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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 5.81 亿 -2.4% 6.17 亿 6.81 亿 6.56 亿 8.08 亿 7.79 亿 18.58 亿 21.29 亿
营业收入 5.81 亿 -2.4% 6.17 亿 6.81 亿 6.56 亿 8.08 亿 7.79 亿 18.58 亿 21.29 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 6.22 亿 1.5% 6.33 亿 7.05 亿 7.06 亿 8.24 亿 8.33 亿 18.37 亿 21.27 亿
营业成本 4.27 亿 2.2% 4.41 亿 4.94 亿 4.88 亿 5.88 亿 5.91 亿 15.07 亿 17.72 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 6276.44 万 7.9% 5783.0 万 7086.73 万 7707.5 万 8629.99 万 8954.14 万 1.03 亿 1.17 亿
管理费用 1.1 亿 -2.1% 1.1 亿 1.13 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.21 亿 1.89 亿 1.94 亿
财务费用 1173.81 万 -7.5% 1310.11 万 1268.98 万 1311.71 万 1396.88 万 1499.1 万 1788.78 万 2060.79 万
财务费用 - 利息费用 877.38 万 19.0% 981.81 万 - 1128.36 万 1192.81 万 1238.43 万 1404.94 万 1485.34 万
财务费用 - 利息收入 22.49 万 -19.2% 32.52 万 - 104.93 万 145.46 万 158.5 万 199.75 万 184.99 万
研发费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1018.35 万 -11.1% 1143.79 万 1358.76 万 1352.58 万 1954.46 万 1686.62 万 2064.26 万 2306.91 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 4290.93 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 164.01 万 430.2% 172.7 万 236.59 万 226.54 万 183.52 万 1251.92 万 31.65 万 32.93 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 32.9 万 -97.1% 1188.83 万 -23.64 万 2.06 万 40.98 万 38.79 万 48.68 万 17.96 万
其中:联营公司投资收益 32.9 万 -97.1% 1188.83 万 -23.64 万 2.06 万 40.98 万 38.79 万 48.68 万 17.96 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 3179.96 万 6.6% 643.69 万 2345.14 万 869.74 万 1588.97 万 -10.63 万 -12.69 万 6.3 万
营业利润 -4717.86 万 -398.8% -3960.77 万 -878.14 万 -6460.08 万 5.51 万 -1.21 亿 1691.18 万 -3943.75 万
加：营业外收入 648.23 万 -69.8% 246.67 万 2160.84 万 115.02 万 873.68 万 115.92 万 120.02 万 84.01 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 40.42 万 -66.0% 49.76 万 96.8 万 294.75 万 30.02 万 2758.84 万 804.97 万 750.7 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -4110.05 万 -214.0% -3763.86 万 1185.9 万 -6639.81 万 849.18 万 -1.47 亿 1006.24 万 -4610.43 万
减：所得税 -412.62 万 -185.3% -600.58 万 460.66 万 -190.5 万 585.31 万 -1697.77 万 531.19 万 -123.94 万
净利润 -3697.43 万 -218.4% -3163.28 万 725.24 万 -6449.31 万 263.87 万 -1.3 亿 475.05 万 -4486.49 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -3697.43 万 -218.4% -3163.28 万 725.24 万 -6449.31 万 263.87 万 -1.3 亿 475.05 万 -4486.49 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -3697.43 万 -218.4% -3163.28 万 725.24 万 -6449.31 万 263.87 万 -1.3 亿 475.05 万 -4486.49 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -8692.25 万 -585.9% -5314.45 万 -3258.57 万 -7261.37 万 -2086.68 万 -1.18 亿 1139.27 万 -3950.31 万
基本每股收益 -0.07 -218.5% -0.06 0.01 -0.12 0.0 -0.24 0.01 -0.08
稀释每股收益 -0.07 -218.5% -0.06 0.01 -0.12 0.0 -0.24 0.01 -0.08
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -3697.43 万 -218.4% -3163.28 万 725.24 万 -6449.31 万 263.87 万 -1.3 亿 475.05 万 -4486.49 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -3697.43 万 -218.4% -3163.28 万 725.24 万 -6449.31 万 263.87 万 -1.3 亿 475.05 万 -4486.49 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.08 亿 -25.8% 1.46 亿 1.35 亿 1.93 亿 1.38 亿 1.33 亿 1.55 亿 1.71 亿 1.68 亿 1.87 亿 1.55 亿 1.48 亿 1.73 亿 1.67 亿 1.68 亿 2.08 亿 1.96 亿 2.07 亿 1.96 亿 2.27 亿 1.91 亿 2.07 亿 1.54 亿 5.07 亿 4.2 亿 4.53 亿 4.77 亿 5.72 亿 4.47 亿 5.3 亿 5.81 亿
营业收入 1.08 亿 -25.8% 1.46 亿 1.35 亿 1.93 亿 1.38 亿 1.33 亿 1.55 亿 1.71 亿 1.68 亿 1.87 亿 1.55 亿 1.48 亿 1.73 亿 1.67 亿 1.68 亿 2.08 亿 1.96 亿 2.07 亿 1.96 亿 2.27 亿 1.91 亿 2.07 亿 1.54 亿 5.07 亿 4.2 亿 4.53 亿 4.77 亿 5.72 亿 4.47 亿 5.3 亿 5.81 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.25 亿 -21.0% 1.59 亿 1.43 亿 1.95 亿 1.44 亿 1.36 亿 1.58 亿 1.75 亿 1.77 亿 1.93 亿 1.59 亿 1.62 亿 1.93 亿 1.79 亿 1.72 亿 2.16 亿 2.0 亿 2.13 亿 1.95 亿 2.38 亿 2.05 亿 2.18 亿 1.73 亿 4.94 亿 4.16 亿 4.52 亿 4.76 亿 5.7 亿 4.47 亿 5.3 亿 5.8 亿
营业成本 7963.45 万 -28.5% 1.11 亿 9229.03 万 1.44 亿 9957.97 万 9077.63 万 1.06 亿 1.22 亿 1.25 亿 1.39 亿 1.09 亿 1.1 亿 1.34 亿 1.25 亿 1.18 亿 1.53 亿 1.4 亿 1.53 亿 1.42 亿 2.11 亿 1.31 亿 1.46 亿 1.04 亿 4.13 亿 3.37 亿 3.71 亿 3.86 亿 4.79 亿 3.62 亿 4.41 亿 4.91 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1484.91 万 -2.0% 1515.97 万 1936.23 万 1339.33 万 1203.5 万 1564.11 万 1676.06 万 1373.16 万 1761.44 万 1876.3 万 2075.84 万 1337.32 万 2271.91 万 1879.85 万 2218.42 万 2038.85 万 2170.82 万 2084.31 万 2336.0 万 2434.48 万 2131.65 万 2198.71 万 2189.3 万 2603.3 万 2322.78 万 2741.43 万 2603.9 万 3425.06 万 2528.98 万 2770.88 万 2978.76 万
