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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 64.93 亿 -6.5% 69.49 亿 73.31 亿 72.77 亿 83.68 亿 81.17 亿 218.88 亿 238.67 亿
营业收入 64.93 亿 -6.5% 69.49 亿 73.31 亿 72.77 亿 83.68 亿 81.17 亿 218.88 亿 238.67 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 57.32 亿 -5.6% 60.76 亿 65.56 亿 66.31 亿 73.24 亿 72.42 亿 202.92 亿 222.53 亿
营业成本 39.46 亿 -4.9% 41.97 亿 44.89 亿 45.12 亿 50.11 亿 53.94 亿 161.19 亿 176.88 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 7.26 亿 -9.3% 7.75 亿 8.69 亿 9.22 亿 10.18 亿 10.11 亿 13.4 亿 15.17 亿
管理费用 7.58 亿 -0.9% 7.61 亿 7.96 亿 8.02 亿 8.51 亿 6.71 亿 26.01 亿 27.86 亿
财务费用 8673.91 万 -29.8% 1.1 亿 1.48 亿 1.52 亿 1.93 亿 -3462.42 万 -2710.4 万 -1760.71 万
财务费用 - 利息费用 1.34 亿 -21.5% 1.58 亿 1.93 亿 2.29 亿 2.7 亿 1667.56 万 4622.76 万 4153.52 万
财务费用 - 利息收入 5463.08 万 -14.4% 5471.55 万 5694.59 万 7067.5 万 9363.26 万 7442.51 万 8363.14 万 6211.12 万
研发费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2.15 亿 -9.6% 2.33 亿 2.53 亿 2.44 亿 2.51 亿 2.0 亿 2.59 亿 2.8 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 6947.27 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 -71.04 万 -105.9% 571.75 万 998.15 万 1063.34 万 2663.62 万 3604.3 万 996.13 万 345.95 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1143.88 万 34.8% 881.52 万 1342.33 万 1892.13 万 2212.77 万 3954.37 万 5782.91 万 8183.08 万
其中:联营公司投资收益 195.03 万 16.6% 189.0 万 159.47 万 130.65 万 82.16 万 115.17 万 98.26 万 -12.81 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 2210.92 万 -38.2% 3386.6 万 4515.47 万 2902.04 万 5830.47 万 6209.44 万 2563.43 万 -
资产处置收益 3202.28 万 12.7% 4928.87 万 3806.67 万 1.34 亿 8940.07 万 174.36 万 361.93 万 277.06 万
营业利润 8.2 亿 -13.8% 9.65 亿 8.78 亿 8.76 亿 12.04 亿 10.04 亿 14.85 亿 16.33 亿
加：营业外收入 4597.4 万 0.3% 4301.71 万 3712.8 万 3464.45 万 5878.15 万 2764.5 万 7890.27 万 5779.35 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 4870.58 万 -23.5% 7108.0 万 6769.35 万 3407.74 万 7229.35 万 2.0 亿 1.05 亿 6986.16 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 8.18 亿 -12.4% 9.37 亿 8.47 亿 8.76 亿 11.9 亿 8.32 亿 14.59 亿 16.21 亿
减：所得税 2.62 亿 -9.6% 2.94 亿 2.84 亿 2.77 亿 3.63 亿 2.99 亿 4.95 亿 5.7 亿
净利润 5.56 亿 -13.7% 6.43 亿 5.63 亿 5.99 亿 8.27 亿 5.34 亿 9.64 亿 10.51 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 5.56 亿 -13.7% 6.43 亿 5.63 亿 5.99 亿 8.27 亿 5.34 亿 9.64 亿 10.51 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5.0 亿 -14.7% 5.86 亿 5.05 亿 5.49 亿 7.6 亿 4.99 亿 8.93 亿 9.88 亿
少数股东损益 5594.93 万 -3.8% 5688.15 万 5808.41 万 4994.0 万 6746.78 万 3410.43 万 7068.97 万 6320.99 万
扣除非经常性损益后的净利润 4.54 亿 -17.9% 5.37 亿 4.57 亿 3.84 亿 5.6 亿 5.0 亿 8.32 亿 9.84 亿
基本每股收益 1.45 -23.3% 1.87 1.77 1.93 2.64 1.7 3.04 3.36
稀释每股收益 1.46 -22.8% 1.87 1.77 1.93 2.64 1.7 3.04 3.36
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 5.56 亿 -13.7% 6.43 亿 5.63 亿 5.99 亿 8.27 亿 5.34 亿 9.64 亿 10.51 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 5.0 亿 -14.7% 5.86 亿 5.05 亿 5.49 亿 7.6 亿 4.99 亿 8.93 亿 9.88 亿
归属于少数股东的综合收益总额 5594.93 万 -3.8% 5688.15 万 5808.41 万 4994.0 万 6746.78 万 3410.43 万 7068.97 万 6320.99 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 14.15 亿 -5.1% 14.91 亿 19.25 亿 16.61 亿 16.19 亿 15.75 亿 20.93 亿 16.56 亿 16.97 亿 17.05 亿 22.74 亿 15.47 亿 16.98 亿 17.01 亿 23.3 亿 18.91 亿 21.01 亿 19.13 亿 24.63 亿 21.33 亿 20.15 亿 19.01 亿 20.68 亿 51.39 亿 49.79 亿 52.72 亿 64.98 亿 54.92 亿 53.7 亿 58.61 亿 71.44 亿
营业收入 14.15 亿 -5.1% 14.91 亿 19.25 亿 16.61 亿 16.19 亿 15.75 亿 20.93 亿 16.56 亿 16.97 亿 17.05 亿 22.74 亿 15.47 亿 16.98 亿 17.01 亿 23.3 亿 18.91 亿 21.01 亿 19.13 亿 24.63 亿 21.33 亿 20.15 亿 19.01 亿 20.68 亿 51.39 亿 49.79 亿 52.72 亿 64.98 亿 54.92 亿 53.7 亿 58.61 亿 71.44 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 13.14 亿 -0.1% 13.15 亿 15.55 亿 15.47 亿 14.42 亿 13.44 亿 17.42 亿 15.47 亿 15.5 亿 14.94 亿 19.66 亿 14.79 亿 16.17 亿 15.24 亿 20.11 亿 17.14 亿 18.52 亿 16.36 亿 21.22 亿 19.16 亿 17.89 亿 15.65 亿 19.72 亿 47.68 亿 47.12 亿 49.16 亿 58.96 亿 50.66 亿 50.77 亿 54.58 亿 66.52 亿
营业成本 8.86 亿 -1.8% 9.02 亿 10.63 亿 10.95 亿 9.89 亿 9.37 亿 11.76 亿 10.46 亿 10.79 亿 10.28 亿 13.36 亿 9.69 亿 11.19 亿 10.63 亿 13.6 亿 11.86 亿 12.61 亿 11.39 亿 14.25 亿 23.87 亿 10.21 亿 9.51 亿 10.35 亿 38.13 亿 36.96 亿 38.9 亿 47.19 亿 40.23 亿 40.3 亿 42.42 亿 53.93 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1.67 亿 -1.9% 1.71 亿 2.14 亿 1.74 亿 1.91 亿 1.71 亿 2.38 亿 1.99 亿 1.95 亿 1.98 亿 2.77 亿 2.09 亿 2.06 亿 2.11 亿 2.96 亿 2.17 亿 2.32 亿 2.17 亿 3.52 亿 2.0 亿 2.19 亿 2.33 亿 3.58 亿 2.86 亿 3.11 亿 3.23 亿 4.2 亿 3.6 亿 2.75 亿 4.08 亿 4.75 亿
管理费用 1.86 亿 8.0% 1.72 亿 1.92 亿 2.09 亿 1.83 亿 1.62 亿 2.07 亿 2.14 亿 1.68 亿 1.84 亿 2.31 亿 2.0 亿 1.94 亿 1.77 亿 2.31 亿 2.1 亿 2.42 亿 1.81 亿 2.17 亿 -6.8 亿 4.83 亿 3.25 亿 5.44 亿 6.57 亿 6.37 亿 6.29 亿 6.78 亿 6.55 亿 6.93 亿 7.37 亿 7.0 亿
财务费用 2640.05 万 3.0% 2562.97 万 1806.11 万 1664.78 万 2779.76 万 2969.07 万 3581.57 万 3022.88 万 5251.99 万 2345.97 万 4218.38 万 5126.99 万 3871.89 万 1876.88 万 4296.95 万 4541.89 万 4647.69 万 4331.51 万 5759.03 万 -4190.24 万 1275.19 万 966.43 万 -1513.79 万 -4521.91 万 885.63 万 1739.0 万 -813.11 万 -3745.37 万 1161.14 万 1920.13 万 -1096.61 万
