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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 9.27 亿 -36.0% 12.53 亿 15.04 亿 8.91 亿 13.65 亿 11.21 亿 13.05 亿 13.45 亿
营业收入 9.27 亿 -36.0% 12.53 亿 15.04 亿 8.91 亿 13.65 亿 11.21 亿 13.05 亿 13.45 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 11.34 亿 -21.2% 13.53 亿 14.4 亿 11.36 亿 13.82 亿 11.69 亿 12.48 亿 12.43 亿
营业成本 8.86 亿 -19.0% 10.38 亿 10.71 亿 7.97 亿 10.35 亿 8.8 亿 9.63 亿 9.8 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 4485.06 万 -40.9% 6044.54 万 7487.12 万 4720.43 万 6966.07 万 5774.61 万 6410.61 万 6785.49 万
管理费用 1.41 亿 -22.8% 1.78 亿 1.99 亿 2.1 亿 1.94 亿 1.67 亿 1.81 亿 1.55 亿
财务费用 4240.62 万 -30.9% 5380.42 万 7138.62 万 6588.84 万 6171.92 万 4956.8 万 2444.14 万 2261.62 万
财务费用 - 利息费用 4042.93 万 -32.8% 5316.8 万 5962.11 万 5704.69 万 6454.72 万 5086.53 万 2419.03 万 2253.7 万
财务费用 - 利息收入 51.03 万 -65.2% 97.87 万 189.88 万 350.15 万 394.46 万 237.47 万 139.09 万 149.42 万
研发费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1926.8 万 -23.4% 2272.48 万 2442.35 万 1611.26 万 2166.95 万 1410.11 万 1549.43 万 1735.91 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 988.85 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 25.2 万 -82.4% 69.75 万 487.85 万 327.61 万 952.06 万 631.22 万 279.91 万 -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 100.74 万 -83.7% 158.38 万 127.19 万 -677.23 万 7.64 万 - 310.23 万 64.09 万
其中:联营公司投资收益 123.26 万 448.4% 163.0 万 130.1 万 -6.53 万 7.64 万 - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -4.91 万 -103.2% 16.63 万 488.05 万 295.78 万 144.91 万 301.81 万 - -
营业利润 5279.88 万 110.3% -1.42 亿 -2.29 亿 -3.06 亿 570.64 万 -6701.33 万 4788.38 万 9309.29 万
加：营业外收入 285.97 万 -28.9% 263.38 万 552.56 万 142.4 万 322.18 万 317.03 万 1238.42 万 400.2 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1138.0 万 669.1% 752.58 万 190.29 万 384.84 万 320.55 万 1694.47 万 473.19 万 542.07 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 4427.85 万 108.7% -1.47 亿 -2.25 亿 -3.09 亿 572.28 万 -8078.77 万 5553.6 万 9167.41 万
减：所得税 2508.42 万 137.2% -699.49 万 -2700.86 万 -4081.4 万 264.12 万 -973.92 万 906.03 万 1474.52 万
净利润 1919.43 万 104.3% -1.4 亿 -1.98 亿 -2.68 亿 308.16 万 -7104.85 万 4647.57 万 7692.89 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1919.43 万 104.3% -1.4 亿 -1.98 亿 -2.68 亿 308.16 万 -7104.85 万 4647.57 万 7692.89 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2465.9 万 105.6% -1.31 亿 -1.95 亿 -2.49 亿 740.56 万 -7159.86 万 4502.67 万 7609.76 万
少数股东损益 -546.47 万 -3.7% -844.42 万 -293.7 万 -1929.25 万 -432.4 万 55.01 万 144.9 万 83.14 万
扣除非经常性损益后的净利润 -3057.55 万 93.1% -1.31 亿 -2.22 亿 -2.61 亿 -2792.32 万 -1.41 亿 2958.27 万 5399.27 万
基本每股收益 0.1 105.8% -0.51 -0.77 -0.98 0.03 -0.33 0.21 0.35
稀释每股收益 0.1 105.8% -0.51 -0.77 -0.98 0.03 -0.33 0.21 0.35
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 1919.43 万 104.3% -1.4 亿 -1.98 亿 -2.68 亿 308.16 万 -7104.85 万 4647.57 万 7692.89 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2465.9 万 105.6% -1.31 亿 -1.95 亿 -2.49 亿 740.56 万 -7159.86 万 4502.67 万 7609.76 万
归属于少数股东的综合收益总额 -546.47 万 -3.7% -844.42 万 -293.7 万 -1929.25 万 -432.4 万 55.01 万 144.9 万 83.14 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 2.06 亿 -8.7% 2.26 亿 3.06 亿 1.89 亿 2.94 亿 3.69 亿 4.01 亿 3.83 亿 4.33 亿 3.62 亿 3.27 亿 1.79 亿 2.63 亿 2.51 亿 1.98 亿 4.29 亿 3.05 亿 3.56 亿 2.76 亿 4.29 亿 3.48 亿 1.8 亿 1.65 亿 3.17 亿 3.39 亿 3.33 亿 3.17 亿 3.58 亿 3.6 亿 3.43 亿 2.84 亿
营业收入 2.06 亿 -8.7% 2.26 亿 3.06 亿 1.89 亿 2.94 亿 3.69 亿 4.01 亿 3.83 亿 4.33 亿 3.62 亿 3.27 亿 1.79 亿 2.63 亿 2.51 亿 1.98 亿 4.29 亿 3.05 亿 3.56 亿 2.76 亿 4.29 亿 3.48 亿 1.8 亿 1.65 亿 3.17 亿 3.39 亿 3.33 亿 3.17 亿 3.58 亿 3.6 亿 3.43 亿 2.84 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.21 亿 -14.1% 2.57 亿 3.53 亿 3.03 亿 2.91 亿 3.61 亿 3.98 亿 3.89 亿 3.81 亿 3.55 亿 3.17 亿 3.06 亿 2.84 亿 2.88 亿 2.58 亿 4.33 亿 3.19 亿 3.3 亿 3.02 亿 4.36 亿 2.6 亿 2.26 亿 2.46 亿 3.77 亿 2.98 亿 2.87 亿 2.86 亿 3.89 亿 3.09 亿 2.95 亿 2.49 亿
营业成本 1.65 亿 -17.9% 2.01 亿 2.96 亿 2.25 亿 2.18 亿 2.82 亿 3.14 亿 2.8 亿 2.92 亿 2.61 亿 2.38 亿 1.96 亿 2.0 亿 2.13 亿 1.87 亿 3.21 亿 2.39 亿 2.43 亿 2.33 亿 3.37 亿 1.91 亿 1.74 亿 1.78 亿 2.83 亿 2.32 亿 2.24 亿 2.25 亿 2.94 亿 2.52 亿 2.37 亿 1.97 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 930.89 万 7.8% 863.76 万 1013.86 万 1676.55 万 1235.56 万 1247.88 万 1884.56 万 3225.21 万 1504.48 万 1335.51 万 1421.92 万 1752.46 万 1221.52 万 995.7 万 750.75 万 2412.4 万 1499.43 万 2147.72 万 906.52 万 2422.06 万 1113.12 万 204.02 万 2035.41 万 1889.66 万 1531.92 万 1232.54 万 1756.49 万 2704.49 万 1499.32 万 1250.84 万 1330.85 万
管理费用 3146.93 万 -3.7% 3267.07 万 3235.74 万 4411.84 万 4200.49 万 4680.35 万 4488.48 万 4852.11 万 5147.56 万 5220.22 万 4681.84 万 6120.55 万 5256.01 万 5119.15 万 4525.57 万 6494.27 万 4393.96 万 4398.47 万 4113.28 万 5499.81 万 3821.37 万 3715.89 万 3706.99 万 6572.51 万 3961.89 万 4112.47 万 3489.52 万 5677.69 万 3204.59 万 3519.8 万 3054.22 万
