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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 6.03 亿 -5.1% 6.29 亿 6.33 亿 8.07 亿 6.6 亿 6.74 亿 7.67 亿 7.31 亿
营业收入 6.03 亿 -5.1% 6.29 亿 6.33 亿 8.07 亿 6.6 亿 6.74 亿 7.67 亿 7.31 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 6.93 亿 -10.3% 7.61 亿 8.43 亿 9.54 亿 7.55 亿 6.56 亿 7.34 亿 7.24 亿
营业成本 5.72 亿 -13.5% 6.42 亿 7.27 亿 8.46 亿 6.49 亿 5.38 亿 6.19 亿 6.43 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 227.53 万 -0.7% 224.89 万 255.89 万 307.79 万 316.31 万 270.87 万 292.81 万 290.78 万
管理费用 2922.34 万 17.5% 2751.98 万 3101.69 万 5143.59 万 7002.62 万 7471.64 万 9598.29 万 6327.59 万
财务费用 8120.81 万 0.9% 8154.04 万 8000.99 万 4785.0 万 2900.63 万 3578.91 万 1136.89 万 958.75 万
财务费用 - 利息费用 7988.77 万 -1.3% 8099.62 万 7878.18 万 4754.08 万 3323.16 万 3555.76 万 1390.1 万 1034.24 万
财务费用 - 利息收入 7.74 万 -94.6% 138.98 万 17.29 万 129.35 万 535.96 万 65.61 万 281.64 万 102.64 万
研发费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 777.1 万 170.4% 680.45 万 303.79 万 540.95 万 403.58 万 446.41 万 464.84 万 507.82 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 53.46 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 165.43 万 -16.2% 202.36 万 163.11 万 225.13 万 418.69 万 129.82 万 32.6 万 33.74 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 3.45 亿 -14.83 万 - -23.1 万 2.54 万 -
营业利润 -1.4 亿 5.8% -1.43 亿 1.23 亿 -1.51 亿 -9827.6 万 1588.96 万 2656.48 万 704.36 万
加：营业外收入 4.73 万 -74.6% 8.28 万 17.09 万 5.82 万 9.1 万 9.93 万 11.33 万 79.43 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 228.5 万 62.6% 275.56 万 628.3 万 536.63 万 4519.96 万 169.18 万 1417.65 万 323.75 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -1.42 亿 4.9% -1.46 亿 1.16 亿 -1.56 亿 -1.43 亿 1429.71 万 1250.16 万 460.04 万
减：所得税 -10.09 万 -23.3% -16.91 万 1092.1 万 55.44 万 -16.49 万 463.87 万 123.03 万 189.35 万
净利润 -1.42 亿 4.9% -1.46 亿 1.06 亿 -1.57 亿 -1.43 亿 965.84 万 1127.12 万 270.69 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -1.42 亿 4.9% -1.46 亿 1.06 亿 -1.57 亿 -1.43 亿 965.84 万 1127.12 万 270.69 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1.42 亿 4.9% -1.46 亿 1.06 亿 -1.57 亿 -1.43 亿 965.84 万 1127.12 万 270.69 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -1.44 亿 6.5% -1.48 亿 -2.37 亿 -1.75 亿 -1.1 亿 1005.23 万 2155.52 万 509.44 万
基本每股收益 -0.35 5.7% -0.36 0.26 -0.39 -0.35 0.02 0.03 0.01
稀释每股收益 -0.35 5.7% -0.36 0.26 -0.39 -0.35 0.02 0.03 0.01
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -1.42 亿 4.9% -1.46 亿 1.06 亿 -1.57 亿 -1.43 亿 965.84 万 1127.12 万 270.69 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -7024.16 万 53.0% -1.46 亿 1.06 亿 -1.57 亿 -1.43 亿 965.84 万 1127.12 万 270.69 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 87.98 万 -95.9% 2123.23 万 3.58 亿 2.23 亿 54.09 万 1742.74 万 3.88 亿 2.29 亿 134.04 万 2680.26 万 3.75 亿 3.91 亿 149.3 万 2327.1 万 3.91 亿 2.34 亿 109.99 万 2337.72 万 4.02 亿 2.45 亿 139.22 万 2221.29 万 4.06 亿 2.67 亿 1830.61 万 2816.86 万 4.53 亿 2.37 亿 939.76 万 4269.01 万 4.41 亿
营业收入 87.98 万 -95.9% 2123.23 万 3.58 亿 2.23 亿 54.09 万 1742.74 万 3.88 亿 2.29 亿 134.04 万 2680.26 万 3.75 亿 3.91 亿 149.3 万 2327.1 万 3.91 亿 2.34 亿 109.99 万 2337.72 万 4.02 亿 2.45 亿 139.22 万 2221.29 万 4.06 亿 2.67 亿 1830.61 万 2816.86 万 4.53 亿 2.37 亿 939.76 万 4269.01 万 4.41 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 7377.57 万 1.4% 7274.68 万 2.98 亿 2.48 亿 7650.65 万 7493.23 万 3.61 亿 2.6 亿 7649.9 万 8198.69 万 4.25 亿 4.81 亿 6292.79 万 5840.39 万 3.52 亿 2.86 亿 5358.98 万 7966.92 万 3.36 亿 1.95 亿 4929.41 万 7731.61 万 3.34 亿 2.12 亿 6351.66 万 1.04 亿 3.55 亿 1.98 亿 6037.29 万 9538.74 万 3.69 亿
营业成本 5063.58 万 21.8% 4156.87 万 2.66 亿 2.14 亿 5019.02 万 4664.79 万 3.32 亿 2.33 亿 4874.28 万 4990.69 万 3.95 亿 4.76 亿 2817.59 万 3034.99 万 3.11 亿 2.98 亿 3833.98 万 4774.21 万 2.65 亿 1.85 亿 3821.33 万 4954.24 万 2.66 亿 1.95 亿 4818.08 万 8067.38 万 2.95 亿 1.76 亿 4334.65 万 8567.34 万 3.38 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 52.98 万 -2.8% 54.49 万 57.76 万 62.31 万 52.77 万 51.25 万 58.56 万 66.58 万 54.41 万 64.48 万 70.42 万 86.12 万 67.41 万 69.17 万 85.09 万 96.96 万 71.91 万 76.17 万 71.27 万 74.21 万 53.57 万 57.64 万 85.46 万 70.59 万 67.11 万 47.39 万 107.72 万 66.68 万 73.86 万 66.69 万 83.55 万