财务费用 - 利息费用 3324.43 万 -1.8% 3384.69 万 3472.78 万 3184.19 万 4079.63 万 4134.46 万 4391.98 万 4429.46 万 4611.06 万 5251.21 万 5027.99 万 5303.89 万 5534.47 万 5782.77 万 6242.8 万 5477.43 万 7846.1 万 7312.21 万 6319.87 万 630.59 万 125.93 万 566.08 万 344.96 万 1328.08 万 1202.46 万 1026.45 万 1065.77 万 1048.95 万 711.36 万 978.8 万 1414.41 万
财务费用 - 利息收入 1062.91 万 -17.8% 1293.24 万 1785.93 万 1321.0 万 1836.4 万 1243.97 万 1070.17 万 2233.69 万 142.78 万 1980.52 万 1337.6 万 1461.83 万 1233.5 万 2239.04 万 2133.13 万 1798.33 万 3322.53 万 2221.49 万 2020.91 万 2176.56 万 1793.89 万 1805.67 万 1666.39 万 1780.65 万 2867.34 万 1672.09 万 2043.06 万 1542.12 万 1441.53 万 1344.9 万 1882.57 万
研发费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 4897.09 万 8.9% 4497.03 万 6902.48 万 5227.28 万 5206.78 万 4473.77 万 8437.18 万 5691.01 万 5589.65 万 6062.23 万 7986.3 万 4983.29 万 5950.94 万 5345.79 万 8111.03 万 5650.95 万 6982.13 万 5542.77 万 6948.77 万 5209.71 万 5306.5 万 4574.36 万 4940.62 万 5698.15 万 5944.01 万 5653.72 万 8648.45 万 6648.45 万 6678.58 万 6004.25 万 8628.47 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2362.78 万 5547.17 万 168.98 万 367.0 万 864.12 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 196.61 万 390.4% 40.09 万 57.59 万 -365.34 万 55.77 万 165.41 万 715.91 万 258.3 万 191.95 万 222.24 万 325.66 万 172.89 万 158.08 万 318.98 万 413.39 万 440.75 万 616.32 万 667.1 万 939.44 万 1711.04 万 568.66 万 1275.12 万 49.48 万 494.22 万 48.81 万 101.06 万 352.04 万 117.58 万 63.17 万 63.02 万 102.18 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 304.31 万 6.8% 285.06 万 217.91 万 336.61 万 90.53 万 353.54 万 100.85 万 303.77 万 307.27 万 375.2 万 356.1 万 196.52 万 443.15 万 666.29 万 586.17 万 444.19 万 489.26 万 667.72 万 611.61 万 518.81 万 756.28 万 1275.66 万 1403.62 万 42.64 万 2319.23 万 1765.04 万 1656.01 万 1730.59 万 605.82 万 3151.28 万 2695.38 万
其中:联营公司投资收益 42.08 万 -24.5% 55.77 万 63.21 万 33.97 万 43.18 万 53.88 万 57.97 万 12.3 万 25.22 万 46.99 万 74.96 万 16.9 万 29.58 万 37.44 万 46.73 万 -24.64 万 -10.21 万 41.94 万 75.07 万 26.32 万 8.96 万 44.43 万 35.46 万 28.88 万 42.69 万 -14.45 万 41.14 万 -61.24 万 -24.06 万 26.04 万 46.45 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 322.13 万 -34.1% 489.17 万 400.19 万 999.42 万 110.42 万 1021.66 万 1255.11 万 1187.48 万 848.44 万 1223.1 万 1256.46 万 -346.23 万 1372.38 万 911.89 万 964.01 万 1384.27 万 1604.97 万 1097.33 万 1743.9 万 1801.42 万 1536.84 万 1046.74 万 1824.44 万 - - - - - - - -
资产处置收益 2176.51 102.7% -7.93 万 -23.15 万 3233.14 万 9022.66 1695.39 万 -5602.18 1146.02 万 1846.46 万 814.23 万 -275.09 1421.68 万 2380.13 万 9588.84 万 6.35 万 6427.65 万 2268.42 万 231.26 万 12.73 万 186.32 万 -11.99 万 1.41 万 -1.39 万 -5797.93 万 5800.04 万 263.14 万 96.67 万 39.15 万 170.38 万 62.26 万 5.28 万
营业利润 1.05 亿 -41.0% 1.77 亿 3.78 亿 1.6 亿 1.67 亿 2.64 亿 3.73 亿 1.47 亿 1.69 亿 2.4 亿 3.23 亿 1.0 亿 1.15 亿 2.97 亿 3.63 亿 2.09 亿 2.91 亿 3.04 亿 4.0 亿 2.62 亿 2.46 亿 3.68 亿 1.27 亿 2.09 亿 3.01 亿 3.76 亿 6.0 亿 3.89 亿 3.0 亿 4.24 亿 5.2 亿
加：营业外收入 1548.57 万 40.9% 1098.67 万 1387.57 万 562.58 万 654.32 万 1091.04 万 1993.78 万 844.9 万 758.55 万 1269.16 万 840.19 万 918.79 万 619.44 万 711.67 万 1214.56 万 783.79 万 820.86 万 1122.58 万 3150.93 万 1125.29 万 561.75 万 533.68 万 543.78 万 5511.41 万 489.9 万 719.13 万 1169.84 万 2139.37 万 721.88 万 1205.23 万 1712.87 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 935.7 万 5179.6% 17.72 万 71.58 万 3845.58 万 2609.2 万 551.52 万 101.71 万 3102.05 万 1184.23 万 2409.64 万 73.43 万 378.16 万 983.24 万 1697.28 万 349.07 万 5092.3 万 102.96 万 1692.87 万 341.23 万 1.29 亿 655.52 万 4402.05 万 2011.25 万 9822.07 万 197.4 万 -76.36 万 588.46 万 3103.82 万 1619.03 万 2262.41 万 8983.23
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.11 亿 -41.1% 1.88 亿 3.91 亿 1.28 亿 1.48 亿 2.69 亿 3.92 亿 1.24 亿 1.65 亿 2.28 亿 3.3 亿 1.06 亿 1.11 亿 2.87 亿 3.72 亿 1.66 亿 2.98 亿 2.98 亿 4.28 亿 1.44 亿 2.45 亿 3.3 亿 1.13 亿 1.66 亿 3.04 亿 3.84 亿 6.05 亿 3.8 亿 2.91 亿 4.13 亿 5.37 亿
减：所得税 3927.74 万 -28.0% 5454.35 万 1.01 亿 6648.6 万 4825.2 万 7442.81 万 1.04 亿 6213.78 万 5895.64 万 6949.46 万 9361.5 万 5972.67 万 4260.32 万 7198.67 万 1.03 亿 9245.95 万 8314.96 万 7386.35 万 1.14 亿 8339.81 万 7406.03 万 8866.17 万 5263.69 万 1.07 亿 8444.23 万 1.16 亿 1.88 亿 1.61 亿 1.12 亿 1.36 亿 1.62 亿
净利润 7157.56 万 -46.5% 1.34 亿 2.9 亿 6115.33 万 9958.88 万 1.95 亿 2.87 亿 6235.81 万 1.06 亿 1.59 亿 2.37 亿 4582.9 万 6862.93 万 2.15 亿 2.69 亿 7367.71 万 2.15 亿 2.24 亿 3.14 亿 6087.13 万 1.71 亿 2.41 亿 6016.02 万 5887.41 万 2.19 亿 2.68 亿 4.18 亿 2.19 亿 1.79 亿 2.78 亿 3.76 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 7157.56 万 -46.5% 1.34 亿 2.9 亿 6115.33 万 9958.88 万 1.95 亿 2.87 亿 6235.81 万 1.06 亿 1.59 亿 2.37 亿 4582.9 万 6862.93 万 2.15 亿 2.69 亿 7367.71 万 2.15 亿 2.24 亿 3.14 亿 6087.13 万 1.71 亿 2.41 亿 6016.02 万 5887.41 万 2.19 亿 2.68 亿 4.18 亿 2.19 亿 1.79 亿 2.78 亿 3.76 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 6135.02 万 -48.3% 1.19 亿 2.65 亿 5496.37 万 8725.26 万 1.81 亿 2.63 亿 5489.35 万 9508.47 万 1.41 亿 2.14 亿 4302.66 万 5925.49 万 1.97 亿 2.5 亿 6361.17 万 1.98 亿 2.08 亿 2.9 亿 5831.36 万 1.62 亿 2.24 亿 5444.7 万 5676.87 万 2.03 亿 2.46 亿 3.88 亿 2.03 亿 1.73 亿 2.61 亿 3.52 亿
少数股东损益 1022.53 万 -32.0% 1504.82 万 2448.61 万 618.96 万 1233.61 万 1417.99 万 2417.59 万 746.46 万 1046.44 万 1769.16 万 2246.36 万 280.24 万 937.44 万 1888.14 万 1888.18 万 1006.53 万 1654.73 万 1640.45 万 2445.07 万 255.77 万 900.91 万 1682.43 万 571.32 万 210.54 万 1608.72 万 2244.03 万 3005.68 万 1590.13 万 642.84 万 1711.59 万 2376.43 万
