Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 医药生物
  3. 医药商业
  4. 医药流通
  5. 南京医药

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 538.93 亿 -0.2% 536.96 亿 535.9 亿 502.22 亿 451.23 亿 398.17 亿 371.56 亿 313.03 亿
营业收入 538.93 亿 -0.2% 536.96 亿 535.9 亿 502.22 亿 451.23 亿 398.17 亿 371.56 亿 313.03 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 528.75 亿 -0.2% 526.51 亿 526.45 亿 491.86 亿 442.49 亿 390.94 亿 365.98 亿 308.5 亿
营业成本 505.97 亿 -0.0% 503.23 亿 502.76 亿 469.62 亿 421.86 亿 372.86 亿 346.99 亿 292.35 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 11.56 亿 -0.4% 11.48 亿 11.73 亿 11.58 亿 10.76 亿 9.53 亿 9.77 亿 8.24 亿
管理费用 5.18 亿 3.2% 5.18 亿 5.17 亿 4.87 亿 4.33 亿 4.05 亿 4.03 亿 3.67 亿
财务费用 4.61 亿 -13.8% 5.16 亿 5.35 亿 4.35 亿 4.42 亿 3.6 亿 4.4 亿 3.48 亿
财务费用 - 利息费用 2.8 亿 -21.5% 3.26 亿 3.78 亿 3.33 亿 3.8 亿 3.16 亿 3.82 亿 3.14 亿
财务费用 - 利息收入 1625.85 万 34.4% 1360.59 万 1013.54 万 1140.83 万 1317.1 万 1247.15 万 1014.85 万 1172.57 万
研发费用 2600.09 万 -32.0% 3063.5 万 3618.91 万 2743.42 万 2095.76 万 1599.87 万 1335.15 万 1085.98 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.18 亿 -1.0% 1.16 亿 1.08 亿 1.17 亿 9136.51 万 7374.93 万 6639.76 万 6503.27 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 983.28 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3056.43 万 7.0% 3064.93 万 3939.51 万 2876.26 万 1547.4 万 3508.34 万 671.1 万 617.75 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 206.56 万 -30.5% 401.83 万 858.1 万 -4864.49 万 -8773.87 万 -9291.63 万 -3466.85 万 -424.15 万
其中:联营公司投资收益 -320.57 万 -466.9% 58.53 万 606.17 万 -51.9 万 -290.01 万 -1720.63 万 -588.73 万 -421.28 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 89.75 万 - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 860.82 万 31.4% 414.96 万 219.71 万 2396.72 万 6054.24 万 6611.52 万 1636.24 万 3421.57 万
营业利润 9.43 亿 -7.9% 10.23 亿 10.07 亿 9.34 亿 8.46 亿 6.76 亿 5.29 亿 4.8 亿
加：营业外收入 4266.78 万 395.5% 1241.08 万 256.64 万 806.17 万 1697.03 万 3254.25 万 7776.64 万 1053.65 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3648.74 万 48.8% 3241.96 万 3194.1 万 3637.25 万 2381.73 万 3100.43 万 1761.94 万 1447.22 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 9.49 亿 -5.9% 10.03 亿 9.78 亿 9.06 亿 8.39 亿 6.78 亿 5.89 亿 4.76 亿
减：所得税 2.4 亿 -9.2% 2.6 亿 2.65 亿 1.9 亿 2.28 亿 2.08 亿 1.57 亿 1.3 亿
净利润 7.09 亿 -4.7% 7.43 亿 7.13 亿 7.16 亿 6.11 亿 4.7 亿 4.32 亿 3.46 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 7.09 亿 -4.7% 7.43 亿 7.13 亿 7.16 亿 6.11 亿 4.7 亿 4.32 亿 3.46 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5.31 亿 -8.4% 5.71 亿 5.78 亿 5.96 亿 5.05 亿 3.76 亿 3.47 亿 2.64 亿
少数股东损益 1.78 亿 8.6% 1.72 亿 1.35 亿 1.2 亿 1.05 亿 9362.47 万 8463.02 万 8153.82 万
扣除非经常性损益后的净利润 5.11 亿 -11.6% 5.75 亿 5.76 亿 5.79 亿 4.59 亿 3.01 亿 2.83 亿 2.44 亿
基本每股收益 0.41 -8.3% 0.44 0.44 0.48 0.48 0.36 0.33 0.26
稀释每股收益 0.38 -15.1% 0.44 0.44 0.48 0.48 0.36 0.33 0.26
其他综合收益 -1778.85 万 -158.0% 1277.29 万 753.61 万 -5395.96 万 -4435.05 万 -2039.41 万 9250.99 万 2364.54 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -1660.4 万 -156.2% 1257.27 万 774.86 万 -5265.21 万 -4183.99 万 -1806.27 万 9258.21 万 2377.44 万
综合收益总额 6.91 亿 -10.7% 7.56 亿 7.2 亿 6.62 亿 5.66 亿 4.5 亿 5.24 亿 3.69 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 5.14 亿 -15.6% 5.83 亿 5.86 亿 5.43 亿 4.63 亿 3.58 亿 4.4 亿 2.88 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1.77 亿 7.1% 1.73 亿 1.35 亿 1.19 亿 1.03 亿 9129.33 万 8455.8 万 8140.92 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 131.68 亿 -4.0% 137.21 亿 142.47 亿 127.58 亿 137.06 亿 132.8 亿 139.53 亿 130.43 亿 132.04 亿 132.61 亿 140.82 亿 127.85 亿 134.95 亿 122.4 亿 117.01 亿 117.26 亿 115.0 亿 108.12 亿 110.85 亿 107.43 亿 108.02 亿 94.83 亿 87.89 亿 94.64 亿 97.78 亿 91.78 亿 87.36 亿 80.53 亿 80.95 亿 73.98 亿 77.57 亿
营业收入 131.68 亿 -4.0% 137.21 亿 142.47 亿 127.58 亿 137.06 亿 132.8 亿 139.53 亿 130.43 亿 132.04 亿 132.61 亿 140.82 亿 127.85 亿 134.95 亿 122.4 亿 117.01 亿 117.26 亿 115.0 亿 108.12 亿 110.85 亿 107.43 亿 108.02 亿 94.83 亿 87.89 亿 94.64 亿 97.78 亿 91.78 亿 87.36 亿 80.53 亿 80.95 亿 73.98 亿 77.57 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 129.49 亿 -3.8% 134.54 亿 139.43 亿 125.28 亿 134.56 亿 130.04 亿 136.63 亿 128.38 亿 129.65 亿 130.2 亿 138.22 亿 125.28 亿 132.6 亿 119.49 亿 114.49 亿 115.22 亿 112.63 亿 105.86 亿 108.78 亿 105.43 亿 105.93 亿 92.75 亿 86.83 亿 93.34 亿 96.55 亿 90.11 亿 85.98 亿 79.46 亿 79.9 亿 72.64 亿 76.49 亿
营业成本 123.75 亿 -4.2% 129.16 亿 133.98 亿 119.09 亿 128.62 亿 124.41 亿 131.12 亿 121.93 亿 123.77 亿 124.38 亿 132.68 亿 118.86 亿 126.91 亿 114.13 亿 109.72 亿 109.45 亿 107.32 亿 100.79 亿 104.3 亿 101.09 亿 100.83 亿 88.3 亿 82.64 亿 88.06 亿 91.6 亿 85.52 亿 81.81 亿 74.79 亿 75.98 亿 68.94 亿 72.65 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 3.0 亿 14.3% 2.62 亿 2.91 亿 3.02 亿 2.88 亿 2.77 亿 2.81 亿 3.14 亿 2.92 亿 2.79 亿 2.88 亿 3.3 亿 3.03 亿 2.74 亿 2.5 亿 3.03 亿 2.67 亿 2.57 亿 2.5 亿 2.0 亿 2.92 亿 2.38 亿 2.24 亿 2.72 亿 2.54 亿 2.37 亿 2.14 亿 2.55 亿 1.93 亿 1.88 亿 1.88 亿
管理费用 1.28 亿 6.6% 1.2 亿 9841.81 万 1.71 亿 1.37 亿 1.07 亿 1.02 亿 1.56 亿 1.23 亿 1.28 亿 1.11 亿 1.55 亿 1.13 亿 1.16 亿 1.04 亿 1.2 亿 1.21 亿 1.08 亿 8363.28 万 1.18 亿 1.16 亿 9577.12 万 7448.48 万 1.15 亿 1.08 亿 9016.53 万 8941.48 万 9792.09 万 9749.68 万 8524.06 万 8603.21 万
财务费用 1.11 亿 -5.5% 1.17 亿 1.18 亿 1.15 亿 1.31 亿 1.38 亿 1.32 亿 1.34 亿 1.33 亿 1.42 亿 1.26 亿 1.18 亿 1.14 亿 1.02 亿 1.01 亿 1.19 亿 1.12 亿 1.18 亿 9271.88 万 8787.86 万 7856.58 万 9119.15 万 1.02 亿 1.17 亿 1.14 亿 1.11 亿 9810.91 万 9281.36 万 8190.13 万 8808.96 万 8497.93 万
