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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 118.22 亿 -18.8% 124.34 亿 135.11 亿 79.74 亿 76.73 亿 78.12 亿 69.31 亿 57.75 亿
营业收入 118.22 亿 -18.8% 124.34 亿 135.11 亿 79.74 亿 76.73 亿 78.12 亿 69.31 亿 57.75 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 95.58 亿 -18.5% 99.51 亿 111.26 亿 69.03 亿 64.37 亿 59.32 亿 55.63 亿 49.07 亿
营业成本 84.63 亿 -18.4% 87.79 亿 98.4 亿 59.15 亿 55.54 亿 50.49 亿 43.95 亿 38.63 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.86 亿 -41.2% 2.06 亿 2.45 亿 8015.9 万 8961.71 万 7490.16 万 3.46 亿 3.0 亿
管理费用 5.04 亿 38.8% 5.4 亿 5.81 亿 7.64 亿 6.63 亿 6.87 亿 6.97 亿 5.83 亿
财务费用 -1.04 亿 52.5% -1.11 亿 -1.56 亿 -1819.05 万 -92.13 万 -103.09 万 4005.83 万 8586.67 万
财务费用 - 利息费用 5663.29 万 -33.9% 5339.0 万 5827.56 万 1455.79 万 1125.38 万 977.65 万 4321.86 万 8771.87 万
财务费用 - 利息收入 1.63 亿 -49.5% 1.59 亿 2.26 亿 4035.27 万 1730.53 万 1597.46 万 550.75 万 449.74 万
研发费用 4.46 亿 24.6% 4.83 亿 5.48 亿 - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 6387.61 万 440.7% 5454.62 万 6828.97 万 1.61 亿 1.31 亿 1.22 亿 8397.02 万 7434.53 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 4921.64 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 4498.97 万 -15.3% 4491.07 万 6184.2 万 4986.18 万 6522.88 万 7545.5 万 1.06 亿 4880.65 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1928.28 万 -10.3% 3360.07 万 -3427.87 万 -2336.02 万 1960.45 万 -424.41 万 1257.2 万 -697.74 万
其中:联营公司投资收益 -3607.3 万 37.9% -6660.17 万 -1873.41 万 -2537.55 万 1075.23 万 -391.56 万 -423.54 万 -703.28 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 1318.41 万 244.3% 14.04 万 -5265.21 万 -1022.91 万 2998.19 万 -651.6 万 5620.25 万 -
资产处置收益 814.34 万 4759.2% 251.7 万 47.53 万 395.63 万 228.87 万 303.04 万 393.4 万 5353.91 万
营业利润 18.4 亿 -26.4% 20.89 亿 21.08 亿 10.25 亿 12.78 亿 19.22 亿 14.72 亿 9.14 亿
加：营业外收入 519.13 万 112.7% 745.73 万 462.99 万 774.48 万 871.59 万 3340.51 万 8193.87 万 1397.76 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 633.24 万 452.4% 789.05 万 1145.96 万 2417.97 万 7291.68 万 1.28 亿 2303.35 万 9175.5 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 18.39 亿 -26.6% 20.89 亿 21.01 亿 10.09 亿 12.14 亿 18.27 亿 15.31 亿 8.37 亿
减：所得税 2.86 亿 -16.8% 3.08 亿 3.06 亿 1.91 亿 1.86 亿 2.78 亿 2.24 亿 1.48 亿
净利润 15.52 亿 -28.1% 17.81 亿 17.95 亿 8.18 亿 10.28 亿 15.49 亿 13.07 亿 6.89 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 15.52 亿 -28.1% 17.81 亿 17.95 亿 8.18 亿 10.28 亿 15.49 亿 13.07 亿 6.89 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - - 15.49 亿 13.07 亿 -
归属于母公司所有者的净利润 15.23 亿 -30.9% 17.51 亿 17.66 亿 7.58 亿 9.48 亿 14.37 亿 12.34 亿 6.55 亿
少数股东损益 2933.18 万 166.5% 2939.78 万 2864.48 万 5951.53 万 8044.33 万 1.12 亿 7279.76 万 3397.74 万
扣除非经常性损益后的净利润 14.31 亿 -32.8% 16.35 亿 17.83 亿 7.57 亿 9.61 亿 15.18 亿 10.81 亿 6.86 亿
基本每股收益 0.68 -37.4% 0.83 1.31 0.98 1.22 1.85 1.59 0.84
稀释每股收益 0.68 -37.4% 0.83 1.31 0.98 1.22 1.85 1.59 0.84
其他综合收益 -2090.13 万 -360.2% -889.2 万 -3915.45 万 96.7 万 52.36 万 147.06 万 140.22 万 -5891.4 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -2090.13 万 -360.2% -889.2 万 -3915.45 万 97.94 万 21.83 万 88.86 万 134.18 万 -5869.45 万
综合收益总额 15.31 亿 -28.0% 17.72 亿 17.56 亿 8.19 亿 10.28 亿 15.5 亿 13.08 亿 6.3 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 15.02 亿 -30.9% 17.42 亿 17.27 亿 7.59 亿 9.48 亿 14.38 亿 12.35 亿 5.96 亿
归属于少数股东的综合收益总额 2933.18 万 166.5% 2939.78 万 2864.48 万 5950.29 万 8074.86 万 1.12 亿 7285.8 万 3375.8 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 17.57 亿 -34.5% 26.84 亿 16.74 亿 57.07 亿 17.78 亿 28.08 亿 21.4 亿 78.31 亿 1.72 亿 27.62 亿 27.47 亿 67.66 亿 25.09 亿 30.22 亿 9.29 亿 18.51 亿 25.2 亿 25.23 亿 7.78 亿 17.95 亿 26.25 亿 28.16 亿 5.76 亿 17.12 亿 23.09 亿 23.14 亿 5.96 亿 14.58 亿 19.67 亿 19.15 亿 4.35 亿
营业收入 17.57 亿 -34.5% 26.84 亿 16.74 亿 57.07 亿 17.78 亿 28.08 亿 21.4 亿 78.31 亿 1.72 亿 27.62 亿 27.47 亿 67.66 亿 25.09 亿 30.22 亿 9.29 亿 18.51 亿 25.2 亿 25.23 亿 7.78 亿 17.95 亿 26.25 亿 28.16 亿 5.76 亿 17.12 亿 23.09 亿 23.14 亿 5.96 亿 14.58 亿 19.67 亿 19.15 亿 4.35 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 15.57 亿 -18.9% 19.2 亿 16.71 亿 44.1 亿 14.66 亿 20.35 亿 20.39 亿 61.81 亿 1.32 亿 21.67 亿 26.46 亿 57.52 亿 20.59 亿 23.38 亿 9.1 亿 17.93 亿 20.79 亿 18.45 亿 7.2 亿 17.39 亿 17.58 亿 18.83 亿 5.53 亿 15.3 亿 16.59 亿 17.34 亿 6.39 亿 12.87 亿 15.4 亿 14.78 亿 6.01 亿
营业成本 13.6 亿 -20.1% 17.03 亿 14.26 亿 39.73 亿 12.45 亿 17.63 亿 17.98 亿 55.7 亿 1854.11 万 19.28 亿 23.24 亿 50.9 亿 18.18 亿 20.74 亿 7.77 亿 14.72 亿 18.77 亿 16.24 亿 5.81 亿 13.79 亿 15.67 亿 16.73 亿 4.31 亿 11.15 亿 14.06 亿 14.33 亿 4.41 亿 9.98 亿 12.73 亿 11.73 亿 4.19 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 3454.77 万 -8.2% 3761.84 万 3374.48 万 7987.52 万 3743.25 万 4190.27 万 4704.04 万 1.9 亿 -6927.86 万 4725.91 万 7698.5 万 2.02 亿 2306.77 万 1621.54 万 1222.44 万 3115.67 万 2279.61 万 2433.61 万 1132.82 万 2705.4 万 1764.43 万 1945.94 万 1074.39 万 9739.82 万 1.06 亿 1.06 亿 3722.32 万 8067.14 万 9766.87 万 8839.11 万 3310.5 万
管理费用 8126.67 万 -14.9% 9551.23 万 8759.13 万 2.4 亿 7720.25 万 1.21 亿 1.03 亿 6279.73 万 2.78 亿 9842.01 万 1.42 亿 1.48 亿 1.83 亿 1.85 亿 1.1 亿 2.49 亿 1.41 亿 1.55 亿 1.18 亿 2.99 亿 1.39 亿 1.48 亿 1.01 亿 2.84 亿 1.2 亿 1.59 亿 1.34 亿 1.68 亿 1.31 亿 1.65 亿 1.19 亿