扣除非经常性损益后的净利润 5137.44 万 -51.1% 1.05 亿 2.5 亿 4715.55 万 1.07 亿 1.52 亿 2.31 亿 6340.76 万 7210.65 万 1.31 亿 1.91 亿 2311.96 万 3363.65 万 1.18 亿 2.1 亿 1649.88 万 1.16 亿 1.83 亿 2.43 亿 9266.51 万 1.51 亿 2.26 亿 3015.91 万 7975.05 万 1.41 亿 2.34 亿 3.77 亿 1.99 亿 1.78 亿 2.68 亿 3.39 亿
基本每股收益 0.18 -28.0% 0.25 0.85 0.17 0.28 0.5 0.92 0.19 0.33 0.5 0.75 0.15 0.08 0.82 0.88 0.23 0.7 0.72 0.99 0.2 0.55 0.76 0.19 0.19 0.69 0.84 1.32 0.69 0.58 0.89 1.2
稀释每股收益 0.18 -30.8% 0.26 0.85 0.17 0.28 0.5 0.92 0.19 0.33 0.5 0.75 0.15 0.08 0.82 0.88 0.23 0.7 0.72 0.99 0.2 0.55 0.76 0.19 0.19 0.69 0.84 1.32 0.69 0.58 0.89 1.2
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 7157.56 万 -46.5% 1.34 亿 2.9 亿 6115.33 万 9958.88 万 1.95 亿 2.87 亿 6235.81 万 1.06 亿 1.59 亿 2.37 亿 4582.9 万 6862.45 万 2.15 亿 2.69 亿 7367.71 万 2.15 亿 2.24 亿 3.14 亿 6087.13 万 1.71 亿 2.41 亿 6016.02 万 5887.41 万 2.19 亿 2.68 亿 4.18 亿 2.19 亿 1.79 亿 2.78 亿 3.76 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 6135.02 万 -48.3% 1.19 亿 2.65 亿 5496.37 万 8725.26 万 1.81 亿 2.63 亿 5489.35 万 9508.47 万 1.41 亿 2.14 亿 4302.66 万 5925.01 万 1.97 亿 2.5 亿 6361.17 万 1.98 亿 2.08 亿 2.9 亿 5831.36 万 1.62 亿 2.24 亿 5444.7 万 5676.87 万 2.03 亿 2.46 亿 3.88 亿 2.03 亿 1.73 亿 2.61 亿 3.52 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1022.53 万 -32.0% 1504.82 万 2448.61 万 618.96 万 1233.61 万 1417.99 万 2417.59 万 746.46 万 1046.44 万 1769.16 万 2246.36 万 280.24 万 937.44 万 1888.14 万 1888.18 万 1006.53 万 1654.73 万 1640.45 万 2445.07 万 255.77 万 900.91 万 1682.43 万 571.32 万 210.54 万 1608.72 万 2244.03 万 3005.68 万 1590.13 万 642.84 万 1711.59 万 2376.43 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 175.18 亿 -2.4% 177.89 亿 180.41 亿 181.46 亿 211.89 亿 172.74 亿 189.55 亿 176.68 亿
流动资产合计 100.65 亿 1.4% 103.42 亿 99.49 亿 92.06 亿 113.27 亿 113.35 亿 125.9 亿 109.13 亿
货币资金 35.81 亿 4.3% 37.12 亿 29.45 亿 28.48 亿 32.99 亿 33.83 亿 35.11 亿 47.74 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 9.35 亿 -26.6% 12.88 亿 18.39 亿 12.53 亿 23.43 亿 30.22 亿 41.11 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3.16 亿 1.4% 3.15 亿 2.44 亿 2.51 亿 1.77 亿 1.96 亿 2.06 亿 2.81 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - - 185.1 万
应收账款 3.16 亿 1.4% 3.15 亿 2.44 亿 2.51 亿 1.77 亿 1.96 亿 2.06 亿 2.79 亿
预付款项 6662.31 万 5.3% 6408.62 万 9911.22 万 1.2 亿 1.03 亿 2.59 亿 2.53 亿 2.4 亿
其他应收款合计 1.31 亿 -8.0% 1.17 亿 1.25 亿 1.59 亿 9.42 亿 3.24 亿 4.47 亿 5.49 亿
存货 48.73 亿 7.3% 46.99 亿 45.35 亿 44.36 亿 42.7 亿 39.76 亿 39.21 亿 36.87 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 - - 1000.0 万 - - -
其他流动资产 1.63 亿 2.0% 1.46 亿 1.61 亿 1.4 亿 1.81 亿 1.27 亿 9468.25 万 13.82 亿
非流动资产合计 74.52 亿 -7.0% 74.47 亿 80.91 亿 89.41 亿 98.62 亿 59.38 亿 63.64 亿 67.55 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 963.22 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - 0.0 - - - 1000.0 万 3000.0 万 -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1.4 亿 -5.5% 1.43 亿 1.51 亿 1.59 亿 1.67 亿 1.75 亿 1.84 亿 2.63 亿
长期股权投资 3511.01 万 5.4% 3447.47 万 3258.47 万 3407.37 万 3276.72 万 3194.55 万 2779.39 万 2531.12 万
其他权益工具投资 963.22 万 0.0% 963.22 万 963.22 万 963.22 万 963.22 万 963.22 万 963.22 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 37.87 亿 -4.3% 38.59 亿 39.31 亿 42.0 亿 44.9 亿 43.39 亿 46.18 亿 48.7 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1693.37 万 24.2% 1476.62 万 936.84 万 948.89 万 581.71 万 1585.58 万 3599.68 万 1661.03 万
使用权资产 21.69 亿 -15.2% 21.61 亿 26.58 亿 31.02 亿 35.87 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 7.24 亿 -5.8% 7.34 亿 7.77 亿 8.32 亿 8.88 亿 7.3 亿 7.68 亿 8.06 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - 5781.56 万 5781.56 万 5781.56 万 5781.56 万 5781.56 万 5781.56 万 5781.56 万
长期待摊费用 4890.71 万 -13.3% 5781.56 万 5781.56 万 6830.39 万 8806.04 万 1.83 亿 2.33 亿 3.29 亿
递延所得税资产 2.26 亿 -3.7% 3337.26 万 5021.36 万 4.68 亿 5.36 亿 3.86 亿 4.01 亿 3.77 亿
其他非流动资产 2.08 亿 - 4.0 亿 4.15 亿 - - - - -
负债合计 84.74 亿 -7.6% 87.82 亿 93.75 亿 98.76 亿 121.06 亿 76.99 亿 96.85 亿 93.13 亿
流动负债合计 56.7 亿 -3.0% 59.32 亿 59.58 亿 59.1 亿 73.76 亿 66.83 亿 85.08 亿 81.46 亿
短期借款 0.0 - 0.0 - - - 8000.0 万 10.0 亿 4.42 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 5.31 亿 3.3% 5.95 亿 4.83 亿 3.8 亿 3.55 亿 3.77 亿 4.95 亿 4.12 亿
应付账款 15.24 亿 -10.1% 16.52 亿 17.59 亿 17.88 亿 21.1 亿 23.88 亿 28.45 亿 29.56 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 13.67 亿 13.43 亿
应付职工薪酬 6596.9 万 -7.3% 5644.99 万 5756.32 万 5667.23 万 6816.33 万 8196.77 万 1.12 亿 1.08 亿
应交税费 1.39 亿 17.3% 1.1 亿 1.05 亿 1.14 亿 9754.27 万 1.69 亿 1.62 亿 2.03 亿
其他应付款合计 15.46 亿 -2.7% 16.48 亿 16.8 亿 15.32 亿 27.48 亿 21.09 亿 25.26 亿 26.06 亿
一年内到期的非流动负债 4.26 亿 1.3% 4.15 亿 4.68 亿 5.76 亿 4.76 亿 - - 7700.0 万
其他流动负债 1.53 亿 0.8% 1.51 亿 1.5 亿 1.52 亿 1.58 亿 1.3 亿 - -
非流动负债合计 28.04 亿 -15.6% 28.51 亿 34.17 亿 39.67 亿 47.3 亿 10.16 亿 11.77 亿 11.67 亿
长期借款 0.0 - 0.0 - - 6900.0 万 6900.0 万 - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 162.74 万 -22.2% 153.62 万 230.65 万 305.89 万 581.89 万 5.88 亿 7.02 亿 7.31 亿
长期应付职工薪酬 6656.96 万 -6.5% 6827.38 万 7726.85 万 9404.64 万 1.08 亿 1.1 亿 1.09 亿 1.12 亿
