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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 166.58 亿 -10.3% 181.51 亿 188.44 亿 188.77 亿 189.2 亿 106.71 亿 108.28 亿 98.07 亿
营业收入 166.58 亿 -10.3% 181.51 亿 188.44 亿 188.77 亿 189.2 亿 106.71 亿 108.28 亿 98.07 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 156.87 亿 -5.5% 165.01 亿 172.1 亿 171.66 亿 163.1 亿 118.87 亿 113.17 亿 106.77 亿
营业成本 140.73 亿 -5.3% 147.62 亿 154.47 亿 150.4 亿 141.12 亿 108.07 亿 101.99 亿 96.37 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.76 亿 2.6% 1.74 亿 1.87 亿 1.8 亿 1.85 亿 896.15 万 895.62 万 995.04 万
管理费用 1.78 亿 -3.0% 1.84 亿 1.88 亿 2.31 亿 2.06 亿 6864.06 万 5957.46 万 6620.0 万
财务费用 6.05 亿 -9.7% 6.58 亿 7.21 亿 9.95 亿 10.03 亿 8.45 亿 8.9 亿 8.22 亿
财务费用 - 利息费用 6.08 亿 -9.2% 6.64 亿 7.33 亿 10.41 亿 10.08 亿 8.44 亿 8.87 亿 8.08 亿
财务费用 - 利息收入 835.15 万 5.1% 1302.56 万 2143.01 万 5679.25 万 2849.62 万 1324.92 万 1538.92 万 1193.01 万
研发费用 677.0 万 8.1% 782.47 万 938.23 万 1258.13 万 1285.13 万 1051.42 万 1116.79 万 1069.09 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 6.48 亿 -8.2% 7.15 亿 6.57 亿 7.07 亿 7.9 亿 1.47 亿 1.48 亿 1.31 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3136.28 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 6156.67 万 -66.6% 1.5 亿 1.38 亿 1.15 亿 4451.45 万 3555.86 万 4061.39 万 4276.33 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1655.24 万 1222.7% 698.15 万 -528.57 万 2.29 亿 -3.85 亿 2569.34 万 4.96 亿 -2907.6 万
其中:联营公司投资收益 1162.92 万 278.6% 165.04 万 -1579.56 万 -2.91 亿 -3.8 亿 2282.97 万 7736.44 万 -3921.69 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 744.1 万 -121.0 万 19.0 万 162.0 万 389.49 万 444.47 万 -
资产处置收益 -4357.38 万 -4253.3% 1093.52 万 1.78 亿 440.62 万 6.99 万 91.54 万 1.07 亿 -
营业利润 8.64 亿 -61.1% 16.83 亿 19.11 亿 16.55 亿 22.27 亿 -11.6 亿 1.19 亿 -8.88 亿
加：营业外收入 2.19 亿 24.3% 2.21 亿 1.63 亿 1166.39 万 2758.62 万 3618.94 万 1043.62 万 3792.0 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2550.12 万 11.0% 2239.52 万 2082.5 万 4752.21 万 3204.34 万 1586.86 万 511.0 万 4823.47 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 10.57 亿 -55.4% 18.81 亿 20.53 亿 16.19 亿 22.23 亿 -11.39 亿 1.24 亿 -8.98 亿
减：所得税 5.21 亿 -39.5% 7.73 亿 10.08 亿 12.26 亿 14.01 亿 2956.93 万 4472.71 万 -1696.89 万
净利润 5.36 亿 -64.5% 11.08 亿 10.45 亿 3.93 亿 8.22 亿 -11.69 亿 7927.08 万 -8.81 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 5.36 亿 -64.5% 11.08 亿 10.45 亿 3.93 亿 8.22 亿 -11.69 亿 7927.08 万 -8.81 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -2004.17 万 -104.7% 1.66 亿 -9098.19 万 -10.16 亿 -9.24 亿 -11.07 亿 7556.02 万 -7.62 亿
少数股东损益 5.56 亿 -48.7% 9.42 亿 11.36 亿 14.09 亿 17.46 亿 -6243.14 万 371.06 万 -1.19 亿
扣除非经常性损益后的净利润 -1.9 亿 -2151.6% -1.5 亿 -4.98 亿 -32.86 亿 -29.35 亿 -11.61 亿 -5.9 亿 -8.43 亿
基本每股收益 -0.01 -116.7% 0.02 -0.01 -0.52 -0.47 -0.56 0.04 -0.39
稀释每股收益 -0.01 -116.7% 0.02 -0.01 -0.52 -0.47 -0.56 0.04 -0.39
其他综合收益 271.0 万 -93.0% 3793.94 万 -596.19 万 7549.76 万 1.88 亿 1915.99 万 19.19 万 -102.93 万
归属于母公司股东的其他综合收益 271.0 万 -93.0% 3793.94 万 -596.19 万 -332.61 万 1.88 亿 1915.99 万 19.19 万 -102.93 万
综合收益总额 5.39 亿 -65.2% 11.46 亿 10.39 亿 4.69 亿 10.1 亿 -11.5 亿 7946.27 万 -8.82 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -1733.13 万 -103.7% 2.03 亿 -9694.38 万 -10.19 亿 -7.36 亿 -10.87 亿 7575.21 万 -7.63 亿
归属于少数股东的综合收益总额 5.56 亿 -48.7% 9.42 亿 11.36 亿 14.88 亿 17.46 亿 -6243.14 万 371.06 万 -1.19 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 34.9 亿 11.6% 31.28 亿 51.57 亿 48.83 亿 39.73 亿 39.4 亿 53.54 亿 52.99 亿 34.64 亿 42.93 亿 57.88 亿 56.62 亿 39.23 亿 36.66 亿 56.25 亿 120.03 亿 16.92 亿 20.84 亿 31.41 亿 30.97 亿 21.2 亿 21.4 亿 33.14 亿 34.64 亿 21.45 亿 22.6 亿 29.59 亿 29.89 亿 16.92 亿 19.9 亿 31.35 亿
营业收入 34.9 亿 11.6% 31.28 亿 51.57 亿 48.83 亿 39.73 亿 39.4 亿 53.54 亿 52.99 亿 34.64 亿 42.93 亿 57.88 亿 56.62 亿 39.23 亿 36.66 亿 56.25 亿 120.03 亿 16.92 亿 20.84 亿 31.41 亿 30.97 亿 21.2 亿 21.4 亿 33.14 亿 34.64 亿 21.45 亿 22.6 亿 29.59 亿 29.89 亿 16.92 亿 19.9 亿 31.35 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 34.86 亿 16.4% 29.96 亿 43.51 亿 48.55 亿 37.79 亿 33.55 亿 45.12 亿 49.53 亿 33.29 亿 37.79 亿 51.49 亿 53.36 亿 33.66 亿 33.86 亿 50.78 亿 79.96 亿 26.04 亿 25.95 亿 31.15 亿 35.77 亿 26.61 亿 25.21 亿 31.29 亿 36.48 亿 24.4 亿 24.25 亿 28.04 亿 32.49 亿 21.85 亿 23.31 亿 29.11 亿
营业成本 31.12 亿 19.4% 26.06 亿 39.35 亿 44.2 亿 33.43 亿 29.12 亿 40.87 亿 45.19 亿 29.75 亿 33.08 亿 46.45 亿 47.39 亿 28.54 亿 28.88 亿 45.59 亿 65.66 亿 23.5 亿 23.38 亿 28.58 亿 32.96 亿 23.97 亿 22.66 亿 28.48 亿 33.45 亿 21.7 亿 21.41 亿 25.44 亿 29.97 亿 19.23 亿 19.93 亿 27.23 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 4398.07 万 12.3% 3918.09 万 4387.4 万 4915.44 万 3760.34 万 4194.53 万 4567.58 万 4657.38 万 4008.13 万 4446.79 万 5621.14 万 5281.01 万 4075.97 万 4587.26 万 4077.98 万 1.8 亿 155.46 万 125.49 万 171.41 万 522.3 万 124.25 万 109.27 万 140.33 万 419.51 万 175.21 万 167.24 万 133.66 万 617.15 万 126.05 万 122.51 万 129.33 万
管理费用 4405.11 万 18.0% 3731.74 万 3793.83 万 5866.29 万 4164.72 万 2549.62 万 5802.01 万 5832.66 万 4216.35 万 4185.09 万 4599.72 万 1.01 亿 5585.83 万 3488.14 万 3869.4 万 1.75 亿 835.43 万 1224.15 万 1053.04 万 3087.19 万 1285.0 万 1368.31 万 1123.56 万 2127.37 万 1297.61 万 1420.88 万 1111.6 万 2778.0 万 1363.95 万 1367.15 万 1110.9 万
