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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 22.43 亿 -5.4% 24.71 亿 23.74 亿 31.3 亿 27.48 亿 21.83 亿 21.49 亿 16.28 亿
营业收入 22.43 亿 -5.4% 24.71 亿 23.74 亿 31.3 亿 27.48 亿 21.83 亿 21.49 亿 16.28 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 19.54 亿 -8.2% 21.56 亿 21.5 亿 27.0 亿 24.13 亿 18.1 亿 18.67 亿 14.64 亿
营业成本 15.9 亿 -12.1% 18.27 亿 18.34 亿 23.43 亿 21.28 亿 15.24 亿 15.69 亿 12.33 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3464.29 万 9.1% 3531.44 万 3356.88 万 3666.35 万 3457.69 万 4240.64 万 6527.91 万 5314.61 万
管理费用 1.76 亿 11.7% 1.61 亿 1.51 亿 1.6 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.16 亿 1.03 亿
财务费用 -1480.28 万 28.3% -2326.13 万 -607.91 万 -8730.55 238.71 万 1977.31 万 2203.49 万 2253.03 万
财务费用 - 利息费用 1405.32 万 114.8% 1092.31 万 1195.73 万 1642.08 万 1570.24 万 2002.21 万 2613.99 万 1980.64 万
财务费用 - 利息收入 2537.99 万 18.1% 2793.45 万 1676.25 万 879.58 万 1843.45 万 927.3 万 683.65 万 397.94 万
研发费用 1.53 亿 12.0% 1.43 亿 1.22 亿 1.46 亿 1.04 亿 8344.82 万 8680.42 万 4438.63 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1412.27 万 4.5% 1349.63 万 1504.1 万 1466.25 万 1273.38 万 950.92 万 848.18 万 794.15 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 4280.09 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1504.6 万 -20.1% 1817.87 万 1366.41 万 1299.74 万 729.07 万 1001.0 万 8.07 万 3.02 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -41.11 万 -182.7% -41.16 万 108.32 万 134.45 万 452.74 万 358.04 万 285.92 万 269.89 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 24.16 万 104.51 万 - - 153.31 万 95.4 万 65.66 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 104.27 万 772.2% 97.73 万 3.98 万 -69.73 万 42.68 万 55.03 万 15.2 万 -
资产处置收益 4768.75 万 6254.1% 4.17 万 6559.36 万 -717.45 万 -6.18 万 52.1 万 -20.35 万 3.45 万
营业利润 3.46 亿 38.3% 3.28 亿 2.93 亿 4.28 亿 3.23 亿 3.53 亿 1.71 亿 1.23 亿
加：营业外收入 -264.94 万 -122.2% 44.97 万 1391.48 万 536.73 万 1000.74 万 2427.03 万 1307.47 万 1427.39 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 155.72 万 37.3% 144.93 万 202.34 万 539.43 万 508.37 万 1206.0 万 2586.5 万 3065.93 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3.42 亿 31.0% 3.27 亿 3.05 亿 4.28 亿 3.28 亿 3.65 亿 1.58 亿 1.07 亿
减：所得税 4579.85 万 147.3% 3868.41 万 2063.37 万 5348.15 万 4117.83 万 5555.42 万 4754.02 万 2921.01 万
净利润 2.96 亿 22.1% 2.89 亿 2.84 亿 3.74 亿 2.87 亿 3.09 亿 1.11 亿 7772.1 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 3.01 亿 -4.7% 2.96 亿 2.92 亿 3.81 亿 2.91 亿 3.12 亿 1.25 亿 1.38 亿
非持续经营净利润 -490.04 万 93.3% -718.03 万 -791.29 万 -660.96 万 -454.18 万 -235.33 万 -1445.8 万 -6076.5 万
归属于母公司所有者的净利润 2.63 亿 14.3% 2.65 亿 2.74 亿 3.52 亿 2.67 亿 2.96 亿 1.01 亿 5149.84 万
少数股东损益 3330.54 万 164.8% 2312.85 万 1014.86 万 2219.1 万 2023.34 万 1282.43 万 958.79 万 2622.26 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.13 亿 5.3% 2.47 亿 1.84 亿 3.49 亿 2.52 亿 2.77 亿 1.14 亿 6513.74 万
基本每股收益 0.47 14.8% 0.48 0.5 0.76 0.58 0.83 0.28 0.15
稀释每股收益 0.47 14.8% 0.48 0.5 0.76 0.58 0.83 0.28 0.15
其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - - - 271.0 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - - - 271.0 万
综合收益总额 2.96 亿 22.1% 2.89 亿 2.84 亿 3.74 亿 2.87 亿 3.09 亿 1.11 亿 8043.1 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2.63 亿 14.3% 2.65 亿 2.74 亿 3.52 亿 2.67 亿 2.96 亿 1.01 亿 5420.84 万
归属于少数股东的综合收益总额 3330.54 万 164.8% 2312.85 万 1014.86 万 2219.1 万 2023.34 万 1282.43 万 958.79 万 2622.26 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 5.13 亿 -4.0% 5.35 亿 4.31 亿 7.63 亿 6.67 亿 6.97 亿 3.44 亿 6.63 亿 4.78 亿 6.43 亿 5.91 亿 8.54 亿 8.42 亿 8.27 亿 6.08 亿 9.75 亿 5.66 亿 7.07 亿 5.0 亿 8.12 亿 3.42 亿 5.89 亿 4.4 亿 6.07 亿 5.55 亿 5.02 亿 4.85 亿 5.75 亿 4.25 亿 3.29 亿 2.99 亿
营业收入 5.13 亿 -4.0% 5.35 亿 4.31 亿 7.63 亿 6.67 亿 6.97 亿 3.44 亿 6.63 亿 4.78 亿 6.43 亿 5.91 亿 8.54 亿 8.42 亿 8.27 亿 6.08 亿 9.75 亿 5.66 亿 7.07 亿 5.0 亿 8.12 亿 3.42 亿 5.89 亿 4.4 亿 6.07 亿 5.55 亿 5.02 亿 4.85 亿 5.75 亿 4.25 亿 3.29 亿 2.99 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 4.52 亿 -5.6% 4.79 亿 3.66 亿 6.57 亿 5.68 亿 5.98 亿 3.33 亿 6.28 亿 4.7 亿 5.61 亿 4.91 亿 7.55 亿 7.12 亿 6.95 亿 5.38 亿 8.73 亿 4.85 亿 6.28 亿 4.26 亿 6.98 亿 2.6 亿 4.94 亿 3.58 亿 5.48 亿 4.61 亿 4.22 亿 4.37 亿 4.96 亿 3.79 亿 3.05 亿 2.85 亿
营业成本 3.72 亿 -2.2% 3.8 亿 2.99 亿 5.39 亿 4.7 亿 5.48 亿 2.7 亿 5.2 亿 4.1 亿 4.86 亿 4.18 亿 6.31 亿 6.44 亿 6.04 亿 4.64 亿 7.79 亿 4.23 亿 5.56 亿 3.7 亿 6.15 亿 1.94 亿 4.08 亿 3.07 亿 4.47 亿 3.95 亿 3.55 亿 3.71 亿 4.2 亿 3.29 亿 2.59 亿 2.25 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 783.38 万 -7.2% 844.17 万 361.92 万 1474.83 万 872.21 万 744.26 万 440.14 万 1118.87 万 778.39 万 729.15 万 730.46 万 839.54 万 1075.55 万 951.23 万 800.03 万 1248.21 万 863.25 万 708.2 万 638.03 万 17.55 万 1338.8 万 1707.94 万 1176.36 万 1707.96 万 1695.82 万 1329.0 万 1795.12 万 1751.42 万 1201.86 万 1188.26 万 1173.06 万
管理费用 3766.46 万 0.2% 3760.57 万 3711.82 万 6356.01 万 3360.29 万 3422.04 万 2950.88 万 6011.89 万 3271.99 万 2917.16 万 2938.58 万 6208.25 万 2877.85 万 2910.97 万 3980.75 万 4206.14 万 2295.38 万 3583.17 万 2945.57 万 3875.12 万 2613.26 万 4296.58 万 2218.37 万 3612.0 万 2469.36 万 2744.37 万 2791.31 万 3671.84 万 2148.56 万 1636.71 万 2874.69 万