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 183.31 万 -13.5% 130.0 万 251.23 万 187.0 万 801.4 万 5037.01 万 4411.0 万 -
递延所得税负债 2.3 亿 -9.3% 2.48 亿 2.58 亿 2.59 亿 2.66 亿 1.91 亿 1.88 亿 1.81 亿
长期递延收益 618.17 万 -2.5% 611.63 万 641.15 万 670.67 万 700.19 万 815.4 万 1.33 亿 1.43 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 90.44 亿 3.1% 90.07 亿 86.66 亿 82.7 亿 90.83 亿 95.74 亿 92.7 亿 83.55 亿
实收资本（或股本） 3.3 亿 8.9% 3.13 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.94 亿
资本公积 7.91 亿 1.8% 7.72 亿 7.81 亿 7.72 亿 11.02 亿 11.95 亿 11.95 亿 11.72 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 - - -
其他综合收益 -1076.99 万 0.0% -1076.99 万 -1076.99 万 -1076.99 万 -1076.99 万 -1076.99 万 -1076.99 万 -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 5.47 亿 1.3% 6.4 亿 6.37 亿 6.26 亿 10.83 亿 9.69 亿 9.69 亿 9.55 亿
未分配利润 70.97 亿 1.6% 69.82 亿 68.95 亿 65.44 亿 65.9 亿 68.22 亿 65.49 亿 56.58 亿
归属母公司股东权益合计 87.35 亿 2.9% 86.97 亿 83.96 亿 80.24 亿 88.58 亿 92.68 亿 89.95 亿 80.79 亿
少数股东权益 3.09 亿 9.0% 3.1 亿 2.7 亿 2.46 亿 2.24 亿 3.06 亿 2.75 亿 2.76 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 174.46 亿 0.4% 173.82 亿 178.24 亿 177.89 亿 175.9 亿 175.72 亿 185.3 亿 180.41 亿 183.01 亿 183.31 亿 185.65 亿 181.46 亿 186.87 亿 194.33 亿 197.04 亿 211.89 亿 205.57 亿 210.13 亿 217.43 亿 172.74 亿 175.87 亿 170.47 亿 182.66 亿 189.55 亿 187.44 亿 182.02 亿 182.05 亿 176.68 亿 175.9 亿 170.6 亿 180.96 亿
流动资产合计 102.72 亿 1.6% 101.06 亿 104.2 亿 103.42 亿 98.58 亿 97.5 亿 105.54 亿 99.49 亿 99.98 亿 98.83 亿 97.26 亿 92.06 亿 93.73 亿 102.07 亿 105.45 亿 113.27 亿 106.22 亿 108.19 亿 113.41 亿 113.35 亿 115.49 亿 109.12 亿 120.32 亿 125.9 亿 123.45 亿 116.83 亿 115.71 亿 109.13 亿 107.76 亿 101.58 亿 110.26 亿
货币资金 36.78 亿 -11.6% 41.59 亿 39.01 亿 37.12 亿 34.84 亿 35.17 亿 37.43 亿 29.45 亿 33.86 亿 35.98 亿 30.08 亿 28.48 亿 30.57 亿 35.21 亿 34.83 亿 32.99 亿 35.27 亿 40.28 亿 39.35 亿 33.83 亿 35.32 亿 36.56 亿 39.12 亿 35.11 亿 47.17 亿 47.68 亿 48.5 亿 47.74 亿 51.07 亿 41.67 亿 45.87 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 7.41 亿 105.8% 3.6 亿 11.34 亿 12.88 亿 11.29 亿 10.03 亿 16.4 亿 18.39 亿 14.21 亿 12.7 亿 15.89 亿 12.53 亿 13.99 亿 19.59 亿 21.71 亿 23.43 亿 23.04 亿 22.33 亿 28.4 亿 30.22 亿 28.45 亿 23.56 亿 31.42 亿 41.11 亿 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 3.31 亿 5.3% 3.15 亿 3.05 亿 3.15 亿 3.0 亿 2.27 亿 2.62 亿 2.44 亿 3.23 亿 2.47 亿 2.69 亿 2.51 亿 2.57 亿 1.93 亿 1.54 亿 1.77 亿 2.48 亿 1.82 亿 2.24 亿 1.96 亿 2.48 亿 2.07 亿 2.16 亿 2.06 亿 2.51 亿 2.25 亿 2.8 亿 2.81 亿 2.31 亿 2.24 亿 2.91 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 59.0 万 185.1 万 60.0 万 26.0 万 -
应收账款 3.31 亿 5.3% 3.15 亿 3.05 亿 3.15 亿 3.0 亿 2.27 亿 2.62 亿 2.44 亿 3.23 亿 2.47 亿 2.69 亿 2.51 亿 2.57 亿 1.93 亿 1.54 亿 1.77 亿 2.48 亿 1.82 亿 2.24 亿 1.96 亿 2.48 亿 2.07 亿 2.16 亿 2.06 亿 2.51 亿 2.25 亿 2.8 亿 2.79 亿 2.3 亿 2.24 亿 2.91 亿
预付款项 9155.7 万 26.3% 7251.57 万 7115.18 万 6408.62 万 4168.93 万 7244.45 万 1.21 亿 9911.22 万 8483.55 万 1.05 亿 1.24 亿 1.2 亿 7675.46 万 3636.42 万 4870.88 万 1.03 亿 6497.49 万 6291.17 万 1.07 亿 2.59 亿 3.09 亿 2.17 亿 2.27 亿 2.53 亿 2.7 亿 2.05 亿 2.81 亿 2.4 亿 1.68 亿 1.33 亿 1.92 亿
其他应收款合计 1.19 亿 11.8% 1.07 亿 1.09 亿 1.17 亿 1.42 亿 1.34 亿 1.31 亿 1.25 亿 1.42 亿 1.38 亿 1.69 亿 1.59 亿 1.55 亿 1.48 亿 1.71 亿 9.42 亿 2.4 亿 2.2 亿 1.59 亿 3.24 亿 4.56 亿 4.26 亿 4.4 亿 4.47 亿 4.91 亿 4.97 亿 5.88 亿 5.49 亿 6.1 亿 6.22 亿 6.34 亿
存货 51.49 亿 4.3% 49.36 亿 47.2 亿 46.99 亿 45.96 亿 46.07 亿 45.02 亿 45.35 亿 44.86 亿 44.04 亿 44.11 亿 44.36 亿 43.35 亿 42.47 亿 43.19 亿 42.7 亿 41.12 亿 39.54 亿 39.07 亿 39.76 亿 40.19 亿 38.96 亿 38.96 亿 39.21 亿 38.32 亿 37.46 亿 36.31 亿 36.87 亿 37.06 亿 26.89 亿 26.18 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 1000.0 万 1000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.62 亿 2.7% 1.57 亿 1.8 亿 1.46 亿 1.65 亿 1.88 亿 1.55 亿 1.61 亿 1.55 亿 1.21 亿 1.56 亿 1.4 亿 9349.87 万 1.03 亿 1.89 亿 1.81 亿 1.27 亿 1.4 亿 1.23 亿 1.27 亿 9375.66 万 1.07 亿 1.53 亿 9468.25 万 27.84 亿 22.42 亿 19.4 亿 13.82 亿 9.53 亿 23.22 亿 27.03 亿
非流动资产合计 71.74 亿 -1.4% 72.76 亿 74.04 亿 74.47 亿 77.31 亿 78.22 亿 79.76 亿 80.91 亿 83.03 亿 84.48 亿 88.39 亿 89.41 亿 93.13 亿 92.26 亿 91.59 亿 98.62 亿 99.35 亿 101.94 亿 104.01 亿 59.38 亿 60.38 亿 61.35 亿 62.34 亿 63.64 亿 63.98 亿 65.19 亿 66.34 亿 67.55 亿 68.15 亿 69.02 亿 70.7 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 963.22 万 963.22 万 963.22 万 963.22 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 1.16 亿 0.0% 1.16 亿 1.16 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 3000.0 万 - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1.36 亿 -1.5% 1.38 亿 1.4 亿 1.43 亿 1.45 亿 1.47 亿 1.49 亿 1.51 亿 1.53 亿 1.55 亿 1.57 亿 1.59 亿 1.61 亿 1.63 亿 1.65 亿 1.67 亿 1.69 亿 1.71 亿 1.73 亿 1.75 亿 1.77 亿 1.79 亿 1.82 亿 1.84 亿 1.86 亿 2.57 亿 2.6 亿 2.63 亿 2.66 亿 2.69 亿 1.82 亿
长期股权投资 3608.53 万 1.2% 3566.45 万 3510.68 万 3447.47 万 3413.5 万 3370.32 万 3316.44 万 3258.47 万 3249.03 万 3220.95 万 3173.96 万 3407.37 万 3389.63 万 3360.88 万 3323.44 万 3276.72 万 3301.35 万 3311.56 万 3269.63 万 3194.55 万 3168.24 万 3159.28 万 2814.85 万 2779.39 万 2750.5 万 2557.81 万 2572.26 万 2531.12 万 1792.37 万 1816.43 万 3258.17 万
