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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 85.47 亿 4.0% 83.48 亿 99.39 亿 97.02 亿 96.07 亿 82.56 亿 89.93 亿 95.9 亿
营业收入 85.47 亿 4.0% 83.48 亿 99.39 亿 97.02 亿 96.07 亿 82.56 亿 89.93 亿 95.9 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 84.24 亿 0.5% 85.97 亿 101.35 亿 105.3 亿 115.43 亿 81.57 亿 89.28 亿 97.64 亿
营业成本 77.75 亿 0.9% 79.32 亿 94.59 亿 97.33 亿 107.87 亿 73.91 亿 80.93 亿 89.13 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 161.83 万 -17.4% 187.61 万 196.69 万 958.04 万 1235.8 万 1112.45 万 1317.97 万 1367.47 万
管理费用 1.08 亿 -2.3% 1.07 亿 1.11 亿 1.23 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.41 亿 1.22 亿
财务费用 4.25 亿 -13.9% 4.87 亿 4.94 亿 5.61 亿 5.11 亿 4.88 亿 5.59 亿 5.98 亿
财务费用 - 利息费用 4.33 亿 -13.2% 4.94 亿 4.99 亿 5.65 亿 5.12 亿 5.09 亿 5.53 亿 5.98 亿
财务费用 - 利息收入 991.58 万 63.5% 927.54 万 749.99 万 783.12 万 645.57 万 2699.38 万 656.36 万 494.93 万
研发费用 0.0 - 0.0 - 3257.48 万 1973.23 万 1865.31 万 1725.66 万 454.74 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.14 亿 72.2% 7023.63 万 6991.28 万 7134.52 万 7831.01 万 1.13 亿 1.04 亿 1.12 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -483.95 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3359.5 万 -12.3% 2811.73 万 3881.19 万 5694.68 万 5879.69 万 5814.22 万 3908.38 万 5896.97 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1.36 亿 9.4% 1.23 亿 1.63 亿 7.02 亿 -3.4 亿 -622.62 万 -1952.07 万 337.78 万
其中:联营公司投资收益 7538.28 万 80.1% 1.17 亿 1.48 亿 -1.16 亿 -3.4 亿 -1346.05 万 -7408.82 万 -5891.37 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 895.69 万 -1019.01 万 22.53 万 7969.43 万 -556.84 万 1615.66 万 -
资产处置收益 -149.91 万 -229.8% -100.3 万 948.81 万 1.37 亿 153.03 万 1150.39 万 468.99 万 1.09 亿
营业利润 1.81 亿 214.9% -1.63 亿 -1.51 亿 4889.35 万 -21.68 亿 1.03 亿 5975.45 万 159.5 万
加：营业外收入 9091.36 万 106.5% 9426.35 万 3981.38 万 3068.22 万 1711.6 万 842.63 万 2300.2 万 4495.73 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 20.15 万 -99.2% 145.61 万 2384.32 万 257.39 万 1.03 亿 2008.04 万 775.4 万 348.01 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.72 亿 295.8% -7009.49 万 -1.35 亿 7700.18 万 -22.54 亿 9117.88 万 7500.24 万 4307.22 万
减：所得税 3641.47 万 12.3% 3282.36 万 3973.19 万 3546.32 万 2584.47 万 5204.7 万 5341.09 万 -1388.23 万
净利润 2.36 亿 237.5% -1.03 亿 -1.75 亿 4153.87 万 -22.8 亿 3913.18 万 2159.15 万 5695.45 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2.36 亿 237.5% -1.03 亿 -1.75 亿 4153.87 万 -22.8 亿 3913.18 万 2159.15 万 -1918.98 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - - - - 7614.43 万
归属于母公司所有者的净利润 2.1 亿 221.4% -1.13 亿 -1.87 亿 2706.15 万 -22.66 亿 3464.25 万 2547.76 万 5877.57 万
少数股东损益 2542.01 万 1312.3% 979.3 万 1222.2 万 1447.71 万 -1372.13 万 448.93 万 -388.61 万 -182.12 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.17 亿 162.1% -2.11 亿 -2.14 亿 -9.86 亿 -23.0 亿 -472.94 万 -9182.28 万 -2.56 亿
基本每股收益 0.1 224.7% -0.06 -0.09 0.02 -1.27 0.02 0.01 0.03
稀释每股收益 0.1 224.7% -0.06 -0.09 0.02 -1.27 0.02 0.01 0.03
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 2.36 亿 237.5% -1.03 亿 -1.75 亿 4153.87 万 -22.8 亿 3913.18 万 2159.15 万 5695.45 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2.1 亿 221.4% -1.13 亿 -1.87 亿 2706.15 万 -22.66 亿 3464.25 万 2547.76 万 5877.57 万
归属于少数股东的综合收益总额 2542.01 万 1312.3% 979.3 万 1222.2 万 1447.71 万 -1372.13 万 448.93 万 -388.61 万 -182.12 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 22.42 亿 23.7% 18.13 亿 23.07 亿 21.86 亿 26.17 亿 13.5 亿 21.96 亿 20.59 亿 29.95 亿 22.23 亿 26.62 亿 24.62 亿 31.85 亿 16.15 亿 24.4 亿 28.45 亿 27.15 亿 18.41 亿 22.06 亿 25.88 亿 23.36 亿 15.62 亿 17.7 亿 30.24 亿 25.9 亿 12.79 亿 21.0 亿 27.71 亿 25.07 亿 18.48 亿 24.64 亿
营业收入 22.42 亿 23.7% 18.13 亿 23.07 亿 21.86 亿 26.17 亿 13.5 亿 21.96 亿 20.59 亿 29.95 亿 22.23 亿 26.62 亿 24.62 亿 31.85 亿 16.15 亿 24.4 亿 28.45 亿 27.15 亿 18.41 亿 22.06 亿 25.88 亿 23.36 亿 15.62 亿 17.7 亿 30.24 亿 25.9 亿 12.79 亿 21.0 亿 27.71 亿 25.07 亿 18.48 亿 24.64 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 20.9 亿 23.9% 16.87 亿 22.19 亿 24.27 亿 25.86 亿 13.86 亿 21.98 亿 22.09 亿 28.77 亿 22.84 亿 27.66 亿 30.0 亿 32.11 亿 17.74 亿 25.46 亿 38.79 亿 33.46 亿 20.22 亿 22.96 亿 25.5 亿 21.12 亿 17.0 亿 17.95 亿 28.44 亿 25.05 亿 14.91 亿 20.88 亿 28.16 亿 24.9 亿 19.97 亿 24.62 亿
营业成本 19.3 亿 25.6% 15.37 亿 20.5 亿 22.57 亿 24.09 亿 12.31 亿 20.34 亿 20.31 亿 26.99 亿 21.24 亿 26.04 亿 28.1 亿 29.96 亿 15.75 亿 23.51 亿 36.71 亿 31.72 亿 18.41 亿 21.02 亿 23.19 亿 19.34 亿 15.32 亿 16.06 亿 26.03 亿 23.05 亿 12.99 亿 18.87 亿 25.59 亿 22.91 亿 18.0 亿 22.64 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 20.47 万 137.1% 8.63 万 8.43 万 124.31 万 43.04 万 9.94 万 10.32 万 132.53 万 31.52 万 19.99 万 12.65 万 289.34 万 175.36 万 159.28 万 334.06 万 281.01 万 213.94 万 233.65 万 507.19 万 320.47 万 240.65 万 201.21 万 350.12 万 415.82 万 305.82 万 275.76 万 320.57 万 374.73 万 338.1 万 373.77 万 280.87 万
管理费用 3441.08 万 62.6% 2116.14 万 2041.92 万 3185.06 万 3610.64 万 1931.65 万 1926.76 万 3568.6 万 3237.49 万 2016.95 万 2241.95 万 2562.78 万 2958.94 万 3917.33 万 2872.44 万 4511.55 万 2660.59 万 2905.79 万 3397.74 万 4005.33 万 2540.44 万 3432.86 万 3515.83 万 3700.83 万 2938.49 万 3639.32 万 3819.75 万 3889.62 万 2534.71 万 2400.88 万 3423.18 万
