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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 6.27 亿 -10.7% 6.66 亿 8.8 亿 7.56 亿 6.43 亿 5.99 亿 18.83 亿 13.83 亿
营业收入 6.27 亿 -10.7% 6.66 亿 8.8 亿 7.56 亿 6.43 亿 5.99 亿 18.83 亿 13.83 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 4.03 亿 -12.8% 4.17 亿 6.65 亿 6.79 亿 4.21 亿 4.6 亿 15.95 亿 11.83 亿
营业成本 2.15 亿 -12.7% 2.23 亿 3.99 亿 4.11 亿 1.97 亿 2.47 亿 13.3 亿 9.0 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3797.58 万 -32.7% 4711.64 万 7817.01 万 5305.8 万 3784.16 万 4003.32 万 5574.99 万 7659.47 万
管理费用 9422.22 万 -3.4% 8687.26 万 1.14 亿 1.22 亿 1.2 亿 1.18 亿 1.08 亿 1.09 亿
财务费用 1849.63 万 -14.6% 2286.81 万 3452.67 万 4429.27 万 2624.12 万 3044.2 万 3907.02 万 5738.16 万
财务费用 - 利息费用 1784.82 万 -31.7% 2432.38 万 3840.53 万 4973.48 万 3411.13 万 3725.76 万 4944.08 万 6633.25 万
财务费用 - 利息收入 152.86 万 -89.1% 334.12 万 630.08 万 675.94 万 819.35 万 695.0 万 1068.43 万 1005.91 万
研发费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3665.64 万 -7.1% 3739.07 万 3886.04 万 4918.77 万 3905.52 万 2440.14 万 6171.65 万 4100.19 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 366.49 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 28.98 万 -97.5% 17.88 万 1186.62 万 145.64 万 112.19 万 196.16 万 40.23 万 71.14 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -4848.67 万 -631.4% -4527.87 万 -473.57 万 116.34 万 -47.22 万 618.87 万 7720.4 万 18.46 亿
其中:联营公司投资收益 -469.58 万 -17270396.5% -383.4 万 -1742.76 万 -519.56 万 -362.85 万 - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 100.0% 0.0 -5388.17 万 7947.94 万 -5.0 万 - - -
资产处置收益 -18.63 万 84.6% -122.74 万 154.71 万 -234.62 万 -385.56 万 88.27 万 -209.01 万 -189.28 万
营业利润 1.29 亿 -26.1% 1.16 亿 1.45 亿 1.29 亿 2.19 亿 1.54 亿 3.63 亿 20.41 亿
加：营业外收入 310.19 万 -8.8% 351.67 万 456.47 万 314.98 万 85.63 万 89.62 万 14.62 万 378.79 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 67.02 万 121.5% 89.56 万 94.51 万 973.74 万 128.83 万 1552.12 万 566.37 万 760.25 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.31 亿 -27.5% 1.18 亿 1.49 亿 1.22 亿 2.18 亿 1.39 亿 3.58 亿 20.37 亿
减：所得税 6884.16 万 -13.0% 7198.18 万 6581.88 万 3936.91 万 6420.17 万 5227.22 万 1.12 亿 4.52 亿
净利润 6248.68 万 -38.7% 4647.22 万 8288.83 万 8284.6 万 1.54 亿 8666.15 万 2.46 亿 15.84 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 6248.68 万 -38.7% 4647.22 万 8288.83 万 8284.6 万 1.54 亿 8666.15 万 2.46 亿 2.81 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - - - - 13.03 亿
归属于母公司所有者的净利润 8098.81 万 -27.8% 7255.25 万 8264.28 万 8631.18 万 1.55 亿 8666.15 万 2.46 亿 15.84 亿
少数股东损益 -1850.13 万 -81.5% -2608.02 万 24.55 万 -346.58 万 -93.73 万 - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1.24 亿 20.8% 1.14 亿 1.18 亿 715.44 万 1.57 亿 8929.78 万 1.9 亿 1.35 亿
基本每股收益 0.11 -31.2% 0.1 0.11 0.11 0.21 0.11 0.32 2.02
稀释每股收益 0.11 -31.2% 0.1 0.11 0.11 0.2 0.11 0.32 2.02
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 6248.68 万 -38.7% 4647.22 万 8288.83 万 8284.6 万 1.54 亿 8666.15 万 2.46 亿 15.84 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 8098.81 万 -27.8% 7255.25 万 8264.28 万 8631.18 万 1.55 亿 8666.15 万 2.46 亿 15.84 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -1850.13 万 -81.5% -2608.02 万 24.55 万 -346.58 万 -93.73 万 - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.54 亿 5.4% 1.46 亿 1.77 亿 1.5 亿 1.61 亿 1.62 亿 1.94 亿 1.86 亿 2.23 亿 2.31 亿 2.41 亿 1.31 亿 1.93 亿 2.12 亿 2.2 亿 1.49 亿 1.9 亿 1.36 亿 1.68 亿 1.63 亿 1.39 亿 1.31 亿 1.66 亿 5.18 亿 3.25 亿 3.64 亿 6.75 亿 3.18 亿 3.33 亿 3.1 亿 4.21 亿
营业收入 1.54 亿 5.4% 1.46 亿 1.77 亿 1.5 亿 1.61 亿 1.62 亿 1.94 亿 1.86 亿 2.23 亿 2.31 亿 2.41 亿 1.31 亿 1.93 亿 2.12 亿 2.2 亿 1.49 亿 1.9 亿 1.36 亿 1.68 亿 1.63 亿 1.39 亿 1.31 亿 1.66 亿 5.18 亿 3.25 亿 3.64 亿 6.75 亿 3.18 亿 3.33 亿 3.1 亿 4.21 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.02 亿 4.7% 9751.63 万 9510.93 万 1.08 亿 1.01 亿 9778.55 万 1.11 亿 1.53 亿 1.68 亿 1.78 亿 1.66 亿 1.12 亿 1.72 亿 2.15 亿 1.8 亿 1.06 亿 1.16 亿 9637.72 万 1.03 亿 1.32 亿 1.01 亿 9720.72 万 1.29 亿 4.42 亿 2.99 亿 3.12 亿 5.42 亿 2.65 亿 2.95 亿 2.82 亿 3.41 亿
营业成本 5472.73 万 1.8% 5377.38 万 5406.02 万 5270.42 万 5385.6 万 5418.86 万 6199.79 万 7654.53 万 1.06 亿 1.15 亿 1.02 亿 4026.06 万 1.06 亿 1.47 亿 1.18 亿 4589.05 万 5885.24 万 4334.51 万 4907.14 万 8280.77 万 4635.35 万 4089.97 万 7736.99 万 3.68 亿 2.43 亿 2.5 亿 4.69 亿 2.06 亿 2.2 亿 2.1 亿 2.64 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 930.03 万 3.2% 900.99 万 1025.51 万 941.05 万 1312.33 万 1095.99 万 1362.27 万 1872.62 万 2306.83 万 1615.51 万 2022.04 万 1221.16 万 1265.26 万 1334.13 万 1485.25 万 698.38 万 1101.78 万 1008.31 万 975.69 万 -15.67 万 1233.04 万 1232.96 万 1552.99 万 802.08 万 1506.78 万 1630.88 万 1635.25 万 1943.73 万 1735.15 万 1909.34 万 2071.26 万
管理费用 2617.88 万 21.0% 2162.67 万 1661.0 万 2980.67 万 1855.3 万 1824.88 万 2026.41 万 4046.24 万 2357.05 万 3182.33 万 1814.36 万 4097.52 万 2629.69 万 2699.5 万 2729.81 万 3517.81 万 3085.12 万 2667.83 万 2751.18 万 4414.05 万 2563.64 万 2678.6 万 2093.88 万 2352.37 万 2576.49 万 2755.9 万 3156.35 万 2807.19 万 2993.7 万 2502.26 万 2561.27 万