财务费用 - 利息费用 7537.36 万 -0.2% 7551.94 万 6946.61 万 5930.64 万 9598.9 万 8169.29 万 8883.23 万 8994.11 万 9984.88 万 9651.79 万 9218.6 万 8137.5 万 8758.37 万 7685.72 万 8708.6 万 9809.16 万 1.04 亿 9626.88 万 8138.88 万 6198.77 万 8236.38 万 8315.53 万 8814.29 万 7327.4 万 1.25 亿 9881.39 万 8465.18 万 5527.37 万 1.0 亿 7432.31 万 8440.64 万
财务费用 - 利息收入 498.1 万 180.7% 177.46 万 606.93 万 343.36 万 377.67 万 241.95 万 397.62 万 192.47 万 327.8 万 108.14 万 385.13 万 72.36 万 391.2 万 214.71 万 462.57 万 394.39 万 265.78 万 421.1 万 235.83 万 -13.48 万 535.77 万 443.01 万 281.85 万 291.07 万 124.59 万 374.0 万 225.18 万 330.94 万 364.55 万 177.67 万 299.4 万
研发费用 742.2 万 -20.7% 936.46 万 911.56 万 9.87 万 824.59 万 1205.73 万 1023.32 万 768.15 万 1060.67 万 953.33 万 836.76 万 554.81 万 839.42 万 854.63 万 494.56 万 453.0 万 602.29 万 564.63 万 475.84 万 563.31 万 242.57 万 351.56 万 442.43 万 359.39 万 320.77 万 486.21 万 168.78 万 331.68 万 232.1 万 473.51 万 48.69 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2853.02 万 -4.1% 2975.33 万 2876.86 万 3094.9 万 3053.32 万 2934.23 万 2544.64 万 3388.09 万 2916.28 万 2390.22 万 2064.68 万 3290.66 万 3035.11 万 3562.12 万 1767.16 万 3091.0 万 2455.26 万 1860.35 万 1729.89 万 2247.8 万 2131.75 万 1613.46 万 1381.93 万 2076.99 万 1606.16 万 1540.18 万 1416.43 万 1832.09 万 1728.29 万 1388.56 万 1554.34 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -34.44 万 -873.04 万 1203.91 万 -223.23 万 885.59 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1461.39 万 - - - -
其他收益 680.15 万 20.8% 562.93 万 754.82 万 1058.54 万 600.28 万 800.79 万 605.33 万 850.78 万 683.95 万 1796.34 万 608.43 万 1531.94 万 470.36 万 528.55 万 345.42 万 455.21 万 624.56 万 314.55 万 153.08 万 1757.5 万 819.14 万 744.87 万 186.84 万 196.7 万 304.19 万 54.54 万 115.67 万 320.63 万 151.69 万 95.94 万 49.49 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 262.02 万 258.3% -165.48 万 17.87 万 92.15 万 205.87 万 93.27 万 10.54 万 -12.66 万 474.71 万 470.9 万 -74.84 万 14.68 万 256.84 万 -2741.79 万 -2394.22 万 -2239.65 万 -2118.47 万 -2672.69 万 -1743.06 万 -1831.44 万 -2006.28 万 -3351.88 万 -2102.03 万 -3655.07 万 196.57 万 10.4 万 -18.75 万 -434.73 万 0.0 -19.3 万 29.88 万
其中:联营公司投资收益 32.71 万 112.9% -253.99 万 -51.23 万 -48.07 万 23.16 万 89.9 万 -6.46 万 -19.21 万 235.83 万 464.4 万 -74.84 万 -36.06 万 20.96 万 -35.17 万 -1.63 万 -119.1 万 -8.72 万 - - -788.04 万 -144.12 万 - - -577.73 万 0.0 7.75 万 -18.75 万 -431.86 万 0.0 -19.3 万 29.88 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 51.38 万 1619.4% 2.99 万 35.39 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 10.86 万 -98.1% 573.02 万 292.18 万 -15.24 万 26.47 万 -25.49 万 429.22 万 224.94 万 -23.4 万 24.06 万 -5.9 万 135.93 万 461.08 万 16.02 万 1783.7 万 5619.68 万 -20.28 万 277.69 万 177.15 万 1050.37 万 51.17 万 -32.24 万 5542.22 万 26.05 万 1596.04 万 18.65 万 -4.51 万 70.31 万 3319.87 万 5040.61 30.9 万
营业利润 1.83 亿 -21.4% 2.33 亿 2.75 亿 2.52 亿 2.26 亿 2.82 亿 2.64 亿 2.53 亿 2.19 亿 2.83 亿 2.52 亿 2.3 亿 2.27 亿 2.64 亿 2.13 亿 2.56 亿 2.1 亿 2.17 亿 1.62 亿 1.77 亿 1.9 亿 1.8 亿 1.29 亿 1.05 亿 1.37 亿 1.62 亿 1.24 亿 1.03 亿 1.28 亿 1.4 亿 1.09 亿
加：营业外收入 602.42 万 -75.8% 2493.42 万 771.75 万 399.19 万 50.39 万 429.46 万 362.04 万 19.23 万 77.76 万 129.49 万 30.16 万 458.13 万 34.07 万 165.26 万 148.7 万 912.46 万 535.93 万 155.18 万 93.46 万 2653.65 万 349.27 万 132.14 万 119.19 万 165.1 万 7387.65 万 13.0 万 210.9 万 942.02 万 23.71 万 14.54 万 73.39 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 756.03 万 -1.2% 765.45 万 632.58 万 1494.68 万 491.4 万 761.15 万 494.72 万 705.39 万 944.01 万 805.4 万 739.31 万 1098.18 万 672.02 万 1176.26 万 690.79 万 1008.37 万 500.72 万 504.09 万 368.55 万 1386.08 万 736.15 万 506.59 万 471.61 万 503.05 万 565.52 万 365.64 万 327.73 万 544.74 万 220.76 万 369.53 万 312.2 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.82 亿 -27.5% 2.51 亿 2.76 亿 2.41 亿 2.22 亿 2.79 亿 2.62 亿 2.46 亿 2.11 亿 2.76 亿 2.45 亿 2.24 亿 2.21 亿 2.54 亿 2.07 亿 2.55 亿 2.1 亿 2.14 亿 1.59 亿 1.9 亿 1.86 亿 1.76 亿 1.25 亿 1.02 亿 2.06 亿 1.58 亿 1.23 亿 1.07 亿 1.26 亿 1.36 亿 1.06 亿
减：所得税 3168.51 万 -63.3% 8635.18 万 6075.21 万 6152.75 万 5540.95 万 7807.03 万 6526.81 万 6604.34 万 5348.58 万 8429.21 万 6143.79 万 6340.83 万 5535.01 万 1600.53 万 5532.87 万 6813.34 万 5519.89 万 6178.02 万 4320.21 万 6638.55 万 4955.06 万 5389.82 万 3792.71 万 3113.33 万 5106.04 万 4125.96 万 3386.65 万 2210.97 万 4221.29 万 3333.47 万 3230.69 万
净利润 1.5 亿 -8.6% 1.64 亿 2.16 亿 1.79 亿 1.66 亿 2.01 亿 1.97 亿 1.8 亿 1.57 亿 1.92 亿 1.84 亿 1.6 亿 1.65 亿 2.38 亿 1.52 亿 1.87 亿 1.55 亿 1.52 亿 1.16 亿 1.24 亿 1.37 亿 1.22 亿 8725.37 万 7070.14 万 1.55 亿 1.17 亿 8941.32 万 8480.15 万 8426.98 万 1.03 亿 7383.5 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.5 亿 -8.6% 1.64 亿 2.16 亿 1.79 亿 1.66 亿 2.01 亿 1.97 亿 1.8 亿 1.57 亿 1.92 亿 1.84 亿 1.6 亿 1.65 亿 2.38 亿 1.52 亿 1.87 亿 1.55 亿 1.52 亿 1.16 亿 1.24 亿 1.37 亿 1.22 亿 8725.37 万 7070.14 万 1.55 亿 1.17 亿 8941.32 万 8480.15 万 8426.98 万 1.03 亿 7383.5 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.11 亿 -2.8% 1.14 亿 1.77 亿 1.29 亿 1.31 亿 1.52 亿 1.59 亿 1.38 亿 1.32 亿 1.59 亿 1.49 亿 1.25 亿 1.37 亿 2.01 亿 1.33 亿 1.59 亿 1.24 亿 1.2 亿 1.02 亿 9373.27 万 1.1 亿 9673.62 万 7595.92 万 5257.53 万 1.35 亿 8754.38 万 7219.32 万 6532.78 万 6008.02 万 7423.62 万 6464.96 万