管理费用 2598.42 万 -2.5% 2665.88 万 2642.55 万 3065.75 万 2657.4 万 2412.95 万 2877.12 万 3256.89 万 2885.57 万 2882.63 万 2302.69 万 3085.21 万 3070.33 万 2807.65 万 2500.78 万 3345.03 万 2905.75 万 3173.22 万 2133.12 万 -746.59 万 4445.31 万 4247.79 万 4143.12 万 4447.79 万 4612.81 万 4362.01 万 5450.9 万 4366.47 万 4860.66 万 5167.91 万 5010.22 万
财务费用 250.9 万 -18.1% 306.31 万 250.72 万 365.88 万 346.52 万 288.16 万 309.54 万 325.06 万 293.76 万 332.38 万 317.78 万 441.99 万 260.73 万 295.79 万 313.2 万 498.65 万 316.42 万 245.29 万 336.52 万 459.0 万 422.71 万 350.91 万 266.48 万 406.86 万 391.12 万 521.64 万 469.16 万 611.58 万 521.46 万 464.69 万 463.05 万
财务费用 - 利息费用 199.23 万 -12.8% 228.49 万 205.15 万 244.51 万 266.49 万 238.39 万 232.41 万 - 225.03 万 279.27 万 257.71 万 333.47 万 274.11 万 249.7 万 271.08 万 457.73 万 237.79 万 222.43 万 274.86 万 380.11 万 344.81 万 305.36 万 208.15 万 277.99 万 371.81 万 366.67 万 388.47 万 457.87 万 390.24 万 - -
财务费用 - 利息收入 5.91 万 34.2% 4.4 万 7.5 万 4.67 万 8.52 万 8.11 万 11.22 万 - 17.61 万 8.44 万 16.38 万 -45.3 万 93.75 万 24.89 万 31.59 万 58.17 万 17.03 万 30.08 万 40.19 万 48.5 万 38.1 万 35.82 万 36.08 万 13.49 万 90.46 万 46.38 万 49.42 万 43.36 万 43.21 万 - -
研发费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 227.11 万 1.4% 223.89 万 219.05 万 348.31 万 253.0 万 238.85 万 303.64 万 350.4 万 314.96 万 317.15 万 376.25 万 290.03 万 347.84 万 367.64 万 347.08 万 463.12 万 550.45 万 466.78 万 474.11 万 553.71 万 379.66 万 469.1 万 284.15 万 582.01 万 499.88 万 459.56 万 522.81 万 732.85 万 570.31 万 548.46 万 455.28 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 191.12 万 3529.52 万 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 17.71 万 - 0.0 0.0 146.3 万 18.55 万 1.64 万 6.21 万 4.54 万 168.1 万 19.3 万 44.65 万 27.88 万 6.95 万 - - 53.6 万 33.67 万 16.95 万 79.3 万 62.16 万 7049.05 - - - - - - - - - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 1.57 万 67.4% 9365.67 16.66 万 13.74 万 904.72 万 269.44 万 9256.12 -26.31 万 1.42 万 -7530.37 2.0 万 -1.78 万 1.23 万 1.3 万 1.31 万 -7.4 万 33.48 万 7.02 万 7.87 万 28.84 万 5.55 万 9802.17 3.42 万 43.65 万 1.89 万 2.62 万 5128.24 15.69 万 1.93 万 1705.16 1684.14
其中:联营公司投资收益 1.57 万 67.4% 9365.67 16.66 万 13.74 万 904.72 万 269.44 万 9256.12 -26.31 万 1.42 万 -7530.37 2.0 万 -1.78 万 1.23 万 1.3 万 1.31 万 -7.4 万 33.48 万 7.02 万 7.87 万 28.84 万 5.55 万 9802.17 3.42 万 43.65 万 1.89 万 2.62 万 5128.24 15.69 万 1.93 万 1705.16 1684.14
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 3179.09 万 2922794.0% 1087.65 2809.89 4885.22 79.32 万 3.25 万 560.63 万 2340.95 万 1.51 万 85.03 2.66 万 -1014.69 万 1881.67 万 8702.42 1.9 万 1590.92 万 -1.46 万 -3336.65 -1588.34 -8.07 万 -4.07 万 - - -1.69 万 0.0 -11.09 万 939.47 1.47 万 0.0 0.62 4.83 万
营业利润 1500.71 万 278.0% -843.19 万 -802.65 万 -4572.73 万 335.73 万 25.4 万 250.83 万 967.15 万 -754.1 万 -668.41 万 -422.78 万 -4896.42 万 -129.92 万 -1083.79 万 -349.95 万 558.67 万 -269.27 万 -546.23 万 262.34 万 -8930.16 万 -1341.86 万 65.91 万 -1873.95 万 951.22 万 483.54 万 142.17 万 114.26 万 104.85 万 -3536.55 万 -611.32 万 99.28 万
加：营业外收入 2.58 万 -99.0% 264.69 万 141.95 万 239.0 万 3.39 万 3.51 万 7698.03 2138.12 万 3.36 万 8.07 万 11.29 万 74.02 万 5.34 万 25.63 万 10.04 万 797.65 万 58.13 万 4.22 万 13.69 万 -21.15 万 58.52 万 -582.63 万 661.19 万 -39.19 万 97.2 万 44.8 万 17.21 万 21.69 万 35.43 万 7.76 万 19.12 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 29.9 万 572.0% 4.45 万 1.84 万 4.24 万 17.79 万 23.22 万 4.52 万 73.51 万 18.13 万 6270.75 4.53 万 273.57 万 -31.42 万 50.36 万 2.23 万 7.86 万 17.37 万 1.2 万 3.59 万 380.61 万 2.15 万 -795.47 万 3171.55 万 783.36 万 12.68 万 3.63 万 5.3 万 691.6 万 15.32 万 41.4 万 2.38 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1473.39 万 352.8% -582.94 万 -662.53 万 -4337.97 万 321.33 万 5.69 万 247.08 万 3031.77 万 -768.88 万 -660.96 万 -416.03 万 -5095.97 万 -93.17 万 -1108.53 万 -342.14 万 1348.46 万 -228.51 万 -543.21 万 272.44 万 -9331.92 万 -1285.5 万 278.75 万 -4384.32 万 128.67 万 568.05 万 183.35 万 126.17 万 -565.05 万 -3516.45 万 -644.96 万 116.02 万
减：所得税 106.0 万 14.8% 92.37 万 4845.39 -611.48 万 0.0 -19.32 万 30.21 万 472.69 万 0.0 -36.66 万 24.64 万 -212.11 万 64.8 万 -109.37 万 66.19 万 325.17 万 41.96 万 48.69 万 169.49 万 -1374.67 万 0.0 152.21 万 -475.31 万 254.28 万 65.95 万 97.91 万 113.04 万 163.33 万 -521.54 万 105.88 万 128.38 万
