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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 104.94 亿 -0.6% 108.95 亿 136.21 亿 170.36 亿 187.37 亿 179.5 亿 179.29 亿 217.75 亿
营业收入 104.94 亿 -0.6% 108.95 亿 136.21 亿 170.36 亿 187.37 亿 179.5 亿 179.29 亿 217.75 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 110.26 亿 -3.0% 115.6 亿 142.53 亿 170.25 亿 181.32 亿 183.53 亿 186.15 亿 214.89 亿
营业成本 100.23 亿 -0.4% 103.67 亿 129.01 亿 156.11 亿 164.77 亿 161.59 亿 157.68 亿 186.0 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 9142.1 万 -7.9% 8413.61 万 1.25 亿 1.02 亿 7493.96 万 9873.45 万 3.29 亿 3.41 亿
管理费用 3.94 亿 -31.4% 5.19 亿 5.65 亿 5.64 亿 6.61 亿 7.88 亿 9.56 亿 9.36 亿
财务费用 2.03 亿 -32.2% 2.86 亿 3.26 亿 3.84 亿 5.5 亿 9.95 亿 12.82 亿 13.4 亿
财务费用 - 利息费用 2.74 亿 -29.9% 3.37 亿 4.13 亿 4.65 亿 5.89 亿 10.92 亿 13.18 亿 14.54 亿
财务费用 - 利息收入 9725.92 万 -15.4% 7718.79 万 1.12 亿 1.11 亿 8818.7 万 1.63 亿 1.07 亿 1.82 亿
研发费用 2.46 亿 -2.6% 2.3 亿 2.46 亿 2.19 亿 2.27 亿 1.84 亿 1.35 亿 1.16 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 6949.84 万 -13.1% 7373.25 万 8976.61 万 1.45 亿 1.43 亿 1.29 亿 1.46 亿 1.57 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3993.38 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 5680.46 万 -46.5% 8573.0 万 5817.68 万 9675.18 万 8150.95 万 7391.8 万 1.19 亿 6207.52 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1229.41 万 -36.2% 1091.79 万 1773.41 万 -2221.69 万 -1433.32 万 7.11 亿 -74.04 万 -215.2 万
其中:联营公司投资收益 1195.99 万 -57.6% 1058.07 万 1722.42 万 1886.94 万 38.14 万 -585.55 万 -74.04 万 -215.2 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -14.28 万 -122.0% 50.52 万 - 639.08 万 16.7 万 1996.03 万 62.28 万 85.37 万
营业利润 -6.72 亿 58.0% -7.62 亿 -14.52 亿 3270.04 万 7.06 亿 1.03 亿 -6.27 亿 3.07 亿
加：营业外收入 657.69 万 -9.7% 759.75 万 834.49 万 383.69 万 454.48 万 3410.09 万 4032.27 万 2852.91 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3871.96 万 -95.3% 3811.56 万 8.24 亿 1001.91 万 5380.18 万 995.96 万 1281.85 万 1399.64 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -7.04 亿 70.9% -7.93 亿 -22.67 亿 2651.81 万 6.57 亿 1.27 亿 -6.0 亿 3.21 亿
减：所得税 -1154.47 万 46.6% -3289.32 万 922.2 万 1284.23 万 1.48 亿 1.03 亿 1.06 亿 1.96 亿
净利润 -6.92 亿 71.1% -7.6 亿 -22.77 亿 1367.58 万 5.09 亿 2366.12 万 -7.06 亿 1.25 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -6.79 亿 -71.2% -6.81 亿 -3.45 亿 1367.58 万 5.09 亿 2366.12 万 -7.06 亿 1.25 亿
非持续经营净利润 -1289.43 万 80.4% -7881.23 万 -19.32 亿 - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -6.57 亿 56.8% -6.81 亿 -13.66 亿 6995.71 万 4.32 亿 1.29 亿 -5.24 亿 1.29 亿
少数股东损益 -3477.16 万 96.0% -7921.03 万 -9.11 亿 -5628.13 万 7700.31 万 -1.05 亿 -1.82 亿 -366.68 万
扣除非经常性损益后的净利润 -6.68 亿 44.1% -7.11 亿 -10.01 亿 505.17 万 3.87 亿 -6.8 亿 -6.22 亿 -1804.31 万
基本每股收益 -0.28 56.8% -0.29 -0.57 0.03 0.18 0.05 -0.22 0.07
稀释每股收益 -0.28 56.8% -0.29 -0.57 0.03 0.18 0.05 -0.22 0.07
其他综合收益 0.0 - 0.0 - 61.05 万 -50.62 万 -103.27 万 26.31 万 77.87 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 - 61.05 万 -50.62 万 -103.27 万 26.31 万 77.87 万
综合收益总额 -6.92 亿 71.1% -7.6 亿 -22.77 亿 1428.63 万 5.08 亿 2262.85 万 -7.06 亿 1.26 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -6.57 亿 56.8% -6.81 亿 -13.66 亿 7056.77 万 4.31 亿 1.28 亿 -5.24 亿 1.3 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -3477.16 万 96.0% -7921.03 万 -9.11 亿 -5628.13 万 7700.31 万 -1.05 亿 -1.82 亿 -366.68 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 23.87 亿 -14.4% 27.9 亿 23.4 亿 29.77 亿 27.55 亿 24.06 亿 27.57 亿 26.36 亿 37.62 亿 33.22 亿 39.0 亿 35.44 亿 39.4 亿 48.18 亿 47.33 亿 51.78 亿 41.14 亿 50.37 亿 44.09 亿 49.09 亿 48.1 亿 43.42 亿 38.88 亿 41.23 亿 47.21 亿 43.16 亿 47.69 亿 56.93 亿 62.58 亿 43.29 亿 54.96 亿
营业收入 23.87 亿 -14.4% 27.9 亿 23.4 亿 29.77 亿 27.55 亿 24.06 亿 27.57 亿 26.36 亿 37.62 亿 33.22 亿 39.0 亿 35.44 亿 39.4 亿 48.18 亿 47.33 亿 51.78 亿 41.14 亿 50.37 亿 44.09 亿 49.09 亿 48.1 亿 43.42 亿 38.88 亿 41.23 亿 47.21 亿 43.16 亿 47.69 亿 56.93 亿 62.58 亿 43.29 亿 54.96 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 25.34 亿 -11.7% 28.69 亿 25.16 亿 31.08 亿 29.05 亿 27.0 亿 28.47 亿 29.19 亿 38.03 亿 36.22 亿 39.09 亿 37.81 亿 40.05 亿 46.34 亿 46.04 亿 51.62 亿 39.61 亿 47.49 亿 42.6 亿 44.84 亿 49.23 亿 47.29 亿 42.17 亿 46.03 亿 48.96 亿 43.24 亿 47.92 亿 57.15 亿 61.87 亿 42.13 亿 53.73 亿
营业成本 22.82 亿 -12.3% 26.03 亿 22.97 亿 28.42 亿 26.23 亿 23.37 亿 25.64 亿 25.41 亿 34.68 亿 32.83 亿 36.09 亿 34.39 亿 36.62 亿 42.56 亿 42.55 亿 46.8 亿 35.46 亿 43.53 亿 38.97 亿 41.5 亿 42.54 亿 41.26 亿 36.28 亿 35.79 亿 42.06 亿 37.39 亿 42.44 亿 48.03 亿 54.52 亿 35.49 亿 47.96 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2736.97 万 14.6% 2388.22 万 2298.19 万 1718.73 万 2276.09 万 2049.19 万 2369.61 万 3227.04 万 2233.04 万 3148.86 万 3936.49 万 2225.3 万 3495.31 万 2299.51 万 2137.15 万 1240.46 万 2556.83 万 -1596.23 万 5292.9 万 -1.14 亿 7480.72 万 5742.73 万 8063.56 万 1.2 亿 6879.36 万 6995.2 万 6999.51 万 9902.16 万 8294.14 万 6103.85 万 9755.79 万
管理费用 9592.17 万 21.7% 7879.09 万 6955.52 万 1.49 亿 1.22 亿 1.52 亿 9502.99 万 2.05 亿 1.25 亿 1.23 亿 1.13 亿 1.67 亿 1.18 亿 1.46 亿 1.32 亿 2.58 亿 1.49 亿 1.52 亿 1.01 亿 1.42 亿 2.26 亿 2.11 亿 2.08 亿 3.37 亿 2.35 亿 2.04 亿 1.8 亿 2.45 亿 2.84 亿 2.23 亿 1.84 亿