少数股东损益 3931.25 万 -21.8% 5025.03 万 3822.25 万 5056.83 万 3570.1 万 4835.88 万 3786.44 万 4231.42 万 2551.98 万 3270.2 万 3444.73 万 3488.56 万 2845.01 万 3755.65 万 1935.96 万 2819.68 万 3128.89 万 3168.31 万 1420.02 万 2986.54 万 2683.02 万 2563.46 万 1129.45 万 1812.61 万 1993.03 万 2935.38 万 1721.99 万 1947.37 万 2418.96 万 2868.95 万 918.54 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.09 亿 18.9% 9210.63 万 1.7 亿 1.4 亿 1.31 亿 1.5 亿 1.54 亿 1.42 亿 1.34 亿 1.51 亿 1.49 亿 1.19 亿 1.36 亿 2.04 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.01 亿 6413.97 万 1.07 亿 9301.59 万 3686.49 万 5107.86 万 7117.83 万 8909.82 万 7151.62 万 6163.39 万 4115.57 万 7388.69 万 6714.31 万
基本每股收益 0.09 1.1% 0.09 0.14 0.1 0.1 0.12 0.12 0.1 0.1 0.12 0.11 0.1 0.1 0.16 0.11 0.16 0.12 0.11 0.1 0.09 0.1 0.1 0.07 0.05 0.13 0.08 0.07 0.06 0.06 0.08 0.06
稀释每股收益 0.08 19.7% 0.07 0.14 0.1 0.1 0.12 0.12 0.1 0.1 0.12 0.11 0.1 0.1 0.16 0.11 0.16 0.12 0.11 0.1 0.09 0.1 0.1 0.07 0.05 0.13 0.08 0.07 0.06 0.06 0.08 0.06
其他综合收益 -91.67 万 -116.0% 573.97 万 -722.92 万 -1538.23 万 3585.38 万 -146.9 万 -622.96 万 250.71 万 -384.0 万 -861.94 万 1748.85 万 754.07 万 -2666.81 万 -395.93 万 -3087.3 万 1015.04 万 -698.02 万 -1452.25 万 -3299.82 万 -4563.04 万 214.78 万 -2068.19 万 4377.04 万 6988.66 万 -24.84 万 -6669.88 万 8957.05 万 -721.37 万 -2600.19 万 5658.93 万 27.17 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -46.48 万 -108.7% 532.4 万 -687.81 万 -1458.5 万 3526.79 万 -216.16 万 -594.85 万 238.06 万 -354.05 万 -840.46 万 1731.31 万 760.59 万 -2457.2 万 -488.76 万 -3079.84 万 919.81 万 -638.86 万 -1067.37 万 -3397.57 万 -4503.27 万 286.44 万 -2167.22 万 4577.78 万 7075.51 万 40.33 万 -6804.77 万 8947.13 万 -702.04 万 -2590.79 万 5648.23 万 22.03 万
综合收益总额 1.49 亿 -12.3% 1.7 亿 2.08 亿 1.64 亿 2.02 亿 1.99 亿 1.91 亿 1.82 亿 1.53 亿 1.84 亿 2.01 亿 1.68 亿 1.39 亿 2.34 亿 1.21 亿 1.97 亿 1.48 亿 1.38 亿 8315.81 万 7796.77 万 1.39 亿 1.02 亿 1.31 亿 1.41 亿 1.54 亿 5019.88 万 1.79 亿 7758.78 万 5826.79 万 1.6 亿 7410.67 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.1 亿 -7.6% 1.19 亿 1.7 亿 1.14 亿 1.66 亿 1.5 亿 1.53 亿 1.4 亿 1.28 亿 1.51 亿 1.66 亿 1.33 亿 1.12 亿 1.96 亿 1.02 亿 1.68 亿 1.18 亿 1.1 亿 6798.03 万 4870.0 万 1.13 亿 7506.39 万 1.22 亿 1.23 亿 1.35 亿 1949.61 万 1.62 亿 5830.74 万 3417.23 万 1.31 亿 6486.99 万
归属于少数股东的综合收益总额 3886.06 万 -23.3% 5066.6 万 3787.14 万 4977.1 万 3628.68 万 4905.14 万 3758.33 万 4244.07 万 2522.03 万 3248.72 万 3462.27 万 3482.05 万 2635.4 万 3848.48 万 1928.5 万 2914.91 万 3069.72 万 2783.43 万 1517.78 万 2926.76 万 2611.35 万 2662.5 万 928.71 万 1725.75 万 1927.86 万 3070.27 万 1731.92 万 1928.04 万 2409.56 万 2879.65 万 923.68 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 332.5 亿 1.3% 306.74 亿 284.1 亿 316.51 亿 258.86 亿 234.1 亿 219.66 亿 195.55 亿
流动资产合计 303.19 亿 0.3% 278.08 亿 260.13 亿 292.61 亿 234.58 亿 211.65 亿 197.48 亿 177.01 亿
货币资金 14.26 亿 21.8% 45.63 亿 23.72 亿 23.27 亿 20.93 亿 14.79 亿 21.03 亿 22.65 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 173.64 亿 -7.2% 125.82 亿 140.98 亿 167.39 亿 133.11 亿 121.26 亿 102.45 亿 113.18 亿
应收票据 6.36 亿 -64.9% 5.72 亿 23.57 亿 24.08 亿 25.01 亿 30.48 亿 29.58 亿 28.97 亿
应收账款 167.28 亿 -1.0% 120.1 亿 117.41 亿 143.31 亿 108.1 亿 90.78 亿 72.86 亿 84.21 亿
预付款项 9.66 亿 19.6% 8.9 亿 8.94 亿 11.52 亿 10.54 亿 9.23 亿 10.91 亿 7.25 亿
其他应收款合计 8.34 亿 20.5% 8.12 亿 5.88 亿 4.98 亿 4.69 亿 3.56 亿 4.75 亿 3.59 亿
存货 63.18 亿 7.8% 62.86 亿 57.98 亿 57.87 亿 45.18 亿 40.65 亿 37.18 亿 29.42 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1.28 亿 3.3% 1.6 亿 1.53 亿 1.93 亿 7196.56 万 7988.39 万 7597.44 万 9193.56 万
非流动资产合计 29.31 亿 12.5% 28.66 亿 23.97 亿 23.89 亿 24.28 亿 22.45 亿 22.18 亿 18.54 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1.82 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 8958.55 万 -0.9% 8928.14 万 9133.75 万 8264.0 万 8938.69 万 1.07 亿 1.15 亿 5671.95 万
长期股权投资 6824.42 万 22.7% 7056.64 万 4238.12 万 1236.57 万 1288.48 万 1378.49 万 3099.12 万 5014.18 万
其他权益工具投资 2.23 亿 2.7% 2.13 亿 1.95 亿 1.94 亿 2.41 亿 3.1 亿 3.29 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 12.28 亿 8.3% 14.16 亿 11.37 亿 12.13 亿 11.14 亿 10.99 亿 11.16 亿 10.24 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.88 亿 110.6% 2.37 亿 1.3 亿 8022.7 万 1.53 亿 8783.67 万 6165.2 万 6968.66 万
使用权资产 2.7 亿 12.7% 2.32 亿 2.39 亿 2.26 亿 2.25 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.1 亿 -3.1% 2.16 亿 2.19 亿 2.45 亿 2.68 亿 2.82 亿 2.55 亿 1.92 亿
开发支出 2551.73 万 - 1843.79 万 - - - - - -
商誉 7216.69 万 0.0% 7216.69 万 7216.69 万 7216.69 万 7216.69 万 7416.69 万 7416.69 万 1352.53 万
长期待摊费用 4913.4 万 8.1% 4463.06 万 4334.18 万 3689.19 万 3424.48 万 5276.2 万 5053.15 万 1.01 亿
递延所得税资产 2.55 亿 8.3% 2.43 亿 2.23 亿 2.25 亿 1.81 亿 1.86 亿 1.74 亿 1.66 亿
其他非流动资产 1.52 亿 -0.7% 1345.65 万 424.51 万 204.97 万 3684.87 万 3235.01 万 1103.37 万 -
负债合计 254.97 亿 -0.1% 228.86 亿 211.55 亿 249.56 亿 206.52 亿 185.89 亿 174.46 亿 154.46 亿
流动负债合计 205.88 亿 -4.9% 170.94 亿 185.66 亿 222.84 亿 175.25 亿 172.03 亿 171.22 亿 151.43 亿
短期借款 41.52 亿 3.8% 20.45 亿 17.64 亿 18.05 亿 36.69 亿 51.1 亿 31.6 亿 30.35 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 22.49 亿 -3.4% 28.25 亿 27.84 亿 29.45 亿 25.61 亿 27.73 亿 28.88 亿 24.48 亿
应付账款 77.48 亿 5.2% 73.51 亿 69.09 亿 71.86 亿 55.03 亿 48.61 亿 47.05 亿 41.02 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 7426.26 万 6219.74 万
应付职工薪酬 1.51 亿 -8.9% 2.41 亿 2.46 亿 2.35 亿 2.07 亿 1.88 亿 1.58 亿 1.36 亿
应交税费 1.84 亿 -11.8% 2.17 亿 2.09 亿 2.67 亿 3.09 亿 2.26 亿 1.8 亿 1.8 亿