财务费用 -3183.05 万 -21.8% -2614.31 万 -1458.89 万 -3180.03 万 -1812.83 万 -2076.89 万 -4042.74 万 -1.4 亿 6556.87 万 -4521.64 万 -3589.27 万 -1.66 亿 -876.43 万 -414.13 万 -46.05 万 458.66 万 -159.59 万 -277.33 万 -113.87 万 -390.14 万 -150.06 万 10.24 万 426.87 万 752.58 万 731.53 万 1126.38 万 1395.34 万 1655.68 万 1903.97 万 2481.86 万 2545.16 万
财务费用 - 利息费用 1138.82 万 -31.1% 1653.31 万 624.58 万 2246.59 万 402.8 万 1764.84 万 924.77 万 5472.79 万 -1476.46 万 682.83 万 1148.41 万 4236.34 万 279.79 万 251.91 万 299.73 万 714.16 万 317.17 万 80.0 万 14.05 万 202.68 万 128.45 万 177.34 万 469.18 万 901.42 万 775.32 万 1207.35 万 1437.77 万 1748.99 万 1789.98 万 2598.55 万 2634.35 万
财务费用 - 利息收入 4929.96 万 5.4% 4675.69 万 3002.6 万 3738.47 万 3207.73 万 3992.34 万 4914.73 万 2.02 亿 -7282.87 万 3547.57 万 6126.68 万 1.62 亿 1312.47 万 849.07 万 462.93 万 414.06 万 626.82 万 491.43 万 198.22 万 934.84 万 334.38 万 237.44 万 90.81 万 257.73 万 116.64 万 133.94 万 42.43 万 137.12 万 106.75 万 116.69 万 89.19 万
研发费用 1.03 亿 8.8% 9437.26 万 1.23 亿 1.25 亿 1.18 亿 1.19 亿 1.21 亿 - - 1.24 亿 1.2 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 983.6 万 -34.3% 1496.74 万 1489.47 万 2417.79 万 751.51 万 1184.0 万 1101.32 万 -4911.68 万 8404.81 万 1481.56 万 1854.28 万 -4423.14 万 4350.74 万 6752.7 万 1125.25 万 3558.75 万 3920.83 万 4533.46 万 1132.2 万 3733.19 万 3553.87 万 4277.19 万 650.94 万 2597.64 万 2005.08 万 2548.69 万 1245.61 万 2324.14 万 1940.39 万 2588.23 万 581.77 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 409.66 万 2161.38 万 2497.6 万 -147.01 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -312.17 万 - - - -
其他收益 273.68 万 115.1% 127.24 万 797.64 万 3300.41 万 443.49 万 253.87 万 493.3 万 4120.89 万 119.75 万 663.44 万 1280.12 万 8000.29 万 1360.82 万 1022.95 万 788.81 万 2132.88 万 2376.07 万 1256.01 万 757.92 万 2677.57 万 3470.97 万 975.06 万 421.9 万 3625.76 万 6043.29 万 564.1 万 320.72 万 2487.44 万 1545.17 万 406.2 万 441.84 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 5394.38 万 1144.1% 433.6 万 42.51 万 -3942.22 万 9202.45 万 -1399.15 万 -501.01 万 -5152.34 万 1179.65 万 -1492.73 万 2037.55 万 915.83 万 -371.22 万 -650.28 万 -436.93 万 1228.12 万 329.49 万 932.62 万 -529.78 万 -422.37 万 0.0 0.0 -2.04 万 1709.28 万 -202.92 万 -108.75 万 -140.4 万 -192.47 万 -358.88 万 - -
其中:联营公司投资收益 846.43 万 449.0% 154.19 万 -159.1 万 -4448.82 万 92.14 万 -1796.35 万 -507.13 万 -3597.22 万 1874.62 万 819.22 万 -970.03 万 100.84 万 -568.39 万 -650.28 万 -436.93 万 340.11 万 329.49 万 932.45 万 -526.82 万 - - - - 28.53 万 -202.4 万 -109.27 万 -140.4 万 298.45 万 -849.79 万 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -316.57 万 -137.9% 834.98 万 1168.91 万 -368.9 万 71.07 万 215.68 万 96.2 万 - - -3640.59 万 -999.57 万 5250.94 万 443.46 万 -745.01 万 -721.36 万 2318.19 万 864.0 万 -456.0 万 272.0 万 516.4 万 160.0 万 -232.0 万 -1096.0 万 -728.14 万 -680.0 万 2521.71 万 4506.68 万 - - - -
资产处置收益 576.44 万 4270.3% 13.19 万 56.65 万 168.07 万 86.58 万 -3.57 万 6263.51 -101.12 万 111.22 万 32.16 万 5.27 万 57.37 万 87.35 万 1.31 万 -49.85 万 -75.03 万 36.3 万 268.04 万 -4420.2 -16.92 万 313.41 万 5.96 万 5975.73 432.7 万 -32.49 万 -1805.73 万 1798.92 万 5611.65 万 -140.15 万 -40.48 万 -77.11 万
营业利润 2.47 亿 -54.4% 5.42 亿 1.19 亿 9.31 亿 4.04 亿 6.34 亿 1.21 亿 13.41 亿 2.13 亿 4.55 亿 9854.69 万 9.73 亿 4.14 亿 6.78 亿 1382.05 万 5272.65 万 4.69 亿 7.0 亿 5623.94 万 9906.57 万 9.03 亿 9.02 亿 1777.85 万 2.18 亿 6.42 亿 5.88 亿 2473.43 万 2.46 亿 4.16 亿 4.15 亿 -1.63 亿
加：营业外收入 160.48 万 307.8% 39.35 万 10.58 万 308.72 万 158.14 万 271.14 万 7.74 万 -192.96 万 395.71 万 158.25 万 101.99 万 -79.64 万 107.36 万 157.42 万 145.8 万 -455.44 万 57.08 万 335.2 万 934.74 万 2464.12 万 356.95 万 321.74 万 197.71 万 868.52 万 3582.83 万 3265.97 万 476.56 万 243.46 万 595.14 万 476.38 万 82.78 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 164.43 万 112.2% 77.49 万 87.55 万 303.76 万 310.3 万 113.99 万 61.0 万 -665.0 万 1596.16 万 99.73 万 115.07 万 -2.27 万 362.25 万 827.7 万 115.12 万 5003.12 万 622.14 万 1322.19 万 344.24 万 1.04 亿 1432.25 万 684.67 万 297.19 万 1157.08 万 804.04 万 217.51 万 124.73 万 8812.39 万 231.05 万 97.71 万 34.34 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2.47 亿 -54.4% 5.42 亿 1.19 亿 9.31 亿 4.02 亿 6.35 亿 1.21 亿 13.46 亿 2.01 亿 4.56 亿 9841.62 万 9.73 亿 4.12 亿 6.72 亿 1412.73 万 -185.91 万 4.63 亿 6.9 亿 6214.44 万 1949.55 万 8.92 亿 8.98 亿 1678.37 万 2.15 亿 6.7 亿 6.18 亿 2825.25 万 1.6 亿 4.2 亿 4.19 亿 -1.62 亿
减：所得税 4634.73 万 -36.2% 7265.63 万 2059.69 万 1.47 亿 4432.56 万 9434.92 万 2298.48 万 1.83 亿 4174.43 万 5950.6 万 2221.82 万 1.25 亿 5561.14 万 1.18 亿 1269.14 万 1069.03 万 7326.21 万 8861.99 万 1324.28 万 2542.64 万 1.2 亿 1.25 亿 751.26 万 2382.93 万 8791.67 万 9171.15 万 2041.06 万 4128.74 万 5912.33 万 4535.25 万 202.32 万
净利润 2.01 亿 -57.2% 4.69 亿 9807.34 万 7.84 亿 3.58 亿 5.41 亿 9757.81 万 11.63 亿 1.59 亿 3.96 亿 7619.8 万 8.48 亿 3.56 亿 5.54 亿 143.59 万 -1254.93 万 3.9 亿 6.02 亿 4890.16 万 -593.09 万 7.72 亿 7.73 亿 927.11 万 1.91 亿 5.82 亿 5.26 亿 784.2 万 1.19 亿 3.61 亿 3.73 亿 -1.64 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2.01 亿 -57.2% 4.69 亿 9807.34 万 7.84 亿 3.58 亿 5.41 亿 9757.81 万 11.63 亿 1.59 亿 3.96 亿 7619.8 万 8.48 亿 3.56 亿 5.54 亿 143.59 万 -1254.93 万 3.9 亿 6.02 亿 4890.16 万 -593.09 万 7.72 亿 7.73 亿 927.11 万 1.91 亿 5.82 亿 5.26 亿 784.2 万 1.19 亿 3.61 亿 3.73 亿 -1.64 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.93 亿 -58.6% 4.65 亿 9393.17 万 7.71 亿 3.53 亿 5.35 亿 9199.21 万 12.23 亿 7740.56 万 4.01 亿 6460.9 万 8.53 亿 3.4 亿 5.0 亿 280.38 万 -602.55 万 3.52 亿 5.54 亿 4682.99 万 -1052.83 万 7.15 亿 7.2 亿 1255.19 万 1.93 亿 5.39 亿 4.89 亿 1287.81 万 1.04 亿 3.32 亿 3.58 亿 -1.39 亿