财务费用 1006.33 万 4.7% 960.73 万 947.85 万 1325.71 万 1302.38 万 1365.22 万 1387.11 万 2080.55 万 1602.84 万 2226.7 万 1228.54 万 2620.41 万 1404.52 万 1275.98 万 1287.93 万 1598.77 万 1533.63 万 1657.6 万 1381.92 万 1521.42 万 1471.59 万 1147.38 万 816.42 万 611.64 万 682.46 万 624.25 万 525.8 万 652.53 万 601.52 万 567.8 万 439.77 万
财务费用 - 利息费用 651.83 万 -40.7% 1099.07 万 846.03 万 1446.0 万 1130.33 万 1503.94 万 1236.52 万 2148.61 万 1235.26 万 1320.97 万 1257.26 万 1845.08 万 1115.8 万 1554.2 万 1189.61 万 1757.42 万 1552.32 万 1727.67 万 1417.32 万 1600.99 万 1470.98 万 1166.15 万 848.42 万 613.36 万 673.63 万 613.5 万 518.54 万 680.05 万 599.68 万 552.18 万 421.8 万
财务费用 - 利息收入 10.13 万 -58.3% 24.31 万 8.08 万 8.51 万 17.92 万 48.85 万 22.59 万 57.14 万 59.7 万 37.8 万 35.23 万 97.98 万 56.59 万 106.58 万 89.0 万 111.32 万 104.3 万 117.15 万 61.69 万 114.57 万 43.4 万 34.34 万 45.16 万 49.03 万 34.04 万 25.38 万 30.64 万 64.37 万 44.29 万 24.4 万 16.37 万
研发费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 489.16 万 -1.5% 496.59 万 514.1 万 426.94 万 618.93 万 630.32 万 596.3 万 669.61 万 617.96 万 593.24 万 561.54 万 478.98 万 535.1 万 109.36 万 487.83 万 699.07 万 525.46 万 478.41 万 464.01 万 487.45 万 476.31 万 154.69 万 291.67 万 368.82 万 406.99 万 374.99 万 398.64 万 431.67 万 468.0 万 453.73 万 382.51 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1015.2 万 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 400.64 -98.6% 2.87 万 9.25 万 13.03 万 35.83 万 -51.57 万 72.46 万 86.13 万 114.07 万 104.04 万 183.6 万 130.05 万 111.23 万 54.08 万 32.25 万 272.99 万 411.25 万 105.48 万 162.34 万 89.4 万 172.69 万 220.08 万 149.04 万 135.27 万 79.99 万 - - - - - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 183.06 万 -4.2% 191.1 万 14.73 万 -288.15 万 22.51 万 281.07 万 142.95 万 171.43 万 - - - - - - - - - - - - - - - 2.8 万 0.0 130.76 万 176.67 万 0.0 6400.0 29.05 万 34.39 万
其中:联营公司投资收益 8.99 万 - 0.0 0.0 114.27 万 22.48 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 67.8 万 - - - -
资产处置收益 -4.91 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 154.33 万 -13.46 万 - - - - - - 166.41 万 - - - 0.0 - - - - - - - - 0.0 - -
营业利润 -1300.76 万 -136.3% 3581.79 万 -4805.66 万 7804.51 万 328.75 万 -2.29 亿 554.22 万 -2.94 亿 5256.23 万 24.4 万 1201.29 万 -1.8 亿 -1963.05 万 -4693.6 万 -5960.22 万 3691.68 万 -1006.4 万 327.17 万 -2441.81 万 -2638.52 万 9206.21 万 -5235.62 万 -8033.39 万 -6770.67 万 4159.61 万 4050.02 万 3349.41 万 -4118.4 万 5055.66 万 4861.6 万 3510.43 万
加：营业外收入 110.67 万 151964.8% -728.76 24.32 万 151.06 万 27.58 万 75.23 万 9.52 万 289.83 万 124.17 万 57.67 万 80.89 万 72.49 万 31.79 万 34.23 万 3.89 万 -86.87 万 356.27 万 37.33 万 15.45 万 266.58 万 22.89 万 23.76 万 3.8 万 708.38 万 245.75 万 100.15 万 184.13 万 251.8 万 9.88 万 135.11 万 3.41 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 309.02 万 559.0% 46.89 万 109.73 万 672.36 万 -9.77 万 87.38 万 2.6 万 67.75 万 31.83 万 40.7 万 50.01 万 365.13 万 11.83 万 4.46 万 3.41 万 182.79 万 -35.91 万 165.11 万 8.56 万 1464.93 万 213.64 万 15.47 万 4248.59 369.08 万 51.13 万 35.35 万 17.63 万 309.67 万 8.33 万 220.24 万 3.83 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -1499.11 万 -142.4% 3534.82 万 -4891.07 万 7283.21 万 366.1 万 -2.29 亿 561.14 万 -2.92 亿 5348.58 万 41.37 万 1232.17 万 -1.83 亿 -1943.1 万 -4663.83 万 -5959.74 万 3422.02 万 -614.21 万 199.39 万 -2434.92 万 -3836.87 万 9015.45 万 -5227.32 万 -8030.02 万 -6431.37 万 4354.22 万 4114.82 万 3515.92 万 -4176.27 万 5057.2 万 4776.47 万 3510.01 万
减：所得税 -114.02 万 -121.1% 540.27 万 -335.16 万 2417.33 万 144.28 万 -3628.19 万 367.09 万 -3617.27 万 622.73 万 -50.72 万 344.4 万 -2591.69 万 -154.63 万 -857.16 万 -550.27 万 247.86 万 196.96 万 29.6 万 -210.3 万 -217.34 万 1320.79 万 -881.36 万 -1196.01 万 -805.41 万 630.93 万 576.81 万 503.7 万 -466.2 万 734.9 万 697.82 万 508.0 万
净利润 -1385.09 万 -146.3% 2994.55 万 -4555.91 万 4865.88 万 221.83 万 -1.93 亿 194.05 万 -2.55 亿 4725.85 万 92.09 万 887.77 万 -1.57 亿 -1788.47 万 -3806.67 万 -5409.46 万 3174.16 万 -811.17 万 169.79 万 -2224.62 万 -3619.54 万 7694.66 万 -4345.97 万 -6834.01 万 -5625.96 万 3723.3 万 3538.01 万 3012.22 万 -3710.07 万 4322.31 万 4078.65 万 3002.01 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -1385.09 万 -146.3% 2994.55 万 -4555.91 万 4865.88 万 221.83 万 -1.93 亿 194.05 万 -2.55 亿 4725.85 万 92.09 万 887.77 万 -1.57 亿 -1788.47 万 -3806.67 万 -5409.46 万 3174.16 万 -811.17 万 169.79 万 -2224.62 万 -3619.54 万 7694.66 万 -4345.97 万 -6834.01 万 -5625.96 万 3723.3 万 3538.01 万 3012.22 万 -3710.07 万 4322.31 万 4078.65 万 3002.01 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1095.95 万 -136.9% 2972.83 万 -4360.89 万 4949.92 万 619.14 万 -1.89 亿 211.51 万 -2.58 亿 4941.51 万 378.93 万 912.35 万 -1.48 亿 -1492.16 万 -3471.48 万 -5042.11 万 3144.41 万 -663.89 万 280.81 万 -2020.77 万 -3691.26 万 7660.07 万 -4336.4 万 -6792.27 万 -5750.79 万 3750.49 万 3439.88 万 3063.08 万 -3731.7 万 4202.51 万 4144.46 万 2994.48 万
