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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 45.99 亿 -27.0% 53.57 亿 70.81 亿 60.56 亿 49.69 亿 27.04 亿 26.5 亿 22.12 亿
营业收入 45.99 亿 -27.0% 53.57 亿 70.81 亿 60.56 亿 49.69 亿 27.04 亿 26.5 亿 22.12 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 43.2 亿 -10.2% 47.79 亿 48.26 亿 38.91 亿 33.25 亿 19.42 亿 19.4 亿 18.14 亿
营业成本 17.21 亿 -11.3% 18.47 亿 18.06 亿 13.49 亿 11.02 亿 6.53 亿 6.31 亿 6.06 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 11.48 亿 -8.6% 12.76 亿 12.9 亿 10.16 亿 8.76 亿 5.37 亿 5.74 亿 6.1 亿
管理费用 4.88 亿 -16.4% 5.45 亿 6.36 亿 5.87 亿 6.03 亿 3.4 亿 3.62 亿 2.71 亿
财务费用 -1128.03 万 41.3% -2618.69 万 -2759.31 万 -4050.24 万 -2004.18 万 706.39 万 1374.03 万 1.7 万
财务费用 - 利息费用 1195.42 万 115.5% 638.95 万 421.16 万 283.26 万 282.9 万 1715.33 万 2011.38 万 1179.18 万
财务费用 - 利息收入 2537.68 万 -5.9% 3608.46 万 3261.12 万 4065.06 万 2852.28 万 1249.33 万 811.7 万 1290.06 万
研发费用 8885.63 万 3.2% 9533.2 万 1.08 亿 7624.58 万 3250.76 万 2086.98 万 839.26 万 870.0 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 8.86 亿 -8.1% 10.42 亿 10.15 亿 9.03 亿 7.31 亿 3.85 亿 3.52 亿 3.19 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 890.71 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1406.59 万 -41.9% 1437.33 万 1777.54 万 1801.25 万 1372.89 万 1171.34 万 872.85 万 553.78 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -1224.84 万 -14.4% -1032.68 万 816.44 万 332.08 万 424.63 万 205.83 万 514.5 万 177.53 万
其中:联营公司投资收益 -6.46 万 98.3% -204.92 万 -12.73 万 -2495.55 -67.68 205.83 万 514.5 万 177.53 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 148.84 万 -75.5% 455.26 万 2154.74 万 4093.59 万 1493.48 万 -7200.0 -38.8 万 4.83 万
资产处置收益 365.56 万 - -1.41 万 178.66 万 561.15 万 4.37 万 - 4.05 万 4536.36 万
营业利润 2.67 亿 -82.3% 5.68 亿 23.04 亿 22.36 亿 16.74 亿 7.68 亿 7.12 亿 4.42 亿
加：营业外收入 2314.02 万 -29.2% 2316.37 万 3393.32 万 1697.29 万 1864.56 万 4687.29 万 614.51 万 607.89 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 7868.73 万 1323.5% 7724.28 万 783.1 万 637.05 万 834.38 万 1419.79 万 1107.74 万 774.37 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.11 亿 -86.2% 5.14 亿 23.3 亿 22.46 亿 16.85 亿 8.01 亿 7.07 亿 4.41 亿
减：所得税 6784.09 万 -82.5% 1.73 亿 5.58 亿 5.46 亿 4.14 亿 1.94 亿 1.69 亿 6778.65 万
净利润 1.43 亿 -87.5% 3.4 亿 17.72 亿 17.01 亿 12.71 亿 6.07 亿 5.38 亿 3.73 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.43 亿 -87.5% 3.4 亿 17.72 亿 17.01 亿 12.71 亿 6.07 亿 5.38 亿 3.73 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.49 亿 -87.0% 3.46 亿 17.71 亿 16.85 亿 12.46 亿 5.81 亿 5.08 亿 3.42 亿
少数股东损益 -570.31 万 -80.3% -536.03 万 99.19 万 1505.92 万 2506.57 万 2613.05 万 3046.26 万 3111.42 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.06 亿 -81.5% 4.01 亿 17.16 亿 16.25 亿 12.11 亿 5.48 亿 5.07 亿 2.95 亿
基本每股收益 0.51 -85.3% 1.05 5.35 5.1 3.78 1.75 1.52 1.02
稀释每股收益 0.51 -85.5% 1.05 5.35 5.09 3.76 1.75 1.52 1.02
其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - - - 46.57 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - - - 46.57 万
综合收益总额 1.43 亿 -87.5% 3.4 亿 17.72 亿 17.01 亿 12.71 亿 6.07 亿 5.38 亿 3.73 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.49 亿 -87.0% 3.46 亿 17.71 亿 16.85 亿 12.46 亿 5.81 亿 5.08 亿 3.42 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -570.31 万 -80.3% -536.03 万 99.19 万 1505.92 万 2506.57 万 2613.05 万 3046.26 万 3111.42 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 10.0 亿 -11.1% 11.25 亿 15.76 亿 8.97 亿 11.89 亿 11.65 亿 21.05 亿 18.36 亿 17.18 亿 15.05 亿 20.22 亿 14.39 亿 15.91 亿 11.41 亿 18.84 亿 13.62 亿 12.16 亿 13.63 亿 10.28 亿 9.4 亿 7.38 亿 6.22 亿 4.04 亿 8.07 亿 6.23 亿 5.23 亿 6.97 亿 6.23 亿 5.71 亿 4.98 亿 5.2 亿
营业收入 10.0 亿 -11.1% 11.25 亿 15.76 亿 8.97 亿 11.89 亿 11.65 亿 21.05 亿 18.36 亿 17.18 亿 15.05 亿 20.22 亿 14.39 亿 15.91 亿 11.41 亿 18.84 亿 13.62 亿 12.16 亿 13.63 亿 10.28 亿 9.4 亿 7.38 亿 6.22 亿 4.04 亿 8.07 亿 6.23 亿 5.23 亿 6.97 亿 6.23 亿 5.71 亿 4.98 亿 5.2 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 9.69 亿 -5.8% 10.29 亿 11.17 亿 12.05 亿 10.81 亿 11.14 亿 13.8 亿 12.37 亿 12.51 亿 10.6 亿 12.79 亿 8.37 亿 11.26 亿 7.4 亿 11.89 亿 10.09 亿 8.95 亿 7.96 亿 6.24 亿 6.54 亿 5.02 亿 4.42 亿 3.44 亿 5.44 亿 4.33 亿 4.18 亿 5.45 亿 5.42 亿 4.43 亿 4.11 亿 4.19 亿
营业成本 3.79 亿 -14.4% 4.43 亿 4.83 亿 4.16 亿 4.32 亿 4.55 亿 5.44 亿 5.09 亿 4.4 亿 4.2 亿 4.37 亿 3.49 亿 3.4 亿 2.99 亿 3.61 亿 3.13 亿 2.83 亿 2.77 亿 2.3 亿 2.39 亿 1.57 亿 1.45 亿 1.12 亿 1.8 亿 1.39 亿 1.35 亿 1.76 亿 1.63 亿 1.32 亿 1.52 亿 1.59 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2.53 亿 -5.1% 2.67 亿 3.05 亿 3.23 亿 2.95 亿 3.15 亿 3.44 亿 3.03 亿 3.69 亿 2.3 亿 3.89 亿 1.94 亿 2.97 亿 1.78 亿 3.48 亿 2.68 亿 2.6 亿 1.98 亿 1.49 亿 1.6 亿 1.43 亿 1.32 亿 1.02 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.28 亿 1.82 亿 2.1 亿 1.78 亿 1.01 亿 1.21 亿
管理费用 1.34 亿 8.7% 1.23 亿 1.24 亿 1.07 亿 1.31 亿 1.41 亿 1.66 亿 1.46 亿 1.83 亿 1.42 亿 1.65 亿 7270.76 万 2.13 亿 1.04 亿 1.97 亿 2.21 亿 1.57 亿 1.35 亿 9067.5 万 9684.95 万 9140.8 万 8480.09 万 6656.34 万 1.28 亿 7279.64 万 8339.52 万 7728.25 万 8025.49 万 7265.35 万 6174.51 万 5622.88 万
