Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 石油石化
  3. 炼化及贸易
  4. 炼油化工
  5. 上海石化

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 800.23 亿 -10.2% 871.33 亿 930.14 亿 825.18 亿 892.8 亿 747.05 亿 1003.46 亿 1077.65 亿
营业收入 800.23 亿 -10.2% 871.33 亿 930.14 亿 825.18 亿 892.8 亿 747.05 亿 1003.46 亿 1077.65 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 799.57 亿 -11.0% 866.33 亿 941.13 亿 850.56 亿 868.77 亿 748.64 亿 987.72 亿 1020.03 亿
营业成本 659.74 亿 -12.3% 720.45 亿 791.58 亿 735.18 亿 716.76 亿 590.89 亿 837.81 亿 870.3 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.88 亿 -32.3% 2.24 亿 3.16 亿 2.83 亿 3.62 亿 4.79 亿 5.32 亿 5.37 亿
管理费用 14.5 亿 -10.7% 15.84 亿 18.27 亿 17.96 亿 18.42 亿 24.59 亿 25.0 亿 26.17 亿
财务费用 -1.32 亿 25.0% -1.71 亿 -2.29 亿 -4.59 亿 -4.07 亿 -3.37 亿 -3.48 亿 -2.93 亿
财务费用 - 利息费用 0.0 - 1.15 亿 1.45 亿 9850.2 万 9418.6 万 9344.0 万 5378.4 万 7924.6 万
财务费用 - 利息收入 0.0 - 3.1 亿 3.84 亿 5.42 亿 5.09 亿 4.31 亿 -3.98 亿 -4.44 亿
研发费用 1.91 亿 -28.8% 1.74 亿 1.87 亿 1.31 亿 9429.5 万 1.11 亿 9296.4 万 3726.1 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 122.86 亿 -2.4% 127.78 亿 128.54 亿 97.89 亿 133.1 亿 130.63 亿 122.14 亿 120.75 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1.69 亿
信用减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3.9 万
其他收益 2712.5 万 -49.0% 3538.7 万 3809.5 万 3032.0 万 3523.1 万 6085.9 万 6382.6 万 8903.5 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2.16 亿 56.1% 1.75 亿 -1.56 亿 -1.92 亿 9.67 亿 8.37 亿 9.54 亿 8.78 亿
其中:联营公司投资收益 0.0 - 1.7 亿 -1.51 亿 -1.84 亿 8.64 亿 7.15 亿 9.63 亿 8.76 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 380.5 万 501.1% 0.0 1000.0 万 -898.7 万 898.7 万 -1787.1 万 159.7 万 3334.7 万
资产处置收益 4058.1 万 8198.8% 4231.0 万 92.3 万 -123.1 万 7908.5 万 1.03 亿 1.76 亿 1.73 亿
营业利润 -1.7 亿 79.1% 4.66 亿 -16.77 亿 -35.27 亿 27.26 亿 6.37 亿 26.98 亿 67.67 亿
加：营业外收入 4123.9 万 30.7% 3796.8 万 3933.7 万 2182.6 万 2778.3 万 1620.9 万 2050.7 万 4758.1 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 7618.0 万 -3.7% 7539.7 万 7724.5 万 9471.4 万 1.05 亿 7905.3 万 6475.0 万 6537.9 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 1065.9 万 134.7% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -2.05 亿 76.2% 4.29 亿 -17.15 亿 -36.0 亿 26.48 亿 5.74 亿 26.54 亿 67.49 亿
减：所得税 -5803.6 万 72.1% 1.06 亿 -3.06 亿 -7.31 亿 6.44 亿 -6562.0 万 4.29 亿 14.72 亿
净利润 -1.47 亿 77.5% 3.23 亿 -14.09 亿 -28.68 亿 20.04 亿 6.39 亿 22.25 亿 52.77 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -1.47 亿 77.5% 3.23 亿 -14.09 亿 -28.68 亿 20.04 亿 6.39 亿 22.25 亿 52.77 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1.5 亿 77.1% 3.16 亿 -14.06 亿 -28.72 亿 20.01 亿 6.28 亿 22.14 亿 52.77 亿
少数股东损益 305.2 万 628.0% 601.7 万 -316.7 万 385.6 万 317.5 万 1132.6 万 1143.7 万 -11.3 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1.31 亿 78.3% 3.38 亿 -13.66 亿 -27.91 亿 19.08 亿 4.93 亿 20.73 亿 50.68 亿
基本每股收益 -0.01 76.7% 0.03 -0.13 -0.26 0.18 0.06 0.2 0.49
稀释每股收益 -0.01 76.7% 0.03 -0.13 -0.26 0.18 0.06 0.2 0.49
其他综合收益 -7756.0 万 -623.1% -5639.8 万 4574.9 万 1.78 亿 1.42 亿 -1151.2 万 744.9 万 -701.4 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -7756.0 万 -623.1% -5639.8 万 4574.9 万 1.78 亿 1.42 亿 -1151.2 万 744.9 万 -
综合收益总额 -2.24 亿 65.0% 2.66 亿 -13.63 亿 -26.9 亿 21.45 亿 6.28 亿 22.33 亿 52.7 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -2.27 亿 64.5% 2.6 亿 -13.6 亿 -26.94 亿 21.42 亿 6.17 亿 22.21 亿 52.7 亿
归属于少数股东的综合收益总额 305.2 万 628.0% 601.7 万 -316.7 万 385.6 万 317.5 万 1132.6 万 1143.7 万 -11.3 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 193.62 亿 -3.2% 200.03 亿 195.21 亿 211.38 亿 224.62 亿 222.51 亿 212.82 亿 231.54 亿 249.22 亿 229.59 亿 219.78 亿 247.4 亿 118.78 亿 198.94 亿 260.06 亿 274.17 亿 247.26 亿 167.58 亿 203.79 亿 197.51 亿 192.91 亿 177.37 亿 179.26 亿 249.76 亿 233.77 亿 268.56 亿 251.36 亿 269.45 亿 286.33 亿 264.28 亿 257.6 亿
营业收入 193.62 亿 -3.2% 200.03 亿 195.21 亿 211.38 亿 224.62 亿 222.51 亿 212.82 亿 231.54 亿 249.22 亿 229.59 亿 219.78 亿 247.4 亿 118.78 亿 198.94 亿 260.06 亿 274.17 亿 247.26 亿 167.58 亿 203.79 亿 197.51 亿 192.91 亿 177.37 亿 179.26 亿 249.76 亿 233.77 亿 268.56 亿 251.36 亿 269.45 亿 286.33 亿 264.28 亿 257.6 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 193.79 亿 -3.9% 201.68 亿 196.13 亿 207.98 亿 223.68 亿 223.14 亿 211.53 亿 239.67 亿 243.14 亿 236.93 亿 221.39 亿 253.11 亿 136.51 亿 204.96 亿 255.99 亿 267.27 亿 239.14 亿 170.78 亿 191.58 亿 184.57 亿 181.52 亿 187.17 亿 195.37 亿 246.12 亿 230.66 亿 265.11 亿 245.84 亿 262.83 亿 273.92 亿 245.62 亿 237.65 亿
营业成本 160.56 亿 -3.8% 166.86 亿 162.09 亿 170.23 亿 185.83 亿 187.0 亿 177.39 亿 202.02 亿 204.0 亿 199.44 亿 186.12 亿 222.51 亿 121.49 亿 177.86 亿 213.32 亿 236.62 亿 191.64 亿 137.65 亿 150.85 亿 145.51 亿 136.29 亿 144.48 亿 164.62 亿 209.6 亿 191.57 亿 228.33 亿 208.32 亿 229.96 亿 233.26 亿 209.39 亿 197.69 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 5785.0 万 25.4% 4615.0 万 4942.2 万 3465.6 万 6290.4 万 6663.1 万 5995.0 万 8849.1 万 7890.3 万 7737.0 万 7108.9 万 7160.0 万 3998.2 万 7845.1 万 9280.8 万 3988.3 万 1.16 亿 9901.9 万 1.08 亿 1.3 亿 1.19 亿 1.2 亿 1.1 亿 1.43 亿 1.29 亿 1.34 亿 1.26 亿 1.48 亿 1.18 亿 1.39 亿 1.32 亿
管理费用 3.48 亿 -7.4% 3.76 亿 3.39 亿 3.87 亿 3.09 亿 4.34 亿 4.54 亿 4.28 亿 4.41 亿 4.37 亿 5.21 亿 2.1 亿 2.38 亿 7.37 亿 6.1 亿 -9.87 亿 9.24 亿 10.4 亿 8.65 亿 2.48 亿 7.0 亿 8.4 亿 6.71 亿 3.11 亿 6.74 亿 7.51 亿 7.66 亿 2.5 亿 9.73 亿 6.77 亿 7.18 亿
