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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 2.04 亿 -1.5% 2.13 亿 2.13 亿 1.21 亿 1.74 亿 1.26 亿 1.88 亿 1.79 亿
营业收入 2.04 亿 -1.5% 2.13 亿 2.13 亿 1.21 亿 1.74 亿 1.26 亿 1.88 亿 1.79 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 1.99 亿 -6.6% 2.05 亿 2.06 亿 1.58 亿 1.74 亿 1.42 亿 1.8 亿 1.73 亿
营业成本 1.37 亿 -3.9% 1.43 亿 1.38 亿 1.09 亿 1.07 亿 7752.87 万 9450.03 万 7823.96 万
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1502.0 万 26.1% 1353.97 万 1261.72 万 1108.75 万 1057.34 万 623.22 万 1359.7 万 2121.31 万
管理费用 4704.68 万 -14.6% 4615.95 万 5513.39 万 3984.27 万 5708.7 万 5409.54 万 6904.42 万 6378.3 万
财务费用 -131.24 万 -155.3% 129.76 万 -17.14 万 -281.91 万 -163.23 万 441.26 万 181.65 万 841.9 万
财务费用 - 利息费用 444.18 万 -54.6% 732.89 万 852.65 万 479.99 万 757.61 万 565.92 万 275.6 万 946.3 万
财务费用 - 利息收入 -340.38 万 -139.9% 666.6 万 943.61 万 799.34 万 1021.89 万 169.26 万 168.31 万 142.38 万
研发费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 92.2 万 6.1% 86.22 万 115.45 万 75.51 万 119.87 万 13.28 万 84.64 万 89.85 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -37.34 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 -57.88 万 -115.5% 208.39 万 112.98 万 120.37 万 267.03 万 733.5 万 62.81 万 9.68 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2478.18 万 8569.7% 27.46 万 135.92 万 133.38 万 424.83 万 1166.95 万 1253.26 万 1248.34 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 390.7 万 -36.7% 656.45 万 203.14 万 266.82 万 17.48 万 14.47 万 169.42 万 -
资产处置收益 25.88 万 2150.5% 24.91 万 4120.44 - 91.39 万 666.27 万 17.2 万 1674.55 万
营业利润 3184.07 万 372.7% 1549.0 万 1350.69 万 -3330.52 万 -833.88 万 708.49 万 2145.48 万 3574.51 万
加：营业外收入 92.25 万 -76.0% 244.56 万 233.01 万 287.26 万 77.48 万 69.74 万 65.08 万 9.89 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 163.56 万 998.1% 24.97 万 13.98 万 14.97 万 45.77 万 158.88 万 29.84 万 1403.09 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3112.76 万 199.8% 1768.59 万 1569.72 万 -3058.23 万 -802.17 万 619.35 万 2180.72 万 2181.31 万
减：所得税 187.0 万 668.3% 166.6 万 17.21 万 15.9 万 40.73 万 36.03 万 30.32 万 -
净利润 2925.76 万 195.0% 1602.0 万 1552.51 万 -3074.13 万 -842.9 万 583.32 万 2150.4 万 2181.31 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -1344.81 万 -235.6% 1602.0 万 1552.51 万 -3074.13 万 -842.9 万 583.32 万 2150.4 万 2137.41 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - - - - 43.9 万
归属于母公司所有者的净利润 2920.27 万 191.7% 1668.69 万 1450.26 万 -2938.06 万 -806.39 万 474.3 万 2084.24 万 2126.53 万
少数股东损益 5.49 万 159.3% -66.69 万 102.25 万 -136.06 万 -36.52 万 109.02 万 66.16 万 54.78 万
扣除非经常性损益后的净利润 1657.12 万 689.2% 580.29 万 827.58 万 -3718.15 万 -1618.75 万 -2505.2 万 611.71 万 433.67 万
基本每股收益 0.13 204.1% 0.07 0.06 -0.13 -0.04 0.02 0.09 0.1
稀释每股收益 0.13 204.1% 0.07 0.06 -0.13 -0.04 0.02 0.09 0.1
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 2925.76 万 195.0% 1602.0 万 1552.51 万 -3074.13 万 -842.9 万 583.32 万 2150.4 万 2181.31 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2920.27 万 191.7% 1668.69 万 1450.26 万 -2938.06 万 -806.39 万 474.3 万 2084.24 万 2126.53 万
归属于少数股东的综合收益总额 5.49 万 159.3% -66.69 万 102.25 万 -136.06 万 -36.52 万 109.02 万 66.16 万 54.78 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 7024.6 万 8.4% 6480.85 万 2553.13 万 4361.3 万 7808.97 万 6881.6 万 2289.45 万 3758.96 万 8478.78 万 6527.76 万 2538.73 万 2533.05 万 5268.16 万 3209.33 万 1059.15 万 3434.93 万 5418.77 万 6503.38 万 2016.3 万 3112.57 万 7182.48 万 1749.86 万 547.64 万 3175.0 万 7619.1 万 6460.17 万 1537.57 万 3079.66 万 7268.38 万 6521.05 万 990.82 万
营业收入 7024.6 万 8.4% 6480.85 万 2553.13 万 4361.3 万 7808.97 万 6881.6 万 2289.45 万 3758.96 万 8478.78 万 6527.76 万 2538.73 万 2533.05 万 5268.16 万 3209.33 万 1059.15 万 3434.93 万 5418.77 万 6503.38 万 2016.3 万 3112.57 万 7182.48 万 1749.86 万 547.64 万 3175.0 万 7619.1 万 6460.17 万 1537.57 万 3079.66 万 7268.38 万 6521.05 万 990.82 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 5523.18 万 2.8% 5371.43 万 4492.34 万 4529.35 万 5974.27 万 5469.47 万 4534.14 万 5347.92 万 6284.25 万 5423.82 万 3580.46 万 3962.67 万 4221.75 万 4049.5 万 3536.95 万 4167.36 万 4464.69 万 5319.35 万 3428.57 万 4148.98 万 3984.95 万 3552.14 万 2554.1 万 4066.67 万 6053.74 万 4956.03 万 2904.0 万 3759.49 万 4438.8 万 5743.84 万 3313.2 万
营业成本 3852.7 万 11.4% 3457.91 万 2945.82 万 3492.23 万 4273.28 万 3803.7 万 2752.13 万 3473.94 万 4341.14 万 3724.47 万 2223.48 万 2849.96 万 3084.35 万 2773.97 万 2175.99 万 3008.46 万 2893.67 万 2743.87 万 2011.29 万 2931.34 万 2295.08 万 1419.0 万 1107.45 万 2339.03 万 3208.97 万 2887.15 万 1014.88 万 955.48 万 1788.97 万 3353.95 万 1725.57 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 356.84 万 -28.2% 497.25 万 216.69 万 431.22 万 310.98 万 329.84 万 281.93 万 268.37 万 353.97 万 377.01 万 262.38 万 116.52 万 425.3 万 275.21 万 291.72 万 285.19 万 282.1 万 391.08 万 98.96 万 189.72 万 138.97 万 154.68 万 139.86 万 -180.43 万 655.77 万 330.9 万 553.46 万 459.35 万 1229.21 万 378.23 万 54.52 万
