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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 61.19 亿 -4.8% 64.03 亿 53.9 亿 71.72 亿 80.04 亿 37.95 亿 5.91 亿 4.74 亿
营业收入 61.19 亿 -4.8% 64.03 亿 53.9 亿 71.72 亿 80.04 亿 37.95 亿 5.91 亿 4.74 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 59.81 亿 0.1% 61.69 亿 53.86 亿 65.59 亿 51.23 亿 34.94 亿 6.09 亿 4.79 亿
营业成本 57.27 亿 2.8% 58.4 亿 49.83 亿 60.75 亿 46.68 亿 32.04 亿 5.36 亿 4.41 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1171.74 万 4.8% 1215.09 万 1062.28 万 1056.56 万 873.71 万 599.99 万 1591.65 万 1340.27 万
管理费用 1.4 亿 -18.6% 1.66 亿 1.89 亿 1.87 亿 1.31 亿 8856.17 万 2538.73 万 2001.57 万
财务费用 -1351.19 万 57.7% -2310.23 万 -2284.77 万 -3016.69 万 -1102.55 万 2215.58 万 65.65 万 76.89 万
财务费用 - 利息费用 935.96 万 0.2% 1124.27 万 328.87 万 194.1 万 932.8 万 1665.07 万 93.98 万 -
财务费用 - 利息收入 1368.07 万 -28.5% 1626.04 万 1947.29 万 3339.05 万 2306.3 万 239.46 万 25.11 万 105.23 万
研发费用 7328.6 万 -67.1% 1.47 亿 1.99 亿 2.71 亿 2.56 亿 1.5 亿 2656.44 万 2.14 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 4196.53 万 59.4% 2766.06 万 2633.43 万 4617.28 万 7056.79 万 2337.06 万 452.67 万 355.95 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -30.99 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2318.75 万 -46.6% 3894.78 万 1444.4 万 505.83 万 464.05 万 263.37 万 107.75 万 95.79 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -142.07 万 91.9% -1142.24 万 -590.25 万 1133.21 万 1403.18 万 930.19 万 812.02 万 771.62 万
其中:联营公司投资收益 -170.76 万 76.7% -867.13 万 20.15 万 -27.94 万 - 1026.66 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -4.27 万 43.0% 265.37 万 -44.94 万 -46.36 万 49.78 万 -75.86 万 19.86 万 -
资产处置收益 0.0 - 0.0 85.55 万 308.15 万 - - - 7047.91
营业利润 1.56 亿 -64.5% 2.55 亿 1025.62 万 5.97 亿 28.42 亿 3.04 亿 -906.56 万 420.46 万
加：营业外收入 310.2 万 -17.8% 316.67 万 290.39 万 123.73 万 222.26 万 285.39 万 3.85 万 31.79 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 857.13 万 3.6% 1061.99 万 578.16 万 265.18 万 1656.67 万 750.76 万 83.29 万 28.77 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.51 亿 -65.3% 2.47 亿 737.85 万 5.96 亿 28.28 亿 3.0 亿 -986.0 万 423.48 万
减：所得税 1933.47 万 -68.2% 3422.09 万 -1052.74 万 9037.04 万 4.26 亿 6834.62 万 -422.29 万 65.16 万
净利润 1.32 亿 -64.9% 2.13 亿 1790.59 万 5.05 亿 24.02 亿 2.31 亿 -563.72 万 358.32 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.32 亿 -64.9% 2.13 亿 1790.59 万 5.05 亿 24.02 亿 2.31 亿 -563.72 万 358.32 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.32 亿 -64.8% 2.13 亿 1790.59 万 5.05 亿 24.02 亿 2.31 亿 -563.72 万 358.32 万
少数股东损益 0.0 - 40.33 万 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1.3 亿 -64.9% 2.1 亿 1396.32 万 4.9 亿 23.98 亿 2.41 亿 -1208.91 万 -338.67 万
基本每股收益 0.11 -64.5% 0.18 0.02 0.43 2.11 0.22 -0.02 0.01
稀释每股收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - -9.71 万 62.34 万 -2625.0
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - -9.71 万 62.34 万 -2625.0
综合收益总额 1.32 亿 -64.9% 2.13 亿 1790.59 万 5.05 亿 24.02 亿 2.31 亿 -501.38 万 358.06 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.32 亿 -64.8% 2.13 亿 1790.59 万 5.05 亿 24.02 亿 2.31 亿 - -
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 40.33 万 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 15.02 亿 -2.6% 15.43 亿 16.15 亿 14.58 亿 17.52 亿 16.92 亿 15.01 亿 14.85 亿 14.68 亿 11.13 亿 13.25 亿 11.64 亿 16.55 亿 22.8 亿 20.73 亿 21.47 亿 19.38 亿 22.39 亿 16.79 亿 12.74 亿 10.2 亿 6.63 亿 8.38 亿 3.33 亿 8393.63 万 9431.06 万 7957.58 万 9466.11 万 1.09 亿 1.3 亿 1.4 亿
营业收入 15.02 亿 -2.6% 15.43 亿 16.15 亿 14.58 亿 17.52 亿 16.92 亿 15.01 亿 14.85 亿 14.68 亿 11.13 亿 13.25 亿 11.64 亿 16.55 亿 22.8 亿 20.73 亿 21.47 亿 19.38 亿 22.39 亿 16.79 亿 12.74 亿 10.2 亿 6.63 亿 8.38 亿 3.33 亿 8393.63 万 9431.06 万 7957.58 万 9466.11 万 1.09 亿 1.3 亿 1.4 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 14.79 亿 -1.6% 15.04 亿 15.47 亿 14.51 亿 16.43 亿 15.83 亿 14.92 亿 12.55 亿 13.83 亿 12.55 亿 14.93 亿 13.81 亿 17.02 亿 18.85 亿 15.92 亿 17.75 亿 12.03 亿 11.08 亿 10.37 亿 10.32 亿 9.71 亿 7.16 亿 7.75 亿 3.36 亿 9234.67 万 9842.71 万 8220.41 万 9184.62 万 1.1 亿 1.32 亿 1.45 亿
营业成本 14.01 亿 -1.6% 14.24 亿 14.69 亿 14.33 亿 15.35 亿 14.72 亿 13.99 亿 11.65 亿 12.8 亿 11.55 亿 13.83 亿 12.18 亿 15.95 亿 17.86 亿 14.75 亿 16.19 亿 10.8 亿 10.16 亿 9.53 亿 10.15 亿 8.5 亿 6.42 亿 6.97 亿 2.84 亿 8569.31 万 9076.14 万 7561.02 万 8242.07 万 1.02 亿 1.24 亿 1.33 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 241.1 万 -25.7% 324.71 万 227.2 万 378.72 万 261.4 万 281.73 万 293.24 万 281.44 万 216.15 万 261.32 万 303.38 万 259.09 万 221.3 万 242.15 万 334.02 万 327.25 万 157.94 万 166.16 万 222.35 万 -6853.45 万 3048.29 万 2133.48 万 2271.67 万 850.69 万 259.33 万 263.71 万 217.92 万 283.37 万 325.99 万 351.96 万 378.95 万
管理费用 3413.76 万 5.9% 3222.41 万 3507.84 万 3901.62 万 3729.0 万 4625.61 万 4328.51 万 4570.89 万 4834.27 万 4802.81 万 4682.44 万 5378.84 万 4594.66 万 4724.07 万 4013.63 万 5358.62 万 2777.33 万 2649.21 万 2280.3 万 2729.33 万 2060.05 万 1955.85 万 2110.95 万 1367.33 万 350.39 万 441.86 万 379.15 万 577.19 万 474.79 万 391.16 万 558.44 万