财务费用 1.39 亿 -10.1% 1.55 亿 1.55 亿 1.56 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.66 亿 1.69 亿 1.46 亿 2.01 亿 2.05 亿 2.47 亿 2.42 亿 2.49 亿 2.57 亿 3.75 亿 2.18 亿 2.06 亿 2.05 亿 2.02 亿 2.15 亿 2.05 亿 2.23 亿 2.31 亿 2.21 亿 2.32 亿 2.06 亿 1.94 亿 2.13 亿 2.18 亿 1.97 亿
财务费用 - 利息费用 1.39 亿 -10.1% 1.54 亿 1.56 亿 1.6 亿 1.67 亿 1.7 亿 1.67 亿 1.65 亿 1.5 亿 2.03 亿 2.15 亿 3.14 亿 1.98 亿 2.66 亿 2.62 亿 3.76 亿 2.21 亿 2.07 亿 2.05 亿 2.08 亿 2.11 亿 2.08 亿 2.17 亿 2.29 亿 2.19 亿 2.32 亿 2.07 亿 1.89 亿 2.07 亿 2.16 亿 1.97 亿
财务费用 - 利息收入 27.28 万 -74.4% 106.68 万 99.77 万 601.42 万 124.82 万 361.31 万 215.01 万 93.44 万 625.49 万 245.18 万 1178.89 万 1141.56 万 1837.86 万 2397.66 万 302.18 万 1998.98 万 308.51 万 228.66 万 313.47 万 412.44 万 62.33 万 502.17 万 347.98 万 442.9 万 303.84 万 442.88 万 349.29 万 411.57 万 210.69 万 251.4 万 319.36 万
研发费用 39.46 万 -56.3% 90.36 万 79.75 万 467.43 万 127.48 万 114.41 万 73.16 万 310.99 万 207.63 万 217.98 万 201.64 万 385.17 万 324.24 万 219.87 万 328.85 万 593.22 万 206.02 万 248.4 万 237.48 万 455.82 万 187.68 万 147.09 万 260.83 万 484.57 万 255.6 万 184.9 万 191.71 万 399.38 万 194.17 万 271.27 万 204.28 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1.47 亿 -6.3% 1.57 亿 1.78 亿 1.66 亿 1.88 亿 2.06 亿 1.55 亿 1.57 亿 1.25 亿 1.81 亿 1.94 亿 1.91 亿 1.71 亿 1.66 亿 1.79 亿 6.94 亿 2362.77 万 3508.07 万 3727.69 万 3817.52 万 3306.82 万 3386.43 万 4225.96 万 4195.18 万 3125.9 万 3481.28 万 3969.44 万 2045.17 万 3209.85 万 3822.68 万 4047.16 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.45 亿 0.0 -4976.85 万 -6337.89 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 889.03 万 -32.5% 1317.17 万 1980.18 万 1970.29 万 5120.51 万 2291.46 万 5602.48 万 5411.43 万 524.84 万 494.58 万 7347.98 万 1041.11 万 7713.36 万 1595.57 万 1176.63 万 2104.99 万 700.11 万 809.06 万 837.27 万 1066.79 万 750.05 万 927.25 万 811.78 万 1277.09 万 1161.97 万 634.45 万 987.89 万 1595.22 万 702.45 万 798.81 万 1179.85 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 260.23 万 -75.9% 1081.68 万 149.39 万 163.94 万 -527.95 万 603.27 万 458.89 万 -681.64 万 -1102.32 万 1610.82 万 -355.42 万 4.75 亿 -8982.2 万 -5735.29 万 -9926.86 万 -1.98 亿 -1.24 亿 -6473.06 万 119.96 万 1637.06 万 -1781.66 万 -1027.8 万 3741.74 万 4.4 亿 2270.25 万 1121.4 万 2215.09 万 5471.59 万 -4496.99 万 -4094.97 万 212.77 万
其中:联营公司投资收益 260.23 万 -76.7% 1118.47 万 153.39 万 -369.17 万 -527.95 万 670.32 万 391.84 万 -1185.51 万 -799.23 万 760.59 万 -355.42 万 -2663.52 万 -1.07 亿 -5779.74 万 -9926.86 万 -1.93 亿 -1.24 亿 -6473.06 万 119.96 万 1350.69 万 -1031.7 万 -1777.76 万 3741.74 万 4150.2 万 249.75 万 1121.4 万 2215.09 万 5471.59 万 -5210.99 万 -4395.06 万 212.77 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 16.27 万 -99.7% 4881.92 万 22.47 万 -9278.05 万 0.0 - - -100.09 万 1.03 亿 951.18 万 6662.7 万 425.18 万 8849.56 6.4 万 8.16 万 -18.52 万 22.97 万 0.0 2.55 万 26.7 万 - - - 1.07 亿 0.0 0.0 6868.96 - 0.0 - -
营业利润 1417.86 万 -93.0% 2.03 亿 8.28 亿 -1.82 亿 2.4 亿 7.21 亿 9.03 亿 3.55 亿 2.36 亿 5.44 亿 7.76 亿 4.28 亿 5.45 亿 2.19 亿 4.63 亿 37.84 亿 -10.26 亿 -5.67 亿 3668.1 万 -4.62 亿 -5.48 亿 -3.82 亿 2.32 亿 3.37 亿 -2.6 亿 -1.46 亿 1.87 亿 -3.34 亿 -5.31 亿 -2.6 亿 2.37 亿
加：营业外收入 206.9 万 -86.7% 1558.94 万 142.85 万 1.99 亿 154.36 万 1509.95 万 446.79 万 1.55 亿 233.12 万 339.76 万 245.77 万 598.81 万 234.25 万 184.22 万 149.12 万 2298.26 万 79.51 万 160.39 万 220.46 万 2649.09 万 774.44 万 64.55 万 130.85 万 583.06 万 109.39 万 220.84 万 130.33 万 1110.09 万 152.33 万 330.97 万 2198.61 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 398.31 万 50.0% 265.52 万 207.48 万 1678.81 万 92.49 万 257.52 万 210.71 万 1736.62 万 -61.6 万 140.12 万 267.37 万 3102.09 万 1247.46 万 10.86 万 391.81 万 3112.08 万 32.76 万 57.39 万 2.1 万 796.88 万 362.37 万 180.92 万 246.68 万 336.2 万 83.89 万 60.95 万 29.96 万 297.32 万 33.43 万 148.56 万 4344.17 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1226.45 万 -94.3% 2.16 亿 8.28 亿 115.57 万 2.41 亿 7.33 亿 9.05 亿 4.92 亿 2.39 亿 5.46 亿 7.76 亿 4.03 亿 5.35 亿 2.21 亿 4.61 亿 37.76 亿 -10.26 亿 -5.66 亿 3886.46 万 -4.43 亿 -5.43 亿 -3.84 亿 2.31 亿 3.4 亿 -2.6 亿 -1.44 亿 1.88 亿 -3.26 亿 -5.3 亿 -2.58 亿 2.16 亿
减：所得税 1.01 亿 -11.5% 1.14 亿 1.35 亿 1.72 亿 1.81 亿 2.2 亿 2.0 亿 2.6 亿 2.2 亿 2.59 亿 2.69 亿 3.91 亿 2.38 亿 2.7 亿 3.27 亿 13.91 亿 -616.91 万 683.56 万 910.11 万 2031.39 万 -591.29 万 -270.45 万 1787.28 万 2198.95 万 316.11 万 319.99 万 1637.66 万 -3078.02 万 316.05 万 41.21 万 1023.87 万
净利润 -8868.99 万 -186.9% 1.02 亿 6.93 亿 -1.7 亿 5980.04 万 5.13 亿 7.05 亿 2.32 亿 1894.41 万 2.87 亿 5.07 亿 1148.19 万 2.97 亿 -4896.96 万 1.34 亿 23.84 亿 -10.2 亿 -5.73 亿 2976.35 万 -4.63 亿 -5.38 亿 -3.81 亿 2.13 亿 3.18 亿 -2.63 亿 -1.47 亿 1.72 亿 -2.95 亿 -5.33 亿 -2.59 亿 2.06 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -8868.99 万 -186.9% 1.02 亿 6.93 亿 -1.7 亿 5980.04 万 5.13 亿 7.05 亿 2.32 亿 1894.41 万 2.87 亿 5.07 亿 1148.19 万 2.97 亿 -4896.96 万 1.34 亿 23.84 亿 -10.2 亿 -5.73 亿 2976.35 万 -4.63 亿 -5.38 亿 -3.81 亿 2.13 亿 3.18 亿 -2.63 亿 -1.47 亿 1.72 亿 -2.95 亿 -5.33 亿 -2.59 亿 2.06 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1.91 亿 -909.5% -1891.21 万 4.77 亿 -2.87 亿 -1.77 亿 2.07 亿 4.22 亿 -2638.91 万 -1.83 亿 -4397.65 万 1.62 亿 -2.83 亿 -1.17 亿 -3.28 亿 -2.87 亿 5.44 亿 -9.45 亿 -5.31 亿 782.77 万 -4.49 亿 -4.84 亿 -3.49 亿 1.76 亿 2.88 亿 -2.25 亿 -1.32 亿 1.45 亿 -2.39 亿 -4.77 亿 -2.27 亿 1.81 亿