财务费用 281.15 万 459.6% -78.18 万 -1143.96 万 -539.3 万 20.0 万 -1734.95 万 -71.88 万 -276.66 万 -278.33 万 -276.21 万 223.3 万 -215.14 万 -96.73 万 -73.63 万 384.63 万 -124.19 万 -240.51 万 397.5 万 205.91 万 928.43 万 286.05 万 326.3 万 436.53 万 454.84 万 191.17 万 508.95 万 1048.54 万 511.82 万 248.48 万 519.94 万 972.8 万
财务费用 - 利息费用 315.31 万 -29.8% 449.43 万 202.48 万 438.09 万 163.01 万 333.91 万 157.3 万 - - 342.19 万 328.01 万 - - - - - - - - - - - 244.98 万 - - - 368.82 万 - - - -
财务费用 - 利息收入 96.77 万 -63.6% 265.51 万 1530.87 万 644.84 万 109.4 万 1795.38 万 243.84 万 - - 550.78 万 275.43 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
研发费用 2872.19 万 -42.3% 4978.54 万 3312.06 万 4161.89 万 5191.65 万 2253.24 万 2649.15 万 3582.97 万 1925.63 万 3588.93 万 3082.54 万 5150.99 万 2653.55 万 4998.81 万 1790.77 万 3739.17 万 3016.55 万 2170.73 万 1522.67 万 3099.6 万 2093.69 万 2035.59 万 1115.94 万 4033.1 万 2000.19 万 1809.41 万 837.71 万 1346.11 万 1214.17 万 1038.84 万 839.51 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 295.09 万 -12.0% 335.29 万 421.02 万 360.87 万 370.61 万 317.1 万 301.05 万 362.79 万 296.44 万 549.09 万 295.79 万 441.59 万 322.04 万 312.66 万 389.96 万 402.43 万 272.86 万 333.53 万 264.57 万 328.13 万 214.27 万 208.14 万 200.38 万 230.66 万 206.69 万 222.59 万 188.24 万 272.87 万 189.41 万 200.07 万 131.79 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 342.12 万 148.24 万 4040.66 万 80.34 万 10.85 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 463.34 万 83.5% 252.48 万 395.44 万 393.34 万 786.92 万 242.33 万 395.28 万 458.77 万 503.8 万 220.48 万 183.37 万 620.14 万 431.91 万 143.07 万 104.61 万 655.93 万 9.31 万 13.29 万 50.54 万 852.45 万 128.51 万 9.53 万 10.51 万 3.81 万 - - - - - - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 -41.11 万 - - - -14.54 万 146.55 万 -23.15 万 -5419.67 111.21 万 - - - 290.3 万 0.0 146.7 万 15.74 万 278.7 万 - - - 206.52 万 37.5 万 38.67 万 3.24 万 180.09 万 42.68 万 41.72 万 5.39 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 -100.0% 50.47 万 59.0 万 -5.21 万 12.62 万 28.56 万 61.76 万 -90.99 万 15.27 万 3.32 万 76.37 万 9.3 万 -87.0 万 18.6 万 -10.63 万 -31.21 万 -43.83 万 71.23 万 46.5 万 67.53 万 44.0 万 10.5 万 -67.0 万 10.7 万 -46.5 万 -70.5 万 121.5 万 - - - -
资产处置收益 7079.65 -100.0% 4764.98 万 -9124.49 3.97 万 3840.24 0.0 -1803.2 74.85 万 - - - -1204.58 万 -49.07 万 364.82 万 171.38 万 -665.26 665.26 9.76 万 -15.94 万 53.61 万 71.41 万 -72.18 万 -7448.92 0.0 -20.15 万 -2316.34 227.0 3.19 万 -2241.38 -13.04 万 13.53 万
营业利润 6736.99 万 -36.9% 1.07 亿 7015.03 万 1.02 亿 1.07 亿 1.05 亿 1405.09 万 2401.3 万 8176.58 万 8415.54 万 1.03 亿 8881.51 万 1.34 亿 1.33 亿 7255.19 万 8890.39 万 8099.12 万 7816.38 万 7510.78 万 1.01 亿 8555.32 万 8536.06 万 8073.85 万 4237.03 万 9338.37 万 -986.77 万 4511.44 万 8010.71 万 614.63 万 2323.47 万 1382.83 万
加：营业外收入 7.51 万 568.8% 1.12 万 3.26 万 -276.84 万 311.15 万 -5.7 万 16.36 万 873.87 万 217.86 万 239.26 万 60.49 万 -467.79 万 -10.84 万 309.16 万 706.19 万 160.66 万 342.18 万 337.85 万 160.05 万 1603.05 万 270.29 万 168.88 万 384.81 万 688.97 万 190.93 万 290.81 万 136.76 万 361.82 万 489.07 万 327.38 万 249.11 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 40.01 万 147.8% 16.15 万 17.89 万 81.67 万 32.18 万 2208.9 30.86 万 50.18 万 9.18 万 142.5 万 4836.93 122.82 万 128.13 万 140.3 万 148.19 万 136.25 万 138.38 万 104.61 万 129.13 万 426.48 万 397.84 万 209.22 万 172.46 万 444.14 万 1946.88 万 98.94 万 96.54 万 2194.72 万 545.67 万 117.98 万 207.55 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 6704.49 万 -37.1% 1.07 亿 7000.4 万 9833.7 万 1.1 亿 1.05 亿 1390.59 万 3224.99 万 8385.26 万 8512.31 万 1.03 亿 8290.9 万 1.33 亿 1.34 亿 7813.19 万 8914.8 万 8302.92 万 8049.62 万 7541.7 万 1.13 亿 8427.76 万 8495.73 万 8286.2 万 4481.86 万 7582.42 万 -794.9 万 4551.66 万 6177.81 万 558.03 万 2532.88 万 1424.39 万
减：所得税 1141.65 万 22.1% 934.75 万 1217.49 万 1285.96 万 918.28 万 1092.23 万 571.94 万 -730.6 万 478.29 万 426.72 万 1888.96 万 1066.62 万 1987.59 万 1130.5 万 1163.45 万 1705.78 万 787.41 万 230.15 万 1394.49 万 2171.26 万 1136.82 万 585.83 万 1661.51 万 884.79 万 1502.02 万 1221.0 万 1146.21 万 847.6 万 639.59 万 917.55 万 516.27 万
净利润 5562.84 万 -42.8% 9729.17 万 5782.9 万 8547.75 万 1.01 亿 9410.71 万 818.65 万 3955.6 万 7906.96 万 8085.59 万 8444.5 万 7224.28 万 1.13 亿 1.23 亿 6649.75 万 7209.02 万 7515.51 万 7819.47 万 6147.21 万 9096.44 万 7290.94 万 7909.89 万 6624.69 万 3597.07 万 6080.4 万 -2015.9 万 3405.45 万 5330.22 万 -81.56 万 1615.33 万 908.12 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 5743.43 万 -41.7% 9853.61 万 5947.14 万 8568.52 万 1.03 亿 9607.27 万 1073.2 万 1.06 亿 1653.85 万 8269.0 万 8675.35 万 7629.43 万 1.13 亿 1.24 亿 6791.45 万 7300.58 万 7642.8 万 7755.52 万 6446.49 万 8636.1 万 7510.93 万 8093.42 万 6916.85 万 3778.63 万 6668.82 万 -1741.39 万 3806.76 万 5875.02 万 4312.16 万 2555.48 万 1105.94 万
非持续经营净利润 -180.59 万 -45.1% -124.45 万 -164.23 万 -20.77 万 -246.15 万 -196.56 万 -254.55 万 -6630.14 万 6253.11 万 -183.41 万 -230.85 万 -405.14 万 0.0 -114.11 万 -141.71 万 -91.57 万 -127.29 万 63.95 万 -299.28 万 460.34 万 -219.98 万 -183.53 万 -292.16 万 -181.56 万 -588.42 万 -274.52 万 -401.31 万 -544.8 万 -4393.72 万 -940.15 万 -197.82 万
归属于母公司所有者的净利润 5470.19 万 -37.0% 8683.96 万 5661.02 万 6476.95 万 9948.52 万 9145.01 万 969.72 万 2939.74 万 8128.94 万 7781.37 万 8527.73 万 5839.09 万 1.11 亿 1.17 亿 6597.79 万 5734.6 万 7244.5 万 7489.97 万 6198.8 万 8229.13 万 7309.85 万 7901.91 万 6198.65 万 2320.54 万 5498.92 万 -774.65 万 3063.43 万 4017.73 万 -528.9 万 959.65 万 701.36 万