财务费用 -2976.7 万 20.4% -3738.9 万 -1822.3 万 -4614.0 万 -4911.4 万 -3300.2 万 -4319.8 万 -4996.8 万 -5337.8 万 -6397.7 万 -6130.4 万 -8530.2 万 -7813.9 万 -1.49 亿 -1.47 亿 -1.23 亿 -7762.9 万 -9311.8 万 -1.13 亿 -1.05 亿 -8615.3 万 -6103.7 万 -8480.3 万 -5994.4 万 -8983.5 万 -7856.1 万 -1.2 亿 -8479.8 万 -3441.4 万 -6752.9 万 -1.07 亿
财务费用 - 利息费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 2246.9 万 1583.0 万 - - 1281.3 万 1530.7 万 - - 707.6 万 1357.2 万 - - 2361.4 万 1020.9 万
财务费用 - 利息收入 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 1.18 亿 1.31 亿 - - 7711.8 万 9896.4 万 - - -3.36 亿 1.26 亿 - - -3.18 亿 9932.6 万
研发费用 8083.4 万 -5.9% 8587.3 万 4431.7 万 -1994.1 万 9699.0 万 6182.1 万 3508.3 万 7464.0 万 4427.6 万 3728.6 万 3077.6 万 4760.0 万 4649.0 万 2455.9 万 1186.7 万 1914.2 万 4721.0 万 1570.7 万 1223.6 万 5202.9 万 1106.8 万 4145.7 万 607.1 万 6366.3 万 792.2 万 1429.4 万 708.5 万 - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 28.66 亿 -4.5% 30.01 亿 30.0 亿 34.19 亿 33.65 亿 31.16 亿 28.78 亿 32.25 亿 34.03 亿 33.71 亿 28.56 亿 28.16 亿 12.56 亿 20.18 亿 36.99 亿 41.15 亿 37.42 亿 22.52 亿 32.01 亿 35.82 亿 37.79 亿 33.29 亿 23.73 亿 31.95 亿 31.89 亿 28.57 亿 29.73 亿 29.38 亿 30.23 亿 28.61 亿 32.53 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8531.3 万 7318.7 万 1012.6 万 2.9 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9000.0 - - - -
其他收益 669.1 万 -43.5% 1184.3 万 -393.4 万 1252.5 万 994.7 万 2192.7 万 -901.2 万 3031.3 万 38.3 万 1257.8 万 -517.9 万 1784.9 万 656.6 万 307.7 万 282.8 万 990.0 万 1891.9 万 52.8 万 588.4 万 4003.1 万 433.3 万 1404.8 万 244.7 万 6081.5 万 46.0 万 196.7 万 58.4 万 6707.3 万 841.0 万 1301.2 万 54.0 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 3746.3 万 -62.7% 1.0 亿 -755.7 万 8538.4 万 557.6 万 9167.3 万 -764.9 万 4852.7 万 -8369.8 万 -1.87 亿 6636.2 万 -676.8 万 -1.34 亿 -4800.9 万 -266.6 万 1.9 亿 1.75 亿 3.48 亿 2.55 亿 3.36 亿 1.66 亿 2.57 亿 7798.3 万 2.44 亿 1.89 亿 3.25 亿 1.95 亿 -5573.7 万 2.98 亿 3.65 亿 2.71 亿
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 3.28 亿 2.55 亿 3.0 亿 1.41 亿 2.02 亿 7188.7 万 2.45 亿 2.26 亿 2.83 亿 2.09 亿 -3930.7 万 2.73 亿 3.61 亿 2.82 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 329.5 万 5781.0% -5.8 万 56.8 万 0.0 - 63.2 万 1000.0 - - - - -1080.6 万 150.6 万 1741.4 万 -1710.1 万 -1829.1 万 393.5 万 84.2 万 2250.1 万 -2150.0 万 -565.2 万 -1208.2 万 2136.3 万 884.7 万 519.1 万 -1230.2 万 -13.9 万 3183.1 万 -778.4 万 868.1 万 61.9 万
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 4058.1 万 0.0 - - 48.9 万 0.0 - - -16.9 万 0.0 1000.0 -106.3 万 0.0 0.0 7908.1 万 4000.0 6.6 万 8728.7 万 - - 4108.2 万 1.54 亿 -1793.4 万 -79.0 万 1.84 亿 -854.6 万 24.5 万 -310.2 万
营业利润 3063.0 万 106.4% -4.81 亿 -9232.6 万 3.73 亿 3989.7 万 -7604.9 万 1.29 亿 -9.06 亿 4.27 亿 -10.37 亿 -1.61 亿 -11.2 亿 -19.84 亿 -7.34 亿 3.12 亿 2.12 亿 9.82 亿 2748.3 万 15.04 亿 15.82 亿 13.91 亿 -7.07 亿 -16.29 亿 6.74 亿 6.6 亿 6.17 亿 7.47 亿 8.03 亿 14.58 亿 22.43 亿 22.63 亿
加：营业外收入 1234.4 万 26.2% 978.0 万 322.5 万 1589.0 万 543.8 万 1342.8 万 321.2 万 947.2 万 1536.0 万 1157.9 万 292.6 万 669.1 万 354.1 万 332.6 万 826.8 万 1641.8 万 470.5 万 347.2 万 318.8 万 313.4 万 636.9 万 -1214.4 万 1885.0 万 750.9 万 211.2 万 352.5 万 736.1 万 742.7 万 801.0 万 620.7 万 2593.7 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2396.4 万 -23.2% 3122.3 万 395.6 万 1703.7 万 2604.5 万 2653.4 万 578.1 万 2071.9 万 2781.7 万 2262.6 万 608.3 万 3131.5 万 3180.1 万 2448.5 万 711.3 万 3233.6 万 4500.5 万 2119.4 万 668.2 万 2642.7 万 2741.2 万 1818.6 万 702.8 万 2536.6 万 2304.5 万 930.7 万 703.2 万 571.2 万 3667.4 万 478.8 万 1820.5 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - 0.0 1065.9 万 0.0 - - -3067.5 万 - - - -1.09 亿 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1901.0 万 103.8% -5.03 亿 -9305.7 万 3.72 亿 1929.0 万 -8915.5 万 1.27 亿 -9.17 亿 4.14 亿 -10.48 亿 -1.64 亿 -11.44 亿 -20.13 亿 -7.56 亿 3.13 亿 1.96 亿 9.42 亿 976.1 万 15.01 亿 15.59 亿 13.7 亿 -7.37 亿 -16.17 亿 6.56 亿 6.39 亿 6.12 亿 7.48 亿 8.05 亿 14.29 亿 22.44 亿 22.71 亿
减：所得税 -1278.3 万 90.3% -1.32 亿 -316.6 万 8944.9 万 1077.2 万 -3535.8 万 4145.5 万 -2.25 亿 1.45 亿 -2.24 亿 -193.6 万 -2.74 亿 -4.46 亿 -1.1 亿 9782.6 万 1.64 亿 2.2 亿 -6433.4 万 3.26 亿 2.87 亿 2.94 亿 -2.3 亿 -4.16 亿 1.43 亿 7017.1 万 7884.4 万 1.37 亿 1.93 亿 2.95 亿 4.86 亿 4.98 亿
净利润 3179.3 万 108.6% -3.71 亿 -8989.1 万 2.83 亿 851.8 万 -5379.7 万 8519.5 万 -6.92 亿 2.69 亿 -8.23 亿 -1.62 亿 -8.71 亿 -15.67 亿 -6.46 亿 2.15 亿 3228.1 万 7.22 亿 7409.5 万 11.75 亿 12.72 亿 10.76 亿 -5.07 亿 -12.01 亿 5.13 亿 5.69 亿 5.33 亿 6.11 亿 6.12 亿 11.34 亿 17.58 亿 17.74 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3179.3 万 108.6% -3.71 亿 -8989.1 万 2.83 亿 851.8 万 -5379.7 万 8519.5 万 -6.92 亿 2.69 亿 -8.23 亿 -1.62 亿 -8.71 亿 -15.67 亿 -6.46 亿 2.15 亿 3228.1 万 7.22 亿 7409.5 万 11.75 亿 12.72 亿 10.76 亿 -5.07 亿 -12.01 亿 5.13 亿 5.69 亿 5.33 亿 6.11 亿 6.12 亿 11.34 亿 17.58 亿 17.74 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3059.5 万 108.2% -3.72 亿 -8983.9 万 2.82 亿 662.7 万 -5614.9 万 8406.1 万 -6.86 亿 2.69 亿 -8.25 亿 -1.63 亿 -8.7 亿 -15.66 亿 -6.5 亿 2.14 亿 3545.6 万 7.21 亿 7070.5 万 11.73 亿 12.7 亿 10.74 亿 -5.14 亿 -12.02 亿 5.42 亿 5.35 亿 5.27 亿 6.11 亿 6.17 亿 11.36 亿 17.53 亿 17.72 亿
