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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 52.93 亿 0.2% 50.91 亿 52.23 亿 50.1 亿 46.25 亿 42.96 亿 48.82 亿 47.53 亿
营业收入 52.93 亿 0.2% 50.91 亿 52.23 亿 50.1 亿 46.25 亿 42.96 亿 48.82 亿 47.53 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 48.09 亿 -1.5% 46.11 亿 47.25 亿 44.24 亿 38.77 亿 35.52 亿 39.21 亿 35.48 亿
营业成本 45.17 亿 -1.5% 43.1 亿 44.17 亿 41.37 亿 36.04 亿 32.92 亿 35.52 亿 32.53 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 4622.63 万 -13.7% 4873.76 万 5727.56 万 5239.81 万 5195.57 万 4983.66 万 8658.84 万 8504.63 万
管理费用 1.5 亿 7.7% 1.49 亿 1.52 亿 1.46 亿 1.36 亿 1.3 亿 1.83 亿 1.65 亿
财务费用 7032.71 万 -5.9% 7527.25 万 7463.89 万 6784.88 万 6276.1 万 6101.52 万 7677.39 万 2334.45 万
财务费用 - 利息费用 7063.66 万 -9.4% 7797.46 万 7947.97 万 7683.95 万 7288.13 万 6727.15 万 9037.2 万 3392.61 万
财务费用 - 利息收入 479.36 万 -19.9% 580.13 万 728.26 万 1090.7 万 1285.16 万 1185.83 万 1780.66 万 1342.43 万
研发费用 334.68 万 -9.8% 322.46 万 631.35 万 417.02 万 317.39 万 361.31 万 292.42 万 159.77 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2205.75 万 -1.7% 2499.39 万 1886.88 万 1700.23 万 1974.02 万 1606.25 万 2036.29 万 2000.84 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3434.93 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1073.83 万 -36.5% 1381.61 万 2474.88 万 1880.75 万 972.26 万 833.55 万 258.63 万 237.7 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 4953.92 万 455.6% 1247.25 万 809.45 万 329.37 万 2245.92 万 362.54 万 1695.01 万 936.0 万
其中:联营公司投资收益 560.09 万 -23.4% 939.93 万 613.37 万 302.19 万 336.42 万 191.8 万 253.87 万 78.93 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - 76.27 万 81.25 万 260.31 万 -
资产处置收益 -455.17 万 -954.2% -173.59 万 -3.08 万 27.02 万 79.75 万 -581.72 万 539.24 万 -130.35 万
营业利润 4.99 亿 25.1% 4.61 亿 5.39 亿 5.86 亿 7.46 亿 6.99 亿 9.74 亿 11.8 亿
加：营业外收入 34.38 万 -22.2% 46.42 万 24.02 万 110.75 万 98.66 万 209.82 万 240.73 万 283.71 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1181.05 万 43.8% 616.72 万 601.4 万 114.43 万 369.5 万 794.24 万 1326.13 万 488.0 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 4.88 亿 24.6% 4.56 亿 5.33 亿 5.86 亿 7.43 亿 6.93 亿 9.63 亿 11.78 亿
减：所得税 1.51 亿 54.8% 1.3 亿 1.47 亿 1.8 亿 1.89 亿 1.7 亿 2.23 亿 1.68 亿
净利润 3.37 亿 14.7% 3.26 亿 3.87 亿 4.06 亿 5.55 亿 5.23 亿 7.41 亿 10.11 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 3.37 亿 14.7% 3.26 亿 3.87 亿 4.06 亿 5.55 亿 5.23 亿 7.41 亿 10.11 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.36 亿 22.1% 3.19 亿 3.68 亿 3.91 亿 5.37 亿 5.07 亿 7.28 亿 10.06 亿
少数股东损益 118.82 万 -93.7% 696.69 万 1813.21 万 1507.31 万 1737.46 万 1537.22 万 1239.44 万 426.79 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.61 亿 14.9% 2.77 亿 2.81 亿 3.49 亿 4.95 亿 4.86 亿 6.72 亿 9.82 亿
基本每股收益 0.25 27.4% 0.24 0.27 0.29 0.39 0.36 0.51 0.98
稀释每股收益 0.25 27.4% 0.24 0.27 0.29 0.39 0.36 0.51 0.98
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 3.37 亿 14.7% 3.26 亿 3.87 亿 4.06 亿 5.55 亿 5.23 亿 7.41 亿 10.11 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3.36 亿 22.1% 3.19 亿 3.68 亿 3.91 亿 5.37 亿 5.07 亿 7.28 亿 10.06 亿
归属于少数股东的综合收益总额 118.82 万 -93.7% 696.69 万 1813.21 万 1507.31 万 1737.46 万 1537.22 万 1239.44 万 426.79 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 7.8 亿 -7.6% 8.44 亿 20.64 亿 16.05 亿 7.38 亿 7.23 亿 20.25 亿 17.99 亿 7.51 亿 8.17 亿 18.56 亿 16.36 亿 7.5 亿 7.87 亿 18.37 亿 14.94 亿 6.85 亿 7.76 亿 16.7 亿 14.59 亿 6.06 亿 7.24 亿 15.07 亿 12.44 亿 8.41 亿 8.34 亿 19.63 亿 16.61 亿 8.09 亿 6.85 亿 15.97 亿
营业收入 7.8 亿 -7.6% 8.44 亿 20.64 亿 16.05 亿 7.38 亿 7.23 亿 20.25 亿 17.99 亿 7.51 亿 8.17 亿 18.56 亿 16.36 亿 7.5 亿 7.87 亿 18.37 亿 14.94 亿 6.85 亿 7.76 亿 16.7 亿 14.59 亿 6.06 亿 7.24 亿 15.07 亿 12.44 亿 8.41 亿 8.34 亿 19.63 亿 16.61 亿 8.09 亿 6.85 亿 15.97 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 7.34 亿 -8.2% 8.0 亿 19.1 亿 13.64 亿 6.8 亿 6.8 亿 18.86 亿 16.34 亿 6.76 亿 7.39 亿 16.76 亿 14.66 亿 6.73 亿 6.48 亿 16.36 亿 13.42 亿 5.55 亿 5.83 亿 13.98 亿 12.74 亿 4.9 亿 5.55 亿 12.34 亿 11.32 亿 6.55 亿 5.83 亿 15.52 亿 12.74 亿 5.52 亿 4.29 亿 12.93 亿
营业成本 6.73 亿 -7.7% 7.29 亿 18.46 亿 12.68 亿 6.18 亿 6.07 亿 18.17 亿 15.45 亿 6.04 亿 6.65 亿 16.03 亿 13.78 亿 6.0 亿 5.85 亿 15.74 亿 12.49 亿 4.92 亿 5.19 亿 13.44 亿 11.88 亿 4.34 亿 5.02 亿 11.68 亿 10.09 亿 5.67 亿 5.04 亿 14.71 亿 11.51 亿 4.88 亿 3.79 亿 12.35 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1121.3 万 1.1% 1108.75 万 1071.61 万 1320.97 万 1217.37 万 1093.89 万 1241.53 万 1803.12 万 1546.64 万 1163.72 万 1214.08 万 1856.66 万 1456.72 万 973.21 万 953.22 万 2014.04 万 1152.04 万 1170.83 万 858.66 万 1873.95 万 1009.16 万 795.7 万 1304.85 万 2847.15 万 1921.56 万 1813.59 万 2076.54 万 3276.77 万 1801.68 万 1678.14 万 1748.05 万
管理费用 3108.27 万 -4.0% 3236.33 万 3123.7 万 5544.33 万 2968.49 万 3329.65 万 3039.67 万 4604.27 万 3445.22 万 3305.65 万 3814.35 万 4655.69 万 3577.11 万 3218.43 万 3111.79 万 4875.53 万 2964.65 万 2939.9 万 2812.43 万 4871.82 万 2972.87 万 1983.33 万 3157.25 万 7106.96 万 3763.62 万 3333.28 万 4075.62 万 6653.41 万 3598.07 万 3196.07 万 3082.75 万
财务费用 1467.09 万 -30.3% 2104.98 万 1643.02 万 1817.63 万 1576.25 万 2179.34 万 1954.03 万 1761.7 万 1712.77 万 2254.61 万 1734.8 万 1639.9 万 1710.35 万 1714.92 万 1719.71 万 1616.52 万 1738.92 万 1687.89 万 1232.76 万 1158.63 万 1224.69 万 2142.41 万 1575.78 万 1410.29 万 2561.06 万 2327.07 万 1378.97 万 1261.71 万 596.01 万 415.6 万 61.14 万