管理费用 1337.68 万 0.2% 1335.62 万 1285.04 万 746.35 万 1281.77 万 1250.84 万 1336.99 万 1637.7 万 1506.9 万 1306.04 万 1062.74 万 1245.65 万 727.66 万 908.06 万 1102.9 万 1043.38 万 1380.41 万 2130.27 万 1154.65 万 853.0 万 1393.58 万 1938.29 万 1224.66 万 1859.41 万 2086.13 万 1678.78 万 1280.11 万 1996.13 万 1370.22 万 1867.63 万 1144.32 万
财务费用 -55.42 万 -210.2% 50.29 万 32.0 万 -158.11 万 64.66 万 66.89 万 156.31 万 -50.45 万 36.69 万 -21.82 万 18.44 万 -274.88 万 -46.91 万 76.67 万 -36.79 万 -180.21 万 -143.1 万 -5469.95 160.62 万 169.64 万 156.61 万 33.88 万 81.14 万 36.57 万 70.77 万 30.49 万 43.82 万 329.52 万 11.55 万 33.06 万 467.77 万
财务费用 - 利息费用 113.49 万 -28.5% 158.75 万 180.98 万 -9.04 万 221.16 万 256.51 万 264.27 万 237.28 万 240.42 万 202.27 万 172.68 万 -9.36 万 113.78 万 177.43 万 198.14 万 168.86 万 168.8 万 207.37 万 212.57 万 171.89 万 150.69 万 78.61 万 164.73 万 75.06 万 42.69 万 79.81 万 78.05 万 361.44 万 -317.55 万 420.3 万 482.11 万
财务费用 - 利息收入 -756.65 万 -272.4% 438.94 万 -155.79 万 133.12 万 191.13 万 226.03 万 116.32 万 320.64 万 199.75 万 258.5 万 164.71 万 267.71 万 178.29 万 594.19 万 -240.85 万 360.03 万 368.82 万 232.8 万 60.24 万 13.49 万 20.58 万 107.98 万 27.21 万 47.28 万 7.81 万 71.7 万 41.52 万 26.35 万 -302.78 万 401.98 万 16.82 万
研发费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 31.39 万 3.4% 30.36 万 12.79 万 17.66 万 43.57 万 18.21 万 6.77 万 18.36 万 45.55 万 38.12 万 13.43 万 25.43 万 31.35 万 15.6 万 3.13 万 10.54 万 51.61 万 54.68 万 3.04 万 5.29 万 7044.1 6.3 万 9948.62 12.09 万 32.1 万 28.71 万 11.73 万 19.01 万 38.85 万 24.65 万 7.34 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19.21 万 290.75 万 -234.27 万 -7.51 万 -86.32 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 4.36 万 -93.5% 67.11 万 6.03 万 -135.39 万 61.9 万 267.3 万 14.58 万 29.21 万 7.52 万 66.01 万 10.24 万 -21.82 万 10.26 万 35.73 万 96.2 万 50.15 万 31.97 万 112.27 万 72.63 万 387.7 万 265.99 万 70.33 万 9.48 万 - - - - - - - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 1500.0 万 4298.3% 34.1 万 949.07 万 -4.99 万 0.0 20.98 万 11.47 万 -3.87 万 40.09 万 36.52 万 63.18 万 0.0 13.5 万 69.9 万 49.98 万 41.67 万 39.75 万 243.78 万 99.63 万 756.96 万 -19.95 万 - - 338.18 万 396.66 万 0.0 518.42 万 - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 49.78 万 -9.4% 54.95 万 150.34 万 135.63 万 192.89 万 145.11 万 182.82 万 96.64 万 35.1 万 48.9 万 22.5 万 82.5 万 82.5 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 25.88 万 1.15 万 - - 0.0 0.0 0.0 4120.44 - - - - 123.04 万 - - - 663.87 万 - - - - - - - 984.65 万 695.05 万 - -
营业利润 3171.46 万 165.4% 1194.75 万 -833.77 万 -348.37 万 2176.92 万 1776.4 万 -2055.94 万 -1223.79 万 2268.23 万 1230.2 万 -923.95 万 -1410.24 万 1067.03 万 -641.87 万 -2345.43 万 -1835.17 万 1121.66 万 1172.67 万 -1293.05 万 649.73 万 3336.87 万 -1302.22 万 -1975.88 万 -386.2 万 1893.12 万 1505.79 万 -867.22 万 1272.09 万 3758.9 万 865.89 万 -2322.38 万
加：营业外收入 677.11 145.2% -1499.06 1500.0 92.18 万 151.38 万 101.0 1.0 万 232.36 万 1566.21 -25.9 万 26.39 万 -2354.28 1.16 万 286.01 万 3238.0 72.29 万 7100.02 3.49 万 9900.0 49.06 万 4.01 万 3.95 万 12.72 万 -13.23 万 18.38 万 59.93 万 13.79 -37.3 万 44.57 万 2.5 万 1235.49
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 5.67 万 -87.2% 44.38 万 100.0 万 13.51 万 6.46 万 - - 8.43 万 2000.0 5.09 万 2656.21 2.76 万 5.04 万 - - 42.13 万 -28.85 万 31.64 万 8500.0 24.25 万 53.31 万 - - 14.08 万 14.25 万 - - 1226.34 万 16.47 万 134.23 万 26.05 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3165.86 万 175.2% 1150.22 万 -933.62 万 -269.7 万 2321.83 万 1771.41 万 -2054.94 万 -999.85 万 2268.18 万 1199.21 万 -897.83 万 -1413.24 万 1063.14 万 -363.01 万 -2345.11 万 -1805.01 万 1151.22 万 1144.52 万 -1292.91 万 674.53 万 3287.57 万 -1379.59 万 -1963.16 万 -413.51 万 1897.25 万 1564.2 万 -867.22 万 8.46 万 3787.0 万 734.16 万 -2348.31 万
减：所得税 68.89 万 394.6% -23.38 万 4.2 万 137.29 万 24.34 万 - - - - - - 0.0 748.82 15.84 万 -152.11 -85.53 万 70.93 万 55.31 万 130.33 9.74 万 14.31 万 - - 9.16 万 11.71 万 8903.93 8.57 万 - - - -
净利润 3096.97 万 163.9% 1173.61 万 -937.82 万 -407.0 万 2297.49 万 1766.45 万 -2054.94 万 -1017.06 万 2268.18 万 1199.21 万 -897.83 万 -1413.24 万 1063.06 万 -378.85 万 -2345.09 万 -1719.48 万 1080.29 万 1089.21 万 -1292.93 万 664.79 万 3273.26 万 -1391.57 万 -1963.16 万 -422.67 万 1885.54 万 1563.31 万 -875.79 万 8.46 万 3787.0 万 734.16 万 -2348.31 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 0.0 - 0.0 -937.82 万 -407.0 万 2297.49 万 1766.45 万 -2054.94 万 -1017.06 万 2268.18 万 1199.21 万 -897.83 万 -1413.24 万 1063.06 万 -378.85 万 -2345.09 万 -1719.48 万 1080.29 万 1089.21 万 -1292.93 万 664.79 万 3273.26 万 -1391.57 万 -1963.16 万 -422.67 万 1885.54 万 1563.31 万 -875.79 万 -35.44 万 3787.0 万 734.16 万 -2348.31 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3046.65 万 171.6% 1121.56 万 -912.24 万 -335.7 万 2262.11 万 1722.18 万 -1979.9 万 -1003.21 万 2156.06 万 1161.35 万 -863.94 万 -1333.1 万 989.91 万 -340.73 万 -2254.14 万 -1699.51 万 1042.59 万 1081.48 万 -1230.94 万 582.24 万 3144.24 万 -1383.69 万 -1868.49 万 -412.42 万 1753.25 万 1505.19 万 -761.79 万 37.87 万 3678.87 万 718.94 万 -2309.15 万
