -2529.25 万 4497.5 万 9779.5 万 8036.4 万 31.21 亿 -8.33 亿 4.89 亿 3.12 亿 -97.98 亿 -2.19 亿 4.33 亿 -4.51 亿 3.28 亿 1.09 亿 2.32 亿 5259.8 万 -8332.3 万 2.89 亿 1.15 亿 -3.91 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 -3859.56 -5102.15 -5791.81 7.83 万 -4741.91 - - - -355.9 -1097.99 万 0.0 1474.0 万 -442.1 万 6.11 亿 -3.88 亿 2.4 亿 1.75 亿 -23.06 亿 1.88 亿 2.2 亿 -2.16 亿 2.64 亿 6274.1 万 1.05 亿 2479.2 万 5861.8 万 1.36 亿 7278.4 万 -1.81 亿
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 97.13 亿 0.6% 86.42 亿 88.35 亿 106.43 亿 123.38 亿 1216.56 亿 1277.16 亿 1289.4 亿
流动资产合计 45.45 亿 -8.5% 43.3 亿 45.55 亿 64.38 亿 99.0 亿 998.82 亿 954.39 亿 969.51 亿
货币资金 38.42 亿 -9.8% 37.59 亿 39.42 亿 63.26 亿 77.11 亿 104.01 亿 63.05 亿 69.64 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - 1359.9 万 21.36 亿 1537.3 万 2.27 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 5.93 亿
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3293.25 万 46.7% 240.45 万 965.87 万 519.6 万 2593.3 万 550.21 亿 546.12 亿 526.77 亿
应收票据 401.93 万 - 0.0 - - - - - -
应收账款 2891.32 万 56.9% 240.45 万 965.87 万 519.6 万 2593.3 万 550.21 亿 546.12 亿 526.77 亿
预付款项 2635.58 万 87.5% 959.87 万 525.05 万 56.4 万 155.9 万 24.64 亿 31.05 亿 30.25 亿
其他应收款合计 4.23 亿 10.9% 3.49 亿 4.39 亿 4354.6 万 1026.0 万 18.05 亿 19.98 亿 36.15 亿
存货 1.44 亿 -46.8% 1.68 亿 1.31 亿 3943.5 万 1552.9 万 290.93 亿 282.01 亿 299.74 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1548.3 万 - 1846.96 万 2692.92 万 - - 10.84 亿 9.9 亿 1.04 亿
非流动资产合计 51.69 亿 10.1% 43.12 亿 42.8 亿 42.04 亿 24.38 亿 217.74 亿 322.77 亿 319.89 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 - - - 1.06 亿 1.95 亿 1.77 亿
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 3767.7 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1392.03 万 -8.7% 1471.76 万 1541.81 万 2290.7 万 - - - -
长期股权投资 21.48 亿 0.5% 21.55 亿 20.94 亿 21.16 亿 20.94 亿 20.92 亿 22.98 亿 23.73 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 - - - 4.68 亿 4.56 亿 -
固定资产 12.72 亿 10.4% 11.16 亿 11.4 亿 11.75 亿 3.35 亿 27.29 亿 27.81 亿 26.25 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 12.14 万 -93.7% 0.0 2299.21 万 - - 3.32 亿 4.61 亿 3.28 亿
使用权资产 4106.92 万 11.5% 2032.93 万 9933.0 万 3609.4 万 365.6 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 66.6 万 - 68.48 万 - - - 75.02 亿 85.81 亿 91.37 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 - - - 65.08 亿 156.61 亿 153.49 亿
长期待摊费用 3892.99 万 72.5% 3609.72 万 1961.62 万 1577.3 万 - 2546.0 万 3787.4 万 3414.4 万
递延所得税资产 81.18 万 - 245.17 万 77.25 万 - - 11.75 亿 13.17 亿 11.73 亿
其他非流动资产 15.13 亿 14.0% 9.67 亿 8.88 亿 8.38 亿 584.0 万 8.35 亿 4.88 亿 7.57 亿
负债合计 22.02 亿 -0.4% 11.47 亿 14.84 亿 35.18 亿 47.44 亿 1149.25 亿 1088.35 亿 1110.38 亿
流动负债合计 16.73 亿 19.0% 8.5 亿 10.23 亿 34.06 亿 47.4 亿 1057.53 亿 876.53 亿 891.65 亿
短期借款 6.68 亿 - 3.41 亿 - - 3.67 亿 8.91 亿 19.88 亿 21.96 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 - - - 6.19 亿 4.41 亿 -
应付票据 2.8 亿 - 1.42 亿 - - - - - -
应付账款 6895.27 万 36.5% 5959.79 万 6202.21 万 3727.2 万 6008.6 万 627.05 亿 504.98 亿 528.38 亿
预收款项 124.49 万 -88.4% 28.85 万 31.18 万 28.9 万 - 231.7 万 249.7 万 9.55 亿
应付职工薪酬 335.73 万 1.9% 895.3 万 781.37 万 256.1 万 277.8 万 24.88 亿 22.69 亿 18.33 亿
应交税费 177.54 万 49.3% 263.42 万 185.24 万 169.9 万 715.7 万 16.17 亿 15.08 亿 11.61 亿
其他应付款合计 1.47 亿 -3.1% 7745.11 万 1.66 亿 27.55 亿 1.88 亿 19.2 亿 23.97 亿 31.35 亿
一年内到期的非流动负债 4.69 亿 -45.1% 1.71 亿 7.68 亿 1.73 亿 5.98 亿 284.27 亿 265.07 亿 266.82 亿
其他流动负债 0.0 - 1621.51 万 6.04 万 4.36 亿 35.17 亿 64.42 亿 13.33 亿 3580.5 万
非流动负债合计 5.29 亿 -34.3% 2.98 亿 4.62 亿 1.12 亿 468.4 万 91.72 亿 211.83 亿 218.73 亿
长期借款 0.0 - 0.0 - - - 12.16 亿 93.0 亿 103.04 亿