财务费用 9695.84 万 -6.2% 1.03 亿 1.1 亿 1.14 亿 1.26 亿 1.2 亿 1.26 亿 1.22 亿 1.26 亿 1.22 亿 1.24 亿 1.33 亿 1.5 亿 1.37 亿 1.4 亿 1.35 亿 1.25 亿 1.26 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.27 亿 1.11 亿 1.24 亿 1.52 亿 1.43 亿 1.31 亿 1.33 亿 1.69 亿 1.49 亿 1.51 亿 1.29 亿
财务费用 - 利息费用 9949.78 万 -3.4% 1.03 亿 1.1 亿 1.2 亿 1.27 亿 1.2 亿 1.26 亿 1.25 亿 1.27 亿 1.23 亿 1.24 亿 1.34 亿 1.51 亿 1.38 亿 1.42 亿 1.37 亿 1.23 亿 1.25 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.3 亿 1.28 亿 1.25 亿 1.5 亿 1.44 亿 1.28 亿 1.31 亿 1.68 亿 1.48 亿 1.51 亿 1.31 亿
财务费用 - 利息收入 273.11 万 2054.1% 12.68 万 17.42 万 688.37 万 79.13 万 67.18 万 92.86 万 367.12 万 117.41 万 128.46 万 137.0 万 248.32 万 128.07 万 155.15 万 251.58 万 171.15 万 83.52 万 125.66 万 265.24 万 300.35 万 278.23 万 1802.35 万 318.44 万 241.29 万 128.95 万 117.44 万 168.67 万 119.69 万 116.89 万 134.17 万 124.18 万
研发费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 993.65 万 860.09 万 692.56 万 711.19 万 718.23 万 387.28 万 387.29 万 480.43 万 - - - - 1714.48 万 7.28 万 - - 453.43 万 - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2798.63 万 7.5% 2604.33 万 3799.72 万 2246.32 万 1420.54 万 1565.14 万 1791.63 万 1869.61 万 1953.32 万 1681.13 万 1487.22 万 1807.56 万 2388.31 万 1404.78 万 1533.87 万 1762.57 万 1588.16 万 1988.13 万 2492.15 万 4399.47 万 2245.62 万 2071.76 万 2557.58 万 3060.35 万 2537.2 万 2204.37 万 2647.95 万 3989.15 万 2214.24 万 1838.72 万 3178.23 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -353.42 万 -84.23 万 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 359.45 万 -67.7% 1112.96 万 244.85 万 1642.23 万 229.47 万 712.34 万 227.7 万 2662.24 万 194.25 万 807.8 万 216.9 万 2481.0 万 1356.44 万 1656.63 万 200.62 万 3116.04 万 1218.85 万 1355.92 万 188.88 万 3967.82 万 317.82 万 831.76 万 696.83 万 1255.81 万 812.26 万 1531.32 万 309.0 万 3980.35 万 704.34 万 881.34 万 330.94 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 6351.39 万 - 0.0 0.0 7296.54 万 731.87 万 2835.58 万 1425.43 万 7486.59 万 7289.4 万 - - 6.87 亿 - - - -3.47 亿 19.62 万 - - 2724.81 万 -4062.04 万 - - -2311.24 万 47.05 万 - - -196.01 万 0.0 - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 7538.28 万 731.87 万 2285.3 万 1167.31 万 - - - - - - - - -3.4 亿 - - - 2715.99 万 - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -197.65 万 0.0 0.0 1813.32 万 - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 -149.91 万 0.0 43.03 万 6.59 万 65.92 万 0.0 347.48 万 535.41 万 1.22 亿 881.84 万 - 0.0 121.92 万 7.73 万 - - 1127.28 万 0.0 - - 378.48 万 - - - 1760.0 万 0.0 6539.3 万 2626.79 万
营业利润 1.61 亿 7.0% 1.51 亿 8826.6 万 -2.19 亿 4017.34 万 162.35 万 1459.63 万 -2.14 亿 1.92 亿 -3343.44 万 -9590.27 万 2.77 亿 1195.33 万 -1.36 亿 -1.04 亿 -13.02 亿 -6.17 亿 -1.6 亿 -8870.74 万 5659.25 万 1.87 亿 -1.23 亿 -1837.45 万 1.32 亿 8876.9 万 -1.94 亿 3295.9 万 1406.5 万 2459.0 万 -6888.09 万 3182.08 万
加：营业外收入 428.71 万 147.1% 173.53 万 302.17 万 8186.95 万 246.68 万 701.23 万 291.49 万 3162.41 万 194.12 万 282.66 万 342.21 万 1721.15 万 632.16 万 588.78 万 126.14 万 929.0 万 357.91 万 271.71 万 152.99 万 147.48 万 298.78 万 383.39 万 12.98 万 1916.75 万 135.55 万 217.59 万 30.31 万 1554.14 万 74.75 万 2674.12 万 192.72 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1.38 万 - 0.0 0.0 18.78 万 126.25 万 - - 2384.28 万 0.0 0.0 371.8 316.06 万 -83.68 万 - - 1.02 亿 9.1 万 218.97 26.06 万 1773.78 万 10.79 万 2.27 万 221.2 万 435.75 万 67.42 万 254.22 万 18.01 万 274.16 万 72.31 万 1.53 万 21.6
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.66 亿 8.7% 1.53 亿 9128.77 万 -1.38 亿 4137.76 万 863.0 万 1751.12 万 -2.06 亿 1.94 亿 -3060.78 万 -9248.11 万 2.91 亿 1911.16 万 -1.3 亿 -1.02 亿 -13.95 亿 -6.14 亿 -1.58 亿 -8743.82 万 4032.95 万 1.9 亿 -1.19 亿 -2045.67 万 1.46 亿 8945.04 万 -1.94 亿 3308.2 万 2686.48 万 2461.44 万 -4215.5 万 3374.8 万
减：所得税 569.02 万 -57.7% 1346.66 万 978.09 万 747.7 万 896.29 万 836.85 万 801.52 万 709.08 万 1202.34 万 1202.4 万 859.38 万 919.77 万 272.42 万 1858.76 万 782.71 万 529.86 万 -187.91 万 942.08 万 1300.44 万 63.21 万 2828.31 万 946.82 万 1366.36 万 3030.91 万 437.28 万 1029.55 万 843.34 万 -3285.36 万 802.21 万 728.59 万 366.32 万
净利润 1.6 亿 15.1% 1.39 亿 8150.68 万 -1.45 亿 3241.47 万 26.15 万 949.6 万 -2.14 亿 1.82 亿 -4263.18 万 -1.01 亿 2.82 亿 1638.74 万 -1.49 亿 -1.1 亿 -14.01 亿 -6.12 亿 -1.67 亿 -1.0 亿 3969.75 万 1.62 亿 -1.28 亿 -3412.04 万 1.16 亿 8507.76 万 -2.04 亿 2464.86 万 5971.84 万 1659.23 万 -4944.09 万 3008.48 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.6 亿 15.1% 1.39 亿 8150.68 万 -1.45 亿 3241.47 万 26.15 万 949.6 万 -2.14 亿 1.82 亿 -4263.18 万 -1.01 亿 2.82 亿 1638.74 万 -1.49 亿 -1.1 亿 -14.01 亿 -6.12 亿 -1.67 亿 -1.0 亿 3969.75 万 1.62 亿 -1.28 亿 -3412.04 万 1.16 亿 8507.76 万 -2.04 亿 2464.86 万 -1642.59 万 1659.23 万 -4944.09 万 3008.48 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.5 亿 14.7% 1.31 亿 7567.49 万 -1.47 亿 2894.69 万 -274.46 万 760.85 万 -2.07 亿 1.74 亿 -4870.66 万 -1.06 亿 2.78 亿 1113.42 万 -1.54 亿 -1.11 亿 -13.78 亿 -6.15 亿 -1.71 亿 -1.02 亿 4118.05 万 1.58 亿 -1.32 亿 -3235.01 万 1.16 亿 8757.4 万 -2.03 亿 2480.72 万 6039.43 万 1691.05 万 -4914.68 万 3061.77 万