少数股东损益 791.91 万 122.0% 356.67 万 414.17 万 1370.42 万 451.82 万 558.93 万 558.61 万 -5980.78 万 8151.49 万 -465.12 万 1158.9 万 -486.76 万 1649.05 万 5411.23 万 -136.79 万 -652.38 万 3739.79 万 4749.76 万 207.17 万 459.73 万 5654.54 万 5364.95 万 -328.08 万 -171.31 万 4245.98 万 3708.69 万 -503.61 万 1509.55 万 2913.67 万 1522.56 万 -2548.03 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.49 亿 -67.6% 4.59 亿 7789.71 万 7.46 亿 2.73 亿 5.3 亿 8673.0 万 12.4 亿 7476.58 万 4.24 亿 4475.99 万 7.16 亿 3.31 亿 5.06 亿 666.73 万 4.65 亿 3.48 亿 5.62 亿 3776.78 万 5664.99 万 7.15 亿 7.25 亿 2086.15 万 1.64 亿 5.0 亿 4.22 亿 -430.84 万 1.42 亿 3.29 亿 3.55 亿 -1.4 亿
基本每股收益 0.08 -58.6% 0.2 0.04 0.35 0.17 0.26 0.04 0.61 0.34 0.31 0.05 0.23 0.44 0.64 0.0 -0.01 0.45 0.71 0.06 -0.01 0.92 0.93 0.02 0.25 0.69 0.63 0.02 0.13 0.43 0.46 -0.18
稀释每股收益 0.08 -58.6% 0.2 0.04 0.35 0.17 0.26 0.04 0.61 0.34 0.31 0.05 0.23 0.44 0.64 0.0 -0.01 0.45 0.71 0.06 -0.01 0.92 0.93 0.02 0.25 0.69 0.63 0.02 0.13 0.43 0.46 -0.18
其他综合收益 1.89 万 100.2% -775.46 万 375.83 万 -1692.39 万 427.78 万 287.28 万 88.13 万 - - -2801.38 万 -275.94 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -1209.25 万 0.0 -3144.52 万 -1537.63 万
归属于母公司股东的其他综合收益 1.89 万 100.2% -775.46 万 375.83 万 -1692.39 万 427.78 万 287.28 万 88.13 万 - - -2801.38 万 -275.94 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -1187.3 万 0.0 -3144.52 万 -1537.63 万
综合收益总额 2.01 亿 -56.5% 4.61 亿 1.02 亿 7.67 亿 3.62 亿 5.44 亿 9845.94 万 11.24 亿 1.9 亿 3.68 亿 7343.86 万 8.31 亿 3.56 亿 5.54 亿 143.59 万 -1202.58 万 3.9 亿 6.02 亿 4890.16 万 -446.04 万 7.72 亿 7.73 亿 927.11 万 1.92 亿 5.82 亿 5.26 亿 784.2 万 1.07 亿 3.61 亿 3.42 亿 -1.79 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.93 亿 -57.8% 4.58 亿 9769.0 万 7.54 亿 3.58 亿 5.38 亿 9287.33 万 11.84 亿 1.08 亿 3.73 亿 6184.96 万 8.36 亿 3.4 亿 5.0 亿 280.38 万 -580.72 万 3.52 亿 5.54 亿 4682.99 万 -963.96 万 7.15 亿 7.2 亿 1255.19 万 1.94 亿 5.39 亿 4.89 亿 1287.81 万 9177.88 万 3.32 亿 3.27 亿 -1.54 亿
归属于少数股东的综合收益总额 791.91 万 122.0% 356.67 万 414.17 万 1370.42 万 451.82 万 558.93 万 558.61 万 -5980.78 万 8151.49 万 -465.12 万 1158.9 万 -486.76 万 1649.05 万 5411.23 万 -136.79 万 -621.86 万 3739.79 万 4749.76 万 207.17 万 517.92 万 5654.54 万 5364.95 万 -328.08 万 -165.27 万 4245.98 万 3708.69 万 -503.61 万 1487.6 万 2913.67 万 1522.56 万 -2548.03 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 293.09 亿 39.4% 307.43 亿 274.92 亿 117.16 亿 115.91 亿 110.0 亿 107.03 亿 97.01 亿
流动资产合计 197.0 亿 71.8% 210.31 亿 178.71 亿 25.56 亿 24.59 亿 23.63 亿 22.41 亿 19.45 亿
货币资金 63.26 亿 41.7% 76.62 亿 64.06 亿 10.73 亿 7.37 亿 11.09 亿 4.49 亿 4.79 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - 5386.56 万 4020.4 万 5.18 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 103.39 亿 107.1% 106.07 亿 76.91 亿 4.19 亿 4.38 亿 3.95 亿 3.92 亿 9.04 亿
应收票据 6023.35 万 - 3609.71 万 2388.39 万 - - 2643.93 万 - 5.34 亿
应收账款 102.79 亿 108.2% 105.71 亿 76.67 亿 4.19 亿 4.38 亿 3.69 亿 3.92 亿 3.7 亿
预付款项 7.16 亿 81.9% 5.32 亿 7.49 亿 2247.86 万 2279.8 万 2288.34 万 2328.6 万 2874.85 万
其他应收款合计 5.39 亿 96.2% 5.26 亿 15.38 亿 699.63 万 736.89 万 768.91 万 783.47 万 1285.23 万
存货 3808.49 万 -88.7% 2215.84 万 2874.19 万 7.66 亿 8.26 亿 4.86 亿 4.87 亿 4.88 亿
一年内到期的非流动资产 1.02 亿 - 1.53 亿 5386.46 万 - - - - -
其他流动资产 2.85 亿 83.9% 2.52 亿 2.66 亿 2808.37 万 1.15 亿 9650.12 万 7520.36 万 3325.19 万
非流动资产合计 96.08 亿 0.5% 97.12 亿 96.21 亿 91.6 亿 91.31 亿 86.37 亿 84.62 亿 77.57 亿
长期应收款 20.29 亿 90.0% 21.89 亿 18.91 亿 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 8482.43 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 3133.48 万 194.3% 4416.74 万 1558.64 万 191.4 万 198.9 万 233.45 万 244.22 万 280.55 万
长期股权投资 11.69 亿 65.6% 12.37 亿 15.8 亿 1.08 亿 1.33 亿 1.31 亿 1.26 亿 1.28 亿
其他权益工具投资 7.37 亿 - 6.46 亿 6.32 亿 - - - - -
其他非流动金融资产 7.82 亿 - 7.69 亿 6.89 亿 - 200.0 万 200.0 万 200.0 万 -
固定资产 16.3 亿 -61.3% 16.45 亿 17.41 亿 68.4 亿 71.57 亿 62.48 亿 64.38 亿 58.4 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3521.52 万 -82.9% 2601.26 万 932.27 万 2.14 亿 1.34 亿 10.67 亿 6.42 亿 5.4 亿
使用权资产 7961.01 万 76.4% 7886.44 万 1.03 亿 288.56 万 463.95 万 639.35 万 814.56 万 -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3.3 亿 -47.7% 3.23 亿 3.38 亿 9.64 亿 10.02 亿 8.81 亿 8.96 亿 8.05 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 - 6611.19 万 6782.91 万 6782.91 万 6782.91 万 8981.62 万
长期待摊费用 4855.04 万 -79.0% 3900.83 万 4262.69 万 3.94 亿 2.16 亿 6474.77 万 7163.75 万 7595.22 万
递延所得税资产 4.97 亿 83.2% 4.87 亿 4.36 亿 8369.94 万 9529.07 万 7955.4 万 5963.93 万 5530.17 万
其他非流动资产 22.4 亿 56.7% 22.27 亿 21.45 亿 4.86 亿 3.17 亿 8820.62 万 1.49 亿 1.34 亿
负债合计 142.06 亿 63.1% 153.82 亿 146.95 亿 22.55 亿 25.44 亿 24.12 亿 32.19 亿 33.73 亿
流动负债合计 110.63 亿 59.5% 122.07 亿 116.49 亿 18.04 亿 17.73 亿 15.83 亿 25.55 亿 29.06 亿
短期借款 2132.13 万 -86.8% 1000.0 万 884.26 万 1.5 亿 - - 3.7 亿 4.65 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 2.68 亿 -59.0% 9552.87 万 1.07 亿 - 2.19 亿 8515.1 万 8.55 亿 7.34 亿
应付账款 65.23 亿 81.4% 76.19 亿 69.23 亿 9.45 亿 9.56 亿 7.84 亿 7.63 亿 5.53 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - - 1.34 亿
应付职工薪酬 1.56 亿 41.8% 1.49 亿 1.94 亿 1.45 亿 1.46 亿 1.92 亿 1.31 亿 6702.09 万
应交税费 3.68 亿 54.4% 5.75 亿 5.33 亿 7986.01 万 7741.95 万 1.22 亿 8579.17 万 8727.61 万