应付债券 0.0 - 0.0 - - - 51.99 亿 55.51 亿 54.54 亿
长期应付款 3.65 亿 -53.4% 2.84 亿 4.47 亿 8176.1 万 250.0 万 1.89 亿 1.69 亿 2.31 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 - - - 16.65 亿 18.4 亿 19.04 亿
长期递延收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - 0.0 - - - 9.03 亿 43.22 亿 39.8 亿
所有者权益合计 75.12 亿 0.9% 74.94 亿 73.51 亿 71.24 亿 75.94 亿 67.31 亿 188.81 亿 179.02 亿
实收资本（或股本） 28.99 亿 -0.0% 28.99 亿 28.99 亿 28.99 亿 28.99 亿 28.99 亿 28.99 亿 28.99 亿
资本公积 75.81 亿 -25.7% 102.08 亿 102.08 亿 102.08 亿 102.06 亿 102.06 亿 102.06 亿 102.07 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -6598.22 万 7.3% -4220.16 万 -9890.34 万 -1.02 亿 -1.05 亿 -1.14 亿 1.33 亿 -7470.5 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 5564.58 万 -50.0% 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿
未分配利润 -29.59 亿 48.1% -56.84 亿 -57.71 亿 -59.92 亿 -61.87 亿 -92.67 亿 5.21 亿 1.98 亿
归属母公司股东权益合计 75.11 亿 0.9% 74.92 亿 73.49 亿 71.24 亿 69.25 亿 38.35 亿 138.71 亿 133.4 亿
少数股东权益 85.52 万 0.0% 184.41 万 178.15 万 -13.9 万 6.69 亿 28.96 亿 50.1 亿 45.62 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 98.71 亿 5.2% 93.8 亿 89.45 亿 86.42 亿 95.55 亿 93.73 亿 90.21 亿 88.35 亿 97.61 亿 98.51 亿 105.34 亿 106.43 亿 109.3 亿 107.32 亿 112.96 亿 123.38 亿 104.43 亿 1206.56 亿 1208.0 亿 1216.56 亿 1214.6 亿 1280.59 亿 1247.79 亿 1277.16 亿 1272.3 亿 1209.05 亿 1190.12 亿 1289.4 亿 1210.8 亿 1139.59 亿 1124.31 亿
流动资产合计 46.17 亿 0.1% 46.12 亿 42.25 亿 43.3 亿 44.72 亿 46.84 亿 44.07 亿 45.55 亿 54.58 亿 56.02 亿 62.34 亿 64.38 亿 80.31 亿 82.04 亿 88.51 亿 99.0 亿 80.06 亿 957.58 亿 958.97 亿 998.82 亿 904.01 亿 958.73 亿 926.58 亿 954.39 亿 947.05 亿 890.27 亿 879.99 亿 969.51 亿 886.76 亿 825.65 亿 821.3 亿
货币资金 39.15 亿 2.5% 38.2 亿 33.92 亿 37.59 亿 37.7 亿 40.77 亿 38.88 亿 39.42 亿 47.52 亿 54.4 亿 60.87 亿 63.26 亿 79.22 亿 81.21 亿 67.55 亿 77.11 亿 57.56 亿 87.49 亿 80.05 亿 104.01 亿 73.28 亿 69.81 亿 102.94 亿 63.05 亿 90.87 亿 58.47 亿 53.89 亿 69.64 亿 66.12 亿 67.5 亿 69.13 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 1359.9 万 1359.9 万 1359.9 万 1359.9 万 20.63 亿 21.36 亿 - 1.19 亿 1.9 亿 1537.3 万 1.87 亿 9621.7 万 2.17 亿 2.27 亿 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.96 亿 5.93 亿 3.97 亿 4.76 亿 181.0 万
衍生金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.54 亿 2.87 亿 - - - - -
应收票据及应收账款 3467.04 万 -9.6% 3835.04 万 1684.2 万 240.45 万 3119.46 万 894.62 万 505.31 万 965.87 万 1371.0 万 2072.2 万 1044.7 万 519.6 万 966.9 万 1322.5 万 1766.6 万 2593.3 万 - 500.68 亿 512.35 亿 550.21 亿 482.2 亿 506.63 亿 484.7 亿 546.12 亿 497.21 亿 471.11 亿 457.21 亿 526.77 亿 463.84 亿 431.81 亿 426.5 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 803.86 万 980.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收账款 3467.04 万 -9.6% 3835.04 万 1684.2 万 240.45 万 2315.6 万 894.53 万 505.31 万 965.87 万 1371.0 万 2072.2 万 1044.7 万 519.6 万 966.9 万 1322.5 万 1766.6 万 2593.3 万 - 500.68 亿 512.35 亿 550.21 亿 482.2 亿 506.63 亿 484.7 亿 546.12 亿 497.21 亿 471.11 亿 - 526.77 亿 463.84 亿 431.81 亿 426.5 亿
预付款项 4455.81 万 40.6% 3168.8 万 1537.3 万 959.87 万 815.36 万 221.89 万 768.54 万 525.05 万 1996.5 万 300.4 万 782.2 万 56.4 万 15.3 万 3324.4 万 467.5 万 155.9 万 54.2 万 22.88 亿 28.89 亿 24.64 亿 23.88 亿 27.34 亿 30.28 亿 31.05 亿 34.65 亿 33.16 亿 30.65 亿 30.25 亿 32.05 亿 30.41 亿 29.79 亿
其他应收款合计 3.82 亿 2.9% 3.71 亿 5.59 亿 3.49 亿 4.64 亿 4.06 亿 3.15 亿 4.39 亿 2.98 亿 8397.5 万 6990.4 万 4354.6 万 6491.3 万 284.7 万 272.0 万 1026.0 万 246.4 万 23.71 亿 18.01 亿 18.05 亿 23.86 亿 20.88 亿 20.0 亿 19.98 亿 15.78 亿 15.4 亿 31.35 亿 36.15 亿 16.39 亿 16.11 亿 14.53 亿