少数股东损益 -289.14 万 -1430.7% 21.73 万 -195.02 万 -84.04 万 -397.32 万 -345.6 万 -17.46 万 233.38 万 -215.66 万 -286.84 万 -24.58 万 -931.09 万 -296.31 万 -335.18 万 -367.35 万 29.75 万 -147.28 万 -111.02 万 -203.85 万 71.72 万 34.59 万 -9.56 万 -41.74 万 124.82 万 -27.19 万 98.13 万 -50.86 万 21.63 万 119.8 万 -65.81 万 7.53 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1246.27 万 54.5% -2736.58 万 -4337.44 万 5262.74 万 498.32 万 -1.9 亿 100.26 万 -2.63 亿 3737.93 万 -383.59 万 669.39 万 -1.45 亿 -2026.34 万 -4219.96 万 -5289.75 万 1348.15 万 -1678.86 万 -241.34 万 -2220.27 万 -6109.16 万 5618.6 万 -6707.99 万 -6941.73 万 -6485.7 万 3609.68 万 3147.84 万 2686.46 万 -5616.38 万 4120.38 万 3932.06 万 2963.22 万
基本每股收益 -0.05 -141.7% 0.12 -0.17 0.2 0.02 -0.74 0.01 -1.01 0.19 0.01 0.04 -0.58 -0.06 -0.13 -0.2 0.14 -0.03 0.0 -0.08 -0.17 0.36 -0.2 -0.32 -0.27 0.18 0.16 0.14 -0.18 0.13 0.23 0.17
稀释每股收益 -0.05 -141.7% 0.12 -0.17 0.2 0.02 -0.74 0.01 -1.01 0.19 0.01 0.04 -0.58 -0.06 -0.13 -0.2 0.14 -0.03 0.0 -0.08 -0.17 0.36 -0.2 -0.32 -0.27 0.18 0.16 0.14 -0.18 0.13 0.23 0.17
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -1385.09 万 -146.3% 2994.55 万 -4555.91 万 4865.88 万 221.83 万 -1.93 亿 194.05 万 -2.55 亿 4725.85 万 92.09 万 887.77 万 -1.57 亿 -1788.47 万 -3806.67 万 -5409.46 万 3174.16 万 -811.17 万 169.79 万 -2224.62 万 -3619.54 万 7694.66 万 -4345.97 万 -6834.01 万 -5625.96 万 3723.3 万 3538.01 万 3012.22 万 -3710.07 万 4322.31 万 4078.65 万 3002.01 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1095.95 万 -136.9% 2972.83 万 -4360.89 万 4949.92 万 619.14 万 -1.89 亿 211.51 万 -2.58 亿 4941.51 万 378.93 万 912.35 万 -1.48 亿 -1492.16 万 -3471.48 万 -5042.11 万 3144.41 万 -663.89 万 280.81 万 -2020.77 万 -3691.26 万 7660.07 万 -4336.4 万 -6792.27 万 -5750.79 万 3750.49 万 3439.88 万 3063.08 万 -3731.7 万 4202.51 万 4144.46 万 2994.48 万
归属于少数股东的综合收益总额 -289.14 万 -1430.7% 21.73 万 -195.02 万 -84.04 万 -397.32 万 -345.6 万 -17.46 万 233.38 万 -215.66 万 -286.84 万 -24.58 万 -931.09 万 -296.31 万 -335.18 万 -367.35 万 29.75 万 -147.28 万 -111.02 万 -203.85 万 71.72 万 34.59 万 -9.56 万 -41.74 万 124.82 万 -27.19 万 98.13 万 -50.86 万 21.63 万 119.8 万 -65.81 万 7.53 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 30.66 亿 -16.6% 30.31 亿 36.4 亿 36.5 亿 37.56 亿 32.62 亿 26.45 亿 21.58 亿
流动资产合计 11.7 亿 -25.9% 11.13 亿 15.77 亿 14.53 亿 15.44 亿 14.18 亿 9.06 亿 9.57 亿
货币资金 9480.96 万 -33.5% 1.22 亿 1.58 亿 1.64 亿 3.99 亿 5.29 亿 1.91 亿 2.47 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 8.53 亿 -23.4% 8.13 亿 10.33 亿 10.89 亿 10.0 亿 7.52 亿 5.57 亿 5.38 亿
应收票据 0.0 - 30.22 万 - - - 10.0 万 175.0 万 162.55 万
应收账款 8.53 亿 -23.4% 8.13 亿 10.33 亿 10.89 亿 10.0 亿 7.52 亿 5.55 亿 5.36 亿
预付款项 4834.96 万 -53.8% 3384.25 万 8635.84 万 2254.79 万 2154.49 万 2009.43 万 3858.2 万 1505.77 万
其他应收款合计 3844.22 万 -41.5% 2916.41 万 1.07 亿 3655.16 万 3525.04 万 3304.42 万 2993.57 万 3326.97 万
存货 9311.14 万 -21.7% 6702.04 万 1.55 亿 1.08 亿 5495.22 万 4466.81 万 4199.47 万 3655.66 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2882.71 万 -0.1% 2717.7 万 3138.47 万 3061.12 万 3324.32 万 3856.16 万 4809.68 万 8698.99 万
非流动资产合计 18.96 亿 -9.6% 19.18 亿 20.63 亿 21.97 亿 22.12 亿 18.45 亿 17.39 亿 12.01 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 838.0 万 22.7% 681.61 万 629.08 万 498.97 万 505.28 万 - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 12.85 亿 -7.3% 13.39 亿 14.13 亿 14.76 亿 15.03 亿 13.76 亿 9.58 亿 8.1 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 704.53 万 -19.2% 2548.09 万 273.15 万 826.01 万 580.24 万 8162.73 万 5.17 亿 1.93 亿
使用权资产 6070.73 万 21.4% 4051.94 万 3175.26 万 6269.28 万 8181.96 万 - - -
生产性生物资产 563.43 万 59.9% 307.2 万 351.07 万 447.9 万 556.0 万 733.36 万 898.36 万 1255.56 万
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.04 亿 -7.7% 1.06 亿 1.14 亿 1.25 亿 1.34 亿 1.28 亿 1.34 亿 1.39 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 4575.37 万 -0.1% 4572.78 万 4577.96 万 4577.96 万 4577.96 万 5.18 万 5.18 万 5.18 万
长期待摊费用 2.17 亿 -29.3% 1.9 亿 2.79 亿 3.4 亿 3.87 亿 2.1 亿 1.01 亿 3132.66 万
递延所得税资产 1.36 亿 24.8% 1.15 亿 1.15 亿 7388.53 万 3160.93 万 2922.24 万 1460.48 万 1100.44 万
其他非流动资产 2619.57 万 -61.1% 4711.03 万 5199.64 万 5602.27 万 1126.29 万 1181.68 万 567.5 万 387.02 万
负债合计 24.24 亿 -14.1% 23.18 亿 28.2 亿 26.44 亿 25.23 亿 22.54 亿 15.87 亿 11.33 亿
流动负债合计 17.18 亿 -13.7% 16.18 亿 20.03 亿 17.01 亿 14.7 亿 12.13 亿 10.04 亿 7.32 亿
短期借款 2.26 亿 -24.5% 2.18 亿 2.99 亿 3.4 亿 1.3 亿 2.3 亿 7189.65 万 4990.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 200.0 万 1534.74 万 5572.87 万 1683.95 万 1.13 亿 -
应付账款 9.39 亿 -18.8% 8.12 亿 10.86 亿 9.64 亿 9.55 亿 6.7 亿 5.63 亿 4.63 亿
预收款项 1009.78 万 26.7% 467.13 万 1049.55 万 585.13 万 468.41 万 179.47 万 2284.8 万 2222.4 万
应付职工薪酬 7654.94 万 1.8% 7935.21 万 8372.53 万 6797.6 万 6725.09 万 6367.84 万 6310.55 万 6167.4 万
应交税费 1558.43 万 -4.7% 1375.58 万 2559.87 万 1237.74 万 2566.14 万 1477.4 万 946.66 万 1115.09 万
其他应付款合计 1.45 亿 -17.5% 1.48 亿 1.92 亿 1.45 亿 1.15 亿 1.25 亿 1.02 亿 9289.13 万
一年内到期的非流动负债 1.41 亿 14.4% 1.74 亿 1.11 亿 1.05 亿 8861.03 万 7010.68 万 5968.34 万 3157.12 万
其他流动负债 652.13 万 21.5% 895.96 万 978.74 万 247.82 万 155.56 万 112.4 万 - -
非流动负债合计 7.06 亿 -15.1% 7.0 亿 8.17 亿 9.43 亿 10.52 亿 10.41 亿 5.83 亿 4.0 亿
长期借款 6.41 亿 -15.9% 6.54 亿 7.74 亿 8.76 亿 9.58 亿 10.2 亿 5.68 亿 3.86 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 210.0 万 0.0% 210.0 万 210.0 万 210.0 万 210.0 万 210.0 万 210.0 万 210.0 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 63.24 万 50.0 万 200.0 万 - 300.0 万 - 214.45 万