净利润 1367.39 万 302.5% -675.31 万 -663.02 万 -3726.49 万 321.33 万 25.01 万 216.87 万 2559.08 万 -768.88 万 -624.3 万 -440.67 万 -4883.86 万 -157.97 万 -999.16 万 -408.33 万 1023.29 万 -270.47 万 -591.91 万 102.95 万 -7957.25 万 -1285.5 万 126.54 万 -3909.01 万 -125.62 万 502.1 万 85.43 万 13.13 万 -728.38 万 -2994.91 万 -750.84 万 -12.36 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1367.39 万 302.5% -675.31 万 -663.02 万 -3726.49 万 321.33 万 25.01 万 216.87 万 2559.08 万 -768.88 万 -624.3 万 -440.67 万 -4883.86 万 -157.97 万 -999.16 万 -408.33 万 1023.29 万 -270.47 万 -591.91 万 102.95 万 -7957.25 万 -1285.5 万 126.54 万 -3909.01 万 -125.62 万 502.1 万 85.43 万 13.13 万 -728.38 万 -2994.91 万 -750.84 万 -12.36 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1367.39 万 302.5% -675.31 万 -663.02 万 -3726.49 万 321.33 万 25.01 万 216.87 万 2559.08 万 -768.88 万 -624.3 万 -440.67 万 -4883.86 万 -157.97 万 -999.16 万 -408.33 万 1023.29 万 -270.47 万 -591.91 万 102.95 万 -7957.25 万 -1285.5 万 126.54 万 -3909.01 万 -125.62 万 502.1 万 85.43 万 13.13 万 -728.38 万 -2994.91 万 -750.84 万 -12.36 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -1327.07 万 -0.0% -1326.85 万 -794.54 万 -5243.79 万 238.01 万 37.03 万 -345.7 万 -1196.7 万 -925.96 万 -647.36 万 -488.54 万 -3853.35 万 -1821.4 万 -1169.32 万 -417.3 万 -1162.47 万 -340.91 万 -608.91 万 25.61 万 -7631.01 万 -1337.1 万 -1090.48 万 -1788.36 万 646.23 万 430.26 万 59.86 万 2.92 万 -189.47 万 -3007.9 万 -722.25 万 -30.7 万
基本每股收益 0.03 302.4% -0.01 -0.01 -0.07 0.01 0.0 0.0 0.05 -0.01 -0.01 -0.01 -0.09 -0.0 -0.02 -0.01 0.02 -0.0 -0.01 0.0 -0.15 -0.02 0.0 -0.07 -0.0 0.01 0.0 0.0 -0.01 -0.06 -0.01 -0.0
稀释每股收益 0.03 302.4% -0.01 -0.01 -0.07 0.01 0.0 0.0 0.05 -0.01 -0.01 -0.01 -0.09 -0.0 -0.02 -0.01 0.02 -0.0 -0.01 0.0 -0.15 -0.02 0.0 -0.07 -0.0 0.01 0.0 0.0 -0.01 -0.06 -0.01 -0.0
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 102.95 万 - - - -3909.01 万 - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 102.95 万 - - - -3909.01 万 - - - - - - - -
综合收益总额 1367.39 万 302.5% -675.31 万 -663.02 万 -3726.49 万 321.33 万 25.01 万 216.87 万 2559.08 万 -768.88 万 -624.3 万 -440.67 万 -4883.86 万 -157.97 万 -999.16 万 -408.33 万 1023.29 万 -270.47 万 -591.91 万 102.95 万 -7957.25 万 -1285.5 万 126.54 万 -3909.01 万 -125.62 万 502.1 万 85.43 万 13.13 万 -728.38 万 -2994.91 万 -750.84 万 -12.36 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1367.39 万 302.5% -675.31 万 -663.02 万 -3726.49 万 321.33 万 25.01 万 216.87 万 2559.08 万 -768.88 万 -624.3 万 -440.67 万 -4883.86 万 -157.97 万 -999.16 万 -408.33 万 1023.29 万 -270.47 万 -591.91 万 102.95 万 -7957.25 万 -1285.5 万 126.54 万 -3909.01 万 -125.62 万 502.1 万 85.43 万 13.13 万 -728.38 万 -2994.91 万 -750.84 万 -12.36 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 13.87 亿 -6.9% 13.87 亿 15.09 亿 16.04 亿 17.16 亿 18.04 亿 18.93 亿 20.48 亿
流动资产合计 3.04 亿 -8.6% 3.01 亿 3.57 亿 3.92 亿 4.51 亿 5.14 亿 5.06 亿 5.91 亿
货币资金 9577.88 万 -28.3% 1.03 亿 1.57 亿 2.03 亿 2.51 亿 3.03 亿 2.7 亿 3.35 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1832.8 万 -12.1% 1540.78 万 1541.16 万 898.45 万 681.45 万 454.25 万 391.14 万 511.86 万
应收票据 0.0 - 4.11 万 - - - - 3.0 万 -
应收账款 1827.24 万 -12.4% 1536.67 万 1541.16 万 898.45 万 681.45 万 454.25 万 388.14 万 511.86 万
预付款项 5017.04 万 -0.5% 6963.61 万 4633.09 万 5000.03 万 4961.69 万 4465.72 万 6042.01 万 5325.33 万
其他应收款合计 4772.57 万 157.0% 1973.72 万 1912.97 万 829.62 万 3530.41 万 3526.72 万 4604.66 万 4613.7 万
存货 8060.65 万 -16.7% 6576.68 万 1.01 亿 1.14 亿 9979.47 万 1.17 亿 1.15 亿 1.34 亿
一年内到期的非流动资产 268.89 万 -50.0% 1385.97 万 537.78 万 73.47 万 - - - 16.31 万
其他流动资产 881.86 万 19.9% 1304.0 万 1247.41 万 689.74 万 840.25 万 928.94 万 1139.65 万 1762.84 万
非流动资产合计 10.83 亿 -6.3% 10.87 亿 11.52 亿 12.12 亿 12.65 亿 12.9 亿 13.87 亿 14.58 亿
长期应收款 8283.67 万 -50.9% 1.17 亿 1.65 亿 1.74 亿 - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 3900.74 万 -3.2% 3932.73 万 4060.67 万 4188.62 万 - - - -
长期股权投资 3521.38 万 -2.2% 4113.28 万 3078.49 万 3102.13 万 3100.07 万 3059.1 万 3020.3 万 2971.63 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 7.86 亿 -4.2% 7.96 亿 8.29 亿 8.64 亿 9.46 亿 9.86 亿 10.27 亿 10.7 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 598.06 万 -6.6% 37.74 万 27.62 万 6.6 万 6.6 万 24.16 万 9.94 万 -
使用权资产 7621.2 万 187.1% 1624.96 万 2899.48 万 3173.25 万 2.08 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1529.39 万 -19.8% 1792.4 万 1938.28 万 2174.87 万 2242.93 万 2478.93 万 2700.14 万 2855.38 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 1576.59 万 36.4% 2782.93 万 1393.36 万 1869.16 万 3070.0 万 2.2 亿 2.91 亿 3.2 亿
递延所得税资产 2681.27 万 -0.6% 3066.98 万 2480.18 万 2838.43 万 2641.16 万 2866.94 万 1128.15 万 887.61 万
其他非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
负债合计 5.72 亿 -14.8% 5.9 亿 6.81 亿 7.83 亿 8.31 亿 9.11 亿 8.68 亿 10.31 亿
流动负债合计 5.35 亿 -9.0% 5.27 亿 5.64 亿 7.23 亿 7.62 亿 8.71 亿 8.54 亿 10.25 亿
短期借款 1.36 亿 49.1% 1.35 亿 9245.87 万 2.49 亿 2.4 亿 2.74 亿 2.2 亿 3.0 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 9335.0 万 -17.5% 9083.0 万 1.34 亿 1.15 亿 8869.0 万 1.51 亿 1.61 亿 1.99 亿
应付账款 8347.44 万 -43.0% 8759.88 万 1.36 亿 1.7 亿 2.44 亿 2.58 亿 2.83 亿 3.16 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 8884.53 万 9887.35 万
应付职工薪酬 1083.22 万 25.9% 1090.23 万 866.93 万 878.8 万 1364.31 万 1448.1 万 937.17 万 477.73 万