存货 1.1 亿 -46.3% 2.06 亿 1.92 亿 1.68 亿 1.77 亿 1.69 亿 1.73 亿 1.31 亿 3.64 亿 4532.9 万 4064.8 万 3943.5 万 2061.2 万 2020.1 万 720.1 万 1552.9 万 1548.0 万 312.95 亿 313.34 亿 290.93 亿 289.98 亿 322.91 亿 277.67 亿 282.01 亿 293.88 亿 299.11 亿 302.84 亿 299.74 亿 304.36 亿 275.03 亿 281.31 亿
一年内到期的非流动资产 1775.23 万 21.7% 1459.02 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1042.87 万 -36.1% 1630.99 万 2001.62 万 1846.96 万 2053.73 万 1917.93 万 1665.56 万 2692.92 万 - - - - - - - - 21.86 亿 8.49 亿 4.44 亿 10.84 亿 8.93 亿 10.19 亿 8.81 亿 9.9 亿 11.11 亿 10.15 亿 882.1 万 1.04 亿 357.1 万 266.2 万 289.0 万
非流动资产合计 52.54 亿 10.2% 47.67 亿 47.2 亿 43.12 亿 50.83 亿 46.89 亿 46.14 亿 42.8 亿 43.03 亿 42.49 亿 43.0 亿 42.04 亿 28.99 亿 25.28 亿 24.45 亿 24.38 亿 24.37 亿 248.99 亿 249.03 亿 217.74 亿 310.59 亿 321.86 亿 321.21 亿 322.77 亿 325.25 亿 318.78 亿 310.13 亿 319.89 亿 324.05 亿 313.95 亿 303.0 亿
长期应收款 2.81 亿 85.9% 1.51 亿 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 8645.6 万 9777.4 万 1.06 亿 1.27 亿 1.82 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.22 亿 1.36 亿 9983.8 万 1.77 亿 9585.5 万 1.86 亿 9523.3 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3767.7 万 3767.7 万 3767.7 万 3767.7 万 3767.7 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1294.79 万 -6.6% 1386.96 万 1454.24 万 1471.76 万 1489.27 万 1506.78 万 1524.3 万 1541.81 万 1559.3 万 2225.6 万 2258.1 万 2290.7 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 21.63 亿 0.7% 21.48 亿 21.71 亿 21.55 亿 21.33 亿 21.12 亿 21.22 亿 20.94 亿 21.4 亿 21.26 亿 21.38 亿 21.16 亿 21.44 亿 21.25 亿 21.09 亿 20.94 亿 20.84 亿 20.67 亿 20.93 亿 20.92 亿 23.3 亿 23.07 亿 23.28 亿 22.98 亿 23.38 亿 24.18 亿 24.27 亿 23.73 亿 24.35 亿 23.98 亿 23.96 亿
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3767.7 万 3767.7 万 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 5.32 亿 5.14 亿 4.68 亿 4.43 亿 4.42 亿 4.51 亿 4.56 亿 - - - - - - -
固定资产 14.09 亿 29.9% 10.84 亿 11.01 亿 11.16 亿 11.35 亿 11.15 亿 11.26 亿 11.4 亿 11.69 亿 11.86 亿 11.44 亿 11.75 亿 4.74 亿 3.45 亿 3.3 亿 3.35 亿 3.47 亿 29.34 亿 27.8 亿 27.29 亿 27.72 亿 28.15 亿 28.12 亿 27.81 亿 27.62 亿 27.88 亿 24.94 亿 26.25 亿 25.92 亿 25.5 亿 23.85 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 0.0 24.27 万 2823.7 万 2866.34 万 2299.21 万 362.6 万 328.9 万 - - - - - - - 3.4 亿 2.59 亿 3.32 亿 4.11 亿 4.75 亿 4.53 亿 4.61 亿 4.24 亿 2.86 亿 5.01 亿 3.28 亿 3.33 亿 2.67 亿 3.61 亿
使用权资产 3905.63 万 144.1% 1599.73 万 1801.84 万 2032.93 万 4308.22 万 6351.76 万 8273.77 万 9933.0 万 3061.6 万 3277.9 万 3474.4 万 3609.4 万 3811.4 万 4011.2 万 284.6 万 365.6 万 193.1 万 31.9 亿 33.52 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 62.83 万 -2.9% 64.71 万 66.6 万 68.48 万 70.37 万 72.25 万 - - - - - - - - - - - 71.02 亿 73.72 亿 75.02 亿 79.54 亿 84.23 亿 84.99 亿 85.81 亿 88.44 亿 87.63 亿 87.66 亿 91.37 亿 93.93 亿 92.55 亿 90.9 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 64.31 亿 65.63 亿 65.08 亿 153.24 亿 158.79 亿 158.67 亿 156.61 亿 157.92 亿 153.81 亿 150.46 亿 153.49 亿 154.16 亿 148.53 亿 142.99 亿
长期待摊费用 4777.27 万 26.0% 3790.4 万 4225.58 万 3609.72 万 3008.71 万 2401.1 万 1875.16 万 1961.62 万 1505.3 万 1549.4 万 1495.1 万 1577.3 万 1648.1 万 1543.9 万 - - - 2016.8 万 2426.1 万 2546.0 万 2910.6 万 3299.8 万 3575.1 万 3787.4 万 3219.6 万 3131.4 万 7742.9 万 3414.4 万 5647.1 万 2280.7 万 7158.7 万
递延所得税资产 86.94 万 -8.9% 95.4 万 126.71 万 245.17 万 75.43 万 46.86 万 28.86 万 77.25 万 - - - - - - - - - 11.66 亿 10.44 亿 11.75 亿 11.51 亿 11.6 亿 10.53 亿 13.17 亿 11.73 亿 11.47 亿 11.55 亿 11.73 亿 12.65 亿 11.73 亿 9.05 亿
其他非流动资产 13.01 亿 -1.0% 13.14 亿 13.71 亿 9.67 亿 17.26 亿 13.3 亿 12.2 亿 8.88 亿 9.28 亿 8.63 亿 9.45 亿 8.38 亿 2.26 亿 196.4 万 322.9 万 584.0 万 511.1 万 10.31 亿 8.04 亿 8.35 亿 5.18 亿 4.69 亿 4.26 亿 4.88 亿 9.99 亿 8.9 亿 4.08 亿 7.57 亿 7.81 亿 6.53 亿 6.6 亿
