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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 27.74 亿 -2.7% 28.76 亿 28.93 亿 35.6 亿 38.05 亿 32.47 亿 35.48 亿 33.62 亿
营业收入 27.74 亿 -2.7% 28.76 亿 28.93 亿 35.6 亿 38.05 亿 32.47 亿 35.48 亿 33.62 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 26.49 亿 -5.3% 27.36 亿 28.23 亿 32.55 亿 32.73 亿 27.08 亿 28.89 亿 27.28 亿
营业成本 20.73 亿 -7.0% 21.72 亿 22.19 亿 25.93 亿 25.65 亿 20.36 亿 21.02 亿 19.55 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.64 亿 -13.2% 1.78 亿 2.07 亿 3.03 亿 3.71 亿 3.71 亿 4.59 亿 4.76 亿
管理费用 2.46 亿 13.5% 2.21 亿 2.32 亿 1.96 亿 1.99 亿 1.8 亿 2.01 亿 1.66 亿
财务费用 2490.53 万 63.5% 1944.75 万 1237.03 万 638.13 万 924.61 万 1934.61 万 2324.66 万 2987.75 万
财务费用 - 利息费用 2900.24 万 44.1% 2460.61 万 1902.05 万 1656.87 万 1274.22 万 1824.69 万 2533.7 万 3027.62 万
财务费用 - 利息收入 246.79 万 -41.8% 331.93 万 562.27 万 804.85 万 501.4 万 278.86 万 285.62 万 167.64 万
研发费用 1.02 亿 -7.4% 1.06 亿 1.22 亿 1.22 亿 9933.68 万 7527.15 万 6995.27 万 6940.54 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3802.43 万 5.6% 3940.95 万 2942.48 万 3526.09 万 2896.68 万 2753.13 万 3354.4 万 3102.13 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1151.18 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3115.9 万 -16.4% 3520.21 万 3531.14 万 2441.56 万 1762.63 万 2218.27 万 2559.31 万 3229.41 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 6.81 亿 3088.8% 5629.5 万 4281.07 万 -6935.79 万 7.33 亿 2.08 亿 1.95 亿 1.82 亿
其中:联营公司投资收益 6.66 亿 343351.6% 3693.42 万 1154.45 万 -1.53 亿 3.02 亿 1.27 亿 1.22 亿 1.43 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - -102.8 万 52.36 万 27.26 万 - -
资产处置收益 -7.34 万 -101.1% -11.64 万 683.77 万 2.17 亿 1.32 万 14.24 万 1.02 亿 9.18 万
营业利润 7.89 亿 747.7% 2.09 亿 1.3 亿 4.34 亿 12.25 亿 7.5 亿 9.64 亿 8.38 亿
加：营业外收入 342.51 万 -62.9% 543.23 万 1035.88 万 1410.41 万 1095.93 万 2345.65 万 807.1 万 1550.68 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1393.79 万 126.8% 1332.01 万 832.21 万 1016.38 万 1131.54 万 1879.1 万 1811.22 万 846.19 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 7.78 亿 709.5% 2.01 亿 1.32 亿 4.38 亿 12.24 亿 7.55 亿 9.54 亿 8.45 亿
减：所得税 7124.39 万 35.9% 6867.05 万 4368.02 万 1.05 亿 2.14 亿 1.09 亿 1.5 亿 1.72 亿
净利润 7.07 亿 1517.7% 1.33 亿 8851.88 万 3.33 亿 10.11 亿 6.46 亿 8.04 亿 6.73 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 7.07 亿 1517.7% 1.33 亿 8851.88 万 3.33 亿 10.11 亿 6.46 亿 8.04 亿 6.73 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 6.87 亿 1814.8% 1.08 亿 9375.62 万 2.88 亿 9.24 亿 5.84 亿 7.25 亿 5.89 亿
少数股东损益 1976.65 万 153.0% 2454.39 万 -523.74 万 4550.83 万 8673.52 万 6170.56 万 7923.44 万 8409.86 万
扣除非经常性损益后的净利润 1301.33 万 26.5% 9661.77 万 6493.37 万 1.11 亿 6.35 亿 5.19 亿 6.23 亿 5.49 亿
基本每股收益 1.83 1563.6% 0.31 0.27 0.84 2.69 1.7 2.11 1.71
稀释每股收益 1.83 1563.6% 0.31 0.27 0.84 2.69 1.7 2.11 1.71
其他综合收益 571.45 万 109.4% -2988.64 万 -5863.48 万 -1.55 亿 5810.69 万 8622.82 万 -1351.77 万 -9598.16 万
归属于母公司股东的其他综合收益 571.45 万 109.4% -2988.64 万 -5863.48 万 -1.55 亿 5810.69 万 8622.82 万 -1351.77 万 -9598.16 万
综合收益总额 7.13 亿 4245.0% 1.03 亿 2988.4 万 1.78 亿 10.69 亿 7.32 亿 7.9 亿 5.77 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 6.93 亿 2870.8% 7810.18 万 3512.14 万 1.33 亿 9.82 亿 6.71 亿 7.11 亿 4.93 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1976.65 万 153.0% 2454.39 万 -523.74 万 4550.83 万 8673.52 万 6170.56 万 7923.44 万 8409.86 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 6.21 亿 -13.1% 7.15 亿 5.84 亿 8.54 亿 6.63 亿 7.57 亿 6.02 亿 8.29 亿 6.83 亿 7.74 亿 6.07 亿 9.68 亿 8.29 亿 9.31 亿 8.32 亿 12.24 亿 8.67 亿 9.32 亿 7.82 亿 10.07 亿 8.0 亿 9.03 亿 5.38 亿 9.8 亿 8.82 亿 9.69 亿 7.17 亿 10.54 亿 8.05 亿 8.34 亿 6.7 亿
营业收入 6.21 亿 -13.1% 7.15 亿 5.84 亿 8.54 亿 6.63 亿 7.57 亿 6.02 亿 8.29 亿 6.83 亿 7.74 亿 6.07 亿 9.68 亿 8.29 亿 9.31 亿 8.32 亿 12.24 亿 8.67 亿 9.32 亿 7.82 亿 10.07 亿 8.0 亿 9.03 亿 5.38 亿 9.8 亿 8.82 亿 9.69 亿 7.17 亿 10.54 亿 8.05 亿 8.34 亿 6.7 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 6.42 亿 -4.7% 6.73 亿 5.59 亿 7.75 亿 6.34 亿 7.18 亿 6.09 亿 8.36 亿 6.72 亿 7.09 亿 6.06 亿 9.16 亿 7.68 亿 8.22 亿 7.49 亿 10.32 亿 7.68 亿 7.78 亿 6.95 亿 8.88 亿 6.58 亿 6.89 亿 4.73 亿 8.68 亿 7.03 亿 7.27 亿 5.91 亿 8.91 亿 6.43 亿 6.46 亿 5.49 亿
营业成本 5.0 亿 -7.5% 5.41 亿 4.34 亿 5.98 亿 5.11 亿 5.85 亿 4.79 亿 6.55 亿 5.32 亿 5.62 亿 4.7 亿 7.25 亿 6.11 亿 6.77 亿 5.79 亿 7.79 亿 6.19 亿 6.16 亿 5.51 亿 6.82 亿 4.96 亿 5.38 亿 3.2 亿 5.86 亿 5.26 亿 5.61 亿 4.28 亿 6.15 亿 4.63 亿 4.79 亿 3.99 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 3705.24 万 -11.3% 4177.02 万 4044.68 万 4464.75 万 3883.8 万 4561.42 万 4877.38 万 5556.98 万 4805.45 万 5407.44 万 4918.41 万 7718.1 万 7255.36 万 6709.17 万 8596.16 万 1.01 亿 8300.64 万 9918.14 万 8762.27 万 8158.27 万 9442.84 万 9424.99 万 1.0 亿 1.24 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.05 亿 1.31 亿 1.22 亿 1.17 亿 1.07 亿
管理费用 6605.05 万 18.3% 5585.54 万 4786.13 万 7656.58 万 4897.3 万 4528.38 万 5016.38 万 7252.73 万 5350.18 万 5332.54 万 5289.06 万 6930.98 万 4265.66 万 3986.61 万 4443.79 万 9965.07 万 3266.0 万 3212.96 万 3483.69 万 8394.8 万 3327.57 万 3104.7 万 3136.56 万 1.09 亿 3352.15 万 2947.71 万 2974.41 万 8893.98 万 3151.42 万 2063.76 万 2483.58 万