少数股东损益 119.8 万 -5.4% 126.6 万 -5.2 万 64.0 万 189.1 万 235.2 万 113.4 万 -595.5 万 19.7 万 179.5 万 79.6 万 -64.6 万 -66.7 万 385.6 万 131.6 万 -317.5 万 117.0 万 339.0 万 179.0 万 165.6 万 191.6 万 677.3 万 98.1 万 -2893.3 万 3389.4 万 613.2 万 34.4 万 -487.3 万 -259.4 万 518.4 万 217.0 万
扣除非经常性损益后的净利润 4542.6 万 112.8% -3.54 亿 -8520.9 万 2.63 亿 1363.2 万 -3680.3 万 9810.8 万 -6.79 亿 2.85 亿 -8.13 亿 -1.59 亿 -8.6 亿 -15.28 亿 -6.45 亿 2.42 亿 2284.2 万 7.16 亿 1095.3 万 11.58 亿 13.17 亿 9.65 亿 -5.7 亿 -12.18 亿 5.51 亿 3.85 亿 5.13 亿 6.25 亿 3.96 亿 11.57 亿 17.47 亿 17.68 亿
基本每股收益 0.0 108.3% -0.04 -0.01 0.03 0.0 -0.0 0.01 -0.06 0.02 -0.08 -0.02 -0.08 -0.14 -0.06 0.02 0.0 0.07 0.01 0.11 0.12 0.1 -0.05 -0.11 0.06 0.04 0.05 0.06 0.06 0.1 0.16 0.16
稀释每股收益 0.0 108.3% -0.04 -0.01 0.03 0.0 -0.0 0.01 -0.06 0.02 -0.08 -0.02 -0.08 -0.14 -0.06 0.02 0.0 0.07 0.01 0.11 0.12 0.1 -0.05 -0.11 0.06 0.04 0.05 0.06 0.06 0.1 0.16 0.16
其他综合收益 -2801.8 万 -397.0% 943.5 万 598.1 万 -6495.8 万 1168.8 万 - - 313.9 万 4263.1 万 - - -4269.5 万 -5307.0 万 6771.7 万 2.06 亿 6434.8 万 2501.9 万 5061.9 万 181.2 万 -350.4 万 124.8 万 8600.1 万 -9525.7 万 1111.6 万 0.0 - - -195.1 万 0.0 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -2801.8 万 -397.0% 943.5 万 598.1 万 -6495.8 万 1168.8 万 - - 313.9 万 4263.1 万 - - -4269.5 万 -5307.0 万 6771.7 万 2.06 亿 6434.8 万 2501.9 万 5061.9 万 181.2 万 -350.4 万 124.8 万 8600.1 万 -9525.7 万 - - - - - - - -
综合收益总额 377.5 万 101.0% -3.62 亿 -8391.0 万 2.18 亿 2020.6 万 -5692.5 万 8519.5 万 -6.89 亿 3.12 亿 -8.23 亿 -1.62 亿 -9.13 亿 -16.2 亿 -5.78 亿 4.21 亿 9662.9 万 7.47 亿 1.25 亿 11.77 亿 12.68 亿 10.77 亿 -4.21 亿 -12.97 亿 5.24 亿 5.69 亿 5.29 亿 6.11 亿 6.1 亿 11.34 亿 17.53 亿 17.74 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 257.7 万 100.7% -3.63 亿 -8385.8 万 2.17 亿 1831.5 万 -5927.7 万 8406.1 万 -6.83 亿 3.11 亿 -8.25 亿 -1.63 亿 -9.13 亿 -16.19 亿 -5.82 亿 4.2 亿 9980.4 万 7.46 亿 1.21 亿 11.75 亿 12.67 亿 10.75 亿 -4.28 亿 -12.98 亿 5.53 亿 5.35 亿 5.23 亿 6.11 亿 6.15 亿 11.36 亿 17.48 亿 17.72 亿
归属于少数股东的综合收益总额 119.8 万 -5.4% 126.6 万 -5.2 万 64.0 万 189.1 万 235.2 万 113.4 万 -595.5 万 19.7 万 179.5 万 79.6 万 -64.6 万 -66.7 万 385.6 万 131.6 万 -317.5 万 117.0 万 339.0 万 179.0 万 165.6 万 191.6 万 677.3 万 98.1 万 -2893.3 万 3389.4 万 613.2 万 34.4 万 -487.3 万 -259.4 万 518.4 万 217.0 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 435.24 亿 3.0% 417.69 亿 396.58 亿 412.43 亿 470.39 亿 447.49 亿 456.36 亿 445.4 亿
流动资产合计 214.3 亿 7.2% 206.33 亿 154.55 亿 157.66 亿 209.32 亿 173.05 亿 223.09 亿 252.99 亿
货币资金 125.09 亿 14.7% 120.96 亿 56.07 亿 39.98 亿 124.99 亿 79.21 亿 89.59 亿 102.42 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - - - 33.18 亿 27.2 亿
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 7569.45 万 16.6% 4.9 万 - - 8140.5 万 - 26.3 万 746.8 万
应收票据及应收账款 15.07 亿 -23.8% 7.02 亿 14.49 亿 25.12 亿 11.69 亿 11.46 亿 16.4 亿 22.98 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - - 7.89 亿
应收账款 15.07 亿 -23.8% 7.02 亿 14.49 亿 25.12 亿 11.69 亿 11.46 亿 16.4 亿 22.98 亿
预付款项 9750.9 万 -5.5% 1.46 亿 3253.6 万 6700.8 万 6057.7 万 3374.1 万 5660.2 万 7296.8 万
其他应收款合计 4.94 亿 20.1% 6.91 亿 3.52 亿 1.91 亿 1.09 亿 4129.9 万 2811.1 万 1.09 亿
存货 62.07 亿 6.1% 65.52 亿 77.52 亿 72.94 亿 59.24 亿 38.89 亿 67.54 亿 81.21 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 6890.85 万 -47.1% 5754.3 万 2609.8 万 11.21 亿 1732.9 万 30.58 亿 1197.1 万 3229.9 万
非流动资产合计 220.94 亿 -0.7% 211.36 亿 242.03 亿 254.77 亿 261.06 亿 274.44 亿 233.27 亿 192.41 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 3.01 亿 -4.9% 3.05 亿 3.21 亿 3.37 亿 3.52 亿 3.68 亿 3.67 亿 3.77 亿
长期股权投资 35.1 亿 3.7% 35.6 亿 33.52 亿 35.94 亿 41.89 亿 54.98 亿 53.29 亿 46.57 亿
其他权益工具投资 387.05 万 -12.7% 387.2 万 386.9 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 -
其他非流动金融资产 3650.0 万 15.9% 3650.0 万 3650.0 万 - - - - -
固定资产 129.7 亿 -6.3% 132.16 亿 141.91 亿 121.96 亿 113.28 亿 117.33 亿 113.23 亿 116.7 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 19.34 亿 59.1% 20.64 亿 12.01 亿 37.48 亿 32.93 亿 17.1 亿 18.16 亿 15.59 亿
使用权资产 763.45 万 -7.2% 143.5 万 829.5 万 1608.5 万 487.9 万 1299.3 万 2364.8 万 -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3.38 亿 -2.9% 3.33 亿 3.53 亿 3.73 亿 3.93 亿 4.13 亿 3.38 亿 3.56 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 3.96 亿 -25.5% 4.05 亿 6.41 亿 7.76 亿 7.76 亿 4.1 亿 4.64 亿 5.03 亿
递延所得税资产 13.31 亿 11.9% 12.12 亿 13.14 亿 9.92 亿 1.84 亿 2.52 亿 1.51 亿 1.19 亿
其他非流动资产 0.0 - 0.0 27.82 亿 34.4 亿 55.81 亿 70.43 亿 35.11 亿 -
负债合计 189.22 亿 11.3% 166.25 亿 147.15 亿 148.71 亿 166.43 亿 153.94 亿 156.2 亿 140.53 亿
流动负债合计 184.48 亿 9.5% 162.89 亿 145.73 亿 139.98 亿 157.96 亿 152.32 亿 154.8 亿 139.13 亿
短期借款 7.5 亿 -77.1% 15.01 亿 30.0 亿 15.5 亿 15.4 亿 15.48 亿 15.48 亿 4.97 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 114.21 亿 78.1% 90.48 亿 15.35 亿 4095.1 万 8.3 亿 1.39 亿 7.34 亿 -
应付账款 33.54 亿 0.2% 27.31 亿 62.97 亿 91.45 亿 58.89 亿 46.72 亿 76.64 亿 73.94 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付职工薪酬 4.56 亿 -34.7% 2.33 亿 3.22 亿 3.18 亿 2.6 亿 2.45 亿 1.9 亿 1.29 亿
应交税费 10.95 亿 -0.4% 13.88 亿 11.87 亿 8.9 亿 40.71 亿 33.86 亿 38.03 亿 46.43 亿
其他应付款合计 7.91 亿 -10.7% 11.07 亿 11.45 亿 16.18 亿 12.87 亿 16.65 亿 8.68 亿 7.85 亿
一年内到期的非流动负债 691.4 万 -98.1% 115.9 万 7.08 亿 873.8 万 2302.9 万 935.2 万 1145.0 万 -
其他流动负债 5950.9 万 -24.0% 3159.7 万 4381.9 万 4475.0 万 14.41 亿 30.72 亿 - -