负债合计 22.98 亿 26.3% 18.2 亿 14.1 亿 11.47 亿 21.05 亿 19.22 亿 16.13 亿 14.84 亿 23.16 亿 23.98 亿 34.05 亿 35.18 亿 37.82 亿 36.29 亿 36.26 亿 47.44 亿 65.82 亿 1127.09 亿 1135.82 亿 1149.25 亿 1026.25 亿 1091.92 亿 1065.65 亿 1088.35 亿 1087.09 亿 1025.56 亿 1008.72 亿 1110.38 亿 1031.53 亿 964.57 亿 946.55 亿
流动负债合计 17.04 亿 24.1% 13.73 亿 9.55 亿 8.5 亿 16.42 亿 14.57 亿 11.45 亿 10.23 亿 11.7 亿 12.93 亿 32.96 亿 34.06 亿 37.48 亿 35.94 亿 36.22 亿 47.4 亿 62.27 亿 1071.83 亿 970.01 亿 1057.53 亿 837.05 亿 854.66 亿 859.73 亿 876.53 亿 864.99 亿 862.53 亿 860.07 亿 891.65 亿 894.53 亿 827.34 亿 780.85 亿
短期借款 10.08 亿 60.3% 6.29 亿 3.5 亿 3.41 亿 3.28 亿 - - - - - - - - - - 3.67 亿 3.67 亿 83.57 亿 8.46 亿 8.91 亿 11.59 亿 12.57 亿 19.71 亿 19.88 亿 20.67 亿 20.65 亿 18.56 亿 21.96 亿 20.27 亿 19.26 亿 20.21 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 3303.7 万 1705.3 万 6.19 亿 6.1 亿 4.96 亿 4.65 亿 4.41 亿 3.53 亿 3.23 亿 - - - - -
应付票据 2.44 亿 -36.7% 3.85 亿 2.42 亿 1.42 亿 3.15 亿 5.12 亿 2.35 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 8293.05 万 46.8% 5650.17 万 6877.35 万 5959.79 万 5497.49 万 3937.84 万 4763.81 万 6202.21 万 4604.8 万 4604.6 万 4189.9 万 3727.2 万 3816.8 万 3535.3 万 3676.6 万 6008.6 万 5214.3 万 521.83 亿 547.39 亿 627.05 亿 493.93 亿 506.69 亿 497.41 亿 504.98 亿 501.42 亿 504.62 亿 - 528.38 亿 - 485.39 亿 457.22 亿
预收款项 20.18 万 -44.9% 36.61 万 151.74 万 28.85 万 228.81 万 31.8 万 53.6 万 31.18 万 1913.9 万 24.5 万 53.2 万 28.9 万 102.5 万 37.8 万 - - 225.7 万 225.7 万 225.7 万 231.7 万 242.6 万 249.7 万 249.7 万 249.7 万 6.73 亿 6.67 亿 4.55 亿 9.55 亿 9.16 亿 8.52 亿 3.09 亿
应付职工薪酬 344.58 万 -2.7% 354.28 万 405.71 万 895.3 万 326.88 万 368.98 万 364.04 万 781.37 万 332.0 万 297.1 万 264.4 万 256.1 万 262.7 万 271.2 万 264.6 万 277.8 万 425.8 万 19.78 亿 19.98 亿 24.88 亿 21.21 亿 18.34 亿 18.26 亿 22.69 亿 20.13 亿 17.3 亿 16.22 亿 18.33 亿 16.13 亿 13.83 亿 12.71 亿
应交税费 262.74 万 -22.8% 340.54 万 245.63 万 263.42 万 92.34 万 43.47 万 84.01 万 185.24 万 145.5 万 20.3 万 123.5 万 169.9 万 54.8 万 34.1 万 155.6 万 715.7 万 1649.0 万 14.61 亿 10.78 亿 16.17 亿 9.04 亿 8.6 亿 9.7 亿 15.08 亿 8.03 亿 9.09 亿 9.92 亿 11.61 亿 8.87 亿 7.42 亿 5.03 亿
其他应付款合计 1.07 亿 117.4% 4940.53 万 7590.91 万 7745.11 万 1.87 亿 1.38 亿 9194.92 万 1.66 亿 1.17 亿 4.73 亿 27.41 亿 27.55 亿 1.73 亿 2402.0 万 6349.8 万 1.88 亿 1.31 亿 16.4 亿 18.56 亿 19.2 亿 29.22 亿 31.99 亿 22.25 亿 23.97 亿 21.96 亿 26.02 亿 33.04 亿 31.35 亿 36.23 亿 32.04 亿 29.84 亿
一年内到期的非流动负债 2.08 亿 7.2% 1.94 亿 1.76 亿 1.71 亿 7.29 亿 7.34 亿 7.44 亿 7.68 亿 9.79 亿 7.61 亿 6818.8 万 1.73 亿 936.7 万 766.3 万 78.4 万 5.98 亿 3.76 亿 344.94 亿 296.29 亿 284.27 亿 242.55 亿 252.08 亿 269.25 亿 265.07 亿 271.62 亿 264.04 亿 261.94 亿 266.82 亿 267.81 亿 257.3 亿 251.36 亿
其他流动负债 1594.8 万 -1.2% 1613.41 万 1613.41 万 1621.51 万 - - - 6.04 万 - - 4.36 亿 4.36 亿 35.23 亿 35.23 亿 35.17 亿 35.17 亿 52.77 亿 63.95 亿 63.22 亿 64.42 亿 17.83 亿 13.12 亿 12.14 亿 13.33 亿 10.77 亿 10.52 亿 1.08 亿 3580.5 万 3106.0 万 2181.5 万 2416.4 万
非流动负债合计 5.94 亿 33.1% 4.47 亿 4.56 亿 2.98 亿 4.63 亿 4.65 亿 4.68 亿 4.62 亿 11.46 亿 11.05 亿 1.09 亿 1.12 亿 3435.1 万 3562.7 万 417.6 万 468.4 万 3.55 亿 55.26 亿 165.82 亿 91.72 亿 189.2 亿 237.26 亿 205.92 亿 211.83 亿 222.1 亿 163.03 亿 148.65 亿 218.73 亿 137.0 亿 137.24 亿 165.7 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 3.22 亿 3.72 亿 59.13 亿 12.16 亿 74.99 亿 117.44 亿 86.81 亿 93.0 亿 102.99 亿 47.73 亿 34.58 亿 103.04 亿 20.86 亿 24.57 亿 58.63 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 52.38 亿 51.99 亿 54.24 亿 56.37 亿 56.4 亿 55.51 亿 56.26 亿 54.67 亿 53.52 亿 54.54 亿 54.64 亿 52.54 亿 76.77 亿