管理费用 527.13 万 -29.5% 747.2 万 766.73 万 881.29 万 534.86 万 538.58 万 797.25 万 615.65 万 570.12 万 977.75 万 938.17 万 -2293.08 万 2365.42 万 1825.21 万 3246.04 万 -1713.94 万 684.16 万 2056.14 万 5976.26 万 -177.43 万 141.31 万 1735.99 万 5771.77 万 1027.33 万 1053.8 万 2128.54 万 5388.61 万 1624.37 万 1202.71 万 863.24 万 2637.27 万
财务费用 1732.83 万 -16.1% 2064.46 万 2341.66 万 1981.87 万 2001.79 万 2124.81 万 2045.57 万 1876.63 万 2150.92 万 2017.72 万 1955.72 万 2365.22 万 948.9 万 795.24 万 675.64 万 296.76 万 683.56 万 949.31 万 970.99 万 1048.69 万 814.42 万 845.03 万 870.77 万 400.17 万 316.22 万 86.58 万 333.92 万 451.42 万 311.88 万 139.65 万 55.8 万
财务费用 - 利息费用 1723.78 万 -16.9% 2073.44 万 2333.48 万 1858.07 万 2086.43 万 2169.92 万 1985.2 万 1849.3 万 2099.91 万 1979.7 万 1949.26 万 2290.46 万 962.8 万 811.82 万 689.0 万 680.24 万 693.17 万 961.7 万 988.05 万 1016.45 万 832.54 万 855.55 万 851.22 万 429.81 万 334.23 万 279.15 万 346.91 万 472.84 万 333.66 万 154.35 万 73.39 万
财务费用 - 利息收入 3754.23 -58.4% 9022.49 1.49 万 4.97 万 93.71 万 36.68 万 3.62 万 9.32 万 1.48 万 2.35 万 4.14 万 17.37 万 28.06 万 27.32 万 56.6 万 493.57 万 7.77 万 17.03 万 17.59 万 21.42 万 17.29 万 11.66 万 15.24 万 39.83 万 24.9 万 194.33 万 22.58 万 34.06 万 25.52 万 19.54 万 23.52 万
研发费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1.06 万 -99.6% 251.68 万 5548.97 523.8 万 42.21 万 113.8 万 6432.96 130.76 万 1747.32 148.06 万 24.8 万 287.86 万 93.47 万 115.78 万 43.84 万 83.31 万 85.38 万 111.09 万 123.8 万 108.53 万 98.77 万 138.72 万 100.39 万 127.05 万 96.46 万 35.22 万 206.11 万 90.46 万 114.18 万 107.39 万 195.78 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 222.79 万 76.47 万 -60.15 万 -168.42 万 205.57 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 39.93 万 0.0% 39.93 万 40.63 万 44.93 万 39.93 万 39.93 万 77.56 万 39.93 万 39.93 万 42.35 万 40.89 万 39.94 万 39.93 万 104.39 万 40.87 万 195.48 万 27.5 万 - - 65.72 万 - - - - - - - - - - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 7.5 万 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 0.11 -23.1 万 - - - - - - - -
营业利润 -7189.8 万 28.3% -1.0 亿 5974.93 万 -2739.62 万 -7474.21 万 -6661.57 万 2531.83 万 -3233.13 万 -6840.9 万 2.74 亿 -5023.69 万 -9511.53 万 -6090.35 万 -3349.95 万 3883.39 万 -5770.47 万 -5199.84 万 -5304.11 万 6446.81 万 4688.77 万 -4698.4 万 -5405.0 万 7003.6 万 4965.65 万 -4528.86 万 -7400.64 万 9620.34 万 3843.14 万 -5037.38 万 -5306.87 万 7205.47 万
加：营业外收入 1.83 万 748.2% 2163.1 2551.64 2.42 万 3615.99 4.35 万 1.15 万 12.75 万 2.34 万 7820.66 1.22 万 2.87 万 5940.3 1782.6 2.18 万 2.58 万 1.67 万 8409.05 4.02 万 -26.72 万 18.63 万 16.5 万 1.52 万 2.39 万 2.48 万 2.29 万 4.17 万 39.89 万 18.72 万 3.91 万 16.9 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3644.0 - 0.0 0.0 228.14 万 28.93 万 11.72 万 6.78 万 93.07 万 425.17 525.93 万 9.26 万 517.39 万 0.0 19.24 万 6.34 4504.2 万 14.2 万 1.53 万 421.05 134.79 万 3.06 万 24.07 万 7.25 万 1217.46 万 2.62 万 124.19 万 73.39 万 12.71 万 114.98 万 171.99 万 24.07 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -7188.33 万 28.5% -1.01 亿 5975.19 万 -2965.33 万 -7502.78 万 -6668.94 万 2526.19 万 -3313.45 万 -6838.61 万 2.68 亿 -5031.73 万 -1.0 亿 -6089.75 万 -3369.01 万 3885.57 万 -1.03 亿 -5212.36 万 -5304.8 万 6450.79 万 4527.26 万 -4682.84 万 -5412.57 万 6997.86 万 3750.58 万 -4529.0 万 -7522.54 万 9551.13 万 3870.32 万 -5133.64 万 -5474.95 万 7198.31 万
减：所得税 0.0 - 0.0 0.0 -10.09 万 0.0 - - -8.18 万 0.0 - - -8.96 万 71.32 万 -33.5 万 26.57 万 -89.2 万 -221.15 万 -1806.46 万 2100.33 万 454.96 万 -427.27 万 -1281.69 万 1717.87 万 324.17 万 -586.6 万 -1920.22 万 2305.69 万 206.33 万 -591.18 万 -1357.4 万 1931.61 万
净利润 -7188.33 万 28.4% -1.0 亿 5975.19 万 -2955.24 万 -7502.78 万 -6662.11 万 2526.19 万 -3305.27 万 -6838.61 万 2.57 亿 -5031.73 万 -1.0 亿 -6161.07 万 -3335.51 万 3859.0 万 -1.02 亿 -4991.21 万 -3498.34 万 4350.46 万 4072.29 万 -4255.56 万 -4130.88 万 5279.99 万 3426.4 万 -3942.4 万 -5602.32 万 7245.44 万 3663.99 万 -4542.45 万 -4117.55 万 5266.7 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -7188.33 万 28.4% -1.0 亿 5975.19 万 -2955.24 万 -7502.78 万 -6662.11 万 2526.19 万 -3305.27 万 -6838.61 万 2.57 亿 -5031.73 万 -1.0 亿 -6161.07 万 -3335.51 万 3859.0 万 -1.02 亿 -4991.21 万 -3498.34 万 4350.46 万 4072.29 万 -4255.56 万 -4130.88 万 5279.99 万 3426.4 万 -3942.4 万 -5602.32 万 7245.44 万 3663.99 万 -4542.45 万 -4117.55 万 5266.7 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -7188.33 万 28.4% -1.0 亿 5975.19 万 -2955.24 万 -7502.78 万 -6662.11 万 2526.19 万 -3305.27 万 -6838.61 万 2.57 亿 -5031.73 万 -1.0 亿 -6161.07 万 -3335.51 万 3859.0 万 -1.02 亿 -4991.21 万 -3498.34 万 4350.46 万 4072.29 万 -4255.56 万 -4130.88 万 5279.99 万 3426.4 万 -3942.4 万 -5602.32 万 7245.44 万 3663.99 万 -4542.45 万 -4117.55 万 5266.7 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -7229.73 万 28.9% -1.02 亿 5895.9 万 -2858.99 万 -7571.97 万 -6835.34 万 2454.27 万 -3407.35 万 -6880.84 万 -8394.85 万 -5063.62 万 -1.17 亿 -6201.6 万 -3398.5 万 3776.69 万 -6675.19 万 -5002.44 万 -3644.61 万 4347.48 万 4154.95 万 -4326.13 万 -4125.21 万 5301.62 万 4263.54 万 -3894.48 万 -5510.89 万 7297.35 万 3631.24 万 -4402.38 万 -3991.49 万 5272.07 万