财务费用 294.41 万 -29.4% 416.75 万 526.71 万 611.77 万 664.33 万 497.05 万 513.67 万 490.96 万 704.37 万 642.18 万 1615.16 万 1080.58 万 1180.32 万 1171.3 万 997.06 万 788.87 万 545.0 万 612.96 万 677.29 万 742.13 万 808.64 万 679.44 万 813.99 万 2359.79 万 613.96 万 580.37 万 352.91 万 388.62 万 1747.89 万 1822.34 万 1779.3 万
财务费用 - 利息费用 305.15 万 -26.7% 416.43 万 472.28 万 590.96 万 657.47 万 581.22 万 602.73 万 773.22 万 875.89 万 689.25 万 1502.18 万 1412.39 万 1287.25 万 1204.09 万 1069.75 万 989.72 万 758.01 万 838.15 万 825.25 万 883.06 万 940.05 万 977.81 万 924.84 万 2496.7 万 816.82 万 827.86 万 802.71 万 820.15 万 1987.83 万 1927.6 万 1897.67 万
财务费用 - 利息收入 35.33 万 -11.4% 39.89 万 41.47 万 36.17 万 35.94 万 117.89 万 144.13 万 1109.7 万 -761.09 万 53.81 万 227.65 万 1234.88 万 -341.02 万 -159.64 万 -58.28 万 1483.45 万 -281.13 万 -532.77 万 149.8 万 1226.66 万 -128.31 万 -300.24 万 -103.12 万 1979.67 万 -215.61 万 -1145.55 万 449.92 万 1577.66 万 -281.86 万 -447.31 万 157.42 万
研发费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 895.64 万 0.2% 893.84 万 891.7 万 984.46 万 860.62 万 941.76 万 952.23 万 1190.82 万 880.23 万 848.92 万 966.07 万 802.63 万 1532.46 万 1614.7 万 968.98 万 961.96 万 986.27 万 1014.11 万 943.18 万 -210.34 万 872.39 万 1039.75 万 738.34 万 1825.37 万 993.14 万 1215.67 万 2137.47 万 771.09 万 1053.6 万 995.46 万 1280.03 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 14.97 万 - 0.0 9.91 万 4.09 万 5.67 万 -1468.48 8.26 万 1134.89 万 17.61 万 19.12 万 15.0 万 27.62 万 32.15 万 71.13 万 14.74 万 -1.72 万 15.82 万 44.84 万 53.26 万 33.74 万 8.91 万 17.21 万 136.31 万 23.74 万 8.41 万 - - - - - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 115.39 万 128.4% -405.98 万 72.01 万 -4630.08 万 -18.72 万 127.02 万 -6.09 万 810.25 万 -917.1 万 - - -84.05 万 526.04 万 -429.77 万 104.12 万 -363.88 万 1.03 万 - - 92.83 万 0.0 - - 1315.38 万 8591.87 万 31.38 万 -2218.24 万 3.96 亿 - - -
其中:联营公司投资收益 -11.75 万 93.4% -177.71 万 -56.52 万 -223.6 万 -144.18 万 25.23 万 -40.85 万 159.8 万 -1535.84 万 - - -161.97 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -1158.93 万 557.72 万 -1472.91 万 -3314.05 万 -1643.22 万 -4681.75 万 -5944.24 万 2.02 亿 - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -20.55 万 - 0.0 -1.17 万 3.09 万 1.19 万 -114.97 万 -12.06 万 5.2 万 0.0 - - 659.49 万 -353.16 万 -541.04 万 881.11 -385.17 万 - - - 12.93 万 0.0 -89.5 万 164.84 万 -85.54 万 -20.52 万 -75.35 万 -27.59 万 11.01 万 -556.12 - -
营业利润 5197.86 万 45.0% 3585.17 万 8115.96 万 -4009.32 万 5061.28 万 2243.79 万 8287.55 万 1857.84 万 5058.58 万 3435.42 万 4156.91 万 -2012.23 万 -2389.41 万 -7075.93 万 2.44 亿 3525.04 万 7454.32 万 4278.07 万 6594.07 万 3214.94 万 3835.73 万 3792.33 万 4512.87 万 8909.48 万 1.12 亿 5150.83 万 1.11 亿 4.46 亿 14.88 亿 2546.88 万 8086.75 万
加：营业外收入 18.64 万 1041.0% 1.63 万 8.51 万 281.41 万 5.35 万 62.62 万 2.29 万 269.88 万 5.36 万 171.13 万 10.1 万 -212.86 万 8.74 万 503.25 万 15.86 万 61.48 万 5.61 万 6.79 万 11.75 万 63.6 万 6.36 万 12.59 万 7.08 万 -6.53 万 3.54 万 12.05 万 5.56 万 115.33 万 250.15 万 7.64 万 5.68 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 -9.8 万 -121.6% 45.37 万 10.31 万 21.14 万 13.84 万 51.34 万 3.24 万 -380.07 万 455.47 万 -6.22 万 25.33 万 945.79 万 1.42 万 4.1 万 22.43 万 38.6 万 48.31 万 -39.62 万 81.54 万 1050.44 万 259.87 万 190.85 万 50.96 万 551.95 万 7.17 万 4.0 万 3.24 万 284.8 万 393.11 万 78.33 万 4.02 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 5226.3 万 47.6% 3541.43 万 8114.16 万 -3749.05 万 5052.79 万 2255.07 万 8286.6 万 2507.79 万 4608.47 万 3612.77 万 4141.68 万 -3170.89 万 -2382.09 万 -6576.78 万 2.44 亿 3547.92 万 7411.63 万 4324.48 万 6524.28 万 2228.1 万 3582.22 万 3614.07 万 4468.99 万 8351.0 万 1.12 亿 5158.88 万 1.11 亿 4.44 亿 14.87 亿 2476.18 万 8088.41 万
减：所得税 1607.75 万 -3.6% 1667.08 万 2391.71 万 1217.61 万 1854.25 万 1945.49 万 2180.83 万 1928.65 万 1338.18 万 1505.6 万 1809.45 万 710.38 万 1232.07 万 602.22 万 1387.94 万 1338.84 万 1441.2 万 1515.54 万 2124.59 万 1505.47 万 1199.0 万 1330.0 万 1192.76 万 4014.41 万 2741.57 万 1568.69 万 2828.34 万 1.12 亿 3.06 亿 1031.0 万 2397.22 万
净利润 3618.55 万 93.1% 1874.35 万 5722.45 万 -4966.67 万 3198.54 万 309.58 万 6105.77 万 579.14 万 3270.28 万 2107.17 万 2332.24 万 -3881.27 万 -3614.16 万 -7179.0 万 2.3 亿 2209.08 万 5970.43 万 2808.93 万 4399.69 万 722.63 万 2383.22 万 2284.08 万 3276.23 万 4336.58 万 8432.08 万 3590.2 万 8264.63 万 3.32 亿 11.81 亿 1445.18 万 5691.19 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3618.55 万 93.1% 1874.35 万 5722.45 万 -4966.67 万 3198.54 万 309.58 万 6105.77 万 579.14 万 3270.28 万 2107.17 万 2332.24 万 -3881.27 万 -3614.16 万 -7179.0 万 2.3 亿 2209.08 万 5970.43 万 2808.93 万 4399.69 万 722.63 万 2383.22 万 2284.08 万 3276.23 万 4336.58 万 8432.08 万 3590.2 万 8264.63 万 -9.71 亿 11.81 亿 1445.18 万 5691.19 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6608.33 万 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3618.54 万 73.3% 2088.25 万 5884.93 万 -3492.92 万 3464.26 万 901.55 万 6382.36 万 463.98 万 3298.13 万 2048.85 万 2453.33 万 -3592.44 万 -3532.55 万 -7231.74 万 2.3 亿 2283.97 万 5988.78 万 2809.43 万 4399.69 万 722.63 万 2383.22 万 2284.08 万 3276.23 万 4336.58 万 8432.08 万 3590.2 万 8264.63 万 3.32 亿 11.81 亿 1445.18 万 5691.19 万