财务费用 - 利息费用 1525.72 万 -27.2% 2095.12 万 1569.83 万 1872.98 万 1630.88 万 2230.33 万 2063.27 万 1870.93 万 1890.11 万 2306.12 万 1880.82 万 1770.19 万 1972.1 万 1963.37 万 1978.29 万 2094.31 万 2014.51 万 1838.3 万 1341.01 万 1352.32 万 1324.93 万 2237.03 万 1812.86 万 2512.96 万 2487.96 万 2388.17 万 1648.11 万 1328.49 万 1117.61 万 659.64 万 286.88 万
财务费用 - 利息收入 119.32 万 10.0% 108.52 万 106.01 万 145.5 万 121.16 万 130.59 万 182.87 万 163.77 万 211.77 万 146.99 万 205.72 万 191.16 万 298.86 万 284.75 万 315.92 万 539.21 万 307.52 万 254.22 万 184.21 万 350.23 万 161.22 万 397.54 万 276.84 万 1165.83 万 55.53 万 252.78 万 306.52 万 199.92 万 555.17 万 830.01 万 -242.67 万
研发费用 75.53 万 -5.2% 79.69 万 93.74 万 85.73 万 77.64 万 69.4 万 89.69 万 134.2 万 147.54 万 212.62 万 137.0 万 128.41 万 142.04 万 83.51 万 63.06 万 51.98 万 113.49 万 85.63 万 66.29 万 106.36 万 94.11 万 115.46 万 45.37 万 160.43 万 53.91 万 35.14 万 42.93 万 61.8 万 36.73 万 35.6 万 25.65 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 351.96 万 -36.6% 554.74 万 473.13 万 825.92 万 414.5 万 601.35 万 657.62 万 569.7 万 375.27 万 527.68 万 414.23 万 565.75 万 394.65 万 373.72 万 366.11 万 729.01 万 316.42 万 436.95 万 491.63 万 545.32 万 292.96 万 296.25 万 471.72 万 729.45 万 489.74 万 363.16 万 453.94 万 1041.41 万 438.86 万 182.2 万 338.37 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2554.38 万 -57.82 万 408.35 万 530.01 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1183.73 万 - - - -
其他收益 448.54 万 1609.6% 26.24 万 588.21 万 10.84 万 1310.18 万 30.82 万 29.77 万 320.43 万 203.55 万 71.53 万 1879.36 万 740.66 万 490.16 万 269.84 万 380.1 万 620.95 万 150.78 万 117.84 万 82.7 万 643.85 万 93.64 万 85.9 万 10.16 万 137.74 万 27.42 万 92.37 万 1.09 万 134.42 万 1.09 万 -2799.81 万 2902.0 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -28.28 万 -100.7% 4057.94 万 211.0 万 713.25 万 -7.48 万 75.61 万 465.86 万 357.71 万 101.99 万 134.37 万 215.39 万 153.01 万 24.15 万 50.47 万 101.74 万 -242.9 万 2227.43 万 164.76 万 96.63 万 44.68 万 74.01 万 209.4 万 34.45 万 -745.03 万 2106.4 万 218.01 万 115.63 万 158.3 万 20.08 万 747.12 万 10.5 万
其中:联营公司投资收益 -34.04 万 -371.3% 12.55 万 211.0 万 370.58 万 53.87 万 66.22 万 449.26 万 161.62 万 101.99 万 134.37 万 215.39 万 153.01 万 24.15 万 50.47 万 74.56 万 101.12 万 -24.64 万 174.86 万 85.08 万 44.68 万 74.01 万 51.39 万 21.72 万 35.81 万 60.33 万 72.93 万 84.79 万 69.64 万 - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 34.11 万 42.16 万 9.84 万 0.0 -17.44 万 88.85 万 - - - - - - - -
资产处置收益 -53.48 万 59.7% -132.8 万 -42.09 万 -226.8 万 39.74 万 16.56 万 -3.08 万 760.35 -2.18 万 -1.47 万 4904.74 -11.41 万 -2.43 万 30.05 万 10.81 万 -6363.45 1497.13 36.19 万 44.04 万 -419.32 万 -120.22 万 -178.73 万 136.56 万 537.55 万 -23.54 万 12.79 万 12.44 万 -38.47 万 -98.74 万 8620.18 6.0 万
营业利润 4940.37 万 -41.1% 8387.92 万 1.57 亿 2.1 亿 7018.5 万 5099.84 万 1.31 亿 1.47 亿 7376.77 万 7692.1 万 2.41 亿 1.6 亿 8373.96 万 1.36 亿 2.06 亿 1.36 亿 1.4 亿 1.97 亿 2.73 亿 1.39 亿 1.11 亿 1.75 亿 2.75 亿 1.08 亿 2.08 亿 2.57 亿 4.01 亿 3.65 亿 2.57 亿 2.26 亿 3.33 亿
加：营业外收入 7.52 万 -36.0% 11.76 万 9.54 万 5.56 万 30.72 万 7.15 万 3.0 万 3.3 万 4.02 万 8.18 万 8.52 万 36.17 万 22.77 万 29.17 万 22.64 万 2.73 万 39.84 万 43.97 万 12.11 万 149.26 万 11.99 万 22.08 万 26.49 万 65.88 万 74.78 万 45.01 万 55.06 万 58.58 万 137.3 万 80.68 万 7.16 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 55.69 万 -90.7% 597.7 万 198.58 万 329.09 万 78.52 万 5.58 万 203.53 万 533.46 万 52.95 万 5.63 万 9.36 万 -32.72 万 132.54 万 14.61 万 1.87 198.98 万 67.76 万 -10.83 万 113.59 万 45.14 万 19.36 万 26.29 万 703.44 万 133.03 万 1160.13 万 32.86 万 1109.49 325.93 万 130.64 万 19.08 万 12.35 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 4892.21 万 -37.3% 7801.98 万 1.55 亿 2.06 亿 6970.7 万 5101.41 万 1.29 亿 1.42 亿 7327.84 万 7694.65 万 2.41 亿 1.6 亿 8264.2 万 1.36 亿 2.06 亿 1.34 亿 1.4 亿 1.97 亿 2.72 亿 1.4 亿 1.1 亿 1.75 亿 2.68 亿 1.07 亿 1.97 亿 2.57 亿 4.01 亿 3.62 亿 2.57 亿 2.27 亿 3.33 亿
减：所得税 2228.22 万 32.7% 1679.73 万 4593.98 万 6577.47 万 1752.68 万 1209.13 万 3426.35 万 3355.62 万 2167.01 万 2778.0 万 6393.9 万 6388.89 万 2374.45 万 3280.56 万 5913.15 万 3698.23 万 3982.57 万 4487.51 万 6700.47 万 3307.3 万 2802.77 万 3458.71 万 7432.99 万 3202.81 万 5308.69 万 6557.34 万 7196.34 万 7494.46 万 3614.85 万 1761.58 万 3886.16 万
净利润 2663.98 万 -56.5% 6122.25 万 1.09 亿 1.41 亿 5218.02 万 3892.28 万 9436.33 万 1.09 亿 5160.83 万 4916.65 万 1.77 亿 9656.65 万 5889.76 万 1.04 亿 1.47 亿 9746.26 万 1.0 亿 1.52 亿 2.05 亿 1.07 亿 8240.58 万 1.4 亿 1.94 亿 7540.97 万 1.44 亿 1.92 亿 3.29 亿 2.87 亿 2.2 亿 2.09 亿 2.94 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2663.98 万 -56.5% 6122.25 万 1.09 亿 1.41 亿 5218.02 万 3892.28 万 9436.33 万 1.09 亿 5160.83 万 4916.65 万 1.77 亿 9656.65 万 5889.76 万 1.04 亿 1.47 亿 9746.26 万 1.0 亿 1.52 亿 2.05 亿 1.07 亿 8240.58 万 1.4 亿 1.94 亿 7540.97 万 1.44 亿 1.92 亿 3.29 亿 2.87 亿 2.2 亿 2.09 亿 2.94 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2459.51 万 -59.2% 6021.12 万 1.04 亿 1.47 亿 4632.24 万 3547.19 万 9043.12 万 1.03 亿 4806.76 万 4494.31 万 1.73 亿 9257.65 万 5246.44 万 1.0 亿 1.46 亿 1.0 亿 9456.37 万 1.42 亿 2.01 亿 9663.34 万 8020.89 万 1.37 亿 1.94 亿 7081.58 万 1.44 亿 1.87 亿 3.26 亿 2.86 亿 2.18 亿 2.1 亿 2.93 亿
少数股东损益 204.48 万 102.2% 101.13 万 440.61 万 -627.4 万 585.78 万 345.09 万 393.22 万 568.45 万 354.07 万 422.34 万 468.34 万 399.0 万 643.31 万 332.76 万 132.23 万 -254.16 万 554.89 万 1087.29 万 349.44 万 997.68 万 219.69 万 313.03 万 6.82 万 459.38 万 85.78 万 403.75 万 290.52 万 83.78 万 257.56 万 -58.28 万 143.72 万