递延所得税负债 1408.85 万 99.7% 1023.84 万 834.56 万 183.04 万 289.81 万 - - -
长期递延收益 527.14 万 -76.6% 502.34 万 582.77 万 1325.09 万 1393.89 万 1540.21 万 1226.33 万 1021.76 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 6.41 亿 -24.7% 7.13 亿 8.2 亿 10.06 亿 12.33 亿 10.08 亿 10.59 亿 10.25 亿
实收资本（或股本） 2.55 亿 0.0% 2.55 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.15 亿 2.15 亿 1.8 亿
资本公积 6.06 亿 2.0% 6.18 亿 5.94 亿 5.94 亿 5.94 亿 4.33 亿 4.13 亿 4.48 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 624.4 万 0.0% 624.4 万 624.4 万 624.4 万 624.4 万 623.77 万 619.04 万 254.33 万
未分配利润 -2.57 亿 -410.0% -2.2 亿 -8836.73 万 1.06 亿 3.55 亿 3.47 亿 4.23 亿 3.94 亿
归属母公司股东权益合计 6.11 亿 -24.2% 6.59 亿 7.67 亿 9.62 亿 12.1 亿 10.02 亿 10.57 亿 10.25 亿
少数股东权益 3062.4 万 -34.0% 5353.05 万 5237.47 万 4429.23 万 2263.89 万 655.16 万 185.19 万 42.93 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 27.86 亿 -2.8% 28.67 亿 30.46 亿 30.31 亿 33.45 亿 33.26 亿 37.64 亿 36.4 亿 40.05 亿 37.21 亿 36.41 亿 36.5 亿 36.51 亿 35.41 亿 36.53 亿 37.56 亿 34.22 亿 32.05 亿 31.25 亿 32.62 亿 30.48 亿 30.21 亿 26.68 亿 26.45 亿 25.4 亿 23.6 亿 22.1 亿 21.58 亿 21.09 亿 20.06 亿 19.02 亿
流动资产合计 10.39 亿 3.0% 10.09 亿 11.55 亿 11.13 亿 13.01 亿 12.67 亿 17.11 亿 15.77 亿 18.56 亿 15.88 亿 14.87 亿 14.53 亿 14.82 亿 13.33 亿 14.77 亿 15.44 亿 12.95 亿 12.04 亿 12.64 亿 14.18 亿 12.13 亿 11.64 亿 8.93 亿 9.06 亿 9.91 亿 10.08 亿 9.74 亿 9.57 亿 9.48 亿 8.44 亿 7.45 亿
货币资金 8916.91 万 -13.5% 1.03 亿 1.75 亿 1.22 亿 1.0 亿 9782.54 万 1.53 亿 1.58 亿 1.85 亿 1.46 亿 1.28 亿 1.64 亿 2.23 亿 1.94 亿 2.27 亿 3.99 亿 2.81 亿 3.15 亿 2.93 亿 5.29 亿 3.59 亿 3.92 亿 1.4 亿 1.91 亿 2.71 亿 2.27 亿 2.28 亿 2.47 亿 2.01 亿 1.48 亿 7793.5 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2067.8 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 7.44 亿 4.1% 7.15 亿 7.82 亿 8.13 亿 9.62 亿 9.81 亿 11.4 亿 10.33 亿 12.66 亿 12.01 亿 11.36 亿 10.89 亿 11.16 亿 10.01 亿 11.05 亿 10.0 亿 8.5 亿 7.48 亿 8.45 亿 7.52 亿 6.95 亿 6.05 亿 5.69 亿 5.57 亿 5.51 亿 6.32 亿 5.86 亿 5.38 亿 5.43 亿 5.09 亿 4.79 亿
应收票据 0.0 - 0.0 130.22 万 30.22 万 - - - - - - - - - - - - 83.51 万 83.51 万 93.51 万 10.0 万 10.0 万 110.0 万 58.33 万 175.0 万 175.0 万 170.53 万 279.21 万 162.55 万 162.55 万 108.68 万 -
应收账款 7.44 亿 4.1% 7.15 亿 7.81 亿 8.13 亿 9.62 亿 9.81 亿 11.4 亿 10.33 亿 12.66 亿 12.01 亿 11.36 亿 10.89 亿 11.16 亿 10.01 亿 11.05 亿 10.0 亿 8.49 亿 7.47 亿 8.44 亿 7.52 亿 6.94 亿 6.04 亿 5.68 亿 5.55 亿 5.49 亿 6.3 亿 5.84 亿 5.36 亿 5.41 亿 5.08 亿 4.79 亿
预付款项 3832.41 万 15.2% 3328.03 万 4708.13 万 3384.25 万 5837.51 万 4384.54 万 1.17 亿 8635.84 万 1.51 亿 4612.61 万 2797.73 万 2254.79 万 2375.51 万 2346.66 万 2132.3 万 2154.49 万 3849.68 万 3073.11 万 2479.69 万 2009.43 万 2864.18 万 2596.68 万 4320.7 万 3858.2 万 3971.09 万 2022.22 万 1711.85 万 1505.77 万 3751.14 万 2206.27 万 1750.15 万
其他应收款合计 4581.55 万 23.9% 3698.84 万 2688.45 万 2916.41 万 3106.88 万 2167.4 万 8446.47 万 1.07 亿 1.0 亿 4717.32 万 4480.94 万 3655.16 万 3636.75 万 3035.86 万 3256.58 万 3525.04 万 3127.41 万 3209.92 万 2890.45 万 3304.42 万 3476.95 万 3480.62 万 3768.19 万 2993.57 万 3473.64 万 4504.14 万 3961.5 万 3326.97 万 4079.42 万 3729.94 万 3679.71 万
存货 7005.45 万 -1.6% 7116.66 万 7660.93 万 6702.04 万 1.16 亿 9055.23 万 1.79 亿 1.55 亿 1.22 亿 1.16 亿 1.2 亿 1.08 亿 6208.47 万 6092.64 万 6123.45 万 5495.22 万 6766.88 万 5156.85 万 4495.22 万 4466.81 万 5745.83 万 4876.75 万 4674.98 万 4199.47 万 4674.03 万 4481.48 万 5208.23 万 3655.66 万 4392.32 万 4763.97 万 4592.86 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3067.69 万 6.4% 2882.22 万 2701.57 万 2717.7 万 2697.72 万 2661.69 万 3070.58 万 3138.47 万 3072.54 万 2970.97 万 2750.15 万 3061.12 万 2177.63 万 2411.71 万 2983.73 万 3324.32 万 2609.78 万 2767.87 万 2721.5 万 3856.16 万 3885.33 万 5838.66 万 5573.06 万 4809.68 万 4789.59 万 3916.42 万 2977.22 万 8698.99 万 8156.11 万 7976.52 万 8735.72 万
非流动资产合计 17.47 亿 -6.0% 18.58 亿 18.91 亿 19.18 亿 20.44 亿 20.58 亿 20.53 亿 20.63 亿 21.49 亿 21.33 亿 21.55 亿 21.97 亿 21.68 亿 22.08 亿 21.76 亿 22.12 亿 21.28 亿 20.01 亿 18.61 亿 18.45 亿 18.35 亿 18.56 亿 17.75 亿 17.39 亿 15.49 亿 13.52 亿 12.36 亿 12.01 亿 11.62 亿 11.62 亿 11.57 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 75.0 万 75.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 809.17 万 7.9% 750.17 万 696.34 万 681.61 万 866.83 万 844.32 万 629.08 万 629.08 万 498.98 万 678.97 万 498.97 万 498.97 万 505.28 万 505.28 万 505.28 万 505.28 万 473.3 万 1250.0 万 - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 12.33 亿 -4.7% 12.94 亿 13.17 亿 13.39 亿 13.38 亿 13.62 亿 13.9 亿 14.13 亿 14.36 亿 14.38 亿 14.52 亿 14.76 亿 14.81 亿 15.01 亿 14.86 亿 15.03 亿 14.65 亿 13.38 亿 13.58 亿 13.76 亿 13.93 亿 14.04 亿 9.42 亿 9.58 亿 7.41 亿 7.46 亿 8.13 亿 8.1 亿 7.93 亿 8.01 亿 8.09 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 -100.0% 3255.73 万 2987.74 万 2548.09 万 1409.05 万 1412.57 万 290.81 万 273.15 万 334.0 万 1291.12 万 1220.0 万 826.01 万 458.79 万 97.98 万 603.99 万 580.24 万 7814.75 万 2.14 亿 1.12 亿 8162.73 万 7780.48 万 7484.69 万 5.22 亿 5.17 亿 5.94 亿 3.77 亿 2.03 亿 1.93 亿 1.77 亿 1.65 亿 1.49 亿
