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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 66.01 亿 -1.3% 67.0 亿 65.7 亿 64.31 亿 63.85 亿 56.57 亿 95.02 亿 145.41 亿
营业收入 66.01 亿 -1.3% 67.0 亿 65.7 亿 64.31 亿 63.85 亿 56.57 亿 95.02 亿 145.41 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 58.93 亿 -0.6% 59.7 亿 56.7 亿 53.22 亿 49.36 亿 44.11 亿 72.32 亿 127.4 亿
营业成本 37.51 亿 3.5% 36.68 亿 35.37 亿 32.54 亿 28.61 亿 24.32 亿 47.44 亿 81.28 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 5.31 亿 -10.0% 5.84 亿 5.75 亿 6.2 亿 6.14 亿 6.43 亿 7.04 亿 23.24 亿
管理费用 13.31 亿 -10.0% 14.67 亿 13.06 亿 11.62 亿 11.03 亿 9.41 亿 9.67 亿 12.61 亿
财务费用 -5185.54 万 42.6% -8738.05 万 -6937.67 万 -2500.13 万 4560.27 万 3614.99 万 9067.11 万 2.25 亿
财务费用 - 利息费用 6774.31 万 28.4% 7021.16 万 5391.4 万 5764.97 万 8463.46 万 9221.2 万 1.02 亿 2.77 亿
财务费用 - 利息收入 1.78 亿 38.5% 1.45 亿 1.38 亿 7257.23 万 6088.59 万 6337.27 万 5866.83 万 8378.59 万
研发费用 2.38 亿 2.9% 2.37 亿 2.59 亿 2.49 亿 2.16 亿 2.7 亿 3.84 亿 2.2 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 9302.98 万 0.7% 1.01 亿 6334.77 万 6147.64 万 9625.1 万 8891.52 万 3.44 亿 5.82 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 20.12 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 823.96 万 43.6% 488.65 万 758.12 万 817.8 万 3044.19 万 1621.67 万 924.51 万 382.0 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 8334.08 万 256.4% 4030.93 万 4373.91 万 6225.52 万 2891.4 万 5702.54 万 1.27 亿 -7071.57 万
其中:联营公司投资收益 -690.65 万 -591.8% -2023.13 万 380.3 万 496.44 万 607.38 万 678.8 万 528.85 万 172.96 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -332.06 万 -161.8% -209.82 万 815.37 万 -31.27 万 221.34 万 1.34 万 14.0 万 -
资产处置收益 -49.06 万 -156955.1% -55.7 万 13.7 万 20.78 万 632.63 万 -17.79 万 -3.47 万 -26.87 万
营业利润 5.44 亿 -15.5% 6.17 亿 8.18 亿 11.01 亿 14.35 亿 10.86 亿 23.49 亿 -2.78 亿
加：营业外收入 647.63 万 -17.4% 815.17 万 952.04 万 659.53 万 616.81 万 220.65 万 212.6 万 197.55 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1718.95 万 -44.0% 3410.61 万 736.87 万 2733.13 万 815.75 万 302.43 万 595.59 万 1458.47 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 5.34 亿 -14.2% 5.91 亿 8.2 亿 10.8 亿 14.33 亿 10.85 亿 23.45 亿 -2.9 亿
减：所得税 1.97 亿 -5.4% 2.25 亿 2.21 亿 2.06 亿 2.3 亿 1.84 亿 4.85 亿 5.21 亿
净利润 3.37 亿 -18.6% 3.66 亿 5.99 亿 8.75 亿 12.03 亿 9.02 亿 18.6 亿 -8.11 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 3.37 亿 -18.6% 3.66 亿 5.99 亿 8.75 亿 12.03 亿 9.02 亿 18.6 亿 18.74 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - - - - -26.85 亿
归属于母公司所有者的净利润 2.21 亿 -11.8% 2.3 亿 4.27 亿 7.23 亿 10.55 亿 7.52 亿 16.87 亿 -8.92 亿
少数股东损益 1.16 亿 -29.0% 1.36 亿 1.72 亿 1.51 亿 1.48 亿 1.5 亿 1.73 亿 8024.34 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.69 亿 -29.9% 2.17 亿 3.88 亿 6.73 亿 10.05 亿 6.65 亿 15.97 亿 -13.68 亿
基本每股收益 0.16 -15.8% 0.17 0.32 0.54 0.78 0.56 1.28 -0.69
稀释每股收益 0.16 -15.8% 0.17 0.32 0.54 0.78 0.56 1.28 -0.69
其他综合收益 1.59 亿 147.8% 6079.24 万 -4186.2 万 5.24 亿 -2440.02 万 -2.27 亿 2.39 亿 5.81 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 1.78 亿 151.1% 6523.83 万 -4070.15 万 5.24 亿 -2448.83 万 -2.27 亿 2.39 亿 5.75 亿
综合收益总额 4.96 亿 517.3% 4.27 亿 5.57 亿 13.98 亿 11.78 亿 6.75 亿 20.99 亿 -2.3 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3.99 亿 507.8% 2.95 亿 3.86 亿 12.47 亿 10.3 亿 5.24 亿 19.27 亿 -3.17 亿
归属于少数股东的综合收益总额 9687.34 万 -45.6% 1.32 亿 1.71 亿 1.51 亿 1.48 亿 1.5 亿 1.72 亿 8631.21 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 15.61 亿 -5.0% 16.43 亿 15.69 亿 18.28 亿 16.2 亿 16.71 亿 15.8 亿 18.13 亿 15.19 亿 16.42 亿 15.96 亿 17.67 亿 16.48 亿 14.9 亿 15.25 亿 18.25 亿 15.33 亿 15.5 亿 14.77 亿 16.49 亿 13.69 亿 12.06 亿 14.33 亿 23.37 亿 19.66 亿 31.63 亿 20.36 亿 22.44 亿 26.19 亿 54.62 亿 42.16 亿
营业收入 15.61 亿 -5.0% 16.43 亿 15.69 亿 18.28 亿 16.2 亿 16.71 亿 15.8 亿 18.13 亿 15.19 亿 16.42 亿 15.96 亿 17.67 亿 16.48 亿 14.9 亿 15.25 亿 18.25 亿 15.33 亿 15.5 亿 14.77 亿 16.49 亿 13.69 亿 12.06 亿 14.33 亿 23.37 亿 19.66 亿 31.63 亿 20.36 亿 22.44 亿 26.19 亿 54.62 亿 42.16 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 14.64 亿 1.1% 14.48 亿 13.84 亿 15.97 亿 15.03 亿 14.86 亿 13.84 亿 15.53 亿 13.92 亿 13.91 亿 13.34 亿 15.2 亿 13.3 亿 12.4 亿 12.32 亿 15.19 亿 11.72 亿 11.34 亿 11.11 亿 12.23 亿 11.05 亿 9.68 亿 11.15 亿 19.12 亿 15.03 亿 22.52 亿 15.65 亿 18.35 亿 18.81 亿 49.66 亿 40.58 亿
营业成本 9.5 亿 0.9% 9.42 亿 8.93 亿 9.66 亿 9.32 亿 8.88 亿 8.82 亿 9.23 亿 8.68 亿 9.1 亿 8.37 亿 9.25 亿 8.2 亿 7.66 亿 7.43 亿 8.79 亿 6.9 亿 6.62 亿 6.31 亿 6.75 亿 6.01 亿 5.21 亿 6.35 亿 11.26 亿 9.88 亿 15.4 亿 10.9 亿 12.08 亿 12.7 亿 31.25 亿 25.25 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1.03 亿 -24.0% 1.36 亿 1.39 亿 1.53 亿 1.39 亿 1.65 亿 1.27 亿 1.58 亿 1.31 亿 1.56 亿 1.29 亿 1.86 亿 1.44 亿 1.35 亿 1.55 亿 1.94 亿 1.24 亿 1.14 亿 1.81 亿 1.79 亿 1.49 亿 1.37 亿 1.79 亿 1.99 亿 1.55 亿 1.69 亿 1.8 亿 2.09 亿 1.48 亿 9.49 亿 10.18 亿
管理费用 3.48 亿 16.0% 3.0 亿 2.78 亿 4.07 亿 3.75 亿 3.77 亿 3.09 亿 4.19 亿 3.15 亿 2.75 亿 2.97 亿 3.74 亿 2.78 亿 2.68 亿 2.43 亿 3.8 亿 2.57 亿 2.7 亿 1.96 亿 2.6 亿 2.8 亿 2.12 亿 1.89 亿 3.93 亿 2.0 亿 2.16 亿 1.58 亿 2.62 亿 2.02 亿 4.56 亿 3.4 亿
财务费用 -1235.75 万 -9.5% -1128.65 万 -1068.6 万 -1752.54 万 -2221.53 万 -2696.54 万 -2067.44 万 -2048.63 万 -1667.37 万 -2068.97 万 -1152.7 万 -3446.67 万 392.89 万 -334.56 万 888.21 万 555.74 万 -118.26 万 2131.43 万 1991.36 万 -193.51 万 1092.36 万 1201.53 万 1514.62 万 3153.06 万 2630.44 万 2504.36 万 779.25 万 -971.82 万 5729.45 万 1.13 亿 6455.41 万
