Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 医药生物
  3. 中药
  4. 中药
  5. ST目药

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 2.52 亿 56.9% 2.17 亿 1.22 亿 1.09 亿 1.47 亿 2.07 亿 2.97 亿 3.58 亿
营业收入 2.52 亿 56.9% 2.17 亿 1.22 亿 1.09 亿 1.47 亿 2.07 亿 2.97 亿 3.58 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 2.08 亿 19.2% 1.89 亿 1.52 亿 1.46 亿 1.74 亿 2.22 亿 3.14 亿 3.58 亿
营业成本 1.28 亿 28.1% 1.14 亿 9524.64 万 8392.98 万 1.01 亿 1.26 亿 1.5 亿 2.22 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1392.99 万 194.4% 822.94 万 246.63 万 606.73 万 2595.94 万 5191.08 万 1.1 亿 7452.6 万
管理费用 5743.62 万 -5.4% 5800.58 万 4516.01 万 4570.04 万 3731.94 万 3384.15 万 4050.05 万 3823.29 万
财务费用 475.76 万 -37.2% 519.71 万 713.1 万 740.26 万 740.52 万 709.03 万 624.04 万 886.51 万
财务费用 - 利息费用 531.39 万 -31.9% 556.09 万 718.51 万 740.45 万 735.15 万 692.45 万 622.66 万 888.32 万
财务费用 - 利息收入 18.6 万 -56.7% 45.43 万 11.28 万 5.08 万 10.01 万 2.87 万 8.82 万 10.53 万
研发费用 110.0 万 2701.8% 120.68 万 48.22 万 158.41 万 133.2 万 64.29 万 477.9 万 757.32 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 278.05 万 99.2% 190.4 万 104.97 万 95.5 万 124.97 万 199.91 万 343.82 万 718.07 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 51.71 万 -13.5% 60.05 万 74.09 万 89.7 万 165.52 万 320.74 万 201.25 万 -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 0.0 - 2.88 万 -52.59 万 96.48 万 - 7.13 万 - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 - -2.88 万 - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 106.48 万 291.2% 1.27 万 33.35 万 - 3.76 万 172.34 万 7159.83 万 -18.8 万
营业利润 3957.23 万 278.6% 2511.32 万 -3756.94 万 -6988.25 万 -3800.24 万 -5670.61 万 4490.69 万 -391.6 万
加：营业外收入 1035.95 万 27.3% 879.07 万 662.63 万 1038.84 万 1630.03 万 1498.38 万 3876.09 万 589.87 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 723.06 万 550.8% 483.17 万 536.71 万 1287.15 万 1203.29 万 889.13 万 3019.9 万 257.87 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 4270.12 万 444.0% 2907.22 万 -3631.02 万 -7236.56 万 -3373.49 万 -5061.36 万 5346.88 万 -59.6 万
减：所得税 956.7 万 206.8% 720.71 万 298.54 万 84.22 万 -95.36 万 93.54 万 140.61 万 606.88 万
净利润 3313.42 万 313.3% 2186.51 万 -3929.55 万 -7320.78 万 -3278.13 万 -5154.9 万 5206.27 万 -666.48 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 3313.42 万 317.4% 2186.51 万 -3900.85 万 -7320.78 万 -3278.13 万 -5154.9 万 5206.27 万 -666.48 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 -28.7 万 - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3315.02 万 328.4% 1524.58 万 -3827.51 万 -6756.03 万 -2980.14 万 -4051.83 万 5068.01 万 -987.64 万
少数股东损益 -1.6 万 98.4% 661.92 万 -102.04 万 -564.75 万 -297.99 万 -1103.07 万 138.26 万 321.16 万
扣除非经常性损益后的净利润 2871.14 万 222.6% 996.39 万 -3900.0 万 -6692.4 万 -3583.6 万 -5121.8 万 -3105.06 万 -3160.99 万
基本每股收益 0.27 328.5% 0.13 -0.31 -0.55 -0.24 -0.33 0.42 -0.08
稀释每股收益 0.27 328.5% 0.13 -0.31 -0.55 -0.24 -0.33 0.42 -0.08
其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - 15.62 万 35.01 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - 15.62 万 35.01 万 -
综合收益总额 3313.42 万 313.3% 2186.51 万 -3929.55 万 -7320.78 万 -3278.13 万 -5139.28 万 5241.29 万 -666.48 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3315.02 万 328.4% 1524.58 万 -3827.51 万 -6756.03 万 -2980.14 万 -4036.21 万 5103.03 万 -987.64 万
归属于少数股东的综合收益总额 -1.6 万 98.4% 661.92 万 -102.04 万 -564.75 万 -297.99 万 -1103.07 万 138.26 万 321.16 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 5534.3 万 7.9% 5130.39 万 5229.35 万 9261.55 万 6513.2 万 3181.32 万 2773.52 万 3567.14 万 3515.33 万 2870.1 万 2225.29 万 3061.45 万 2642.75 万 2581.25 万 2605.18 万 4724.79 万 2260.64 万 3830.06 万 3891.42 万 4651.34 万 4882.34 万 5556.89 万 5572.16 万 7817.8 万 7078.21 万 7240.39 万 7570.83 万 6825.04 万 6769.22 万 1.32 亿 9037.19 万
营业收入 5534.3 万 7.9% 5130.39 万 5229.35 万 9261.55 万 6513.2 万 3181.32 万 2773.52 万 3567.14 万 3515.33 万 2870.1 万 2225.29 万 3061.45 万 2642.75 万 2581.25 万 2605.18 万 4724.79 万 2260.64 万 3830.06 万 3891.42 万 4651.34 万 4882.34 万 5556.89 万 5572.16 万 7817.8 万 7078.21 万 7240.39 万 7570.83 万 6825.04 万 6769.22 万 1.32 亿 9037.19 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 4872.34 万 -4.8% 5115.81 万 4916.91 万 5916.02 万 4515.07 万 4567.31 万 3890.08 万 4497.64 万 3956.58 万 3631.25 万 3068.1 万 3578.66 万 3689.92 万 3874.59 万 3420.75 万 5367.43 万 3216.74 万 4388.03 万 4469.22 万 4904.47 万 5235.62 万 6129.59 万 5923.65 万 8343.67 万 7333.23 万 7935.72 万 7799.93 万 7990.21 万 6923.73 万 1.17 亿 9151.0 万
营业成本 2527.66 万 -13.0% 2906.74 万 3088.37 万 4297.88 万 2790.42 万 2416.0 万 1929.86 万 2875.92 万 2704.25 万 2176.78 万 1767.69 万 2274.66 万 1978.15 万 2150.82 万 1989.34 万 3339.39 万 1157.23 万 2760.9 万 2857.34 万 2980.86 万 2772.21 万 3417.75 万 3474.06 万 4232.2 万 3264.83 万 3094.99 万 4368.6 万 4282.33 万 3777.55 万 8057.89 万 6052.21 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 376.56 万 -8.1% 409.65 万 230.3 万 376.48 万 -8.96 万 246.5 万 208.92 万 26.71 万 -115.86 万 147.34 万 188.43 万 -8.5 万 185.12 万 206.21 万 223.89 万 967.07 万 523.73 万 503.64 万 601.5 万 1021.79 万 1203.14 万 1408.55 万 1557.59 万 2971.6 万 2597.95 万 3261.1 万 2125.47 万 1945.45 万 2010.63 万 1975.04 万 1521.49 万
