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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 180.68 亿 14.7% 161.06 亿 140.53 亿 132.22 亿 125.72 亿 84.54 亿 74.6 亿 83.64 亿
营业收入 180.68 亿 14.7% 161.06 亿 140.53 亿 132.22 亿 125.72 亿 84.54 亿 74.6 亿 83.64 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 178.36 亿 8.9% 163.13 亿 149.09 亿 129.21 亿 115.63 亿 78.01 亿 63.0 亿 55.44 亿
营业成本 155.94 亿 10.3% 141.89 亿 125.97 亿 108.65 亿 97.79 亿 64.04 亿 52.69 亿 46.25 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.47 亿 -32.7% 1.81 亿 1.85 亿 1.67 亿 1.47 亿 1.3 亿 1.09 亿 1.13 亿
管理费用 9.44 亿 5.6% 8.78 亿 8.94 亿 7.64 亿 8.23 亿 6.73 亿 5.04 亿 5.01 亿
财务费用 1.59 亿 -14.8% 1.8 亿 2.75 亿 3.77 亿 1.37 亿 8361.19 万 1.14 亿 5568.75 万
财务费用 - 利息费用 3.22 亿 1.6% 3.27 亿 3.23 亿 3.46 亿 1.83 亿 1.08 亿 1.59 亿 1.07 亿
财务费用 - 利息收入 1.58 亿 4.3% 1.58 亿 5725.24 万 2244.77 万 9216.99 万 3982.51 万 4329.15 万 4673.5 万
研发费用 8.07 亿 6.2% 7.06 亿 7.94 亿 5.84 亿 5.3 亿 4.06 亿 1.97 亿 1.44 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.85 亿 7.1% 1.8 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.47 亿 1.05 亿 1.07 亿 1.05 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2.02 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 7.65 亿 -47.3% 9.93 亿 16.65 亿 10.41 亿 9.22 亿 6.8 亿 6.58 亿 6.12 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -3.31 亿 -1283.7% -5916.25 万 -4323.3 万 3900.73 万 1.33 亿 31.98 万 1239.43 万 897.17 万
其中:联营公司投资收益 -5802.69 万 -476.0% -6892.77 万 -990.67 万 -4655.81 万 1.35 亿 40.21 万 971.18 万 700.61 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -5773.1 万 -173.8% -1081.28 万 1740.49 万 1469.87 万 798.0 万 - - 48.1 万
资产处置收益 110.94 万 -97.6% 1251.96 万 8053.39 万 3609.53 万 1511.4 万 1010.27 万 109.62 万 137.83 万
营业利润 2.22 亿 -65.6% 3.84 亿 4.95 亿 8.58 亿 17.52 亿 10.46 亿 15.92 亿 32.41 亿
加：营业外收入 1995.41 万 27.0% 1603.39 万 1325.13 万 3296.0 万 2046.37 万 1.48 亿 454.43 万 1038.66 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1660.91 万 -70.9% 4249.57 万 3340.92 万 3659.86 万 1.06 亿 3285.71 万 534.62 万 344.63 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.26 亿 -62.7% 3.58 亿 4.75 亿 8.54 亿 16.66 亿 11.61 亿 15.91 亿 32.48 亿
减：所得税 1.12 亿 -31.9% 1.02 亿 1.08 亿 1.69 亿 3.53 亿 1.44 亿 2.92 亿 4.18 亿
净利润 1.14 亿 -74.2% 2.56 亿 3.67 亿 6.85 亿 13.13 亿 10.16 亿 12.98 亿 28.3 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.14 亿 -74.2% 2.56 亿 3.67 亿 6.85 亿 13.13 亿 10.16 亿 12.98 亿 28.3 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 9427.88 万 -78.6% 2.53 亿 3.67 亿 6.85 亿 13.13 亿 10.16 亿 12.98 亿 28.3 亿
少数股东损益 1697.9 万 - 272.56 万 - - - - - -11.33 万
扣除非经常性损益后的净利润 -4.89 亿 25.3% -5.11 亿 -10.88 亿 -3.1 亿 5.21 亿 2.93 亿 6.9 亿 22.48 亿
基本每股收益 0.02 -77.8% 0.05 0.07 0.15 0.29 0.24 0.32 0.69
稀释每股收益 0.02 -77.8% 0.05 0.07 0.15 0.29 0.24 0.32 0.69
其他综合收益 2696.62 万 247.2% 3428.73 万 2923.7 万 5263.42 万 -1713.69 万 -2928.32 万 858.42 万 1654.83 万
归属于母公司股东的其他综合收益 2564.49 万 240.0% 3451.09 万 2923.7 万 5263.42 万 -1713.69 万 -2928.32 万 858.42 万 1654.83 万
综合收益总额 1.41 亿 -66.7% 2.9 亿 3.96 亿 7.38 亿 12.96 亿 9.87 亿 13.07 亿 28.47 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.2 亿 -71.6% 2.87 亿 3.96 亿 7.38 亿 12.96 亿 9.87 亿 13.07 亿 28.47 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1852.39 万 - 250.2 万 - - - - - -11.33 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 48.3 亿 3.3% 46.75 亿 43.12 亿 42.51 亿 41.75 亿 41.22 亿 35.57 亿 38.97 亿 36.86 亿 35.62 亿 29.08 亿 32.1 亿 32.5 亿 36.55 亿 31.07 亿 30.41 亿 34.17 亿 33.97 亿 27.17 亿 25.54 亿 23.33 亿 18.86 亿 16.82 亿 21.28 亿 19.45 亿 16.59 亿 17.29 亿 19.71 亿 22.2 亿 22.28 亿 19.45 亿
营业收入 48.3 亿 3.3% 46.75 亿 43.12 亿 42.51 亿 41.75 亿 41.22 亿 35.57 亿 38.97 亿 36.86 亿 35.62 亿 29.08 亿 32.1 亿 32.5 亿 36.55 亿 31.07 亿 30.41 亿 34.17 亿 33.97 亿 27.17 亿 25.54 亿 23.33 亿 18.86 亿 16.82 亿 21.28 亿 19.45 亿 16.59 亿 17.29 亿 19.71 亿 22.2 亿 22.28 亿 19.45 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 48.92 亿 7.0% 45.7 亿 40.96 亿 42.78 亿 42.99 亿 42.88 亿 34.48 亿 43.39 亿 39.51 亿 37.11 亿 29.07 亿 33.7 亿 32.83 亿 34.08 亿 28.6 亿 30.35 亿 30.13 亿 30.42 亿 24.73 亿 27.76 亿 20.09 亿 15.78 亿 14.4 亿 19.48 亿 16.64 亿 13.54 亿 13.34 亿 15.81 亿 14.4 亿 13.52 亿 11.7 亿
营业成本 43.06 亿 7.2% 40.17 亿 36.08 亿 36.63 亿 37.45 亿 37.52 亿 30.29 亿 36.17 亿 33.87 亿 31.75 亿 24.17 亿 27.51 亿 27.58 亿 29.3 亿 24.26 亿 24.21 亿 25.86 亿 26.75 亿 20.97 亿 22.32 亿 16.96 亿 12.69 亿 12.07 亿 16.63 亿 14.09 亿 11.06 亿 10.9 亿 12.59 亿 12.33 亿 11.83 亿 9.5 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 4670.17 万 6.1% 4400.45 万 3482.28 万 2107.9 万 5252.2 万 5220.87 万 5515.98 万 5798.46 万 4449.36 万 4140.5 万 4130.14 万 4892.35 万 4486.81 万 3562.87 万 3796.82 万 4631.65 万 2712.89 万 3358.59 万 4037.81 万 671.54 万 4753.65 万 3852.1 万 3714.2 万 -420.15 万 3759.82 万 4017.69 万 3559.71 万 865.03 万 3438.07 万 3415.35 万 3619.12 万
管理费用 2.35 亿 1.6% 2.31 亿 2.23 亿 2.56 亿 2.26 亿 2.12 亿 1.84 亿 2.72 亿 2.16 亿 2.07 亿 1.99 亿 1.97 亿 1.93 亿 1.99 亿 1.75 亿 2.48 亿 2.03 亿 1.8 亿 1.92 亿 3.06 亿 1.24 亿 1.21 亿 1.23 亿 1.52 亿 1.27 亿 1.17 亿 1.08 亿 1.9 亿 1.12 亿 9600.41 万 1.03 亿
财务费用 7887.14 万 62.1% 4865.29 万 -2343.65 万 5492.04 万 5621.81 万 7206.35 万 -316.57 万 6148.37 万 6609.17 万 7206.88 万 7573.65 万 1.32 亿 8539.89 万 8387.7 万 7615.62 万 8489.18 万 -634.81 万 3552.58 万 2271.07 万 4194.46 万 839.57 万 2802.82 万 524.34 万 2997.75 万 1817.48 万 2418.49 万 4195.41 万 3973.21 万 -166.25 万 -1536.95 万 3298.74 万