财务费用 302.27 万 279.4% 79.68 万 50.56 万 -1560.53 万 -436.27 万 -377.45 万 -244.43 万 -863.27 万 -475.43 万 -757.74 万 -662.86 万 -1298.96 万 -700.61 万 -1142.1 万 -908.57 万 -230.18 万 -450.03 万 -806.18 万 -517.79 万 162.71 万 -181.41 万 533.71 万 191.38 万 430.97 万 256.24 万 213.58 万 473.24 万 348.47 万 -20.75 万 -237.84 万 -88.18 万
财务费用 - 利息费用 403.04 万 14.3% 352.7 万 250.54 万 189.14 万 -110.23 万 367.02 万 193.02 万 104.92 万 114.26 万 71.0 万 130.98 万 158.36 万 57.41 万 24.63 万 42.86 万 -2.35 万 35.64 万 102.17 万 147.45 万 319.09 万 118.39 万 832.33 万 445.52 万 454.48 万 516.12 万 423.32 万 617.47 万 471.19 万 251.92 万 223.53 万 232.53 万
财务费用 - 利息收入 165.16 万 -44.1% 295.24 万 227.38 万 1849.9 万 372.17 万 780.58 万 605.81 万 939.4 万 672.37 万 1018.15 万 631.2 万 949.9 万 778.17 万 1275.66 万 1061.33 万 662.06 万 569.86 万 933.09 万 687.26 万 340.94 万 323.35 万 328.51 万 256.53 万 205.54 万 233.8 万 174.23 万 198.12 万 252.39 万 240.52 万 431.67 万 365.49 万
研发费用 1561.72 万 -27.7% 2159.72 万 2127.66 万 3036.53 万 1547.81 万 2091.47 万 2857.38 万 2112.04 万 3285.48 万 3783.77 万 1660.15 万 2605.88 万 2662.48 万 1649.2 万 707.02 万 716.42 万 589.1 万 1153.69 万 791.55 万 1465.86 万 207.46 万 180.25 万 233.4 万 -856.27 万 474.92 万 628.42 万 592.19 万 778.27 万 80.0 万 6958.57 11.03 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1.85 亿 6.6% 1.73 亿 1.83 亿 3.45 亿 2.11 亿 1.86 亿 3.0 亿 2.67 亿 2.32 亿 2.39 亿 2.78 亿 2.08 亿 2.57 亿 1.53 亿 2.85 亿 2.03 亿 1.94 亿 1.83 亿 1.51 亿 1.42 亿 1.1 亿 7347.14 万 5962.75 万 1.08 亿 8115.51 万 6340.76 万 9908.01 万 7788.78 万 5954.32 万 1.0 亿 8066.96 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 405.75 万 -43.36 万 252.33 万 275.99 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.62 万 - - - -
其他收益 480.7 万 -5.6% 509.39 万 365.28 万 51.22 万 287.53 万 682.89 万 415.69 万 1035.46 万 271.22 万 189.98 万 280.88 万 933.04 万 144.44 万 247.54 万 476.22 万 274.64 万 511.38 万 390.9 万 195.97 万 931.29 万 119.4 万 77.95 万 42.7 万 162.95 万 172.55 万 506.89 万 30.46 万 396.12 万 37.31 万 118.22 万 2.14 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -315.8 万 45.8% -582.89 万 -118.82 万 -207.34 万 -377.12 万 -247.9 万 -200.31 万 -244.88 万 579.07 万 255.75 万 226.5 万 -3612.44 万 860.65 万 2187.34 万 896.53 万 424.64 万 7.62 -90.36 7.52 -80.9 万 80.89 万 98.26 万 107.57 万 223.34 万 -48.88 万 279.68 万 60.35 万 179.13 万 -1.6 万 -61.59 0.73
其中:联营公司投资收益 -28.02 万 -120.8% 135.02 万 -46.33 万 -67.13 万 -93.61 万 -60.81 万 16.63 万 -253.71 万 -7845.74 212.15 万 29.62 万 -2519.07 8.3 7.75 7.47 7.54 7.62 -90.36 7.52 -80.9 万 80.89 万 98.26 万 107.57 万 223.34 万 -48.88 万 279.68 万 60.35 万 179.13 万 -1.6 万 -61.59 0.73
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 148.84 万 135.54 万 52.96 万 117.92 万 301.63 万 575.23 万 636.88 万 641.0 万 4437.09 万 463.9 万 -1029.42 万 222.02 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 328.03 万 569.3% 49.01 万 -9.13 万 -2.36 万 - - - 0.0 25.84 万 - - -10.5 万 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 4.02 万 258.57 -20.83 万 20.68 万 - -
营业利润 3626.37 万 -61.8% 9499.23 万 4.61 亿 -3.25 亿 1.08 亿 5662.24 万 7.28 亿 6.09 亿 4.81 亿 4.58 亿 7.55 亿 6.22 亿 4.86 亿 4.16 亿 7.11 亿 3.75 亿 3.25 亿 5.68 亿 4.06 亿 2.87 亿 2.38 亿 1.82 亿 6157.26 万 2.55 亿 1.91 亿 1.12 亿 1.53 亿 8294.15 万 1.29 亿 1.29 亿 1.02 亿
加：营业外收入 816.6 万 64.8% 495.43 万 287.71 万 714.28 万 540.69 万 692.07 万 369.32 万 1667.63 万 942.62 万 349.4 万 433.67 万 587.47 万 419.69 万 365.16 万 324.97 万 904.64 万 528.44 万 312.83 万 118.65 万 4274.58 万 211.1 万 180.72 万 20.9 万 130.81 万 145.69 万 132.87 万 205.13 万 -83.54 万 168.52 万 343.09 万 179.82 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 70.46 万 0.7% 69.97 万 128.54 万 7599.76 万 49.31 万 22.53 万 52.69 万 428.26 万 35.32 万 83.29 万 236.23 万 70.92 万 330.76 万 99.7 万 135.66 万 206.19 万 578.35 万 38.93 万 10.91 万 266.09 万 124.28 万 22.68 万 1006.74 万 38.21 万 1009.22 万 0.0 60.31 万 141.37 万 530.2 万 102.79 万 158.34
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 4372.51 万 -55.9% 9924.69 万 4.62 亿 -3.94 亿 1.13 亿 6331.78 万 7.31 亿 6.22 亿 4.9 亿 4.61 亿 7.57 亿 6.27 亿 4.87 亿 4.19 亿 7.13 亿 3.82 亿 3.24 亿 5.71 亿 4.07 亿 3.27 亿 2.39 亿 1.83 亿 5171.42 万 2.56 亿 1.83 亿 1.14 亿 1.55 亿 8069.24 万 1.26 亿 1.31 亿 1.03 亿
减：所得税 1545.55 万 428.4% 292.5 万 1.17 亿 -6750.13 万 3766.75 万 2093.05 万 1.82 亿 1.47 亿 1.13 亿 1.09 亿 1.88 亿 1.39 亿 1.19 亿 1.09 亿 1.78 亿 1.01 亿 8376.3 万 1.3 亿 9829.5 万 4702.86 万 8450.5 万 4166.85 万 2048.12 万 4452.83 万 5756.06 万 1991.09 万 4665.64 万 363.46 万 984.99 万 3725.49 万 1704.72 万
净利润 2826.96 万 -70.7% 9632.18 万 3.45 亿 -3.27 亿 7536.67 万 4238.73 万 5.49 亿 4.75 亿 3.77 亿 3.52 亿 5.69 亿 4.88 亿 3.68 亿 3.1 亿 5.35 亿 2.8 亿 2.41 亿 4.41 亿 3.09 亿 2.8 亿 1.54 亿 1.41 亿 3123.31 万 2.12 亿 1.25 亿 9360.44 万 1.08 亿 7705.78 万 1.16 亿 9365.97 万 8638.26 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2826.96 万 -70.7% 9632.18 万 3.45 亿 -3.27 亿 7536.67 万 4238.73 万 5.49 亿 4.75 亿 3.77 亿 3.52 亿 5.69 亿 4.88 亿 3.68 亿 3.1 亿 5.35 亿 2.8 亿 2.41 亿 4.41 亿 3.09 亿 2.8 亿 1.54 亿 1.41 亿 3123.31 万 2.12 亿 1.25 亿 9360.44 万 1.08 亿 7705.78 万 1.16 亿 9365.97 万 8638.26 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2873.47 万 -70.4% 9717.02 万 3.46 亿 -3.23 亿 7804.48 万 4057.63 万 5.5 亿 4.76 亿 3.76 亿 3.5 亿 5.69 亿 4.85 亿 3.65 亿 3.05 亿 5.31 亿 2.76 亿 2.34 亿 4.34 亿 3.02 亿 2.7 亿 1.47 亿 1.38 亿 2668.86 万 2.05 亿 1.17 亿 8486.65 万 1.01 亿 6871.4 万 1.07 亿 8310.21 万 8274.71 万