少数股东损益 92.64 万 -91.1% 1045.21 万 121.89 万 2070.8 万 127.43 万 265.69 万 -151.07 万 1015.86 万 -221.98 万 304.21 万 -83.24 万 1385.19 万 221.87 万 560.08 万 51.96 万 1474.42 万 271.01 万 329.51 万 -51.6 万 867.31 万 -18.9 万 7.98 万 426.04 万 1276.53 万 581.48 万 -1241.25 万 342.02 万 1312.48 万 447.33 万 655.68 万 206.76 万
扣除非经常性损益后的净利润 5405.83 万 22.0% 4432.51 万 5275.49 万 6155.0 万 8973.33 万 8921.11 万 615.67 万 1690.31 万 965.85 万 7501.23 万 8286.04 万 6465.06 万 1.1 亿 1.12 亿 6149.57 万 4943.07 万 6951.93 万 7174.67 万 6141.42 万 6457.83 万 7239.43 万 7971.62 万 6074.14 万 2106.62 万 7200.61 万 -940.35 万 3027.43 万 1507.55 万 3558.77 万 792.87 万 654.55 万
基本每股收益 0.1 -36.7% 0.16 0.1 0.12 0.18 0.16 0.02 0.05 0.15 0.14 0.16 0.13 0.24 0.25 0.14 0.12 0.16 0.12 0.17 0.37 0.16 0.13 0.17 0.07 0.15 -0.02 0.09 0.12 -0.02 0.03 0.02
稀释每股收益 0.1 -36.7% 0.16 0.1 0.12 0.18 0.16 0.02 0.05 0.15 0.14 0.16 0.13 0.24 0.25 0.14 0.12 0.16 0.12 0.17 0.37 0.16 0.13 0.17 0.07 0.15 -0.02 0.09 0.12 -0.02 0.03 0.02
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 5562.84 万 -42.8% 9729.17 万 5782.9 万 8547.75 万 1.01 亿 9410.71 万 818.65 万 3955.6 万 7906.96 万 8085.59 万 8444.5 万 7224.28 万 - - 6649.75 万 7209.02 万 7280.96 万 7882.61 万 6147.21 万 9096.44 万 7290.94 万 7909.89 万 6624.69 万 3597.07 万 6080.4 万 -2015.9 万 3405.45 万 5601.22 万 -81.56 万 1615.33 万 908.12 万
归属于母公司股东的综合收益总额 5470.19 万 -37.0% 8683.96 万 5661.02 万 6476.95 万 9948.52 万 9145.01 万 969.72 万 2939.74 万 8128.94 万 7781.37 万 8527.73 万 5839.09 万 - - 6597.79 万 5734.6 万 6815.7 万 7687.76 万 6198.8 万 8229.13 万 7309.85 万 7901.91 万 6198.65 万 2320.54 万 5498.92 万 -774.65 万 3063.43 万 4288.73 万 -528.9 万 959.65 万 701.36 万
归属于少数股东的综合收益总额 92.64 万 -91.1% 1045.21 万 121.89 万 2070.8 万 127.43 万 265.69 万 -151.07 万 1015.86 万 -221.98 万 304.21 万 -83.24 万 1385.19 万 - - 51.96 万 1474.42 万 465.26 万 194.85 万 -51.6 万 867.31 万 -18.9 万 7.98 万 426.04 万 1276.53 万 581.48 万 -1241.25 万 342.02 万 1312.48 万 447.33 万 655.68 万 206.76 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 44.32 亿 2.3% 45.86 亿 44.02 亿 39.25 亿 33.05 亿 31.93 亿 24.11 亿 22.47 亿
流动资产合计 22.87 亿 -3.4% 24.45 亿 23.42 亿 21.45 亿 17.0 亿 17.88 亿 13.61 亿 11.36 亿
货币资金 9.06 亿 -16.8% 10.81 亿 10.62 亿 7.69 亿 4.97 亿 8.42 亿 5.04 亿 4.54 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - - 9032.53 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 5.24 亿 8.5% 5.69 亿 4.31 亿 6.39 亿 5.57 亿 2.87 亿 1.84 亿 1.68 亿
应收票据 9469.56 万 -24.1% 1.04 亿 1.39 亿 2.07 亿 1.9 亿 1.15 亿 - 2010.18 万
应收账款 4.29 亿 19.8% 4.65 亿 2.92 亿 4.32 亿 3.67 亿 1.72 亿 1.84 亿 1.48 亿
预付款项 6339.22 万 -32.5% 1651.54 万 3705.15 万 5600.12 万 6818.0 万 6648.23 万 5596.17 万 3763.73 万
其他应收款合计 2.68 亿 -3.4% 2.7 亿 2.82 亿 1.92 亿 1.89 亿 1.84 亿 1.65 亿 1.55 亿
存货 4.24 亿 22.4% 4.18 亿 4.26 亿 4.23 亿 3.22 亿 2.44 亿 3.29 亿 2.68 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 - - - - - 250.0 万
其他流动资产 5616.71 万 47.7% 6364.42 万 4627.23 万 4773.63 万 3612.61 万 3202.29 万 5233.4 万 5158.69 万
非流动资产合计 21.45 亿 9.2% 21.41 亿 20.6 亿 17.8 亿 16.04 亿 14.05 亿 10.49 亿 11.11 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 444.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 2061.47 万 0.1% 2065.12 万 2066.77 万 1395.11 万 1083.9 万 663.84 万 589.86 万 494.46 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 608.01 万 10.6% 590.41 万 452.93 万 448.95 万 518.68 万 476.0 万 453.5 万 -
固定资产 14.34 亿 28.4% 18.01 亿 12.13 亿 11.02 亿 10.9 亿 6.99 亿 6.08 亿 5.33 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 4.07 亿 -17.9% 6333.11 万 5.57 亿 1.61 亿 7965.11 万 3.14 亿 8206.12 万 2.05 亿
使用权资产 0.0 - 429.09 万 23.68 万 - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.35 亿 9.6% 2.06 亿 2.16 亿 1.89 亿 1.95 亿 1.61 亿 1.44 亿 1.51 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 - - - 2.1 万 - -
递延所得税资产 3394.22 万 19.4% 3429.78 万 3383.79 万 2274.49 万 2000.77 万 1654.27 万 1963.66 万 1884.85 万
其他非流动资产 555.89 万 -93.3% 666.35 万 1474.31 万 2.86 亿 2.04 亿 2.03 亿 1.86 亿 1.93 亿
负债合计 11.61 亿 -0.0% 13.24 亿 12.63 亿 17.32 亿 13.99 亿 15.2 亿 11.39 亿 10.76 亿
流动负债合计 5.67 亿 3.7% 7.33 亿 7.09 亿 8.61 亿 8.18 亿 8.79 亿 8.51 亿 7.89 亿
短期借款 0.0 - 0.0 - 1.53 亿 6826.95 万 3.05 亿 3.98 亿 4.18 亿
交易性金融负债 0.0 - 39.74 万 - - - - - -
应付票据 3445.01 万 62.8% 1.02 亿 2000.0 万 - 9200.0 万 3818.0 万 9780.8 万 9864.0 万
应付账款 2.44 亿 29.3% 3.32 亿 3.33 亿 1.9 亿 3.79 亿 2.92 亿 1.15 亿 7775.71 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - 845.01 万 588.33 万 8398.55 万 6466.85 万
应付职工薪酬 3774.46 万 2.6% 8302.35 万 8796.13 万 9183.99 万 5429.45 万 5755.82 万 4718.92 万 2999.16 万
应交税费 2740.34 万 -18.8% 4158.0 万 4759.79 万 6675.0 万 4790.76 万 4202.89 万 3703.04 万 3484.38 万
其他应付款合计 4757.07 万 -8.6% 4935.65 万 6427.99 万 1.78 亿 1.0 亿 8627.69 万 7025.76 万 6038.9 万
一年内到期的非流动负债 666.81 万 40.4% 1798.76 万 524.04 万 450.0 万 400.0 万 440.0 万 200.0 万 537.47 万
其他流动负债 1.33 亿 -19.9% 8853.95 万 1.16 亿 1.24 亿 490.55 万 267.83 万 - -
非流动负债合计 5.93 亿 -3.4% 5.91 亿 5.54 亿 8.71 亿 5.81 亿 6.4 亿 2.88 亿 2.87 亿
长期借款 4.86 亿 -3.0% 4.3 亿 4.46 亿 5.6 亿 2.7 亿 3.24 亿 2800.0 万 3000.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 40.0 万 40.0 万 43.88 万 135.0 万 75.0 万 108.2 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 4.36 万 -54.4% 0.0 9.98 万 11.65 万 - - - 25.65 万