财务费用 - 利息费用 8109.1 万 0.5% 8066.65 万 7248.22 万 8728.82 万 8040.92 万 8206.2 万 7678.1 万 7724.84 万 8082.26 万 8102.0 万 8342.3 万 1.0 亿 8805.49 万 8483.32 万 7297.48 万 6471.32 万 5192.17 万 3927.42 万 2755.26 万 2498.55 万 2848.63 万 2789.31 万 2662.41 万 2559.64 万 3888.55 万 4738.69 万 4741.4 万 4683.08 万 2394.71 万 2117.81 万 1492.61 万
财务费用 - 利息收入 2688.21 万 31.1% 2049.94 万 9149.85 万 1895.16 万 2736.42 万 1758.07 万 9434.34 万 1202.52 万 2123.73 万 1130.43 万 1268.56 万 752.16 万 559.9 万 444.21 万 488.49 万 712.4 万 6191.67 万 936.8 万 1376.13 万 -1092.88 万 2867.5 万 300.4 万 1907.5 万 550.94 万 1010.88 万 1502.86 万 1264.49 万 1379.6 万 943.87 万 1112.69 万 1237.33 万
研发费用 1.78 亿 -4.2% 1.85 亿 2.14 亿 2.3 亿 1.76 亿 1.58 亿 1.42 亿 2.84 亿 1.93 亿 1.79 亿 1.38 亿 1.89 亿 1.64 亿 1.19 亿 1.13 亿 1.98 亿 1.67 亿 7958.15 万 8569.83 万 1.6 亿 1.03 亿 9686.73 万 4579.13 万 7573.01 万 4094.19 万 4619.76 万 3413.14 万 5701.08 万 3390.38 万 2866.0 万 2481.48 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 4762.85 万 8.7% 4379.89 万 3960.43 万 5387.86 万 4340.27 万 4238.36 万 4045.1 万 4641.07 万 4438.97 万 3710.92 万 3573.44 万 5145.62 万 3848.39 万 4142.9 万 3218.65 万 3669.55 万 3704.75 万 3781.94 万 3573.64 万 2888.03 万 2994.72 万 2423.73 万 2223.67 万 3154.99 万 3089.11 万 2078.21 万 2374.65 万 2734.24 万 2763.99 万 2963.34 万 1988.71 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5282.1 万 1.66 亿 -367.54 万 3661.93 万 328.98 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -15.0 万 - - - 328.98 万
其他收益 1.78 亿 -7.8% 1.93 亿 1.86 亿 2.08 亿 1.87 亿 3.91 亿 2.07 亿 6.66 亿 2.22 亿 3.56 亿 4.21 亿 2.07 亿 1.68 亿 3.62 亿 3.04 亿 2.28 亿 1.08 亿 7909.52 万 5.06 亿 2.34 亿 1.03 亿 6540.31 万 2.77 亿 1.66 亿 6731.88 万 7068.34 万 3.54 亿 9194.65 万 8128.56 万 9775.52 万 3.41 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -1.18 亿 -75.4% -6739.15 万 -6838.44 万 -7671.81 万 4685.98 万 -365.69 万 -2564.74 万 1038.36 万 -258.71 万 -2972.67 万 -2130.28 万 -47.46 万 -279.29 万 683.95 万 3543.53 万 1.16 亿 628.77 万 585.56 万 456.11 万 -25.35 万 1.96 万 428.66 万 -373.3 万 889.61 万 429.44 万 354.55 万 -434.17 万 171.3 万 354.56 万 531.04 万 -159.73 万
其中:联营公司投资收益 -255.1 万 -112.2% 2099.57 万 53.82 万 -7700.98 万 3743.13 万 -1583.92 万 -1350.99 万 735.02 万 -497.42 万 -608.86 万 -619.41 万 -5245.22 万 18.31 万 440.06 万 131.04 万 1.17 亿 819.7 万 585.56 万 456.11 万 -17.11 万 1.96 万 428.66 万 -373.3 万 863.38 万 187.41 万 354.55 万 -434.17 万 170.04 万 350.28 万 460.56 万 -280.27 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 1941.7 万 112.7% -1.53 亿 1.34 亿 -5791.93 万 4641.19 万 -7851.37 万 7920.83 万 3107.64 万 -1309.45 万 -1916.01 万 1858.31 万 380.11 万 3891.6 万 -1515.8 万 -1286.04 万 - - - - - - - - - - 75.31 万 99.12 万 - - - -
资产处置收益 -673.21 万 -531.4% 156.06 万 377.14 万 250.95 万 175.93 万 -235.19 万 1060.27 万 3535.45 万 4530.75 万 3.68 万 -16.49 万 401.5 万 -26.81 万 -23.89 万 3258.73 万 16.16 万 -134.39 万 1610.93 万 18.7 万 603.63 万 -5028.5 406.13 万 1.01 万 1.63 万 103.7 万 5.13 万 -8401.17 2.7 万 134.29 万 7630.26 686.2
营业利润 -4633.58 万 -3016.5% 158.88 万 2.88 亿 -2063.59 万 9229.06 万 1.04 亿 2.08 亿 2.42 亿 3782.33 万 -2596.02 万 2.41 亿 -2.96 亿 1.2 亿 5.24 亿 5.1 亿 1.57 亿 5.34 亿 4.55 亿 6.05 亿 -6332.59 万 3.7 亿 2.99 亿 4.4 亿 2.42 亿 3.27 亿 3.3 亿 6.93 亿 3.18 亿 8.7 亿 9.39 亿 11.14 亿
加：营业外收入 463.07 万 40.8% 328.83 万 394.79 万 808.71 万 488.62 万 258.04 万 48.02 万 776.01 万 205.66 万 88.85 万 254.6 万 367.62 万 316.52 万 2517.87 万 93.99 万 659.75 万 616.68 万 239.98 万 529.97 万 1.42 亿 139.26 万 198.99 万 232.41 万 118.27 万 -1.06 万 94.09 万 243.12 万 420.36 万 94.55 万 419.07 万 104.69 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 421.98 万 17.9% 357.78 万 93.22 万 787.94 万 638.15 万 1824.82 万 998.66 万 2240.34 万 299.77 万 783.52 万 17.29 万 3134.99 万 28.29 万 372.95 万 123.63 万 8699.61 万 466.8 万 1294.15 万 171.72 万 2719.19 万 544.79 万 16.38 万 5.35 万 167.43 万 100.93 万 121.45 万 144.81 万 27.79 万 14.08 万 42.4 万 260.35 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -4592.49 万 -3634.6% 129.93 万 2.91 亿 -2042.82 万 9079.53 万 8843.65 万 1.99 亿 2.27 亿 3688.22 万 -3290.69 万 2.43 亿 -3.24 亿 1.23 亿 5.46 亿 5.1 亿 7658.07 万 5.36 亿 4.45 亿 6.09 亿 5146.68 万 3.66 亿 3.01 亿 4.42 亿 2.41 亿 3.26 亿 3.29 亿 6.94 亿 3.22 亿 8.71 亿 9.43 亿 11.12 亿
减：所得税 3661.18 万 19.8% 3056.33 万 7334.81 万 -2883.15 万 2792.5 万 2288.3 万 8002.43 万 3329.24 万 3423.86 万 1068.41 万 2983.48 万 -2212.04 万 6751.67 万 4283.49 万 8088.87 万 4960.99 万 1.33 亿 1.18 亿 5188.58 万 -2636.11 万 6221.05 万 5788.78 万 5061.75 万 9521.27 万 5683.53 万 6749.05 万 7271.59 万 8541.7 万 1.3 亿 5805.02 万 1.44 亿
净利润 -8253.67 万 -182.0% -2926.4 万 2.17 亿 840.33 万 6287.02 万 6555.35 万 1.19 亿 1.94 亿 264.36 万 -4359.1 万 2.14 亿 -3.02 亿 5498.49 万 5.03 亿 4.29 亿 2697.08 万 4.02 亿 3.27 亿 5.57 亿 7782.79 万 3.04 亿 2.43 亿 3.92 亿 1.46 亿 2.69 亿 2.62 亿 6.21 亿 2.37 亿 7.41 亿 8.85 亿 9.68 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -8253.67 万 -182.0% -2926.4 万 2.17 亿 840.33 万 6287.02 万 6555.35 万 1.19 亿 1.94 亿 264.36 万 -4359.1 万 2.14 亿 -3.02 亿 5498.49 万 5.03 亿 4.29 亿 2697.08 万 4.02 亿 3.27 亿 5.57 亿 7782.79 万 3.04 亿 2.43 亿 3.92 亿 1.46 亿 2.69 亿 2.62 亿 6.21 亿 2.37 亿 7.41 亿 8.85 亿 9.68 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -8788.95 万 -148.1% -3542.29 万 2.12 亿 567.78 万 6287.02 万 6555.35 万 1.19 亿 1.94 亿 264.36 万 -4359.1 万 2.14 亿 -3.02 亿 5498.49 万 5.03 亿 4.29 亿 2697.08 万 4.02 亿 3.27 亿 5.57 亿 7782.79 万 3.04 亿 2.43 亿 3.92 亿 1.46 亿 2.69 亿 2.62 亿 6.21 亿 2.37 亿 7.41 亿 8.85 亿 9.68 亿