少数股东损益 -46.52 万 45.2% -84.83 万 -79.2 万 -359.76 万 -267.8 万 181.1 万 -89.57 万 -140.04 万 90.99 万 187.87 万 -39.63 万 255.22 万 363.81 万 460.31 万 426.57 万 441.97 万 639.65 万 715.26 万 709.69 万 994.81 万 766.3 万 397.5 万 454.44 万 653.48 万 770.85 万 873.79 万 748.14 万 834.38 万 857.73 万 1055.76 万 363.55 万
扣除非经常性损益后的净利润 2024.95 万 -78.9% 9601.53 万 3.43 亿 -2.53 亿 7485.02 万 3263.09 万 5.46 亿 4.6 亿 3.59 亿 3.37 亿 5.6 亿 4.67 亿 3.47 亿 2.95 亿 5.17 亿 2.51 亿 2.31 亿 4.29 亿 3.0 亿 2.6 亿 1.41 亿 1.14 亿 3371.25 万 2.03 亿 1.23 亿 8172.03 万 9928.61 万 5792.56 万 1.09 亿 4600.69 万 8131.31 万
基本每股收益 0.09 -70.5% 0.3 1.06 -0.94 0.21 0.12 1.66 1.44 1.13 1.06 1.72 1.47 1.11 0.91 1.6 0.86 0.71 1.3 0.91 0.81 0.44 0.41 0.08 0.61 0.35 0.25 0.3 0.21 0.32 0.25 0.25
稀释每股收益 0.09 -70.5% 0.3 1.06 -0.94 0.21 0.12 1.66 1.48 1.1 1.05 1.71 1.48 1.1 0.92 1.6 0.84 0.71 1.3 0.91 0.81 0.44 0.41 0.08 0.61 0.35 0.25 0.3 0.21 0.32 0.25 0.25
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 2826.96 万 -70.7% 9632.18 万 3.45 亿 -3.27 亿 7536.67 万 4238.73 万 5.49 亿 4.75 亿 3.77 亿 3.52 亿 5.69 亿 4.88 亿 3.68 亿 3.1 亿 5.35 亿 2.8 亿 2.41 亿 4.41 亿 3.09 亿 2.8 亿 1.54 亿 1.41 亿 3123.31 万 2.12 亿 1.25 亿 9360.44 万 1.08 亿 7752.34 万 1.16 亿 9365.97 万 8638.26 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2873.47 万 -70.4% 9717.02 万 3.46 亿 -3.23 亿 7804.48 万 4057.63 万 5.5 亿 4.76 亿 3.76 亿 3.5 亿 5.69 亿 4.85 亿 3.65 亿 3.05 亿 5.31 亿 2.76 亿 2.34 亿 4.34 亿 3.02 亿 2.7 亿 1.47 亿 1.38 亿 2668.86 万 2.05 亿 1.17 亿 8486.65 万 1.01 亿 6917.96 万 1.07 亿 8310.21 万 8274.71 万
归属于少数股东的综合收益总额 -46.52 万 45.2% -84.83 万 -79.2 万 -359.76 万 -267.8 万 181.1 万 -89.57 万 -140.04 万 90.99 万 187.87 万 -39.63 万 255.22 万 363.81 万 460.31 万 426.57 万 441.97 万 639.65 万 715.26 万 709.69 万 994.81 万 766.3 万 397.5 万 454.44 万 653.48 万 770.85 万 873.79 万 748.14 万 834.38 万 857.73 万 1055.76 万 363.55 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 120.96 亿 8.2% 118.02 亿 111.22 亿 97.98 亿 80.93 亿 64.54 亿 57.77 亿 48.42 亿
流动资产合计 76.97 亿 -1.3% 74.37 亿 80.99 亿 77.67 亿 65.9 亿 49.32 亿 44.63 亿 36.47 亿
货币资金 17.49 亿 -19.6% 15.43 亿 24.22 亿 24.48 亿 19.73 亿 13.48 亿 16.01 亿 9.11 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 10.99 万 6.02 亿 13.08 亿 14.16 亿 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 4.52 亿 15.2% 4.63 亿 4.83 亿 2.48 亿 2.03 亿 1.86 亿 1.39 亿 2.82 亿
应收票据 1.29 亿 -11.4% 2.27 亿 2.15 亿 2956.52 万 5198.52 万 - - 1.46 亿
应收账款 3.23 亿 30.9% 2.36 亿 2.68 亿 2.19 亿 1.51 亿 1.86 亿 1.39 亿 1.35 亿
预付款项 5276.07 万 56.0% 6528.96 万 2603.55 万 1871.45 万 2270.49 万 4241.39 万 4149.57 万 4089.72 万
其他应收款合计 5082.25 万 -24.2% 5468.86 万 5151.26 万 4756.24 万 3769.14 万 5.09 亿 4665.09 万 4116.29 万
存货 52.93 亿 16.3% 52.19 亿 44.24 亿 35.83 亿 27.94 亿 25.54 亿 24.18 亿 23.71 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 3196.9 万 24.2% 5179.92 万 3903.95 万 3887.68 万 68.99 万 336.61 万 359.28 万 117.83 万
非流动资产合计 44.0 亿 30.1% 43.65 亿 30.23 亿 20.3 亿 15.03 亿 15.22 亿 13.14 亿 11.96 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 3697.5 万 4.1% 3771.92 万 3623.08 万 3482.96 万 3579.42 万 1.12 亿 1.12 亿 1.13 亿
长期股权投资 9242.63 万 338.6% 1823.02 万 1934.79 万 1398.02 万 1398.27 万 1.14 亿 1.21 亿 1.16 亿
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 - 10.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 22.75 亿 39.9% 26.57 亿 16.0 亿 10.57 亿 8.58 亿 8.22 亿 6.87 亿 6.19 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 12.16 亿 20.1% 8.58 亿 7.26 亿 4.57 亿 1.06 亿 5480.09 万 1.7 亿 1.22 亿
使用权资产 449.61 万 -69.8% 650.54 万 1720.25 万 3292.96 万 6194.65 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 4.47 亿 5.5% 4.23 亿 4.17 亿 3.03 亿 3.04 亿 2.75 亿 1.38 亿 1.4 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 3025.01 万 -13.2% 3343.53 万 3752.89 万 4024.29 万 5507.31 万 8322.78 万 6361.36 万 5984.61 万
递延所得税资产 1.95 亿 71.0% 2.1 亿 8855.04 万 6093.05 万 6834.32 万 5779.56 万 2209.52 万 2609.43 万
其他非流动资产 1.03 亿 3.3% 1.21 亿 8141.08 万 3005.4 万 8.97 万 297.4 万 24.37 万 32.16 万
负债合计 46.83 亿 19.9% 46.71 亿 35.57 亿 32.6 亿 30.97 亿 26.73 亿 25.36 亿 21.28 亿
流动负债合计 39.15 亿 7.9% 40.66 亿 34.04 亿 31.33 亿 30.08 亿 26.28 亿 24.91 亿 20.75 亿
短期借款 8.23 亿 194.1% 7.11 亿 - - - 4.46 亿 8.4 亿 6.64 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 3.12 亿 -9.8% 2.6 亿 3.13 亿 4.15 亿 2.74 亿 2.12 亿 2.18 亿 1.73 亿
应付账款 9.02 亿 21.9% 11.82 亿 6.55 亿 4.84 亿 2.78 亿 1.92 亿 1.83 亿 1.74 亿
预收款项 926.49 万 23.4% 471.22 万 216.58 万 96.35 万 295.97 万 204.05 万 2.53 亿 2.47 亿
应付职工薪酬 1.88 亿 -22.1% 2.36 亿 3.36 亿 3.44 亿 2.83 亿 1.35 亿 1.23 亿 1.19 亿
应交税费 3.39 亿 -44.3% 2.02 亿 5.85 亿 5.9 亿 5.24 亿 4.26 亿 2.97 亿 2.04 亿
其他应付款合计 10.82 亿 1.5% 12.12 亿 10.71 亿 9.47 亿 8.82 亿 7.99 亿 5.75 亿 4.93 亿
一年内到期的非流动负债 5885.57 万 72.5% 2138.37 万 9166.37 万 1134.74 万 - - - -
其他流动负债 5725.46 万 5.7% 7161.4 万 7372.42 万 4264.68 万 1.05 亿 4785.83 万 - 55.57 万
非流动负债合计 7.67 亿 178.0% 6.05 亿 1.53 亿 1.28 亿 8842.54 万 4474.93 万 4532.88 万 5228.97 万