少数股东损益 995.75 万 21.4% 819.92 万 583.19 万 143.15 万 346.78 万 300.61 万 188.75 万 -656.16 万 827.8 万 607.48 万 443.08 万 317.1 万 525.32 万 506.71 万 98.58 万 -2211.7 万 276.18 万 367.99 万 195.39 万 -148.3 万 372.27 万 401.98 万 -177.02 万 -26.95 万 -249.64 万 -96.15 万 -15.87 万 -67.59 万 -31.82 万 -29.42 万 -53.29 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.47 亿 11.9% 1.31 亿 7375.62 万 -2.34 亿 2789.44 万 -953.37 万 472.35 万 -2.12 亿 1.7 亿 -5885.63 万 -1.13 亿 -7.01 亿 -171.54 万 -1.74 亿 -1.13 亿 -13.94 亿 -6.24 亿 -1.78 亿 -1.04 亿 1909.4 万 1.54 亿 -1.41 亿 -3593.72 万 579.16 万 1.04 亿 -2.25 亿 2318.98 万 -1.55 亿 1304.24 万 -1.22 亿 788.33 万
基本每股收益 0.07 19.4% 0.06 0.04 -0.07 0.02 -0.0 0.0 -0.1 0.09 -0.03 -0.05 0.15 0.01 -0.09 -0.06 -1.12 0.0 -0.1 -0.06 0.02 0.09 -0.07 -0.02 0.06 0.05 -0.11 0.01 0.03 0.01 -0.03 0.02
稀释每股收益 0.07 19.4% 0.06 0.04 -0.07 0.02 -0.0 0.0 -0.1 0.09 -0.03 -0.05 0.15 0.01 -0.09 -0.06 -1.12 0.0 -0.1 -0.06 0.02 0.09 -0.07 -0.02 0.06 0.05 -0.11 0.01 0.03 0.01 -0.03 0.02
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1.6 亿 15.1% 1.39 亿 8150.68 万 -1.45 亿 3241.47 万 26.15 万 949.6 万 -2.14 亿 1.82 亿 -4263.18 万 -1.01 亿 2.82 亿 1638.74 万 -1.49 亿 -1.1 亿 -14.01 亿 -6.12 亿 -1.67 亿 -1.0 亿 3969.75 万 1.62 亿 -1.28 亿 -3412.04 万 1.16 亿 8507.76 万 -2.04 亿 2464.86 万 5971.84 万 1659.23 万 -4944.09 万 3008.48 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.5 亿 14.7% 1.31 亿 7567.49 万 -1.47 亿 2894.69 万 -274.46 万 760.85 万 -2.07 亿 1.74 亿 -4870.66 万 -1.06 亿 2.78 亿 1113.42 万 -1.54 亿 -1.11 亿 -13.78 亿 -6.15 亿 -1.71 亿 -1.02 亿 4118.05 万 1.58 亿 -1.32 亿 -3235.01 万 1.16 亿 8757.4 万 -2.03 亿 2480.72 万 6039.43 万 1691.05 万 -4914.68 万 3061.77 万
归属于少数股东的综合收益总额 995.75 万 21.4% 819.92 万 583.19 万 143.15 万 346.78 万 300.61 万 188.75 万 -656.16 万 827.8 万 607.48 万 443.08 万 317.1 万 525.32 万 506.71 万 98.58 万 -2211.7 万 276.18 万 367.99 万 195.39 万 -148.3 万 372.27 万 401.98 万 -177.02 万 -26.95 万 -249.64 万 -96.15 万 -15.87 万 -67.59 万 -31.82 万 -29.42 万 -53.29 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 264.08 亿 12.9% 280.68 亿 240.6 亿 214.74 亿 198.44 亿 180.7 亿 193.62 亿 176.46 亿
流动资产合计 42.7 亿 -8.1% 57.43 亿 44.88 亿 59.42 亿 58.9 亿 46.39 亿 51.18 亿 35.65 亿
货币资金 11.9 亿 18.9% 23.36 亿 7.31 亿 20.4 亿 10.38 亿 13.56 亿 8.93 亿 4.17 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 13.36 亿 -12.8% 17.42 亿 18.27 亿 13.23 亿 23.67 亿 17.67 亿 25.99 亿 16.4 亿
应收票据 0.0 - 197.0 万 - - - 160.0 万 2.77 亿 1.38 亿
应收账款 13.34 亿 -12.9% 17.4 亿 18.27 亿 13.23 亿 23.67 亿 17.66 亿 23.22 亿 15.01 亿
预付款项 3.12 亿 -38.6% 2.81 亿 5.39 亿 9.31 亿 2.58 亿 1.83 亿 1.09 亿 7651.37 万
其他应收款合计 2.15 亿 -64.4% 1.63 亿 1.77 亿 6.82 亿 6.22 亿 4.0 亿 4.51 亿 5.47 亿
存货 4.35 亿 -5.9% 5.57 亿 5.79 亿 5.42 亿 11.26 亿 5.65 亿 8.89 亿 7.61 亿
一年内到期的非流动资产 4208.67 万 - 0.0 8417.35 万 - - - - -
其他流动资产 7.14 亿 73.7% 6.57 亿 4.73 亿 2.91 亿 3.62 亿 1.75 亿 1.77 亿 1.24 亿
非流动资产合计 221.38 亿 18.1% 223.26 亿 195.72 亿 155.32 亿 139.54 亿 134.31 亿 142.44 亿 140.81 亿
长期应收款 1.38 亿 2.8% 1.81 亿 9361.96 万 1.75 亿 - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 3.84 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 5.06 亿 34.6% 5.08 亿 3.95 亿 2.43 亿 3.6 亿 7.35 亿 7.15 亿 6.98 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 4.93 亿 -0.0% 4.97 亿 4.88 亿 4.98 亿 4.98 亿 4.1 亿 4.14 亿 -
固定资产 133.28 亿 12.8% 139.39 亿 128.44 亿 97.71 亿 82.65 亿 104.06 亿 105.54 亿 109.79 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 38.96 亿 71.8% 33.26 亿 22.01 亿 22.86 亿 17.39 亿 7.39 亿 12.82 亿 8.08 亿
使用权资产 3.27 亿 -16.8% 4.13 亿 2.27 亿 8.87 亿 17.86 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 7.37 亿 -4.5% 7.45 亿 7.57 亿 8.22 亿 9.63 亿 7.93 亿 8.02 亿 8.09 亿
开发支出 0.0 - 0.0 - - 1038.62 万 2444.23 万 1583.64 万 1840.14 万
商誉 192.12 万 0.0% 192.12 万 192.12 万 192.12 万 192.12 万 192.12 万 192.12 万 192.12 万
长期待摊费用 5797.78 万 -16.0% 5355.24 万 6141.09 万 6907.92 万 8957.29 万 9894.83 万 5813.48 万 1071.78 万
递延所得税资产 3244.05 万 235.0% 4734.29 万 1651.55 万 285.18 万 795.46 万 1039.68 万 890.73 万 840.72 万
其他非流动资产 26.2 亿 8.3% 26.16 亿 24.87 亿 7.76 亿 2.34 亿 2.12 亿 3.93 亿 3.64 亿
负债合计 243.14 亿 12.3% 263.05 亿 222.33 亿 199.66 亿 191.77 亿 151.09 亿 164.38 亿 147.51 亿
流动负债合计 85.21 亿 1.9% 113.33 亿 95.99 亿 92.68 亿 116.08 亿 82.18 亿 109.83 亿 79.06 亿
短期借款 34.95 亿 -6.9% 50.52 亿 38.32 亿 33.15 亿 53.16 亿 36.67 亿 50.9 亿 32.56 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - - 3.18 亿 367.72 万 4.65 亿 8.08 亿
应付账款 12.94 亿 -0.5% 18.02 亿 18.19 亿 17.13 亿 25.97 亿 12.69 亿 16.29 亿 9.98 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - 386.98 万 - 39.38 万 1024.55 万 336.58 万
应付职工薪酬 3021.39 万 21.9% 2200.13 万 1135.0 万 1892.41 万 3325.78 万 3643.78 万 3117.95 万 3424.62 万
应交税费 7868.81 万 12.0% 6591.27 万 7618.79 万 5672.3 万 7743.72 万 1.28 亿 1.15 亿 1.6 亿
其他应付款合计 7.05 亿 -22.6% 6.26 亿 6.59 亿 6.69 亿 6.86 亿 6.16 亿 6.32 亿 6.36 亿
一年内到期的非流动负债 25.35 亿 13.4% 36.49 亿 30.03 亿 29.77 亿 15.31 亿 14.18 亿 20.11 亿 19.86 亿
其他流动负债 3.7 亿 553.0% 1.11 亿 1.91 亿 5.04 亿 10.09 亿 10.08 亿 10.0 亿 2371.57 万
非流动负债合计 157.93 亿 18.8% 149.73 亿 126.34 亿 106.98 亿 75.69 亿 68.9 亿 54.55 亿 68.45 亿