财务费用 631.34 万 1.0% 625.05 万 490.04 万 744.1 万 443.31 万 357.73 万 399.62 万 322.31 万 371.74 万 103.86 万 439.13 万 276.46 万 192.23 万 -42.24 万 211.67 万 360.85 万 7.75 万 219.16 万 336.85 万 782.95 万 618.88 万 314.1 万 218.67 万 567.59 万 552.32 万 530.55 万 674.2 万 755.62 万 631.59 万 816.9 万 783.63 万
财务费用 - 利息费用 654.31 万 -7.4% 706.82 万 616.22 万 922.89 万 491.64 万 535.17 万 510.92 万 475.44 万 508.1 万 484.24 万 434.27 万 389.03 万 566.19 万 399.86 万 301.78 万 193.68 万 267.75 万 405.84 万 406.95 万 622.69 万 538.22 万 363.29 万 300.49 万 662.56 万 612.35 万 620.84 万 637.94 万 855.99 万 606.88 万 799.31 万 765.44 万
财务费用 - 利息收入 53.01 万 4.3% 50.8 万 60.09 万 82.9 万 57.57 万 122.32 万 69.14 万 175.0 万 151.6 万 144.57 万 91.09 万 158.92 万 231.94 万 291.41 万 122.57 万 47.65 万 177.4 万 186.81 万 89.55 万 62.87 万 80.06 万 88.75 万 47.18 万 106.67 万 44.19 万 71.41 万 63.35 万 61.42 万 35.45 万 35.54 万 35.22 万
研发费用 2340.56 万 16.6% 2007.0 万 2483.34 万 3390.43 万 2278.69 万 2863.16 万 2057.51 万 3838.45 万 2887.03 万 3067.5 万 2451.26 万 3116.41 万 3270.59 万 3087.62 万 2734.75 万 3620.01 万 2868.73 万 2057.52 万 1387.42 万 2321.76 万 2110.71 万 1585.4 万 1509.29 万 3062.24 万 1496.7 万 930.77 万 1505.56 万 3884.5 万 1280.38 万 1272.97 万 502.69 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 889.09 万 6.2% 837.19 万 642.69 万 1433.46 万 814.04 万 1045.57 万 647.87 万 1093.74 万 570.63 万 779.77 万 498.34 万 1124.05 万 719.9 万 723.95 万 958.19 万 1227.85 万 502.79 万 739.37 万 426.66 万 996.07 万 667.09 万 689.82 万 400.14 万 1327.36 万 758.5 万 639.81 万 628.73 万 945.58 万 744.3 万 860.58 万 551.67 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.74 万 1066.89 万 8.75 万 67.59 万 7.95 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 741.1 万 14.4% 647.71 万 648.89 万 1078.21 万 578.89 万 541.0 万 1322.12 万 1284.23 万 745.98 万 704.17 万 796.76 万 787.44 万 389.42 万 958.48 万 306.22 万 543.13 万 512.16 万 435.83 万 271.51 万 889.4 万 284.89 万 703.79 万 340.19 万 1975.49 万 273.82 万 193.96 万 116.04 万 1964.98 万 573.37 万 188.33 万 502.73 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 6485.66 万 118.0% 2974.81 万 5.69 亿 1700.25 万 868.08 万 2527.57 万 533.61 万 -1794.15 万 563.2 万 4041.41 万 1470.61 万 -4905.29 万 -167.2 万 4711.96 万 -6575.26 万 5.25 亿 4651.62 万 1.26 亿 3498.38 万 1760.86 万 4816.4 万 7899.48 万 6319.57 万 5123.68 万 656.68 万 1.13 亿 2433.78 万 927.78 万 7878.64 万 7477.64 万 1950.22 万
其中:联营公司投资收益 6485.66 万 340.8% 1471.46 万 5.69 亿 1678.7 万 868.08 万 613.04 万 533.61 万 -2034.11 万 559.29 万 1486.11 万 1143.17 万 -4622.9 万 -142.81 万 -3802.28 万 -6716.4 万 1.61 亿 4651.62 万 6144.28 万 3265.52 万 1372.42 万 3391.12 万 5961.11 万 1931.49 万 4531.02 万 396.25 万 5223.09 万 2090.88 万 711.35 万 6186.3 万 5518.11 万 1923.16 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 62.02 万 309.26 万 -193.63 万 -204.24 万 -14.19 万 19.69 万 -10.88 万 43.14 万 4022.06 - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 246.84 -86.8% 1865.31 4.98 万 -12.53 万 - - - 646.25 万 35.09 万 0.0 2.43 万 1.7 亿 273.27 万 4457.6 万 5.23 万 2.52 万 0.0 -1.28 万 906.86 -6361.23 13.2 万 - - 4052.54 10.7 万 1.02 亿 5969.4 5.7 万 1.73 万 4.35 万 -2.59 万
营业利润 4381.04 万 -25.4% 5875.15 万 6.01 亿 8492.26 万 4420.64 万 6825.83 万 1170.31 万 -3112.86 万 2534.61 万 1.11 亿 2485.17 万 1.42 亿 6384.77 万 2.07 亿 2060.9 万 6.58 亿 1.51 亿 2.92 亿 1.24 亿 1.27 亿 1.94 亿 2.99 亿 1.31 亿 1.66 亿 1.89 亿 4.58 亿 1.52 亿 1.81 亿 2.47 亿 2.64 亿 1.45 亿
加：营业外收入 30.55 万 -57.6% 72.13 万 280.19 万 -40.36 万 172.29 万 399.51 万 11.79 万 340.24 万 211.75 万 278.12 万 205.77 万 619.06 万 372.73 万 -4228.25 万 4646.87 万 406.26 万 273.23 万 183.77 万 232.66 万 1039.98 万 372.31 万 727.92 万 205.43 万 258.68 万 172.49 万 178.98 万 196.95 万 1016.98 万 165.04 万 197.6 万 171.06 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 100.95 万 -15.3% 119.23 万 60.2 万 1113.41 万 68.93 万 100.2 万 49.47 万 395.96 万 267.67 万 66.28 万 102.29 万 494.52 万 247.62 万 190.81 万 83.42 万 517.78 万 178.36 万 216.06 万 219.34 万 467.62 万 774.11 万 372.34 万 265.03 万 1633.24 万 26.24 万 134.27 万 17.46 万 600.32 万 5.67 万 212.97 万 27.23 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 4310.64 万 -26.0% 5828.06 万 6.03 亿 7338.49 万 4524.0 万 7125.14 万 1132.63 万 -3168.59 万 2478.7 万 1.13 亿 2588.64 万 1.43 亿 6509.87 万 1.63 亿 6624.35 万 6.57 亿 1.51 亿 2.92 亿 1.24 亿 1.32 亿 1.9 亿 3.02 亿 1.31 亿 1.52 亿 1.91 亿 4.58 亿 1.54 亿 1.85 亿 2.49 亿 2.64 亿 1.47 亿
减：所得税 1259.85 万 -26.9% 1722.62 万 1685.62 万 2456.29 万 1604.0 万 1834.64 万 972.12 万 832.53 万 814.98 万 1916.52 万 803.99 万 3676.84 万 1501.45 万 2199.87 万 3080.86 万 1.23 亿 3068.3 万 3715.63 万 2317.02 万 4303.31 万 2731.14 万 3075.11 万 779.02 万 2560.74 万 2813.31 万 6838.67 万 2823.1 万 5280.06 万 4225.16 万 4603.45 万 3098.44 万
净利润 3050.79 万 -25.7% 4105.43 万 5.87 亿 4882.2 万 2920.0 万 5290.5 万 160.51 万 -4001.12 万 1663.71 万 9404.64 万 1784.65 万 1.07 亿 5008.42 万 1.41 亿 3543.49 万 5.34 亿 1.21 亿 2.55 亿 1.01 亿 8929.67 万 1.63 亿 2.72 亿 1.23 亿 1.26 亿 1.62 亿 3.9 亿 1.25 亿 1.33 亿 2.07 亿 2.18 亿 1.16 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3050.79 万 -25.7% 4105.43 万 5.87 亿 4882.2 万 2920.0 万 5290.5 万 160.51 万 -4001.12 万 1663.71 万 9404.64 万 1784.65 万 1.07 亿 5008.42 万 1.41 亿 3543.49 万 5.34 亿 1.21 亿 2.55 亿 1.01 亿 8929.67 万 1.63 亿 2.72 亿 1.23 亿 1.26 亿 1.62 亿 3.9 亿 1.25 亿 1.33 亿 2.07 亿 2.18 亿 1.16 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3205.78 万 -9.4% 3537.72 万 5.82 亿 3742.59 万 2293.82 万 4519.58 万 242.83 万 -3467.65 万 1681.09 万 8846.76 万 2315.42 万 1.03 亿 4058.6 万 1.25 亿 1986.2 万 5.0 亿 1.05 亿 2.31 亿 8882.14 万 6818.95 万 1.48 亿 2.45 亿 1.23 亿 1.1 亿 1.39 亿 3.59 亿 1.17 亿 1.0 亿 1.86 亿 1.98 亿 1.04 亿