管理费用 1718.33 万 10.8% 1551.38 万 1413.95 万 1059.95 万 1561.68 万 1574.53 万 1604.41 万 1332.3 万 1120.69 万 1090.8 万 972.22 万 881.86 万 1332.3 万 1356.94 万 998.94 万 765.82 万 1282.12 万 940.54 万 743.45 万 856.59 万 850.69 万 1036.12 万 640.76 万 674.63 万 1182.05 万 1184.47 万 1008.91 万 645.84 万 796.08 万 1076.19 万 1305.18 万
财务费用 175.66 万 -8.2% 191.28 万 130.13 万 -21.31 万 114.96 万 283.1 万 142.96 万 216.58 万 165.85 万 177.22 万 153.46 万 242.16 万 155.92 万 180.36 万 161.82 万 221.84 万 168.99 万 190.52 万 159.17 万 124.96 万 287.2 万 130.61 万 166.26 万 154.0 万 149.49 万 141.12 万 179.43 万 277.67 万 259.67 万 184.29 万 164.87 万
财务费用 - 利息费用 179.36 万 -7.2% 193.36 万 132.44 万 26.23 万 107.56 万 266.98 万 155.32 万 250.85 万 135.77 万 174.43 万 157.46 万 245.97 万 152.45 万 178.91 万 163.13 万 225.48 万 170.29 万 168.09 万 171.29 万 93.92 万 278.25 万 157.98 万 162.3 万 127.7 万 160.57 万 147.15 万 187.24 万 285.11 万 246.91 万 189.1 万 167.2 万
财务费用 - 利息收入 2.37 万 -15.8% 2.81 万 3.12 万 10.31 万 8.87 万 11.63 万 14.62 万 7.86 万 2975.21 -5.07 万 8.18 万 9327.87 2.49 万 -8933.27 2.55 万 5.61 万 2.37 万 1.77 万 2589.12 -30.89 万 5.99 万 16.47 万 11.3 万 -19.72 万 10.01 万 11.1 万 7.43 万 -12.01 万 10.6 万 6.78 万 5.16 万
研发费用 0.0 - 0.0 0.0 110.0 万 0.0 - - 3.93 万 44.16 万 0.0 1371.68 150.3 万 0.0 0.0 8.11 万 19.57 万 34.06 万 16.62 万 62.96 万 -92.66 万 59.3 万 74.97 万 22.68 万 242.65 万 56.07 万 153.74 万 25.43 万 737.66 万 8.78 万 - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 74.12 万 30.6% 56.77 万 54.15 万 93.01 万 56.98 万 36.49 万 3.92 万 42.2 万 37.5 万 39.11 万 -13.85 万 38.17 万 38.43 万 -19.74 万 38.64 万 53.75 万 50.61 万 -24.19 万 44.79 万 12.93 万 63.07 万 61.6 万 62.3 万 68.59 万 82.85 万 100.3 万 92.09 万 101.24 万 71.03 万 438.55 万 107.25 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 75.0 万 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 10.06 万 -7.0% 10.82 万 8.23 万 22.6 万 11.03 万 18.09 万 8.33 万 22.34 万 11.19 万 18.14 万 22.42 万 23.26 万 27.35 万 26.31 万 12.77 万 51.9 万 12.41 万 89.74 万 11.47 万 288.57 万 9.72 万 19.94 万 2.51 万 - - - - - - - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 96.48 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 91.48 万 - 0.0 0.0 14.99 万 - - - 27.22 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润 450.48 万 895.0% -56.66 万 321.53 万 3241.88 万 1714.1 万 -1353.03 万 -1091.62 万 -1484.87 万 -203.41 万 -1238.55 万 -830.11 万 -3577.0 万 -1019.79 万 -1588.66 万 -802.8 万 -1819.97 万 -948.1 万 -465.84 万 -566.32 万 -4240.16 万 -343.56 万 -737.9 万 -348.98 万 6073.14 万 -555.02 万 -798.34 万 -229.09 万 -1459.23 万 -154.51 万 1335.94 万 -113.81 万
加：营业外收入 188.14 万 -40.5% 316.46 万 145.46 万 385.89 万 99.17 万 288.1 万 105.9 万 320.64 万 98.85 万 124.99 万 118.15 万 160.78 万 288.8 万 261.46 万 327.8 万 655.8 万 323.6 万 258.81 万 391.82 万 -49.45 万 467.14 万 753.08 万 327.6 万 2093.73 万 291.43 万 1336.86 万 154.08 万 208.23 万 169.54 万 167.55 万 44.55 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 350.38 万 6943.5% 4.97 万 9.94 万 357.77 万 37.85 万 66.01 万 21.55 万 -285.81 万 283.73 万 253.35 万 285.43 万 374.08 万 277.42 万 407.38 万 228.27 万 560.76 万 312.32 万 175.9 万 154.31 万 328.54 万 208.63 万 351.59 万 3648.11 3008.48 万 1612.45 1537.0 11.11 万 217.51 万 19.21 万 18.99 万 2.17 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 288.24 万 13.1% 254.82 万 457.05 万 3270.0 万 1775.42 万 -1130.94 万 -1007.27 万 -878.42 万 -388.3 万 -1366.91 万 -997.39 万 -3790.31 万 -1008.41 万 -1734.57 万 -703.27 万 -1724.93 万 -936.82 万 -382.93 万 -328.81 万 -4618.15 万 -85.05 万 -336.41 万 -21.75 万 5158.39 万 -263.75 万 538.36 万 -86.12 万 -1468.51 万 -4.17 万 1484.51 万 -71.43 万
减：所得税 177.22 万 288.8% -93.88 万 165.98 万 707.39 万 262.87 万 -252.12 万 2.58 万 298.52 万 0.0 - - 75.02 万 0.0 - - -86.88 万 -6.43 万 -8.55 万 6.5 万 78.37 万 2.3 万 -5577.72 13.43 万 -37.74 万 120.62 万 43.29 万 14.43 万 182.16 万 93.45 万 241.98 万 89.29 万
净利润 111.02 万 -68.2% 348.71 万 291.08 万 2562.61 万 1512.55 万 -878.81 万 -1009.85 万 -1176.94 万 -388.3 万 -1366.93 万 -997.39 万 -3865.33 万 -1008.41 万 -1735.29 万 -703.27 万 -1638.06 万 -930.39 万 -374.38 万 -335.31 万 -4696.52 万 -87.35 万 -335.85 万 -35.17 万 5196.13 万 -384.37 万 495.07 万 -100.55 万 -1650.67 万 -97.62 万 1242.53 万 -160.72 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 111.02 万 -68.2% 348.71 万 291.08 万 2562.61 万 1512.55 万 -878.81 万 -1009.85 万 -1148.24 万 -388.3 万 -1366.93 万 -997.39 万 -3209.83 万 -1008.41 万 -1735.29 万 -703.27 万 -1638.06 万 -930.39 万 -374.38 万 -335.31 万 -4696.52 万 -87.35 万 -335.85 万 -35.17 万 5196.13 万 -384.37 万 495.07 万 -100.55 万 -1650.67 万 -97.62 万 1242.53 万 -160.72 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 396.1 万 -23.1% 515.35 万 509.43 万 1894.14 万 1480.52 万 -877.79 万 -972.28 万 -1081.71 万 -403.7 万 -1436.59 万 -905.51 万 -3727.01 万 -899.15 万 -1542.91 万 -582.64 万 -1467.17 万 -897.94 万 -308.14 万 -306.9 万 -3640.26 万 -171.5 万 -237.6 万 -2.47 万 5292.49 万 -435.92 万 398.93 万 -187.48 万 -1745.0 万 -230.67 万 1176.31 万 -188.28 万
少数股东损益 -285.07 万 -71.1% -166.64 万 -218.35 万 668.47 万 32.03 万 -1.02 万 -37.57 万 -95.23 万 15.4 万 69.67 万 -91.88 万 -138.32 万 -109.26 万 -192.39 万 -120.63 万 -170.88 万 -32.45 万 -66.25 万 -28.41 万 -1056.26 万 84.15 万 -98.25 万 -32.71 万 -96.36 万 51.55 万 96.14 万 86.93 万 94.34 万 133.05 万 66.22 万 27.56 万