扣除非经常性损益后的净利润 1232.04 万 -32.6% 1827.63 万 1.01 亿 1.29 亿 3551.49 万 2370.35 万 8861.21 万 7900.44 万 4292.57 万 4315.72 万 1.16 亿 7935.22 万 3140.67 万 9763.94 万 1.4 亿 9046.07 万 7150.04 万 1.35 亿 1.98 亿 9201.42 万 7690.19 万 1.36 亿 1.81 亿 7329.43 万 1.36 亿 1.56 亿 3.07 亿 3.11 亿 2.19 亿 1.82 亿 2.71 亿
基本每股收益 0.02 -59.0% 0.04 0.08 0.11 0.03 0.03 0.07 0.07 0.04 0.03 0.13 0.07 0.04 0.07 0.11 0.07 0.07 0.1 0.15 0.07 0.05 0.1 0.14 0.05 0.1 0.13 0.23 0.28 0.21 0.21 0.28
稀释每股收益 0.02 -59.0% 0.04 0.08 0.11 0.03 0.03 0.07 0.07 0.04 0.03 0.13 0.07 0.04 0.07 0.11 0.07 0.07 0.1 0.15 0.07 0.05 0.1 0.14 0.05 0.1 0.13 0.23 0.28 0.21 0.21 0.28
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 2663.98 万 -56.5% 6122.25 万 1.09 亿 1.41 亿 5218.02 万 3892.28 万 9436.33 万 1.09 亿 5160.83 万 4916.65 万 1.77 亿 9656.65 万 5889.76 万 1.04 亿 1.47 亿 9746.26 万 1.0 亿 1.52 亿 2.05 亿 1.07 亿 8240.58 万 1.4 亿 1.94 亿 7540.97 万 1.44 亿 1.92 亿 3.29 亿 2.87 亿 2.2 亿 2.09 亿 2.94 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2459.51 万 -59.2% 6021.12 万 1.04 亿 1.47 亿 4632.24 万 3547.19 万 9043.12 万 1.03 亿 4806.76 万 4494.31 万 1.73 亿 9257.65 万 5246.44 万 1.0 亿 1.46 亿 1.0 亿 9456.37 万 1.42 亿 2.01 亿 9663.34 万 8020.89 万 1.37 亿 1.94 亿 7081.58 万 1.44 亿 1.87 亿 3.26 亿 2.86 亿 2.18 亿 2.1 亿 2.93 亿
归属于少数股东的综合收益总额 204.48 万 102.2% 101.13 万 440.61 万 -627.4 万 585.78 万 345.09 万 393.22 万 568.45 万 354.07 万 422.34 万 468.34 万 399.0 万 643.31 万 332.76 万 132.23 万 -254.16 万 554.89 万 1087.29 万 349.44 万 997.68 万 219.69 万 313.03 万 6.82 万 459.38 万 85.78 万 403.75 万 290.52 万 83.78 万 257.56 万 -58.28 万 143.72 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 77.95 亿 -0.4% 77.08 亿 78.71 亿 78.26 亿 81.52 亿 80.14 亿 91.47 亿 88.95 亿
流动资产合计 13.21 亿 -3.9% 12.92 亿 14.09 亿 14.48 亿 20.36 亿 19.15 亿 29.84 亿 32.61 亿
货币资金 5.32 亿 3.0% 6.43 亿 6.86 亿 5.91 亿 11.04 亿 6.05 亿 13.47 亿 8.91 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - - 6009.84 万 8105.24 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.57 亿 -29.7% 1.96 亿 2.72 亿 4.08 亿 4.76 亿 7.11 亿 9.32 亿 12.98 亿
应收票据 618.73 万 -36.6% 930.23 万 792.23 万 1057.74 万 1161.89 万 378.16 万 792.92 万 474.32 万
应收账款 2.51 亿 -29.5% 1.87 亿 2.64 亿 3.98 亿 4.64 亿 7.07 亿 9.24 亿 12.93 亿
预付款项 1.35 亿 -1.0% 9843.07 万 7862.86 万 1.17 亿 9447.81 万 1.7 亿 2.04 亿 3.15 亿
其他应收款合计 1596.6 万 22.8% 673.49 万 3089.41 万 837.19 万 995.28 万 1499.73 万 2882.91 万 1.2 亿
存货 2.91 亿 6.9% 2.62 亿 2.85 亿 2.79 亿 2.75 亿 3.02 亿 3.62 亿 4.81 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 - 53.92 万 - - - -
其他流动资产 7426.94 万 7.2% 8320.67 万 5372.68 万 4250.39 万 7652.76 万 5277.1 万 2932.5 万 1.56 亿
非流动资产合计 64.74 亿 0.4% 64.16 亿 64.62 亿 63.77 亿 61.15 亿 60.98 亿 61.63 亿 56.34 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 - - 167.45 万 851.77 万 2094.44 万 2787.82 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 150.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 6823.4 万 21.8% 6704.44 万 7256.85 万 4271.75 万 4709.83 万 5150.96 万 5592.09 万 6033.22 万
长期股权投资 2893.09 万 -23.7% 4015.36 万 4065.07 万 3289.56 万 3437.89 万 3306.07 万 2710.66 万 2412.53 万
其他权益工具投资 150.0 万 0.0% 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 40.86 亿 3.6% 40.94 亿 40.68 亿 39.36 亿 36.03 亿 34.77 亿 30.32 亿 26.03 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.08 亿 -35.1% 1.49 亿 1.93 亿 2.36 亿 3.79 亿 4.5 亿 9.27 亿 9.31 亿
使用权资产 871.4 万 26.6% 1141.63 万 560.56 万 803.6 万 996.26 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 6.1 亿 -4.9% 6.16 亿 6.5 亿 6.83 亿 7.16 亿 7.47 亿 7.34 亿 6.78 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 13.48 亿 0.1% 13.33 亿 13.45 亿 13.45 亿 12.67 亿 12.71 亿 12.71 亿 12.03 亿
长期待摊费用 280.95 万 50.0% 253.43 万 163.18 万 80.5 万 75.84 万 526.71 万 1713.67 万 1899.54 万
递延所得税资产 8648.05 万 11.9% 8516.79 万 6795.17 万 7479.53 万 4014.41 万 3812.0 万 4369.14 万 4684.5 万
其他非流动资产 1620.4 万 1.3% 1598.93 万 1598.93 万 1598.93 万 1598.93 万 1598.93 万 3209.21 万 3999.35 万
负债合计 41.25 亿 -0.2% 38.86 亿 40.71 亿 39.97 亿 40.87 亿 36.29 亿 44.82 亿 42.92 亿
流动负债合计 27.19 亿 3.1% 26.99 亿 23.21 亿 24.17 亿 23.78 亿 22.48 亿 27.13 亿 30.11 亿
短期借款 8.41 亿 74.1% 4.35 亿 4.27 亿 1.6 亿 2.82 亿 2.81 亿 2.95 亿 3.0 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 7674.79 万 104.0% 3510.61 万 7020.06 万 8720.3 万 6332.24 万 959.53 万 6837.81 万 1.18 亿
应付账款 2.72 亿 -11.7% 2.63 亿 5.2 亿 4.25 亿 2.88 亿 3.57 亿 4.44 亿 4.39 亿
预收款项 61.98 万 - 47.43 万 70.36 万 - - - 14.01 亿 16.62 亿
应付职工薪酬 1243.48 万 1.0% 4277.08 万 4477.53 万 4112.64 万 4982.0 万 4706.55 万 5995.67 万 4493.45 万
应交税费 1.07 亿 -8.7% 1.67 亿 1.02 亿 1.62 亿 1.79 亿 1.56 亿 1.78 亿 1.39 亿
其他应付款合计 9400.24 万 -52.1% 6314.47 万 5782.75 万 6437.22 万 5613.34 万 7199.45 万 8236.62 万 1.72 亿
一年内到期的非流动负债 5.82 亿 -18.1% 6.93 亿 2.36 亿 4.83 亿 1.34 亿 2661.46 万 1.83 亿 1.36 亿
其他流动负债 302.13 万 -47.3% 768.57 万 110.0 万 862.74 万 - - - -
非流动负债合计 14.06 亿 -6.0% 11.87 亿 17.5 亿 15.8 亿 17.09 亿 13.82 亿 17.69 亿 12.81 亿
长期借款 7.03 亿 -15.7% 4.78 亿 11.21 亿 10.1 亿 10.98 亿 6.56 亿 7.49 亿 5.46 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 1.19 亿 - 1.19 亿 3569.02 万 - 6929.75 万 1.43 亿 4.43 亿 1.62 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 240.0 万 - - - - - -
递延所得税负债 3.27 亿 3.0% 3.11 亿 3.41 亿 3.15 亿 2.79 亿 3.09 亿 2.89 亿 2.44 亿