少数股东损益 50.32 万 -3.3% 52.05 万 -25.58 万 -71.29 万 35.38 万 44.27 万 -75.05 万 -13.85 万 112.12 万 37.87 万 -33.88 万 -80.15 万 73.15 万 -38.12 万 -90.95 万 -19.97 万 37.71 万 7.73 万 -61.99 万 82.55 万 129.02 万 -7.88 万 -94.67 万 -10.25 万 132.29 万 58.12 万 -114.0 万 -29.41 万 108.12 万 15.22 万 -39.16 万
扣除非经常性损益后的净利润 2993.46 万 219.5% 936.78 万 -1826.18 万 -446.94 万 1912.78 万 1301.87 万 -2187.42 万 -1308.49 万 2074.36 万 1042.11 万 -980.4 万 -1385.29 万 889.85 万 -825.05 万 -2397.66 万 -1956.59 万 975.9 万 760.3 万 -1398.35 万 -2099.35 万 3274.48 万 -1799.11 万 -1881.21 万 -933.66 万 1377.96 万 1447.62 万 -1280.21 万 -1035.92 万 2903.93 万 848.88 万 -2283.22 万
基本每股收益 0.14 171.6% 0.05 -0.04 -0.01 0.1 0.08 -0.09 -0.04 0.1 0.05 -0.04 -0.06 0.04 -0.02 -0.1 -0.08 0.05 0.05 -0.05 0.03 0.14 -0.06 -0.08 -0.02 0.08 0.07 -0.03 0.0 0.17 0.05 -0.12
稀释每股收益 0.14 171.6% 0.05 -0.04 -0.01 0.1 0.08 -0.09 -0.04 0.1 0.05 -0.04 -0.06 0.04 -0.02 -0.1 -0.08 0.05 0.05 -0.05 0.03 0.14 -0.06 -0.08 -0.02 0.08 0.07 -0.03 0.0 0.17 0.05 -0.12
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 3096.97 万 163.9% 1173.61 万 -937.82 万 -407.0 万 2297.49 万 1766.45 万 -2054.94 万 -1017.06 万 2268.18 万 1199.21 万 -897.83 万 -1413.24 万 1063.06 万 -378.85 万 -2345.09 万 -1719.48 万 1080.29 万 1089.21 万 -1292.93 万 664.79 万 3273.26 万 -1391.57 万 -1963.16 万 -422.67 万 1885.54 万 1563.31 万 -875.79 万 8.46 万 3787.0 万 734.16 万 -2348.31 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3046.65 万 171.6% 1121.56 万 -912.24 万 -335.7 万 2262.11 万 1722.18 万 -1979.9 万 -1003.21 万 2156.06 万 1161.35 万 -863.94 万 -1333.1 万 989.91 万 -340.73 万 -2254.14 万 -1699.51 万 1042.59 万 1081.48 万 -1230.94 万 582.24 万 3144.24 万 -1383.69 万 -1868.49 万 -412.42 万 1753.25 万 1505.19 万 -761.79 万 37.87 万 3678.87 万 718.94 万 -2309.15 万
归属于少数股东的综合收益总额 50.32 万 -3.3% 52.05 万 -25.58 万 -71.29 万 35.38 万 44.27 万 -75.05 万 -13.85 万 112.12 万 37.87 万 -33.88 万 -80.15 万 73.15 万 -38.12 万 -90.95 万 -19.97 万 37.71 万 7.73 万 -61.99 万 82.55 万 129.02 万 -7.88 万 -94.67 万 -10.25 万 132.29 万 58.12 万 -114.0 万 -29.41 万 108.12 万 15.22 万 -39.16 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 14.74 亿 -4.3% 15.16 亿 15.41 亿 13.63 亿 15.33 亿 13.68 亿 13.21 亿 13.48 亿
流动资产合计 7.77 亿 -5.7% 8.19 亿 8.21 亿 5.87 亿 7.34 亿 5.94 亿 5.88 亿 6.95 亿
货币资金 5.46 亿 -13.2% 5.07 亿 3.89 亿 4.29 亿 5.75 亿 4.72 亿 9327.22 万 2.13 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1.61 亿 - 2.32 亿 3.8 亿 1.03 亿 1.0 亿 7014.47 万 4.33 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2618.04 万 -26.6% 1575.18 万 2346.72 万 3262.09 万 3588.72 万 2004.41 万 2539.21 万 2771.45 万
应收票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收账款 2618.04 万 -26.6% 1575.18 万 2346.72 万 3262.09 万 3588.72 万 2004.41 万 2539.21 万 2771.45 万
预付款项 987.87 万 3.9% 206.34 万 692.56 万 222.52 万 224.5 万 774.45 万 788.09 万 371.52 万
其他应收款合计 1474.68 万 115.3% 473.75 万 577.12 万 657.18 万 643.51 万 1341.58 万 1252.45 万 1077.72 万
存货 1065.92 万 11.4% 983.35 万 840.5 万 687.21 万 679.45 万 776.17 万 975.23 万 895.73 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 774.19 万 10.1% 788.65 万 714.01 万 696.92 万 753.85 万 355.19 万 635.64 万 4.3 亿
非流动资产合计 6.97 亿 -2.7% 6.98 亿 7.2 亿 7.77 亿 7.99 亿 7.74 亿 7.33 亿 6.53 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 2.67 亿 -1.7% 2.7 亿 2.77 亿 2.73 亿 2.85 亿 2.75 亿 1.85 亿 1.71 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2208.1 万 1.9% 1834.78 万 981.83 万 2067.71 万 870.18 万 4154.39 万 9644.72 万 5105.51 万
使用权资产 991.29 万 230.8% 1655.15 万 548.27 万 47.58 万 118.44 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3.63 亿 -3.8% 3.6 亿 3.83 亿 3.95 亿 4.12 亿 4.22 亿 4.25 亿 4.13 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 - - - 493.21 万 493.21 万 493.21 万
长期待摊费用 2933.2 万 -23.4% 2259.56 万 4051.19 万 4459.43 万 5105.49 万 2656.09 万 1932.42 万 939.55 万
递延所得税资产 173.43 万 - 221.77 万 141.74 万 - - - 2.65 万 -
其他非流动资产 397.05 万 5.3% 768.49 万 285.0 万 4236.25 万 4058.58 万 285.0 万 285.0 万 375.53 万
负债合计 4.09 亿 -18.4% 4.73 亿 5.2 亿 3.66 亿 5.05 亿 3.33 亿 2.66 亿 2.97 亿
流动负债合计 2.3 亿 -29.4% 3.2 亿 3.63 亿 2.49 亿 3.1 亿 3.15 亿 2.47 亿 2.76 亿
短期借款 4766.01 万 -55.9% 1.0 亿 1.8 亿 4000.0 万 1.24 亿 5906.31 万 9363.46 万 0.0
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - - - 680.0 万 - -
应付账款 4901.41 万 -1.9% 3393.81 万 4458.38 万 5330.17 万 6611.02 万 6731.34 万 6131.14 万 4328.22 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1511.66 万 162.5 万
应付职工薪酬 575.78 万 1.9% 544.35 万 719.21 万 536.92 万 409.15 万 341.53 万 909.23 万 332.39 万
应交税费 152.77 万 9.3% 104.54 万 105.95 万 35.12 万 101.64 万 27.51 万 279.13 万 136.64 万
其他应付款合计 7522.92 万 -10.4% 8924.93 万 8745.79 万 7589.21 万 9030.73 万 1.07 亿 6242.67 万 2.24 亿