财务费用 5445.21 万 -13.6% 6304.43 万 5152.02 万 3399.06 万 7906.32 万 8778.83 万 8559.64 万 4690.25 万 8315.63 万 9900.01 万 9669.81 万 2959.06 万 1.05 亿 1.15 亿 1.35 亿 1.03 亿 1.45 亿 1.59 亿 1.43 亿 1.9 亿 2.7 亿 2.74 亿 2.61 亿 4.72 亿 3.16 亿 2.43 亿 2.5 亿 4.45 亿 3.2 亿 3.18 亿 2.56 亿
财务费用 - 利息费用 6049.64 万 17.3% 5157.55 万 5466.05 万 1.07 亿 7047.09 万 8165.94 万 7816.05 万 1.61 亿 3970.43 万 1.13 亿 9988.39 万 8933.26 万 1.32 亿 1.08 亿 1.36 亿 1.56 亿 1.3 亿 1.54 亿 1.5 亿 4.54 亿 3247.59 万 3.36 亿 2.69 亿 4.22 亿 3.32 亿 3.53 亿 2.11 亿 5.2 亿 3.2 亿 3.18 亿 2.97 亿
财务费用 - 利息收入 438.25 万 -79.1% 2097.12 万 46.43 万 7144.13 万 -1838.76 万 2362.18 万 51.24 万 1.09 亿 -4117.36 万 3499.29 万 937.16 万 7615.83 万 -35.67 万 1539.42 万 1964.44 万 4693.17 万 -366.77 万 2384.47 万 2107.84 万 2.53 亿 -1.93 亿 7301.54 万 3109.37 万 -3708.26 万 4631.65 万 5416.33 万 4342.02 万 4385.68 万 7373.77 万 1270.13 万 5165.59 万
研发费用 5810.99 万 -30.5% 8358.55 万 6041.32 万 4348.91 万 3918.84 万 8667.58 万 6104.14 万 6532.73 万 8027.93 万 6858.97 万 3137.27 万 5780.52 万 5969.06 万 7310.41 万 2801.88 万 8308.29 万 5784.41 万 5607.63 万 3004.94 万 8032.56 万 6846.8 万 2455.29 万 1075.87 万 5805.56 万 3186.14 万 3116.75 万 1378.08 万 8174.33 万 1107.5 万 1684.93 万 640.14 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1654.4 万 -0.2% 1657.51 万 1414.15 万 2223.77 万 1788.35 万 1633.69 万 1727.45 万 2846.91 万 2500.2 万 1668.67 万 1960.84 万 6564.22 万 2423.14 万 2099.43 万 3380.53 万 2596.16 万 3729.29 万 4442.49 万 3549.04 万 3590.46 万 2894.63 万 3509.59 万 2881.74 万 3692.25 万 3768.69 万 3698.11 万 3434.02 万 4046.84 万 3780.45 万 4586.23 万 3290.88 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -77.39 万 3825.27 万 10.75 万 143.05 万 14.32 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1010.24 万 -2.6% 1037.0 万 1720.64 万 1912.59 万 1536.61 万 2301.32 万 2822.48 万 3956.83 万 341.76 万 485.36 万 1033.73 万 4965.62 万 461.85 万 3711.84 万 535.87 万 2163.03 万 1058.14 万 4582.35 万 347.43 万 1125.95 万 2854.76 万 1924.86 万 1486.23 万 6273.87 万 1212.25 万 2290.41 万 2152.3 万 4569.49 万 412.06 万 168.58 万 1057.38 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -645.11 万 -143.9% 1467.96 万 348.2 万 58.37 万 105.75 万 922.18 万 5.5 万 894.19 万 3.43 万 875.95 万 -1711.84 -2343.77 万 -95.58 万 218.74 万 -1.08 万 -1434.18 万 17.29 万 -89.21 万 72.79 万 7.18 亿 -135.58 万 -87.76 万 -486.44 万 21.0 万 -19.44 万 -5.57 万 -70.03 万 -94.36 万 -47.78 万 -12.5 万 -60.55 万
其中:联营公司投资收益 -645.11 万 -143.9% 1467.96 万 348.2 万 24.94 万 105.75 万 921.88 万 5.5 万 1784.81 万 -901.84 万 839.61 万 -1711.84 1909.13 万 0.0 -21.1 万 -1.08 万 28.8 万 17.29 万 -80.74 万 72.79 万 124.23 万 -135.58 万 -87.76 万 -486.44 万 21.0 万 -19.44 万 -5.57 万 -70.03 万 -94.36 万 -47.78 万 -12.5 万 -60.55 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 -14.28 万 0.0 14.28 万 50.52 万 - 0.0 - - -69.46 万 3473.79 69.12 万 639.08 万 4.72 万 0.0 0.0 11.99 万 -3.58 万 3.34 万 - - -14.14 万 60.34 万 -1.11 万 17.19 万 109.98 万 -111.93 万 - -
营业利润 -1.44 亿 -44.0% -9969.36 万 -1.51 亿 -2.77 亿 -1.33 亿 -2.96 亿 -5604.56 万 -11.14 亿 -3730.05 万 -3.05 亿 414.18 万 -2.38 亿 -6101.78 万 1.91 亿 1.41 亿 5579.68 万 1.63 亿 3.15 亿 1.72 亿 9.06 亿 -7574.0 万 -4.09 亿 -3.18 亿 -4.89 亿 -1.64 亿 2785.15 万 -194.0 万 -1546.1 万 7282.82 万 1.17 亿 1.32 亿
加：营业外收入 129.19 万 -49.0% 253.4 万 29.94 万 245.16 万 173.6 万 84.85 万 256.13 万 214.09 万 66.11 万 536.25 万 18.03 万 -23.02 万 113.38 万 255.9 万 37.43 万 -767.26 万 184.12 万 133.35 万 904.28 万 1336.73 万 1236.7 万 540.84 万 295.82 万 2661.31 万 261.42 万 435.79 万 673.75 万 -1384.8 万 838.95 万 2220.73 万 1178.04 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 190.11 万 238.3% 56.2 万 30.38 万 3595.28 万 104.63 万 65.47 万 46.18 万 8.22 亿 12.75 万 94.25 万 36.94 万 614.39 万 -45.74 万 388.06 万 45.2 万 5253.39 万 90.34 万 -14.56 万 51.01 万 116.54 万 199.65 万 121.83 万 557.93 万 250.95 万 764.95 万 115.61 万 150.33 万 843.04 万 88.72 万 231.34 万 236.54 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -1.44 亿 -47.5% -9772.16 万 -1.51 亿 -3.11 亿 -1.32 亿 -2.96 亿 -5394.61 万 -19.34 亿 -3676.7 万 -3.0 亿 395.27 万 -2.45 亿 -5942.65 万 1.89 亿 1.41 亿 -440.97 万 1.64 亿 3.17 亿 1.8 亿 9.18 亿 -6536.96 万 -4.05 亿 -3.21 亿 -4.65 亿 -1.69 亿 3105.33 万 329.42 万 -3773.94 万 8033.05 万 1.37 亿 1.42 亿
减：所得税 438.91 万 15.2% 381.01 万 -1.14 万 -1973.25 万 -85.74 万 -1242.05 万 11.73 万 -845.03 万 729.04 万 -539.79 万 1577.99 万 -4824.09 万 -1574.85 万 4403.52 万 3268.33 万 1254.86 万 4277.45 万 6085.53 万 3161.59 万 5636.48 万 2452.57 万 1219.8 万 1019.99 万 2682.86 万 3497.87 万 2642.24 万 1761.71 万 5386.26 万 3742.54 万 5955.59 万 4526.8 万
净利润 -1.49 亿 -46.3% -1.02 亿 -1.51 亿 -2.91 亿 -1.32 亿 -2.83 亿 -5406.34 万 -19.26 亿 -4405.73 万 -2.95 亿 -1182.72 万 -1.96 亿 -4367.8 万 1.45 亿 1.09 亿 -1695.83 万 1.21 亿 2.56 亿 1.49 亿 8.62 亿 -8989.53 万 -4.17 亿 -3.31 亿 -4.92 亿 -2.04 亿 463.08 万 -1432.29 万 -9160.2 万 4290.51 万 7733.49 万 9644.83 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -1.49 亿 -46.3% -1.02 亿 -1.51 亿 -2.78 亿 -1.03 亿 -2.56 亿 -4426.64 万 625.82 万 -1.33 亿 -2.36 亿 1844.49 万 -9255.26 万 -4367.8 万 1.45 亿 1.09 亿 -1695.83 万 1.21 亿 2.56 亿 1.49 亿 8.62 亿 -8989.53 万 -4.17 亿 -3.31 亿 -4.92 亿 -2.04 亿 463.08 万 -1432.29 万 -9160.2 万 4290.51 万 7733.49 万 9644.83 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 0.0 -1289.43 万 -2871.66 万 -2740.45 万 -979.7 万 - - -5867.71 万 -3027.21 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1.35 亿 -52.3% -8876.74 万 -1.4 亿 -2.94 亿 -1.01 亿 -2.49 亿 -3743.9 万 -11.36 亿 -1489.26 万 -2.32 亿 1642.2 万 -1.21 亿 -3639.98 万 1.35 亿 9259.83 万 -733.02 万 1.03 亿 2.03 亿 1.33 亿 8.31 亿 -8445.49 万 -3.55 亿 -2.63 亿 -3.53 亿 -1.96 亿 1892.71 万 680.41 万 -6183.6 万 4528.39 万 7919.8 万 6610.72 万
