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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 69.01 亿 -1.6% 70.11 亿 70.06 亿 69.2 亿 83.52 亿 80.02 亿 167.27 亿 156.0 亿
营业收入 69.01 亿 -1.6% 70.11 亿 70.06 亿 69.2 亿 83.52 亿 80.02 亿 167.27 亿 156.0 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 65.75 亿 -2.4% 66.77 亿 67.66 亿 70.08 亿 80.8 亿 78.1 亿 159.57 亿 148.14 亿
营业成本 42.29 亿 -8.5% 42.62 亿 43.0 亿 41.0 亿 49.74 亿 46.63 亿 127.85 亿 119.68 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 7.41 亿 -15.4% 7.55 亿 7.53 亿 5.65 亿 6.72 亿 6.87 亿 7.42 亿 6.95 亿
管理费用 9.95 亿 72.0% 10.21 亿 10.37 亿 16.85 亿 17.16 亿 15.81 亿 16.79 亿 14.8 亿
财务费用 3.79 亿 -11.1% 4.04 亿 4.4 亿 4.66 亿 4.91 亿 4.88 亿 5.15 亿 4.49 亿
财务费用 - 利息费用 3.18 亿 -9.1% 3.51 亿 3.74 亿 4.05 亿 4.28 亿 4.32 亿 4.5 亿 3.94 亿
财务费用 - 利息收入 1850.57 万 57.5% 2362.05 万 614.97 万 686.66 万 778.93 万 691.77 万 569.12 万 791.47 万
研发费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2.31 亿 -1.7% 2.35 亿 2.36 亿 1.92 亿 2.27 亿 3.91 亿 2.37 亿 2.21 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -144.63 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1940.79 万 -38.9% 3265.62 万 2239.24 万 2715.45 万 6017.74 万 8869.19 万 1638.42 万 2425.51 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 778.86 万 210.5% -204.44 万 -118.52 万 2.14 亿 4070.55 万 4727.5 万 -550.32 万 1809.98 万
其中:联营公司投资收益 61.08 万 107.9% -320.16 万 -1077.1 万 -1533.02 万 -1452.63 万 -509.49 万 -654.9 万 -1397.1 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -384.02 万 74.8% -1664.49 万 -94.19 万 233.28 万 -45.28 万 -226.41 万 1544.61 万 -
资产处置收益 344.19 万 -57.8% 350.76 万 754.45 万 1013.43 万 -11.67 万 1621.53 万 1016.43 万 272.27 万
营业利润 2.71 亿 -11.4% 2.77 亿 3.0 亿 1.18 亿 3.61 亿 3.65 亿 8.11 亿 8.33 亿
加：营业外收入 1089.26 万 82.3% 862.33 万 658.04 万 864.24 万 1101.91 万 759.0 万 1550.43 万 1160.26 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 916.3 万 -62.4% 1944.57 万 1901.64 万 1705.79 万 1208.07 万 2527.27 万 2349.31 万 2429.65 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.73 亿 -5.2% 2.66 亿 2.87 亿 1.09 亿 3.6 亿 3.48 亿 8.03 亿 8.2 亿
减：所得税 1.73 亿 23.8% 1.77 亿 1.41 亿 1.26 亿 1.86 亿 1.51 亿 2.04 亿 2.11 亿
净利润 9975.1 万 -32.6% 8833.48 万 1.46 亿 -1661.12 万 1.74 亿 1.97 亿 6.0 亿 6.1 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 9975.1 万 -32.6% 8833.48 万 1.46 亿 -1661.12 万 1.74 亿 1.97 亿 6.0 亿 6.1 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -2770.05 万 -241.0% -2781.68 万 1873.39 万 -1.59 亿 2830.06 万 2271.25 万 2.38 亿 2.6 亿
少数股东损益 1.27 亿 -0.6% 1.16 亿 1.27 亿 1.43 亿 1.46 亿 1.74 亿 3.61 亿 3.5 亿
扣除非经常性损益后的净利润 -4255.23 万 -1667.6% -4235.16 万 125.11 万 -2.58 亿 -3116.82 万 -3939.85 万 2.25 亿 2.18 亿
基本每股收益 -0.17 -245.8% -0.17 0.12 -1.0 0.18 0.14 1.5 1.63
稀释每股收益 -0.17 -245.8% -0.17 0.12 -1.0 0.18 0.14 1.5 1.63
其他综合收益 22.98 万 114.0% 19.86 万 -175.81 万 62.3 万 -39.28 万 139.09 万 18.37 万 -408.96 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -1.77 万 98.9% -6.04 万 -177.45 万 26.76 万 -28.07 万 164.51 万 9.28 万 -359.11 万
综合收益总额 9998.08 万 -31.7% 8853.34 万 1.44 亿 -1598.82 万 1.74 亿 1.98 亿 6.0 亿 6.05 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -2771.82 万 -253.8% -2787.72 万 1695.94 万 -1.59 亿 2801.99 万 2435.76 万 2.39 亿 2.56 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1.28 亿 -0.4% 1.16 亿 1.27 亿 1.43 亿 1.46 亿 1.74 亿 3.61 亿 3.49 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 17.0 亿 -0.8% 17.14 亿 19.51 亿 15.36 亿 18.21 亿 17.1 亿 19.44 亿 15.36 亿 18.34 亿 16.97 亿 19.4 亿 14.71 亿 19.02 亿 16.29 亿 19.19 亿 20.61 亿 20.34 亿 22.35 亿 20.22 亿 23.53 亿 18.28 亿 20.51 亿 17.7 亿 42.75 亿 38.92 亿 44.69 亿 40.91 亿 42.57 亿 37.21 亿 39.63 亿 36.6 亿
营业收入 17.0 亿 -0.8% 17.14 亿 19.51 亿 15.36 亿 18.21 亿 17.1 亿 19.44 亿 15.36 亿 18.34 亿 16.97 亿 19.4 亿 14.71 亿 19.02 亿 16.29 亿 19.19 亿 20.61 亿 20.34 亿 22.35 亿 20.22 亿 23.53 亿 18.28 亿 20.51 亿 17.7 亿 42.75 亿 38.92 亿 44.69 亿 40.91 亿 42.57 亿 37.21 亿 39.63 亿 36.6 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 16.51 亿 0.5% 16.42 亿 18.86 亿 13.96 亿 17.57 亿 16.36 亿 18.88 亿 14.54 亿 18.01 亿 16.32 亿 18.79 亿 15.05 亿 19.01 亿 17.35 亿 18.66 亿 20.75 亿 19.22 亿 21.42 亿 19.42 亿 23.76 亿 17.58 亿 19.08 亿 17.68 亿 41.06 亿 37.08 亿 42.28 亿 39.15 亿 40.3 亿 35.26 亿 37.55 亿 35.02 亿
营业成本 11.11 亿 4.1% 10.68 亿 12.58 亿 7.92 亿 11.88 亿 10.66 亿 12.15 亿 11.5 亿 10.97 亿 9.15 亿 11.38 亿 7.45 亿 11.61 亿 10.74 亿 11.2 亿 12.24 亿 11.89 亿 13.56 亿 12.05 亿 13.4 亿 10.28 亿 12.3 亿 10.65 亿 32.39 亿 29.47 亿 34.63 亿 31.35 亿 32.39 亿 28.45 亿 30.63 亿 28.2 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1.61 亿 -12.1% 1.84 亿 1.96 亿 2.0 亿 1.65 亿 1.92 亿 1.98 亿 3.21 亿 1.33 亿 1.54 亿 1.46 亿 1.45 亿 1.48 亿 1.17 亿 1.56 亿 1.78 亿 1.42 亿 1.91 亿 1.62 亿 2.02 亿 1.65 亿 1.46 亿 1.74 亿 2.02 亿 1.69 亿 1.77 亿 1.94 亿 1.83 亿 1.75 亿 1.48 亿 1.9 亿
管理费用 2.27 亿 -5.0% 2.38 亿 2.66 亿 2.64 亿 2.43 亿 2.23 亿 2.91 亿 -1.78 亿 4.07 亿 4.03 亿 4.05 亿 4.61 亿 4.3 亿 3.73 亿 4.22 亿 4.73 亿 4.23 亿 3.94 亿 4.25 亿 4.6 亿 4.01 亿 3.37 亿 3.83 亿 4.59 亿 4.17 亿 3.94 亿 4.09 亿 4.26 亿 3.42 亿 3.75 亿 3.37 亿
财务费用 9538.13 万 -1.6% 9696.32 万 1.03 亿 8420.97 万 1.08 亿 9928.67 万 1.13 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.03 亿 1.24 亿 1.13 亿 1.14 亿 1.28 亿 1.11 亿 1.35 亿 1.15 亿 1.44 亿 9719.33 万 1.17 亿 1.18 亿 1.47 亿 1.07 亿 1.44 亿 1.18 亿 1.34 亿 1.19 亿 1.17 亿 1.13 亿 1.17 亿 1.02 亿