少数股东损益 -154.99 万 -127.3% 567.72 万 424.3 万 1139.61 万 626.18 万 770.92 万 -82.32 万 -533.47 万 -17.38 万 557.88 万 -530.77 万 402.19 万 949.82 万 1641.53 万 1557.29 万 3447.35 万 1604.62 万 2417.94 万 1203.62 万 2110.72 万 1441.68 万 2604.39 万 13.77 万 1609.83 万 2355.7 万 3116.67 万 841.24 万 3230.65 万 2029.37 万 2015.87 万 1133.97 万
扣除非经常性损益后的净利润 2940.07 万 -15.5% 3480.01 万 -8930.84 万 3812.1 万 2048.72 万 4358.39 万 -557.43 万 -4821.08 万 1144.74 万 8398.71 万 1771.0 万 -2618.55 万 3641.69 万 1.19 亿 -1806.18 万 2.23 亿 1.0 亿 2.28 亿 8416.88 万 6478.92 万 1.44 亿 2.23 亿 8700.36 万 1.08 亿 1.24 亿 3.09 亿 8133.51 万 7552.05 万 1.81 亿 1.94 亿 9893.25 万
基本每股收益 -0.01 -120.0% 0.05 1.69 0.1 0.07 0.13 0.01 -0.1 0.05 0.25 0.07 0.3 0.12 0.36 0.06 1.46 0.3 0.67 0.26 0.2 0.43 0.71 0.36 0.32 0.41 1.04 0.34 0.29 0.54 0.58 0.3
稀释每股收益 -0.01 -120.0% 0.05 1.69 0.1 0.07 0.13 0.01 -0.1 0.05 0.25 0.07 0.3 0.12 0.36 0.06 1.46 0.3 0.67 0.26 0.2 0.43 0.71 0.36 0.32 0.41 1.04 0.34 0.29 0.54 0.58 0.3
其他综合收益 4160.29 万 251.9% -2739.71 万 -846.75 万 -2.39 万 423.71 万 -3810.95 万 401.0 万 -3102.88 万 -1279.5 万 -1107.12 万 -373.99 万 -3120.26 万 -4819.04 万 -1673.52 万 -5906.64 万 -4255.58 万 1.01 亿 -257.61 万 230.85 万 2680.78 万 5337.83 万 461.53 万 142.68 万 2126.33 万 -2731.34 万 -1527.78 万 781.02 万 -2971.56 万 -1.05 亿 1301.38 万 2613.86 万
归属于母公司股东的其他综合收益 4160.29 万 251.9% -2739.71 万 -846.75 万 -2.39 万 423.71 万 -3810.95 万 401.0 万 -3102.88 万 -1279.5 万 -1107.12 万 -373.99 万 -3120.26 万 -4819.04 万 -1673.52 万 -5906.64 万 -4255.58 万 1.01 亿 -257.61 万 230.85 万 2680.78 万 5337.83 万 461.53 万 142.68 万 2126.33 万 -2731.34 万 -1527.78 万 781.02 万 -2971.56 万 -1.05 亿 1301.38 万 2613.86 万
综合收益总额 7211.08 万 428.0% 1365.73 万 5.78 亿 4879.81 万 3343.71 万 1479.54 万 561.51 万 -7103.99 万 384.21 万 8297.52 万 1410.67 万 7547.04 万 189.38 万 1.24 亿 -2363.15 万 4.92 亿 2.22 亿 2.52 亿 1.03 亿 1.16 亿 2.16 亿 2.76 亿 1.24 亿 1.47 亿 1.35 亿 3.75 亿 1.33 亿 1.03 亿 1.01 亿 2.31 亿 1.42 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 7366.07 万 823.1% 798.01 万 5.74 亿 3740.2 万 2717.52 万 708.62 万 643.83 万 -6570.52 万 401.59 万 7739.64 万 1941.43 万 7144.86 万 -760.44 万 1.08 亿 -3920.45 万 4.57 亿 2.06 亿 2.28 亿 9113.0 万 9499.74 万 2.01 亿 2.5 亿 1.24 亿 1.31 亿 1.12 亿 3.43 亿 1.25 亿 7060.32 万 8081.86 万 2.11 亿 1.3 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -154.99 万 -127.3% 567.72 万 424.3 万 1139.61 万 626.18 万 770.92 万 -82.32 万 -533.47 万 -17.38 万 557.88 万 -530.77 万 402.19 万 949.82 万 1641.53 万 1557.29 万 3447.35 万 1604.62 万 2417.94 万 1203.62 万 2110.72 万 1441.68 万 2604.39 万 13.77 万 1609.83 万 2355.7 万 3116.67 万 841.24 万 3230.65 万 2029.37 万 2015.87 万 1133.97 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 76.17 亿 7.0% 75.61 亿 70.47 亿 73.21 亿 70.24 亿 63.43 亿 54.75 亿 49.01 亿
流动资产合计 14.51 亿 21.4% 13.94 亿 11.0 亿 13.92 亿 14.25 亿 15.78 亿 13.77 亿 13.9 亿
货币资金 2.44 亿 -1.9% 2.64 亿 2.11 亿 3.73 亿 2.96 亿 2.3 亿 2.75 亿 3.08 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - 79.62 万 27.26 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3.42 亿 31.2% 5.21 亿 2.67 亿 3.12 亿 2.67 亿 2.3 亿 2.91 亿 5.0 亿
应收票据 0.0 - 2.5 亿 8.56 万 - 1219.38 万 - - 2.07 亿
应收账款 2.53 亿 -2.8% 2.72 亿 2.67 亿 3.12 亿 2.55 亿 2.3 亿 2.91 亿 2.94 亿
预付款项 8277.66 万 2.9% 3351.05 万 3328.69 万 5004.38 万 3960.17 万 3988.23 万 6198.36 万 4430.03 万
其他应收款合计 2.94 亿 262.3% 7251.25 万 9018.06 万 1.06 亿 1.33 亿 8426.11 万 5636.86 万 1538.08 万
存货 4.17 亿 -4.8% 4.01 亿 3.95 亿 4.29 亿 4.33 亿 3.45 亿 2.99 亿 2.74 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 5284.17 万 3.5% 8074.47 万 6184.26 万 6421.47 万 4695.83 万 4.68 亿 2.42 亿 2.38 亿
非流动资产合计 61.67 亿 4.1% 61.67 亿 59.47 亿 59.28 亿 56.0 亿 47.65 亿 40.98 亿 35.11 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 2.29 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1.14 亿 1.0% 1.16 亿 1.19 亿 1.14 亿 1.16 亿 1.09 亿 1.04 亿 1.03 亿
长期股权投资 18.58 亿 2.0% 18.73 亿 18.44 亿 18.9 亿 18.14 亿 17.12 亿 15.19 亿 14.82 亿
其他权益工具投资 2.11 亿 -13.1% 2.04 亿 2.41 亿 3.07 亿 5.52 亿 - - -
其他非流动金融资产 2.0 亿 0.0% 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.05 亿 2.14 亿 2.34 亿 -
固定资产 24.49 亿 5.1% 25.11 亿 25.54 亿 22.43 亿 20.34 亿 18.73 亿 12.95 亿 13.29 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.58 亿 -24.9% 5691.6 万 5515.89 万 2.75 亿 3.27 亿 3.38 亿 5.35 亿 2698.35 万
使用权资产 1162.06 万 256.5% 3136.42 万 368.72 万 194.78 万 437.25 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 9.35 亿 18.5% 9.48 亿 6.87 亿 6.87 亿 3.2 亿 3.37 亿 2.57 亿 2.07 亿
开发支出 8224.99 万 -15.4% 9585.4 万 9104.04 万 1.06 亿 8768.37 万 5871.04 万 4437.56 万 2939.15 万
商誉 3819.88 万 0.0% 3819.88 万 3819.88 万 3819.88 万 5715.86 万 9556.73 万 9556.73 万 8106.74 万
长期待摊费用 1369.67 万 -10.3% 1421.2 万 1493.01 万 1779.51 万 1994.65 万 2223.14 万 397.0 万 263.54 万
递延所得税资产 6673.45 万 12.6% 6926.21 万 5884.4 万 4472.06 万 423.45 万 531.96 万 624.16 万 808.33 万