少数股东损益 -1333.78 万 -4.5% -1276.43 万 -1136.42 万 269.48 万 -3092.3 万 -3435.77 万 -1662.43 万 -7.9 亿 -2916.48 万 -6338.93 万 -2824.92 万 -7492.74 万 -727.82 万 996.75 万 1595.68 万 -962.81 万 1772.81 万 5314.29 万 1576.01 万 3039.89 万 -544.04 万 -6210.48 万 -6813.07 万 -1.38 亿 -800.7 万 -1429.63 万 -2112.7 万 -2976.6 万 -237.88 万 -186.32 万 3034.11 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1.57 亿 -84.0% -8509.81 万 -1.54 亿 -2.72 亿 -1.14 亿 -2.67 亿 -5801.04 万 -7.54 亿 -1786.0 万 -2.39 亿 930.14 万 -1.41 亿 -4098.71 万 1.04 亿 8307.56 万 387.42 万 1.01 亿 1.6 亿 1.22 亿 9686.17 万 -1.18 亿 -3.85 亿 -2.74 亿 -4.11 亿 -2.02 亿 408.8 万 -1287.65 万 -1.65 亿 3107.67 万 6386.26 万 5159.68 万
基本每股收益 -0.06 -52.5% -0.04 -0.06 -0.12 -0.04 -0.1 -0.02 -0.48 -0.01 -0.1 0.01 -0.05 -0.02 0.06 0.04 -0.0 0.04 0.09 0.06 0.35 -0.04 -0.15 -0.11 -0.15 -0.08 0.01 0.0 -0.04 0.03 0.06 0.03
稀释每股收益 -0.06 -52.5% -0.04 -0.06 -0.12 -0.04 -0.1 -0.02 -0.48 -0.01 -0.1 0.01 -0.05 -0.02 0.06 0.04 -0.0 0.04 0.09 0.06 0.35 -0.04 -0.15 -0.11 -0.15 -0.08 0.01 0.0 -0.04 0.03 0.06 0.03
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - -93.97 万 80.41 万 - - -12.99 万 -45.57 万 - - -65.3 万 -61.78 万 - - -22.65 万 44.71 万 34.93 万 -30.67 万 -4.09 万 62.42 万 22.68 万 -3.15 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - -93.97 万 80.41 万 - - -12.99 万 -45.57 万 - - -65.3 万 -61.78 万 - - -22.65 万 44.71 万 34.93 万 -30.67 万 -4.09 万 62.42 万 22.68 万 -3.15 万
综合收益总额 -1.49 亿 -46.3% -1.02 亿 -1.51 亿 -2.91 亿 -1.32 亿 -2.83 亿 -5406.34 万 -19.25 亿 -4405.73 万 -2.95 亿 -1182.72 万 -1.97 亿 -4212.78 万 1.45 亿 1.09 亿 -1708.82 万 1.21 亿 2.56 亿 1.49 亿 8.61 亿 -9051.31 万 -4.17 亿 -3.31 亿 -4.92 亿 -2.04 亿 498.01 万 -1462.97 万 -9164.29 万 4352.93 万 7756.17 万 9641.68 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1.35 亿 -52.3% -8876.74 万 -1.4 亿 -2.94 亿 -1.01 亿 -2.49 亿 -3743.9 万 -11.35 亿 -1489.26 万 -2.32 亿 1642.2 万 -1.22 亿 -3484.96 万 1.35 亿 9259.83 万 -746.01 万 1.03 亿 2.03 亿 1.33 亿 8.31 亿 -8507.27 万 -3.55 亿 -2.63 亿 -3.54 亿 -1.96 亿 1927.64 万 649.74 万 -6187.69 万 4590.81 万 7942.49 万 6607.57 万
归属于少数股东的综合收益总额 -1333.78 万 -4.5% -1276.43 万 -1136.42 万 269.48 万 -3092.3 万 -3435.77 万 -1662.43 万 -7.9 亿 -2916.48 万 -6338.93 万 -2824.92 万 -7492.74 万 -727.82 万 996.75 万 1595.68 万 -962.81 万 1772.81 万 5314.29 万 1576.01 万 3039.89 万 -544.04 万 -6210.48 万 -6813.07 万 -1.38 亿 -800.7 万 -1429.63 万 -2112.7 万 -2976.6 万 -237.88 万 -186.32 万 3034.11 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 183.24 亿 -17.8% 198.24 亿 225.21 亿 247.27 亿 244.35 亿 242.15 亿 423.82 亿 415.11 亿
流动资产合计 86.97 亿 -25.2% 98.64 亿 119.87 亿 131.11 亿 121.5 亿 113.93 亿 149.02 亿 135.4 亿
货币资金 38.67 亿 -37.2% 54.23 亿 72.43 亿 76.01 亿 59.26 亿 48.66 亿 97.47 亿 81.86 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 16.54 亿 -7.3% 14.34 亿 14.5 亿 18.61 亿 28.55 亿 31.89 亿 10.26 亿 9.71 亿
应收票据 6.92 亿 -9.9% 4.76 亿 5.89 亿 8.75 亿 15.85 亿 18.26 亿 170.0 万 2.29 亿
应收账款 9.62 亿 -5.3% 9.59 亿 8.62 亿 9.86 亿 12.69 亿 13.63 亿 10.24 亿 7.42 亿
预付款项 7.03 亿 -23.5% 6.52 亿 5.97 亿 8.02 亿 7.17 亿 7.7 亿 8.75 亿 8.0 亿
其他应收款合计 4827.66 万 -11.3% 1.08 亿 1.14 亿 4331.63 万 1.02 亿 9.43 亿 4.21 亿 5.77 亿
存货 20.34 亿 -13.2% 18.43 亿 21.81 亿 22.53 亿 17.65 亿 10.09 亿 21.65 亿 25.84 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 466.76 万 - - - - - -
其他流动资产 8594.93 万 -2.2% 1.22 亿 9851.2 万 1.62 亿 1.57 亿 1.39 亿 3.01 亿 4.23 亿
非流动资产合计 96.28 亿 -9.7% 99.6 亿 105.34 亿 116.15 亿 122.85 亿 128.23 亿 274.8 亿 279.7 亿
长期应收款 1396.12 万 -56.8% 0.0 2589.65 万 3272.86 万 7441.0 万 7685.19 万 7479.6 万 -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 - - - - 2017.87 万 2073.57 万
长期股权投资 4.82 亿 -2.4% 4.72 亿 5.02 亿 4.84 亿 1551.18 万 1513.04 万 1101.52 万 1175.57 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 73.0 亿 -11.9% 76.63 亿 82.74 亿 93.61 亿 101.1 亿 106.8 亿 235.35 亿 233.43 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 4.54 亿 -12.3% 3.58 亿 3.32 亿 6.26 亿 9.41 亿 10.34 亿 15.57 亿 21.86 亿
使用权资产 2.16 亿 55.7% 2.24 亿 2.26 亿 6232.72 万 6653.21 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 7.75 亿 -10.3% 8.73 亿 9.12 亿 8.17 亿 8.67 亿 7.7 亿 17.99 亿 18.52 亿
开发支出 0.0 - 0.0 - 1368.31 万 1368.31 万 1368.31 万 1368.24 万 -
商誉 0.0 - 0.0 - - - - 4590.45 万 4590.45 万
长期待摊费用 4363.91 万 -31.4% 4434.5 万 6116.92 万 5272.34 万 6758.19 万 9756.21 万 2.03 亿 2.42 亿
递延所得税资产 1.43 亿 38.8% 1.59 亿 1.26 亿 7522.2 万 6581.9 万 8181.92 万 1.34 亿 1.24 亿
其他非流动资产 1.99 亿 28.4% 1.68 亿 7544.47 万 9016.22 万 6401.86 万 5359.35 万 8635.87 万 1.46 亿
负债合计 143.75 亿 -15.7% 160.82 亿 180.27 亿 179.61 亿 176.05 亿 178.66 亿 354.27 亿 338.54 亿
流动负债合计 118.04 亿 -21.1% 130.11 亿 161.15 亿 166.89 亿 161.44 亿 168.09 亿 309.09 亿 280.77 亿
短期借款 63.54 亿 -30.4% 75.25 亿 98.05 亿 107.78 亿 87.49 亿 85.25 亿 190.4 亿 160.37 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 14.57 亿 0.8% 13.76 亿 16.98 亿 14.55 亿 17.42 亿 20.98 亿 43.93 亿 45.61 亿
应付账款 11.26 亿 -15.5% 11.12 亿 11.91 亿 11.3 亿 11.55 亿 9.63 亿 25.85 亿 30.7 亿
预收款项 0.0 - 457.97 万 - - - - 9.86 亿 10.95 亿
应付职工薪酬 2.32 亿 30.9% 2.4 亿 2.64 亿 2.05 亿 1.31 亿 7626.89 万 1.83 亿 2.21 亿