少数股东损益 535.28 万 -13.1% 615.89 万 546.72 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.09 -11.53 万 6.03 万 -5.83 万
扣除非经常性损益后的净利润 -2.29 亿 -30.6% -1.75 亿 7469.0 万 -1.6 亿 -6280.62 万 -2.56 亿 -3227.27 万 -3.04 亿 -2.3 亿 -3.74 亿 -1.81 亿 -4.23 亿 -1.07 亿 1.11 亿 1.09 亿 -9400.46 万 3.08 亿 2.52 亿 5479.98 万 -2.27 亿 2.2 亿 1.8 亿 1.21 亿 160.61 万 2.08 亿 1.97 亿 2.83 亿 1.49 亿 6.64 亿 7.92 亿 6.43 亿
基本每股收益 -0.02 - 0.0 0.04 0.0 0.01 0.02 0.02 0.04 0.0 -0.01 0.04 -0.07 0.01 0.11 0.1 0.0 0.09 0.08 0.12 0.02 0.06 0.06 0.1 0.04 0.06 0.07 0.15 0.05 0.19 0.21 0.24
稀释每股收益 -0.02 - 0.0 0.04 0.0 0.01 0.02 0.02 0.04 0.0 -0.01 0.04 -0.07 0.01 0.11 0.1 0.0 0.09 0.08 0.12 0.02 0.06 0.06 0.1 0.04 0.06 0.07 0.15 0.05 0.19 0.21 0.24
其他综合收益 -1275.41 万 -1319.6% -89.84 万 -237.52 万 4299.4 万 -3145.11 万 1236.52 万 1037.93 万 -961.58 万 -902.72 万 5484.99 万 -696.99 万 2111.03 万 2962.84 万 1406.68 万 -1217.13 万 -432.61 万 -493.78 万 -884.06 万 96.77 万 -1584.39 万 -1511.04 万 -79.75 万 246.87 万 -430.14 万 1097.91 万 825.22 万 -634.56 万 -171.08 万 1455.04 万 1593.84 万 -1222.96 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -1188.15 万 -365.9% -255.03 万 -314.08 万 4321.76 万 -3145.11 万 1236.52 万 1037.93 万 -961.58 万 -902.72 万 5484.99 万 -696.99 万 2111.03 万 2962.84 万 1406.68 万 -1217.13 万 -432.61 万 -493.78 万 -884.06 万 96.77 万 -1584.39 万 -1511.04 万 -79.75 万 246.87 万 -430.14 万 1097.91 万 825.22 万 -634.56 万 -171.08 万 1455.04 万 1593.84 万 -1222.96 万
综合收益总额 -9529.07 万 -215.9% -3016.24 万 2.15 亿 5139.73 万 3141.91 万 7791.87 万 1.29 亿 1.84 亿 -638.37 万 1125.89 万 2.07 亿 -2.81 亿 8461.34 万 5.17 亿 4.17 亿 2264.47 万 3.98 亿 3.18 亿 5.58 亿 6198.4 万 2.89 亿 2.42 亿 3.94 亿 1.42 亿 2.8 亿 2.7 亿 6.15 亿 2.35 亿 7.55 亿 9.01 亿 9.56 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -9977.11 万 -162.7% -3797.32 万 2.09 亿 4889.53 万 3141.91 万 7791.87 万 1.29 亿 1.84 亿 -638.37 万 1125.89 万 2.07 亿 -2.81 亿 8461.34 万 5.17 亿 4.17 亿 2264.47 万 3.98 亿 3.18 亿 5.58 亿 6198.4 万 2.89 亿 2.42 亿 3.94 亿 1.42 亿 2.8 亿 2.7 亿 6.15 亿 2.35 亿 7.55 亿 9.01 亿 9.56 亿
归属于少数股东的综合收益总额 448.03 万 -42.6% 781.08 万 623.28 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.09 -11.53 万 6.03 万 -5.83 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 586.73 亿 1.0% 590.53 亿 576.75 亿 583.9 亿 475.22 亿 389.75 亿 296.81 亿 307.89 亿
流动资产合计 220.54 亿 4.5% 217.04 亿 213.01 亿 221.35 亿 149.83 亿 161.83 亿 102.63 亿 131.35 亿
货币资金 87.42 亿 1.5% 84.43 亿 88.63 亿 95.26 亿 32.88 亿 71.26 亿 23.18 亿 44.06 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 7490.32 万 -6.4% 4570.42 万 7261.02 万 8012.23 万 6.13 亿 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 5048.1 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 59.57 亿 4.7% 62.38 亿 57.33 亿 53.36 亿 45.57 亿 37.72 亿 23.55 亿 50.99 亿
应收票据 26.15 亿 6.0% 26.52 亿 23.92 亿 21.77 亿 20.74 亿 14.71 亿 - 26.17 亿
应收账款 33.42 亿 3.7% 35.86 亿 33.41 亿 31.6 亿 24.83 亿 23.01 亿 23.55 亿 24.82 亿
预付款项 5.76 亿 10.1% 4.33 亿 4.54 亿 4.91 亿 5.68 亿 4.95 亿 2.9 亿 6.66 亿
其他应收款合计 1.81 亿 10.0% 2.02 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.38 亿 2365.63 万 4292.41 万 5646.03 万
存货 58.15 亿 7.4% 55.7 亿 53.1 亿 58.07 亿 46.18 亿 41.62 亿 31.42 亿 26.8 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 4.79 亿 46.8% 6.14 亿 3.1 亿 5.02 亿 9.32 亿 3.31 亿 5.32 亿 1.77 亿
非流动资产合计 366.2 亿 -1.0% 373.49 亿 363.74 亿 362.55 亿 325.38 亿 227.92 亿 194.17 亿 176.54 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 15.44 亿 51.8% 14.74 亿 8.18 亿 4.39 亿 3.99 亿 1.22 亿 1.21 亿 1.24 亿
其他权益工具投资 1764.19 万 10.8% 1798.82 万 1766.34 万 1390.22 万 1272.56 万 1306.15 万 - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 235.63 亿 2.1% 232.02 亿 231.21 亿 226.85 亿 177.84 亿 120.78 亿 92.65 亿 89.12 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 37.84 亿 -20.0% 48.29 亿 44.23 亿 52.65 亿 66.93 亿 42.11 亿 48.62 亿 27.34 亿
使用权资产 1075.91 万 81.4% 1215.44 万 146.01 万 325.94 万 319.12 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 54.14 亿 3.1% 56.9 亿 54.93 亿 48.52 亿 44.55 亿 40.36 亿 34.19 亿 29.6 亿
开发支出 6.49 亿 -21.6% 4.2 亿 6.09 亿 7.74 亿 6.06 亿 6.36 亿 4.7 亿 4.69 亿
商誉 8326.1 万 0.0% 8326.1 万 8326.1 万 8326.1 万 9411.94 万 9437.35 万 1188.12 万 1168.87 万
长期待摊费用 2.76 亿 7.8% 2.54 亿 2.28 亿 2.13 亿 1.82 亿 2.15 亿 2.58 亿 2.23 亿
递延所得税资产 2.46 亿 0.5% 2.57 亿 2.67 亿 2.76 亿 2.63 亿 3.16 亿 2.32 亿 2.07 亿
其他非流动资产 10.31 亿 -31.2% 11.1 亿 13.13 亿 16.5 亿 20.47 亿 10.7 亿 7.8 亿 20.12 亿
负债合计 225.52 亿 10.4% 221.61 亿 193.72 亿 204.43 亿 170.67 亿 93.03 亿 79.35 亿 95.4 亿
流动负债合计 139.13 亿 20.1% 133.92 亿 101.97 亿 116.87 亿 86.61 亿 47.68 亿 46.04 亿 54.2 亿
短期借款 58.47 亿 42.7% 48.84 亿 28.25 亿 39.81 亿 23.14 亿 12.41 亿 9.14 亿 29.0 亿
交易性金融负债 0.0 - 9738.62 万 - - - - - -
应付票据 21.14 亿 16.2% 24.41 亿 16.57 亿 15.73 亿 7.92 亿 6.84 亿 11.18 亿 8.0 亿
应付账款 25.27 亿 2.9% 25.84 亿 24.72 亿 31.92 亿 27.26 亿 14.35 亿 14.18 亿 9.67 亿
预收款项 0.0 - 32.08 万 - - 6.48 亿 - 1.37 亿 1.27 亿
应付职工薪酬 2.67 亿 10.9% 3.24 亿 2.79 亿 2.3 亿 2.45 亿 1.86 亿 1.02 亿 1.19 亿
应交税费 1.32 亿 -11.8% 1.29 亿 2.02 亿 2.17 亿 2.29 亿 1.45 亿 2.05 亿 1.62 亿
其他应付款合计 8359.14 万 -16.5% 8998.09 万 1.05 亿 1.29 亿 9339.26 万 7303.33 万 4.27 亿 8703.62 万
一年内到期的非流动负债 20.49 亿 3.9% 18.76 亿 19.28 亿 18.05 亿 7.05 亿 2.99 亿 2.83 亿 2.58 亿
其他流动负债 7.49 亿 17.4% 8.14 亿 5.4 亿 4.75 亿 8.34 亿 6.16 亿 - -
非流动负债合计 86.39 亿 -2.3% 87.68 亿 91.75 亿 87.56 亿 84.06 亿 45.35 亿 33.32 亿 41.2 亿