扣除非经常性损益后的净利润 497.97 万 121.7% 224.58 万 365.75 万 1782.84 万 1419.26 万 -1130.46 万 -1075.25 万 -1555.81 万 -233.8 万 -1328.2 万 -782.19 万 -3638.37 万 -934.68 万 -1421.71 万 -693.32 万 -1626.14 万 -917.28 万 -484.3 万 -555.88 万 -3708.57 万 -441.33 万 -654.87 万 -317.03 万 -1578.67 万 -473.34 万 -722.6 万 -330.45 万 -2085.17 万 -390.37 万 -455.87 万 -229.58 万
基本每股收益 0.03 -23.3% 0.04 0.04 0.16 0.12 -0.07 -0.08 -0.09 -0.03 -0.12 -0.07 -0.31 -0.07 -0.13 -0.05 -0.12 -0.07 -0.03 -0.03 -0.3 -0.01 -0.02 -0.0 0.43 -0.04 0.03 -0.02 -0.14 -0.02 0.1 -0.02
稀释每股收益 0.03 -23.3% 0.04 0.04 0.16 0.12 -0.07 -0.08 -0.09 -0.03 -0.12 -0.07 -0.31 -0.07 -0.13 -0.05 -0.12 -0.07 -0.03 -0.03 -0.3 -0.01 -0.02 -0.0 0.43 -0.04 0.03 -0.02 -0.14 -0.02 0.1 -0.02
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 111.02 万 -68.2% 348.71 万 291.08 万 2562.61 万 1512.55 万 -878.81 万 -1009.85 万 -1176.94 万 -388.3 万 -1366.93 万 -997.39 万 -3865.33 万 -1008.41 万 -1735.29 万 -703.27 万 -1638.06 万 -930.39 万 -374.38 万 -335.31 万 -4680.91 万 -87.35 万 -335.85 万 -35.17 万 5231.14 万 -384.37 万 495.07 万 -100.55 万 -1650.67 万 -97.62 万 1242.53 万 -160.72 万
归属于母公司股东的综合收益总额 396.1 万 -23.1% 515.35 万 509.43 万 1894.14 万 1480.52 万 -877.79 万 -972.28 万 -1081.71 万 -403.7 万 -1436.59 万 -905.51 万 -3727.01 万 -899.15 万 -1542.91 万 -582.64 万 -1467.17 万 -897.94 万 -308.14 万 -306.9 万 -3624.64 万 -171.5 万 -237.6 万 -2.47 万 5327.51 万 -435.92 万 398.93 万 -187.48 万 -1745.0 万 -230.67 万 1176.31 万 -188.28 万
归属于少数股东的综合收益总额 -285.07 万 -71.1% -166.64 万 -218.35 万 668.47 万 32.03 万 -1.02 万 -37.57 万 -95.23 万 15.4 万 69.67 万 -91.88 万 -138.32 万 -109.26 万 -192.39 万 -120.63 万 -170.88 万 -32.45 万 -66.25 万 -28.41 万 -1056.26 万 84.15 万 -98.25 万 -32.71 万 -96.36 万 51.55 万 96.14 万 86.93 万 94.34 万 133.05 万 66.22 万 27.56 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 3.98 亿 12.6% 4.41 亿 3.46 亿 3.0 亿 4.03 亿 4.43 亿 5.27 亿 4.81 亿
流动资产合计 1.85 亿 11.9% 2.23 亿 1.81 亿 1.24 亿 1.86 亿 2.23 亿 2.66 亿 2.35 亿
货币资金 2108.33 万 -67.9% 6572.5 万 9796.26 万 4239.25 万 2229.11 万 757.4 万 2570.83 万 8680.51 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.08 亿 131.8% 9656.51 万 3668.34 万 3080.6 万 5142.34 万 4387.53 万 6113.88 万 5691.76 万
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - - 463.19 万
应收账款 1.08 亿 131.8% 9656.51 万 3668.34 万 3080.6 万 5142.34 万 4387.53 万 6113.88 万 5228.57 万
预付款项 679.5 万 16.0% 229.58 万 110.06 万 102.0 万 320.88 万 369.79 万 161.23 万 170.54 万
其他应收款合计 188.17 万 -1.8% 256.3 万 200.4 万 178.85 万 5491.92 万 9748.32 万 1.14 亿 1876.6 万
存货 4411.56 万 -0.4% 5232.3 万 4294.64 万 4756.07 万 5235.75 万 6751.18 万 5588.01 万 6876.16 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 239.79 万 364.8% 183.27 万 52.49 万 38.1 万 147.01 万 230.4 万 556.32 万 227.1 万
非流动资产合计 2.13 亿 13.3% 2.19 亿 1.65 亿 1.76 亿 2.17 亿 2.2 亿 2.61 亿 2.45 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 174.66 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 - - - - 240.28 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 1.63 亿 6.1% 1.67 亿 1.4 亿 1.54 亿 1.85 亿 1.39 亿 1.45 亿 1.39 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 711.16 万 901.7% 125.34 万 1.74 万 11.0 万 861.64 万 6145.12 万 3566.57 万 3000.57 万
使用权资产 2145.07 万 17.3% 2457.73 万 1186.53 万 1058.4 万 594.35 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 510.34 万 -1.7% 508.8 万 521.49 万 536.97 万 552.45 万 567.93 万 4798.87 万 5085.41 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 190.66 万 -13.3% 161.46 万 219.86 万 219.86 万 331.48 万 564.35 万 2102.36 万 2102.36 万
长期待摊费用 972.93 万 61.9% 1205.38 万 219.86 万 247.72 万 593.48 万 688.81 万 685.19 万 277.63 万
递延所得税资产 481.01 万 121.9% 713.64 万 219.88 万 72.43 万 198.39 万 125.5 万 139.23 万 36.65 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 351.39 万 - - - - -
负债合计 3.23 亿 -4.1% 3.56 亿 2.9 亿 2.95 亿 3.38 亿 3.49 亿 3.94 亿 3.91 亿
流动负债合计 2.52 亿 -3.7% 2.86 亿 2.2 亿 2.21 亿 2.51 亿 2.52 亿 2.05 亿 3.35 亿
短期借款 1.22 亿 28.3% 1.27 亿 1.03 亿 1.05 亿 1.07 亿 1.13 亿 3800.0 万 6990.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 944.42 万 - 638.88 万 - - - - - 57.3 万
应付账款 7022.48 万 28.2% 8224.09 万 5121.91 万 4722.26 万 6602.94 万 7262.56 万 7215.97 万 5128.92 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 868.04 万 999.34 万
应付职工薪酬 373.24 万 -19.7% 390.97 万 677.5 万 815.22 万 645.29 万 578.76 万 854.05 万 456.69 万
应交税费 768.1 万 44.7% 1565.96 万 472.06 万 243.17 万 407.07 万 367.47 万 492.85 万 612.35 万
其他应付款合计 2937.24 万 -66.0% 3504.27 万 4627.37 万 5079.93 万 6302.25 万 5204.29 万 5888.53 万 1.59 亿
一年内到期的非流动负债 566.06 万 63.7% 1357.09 万 489.56 万 389.85 万 146.16 万 46.01 万 1346.01 万 3300.0 万
其他流动负债 44.32 万 -0.8% 22.89 万 46.44 万 48.96 万 37.35 万 42.88 万 - -
非流动负债合计 7081.41 万 -5.3% 7006.21 万 6996.19 万 7413.94 万 8693.93 万 9729.07 万 1.89 亿 5627.99 万
长期借款 0.0 - 0.0 - - - - 3700.0 万 650.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - 440.0 万 570.0 万 1140.0 万
长期应付职工薪酬 0.0 - 0.0 - - - - - 161.34 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 94.81 万 114.76 万 143.03 万 368.24 万 136.21 万 763.04 万 -