长期递延收益 8520.01 万 -5.0% 1.38 亿 8304.28 万 2.79 亿 2.8 亿 2.79 亿 2.48 亿 2.31 亿
其他非流动负债 2131.77 万 -7.0% 2115.13 万 2389.67 万 3018.11 万 3065.72 万 3650.0 万 1150.0 万 2450.0 万
所有者权益合计 32.71 亿 3.1% 32.62 亿 31.4 亿 21.93 亿 19.05 亿 16.73 亿 12.72 亿 11.71 亿
实收资本（或股本） 5.59 亿 0.0% 5.59 亿 5.59 亿 4.62 亿 4.62 亿 3.55 亿 3.55 亿 3.55 亿
资本公积 11.96 亿 0.0% 11.96 亿 11.96 亿 6.07 亿 6.32 亿 7.07 亿 6.62 亿 6.62 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - - - 271.0 万
专项储备 1022.79 万 -0.4% 983.38 万 882.68 万 941.49 万 955.25 万 1126.94 万 739.11 万 541.34 万
盈余公积 1.61 亿 22.1% 1.7 亿 1.52 亿 1.12 亿 8180.02 万 7875.79 万 3517.69 万 3517.69 万
未分配利润 12.45 亿 9.3% 12.25 亿 10.9 亿 8.56 亿 5.34 亿 3.6 亿 1.12 亿 960.7 万
归属母公司股东权益合计 31.31 亿 3.1% 31.6 亿 30.05 亿 20.46 亿 17.19 亿 15.12 亿 11.71 亿 10.7 亿
少数股东权益 1.4 亿 3.3% 1.03 亿 1.35 亿 1.48 亿 1.86 亿 1.61 亿 1.01 亿 1.01 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 44.63 亿 -4.4% 46.66 亿 44.72 亿 45.86 亿 44.01 亿 42.53 亿 42.18 亿 44.02 亿 42.64 亿 44.79 亿 45.24 亿 39.25 亿 36.83 亿 37.53 亿 34.7 亿 33.05 亿 32.0 亿 32.97 亿 31.52 亿 31.93 亿 27.23 亿 24.08 亿 25.44 亿 24.11 亿 23.71 亿 23.32 亿 22.92 亿 22.47 亿 21.59 亿 21.98 亿 20.82 亿
流动资产合计 23.15 亿 -8.0% 25.16 亿 23.0 亿 24.45 亿 22.58 亿 21.45 亿 21.43 亿 23.42 亿 24.77 亿 25.99 亿 26.93 亿 21.45 亿 19.91 亿 21.08 亿 18.61 亿 17.0 亿 17.41 亿 19.24 亿 17.99 亿 17.88 亿 15.54 亿 13.26 亿 14.77 亿 13.61 亿 12.94 亿 12.79 亿 11.68 亿 11.36 亿 10.57 亿 10.93 亿 9.98 亿
货币资金 8.92 亿 -13.5% 10.31 亿 8.77 亿 10.81 亿 9.19 亿 7.64 亿 8.32 亿 10.62 亿 12.57 亿 13.29 亿 14.07 亿 7.69 亿 5.65 亿 5.73 亿 5.53 亿 4.97 亿 7.72 亿 9.12 亿 8.12 亿 8.42 亿 8.25 亿 6.01 亿 6.84 亿 5.04 亿 4.32 亿 4.05 亿 3.75 亿 4.54 亿 3.36 亿 3.98 亿 3.47 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 7018.52 万 9032.53 万 - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 4.79 亿 -6.4% 5.11 亿 5.38 亿 5.69 亿 5.68 亿 4.96 亿 3.47 亿 4.31 亿 3.97 亿 4.42 亿 4.9 亿 6.39 亿 6.28 亿 6.75 亿 4.9 亿 5.57 亿 2.94 亿 3.62 亿 2.8 亿 2.87 亿 1.49 亿 1.43 亿 1.35 亿 1.84 亿 1.79 亿 1.47 亿 1.95 亿 1.68 亿 1.06 亿 1.31 亿 1.31 亿
应收票据 1.17 亿 6.8% 1.09 亿 7857.37 万 1.04 亿 7265.46 万 7105.05 万 7986.05 万 1.39 亿 1.77 亿 1.63 亿 1.52 亿 2.07 亿 1.99 亿 1.94 亿 1.73 亿 1.9 亿 6571.75 万 6767.52 万 8632.15 万 1.15 亿 - - - - 4459.78 万 188.51 万 565.74 万 2010.18 万 539.16 万 2506.06 万 534.81 万
应收账款 3.62 亿 -9.9% 4.02 亿 4.59 亿 4.65 亿 4.96 亿 4.25 亿 2.67 亿 2.92 亿 2.2 亿 2.79 亿 3.38 亿 4.32 亿 4.29 亿 4.81 亿 3.17 亿 3.67 亿 2.28 亿 2.94 亿 1.94 亿 1.72 亿 1.49 亿 1.43 亿 1.35 亿 1.84 亿 1.34 亿 1.45 亿 1.89 亿 1.48 亿 1.01 亿 1.06 亿 1.26 亿
预付款项 6871.46 万 42.8% 4810.33 万 3534.21 万 1651.54 万 5806.98 万 7002.7 万 5413.66 万 3705.15 万 1.3 亿 1.07 亿 1.23 亿 5600.12 万 1.2 亿 1.26 亿 9038.49 万 6818.0 万 1.08 亿 1.01 亿 1.07 亿 6648.23 万 1.17 亿 9622.43 万 1.04 亿 5596.17 万 6698.47 万 9317.17 万 4608.32 万 3763.73 万 8551.99 万 2781.28 万 2722.87 万
其他应收款合计 2.57 亿 2.3% 2.51 亿 2.8 亿 2.7 亿 2.79 亿 2.81 亿 2.84 亿 2.82 亿 2.76 亿 1.93 亿 1.95 亿 1.92 亿 1.96 亿 2.0 亿 1.92 亿 1.89 亿 1.9 亿 1.93 亿 1.86 亿 1.84 亿 1.69 亿 1.66 亿 1.64 亿 1.65 亿 1.63 亿 1.62 亿 1.82 亿 1.55 亿 1.61 亿 1.71 亿 1.62 亿
存货 5.28 亿 -9.3% 5.81 亿 4.91 亿 4.18 亿 3.21 亿 4.59 亿 5.29 亿 4.26 亿 3.72 亿 4.86 亿 4.25 亿 4.23 亿 4.11 亿 5.02 亿 4.44 亿 3.22 亿 2.94 亿 2.76 亿 2.9 亿 2.44 亿 2.34 亿 2.34 亿 2.54 亿 3.29 亿 3.41 亿 3.59 亿 2.76 亿 2.68 亿 2.66 亿 2.72 亿 2.41 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 250.0 万 250.0 万 250.0 万 - - -
其他流动资产 5955.93 万 -21.5% 7586.45 万 6552.23 万 6364.42 万 5277.49 万 5583.31 万 5489.72 万 4627.23 万 2325.54 万 2545.78 万 2681.12 万 4773.63 万 1730.43 万 1642.84 万 5457.1 万 3612.61 万 5330.03 万 5148.99 万 4222.3 万 3202.29 万 2542.04 万 3220.82 万 4397.51 万 5233.4 万 1.12 亿 1.1 亿 9227.67 万 5158.69 万 1.02 亿 9355.92 万 9003.81 万
非流动资产合计 21.48 亿 -0.1% 21.51 亿 21.72 亿 21.41 亿 21.43 亿 21.07 亿 20.75 亿 20.6 亿 17.87 亿 18.8 亿 18.31 亿 17.8 亿 16.91 亿 16.44 亿 16.08 亿 16.04 亿 14.59 亿 13.73 亿 13.53 亿 14.05 亿 11.69 亿 10.82 亿 10.67 亿 10.49 亿 10.77 亿 10.52 亿 11.24 亿 11.11 亿 11.02 亿 11.05 亿 10.83 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 250.0 万 250.0 万 250.0 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 444.0 万 173.0 万 173.0 万 173.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 2081.98 万 0.0% 2081.98 万 2065.12 万 2065.12 万 2040.97 万 2040.97 万 2066.77 万 2066.77 万 2078.33 万 1938.57 万 963.77 万 1395.11 万 917.25 万 717.25 万 717.25 万 1083.9 万 604.42 万 604.42 万 663.84 万 663.84 万 589.86 万 589.86 万 589.86 万 589.86 万 494.46 万 494.46 万 494.46 万 494.46 万 428.8 万 428.8 万 428.8 万
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 448.5 万 - - - - - -
其他非流动金融资产 660.14 万 0.0% 660.14 万 609.67 万 590.41 万 555.87 万 543.25 万 514.7 万 452.93 万 543.92 万 528.64 万 525.32 万 448.95 万 439.65 万 526.65 万 508.06 万 518.68 万 549.9 万 593.73 万 522.5 万 476.0 万 441.0 万 397.0 万 386.5 万 453.5 万 - 495.0 万 565.5 万 - - - -
固定资产 17.14 亿 -1.4% 17.38 亿 17.7 亿 18.01 亿 11.54 亿 11.67 亿 11.85 亿 12.13 亿 10.8 亿 10.69 亿 10.89 亿 11.02 亿 10.84 亿 10.84 亿 10.75 亿 10.9 亿 9.85 亿 6.47 亿 6.49 亿 6.99 亿 5.89 亿 5.92 亿 6.0 亿 6.08 亿 5.78 亿 5.86 亿 5.3 亿 5.33 亿 5.41 亿 5.42 亿 5.39 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 842.24 万 770.45 万