基本每股收益 -0.18 28.9% -0.25 0.15 -0.07 -0.19 -0.16 0.06 -0.08 -0.17 0.64 -0.12 -0.25 -0.15 -0.08 0.1 -0.25 -0.12 -0.09 0.11 0.1 -0.1 -0.1 0.13 0.08 -0.1 -0.14 0.18 0.09 -0.11 -0.1 0.13
稀释每股收益 -0.18 28.9% -0.25 0.15 -0.07 -0.19 -0.16 0.06 -0.08 -0.17 0.64 -0.12 -0.25 -0.15 -0.08 0.1 -0.25 -0.12 -0.09 0.11 0.1 -0.1 -0.1 0.13 0.08 -0.1 -0.14 0.18 0.09 -0.11 -0.1 0.13
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -7188.33 万 28.4% -1.0 亿 5975.19 万 -2955.24 万 -7502.78 万 -6662.11 万 2526.19 万 -3305.27 万 -6838.61 万 2.57 亿 -5031.73 万 -1.0 亿 -6161.07 万 -3335.51 万 3859.0 万 -1.02 亿 -4991.21 万 -3498.34 万 4350.46 万 4072.29 万 -4255.56 万 -4130.88 万 5279.99 万 3426.4 万 -3942.4 万 -5602.32 万 7245.44 万 3663.99 万 -4542.45 万 -4117.55 万 5266.7 万
归属于母公司股东的综合收益总额 0.0 100.0% -1.0 亿 5975.19 万 -2955.24 万 -7502.78 万 -6662.11 万 2526.19 万 -3305.27 万 -6838.61 万 2.57 亿 -5031.73 万 -1.0 亿 -6161.07 万 -3335.51 万 3859.0 万 -1.02 亿 -4991.21 万 -3498.34 万 4350.46 万 4072.29 万 -4255.56 万 -4130.88 万 5279.99 万 3426.4 万 -3942.4 万 -5602.32 万 7245.44 万 3663.99 万 -4542.45 万 -4117.55 万 5266.7 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 25.36 亿 -2.8% 27.17 亿 28.13 亿 26.73 亿 28.1 亿 27.1 亿 22.61 亿 20.65 亿
流动资产合计 4.94 亿 -7.4% 6.36 亿 6.69 亿 7.01 亿 9.13 亿 9.71 亿 6.64 亿 6.37 亿
货币资金 2007.2 万 -14.4% 8780.3 万 8398.81 万 1.59 亿 3.23 亿 5.22 亿 2.09 亿 1.97 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3208.07 万 2.8% 5470.33 万 5574.88 万 4820.16 万 4678.52 万 5566.44 万 6629.58 万 6522.7 万
应收票据 538.92 万 - 0.0 271.6 万 922.36 万 - - - -
应收账款 2669.15 万 3.4% 5470.33 万 5303.28 万 3897.8 万 4678.52 万 5566.44 万 6629.58 万 6522.7 万
预付款项 1701.94 万 62.6% 9413.79 万 5725.74 万 1.97 亿 4131.09 万 1.83 亿 2.39 亿 2.35 亿
其他应收款合计 3.12 亿 -8.8% 3.35 亿 3.46 亿 85.52 万 1.99 亿 367.7 万 317.6 万 539.12 万
存货 1.06 亿 -14.6% 5913.64 万 1.19 亿 8834.18 万 2.23 亿 1.17 亿 6679.41 万 6664.06 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 607.18 万 301.1% 521.15 万 664.86 万 2.08 亿 7974.78 万 8930.94 万 7989.18 万 6748.46 万
非流动资产合计 20.42 亿 -1.6% 20.81 亿 21.45 亿 19.72 亿 18.98 亿 17.39 亿 15.97 亿 14.28 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1260.62 万 -6.5% 1282.37 万 1369.36 万 1456.35 万 1543.34 万 1630.33 万 1717.31 万 1804.3 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 19.88 亿 3.0% 20.58 亿 21.21 亿 19.2 亿 13.77 亿 12.59 亿 12.88 亿 7.49 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3498.02 万 -72.2% 351.28 万 229.02 万 1328.23 万 4.77 亿 4.43 亿 2.69 亿 5.88 亿
使用权资产 701.41 万 -2.0% 709.67 万 742.68 万 737.37 万 936.79 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 0.0 - 0.0 - - 81.95 万 83.55 万 86.47 万 90.93 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 19.61 万 -56.3% 34.71 万 56.72 万 134.69 万 197.33 万 283.7 万 394.19 万 395.52 万
递延所得税资产 0.0 - 1.22 万 - 1454.34 万 1553.98 万 1715.61 万 1840.72 万 1682.66 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 - 94.34 万 - - - 5160.21 万
负债合计 21.71 亿 3.4% 23.15 亿 22.65 亿 22.32 亿 22.13 亿 19.67 亿 15.23 亿 13.36 亿
流动负债合计 14.65 亿 18.9% 16.85 亿 13.7 亿 14.45 亿 13.79 亿 10.79 亿 12.71 亿 12.11 亿
短期借款 7.28 亿 13.8% 5.9 亿 5.14 亿 5.0 亿 2.37 亿 4.73 亿 5.5 亿 5.6 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1.99 亿 11.7% 2.04 亿 1.69 亿 3.34 亿 3.09 亿 6257.13 万 1.27 亿 1.59 亿
应付账款 2.58 亿 -2.0% 2.86 亿 2.7 亿 1.68 亿 9556.24 万 2.23 亿 1.89 亿 2.08 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - 7.2 万 2.79 亿 2.78 亿
应付职工薪酬 435.54 万 1.4% 669.67 万 497.85 万 536.28 万 611.05 万 725.53 万 22.86 万 32.09 万
应交税费 22.96 万 -82.6% 139.42 万 70.89 万 746.16 万 724.89 万 853.79 万 10.29 万 -252.54 万
其他应付款合计 806.75 万 -2.9% 1095.04 万 830.35 万 644.1 万 898.98 万 605.59 万 2356.11 万 875.88 万
一年内到期的非流动负债 2.27 亿 123.4% 2.75 亿 9999.9 万 1.21 亿 4.2 亿 90.0 万 1.0 亿 -
其他流动负债 289.29 万 - 2565.51 万 2506.89 万 790.77 万 542.4 万 - - -