其他非流动资产 2875.06 万 899.1% 944.2 万 3953.58 万 280.7 万 5742.28 万 57.0 万 328.0 万 1219.29 万
负债合计 18.42 亿 12.7% 20.29 亿 15.79 亿 17.35 亿 15.13 亿 16.22 亿 13.95 亿 14.51 亿
流动负债合计 15.27 亿 19.5% 17.89 亿 11.19 亿 15.68 亿 11.72 亿 13.23 亿 10.27 亿 12.18 亿
短期借款 4.56 亿 192.3% 1.96 亿 1.66 亿 2.16 亿 2002.76 万 3.81 亿 1.55 亿 1.44 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 - 102.8 万 - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - - - - 2048.07 万 -
应付账款 5.31 亿 -5.9% 5.99 亿 5.63 亿 6.48 亿 6.23 亿 4.92 亿 3.9 亿 3.0 亿
预收款项 406.82 万 33.6% 375.7 万 415.78 万 770.18 万 5483.87 万 - 7509.6 万 1.25 亿
应付职工薪酬 1914.44 万 18.2% 5127.15 万 5454.57 万 5882.69 万 6247.91 万 5150.46 万 5131.55 万 4422.52 万
应交税费 2784.27 万 14.7% 4891.02 万 2774.38 万 7833.73 万 8885.24 万 1.03 亿 1.21 亿 1.14 亿
其他应付款合计 2.13 亿 -2.5% 2.42 亿 2.13 亿 2.35 亿 2.17 亿 2.04 亿 2.14 亿 2.05 亿
一年内到期的非流动负债 1.07 亿 -49.2% 3.92 亿 3421.9 万 2.52 亿 3748.96 万 1956.45 万 - 2.85 亿
其他流动负债 9042.07 万 1007.8% 2.09 亿 579.64 万 705.98 万 694.76 万 684.12 万 - -
非流动负债合计 3.15 亿 -11.6% 2.41 亿 4.59 亿 1.68 亿 3.42 亿 3.0 亿 3.67 亿 2.33 亿
长期借款 8476.81 万 -54.7% 0.0 3.5 亿 2402.42 万 6406.84 万 9010.72 万 2.0 亿 1.0 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 1.35 亿 65.6% 1.23 亿 691.58 万 1563.26 万 2611.42 万 3612.05 万 - -
长期应付职工薪酬 2374.07 万 -43.2% 3115.68 万 5238.13 万 8269.22 万 1.14 亿 1.28 亿 1.09 亿 7247.68 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 2579.35 万 - - - - - -
递延所得税负债 129.35 万 -18.7% 158.51 万 77.93 万 196.67 万 9390.78 万 4.09 万 - -
长期递延收益 5113.5 万 20.6% 4232.3 万 4725.24 万 4229.51 万 4182.46 万 4536.9 万 5779.25 万 6074.68 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 57.75 亿 5.4% 55.32 亿 54.69 亿 55.85 亿 55.11 亿 47.21 亿 40.8 亿 34.5 亿
实收资本（或股本） 3.78 亿 10.0% 3.44 亿 3.44 亿 3.44 亿 3.44 亿 3.44 亿 3.44 亿 3.44 亿
资本公积 3.72 亿 -8.9% 4.66 亿 4.35 亿 4.89 亿 4.71 亿 5.47 亿 4.68 亿 4.49 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -1.86 亿 -17.4% -1.89 亿 -1.59 亿 -1.0 亿 5479.66 万 1.96 亿 1.09 亿 1.23 亿
专项储备 191.58 万 1127.1% 344.25 万 15.61 万 7.14 万 11.47 万 32.5 万 38.59 万 62.86 万
盈余公积 3.3 亿 0.0% 3.3 亿 3.3 亿 3.3 亿 3.3 亿 2.87 亿 2.45 亿 2.18 亿
未分配利润 45.22 亿 7.7% 42.33 亿 41.59 亿 41.23 亿 40.07 亿 30.62 亿 26.23 亿 20.28 亿
归属母公司股东权益合计 54.16 亿 5.7% 51.87 亿 51.09 亿 51.86 亿 52.07 亿 44.35 亿 37.89 亿 31.63 亿
少数股东权益 3.59 亿 -0.2% 3.45 亿 3.59 亿 4.0 亿 3.04 亿 2.85 亿 2.91 亿 2.87 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 81.47 亿 -1.1% 82.4 亿 82.76 亿 75.61 亿 70.87 亿 70.13 亿 70.8 亿 70.47 亿 71.45 亿 72.26 亿 71.57 亿 73.21 亿 73.75 亿 72.57 亿 70.35 亿 70.24 亿 62.82 亿 61.98 亿 61.1 亿 63.43 亿 61.09 亿 58.92 亿 56.11 亿 54.75 亿 54.97 亿 53.83 亿 51.13 亿 49.01 亿 47.88 亿 45.58 亿 43.67 亿
流动资产合计 17.54 亿 -11.1% 19.73 亿 15.23 亿 13.94 亿 11.47 亿 11.81 亿 11.28 亿 11.0 亿 12.42 亿 13.02 亿 12.44 亿 13.92 亿 13.68 亿 16.59 亿 15.84 亿 14.25 亿 12.91 亿 13.57 亿 13.09 亿 15.78 亿 16.31 亿 16.46 亿 14.5 亿 13.77 亿 17.34 亿 16.31 亿 14.56 亿 13.9 亿 12.07 亿 11.03 亿 10.36 亿
货币资金 2.39 亿 -40.7% 4.03 亿 4.28 亿 2.64 亿 2.49 亿 2.4 亿 1.85 亿 2.11 亿 2.49 亿 2.94 亿 2.85 亿 3.73 亿 3.02 亿 5.99 亿 5.22 亿 2.96 亿 2.5 亿 3.46 亿 2.68 亿 2.3 亿 2.65 亿 3.98 亿 4.51 亿 2.75 亿 4.09 亿 2.25 亿 2.98 亿 3.08 亿 1.68 亿 1.74 亿 2.29 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 65.43 万 79.62 万 59.93 万 70.81 万 27.67 万 27.26 万 - - - - 3.6 亿 4.5 亿 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 4.31 亿 -0.4% 4.32 亿 4.89 亿 5.21 亿 2.53 亿 2.83 亿 3.19 亿 2.67 亿 2.68 亿 2.68 亿 2.72 亿 3.12 亿 2.73 亿 2.69 亿 3.46 亿 2.67 亿 2.42 亿 2.41 亿 2.51 亿 2.3 亿 2.74 亿 2.61 亿 2.97 亿 2.91 亿 4.07 亿 4.26 亿 4.13 亿 5.0 亿 4.63 亿 4.37 亿 3.85 亿
应收票据 1.77 亿 3.6% 1.71 亿 2.07 亿 2.5 亿 - - - 8.56 万 - - - - 516.48 万 1159.98 万 1219.38 万 1219.38 万 - - - - - - - - 9749.67 万 1.16 亿 1.01 亿 2.07 亿 1.68 亿 1.54 亿 1.16 亿
应收账款 2.53 亿 -3.0% 2.61 亿 2.82 亿 2.72 亿 2.53 亿 2.83 亿 3.19 亿 2.67 亿 2.68 亿 2.68 亿 2.72 亿 3.12 亿 2.67 亿 2.57 亿 3.33 亿 2.55 亿 2.42 亿 2.41 亿 2.51 亿 2.3 亿 2.74 亿 2.61 亿 2.97 亿 2.91 亿 3.09 亿 3.09 亿 3.12 亿 2.94 亿 2.95 亿 2.83 亿 2.69 亿
预付款项 8475.84 万 20.0% 7063.69 万 5583.29 万 3351.05 万 8079.49 万 8564.41 万 7713.8 万 3328.69 万 8004.17 万 8828.32 万 8666.97 万 5004.38 万 7331.55 万 7088.76 万 6164.2 万 3960.17 万 9584.02 万 6357.1 万 8798.98 万 3988.23 万 9799.53 万 7962.12 万 1.24 亿 6198.36 万 1.19 亿 9865.72 万 6989.07 万 4430.03 万 1.02 亿 8598.2 万 9726.83 万
其他应收款合计 5.15 亿 -11.9% 5.85 亿 4993.12 万 7251.25 万 7287.38 万 8552.88 万 8674.46 万 9018.06 万 8947.36 万 1.03 亿 8478.74 万 1.06 亿 1.44 亿 1.73 亿 1.34 亿 1.33 亿 8147.45 万 9338.37 万 8232.05 万 8426.11 万 6796.96 万 5768.33 万 9164.61 万 5636.86 万 9009.52 万 9828.05 万 6390.18 万 1538.08 万 2095.55 万 3818.64 万 4073.52 万
存货 4.07 亿 -0.7% 4.1 亿 4.1 亿 4.01 亿 4.27 亿 4.1 亿 3.81 亿 3.95 亿 4.5 亿 4.65 亿 4.28 亿 4.29 亿 4.52 亿 3.92 亿 3.89 亿 4.33 亿 3.87 亿 3.71 亿 3.46 亿 3.45 亿 3.46 亿 3.39 亿 3.45 亿 2.99 亿 3.25 亿 3.13 亿 2.85 亿 2.74 亿 3.08 亿 3.04 亿 2.75 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 6202.12 万 5.1% 5898.61 万 8000.02 万 8074.47 万 4366.22 万 5230.64 万 5480.1 万 6184.26 万 5843.93 万 5788.48 万 6082.94 万 6421.47 万 2529.08 万 3514.82 万 3452.01 万 4695.83 万 5208.77 万 5617.46 万 1.33 亿 4.68 亿 4.31 亿 3.95 亿 8465.66 万 2.42 亿 2420.96 万 2063.96 万 3.16 亿 2.38 亿 1.45 亿 6461.04 万 925.1 万