递延所得税负债 342.99 万 - 614.43 万 296.63 万 - - - - -
长期递延收益 5178.88 万 -11.7% 5263.42 万 5861.64 万 6524.6 万 7870.56 万 9152.86 万 1.39 亿 3676.65 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 7540.37 万 341.6% 8501.89 万 5594.85 万 447.97 万 6455.81 万 9333.23 万 1.33 亿 8960.13 万
实收资本（或股本） 1.22 亿 0.0% 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿
资本公积 1.63 亿 38.2% 1.63 亿 1.63 亿 7278.79 万 6503.89 万 6289.69 万 5149.79 万 5149.79 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - - 65.62 万 -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2418.14 万 0.0% 2418.14 万 2418.14 万 2418.14 万 2418.14 万 2418.14 万 2418.14 万 2418.14 万
未分配利润 -2.59 亿 3.5% -2.56 亿 -2.72 亿 -2.33 亿 -1.66 亿 -1.36 亿 -9630.79 万 -1.41 亿
归属母公司股东权益合计 5001.76 万 1257.4% 5238.39 万 3713.81 万 -1462.73 万 4518.4 万 7284.34 万 1.02 亿 5627.3 万
少数股东权益 2538.61 万 18.6% 3263.5 万 1881.04 万 1910.7 万 1937.41 万 2048.89 万 3151.96 万 3332.83 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 4.3 亿 6.2% 4.05 亿 4.3 亿 4.41 亿 3.66 亿 3.33 亿 3.13 亿 3.46 亿 3.4 亿 2.57 亿 2.84 亿 3.0 亿 3.49 亿 3.73 亿 3.91 亿 4.03 亿 4.19 亿 4.31 亿 4.41 亿 4.43 亿 5.19 亿 5.24 亿 5.25 亿 5.27 亿 5.26 亿 5.25 亿 4.79 亿 4.81 亿 4.57 亿 4.48 亿 5.01 亿
流动资产合计 2.21 亿 13.4% 1.94 亿 2.17 亿 2.23 亿 1.5 亿 1.67 亿 1.5 亿 1.81 亿 1.81 亿 9288.95 万 1.12 亿 1.24 亿 1.45 亿 1.65 亿 1.79 亿 1.86 亿 2.03 亿 2.15 亿 2.25 亿 2.23 亿 2.07 亿 2.13 亿 2.21 亿 2.66 亿 1.79 亿 1.79 亿 2.33 亿 2.35 亿 1.51 亿 1.68 亿 2.76 亿
货币资金 1174.03 万 -53.7% 2536.71 万 3324.69 万 6572.5 万 3042.62 万 7131.09 万 5592.07 万 9796.26 万 1.01 亿 682.27 万 2710.8 万 4239.25 万 2082.03 万 916.27 万 1352.57 万 2229.11 万 4103.05 万 3385.62 万 311.88 万 757.4 万 574.97 万 1298.95 万 1988.96 万 2570.83 万 1381.43 万 2421.07 万 6521.46 万 8680.51 万 1060.88 万 1424.85 万 7703.89 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 350.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.53 亿 34.7% 1.13 亿 1.12 亿 9656.51 万 6403.56 万 3147.34 万 3994.34 万 3668.34 万 2951.17 万 3074.25 万 3076.9 万 3080.6 万 4098.55 万 4463.34 万 4960.86 万 5142.34 万 4719.16 万 5312.99 万 5183.27 万 4387.53 万 4633.62 万 5118.81 万 5852.73 万 6113.88 万 6393.26 万 6237.32 万 7280.54 万 5691.76 万 5447.48 万 6540.46 万 6151.94 万
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 99.04 万 220.62 万 147.23 万 463.19 万 130.07 万 255.95 万 259.03 万
应收账款 1.53 亿 34.7% 1.13 亿 1.12 亿 9656.51 万 6403.56 万 3147.34 万 3994.34 万 3668.34 万 2951.17 万 3074.25 万 3076.9 万 3080.6 万 4098.55 万 4463.34 万 4960.86 万 5142.34 万 4719.16 万 5312.99 万 5183.27 万 4387.53 万 4633.62 万 5118.81 万 5852.73 万 6113.88 万 6294.22 万 6016.7 万 7133.31 万 5228.57 万 5317.41 万 6284.51 万 5892.91 万
预付款项 730.03 万 145.1% 297.8 万 741.13 万 229.58 万 628.98 万 642.76 万 593.64 万 110.06 万 542.44 万 499.14 万 144.4 万 102.0 万 225.84 万 342.12 万 456.72 万 320.88 万 366.46 万 303.2 万 572.75 万 369.79 万 5706.09 万 5626.17 万 5779.47 万 161.23 万 599.34 万 397.2 万 469.39 万 170.54 万 161.45 万 264.25 万 89.28 万
其他应收款合计 167.14 万 -9.9% 185.46 万 200.43 万 256.3 万 209.19 万 235.04 万 212.8 万 200.4 万 173.96 万 272.01 万 179.54 万 178.85 万 2298.5 万 5334.95 万 5776.44 万 5491.92 万 5185.0 万 6896.84 万 9880.36 万 9748.32 万 3004.01 万 2815.69 万 3165.98 万 1.14 亿 2148.71 万 2755.39 万 1952.43 万 1876.6 万 2099.89 万 2145.61 万 3212.65 万
存货 4149.88 万 -9.4% 4579.84 万 5708.11 万 5232.3 万 4673.25 万 5321.75 万 4536.14 万 4294.64 万 4184.87 万 4704.85 万 4922.12 万 4756.07 万 5730.01 万 5427.23 万 5238.26 万 5235.75 万 5634.84 万 5366.22 万 6273.85 万 6751.18 万 6314.78 万 6067.89 万 4783.84 万 5588.01 万 7217.29 万 6034.05 万 6912.33 万 6876.16 万 6143.57 万 6318.85 万 5956.45 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 406.64 万 -12.7% 465.66 万 144.64 万 183.27 万 72.93 万 133.05 万 68.82 万 52.49 万 30.24 万 56.43 万 88.6 万 38.1 万 54.69 万 43.36 万 73.33 万 147.01 万 100.63 万 69.88 万 95.38 万 230.4 万 422.82 万 384.93 万 372.72 万 556.32 万 112.42 万 7.31 万 179.76 万 227.1 万 164.28 万 143.63 万 187.89 万
非流动资产合计 2.09 亿 -0.5% 2.1 亿 2.13 亿 2.19 亿 2.16 亿 1.66 亿 1.62 亿 1.65 亿 1.59 亿 1.64 亿 1.72 亿 1.76 亿 2.04 亿 2.08 亿 2.12 亿 2.17 亿 2.16 亿 2.16 亿 2.15 亿 2.2 亿 3.12 亿 3.11 亿 3.04 亿 2.61 亿 3.5 亿 3.49 亿 2.48 亿 2.45 亿 3.07 亿 2.8 亿 2.25 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 174.66 万 174.66 万 174.66 万 174.66 万 174.66 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 240.28 万 240.28 万 240.28 万 240.28 万 174.66 万 174.66 万 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 1.58 亿 -1.7% 1.61 亿 1.64 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.35 亿 1.37 亿 1.4 亿 1.39 亿 1.42 亿 1.51 亿 1.54 亿 1.76 亿 1.79 亿 1.82 亿 1.85 亿 1.88 亿 1.35 亿 1.37 亿 1.39 亿 1.4 亿 1.42 亿 1.46 亿 1.45 亿 1.21 亿 1.24 亿 1.33 亿 1.39 亿 1.41 亿 1.43 亿 1.46 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1325.29 万 45.7% 909.33 万 183.15 万 125.34 万 97.03 万 552.74 万 1.74 万 1.74 万 44.96 万 41.69 万 40.5 万 11.0 万 861.64 万 861.64 万 861.64 万 861.64 万 913.06 万 6230.44 万 5915.43 万 6145.12 万 8341.43 万 7909.66 万 6960.5 万 3566.57 万 3881.46 万 3473.32 万 3412.48 万 3000.57 万 3100.04 万 140.97 万 -