其他应付款合计 15.44 亿 84.3% 15.17 亿 15.38 亿 1.9 亿 1.61 亿 1.41 亿 1.64 亿 1.66 亿
一年内到期的非流动负债 1.85 亿 92.8% 2.04 亿 1.75 亿 5745.1 万 4673.07 万 202.17 万 234.43 万 7.0 亿
其他流动负债 5.16 亿 96.6% 5.53 亿 3.61 亿 2712.85 万 1914.08 万 1.01 亿 - 597.53 万
非流动负债合计 31.43 亿 77.1% 31.75 亿 30.46 亿 4.51 亿 7.71 亿 8.29 亿 6.64 亿 4.67 亿
长期借款 5.73 亿 - 5.54 亿 5.7 亿 1.72 亿 3.88 亿 4.48 亿 4.0 亿 2.5 亿
应付债券 4.69 亿 - 4.64 亿 4.96 亿 - - - - -
长期应付款 17.75 亿 - 18.6 亿 16.36 亿 - - - - -
长期应付职工薪酬 1.73 亿 -0.7% 1.83 亿 1.86 亿 1.87 亿 1.74 亿 1.62 亿 1.42 亿 1.1 亿
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - 4211.13 万 1.37 亿 1.52 亿 3970.43 万 3634.69 万
递延所得税负债 8930.69 万 52.1% 5345.15 万 7698.74 万 3130.64 万 4445.24 万 4140.03 万 4725.61 万 3932.96 万
长期递延收益 0.0 - 0.0 - 1910.43 万 2564.58 万 2190.78 万 3014.73 万 3063.08 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 151.03 亿 22.7% 153.61 亿 127.97 亿 94.62 亿 90.47 亿 85.88 亿 74.84 亿 63.28 亿
实收资本（或股本） 22.95 亿 49.4% 22.95 亿 20.62 亿 7.76 亿 7.76 亿 7.76 亿 7.76 亿 7.76 亿
资本公积 85.55 亿 73.3% 85.71 亿 72.03 亿 13.42 亿 13.42 亿 13.41 亿 13.41 亿 13.41 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -1.13 亿 -146.0% -1.19 亿 -1.1 亿 1063.39 万 965.45 万 943.62 万 854.76 万 4485.17 万
专项储备 7856.34 万 -46.6% 7686.21 万 7081.14 万 1.92 亿 1.79 亿 1.74 亿 1.49 亿 1.32 亿
盈余公积 0.0 - 8701.81 万 - 5.4 亿 5.4 亿 4.51 亿 4.46 亿 3.85 亿
未分配利润 39.0 亿 -20.4% 41.14 亿 32.37 亿 58.03 亿 53.94 亿 50.62 亿 40.81 亿 30.79 亿
归属母公司股东权益合计 147.59 亿 25.6% 150.25 亿 124.62 亿 86.64 亿 82.41 亿 78.15 亿 68.02 亿 57.58 亿
少数股东权益 3.43 亿 -39.2% 3.36 亿 3.35 亿 7.98 亿 8.06 亿 7.73 亿 6.81 亿 5.71 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 303.12 亿 -1.6% 308.01 亿 298.96 亿 307.43 亿 283.05 亿 271.5 亿 268.87 亿 274.92 亿 137.39 亿 126.48 亿 121.11 亿 117.16 亿 136.34 亿 128.85 亿 123.28 亿 115.91 亿 123.53 亿 120.08 亿 115.23 亿 110.0 亿 120.94 亿 109.45 亿 109.74 亿 107.03 亿 103.75 亿 97.35 亿 101.96 亿 97.01 亿 98.08 亿 99.05 亿 98.98 亿
流动资产合计 208.1 亿 -2.1% 212.56 亿 202.56 亿 210.31 亿 185.91 亿 173.17 亿 171.77 亿 178.71 亿 43.42 亿 33.08 亿 29.2 亿 25.56 亿 44.51 亿 35.83 亿 30.22 亿 24.59 亿 32.91 亿 32.49 亿 28.68 亿 23.63 亿 34.79 亿 24.48 亿 25.45 亿 22.41 亿 23.37 亿 18.35 亿 24.18 亿 19.45 亿 22.75 亿 23.95 亿 22.23 亿
货币资金 64.29 亿 -6.2% 68.52 亿 67.76 亿 76.62 亿 62.23 亿 46.2 亿 53.26 亿 64.06 亿 27.06 亿 18.56 亿 11.51 亿 10.73 亿 26.16 亿 19.27 亿 11.87 亿 7.37 亿 11.2 亿 13.5 亿 12.66 亿 11.09 亿 19.83 亿 9.79 亿 9.99 亿 4.49 亿 9.18 亿 3.51 亿 6.99 亿 4.79 亿 6.39 亿 6.98 亿 5.44 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 3920.19 万 4665.2 万 5386.56 万 4.44 亿 3536.0 万 3992.0 万 4020.4 万 3504.0 万 3344.0 万 3576.0 万 5.18 亿 5128.0 万 5808.0 万 1.24 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 111.18 亿 -3.2% 114.91 亿 106.98 亿 106.07 亿 95.61 亿 91.42 亿 79.71 亿 76.91 亿 4.27 亿 4.43 亿 3.93 亿 4.19 亿 5.15 亿 5.19 亿 4.42 亿 4.38 亿 5.96 亿 5.73 亿 4.38 亿 3.95 亿 5.28 亿 5.16 亿 4.04 亿 3.92 亿 8.08 亿 8.21 亿 8.6 亿 9.04 亿 9.26 亿 8.53 亿 6.73 亿
应收票据 949.29 万 -4.0% 988.43 万 1370.49 万 3609.71 万 1.11 亿 6698.65 万 2612.53 万 2388.39 万 - - - - - - - - 2728.16 万 2593.36 万 2392.53 万 2643.93 万 - - - - 2.37 亿 3.18 亿 4.69 亿 5.34 亿 4.45 亿 3.92 亿 2.33 亿
应收账款 111.09 亿 -3.2% 114.81 亿 106.84 亿 105.71 亿 94.5 亿 90.75 亿 79.45 亿 76.67 亿 4.27 亿 4.43 亿 3.93 亿 4.19 亿 5.15 亿 5.19 亿 4.42 亿 4.38 亿 5.69 亿 5.47 亿 4.14 亿 3.69 亿 5.28 亿 5.16 亿 4.04 亿 3.92 亿 5.71 亿 5.03 亿 3.91 亿 3.7 亿 4.81 亿 4.61 亿 4.4 亿
预付款项 6.81 亿 11.3% 6.11 亿 6.07 亿 5.32 亿 7.52 亿 7.81 亿 8.56 亿 7.49 亿 3588.82 万 2863.14 万 3904.74 万 2247.86 万 4126.81 万 3989.23 万 4711.95 万 2279.8 万 3968.21 万 3856.65 万 5443.81 万 2288.34 万 3558.66 万 4252.66 万 3144.06 万 2328.6 万 3404.01 万 4314.58 万 4006.99 万 2874.85 万 1.38 亿 1.56 亿 2.56 亿
其他应收款合计 5.32 亿 28.5% 4.14 亿 5.45 亿 5.26 亿 5.47 亿 12.7 亿 15.78 亿 15.38 亿 293.02 万 384.18 万 867.53 万 699.63 万 596.31 万 613.69 万 1483.97 万 736.89 万 932.89 万 1072.62 万 1024.23 万 768.91 万 1391.71 万 1472.26 万 2127.36 万 783.47 万 1376.33 万 1651.88 万 1088.1 万 1285.23 万 1666.07 万 2578.94 万 3073.78 万
存货 2922.16 万 51.8% 1925.0 万 2333.09 万 2215.84 万 4694.81 万 2963.02 万 4732.18 万 2874.19 万 6.26 亿 6.07 亿 8.37 亿 7.66 亿 7.18 亿 6.69 亿 7.06 亿 8.26 亿 6.23 亿 6.5 亿 5.05 亿 4.86 亿 4.21 亿 4.51 亿 4.97 亿 4.87 亿 4.27 亿 4.37 亿 5.37 亿 4.88 亿 5.13 亿 5.6 亿 6.94 亿
一年内到期的非流动资产 1.48 亿 0.6% 1.47 亿 1.82 亿 1.53 亿 5679.68 万 9385.79 万 5317.0 万 5386.46 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3.02 亿 3.3% 2.92 亿 2.72 亿 2.52 亿 2.67 亿 2.91 亿 2.97 亿 2.66 亿 4226.84 万 8221.12 万 1.46 亿 2808.37 万 4649.24 万 8921.91 万 2.19 亿 1.15 亿 1.3 亿 1.73 亿 2.19 亿 9650.12 万 1.19 亿 1.62 亿 1.94 亿 7520.36 万 8463.07 万 1.08 亿 1.47 亿 3325.19 万 4225.38 万 1.01 亿 2528.96 万
非流动资产合计 95.02 亿 -0.4% 95.44 亿 96.4 亿 97.12 亿 97.14 亿 98.33 亿 97.1 亿 96.21 亿 93.97 亿 93.4 亿 91.91 亿 91.6 亿 91.83 亿 93.02 亿 93.06 亿 91.31 亿 90.62 亿 87.58 亿 86.55 亿 86.37 亿 86.15 亿 84.97 亿 84.29 亿 84.62 亿 80.39 亿 79.0 亿 77.78 亿 77.57 亿 75.33 亿 75.1 亿 76.75 亿
长期应收款 19.35 亿 -1.0% 19.54 亿 20.67 亿 21.89 亿 21.22 亿 20.67 亿 20.19 亿 18.91 亿 1388.3 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8482.43 万 1.02 亿 1.02 亿 1.4 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 4323.68 万 -1.5% 4389.39 万 4473.06 万 4416.74 万 1943.28 万 1508.42 万 1533.9 万 1558.64 万 185.95 万 187.77 万 189.58 万 191.4 万 197.04 万 197.58 万 198.22 万 198.9 万 225.37 万 228.06 万 230.76 万 233.45 万 236.14 万 238.84 万 241.53 万 244.22 万 271.28 万 274.4 万 277.52 万 280.55 万 284.42 万 287.21 万 290.0 万