非流动资产合计 63.94 亿 2.0% 62.67 亿 67.53 亿 61.67 亿 59.4 亿 58.32 亿 59.53 亿 59.47 亿 59.04 亿 59.24 亿 59.12 亿 59.28 亿 60.07 亿 55.98 亿 54.51 亿 56.0 亿 49.91 亿 48.42 亿 48.02 亿 47.65 亿 44.78 亿 42.46 亿 41.61 亿 40.98 亿 37.63 亿 37.52 亿 36.57 亿 35.11 亿 35.8 亿 34.55 亿 33.31 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1.13 亿 -0.9% 1.14 亿 1.13 亿 1.16 亿 1.15 亿 1.17 亿 1.18 亿 1.19 亿 1.11 亿 1.12 亿 1.13 亿 1.14 亿 1.13 亿 1.14 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.3 亿 1.31 亿 1.06 亿 1.09 亿 1.06 亿 1.09 亿 1.08 亿 1.04 亿 9843.9 万 1.01 亿 1.0 亿 1.03 亿 7964.52 万 6742.83 万 2293.09 万
长期股权投资 19.43 亿 1.2% 19.2 亿 23.9 亿 18.73 亿 17.73 亿 17.65 亿 18.31 亿 18.44 亿 18.68 亿 18.75 亿 18.88 亿 18.9 亿 19.53 亿 19.11 亿 17.42 亿 18.14 亿 18.25 亿 16.81 亿 17.47 亿 17.12 亿 16.0 亿 15.13 亿 15.41 亿 15.19 亿 14.36 亿 15.3 亿 15.08 亿 14.82 亿 15.22 亿 14.89 亿 14.89 亿
其他权益工具投资 2.17 亿 32.6% 1.64 亿 2.0 亿 2.04 亿 2.06 亿 1.95 亿 2.46 亿 2.41 亿 2.81 亿 2.94 亿 3.2 亿 3.07 亿 3.21 亿 4.44 亿 4.75 亿 5.52 亿 - - - - - - - - - - 2.29 亿 - - - -
其他非流动金融资产 2.0 亿 0.0% 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 3.1 亿 2.14 亿 2.14 亿 2.14 亿 2.14 亿 2.14 亿 2.14 亿 2.34 亿 2.34 亿 2.34 亿 - - - - -
固定资产 24.26 亿 -1.6% 24.66 亿 25.04 亿 25.11 亿 24.72 亿 24.89 亿 25.07 亿 25.54 亿 21.87 亿 22.2 亿 22.04 亿 22.43 亿 21.56 亿 19.58 亿 19.96 亿 20.34 亿 17.75 亿 18.05 亿 18.39 亿 18.73 亿 18.39 亿 12.76 亿 12.75 亿 12.95 亿 12.82 亿 12.95 亿 13.13 亿 13.29 亿 13.63 亿 13.18 亿 12.85 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2.38 亿 64.1% 1.45 亿 9546.87 万 5691.6 万 7788.19 万 6546.66 万 5952.45 万 5515.89 万 3.43 亿 3.12 亿 2.94 亿 2.75 亿 2.49 亿 4.1 亿 3.66 亿 3.27 亿 4.3 亿 3.93 亿 3.76 亿 3.38 亿 2.26 亿 6.67 亿 6.15 亿 5.35 亿 3.06 亿 1.92 亿 1.3 亿 2698.35 万 2542.4 万 1456.58 万 5592.35 万
使用权资产 1976.82 万 -16.6% 2369.86 万 2762.9 万 3136.42 万 347.29 万 385.98 万 337.02 万 368.72 万 304.69 万 145.14 万 155.9 万 194.78 万 477.61 万 518.33 万 421.71 万 437.25 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 9.93 亿 2.8% 9.65 亿 9.4 亿 9.48 亿 8.78 亿 7.73 亿 7.48 亿 6.87 亿 7.0 亿 7.04 亿 6.8 亿 6.87 亿 7.91 亿 3.13 亿 3.17 亿 3.2 亿 3.29 亿 3.32 亿 3.35 亿 3.37 亿 3.29 亿 3.13 亿 2.55 亿 2.57 亿 2.6 亿 2.46 亿 2.26 亿 2.07 亿 2.2 亿 2.03 亿 1.71 亿
开发支出 7337.58 万 -12.3% 8362.88 万 9976.55 万 9585.4 万 9112.41 万 9709.36 万 9043.38 万 9104.04 万 1.03 亿 1.01 亿 1.12 亿 1.06 亿 9729.3 万 9234.08 万 9192.89 万 8768.37 万 7075.41 万 6754.44 万 6203.35 万 5871.04 万 5294.56 万 4637.56 万 4437.56 万 4437.56 万 4295.46 万 3617.64 万 3428.04 万 2939.15 万 4224.39 万 4097.94 万 4012.0 万
商誉 3819.88 万 0.0% 3819.88 万 3819.88 万 3819.88 万 3819.88 万 3819.88 万 3819.88 万 3819.88 万 3819.88 万 3819.88 万 3819.88 万 3819.88 万 5715.86 万 5715.86 万 5715.86 万 5715.86 万 9556.73 万 9556.73 万 9556.73 万 9556.73 万 9556.73 万 9556.73 万 9556.73 万 9556.73 万 9357.33 万 9357.33 万 9362.89 万 8106.74 万 7549.9 万 6956.74 万 1629.86 万
长期待摊费用 1253.8 万 -6.9% 1347.43 万 1392.31 万 1421.2 万 1485.54 万 1547.56 万 1420.27 万 1493.01 万 1568.19 万 1642.46 万 1707.26 万 1779.51 万 1825.88 万 1875.04 万 1920.34 万 1994.65 万 2119.54 万 2169.04 万 2173.39 万 2223.14 万 340.1 万 319.39 万 377.7 万 397.0 万 284.84 万 280.25 万 246.23 万 263.54 万 244.21 万 250.62 万 202.03 万
递延所得税资产 6580.25 万 -16.5% 7878.81 万 7025.4 万 6926.21 万 6766.65 万 7037.17 万 5749.14 万 5884.4 万 5085.54 万 4760.91 万 4165.47 万 4472.06 万 4263.43 万 1188.56 万 423.45 万 423.45 万 483.32 万 483.32 万 531.96 万 531.96 万 559.75 万 559.75 万 624.16 万 624.16 万 738.13 万 738.13 万 786.77 万 808.33 万 798.76 万 798.76 万 826.92 万
其他非流动资产 5472.97 万 0.5% 5443.16 万 6040.93 万 944.2 万 277.16 万 293.91 万 3953.58 万 3953.58 万 298.36 万 300.68 万 280.7 万 280.7 万 273.86 万 5742.28 万 5742.28 万 5742.28 万 - 9621.35 万 - 57.0 万 749.4 万 328.0 万 328.0 万 328.0 万 - 1300.0 万 1241.49 万 1219.29 万 1219.29 万 1219.29 万 1219.29 万
负债合计 20.05 亿 -6.6% 21.47 亿 22.42 亿 20.29 亿 16.79 亿 16.41 亿 16.3 亿 15.79 亿 15.9 亿 16.65 亿 15.72 亿 17.35 亿 18.61 亿 18.34 亿 15.88 亿 15.13 亿 11.97 亿 12.95 亿 13.16 亿 16.22 亿 15.71 亿 15.39 亿 14.36 亿 13.95 亿 15.81 亿 15.66 亿 15.78 亿 14.51 亿 14.21 亿 13.55 亿 14.25 亿
流动负债合计 17.52 亿 -5.7% 18.57 亿 19.85 亿 17.89 亿 13.02 亿 13.46 亿 11.17 亿 11.19 亿 12.54 亿 13.31 亿 14.05 亿 15.68 亿 14.4 亿 16.12 亿 12.67 亿 11.72 亿 9.51 亿 10.47 亿 10.17 亿 13.23 亿 13.12 亿 12.77 亿 10.71 亿 10.27 亿 12.53 亿 13.36 亿 13.46 亿 12.18 亿 9.33 亿 8.97 亿 10.65 亿
短期借款 7.16 亿 7.5% 6.66 亿 5.26 亿 1.96 亿 1.96 亿 1.96 亿 1.96 亿 1.66 亿 1.16 亿 1.16 亿 2.0 亿 2.16 亿 2.16 亿 4.18 亿 2.36 亿 2002.76 万 2002.54 万 4003.61 万 1.2 亿 3.81 亿 4.31 亿 4.11 亿 2.63 亿 1.55 亿 1.59 亿 1.59 亿 2.1 亿 1.44 亿 1.49 亿 1.74 亿 1.68 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 40.77 万 102.8 万 332.44 万 138.81 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2048.07 万 2048.07 万 - - - - - - -
应付账款 4.91 亿 -2.3% 5.02 亿 5.22 亿 5.99 亿 5.71 亿 5.66 亿 5.46 亿 5.63 亿 5.57 亿 5.82 亿 5.58 亿 6.48 亿 5.41 亿 4.62 亿 5.07 亿 6.23 亿 4.56 亿 4.56 亿 4.67 亿 4.92 亿 4.23 亿 3.61 亿 3.67 亿 3.9 亿 2.88 亿 3.15 亿 - 3.0 亿 - 3.03 亿 2.55 亿
预收款项 409.51 万 11.7% 366.52 万 163.62 万 375.7 万 404.13 万 264.07 万 309.53 万 415.78 万 205.02 万 409.01 万 211.09 万 770.18 万 - - - 5483.87 万 - - - - - - 8510.16 万 7509.6 万 9456.59 万 1.15 亿 1.99 亿 1.25 亿 9590.11 万 8980.63 万 9382.52 万