在建工程 1.04 亿 28.3% 8127.52 万 7055.33 万 6333.11 万 7.1 亿 6.61 亿 6.09 亿 5.57 亿 2.81 亿 2.29 亿 2.2 亿 1.61 亿 1.76 亿 1.3 亿 9779.28 万 7965.11 万 9910.44 万 3.58 亿 3.1 亿 3.14 亿 1.56 亿 1.23 亿 9699.02 万 8206.12 万 1.22 亿 7721.95 万 2.17 亿 2.05 亿 2.08 亿 1.91 亿 1.98 亿
使用权资产 591.38 万 -3.8% 614.75 万 500.82 万 429.09 万 - 3.38 万 23.68 万 23.68 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.58 亿 -0.7% 2.6 亿 2.6 亿 2.06 亿 2.11 亿 2.13 亿 2.14 亿 2.16 亿 2.17 亿 2.18 亿 2.2 亿 1.89 亿 1.86 亿 1.87 亿 1.93 亿 1.95 亿 1.36 亿 1.37 亿 1.38 亿 1.61 亿 1.41 亿 1.42 亿 1.43 亿 1.44 亿 1.45 亿 1.47 亿 1.5 亿 1.51 亿 1.52 亿 1.55 亿 1.57 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 9.74 万 - 742.22 万 785.88 万 814.99 万 - 2.1 万 2.1 万 - 2.1 万 - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 3346.7 万 -1.0% 3380.43 万 3426.12 万 3429.78 万 3441.74 万 3391.66 万 3373.37 万 3383.79 万 2243.71 万 2272.16 万 2272.7 万 2274.49 万 2053.57 万 2305.99 万 1973.33 万 2000.77 万 1646.09 万 1642.28 万 1640.45 万 1654.27 万 1802.28 万 1803.16 万 1963.66 万 1963.66 万 1890.8 万 1890.76 万 1886.18 万 1884.85 万 1890.39 万 1888.21 万 1877.76 万
其他非流动资产 453.2 万 11.4% 406.69 万 538.41 万 666.35 万 658.58 万 756.13 万 727.79 万 1474.31 万 1.6 亿 3.17 亿 2.64 亿 2.86 亿 2.04 亿 2.0 亿 2.02 亿 2.04 亿 2.11 亿 2.02 亿 2.28 亿 2.03 亿 2.55 亿 1.97 亿 1.98 亿 1.86 亿 2.03 亿 2.14 亿 1.98 亿 1.93 亿 1.73 亿 1.81 亿 1.55 亿
负债合计 11.51 亿 -5.3% 12.16 亿 11.51 亿 13.24 亿 11.7 亿 11.2 亿 10.69 亿 12.63 亿 11.52 亿 14.43 亿 15.58 亿 17.32 亿 15.54 亿 17.35 亿 15.76 亿 13.99 亿 14.35 亿 16.0 亿 15.2 亿 15.2 亿 12.4 亿 9.91 亿 12.04 亿 11.39 亿 11.24 亿 11.42 亿 10.86 亿 10.76 亿 10.35 亿 10.7 亿 9.71 亿
流动负债合计 5.14 亿 -16.8% 6.18 亿 5.59 亿 7.33 亿 6.2 亿 5.7 亿 5.15 亿 7.09 亿 4.74 亿 5.77 亿 6.9 亿 8.61 亿 8.98 亿 11.4 亿 9.79 亿 8.18 亿 8.38 亿 8.01 亿 7.31 亿 8.79 亿 8.17 亿 5.78 亿 8.16 亿 8.51 亿 8.28 亿 8.44 亿 7.89 亿 7.89 亿 7.41 亿 8.18 亿 7.78 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 9280.0 万 1.53 亿 1.0 亿 2.5 亿 2.0 亿 6826.95 万 1.1 亿 2.5 亿 2.29 亿 3.05 亿 4.35 亿 2.05 亿 3.17 亿 3.98 亿 4.0 亿 3.7 亿 3.41 亿 4.18 亿 4.02 亿 4.37 亿 4.35 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 39.74 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 5656.93 万 -60.1% 1.42 亿 1.33 亿 1.02 亿 1233.1 万 - - 2000.0 万 3000.0 万 3660.4 万 8750.0 万 - 1.39 亿 1.77 亿 9976.18 万 9200.0 万 8500.0 万 8420.0 万 1.06 亿 3818.0 万 2020.0 万 5020.0 万 1.29 亿 9780.8 万 1.23 亿 1.82 亿 - 9864.0 万 - 1.25 亿 9080.0 万
应付账款 2.13 亿 -11.0% 2.4 亿 2.12 亿 3.32 亿 2.74 亿 3.09 亿 2.9 亿 3.33 亿 1.03 亿 1.27 亿 1.56 亿 1.9 亿 2.99 亿 4.01 亿 3.46 亿 3.79 亿 2.3 亿 2.59 亿 1.81 亿 2.92 亿 1.16 亿 1.04 亿 1.31 亿 1.15 亿 1.0 亿 1.11 亿 - 7775.71 万 - 9998.37 万 8379.34 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 153.18 万 - - - - - 1703.33 万 820.84 万 1069.23 万 845.01 万 1242.17 万 1109.57 万 464.62 万 588.33 万 - - 8433.57 万 8398.55 万 7730.43 万 6354.89 万 7212.29 万 6466.85 万 6545.8 万 5830.08 万 6313.55 万
应付职工薪酬 3555.22 万 8.5% 3277.66 万 3016.8 万 8302.35 万 3993.69 万 3717.13 万 3568.35 万 8796.13 万 3364.82 万 2990.21 万 3147.34 万 9183.99 万 3079.59 万 2828.04 万 2590.89 万 5429.45 万 3813.55 万 3329.89 万 2748.54 万 5755.82 万 3289.41 万 2802.0 万 2258.08 万 4718.92 万 1407.49 万 1408.67 万 1074.37 万 2999.16 万 1106.13 万 1006.06 万 990.04 万
应交税费 2699.8 万 27.5% 2117.09 万 1741.87 万 4158.0 万 2780.89 万 1936.13 万 1301.03 万 4759.79 万 3969.31 万 3861.06 万 5595.31 万 6675.0 万 5622.54 万 4453.45 万 4132.72 万 4790.76 万 3443.48 万 2977.17 万 4793.19 万 4202.89 万 2846.07 万 2251.79 万 5374.36 万 3703.04 万 3834.25 万 3257.8 万 2999.77 万 3484.38 万 3000.6 万 2557.5 万 2910.74 万
其他应付款合计 4421.46 万 -10.6% 4947.79 万 4466.49 万 4935.65 万 5092.67 万 5710.36 万 5838.88 万 6427.99 万 5311.76 万 5722.22 万 5975.7 万 1.78 亿 1.63 亿 1.65 亿 1.93 亿 1.0 亿 8284.73 万 8615.68 万 6669.13 万 8627.69 万 1.03 亿 7533.75 万 7703.26 万 7025.76 万 7345.29 万 6621.65 万 9076.54 万 6038.9 万 5937.85 万 5634.89 万 6100.25 万
一年内到期的非流动负债 833.61 万 -54.7% 1841.81 万 1711.97 万 1798.76 万 500.0 万 503.47 万 524.04 万 524.04 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 450.0 万 400.0 万 400.0 万 400.0 万 400.0 万 1.54 亿 440.0 万 440.0 万 440.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 100.0 万 437.47 万 537.47 万 537.47 万 449.68 万 549.68 万 549.68 万
其他流动负债 9203.57 万 -2.6% 9450.91 万 6283.37 万 8853.95 万 1.73 亿 1.12 亿 6347.31 万 1.16 亿 1.58 亿 2.2 亿 1.24 亿 1.24 亿 766.3 万 499.9 万 481.16 万 490.55 万 666.61 万 384.43 万 504.54 万 267.83 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 6.37 亿 6.6% 5.97 亿 5.92 亿 5.91 亿 5.5 亿 5.51 亿 5.54 亿 5.54 亿 6.78 亿 8.66 亿 8.68 亿 8.71 亿 6.56 亿 5.95 亿 5.97 亿 5.81 亿 5.97 亿 7.98 亿 7.89 亿 6.4 亿 4.23 亿 4.14 亿 3.88 亿 2.88 亿 2.97 亿 2.98 亿 2.97 亿 2.87 亿 2.94 亿 2.52 亿 1.93 亿
长期借款 5.29 亿 8.2% 4.89 亿 4.3 亿 4.3 亿 4.43 亿 4.43 亿 4.46 亿 4.46 亿 5.6 亿 5.6 亿 5.62 亿 5.6 亿 3.68 亿 3.08 亿 3.1 亿 2.7 亿 2.72 亿 4.71 亿 4.73 亿 3.24 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.28 亿 2800.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3200.0 万 3100.0 万 3200.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 40.0 万 40.0 万 40.0 万 40.2 万 40.2 万 40.2 万 40.0 万 50.2 万 1975.22 2.22 万 43.88 万 64.23 万 149.23 万 85.0 万 135.0 万 157.42 万 261.72 万 75.0 万 75.0 万 148.34 万 108.2 万 108.2 万 108.2 万 311.15 万 311.15 万 297.12 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 75.0 万 123.93 万