财务费用 - 利息费用 701.85 万 -3.3% 725.43 万 765.98 万 4581.06 万 788.04 万 789.94 万 862.11 万 2836.03 万 923.9 万 810.0 万 821.47 万 2782.24 万 965.9 万 1054.9 万 961.93 万 2411.93 万 1473.08 万 2692.73 万 1885.73 万 2174.71 万 2404.02 万 2131.47 万 2511.0 万 2313.08 万 2493.57 万 2249.94 万 3187.1 万 4704.82 万 5143.37 万 4323.49 万 1.35 亿
财务费用 - 利息收入 -2686.94 万 2.9% -2766.05 万 -2546.68 万 2.58 亿 -3220.52 万 -4280.91 万 -3793.35 万 2.41 亿 -3464.85 万 -3811.73 万 -3066.82 万 1.12 亿 -1515.2 万 -1221.4 万 -1239.46 万 1.18 亿 -2732.58 万 -2347.52 万 -653.4 万 1.11 亿 -1769.44 万 -1485.9 万 -1510.07 万 9411.74 万 -428.97 万 -5523.8 万 2407.85 万 1.04 亿 -3454.63 万 -5647.94 万 7090.12 万
研发费用 5262.01 万 -12.4% 6006.99 万 6051.47 万 6461.35 万 5634.34 万 5586.13 万 6028.05 万 5856.36 万 8037.06 万 6212.65 万 5758.77 万 5874.34 万 6838.72 万 6261.16 万 5970.84 万 2973.2 万 8239.58 万 4774.07 万 5605.95 万 8184.8 万 4632.74 万 6607.03 万 7580.08 万 1.25 亿 9595.96 万 8422.23 万 7865.85 万 6986.04 万 5788.37 万 4883.86 万 4365.71 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2273.94 万 4.7% 2172.36 万 2474.08 万 2382.6 万 2307.2 万 2767.54 万 2605.58 万 1562.07 万 1438.73 万 801.37 万 2532.6 万 1021.8 万 1671.09 万 1175.0 万 2279.74 万 3052.61 万 1932.63 万 1909.28 万 2730.58 万 2981.31 万 1901.83 万 1887.31 万 2121.07 万 3747.13 万 3702.1 万 2.18 亿 5076.5 万 9562.02 万 1.45 亿 2.9 亿 5157.73 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 186.53 万 1.65 亿 266.63 万 18.31 亿 1456.59 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 60.43 万 -39.4% 99.81 万 275.99 万 387.73 万 -41.08 万 59.44 万 82.56 万 473.01 万 73.48 万 81.65 万 129.98 万 381.44 万 95.63 万 100.65 万 240.08 万 2382.43 万 146.77 万 395.4 万 119.59 万 337.85 万 163.08 万 966.06 万 154.67 万 358.31 万 518.31 万 32.89 万 15.0 万 134.0 万 44.32 万 135.54 万 68.15 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 754.64 万 -66.2% 2231.52 万 1938.18 万 3409.74 万 1285.16 万 -848.49 万 184.51 万 1717.09 万 1270.5 万 839.47 万 546.85 万 2584.52 万 265.88 万 3331.08 万 44.04 万 2680.07 万 38.99 万 - - 3179.7 万 641.73 万 - - 1.25 亿 56.48 万 2066.5 98.04 万 -7153.9 万 -43.15 万 39.86 万 85.62 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 -690.65 万 0.0 - - 140.45 万 0.0 - - 335.63 万 0.0 - - 435.03 万 0.0 - - 191.58 万 115.78 万 - - - - 2066.5 98.04 万 90.63 万 -43.15 万 39.86 万 85.62 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 -332.06 万 -129.6 万 -948.16 万 1200.0 万 415.37 万 -285.23 万 -527.77 万 1213.0 万 -1034.22 万 -158.62 万 -19.23 万 1180.8 万 -1158.33 万 - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 51.7 万 211.5% -46.38 万 1.27 万 -55.65 万 0.0 8.7 万 -8.75 万 162.5 -1.65 万 13.28 万 2.05 万 29.48 万 554.92 0.0 -8.75 万 636.43 万 0.0 -10.7 万 6.91 万 -2.28 万 - - - 2.58 万 -2376.45 -3.93 万 -1.89 万 -2.18 亿 -43.15 万 -204.12 万 2.2 亿
营业利润 1.06 亿 -2.5% 1.09 亿 2.05 亿 1.25 亿 1.24 亿 1.58 亿 2.1 亿 1.52 亿 1.34 亿 2.52 亿 2.8 亿 1.95 亿 3.15 亿 2.86 亿 3.06 亿 2.48 亿 3.8 亿 4.39 亿 3.68 亿 2.13 亿 2.76 亿 2.79 亿 3.19 亿 4.93 亿 4.73 亿 9.11 亿 4.71 亿 -4619.92 万 7.36 亿 -13.47 亿 3.8 亿
加：营业外收入 62.35 万 230.7% -47.72 万 119.77 万 513.22 万 92.64 万 56.5 万 152.81 万 482.3 万 106.65 万 33.81 万 329.29 万 -34.23 万 64.22 万 594.98 万 34.56 万 444.1 万 22.69 万 70.91 万 79.1 万 -2534.82 万 123.28 万 2583.45 万 48.74 万 40.83 万 84.24 万 72.34 万 15.18 万 173.44 万 14.1 万 3.2 万 6.81 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 408.21 万 132.1% 175.85 万 209.78 万 925.11 万 163.34 万 2145.08 万 177.09 万 581.59 万 43.83 万 30.71 万 80.74 万 2277.84 万 302.72 万 84.38 万 68.19 万 449.54 万 52.23 万 271.03 万 42.94 万 118.86 万 46.41 万 73.33 万 63.83 万 437.63 万 90.05 万 61.4 万 6.51 万 1273.53 万 63.7 万 114.99 万 6.24 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.02 亿 -3.7% 1.06 亿 2.04 亿 1.21 亿 1.23 亿 1.37 亿 2.1 亿 1.51 亿 1.34 亿 2.52 亿 2.83 亿 1.72 亿 3.12 亿 2.91 亿 3.06 亿 2.48 亿 3.8 亿 4.37 亿 3.69 亿 1.86 亿 2.77 亿 3.04 亿 3.18 亿 4.89 亿 4.73 亿 9.11 亿 4.71 亿 -5720.01 万 7.35 亿 -13.49 亿 3.8 亿
减：所得税 3088.64 万 -42.1% 5332.08 万 4318.2 万 6962.74 万 4332.24 万 6869.68 万 4338.32 万 5278.13 万 3382.4 万 7772.51 万 5643.9 万 2652.56 万 5475.56 万 7042.5 万 5421.4 万 3781.05 万 6374.19 万 7164.72 万 5717.31 万 1182.7 万 5860.96 万 5096.68 万 6236.91 万 9879.1 万 7952.52 万 2.06 亿 1.0 亿 5453.43 万 1.72 亿 1.74 亿 1.21 亿
净利润 7156.51 万 34.9% 5303.47 万 1.6 亿 5149.7 万 8014.11 万 6859.37 万 1.66 亿 9846.19 万 1.0 亿 1.74 亿 2.27 亿 1.45 亿 2.57 亿 2.2 亿 2.52 亿 2.1 亿 3.16 亿 3.65 亿 3.11 亿 1.75 亿 2.18 亿 2.53 亿 2.56 亿 3.9 亿 3.94 亿 7.05 亿 3.71 亿 -1.12 亿 5.64 亿 -15.23 亿 2.59 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 7156.51 万 34.9% 5303.47 万 1.6 亿 5149.7 万 8014.11 万 6859.37 万 1.66 亿 9846.19 万 1.0 亿 1.74 亿 2.27 亿 1.45 亿 2.57 亿 2.2 亿 2.52 亿 2.1 亿 3.16 亿 3.66 亿 3.11 亿 1.75 亿 2.18 亿 2.53 亿 2.56 亿 3.9 亿 3.94 亿 7.05 亿 3.71 亿 2.16 亿 29.21 亿 -15.23 亿 2.59 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - -3.28 亿 - - -
归属于母公司所有者的净利润 4591.42 万 21.0% 3794.54 万 1.29 亿 851.22 万 5634.52 万 3543.38 万 1.3 亿 2897.5 万 7611.08 万 1.42 亿 1.8 亿 1.09 亿 2.18 亿 1.84 亿 2.12 亿 1.77 亿 2.74 亿 3.27 亿 2.76 亿 1.43 亿 1.81 亿 2.11 亿 2.16 亿 3.24 亿 3.84 亿 6.53 亿 3.26 亿 -1.11 亿 5.25 亿 -15.33 亿 2.27 亿
少数股东损益 2565.09 万 70.0% 1508.93 万 3193.9 万 4298.48 万 2379.6 万 3315.99 万 3642.75 万 6948.69 万 2427.36 万 3225.02 万 4635.23 万 3556.27 万 3961.08 万 3613.63 万 3973.61 万 3304.88 万 4166.81 万 3790.9 万 3525.64 万 3113.15 万 3684.99 万 4215.42 万 3998.89 万 6640.4 万 965.38 万 5196.07 万 4455.72 万 -113.57 万 3901.15 万 1052.39 万 3184.37 万
扣除非经常性损益后的净利润 4365.81 万 129.1% 1905.32 万 1.16 亿 -1018.47 万 4963.64 万 5715.89 万 1.21 亿 1342.74 万 6864.73 万 1.4 亿 1.65 亿 1.06 亿 2.19 亿 1.46 亿 2.02 亿 1.31 亿 2.58 亿 3.41 亿 2.75 亿 1.03 亿 1.76 亿 1.72 亿 2.15 亿 2.37 亿 3.81 亿 6.53 亿 3.27 亿 3982.73 万 3.78 亿 -17.2 亿 -6584.62 万