长期借款 5.81 亿 273.3% 4.31 亿 3940.7 万 2500.41 万 - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - 95.39 万 - - - 198.85 万 1286.99 万 2909.51 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 5757.27 万 21.9% 5032.66 万 4110.04 万 2210.83 万 1534.24 万 1742.5 万 1522.57 万 1273.56 万
长期递延收益 1.09 亿 65.7% 9890.75 万 6557.16 万 6287.5 万 2328.83 万 2533.57 万 1723.32 万 1045.9 万
其他非流动负债 0.0 - 2107.0 万 - - - - - -
所有者权益合计 74.14 亿 1.9% 71.31 亿 75.65 亿 65.38 亿 49.97 亿 37.81 亿 32.4 亿 27.15 亿
实收资本（或股本） 3.33 亿 -0.1% 3.33 亿 3.33 亿 3.33 亿 3.32 亿 3.36 亿 3.37 亿 3.37 亿
资本公积 8.37 亿 -1.2% 8.16 亿 8.44 亿 8.13 亿 7.36 亿 8.9 亿 8.76 亿 8.46 亿
减：库存股 5.31 亿 13.9% 4.59 亿 4.26 亿 3264.48 万 6451.59 万 2.68 亿 2.82 亿 3.0 亿
其他综合收益 46.57 万 0.0% 46.57 万 46.57 万 46.57 万 46.57 万 46.57 万 46.57 万 46.57 万
专项储备 1598.4 万 9.1% 1132.05 万 1301.03 万 1158.78 万 585.29 万 - - -
盈余公积 2.46 亿 0.0% 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿
未分配利润 61.88 亿 3.7% 58.61 亿 62.26 亿 49.58 亿 35.39 亿 23.76 亿 18.61 亿 13.87 亿
归属母公司股东权益合计 70.9 亿 2.1% 68.08 亿 72.36 亿 63.29 亿 47.94 亿 35.8 亿 30.38 亿 25.16 亿
少数股东权益 3.24 亿 -1.5% 3.23 亿 3.28 亿 2.08 亿 2.02 亿 2.01 亿 2.02 亿 1.99 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 125.58 亿 1.2% 124.07 亿 121.79 亿 118.02 亿 116.34 亿 115.81 亿 119.25 亿 111.22 亿 107.19 亿 108.58 亿 109.81 亿 97.98 亿 92.5 亿 86.43 亿 87.42 亿 80.93 亿 79.85 亿 72.21 亿 66.02 亿 64.54 亿 62.92 亿 58.37 亿 56.83 亿 57.77 亿 54.89 亿 51.4 亿 49.85 亿 48.42 亿 44.96 亿 45.77 亿 47.34 亿
流动资产合计 77.73 亿 0.4% 77.43 亿 76.79 亿 74.37 亿 76.21 亿 79.11 亿 86.73 亿 80.99 亿 79.68 亿 83.44 亿 87.98 亿 77.67 亿 74.11 亿 69.85 亿 71.17 亿 65.9 亿 63.74 亿 56.58 亿 50.22 亿 49.32 亿 48.7 亿 45.13 亿 43.72 亿 44.63 亿 42.16 亿 38.93 亿 37.85 亿 36.47 亿 32.99 亿 33.82 亿 37.3 亿
货币资金 14.4 亿 -5.0% 15.16 亿 15.8 亿 15.43 亿 20.58 亿 21.0 亿 29.8 亿 24.22 亿 22.93 亿 24.54 亿 25.89 亿 24.48 亿 24.29 亿 15.11 亿 22.07 亿 19.73 亿 14.16 亿 23.92 亿 18.52 亿 13.48 亿 12.78 亿 11.59 亿 15.09 亿 16.01 亿 13.82 亿 11.87 亿 10.53 亿 9.11 亿 6.35 亿 7.2 亿 10.78 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 10.99 万 - 3.01 亿 1.0 亿 6.02 亿 7.55 亿 12.56 亿 13.05 亿 13.08 亿 14.13 亿 19.08 亿 15.19 亿 14.16 亿 14.0 亿 - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 4.64 亿 9.1% 4.25 亿 4.95 亿 4.63 亿 4.41 亿 4.05 亿 6.13 亿 4.83 亿 3.45 亿 3.04 亿 3.12 亿 2.48 亿 1.75 亿 1.95 亿 2.19 亿 2.03 亿 1.68 亿 1.64 亿 2.01 亿 1.86 亿 1.76 亿 1.05 亿 1.53 亿 1.39 亿 3.59 亿 1.97 亿 2.29 亿 2.82 亿 2.33 亿 1.89 亿 2.5 亿
应收票据 1.23 亿 -28.6% 1.72 亿 2.54 亿 2.27 亿 1.35 亿 2.0 亿 2.11 亿 2.15 亿 1.56 亿 1.15 亿 1.69 亿 2956.52 万 5162.47 万 4265.34 万 6732.41 万 5198.52 万 - - - - - - - - 2.51 亿 7002.3 万 1.19 亿 1.46 亿 1.32 亿 1.06 亿 1.65 亿
应收账款 3.41 亿 34.7% 2.53 亿 2.42 亿 2.36 亿 3.06 亿 2.04 亿 4.02 亿 2.68 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.43 亿 2.19 亿 1.23 亿 1.52 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.68 亿 1.64 亿 2.01 亿 1.86 亿 1.76 亿 1.05 亿 1.53 亿 1.39 亿 1.09 亿 1.27 亿 1.1 亿 1.35 亿 1.01 亿 8345.74 万 8409.61 万
预付款项 5611.25 万 -6.5% 5998.57 万 6434.97 万 6528.96 万 4940.88 万 3206.71 万 9498.18 万 2603.55 万 1824.62 万 1826.29 万 7360.8 万 1871.45 万 3484.74 万 2784.23 万 1846.78 万 2270.49 万 1093.15 万 1677.98 万 725.0 万 4241.39 万 1.19 亿 5688.57 万 5315.06 万 4149.57 万 2314.18 万 8599.86 万 7858.94 万 4089.72 万 2695.49 万 4678.96 万 4880.97 万
其他应收款合计 4900.6 万 -1.8% 4989.83 万 6263.83 万 5468.86 万 5263.9 万 6627.97 万 7583.66 万 5151.26 万 8141.52 万 9878.88 万 6023.73 万 4756.24 万 5587.08 万 4535.56 万 5150.62 万 3769.14 万 4064.45 万 2995.47 万 3803.84 万 5.09 亿 5.11 亿 5.25 亿 6699.81 万 4665.09 万 4598.94 万 4431.5 万 4837.04 万 4116.29 万 4300.08 万 6944.1 万 2165.05 万
存货 56.77 亿 1.3% 56.03 亿 53.51 亿 52.19 亿 49.1 亿 48.58 亿 45.54 亿 44.24 亿 41.93 亿 41.17 亿 38.51 亿 35.83 亿 32.13 亿 31.36 亿 29.01 亿 27.94 亿 27.09 亿 26.95 亿 25.86 亿 25.54 亿 25.4 亿 25.28 亿 24.49 亿 24.18 亿 24.02 亿 23.78 亿 23.75 亿 23.71 亿 23.52 亿 23.29 亿 23.06 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2285.25 万 -21.2% 2900.05 万 3777.53 万 5179.92 万 4108.55 万 8541.6 万 2766.29 万 3903.95 万 1041.19 万 1890.74 万 298.91 万 3887.68 万 719.83 万 51.0 万 56.61 万 68.99 万 87.73 万 64.25 万 89.38 万 336.61 万 73.33 万 606.45 万 497.59 万 359.28 万 366.48 万 162.43 万 41.88 万 117.83 万 888.84 万 2768.08 万 2613.98 万
非流动资产合计 47.86 亿 2.6% 46.63 亿 45.0 亿 43.65 亿 40.13 亿 36.69 亿 32.52 亿 30.23 亿 27.52 亿 25.14 亿 21.83 亿 20.3 亿 18.39 亿 16.58 亿 16.25 亿 15.03 亿 16.11 亿 15.63 亿 15.8 亿 15.22 亿 14.22 亿 13.23 亿 13.11 亿 13.14 亿 12.73 亿 12.47 亿 12.01 亿 11.96 亿 11.97 亿 11.95 亿 10.04 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 3771.92 万 0.0% 3771.92 万 3771.92 万 3771.92 万 3623.08 万 3623.08 万 3623.08 万 3623.08 万 3482.96 万 3482.96 万 3482.96 万 3482.96 万 3579.42 万 3579.42 万 3579.42 万 3579.42 万 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 7662.28 万 7662.28 万 7662.28 万
长期股权投资 1.66 亿 -0.2% 1.66 亿 1781.0 万 1823.02 万 1895.91 万 1985.2 万 2041.69 万 1934.79 万 2319.0 万 2319.79 万 2107.63 万 1398.02 万 1398.27 万 1398.27 万 1398.27 万 1398.27 万 1.14 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.24 亿 1.23 亿 1.22 亿 1.21 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.14 亿 1.14 亿 1398.27 万