长期递延收益 2.27 亿 1.5% 2.43 亿 1.98 亿 1.79 亿 1.68 亿 1.62 亿 2.88 亿 3.28 亿
其他非流动负债 2994.19 万 -39.1% 3356.42 万 5449.3 万 7597.0 万 9086.75 万 1.11 亿 - -
所有者权益合计 36.71 亿 -0.5% 38.22 亿 38.0 亿 38.28 亿 40.65 亿 43.84 亿 46.66 亿 46.03 亿
实收资本（或股本） 9.91 亿 0.0% 9.91 亿 9.91 亿 10.13 亿 10.13 亿 10.93 亿 10.93 亿 6.81 亿
资本公积 3.95 亿 -5.4% 4.19 亿 4.18 亿 4.96 亿 4.94 亿 9.11 亿 9.29 亿 13.36 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - 1.0 亿 1925.32 万 3.61 亿 2.01 亿 -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 4469.11 万 27.1% 3722.73 万 3040.63 万 3174.43 万 3887.34 万 5583.39 万 6596.39 万 4916.53 万
盈余公积 1.82 亿 0.0% 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿
未分配利润 19.05 亿 0.0% 20.42 亿 20.18 亿 20.52 亿 22.01 亿 23.58 亿 24.48 亿 22.34 亿
归属母公司股东权益合计 35.18 亿 -0.4% 36.7 亿 36.38 亿 36.73 亿 39.1 亿 42.38 亿 45.17 亿 44.82 亿
少数股东权益 1.53 亿 -4.3% 1.52 亿 1.62 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.46 亿 1.49 亿 1.21 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 78.65 亿 -0.1% 78.69 亿 78.82 亿 77.08 亿 77.26 亿 76.9 亿 79.21 亿 78.71 亿 79.21 亿 78.0 亿 77.97 亿 78.26 亿 75.69 亿 75.76 亿 80.63 亿 81.52 亿 79.96 亿 77.72 亿 83.69 亿 80.14 亿 77.83 亿 79.35 亿 86.08 亿 91.47 亿 86.6 亿 85.06 亿 87.49 亿 88.95 亿 83.58 亿 66.29 亿 67.63 亿
流动资产合计 13.5 亿 1.6% 13.29 亿 14.99 亿 12.92 亿 12.92 亿 12.56 亿 14.57 亿 14.09 亿 14.59 亿 13.67 亿 14.05 亿 14.48 亿 13.19 亿 14.77 亿 19.34 亿 20.36 亿 19.38 亿 16.73 亿 22.78 亿 19.15 亿 16.87 亿 18.44 亿 24.71 亿 29.84 亿 28.86 亿 27.74 亿 30.33 亿 32.61 亿 29.34 亿 29.94 亿 31.74 亿
货币资金 5.63 亿 -0.0% 5.63 亿 7.11 亿 6.43 亿 5.02 亿 4.46 亿 4.81 亿 6.86 亿 5.31 亿 4.05 亿 4.53 亿 5.91 亿 3.45 亿 5.13 亿 9.27 亿 11.04 亿 7.79 亿 4.89 亿 9.82 亿 6.05 亿 4.14 亿 5.01 亿 7.25 亿 13.47 亿 5.25 亿 5.89 亿 6.7 亿 8.91 亿 4.1 亿 8.41 亿 6.04 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 2300.0 万 15.0% 2000.0 万 1000.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - 5034.11 万 6052.0 万 6009.84 万 - - 1.92 亿 8105.24 万 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.2 亿 -18.4% 2.7 亿 2.52 亿 1.96 亿 2.94 亿 3.51 亿 4.48 亿 2.72 亿 4.37 亿 4.96 亿 5.04 亿 4.08 亿 4.98 亿 5.67 亿 5.31 亿 4.76 亿 6.18 亿 6.58 亿 7.25 亿 7.11 亿 7.62 亿 8.82 亿 9.66 亿 9.32 亿 13.71 亿 15.0 亿 15.21 亿 12.98 亿 14.46 亿 13.13 亿 12.0 亿
应收票据 447.65 万 7.3% 417.16 万 989.89 万 930.23 万 789.82 万 1223.96 万 718.83 万 792.23 万 1163.03 万 1436.28 万 1029.35 万 1057.74 万 408.65 万 296.95 万 949.24 万 1161.89 万 691.66 万 355.0 万 809.56 万 378.16 万 379.0 万 344.17 万 1241.26 万 792.92 万 412.51 万 155.0 万 245.0 万 474.32 万 505.06 万 2644.67 万 2842.92 万
应收账款 2.16 亿 -18.8% 2.66 亿 2.42 亿 1.87 亿 2.86 亿 3.39 亿 4.41 亿 2.64 亿 4.26 亿 4.82 亿 4.93 亿 3.98 亿 4.94 亿 5.64 亿 5.21 亿 4.64 亿 6.11 亿 6.55 亿 7.16 亿 7.07 亿 7.58 亿 8.78 亿 9.53 亿 9.24 亿 13.67 亿 14.99 亿 15.19 亿 12.93 亿 14.41 亿 12.86 亿 11.72 亿
预付款项 1.18 亿 36.8% 8647.77 万 9145.94 万 9843.07 万 1.51 亿 8617.4 万 1.46 亿 7862.86 万 1.21 亿 1.01 亿 9959.62 万 1.17 亿 8541.6 万 6342.4 万 1.05 亿 9447.81 万 1.38 亿 7514.92 万 1.28 亿 1.7 亿 1.34 亿 1.0 亿 1.85 亿 2.04 亿 1.32 亿 1.39 亿 1.77 亿 3.15 亿 2.14 亿 7423.72 万 5388.44 万
其他应收款合计 2356.11 万 3.0% 2287.99 万 6073.46 万 673.49 万 837.09 万 3623.95 万 3271.88 万 3089.41 万 1763.35 万 1816.53 万 864.86 万 837.19 万 1221.07 万 1272.61 万 2068.06 万 995.28 万 1326.91 万 1623.52 万 1361.35 万 1499.73 万 2143.24 万 3418.51 万 2539.92 万 2882.91 万 9722.18 万 1.19 亿 1.35 亿 1.2 亿 1.21 亿 4313.26 万 5564.72 万
存货 3.12 亿 14.4% 2.72 亿 2.86 亿 2.62 亿 2.71 亿 2.64 亿 2.56 亿 2.85 亿 2.74 亿 2.65 亿 2.63 亿 2.79 亿 3.3 亿 2.64 亿 2.59 亿 2.75 亿 3.17 亿 3.16 亿 3.02 亿 3.02 亿 3.04 亿 2.78 亿 3.15 亿 3.62 亿 2.99 亿 3.16 亿 3.68 亿 4.81 亿 6.08 亿 6.55 亿 8.04 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 53.92 万 53.92 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 8646.35 万 -6.0% 9201.2 万 8697.19 万 8320.67 万 6207.54 万 6872.45 万 9005.66 万 5372.68 万 7643.91 万 7867.23 万 7617.06 万 4250.39 万 4759.46 万 5696.67 万 9184.62 万 7652.76 万 7284.89 万 6819.42 万 6812.93 万 5277.1 万 5209.83 万 4916.17 万 6289.41 万 2932.5 万 4.62 亿 1.11 亿 1.61 亿 1.56 亿 1.35 亿 6700.07 万 4.57 亿
非流动资产合计 65.14 亿 -0.4% 65.4 亿 63.82 亿 64.16 亿 64.33 亿 64.35 亿 64.64 亿 64.62 亿 64.62 亿 64.32 亿 63.92 亿 63.77 亿 62.5 亿 60.99 亿 61.29 亿 61.15 亿 60.58 亿 60.98 亿 60.91 亿 60.98 亿 60.95 亿 60.91 亿 61.38 亿 61.63 亿 57.74 亿 57.32 亿 57.16 亿 56.34 亿 54.24 亿 36.35 亿 35.89 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 103.53 万 103.53 万 167.45 万 167.45 万 231.18 万 231.18 万 848.3 万 851.77 万 1325.27 万 1328.31 万 1753.03 万 2094.44 万 3022.27 万 3040.42 万 2753.75 万 2787.82 万 3132.94 万 3303.56 万 3299.18 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 6389.73 万 -1.6% 6494.63 万 6599.53 万 6704.44 万 7257.07 万 7398.86 万 7352.59 万 7256.85 万 3944.82 万 4053.8 万 4162.78 万 4271.75 万 4380.73 万 4489.7 万 4599.55 万 4709.83 万 4820.11 万 4930.4 万 5040.68 万 5150.96 万 5261.24 万 5371.52 万 5481.81 万 5592.09 万 5702.37 万 5812.65 万 5922.93 万 6033.22 万 6105.41 万 968.22 万 994.03 万
长期股权投资 1609.07 万 -2.1% 1643.11 万 4001.96 万 4015.36 万 4177.11 万 5306.55 万 5614.33 万 4065.07 万 3403.45 万 3301.46 万 3504.95 万 3289.56 万 3155.87 万 3298.92 万 3512.44 万 3437.89 万 3336.76 万 3361.4 万 3391.14 万 3306.07 万 3261.38 万 2537.37 万 2732.38 万 2710.66 万 2674.85 万 2428.92 万 2399.33 万 2412.53 万 2240.89 万 - -