财务费用 -236.41 万 21.3% -300.42 万 -590.84 万 -223.53 万 -457.75 万 -1018.52 万 -610.43 万 -1105.86 万 -453.97 万 -378.36 万 -346.57 万 -583.46 万 -747.71 万 -1101.47 万 -584.05 万 -126.14 万 -609.34 万 -427.48 万 60.42 万 559.39 万 643.65 万 418.58 万 593.96 万 88.15 万 -13.72 万 -8.8 万 246.45 4.98 万 -4.4 万 -71.52 万 147.83 万
财务费用 - 利息费用 80.38 万 -60.2% 202.05 万 259.61 万 393.92 万 175.22 万 280.49 万 274.64 万 204.03 万 119.51 万 -306.46 万 311.79 万 -756.68 万 270.08 万 278.18 万 402.52 万 662.35 万 55.94 万 52.22 万 162.29 万 104.72 万 519.87 万 468.99 万 571.48 万 - - - - - - - -
财务费用 - 利息收入 288.06 万 -18.7% 354.36 万 406.24 万 319.41 万 361.19 万 505.31 万 440.12 万 606.52 万 386.21 万 394.14 万 560.43 万 687.92 万 722.7 万 890.08 万 1038.35 万 1036.26 万 637.17 万 558.16 万 74.71 万 51.41 万 55.53 万 112.94 万 19.59 万 4.74 万 7.02 万 5.28 万 8.09 万 5.77 万 7.22 万 64.48 万 27.76 万
研发费用 3368.36 万 -0.5% 3383.73 万 3639.48 万 -3062.96 万 6593.06 万 6525.71 万 4639.72 万 4511.29 万 5149.14 万 4544.48 万 5706.71 万 1.01 亿 5910.29 万 4615.34 万 6500.93 万 8015.79 万 8318.55 万 4855.41 万 4443.35 万 4323.71 万 5891.84 万 2508.87 万 2265.19 万 2655.57 万 6601.03 0.0 2051.99 2.0 万 - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1038.99 万 -21.6% 1325.04 万 1018.49 万 814.01 万 599.6 万 679.14 万 673.31 万 679.85 万 577.21 万 725.57 万 650.81 万 1146.06 万 640.47 万 1422.48 万 1408.27 万 1969.47 万 1639.37 万 2023.6 万 1424.35 万 905.56 万 505.93 万 403.01 万 522.56 万 252.09 万 68.71 万 69.8 万 62.08 万 75.01 万 75.7 万 122.67 万 82.57 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18.5 万 -1.03 万 10.59 万 -56.3 万 15.75 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.94 万 - - - -
其他收益 230.06 万 -77.0% 1000.45 万 495.33 万 592.91 万 353.69 万 307.09 万 2641.08 万 1039.6 万 47.08 万 198.83 万 158.88 万 117.1 万 100.77 万 213.09 万 74.87 万 152.87 万 158.79 万 80.87 万 71.53 万 67.58 万 64.28 万 65.12 万 66.39 万 - - - - - - - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 18.81 万 113.3% -141.28 万 -33.46 万 13.86 万 -177.91 万 -861.87 万 -116.32 万 -589.6 万 -9.63 万 -23.59 万 32.56 万 161.26 万 333.79 万 512.45 万 125.71 万 906.7 万 362.8 万 - - 75.96 万 797.99 万 0.0 56.24 万 434.09 万 49.48 万 1.15 万 327.31 万 222.67 万 307.99 万 230.82 万 10.13 万
其中:联营公司投资收益 35.44 万 133.4% -106.05 万 -26.36 万 -73.8 万 -41.85 万 -771.63 万 20.15 万 61.15 万 -9.63 万 -23.59 万 -7.78 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 100.0% -20.48 万 -215.13 万 231.33 万 -146.63 万 144.01 万 36.65 万 -41.53 万 0.0 0.0 -3.41 万 -58.65 万 -27.16 万 -205.43 万 244.88 万 -148.84 万 131.53 万 - - - - - - -155.16 万 0.0 - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 301.34 万 0.0 - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - -
营业利润 2767.08 万 -43.9% 4932.99 万 6639.19 万 1294.48 万 1.07 亿 1.05 亿 2997.06 万 1.98 亿 1.18 亿 -1.76 亿 -1.3 亿 -2.42 亿 -4440.82 万 3.99 亿 4.84 亿 3.24 亿 7.49 亿 11.28 亿 6.42 亿 2.35 亿 5945.97 万 -5467.58 万 6413.26 万 97.62 万 -785.33 万 -254.89 万 36.03 万 601.68 万 196.43 万 89.38 万 -467.03 万
加：营业外收入 33.47 万 -46.7% 62.84 万 97.27 万 116.62 万 73.19 万 124.54 万 2.33 万 177.21 万 85.41 万 24.33 万 3.43 万 38.16 万 5.68 万 73.96 万 5.93 万 128.01 万 65.14 万 15.81 万 13.31 万 74.31 万 23.17 万 188.13 万 -2199.54 3.02 万 1500.0 200.0 6569.48 6.82 万 5.94 万 - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 6.97 万 -88.2% 59.07 万 5.53 万 785.56 万 5280.2 267.06 万 8.84 万 551.19 万 3077.27 14.64 万 12.02 万 -4.01 万 55.59 万 61.59 万 152.01 万 1639.29 万 - - 0.0 745.48 万 - - - 80.86 万 0.0 - - 16.17 万 11.2 万 - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2793.58 万 -43.4% 4936.76 万 6730.93 万 625.53 万 1.08 亿 1.04 亿 2990.54 万 1.94 亿 1.19 亿 -1.76 亿 -1.3 亿 -2.42 亿 -4490.73 万 3.99 亿 4.83 亿 3.09 亿 7.49 亿 11.28 亿 6.42 亿 2.29 亿 5963.86 万 -5279.44 万 6413.04 万 19.78 万 -785.18 万 -257.29 万 36.69 万 592.32 万 191.17 万 107.02 万 -467.03 万
减：所得税 388.63 万 -15.2% 458.12 万 1022.5 万 64.22 万 1747.96 万 1176.77 万 433.15 万 2723.01 万 1188.39 万 -2902.81 万 -2061.33 万 -3719.18 万 -1376.54 万 6592.68 万 7540.08 万 5754.23 万 1.03 亿 1.69 亿 9628.4 万 5060.26 万 1490.96 万 -1319.86 万 1603.26 万 -119.54 万 -196.29 万 -64.32 万 -42.13 万 107.37 万 47.79 万 30.69 万 -120.69 万
净利润 2404.95 万 -46.3% 4478.64 万 5708.43 万 561.32 万 9002.46 万 9193.36 万 2557.39 万 1.67 亿 1.07 亿 -1.47 亿 -1.1 亿 -2.04 亿 -3114.18 万 3.33 亿 4.08 亿 2.51 亿 6.46 亿 9.59 亿 5.46 亿 1.78 亿 4472.89 万 -3959.58 万 4809.78 万 139.32 万 -588.88 万 -192.97 万 78.82 万 484.95 万 143.38 万 76.32 万 -346.33 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2404.95 万 -46.3% 4478.64 万 5708.43 万 561.32 万 9002.46 万 9193.36 万 2557.39 万 1.67 亿 1.07 亿 -1.47 亿 -1.1 亿 -2.04 亿 -3114.18 万 3.33 亿 4.08 亿 2.51 亿 6.46 亿 9.59 亿 5.46 亿 1.78 亿 4472.89 万 -3959.58 万 4809.78 万 - - - 78.82 万 484.95 万 - - -346.33 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2404.95 万 -46.3% 4478.64 万 5708.43 万 561.32 万 9002.46 万 9153.03 万 2557.39 万 1.67 亿 1.07 亿 -1.47 亿 -1.1 亿 -2.04 亿 -3114.18 万 3.33 亿 4.08 亿 2.51 亿 6.46 亿 9.59 亿 5.46 亿 1.78 亿 4472.89 万 -3959.58 万 4809.78 万 139.32 万 -588.88 万 -192.97 万 78.82 万 484.95 万 143.38 万 76.32 万 -346.33 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 2196.06 万 -49.7% 4365.47 万 5702.46 万 732.76 万 8942.51 万 8984.25 万 2330.25 万 1.68 亿 1.06 亿 -1.48 亿 -1.11 亿 -2.09 亿 -3423.09 万 3.28 亿 4.05 亿 2.57 亿 6.4 亿 9.56 亿 5.45 亿 1.97 亿 3812.77 万 -4149.52 万 4717.97 万 -41.05 万 -626.11 万 -323.29 万 -218.46 万 208.95 万 -83.66 万 -110.02 万 -353.93 万