其他应付款合计 26.0 亿 -9.6% 20.04 亿 20.77 亿 42.27 亿 24.47 亿 28.13 亿 23.96 亿 20.09 亿
一年内到期的非流动负债 6.25 亿 -61.5% 9.81 亿 22.99 亿 14.8 亿 7827.86 万 656.76 万 463.64 万 338.92 万
其他流动负债 26.42 亿 -9.3% 11.53 亿 21.73 亿 39.19 亿 26.76 亿 11.5 亿 35.58 亿 31.68 亿
非流动负债合计 49.1 亿 26.6% 57.92 亿 25.89 亿 26.72 亿 31.27 亿 13.87 亿 3.23 亿 3.03 亿
长期借款 3.24 亿 -62.9% 2.0 亿 11.01 亿 16.02 亿 9.81 亿 - - -
应付债券 40.85 亿 61.5% 51.39 亿 10.17 亿 6.2 亿 16.47 亿 10.27 亿 - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - 251.42 万 852.3 万 6296.13 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 6888.67 万 5.0% 5905.37 万 5541.15 万 5423.69 万 6990.13 万 9210.24 万 9459.51 万 3371.88 万
长期递延收益 2.74 亿 -4.2% 2.78 亿 2.97 亿 2.93 亿 3.05 亿 2.65 亿 2.2 亿 2.06 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 77.52 亿 6.1% 77.88 亿 72.55 亿 66.95 亿 52.34 亿 48.2 亿 45.2 亿 41.09 亿
实收资本（或股本） 13.09 亿 -0.0% 13.09 亿 13.1 亿 13.1 亿 10.42 亿 10.42 亿 10.42 亿 10.42 亿
资本公积 24.59 亿 -0.0% 24.66 亿 24.6 亿 24.29 亿 16.52 亿 16.52 亿 16.62 亿 16.61 亿
减：库存股 3513.41 万 21.5% 2090.33 万 3589.82 万 3858.44 万 - - - -
其他综合收益 1.09 亿 6.3% 1.02 亿 8972.38 万 8197.52 万 1.35 亿 1.77 亿 1.98 亿 1.03 亿
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 3.0 亿 16.5% 3.22 亿 2.78 亿 2.37 亿 1.97 亿 1.68 亿 1.42 亿 1.19 亿
未分配利润 26.98 亿 12.4% 26.5 亿 23.33 亿 19.8 亿 15.81 亿 12.2 亿 9.7 亿 7.45 亿
归属母公司股东权益合计 68.43 亿 5.2% 68.38 亿 64.35 亿 60.0 亿 46.06 亿 42.58 亿 40.14 亿 36.69 亿
少数股东权益 9.09 亿 13.0% 9.5 亿 8.2 亿 6.95 亿 6.27 亿 5.63 亿 5.06 亿 4.4 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 340.45 亿 2.5% 332.06 亿 334.79 亿 306.74 亿 324.54 亿 316.55 亿 325.64 亿 284.1 亿 332.03 亿 333.72 亿 328.58 亿 316.51 亿 311.14 亿 277.39 亿 280.97 亿 258.86 亿 268.4 亿 254.51 亿 256.91 亿 234.1 亿 228.67 亿 214.5 亿 242.66 亿 219.66 亿 238.05 亿 220.24 亿 220.84 亿 195.55 亿 193.96 亿 180.4 亿 180.67 亿
流动资产合计 310.03 亿 2.7% 301.89 亿 305.17 亿 278.08 亿 296.35 亿 289.62 亿 298.64 亿 260.13 亿 308.12 亿 309.89 亿 304.5 亿 292.61 亿 286.93 亿 253.21 亿 256.82 亿 234.58 亿 243.79 亿 230.05 亿 232.72 亿 211.65 亿 206.54 亿 192.33 亿 220.3 亿 197.48 亿 218.43 亿 200.01 亿 201.15 亿 177.01 亿 176.84 亿 163.43 亿 164.69 亿
货币资金 16.92 亿 -26.6% 23.06 亿 23.05 亿 45.63 亿 11.59 亿 24.62 亿 16.38 亿 23.72 亿 11.82 亿 20.07 亿 13.88 亿 23.27 亿 14.96 亿 15.34 亿 20.37 亿 20.93 亿 10.43 亿 10.24 亿 17.76 亿 14.79 亿 10.75 亿 10.32 亿 33.57 亿 21.03 亿 23.77 亿 19.51 亿 25.05 亿 22.65 亿 16.23 亿 20.8 亿 20.6 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 2.91 亿 254.2% 8202.99 万 3.4 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 168.35 亿 -2.9% 173.36 亿 174.95 亿 125.82 亿 178.92 亿 156.54 亿 179.62 亿 140.98 亿 195.27 亿 187.35 亿 183.98 亿 167.39 亿 175.35 亿 156.13 亿 153.07 亿 133.11 亿 146.92 亿 140.98 亿 131.96 亿 121.26 亿 115.71 亿 107.95 亿 112.8 亿 102.45 亿 142.22 亿 131.66 亿 131.58 亿 113.18 亿 119.63 亿 104.83 亿 104.82 亿
应收票据 3.32 亿 -14.1% 3.87 亿 10.79 亿 5.72 亿 9.39 亿 10.69 亿 20.62 亿 23.57 亿 26.81 亿 29.11 亿 22.33 亿 24.08 亿 29.06 亿 30.75 亿 27.31 亿 25.01 亿 25.6 亿 27.45 亿 29.3 亿 30.48 亿 14.21 亿 20.95 亿 22.89 亿 29.58 亿 26.99 亿 25.91 亿 27.25 亿 28.97 亿 26.34 亿 24.68 亿 18.51 亿
应收账款 165.03 亿 -2.6% 169.48 亿 164.16 亿 120.1 亿 169.53 亿 145.85 亿 159.0 亿 117.41 亿 168.46 亿 158.24 亿 161.65 亿 143.31 亿 146.29 亿 125.38 亿 125.75 亿 108.1 亿 121.32 亿 113.53 亿 102.66 亿 90.78 亿 101.5 亿 87.0 亿 89.91 亿 72.86 亿 115.23 亿 105.75 亿 104.33 亿 84.21 亿 93.29 亿 80.15 亿 86.31 亿
预付款项 10.5 亿 8.4% 9.69 亿 9.92 亿 8.9 亿 8.83 亿 10.25 亿 11.01 亿 8.94 亿 7.33 亿 8.56 亿 9.43 亿 11.52 亿 7.91 亿 7.69 亿 10.65 亿 10.54 亿 6.31 亿 7.51 亿 7.09 亿 9.23 亿 6.24 亿 5.94 亿 6.96 亿 10.91 亿 4.67 亿 6.49 亿 4.73 亿 7.25 亿 4.69 亿 5.65 亿 5.93 亿
其他应收款合计 9.48 亿 1.4% 9.35 亿 8.11 亿 8.12 亿 7.2 亿 8.45 亿 6.95 亿 5.88 亿 6.65 亿 6.23 亿 6.1 亿 4.98 亿 4.95 亿 4.63 亿 5.39 亿 4.69 亿 4.53 亿 4.54 亿 4.59 亿 3.56 亿 4.73 亿 4.35 亿 5.66 亿 4.75 亿 5.54 亿 5.09 亿 4.29 亿 3.59 亿 3.22 亿 3.41 亿 3.17 亿
存货 66.08 亿 7.3% 61.61 亿 62.77 亿 62.86 亿 60.28 亿 59.13 亿 58.72 亿 57.98 亿 56.97 亿 59.85 亿 61.87 亿 57.87 亿 51.45 亿 49.17 亿 52.94 亿 45.18 亿 45.09 亿 46.56 亿 46.51 亿 40.65 亿 40.59 亿 38.51 亿 43.7 亿 37.18 亿 39.0 亿 34.46 亿 34.4 亿 29.42 亿 31.95 亿 28.08 亿 29.52 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.3 亿 -7.5% 1.41 亿 1.34 亿 1.6 亿 1.26 亿 1.3 亿 1.44 亿 1.53 亿 1.22 亿 1.65 亿 2.11 亿 1.93 亿 1.57 亿 1.61 亿 9396.67 万 7196.56 万 4448.57 万 6611.28 万 9574.43 万 7988.39 万 6962.75 万 6422.07 万 1.26 亿 7597.44 万 9371.07 万 7106.06 万 1.1 亿 9193.56 万 1.11 亿 6360.57 万 6401.25 万
非流动资产合计 30.42 亿 0.8% 30.17 亿 29.63 亿 28.66 亿 28.19 亿 26.94 亿 27.0 亿 23.97 亿 23.91 亿 23.83 亿 24.08 亿 23.89 亿 24.22 亿 24.19 亿 24.15 亿 24.28 亿 24.61 亿 24.46 亿 24.19 亿 22.45 亿 22.13 亿 22.17 亿 22.37 亿 22.18 亿 19.62 亿 20.23 亿 19.68 亿 18.54 亿 17.12 亿 16.97 亿 15.98 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.82 亿 1.91 亿 2.26 亿 1.5 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 8527.18 万 -0.5% 8573.89 万 8888.88 万 8928.14 万 9389.92 万 9210.75 万 9376.62 万 9133.75 万 8696.84 万 8871.94 万 9580.81 万 8264.0 万 8397.91 万 8585.88 万 8776.98 万 8938.69 万 1.01 亿 1.03 亿 1.04 亿 1.07 亿 1.09 亿 1.11 亿 1.12 亿 1.15 亿 9123.84 万 9274.79 万 5568.13 万 5671.95 万 5728.29 万 5924.16 万 6174.23 万
长期股权投资 6784.14 万 0.5% 6751.43 万 7005.42 万 7056.64 万 6864.71 万 6841.55 万 6391.65 万 4238.12 万 4257.33 万 1621.5 万 1161.73 万 1236.57 万 1272.63 万 1251.68 万 1290.11 万 1288.48 万 1319.73 万 1353.82 万 1378.49 万 1378.49 万 2166.52 万 2310.65 万 3099.12 万 3099.12 万 3686.86 万 3686.86 万 4995.43 万 5014.18 万 5490.86 万 5490.86 万 5470.16 万