少数股东损益 3.34 100.0% -213.9 万 -162.48 万 -1473.75 万 -265.72 万 -591.96 万 -276.59 万 115.16 万 -27.85 万 58.32 万 -121.09 万 -288.84 万 -81.61 万 52.74 万 -28.88 万 -74.88 万 -18.35 万 - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 3500.3 万 47.5% 2372.69 万 5788.2 万 750.24 万 3369.71 万 963.51 万 6360.16 万 -421.85 万 3132.89 万 3334.55 万 5769.82 万 -1892.65 万 1171.71 万 -1236.01 万 2676.69 万 2467.28 万 6023.85 万 2817.49 万 4408.46 万 1757.23 万 2573.1 万 1516.17 万 3083.28 万 3782.61 万 1705.02 万 3611.08 万 9947.27 万 3681.58 万 2401.35 万 1716.1 万 5689.53 万
基本每股收益 0.05 66.7% 0.03 0.08 -0.05 0.05 0.02 0.08 0.01 0.04 0.03 0.03 -0.05 -0.05 -0.1 0.31 0.04 0.08 0.04 0.06 0.01 0.03 0.03 0.04 0.06 0.11 0.04 0.11 0.42 1.51 0.02 0.07
稀释每股收益 0.05 66.7% 0.03 0.08 -0.05 0.05 0.02 0.08 0.01 0.04 0.03 0.03 -0.05 -0.04 -0.1 0.3 0.03 0.08 0.04 0.06 0.01 0.03 0.03 0.04 0.06 0.11 0.04 0.11 0.42 1.51 0.02 0.07
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 3618.55 万 93.1% 1874.35 万 5722.45 万 -4966.67 万 3198.54 万 309.58 万 6105.77 万 579.14 万 3270.28 万 2107.17 万 2332.24 万 -3881.27 万 -3614.16 万 -7179.0 万 2.3 亿 2209.08 万 5970.43 万 2808.93 万 4399.69 万 722.63 万 2383.22 万 2284.08 万 3276.23 万 4336.58 万 8432.08 万 3590.2 万 8264.63 万 3.32 亿 11.81 亿 1445.18 万 5691.19 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3618.54 万 73.3% 2088.25 万 5884.93 万 -3492.92 万 3464.26 万 901.55 万 6382.36 万 463.98 万 3298.13 万 2048.85 万 2453.33 万 -3592.44 万 -3532.55 万 -7231.74 万 2.3 亿 2283.97 万 5988.78 万 2809.43 万 4399.69 万 722.63 万 2383.22 万 2284.08 万 3276.23 万 4336.58 万 8432.08 万 3590.2 万 8264.63 万 3.32 亿 11.81 亿 1445.18 万 5691.19 万
归属于少数股东的综合收益总额 3.34 100.0% -213.9 万 -162.48 万 -1473.75 万 -265.72 万 -591.96 万 -276.59 万 115.16 万 -27.85 万 58.32 万 -121.09 万 -288.84 万 -81.61 万 52.74 万 -28.88 万 -74.88 万 -18.35 万 - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 32.95 亿 -6.6% 34.95 亿 35.78 亿 36.6 亿 35.14 亿 33.45 亿 37.19 亿 57.24 亿
流动资产合计 4.1 亿 -32.0% 5.95 亿 7.17 亿 5.86 亿 4.05 亿 7.88 亿 23.54 亿 40.07 亿
货币资金 1.91 亿 -40.7% 3.16 亿 4.91 亿 3.0 亿 1.47 亿 5.98 亿 8.38 亿 21.56 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.14 亿 -20.0% 1.54 亿 9598.19 万 5851.47 万 4074.28 万 83.49 万 81.61 万 258.24 万
应收票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收账款 1.14 亿 -20.0% 1.54 亿 9598.19 万 5851.47 万 4074.28 万 83.49 万 81.61 万 258.24 万
预付款项 2260.62 万 -44.2% 4429.69 万 4097.79 万 1250.52 万 876.41 万 639.83 万 547.21 万 144.24 万
其他应收款合计 1971.7 万 -18.0% 1743.16 万 1366.38 万 757.31 万 1045.61 万 851.73 万 2602.61 万 9645.24 万
存货 4431.88 万 -28.7% 5599.82 万 6392.58 万 1.95 亿 1.7 亿 1.65 亿 14.79 亿 17.03 亿
一年内到期的非流动资产 858.4 万 10.3% 0.0 589.46 万 645.68 万 375.63 万 - - -
其他流动资产 1029.78 万 119.1% 716.95 万 483.37 万 638.34 万 2361.79 万 951.04 万 565.96 万 4817.09 万
非流动资产合计 28.85 亿 -1.4% 28.99 亿 28.61 亿 30.74 亿 31.1 亿 25.58 亿 13.65 亿 17.17 亿
长期应收款 1.94 亿 -15.2% 0.0 2.29 亿 2.29 亿 2.37 亿 - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 3.26 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 18.84 亿 -10.6% 19.0 亿 22.49 亿 22.07 亿 11.23 亿 9.07 亿 9.52 亿 9.94 亿
长期股权投资 6180.59 万 -30.9% 5035.53 万 9281.82 万 1.07 亿 9938.15 万 - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 291.65 万 2.29 亿 1.5 亿 1.16 亿 1.16 亿 -
固定资产 4.47 亿 51.6% 4.01 亿 1.96 亿 2.29 亿 13.18 亿 13.84 亿 2.74 亿 3.6 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 850.28 万 -12.2% 1908.0 万 201.25 万 431.39 万 328.43 万 384.16 万 47.18 万 -
使用权资产 672.33 万 -52.9% 1.88 亿 1633.15 万 1693.82 万 2961.82 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 5462.91 万 38.6% 5194.34 万 2869.81 万 3051.78 万 1.3 亿 1.36 亿 932.91 万 159.2 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 2207.31 万 -11.9% 2420.88 万 3322.95 万 1878.95 万 1644.76 万 934.2 万 1001.35 万 867.24 万
递延所得税资产 624.73 万 -8.9% 5108.07 万 1083.99 万 335.67 万 241.76 万 149.9 万 167.84 万 2523.78 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 - - - - 131.06 万 181.55 万
负债合计 12.93 亿 -17.8% 15.8 亿 16.28 亿 17.41 亿 16.73 亿 16.6 亿 21.21 亿 26.99 亿
流动负债合计 8.37 亿 -18.2% 10.73 亿 11.18 亿 11.87 亿 12.0 亿 11.78 亿 16.39 亿 22.6 亿
短期借款 4066.16 万 -69.2% 9610.97 万 4764.52 万 1.83 亿 1.2 亿 1.0 亿 2.0 亿 2.0 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 4447.99 万 -46.6% 7130.01 万 8088.99 万 8180.73 万 1.48 亿 2.4 亿 2.48 亿 1.33 亿
预收款项 3.27 亿 89.1% 4.87 亿 2.6 亿 1860.67 万 495.63 万 228.35 万 2.07 亿 8.29 亿
应付职工薪酬 1227.98 万 27.6% 1749.65 万 1633.69 万 1487.82 万 1482.09 万 1596.65 万 2416.99 万 2417.47 万
应交税费 3216.61 万 4.8% 2835.9 万 3663.35 万 2547.13 万 4712.09 万 1838.14 万 9628.2 万 3.86 亿
其他应付款合计 1.96 亿 -46.8% 1.54 亿 4.43 亿 6.6 亿 6.28 亿 6.45 亿 8.62 亿 6.88 亿
一年内到期的非流动负债 3975.54 万 -39.2% 6629.28 万 7510.44 万 3684.64 万 8032.54 万 79.91 万 80.27 万 -
其他流动负债 1544.48 万 -7.8% 1604.44 万 1675.72 万 1813.01 万 1754.3 万 1783.86 万 - -
非流动负债合计 4.56 亿 -17.0% 5.07 亿 5.09 亿 5.55 亿 4.73 亿 4.82 亿 4.82 亿 4.39 亿
