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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 124.6 亿 0.4% 120.7 亿 117.04 亿 108.22 亿 144.68 亿 138.52 亿 128.85 亿 130.6 亿
营业收入 124.6 亿 0.4% 120.7 亿 117.04 亿 108.22 亿 144.68 亿 138.52 亿 128.85 亿 130.6 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 109.41 亿 -1.6% 105.78 亿 103.94 亿 99.12 亿 133.73 亿 127.61 亿 119.85 亿 122.62 亿
营业成本 90.41 亿 -1.8% 86.18 亿 85.39 亿 80.84 亿 113.18 亿 108.81 亿 102.44 亿 105.51 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
管理费用 16.29 亿 1.4% 16.48 亿 15.4 亿 14.74 亿 15.1 亿 13.0 亿 12.15 亿 12.21 亿
财务费用 1.11 亿 -22.9% 1.55 亿 1.63 亿 1.95 亿 3.37 亿 3.6 亿 3.58 亿 3.13 亿
财务费用 - 利息费用 1.72 亿 -24.4% 2.25 亿 2.41 亿 2.94 亿 4.01 亿 4.31 亿 4.25 亿 4.1 亿
财务费用 - 利息收入 6018.08 万 -33.7% 6908.85 万 7648.08 万 7611.47 万 6959.7 万 7247.04 万 6285.77 万 7730.23 万
研发费用 9473.09 万 -3.8% 9507.07 万 9306.49 万 9816.63 万 1.44 亿 1.66 亿 1.17 亿 1.16 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 6424.91 万 6.1% 6238.11 万 5868.56 万 6033.71 万 6397.39 万 5418.46 万 5228.32 万 6118.07 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2733.96 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2932.05 万 24.0% 3413.63 万 1629.65 万 8640.53 万 6501.52 万 3532.47 万 1799.74 万 2422.94 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 3.4 亿 -15.3% 3.7 亿 4.07 亿 4.83 亿 6.86 亿 3.78 亿 4.82 亿 6.38 亿
其中:联营公司投资收益 3.1 亿 -17.2% 3.42 亿 3.88 亿 3.39 亿 3.12 亿 3.57 亿 3.8 亿 3.77 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -7080.49 万 -414.2% -27.64 万 2647.35 万 40.3 万 329.23 万 -572.74 万 539.9 万 1.68 万
营业利润 18.03 亿 3.4% 18.87 亿 17.5 亿 14.88 亿 18.26 亿 14.75 亿 13.96 亿 14.32 亿
加：营业外收入 5373.9 万 34.5% 5635.18 万 1420.26 万 2142.18 万 2685.06 万 1438.59 万 3044.81 万 4923.73 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 4124.45 万 436.5% 3317.23 万 385.43 万 1701.6 万 4349.33 万 1791.56 万 1.06 亿 1.5 亿
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 18.15 亿 2.3% 19.1 亿 17.61 亿 14.93 亿 18.09 亿 14.71 亿 13.2 亿 13.31 亿
减：所得税 4.67 亿 29.3% 4.07 亿 3.3 亿 3.42 亿 4.31 亿 3.44 亿 3.3 亿 4.16 亿
净利润 13.48 亿 -4.6% 15.03 亿 14.31 亿 11.51 亿 13.78 亿 11.27 亿 9.9 亿 9.15 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 13.48 亿 -4.6% 15.03 亿 14.31 亿 11.51 亿 13.78 亿 11.27 亿 9.9 亿 9.15 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 8.81 亿 -7.2% 9.94 亿 9.82 亿 7.4 亿 9.73 亿 6.87 亿 6.02 亿 5.37 亿
少数股东损益 4.68 亿 0.5% 5.09 亿 4.49 亿 4.11 亿 4.06 亿 4.4 亿 3.88 亿 3.78 亿
扣除非经常性损益后的净利润 9.11 亿 0.9% 9.75 亿 9.47 亿 6.26 亿 5.88 亿 6.6 亿 5.73 亿 5.16 亿
基本每股收益 0.3 -9.1% 0.34 0.34 0.26 0.34 0.24 0.33 0.32
稀释每股收益 0.3 -9.1% 0.34 0.34 0.26 0.34 0.24 0.33 0.32
其他综合收益 496.23 万 -81.8% 8483.24 万 -6457.36 万 -6667.79 万 -2.17 亿 804.31 万 1.54 亿 -2.56 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 910.23 万 -0.6% 5928.6 万 -5067.63 万 -5956.24 万 -1.41 亿 491.62 万 9290.72 万 -1.54 亿
综合收益总额 13.53 亿 -6.1% 15.88 亿 13.66 亿 10.84 亿 11.61 亿 11.35 亿 11.44 亿 6.59 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 8.9 亿 -7.1% 10.53 亿 9.31 亿 6.81 亿 8.31 亿 6.92 亿 6.95 亿 3.82 亿
归属于少数股东的综合收益总额 4.64 亿 -4.1% 5.35 亿 4.35 亿 4.04 亿 3.3 亿 4.44 亿 4.49 亿 2.77 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 31.94 亿 0.9% 31.64 亿 30.14 亿 30.88 亿 30.6 亿 31.34 亿 27.88 亿 34.34 亿 29.31 亿 26.76 亿 26.63 亿 27.41 亿 23.7 亿 33.08 亿 24.04 亿 33.59 亿 37.91 亿 40.31 亿 32.88 亿 42.5 亿 39.98 亿 28.97 亿 27.07 亿 34.6 亿 34.68 亿 31.38 亿 28.18 亿 36.34 亿 34.99 亿 31.69 亿 27.58 亿
营业收入 31.94 亿 0.9% 31.64 亿 30.14 亿 30.88 亿 30.6 亿 31.34 亿 27.88 亿 34.34 亿 29.31 亿 26.76 亿 26.63 亿 27.41 亿 23.7 亿 33.08 亿 24.04 亿 33.59 亿 37.91 亿 40.31 亿 32.88 亿 42.5 亿 39.98 亿 28.97 亿 27.07 亿 34.6 亿 34.68 亿 31.38 亿 28.18 亿 36.34 亿 34.99 亿 31.69 亿 27.58 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 27.45 亿 0.4% 27.35 亿 25.61 亿 29.0 亿 26.21 亿 27.07 亿 23.51 亿 34.35 亿 25.02 亿 21.81 亿 22.77 亿 27.28 亿 20.33 亿 29.04 亿 22.47 亿 32.75 亿 34.93 亿 35.93 亿 30.13 亿 39.87 亿 36.75 亿 25.47 亿 25.51 亿 33.6 亿 30.82 亿 28.83 亿 26.6 亿 35.93 亿 31.94 亿 28.79 亿 25.96 亿
营业成本 23.33 亿 1.6% 22.96 亿 21.62 亿 22.5 亿 21.79 亿 22.36 亿 19.53 亿 28.36 亿 20.82 亿 17.52 亿 18.69 亿 21.14 亿 16.22 亿 24.66 亿 18.83 亿 25.92 亿 30.23 亿 31.26 亿 25.76 亿 32.81 亿 32.44 亿 21.81 亿 21.75 亿 27.8 亿 26.67 亿 25.02 亿 22.95 亿 30.36 亿 27.7 亿 25.12 亿 22.34 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
管理费用 3.69 亿 2.5% 3.6 亿 3.49 亿 5.51 亿 3.73 亿 3.81 亿 3.43 亿 5.09 亿 3.56 亿 3.36 亿 3.39 亿 4.79 亿 3.54 亿 3.53 亿 2.89 亿 4.9 亿 3.66 亿 3.28 亿 3.26 亿 4.64 亿 3.15 亿 2.54 亿 2.67 亿 3.95 亿 3.07 亿 2.45 亿 2.66 亿 4.25 亿 3.05 亿 2.27 亿 2.64 亿
财务费用 1167.87 万 -57.7% 2759.93 万 2453.76 万 4761.28 万 3659.86 万 3736.24 万 3304.64 万 3758.4 万 3970.33 万 3491.59 万 5073.61 万 4149.85 万 3529.84 万 5390.7 万 6427.23 万 7504.28 万 7808.32 万 9758.24 万 8627.7 万 1.11 亿 8093.96 万 7636.43 万 9145.45 万 9666.43 万 7865.1 万 9148.28 万 9087.29 万 7555.1 万 6833.03 万 7944.94 万 8996.53 万
财务费用 - 利息费用 2850.98 万 -32.4% 4218.42 万 4418.79 万 5739.69 万 5184.47 万 5841.95 万 5777.34 万 5976.42 万 5909.65 万 6245.95 万 6009.79 万 6117.9 万 7386.8 万 7840.32 万 8022.11 万 9175.74 万 9737.77 万 1.07 亿 1.06 亿 1.25 亿 9825.55 万 1.03 亿 1.05 亿 1.09 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.04 亿 1.11 亿 9987.23 万 1.02 亿 9714.43 万