应交税费 2660.59 万 -28.9% 4282.53 万 6149.97 万 6896.98 万 1.03 亿 1.6 亿 1.36 亿 1.94 亿
其他应付款合计 3.06 亿 -2.2% 5.19 亿 1.68 亿 1.57 亿 1.7 亿 7.57 亿 7.69 亿 7.71 亿
一年内到期的非流动负债 5.17 亿 24.9% 5.75 亿 9.83 亿 6.22 亿 18.45 亿 17.08 亿 28.18 亿 21.29 亿
其他流动负债 5.86 亿 -16.1% 4.46 亿 6.15 亿 7.71 亿 10.08 亿 17.58 亿 - -
非流动负债合计 25.71 亿 23.2% 30.71 亿 19.13 亿 12.72 亿 14.6 亿 10.57 亿 45.18 亿 57.76 亿
长期借款 13.34 亿 59.1% 14.02 亿 5.0 亿 6.47 亿 5.18 亿 5.25 亿 32.81 亿 48.55 亿
应付债券 0.0 - 0.0 - - - - - 4.36 亿
长期应付款 5.68 亿 -13.5% 6.91 亿 6.25 亿 4.2 亿 7.21 亿 3.61 亿 9.16 亿 2.04 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 1.97 亿 - 3.86 亿 3.98 亿 - 144.76 万 - - -
递延所得税负债 6499.98 万 3.2% 7426.68 万 8599.66 万 5880.03 万 7286.67 万 7568.48 万 1.57 亿 1.63 亿
长期递延收益 6589.02 万 -11.3% 7000.85 万 7490.68 万 8543.43 万 8406.5 万 9550.17 万 1.65 亿 1.18 亿
其他非流动负债 1.12 亿 - 2.24 亿 - - - - - -
所有者权益合计 39.5 亿 -24.5% 37.42 亿 44.93 亿 67.66 亿 68.31 亿 63.49 亿 69.55 亿 76.57 亿
实收资本（或股本） 23.76 亿 0.0% 23.76 亿 23.76 亿 23.76 亿 23.76 亿 23.76 亿 23.76 亿 23.76 亿
资本公积 43.68 亿 0.0% 43.68 亿 43.67 亿 43.67 亿 43.67 亿 43.67 亿 43.67 亿 43.67 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 - 36.34 万 -24.72 万 25.9 万 129.17 万 102.87 万
专项储备 2212.99 万 30.8% 1841.85 万 1105.74 万 652.2 万 1010.84 万 694.06 万 1226.78 万 849.58 万
盈余公积 3956.2 万 0.0% 3956.2 万 3956.2 万 3956.2 万 3956.2 万 3956.2 万 3956.2 万 3956.2 万
未分配利润 -28.64 亿 -61.5% -28.29 亿 -21.48 亿 -7.82 亿 -8.25 亿 -12.57 亿 -13.85 亿 -8.61 亿
归属母公司股东权益合计 39.42 亿 -21.6% 39.74 亿 46.46 亿 60.07 亿 59.67 亿 55.33 亿 54.1 亿 59.3 亿
少数股东权益 732.41 万 -96.4% -2.32 亿 -1.53 亿 7.59 亿 8.63 亿 8.17 亿 15.45 亿 17.27 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 162.81 亿 -7.7% 176.36 亿 183.69 亿 198.24 亿 203.67 亿 205.14 亿 211.64 亿 225.21 亿 241.98 亿 235.47 亿 242.23 亿 247.27 亿 243.99 亿 248.22 亿 238.01 亿 244.35 亿 240.24 亿 239.74 亿 251.21 亿 242.15 亿 428.84 亿 467.46 亿 420.28 亿 423.82 亿 453.0 亿 432.67 亿 437.4 亿 415.11 亿 423.49 亿 424.85 亿 423.49 亿
流动资产合计 71.92 亿 -13.3% 82.98 亿 89.47 亿 98.64 亿 102.01 亿 102.96 亿 108.23 亿 119.87 亿 130.48 亿 121.91 亿 127.83 亿 131.11 亿 125.81 亿 128.6 亿 116.5 亿 121.5 亿 115.79 亿 114.36 亿 124.03 亿 113.93 亿 172.79 亿 208.31 亿 156.68 亿 149.02 亿 176.99 亿 155.63 亿 160.75 亿 135.4 亿 175.35 亿 174.12 亿 171.53 亿
货币资金 25.7 亿 -34.1% 39.01 亿 43.18 亿 54.23 亿 51.63 亿 49.83 亿 56.44 亿 72.43 亿 71.57 亿 63.19 亿 73.1 亿 76.01 亿 67.22 亿 69.57 亿 54.7 亿 59.26 亿 56.06 亿 54.69 亿 54.96 亿 48.66 亿 118.3 亿 151.98 亿 101.52 亿 97.47 亿 117.79 亿 98.48 亿 107.5 亿 81.86 亿 104.29 亿 103.76 亿 99.08 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 16.52 亿 7.0% 15.44 亿 16.04 亿 14.34 亿 16.56 亿 17.85 亿 13.98 亿 14.5 亿 19.12 亿 18.36 亿 17.25 亿 18.61 亿 24.97 亿 26.01 亿 28.04 亿 28.55 亿 23.95 亿 25.45 亿 28.5 亿 31.89 亿 10.83 亿 12.89 亿 11.82 亿 10.26 亿 8.87 亿 9.76 亿 9.53 亿 9.71 亿 13.29 亿 18.27 亿 18.19 亿
应收票据 6.2 亿 19.4% 5.2 亿 4.49 亿 4.76 亿 7.63 亿 8.53 亿 5.95 亿 5.89 亿 7.72 亿 9.68 亿 8.09 亿 8.75 亿 12.22 亿 13.24 亿 14.77 亿 15.85 亿 12.56 亿 14.32 亿 16.92 亿 18.26 亿 170.0 万 171.0 万 170.0 万 170.0 万 2.8 亿 2.87 亿 2.22 亿 2.29 亿 5.39 亿 8.27 亿 8.51 亿
应收账款 10.32 亿 0.7% 10.25 亿 11.56 亿 9.59 亿 8.92 亿 9.32 亿 8.03 亿 8.62 亿 11.4 亿 8.68 亿 9.17 亿 9.86 亿 12.75 亿 12.77 亿 13.27 亿 12.69 亿 11.39 亿 11.14 亿 11.58 亿 13.63 亿 10.81 亿 12.87 亿 11.8 亿 10.24 亿 6.06 亿 6.89 亿 7.31 亿 7.42 亿 7.89 亿 10.0 亿 9.68 亿
预付款项 7.1 亿 -10.0% 7.89 亿 8.36 亿 6.52 亿 6.96 亿 7.02 亿 8.91 亿 5.97 亿 11.42 亿 11.51 亿 9.09 亿 8.02 亿 10.02 亿 7.85 亿 8.95 亿 7.17 亿 12.92 亿 12.14 亿 10.27 亿 7.7 亿 9.09 亿 10.23 亿 9.28 亿 8.75 亿 14.7 亿 11.82 亿 7.57 亿 8.0 亿 19.6 亿 15.53 亿 17.59 亿
其他应收款合计 2944.42 万 69.4% 1738.01 万 2420.9 万 1.08 亿 6710.9 万 8531.93 万 1.65 亿 1.14 亿 4175.83 万 5895.5 万 4394.31 万 4331.63 万 1.03 亿 1.02 亿 1.18 亿 1.02 亿 2.49 亿 2.43 亿 9.71 亿 9.43 亿 4.17 亿 3.59 亿 4.65 亿 4.21 亿 6.49 亿 5.69 亿 5.77 亿 5.77 亿 6.74 亿 4.47 亿 5.31 亿
存货 18.28 亿 6.1% 17.23 亿 17.96 亿 18.43 亿 22.41 亿 22.88 亿 22.92 亿 21.81 亿 24.48 亿 23.77 亿 23.7 亿 22.53 亿 19.6 亿 20.22 亿 17.12 亿 17.65 亿 14.65 亿 15.02 亿 13.9 亿 10.09 亿 22.2 亿 22.19 亿 23.97 亿 21.65 亿 25.35 亿 25.82 亿 26.32 亿 25.84 亿 28.0 亿 25.13 亿 23.72 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 -100.0% 466.76 万 466.76 万 466.76 万 - - - - - - 133.27 万 - - - 133.27 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 5794.47 万 -6.2% 6174.21 万 6862.8 万 1.22 亿 1.14 亿 1.14 亿 7598.23 万 9851.2 万 6178.68 万 1.02 亿 1.17 亿 1.62 亿 8067.39 万 5257.54 万 5935.22 万 1.57 亿 1.26 亿 1.56 亿 1.28 亿 1.39 亿 3.29 亿 3.27 亿 2.51 亿 3.01 亿 3.79 亿 4.06 亿 4.05 亿 4.23 亿 3.43 亿 6.95 亿 7.64 亿
非流动资产合计 90.89 亿 -2.7% 93.38 亿 94.23 亿 99.6 亿 101.66 亿 102.18 亿 103.41 亿 105.34 亿 111.5 亿 113.56 亿 114.41 亿 116.15 亿 118.17 亿 119.62 亿 121.52 亿 122.85 亿 124.45 亿 125.38 亿 127.18 亿 128.23 亿 256.05 亿 259.15 亿 263.6 亿 274.8 亿 276.02 亿 277.04 亿 276.64 亿 279.7 亿 248.13 亿 250.73 亿 251.95 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2792.24 万 2572.14 万 2572.14 万 2589.65 万 3665.57 万 3982.41 万 3449.14 万 3272.86 万 2661.08 万 5236.76 万 6848.07 万 7441.0 万 5488.12 万 5788.53 万 6221.01 万 7685.19 万 7524.7 万 7506.48 万 7488.57 万 7479.6 万 - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 1976.09 万 1990.02 万 2003.94 万 2017.87 万 2044.36 万 2054.1 万 2063.84 万 2073.57 万 2100.06 万 2109.8 万 2119.54 万