基本每股收益 0.02 -46.5% 0.04 0.05 0.0 0.08 0.08 0.02 0.14 0.09 -0.13 -0.09 -0.2 0.0 0.29 0.35 0.2 0.55 0.84 0.52 0.17 0.04 -0.04 0.05 0.0 -0.02 -0.01 0.0 0.02 0.0 0.0 -0.01
稀释每股收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 1022.86 万 276.85 万 -79.15 万 541.67 万 -606.02 万 30.84 万 23.8 万 58.15 万 76.4 万 52.41 万 -124.62 万 3.78 万 0.0 -3.04 万 -9975.0
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 1022.86 万 276.85 万 -79.15 万 541.67 万 -606.02 万 30.84 万 23.8 万 58.15 万 76.4 万 52.41 万 -124.62 万 3.78 万 0.0 -3.04 万 -9975.0
综合收益总额 2404.95 万 -46.3% 4478.64 万 5708.43 万 561.32 万 9002.46 万 9193.36 万 2557.39 万 1.67 亿 1.07 亿 -1.47 亿 -1.1 亿 -2.04 亿 -3114.18 万 3.33 亿 4.08 亿 2.39 亿 6.57 亿 9.62 亿 5.45 亿 1.83 亿 3866.88 万 -4.74 亿 4.83 亿 197.47 万 -512.49 万 -140.55 万 -45.81 万 488.73 万 143.38 万 73.28 万 -347.33 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2404.95 万 -46.3% 4478.64 万 5708.43 万 561.32 万 9002.46 万 9153.03 万 2557.39 万 1.67 亿 1.07 亿 -1.47 亿 -1.1 亿 -2.04 亿 -3114.18 万 3.33 亿 4.08 亿 2.39 亿 6.57 亿 9.62 亿 5.45 亿 - - - - - - - - - - - -
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 67.17 亿 4.2% 70.3 亿 64.86 亿 61.98 亿 70.95 亿 35.65 亿 35.77 亿 5.3 亿
流动资产合计 21.5 亿 4.8% 23.42 亿 19.83 亿 21.92 亿 32.92 亿 8.11 亿 8.15 亿 3.34 亿
货币资金 7.36 亿 0.5% 10.99 亿 8.94 亿 9.63 亿 16.75 亿 1.93 亿 1.47 亿 7564.58 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 2510.02 万 - 3223.84 万 - 2003.41 万 3.5 亿 - 7905.86 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3.37 亿 53.0% 2.76 亿 1.6 亿 1.11 亿 1.49 亿 4831.7 万 7386.79 万 5251.0 万
应收票据 2.08 亿 188.7% 1.9 亿 6879.75 万 5256.26 万 8019.44 万 546.56 万 2187.86 万 4902.35 万
应收账款 1.29 亿 -13.0% 8598.69 万 9131.55 万 5819.33 万 6831.47 万 4285.14 万 5198.92 万 348.66 万
预付款项 1.28 亿 -15.5% 7606.79 万 1.26 亿 1.26 亿 9648.04 万 1.01 亿 1.02 亿 599.12 万
其他应收款合计 153.43 万 -19.1% 150.52 万 216.03 万 282.61 万 228.52 万 27.03 万 32.65 万 16.36 万
存货 4.58 亿 -3.4% 5.44 亿 4.77 亿 5.41 亿 6.13 亿 3.08 亿 2.7 亿 3258.63 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 - - - - 2307.7 万 6453.49 万
其他流动资产 1671.55 万 1.4% 5881.37 万 4524.46 万 1.26 亿 323.31 万 80.42 万 297.17 万 1.03 亿
非流动资产合计 45.67 亿 4.0% 46.88 亿 45.03 亿 40.06 亿 38.03 亿 27.54 亿 27.62 亿 1.96 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 - - - - - 3776.28 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 442.33 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 1913.6 万 -19.1% 1925.18 万 2792.31 万 1722.17 万 1750.1 万 700.1 万 - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 - - - 5014.53 万 5646.25 万 -
其他非流动金融资产 505.88 万 - 4711.76 万 11.76 万 - - - - -
固定资产 31.86 亿 16.5% 33.19 亿 33.5 亿 22.85 亿 24.1 亿 20.96 亿 21.64 亿 1.31 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 4.0 亿 -52.3% 4.69 亿 4.08 亿 10.26 亿 5.88 亿 3.17 亿 2.71 亿 757.76 万
使用权资产 0.0 - 0.0 - - 414.84 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 5.78 亿 -1.6% 5.81 亿 5.98 亿 5.71 亿 5.19 亿 2.49 亿 2.02 亿 -
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 4181.22 万 0.0% 4181.22 万 4181.22 万 4181.22 万 4181.22 万 - - -
长期待摊费用 1.47 亿 75.5% 1.55 亿 1593.73 万 729.1 万 837.91 万 34.93 万 201.51 万 247.94 万
递延所得税资产 3821.26 万 -41.9% 4618.71 万 4864.65 万 5646.55 万 5466.32 万 3489.72 万 6617.21 万 1244.17 万
其他非流动资产 1.52 亿 - 950.47 万 1298.95 万 22.95 万 1.6 亿 - - -
负债合计 12.98 亿 8.1% 16.44 亿 12.21 亿 7.18 亿 9.48 亿 6.18 亿 11.39 亿 6030.24 万
流动负债合计 12.26 亿 9.5% 15.88 亿 11.4 亿 6.43 亿 7.88 亿 5.76 亿 10.07 亿 5450.52 万
短期借款 5559.79 万 -57.4% 2.49 亿 2.78 亿 - 5013.17 万 2.0 亿 1500.0 万 -
交易性金融负债 13.77 万 - 0.0 41.53 万 - - - - -
应付票据 3.87 亿 93.7% 4.37 亿 1.27 亿 394.89 万 155.2 万 20.0 万 2432.67 万 -
应付账款 5.09 亿 8.7% 6.32 亿 5.2 亿 3.26 亿 2.73 亿 1.72 亿 1.44 亿 3876.9 万
预收款项 0.0 - 2.0 万 - - - - 6174.36 万 475.46 万
应付职工薪酬 3685.75 万 -7.8% 5378.93 万 4979.17 万 5229.45 万 4937.71 万 2285.81 万 1588.0 万 832.29 万
应交税费 2061.02 万 18.2% 1355.8 万 925.84 万 825.36 万 8166.03 万 5119.3 万 1980.7 万 171.34 万
其他应付款合计 1099.33 万 -51.5% 1050.83 万 4939.14 万 4559.55 万 2835.07 万 651.31 万 6.78 亿 94.53 万
一年内到期的非流动负债 4502.91 万 - 8506.05 万 1000.74 万 - 1615.23 万 - 3570.23 万 -
其他流动负债 1804.78 万 -58.3% 1201.47 万 3142.24 万 7759.28 万 1.35 亿 2741.85 万 1303.15 万 -
非流动负债合计 7177.94 万 -12.2% 5551.3 万 8083.73 万 7525.4 万 1.6 亿 4136.74 万 1.32 亿 579.72 万
长期借款 0.0 - 0.0 4002.94 万 - 7900.0 万 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - - 8300.0 万 -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1845.72 万 -35.5% 2483.5 万 1273.14 万 4538.12 万 4403.29 万 696.12 万 1337.09 万 161.72 万