其他权益工具投资 150.0 万 0.0% 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 150.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 2000.0 万 0.0% 2000.0 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 41.9 亿 -1.0% 42.31 亿 40.59 亿 40.94 亿 39.81 亿 39.93 亿 40.28 亿 40.68 亿 39.05 亿 38.97 亿 39.16 亿 39.36 亿 36.61 亿 36.64 亿 35.96 亿 36.03 亿 34.91 亿 34.35 亿 34.39 亿 34.77 亿 29.47 亿 29.61 亿 29.99 亿 30.32 亿 25.82 亿 25.43 亿 25.84 亿 26.03 亿 24.27 亿 16.84 亿 15.05 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1.61 亿 17.5% 1.37 亿 1.61 亿 1.49 亿 2.54 亿 2.37 亿 2.28 亿 1.93 亿 3.86 亿 3.58 亿 2.9 亿 2.36 亿 3.9 亿 3.21 亿 4.08 亿 3.79 亿 4.44 亿 5.07 亿 4.91 亿 4.5 亿 9.91 亿 9.67 亿 9.53 亿 9.27 亿 11.15 亿 10.92 亿 10.42 亿 9.31 亿 9.2 亿 10.16 亿 11.47 亿
使用权资产 987.53 万 -4.9% 1038.89 万 1090.26 万 1141.63 万 755.27 万 803.85 万 500.02 万 560.56 万 621.27 万 681.98 万 742.74 万 803.6 万 859.64 万 884.32 万 937.53 万 996.26 万 1056.71 万 1117.16 万 452.92 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 5.92 亿 -1.2% 5.99 亿 6.06 亿 6.16 亿 6.29 亿 6.32 亿 6.41 亿 6.5 亿 6.55 亿 6.64 亿 6.74 亿 6.83 亿 6.91 亿 6.96 亿 7.06 亿 7.16 亿 6.97 亿 7.26 亿 7.36 亿 7.47 亿 7.07 亿 7.16 亿 7.25 亿 7.34 亿 6.6 亿 6.78 亿 6.82 亿 6.78 亿 6.27 亿 2.94 亿 2.96 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 13.48 亿 0.0% 13.48 亿 13.33 亿 13.33 亿 13.47 亿 13.45 亿 13.45 亿 13.45 亿 13.45 亿 13.45 亿 13.45 亿 13.45 亿 13.45 亿 12.67 亿 12.67 亿 12.67 亿 12.66 亿 12.71 亿 12.71 亿 12.71 亿 12.71 亿 12.71 亿 12.71 亿 12.71 亿 12.03 亿 12.03 亿 12.03 亿 12.03 亿 12.38 亿 5.08 亿 5.08 亿
长期待摊费用 277.14 万 36.6% 202.9 万 227.56 万 253.43 万 284.75 万 146.11 万 150.72 万 163.18 万 89.92 万 64.18 万 71.02 万 80.5 万 89.38 万 45.94 万 51.6 万 75.84 万 84.78 万 57.47 万 62.0 万 526.71 万 719.57 万 1053.85 万 1423.4 万 1713.67 万 2025.53 万 2412.66 万 1524.15 万 1899.54 万 1267.04 万 637.21 万 639.86 万
递延所得税资产 9165.05 万 -1.1% 9265.75 万 8721.23 万 8516.79 万 8131.05 万 7373.63 万 6887.73 万 6795.17 万 7332.02 万 7040.19 万 6610.74 万 7479.53 万 5984.65 万 4469.13 万 4186.54 万 4014.41 万 4697.0 万 4490.87 万 3927.63 万 3812.0 万 3977.16 万 3964.84 万 4187.37 万 4369.14 万 4773.77 万 4718.52 万 4699.32 万 4684.5 万 5292.48 万 5224.02 万 5121.81 万
其他非流动资产 1641.87 万 -0.3% 1647.3 万 1652.72 万 1598.93 万 1598.93 万 1598.93 万 1598.93 万 1598.93 万 1598.93 万 1598.93 万 1598.93 万 1598.93 万 1598.93 万 1598.93 万 1598.93 万 1598.93 万 1598.93 万 1598.93 万 1598.93 万 1598.93 万 3209.21 万 3209.21 万 3209.21 万 3209.21 万 3019.35 万 3019.35 万 3019.35 万 3999.35 万 3019.35 万 3019.35 万 3019.35 万
负债合计 42.12 亿 2.1% 41.26 亿 39.47 亿 38.86 亿 40.37 亿 39.36 亿 40.23 亿 40.71 亿 42.29 亿 39.48 亿 39.92 亿 39.97 亿 38.29 亿 36.95 亿 41.92 亿 40.87 亿 40.37 亿 36.43 亿 43.85 亿 36.29 亿 34.84 亿 36.98 亿 38.01 亿 44.82 亿 40.5 亿 39.95 亿 43.68 亿 42.92 亿 40.71 亿 26.5 亿 25.48 亿
流动负债合计 28.13 亿 4.1% 27.03 亿 25.93 亿 26.99 亿 26.25 亿 25.82 亿 23.04 亿 23.21 亿 26.5 亿 24.05 亿 24.58 亿 24.17 亿 23.16 亿 17.69 亿 21.2 亿 23.78 亿 20.21 亿 21.62 亿 29.21 亿 22.48 亿 22.12 亿 23.83 亿 25.23 亿 27.13 亿 23.17 亿 25.7 亿 31.25 亿 30.11 亿 29.06 亿 18.11 亿 18.74 亿
短期借款 11.62 亿 4.1% 11.16 亿 7.81 亿 4.35 亿 5.2 亿 6.0 亿 4.6 亿 4.27 亿 4.46 亿 3.6 亿 2.1 亿 1.6 亿 2.91 亿 3.05 亿 2.93 亿 2.82 亿 3.96 亿 5.36 亿 7.38 亿 2.81 亿 5.5 亿 7.09 亿 6.78 亿 2.95 亿 4.5 亿 5.5 亿 5.95 亿 3.0 亿 2.5 亿 2.0 亿 -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.13 亿 52.4% 7403.83 万 2983.8 万 3510.61 万 4064.67 万 3644.62 万 5652.58 万 7020.06 万 3458.03 万 4085.0 万 7341.43 万 8720.3 万 4363.88 万 - 6702.41 万 6332.24 万 3350.2 万 4391.2 万 3861.82 万 959.53 万 1679.2 万 3513.24 万 6731.37 万 6837.81 万 7837.81 万 6478.0 万 - 1.18 亿 - 1.0 亿 1.2 亿
应付账款 2.61 亿 -2.0% 2.66 亿 2.47 亿 2.63 亿 2.84 亿 3.22 亿 3.44 亿 5.2 亿 3.33 亿 3.76 亿 3.23 亿 4.25 亿 2.82 亿 2.62 亿 2.61 亿 2.88 亿 2.33 亿 3.01 亿 2.88 亿 3.57 亿 3.0 亿 3.58 亿 3.49 亿 4.44 亿 3.63 亿 3.96 亿 - 4.39 亿 - 3.69 亿 6.89 亿
预收款项 64.93 万 -30.5% 93.39 万 38.04 万 47.43 万 59.03 万 136.09 万 46.38 万 70.36 万 - - - - - - - - - - - - - - - 14.01 亿 9.74 亿 9.87 亿 10.1 亿 16.62 亿 13.57 亿 9.27 亿 7.97 亿
应付职工薪酬 1153.41 万 4.4% 1104.7 万 1124.44 万 4277.08 万 1333.55 万 1177.83 万 1211.5 万 4477.53 万 1128.4 万 1042.03 万 1140.77 万 4112.64 万 1086.71 万 1000.27 万 1138.68 万 4982.0 万 1078.42 万 1084.38 万 1026.36 万 4706.55 万 944.1 万 973.22 万 1113.75 万 5995.67 万 1201.08 万 1099.56 万 990.9 万 4493.45 万 654.09 万 770.41 万 950.73 万
应交税费 1.03 亿 -0.1% 1.03 亿 1.73 亿 1.67 亿 1.12 亿 8701.28 万 1.01 亿 1.02 亿 1.23 亿 1.16 亿 1.65 亿 1.62 亿 1.47 亿 1.26 亿 1.85 亿 1.79 亿 1.59 亿 1.39 亿 2.01 亿 1.56 亿 1.66 亿 1.57 亿 2.28 亿 1.78 亿 1.77 亿 1.62 亿 1.74 亿 1.39 亿 1.53 亿 1.04 亿 1.3 亿
其他应付款合计 5492.09 万 -1.3% 5566.97 万 5739.6 万 6314.47 万 1.33 亿 5740.07 万 5842.12 万 5782.75 万 2.6 亿 5944.47 万 2.6 亿 6437.22 万 6080.0 万 6006.66 万 3.75 亿 5613.34 万 6508.83 万 6436.39 万 5.17 亿 7199.45 万 6329.39 万 7039.11 万 7567.52 万 8236.62 万 7999.66 万 9790.56 万 6.06 亿 1.72 亿 5.65 亿 8030.65 万 1.21 亿
一年内到期的非流动负债 4.09 亿 -0.7% 4.12 亿 6.15 亿 6.93 亿 7.55 亿 7.89 亿 6.65 亿 2.36 亿 6.66 亿 7.15 亿 6.85 亿 4.83 亿 5.58 亿 1.78 亿 6835.72 万 1.34 亿 9587.78 万 6056.02 万 4216.21 万 2661.46 万 2397.4 万 8448.66 万 1.72 亿 1.83 亿 1.83 亿 3.01 亿 1.4 亿 1.36 亿 5203.33 万 2250.0 万 750.0 万
其他流动负债 372.86 万 52.5% 244.47 万 712.97 万 768.57 万 231.41 万 572.96 万 400.06 万 110.0 万 916.23 万 1080.0 万 634.35 万 862.74 万 5.57 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 13.99 亿 -1.7% 14.23 亿 13.54 亿 11.87 亿 14.12 亿 13.54 亿 17.19 亿 17.5 亿 15.79 亿 15.44 亿 15.34 亿 15.8 亿 15.13 亿 19.25 亿 20.72 亿 17.09 亿 20.15 亿 14.81 亿 14.64 亿 13.82 亿 12.72 亿 13.15 亿 12.78 亿 17.69 亿 17.33 亿 14.25 亿 12.43 亿 12.81 亿 11.66 亿 8.39 亿 6.75 亿