长期股权投资 4.71 亿 -4.2% 4.92 亿 4.74 亿 4.72 亿 4.94 亿 5.12 亿 5.03 亿 5.02 亿 4.94 亿 4.94 亿 4.84 亿 4.84 亿 4.65 亿 5.04 亿 5.04 亿 1551.18 万 1522.37 万 1505.09 万 1585.83 万 1513.04 万 1.56 亿 1.57 亿 1.48 亿 1101.52 万 1080.52 万 1099.97 万 1105.53 万 1175.57 万 1164.94 万 1317.71 万 1234.6 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 68.81 亿 -2.3% 70.44 亿 71.95 亿 76.63 亿 77.19 亿 79.04 亿 80.92 亿 82.74 亿 88.46 亿 90.59 亿 90.75 亿 93.61 亿 91.02 亿 92.78 亿 95.12 亿 101.1 亿 99.19 亿 101.03 亿 102.14 亿 106.8 亿 212.01 亿 216.37 亿 222.51 亿 235.35 亿 221.23 亿 225.05 亿 229.0 亿 233.43 亿 197.88 亿 200.98 亿 201.89 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1436.48 万 3587.94 万
在建工程 4.69 亿 26.0% 3.73 亿 3.74 亿 3.58 亿 4.39 亿 3.69 亿 3.27 亿 3.32 亿 5.96 亿 6.33 亿 7.35 亿 6.26 亿 11.18 亿 10.18 亿 9.33 亿 9.41 亿 14.04 亿 13.43 亿 13.94 亿 10.34 亿 19.98 亿 18.01 亿 16.66 亿 15.57 亿 30.8 亿 27.92 亿 23.56 亿 21.86 亿 28.38 亿 27.35 亿 25.91 亿
使用权资产 2.14 亿 -1.5% 2.17 亿 2.21 亿 2.24 亿 2.19 亿 2.21 亿 2.23 亿 2.26 亿 5917.35 万 6022.48 万 6127.6 万 6232.72 万 6337.9 万 6443.0 万 6548.1 万 6653.21 万 4076.93 万 4105.05 万 4133.16 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 6.68 亿 -0.9% 6.74 亿 6.82 亿 8.73 亿 8.83 亿 8.93 亿 9.03 亿 9.12 亿 8.45 亿 8.11 亿 8.09 亿 8.17 亿 8.5 亿 8.58 亿 8.62 亿 8.67 亿 7.94 亿 7.54 亿 7.62 亿 7.7 亿 17.02 亿 17.18 亿 17.29 亿 17.99 亿 17.94 亿 18.19 亿 18.35 亿 18.52 亿 17.21 亿 17.56 亿 17.58 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 307.23 万 - 1368.31 万 1368.31 万 1685.97 万 1368.31 万 1368.31 万 1368.31 万 1368.31 万 1368.31 万 1368.31 万 1368.31 万 1368.31 万 1368.31 万 1918.48 万 1368.24 万 1368.24 万 1368.24 万 - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 4590.45 万 4590.45 万 4590.45 万 4590.45 万 4590.45 万 4590.45 万 4590.45 万 4590.45 万 4590.45 万 4590.45 万 4590.45 万
长期待摊费用 3732.63 万 -10.1% 4150.9 万 3839.77 万 4434.5 万 4995.19 万 5075.07 万 5609.72 万 6116.92 万 7730.78 万 7037.11 万 4899.26 万 5272.34 万 5783.45 万 6168.55 万 6198.79 万 6758.19 万 7331.25 万 8108.9 万 8617.21 万 9756.21 万 1.69 亿 1.8 亿 1.94 亿 2.03 亿 2.6 亿 2.48 亿 2.28 亿 2.42 亿 2.62 亿 2.64 亿 2.32 亿
递延所得税资产 1.55 亿 0.0% 1.55 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.26 亿 1.26 亿 7547.45 万 7500.67 万 7522.2 万 7522.2 万 7082.27 万 7082.27 万 6580.65 万 6581.9 万 7651.43 万 7651.43 万 8181.92 万 8181.92 万 1.32 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.34 亿 1.24 亿 1.2 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.12 亿 1.11 亿 1.19 亿
其他非流动资产 1.93 亿 -43.4% 3.42 亿 2.79 亿 1.68 亿 2.05 亿 1.12 亿 8235.54 万 7544.47 万 1.05 亿 1.0 亿 1.0 亿 9016.22 万 4917.92 万 4120.9 万 6462.47 万 6401.86 万 5361.43 万 5314.93 万 4752.93 万 5359.35 万 8634.64 万 1.35 亿 8428.74 万 8635.87 万 1.43 亿 1.42 亿 1.44 亿 1.46 亿 1391.56 万 1391.56 万 1.92 亿
负债合计 124.15 亿 -8.8% 136.18 亿 142.56 亿 160.82 亿 163.34 亿 163.52 亿 167.2 亿 180.27 亿 177.73 亿 170.79 亿 174.63 亿 179.61 亿 173.75 亿 177.52 亿 168.58 亿 176.05 亿 171.45 亿 172.16 亿 186.2 亿 178.66 亿 370.05 亿 407.56 亿 356.25 亿 354.27 亿 378.51 亿 356.21 亿 360.96 亿 338.54 亿 365.74 亿 366.89 亿 365.95 亿
流动负债合计 98.07 亿 -11.6% 110.89 亿 118.04 亿 130.11 亿 138.01 亿 140.01 亿 143.62 亿 161.15 亿 161.32 亿 154.05 亿 159.13 亿 166.89 亿 159.68 亿 162.93 亿 154.61 亿 161.44 亿 158.01 亿 161.39 亿 173.27 亿 168.09 亿 310.56 亿 345.95 亿 311.03 亿 309.09 亿 309.02 亿 288.55 亿 296.2 亿 280.77 亿 324.42 亿 321.28 亿 319.47 亿
短期借款 51.57 亿 -18.2% 63.07 亿 64.35 亿 75.25 亿 75.51 亿 73.94 亿 79.17 亿 98.05 亿 107.19 亿 93.29 亿 104.27 亿 107.78 亿 77.46 亿 79.54 亿 84.12 亿 87.49 亿 84.0 亿 87.2 亿 86.32 亿 85.25 亿 201.58 亿 217.45 亿 192.25 亿 190.4 亿 169.51 亿 162.72 亿 165.03 亿 160.37 亿 146.48 亿 156.46 亿 165.19 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 11.07 亿 -6.8% 11.88 亿 15.14 亿 13.76 亿 18.08 亿 18.43 亿 20.35 亿 16.98 亿 10.83 亿 19.59 亿 16.92 亿 14.55 亿 31.18 亿 30.19 亿 19.71 亿 17.42 亿 20.47 亿 21.6 亿 30.66 亿 20.98 亿 39.57 亿 55.56 亿 44.08 亿 43.93 亿 66.54 亿 56.1 亿 - 45.61 亿 - 73.24 亿 68.11 亿
应付账款 9.93 亿 4.7% 9.48 亿 10.56 亿 11.12 亿 12.6 亿 12.38 亿 11.42 亿 11.91 亿 14.04 亿 13.97 亿 10.16 亿 11.3 亿 10.72 亿 11.69 亿 10.66 亿 11.55 亿 11.29 亿 11.78 亿 6.93 亿 9.63 亿 24.74 亿 26.79 亿 27.11 亿 25.85 亿 30.03 亿 30.01 亿 - 30.7 亿 - 33.67 亿 32.74 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 457.97 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 10.43 亿 - - 9.86 亿 16.71 亿 14.39 亿 9.67 亿 10.95 亿 15.82 亿 11.11 亿 15.64 亿
应付职工薪酬 2.0 亿 2.9% 1.94 亿 1.78 亿 2.4 亿 2.65 亿 1.96 亿 1.13 亿 2.64 亿 9044.69 万 9010.62 万 8363.99 万 2.05 亿 3876.19 万 5766.62 万 5438.75 万 1.31 亿 5833.69 万 7777.21 万 7304.73 万 7626.89 万 1.46 亿 1.52 亿 1.65 亿 1.83 亿 1.71 亿 1.91 亿 1.62 亿 2.21 亿 2.1 亿 2.09 亿 1.79 亿
应交税费 2573.77 万 -22.6% 3324.7 万 2605.4 万 4282.53 万 2747.42 万 2417.19 万 2507.02 万 6149.97 万 4737.27 万 2390.2 万 6828.76 万 6896.98 万 9784.54 万 1.26 亿 1.36 亿 1.03 亿 1.62 亿 1.47 亿 1.55 亿 1.6 亿 1.15 亿 2.3 亿 2.08 亿 1.36 亿 1.18 亿 1.07 亿 1.36 亿 1.94 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.34 亿
其他应付款合计 1.57 亿 -1.3% 1.59 亿 1.52 亿 5.19 亿 4.56 亿 4.97 亿 2.97 亿 1.68 亿 1.7 亿 1.23 亿 1.39 亿 1.57 亿 1.43 亿 1.77 亿 1.92 亿 1.7 亿 2.1 亿 3.08 亿 3.89 亿 7.57 亿 9.54 亿 9.8 亿 8.85 亿 7.69 亿 8.41 亿 7.75 亿 7.65 亿 7.71 亿 11.45 亿 7.54 亿 7.11 亿