长期应付款 2.84 亿 0.0% 2.84 亿 2.84 亿 2.84 亿 4.47 亿 4.47 亿 4.47 亿 4.47 亿 11.21 亿 10.79 亿 8040.2 万 8176.1 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 250.0 万 3271.1 万 1.58 亿 2.25 亿 1.89 亿 1.67 亿 1.46 亿 2.26 亿 1.69 亿 2.16 亿 1.74 亿 2.31 亿 2.31 亿 1.55 亿 1.49 亿 1.25 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1286.9 万 1418.6 万
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 2.4 万 4.7 万 - - - - - - - 16.22 亿 16.49 亿 16.65 亿 17.49 亿 18.37 亿 18.45 亿 18.4 亿 18.83 亿 18.49 亿 18.52 亿 19.04 亿 19.53 亿 19.09 亿 18.82 亿
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 9.4 亿 10.01 亿 9.03 亿 40.82 亿 43.62 亿 42.01 亿 43.22 亿 41.87 亿 40.41 亿 39.72 亿 39.8 亿 40.41 亿 39.41 亿 10.09 亿
所有者权益合计 75.73 亿 0.2% 75.6 亿 75.35 亿 74.94 亿 74.5 亿 74.5 亿 74.08 亿 73.51 亿 74.45 亿 74.52 亿 71.29 亿 71.24 亿 71.48 亿 71.03 亿 76.69 亿 75.94 亿 38.62 亿 79.47 亿 72.18 亿 67.31 亿 188.35 亿 188.66 亿 182.14 亿 188.81 亿 185.21 亿 183.49 亿 181.39 亿 179.02 亿 179.27 亿 175.02 亿 177.76 亿
实收资本（或股本） 28.99 亿 0.0% 28.99 亿 28.99 亿 28.99 亿 28.99 亿 28.99 亿 28.99 亿 28.99 亿 28.99 亿 28.99 亿 28.99 亿 28.99 亿 28.99 亿 28.99 亿 28.99 亿 28.99 亿 28.99 亿 28.99 亿 28.99 亿 28.99 亿 28.99 亿 28.99 亿 28.99 亿 28.99 亿 28.99 亿 28.99 亿 28.99 亿 28.99 亿 28.99 亿 28.99 亿 28.99 亿
资本公积 49.54 亿 -51.5% 102.08 亿 102.08 亿 102.08 亿 102.08 亿 102.08 亿 102.08 亿 102.08 亿 102.08 亿 102.08 亿 102.08 亿 102.08 亿 102.06 亿 102.06 亿 102.06 亿 102.06 亿 102.06 亿 102.06 亿 102.06 亿 102.06 亿 102.06 亿 102.06 亿 102.06 亿 102.06 亿 102.06 亿 102.06 亿 102.07 亿 102.07 亿 102.07 亿 102.07 亿 105.23 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -5832.36 万 -25.8% -4638.02 万 -4257.31 万 -4220.16 万 -7364.08 万 -5559.41 万 -9675.25 万 -9890.34 万 -6876.2 万 -6017.9 万 -1.17 亿 -1.02 亿 -6961.7 万 -9273.5 万 -1.06 亿 -1.05 亿 -1.63 亿 -2.96 亿 -2.05 亿 -1.14 亿 -5.63 亿 -3.39 亿 -4.68 亿 1.33 亿 4321.1 万 7106.8 万 8496.6 万 -7470.5 万 2524.4 万 -2.19 亿 -2.84 亿
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 0.0 -100.0% 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿
未分配利润 -2.21 亿 96.1% -56.12 亿 -56.41 亿 -56.84 亿 -56.97 亿 -57.14 亿 -57.15 亿 -57.71 亿 -57.04 亿 -57.06 亿 -59.73 亿 -59.92 亿 -59.99 亿 -60.21 亿 -61.06 亿 -61.87 亿 -92.5 亿 -82.84 亿 -88.64 亿 -92.67 亿 9.8 亿 9.75 亿 6.71 亿 5.21 亿 4.96 亿 3.59 亿 2.5 亿 1.98 亿 1.81 亿 1.37 亿 8584.5 万
归属母公司股东权益合计 75.73 亿 0.2% 75.6 亿 75.35 亿 74.92 亿 74.48 亿 74.49 亿 74.07 亿 73.49 亿 74.45 亿 74.53 亿 71.29 亿 71.24 亿 71.48 亿 71.03 亿 70.05 亿 69.25 亿 38.04 亿 46.37 亿 41.48 亿 38.35 亿 136.33 亿 138.53 亿 134.2 亿 138.71 亿 137.56 亿 136.47 亿 135.53 亿 133.4 亿 134.24 亿 131.35 亿 133.36 亿
少数股东权益 -13.89 万 0.0% -13.89 万 -13.89 万 184.41 万 184.92 万 185.5 万 177.68 万 178.15 万 -13.9 万 -13.9 万 -13.9 万 -13.9 万 -9.7 万 -9.7 万 6.64 亿 6.69 亿 5779.8 万 33.1 亿 30.71 亿 28.96 亿 52.02 亿 50.14 亿 47.94 亿 50.1 亿 47.65 亿 47.02 亿 45.87 亿 45.62 亿 45.03 亿 43.67 亿 44.4 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -6.23 亿 -5.0% -4.64 亿 -23.22 亿 -8428.6 万 -30.5 亿 182.18 亿 38.04 亿 30.66 亿
经营活动现金流入小计 19.09 亿 10.8% 16.09 亿 9.06 亿 3.16 亿 1980.0 亿 3780.03 亿 3623.66 亿 3714.21 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 12.58 亿 -0.4% 11.67 亿 7.05 亿 1.57 亿 1979.23 亿 3778.27 亿 3622.77 亿 3712.72 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6.51 亿 41.5% 4.43 亿 2.02 亿 1.59 亿 7684.9 万 1.76 亿 8833.6 万 1.49 亿
经营活动现金流出小计 25.32 亿 9.3% 20.74 亿 32.28 亿 4.0 亿 2010.5 亿 3597.85 亿 3585.62 亿 3683.54 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 12.06 亿 69.4% 8.66 亿 6.89 亿 1.49 亿 1890.42 亿 3342.25 亿 3352.69 亿 3452.65 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4514.07 万 6.0% 4259.31 万 3541.97 万 3392.8 万 67.07 亿 115.4 亿 102.53 亿 98.57 亿