财务费用 - 利息费用 7601.83 万 2.1% 7443.05 万 7744.27 万 9006.86 万 8963.16 万 8067.26 万 9055.2 万 8904.04 万 9374.68 万 8947.06 万 1.02 亿 1.06 亿 9589.13 万 1.15 亿 8898.39 万 1.28 亿 1.0 亿 1.22 亿 7723.03 万 9490.65 万 1.06 亿 1.35 亿 9647.84 万 1.3 亿 9747.87 万 1.18 亿 1.04 亿 1.02 亿 9981.9 万 1.03 亿 8885.06 万
财务费用 - 利息收入 -134.7 万 43.9% -239.92 万 86.87 万 2138.32 万 381.31 万 -197.12 万 39.54 万 951.1 万 -201.47 万 -251.52 万 116.86 万 1029.58 万 -601.83 万 175.41 万 83.5 万 326.17 万 166.95 万 154.34 万 131.47 万 177.57 万 192.58 万 167.77 万 153.85 万 252.47 万 73.34 万 119.41 万 123.91 万 291.25 万 143.06 万 219.95 万 137.21 万
研发费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 5617.72 万 1.0% 5562.28 万 6380.82 万 5532.64 万 5233.46 万 5505.26 万 7225.03 万 5518.66 万 5710.85 万 5791.64 万 6585.05 万 4254.96 万 4823.22 万 4410.05 万 5749.66 万 6430.08 万 5325.26 万 5624.18 万 5307.47 万 2.57 亿 4721.16 万 4795.58 万 3903.85 万 6251.08 万 5682.9 万 5909.01 万 5840.77 万 6443.35 万 5094.24 万 5146.88 万 5405.37 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 113.1 万 915.08 万 -379.71 万 -670.23 万 -9.76 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 457.75 万 22.4% 374.12 万 290.62 万 818.3 万 736.95 万 478.37 万 1232.01 万 730.38 万 767.66 万 308.29 万 432.92 万 584.55 万 602.65 万 1035.88 万 492.37 万 2523.41 万 904.34 万 1142.99 万 1447.0 万 3809.59 万 4177.6 万 531.75 万 350.25 万 1110.43 万 188.97 万 218.51 万 120.51 万 684.67 万 912.95 万 128.88 万 699.02 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 616.41 万 1934.7% -33.6 万 60.0 万 136.06 万 -47.12 万 -194.11 万 -99.28 万 -364.14 万 773.85 万 -215.21 万 -313.03 万 4977.05 万 1.71 亿 -307.8 万 -423.22 万 4733.74 万 -42.51 万 -258.12 万 -362.56 万 1702.13 万 3278.92 万 -100.69 万 -152.85 万 -128.09 万 -174.98 万 -133.78 万 -113.48 万 919.8 万 -254.76 万 883.14 万 261.8 万
其中:联营公司投资收益 -63.4 万 -88.7% -33.6 万 60.0 万 98.08 万 -111.62 万 -207.35 万 -99.28 万 -359.67 万 -189.2 万 -215.21 万 -313.03 万 -97.85 万 -368.28 万 -643.67 万 -423.22 万 -792.92 万 -42.6 万 -254.7 万 -362.4 万 54.22 万 -243.83 万 -167.03 万 -152.85 万 -176.6 万 -230.11 万 -134.7 万 -113.48 万 -2625.42 万 -316.42 万 1282.94 万 261.8 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -206.45 万 -318.2% 94.62 万 -55.05 万 -217.15 万 -1636.18 万 136.01 万 52.83 万 -79.24 万 -86.22 万 30.68 万 40.6 万 321.01 万 -204.62 万 43.83 万 73.06 万 -6.0 万 -257.53 万 92.32 万 125.93 万 -160.56 万 -51.41 万 137.14 万 -151.57 万 791.8 万 - - - - - - -
资产处置收益 1.54 万 345.0% 3454.95 54.09 万 288.21 万 59.95 万 - - 756.12 万 -9278.57 17.02 万 -17.75 万 1016.33 万 - - - -11.15 万 - - - - - - -1.96 万 1084.26 万 - - - 40.12 万 0.0 0.0 232.15 万
营业利润 5698.23 万 -25.0% 7602.22 万 6834.49 万 7007.63 万 6317.8 万 7664.09 万 6669.35 万 9985.15 万 6824.63 万 7011.6 万 6166.6 万 143.75 万 1.77 亿 -1.15 亿 5379.28 万 4663.7 万 1.2 亿 1.03 亿 9153.89 万 7271.53 万 1.44 亿 1.46 亿 253.74 万 2.04 亿 1.93 亿 2.4 亿 1.75 亿 2.34 亿 2.05 亿 2.24 亿 1.69 亿
加：营业外收入 366.76 万 -24.5% 485.66 万 84.04 万 152.79 万 339.93 万 261.11 万 108.5 万 -111.92 万 91.57 万 543.55 万 134.84 万 448.13 万 120.48 万 113.46 万 182.17 万 298.92 万 384.92 万 116.97 万 301.1 万 -94.19 万 602.62 万 156.97 万 93.61 万 739.9 万 421.46 万 191.76 万 197.31 万 457.25 万 228.83 万 218.01 万 256.17 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 214.99 万 11.3% 193.14 万 39.34 万 468.82 万 465.73 万 966.74 万 43.27 万 958.56 万 762.62 万 60.42 万 120.04 万 841.64 万 748.63 万 94.06 万 21.46 万 515.54 万 556.13 万 61.08 万 75.31 万 1922.59 万 460.0 万 112.78 万 31.9 万 1378.17 万 278.46 万 644.24 万 48.45 万 955.86 万 1046.64 万 97.6 万 329.56 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 5850.0 万 -25.9% 7894.75 万 6879.19 万 6691.6 万 6192.0 万 6958.46 万 6734.58 万 8914.67 万 6153.59 万 7494.74 万 6181.39 万 -249.76 万 1.71 亿 -1.15 亿 5540.0 万 4447.07 万 1.18 亿 1.04 亿 9379.68 万 5254.75 万 1.45 亿 1.47 亿 315.45 万 1.98 亿 1.94 亿 2.35 亿 1.76 亿 2.29 亿 1.97 亿 2.26 亿 1.68 亿
减：所得税 2191.77 万 -24.9% 2917.55 万 2901.98 万 9329.13 万 2951.93 万 2926.64 万 2535.45 万 5594.03 万 3365.52 万 2813.81 万 2354.61 万 8255.73 万 5741.83 万 -3719.42 万 1763.93 万 7099.88 万 3322.89 万 4273.5 万 3858.58 万 7391.41 万 3200.11 万 4168.72 万 310.85 万 5258.85 万 4639.2 万 5609.63 万 4879.06 万 5111.38 万 5182.81 万 6267.98 万 4497.53 万
净利润 3658.23 万 -26.5% 4977.19 万 3977.21 万 -2637.53 万 3240.07 万 4031.82 万 4199.12 万 3320.64 万 2788.07 万 4680.92 万 3826.79 万 -8505.49 万 1.14 亿 -7758.07 万 3776.07 万 -2652.81 万 8471.52 万 6099.57 万 5521.1 万 -2136.66 万 1.13 亿 1.05 亿 4.6 万 1.45 亿 1.48 亿 1.79 亿 1.27 亿 1.78 亿 1.45 亿 1.63 亿 1.23 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3658.23 万 -26.5% 4977.19 万 3977.21 万 -2637.53 万 3240.07 万 4031.82 万 4199.12 万 3320.64 万 2788.07 万 4680.92 万 3826.79 万 -8505.49 万 1.14 亿 -7758.07 万 3776.07 万 -2652.81 万 8471.52 万 6099.57 万 5521.1 万 -2136.66 万 1.13 亿 1.05 亿 4.6 万 1.45 亿 1.48 亿 1.79 亿 1.27 亿 1.78 亿 1.45 亿 1.63 亿 1.23 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 341.54 万 -68.9% 1096.99 万 340.89 万 -4549.47 万 339.32 万 84.07 万 1344.4 万 196.64 万 450.29 万 271.7 万 954.77 万 -1.01 亿 2693.09 万 -8782.92 万 731.21 万 -4098.45 万 5197.9 万 539.37 万 1191.24 万 -4636.67 万 6260.67 万 2850.42 万 -2203.18 万 3902.91 万 7085.93 万 7820.06 万 5032.12 万 6099.49 万 7071.46 万 7790.84 万 5016.11 万
少数股东损益 3316.7 万 -14.5% 3880.2 万 3636.32 万 1911.93 万 2900.75 万 3947.76 万 2854.72 万 3124.01 万 2337.78 万 4409.22 万 2872.02 万 1590.23 万 8686.32 万 1024.85 万 3044.86 万 1445.64 万 3273.63 万 5560.21 万 4329.85 万 2500.0 万 5042.53 万 7658.06 万 2207.78 万 1.06 亿 7681.43 万 1.01 亿 7702.98 万 1.17 亿 7444.56 万 8504.31 万 7315.78 万