一年内到期的非流动负债 6.11 亿 -6.0% 6.5 亿 7.08 亿 5.75 亿 4.22 亿 4.09 亿 7.09 亿 9.83 亿 4.05 亿 3.83 亿 4.69 亿 6.22 亿 12.87 亿 13.68 亿 14.89 亿 18.45 亿 13.83 亿 12.91 亿 15.69 亿 17.08 亿 22.1 亿 24.74 亿 25.26 亿 28.18 亿 14.93 亿 14.61 亿 17.67 亿 21.29 亿 34.98 亿 35.82 亿 18.55 亿
其他流动负债 5.69 亿 19.0% 4.78 亿 4.04 亿 4.46 亿 6.03 亿 9.59 亿 5.32 亿 6.15 亿 7.93 亿 9.96 亿 7.51 亿 7.71 亿 11.36 亿 11.34 亿 11.27 亿 10.08 亿 14.31 亿 14.01 亿 18.0 亿 17.58 亿 - - - - - - - - 315.0 万 - 9.0 亿
非流动负债合计 26.08 亿 3.1% 25.29 亿 24.52 亿 30.71 亿 25.33 亿 23.51 亿 23.58 亿 19.13 亿 16.41 亿 16.75 亿 15.5 亿 12.72 亿 14.07 亿 14.59 亿 13.97 亿 14.6 亿 13.44 亿 10.76 亿 12.92 亿 10.57 亿 59.49 亿 61.61 亿 45.22 亿 45.18 亿 69.5 亿 67.66 亿 64.75 亿 57.76 亿 41.32 亿 45.61 亿 46.48 亿
长期借款 17.6 亿 10.8% 15.88 亿 14.6 亿 14.02 亿 9.09 亿 7.98 亿 9.69 亿 5.0 亿 7.69 亿 7.7 亿 8.26 亿 6.47 亿 7.04 亿 6.85 亿 5.39 亿 5.18 亿 6.06 亿 6.32 亿 6.54 亿 5.25 亿 36.25 亿 35.0 亿 32.24 亿 32.81 亿 58.68 亿 56.09 亿 55.53 亿 48.55 亿 32.35 亿 35.49 亿 36.82 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.38 亿 4.38 亿 4.37 亿 4.36 亿 4.36 亿 4.35 亿 4.35 亿
长期应付款 5.01 亿 -15.2% 5.91 亿 6.39 亿 6.91 亿 6.35 亿 5.54 亿 5.62 亿 6.25 亿 6.79 亿 7.08 亿 5.2 亿 4.2 亿 4.94 亿 5.61 亿 6.34 亿 7.21 亿 5.34 亿 2.38 亿 4.28 亿 3.61 亿 20.1 亿 23.48 亿 9.78 亿 9.16 亿 3.12 亿 3.81 亿 2.04 亿 2.04 亿 1.73 亿 2.78 亿 2.29 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 107.4 万 0.0% 107.4 万 107.4 万 3.86 亿 3.92 亿 3.98 亿 4.37 亿 3.98 亿 - - - - - 144.76 万 144.76 万 144.76 万 - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 5287.93 万 1.2% 5227.66 万 5357.85 万 7426.68 万 7712.03 万 8007.9 万 8303.78 万 8599.66 万 4889.68 万 5219.8 万 5549.91 万 5880.03 万 7075.31 万 7145.76 万 7216.21 万 7286.67 万 7357.12 万 7427.57 万 7498.02 万 7568.48 万 1.52 亿 1.53 亿 1.55 亿 1.57 亿 1.58 亿 1.6 亿 1.61 亿 1.63 亿 1.65 亿 1.68 亿 1.71 亿
长期递延收益 6238.9 万 -2.9% 6426.22 万 6620.35 万 7000.85 万 6939.15 万 7122.99 万 7306.83 万 7490.68 万 7914.92 万 8108.94 万 8326.19 万 8543.43 万 7374.76 万 7592.01 万 8189.25 万 8406.5 万 8720.13 万 8982.05 万 9287.79 万 9550.17 万 1.63 亿 1.59 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.73 亿 1.78 亿 1.2 亿 1.18 亿 1.24 亿 1.3 亿 1.31 亿
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 2.24 亿 2.24 亿 2.24 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 38.66 亿 -3.8% 40.18 亿 41.13 亿 37.42 亿 40.33 亿 41.63 亿 44.43 亿 44.93 亿 64.25 亿 64.68 亿 67.6 亿 67.66 亿 70.24 亿 70.7 亿 69.44 亿 68.31 亿 68.8 亿 67.59 亿 65.01 亿 63.49 亿 58.78 亿 59.9 亿 64.03 亿 69.55 亿 74.49 亿 76.46 亿 76.44 亿 76.57 亿 57.74 亿 57.96 亿 57.53 亿
实收资本（或股本） 23.76 亿 0.0% 23.76 亿 23.76 亿 23.76 亿 23.76 亿 23.76 亿 23.76 亿 23.76 亿 23.76 亿 23.76 亿 23.76 亿 23.76 亿 23.76 亿 23.76 亿 23.76 亿 23.76 亿 23.76 亿 23.76 亿 23.76 亿 23.76 亿 23.76 亿 23.76 亿 23.76 亿 23.76 亿 23.76 亿 23.76 亿 23.76 亿 23.76 亿 17.57 亿 17.57 亿 17.57 亿
资本公积 43.68 亿 -0.0% 43.7 亿 43.67 亿 43.68 亿 43.68 亿 43.68 亿 43.67 亿 43.67 亿 43.68 亿 43.68 亿 43.67 亿 43.67 亿 43.67 亿 43.67 亿 43.67 亿 43.67 亿 43.67 亿 43.67 亿 43.67 亿 43.67 亿 43.67 亿 43.67 亿 43.67 亿 43.67 亿 43.67 亿 43.67 亿 43.67 亿 43.67 亿 29.73 亿 29.73 亿 29.73 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 36.34 万 36.34 万 130.3 万 49.89 万 -24.72 万 -24.72 万 -11.72 万 33.85 万 25.9 万 25.9 万 91.2 万 152.98 万 129.17 万 129.17 万 151.82 万 107.12 万 72.19 万 102.87 万 106.96 万 44.53 万 21.85 万
专项储备 2503.49 万 -5.6% 2651.82 万 2308.95 万 1841.85 万 1922.5 万 1729.41 万 1521.53 万 1105.74 万 1460.63 万 1398.16 万 1187.09 万 652.2 万 1293.24 万 1610.34 万 1387.3 万 1010.84 万 1148.5 万 1164.23 万 940.76 万 694.06 万 1841.77 万 1718.28 万 1319.53 万 1226.78 万 1493.25 万 854.08 万 1120.22 万 849.58 万 3218.14 万 3432.36 万 3446.21 万
盈余公积 3956.2 万 0.0% 3956.2 万 3956.2 万 3956.2 万 3956.2 万 3956.2 万 3956.2 万 3956.2 万 3956.2 万 3956.2 万 3956.2 万 3956.2 万 3956.2 万 3956.2 万 3956.2 万 3956.2 万 3956.2 万 3956.2 万 3956.2 万 3956.2 万 3956.2 万 3956.2 万 3956.2 万 3956.2 万 3956.2 万 3956.2 万 3956.2 万 3956.2 万 3956.2 万 3956.2 万 3956.2 万
未分配利润 -31.92 亿 -4.4% -30.57 亿 -29.68 亿 -28.29 亿 -25.35 亿 -24.34 亿 -21.85 亿 -21.48 亿 -10.12 亿 -9.98 亿 -7.66 亿 -7.82 亿 -6.33 亿 -5.97 亿 -7.32 亿 -8.25 亿 -8.17 亿 -9.21 亿 -11.23 亿 -12.57 亿 -21.11 亿 -20.04 亿 -16.48 亿 -13.85 亿 -10.32 亿 -8.36 亿 -8.54 亿 -8.61 亿 -8.65 亿 -8.71 亿 -9.34 亿
归属母公司股东权益合计 36.17 亿 -3.7% 37.55 亿 38.38 亿 39.74 亿 42.68 亿 43.67 亿 46.13 亿 46.46 亿 57.86 亿 58.0 亿 60.28 亿 60.07 亿 61.63 亿 62.02 亿 60.64 亿 59.67 亿 59.76 亿 58.73 亿 56.68 亿 55.33 亿 46.91 亿 47.97 亿 51.49 亿 54.1 亿 57.67 亿 59.56 亿 59.4 亿 59.3 亿 39.37 亿 39.33 亿 38.7 亿
少数股东权益 2.5 亿 -5.1% 2.63 亿 2.76 亿 -2.32 亿 -2.35 亿 -2.04 亿 -1.7 亿 -1.53 亿 6.39 亿 6.68 亿 7.32 亿 7.59 亿 8.61 亿 8.68 亿 8.8 亿 8.63 亿 9.03 亿 8.85 亿 8.33 亿 8.17 亿 11.88 亿 11.93 亿 12.55 亿 15.45 亿 16.82 亿 16.9 亿 17.04 亿 17.27 亿 18.37 亿 18.63 亿 18.84 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -9405.06 万 -108.1% -1.11 亿 14.53 亿 17.18 亿 10.72 亿 27.95 亿 4.88 亿 21.66 亿
经营活动现金流入小计 104.91 亿 -15.3% 111.34 亿 132.31 亿 176.64 亿 165.15 亿 168.17 亿 182.92 亿 248.64 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 39.82 亿 -66.7% 75.79 亿 127.81 亿 174.03 亿 163.52 亿 163.83 亿 179.63 亿 237.81 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 - 4652.8 万 - 366.42 万 405.45 万 430.56 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 65.09 亿 1462.4% 35.55 亿 4.5 亿 2.15 亿 1.63 亿 4.31 亿 3.25 亿 10.78 亿