一年内到期的非流动负债 4351.47 万 -36.2% 7327.14 万 3501.89 万 6464.5 万 1066.76 万 5825.0 万 225.0 万 162.5 万
其他流动负债 41.08 万 -12.0% 24.76 万 41.35 万 52.92 万 77.54 万 73.43 万 - -
非流动负债合计 1.79 亿 2.1% 1.54 亿 1.57 亿 1.17 亿 1.95 亿 1738.64 万 1972.64 万 2109.1 万
长期借款 1.69 亿 -2.1% 1.37 亿 1.52 亿 1.16 亿 1.94 亿 1662.6 万 1884.1 万 2109.1 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 93.17 万 - 167.92 万 48.52 万 - - - - -
长期递延收益 108.33 万 168.0% 191.67 万 38.54 万 51.04 万 63.54 万 76.04 万 88.54 万 -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 10.66 亿 2.4% 10.43 亿 10.21 亿 9.97 亿 10.28 亿 10.35 亿 10.54 亿 10.52 亿
实收资本（或股本） 2.27 亿 0.0% 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿
资本公积 9.76 亿 0.2% 9.73 亿 9.73 亿 9.71 亿 9.72 亿 9.72 亿 9.76 亿 9.76 亿
减：库存股 3148.0 万 -9.6% 3148.0 万 3816.0 万 4397.1 万 4397.1 万 4397.1 万 2199.92 万 -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 35.84 万 -2.3% 19.06 万 39.95 万 - - - - -
盈余公积 564.63 万 0.0% 564.63 万 564.63 万 564.63 万 564.63 万 564.63 万 564.63 万 564.63 万
未分配利润 -1.15 亿 14.6% -1.33 亿 -1.49 亿 -1.64 亿 -1.34 亿 -1.26 亿 -1.31 亿 -1.53 亿
归属母公司股东权益合计 10.63 亿 2.4% 10.41 亿 10.19 亿 9.96 亿 10.26 亿 10.34 亿 10.55 亿 10.55 亿
少数股东权益 296.88 万 17.4% 173.17 万 246.01 万 142.23 万 261.54 万 124.07 万 -98.97 万 -365.13 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 14.57 亿 -0.6% 14.66 亿 14.58 亿 15.16 亿 14.91 亿 14.5 亿 15.56 亿 15.41 亿 15.9 亿 14.49 亿 13.71 亿 13.63 亿 13.74 亿 13.87 亿 13.95 亿 15.33 亿 15.03 亿 14.97 亿 14.37 亿 13.68 亿 13.89 亿 13.44 亿 13.38 亿 13.21 亿 12.97 亿 13.3 亿 13.53 亿 13.48 亿 15.08 亿 14.82 亿 18.14 亿
流动资产合计 7.74 亿 -0.7% 7.8 亿 7.68 亿 8.19 亿 7.79 亿 7.4 亿 8.46 亿 8.21 亿 8.69 亿 7.21 亿 6.4 亿 5.87 亿 6.02 亿 6.09 亿 6.06 亿 7.34 亿 7.02 亿 6.97 亿 6.68 亿 5.94 亿 6.28 亿 5.92 亿 6.0 亿 5.88 亿 6.05 亿 6.36 亿 6.94 亿 6.95 亿 8.48 亿 8.31 亿 5.79 亿
货币资金 6.25 亿 -1.3% 6.33 亿 4.22 亿 5.07 亿 4.68 亿 4.75 亿 4.55 亿 3.89 亿 7.91 亿 5.93 亿 4.75 亿 4.29 亿 4.25 亿 4.28 亿 4.41 亿 5.75 亿 6.44 亿 5.2 亿 3794.05 万 4.72 亿 1.35 亿 5.35 亿 1.01 亿 9327.22 万 1.01 亿 1.43 亿 6.23 亿 2.13 亿 1.42 亿 1.42 亿 5.41 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 7070.81 万 0.3% 7051.85 万 2.44 亿 2.32 亿 2.52 亿 2.01 亿 3.31 亿 3.8 亿 - 6003.9 万 1.0 亿 1.03 亿 1.02 亿 1.21 亿 1.0 亿 1.0 亿 - 1.2 亿 5.5 亿 7014.47 万 4.3 亿 - 4.33 亿 4.33 亿 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2221.63 万 -18.8% 2734.99 万 2245.88 万 1575.18 万 3014.46 万 3477.05 万 3041.64 万 2346.72 万 4114.82 万 3842.81 万 3606.73 万 3262.09 万 5408.96 万 3604.6 万 3815.13 万 3588.72 万 2971.64 万 2637.09 万 2547.94 万 2004.41 万 2531.08 万 1815.29 万 2165.22 万 2539.21 万 3609.61 万 2712.69 万 1726.01 万 2771.45 万 1784.13 万 1075.74 万 555.33 万
应收票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收账款 2221.63 万 -18.8% 2734.99 万 2245.88 万 1575.18 万 3014.46 万 3477.05 万 3041.64 万 2346.72 万 4114.82 万 3842.81 万 3606.73 万 3262.09 万 5408.96 万 3604.6 万 3815.13 万 3588.72 万 2971.64 万 2637.09 万 2547.94 万 2004.41 万 2531.08 万 1815.29 万 2165.22 万 2539.21 万 3609.61 万 2712.69 万 1726.01 万 2771.45 万 1784.13 万 1075.74 万 555.33 万
预付款项 1171.67 万 110.8% 555.69 万 744.98 万 206.34 万 804.08 万 824.17 万 942.66 万 692.56 万 1097.28 万 811.91 万 920.52 万 222.52 万 533.58 万 589.92 万 730.91 万 224.5 万 988.9 万 950.89 万 2429.25 万 774.45 万 1132.47 万 889.71 万 1036.92 万 788.09 万 992.91 万 1125.52 万 2960.46 万 371.52 万 193.35 万 480.05 万 627.42 万
其他应收款合计 2393.31 万 4.9% 2281.66 万 5602.92 万 473.75 万 556.04 万 683.72 万 611.25 万 577.12 万 814.15 万 834.8 万 744.45 万 657.18 万 428.34 万 582.02 万 679.5 万 643.51 万 776.74 万 940.0 万 1805.98 万 1341.58 万 1403.85 万 1723.3 万 1925.54 万 1252.45 万 1783.74 万 1470.19 万 1485.72 万 1077.72 万 4545.02 万 1299.31 万 969.34 万
存货 1093.17 万 6.5% 1026.82 万 980.12 万 983.35 万 1038.66 万 1005.32 万 872.97 万 840.5 万 874.83 万 784.69 万 758.09 万 687.21 万 670.86 万 662.47 万 678.81 万 679.45 万 752.4 万 768.33 万 810.91 万 776.17 万 790.41 万 732.59 万 985.53 万 975.23 万 945.27 万 909.55 万 909.1 万 895.73 万 1017.45 万 972.96 万 1596.54 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 951.91 万 -2.6% 977.78 万 714.59 万 788.65 万 596.47 万 508.96 万 484.46 万 714.01 万 810.27 万 527.6 万 399.8 万 696.92 万 477.92 万 566.91 万 615.23 万 753.85 万 387.19 万 417.24 万 363.31 万 355.19 万 432.7 万 519.75 万 582.53 万 635.64 万 4.31 亿 4.3 亿 62.25 万 4.3 亿 6.31 亿 6.51 亿 36.85 万
非流动资产合计 6.83 亿 -0.6% 6.87 亿 6.89 亿 6.98 亿 7.12 亿 7.09 亿 7.1 亿 7.2 亿 7.21 亿 7.28 亿 7.31 亿 7.77 亿 7.72 亿 7.78 亿 7.89 亿 7.99 亿 8.01 亿 8.0 亿 7.7 亿 7.74 亿 7.6 亿 7.52 亿 7.37 亿 7.33 亿 6.92 亿 6.94 亿 6.59 亿 6.53 亿 6.6 亿 6.51 亿 12.34 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 2.63 亿 -1.5% 2.67 亿 2.66 亿 2.7 亿 2.72 亿 2.7 亿 2.73 亿 2.77 亿 2.72 亿 2.76 亿 2.69 亿 2.73 亿 2.75 亿 2.78 亿 2.82 亿 2.85 亿 2.79 亿 2.76 亿 2.72 亿 2.75 亿 2.47 亿 2.26 亿 1.82 亿 1.85 亿 1.63 亿 1.68 亿 1.69 亿 1.71 亿 1.62 亿 1.68 亿 6.8 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1400.09 万 295.19 万