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 8.73 万 9.15 万 9.56 万 9.98 万 10.4 万 10.82 万 11.23 万 11.65 万 - - - - - - - - - - - - - - 25.65 万 25.65 万 25.65 万 25.65 万 25.65 万
长期递延收益 8542.22 万 -0.3% 8565.37 万 1.38 亿 1.38 亿 8497.79 万 8520.93 万 8581.14 万 8304.28 万 9445.94 万 2.82 亿 2.82 亿 2.79 亿 2.82 亿 2.81 亿 2.81 亿 2.8 亿 2.78 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.58 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.29 亿 2.3 亿 2.31 亿 2.31 亿 2.34 亿 1.92 亿 1.32 亿
其他非流动负债 2070.7 万 -0.8% 2087.28 万 2110.56 万 2115.13 万 2192.84 万 2218.42 万 2241.39 万 2389.67 万 2389.67 万 2391.35 万 2392.91 万 3018.11 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 3065.72 万 4650.0 万 4650.0 万 3650.0 万 3650.0 万 3650.0 万 3650.0 万 1150.0 万 1150.0 万 3650.0 万 3650.0 万 3450.0 万 2450.0 万 2450.0 万 2450.0 万 2450.0 万
所有者权益合计 33.11 亿 -4.0% 34.51 亿 33.21 亿 32.62 亿 32.31 亿 31.32 亿 31.49 亿 31.4 亿 31.12 亿 30.36 亿 29.66 亿 21.93 亿 21.29 亿 20.18 亿 18.94 亿 19.05 亿 17.64 亿 16.97 亿 16.32 亿 16.73 亿 14.83 亿 14.17 亿 13.4 亿 12.72 亿 12.47 亿 11.89 亿 12.07 亿 11.71 亿 11.24 亿 11.28 亿 11.11 亿
实收资本（或股本） 5.59 亿 0.0% 5.59 亿 5.59 亿 5.59 亿 5.59 亿 5.59 亿 5.59 亿 5.59 亿 5.59 亿 5.59 亿 5.59 亿 4.62 亿 4.62 亿 4.62 亿 4.62 亿 4.62 亿 4.62 亿 4.62 亿 3.55 亿 3.55 亿 3.55 亿 3.55 亿 3.55 亿 3.55 亿 3.55 亿 3.55 亿 3.55 亿 3.55 亿 3.55 亿 3.55 亿 3.55 亿
资本公积 11.96 亿 0.0% 11.96 亿 11.96 亿 11.96 亿 11.96 亿 11.96 亿 11.96 亿 11.96 亿 11.96 亿 11.96 亿 11.96 亿 6.07 亿 6.06 亿 6.06 亿 6.08 亿 6.32 亿 6.24 亿 6.24 亿 6.62 亿 7.07 亿 6.62 亿 6.62 亿 6.62 亿 6.62 亿 6.62 亿 6.62 亿 6.62 亿 6.62 亿 6.62 亿 6.62 亿 6.62 亿
减：库存股 7938.01 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 271.0 万 271.0 万 271.0 万 271.0 万 - - -
专项储备 1052.33 万 -21.5% 1340.33 万 1030.8 万 983.38 万 993.25 万 1117.48 万 1004.33 万 882.68 万 1059.71 万 1247.51 万 1136.62 万 941.49 万 1216.07 万 1274.19 万 1068.43 万 955.25 万 927.92 万 1420.41 万 1357.64 万 1126.94 万 880.85 万 1113.63 万 875.14 万 739.11 万 639.78 万 970.97 万 695.0 万 541.34 万 418.21 万 766.18 万 632.93 万
盈余公积 1.7 亿 0.0% 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 8180.02 万 8180.02 万 8180.02 万 8180.02 万 7875.79 万 7875.79 万 7875.79 万 7875.79 万 3517.69 万 3517.69 万 3517.69 万 3517.69 万 3517.69 万 3517.69 万 3517.69 万 3517.69 万 3517.69 万 3517.69 万 3517.69 万
未分配利润 13.11 亿 -4.2% 13.68 亿 12.82 亿 12.25 亿 11.79 亿 10.8 亿 11.0 亿 10.9 亿 11.0 亿 10.19 亿 9.41 亿 8.56 亿 8.37 亿 7.26 亿 6.08 亿 5.34 亿 4.77 亿 4.09 亿 4.16 亿 3.6 亿 3.16 亿 2.48 亿 1.74 亿 1.12 亿 8748.39 万 3249.47 万 4024.13 万 960.7 万 -3057.03 万 -2528.14 万 -3487.78 万
归属母公司股东权益合计 31.67 亿 -4.2% 33.07 亿 32.17 亿 31.6 亿 30.95 亿 29.97 亿 30.16 亿 30.05 亿 29.77 亿 28.98 亿 28.19 亿 20.46 亿 19.99 亿 18.88 亿 17.7 亿 17.19 亿 16.51 亿 15.88 亿 15.25 亿 15.12 亿 13.77 亿 13.11 亿 12.34 亿 11.71 亿 11.49 亿 10.97 亿 11.02 亿 10.7 亿 10.26 亿 10.34 亿 10.23 亿
少数股东权益 1.44 亿 0.1% 1.44 亿 1.04 亿 1.03 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.33 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.38 亿 1.47 亿 1.48 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.24 亿 1.86 亿 1.14 亿 1.09 亿 1.08 亿 1.61 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.05 亿 1.01 亿 9832.1 万 9242.21 万 1.05 亿 1.01 亿 9833.05 万 9390.32 万 8716.41 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 3.65 亿 126.3% 3.71 亿 4.1 亿 2.49 亿 1.17 亿 4.38 亿 2.0 亿 1.16 亿
经营活动现金流入小计 23.06 亿 26.4% 21.46 亿 21.73 亿 27.32 亿 24.66 亿 25.28 亿 24.51 亿 16.96 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 21.53 亿 28.5% 20.03 亿 20.29 亿 25.3 亿 23.38 亿 24.15 亿 23.6 亿 16.31 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 6909.04 万 7.1% 7690.69 万 6208.33 万 1.33 亿 7179.32 万 4420.38 万 6308.56 万 4050.0 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 8358.38 万 0.2% 6642.03 万 8231.35 万 6929.27 万 5595.29 万 6881.57 万 2732.13 万 2451.93 万
经营活动现金流出小计 19.41 亿 16.7% 17.75 亿 17.63 亿 24.83 亿 23.49 亿 20.89 亿 22.5 亿 15.8 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 12.51 亿 2.5% 12.62 亿 12.31 亿 19.76 亿 18.73 亿 16.09 亿 18.33 亿 12.66 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.33 亿 6.9% 3.24 亿 3.23 亿 3.06 亿 2.81 亿 2.3 亿 2.07 亿 1.64 亿
支付的各项税款 8108.57 万 13.2% 7411.56 万 9445.8 万 8510.61 万 6422.09 万 7177.67 万 6024.8 万 4581.63 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.76 亿 365.2% 1.15 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.32 亿 1.79 亿 1.51 亿 1.04 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.14 亿 13.1% -1.67 亿 -3.82 亿 -3.14 亿 -7900.52 万 -3.42 亿 -6764.55 万 -4669.15 万
投资活动现金流入小计 5521.8 万 1338.1% 5537.69 万 590.51 万 956.03 万 1.07 亿 1.83 亿 3054.63 万 4041.18 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 9000.0 万 1.7 亿 - -
取得投资收益收到的现金 25.24 万 - 51.05 万 23.24 万 23.24 万 1104.23 万 244.21 万 190.52 万 204.23 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 5496.56 万 949.3% 5486.65 万 567.26 万 932.79 万 593.07 万 1052.1 万 2864.1 万 3836.95 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 2.69 亿 7.6% 2.23 亿 3.88 亿 3.23 亿 1.86 亿 5.25 亿 9819.18 万 8710.33 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.64 亿 4.2% 2.17 亿 3.83 亿 3.21 亿 1.86 亿 2.64 亿 9819.18 万 8710.33 万