非流动负债合计 4.74 亿 215.2% 3.36 亿 1.43 亿 8.73 亿 8.47 亿 1.62 亿 1.41 亿 1.4 亿
长期借款 0.0 - 6768.5 万 - 7.0 亿 7.0 亿 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 2735.85 万 -10.0% 2924.1 万 3156.4 万 3089.8 万 3334.4 万 3535.7 万 - -
长期递延收益 1.73 亿 48.2% 2.39 亿 1.1 亿 1.35 亿 1.13 亿 1.23 亿 1.3 亿 1.4 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 246.03 亿 -2.6% 251.44 亿 249.43 亿 263.71 亿 303.95 亿 293.55 亿 300.16 亿 304.87 亿
实收资本（或股本） 106.09 亿 -1.2% 106.75 亿 107.99 亿 108.24 亿 108.24 亿 108.24 亿 108.24 亿 108.24 亿
资本公积 6.18 亿 0.4% 6.21 亿 6.09 亿 6.1 亿 6.1 亿 6.1 亿 6.1 亿 6.1 亿
减：库存股 1149.3 万 - 5615.9 万 7057.9 万 2568.9 万 - - - -
其他综合收益 528.9 万 -57.4% 281.2 万 -88.7 万 -80.6 万 5942.5 万 632.6 万 1783.8 万 1038.9 万
专项储备 2.35 亿 -1.4% 2.91 亿 2.98 亿 2.4 亿 2.17 亿 1.46 亿 5713.7 万 5713.5 万
盈余公积 66.73 亿 0.0% 66.73 亿 66.73 亿 66.73 亿 66.73 亿 64.74 亿 64.37 亿 62.37 亿
未分配利润 63.71 亿 -7.4% 68.34 亿 65.17 亿 79.23 亿 118.77 亿 111.58 亿 119.39 亿 126.31 亿
归属母公司股东权益合计 245.0 亿 -2.6% 250.4 亿 248.25 亿 262.44 亿 302.6 亿 292.18 亿 298.85 亿 303.7 亿
少数股东权益 1.03 亿 -12.1% 1.04 亿 1.18 亿 1.28 亿 1.35 亿 1.37 亿 1.31 亿 1.16 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 418.6 亿 -0.3% 419.73 亿 412.44 亿 417.69 亿 451.89 亿 429.42 亿 395.45 亿 396.58 亿 393.2 亿 417.02 亿 406.38 亿 412.43 亿 446.89 亿 424.81 亿 537.37 亿 470.39 亿 472.26 亿 468.3 亿 434.26 亿 447.49 亿 449.41 亿 423.08 亿 414.66 亿 456.36 亿 394.79 亿 439.87 亿 430.8 亿 445.4 亿 422.48 亿 457.83 亿 422.7 亿
流动资产合计 184.9 亿 -1.6% 187.85 亿 204.72 亿 206.33 亿 243.7 亿 221.28 亿 185.35 亿 154.55 亿 156.2 亿 170.01 亿 157.64 亿 157.66 亿 203.84 亿 167.01 亿 257.55 亿 209.32 亿 234.32 亿 187.27 亿 159.24 亿 173.05 亿 175.53 亿 164.75 亿 178.17 亿 223.09 亿 196.9 亿 246.65 亿 238.93 亿 252.99 亿 233.5 亿 261.16 亿 226.71 亿
货币资金 96.43 亿 14.3% 84.34 亿 120.43 亿 120.96 亿 153.76 亿 93.4 亿 86.51 亿 56.07 亿 64.43 亿 69.32 亿 72.82 亿 39.98 亿 90.87 亿 66.68 亿 113.9 亿 124.99 亿 60.41 亿 31.73 亿 24.46 亿 79.21 亿 44.74 亿 38.7 亿 56.51 亿 89.59 亿 92.48 亿 129.65 亿 107.71 亿 102.42 亿 116.16 亿 146.12 亿 113.91 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 10.11 亿 10.09 亿 10.0 亿 - 34.77 亿 39.73 亿 37.23 亿 - 14.22 亿 37.27 亿 39.19 亿 33.18 亿 - 5.04 亿 18.0 亿 27.2 亿 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.09 亿 - - - - - -
衍生金融资产 4280.1 万 -57.3% 1.0 亿 3035.3 万 4.9 万 1.09 亿 1350.9 万 - - 2128.3 万 - - - 1.77 亿 2.41 亿 4.52 亿 8140.5 万 1.59 亿 8004.7 万 - - 2082.8 万 2139.4 万 224.8 万 26.3 万 30.9 万 21.7 万 - 746.8 万 - 778.4 万 -
应收票据及应收账款 13.87 亿 -29.2% 19.59 亿 13.66 亿 7.02 亿 16.28 亿 41.35 亿 17.4 亿 14.49 亿 23.27 亿 16.3 亿 15.78 亿 25.12 亿 18.99 亿 7.37 亿 19.78 亿 11.69 亿 15.88 亿 18.61 亿 21.37 亿 11.46 亿 19.55 亿 18.43 亿 19.42 亿 16.4 亿 36.64 亿 40.58 亿 42.39 亿 22.98 亿 39.76 亿 38.91 亿 45.79 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8.48 亿 6.79 亿 10.92 亿 7.89 亿 11.61 亿 8.21 亿 15.32 亿
应收账款 13.87 亿 -29.2% 19.59 亿 13.66 亿 7.02 亿 16.28 亿 41.35 亿 17.4 亿 14.49 亿 23.27 亿 16.3 亿 15.78 亿 25.12 亿 18.99 亿 7.37 亿 19.78 亿 11.69 亿 15.88 亿 18.61 亿 21.37 亿 11.46 亿 19.55 亿 18.43 亿 19.42 亿 16.4 亿 28.16 亿 33.79 亿 31.46 亿 22.98 亿 28.16 亿 30.7 亿 30.47 亿
预付款项 7092.1 万 65.7% 4279.5 万 1.55 亿 1.46 亿 1.24 亿 2240.0 万 1.05 亿 3253.6 万 8235.2 万 1950.3 万 9785.3 万 6700.8 万 1.41 亿 4311.7 万 4071.6 万 6057.7 万 3957.6 万 1859.7 万 4738.3 万 3374.1 万 7541.7 万 7435.1 万 8001.2 万 5660.2 万 1.74 亿 9876.4 万 3.75 亿 7296.8 万 3.6 亿 3419.8 万 3167.3 万
其他应收款合计 3.62 亿 -31.9% 5.32 亿 4.74 亿 6.91 亿 6.26 亿 5.21 亿 5.05 亿 3.52 亿 1.96 亿 8737.5 万 1.07 亿 1.91 亿 2099.3 万 1.92 亿 1.75 亿 1.09 亿 15.02 亿 7.23 亿 2945.9 万 4129.9 万 2762.6 万 8798.5 万 3941.9 万 2811.1 万 7197.0 万 9721.3 万 1.59 亿 1.09 亿 1.23 亿 1.19 亿 9808.5 万
存货 64.89 亿 -7.0% 69.74 亿 59.11 亿 65.52 亿 59.24 亿 74.5 亿 70.99 亿 77.52 亿 57.77 亿 76.63 亿 54.9 亿 72.94 亿 74.66 亿 65.48 亿 94.8 亿 59.24 亿 62.55 亿 74.52 亿 49.93 亿 38.89 亿 50.46 亿 43.81 亿 49.7 亿 67.54 亿 60.08 亿 68.59 亿 65.08 亿 81.21 亿 70.46 亿 72.37 亿 63.21 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 30.08 亿 - - - - - - - - - - - 2.29 亿 - -
其他流动资产 8839.3 万 -64.8% 2.51 亿 5746.5 万 5754.3 万 4942.4 万 2.98 亿 2367.3 万 2609.8 万 2.11 亿 3.41 亿 6.75 亿 11.21 亿 7114.7 万 5.82 亿 1.92 亿 1732.9 万 3165.9 万 2.03 亿 10.69 亿 30.58 亿 30.46 亿 10.19 亿 1.53 亿 1197.1 万 1363.4 万 5874.9 万 1691.4 万 3229.9 万 - 2.15 亿 2.49 亿
非流动资产合计 233.69 亿 0.8% 231.88 亿 207.73 亿 211.36 亿 208.19 亿 208.13 亿 210.1 亿 242.03 亿 237.0 亿 247.01 亿 248.74 亿 254.77 亿 243.05 亿 257.8 亿 279.82 亿 261.06 亿 237.93 亿 281.02 亿 275.02 亿 274.44 亿 273.88 亿 258.33 亿 236.49 亿 233.27 亿 197.89 亿 193.22 亿 191.87 亿 192.41 亿 188.98 亿 196.67 亿 195.99 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 2.94 亿 -1.3% 2.98 亿 3.01 亿 3.05 亿 3.09 亿 3.13 亿 3.16 亿 3.21 亿 3.25 亿 3.29 亿 3.33 亿 3.37 亿 3.41 亿 3.45 亿 3.48 亿 3.52 亿 3.56 亿 3.6 亿 3.64 亿 3.68 亿 3.71 亿 3.75 亿 3.79 亿 3.67 亿 3.71 亿 3.74 亿 3.78 亿 3.77 亿 3.8 亿 3.84 亿 3.88 亿
长期股权投资 35.49 亿 0.2% 35.43 亿 35.65 亿 35.6 亿 34.7 亿 34.73 亿 33.58 亿 33.52 亿 33.01 亿 33.84 亿 35.29 亿 35.94 亿 36.14 亿 36.92 亿 37.06 亿 41.89 亿 39.95 亿 53.39 亿 57.54 亿 54.98 亿 56.82 亿 55.5 亿 53.96 亿 53.29 亿 56.65 亿 51.28 亿 48.66 亿 46.57 亿 46.98 亿 52.21 亿 48.81 亿
其他权益工具投资 387.2 万 0.0% 387.2 万 387.2 万 387.2 万 386.9 万 386.9 万 386.9 万 386.9 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 - - - - - - -