长期借款 150.9 亿 19.5% 140.78 亿 122.32 亿 97.42 亿 61.18 亿 52.2 亿 41.88 亿 53.5 亿
应付债券 2.5 亿 - 5.0 亿 - - - - - -
长期应付款 9796.33 万 -30.6% 756.71 万 1.76 亿 5.68 亿 3.26 亿 13.75 亿 9.01 亿 10.92 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 584.16 万 -9.8% 584.16 万 647.28 万 2473.62 万 3361.11 万 1461.17 万 3951.15 万 4029.65 万
递延所得税负债 3009.26 万 - 4651.55 万 1369.64 万 - - - - -
长期递延收益 1.45 亿 -5.5% 1.25 亿 1.54 亿 1.7 亿 2.21 亿 2.8 亿 3.27 亿 3.62 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 20.94 亿 20.6% 17.63 亿 18.27 亿 15.08 亿 6.67 亿 29.62 亿 29.23 亿 28.95 亿
实收资本（或股本） 20.31 亿 0.0% 20.31 亿 20.31 亿 20.31 亿 17.81 亿 17.81 亿 17.81 亿 17.81 亿
资本公积 52.07 亿 0.0% 52.03 亿 52.07 亿 52.04 亿 46.32 亿 48.57 亿 48.89 亿 48.89 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 1612.69 万 13.9% 466.25 万 377.69 万 7.3 万 - - - -
盈余公积 7410.9 万 0.0% 7410.9 万 7410.9 万 7410.9 万 8002.18 万 9068.54 万 1.29 亿 1.29 亿
未分配利润 -60.03 亿 0.0% -62.5 亿 -61.17 亿 -59.29 亿 -59.56 亿 -36.9 亿 -37.24 亿 -37.63 亿
归属母公司股东权益合计 18.42 亿 16.7% 15.65 亿 17.01 亿 13.8 亿 5.37 亿 30.39 亿 30.74 亿 30.35 亿
少数股东权益 2.52 亿 60.5% 1.98 亿 1.26 亿 1.28 亿 1.3 亿 -7788.68 万 -1.51 亿 -1.41 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 282.79 亿 3.8% 272.44 亿 271.94 亿 280.68 亿 245.37 亿 244.98 亿 242.49 亿 240.6 亿 222.54 亿 211.95 亿 208.87 亿 214.74 亿 207.73 亿 206.22 亿 188.77 亿 198.44 亿 176.68 亿 171.19 亿 173.11 亿 180.7 亿 183.32 亿 184.14 亿 193.16 亿 193.62 亿 186.79 亿 180.68 亿 180.95 亿 176.46 亿 188.96 亿 188.3 亿 186.7 亿
流动资产合计 41.7 亿 1.0% 41.27 亿 46.49 亿 57.43 亿 43.7 亿 45.41 亿 44.63 亿 44.88 亿 49.24 亿 54.19 亿 55.92 亿 59.42 亿 65.45 亿 66.09 亿 51.82 亿 58.9 亿 43.78 亿 41.84 亿 41.75 亿 46.39 亿 46.5 亿 47.61 亿 55.31 亿 51.18 亿 47.33 亿 42.26 亿 45.58 亿 35.65 亿 48.2 亿 46.05 亿 44.1 亿
货币资金 10.78 亿 42.7% 7.55 亿 23.61 亿 23.36 亿 13.03 亿 7.93 亿 9.56 亿 7.31 亿 6.99 亿 13.03 亿 17.28 亿 20.4 亿 9.31 亿 9.91 亿 7.73 亿 10.38 亿 4.46 亿 2.11 亿 7.68 亿 13.56 亿 10.8 亿 11.24 亿 19.46 亿 8.93 亿 6.87 亿 6.51 亿 8.01 亿 4.17 亿 6.14 亿 6.08 亿 5.8 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.16 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 12.95 亿 -0.6% 13.03 亿 9.03 亿 17.42 亿 13.78 亿 14.34 亿 15.96 亿 18.27 亿 16.87 亿 18.07 亿 17.86 亿 13.23 亿 20.91 亿 16.07 亿 17.81 亿 23.67 亿 19.79 亿 18.3 亿 17.65 亿 17.67 亿 18.23 亿 18.06 亿 19.02 亿 25.99 亿 22.32 亿 16.11 亿 17.88 亿 16.4 亿 17.63 亿 16.33 亿 18.15 亿
应收票据 474.02 万 51.5% 312.97 万 171.0 万 197.0 万 - - - - - - - - - - - - - - 486.03 万 160.0 万 1.58 亿 2.84 亿 3.47 亿 2.77 亿 2.52 亿 1.4 亿 1.69 亿 1.38 亿 1.47 亿 9603.71 万 1.12 亿
应收账款 12.9 亿 -0.8% 13.0 亿 9.02 亿 17.4 亿 13.78 亿 14.34 亿 15.96 亿 18.27 亿 16.87 亿 18.07 亿 17.86 亿 13.23 亿 20.91 亿 16.07 亿 17.81 亿 23.67 亿 19.79 亿 18.3 亿 17.6 亿 17.66 亿 16.66 亿 15.22 亿 15.54 亿 23.22 亿 19.79 亿 14.71 亿 16.19 亿 15.01 亿 16.16 亿 15.37 亿 17.03 亿
预付款项 2.4 亿 -3.7% 2.49 亿 1.64 亿 2.81 亿 3.83 亿 3.97 亿 5.67 亿 5.39 亿 6.32 亿 5.08 亿 7.69 亿 9.31 亿 15.93 亿 15.36 亿 8.94 亿 2.58 亿 7.1 亿 6.94 亿 4.18 亿 1.83 亿 2.19 亿 3.74 亿 3.98 亿 1.09 亿 3.54 亿 2.7 亿 2.24 亿 7651.37 万 3.32 亿 3.74 亿 2.42 亿
其他应收款合计 1.55 亿 7.7% 1.44 亿 9309.95 万 1.63 亿 2.75 亿 2.66 亿 2.63 亿 1.77 亿 9.34 亿 3.3 亿 4.68 亿 6.82 亿 6.21 亿 5.68 亿 4.15 亿 6.22 亿 4.01 亿 4.68 亿 4.29 亿 4.0 亿 4.36 亿 4.25 亿 3.51 亿 4.51 亿 4.83 亿 4.74 亿 6.04 亿 5.47 亿 3.31 亿 2.85 亿 3.79 亿
存货 4.84 亿 -40.7% 8.16 亿 4.42 亿 5.57 亿 3.87 亿 8.6 亿 4.03 亿 5.79 亿 5.38 亿 10.53 亿 2.9 亿 5.42 亿 7.63 亿 10.34 亿 7.08 亿 11.26 亿 6.26 亿 6.95 亿 4.01 亿 5.65 亿 9.29 亿 8.69 亿 7.76 亿 8.89 亿 8.53 亿 10.46 亿 6.16 亿 7.61 亿 14.2 亿 13.62 亿 10.03 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 8417.35 万 8417.35 万 8417.35 万 8417.35 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 9.11 亿 6.9% 8.52 亿 6.84 亿 6.57 亿 5.18 亿 5.41 亿 4.62 亿 4.73 亿 3.05 亿 2.8 亿 2.48 亿 2.91 亿 1.92 亿 1.52 亿 2.38 亿 3.62 亿 1.62 亿 1.67 亿 1.7 亿 1.75 亿 1.62 亿 1.64 亿 1.58 亿 1.77 亿 1.24 亿 1.75 亿 1.09 亿 1.24 亿 1.57 亿 1.4 亿 1.07 亿
非流动资产合计 241.08 亿 4.3% 231.17 亿 225.44 亿 223.26 亿 201.67 亿 199.57 亿 197.86 亿 195.72 亿 173.29 亿 157.76 亿 152.95 亿 155.32 亿 142.28 亿 140.13 亿 136.95 亿 139.54 亿 132.9 亿 129.35 亿 131.35 亿 134.31 亿 136.81 亿 136.53 亿 137.85 亿 142.44 亿 139.47 亿 138.42 亿 135.37 亿 140.81 亿 140.75 亿 142.25 亿 142.6 亿
长期应收款 1.83 亿 1.0% 1.81 亿 1.81 亿 1.81 亿 9361.96 万 9361.96 万 9361.96 万 9361.96 万 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.84 亿 3.84 亿 3.84 亿 3.84 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1288.85 万 1300.04 万 2143.14 万
长期股权投资 5.76 亿 13.4% 5.08 亿 5.08 亿 5.08 亿 4.37 亿 4.29 亿 4.09 亿 3.95 亿 3.16 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.43 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 7.31 亿 7.35 亿 7.35 亿 7.35 亿 6.97 亿 7.15 亿 7.15 亿 7.15 亿 8.07 亿 7.67 亿 7.12 亿 6.98 亿 7.47 亿 6.52 亿 6.22 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 4.97 亿 0.2% 4.97 亿 4.97 亿 4.97 亿 4.88 亿 4.88 亿 4.88 亿 4.88 亿 4.98 亿 4.98 亿 4.98 亿 4.98 亿 4.98 亿 4.98 亿 4.98 亿 4.98 亿 4.1 亿 4.1 亿 4.1 亿 4.1 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.14 亿 4.14 亿 4.16 亿 4.16 亿 - - - - -