非流动负债合计 7.07 亿 -18.5% 6.3 亿 8.95 亿 7.88 亿 8.34 亿 8.88 亿 2.53 亿 1.25 亿
长期借款 6.68 亿 -19.0% 5.91 亿 8.52 亿 7.41 亿 7.8 亿 8.69 亿 2.29 亿 1.0 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 187.38 万 -7.6% 186.35 万 202.04 万 213.64 万 227.28 万 240.93 万 257.13 万 303.73 万
长期递延收益 2941.16 万 -12.0% 3039.9 万 3405.24 万 3730.52 万 4300.93 万 1707.48 万 2079.0 万 2170.7 万
其他非流动负债 0.0 - 3039.9 万 3405.24 万 - - - - -
所有者权益合计 3.65 亿 -28.5% 4.03 亿 5.48 亿 4.41 亿 5.97 亿 7.44 亿 7.38 亿 7.28 亿
实收资本（或股本） 4.05 亿 0.0% 4.05 亿 4.05 亿 4.05 亿 4.05 亿 4.05 亿 4.05 亿 4.05 亿
资本公积 1.02 亿 0.0% 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 606.92 万 10.3% 267.49 万 194.35 万 54.48 万 - - - -
盈余公积 1.74 亿 0.0% 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.72 亿 1.68 亿
未分配利润 -3.22 亿 -82.6% -2.81 亿 -1.35 亿 -2.4 亿 -8393.9 万 6251.75 万 5930.38 万 5341.63 万
归属母公司股东权益合计 3.65 亿 -28.5% 4.03 亿 5.48 亿 4.41 亿 5.97 亿 7.44 亿 7.38 亿 7.28 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 24.81 亿 -1.1% 25.08 亿 25.48 亿 27.17 亿 25.91 亿 26.94 亿 28.36 亿 28.13 亿 26.27 亿 28.31 亿 25.26 亿 26.73 亿 24.1 亿 27.35 亿 27.41 亿 28.1 亿 27.32 亿 27.05 亿 25.73 亿 27.1 亿 25.31 亿 20.68 亿 21.82 亿 22.61 亿 20.94 亿 19.16 亿 20.97 亿 20.65 亿 16.51 亿 15.87 亿 15.95 亿
流动资产合计 4.99 亿 1.0% 4.94 亿 5.0 亿 6.36 亿 4.89 亿 5.62 亿 6.88 亿 6.69 亿 5.78 亿 7.62 亿 4.78 亿 7.01 亿 2.71 亿 6.63 亿 8.33 亿 9.13 亿 9.72 亿 9.59 亿 8.3 亿 9.71 亿 8.34 亿 4.56 亿 5.76 亿 6.64 亿 5.55 亿 4.01 亿 6.47 亿 6.37 亿 4.64 亿 4.14 亿 4.35 亿
货币资金 3115.22 万 -42.9% 5452.38 万 7979.33 万 8780.3 万 899.18 万 1.39 亿 2.27 亿 8398.81 万 3790.85 万 1667.65 万 1.2 亿 1.59 亿 6266.43 万 4.69 亿 2.65 亿 3.23 亿 2.53 亿 3.82 亿 4.35 亿 5.22 亿 4.05 亿 1.0 亿 1.72 亿 2.09 亿 8618.48 万 7951.43 万 2.0 亿 1.97 亿 9053.33 万 1.36 亿 1.04 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2765.79 万 -30.2% 3960.25 万 6153.56 万 5470.33 万 3650.35 万 6332.23 万 9530.96 万 5574.88 万 2591.81 万 2154.04 万 5039.13 万 4820.16 万 1810.27 万 4769.1 万 6974.06 万 4678.52 万 2906.13 万 4893.51 万 6759.6 万 5566.44 万 2265.97 万 2425.32 万 5213.56 万 6629.58 万 2055.29 万 1493.03 万 1.07 亿 6522.7 万 2363.02 万 6594.32 万 1.12 亿
应收票据 0.0 -100.0% 1151.95 万 1151.95 万 0.0 1077.84 万 3563.25 万 4109.2 万 271.6 万 - - - 922.36 万 - 2864.76 万 2864.76 万 - 1381.05 万 3329.66 万 1948.61 万 - 864.84 万 864.84 万 577.26 万 - - - - - 813.94 万 4107.84 万 4107.84 万
应收账款 2765.79 万 -1.5% 2808.3 万 5001.62 万 5470.33 万 2572.5 万 2768.98 万 5421.76 万 5303.28 万 2591.81 万 2154.04 万 5039.13 万 3897.8 万 1810.27 万 1904.34 万 4109.3 万 4678.52 万 1525.07 万 1563.84 万 4810.99 万 5566.44 万 1401.13 万 1560.48 万 4636.3 万 6629.58 万 2055.29 万 1493.03 万 1.07 亿 6522.7 万 1549.09 万 2486.48 万 7075.16 万
预付款项 1619.07 万 -83.2% 9637.15 万 1044.12 万 9413.79 万 1784.81 万 109.84 万 296.83 万 5725.74 万 308.28 万 3407.83 万 4843.8 万 1.97 亿 4654.07 万 1665.92 万 6270.51 万 4131.09 万 2.75 亿 1.91 亿 1.76 亿 1.83 亿 1.96 亿 2.28 亿 2.53 亿 2.39 亿 2.72 亿 1.66 亿 2.47 亿 2.35 亿 1.83 亿 1.31 亿 1.69 亿
其他应收款合计 2.88 亿 -0.0% 2.88 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.37 亿 3.37 亿 3.46 亿 3.46 亿 3.47 亿 5.41 亿 744.86 万 85.52 万 81.26 万 81.02 万 2.0 亿 1.99 亿 124.92 万 145.85 万 188.56 万 367.7 万 222.38 万 222.67 万 236.85 万 317.6 万 480.3 万 475.66 万 479.14 万 539.12 万 506.31 万 487.58 万 489.6 万
存货 1.27 亿 867.7% 1308.95 万 1262.73 万 5913.64 万 8602.18 万 1918.06 万 1512.47 万 1.19 亿 1.63 亿 1.23 亿 4500.29 万 8834.18 万 1.33 亿 1.02 亿 1.5 亿 2.23 亿 3.03 亿 2.32 亿 7064.55 万 1.17 亿 1.25 亿 3564.59 万 2836.14 万 6679.41 万 7354.74 万 4719.08 万 3596.12 万 6664.06 万 1.03 亿 3488.9 万 2557.97 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 969.77 万 264.3% 266.23 万 2.16 万 521.15 万 244.59 万 333.44 万 198.53 万 664.86 万 58.18 万 2529.3 万 2.07 亿 2.08 亿 1008.49 万 2673.5 万 8593.73 万 7974.78 万 1.11 亿 1.03 亿 7931.05 万 8930.94 万 8304.74 万 6589.13 万 6858.04 万 7989.18 万 9785.88 万 8826.74 万 5215.25 万 6748.46 万 5947.52 万 4134.83 万 1909.75 万