其他权益工具投资 963.22 万 0.0% 963.22 万 963.22 万 963.22 万 963.22 万 963.22 万 963.22 万 963.22 万 963.22 万 963.22 万 963.22 万 963.22 万 963.22 万 963.22 万 963.22 万 963.22 万 963.22 万 963.22 万 963.22 万 963.22 万 963.22 万 963.22 万 963.22 万 963.22 万 963.22 万 963.22 万 963.22 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 36.57 亿 -1.8% 37.24 亿 37.91 亿 38.59 亿 39.17 亿 39.89 亿 38.66 亿 39.31 亿 39.94 亿 40.56 亿 41.3 亿 42.0 亿 42.66 亿 39.33 亿 40.03 亿 44.9 亿 41.0 亿 41.8 亿 42.63 亿 43.39 亿 44.09 亿 44.78 亿 45.29 亿 46.18 亿 46.52 亿 47.18 亿 47.93 亿 48.7 亿 49.04 亿 49.54 亿 51.24 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1769.44 万 25.3% 1411.61 万 1582.84 万 1476.62 万 1617.29 万 1001.68 万 876.26 万 936.84 万 1109.58 万 1215.32 万 998.35 万 948.89 万 917.8 万 835.72 万 549.58 万 581.71 万 3158.71 万 2031.59 万 1901.65 万 1585.58 万 2779.07 万 2675.11 万 4792.56 万 3599.68 万 4855.09 万 3174.64 万 2269.41 万 1661.03 万 2297.54 万 2326.03 万 2109.99 万
使用权资产 19.88 亿 -1.3% 20.13 亿 20.76 亿 21.61 亿 23.5 亿 23.62 亿 26.35 亿 26.58 亿 27.68 亿 28.1 亿 30.99 亿 31.02 亿 33.46 亿 33.58 亿 36.06 亿 35.87 亿 42.12 亿 43.81 亿 44.87 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 7.02 亿 -1.9% 7.15 亿 7.2 亿 7.34 亿 7.46 亿 7.6 亿 7.63 亿 7.77 亿 7.91 亿 8.05 亿 8.18 亿 8.32 亿 8.46 亿 6.83 亿 6.93 亿 8.88 亿 7.0 亿 7.11 亿 7.2 亿 7.3 亿 7.4 亿 7.49 亿 7.59 亿 7.68 亿 7.78 亿 7.87 亿 7.96 亿 8.06 亿 8.26 亿 8.36 亿 8.45 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 5781.56 万 0.0% 5781.56 万 0.0 5781.56 万 - 5781.56 万 - 5781.56 万 5781.56 万 5781.56 万 5781.56 万 5781.56 万 5781.56 万 5781.56 万 5781.56 万 5781.56 万 5781.56 万 5781.56 万 5781.56 万 5781.56 万 5781.56 万 5781.56 万 5781.56 万 5781.56 万 5781.56 万 5781.56 万 5781.56 万 5781.56 万 5781.56 万 5781.56 万 5781.56 万
长期待摊费用 3999.86 万 -5.4% 4228.94 万 5781.56 万 5781.56 万 5781.56 万 4335.72 万 5781.56 万 5781.56 万 5502.34 万 5753.12 万 6204.53 万 6830.39 万 8394.84 万 9589.21 万 8583.45 万 8806.04 万 8861.9 万 9319.78 万 9645.04 万 1.83 亿 1.89 亿 2.02 亿 2.17 亿 2.33 亿 2.57 亿 2.59 亿 3.0 亿 3.29 亿 3.01 亿 3.25 亿 3.71 亿
递延所得税资产 4.14 亿 1.3% 4.09 亿 3926.3 万 3337.26 万 3882.69 万 4.11 亿 4741.16 万 5021.36 万 4.31 亿 4.53 亿 4.63 亿 4.68 亿 4.99 亿 4.77 亿 4.99 亿 5.36 亿 5.24 亿 5.27 亿 5.32 亿 3.86 亿 3.86 亿 3.91 亿 3.94 亿 4.01 亿 3.81 亿 3.73 亿 3.7 亿 3.77 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.27 亿
其他非流动资产 0.0 - 0.0 4.02 亿 4.0 亿 4.16 亿 - 4.06 亿 4.15 亿 - - - - - 4.07 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - -
负债合计 83.04 亿 0.4% 82.69 亿 85.28 亿 87.82 亿 86.44 亿 87.17 亿 95.77 亿 93.75 亿 96.97 亿 98.33 亿 100.83 亿 98.76 亿 104.36 亿 104.87 亿 103.99 亿 121.06 亿 113.51 亿 117.65 亿 124.58 亿 76.99 亿 80.74 亿 77.02 亿 89.36 亿 96.85 亿 95.42 亿 91.62 亿 94.33 亿 93.13 亿 94.5 亿 90.6 亿 101.09 亿
流动负债合计 57.63 亿 2.1% 56.47 亿 58.06 亿 59.32 亿 55.77 亿 56.25 亿 62.06 亿 59.58 亿 61.17 亿 61.9 亿 61.81 亿 59.1 亿 60.62 亿 62.23 亿 57.99 亿 73.76 亿 62.77 亿 63.61 亿 70.96 亿 66.83 亿 70.36 亿 66.6 亿 78.89 亿 85.08 亿 84.02 亿 80.47 亿 83.08 亿 81.46 亿 81.94 亿 78.29 亿 87.58 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 3750.0 万 10.0 亿 10.15 亿 8.39 亿 6.39 亿 4.42 亿 5.49 亿 3.06 亿 4.56 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 6.27 亿 3.4% 6.06 亿 7.12 亿 5.95 亿 4.36 亿 4.44 亿 4.64 亿 4.83 亿 5.93 亿 5.81 亿 4.15 亿 3.8 亿 3.22 亿 3.03 亿 3.33 亿 3.55 亿 3.41 亿 2.88 亿 3.1 亿 3.77 亿 4.3 亿 3.04 亿 3.12 亿 4.95 亿 5.33 亿 4.93 亿 - 4.12 亿 - 3.85 亿 3.28 亿
应付账款 15.08 亿 1.6% 14.84 亿 14.17 亿 16.52 亿 15.39 亿 16.16 亿 19.29 亿 17.59 亿 18.5 亿 19.31 亿 18.29 亿 17.88 亿 19.47 亿 19.95 亿 18.47 亿 21.1 亿 20.1 亿 21.26 亿 24.33 亿 23.88 亿 25.55 亿 24.6 亿 32.64 亿 28.45 亿 28.02 亿 26.88 亿 - 29.56 亿 - 30.28 亿 36.5 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13.67 亿 13.04 亿 12.1 亿 13.63 亿 13.43 亿 14.04 亿 13.69 亿 15.29 亿
应付职工薪酬 6556.46 万 2.1% 6424.48 万 8164.95 万 5644.99 万 6637.33 万 5135.58 万 8034.11 万 5756.32 万 7596.16 万 9022.7 万 1.21 亿 5667.23 万 8866.21 万 9262.33 万 9249.6 万 6816.33 万 1.13 亿 1.44 亿 1.47 亿 8196.77 万 1.59 亿 1.7 亿 1.34 亿 1.12 亿 1.66 亿 1.51 亿 1.61 亿 1.08 亿 1.42 亿 1.99 亿 1.43 亿
应交税费 1.45 亿 4.7% 1.39 亿 1.49 亿 1.1 亿 1.32 亿 1.28 亿 1.35 亿 1.05 亿 1.04 亿 1.07 亿 9021.58 万 1.14 亿 1.05 亿 1.22 亿 8190.38 万 9754.27 万 9383.06 万 1.08 亿 2.08 亿 1.69 亿 1.62 亿 1.09 亿 8738.89 万 1.62 亿 1.75 亿 1.46 亿 2.0 亿 2.03 亿 2.08 亿 1.68 亿 1.74 亿
其他应付款合计 15.43 亿 -0.0% 15.43 亿 15.82 亿 16.48 亿 15.49 亿 16.16 亿 16.73 亿 16.8 亿 16.3 亿 16.09 亿 16.44 亿 15.32 亿 16.23 亿 19.0 亿 15.64 亿 27.48 亿 16.58 亿 18.67 亿 19.1 亿 21.09 亿 21.09 亿 21.26 亿 25.09 亿 25.26 亿 24.07 亿 25.05 亿 25.99 亿 26.06 亿 25.05 亿 23.68 亿 23.56 亿
一年内到期的非流动负债 4.25 亿 -1.5% 4.32 亿 4.07 亿 4.15 亿 4.27 亿 4.41 亿 4.57 亿 4.68 亿 4.14 亿 4.79 亿 5.79 亿 5.76 亿 4.77 亿 4.97 亿 4.65 亿 4.76 亿 5.76 亿 4.56 亿 5.72 亿 - - - - - - 1500.0 万 6200.0 万 7700.0 万 - 580.0 万 1.22 亿
其他流动负债 1.55 亿 4.5% 1.48 亿 1.56 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.43 亿 1.56 亿 1.5 亿 1.52 亿 1.46 亿 1.6 亿 1.52 亿 1.56 亿 1.38 亿 1.5 亿 1.58 亿 1.45 亿 1.34 亿 1.48 亿 1.3 亿 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 25.41 亿 -3.1% 26.23 亿 27.22 亿 28.51 亿 30.67 亿 30.92 亿 33.72 亿 34.17 亿 35.8 亿 36.43 亿 39.03 亿 39.67 亿 43.74 亿 42.63 亿 46.0 亿 47.3 亿 50.74 亿 54.04 亿 53.62 亿 10.16 亿 10.38 亿 10.42 亿 10.48 亿 11.77 亿 11.4 亿 11.14 亿 11.25 亿 11.67 亿 12.56 亿 12.31 亿 13.51 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 6900.0 万 6900.0 万 6900.0 万 6900.0 万 6900.0 万 6900.0 万 1.0 亿 1.0 亿 - - - - - - 7850.0 万 8415.0 万 1.34 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 153.62 万 0.0% 153.62 万 153.62 万 153.62 万 171.86 万 190.1 万 212.43 万 230.65 万 246.3 万 266.67 万 288.06 万 305.89 万 318.23 万 332.78 万 562.87 万 581.89 万 643.59 万 657.63 万 496.43 万 5.88 亿 6.01 亿 6.08 亿 6.97 亿 7.02 亿 8.13 亿 6.92 亿 8.14 亿 7.31 亿 7.33 亿 7.11 亿 7.78 亿