财务费用 - 利息收入 1982.79 万 25.0% 1585.73 万 2060.4 万 389.17 万 2023.49 万 2067.37 万 2428.82 万 2558.42 万 2060.58 万 1678.39 万 1350.69 万 2608.42 万 1784.23 万 1533.35 万 1685.47 万 2280.01 万 1855.37 万 1469.97 万 1354.35 万 1880.19 万 1804.6 万 2527.28 万 1034.97 万 1499.49 万 2282.65 万 1088.2 万 1415.43 万 1969.94 万 2799.53 万 1329.06 万 1631.69 万
研发费用 2376.43 万 -9.3% 2619.0 万 1763.5 万 2714.16 万 2552.38 万 2816.08 万 1424.44 万 3057.24 万 1665.96 万 3542.61 万 1040.69 万 7329.09 万 1251.39 万 817.91 万 418.24 万 9220.6 万 1785.01 万 1747.08 万 1694.14 万 1.07 亿 2784.88 万 1739.52 万 1400.44 万 6658.45 万 2285.4 万 2514.63 万 216.7 万 3351.06 万 3972.45 万 3889.52 万 370.28 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 739.59 万 -70.3% 2494.05 万 787.1 万 2404.16 万 738.89 万 2351.45 万 743.6 万 2223.35 万 708.48 万 2168.73 万 768.0 万 2081.64 万 883.63 万 2314.1 万 754.33 万 2470.64 万 754.07 万 2368.33 万 804.35 万 2464.17 万 669.33 万 1828.52 万 456.43 万 2084.62 万 652.72 万 1900.57 万 590.41 万 2235.81 万 1190.61 万 2121.83 万 569.83 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1430.84 万 66.19 万 1358.7 万 -121.77 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30.24 万 - - - -
其他收益 1274.63 万 156.4% 497.19 万 660.17 万 500.07 万 475.87 万 2181.46 万 256.23 万 -549.91 万 796.67 万 702.92 万 679.97 万 5579.57 万 1346.87 万 1171.24 万 542.84 万 4381.34 万 437.7 万 1019.15 万 663.33 万 1163.23 万 527.44 万 1469.5 万 372.3 万 663.9 万 566.86 万 519.62 万 49.37 万 262.98 万 1730.49 万 356.22 万 73.25 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 9237.59 万 -18.8% 1.14 亿 7141.94 万 6278.64 万 1.03 亿 1.12 亿 9189.14 万 9479.17 万 1.07 亿 1.07 亿 9752.14 万 7987.89 万 9722.93 万 2.23 亿 8302.2 万 4.02 亿 8382.97 万 1.05 亿 9456.31 万 4705.47 万 1.2 亿 1.1 亿 1.01 亿 5930.42 万 1.12 亿 2.09 亿 1.02 亿 7166.4 万 1.1 亿 1.25 亿 3.31 亿
其中:联营公司投资收益 9190.71 万 1.0% 9103.45 万 7137.6 万 5565.41 万 9273.09 万 1.01 亿 9189.14 万 8836.63 万 1.07 亿 9491.04 万 9752.14 万 7350.5 万 8510.72 万 9764.4 万 8234.87 万 3706.34 万 8447.08 万 9639.7 万 9435.65 万 4111.21 万 1.14 亿 1.01 亿 1.01 亿 5361.12 万 9791.93 万 1.3 亿 9885.19 万 6889.0 万 1.03 亿 1.17 亿 8854.98 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
资产处置收益 7.69 万 100.1% -7087.52 万 2.6 万 -3.27 万 -41.39 万 -6.53 万 23.54 万 2278.18 万 0.0 330.45 万 38.73 万 57.9 万 -3119.75 -15.17 万 -2.12 万 -2.62 万 1.84 万 260.9 万 69.11 万 -616.32 万 - - 0.0 -131.02 万 580.69 万 106.56 万 -16.33 万 110.26 万 74.51 万 -183.57 万 4841.06
营业利润 5.5 亿 16.4% 4.73 亿 5.28 亿 2.52 亿 5.45 亿 5.57 亿 5.33 亿 1.08 亿 5.45 亿 6.07 亿 4.9 亿 1.53 亿 4.5 亿 6.36 亿 2.49 亿 5.23 亿 3.82 亿 5.4 亿 3.81 亿 2.96 亿 4.49 亿 4.7 亿 2.6 亿 1.56 亿 5.12 亿 4.68 亿 2.6 亿 1.02 亿 4.33 亿 4.04 亿 4.93 亿
加：营业外收入 1014.76 万 87.3% 541.9 万 1750.58 万 2066.65 万 1018.89 万 2527.28 万 22.36 万 427.47 万 36.76 万 212.48 万 743.55 万 676.83 万 555.02 万 591.19 万 319.15 万 1717.85 万 236.04 万 692.47 万 38.7 万 770.75 万 104.26 万 406.36 万 157.21 万 2056.02 万 218.48 万 545.36 万 224.96 万 4010.48 万 602.57 万 215.8 万 94.88 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 183.29 万 -60.4% 463.12 万 742.59 万 2735.44 万 526.31 万 18.28 万 37.2 万 186.97 万 -57.83 万 248.58 万 7.71 万 1507.2 万 136.69 万 13.54 万 44.18 万 4042.48 万 19.82 万 279.05 万 7.99 万 1465.64 万 152.45 万 45.23 万 128.25 万 3273.66 万 3338.93 万 2027.05 万 1978.64 万 1.09 亿 3297.32 万 642.21 万 186.53 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 5.58 亿 17.9% 4.73 亿 5.38 亿 2.46 亿 5.5 亿 5.82 亿 5.33 亿 1.11 亿 5.46 亿 6.07 亿 4.98 亿 1.45 亿 4.54 亿 6.41 亿 2.52 亿 5.0 亿 3.84 亿 5.44 亿 3.81 亿 2.9 亿 4.48 亿 4.73 亿 2.6 亿 1.43 亿 4.81 亿 4.53 亿 2.43 亿 3333.34 万 4.06 亿 4.0 亿 4.92 亿
减：所得税 1.23 亿 -20.0% 1.54 亿 1.15 亿 7486.73 万 1.19 亿 1.26 亿 8819.25 万 2870.56 万 9583.71 万 1.14 亿 9135.09 万 6493.9 万 9916.15 万 1.11 亿 6698.52 万 1.22 亿 9812.24 万 1.23 亿 8821.46 万 9602.55 万 7162.79 万 1.13 亿 6328.74 万 6521.24 万 1.01 亿 9278.27 万 7091.82 万 1.05 亿 9755.32 万 8437.83 万 1.29 亿
净利润 4.35 亿 36.1% 3.2 亿 4.23 亿 1.71 亿 4.31 亿 4.57 亿 4.44 亿 8210.83 万 4.5 亿 4.93 亿 4.06 亿 7989.89 万 3.55 亿 5.31 亿 1.85 亿 3.78 亿 2.86 亿 4.21 亿 2.93 亿 1.93 亿 3.77 亿 3.6 亿 1.97 亿 7819.89 万 3.8 亿 3.6 亿 1.72 亿 -7200.88 万 3.08 亿 3.16 亿 3.63 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 4.35 亿 36.1% 3.2 亿 4.23 亿 1.71 亿 4.31 亿 4.57 亿 4.44 亿 8210.83 万 4.5 亿 4.93 亿 4.06 亿 7989.89 万 3.55 亿 5.31 亿 1.85 亿 3.78 亿 2.86 亿 4.21 亿 2.93 亿 1.93 亿 3.77 亿 3.6 亿 1.97 亿 7819.89 万 3.8 亿 3.6 亿 1.72 亿 -7200.88 万 3.08 亿 3.16 亿 3.63 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.77 亿 21.3% 2.28 亿 2.75 亿 1.01 亿 2.77 亿 3.11 亿 3.06 亿 5586.24 万 3.11 亿 3.34 亿 2.8 亿 -874.16 万 2.26 亿 3.93 亿 1.3 亿 3.03 亿 1.86 亿 2.86 亿 1.97 亿 6162.98 万 2.48 亿 2.64 亿 1.13 亿 -421.85 万 2.22 亿 2.58 亿 1.27 亿 -1.11 亿 2.0 亿 2.16 亿 2.31 亿
少数股东损益 1.58 亿 73.3% 9146.19 万 1.48 亿 7012.97 万 1.54 亿 1.46 亿 1.39 亿 2624.59 万 1.38 亿 1.58 亿 1.26 亿 8864.04 万 1.3 亿 1.38 亿 5507.14 万 7521.24 万 9967.29 万 1.35 亿 9552.07 万 1.32 亿 1.28 亿 9642.87 万 8377.49 万 8241.73 万 1.58 亿 1.02 亿 4491.74 万 3888.29 万 1.08 亿 9963.58 万 1.32 亿
扣除非经常性损益后的净利润 2.74 亿 3.4% 2.65 亿 2.7 亿 1.02 亿 2.75 亿 2.92 亿 3.05 亿 2878.53 万 3.11 亿 3.33 亿 2.75 亿 -955.68 万 2.22 亿 2.86 亿 1.28 亿 -5173.16 万 1.78 亿 2.7 亿 1.92 亿 3870.24 万 2.47 亿 2.6 亿 1.13 亿 -2143.55 万 2.47 亿 2.02 亿 1.45 亿 -4113.43 万 2.17 亿 2.18 亿 1.23 亿