应付职工薪酬 2459.89 万 86.0% 1322.22 万 1569.53 万 5127.15 万 1368.99 万 1313.0 万 1778.18 万 5454.57 万 1869.57 万 1709.07 万 1743.75 万 5882.69 万 1870.54 万 1908.62 万 1784.58 万 6247.91 万 1412.03 万 1293.88 万 1426.37 万 5150.46 万 1502.27 万 1434.81 万 1540.81 万 5131.55 万 1088.15 万 1117.01 万 1410.07 万 4422.52 万 1267.86 万 1188.96 万 1279.67 万
应交税费 3006.36 万 22.9% 2445.26 万 3957.24 万 4891.02 万 2562.17 万 2816.41 万 1976.73 万 2774.38 万 2292.54 万 2019.85 万 5891.95 万 7833.73 万 1.21 亿 1.26 亿 9807.95 万 8885.24 万 6150.16 万 4422.04 万 7691.88 万 1.03 亿 7124.4 万 6097.52 万 7170.44 万 1.21 亿 1.2 亿 9157.63 万 9740.5 万 1.14 亿 8265.36 万 5518.52 万 5366.9 万
其他应付款合计 2.09 亿 -11.5% 2.36 亿 2.45 亿 2.42 亿 2.16 亿 2.52 亿 2.28 亿 2.13 亿 2.2 亿 2.87 亿 2.21 亿 2.35 亿 3.16 亿 4.46 亿 2.74 亿 2.17 亿 2.87 亿 3.9 亿 2.31 亿 2.04 亿 2.66 亿 3.36 亿 2.48 亿 2.14 亿 3.27 亿 3.9 亿 2.67 亿 2.05 亿 2.87 亿 2.63 亿 2.05 亿
一年内到期的非流动负债 1310.05 万 -92.2% 1.68 亿 3.65 亿 3.92 亿 2.01 亿 2.27 亿 3361.15 万 3421.9 万 2.2 亿 2.25 亿 2.51 亿 2.52 亿 1776.81 万 2174.77 万 3750.67 万 3748.96 万 - 1371.82 万 1956.45 万 1956.45 万 - - - - 2.54 亿 2.54 亿 2.53 亿 2.85 亿 - - 2.77 亿
其他流动负债 1.74 亿 7.6% 1.62 亿 1.98 亿 2.09 亿 708.88 万 557.7 万 674.11 万 579.64 万 923.59 万 821.71 万 936.68 万 705.98 万 2086.91 万 1046.52 万 1053.21 万 694.76 万 865.62 万 783.08 万 702.23 万 684.12 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 2.53 亿 -12.7% 2.9 亿 2.57 亿 2.41 亿 3.77 亿 2.95 亿 5.13 亿 4.59 亿 3.36 亿 3.35 亿 1.66 亿 1.68 亿 4.21 亿 2.23 亿 3.21 亿 3.42 亿 2.45 亿 2.47 亿 2.99 亿 3.0 亿 2.59 亿 2.61 亿 3.65 亿 3.67 亿 3.28 亿 2.3 亿 2.32 亿 2.33 亿 4.88 亿 4.58 亿 3.6 亿
长期借款 1953.62 万 -68.5% 6206.61 万 601.2 万 0.0 1.5 亿 1.5 亿 3.5 亿 3.5 亿 2.24 亿 2.24 亿 2402.42 万 2402.42 万 2.64 亿 6406.22 万 6405.13 万 6406.84 万 9008.75 万 9023.62 万 9010.72 万 9010.72 万 1.0 亿 1.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.32 亿 1.0 亿 -
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.53 亿 2.53 亿 2.53 亿
长期应付款 1.22 亿 0.9% 1.21 亿 1.26 亿 1.23 亿 1.47 亿 6180.3 万 6174.41 万 691.58 万 1537.03 万 1525.61 万 1580.67 万 1563.26 万 2598.01 万 2580.01 万 2647.24 万 2611.42 万 3576.24 万 3566.66 万 3657.13 万 3612.05 万 - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 1632.45 万 0.0% 1632.45 万 3115.68 万 3115.68 万 3115.68 万 3115.68 万 5238.13 万 5238.13 万 5240.36 万 5242.59 万 8251.91 万 8269.22 万 8888.67 万 8888.67 万 1.14 亿 1.14 亿 7579.05 万 7579.05 万 1.28 亿 1.28 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 7247.05 万 7247.05 万 7247.45 万 7247.68 万 3773.41 万 3773.41 万 3774.01 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 2642.87 万 0.8% 2621.7 万 2600.52 万 2579.35 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 137.17 万 0.0% 137.17 万 158.51 万 158.51 万 121.54 万 121.54 万 77.93 万 77.93 万 196.67 万 196.67 万 196.67 万 196.67 万 - - 7470.11 万 9390.78 万 8.99 万 10.62 万 4.09 万 4.09 万 - - - - - - - - - - -
长期递延收益 5681.16 万 7.8% 5270.15 万 4897.88 万 4232.3 万 4545.83 万 4845.0 万 4583.53 万 4725.24 万 3931.68 万 4002.65 万 4110.94 万 4229.51 万 3960.87 万 4135.27 万 3965.92 万 4182.46 万 4346.7 万 4532.16 万 4467.44 万 4536.9 万 4971.0 万 5187.89 万 5558.99 万 5779.25 万 5534.09 万 5728.17 万 5970.92 万 6074.68 万 6505.14 万 6693.09 万 6896.09 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 61.43 亿 0.8% 60.93 亿 60.34 亿 55.32 亿 54.08 亿 53.72 亿 54.5 亿 54.69 亿 55.56 亿 55.61 亿 55.85 亿 55.85 亿 55.14 亿 54.22 亿 54.47 亿 55.11 亿 50.86 亿 49.04 亿 47.94 亿 47.21 亿 45.38 亿 43.53 亿 41.74 亿 40.8 亿 39.16 亿 38.17 亿 35.34 亿 34.5 亿 33.66 亿 32.03 亿 29.42 亿
实收资本（或股本） 4.13 亿 0.0% 4.13 亿 3.44 亿 3.44 亿 3.44 亿 3.44 亿 3.44 亿 3.44 亿 3.44 亿 3.44 亿 3.44 亿 3.44 亿 3.44 亿 3.44 亿 3.44 亿 3.44 亿 3.44 亿 3.44 亿 3.44 亿 3.44 亿 3.44 亿 3.44 亿 3.44 亿 3.44 亿 3.44 亿 3.44 亿 3.44 亿 3.44 亿 3.44 亿 3.44 亿 3.44 亿
资本公积 3.67 亿 -4.5% 3.85 亿 4.19 亿 4.66 亿 3.77 亿 3.75 亿 4.35 亿 4.35 亿 4.4 亿 4.49 亿 4.9 亿 4.89 亿 4.88 亿 4.88 亿 4.67 亿 4.71 亿 5.38 亿 5.42 亿 5.47 亿 5.47 亿 4.76 亿 4.76 亿 4.69 亿 4.68 亿 4.51 亿 4.52 亿 4.42 亿 4.49 亿 4.5 亿 3.73 亿 3.73 亿
减：库存股 473.14 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -1.83 亿 18.5% -2.25 亿 -1.97 亿 -1.89 亿 -1.89 亿 -1.93 亿 -1.57 亿 -1.59 亿 -1.28 亿 -1.15 亿 -1.04 亿 -1.0 亿 -6919.55 万 -2100.51 万 -426.99 万 5479.66 万 2.96 亿 1.95 亿 1.98 亿 1.96 亿 1.69 亿 1.15 亿 1.11 亿 1.09 亿 8812.2 万 1.15 亿 1.31 亿 1.23 亿 1.53 亿 2.58 亿 2.45 亿
专项储备 367.55 万 2.2% 359.69 万 344.25 万 344.25 万 15.61 万 15.61 万 15.61 万 15.61 万 15.61 万 9.84 万 7.14 万 7.14 万 31.47 万 31.47 万 11.47 万 11.47 万 32.5 万 32.5 万 32.5 万 32.5 万 63.3 万 38.59 万 38.59 万 38.59 万 62.86 万 62.86 万 62.86 万 62.86 万 - - -
盈余公积 3.3 亿 0.0% 3.3 亿 3.3 亿 3.3 亿 3.3 亿 3.3 亿 3.3 亿 3.3 亿 3.3 亿 3.3 亿 3.3 亿 3.3 亿 3.3 亿 3.3 亿 3.3 亿 3.3 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.45 亿 2.45 亿 2.45 亿 2.45 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿
未分配利润 48.48 亿 0.7% 48.16 亿 48.15 亿 42.33 亿 41.95 亿 41.72 亿 41.62 亿 41.59 亿 41.99 亿 41.83 亿 41.46 亿 41.23 亿 40.2 亿 39.79 亿 40.27 亿 40.07 亿 33.48 亿 32.43 亿 31.5 亿 30.62 亿 30.36 亿 28.87 亿 27.45 亿 26.23 亿 25.39 亿 24.0 亿 21.45 亿 20.28 亿 19.71 亿 17.85 亿 16.21 亿
归属母公司股东权益合计 57.74 亿 0.9% 57.23 亿 57.15 亿 51.87 亿 50.58 亿 50.28 亿 51.14 亿 51.09 亿 51.86 亿 51.91 亿 52.06 亿 51.86 亿 51.13 亿 51.21 亿 51.64 亿 52.07 亿 48.14 亿 46.12 亿 45.26 亿 44.35 亿 42.69 亿 40.68 亿 39.14 亿 37.89 亿 36.41 亿 35.3 亿 32.8 亿 31.63 亿 30.92 亿 29.34 亿 27.58 亿