长期借款 4.5 亿 -15.2% 4.56 亿 4.91 亿 5.36 亿 4.47 亿 4.8 亿 4.8 亿 4.03 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 200.0 万 0.0% 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 390.55 万 - - - - -
递延所得税负债 228.95 万 - 4794.34 万 379.28 万 - 157.06 万 4.44 万 45.52 万 3399.86 万
长期递延收益 0.0 - 0.0 - 500.0 万 - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 20.02 亿 2.3% 19.14 亿 19.5 亿 19.19 亿 18.42 亿 16.85 亿 15.98 亿 30.25 亿
实收资本（或股本） 7.61 亿 0.0% 7.61 亿 7.61 亿 7.61 亿 7.73 亿 7.73 亿 7.73 亿 7.83 亿
资本公积 2.66 亿 -1.3% 2.73 亿 2.71 亿 2.49 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.88 亿
减：库存股 1.21 亿 23.6% 1.31 亿 7519.85 万 - 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 3.18 亿 2.3% 3.2 亿 3.16 亿 3.06 亿 2.83 亿 2.69 亿 2.54 亿 2.16 亿
未分配利润 7.79 亿 9.7% 7.07 亿 6.68 亿 5.96 亿 5.85 亿 4.44 亿 3.72 亿 16.38 亿
归属母公司股东权益合计 20.03 亿 2.5% 19.31 亿 19.41 亿 19.12 亿 18.4 亿 16.85 亿 15.98 亿 30.25 亿
少数股东权益 -138.92 万 -152.8% -1720.28 万 887.74 万 683.19 万 229.77 万 - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 31.55 亿 -2.1% 32.24 亿 35.07 亿 34.95 亿 34.34 亿 34.52 亿 35.62 亿 35.78 亿 36.23 亿 37.15 亿 37.42 亿 36.6 亿 38.6 亿 37.36 亿 38.64 亿 35.14 亿 34.03 亿 34.24 亿 33.41 亿 33.45 亿 34.74 亿 35.13 亿 35.97 亿 37.19 亿 42.81 亿 42.98 亿 42.58 亿 57.24 亿 58.91 亿 50.6 亿 50.37 亿
流动资产合计 3.23 亿 4.6% 3.09 亿 5.47 亿 5.95 亿 4.98 亿 4.92 亿 6.25 亿 7.17 亿 7.1 亿 9.12 亿 7.21 亿 5.86 亿 7.24 亿 5.79 亿 5.84 亿 4.05 亿 4.74 亿 7.51 亿 7.64 亿 7.88 亿 9.29 亿 9.45 亿 22.58 亿 23.54 亿 26.66 亿 26.31 亿 25.56 亿 40.07 亿 38.26 亿 21.41 亿 20.89 亿
货币资金 1.76 亿 20.5% 1.46 亿 2.22 亿 3.16 亿 2.06 亿 2.25 亿 3.64 亿 4.91 亿 4.39 亿 3.74 亿 3.91 亿 3.0 亿 4.23 亿 2.72 亿 2.96 亿 1.47 亿 2.24 亿 5.61 亿 5.79 亿 5.98 亿 7.23 亿 7.43 亿 7.78 亿 8.38 亿 11.19 亿 10.83 亿 9.01 亿 21.56 亿 20.4 亿 5.57 亿 5.57 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 1.5 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 7419.51 万 -15.4% 8771.48 万 1.86 亿 1.54 亿 1.53 亿 1.43 亿 1.18 亿 9598.19 万 1.31 亿 1.13 亿 6948.95 万 5851.47 万 7065.46 万 1.08 亿 4391.88 万 4074.28 万 3705.31 万 51.97 万 70.82 万 83.49 万 55.15 万 51.18 万 95.34 万 81.61 万 114.54 万 202.33 万 229.53 万 258.24 万 177.36 万 154.02 万 186.03 万
应收票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收账款 7419.51 万 -15.4% 8771.48 万 1.86 亿 1.54 亿 1.53 亿 1.43 亿 1.18 亿 9598.19 万 1.31 亿 1.13 亿 6948.95 万 5851.47 万 7065.46 万 1.08 亿 4391.88 万 4074.28 万 3705.31 万 51.97 万 70.82 万 83.49 万 55.15 万 51.18 万 95.34 万 81.61 万 114.54 万 202.33 万 229.53 万 258.24 万 177.36 万 154.02 万 186.03 万
预付款项 223.25 万 -62.9% 601.51 万 6928.92 万 4429.69 万 4297.99 万 4211.11 万 5434.52 万 4097.79 万 3802.96 万 2426.56 万 2715.72 万 1250.52 万 2135.11 万 802.88 万 1095.99 万 876.41 万 979.39 万 640.59 万 357.87 万 639.83 万 519.07 万 422.43 万 696.09 万 547.21 万 179.86 万 243.95 万 463.13 万 144.24 万 415.67 万 266.0 万 823.44 万
其他应收款合计 1064.93 万 47.6% 721.37 万 1821.76 万 1743.16 万 2878.48 万 2106.28 万 2160.11 万 1366.38 万 1931.54 万 1631.05 万 1205.87 万 757.31 万 2518.82 万 1398.39 万 2530.08 万 1045.61 万 826.03 万 850.85 万 620.12 万 851.73 万 938.38 万 994.78 万 2069.03 万 2602.61 万 7306.69 万 1976.91 万 5052.8 万 9645.24 万 1.07 亿 1423.54 万 1404.38 万
存货 3523.0 万 -5.9% 3744.89 万 3799.86 万 5599.82 万 5340.76 万 5011.45 万 5466.83 万 6392.58 万 7082.64 万 1.9 亿 2.1 亿 1.95 亿 1.72 亿 1.66 亿 1.71 亿 1.7 亿 1.72 亿 1.62 亿 1.64 亿 1.65 亿 1.87 亿 1.82 亿 14.45 亿 14.79 亿 14.49 亿 14.96 亿 15.47 亿 17.03 亿 16.27 亿 15.18 亿 14.61 亿
一年内到期的非流动资产 1045.73 万 0.7% 1038.58 万 0.0 0.0 671.08 万 627.06 万 611.54 万 589.46 万 885.09 万 3790.02 万 646.22 万 645.68 万 874.84 万 647.88 万 638.75 万 375.63 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1396.8 万 1.8% 1372.49 万 1421.56 万 716.95 万 662.76 万 446.86 万 613.41 万 483.37 万 277.45 万 548.97 万 438.0 万 638.34 万 377.47 万 437.82 万 3064.86 万 2361.79 万 2374.05 万 1217.26 万 1058.74 万 951.04 万 413.27 万 499.19 万 583.16 万 565.96 万 2188.82 万 2833.05 万 5056.84 万 4817.09 万 4741.24 万 4844.27 万 4652.39 万
非流动资产合计 28.32 亿 -2.9% 29.16 亿 29.59 亿 28.99 亿 29.37 亿 29.6 亿 29.37 亿 28.61 亿 29.13 亿 28.03 亿 30.21 亿 30.74 亿 31.36 亿 31.57 亿 32.8 亿 31.1 亿 29.29 亿 26.73 亿 25.77 亿 25.58 亿 25.45 亿 25.68 亿 13.4 亿 13.65 亿 16.16 亿 16.67 亿 17.02 亿 17.17 亿 20.64 亿 29.19 亿 29.48 亿
长期应收款 1.63 亿 - 0.0 0.0 0.0 2.24 亿 2.26 亿 2.28 亿 2.29 亿 2.33 亿 2.1 亿 2.35 亿 2.29 亿 2.22 亿 2.18 亿 2.41 亿 2.37 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.26 亿 3.23 亿 1.16 亿 1.16 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 18.31 亿 -1.2% 18.54 亿 18.76 亿 19.0 亿 19.36 亿 19.58 亿 22.23 亿 22.49 亿 22.77 亿 21.58 亿 21.83 亿 22.07 亿 10.97 亿 10.93 亿 11.08 亿 11.23 亿 9.37 亿 9.48 亿 8.95 亿 9.07 亿 9.18 亿 9.3 亿 9.41 亿 9.52 亿 9.61 亿 9.73 亿 9.81 亿 9.94 亿 13.49 亿 23.9 亿 24.13 亿
长期股权投资 4789.55 万 -0.2% 4801.3 万 4979.01 万 5035.53 万 7571.63 万 7715.82 万 9110.37 万 9281.82 万 1.03 亿 1.03 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.29 亿 9379.56 万 9815.07 万 9938.15 万 9301.0 万 7000.0 万 5000.0 万 - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.26 亿 3.26 亿 3.26 亿 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 291.65 万 1450.58 万 3024.48 万 1.95 亿 2.29 亿 2.45 亿 2.92 亿 3.51 亿 1.5 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 - - - - - - -