使用权资产 1632.29 万 -7.8% 1771.14 万 2266.96 万 2457.73 万 2657.85 万 1142.34 万 1230.62 万 1186.53 万 998.6 万 1083.81 万 975.39 万 1058.4 万 518.89 万 544.04 万 569.2 万 594.35 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 508.02 万 -0.4% 509.92 万 504.93 万 508.8 万 512.67 万 516.54 万 517.62 万 521.49 万 525.36 万 529.23 万 533.1 万 536.97 万 540.84 万 544.71 万 548.58 万 552.45 万 556.32 万 560.19 万 564.06 万 567.93 万 4704.07 万 4735.67 万 4767.27 万 4798.87 万 4985.89 万 5019.07 万 5052.24 万 5085.41 万 5122.03 万 5155.63 万 5190.05 万
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - 364.1 万 360.49 万 140.49 万
商誉 161.46 万 0.0% 161.46 万 161.46 万 161.46 万 219.86 万 219.86 万 - 219.86 万 219.86 万 219.86 万 219.86 万 219.86 万 272.37 万 272.37 万 331.48 万 331.48 万 564.35 万 564.35 万 564.35 万 564.35 万 2102.36 万 2102.36 万 2102.36 万 2102.36 万 2102.36 万 2102.36 万 2102.36 万 2102.36 万 2102.36 万 2102.36 万 2102.36 万
长期待摊费用 889.71 万 -11.2% 1001.42 万 1118.05 万 1205.38 万 1056.16 万 314.13 万 219.86 万 219.86 万 145.4 万 192.4 万 217.12 万 247.72 万 423.44 万 488.59 万 524.58 万 593.48 万 596.44 万 588.76 万 650.55 万 688.81 万 703.13 万 754.9 万 654.01 万 685.19 万 212.35 万 234.11 万 255.87 万 277.63 万 243.32 万 264.03 万 275.2 万
递延所得税资产 600.84 万 0.8% 595.85 万 718.3 万 713.64 万 361.18 万 341.19 万 183.16 万 219.88 万 72.43 万 72.43 万 72.43 万 72.43 万 198.39 万 198.39 万 198.39 万 198.39 万 125.5 万 125.5 万 125.5 万 125.5 万 1113.5 万 1113.5 万 1113.5 万 139.23 万 36.65 万 36.65 万 36.65 万 36.65 万 51.74 万 51.74 万 51.74 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 351.39 万 351.39 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 1.12 亿 1.12 亿 274.75 万 - 5414.0 万 5414.0 万 -
负债合计 3.35 亿 7.7% 3.12 亿 3.42 亿 3.56 亿 3.1 亿 2.92 亿 2.67 亿 2.9 亿 3.63 亿 2.76 亿 2.9 亿 2.95 亿 3.18 亿 3.32 亿 3.33 亿 3.38 亿 3.42 亿 3.45 亿 3.51 亿 3.49 亿 3.82 亿 3.87 亿 3.85 亿 3.94 亿 4.36 亿 4.31 亿 3.91 亿 3.91 亿 3.52 亿 3.41 亿 4.06 亿
流动负债合计 2.73 亿 10.5% 2.47 亿 2.71 亿 2.86 亿 2.3 亿 2.26 亿 1.99 亿 2.2 亿 2.93 亿 2.05 亿 2.17 亿 2.21 亿 2.4 亿 2.51 亿 2.5 亿 2.51 亿 2.53 亿 2.53 亿 2.56 亿 2.52 亿 2.07 亿 1.89 亿 1.83 亿 2.05 亿 2.17 亿 2.21 亿 3.28 亿 3.35 亿 2.55 亿 2.44 亿 3.03 亿
短期借款 1.56 亿 17.8% 1.33 亿 1.25 亿 1.27 亿 8745.0 万 7256.52 万 7245.0 万 1.03 亿 1.02 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.04 亿 1.05 亿 1.06 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.02 亿 1.13 亿 1.13 亿 8278.12 万 5480.0 万 4800.0 万 3800.0 万 3800.0 万 5600.0 万 7170.0 万 6990.0 万 7400.0 万 7730.0 万 5250.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 296.46 万 -64.4% 832.56 万 895.14 万 638.88 万 1592.39 万 1903.46 万 654.83 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 57.3 万 - 77.07 万 311.52 万
应付账款 7057.99 万 1.9% 6927.6 万 7452.73 万 8224.09 万 6986.98 万 5083.67 万 5850.05 万 5121.91 万 3970.51 万 3861.49 万 4672.43 万 4722.26 万 5465.49 万 5964.56 万 6665.9 万 6602.94 万 7705.37 万 7540.59 万 7497.44 万 7262.56 万 5897.77 万 7096.79 万 6454.19 万 7215.97 万 6023.78 万 4387.77 万 - 5128.92 万 - 4727.58 万 4757.19 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 353.87 万 868.04 万 665.76 万 808.9 万 672.91 万 999.34 万 531.08 万 223.17 万 5302.88 万
应付职工薪酬 345.75 万 18.6% 291.53 万 299.92 万 390.97 万 400.73 万 447.61 万 623.71 万 677.5 万 528.86 万 573.39 万 664.18 万 815.22 万 793.11 万 959.29 万 593.54 万 645.29 万 703.17 万 648.19 万 602.77 万 578.76 万 665.06 万 666.78 万 661.46 万 854.05 万 386.33 万 409.46 万 392.79 万 456.69 万 409.21 万 407.94 万 415.24 万
应交税费 688.84 万 58.6% 434.35 万 1440.74 万 1565.96 万 847.36 万 142.07 万 383.85 万 472.06 万 214.63 万 178.9 万 141.83 万 243.17 万 202.71 万 212.0 万 251.09 万 407.07 万 179.93 万 241.58 万 316.49 万 367.47 万 250.72 万 319.95 万 466.6 万 492.85 万 501.64 万 307.71 万 417.46 万 612.35 万 346.85 万 417.48 万 650.81 万
其他应付款合计 2150.74 万 8.8% 1976.61 万 2987.18 万 3504.27 万 3723.74 万 7077.06 万 4298.52 万 4627.37 万 1.36 亿 4709.29 万 4935.9 万 5079.93 万 6327.08 万 6686.3 万 6422.56 万 6302.25 万 5731.25 万 6306.95 万 5470.72 万 5204.29 万 5091.32 万 5039.68 万 5531.18 万 5888.53 万 1.03 亿 1.05 亿 1.74 亿 1.59 亿 1.29 亿 1.09 亿 1.36 亿
一年内到期的非流动负债 800.45 万 6.3% 753.2 万 1041.04 万 1357.09 万 331.67 万 409.63 万 395.42 万 489.56 万 359.95 万 359.95 万 359.95 万 389.85 万 93.66 万 93.66 万 116.16 万 146.16 万 46.01 万 46.01 万 46.01 万 46.01 万 46.01 万 46.01 万 46.01 万 1346.01 万 - - - 3300.0 万 - - -
其他流动负债 42.56 万 42.0% 29.97 万 53.76 万 22.89 万 46.08 万 35.86 万 48.95 万 46.44 万 43.32 万 38.37 万 43.87 万 48.96 万 74.9 万 85.36 万 36.1 万 37.35 万 37.02 万 37.33 万 55.05 万 42.88 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 6210.11 万 -3.2% 6414.27 万 7133.76 万 7006.21 万 7952.72 万 6569.0 万 6801.85 万 6996.19 万 7003.26 万 7102.08 万 7306.19 万 7413.94 万 7801.55 万 8112.77 万 8366.18 万 8693.93 万 8846.91 万 9174.59 万 9502.27 万 9729.07 万 1.75 亿 1.97 亿 2.02 亿 1.89 亿 2.19 亿 2.11 亿 6243.31 万 5627.99 万 9678.52 万 9639.06 万 1.03 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 3100.0 万 5000.0 万 5000.0 万 3700.0 万 5000.0 万 3300.0 万 1300.0 万 650.0 万 4600.0 万 4600.0 万 4600.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 440.0 万 440.0 万 440.0 万 440.0 万 570.0 万 570.0 万 570.0 万 570.0 万 570.0 万 1140.0 万 1140.0 万 1140.0 万 1140.0 万 1140.0 万 1710.0 万
长期应付职工薪酬 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 161.34 万 161.34 万 - 161.34 万 87.2 万 87.2 万 87.2 万