长期借款 33.51 亿 -3.9% 33.59 亿 34.31 亿 33.49 亿 26.0 亿 9.05 亿 1.2 亿 3.02 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 9.9 亿 -7.0% 9.84 亿 8.92 亿 15.4 亿 19.78 亿 9.53 亿 12.4 亿 18.18 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 5722.56 万 6.7% 5369.29 万 5231.31 万 4070.11 万 4358.86 万 44.17 万 767.72 万 947.07 万
递延所得税负债 802.28 万 81.0% 758.87 万 283.67 万 274.91 万 126.51 万 1820.77 万 - -
长期递延收益 42.25 亿 -0.0% 43.55 亿 47.97 亿 38.23 亿 37.83 亿 26.58 亿 19.64 亿 19.91 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 361.21 亿 -4.1% 368.92 亿 383.03 亿 379.46 亿 304.54 亿 296.72 亿 217.45 亿 212.49 亿
实收资本（或股本） 49.89 亿 0.0% 49.89 亿 49.89 亿 49.89 亿 44.79 亿 44.79 亿 40.78 亿 40.78 亿
资本公积 211.52 亿 0.0% 211.51 亿 211.48 亿 212.21 亿 138.32 亿 136.75 亿 70.8 亿 70.79 亿
减：库存股 27.5 亿 - 20.0 亿 4.19 亿 7.0 亿 - - 3.5 亿 3.5 亿
其他综合收益 6737.83 万 5.7% 9777.34 万 6326.25 万 3402.55 万 -1860.87 万 -147.18 万 2781.13 万 1922.71 万
专项储备 99.28 万 59.6% 93.85 万 47.32 万 30.76 万 - 83.35 万 177.29 万 234.39 万
盈余公积 10.82 亿 9.1% 11.23 亿 10.41 亿 9.42 亿 8.79 亿 8.32 亿 7.75 亿 6.51 亿
未分配利润 115.42 亿 0.5% 115.06 亿 114.8 亿 114.6 亿 112.82 亿 106.86 亿 101.32 亿 97.68 亿
归属母公司股东权益合计 360.84 亿 -4.2% 368.69 亿 383.03 亿 379.46 亿 304.54 亿 296.72 亿 217.45 亿 212.49 亿
少数股东权益 0.0 - 2353.0 万 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 582.71 亿 -0.8% 587.55 亿 587.64 亿 590.53 亿 590.76 亿 576.33 亿 577.47 亿 576.75 亿 571.36 亿 575.95 亿 566.82 亿 583.9 亿 514.22 亿 505.51 亿 493.73 亿 475.22 亿 451.85 亿 438.95 亿 407.78 亿 389.75 亿 385.99 亿 379.07 亿 302.89 亿 296.81 亿 290.53 亿 303.37 亿 314.14 亿 307.89 亿 296.14 亿 268.88 亿 268.24 亿
流动资产合计 226.04 亿 1.2% 223.37 亿 218.39 亿 217.04 亿 215.03 亿 211.6 亿 214.73 亿 213.01 亿 207.01 亿 212.14 亿 203.83 亿 221.35 亿 153.21 亿 152.64 亿 149.75 亿 149.83 亿 153.54 亿 166.99 亿 162.61 亿 161.83 亿 167.24 亿 172.13 亿 102.82 亿 102.63 亿 101.0 亿 116.26 亿 130.46 亿 131.35 亿 120.66 亿 113.49 亿 121.9 亿
货币资金 85.85 亿 -1.6% 87.24 亿 84.47 亿 84.43 亿 88.99 亿 89.04 亿 92.84 亿 88.63 亿 83.28 亿 88.49 亿 80.91 亿 95.26 亿 26.68 亿 32.63 亿 27.74 亿 32.88 亿 48.33 亿 65.3 亿 63.55 亿 71.26 亿 79.88 亿 88.97 亿 23.16 亿 23.18 亿 25.87 亿 39.06 亿 41.46 亿 44.06 亿 41.38 亿 41.81 亿 52.69 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 4449.98 万 -72.4% 1.62 亿 2.13 亿 4570.42 万 1.05 亿 5679.34 万 1.33 亿 7261.02 万 5482.43 万 5465.5 万 7915.09 万 8012.23 万 1.0 亿 4529.33 万 5.12 亿 6.13 亿 1487.99 万 1482.39 万 - - - - - - - 5222.52 万 5147.22 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5048.1 万 - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 60.86 亿 -1.0% 61.49 亿 61.56 亿 62.38 亿 58.28 亿 58.35 亿 54.56 亿 57.33 亿 55.51 亿 52.44 亿 50.68 亿 53.36 亿 53.3 亿 51.11 亿 46.96 亿 45.57 亿 45.9 亿 45.46 亿 43.4 亿 37.72 亿 29.26 亿 21.89 亿 22.9 亿 23.55 亿 25.58 亿 25.04 亿 50.69 亿 50.99 亿 44.55 亿 40.72 亿 38.79 亿
应收票据 26.08 亿 -4.4% 27.28 亿 28.44 亿 26.52 亿 26.23 亿 25.5 亿 25.3 亿 23.92 亿 23.12 亿 19.78 亿 23.28 亿 21.77 亿 22.48 亿 21.45 亿 20.29 亿 20.74 亿 18.23 亿 16.12 亿 16.52 亿 14.71 亿 5.64 亿 - - - - - 25.24 亿 26.17 亿 16.24 亿 14.17 亿 16.1 亿
应收账款 34.78 亿 1.6% 34.21 亿 33.12 亿 35.86 亿 32.06 亿 32.85 亿 29.26 亿 33.41 亿 32.39 亿 32.67 亿 27.4 亿 31.6 亿 30.82 亿 29.65 亿 26.67 亿 24.83 亿 27.67 亿 29.34 亿 26.89 亿 23.01 亿 23.63 亿 21.89 亿 22.9 亿 23.55 亿 25.58 亿 25.04 亿 25.46 亿 24.82 亿 28.3 亿 26.55 亿 22.69 亿
预付款项 6.27 亿 56.5% 4.01 亿 4.38 亿 4.33 亿 5.25 亿 4.81 亿 4.04 亿 4.54 亿 5.22 亿 4.69 亿 3.78 亿 4.91 亿 5.94 亿 4.89 亿 4.47 亿 5.68 亿 5.22 亿 4.76 亿 3.84 亿 4.95 亿 4.69 亿 4.0 亿 2.72 亿 2.9 亿 2.08 亿 2.17 亿 5.29 亿 6.66 亿 7.03 亿 2.48 亿 3.62 亿
其他应收款合计 1.86 亿 5.4% 1.76 亿 1.75 亿 2.02 亿 1.76 亿 8865.8 万 1.49 亿 1.49 亿 1.53 亿 1.5 亿 1.52 亿 1.49 亿 1.52 亿 1.5 亿 1.61 亿 1.38 亿 1.12 亿 9307.95 万 2637.11 万 2365.63 万 5318.5 万 4998.27 万 4593.13 万 4292.41 万 5123.06 万 5180.17 万 4952.67 万 5646.03 万 5268.78 万 5034.66 万 4209.84 万
存货 63.49 亿 6.1% 59.84 亿 55.95 亿 55.7 亿 52.81 亿 51.88 亿 54.45 亿 53.1 亿 55.5 亿 56.21 亿 59.22 亿 58.07 亿 59.32 亿 56.4 亿 53.3 亿 46.18 亿 42.0 亿 41.03 亿 43.25 亿 41.62 亿 42.23 亿 39.49 亿 34.8 亿 31.42 亿 32.68 亿 32.38 亿 29.58 亿 26.8 亿 25.78 亿 24.88 亿 22.25 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 4.82 亿 -1.1% 4.88 亿 5.03 亿 6.14 亿 4.75 亿 3.44 亿 2.66 亿 3.1 亿 1.77 亿 4.5 亿 5.1 亿 5.02 亿 4.24 亿 3.56 亿 9.79 亿 9.32 亿 7.91 亿 5.31 亿 4.4 亿 3.31 亿 3.45 亿 2.72 亿 6.72 亿 5.32 亿 4.74 亿 4.13 亿 2.42 亿 1.77 亿 1.4 亿 3.09 亿 4.13 亿
非流动资产合计 356.67 亿 -2.1% 364.18 亿 369.25 亿 373.49 亿 375.73 亿 364.73 亿 362.74 亿 363.74 亿 364.35 亿 363.81 亿 362.99 亿 362.55 亿 361.01 亿 352.87 亿 343.99 亿 325.38 亿 298.31 亿 271.96 亿 245.17 亿 227.92 亿 218.74 亿 206.94 亿 200.07 亿 194.17 亿 189.53 亿 187.11 亿 183.68 亿 176.54 亿 175.48 亿 155.39 亿 146.34 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 15.33 亿 -0.8% 15.45 亿 15.33 亿 14.74 亿 15.56 亿 7.96 亿 8.1 亿 8.18 亿 4.79 亿 4.28 亿 4.19 亿 4.39 亿 4.8 亿 4.76 亿 3.82 亿 3.99 亿 2.39 亿 2.31 亿 2.17 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.17 亿 1.21 亿 1.25 亿 1.24 亿 1.2 亿 1.24 亿 1.21 亿 1.15 亿 1.13 亿
其他权益工具投资 1775.76 万 -0.3% 1781.39 万 1794.42 万 1798.82 万 1752.62 万 1778.13 万 1768.19 万 1766.34 万 1430.66 万 1438.64 万 1367.06 万 1390.22 万 1412.42 万 1335.33 万 1264.7 万 1272.56 万 4423.54 万 1292.25 万 1313.54 万 1306.15 万 1398.55 万 1398.55 万 1398.55 万 - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 240.48 亿 -0.6% 242.0 亿 234.79 亿 232.02 亿 230.78 亿 229.52 亿 228.9 亿 231.21 亿 230.6 亿 227.14 亿 224.89 亿 226.85 亿 208.72 亿 205.09 亿 195.71 亿 177.84 亿 144.03 亿 129.37 亿 122.99 亿 120.78 亿 114.58 亿 106.87 亿 98.56 亿 92.65 亿 87.96 亿 89.77 亿 88.48 亿 89.12 亿 87.4 亿 83.63 亿 81.08 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 29.21 亿 -14.7% 34.23 亿 45.73 亿 48.29 亿 46.47 亿 42.97 亿 44.71 亿 44.23 亿 48.15 亿 50.37 亿 52.32 亿 52.65 亿 71.61 亿 66.4 亿 68.07 亿 66.93 亿 57.32 亿 55.94 亿 46.49 亿 42.11 亿 44.81 亿 47.97 亿 49.27 亿 48.62 亿 48.17 亿 42.6 亿 31.41 亿 27.34 亿 27.74 亿 24.94 亿 25.34 亿