固定资产 5.0 亿 -1.2% 5.06 亿 3.96 亿 4.01 亿 3.94 亿 3.99 亿 1.93 亿 1.96 亿 1.96 亿 2.18 亿 2.26 亿 2.29 亿 12.66 亿 12.82 亿 13.03 亿 13.18 亿 13.38 亿 13.52 亿 13.68 亿 13.84 亿 14.63 亿 14.79 亿 2.62 亿 2.74 亿 2.9 亿 3.4 亿 3.52 亿 3.6 亿 3.43 亿 3.59 亿 3.61 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 819.1 万 -40.8% 1383.78 万 3498.19 万 1908.0 万 881.47 万 794.61 万 626.4 万 201.25 万 1055.48 万 1053.63 万 642.4 万 431.39 万 1106.02 万 943.66 万 378.12 万 328.43 万 1535.18 万 474.7 万 387.82 万 384.16 万 - 6.61 万 47.18 万 47.18 万 203.1 万 396.61 万 737.61 万 - 1718.02 万 1029.56 万 1329.51 万
使用权资产 324.62 万 -98.2% 1.78 亿 1.83 亿 1.88 亿 1020.04 万 1199.81 万 1453.68 万 1633.15 万 1832.52 万 1770.94 万 1665.17 万 1693.82 万 2332.43 万 2525.24 万 2756.13 万 2961.82 万 2.87 亿 4005.91 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 5897.3 万 15.4% 5111.49 万 5137.8 万 5194.34 万 5028.52 万 5081.57 万 2792.85 万 2869.81 万 2853.81 万 2896.1 万 3016.73 万 3051.78 万 1.26 亿 1.27 亿 1.29 亿 1.3 亿 1.31 亿 1.33 亿 1.34 亿 1.36 亿 782.13 万 832.39 万 882.65 万 932.91 万 1046.74 万 158.12 万 152.26 万 159.2 万 63.88 万 67.3 万 70.71 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1665.79 万 -12.9% 1912.1 万 2176.95 万 2420.88 万 2748.83 万 2996.77 万 3203.38 万 3322.95 万 2261.85 万 2183.51 万 1832.21 万 1878.95 万 1478.64 万 1527.34 万 1616.61 万 1644.76 万 872.11 万 823.42 万 813.37 万 934.2 万 3633.47 万 3079.39 万 891.73 万 1001.35 万 1244.8 万 734.49 万 846.47 万 867.24 万 930.7 万 2056.45 万 2218.97 万
递延所得税资产 528.96 万 -89.2% 4912.83 万 5108.07 万 5108.07 万 720.5 万 720.29 万 1040.29 万 1083.99 万 651.51 万 317.25 万 335.67 万 335.67 万 229.26 万 229.26 万 241.76 万 241.76 万 148.7 万 148.7 万 148.7 万 149.9 万 167.84 万 167.84 万 167.84 万 167.84 万 1307.67 万 1325.27 万 2523.78 万 2523.78 万 2204.46 万 2202.32 万 2190.65 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 8027.91 万 0.0 - - - - 319.21 万 138.43 万 - - - - - - - - - - 131.06 万 131.06 万 131.06 万 131.06 万 168.45 万 168.45 万 82.49 万 181.55 万 - - 3750.0
负债合计 11.15 亿 -8.9% 12.24 亿 15.32 亿 15.8 亿 14.71 亿 15.23 亿 16.06 亿 16.28 亿 16.74 亿 17.4 亿 18.02 亿 17.41 亿 19.17 亿 17.36 亿 17.92 亿 16.73 亿 15.86 亿 16.67 亿 16.12 亿 16.6 亿 17.96 亿 18.59 亿 19.67 亿 21.21 亿 24.66 亿 24.31 亿 24.26 亿 26.99 亿 28.84 亿 32.34 亿 31.45 亿
流动负债合计 7.2 亿 -7.7% 7.8 亿 10.64 亿 10.73 亿 9.54 亿 9.99 亿 10.92 亿 11.18 亿 10.92 亿 11.25 亿 11.17 亿 11.87 亿 11.1 亿 11.51 亿 11.32 亿 12.0 亿 10.28 亿 11.49 亿 11.3 亿 11.78 亿 13.14 亿 13.77 亿 14.84 亿 16.39 亿 17.8 亿 17.45 亿 17.41 亿 22.6 亿 24.8 亿 22.25 亿 21.06 亿
短期借款 11.01 万 0.0% 11.01 万 1.15 亿 9610.97 万 8121.31 万 7426.46 万 7305.56 万 4764.52 万 1.83 亿 1.65 亿 1.64 亿 1.83 亿 1.19 亿 2.73 亿 2.0 亿 1.2 亿 1.0 亿 1.52 亿 1.0 亿 1.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 1.91 亿 2.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 2.0 亿 4.2 亿 3.5 亿 3.5 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 3794.85 万 -17.7% 4613.78 万 6265.55 万 7130.01 万 5101.12 万 5668.89 万 7114.02 万 8088.99 万 1.16 亿 1.15 亿 1.04 亿 8180.73 万 1.26 亿 1.51 亿 1.19 亿 1.48 亿 1.46 亿 1.99 亿 2.07 亿 2.4 亿 2.18 亿 2.21 亿 2.13 亿 2.48 亿 7372.49 万 7767.18 万 - 1.33 亿 - 7337.7 万 8522.29 万
预收款项 3.17 亿 -15.9% 3.77 亿 4.38 亿 4.87 亿 3.37 亿 3.26 亿 3.06 亿 2.6 亿 907.8 万 1475.34 万 1664.29 万 1860.67 万 713.37 万 385.61 万 757.19 万 495.63 万 488.82 万 175.25 万 99.06 万 228.35 万 279.53 万 1.82 亿 1.89 亿 2.07 亿 4.48 亿 4.59 亿 5.41 亿 8.29 亿 8.3 亿 8.34 亿 8.23 亿
应付职工薪酬 1496.55 万 49.7% 999.52 万 976.55 万 1749.65 万 959.41 万 897.06 万 803.57 万 1633.69 万 966.06 万 862.73 万 716.02 万 1487.82 万 963.76 万 848.42 万 725.32 万 1482.09 万 1110.79 万 895.52 万 707.18 万 1596.65 万 1029.48 万 983.96 万 897.9 万 2416.99 万 1896.45 万 1574.22 万 1276.4 万 2417.47 万 1633.02 万 1321.05 万 920.33 万
应交税费 3063.3 万 29.3% 2369.11 万 3052.93 万 2835.9 万 3369.92 万 2505.76 万 3468.16 万 3663.35 万 2766.22 万 2334.69 万 2713.79 万 2547.13 万 2417.25 万 2345.3 万 2504.08 万 4712.09 万 4330.57 万 2860.11 万 3358.7 万 1838.14 万 2140.67 万 2113.18 万 6150.8 万 9628.2 万 8122.1 万 8326.72 万 1.39 亿 3.86 亿 3.11 亿 1360.03 万 7325.84 万
其他应付款合计 1.75 亿 18.1% 1.48 亿 1.48 亿 1.54 亿 2.16 亿 2.86 亿 3.68 亿 4.43 亿 5.19 亿 5.72 亿 6.25 亿 6.6 亿 6.59 亿 5.32 亿 6.1 亿 6.28 亿 5.39 亿 5.98 亿 6.15 亿 6.45 亿 6.71 亿 7.42 亿 8.21 亿 8.62 亿 8.58 亿 8.09 亿 6.67 亿 6.88 亿 7.9 亿 7.71 亿 5.94 亿
一年内到期的非流动负债 1264.2 万 -67.9% 3944.43 万 6313.6 万 6629.28 万 6686.88 万 6687.55 万 6536.35 万 7510.44 万 6397.1 万 7091.16 万 633.62 万 3684.64 万 790.84 万 773.65 万 729.24 万 8032.54 万 58.64 万 79.3 万 82.23 万 79.91 万 75.1 万 76.92 万 45.83 万 80.27 万 - - - - 4000.0 万 1.7 亿 1.7 亿
其他流动负债 1452.97 万 -1.0% 1467.33 万 2038.71 万 1604.44 万 1635.99 万 1576.98 万 1665.14 万 1675.72 万 1714.48 万 1713.5 万 1748.84 万 1813.01 万 1734.06 万 1683.36 万 1740.48 万 1754.3 万 1779.92 万 1747.28 万 1809.42 万 1783.86 万 2034.95 万 - - - - - - - - - -