少数股东损益 1.02 亿 -15.5% 1.21 亿 2.16 亿 1.17 亿 2.37 亿 3.06 亿 2.83 亿 2.58 亿 2.02 亿 3.31 亿 3.44 亿 2.95 亿 4.14 亿 2.79 亿 4.21 亿 18.4 亿 -7442.69 万 -4177.05 万 2193.58 万 -1411.32 万 -5322.96 万 -3147.92 万 3639.05 万 3019.69 万 -3819.51 万 -1521.26 万 2692.14 万 -5649.54 万 -5566.49 万 -3182.58 万 2456.43 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1.95 亿 -117.4% -8979.09 万 4.63 亿 -3.68 亿 -2.19 亿 6568.77 万 3.71 亿 -2.09 亿 -2.74 亿 -5355.97 万 3868.81 万 -11.45 亿 -6.65 亿 -11.78 亿 -2.98 亿 -14.39 亿 -9.54 亿 -5.4 亿 -124.33 万 -4.73 亿 -4.98 亿 -3.62 亿 1.72 亿 -3.46 亿 -2.43 亿 -1.37 亿 1.36 亿 -3.2 亿 -4.83 亿 -2.35 亿 1.95 亿
基本每股收益 -0.03 - 0.0 0.06 -0.04 -0.02 0.03 0.05 0.0 -0.02 -0.01 0.02 -0.15 -0.06 -0.16 -0.15 0.28 -0.48 -0.27 0.0 -0.23 -0.24 -0.18 0.09 0.15 -0.12 -0.06 0.07 -0.12 -0.25 -0.11 0.09
稀释每股收益 -0.03 - 0.0 0.06 -0.04 -0.02 0.03 0.05 0.0 -0.02 -0.01 0.02 -0.15 -0.06 -0.16 -0.15 0.28 -0.48 -0.27 0.0 -0.23 -0.24 -0.18 0.09 0.15 -0.12 -0.06 0.07 -0.12 -0.25 -0.11 0.09
其他综合收益 2723.51 万 1910.0% 135.5 万 -1043.33 万 -1544.68 万 -541.99 万 4281.74 万 1598.88 万 -1476.96 万 -203.25 万 2059.65 万 -975.62 万 1.79 亿 -2.09 亿 2.12 亿 -1.07 亿 1832.46 万 1.49 亿 758.82 万 1341.48 万 614.74 万 609.76 万 -53.78 万 745.27 万 18.78 万 0.0 - - -15.27 万 0.0 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 2723.51 万 1910.0% 135.5 万 -1043.33 万 -1544.68 万 -541.99 万 4281.74 万 1598.88 万 -1476.96 万 -203.25 万 2059.65 万 -975.62 万 1.01 亿 -1.3 亿 1.33 亿 -1.07 亿 1831.1 万 1.49 亿 758.82 万 1341.48 万 614.74 万 609.76 万 -53.78 万 745.27 万 18.78 万 0.0 - - -15.27 万 0.0 - -
综合收益总额 -6145.43 万 -159.4% 1.03 亿 6.83 亿 -1.86 亿 5438.05 万 5.56 亿 7.21 亿 2.17 亿 1691.15 万 3.08 亿 4.97 亿 1.91 亿 8836.41 万 1.63 亿 2718.14 万 24.03 亿 -8.71 亿 -5.65 亿 4317.83 万 -4.57 亿 -5.31 亿 -3.81 亿 2.2 亿 3.18 亿 -2.63 亿 -1.47 亿 1.72 亿 -2.95 亿 -5.33 亿 -2.6 亿 2.06 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -1.64 亿 -832.3% -1755.71 万 4.67 亿 -3.03 亿 -1.82 亿 2.5 亿 4.38 亿 -4115.87 万 -1.85 亿 -2338.0 万 1.52 亿 -1.83 亿 -2.47 亿 -1.95 亿 -3.94 亿 5.63 亿 -7.96 亿 -5.23 亿 2124.25 万 -4.43 亿 -4.78 亿 -3.5 亿 1.84 亿 2.88 亿 -2.25 亿 -1.32 亿 1.45 亿 -2.39 亿 -4.77 亿 -2.28 亿 1.81 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1.02 亿 -15.5% 1.21 亿 2.16 亿 1.17 亿 2.37 亿 3.06 亿 2.83 亿 2.58 亿 2.02 亿 3.31 亿 3.44 亿 3.74 亿 3.35 亿 3.58 亿 4.21 亿 18.4 亿 -7442.69 万 -4177.05 万 2193.58 万 -1411.32 万 -5322.96 万 -3147.92 万 3639.05 万 3019.69 万 -3819.51 万 -1521.26 万 2692.14 万 -5649.54 万 -5566.49 万 -3182.58 万 2456.43 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 300.6 亿 2.8% 300.01 亿 291.14 亿 330.08 亿 350.77 亿 227.24 亿 236.86 亿 251.33 亿
流动资产合计 65.86 亿 6.0% 61.11 亿 59.92 亿 87.91 亿 92.84 亿 42.69 亿 40.8 亿 42.06 亿
货币资金 34.93 亿 7.2% 33.45 亿 32.82 亿 55.51 亿 57.01 亿 14.78 亿 14.46 亿 17.57 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 13.3 亿 20.3% 14.11 亿 14.03 亿 14.5 亿 14.9 亿 13.09 亿 15.51 亿 17.25 亿
应收票据 0.0 - 9060.87 万 - 400.0 万 122.2 万 2520.51 万 3880.31 万 5.06 亿
应收账款 12.83 亿 16.0% 13.2 亿 14.03 亿 14.46 亿 14.88 亿 12.84 亿 15.12 亿 12.2 亿
预付款项 4.51 亿 -21.8% 2.42 亿 4.94 亿 3.33 亿 1.86 亿 5174.75 万 3914.53 万 2509.33 万
其他应收款合计 661.13 万 -33.1% 1120.27 万 1189.32 万 9039.96 万 1175.69 万 1192.96 万 2058.66 万 3895.78 万
存货 12.36 亿 8.7% 9.71 亿 7.27 亿 8.63 亿 13.3 亿 6.35 亿 4.71 亿 4.47 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 4942.51 万 9.3% 7749.96 万 4150.3 万 1.1 亿 2.59 亿 1.35 亿 1.14 亿 2.13 亿
非流动资产合计 234.74 亿 2.0% 238.9 亿 231.22 亿 242.17 亿 257.94 亿 184.55 亿 196.06 亿 209.27 亿
长期应收款 308.87 万 -61.8% 308.87 万 308.87 万 1308.87 万 1308.87 万 - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 3666.04 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1019.53 万 37.7% 692.32 万 756.55 万 820.78 万 885.0 万 949.23 万 1013.48 万 1077.73 万
长期股权投资 8.27 亿 2.8% 8.02 亿 7.62 亿 7.83 亿 15.95 亿 15.47 亿 15.07 亿 16.94 亿
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 - - 1.25 亿 - - -
其他非流动金融资产 8655.31 万 3.7% 9027.36 万 8283.26 万 8404.26 万 8385.26 万 4306.48 万 3510.51 万 -
固定资产 148.64 亿 -6.0% 155.53 亿 164.2 亿 175.67 亿 172.72 亿 155.87 亿 167.61 亿 177.43 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 14.68 亿 90.8% 10.19 亿 4.87 亿 4.98 亿 13.79 亿 3.66 亿 3.86 亿 4.79 亿
使用权资产 1273.5 万 -1.2% 1591.8 万 1419.75 万 1198.92 万 1461.39 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 47.32 亿 6.2% 50.38 亿 44.21 亿 44.93 亿 44.1 亿 5.88 亿 6.01 亿 6.37 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 2.71 亿 0.0% 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 3.02 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿
长期待摊费用 3.85 亿 -5.1% 4.09 亿 4.18 亿 3.24 亿 3.18 亿 179.73 万 290.3 万 400.87 万
递延所得税资产 1.94 亿 28.2% 1.87 亿 1.76 亿 1.15 亿 1.15 亿 8044.31 万 8223.23 万 1.02 亿
其他非流动资产 6.2 亿 157.3% 4.94 亿 5870.68 万 4969.44 万 1.57 亿 1054.28 万 2996.41 9.33 万
负债合计 239.51 亿 3.9% 239.68 亿 228.83 亿 262.67 亿 298.16 亿 219.13 亿 217.48 亿 232.84 亿
流动负债合计 130.91 亿 12.5% 136.92 亿 115.4 亿 129.09 亿 161.68 亿 102.02 亿 155.24 亿 146.71 亿
短期借款 59.76 亿 6.6% 55.46 亿 51.21 亿 39.75 亿 67.26 亿 52.57 亿 77.27 亿 83.45 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 3845.64 万 -66.3% 4927.05 万 1.07 亿 1.74 亿 2.23 亿 4.64 亿 8.61 亿 8.33 亿
应付账款 15.24 亿 -7.8% 21.19 亿 21.74 亿 23.97 亿 23.37 亿 14.37 亿 17.55 亿 27.26 亿
预收款项 420.65 万 -80.6% 385.5 万 322.47 万 304.95 万 284.86 万 - 8.53 亿 7.82 亿
应付职工薪酬 1.33 亿 15.0% 1.26 亿 9813.91 万 8756.19 万 1.21 亿 4292.75 万 3559.11 万 9306.17 万
应交税费 2.3 亿 -20.7% 2.54 亿 4.79 亿 6.85 亿 12.14 亿 6906.76 万 1.23 亿 6520.43 万
其他应付款合计 4.36 亿 28.6% 3.72 亿 3.49 亿 4.22 亿 3.47 亿 1.68 亿 2.04 亿 4.34 亿
一年内到期的非流动负债 40.15 亿 44.2% 39.98 亿 20.67 亿 36.77 亿 40.23 亿 17.36 亿 39.44 亿 13.75 亿