扣除非经常性损益后的净利润 -442.05 万 -173.4% 602.35 万 199.02 万 -4614.56 万 -196.88 万 117.39 万 458.88 万 -107.96 万 -319.24 万 -164.42 万 716.73 万 -1.27 亿 -3314.69 万 -9661.03 万 337.53 万 -7739.18 万 4536.41 万 -71.63 万 157.59 万 -4506.3 万 494.19 万 2537.26 万 -2464.99 万 2756.28 万 6894.26 万 8009.22 万 4858.74 万 3023.57 万 6799.53 万 7446.8 万 4547.43 万
基本每股收益 0.02 -71.4% 0.07 0.02 -0.28 0.02 0.01 0.08 0.01 0.03 0.02 0.06 -0.66 0.17 -0.56 0.05 -0.26 0.33 0.04 0.07 -0.29 0.39 0.18 -0.14 0.25 0.44 0.49 0.32 0.38 0.44 0.49 0.32
稀释每股收益 0.02 -71.4% 0.07 0.02 -0.28 0.02 0.01 0.08 0.01 0.03 0.02 0.06 -0.66 0.17 -0.56 0.05 -0.26 0.33 0.04 0.07 -0.29 0.39 0.18 -0.14 0.25 0.44 0.49 0.32 0.38 0.44 0.49 0.32
其他综合收益 10.12 万 39.5% 7.26 万 -9.7 万 15.3 万 -4.05 万 -6981.22 9.31 万 -168.31 万 4.93 万 -3.14 万 -9.28 万 51.09 万 22.25 万 7.29 万 -18.32 万 -26.96 万 5.73 万 -9.74 万 -8.3 万 142.93 万 -7.8 万 -674.57 4.03 万 13.1 万 -877.95 万 42.5 万 840.71 万 -65.2 万 -78.33 万 -170.69 万 -94.74 万
归属于母公司股东的其他综合收益 9.99 万 15.5% 8.65 万 -9.29 万 -11.12 万 -2.75 万 -1.42 万 9.26 万 -167.25 万 5.38 万 -8.07 万 -7.52 万 25.21 万 16.77 万 2.37 万 -17.59 万 -16.81 万 5.61 万 -8.13 万 -8.74 万 166.47 万 -3.98 万 -344.03 2.06 万 6.61 万 -482.46 万 46.55 万 438.57 万 -50.66 万 -63.09 万 -147.12 万 -98.25 万
综合收益总额 3668.35 万 -26.4% 4984.45 万 3967.51 万 -2622.24 万 3236.02 万 4031.12 万 4208.43 万 3152.33 万 2793.0 万 4677.79 万 3817.5 万 -8454.4 万 1.14 亿 -7750.78 万 3757.75 万 -2679.77 万 8477.25 万 6089.83 万 5512.79 万 -1993.73 万 1.13 亿 1.05 亿 8.63 万 1.45 亿 1.39 亿 1.8 亿 1.36 亿 1.77 亿 1.44 亿 1.61 亿 1.22 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 351.53 万 -68.2% 1105.65 万 331.6 万 -4560.59 万 336.57 万 82.64 万 1353.67 万 29.39 万 455.67 万 263.63 万 947.25 万 -1.01 亿 2709.86 万 -8780.55 万 713.62 万 -4115.26 万 5203.5 万 531.24 万 1182.5 万 -4470.2 万 6256.69 万 2850.38 万 -2201.12 万 3909.52 万 6603.47 万 7866.61 万 5470.68 万 6048.83 万 7008.37 万 7643.72 万 4917.86 万
归属于少数股东的综合收益总额 3316.83 万 -14.5% 3878.8 万 3635.91 万 1938.36 万 2899.45 万 3948.48 万 2854.77 万 3122.94 万 2337.33 万 4414.15 万 2870.25 万 1616.11 万 8691.79 万 1029.77 万 3044.13 万 1435.48 万 3273.75 万 5558.59 万 4330.29 万 2476.46 万 5038.71 万 7658.02 万 2209.75 万 1.06 亿 7285.94 万 1.01 亿 8105.13 万 1.17 亿 7429.32 万 8480.74 万 7319.29 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 197.61 亿 -2.6% 196.27 亿 206.33 亿 212.84 亿 220.26 亿 221.04 亿 227.6 亿 224.23 亿
流动资产合计 36.41 亿 -3.9% 34.87 亿 40.25 亿 42.93 亿 48.99 亿 50.76 亿 56.24 亿 55.14 亿
货币资金 8.8 亿 2.3% 7.87 亿 10.49 亿 7.71 亿 9.78 亿 12.43 亿 12.66 亿 15.95 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1509.88 万 -47.2% 1338.95 万 3318.82 万 3883.51 万 3651.29 万 3780.05 万 4110.01 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 5076.33 万 72.2% 6069.1 万 3249.64 万 8337.59 万 3461.98 万 4821.5 万 3853.08 万 3635.67 万
应收票据 0.0 - 50.0 万 - - - - - -
应收账款 5028.58 万 70.6% 6019.1 万 3249.64 万 8337.59 万 3461.98 万 4821.5 万 3853.08 万 3635.67 万
预付款项 1.42 亿 -10.0% 2.14 亿 2.12 亿 2.76 亿 3.92 亿 4.5 亿 6.3 亿 5.31 亿
其他应收款合计 1.74 亿 4.6% 9588.55 万 1.13 亿 3.16 亿 3.42 亿 1.68 亿 2.68 亿 3.08 亿
存货 22.85 亿 -7.2% 22.22 亿 24.85 亿 26.97 亿 29.85 亿 29.87 亿 32.73 亿 29.41 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 9477.12 万 13.0% 9468.69 万 1.01 亿 1.11 亿 1.29 亿 1.41 亿 1.07 亿 1.01 亿
非流动资产合计 161.19 亿 -2.3% 161.39 亿 166.08 亿 169.91 亿 171.27 亿 170.27 亿 171.36 亿 169.09 亿
长期应收款 550.0 万 - 550.0 万 550.0 万 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 3995.31 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1.9 亿 -20.7% 1.47 亿 2.42 亿 2.48 亿 2.64 亿 2.29 亿 3505.84 万 9047.4 万
长期股权投资 4.77 亿 -5.4% 5.11 亿 5.04 亿 4.92 亿 4.09 亿 3.64 亿 3.05 亿 3.07 亿
其他权益工具投资 1.77 亿 -0.6% 1.77 亿 1.77 亿 1.79 亿 1.61 亿 1.46 亿 1381.86 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 116.07 亿 -0.8% 118.92 亿 119.93 亿 121.15 亿 122.74 亿 126.67 亿 130.11 亿 128.91 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 7.37 亿 -9.0% 5.95 亿 7.34 亿 7.08 亿 9.43 亿 8.33 亿 7.64 亿 7.1 亿
使用权资产 9.35 亿 9.1% 8.88 亿 9.25 亿 9.8 亿 3.79 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 14.64 亿 -1.7% 14.92 亿 15.04 亿 15.65 亿 19.78 亿 20.22 亿 22.81 亿 22.57 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 9151.45 万 18.1% 7400.3 万 7749.96 万 7749.96 万 7749.96 万 7749.96 万 7749.96 万 7749.96 万
长期待摊费用 2.46 亿 7.0% 2.13 亿 2.36 亿 2.66 亿 2.88 亿 3.17 亿 3.42 亿 3.49 亿
递延所得税资产 1.6 亿 -47.0% 1.25 亿 1.75 亿 1.98 亿 2.25 亿 2.43 亿 2.26 亿 1.32 亿
其他非流动资产 2919.78 万 -74.0% 2081.67 万 3475.58 万 1.63 亿 1.28 亿 1.3 亿 7953.97 万 5469.25 万
负债合计 155.26 亿 -3.2% 154.07 亿 163.49 亿 169.33 亿 174.81 亿 167.41 亿 169.08 亿 168.77 亿
流动负债合计 133.14 亿 -7.4% 138.17 亿 148.4 亿 153.05 亿 156.33 亿 146.87 亿 145.18 亿 147.33 亿
短期借款 49.39 亿 -12.7% 50.53 亿 58.42 亿 66.79 亿 63.3 亿 55.18 亿 52.41 亿 52.17 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 11.57 亿 0.0% 11.25 亿 12.17 亿 7.16 亿 8.09 亿 5.69 亿 6.6 亿 2.72 亿
应付账款 12.4 亿 -18.7% 13.55 亿 17.71 亿 17.9 亿 20.26 亿 20.06 亿 22.51 亿 21.5 亿
预收款项 7838.85 万 24.2% 6018.98 万 7220.3 万 8938.66 万 8374.36 万 3046.2 万 25.04 亿 23.92 亿
应付职工薪酬 2810.94 万 -6.4% 2883.87 万 2819.28 万 2990.4 万 2558.68 万 2627.29 万 2211.02 万 4195.86 万