基本每股收益 0.1 42.9% 0.07 0.1 0.03 0.1 0.1 0.11 0.02 0.11 0.11 0.1 0.0 0.08 0.14 0.04 0.11 0.06 0.1 0.07 -0.05 0.1 0.13 0.06 -0.01 0.11 0.15 0.08 -0.07 0.12 0.13 0.14
稀释每股收益 0.1 42.9% 0.07 0.1 0.03 0.1 0.1 0.11 0.02 0.11 0.11 0.1 0.0 0.08 0.14 0.04 0.11 0.06 0.1 0.07 -0.05 0.1 0.13 0.06 -0.01 0.11 0.15 0.08 -0.07 0.12 0.13 0.14
其他综合收益 884.42 万 -54.5% 1945.0 万 -960.59 万 -1372.6 万 8548.56 万 132.0 万 1175.28 万 -7122.33 万 -567.15 万 -581.03 万 1813.15 万 2615.58 万 -3917.15 万 -3052.84 万 -2313.38 万 -2523.62 万 -7358.86 万 -7433.55 万 -4388.14 万 5534.09 万 2561.15 万 1260.41 万 -8551.35 万 -764.17 万 -845.02 万 5868.89 万 1.11 亿 -6494.44 万 5156.18 万 -3592.69 万 -2.06 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 964.01 万 -16.1% 1149.24 万 -750.71 万 -452.31 万 5290.58 万 19.77 万 1070.57 万 -5465.12 万 -959.72 万 -747.01 万 2104.21 万 1490.84 万 -2858.6 万 -2688.12 万 -1900.37 万 -2946.64 万 -4066.57 万 -4458.4 万 -2674.86 万 3317.03 万 1553.74 万 798.22 万 -5177.37 万 -436.2 万 -522.09 万 3487.89 万 6761.13 万 -3924.87 万 3102.23 万 -2194.97 万 -1.24 亿
综合收益总额 4.44 亿 30.9% 3.39 亿 4.13 亿 1.57 亿 5.16 亿 4.58 亿 4.56 亿 1088.51 万 4.44 亿 4.87 亿 4.24 亿 1.06 亿 3.16 亿 5.0 亿 1.62 亿 3.53 亿 2.13 亿 3.47 亿 2.49 亿 2.49 亿 4.02 亿 3.73 亿 1.11 亿 7055.71 万 3.71 亿 4.19 亿 2.83 亿 -1.37 亿 3.6 亿 2.8 亿 1.57 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.86 亿 19.5% 2.4 亿 2.68 亿 9624.66 万 3.3 亿 3.11 亿 3.16 亿 121.12 万 3.02 亿 3.27 亿 3.01 亿 616.68 万 1.97 亿 3.66 亿 1.11 亿 2.74 亿 1.46 亿 2.41 亿 1.7 亿 9480.01 万 2.64 亿 2.72 亿 6131.51 万 -858.05 万 2.16 亿 2.92 亿 1.95 亿 -1.5 亿 2.31 亿 1.94 亿 1.07 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1.58 亿 58.6% 9941.95 万 1.46 亿 6092.68 万 1.87 亿 1.47 亿 1.4 亿 967.38 万 1.42 亿 1.6 亿 1.23 亿 9988.78 万 1.19 亿 1.34 亿 5094.13 万 7944.26 万 6675.0 万 1.05 亿 7838.79 万 1.54 亿 1.38 亿 1.01 亿 5003.52 万 7913.77 万 1.55 亿 1.26 亿 8840.66 万 1318.72 万 1.28 亿 8565.85 万 4968.56 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 361.73 亿 1.8% 360.19 亿 350.78 亿 340.98 亿 343.85 亿 375.23 亿 351.07 亿 341.16 亿
流动资产合计 85.34 亿 8.1% 77.77 亿 70.74 亿 63.1 亿 73.42 亿 79.09 亿 71.48 亿 75.75 亿
货币资金 61.36 亿 11.4% 55.63 亿 49.88 亿 43.39 亿 47.72 亿 48.37 亿 43.24 亿 46.15 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 17.77 亿 11.9% 16.0 亿 14.22 亿 13.36 亿 16.05 亿 17.46 亿 16.55 亿 23.05 亿
应收票据 50.0 万 -75.0% 309.61 万 - 160.0 万 1.11 亿 7354.56 万 - 5.63 亿
应收账款 17.77 亿 12.0% 15.97 亿 14.22 亿 13.35 亿 14.95 亿 16.73 亿 16.55 亿 17.41 亿
预付款项 2.15 亿 -21.5% 2.56 亿 2.08 亿 5968.24 万 1.99 亿 2.93 亿 2.42 亿 1.7 亿
其他应收款合计 6619.62 万 -0.8% 2674.7 万 3673.45 万 7542.87 万 2788.91 万 3129.21 万 3608.94 万 9715.8 万
存货 7136.4 万 -14.5% 4819.97 万 4618.42 万 8329.16 万 5635.45 万 2.6 亿 2.15 亿 2.55 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1.22 亿 9.4% 1.5 亿 1.49 亿 1.43 亿 1.56 亿 1.24 亿 1.55 亿 1.33 亿
非流动资产合计 276.39 亿 0.0% 282.42 亿 280.04 亿 277.87 亿 270.43 亿 296.14 亿 279.58 亿 265.41 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 4.44 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 6.19 亿 -2.7% 6.23 亿 6.4 亿 6.57 亿 6.73 亿 6.9 亿 - -
长期股权投资 43.78 亿 0.3% 43.24 亿 43.08 亿 42.1 亿 47.51 亿 33.83 亿 42.07 亿 47.65 亿
其他权益工具投资 4.98 亿 -8.4% 5.49 亿 4.39 亿 5.08 亿 5.78 亿 6.6 亿 6.49 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 160.61 亿 1.2% 166.5 亿 159.97 亿 158.88 亿 152.96 亿 182.8 亿 161.82 亿 144.01 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 5.74 亿 -17.5% 5.96 亿 8.65 亿 8.94 亿 3.11 亿 9.21 亿 15.29 亿 16.78 亿
使用权资产 3.47 亿 11.6% 3.86 亿 5.06 亿 3.14 亿 4.62 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 50.03 亿 -1.8% 49.86 亿 51.54 亿 51.13 亿 49.32 亿 55.34 亿 53.16 亿 51.9 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 2260.12 万 -18.3% 2340.77 万 2913.16 万 3545.78 万 - - - -
长期待摊费用 531.12 万 -8.2% 543.05 万 590.76 万 638.47 万 465.35 万 486.25 万 355.46 万 601.09 万
递延所得税资产 1.03 亿 37.4% 9883.61 万 6029.38 万 4759.83 万 3146.23 万 1.09 亿 5732.17 万 5538.52 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 - 1.14 亿 409.03 万 3162.9 万 1361.48 万 135.76 万
负债合计 93.11 亿 -2.5% 95.03 亿 95.47 亿 94.3 亿 115.23 亿 139.38 亿 129.9 亿 132.12 亿
流动负债合计 58.5 亿 6.2% 59.44 亿 53.58 亿 52.68 亿 69.45 亿 77.36 亿 68.03 亿 79.53 亿
短期借款 9.37 亿 10.3% 7.74 亿 9.1 亿 7.2 亿 10.65 亿 14.7 亿 10.65 亿 11.89 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1.37 亿 0.9% 1.94 亿 1.39 亿 7887.89 万 5765.4 万 2.67 亿 1.53 亿 1.71 亿
应付账款 18.93 亿 11.8% 20.75 亿 17.43 亿 18.55 亿 23.79 亿 22.08 亿 19.21 亿 20.61 亿
预收款项 6.94 亿 13.6% 6.38 亿 6.04 亿 5.57 亿 5.06 亿 5.16 亿 8.32 亿 7.43 亿
应付职工薪酬 2.01 亿 5.9% 1.45 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.01 亿 1.22 亿 9737.34 万 9184.1 万
应交税费 1.36 亿 3.5% 1.04 亿 6727.69 万 9174.67 万 7176.24 万 1.33 亿 6824.6 万 9681.78 万
其他应付款合计 6.57 亿 5.0% 4.92 亿 5.09 亿 4.99 亿 7.15 亿 9.78 亿 5.72 亿 5.5 亿
一年内到期的非流动负债 8.45 亿 0.4% 11.23 亿 9.67 亿 10.73 亿 18.18 亿 17.57 亿 20.94 亿 30.49 亿
其他流动负债 4456.05 万 -22.6% 4494.9 万 3200.48 万 1738.59 万 2035.39 万 2939.4 万 - -
非流动负债合计 34.6 亿 -14.3% 35.59 亿 41.89 亿 41.62 亿 45.78 亿 62.01 亿 61.87 亿 52.59 亿