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2229.84 万 20.9% 1844.05 万 2086.76 万 1834.78 万 2186.36 万 1502.56 万 1054.61 万 981.83 万 2148.38 万 1682.34 万 2230.04 万 2067.71 万 1497.94 万 1252.53 万 909.7 万 870.18 万 1927.16 万 1351.22 万 4709.94 万 4154.39 万 6380.13 万 8166.78 万 1.06 亿 9644.72 万 8668.14 万 7806.13 万 5406.25 万 5105.51 万 6544.87 万 4971.78 万 9325.72 万
使用权资产 1412.91 万 -4.6% 1480.74 万 1612.01 万 1655.15 万 569.67 万 607.02 万 514.78 万 548.27 万 29.72 万 35.67 万 41.64 万 47.58 万 65.29 万 83.01 万 100.72 万 118.44 万 142.2 万 160.27 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3.56 亿 -1.2% 3.61 亿 3.56 亿 3.6 亿 3.7 亿 3.74 亿 3.78 亿 3.83 亿 3.85 亿 3.89 亿 3.91 亿 3.95 亿 4.0 亿 4.03 亿 4.07 亿 4.12 亿 4.1 亿 4.14 亿 4.18 亿 4.22 亿 4.18 亿 4.16 亿 4.21 亿 4.25 亿 4.19 亿 4.23 亿 4.12 亿 4.13 亿 4.14 亿 4.21 亿 4.35 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 493.21 万 493.21 万 493.21 万 493.21 万 493.21 万 493.21 万 493.21 万 493.21 万 493.21 万 493.21 万 493.21 万 493.21 万 493.21 万 493.21 万 493.21 万
长期待摊费用 2163.4 万 3.6% 2087.48 万 2121.35 万 2259.56 万 3703.0 万 3779.84 万 3856.32 万 4051.19 万 3959.89 万 4162.1 万 4357.43 万 4459.43 万 4164.61 万 4312.69 万 4899.85 万 5105.49 万 4438.14 万 4534.6 万 2512.17 万 2656.09 万 2386.72 万 2054.55 万 2069.37 万 1932.42 万 1472.57 万 1623.9 万 1497.86 万 939.55 万 956.44 万 1748.03 万 1472.01 万
递延所得税资产 196.25 万 0.0% 196.25 万 221.77 万 221.77 万 150.61 万 150.61 万 141.74 万 141.74 万 - - - - - - - - - - - - - - 2.65 万 2.65 万 - - - - - - -
其他非流动资产 361.47 万 16.6% 310.0 万 761.95 万 768.49 万 432.63 万 474.16 万 285.0 万 285.0 万 321.57 万 363.87 万 460.58 万 4236.25 万 4058.58 万 4058.58 万 4058.58 万 4058.58 万 4177.84 万 4394.16 万 285.0 万 285.0 万 285.0 万 285.0 万 285.0 万 285.0 万 375.53 万 375.53 万 375.53 万 375.53 万 375.84 万 375.53 万 375.84 万
负债合计 3.78 亿 -9.8% 4.19 亿 4.22 亿 4.73 亿 4.4 亿 4.22 亿 5.53 亿 5.2 亿 5.61 亿 4.45 亿 3.81 亿 3.66 亿 3.63 亿 3.87 亿 3.91 亿 5.05 亿 4.58 亿 4.62 亿 4.15 亿 3.33 亿 3.6 亿 3.48 亿 3.08 亿 2.66 亿 2.17 亿 2.69 亿 3.08 亿 2.97 亿 4.53 亿 4.72 亿 8.11 亿
流动负债合计 1.91 亿 -15.2% 2.25 亿 2.25 亿 3.2 亿 2.69 亿 2.22 亿 3.57 亿 3.63 亿 3.82 亿 3.29 亿 2.65 亿 2.49 亿 1.81 亿 2.06 亿 2.09 亿 3.1 亿 2.99 亿 3.13 亿 2.91 亿 3.15 亿 2.85 亿 2.74 亿 2.88 亿 2.47 亿 1.96 亿 2.48 亿 2.87 亿 2.76 亿 4.31 亿 4.5 亿 4.79 亿
短期借款 4518.69 万 -9.7% 5004.65 万 5000.0 万 1.0 亿 5013.34 万 5002.04 万 1.8 亿 1.8 亿 1.66 亿 1.42 亿 8008.15 万 4000.0 万 3000.0 万 5906.94 万 5900.0 万 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 5906.31 万 1.1 亿 1.1 亿 1.43 亿 9363.46 万 7000.0 万 3000.0 万 - 0.0 - - 5000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 680.0 万 - - - - - - - - - - -
应付账款 4719.46 万 12.3% 4201.55 万 3426.31 万 3393.81 万 5083.37 万 4696.11 万 4002.57 万 4458.38 万 4913.91 万 5035.19 万 4520.89 万 5330.17 万 4407.79 万 4390.88 万 4682.4 万 6611.02 万 6296.73 万 7397.59 万 5027.75 万 6731.34 万 6225.37 万 6005.13 万 4720.53 万 6131.14 万 4181.66 万 5535.38 万 - 4328.22 万 - 2958.74 万 1318.44 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 1427.18 万 1035.16 万 1217.09 万 1511.66 万 1384.8 万 1644.7 万 175.51 万 162.5 万 150.69 万 169.77 万 217.09 万
应付职工薪酬 588.05 万 0.7% 583.87 万 546.03 万 544.35 万 563.51 万 539.65 万 338.17 万 719.21 万 566.42 万 396.64 万 192.23 万 536.92 万 374.63 万 416.45 万 276.49 万 409.15 万 578.93 万 560.79 万 472.96 万 341.53 万 487.06 万 447.99 万 500.35 万 909.23 万 1203.49 万 823.19 万 583.7 万 332.39 万 154.66 万 621.44 万 584.15 万
应交税费 176.9 万 30.7% 135.35 万 96.33 万 104.54 万 128.63 万 149.7 万 115.12 万 105.95 万 150.95 万 119.28 万 301.21 万 35.12 万 168.8 万 132.24 万 48.09 万 101.64 万 240.87 万 184.78 万 42.03 万 27.51 万 94.91 万 223.21 万 226.47 万 279.13 万 -119.59 万 50.6 万 109.56 万 136.64 万 2946.33 万 3904.14 万 -157.43 万
其他应付款合计 6798.64 万 35.3% 5023.41 万 7140.04 万 8924.93 万 8247.2 万 6676.78 万 8854.93 万 8745.79 万 8549.25 万 5702.6 万 5881.67 万 7589.21 万 8664.79 万 7927.98 万 8096.38 万 9030.73 万 9010.81 万 8913.55 万 8868.04 万 1.07 亿 7336.09 万 6043.62 万 7792.72 万 6242.67 万 5982.48 万 1.37 亿 2.33 亿 2.24 亿 3.67 亿 3.73 亿 3.81 亿
一年内到期的非流动负债 1519.49 万 -73.9% 5818.49 万 5777.65 万 7327.14 万 7183.45 万 4227.28 万 3586.6 万 3501.89 万 6465.27 万 6465.27 万 6464.5 万 6464.5 万 383.13 万 742.13 万 718.0 万 1066.76 万 79.58 万 835.24 万 1212.5 万 5825.0 万 1900.0 万 2625.05 万 112.5 万 225.0 万 - 112.5 万 112.5 万 162.5 万 50.0 万 100.0 万 2750.0 万
其他流动负债 42.35 万 -56.2% 96.68 万 27.91 万 24.76 万 39.81 万 53.52 万 44.96 万 41.35 万 53.51 万 51.34 万 62.24 万 52.92 万 64.44 万 58.8 万 66.39 万 77.54 万 56.38 万 56.38 万 61.15 万 73.43 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 1.87 亿 -3.7% 1.94 亿 1.98 亿 1.54 亿 1.7 亿 2.0 亿 1.96 亿 1.57 亿 1.79 亿 1.16 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.95 亿 1.59 亿 1.49 亿 1.24 亿 1738.64 万 7563.27 万 7453.89 万 1969.52 万 1972.64 万 2109.1 万 2109.1 万 2109.1 万 2109.1 万 2221.6 万 2221.6 万 3.33 亿