应交税费 6947.84 万 -1.0% 7872.4 万 7603.31 万 9293.09 万 3.07 亿 3.95 亿 1.91 亿 1.47 亿
其他应付款合计 17.88 亿 -11.4% 19.67 亿 22.37 亿 21.05 亿 24.13 亿 24.29 亿 25.87 亿 31.16 亿
一年内到期的非流动负债 6.99 亿 6.6% 10.38 亿 6.68 亿 8.39 亿 10.72 亿 10.34 亿 9.35 亿 12.1 亿
其他流动负债 3.75 亿 5.1% 3.53 亿 3.27 亿 3.21 亿 2.79 亿 2.47 亿 1.27 亿 1.87 亿
非流动负债合计 22.12 亿 33.7% 15.91 亿 15.09 亿 16.29 亿 18.48 亿 20.54 亿 23.9 亿 21.43 亿
长期借款 15.7 亿 44.6% 9.98 亿 10.69 亿 11.68 亿 8.17 亿 8.68 亿 6.98 亿 9.6 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 264.91 万 -29.9% 266.8 万 380.45 万 494.67 万 618.55 万 618.55 万 618.55 万 618.55 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1.1 亿 -50.8% 1.13 亿 1.18 亿 1.25 亿 1.29 亿 1.35 亿 1.4 亿 1.42 亿
长期递延收益 4745.4 万 0.4% 4988.42 万 4154.55 万 4787.71 万 6066.12 万 4460.22 万 4626.17 万 3480.21 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 - - 5.0 亿 10.0 亿 15.0 亿 10.0 亿
所有者权益合计 42.35 亿 -0.6% 42.19 亿 42.84 亿 43.51 亿 45.45 亿 53.63 亿 58.52 亿 55.46 亿
实收资本（或股本） 1.59 亿 0.0% 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿
资本公积 4.08 亿 -0.1% 4.08 亿 4.08 亿 4.08 亿 4.08 亿 4.03 亿 2.98 亿 2.98 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 30.91 万 -72.6% 20.67 万 26.71 万 204.16 万 177.4 万 205.47 万 40.95 万 318.18 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 7954.4 万 0.0% 7954.4 万 7954.4 万 7954.4 万 7954.4 万 7954.4 万 7954.4 万 7954.4 万
未分配利润 16.7 亿 -1.2% 16.46 亿 16.91 亿 17.27 亿 19.5 亿 20.12 亿 20.89 亿 19.6 亿
归属母公司股东权益合计 23.16 亿 -0.9% 22.92 亿 23.38 亿 23.76 亿 25.99 亿 32.56 亿 32.27 亿 31.0 亿
少数股东权益 19.18 亿 -0.2% 19.27 亿 19.46 亿 19.74 亿 19.46 亿 21.07 亿 26.25 亿 24.46 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 197.12 亿 1.8% 193.7 亿 198.99 亿 196.27 亿 198.1 亿 200.85 亿 204.54 亿 206.33 亿 207.79 亿 213.17 亿 215.74 亿 212.84 亿 215.43 亿 219.12 亿 224.14 亿 220.26 亿 219.99 亿 221.76 亿 226.83 亿 221.04 亿 224.42 亿 225.73 亿 229.57 亿 227.6 亿 226.16 亿 222.62 亿 221.3 亿 224.23 亿 218.99 亿 218.92 亿 222.81 亿
流动资产合计 36.57 亿 4.3% 35.08 亿 38.05 亿 34.87 亿 36.26 亿 37.55 亿 39.81 亿 40.25 亿 39.5 亿 43.34 亿 44.12 亿 42.93 亿 44.8 亿 48.08 亿 52.6 亿 48.99 亿 48.69 亿 49.44 亿 51.98 亿 50.76 亿 55.28 亿 54.7 亿 59.35 亿 56.24 亿 54.94 亿 52.79 亿 51.74 亿 55.14 亿 54.88 亿 60.02 亿 63.48 亿
货币资金 9.43 亿 17.7% 8.01 亿 9.1 亿 7.87 亿 8.17 亿 8.7 亿 8.3 亿 10.49 亿 9.03 亿 10.86 亿 8.58 亿 7.71 亿 7.38 亿 9.8 亿 12.41 亿 9.78 亿 10.47 亿 9.95 亿 8.66 亿 12.43 亿 12.44 亿 12.44 亿 12.83 亿 12.66 亿 14.99 亿 12.61 亿 8.32 亿 15.95 亿 12.67 亿 14.2 亿 14.5 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1172.07 万 -15.0% 1378.52 万 1283.9 万 1338.95 万 1847.68 万 3483.86 万 3371.66 万 3318.82 万 3868.57 万 3954.79 万 3924.11 万 3883.51 万 3563.57 万 3768.19 万 3724.36 万 3651.29 万 3657.29 万 3914.82 万 3827.17 万 3780.05 万 4044.17 万 4095.59 万 3958.44 万 4110.01 万 3612.2 万 3785.12 万 3734.41 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 7516.4 万 -36.3% 1.18 亿 8802.17 万 6069.1 万 2636.26 万 2620.08 万 1391.25 万 3249.64 万 3258.24 万 5089.58 万 3252.97 万 8337.59 万 1944.27 万 1858.52 万 3658.76 万 3461.98 万 2271.71 万 2118.14 万 4391.77 万 4821.5 万 1733.0 万 3266.95 万 2301.07 万 3853.08 万 2900.8 万 2761.1 万 3982.35 万 3635.67 万 8374.36 万 7671.36 万 7216.79 万
应收票据 95.5 万 - 0.0 50.0 万 50.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10.0 万 - - - -
应收账款 7420.9 万 -37.1% 1.18 亿 8752.17 万 6019.1 万 2636.26 万 2620.08 万 1391.25 万 3249.64 万 3258.24 万 5089.58 万 3252.97 万 8337.59 万 1944.27 万 1858.52 万 3658.76 万 3461.98 万 2271.71 万 2118.14 万 4391.77 万 4821.5 万 1733.0 万 3266.95 万 2301.07 万 3853.08 万 2900.8 万 2761.1 万 3972.35 万 3635.67 万 8374.36 万 7671.36 万 7216.79 万
预付款项 1.39 亿 -9.2% 1.53 亿 1.71 亿 2.14 亿 1.45 亿 1.84 亿 1.96 亿 2.12 亿 1.7 亿 2.0 亿 2.19 亿 2.76 亿 2.53 亿 3.05 亿 3.47 亿 3.92 亿 2.51 亿 3.47 亿 5.14 亿 4.5 亿 4.53 亿 5.05 亿 6.85 亿 6.3 亿 6.56 亿 6.07 亿 6.01 亿 5.31 亿 7.41 亿 7.37 亿 7.81 亿
其他应收款合计 2.06 亿 30.4% 1.58 亿 1.48 亿 9588.55 万 1.42 亿 1.2 亿 1.29 亿 1.13 亿 1.91 亿 3.27 亿 3.39 亿 3.16 亿 3.48 亿 3.48 亿 3.49 亿 3.42 亿 2.87 亿 2.69 亿 1.34 亿 1.68 亿 2.42 亿 1.87 亿 2.22 亿 2.68 亿 3.06 亿 3.03 亿 3.08 亿 3.08 亿 2.97 亿 2.67 亿 2.96 亿
存货 21.82 亿 1.0% 21.61 亿 23.44 亿 22.22 亿 23.89 亿 24.24 亿 26.5 亿 24.85 亿 25.36 亿 25.44 亿 28.16 亿 26.97 亿 29.99 亿 30.25 亿 30.97 亿 29.85 亿 30.82 亿 30.92 亿 34.04 亿 29.87 亿 34.5 亿 33.64 亿 35.38 亿 32.73 亿 28.57 亿 29.08 亿 32.28 亿 29.41 亿 30.17 亿 33.39 亿 36.01 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.01 亿 -2.2% 1.03 亿 1.32 亿 9468.69 万 8892.41 万 9501.67 万 1.27 亿 1.01 亿 7883.38 万 8652.46 万 1.08 亿 1.11 亿 8564.88 万 9424.01 万 1.51 亿 1.29 亿 1.43 亿 1.81 亿 1.98 亿 1.41 亿 8084.57 万 9755.18 万 1.44 亿 1.07 亿 1.11 亿 1.34 亿 1.27 亿 1.01 亿 8297.18 万 1.62 亿 1.48 亿
非流动资产合计 160.55 亿 1.2% 158.62 亿 160.95 亿 161.39 亿 161.84 亿 163.3 亿 164.73 亿 166.08 亿 168.28 亿 169.83 亿 171.63 亿 169.91 亿 170.63 亿 171.04 亿 171.54 亿 171.27 亿 171.29 亿 172.32 亿 174.84 亿 170.27 亿 169.14 亿 171.02 亿 170.22 亿 171.36 亿 171.22 亿 169.83 亿 169.57 亿 169.09 亿 164.11 亿 158.9 亿 159.33 亿
长期应收款 550.0 万 0.0% 550.0 万 550.0 万 550.0 万 550.0 万 550.0 万 550.0 万 550.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3995.31 万 4154.64 万 4263.92 万 4478.57 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1.44 亿 -0.7% 1.45 亿 1.46 亿 1.47 亿 2.37 亿 2.39 亿 2.4 亿 2.42 亿 2.43 亿 2.45 亿 2.47 亿 2.48 亿 2.6 亿 2.61 亿 2.63 亿 2.64 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.27 亿 2.29 亿 3403.47 万 3437.6 万 3471.72 万 3505.84 万 3539.97 万 3574.09 万 3608.21 万 9047.4 万 2.02 亿 2.03 亿 2.03 亿