非流动资产合计 19.82 亿 -1.6% 20.14 亿 20.49 亿 20.81 亿 21.03 亿 21.32 亿 21.48 亿 21.45 亿 20.49 亿 20.7 亿 20.47 亿 19.72 亿 21.39 亿 20.72 亿 19.07 亿 18.98 亿 17.6 亿 17.46 亿 17.43 亿 17.39 亿 16.97 亿 16.12 亿 16.05 亿 15.97 亿 15.38 亿 15.16 亿 14.5 亿 14.28 亿 11.86 亿 11.72 亿 11.6 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1217.13 万 -1.8% 1238.88 万 1260.62 万 1282.37 万 1304.12 万 1325.87 万 1347.61 万 1369.36 万 1391.11 万 1412.85 万 1434.6 万 1456.35 万 1478.1 万 1499.84 万 1521.59 万 1543.34 万 1565.08 万 1586.83 万 1608.58 万 1630.33 万 1652.07 万 1673.82 万 1695.57 万 1717.31 万 1739.06 万 1760.81 万 1782.56 万 1804.3 万 1826.05 万 1847.8 万 1869.54 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 19.55 亿 -1.7% 19.89 亿 20.23 亿 20.58 亿 20.2 亿 20.54 亿 20.87 亿 21.21 亿 18.37 亿 18.67 亿 18.99 亿 19.2 亿 12.53 亿 12.7 亿 12.91 亿 13.77 亿 11.93 亿 12.16 亿 12.38 亿 12.59 亿 12.22 亿 12.44 亿 12.65 亿 12.88 亿 7.89 亿 7.94 亿 7.35 亿 7.49 亿 7.54 亿 7.47 亿 7.58 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 808.96 万 42.8% 566.51 万 556.9 万 351.28 万 6187.08 万 5659.08 万 3942.4 万 229.02 万 1.9 亿 1.8 亿 1.11 亿 1328.23 万 8.45 亿 7.59 亿 5.74 亿 4.77 亿 5.32 亿 4.95 亿 4.68 亿 4.43 亿 4.36 亿 3.29 亿 3.0 亿 2.69 亿 6.79 亿 6.51 亿 6.25 亿 5.88 亿 3.46 亿 3.38 亿 3.41 亿
使用权资产 684.9 万 -1.2% 693.16 万 701.41 万 709.67 万 717.92 万 726.17 万 734.43 万 742.68 万 713.82 万 721.67 万 729.52 万 737.37 万 871.23 万 893.09 万 914.94 万 936.79 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 80.75 万 81.15 万 81.55 万 81.95 万 82.35 万 82.75 万 83.15 万 83.55 万 83.95 万 84.53 万 85.5 万 86.47 万 87.49 万 88.64 万 89.79 万 90.93 万 92.0 万 88.49 万 89.07 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 23.16 万 -14.2% 27.01 万 30.86 万 34.71 万 16.05 万 29.61 万 43.16 万 56.72 万 73.68 万 92.34 万 112.46 万 134.69 万 156.92 万 179.15 万 201.38 万 197.33 万 225.37 万 254.35 万 256.08 万 283.7 万 311.32 万 338.94 万 366.56 万 394.19 万 280.88 万 334.44 万 344.15 万 395.52 万 341.4 万 387.66 万 361.09 万
递延所得税资产 1.22 万 0.0% 1.22 万 1.22 万 1.22 万 - - - - - - 1454.34 万 1454.34 万 1479.25 万 1553.98 万 1523.99 万 1553.98 万 1632.66 万 1662.0 万 1717.34 万 1715.61 万 1819.02 万 1817.8 万 1863.17 万 1840.72 万 1695.1 万 1718.6 万 1739.62 万 1682.66 万 1651.83 万 1674.24 万 1738.05 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 94.34 万 - - - - - - - - - - - - 3206.14 万 3215.06 万 5018.05 万 5160.21 万 4629.52 万 4700.0 万 2102.0 万
负债合计 21.86 亿 2.0% 21.43 亿 20.84 亿 23.15 亿 21.56 亿 21.86 亿 22.63 亿 22.65 亿 20.42 亿 21.8 亿 21.33 亿 22.32 亿 18.69 亿 21.33 亿 21.05 亿 22.13 亿 20.33 亿 19.53 亿 17.86 亿 19.67 亿 18.28 亿 13.23 亿 13.91 亿 15.23 亿 13.9 亿 11.74 亿 12.96 亿 13.36 亿 9.59 亿 8.5 亿 8.16 亿
流动负债合计 15.45 亿 -6.5% 16.53 亿 15.13 亿 16.85 亿 13.84 亿 13.72 亿 14.08 亿 13.7 亿 10.79 亿 12.15 亿 11.61 亿 14.45 亿 10.89 亿 12.62 亿 12.73 亿 13.79 亿 7.97 亿 6.86 亿 8.99 亿 10.79 亿 9.39 亿 10.42 亿 11.09 亿 12.71 亿 11.36 亿 9.18 亿 11.71 亿 12.11 亿 8.35 亿 7.25 亿 7.4 亿
短期借款 7.77 亿 -13.9% 9.01 亿 7.6 亿 5.9 亿 6.8 亿 7.01 亿 7.0 亿 5.14 亿 6.0 亿 6.11 亿 4.93 亿 5.0 亿 5.59 亿 3.99 亿 3.99 亿 2.37 亿 3.53 亿 2.58 亿 4.94 亿 4.73 亿 6.14 亿 7.0 亿 7.0 亿 5.5 亿 6.8 亿 5.25 亿 6.4 亿 5.6 亿 5.6 亿 4.6 亿 3.6 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.91 亿 0.2% 1.91 亿 1.71 亿 2.04 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.69 亿 1.69 亿 1.5 亿 2.64 亿 3.74 亿 3.34 亿 2.26 亿 4.09 亿 3.64 亿 3.09 亿 1.49 亿 1.73 亿 1.04 亿 6257.13 万 6661.0 万 8906.34 万 1.08 亿 1.27 亿 1.64 亿 1.12 亿 - 1.59 亿 - 1.05 亿 7510.64 万
应付账款 2.12 亿 -4.0% 2.2 亿 2.54 亿 2.86 亿 3.04 亿 3.05 亿 2.92 亿 2.7 亿 2.22 亿 2.15 亿 1.9 亿 1.68 亿 1.34 亿 1.42 亿 9435.61 万 9556.24 万 2.1 亿 1.77 亿 1.93 亿 2.23 亿 1.87 亿 1.72 亿 1.95 亿 1.89 亿 2.15 亿 2.02 亿 - 2.08 亿 - 1.33 亿 2.49 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 7.2 万 - - 1563.18 万 2.79 亿 2362.91 万 210.51 万 1638.34 万 2.78 亿 2602.71 万 402.17 万 1957.03 万
应付职工薪酬 20.96 万 -97.5% 833.05 万 12.35 万 669.67 万 850.11 万 872.76 万 78.37 万 497.85 万 8.71 万 30.59 万 11.01 万 536.28 万 10.24 万 10.57 万 11.97 万 611.05 万 43.32 万 28.66 万 55.12 万 725.53 万 29.96 万 27.38 万 52.02 万 22.86 万 50.99 万 34.18 万 37.71 万 32.09 万 40.43 万 40.93 万 23.55 万
应交税费 5779.69 -98.8% 48.53 万 724.48 万 139.42 万 45.34 万 46.56 万 471.83 万 70.89 万 219.06 万 281.09 万 638.05 万 746.16 万 576.48 万 574.63 万 552.76 万 724.89 万 807.21 万 1052.56 万 2959.81 万 853.79 万 494.48 万 917.36 万 2319.84 万 10.29 万 -586.11 万 91.83 万 2221.13 万 -252.54 万 -384.97 万 231.59 万 1819.86 万
其他应付款合计 865.51 万 -14.9% 1017.11 万 2510.96 万 1095.04 万 748.0 万 715.99 万 2271.0 万 830.35 万 912.99 万 1038.44 万 2474.2 万 644.1 万 5153.15 万 2815.13 万 2496.63 万 898.98 万 5639.26 万 6521.83 万 5912.99 万 605.59 万 4155.56 万 6947.99 万 6672.23 万 2356.11 万 5908.57 万 7559.48 万 4521.19 万 875.88 万 916.19 万 1967.59 万 1836.82 万