基本每股收益 0.04 100.0% 0.02 0.1 0.0 0.05 0.02 0.1 0.02 0.06 0.11 0.13 0.08 0.17 0.13 0.16 0.13 0.2 0.24 0.21 0.11 0.13 0.16 0.16 0.19 0.33 0.51 0.25 -0.07 0.39 -1.19 0.18
稀释每股收益 0.04 100.0% 0.02 0.1 0.0 0.05 0.02 0.1 0.02 0.06 0.11 0.13 0.08 0.17 0.13 0.16 0.13 0.2 0.24 0.21 0.11 0.13 0.16 0.16 0.19 0.33 0.51 0.25 -0.07 0.39 -1.19 0.18
其他综合收益 -4287.64 万 -165.1% 6584.46 万 -2590.47 万 1.62 亿 -1.4 亿 3369.43 万 437.95 万 -2.32 亿 -9492.61 万 4.17 亿 -1.32 亿 -2.55 亿 4.66 亿 3.7 亿 -5729.51 万 3010.97 万 3860.24 万 -1.04 亿 1117.08 万 -1.7 亿 -2.77 亿 9322.92 万 1.27 亿 -5189.75 万 2.44 亿 -4221.22 万 8889.37 万 -2.43 亿 4.86 亿 5.75 亿 -2.37 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 -4316.44 万 -165.9% 6547.11 万 -2355.7 万 1.79 亿 -1.4 亿 1985.81 万 551.86 万 -2.34 亿 -9103.31 万 4.16 亿 -1.31 亿 -2.58 亿 4.66 亿 3.71 亿 -5609.32 万 2998.57 万 3926.72 万 -1.05 亿 1096.12 万 -1.73 亿 -2.76 亿 9438.32 万 1.27 亿 -5181.49 万 2.43 亿 -4198.98 万 9021.16 万 -5320.64 万 2.98 亿 5.66 亿 -2.36 亿
综合收益总额 2868.87 万 -75.9% 1.19 亿 1.35 亿 2.14 亿 -5941.2 万 1.02 亿 1.71 亿 -1.33 亿 545.83 万 5.9 亿 9465.03 万 -1.1 亿 7.23 亿 5.91 亿 1.94 亿 2.4 亿 3.55 亿 2.61 亿 3.22 亿 424.56 万 -5915.82 万 3.46 亿 3.83 亿 3.39 亿 6.38 亿 6.62 亿 4.6 亿 2.04 亿 4.91 亿 -9.48 亿 2182.9 万
归属于母公司股东的综合收益总额 274.98 万 -97.3% 1.03 亿 1.05 亿 1.88 亿 -8316.93 万 5529.2 万 1.35 亿 -2.05 亿 -1492.23 万 5.57 亿 4910.07 万 -1.48 亿 6.84 亿 5.56 亿 1.56 亿 2.07 亿 3.14 亿 2.23 亿 2.87 亿 -2940.28 万 -9468.97 万 3.05 亿 3.43 亿 2.72 亿 6.27 亿 6.11 亿 4.17 亿 3.95 亿 2.64 亿 -9.67 亿 -888.81 万
归属于少数股东的综合收益总额 2593.89 万 67.8% 1546.28 万 2959.13 万 2588.04 万 2375.74 万 4699.6 万 3528.85 万 7214.17 万 2038.06 万 3313.06 万 4554.96 万 3803.63 万 3929.54 万 3517.48 万 3853.42 万 3317.28 万 4100.34 万 3832.83 万 3546.6 万 3364.84 万 3553.15 万 4100.02 万 3998.61 万 6632.14 万 1102.9 万 5173.83 万 4323.93 万 -1.91 亿 2.27 亿 1974.21 万 3071.72 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 260.78 亿 1.0% 262.25 亿 257.2 亿 252.15 亿 266.59 亿 246.28 亿 230.55 亿 220.39 亿
流动资产合计 89.59 亿 4.8% 90.25 亿 85.26 亿 81.64 亿 99.18 亿 100.11 亿 86.14 亿 81.88 亿
货币资金 49.88 亿 8.0% 48.31 亿 50.01 亿 49.35 亿 59.61 亿 72.01 亿 41.81 亿 42.88 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 9.73 亿 -10.2% 12.7 亿 7.05 亿 8.39 亿 9.37 亿 471.34 万 11.28 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 13.51 亿 4.3% 13.23 亿 13.47 亿 11.96 亿 11.66 亿 10.97 亿 13.46 亿 12.59 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - 874.65 万 -
应收账款 13.51 亿 4.3% 13.23 亿 13.47 亿 11.96 亿 11.66 亿 10.97 亿 13.38 亿 12.59 亿
预付款项 6.97 亿 -13.4% 6.31 亿 7.78 亿 6.81 亿 4.65 亿 8.29 亿 8.36 亿 4.68 亿
其他应收款合计 1.69 亿 -7.4% 1.66 亿 1.49 亿 1.67 亿 8.08 亿 3.51 亿 4.75 亿 7.1 亿
存货 6.95 亿 39.4% 7.11 亿 4.57 亿 2.87 亿 4.66 亿 5.02 亿 6.13 亿 14.4 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 8624.53 万 28.7% 9405.7 万 8994.76 万 5845.26 万 1.15 亿 2543.2 万 3421.78 万 2270.14 万
非流动资产合计 171.19 亿 -0.8% 172.0 亿 171.93 亿 170.51 亿 167.41 亿 146.17 亿 144.41 亿 138.52 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 10.85 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 8.12 亿 48.1% 8.12 亿 8.45 亿 2.78 亿 2.88 亿 2.98 亿 3.08 亿 3.72 亿
长期股权投资 4.21 亿 -2.8% 4.21 亿 4.39 亿 4.38 亿 4.42 亿 4.37 亿 4.33 亿 4.29 亿
其他权益工具投资 15.78 亿 -3.3% 14.42 亿 14.99 亿 17.33 亿 11.86 亿 8.87 亿 7.79 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 27.24 亿 -12.6% 27.96 亿 28.65 亿 30.0 亿 28.47 亿 21.8 亿 19.22 亿 20.53 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 8937.81 万 20.9% 5575.03 万 6389.36 万 8280.1 万 2.02 亿 2.25 亿 1.74 亿 7950.55 万
使用权资产 3.41 亿 -8.2% 3.83 亿 3.91 亿 4.21 亿 4.63 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 29.38 亿 -0.1% 30.34 亿 29.41 亿 29.12 亿 26.91 亿 26.06 亿 27.75 亿 27.39 亿
开发支出 3.0 亿 23.1% 2.9 亿 2.3 亿 1.04 亿 5848.6 万 - - -
商誉 60.43 亿 -0.5% 60.16 亿 60.49 亿 61.03 亿 59.46 亿 59.86 亿 61.3 亿 60.23 亿
长期待摊费用 3.25 亿 -4.3% 3.54 亿 3.52 亿 3.73 亿 4.23 亿 3.23 亿 2.91 亿 1.99 亿
递延所得税资产 3.69 亿 17.2% 4.01 亿 3.38 亿 2.86 亿 4.11 亿 4.93 亿 4.95 亿 4.06 亿
其他非流动资产 11.79 亿 0.7% 11.95 亿 11.81 亿 13.21 亿 17.83 亿 11.83 亿 11.34 亿 4.68 亿
负债合计 69.48 亿 -0.1% 71.32 亿 70.17 亿 70.43 亿 80.56 亿 76.78 亿 68.3 亿 83.53 亿
流动负债合计 59.45 亿 0.3% 60.59 亿 59.66 亿 59.45 亿 69.46 亿 67.81 亿 62.66 亿 77.42 亿
短期借款 5.18 亿 -10.5% 5.22 亿 5.3 亿 6.36 亿 7.13 亿 15.39 亿 14.24 亿 18.56 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 294.96 万 33.9% 192.18 万 50.38 万 189.65 万 326.18 万 35.9 万 144.68 万 3464.71 万
应付账款 8.29 亿 -1.8% 8.47 亿 8.49 亿 8.93 亿 10.16 亿 5.76 亿 6.76 亿 9.94 亿
预收款项 3462.85 万 48.1% 3570.35 万 2938.74 万 1321.59 万 1663.33 万 1713.76 万 16.81 亿 27.33 亿
应付职工薪酬 3.68 亿 1.0% 4.53 亿 4.33 亿 4.65 亿 4.17 亿 3.39 亿 3.28 亿 3.19 亿
应交税费 2.27 亿 22.6% 2.4 亿 1.93 亿 1.44 亿 7.44 亿 9.1 亿 8.66 亿 5.06 亿
其他应付款合计 4.32 亿 -20.1% 4.19 亿 5.46 亿 6.46 亿 12.66 亿 12.16 亿 12.0 亿 9.68 亿
一年内到期的非流动负债 7275.65 万 7.4% 8088.75 万 6467.69 万 6702.52 万 8209.48 万 8021.02 万 9001.57 万 3.3 亿
其他流动负债 1505.72 万 -13.1% 1616.92 万 2219.89 万 2193.91 万 2223.36 万 1633.74 万 - -
非流动负债合计 10.03 亿 -2.9% 10.72 亿 10.51 亿 10.98 亿 11.1 亿 8.97 亿 5.63 亿 6.11 亿
长期借款 1.6 亿 -5.7% 1.58 亿 1.71 亿 1.8 亿 1.84 亿 3652.72 万 4962.74 万 1.26 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 2558.26 万 1.4% 2500.5 万 2466.06 万 2428.31 万 2202.17 万 4.15 亿 7536.61 万 6124.4 万
长期应付职工薪酬 9397.94 万 -2.2% 9590.59 万 9073.5 万 1.06 亿 1.34 亿 1.58 亿 1.76 亿 1.57 亿
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 1679.25 万 5.5% 1760.12 万 1636.08 万 1517.73 万 1310.75 万 1265.49 万 1276.43 万 4667.07 万
递延所得税负债 3.84 亿 4.8% 4.19 亿 3.67 亿 3.66 亿 3.19 亿 2.55 亿 2.31 亿 2.07 亿