其他流动负债 5297.48 万 15.2% 6970.31 万 7770.33 万 1.44 亿 8806.39 万 4662.18 万 1977.42 万 1685.5 万
非流动负债合计 108.6 亿 -4.9% 102.76 亿 113.43 亿 133.58 亿 136.49 亿 117.11 亿 62.25 亿 86.14 亿
长期借款 59.87 亿 4.3% 50.25 亿 54.41 亿 69.54 亿 87.19 亿 100.97 亿 41.8 亿 76.97 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 39.97 亿 -17.6% 43.94 亿 50.4 亿 56.33 亿 42.03 亿 11.32 亿 14.12 亿 1.83 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 3.87 亿 16.2% 3.69 亿 3.2 亿 2.41 亿 1.4 亿 - - -
递延所得税负债 1.74 亿 -0.4% 1.75 亿 1.74 亿 1.69 亿 1.65 亿 472.24 万 388.41 万 290.83 万
长期递延收益 2.44 亿 9.8% 2.59 亿 2.88 亿 2.45 亿 2.57 亿 2.4 亿 6.29 亿 7.31 亿
其他非流动负债 6626.69 万 -29.6% 5305.52 万 7844.1 万 1.12 亿 1.61 亿 2.37 亿 - -
所有者权益合计 61.09 亿 -1.1% 60.33 亿 62.31 亿 67.41 亿 52.61 亿 8.11 亿 19.37 亿 18.49 亿
实收资本（或股本） 79.07 亿 0.0% 79.07 亿 79.07 亿 79.07 亿 19.67 亿 19.67 亿 19.67 亿 19.67 亿
资本公积 3.76 亿 35.7% 4.38 亿 3.37 亿 2.17 亿 34.89 亿 17.11 亿 17.08 亿 17.08 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 1.72 亿 13.7% 1.55 亿 1.17 亿 1.23 亿 2.13 亿 1851.13 万 -64.85 万 -52.93 万
专项储备 6.36 亿 -3.7% 5.09 亿 5.85 亿 5.43 亿 4.53 亿 1.21 亿 9848.95 万 8384.44 万
盈余公积 1.21 亿 -3.9% 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿
未分配利润 -51.25 亿 4.1% -54.18 亿 -55.84 亿 -54.92 亿 -45.62 亿 -33.41 亿 -22.34 亿 -23.1 亿
归属母公司股东权益合计 40.87 亿 8.2% 37.16 亿 34.88 亿 34.23 亿 16.85 亿 6.02 亿 16.64 亿 15.73 亿
少数股东权益 20.23 亿 -15.7% 23.17 亿 27.43 亿 33.18 亿 35.76 亿 2.08 亿 2.74 亿 2.75 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 311.14 亿 4.8% 296.83 亿 309.65 亿 300.01 亿 290.06 亿 284.51 亿 293.63 亿 291.14 亿 294.65 亿 294.09 亿 329.8 亿 330.08 亿 212.9 亿 215.59 亿 223.27 亿 350.77 亿 217.37 亿 215.73 亿 218.33 亿 227.24 亿 230.64 亿 227.46 亿 232.97 亿 236.86 亿 240.29 亿 244.65 亿 242.48 亿 251.33 亿 242.94 亿 243.53 亿 252.71 亿
流动资产合计 70.78 亿 18.0% 59.96 亿 71.34 亿 61.11 亿 60.94 亿 57.3 亿 65.04 亿 59.92 亿 63.3 亿 60.71 亿 92.4 亿 87.91 亿 41.72 亿 41.66 亿 48.34 亿 92.84 亿 39.57 亿 37.41 亿 36.47 亿 42.69 亿 45.41 亿 38.9 亿 40.47 亿 40.8 亿 41.19 亿 42.48 亿 36.69 亿 42.06 亿 39.86 亿 37.42 亿 42.76 亿
货币资金 40.62 亿 47.5% 27.55 亿 42.89 亿 33.45 亿 29.25 亿 26.59 亿 37.81 亿 32.82 亿 35.91 亿 30.3 亿 61.99 亿 55.51 亿 16.04 亿 18.34 亿 15.72 亿 57.01 亿 15.47 亿 14.57 亿 9.22 亿 14.78 亿 18.29 亿 11.82 亿 15.44 亿 14.46 亿 16.65 亿 18.11 亿 13.31 亿 17.57 亿 16.49 亿 11.31 亿 14.77 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 14.33 亿 -14.4% 16.75 亿 17.54 亿 14.11 亿 12.27 亿 13.53 亿 14.93 亿 14.03 亿 9.85 亿 15.45 亿 15.27 亿 14.5 亿 9.07 亿 10.28 亿 12.36 亿 14.9 亿 13.8 亿 15.01 亿 12.66 亿 13.09 亿 16.6 亿 16.37 亿 15.21 亿 15.51 亿 17.02 亿 17.17 亿 16.47 亿 17.25 亿 15.21 亿 18.97 亿 21.01 亿
应收票据 9447.76 万 -8.5% 1.03 亿 860.87 万 9060.87 万 - - - - 40.0 万 - 5300.0 万 400.0 万 150.0 万 771.06 万 510.5 万 122.2 万 9961.62 万 1077.67 万 2206.18 万 2520.51 万 3861.06 万 1090.0 万 6699.91 万 3880.31 万 4.47 亿 3.17 亿 5.12 亿 5.06 亿 3.3 亿 3.54 亿 4.92 亿
应收账款 13.38 亿 -14.8% 15.71 亿 17.46 亿 13.2 亿 12.27 亿 13.53 亿 14.93 亿 14.03 亿 9.84 亿 15.45 亿 14.74 亿 14.46 亿 9.06 亿 10.2 亿 12.31 亿 14.88 亿 12.8 亿 14.9 亿 12.44 亿 12.84 亿 16.22 亿 16.26 亿 14.54 亿 15.12 亿 12.55 亿 14.0 亿 11.35 亿 12.2 亿 11.91 亿 15.43 亿 16.09 亿
预付款项 2.34 亿 -10.3% 2.61 亿 3.04 亿 2.42 亿 6.67 亿 7.33 亿 5.33 亿 4.94 亿 4.86 亿 4.07 亿 4.39 亿 3.33 亿 3.38 亿 5331.02 万 8090.05 万 1.86 亿 6076.94 万 4965.37 万 5900.52 万 5174.75 万 5149.99 万 2609.15 万 2578.06 万 3914.53 万 1.18 亿 4986.78 万 3341.04 万 2509.33 万 6543.6 万 4088.58 万 4853.52 万
其他应收款合计 586.69 万 -30.1% 839.04 万 1172.64 万 1120.27 万 735.58 万 665.97 万 866.58 万 1189.32 万 1239.54 万 806.94 万 2799.96 万 9039.96 万 782.5 万 562.86 万 1078.21 万 1175.69 万 1321.03 万 1585.1 万 1441.2 万 1192.96 万 7290.28 万 7922.11 万 6309.95 万 2058.66 万 3024.32 万 4146.86 万 4776.32 万 3895.78 万 8849.13 万 8800.35 万 8011.77 万
存货 12.72 亿 8.4% 11.73 亿 6.98 亿 9.71 亿 12.0 亿 8.9 亿 6.13 亿 7.27 亿 10.73 亿 9.13 亿 7.36 亿 8.63 亿 8.29 亿 8.63 亿 10.62 亿 13.3 亿 5.1 亿 4.43 亿 6.01 亿 6.35 亿 5.41 亿 5.37 亿 4.64 亿 4.71 亿 4.8 亿 4.78 亿 4.66 亿 4.47 亿 4.67 亿 3.71 亿 3.86 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 5379.28 万 -14.1% 6261.18 万 2839.6 万 7749.96 万 4505.73 万 3819.06 万 1563.21 万 4150.3 万 4536.08 万 3050.79 万 3506.93 万 1.1 亿 1877.13 万 4421.32 万 2.01 亿 2.59 亿 1.02 亿 7567.3 万 1.05 亿 1.35 亿 9572.45 万 1.06 亿 9413.0 万 1.14 亿 1.24 亿 1.5 亿 1.44 亿 2.13 亿 1.94 亿 2.14 亿 1.83 亿
非流动资产合计 240.36 亿 1.5% 236.87 亿 238.32 亿 238.9 亿 229.12 亿 227.21 亿 228.59 亿 231.22 亿 231.35 亿 233.37 亿 237.4 亿 242.17 亿 171.18 亿 173.93 亿 174.92 亿 257.94 亿 177.8 亿 178.33 亿 181.86 亿 184.55 亿 185.23 亿 188.56 亿 192.49 亿 196.06 亿 199.1 亿 202.18 亿 205.79 亿 209.27 亿 203.08 亿 206.11 亿 209.96 亿
长期应收款 308.87 万 0.0% 308.87 万 308.87 万 308.87 万 308.87 万 308.87 万 308.87 万 308.87 万 1308.87 万 1308.87 万 1308.87 万 1308.87 万 - - - 1308.87 万 - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3666.04 万 2.54 亿 2.54 亿 2.56 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1330.68 万 -2.2% 1360.29 万 676.26 万 692.32 万 708.38 万 724.43 万 740.49 万 756.55 万 772.6 万 788.66 万 804.72 万 820.78 万 836.83 万 852.89 万 868.95 万 885.0 万 901.06 万 917.11 万 933.17 万 949.23 万 965.3 万 981.36 万 997.42 万 1013.48 万 1029.55 万 1045.61 万 1061.67 万 1077.73 万 1093.8 万 1109.86 万 1125.92 万