少数股东权益 3.68 亿 -0.4% 3.7 亿 3.19 亿 3.45 亿 3.5 亿 3.43 亿 3.37 亿 3.59 亿 3.7 亿 3.7 亿 3.79 亿 4.0 亿 4.01 亿 3.01 亿 2.83 亿 3.04 亿 2.72 亿 2.92 亿 2.67 亿 2.85 亿 2.69 亿 2.86 亿 2.6 亿 2.91 亿 2.75 亿 2.87 亿 2.55 亿 2.87 亿 2.75 亿 2.68 亿 1.84 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 3.72 亿 179.0% 4.12 亿 4242.89 万 3.83 亿 4.75 亿 6.14 亿 5.2 亿 6.53 亿
经营活动现金流入小计 24.98 亿 4.1% 25.97 亿 25.64 亿 32.81 亿 32.79 亿 30.59 亿 32.69 亿 32.91 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 23.38 亿 3.7% 24.83 亿 24.2 亿 31.35 亿 31.71 亿 29.73 亿 31.84 亿 32.16 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 4109.85 万 9.7% 1520.75 万 4112.27 万 5117.31 万 2837.0 万 2465.89 万 2305.77 万 1694.41 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.19 亿 11.1% 9817.37 万 1.02 亿 9482.89 万 7888.7 万 6179.57 万 6158.36 万 5771.27 万
经营活动现金流出小计 21.26 亿 -6.1% 21.84 亿 25.21 亿 28.98 亿 28.03 亿 24.45 亿 27.49 亿 26.39 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 13.24 亿 -8.9% 13.76 亿 16.06 亿 17.5 亿 17.1 亿 14.36 亿 16.28 亿 15.82 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.87 亿 -3.3% 2.98 亿 3.15 亿 3.29 亿 3.25 亿 2.45 亿 2.2 亿 1.74 亿
支付的各项税款 1.96 亿 10.7% 1.81 亿 2.22 亿 3.99 亿 3.41 亿 3.06 亿 3.61 亿 3.84 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.2 亿 -5.8% 3.29 亿 3.79 亿 4.19 亿 4.28 亿 4.58 亿 5.4 亿 4.98 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.87 亿 -400.9% -2.58 亿 -1.98 亿 -3.43 亿 1.8 亿 -5.72 亿 -1.98 亿 -3.17 亿
投资活动现金流入小计 1.41 亿 -10.4% 1.01 亿 1.39 亿 3.69 亿 7.37 亿 14.92 亿 20.49 亿 8.24 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 4.8 亿 12.92 亿 17.66 亿 6.9 亿
取得投资收益收到的现金 663.0 万 -90.5% 7578.53 万 2655.21 万 1.07 亿 1.9 亿 1.37 亿 1.64 亿 8741.37 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 39.35 万 -96.8% 201.21 万 2715.0 万 1.96 亿 5548.57 万 70.93 万 7862.4 万 3423.11 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 37.77 万 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 5095.1 万 -32.3% 2307.6 万 8454.14 万 6613.35 万 1227.42 万 6233.68 万 4103.1 万 1187.25 万
投资活动现金流出小计 6.28 亿 146.6% 3.59 亿 3.36 亿 7.12 亿 5.57 亿 20.63 亿 22.47 亿 11.4 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6.45 亿 408.8% 3.39 亿 2.37 亿 4.56 亿 3.04 亿 5.59 亿 3.47 亿 1.15 亿
投资支付的现金 0.0 - 2000.0 万 1860.0 万 2.06 亿 1.77 亿 14.2 亿 17.61 亿 9.17 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - 300.0 万 - 3751.47 万 1.02 亿
支付其他与投资活动有关的现金 106.5 万 -98.8% 0.0 8006.22 万 4905.03 万 7279.49 万 8470.3 万 1.02 亿 600.0 万
筹资活动现金流入小计 9.9 亿 150.0% 1.96 亿 5.18 亿 6.19 亿 2000.0 万 4.3 亿 2.53 亿 2.49 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.02 亿 254.8% -1.1 亿 -3163.71 万 4349.54 万 -5.9 亿 -6513.27 万 -3.8 亿 -2.69 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 167.52 万 300.0 万 - - 84.0 万 1000.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 9.45 亿 138.6% 1.96 亿 5.16 亿 6.16 亿 2000.0 万 4.3 亿 2.52 亿 2.39 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 21.4 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 8.89 亿 92.5% 3.06 亿 5.49 亿 5.76 亿 6.1 亿 4.95 亿 6.33 亿 5.18 亿
偿还债务所支付的现金 7.56 亿 119.6% 1.9 亿 4.56 亿 2.46 亿 3.9 亿 3.02 亿 4.3 亿 3.71 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.03 亿 84.0% 9703.22 万 8315.81 万 2.5 亿 2.17 亿 1.93 亿 2.03 亿 1.32 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 3041.9 万 832.2% 1914.95 万 1015.42 万 7942.67 万 243.67 万 - - 1504.41 万
汇率变动对现金的影响 -15.77 万 -116.9% 6528.0 135.4 万 244.7 万 -114.26 万 -352.41 万 15.08 万 12.42 万
现金及现金等价物净增加额 -1435.53 万 50.1% 4397.08 万 -1.85 亿 8660.21 万 6457.04 万 -2636.49 万 -5776.14 万 6709.13 万
期初现金及现金等价物余额 12.01 亿 53.3% 1.81 亿 3.66 亿 2.79 亿 2.15 亿 2.41 亿 2.99 亿 2.32 亿
期末现金及现金等价物余额 11.87 亿 57.2% 2.25 亿 1.81 亿 3.66 亿 2.79 亿 2.15 亿 2.41 亿 2.99 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 5045.76 万 -44.0% 9006.1 万 -3462.94 万 2.66 亿 8521.93 万 7133.38 万 -1012.42 万 -1323.62 万 2809.97 万 3530.68 万 -774.14 万 -2626.79 万 2.25 亿 9261.99 万 9164.83 万 2.5 亿 1.3 亿 3153.46 万 6335.67 万 3.68 亿 8770.06 万 1.86 亿 -2709.08 万 1.61 亿 1.42 亿 1.29 亿 8764.21 万 2.77 亿 1.52 亿 2.09 亿 1396.72 万
经营活动现金流入小计 6.34 亿 -29.1% 8.94 亿 6.26 亿 3.44 亿 7.05 亿 9.24 亿 6.24 亿 1.46 亿 7.71 亿 8.64 亿 7.83 亿 4.14 亿 9.65 亿 10.38 亿 8.64 亿 5.74 亿 10.06 亿 8.86 亿 8.12 亿 6.52 亿 8.69 亿 9.22 亿 6.17 亿 5.76 亿 9.89 亿 8.65 亿 8.38 亿 6.87 亿 9.24 亿 9.13 亿 7.67 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.02 亿 -28.9% 8.47 亿 5.95 亿 2.94 亿 6.89 亿 9.0 亿 6.01 亿 6475.56 万 7.53 亿 8.43 亿 7.59 亿 3.49 亿 9.48 亿 9.99 亿 8.39 亿 5.41 亿 9.9 亿 8.55 亿 7.84 亿 6.16 亿 8.51 亿 8.99 亿 6.07 亿 5.43 亿 9.8 亿 8.37 亿 8.24 亿 6.69 亿 9.07 亿 8.88 亿 7.53 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 759.85 万 -74.7% 3004.62 万 597.79 万 -252.42 万 264.3 万 1088.19 万 420.67 万 1973.04 万 477.26 万 782.34 万 879.63 万 733.54 万 1137.41 万 1735.26 万 1511.1 万 136.68 万 402.85 万 507.25 万 1790.22 万 818.06 万 587.27 万 442.69 万 617.87 万 836.76 万 216.42 万 548.77 万 703.81 万 553.11 万 283.25 万 311.51 万 546.54 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2420.45 万 44.9% 1670.32 万 2533.48 万 5269.01 万 1407.33 万 1261.28 万 1879.76 万 6158.56 万 1301.87 万 1271.14 万 1508.53 万 5790.43 万 501.35 万 2133.37 万 1057.73 万 3176.1 万 1180.2 万 2543.18 万 989.23 万 2757.14 万 1174.24 万 1841.14 万 407.04 万 2427.22 万 773.04 万 2186.08 万 772.02 万 1293.13 万 1377.04 万 2255.83 万 845.29 万