使用权资产 7531.9 万 -7.4% 8137.91 万 3663.52 万 4051.94 万 4609.55 万 5116.84 万 5740.16 万 3175.26 万 5388.32 万 5861.34 万 5875.49 万 6269.28 万 6618.23 万 7223.93 万 7727.02 万 8181.96 万 7191.38 万 5053.66 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 796.33 万 -6.2% 848.82 万 876.51 万 307.2 万 330.52 万 342.73 万 361.71 万 351.07 万 374.39 万 396.86 万 420.31 万 447.9 万 474.56 万 502.67 万 529.92 万 556.0 万 625.6 万 640.14 万 703.3 万 733.36 万 811.06 万 854.01 万 862.98 万 898.36 万 1060.32 万 1172.42 万 1265.16 万 1255.56 万 1261.57 万 1064.42 万 1240.68 万
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 9956.04 万 -2.1% 1.02 亿 1.04 亿 1.06 亿 1.08 亿 1.1 亿 1.12 亿 1.14 亿 1.17 亿 1.2 亿 1.23 亿 1.25 亿 1.27 亿 1.3 亿 1.31 亿 1.34 亿 1.24 亿 1.26 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.29 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.34 亿 1.36 亿 1.37 亿 1.38 亿 1.39 亿 1.4 亿 1.42 亿 1.43 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 4572.78 万 0.0% 4572.78 万 4572.78 万 4572.78 万 4577.96 万 4577.96 万 4577.96 万 4577.96 万 4577.96 万 4577.96 万 4577.96 万 4577.96 万 4577.96 万 4577.96 万 4577.96 万 4577.96 万 5147.06 万 5.18 万 5.18 万 5.18 万 5.18 万 5.18 万 5.18 万 5.18 万 5.18 万 5.18 万 5.18 万 5.18 万 5.18 万 5.18 万 5.18 万
长期待摊费用 1.58 亿 -6.1% 1.68 亿 1.8 亿 1.9 亿 2.75 亿 2.57 亿 2.71 亿 2.79 亿 3.37 亿 3.03 亿 3.25 亿 3.4 亿 3.74 亿 3.9 亿 3.74 亿 3.87 亿 2.82 亿 2.06 亿 2.1 亿 2.1 亿 1.99 亿 1.98 亿 1.38 亿 1.01 亿 4437.43 万 4388.44 万 4147.49 万 3132.66 万 2553.36 万 2744.6 万 2725.17 万
递延所得税资产 1.19 亿 0.9% 1.18 亿 1.19 亿 1.15 亿 1.53 亿 1.54 亿 1.13 亿 1.15 亿 6529.33 万 7319.47 万 7335.48 万 7388.53 万 4859.22 万 4637.05 万 3731.63 万 3160.93 万 3132.98 万 3206.15 万 3183.53 万 2922.24 万 2387.13 万 3509.37 万 2648.56 万 1460.48 万 1211.57 万 1174.0 万 1127.67 万 1100.44 万 1014.23 万 1001.46 万 1013.61 万
其他非流动资产 22.91 万 38.0% 16.59 万 4414.12 万 4711.03 万 5216.23 万 5216.23 万 5216.23 万 5199.64 万 8260.39 万 7115.22 万 5602.27 万 5602.27 万 1063.95 万 1144.97 万 852.48 万 1126.29 万 1221.08 万 1500.89 万 1500.89 万 1181.68 万 360.71 万 282.83 万 615.25 万 567.5 万 1106.22 万 2412.83 万 1634.47 万 387.02 万 246.13 万 457.5 万 561.89 万
负债合计 21.34 亿 -1.6% 21.69 亿 23.79 亿 23.18 亿 27.15 亿 26.92 亿 29.42 亿 28.2 亿 29.33 亿 26.99 亿 26.3 亿 26.44 亿 25.09 亿 23.9 亿 24.71 亿 25.23 亿 24.51 亿 22.38 亿 21.59 亿 22.54 亿 20.27 亿 20.76 亿 16.78 亿 15.87 亿 14.2 亿 12.77 亿 11.55 亿 11.33 亿 10.47 亿 9.87 亿 9.21 亿
流动负债合计 14.84 亿 -1.1% 15.01 亿 16.91 亿 16.18 亿 19.53 亿 19.13 亿 21.2 亿 20.03 亿 20.3 亿 17.81 亿 16.89 亿 17.01 亿 15.1 亿 13.85 亿 14.24 亿 14.7 亿 13.84 亿 11.9 亿 11.24 亿 12.13 亿 9.61 亿 10.07 亿 9.46 亿 10.04 亿 9.41 亿 8.77 亿 7.51 亿 7.32 亿 6.44 亿 6.2 亿 6.03 亿
短期借款 2.1 亿 -1.9% 2.14 亿 2.14 亿 2.18 亿 2.43 亿 2.78 亿 2.96 亿 2.99 亿 3.56 亿 3.2 亿 3.03 亿 3.4 亿 1.95 亿 5897.5 万 1.61 亿 1.3 亿 2.33 亿 2.23 亿 2.42 亿 2.3 亿 4134.76 万 5999.93 万 7130.6 万 7189.65 万 6045.84 万 5130.67 万 3940.0 万 4990.0 万 4990.0 万 5000.0 万 5000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 1648.13 万 1848.13 万 200.0 万 - 2091.67 万 2591.67 万 1534.74 万 2887.9 万 4041.11 万 3617.55 万 5572.87 万 4359.53 万 559.73 万 1102.53 万 1683.95 万 5529.25 万 6252.69 万 4642.61 万 1.13 亿 1.31 亿 6438.44 万 - - - - 180.0 万
应付账款 7.35 亿 -4.6% 7.71 亿 8.8 亿 8.12 亿 11.43 亿 10.92 亿 11.4 亿 10.86 亿 11.69 亿 10.17 亿 9.6 亿 9.64 亿 9.47 亿 9.57 亿 8.93 亿 9.55 亿 7.55 亿 6.55 亿 5.98 亿 6.7 亿 6.13 亿 6.38 亿 5.74 亿 5.63 亿 5.04 亿 5.23 亿 - 4.63 亿 - 3.74 亿 3.6 亿
预收款项 1129.34 万 417.2% 218.38 万 793.2 万 467.13 万 890.21 万 978.59 万 876.74 万 1049.55 万 703.67 万 606.93 万 548.15 万 585.13 万 623.86 万 744.07 万 490.78 万 468.41 万 149.83 万 286.8 万 31.13 万 179.47 万 - - 3745.3 万 2284.8 万 4611.39 万 3500.29 万 2379.23 万 2222.4 万 4340.81 万 2599.26 万 3373.39 万
应付职工薪酬 6583.82 万 -6.1% 7009.43 万 7426.5 万 7935.21 万 8726.06 万 8450.65 万 8139.76 万 8372.53 万 6306.32 万 7013.87 万 6564.23 万 6797.6 万 5116.03 万 5226.58 万 5708.26 万 6725.09 万 4988.12 万 4777.61 万 4346.42 万 6367.84 万 5026.5 万 4720.07 万 5451.31 万 6310.55 万 4550.48 万 4594.88 万 4305.74 万 6167.4 万 3774.74 万 3715.07 万 3491.56 万
应交税费 1090.7 万 -4.2% 1138.17 万 1564.22 万 1375.58 万 2026.16 万 1895.85 万 2061.41 万 2559.87 万 1243.83 万 1426.73 万 1394.07 万 1237.74 万 1206.5 万 1035.53 万 923.32 万 2566.14 万 1241.31 万 1047.26 万 1062.28 万 1477.4 万 929.71 万 651.91 万 755.97 万 946.66 万 1369.19 万 1520.85 万 1343.4 万 1115.09 万 1729.67 万 1498.5 万 1214.21 万
其他应付款合计 1.29 亿 -13.0% 1.49 亿 1.49 亿 1.48 亿 1.61 亿 1.77 亿 2.04 亿 1.92 亿 1.91 亿 1.73 亿 1.77 亿 1.45 亿 1.47 亿 1.37 亿 1.4 亿 1.15 亿 1.7 亿 1.39 亿 1.18 亿 1.25 亿 1.03 亿 1.01 亿 1.05 亿 1.02 亿 8134.13 万 9912.01 万 9823.83 万 9289.13 万 8778.62 万 8811.9 万 7974.11 万
一年内到期的非流动负债 1.51 亿 1.1% 1.49 亿 1.7 亿 1.74 亿 1.32 亿 1.25 亿 1.3 亿 1.11 亿 1.15 亿 1.17 亿 1.02 亿 1.05 亿 9050.72 万 9138.05 万 8742.89 万 8861.03 万 8775.86 万 8617.65 万 7000.0 万 7010.68 万 5100.0 万 6240.0 万 5000.0 万 5968.34 万 5860.0 万 4280.0 万 4239.12 万 3157.12 万 3140.1 万 3001.84 万 3101.84 万