长期递延收益 1504.48 万 -3.8% 1360.37 万 1540.66 万 1410.78 万 1698.37 万 1923.59 万 1920.85 万 1355.68 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 191.31 亿 1.5% 190.94 亿 187.02 亿 181.73 亿 186.02 亿 169.5 亿 162.25 亿 136.86 亿
实收资本（或股本） 13.46 亿 0.0% 13.46 亿 13.46 亿 13.46 亿 13.46 亿 13.46 亿 13.46 亿 12.93 亿
资本公积 89.29 亿 -0.7% 89.85 亿 89.96 亿 89.96 亿 107.26 亿 102.61 亿 102.36 亿 98.14 亿
减：库存股 3977.85 万 -42.9% 6961.24 万 6961.24 万 6961.24 万 - - - -
其他综合收益 2.44 亿 -25.9% 3.35 亿 2.69 亿 3.13 亿 -2.08 亿 -1.58 亿 2.95 亿 2.46 亿
专项储备 377.55 万 32.8% 426.45 万 255.62 万 118.01 万 15.17 万 - - -
盈余公积 4.95 亿 0.1% 4.95 亿 4.94 亿 4.94 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.39 亿 4.39 亿
未分配利润 65.59 亿 3.2% 64.67 亿 62.78 亿 58.75 亿 52.43 亿 42.54 亿 32.79 亿 14.5 亿
归属母公司股东权益合计 175.37 亿 0.5% 175.63 亿 173.17 亿 169.56 亿 175.48 亿 161.44 亿 155.94 亿 132.41 亿
少数股东权益 15.93 亿 13.6% 15.31 亿 13.86 亿 12.16 亿 10.54 亿 8.06 亿 6.31 亿 4.45 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 263.8 亿 -0.2% 264.23 亿 263.29 亿 262.25 亿 257.77 亿 260.2 亿 259.94 亿 257.2 亿 258.4 亿 259.2 亿 254.21 亿 252.15 亿 250.95 亿 243.74 亿 254.2 亿 266.59 亿 248.48 亿 246.67 亿 247.76 亿 246.28 亿 241.28 亿 239.41 亿 234.51 亿 230.55 亿 226.12 亿 216.08 亿 220.89 亿 220.39 亿 212.15 亿 224.93 亿 248.46 亿
流动资产合计 91.18 亿 -0.0% 91.22 亿 92.31 亿 90.25 亿 87.99 亿 89.07 亿 88.64 亿 85.26 亿 82.97 亿 88.15 亿 85.47 亿 81.64 亿 79.04 亿 75.94 亿 99.57 亿 99.18 亿 99.41 亿 98.84 亿 99.05 亿 100.11 亿 97.89 亿 94.19 亿 90.34 亿 86.14 亿 86.5 亿 78.81 亿 80.31 亿 81.88 亿 67.57 亿 80.89 亿 90.2 亿
货币资金 53.72 亿 0.5% 53.46 亿 49.16 亿 48.31 亿 46.04 亿 45.71 亿 47.78 亿 50.01 亿 46.3 亿 51.62 亿 48.62 亿 49.35 亿 39.71 亿 41.96 亿 58.49 亿 59.61 亿 62.15 亿 59.82 亿 69.32 亿 72.01 亿 56.75 亿 48.61 亿 45.92 亿 41.81 亿 47.7 亿 43.81 亿 32.35 亿 42.88 亿 39.14 亿 43.69 亿 44.52 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 7.82 亿 -2.4% 8.02 亿 12.2 亿 12.7 亿 11.63 亿 12.31 亿 9.51 亿 7.05 亿 10.03 亿 10.06 亿 10.36 亿 8.39 亿 14.97 亿 11.75 亿 11.55 亿 9.37 亿 9.74 亿 9.5 亿 471.34 万 471.34 万 10.45 亿 13.7 亿 11.28 亿 11.28 亿 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 13.07 亿 -0.7% 13.16 亿 14.37 亿 13.23 亿 13.94 亿 14.45 亿 14.18 亿 13.47 亿 11.95 亿 12.4 亿 13.35 亿 11.96 亿 12.26 亿 11.54 亿 11.41 亿 11.66 亿 11.14 亿 11.31 亿 11.4 亿 10.97 亿 11.59 亿 12.0 亿 12.88 亿 13.46 亿 13.89 亿 13.44 亿 13.69 亿 12.59 亿 9.96 亿 10.6 亿 9.63 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 874.65 万 874.65 万 874.65 万 874.65 万 - - - - - - -
应收账款 13.07 亿 -0.7% 13.16 亿 14.37 亿 13.23 亿 13.94 亿 14.45 亿 14.18 亿 13.47 亿 11.95 亿 12.4 亿 13.35 亿 11.96 亿 12.26 亿 11.54 亿 11.41 亿 11.66 亿 11.14 亿 11.31 亿 11.4 亿 10.97 亿 11.5 亿 11.91 亿 12.79 亿 13.38 亿 13.89 亿 13.44 亿 13.69 亿 12.59 亿 9.96 亿 10.6 亿 9.63 亿
预付款项 5.36 亿 -4.9% 5.63 亿 5.81 亿 6.31 亿 8.57 亿 8.99 亿 10.06 亿 7.78 亿 7.51 亿 6.98 亿 6.83 亿 6.81 亿 6.74 亿 5.73 亿 5.33 亿 4.65 亿 9.09 亿 8.89 亿 10.01 亿 8.29 亿 9.08 亿 9.04 亿 9.14 亿 8.36 亿 15.49 亿 13.25 亿 15.27 亿 4.68 亿 4.98 亿 5.66 亿 5.22 亿
其他应收款合计 1.59 亿 -6.0% 1.69 亿 1.53 亿 1.66 亿 1.8 亿 1.59 亿 1.45 亿 1.49 亿 1.86 亿 1.76 亿 2.02 亿 1.67 亿 2.57 亿 1.77 亿 7.74 亿 8.08 亿 2.03 亿 3.86 亿 3.54 亿 3.51 亿 4.53 亿 4.93 亿 4.82 亿 4.75 亿 2.99 亿 2.06 亿 7.36 亿 7.1 亿 4.95 亿 1.28 亿 1.25 亿
存货 8.63 亿 3.5% 8.34 亿 8.27 亿 7.11 亿 5.27 亿 5.17 亿 4.68 亿 4.57 亿 4.71 亿 4.8 亿 3.79 亿 2.87 亿 2.63 亿 2.8 亿 4.65 亿 4.66 亿 4.9 亿 5.16 亿 4.54 亿 5.02 亿 5.32 亿 5.68 亿 5.83 亿 6.13 亿 6.37 亿 6.1 亿 11.6 亿 14.4 亿 7.48 亿 18.92 亿 27.57 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 9938.72 万 7.5% 9248.24 万 9715.07 万 9405.7 万 7310.35 万 8466.29 万 9730.01 万 8994.76 万 6092.4 万 5293.24 万 5105.54 万 5845.26 万 1572.36 万 3836.59 万 3974.66 万 1.15 亿 3551.42 万 2899.26 万 1941.05 万 2543.2 万 1079.28 万 1603.77 万 4757.31 万 3421.78 万 477.72 万 1404.91 万 486.58 万 2270.14 万 7119.41 万 3751.42 万 1.64 亿
非流动资产合计 172.61 亿 -0.2% 173.0 亿 170.98 亿 172.0 亿 169.77 亿 171.13 亿 171.3 亿 171.93 亿 175.44 亿 171.05 亿 168.74 亿 170.51 亿 171.91 亿 167.8 亿 154.63 亿 167.41 亿 149.07 亿 147.83 亿 148.71 亿 146.17 亿 143.38 亿 145.22 亿 144.17 亿 144.41 亿 139.62 亿 137.27 亿 140.58 亿 138.52 亿 144.58 亿 144.04 亿 158.26 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6384.53 万 6384.53 万 7967.21 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13.56 亿 10.85 亿 11.04 亿 11.82 亿 8.64 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 7.98 亿 -0.3% 8.0 亿 8.06 亿 8.12 亿 8.27 亿 8.33 亿 8.43 亿 8.45 亿 2.7 亿 2.73 亿 2.75 亿 2.78 亿 2.8 亿 2.83 亿 2.85 亿 2.88 亿 2.9 亿 2.93 亿 2.95 亿 2.98 亿 3.0 亿 3.03 亿 3.05 亿 3.08 亿 3.63 亿 3.66 亿 3.69 亿 3.72 亿 3.75 亿 3.78 亿 3.81 亿
长期股权投资 4.16 亿 0.0% 4.16 亿 4.21 亿 4.21 亿 4.26 亿 4.26 亿 4.39 亿 4.39 亿 4.4 亿 4.4 亿 4.38 亿 4.38 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.43 亿 4.42 亿 4.36 亿 4.36 亿 4.37 亿 4.37 亿 4.35 亿 4.34 亿 4.33 亿 4.33 亿 4.28 亿 4.29 亿 4.3 亿 4.29 亿 63.99 亿 4.31 亿 4.31 亿
其他权益工具投资 16.23 亿 0.0% 16.23 亿 14.41 亿 14.42 亿 15.32 亿 15.31 亿 15.01 亿 14.99 亿 17.31 亿 16.91 亿 16.91 亿 17.33 亿 17.91 亿 17.67 亿 11.88 亿 11.86 亿 10.11 亿 10.12 亿 10.04 亿 8.87 亿 8.15 亿 7.72 亿 7.03 亿 7.79 亿 8.17 亿 8.61 亿 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 26.98 亿 -1.2% 27.3 亿 27.56 亿 27.96 亿 27.51 亿 27.8 亿 28.15 亿 28.65 亿 34.85 亿 29.44 亿 29.55 亿 30.0 亿 29.41 亿 27.85 亿 17.54 亿 28.47 亿 17.58 亿 17.24 亿 17.66 亿 21.8 亿 18.08 亿 18.43 亿 18.66 亿 19.22 亿 20.49 亿 19.84 亿 21.06 亿 20.53 亿 18.05 亿 32.57 亿 33.21 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1.11 亿 74.6% 6356.58 万 5966.21 万 5575.03 万 6779.35 万 6346.15 万 7011.6 万 6389.36 万 8004.55 万 8951.92 万 9718.43 万 8280.1 万 1.04 亿 2.1 亿 2.09 亿 2.02 亿 2.02 亿 1.9 亿 1.79 亿 2.25 亿 2.27 亿 2.21 亿 1.67 亿 1.74 亿 1.77 亿 1.52 亿 1.66 亿 7950.55 万 2684.97 万 2312.99 万 1946.61 万