长期股权投资 4.49 亿 -5.6% 4.76 亿 5.42 亿 5.11 亿 5.05 亿 5.05 亿 5.03 亿 5.04 亿 5.04 亿 5.06 亿 4.89 亿 4.92 亿 4.93 亿 4.96 亿 4.78 亿 4.09 亿 3.77 亿 3.67 亿 3.6 亿 3.64 亿 3.43 亿 3.02 亿 3.04 亿 3.05 亿 3.09 亿 3.05 亿 3.06 亿 3.07 亿 3.33 亿 3.25 亿 8.74 亿
其他权益工具投资 1.77 亿 0.1% 1.77 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.62 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.46 亿 1.29 亿 1.29 亿 1381.86 万 1381.86 万 1386.86 万 1386.86 万 1386.86 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 115.27 亿 -0.9% 116.37 亿 117.83 亿 118.92 亿 116.87 亿 118.36 亿 118.46 亿 119.93 亿 117.19 亿 118.73 亿 119.76 亿 121.15 亿 119.43 亿 120.81 亿 121.96 亿 122.74 亿 122.89 亿 124.4 亿 125.91 亿 126.67 亿 126.35 亿 127.29 亿 128.83 亿 130.11 亿 127.84 亿 128.03 亿 128.19 亿 128.91 亿 112.06 亿 111.99 亿 110.4 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 7.21 亿 7.5% 6.71 亿 6.4 亿 5.95 亿 7.54 亿 6.86 亿 7.89 亿 7.34 亿 8.67 亿 8.25 亿 7.83 亿 7.08 亿 8.37 亿 9.51 亿 9.29 亿 9.43 亿 9.36 亿 8.83 亿 8.59 亿 8.33 亿 8.91 亿 8.33 亿 7.36 亿 7.64 亿 9.46 亿 8.42 亿 7.46 亿 7.1 亿 15.55 亿 15.2 亿 13.84 亿
使用权资产 10.18 亿 22.4% 8.31 亿 8.64 亿 8.88 亿 8.53 亿 8.86 亿 9.01 亿 9.25 亿 8.61 亿 8.77 亿 9.61 亿 9.8 亿 9.93 亿 3.87 亿 3.88 亿 3.79 亿 3.23 亿 3.36 亿 4.78 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 14.68 亿 -1.1% 14.83 亿 15.01 亿 14.92 亿 14.59 亿 14.74 亿 14.92 亿 15.04 亿 15.19 亿 15.35 亿 15.52 亿 15.65 亿 15.8 亿 19.63 亿 19.82 亿 19.78 亿 19.88 亿 20.06 亿 20.23 亿 20.22 亿 20.44 亿 22.83 亿 23.03 亿 22.81 亿 22.45 亿 22.24 亿 22.38 亿 22.57 亿 22.72 亿 22.81 亿 20.68 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 1.06 亿 42.6% 7400.3 万 7400.3 万 7400.3 万 7749.96 万 7749.96 万 7749.96 万 7749.96 万 7749.96 万 7749.96 万 7749.96 万 7749.96 万 7749.96 万 7749.96 万 7749.96 万 7749.96 万 7749.96 万 7749.96 万 7749.96 万 7749.96 万 7749.96 万 7749.96 万 7749.96 万 7749.96 万 7749.96 万 7749.96 万 7749.96 万 7749.96 万 7749.96 万 7749.96 万 7400.3 万
长期待摊费用 2.75 亿 35.1% 2.03 亿 2.09 亿 2.13 亿 2.18 亿 2.25 亿 2.3 亿 2.36 亿 2.42 亿 2.48 亿 2.59 亿 2.66 亿 2.76 亿 2.81 亿 2.84 亿 2.88 亿 2.89 亿 2.95 亿 3.14 亿 3.17 亿 3.29 亿 3.3 亿 3.35 亿 3.42 亿 3.32 亿 3.38 亿 3.53 亿 3.49 亿 3.45 亿 3249.18 万 3724.78 万
递延所得税资产 1.41 亿 2.3% 1.37 亿 1.31 亿 1.25 亿 1.78 亿 1.89 亿 1.81 亿 1.75 亿 4.24 亿 4.41 亿 4.54 亿 1.98 亿 2.55 亿 2.7 亿 2.38 亿 2.25 亿 2.42 亿 2.47 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.51 亿 2.44 亿 2.4 亿 2.26 亿 1.6 亿 1.36 亿 1.41 亿 1.32 亿 6911.07 万 6852.01 万 7005.22 万
其他非流动资产 2557.83 万 11.6% 2292.4 万 2276.41 万 2081.67 万 3281.73 万 2986.41 万 2986.41 万 3475.58 万 1.92 亿 1.79 亿 1.85 亿 1.63 亿 1.7 亿 1.56 亿 1.57 亿 1.28 亿 2.2 亿 2.01 亿 1.58 亿 1.3 亿 1.82 亿 1.41 亿 9476.69 万 7953.97 万 2.19 亿 2.09 亿 2.27 亿 5469.25 万 3.1 亿 1.41 亿 1.39 亿
负债合计 154.88 亿 2.0% 151.91 亿 156.24 亿 154.07 亿 155.64 亿 158.52 亿 161.28 亿 163.49 亿 165.05 亿 170.07 亿 171.77 亿 169.33 亿 170.25 亿 175.0 亿 178.35 亿 174.81 亿 174.27 亿 169.08 亿 172.94 亿 167.41 亿 170.64 亿 172.29 亿 176.06 亿 169.08 亿 168.65 亿 165.57 亿 164.49 亿 168.77 亿 165.12 亿 165.61 亿 170.14 亿
流动负债合计 128.94 亿 -0.7% 129.86 亿 132.61 亿 138.17 亿 137.33 亿 140.18 亿 147.38 亿 148.4 亿 150.25 亿 155.93 亿 151.1 亿 153.05 亿 154.72 亿 152.04 亿 155.75 亿 156.33 亿 156.13 亿 141.27 亿 145.65 亿 146.87 亿 140.91 亿 149.43 亿 152.86 亿 145.18 亿 144.44 亿 149.27 亿 146.09 亿 147.33 亿 148.27 亿 148.25 亿 147.83 亿
短期借款 44.29 亿 -5.3% 46.76 亿 48.11 亿 50.53 亿 54.49 亿 58.03 亿 59.58 亿 58.42 亿 58.71 亿 60.07 亿 61.74 亿 66.79 亿 66.94 亿 64.5 亿 64.6 亿 63.3 亿 55.1 亿 48.89 亿 51.73 亿 55.18 亿 59.53 亿 60.28 亿 61.05 亿 52.41 亿 55.11 亿 62.18 亿 54.6 亿 52.17 亿 55.54 亿 55.76 亿 57.95 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 12.32 亿 7.3% 11.48 亿 11.51 亿 11.25 亿 10.82 亿 10.16 亿 10.96 亿 12.17 亿 12.31 亿 12.87 亿 10.81 亿 7.16 亿 5.17 亿 4.98 亿 7.22 亿 8.09 亿 7.23 亿 8.65 亿 6.72 亿 5.69 亿 3.53 亿 5.75 亿 6.84 亿 6.6 亿 6.5 亿 6.79 亿 - 2.72 亿 - 5.09 亿 5.12 亿
应付账款 11.68 亿 -11.8% 13.25 亿 11.19 亿 13.55 亿 13.11 亿 14.98 亿 14.11 亿 17.71 亿 17.39 亿 17.34 亿 17.3 亿 17.9 亿 21.71 亿 22.46 亿 22.77 亿 20.26 亿 19.52 亿 19.94 亿 17.91 亿 20.06 亿 18.33 亿 16.94 亿 17.85 亿 22.51 亿 20.02 亿 19.67 亿 - 21.5 亿 - 18.44 亿 20.95 亿
预收款项 8536.13 万 -17.7% 1.04 亿 1.62 亿 6018.98 万 7141.57 万 9645.66 万 1.59 亿 7220.3 万 5483.39 万 7671.81 万 1.18 亿 8938.66 万 6453.24 万 7312.97 万 1.1 亿 8374.36 万 1509.04 万 1615.7 万 2417.22 万 3046.2 万 5807.71 万 5919.58 万 - 25.04 亿 25.55 亿 24.07 亿 27.23 亿 23.92 亿 26.76 亿 25.18 亿 24.69 亿
应付职工薪酬 2724.86 万 7.1% 2544.83 万 2585.69 万 2883.87 万 2897.01 万 2720.67 万 2566.14 万 2819.28 万 3110.65 万 2865.09 万 2577.93 万 2990.4 万 2454.77 万 2577.72 万 2554.25 万 2558.68 万 2642.94 万 2852.37 万 2658.83 万 2627.29 万 2648.14 万 2641.4 万 2467.4 万 2211.02 万 4198.22 万 4486.97 万 4965.55 万 4195.86 万 4779.46 万 5027.87 万 4863.44 万
应交税费 6804.86 万 10.2% 6175.12 万 6413.05 万 7872.4 万 7090.82 万 6278.28 万 4633.19 万 7603.31 万 6946.37 万 6960.7 万 7674.66 万 9293.09 万 8482.72 万 5754.49 万 1.04 亿 3.07 亿 2.83 亿 2.84 亿 3.39 亿 3.95 亿 1.75 亿 1.53 亿 1.55 亿 1.91 亿 1.41 亿 9957.5 万 1.08 亿 1.47 亿 6809.06 万 5913.45 万 9973.24 万
其他应付款合计 17.02 亿 0.8% 16.89 亿 17.2 亿 19.67 亿 18.73 亿 19.71 亿 19.0 亿 22.37 亿 21.63 亿 21.32 亿 20.32 亿 21.05 亿 22.72 亿 21.56 亿 20.08 亿 24.13 亿 21.94 亿 21.72 亿 23.13 亿 24.29 亿 26.28 亿 28.48 亿 24.67 亿 25.87 亿 24.37 亿 26.08 亿 23.78 亿 31.16 亿 31.44 亿 33.38 亿 33.35 亿