使用权资产 1034.14 万 3.7% 997.69 万 1141.68 万 1215.44 万 1117.69 万 37.27 万 92.77 万 146.01 万 68.53 万 38.71 万 213.27 万 325.94 万 60.36 万 99.67 万 209.39 万 319.12 万 247.54 万 89.87 万 136.33 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 54.5 亿 -1.8% 55.48 亿 55.55 亿 56.9 亿 53.78 亿 54.97 亿 55.81 亿 54.93 亿 51.28 亿 49.41 亿 48.14 亿 48.52 亿 43.35 亿 43.81 亿 43.86 亿 44.55 亿 40.84 亿 40.62 亿 41.2 亿 40.36 亿 37.69 亿 34.98 亿 34.95 亿 34.19 亿 30.5 亿 31.11 亿 29.75 亿 29.6 亿 27.13 亿 23.34 亿 20.79 亿
开发支出 5.75 亿 16.8% 4.92 亿 5.1 亿 4.2 亿 7.23 亿 5.89 亿 5.04 亿 6.09 亿 9.34 亿 9.53 亿 9.48 亿 7.74 亿 11.84 亿 9.74 亿 7.77 亿 6.06 亿 9.56 亿 8.68 亿 6.93 亿 6.36 亿 7.34 亿 5.93 亿 4.76 亿 4.7 亿 5.23 亿 4.28 亿 5.11 亿 4.69 亿 6.1 亿 4.08 亿 2.94 亿
商誉 8326.1 万 0.0% 8326.1 万 8326.1 万 8326.1 万 8326.1 万 8326.1 万 8326.1 万 8326.1 万 8326.1 万 8326.1 万 8326.1 万 8326.1 万 9535.26 万 9469.11 万 9407.26 万 9411.94 万 9430.62 万 9426.32 万 9445.25 万 9437.35 万 2.52 亿 1205.71 万 1206.66 万 1188.12 万 1204.59 万 1170.83 万 1146.78 万 1168.87 万 1171.6 万 1126.87 万 1070.93 万
长期待摊费用 2.65 亿 0.1% 2.65 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.87 亿 2.84 亿 2.08 亿 2.28 亿 2.25 亿 2.1 亿 2.17 亿 2.13 亿 1.63 亿 1.77 亿 1.81 亿 1.82 亿 2.13 亿 2.04 亿 2.02 亿 2.15 亿 2.48 亿 2.49 亿 2.38 亿 2.58 亿 2.53 亿 2.48 亿 2.5 亿 2.23 亿 1.59 亿 1.41 亿 9656.19 万
递延所得税资产 2.45 亿 -0.9% 2.47 亿 2.52 亿 2.57 亿 2.47 亿 2.47 亿 2.54 亿 2.67 亿 2.42 亿 2.66 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.72 亿 2.76 亿 2.56 亿 2.63 亿 2.53 亿 2.66 亿 3.01 亿 3.16 亿 2.25 亿 2.23 亿 2.25 亿 2.32 亿 2.11 亿 2.12 亿 2.06 亿 2.07 亿 2.0 亿 2.01 亿 1.98 亿
其他非流动资产 5.19 亿 -11.5% 5.86 亿 6.56 亿 11.1 亿 15.44 亿 17.11 亿 14.54 亿 13.13 亿 14.54 亿 17.36 亿 18.05 亿 16.5 亿 15.25 亿 17.45 亿 19.3 亿 20.47 亿 38.1 亿 29.25 亿 19.28 亿 10.7 亿 5.72 亿 5.0 亿 6.46 亿 7.8 亿 11.66 亿 13.4 亿 23.06 亿 20.12 亿 22.17 亿 14.72 亿 12.01 亿
负债合计 228.47 亿 -1.7% 232.37 亿 216.55 亿 221.61 亿 222.57 亿 208.46 亿 204.71 亿 193.72 亿 185.96 亿 196.76 亿 185.27 亿 204.43 亿 210.67 亿 202.9 亿 184.96 亿 170.67 亿 147.8 亿 139.31 亿 105.02 亿 93.03 亿 93.67 亿 89.64 亿 81.5 亿 79.35 亿 74.5 亿 90.13 亿 95.5 亿 95.4 亿 82.51 亿 62.78 亿 60.96 亿
流动负债合计 147.34 亿 2.8% 143.35 亿 129.21 亿 133.92 亿 130.91 亿 116.45 亿 117.46 亿 101.97 亿 100.84 亿 102.9 亿 100.03 亿 116.87 亿 125.67 亿 120.52 亿 108.08 亿 86.61 亿 72.27 亿 74.93 亿 56.37 亿 47.68 亿 51.81 亿 48.82 亿 43.4 亿 46.04 亿 39.92 亿 57.45 亿 55.3 亿 54.2 亿 39.64 亿 19.84 亿 18.22 亿
短期借款 65.8 亿 5.1% 62.62 亿 54.63 亿 48.84 亿 51.14 亿 41.92 亿 45.88 亿 28.25 亿 30.82 亿 33.56 亿 35.83 亿 39.81 亿 41.34 亿 35.65 亿 24.46 亿 23.14 亿 21.56 亿 21.06 亿 17.59 亿 12.41 亿 10.9 亿 15.82 亿 10.58 亿 9.14 亿 11.85 亿 24.0 亿 27.5 亿 29.0 亿 18.0 亿 2500.0 万 -
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 9738.62 万 - 223.66 万 - - 3347.71 万 1038.58 万 - - 2369.69 万 6685.77 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 18.88 亿 -10.1% 21.0 亿 22.04 亿 24.41 亿 23.39 亿 19.46 亿 14.68 亿 16.57 亿 13.0 亿 15.6 亿 13.65 亿 15.73 亿 19.44 亿 15.11 亿 11.45 亿 7.92 亿 8.9 亿 10.07 亿 9.31 亿 6.84 亿 8.48 亿 7.73 亿 8.72 亿 11.18 亿 7.87 亿 8.41 亿 - 8.0 亿 - 2.4 亿 5968.14 万
应付账款 25.75 亿 -2.9% 26.53 亿 25.78 亿 25.84 亿 24.78 亿 25.0 亿 24.15 亿 24.72 亿 24.31 亿 25.27 亿 26.45 亿 31.92 亿 32.55 亿 32.77 亿 31.67 亿 27.26 亿 19.78 亿 18.14 亿 14.91 亿 14.35 亿 15.79 亿 16.1 亿 14.23 亿 14.18 亿 13.39 亿 10.69 亿 - 9.67 亿 - 10.09 亿 10.09 亿
预收款项 29.27 万 0.4% 29.16 万 29.16 万 32.08 万 - - - - - - - - - - 4.97 亿 6.48 亿 - - - - - - - 1.37 亿 1.42 亿 1.21 亿 2.03 亿 1.27 亿 1.18 亿 1.34 亿 1.18 亿
应付职工薪酬 2.73 亿 19.2% 2.29 亿 1.99 亿 3.24 亿 2.6 亿 2.13 亿 1.81 亿 2.79 亿 2.2 亿 1.8 亿 1.41 亿 2.3 亿 2.11 亿 1.9 亿 1.57 亿 2.45 亿 1.17 亿 1.06 亿 9865.6 万 1.86 亿 9442.14 万 9171.64 万 5669.13 万 1.02 亿 5551.46 万 5883.92 万 5991.6 万 1.19 亿 4997.37 万 4823.2 万 4750.98 万
应交税费 1.39 亿 55.1% 8980.67 万 1.21 亿 1.29 亿 1.26 亿 1.36 亿 1.73 亿 2.02 亿 1.75 亿 1.34 亿 1.57 亿 2.17 亿 1.77 亿 1.59 亿 2.4 亿 2.29 亿 2.36 亿 1.91 亿 1.5 亿 1.45 亿 1.32 亿 1.08 亿 1.26 亿 2.05 亿 1.06 亿 8844.93 万 1.42 亿 1.62 亿 1.53 亿 2.16 亿 2.84 亿
其他应付款合计 8089.15 万 12.3% 7205.98 万 6985.41 万 8998.09 万 8629.13 万 8673.86 万 8834.06 万 1.05 亿 1.14 亿 3.57 亿 1.21 亿 1.29 亿 1.16 亿 5.46 亿 1.22 亿 9339.26 万 9405.06 万 7.49 亿 7747.36 万 7303.33 万 8.48 亿 9402.87 万 4.37 亿 4.27 亿 1.04 亿 9.04 亿 8698.11 万 8703.62 万 6914.51 万 5562.14 万 4435.37 万
一年内到期的非流动负债 23.03 亿 11.0% 20.74 亿 13.71 亿 18.76 亿 17.96 亿 16.76 亿 20.45 亿 19.28 亿 21.48 亿 16.48 亿 14.46 亿 18.05 亿 18.91 亿 18.89 亿 21.55 亿 7.05 亿 7.92 亿 6.59 亿 3.02 亿 2.99 亿 1.64 亿 1.6 亿 2.83 亿 2.83 亿 2.73 亿 2.63 亿 2.73 亿 2.58 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.6 亿
其他流动负债 7.6 亿 2.5% 7.42 亿 7.53 亿 8.14 亿 7.38 亿 7.31 亿 6.22 亿 5.4 亿 5.38 亿 4.56 亿 4.92 亿 4.75 亿 7.3 亿 7.97 亿 8.13 亿 8.34 亿 8.87 亿 7.37 亿 6.6 亿 6.16 亿 3.66 亿 3.82 亿 - - - - - - - - -
非流动负债合计 81.13 亿 -8.9% 89.02 亿 87.35 亿 87.68 亿 91.66 亿 92.01 亿 87.25 亿 91.75 亿 85.13 亿 93.86 亿 85.24 亿 87.56 亿 85.0 亿 82.39 亿 76.88 亿 84.06 亿 75.54 亿 64.38 亿 48.66 亿 45.35 亿 41.86 亿 40.82 亿 38.1 亿 33.32 亿 34.58 亿 32.68 亿 40.2 亿 41.2 亿 42.87 亿 42.94 亿 42.74 亿