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 10.0 万 10.0 万 10.0 万 10.0 万 10.0 万 10.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 27.73 亿 4.5% 26.53 亿 26.15 亿 26.57 亿 17.76 亿 16.52 亿 16.44 亿 16.0 亿 14.76 亿 11.33 亿 10.5 亿 10.57 亿 9.8 亿 8.84 亿 8.71 亿 8.58 亿 7.84 亿 7.95 亿 8.08 亿 8.22 亿 6.54 亿 6.58 亿 6.74 亿 6.87 亿 6.44 亿 6.08 亿 6.18 亿 6.19 亿 6.6 亿 6.71 亿 5.36 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1005.47 万 1051.08 万
在建工程 9.68 亿 6.0% 9.13 亿 9.79 亿 8.58 亿 14.64 亿 13.17 亿 9.18 亿 7.26 亿 5.61 亿 7.15 亿 6.01 亿 4.57 亿 3.26 亿 2.16 亿 1.72 亿 1.06 亿 1.27 亿 8511.1 万 6969.09 万 5480.09 万 2.1 亿 1.98 亿 1.82 亿 1.7 亿 1.75 亿 1.81 亿 1.36 亿 1.22 亿 1.25 亿 1.05 亿 1.96 亿
使用权资产 0.0 -100.0% 153.15 万 401.84 万 650.54 万 899.23 万 1147.92 万 1320.04 万 1720.25 万 2081.36 万 2442.47 万 2867.71 万 3292.96 万 3138.83 万 5059.85 万 5120.94 万 6194.65 万 5007.85 万 5590.04 万 5366.53 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 4.58 亿 -1.9% 4.66 亿 4.71 亿 4.23 亿 4.37 亿 4.37 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.11 亿 4.15 亿 3.04 亿 3.03 亿 2.96 亿 2.99 亿 3.02 亿 3.04 亿 2.8 亿 2.73 亿 2.75 亿 2.75 亿 2.13 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.4 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.48 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 2831.74 万 -6.4% 3024.25 万 3114.76 万 3343.53 万 3218.28 万 3400.28 万 3630.92 万 3752.89 万 3754.4 万 3702.66 万 3771.26 万 4024.29 万 4087.06 万 5932.98 万 6378.88 万 5507.31 万 6104.6 万 6758.73 万 7595.88 万 8322.78 万 8153.33 万 7058.63 万 6258.79 万 6361.36 万 5820.48 万 5901.51 万 5971.86 万 5984.61 万 6011.31 万 6120.54 万 230.2 万
递延所得税资产 2.67 亿 8.7% 2.46 亿 2.23 亿 2.1 亿 1.23 亿 8676.76 万 7520.69 万 8855.04 万 1.05 亿 9038.57 万 7900.32 万 6093.05 万 1.14 亿 9994.79 万 1.15 亿 6834.32 万 8223.94 万 5977.9 万 7040.4 万 5779.56 万 2480.89 万 2508.76 万 2198.81 万 2209.52 万 2627.92 万 2718.86 万 1840.81 万 2609.43 万 1937.15 万 1664.76 万 1893.95 万
其他非流动资产 8839.98 万 -41.1% 1.5 亿 1.2 亿 1.21 亿 1.17 亿 7501.39 万 9142.4 万 8141.08 万 8183.23 万 4062.93 万 2742.11 万 3005.4 万 4.05 万 5.6 万 7.15 万 8.97 万 78.51 万 80.44 万 82.36 万 297.4 万 195.36 万 20.52 万 22.45 万 24.37 万 26.3 万 28.22 万 30.18 万 32.16 万 34.13 万 36.11 万 38.08 万
负债合计 51.48 亿 2.3% 50.31 亿 47.56 亿 46.71 亿 42.18 亿 42.37 亿 39.26 亿 35.57 亿 35.91 亿 37.57 亿 38.61 亿 32.6 亿 32.85 亿 30.61 亿 32.08 亿 30.97 亿 32.7 亿 27.9 亿 25.08 亿 26.73 亿 27.97 亿 24.36 亿 24.02 亿 25.36 亿 24.73 亿 22.6 亿 21.77 亿 21.28 亿 18.6 亿 17.42 亿 19.92 亿
流动负债合计 39.24 亿 -0.1% 39.26 亿 39.33 亿 40.66 亿 39.07 亿 40.67 亿 37.54 亿 34.04 亿 33.5 亿 35.43 亿 36.75 亿 31.33 亿 31.69 亿 29.32 亿 31.18 亿 30.08 亿 31.97 亿 27.17 亿 24.32 亿 26.28 亿 27.52 亿 23.91 亿 23.69 亿 24.91 亿 24.21 亿 22.12 亿 21.22 亿 20.75 亿 18.05 亿 16.94 亿 19.37 亿
短期借款 11.03 亿 30.7% 8.44 亿 6.82 亿 7.11 亿 5.44 亿 6.56 亿 3.16 亿 - 1642.97 万 4909.99 万 - - - - - - - 1.5 亿 1.7 亿 4.46 亿 8.15 亿 10.04 亿 8.65 亿 8.4 亿 8.36 亿 9.35 亿 7.38 亿 6.64 亿 5.52 亿 4.29 亿 4.99 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 3.32 亿 20.0% 2.77 亿 3.29 亿 2.6 亿 2.92 亿 2.68 亿 3.13 亿 3.13 亿 4.0 亿 4.24 亿 4.04 亿 4.15 亿 4.8 亿 4.84 亿 2.55 亿 2.74 亿 3.13 亿 2.88 亿 1.64 亿 2.12 亿 2.82 亿 2.19 亿 2.23 亿 2.18 亿 2.13 亿 1.73 亿 - 1.73 亿 - 1.66 亿 1.74 亿
应付账款 8.28 亿 -12.2% 9.44 亿 9.3 亿 11.82 亿 9.75 亿 11.23 亿 7.23 亿 6.55 亿 5.05 亿 5.37 亿 5.23 亿 4.84 亿 2.86 亿 3.12 亿 3.13 亿 2.78 亿 1.75 亿 2.56 亿 1.98 亿 1.92 亿 1.7 亿 1.87 亿 1.47 亿 1.83 亿 1.47 亿 1.24 亿 - 1.74 亿 - 2.03 亿 1.39 亿
预收款项 401.66 万 -38.0% 647.78 万 303.9 万 471.22 万 1451.31 万 1811.72 万 879.32 万 216.58 万 50.23 万 491.25 万 380.53 万 96.35 万 269.38 万 319.31 万 262.83 万 295.97 万 242.05 万 248.91 万 217.41 万 204.05 万 - - - 2.53 亿 2.35 亿 1.26 亿 1.5 亿 2.47 亿 1.79 亿 1.32 亿 3.84 亿
应付职工薪酬 1.6 亿 -10.8% 1.79 亿 1.86 亿 2.36 亿 2.17 亿 2.56 亿 2.41 亿 3.36 亿 2.67 亿 2.36 亿 2.95 亿 3.44 亿 2.94 亿 2.18 亿 2.69 亿 2.83 亿 2.14 亿 1.58 亿 9707.06 万 1.35 亿 9443.17 万 8807.29 万 1.11 亿 1.23 亿 7586.18 万 7533.17 万 9130.3 万 1.19 亿 9604.5 万 8640.59 万 1.09 亿
应交税费 2.06 亿 -14.3% 2.4 亿 3.8 亿 2.02 亿 4.72 亿 3.59 亿 7.07 亿 5.85 亿 7.45 亿 7.13 亿 5.79 亿 5.9 亿 5.78 亿 3.7 亿 6.52 亿 5.24 亿 4.8 亿 4.26 亿 4.36 亿 4.26 亿 2.8 亿 1.09 亿 2.14 亿 2.97 亿 2.23 亿 1.24 亿 1.89 亿 2.04 亿 1.2 亿 1.36 亿 1.01 亿
其他应付款合计 10.65 亿 -6.5% 11.4 亿 11.09 亿 12.12 亿 10.99 亿 10.26 亿 10.39 亿 10.71 亿 10.32 亿 9.52 亿 9.25 亿 9.47 亿 10.97 亿 10.49 亿 11.76 亿 8.82 亿 10.5 亿 10.19 亿 8.66 亿 7.99 亿 8.21 亿 6.3 亿 6.37 亿 5.75 亿 6.92 亿 6.56 亿 6.57 亿 4.93 亿 5.1 亿 5.41 亿 5.3 亿
一年内到期的非流动负债 5974.48 万 66.4% 3590.0 万 2159.44 万 2138.37 万 5796.65 万 7889.85 万 8078.07 万 9166.37 万 1029.09 万 1017.66 万 1072.33 万 1134.74 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 5345.12 万 -48.3% 1.03 亿 8677.46 万 7161.4 万 6105.79 万 1.2 亿 9116.99 万 7372.42 万 4732.63 万 1.09 亿 1.37 亿 4264.68 万 7036.21 万 6326.09 万 5978.3 万 1.05 亿 1.11 亿 4785.16 万 5738.55 万 4785.83 万 - - - - - - 71.86 万 55.57 万 50.07 万 50.07 万 8.55 万
非流动负债合计 12.24 亿 10.8% 11.05 亿 8.22 亿 6.05 亿 3.11 亿 1.7 亿 1.72 亿 1.53 亿 2.42 亿 2.14 亿 1.86 亿 1.28 亿 1.16 亿 1.3 亿 8952.18 万 8842.54 万 7294.87 万 7265.6 万 7597.19 万 4474.93 万 4552.61 万 4535.67 万 3309.21 万 4532.88 万 5185.87 万 4792.08 万 5421.82 万 5228.97 万 5481.66 万 4785.03 万 5557.99 万