长期借款 27.89 亿 -19.7% 27.81 亿 34.54 亿 38.2 亿 41.6 亿 60.19 亿 60.14 亿 51.38 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 3085.14 万 - 1908.57 万 - - - 842.17 万 - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1.5 亿 2.7% 1.48 亿 1.21 亿 1.43 亿 8859.39 万 1.52 亿 1.49 亿 9769.51 万
长期递延收益 3.1 亿 48.9% 3.9 亿 2.52 亿 3614.73 万 3541.18 万 2152.15 万 2354.28 万 2189.51 万
其他非流动负债 47.82 万 0.0% 47.82 万 47.82 万 47.82 万 47.82 万 47.82 万 47.82 万 47.82 万
所有者权益合计 268.62 亿 3.4% 265.16 亿 255.31 亿 246.68 亿 228.62 亿 235.85 亿 221.17 亿 209.04 亿
实收资本（或股本） 28.94 亿 0.0% 28.94 亿 28.94 亿 28.94 亿 28.94 亿 24.12 亿 20.1 亿 16.75 亿
资本公积 29.7 亿 0.5% 29.53 亿 29.5 亿 29.5 亿 27.93 亿 28.66 亿 28.86 亿 28.59 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 1.5 亿 28.8% 1.17 亿 5731.53 万 9482.38 万 1.54 亿 2.96 亿 2.91 亿 1.98 亿
专项储备 2409.31 万 19.4% 589.02 万 668.74 万 699.06 万 433.09 万 568.02 万 492.14 万 230.58 万
盈余公积 28.14 亿 3.7% 28.64 亿 27.65 亿 26.62 亿 25.52 亿 24.47 亿 23.03 亿 21.79 亿
未分配利润 107.69 亿 4.8% 105.55 亿 99.58 亿 93.19 亿 89.85 亿 88.12 亿 88.38 亿 88.75 亿
归属母公司股东权益合计 196.23 亿 3.4% 193.89 亿 186.32 亿 179.26 亿 173.83 亿 168.39 亿 163.33 亿 157.88 亿
少数股东权益 72.4 亿 3.5% 71.27 亿 68.99 亿 67.41 亿 54.79 亿 67.46 亿 57.84 亿 51.16 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 363.19 亿 -0.4% 364.76 亿 358.48 亿 360.19 亿 360.27 亿 357.11 亿 355.93 亿 350.78 亿 350.12 亿 346.91 亿 343.42 亿 340.98 亿 349.24 亿 344.47 亿 341.65 亿 343.85 亿 356.06 亿 362.93 亿 364.37 亿 375.23 亿 355.39 亿 350.93 亿 352.93 亿 351.07 亿 356.84 亿 360.76 亿 343.12 亿 341.16 亿 343.47 亿 359.15 亿 358.33 亿
流动资产合计 88.67 亿 -0.4% 89.02 亿 78.04 亿 77.77 亿 82.0 亿 79.05 亿 75.8 亿 70.74 亿 75.83 亿 73.13 亿 66.3 亿 63.1 亿 75.66 亿 69.71 亿 73.3 亿 73.42 亿 78.4 亿 76.29 亿 74.9 亿 79.09 亿 78.09 亿 73.73 亿 76.23 亿 71.48 亿 79.15 亿 81.32 亿 77.78 亿 75.75 亿 78.68 亿 94.96 亿 91.56 亿
货币资金 65.07 亿 6.9% 60.89 亿 55.21 亿 55.63 亿 57.64 亿 53.63 亿 50.9 亿 49.88 亿 52.54 亿 50.92 亿 44.66 亿 43.39 亿 53.39 亿 44.75 亿 45.34 亿 47.72 亿 46.95 亿 38.91 亿 40.99 亿 48.37 亿 43.41 亿 43.28 亿 46.97 亿 43.24 亿 48.32 亿 50.42 亿 50.32 亿 46.15 亿 48.05 亿 63.74 亿 60.73 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 17.39 亿 -9.0% 19.11 亿 17.76 亿 16.0 亿 18.15 亿 19.08 亿 18.2 亿 14.22 亿 13.62 亿 14.03 亿 13.48 亿 13.36 亿 15.54 亿 16.65 亿 15.92 亿 16.05 亿 17.21 亿 22.89 亿 18.01 亿 17.46 亿 18.46 亿 15.45 亿 17.29 亿 16.55 亿 22.82 亿 22.42 亿 21.98 亿 23.05 亿 23.19 亿 22.94 亿 23.07 亿
应收票据 0.0 - 0.0 170.0 万 309.61 万 100.0 万 100.0 万 - - 300.0 万 - 50.0 万 160.0 万 824.68 万 1439.77 万 1.09 亿 1.11 亿 5412.87 万 9021.71 万 7746.12 万 7354.56 万 - - - - 5.25 亿 4.8 亿 4.6 亿 5.63 亿 5.72 亿 5.98 亿 6.78 亿
应收账款 17.39 亿 -9.0% 19.11 亿 17.74 亿 15.97 亿 18.14 亿 19.07 亿 18.2 亿 14.22 亿 13.59 亿 14.03 亿 13.48 亿 13.35 亿 15.45 亿 16.51 亿 14.83 亿 14.95 亿 16.67 亿 21.99 亿 17.23 亿 16.73 亿 18.46 亿 15.45 亿 17.29 亿 16.55 亿 17.57 亿 17.62 亿 17.38 亿 17.41 亿 17.47 亿 16.96 亿 16.29 亿
预付款项 2.71 亿 13.2% 2.4 亿 1.26 亿 2.56 亿 1.6 亿 7330.15 万 1.73 亿 2.08 亿 3.9 亿 1.36 亿 1.13 亿 5968.24 万 2024.61 万 8735.58 万 4.23 亿 1.99 亿 4.59 亿 2.96 亿 5.04 亿 2.93 亿 4.51 亿 4.72 亿 2.17 亿 2.42 亿 3.06 亿 2.97 亿 1.9 亿 1.7 亿 3.6 亿 2.9 亿 2.63 亿
其他应收款合计 6271.95 万 -82.3% 3.54 亿 3379.27 万 2674.7 万 6967.29 万 1.04 亿 4216.51 万 3673.45 万 6384.57 万 1.85 亿 7807.41 万 7542.87 万 5267.96 万 8476.6 万 4072.66 万 2788.91 万 1.02 亿 9507.64 万 3054.89 万 3129.21 万 1.22 亿 5599.75 万 4645.88 万 3608.94 万 1.23 亿 1.84 亿 6494.55 万 9715.8 万 1.1 亿 2.73 亿 7081.96 万
存货 5753.49 万 4.1% 5529.51 万 4862.61 万 4819.97 万 8519.31 万 5473.12 万 5075.09 万 4618.42 万 8183.68 万 1.39 亿 1.73 亿 8329.16 万 8848.95 万 1.9 亿 5468.42 万 5635.45 万 7541.75 万 2.05 亿 1.73 亿 2.6 亿 3.17 亿 2.79 亿 2.63 亿 2.15 亿 2.35 亿 2.33 亿 1.66 亿 2.55 亿 1.75 亿 1.68 亿 3.41 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
其他流动资产 1.26 亿 -0.9% 1.28 亿 1.39 亿 1.5 亿 1.18 亿 1.26 亿 1.38 亿 1.49 亿 1.06 亿 1.01 亿 1.31 亿 1.43 亿 7476.12 万 5165.52 万 1.51 亿 1.56 亿 8453.42 万 9747.63 万 1.09 亿 1.24 亿 1.03 亿 1.19 亿 1.31 亿 1.55 亿 1.38 亿 1.34 亿 1.26 亿 1.33 亿 9978.14 万 9687.14 万 1.01 亿
非流动资产合计 274.51 亿 -0.4% 275.74 亿 280.43 亿 282.42 亿 278.27 亿 278.06 亿 280.13 亿 280.04 亿 274.29 亿 273.78 亿 277.12 亿 277.87 亿 273.58 亿 274.76 亿 268.34 亿 270.43 亿 277.66 亿 286.65 亿 289.47 亿 296.14 亿 277.29 亿 277.2 亿 276.7 亿 279.58 亿 277.68 亿 279.44 亿 265.35 亿 265.41 亿 264.79 亿 264.19 亿 266.77 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.44 亿 5.34 亿 4.65 亿 5.13 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
投资性房地产 6.1 亿 -0.7% 6.14 亿 6.19 亿 6.23 亿 6.27 亿 6.31 亿 6.35 亿 6.4 亿 6.44 亿 6.48 亿 6.52 亿 6.57 亿 6.61 亿 6.65 亿 6.69 亿 6.73 亿 6.78 亿 6.82 亿 6.86 亿 6.9 亿 - - - - - - - - - - 0.0
长期股权投资 43.79 亿 2.0% 42.92 亿 43.98 亿 43.24 亿 43.76 亿 42.85 亿 44.0 亿 43.08 亿 43.53 亿 42.47 亿 43.1 亿 42.1 亿 42.4 亿 42.5 亿 48.11 亿 47.51 亿 40.68 亿 41.2 亿 40.76 亿 33.83 亿 44.37 亿 43.96 亿 43.01 亿 42.07 亿 42.81 亿 43.15 亿 48.65 亿 47.65 亿 48.89 亿 47.91 亿 48.85 亿
其他权益工具投资 4.27 亿 -23.9% 5.61 亿 5.37 亿 5.49 亿 5.7 亿 4.54 亿 4.52 亿 4.39 亿 5.18 亿 5.2 亿 5.24 亿 5.08 亿 4.69 亿 5.17 亿 5.51 亿 5.78 亿 6.04 亿 5.12 亿 6.01 亿 6.6 亿 5.86 亿 5.52 亿 5.35 亿 6.49 亿 6.59 亿 6.71 亿 5.92 亿 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 159.23 亿 -1.1% 161.07 亿 165.23 亿 166.5 亿 161.98 亿 158.41 亿 160.18 亿 159.97 亿 155.57 亿 155.2 亿 157.15 亿 158.88 亿 157.65 亿 159.64 亿 151.05 亿 152.96 亿 156.42 亿 165.17 亿 164.65 亿 182.8 亿 165.1 亿 160.78 亿 159.66 亿 161.82 亿 157.95 亿 155.01 亿 142.21 亿 144.01 亿 142.08 亿 142.15 亿 143.64 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 174.34 万 136.42 万