长期借款 31.97 亿 -16.9% 38.47 亿 34.83 亿 33.59 亿 35.05 亿 37.8 亿 31.65 亿 34.31 亿 34.66 亿 40.82 亿 34.49 亿 33.49 亿 30.34 亿 24.58 亿 16.64 亿 26.0 亿 22.97 亿 13.95 亿 9.06 亿 9.05 亿 9.78 亿 9.81 亿 5.59 亿 1.2 亿 1.8 亿 1.9 亿 3.0 亿 3.02 亿 4.22 亿 4.22 亿 5.42 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 8.35 亿 -4.7% 8.76 亿 9.18 亿 9.84 亿 11.45 亿 8.14 亿 8.14 亿 8.92 亿 9.84 亿 11.18 亿 13.07 亿 15.4 亿 17.9 亿 19.98 亿 22.2 亿 19.78 亿 18.94 亿 17.89 亿 9.38 亿 9.53 亿 11.13 亿 11.13 亿 12.1 亿 12.4 亿 13.44 亿 11.43 亿 18.03 亿 18.18 亿 18.36 亿 18.36 亿 18.36 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 5853.76 万 3.0% 5682.71 万 5350.98 万 5369.29 万 5591.35 万 5526.52 万 5052.87 万 5231.31 万 5139.07 万 4946.96 万 4692.01 万 4070.11 万 2846.95 万 2078.7 万 5101.22 万 4358.86 万 1207.09 万 674.98 万 321.1 万 44.17 万 35.04 万 50.89 万 209.51 万 767.72 万 996.9 万 1015.17 万 929.34 万 947.07 万 467.05 万 144.77 万 830.16 万
递延所得税负债 728.39 万 0.4% 725.72 万 2755.03 万 758.87 万 876.17 万 19.38 万 1205.12 万 283.67 万 10.28 万 10.29 万 286.89 万 274.91 万 300.64 万 - 9.02 万 126.51 万 1783.91 万 1831.16 万 1849.65 万 1820.77 万 - - - - - - - - - - -
长期递延收益 40.08 亿 -2.4% 41.08 亿 42.45 亿 43.55 亿 44.42 亿 45.52 亿 46.84 亿 47.97 亿 40.11 亿 41.37 亿 37.18 亿 38.23 亿 36.46 亿 37.62 亿 37.53 亿 37.83 亿 33.3 亿 32.29 亿 29.99 亿 26.58 亿 20.95 亿 19.88 亿 20.39 亿 19.64 亿 19.24 亿 19.25 亿 19.08 亿 19.91 亿 20.24 亿 20.35 亿 18.87 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 354.23 亿 -0.3% 355.18 亿 371.08 亿 368.92 亿 368.19 亿 367.86 亿 372.76 亿 383.03 亿 385.39 亿 379.19 亿 381.55 亿 379.46 亿 303.55 亿 302.61 亿 308.78 亿 304.54 亿 304.05 亿 299.64 亿 302.76 亿 296.72 亿 292.32 亿 289.43 亿 221.39 亿 217.45 亿 216.03 亿 213.23 亿 218.64 亿 212.49 亿 213.63 亿 206.1 亿 207.29 亿
实收资本（或股本） 49.89 亿 0.0% 49.89 亿 49.89 亿 49.89 亿 49.89 亿 49.89 亿 49.89 亿 49.89 亿 49.89 亿 49.89 亿 49.89 亿 49.89 亿 44.79 亿 44.79 亿 44.79 亿 44.79 亿 44.79 亿 44.79 亿 44.79 亿 44.79 亿 44.79 亿 44.79 亿 40.78 亿 40.78 亿 40.78 亿 40.78 亿 40.78 亿 40.78 亿 40.78 亿 40.78 亿 40.78 亿
资本公积 211.54 亿 0.0% 211.53 亿 211.52 亿 211.51 亿 211.5 亿 211.5 亿 211.49 亿 211.48 亿 211.5 亿 212.23 亿 212.22 亿 212.21 亿 138.58 亿 138.49 亿 138.38 亿 138.32 亿 138.07 亿 137.64 亿 137.22 亿 136.75 亿 136.47 亿 136.47 亿 70.81 亿 70.8 亿 70.79 亿 70.79 亿 70.79 亿 70.79 亿 70.78 亿 70.78 亿 70.77 亿
减：库存股 34.99 亿 0.0% 34.99 亿 20.0 亿 20.0 亿 20.0 亿 20.0 亿 15.77 亿 4.19 亿 - 7.0 亿 7.0 亿 7.0 亿 7.0 亿 7.0 亿 - - - - - - 3.5 亿 3.5 亿 3.5 亿 3.5 亿 3.5 亿 3.5 亿 3.5 亿 3.5 亿 - - -
其他综合收益 8020.08 万 -12.9% 9208.23 万 9463.26 万 9777.34 万 5455.58 万 8600.7 万 7364.18 万 6326.25 万 7287.83 万 8190.55 万 2705.56 万 3402.55 万 1291.52 万 -1671.32 万 -3078.0 万 -1860.87 万 -1428.26 万 -934.47 万 -50.41 万 -147.18 万 1437.21 万 2948.25 万 3028.0 万 2781.13 万 3211.27 万 2113.36 万 1288.14 万 1922.71 万 2093.79 万 638.75 万 -955.09 万
专项储备 102.4 万 -13.7% 118.66 万 104.83 万 93.85 万 96.16 万 78.41 万 61.22 万 47.32 万 28.27 万 12.18 万 59.47 万 30.76 万 29.26 万 21.58 万 16.07 万 - 37.58 万 82.99 万 87.63 万 83.35 万 73.85 万 93.3 万 79.91 万 177.29 万 177.42 万 248.12 万 238.52 万 234.39 万 216.14 万 196.92 万 177.13 万
盈余公积 11.23 亿 0.0% 11.23 亿 11.23 亿 11.23 亿 10.41 亿 10.41 亿 10.41 亿 10.41 亿 9.42 亿 9.42 亿 9.42 亿 9.42 亿 8.79 亿 8.79 亿 8.79 亿 8.79 亿 8.32 亿 8.32 亿 8.32 亿 8.32 亿 7.75 亿 7.75 亿 7.75 亿 7.75 亿 6.51 亿 6.51 亿 6.51 亿 6.51 亿 5.03 亿 5.03 亿 5.03 亿
未分配利润 115.01 亿 -0.8% 115.89 亿 117.18 亿 115.06 亿 115.82 亿 115.2 亿 115.99 亿 114.8 亿 113.85 亿 113.83 亿 116.74 亿 114.6 亿 118.25 亿 117.7 亿 117.11 亿 112.82 亿 113.0 亿 108.98 亿 112.43 亿 106.86 亿 106.65 亿 103.61 亿 105.23 亿 101.32 亿 101.1 亿 98.4 亿 103.89 亿 97.68 亿 96.8 亿 89.4 亿 90.75 亿
归属母公司股东权益合计 353.5 亿 -0.3% 354.49 亿 370.79 亿 368.69 亿 368.19 亿 367.86 亿 372.76 亿 383.03 亿 385.39 亿 379.19 亿 381.55 亿 379.46 亿 303.55 亿 302.61 亿 308.78 亿 304.54 亿 304.05 亿 299.64 亿 302.76 亿 296.72 亿 292.32 亿 289.43 亿 221.39 亿 217.45 亿 216.03 亿 213.23 亿 218.64 亿 212.49 亿 213.63 亿 206.07 亿 207.25 亿
少数股东权益 7378.11 万 6.6% 6923.9 万 2982.45 万 2353.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 317.74 万 311.71 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 20.8 亿 -53.6% 26.17 亿 39.77 亿 8.0 亿 16.08 亿 19.35 亿 27.89 亿 33.39 亿
经营活动现金流入小计 175.72 亿 0.8% 162.54 亿 159.77 亿 128.92 亿 115.47 亿 93.4 亿 78.39 亿 84.26 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 170.63 亿 11.7% 154.29 亿 126.2 亿 103.66 亿 91.36 亿 72.94 亿 68.74 亿 68.27 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.01 亿 -66.4% 2.27 亿 7.42 亿 13.15 亿 1504.33 万 2870.9 万 1.17 亿 1.61 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4.08 亿 -77.9% 5.98 亿 26.15 亿 12.11 亿 23.96 亿 20.17 亿 8.49 亿 14.38 亿
经营活动现金流出小计 154.92 亿 19.7% 136.37 亿 119.99 亿 120.92 亿 99.39 亿 74.05 亿 50.5 亿 50.87 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 119.78 亿 30.5% 98.72 亿 84.07 亿 83.62 亿 67.72 亿 49.23 亿 29.87 亿 30.38 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 25.6 亿 4.5% 24.68 亿 23.79 亿 25.36 亿 20.23 亿 15.58 亿 11.51 亿 9.61 亿
支付的各项税款 5.41 亿 -43.7% 8.47 亿 8.81 亿 8.13 亿 8.64 亿 6.69 亿 6.82 亿 8.81 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4.13 亿 15.4% 4.5 亿 3.32 亿 3.81 亿 2.81 亿 2.54 亿 2.3 亿 2.07 亿
投资活动产生的现金流量净额 -16.27 亿 51.7% -32.65 亿 -26.84 亿 -41.04 亿 -86.07 亿 -45.75 亿 -15.71 亿 -49.26 亿
投资活动现金流入小计 2.27 亿 20.9% 1.84 亿 2.38 亿 1.85 亿 6944.91 万 1995.8 万 15.27 亿 5.32 亿
收回投资收到的现金 916.94 万 187.5% 1859.36 万 410.81 万 1.01 亿 - - 5290.12 万 4.62 亿