一年内到期的非流动负债 8.1 亿 -1.0% 8.18 亿 8.04 亿 10.38 亿 5.88 亿 5.16 亿 8.42 亿 6.68 亿 7.23 亿 13.74 亿 8.24 亿 8.39 亿 7.08 亿 9.6 亿 9.84 亿 10.72 亿 20.22 亿 11.42 亿 11.04 亿 10.34 亿 1.5 亿 3.95 亿 5.95 亿 9.35 亿 9.75 亿 7.7 亿 10.4 亿 12.1 亿 7.74 亿 7.44 亿 2.44 亿
其他流动负债 3.84 亿 7.3% 3.58 亿 3.67 亿 3.53 亿 3.67 亿 3.39 亿 3.6 亿 3.27 亿 3.48 亿 3.18 亿 3.31 亿 3.21 亿 3.13 亿 2.91 亿 3.15 亿 2.79 亿 2.8 亿 2.64 亿 2.91 亿 2.47 亿 2.38 亿 6.82 亿 5.0 亿 1.27 亿 1.32 亿 1.33 亿 1.65 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.86 亿 1.85 亿
非流动负债合计 25.94 亿 17.7% 22.05 亿 23.63 亿 15.91 亿 18.3 亿 18.34 亿 13.9 亿 15.09 亿 14.8 亿 14.14 亿 20.67 亿 16.29 亿 15.53 亿 22.96 亿 22.6 亿 18.48 亿 18.14 亿 27.81 亿 27.29 亿 20.54 亿 29.73 亿 22.86 亿 23.21 亿 23.9 亿 24.22 亿 16.3 亿 18.41 亿 21.43 亿 16.85 亿 17.36 亿 22.31 亿
长期借款 18.49 亿 9.0% 16.96 亿 17.21 亿 9.98 亿 12.92 亿 12.84 亿 8.14 亿 10.69 亿 8.8 亿 8.0 亿 13.68 亿 11.68 亿 10.85 亿 12.31 亿 12.17 亿 8.17 亿 7.97 亿 12.57 亿 10.46 亿 8.68 亿 7.82 亿 5.92 亿 6.32 亿 6.98 亿 7.38 亿 4.5 亿 6.6 亿 9.6 亿 10.4 亿 10.9 亿 16.43 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.7 亿 4.69 亿 4.69 亿
长期应付款 205.76 万 -7.4% 222.22 万 6849.42 万 266.8 万 324.06 万 346.35 万 363.24 万 380.45 万 431.27 万 487.47 万 487.47 万 494.67 万 494.67 万 618.55 万 618.55 万 618.55 万 618.55 万 618.55 万 618.55 万 618.55 万 618.55 万 618.55 万 618.55 万 618.55 万 618.55 万 618.55 万 618.55 万 618.55 万 618.55 万 632.57 万 1042.57 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1.09 亿 -1.8% 1.11 亿 1.12 亿 1.13 亿 1.11 亿 1.16 亿 1.17 亿 1.18 亿 3.35 亿 3.41 亿 3.65 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.27 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.31 亿 1.33 亿 1.34 亿 1.35 亿 1.36 亿 1.39 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.41 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.42 亿 1.44 亿 1.45 亿 8355.65 万
长期递延收益 4347.1 万 -5.3% 4592.03 万 4854.45 万 4988.42 万 5143.7 万 3870.51 万 3789.43 万 4154.55 万 4310.14 万 4464.82 万 4641.2 万 4787.71 万 4847.49 万 5703.31 万 5896.89 万 6066.12 万 6238.55 万 6439.27 万 5328.93 万 4460.22 万 4800.33 万 4928.05 万 4340.46 万 4626.17 万 3697.73 万 3097.79 万 3097.79 万 3480.21 万 2570.46 万 2564.33 万 2511.55 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 20.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 - - -
所有者权益合计 42.23 亿 1.1% 41.79 亿 42.76 亿 42.19 亿 42.46 亿 42.33 亿 43.26 亿 42.84 亿 42.73 亿 43.1 亿 43.98 亿 43.51 亿 45.18 亿 44.12 亿 45.79 亿 45.45 亿 45.72 亿 52.68 亿 53.89 亿 53.63 亿 53.78 亿 53.44 亿 53.51 亿 58.52 亿 57.51 亿 57.05 亿 56.81 亿 55.46 亿 53.87 亿 53.31 亿 52.68 亿
实收资本（或股本） 1.59 亿 0.0% 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿
资本公积 4.08 亿 0.0% 4.08 亿 4.08 亿 4.08 亿 4.08 亿 4.08 亿 4.08 亿 4.08 亿 4.08 亿 4.08 亿 4.08 亿 4.08 亿 4.08 亿 4.08 亿 4.08 亿 4.08 亿 4.03 亿 4.03 亿 4.03 亿 4.03 亿 4.03 亿 4.03 亿 3.95 亿 2.98 亿 2.98 亿 2.98 亿 2.98 亿 2.98 亿 2.98 亿 2.98 亿 2.98 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 30.02 万 49.9% 20.03 万 11.38 万 20.67 万 31.8 万 34.55 万 35.97 万 26.71 万 193.95 万 188.57 万 196.64 万 204.16 万 178.95 万 162.18 万 159.81 万 177.4 万 194.21 万 188.6 万 196.73 万 205.47 万 39.0 万 42.97 万 43.01 万 40.95 万 34.34 万 803.3 万 756.74 万 318.18 万 368.83 万 431.93 万 579.04 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 7954.4 万 0.0% 7954.4 万 7954.4 万 7954.4 万 7954.4 万 7954.4 万 7954.4 万 7954.4 万 7954.4 万 7954.4 万 7954.4 万 7954.4 万 7954.4 万 7954.4 万 7954.4 万 7954.4 万 7954.4 万 7954.4 万 7954.4 万 7954.4 万 7954.4 万 7954.4 万 7954.4 万 7954.4 万 7954.4 万 7954.4 万 7954.4 万 7954.4 万 7954.4 万 7954.4 万 7954.4 万
未分配利润 16.48 亿 -0.8% 16.6 亿 16.49 亿 16.46 亿 16.91 亿 17.06 亿 17.05 亿 16.91 亿 16.88 亿 17.47 亿 17.44 亿 17.27 亿 18.54 亿 18.64 亿 19.54 亿 19.5 亿 19.91 亿 20.29 亿 20.24 亿 20.12 亿 20.82 亿 20.95 亿 20.67 亿 20.89 亿 20.73 亿 20.88 亿 20.1 亿 19.6 亿 19.08 亿 19.23 亿 18.45 亿
归属母公司股东权益合计 22.94 亿 -0.5% 23.07 亿 22.96 亿 22.92 亿 23.38 亿 23.52 亿 23.51 亿 23.38 亿 23.37 亿 23.96 亿 23.93 亿 23.76 亿 25.03 亿 25.13 亿 26.02 亿 25.99 亿 26.35 亿 32.73 亿 32.68 亿 32.56 亿 33.25 亿 33.38 亿 33.01 亿 32.27 亿 32.11 亿 32.33 亿 31.55 亿 31.0 亿 30.48 亿 30.64 亿 29.87 亿
少数股东权益 19.29 亿 3.1% 18.72 亿 19.8 亿 19.27 亿 19.08 亿 18.8 亿 19.75 亿 19.46 亿 19.36 亿 19.14 亿 20.04 亿 19.74 亿 20.14 亿 18.99 亿 19.76 亿 19.46 亿 19.37 亿 19.95 亿 21.21 亿 21.07 亿 20.53 亿 20.06 亿 20.49 亿 26.25 亿 25.4 亿 24.72 亿 25.27 亿 24.46 亿 23.39 亿 22.68 亿 22.8 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 12.39 亿 25.2% 10.69 亿 18.88 亿 7.28 亿 12.78 亿 13.36 亿 12.24 亿 15.75 亿
经营活动现金流入小计 163.95 亿 1.4% 167.11 亿 168.21 亿 148.64 亿 190.43 亿 185.56 亿 194.17 亿 184.74 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 152.35 亿 3.6% 152.33 亿 153.41 亿 129.47 亿 162.59 亿 157.51 亿 170.17 亿 164.3 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 71.25 万 826.09 万 2730.17 万 1039.06 万 5.29 万 168.79 万 2.63 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 11.59 亿 -20.2% 14.78 亿 14.71 亿 18.9 亿 27.74 亿 28.05 亿 23.98 亿 20.44 亿
经营活动现金流出小计 151.55 亿 -0.2% 156.42 亿 149.32 亿 141.35 亿 177.65 亿 172.2 亿 181.94 亿 168.99 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 119.62 亿 3.1% 120.81 亿 113.4 亿 102.37 亿 129.68 亿 125.45 亿 139.31 亿 132.29 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6.8 亿 -3.0% 6.86 亿 6.94 亿 6.96 亿 7.36 亿 6.55 亿 7.66 亿 6.18 亿