非流动负债合计 3.95 亿 -11.1% 4.45 亿 4.68 亿 5.07 亿 5.17 亿 5.24 亿 5.14 亿 5.09 亿 5.82 亿 6.15 亿 6.85 亿 5.55 亿 8.07 亿 5.86 亿 6.6 亿 4.73 亿 5.58 亿 5.19 亿 4.82 亿 4.82 亿 4.82 亿 4.82 亿 4.82 亿 4.82 亿 6.86 亿 6.86 亿 6.86 亿 4.39 亿 4.05 亿 10.09 亿 10.39 亿
长期借款 3.92 亿 -1.3% 3.97 亿 4.18 亿 4.56 亿 5.08 亿 5.1 亿 4.99 亿 4.91 亿 5.53 亿 5.98 亿 6.66 亿 5.36 亿 7.88 亿 5.65 亿 6.37 亿 4.47 亿 4.47 亿 4.8 亿 4.8 亿 4.8 亿 4.8 亿 4.8 亿 4.8 亿 4.8 亿 6.5 亿 6.5 亿 6.5 亿 4.03 亿 4.03 亿 10.07 亿 10.37 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 200.0 万 0.0% 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200.0 万 200.0 万
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 391.51 万 390.55 万 390.55 万 445.76 万 17.0 万 20.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 178.56 万 -96.1% 4603.24 万 4794.34 万 4794.34 万 279.34 万 308.74 万 343.49 万 379.28 万 - - - - 156.72 万 156.72 万 156.72 万 157.06 万 1.37 万 2.39 万 3.41 万 4.44 万 5.46 万 6.48 万 7.51 万 45.52 万 3386.7 万 3391.09 万 3395.47 万 3399.86 万 - - -
长期递延收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 1081.2 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 20.4 亿 2.0% 20.0 亿 19.74 亿 19.14 亿 19.64 亿 19.29 亿 19.56 亿 19.5 亿 19.49 亿 19.75 亿 19.4 亿 19.19 亿 19.43 亿 20.0 亿 20.72 亿 18.42 亿 18.17 亿 17.57 亿 17.29 亿 16.85 亿 16.78 亿 16.54 亿 16.31 亿 15.98 亿 18.16 亿 18.68 亿 18.32 亿 30.25 亿 30.06 亿 18.26 亿 18.93 亿
实收资本（或股本） 7.61 亿 0.0% 7.61 亿 7.61 亿 7.61 亿 7.61 亿 7.61 亿 7.61 亿 7.61 亿 7.61 亿 7.61 亿 7.61 亿 7.61 亿 7.73 亿 7.73 亿 7.73 亿 7.73 亿 7.73 亿 7.73 亿 7.73 亿 7.73 亿 7.73 亿 7.73 亿 7.73 亿 7.73 亿 7.83 亿 7.83 亿 7.83 亿 7.83 亿 7.83 亿 7.83 亿 7.83 亿
资本公积 2.58 亿 -5.7% 2.73 亿 2.73 亿 2.73 亿 2.73 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.65 亿 2.59 亿 2.47 亿 2.49 亿 3.06 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.88 亿 3.88 亿 3.88 亿 3.88 亿 3.88 亿 3.88 亿 3.88 亿
减：库存股 1.11 亿 -14.9% 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 7519.85 万 6514.61 万 - - - 7555.31 万 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.66 亿 2986.7 万 2986.7 万 - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3.2 亿 0.0% 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.06 亿 3.06 亿 3.06 亿 3.06 亿 2.83 亿 2.83 亿 2.83 亿 2.83 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.16 亿 2.16 亿 2.16 亿 2.16 亿 7324.51 万 7324.51 万 7324.51 万
未分配利润 8.12 亿 4.7% 7.76 亿 7.66 亿 7.07 亿 7.46 亿 7.12 亿 7.32 亿 6.68 亿 6.74 亿 6.41 亿 6.2 亿 5.96 亿 6.55 亿 7.42 亿 8.15 亿 5.85 亿 5.76 亿 5.16 亿 4.88 亿 4.44 亿 4.51 亿 4.28 亿 4.05 亿 3.72 亿 5.95 亿 5.1 亿 4.74 亿 16.38 亿 17.62 亿 5.81 亿 6.48 亿
归属母公司股东权益合计 20.4 亿 2.0% 20.0 亿 19.9 亿 19.31 亿 19.66 亿 19.29 亿 19.5 亿 19.41 亿 19.41 亿 19.67 亿 19.35 亿 19.12 亿 19.42 亿 19.97 亿 20.7 亿 18.4 亿 18.17 亿 17.57 亿 17.29 亿 16.85 亿 16.78 亿 16.54 亿 16.31 亿 15.98 亿 18.16 亿 18.68 亿 18.32 亿 30.25 亿 30.06 亿 18.26 亿 18.93 亿
少数股东权益 -31.31 万 0.0% -31.31 万 -1604.98 万 -1720.28 万 -246.53 万 19.19 万 611.15 万 887.74 万 772.58 万 800.43 万 557.09 万 683.19 万 167.02 万 253.64 万 200.9 万 229.77 万 9.65 万 9.51 万 - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2.39 亿 -16.4% 1.43 亿 3.23 亿 1.83 亿 1.92 亿 -1.1 亿 -4909.87 万 1.28 亿
经营活动现金流入小计 19.21 亿 -7.6% 21.29 亿 20.2 亿 12.39 亿 11.3 亿 9.02 亿 16.24 亿 17.31 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5.38 亿 1556.1% 5.68 亿 8.47 亿 11.69 亿 10.91 亿 8.68 亿 15.91 亿 17.06 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 3.75 万 103.3% 7.32 万 36.98 2129.46 万 - - 15.64 万 44.0 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 13.82 亿 -32.5% 15.61 亿 11.74 亿 4833.51 万 3859.21 万 3476.26 万 3294.06 万 2431.07 万
经营活动现金流出小计 16.82 亿 -6.2% 19.86 亿 16.98 亿 10.56 亿 9.38 亿 10.12 亿 16.73 亿 16.03 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8608.79 万 117.2% 1.07 亿 3.47 亿 8.02 亿 7.28 亿 7.24 亿 9.94 亿 12.49 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8249.39 万 -4.5% 8657.9 万 8379.98 万 7696.17 万 7280.56 万 7866.37 万 9885.21 万 1.13 亿
支付的各项税款 1.35 亿 -7.0% 1.44 亿 1.31 亿 1.38 亿 1.03 亿 1.63 亿 5.17 亿 1.8 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 13.79 亿 -33.1% 16.49 亿 11.35 亿 3799.38 万 3329.47 万 4706.85 万 6336.32 万 6116.94 万
投资活动产生的现金流量净额 -9795.23 万 59.8% -2.08 亿 1.23 亿 -5880.59 万 -3.85 亿 603.53 万 3.63 亿 23.17 亿
投资活动现金流入小计 5650.12 万 90.0% 3753.51 万 2.04 亿 5221.29 万 3750.85 万 2266.11 万 4.23 亿 24.06 亿
收回投资收到的现金 3201.49 万 195.1% 2761.75 万 1.64 亿 1845.94 万 - - 2.23 亿 -
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 631.7 万 526.04 万 315.62 万 526.04 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 6.33 万 -99.4% 849.75 万 800.57 万 29.29 万 0.0 477.97 万 830.86 万 80.98 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 1.3 亿 23.45 亿
收到其他与投资活动有关的现金 2289.1 万 204.8% 142.01 万 2590.06 万 2820.02 万 3435.23 万 1262.11 万 6191.04 万 6096.0 万
投资活动现金流出小计 1.54 亿 -43.5% 2.46 亿 8114.62 万 1.11 亿 4.23 亿 1662.59 万 6010.21 万 8901.09 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.31 亿 85.8% 3595.75 万 8114.62 万 5935.95 万 2.85 亿 1662.59 万 6010.21 万 8901.09 万