长期借款 9.71 亿 7.3% 9.05 亿 6.29 亿 4.31 亿 1.91 亿 4879.36 万 4882.88 万 3940.7 万 1.21 亿 1.1 亿 8005.46 万 2500.41 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 1815.01 万 976.0% 168.68 万 222.36 万 95.39 万 - - - - - - - - - - - - - - - 198.85 万 30.02 万 30.02 万 30.02 万 1286.99 万 2030.94 万 2030.94 万 2909.51 万 2909.51 万 3835.91 万 3835.91 万 4830.33 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 6186.13 万 -5.3% 6532.09 万 6337.88 万 5032.66 万 5328.42 万 5044.13 万 4957.22 万 4110.04 万 4114.44 万 2809.19 万 2654.67 万 2210.83 万 1736.24 万 1525.88 万 1683.3 万 1534.24 万 1797.27 万 1745.73 万 1747.99 万 1742.5 万 1573.4 万 1537.36 万 1509.39 万 1522.57 万 1481.9 万 1509.32 万 1299.15 万 1273.56 万 484.0 万 113.48 万 131.43 万
长期递延收益 1.53 亿 42.2% 1.08 亿 1.0 亿 9890.75 万 6427.62 万 6589.75 万 6659.16 万 6557.16 万 6716.02 万 6057.53 万 6199.61 万 6287.5 万 6443.69 万 6149.85 万 2258.42 万 2328.83 万 2386.93 万 2483.61 万 2555.64 万 2533.57 万 2949.19 万 2968.29 万 1769.8 万 1723.32 万 1673.02 万 1251.82 万 1213.16 万 1045.9 万 1161.75 万 835.65 万 596.23 万
其他非流动负债 1941.5 万 -10.9% 2177.82 万 2352.0 万 2107.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 74.1 亿 0.5% 73.76 亿 74.23 亿 71.31 亿 74.17 亿 73.44 亿 79.99 亿 75.65 亿 71.28 亿 71.01 亿 71.2 亿 65.38 亿 59.64 亿 55.82 亿 55.35 亿 49.97 亿 47.15 亿 44.31 亿 40.94 亿 37.81 亿 34.95 亿 34.0 亿 32.8 亿 32.4 亿 30.16 亿 28.8 亿 28.09 亿 27.15 亿 26.36 亿 28.35 亿 27.41 亿
实收资本（或股本） 3.33 亿 -0.1% 3.33 亿 3.33 亿 3.33 亿 3.33 亿 3.33 亿 3.33 亿 3.33 亿 3.33 亿 3.33 亿 3.33 亿 3.33 亿 3.32 亿 3.32 亿 3.32 亿 3.32 亿 3.32 亿 3.36 亿 3.36 亿 3.36 亿 3.36 亿 3.37 亿 3.37 亿 3.37 亿 3.37 亿 3.37 亿 3.37 亿 3.37 亿 3.37 亿 3.37 亿 3.37 亿
资本公积 8.05 亿 -2.4% 8.25 亿 8.23 亿 8.16 亿 8.69 亿 8.53 亿 8.38 亿 8.44 亿 8.26 亿 8.34 亿 8.24 亿 8.13 亿 7.2 亿 7.38 亿 7.37 亿 7.36 亿 7.41 亿 8.91 亿 8.93 亿 8.9 亿 8.83 亿 8.91 亿 8.84 亿 8.76 亿 8.81 亿 8.69 亿 8.57 亿 8.46 亿 8.41 亿 8.41 亿 8.41 亿
减：库存股 5.02 亿 -4.5% 5.26 亿 5.21 亿 4.59 亿 5.59 亿 5.39 亿 5.34 亿 4.26 亿 3.73 亿 3264.48 万 3264.48 万 3264.48 万 3281.58 万 6378.97 万 6451.59 万 6451.59 万 7041.26 万 2.62 亿 2.68 亿 2.68 亿 2.68 亿 2.82 亿 2.82 亿 2.82 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 - -
其他综合收益 46.57 万 0.0% 46.57 万 46.57 万 46.57 万 46.57 万 46.57 万 46.57 万 46.57 万 46.57 万 46.57 万 46.57 万 46.57 万 46.57 万 46.57 万 46.57 万 46.57 万 46.57 万 46.57 万 46.57 万 46.57 万 46.57 万 46.57 万 46.57 万 46.57 万 46.57 万 46.57 万 46.57 万 46.57 万 - - -
专项储备 1459.37 万 10.8% 1316.91 万 1152.6 万 1132.05 万 1737.43 万 1540.3 万 1283.37 万 1301.03 万 1192.61 万 1178.42 万 1401.98 万 1158.78 万 1157.56 万 976.33 万 795.76 万 585.29 万 571.63 万 - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.46 亿 0.0% 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.46 亿
未分配利润 61.93 亿 0.5% 61.63 亿 62.07 亿 58.61 亿 61.83 亿 61.05 亿 67.76 亿 62.26 亿 57.54 亿 53.78 亿 55.28 亿 49.58 亿 44.73 亿 41.08 亿 40.69 亿 35.39 亿 32.63 亿 30.28 亿 26.78 亿 23.76 亿 21.06 亿 20.26 亿 18.88 亿 18.61 亿 16.56 亿 15.39 亿 14.89 亿 13.87 亿 13.18 亿 12.25 亿 11.42 亿
归属母公司股东权益合计 70.89 亿 0.5% 70.54 亿 71.01 亿 68.08 亿 70.9 亿 70.14 亿 76.72 亿 72.36 亿 67.98 亿 67.71 亿 69.12 亿 63.29 亿 57.5 亿 53.71 亿 53.28 亿 47.94 亿 45.17 亿 42.39 亿 38.85 亿 35.8 亿 33.03 亿 32.17 亿 30.74 亿 30.38 亿 28.21 亿 26.91 亿 26.29 亿 25.16 亿 24.43 亿 26.5 亿 25.67 亿
少数股东权益 3.21 亿 -0.1% 3.22 亿 3.22 亿 3.23 亿 3.27 亿 3.29 亿 3.27 亿 3.28 亿 3.31 亿 3.3 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.15 亿 2.11 亿 2.07 亿 2.02 亿 1.98 亿 1.92 亿 2.08 亿 2.01 亿 1.91 亿 1.83 亿 2.07 亿 2.02 亿 1.96 亿 1.88 亿 1.79 亿 1.99 亿 1.94 亿 1.85 亿 1.75 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -8.08 亿 -8711.4% -7.08 亿 7.16 亿 10.41 亿 22.29 亿 9.97 亿 6.68 亿 4.43 亿
经营活动现金流入小计 52.41 亿 -23.2% 61.38 亿 77.19 亿 64.63 亿 61.89 亿 33.06 亿 29.94 亿 27.9 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 48.82 亿 -24.6% 57.67 亿 73.6 亿 60.14 亿 60.02 亿 31.75 亿 29.35 亿 27.28 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 77.29 万 -87.0% 564.09 万 593.54 万 1824.61 万 - - 82.9 万 169.49 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.59 亿 3.3% 3.65 亿 3.53 亿 4.31 亿 1.86 亿 1.32 亿 5879.23 万 6048.34 万
经营活动现金流出小计 60.49 亿 -11.5% 68.45 亿 70.04 亿 54.22 亿 39.6 亿 23.09 亿 23.27 亿 23.47 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 16.84 亿 -10.8% 18.74 亿 20.24 亿 13.41 亿 9.02 亿 6.25 亿 6.42 亿 7.21 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 15.78 亿 0.9% 15.93 亿 15.7 亿 12.99 亿 7.89 亿 4.28 亿 4.45 亿 5.26 亿
支付的各项税款 16.97 亿 -23.3% 22.29 亿 21.85 亿 19.36 亿 15.06 亿 7.34 亿 6.62 亿 5.55 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 10.9 亿 -6.9% 11.48 亿 12.24 亿 8.46 亿 7.64 亿 5.23 亿 5.78 亿 5.46 亿
投资活动产生的现金流量净额 -10.08 亿 -316.3% -1.92 亿 -3.35 亿 -4.28 亿 -10.45 亿 -6.68 亿 -1.71 亿 -3.09 亿
投资活动现金流入小计 8813.31 万 -95.3% 11.1 亿 38.45 亿 51.06 亿 11.16 亿 18.77 亿 21.76 亿 4317.82 万
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 9.0 亿 38.0 亿 50.5 亿 6.0 亿 - - -