其他权益工具投资 2.1 亿 5.4% 1.99 亿 2.02 亿 2.13 亿 2.35 亿 1.88 亿 1.9 亿 1.95 亿 1.98 亿 2.0 亿 2.14 亿 1.94 亿 1.9 亿 2.06 亿 2.01 亿 2.41 亿 2.43 亿 2.49 亿 2.6 亿 3.1 亿 3.58 亿 3.62 亿 3.91 亿 3.29 亿 2.28 亿 2.28 亿 3.01 亿 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 13.6 亿 -1.6% 13.82 亿 14.03 亿 14.16 亿 10.95 亿 11.02 亿 11.25 亿 11.37 亿 11.72 亿 11.79 亿 11.93 亿 12.13 亿 10.91 亿 11.0 亿 11.15 亿 11.14 亿 11.05 亿 11.05 亿 11.16 亿 10.99 亿 10.92 亿 11.02 亿 10.87 亿 11.16 亿 11.04 亿 10.9 亿 10.13 亿 10.24 亿 7.29 亿 7.26 亿 7.3 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 3.82 亿 11.4% 3.43 亿 2.63 亿 2.37 亿 1.93 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.3 亿 8006.77 万 7898.3 万 7552.04 万 8022.7 万 1.96 亿 1.74 亿 1.73 亿 1.53 亿 1.51 亿 1.22 亿 1.0 亿 8783.67 万 7615.83 万 7293.81 万 6510.28 万 6165.2 万 7820.02 万 7741.91 万 7480.5 万 6968.66 万 2.36 亿 1.94 亿 1.66 亿
使用权资产 3.07 亿 -4.5% 3.21 亿 3.41 亿 2.32 亿 2.33 亿 2.38 亿 2.31 亿 2.39 亿 2.46 亿 2.52 亿 2.48 亿 2.26 亿 2.61 亿 2.49 亿 2.56 亿 2.25 亿 2.4 亿 2.44 亿 3.86 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.05 亿 -1.3% 2.07 亿 2.11 亿 2.16 亿 2.16 亿 2.17 亿 2.13 亿 2.19 亿 2.18 亿 2.27 亿 2.31 亿 2.45 亿 2.56 亿 2.6 亿 2.61 亿 2.68 亿 2.74 亿 2.76 亿 9691.37 万 2.82 亿 2.47 亿 2.45 亿 2.5 亿 2.55 亿 1.92 亿 1.95 亿 1.91 亿 1.92 亿 1.87 亿 1.85 亿 1.86 亿
开发支出 3419.14 万 14.5% 2985.41 万 2184.99 万 1843.79 万 1684.32 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 7216.69 万 0.0% 7216.69 万 7216.69 万 7216.69 万 7216.69 万 7216.69 万 7216.69 万 7216.69 万 7216.69 万 7216.69 万 7216.69 万 7216.69 万 7216.69 万 7216.69 万 7216.69 万 7216.69 万 7416.69 万 7416.69 万 7416.69 万 7416.69 万 7416.69 万 7416.69 万 7416.69 万 7416.69 万 3946.7 万 3946.7 万 1352.53 万 1352.53 万 1362.99 万 238.23 万 238.23 万
长期待摊费用 5099.61 万 6.0% 4809.78 万 4448.17 万 4463.06 万 4727.18 万 4640.18 万 4329.94 万 4334.18 万 4363.51 万 4486.15 万 4271.7 万 3689.19 万 3228.45 万 3091.66 万 3396.55 万 3424.48 万 3394.39 万 4026.97 万 4231.26 万 5276.2 万 4644.64 万 4718.33 万 4729.04 万 5053.15 万 4725.23 万 1.03 亿 9924.15 万 1.01 亿 1.04 亿 1.05 亿 1.01 亿
递延所得税资产 2.65 亿 2.8% 2.58 亿 2.32 亿 2.43 亿 2.46 亿 2.28 亿 2.24 亿 2.23 亿 2.26 亿 2.2 亿 2.22 亿 2.25 亿 2.25 亿 2.24 亿 1.94 亿 1.81 亿 1.93 亿 1.9 亿 1.96 亿 1.86 亿 1.88 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.74 亿 1.45 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.66 亿 1.39 亿 1.44 亿 1.45 亿
其他非流动资产 269.76 万 -31.0% 391.12 万 1348.97 万 1345.65 万 3.02 亿 3.02 亿 3.06 亿 424.51 万 497.79 万 319.3 万 167.18 万 204.97 万 207.3 万 425.21 万 767.87 万 3684.87 万 3373.57 万 3012.23 万 2930.96 万 3235.01 万 - - - 1103.37 万 - - 1000.0 万 - - - -
负债合计 260.87 亿 2.9% 253.52 亿 254.73 亿 228.86 亿 249.08 亿 242.68 亿 251.07 亿 211.55 亿 261.36 亿 264.3 亿 259.54 亿 249.56 亿 245.84 亿 213.33 亿 217.32 亿 206.52 亿 218.13 亿 204.98 亿 207.66 亿 185.89 亿 181.23 亿 168.4 亿 196.37 亿 174.46 亿 194.41 亿 177.91 亿 179.0 亿 154.46 亿 151.38 亿 138.26 亿 138.79 亿
流动负债合计 214.46 亿 3.6% 206.97 亿 196.27 亿 170.94 亿 197.3 亿 201.4 亿 211.6 亿 185.66 亿 235.58 亿 226.45 亿 231.61 亿 222.84 亿 227.73 亿 197.99 亿 192.58 亿 175.25 亿 186.72 亿 174.03 亿 186.36 亿 172.03 亿 167.67 亿 154.79 亿 188.71 亿 171.22 亿 191.52 亿 175.15 亿 175.68 亿 151.43 亿 148.85 亿 135.78 亿 136.49 亿
短期借款 39.96 亿 4.1% 38.4 亿 44.77 亿 20.45 亿 43.07 亿 45.68 亿 44.92 亿 17.64 亿 36.96 亿 43.01 亿 45.72 亿 18.05 亿 34.04 亿 38.89 亿 33.71 亿 36.69 亿 39.47 亿 40.17 亿 60.1 亿 51.1 亿 52.5 亿 46.17 亿 59.17 亿 31.6 亿 57.73 亿 52.39 亿 38.35 亿 30.35 亿 40.74 亿 50.23 亿 52.74 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 23.28 亿 -7.4% 25.15 亿 25.98 亿 28.25 亿 21.7 亿 24.15 亿 25.69 亿 27.84 亿 24.88 亿 26.53 亿 25.22 亿 29.45 亿 23.1 亿 23.98 亿 26.69 亿 25.61 亿 20.74 亿 22.81 亿 27.3 亿 27.73 亿 17.8 亿 13.99 亿 20.25 亿 28.88 亿 23.59 亿 24.0 亿 - 24.48 亿 - 18.26 亿 17.87 亿
应付账款 78.07 亿 2.0% 76.51 亿 74.61 亿 73.51 亿 76.88 亿 71.77 亿 68.95 亿 69.09 亿 70.35 亿 70.85 亿 67.98 亿 71.86 亿 66.4 亿 56.76 亿 57.07 亿 55.03 亿 53.84 亿 53.72 亿 48.79 亿 48.61 亿 53.28 亿 51.25 亿 44.54 亿 47.05 亿 55.05 亿 49.29 亿 - 41.02 亿 - 41.85 亿 41.64 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7734.56 万 7426.26 万 5721.29 万 5208.96 万 5374.57 万 6219.74 万 6574.5 万 6165.67 万 6388.96 万
应付职工薪酬 1.34 亿 1.9% 1.31 亿 1.59 亿 2.41 亿 1.68 亿 1.6 亿 1.73 亿 2.46 亿 1.63 亿 1.5 亿 1.65 亿 2.35 亿 1.62 亿 1.54 亿 1.49 亿 2.07 亿 1.5 亿 1.36 亿 1.51 亿 1.88 亿 1.37 亿 1.05 亿 1.08 亿 1.58 亿 1.2 亿 1.04 亿 9390.97 万 1.36 亿 1.03 亿 1.01 亿 9621.51 万
应交税费 1.79 亿 -30.2% 2.56 亿 1.77 亿 2.17 亿 1.9 亿 1.93 亿 1.81 亿 2.09 亿 2.28 亿 1.88 亿 1.92 亿 2.67 亿 1.97 亿 1.78 亿 2.15 亿 3.09 亿 2.07 亿 1.56 亿 1.45 亿 2.26 亿 1.52 亿 1.76 亿 1.19 亿 1.8 亿 1.39 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.8 亿 1.34 亿 1.26 亿 1.07 亿
其他应付款合计 23.16 亿 7.9% 21.47 亿 27.74 亿 20.04 亿 28.85 亿 21.11 亿 27.2 亿 20.77 亿 28.68 亿 33.28 亿 36.64 亿 42.27 亿 39.33 亿 21.33 亿 31.72 亿 24.47 亿 35.93 亿 31.17 亿 39.72 亿 28.13 亿 29.68 亿 14.07 亿 20.74 亿 23.96 亿 27.54 亿 31.89 亿 31.24 亿 20.09 亿 13.22 亿 12.25 亿 21.35 亿
一年内到期的非流动负债 2.87 亿 3.1% 2.79 亿 7923.85 万 9.81 亿 9.63 亿 21.76 亿 23.64 亿 22.99 亿 22.86 亿 11.29 亿 13.98 亿 14.8 亿 23.79 亿 21.24 亿 11.95 亿 7827.86 万 6415.96 万 6387.33 万 3609.79 万 656.76 万 467.1 万 467.1 万 465.86 万 463.64 万 107.34 万 342.03 万 338.92 万 338.92 万 - - -