长期借款 7.35 亿 -0.3% 7.37 亿 6.48 亿 4.78 亿 6.7 亿 6.1 亿 10.99 亿 11.21 亿 9.96 亿 9.61 亿 9.6 亿 10.1 亿 9.89 亿 13.9 亿 15.26 亿 10.98 亿 13.74 亿 8.04 亿 7.56 亿 6.56 亿 5.97 亿 6.38 亿 5.99 亿 7.49 亿 7.5 亿 4.5 亿 5.38 亿 5.46 亿 6.93 亿 4.5 亿 2.89 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 9373.71 万 0.0% 9373.71 万 1.19 亿 1.19 亿 1.44 亿 1.44 亿 3569.02 万 3569.02 万 - - - - 45.98 万 99.92 万 153.86 万 6929.75 万 8744.79 万 1.06 亿 1.24 亿 1.43 亿 1.48 亿 1.5 亿 1.53 亿 4.43 亿 4.46 亿 4.49 亿 1.58 亿 1.62 亿 - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 240.0 万 240.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 3.29 亿 -0.9% 3.32 亿 3.05 亿 3.11 亿 3.25 亿 3.3 亿 3.36 亿 3.41 亿 3.1 亿 3.08 亿 3.08 亿 3.15 亿 2.76 亿 2.8 亿 2.82 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.88 亿 2.95 亿 3.09 亿 2.69 亿 2.62 亿 2.54 亿 2.89 亿 2.44 亿 2.27 亿 2.24 亿 2.44 亿 1.76 亿 8679.14 万 7831.65 万
长期递延收益 2.2 亿 -6.2% 2.35 亿 2.5 亿 2.43 亿 2.33 亿 2.25 亿 1.98 亿 1.98 亿 2.13 亿 2.09 亿 1.96 亿 1.79 亿 1.64 亿 1.65 亿 1.66 亿 1.68 亿 1.75 亿 1.77 亿 1.83 亿 1.62 亿 1.42 亿 1.44 亿 1.45 亿 2.88 亿 2.94 亿 2.99 亿 3.23 亿 3.28 亿 2.98 亿 3.02 亿 3.07 亿
其他非流动负债 2140.94 万 -15.9% 2546.1 万 2951.26 万 3356.42 万 3847.44 万 4381.39 万 4915.35 万 5449.3 万 5984.01 万 6520.18 万 7056.35 万 7597.0 万 8163.93 万 8730.87 万 9297.81 万 9086.75 万 9634.59 万 1.02 亿 1.06 亿 1.11 亿 1.17 亿 1.22 亿 1.28 亿 - - - - - - - -
所有者权益合计 36.53 亿 -2.4% 37.43 亿 39.34 亿 38.22 亿 36.88 亿 37.55 亿 38.97 亿 38.0 亿 36.92 亿 38.51 亿 38.05 亿 38.28 亿 37.4 亿 38.81 亿 38.71 亿 40.65 亿 39.6 亿 41.29 亿 39.84 亿 43.84 亿 42.99 亿 42.37 亿 48.07 亿 46.66 亿 46.1 亿 45.11 亿 43.81 亿 46.03 亿 42.87 亿 39.79 亿 42.15 亿
实收资本（或股本） 9.91 亿 0.0% 9.91 亿 9.91 亿 9.91 亿 9.91 亿 9.91 亿 9.91 亿 9.91 亿 9.91 亿 9.91 亿 10.13 亿 10.13 亿 10.13 亿 10.13 亿 10.13 亿 10.13 亿 10.13 亿 10.13 亿 10.93 亿 10.93 亿 10.93 亿 10.93 亿 10.93 亿 10.93 亿 10.93 亿 10.93 亿 10.93 亿 6.81 亿 6.81 亿 6.81 亿 6.81 亿
资本公积 3.73 亿 0.0% 3.73 亿 4.19 亿 4.19 亿 4.18 亿 4.18 亿 4.18 亿 4.18 亿 4.18 亿 4.18 亿 4.96 亿 4.96 亿 4.96 亿 4.94 亿 4.94 亿 4.94 亿 4.94 亿 4.94 亿 9.11 亿 9.11 亿 9.11 亿 9.11 亿 9.31 亿 9.29 亿 9.31 亿 9.29 亿 9.27 亿 13.36 亿 13.34 亿 13.29 亿 13.25 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1925.32 万 1925.32 万 1925.32 万 - 4.96 亿 3.61 亿 3.46 亿 3.42 亿 2.56 亿 2.01 亿 1.64 亿 1.14 亿 4613.78 万 - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 5143.97 万 6.5% 4832.15 万 4080.39 万 3722.73 万 3794.24 万 3511.44 万 3266.46 万 3040.63 万 3238.56 万 3217.12 万 3161.55 万 3174.43 万 3740.54 万 3552.19 万 3717.24 万 3887.34 万 4256.81 万 4574.15 万 4761.25 万 5583.39 万 6162.63 万 6386.85 万 7013.81 万 6596.39 万 6188.23 万 5856.14 万 5348.88 万 4916.53 万 4934.26 万 3445.66 万 3335.77 万
盈余公积 1.82 亿 0.0% 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿
未分配利润 19.16 亿 -4.8% 20.12 亿 21.46 亿 20.42 亿 18.95 亿 19.69 亿 21.08 亿 20.18 亿 19.15 亿 20.68 亿 20.23 亿 20.52 亿 19.59 亿 21.08 亿 20.07 亿 22.01 亿 21.01 亿 22.51 亿 21.1 亿 23.58 亿 22.62 亿 21.81 亿 26.42 亿 24.48 亿 23.77 亿 22.34 亿 20.46 亿 22.34 亿 19.48 亿 17.42 亿 19.84 亿
归属母公司股东权益合计 35.12 亿 -2.6% 36.05 亿 37.78 亿 36.7 亿 35.23 亿 35.95 亿 37.31 亿 36.38 亿 35.37 亿 36.9 亿 36.45 亿 36.73 亿 35.87 亿 37.32 亿 37.14 亿 39.1 亿 38.13 亿 39.86 亿 38.46 亿 42.38 亿 41.62 亿 40.88 亿 46.61 亿 45.17 亿 44.81 亿 43.81 亿 42.55 亿 44.82 亿 41.94 亿 39.68 亿 42.05 亿
少数股东权益 1.4 亿 1.8% 1.38 亿 1.57 亿 1.52 亿 1.65 亿 1.6 亿 1.66 亿 1.62 亿 1.54 亿 1.61 亿 1.6 亿 1.55 亿 1.53 亿 1.49 亿 1.57 亿 1.55 亿 1.46 亿 1.43 亿 1.38 亿 1.46 亿 1.37 亿 1.49 亿 1.46 亿 1.49 亿 1.29 亿 1.3 亿 1.26 亿 1.21 亿 9293.04 万 1089.79 万 953.06 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 5.72 亿 -24.3% 6.99 亿 6.69 亿 5.09 亿 11.36 亿 8.93 亿 14.27 亿 12.19 亿
经营活动现金流入小计 59.69 亿 -2.3% 60.22 亿 59.39 亿 53.72 亿 54.51 亿 48.39 亿 56.21 亿 53.7 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 57.83 亿 -2.2% 58.11 亿 57.16 亿 51.85 亿 52.6 亿 46.93 亿 54.02 亿 52.25 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 322.79 万 -73.8% 1251.84 万 1282.8 万 6594.69 万 22.18 万 610.92 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.82 亿 -2.6% 1.99 亿 2.09 亿 1.21 亿 1.91 亿 1.4 亿 2.19 亿 1.46 亿
经营活动现金流出小计 53.96 亿 0.8% 53.23 亿 52.7 亿 48.63 亿 43.14 亿 39.46 亿 41.94 亿 41.51 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 46.81 亿 -1.2% 46.88 亿 44.97 亿 41.57 亿 35.56 亿 33.22 亿 34.5 亿 34.15 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.44 亿 1.0% 2.44 亿 2.46 亿 2.47 亿 2.26 亿 2.23 亿 2.41 亿 2.0 亿
支付的各项税款 3.08 亿 38.2% 2.57 亿 2.56 亿 3.25 亿 3.43 亿 2.77 亿 2.76 亿 3.15 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.63 亿 7.9% 1.35 亿 2.72 亿 1.34 亿 1.9 亿 1.23 亿 2.27 亿 2.2 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.2 亿 -22.6% -2.45 亿 -3.6 亿 -3.14 亿 -1.52 亿 -2.03 亿 -6.41 亿 -18.04 亿
投资活动现金流入小计 5360.75 万 703.4% 925.78 万 356.05 万 8517.3 万 1.51 亿 1.97 亿 1.45 亿 6.16 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - 102.0 万 -
取得投资收益收到的现金 497.69 万 24.4% 891.98 万 337.86 万 477.7 万 310.65 万 739.79 万 415.35 万 857.07 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 99.52 万 372.9% 30.58 万 18.19 万 39.6 万 127.19 万 633.76 万 476.02 万 225.66 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 3.22 万 - - 3689.05 万 - 1733.45 万 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 8000.0 万 1.1 亿 1.84 亿 1.18 亿 6.05 亿