其他流动负债 530.49 万 -20.8% 669.9 万 798.47 万 895.96 万 773.76 万 427.2 万 888.88 万 978.74 万 299.41 万 222.47 万 182.37 万 247.82 万 172.47 万 166.62 万 180.18 万 155.56 万 98.98 万 112.31 万 201.92 万 112.4 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 6.5 亿 -2.7% 6.68 亿 6.88 亿 7.0 亿 7.62 亿 7.79 亿 8.23 亿 8.17 亿 9.02 亿 9.18 亿 9.41 亿 9.43 亿 9.98 亿 10.04 亿 10.47 亿 10.52 亿 10.68 亿 10.48 亿 10.36 亿 10.41 亿 10.66 亿 10.69 亿 7.31 亿 5.83 亿 4.78 亿 4.0 亿 4.04 亿 4.0 亿 4.03 亿 3.67 亿 3.18 亿
长期借款 5.74 亿 -2.5% 5.89 亿 6.44 亿 6.54 亿 7.08 亿 7.2 亿 7.62 亿 7.74 亿 8.16 亿 8.21 亿 8.73 亿 8.76 亿 9.16 亿 9.19 亿 9.56 亿 9.58 亿 9.9 亿 9.94 亿 10.16 亿 10.2 亿 10.52 亿 10.54 亿 7.11 亿 5.68 亿 4.66 亿 3.87 亿 3.9 亿 3.86 亿 3.86 亿 3.51 亿 3.02 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 210.0 万 0.0% 210.0 万 210.0 万 210.0 万 210.0 万 210.0 万 210.0 万 210.0 万 210.0 万 210.0 万 210.0 万 210.0 万 210.0 万 210.0 万 210.0 万 210.0 万 210.0 万 210.0 万 210.0 万 210.0 万 210.0 万 210.0 万 210.0 万 210.0 万 210.0 万 210.0 万 210.0 万 210.0 万 210.0 万 - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 210.0 万 210.0 万
预计负债 55.6 万 0.0% 55.6 万 63.24 万 63.24 万 - 50.0 万 50.0 万 50.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 - - - - - - 300.0 万 300.0 万 - - - - - - 214.45 万 214.45 万 374.92 万 374.92 万 374.92 万
递延所得税负债 1513.4 万 -2.8% 1557.41 万 1048.75 万 1023.84 万 1304.31 万 1333.92 万 830.12 万 834.56 万 106.97 万 132.31 万 157.83 万 183.04 万 208.41 万 233.74 万 263.31 万 289.81 万 - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 474.72 万 -2.4% 486.6 万 494.47 万 502.34 万 579.55 万 567.0 万 574.9 万 582.77 万 3923.08 万 4610.98 万 1335.97 万 1325.09 万 1332.67 万 1350.63 万 1374.19 万 1393.89 万 924.83 万 953.19 万 1396.42 万 1540.21 万 1195.71 万 1245.86 万 1802.35 万 1226.33 万 996.17 万 1034.74 万 984.94 万 1021.76 万 1106.94 万 978.29 万 1040.07 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 6.52 亿 -6.6% 6.97 亿 6.67 亿 7.13 亿 6.31 亿 6.34 亿 8.22 亿 8.2 亿 10.73 亿 10.22 亿 10.12 亿 10.06 亿 11.42 亿 11.51 亿 11.82 亿 12.33 亿 9.71 亿 9.67 亿 9.66 亿 10.08 亿 10.22 亿 9.45 亿 9.9 亿 10.59 亿 11.2 亿 10.83 亿 10.55 亿 10.25 亿 10.62 亿 10.19 亿 9.81 亿
实收资本（或股本） 2.55 亿 0.0% 2.55 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿
资本公积 6.18 亿 0.0% 6.18 亿 6.18 亿 6.18 亿 5.94 亿 5.94 亿 5.94 亿 5.94 亿 5.94 亿 5.94 亿 5.94 亿 5.94 亿 5.94 亿 5.94 亿 5.94 亿 5.94 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.33 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.48 亿 4.48 亿 4.48 亿 4.48 亿 4.48 亿 4.48 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 624.4 万 0.0% 624.4 万 624.4 万 624.4 万 624.4 万 624.4 万 624.4 万 624.4 万 624.4 万 624.4 万 624.4 万 624.4 万 624.4 万 624.4 万 624.4 万 624.4 万 619.04 万 619.04 万 619.04 万 623.77 万 619.04 万 619.04 万 619.04 万 619.04 万 254.33 万 254.33 万 254.33 万 254.33 万 - - -
未分配利润 -2.45 亿 -4.7% -2.34 亿 -2.63 亿 -2.2 亿 -2.69 亿 -2.75 亿 -8625.21 万 -8836.73 万 1.68 亿 1.19 亿 1.15 亿 1.06 亿 2.55 亿 2.7 亿 3.04 亿 3.55 亿 3.23 亿 3.3 亿 3.27 亿 3.47 亿 3.84 亿 3.08 亿 3.55 亿 4.23 亿 4.89 亿 4.51 亿 4.25 亿 3.94 亿 4.34 亿 3.92 亿 3.5 亿
归属母公司股东权益合计 6.35 亿 -1.7% 6.46 亿 6.16 亿 6.59 亿 5.86 亿 5.8 亿 7.69 亿 7.67 亿 10.24 亿 9.75 亿 9.71 亿 9.62 亿 11.1 亿 11.25 亿 11.6 亿 12.1 亿 9.57 亿 9.64 亿 9.61 亿 10.02 亿 10.18 亿 9.42 亿 9.89 亿 10.57 亿 11.19 亿 10.82 亿 10.55 亿 10.25 亿 10.62 亿 10.2 亿 9.78 亿
少数股东权益 1687.72 万 -67.4% 5179.76 万 5158.03 万 5353.05 万 4437.09 万 5374.41 万 5220.01 万 5237.47 万 4842.15 万 4780.31 万 4067.15 万 4429.23 万 3145.05 万 2611.36 万 2146.54 万 2263.89 万 1398.51 万 340.29 万 451.31 万 655.16 万 315.48 万 280.89 万 143.45 万 185.19 万 96.78 万 123.97 万 -7.93 万 42.93 万 21.31 万 -98.49 万 206.22 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.9 亿 -22.1% 2.05 亿 2.53 亿 -2992.18 万 1.9 亿 4751.58 万 4700.61 万 1.48 亿
经营活动现金流入小计 15.71 亿 -29.8% 18.47 亿 19.82 亿 9.53 亿 13.79 亿 11.4 亿 15.4 亿 14.8 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 14.05 亿 -27.5% 14.98 亿 17.6 亿 8.24 亿 12.29 亿 9.76 亿 13.95 亿 13.62 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 248.98 万 -24.6% 209.31 万 325.92 万 271.08 万 - 1009.69 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.63 亿 -44.8% 3.47 亿 2.18 亿 1.26 亿 1.5 亿 1.65 亿 1.45 亿 1.17 亿
经营活动现金流出小计 13.81 亿 -30.7% 16.42 亿 17.28 亿 9.83 亿 11.89 亿 10.93 亿 14.93 亿 13.32 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8.37 亿 -33.2% 9.2 亿 10.3 亿 4.67 亿 6.07 亿 5.61 亿 8.89 亿 8.27 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.42 亿 -6.5% 3.7 亿 3.98 亿 3.7 亿 3.86 亿 3.31 亿 3.48 亿 3.35 亿
支付的各项税款 5426.8 万 -27.5% 7434.88 万 6540.68 万 5328.14 万 5165.47 万 3048.85 万 5731.52 万 6844.36 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.48 亿 -50.9% 2.77 亿 2.35 亿 9247.7 万 1.45 亿 1.7 亿 1.98 亿 1.02 亿
投资活动产生的现金流量净额 859.83 万 121.8% -2649.8 万 -6469.98 万 -2.96 亿 -3.27 亿 -2.76 亿 -3.42 亿 -1.29 亿