应交税费 446.4 万 -7.3% 459.86 万 510.21 万 219.78 万 271.17 万 642.52 万 774.92 万 1636.9 万
其他应付款合计 9706.54 万 -8.0% 1.14 亿 1.02 亿 1.0 亿 8085.84 万 8104.23 万 8220.39 万 8697.09 万
一年内到期的非流动负债 4814.55 万 -9.4% 947.19 万 1837.29 万 799.9 万 910.19 万 - - -
其他流动负债 818.94 万 21.5% 1021.61 万 713.53 万 725.75 万 1089.31 万 1111.44 万 240.46 万 259.61 万
非流动负债合计 3661.82 万 -55.9% 6341.18 万 1.16 亿 5982.94 万 6838.39 万 3974.79 万 1362.56 万 654.88 万
长期借款 0.0 - 4504.41 万 8303.27 万 - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 50.0 万 2512.58 万 2685.43 万 3974.79 万 1362.56 万 654.88 万
递延所得税负债 62.72 万 -29.5% 88.14 万 102.19 万 - - - - -
长期递延收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 8.15 亿 -0.4% 7.97 亿 8.28 亿 8.21 亿 8.86 亿 8.93 亿 10.25 亿 10.17 亿
实收资本（或股本） 5.45 亿 0.0% 5.45 亿 5.45 亿 5.45 亿 5.45 亿 5.45 亿 5.45 亿 5.45 亿
资本公积 3.7 亿 0.0% 3.7 亿 3.7 亿 3.7 亿 3.7 亿 3.7 亿 3.7 亿 3.7 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 5913.78 万 0.0% 5913.78 万 5913.78 万 5913.78 万 5913.78 万 5609.39 万 5609.39 万 5375.1 万
未分配利润 -1.58 亿 -1.9% -1.77 亿 -1.45 亿 -1.53 亿 -8806.84 万 -7736.76 万 5451.86 万 4886.02 万
归属母公司股东权益合计 8.15 亿 -0.4% 7.97 亿 8.28 亿 8.21 亿 8.86 亿 8.93 亿 10.25 亿 10.17 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 13.69 亿 6.3% 12.89 亿 13.61 亿 13.87 亿 14.05 亿 14.2 亿 14.51 亿 15.09 亿 15.73 亿 15.39 亿 15.58 亿 16.04 亿 16.66 亿 16.35 亿 16.07 亿 17.16 亿 17.03 亿 16.59 亿 17.47 亿 18.04 亿 18.53 亿 18.57 亿 18.07 亿 18.93 亿 18.8 亿 18.8 亿 20.28 亿 20.48 亿 20.83 亿 21.7 亿 22.35 亿
流动资产合计 3.34 亿 42.9% 2.34 亿 2.79 亿 3.01 亿 2.74 亿 2.94 亿 3.16 亿 3.57 亿 3.92 亿 3.51 亿 3.58 亿 3.92 亿 4.31 亿 4.03 亿 3.59 亿 4.51 亿 4.44 亿 3.99 亿 4.75 亿 5.14 亿 5.0 亿 5.0 亿 4.34 亿 5.06 亿 4.76 亿 4.59 亿 5.88 亿 5.91 亿 6.13 亿 6.88 亿 7.4 亿
货币资金 1.08 亿 42.2% 7605.29 万 7625.03 万 1.03 亿 8342.68 万 9571.4 万 1.0 亿 1.57 亿 1.84 亿 1.78 亿 1.73 亿 2.03 亿 2.18 亿 2.23 亿 1.6 亿 2.51 亿 2.47 亿 2.2 亿 2.7 亿 3.03 亿 2.95 亿 2.91 亿 2.12 亿 2.7 亿 2.65 亿 2.5 亿 3.38 亿 3.35 亿 3.46 亿 3.99 亿 3.94 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1262.64 万 16.7% 1082.41 万 1977.23 万 1540.78 万 2402.96 万 2063.24 万 1926.1 万 1541.16 万 1768.89 万 2076.89 万 961.56 万 898.45 万 1235.4 万 1436.44 万 644.97 万 681.45 万 1141.39 万 556.85 万 560.67 万 454.25 万 548.36 万 406.39 万 296.14 万 391.14 万 618.58 万 540.18 万 542.88 万 511.86 万 990.89 万 754.84 万 872.35 万
应收票据 11.12 万 0.0% 11.12 万 445.42 万 4.11 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.0 万 23.0 万 50.0 万 50.0 万 - - - 21.0 万
应收账款 1251.52 万 16.8% 1071.3 万 1531.81 万 1536.67 万 2402.96 万 2063.24 万 1926.1 万 1541.16 万 1768.89 万 2076.89 万 961.56 万 898.45 万 1235.4 万 1436.44 万 644.97 万 681.45 万 1141.39 万 556.85 万 560.67 万 454.25 万 548.36 万 406.39 万 296.14 万 388.14 万 595.58 万 490.18 万 492.88 万 511.86 万 990.89 万 754.84 万 851.35 万
预付款项 5601.92 万 40.9% 3976.71 万 6322.66 万 6963.61 万 4432.16 万 5704.01 万 6877.56 万 4633.09 万 5647.76 万 3015.12 万 4450.82 万 5000.03 万 4994.19 万 3023.35 万 4132.52 万 4961.69 万 3858.45 万 3920.58 万 4439.04 万 4465.72 万 3636.36 万 4954.88 万 5471.15 万 6042.01 万 4828.85 万 3432.56 万 4281.65 万 5325.33 万 6499.67 万 4126.32 万 1.26 亿
其他应收款合计 7096.56 万 130.6% 3077.01 万 2237.24 万 1973.72 万 2448.59 万 1020.52 万 2102.01 万 1912.97 万 1265.34 万 1186.64 万 859.03 万 829.62 万 3326.0 万 3558.38 万 3730.01 万 3530.41 万 3843.79 万 3485.02 万 3400.88 万 3526.72 万 4521.15 万 4474.26 万 5275.11 万 4604.66 万 4277.99 万 4492.88 万 5006.65 万 4613.7 万 5674.0 万 8844.82 万 2304.58 万
存货 7835.9 万 13.0% 6934.02 万 8696.62 万 6576.68 万 8285.39 万 9773.07 万 9721.84 万 1.01 亿 1.11 亿 1.03 亿 1.13 亿 1.14 亿 1.12 亿 9266.05 万 1.05 亿 9979.47 万 1.04 亿 9323.28 万 1.14 亿 1.17 亿 1.08 亿 9786.18 万 9794.43 万 1.15 亿 1.06 亿 1.15 亿 1.42 亿 1.34 亿 1.17 亿 1.25 亿 1.69 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 1385.97 万 537.78 万 537.78 万 537.78 万 537.78 万 537.78 万 305.62 万 189.54 万 73.47 万 - - - - - - - - 160.66 万 243.8 万 278.51 万 - 35.11 万 52.66 万 - 16.31 万 32.62 万 48.93 万 0.04
其他流动资产 804.54 万 13.0% 711.9 万 1083.54 万 1304.0 万 959.18 万 709.12 万 428.98 万 1247.41 万 511.95 万 487.32 万 672.23 万 689.74 万 550.52 万 768.7 万 985.26 万 840.25 万 488.76 万 586.05 万 714.89 万 928.94 万 862.9 万 996.18 万 1077.65 万 1139.65 万 772.06 万 775.19 万 1041.5 万 1762.84 万 1796.95 万 2618.33 万 2012.23 万