固定资产 135.52 亿 0.6% 134.67 亿 136.43 亿 139.39 亿 131.04 亿 129.6 亿 125.5 亿 128.44 亿 105.21 亿 107.71 亿 95.24 亿 97.71 亿 95.35 亿 91.87 亿 94.19 亿 82.65 亿 100.4 亿 102.38 亿 104.91 亿 104.06 亿 105.24 亿 107.65 亿 105.38 亿 105.54 亿 100.81 亿 103.81 亿 106.79 亿 109.79 亿 107.58 亿 110.57 亿 113.59 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 54.06 亿 19.7% 45.15 亿 33.64 亿 33.26 亿 23.87 亿 19.86 亿 22.57 亿 22.01 亿 21.5 亿 16.19 亿 21.87 亿 22.86 亿 10.87 亿 13.43 亿 12.03 亿 17.39 亿 7.4 亿 4.27 亿 3.65 亿 7.39 亿 8.93 亿 6.66 亿 10.31 亿 12.82 亿 14.28 亿 10.33 亿 8.45 亿 8.08 亿 9.55 亿 7.86 亿 6.34 亿
使用权资产 4.5 亿 -1.8% 4.58 亿 4.61 亿 4.13 亿 2.04 亿 2.12 亿 2.19 亿 2.27 亿 5.82 亿 6.04 亿 8.65 亿 8.87 亿 8.77 亿 8.94 亿 9.2 亿 17.86 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 7.35 亿 -0.4% 7.38 亿 7.39 亿 7.45 亿 7.38 亿 7.45 亿 7.51 亿 7.57 亿 8.04 亿 8.11 亿 8.17 亿 8.22 亿 9.25 亿 9.36 亿 9.5 亿 9.63 亿 7.64 亿 7.75 亿 7.85 亿 7.93 亿 7.75 亿 7.83 亿 7.92 亿 8.02 亿 7.83 亿 7.96 亿 7.99 亿 8.09 亿 8.04 亿 8.07 亿 8.15 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 3577.52 万 2841.87 万 2015.95 万 1038.62 万 4332.19 万 3457.66 万 2918.67 万 2444.23 万 4373.55 万 3702.95 万 3222.27 万 1583.64 万 3460.52 万 3016.8 万 2543.59 万 1840.14 万 1960.97 万 1576.2 万 1144.04 万
商誉 192.12 万 0.0% 192.12 万 192.12 万 192.12 万 192.12 万 192.12 万 192.12 万 192.12 万 192.12 万 192.12 万 192.12 万 192.12 万 192.12 万 192.12 万 192.12 万 192.12 万 192.12 万 192.12 万 192.12 万 192.12 万 192.12 万 192.12 万 192.12 万 192.12 万 192.12 万 192.12 万 192.12 万 192.12 万 192.12 万 192.12 万 192.12 万
长期待摊费用 4939.51 万 4.4% 4731.98 万 5343.12 万 5355.24 万 6656.05 万 6261.55 万 6190.74 万 6141.09 万 7146.54 万 7034.33 万 6918.68 万 6907.92 万 1.01 亿 9115.8 万 8847.71 万 8957.29 万 1.05 亿 1.03 亿 9783.16 万 9894.83 万 1.03 亿 5546.19 万 4102.67 万 5813.48 万 1226.06 万 587.43 万 703.97 万 1071.78 万 771.72 万 866.78 万 302.08 万
递延所得税资产 4836.55 万 2.2% 4734.29 万 4734.29 万 4734.29 万 1651.55 万 1651.55 万 1651.55 万 1651.55 万 285.18 万 285.18 万 285.18 万 285.18 万 747.31 万 795.46 万 795.46 万 795.46 万 1039.68 万 1039.68 万 1039.68 万 1039.68 万 890.73 万 890.73 万 890.73 万 890.73 万 840.72 万 840.72 万 840.72 万 840.72 万 1001.32 万 1001.32 万 1001.32 万
其他非流动资产 26.1 亿 -1.8% 26.57 亿 30.49 亿 26.16 亿 26.3 亿 29.63 亿 29.38 亿 24.87 亿 22.06 亿 9.8 亿 9.13 亿 7.76 亿 8.0 亿 6.66 亿 2.28 亿 2.34 亿 4.44 亿 1.99 亿 2.1 亿 2.12 亿 2.19 亿 2.06 亿 2.12 亿 3.93 亿 3.76 亿 4.03 亿 4.59 亿 3.64 亿 3.75 亿 4.9 亿 3.99 亿
负债合计 260.11 亿 3.3% 251.73 亿 253.08 亿 263.05 亿 226.17 亿 226.12 亿 223.82 亿 222.33 亿 207.02 亿 198.03 亿 194.58 亿 199.66 亿 203.7 亿 202.27 亿 183.25 亿 191.77 亿 155.92 亿 144.3 亿 144.49 亿 151.09 亿 153.49 亿 155.89 亿 163.63 亿 164.38 亿 158.72 亿 153.46 亿 151.62 亿 147.51 亿 160.44 亿 160.01 亿 157.71 亿
流动负债合计 87.15 亿 31.3% 66.38 亿 83.66 亿 113.33 亿 83.26 亿 85.28 亿 80.57 亿 95.99 亿 84.04 亿 85.31 亿 88.97 亿 92.68 亿 100.31 亿 114.19 亿 107.18 亿 116.08 亿 92.61 亿 80.02 亿 74.72 亿 82.18 亿 76.47 亿 88.28 亿 105.34 亿 109.83 亿 81.33 亿 77.19 亿 80.9 亿 79.06 亿 73.12 亿 72.7 亿 72.24 亿
短期借款 31.87 亿 -6.8% 34.21 亿 41.06 亿 50.52 亿 38.03 亿 35.84 亿 25.9 亿 38.32 亿 37.08 亿 35.33 亿 34.57 亿 33.15 亿 47.61 亿 49.31 亿 42.6 亿 53.16 亿 42.57 亿 42.44 亿 32.04 亿 36.67 亿 39.17 亿 40.75 亿 53.1 亿 50.9 亿 43.14 亿 35.18 亿 30.36 亿 32.56 亿 27.02 亿 28.22 亿 21.42 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 6.33 亿 6.19 亿 3.62 亿 3.18 亿 1.29 亿 5264.13 万 367.72 万 367.72 万 6806.26 万 2.62 亿 4.71 亿 4.65 亿 3.89 亿 4.57 亿 - 8.08 亿 - 11.14 亿 1.02 亿
应付账款 12.24 亿 -5.5% 12.96 亿 12.41 亿 18.02 亿 13.63 亿 14.32 亿 16.39 亿 18.19 亿 12.37 亿 13.56 亿 12.83 亿 17.13 亿 19.24 亿 19.27 亿 21.97 亿 25.97 亿 19.33 亿 14.02 亿 12.1 亿 12.69 亿 14.47 亿 14.03 亿 12.09 亿 16.29 亿 14.25 亿 10.27 亿 - 9.98 亿 - 11.06 亿 13.74 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 386.98 万 - - - - - - - 39.38 万 - - - 1024.55 万 1539.07 万 1552.74 万 716.31 万 336.58 万 3.37 亿 2.83 亿 2.24 亿
应付职工薪酬 3941.37 万 23.6% 3188.69 万 2924.26 万 2200.13 万 2101.42 万 1635.91 万 1526.81 万 1135.0 万 2855.84 万 3048.93 万 2669.75 万 1892.41 万 3247.36 万 3996.57 万 3301.21 万 3325.78 万 3524.67 万 4358.41 万 4638.25 万 3643.78 万 4231.87 万 6143.37 万 4871.24 万 3117.95 万 5639.9 万 6001.74 万 5074.2 万 3424.62 万 5213.24 万 4763.08 万 3090.4 万
应交税费 7547.96 万 66.3% 4538.43 万 7256.47 万 6591.27 万 8189.67 万 3641.43 万 6199.52 万 7618.79 万 5863.47 万 3578.61 万 5855.32 万 5672.3 万 7247.71 万 4710.07 万 3390.79 万 7743.72 万 3368.84 万 6386.58 万 8282.04 万 1.28 亿 8731.75 万 5977.42 万 6035.49 万 1.15 亿 7835.99 万 5629.49 万 8995.02 万 1.6 亿 7423.1 万 4413.39 万 4334.05 万
其他应付款合计 7.87 亿 16.1% 6.78 亿 5.25 亿 6.26 亿 6.23 亿 6.22 亿 6.08 亿 6.59 亿 12.0 亿 6.94 亿 6.92 亿 6.69 亿 5.83 亿 7.51 亿 6.51 亿 6.86 亿 5.12 亿 5.67 亿 5.21 亿 6.16 亿 4.93 亿 5.39 亿 4.24 亿 6.32 亿 5.87 亿 4.82 亿 5.23 亿 6.36 亿 8.04 亿 6.27 亿 8.81 亿
一年内到期的非流动负债 27.58 亿 166.4% 10.35 亿 22.69 亿 36.49 亿 23.12 亿 27.2 亿 30.23 亿 30.03 亿 21.6 亿 23.69 亿 28.63 亿 29.77 亿 20.05 亿 20.71 亿 21.09 亿 15.31 亿 13.35 亿 11.11 亿 13.78 亿 14.18 亿 5.6 亿 3.98 亿 10.01 亿 20.11 亿 2.57 亿 10.9 亿 15.5 亿 19.86 亿 7.45 亿 10.92 亿 22.92 亿
其他流动负债 6.28 亿 403.1% 1.25 亿 1.13 亿 1.11 亿 1.12 亿 1.11 亿 1.12 亿 1.91 亿 110.83 万 5.04 亿 5.06 亿 5.04 亿 150.1 万 10.14 亿 10.13 亿 10.09 亿 10.09 亿 5.02 亿 10.13 亿 10.08 亿 10.0 亿 20.0 亿 20.0 亿 10.0 亿 10.11 亿 10.13 亿 10.17 亿 2371.57 万 - - -