投资支付的现金 0.0 - 568.94 万 - 200.0 万 - 2.6 亿 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 48.15 万 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 100.0% 0.0 431.06 万 - - 30.04 万 - -
筹资活动现金流入小计 1.82 亿 24959.0% 426.5 万 7.25 亿 9.33 亿 3.77 亿 9.82 亿 6.35 亿 6.87 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.58 亿 42.2% -2.08 亿 2.92 亿 3.49 亿 -4.36 亿 2.49 亿 -1.04 亿 1.02 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 6.9 亿 34.0 万 556.96 万 - - 2.06 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 6000.0 万 - 0.0 100.0 万 7.88 亿 3.56 亿 8.5 亿 5.94 亿 4.44 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 3279.62 万 4411.9% 426.5 万 3380.79 万 1.45 亿 1560.54 万 1.32 亿 4050.0 万 3760.0 万
筹资活动现金流出小计 3.4 亿 24.0% 2.12 亿 4.34 亿 5.84 亿 8.12 亿 7.33 亿 7.39 亿 5.85 亿
偿还债务所支付的现金 3502.5 万 -69.1% 600.0 万 2.64 亿 4.12 亿 6.5 亿 6.52 亿 6.16 亿 4.28 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.8 亿 29.7% 1.82 亿 3208.15 万 2653.45 万 4361.79 万 2972.91 万 3813.99 万 2780.64 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.26 亿 451.8% 2457.44 万 1.37 亿 1.45 亿 1.19 亿 5101.07 万 8414.47 万 1.3 亿
汇率变动对现金的影响 9.54 万 399.6% 9.97 万 1.03 万 19.07 万 277.21 2384.18 1257.48 2.29 万
现金及现金等价物净增加额 -752.82 万 97.9% -405.87 万 3.19 亿 2.85 亿 -3.98 亿 3.46 亿 2900.34 万 1.71 亿
期初现金及现金等价物余额 37.85 亿 -2.3% 10.57 亿 7.38 亿 4.53 亿 8.5 亿 4.84 亿 4.13 亿 2.42 亿
期末现金及现金等价物余额 37.77 亿 7.4% 10.53 亿 10.57 亿 7.38 亿 4.53 亿 8.3 亿 4.42 亿 4.13 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 8632.93 万 -9.9% 9584.71 万 -6237.5 万 2.45 亿 2.03 亿 8645.78 万 -1.64 亿 3526.49 万 6499.21 万 2.51 亿 5859.29 万 1.14 亿 1.79 亿 -2868.44 万 -1536.91 万 2443.55 万 8852.13 万 3509.49 万 -3138.15 万 1.64 亿 3228.7 万 1.1 亿 1.32 亿 1.05 亿 1530.67 万 6421.65 万 1628.61 万 1.1 亿 -854.55 万 706.68 万 777.94 万
经营活动现金流入小计 5.23 亿 -3.1% 5.39 亿 4.89 亿 7.55 亿 5.81 亿 4.79 亿 3.32 亿 4.32 亿 4.64 亿 6.09 亿 6.69 亿 8.4 亿 7.52 亿 5.54 亿 5.86 亿 8.29 亿 6.19 亿 5.27 亿 4.91 亿 9.01 亿 5.03 亿 6.2 亿 5.04 亿 9.26 亿 4.41 亿 6.44 亿 4.39 亿 6.01 亿 4.55 亿 3.33 亿 3.08 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.84 亿 -7.1% 5.21 亿 4.25 亿 7.23 亿 5.38 亿 4.34 亿 3.07 亿 3.96 亿 4.33 亿 5.7 亿 6.29 亿 7.75 亿 7.28 亿 4.95 亿 5.32 亿 7.75 亿 5.92 亿 5.06 亿 4.65 亿 8.54 亿 4.86 亿 6.0 亿 4.74 亿 8.91 亿 4.33 亿 6.12 亿 4.25 亿 5.8 亿 4.44 亿 3.13 亿 2.94 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1528.84 万 56.6% 976.12 万 2246.39 万 2157.68 万 3334.84 万 1447.85 万 750.31 万 915.97 万 988.3 万 1779.13 万 2524.94 万 2973.77 万 1559.14 万 6950.74 万 1806.04 万 3821.38 万 1315.54 万 854.78 万 1187.63 万 684.22 万 842.35 万 1112.23 万 1781.58 万 1897.44 万 1480.11 万 1811.12 万 1119.88 万 1427.47 万 760.02 万 855.69 万 1006.82 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2377.62 万 174.1% 867.47 万 4117.1 万 996.2 万 951.02 万 2988.11 万 1706.71 万 2691.99 万 2040.45 万 2065.79 万 1433.12 万 3524.3 万 827.11 万 -1018.37 万 3596.24 万 1553.33 万 1400.65 万 1245.21 万 1396.1 万 3974.26 万 833.49 万 878.32 万 1195.5 万 1680.97 万 -593.43 万 1339.02 万 305.58 万 633.85 万 347.84 万 1115.38 万 354.86 万
经营活动现金流出小计 4.36 亿 -1.6% 4.43 亿 5.51 亿 5.09 亿 3.78 亿 3.92 亿 4.96 亿 3.97 亿 3.99 亿 3.58 亿 6.1 亿 7.26 亿 5.73 亿 5.83 亿 6.01 亿 8.04 亿 5.31 亿 4.92 亿 5.22 亿 7.37 亿 4.7 亿 5.1 亿 3.72 亿 8.22 亿 4.26 亿 5.8 亿 4.23 亿 4.91 亿 4.63 亿 3.26 亿 3.0 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.32 亿 -15.3% 2.73 亿 3.03 亿 4.43 亿 2.45 亿 2.83 亿 2.91 亿 4.01 亿 1.93 亿 2.37 亿 4.0 亿 6.13 亿 4.57 亿 4.89 亿 4.18 亿 6.77 亿 4.45 亿 3.73 亿 3.78 亿 5.6 亿 3.94 亿 3.89 亿 2.66 亿 7.1 亿 3.27 亿 4.85 亿 3.1 亿 4.42 亿 3.9 亿 2.49 亿 1.86 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7308.23 万 -5.7% 7752.58 万 1.19 亿 6273.6 万 7217.31 万 7194.48 万 1.17 亿 4998.21 万 7795.06 万 6473.98 万 1.3 亿 8315.66 万 5654.5 万 5375.82 万 1.12 亿 7315.21 万 5520.37 万 5319.59 万 9901.38 万 6180.78 万 4072.76 万 5369.64 万 7380.24 万 5813.17 万 3646.72 万 4664.21 万 6540.81 万 3083.78 万 3224.41 万 3411.22 万 6675.76 万
支付的各项税款 1571.73 万 20.7% 1301.95 万 4760.53 万 474.36 万 1260.35 万 1052.38 万 4624.46 万 222.89 万 1774.08 万 3163.38 万 4285.46 万 1580.11 万 2037.54 万 2098.84 万 2794.12 万 1427.22 万 702.75 万 2986.77 万 1305.36 万 1323.61 万 1101.07 万 3758.9 万 994.09 万 1166.96 万 1183.01 万 1768.85 万 1905.97 万 821.03 万 876.26 万 1485.28 万 1399.06 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.16 亿 45.7% 7961.0 万 8140.97 万 -86.28 万 4813.04 万 2675.87 万 4076.27 万 -5629.48 万 1.1 亿 2443.25 万 3705.34 万 1333.74 万 3975.45 万 1926.02 万 4347.17 万 4009.0 万 2404.86 万 3583.63 万 3180.76 万 1.02 亿 2481.82 万 2955.04 万 2190.04 万 4181.27 万 5036.94 万 3049.96 万 2814.69 万 974.56 万 3281.82 万 2845.63 万 3334.85 万
投资活动产生的现金流量净额 -3351.03 万 -35.3% -2477.33 万 -1.3 亿 -2588.2 万 -4351.53 万 -3684.45 万 -6090.42 万 -1.05 亿 -1.31 亿 -7618.29 万 -6926.55 万 -1.56 亿 -9760.66 万 -2302.33 万 -3713.63 万 -349.02 万 -4779.46 万 3712.21 万 -6484.25 万 -2.07 亿 -7099.46 万 -4041.5 万 -2329.11 万 5425.56 万 -3040.99 万 -3013.3 万 -6135.83 万 -111.32 万 -85.92 万 1103.79 万 -5575.71 万