投资活动现金流入小计 4346.04 万 3271.2% 2472.07 万 189.6 万 86.27 万 546.71 万 511.57 万 1.83 亿 8144.21 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - 1.8 亿 8075.0 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - 283.11 万 64.09 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1240.0 -99.9% 2.17 万 189.6 万 86.27 万 546.71 万 511.57 万 3.07 万 5.12 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4345.91 万 - 2469.9 万 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 6891.92 万 61.7% 5121.87 万 6659.58 万 2.97 亿 3.32 亿 2.81 亿 5.25 亿 2.1 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6479.42 万 40.5% 4759.37 万 6459.58 万 2.97 亿 2.72 亿 2.8 亿 4.04 亿 9026.97 万
投资支付的现金 0.0 - 362.5 万 - - - - 1.2 亿 1.2 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 -100.0% 0.0 200.0 万 - 6087.47 万 75.05 万 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 2.87 万 - - 76.96 万 -
筹资活动现金流入小计 2.01 亿 90.1% 1.64 亿 3.25 亿 3.87 亿 3.71 亿 9.45 亿 3.22 亿 1.9 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.13 亿 23.4% -2.06 亿 -1.92 亿 1.07 亿 -1869.18 万 5.68 亿 1.98 亿 8839.47 万
吸收投资收到的现金 1000.0 万 127.3% 1500.0 万 1440.0 万 3330.0 万 2.28 亿 490.0 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 2.0 亿 102.0% 1.49 亿 2.98 亿 3.28 亿 1.41 亿 9.4 亿 3.22 亿 1.9 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 1250.0 万 2605.0 万 200.0 万 - - -
筹资活动现金流出小计 4.15 亿 -8.8% 3.69 亿 5.17 亿 2.8 亿 3.9 亿 3.77 亿 1.23 亿 1.02 亿
偿还债务所支付的现金 3.45 亿 -4.4% 2.86 亿 4.3 亿 2.0 亿 3.01 亿 3.2 亿 8890.0 万 7860.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3753.97 万 -37.2% 5444.29 万 5954.66 万 5249.82 万 6287.07 万 5736.14 万 3447.46 万 2290.53 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3196.11 万 -5.0% 2865.07 万 2756.61 万 2807.2 万 2608.73 万 - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -1509.3 万 79.7% -2704.76 万 -381.31 万 -2.19 亿 -1.56 亿 3.39 亿 -9695.3 万 1.07 亿
期初现金及现金等价物余额 4.82 亿 -10.8% 1.44 亿 1.48 亿 3.67 亿 5.23 亿 1.84 亿 2.47 亿 1.4 亿
期末现金及现金等价物余额 4.67 亿 0.3% 1.17 亿 1.44 亿 1.48 亿 3.67 亿 5.23 亿 1.5 亿 2.47 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 6.72 万 -99.7% 2296.39 万 1.05 亿 6199.67 万 7793.61 万 3801.82 万 2706.91 万 1.0 亿 5175.33 万 6640.78 万 3472.58 万 -2845.38 万 -5043.79 万 1.5 亿 -1.01 亿 8944.88 万 531.23 万 1.78 亿 -8272.96 万 5390.04 万 5282.87 万 -3447.7 万 -2473.63 万 -286.95 万 7982.66 万 856.02 万 -3851.12 万 7039.13 万 4357.33 万 3670.23 万 -309.7 万
经营活动现金流入小计 3.27 亿 -22.5% 4.22 亿 4.85 亿 3.37 亿 4.79 亿 4.02 亿 6.29 亿 7.28 亿 5.53 亿 3.71 亿 3.3 亿 2.21 亿 1.95 亿 3.55 亿 1.82 亿 3.72 亿 2.7 亿 4.9 亿 2.47 亿 4.48 亿 3.35 亿 1.56 亿 2.02 亿 3.69 亿 5.2 亿 3.26 亿 3.24 亿 4.13 亿 3.89 亿 3.53 亿 3.25 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.13 亿 -20.4% 3.94 亿 4.61 亿 2.37 亿 4.84 亿 3.03 亿 4.74 亿 6.77 亿 4.79 亿 3.11 亿 2.93 亿 1.86 亿 1.68 亿 3.42 亿 1.28 亿 3.21 亿 2.46 亿 4.56 亿 2.06 亿 3.73 亿 2.82 亿 1.39 亿 1.83 亿 3.27 亿 4.82 亿 2.98 亿 2.88 亿 3.66 亿 3.61 亿 3.25 亿 3.11 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 47.65 万 3.82 万 197.51 万 11.5 万 - - 318.59 万 6.36 万 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 127.53 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1381.73 万 -50.6% 2798.17 万 2334.03 万 9834.1 万 -546.01 万 9902.3 万 1.55 亿 4735.45 万 7372.81 万 6037.78 万 3691.42 万 3288.96 万 2703.86 万 1227.46 万 5403.79 万 5141.74 万 2400.7 万 3387.71 万 4045.46 万 7563.71 万 5290.15 万 1703.43 万 1902.95 万 4338.6 万 3842.78 万 2811.12 万 3542.94 万 4752.28 万 2777.67 万 2809.26 万 1398.57 万
经营活动现金流出小计 3.27 亿 -18.1% 3.99 亿 3.8 亿 2.75 亿 4.01 亿 3.64 亿 6.02 亿 6.28 亿 5.01 亿 3.05 亿 2.95 亿 2.5 亿 2.46 亿 2.05 亿 2.83 亿 2.83 亿 2.65 亿 3.12 亿 3.3 亿 3.95 亿 2.82 亿 1.9 亿 2.27 亿 3.72 亿 4.4 亿 3.18 亿 3.63 亿 3.43 亿 3.45 亿 3.16 亿 3.28 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.16 亿 -24.1% 2.85 亿 2.61 亿 7539.63 万 2.35 亿 2.1 亿 4.0 亿 4.08 亿 2.91 亿 1.79 亿 1.51 亿 1.2 亿 1.24 亿 1.07 亿 1.16 亿 1.32 亿 1.38 亿 1.66 亿 1.7 亿 2.06 亿 1.58 亿 8313.44 万 1.15 亿 2.33 亿 2.63 亿 1.89 亿 2.03 亿 2.08 亿 2.17 亿 2.02 亿 2.0 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7268.24 万 -4.2% 7589.73 万 8482.93 万 1.08 亿 8494.18 万 7776.55 万 9925.62 万 1.04 亿 1.11 亿 8605.47 万 9746.75 万 8464.98 万 8976.79 万 9337.61 万 1.02 亿 9970.02 万 9045.91 万 8359.49 万 1.12 亿 9484.99 万 8315.76 万 7318.54 万 7968.41 万 8975.77 万 8047.57 万 7761.32 万 1.01 亿 8421.19 万 7780.42 万 7606.75 万 9711.42 万
支付的各项税款 1439.11 万 -4.1% 1500.1 万 1114.12 万 1373.46 万 1679.65 万 2020.65 万 2361.11 万 1428.38 万 2125.31 万 1558.16 万 1428.83 万 1250.89 万 871.23 万 713.09 万 2492.93 万 1367.2 万 1142.71 万 1281.22 万 1374.35 万 1039.33 万 699.03 万 463.62 万 846.88 万 951.41 万 1839.8 万 1605.44 万 1334.88 万 1730.24 万 1971.86 万 1809.71 万 1332.55 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2399.99 万 0.5% 2387.03 万 2281.49 万 7750.77 万 6489.52 万 5643.44 万 7843.47 万 1.02 亿 7726.66 万 2378.21 万 3185.01 万 3229.26 万 2315.22 万 -262.02 万 3965.23 万 3739.93 万 2512.77 万 4916.4 万 3322.87 万 8378.96 万 3403.09 万 2917.14 万 2331.62 万 3984.17 万 7825.68 万 3474.54 万 4558.76 万 3349.82 万 3081.28 万 1964.32 万 1777.99 万
投资活动产生的现金流量净额 1239.15 万 -13.1% 1426.7 万 -2304.69 万 498.66 万 -764.72 万 -1268.0 万 -1115.75 万 -795.94 万 -1871.14 万 -1240.71 万 -2562.2 万 -1.33 亿 -4679.41 万 -3367.07 万 -8209.92 万 -7591.55 万 -4899.27 万 -9257.92 万 -1.1 亿 -6799.63 万 -3358.24 万 -4987.86 万 -1.25 亿 -1.65 亿 -1.56 亿 -4367.48 万 2160.24 万 -1887.6 万 -2029.83 万 -863.88 万 -8101.46 万