其他非流动金融资产 3650.0 万 0.0% 3650.0 万 3650.0 万 3650.0 万 3650.0 万 3650.0 万 3650.0 万 3650.0 万 2650.0 万 2650.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 125.22 亿 -2.5% 128.39 亿 130.25 亿 132.16 亿 134.18 亿 137.14 亿 138.77 亿 141.91 亿 142.8 亿 137.14 亿 131.97 亿 121.96 亿 123.04 亿 108.15 亿 111.09 亿 113.28 亿 117.61 亿 115.96 亿 115.95 亿 117.33 亿 117.3 亿 119.54 亿 109.88 亿 113.23 亿 111.44 亿 109.72 亿 113.25 亿 116.7 亿 118.26 亿 121.39 亿 125.21 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 23.83 亿 24.9% 19.08 亿 19.39 亿 20.64 亿 14.84 亿 11.29 亿 12.12 亿 12.01 亿 9.47 亿 17.49 亿 24.63 亿 37.48 亿 27.55 亿 40.4 亿 33.73 亿 32.93 亿 21.44 亿 21.96 亿 17.31 亿 17.1 亿 11.94 亿 12.03 亿 19.94 亿 18.16 亿 16.69 亿 18.68 亿 16.45 亿 15.59 亿 11.86 亿 11.15 亿 10.15 亿
使用权资产 1053.6 万 131.2% 455.8 万 553.4 万 143.5 万 473.3 万 816.6 万 882.5 万 829.5 万 1171.6 万 1429.0 万 1480.5 万 1608.5 万 1889.2 万 2069.7 万 2217.0 万 487.9 万 927.1 万 1314.1 万 1418.0 万 1299.3 万 1699.5 万 2092.8 万 2204.0 万 2364.8 万 4736.0 万 7588.4 万 5881.2 万 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3.38 亿 4.8% 3.22 亿 3.28 亿 3.33 亿 3.38 亿 3.43 亿 3.48 亿 3.53 亿 3.58 亿 3.63 亿 3.68 亿 3.73 亿 3.78 亿 3.83 亿 3.88 亿 3.93 亿 3.98 亿 4.03 亿 4.08 亿 4.13 亿 4.18 亿 4.31 亿 3.33 亿 3.38 亿 3.42 亿 3.47 亿 3.51 亿 3.56 亿 3.84 亿 3.89 亿 3.93 亿
开发支出 751.5 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 3.31 亿 -8.1% 3.6 亿 3.51 亿 4.05 亿 4.61 亿 4.81 亿 5.77 亿 6.41 亿 6.03 亿 6.54 亿 7.03 亿 7.76 亿 8.02 亿 7.86 亿 7.07 亿 7.76 亿 7.81 亿 7.98 亿 4.19 亿 4.1 亿 4.17 亿 4.62 亿 4.21 亿 4.64 亿 4.4 亿 4.37 亿 4.57 亿 5.03 亿 3.11 亿 3.12 亿 2.88 亿
递延所得税资产 13.68 亿 1.7% 13.45 亿 12.17 亿 12.12 亿 12.94 亿 13.12 亿 12.72 亿 13.14 亿 10.85 亿 12.26 亿 9.99 亿 9.92 亿 6.72 亿 2.09 亿 8864.4 万 1.84 亿 9024.5 万 1.1 亿 1.45 亿 2.52 亿 5.33 亿 8.17 亿 6.0 亿 1.51 亿 1.1 亿 1.21 亿 1.05 亿 1.19 亿 1.13 亿 1.06 亿 1.13 亿
其他非流动资产 25.26 亿 -0.1% 25.28 亿 0.0 0.0 - - - 27.82 亿 27.59 亿 32.36 亿 32.63 亿 34.4 亿 34.16 亿 54.86 亿 82.35 亿 55.81 亿 42.55 亿 72.81 亿 70.67 亿 70.43 亿 70.19 亿 50.15 亿 35.11 亿 35.11 亿 - - - - - - -
负债合计 174.9 亿 -0.4% 175.67 亿 162.15 亿 166.25 亿 203.54 亿 180.57 亿 145.61 亿 147.15 亿 136.37 亿 162.96 亿 144.12 亿 148.71 亿 173.01 亿 134.76 亿 228.98 亿 166.43 亿 168.68 亿 172.24 亿 128.74 亿 153.94 亿 168.34 亿 152.64 亿 127.21 亿 156.2 亿 100.18 亿 150.61 亿 119.7 亿 140.53 亿 122.3 亿 169.01 亿 119.01 亿
流动负债合计 166.8 亿 -1.4% 169.1 亿 157.61 亿 162.89 亿 202.17 亿 179.18 亿 144.19 亿 145.73 亿 134.73 亿 154.28 亿 135.39 亿 139.98 亿 164.34 亿 126.14 亿 220.41 亿 157.96 亿 160.15 亿 170.49 亿 126.95 亿 152.32 亿 166.68 亿 150.95 亿 125.83 亿 154.8 亿 98.54 亿 149.04 亿 117.54 亿 139.13 亿 120.86 亿 167.53 亿 117.57 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 15.01 亿 15.0 亿 45.0 亿 45.0 亿 30.0 亿 50.45 亿 50.48 亿 50.48 亿 15.5 亿 20.6 亿 20.4 亿 30.4 亿 15.4 亿 35.4 亿 35.4 亿 15.38 亿 15.48 亿 30.4 亿 30.3 亿 30.37 亿 15.48 亿 10.43 亿 10.53 亿 14.25 亿 4.97 亿 18.66 亿 13.96 亿 10.65 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 106.35 亿 8.7% 97.83 亿 92.84 亿 90.48 亿 122.06 亿 55.84 亿 13.99 亿 15.35 亿 6.16 亿 1.04 亿 2.68 亿 4095.1 万 1.28 亿 1.53 亿 2.06 亿 8.3 亿 5.98 亿 4.47 亿 1.45 亿 1.39 亿 5.56 亿 8.51 亿 9.37 亿 7.34 亿 4.45 亿 7590.6 万 - - - 7532.5 万 5032.5 万
应付账款 35.09 亿 -24.0% 46.2 亿 39.84 亿 27.31 亿 31.98 亿 44.96 亿 52.47 亿 62.97 亿 34.98 亿 71.55 亿 51.27 亿 91.45 亿 62.72 亿 40.06 亿 93.48 亿 58.89 亿 58.13 亿 77.48 亿 55.29 亿 46.72 亿 59.8 亿 60.67 亿 43.83 亿 76.64 亿 47.35 亿 83.58 亿 - 73.94 亿 - 74.24 亿 55.62 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10.0 亿 - 4.0 亿
应付职工薪酬 3.54 亿 18.1% 3.0 亿 2.9 亿 2.33 亿 5.59 亿 6.19 亿 5.16 亿 3.22 亿 8.38 亿 6.81 亿 5.84 亿 3.18 亿 8.44 亿 5.52 亿 5.47 亿 2.6 亿 7.46 亿 5.11 亿 4.38 亿 2.45 亿 6.25 亿 5.29 亿 3.74 亿 1.9 亿 4.43 亿 3.81 亿 2.72 亿 1.29 亿 3.45 亿 1.27 亿 9824.2 万
应交税费 9.49 亿 6.0% 8.95 亿 11.29 亿 13.88 亿 12.41 亿 9.94 亿 10.51 亿 11.87 亿 9.58 亿 10.21 亿 10.44 亿 8.9 亿 12.56 亿 7970.5 万 24.27 亿 40.71 亿 14.39 亿 14.65 亿 37.27 亿 33.86 亿 12.51 亿 16.08 亿 25.39 亿 38.03 亿 13.64 亿 11.54 亿 32.33 亿 46.43 亿 18.64 亿 30.36 亿 38.2 亿
其他应付款合计 7.22 亿 -24.2% 9.53 亿 8.14 亿 11.07 亿 8.6 亿 7.88 亿 7.87 亿 11.45 亿 9.11 亿 10.02 亿 10.74 亿 16.18 亿 11.01 亿 25.9 亿 10.77 亿 12.87 亿 8.94 亿 20.03 亿 8.7 亿 16.65 亿 15.4 亿 26.0 亿 8.88 亿 8.68 亿 9.11 亿 34.43 亿 7.16 亿 7.85 亿 10.98 亿 42.91 亿 7.59 亿
一年内到期的非流动负债 788.0 万 72.9% 455.8 万 665.2 万 115.9 万 594.8 万 7.06 亿 7.1 亿 7.08 亿 7.1 亿 998.2 万 967.7 万 873.8 万 1104.5 万 2949.4 万 2906.7 万 2302.9 万 2906.6 万 982.9 万 1285.6 万 935.2 万 1106.7 万 1170.6 万 1092.8 万 1145.0 万 2635.3 万 4804.0 万 - - 85.1 万 - -
其他流动负债 5135.4 万 93.7% 2651.4 万 2409.7 万 3159.7 万 6766.4 万 2647.5 万 2620.4 万 4381.9 万 8884.8 万 4082.8 万 4105.6 万 4475.0 万 40.63 亿 27.89 亿 47.61 亿 14.41 亿 21.05 亿 10.35 亿 4593.8 万 30.72 亿 30.04 亿 - - - - - - - - - -
非流动负债合计 8.1 亿 23.2% 6.58 亿 4.54 亿 3.36 亿 1.37 亿 1.39 亿 1.41 亿 1.43 亿 1.63 亿 8.67 亿 8.73 亿 8.73 亿 8.67 亿 8.62 亿 8.57 亿 8.47 亿 8.53 亿 1.75 亿 1.79 亿 1.62 亿 1.66 亿 1.69 亿 1.38 亿 1.41 亿 1.64 亿 1.57 亿 2.15 亿 1.4 亿 1.43 亿 1.48 亿 1.44 亿