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
在建工程 6.49 亿 21.9% 5.32 亿 4.18 亿 5.96 亿 4.99 亿 9.32 亿 8.22 亿 8.65 亿 8.92 亿 9.28 亿 8.89 亿 8.94 亿 7.21 亿 5.72 亿 3.41 亿 3.11 亿 9.78 亿 8.33 亿 10.43 亿 9.21 亿 8.69 亿 13.54 亿 15.2 亿 15.29 亿 16.94 亿 20.83 亿 16.4 亿 16.78 亿 15.53 亿 16.14 亿 15.46 亿
使用权资产 2.67 亿 -13.3% 3.08 亿 3.44 亿 3.86 亿 4.27 亿 4.68 亿 4.73 亿 5.06 亿 1.94 亿 2.34 亿 2.74 亿 3.14 亿 3.49 亿 3.84 亿 4.24 亿 4.62 亿 5.01 亿 5.65 亿 7.94 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
无形资产 49.89 亿 -0.5% 50.15 亿 50.6 亿 49.86 亿 50.17 亿 50.57 亿 51.08 亿 51.54 亿 51.68 亿 51.47 亿 50.7 亿 51.13 亿 51.15 亿 50.86 亿 48.93 亿 49.32 亿 51.64 亿 52.94 亿 51.42 亿 55.34 亿 52.06 亿 52.45 亿 52.77 亿 53.16 亿 52.74 亿 53.13 亿 51.54 亿 51.9 亿 52.21 亿 52.58 亿 52.94 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
商誉 2056.5 万 -4.3% 2148.38 万 2244.76 万 2340.77 万 2463.74 万 2613.54 万 2763.37 万 2913.16 万 3071.65 万 3230.61 万 3386.23 万 3545.78 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
长期待摊费用 507.26 万 -2.3% 519.19 万 531.12 万 543.05 万 554.97 万 566.9 万 578.83 万 590.76 万 602.69 万 614.62 万 626.54 万 638.47 万 650.4 万 662.33 万 457.03 万 465.35 万 171.75 万 462.81 万 474.53 万 486.25 万 319.2 万 329.51 万 337.35 万 355.46 万 429.63 万 489.48 万 549.69 万 601.09 万 763.97 万 898.78 万 1017.35 万
递延所得税资产 1.22 亿 3.4% 1.18 亿 1.17 亿 9883.61 万 8336.46 万 8180.86 万 7033.0 万 6029.38 万 6619.12 万 5271.66 万 1.23 亿 4759.83 万 3077.4 万 3052.2 万 3025.37 万 3146.23 万 9460.63 万 1.05 亿 1.06 亿 1.09 亿 8179.54 万 5724.27 万 5680.82 万 5732.17 万 5508.74 万 5450.87 万 5503.67 万 5538.52 万 6612.12 万 6561.51 万 6156.7 万
其他非流动资产 6060.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - 2480.0 万 - - - 4329.05 万 1.14 亿 1.14 亿 - - 509.03 万 409.03 万 3435.1 万 3163.78 万 2862.71 万 3162.9 万 3764.64 万 3349.73 万 1073.94 万 1361.48 万 562.77 万 226.48 万 140.14 万 135.76 万 89.97 万 73.42 万 51.77 万
负债合计 89.83 亿 -7.0% 96.61 亿 88.98 亿 95.03 亿 96.38 亿 98.38 亿 96.15 亿 95.47 亿 94.54 亿 95.58 亿 92.31 亿 94.3 亿 101.83 亿 105.3 亿 111.26 亿 115.23 亿 126.22 亿 133.24 亿 134.88 亿 139.38 亿 128.89 亿 127.1 亿 130.48 亿 129.9 亿 135.68 亿 143.11 亿 131.18 亿 132.12 亿 131.97 亿 152.08 亿 148.52 亿
流动负债合计 59.31 亿 -8.0% 64.45 亿 55.1 亿 59.44 亿 57.7 亿 59.61 亿 55.13 亿 53.58 亿 52.45 亿 53.65 亿 49.63 亿 52.68 亿 64.72 亿 68.08 亿 65.34 亿 69.45 亿 67.35 亿 72.6 亿 67.71 亿 77.36 亿 71.94 亿 69.1 亿 71.18 亿 68.03 亿 82.51 亿 86.49 亿 72.54 亿 79.53 亿 66.81 亿 90.75 亿 91.96 亿
短期借款 9.64 亿 13.0% 8.53 亿 6.74 亿 7.74 亿 9.09 亿 9.49 亿 10.29 亿 9.1 亿 7.9 亿 6.87 亿 6.4 亿 7.2 亿 8.01 亿 10.93 亿 12.08 亿 10.65 亿 10.35 亿 12.14 亿 12.3 亿 14.7 亿 10.72 亿 10.92 亿 11.22 亿 10.65 亿 11.29 亿 11.04 亿 10.33 亿 11.89 亿 12.14 亿 13.11 亿 14.5 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.05 亿 6.6% 9870.68 万 1.51 亿 1.94 亿 1.69 亿 1.34 亿 1.2 亿 1.39 亿 1.03 亿 4871.54 万 9230.18 万 7887.89 万 1.36 亿 1.52 亿 1.48 亿 5765.4 万 1.33 亿 2.53 亿 2.75 亿 2.67 亿 1.83 亿 1.44 亿 1.57 亿 1.53 亿 1.41 亿 2.12 亿 - 1.71 亿 - 1.64 亿 2.06 亿
应付账款 17.76 亿 -19.4% 22.02 亿 19.53 亿 20.75 亿 20.1 亿 21.57 亿 18.68 亿 17.43 亿 13.76 亿 14.33 亿 15.13 亿 18.55 亿 16.7 亿 17.31 亿 17.51 亿 23.79 亿 20.75 亿 24.42 亿 20.07 亿 22.08 亿 22.93 亿 18.77 亿 21.65 亿 19.21 亿 19.64 亿 20.99 亿 - 20.61 亿 - 16.77 亿 15.24 亿
预收款项 7.71 亿 23.8% 6.23 亿 6.42 亿 6.38 亿 6.16 亿 6.24 亿 5.94 亿 6.04 亿 6.04 亿 6.21 亿 5.0 亿 5.57 亿 5.63 亿 5.43 亿 5.38 亿 5.06 亿 5.34 亿 4.88 亿 4.67 亿 5.16 亿 4.87 亿 4.93 亿 4.92 亿 8.32 亿 8.8 亿 9.02 亿 7.99 亿 7.43 亿 9.22 亿 8.42 亿 6.96 亿
应付职工薪酬 2.02 亿 8.1% 1.87 亿 1.55 亿 1.45 亿 2.0 亿 1.79 亿 1.42 亿 1.36 亿 1.8 亿 1.69 亿 1.53 亿 1.36 亿 1.68 亿 1.57 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.47 亿 1.24 亿 1.06 亿 1.22 亿 1.44 亿 1.21 亿 9329.77 万 9737.34 万 1.46 亿 1.39 亿 8237.55 万 9184.1 万 1.13 亿 1.03 亿 7415.67 万
应交税费 1.38 亿 2.8% 1.35 亿 1.2 亿 1.04 亿 1.33 亿 1.27 亿 1.05 亿 6727.69 万 1.29 亿 1.21 亿 1.28 亿 9174.67 万 1.15 亿 1.13 亿 6918.86 万 7176.24 万 8975.27 万 1.18 亿 9167.97 万 1.33 亿 1.08 亿 1.12 亿 6872.34 万 6824.6 万 1.13 亿 1.16 亿 8547.44 万 9681.78 万 1.03 亿 9829.04 万 1.34 亿
其他应付款合计 7.49 亿 -18.2% 9.16 亿 4.63 亿 4.92 亿 5.65 亿 7.54 亿 4.98 亿 5.09 亿 6.86 亿 8.27 亿 4.83 亿 4.99 亿 10.22 亿 8.91 亿 6.73 亿 7.15 亿 8.73 亿 8.33 亿 7.15 亿 9.78 亿 7.91 亿 7.32 亿 6.16 亿 5.72 亿 7.33 亿 10.89 亿 5.58 亿 5.5 亿 5.91 亿 28.76 亿 27.12 亿
一年内到期的非流动负债 8.67 亿 -16.7% 10.4 亿 10.93 亿 11.23 亿 8.24 亿 8.32 亿 8.8 亿 9.67 亿 8.6 亿 10.5 亿 11.05 亿 10.73 亿 17.65 亿 18.13 亿 17.25 亿 18.18 亿 14.2 亿 14.57 亿 14.11 亿 17.57 亿 17.24 亿 19.05 亿 21.38 亿 20.94 亿 31.46 亿 29.88 亿 26.96 亿 30.49 亿 20.53 亿 20.03 亿 24.0 亿
其他流动负债 3577.07 万 -28.3% 4991.47 万 3805.11 万 4494.9 万 5335.04 万 3692.07 万 3699.31 万 3200.48 万 6174.64 万 3721.68 万 3249.79 万 1738.59 万 1470.33 万 2635.44 万 3162.43 万 2035.39 万 4203.54 万 2741.51 万 4513.33 万 2939.4 万 3853.85 万 4115.62 万 2178.73 万 - - - - - - - 0.0