非流动资产合计 10.35 亿 -1.9% 10.55 亿 10.82 亿 10.87 亿 11.31 亿 11.26 亿 11.35 亿 11.52 亿 11.82 亿 11.87 亿 12.0 亿 12.12 亿 12.36 亿 12.31 亿 12.48 亿 12.65 亿 12.59 亿 12.6 亿 12.72 亿 12.9 亿 13.52 亿 13.57 亿 13.74 亿 13.87 亿 14.04 亿 14.21 亿 14.39 亿 14.58 亿 14.7 亿 14.81 亿 14.94 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 1.17 亿 1.66 亿 1.67 亿 1.66 亿 1.65 亿 1.72 亿 1.74 亿 1.75 亿 1.74 亿 1.83 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 3836.77 万 -0.8% 3868.75 万 3900.74 万 3932.73 万 3964.71 万 3996.7 万 4028.69 万 4060.67 万 4092.66 万 4124.64 万 4156.63 万 4188.62 万 4220.6 万 4252.59 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 2943.23 万 0.1% 2941.66 万 4129.93 万 4113.28 万 4099.53 万 3194.81 万 3079.42 万 3078.49 万 3104.8 万 3103.38 万 3104.14 万 3102.13 万 3103.92 万 3102.69 万 3101.39 万 3100.07 万 3107.47 万 3073.99 万 3066.97 万 3059.1 万 3030.25 万 3024.71 万 3023.73 万 3020.3 万 2976.65 万 2974.76 万 2972.14 万 2971.63 万 2955.93 万 2954.0 万 2953.83 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 7.68 亿 -1.3% 7.79 亿 7.87 亿 7.96 亿 8.03 亿 8.12 亿 8.2 亿 8.29 亿 8.38 亿 8.46 亿 8.55 亿 8.64 亿 8.74 亿 8.83 亿 9.36 亿 9.46 亿 9.59 亿 9.68 亿 9.76 亿 9.86 亿 9.96 亿 10.06 亿 10.17 亿 10.27 亿 10.38 亿 10.49 亿 10.59 亿 10.7 亿 10.82 亿 10.92 亿 11.02 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 37.74 万 -62.0% 99.23 万 37.74 万 37.74 万 1158.38 万 143.68 万 42.84 万 27.62 万 122.09 万 6.6 万 6.6 万 6.6 万 6.6 万 6.6 万 6.6 万 6.6 万 37.25 万 6.6 万 65.77 万 24.16 万 1450.03 万 162.84 万 9.94 万 9.94 万 - - - - 228.06 万 162.21 万 -
使用权资产 1.35 亿 -2.1% 1.38 亿 1.41 亿 1624.96 万 1714.58 万 1899.52 万 2113.35 万 2899.48 万 3593.73 万 2950.47 万 3042.3 万 3173.25 万 3417.01 万 2.0 亿 2.04 亿 2.08 亿 1.84 亿 1.76 亿 1.77 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1261.45 万 -25.5% 1692.57 万 1742.48 万 1792.4 万 1797.33 万 1846.14 万 1895.41 万 1938.28 万 2014.42 万 2068.82 万 2120.5 万 2174.87 万 2108.16 万 2153.95 万 2188.68 万 2242.93 万 2473.35 万 2448.34 万 2424.07 万 2478.93 万 2534.97 万 2592.46 万 2642.4 万 2700.14 万 2728.9 万 2736.35 万 2793.82 万 2855.38 万 2874.06 万 2933.14 万 2996.53 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 2207.26 万 -3.0% 2276.24 万 2522.1 万 2782.93 万 945.93 万 1109.65 万 1218.7 万 1393.36 万 1365.65 万 1538.6 万 1698.28 万 1869.16 万 2385.19 万 2613.46 万 2841.73 万 3070.0 万 3189.83 万 3369.52 万 3590.15 万 2.2 亿 2.71 亿 2.78 亿 2.84 亿 2.91 亿 3.0 亿 3.06 亿 3.13 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.26 亿 3.31 亿
递延所得税资产 2902.02 万 -0.6% 2918.94 万 3013.32 万 3066.98 万 2460.52 万 2465.68 万 2480.18 万 2480.18 万 2935.1 万 2935.1 万 2838.43 万 2838.43 万 2647.78 万 2684.49 万 2641.16 万 2641.16 万 2774.02 万 2774.02 万 2697.45 万 2866.94 万 1492.27 万 1492.27 万 1603.46 万 1128.15 万 887.61 万 887.61 万 887.61 万 887.61 万 782.99 万 168.68 万 168.68 万
其他非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
负债合计 5.72 亿 13.3% 5.05 亿 5.71 亿 5.9 亿 5.71 亿 5.89 亿 6.21 亿 6.81 亿 7.71 亿 7.28 亿 7.41 亿 7.83 亿 7.96 亿 7.63 亿 7.26 亿 8.31 亿 8.17 亿 7.71 亿 8.53 亿 9.11 亿 8.8 亿 8.71 亿 8.21 亿 8.68 亿 8.55 亿 8.61 亿 10.1 亿 10.31 亿 10.58 亿 11.15 亿 11.71 亿
流动负债合计 5.18 亿 15.1% 4.5 亿 5.11 亿 5.27 亿 5.52 亿 5.67 亿 5.98 亿 5.64 亿 6.23 亿 5.8 亿 6.81 亿 7.23 亿 7.34 亿 6.99 亿 6.6 亿 7.62 亿 7.66 亿 7.32 亿 8.13 亿 8.71 亿 8.43 亿 8.34 亿 7.76 亿 8.54 亿 8.48 亿 8.55 亿 10.04 亿 10.25 亿 10.58 亿 11.15 亿 11.71 亿
短期借款 1.71 亿 27.3% 1.34 亿 1.45 亿 1.35 亿 1.02 亿 1.18 亿 9023.14 万 9245.87 万 8123.52 万 8082.46 万 2.08 亿 2.49 亿 2.28 亿 2.3 亿 2.0 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.0 亿 2.74 亿 2.74 亿 3.04 亿 3.04 亿 2.3 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.4 亿 3.3 亿 3.0 亿 3.7 亿 3.5 亿 3.0 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.0 亿 20.0% 8333.0 万 1.11 亿 9083.0 万 8670.0 万 9598.0 万 1.26 亿 1.34 亿 1.4 亿 1.06 亿 7419.0 万 1.15 亿 1.55 亿 7884.8 万 7636.88 万 8869.0 万 1.33 亿 1.09 亿 1.24 亿 1.51 亿 1.35 亿 1.18 亿 7884.11 万 1.61 亿 1.59 亿 1.53 亿 - 1.99 亿 1.79 亿 2.44 亿 3.87 亿
应付账款 6869.63 万 1.1% 6792.23 万 6734.37 万 8759.88 万 9825.25 万 9533.06 万 1.09 亿 1.36 亿 1.95 亿 2.1 亿 2.17 亿 1.7 亿 1.77 亿 2.2 亿 2.14 亿 2.44 亿 2.1 亿 2.52 亿 2.42 亿 2.58 亿 2.22 亿 2.32 亿 2.84 亿 2.83 亿 2.7 亿 2.7 亿 - 3.16 亿 2.93 亿 3.07 亿 2.78 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 9012.24 万 8413.72 万 8808.33 万 8884.53 万 9633.78 万 8972.75 万 9444.23 万 9887.35 万 1.05 亿 9593.26 万 9028.12 万
应付职工薪酬 1077.61 万 0.4% 1072.81 万 1002.14 万 1090.23 万 1088.82 万 1063.03 万 978.86 万 866.93 万 631.41 万 638.26 万 595.45 万 878.8 万 1150.61 万 1127.01 万 1094.16 万 1364.31 万 1104.14 万 1120.42 万 1101.28 万 1448.1 万 912.17 万 1513.81 万 871.91 万 937.17 万 993.51 万 1354.39 万 1448.5 万 477.73 万 1226.97 万 1179.86 万 959.88 万
应交税费 310.43 万 45.1% 213.92 万 215.39 万 459.86 万 582.37 万 140.1 万 446.72 万 510.21 万 380.91 万 309.19 万 441.61 万 219.78 万 252.12 万 274.47 万 227.44 万 271.17 万 686.83 万 337.1 万 295.47 万 642.52 万 559.28 万 358.89 万 447.91 万 774.92 万 842.68 万 919.89 万 737.62 万 1636.9 万 639.17 万 884.62 万 716.32 万