长期股权投资 8.34 亿 3.6% 8.05 亿 7.93 亿 8.02 亿 8.2 亿 8.31 亿 7.82 亿 7.62 亿 7.89 亿 8.0 亿 7.7 亿 7.83 亿 9.9 亿 11.45 亿 11.5 亿 15.95 亿 15.4 亿 15.16 亿 15.66 亿 15.47 亿 15.22 亿 15.36 亿 15.52 亿 15.07 亿 17.34 亿 17.2 亿 17.16 亿 16.94 亿 14.29 亿 14.79 亿 15.25 亿
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 1.25 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 9027.36 万 0.0% 9027.36 万 9027.36 万 9027.36 万 8283.26 万 8283.26 万 8283.26 万 8283.26 万 8404.26 万 8404.26 万 8404.26 万 8404.26 万 4874.0 万 4874.0 万 4874.0 万 8385.26 万 4712.0 万 4712.0 万 4712.0 万 4306.48 万 3916.99 万 3510.51 万 3510.51 万 3510.51 万 3066.04 万 3666.04 万 3666.04 万 - - - -
固定资产 144.05 亿 -2.5% 147.75 亿 151.49 亿 155.53 亿 153.23 亿 156.78 亿 160.3 亿 164.2 亿 163.05 亿 167.17 亿 171.32 亿 175.67 亿 137.34 亿 140.81 亿 144.14 亿 172.72 亿 145.23 亿 148.65 亿 152.35 亿 155.87 亿 156.16 亿 159.95 亿 163.72 亿 167.61 亿 167.22 亿 170.08 亿 173.74 亿 177.43 亿 173.24 亿 177.09 亿 180.44 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 338.62 万 372.31 万
在建工程 20.92 亿 50.9% 13.86 亿 11.44 亿 10.19 亿 8.44 亿 6.52 亿 5.18 亿 4.87 亿 6.95 亿 4.91 亿 4.55 亿 4.98 亿 13.36 亿 11.09 亿 8.32 亿 13.79 亿 7.65 亿 4.97 亿 4.18 亿 3.66 亿 4.43 亿 3.83 亿 3.78 亿 3.86 亿 4.58 亿 4.85 亿 4.8 亿 4.79 亿 3.44 亿 2.05 亿 2.05 亿
使用权资产 1382.33 万 -8.9% 1517.68 万 1437.96 万 1591.8 万 1164.67 万 1252.65 万 1335.42 万 1419.75 万 1413.45 万 1422.89 万 1606.13 万 1198.92 万 447.58 万 538.84 万 629.74 万 1461.39 万 246.29 万 293.21 万 342.29 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 49.85 亿 -0.3% 50.02 亿 50.22 亿 50.38 亿 44.8 亿 45.0 亿 44.86 亿 44.21 亿 44.3 亿 44.49 亿 44.73 亿 44.93 亿 5.73 亿 5.74 亿 5.76 亿 44.1 亿 5.74 亿 5.76 亿 5.84 亿 5.88 亿 5.88 亿 5.92 亿 5.96 亿 6.01 亿 6.31 亿 6.33 亿 6.35 亿 6.37 亿 6.31 亿 6.33 亿 6.35 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 2.71 亿 0.0% 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 3.02 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿
长期待摊费用 3.6 亿 -7.4% 3.89 亿 4.06 亿 4.09 亿 4.1 亿 4.47 亿 4.35 亿 4.18 亿 4.02 亿 3.6 亿 3.51 亿 3.24 亿 257.6 万 282.21 万 307.32 万 3.18 亿 108.2 万 118.16 万 168.2 万 179.73 万 223.49 万 235.01 万 278.77 万 290.3 万 350.17 万 361.7 万 389.34 万 400.87 万 428.51 万 440.03 万 475.99 万
递延所得税资产 1.92 亿 1.5% 1.89 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.96 亿 1.83 亿 1.78 亿 1.76 亿 1.06 亿 1.13 亿 1.14 亿 1.15 亿 7845.82 万 7943.9 万 8009.83 万 1.15 亿 7807.55 万 7831.53 万 7982.07 万 8044.31 万 8058.41 万 8147.31 万 8194.93 万 8223.23 万 9951.43 万 1.0 亿 1.01 亿 1.02 亿 9036.68 万 9101.38 万 9131.13 万
其他非流动资产 7.76 亿 4.0% 7.46 亿 7.44 亿 4.94 亿 4.64 亿 5282.76 万 5251.77 万 5870.68 万 1815.29 万 1726.67 万 5363.23 万 4969.44 万 1.22 亿 1.18 亿 1.52 亿 1.57 亿 1965.52 万 1965.52 万 1965.52 万 1054.28 万 1.24 万 2971.5 3036.03 2996.41 58.7 万 9.43 万 9.37 万 9.33 万 2809.16 2776.33 2776.33
负债合计 252.5 亿 6.1% 238.06 亿 241.81 亿 239.68 亿 226.51 亿 221.83 亿 223.24 亿 228.83 亿 234.66 亿 234.99 亿 256.96 亿 262.67 亿 256.99 亿 252.65 亿 253.59 亿 298.16 亿 223.04 亿 212.69 亿 209.63 亿 219.13 亿 218.03 亿 209.58 亿 211.31 亿 217.48 亿 224.09 亿 225.81 亿 222.22 亿 232.84 亿 221.63 亿 216.74 亿 223.37 亿
流动负债合计 132.79 亿 11.6% 118.94 亿 131.97 亿 136.92 亿 129.03 亿 123.89 亿 109.93 亿 115.4 亿 103.7 亿 101.09 亿 125.0 亿 129.09 亿 127.99 亿 134.06 亿 123.24 亿 161.68 亿 111.17 亿 100.48 亿 101.07 亿 102.02 亿 93.91 亿 96.77 亿 136.25 亿 155.24 亿 153.19 亿 152.69 亿 142.03 亿 146.71 亿 139.77 亿 133.66 亿 143.64 亿
短期借款 60.72 亿 2.7% 59.1 亿 55.23 亿 55.46 亿 58.79 亿 61.85 亿 65.93 亿 51.21 亿 53.33 亿 43.53 亿 46.13 亿 39.75 亿 49.37 亿 62.53 亿 64.37 亿 67.26 亿 61.41 亿 54.34 亿 56.69 亿 52.57 亿 47.15 亿 50.24 亿 71.61 亿 77.27 亿 81.76 亿 81.96 亿 80.68 亿 83.45 亿 95.36 亿 94.59 亿 96.9 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1470.39 万 -81.7% 8031.48 万 6561.1 万 4927.05 万 6220.9 万 8829.18 万 8015.05 万 1.07 亿 1.66 亿 1.85 亿 2.5 亿 1.74 亿 2.3 亿 2.63 亿 2.2 亿 2.23 亿 1.87 亿 3.05 亿 4.62 亿 4.64 亿 11.7 亿 14.63 亿 11.62 亿 8.61 亿 10.87 亿 21.04 亿 - 8.33 亿 - 3.91 亿 2.01 亿
应付账款 13.35 亿 -11.8% 15.14 亿 17.09 亿 21.19 亿 17.14 亿 14.52 亿 16.79 亿 21.74 亿 15.93 亿 17.76 亿 21.71 亿 23.97 亿 12.42 亿 10.71 亿 23.16 亿 23.37 亿 10.84 亿 9.74 亿 11.79 亿 14.37 亿 13.01 亿 12.57 亿 16.53 亿 17.55 亿 17.35 亿 15.46 亿 - 27.26 亿 - 16.37 亿 22.48 亿
预收款项 510.23 万 -3.5% 528.82 万 377.08 万 385.5 万 331.07 万 285.09 万 285.02 万 322.47 万 4012.26 万 7053.1 万 3382.26 万 304.95 万 9.36 亿 499.43 万 283.2 万 284.86 万 - - - - - - - 8.53 亿 2.57 亿 4746.31 万 9359.51 万 7.82 亿 1.93 亿 4510.29 万 9952.73 万
应付职工薪酬 1.4 亿 6.7% 1.32 亿 1.17 亿 1.26 亿 1.25 亿 1.18 亿 1.08 亿 9813.91 万 1.06 亿 1.04 亿 9468.55 万 8756.19 万 6430.96 万 6796.52 万 6541.01 万 1.21 亿 5630.2 万 4749.76 万 4444.55 万 4292.75 万 4648.68 万 4421.05 万 4508.71 万 3559.11 万 4608.36 万 8983.42 万 9359.45 万 9306.17 万 9788.61 万 9383.03 万 9441.72 万
应交税费 1.73 亿 -20.0% 2.16 亿 2.81 亿 2.54 亿 2.86 亿 3.89 亿 3.08 亿 4.79 亿 2.92 亿 4.17 亿 4.43 亿 6.85 亿 3150.48 万 4326.61 万 2406.61 万 12.14 亿 663.24 万 3410.49 万 5771.26 万 6906.76 万 2925.43 万 3767.28 万 6552.56 万 1.23 亿 6743.9 万 7099.52 万 5452.32 万 6520.43 万 3801.57 万 6206.03 万 9087.13 万
其他应付款合计 5.53 亿 41.7% 3.91 亿 3.52 亿 3.72 亿 3.19 亿 3.12 亿 3.09 亿 3.49 亿 3.59 亿 3.77 亿 4.3 亿 4.22 亿 1.04 亿 1.41 亿 1.3 亿 3.47 亿 1.4 亿 1.52 亿 1.62 亿 1.68 亿 1.94 亿 1.95 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.62 亿 3.37 亿 3.81 亿 4.34 亿 4.93 亿 4.55 亿 4.44 亿
一年内到期的非流动负债 42.31 亿 25.9% 33.6 亿 48.94 亿 39.98 亿 37.99 亿 36.13 亿 16.88 亿 20.67 亿 17.71 亿 25.69 亿 40.03 亿 36.77 亿 49.97 亿 54.83 亿 29.82 亿 40.23 亿 32.32 亿 30.13 亿 23.69 亿 17.36 亿 16.08 亿 16.12 亿 32.4 亿 39.44 亿 36.88 亿 28.78 亿 19.44 亿 13.75 亿 12.4 亿 12.0 亿 14.69 亿