经营活动现金流出小计 105.85 亿 -5.7% 112.44 亿 117.78 亿 159.46 亿 154.42 亿 140.22 亿 178.04 亿 226.98 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 25.69 亿 -73.4% 63.17 亿 100.54 亿 140.07 亿 133.43 亿 117.47 亿 137.47 亿 201.22 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8.47 亿 -35.5% 12.91 亿 10.5 亿 9.71 亿 9.34 亿 11.96 亿 14.65 亿 16.09 亿
支付的各项税款 2.3 亿 14.1% 2.04 亿 2.08 亿 4.43 亿 6.0 亿 4.68 亿 5.66 亿 6.31 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 69.4 亿 13732.2% 34.32 亿 4.67 亿 5.26 亿 5.66 亿 6.1 亿 20.25 亿 3.36 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.04 亿 -42.1% -3.43 亿 -3.81 亿 -2.89 亿 3.45 亿 -3.36 亿 -16.76 亿 -9.57 亿
投资活动现金流入小计 2279.76 万 - 4239.76 万 - - 8.13 亿 5.65 亿 259.25 万 8.98 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 555.86 万 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 1708.09 万 - 3668.09 万 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 15.8 万 - - 35.04 万 1.46 亿 259.25 万 904.38 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - 8.13 亿 4.2 亿 - 8.89 亿
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 6.27 亿 40.9% 3.85 亿 3.81 亿 2.89 亿 4.68 亿 9.02 亿 16.79 亿 18.56 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6.27 亿 40.9% 3.85 亿 3.81 亿 2.89 亿 4.68 亿 8.86 亿 16.79 亿 18.56 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - - 1000.0 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 546.46 万 - -
筹资活动现金流入小计 79.68 亿 -46.2% 114.42 亿 110.47 亿 127.78 亿 110.26 亿 228.46 亿 185.58 亿 297.53 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5.57 亿 60.6% 3.5 亿 -11.85 亿 -14.28 亿 -4.24 亿 -18.91 亿 10.69 亿 -21.98 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 1000.0 万 - 19.87 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 69.34 亿 -51.4% 91.43 亿 105.48 亿 127.14 亿 100.49 亿 196.96 亿 165.49 亿 224.08 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 10.34 亿 92.8% 22.99 亿 4.99 亿 6461.1 万 9.77 亿 31.4 亿 20.08 亿 53.58 亿
筹资活动现金流出小计 85.26 亿 -47.5% 110.93 亿 122.32 亿 142.06 亿 114.49 亿 247.36 亿 174.89 亿 319.51 亿
偿还债务所支付的现金 80.01 亿 -49.4% 105.06 亿 114.3 亿 115.48 亿 97.74 亿 221.75 亿 152.89 亿 231.05 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.29 亿 -12.5% 2.84 亿 3.46 亿 4.77 亿 5.7 亿 12.49 亿 14.01 亿 16.71 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.96 亿 89.7% 3.03 亿 4.56 亿 21.82 亿 11.05 亿 13.13 亿 7.99 亿 71.75 亿
汇率变动对现金的影响 -1.56 100.0% -1.38 -19.96 万 61.23 万 -50.62 万 -132.88 万 -129.7 万 -63.02 万
现金及现金等价物净增加额 -12.55 亿 -84.9% -1.04 亿 -1.14 亿 191.88 万 9.93 亿 5.67 亿 -1.2 亿 -9.9 亿
期初现金及现金等价物余额 71.49 亿 -16.5% 25.59 亿 26.72 亿 26.7 亿 16.77 亿 11.1 亿 12.31 亿 22.21 亿
期末现金及现金等价物余额 58.94 亿 -25.3% 24.55 亿 25.59 亿 26.72 亿 26.7 亿 16.77 亿 11.1 亿 12.31 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -4213.65 万 81.9% -2.33 亿 8508.07 万 9595.16 万 -3786.32 万 -9087.65 万 -7773.8 万 13.69 亿 -4133.78 万 2605.58 万 9901.11 万 13.82 亿 -2.12 亿 9859.95 万 4.5 亿 3.69 亿 4.31 亿 -2.4 亿 5.11 亿 31.04 亿 2.97 亿 -5.44 亿 -6129.34 万 -2.05 亿 2.11 亿 2.26 亿 2.57 亿 -3688.01 万 10.26 亿 8.54 亿 3.24 亿
经营活动现金流入小计 26.12 亿 -20.4% 32.81 亿 30.74 亿 15.25 亿 44.67 亿 19.0 亿 32.41 亿 27.82 亿 35.67 亿 29.92 亿 38.89 亿 46.75 亿 37.96 亿 43.06 亿 48.88 亿 37.62 亿 37.62 亿 46.05 亿 43.86 亿 41.27 亿 47.6 亿 38.08 亿 41.22 亿 36.1 亿 53.14 亿 44.43 亿 49.24 亿 66.73 亿 86.56 亿 46.9 亿 48.45 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 17.12 亿 -26.8% 23.4 亿 18.95 亿 -19.65 亿 44.5 亿 19.01 亿 31.93 亿 24.31 亿 35.3 亿 29.51 亿 38.69 亿 45.54 亿 37.71 亿 46.28 亿 44.49 亿 38.43 亿 36.21 亿 47.89 亿 40.98 亿 38.66 亿 47.36 亿 37.58 亿 40.23 亿 35.26 亿 52.84 亿 43.75 亿 47.78 亿 61.03 亿 82.48 亿 46.33 亿 47.97 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 4.51 万 214.18 万 433.08 万 3936.39 万 69.15 万 - - - 14.2 万 -640.72 万 782.65 万 155.91 万 68.58 万 131.41 万 60.16 万 165.7 万 48.17 万 -3.41 亿 3.3 亿 248.23 万 1221.54 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 9.0 亿 -4.4% 9.41 亿 11.79 亿 34.9 亿 1744.88 万 -136.12 万 4876.74 万 3.52 亿 3719.48 万 4093.65 万 1981.89 万 1.19 亿 2005.68 万 -3.62 亿 4.38 亿 -7449.27 万 1.34 亿 -1.84 亿 2.88 亿 2.68 亿 1614.63 万 4832.97 万 9841.91 万 8296.8 万 2970.44 万 6656.38 万 1.46 亿 9.1 亿 7790.36 万 5464.3 万 3579.51 万
经营活动现金流出小计 26.54 亿 -24.5% 35.14 亿 29.88 亿 14.29 亿 45.05 亿 19.91 亿 33.19 亿 14.13 亿 36.09 亿 29.66 亿 37.9 亿 32.93 亿 40.07 亿 42.07 亿 44.38 亿 33.92 亿 33.31 亿 48.44 亿 38.75 亿 10.23 亿 44.63 亿 43.52 亿 41.84 亿 38.15 亿 51.04 亿 42.18 亿 46.67 亿 67.1 亿 76.3 亿 38.36 亿 45.22 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 10.83 亿 -47.8% 20.76 亿 15.14 亿 -21.04 亿 42.4 亿 16.4 亿 25.41 亿 12.43 亿 31.97 亿 22.55 亿 33.59 亿 39.99 亿 34.22 亿 26.14 亿 39.71 亿 39.45 亿 25.94 亿 37.95 亿 30.08 亿 17.08 亿 45.7 亿 18.04 亿 36.65 亿 14.06 亿 45.65 亿 37.48 亿 40.28 亿 61.23 亿 68.54 亿 32.1 亿 39.35 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.69 亿 4.2% 1.62 亿 2.43 亿 2.73 亿 1.19 亿 2.44 亿 6.54 亿 2.95 亿 2.16 亿 2.36 亿 3.04 亿 2.69 亿 2.19 亿 2.38 亿 2.45 亿 2.76 亿 2.12 亿 2.42 亿 2.05 亿 2.02 亿 3.62 亿 3.26 亿 3.07 亿 4.83 亿 3.55 亿 2.71 亿 3.55 亿 5.58 亿 3.31 亿 3.91 亿 3.29 亿