长期递延收益 2827.37 万 0.5% 3067.8 万 2807.65 万 2987.28 万 3249.08 万 3440.62 万 3575.57 万 418.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 54.19 亿 3.3% 53.86 亿 52.65 亿 54.8 亿 61.47 亿 29.47 亿 24.38 亿 4.7 亿
实收资本（或股本） 11.68 亿 0.0% 11.68 亿 11.68 亿 11.68 亿 11.68 亿 10.48 亿 9.98 亿 3.06 亿
资本公积 23.84 亿 -0.1% 23.84 亿 23.91 亿 23.91 亿 23.97 亿 15.32 亿 13.04 亿 6207.24 万
减：库存股 8672.82 万 - 8674.76 万 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - 3944.68 万 3954.39 万 42.0 万
专项储备 320.09 万 -23.5% 170.64 万 69.22 万 - - - - -
盈余公积 3.67 亿 3.0% 3.75 亿 3.58 亿 3.53 亿 3.1 亿 6948.12 万 4635.04 万 4630.84 万
未分配利润 15.85 亿 15.6% 15.45 亿 13.47 亿 15.68 亿 22.73 亿 2.58 亿 4969.9 万 5495.82 万
归属母公司股东权益合计 54.19 亿 3.3% 53.86 亿 52.65 亿 54.8 亿 61.47 亿 29.47 亿 24.38 亿 4.7 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 68.19 亿 -0.4% 68.44 亿 69.44 亿 70.3 亿 66.15 亿 64.35 亿 65.41 亿 64.86 亿 62.74 亿 58.4 亿 61.14 亿 61.98 亿 63.59 亿 64.52 亿 75.16 亿 70.95 亿 65.64 亿 58.84 亿 50.77 亿 35.65 亿 34.78 亿 35.13 亿 35.77 亿 35.77 亿 5.97 亿 5.9 亿 5.97 亿 5.3 亿 5.41 亿 6.0 亿 6.83 亿
流动资产合计 21.6 亿 -3.7% 22.44 亿 23.67 亿 23.42 亿 21.4 亿 18.97 亿 19.69 亿 19.83 亿 19.63 亿 16.13 亿 19.8 亿 21.92 亿 24.13 亿 25.15 亿 36.64 亿 32.92 亿 38.1 亿 31.21 亿 23.04 亿 8.11 亿 6.81 亿 6.91 亿 7.43 亿 8.15 亿 3.47 亿 3.38 亿 3.39 亿 3.34 亿 3.1 亿 3.65 亿 4.27 亿
货币资金 7.32 亿 -19.2% 9.06 亿 8.3 亿 10.99 亿 7.4 亿 6.98 亿 7.94 亿 8.94 亿 7.24 亿 6.11 亿 7.23 亿 9.63 亿 10.99 亿 7.93 亿 13.41 亿 16.75 亿 14.51 亿 10.75 亿 12.73 亿 1.93 亿 1.38 亿 8780.68 万 1.66 亿 1.47 亿 3466.4 万 5315.74 万 1603.44 万 7564.58 万 3012.36 万 2627.5 万 9127.84 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 3008.72 万 3223.84 万 5020.04 万 139.14 万 - - - - - 2003.41 万 1.21 亿 3.01 亿 9.03 亿 3.5 亿 8.02 亿 6.51 亿 1.3 亿 - - - - 7905.86 万 2.04 亿 1.5 亿 1.73 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 4.22 亿 -7.7% 4.57 亿 4.6 亿 2.76 亿 2.51 亿 2.02 亿 2.25 亿 1.6 亿 1.89 亿 1.06 亿 1.1 亿 1.11 亿 1.69 亿 3.37 亿 1.98 亿 1.49 亿 2.1 亿 2.95 亿 7427.76 万 4831.7 万 5977.26 万 1.0 亿 7043.91 万 7386.79 万 5124.54 万 3642.37 万 5370.38 万 5251.0 万 6860.32 万 4559.96 万 3750.86 万
应收票据 3.22 亿 -0.2% 3.23 亿 2.96 亿 1.9 亿 9305.35 万 6364.78 万 6825.81 万 6879.75 万 5079.05 万 4775.46 万 5710.24 万 5256.26 万 7864.48 万 1.88 亿 6942.46 万 8019.44 万 1.53 亿 1.29 亿 1489.56 万 546.56 万 600.62 万 1411.59 万 1043.2 万 2187.86 万 4308.3 万 3139.36 万 4840.86 万 4902.35 万 6030.03 万 3590.34 万 2315.9 万
应收账款 1.0 亿 -25.6% 1.35 亿 1.64 亿 8598.69 万 1.58 亿 1.38 亿 1.56 亿 9131.55 万 1.38 亿 5850.03 万 5251.28 万 5819.33 万 9026.14 万 1.49 亿 1.29 亿 6831.47 万 5663.89 万 1.65 亿 5938.2 万 4285.14 万 5376.64 万 8618.65 万 6000.72 万 5198.92 万 816.25 万 503.02 万 529.52 万 348.66 万 830.29 万 969.62 万 1434.96 万
预付款项 1.35 亿 238.3% 3984.92 万 1.17 亿 7606.79 万 1.21 亿 6854.09 万 9735.37 万 1.26 亿 1.82 亿 2.02 亿 2.27 亿 1.26 亿 2.41 亿 1.12 亿 4.15 亿 9648.04 万 1.96 亿 1.45 亿 8559.48 万 1.01 亿 4809.33 万 9826.81 万 7152.44 万 1.02 亿 880.17 万 870.2 万 797.32 万 599.12 万 855.5 万 884.73 万 741.3 万
其他应收款合计 148.37 万 -4.6% 155.58 万 245.0 万 150.52 万 158.49 万 222.7 万 825.43 万 216.03 万 221.02 万 360.84 万 314.75 万 282.61 万 412.47 万 180.23 万 251.87 万 228.52 万 136.17 万 22.92 万 22.83 万 27.03 万 30.64 万 52.19 万 39.47 万 32.65 万 16.31 万 16.31 万 20.55 万 16.36 万 67.01 万 70.69 万 24.66 万
存货 4.44 亿 -2.2% 4.54 亿 4.89 亿 5.44 亿 4.72 亿 4.59 亿 4.67 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.73 亿 5.62 亿 5.41 亿 4.81 亿 5.8 亿 3.96 亿 6.13 亿 4.5 亿 3.88 亿 3.66 亿 3.08 亿 3.23 亿 2.78 亿 3.68 亿 2.7 亿 2444.0 万 3415.67 万 3757.34 万 3258.63 万 2970.63 万 2504.04 万 4137.53 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 2307.7 万 2307.7 万 2307.7 万 2307.7 万 2307.7 万 5576.1 万 5022.14 万 6453.49 万 3199.36 万 5754.88 万 5754.88 万
其他流动资产 1400.33 万 -24.9% 1865.82 万 2586.79 万 5881.37 万 1942.77 万 1709.87 万 4781.36 万 4524.46 万 1353.94 万 2038.54 万 8330.52 万 1.26 亿 3149.47 万 3397.16 万 1518.52 万 323.31 万 135.68 万 202.26 万 3.72 万 80.42 万 157.52 万 581.25 万 129.83 万 297.17 万 - - - 1.03 亿 1.4 亿 2.01 亿 1.91 亿
非流动资产合计 46.59 亿 1.3% 46.0 亿 45.77 亿 46.88 亿 44.76 亿 45.38 亿 45.73 亿 45.03 亿 43.11 亿 42.27 亿 41.34 亿 40.06 亿 39.47 亿 39.37 亿 38.52 亿 38.03 亿 27.55 亿 27.63 亿 27.74 亿 27.54 亿 27.97 亿 28.22 亿 28.34 亿 27.62 亿 2.5 亿 2.52 亿 2.59 亿 1.96 亿 2.31 亿 2.35 亿 2.57 亿
长期应收款 7.46 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2307.7 万 3776.28 万 7030.42 万 7124.9 万 8855.68 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 442.33 万 437.29 万 437.29 万 441.35 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 1828.22 万 2.0% 1792.78 万 1898.82 万 1925.18 万 1998.98 万 2040.83 万 2793.27 万 2792.31 万 2731.17 万 2740.8 万 1714.39 万 1722.17 万 1722.11 万 1730.06 万 1750.1 万 1750.1 万 1745.1 万 1749.7 万 1750.1 万 700.1 万 700.0 万 - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 6450.48 万 5247.12 万 4921.42 万 5014.53 万 4911.07 万 5719.09 万 5677.97 万 5646.25 万 5568.71 万 5466.85 万 5396.96 万 - - - -