取得投资收益收到的现金 165.69 万 -84.6% 0.0 2434.49 万 2405.83 万 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2.09 亿 24.3% 1.65 亿 2.1 亿 6018.58 万 6944.91 万 1866.83 万 25.59 万 1050.46 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 128.97 万 1373.05 万 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 14.61 亿 5990.81 万
投资活动现金流出小计 18.54 亿 -47.9% 34.49 亿 29.22 亿 42.89 亿 86.77 亿 45.95 亿 30.99 亿 54.59 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17.94 亿 -27.0% 27.08 亿 24.92 亿 40.92 亿 85.21 亿 42.19 亿 29.97 亿 52.96 亿
投资支付的现金 6000.0 万 -83.3% 7.41 亿 4.3 亿 1.96 亿 1.56 亿 1386.97 万 1.01 亿 1.56 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 3.63 亿 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 613.06 万
筹资活动现金流入小计 121.1 亿 30.7% 105.72 亿 63.72 亿 178.54 亿 84.9 亿 116.36 亿 28.32 亿 33.17 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2323.84 万 97.9% -3.07 亿 -18.23 亿 98.84 亿 21.92 亿 75.66 亿 -37.27 亿 9.93 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 2102.8 万 - 78.73 亿 - 70.0 亿 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 90.48 亿 23.7% 80.84 亿 43.25 亿 75.65 亿 59.92 亿 25.37 亿 11.54 亿 29.24 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 30.09 亿 54.2% 24.67 亿 20.47 亿 24.16 亿 24.97 亿 20.99 亿 16.79 亿 3.93 亿
筹资活动现金流出小计 121.33 亿 16.9% 108.78 亿 81.95 亿 79.7 亿 62.98 亿 40.7 亿 65.59 亿 23.24 亿
偿还债务所支付的现金 80.8 亿 52.8% 58.63 亿 58.43 亿 44.97 亿 17.57 亿 16.94 亿 38.36 亿 4.25 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.99 亿 -10.3% 4.49 亿 5.57 亿 7.68 亿 8.55 亿 5.12 亿 9.71 亿 11.08 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 36.54 亿 -21.3% 45.66 亿 17.95 亿 27.06 亿 36.86 亿 18.64 亿 17.52 亿 7.91 亿
汇率变动对现金的影响 1659.9 万 210.6% 2079.1 万 1503.69 万 1780.64 万 -3770.58 万 -1229.57 万 421.01 万 1890.08 万
现金及现金等价物净增加额 4.46 亿 2561.0% -9.34 亿 -5.14 亿 65.98 亿 -48.45 亿 49.13 亿 -25.05 亿 -5.75 亿
期初现金及现金等价物余额 293.53 亿 -4.8% 77.53 亿 82.67 亿 16.7 亿 65.15 亿 16.02 亿 41.07 亿 46.82 亿
期末现金及现金等价物余额 297.99 亿 -3.3% 68.19 亿 77.53 亿 82.67 亿 16.7 亿 65.15 亿 16.02 亿 41.07 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 7.15 亿 105.4% 3.48 亿 5.96 亿 4.2 亿 6.61 亿 9.95 亿 5.41 亿 22.85 亿 4.14 亿 10.41 亿 2.38 亿 3.96 亿 -2.93 亿 4.5 亿 2.47 亿 3.38 亿 2.49 亿 3.8 亿 6.41 亿 8.65 亿 6.07 亿 3.33 亿 1.29 亿 3.23 亿 7.91 亿 8.7 亿 8.05 亿 3.84 亿 2.95 亿 11.34 亿 15.26 亿
经营活动现金流入小计 50.02 亿 12.4% 44.5 亿 40.89 亿 40.31 亿 42.26 亿 40.58 亿 39.39 亿 52.05 亿 36.74 亿 38.08 亿 32.89 亿 32.75 亿 27.13 亿 39.0 亿 30.05 亿 32.71 亿 30.62 亿 27.68 亿 24.46 亿 27.2 亿 21.83 亿 21.97 亿 22.4 亿 17.43 亿 20.86 亿 19.61 亿 20.5 亿 18.03 亿 19.26 亿 21.45 亿 25.52 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 48.87 亿 11.7% 43.74 亿 39.12 亿 38.89 亿 41.15 亿 37.59 亿 36.66 亿 37.4 亿 31.12 亿 29.58 亿 28.1 亿 26.73 亿 24.98 亿 27.34 亿 24.61 亿 26.12 亿 25.62 亿 23.89 亿 15.73 亿 18.41 亿 19.38 亿 16.68 亿 18.46 亿 13.38 亿 19.68 亿 18.48 亿 17.2 亿 17.14 亿 16.33 亿 18.55 亿 16.26 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 715.13 万 -75.9% 2969.52 万 2393.52 万 4032.59 万 3964.14 万 6297.21 万 8403.96 万 1.14 亿 4.3 亿 7132.96 万 1.26 亿 1.69 亿 1.22 亿 10.15 亿 796.54 万 -367.26 万 351.51 万 1181.02 万 339.05 万 976.26 万 403.57 万 155.27 万 1335.81 万 8411.67 万 578.71 万 729.64 万 1965.02 万 2621.14 万 3732.52 万 3876.34 万 5859.64 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.08 亿 132.3% 4633.47 万 1.53 亿 1.01 亿 7178.34 万 2.36 亿 1.89 亿 13.5 亿 1.32 亿 7.79 亿 3.53 亿 4.32 亿 9238.36 万 1.51 亿 5.36 亿 6.63 亿 4.96 亿 3.67 亿 8.7 亿 8.68 亿 2.41 亿 5.27 亿 3.8 亿 3.21 亿 1.11 亿 1.06 亿 3.11 亿 6284.6 万 2.56 亿 2.51 亿 8.68 亿
经营活动现金流出小计 42.87 亿 4.5% 41.02 亿 34.93 亿 36.11 亿 35.65 亿 30.63 亿 33.98 亿 29.2 亿 32.61 亿 27.67 亿 30.52 亿 28.78 亿 30.06 亿 34.5 亿 27.57 亿 29.33 亿 28.12 亿 23.89 亿 18.05 亿 18.54 亿 15.76 亿 18.64 亿 21.11 亿 14.2 亿 12.95 亿 10.91 亿 12.44 亿 14.19 亿 16.31 亿 10.11 亿 10.26 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 34.72 亿 6.7% 32.56 亿 26.16 亿 26.34 亿 27.29 亿 21.3 亿 23.79 亿 19.41 亿 24.09 亿 19.99 亿 20.59 亿 19.68 亿 21.16 亿 24.53 亿 18.25 亿 20.4 亿 19.97 亿 16.59 亿 10.76 亿 10.54 亿 10.34 亿 13.41 亿 14.94 亿 8.52 亿 8.09 亿 5.96 亿 7.3 亿 8.83 亿 10.53 亿 5.78 亿 5.23 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6.06 亿 -2.1% 6.19 亿 7.32 亿 6.03 亿 5.85 亿 5.83 亿 6.97 亿 5.84 亿 5.69 亿 5.72 亿 6.54 亿 6.19 亿 5.92 亿 6.42 亿 6.83 亿 6.17 亿 4.91 亿 4.38 亿 4.76 亿 5.43 亿 3.29 亿 3.24 亿 3.62 亿 3.21 亿 2.62 亿 2.69 亿 2.99 亿 2.89 亿 2.55 亿 1.63 亿 2.53 亿
支付的各项税款 1.35 亿 -15.8% 1.6 亿 5848.17 万 1.88 亿 1.6 亿 2.75 亿 2.24 亿 3.01 亿 2.07 亿 1.22 亿 2.51 亿 1.62 亿 2.1 亿 2.65 亿 1.76 亿 2.06 亿 2.42 亿 2.28 亿 1.88 亿 1.71 亿 1.6 亿 1.39 亿 2.0 亿 1.89 亿 1.58 亿 1.79 亿 1.56 亿 1.84 亿 2.55 亿 2.39 亿 2.03 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7407.94 万 10.5% 6706.12 万 8638.92 万 1.86 亿 9149.84 万 7553.85 万 9702.77 万 9384.26 万 7551.97 万 7393.01 万 8867.66 万 1.29 亿 8790.74 万 9109.63 万 7322.17 万 7023.69 万 8163.21 万 6356.45 万 6552.04 万 8478.61 万 5261.56 万 6051.57 万 5637.84 万 5902.71 万 6561.7 万 4647.88 万 5929.67 万 6281.06 万 6766.89 万 3039.43 万 4660.96 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.34 亿 50.1% -2.68 亿 -6.82 亿 -5.43 亿 -15.87 亿 -6.58 亿 -4.78 亿 -6.48 亿 -6.48 亿 -6.59 亿 -7.29 亿 -8.01 亿 -8.11 亿 -9.5 亿 -15.42 亿 -21.99 亿 -23.94 亿 -21.23 亿 -18.91 亿 -14.76 亿 -17.6 亿 -6.73 亿 -6.67 亿 -5.31 亿 -2.53 亿 8424.84 万 -8.71 亿 -8.66 亿 -21.17 亿 -11.2 亿 -8.23 亿