使用权资产 3.4 亿 -5.4% 3.6 亿 3.65 亿 3.83 亿 3.41 亿 3.59 亿 3.78 亿 3.91 亿 4.02 亿 4.19 亿 4.17 亿 4.21 亿 4.59 亿 4.55 亿 4.55 亿 4.63 亿 5.5 亿 5.28 亿 5.19 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 29.82 亿 -1.0% 30.13 亿 30.24 亿 30.34 亿 28.95 亿 29.41 亿 29.38 亿 29.41 亿 29.85 亿 30.0 亿 28.69 亿 29.12 亿 29.54 亿 28.12 亿 25.26 亿 26.91 亿 25.79 亿 25.74 亿 26.19 亿 26.06 亿 27.05 亿 28.06 亿 28.12 亿 27.75 亿 27.25 亿 27.37 亿 25.98 亿 27.39 亿 1.07 亿 21.29 亿 20.67 亿
开发支出 3.25 亿 3.9% 3.13 亿 3.0 亿 2.9 亿 2.74 亿 2.58 亿 2.45 亿 2.3 亿 2.13 亿 1.27 亿 1.15 亿 1.04 亿 9653.63 万 7964.34 万 6953.56 万 5848.6 万 - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 60.68 亿 -0.0% 60.7 亿 60.09 亿 60.16 亿 60.17 亿 60.56 亿 60.45 亿 60.49 亿 61.33 亿 61.8 亿 60.59 亿 61.03 亿 61.66 亿 60.16 亿 59.16 亿 59.46 亿 59.68 亿 59.49 亿 59.8 亿 59.86 亿 60.61 亿 61.77 亿 61.65 亿 61.3 亿 61.78 亿 60.59 亿 59.91 亿 60.23 亿 37.9 亿 52.67 亿 71.52 亿
长期待摊费用 3.28 亿 -3.0% 3.38 亿 3.43 亿 3.54 亿 3.23 亿 3.4 亿 3.31 亿 3.52 亿 3.57 亿 3.5 亿 3.5 亿 3.73 亿 4.02 亿 4.17 亿 4.15 亿 4.23 亿 3.57 亿 3.69 亿 3.73 亿 3.23 亿 2.91 亿 2.89 亿 2.94 亿 2.91 亿 2.51 亿 2.11 亿 2.04 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.75 亿 1.58 亿
递延所得税资产 4.01 亿 -0.4% 4.02 亿 4.0 亿 4.01 亿 3.37 亿 3.4 亿 3.38 亿 3.38 亿 2.92 亿 2.94 亿 2.84 亿 2.86 亿 2.27 亿 2.2 亿 4.11 亿 4.11 亿 4.94 亿 4.92 亿 4.94 亿 4.93 亿 5.14 亿 5.06 亿 5.16 亿 4.95 亿 4.6 亿 4.31 亿 4.16 亿 4.06 亿 3.02 亿 5.59 亿 5.08 亿
其他非流动资产 11.71 亿 0.0% 11.71 亿 11.72 亿 11.95 亿 11.86 亿 11.87 亿 11.87 亿 11.81 亿 11.55 亿 12.97 亿 13.23 亿 13.21 亿 13.29 亿 12.94 亿 17.91 亿 17.83 亿 12.62 亿 12.16 亿 12.04 亿 11.83 亿 11.82 亿 11.72 亿 11.56 亿 11.34 亿 5.16 亿 4.98 亿 4.22 亿 4.68 亿 2.87 亿 9.4 亿 8.46 亿
负债合计 69.82 亿 -1.7% 71.0 亿 70.97 亿 71.32 亿 69.13 亿 70.98 亿 71.2 亿 70.17 亿 70.03 亿 70.88 亿 71.53 亿 70.43 亿 68.23 亿 67.56 亿 70.81 亿 80.56 亿 69.79 亿 71.43 亿 75.04 亿 76.78 亿 72.32 亿 69.86 亿 68.34 亿 68.3 亿 66.8 亿 67.81 亿 79.43 亿 83.53 亿 77.27 亿 156.43 亿 166.01 亿
流动负债合计 59.6 亿 -1.6% 60.56 亿 60.47 亿 60.59 亿 59.3 亿 60.75 亿 60.86 亿 59.66 亿 59.2 亿 59.82 亿 60.63 亿 59.45 亿 56.94 亿 56.46 亿 61.32 亿 69.46 亿 59.88 亿 61.53 亿 64.79 亿 67.81 亿 67.17 亿 64.72 亿 62.98 亿 62.66 亿 60.76 亿 62.08 亿 72.72 亿 77.42 亿 72.01 亿 109.58 亿 117.01 亿
短期借款 5.04 亿 0.1% 5.04 亿 5.18 亿 5.22 亿 5.31 亿 5.51 亿 5.53 亿 5.3 亿 6.26 亿 6.7 亿 6.12 亿 6.36 亿 6.26 亿 6.56 亿 4.59 亿 7.13 亿 6.83 亿 9.31 亿 11.76 亿 15.39 亿 16.84 亿 16.61 亿 16.56 亿 14.24 亿 15.97 亿 16.61 亿 16.16 亿 18.56 亿 20.88 亿 43.28 亿 34.51 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 280.21 万 11.7% 250.86 万 214.41 万 192.18 万 309.71 万 40.97 万 40.21 万 50.38 万 130.71 万 109.48 万 179.79 万 189.65 万 424.84 万 398.49 万 311.49 万 326.18 万 571.15 万 539.84 万 34.87 万 35.9 万 197.47 万 108.61 万 106.66 万 144.68 万 1114.65 万 3508.96 万 - 3464.71 万 - 1.4 亿 1.37 亿
应付账款 8.42 亿 -5.0% 8.86 亿 9.01 亿 8.47 亿 8.15 亿 8.65 亿 9.61 亿 8.49 亿 8.73 亿 8.55 亿 9.58 亿 8.93 亿 8.55 亿 8.61 亿 5.41 亿 10.16 亿 4.77 亿 5.31 亿 6.61 亿 5.76 亿 4.47 亿 4.02 亿 3.79 亿 6.76 亿 5.46 亿 6.67 亿 - 9.94 亿 - 15.97 亿 16.77 亿
预收款项 4238.29 万 66.3% 2548.17 万 2635.55 万 3570.35 万 2687.41 万 3416.27 万 2875.22 万 2938.74 万 1988.22 万 2219.9 万 1815.51 万 1321.59 万 1369.12 万 1401.59 万 1491.04 万 1663.33 万 1754.53 万 1434.34 万 1866.86 万 1713.76 万 1264.96 万 1320.43 万 16.83 亿 16.81 亿 16.92 亿 15.97 亿 27.66 亿 27.33 亿 26.88 亿 25.54 亿 40.61 亿
应付职工薪酬 3.59 亿 -6.8% 3.85 亿 4.18 亿 4.53 亿 3.78 亿 3.93 亿 3.81 亿 4.33 亿 3.51 亿 3.64 亿 4.1 亿 4.65 亿 3.26 亿 3.33 亿 3.64 亿 4.17 亿 2.97 亿 2.84 亿 3.09 亿 3.39 亿 2.51 亿 2.61 亿 2.6 亿 3.28 亿 2.24 亿 2.15 亿 2.82 亿 3.19 亿 1.36 亿 2.03 亿 2.18 亿
应交税费 2.34 亿 1.5% 2.31 亿 2.19 亿 2.4 亿 2.21 亿 2.13 亿 2.01 亿 1.93 亿 1.5 亿 1.79 亿 1.67 亿 1.44 亿 1.19 亿 1.31 亿 7.06 亿 7.44 亿 7.35 亿 7.3 亿 8.28 亿 9.1 亿 9.84 亿 9.31 亿 9.22 亿 8.66 亿 8.19 亿 8.3 亿 5.27 亿 5.06 亿 5.37 亿 4.58 亿 4.19 亿
其他应付款合计 3.62 亿 -12.2% 4.12 亿 3.97 亿 4.19 亿 5.02 亿 5.58 亿 5.48 亿 5.46 亿 5.79 亿 6.2 亿 6.86 亿 6.46 亿 6.85 亿 7.01 亿 11.53 亿 12.66 亿 11.64 亿 11.79 亿 11.84 亿 12.16 亿 12.0 亿 11.97 亿 11.78 亿 12.0 亿 11.29 亿 11.21 亿 9.7 亿 9.68 亿 8.34 亿 12.43 亿 15.39 亿
一年内到期的非流动负债 7992.81 万 -2.0% 8153.28 万 7865.43 万 8088.75 万 6558.48 万 6582.23 万 6506.69 万 6467.69 万 6984.91 万 6898.26 万 6328.39 万 6702.52 万 7432.36 万 7156.42 万 7536.69 万 8209.48 万 7330.86 万 7089.98 万 5226.58 万 8021.02 万 8830.66 万 9160.44 万 9597.71 万 9001.57 万 5791.59 万 8182.25 万 2.88 亿 3.3 亿 3.23 亿 4.27 亿 1.89 亿
其他流动负债 1070.94 万 -2.2% 1094.84 万 1060.2 万 1616.92 万 1940.5 万 1833.4 万 1993.38 万 2219.89 万 1525.02 万 1548.35 万 1581.66 万 2193.91 万 2139.8 万 1821.78 万 2214.02 万 2223.36 万 1501.61 万 1340.64 万 1642.26 万 1633.74 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 10.22 亿 -2.2% 10.45 亿 10.5 亿 10.72 亿 9.83 亿 10.23 亿 10.33 亿 10.51 亿 10.82 亿 11.07 亿 10.9 亿 10.98 亿 11.29 亿 11.1 亿 9.49 亿 11.1 亿 9.91 亿 9.91 亿 10.25 亿 8.97 亿 5.15 亿 5.14 亿 5.36 亿 5.63 亿 6.04 亿 5.73 亿 6.71 亿 6.11 亿 5.26 亿 46.85 亿 49.01 亿
长期借款 1.56 亿 -0.4% 1.56 亿 1.57 亿 1.58 亿 1.63 亿 1.65 亿 1.67 亿 1.71 亿 1.75 亿 1.77 亿 1.78 亿 1.8 亿 1.84 亿 1.83 亿 3725.2 万 1.84 亿 3002.75 万 2878.17 万 3056.21 万 3652.72 万 3228.17 万 2490.98 万 3703.56 万 4962.74 万 1.04 亿 1.09 亿 1.17 亿 1.26 亿 2.2 亿 14.47 亿 16.88 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14.02 亿 14.25 亿
长期应付款 2526.79 万 0.4% 2517.85 万 2509.5 万 2500.5 万 2589.73 万 2484.31 万 2475.68 万 2466.06 万 2455.31 万 2446.31 万 2437.31 万 2428.31 万 2302.57 万 2219.79 万 2210.79 万 2202.17 万 2193.17 万 2184.17 万 2175.17 万 4.15 亿 4791.72 万 4788.19 万 4707.94 万 7536.61 万 6991.74 万 5813.7 万 5846.74 万 6124.4 万 2088.86 万 11.34 亿 11.74 亿