其他非流动金融资产 1000.0 万 -66.7% 3000.0 万 4711.76 万 4711.76 万 11.76 万 11.76 万 11.76 万 11.76 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 30.18 亿 -3.4% 31.25 亿 32.32 亿 33.19 亿 33.53 亿 33.71 亿 33.18 亿 33.5 亿 21.17 亿 21.81 亿 22.31 亿 22.85 亿 22.93 亿 23.79 亿 24.24 亿 24.1 亿 19.06 亿 19.7 亿 20.27 亿 20.96 亿 20.49 亿 21.03 亿 21.36 亿 21.64 亿 1.25 亿 1.29 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.36 亿 1.33 亿 1.37 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 5.71 亿 14.5% 4.98 亿 4.74 亿 4.69 亿 2.29 亿 2.63 亿 4.99 亿 4.08 亿 14.48 亿 12.85 亿 11.95 亿 10.26 亿 8.73 亿 7.71 亿 6.73 亿 5.88 亿 4.8 亿 4.3 亿 3.95 亿 3.17 亿 3.69 亿 3.34 亿 3.24 亿 2.71 亿 5298.49 万 5291.38 万 3556.69 万 757.76 万 585.79 万 953.86 万 948.27 万
使用权资产 2.97 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 383.73 万 414.84 万 445.96 万 477.07 万 508.18 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 5.6 亿 -1.3% 5.67 亿 5.74 亿 5.81 亿 5.97 亿 5.95 亿 5.99 亿 5.98 亿 5.79 亿 5.81 亿 5.65 亿 5.71 亿 5.77 亿 5.84 亿 5.9 亿 5.19 亿 2.4 亿 2.44 亿 2.46 亿 2.49 亿 2.51 亿 2.53 亿 2.56 亿 2.02 亿 - - - - - - -
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 4181.22 万 0.0% 4181.22 万 4181.22 万 4181.22 万 4181.22 万 4181.22 万 4181.22 万 4181.22 万 4181.22 万 4181.22 万 4181.22 万 4181.22 万 4181.22 万 4181.22 万 4181.22 万 4181.22 万 - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1.3 亿 -3.8% 1.35 亿 1.45 亿 1.55 亿 1.63 亿 1.7 亿 1446.44 万 1593.73 万 385.24 万 504.55 万 605.35 万 729.1 万 870.4 万 725.27 万 726.42 万 837.91 万 6.35 万 15.88 万 25.4 万 34.93 万 1349.28 万 1217.35 万 147.64 万 201.51 万 144.52 万 179.0 万 213.47 万 247.94 万 319.23 万 361.07 万 402.91 万
递延所得税资产 3937.59 万 -8.5% 4305.19 万 3767.34 万 4618.71 万 3704.93 万 4226.4 万 4551.54 万 4864.65 万 9445.72 万 1.06 亿 7722.86 万 5646.55 万 5486.82 万 5574.13 万 5497.34 万 5466.32 万 3276.79 万 3442.33 万 3426.64 万 3489.72 万 5817.16 万 6314.85 万 6055.04 万 6617.21 万 1576.67 万 1380.38 万 1286.3 万 1244.17 万 1203.82 万 1251.62 万 1282.31 万
其他非流动资产 2.7 亿 91.3% 1.41 亿 620.51 万 950.47 万 3437.23 万 3479.96 万 2761.61 万 1298.95 万 - - - 22.95 万 8133.86 万 8071.73 万 4000.0 万 1.6 亿 1002.92 万 1005.85 万 - - - - - - - - - - - - -
负债合计 13.67 亿 -3.2% 14.12 亿 15.0 亿 16.44 亿 12.29 亿 11.38 亿 13.34 亿 12.21 亿 11.73 亿 8.46 亿 7.41 亿 7.18 亿 6.61 亿 7.24 亿 9.57 亿 9.48 亿 6.67 亿 6.44 亿 5.99 亿 6.18 亿 7.11 亿 7.88 亿 10.9 亿 11.39 亿 9500.55 万 8248.26 万 8902.68 万 6030.24 万 7526.13 万 1.35 亿 1.83 亿
流动负债合计 12.63 亿 -7.0% 13.58 亿 14.54 亿 15.88 亿 11.89 亿 9.67 亿 11.04 亿 11.4 亿 10.49 亿 7.72 亿 6.67 亿 6.43 亿 5.86 亿 6.49 亿 8.01 亿 7.88 亿 6.2 亿 5.98 亿 5.53 亿 5.76 亿 6.51 亿 7.2 亿 10.16 亿 10.07 亿 7592.33 万 6365.5 万 7081.16 万 5450.52 万 7001.29 万 1.3 亿 1.77 亿
短期借款 3000.0 万 -61.1% 7703.61 万 1.41 亿 2.49 亿 8119.57 万 1.01 亿 3.28 亿 2.78 亿 1.8 亿 8673.08 万 - - - - 5006.65 万 5013.17 万 - 5007.02 万 5200.0 万 2.0 亿 2.15 亿 1.19 亿 6500.0 万 1500.0 万 - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 27.53 万 - 4.88 万 41.53 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 5.26 亿 13.9% 4.61 亿 5.23 亿 4.37 亿 2.48 亿 1.91 亿 1.34 亿 1.27 亿 1.51 亿 8625.55 万 411.36 万 394.89 万 195.63 万 140.73 万 173.35 万 155.2 万 - - 500.0 万 20.0 万 20.0 万 - - 2432.67 万 2932.67 万 2269.35 万 - - - 7813.11 万 1.04 亿
应付账款 5.1 亿 -14.0% 5.93 亿 5.57 亿 6.32 亿 5.09 亿 4.55 亿 4.74 亿 5.2 亿 4.29 亿 3.71 亿 3.61 亿 3.26 亿 3.35 亿 3.67 亿 2.68 亿 2.73 亿 1.75 亿 1.53 亿 1.67 亿 1.72 亿 1.59 亿 1.74 亿 1.43 亿 1.44 亿 3114.08 万 2862.13 万 - 3876.9 万 - 3426.27 万 5242.94 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 2.0 万 - - - - - - - - - - - - 6450.18 万 - - - 77.89 万 48.48 万 225.62 万 6174.36 万 688.55 万 450.92 万 776.32 万 475.46 万 545.97 万 706.83 万 950.47 万
应付职工薪酬 3423.89 万 -5.8% 3633.82 万 2318.9 万 5378.93 万 3947.6 万 4109.23 万 2104.23 万 4979.17 万 4047.95 万 2622.55 万 1996.85 万 5229.45 万 3842.78 万 3687.63 万 1272.22 万 4937.71 万 3572.83 万 2553.33 万 1014.41 万 2285.81 万 1372.38 万 1007.76 万 776.02 万 1588.0 万 510.12 万 450.77 万 355.25 万 832.29 万 475.73 万 314.55 万 332.82 万
应交税费 2154.24 万 51.0% 1426.19 万 2408.19 万 1355.8 万 1967.8 万 1387.54 万 792.83 万 925.84 万 1520.2 万 554.55 万 484.77 万 825.36 万 839.28 万 7455.37 万 9632.54 万 8166.03 万 1.29 亿 2.12 亿 1.64 亿 5119.3 万 1885.26 万 529.56 万 1283.63 万 1980.7 万 114.64 万 38.26 万 75.98 万 171.34 万 161.06 万 230.35 万 336.45 万
其他应付款合计 1056.58 万 -84.1% 6663.68 万 1008.55 万 1050.83 万 1142.08 万 1009.39 万 2463.09 万 4939.14 万 3388.33 万 3833.38 万 2474.14 万 4559.55 万 2523.47 万 2587.63 万 4841.03 万 2835.07 万 444.36 万 1113.58 万 1527.22 万 651.31 万 1.26 亿 3.38 亿 7.13 亿 6.78 亿 232.27 万 294.07 万 139.33 万 94.53 万 505.49 万 461.88 万 507.65 万
一年内到期的非流动负债 0.0 -100.0% 1500.93 万 3517.9 万 8506.05 万 9005.83 万 1451.01 万 500.37 万 1000.74 万 - - - - - - 1515.23 万 1615.23 万 - - - - - - 1813.7 万 3570.23 万 - - - - - - -
其他流动负债 1399.88 万 51.7% 922.98 万 2435.98 万 1201.47 万 2209.68 万 3760.51 万 2695.82 万 3142.24 万 6452.88 万 5630.06 万 6276.29 万 7759.28 万 3498.44 万 4152.25 万 8067.03 万 1.35 亿 4884.31 万 3646.09 万 3587.18 万 2741.85 万 1193.67 万 899.15 万 1509.5 万 1303.15 万 - - - - - - -