长期借款 1.72 亿 -3.8% 1.78 亿 1.78 亿 1.37 亿 1.66 亿 1.95 亿 1.91 亿 1.52 亿 1.79 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.94 亿 1.58 亿 1.48 亿 1.24 亿 1662.6 万 7484.1 万 7371.6 万 1884.1 万 1884.1 万 2109.1 万 2109.1 万 2109.1 万 2109.1 万 2221.6 万 2221.6 万 3.33 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 133.61 万 0.0% 133.61 万 167.92 万 167.92 万 52.72 万 52.72 万 48.52 万 48.52 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 187.5 万 0.0% 187.5 万 190.42 万 191.67 万 29.17 万 32.29 万 35.42 万 38.54 万 51.67 万 44.79 万 47.92 万 51.04 万 54.17 万 57.29 万 60.42 万 63.54 万 66.67 万 69.79 万 72.92 万 76.04 万 79.17 万 82.29 万 85.42 万 88.54 万 - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 10.79 亿 3.0% 10.48 亿 10.35 亿 10.43 亿 10.52 亿 10.28 亿 10.03 亿 10.21 亿 10.29 亿 10.04 亿 9.89 亿 9.97 亿 10.11 亿 10.0 亿 10.05 亿 10.28 亿 10.46 亿 10.35 亿 10.22 亿 10.35 亿 10.28 亿 9.96 亿 10.3 亿 10.54 亿 10.79 亿 10.61 亿 10.45 亿 10.52 亿 10.55 亿 10.1 亿 10.02 亿
实收资本（或股本） 2.27 亿 0.0% 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿
资本公积 9.74 亿 0.1% 9.74 亿 9.73 亿 9.73 亿 9.77 亿 9.76 亿 9.75 亿 9.73 亿 9.71 亿 9.68 亿 9.66 亿 9.71 亿 9.71 亿 9.71 亿 9.72 亿 9.72 亿 9.72 亿 9.72 亿 9.72 亿 9.72 亿 9.72 亿 9.72 亿 9.72 亿 9.76 亿 9.76 亿 9.76 亿 9.76 亿 9.76 亿 9.79 亿 9.72 亿 9.72 亿
减：库存股 3148.0 万 0.0% 3148.0 万 3148.0 万 3148.0 万 3148.0 万 3148.0 万 3816.0 万 3816.0 万 3816.0 万 3816.0 万 3816.0 万 4397.1 万 4397.1 万 4397.1 万 4397.1 万 4397.1 万 4397.1 万 4397.1 万 4397.1 万 4397.1 万 4397.1 万 4397.1 万 2364.64 万 2199.92 万 - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 41.7 万 -5.5% 44.13 万 29.0 万 19.06 万 29.99 万 73.43 万 43.55 万 39.95 万 43.4 万 55.39 万 11.52 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 564.63 万 0.0% 564.63 万 564.63 万 564.63 万 564.63 万 564.63 万 564.63 万 564.63 万 564.63 万 564.63 万 564.63 万 564.63 万 564.63 万 564.63 万 564.63 万 564.63 万 564.63 万 564.63 万 564.63 万 564.63 万 564.63 万 564.63 万 564.63 万 564.63 万 564.63 万 564.63 万 564.63 万 564.63 万 564.63 万 564.63 万 564.63 万
未分配利润 -1.0 亿 23.3% -1.31 亿 -1.42 亿 -1.33 亿 -1.29 亿 -1.52 亿 -1.69 亿 -1.49 亿 -1.39 亿 -1.61 亿 -1.72 亿 -1.64 亿 -1.51 亿 -1.6 亿 -1.57 亿 -1.34 亿 -1.17 亿 -1.28 亿 -1.39 亿 -1.26 亿 -1.32 亿 -1.64 亿 -1.5 亿 -1.31 亿 -1.28 亿 -1.46 亿 -1.61 亿 -1.53 亿 -1.53 亿 -1.9 亿 -1.97 亿
归属母公司股东权益合计 10.76 亿 3.0% 10.45 亿 10.33 亿 10.41 亿 10.49 亿 10.26 亿 10.01 亿 10.19 亿 10.26 亿 10.02 亿 9.88 亿 9.96 亿 10.09 亿 9.99 亿 10.03 亿 10.26 亿 10.43 亿 10.32 亿 10.21 亿 10.34 亿 10.28 亿 9.97 亿 10.31 亿 10.55 亿 10.8 亿 10.63 亿 10.48 亿 10.55 亿 10.58 亿 10.14 亿 10.07 亿
少数股东权益 347.54 万 17.4% 296.05 万 243.06 万 173.17 万 246.21 万 218.59 万 170.83 万 246.01 万 259.48 万 147.5 万 109.38 万 142.23 万 214.9 万 141.75 万 170.59 万 261.54 万 281.51 万 243.81 万 62.08 万 124.07 万 39.41 万 -89.6 万 -81.7 万 -98.97 万 -88.72 万 -221.01 万 -279.13 万 -365.13 万 -335.73 万 -443.85 万 -459.07 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 5753.89 万 -34.0% 7623.65 万 8581.1 万 -285.4 万 4222.74 万 2093.58 万 7980.34 万 3816.73 万
经营活动现金流入小计 3.01 亿 -2.8% 3.1 亿 3.13 亿 1.55 亿 1.93 亿 1.4 亿 2.61 亿 1.97 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.17 亿 -5.4% 2.25 亿 2.33 亿 1.28 亿 1.64 亿 1.37 亿 2.47 亿 1.93 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 7.93 万 2184.7% 8.13 万 40.28 万 320.38 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 8308.6 万 4.7% 8512.56 万 7968.95 万 2370.02 万 2872.55 万 303.02 万 1405.73 万 361.92 万
经营活动现金流出小计 2.43 亿 9.5% 2.33 亿 2.27 亿 1.58 亿 1.51 亿 1.19 亿 1.81 亿 1.59 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5601.34 万 1.1% 5757.02 万 6438.7 万 3938.38 万 4655.34 万 2321.15 万 5256.8 万 3043.56 万
支付给职工以及为职工支付的现金 8567.69 万 9.3% 8395.97 万 7717.09 万 6720.12 万 7052.07 万 5657.59 万 6217.69 万 4939.79 万
支付的各项税款 941.47 万 -3.1% 969.77 万 1290.48 万 705.2 万 814.39 万 77.74 万 703.03 万 488.54 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9191.16 万 17.2% 8224.66 万 7266.97 万 4409.77 万 2533.45 万 3874.27 万 5909.92 万 7386.13 万
投资活动产生的现金流量净额 1.68 亿 161.3% 1.14 亿 -2.99 亿 -2803.59 万 -7805.01 万 3.19 亿 -9366.26 万 1.13 亿
投资活动现金流入小计 6.79 亿 -44.1% 10.73 亿 8.91 亿 3.05 亿 11.96 亿 10.85 亿 14.36 亿 16.15 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 2019.37 万 318.0% 499.53 万 556.92 万 156.93 万 259.08 万 1436.88 万 1328.46 万 1835.57 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 5.83 万 - 6.95 万 2.75 万 - 13.51 万 2.4 万 9.4 万 5.96 亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 830.4 万 - - - 498.37 万 - -
收到其他与投资活动有关的现金 6.5 亿 -46.3% 10.6 亿 8.85 亿 3.03 亿 11.93 亿 10.66 亿 14.23 亿 10.0 亿
投资活动现金流出小计 5.1 亿 -65.8% 9.6 亿 11.9 亿 3.33 亿 12.74 亿 7.67 亿 15.3 亿 15.02 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3912.05 万 31.6% 4985.28 万 2456.15 万 3260.52 万 6377.59 万 7350.58 万 1.07 亿 7164.16 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - - 300.0 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 4.71 亿 -67.7% 9.1 亿 11.65 亿 3.0 亿 12.1 亿 6.9 亿 14.23 亿 14.3 亿