非流动负债合计 172.96 亿 -6.7% 185.35 亿 169.42 亿 149.73 亿 142.9 亿 140.84 亿 143.25 亿 126.34 亿 122.98 亿 112.71 亿 105.61 亿 106.98 亿 103.39 亿 88.08 亿 76.07 亿 75.69 亿 63.31 亿 64.28 亿 69.77 亿 68.9 亿 77.01 亿 67.6 亿 58.29 亿 54.55 亿 77.4 亿 76.27 亿 70.72 亿 68.45 亿 87.33 亿 87.31 亿 85.48 亿
长期借款 166.57 亿 -1.4% 168.92 亿 160.06 亿 140.78 亿 135.23 亿 132.83 亿 133.3 亿 122.32 亿 117.33 亿 105.92 亿 96.74 亿 97.42 亿 91.16 亿 74.9 亿 64.94 亿 61.18 亿 50.34 亿 49.57 亿 54.03 亿 52.2 亿 57.34 亿 55.74 亿 46.03 亿 41.88 亿 62.96 亿 61.71 亿 55.9 亿 53.5 亿 66.62 亿 65.52 亿 63.26 亿
应付债券 0.0 -100.0% 10.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 1.88 亿 -0.2% 1.88 亿 837.06 万 756.71 万 797.41 万 5123.9 万 1.3 亿 1.76 亿 2.74 亿 3.44 亿 5.0 亿 5.68 亿 7.28 亿 7.94 亿 5.42 亿 3.26 亿 10.42 亿 12.06 亿 12.89 亿 13.75 亿 16.44 亿 8.49 亿 8.74 亿 9.01 亿 10.75 亿 10.73 亿 10.82 亿 10.92 亿 17.03 亿 17.01 亿 17.25 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 584.16 万 0.0% 584.16 万 584.16 万 584.16 万 584.16 万 647.28 万 647.28 万 647.28 万 710.4 万 2473.62 万 2473.62 万 2473.62 万 2595.53 万 3215.11 万 3361.11 万 3361.11 万 1084.53 万 1093.67 万 1461.17 万 1461.17 万 1501.15 万 3951.15 万 3951.15 万 3951.15 万 3955.59 万 4029.65 万 4029.65 万 4029.65 万 - - -
递延所得税负债 4648.88 万 -0.1% 4651.55 万 4651.55 万 4651.55 万 1369.64 万 1369.64 万 1369.64 万 1369.64 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6877.98 万 6877.98 万 6877.98 万
长期递延收益 1.22 亿 -0.7% 1.23 亿 1.24 亿 1.25 亿 1.68 亿 1.77 亿 1.87 亿 1.54 亿 1.39 亿 1.49 亿 1.6 亿 1.7 亿 1.89 亿 1.98 亿 2.11 亿 2.21 亿 2.44 亿 2.54 亿 2.7 亿 2.8 亿 3.09 亿 2.98 亿 3.13 亿 3.27 亿 3.29 亿 3.42 亿 3.59 亿 3.62 亿 2.99 亿 4.09 亿 4.28 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 22.68 亿 9.5% 20.71 亿 18.85 亿 17.63 亿 19.2 亿 18.86 亿 18.67 亿 18.27 亿 15.52 亿 13.93 亿 14.3 亿 15.08 亿 4.03 亿 3.94 亿 5.53 亿 6.67 亿 20.77 亿 26.89 亿 28.61 亿 29.62 亿 29.83 亿 28.25 亿 29.53 亿 29.23 亿 28.07 亿 27.22 亿 29.33 亿 28.95 亿 28.51 亿 28.29 亿 28.99 亿
实收资本（或股本） 20.31 亿 0.0% 20.31 亿 20.31 亿 20.31 亿 20.31 亿 20.31 亿 20.31 亿 20.31 亿 20.31 亿 20.31 亿 20.31 亿 20.31 亿 17.81 亿 17.81 亿 17.81 亿 17.81 亿 17.81 亿 17.81 亿 17.81 亿 17.81 亿 17.81 亿 17.81 亿 17.81 亿 17.81 亿 17.81 亿 17.81 亿 17.81 亿 17.81 亿 17.81 亿 17.81 亿 17.81 亿
资本公积 52.08 亿 0.1% 52.03 亿 52.03 亿 52.03 亿 52.07 亿 52.07 亿 52.07 亿 52.07 亿 52.04 亿 52.04 亿 52.04 亿 52.04 亿 46.32 亿 46.32 亿 46.32 亿 46.32 亿 48.57 亿 48.57 亿 48.57 亿 48.57 亿 48.89 亿 48.89 亿 48.89 亿 48.89 亿 48.89 亿 48.89 亿 48.89 亿 48.89 亿 48.89 亿 48.89 亿 48.89 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 1764.71 万 -5.4% 1865.24 万 1286.0 万 466.25 万 1460.66 万 1151.7 万 1008.56 万 377.69 万 1371.15 万 2861.69 万 2278.43 万 7.3 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 7410.9 万 0.0% 7410.9 万 7410.9 万 7410.9 万 7410.9 万 7410.9 万 7410.9 万 7410.9 万 7410.9 万 7410.9 万 7410.9 万 7410.9 万 8002.18 万 8002.18 万 8002.18 万 8002.18 万 9068.54 万 9068.54 万 9068.54 万 9068.54 万 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿
未分配利润 -59.08 亿 2.4% -60.53 亿 -61.79 亿 -62.5 亿 -60.98 亿 -61.22 亿 -61.15 亿 -61.17 亿 -59.09 亿 -60.83 亿 -60.34 亿 -59.29 亿 -62.14 亿 -62.25 亿 -60.71 亿 -59.56 亿 -45.77 亿 -39.63 亿 -37.92 亿 -36.9 亿 -37.31 亿 -38.89 亿 -37.57 亿 -37.24 亿 -38.41 亿 -39.28 亿 -37.25 亿 -37.63 亿 -38.24 亿 -38.41 亿 -37.91 亿
归属母公司股东权益合计 19.4 亿 8.6% 17.86 亿 16.49 亿 15.65 亿 17.45 亿 17.13 亿 17.14 亿 17.01 亿 14.14 亿 12.55 亿 12.97 亿 13.8 亿 2.79 亿 2.68 亿 4.22 亿 5.37 亿 21.52 亿 27.66 亿 29.37 亿 30.39 亿 30.68 亿 29.09 亿 30.42 亿 30.74 亿 29.58 亿 28.7 亿 30.74 亿 30.35 亿 29.85 亿 29.68 亿 30.17 亿
少数股东权益 3.28 亿 15.2% 2.85 亿 2.36 亿 1.98 亿 1.75 亿 1.73 亿 1.53 亿 1.26 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.32 亿 1.28 亿 1.25 亿 1.27 亿 1.31 亿 1.3 亿 -7496.01 万 -7772.19 万 -7593.29 万 -7788.68 万 -8456.48 万 -8436.57 万 -8838.55 万 -1.51 亿 -1.51 亿 -1.48 亿 -1.41 亿 -1.41 亿 -1.33 亿 -1.39 亿 -1.17 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 26.15 亿 12.5% 17.64 亿 15.83 亿 6.08 亿 -8.89 亿 23.76 亿 12.96 亿 17.48 亿
经营活动现金流入小计 107.87 亿 13.4% 101.45 亿 115.31 亿 115.53 亿 99.13 亿 104.75 亿 104.0 亿 119.64 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 98.03 亿 14.4% 93.69 亿 103.17 亿 109.42 亿 95.3 亿 101.62 亿 102.28 亿 116.99 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1858.08 万 -34.0% 1974.52 万 1.27 亿 1.93 亿 1599.67 万 1283.14 万 1237.03 万 548.13 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 9.65 亿 5.3% 7.56 亿 10.87 亿 4.18 亿 3.68 亿 3.0 亿 1.6 亿 2.59 亿
经营活动现金流出小计 81.71 亿 13.7% 83.81 亿 99.48 亿 109.45 亿 108.03 亿 80.99 亿 91.04 亿 102.16 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 54.04 亿 7.7% 60.39 亿 78.28 亿 90.3 亿 86.88 亿 61.77 亿 71.1 亿 83.46 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 10.56 亿 8.1% 10.95 亿 9.67 亿 10.31 亿 10.59 亿 10.32 亿 9.73 亿 9.06 亿
支付的各项税款 4.8 亿 30.6% 3.77 亿 4.42 亿 4.23 亿 4.08 亿 6.05 亿 6.26 亿 5.1 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 12.31 亿 49.4% 8.7 亿 7.11 亿 4.61 亿 6.47 亿 2.85 亿 3.96 亿 4.54 亿
投资活动产生的现金流量净额 -51.96 亿 -39.0% -37.48 亿 -47.27 亿 -17.75 亿 -10.42 亿 -5.21 亿 -7.36 亿 -2.57 亿