非流动负债合计 1.04 亿 91.6% 5408.7 万 4688.39 万 5551.3 万 3992.9 万 1.71 亿 2.3 亿 8083.73 万 1.24 亿 7414.3 万 7471.94 万 7525.4 万 7447.32 万 7520.63 万 1.56 亿 1.6 亿 4706.32 万 4553.81 万 4592.28 万 4136.74 万 6042.07 万 6783.35 万 7337.35 万 1.32 亿 1908.22 万 1882.76 万 1821.53 万 579.72 万 524.84 万 524.84 万 525.86 万
长期借款 5000.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - 1.31 亿 1.85 亿 4002.94 万 5003.31 万 - - - - - 7550.0 万 7900.0 万 - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 1500.0 万 2000.0 万 2500.0 万 8300.0 万 - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 2477.18 万 -0.1% 2479.29 万 1647.44 万 2483.5 万 1214.26 万 1466.62 万 1381.34 万 1273.14 万 4513.18 万 4521.32 万 4531.8 万 4538.12 万 4394.59 万 4402.18 万 4436.51 万 4403.29 万 941.31 万 731.01 万 682.15 万 696.12 万 1134.34 万 1336.34 万 1326.06 万 1337.09 万 1490.22 万 1464.76 万 1403.53 万 161.72 万 12.74 万 12.74 万 13.76 万
长期递延收益 2876.1 万 -1.8% 2929.41 万 3040.95 万 3067.8 万 2778.64 万 2614.35 万 3117.49 万 2807.65 万 2845.84 万 2892.99 万 2940.13 万 2987.28 万 3052.73 万 3118.45 万 3183.77 万 3249.08 万 3243.52 万 3307.18 万 3370.83 万 3440.62 万 3407.73 万 3447.01 万 3511.29 万 3575.57 万 418.0 万 418.0 万 418.0 万 418.0 万 512.1 万 512.1 万 512.1 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 54.52 亿 0.4% 54.32 亿 54.43 亿 53.86 亿 53.86 亿 52.96 亿 52.07 亿 52.65 亿 51.01 亿 49.93 亿 53.72 亿 54.8 亿 56.99 亿 57.28 亿 65.59 亿 61.47 亿 58.97 亿 52.4 亿 44.79 亿 29.47 亿 27.67 亿 27.25 亿 24.87 亿 24.38 亿 5.02 亿 5.07 亿 5.08 亿 4.7 亿 4.66 亿 4.65 亿 5.01 亿
实收资本（或股本） 11.68 亿 0.0% 11.68 亿 11.68 亿 11.68 亿 11.68 亿 11.68 亿 11.68 亿 11.68 亿 11.68 亿 11.68 亿 11.68 亿 11.68 亿 11.68 亿 11.68 亿 11.68 亿 11.68 亿 11.68 亿 11.68 亿 11.68 亿 10.48 亿 10.48 亿 10.48 亿 9.98 亿 9.98 亿 3.06 亿 3.06 亿 3.06 亿 3.06 亿 3.06 亿 3.06 亿 3.06 亿
资本公积 23.84 亿 0.0% 23.84 亿 23.84 亿 23.84 亿 23.84 亿 23.84 亿 23.91 亿 23.91 亿 23.91 亿 23.91 亿 23.91 亿 23.91 亿 23.97 亿 23.97 亿 23.97 亿 23.97 亿 23.97 亿 23.97 亿 23.97 亿 15.32 亿 15.32 亿 15.32 亿 13.04 亿 13.04 亿 6207.24 万 6207.24 万 6207.24 万 6207.24 万 6207.24 万 6207.24 万 6207.24 万
减：库存股 9000.29 万 0.0% 9000.29 万 9000.29 万 8674.76 万 8345.36 万 8345.36 万 8345.36 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 5165.24 万 4142.38 万 3865.53 万 3944.68 万 3403.01 万 4009.02 万 3978.18 万 3954.39 万 3896.24 万 3819.84 万 3767.43 万 42.0 万 38.22 万 38.22 万 41.26 万
专项储备 232.97 万 -63.4% 636.74 万 491.73 万 170.64 万 407.2 万 405.87 万 117.69 万 69.22 万 429.37 万 334.1 万 237.61 万 - 830.24 万 777.14 万 406.09 万 - 141.7 万 50.76 万 249.29 万 - 277.64 万 - 102.49 万 - 1520.91 9.87 万 12.48 万 - 50.69 万 125.55 万 93.42 万
盈余公积 3.75 亿 0.0% 3.75 亿 3.75 亿 3.75 亿 3.58 亿 3.58 亿 3.58 亿 3.58 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.1 亿 3.1 亿 3.1 亿 3.1 亿 6948.12 万 6948.12 万 6948.12 万 6948.12 万 4635.04 万 4635.04 万 4635.04 万 4635.04 万 4635.04 万 4635.04 万 4630.84 万 4630.84 万 4595.01 万 4595.01 万 4595.01 万
未分配利润 16.14 亿 1.5% 15.9 亿 16.02 亿 15.45 亿 15.56 亿 14.66 亿 13.73 亿 13.47 亿 11.85 亿 10.78 亿 14.58 亿 15.68 亿 18.16 亿 18.46 亿 26.8 亿 22.73 亿 22.1 亿 15.64 亿 8.03 亿 2.58 亿 1.03 亿 5820.1 万 9779.68 万 4969.9 万 4830.58 万 5419.47 万 5574.64 万 5495.82 万 5046.7 万 4903.32 万 8504.07 万
归属母公司股东权益合计 54.52 亿 0.4% 54.32 亿 54.43 亿 53.86 亿 53.86 亿 52.96 亿 52.07 亿 52.65 亿 51.01 亿 49.93 亿 53.72 亿 54.8 亿 56.99 亿 57.28 亿 65.59 亿 61.47 亿 58.97 亿 52.4 亿 44.79 亿 29.47 亿 27.67 亿 27.25 亿 24.87 亿 24.38 亿 5.02 亿 5.07 亿 5.08 亿 4.7 亿 4.66 亿 4.65 亿 5.01 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 11.11 亿 19.3% 9.79 亿 6.21 亿 7.57 亿 23.42 亿 7.54 亿 3108.91 万 -2188.46 万
经营活动现金流入小计 63.83 亿 2.5% 67.38 亿 52.31 亿 68.93 亿 72.82 亿 36.32 亿 5.58 亿 4.08 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 62.9 亿 3.2% 65.93 亿 49.97 亿 67.46 亿 72.42 亿 36.12 亿 5.51 亿 4.06 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 6225.92 万 -48.0% 1.18 亿 2.13 亿 1.07 亿 1672.96 万 1542.89 万 - 28.03 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3007.05 万 97.5% 2772.19 万 2071.33 万 4080.17 万 2327.09 万 471.19 万 614.61 万 178.7 万
经营活动现金流出小计 52.72 亿 -0.5% 57.59 亿 46.09 亿 61.36 亿 49.4 亿 28.78 亿 5.27 亿 4.3 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 45.95 亿 -1.4% 51.47 亿 40.21 亿 52.99 亿 38.98 亿 25.94 亿 4.53 亿 3.41 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.98 亿 -2.9% 4.89 亿 4.76 亿 3.99 亿 2.66 亿 1.85 亿 5965.9 万 5934.74 万
支付的各项税款 8868.82 万 1.2% 7155.78 万 6401.54 万 3.72 亿 7.01 亿 6871.17 万 993.5 万 2601.07 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8940.24 万 141.9% 5154.03 万 4838.01 万 6618.5 万 7425.13 万 3089.59 万 375.12 万 345.43 万
投资活动产生的现金流量净额 -8.46 亿 10.1% -10.74 亿 -8.73 亿 2.64 亿 -16.89 亿 -6.3 亿 2821.96 万 -8813.4 万
投资活动现金流入小计 3.73 亿 158.3% 1.55 亿 8562.27 万 22.08 亿 16.01 亿 2.24 亿 4.39 亿 6.16 亿
收回投资收到的现金 3.65 亿 706.2% 1.5 亿 7972.51 万 21.47 亿 15.85 亿 2.14 亿 3.81 亿 5.93 亿