筹资活动现金流入小计 1.21 亿 -37.5% 1.59 亿 3.68 亿 4000.0 万 4.19 亿 2.25 亿 9563.46 万 5.7 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -6407.56 万 25.6% -7143.87 万 2.23 亿 -1.16 亿 9354.32 万 3007.64 万 -1.06 亿 684.2 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 3816.0 万 - - - 200.0 万 5.7 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1.16 亿 -18.8% 1.59 亿 2.8 亿 4000.0 万 3.18 亿 1.85 亿 9363.46 万 -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 5000.0 万 - 1.01 亿 4000.0 万 - -
筹资活动现金流出小计 1.85 亿 -33.8% 2.3 亿 1.45 亿 1.56 亿 3.25 亿 1.95 亿 2.02 亿 5.63 亿
偿还债务所支付的现金 1.72 亿 -35.4% 2.17 亿 1.34 亿 1.48 亿 1.24 亿 1.66 亿 1.67 亿 4.37 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 646.14 万 -37.2% 890.21 万 918.66 万 718.59 万 868.11 万 546.27 万 1315.6 万 601.52 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 393.67 万 212.9% 396.32 万 142.17 万 80.0 万 1.93 亿 2357.64 万 2199.92 万 1.2 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 1.62 亿 159.1% 1.18 亿 999.8 万 -1.47 亿 5772.05 万 3.7 亿 -1.2 亿 1.58 亿
期初现金及现金等价物余额 20.25 亿 -0.8% 3.84 亿 3.74 亿 5.21 亿 4.63 亿 9327.22 万 2.13 亿 5529.84 万
期末现金及现金等价物余额 21.83 亿 23.5% 5.03 亿 3.84 亿 3.74 亿 5.21 亿 4.63 亿 9327.22 万 2.13 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 3843.78 万 -20.9% 4857.21 万 -4729.18 万 1782.08 万 5563.97 万 1836.98 万 -1559.39 万 2877.42 万 6082.61 万 2338.87 万 -2717.8 万 506.57 万 1675.41 万 734.47 万 -3201.84 万 1936.27 万 79.56 万 3916.01 万 -1709.1 万 -505.96 万 4747.73 万 -1126.55 万 -1021.64 万 2974.66 万 1339.09 万 2946.01 万 720.57 万 5644.99 万 -1244.29 万 969.21 万 -1553.18 万
经营活动现金流入小计 9721.29 万 0.5% 9677.46 万 3255.55 万 7401.25 万 1.13 亿 9428.32 万 2834.85 万 7341.52 万 1.17 亿 8659.49 万 3585.45 万 5224.64 万 4988.27 万 3927.15 万 1348.0 万 5117.4 万 3725.29 万 4355.76 万 6079.53 万 1369.59 万 7754.11 万 3871.85 万 1028.78 万 6791.69 万 7204.71 万 9174.87 万 2896.52 万 5380.3 万 5785.44 万 6543.03 万 1965.99 万
销售商品、提供劳务收到的现金 7306.38 万 -4.7% 7666.53 万 1996.25 万 4769.85 万 9010.82 万 6884.19 万 1785.51 万 5298.57 万 9097.28 万 6260.78 万 2628.48 万 4207.52 万 4295.45 万 3561.7 万 733.0 万 3659.68 万 3096.41 万 8233.35 万 1415.99 万 3941.55 万 6724.86 万 2053.32 万 1001.57 万 8736.39 万 6383.87 万 6947.56 万 2594.24 万 5321.59 万 6469.87 万 5862.33 万 1659.04 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 7.93 万 0.0 399.51 1657.11 1412.85 3348.62 - - 3.2 万 118.4 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2414.91 万 20.1% 2010.93 万 1259.3 万 2623.47 万 2295.83 万 2544.09 万 1049.17 万 2042.81 万 2610.26 万 2358.91 万 956.98 万 1013.92 万 574.43 万 166.67 万 615.0 万 1457.72 万 628.88 万 -3877.59 万 4663.55 万 -2571.96 万 1029.24 万 1818.53 万 27.21 万 -1944.7 万 820.85 万 2227.31 万 302.28 万 58.71 万 -684.43 万 680.69 万 306.95 万
经营活动现金流出小计 5877.51 万 21.9% 4820.25 万 7984.73 万 5619.17 万 5742.67 万 7591.34 万 4394.24 万 4464.1 万 5625.27 万 6320.62 万 6303.25 万 4718.08 万 3312.86 万 3192.68 万 4549.84 万 3181.12 万 3645.73 万 439.75 万 7788.64 万 1875.55 万 3006.37 万 4998.4 万 2050.42 万 3817.03 万 5865.62 万 6228.85 万 2175.94 万 -264.69 万 7029.73 万 5573.81 万 3519.17 万
购买商品、接受劳务支付的现金 2020.56 万 141.8% 835.56 万 1401.67 万 1343.55 万 2133.14 万 1298.47 万 981.85 万 1125.51 万 2554.64 万 1336.97 万 1421.59 万 862.09 万 1219.65 万 1306.71 万 549.93 万 1614.06 万 914.42 万 1694.77 万 432.09 万 632.89 万 919.55 万 437.86 万 330.85 万 2051.38 万 1382.74 万 1337.51 万 485.18 万 262.66 万 545.54 万 1921.97 万 313.4 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2123.91 万 -4.0% 2211.3 万 1992.73 万 2239.75 万 2126.3 万 1606.03 万 2423.89 万 1683.92 万 2091.14 万 1928.99 万 2013.03 万 1694.94 万 1519.03 万 1494.91 万 2011.23 万 2094.76 万 1582.0 万 1763.23 万 1612.08 万 1231.16 万 1238.48 万 1598.05 万 1589.89 万 1576.24 万 2042.04 万 1634.48 万 964.94 万 1004.61 万 1779.8 万 1529.0 万 626.37 万
支付的各项税款 336.87 万 66.5% 202.37 万 114.62 万 287.61 万 404.26 万 246.31 万 31.59 万 289.6 万 458.82 万 492.08 万 49.99 万 289.41 万 264.0 万 72.09 万 79.71 万 288.36 万 326.43 万 176.75 万 22.84 万 48.68 万 -17.41 万 31.52 万 14.94 万 119.4 万 359.18 万 177.07 万 47.38 万 -1011.34 万 1323.86 万 65.21 万 110.81 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1396.18 万 -11.1% 1571.02 万 4475.7 万 1748.27 万 1078.97 万 4440.52 万 956.9 万 1365.08 万 520.68 万 2562.58 万 2818.64 万 1871.63 万 310.2 万 318.97 万 1908.97 万 -816.06 万 822.89 万 -3195.0 万 5721.63 万 -37.18 万 865.75 万 2930.96 万 114.73 万 70.01 万 2081.67 万 3079.8 万 678.44 万 -520.62 万 3380.53 万 2057.63 万 2468.59 万
投资活动产生的现金流量净额 1032.15 万 -93.9% 1.68 亿 -1397.25 万 393.22 万 -6093.34 万 1.26 亿 4464.87 万 -3.84 亿 5363.55 万 3461.3 万 -274.91 万 -453.8 万 1396.07 万 -1886.68 万 -1859.17 万 -1.25 亿 1.22 亿 4.25 亿 -5.0 亿 3.66 亿 -4.4 亿 4.2 亿 -2735.56 万 -3817.27 万 -1748.53 万 -4.39 亿 4.01 亿 1.39 亿 885.47 万 -1863.9 万 -1633.87 万