取得投资收益收到的现金 214.71 万 -85.7% 967.13 万 4183.66 万 5407.24 万 424.64 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 596.79 万 730.3% 0.0 333.47 万 164.01 万 4.66 万 1101.2 万 1100.36 万 3001.05 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 2.0 亿 - - 5.12 亿 18.66 亿 21.65 亿 1316.77 万
投资活动现金流出小计 10.96 亿 -48.0% 13.01 亿 41.8 亿 55.34 亿 21.62 亿 25.46 亿 23.47 亿 3.53 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8.49 亿 -15.8% 10.01 亿 8.73 亿 5.84 亿 2.05 亿 2.5 亿 1.9 亿 2.53 亿
投资支付的现金 3000.0 万 -96.7% 3.0 亿 31.07 亿 49.5 亿 19.0 亿 - - 1.0 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 7000.0 万 - 0.0 2.0 亿 - 5635.0 万 22.96 亿 21.58 亿 -
筹资活动现金流入小计 25.15 亿 109.7% 18.29 亿 3.17 亿 2.21 亿 6050.0 万 10.57 亿 12.92 亿 6.64 亿
筹资活动产生的现金流量净额 11.78 亿 1362.9% 1.22 亿 -5.76 亿 -9468.89 万 -5.32 亿 -4.84 亿 7678.07 万 -4.19 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 8007.26 万 - 45.0 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 22.92 亿 135.4% 16.21 亿 9560.7 万 2500.0 万 2000.0 万 8.8 亿 12.1 亿 6.64 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2.22 亿 21.9% 2.08 亿 2.21 亿 1.16 亿 4050.0 万 1.77 亿 8177.78 万 -
筹资活动现金流出小计 13.36 亿 3.4% 17.07 亿 8.93 亿 3.16 亿 5.92 亿 15.41 亿 12.15 亿 10.83 亿
偿还债务所支付的现金 8.39 亿 213.1% 5.42 亿 750.0 - 4.66 亿 12.74 亿 10.34 亿 6.44 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.77 亿 -75.3% 7.21 亿 5.03 亿 2.65 亿 1.13 亿 1.21 亿 9449.01 万 6862.83 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3.2 亿 3.8% 4.44 亿 3.91 亿 5052.05 万 1362.3 万 1.46 亿 8650.7 万 3.7 亿
汇率变动对现金的影响 37.02 万 55.5% -2.7 万 17.46 万 -11.7 万 -31.41 万 2324.14 18.5 万 30.55 万
现金及现金等价物净增加额 -6.37 亿 -85.1% -7.78 亿 -1.96 亿 5.18 亿 6.51 亿 -1.55 亿 5.73 亿 -2.85 亿
期初现金及现金等价物余额 60.62 亿 -33.0% 21.79 亿 23.74 亿 18.57 亿 12.05 亿 13.6 亿 7.87 亿 10.72 亿
期末现金及现金等价物余额 54.24 亿 -37.7% 14.01 亿 21.79 亿 23.74 亿 18.57 亿 12.05 亿 13.6 亿 7.87 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -3.12 亿 -98.9% -1.57 亿 2.24 亿 -5.63 亿 -1.24 亿 -1.29 亿 1.08 亿 1.35 亿 -5925.86 万 4.12 亿 2.28 亿 -1562.95 万 6.46 亿 -785.98 万 4.19 亿 6.12 亿 7.45 亿 4.82 亿 3.9 亿 6.31 亿 4.28 亿 1281.39 万 -7426.42 万 4.05 亿 4.02 亿 -1.28 亿 -1093.84 万 1.88 亿 1.14 亿 -1.07 亿 2.48 亿
经营活动现金流入小计 10.43 亿 -15.7% 12.37 亿 16.78 亿 12.83 亿 12.45 亿 16.17 亿 19.92 亿 19.71 亿 15.13 亿 19.08 亿 23.28 亿 13.71 亿 18.04 亿 14.0 亿 18.88 亿 17.42 亿 17.66 亿 14.05 亿 12.76 亿 12.04 亿 9.01 亿 7.09 亿 4.93 亿 8.27 亿 7.19 亿 6.33 亿 8.16 亿 6.8 亿 6.49 亿 5.57 亿 9.04 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 9.24 亿 -19.8% 11.52 亿 16.23 亿 11.82 亿 11.47 亿 15.2 亿 19.17 亿 18.88 亿 14.59 亿 17.77 亿 22.36 亿 11.38 亿 17.51 亿 13.07 亿 18.18 亿 16.71 亿 17.24 亿 13.57 亿 12.5 亿 11.71 亿 8.83 亿 6.36 亿 4.85 亿 8.1 亿 7.03 亿 6.17 亿 8.05 亿 6.76 亿 6.36 亿 5.36 亿 8.8 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 65.21 万 2.48 万 9.6 万 163.46 万 -28.0 万 419.02 万 42.19 万 0.0 -1.49 万 552.84 万 1049.05 万 731.33 万 - - - - - - - - - - 18.22 万 44.51 万 - - 0.0 0.0 162.63 万 6.87 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.18 亿 40.8% 8406.66 万 5524.36 万 1.01 亿 9674.81 万 9695.73 万 7055.08 万 8271.43 万 5320.55 万 1.31 亿 8612.3 万 2.22 亿 4558.02 万 9346.36 万 7004.14 万 7052.79 万 4205.23 万 4814.6 万 2556.11 万 3255.43 万 1773.13 万 7309.2 万 822.44 万 1602.64 万 1533.79 万 1593.08 万 1149.72 万 446.73 万 1240.6 万 1962.5 万 2398.51 万
经营活动现金流出小计 13.55 亿 -2.8% 13.94 亿 14.54 亿 18.46 亿 13.69 亿 17.46 亿 18.83 亿 18.36 亿 15.72 亿 14.96 亿 21.0 亿 13.86 亿 11.58 亿 14.08 亿 14.7 亿 11.3 亿 10.2 亿 9.23 亿 8.86 亿 5.73 亿 4.73 亿 6.96 亿 5.67 亿 4.22 亿 3.17 亿 7.61 亿 8.27 亿 4.93 亿 5.35 亿 6.64 亿 6.56 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.0 亿 2.8% 3.89 亿 4.49 亿 4.45 亿 5.17 亿 3.79 亿 5.33 亿 4.58 亿 4.71 亿 5.16 亿 5.79 亿 5.65 亿 2.56 亿 2.79 亿 2.4 亿 2.96 亿 2.4 亿 1.48 亿 2.17 亿 1.38 亿 1.58 亿 1.77 亿 1.53 亿 3866.99 万 6938.06 万 2.63 亿 2.72 亿 1.55 亿 1.59 亿 2.48 亿 1.59 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.52 亿 -8.1% 3.83 亿 4.55 亿 3.89 亿 3.51 亿 3.5 亿 5.03 亿 3.6 亿 3.87 亿 3.77 亿 4.46 亿 3.06 亿 3.3 亿 2.93 亿 3.7 亿 2.1 亿 2.14 亿 1.81 亿 1.84 亿 1.12 亿 9693.87 万 1.08 亿 1.12 亿 9503.88 万 9246.07 万 1.22 亿 1.36 亿 1.19 亿 1.22 亿 1.44 亿 1.41 亿
支付的各项税款 3.17 亿 -23.2% 4.13 亿 2.32 亿 7.35 亿 2.14 亿 7.33 亿 5.47 亿 7.18 亿 4.27 亿 3.56 亿 6.84 亿 3.85 亿 3.45 亿 6.06 亿 6.0 亿 3.61 亿 3.66 亿 4.29 亿 3.51 亿 1.73 亿 9528.87 万 2.66 亿 2.0 亿 1.3 亿 1.01 亿 1.98 亿 2.32 亿 4856.16 万 1.22 亿 1.66 亿 2.18 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.86 亿 36.6% 2.09 亿 3.18 亿 2.77 亿 2.87 亿 2.84 亿 3.01 亿 3.0 亿 2.87 亿 2.47 亿 3.91 亿 1.31 亿 2.26 亿 2.3 亿 2.59 亿 2.63 亿 2.01 亿 1.65 亿 1.35 亿 1.5 亿 1.23 亿 1.46 亿 1.03 亿 1.58 亿 5367.31 万 1.79 亿 1.88 亿 1.69 亿 1.32 亿 1.06 亿 1.39 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9266.19 万 65.9% -2.72 亿 -3.62 亿 -2.81 亿 -101.04 万 -1.74 亿 2.64 亿 -3.32 亿 2.73 亿 -1.36 亿 -1.4 亿 -1.28 亿 3.22 亿 -4.51 亿 -1.71 亿 -9769.7 万 -14.55 亿 6110.64 万 4.46 亿 -4471.39 万 -1.28 亿 -4.62 亿 -3370.84 万 -3678.18 万 -4864.02 万 -3437.55 万 -5165.83 万 -4489.57 万 -587.64 万 -1.41 亿 -1.18 亿