长期应付职工薪酬 6755.09 万 -0.4% 6781.61 万 6791.31 万 6827.38 万 6558.83 万 7609.88 万 7699.09 万 7726.85 万 7678.67 万 9416.85 万 9425.49 万 9404.64 万 1.08 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.08 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.12 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.11 亿 1.1 亿 1.09 亿 - 1.11 亿 - 1.12 亿 1.11 亿 1.13 亿 1.12 亿
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 130.0 万 0.0% 130.0 万 130.0 万 130.0 万 236.62 万 236.62 万 236.62 万 251.23 万 187.0 万 187.0 万 187.0 万 187.0 万 - 134.26 万 611.07 万 801.4 万 1551.7 万 3006.72 万 5037.01 万 5037.01 万 2808.46 万 2808.46 万 4411.0 万 4411.0 万 - - - - 64.77 万 64.77 万 120.26 万
递延所得税负债 2.1 亿 -1.2% 2.13 亿 2.45 亿 2.48 亿 2.49 亿 2.51 亿 2.53 亿 2.58 亿 2.58 亿 2.58 亿 2.58 亿 2.59 亿 2.64 亿 1.9 亿 1.9 亿 2.66 亿 1.92 亿 1.9 亿 1.93 亿 1.91 亿 1.9 亿 1.88 亿 1.89 亿 1.88 亿 1.79 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.81 亿 1.82 亿 1.83 亿 1.84 亿
长期递延收益 617.33 万 -1.5% 626.65 万 604.25 万 611.63 万 619.01 万 626.39 万 633.77 万 641.15 万 648.53 万 655.91 万 663.29 万 670.67 万 678.05 万 685.43 万 692.81 万 700.19 万 707.57 万 714.95 万 722.33 万 815.4 万 842.29 万 744.47 万 751.85 万 1.33 亿 1.48 亿 1.32 亿 1.3 亿 1.43 亿 1.51 亿 1.39 亿 1.41 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 91.42 亿 0.3% 91.13 亿 92.96 亿 90.07 亿 89.46 亿 88.55 亿 89.53 亿 86.66 亿 86.04 亿 84.98 亿 84.82 亿 82.7 亿 82.51 亿 89.46 亿 93.05 亿 90.83 亿 92.07 亿 92.48 亿 92.85 亿 95.74 亿 95.13 亿 93.45 亿 93.3 亿 92.7 亿 92.01 亿 90.41 亿 87.73 亿 83.55 亿 81.41 亿 80.0 亿 79.87 亿
实收资本（或股本） 3.48 亿 0.0% 3.48 亿 3.16 亿 3.13 亿 3.13 亿 3.13 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.94 亿
资本公积 8.09 亿 -0.8% 8.16 亿 8.09 亿 7.72 亿 7.72 亿 7.72 亿 7.8 亿 7.81 亿 7.8 亿 7.72 亿 7.72 亿 7.72 亿 7.72 亿 10.22 亿 10.22 亿 11.02 亿 10.23 亿 11.95 亿 11.95 亿 11.95 亿 11.95 亿 11.95 亿 11.95 亿 11.95 亿 11.72 亿 11.72 亿 11.72 亿 11.72 亿 11.72 亿 11.72 亿 11.71 亿
减：库存股 3729.3 万 0.0% 3729.3 万 4039.3 万 0.0 - - 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 1.1 亿 - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -1076.99 万 0.0% -1076.99 万 -1076.99 万 -1076.99 万 -1076.99 万 -1076.99 万 -1076.99 万 -1076.99 万 -1076.99 万 -1076.99 万 -1076.99 万 -1076.99 万 -1076.99 万 -1076.99 万 -1076.99 万 -1076.99 万 -1076.99 万 -1076.99 万 -1076.99 万 -1076.99 万 -1076.99 万 -1076.99 万 -1076.99 万 -1076.99 万 - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 6.4 亿 0.0% 6.4 亿 6.4 亿 6.4 亿 4.54 亿 4.54 亿 6.37 亿 6.37 亿 6.26 亿 6.26 亿 6.26 亿 6.26 亿 2.03 亿 10.44 亿 10.44 亿 10.83 亿 9.69 亿 9.69 亿 9.69 亿 9.69 亿 9.69 亿 9.69 亿 9.69 亿 9.69 亿 9.55 亿 9.55 亿 9.55 亿 9.55 亿 8.35 亿 8.35 亿 8.35 亿
未分配利润 70.8 亿 0.9% 70.18 亿 72.48 亿 69.82 亿 71.13 亿 70.26 亿 71.58 亿 68.95 亿 68.52 亿 67.56 亿 67.58 亿 65.44 亿 69.23 亿 65.44 亿 69.21 亿 65.9 亿 68.45 亿 66.93 亿 66.55 亿 68.22 亿 67.64 亿 66.01 亿 66.03 亿 65.49 亿 64.95 亿 62.92 亿 60.46 亿 56.58 亿 55.76 亿 54.04 亿 54.07 亿
归属母公司股东权益合计 88.29 亿 0.6% 87.74 亿 89.62 亿 86.97 亿 86.42 亿 85.54 亿 86.58 亿 83.96 亿 83.41 亿 82.37 亿 82.39 亿 80.24 亿 79.81 亿 86.92 亿 90.7 亿 88.58 亿 89.19 亿 89.39 亿 89.92 亿 92.68 亿 92.1 亿 90.48 亿 90.5 亿 89.95 亿 89.16 亿 87.13 亿 84.67 亿 80.79 亿 78.77 亿 77.04 亿 77.07 亿
少数股东权益 3.14 亿 -7.4% 3.39 亿 3.35 亿 3.1 亿 3.04 亿 3.0 亿 2.95 亿 2.7 亿 2.63 亿 2.61 亿 2.43 亿 2.46 亿 2.69 亿 2.54 亿 2.35 亿 2.24 亿 2.87 亿 3.09 亿 2.93 亿 3.06 亿 3.03 亿 2.97 亿 2.8 亿 2.75 亿 2.85 亿 3.28 亿 3.06 亿 2.76 亿 2.64 亿 2.96 亿 2.8 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 8.14 亿 -9.4% 10.76 亿 16.48 亿 7.16 亿 7.75 亿 -9612.46 万 9.98 亿 1.64 亿
经营活动现金流入小计 168.49 亿 -7.0% 180.09 亿 206.42 亿 191.45 亿 226.11 亿 206.77 亿 274.68 亿 300.68 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 125.54 亿 -8.7% 135.0 亿 155.82 亿 144.39 亿 172.72 亿 158.96 亿 214.78 亿 239.56 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2158.43 万 381.5% 1888.74 万 617.88 万 1.0 亿 391.69 万 2154.43 万 549.47 万 1134.15 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 42.74 亿 -2.1% 44.9 亿 50.54 亿 46.06 亿 53.36 亿 47.6 亿 59.84 亿 61.01 亿
经营活动现金流出小计 160.35 亿 -6.9% 169.33 亿 189.93 亿 184.29 亿 218.36 亿 207.73 亿 264.7 亿 299.04 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 112.87 亿 -7.5% 116.92 亿 134.08 亿 127.34 亿 151.94 亿 141.37 亿 177.96 亿 210.56 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9.32 亿 -7.8% 9.89 亿 10.78 亿 11.33 亿 12.45 亿 11.39 亿 15.67 亿 17.51 亿
支付的各项税款 7.12 亿 6.3% 7.65 亿 8.01 亿 8.69 亿 10.25 亿 8.08 亿 12.54 亿 13.89 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 31.04 亿 -6.7% 34.88 亿 37.06 亿 36.92 亿 43.72 亿 46.9 亿 58.53 亿 57.08 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.77 亿 0.1% 4.76 亿 -5.78 亿 10.86 亿 4.11 亿 6.01 亿 -29.35 亿 2.52 亿
投资活动现金流入小计 109.21 亿 345.1% 42.33 亿 45.48 亿 57.55 亿 45.25 亿 60.35 亿 61.73 亿 66.4 亿
收回投资收到的现金 109.3 亿 334.2% 42.24 亿 45.32 亿 52.18 亿 44.58 亿 59.76 亿 60.78 亿 65.37 亿