一年内到期的非流动负债 3.15 亿 0.0% 3.15 亿 2.73 亿 2.75 亿 1.38 亿 1.4 亿 9860.2 万 9999.9 万 6483.82 万 1.1 亿 4555.57 万 1.21 亿 1.01 亿 2.76 亿 3.65 亿 4.2 亿 90.0 万 90.0 万 90.0 万 90.0 万 30.0 万 30.0 万 50.0 万 1.0 亿 - - - - - - -
其他流动负债 284.18 万 2826.0% 9.71 万 133.52 万 2565.51 万 294.41 万 3.95 万 125.48 万 2506.89 万 - 16.01 万 113.23 万 790.77 万 - - 26.22 万 542.4 万 - - - - - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 6.41 亿 30.9% 4.89 亿 5.71 亿 6.3 亿 7.73 亿 8.14 亿 8.54 亿 8.95 亿 9.62 亿 9.65 亿 9.72 亿 7.88 亿 7.79 亿 8.71 亿 8.32 亿 8.34 亿 12.35 亿 12.66 亿 8.87 亿 8.88 亿 8.9 亿 2.81 亿 2.82 亿 2.53 亿 2.54 亿 2.55 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.24 亿 1.25 亿 7565.98 万
长期借款 6.04 亿 33.7% 4.52 亿 5.33 亿 5.91 亿 7.32 亿 7.72 亿 8.12 亿 8.52 亿 9.17 亿 9.19 亿 9.24 亿 7.41 亿 7.3 亿 8.2 亿 7.8 亿 7.8 亿 11.99 亿 12.29 亿 8.69 亿 8.69 亿 8.69 亿 2.59 亿 2.59 亿 2.29 亿 2.3 亿 2.3 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 5000.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 179.53 万 0.0% 179.53 万 186.35 万 186.35 万 195.22 万 195.22 万 202.04 万 202.04 万 210.23 万 210.23 万 213.64 万 213.64 万 217.05 万 220.46 万 223.87 万 227.28 万 230.69 万 234.1 万 237.52 万 240.93 万 244.34 万 247.75 万 253.7 万 257.13 万 268.78 万 280.43 万 292.08 万 303.73 万 315.38 万 327.06 万 338.74 万
长期递延收益 2758.1 万 -3.3% 2852.03 万 0.0 3039.9 万 3124.22 万 3217.9 万 - 3405.24 万 3561.47 万 3660.63 万 3805.67 万 3730.52 万 3866.56 万 4011.35 万 4156.14 万 4300.93 万 3416.06 万 3543.2 万 1607.84 万 1707.48 万 1805.15 万 1904.11 万 2003.08 万 2079.0 万 2147.88 万 2239.24 万 2175.74 万 2170.7 万 2055.85 万 2141.54 万 2227.24 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 2945.96 万 3039.9 万 - - 3311.57 万 3405.24 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 2.95 亿 -19.4% 3.65 亿 4.64 亿 4.03 亿 4.35 亿 5.08 亿 5.74 亿 5.48 亿 5.85 亿 6.52 亿 3.93 亿 4.41 亿 5.41 亿 6.02 亿 6.36 亿 5.97 亿 6.99 亿 7.52 亿 7.87 亿 7.44 亿 7.03 亿 7.45 亿 7.9 亿 7.38 亿 7.03 亿 7.43 亿 8.01 亿 7.28 亿 6.92 亿 7.37 亿 7.8 亿
实收资本（或股本） 4.05 亿 0.0% 4.05 亿 4.05 亿 4.05 亿 4.05 亿 4.05 亿 4.05 亿 4.05 亿 4.05 亿 4.05 亿 4.05 亿 4.05 亿 4.05 亿 4.05 亿 4.05 亿 4.05 亿 4.05 亿 4.05 亿 4.05 亿 4.05 亿 4.05 亿 4.05 亿 4.05 亿 4.05 亿 4.05 亿 4.05 亿 4.05 亿 4.05 亿 4.05 亿 4.05 亿 4.05 亿
资本公积 1.02 亿 0.0% 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 694.12 万 18.5% 585.69 万 422.93 万 267.49 万 519.71 万 366.4 万 213.47 万 194.35 万 580.71 万 410.84 万 251.55 万 54.48 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.74 亿 0.0% 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿
未分配利润 -3.93 亿 -22.4% -3.22 亿 -2.21 亿 -2.81 亿 -2.51 亿 -1.76 亿 -1.1 亿 -1.35 亿 -1.02 亿 -3348.06 万 -2.91 亿 -2.4 亿 -1.4 亿 -7870.41 万 -4534.9 万 -8393.9 万 1788.98 万 7103.87 万 1.06 亿 6251.75 万 2459.78 万 6715.34 万 1.12 亿 5930.38 万 2840.05 万 6782.45 万 1.26 亿 5341.63 万 1780.65 万 6323.1 万 1.06 亿
归属母公司股东权益合计 2.95 亿 -19.4% 3.65 亿 4.64 亿 4.03 亿 4.35 亿 5.08 亿 5.74 亿 5.48 亿 5.85 亿 6.52 亿 3.93 亿 4.41 亿 5.41 亿 6.02 亿 6.36 亿 5.97 亿 6.99 亿 7.52 亿 7.87 亿 7.44 亿 7.03 亿 7.45 亿 7.9 亿 7.38 亿 7.03 亿 7.43 亿 8.01 亿 7.28 亿 6.92 亿 7.37 亿 7.8 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -610.6 万 80.4% -4775.96 万 -6863.69 万 3.33 亿 6462.38 万 1.55 亿 2.16 亿 -8612.2 万
经营活动现金流入小计 6.88 亿 44.7% 7.24 亿 7.39 亿 11.76 亿 10.59 亿 7.72 亿 9.14 亿 7.92 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.16 亿 -9.8% 6.59 亿 6.81 亿 8.68 亿 6.93 亿 7.21 亿 7.84 亿 7.86 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 120.43 万 4089.65 万 1.06 亿 3247.78 万 550.37 万 - 167.52 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6370.61 万 129.8% 6390.3 万 1731.93 万 2.03 亿 3.33 亿 4509.34 万 1.3 亿 397.47 万
经营活动现金流出小计 6.94 亿 37.0% 7.72 亿 8.08 亿 8.44 亿 9.94 亿 6.17 亿 6.98 亿 8.78 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.16 亿 -10.8% 5.89 亿 6.83 亿 7.27 亿 3.78 亿 5.02 亿 5.81 亿 6.6 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9157.58 万 15.6% 8417.57 万 9320.18 万 9986.05 万 1.04 亿 8891.18 万 1.07 亿 1.02 亿
支付的各项税款 2493.99 万 39.4% 2251.06 万 565.91 万 700.21 万 370.77 万 510.2 万 554.72 万 920.73 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6072.18 万 135.8% 7586.98 万 2598.25 万 1023.57 万 5.09 亿 2125.14 万 452.76 万 1.06 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5240.8 万 53.1% -8663.64 万 -2516.05 万 -3.34 亿 -2.77 亿 -2.2 亿 -2.89 亿 -2.69 亿
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 2.0 亿 3331.35 万 - 62.18 万 - -