非流动负债合计 30.53 亿 -5.1% 32.16 亿 33.88 亿 35.59 亿 38.68 亿 38.77 亿 41.01 亿 41.89 亿 42.1 亿 41.92 亿 42.68 亿 41.62 亿 37.11 亿 37.22 亿 45.92 亿 45.78 亿 58.87 亿 60.63 亿 67.17 亿 62.01 亿 56.95 亿 58.0 亿 59.3 亿 61.87 亿 53.17 亿 56.62 亿 58.64 亿 52.59 亿 65.16 亿 61.32 亿 56.57 亿
长期借款 24.4 亿 -5.0% 25.69 亿 26.57 亿 27.81 亿 31.38 亿 32.07 亿 34.04 亿 34.54 亿 38.07 亿 38.64 亿 38.55 亿 38.2 亿 34.12 亿 33.81 亿 41.97 亿 41.6 亿 54.26 亿 55.36 亿 57.29 亿 60.19 亿 55.39 亿 56.53 亿 57.86 亿 60.14 亿 51.45 亿 54.86 亿 57.07 亿 51.38 亿 63.73 亿 60.06 亿 55.18 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
长期应付职工薪酬 3853.29 万 79.7% 2144.78 万 2468.31 万 1908.57 万 2316.99 万 2225.21 万 - - - - - - - - - - 807.4 万 842.17 万 842.17 万 842.17 万 - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
递延所得税负债 1.46 亿 -1.5% 1.48 亿 1.44 亿 1.48 亿 1.54 亿 1.29 亿 1.2 亿 1.21 亿 1.38 亿 1.37 亿 2.05 亿 1.43 亿 7278.72 万 8334.42 万 8492.01 万 8859.39 万 8779.88 万 1.12 亿 1.37 亿 1.52 亿 1.33 亿 1.25 亿 1.2 亿 1.49 亿 1.51 亿 1.54 亿 1.35 亿 9769.51 万 1.19 亿 1.02 亿 1.14 亿
长期递延收益 3.3 亿 -1.8% 3.36 亿 3.83 亿 3.9 亿 2.9 亿 2.14 亿 2.5 亿 2.52 亿 1.27 亿 4611.37 万 4675.0 万 3614.73 万 3675.09 万 3840.85 万 3523.51 万 3541.18 万 2172.4 万 2180.07 万 2033.89 万 2152.15 万 2202.68 万 2253.21 万 2303.75 万 2354.28 万 2055.26 万 2100.01 万 2144.76 万 2189.51 万 2300.5 万 2340.99 万 2381.48 万
其他非流动负债 47.82 万 0.0% 47.82 万 47.82 万 47.82 万 47.82 万 47.82 万 47.82 万 47.82 万 47.82 万 47.82 万 47.82 万 47.82 万 47.82 万 47.82 万 47.82 万 47.82 万 47.82 万 47.82 万 47.82 万 47.82 万 47.82 万 47.82 万 47.82 万 47.82 万 47.82 万 47.82 万 47.82 万 47.82 万 47.82 万 82.59 万 82.59 万
所有者权益合计 273.36 亿 1.9% 268.15 亿 269.5 亿 265.16 亿 263.89 亿 258.73 亿 259.78 亿 255.31 亿 255.57 亿 251.33 亿 251.11 亿 246.68 亿 247.41 亿 239.16 亿 230.39 亿 228.62 亿 229.84 亿 229.69 亿 229.49 亿 235.85 亿 226.49 亿 223.82 亿 222.45 亿 221.17 亿 221.15 亿 217.65 亿 211.94 亿 209.04 亿 211.5 亿 207.08 亿 209.81 亿
实收资本（或股本） 28.94 亿 0.0% 28.94 亿 28.94 亿 28.94 亿 28.94 亿 28.94 亿 28.94 亿 28.94 亿 28.94 亿 28.94 亿 28.94 亿 28.94 亿 28.94 亿 28.94 亿 28.94 亿 28.94 亿 28.94 亿 28.94 亿 24.12 亿 24.12 亿 24.12 亿 24.12 亿 20.1 亿 20.1 亿 20.1 亿 20.1 亿 16.75 亿 16.75 亿 16.75 亿 16.75 亿 16.75 亿
资本公积 29.85 亿 0.0% 29.84 亿 29.55 亿 29.53 亿 29.56 亿 29.55 亿 29.53 亿 29.5 亿 29.54 亿 29.54 亿 29.51 亿 29.5 亿 29.52 亿 27.96 亿 27.95 亿 27.93 亿 28.86 亿 28.87 亿 28.87 亿 28.66 亿 28.88 亿 28.88 亿 28.88 亿 28.86 亿 28.89 亿 28.52 亿 28.6 亿 28.59 亿 28.63 亿 28.62 亿 28.62 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 1.79 亿 41.5% 1.26 亿 1.1 亿 1.17 亿 1.21 亿 6821.87 万 6802.1 万 5731.53 万 1.12 亿 1.08 亿 1.16 亿 9482.38 万 7991.54 万 1.09 亿 1.35 亿 1.54 亿 1.84 亿 2.25 亿 2.69 亿 2.96 亿 2.63 亿 2.47 亿 2.39 亿 2.91 亿 2.95 亿 3.01 亿 2.66 亿 1.98 亿 2.37 亿 2.06 亿 2.28 亿
专项储备 2996.08 万 10.5% 2710.87 万 1789.4 万 589.02 万 1822.55 万 1839.4 万 1324.01 万 668.74 万 2213.3 万 2264.47 万 1824.49 万 699.06 万 1718.9 万 1833.71 万 1379.0 万 433.09 万 1357.64 万 1563.36 万 1234.88 万 568.02 万 2590.65 万 2239.96 万 1536.07 万 492.14 万 1187.66 万 1046.68 万 938.18 万 230.58 万 1140.13 万 1284.69 万 827.23 万
盈余公积 28.64 亿 0.0% 28.64 亿 28.64 亿 28.64 亿 27.65 亿 27.65 亿 27.65 亿 27.65 亿 26.62 亿 26.62 亿 26.62 亿 26.62 亿 25.52 亿 25.52 亿 25.52 亿 25.52 亿 24.28 亿 24.28 亿 24.28 亿 24.47 亿 23.03 亿 23.03 亿 23.03 亿 23.03 亿 21.79 亿 21.79 亿 21.79 亿 21.79 亿 20.5 亿 20.5 亿 20.5 亿
未分配利润 109.86 亿 2.2% 107.52 亿 108.3 亿 105.55 亿 105.53 亿 102.76 亿 102.64 亿 99.58 亿 100.06 亿 97.08 亿 95.99 亿 93.19 亿 94.39 亿 92.16 亿 91.15 亿 89.85 亿 87.87 亿 86.03 亿 90.09 亿 88.12 亿 88.76 亿 86.32 亿 89.51 亿 88.38 亿 89.61 亿 87.39 亿 90.02 亿 88.75 亿 91.38 亿 89.37 亿 89.74 亿
归属母公司股东权益合计 199.38 亿 1.5% 196.47 亿 196.7 亿 193.89 亿 193.08 亿 189.78 亿 189.57 亿 186.32 亿 186.5 亿 183.48 亿 182.4 亿 179.26 亿 179.34 亿 175.85 亿 175.05 亿 173.83 亿 171.92 亿 170.52 亿 170.17 亿 168.39 亿 167.68 亿 165.04 亿 164.06 亿 163.33 亿 163.46 亿 160.91 亿 159.91 亿 157.88 亿 159.73 亿 157.43 亿 157.97 亿
少数股东权益 73.98 亿 3.2% 71.68 亿 72.79 亿 71.27 亿 70.82 亿 68.95 亿 70.21 亿 68.99 亿 69.07 亿 67.85 亿 68.7 亿 67.41 亿 68.07 亿 63.31 亿 55.34 亿 54.79 亿 57.91 亿 59.18 亿 59.32 亿 67.46 亿 58.82 亿 58.78 亿 58.39 亿 57.84 亿 57.7 亿 56.74 亿 52.03 亿 51.16 亿 51.76 亿 49.65 亿 51.84 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 23.4 亿 -13.1% 27.61 亿 23.78 亿 23.89 亿 27.78 亿 24.63 亿 18.62 亿 19.55 亿
经营活动现金流入小计 125.11 亿 -3.2% 125.82 亿 121.7 亿 111.13 亿 133.1 亿 131.22 亿 138.46 亿 141.7 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 121.21 亿 -2.6% 120.97 亿 117.07 亿 107.72 亿 127.82 亿 128.89 亿 135.18 亿 137.07 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 655.06 万 -77.9% 2897.99 万 2130.66 万 9063.5 万 2772.81 万 844.74 万 194.69 万 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.83 亿 -15.1% 4.56 亿 4.42 亿 2.5 亿 5.0 亿 2.25 亿 3.26 亿 4.62 亿
经营活动现金流出小计 101.71 亿 -0.6% 98.21 亿 97.92 亿 87.24 亿 105.32 亿 106.59 亿 119.85 亿 122.14 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 67.74 亿 -6.3% 65.78 亿 68.03 亿 58.14 亿 72.91 亿 78.87 亿 90.26 亿 91.94 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 16.42 亿 -0.8% 16.66 亿 16.27 亿 15.93 亿 18.36 亿 17.15 亿 17.16 亿 17.62 亿
支付的各项税款 6.75 亿 32.8% 5.48 亿 4.85 亿 4.92 亿 5.76 亿 4.8 亿 4.95 亿 5.48 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 10.8 亿 28.5% 10.29 亿 8.77 亿 8.25 亿 8.29 亿 5.76 亿 7.47 亿 7.1 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.92 亿 36.2% -5.49 亿 -6.17 亿 -6.78 亿 -1.58 亿 -4.29 亿 -5.78 亿 -18.86 亿