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 150.0 万 150.0 万
预计负债 47.64 万 0.0% 47.64 万 94.81 万 94.81 万 - 8.33 万 114.76 万 114.76 万 143.03 万 143.03 万 143.03 万 143.03 万 347.96 万 347.96 万 368.24 万 368.24 万 136.21 万 136.21 万 136.21 万 136.21 万 763.04 万 763.04 万 763.04 万 763.04 万 - - - - - - -
递延所得税负债 408.07 万 -7.8% 442.79 万 611.77 万 614.43 万 277.91 万 285.59 万 296.63 万 296.63 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 4815.73 万 -3.0% 4964.82 万 5114.0 万 5263.42 万 5542.03 万 5645.26 万 5751.7 万 5861.64 万 6194.64 万 6294.66 万 6403.78 万 6524.6 万 6978.06 万 7268.58 万 7533.52 万 7870.56 万 8270.7 万 8598.38 万 8926.06 万 9152.86 万 1.31 亿 1.34 亿 1.38 亿 1.39 亿 1.62 亿 1.65 亿 3641.97 万 3676.65 万 3701.32 万 3661.86 万 3788.07 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 161.34 万 - 150.0 万 - -
所有者权益合计 9429.7 万 1.2% 9318.67 万 8795.97 万 8501.89 万 5651.04 万 4113.49 万 4585.0 万 5594.85 万 -2236.15 万 -1916.34 万 -549.41 万 447.97 万 3102.12 万 4110.53 万 5752.54 万 6455.81 万 7693.16 万 8623.54 万 8997.92 万 9333.23 万 1.37 亿 1.37 亿 1.4 亿 1.33 亿 8970.27 万 9354.64 万 8859.58 万 8960.13 万 1.05 亿 1.07 亿 9465.89 万
实收资本（或股本） 1.22 亿 0.0% 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿
资本公积 1.63 亿 0.0% 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 7278.79 万 7278.79 万 7278.79 万 7278.79 万 6569.89 万 6569.89 万 6503.89 万 6503.89 万 6289.69 万 6289.69 万 6289.69 万 6289.69 万 5206.01 万 5149.79 万 5149.79 万 5149.79 万 5149.79 万 5149.79 万 5149.79 万 5149.79 万 5149.79 万 5149.79 万 5149.79 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 65.62 万 65.62 万 65.62 万 65.62 万 - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2418.14 万 0.0% 2418.14 万 2418.14 万 2418.14 万 2418.14 万 2418.14 万 2418.14 万 2418.14 万 2418.14 万 2418.14 万 2418.14 万 2418.14 万 2418.14 万 2418.14 万 2418.14 万 2418.14 万 2418.14 万 2418.14 万 2418.14 万 2418.14 万 2418.14 万 2418.14 万 2418.14 万 2418.14 万 2418.14 万 2418.14 万 2418.14 万 2418.14 万 2418.14 万 2418.14 万 2418.14 万
未分配利润 -2.42 亿 1.6% -2.46 亿 -2.51 亿 -2.56 亿 -2.75 亿 -2.9 亿 -2.81 亿 -2.72 亿 -2.61 亿 -2.57 亿 -2.42 亿 -2.33 亿 -1.96 亿 -1.87 亿 -1.72 亿 -1.66 亿 -1.51 亿 -1.42 亿 -1.39 亿 -1.36 亿 -9620.65 万 -9449.15 万 -9211.55 万 -9630.79 万 -1.43 亿 -1.39 亿 -1.43 亿 -1.41 亿 -1.24 亿 -1.21 亿 -1.33 亿
归属母公司股东权益合计 6659.27 万 6.3% 6263.17 万 5747.82 万 5238.39 万 3344.25 万 1863.73 万 2741.53 万 3713.81 万 -4208.53 万 -3804.83 万 -2368.24 万 -1462.73 万 1559.71 万 2458.85 万 3935.76 万 4518.4 万 5771.37 万 6669.31 万 6977.45 万 7284.34 万 1.02 亿 1.04 亿 1.06 亿 1.02 亿 5402.82 万 5838.74 万 5439.82 万 5627.3 万 7297.31 万 7602.97 万 6426.66 万
少数股东权益 2770.43 万 -9.3% 3055.5 万 3048.15 万 3263.5 万 2306.79 万 2249.75 万 1843.47 万 1881.04 万 1972.38 万 1888.49 万 1818.82 万 1910.7 万 1542.41 万 1651.68 万 1816.78 万 1937.41 万 1921.78 万 1954.23 万 2020.48 万 2048.89 万 3421.0 万 3336.85 万 3435.1 万 3151.96 万 3567.45 万 3515.9 万 3419.76 万 3332.83 万 3238.49 万 3105.44 万 3039.23 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -2854.85 万 6.4% -3667.44 万 -2042.88 万 -1937.05 万 -2642.17 万 -839.59 万 1.61 亿 7070.61 万
经营活动现金流入小计 2.3 亿 36.3% 1.99 亿 1.36 亿 1.37 亿 1.46 亿 2.5 亿 4.78 亿 4.72 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.14 亿 27.5% 1.98 亿 1.34 亿 1.3 亿 1.26 亿 1.95 亿 2.96 亿 3.05 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2.51 万 - 4.01 万 - 5.7 万 - 329.79 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1658.25 万 1133.5% 135.8 万 247.02 万 631.31 万 1985.19 万 5192.01 万 1.82 亿 1.67 亿
经营活动现金流出小计 2.59 亿 29.8% 2.36 亿 1.57 亿 1.56 亿 1.72 亿 2.58 亿 3.17 亿 4.01 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.44 亿 11.2% 1.44 亿 8532.2 万 8986.87 万 7205.16 万 1.18 亿 1.25 亿 1.54 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4247.14 万 13.5% 3940.63 万 3687.21 万 3236.45 万 3612.78 万 3097.47 万 3697.46 万 3781.12 万
支付的各项税款 2916.03 万 233.3% 1376.29 万 613.48 万 304.54 万 825.05 万 1092.26 万 3487.14 万 3011.73 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4276.91 万 82.4% 3868.97 万 2817.97 万 3067.59 万 5557.37 万 9834.66 万 1.2 亿 1.79 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3492.67 万 -51.0% -2686.11 万 -882.64 万 -579.8 万 -415.68 万 -1125.85 万 -1.58 亿 -2014.71 万
投资活动现金流入小计 316.82 万 2353.8% 30.0 16.8 万 1000.0 55.54 万 2157.72 万 1167.26 万 7145.51 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 1200.0 万 - 5414.0 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 7.13 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2.28 万 - 30.0 16.8 万 1000.0 33.54 万 179.69 万 147.26 万 1731.51 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 1.0 - - 255.9 万 - -
收到其他与投资活动有关的现金 350.0 万 - 0.0 - - 22.0 万 515.0 万 1020.0 万 -
投资活动现金流出小计 3809.48 万 61.3% 2686.11 万 899.44 万 579.9 万 471.22 万 3283.57 万 1.69 亿 9160.23 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3495.35 万 105.8% 2055.32 万 895.55 万 351.62 万 471.22 万 1183.57 万 9465.63 万 3746.23 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - - 1330.0 万 5984.0 万 5414.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -35.86 万 -105.4% 630.79 万 - 220.0 万 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 350.0 万 - 0.0 3.89 万 8.28 万 - 770.0 万 1480.0 万 -