其他应付款合计 9212.2 万 0.2% 9195.4 万 1.1 亿 1.14 亿 1.02 亿 1.01 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.09 亿 9388.79 万 9078.74 万 1.0 亿 7625.25 万 7503.91 万 7495.76 万 8085.84 万 8045.48 万 7584.03 万 9811.07 万 8104.23 万 7493.62 万 7503.51 万 7944.15 万 8220.39 万 8202.07 万 7693.0 万 8404.59 万 8697.09 万 9092.17 万 9450.97 万 9682.56 万
一年内到期的非流动负债 885.49 万 -4.0% 921.98 万 883.37 万 947.19 万 8743.6 万 9237.24 万 9835.03 万 1837.29 万 1890.15 万 1785.24 万 728.37 万 799.9 万 811.09 万 840.33 万 864.93 万 910.19 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 1022.31 万 2.0% 1002.19 万 991.66 万 1021.61 万 615.57 万 605.18 万 640.39 万 713.53 万 732.05 万 646.89 万 675.08 万 725.75 万 783.89 万 764.55 万 902.46 万 1089.31 万 892.09 万 864.23 万 862.0 万 1111.44 万 240.46 万 240.46 万 240.46 万 240.46 万 259.61 万 259.61 万 259.61 万 259.61 万 285.58 万 285.58 万 285.58 万
非流动负债合计 5490.54 万 -1.2% 5559.04 万 5990.34 万 6341.18 万 1833.1 万 2162.25 万 2255.07 万 1.16 亿 1.48 亿 1.48 亿 6046.83 万 5982.94 万 6275.99 万 6442.48 万 6529.52 万 6838.39 万 5174.49 万 3936.15 万 3974.79 万 3974.79 万 3668.7 万 3668.7 万 4531.3 万 1362.56 万 654.88 万 654.88 万 654.88 万 654.88 万 - - -
长期借款 4249.0 万 0.0% 4249.0 万 4499.0 万 4504.41 万 - - - 8303.27 万 8293.0 万 8793.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 50.0 万 50.0 万 50.0 万 2512.58 万 2512.58 万 2512.58 万 2512.58 万 2512.58 万 2685.43 万 2685.43 万 2685.43 万 3936.15 万 3936.15 万 3974.79 万 3974.79 万 3668.7 万 3668.7 万 4531.3 万 1362.56 万 654.88 万 654.88 万 654.88 万 654.88 万 - - -
递延所得税负债 32.14 万 0.0% 32.14 万 34.48 万 88.14 万 93.29 万 98.45 万 102.19 万 102.19 万 84.65 万 84.65 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 7.97 亿 1.7% 7.83 亿 7.9 亿 7.97 亿 8.34 亿 8.31 亿 8.31 亿 8.28 亿 8.03 亿 8.1 亿 8.17 亿 8.21 亿 8.7 亿 8.72 亿 8.81 亿 8.86 亿 8.86 亿 8.88 亿 8.94 亿 8.93 亿 9.73 亿 9.86 亿 9.86 亿 10.25 亿 10.25 亿 10.18 亿 10.17 亿 10.17 亿 10.24 亿 10.54 亿 10.63 亿
实收资本（或股本） 5.45 亿 0.0% 5.45 亿 5.45 亿 5.45 亿 5.45 亿 5.45 亿 5.45 亿 5.45 亿 5.45 亿 5.45 亿 5.45 亿 5.45 亿 5.45 亿 5.45 亿 5.45 亿 5.45 亿 5.45 亿 5.45 亿 5.45 亿 5.45 亿 5.45 亿 5.45 亿 5.45 亿 5.45 亿 5.45 亿 5.45 亿 5.45 亿 5.45 亿 5.45 亿 5.45 亿 5.45 亿
资本公积 3.7 亿 0.0% 3.7 亿 3.7 亿 3.7 亿 3.7 亿 3.7 亿 3.7 亿 3.7 亿 3.7 亿 3.7 亿 3.7 亿 3.7 亿 3.7 亿 3.7 亿 3.7 亿 3.7 亿 3.7 亿 3.7 亿 3.7 亿 3.7 亿 3.7 亿 3.7 亿 3.7 亿 3.7 亿 3.7 亿 3.7 亿 3.7 亿 3.7 亿 3.7 亿 3.7 亿 3.7 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 5913.78 万 0.0% 5913.78 万 5913.78 万 5913.78 万 5913.78 万 5913.78 万 5913.78 万 5913.78 万 5913.78 万 5913.78 万 5913.78 万 5913.78 万 5913.78 万 5913.78 万 5913.78 万 5913.78 万 5609.39 万 5609.39 万 5609.39 万 5609.39 万 5609.39 万 5609.39 万 5609.39 万 5609.39 万 5375.1 万 5375.1 万 5375.1 万 5375.1 万 5375.1 万 5375.1 万 5375.1 万
未分配利润 -1.77 亿 7.2% -1.9 亿 -1.84 亿 -1.77 亿 -1.4 亿 -1.43 亿 -1.43 亿 -1.45 亿 -1.71 亿 -1.63 亿 -1.57 亿 -1.53 亿 -1.04 亿 -1.02 亿 -9215.17 万 -8806.84 万 -8496.17 万 -8225.71 万 -7633.8 万 -7736.76 万 220.49 万 1505.99 万 1542.85 万 5451.86 万 5690.52 万 4984.58 万 4899.15 万 4886.02 万 5614.4 万 8609.31 万 9523.55 万
归属母公司股东权益合计 7.97 亿 1.7% 7.83 亿 7.9 亿 7.97 亿 8.34 亿 8.31 亿 8.31 亿 8.28 亿 8.03 亿 8.1 亿 8.17 亿 8.21 亿 8.7 亿 8.72 亿 8.81 亿 8.86 亿 8.86 亿 8.88 亿 8.94 亿 8.93 亿 9.73 亿 9.86 亿 9.86 亿 10.25 亿 10.25 亿 10.18 亿 10.17 亿 10.17 亿 10.24 亿 10.54 亿 10.63 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1390.05 万 151.4% -1237.62 万 6930.87 万 -4873.55 万 -1547.15 万 1792.68 万 3021.98 万 -5647.55 万
经营活动现金流入小计 9.39 亿 -8.5% 9.97 亿 13.27 亿 12.42 亿 16.16 亿 15.76 亿 21.47 亿 25.41 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 9.36 亿 -8.4% 9.94 亿 13.2 亿 12.26 亿 16.1 亿 15.59 亿 21.4 亿 25.31 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 163.39 万 45671.6% 165.03 万 260.83 万 271.15 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 133.88 万 -66.0% 165.03 万 527.03 万 1269.84 万 555.58 万 1670.44 万 720.55 万 996.66 万
经营活动现金流出小计 9.25 亿 -12.1% 10.09 亿 12.58 亿 12.9 亿 16.31 亿 15.58 亿 21.17 亿 25.97 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.64 亿 -12.6% 8.32 亿 10.63 亿 10.99 亿 13.94 亿 13.12 亿 18.26 亿 22.93 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8149.57 万 -4.7% 8360.87 万 9272.24 万 9347.69 万 1.04 亿 9790.68 万 1.09 亿 1.07 亿
支付的各项税款 2916.62 万 -5.6% 3615.06 万 3397.05 万 2911.73 万 4666.93 万 4483.48 万 6772.31 万 5366.98 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5104.68 万 -18.6% 5764.87 万 6807.16 万 6912.21 万 8709.5 万 1.03 亿 1.14 亿 1.43 亿
投资活动产生的现金流量净额 116.98 万 101.8% -4018.15 万 -3604.92 万 -29.43 万 1629.85 万 -2548.65 万 -68.62 万 -298.47 万