其他流动负债 5826.05 万 134.5% 2484.47 万 1142.78 万 6970.31 万 4768.92 万 2135.13 万 1930.07 万 7770.33 万 4428.59 万 1351.72 万 3612.91 万 1.44 亿 830.4 万 330.37 万 342.15 万 8806.39 万 707.72 万 341.18 万 765.97 万 4662.18 万 - 254.35 万 332.0 万 1977.42 万 - - - 1685.5 万 2147.48 万 2249.85 万 2611.86 万
非流动负债合计 119.71 亿 0.5% 119.12 亿 109.85 亿 102.76 亿 97.48 亿 97.93 亿 113.31 亿 113.43 亿 130.97 亿 133.9 亿 131.97 亿 133.58 亿 129.01 亿 118.59 亿 130.35 亿 136.49 亿 111.87 亿 112.21 亿 108.57 亿 117.11 亿 124.12 亿 112.82 亿 75.06 亿 62.25 亿 70.9 亿 73.12 亿 80.19 亿 86.14 亿 81.86 亿 83.08 亿 79.73 亿
长期借款 77.63 亿 10.8% 70.06 亿 61.04 亿 50.25 亿 42.12 亿 39.46 亿 58.81 亿 54.41 亿 72.74 亿 75.0 亿 71.68 亿 69.54 亿 86.9 亿 76.3 亿 99.59 亿 87.19 亿 82.04 亿 85.44 亿 93.3 亿 100.97 亿 107.04 亿 93.29 亿 54.55 亿 41.8 亿 62.55 亿 64.5 亿 71.32 亿 76.97 亿 73.05 亿 74.32 亿 70.77 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 32.98 亿 -18.3% 40.37 亿 40.13 亿 43.94 亿 46.96 亿 50.13 亿 46.11 亿 50.4 亿 50.05 亿 50.81 亿 52.34 亿 56.33 亿 37.77 亿 38.2 亿 26.57 亿 42.03 亿 25.3 亿 22.25 亿 10.59 亿 11.32 亿 11.53 亿 13.74 亿 14.47 亿 14.12 亿 1.86 亿 1.88 亿 1.84 亿 1.83 亿 1.48 亿 - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.25 亿 1.25 亿
预计负债 4.09 亿 3.4% 3.96 亿 3.83 亿 3.69 亿 3.64 亿 3.5 亿 3.35 亿 3.2 亿 3.01 亿 2.86 亿 2.64 亿 2.41 亿 2.5 亿 - - 1.4 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1.71 亿 -1.4% 1.74 亿 1.77 亿 1.75 亿 1.78 亿 1.77 亿 1.76 亿 1.74 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.7 亿 1.69 亿 - 499.21 万 499.21 万 1.65 亿 472.24 万 472.24 万 472.24 万 472.24 万 388.41 万 388.41 万 388.41 万 388.41 万 290.83 万 290.83 万 290.83 万 290.83 万 304.42 万 304.42 万 304.42 万
长期递延收益 2.74 亿 16.7% 2.35 亿 2.46 亿 2.59 亿 2.14 亿 2.26 亿 2.49 亿 2.88 亿 2.3 亿 2.35 亿 2.45 亿 2.45 亿 499.21 万 2.43 亿 2.54 亿 2.57 亿 2.23 亿 2.26 亿 2.33 亿 2.4 亿 5.51 亿 5.75 亿 6.01 亿 6.29 亿 6.46 亿 6.71 亿 7.0 亿 7.31 亿 7.3 亿 7.48 亿 7.68 亿
其他非流动负债 5123.66 万 -13.6% 5927.53 万 5998.98 万 5305.52 万 8129.71 万 7921.39 万 7762.54 万 7844.1 万 1.07 亿 1.09 亿 1.1 亿 1.12 亿 1.75 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.61 亿 2.26 亿 2.21 亿 2.29 亿 2.37 亿 - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 58.64 亿 -0.2% 58.77 亿 67.84 亿 60.33 亿 63.55 亿 62.68 亿 70.39 亿 62.31 亿 59.98 亿 59.1 亿 72.83 亿 67.41 亿 -44.09 亿 -37.06 亿 -30.32 亿 52.61 亿 -5.66 亿 3.04 亿 8.7 亿 8.11 亿 12.61 亿 17.88 亿 21.66 亿 19.37 亿 16.2 亿 18.84 亿 20.26 亿 18.49 亿 21.31 亿 26.79 亿 29.34 亿
实收资本（或股本） 79.07 亿 0.0% 79.07 亿 79.07 亿 79.07 亿 79.07 亿 79.07 亿 79.07 亿 79.07 亿 79.07 亿 79.07 亿 79.07 亿 79.07 亿 19.67 亿 19.67 亿 19.67 亿 19.67 亿 19.67 亿 19.67 亿 19.67 亿 19.67 亿 19.67 亿 19.67 亿 19.67 亿 19.67 亿 19.67 亿 19.67 亿 19.67 亿 19.67 亿 19.67 亿 19.67 亿 19.67 亿
资本公积 4.15 亿 -5.3% 4.38 亿 4.28 亿 4.38 亿 3.37 亿 3.37 亿 3.37 亿 3.37 亿 2.17 亿 2.16 亿 2.17 亿 2.17 亿 17.23 亿 17.23 亿 17.21 亿 34.89 亿 17.14 亿 17.13 亿 17.13 亿 17.11 亿 17.13 亿 17.1 亿 17.08 亿 17.08 亿 17.12 亿 17.1 亿 17.08 亿 17.08 亿 16.89 亿 16.88 亿 16.88 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 1.73 亿 18.7% 1.46 亿 1.44 亿 1.55 亿 1.7 亿 1.76 亿 1.33 亿 1.17 亿 1.32 亿 1.34 亿 1.13 亿 1.23 亿 1.03 亿 1.51 亿 9968.16 万 2.13 亿 1.88 亿 3951.43 万 3192.62 万 1851.13 万 1236.4 万 626.63 万 680.42 万 -64.85 万 -52.51 万 -52.51 万 -52.93 万 -52.93 万 -37.66 万 -37.66 万 50.0 万
专项储备 6.2 亿 4.2% 5.95 亿 5.54 亿 5.09 亿 6.52 亿 6.32 亿 6.41 亿 5.85 亿 6.68 亿 6.26 亿 5.76 亿 5.43 亿 1.47 亿 1.55 亿 1.55 亿 4.53 亿 1.46 亿 1.45 亿 1.35 亿 1.21 亿 1.12 亿 1.08 亿 1.07 亿 9848.95 万 9521.55 万 9283.62 万 8958.65 万 8384.44 万 7908.6 万 8490.69 万 8030.65 万
盈余公积 1.16 亿 -7.7% 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿
未分配利润 -51.18 亿 -3.2% -49.6 亿 -49.31 亿 -54.18 亿 -51.31 亿 -49.54 亿 -51.61 亿 -55.84 亿 -55.56 亿 -53.73 亿 -53.29 亿 -54.92 亿 -83.37 亿 -77.31 亿 -70.57 亿 -45.62 亿 -48.09 亿 -38.64 亿 -33.33 亿 -33.41 亿 -28.97 亿 -24.08 亿 -20.58 亿 -22.34 亿 -25.22 亿 -22.98 亿 -21.66 亿 -23.1 亿 -20.72 亿 -15.94 亿 -13.67 亿
归属母公司股东权益合计 41.12 亿 -3.3% 42.51 亿 42.28 亿 37.16 亿 40.61 亿 42.24 亿 39.82 亿 34.88 亿 34.94 亿 36.35 亿 36.1 亿 34.23 亿 -42.71 亿 -36.1 亿 -29.89 亿 16.85 亿 -6.69 亿 1.26 亿 6.39 亿 6.02 亿 10.32 亿 15.09 亿 18.56 亿 16.64 亿 13.77 亿 15.97 亿 17.24 亿 15.73 亿 17.88 亿 22.7 亿 24.94 亿
少数股东权益 17.51 亿 7.7% 16.26 亿 25.56 亿 23.17 亿 22.94 亿 20.45 亿 30.57 亿 27.43 亿 25.04 亿 22.74 亿 36.74 亿 33.18 亿 -1.38 亿 -9574.61 万 -4310.8 万 35.76 亿 1.03 亿 1.79 亿 2.3 亿 2.08 亿 2.28 亿 2.78 亿 3.1 亿 2.74 亿 2.43 亿 2.87 亿 3.02 亿 2.75 亿 3.43 亿 4.09 亿 4.41 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 12.93 亿 -68.3% 29.8 亿 34.25 亿 44.54 亿 52.6 亿 13.07 亿 16.38 亿 25.2 亿
经营活动现金流入小计 184.22 亿 -12.9% 208.82 亿 212.91 亿 219.2 亿 209.93 亿 115.07 亿 116.36 亿 113.15 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 176.01 亿 -14.4% 201.76 亿 206.46 亿 209.66 亿 206.04 亿 113.94 亿 114.57 亿 110.07 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 694.33 万 -45.1% 1132.13 万 6417.49 万 2.61 亿 2450.11 万 1122.67 万 2148.77 万 56.87 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 8.14 亿 42.7% 6.95 亿 5.82 亿 6.93 亿 3.64 亿 1.02 亿 1.57 亿 3.08 亿
经营活动现金流出小计 171.29 亿 0.4% 179.02 亿 178.67 亿 174.66 亿 157.33 亿 101.99 亿 99.98 亿 87.95 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 122.65 亿 7.4% 124.62 亿 121.83 亿 113.05 亿 107.33 亿 79.11 亿 78.05 亿 67.03 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 22.94 亿 6.7% 21.65 亿 20.87 亿 19.78 亿 19.84 亿 15.31 亿 14.32 亿 14.27 亿