投资支付的现金 1000.0 万 -95.0% 2.1 亿 1.0 5165.93 万 1.37 亿 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.15 亿 -42.9% 1.76 亿 8.32 亿 9.72 亿 1.23 亿 2.0 亿 5.5 亿 7.1 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.71 亿 26.6% -1.24 亿 -2.5 亿 639.58 万 -2.51 亿 -1.52 亿 -16.3 亿 -8.65 亿
吸收投资收到的现金 277.78 万 - 0.0 180.0 万 800.0 万 323.5 万 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 9324.59 万 -47.3% 1.61 亿 8.15 亿 9.32 亿 1.2 亿 2.0 亿 5.5 亿 4.7 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1843.81 万 -25.3% 1435.63 万 1571.55 万 3227.02 万 - - - 2.4 亿
筹资活动现金流出小计 2.86 亿 -34.2% 2.99 亿 10.83 亿 9.66 亿 3.74 亿 3.52 亿 21.8 亿 15.74 亿
偿还债务所支付的现金 2.26 亿 -29.4% 1.54 亿 9.59 亿 7.49 亿 1.33 亿 3.0 亿 4.73 亿 11.17 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2841.14 万 -48.0% 5293.91 万 3814.07 万 1.01 亿 3416.46 万 5209.45 万 15.08 亿 4.57 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 3162.05 万 -47.4% 9210.81 万 8554.02 万 1.17 亿 2.06 亿 - 2.0 亿 -
汇率变动对现金的影响 9356.52 100.7% 1.77 万 -98.66 万 -75.2 万 -18.27 万 - - -
现金及现金等价物净增加额 -3025.43 万 84.3% -1.89 亿 1.94 亿 1.3 亿 -4.44 亿 -2.56 亿 -13.16 亿 15.81 亿
期初现金及现金等价物余额 7.31 亿 -46.3% 4.53 亿 2.59 亿 1.29 亿 5.73 亿 8.29 亿 21.45 亿 5.64 亿
期末现金及现金等价物余额 7.01 亿 -40.0% 2.63 亿 4.53 亿 2.59 亿 1.29 亿 5.73 亿 8.29 亿 21.45 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 3673.61 万 75.4% 2094.0 万 3023.38 万 1.51 亿 80.59 万 -3552.8 万 2683.06 万 2.93 亿 817.8 万 -1405.3 万 3502.77 万 6673.87 万 1.57 亿 -703.88 万 -3334.16 万 1.89 亿 -4028.02 万 421.61 万 3909.05 万 -2385.95 万 -677.45 万 -3730.37 万 -4165.57 万 -736.34 万 1.28 亿 1.68 亿 -3.39 亿 1.0 亿 -771.68 万 8237.09 万 -4698.16 万
经营活动现金流入小计 2.2 亿 -38.3% 3.57 亿 4.72 亿 8.71 亿 4.73 亿 3.91 亿 3.95 亿 8.19 亿 4.45 亿 3.73 亿 3.83 亿 2.46 亿 3.97 亿 2.5 亿 3.46 亿 3.26 亿 2.27 亿 2.47 亿 3.29 亿 1.91 亿 2.35 亿 2.25 亿 2.52 亿 2.53 亿 4.1 亿 5.31 亿 4.29 亿 3.54 亿 3.98 亿 4.65 亿 5.15 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8885.44 万 8.1% 8219.91 万 1.27 亿 2.4 亿 8675.0 万 8503.64 万 1.56 亿 -2.96 亿 4.26 亿 3.56 亿 3.61 亿 2.68 亿 3.67 亿 2.05 亿 3.28 亿 3.6 亿 2.1 亿 2.16 亿 3.04 亿 2.21 亿 2.23 亿 1.98 亿 2.25 亿 3.2 亿 3.97 亿 4.6 亿 4.13 亿 3.61 亿 3.85 亿 4.59 亿 5.02 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 -3.91 万 -2.1% -3.83 万 8.44 万 3.04 万 -9448.77 8.98 5.23 万 -116.97 万 0.0 115.62 万 1.36 万 -3.17 万 0.0 2131.33 万 1.3 万 - 264.75 - - - 1.37 万 - - -100.03 万 132.67 - - -29.54 万 900.25 73.03 万 4276.14
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.32 亿 -52.1% 2.75 亿 3.45 亿 6.31 亿 3.86 亿 3.06 亿 2.39 亿 11.16 亿 1935.89 万 1646.05 万 2166.55 万 -2211.51 万 2938.92 万 2365.6 万 1740.51 万 -3240.68 万 1693.97 万 2951.16 万 2454.77 万 -2971.81 万 1132.19 万 2668.0 万 2647.88 万 -6598.56 万 1295.62 万 6995.46 万 1601.54 万 -619.31 万 1302.53 万 504.83 万 1243.03 万
经营活动现金流出小计 1.84 亿 -45.3% 3.36 亿 4.42 亿 7.2 亿 4.72 亿 4.26 亿 3.68 亿 5.26 亿 4.37 亿 3.87 亿 3.48 亿 1.79 亿 2.4 亿 2.57 亿 3.79 亿 1.37 亿 2.68 亿 2.43 亿 2.9 亿 2.15 亿 2.41 亿 2.63 亿 2.93 亿 2.61 亿 2.81 亿 3.63 亿 7.68 亿 2.54 亿 4.05 亿 3.82 亿 5.62 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2420.29 万 9.1% 2218.82 万 2484.71 万 1484.96 万 2380.56 万 2918.49 万 3876.54 万 -5.91 亿 3.84 亿 2.9 亿 2.65 亿 1.6 亿 1.91 亿 1.82 亿 2.69 亿 1.25 亿 2.17 亿 1.59 亿 2.26 亿 2.28 亿 1.78 亿 1.41 亿 1.76 亿 2.39 亿 2.0 亿 1.91 亿 3.64 亿 2.29 亿 3.23 亿 2.57 亿 4.4 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1742.19 万 -7.6% 1884.56 万 2665.57 万 1957.07 万 1982.83 万 1828.28 万 2889.72 万 1937.81 万 1835.14 万 1938.57 万 2668.47 万 1708.76 万 1630.57 万 1840.53 万 2516.32 万 1645.84 万 1663.5 万 1470.32 万 2500.9 万 1769.55 万 1583.95 万 1524.53 万 2988.34 万 2241.11 万 1829.86 万 2184.1 万 3630.14 万 2354.95 万 2513.48 万 959.23 万 5445.87 万
支付的各项税款 2396.74 万 -31.6% 3503.1 万 3743.93 万 3819.4 万 2502.2 万 4055.71 万 4039.88 万 3883.7 万 2600.08 万 3227.6 万 3429.22 万 2953.8 万 3377.19 万 2584.73 万 4895.13 万 3114.8 万 1271.41 万 3716.97 万 2207.38 万 183.12 万 2437.72 万 6759.97 万 6883.14 万 1679.65 万 4656.43 万 1.14 亿 3.4 亿 1856.4 万 2676.49 万 9649.15 万 3850.5 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.18 亿 -54.6% 2.6 亿 3.53 亿 6.48 亿 4.03 亿 3.38 亿 2.6 亿 10.59 亿 878.05 万 4522.96 万 2210.63 万 -2739.35 万 -100.82 万 3097.49 万 3542.06 万 -3571.78 万 2112.28 万 3141.57 万 1647.4 万 -3260.52 万 2300.81 万 3844.11 万 1822.44 万 -1717.28 万 1699.85 万 3604.64 万 2749.1 万 -1741.94 万 3089.53 万 1864.34 万 2905.02 万
投资活动产生的现金流量净额 887.61 万 188.9% -998.76 万 -9906.08 万 221.99 万 -1821.42 万 -7769.14 万 -1.15 亿 -3319.47 万 1.67 亿 -509.86 万 -606.93 万 -2085.7 万 -2578.29 万 -49.65 万 -1166.95 万 -6091.68 万 -2.04 亿 -6717.42 万 -5312.15 万 631.41 万 -404.73 万 384.11 万 -7.25 万 2.68 亿 5663.87 万 2422.77 万 1421.32 万 5.98 亿 17.05 亿 4418.7 万 -2896.41 万
投资活动现金流入小计 1505.54 万 -3.4% 1558.04 万 251.68 万 2334.86 万 9.24 万 1274.06 万 135.35 万 1554.82 万 1.81 亿 599.32 万 120.0 万 33.62 万 3430.06 万 415.75 万 1341.86 万 177.35 万 3257.88 万 - 0.0 1262.34 万 0.0 553.46 万 450.31 万 2.82 亿 7408.53 万 3701.56 万 3044.14 万 6.29 亿 17.18 亿 - -