投资活动现金流出小计 3.73 亿 39.6% 2.54 亿 3.64 亿 3.99 亿 3.03 亿 4.0 亿 7.86 亿 24.2 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.51 亿 -39.8% 2.42 亿 3.53 亿 2.39 亿 2.32 亿 2.19 亿 4.16 亿 5.61 亿
投资支付的现金 2000.0 万 81.8% 1100.0 万 500.0 万 - - 650.0 万 366.0 万 102.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 153.85 万 - 7909.88 万 1628.76 万 - 2.95 亿 12.1 亿
支付其他与投资活动有关的现金 1.02 亿 - 0.0 610.0 万 8110.0 万 5458.71 万 1.75 亿 7143.22 万 6.48 亿
筹资活动现金流入小计 18.5 亿 -3.1% 15.3 亿 16.2 亿 8.47 亿 14.51 亿 9.75 亿 15.42 亿 10.37 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.88 亿 64.3% -4.74 亿 -3.21 亿 -7.11 亿 -4.99 亿 -13.97 亿 -3.21 亿 3.18 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 840.0 万 150.0 万 250.0 万 195.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 17.98 亿 -4.0% 14.98 亿 15.68 亿 8.38 亿 14.29 亿 9.58 亿 15.19 亿 9.1 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 5283.46 万 45.7% 3209.12 万 5127.77 万 892.69 万 1331.24 万 1600.0 万 2000.0 万 1.25 亿
筹资活动现金流出小计 20.39 亿 -16.3% 20.03 亿 19.41 亿 15.58 亿 19.49 亿 23.73 亿 18.63 亿 7.19 亿
偿还债务所支付的现金 14.66 亿 -22.5% 15.94 亿 14.0 亿 7.7 亿 9.58 亿 15.19 亿 10.1 亿 1.89 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.7 亿 -8.9% 3.84 亿 4.96 亿 6.24 亿 7.8 亿 6.74 亿 5.78 亿 4.86 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.03 亿 256.3% 2574.26 万 4446.58 万 1.65 亿 2.12 亿 1.8 亿 2.74 亿 4420.43 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 6415.88 万 297.5% -2003.63 万 -1279.87 万 -5.17 亿 4.86 亿 -7.07 亿 4.65 亿 -2.66 亿
期初现金及现金等价物余额 19.36 亿 21.1% 5.48 亿 5.61 亿 10.77 亿 5.91 亿 12.98 亿 8.33 亿 11.0 亿
期末现金及现金等价物余额 20.0 亿 27.7% 5.28 亿 5.48 亿 5.61 亿 10.77 亿 5.91 亿 12.98 亿 8.33 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.08 亿 104.0% 5292.73 万 -2.55 亿 6.66 亿 2.33 亿 3.26 亿 -5.26 亿 7.23 亿 9971.99 万 5252.23 万 -2.07 亿 5.07 亿 2.55 亿 1.39 亿 -3.93 亿 8.04 亿 2.1 亿 1.88 亿 -6570.87 万 5.7 亿 2.71 亿 3.91 亿 -3.38 亿 10.02 亿 3.56 亿 2.58 亿 -1.89 亿 8.51 亿 2.62 亿 8942.8 万 1751.38 万
经营活动现金流入小计 9.48 亿 1.7% 9.32 亿 19.29 亿 21.6 亿 10.02 亿 10.07 亿 18.53 亿 22.49 亿 9.54 亿 8.79 亿 18.56 亿 20.45 亿 10.28 亿 8.33 亿 14.65 亿 21.29 亿 8.86 亿 8.2 亿 16.15 亿 19.12 亿 9.16 亿 8.75 亿 11.37 亿 23.24 亿 10.75 亿 8.45 亿 13.77 亿 23.06 亿 9.38 亿 7.85 亿 13.42 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 9.3 亿 4.9% 8.87 亿 18.84 亿 20.81 亿 9.39 亿 9.52 亿 18.38 亿 21.82 亿 9.17 亿 8.54 亿 17.63 亿 19.94 亿 9.7 亿 7.69 亿 14.52 亿 20.99 亿 7.8 亿 8.04 亿 15.77 亿 18.25 亿 8.85 亿 8.61 亿 11.21 亿 22.13 亿 10.48 亿 7.94 亿 13.47 亿 22.72 亿 9.22 亿 7.69 亿 12.61 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 228.96 万 168.1% 85.41 万 7.94 万 4829.26 963.49 万 284.56 万 3.31 万 -20.18 万 1049.02 万 221.64 万 32.31 万 192.79 万 2281.87 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1520.91 万 -65.7% 4435.9 万 4450.92 万 7825.86 万 5337.32 万 5222.62 万 1467.97 万 6690.64 万 2722.57 万 2258.02 万 9269.75 万 4902.52 万 3586.14 万 2306.23 万 1301.02 万 3028.01 万 1.06 亿 1616.8 万 3843.96 万 8032.28 万 3038.31 万 1329.71 万 1577.01 万 1.11 亿 2672.61 万 5089.38 万 3040.32 万 3355.0 万 1551.54 万 1601.22 万 8071.34 万
经营活动现金流出小计 8.4 亿 -4.5% 8.79 亿 21.84 亿 14.93 亿 7.69 亿 6.82 亿 23.79 亿 15.25 亿 8.55 亿 8.27 亿 20.63 亿 15.38 亿 7.73 亿 6.94 亿 18.58 亿 13.25 亿 6.76 亿 6.32 亿 16.81 亿 13.42 亿 6.45 亿 4.84 亿 14.75 亿 13.22 亿 7.18 亿 5.87 亿 15.67 亿 14.55 亿 6.76 亿 6.96 亿 13.24 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.2 亿 8.9% 6.61 亿 19.77 亿 13.23 亿 6.3 亿 5.47 亿 21.88 亿 13.75 亿 6.1 亿 6.39 亿 18.73 亿 13.73 亿 6.19 亿 4.99 亿 16.66 亿 11.86 亿 5.5 亿 4.13 亿 14.07 亿 12.34 亿 5.45 亿 2.92 亿 12.51 亿 11.65 亿 5.76 亿 3.84 亿 13.24 亿 12.3 亿 5.29 亿 5.6 亿 10.96 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5249.67 万 1.4% 5174.9 万 8397.93 万 5610.82 万 5183.94 万 5139.87 万 8455.43 万 5421.48 万 5483.39 万 5264.49 万 8436.34 万 5271.04 万 5865.78 万 4879.62 万 8724.57 万 5104.58 万 5061.77 万 4349.98 万 8102.41 万 3789.49 万 4054.5 万 4655.75 万 9839.48 万 4844.48 万 5183.67 万 5140.31 万 8976.99 万 5720.57 万 3770.61 万 4350.5 万 6197.03 万
支付的各项税款 3887.48 万 -68.0% 1.21 亿 6687.03 万 8057.67 万 4296.52 万 5880.26 万 7424.55 万 4667.32 万 3518.24 万 1.04 亿 6963.44 万 7454.07 万 6300.96 万 1.21 亿 6617.87 万 7504.56 万 5072.28 万 1.48 亿 6838.02 万 4463.22 万 3228.34 万 1.15 亿 8557.97 万 3830.45 万 4256.19 万 9490.25 万 9987.09 万 5864.92 万 5924.49 万 7188.94 万 1.26 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2854.91 万 -36.7% 4512.18 万 5612.64 万 3341.45 万 4421.49 万 2498.8 万 3237.56 万 4965.03 万 1.55 亿 3141.92 万 3610.34 万 3729.46 万 3292.11 万 2498.55 万 3850.07 万 1305.8 万 2488.25 万 2687.07 万 1.25 亿 2566.84 万 2661.31 万 3089.41 万 4013.59 万 6949.89 万 4761.57 万 5698.43 万 5282.1 万 1.09 亿 4963.89 万 2097.96 万 4058.24 万
投资活动产生的现金流量净额 -4045.2 万 69.3% -1.32 亿 -9261.84 万 -5467.97 万 -5263.18 万 -3119.9 万 -1.06 亿 -7049.0 万 -1.49 亿 -4286.17 万 -9843.78 万 -5674.5 万 -1.58 亿 -4697.22 万 -5248.64 万 -8490.21 万 3222.6 万 -4368.5 万 -5548.78 万 -9906.2 万 -5812.55 万 1.09 亿 -1.55 亿 1170.77 万 -3.98 亿 321.16 万 -2.57 亿 -5.02 亿 -8.75 亿 2.29 亿 -6.55 亿