投资活动现金流入小计 6607.42 万 42.0% 4653.67 万 1544.09 万 9925.83 万 3445.68 万 1148.96 万 3869.52 万 1.03 亿 1.16 亿 334.51 万 1582.22 万 1.16 亿 1527.38 万 146.05 万 5223.96 万 6770.34 万 53.0 万 101.57 万 20.0 万 1045.81 万 750.91 万 198.95 万 1176.0 4928.05 万 5292.65 万 8.0 亿 6.25 亿 4485.34 万 611.56 万 1.11 亿 3.7 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 916.94 万 318.98 万 - - 0.0 0.0 252.76 万 158.05 万 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -31.8 万 611.56 万 1.04 亿 3.52 亿
取得投资收益收到的现金 165.69 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 1073.66 万 0.0 0.0 1360.84 万 0.0 0.0 0.0 2405.83 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 6441.73 万 66.4% 3870.19 万 1544.09 万 9008.89 万 3126.7 万 525.52 万 3869.52 万 9266.04 万 1.16 亿 81.75 万 63.34 万 1527.02 万 1527.38 万 146.05 万 2818.13 万 6770.34 万 53.0 万 101.57 万 20.0 万 916.85 万 750.91 万 198.95 万 1176.0 0.0 2.53 万 17.57 万 5.5 万 57.68 万 0.0 -27.65 万 1020.43 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3555.0 万 0.0 8.0 亿 6.25 亿 4459.46 万 0.0 819.12 万 712.23 万
投资活动现金流出小计 2.0 亿 -36.4% 3.14 亿 6.97 亿 6.43 亿 16.21 亿 6.69 亿 5.16 亿 7.52 亿 7.63 亿 6.62 亿 7.45 亿 9.17 亿 8.26 亿 9.51 亿 15.94 亿 22.67 亿 23.95 亿 21.24 亿 18.91 亿 14.86 亿 17.67 亿 6.75 亿 6.67 亿 5.8 亿 3.06 亿 7.16 亿 14.96 亿 9.11 亿 21.23 亿 12.32 亿 11.92 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.0 亿 -36.4% 3.14 亿 6.37 亿 6.43 亿 8.8 亿 6.69 亿 5.16 亿 3.93 亿 7.07 亿 6.47 亿 7.45 亿 8.61 亿 7.82 亿 8.61 亿 15.88 亿 22.55 亿 23.63 亿 21.02 亿 18.01 亿 14.87 亿 14.05 亿 6.75 亿 6.53 亿 4.79 亿 3.06 亿 7.16 亿 14.96 亿 8.61 亿 21.17 亿 12.32 亿 10.86 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 6000.0 万 0.0 - - - 3.59 亿 5600.0 万 - - 5601.62 万 4444.7 万 9000.0 万 600.0 万 1220.94 万 3128.0 万 2207.92 万 9000.0 万 -3.63 亿 3.63 亿 0.0 1398.55 万 - - - - 5000.0 万 0.0 0.0 1.06 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 3.49 亿 0.0 0.0 1398.55 万 - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 41.26 万 - - -
筹资活动现金流入小计 28.93 亿 -23.7% 37.9 亿 37.11 亿 17.16 亿 33.95 亿 28.31 亿 26.3 亿 4.08 亿 17.75 亿 32.44 亿 9.44 亿 81.82 亿 23.12 亿 48.77 亿 24.84 亿 16.58 亿 23.72 亿 34.68 亿 9.91 亿 7.63 亿 9.34 亿 87.38 亿 12.01 亿 13.21 亿 10.16 亿 2.17 亿 2.78 亿 14.64 亿 18.27 亿 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -5.54 亿 -305.9% 2.69 亿 6.89 亿 -4.28 亿 7.08 亿 -9.28 亿 3.41 亿 -12.35 亿 -1.49 亿 3.86 亿 -8.24 亿 72.57 亿 4.91 亿 10.11 亿 11.25 亿 -8077.11 万 4.92 亿 15.09 亿 2.72 亿 2.71 亿 -2.88 亿 72.47 亿 3.36 亿 -1.71 亿 -20.13 亿 -11.21 亿 -4.22 亿 5.58 亿 17.91 亿 -11.48 亿 -2.08 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 2900.0 万 0.0 - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 23.58 亿 -25.7% 31.75 亿 25.96 亿 9.18 亿 27.74 亿 22.37 亿 21.55 亿 1.46 亿 7.97 亿 29.18 亿 4.64 亿 9.4 亿 18.03 亿 31.99 亿 16.23 亿 10.88 亿 15.4 亿 27.95 亿 5.7 亿 2.4 亿 4.66 亿 10.52 亿 7.79 亿 3.98 亿 - - - 11.2 亿 17.8 亿 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 5.35 亿 -8.3% 5.83 亿 11.15 亿 7.77 亿 6.21 亿 5.94 亿 4.75 亿 2.62 亿 9.79 亿 3.27 亿 4.8 亿 -6.32 亿 5.09 亿 16.78 亿 8.61 亿 5.71 亿 8.32 亿 6.73 亿 4.21 亿 4.94 亿 4.68 亿 7.15 亿 4.22 亿 9.22 亿 2.61 亿 2.17 亿 2.78 亿 3.44 亿 4670.11 万 - -
筹资活动现金流出小计 34.47 亿 -2.1% 35.21 亿 30.22 亿 21.44 亿 26.86 亿 37.59 亿 22.89 亿 16.44 亿 19.25 亿 28.58 亿 17.69 亿 9.24 亿 18.21 亿 38.65 亿 13.6 亿 17.39 亿 18.8 亿 19.59 亿 7.19 亿 4.92 亿 12.22 亿 14.91 亿 8.65 亿 14.92 亿 30.29 亿 13.38 亿 7.0 亿 9.07 亿 3573.99 万 11.74 亿 2.08 亿
偿还债务所支付的现金 29.86 亿 122.5% 13.42 亿 24.33 亿 13.2 亿 16.59 亿 23.17 亿 5.67 亿 7.45 亿 12.83 亿 24.87 亿 13.28 亿 10.87 亿 8.83 亿 17.93 亿 7.34 亿 5.7 亿 3.64 亿 7.58 亿 6500.0 万 1.8 亿 9.7 亿 3.18 亿 2.26 亿 7.76 亿 17.8 亿 11.3 亿 1.5 亿 1.6 亿 0.0 1.25 亿 1.4 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7462.13 万 -55.8% 1.69 亿 7271.3 万 8270.0 万 7492.07 万 2.21 亿 6975.48 万 7888.68 万 3.23 亿 7633.99 万 7876.41 万 9540.13 万 5.23 亿 8526.04 万 6387.22 万 9109.98 万 7.09 亿 3168.1 万 2400.98 万 3970.18 万 2184.89 万 4.31 亿 1913.05 万 5213.3 万 8.39 亿 3831.54 万 4123.8 万 5224.1 万 1573.99 万 10.29 亿 1072.01 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3.87 亿 -80.8% 20.1 亿 5.17 亿 7.41 亿 9.52 亿 12.21 亿 16.52 亿 8.2 亿 3.19 亿 2.94 亿 3.62 亿 -2.58 亿 4.15 亿 19.88 亿 5.61 亿 10.78 亿 8.08 亿 11.7 亿 6.3 亿 2.72 亿 2.31 亿 7.41 亿 6.2 亿 6.64 亿 4.1 亿 1.69 亿 5.09 亿 6.94 亿 2000.0 万 2001.46 万 5701.32 万
汇率变动对现金的影响 -1545.86 万 -2967.8% 53.9 万 45.35 万 3106.5 万 -1490.19 万 663.49 万 -200.71 万 -472.91 万 -137.82 万 2124.78 万 -10.35 万 -996.75 万 1264.31 万 1980.46 万 -467.38 万 -2968.08 万 -38.52 万 -557.29 万 -206.69 万 -266.03 万 -998.7 万 -94.31 万 129.47 万 -232.57 万 675.46 万 215.78 万 -237.66 万 -19.36 万 1475.7 万 2788.61 万 -2354.87 万
现金及现金等价物净增加额 1186.6 万 -96.6% 3.5 亿 6.04 亿 -5.2 亿 -2.32 亿 -5.84 亿 4.02 亿 3.96 亿 -3.85 亿 7.91 亿 -13.16 亿 68.42 亿 -6.01 亿 5.31 亿 -1.74 亿 -19.72 亿 -16.53 亿 -2.4 亿 -9.8 亿 -3.42 亿 -14.51 亿 69.07 亿 -2.01 亿 -3.82 亿 -14.68 亿 -1.64 亿 -4.9 亿 7526.31 万 -1647.17 万 -11.06 亿 4.73 亿
期初现金及现金等价物余额 77.73 亿 4.7% 74.23 亿 68.19 亿 73.39 亿 75.71 亿 81.55 亿 77.53 亿 73.57 亿 77.42 亿 69.51 亿 82.67 亿 14.25 亿 20.26 亿 14.95 亿 16.7 亿 36.42 亿 52.95 亿 55.35 亿 65.15 亿 68.57 亿 83.08 亿 14.01 亿 16.02 亿 19.84 亿 34.53 亿 36.17 亿 41.07 亿 40.32 亿 40.48 亿 51.55 亿 46.82 亿
期末现金及现金等价物余额 77.85 亿 0.2% 77.73 亿 74.23 亿 68.19 亿 73.39 亿 75.71 亿 81.55 亿 77.53 亿 73.57 亿 77.42 亿 69.51 亿 82.67 亿 14.25 亿 20.26 亿 14.95 亿 16.7 亿 36.42 亿 52.95 亿 55.35 亿 65.15 亿 68.57 亿 83.08 亿 14.01 亿 16.02 亿 19.84 亿 34.53 亿 36.17 亿 41.07 亿 40.32 亿 40.48 亿 51.55 亿