长期股权投资 10.52 亿 -8.4% 11.48 亿 11.43 亿 12.37 亿 12.86 亿 15.66 亿 15.82 亿 15.8 亿 1.26 亿 1.09 亿 1.02 亿 1.08 亿 1.17 亿 1.23 亿 1.29 亿 1.33 亿 1.39 亿 1.35 亿 1.26 亿 1.31 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.26 亿 1.39 亿 1.41 亿 1.26 亿 1.28 亿 413.38 万 772.26 万 -
其他权益工具投资 8.03 亿 1.3% 7.92 亿 8.04 亿 6.46 亿 6.71 亿 6.56 亿 6.35 亿 6.32 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 8.02 亿 -0.2% 8.04 亿 7.81 亿 7.69 亿 7.62 亿 7.0 亿 7.01 亿 6.89 亿 - - - - - 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 595.74 万 595.74 万 595.74 万 - - - -
固定资产 16.03 亿 0.0% 16.03 亿 16.18 亿 16.45 亿 16.56 亿 16.88 亿 17.12 亿 17.41 亿 67.6 亿 66.32 亿 67.03 亿 68.4 亿 69.13 亿 69.33 亿 70.34 亿 71.57 亿 69.5 亿 68.86 亿 60.99 亿 62.48 亿 61.77 亿 62.57 亿 63.09 亿 64.38 亿 61.58 亿 56.24 亿 57.2 亿 58.4 亿 58.21 亿 58.76 亿 61.92 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 4447.7 万 36.9% 3249.4 万 3193.76 万 2601.26 万 2595.34 万 1932.12 万 1196.9 万 932.27 万 3.85 亿 4.52 亿 3.31 亿 2.14 亿 2.01 亿 2.67 亿 1.72 亿 1.34 亿 4.51 亿 5.0 亿 12.09 亿 10.67 亿 10.67 亿 8.33 亿 7.27 亿 6.42 亿 3.04 亿 9.09 亿 6.83 亿 5.4 亿 5.61 亿 4.81 亿 2.41 亿
使用权资产 7075.88 万 -5.7% 7501.12 万 7623.23 万 7886.44 万 8846.15 万 9198.94 万 9547.82 万 1.03 亿 178.13 万 212.93 万 247.73 万 288.56 万 332.41 万 376.26 万 420.1 万 463.95 万 507.8 万 551.65 万 593.78 万 639.35 万 683.2 万 727.05 万 770.9 万 814.56 万 840.6 万 846.14 万 - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3.34 亿 -0.9% 3.37 亿 3.23 亿 3.23 亿 3.26 亿 3.28 亿 3.33 亿 3.38 亿 9.37 亿 9.47 亿 9.56 亿 9.64 亿 9.48 亿 9.85 亿 9.9 亿 10.02 亿 9.52 亿 9.21 亿 8.74 亿 8.81 亿 8.71 亿 8.8 亿 8.88 亿 8.96 亿 7.98 亿 7.92 亿 7.99 亿 8.05 亿 8.1 亿 8.14 亿 8.12 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 6611.19 万 6611.19 万 6611.19 万 6611.19 万 6611.19 万 6782.91 万 6782.91 万 6782.91 万 6782.91 万 6782.91 万 6782.91 万 6782.91 万 6782.91 万 6782.91 万 6782.91 万 6782.91 万 8981.62 万 8981.62 万 8981.62 万 8981.62 万 8981.62 万 8981.62 万 8981.62 万
长期待摊费用 4824.06 万 16.0% 4158.88 万 3728.77 万 3900.83 万 4886.03 万 4912.96 万 4087.47 万 4262.69 万 4.14 亿 4.17 亿 3.96 亿 3.94 亿 4.0 亿 3.9 亿 3.84 亿 2.16 亿 6676.84 万 6231.95 万 6681.08 万 6474.77 万 7278.64 万 6380.66 万 6802.92 万 7163.75 万 6972.17 万 7017.33 万 7241.02 万 7595.22 万 7030.91 万 6792.5 万 7045.56 万
递延所得税资产 5.3 亿 0.8% 5.25 亿 4.76 亿 4.87 亿 4.65 亿 4.59 亿 4.36 亿 4.36 亿 7791.78 万 7923.99 万 8396.94 万 8369.94 万 8640.1 万 8492.34 万 9159.77 万 9529.07 万 7502.91 万 7872.22 万 8010.9 万 7955.4 万 6676.42 万 6724.48 万 5996.74 万 5963.93 万 5614.17 万 4538.05 万 4688.94 万 5530.17 万 5794.26 万 5487.04 万 5455.22 万
其他非流动资产 22.36 亿 2.2% 21.87 亿 22.38 亿 22.27 亿 22.44 亿 21.95 亿 21.29 亿 21.45 亿 6.14 亿 6.33 亿 5.49 亿 4.86 亿 4.46 亿 4.44 亿 4.3 亿 3.17 亿 3.51 亿 9774.91 万 1.23 亿 8820.62 万 1.46 亿 1.82 亿 1.62 亿 1.49 亿 4.07 亿 2.13 亿 2.32 亿 1.34 亿 1365.63 万 1365.63 万 7172.3 万
负债合计 147.0 亿 -4.5% 153.9 亿 144.3 亿 153.82 亿 137.12 亿 144.73 亿 139.93 亿 146.95 亿 37.1 亿 29.95 亿 26.45 亿 22.55 亿 40.75 亿 36.91 亿 32.82 亿 25.44 亿 32.95 亿 33.37 亿 28.86 亿 24.12 亿 35.06 亿 31.36 亿 34.63 亿 32.19 亿 31.1 亿 30.47 亿 38.28 亿 33.73 亿 35.77 亿 38.58 亿 41.73 亿
流动负债合计 116.51 亿 -5.6% 123.4 亿 113.51 亿 122.07 亿 104.74 亿 112.31 亿 108.7 亿 116.49 亿 33.97 亿 27.24 亿 23.76 亿 18.04 亿 34.92 亿 30.24 亿 25.45 亿 17.73 亿 25.7 亿 25.55 亿 20.64 亿 15.83 亿 28.04 亿 24.25 亿 27.59 亿 25.55 亿 28.8 亿 28.26 亿 33.59 亿 29.06 亿 31.99 亿 30.83 亿 34.21 亿
短期借款 2080.0 万 -93.5% 3.21 亿 2080.0 万 1000.0 万 2184.26 万 2.36 亿 384.26 万 884.26 万 3.0 亿 3.0 亿 2.0 亿 1.5 亿 1.0 亿 - - - - - - - - - 2.5 亿 3.7 亿 3.5 亿 2.5 亿 7.15 亿 4.65 亿 5.25 亿 5.5 亿 8.75 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 4.45 亿 63.3% 2.72 亿 2.74 亿 9552.87 万 9068.33 万 1.64 亿 1.73 亿 1.07 亿 12.14 亿 4.91 亿 1.97 亿 - 12.17 亿 8.67 亿 5.7 亿 2.19 亿 4.92 亿 7.22 亿 3.81 亿 8515.1 万 8.55 亿 6.11 亿 9.99 亿 8.55 亿 7.73 亿 4.62 亿 - 7.34 亿 - 5.42 亿 3.74 亿
应付账款 69.83 亿 -3.7% 72.54 亿 68.97 亿 76.19 亿 60.63 亿 63.01 亿 63.21 亿 69.23 亿 11.27 亿 11.7 亿 12.45 亿 9.45 亿 12.04 亿 13.26 亿 12.13 亿 9.56 亿 11.86 亿 11.57 亿 8.91 亿 7.84 亿 9.76 亿 10.04 亿 8.27 亿 7.63 亿 9.14 亿 8.59 亿 - 5.53 亿 - 7.68 亿 7.97 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.34 亿 3.63 亿 2.43 亿 2.72 亿
应付职工薪酬 1.36 亿 -2.5% 1.4 亿 1.02 亿 1.49 亿 1.76 亿 3.33 亿 2.12 亿 1.94 亿 4444.92 万 4368.82 万 8015.27 万 1.45 亿 3755.69 万 6066.82 万 8383.52 万 1.46 亿 4425.27 万 5870.2 万 1.13 亿 1.92 亿 3316.82 万 5697.23 万 8620.36 万 1.31 亿 2836.13 万 3234.1 万 6383.05 万 6702.09 万 3454.83 万 3835.43 万 4570.27 万
应交税费 3.93 亿 17.4% 3.35 亿 3.82 亿 5.75 亿 3.42 亿 3.59 亿 3.73 亿 5.33 亿 1.34 亿 1.22 亿 5962.9 万 7986.01 万 1.87 亿 2.26 亿 7679.51 万 7741.95 万 1.39 亿 1.49 亿 9323.94 万 1.22 亿 2.19 亿 2.11 亿 5754.59 万 8579.17 万 1.85 亿 1.62 亿 4922.86 万 8727.61 万 1.32 亿 9605.78 万 2924.07 万
其他应付款合计 16.2 亿 -17.9% 19.74 亿 14.61 亿 15.17 亿 14.68 亿 16.61 亿 14.74 亿 15.38 亿 2.08 亿 2.11 亿 1.63 亿 1.9 亿 2.16 亿 2.17 亿 1.57 亿 1.61 亿 1.28 亿 1.38 亿 2.37 亿 1.41 亿 1.92 亿 1.76 亿 1.74 亿 1.64 亿 1.66 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.66 亿 1.55 亿 1.93 亿 2.31 亿
一年内到期的非流动负债 1.8 亿 -3.7% 1.87 亿 1.96 亿 2.04 亿 1.91 亿 1.74 亿 1.71 亿 1.75 亿 124.68 万 93.88 万 128.91 万 5745.1 万 5725.83 万 197.27 万 4604.66 万 4673.07 万 6220.37 万 3977.4 万 166.53 万 202.17 万 180.39 万 177.7 万 175.02 万 234.43 万 - 5.0 亿 5.0 亿 7.0 亿 7.0 亿 6.5 亿 7.85 亿