其他流动负债 41.29 亿 13.5% 36.38 亿 16.25 亿 11.53 亿 11.54 亿 11.48 亿 16.75 亿 21.73 亿 46.71 亿 36.75 亿 36.79 亿 39.19 亿 36.6 亿 31.48 亿 26.8 亿 26.76 亿 31.93 亿 21.78 亿 6.61 亿 11.5 亿 10.44 亿 25.81 亿 40.91 亿 35.58 亿 24.43 亿 14.59 亿 30.88 亿 31.68 亿 26.47 亿 10.29 亿 2148.12 万
非流动负债合计 46.41 亿 -0.3% 46.55 亿 58.46 亿 57.92 亿 51.78 亿 41.28 亿 39.47 亿 25.89 亿 25.78 亿 37.85 亿 27.94 亿 26.72 亿 18.11 亿 15.34 亿 24.73 亿 31.27 亿 31.41 亿 30.94 亿 21.3 亿 13.87 亿 13.56 亿 13.61 亿 7.66 亿 3.23 亿 2.89 亿 2.76 亿 3.32 亿 3.03 亿 2.53 亿 2.49 亿 2.3 亿
长期借款 0.0 - 0.0 2.0 亿 2.0 亿 6.48 亿 6.48 亿 4.52 亿 11.01 亿 11.01 亿 23.02 亿 23.0 亿 16.02 亿 7.01 亿 4.5 亿 7.81 亿 9.81 亿 9.8 亿 9.8 亿 - - - - - - - - - - - - -
应付债券 41.21 亿 0.2% 41.12 亿 51.14 亿 51.39 亿 40.49 亿 30.23 亿 30.31 亿 10.17 亿 10.09 亿 10.01 亿 - 6.2 亿 6.14 亿 6.07 亿 12.05 亿 16.47 亿 16.32 亿 16.16 亿 16.22 亿 10.27 亿 9.99 亿 9.99 亿 4.02 亿 - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 251.42 万 251.42 万 770.79 万 797.11 万 824.36 万 852.3 万 1240.75 万 1254.25 万 6283.42 万 6296.13 万 1090.89 万 - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 6269.29 万 7.3% 5843.61 万 3243.41 万 5905.37 万 7508.05 万 5426.39 万 5366.56 万 5541.15 万 5611.1 万 5699.14 万 5903.26 万 5423.69 万 7304.46 万 6648.41 万 6618.45 万 6990.13 万 7592.11 万 7207.95 万 9019.78 万 9210.24 万 1.0 亿 1.05 亿 1.22 亿 9459.51 万 5883.78 万 5835.6 万 6340.03 万 3371.88 万 3578.33 万 4428.56 万 2561.15 万
长期递延收益 2.67 亿 -0.9% 2.69 亿 2.74 亿 2.78 亿 2.82 亿 2.86 亿 2.94 亿 2.97 亿 2.91 亿 2.95 亿 3.0 亿 2.93 亿 3.0 亿 3.01 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.01 亿 2.68 亿 2.71 亿 2.65 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.35 亿 2.2 亿 2.18 亿 2.05 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.04 亿 2.05 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 79.58 亿 1.3% 78.54 亿 80.07 亿 77.88 亿 75.46 亿 73.87 亿 74.57 亿 72.55 亿 70.67 亿 69.42 亿 69.04 亿 66.95 亿 65.31 亿 64.06 亿 63.66 亿 52.34 亿 50.27 亿 49.53 亿 49.25 亿 48.2 亿 47.45 亿 46.11 亿 46.3 亿 45.2 亿 43.65 亿 42.33 亿 41.84 亿 41.09 亿 42.58 亿 42.14 亿 41.88 亿
实收资本（或股本） 13.09 亿 0.0% 13.09 亿 13.09 亿 13.09 亿 13.09 亿 13.09 亿 13.1 亿 13.1 亿 13.1 亿 13.1 亿 13.1 亿 13.1 亿 13.09 亿 13.09 亿 13.09 亿 10.42 亿 10.42 亿 10.42 亿 10.42 亿 10.42 亿 10.42 亿 10.42 亿 10.42 亿 10.42 亿 10.42 亿 10.42 亿 10.42 亿 10.42 亿 10.42 亿 10.42 亿 10.42 亿
资本公积 24.54 亿 0.2% 24.5 亿 24.67 亿 24.66 亿 24.64 亿 24.62 亿 24.61 亿 24.6 亿 24.56 亿 24.53 亿 24.33 亿 24.29 亿 24.2 亿 24.17 亿 24.12 亿 16.52 亿 16.52 亿 16.52 亿 16.52 亿 16.52 亿 16.52 亿 16.52 亿 16.52 亿 16.62 亿 16.62 亿 16.61 亿 16.61 亿 16.61 亿 18.98 亿 18.98 亿 18.98 亿
减：库存股 4834.38 万 0.0% 4834.38 万 1212.55 万 2090.33 万 2192.43 万 2192.43 万 2555.93 万 3589.82 万 3592.77 万 3609.32 万 3858.44 万 3858.44 万 3669.69 万 3669.69 万 3669.69 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 1.0 亿 -0.5% 1.01 亿 9541.84 万 1.02 亿 1.17 亿 8161.37 万 8377.53 万 8972.38 万 8734.32 万 9088.36 万 9928.83 万 8197.52 万 7461.44 万 9907.69 万 1.04 亿 1.35 亿 1.26 亿 1.32 亿 1.43 亿 1.77 亿 2.25 亿 2.22 亿 2.43 亿 1.98 亿 1.27 亿 1.26 亿 1.92 亿 1.03 亿 1.1 亿 1.36 亿 7937.71 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3.22 亿 0.0% 3.22 亿 3.22 亿 3.22 亿 2.78 亿 2.78 亿 2.78 亿 2.78 亿 2.37 亿 2.37 亿 2.37 亿 2.37 亿 1.97 亿 1.97 亿 1.97 亿 1.97 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 9484.88 万 9484.88 万 9484.88 万
未分配利润 28.3 亿 4.1% 27.19 亿 28.28 亿 26.5 亿 25.65 亿 24.35 亿 24.92 亿 23.33 亿 22.37 亿 21.05 亿 21.29 亿 19.8 亿 18.95 亿 17.58 亿 17.14 亿 15.81 亿 14.52 亿 13.28 亿 13.22 亿 12.2 亿 11.49 亿 10.39 亿 10.46 亿 9.7 亿 9.41 亿 8.06 亿 7.13 亿 7.45 亿 6.86 亿 6.27 亿 6.49 亿
归属母公司股东权益合计 69.74 亿 1.7% 68.6 亿 70.19 亿 68.38 亿 67.12 亿 65.44 亿 66.0 亿 64.35 亿 62.92 亿 61.6 亿 61.7 亿 60.0 亿 58.58 亿 57.42 亿 56.99 亿 46.06 亿 44.38 亿 43.21 亿 43.26 亿 42.58 亿 42.09 亿 40.96 亿 41.25 亿 40.14 亿 38.9 亿 37.55 亿 37.27 亿 36.69 亿 38.31 亿 37.98 亿 37.63 亿
少数股东权益 9.84 亿 -1.0% 9.94 亿 9.88 亿 9.5 亿 8.34 亿 8.43 亿 8.56 亿 8.2 亿 7.75 亿 7.82 亿 7.33 亿 6.95 亿 6.73 亿 6.64 亿 6.66 亿 6.27 亿 5.89 亿 6.32 亿 6.0 亿 5.63 亿 5.36 亿 5.15 亿 5.04 亿 5.06 亿 4.74 亿 4.78 亿 4.57 亿 4.4 亿 4.27 亿 4.16 亿 4.25 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 5286.27 万 -98.5% 21.36 亿 19.06 亿 -6.82 亿 6.95 亿 -11.52 亿 10.04 亿 -3.67 亿
经营活动现金流入小计 548.82 亿 -6.7% 565.86 亿 605.9 亿 518.61 亿 477.84 亿 396.46 亿 403.61 亿 343.62 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 555.42 亿 -3.5% 562.26 亿 597.77 亿 492.37 亿 467.89 亿 392.92 亿 393.14 亿 319.45 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 1107.22 万 1929.06 万 - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 -6.71 亿 -153.4% 3.49 亿 7.93 亿 26.24 亿 9.94 亿 3.54 亿 10.47 亿 24.18 亿
经营活动现金流出小计 548.3 亿 -0.9% 544.5 亿 586.83 亿 525.43 亿 470.88 亿 407.98 亿 393.57 亿 347.29 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 518.88 亿 -0.8% 513.01 亿 532.5 亿 488.76 亿 447.9 亿 382.99 亿 372.92 亿 314.44 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9.34 亿 -11.8% 9.79 亿 9.79 亿 9.0 亿 8.38 亿 7.14 亿 7.0 亿 6.38 亿
支付的各项税款 10.06 亿 -3.8% 10.18 亿 9.81 亿 10.31 亿 7.42 亿 5.55 亿 5.52 亿 4.68 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 10.01 亿 7.4% 11.52 亿 34.74 亿 17.37 亿 7.19 亿 12.3 亿 8.13 亿 21.8 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.21 亿 6.1% -5.62 亿 -1.73 亿 -5926.23 万 -2.25 亿 -2.16 亿 -2.89 亿 -2.18 亿
投资活动现金流入小计 9.74 亿 7634.1% 1043.4 万 904.38 万 9601.55 万 8402.1 万 5951.66 万 8200.54 万 1.05 亿
收回投资收到的现金 1.32 亿 - 0.0 4.51 万 17.2 万 4273.1 万 - 40.0 万 126.7 万