取得投资收益收到的现金 -1098.04 万 -160.3% 692.52 万 1491.23 万 1865.57 万 6672.46 万 3901.74 万 7267.38 万 8320.01 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 163.23 万 206.7% 169.72 万 96.85 万 20.77 万 27.08 万 1976.94 万 2193.77 万 776.58 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 5.18 亿 - - - 1253.68 万
投资活动现金流出小计 107.44 亿 371.9% 37.56 亿 51.26 亿 46.68 亿 41.14 亿 54.34 亿 91.08 亿 63.88 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.08 亿 24.1% 1.16 亿 3673.46 万 4763.96 万 1.23 亿 8652.51 万 1.58 亿 1.51 亿
投资支付的现金 106.36 亿 385.7% 36.4 亿 50.89 亿 40.9 亿 39.66 亿 48.17 亿 88.82 亿 62.37 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - 5.31 亿 - - 1798.52 万 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 2464.93 万 5.3 亿 5000.0 万 -
筹资活动现金流入小计 4039.3 万 - 0.0 - - 1.42 亿 1.8 亿 10.1 亿 6.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -8.02 亿 22.1% -8.89 亿 -8.58 亿 -20.96 亿 -12.39 亿 -10.92 亿 3.51 亿 -7.32 亿
吸收投资收到的现金 4039.3 万 - 0.0 - - 5.0 万 - 45.0 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 1.8 亿 10.09 亿 6.0 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 1.42 亿 - - -
筹资活动现金流出小计 8.43 亿 -18.2% 8.89 亿 8.58 亿 20.96 亿 13.81 亿 12.72 亿 6.59 亿 13.32 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 6900.0 万 - 8000.0 万 10.31 亿 5.13 亿 9.82 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1061.94 万 -96.6% 3.09 亿 1.5 亿 9.43 亿 2.62 亿 2.4 亿 1.44 亿 3.46 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 5.05 亿 -29.9% 5.8 亿 6.38 亿 11.53 亿 10.39 亿 144.86 万 258.6 万 396.65 万
汇率变动对现金的影响 344.51 万 159.5% 309.1 万 502.18 万 2119.0 万 -574.24 万 -1577.33 万 512.97 万 984.49 万
现金及现金等价物净增加额 1.92 亿 378.9% 6.66 亿 2.17 亿 -2.73 亿 -5786.71 万 -6.03 亿 -15.81 亿 -3.06 亿
期初现金及现金等价物余额 130.51 亿 12.3% 24.55 亿 22.38 亿 25.11 亿 25.69 亿 31.64 亿 47.45 亿 50.51 亿
期末现金及现金等价物余额 132.43 亿 13.6% 31.22 亿 24.55 亿 22.38 亿 25.11 亿 25.61 亿 31.64 亿 47.45 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 5178.08 万 178.4% -6608.88 万 3.14 亿 5.15 亿 2.15 亿 -4.19 亿 7.64 亿 3.38 亿 5146.45 万 5.09 亿 7.49 亿 -2.53 亿 1.25 亿 6.09 亿 2.35 亿 3.81 亿 -4677.78 万 -1.37 亿 5.77 亿 -1.56 亿 3.7 亿 -9.91 亿 6.81 亿 3.4 亿 8957.16 万 4460.39 万 5.24 亿 1.88 亿 -5.23 亿 -1.54 亿 6.54 亿
经营活动现金流入小计 36.28 亿 -3.6% 37.65 亿 50.84 亿 43.72 亿 39.08 亿 39.48 亿 57.81 亿 44.76 亿 47.64 亿 50.2 亿 63.82 亿 36.74 亿 47.53 亿 44.44 亿 62.73 亿 44.99 亿 62.25 亿 54.1 亿 64.78 亿 54.15 亿 55.85 亿 42.24 亿 54.54 亿 62.82 亿 62.33 亿 67.07 亿 82.46 亿 66.44 亿 70.23 亿 75.03 亿 88.98 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 27.76 亿 -1.5% 28.18 亿 39.81 亿 29.79 亿 29.76 亿 29.24 亿 46.21 亿 32.22 亿 33.22 亿 39.11 亿 51.27 亿 29.11 亿 33.6 亿 30.88 亿 50.8 亿 32.0 亿 47.52 亿 37.89 亿 55.31 亿 38.56 亿 43.91 亿 34.03 亿 42.46 亿 46.05 亿 49.06 亿 54.21 亿 65.46 亿 48.71 亿 56.48 亿 59.61 亿 74.76 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 414.27 万 64.3% 252.21 万 7057.13 1491.24 万 136.81 万 258.86 万 1.84 万 50.8 万 50.82 万 478.83 万 37.43 万 227.34 万 1750.71 万 8053.49 万 6927.5 161.24 万 227.89 万 7854.43 1.78 万 640.5 万 781.12 万 605.98 万 126.83 万 294.47 万 -90.82 万 292.62 万 53.19 万 -875.59 万 1965.69 万 25.06 万 18.99 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 8.48 亿 -10.2% 9.45 亿 11.02 亿 13.79 亿 9.3 亿 10.22 亿 11.6 亿 12.54 亿 14.42 亿 11.04 亿 12.54 亿 7.61 亿 13.76 亿 12.76 亿 11.93 亿 12.97 亿 14.71 亿 16.21 亿 9.47 亿 15.52 亿 11.87 亿 8.15 亿 12.07 亿 16.74 亿 13.27 亿 12.83 亿 17.0 亿 17.82 亿 13.55 亿 15.42 亿 14.22 亿
经营活动现金流出小计 35.77 亿 -6.6% 38.31 亿 47.7 亿 38.57 亿 36.92 亿 43.67 亿 50.16 亿 41.38 亿 47.13 亿 45.1 亿 56.32 亿 39.27 亿 46.28 亿 38.35 亿 60.38 亿 41.17 亿 62.72 亿 55.47 亿 59.0 亿 55.71 亿 52.15 亿 52.15 亿 47.72 亿 59.42 亿 61.43 亿 66.63 亿 77.23 亿 64.55 亿 75.47 亿 76.57 亿 82.44 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 25.12 亿 -10.6% 28.09 亿 33.87 亿 25.78 亿 25.27 亿 30.94 亿 34.93 亿 30.92 亿 33.14 亿 30.77 亿 39.24 亿 28.85 亿 31.03 亿 26.99 亿 40.47 亿 31.1 亿 44.94 亿 37.98 亿 37.92 亿 36.19 亿 34.14 亿 40.78 亿 30.26 亿 37.06 亿 41.83 亿 45.51 亿 53.56 亿 40.04 亿 56.41 亿 54.26 亿 59.85 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.14 亿 -9.9% 2.38 亿 2.59 亿 2.2 亿 2.25 亿 2.64 亿 2.79 亿 2.43 亿 2.47 亿 2.92 亿 2.97 亿 2.54 亿 2.63 亿 2.73 亿 3.44 亿 2.79 亿 3.33 亿 2.78 亿 3.54 亿 2.7 亿 2.68 亿 2.19 亿 3.82 亿 3.63 亿 3.41 亿 3.99 亿 4.65 亿 4.15 亿 3.76 亿 3.98 亿 5.63 亿
支付的各项税款 1.24 亿 -27.3% 1.71 亿 2.31 亿 1.86 亿 1.45 亿 1.63 亿 2.72 亿 9014.16 万 2.11 亿 1.7 亿 3.3 亿 1.99 亿 2.19 亿 1.79 亿 2.73 亿 1.66 亿 3.05 亿 3.31 亿 2.24 亿 2.46 亿 1.39 亿 1.6 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.22 亿 3.03 亿 4.65 亿 3.33 亿 2.7 亿 2.82 亿 5.03 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7.26 亿 18.3% 6.13 亿 8.92 亿 8.73 亿 7.96 亿 8.47 亿 9.73 亿 7.12 亿 9.42 亿 9.71 亿 10.81 亿 5.9 亿 10.43 亿 6.85 亿 13.74 亿 5.63 亿 11.4 亿 11.4 亿 15.29 亿 14.36 亿 13.95 亿 7.57 亿 11.02 亿 16.1 亿 13.97 亿 14.09 亿 14.37 亿 17.03 亿 12.6 亿 15.52 亿 11.93 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.8 亿 -150.9% 7.46 亿 1635.9 万 -2.05 亿 -1.27 亿 6.34 亿 1.74 亿 -5.04 亿 -1.54 亿 3.37 亿 -2.57 亿 9.1 亿 -5.49 亿 5.54 亿 1.72 亿 -1.41 亿 -2.34 亿 5.92 亿 1.95 亿 -5.59 亿 -4.81 亿 6.46 亿 9.95 亿 -15.03 亿 -5.91 亿 -2.89 亿 -5.52 亿 -4.38 亿 12.71 亿 3.81 亿 -9.63 亿