投资活动现金流入小计 8.03 亿 101.8% 3.98 亿 3.58 亿 4.71 亿 12.8 亿 3.93 亿 5.74 亿 6.47 亿
收回投资收到的现金 2.92 亿 - 0.0 - 2384.03 万 818.07 万 382.11 万 563.06 万 2.58 亿
取得投资收益收到的现金 3.3 亿 -6.6% 3.55 亿 3.46 亿 2.49 亿 3.62 亿 3.83 亿 4.5 亿 3.73 亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.81 亿 308.9% 4351.55 万 1261.85 万 1236.91 万 1584.72 万 692.43 万 2340.16 万 1628.42 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - 8.95 亿 0.0 - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 1.86 亿 - 1.4 万 9509.37 万 -
投资活动现金流出小计 10.95 亿 28.1% 9.47 亿 9.75 亿 11.49 亿 14.38 亿 8.23 亿 11.52 亿 25.33 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10.95 亿 28.1% 9.47 亿 9.75 亿 11.47 亿 9.43 亿 6.5 亿 7.85 亿 5.12 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - 261.6 万 2.0 亿 0.0 3.67 亿 7.67 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - 2.95 亿 1.73 亿 - 12.51 亿
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 0.0 0.0 - 202.83 万
筹资活动现金流入小计 18.07 亿 28.1% 12.86 亿 16.75 亿 29.66 亿 30.09 亿 37.66 亿 46.36 亿 55.13 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -13.03 亿 24.7% -16.41 亿 -11.26 亿 -21.77 亿 -24.64 亿 -17.6 亿 -15.95 亿 -14.67 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 6.94 亿 - - - 9800.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 16.89 亿 19.7% 12.86 亿 16.75 亿 22.73 亿 30.09 亿 37.66 亿 46.36 亿 54.15 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 31.09 亿 -1.0% 29.28 亿 28.01 亿 51.44 亿 54.72 亿 55.26 亿 62.31 亿 69.8 亿
偿还债务所支付的现金 22.96 亿 9.3% 19.57 亿 19.47 亿 38.64 亿 44.69 亿 46.83 亿 52.8 亿 57.81 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.36 亿 -30.6% 8.14 亿 7.24 亿 11.07 亿 8.3 亿 8.43 亿 9.41 亿 11.86 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.77 亿 44.1% 1.57 亿 1.31 亿 1.72 亿 1.73 亿 11.39 万 944.2 万 1300.65 万
汇率变动对现金的影响 378.12 万 162.9% 434.56 万 330.81 万 3030.66 万 -546.1 万 -17.58 万 613.54 万 1968.86 万
现金及现金等价物净增加额 7.49 亿 50.0% 5.75 亿 6.39 亿 -4.36 亿 1.51 亿 2.73 亿 -3.05 亿 -13.78 亿
期初现金及现金等价物余额 228.9 亿 10.8% 49.74 亿 43.36 亿 47.72 亿 46.21 亿 43.48 亿 45.98 亿 59.76 亿
期末现金及现金等价物余额 236.39 亿 11.8% 55.49 亿 49.74 亿 43.36 亿 47.72 亿 46.21 亿 42.93 亿 45.98 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 5.66 亿 -19.4% 7.02 亿 3.92 亿 6.8 亿 8.48 亿 9.58 亿 2.75 亿 6.11 亿 5.59 亿 8.78 亿 3.3 亿 6.21 亿 6.24 亿 11.22 亿 2216.83 万 7.02 亿 9.61 亿 8.48 亿 2.67 亿 6.87 亿 7.2 亿 3.78 亿 6.79 亿 2.61 亿 4.87 亿 6.03 亿 5.1 亿 3.28 亿 4.08 亿 8.85 亿 3.34 亿
经营活动现金流入小计 32.09 亿 -4.1% 33.45 亿 27.5 亿 32.06 亿 34.53 亿 34.11 亿 25.11 亿 35.52 亿 30.12 亿 29.52 亿 26.54 亿 28.44 亿 20.9 亿 36.88 亿 24.92 亿 31.3 亿 38.09 亿 31.59 亿 32.13 亿 39.47 亿 31.82 亿 31.24 亿 28.68 亿 40.54 亿 32.14 亿 36.22 亿 29.55 亿 41.54 亿 35.21 亿 35.19 亿 29.76 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 32.8 亿 1.1% 32.44 亿 25.89 亿 30.08 亿 33.9 亿 32.76 亿 24.23 亿 33.5 亿 28.69 亿 29.12 亿 25.76 亿 27.53 亿 20.5 亿 35.25 亿 24.43 亿 27.77 亿 36.97 亿 31.19 亿 31.89 亿 38.91 亿 31.28 亿 32.29 亿 26.41 亿 40.01 亿 30.62 亿 35.62 亿 28.93 亿 39.58 亿 34.9 亿 34.47 亿 28.13 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 44.77 万 610.29 万 0.0 2205.08 万 - - 759.14 万 1181.35 万 160.24 万 29.93 万 207.07 万 398.79 万 7504.09 万 953.54 万 1343.33 万 1265.13 万 0.0 164.35 万 0.0 59.23 万 272.31 万 513.2 万 - - - 0.0 - - - 0.0
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 -7117.87 万 -170.8% 1.01 亿 1.55 亿 1.99 亿 4181.09 万 1.28 亿 8743.9 万 1.94 亿 1.31 亿 3814.72 万 7823.12 万 8798.9 万 3535.4 万 8731.12 万 3979.84 万 3.39 亿 9928.01 万 3983.79 万 2189.93 万 5663.7 万 5384.77 万 -1.07 亿 2.22 亿 5105.86 万 1.53 亿 5982.74 万 6285.55 万 1.96 亿 3086.2 万 7215.88 万 1.64 亿
经营活动现金流出小计 26.43 亿 0.0% 26.43 亿 23.58 亿 25.27 亿 26.06 亿 24.53 亿 22.36 亿 29.41 亿 24.52 亿 20.74 亿 23.25 亿 22.23 亿 14.65 亿 25.66 亿 24.7 亿 24.27 亿 28.48 亿 23.11 亿 29.46 亿 32.6 亿 24.62 亿 27.47 亿 21.89 亿 37.93 亿 27.27 亿 30.19 亿 24.45 亿 38.26 亿 31.13 亿 26.34 亿 26.42 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 18.14 亿 -7.4% 19.58 亿 15.5 亿 14.52 亿 18.04 亿 18.01 亿 15.22 亿 21.06 亿 16.99 亿 13.29 亿 16.69 亿 14.29 亿 8.75 亿 18.87 亿 16.23 亿 14.2 亿 22.47 亿 15.97 亿 20.26 亿 22.1 亿 18.38 亿 22.12 亿 16.27 亿 28.1 亿 20.02 亿 24.02 亿 18.12 亿 28.29 亿 24.3 亿 19.49 亿 19.86 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.47 亿 3.2% 3.36 亿 3.8 亿 5.8 亿 3.74 亿 3.3 亿 3.82 亿 5.68 亿 3.59 亿 3.4 亿 3.6 亿 5.37 亿 3.65 亿 3.44 亿 3.47 亿 5.58 亿 4.33 亿 3.9 亿 4.56 亿 6.61 亿 3.77 亿 2.95 亿 3.83 亿 6.01 亿 4.03 亿 3.32 亿 3.8 亿 5.46 亿 4.16 亿 3.65 亿 4.34 亿
支付的各项税款 1.66 亿 -16.7% 1.99 亿 1.32 亿 1.77 亿 1.51 亿 1.45 亿 7455.43 万 1.38 亿 1.31 亿 1.36 亿 8005.19 万 1.5 亿 1.38 亿 1.25 亿 7829.74 万 1.47 亿 1.5 亿 1.36 亿 1.43 亿 1.78 亿 1.27 亿 1.04 亿 7005.08 万 1.48 亿 1.25 亿 1.15 亿 1.07 亿 1.5 亿 1.23 亿 1.83 亿 9266.86 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.17 亿 111.5% 1.5 亿 2.96 亿 3.18 亿 2.77 亿 1.77 亿 2.58 亿 1.3 亿 2.63 亿 2.68 亿 2.16 亿 1.07 亿 8680.95 万 2.1 亿 4.21 亿 3.02 亿 1776.12 万 1.88 亿 3.21 亿 2.12 亿 1.2 亿 1.35 亿 1.09 亿 2.35 亿 1.96 亿 1.69 亿 1.47 亿 3.02 亿 1.43 亿 1.36 亿 1.29 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.97 亿 68.0% 1.17 亿 -1.17 亿 -4.89 亿 -4929.61 万 5185.62 万 -6253.29 万 -3.97 亿 -4239.81 万 -5694.68 万 -1.2 亿 -4.21 亿 -5145.21 万 6210.93 万 -2.68 亿 7.21 亿 -2.72 亿 -3.56 亿 -2.51 亿 -2616.12 万 -1.76 亿 -1.34 亿 -9233.01 万 -1.23 亿 -3.73 亿 -1941.65 万 -6291.13 万 -2868.11 万 -20.22 亿 -2897.4 万 1.93 亿