投资活动现金流入小计 1218.49 万 -52.1% 1348.82 万 1258.08 万 71.84 万 2077.99 万 58.32 万 139.61 万 351.53 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 154.05 万 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 29.28 万 -98.8% 1194.77 万 1258.08 万 71.84 万 2077.99 万 58.32 万 139.61 万 351.53 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 1101.51 万 -87.8% 5366.97 万 4863.01 万 101.27 万 448.13 万 2606.97 万 208.23 万 650.0 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1101.51 万 -87.8% 5366.97 万 4863.01 万 101.27 万 448.13 万 2606.97 万 208.23 万 650.0 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 2.83 亿 102.2% 2.77 亿 2.11 亿 2.9 亿 3.01 亿 3.24 亿 2.99 亿 4.28 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -309.79 万 -203.7% 312.48 万 -8638.02 万 751.26 万 -2077.71 万 2875.14 万 -6497.64 万 3263.59 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 2.38 亿 353.3% 2.48 亿 1.88 亿 2.61 亿 2.4 亿 2.75 亿 2.2 亿 3.0 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2529.75 万 -14.2% 2949.35 万 2310.54 万 2930.28 万 6076.06 万 4943.65 万 7867.38 万 1.28 亿
筹资活动现金流出小计 2.86 亿 108.9% 2.74 亿 2.97 亿 2.82 亿 3.22 亿 2.96 亿 3.64 亿 3.95 亿
偿还债务所支付的现金 1.88 亿 189.6% 2.36 亿 2.53 亿 2.4 亿 2.74 亿 2.21 亿 3.0 亿 3.0 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 819.83 万 -7.4% 884.04 万 871.52 万 931.01 万 1008.9 万 1392.44 万 1421.37 万 1645.44 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 4037.6 万 60.9% 2949.03 万 3520.03 万 3300.77 万 3744.87 万 6076.06 万 4943.65 万 7867.38 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 1197.24 万 113.4% -4943.29 万 -5312.07 万 -4151.73 万 -1995.01 万 2119.18 万 -3544.28 万 -2682.43 万
期初现金及现金等价物余额 2.39 亿 -45.4% 1.27 亿 1.8 亿 2.22 亿 2.42 亿 2.21 亿 2.56 亿 2.83 亿
期末现金及现金等价物余额 2.51 亿 -28.0% 7780.93 万 1.27 亿 1.8 亿 2.22 亿 2.42 亿 2.21 亿 2.56 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -9.46 万 -100.4% 2130.83 万 -2463.14 万 1731.81 万 2395.44 万 -3291.36 万 -2073.52 万 266.58 万 1500.37 万 3791.21 万 1372.7 万 -3997.93 万 -21.85 万 3700.09 万 -4553.85 万 -417.15 万 -986.58 万 2755.9 万 -2899.32 万 4945.39 万 2405.69 万 1006.03 万 -6564.42 万 798.12 万 3848.23 万 682.75 万 -2307.11 万 6444.02 万 -6895.08 万 -3442.1 万 -1754.39 万
经营活动现金流入小计 2.05 亿 -4.8% 2.16 亿 2.23 亿 2.95 亿 2.28 亿 2.11 亿 2.62 亿 3.25 亿 3.76 亿 3.2 亿 3.07 亿 2.58 亿 3.54 亿 2.94 亿 3.36 亿 4.18 亿 3.71 亿 4.06 亿 4.21 亿 4.73 亿 3.83 亿 5.17 亿 2.03 亿 5.63 亿 4.85 亿 5.25 亿 5.74 亿 6.69 亿 5.34 亿 6.2 亿 7.17 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.05 亿 -4.7% 2.15 亿 2.22 亿 2.94 亿 2.28 亿 2.1 亿 2.62 亿 3.23 亿 3.74 亿 3.17 亿 3.06 亿 2.5 亿 3.52 亿 2.9 亿 3.35 亿 4.18 亿 3.69 亿 4.05 亿 4.18 亿 4.71 亿 3.82 亿 5.06 亿 2.0 亿 5.6 亿 4.85 亿 5.22 亿 5.73 亿 6.65 亿 5.33 亿 6.16 亿 7.16 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 163.39 万 0.0 - - 3569.72 165.85 万 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 55.66 万 -42.5% 96.89 万 41.17 万 -59.84 万 24.52 万 118.2 万 82.16 万 168.66 万 46.84 万 202.54 万 108.98 万 862.16 万 189.52 万 143.36 万 74.8 万 45.0 万 160.13 万 102.24 万 248.21 万 209.47 万 96.25 万 1087.39 万 277.33 万 266.16 万 20.87 万 332.3 万 101.21 万 442.56 万 141.74 万 318.59 万 93.78 万
经营活动现金流出小计 2.06 亿 5.7% 1.95 亿 2.47 亿 2.78 亿 2.04 亿 2.44 亿 2.83 亿 3.22 亿 3.61 亿 2.82 亿 2.93 亿 2.98 亿 3.54 亿 2.57 亿 3.81 亿 4.22 亿 3.81 亿 3.78 亿 4.5 亿 4.23 亿 3.59 亿 5.07 亿 2.69 亿 5.55 亿 4.46 亿 5.18 亿 5.98 亿 6.05 亿 6.03 亿 6.54 亿 7.35 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.7 亿 9.2% 1.56 亿 1.99 亿 2.38 亿 1.59 亿 2.03 亿 2.31 亿 2.81 亿 3.11 亿 2.35 亿 2.37 亿 2.61 亿 3.0 亿 2.15 亿 3.22 亿 3.48 亿 3.32 亿 3.23 亿 3.91 亿 3.59 亿 3.03 亿 4.43 亿 2.07 亿 4.83 亿 3.85 亿 4.42 亿 5.16 亿 5.31 亿 5.27 亿 5.92 亿 6.44 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1748.62 万 -10.5% 1954.24 万 2519.41 万 1927.29 万 1884.74 万 2051.55 万 2497.29 万 2121.74 万 1995.55 万 2215.79 万 2939.15 万 2039.65 万 2165.97 万 2115.4 万 3026.66 万 2547.02 万 2420.22 万 2531.29 万 2893.75 万 2169.2 万 2904.89 万 1892.41 万 2824.18 万 2951.25 万 2465.15 万 1898.88 万 3602.26 万 2786.78 万 1951.6 万 2084.84 万 3859.5 万
支付的各项税款 315.37 万 -28.6% 441.53 万 631.81 万 1527.91 万 341.55 万 778.97 万 966.64 万 1002.14 万 756.38 万 709.81 万 928.72 万 691.64 万 609.14 万 694.49 万 916.46 万 1862.81 万 937.29 万 910.45 万 956.39 万 1324.76 万 455.74 万 1616.05 万 1086.93 万 2002.53 万 1386.91 万 1519.5 万 1863.37 万 1264.11 万 1063.32 万 1546.03 万 1493.52 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1461.31 万 0.2% 1458.65 万 1677.74 万 506.98 万 2274.63 万 1202.26 万 1780.99 万 1011.18 万 2179.2 万 1858.19 万 1758.59 万 968.02 万 2576.36 万 1402.67 万 1965.17 万 2976.95 万 1559.6 万 2133.33 万 2039.62 万 2897.78 万 2193.61 万 2939.73 万 2311.91 万 2178.49 万 2245.6 万 4234.57 万 2712.16 万 3373.61 万 4590.88 万 2581.13 万 3780.92 万
投资活动产生的现金流量净额 4.22 万 -99.6% 1106.62 万 14.16 万 -1008.01 万 -1012.46 万 1154.02 万 -3151.69 万 -3505.1 万 -117.74 万 4.9 万 13.01 万 -32.66 万 -34.21 万 9.09 万 28.35 万 1974.44 万 -150.46 万 -182.46 万 -11.68 万 -783.1 万 -1707.99 万 -36.63 万 -20.92 万 -39.87 万 -15.34 万 -29.07 万 15.66 万 -95.59 万 -57.43 万 -485.28 万 339.83 万