其他流动负债 5.59 亿 -4.5% 5.85 亿 5.96 亿 5.53 亿 4.74 亿 4.53 亿 4.25 亿 3.61 亿 5105.02 万 4427.8 万 4935.41 万 2712.85 万 6280.84 万 3767.71 万 4624.31 万 1914.08 万 6851.55 万 3314.66 万 3988.64 万 1.01 亿 301.26 万 - - - 1413.08 万 55.68 万 590.7 万 597.53 万 140.96 万 276.93 万 1163.58 万
非流动负债合计 30.49 亿 -0.0% 30.5 亿 30.79 亿 31.75 亿 32.38 亿 32.41 亿 31.23 亿 30.46 亿 3.13 亿 2.71 亿 2.69 亿 4.51 亿 5.83 亿 6.66 亿 7.37 亿 7.71 亿 7.25 亿 7.82 亿 8.22 亿 8.29 亿 7.03 亿 7.11 亿 7.04 亿 6.64 亿 2.31 亿 2.21 亿 4.69 亿 4.67 亿 3.77 亿 7.75 亿 7.53 亿
长期借款 5.67 亿 5.0% 5.4 亿 5.52 亿 5.54 亿 5.79 亿 5.79 亿 5.85 亿 5.7 亿 - - - 1.72 亿 2.52 亿 3.29 亿 3.88 亿 3.88 亿 3.88 亿 4.1 亿 4.48 亿 4.48 亿 4.48 亿 4.48 亿 4.48 亿 4.0 亿 - - 2.5 亿 2.5 亿 2.0 亿 1.0 亿 2800.0 万
应付债券 4.53 亿 0.0% 4.53 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.86 亿 4.86 亿 4.99 亿 4.96 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.0 亿 5.0 亿
长期应付款 17.12 亿 -1.5% 17.39 亿 17.67 亿 18.6 亿 18.37 亿 18.37 亿 16.97 亿 16.36 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 60.0 万
长期应付职工薪酬 1.72 亿 -1.5% 1.74 亿 1.79 亿 1.83 亿 1.75 亿 1.79 亿 1.83 亿 1.86 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.79 亿 1.87 亿 1.6 亿 1.64 亿 1.68 亿 1.74 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.58 亿 1.62 亿 1.47 亿 1.49 亿 1.39 亿 1.42 亿 1.21 亿 1.26 亿 1.08 亿 1.1 亿 9337.57 万 9553.08 万 9628.12 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 7393.63 万 4962.44 万 4019.08 万 4211.13 万 1.19 亿 1.1 亿 1.14 亿 1.37 亿 1.03 亿 1.45 亿 1.51 亿 1.52 亿 3527.94 万 3912.7 万 3970.43 万 3970.43 万 2191.4 万 2221.56 万 3634.69 万 3634.69 万 452.11 万 - 3383.15 万
递延所得税负债 9124.74 万 3.4% 8822.56 万 5515.24 万 5345.15 万 8736.64 万 8385.61 万 8095.73 万 7698.74 万 3008.29 万 3056.36 万 3146.55 万 3130.64 万 3171.13 万 3974.02 万 4212.59 万 4445.24 万 4153.11 万 3989.42 万 4155.73 万 4140.03 万 4240.9 万 4265.14 万 4388.6 万 4725.61 万 3407.43 万 3694.72 万 4993.37 万 3932.96 万 4365.93 万 4421.49 万 5743.88 万
长期递延收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 3485.37 万 1639.03 万 1792.05 万 1910.43 万 2066.43 万 2221.61 万 2389.5 万 2564.58 万 2671.48 万 1914.58 万 2052.68 万 2190.78 万 2593.97 万 2734.57 万 2870.48 万 3014.73 万 4571.21 万 2793.17 万 2495.1 万 3063.08 万 3582.81 万 3507.96 万 3653.04 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 156.12 亿 1.3% 154.11 亿 154.66 亿 153.61 亿 145.93 亿 126.77 亿 128.94 亿 127.97 亿 100.29 亿 96.53 亿 94.66 亿 94.62 亿 95.58 亿 91.95 亿 90.46 亿 90.47 亿 90.58 亿 86.71 亿 86.38 亿 85.88 亿 85.88 亿 78.09 亿 75.11 亿 74.84 亿 72.65 亿 66.88 亿 63.68 亿 63.28 亿 62.31 亿 60.47 亿 57.25 亿
实收资本（或股本） 22.95 亿 0.0% 22.95 亿 22.95 亿 22.95 亿 22.95 亿 20.62 亿 20.62 亿 20.62 亿 7.76 亿 7.76 亿 7.76 亿 7.76 亿 7.76 亿 7.76 亿 7.76 亿 7.76 亿 7.76 亿 7.76 亿 7.76 亿 7.76 亿 7.76 亿 7.76 亿 7.76 亿 7.76 亿 7.76 亿 7.76 亿 7.76 亿 7.76 亿 7.76 亿 7.76 亿 7.76 亿
资本公积 85.78 亿 -0.0% 85.78 亿 85.71 亿 85.71 亿 85.32 亿 72.11 亿 72.03 亿 72.03 亿 13.43 亿 13.43 亿 13.42 亿 13.42 亿 13.42 亿 13.42 亿 13.42 亿 13.42 亿 13.42 亿 13.42 亿 13.41 亿 13.41 亿 13.41 亿 13.41 亿 13.41 亿 13.41 亿 13.41 亿 13.41 亿 13.41 亿 13.41 亿 13.41 亿 13.41 亿 13.41 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -1.23 亿 0.0% -1.23 亿 -1.16 亿 -1.19 亿 -1.02 亿 -1.07 亿 -1.1 亿 -1.1 亿 1063.39 万 1063.39 万 1063.39 万 1063.39 万 965.45 万 965.45 万 965.45 万 965.45 万 943.62 万 943.62 万 943.62 万 943.62 万 854.76 万 854.76 万 854.76 万 854.76 万 720.58 万 720.58 万 720.58 万 4485.17 万 5672.47 万 5672.47 万 8816.99 万
专项储备 8237.52 万 0.4% 8208.68 万 8052.89 万 7686.21 万 7475.16 万 7412.67 万 6916.69 万 7081.14 万 2.2 亿 2.09 亿 1.96 亿 1.92 亿 1.96 亿 1.89 亿 1.78 亿 1.79 亿 1.78 亿 1.79 亿 1.75 亿 1.74 亿 1.7 亿 1.63 亿 1.51 亿 1.49 亿 1.5 亿 1.41 亿 1.34 亿 1.32 亿 1.3 亿 1.28 亿 1.21 亿
盈余公积 8701.81 万 0.0% 8701.81 万 8701.81 万 8701.81 万 - - - - 5.4 亿 5.4 亿 5.4 亿 5.4 亿 5.4 亿 5.4 亿 5.4 亿 5.4 亿 4.51 亿 4.51 亿 4.51 亿 4.51 亿 4.46 亿 4.46 亿 4.46 亿 4.46 亿 3.79 亿 3.79 亿 3.79 亿 3.85 亿 3.49 亿 3.49 亿 3.49 亿
未分配利润 43.41 亿 4.7% 41.48 亿 42.08 亿 41.14 亿 34.59 亿 31.07 亿 33.29 亿 32.37 亿 63.46 亿 60.41 亿 58.14 亿 58.03 亿 58.87 亿 55.47 亿 53.97 亿 53.94 亿 54.88 亿 51.36 亿 51.09 亿 50.62 亿 50.78 亿 43.63 亿 40.93 亿 40.81 亿 39.55 亿 34.16 亿 31.57 亿 30.79 亿 30.22 亿 28.69 亿 25.11 亿
归属母公司股东权益合计 152.6 亿 1.3% 150.67 亿 151.26 亿 150.25 亿 142.59 亿 123.47 亿 125.53 亿 124.62 亿 92.35 亿 89.19 亿 86.78 亿 86.64 亿 87.51 亿 84.04 亿 82.42 亿 82.41 亿 82.45 亿 78.94 亿 78.63 亿 78.15 亿 78.2 亿 70.98 亿 68.17 亿 68.02 亿 66.09 亿 60.6 亿 57.94 亿 57.58 亿 56.75 亿 55.19 亿 51.86 亿
少数股东权益 3.52 亿 2.3% 3.44 亿 3.4 亿 3.36 亿 3.35 亿 3.31 亿 3.41 亿 3.35 亿 7.94 亿 7.34 亿 7.88 亿 7.98 亿 8.07 亿 7.91 亿 8.04 亿 8.06 亿 8.13 亿 7.77 亿 7.75 亿 7.73 亿 7.68 亿 7.11 亿 6.94 亿 6.81 亿 6.56 亿 6.28 亿 5.74 亿 5.71 亿 5.56 亿 5.27 亿 5.39 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -936.28 万 99.7% -3.06 亿 1015.07 万 12.22 亿 14.47 亿 22.78 亿 20.18 亿 12.77 亿
经营活动现金流入小计 106.05 亿 -35.7% 112.62 亿 148.89 亿 69.59 亿 72.92 亿 66.74 亿 58.57 亿 46.21 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 95.02 亿 -28.1% 98.32 亿 127.89 亿 64.08 亿 68.05 亿 61.11 亿 54.14 亿 42.27 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1312.35 100.0% 0.0 7604.75 3106.33 万 5383.26 万 6010.04 万 3495.55 万 3155.34 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 11.03 亿 -66.4% 14.3 亿 21.0 亿 5.19 亿 4.33 亿 5.02 亿 4.08 亿 3.62 亿