支付的各项税款 18.63 亿 -30.4% 26.16 亿 29.53 亿 36.36 亿 24.69 亿 5.88 亿 4.83 亿 4.42 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7.07 亿 -13.2% 6.59 亿 6.43 亿 5.48 亿 5.46 亿 1.7 亿 2.78 亿 2.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 -28.27 亿 -68.6% -24.36 亿 -5.7 亿 -6.86 亿 -17.37 亿 -4.74 亿 -3.87 亿 -11.05 亿
投资活动现金流入小计 1.9 亿 -30.4% 2.83 亿 3.15 亿 12.81 亿 834.82 万 5875.5 万 8.07 亿 1928.77 万
收回投资收到的现金 2000.0 万 - 0.0 - 12.73 亿 - - 7.93 亿 716.99 万
取得投资收益收到的现金 206.1 万 40.5% 343.0 万 419.72 万 273.0 万 755.64 万 938.55 万 1340.12 万 1014.09 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 162.81 万 -98.9% 1.23 亿 2.48 亿 497.79 万 79.18 万 373.67 万 33.57 万 197.69 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 734.99 万 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1.08 亿 -14.2% 1.56 亿 5545.92 万 8862.41 - 4563.28 万 - -
投资活动现金流出小计 30.16 亿 54.8% 27.19 亿 8.85 亿 19.67 亿 17.45 亿 5.33 亿 11.94 亿 11.24 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 28.71 亿 51.7% 25.34 亿 8.39 亿 19.37 亿 16.99 亿 4.77 亿 11.94 亿 11.24 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - 2562.37 万 406.48 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 1.45 亿 161.4% 1.85 亿 4572.63 万 3000.75 万 2103.24 万 5161.06 万 - -
筹资活动现金流入小计 173.04 亿 58.3% 135.15 亿 92.83 亿 161.57 亿 100.54 亿 137.09 亿 120.09 亿 125.05 亿
筹资活动产生的现金流量净额 26.36 亿 184.5% -5.7 亿 -52.63 亿 -40.37 亿 -6.08 亿 -8.01 亿 -15.66 亿 -12.64 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 26.77 亿 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 173.04 亿 58.4% 135.15 亿 92.73 亿 134.81 亿 100.54 亿 137.09 亿 120.09 亿 125.05 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 10.5 万 272.5% 0.0 1000.99 万 - - - - -
筹资活动现金流出小计 146.68 亿 4.4% 140.85 亿 145.46 亿 201.94 亿 106.62 亿 145.1 亿 135.75 亿 137.69 亿
偿还债务所支付的现金 131.64 亿 5.0% 123.48 亿 122.95 亿 175.62 亿 83.02 亿 137.49 亿 127.15 亿 129.35 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14.95 亿 -0.9% 17.28 亿 22.47 亿 26.26 亿 23.54 亿 7.61 亿 8.6 亿 8.33 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 894.61 万 251.1% 886.48 万 453.16 万 559.14 万 529.61 万 - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 11.03 亿 254.2% -2581.42 万 -24.08 亿 -2.69 亿 29.16 亿 3242.86 万 -3.15 亿 1.51 亿
期初现金及现金等价物余额 111.38 亿 -1.6% 28.44 亿 52.52 亿 55.22 亿 26.06 亿 14.36 亿 17.51 亿 15.99 亿
期末现金及现金等价物余额 122.4 亿 15.5% 28.18 亿 28.44 亿 52.52 亿 55.22 亿 14.68 亿 14.36 亿 17.51 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 5988.5 万 -88.9% 5.4 亿 3.26 亿 3.67 亿 18.03 亿 8.62 亿 -5161.03 万 14.7 亿 12.8 亿 3.92 亿 2.83 亿 50.06 亿 -15.74 亿 5.4 亿 4.82 亿 57.68 亿 -5.49 亿 -6930.7 万 1.1 亿 6.32 亿 5.25 亿 -3.29 亿 4.79 亿 4.33 亿 4.43 亿 1.96 亿 5.65 亿 12.99 亿 9.01 亿 1.7 亿 1.49 亿
经营活动现金流入小计 39.95 亿 -6.2% 42.6 亿 48.61 亿 53.06 亿 56.69 亿 48.13 亿 50.94 亿 55.65 亿 50.14 亿 48.04 亿 59.08 亿 125.42 亿 -17.0 亿 52.11 亿 58.66 亿 119.92 亿 32.47 亿 26.23 亿 31.3 亿 20.14 亿 30.23 亿 30.84 亿 33.85 亿 35.1 亿 27.42 亿 24.98 亿 28.87 亿 38.98 亿 21.33 亿 22.5 亿 30.35 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 38.45 亿 -7.8% 41.69 亿 47.63 亿 48.24 亿 55.28 亿 48.23 亿 50.01 亿 52.06 亿 49.55 亿 47.67 亿 57.18 亿 120.77 亿 -18.49 亿 49.58 亿 57.8 亿 116.81 亿 32.08 亿 25.96 亿 31.19 亿 19.73 亿 29.85 亿 30.6 亿 33.76 亿 34.13 亿 27.15 亿 24.77 亿 28.53 亿 38.53 亿 20.84 亿 20.59 亿 30.11 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 -256.74 万 -186.9% 295.32 万 25.83 万 629.93 万 222.34 万 35.77 万 244.1 万 763.06 万 250.41 万 2235.77 万 3168.26 万 -3958.93 万 4895.26 万 2.1 亿 4198.97 万 1937.66 万 -102.39 万 603.79 万 11.05 万 16.56 万 1054.75 万 - - 2147.94 万 2247.76 -95.53 万 96.14 万 31.93 万 23.3 万 8454.79 8028.3
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.53 亿 73.9% 8773.68 万 9706.01 万 4.77 亿 1.38 亿 -1049.22 万 9105.44 万 3.52 亿 5657.58 万 1476.79 万 1.58 亿 5.05 亿 9979.4 万 4340.81 万 4454.33 万 2.91 亿 4045.72 万 2105.12 万 1094.85 万 4069.52 万 2789.3 万 2373.75 万 947.39 万 7561.3 万 2643.36 万 2193.31 万 3342.75 万 4423.86 万 4854.03 万 1.91 亿 2417.08 万
经营活动现金流出小计 39.35 亿 5.8% 37.2 亿 45.35 亿 49.39 亿 38.66 亿 39.51 亿 51.46 亿 40.95 亿 37.34 亿 44.12 亿 56.26 亿 75.36 亿 -1.25 亿 46.71 亿 53.85 亿 62.23 亿 37.96 亿 26.93 亿 30.2 亿 13.81 亿 24.99 亿 34.13 亿 29.06 亿 30.77 亿 22.99 亿 23.01 亿 23.22 亿 25.99 亿 12.32 亿 20.79 亿 28.85 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 29.23 亿 13.6% 25.73 亿 33.21 亿 34.49 亿 26.28 亿 27.96 亿 35.88 亿 24.04 亿 25.88 亿 31.41 亿 40.49 亿 26.66 亿 17.46 亿 35.6 亿 33.34 亿 26.75 亿 33.73 亿 21.94 亿 24.91 亿 6.5 亿 20.25 亿 29.28 亿 23.08 亿 22.83 亿 18.09 亿 18.79 亿 18.33 亿 19.19 亿 9.03 亿 15.79 亿 23.02 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.88 亿 5.5% 4.62 亿 5.98 亿 7.46 亿 4.61 亿 4.53 亿 5.06 亿 7.29 亿 4.66 亿 4.32 亿 4.59 亿 9.89 亿 1.37 亿 3.91 亿 4.61 亿 9.62 亿 3.23 亿 3.33 亿 3.66 亿 5.64 亿 3.18 亿 2.89 亿 3.6 亿 4.82 亿 3.41 亿 2.77 亿 3.32 亿 5.32 亿 2.23 亿 3.12 亿 3.59 亿
支付的各项税款 3.77 亿 -21.9% 4.83 亿 4.91 亿 5.13 亿 7.39 亿 5.85 亿 7.78 亿 5.75 亿 6.63 亿 7.25 亿 9.9 亿 34.26 亿 -19.35 亿 6.77 亿 14.68 亿 21.42 亿 6596.52 万 1.33 亿 1.28 亿 9422.21 万 1.16 亿 1.58 亿 2.19 亿 1.27 亿 1.18 亿 1.09 亿 1.29 亿 -846.38 万 8252.3 万 1.63 亿 2.05 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.48 亿 -26.7% 2.02 亿 1.26 亿 2.31 亿 3803.06 万 1.17 亿 2.73 亿 3.87 亿 1648.7 万 1.13 亿 1.27 亿 4.55 亿 -7246.84 万 4357.65 万 1.22 亿 4.44 亿 3485.96 万 3206.93 万 3528.33 万 7326.58 万 4079.74 万 3684.88 万 1889.42 万 1.84 亿 3040.47 万 3625.84 万 2718.35 万 1.56 亿 2280.28 万 2522.27 万 1898.59 万