投资活动现金流入小计 4.22 万 -99.6% 1189.21 万 24.14 万 9284.06 4.26 万 1326.14 万 17.49 万 1196.9 万 21.68 万 24.93 万 14.58 万 12.77 万 15.5 万 12.1 万 31.47 万 2016.06 万 27.75 万 25.18 万 9.0 万 11.91 万 44.65 万 - - 18.48 万 44.74 万 39.72 万 36.68 万 0.0 0.0 0.0 351.53 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 4.22 万 - 0.0 24.14 万 9284.06 4.26 万 1172.1 万 17.49 万 1196.9 万 21.68 万 24.93 万 14.58 万 12.77 万 15.5 万 12.1 万 31.47 万 2016.06 万 27.75 万 25.18 万 9.0 万 11.91 万 44.65 万 - - 18.48 万 44.74 万 39.72 万 36.68 万 0.0 0.0 0.0 351.53 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 0.0 -100.0% 82.59 万 9.98 万 1008.94 万 1016.72 万 172.13 万 3169.17 万 4702.0 万 139.42 万 20.02 万 1.56 万 45.43 万 49.71 万 3.01 万 3.12 万 41.62 万 178.21 万 207.64 万 20.68 万 795.02 万 1752.64 万 38.39 万 20.92 万 58.35 万 60.08 万 68.79 万 21.02 万 95.59 万 57.43 万 485.28 万 11.7 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 0.0 -100.0% 82.59 万 9.98 万 1008.94 万 1016.72 万 172.13 万 3169.17 万 4702.0 万 139.42 万 20.02 万 1.56 万 45.43 万 49.71 万 3.01 万 3.12 万 41.62 万 178.21 万 207.64 万 20.68 万 795.02 万 1752.64 万 38.39 万 20.92 万 58.35 万 60.08 万 68.79 万 21.02 万 95.59 万 57.43 万 485.28 万 11.7 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 7000.0 万 250.0% 2000.0 万 2529.75 万 1.68 亿 2222.05 万 5800.0 万 2949.35 万 3020.0 万 5980.0 万 0.0 1.21 亿 3202.76 万 1.08 亿 5000.0 万 9930.28 万 0.0 1.1 亿 2000.0 万 1.71 亿 100.0 万 9000.0 万 9400.0 万 1.39 亿 3000.0 万 9000.0 万 2000.0 万 1.59 亿 3030.0 万 1.1 亿 1.4 亿 1.48 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2413.03 万 197.0% -2487.25 万 -872.02 万 636.45 万 -3030.76 万 2602.67 万 104.11 万 622.81 万 -1952.13 万 -4113.33 万 -3195.37 万 3304.56 万 -1351.11 万 2591.61 万 -3793.8 万 612.45 万 2492.07 万 -6944.36 万 1762.13 万 -5702.13 万 -855.53 万 5953.62 万 3479.18 万 -429.31 万 -2324.24 万 -6836.41 万 3092.32 万 -9517.17 万 4576.04 万 7136.6 万 1068.11 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 7000.0 万 - 0.0 0.0 1.68 亿 2222.05 万 - - 3020.0 万 5980.0 万 0.0 9770.0 万 3202.76 万 1.08 亿 5000.0 万 7000.0 万 0.0 1.1 亿 2000.0 万 1.1 亿 100.0 万 9000.0 万 9400.0 万 9000.0 万 3000.0 万 9000.0 万 2000.0 万 8000.0 万 3030.0 万 1.1 亿 1.4 亿 2000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 2529.75 万 0.0 0.0 0.0 2949.35 万 0.0 0.0 0.0 2310.54 万 0.0 0.0 0.0 2930.28 万 0.0 0.0 0.0 6076.06 万 0.0 0.0 0.0 4943.65 万 0.0 0.0 0.0 7867.38 万 0.0 0.0 0.0 1.28 亿
筹资活动现金流出小计 4586.97 万 2.2% 4487.25 万 3401.76 万 1.61 亿 5252.81 万 3197.33 万 2845.23 万 2397.19 万 7932.13 万 4113.33 万 1.53 亿 -101.8 万 1.22 亿 2408.39 万 1.37 亿 -612.45 万 8507.93 万 8944.36 万 1.53 亿 5802.13 万 9855.53 万 3446.38 万 1.05 亿 3429.31 万 1.13 亿 8836.41 万 1.28 亿 1.25 亿 6413.96 万 6843.4 万 1.37 亿
偿还债务所支付的现金 3552.85 万 - 0.0 0.0 1.53 亿 4506.45 万 - - 2000.0 万 6477.0 万 3000.0 万 1.38 亿 0.0 1.1 亿 2000.0 万 1.1 亿 0.0 7000.0 万 9400.0 万 1.1 亿 3100.0 万 9000.0 万 2000.0 万 8000.0 万 3030.0 万 1.1 亿 1.1 亿 5000.0 万 1.0 亿 9000.0 万 9000.0 万 2000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 182.73 万 -14.1% 212.7 万 207.96 万 216.44 万 236.08 万 229.69 万 201.82 万 217.81 万 175.22 万 236.18 万 242.31 万 223.79 万 230.91 万 197.59 万 278.72 万 278.04 万 233.57 万 189.9 万 307.4 万 377.28 万 344.81 万 438.73 万 231.62 万 254.52 万 371.81 万 406.57 万 388.47 万 454.95 万 419.91 万 470.47 万 300.12 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 851.39 万 236.0% -626.19 万 3193.8 万 618.6 万 510.27 万 -823.26 万 2643.41 万 179.37 万 1279.91 万 877.15 万 1183.6 万 -325.58 万 970.2 万 210.8 万 2445.36 万 -890.48 万 1274.36 万 -645.54 万 4006.54 万 2324.85 万 510.72 万 1007.65 万 2232.84 万 144.79 万 -17.57 万 -2570.16 万 7386.59 万 2092.22 万 -3005.96 万 -2627.07 万 1.14 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 2407.79 万 221.0% 750.2 万 -3320.99 万 1360.25 万 -1647.78 万 465.33 万 -5121.09 万 -2615.71 万 -569.5 万 -317.21 万 -1809.65 万 -726.04 万 -1407.17 万 6300.78 万 -8319.3 万 2169.74 万 1355.04 万 -4370.91 万 -1148.87 万 -1539.84 万 -157.83 万 6923.01 万 -3106.16 万 328.94 万 1508.65 万 -6182.73 万 800.86 万 -3168.73 万 -2376.46 万 3209.22 万 -346.45 万
期初现金及现金等价物余额 5210.14 万 16.8% 4459.94 万 7780.93 万 6420.69 万 8068.46 万 7603.13 万 1.27 亿 1.53 亿 1.59 亿 1.62 亿 1.8 亿 1.88 亿 2.02 亿 1.39 亿 2.22 亿 2.0 亿 1.87 亿 2.3 亿 2.42 亿 2.57 亿 2.59 亿 1.9 亿 2.21 亿 2.17 亿 2.02 亿 2.64 亿 2.56 亿 2.88 亿 3.12 亿 2.79 亿 2.83 亿
期末现金及现金等价物余额 7617.93 万 46.2% 5210.14 万 4459.94 万 7780.93 万 6420.69 万 8068.46 万 7603.13 万 1.27 亿 1.53 亿 1.59 亿 1.62 亿 1.8 亿 1.88 亿 2.02 亿 1.39 亿 2.22 亿 2.0 亿 1.87 亿 2.3 亿 2.42 亿 2.57 亿 2.59 亿 1.9 亿 2.21 亿 2.17 亿 2.02 亿 2.64 亿 2.56 亿 2.88 亿 3.12 亿 2.79 亿