经营活动现金流出小计 106.14 亿 -46.3% 115.68 亿 148.79 亿 57.37 亿 58.45 亿 43.96 亿 38.39 亿 33.44 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 54.61 亿 -50.8% 61.5 亿 86.63 亿 37.58 亿 36.88 亿 23.6 亿 16.87 亿 14.74 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 27.91 亿 -34.7% 29.57 亿 30.3 亿 7.45 亿 7.58 亿 6.23 亿 6.17 亿 5.47 亿
支付的各项税款 7.0 亿 -12.8% 6.36 亿 7.48 亿 6.83 亿 6.84 亿 8.3 亿 7.39 亿 5.89 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 16.62 亿 -53.4% 18.25 亿 24.39 亿 5.51 亿 7.15 亿 5.83 亿 7.96 亿 7.33 亿
投资活动产生的现金流量净额 4.68 亿 -24.4% 8.75 亿 -1.12 亿 -3.74 亿 -12.38 亿 -6.83 亿 -11.04 亿 -3.84 亿
投资活动现金流入小计 7.4 亿 -35.3% 12.68 亿 4.24 亿 5829.05 万 4.42 亿 5.02 亿 5.29 亿 1.15 亿
收回投资收到的现金 3.89 亿 4620.2% 3.96 亿 2969.33 万 1380.54 万 4.34 亿 4.7 亿 4.16 亿 -
取得投资收益收到的现金 3.34 亿 -53.0% 8.66 亿 1894.89 万 3567.01 万 - 128.86 万 7596.52 万 5.54 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 708.35 万 4867.8% 62.99 万 30.64 万 881.51 万 751.13 万 3056.84 万 3269.7 万 1.14 亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 504.42 万 3.75 亿 - - - 412.12 万 -
投资活动现金流出小计 2.72 亿 -48.2% 3.93 亿 5.35 亿 4.33 亿 16.79 亿 11.84 亿 16.33 亿 4.98 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.27 亿 42.0% 2.5 亿 3.0 亿 4.33 亿 12.79 亿 11.76 亿 7.63 亿 3.34 亿
投资支付的现金 4534.05 万 -64.3% 1.4 亿 2.31 亿 - 4.0 亿 891.0 万 8.7 亿 1.59 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 285.0 万 490.0 万 - - - - 508.77 万
筹资活动现金流入小计 1.34 亿 -93.8% 15.94 亿 5.89 亿 1.5 亿 0.0 2.14 亿 15.58 亿 9.42 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5.3 亿 54.1% 6.22 亿 -20.82 亿 -4.84 亿 -6.05 亿 -8.1 亿 -10.21 亿 -11.8 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 15.5 亿 150.0 万 - - 1620.0 万 3815.34 万 2650.68 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1.04 亿 -82.6% 4466.21 万 5.86 亿 1.5 亿 - 1.98 亿 15.2 亿 9.15 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 19.22 万 - 0.0 100.0 万 - - - - -
筹资活动现金流出小计 6.64 亿 -79.9% 9.72 亿 26.71 亿 6.34 亿 6.05 亿 10.24 亿 25.79 亿 21.22 亿
偿还债务所支付的现金 1.31 亿 -72.0% 7697.46 万 5.46 亿 2.05 亿 1568.0 万 5.2 亿 22.2 亿 18.12 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.32 亿 -83.8% 8.19 亿 19.75 亿 4.27 亿 5.87 亿 5.04 亿 3.59 亿 3.1 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 7564.81 万 225.7% 7634.04 万 1.5 亿 173.91 万 177.19 万 - - -
汇率变动对现金的影响 843.5 万 244.0% 478.56 万 504.81 万 - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -6325.58 万 98.3% 11.96 亿 -21.78 亿 3.63 亿 -3.95 亿 7.85 亿 -1.06 亿 -2.87 亿
期初现金及现金等价物余额 267.67 亿 43.3% 63.3 亿 85.06 亿 7.1 亿 11.05 亿 3.2 亿 4.26 亿 7.13 亿
期末现金及现金等价物余额 267.06 亿 19.7% 75.26 亿 63.28 亿 10.73 亿 7.1 亿 11.05 亿 3.2 亿 4.26 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2.6 亿 194.6% -2.74 亿 -10.73 亿 10.78 亿 -1.61 亿 -2.26 亿 -9.96 亿 -18.75 亿 8.47 亿 7.39 亿 2.99 亿 -12.58 亿 6.2 亿 13.51 亿 5.08 亿 -6387.99 万 5.66 亿 7.04 亿 2.41 亿 2095.08 万 11.17 亿 9.62 亿 1.78 亿 9298.9 万 9.88 亿 8.02 亿 1.36 亿 2.55 亿 4.95 亿 4.6 亿 6695.4 万
经营活动现金流入小计 27.28 亿 69.4% 16.11 亿 24.35 亿 38.31 亿 29.21 亿 19.29 亿 25.81 亿 90.6 亿 24.23 亿 21.41 亿 12.65 亿 6.45 亿 24.19 亿 27.17 亿 11.78 亿 23.85 亿 22.87 亿 16.45 亿 9.76 亿 9.95 亿 26.48 亿 21.01 亿 9.29 亿 12.45 亿 19.63 亿 17.33 亿 9.16 亿 11.68 亿 15.72 亿 11.33 亿 7.48 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 23.92 亿 98.9% 12.03 亿 20.15 亿 38.92 亿 21.65 亿 15.27 亿 22.48 亿 72.76 亿 23.15 亿 22.09 亿 9.89 亿 4.32 亿 23.83 亿 26.48 亿 9.46 亿 20.33 亿 22.49 亿 17.83 亿 7.4 亿 9.96 亿 24.26 亿 20.42 亿 6.48 亿 15.16 亿 16.49 亿 16.24 亿 6.25 亿 12.14 亿 13.66 亿 10.7 亿 5.77 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1312.35 - 0.0 0.0 0.0 - - 13.29 万 -1033.97 万 619.19 万 355.22 万 60.32 万 1476.97 万 695.62 万 411.76 万 521.98 万 1729.1 万 2086.1 万 1075.91 万 492.15 万 2056.32 万 3121.23 万 - - 1679.12 万 1277.85 万 360.75 万 177.83 万 1253.98 万 1384.05 万 244.21 万 273.1 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.36 亿 -17.7% 4.08 亿 4.2 亿 -6113.72 万 7.57 亿 4.02 亿 3.33 亿 17.94 亿 1.02 亿 -7162.95 万 2.76 亿 1.98 亿 2983.78 万 6476.74 万 2.26 亿 3.35 亿 1733.34 万 -1.49 亿 2.31 亿 -2183.34 万 1.91 亿 5113.09 万 2.81 亿 -2.88 亿 3.01 亿 1.05 亿 2.9 亿 -5888.19 万 1.93 亿 6001.12 万 1.68 亿
经营活动现金流出小计 24.68 亿 30.9% 18.85 亿 35.08 亿 27.53 亿 30.83 亿 21.55 亿 35.78 亿 109.35 亿 15.76 亿 14.02 亿 9.66 亿 19.03 亿 17.99 亿 13.66 亿 6.69 亿 24.48 亿 17.21 亿 9.41 亿 7.34 亿 9.74 亿 15.32 亿 11.4 亿 7.51 亿 11.52 亿 9.76 亿 9.31 亿 7.81 亿 9.13 亿 10.77 亿 6.73 亿 6.81 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 18.4 亿 214.1% 5.86 亿 17.65 亿 12.7 亿 16.91 亿 10.42 亿 21.47 亿 62.29 亿 11.69 亿 9.64 亿 3.01 亿 15.27 亿 11.56 亿 9.14 亿 1.61 亿 16.78 亿 12.48 亿 5.29 亿 2.33 亿 6.59 亿 7.87 亿 7.1 亿 2.04 亿 4.76 亿 5.15 亿 3.08 亿 3.88 亿 3.75 亿 4.91 亿 2.56 亿 3.53 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.16 亿 -13.0% 5.93 亿 5.97 亿 10.84 亿 6.62 亿 5.83 亿 6.28 亿 24.03 亿 1.82 亿 2.32 亿 2.12 亿 1.4 亿 2.08 亿 1.84 亿 2.12 亿 1.56 亿 1.68 亿 2.1 亿 2.24 亿 1.08 亿 2.08 亿 1.59 亿 1.49 亿 1.81 亿 1.03 亿 2.02 亿 1.31 亿 1.03 亿 1.83 亿 1.26 亿 1.35 亿