投资活动现金流入小计 6237.75 万 58508.6% 1000.98 万 2383.06 万 10.05 亿 1.44 亿 6750.63 万 1.66 亿 2.77 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 386.98 万 3830.6 万 7784.21 万 -
取得投资收益收到的现金 6064.99 万 - 808.41 万 1618.83 万 1540.82 万 5985.94 万 723.43 万 315.47 万 505.09 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 40.38 万 104.9% 192.57 万 764.23 万 4147.46 万 8074.21 万 382.42 万 3021.21 万 1.79 亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - 9.48 亿 - - 5522.0 万 9315.29 万
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 457.09 万 1814.18 万 - -
投资活动现金流出小计 52.59 亿 40.6% 37.58 亿 47.51 亿 27.8 亿 11.86 亿 5.89 亿 9.03 亿 5.34 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 52.59 亿 40.6% 37.58 亿 47.51 亿 27.8 亿 11.58 亿 5.53 亿 7.86 亿 3.99 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - 2810.52 万 3591.24 万 1.17 亿 1.35 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 1.89 万 3.57 万 - -
筹资活动现金流入小计 163.87 亿 42.2% 137.62 亿 130.14 亿 164.4 亿 115.36 亿 103.81 亿 76.69 亿 67.18 亿
筹资活动产生的现金流量净额 23.59 亿 18.1% 35.99 亿 18.15 亿 22.38 亿 15.51 亿 -11.96 亿 -1.57 亿 -15.08 亿
吸收投资收到的现金 1.26 亿 169.4% 7401.0 万 4.99 亿 8.24 亿 - 7243.1 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 162.61 亿 48.5% 136.88 亿 124.92 亿 146.19 亿 109.52 亿 92.99 亿 76.69 亿 67.16 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 2262.85 万 9.97 亿 5.84 亿 10.1 亿 - 156.0 万
筹资活动现金流出小计 140.28 亿 47.3% 101.63 亿 111.99 亿 142.03 亿 99.85 亿 115.77 亿 78.26 亿 82.25 亿
偿还债务所支付的现金 130.59 亿 55.3% 89.54 亿 99.57 亿 120.45 亿 87.09 亿 107.9 亿 66.07 亿 72.04 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.71 亿 -10.2% 5.32 亿 5.14 亿 5.19 亿 4.58 亿 4.37 亿 5.03 亿 5.73 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 4.98 亿 -15.5% 6.78 亿 7.28 亿 16.39 亿 8.18 亿 3.51 亿 7.17 亿 4.48 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -2.22 亿 -138.1% 16.15 亿 -13.29 亿 10.7 亿 -3.79 亿 6.6 亿 4.02 亿 -1730.08 万
期初现金及现金等价物余额 65.77 亿 118.8% 6.78 亿 20.07 亿 9.36 亿 13.16 亿 6.56 亿 2.54 亿 2.71 亿
期末现金及现金等价物余额 63.54 亿 77.1% 22.93 亿 6.78 亿 20.07 亿 9.36 亿 13.16 亿 6.56 亿 2.54 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 11.01 亿 828.3% -1.51 亿 17.66 亿 -1.0 亿 12.88 亿 -1.34 亿 7.1 亿 4.61 亿 8.77 亿 1.72 亿 7345.66 万 -8221.85 万 6.77 亿 -6.4 亿 6.52 亿 -9.54 亿 1.45 亿 -8107.39 万 100.05 万 5.04 亿 4.38 亿 4.02 亿 10.32 亿 1.76 亿 7.31 亿 -1.49 亿 5.37 亿 -1.22 亿 7.12 亿 4.14 亿 7.44 亿
经营活动现金流入小计 25.63 亿 43.5% 17.86 亿 36.52 亿 27.86 亿 30.56 亿 16.27 亿 26.76 亿 21.52 亿 34.41 亿 31.63 亿 27.74 亿 33.75 亿 34.42 亿 15.11 亿 32.25 亿 28.91 亿 28.77 亿 19.27 亿 22.18 亿 39.7 亿 23.83 亿 15.74 亿 25.48 亿 23.97 亿 40.14 亿 10.54 亿 29.34 亿 33.76 亿 30.34 亿 21.2 亿 34.33 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 24.97 亿 54.2% 16.2 亿 34.58 亿 22.29 亿 30.39 亿 15.52 亿 25.5 亿 14.26 亿 33.68 亿 28.83 亿 26.4 亿 29.75 亿 34.27 亿 13.68 亿 31.72 亿 26.22 亿 28.34 亿 18.96 亿 21.77 亿 37.12 亿 23.75 亿 15.67 亿 25.08 亿 23.06 亿 39.83 亿 10.34 亿 29.04 亿 31.47 亿 30.26 亿 21.16 亿 34.1 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 598.65 万 289.4% 153.72 万 164.7 万 941.02 万 198.35 万 292.0 万 543.16 万 1781.31 万 2026.27 万 3135.23 万 5728.21 万 1.04 亿 -2546.75 万 1.14 亿 91.97 万 28.87 万 492.32 万 719.83 万 358.65 万 975.0 万 114.44 万 - - 54.95 万 606.2 万 358.97 万 216.92 万 4236.23 177.98 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6006.0 万 -63.5% 1.65 亿 1.92 亿 5.48 亿 1491.21 万 7186.12 万 1.21 亿 7.08 亿 5316.18 万 2.49 亿 7675.46 万 2.96 亿 4059.13 万 2901.63 万 5216.64 万 2.68 亿 3758.34 万 2382.35 万 3787.91 万 2.48 亿 719.22 万 552.83 万 3992.07 万 9030.35 万 2536.57 万 1634.18 万 2767.21 万 2.29 亿 612.74 万 55.16 万 2298.25 万
经营活动现金流出小计 14.63 亿 -24.5% 19.37 亿 18.86 亿 28.86 亿 17.68 亿 17.6 亿 19.66 亿 16.91 亿 25.64 亿 29.91 亿 27.01 亿 34.57 亿 27.65 亿 21.5 亿 25.73 亿 38.45 亿 27.32 亿 20.08 亿 22.17 亿 34.66 亿 19.45 亿 11.72 亿 15.16 亿 22.21 亿 32.83 亿 12.03 亿 23.97 亿 34.99 亿 23.22 亿 17.06 亿 26.9 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 10.07 亿 -23.2% 13.1 亿 13.3 亿 17.57 亿 14.13 亿 13.65 亿 15.04 亿 7.35 亿 21.51 亿 26.89 亿 22.53 亿 26.59 亿 23.38 亿 18.05 亿 22.29 亿 28.96 亿 23.91 亿 16.38 亿 17.64 亿 27.33 亿 15.99 亿 8.27 亿 10.18 亿 14.58 亿 29.31 亿 8.79 亿 18.42 亿 26.15 亿 20.46 亿 14.55 亿 22.3 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.47 亿 14.9% 2.15 亿 2.07 亿 3.88 亿 2.8 亿 1.73 亿 2.54 亿 2.7 亿 2.82 亿 1.85 亿 2.3 亿 3.0 亿 2.58 亿 2.38 亿 2.35 亿 3.47 亿 2.26 亿 2.51 亿 2.36 亿 3.01 亿 2.28 亿 2.21 亿 2.82 亿 2.65 亿 2.27 亿 2.02 亿 2.79 亿 3.69 亿 1.54 亿 1.57 亿 2.26 亿
支付的各项税款 1.08 亿 -14.5% 1.27 亿 1.56 亿 8987.31 万 6246.93 万 9878.7 万 1.25 亿 8124.2 万 1.22 亿 1.15 亿 1.23 亿 9642.2 万 1.61 亿 8253.83 万 8284.45 万 3277.02 万 8005.97 万 1.11 亿 1.84 亿 1.95 亿 1.15 亿 1.11 亿 1.85 亿 1.59 亿 1.12 亿 1.13 亿 2.42 亿 9027.64 万 1.16 亿 9259.38 万 2.11 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.01 亿 -64.7% 2.86 亿 1.93 亿 6.51 亿 1291.69 万 1.24 亿 8250.36 万 6.05 亿 861.7 万 221.81 万 9497.97 万 4.01 亿 890.91 万 2489.08 万 2595.62 万 5.7 亿 3485.31 万 894.16 万 3276.81 万 2.37 亿 287.88 万 1319.8 万 3150.34 万 3.4 亿 1349.37 万 922.05 万 3317.63 万 4.24 亿 591.64 万 99.05 万 2257.94 万