支付的各项税款 1.08 亿 510.0% 1764.76 万 5751.29 万 4740.4 万 6320.7 万 2575.84 万 6782.4 万 4490.59 万 6989.69 万 3745.61 万 5550.55 万 6601.16 万 1.99 亿 5796.62 万 1.2 亿 1.29 亿 1.31 亿 2.05 亿 1.35 亿 1.13 亿 1.67 亿 1.14 亿 7481.64 万 1.47 亿 9150.85 万 1.77 亿 1.51 亿 1.72 亿 1.29 亿 1.34 亿 1.96 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 12.95 亿 2.9% 12.58 亿 11.74 亿 32.13 亿 8250.68 万 8052.01 万 5607.44 万 -1.69 亿 1.26 亿 4.38 亿 7195.84 万 -10.41 亿 1.67 亿 12.97 亿 1.03 亿 -9.58 亿 3.95 亿 6.03 亿 5.26 亿 -10.0 亿 -6.36 亿 21.09 亿 1.36 亿 17.79 亿 9197.65 万 2185.59 万 1.33 亿 -1.43 亿 3.17 亿 1.01 亿 6205.39 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.54 亿 -125.6% -6814.28 万 -2.27 亿 -1.55 亿 -1.01 亿 -6886.95 万 -1745.09 万 -2.37 亿 -751.01 万 -1.16 亿 -2013.47 万 -1.2 亿 -2503.2 万 -1.28 亿 -1573.81 万 -2.43 亿 -698.1 万 6.5 亿 -5577.41 万 1.06 亿 -4.03 亿 4459.99 万 -8343.41 万 -11.52 亿 -2.38 亿 -7289.3 万 -2.13 亿 -4.08 亿 -1.56 亿 -1.3 亿 -2.64 亿
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 2279.76 万 - - - - - - - - - - - 19.04 万 1.84 万 8.13 亿 16.0 万 4.23 亿 0.0 1.17 亿 2600.0 万 212.46 万 36.84 万 5.8 万 4.15 万 8.93 亿 81.42 万 462.71 万 24.72 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 1708.09 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 19.04 万 1.84 万 -1.84 万 16.0 万 298.45 万 0.0 1.17 亿 2600.0 万 212.46 万 36.84 万 5.8 万 4.15 万 335.53 万 81.42 万 462.71 万 24.72 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 1.54 亿 125.5% 6815.7 万 2.27 亿 1.78 亿 1.21 亿 6886.95 万 1745.09 万 2.37 亿 751.01 万 1.16 亿 2013.47 万 1.2 亿 2503.2 万 1.28 亿 1573.81 万 2.43 亿 699.94 万 1.63 亿 5593.41 万 3.17 亿 4.03 亿 7230.4 万 1.09 亿 11.55 亿 2.38 亿 7295.1 万 2.13 亿 13.0 亿 1.57 亿 1.34 亿 2.64 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.55 亿 133.1% 6660.43 万 2.27 亿 1.78 亿 1.21 亿 6886.95 万 1745.09 万 2.37 亿 751.01 万 1.16 亿 2013.47 万 1.2 亿 2503.2 万 1.28 亿 1573.81 万 2.43 亿 699.94 万 1.63 亿 5593.41 万 3.17 亿 4.03 亿 5683.94 万 1.09 亿 11.55 亿 2.38 亿 7295.1 万 2.13 亿 13.0 亿 1.57 亿 1.34 亿 2.64 亿
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 3.79 亿 -87.6% 30.53 亿 21.73 亿 23.63 亿 23.04 亿 40.92 亿 26.83 亿 57.34 亿 14.52 亿 14.41 亿 24.21 亿 51.89 亿 10.87 亿 26.15 亿 38.87 亿 33.61 亿 12.15 亿 20.38 亿 44.12 亿 62.95 亿 36.36 亿 77.61 亿 51.53 亿 64.45 亿 60.18 亿 18.72 亿 42.23 亿 171.04 亿 27.27 亿 25.24 亿 73.98 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5.73 亿 -1383.9% -3861.81 万 -6.84 亿 7.38 亿 1.24 亿 1.89 亿 -7.03 亿 -10.27 亿 3.37 亿 -2.24 亿 -2.7 亿 -9.81 亿 1.02 亿 -6516.9 万 -4.84 亿 3.44 亿 -2.33 亿 -4.29 亿 -1.06 亿 -36.83 亿 -12.22 亿 25.59 亿 4.56 亿 11.23 亿 6.47 亿 -8627.94 万 -6.15 亿 1.61 亿 -6.21 亿 -18.68 亿 1.3 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2.59 亿 -91.4% 30.13 亿 17.73 亿 18.9 亿 22.06 亿 23.65 亿 26.82 亿 70.23 亿 11.83 亿 1.2 亿 22.22 亿 51.24 亿 10.87 亿 36.42 亿 28.6 亿 28.92 亿 8.14 亿 21.23 亿 42.2 亿 60.2 亿 15.64 亿 75.58 亿 45.54 亿 65.08 亿 44.41 亿 17.68 亿 38.32 亿 118.78 亿 22.77 亿 16.94 亿 65.58 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.2 亿 198.6% 4019.6 万 4.01 亿 4.73 亿 9774.86 万 17.27 亿 102.71 万 -12.9 亿 2.69 亿 13.21 亿 1.99 亿 - - - 10.27 亿 4.69 亿 4.01 亿 -8539.09 万 1.92 亿 2.65 亿 20.73 亿 2.03 亿 5.99 亿 -6316.73 万 15.77 亿 1.03 亿 3.91 亿 32.38 亿 4.5 亿 8.3 亿 8.4 亿
筹资活动现金流出小计 9.52 亿 -69.2% 30.91 亿 28.58 亿 16.25 亿 21.79 亿 39.03 亿 33.86 亿 67.61 亿 11.15 亿 16.65 亿 26.91 亿 61.7 亿 9.85 亿 26.8 亿 43.71 亿 30.18 亿 14.47 亿 24.67 亿 45.18 亿 99.78 亿 48.59 亿 52.03 亿 46.96 亿 53.22 亿 53.71 亿 19.58 亿 48.38 亿 169.43 亿 33.48 亿 43.92 亿 72.68 亿
偿还债务所支付的现金 8.95 亿 -75.1% 35.95 亿 21.47 亿 13.64 亿 21.44 亿 36.81 亿 33.17 亿 66.7 亿 9.42 亿 12.38 亿 25.8 亿 43.74 亿 7.06 亿 28.79 亿 35.88 亿 22.13 亿 12.62 亿 24.71 亿 38.27 亿 108.45 亿 25.45 亿 45.15 亿 42.69 亿 56.6 亿 36.86 亿 29.12 亿 30.3 亿 123.72 亿 29.38 亿 13.26 亿 64.68 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1829.18 万 -71.3% 6373.44 万 4267.5 万 1.04 亿 3073.92 万 9533.41 万 5383.22 万 8179.88 万 2516.78 万 1.51 亿 8802.84 万 1.29 亿 7120.34 万 1.91 亿 8516.15 万 1.82 亿 9079.37 万 2.07 亿 8982.76 万 1.63 亿 3.81 亿 4.6 亿 2.45 亿 5.37 亿 2.52 亿 3.83 亿 2.3 亿 2.97 亿 2.49 亿 4.63 亿 6.62 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 3926.53 万 106.9% -5.67 亿 6.68 亿 1.56 亿 419.61 万 1.27 亿 1539.9 万 978.29 万 1.47 亿 2.75 亿 2345.03 万 16.67 亿 2.07 亿 -3.9 亿 6.97 亿 6.22 亿 9403.78 万 -2.11 亿 6.0 亿 -10.3 亿 19.32 亿 2.28 亿 1.83 亿 -8.75 亿 14.33 亿 -13.37 亿 15.78 亿 42.73 亿 1.61 亿 26.03 亿 1.39 亿
汇率变动对现金的影响 -1.4 -369.2% 0.52 -0.13 -0.55 - - 0.21 -19.96 万 - - -1.21 -19.49 万 6.11 万 - - -50.02 万 -43.77 万 43.77 万 -5999.23 -94.99 万 -61.2 万 - - -117.55 万 -1.47 万 -4744.26 -10.21 万 -67.34 万 1.06 万 15.43 万 -12.17 万
现金及现金等价物净增加额 -7.69 亿 -126.3% -3.4 亿 -8.26 亿 6.79 亿 -1475.21 万 2970.0 万 -7.98 亿 1.04 亿 2.88 亿 -3.14 亿 -1.91 亿 2.8 亿 -1.34 亿 -9386.7 万 -4988.45 万 4.7 亿 1.91 亿 -1799.63 万 3.5 亿 -4.75 亿 -13.29 亿 20.59 亿 3.12 亿 -2.36 亿 6.19 亿 6642.55 万 -5.7 亿 -2.84 亿 2.49 亿 -11.44 亿 1.89 亿
期初现金及现金等价物余额 12.89 亿 -20.9% 16.29 亿 24.55 亿 17.76 亿 17.91 亿 17.61 亿 25.59 亿 24.55 亿 21.67 亿 24.81 亿 26.72 亿 23.92 亿 25.27 亿 26.2 亿 26.7 亿 22.0 亿 20.09 亿 20.27 亿 16.77 亿 21.52 亿 34.81 亿 14.22 亿 11.1 亿 13.46 亿 7.27 亿 6.6 亿 12.31 亿 15.15 亿 12.66 亿 24.1 亿 22.21 亿
期末现金及现金等价物余额 5.21 亿 -59.6% 12.89 亿 16.29 亿 24.55 亿 17.76 亿 17.91 亿 17.61 亿 25.59 亿 24.55 亿 21.67 亿 24.81 亿 26.72 亿 23.92 亿 25.27 亿 26.2 亿 26.7 亿 22.0 亿 20.09 亿 20.27 亿 16.77 亿 21.52 亿 34.81 亿 14.22 亿 11.1 亿 13.46 亿 7.27 亿 6.6 亿 12.31 亿 15.15 亿 12.66 亿 24.1 亿