支付的各项税款 224.08 万 -55.5% 415.8 万 305.57 万 597.2 万 34.83 亿 87.49 亿 71.6 亿 72.75 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 12.79 亿 -17.8% 11.61 亿 25.01 亿 2.11 亿 18.18 亿 52.7 亿 58.8 亿 59.57 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.93 亿 5.0% -10.34 亿 -3167.33 万 4.6 亿 -24.55 亿 -8.25 亿 20.98 亿 -8.54 亿
投资活动现金流入小计 6.69 亿 1090.3% 3217.31 万 2662.0 万 21.36 亿 3.41 亿 3.26 亿 34.62 亿 38.84 亿
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 - - - - 30.96 亿 36.65 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 2662.0 万 2662.0 万 - 3.36 亿 2.88 亿 3.3 亿 2.07 亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 - - 482.2 万 3764.0 万 3677.3 万 1264.8 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - 21.36 亿 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 6.69 亿 61494.4% 555.31 万 - - - - - -
投资活动现金流出小计 15.07 亿 96.4% 10.66 亿 5829.33 万 16.75 亿 27.96 亿 11.5 亿 13.65 亿 47.38 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.8 亿 700.3% 4350.85 万 4035.91 万 8.45 亿 7.58 亿 11.5 亿 13.64 亿 11.83 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 35.55 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 17.6 万 -
支付其他与投资活动有关的现金 11.27 亿 55.6% 10.23 亿 1793.41 万 8.3 亿 - - - -
筹资活动现金流入小计 14.04 亿 - 4.47 亿 200.0 万 1.36 亿 565.98 亿 8.96 亿 17.34 亿 96.45 亿
筹资活动产生的现金流量净额 8.18 亿 872.5% 2.22 亿 -3041.58 万 -17.22 亿 30.01 亿 -120.98 亿 -62.94 亿 -2.7 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 200.0 万 - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 14.04 亿 - 4.47 亿 - 0.0 564.48 亿 8.96 亿 17.34 亿 96.45 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 1.36 亿 1.51 亿 - - -
筹资活动现金流出小计 5.87 亿 34.6% 2.25 亿 3241.58 万 18.58 亿 535.97 亿 129.94 亿 80.28 亿 99.16 亿
偿还债务所支付的现金 6.18 亿 - 1.05 亿 - 9.64 亿 497.35 亿 100.61 亿 34.48 亿 74.1 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 706.9 万 - 299.84 万 - 7618.8 万 4.73 亿 27.3 亿 36.88 亿 25.02 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 -1.43 亿 -133.1% 1.17 亿 3241.58 万 8.18 亿 33.89 亿 2.03 亿 8.92 亿 450.0 万
汇率变动对现金的影响 665.37 万 182.1% 868.78 万 -29.57 万 -3846.4 万 -1.86 亿 -3.98 亿 8579.2 万 1.76 亿
现金及现金等价物净增加额 -5.92 亿 61.6% -12.68 亿 -23.84 亿 -13.85 亿 -26.91 亿 48.97 亿 -3.06 亿 21.18 亿
期初现金及现金等价物余额 105.02 亿 -33.9% 39.41 亿 63.25 亿 77.1 亿 104.01 亿 55.04 亿 58.11 亿 36.93 亿
期末现金及现金等价物余额 99.09 亿 -30.9% 26.73 亿 39.41 亿 63.25 亿 77.1 亿 104.01 亿 55.04 亿 58.11 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 8108.13 万 223.3% -6575.35 万 -1379.59 万 -6.25 亿 4462.23 万 1.23 亿 -714.9 万 -7.54 亿 -6.61 亿 -7.71 亿 -1.35 亿 -2.13 亿 9178.3 万 1347.3 万 2380.6 万 -139.35 亿 170.68 亿 9353.2 万 -62.77 亿 109.81 亿 43.78 亿 -28.02 亿 56.61 亿 9.06 亿 -18.36 亿 -11.64 亿 58.98 亿 -46.49 亿 15.34 亿 44.13 亿 17.69 亿
经营活动现金流入小计 5.28 亿 -12.3% 6.02 亿 4.31 亿 3.48 亿 9904.26 万 5.85 亿 5.77 亿 4.62 亿 1.98 亿 1.49 亿 9759.7 万 -6020.4 万 2.18 亿 7133.9 万 8624.3 万 87.26 亿 170.36 亿 833.81 亿 888.57 亿 1349.95 亿 864.96 亿 744.28 亿 820.85 亿 1145.67 亿 833.8 亿 790.8 亿 853.38 亿 1317.58 亿 826.52 亿 761.39 亿 808.72 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.63 亿 0.7% 3.6 亿 2.54 亿 2.81 亿 2.39 亿 3.16 亿 3.31 亿 3.77 亿 1.71 亿 8758.5 万 6889.4 万 4322.3 万 3811.4 万 3263.2 万 4294.9 万 202.52 亿 55.55 亿 833.12 亿 888.04 亿 1370.8 亿 852.13 亿 735.09 亿 820.26 亿 1150.6 亿 833.03 亿 786.6 亿 852.55 亿 1337.85 亿 808.61 亿 759.53 亿 806.72 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1745.4 万 - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 2.6 万 - 0.0 0.0 10.4 万 - - - - - 0.0 - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.65 亿 -31.7% 2.41 亿 1.77 亿 6743.48 万 -1.4 亿 2.69 亿 2.46 亿 8473.42 万 2699.2 万 6115.0 万 2867.8 万 -1.03 亿 1.8 亿 3870.7 万 4319.0 万 -115.26 亿 114.81 亿 6876.3 万 5321.2 万 -20.85 亿 12.83 亿 9.19 亿 5917.2 万 -4.92 亿 7758.3 万 4.37 亿 6619.9 万 -20.27 亿 17.91 亿 1.85 亿 2.0 亿