长期借款 5.41 亿 40.0% 3.87 亿 1.89 亿 6768.5 万 - - - - - 7.0 亿 7.0 亿 7.0 亿 7.0 亿 7.0 亿 7.0 亿 7.0 亿 7.0 亿 2000.0 万 2000.0 万 - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 2482.6 万 -2.7% 2551.5 万 2874.5 万 2924.1 万 2989.1 万 3112.6 万 3031.4 万 3156.4 万 3092.2 万 3191.0 万 3238.9 万 3089.8 万 3138.1 万 3194.7 万 3239.3 万 3334.4 万 3516.2 万 3475.1 万 3523.6 万 3535.7 万 3670.4 万 3670.4 万 36.5 万 - - - - - - 194.6 万 -
长期递延收益 2.4 亿 -1.9% 2.45 亿 2.36 亿 2.39 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.28 亿 1.31 亿 1.33 亿 1.35 亿 1.25 亿 1.2 亿 1.1 亿 1.13 亿 1.15 亿 1.18 亿 1.21 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.25 亿 1.28 亿 1.3 亿 1.45 亿 1.35 亿 1.38 亿 1.4 亿 1.43 亿 1.46 亿 1.44 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 243.7 亿 -0.1% 244.06 亿 250.29 亿 251.44 亿 248.35 亿 248.84 亿 249.84 亿 249.43 亿 256.83 亿 254.06 亿 262.26 亿 263.71 亿 273.88 亿 290.05 亿 308.39 亿 303.95 亿 303.58 亿 296.06 亿 305.52 亿 293.55 亿 281.07 亿 270.44 亿 287.45 亿 300.16 亿 294.61 亿 289.26 亿 311.1 亿 304.87 亿 300.18 亿 288.82 亿 303.68 亿
实收资本（或股本） 105.43 亿 0.0% 105.43 亿 105.79 亿 106.75 亿 106.75 亿 106.75 亿 107.99 亿 107.99 亿 107.99 亿 107.99 亿 107.99 亿 108.24 亿 108.24 亿 108.24 亿 108.24 亿 108.24 亿 108.24 亿 108.24 亿 108.24 亿 108.24 亿 108.24 亿 108.24 亿 108.24 亿 108.24 亿 108.24 亿 108.24 亿 108.24 亿 108.24 亿 108.24 亿 108.24 亿 108.24 亿
资本公积 6.14 亿 0.0% 6.14 亿 6.17 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.09 亿 6.09 亿 6.09 亿 6.09 亿 6.1 亿 6.14 亿 6.14 亿 6.1 亿 6.1 亿 6.1 亿 6.1 亿 6.1 亿 6.1 亿 6.1 亿 6.1 亿 6.1 亿 6.1 亿 6.1 亿 6.1 亿 6.1 亿 6.1 亿 6.16 亿 6.16 亿 6.15 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 5615.9 万 2298.6 万 - 1.11 亿 7057.9 万 - - - 2568.9 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -856.0 万 -170.6% 1212.1 万 372.4 万 281.2 万 1913.8 万 -401.5 万 -88.7 万 -88.7 万 569.7 万 -82.7 万 -80.6 万 -80.6 万 1.28 亿 1.81 亿 2.65 亿 5942.5 万 8377.6 万 5875.7 万 813.8 万 632.6 万 983.0 万 858.2 万 -7741.9 万 1783.8 万 672.4 万 672.2 万 1039.0 万 1038.9 万 1234.1 万 1234.0 万 1740.3 万
专项储备 2.56 亿 -15.6% 3.03 亿 3.09 亿 2.91 亿 2.15 亿 2.72 亿 2.95 亿 2.98 亿 2.63 亿 2.61 亿 2.57 亿 2.4 亿 2.29 亿 2.25 亿 2.4 亿 2.17 亿 1.87 亿 1.77 亿 1.66 亿 1.46 亿 9291.9 万 1.01 亿 8260.0 万 5713.7 万 5686.1 万 6244.9 万 6990.2 万 5713.5 万 3070.0 万 2612.3 万 1492.1 万
盈余公积 66.73 亿 0.0% 66.73 亿 66.73 亿 66.73 亿 66.73 亿 66.73 亿 66.73 亿 66.73 亿 66.73 亿 66.73 亿 66.73 亿 66.73 亿 66.73 亿 66.73 亿 66.73 亿 66.73 亿 64.74 亿 64.74 亿 64.74 亿 64.74 亿 64.37 亿 64.37 亿 64.37 亿 64.37 亿 62.37 亿 62.37 亿 62.37 亿 62.37 亿 57.28 亿 57.28 亿 57.28 亿
未分配利润 61.91 亿 0.5% 61.61 亿 67.44 亿 68.34 亿 65.52 亿 65.45 亿 66.01 亿 65.17 亿 72.04 亿 69.35 亿 77.6 亿 79.23 亿 87.92 亿 103.59 亿 120.91 亿 118.77 亿 120.41 亿 113.2 亿 123.31 亿 111.58 亿 99.98 亿 89.24 亿 107.37 亿 119.39 亿 115.97 亿 110.63 亿 132.42 亿 126.31 亿 125.24 亿 113.88 亿 128.82 亿
归属母公司股东权益合计 242.68 亿 -0.2% 243.05 亿 249.25 亿 250.4 亿 247.32 亿 247.82 亿 248.77 亿 248.25 亿 255.53 亿 252.76 亿 260.98 亿 262.44 亿 272.6 亿 288.76 亿 307.03 亿 302.6 亿 302.19 亿 294.64 亿 304.13 亿 292.18 亿 279.72 亿 269.05 亿 286.13 亿 298.85 亿 293.32 亿 288.03 亿 309.94 亿 303.7 亿 297.34 亿 285.94 亿 300.81 亿
少数股东权益 1.02 亿 1.2% 1.01 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.02 亿 1.07 亿 1.18 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.29 亿 1.37 亿 1.35 亿 1.38 亿 1.42 亿 1.39 亿 1.37 亿 1.35 亿 1.38 亿 1.32 亿 1.31 亿 1.28 亿 1.23 亿 1.17 亿 1.16 亿 2.84 亿 2.88 亿 2.87 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -1823.2 万 -100.2% 77.4 亿 8.07 亿 -73.37 亿 40.6 亿 17.51 亿 51.21 亿 66.95 亿
经营活动现金流入小计 897.54 亿 -8.4% 966.74 亿 1042.34 亿 892.12 亿 956.71 亿 826.72 亿 1102.0 亿 1190.1 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 892.66 亿 -8.2% 960.85 亿 1030.64 亿 877.3 亿 953.38 亿 823.93 亿 1101.26 亿 1188.82 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 8652.2 万 -50.2% 8036.8 万 6.66 亿 12.1 亿 1.14 亿 3265.3 万 3147.0 万 5353.2 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4.02 亿 -29.1% 5.08 亿 5.04 亿 2.72 亿 2.19 亿 2.46 亿 4207.5 万 7508.1 万
经营活动现金流出小计 897.72 亿 4.6% 889.34 亿 1034.27 亿 965.49 亿 916.11 亿 809.2 亿 1050.79 亿 1123.15 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 726.94 亿 4.9% 719.24 亿 867.19 亿 783.24 亿 733.65 亿 624.96 亿 869.75 亿 948.92 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 31.11 亿 -4.5% 32.14 亿 34.72 亿 35.03 亿 34.32 亿 30.78 亿 30.92 亿 29.02 亿
支付的各项税款 136.65 亿 5.9% 134.71 亿 126.59 亿 143.14 亿 143.21 亿 149.61 亿 145.81 亿 140.8 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.03 亿 -24.3% 3.25 亿 5.76 亿 4.08 亿 4.93 亿 3.86 亿 4.3 亿 4.42 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.21 亿 70.6% -20.51 亿 19.84 亿 43.9 亿 -23.59 亿 -38.88 亿 -46.23 亿 -19.28 亿
投资活动现金流入小计 40.63 亿 235.5% 10.04 亿 36.26 亿 113.27 亿 147.45 亿 124.32 亿 84.96 亿 54.77 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 5000.0 万 1.5 亿 14.6 亿 - - -
取得投资收益收到的现金 9681.5 万 -16.3% 1.16 亿 9209.1 万 6.83 亿 8.81 亿 5.62 亿 5.95 亿 8.11 亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3695.6 万 -89.3% 1.68 亿 2.81 亿 1393.7 万 5525.4 万 5964.2 万 6750.3 万 2.1 亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - - 960.0 万
收到其他与投资活动有关的现金 38.94 亿 439.1% 7.21 亿 32.03 亿 94.8 亿 41.99 亿 9.1 亿 78.33 亿 44.34 亿
投资活动现金流出小计 45.84 亿 53.6% 30.56 亿 16.42 亿 69.37 亿 171.05 亿 163.19 亿 131.19 亿 74.06 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 20.74 亿 14.7% 19.06 亿 16.15 亿 28.37 亿 32.24 亿 18.41 亿 14.3 亿 11.87 亿