取得投资收益收到的现金 556.51 万 169.3% 334.3 万 240.05 万 252.92 万 320.32 万 2055.88 万 204.06 万 20.43 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 919.51 万 -12.6% 709.1 万 659.82 万 9331.43 万 3789.16 万 3895.78 万 7956.48 万 1.03 亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - 0.0 19.51 万 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 14.95 亿 163.6% 5.72 亿 1.82 亿 1.55 亿 3.09 亿 2.76 亿 3.71 亿 3.23 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.43 亿 -55.1% 5.45 亿 1.58 亿 1.55 亿 3.07 亿 2.47 亿 3.01 亿 3.12 亿
投资支付的现金 3.42 亿 1258.7% 2760.0 万 2400.0 万 - - - 50.0 万 40.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 3225.38 0.0 200.0 万 2855.03 万 6935.48 万 1140.42 万
支付其他与投资活动有关的现金 3.4 亿 - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 235.48 亿 29.0% 211.79 亿 280.6 亿 238.91 亿 290.94 亿 236.81 亿 180.07 亿 166.15 亿
筹资活动产生的现金流量净额 7.57 亿 124.2% -8.4 亿 -11.57 亿 4.67 亿 3084.89 万 7.49 亿 -9.61 亿 14.83 亿
吸收投资收到的现金 7798.32 万 874.8% 7671.82 万 2252.8 万 10.54 亿 3593.0 万 5439.0 万 20.0 万 9.31 亿
发行债券收到的现金 60.73 亿 51.8% 45.0 亿 74.99 亿 40.0 亿 41.0 亿 24.98 亿 43.99 亿 45.98 亿
取得借款收到的现金 173.25 亿 21.6% 166.02 亿 204.57 亿 188.33 亿 249.58 亿 211.29 亿 136.05 亿 110.86 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 3940.67 万 - 0.0 8085.0 万 460.2 万 0.0 - 308.7 万 -
筹资活动现金流出小计 227.92 亿 6.6% 220.19 亿 292.17 亿 234.25 亿 290.63 亿 229.32 亿 189.68 亿 151.31 亿
偿还债务所支付的现金 220.21 亿 6.9% 212.83 亿 284.18 亿 227.57 亿 279.54 亿 225.11 亿 183.97 亿 143.7 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.17 亿 -8.8% 6.18 亿 6.81 亿 5.53 亿 9.91 亿 4.2 亿 5.59 亿 4.24 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.54 亿 31.7% 1.18 亿 1.18 亿 1.14 亿 1.17 亿 123.84 万 1216.89 万 3.37 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
现金及现金等价物净增加额 2.89 亿 250.4% 7.34 亿 5.76 亿 -2.75 亿 5.02 亿 -6.19 亿 -2.45 亿 8.98 亿
期初现金及现金等价物余额 71.14 亿 8.0% 21.94 亿 16.18 亿 18.93 亿 13.91 亿 20.1 亿 22.55 亿 13.58 亿
期末现金及现金等价物余额 74.02 亿 15.8% 29.28 亿 21.94 亿 16.18 亿 18.93 亿 13.91 亿 20.1 亿 22.55 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -9.45 亿 -119.3% -4.31 亿 -36.0 亿 50.3 亿 -5.41 亿 15.4 亿 -38.93 亿 63.9 亿 -17.63 亿 7.35 亿 -34.56 亿 25.3 亿 -8.22 亿 -5.42 亿 -18.48 亿 27.22 亿 -2.19 亿 -1.07 亿 -17.02 亿 10.86 亿 -4.6 亿 2.26 亿 -20.05 亿 29.89 亿 -4.34 亿 7146.8 万 -16.23 亿 7.86 亿 -4.6 亿 5.59 亿 -12.53 亿
经营活动现金流入小计 134.55 亿 11.7% 120.48 亿 119.85 亿 173.95 亿 128.19 亿 153.58 亿 110.14 亿 196.26 亿 130.95 亿 140.09 亿 138.6 亿 169.36 亿 107.5 亿 129.92 亿 111.84 亿 145.5 亿 113.32 亿 116.19 亿 102.83 亿 100.6 亿 112.09 亿 97.19 亿 86.58 亿 97.25 亿 110.24 亿 107.19 亿 88.92 亿 101.61 亿 82.72 亿 86.25 亿 73.04 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 133.86 亿 4.7% 127.86 亿 111.68 亿 182.01 亿 119.83 亿 159.03 亿 101.39 亿 195.37 亿 130.12 亿 138.51 亿 133.77 亿 158.89 亿 92.99 亿 130.79 亿 109.69 亿 144.3 亿 106.57 亿 116.51 亿 100.52 亿 100.27 亿 110.7 亿 97.77 亿 84.19 亿 120.79 亿 97.22 亿 97.87 亿 77.25 亿 95.1 亿 77.69 亿 77.4 亿 69.26 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6858.03 万 109.3% -7.38 亿 8.17 亿 -8.17 亿 8.36 亿 -5.45 亿 8.76 亿 8841.57 万 8216.29 万 1.39 亿 4.84 亿 10.47 亿 14.5 亿 -8764.8 万 2.14 亿 1.2 亿 6.75 亿 -3169.74 万 2.31 亿 3285.27 万 1.4 亿 -5809.56 万 2.39 亿 -23.54 亿 13.02 亿 9.32 亿 11.67 亿 6.51 亿 5.03 亿 8.85 亿 3.79 亿
经营活动现金流出小计 144.0 亿 15.4% 124.79 亿 155.85 亿 123.65 亿 133.6 亿 138.18 亿 149.08 亿 132.36 亿 148.57 亿 132.74 亿 173.16 亿 144.06 亿 115.72 亿 135.34 亿 130.32 亿 118.27 亿 115.5 亿 117.26 亿 119.85 亿 89.75 亿 116.69 亿 94.92 亿 106.62 亿 67.36 亿 114.58 亿 106.48 亿 105.15 亿 93.75 亿 87.32 亿 80.66 亿 85.57 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 138.09 亿 18.4% 116.6 亿 148.89 亿 115.3 亿 127.19 亿 130.55 亿 139.98 亿 125.12 亿 129.68 亿 123.15 亿 154.54 亿 131.81 亿 109.1 亿 125.8 亿 122.05 亿 112.77 亿 113.54 亿 110.89 亿 110.7 亿 87.62 亿 109.85 亿 85.96 亿 99.55 亿 95.57 亿 98.39 亿 93.35 亿 85.61 亿 81.25 亿 84.05 亿 69.46 亿 79.68 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.56 亿 19.7% 2.14 亿 3.17 亿 1.48 亿 3.08 亿 2.26 亿 2.97 亿 2.28 亿 2.22 亿 2.3 亿 2.98 亿 1.98 亿 2.21 亿 2.35 亿 2.45 亿 1.17 亿 2.29 亿 2.38 亿 2.54 亿 1.81 亿 1.49 亿 1.73 亿 2.11 亿 1.74 亿 1.61 亿 1.72 亿 1.93 亿 1.22 亿 1.84 亿 1.54 亿 1.78 亿
支付的各项税款 2.67 亿 17.1% 2.28 亿 2.72 亿 2.4 亿 2.56 亿 2.7 亿 2.52 亿 2.68 亿 1.97 亿 2.8 亿 2.36 亿 4.6 亿 5212.18 万 2.84 亿 2.34 亿 1.62 亿 1.48 亿 2.05 亿 2.26 亿 8639.84 万 2.0 亿 1.36 亿 1.32 亿 1.66 亿 1.12 亿 1.46 亿 1.27 亿 1.28 亿 9244.64 万 1.64 亿 8359.75 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6796.14 万 -82.0% 3.77 亿 1.08 亿 4.48 亿 7695.67 万 2.67 亿 3.61 亿 2.28 亿 14.7 亿 4.49 亿 13.28 亿 5.66 亿 3.89 亿 4.34 亿 3.48 亿 2.71 亿 -1.81 亿 1.94 亿 4.35 亿 -5529.3 万 3.35 亿 5.87 亿 3.64 亿 -31.62 亿 13.46 亿 9.94 亿 16.34 亿 10.0 亿 5015.15 万 8.02 亿 3.28 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.42 亿 -225.6% 1.93 亿 -4.07 亿 -6501.7 万 -1.08 亿 -2502.72 万 -3.64 亿 -5764.0 万 -6933.29 万 -1935.64 万 -2684.67 万 -1297.38 万 -4785.45 万 4465.3 万 -4308.7 万 -5546.08 万 -5378.76 万 -5099.16 万 -6427.83 万 -1.3 亿 -2232.46 万 -6282.77 万 -119.87 万 -1.13 亿 1643.82 万 -1.0 亿 -9166.78 万 -1.1 亿 -6881.84 万 -6195.3 万 2272.58 万
投资活动现金流入小计 1.34 亿 -83.9% 8.35 亿 97.04 万 354.27 万 215.17 万 168.43 万 305.53 万 569.91 万 237.84 万 -137.11 万 233.74 万 1865.66 万 1710.23 万 5606.86 万 418.8 万 7054.16 万 364.35 万 818.35 万 165.24 万 2922.52 万 14.58 万 95.77 万 2918.79 万 285.02 万 7802.75 万 100.67 万 12.09 万 232.09 万 3410.34 万 139.59 万 6704.98 万