长期应付职工薪酬 9809.35 万 0.4% 9771.99 万 9543.69 万 9590.59 万 8986.54 万 8980.57 万 9062.39 万 9073.5 万 1.02 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.06 亿 1.29 亿 1.28 亿 1.33 亿 1.34 亿 1.58 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.58 亿 1.65 亿 1.69 亿 1.77 亿 1.76 亿 1.62 亿 1.58 亿 1.49 亿 1.57 亿 1.6 亿 1.57 亿 1.57 亿
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 1739.82 万 -0.7% 1752.83 万 1757.63 万 1760.12 万 1618.68 万 2953.8 万 1638.92 万 1636.08 万 1564.63 万 1574.65 万 1497.48 万 1517.73 万 1459.61 万 1379.77 万 1305.1 万 1310.75 万 1257.83 万 1252.92 万 1274.49 万 1265.49 万 1246.04 万 1295.33 万 1296.36 万 1276.43 万 4809.67 万 4674.89 万 4578.87 万 4667.07 万 - 9321.01 万 9487.5 万
递延所得税负债 4.11 亿 -0.9% 4.15 亿 4.18 亿 4.19 亿 3.57 亿 3.64 亿 3.68 亿 3.67 亿 3.76 亿 3.79 亿 3.62 亿 3.66 亿 3.38 亿 3.29 亿 3.15 亿 3.19 亿 2.4 亿 2.38 亿 2.49 亿 2.55 亿 2.38 亿 2.4 亿 2.41 亿 2.31 亿 2.06 亿 1.88 亿 2.87 亿 2.07 亿 1.11 亿 4.38 亿 3.5 亿
长期递延收益 1529.93 万 -1.1% 1546.41 万 1358.53 万 1360.37 万 1479.04 万 1480.16 万 1483.27 万 1540.66 万 1648.89 万 1649.78 万 1410.78 万 1410.78 万 1557.37 万 1557.37 万 1557.37 万 1698.37 万 1790.91 万 1857.15 万 2210.59 万 1923.59 万 1957.29 万 1957.29 万 2098.29 万 1920.85 万 1355.68 万 1355.68 万 1372.64 万 1355.68 万 1368.52 万 1314.04 万 1323.57 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 193.98 亿 0.4% 193.22 亿 192.32 亿 190.94 亿 188.63 亿 189.22 亿 188.74 亿 187.02 亿 188.38 亿 188.31 亿 182.68 亿 181.73 亿 182.72 亿 176.18 亿 183.39 亿 186.02 亿 178.69 亿 175.23 亿 172.72 亿 169.5 亿 168.96 亿 169.55 亿 166.17 亿 162.25 亿 159.32 亿 148.26 亿 141.46 亿 136.86 亿 134.88 亿 68.5 亿 82.45 亿
实收资本（或股本） 13.46 亿 0.0% 13.46 亿 13.46 亿 13.46 亿 13.46 亿 13.46 亿 13.46 亿 13.46 亿 13.46 亿 13.46 亿 13.46 亿 13.46 亿 13.46 亿 13.46 亿 13.46 亿 13.46 亿 13.46 亿 13.46 亿 13.46 亿 13.46 亿 13.46 亿 13.46 亿 13.46 亿 13.46 亿 13.46 亿 12.93 亿 12.93 亿 12.93 亿 12.93 亿 11.12 亿 11.12 亿
资本公积 88.73 亿 -0.1% 88.86 亿 89.85 亿 89.85 亿 89.85 亿 89.85 亿 89.96 亿 89.96 亿 89.96 亿 89.96 亿 89.96 亿 89.96 亿 89.91 亿 89.91 亿 102.61 亿 107.26 亿 102.61 亿 102.61 亿 102.61 亿 102.61 亿 102.36 亿 102.36 亿 102.36 亿 102.36 亿 102.35 亿 98.02 亿 98.02 亿 98.14 亿 101.88 亿 42.97 亿 42.97 亿
减：库存股 994.46 万 -85.7% 6961.24 万 6961.24 万 6961.24 万 6961.24 万 6961.24 万 6961.24 万 6961.24 万 6961.24 万 6961.24 万 6961.24 万 6961.24 万 6961.24 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 3.33 亿 -11.5% 3.77 亿 3.11 亿 3.35 亿 1.55 亿 2.94 亿 2.75 亿 2.69 亿 5.04 亿 5.95 亿 1.8 亿 3.13 亿 5.69 亿 1.06 亿 -2.65 亿 -2.08 亿 -2.32 亿 -2.71 亿 -1.56 亿 -1.58 亿 1.39 亿 4.4 亿 3.78 亿 2.95 亿 4.11 亿 1.89 亿 3.36 亿 2.46 亿 2.33 亿 7.4 亿 4.7 亿
专项储备 394.35 万 -16.9% 474.52 万 431.54 万 426.45 万 360.74 万 309.69 万 308.21 万 255.62 万 208.05 万 165.78 万 146.5 万 118.01 万 79.3 万 39.88 万 - 15.17 万 - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 4.95 亿 0.0% 4.95 亿 4.95 亿 4.95 亿 4.94 亿 4.94 亿 4.94 亿 4.94 亿 4.94 亿 4.94 亿 4.94 亿 4.94 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.39 亿 4.39 亿 4.39 亿 4.39 亿 4.39 亿 4.39 亿 4.39 亿 4.39 亿 4.39 亿 4.39 亿 4.39 亿
未分配利润 66.58 亿 0.7% 66.12 亿 65.96 亿 64.67 亿 64.6 亿 64.03 亿 64.08 亿 62.78 亿 62.49 亿 61.73 亿 60.58 亿 58.75 亿 58.25 亿 56.04 亿 55.54 亿 52.43 亿 51.3 亿 48.63 亿 45.38 亿 42.54 亿 39.89 亿 37.82 亿 35.49 亿 32.79 亿 29.45 亿 25.53 亿 17.77 亿 14.5 亿 9.18 亿 7549.05 万 17.61 亿
归属母公司股东权益合计 177.0 亿 0.3% 176.51 亿 176.68 亿 175.63 亿 173.74 亿 174.57 亿 174.52 亿 173.17 亿 175.22 亿 175.36 亿 170.06 亿 169.56 亿 171.04 亿 164.89 亿 173.38 亿 175.48 亿 169.47 亿 166.4 亿 164.31 亿 161.44 亿 161.48 亿 162.43 亿 159.48 亿 155.94 亿 153.77 亿 142.75 亿 136.46 亿 132.41 亿 130.72 亿 66.64 亿 80.78 亿
少数股东权益 16.97 亿 1.6% 16.71 亿 15.64 亿 15.31 亿 14.89 亿 14.65 亿 14.21 亿 13.86 亿 13.16 亿 12.95 亿 12.62 亿 12.16 亿 11.68 亿 11.29 亿 10.01 亿 10.54 亿 9.22 亿 8.83 亿 8.41 亿 8.06 亿 7.47 亿 7.12 亿 6.7 亿 6.31 亿 5.55 亿 5.52 亿 5.0 亿 4.45 亿 4.16 亿 1.86 亿 1.67 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 10.57 亿 12.6% 10.79 亿 9.5 亿 15.36 亿 20.18 亿 20.55 亿 15.94 亿 14.8 亿
经营活动现金流入小计 85.88 亿 1.2% 89.25 亿 87.66 亿 88.81 亿 90.02 亿 83.44 亿 92.24 亿 149.29 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 81.29 亿 2.6% 83.66 亿 82.16 亿 83.08 亿 84.89 亿 79.52 亿 87.11 亿 145.44 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 25.71 万 -90.6% 18.53 万 516.94 万 9288.44 万 286.38 万 - - 44.62 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4.59 亿 -17.6% 5.58 亿 5.44 亿 4.8 亿 5.11 亿 3.92 亿 5.12 亿 3.84 亿
经营活动现金流出小计 75.31 亿 -0.2% 78.45 亿 78.15 亿 73.45 亿 69.85 亿 62.89 亿 76.3 亿 134.49 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 34.27 亿 -4.3% 35.13 亿 38.36 亿 35.17 亿 32.47 亿 30.27 亿 41.49 亿 94.13 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 28.04 亿 5.3% 26.93 亿 26.7 亿 25.01 亿 21.87 亿 21.2 亿 19.51 亿 21.09 亿
支付的各项税款 4.02 亿 2.0% 3.95 亿 3.82 亿 4.72 亿 6.62 亿 3.3 亿 5.94 亿 9.92 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8.97 亿 -0.9% 12.45 亿 9.27 亿 8.55 亿 8.89 亿 8.12 亿 9.36 亿 9.35 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.59 亿 76.6% -10.86 亿 -8.34 亿 -24.05 亿 -20.24 亿 10.28 亿 -13.08 亿 -15.18 亿
投资活动现金流入小计 6.88 亿 52.4% 1.42 亿 5.27 亿 6.83 亿 2.88 亿 15.03 亿 10.3 亿 714.93 万
收回投资收到的现金 5.81 亿 43.7% 8000.0 万 4.84 亿 1.01 亿 1257.46 万 12.04 亿 3.25 亿 -