筹资活动现金流入小计 1.63 亿 -18.0% 2.41 亿 2.58 亿 2.34 亿 2.31 亿 1.5 亿 1.19 亿 1.96 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5507.14 万 267.8% 1303.69 万 8482.53 万 5605.56 万 3452.05 万 751.02 万 -7035.05 万 -463.15 万
吸收投资收到的现金 465.24 万 1761.0% 743.24 万 9000.0 万 27.0 万 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1.58 亿 672.7% 1.5 亿 1.02 亿 1.1 亿 1.39 亿 1.5 亿 1.12 亿 1.02 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 8346.41 万 6585.87 万 1.23 亿 9210.0 万 - 704.5 万 9358.0 万
筹资活动现金流出小计 1.08 亿 -53.5% 2.28 亿 1.73 亿 1.78 亿 1.97 亿 1.42 亿 1.89 亿 2.0 亿
偿还债务所支付的现金 8928.0 万 -28.9% 1.25 亿 1.03 亿 1.13 亿 1.46 亿 1.25 亿 1.44 亿 1.25 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 598.0 万 -35.9% 858.39 万 666.52 万 477.87 万 670.52 万 700.61 万 608.05 万 924.98 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1233.2 万 -87.2% 9353.39 万 6426.32 万 6027.34 万 4414.31 万 1076.49 万 3991.5 万 6586.17 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -840.38 万 90.3% -5049.86 万 5557.01 万 3088.7 万 394.2 万 -1214.42 万 -6684.65 万 4592.75 万
期初现金及现金等价物余额 1.01 亿 -67.2% 9796.26 万 4239.25 万 1150.54 万 756.35 万 1970.77 万 8655.42 万 4062.67 万
期末现金及现金等价物余额 9218.17 万 -58.2% 4746.4 万 9796.26 万 4239.25 万 1150.54 万 756.35 万 1970.77 万 8655.42 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -1995.9 万 -1536.3% -121.98 万 -965.23 万 228.26 万 -1082.86 万 -2455.47 万 -357.37 万 845.34 万 136.88 万 -1826.16 万 -1198.94 万 -239.28 万 -1295.64 万 151.3 万 -553.43 万 -2390.63 万 -875.48 万 755.12 万 -131.18 万 427.3 万 -1274.29 万 40.02 万 -32.63 万 4073.84 万 828.69 万 7335.16 万 3875.07 万 4803.78 万 1047.28 万 -2208.06 万 3427.61 万
经营活动现金流入小计 3289.54 万 -49.9% 6560.37 万 5565.87 万 7618.88 万 4609.56 万 3946.02 万 3771.0 万 4572.22 万 3823.32 万 2711.01 万 2501.44 万 3927.64 万 2898.13 万 1753.54 万 5079.11 万 5255.16 万 2747.73 万 3272.51 万 3282.77 万 7892.16 万 4919.05 万 6036.94 万 6155.68 万 7471.19 万 8003.6 万 2.11 亿 1.12 亿 1.85 亿 9033.26 万 7094.19 万 1.25 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2925.92 万 -54.9% 6493.36 万 4361.88 万 7592.75 万 4600.82 万 3882.65 万 3729.43 万 4547.46 万 3805.26 万 2774.48 万 2233.76 万 4595.83 万 2730.44 万 3035.44 万 2659.68 万 3929.36 万 2719.28 万 3116.85 万 2807.48 万 4347.46 万 4855.86 万 5191.97 万 5086.73 万 8268.48 万 6890.41 万 8417.08 万 5982.67 万 6705.75 万 8509.96 万 6705.66 万 8601.65 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 2.49 万 - 0.0 153.82 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 33.1 -47.74 万 28.06 万 25.24 万 1436.85 - 0.0 23.31 万 15.55 万 237.5 万 0.0 25.0 万 67.28 万 - 52.6 万 - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 361.13 万 438.9% 67.01 万 1203.97 万 26.14 万 8.74 万 59.36 万 41.56 万 24.76 万 18.06 万 -63.48 万 267.67 万 -620.46 万 139.63 万 -1307.15 万 2419.28 万 1364.66 万 28.45 万 132.35 万 459.74 万 3307.19 万 63.19 万 819.96 万 1001.67 万 -744.69 万 1060.6 万 1.27 亿 5194.99 万 1.19 亿 487.6 万 388.53 万 3922.67 万
经营活动现金流出小计 5285.44 万 -20.9% 6682.35 万 6531.1 万 7390.62 万 5692.42 万 6401.49 万 4128.37 万 3726.87 万 3686.44 万 4537.17 万 3700.38 万 4166.92 万 4193.77 万 1602.24 万 5632.54 万 7645.78 万 3623.22 万 2517.39 万 3413.95 万 7464.86 万 6193.33 万 5996.91 万 6188.31 万 3397.35 万 7174.91 万 1.38 亿 7302.58 万 1.37 亿 7985.97 万 9302.24 万 9096.7 万
购买商品、接受劳务支付的现金 3417.64 万 16.3% 2937.59 万 4227.33 万 3866.87 万 3786.85 万 4726.1 万 2047.21 万 2428.82 万 2009.13 万 2271.29 万 1822.96 万 2603.09 万 2245.45 万 2560.98 万 1577.35 万 3682.36 万 1141.55 万 865.79 万 1515.45 万 2802.61 万 3515.33 万 2838.08 万 2663.0 万 3952.15 万 2405.43 万 3704.58 万 2420.09 万 2095.55 万 4142.75 万 4489.94 万 4704.91 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1086.84 万 1.7% 1068.42 万 1007.32 万 1084.56 万 1051.98 万 933.66 万 870.43 万 884.77 万 971.53 万 912.44 万 918.48 万 612.02 万 1129.78 万 605.11 万 889.54 万 1281.07 万 883.49 万 749.17 万 699.05 万 673.92 万 798.52 万 710.7 万 914.33 万 972.78 万 905.45 万 840.78 万 978.45 万 1255.24 万 810.67 万 818.45 万 896.77 万
支付的各项税款 423.9 万 -65.9% 1242.85 万 585.74 万 663.54 万 195.33 万 186.03 万 331.39 万 162.12 万 83.79 万 77.06 万 290.51 万 -65.96 万 166.68 万 46.88 万 156.95 万 -33.01 万 275.55 万 355.01 万 227.5 万 -52.9 万 401.02 万 398.77 万 345.37 万 1357.52 万 509.57 万 784.76 万 835.29 万 -601.27 万 687.37 万 1518.58 万 1407.05 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 357.06 万 -75.1% 1433.49 万 710.71 万 1775.65 万 658.27 万 555.7 万 879.34 万 251.16 万 622.0 万 1276.37 万 668.44 万 1017.77 万 651.86 万 -1610.74 万 3008.7 万 2715.36 万 1322.63 万 547.42 万 971.95 万 4041.22 万 1478.46 万 2049.36 万 2265.61 万 -2885.09 万 3354.46 万 8450.81 万 3068.75 万 1.1 亿 2345.18 万 2475.27 万 2087.98 万
投资活动产生的现金流量净额 -703.82 万 38.5% -1144.44 万 -815.41 万 -829.0 万 -859.36 万 -691.98 万 -305.77 万 -455.59 万 -179.11 万 -133.34 万 -114.6 万 -192.08 万 -279.92 万 -83.41 万 -24.39 万 -68.44 万 -164.24 万 -65.03 万 -117.97 万 -181.93 万 -115.38 万 -216.49 万 -612.06 万 -2792.65 万 -1114.98 万 -1.18 亿 -93.26 万 4538.19 万 -2922.89 万 -4449.82 万 819.81 万