投资活动现金流入小计 26.35 万 19567.3% 1340.0 6.14 万 5489.17 万 18.21 万 25.81 万 4.5 万 335.44 万 65.76 万 189.82 万 -5184.89 54.28 万 -36.92 万 955.83 万 -17.16 万 1258.78 万 345.44 万 7211.02 万 1882.06 万 1.81 亿 735.09 万 -154.2 万 -360.58 万 3352.91 万 -99.28 万 -202.24 万 3.24 万 -1496.69 万 1614.19 万 2148.53 万 1775.15 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 7000.0 万 2000.0 万 - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 25.24 万 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 810.0 万 22.7 万 241.78 万 29.75 万 164.88 万 - - - 111.12 万 37.5 万 38.67 万 3.24 万 114.43 万 42.68 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 26.35 万 19567.3% 1340.0 6.14 万 5463.94 万 18.21 万 0.0 4.5 万 501.1 万 65.76 万 9184.89 -5184.89 54.28 万 -60.16 万 955.83 万 -17.16 万 448.78 万 322.73 万 -30.75 万 -147.69 万 911.13 万 655.76 万 -154.2 万 -360.58 万 3241.79 万 -136.78 万 - - -1611.13 万 1571.51 万 2101.42 万 1775.15 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 3377.38 万 36.3% 2477.46 万 1.3 亿 8077.37 万 4369.75 万 3710.26 万 6094.92 万 1.09 亿 1.32 亿 7808.11 万 6926.04 万 1.56 亿 9723.74 万 3258.16 万 3696.47 万 1607.81 万 5124.89 万 3498.81 万 8366.32 万 3.88 亿 7834.55 万 3887.29 万 1968.53 万 -2072.65 万 2941.72 万 2811.05 万 6139.06 万 -1385.37 万 1700.11 万 1044.74 万 7350.86 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3377.38 万 36.3% 2477.46 万 1.3 亿 7508.43 万 4369.75 万 3710.26 万 6094.92 万 1.11 亿 1.29 亿 8361.75 万 5941.34 万 1.56 亿 9523.74 万 3258.16 万 3696.47 万 2814.88 万 3917.82 万 3498.81 万 8366.32 万 1.28 亿 7834.55 万 3887.29 万 1968.53 万 3377.35 万 2970.72 万 1232.05 万 2239.06 万 4014.63 万 1700.11 万 1044.74 万 1950.86 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 984.7 万 0.0 - - - - - - - - - - - - -29.0 万 1579.0 万 3900.01 万 - 0.0 0.0 5400.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -300.0 万 300.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 5997.14 万 -37.2% 9542.01 万 2788.94 万 -113.07 万 39.49 万 69.41 万 430.67 万 -466.88 万 52.25 万 -52.25 万 7.3 亿 1.91 亿 2.99 亿 1.04 亿 3.39 亿 -1.74 亿 8122.35 万 2.27 亿 2.42 亿 1.06 亿 4.57 亿 4387.92 万 3.76 亿 6320.0 万 1.56 亿 1.86 亿 2.29 亿 4019.48 万 1.29 亿 1.38 亿 3.8 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.75 亿 -299.3% 8755.55 万 -1757.39 万 -5378.91 万 -1627.77 万 -1.34 亿 -453.52 万 -1.2 亿 981.56 万 -2.07 亿 6.09 亿 2.56 亿 -1.15 亿 6867.9 万 1.39 亿 -3.52 亿 -1.7 亿 -564.25 万 9228.47 万 2.11 亿 2.95 亿 -2.1 亿 -4616.66 万 -6176.67 万 8027.48 万 -7919.81 万 -4309.46 万 4097.75 万 -4073.04 万 -879.71 万 1.1 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 6.9 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -228.57 万 0.0 0.0 2.08 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 6000.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 100.0 万 1.98 亿 2.9 亿 1.5 亿 1.5 亿 -1.53 亿 7500.0 万 2.0 亿 2.34 亿 1.75 亿 4.0 亿 2500.0 万 2.5 亿 2.28 亿 6000.0 万 1.26 亿 1.8 亿 1.42 亿 2000.0 万 1.28 亿 1.54 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -2.86 万 -100.5% 606.61 万 2788.94 万 -113.07 万 39.49 万 69.41 万 430.67 万 -466.88 万 52.25 万 -52.25 万 3847.67 万 -697.35 万 897.55 万 -4596.63 万 1.89 亿 -2606.98 万 622.35 万 2708.76 万 836.41 万 -6912.27 万 5654.64 万 1887.92 万 1.26 亿 -1.65 亿 9650.0 万 5994.53 万 4885.47 万 -9951.95 万 1.09 亿 982.59 万 1860.0 万
筹资活动现金流出小计 2.35 亿 2881.8% 786.46 万 4546.33 万 5265.84 万 1667.26 万 1.34 亿 884.2 万 1.15 亿 -929.31 万 2.07 亿 1.21 亿 -6492.55 万 4.14 亿 3535.48 万 2.0 亿 1.78 亿 2.51 亿 2.33 亿 1.5 亿 -1.05 亿 1.62 亿 2.54 亿 4.22 亿 1.25 亿 7622.52 万 2.65 亿 2.72 亿 -78.28 万 1.69 亿 1.47 亿 2.7 亿
偿还债务所支付的现金 3002.5 万 1101.0% 250.0 万 0.0 250.0 万 0.0 250.0 万 100.0 万 1.1 亿 0.0 9480.0 万 6000.0 万 -5473.05 万 3.8 亿 8220.0 万 500.0 万 7860.0 万 2.65 亿 1.81 亿 1.25 亿 8800.0 万 1.5 亿 1.83 亿 2.31 亿 2.44 亿 3000.0 万 1.36 亿 2.07 亿 6250.0 万 5500.0 万 1.38 亿 1.72 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.16 亿 3610.0% 312.06 万 311.0 万 5785.03 万 453.16 万 1.16 亿 382.39 万 1472.07 万 599.68 万 768.73 万 367.66 万 970.15 万 573.82 万 588.41 万 521.06 万 1513.03 万 -18.0 万 2292.82 万 573.93 万 1887.09 万 326.16 万 361.65 万 398.02 万 2066.75 万 544.74 万 698.52 万 503.98 万 1009.92 万 641.2 万 480.8 万 648.71 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 8870.85 万 3853.1% 224.4 万 4235.33 万 -769.19 万 1214.1 万 1610.73 万 401.81 万 -950.01 万 -1528.99 万 1.04 亿 5741.25 万 -1989.65 万 2827.73 万 -5272.93 万 1.9 亿 8466.57 万 -1373.52 万 2880.18 万 1954.0 万 -2.12 亿 840.15 万 6669.81 万 1.87 亿 -1.39 亿 4077.78 万 1.22 亿 6060.96 万 -7338.2 万 1.08 亿 461.5 万 9090.27 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 0.0 9.54 万 2837.5 - - 1.63 万 0.0 - - 19.36 万 - - - - - - - -9469.88 0.0 - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -1.22 亿 -176.7% 1.59 亿 -2.1 亿 1.66 亿 1.44 亿 -8392.69 万 -2.29 亿 -1.9 亿 -5648.84 万 -3252.18 万 5.98 亿 2.15 亿 -3336.95 万 1697.13 万 8694.18 万 -3.31 亿 -1.29 亿 6657.46 万 -393.93 万 1.67 亿 2.56 亿 -1.4 亿 6262.94 万 9711.31 万 6518.5 万 -4512.79 万 -8816.67 万 1.5 亿 -5016.36 万 933.61 万 6243.21 万
期初现金及现金等价物余额 10.02 亿 18.8% 8.43 亿 10.53 亿 8.87 亿 7.44 亿 8.28 亿 10.57 亿 12.47 亿 13.03 亿 13.68 亿 7.7 亿 4.97 亿 5.3 亿 5.39 亿 4.53 亿 7.64 亿 8.93 亿 8.16 亿 8.2 亿 6.43 亿 3.87 亿 5.05 亿 4.42 亿 3.45 亿 2.8 亿 3.25 亿 4.13 亿 2.64 亿 3.14 亿 3.04 亿 2.42 亿
期末现金及现金等价物余额 8.8 亿 -12.2% 10.02 亿 8.43 亿 10.53 亿 8.87 亿 7.44 亿 8.28 亿 10.57 亿 12.47 亿 13.03 亿 13.68 亿 7.38 亿 4.97 亿 5.3 亿 5.39 亿 4.53 亿 7.64 亿 8.93 亿 8.16 亿 8.3 亿 6.43 亿 3.87 亿 5.05 亿 4.42 亿 3.45 亿 2.8 亿 3.25 亿 4.13 亿 2.64 亿 3.14 亿 3.04 亿