经营活动现金流出小计 4.47 亿 -33.1% 6.67 亿 4.45 亿 9.73 亿 5442.02 万 4.62 亿 5.84 亿 12.16 亿 8.6 亿 9.2 亿 2.33 亿 1.53 亿 1.27 亿 5786.6 万 6243.7 万 226.61 亿 -3246.3 万 832.87 亿 951.34 亿 1240.14 亿 821.18 亿 772.29 亿 764.25 亿 1136.62 亿 852.17 亿 802.44 亿 794.4 亿 1364.07 亿 811.18 亿 717.26 亿 791.03 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.6 亿 -12.2% 4.1 亿 2.46 亿 1.9 亿 3.03 亿 1.83 亿 1.9 亿 3570.23 万 5.21 亿 6668.5 万 6553.0 万 6617.5 万 3130.0 万 2306.0 万 2828.4 万 200.19 亿 17.56 亿 788.5 亿 884.16 亿 1149.47 亿 755.6 亿 729.5 亿 707.68 亿 1073.04 亿 797.61 亿 735.87 亿 746.17 亿 1284.7 亿 759.38 亿 671.48 亿 737.09 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 969.16 万 -5.4% 1024.9 万 1554.69 万 965.32 万 920.62 万 998.06 万 1375.31 万 964.67 万 959.8 万 765.3 万 852.2 万 752.0 万 907.0 万 959.1 万 774.7 万 -9.33 亿 901.7 万 37.33 亿 38.99 亿 17.83 亿 29.8 亿 31.47 亿 36.3 亿 11.26 亿 29.37 亿 29.85 亿 32.06 亿 32.55 亿 5.53 亿 29.02 亿 31.46 亿
支付的各项税款 53.78 万 -44.6% 97.07 万 25.52 万 47.71 万 25.46 万 173.9 万 168.72 万 135.67 万 9000.0 98.8 万 70.2 万 420.5 万 3.7 万 145.3 万 27.7 万 25.47 亿 -2690.1 万 4807.7 万 9.14 亿 71.92 亿 3.14 亿 4.55 亿 7.89 亿 60.41 亿 3.78 亿 4.46 亿 2.95 亿 66.35 亿 5272.9 万 7150.4 万 5.16 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.92 亿 - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7680.74 万 -68.8% 2.47 亿 1.83 亿 7.73 亿 -2.58 亿 2.67 亿 3.79 亿 11.69 亿 3.29 亿 8.44 亿 1.58 亿 7524.4 万 8627.6 万 2376.2 万 2612.9 万 10.27 亿 -17.71 亿 6.56 亿 19.05 亿 9142.9 万 32.64 亿 6.77 亿 12.38 亿 -8.09 亿 21.41 亿 35.19 亿 10.3 亿 -19.53 亿 45.74 亿 16.05 亿 17.32 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.44 亿 -597.2% 2904.19 万 -4.53 亿 -2.24 亿 -4.11 亿 -7505.5 万 -3.24 亿 -2522.53 万 -2123.5 万 1.15 亿 -1.0 亿 -13.38 亿 -2.91 亿 20.26 亿 6265.6 万 -261.74 亿 242.73 亿 -2.34 亿 -3.2 亿 3090.3 万 -2.18 亿 -2270.2 万 -6.14 亿 12.2 亿 6.8 亿 4.98 亿 -3.01 亿 -9.31 亿 -1.05 亿 -5.7 亿 7.52 亿
投资活动现金流入小计 6.71 亿 - 0.0 0.0 -199.42 万 108.66 万 2663.35 万 644.72 万 -1.02 亿 175.5 万 - - 364.0 万 0.0 20.68 亿 6379.4 万 -261.94 亿 265.31 亿 190.4 万 291.1 万 3.11 亿 683.9 万 -1.4 亿 1.48 亿 -2306.4 万 10.48 亿 19.44 亿 4.93 亿 19.82 亿 8387.7 万 8.53 亿 9.66 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 155.87 万 - - - - - - - - - - - - - - - 1.5 亿 -2.49 亿 9.45 亿 19.0 亿 5.0 亿 18.89 亿 9600.0 万 8.13 亿 8.67 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 2173.15 万 488.85 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 2.84 亿 94.2 万 975.0 万 -631.1 万 2.1 亿 8955.8 万 3914.4 万 -887.2 万 9638.2 万 -853.6 万 2632.1 万 9286.3 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 7000.0 0.0 190.4 万 291.1 万 2721.6 万 589.7 万 55.6 万 397.1 万 1623.7 万 1318.6 万 507.6 万 227.4 万 628.9 万 -484.5 万 631.1 万 489.3 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 364.0 万 0.0 20.68 亿 6379.4 万 - - - - - - - - - - - - - 19.5 万 - -
收到其他与投资活动有关的现金 6.71 亿 - 0.0 0.0 -199.42 万 108.66 万 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 103.7 万
投资活动现金流出小计 8.16 亿 5231.7% 1529.89 万 4.53 亿 2.22 亿 4.12 亿 1.02 亿 3.3 亿 -7652.97 万 2299.0 万 1182.0 万 1.0 亿 13.41 亿 2.91 亿 4229.4 万 113.8 万 -2004.1 万 22.57 亿 2.36 亿 3.23 亿 2.8 亿 2.25 亿 -1.17 亿 7.62 亿 -12.44 亿 3.68 亿 14.46 亿 7.95 亿 29.13 亿 1.89 亿 14.23 亿 2.14 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.47 亿 2044.7% 1617.79 万 35.23 万 1613.38 万 785.04 万 207.12 万 1745.32 万 2006.31 万 1846.3 万 182.0 万 1.3 万 5.11 亿 2.91 亿 4229.4 万 113.8 万 6308.8 万 2.57 亿 2.21 亿 2.17 亿 4.53 亿 2.17 亿 2.46 亿 2.35 亿 5.02 亿 3.15 亿 2.58 亿 2.9 亿 5.78 亿 2.26 亿 1.78 亿 2.01 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 229.5 万 2430.4 万 - - - 4.0 亿 - 0.0 11.68 亿 5.05 亿 23.55 亿 0.0 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 1301.8 万 8163.2 万 - 872.0 万 3696.6 万 1.27 亿 -6177.1 万 5258.3 万 - - - -3754.1 万 4462.5 万 1370.0 万