投资支付的现金 -2650.0 万 -200.0% 1.5 亿 2650.0 万 - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - 2.97 亿 7600.0 万 3.68 亿 2.53 亿 -
支付其他与投资活动有关的现金 25.36 亿 153.6% 10.0 亿 - 28.03 亿 56.55 亿 65.1 亿 114.35 亿 62.0 亿
筹资活动现金流入小计 5.41 亿 -98.0% 175.68 亿 335.45 亿 244.85 亿 201.62 亿 64.57 亿 47.55 亿 25.74 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -13.44 亿 70.5% -23.89 亿 12.23 亿 -12.91 亿 -35.03 亿 16.1 亿 -18.01 亿 -35.43 亿
吸收投资收到的现金 1.21 亿 - 0.0 - - - - - 3710.2 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 2.22 亿 -99.2% 175.68 亿 335.45 亿 194.85 亿 141.63 亿 34.58 亿 47.55 亿 25.37 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 18.85 亿 -94.0% 199.56 亿 323.22 亿 257.76 亿 236.65 亿 48.46 亿 65.56 亿 61.17 亿
偿还债务所支付的现金 15.0 亿 -95.2% 197.0 亿 320.95 亿 194.95 亿 134.51 亿 34.61 亿 36.95 亿 26.46 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.33 亿 59.2% 1.05 亿 1.52 亿 12.15 亿 11.96 亿 13.7 亿 27.72 亿 33.18 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.52 亿 -9.8% 1.51 亿 7477.9 万 6633.1 万 1754.4 万 1558.6 万 8912.4 万 -
汇率变动对现金的影响 -285.7 万 77.3% 206.7 万 245.9 万 1532.0 万 -186.1 万 -740.1 万 1059.8 万 1377.1 万
现金及现金等价物净增加额 -18.86 亿 -132.7% 33.03 亿 40.17 亿 -42.23 亿 -18.04 亿 -5.33 亿 -12.92 亿 12.38 亿
期初现金及现金等价物余额 401.89 亿 82.7% 49.06 亿 8.89 亿 51.12 亿 69.16 亿 74.5 亿 87.42 亿 75.04 亿
期末现金及现金等价物余额 383.03 亿 37.9% 82.09 亿 49.06 亿 8.89 亿 51.12 亿 69.16 亿 74.5 亿 87.42 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 18.88 亿 286.7% -10.11 亿 17.9 亿 -26.85 亿 100.84 亿 10.6 亿 -7.18 亿 16.95 亿 -6.61 亿 -1.97 亿 -2947.9 万 -26.03 亿 16.71 亿 -46.2 亿 -17.86 亿 44.04 亿 20.46 亿 -20.67 亿 -3.23 亿 38.66 亿 7.89 亿 9.76 亿 -38.81 亿 55.36 亿 -6.61 亿 13.36 亿 -10.9 亿 33.6 亿 -8.92 亿 25.92 亿 16.35 亿
经营活动现金流入小计 224.65 亿 3.8% 216.44 亿 207.84 亿 248.62 亿 271.29 亿 221.45 亿 225.38 亿 261.42 亿 272.73 亿 258.44 亿 249.75 亿 252.9 亿 132.89 亿 231.65 亿 274.68 亿 298.78 亿 271.86 亿 181.31 亿 204.76 亿 227.18 亿 214.78 亿 191.84 亿 192.91 亿 272.18 亿 262.89 亿 293.8 亿 273.13 亿 302.5 亿 315.3 亿 319.72 亿 252.59 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 224.32 亿 4.3% 214.98 亿 207.45 亿 245.92 亿 270.62 亿 220.06 亿 224.26 亿 257.2 亿 268.97 亿 255.63 亿 248.83 亿 251.72 亿 124.69 亿 226.95 亿 273.93 亿 298.1 亿 270.94 亿 180.1 亿 204.24 亿 227.29 亿 212.06 亿 192.3 亿 192.29 亿 272.88 亿 261.54 亿 293.78 亿 273.07 亿 302.24 亿 315.01 亿 319.43 亿 252.13 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1039.0 万 -74.9% 4144.2 万 30.5 万 3438.5 万 317.1 万 1680.8 万 2600.4 万 1.28 亿 2.97 亿 1.95 亿 4650.8 万 2647.0 万 7.51 亿 4.1 亿 2255.5 万 1552.4 万 4034.5 万 - - 2961.3 万 169.3 万 - - 2997.2 万 0.0 - - -11.8 万 1487.5 万 1923.6 万 1953.9 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2234.8 万 -78.6% 1.05 亿 3839.3 万 2.36 亿 6435.0 万 1.22 亿 8578.1 万 2.94 亿 7804.8 万 8592.8 万 4558.7 万 9128.1 万 6920.3 万 5919.8 万 5252.7 万 5305.8 万 5181.4 万 6274.8 万 5143.5 万 -4100.5 万 2.71 亿 -4659.9 万 6256.9 万 -1.0 亿 1.36 亿 84.9 万 601.5 万 2576.4 万 1391.6 万 957.6 万 2582.5 万
经营活动现金流出小计 205.77 亿 -9.2% 226.55 亿 189.94 亿 275.47 亿 170.46 亿 210.84 亿 232.56 亿 244.47 亿 279.34 亿 260.41 亿 250.04 亿 278.93 亿 116.18 亿 277.84 亿 292.53 亿 254.75 亿 251.4 亿 201.98 亿 207.98 亿 188.52 亿 206.89 亿 182.08 亿 231.72 亿 216.82 亿 269.5 亿 280.44 亿 284.03 亿 268.9 亿 324.22 亿 293.8 亿 236.24 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 177.85 亿 -0.5% 178.81 亿 144.67 亿 225.62 亿 131.99 亿 167.28 亿 194.35 亿 199.12 亿 232.65 亿 219.72 亿 215.69 亿 227.3 亿 99.74 亿 227.87 亿 228.33 亿 214.0 亿 203.34 亿 150.81 亿 165.49 亿 152.99 亿 154.06 亿 126.95 亿 190.97 亿 193.56 亿 224.15 亿 219.38 亿 232.66 亿 249.6 亿 266.36 亿 240.56 亿 192.4 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6.01 亿 -15.4% 7.1 亿 6.15 亿 11.85 亿 6.3 亿 6.99 亿 7.0 亿 12.28 亿 8.36 亿 6.98 亿 7.09 亿 12.36 亿 7.41 亿 8.59 亿 6.67 亿 13.24 亿 7.26 亿 7.48 亿 6.34 亿 12.19 亿 6.39 亿 6.39 亿 5.81 亿 11.74 亿 7.07 亿 6.38 亿 5.72 亿 10.65 亿 6.09 亿 5.64 亿 6.64 亿
支付的各项税款 21.76 亿 -45.6% 40.02 亿 37.69 亿 37.18 亿 31.58 亿 35.55 亿 30.39 亿 31.49 亿 36.66 亿 32.74 亿 25.7 亿 39.28 亿 6.57 亿 41.39 亿 55.89 亿 25.37 亿 39.59 亿 43.33 亿 34.92 亿 21.91 亿 45.92 亿 47.26 亿 34.52 亿 11.44 亿 36.16 亿 54.35 亿 43.85 亿 7.64 亿 51.52 亿 45.79 亿 35.84 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1499.3 万 -76.0% 6248.7 万 1.43 亿 8211.6 万 5864.1 万 1.02 亿 8200.0 万 1.57 亿 1.67 亿 9695.7 万 1.55 亿 -95.1 万 2.46 亿 -124.7 万 1.64 亿 2.13 亿 1.2 亿 3586.8 万 1.23 亿 1.43 亿 5209.7 万 1.48 亿 4222.9 万 786.0 万 2.12 亿 3224.5 万 1.79 亿 1.01 亿 2391.9 万 1.81 亿 1.36 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.12 亿 77.7% -27.42 亿 34.8 亿 -6.47 亿 -8.19 亿 -3.26 亿 -2.6 亿 -3.7 亿 18.41 亿 9.0 亿 -3.87 亿 6.0 亿 20.14 亿 46.01 亿 -28.24 亿 15.18 亿 -7.71 亿 -7.72 亿 -23.34 亿 10.98 亿 -18.65 亿 -22.16 亿 -9.05 亿 -17.97 亿 -32.38 亿 2.04 亿 2.07 亿 -28.98 亿 9.22 亿 2.79 亿 -2.31 亿
投资活动现金流入小计 2554.6 万 -81.1% 1.35 亿 39.06 亿 -352.1 万 6.69 亿 1.21 亿 2.18 亿 2.03 亿 21.99 亿 12.03 亿 2155.1 万 15.37 亿 30.29 亿 51.36 亿 16.26 亿 58.55 亿 28.53 亿 39.37 亿 21.0 亿 19.4 亿 24.63 亿 51.52 亿 28.77 亿 20.06 亿 19.84 亿 35.01 亿 10.05 亿 11.34 亿 19.14 亿 14.54 亿 9.75 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 - - - -32.4 亿 - - - - - - - - - - 2.0 亿 - - - 1200.0 万