投资活动现金流入小计 2065.21 万 - 0.0 0.0 2280.82 万 2.04 万 - - 126.87 万 27.14 万 35.57 万 200.0 68.22 万 - - - 66.09 万 462.51 万 0.0 18.11 万 876.0 511.32 万 1600.0 50.0 4053.73 0.0 1.31 亿 5176.89 万 1.29 万 76.07 万 6032.45 万 2034.4 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 1.3 亿 5000.0 万 0.0 75.0 万 6000.0 万 2000.0 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 106.27 万 176.84 万 0.0 6400.0 29.05 万 34.39 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 1240.0 2.04 万 - - 126.87 万 27.14 万 35.57 万 200.0 68.22 万 - - - 66.09 万 462.51 万 0.0 18.11 万 876.0 511.32 万 1600.0 50.0 4053.73 0.0 2.62 万 494.79 1.29 万 4306.0 3.39 万 9.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2065.21 万 - 0.0 0.0 2280.7 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 826.06 万 -58.3% 1979.02 万 2304.69 万 1782.16 万 766.76 万 1457.2 万 1115.75 万 922.81 万 1898.28 万 1276.28 万 2562.22 万 1.34 亿 4697.47 万 3367.07 万 8209.92 万 7657.64 万 5361.78 万 9257.92 万 1.1 亿 6799.72 万 3869.56 万 4988.02 万 1.25 亿 1.65 亿 1.56 亿 1.75 亿 3016.65 万 1888.89 万 2105.9 万 6896.33 万 1.01 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 776.06 万 -60.8% 1979.02 万 2304.69 万 1419.66 万 766.76 万 1457.2 万 1115.75 万 1272.42 万 1528.66 万 1096.28 万 2562.22 万 1.34 亿 4697.47 万 3367.07 万 8209.92 万 4427.21 万 3754.74 万 8007.92 万 1.1 亿 6724.67 万 3869.56 万 4988.02 万 1.25 亿 1.65 亿 1.56 亿 6399.41 万 2016.65 万 1888.89 万 2105.9 万 1896.33 万 3135.85 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 1.1 亿 1000.0 万 0.0 0.0 5000.0 万 7000.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 3859.52 19.61 万 - - - - - - 3230.43 万 1607.04 万 - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 100.0 万 -99.1% 1.17 亿 500.0 万 7814.95 万 1504.1 万 - - 9093.1 万 1.93 亿 2729.52 万 1349.06 万 1.6 亿 1.66 亿 1790.0 万 4250.0 万 2.28 亿 1107.5 万 1.22 亿 990.0 万 2.03 亿 2000.0 万 5.61 亿 1.6 亿 1.21 亿 1.59 亿 1190.67 万 3000.0 万 3000.0 万 6990.0 万 5000.0 万 4000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2754.99 万 74.8% -1.09 亿 -2927.01 万 -4727.13 万 -6241.19 万 -6981.63 万 -2606.99 万 -1.2 亿 1041.08 万 -3462.15 万 -4806.78 万 1.07 亿 1.31 亿 -1.49 亿 1734.33 万 5797.45 万 -756.64 万 -6257.44 万 -652.54 万 1.64 亿 -4972.15 万 3.3 亿 1.23 亿 1.01 亿 9741.54 万 98.79 万 -135.51 万 -613.09 万 2958.2 万 4247.82 万 2246.54 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 1000.0 万 0.0 - - 440.0 万 0.0 - - 1450.0 万 830.0 万 800.0 万 250.0 万 - - - - 343.0 万 0.0 - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 100.0 万 -99.1% 1.17 亿 500.0 万 7671.08 万 1500.0 万 - - 8403.1 万 1.93 亿 1729.52 万 349.06 万 1.33 亿 1.45 亿 990.0 万 4000.0 万 0.0 907.5 万 1.22 亿 990.0 万 2.0 亿 2000.0 万 5.6 亿 1.6 亿 1.21 亿 1.59 亿 1190.67 万 3000.0 万 3000.0 万 6990.0 万 5000.0 万 4000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4.1 万 - - 250.0 万 0.0 0.0 1000.0 万 1300.0 万 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2854.99 万 -87.4% 2.27 亿 3427.01 万 1.25 亿 7745.29 万 1.4 亿 2606.99 万 2.11 亿 1.83 亿 6191.67 万 6155.84 万 5288.21 万 3587.93 万 1.67 亿 2515.67 万 1.7 亿 1864.15 万 1.85 亿 1642.54 万 3956.86 万 6972.15 万 2.31 亿 3653.27 万 1996.44 万 6113.63 万 1091.88 万 3135.51 万 3613.09 万 4031.8 万 752.18 万 1753.46 万
偿还债务所支付的现金 1750.0 万 -91.2% 1.99 亿 2250.0 万 1.06 亿 5585.3 万 1.16 亿 849.06 万 1.81 亿 1.6 亿 4590.0 万 4250.0 万 3300.0 万 1157.5 万 1.43 亿 1190.0 万 1.34 亿 300.0 万 1.62 亿 250.0 万 2484.76 万 5255.17 万 2.16 亿 2630.0 万 800.0 万 5440.0 万 100.0 万 2550.0 万 3000.0 万 3380.0 万 200.0 万 1280.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 705.12 万 -34.1% 1070.39 万 822.77 万 1155.69 万 1611.13 万 1421.38 万 1256.09 万 1689.72 万 1503.26 万 1203.57 万 1558.11 万 1240.28 万 1278.58 万 1425.8 万 1305.16 万 1542.73 万 1564.15 万 1787.65 万 1392.54 万 1472.1 万 1716.98 万 1523.78 万 1023.27 万 1196.44 万 673.63 万 991.88 万 585.51 万 613.09 万 651.8 万 552.18 万 473.46 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 399.87 万 -75.8% 1653.3 万 354.24 万 788.69 万 548.86 万 1025.67 万 501.85 万 1289.61 万 721.17 万 398.1 万 347.73 万 747.93 万 1151.85 万 886.92 万 20.51 万 2058.73 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -1509.12 万 79.1% -7205.93 万 5234.56 万 1971.2 万 787.7 万 -4447.82 万 -1015.84 万 -2768.11 万 4345.28 万 1937.93 万 -3896.4 万 -5441.48 万 3337.58 万 -3237.82 万 -1.66 亿 7150.78 万 -5124.69 万 2276.56 万 -1.99 亿 1.5 亿 -3047.51 万 2.46 亿 -2577.95 万 -6623.31 万 2167.07 万 -3412.67 万 -1826.39 万 4538.44 万 5285.71 万 7054.16 万 -6164.62 万
期初现金及现金等价物余额 9747.82 万 -42.5% 1.7 亿 1.17 亿 9748.0 万 8960.29 万 1.34 亿 1.44 亿 1.72 亿 1.28 亿 1.09 亿 1.48 亿 2.02 亿 1.69 亿 2.01 亿 3.67 亿 2.96 亿 3.47 亿 3.24 亿 5.23 亿 3.39 亿 3.7 亿 1.24 亿 1.5 亿 2.16 亿 1.94 亿 2.28 亿 2.47 亿 2.01 亿 1.48 亿 7793.5 万 1.4 亿
期末现金及现金等价物余额 8238.7 万 -15.5% 9747.82 万 1.7 亿 1.17 亿 9748.0 万 8960.29 万 1.34 亿 1.44 亿 1.72 亿 1.28 亿 1.09 亿 1.48 亿 2.02 亿 1.69 亿 2.01 亿 3.67 亿 2.96 亿 3.47 亿 3.24 亿 5.23 亿 3.39 亿 3.7 亿 1.24 亿 1.5 亿 2.16 亿 1.94 亿 2.28 亿 2.47 亿 2.01 亿 1.48 亿 7793.5 万