收回投资收到的现金 1.32 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 3873.1 万 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 232.29 万 87.5% 123.89 万 69.1 万 131.22 万 188.7 万 3718.0 14.0 万 3.55 万 235.88 万 - - 16.29 万 235.88 万 - - 12.0 万 306.64 万 0.0 1.67 万 2039.82 万 0.0 4.06 万 12.0 万 4.84 万 196.57 万 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -2.31 万 -100.3% 670.83 万 27.95 万 223.04 万 26.47 万 168.06 万 291.53 万 566.36 万 1.96 万 -142.24 万 233.74 万 1849.37 万 1457.15 万 5606.11 万 418.8 万 3149.54 万 57.71 万 418.35 万 163.56 万 882.7 万 14.58 万 91.71 万 2906.79 万 280.18 万 7606.19 万 58.02 万 12.09 万 84.96 万 3410.34 万 139.59 万 6704.98 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 15.0 万
投资活动现金流出小计 3.77 亿 -41.3% 6.42 亿 4.08 亿 6855.97 万 1.1 亿 2671.15 万 3.67 亿 6333.91 万 7171.14 万 1798.53 万 2918.4 万 3163.03 万 6495.69 万 1141.56 万 4727.5 万 1.26 亿 5743.11 万 5917.51 万 6593.07 万 1.59 亿 2247.04 万 6378.54 万 3038.66 万 1.16 亿 6158.94 万 1.01 亿 9178.87 万 1.13 亿 1.03 亿 6334.9 万 4432.4 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3669.83 万 -49.7% 7292.79 万 6756.67 万 6615.97 万 1.1 亿 2311.15 万 3.45 亿 6333.59 万 4771.14 万 1798.53 万 2918.4 万 3163.03 万 6495.69 万 1141.56 万 4727.5 万 1.3 亿 5743.11 万 5309.51 万 6593.07 万 1.38 亿 2247.04 万 5656.14 万 3038.66 万 1.08 亿 5924.22 万 5127.04 万 8178.87 万 1.13 亿 9151.77 万 6294.9 万 4432.4 万
投资支付的现金 3.4 亿 - 0.0 0.0 240.0 万 0.0 360.0 万 2160.0 万 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - - -184.72 万 - - 1000.0 万 0.0 0.0 - 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 2132.63 万 0.0 - - 915.8 万 0.0 - - 0.0 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 3.4 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 35.58 亿 -45.8% 65.63 亿 84.36 亿 49.91 亿 32.84 亿 44.93 亿 84.11 亿 20.66 亿 85.72 亿 55.16 亿 119.05 亿 54.33 亿 18.56 亿 82.28 亿 83.75 亿 38.33 亿 65.9 亿 75.12 亿 111.59 亿 54.78 亿 76.04 亿 45.25 亿 60.75 亿 41.02 亿 45.74 亿 39.59 亿 53.73 亿 31.93 亿 44.09 亿 32.82 亿 57.3 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.99 亿 177.1% 2.16 亿 27.81 亿 -28.4 亿 -5.94 亿 -8.2 亿 34.14 亿 -51.34 亿 10.48 亿 1586.14 万 29.13 亿 -23.07 亿 9.03 亿 -1.11 亿 19.81 亿 -17.85 亿 3.62 亿 -6.02 亿 20.56 亿 -5.88 亿 5.25 亿 -24.69 亿 32.81 亿 -32.07 亿 8.39 亿 -5.26 亿 19.33 亿 -5131.57 万 1.2 亿 3489.2 万 13.8 亿
吸收投资收到的现金 200.0 万 - 0.0 0.0 7598.32 万 - - 0.0 800.0 万 2.8 万 1130.0 万 320.0 万 441.33 万 335.1 万 99.02 万 10.45 亿 2760.0 万 0.0 -392.0 万 1225.0 万 1862.0 万 392.0 万 - - - - - - 0.0 30.0 万 200.0 万 9.29 亿
发行债券收到的现金 15.0 亿 -51.2% 30.73 亿 10.0 亿 5.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 20.0 亿 50.08 万 25.0 亿 24.99 亿 25.0 亿 4.58 亿 5.43 亿 - 0.0 149.94 万 20.0 亿 15.0 亿 5.99 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.99 亿 8.99 亿 19.99 亿 20.0 亿 0.0 4.0 亿 9.99 亿 25.99 亿 - -
取得借款收到的现金 20.56 亿 -54.2% 44.91 亿 63.63 亿 44.15 亿 22.83 亿 34.93 亿 64.11 亿 20.58 亿 60.73 亿 30.06 亿 93.21 亿 49.66 亿 13.1 亿 58.16 亿 67.41 亿 38.04 亿 45.9 亿 60.15 亿 105.48 亿 49.6 亿 71.0 亿 39.01 亿 51.68 亿 21.02 亿 25.71 亿 39.59 亿 49.73 亿 21.95 亿 18.1 亿 22.8 亿 48.02 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 100.0% -10.33 亿 10.73 亿 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 8085.0 万 - - - 5.88 亿 - - - 5.99 亿 - - - 784.0 万 0.0 - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 29.59 亿 -53.4% 63.47 亿 56.55 亿 78.31 亿 38.78 亿 53.13 亿 49.97 亿 72.0 亿 75.24 亿 55.01 亿 89.92 亿 77.4 亿 9.53 亿 83.38 亿 63.94 亿 56.18 亿 62.28 亿 81.13 亿 91.03 亿 60.66 亿 70.79 亿 69.93 亿 27.94 亿 73.09 亿 37.35 亿 44.85 亿 34.4 亿 32.45 亿 42.9 亿 32.47 亿 43.5 亿
偿还债务所支付的现金 28.47 亿 -52.1% 59.44 亿 54.92 亿 77.38 亿 37.65 亿 49.16 亿 48.63 亿 70.5 亿 73.92 亿 51.68 亿 88.07 亿 76.61 亿 7.98 亿 80.59 亿 62.39 亿 50.35 亿 60.67 亿 78.44 亿 90.08 亿 60.5 亿 69.67 亿 67.72 亿 27.22 亿 71.81 亿 35.15 亿 43.25 亿 33.75 亿 28.69 亿 42.02 亿 30.44 亿 42.55 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.12 亿 -61.9% 2.95 亿 1.39 亿 7086.2 万 8936.27 万 3.64 亿 9357.36 万 1.29 亿 9851.16 万 2.96 亿 1.58 亿 5665.89 万 1.26 亿 2.57 亿 1.13 亿 5.7 亿 1.25 亿 2.01 亿 9575.45 万 3368.81 万 1.12 亿 2.21 亿 5364.41 万 1.28 亿 2.08 亿 1.6 亿 6393.71 万 4439.19 万 8729.46 万 2.03 亿 8958.74 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 1.09 亿 2382.07 万 2185.96 万 2284.91 万 3323.7 万 4009.52 万 2092.26 万 3348.62 万 3682.25 万 2638.96 万 2162.36 万 2898.42 万 2167.95 万 4194.29 万 1267.2 万 3630.57 万 - - -1793.95 万 26.32 万 36.2 万 1855.26 万 41.28 万 1124.01 万 32.48 万 19.12 万 3.31 亿 0.0 0.0 575.0 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -5.88 亿 -2614.5% -2166.96 万 -12.26 亿 21.25 亿 -12.43 亿 6.95 亿 -8.43 亿 11.99 亿 -7.84 亿 7.31 亿 -5.7 亿 2.1 亿 3296.7 万 -6.08 亿 8975.91 万 8.82 亿 8989.34 万 -7.6 亿 2.9 亿 3.68 亿 4271.33 万 -23.05 亿 12.75 亿 -3.31 亿 4.22 亿 -5.55 亿 2.18 亿 6.25 亿 -4.09 亿 5.32 亿 1.5 亿
期初现金及现金等价物余额 16.8 亿 -1.3% 17.02 亿 29.28 亿 8.03 亿 20.46 亿 13.51 亿 21.94 亿 9.95 亿 17.79 亿 10.48 亿 16.18 亿 14.07 亿 13.74 亿 19.82 亿 18.93 亿 10.11 亿 9.21 亿 16.81 亿 13.91 亿 10.23 亿 9.8 亿 32.85 亿 20.1 亿 23.41 亿 19.19 亿 24.74 亿 22.55 亿 16.31 亿 20.95 亿 15.08 亿 13.58 亿
期末现金及现金等价物余额 10.92 亿 -35.0% 16.8 亿 17.02 亿 29.28 亿 8.03 亿 20.46 亿 13.51 亿 21.94 亿 9.95 亿 17.79 亿 10.48 亿 16.18 亿 14.07 亿 13.74 亿 19.82 亿 18.93 亿 10.11 亿 9.21 亿 16.81 亿 13.91 亿 10.23 亿 9.8 亿 32.85 亿 20.1 亿 23.41 亿 19.19 亿 24.74 亿 22.55 亿 16.31 亿 20.95 亿 15.08 亿