支付其他与投资活动有关的现金 4.69 亿 53420.6% -87.91 万 4.53 亿 2.06 亿 4.04 亿 9961.73 万 3.13 亿 -9206.59 万 0.0 1000.0 万 1.0 亿 - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 1.9 万 - -
筹资活动现金流入小计 6.55 亿 72.8% 3.79 亿 2.51 亿 1.19 亿 - - - - - - - - - - - 156.41 亿 -29.77 亿 393.31 亿 46.04 亿 -892.33 亿 231.6 亿 659.81 亿 9.88 亿 -9.44 亿 -515.39 亿 527.03 亿 15.14 亿 56.94 亿 -17.67 亿 -19.71 亿 76.89 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.77 亿 16.1% 2.38 亿 454.7 万 2.98 亿 -2092.97 万 -2491.11 万 -3020.57 万 -2978.28 万 -4.0 万 0.0 -59.3 万 -188.7 万 0.0 -6.81 亿 -10.4 亿 420.98 亿 -443.48 亿 8.96 亿 43.55 亿 -76.78 亿 -37.76 亿 5.48 亿 -11.93 亿 -41.17 亿 51.73 亿 6.22 亿 -79.71 亿 79.22 亿 -16.75 亿 -44.31 亿 -20.87 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15.14 亿 - - - 31.78 亿
取得借款收到的现金 6.55 亿 72.8% 3.79 亿 2.51 亿 1.19 亿 - - - - - - - - - - - 126.26 亿 -1.12 亿 393.31 亿 46.04 亿 -875.5 亿 231.79 亿 642.79 亿 9.88 亿 -9.44 亿 -515.39 亿 527.03 亿 15.14 亿 89.51 亿 -18.41 亿 -19.75 亿 45.11 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -1873.1 万 - - - - - - - 7394.7 万 - -
筹资活动现金流出小计 3.78 亿 168.7% 1.41 亿 2.46 亿 -1.79 亿 3.49 亿 2491.11 万 3020.57 万 3178.28 万 4.0 万 0.0 59.3 万 1.37 亿 0.0 6.81 亿 10.4 亿 -264.57 亿 413.71 亿 384.34 亿 2.49 亿 -815.55 亿 269.36 亿 654.32 亿 21.8 亿 31.73 亿 -567.11 亿 520.8 亿 94.86 亿 -22.28 亿 -9273.1 万 24.6 亿 97.77 亿
偿还债务所支付的现金 2.76 亿 178.6% 9910.1 万 2.43 亿 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 9.64 亿 -280.07 亿 403.87 亿 372.92 亿 6371.6 万 -832.43 亿 279.8 亿 637.55 亿 15.69 亿 2687.3 万 -567.48 亿 516.64 亿 85.05 亿 -26.23 亿 -13.24 亿 22.13 亿 91.44 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 256.75 万 9.6% 234.17 万 167.15 万 48.83 万 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 7618.8 万 -12.99 亿 9.84 亿 6.03 亿 1.84 亿 14.87 亿 -2.52 亿 8.84 亿 6.11 亿 23.24 亿 3626.3 万 3.58 亿 9.7 亿 4.35 亿 11.92 亿 2.65 亿 6.09 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 9978.65 万 153.4% 3937.56 万 182.4 万 -2.84 亿 3.46 亿 2491.11 万 3020.57 万 3178.28 万 4.0 万 0.0 59.3 万 1.37 亿 0.0 - - 28.49 亿 0.0 5.39 亿 103.8 万 2.02 亿 -7.92 亿 - - 8.22 亿 74.4 万 5803.1 万 1079.5 万 -3983.7 万 3924.3 万 -1787.1 万 2296.5 万
汇率变动对现金的影响 -478.75 万 -29.7% -369.06 万 -18.34 万 1531.53 万 -1139.14 万 384.49 万 91.9 万 -147.97 万 -552.4 万 979.5 万 -308.7 万 -4322.5 万 -37.1 万 729.7 万 -216.5 万 -3475.0 万 1363.2 万 -1141.2 万 -1.53 亿 -2.61 亿 -3698.4 万 280.9 万 -1.03 亿 -8237.8 万 1.68 亿 2340.8 万 -2341.9 万 2384.9 万 2.03 亿 1.39 亿 -1.9 亿
现金及现金等价物净增加额 2.09 亿 5.4% 1.98 亿 -4.63 亿 -5.36 亿 -3.99 亿 2720.07 万 -3.6 亿 -8.11 亿 -6.88 亿 -6.46 亿 -2.39 亿 -15.96 亿 -1.99 亿 13.66 亿 -9.56 亿 19.54 亿 -29.93 亿 7.44 亿 -23.96 亿 30.73 亿 3.47 亿 -22.73 亿 37.5 亿 -20.73 亿 41.85 亿 -1983.6 万 -23.98 亿 23.66 亿 -4212.2 万 -4.49 亿 2.43 亿
期初现金及现金等价物余额 24.08 亿 9.0% 22.1 亿 26.73 亿 32.1 亿 36.08 亿 35.81 亿 39.41 亿 47.52 亿 54.4 亿 60.86 亿 63.25 亿 79.21 亿 81.21 亿 67.54 亿 77.1 亿 57.56 亿 87.49 亿 80.05 亿 104.01 亿 73.28 亿 69.81 亿 92.55 亿 55.04 亿 75.78 亿 33.93 亿 34.13 亿 58.11 亿 34.45 亿 34.87 亿 39.32 亿 36.89 亿
期末现金及现金等价物余额 26.17 亿 8.7% 24.08 亿 22.1 亿 26.73 亿 32.1 亿 36.08 亿 35.81 亿 39.41 亿 47.52 亿 54.4 亿 60.86 亿 63.25 亿 79.21 亿 81.21 亿 67.54 亿 77.1 亿 57.56 亿 87.49 亿 80.05 亿 104.01 亿 73.28 亿 69.81 亿 92.55 亿 55.04 亿 75.78 亿 33.93 亿 34.13 亿 58.11 亿 34.45 亿 34.87 亿 39.32 亿