支付的各项税款 1.06 亿 -48.4% 2.06 亿 2.42 亿 1.45 亿 9142.57 万 2.19 亿 1.81 亿 3.11 亿 2.03 亿 1.75 亿 5899.13 万 1.65 亿 2.79 亿 1.77 亿 6243.9 万 1.69 亿 2.31 亿 1.97 亿 8640.07 万 2.59 亿 2.96 亿 2.01 亿 7427.94 万 2.35 亿 2.56 亿 1.61 亿 8686.13 万 2.31 亿 1.94 亿 1.28 亿 3687.46 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 539.65 万 -98.9% 4.99 亿 9.03 亿 2.54 亿 6.38 亿 3.11 亿 6.22 亿 19.92 亿 2181.98 万 3152.52 万 3.93 亿 7095.89 万 1.56 亿 9027.8 万 2.34 亿 4.46 亿 7326.07 万 508.32 万 1.91 亿 -5153.64 万 2.41 亿 6958.76 万 3.24 亿 2.6 亿 1.01 亿 2.6 亿 1.75 亿 2.05 亿 2.09 亿 1.63 亿 1.56 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3812.17 万 9.4% -4208.73 万 1.25 亿 4.23 亿 4.08 亿 9703.44 万 -5263.63 万 1.67 亿 -1.1 亿 -7338.92 万 -9561.84 万 -5664.49 万 -6669.53 万 -1.36 亿 -1.15 亿 -2.15 亿 -8.16 亿 -9849.29 万 -1.09 亿 -7.52 亿 -1.25 亿 -1.71 亿 3.65 亿 -7.65 亿 -2.12 亿 -9507.97 万 -3172.16 万 -3.19 亿 -1788.24 万 -2071.63 万 -2566.14 万
投资活动现金流入小计 1217.31 万 55.6% 782.54 万 1.73 亿 5.47 亿 5.27 亿 1.94 亿 6.25 万 4.23 亿 5.8 万 55.44 万 8.06 万 613.63 万 4952.59 万 - 0.0 4.35 亿 302.49 万 240.06 万 131.33 万 132.98 万 2911.72 万 -132.15 万 4.73 亿 5.01 亿 7.74 万 -6817.5 2829.74 万 1.18 亿 18.75 万 -408.41 万 8.49 万
收回投资收到的现金 441.86 万 - 0.0 0.0 3.85 亿 825.14 万 - - - - - - 1241.9 万 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 4.7 亿 - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 114.24 万 -60.7% 290.82 万 1.73 亿 1.56 亿 5.18 亿 1.91 亿 6.13 万 - - - - -1242.2 万 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 128.86 万 - - - - 0.0 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 661.21 万 13244.3% 4.96 万 3.0 万 39.19 万 16.76 万 6.92 万 1238.0 -38.66 万 5.8 万 55.44 万 8.06 万 613.93 万 4.74 万 - - 77.25 万 302.49 万 240.06 万 131.33 万 132.98 万 2911.72 万 -132.15 万 144.3 万 432.9 万 7.74 万 -6817.5 2829.74 万 1.13 亿 13.21 万 100.36 万 8.49 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 5029.48 万 0.8% 4991.27 万 4844.61 万 1.23 亿 1.19 亿 9731.51 万 5269.88 万 2.56 亿 1.1 亿 7394.35 万 9569.9 万 6278.12 万 1.16 亿 1.39 亿 1.15 亿 6.5 亿 8.19 亿 1.01 亿 1.1 亿 7.53 亿 1.54 亿 1.7 亿 1.07 亿 12.66 亿 2.12 亿 9507.29 万 6001.9 万 4.38 亿 1806.98 万 1663.22 万 2574.63 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4623.77 万 34.7% 3433.14 万 3592.73 万 1.1 亿 4087.13 万 5725.07 万 4117.72 万 2036.45 万 1.1 亿 7394.35 万 9569.9 万 6278.12 万 1.16 亿 1.39 亿 1.15 亿 6.5 亿 4.19 亿 1.01 亿 1.1 亿 7.53 亿 1.54 亿 1.7 亿 9838.82 万 3.96 亿 2.12 亿 9507.29 万 6001.9 万 2.73 亿 1806.98 万 1663.22 万 2574.63 万
投资支付的现金 405.67 万 -74.0% 1558.13 万 1251.88 万 1318.36 万 7531.18 万 4006.44 万 1152.15 万 - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 891.0 万 - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 3000.0 万 -90.4% 3.12 亿 1019.22 万 -2.18 亿 15.65 亿 2.32 亿 1466.21 万 3.39 亿 1.0 亿 1.0 亿 5000.0 万 5000.0 万 - - 0.0 - - - 0.0 0.0 5000.0 万 0.0 1.64 亿 5.7 亿 5.0 亿 3815.34 万 4.5 亿 2.4 亿 2.75 亿 2.27 亿 2.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -6.6 亿 -355.2% 2.59 亿 29.61 万 -1.29 亿 13.32 亿 -5.78 亿 -318.33 万 -19.06 亿 -125.82 万 369.55 万 -1.79 亿 -3393.35 万 7480.21 万 -5.22 亿 -286.41 万 -1905.28 万 -497.59 万 -5.77 亿 -298.85 万 110.78 万 -589.65 万 -7.41 亿 -6472.95 万 3.65 亿 -4.53 亿 -9.62 亿 2926.7 万 -7188.38 万 -5.57 亿 -2.89 亿 -2.62 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 1620.0 万 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 -100.0% 3.12 亿 1000.0 万 -2.18 亿 1575.18 万 2.32 亿 1466.21 万 3.36 亿 1.0 亿 1.0 亿 5000.0 万 5000.0 万 - - - - - - - 0.0 5000.0 万 0.0 1.48 亿 5.7 亿 5.0 亿 0.0 4.5 亿 2.4 亿 2.75 亿 2.0 亿 2.0 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 19.22 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 6.9 亿 1200.7% 5308.1 万 989.61 万 -8898.08 万 2.33 亿 8.1 亿 1784.55 万 22.44 亿 1.01 亿 9630.45 万 2.29 亿 8393.35 万 2519.79 万 5.22 亿 286.41 万 1905.28 万 497.59 万 5.77 亿 298.85 万 -110.78 万 5589.65 万 7.41 亿 2.29 亿 2.05 亿 9.53 亿 10.0 亿 4.21 亿 3.12 亿 8.32 亿 5.15 亿 4.62 亿
偿还债务所支付的现金 3.03 亿 - 0.0 0.0 -1.72 亿 2.14 亿 3012.11 万 500.0 万 2.18 亿 1.0 亿 0.0 2.28 亿 8000.0 万 2240.0 万 - - - - - - 0.0 5000.0 万 2.5 亿 2.2 亿 2.05 亿 9.0 亿 7.15 亿 4.0 亿 2.62 亿 6.5 亿 4.45 亿 4.55 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.8 亿 2225.4% 1635.21 万 548.89 万 3027.15 万 614.99 万 7.75 亿 749.2 万 18.76 亿 125.82 万 9630.45 万 108.09 万 219.44 万 279.79 万 4.2 亿 286.41 万 160.08 万 497.59 万 5.77 亿 298.85 万 -110.78 万 589.65 万 4.91 亿 892.95 万 -49.57 万 5318.83 万 2.85 亿 2073.3 万 4988.38 万 1.82 亿 7044.75 万 698.85 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 690.49 万 -38.5% 1122.06 万 440.72 万 5311.54 万 1256.41 万 530.74 万 535.35 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -306.41 万 -381.8% 108.73 万 -23.31 万 1064.49 万 -869.58 万 293.44 万 -9.78 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -4.42 亿 -683.3% -5643.68 万 -9.48 亿 13.83 亿 15.7 亿 -7.04 亿 -10.52 亿 -36.09 亿 7.36 亿 6.7 亿 2490.58 万 -13.49 亿 6.29 亿 6.93 亿 3.9 亿 -2.98 亿 -2.55 亿 2829.08 万 1.3 亿 -7.3 亿 9.86 亿 4988.36 万 4.79 亿 -3.07 亿 3.23 亿 -2.56 亿 1.33 亿 -1.36 亿 -8003.73 万 1.51 亿 -2.21 亿
期初现金及现金等价物余额 65.22 亿 -0.9% 65.78 亿 75.26 亿 61.41 亿 45.71 亿 52.76 亿 63.28 亿 25.04 亿 17.68 亿 10.98 亿 10.73 亿 24.22 亿 17.93 亿 11.0 亿 7.1 亿 10.08 亿 12.63 亿 12.34 亿 11.05 亿 18.35 亿 8.49 亿 7.99 亿 3.2 亿 6.27 亿 3.04 亿 5.6 亿 4.26 亿 5.63 亿 6.43 亿 4.92 亿 7.13 亿
期末现金及现金等价物余额 60.8 亿 -6.8% 65.22 亿 65.78 亿 75.26 亿 61.41 亿 45.71 亿 52.76 亿 63.28 亿 25.04 亿 17.68 亿 10.98 亿 10.73 亿 24.22 亿 17.93 亿 11.0 亿 7.1 亿 10.08 亿 12.63 亿 12.34 亿 11.05 亿 18.35 亿 8.49 亿 7.99 亿 3.2 亿 6.27 亿 3.04 亿 5.6 亿 4.26 亿 5.63 亿 6.43 亿 4.92 亿