投资活动现金流入小计 32.0 亿 -17.5% 38.76 亿 14.59 亿 23.86 亿 3.82 亿 7.59 亿 7.06 亿 6.07 亿 7.54 亿 15.93 亿 15.94 亿 14.21 亿 11.18 亿 16.33 亿 15.82 亿 7.87 亿 7.99 亿 15.09 亿 14.29 亿 9.05 亿 5.73 亿 20.55 亿 25.01 亿 20.68 亿 12.04 亿 15.49 亿 13.52 亿 5.34 亿 18.61 亿 21.73 亿 20.72 亿
收回投资收到的现金 31.97 亿 -17.5% 38.74 亿 14.58 亿 24.01 亿 3.75 亿 7.47 亿 7.01 亿 6.94 亿 7.51 亿 15.81 亿 15.06 亿 9.23 亿 15.43 亿 11.78 亿 15.74 亿 7.68 亿 7.75 亿 14.96 亿 14.19 亿 8.93 亿 5.54 亿 20.36 亿 24.93 亿 20.26 亿 11.9 亿 15.3 亿 13.33 亿 4.73 亿 18.9 亿 21.31 亿 20.43 亿
取得投资收益收到的现金 231.52 万 1.0% 229.29 万 154.7 万 -1713.55 万 696.33 万 1262.06 万 447.68 万 -583.65 万 340.82 万 1144.56 万 589.51 万 -1978.27 万 1847.49 万 1168.91 万 827.44 万 1903.51 万 2422.43 万 1283.72 万 1062.8 万 830.37 万 426.39 万 1841.32 万 803.66 万 2825.79 万 1377.23 万 1150.05 万 1914.31 万 5536.23 万 -2911.32 万 2910.55 万 2784.56 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 11.96 万 2439.3% 4710.0 4.57 万 146.23 万 5.8 万 9.73 万 7.96 万 29.73 万 3.48 万 62.64 万 1.01 万 6.16 万 10.53 万 - - 14.52 万 5.09 万 2.47 万 5.0 万 457.15 万 1508.94 万 8.57 万 2.28 万 1446.62 万 12.17 万 699.75 万 35.24 万 601.76 万 61.21 万 13.17 万 100.44 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 8220.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
投资活动现金流出小计 35.79 亿 14.3% 31.31 亿 14.43 亿 25.91 亿 5.09 亿 1.25 亿 5.31 亿 11.11 亿 9.08 亿 12.56 亿 18.51 亿 5.11 亿 16.68 亿 10.8 亿 14.1 亿 9.28 亿 10.33 亿 9.17 亿 12.35 亿 14.65 亿 10.54 亿 14.09 亿 15.06 亿 35.72 亿 17.95 亿 18.37 亿 19.04 亿 9.72 亿 5.9 亿 17.92 亿 30.34 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 475.66 万 -86.6% 3550.94 万 2661.16 万 4075.06 万 944.94 万 2494.57 万 4135.4 万 1100.16 万 1356.8 万 615.81 万 600.7 万 1430.47 万 796.49 万 876.13 万 1660.87 万 7372.03 万 1992.05 万 1845.98 万 1065.17 万 3676.32 万 1371.15 万 1016.17 万 2588.88 万 6956.65 万 3301.81 万 2287.04 万 3221.08 万 5268.92 万 3704.39 万 2530.56 万 3643.8 万
投资支付的现金 35.75 亿 15.5% 30.95 亿 14.16 亿 25.5 亿 5.0 亿 9987.69 万 4.9 亿 11.0 亿 8.95 亿 12.5 亿 18.45 亿 -3422.03 万 17.84 亿 9.47 亿 13.93 亿 8.3 亿 10.33 亿 8.79 亿 12.24 亿 10.48 亿 10.4 亿 12.49 亿 14.8 亿 34.34 亿 17.61 亿 18.14 亿 18.72 亿 9.19 亿 5.53 亿 17.67 亿 29.98 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 3.8 亿 0.0 - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 4039.3 万 0.0 - - - - - - - - - - 1.47 亿 1.24 亿 - - - 0.0 0.0 1.42 亿 3750.0 万 4.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.09 亿 60.27 万 4.04 亿 5913.62 万 1.36 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.55 亿 60.6% -3.93 亿 -1.07 亿 -1.48 亿 -1.58 亿 -4.16 亿 -1.68 亿 -2.89 亿 -7812.88 万 -2.89 亿 -2.03 亿 -8.13 亿 -6680.35 万 -10.42 亿 -1.74 亿 -4.43 亿 -1.86 亿 -3.66 亿 -2.43 亿 -3336.77 万 -732.84 万 -8433.14 万 -9.67 亿 -3047.32 万 1.09 亿 1.51 亿 1.22 亿 -9383.52 万 1.83 亿 -6.44 亿 -1.78 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 4039.3 万 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 1.42 亿 3750.0 万 4.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.09 亿 3474.6 万 4.05 亿 4637.49 万 1.14 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 1.47 亿 1.24 亿 - - - - - - - - - - - - -58.12 万 1276.13 万 2196.33 万
筹资活动现金流出小计 1.55 亿 -60.6% 3.93 亿 1.47 亿 1.48 亿 1.58 亿 4.16 亿 1.68 亿 2.89 亿 7812.88 万 2.89 亿 2.03 亿 8.13 亿 6680.35 万 8.95 亿 3.21 亿 5.67 亿 2.04 亿 3.66 亿 2.43 亿 3336.77 万 732.84 万 2.27 亿 10.04 亿 4.31 亿 9102.88 万 4944.28 万 8749.99 万 9443.79 万 2.21 亿 7.03 亿 3.13 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 8000.0 万 3100.0 万 0.0 0.0 10.0 亿 4.0 亿 3890.0 万 4700.0 万 2690.0 万 1.75 亿 1.74 亿 3.62 亿 2.71 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1061.94 万 - 0.0 0.0 0.0 887.92 万 2.92 亿 861.88 万 0.0 0.0 1.43 亿 775.82 万 2261.98 万 60.13 万 9.18 亿 209.95 万 7957.59 万 6060.15 万 1.21 亿 101.32 万 358.32 万 687.71 万 2.25 亿 379.85 万 3255.24 万 5239.29 万 312.35 万 5543.98 万 -1682.61 万 4485.45 万 3.02 亿 1595.95 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.44 亿 118.5% 6604.18 万 1.47 亿 1.48 亿 1.49 亿 1.24 亿 1.59 亿 2.89 亿 7812.88 万 7690.05 万 1.95 亿 7.9 亿 6620.22 万 -2251.86 万 3.19 亿 4.87 亿 1.44 亿 2.45 亿 1.62 亿 -121.55 万 45.13 万 157.99 万 63.3 万 -162.93 万 -26.41 万 -68.08 万 516.01 万 -6397.87 万 279.63 万 3914.9 万 2600.0 万
汇率变动对现金的影响 -149.24 万 -131.4% -64.5 万 -19.19 万 577.44 万 -356.89 万 74.48 万 14.07 万 -310.68 万 -42.63 万 1206.78 万 -351.28 万 -425.5 万 1358.94 万 1305.5 万 -119.94 万 -407.19 万 78.35 万 -588.09 万 342.7 万 -1069.75 万 -895.26 万 -19.56 万 407.24 万 -341.29 万 718.87 万 529.66 万 -394.27 万 -51.72 万 795.53 万 988.82 万 -748.13 万
现金及现金等价物净增加额 -4.85 亿 -269.5% 2.86 亿 2.23 亿 1.68 亿 -7354.83 万 -1.99 亿 7.71 亿 -4.58 亿 -1.81 亿 5.7 亿 2.87 亿 -1.61 亿 -4.77 亿 1.33 亿 2.32 亿 -2.07 亿 -4.66 亿 8310.92 万 5.32 亿 -7.6 亿 -1.27 亿 -4.3 亿 7.14 亿 -11.97 亿 -3.85 亿 -8817.63 万 8944.39 万 -3.44 亿 9.39 亿 -4.07 亿 -4.94 亿
期初现金及现金等价物余额 36.31 亿 8.5% 33.45 亿 31.22 亿 29.54 亿 30.27 亿 32.27 亿 24.55 亿 29.13 亿 30.95 亿 25.25 亿 22.38 亿 23.99 亿 28.77 亿 27.43 亿 25.11 亿 27.18 亿 31.76 亿 30.93 亿 25.61 亿 33.21 亿 34.48 亿 38.78 亿 31.64 亿 43.61 亿 47.46 亿 48.34 亿 47.45 亿 50.89 亿 41.49 亿 45.56 亿 50.51 亿
期末现金及现金等价物余额 31.46 亿 -13.3% 36.31 亿 33.45 亿 31.22 亿 29.54 亿 30.27 亿 32.27 亿 24.55 亿 29.13 亿 30.95 亿 25.25 亿 22.38 亿 23.99 亿 28.77 亿 27.43 亿 25.11 亿 27.18 亿 31.76 亿 30.93 亿 25.61 亿 33.21 亿 34.48 亿 38.78 亿 31.64 亿 43.61 亿 47.46 亿 48.34 亿 47.45 亿 50.89 亿 41.49 亿 45.56 亿