投资活动现金流入小计 4.23 亿 77.8% 2.38 亿 407.33 万 1.38 亿 6149.23 万 1.68 亿 3137.61 万 1.38 亿 1.46 亿 7475.98 万 40.3 万 9315.66 万 1.36 亿 2.16 亿 2626.37 万 11.92 亿 7257.16 万 -1467.41 万 3030.32 万 3.67 亿 846.08 万 1636.44 万 142.91 万 2.58 亿 1.2 亿 1.33 亿 6241.81 万 2.0 亿 1.62 亿 2854.41 万 2.57 亿
收回投资收到的现金 1.49 亿 3.3% 1.44 亿 1.74 万 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 2384.03 万 - - - - - - - 0.0 287.11 万 - - 0.0 242.78 万 15.75 - 0.0
取得投资收益收到的现金 1.03 亿 11.7% 9230.73 万 2.61 万 1.35 亿 5288.92 万 1.66 亿 63.69 万 1.34 亿 1.45 亿 - - 8359.52 万 1.36 亿 2878.62 万 51.57 万 2.8 亿 7105.2 万 986.0 万 114.74 万 3.59 亿 669.49 万 1597.0 万 129.45 万 1.59 亿 1.88 亿 4677.46 万 5607.13 万 1.91 亿 1.57 亿 2253.28 万 228.12 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.72 亿 8267.2% 205.15 万 402.99 万 288.97 万 860.31 万 128.35 万 3073.92 万 354.91 万 36.85 万 829.79 万 40.3 万 956.14 万 3.51 万 86.49 万 190.77 万 970.59 万 151.96 万 -2453.41 万 2915.58 万 462.93 万 176.59 万 39.44 万 13.46 万 111.46 万 1443.4 万 150.62 万 634.69 万 677.94 万 481.91 万 -2.5 亿 2.55 亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
投资活动现金流出小计 2.26 亿 87.2% 1.21 亿 1.21 亿 6.27 亿 1.11 亿 1.16 亿 9390.9 万 5.35 亿 1.88 亿 1.32 亿 1.21 亿 5.14 亿 1.88 亿 1.54 亿 2.94 亿 4.71 亿 3.45 亿 3.41 亿 2.81 亿 3.93 亿 1.85 亿 1.51 亿 9375.92 万 3.81 亿 4.93 亿 1.52 亿 1.25 亿 2.29 亿 21.83 亿 5751.81 万 6370.68 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.26 亿 87.2% 1.21 亿 1.21 亿 6.27 亿 1.11 亿 1.16 亿 9390.9 万 5.35 亿 1.88 亿 1.32 亿 1.21 亿 5.11 亿 1.88 亿 1.54 亿 2.94 亿 2.13 亿 1.33 亿 3.41 亿 2.55 亿 2.2 亿 1.85 亿 1.51 亿 9375.92 万 2.77 亿 2.3 亿 1.52 亿 1.25 亿 2.27 亿 1.65 亿 5751.81 万 6370.68 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -2559.23 万 2.0 亿 0.0 2559.23 万 - - - 0.0 1.04 亿 - - 0.0 -12.51 亿 - - 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
筹资活动现金流入小计 7.92 亿 45.2% 5.45 亿 1.84 亿 2.86 亿 6.55 亿 1.07 亿 2.39 亿 4.1 亿 4.7 亿 4.65 亿 3.3 亿 12.3 亿 10.92 亿 1.71 亿 4.74 亿 10.16 亿 8.56 亿 7.37 亿 3.99 亿 18.28 亿 4.1 亿 7.53 亿 7.74 亿 23.86 亿 4.79 亿 6.52 亿 11.19 亿 6.59 亿 11.7 亿 17.1 亿 19.74 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.42 亿 -40.1% -2.44 亿 -3.17 亿 -4.0 亿 -3.93 亿 -7.38 亿 -1.1 亿 -4.88 亿 -3.54 亿 -2.06 亿 -7821.92 万 -11.75 亿 2.7 亿 -12.65 亿 -697.05 万 -15.23 亿 1.69 亿 -7.38 亿 -3.73 亿 -4.15 亿 -5.07 亿 -6.04 亿 -2.34 亿 -5.62 亿 -4.03 亿 -5.89 亿 -4128.2 万 -4.56 亿 5119.92 万 -5.63 亿 -4.99 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
取得借款收到的现金 6.74 亿 23.6% 5.45 亿 1.84 亿 2.86 亿 6.55 亿 1.07 亿 2.39 亿 4.1 亿 4.7 亿 4.65 亿 3.3 亿 12.3 亿 3.98 亿 1.71 亿 4.74 亿 10.16 亿 8.56 亿 7.37 亿 3.99 亿 18.28 亿 4.1 亿 7.53 亿 7.74 亿 23.86 亿 4.79 亿 6.52 亿 11.19 亿 6.59 亿 10.72 亿 17.1 亿 19.74 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
筹资活动现金流出小计 11.34 亿 43.6% 7.89 亿 5.01 亿 6.86 亿 10.48 亿 8.45 亿 3.49 亿 8.98 亿 8.24 亿 6.71 亿 4.08 亿 24.06 亿 8.22 亿 14.35 亿 4.81 亿 25.39 亿 6.87 亿 14.75 亿 7.72 亿 22.43 亿 9.17 亿 13.57 亿 10.08 亿 29.48 亿 8.82 亿 12.41 亿 11.6 亿 11.15 亿 11.19 亿 22.73 亿 24.74 亿
偿还债务所支付的现金 8.66 亿 69.8% 5.1 亿 4.39 亿 4.81 亿 7.73 亿 4.47 亿 2.56 亿 6.25 亿 5.78 亿 4.23 亿 3.2 亿 15.75 亿 7.08 亿 11.94 亿 3.87 亿 21.85 亿 4.54 亿 11.65 亿 6.64 亿 19.07 亿 7.24 亿 11.49 亿 9.02 亿 26.32 亿 6.38 亿 9.51 亿 10.6 亿 9.22 亿 7.52 亿 17.58 亿 23.49 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.19 亿 -10.4% 2.44 亿 4017.34 万 1.33 亿 2.56 亿 3.65 亿 6072.62 万 2.34 亿 2.14 亿 2.03 亿 7201.87 万 7.19 亿 1.09 亿 2.08 亿 7099.1 万 2.83 亿 1.64 亿 2.78 亿 1.06 亿 3.36 亿 1.93 亿 2.08 亿 1.06 亿 3.12 亿 2.44 亿 2.9 亿 9534.2 万 1.93 亿 3.54 亿 5.15 亿 1.25 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 4890.71 万 40.1% 3490.0 万 2169.26 万 7180.68 万 1912.23 万 3280.37 万 3289.21 万 3823.18 万 3139.95 万 4502.23 万 1607.54 万 1.11 亿 507.52 万 3310.25 万 2346.66 万 7092.16 万 6850.18 万 3164.41 万 184.32 万 0.0 - - 0.0 430.2 万 0.0 20.0 514.0 万 0.0 - - 0.0
汇率变动对现金的影响 -264.57 万 -349.9% -58.8 万 -42.8 万 744.3 万 -483.66 万 104.11 万 69.82 万 -291.78 万 -101.1 万 1105.62 万 -381.93 万 -604.65 万 2093.59 万 1565.15 万 -23.43 万 -609.74 万 160.38 万 -530.05 万 433.3 万 -483.31 万 -396.8 万 246.34 万 616.18 万 -457.0 万 729.6 万 619.74 万 -278.8 万 104.73 万 1121.3 万 1491.13 万 -748.28 万
现金及现金等价物净增加额 4.18 亿 -27.2% 5.74 亿 -4159.78 万 -2.01 亿 4.01 亿 2.73 亿 1.03 亿 -2.77 亿 1.62 亿 6.26 亿 1.27 亿 -9.81 亿 8.64 亿 -6545.43 万 -2.53 亿 -1.05 亿 8.59 亿 -2.51 亿 -3.52 亿 2.41 亿 3206.55 万 -3.58 亿 3.58 亿 -4.28 亿 -2.81 亿 58.68 万 4.03 亿 -1.56 亿 -15.51 亿 3.09 亿 2067.67 万
期初现金及现金等价物余额 60.82 亿 10.4% 55.08 亿 55.49 亿 57.51 亿 53.5 亿 50.77 亿 49.74 亿 52.51 亿 50.89 亿 44.63 亿 43.36 亿 53.17 亿 44.54 亿 45.19 亿 47.72 亿 48.77 亿 40.18 亿 42.69 亿 46.21 亿 43.25 亿 42.93 亿 46.51 亿 42.93 亿 48.06 亿 50.02 亿 50.01 亿 45.98 亿 47.76 亿 63.28 亿 60.19 亿 59.98 亿
期末现金及现金等价物余额 65.0 亿 6.9% 60.82 亿 55.08 亿 55.49 亿 57.51 亿 53.5 亿 50.77 亿 49.74 亿 52.51 亿 50.89 亿 44.63 亿 43.36 亿 53.17 亿 44.54 亿 45.19 亿 47.72 亿 48.77 亿 40.18 亿 42.69 亿 46.21 亿 43.25 亿 42.93 亿 46.51 亿 42.93 亿 48.06 亿 50.02 亿 50.01 亿 45.98 亿 47.76 亿 63.28 亿 60.19 亿