支付的各项税款 5.8 亿 7.9% 5.51 亿 6.14 亿 6.76 亿 7.06 亿 5.89 亿 6.88 亿 7.24 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 19.34 亿 -17.3% 23.23 亿 22.83 亿 25.27 亿 33.55 亿 34.32 亿 28.09 亿 23.28 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.15 亿 28.7% -4.17 亿 -3.61 亿 -3.87 亿 -4.53 亿 -7.52 亿 -8.68 亿 -15.29 亿
投资活动现金流入小计 5563.51 万 509.3% 732.55 万 1218.95 万 99.27 万 707.38 万 3.21 亿 142.88 万 2.44 亿
收回投资收到的现金 314.27 万 - 338.07 万 93.4 万 1.06 万 297.43 万 94.38 万 - 2.28 亿
取得投资收益收到的现金 228.43 万 -39.8% 228.64 万 677.29 万 70.37 万 365.42 万 128.87 万 66.65 万 103.77 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1485.63 万 256.8% 165.83 万 448.26 万 27.84 万 44.53 万 14.46 万 75.33 万 454.05 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 3.18 亿 9000.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 1085.67 万
投资活动现金流出小计 3.7 亿 -17.8% 4.25 亿 3.73 亿 3.88 亿 4.6 亿 10.73 亿 8.7 亿 17.73 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.65 亿 -13.4% 4.05 亿 3.4 亿 2.45 亿 3.83 亿 4.08 亿 8.61 亿 15.88 亿
投资支付的现金 500.0 万 -65.9% 1965.0 万 3300.0 万 1.17 亿 7746.66 万 6.65 亿 892.41 万 8857.19 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - - 9580.05 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 2632.62 万 - - - -
筹资活动现金流入小计 77.23 亿 -7.3% 80.78 亿 82.79 亿 87.09 亿 86.18 亿 75.78 亿 71.66 亿 73.67 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -8.32 亿 -30.9% -9.69 亿 -12.54 亿 -6.63 亿 -10.88 亿 -5.91 亿 -7.06 亿 -3.07 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 2.52 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 10.0 亿
取得借款收到的现金 76.29 亿 -6.2% 78.33 亿 82.29 亿 87.09 亿 86.18 亿 70.78 亿 66.66 亿 63.67 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 9450.0 万 -37.0% 2.44 亿 5000.0 万 - - 5.0 亿 5.0 亿 10.0 亿
筹资活动现金流出小计 85.55 亿 -4.6% 90.47 亿 95.33 亿 93.72 亿 97.06 亿 81.69 亿 78.72 亿 76.74 亿
偿还债务所支付的现金 79.17 亿 -5.3% 84.45 亿 88.95 亿 87.52 亿 88.32 亿 75.31 亿 71.79 亿 70.71 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.88 亿 -4.6% 5.04 亿 5.86 亿 5.83 亿 8.06 亿 6.38 亿 6.93 亿 6.03 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.5 亿 63.2% 9764.89 万 5189.48 万 3644.13 万 6781.71 万 - - -
汇率变动对现金的影响 5.24 万 248.5% 7.55 万 3.01 万 17.01 万 -22.65 万 -13.27 万 9.94 万 7.36 万
现金及现金等价物净增加额 9258.51 万 206.7% -3.17 亿 2.74 亿 -3.21 亿 -2.63 亿 -721.97 万 -3.5 亿 -2.61 亿
期初现金及现金等价物余额 25.79 亿 -15.8% 8.99 亿 6.25 亿 9.46 亿 12.1 亿 12.17 亿 15.67 亿 18.28 亿
期末现金及现金等价物余额 26.67 亿 -10.4% 5.82 亿 8.99 亿 6.25 亿 9.46 亿 12.1 亿 12.17 亿 15.67 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 3.78 亿 7.6% 3.52 亿 1.06 亿 4.03 亿 3.43 亿 4.81 亿 -1.58 亿 3.24 亿 3.18 亿 6.91 亿 5.55 亿 -1568.32 万 7.31 亿 -4495.21 万 5805.24 万 6.38 亿 2.9 亿 3.78 亿 -2851.01 万 7.64 亿 1.92 亿 5.61 亿 -1.82 亿 4.7 亿 4.4 亿 5.65 亿 -2.52 亿 2.15 亿 4.62 亿 6.31 亿 2.67 亿
经营活动现金流入小计 40.09 亿 5.5% 37.99 亿 46.19 亿 39.67 亿 38.75 亿 36.04 亿 52.65 亿 34.29 亿 43.06 亿 38.02 亿 52.83 亿 23.92 亿 47.0 亿 32.57 亿 45.14 亿 54.26 亿 46.16 亿 43.15 亿 46.86 亿 52.56 亿 48.96 亿 42.09 亿 41.95 亿 57.09 亿 45.04 亿 41.39 亿 50.66 亿 42.71 亿 44.8 亿 47.05 亿 50.18 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 36.42 亿 2.6% 35.5 亿 42.79 亿 37.65 亿 37.54 亿 30.77 亿 46.36 亿 32.44 亿 40.12 亿 36.89 亿 43.96 亿 9.09 亿 45.66 亿 33.45 亿 41.27 亿 33.66 亿 44.01 亿 41.19 亿 43.73 亿 30.1 亿 46.19 亿 44.13 亿 37.09 亿 36.96 亿 43.74 亿 39.84 亿 49.64 亿 32.9 亿 41.38 亿 45.51 亿 44.51 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 402.41 万 207.62 万 2119.57 万 5600.0 - - - 33.67 万 - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.67 亿 47.2% 2.5 亿 3.4 亿 2.02 亿 1.21 亿 5.27 亿 6.28 亿 1.77 亿 2.93 亿 1.14 亿 8.87 亿 14.79 亿 1.32 亿 -1.09 亿 3.87 亿 20.49 亿 2.15 亿 1.97 亿 3.12 亿 22.46 亿 2.77 亿 -2.05 亿 4.87 亿 20.11 亿 1.3 亿 1.55 亿 1.02 亿 9.81 亿 3.42 亿 1.54 亿 5.67 亿
经营活动现金流出小计 36.31 亿 5.3% 34.48 亿 45.12 亿 35.64 亿 35.32 亿 31.23 亿 54.22 亿 31.05 亿 39.87 亿 31.11 亿 47.29 亿 24.08 亿 39.69 亿 33.02 亿 44.56 亿 47.87 亿 43.26 亿 39.37 亿 47.14 亿 44.91 亿 47.04 亿 36.48 亿 43.77 亿 52.38 亿 40.63 亿 35.74 亿 53.18 亿 40.55 亿 40.18 亿 40.74 亿 47.52 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 29.28 亿 0.7% 29.08 亿 34.98 亿 26.28 亿 29.16 亿 25.07 亿 40.3 亿 21.53 亿 29.16 亿 28.12 亿 34.59 亿 13.14 亿 30.03 亿 26.75 亿 32.45 亿 23.73 亿 34.3 亿 33.28 亿 38.38 亿 19.67 亿 38.61 亿 36.44 亿 30.73 亿 34.23 亿 33.38 亿 29.85 亿 41.85 亿 23.8 亿 34.51 亿 35.15 亿 38.84 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.58 亿 -7.7% 1.71 亿 1.8 亿 1.7 亿 1.58 亿 1.85 亿 1.73 亿 1.85 亿 1.48 亿 2.05 亿 1.56 亿 1.9 亿 1.7 亿 1.52 亿 1.83 亿 2.06 亿 1.72 亿 1.75 亿 1.83 亿 1.71 亿 1.67 亿 1.85 亿 1.32 亿 2.64 亿 1.4 亿 2.14 亿 1.48 亿 1.81 亿 1.49 亿 1.51 亿 1.37 亿
支付的各项税款 1.12 亿 -18.4% 1.37 亿 1.75 亿 1.55 亿 1.08 亿 1.12 亿 1.76 亿 1.41 亿 1.25 亿 1.56 亿 1.93 亿 1.28 亿 9108.39 万 1.2 亿 3.37 亿 1.53 亿 1.24 亿 2.24 亿 2.06 亿 1.74 亿 1.24 亿 1.65 亿 1.26 亿 1.74 亿 1.35 亿 1.98 亿 1.8 亿 2.04 亿 1.4 亿 1.87 亿 1.93 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4.33 亿 87.1% 2.31 亿 6.59 亿 6.11 亿 3.5 亿 3.2 亿 10.43 亿 6.26 亿 7.98 亿 -6161.25 万 9.21 亿 7.76 亿 7.05 亿 3.55 亿 6.9 亿 20.55 亿 6.02 亿 2.11 亿 4.87 亿 21.8 亿 5.53 亿 -3.47 亿 10.46 亿 13.77 亿 4.49 亿 1.77 亿 8.06 亿 12.91 亿 2.77 亿 2.21 亿 5.38 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4768.52 万 13.5% -5513.66 万 -9977.84 万 -1.12 亿 -8979.6 万 -1.21 亿 -9388.91 万 -1.36 亿 -8251.85 万 -1.01 亿 -4115.86 万 -1.01 亿 -7453.71 万 -7511.48 万 -1.36 亿 -1.2 亿 -7973.88 万 -7914.3 万 -1.75 亿 -1.56 亿 1.87 亿 -1.49 亿 -6.34 亿 -1.76 亿 -2.46 亿 -2.49 亿 -1.98 亿 -3.07 亿 -3.28 亿 -2.63 亿 -6.31 亿