投资活动现金流入小计 20.7 万 -99.6% 5037.89 万 27.91 万 274.25 万 620.65 万 9.7 万 21.18 万 15.71 万 8576.38 338.95 万 5350.0 20.99 万 169.52 万 293.34 万 8033.45 万 74.72 万 8652.24 万 6360.33 万 39.59 万 -878.61 万 20.31 万 2.0 亿 554.88 万 -4.71 亿 4.52 亿 9385.24 万 7033.16 万 1.84 亿 2378.22 万 4.07 亿 107.27 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 5.76 万 - 0.0 0.0 491.93 万 374.0 万 9.45 万 16.6 万 0.0 0.0 - - 19.32 万 167.2 万 264.0 万 27.18 万 0.0 37.5 万 261.6 万 11.55 万 -9.0 万 0.0 713.16 万 35.63 万 -411.75 万 431.44 万 385.15 万 10.5 万 88.66 万 10.79 万 747.12 万 10.5 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 14.94 万 -52.4% 31.42 万 27.91 万 25.25 万 5030.97 2522.12 4.58 万 15.71 万 8576.38 1.09 万 5350.0 1.67 万 2.32 万 29.34 万 6.26 万 -3.95 万 4.36 万 98.73 万 28.04 万 121.39 万 20.31 万 472.82 万 19.25 万 449.04 万 16.23 万 2463.0 10.5 万 156.93 万 67.43 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 78.67 万 - - - - - - - -472.68 万 - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 8000.0 万 0.0 5000.0 万 - - -991.0 万 0.0 1.88 亿 500.0 万 -4.67 亿 4.25 亿 8897.84 万 7012.16 万 1.82 亿 2300.0 万 3.99 亿 96.77 万
投资活动现金流出小计 4065.9 万 -77.7% 1.82 亿 9289.75 万 5742.22 万 5883.84 万 3129.6 万 1.07 亿 7064.71 万 1.49 亿 4625.12 万 9844.31 万 5695.48 万 1.6 亿 4990.57 万 1.33 亿 8564.93 万 5429.64 万 1.07 亿 5588.37 万 9027.59 万 5832.86 万 9120.47 万 1.61 亿 -4.83 亿 8.5 亿 9064.08 万 3.28 亿 6.87 亿 8.99 亿 1.77 亿 6.57 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3265.9 万 38.2% 2363.72 万 3913.48 万 5588.36 万 5883.84 万 3129.6 万 9564.07 万 6564.71 万 1.44 亿 4625.12 万 9734.31 万 5585.48 万 8060.13 万 4990.57 万 5282.09 万 6477.46 万 5429.64 万 5728.83 万 5588.37 万 3027.59 万 5182.86 万 9120.47 万 4552.4 万 9497.53 万 6443.3 万 5906.48 万 1.97 亿 4292.12 万 8565.86 万 1.76 亿 2.57 亿
投资支付的现金 0.0 100.0% -2369.25 万 4369.25 万 0.0 0.0 0.0 1100.0 万 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 185.6 万 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - 2.14 亿 0.0 0.0 8133.56 万 3.95 亿 8.13 亿 - -
支付其他与投资活动有关的现金 800.0 万 -90.5% 8378.0 万 1007.03 万 0.0 - - - 0.0 500.0 万 0.0 110.0 万 110.0 万 0.0 0.0 8000.0 万 458.71 万 0.0 - - 6000.0 万 0.0 0.0 1.15 亿 -7.91 亿 7.84 亿 2977.2 万 4913.8 万 2.48 亿 0.0 0.0 4.0 亿
筹资活动现金流入小计 2.43 亿 -66.3% 7.22 亿 7.76 亿 1.09 亿 1.7 亿 5.27 亿 7.24 亿 4.89 亿 4.21 亿 3.3 亿 3.8 亿 4537.0 万 999.69 万 9372.0 万 6.98 亿 3564.79 万 6.26 亿 1.14 亿 6.75 亿 -817.69 万 1477.43 万 3.35 亿 6.34 亿 6594.0 万 4.0 亿 5.24 亿 5.52 亿 1.59 亿 3.01 亿 3.97 亿 1.8 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -8050.98 万 -7.8% -7468.63 万 4.18 亿 -4.51 亿 -1.26 亿 -3.22 亿 4.25 亿 -5.04 亿 5970.99 万 -4780.36 万 1.72 亿 -2.14 亿 -2.77 亿 -4.63 亿 2.43 亿 -3.95 亿 1.43 亿 -6.37 亿 3.9 亿 -2.63 亿 -2.9 亿 -6.92 亿 -1.52 亿 -2.35 亿 412.43 万 -2.9 亿 2.0 亿 7973.08 万 2.82 亿 -7139.69 万 2713.12 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 150.0 万 50.0 万 0.0 0.0 200.0 万 -98.0 万 98.0 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2.32 亿 -66.6% 6.95 亿 7.65 亿 1.05 亿 1.63 亿 5.16 亿 7.13 亿 4.8 亿 3.86 亿 3.3 亿 3.72 亿 4317.0 万 999.0 万 8700.0 万 6.98 亿 3100.0 万 6.14 亿 1.12 亿 6.72 亿 2200.0 万 360.0 万 3.0 亿 6.32 亿 4544.0 万 4.0 亿 5.24 亿 5.5 亿 1.8 亿 2.0 亿 3.8 亿 1.5 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1095.14 万 -59.8% 2720.85 万 1053.61 万 413.87 万 687.17 万 1069.7 万 1038.39 万 830.75 万 3455.04 万 6.48 万 835.5 万 220.0 万 6882.02 - - -375.21 万 1218.59 万 200.0 万 287.86 万 -3017.69 万 1117.43 万 - - - - - - -1966.46 万 1.0 亿 1500.0 万 3000.0 万
筹资活动现金流出小计 3.24 亿 -59.4% 7.97 亿 3.58 亿 5.6 亿 2.96 亿 8.49 亿 2.99 亿 9.93 亿 3.61 亿 3.78 亿 2.09 亿 2.6 亿 2.87 亿 5.57 亿 4.55 亿 4.3 亿 4.83 亿 7.51 亿 2.84 亿 2.55 亿 3.05 亿 10.27 亿 7.86 亿 3.01 亿 3.96 亿 8.14 亿 3.52 亿 7936.45 万 1853.85 万 4.68 亿 1.53 亿
偿还债务所支付的现金 1.71 亿 -65.7% 4.99 亿 3.27 亿 4.7 亿 2.17 亿 6.35 亿 2.72 亿 7.69 亿 3.14 亿 1.46 亿 1.71 亿 2.29 亿 4467.2 万 1.03 亿 3.94 亿 4.03 亿 1.67 亿 2.69 亿 1.19 亿 2.31 亿 2.66 亿 3.2 亿 7.01 亿 2.24 亿 3.21 亿 2.02 亿 2.63 亿 3207.19 万 284.12 万 375.0 万 1.5 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.36 亿 -39.0% 2.22 亿 2244.07 万 8947.08 万 6583.77 万 2.09 亿 2015.2 万 2.21 亿 2807.68 万 2.28 亿 1992.42 万 1707.28 万 2.21 亿 3.49 亿 3711.16 万 2023.94 万 2.64 亿 4.8 亿 1516.0 万 522.39 万 3171.76 万 6.18 亿 1879.96 万 -134.78 万 2590.29 万 5.37 亿 1663.98 万 808.84 万 1569.73 万 4.6 亿 286.88 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1709.97 万 -77.5% 7599.4 万 945.73 万 50.51 万 1303.69 万 463.03 万 757.03 万 368.48 万 1877.37 万 399.87 万 1800.87 万 1376.79 万 2179.03 万 1.05 亿 2413.72 万 675.53 万 5225.29 万 228.5 万 1.51 亿 1866.39 万 651.13 万 8863.81 万 6607.28 万 7846.39 万 4922.58 万 7473.76 万 7204.98 万 3920.43 万 0.0 - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -1297.14 万 91.6% -1.54 亿 6981.16 万 1.61 亿 5478.08 万 -2752.72 万 -2.08 亿 1.48 亿 1075.47 万 -3814.29 万 -1.34 亿 2.36 亿 -1.8 亿 -3.71 亿 -2.02 亿 3.25 亿 3.85 亿 -4.93 亿 2.69 亿 2.07 亿 -7703.36 万 -1.92 亿 -6.45 亿 7.79 亿 -3792.38 万 -2894.73 万 -2.47 亿 4.28 亿 -3.31 亿 2.47 亿 -6.11 亿
期初现金及现金等价物余额 4.44 亿 -25.7% 5.98 亿 5.28 亿 3.67 亿 3.12 亿 3.4 亿 5.48 亿 3.99 亿 3.89 亿 4.27 亿 5.61 亿 3.24 亿 5.05 亿 8.75 亿 10.77 亿 7.52 亿 3.67 亿 8.6 亿 5.91 亿 3.84 亿 4.61 亿 6.53 亿 12.98 亿 5.2 亿 5.58 亿 5.87 亿 8.33 亿 4.05 亿 7.36 亿 4.89 亿 11.0 亿
期末现金及现金等价物余额 4.31 亿 -2.9% 4.44 亿 5.98 亿 5.28 亿 3.67 亿 3.12 亿 3.4 亿 5.48 亿 3.99 亿 3.89 亿 4.27 亿 5.61 亿 3.24 亿 5.05 亿 8.75 亿 10.77 亿 7.52 亿 3.67 亿 8.6 亿 5.91 亿 3.84 亿 4.61 亿 6.53 亿 12.98 亿 5.2 亿 5.58 亿 5.87 亿 8.33 亿 4.05 亿 7.36 亿 4.89 亿