取得投资收益收到的现金 33.0 万 -99.6% 9408.5 万 240.0 万 0.0 36.2 万 1.13 亿 200.0 万 0.0 9.1 万 - - 1112.4 万 8780.3 万 3362.7 万 5.5 亿 1.34 亿 6.92 亿 - - 4.74 亿 3672.2 万 4978.2 万 165.0 万 5.07 亿 6931.7 万 - - 3.1 万 7.95 亿 1921.0 万 -277.5 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 27.3 万 -93.8% 437.8 万 1292.9 万 1937.6 万 1.37 亿 241.0 万 839.0 万 1.98 亿 5898.6 万 2056.9 万 402.0 万 353.6 万 151.9 万 553.9 万 334.3 万 -1384.5 万 2223.9 万 - - -3601.8 万 7625.0 万 1928.4 万 12.6 万 -1.47 亿 2.02 亿 728.3 万 481.5 万 -46.3 万 111.4 万 2.03 亿 676.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
收到其他与投资活动有关的现金 -677.8 万 -200.0% 677.8 万 38.9 亿 402.9 万 5.04 亿 536.7 万 2.08 亿 509.3 万 21.4 亿 10.41 亿 1753.1 万 5.23 亿 27.89 亿 50.96 亿 10.72 亿 8.25 亿 1.39 亿 11.35 亿 21.0 亿 2.04 亿 2082.7 万 -21.91 亿 28.76 亿 43.98 亿 17.16 亿 9.18 亿 8.0 亿 11.34 亿 11.18 亿 12.22 亿 9.59 亿
投资活动现金流出小计 6.38 亿 -77.8% 28.77 亿 4.26 亿 6.43 亿 14.88 亿 4.47 亿 4.78 亿 5.73 亿 3.58 亿 3.03 亿 4.08 亿 9.37 亿 10.15 亿 5.34 亿 44.5 亿 43.37 亿 36.24 亿 47.09 亿 44.34 亿 8.42 亿 43.28 亿 73.68 亿 37.82 亿 38.03 亿 52.21 亿 32.97 亿 7.98 亿 40.32 亿 9.93 亿 11.74 亿 12.06 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6.01 亿 50.9% 3.99 亿 4.04 亿 6.7 亿 4.61 亿 2.97 亿 4.78 亿 5.73 亿 3.6 亿 2.75 亿 4.08 亿 9.37 亿 8.51 亿 4.82 亿 5.67 亿 6.06 亿 11.24 亿 9.59 亿 5.34 亿 8.2 亿 3.25 亿 3.15 亿 3.81 亿 4.93 亿 3.72 亿 2.72 亿 2.94 亿 6.17 亿 2.19 亿 1.53 亿 1.98 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 -2650.0 万 2650.0 万 - - 0.0 0.0 - - - - - 12.84 亿 - - - 37.0 亿 - - - - - - - - - - - 791.9 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 1.67 亿 - - - - - - 2760.3 万 0.0 - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 3628.4 万 -98.5% 24.79 亿 2138.8 万 0.0 10.0 亿 - - - - - - 49.1 万 -303.0 万 2.06 亿 26.0 亿 36.55 亿 10.0 亿 8.0 亿 2.0 亿 -553.7 万 40.03 亿 -8.88 亿 34.01 亿 38.09 亿 45.96 亿 25.25 亿 5.04 亿 34.18 亿 7.74 亿 10.08 亿 10.0 亿
筹资活动现金流入小计 1.55 亿 -21.9% 1.98 亿 1.21 亿 6768.5 万 0.0 50.0 亿 125.0 亿 95.0 亿 80.27 亿 55.0 亿 105.18 亿 30.0 亿 90.3 亿 60.0 亿 64.55 亿 14.99 亿 67.84 亿 109.89 亿 8.9 亿 1000.0 万 30.08 亿 2.71 亿 31.67 亿 10.25 亿 13.25 亿 5.08 亿 18.98 亿 1690.0 万 13.12 亿 6.63 亿 5.82 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -6215.7 万 -143.8% 1.42 亿 -14.37 亿 1377.3 万 -37.45 亿 -7349.9 万 14.16 亿 -21.58 亿 -4674.4 万 -3724.4 万 34.65 亿 -25.99 亿 -6.38 亿 -25.39 亿 44.85 亿 -40.37 亿 5.85 亿 29.74 亿 -30.25 亿 -15.13 亿 16.89 亿 -3367.5 万 14.68 亿 4.65 亿 -28.01 亿 -3.78 亿 9.14 亿 -15.32 亿 -28.18 亿 3.21 亿 4.87 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 1.21 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 -100.0 万 3810.2 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.55 亿 - 0.0 0.0 6768.5 万 0.0 50.0 亿 125.0 亿 95.0 亿 80.27 亿 55.0 亿 105.18 亿 30.0 亿 70.3 亿 60.0 亿 34.55 亿 -45.0 亿 67.84 亿 109.89 亿 8.9 亿 -29.88 亿 30.08 亿 2.71 亿 31.67 亿 10.25 亿 13.25 亿 5.08 亿 18.98 亿 1690.0 万 13.12 亿 6.64 亿 5.44 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2.17 亿 286.9% 5601.8 万 15.58 亿 5391.2 万 37.45 亿 50.73 亿 110.84 亿 116.58 亿 80.74 亿 55.37 亿 70.53 亿 55.99 亿 96.68 亿 85.39 亿 19.7 亿 55.36 亿 61.98 亿 80.16 亿 39.15 亿 15.23 亿 13.2 亿 3.05 亿 16.99 亿 5.6 亿 41.26 亿 8.86 亿 9.84 亿 15.49 亿 41.3 亿 3.42 亿 9545.4 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 15.0 亿 0.0 37.0 亿 50.0 亿 110.0 亿 115.45 亿 80.3 亿 55.0 亿 70.2 亿 35.1 亿 70.3 亿 70.0 亿 19.55 亿 -35.0 亿 50.84 亿 79.87 亿 38.8 亿 15.02 亿 0.0 2.81 亿 16.78 亿 5.1 亿 13.45 亿 8.67 亿 9.73 亿 13.85 亿 8.43 亿 3.34 亿 8505.7 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.14 亿 2865.5% 720.8 万 380.1 万 792.6 万 1403.3 万 4101.9 万 4238.6 万 4867.9 万 3965.6 万 3452.6 万 2923.5 万 3258.2 万 11.32 亿 3854.2 万 1194.6 万 2933.4 万 11.13 亿 1862.9 万 3486.0 万 1557.9 万 13.19 亿 2367.5 万 1197.6 万 3774.4 万 27.08 亿 1474.9 万 1081.2 万 1122.4 万 32.88 亿 843.6 万 1039.7 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 295.9 万 -93.9% 4881.0 万 5447.6 万 4598.6 万 3106.7 万 3248.0 万 4142.3 万 6386.6 万 408.8 万 271.8 万 410.7 万 5670.2 万 663.8 万 33.1 万 266.0 万 682.3 万 119.0 万 - - 503.7 万 105.1 万 -4.9 万 954.7 万 1219.9 万 7284.7 万 398.9 万 8.9 万 - - - -
汇率变动对现金的影响 -1328.5 万 -282.3% 728.8 万 -779.5 万 1093.5 万 -941.2 万 52.7 万 1.7 万 -370.0 万 -117.7 万 -798.4 万 1532.0 万 -279.5 万 938.2 万 856.5 万 16.8 万 20.2 万 0.0 -866.5 万 660.2 万 -469.0 万 -863.4 万 75.2 万 517.1 万 -202.9 万 618.3 万 816.3 万 -171.9 万 -321.5 万 -738.5 万 2825.2 万 -388.1 万
现金及现金等价物净增加额 12.0 亿 133.3% -36.04 亿 38.25 亿 -33.07 亿 55.1 亿 6.61 亿 4.38 亿 -8.36 亿 11.32 亿 6.57 亿 30.64 亿 -46.05 亿 30.56 亿 -25.49 亿 -1.25 亿 18.84 亿 18.6 亿 1.26 亿 -56.75 亿 34.47 亿 6.04 亿 -12.72 亿 -33.12 亿 42.02 亿 -66.93 亿 11.7 亿 2915.3 万 -10.74 亿 -27.96 亿 32.21 亿 18.87 亿
期初现金及现金等价物余额 84.3 亿 -29.9% 120.34 亿 82.09 亿 115.16 亿 60.06 亿 53.45 亿 49.06 亿 57.42 亿 46.11 亿 39.53 亿 8.89 亿 54.95 亿 24.39 亿 49.87 亿 51.12 亿 32.28 亿 13.67 亿 12.42 亿 69.16 亿 34.69 亿 28.65 亿 41.38 亿 74.5 亿 27.48 亿 99.41 亿 82.71 亿 82.42 亿 98.16 亿 126.12 亿 93.91 亿 75.04 亿
期末现金及现金等价物余额 96.3 亿 14.2% 84.3 亿 120.34 亿 82.09 亿 115.16 亿 60.06 亿 53.45 亿 49.06 亿 57.42 亿 46.11 亿 39.53 亿 8.89 亿 54.95 亿 24.39 亿 49.87 亿 51.12 亿 32.28 亿 13.67 亿 12.42 亿 69.16 亿 34.69 亿 28.65 亿 41.38 亿 74.5 亿 27.48 亿 99.41 亿 82.71 亿 87.42 亿 98.16 亿 126.12 亿 93.91 亿