投资活动现金流入小计 3555.87 万 26367.7% -13.54 万 1320.97 万 700.22 万 -4.7 万 37.02 万 110.0 880.76 万 325.53 万 - - 80.41 万 15.38 万 3.47 万 151.71 388.53 万 15.69 万 221.88 万 81.28 万 -38.99 万 3.2 亿 - - 36.56 万 102.29 万 2.13 万 1.91 万 -2097.28 万 212.44 万 2.6 亿 261.0 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 314.27 万 0.0 - - - - - - - - - - 56.33 万 0.0 218.79 万 22.31 万 -4955.62 万 - - - - 0.0 - - 79.7 万 0.0 - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 228.43 万 -150.88 - - 379.34 万 - - - 67.05 万 0.0 - - 302.82 万 3.28 万 2.99 万 56.33 万 57.29 万 5.25 万 - - 11.49 万 55.14 万 - - 42.09 万 61.66 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 20.69 万 252.8% -13.54 万 1320.97 万 157.51 万 -4.68 万 13.0 万 110.0 408.03 万 27.58 万 - - 12.3 万 15.38 万 1415.82 151.71 29.38 万 12.41 万 990.0 2.64 万 3.17 万 4.14 万 - - 25.07 万 47.15 万 1.2 万 1.91 万 42.27 万 150.78 万 0.0 261.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 4856.18 万 - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2261.34 万 0.0 - -
投资活动现金流出小计 8324.38 万 51.3% 5500.12 万 1.13 亿 1.19 亿 8974.9 万 1.22 亿 9388.92 万 1.45 亿 8577.38 万 1.01 亿 4115.86 万 1.02 亿 7469.09 万 7514.95 万 1.36 亿 1.24 亿 7989.57 万 8136.18 万 1.75 亿 1.56 亿 1.33 亿 1.5 亿 6.34 亿 1.76 亿 2.47 亿 2.49 亿 1.98 亿 2.86 亿 3.3 亿 5.24 亿 6.33 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8324.38 万 51.3% 5500.12 万 1.13 亿 1.14 亿 8909.9 万 1.08 亿 9388.92 万 1.31 亿 8577.38 万 8188.3 万 4115.86 万 1.01 亿 4922.25 万 3254.95 万 6206.7 万 1.19 亿 6243.18 万 6336.18 万 1.38 亿 1.36 亿 1.04 亿 3480.92 万 1.33 亿 1.75 亿 2.4 亿 2.48 亿 1.97 亿 3.24 亿 3.18 亿 5.23 亿 4.23 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 500.0 万 65.0 万 - - 1400.0 万 0.0 - - 0.0 0.0 4260.0 万 7402.28 万 493.77 万 1746.39 万 1800.0 万 3706.5 万 2000.0 万 2874.0 万 1.15 亿 5.01 亿 101.39 万 676.0 万 54.44 万 60.57 万 -1.33 亿 1175.87 万 32.68 万 2.1 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 85.77 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 16.9 亿 64.2% 10.29 亿 34.15 亿 15.89 亿 19.17 亿 20.25 亿 25.47 亿 18.44 亿 28.73 亿 18.59 亿 17.04 亿 12.85 亿 25.14 亿 21.3 亿 27.8 亿 17.03 亿 18.62 亿 26.44 亿 24.1 亿 7.6 亿 18.6 亿 21.98 亿 27.6 亿 7.82 亿 33.81 亿 17.73 亿 12.29 亿 31.57 亿 15.37 亿 8.52 亿 18.21 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.89 亿 44.6% -3.41 亿 8699.55 万 -3.89 亿 -3.07 亿 -2.87 亿 1353.46 万 -5548.48 万 -4.13 亿 -3.58 亿 -4.27 亿 4325.71 万 -9.04 亿 -1.34 亿 3.32 亿 -6.02 亿 -1.41 亿 -1.61 亿 -1.83 亿 -6.3 亿 -3.74 亿 -4.41 亿 8.55 亿 -5.29 亿 6758.42 万 1.12 亿 -3.56 亿 4.27 亿 -2.62 亿 -4.07 亿 -6485.45 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 16.9 亿 64.2% 10.29 亿 34.15 亿 14.95 亿 19.17 亿 20.25 亿 23.97 亿 17.94 亿 28.73 亿 18.59 亿 17.04 亿 12.85 亿 25.14 亿 21.3 亿 27.8 亿 17.03 亿 18.62 亿 26.44 亿 24.1 亿 2.6 亿 18.6 亿 21.98 亿 27.6 亿 2.82 亿 33.81 亿 17.73 亿 12.29 亿 21.57 亿 15.37 亿 8.52 亿 18.21 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 9450.0 万 0.0 0.0 1.5 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 18.79 亿 37.1% 13.7 亿 33.28 亿 19.78 亿 22.23 亿 23.12 亿 25.34 亿 18.99 亿 32.86 亿 22.17 亿 21.31 亿 12.42 亿 34.19 亿 22.64 亿 24.48 亿 23.05 亿 20.03 亿 28.05 亿 25.93 亿 13.9 亿 22.34 亿 26.39 亿 19.05 亿 13.11 亿 33.14 亿 16.62 亿 15.85 亿 27.3 亿 17.99 亿 12.59 亿 18.86 亿
偿还债务所支付的现金 17.22 亿 50.3% 11.46 亿 32.16 亿 18.33 亿 20.73 亿 21.06 亿 24.33 亿 17.52 亿 30.96 亿 20.31 亿 20.15 亿 11.02 亿 31.7 亿 21.3 亿 23.5 亿 19.1 亿 17.1 亿 27.01 亿 25.12 亿 12.25 亿 19.89 亿 25.15 亿 18.02 亿 11.32 亿 30.96 亿 14.95 亿 14.56 亿 26.09 亿 15.79 亿 11.24 亿 17.6 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.09 亿 -41.2% 1.86 亿 7748.59 万 1.15 亿 1.21 亿 1.77 亿 9064.76 万 1.23 亿 1.79 亿 1.77 亿 1.08 亿 1.31 亿 2.34 亿 1.24 亿 9497.74 万 3.48 亿 2.81 亿 9441.28 万 8165.17 万 1.65 亿 2.45 亿 1.24 亿 1.03 亿 1.79 亿 2.17 亿 1.67 亿 1.29 亿 1.22 亿 2.2 亿 1.36 亿 1.26 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 4747.28 万 22.5% 3876.07 万 3420.88 万 3003.76 万 2862.37 万 2892.79 万 1005.97 万 2458.91 万 1102.7 万 866.68 万 761.18 万 890.87 万 1467.76 万 971.53 万 313.96 万 4641.17 万 1209.68 万 - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 2667.2 109.5% -2.82 万 -8208.76 8.61 万 -2.62 万 1.47 万 914.34 -2.46 万 -9219.13 9.96 万 -3.57 万 -2.5 万 11.06 万 9.94 万 -1.48 万 -20.51 万 2495.85 -3.27 万 8885.23 -9.43 万 -7.8 万 -674.57 4.03 万 9.82 万 1085.31 1065.84 -895.5 8.28 万 -1.19 万 1311.58 1350.53
现金及现金等价物净增加额 1.42 亿 419.0% -4445.9 万 9338.82 万 -9815.05 万 -5350.06 万 7248.92 万 -2.38 亿 1.32 亿 -1.77 亿 2.33 亿 8616.98 万 -7352.28 万 -2.48 亿 -2.54 亿 2.54 亿 -8366.62 万 6862.59 万 1.38 亿 -3.86 亿 -2122.21 万 452.55 万 -2898.62 万 3846.32 万 -2.34 亿 2.62 亿 4.28 亿 -8.07 亿 3.35 亿 -1.28 亿 -3923.87 万 -4.29 亿
期初现金及现金等价物余额 6.31 亿 -7.2% 6.8 亿 5.87 亿 6.8 亿 7.34 亿 6.61 亿 8.99 亿 7.67 亿 9.44 亿 7.12 亿 6.25 亿 6.99 亿 9.47 亿 12.0 亿 9.46 亿 10.3 亿 9.61 亿 8.23 亿 12.1 亿 12.31 亿 12.26 亿 12.55 亿 12.17 亿 14.51 亿 11.89 亿 7.61 亿 15.67 亿 12.32 亿 13.6 亿 13.99 亿 18.28 亿
期末现金及现金等价物余额 7.73 亿 22.5% 6.31 亿 6.8 亿 5.82 亿 6.8 亿 7.34 亿 6.61 亿 8.99 亿 7.67 亿 9.44 亿 7.12 亿 6.25 亿 6.99 亿 9.47 亿 12.0 亿 9.46 亿 10.3 亿 9.61 亿 8.23 亿 12.1 亿 12.31 亿 12.26 亿 12.55 亿 12.17 亿 14.51 亿 11.89 亿 7.61 亿 15.67 亿 12.32 亿 13.6 亿 13.99 亿