投资活动产生的现金流量净额 -12.31 亿 -35.2% -9.11 亿 -11.17 亿 -19.38 亿 -6.3 亿 -4.16 亿 -7.64 亿 -19.3 亿 -18.84 亿 -7.69 亿 -1.44 亿 -4.02 亿 -7.25 亿 -4.24 亿 -2.25 亿 -6.66 亿 -1.92 亿 -5797.41 万 -1.26 亿 -2.71 亿 -1.1 亿 -2968.16 万 -1.11 亿 -2.74 亿 -2.48 亿 -9800.94 万 -1.16 亿 -4355.64 万 -1.32 亿 1927.28 万 -1.01 亿
投资活动现金流入小计 1668.29 万 -45.8% 3077.92 万 1458.33 万 33.21 万 93.7 万 809.78 万 64.29 万 -978.45 万 62.2 万 1663.13 万 1636.18 万 9.84 亿 1993.94 万 82.6 万 25.85 万 1.08 亿 2773.49 万 831.65 万 10.77 万 2046.45 万 56.07 万 4626.34 万 21.77 万 1.05 亿 1718.94 万 - - 3368.94 万 8100.7 万 1.33 亿 2931.89 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 2218.01 万 1506.2 万 - - - 0.0 - -
取得投资收益收到的现金 1661.11 万 -43.6% 2945.54 万 1458.33 万 0.0 0.0 - - 0.0 1.82 万 - - 0.0 - - - 5211.49 万 0.0 - - 8.82 万 0.0 - - 0.0 3.35 万 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 7.18 万 - 0.0 0.0 33.21 万 93.7 万 1.37 万 64.29 万 -978.45 万 60.38 万 46.12 万 1636.18 万 3585.88 万 453.12 万 82.6 万 25.85 万 5619.73 万 2386.51 万 57.2 万 10.77 万 223.45 万 56.07 万 81.13 万 21.77 万 2787.14 万 209.39 万 - - -6045.43 万 8100.7 万 1.29 亿 2931.89 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 12.48 亿 32.6% 9.41 亿 11.31 亿 19.39 亿 6.31 亿 4.24 亿 7.65 亿 19.2 亿 18.85 亿 7.86 亿 1.61 亿 13.86 亿 7.45 亿 4.24 亿 2.25 亿 7.74 亿 2.19 亿 6629.07 万 1.27 亿 2.91 亿 1.1 亿 7594.5 万 1.12 亿 3.8 亿 2.66 亿 1.42 亿 1.16 亿 7724.58 万 2.13 亿 1.14 亿 1.31 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 12.48 亿 32.6% 9.41 亿 11.31 亿 19.39 亿 6.31 亿 4.24 亿 7.65 亿 19.2 亿 18.85 亿 7.86 亿 1.61 亿 13.86 亿 7.45 亿 4.24 亿 2.25 亿 7.55 亿 2.19 亿 6629.07 万 1.18 亿 2.8 亿 8714.03 万 7355.26 万 1.12 亿 3.71 亿 2.26 亿 8702.74 万 1.02 亿 7365.58 万 1.17 亿 7797.03 万 1.3 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 1910.52 万 0.0 0.0 900.0 万 1058.0 万 2294.0 万 - - 860.0 万 3960.0 万 5495.0 万 1374.0 万 359.0 万 9523.0 万 3571.69 万 52.31 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 21.89 亿 -59.6% 54.2 亿 32.32 亿 55.46 亿 22.34 亿 27.51 亿 32.31 亿 33.06 亿 35.21 亿 30.06 亿 31.81 亿 53.08 亿 39.07 亿 44.49 亿 27.76 亿 46.26 亿 29.36 亿 27.89 亿 11.85 亿 37.83 亿 24.2 亿 18.31 亿 23.47 亿 30.85 亿 13.2 亿 15.59 亿 17.05 亿 25.83 亿 10.4 亿 16.6 亿 14.35 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.55 亿 183.3% -5.46 亿 -6.25 亿 30.75 亿 -1.47 亿 3.86 亿 2.85 亿 14.73 亿 3.89 亿 1.74 亿 -2.21 亿 16.81 亿 -1412.34 万 12.49 亿 -6.78 亿 21.66 亿 2.6 亿 -4.3 亿 -4.45 亿 1.29 亿 -3.32 亿 -11.52 亿 1.59 亿 2.95 亿 -4.86 亿 1.22 亿 -8803.92 万 -7744.11 万 -5.64 亿 -4.75 亿 -3.91 亿
吸收投资收到的现金 3333.6 万 -16.6% 3998.0 万 2550.0 万 2723.0 万 528.0 万 1700.0 万 2450.0 万 - - - - - - - - - - - - 816.1 万 0.0 0.0 6427.0 万 - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 21.56 亿 -59.9% 53.8 亿 32.06 亿 55.19 亿 22.29 亿 27.34 亿 32.06 亿 27.84 亿 36.3 亿 28.98 亿 31.81 亿 37.07 亿 39.07 亿 46.52 亿 23.53 亿 41.63 亿 28.69 亿 28.09 亿 11.1 亿 37.65 亿 14.2 亿 18.31 亿 22.83 亿 40.83 亿 13.2 亿 15.59 亿 7.07 亿 25.81 亿 10.4 亿 16.6 亿 14.35 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 7.77 亿 0.0 -2.03 亿 4.23 亿 4.63 亿 6700.0 万 -2000.0 万 7454.1 万 996.0 万 - - - - 0.0 0.0 9.98 亿 - - - -
筹资活动现金流出小计 17.34 亿 -70.9% 59.67 亿 38.57 亿 24.71 亿 23.82 亿 23.65 亿 29.46 亿 18.33 亿 31.32 亿 28.32 亿 34.02 亿 36.27 亿 39.21 亿 32.0 亿 34.54 亿 24.6 亿 26.76 亿 32.19 亿 16.29 亿 36.54 亿 27.52 亿 29.83 亿 21.88 亿 27.89 亿 18.06 亿 14.37 亿 17.93 亿 26.6 亿 16.04 亿 21.35 亿 18.26 亿
偿还债务所支付的现金 16.23 亿 -72.3% 58.55 亿 37.21 亿 18.6 亿 21.13 亿 21.84 亿 27.97 亿 13.18 亿 29.45 亿 25.58 亿 31.36 亿 21.02 亿 37.12 亿 29.52 亿 32.79 亿 18.88 亿 23.79 亿 29.76 亿 14.66 亿 33.92 亿 25.73 亿 28.19 亿 20.05 亿 24.53 亿 13.17 亿 12.37 亿 15.99 亿 25.97 亿 13.1 亿 19.1 亿 13.87 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.1 亿 -1.9% 1.12 亿 1.32 亿 1.18 亿 1.89 亿 1.1 亿 1.14 亿 1.11 亿 1.16 亿 1.03 亿 1.85 亿 8840.77 万 1.38 亿 1.65 亿 1.27 亿 7747.39 万 1.05 亿 1.78 亿 9771.7 万 1.27 亿 1.13 亿 8876.18 万 1.08 亿 1.73 亿 1.03 亿 1.15 亿 1.11 亿 -1606.24 万 1.16 亿 1.38 亿 3.35 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 99.99 万 400.9% 19.96 万 379.58 万 4.93 亿 7960.89 万 7017.76 万 3506.5 万 4.04 亿 7046.32 万 1.71 亿 8205.37 万 14.37 亿 7046.9 万 8354.44 万 4771.58 万 4.95 亿 1.93 亿 6512.85 万 6512.85 万 1.34 亿 6623.2 万 7525.42 万 7505.58 万 1.63 亿 3.86 亿 8484.32 万 8288.04 万 7922.07 万 1.78 亿 8777.01 万 1.04 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 3.24 亿 120.2% -16.08 亿 2460.71 万 10.37 亿 5.11 亿 -1.63 亿 2.31 亿 438.67 万 -6.18 亿 -4.23 亿 -2.92 亿 11.97 亿 -6147.77 万 1.86 亿 -2.51 亿 5.46 亿 2.13 亿 -5.69 亿 -5.7 亿 3.63 亿 -354.7 万 -7.79 亿 10.8 亿 1.97 亿 -346.99 万 -1.26 亿 3.34 亿 -2.43 亿 1631.62 万 -4182.84 万 2.51 亿
期初现金及现金等价物余额 7.1 亿 -69.4% 23.18 亿 22.93 亿 12.56 亿 7.45 亿 9.09 亿 6.78 亿 6.74 亿 12.92 亿 17.15 亿 20.07 亿 8.1 亿 8.71 亿 6.85 亿 9.36 亿 3.9 亿 1.77 亿 7.46 亿 13.16 亿 9.53 亿 9.56 亿 17.36 亿 6.56 亿 4.58 亿 4.62 亿 5.87 亿 2.54 亿 4.97 亿 4.81 亿 5.23 亿 2.71 亿
期末现金及现金等价物余额 10.34 亿 45.7% 7.1 亿 23.18 亿 22.93 亿 12.56 亿 7.45 亿 9.09 亿 6.78 亿 6.74 亿 12.92 亿 17.15 亿 20.07 亿 8.1 亿 8.71 亿 6.85 亿 9.36 亿 3.9 亿 1.77 亿 7.46 亿 13.16 亿 9.53 亿 9.56 亿 17.36 亿 6.56 亿 4.58 亿 4.62 亿 5.87 亿 2.54 亿 4.97 亿 4.81 亿 5.23 亿