取得投资收益收到的现金 279.13 万 - 0.0 42.76 万 1230.82 万 1403.18 万 930.09 万 847.49 万 771.62 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 475.18 万 0.7% 476.55 万 547.0 万 4852.56 万 224.5 万 82.72 万 1532.14 万 1532.97 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 3447.71 万 -
投资活动现金流出小计 12.19 亿 12.3% 12.29 亿 9.59 亿 19.44 亿 32.9 亿 8.54 亿 4.11 亿 7.04 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9.49 亿 43.9% 5.94 亿 8.47 亿 5.54 亿 4.7 亿 3.81 亿 5006.98 万 817.99 万
投资支付的现金 2.7 亿 -36.7% 6.35 亿 1.12 亿 13.9 亿 24.66 亿 1.37 亿 3.61 亿 6.96 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - 3.53 亿 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 3.36 亿 - -
筹资活动现金流入小计 2.27 亿 -23.3% 4.24 亿 3.3 亿 750.0 万 9.85 亿 5.29 亿 5034.9 万 -
筹资活动产生的现金流量净额 -2.32 亿 -11.2% -1.58 亿 8393.11 万 -13.14 亿 2.41 亿 -6921.12 万 761.38 万 -3677.07 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 9.85 亿 2.79 亿 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 2.27 亿 -23.3% 4.24 亿 3.3 亿 - - 2.5 亿 1500.0 万 -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 750.0 万 - - 3534.9 万 -
筹资活动现金流出小计 5.09 亿 0.8% 5.82 亿 2.46 亿 13.22 亿 7.44 亿 5.98 亿 4273.52 万 3677.07 万
偿还债务所支付的现金 4.36 亿 13.5% 4.59 亿 200.0 万 1.45 亿 4.81 亿 5.78 亿 2080.0 万 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6627.4 万 740.9% 676.98 万 2.36 亿 11.7 亿 2.06 亿 1942.47 万 318.92 万 3677.07 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 654.93 万 -94.2% 1.16 亿 750.0 万 670.16 万 5686.95 万 56.92 万 1874.6 万 -
汇率变动对现金的影响 924.61 万 -46.8% 1868.66 万 651.53 万 801.72 万 -167.85 万 -417.06 万 8.17 万 -154.3 万
现金及现金等价物净增加额 4240.44 万 121.1% -2.35 亿 -1.61 亿 -2.85 亿 8.92 亿 5015.61 万 6700.42 万 -1.48 亿
期初现金及现金等价物余额 16.57 亿 -21.7% 6.48 亿 8.0 亿 10.84 亿 1.93 亿 1.43 亿 7564.58 万 2.24 亿
期末现金及现金等价物余额 17.0 亿 -8.8% 4.13 亿 6.38 亿 8.0 亿 10.84 亿 1.93 亿 1.43 亿 7564.58 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2.12 亿 -29.9% 3.03 亿 -2689.36 万 6.23 亿 2.0 亿 1.77 亿 -2175.58 万 5.76 亿 5284.11 万 1.99 亿 -2.06 亿 -1.16 亿 2.03 亿 3.15 亿 3.54 亿 8.31 亿 5.22 亿 5.62 亿 4.27 亿 5.26 亿 1.91 亿 -3291.84 万 6941.18 万 -5651.28 万 3470.1 万 1067.41 万 4222.69 万 886.64 万 -5874.68 万 1468.97 万 1330.61 万
经营活动现金流入小计 14.76 亿 -5.5% 15.62 亿 13.44 亿 20.0 亿 16.47 亿 16.95 亿 13.96 亿 14.92 亿 11.98 亿 11.61 亿 13.79 亿 12.12 亿 18.09 亿 19.54 亿 19.19 亿 23.94 亿 18.7 亿 16.94 亿 13.23 亿 13.11 亿 10.06 亿 5.37 亿 7.78 亿 2.99 亿 8833.19 万 6863.75 万 1.01 亿 8649.08 万 9949.05 万 1.1 亿 1.12 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 14.55 亿 -5.7% 15.43 亿 13.05 亿 19.87 亿 16.37 亿 16.3 亿 13.39 亿 14.89 亿 11.66 亿 10.69 亿 12.73 亿 11.51 亿 17.78 亿 19.2 亿 18.97 亿 23.71 亿 18.62 亿 16.87 亿 13.22 亿 13.59 亿 9.59 亿 5.17 亿 7.77 亿 2.94 亿 8802.03 万 6849.46 万 1.01 亿 8592.32 万 9911.23 万 1.09 亿 1.12 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1781.06 万 51.3% 1177.25 万 3019.63 万 247.98 万 711.01 万 5846.75 万 4976.21 万 433.12 万 2602.45 万 8459.9 万 9819.24 万 6715.42 万 2250.3 万 1447.11 万 249.57 万 - - - - -762.07 万 560.73 万 1733.02 万 11.21 万 - - - - 0.0 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 383.61 万 -42.5% 666.74 万 878.55 万 1078.14 万 325.77 万 653.91 万 714.36 万 -171.15 万 629.59 万 805.73 万 807.16 万 -575.49 万 806.04 万 1878.61 万 1971.01 万 671.14 万 770.52 万 719.4 万 166.03 万 -3999.22 万 4148.92 万 237.22 万 84.27 万 560.99 万 31.17 万 14.3 万 8.16 万 56.77 万 9.79 万 84.37 万 27.78 万
经营活动现金流出小计 12.64 亿 0.4% 12.59 亿 13.71 亿 13.77 亿 14.47 亿 15.18 亿 14.18 亿 9.16 亿 11.45 亿 9.63 亿 15.85 亿 13.28 亿 16.05 亿 16.38 亿 15.65 亿 15.63 亿 13.48 亿 11.32 亿 8.96 亿 7.85 亿 8.15 亿 5.7 亿 7.08 亿 3.56 亿 5363.09 万 5796.35 万 5902.45 万 7762.44 万 1.58 亿 9507.47 万 9906.31 万
购买商品、接受劳务支付的现金 11.11 亿 3.4% 10.75 亿 11.83 亿 12.26 亿 13.01 亿 13.74 亿 12.45 亿 7.4 亿 10.23 亿 8.46 亿 14.12 亿 11.07 亿 14.47 亿 14.33 亿 13.12 亿 12.49 亿 10.27 亿 8.5 亿 7.73 亿 6.99 亿 7.57 亿 5.05 亿 6.33 亿 3.33 亿 3885.36 万 4274.97 万 3883.76 万 5995.05 万 1.41 亿 7383.71 万 6601.51 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1.24 亿 10.9% 1.11 亿 1.56 亿 1.07 亿 1.23 亿 1.13 亿 1.47 亿 1.31 亿 1.03 亿 1.01 亿 1.41 亿 1.24 亿 8474.06 万 7317.86 万 1.17 亿 1.01 亿 5204.16 万 4788.81 万 6515.61 万 5393.22 万 4061.67 万 3640.15 万 5358.45 万 1866.54 万 1208.77 万 1192.43 万 1698.16 万 1294.52 万 1384.98 万 1392.9 万 1862.34 万
支付的各项税款 2326.79 万 -19.2% 2879.32 万 1854.84 万 1807.88 万 1664.43 万 2002.7 万 1680.77 万 3415.99 万 910.59 万 882.14 万 1192.81 万 6990.09 万 6210.42 万 1.24 亿 1.16 亿 1.48 亿 2.64 亿 2.32 亿 5669.24 万 605.51 万 1601.34 万 2533.98 万 2130.33 万 201.71 万 190.92 万 298.31 万 302.58 万 305.36 万 284.32 万 803.16 万 1208.23 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 606.25 万 -86.1% 4376.8 万 1384.1 万 2573.09 万 606.53 万 1061.88 万 912.54 万 1115.38 万 1043.16 万 652.91 万 2026.56 万 2733.84 万 1113.29 万 839.34 万 1932.03 万 6576.09 万 486.46 万 174.22 万 188.36 万 2579.59 万 152.59 万 296.16 万 61.25 万 248.48 万 78.04 万 30.65 万 17.95 万 167.51 万 15.99 万 -72.3 万 234.23 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.97 亿 -287.6% 1.58 亿 2049.01 万 -7.27 亿 2638.33 万 -2.31 亿 -1.42 亿 -5.95 亿 -976.63 万 -2.41 亿 -2732.78 万 -3804.74 万 -5019.41 万 8.07 亿 -4.54 亿 -3.61 亿 -3.48 亿 -7.9 亿 -1.9 亿 -3.06 亿 -627.64 万 -3.42 亿 2403.5 万 1.51 亿 -5333.56 万 -3353.31 万 -3640.7 万 3654.65 万 6289.56 万 -797.0 万 -1.8 亿