投资活动现金流入小计 7530.85 万 -78.1% 3.44 亿 1.0 亿 1.59 亿 2.41 亿 4.02 亿 2.71 亿 3.01 亿 3.06 亿 1.81 亿 1.03 亿 0.0 2013.5 万 1.84 亿 1.01 亿 7640.29 万 2.45 亿 8.04 亿 7020.31 万 5.23 亿 1.25 亿 - - 4.34 亿 4.34 亿 1.33 亿 4.35 亿 9.66 亿 -5.66 万 - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 1.0 亿 - - - 1.0 亿 - - - 7000.0 万 - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 1530.82 万 287.3% 395.29 万 17.92 万 75.33 万 89.63 万 239.31 万 95.26 万 58.96 万 90.39 万 77.57 万 330.0 万 0.0 13.5 万 71.93 万 71.51 万 29.54 万 67.22 万 142.01 万 20.31 万 722.83 万 -27.83 万 - - 413.37 万 396.66 万 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 300.0 - 0.0 0.0 5.8 万 - - - 0.0 0.0 0.0 2.75 万 - - - - 10.75 万 0.0 - - 0.0 - - - - - - - -5218.84 万 -5.66 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 119.34 万 - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 6000.0 万 -82.3% 3.4 亿 1.0 亿 1.5 亿 2.4 亿 4.0 亿 2.7 亿 3.0 亿 3.05 亿 - - 0.0 2000.0 万 - - 7600.0 万 2.44 亿 - - 5.16 亿 1.2 亿 - - 4.3 亿 4.3 亿 1.28 亿 4.35 亿 - - - -
投资活动现金流出小计 6498.7 万 -63.0% 1.76 亿 1.14 亿 1.55 亿 3.02 亿 2.77 亿 2.26 亿 6.85 亿 2.52 亿 1.46 亿 1.06 亿 453.8 万 617.43 万 2.03 亿 1.19 亿 2.02 亿 1.22 亿 3.79 亿 5.71 亿 1.57 亿 5.64 亿 1750.7 万 2735.56 万 4.72 亿 4.51 亿 5.72 亿 3435.35 万 8.27 亿 -891.12 万 6.67 亿 1633.87 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 498.7 万 5.9% 471.1 万 423.92 万 2518.32 万 1184.11 万 652.46 万 630.39 万 505.38 万 726.83 万 616.28 万 607.66 万 533.8 万 617.43 万 238.61 万 1870.68 万 161.94 万 2220.85 万 1933.1 万 2061.7 万 2035.91 万 1128.41 万 1600.7 万 2585.56 万 4240.05 万 2145.19 万 883.53 万 3435.35 万 2707.52 万 1108.88 万 1713.9 万 1633.87 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 1.0 亿 - 0.0 -9920.0 万 1.0 亿 - - - 5.5 亿 -300.0 万 300.0 万 - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 6000.0 万 -64.9% 1.71 亿 1.1 亿 1.3 亿 2.9 亿 2.7 亿 2.2 亿 6.8 亿 2.45 亿 - - 0.0 0.0 2.99 亿 60.0 万 2.0 亿 1.0 亿 - - 1.4 亿 - - 150.0 万 4.3 亿 4.3 亿 - - 8.0 亿 -2000.0 万 - -
筹资活动现金流入小计 4517.43 万 903.7% 450.1 万 4123.52 万 2982.45 万 2017.55 万 876.48 万 1.0 亿 6418.19 万 1.63 亿 6234.14 万 7816.0 万 927.07 万 3062.08 万 - - 8409.92 万 6518.2 万 2661.8 万 2.43 亿 5900.0 万 4000.0 万 7740.63 万 4895.91 万 2363.46 万 4000.0 万 3000.0 万 200.0 万 -386.01 万 386.01 万 -1142.45 万 5.81 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5703.03 万 -3427.9% -161.65 万 -2308.25 万 1765.38 万 -167.22 万 -1.25 亿 3730.8 万 296.51 万 8387.48 万 5978.4 万 7652.79 万 353.89 万 -3388.14 万 -174.68 万 -8366.76 万 -1174.05 万 -5.81 万 2145.58 万 8388.6 万 -3312.69 万 -763.19 万 2572.24 万 4511.28 万 88.49 万 -3816.29 万 -7020.58 万 133.82 万 -1.24 亿 319.12 万 -3.9 亿 5.18 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 200.0 万 0.0 0.0 -1142.45 万 5.81 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 4517.43 万 - 0.0 4123.52 万 2982.45 万 2017.55 万 876.48 万 1.0 亿 1418.19 万 1.63 亿 6234.14 万 4000.0 万 1000.0 万 - - - 5000.0 万 6518.2 万 -4018.2 万 2.43 亿 1900.0 万 4000.0 万 7740.63 万 4895.91 万 2363.46 万 4000.0 万 - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 1184.0 万 0.0 0.0 3816.0 万 - 62.08 万 - - 3409.92 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.02 亿 1570.7% 611.75 万 6431.77 万 1217.07 万 2184.76 万 1.33 亿 6269.2 万 6121.68 万 7960.19 万 255.74 万 163.21 万 573.18 万 6450.23 万 185.53 万 8366.76 万 9583.96 万 6524.01 万 516.22 万 1.59 亿 9212.69 万 4763.19 万 5168.39 万 384.63 万 2274.97 万 7816.29 万 1.0 亿 66.18 万 1.2 亿 66.9 万 3.79 亿 6315.55 万
偿还债务所支付的现金 9970.0 万 3888.0% 250.0 万 6250.0 万 763.82 万 1970.0 万 1.3 亿 6000.0 万 5720.0 万 - - - 359.0 万 6259.0 万 0.0 8159.1 万 359.0 万 6307.5 万 -1.0 亿 1.57 亿 8900.0 万 4612.5 万 3000.0 万 112.5 万 0.0 6612.5 万 1.0 亿 50.0 万 0.0 50.0 万 3.87 亿 4925.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 130.16 万 -15.7% 154.33 万 181.77 万 179.88 万 171.76 万 269.36 万 269.2 万 318.86 万 240.19 万 196.39 万 163.21 万 148.38 万 191.23 万 171.32 万 207.66 万 246.02 万 216.51 万 206.67 万 198.9 万 152.24 万 150.69 万 135.93 万 107.41 万 75.06 万 1203.79 万 20.58 万 16.18 万 16.65 万 16.9 万 251.0 万 316.97 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 120.3 万 - 0.0 0.0 273.37 万 43.0 万 - - 82.82 万 0.0 - - 65.8 万 0.0 - - 8978.94 万 0.0 - - 160.45 万 0.0 2032.46 万 164.73 万 - - - - - - - 1073.58 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -827.1 万 -103.8% 2.15 亿 -8434.69 万 3940.67 万 -696.58 万 1951.01 万 6636.28 万 -3.53 亿 1.98 亿 1.18 亿 4660.08 万 406.66 万 -316.67 万 -1326.9 万 -1.34 亿 -1.18 亿 1.23 亿 4.86 亿 -4.34 亿 3.28 亿 -4.0 亿 4.34 亿 754.07 万 -754.12 万 -4225.73 万 -4.8 亿 4.09 亿 7151.53 万 -39.71 万 -3.99 亿 4.86 亿
期初现金及现金等价物余额 6.33 亿 50.0% 4.22 亿 5.07 亿 4.63 亿 4.7 亿 4.51 亿 3.84 亿 7.37 亿 5.39 亿 4.21 亿 3.74 亿 3.7 亿 3.73 亿 3.87 亿 5.21 亿 6.38 亿 5.15 亿 3794.05 万 4.72 亿 1.35 亿 5.35 亿 1.01 亿 9327.22 万 1.01 亿 1.43 亿 6.23 亿 2.13 亿 1.42 亿 1.42 亿 5.41 亿 5529.84 万
期末现金及现金等价物余额 6.25 亿 -1.3% 6.33 亿 4.22 亿 5.03 亿 4.63 亿 4.7 亿 4.51 亿 3.84 亿 7.37 亿 5.39 亿 4.21 亿 3.74 亿 3.7 亿 3.73 亿 3.87 亿 5.21 亿 6.38 亿 5.15 亿 3794.05 万 4.63 亿 1.35 亿 5.35 亿 1.01 亿 9327.22 万 1.01 亿 1.43 亿 6.23 亿 2.13 亿 1.42 亿 1.42 亿 5.41 亿