投资活动现金流入小计 1.76 万 -99.5% 350.4 万 5155.0 -35.86 万 0.0 - - 12.91 万 - - - 0.0 0.0 0.0 1000.0 22.0 万 650.0 - - 1961.55 万 190.0 万 - - 1161.88 万 0.0 0.0 5.38 万 4575.86 万 0.0 1669.65 万 900.0 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 9633.24 0.0 - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.76 万 - 0.0 5154.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 1000.0 0.0 650.0 - - -10.31 万 - - - 141.88 万 0.0 0.0 5.38 万 -838.14 万 0.0 1669.65 万 900.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 350.0 万 1.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 705.58 万 -52.8% 1494.84 万 815.92 万 793.14 万 859.36 万 727.84 万 305.77 万 468.5 万 183.0 万 133.34 万 114.6 万 192.08 万 279.92 万 83.41 万 24.49 万 90.44 万 164.31 万 98.5 万 117.97 万 2143.48 万 305.38 万 222.65 万 612.06 万 3954.53 万 1114.98 万 1.18 亿 98.64 万 37.67 万 2922.89 万 6119.47 万 80.19 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 705.58 万 -52.8% 1494.84 万 465.92 万 829.0 万 859.36 万 281.19 万 85.77 万 472.39 万 175.23 万 133.34 万 114.6 万 183.8 万 59.92 万 83.41 万 24.49 万 90.44 万 164.31 万 98.5 万 117.97 万 43.48 万 305.38 万 222.65 万 612.06 万 2474.53 万 544.98 万 6347.49 万 98.64 万 607.67 万 2922.89 万 135.47 万 80.19 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 570.0 万 - - -570.0 万 0.0 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 -35.86 万 0.0 446.65 万 220.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 350.0 万 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 2872.98 万 -11.2% 3236.62 万 5942.68 万 4214.05 万 1784.41 万 5872.0 万 1.22 亿 0.0 1.72 亿 90.0 万 8500.0 万 3225.45 万 8253.31 万 3077.0 万 8810.0 万 3150.0 万 5645.0 万 3641.0 万 1.07 亿 -3495.0 万 6400.0 万 2575.0 万 9500.0 万 84.5 万 2500.0 万 7049.7 万 2280.3 万 94.46 万 7463.54 万 306.0 万 1.17 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1873.15 万 575.4% 277.34 万 -540.26 万 3896.91 万 -1835.17 万 2783.01 万 -3541.05 万 -688.13 万 9484.39 万 -69.02 万 -244.71 万 2802.07 万 2747.39 万 262.42 万 -206.33 万 -361.12 万 1625.84 万 2383.71 万 -196.38 万 101.8 万 553.56 万 32.83 万 62.82 万 -683.93 万 -753.35 万 358.14 万 -5955.92 万 -1747.42 万 1511.63 万 378.84 万 -606.2 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 174.0 万 3.0 万 288.24 万 25.0 万 - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2872.98 万 -6.2% 3062.62 万 5939.68 万 3925.81 万 1500.0 万 2300.0 万 7245.0 万 -9000.0 万 1.43 亿 0.0 4945.0 万 0.0 5300.0 万 200.0 万 5545.0 万 3000.0 万 2160.0 万 0.0 8750.0 万 0.0 4700.0 万 2080.0 万 8200.0 万 0.0 2500.0 万 7050.0 万 1660.0 万 -10.0 万 2780.0 万 5020.0 万 2410.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 259.41 万 3142.0 万 4945.0 万 0.0 2940.87 万 90.0 万 3555.0 万 3225.45 万 2953.31 万 2850.0 万 3265.0 万 150.0 万 3485.0 万 3641.0 万 1934.0 万 - 1700.0 万 495.0 万 1300.0 万 84.5 万 0.0 -2985.62 620.3 万 104.46 万 4683.54 万 -4714.0 万 9284.0 万
筹资活动现金流出小计 999.83 万 -66.2% 2959.28 万 6482.94 万 317.15 万 3619.58 万 3088.99 万 1.57 亿 688.13 万 7756.47 万 159.02 万 8744.71 万 423.38 万 5505.92 万 2814.58 万 9016.33 万 3511.12 万 4019.16 万 1257.29 万 1.09 亿 -3596.8 万 5846.44 万 2542.17 万 9437.18 万 768.43 万 3253.35 万 6691.56 万 8236.22 万 1841.88 万 5951.91 万 -72.84 万 1.23 亿
偿还债务所支付的现金 500.0 万 -78.3% 2300.0 万 6128.0 万 0.0 0.0 2269.5 万 1.03 亿 10.5 万 5300.0 万 0.0 4945.0 万 0.0 5300.0 万 350.0 万 5605.0 万 3005.0 万 1700.0 万 1078.12 万 8800.0 万 -950.0 万 3801.88 万 1900.0 万 7700.0 万 1000.0 万 2600.0 万 6620.0 万 4130.0 万 1050.0 万 3110.0 万 2540.0 万 5810.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 168.81 万 8.3% 155.89 万 147.89 万 125.41 万 118.5 万 460.49 万 153.99 万 199.95 万 156.47 万 158.2 万 151.9 万 -7.61 万 159.57 万 159.58 万 166.33 万 151.8 万 159.16 万 179.18 万 180.38 万 206.45 万 173.56 万 162.17 万 158.43 万 177.29 万 143.35 万 136.55 万 150.85 万 355.68 万 201.94 万 181.16 万 186.2 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 331.03 万 -34.2% 503.39 万 207.05 万 191.74 万 3501.08 万 359.01 万 5301.56 万 477.68 万 2300.0 万 8238.53 3647.81 万 430.99 万 46.35 万 2305.0 万 3245.0 万 354.31 万 2160.0 万 0.0 1900.0 万 -2853.25 万 1871.0 万 480.0 万 1578.74 万 -408.87 万 510.0 万 -65.0 万 3955.36 万 436.2 万 2639.97 万 -2794.0 万 6304.0 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -826.57 万 16.4% -989.08 万 -2320.9 万 3296.17 万 -3777.4 万 -364.44 万 -4204.19 万 -298.38 万 9442.16 万 -2028.52 万 -1558.25 万 2370.72 万 1171.83 万 330.31 万 -784.15 万 -2820.19 万 586.11 万 3073.79 万 -445.52 万 347.18 万 -836.1 万 -143.63 万 -581.86 万 597.27 万 -1039.64 万 -4068.18 万 -2174.1 万 7594.55 万 -363.97 万 -6279.04 万 3641.22 万
期初现金及现金等价物余额 1436.42 万 -40.8% 2425.5 万 4746.4 万 1450.23 万 5227.62 万 5592.07 万 9796.26 万 1.01 亿 652.43 万 2680.95 万 4239.2 万 1868.53 万 696.71 万 335.39 万 1119.54 万 3971.79 万 3385.67 万 311.88 万 757.4 万 409.17 万 1245.27 万 1988.96 万 2570.83 万 1373.5 万 2413.14 万 6481.32 万 8655.42 万 1060.88 万 1424.85 万 7703.89 万 4062.67 万
期末现金及现金等价物余额 609.85 万 -57.5% 1436.42 万 2425.5 万 4746.4 万 1450.23 万 5227.62 万 5592.07 万 9796.26 万 1.01 亿 652.43 万 2680.95 万 4239.25 万 1868.53 万 696.71 万 335.39 万 1150.54 万 3971.79 万 3385.67 万 311.88 万 756.35 万 409.17 万 1245.27 万 1988.96 万 1970.77 万 1373.5 万 2413.14 万 6481.32 万 8655.42 万 1060.88 万 1424.85 万 7703.89 万