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 1001.0 万 12.0 万 2188.49 万 4.0 万 436.25 万 133.01 万 511.49 万 1.58 亿 -109.5 万 120.0 万 51.94 万 84.0 万 410.0 万 1300.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 4500.0 - - - -31.94 万 526.04 万 5.75 万 26.19 万 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 1.97 万 4.36 万 5.24 万 837.82 万 2.33 万 291.74 万 0.0 - - 13.62 万 0.0 0.0 15.67 万 - - - - 23.44 万 0.0 4.22 万 450.31 万 479.56 万 64.3 万 -2757.14 万 3044.14 万 80.0 万 0.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5661.04 万 - - - 6.88 亿 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1505.54 万 175.8% 545.85 万 237.71 万 0.0 - - - 751.14 万 1638.92 万 - - 0.0 - - - 177.35 万 - - - 1238.91 万 0.0 - - -273.73 万 6.07 万 - - -5960.56 万 6056.56 万 - -
投资活动现金流出小计 617.93 万 -75.8% 2556.8 万 1.02 亿 2112.87 万 1830.66 万 9043.2 万 1.16 亿 4874.28 万 1404.23 万 1109.18 万 726.93 万 2119.32 万 6008.35 万 465.39 万 2508.81 万 6269.03 万 2.37 亿 7033.04 万 5312.15 万 630.94 万 404.73 万 169.35 万 457.56 万 1363.94 万 1744.66 万 1278.79 万 1622.83 万 3115.69 万 1306.72 万 1582.28 万 2896.41 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 617.93 万 -27.0% 846.38 万 1.02 亿 1504.38 万 439.15 万 1043.2 万 609.01 万 4974.28 万 1304.23 万 1109.18 万 726.93 万 2119.32 万 2467.43 万 465.39 万 883.81 万 1844.03 万 2.14 亿 5033.04 万 312.15 万 630.94 万 404.73 万 169.35 万 457.56 万 1416.51 万 1692.08 万 1278.79 万 1622.83 万 3115.69 万 1306.72 万 1582.28 万 2896.41 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 1000.0 万 1000.0 万 8000.0 万 1.1 亿 - - - - 3125.0 万 415.93 万 0.0 1625.0 万 4425.0 万 2301.0 万 2000.0 万 5000.0 万 - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1906.38 万 21.7% 1566.75 万 5287.78 万 2752.02 万 2132.55 万 5384.53 万 7287.44 万 5357.37 万 2467.73 万 783.0 万 7.46 亿 9672.55 万 4.27 亿 1.73 亿 2.75 亿 2275.0 万 4818.5 万 - - 0.0 1.0 亿 900.0 万 9100.0 万 0.0 1.0 亿 0.0 4.5 亿 1.0 亿 4.1 亿 1.0 亿 1.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1571.23 万 74.1% -6056.74 万 -2540.51 万 -6927.57 万 -162.1 万 -2561.99 万 -2739.3 万 -1.78 亿 -1.09 亿 -1458.96 万 5153.93 万 -1.95 亿 3454.54 万 -1679.66 万 1.84 亿 -1.95 亿 -9301.5 万 4500.59 万 -822.93 万 -1.23 亿 -942.63 万 -125.94 万 -1825.74 万 -5.39 亿 -1.49 亿 -1061.82 万 -9.31 亿 -5.82 亿 -2.14 亿 -1.27 亿 5879.07 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 277.78 万 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - 295.0 万 18.5 万 - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 -100.0% 1500.0 万 5010.0 万 2814.59 万 2132.55 万 5384.53 万 5789.24 万 4388.82 万 2467.73 万 0.0 7.46 亿 9372.55 万 3.95 亿 1.73 亿 2.7 亿 1980.0 万 4800.0 万 - - 0.0 1.0 亿 900.0 万 9100.0 万 0.0 1.0 亿 0.0 4.5 亿 1.0 亿 1.7 亿 1.0 亿 1.0 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1906.38 万 - 0.0 0.0 -62.57 万 0.0 0.0 1498.2 万 968.55 万 0.0 - - -500.0 万 3227.02 万 0.0 500.0 万 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
筹资活动现金流出小计 3477.61 万 -54.4% 7623.49 万 7828.29 万 9679.59 万 2294.64 万 7946.52 万 1.0 亿 2.32 亿 1.34 亿 2241.96 万 6.95 亿 2.92 亿 3.93 亿 1.9 亿 9122.83 万 2.17 亿 1.41 亿 709.41 万 822.93 万 1.23 亿 1.09 亿 1025.94 万 1.09 亿 5.39 亿 2.49 亿 1061.82 万 13.81 亿 6.82 亿 6.24 亿 2.27 亿 4120.93 万
偿还债务所支付的现金 3033.66 万 -49.5% 6004.35 万 7189.74 万 6378.04 万 1579.09 万 4064.85 万 3420.79 万 2.29 亿 5836.41 万 473.2 万 6.67 亿 2.46 亿 3.26 亿 - 0.0 0.0 - - - 1.0 亿 1.0 亿 0.0 1.0 亿 2.7 亿 1.0 亿 0.0 1.03 亿 3.6 亿 6.05 亿 1.3 亿 2250.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 303.39 万 -79.2% 1461.5 万 440.15 万 636.1 万 562.0 万 3514.57 万 581.24 万 803.25 万 801.64 万 836.36 万 1372.82 万 1417.04 万 6509.77 万 1150.74 万 977.97 万 1097.13 万 787.0 万 709.41 万 822.93 万 2315.14 万 942.63 万 1025.94 万 925.74 万 2.36 亿 1320.12 万 1061.82 万 12.48 亿 3.22 亿 1861.39 万 9724.1 万 1870.93 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 140.56 万 -10.8% 157.64 万 198.4 万 2665.45 万 153.55 万 367.1 万 6024.71 万 -535.92 万 6728.55 万 932.4 万 1429.0 万 3184.98 万 148.7 万 172.92 万 8144.86 万 - - - - - - - - 3414.84 万 1.36 亿 0.0 2987.06 万 - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 -100.0% 5042.85 -116.28 4429.95 2.93 万 1119.93 -1.71 万 -126.16 万 -113.02 万 133.44 万 7.07 万 -95.34 万 8064.48 19.9 万 -5590.51 -13.14 万 - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 2989.99 万 160.3% -4961.0 万 -9423.22 万 8368.8 万 -1900.0 万 -1.39 亿 -1.15 亿 8054.96 万 6502.41 万 -3240.68 万 8056.84 万 -1.5 亿 1.66 亿 -2413.29 万 1.39 亿 -6658.45 万 -3.37 亿 -1795.22 万 -2226.02 万 -1.41 亿 -2024.81 万 -3472.2 万 -5998.56 万 -2.79 亿 3588.13 万 1.82 亿 -12.55 亿 1.16 亿 14.83 亿 -68.32 万 -1715.49 万
期初现金及现金等价物余额 1.19 亿 -29.3% 1.69 亿 2.63 亿 1.8 亿 1.99 亿 3.37 亿 4.53 亿 3.72 亿 3.07 亿 3.4 亿 2.59 亿 4.09 亿 2.44 亿 2.68 亿 1.29 亿 1.96 亿 5.33 亿 5.51 亿 5.73 亿 7.14 亿 7.34 亿 7.69 亿 8.29 亿 11.08 亿 10.72 亿 8.9 亿 21.45 亿 20.3 亿 5.47 亿 5.47 亿 5.64 亿
期末现金及现金等价物余额 1.49 亿 25.0% 1.19 亿 1.69 亿 2.63 亿 1.8 亿 1.99 亿 3.37 亿 4.53 亿 3.72 亿 3.07 亿 3.4 亿 2.59 亿 4.09 亿 2.44 亿 2.68 亿 1.29 亿 1.96 亿 5.33 亿 5.51 亿 5.73 亿 7.14 亿 7.34 亿 7.69 亿 8.29 亿 11.08 亿 10.72 亿 8.9 亿 21.45 亿 20.3 亿 5.47 亿 5.47 亿