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 2.0 亿 3331.35 万 - 62.18 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 5240.8 万 -53.1% 8663.64 万 2.25 亿 3.68 亿 2.77 亿 2.21 亿 2.89 亿 2.69 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5240.8 万 -53.1% 8663.64 万 2.25 亿 3.68 亿 2.77 亿 2.21 亿 2.89 亿 2.69 亿
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 16.77 亿 38.8% 10.76 亿 13.62 亿 8.98 亿 7.98 亿 12.54 亿 9.8 亿 6.8 亿
筹资活动产生的现金流量净额 6453.94 万 -43.3% 2.05 亿 2928.35 万 -2.41 亿 1185.08 万 4.12 亿 1.79 亿 3.56 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 16.77 亿 146.6% 7.76 亿 10.54 亿 8.98 亿 7.98 亿 12.54 亿 9.8 亿 6.8 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 3.0 亿 3.08 亿 - - - - -
筹资活动现金流出小计 16.12 亿 47.3% 8.7 亿 13.33 亿 11.39 亿 7.86 亿 8.42 亿 8.01 亿 3.24 亿
偿还债务所支付的现金 15.31 亿 115.2% 7.86 亿 9.5 亿 9.74 亿 7.04 亿 7.91 亿 7.6 亿 3.0 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8072.22 万 -5.0% 8337.93 万 8446.73 万 8394.13 万 8024.27 万 5103.15 万 4058.68 万 2417.48 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 47.46 万 -99.8% 55.73 万 2.98 亿 8113.62 万 120.64 万 - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 602.54 万 120.8% 7099.73 万 -6451.39 万 -2.43 亿 -2.0 亿 3.46 亿 1.07 亿 12.34 万
期初现金及现金等价物余额 1.95 亿 30.2% 1462.1 万 7913.5 万 3.22 亿 5.22 亿 1.76 亿 6888.83 万 6876.49 万
期末现金及现金等价物余额 2.01 亿 66.9% 8561.84 万 1462.1 万 7913.5 万 3.22 亿 5.22 亿 1.76 亿 6888.83 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -2215.14 万 78.2% -1.02 亿 -9972.3 万 2.17 亿 -1.41 亿 -6728.28 万 -5680.42 万 2.34 亿 -8679.62 万 -1.85 亿 -3116.33 万 2.02 亿 -1.96 亿 4.25 亿 -9849.7 万 3.57 亿 -1.33 亿 -1.33 亿 -2678.98 万 3.39 亿 -1.04 亿 -2397.64 万 -5649.76 万 2.66 亿 -1.01 亿 8629.18 万 -3524.01 万 2.05 亿 -9142.66 万 -9140.15 万 -1.08 亿
经营活动现金流入小计 5661.69 万 158.1% 2193.96 万 8093.16 万 5.28 亿 6510.43 万 3212.36 万 9860.15 万 2.79 亿 2.67 亿 5789.59 万 1.35 亿 5.77 亿 -854.34 万 4.99 亿 1.09 亿 8.4 亿 3866.52 万 4897.84 万 1.31 亿 4.43 亿 4189.69 万 9938.41 万 1.88 亿 5.93 亿 3143.56 万 1.09 亿 1.8 亿 4.68 亿 7694.59 万 7585.79 万 1.71 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4865.44 万 147.1% 1969.2 万 8090.65 万 4.67 亿 6292.37 万 3431.24 万 9493.3 万 4.91 亿 2587.55 万 2979.91 万 1.35 亿 5.41 亿 4108.19 万 1.78 亿 1.08 亿 5.02 亿 3836.73 万 2619.3 万 1.27 亿 4.4 亿 2421.07 万 8217.53 万 1.74 亿 4.71 亿 2841.42 万 1.07 亿 1.78 亿 4.69 亿 7362.42 万 7408.53 万 1.7 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 487.82 万 2503.43 万 - - 2023.02 万 1505.74 万 - - - - - - -1543.72 0.0 3.64 万 546.88 万 - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 -1.35 万 -100.6% 224.76 万 2.51 万 6144.7 万 97.62 万 -218.87 万 366.86 万 -2.16 亿 2.16 亿 1711.28 万 41.02 万 1597.82 万 -6468.27 万 2.5 亿 110.17 万 3.05 亿 29.79 万 2278.53 万 451.68 万 253.52 万 1768.62 万 1717.23 万 769.97 万 1.22 亿 302.14 万 203.3 万 277.04 万 -255.43 万 332.17 万 177.26 万 143.46 万
经营活动现金流出小计 7876.83 万 -36.3% 1.24 亿 1.81 亿 3.11 亿 2.06 亿 9940.64 万 1.55 亿 4518.12 万 3.54 亿 2.43 亿 1.66 亿 3.75 亿 1.87 亿 7352.34 万 2.08 亿 4.83 亿 1.71 亿 1.82 亿 1.58 亿 1.04 亿 1.46 亿 1.23 亿 2.44 亿 3.27 亿 1.32 亿 2298.47 万 2.16 亿 2.63 亿 1.68 亿 1.67 亿 2.8 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5198.8 万 -48.1% 1.0 亿 1.27 亿 2.38 亿 1.86 亿 5377.97 万 1.11 亿 2.27 亿 1.21 亿 2.12 亿 1.23 亿 3.48 亿 2.31 亿 -1839.74 万 1.66 亿 -4631.83 万 1.48 亿 1.56 亿 1.19 亿 7944.19 万 1.11 亿 9936.5 万 2.12 亿 2.99 亿 1.06 亿 1807.04 万 1.58 亿 1.45 亿 1.38 亿 1.37 亿 2.41 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2559.25 万 128.9% 1117.94 万 2958.44 万 2521.96 万 1806.78 万 1200.86 万 2887.98 万 2022.85 万 2048.21 万 2171.2 万 3077.92 万 2255.5 万 2130.15 万 2071.34 万 3529.06 万 2426.85 万 2052.73 万 2349.89 万 3528.02 万 1877.4 万 1877.94 万 2081.41 万 3054.43 万 2587.8 万 2343.58 万 2416.76 万 3327.06 万 1876.67 万 2552.34 万 2437.08 万 3340.75 万
支付的各项税款 46.42 万 -95.1% 941.04 万 743.99 万 762.52 万 43.25 万 534.36 万 910.93 万 300.91 万 43.64 万 93.5 万 127.86 万 282.2 万 92.68 万 108.36 万 216.96 万 2.13 万 88.52 万 154.95 万 125.17 万 104.04 万 98.96 万 223.79 万 83.41 万 25.51 万 179.26 万 252.65 万 97.3 万 189.15 万 186.22 万 359.64 万 185.73 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 72.36 万 -74.3% 282.01 万 1705.18 万 4012.63 万 125.85 万 2827.47 万 621.04 万 -2.05 亿 2.12 亿 817.88 万 1169.25 万 149.75 万 -6564.65 万 7012.38 万 426.09 万 5.05 亿 149.76 万 37.26 万 262.26 万 435.53 万 1506.94 万 94.35 万 88.32 万 139.57 万 145.77 万 -2177.98 万 2345.41 万 9742.52 万 293.37 万 260.04 万 337.32 万