取得投资收益收到的现金 7966.74 万 71.2% 6047.37 万 4313.5 万 3664.32 万 4973.56 万 2.43 亿 2491.78 万 223.71 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 770.56 万 836.4% 115.97 万 49.65 万 19.03 万 236.52 万 26.01 万 43.92 万 68.99 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 47.22 万 - - - - 1.49 亿 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 5.46 亿 2.23 亿 5508.5 万 5.31 亿 422.23 万
投资活动现金流出小计 8.48 亿 -25.3% 12.28 亿 13.61 亿 30.88 亿 23.12 亿 4.75 亿 23.38 亿 15.25 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4.81 亿 12.4% 5.07 亿 4.07 亿 4.52 亿 4.09 亿 3.21 亿 5.19 亿 6.73 亿
投资支付的现金 3.84 亿 -41.2% 6.9 亿 3.42 亿 6.66 亿 11.06 亿 1.54 亿 11.28 亿 8.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 818.11 万 - 3050.61 万 1.76 亿 - 17.0 万 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 4.37 亿 19.7 亿 7.98 亿 - 6.91 亿 8.52 亿
筹资活动现金流入小计 5.73 亿 25.6% 5.21 亿 7.23 亿 8.81 亿 6.35 亿 19.64 亿 21.38 亿 51.93 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.6 亿 30.6% -1.49 亿 -7530.17 万 -3.55 亿 -11.82 亿 -4687.33 万 -3.05 亿 -2.12 亿
吸收投资收到的现金 691.61 万 -52.6% 1743.3 万 98.0 万 75.4 万 236.9 万 2718.0 万 4.88 亿 1937.5 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 5.19 亿 17.5% 5.04 亿 5.46 亿 8.55 亿 6.32 亿 19.37 亿 15.81 亿 47.27 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2000.0 万 - 0.0 1.76 亿 2500.0 万 - - 6858.5 万 4.47 亿
筹资活动现金流出小计 7.33 亿 6.8% 6.7 亿 7.98 亿 12.36 亿 18.17 亿 20.11 亿 24.42 亿 54.05 亿
偿还债务所支付的现金 5.6 亿 2.2% 5.25 亿 6.55 亿 9.17 亿 16.51 亿 18.74 亿 23.29 亿 43.39 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8166.06 万 49.6% 5948.49 万 5984.96 万 9443.06 万 1.08 亿 9417.97 万 1.06 亿 3.73 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 9124.51 万 8.4% 8559.03 万 8355.41 万 2.24 亿 5781.1 万 4287.96 万 738.15 万 6.94 亿
汇率变动对现金的影响 5094.68 万 207.3% 2561.22 万 2842.44 万 1.43 亿 -2868.78 万 -3151.99 万 1257.59 万 313.62 万
现金及现金等价物净增加额 7.89 亿 3794.0% -1.3 亿 6932.27 万 -10.8 亿 -12.17 亿 30.05 亿 -614.88 万 -2.47 亿
期初现金及现金等价物余额 196.15 亿 4.5% 49.42 亿 48.72 亿 59.53 亿 71.7 亿 41.64 亿 41.71 亿 44.18 亿
期末现金及现金等价物余额 204.04 亿 8.8% 48.12 亿 49.42 亿 48.72 亿 59.53 亿 71.69 亿 41.64 亿 41.71 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.5 亿 -45.9% 2.77 亿 9916.0 万 5.32 亿 2.7 亿 2.03 亿 7451.7 万 3.92 亿 1.44 亿 1.89 亿 2.25 亿 5.83 亿 2.74 亿 3.22 亿 3.57 亿 8.8 亿 4.23 亿 4.16 亿 2.99 亿 8.34 亿 5.3 亿 5.63 亿 1.28 亿 15.29 亿 1.42 亿 6.04 亿 -6.81 亿 6.71 亿 22.82 亿 -1.96 亿 -12.76 亿
经营活动现金流入小计 19.35 亿 -7.0% 20.8 亿 19.72 亿 26.02 亿 21.13 亿 21.32 亿 20.78 亿 21.62 亿 21.11 亿 22.0 亿 22.92 亿 22.37 亿 21.99 亿 21.2 亿 23.25 亿 24.36 亿 20.32 亿 22.59 亿 22.75 亿 22.63 亿 21.14 亿 19.94 亿 19.73 亿 24.27 亿 22.28 亿 24.25 亿 21.43 亿 25.68 亿 37.55 亿 42.24 亿 43.81 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 18.16 亿 -7.6% 19.66 亿 18.54 亿 24.93 亿 19.53 亿 19.87 亿 19.33 亿 20.51 亿 19.66 亿 21.89 亿 20.1 亿 21.06 亿 20.9 亿 20.21 亿 20.91 亿 22.79 亿 19.36 亿 21.4 亿 21.33 亿 22.11 亿 19.78 亿 18.76 亿 18.88 亿 23.68 亿 20.41 亿 22.26 亿 20.76 亿 25.39 亿 36.25 亿 40.9 亿 42.9 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 68.24 万 2268.3% 2.88 万 135.79 万 -181.19 万 106.26 万 17.58 万 75.88 万 75.11 万 66.07 万 303.65 万 72.12 万 485.9 万 332.02 万 528.77 万 7941.75 万 -78.5 万 153.31 万 57.61 万 153.97 万 - 164.33 万 9.54 万 13.87 万 - 3.77 万 - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.17 亿 3.5% 1.14 亿 1.17 亿 1.11 亿 1.59 亿 1.45 亿 1.44 亿 1.1 亿 1.45 亿 808.87 万 2.82 亿 1.26 亿 1.06 亿 9412.57 万 1.54 亿 1.57 亿 9530.07 万 1.18 亿 1.4 亿 5443.08 万 1.34 亿 1.18 亿 8494.76 万 5907.11 万 1.87 亿 1.99 亿 6710.78 万 2862.04 万 1.31 亿 1.34 亿 9153.64 万
经营活动现金流出小计 17.85 亿 -1.0% 18.03 亿 18.73 亿 20.7 亿 18.43 亿 19.29 亿 20.03 亿 17.7 亿 19.67 亿 20.11 亿 20.67 亿 16.54 亿 19.26 亿 17.98 亿 19.68 亿 15.56 亿 16.09 亿 18.43 亿 19.76 亿 14.29 亿 15.84 亿 14.31 亿 18.45 亿 8.98 亿 20.86 亿 18.21 亿 28.24 亿 18.98 亿 14.73 亿 44.2 亿 56.58 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.61 亿 -1.2% 7.7 亿 8.04 亿 10.92 亿 7.56 亿 8.08 亿 8.56 亿 11.61 亿 8.55 亿 9.52 亿 8.67 亿 9.73 亿 8.36 亿 8.07 亿 9.01 亿 9.84 亿 6.72 亿 7.86 亿 8.05 亿 8.32 亿 6.62 亿 6.14 亿 9.19 亿 3.43 亿 10.94 亿 8.01 亿 19.11 亿 9.67 亿 6.94 亿 33.43 亿 44.08 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7.44 亿 4.5% 7.12 亿 6.94 亿 6.54 亿 6.53 亿 6.87 亿 6.99 亿 6.24 亿 6.75 亿 7.08 亿 6.62 亿 6.16 亿 6.18 亿 6.22 亿 6.44 亿 5.0 亿 5.39 亿 5.84 亿 5.64 亿 4.91 亿 5.47 亿 5.13 亿 5.69 亿 4.7 亿 4.66 亿 5.29 亿 4.85 亿 4.75 亿 4.07 亿 5.89 亿 6.38 亿
支付的各项税款 8520.24 万 -12.0% 9682.3 万 1.18 亿 1.02 亿 8525.2 万 1.02 亿 1.06 亿 1.01 亿 8109.04 万 1.08 亿 9256.08 万 9900.51 万 1.02 亿 1.07 亿 1.64 亿 6112.01 万 1.13 亿 2.44 亿 2.44 亿 3939.49 万 8558.93 万 1.21 亿 8422.17 万 1.39 亿 1.57 亿 1.64 亿 1.34 亿 2.31 亿 2.11 亿 3.23 亿 2.26 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.95 亿 -13.0% 2.24 亿 2.56 亿 2.23 亿 3.48 亿 3.31 亿 3.43 亿 -1.17 亿 3.55 亿 2.43 亿 4.45 亿 -3410.58 万 3.7 亿 2.61 亿 2.58 亿 1136.8 万 2.86 亿 2.29 亿 3.63 亿 6677.21 万 2.9 亿 1.82 亿 2.73 亿 -5434.01 万 3.69 亿 3.27 亿 2.95 亿 2.24 亿 1.61 亿 1.65 亿 3.85 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8106.87 万 -139.8% 2.04 亿 704.88 万 -2.89 亿 -1.07 亿 -4.08 亿 -2.81 亿 1.14 亿 -6.92 亿 -6415.34 万 -1.92 亿 4.25 亿 -4.34 亿 -21.0 亿 -2.96 亿 -9.57 亿 1.03 亿 -9.92 亿 -1.78 亿 9.51 亿 2.71 亿 -2.82 亿 8861.55 万 -19.39 亿 -4832.37 万 7.6 亿 -8043.77 万 -4.82 亿 -4.75 亿 -6.17 亿 5633.16 万
投资活动现金流入小计 2.46 亿 -68.8% 7.89 亿 1.19 亿 -4.67 亿 2.66 亿 8656.49 万 2.56 亿 -1.57 亿 8281.95 万 2.12 亿 3.9 亿 -8782.84 万 1.08 亿 5.78 亿 8481.68 万 -3852.44 万 2.8 亿 2948.48 万 1672.79 万 -1.76 亿 3.8 亿 11.72 亿 1.26 亿 1.9 亿 3074.43 万 8.1 亿 1550.0 -2.13 亿 -202.5 万 192.18 万 2.2 亿