投资活动产生的现金流量净额 -8.15 亿 -145.4% -3.32 亿 -6.59 亿 -10.21 亿 -7.43 亿 -4.16 亿 -2.56 亿 -2.61 亿 -2.13 亿 1676.56 万 -1.13 亿 -8.92 亿 5.71 亿 -1.7 亿 -1.96 亿 -9.65 亿 -3.5 亿 -2.12 亿 -2.1 亿 -1.34 亿 -1.1 亿 -4766.5 万 -1.82 亿 4.77 亿 -2.18 亿 -3.07 亿 -3.39 亿 -3.77 亿 -1.55 亿 -1.33 亿 -4.4 亿
投资活动现金流入小计 6431.72 万 63.7% 3928.12 万 2005.18 万 6608.05 万 7056.74 万 1.26 亿 2025.05 万 5580.85 万 1.18 亿 1.3 亿 1124.44 万 3.43 亿 5.96 亿 2.41 亿 1.02 亿 567.64 万 264.58 万 - - 3431.67 万 188.59 万 - - 7.81 亿 1227.53 万 1171.04 万 254.59 万 196.87 万 1014.09 万 205.96 万 511.85 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 2000.0 万 0.0 - - - - 0.0 - - 3.4 亿 5.94 亿 2.38 亿 1.02 亿 - - - - - - - - 7.77 亿 - - - 512.89 万 0.0 - -
取得投资收益收到的现金 136.1 万 - 0.0 0.0 70.0 万 0.0 - - 146.72 万 0.0 - - - - - - 516.98 万 - - - 0.0 188.59 万 - - 362.12 万 -417.44 万 - - -512.89 万 1014.09 万 1.86 万 511.03 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 29.46 万 -74.8% 116.82 万 5.18 万 11.35 万 14.16 万 1.23 亿 -4.86 万 1926.8 万 1.18 亿 1.1 亿 124.44 万 459.87 万 10.36 万 14.74 万 12.82 万 50.66 万 25.92 万 - - - - - - 9148.0 2.48 万 9.04 万 21.14 万 196.87 万 0.0 0.0 8184.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 4264.09 万 - 0.0 0.0 6526.71 万 7042.58 万 0.0 2029.91 万 3507.38 万 0.0 1038.54 万 1000.0 万 -449.11 万 - - - - - - - 3058.0 万 0.0 - - - - - 233.45 万 - - - -
投资活动现金流出小计 8.79 亿 136.8% 3.71 亿 6.79 亿 10.87 亿 8.14 亿 5.42 亿 2.76 亿 3.17 亿 3.3 亿 1.14 亿 1.24 亿 12.34 亿 2472.93 万 4.1 亿 2.98 亿 9.71 亿 3.53 亿 2.12 亿 2.1 亿 1.68 亿 1.12 亿 7021.74 万 1.82 亿 3.04 亿 2.3 亿 3.18 亿 3.42 亿 3.78 亿 1.65 亿 1.36 亿 4.45 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8.49 亿 156.3% 3.31 亿 6.54 亿 10.37 亿 8.19 亿 4.42 亿 2.36 亿 3.96 亿 2.5 亿 6846.11 万 1.24 亿 12.08 亿 2470.88 万 4.07 亿 2.97 亿 9.56 亿 3.3 亿 2.1 亿 2.02 亿 1.19 亿 1.09 亿 6921.74 万 1.8 亿 3.04 亿 2.3 亿 3.29 亿 3.31 亿 3.78 亿 1.65 亿 1.36 亿 4.45 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 2156.85 万 0.0 405.52 万 0.0 306.48 万 - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 3002.09 万 -24.9% 4000.0 万 2500.0 万 5002.66 万 -500.0 万 1.0 亿 4000.0 万 -7951.29 万 8011.21 万 4508.0 万 4.7 万 2580.69 万 2.05 万 301.36 万 116.64 万 1425.65 万 158.58 万 199.35 万 319.67 万 4927.75 万 2100.0 0.0 233.1 万 - - - 1095.71 万 - - - -
筹资活动现金流入小计 47.36 亿 0.2% 47.26 亿 30.23 亿 48.19 亿 18.88 亿 28.87 亿 39.22 亿 22.35 亿 18.1 亿 21.74 亿 30.65 亿 59.58 亿 21.05 亿 43.36 亿 37.58 亿 26.13 亿 29.79 亿 30.14 亿 14.48 亿 14.48 亿 35.77 亿 55.34 亿 31.51 亿 21.77 亿 32.2 亿 52.27 亿 13.85 亿 17.61 亿 28.51 亿 48.17 亿 30.77 亿
筹资活动产生的现金流量净额 20.56 亿 217.8% -17.45 亿 12.47 亿 10.78 亿 -7.35 亿 -16.73 亿 7.6 亿 -14.74 亿 -5.46 亿 -36.98 亿 4.55 亿 -43.59 亿 11.1 亿 -12.87 亿 4.99 亿 -19.58 亿 9.89 亿 8.17 亿 -4.56 亿 -8.54 亿 2.34 亿 1863.91 万 -1.99 亿 -11.33 亿 -3.71 亿 5.86 亿 -6.48 亿 -8.15 亿 -2.28 亿 -3.83 亿 1.62 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 47.36 亿 0.2% 47.26 亿 30.23 亿 48.19 亿 18.88 亿 28.87 亿 39.22 亿 22.25 亿 18.1 亿 21.74 亿 30.64 亿 32.81 亿 21.05 亿 43.36 亿 37.58 亿 26.13 亿 29.79 亿 30.14 亿 14.48 亿 14.5 亿 35.75 亿 55.34 亿 31.51 亿 21.77 亿 32.2 亿 52.27 亿 13.85 亿 17.61 亿 28.51 亿 48.17 亿 30.77 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 10.5 万 0.0 - - 2.82 万 - - - 9900.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 26.8 亿 -58.6% 64.71 亿 17.76 亿 37.41 亿 26.22 亿 45.6 亿 31.62 亿 37.09 亿 23.55 亿 58.72 亿 26.1 亿 103.17 亿 9.95 亿 56.23 亿 32.6 亿 45.71 亿 19.9 亿 21.97 亿 19.04 亿 23.02 亿 33.43 亿 55.15 亿 33.5 亿 33.1 亿 35.91 亿 46.42 亿 20.33 亿 25.76 亿 30.79 亿 51.99 亿 29.15 亿
偿还债务所支付的现金 25.79 亿 -51.3% 52.92 亿 16.72 亿 36.21 亿 25.14 亿 32.56 亿 29.57 亿 38.14 亿 22.36 亿 37.72 亿 24.72 亿 82.33 亿 26.85 亿 35.67 亿 30.78 亿 27.72 亿 18.13 亿 20.09 亿 17.07 亿 21.26 亿 31.4 亿 53.25 亿 31.57 亿 31.21 亿 33.82 亿 43.94 亿 18.18 亿 23.79 亿 28.11 亿 50.32 亿 27.13 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.0 亿 -91.5% 11.79 亿 1.03 亿 1.13 亿 1.09 亿 14.0 亿 1.07 亿 -1.06 亿 1.19 亿 20.99 亿 1.35 亿 20.79 亿 -16.9 亿 20.55 亿 1.82 亿 17.93 亿 1.76 亿 1.87 亿 1.97 亿 1.76 亿 2.02 亿 1.9 亿 1.93 亿 1.89 亿 2.09 亿 2.47 亿 2.15 亿 1.97 亿 2.68 亿 1.67 亿 2.02 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 65.02 万 733.6% 7.8 万 104.37 万 717.43 万 5.82 万 -9571.12 万 9734.35 万 85.78 万 95.13 万 79.5 万 192.76 万 468.13 万 8.6 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 13.02 亿 184.7% -15.37 亿 9.13 亿 4.25 亿 3.25 亿 -12.28 亿 4.52 亿 -2.65 亿 5.21 亿 -32.89 亿 6.24 亿 -2.44 亿 1.06 亿 -9.16 亿 7.85 亿 28.46 亿 9000.74 万 5.36 亿 -5.56 亿 -3.55 亿 6.48 亿 -3.58 亿 9762.41 万 -2.23 亿 -1.46 亿 4.75 亿 -4.21 亿 1.07 亿 5.18 亿 -3.46 亿 -1.28 亿
期初现金及现金等价物余额 21.95 亿 -41.2% 37.31 亿 28.18 亿 23.94 亿 20.69 亿 32.96 亿 28.44 亿 31.09 亿 25.88 亿 58.77 亿 52.52 亿 16.04 亿 53.9 亿 63.06 亿 55.22 亿 15.38 亿 14.48 亿 9.13 亿 14.68 亿 18.23 亿 11.76 亿 15.33 亿 14.36 亿 16.63 亿 18.04 亿 13.29 亿 17.51 亿 16.43 亿 11.25 亿 14.71 亿 15.99 亿
期末现金及现金等价物余额 34.96 亿 59.3% 21.95 亿 37.31 亿 28.18 亿 23.94 亿 20.69 亿 32.96 亿 28.44 亿 31.09 亿 25.88 亿 58.77 亿 52.52 亿 16.04 亿 53.9 亿 63.06 亿 55.22 亿 15.38 亿 14.48 亿 9.13 亿 14.68 亿 18.23 亿 11.76 亿 15.33 亿 14.36 亿 16.63 亿 18.04 亿 13.29 亿 17.51 亿 16.43 亿 11.25 亿 14.71 亿