投资活动现金流入小计 281.97 万 -98.9% 2.67 亿 1.5 亿 -4710.09 万 2.02 亿 17.68 万 43.48 万 -5782.51 万 7164.12 万 1114.59 万 6066.06 万 -4.05 亿 3.77 亿 12.69 亿 9.67 亿 8.01 亿 5.18 亿 - - 562.0 万 797.99 万 7401.71 万 1.36 亿 1.32 亿 8496.55 万 8053.54 万 1.42 亿 3.27 亿 1.76 亿 6261.39 万 4980.74 万
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 2.65 亿 1.5 亿 -4959.73 万 - - - -6027.49 万 7000.0 万 1000.0 万 6000.0 万 -4.11 亿 3.3 亿 12.63 亿 9.66 亿 7.9 亿 5.15 亿 - - 481.0 万 0.0 7400.0 万 1.35 亿 9500.0 万 8300.0 万 6500.0 万 1.38 亿 3.25 亿 1.73 亿 6000.0 万 3500.0 万
取得投资收益收到的现金 56.44 万 -72.2% 203.15 万 19.54 万 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 42.76 万 36.46 万 488.7 万 572.4 万 133.25 万 871.29 万 389.76 万 - - -1.72 万 797.99 万 1.71 万 132.11 万 318.8 万 133.48 万 60.58 万 334.63 万 200.21 万 326.25 万 234.41 万 10.74 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 225.53 万 - 0.0 0.0 249.65 万 165.74 万 17.68 万 43.48 万 244.98 万 164.12 万 114.59 万 23.3 万 567.88 万 4208.09 万 - - - - - - - - - - -40.88 万 63.07 万 1492.96 万 16.99 万 27.11 万 8.88 万 26.98 万 1470.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 3.0 亿 176.0% 1.09 亿 1.3 亿 6.8 亿 1.75 亿 2.31 亿 1.43 亿 5.37 亿 8140.75 万 2.53 亿 8798.85 万 -3.67 亿 4.27 亿 4.63 亿 14.22 亿 11.62 亿 8.66 亿 10.72 亿 1.9 亿 3.12 亿 1425.63 万 4.16 亿 1.12 亿 -1923.89 万 1.38 亿 1.14 亿 1.78 亿 2.91 亿 1.13 亿 7058.39 万 2.29 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.0 亿 176.0% 1.09 亿 1.3 亿 4.1 亿 4527.41 万 2345.69 万 1.15 亿 4.75 亿 8140.75 万 2.42 亿 4798.85 万 2.15 亿 1.27 亿 1.23 亿 8880.96 万 3.82 亿 1629.77 万 2187.78 万 4974.79 万 3.12 亿 -3.29 亿 3.42 亿 5558.6 万 595.11 万 1073.46 1406.85 万 3004.92 万 272.68 万 45.58 万 58.39 万 441.34 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 2.7 亿 1.3 亿 2.07 亿 2761.61 万 6147.14 万 0.0 1050.0 万 4000.0 万 -5.83 亿 3.0 亿 3.4 亿 13.33 亿 4.26 亿 8.5 亿 10.5 亿 1.4 亿 -3.36 亿 3.43 亿 7400.0 万 5640.0 万 -2519.0 万 1.38 亿 1.0 亿 1.48 亿 2.88 亿 1.13 亿 7000.0 万 2.25 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 2.27 亿 100.0 万 0.0 1.96 亿 9900.0 万 1.44 亿 - - - - - - -794.4 万 0.0 0.0 9.93 亿 -281.5 万 1.46 亿 3.36 亿 5000.0 万 - - - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -1.11 亿 16.4% -1.32 亿 -1.37 亿 1.47 亿 -7547.46 万 -3.35 亿 1.05 亿 9627.36 万 1.42 亿 -1.47 亿 -756.92 万 623.02 万 -209.55 万 -13.1 亿 -843.94 万 -3.41 亿 -5054.2 万 -2.11 亿 8.43 亿 -1.42 亿 -1.27 亿 2.71 亿 -7134.1 万 1308.38 万 0.0 -10.0 万 -537.0 万 0.0 0.0 - -
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -794.4 万 0.0 0.0 9.93 亿 -281.5 万 0.0 2.32 亿 5000.0 万 - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 2.27 亿 100.0 万 0.0 1.96 亿 9900.0 万 1.44 亿 - - - - - - - - - - 0.0 1.46 亿 - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.61 亿 21.4% 1.32 亿 1.37 亿 7990.9 万 7647.46 万 3.35 亿 9070.54 万 272.64 万 209.94 万 2.33 亿 756.92 万 126.98 万 209.55 万 13.1 亿 843.94 万 3.33 亿 5054.2 万 2.11 亿 1.5 亿 1.39 亿 2.73 亿 6462.36 万 1.21 亿 3726.52 万 0.0 10.0 万 537.0 万 0.0 0.0 - -
偿还债务所支付的现金 1.02 亿 -21.5% 1.3 亿 1.28 亿 7600.0 万 7452.55 万 3.04 亿 500.0 万 100.0 万 - - - 18.83 万 0.0 1.4 亿 455.0 万 2.81 亿 5000.0 万 200.0 万 1.48 亿 1.61 亿 2.7 亿 4500.0 万 1.02 亿 - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5851.51 万 2509.3% 224.26 万 490.14 万 61.5 万 194.91 万 195.38 万 225.19 万 172.64 万 109.94 万 2.33 亿 6.92 万 -562.01 万 209.55 万 11.7 亿 347.9 万 484.79 万 54.2 万 1.99 亿 171.27 万 1497.93 万 251.36 万 113.22 万 79.96 万 - - - - 0.0 0.0 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 325.53 万 329.4 万 0.0 2925.81 万 8345.36 万 0.0 0.0 0.0 750.0 万 - - - 41.05 万 4758.51 万 0.0 - - -3641.37 万 0.0 1849.14 万 1849.14 万 1327.6 万 0.0 10.0 万 537.0 万 - - - -
汇率变动对现金的影响 56.98 万 -51.9% 118.46 万 313.8 万 435.37 万 298.25 万 769.03 万 366.01 万 304.42 万 231.27 万 97.33 万 18.51 万 190.38 万 269.15 万 376.75 万 -34.56 万 -234.04 万 42.66 万 -16.76 万 40.29 万 -345.2 万 -101.13 万 -11.81 万 41.07 万 -8.02 万 14.12 万 8.2 万 -6.13 万 10.94 万 9.98 万 -170.23 万 -4.98 万
现金及现金等价物净增加额 -1.95 亿 -159.1% 3.3 亿 -1.4 亿 4707.25 万 1.54 亿 -3.81 亿 -5522.16 万 8071.08 万 1.87 亿 -1.88 亿 -2.41 亿 -1.46 亿 1.54 亿 -1.84 亿 -1.09 亿 1.26 亿 1.24 亿 -4.39 亿 10.8 亿 7451.29 万 5734.69 万 -1.04 亿 2251.65 万 1.08 亿 -1849.34 万 -2287.7 万 38.86 万 4552.23 万 424.86 万 -3175.34 万 -1.66 亿
期初现金及现金等价物余额 6.04 亿 120.7% 2.74 亿 4.13 亿 3.66 亿 2.12 亿 6.46 亿 7.01 亿 5.58 亿 3.7 亿 5.59 亿 8.0 亿 9.45 亿 7.91 亿 9.75 亿 10.84 亿 9.58 亿 8.34 亿 12.73 亿 1.93 亿 1.18 亿 6094.63 万 1.65 亿 1.43 亿 3466.4 万 5315.74 万 7603.44 万 7564.58 万 3012.36 万 2587.5 万 5762.84 万 2.24 亿
期末现金及现金等价物余额 4.09 亿 -32.3% 6.04 亿 2.74 亿 4.13 亿 3.66 亿 2.12 亿 6.46 亿 6.38 亿 5.58 亿 3.7 亿 5.59 亿 8.0 亿 9.45 亿 7.91 亿 9.75 亿 10.84 亿 9.58 亿 8.34 亿 12.73 亿 1.93 亿 1.18 亿 6094.63 万 1.65 亿 1.43 亿 3466.4 万 5315.74 万 7603.44 万 7564.58 万 3012.36 万 2587.5 万 5762.84 万