收回投资收到的现金 2.39 亿 -67.6% 7.37 亿 1.0 亿 -4.95 亿 2.5 亿 8000.0 万 2.45 亿 -1.71 亿 7000.0 万 2.06 亿 3.79 亿 -1.08 亿 9905.67 万 3000.0 万 8000.0 万 -6418.0 万 6000.0 万 1182.46 万 493.0 万 -3.1 亿 3.08 亿 11.57 亿 4924.12 万 2.04 亿 1739.63 万 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 754.64 万 -70.0% 2515.06 万 1929.1 万 2767.94 万 1612.17 万 589.74 万 1077.52 万 1373.33 万 1270.5 万 597.4 万 1072.27 万 2079.12 万 915.81 万 218.71 万 450.68 万 2226.34 万 38.99 万 1538.47 万 1169.76 万 7922.03 万 7210.11 万 1523.69 万 7691.36 万 -1.64 亿 1334.81 万 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.28 万 -99.8% 714.29 万 6.44 万 48.55 万 1135.0 19.54 万 47.77 万 14.87 万 11.45 万 17.04 万 6.29 万 -11.97 万 0.0 0.0 31.0 万 -1.06 万 30.0 227.55 万 10.03 万 -7.99 万 - - - 43.35 万 0.0 4173.0 1550.0 -2.18 亿 -202.5 万 43.29 万 2.2 亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1550.0 - - - 2.2 亿
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 68.59 0.0 - - 340.28 万 - - - - - - - 293.39 0.0 - - 273.34 万 0.0 - -
投资活动现金流出小计 3.28 亿 -44.1% 5.86 亿 1.12 亿 -1.77 亿 3.74 亿 4.94 亿 5.37 亿 -2.71 亿 7.75 亿 2.76 亿 5.82 亿 -5.13 亿 5.42 亿 26.78 亿 3.81 亿 9.19 亿 1.77 亿 10.22 亿 1.95 亿 -11.26 亿 1.09 亿 14.55 亿 3753.93 万 21.28 亿 7906.81 万 5045.26 万 8043.93 万 2.69 亿 4.73 亿 6.19 亿 1.64 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.02 亿 29.3% 7925.64 万 6030.94 万 2.38 亿 1.65 亿 5494.54 万 4865.56 万 1.59 亿 5251.08 万 9576.77 万 9941.6 万 1.95 亿 9014.59 万 8029.4 万 8708.35 万 2.11 亿 1.07 亿 4168.4 万 4972.16 万 1.56 亿 4291.43 万 8472.06 万 3747.93 万 3.22 亿 7906.81 万 5045.26 万 6814.12 万 2.65 亿 5766.11 万 1.86 亿 1.64 亿
投资支付的现金 2.25 亿 -55.1% 5.02 亿 5000.0 万 -3.93 亿 1.84 亿 4.11 亿 4.89 亿 -4.3 亿 1.1 亿 1.8 亿 4.82 亿 -7.08 亿 4.52 亿 6.28 亿 2.94 亿 -8993.0 万 7055.0 万 9.8 亿 1.45 亿 -12.82 亿 6603.0 万 13.7 亿 6.0 万 11.16 亿 0.0 0.0 1229.81 万 -23.0 万 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -24.54 万 -106.0% 405.78 万 199.72 万 237.15 万 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 396.86 万 4.15 亿 - -
筹资活动现金流入小计 1.76 亿 241.4% 5163.4 万 1.06 亿 2.39 亿 9800.03 万 3526.59 万 1.48 亿 1.75 亿 2.2 亿 1.91 亿 1.37 亿 3.39 亿 1.84 亿 1.55 亿 2.03 亿 1.28 亿 1.25 亿 1.3 亿 2.51 亿 4.39 亿 3.66 亿 3.44 亿 8.15 亿 4.67 亿 7.51 亿 4.0 亿 5.2 亿 11.63 亿 2.85 亿 15.79 亿 21.66 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3050.21 万 56.2% -6960.53 万 -1118.15 万 -4875.17 万 -7474.87 万 -1463.3 万 -1040.61 万 -1.31 亿 2386.2 万 7057.34 万 -3897.95 万 -6276.15 万 -1.68 亿 709.24 万 -1.31 亿 -1.59 亿 -2.91 亿 -3.36 亿 -3.96 亿 -2.77 亿 5502.92 万 -1569.51 万 1.9 亿 -1.69 亿 3.05 亿 -1.88 亿 -2.54 亿 1.33 亿 -21.5 亿 7.52 亿 10.53 亿
吸收投资收到的现金 30.0 万 9.5% 27.4 万 300.02 万 334.19 万 25.03 万 1358.59 万 25.5 万 49.0 万 - - - 0.0 0.0 0.0 75.4 万 29.4 万 49.0 万 119.0 万 39.5 万 - - - - -1240.15 万 4.89 亿 0.0 1219.81 万 1105.0 万 195.0 万 448.0 万 189.5 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.29 亿 80.4% 7136.0 万 8280.0 万 2.36 亿 9775.0 万 2168.0 万 1.48 亿 1.74 亿 9725.71 万 1.38 亿 1.37 亿 3.14 亿 1.84 亿 1.55 亿 2.02 亿 1.28 亿 1.25 亿 1.29 亿 2.5 亿 4.69 亿 3.11 亿 4.72 亿 6.85 亿 4.79 亿 2.63 亿 3.84 亿 4.55 亿 8.35 亿 2.83 亿 14.44 亿 21.64 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 2000.0 万 0.0 - - - 0.0 1.23 亿 - - - - - - - - - - - 5508.49 万 -1.28 亿 1.3 亿 64.63 万 -70.0 万 1563.87 万 5300.0 万 3.17 亿 0.0 - -
筹资活动现金流出小计 2.07 亿 70.6% 1.21 亿 1.17 亿 2.88 亿 1.73 亿 4989.89 万 1.59 亿 3.05 亿 1.96 亿 1.2 亿 1.76 亿 4.01 亿 3.52 亿 1.48 亿 3.34 亿 2.88 亿 4.16 亿 4.66 亿 6.47 亿 7.16 亿 3.11 亿 3.6 亿 6.25 亿 6.36 亿 4.45 亿 5.87 亿 7.74 亿 10.31 亿 24.35 亿 8.27 亿 11.13 亿
偿还债务所支付的现金 1.3 亿 45.8% 8897.91 万 9156.69 万 2.5 亿 1.19 亿 2556.61 万 1.3 亿 2.73 亿 1.41 亿 9014.63 万 1.51 亿 2.79 亿 2.15 亿 1.22 亿 3.0 亿 2.43 亿 3.95 亿 3.88 亿 6.25 亿 6.47 亿 2.88 亿 4.79 亿 4.6 亿 6.54 亿 3.68 亿 5.59 亿 7.47 亿 11.44 亿 17.19 亿 5.87 亿 8.88 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5974.65 万 303.6% 1480.49 万 795.79 万 -84.87 万 3827.96 万 1061.8 万 1143.6 万 -573.13 万 4137.77 万 1185.19 万 1235.14 万 2703.28 万 4963.29 万 870.35 万 906.14 万 3351.22 万 893.56 万 4663.48 万 1882.73 万 2594.9 万 2258.0 万 2108.99 万 2456.08 万 2651.88 万 2588.09 万 2796.73 万 2576.2 万 4186.77 万 1.53 亿 9640.44 万 8154.97 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1730.65 万 -0.9% 1745.52 万 1745.69 万 3902.65 万 1512.19 万 1371.48 万 1772.71 万 3760.93 万 1454.05 万 1830.02 万 1310.41 万 9530.54 万 8730.38 万 1698.78 万 2485.38 万 1105.76 万 1224.73 万 3099.99 万 350.62 万 - - - 1.4 亿 -4519.8 万 5157.96 万 0.0 100.0 万 -1.55 亿 5.62 亿 1.43 亿 1.43 亿
汇率变动对现金的影响 -757.94 万 -157.5% 1318.01 万 -295.61 万 4830.22 万 -3036.02 万 647.72 万 119.3 万 -2480.99 万 -1269.42 万 9335.61 万 -2742.75 万 -3853.82 万 1.07 亿 8194.56 万 -693.01 万 -2371.62 万 386.69 万 -1521.3 万 637.45 万 -755.56 万 -3608.59 万 24.58 万 1187.58 万 -293.68 万 1278.67 万 523.67 万 -251.08 万 -476.71 万 -2635.46 万 4446.36 万 -1020.57 万
现金及现金等价物净增加额 3049.43 万 -92.8% 4.24 亿 9207.12 万 2.42 亿 5731.09 万 -2.13 亿 -2.16 亿 3.5 亿 -5.37 亿 2.89 亿 -3289.43 万 9.07 亿 -2.22 亿 -16.89 亿 -7627.88 万 -2.61 亿 2.39 亿 -9.28 亿 -2.68 亿 15.0 亿 8.2 亿 2.65 亿 4.18 亿 -5.82 亿 4.12 亿 11.81 亿 -10.18 亿 3.17 亿 -3.7 亿 -1749.61 万 -1.77 亿
期初现金及现金等价物余额 53.28 亿 8.6% 49.04 亿 48.12 亿 45.7 亿 45.13 亿 47.26 亿 49.42 亿 45.91 亿 51.28 亿 48.48 亿 48.81 亿 39.66 亿 41.88 亿 58.76 亿 59.53 亿 62.13 亿 59.74 亿 69.01 亿 71.69 亿 56.69 亿 48.48 亿 45.83 亿 41.64 亿 47.46 亿 43.34 亿 31.52 亿 41.7 亿 38.54 亿 42.24 亿 42.41 亿 44.18 亿
期末现金及现金等价物余额 53.59 亿 0.6% 53.28 亿 49.04 亿 48.12 亿 45.7 亿 45.13 亿 47.26 亿 49.42 亿 45.91 亿 51.28 亿 48.48 亿 48.72 亿 39.66 亿 41.88 亿 58.76 亿 59.53 亿 62.13 亿 59.74 亿 69.01 亿 71.69 亿 56.69 亿 48.48 亿 45.83 亿 41.64 亿 47.46 亿 43.34 亿 31.52 亿 41.71 亿 38.54 亿 42.24 亿 42.41 亿