投资活动现金流入小计 8598.61 万 - 0.0 0.0 214.71 万 3.03 亿 2.0 亿 6.04 亿 7.58 亿 9.63 亿 11.13 亿 10.12 亿 14.99 亿 12.12 亿 15.74 亿 8.2 亿 5.11 亿 566.62 万 1.11 亿 4.9 亿 497.64 万 1184.51 万 14.18 亿 4.42 亿 21.7 亿 167.53 万 158.12 万 198.9 万 304.94 万 3213.99 万 433.4 万 365.49 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3.0 亿 0.0 6.0 亿 7.5 亿 9.5 亿 11.0 亿 10.0 亿 16.0 亿 11.5 亿 15.0 亿 8.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 214.71 万 341.37 万 0.0 411.05 万 748.04 万 1271.8 万 969.91 万 1193.91 万 1462.72 万 860.64 万 2187.34 万 896.53 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 596.79 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 71.87 万 0.0 - - 163.44 万 1866.99 - - - - - - 220.2 万 - - - 1100.0 万 0.0 0.0 3599.0 0.0 3000.15 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 5386.36 万 5257.38 万 1059.01 万 -9370.37 万 566.62 万 1.11 亿 4.9 亿 277.44 万 303.51 万 14.18 亿 4.42 亿 21.59 亿 167.53 万 158.12 万 198.54 万 304.94 万 213.84 万 432.5 万 365.49 万
投资活动现金流出小计 1.79 亿 -34.3% 2.72 亿 3.62 亿 2.83 亿 3.04 亿 3.74 亿 3.4 亿 10.9 亿 6.9 亿 12.49 亿 11.52 亿 16.27 亿 8.91 亿 20.26 亿 9.9 亿 6.08 亿 14.6 亿 4939.68 万 4389.17 万 4969.03 万 1.4 亿 18.8 亿 4.76 亿 22.07 亿 5031.54 万 3595.67 万 5364.73 万 4794.5 万 3801.64 万 1.45 亿 1.22 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.49 亿 41.9% 1.05 亿 3.12 亿 2.83 亿 3.04 亿 1.74 亿 2.4 亿 2.9 亿 2.4 亿 1.99 亿 1.45 亿 1.62 亿 2.4 亿 9182.48 万 9033.39 万 5193.64 万 6016.76 万 4939.68 万 4389.17 万 4969.03 万 1.4 亿 2459.33 万 3581.69 万 4971.31 万 5031.54 万 3595.67 万 5364.73 万 4794.5 万 3801.64 万 4506.99 万 1.22 亿
投资支付的现金 3000.0 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 亿 1.0 亿 6.0 亿 4.5 亿 10.5 亿 10.07 亿 15.0 亿 6.5 亿 19.0 亿 9.0 亿 5.0 亿 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 2000.0 万 5000.0 万 0.0 - - - - - - - - 79.65 万 - - - - - - 0.0 0.0 18.56 亿 4.4 亿 - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 4.42 亿 -48.3% 8.56 亿 4.52 亿 7.65 亿 3.99 亿 3.4 亿 3.25 亿 1.35 亿 3046.68 万 9566.11 万 5618.42 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 6050.0 万 6720.0 万 2.83 亿 4.36 亿 2.71 亿 1.65 亿 4.4 亿 2.75 亿 4.12 亿 1.79 亿 2.35 亿 0.0 2.5 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.18 亿 -17.2% 3.85 亿 1.35 亿 3.4 亿 8652.81 万 -4.3 亿 1.25 亿 1.25 亿 -3.48 亿 -4.03 亿 5003.82 万 1.76 亿 -197.96 万 -2.67 亿 -171.95 万 5903.3 万 -3.0 亿 -4974.41 万 -2.41 亿 -3.72 亿 -1.66 亿 6840.33 万 -1525.13 万 -9074.32 万 -1.68 亿 1.9 亿 1.46 亿 9730.35 万 -1.91 亿 -1.45 亿 -1.8 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 4.22 亿 -48.8% 8.24 亿 4.0 亿 6.47 亿 3.52 亿 2.97 亿 3.25 亿 0.0 1060.7 万 3000.0 万 5500.0 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 2000.0 万 0.0 2.5 亿 3.59 亿 2.71 亿 1.65 亿 4.4 亿 2.75 亿 3.3 亿 1.79 亿 2.35 亿 0.0 2.5 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2068.31 万 -35.9% 3225.45 万 5133.25 万 1.18 亿 4758.47 万 - - 1.35 亿 1985.98 万 6566.11 万 118.42 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 4050.0 万 6720.0 万 3300.0 万 - - 0.0 0.0 0.0 8177.78 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 1.24 亿 -73.7% 4.71 亿 3.17 亿 4.25 亿 3.13 亿 7.7 亿 2.0 亿 978.59 万 3.78 亿 4.99 亿 614.59 万 4496.03 万 197.96 万 2.67 亿 171.95 万 -5903.3 万 3.0 亿 4974.41 万 3.01 亿 4.39 亿 4.49 亿 3.67 亿 2.86 亿 2.56 亿 6.08 亿 8530.36 万 2.66 亿 8169.65 万 4.26 亿 1.45 亿 4.3 亿
偿还债务所支付的现金 6201.0 万 -78.0% 2.82 亿 2.22 亿 2.74 亿 2.55 亿 200.04 万 1099.99 万 - - - - - - - - 0.0 1.5 亿 2000.0 万 2.96 亿 3.69 亿 4.39 亿 2.2 亿 2.46 亿 1.61 亿 5.39 亿 7800.0 万 2.56 亿 7317.0 万 1.06 亿 7000.0 万 3.95 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1039.88 万 -93.2% 1.54 亿 525.73 万 719.95 万 -295.71 万 7.13 亿 407.29 万 144.82 万 408.69 万 4.97 亿 36.49 万 9202.3 156.36 万 - - 15.73 万 1.06 亿 280.25 万 316.35 万 6970.55 万 499.47 万 3939.67 万 725.13 万 823.62 万 6894.2 万 730.36 万 1000.83 万 852.65 万 2032.5 万 527.6 万 3450.09 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 5147.52 万 46.1% 3523.1 万 8965.58 万 1.44 亿 6081.84 万 5464.03 万 1.85 亿 833.7 万 3.74 亿 224.55 万 578.1 万 4495.11 万 41.6 万 343.4 万 171.95 万 -5919.03 万 4392.21 万 2694.16 万 194.96 万 0.0 496.16 万 1.08 亿 3300.0 万 - - - - 0.0 3.0 亿 - -
汇率变动对现金的影响 -5.54 万 -115.9% 34.96 万 6.46 万 1.15 万 -3.14 万 5124.76 -1.21 万 27.64 万 1146.24 万 -993.86 万 -162.57 万 -2.79 万 18.92 万 -18.79 万 -9.04 万 -36.63 万 6.8 万 -4.17 万 2.59 万 -4.16 万 -7.29 万 -1363.77 11.82 万 -6.17 万 31.24 万 18.69 万 -25.25 万 -15.47 万 38.25 万 43.64 万 -35.87 万
现金及现金等价物净增加额 -8609.24 万 -98.4% -4338.94 万 -285.01 万 -5.05 亿 -3823.58 万 -7.33 亿 4.98 亿 -7149.21 万 -1.23 亿 -1.38 亿 1.36 亿 3278.05 万 9.66 亿 -7.27 亿 2.46 亿 5.73 亿 -10.1 亿 4.93 亿 5.95 亿 2.15 亿 1.34 亿 -3.81 亿 -1.23 亿 2.77 亿 1.86 亿 2720.03 万 8292.04 万 2.4 亿 -8301.88 万 -3.92 亿 -4952.93 万
期初现金及现金等价物余额 13.55 亿 -3.1% 13.99 亿 14.01 亿 19.06 亿 19.45 亿 26.77 亿 21.79 亿 22.5 亿 23.73 亿 25.11 亿 23.75 亿 23.42 亿 13.76 亿 21.03 亿 18.57 亿 12.84 亿 22.93 亿 18.0 亿 12.05 亿 9.9 亿 8.57 亿 12.37 亿 13.6 亿 10.83 亿 8.97 亿 8.7 亿 7.87 亿 5.47 亿 6.3 亿 10.22 亿 10.72 亿
期末现金及现金等价物余额 12.69 亿 -6.4% 13.55 亿 13.99 亿 14.01 亿 19.06 亿 19.45 亿 26.77 亿 21.79 亿 22.5 亿 23.73 亿 25.11 亿 23.74 亿 23.42 亿 13.76 亿 21.03 亿 18.57 亿 12.84 亿 22.93 亿 18.0 亿 12.05 亿 9.9 亿 8.57 亿 12.37 亿 13.6 亿 10.83 亿 8.97 亿 8.7 亿 7.87 亿 5.47 亿 6.3 亿 10.22 亿