投资活动产生的现金流量净额 -1171.54 万 -186.3% -409.13 万 -1121.27 万 -2538.86 万 -574.34 万 -3070.89 万 -2479.56 万 -5039.35 万 1.87 亿 -6182.39 万 -9969.74 万 -2435.0 万 -9721.26 万 -1.66 亿 -4646.01 万 -1.18 亿 -5096.87 万 -3553.55 万 -7213.51 万 -6892.23 万 -8557.99 万 -2397.56 万 -4156.27 万 -9095.56 万 -4060.33 万 -1.02 亿 -5523.57 万 -1.78 亿 -4691.03 万 -2728.9 万 -1689.48 万
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - 886.43 万 2398.92 万 - - - - - - -16.8 万 0.0 0.0 78.98 万 - - - - - - - -
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - 886.43 万 2398.92 万 - - - - - - -16.8 万 0.0 0.0 78.98 万 - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 1171.54 万 186.3% 409.13 万 1121.27 万 2538.86 万 574.34 万 3070.89 万 2479.56 万 5039.35 万 1324.56 万 6182.39 万 9969.74 万 3321.43 万 1.21 亿 1.67 亿 4646.01 万 1.18 亿 5096.87 万 3553.55 万 7213.51 万 6875.43 万 8557.99 万 2397.56 万 4235.25 万 9095.56 万 4060.33 万 1.02 亿 5523.57 万 1.78 亿 4691.03 万 2728.9 万 1689.48 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1171.54 万 186.3% 409.13 万 1121.27 万 2538.86 万 574.34 万 3070.89 万 2479.56 万 5039.35 万 1324.56 万 6182.39 万 9969.74 万 3321.43 万 1.21 亿 1.67 亿 4646.01 万 1.18 亿 5096.87 万 3553.55 万 7213.51 万 6875.43 万 8557.99 万 2397.56 万 4235.25 万 9095.56 万 4060.33 万 1.02 亿 5523.57 万 1.78 亿 4691.03 万 2728.9 万 1689.48 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 7.76 亿 150.0% 3.1 亿 2.81 亿 3.09 亿 2.8 亿 3.0 亿 1.87 亿 4.41 亿 1.0 亿 4.54 亿 3.67 亿 3.21 亿 1.7 亿 4000.0 万 3.67 亿 2220.0 万 1.05 亿 4.4 亿 2.31 亿 0.0 7.34 亿 2.2 亿 3.0 亿 1.5 亿 2.65 亿 2.95 亿 2.7 亿 2000.0 万 1.1 亿 2.9 亿 2.6 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1022.37 万 -87.6% 8264.04 万 8706.6 万 -1.15 亿 1.17 亿 7933.68 万 1.25 亿 -2.07 亿 -7849.64 万 2.33 亿 8153.62 万 -1.58 亿 -1.13 亿 -5753.07 万 8755.05 万 -1.7 亿 5482.96 万 1.15 亿 1210.95 万 -1.51 亿 5.1 亿 -1567.61 万 6839.78 万 -4090.27 万 1.45 亿 396.03 万 7100.65 万 -761.37 万 9292.82 万 1.44 亿 1.26 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 7.76 亿 150.0% 3.1 亿 2.81 亿 3.09 亿 8000.0 万 2.0 亿 1.87 亿 2.13 亿 1.0 亿 3.74 亿 3.67 亿 3.21 亿 1.7 亿 4000.0 万 3.67 亿 2220.0 万 1.05 亿 4.4 亿 2.31 亿 0.0 7.34 亿 2.2 亿 3.0 亿 1.5 亿 2.65 亿 2.95 亿 2.7 亿 2000.0 万 1.1 亿 2.9 亿 2.6 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2.0 亿 - - 2.28 亿 678.59 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 7.66 亿 236.2% 2.28 亿 1.94 亿 4.24 亿 1.63 亿 2.21 亿 6212.55 万 6.48 亿 1.78 亿 2.2 亿 2.85 亿 4.79 亿 2.83 亿 9753.07 万 2.8 亿 1.92 亿 5017.04 万 3.25 亿 2.18 亿 1.51 亿 2.24 亿 2.36 亿 2.32 亿 1.91 亿 1.2 亿 2.91 亿 1.99 亿 2761.37 万 1707.18 万 1.46 亿 1.34 亿
偿还债务所支付的现金 7.47 亿 256.4% 2.09 亿 1.68 亿 4.06 亿 1.4 亿 2.0 亿 4000.0 万 3.31 亿 1.55 亿 2.0 亿 2.64 亿 3.5 亿 2.75 亿 8925.0 万 2.6 亿 1.39 亿 4000.0 万 3.16 亿 2.1 亿 1.41 亿 2.1 亿 2.2 亿 2.2 亿 1.8 亿 1.1 亿 2.8 亿 1.9 亿 2000.0 万 1000.0 万 1.4 亿 1.3 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1946.51 万 6.7% 1824.69 万 2528.4 万 1772.62 万 2308.71 万 2044.05 万 2212.55 万 1931.87 万 2349.71 万 2021.13 万 2144.02 万 4765.72 万 848.85 万 811.84 万 1967.72 万 5196.49 万 1017.04 万 961.7 万 849.05 万 1016.45 万 1388.88 万 1537.61 万 1160.22 万 1070.27 万 985.1 万 1103.97 万 899.35 万 761.37 万 707.18 万 578.42 万 370.51 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 47.46 万 0.0 - - 2.98 亿 0.0 - - 8081.16 万 0.0 16.23 万 16.23 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -2364.31 万 -2.4% -2308.84 万 -2386.97 万 7662.66 万 -2990.91 万 -1865.49 万 4293.47 万 -2328.75 万 2146.18 万 -1336.37 万 -4932.45 万 2000.04 万 -4.07 亿 2.01 亿 -5740.66 万 6892.41 万 -1.29 亿 -5363.23 万 -8681.54 万 1.19 亿 3.2 亿 -6362.81 万 -2966.25 万 1.34 亿 378.7 万 -1161.73 万 -1946.93 万 1936.24 万 -4540.87 万 2552.54 万 64.43 万
期初现金及现金等价物余额 3866.02 万 -37.4% 6174.87 万 8561.84 万 899.18 万 3890.08 万 5796.57 万 1503.1 万 3790.85 万 1644.67 万 2981.11 万 7913.56 万 5913.45 万 4.66 亿 2.65 亿 3.23 亿 2.53 亿 3.82 亿 4.35 亿 5.22 亿 4.03 亿 8244.73 万 1.46 亿 1.76 亿 4158.88 万 3780.17 万 4941.91 万 6888.83 万 4952.59 万 9493.46 万 6940.92 万 6876.49 万
期末现金及现金等价物余额 1501.72 万 -61.2% 3866.02 万 6174.87 万 8561.84 万 899.18 万 3890.08 万 5796.57 万 1462.1 万 3790.85 万 1644.67 万 2981.11 万 7913.5 万 5913.45 万 4.66 亿 2.65 亿 3.22 亿 2.53 亿 3.82 亿 4.35 亿 5.22 亿 4.03 亿 8244.73 万 1.46 亿 1.76 亿 4158.88 万 3780.17 万 4941.91 万 6888.83 万 4952.59 万 9493.46 万 6940.92 万