经营活动现金流出小计 5.84 亿 -27.4% 8.04 亿 6.61 亿 7813.74 万 6.2 亿 8.52 亿 6.34 亿 1.59 亿 7.43 亿 8.28 亿 7.91 亿 4.41 亿 7.39 亿 9.45 亿 7.73 亿 3.24 亿 8.76 亿 8.54 亿 7.49 亿 2.84 亿 7.81 亿 7.36 亿 6.44 亿 4.15 亿 8.48 亿 7.35 亿 7.51 亿 4.1 亿 7.71 亿 7.04 亿 7.53 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.55 亿 -20.5% 5.72 亿 4.43 亿 -1.46 亿 4.79 亿 6.31 亿 4.12 亿 -6891.59 万 5.77 亿 5.51 亿 5.46 亿 1.0 亿 5.47 亿 6.49 亿 4.54 亿 4216.01 万 6.64 亿 5.44 亿 4.6 亿 2537.43 万 5.55 亿 5.1 亿 3.46 亿 7729.54 万 6.28 亿 4.48 亿 4.74 亿 1.23 亿 5.16 亿 4.7 亿 4.74 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4936.54 万 -27.3% 6789.42 万 8409.68 万 8567.3 万 5047.68 万 7569.28 万 8619.06 万 8454.43 万 5264.7 万 8584.51 万 9149.44 万 1.08 亿 4473.7 万 8080.22 万 9568.57 万 8031.47 万 5528.67 万 1.02 亿 8694.81 万 7296.12 万 4648.9 万 4711.53 万 7855.63 万 5529.96 万 4624.69 万 5484.25 万 6342.08 万 5207.66 万 3029.8 万 3778.05 万 5419.68 万
支付的各项税款 2700.19 万 -57.5% 6357.27 万 5536.57 万 4977.61 万 4070.48 万 5128.08 万 3923.47 万 4551.22 万 4139.09 万 9399.23 万 4077.64 万 1.46 亿 4588.64 万 1.05 亿 1.02 亿 8934.73 万 5246.76 万 1.17 亿 8155.97 万 8484.89 万 4392.75 万 9755.35 万 8001.57 万 8533.81 万 4102.12 万 1.44 亿 9154.33 万 9261.82 万 7626.68 万 1.11 亿 1.04 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5266.1 万 -47.6% 1.0 亿 7833.8 万 8825.37 万 5006.32 万 9431.91 万 9666.83 万 9816.73 万 7122.58 万 9742.35 万 1.12 亿 8565.73 万 1.02 亿 1.11 亿 1.21 亿 1.13 亿 1.04 亿 9038.58 万 1.2 亿 1.01 亿 1.36 亿 8223.27 万 1.39 亿 1.97 亿 1.33 亿 8860.97 万 1.22 亿 1.43 亿 1.49 亿 8628.73 万 1.21 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2801.85 万 81.9% -1.55 亿 -1.15 亿 -1.9 亿 -1281.52 万 -1337.29 万 -4183.67 万 -2926.43 万 -1082.47 万 -9817.96 万 -5923.52 万 2.84 亿 -3.59 亿 -1.86 亿 -8205.63 万 -1.31 亿 -5730.57 万 1.28 亿 2.41 亿 -2.7 亿 -1.36 亿 -2.65 亿 1.0 亿 4157.76 万 3984.19 万 -1.51 亿 -1.28 亿 -6802.84 万 -7834.29 万 -7200.13 万 -9823.08 万
投资活动现金流入小计 9203.79 万 987.3% 846.45 万 1250.32 万 2819.45 万 38.17 万 5407.73 万 1822.0 万 8486.03 万 1713.72 万 1979.04 万 1683.33 万 2.6 亿 1689.43 万 9141.85 万 83.97 万 6587.7 万 1190.65 万 2.56 亿 4.04 亿 4.56 亿 5.15 亿 2.13 亿 3.08 亿 10.48 亿 3.45 亿 3.54 亿 3.02 亿 4.08 亿 8776.32 万 2.68 亿 6038.27 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 8000.0 万 4.0 亿 4.24 亿 5.0 亿 6153.21 万 3.06 亿 9.76 亿 2.7 亿 3.0 亿 2.2 亿 3.3 亿 5000.0 万 2.5 亿 6000.0 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 663.0 万 0.0 5248.53 万 1667.0 万 80.0 万 1503.35 万 973.86 万 98.0 万 2196.0 万 990.0 万 7472.92 万 49.97 万 110.39 万 1145.75 万 1.75 亿 232.86 万 748.59 万 990.0 万 1.17 亿 257.9 万 3116.67 万 7504.22 万 5398.05 万 342.9 万 3178.25 万 3768.33 万 1767.73 万 27.06 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 39.5 万 264.6% 10.83 万 34.32 万 -45.3 万 8.17 万 237.34 万 1.0 万 987.37 万 55.89 万 146.9 万 1524.85 万 1.79 亿 278.28 万 1379.62 万 8.99 万 5511.28 万 4978.76 35.9 万 8887.86 14.36 万 35.57 万 - - 12.88 万 2.43 万 5.09 万 7842.0 万 3396.16 万 7.99 万 7.75 万 11.2 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 40.0 万 -2.23 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 841.74 万 0.7% 835.61 万 1216.0 万 2201.75 万 30.0 万 -78.15 万 154.0 万 7418.66 万 154.49 万 818.28 万 62.7 万 5877.89 万 421.14 万 289.32 万 25.0 万 966.02 万 44.4 万 46.0 万 171.0 万 2353.21 万 435.29 万 - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 1.2 亿 -26.4% 1.63 亿 1.27 亿 2.18 亿 1319.7 万 6745.02 万 6005.67 万 1.14 亿 2796.19 万 1.18 亿 7606.85 万 -2389.28 万 3.76 亿 2.77 亿 8289.6 万 1.97 亿 6921.22 万 1.27 亿 1.63 亿 7.26 亿 6.51 亿 4.78 亿 2.08 亿 10.06 亿 3.05 亿 5.05 亿 4.3 亿 4.76 亿 1.66 亿 3.4 亿 1.59 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.19 亿 -26.8% 1.62 亿 1.27 亿 2.37 亿 539.7 万 3949.42 万 5737.07 万 2454.02 万 2699.39 万 1.11 亿 7540.78 万 4129.15 万 2.62 亿 7169.3 万 8169.96 万 1.28 亿 6862.52 万 2901.45 万 7849.21 万 2.0 亿 1.29 亿 1.21 亿 1.08 亿 7802.64 万 1.21 亿 1.25 亿 2248.81 万 3829.87 万 2013.44 万 2289.83 万 3369.96 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 413.13 万 0.0 - - 0.0 0.0 9719.35 万 8000.0 万 4.5 亿 5.2 亿 3.5 亿 1.0 亿 8.17 亿 1.84 亿 4.55 亿 3.05 亿 4.27 亿 1.3 亿 2.35 亿 1.25 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 995.22 万 0.0 -7500.0 万 1.03 亿 387.76 万 1597.17 万 - -
支付其他与投资活动有关的现金 106.5 万 - 0.0 0.0 0.0 780.0 万 795.6 万 268.6 万 7098.44 万 96.8 万 744.91 万 66.07 万 4324.4 万 134.38 万 326.61 万 119.64 万 6627.23 万 58.7 万 106.06 万 487.5 万 7591.18 万 175.74 万 - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 2.08 亿 -50.2% 4.17 亿 3.66 亿 0.0 1.0 亿 6600.0 万 3000.0 万 2.0 亿 0.0 - - 21.4 万 2.0 亿 2.0 亿 2.19 亿 0.0 0.0 - - 0.0 2000.0 万 1.5 亿 2.6 亿 200.0 万 1.0 亿 84.0 万 1.5 亿 1900.0 万 0.0 1.51 亿 7900.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.87 亿 -673.4% 3258.13 万 3.21 亿 -6499.22 万 -6319.72 万 -672.58 万 2473.36 万 -2039.59 万 -6294.47 万 7222.64 万 -2052.29 万 -1.74 亿 -1.65 亿 1.66 亿 2.17 亿 -7166.88 万 -1.7 亿 -8321.57 万 -2.65 亿 -1.29 亿 -8291.45 万 4399.14 万 1.03 亿 -3.61 亿 187.97 万 -5226.9 万 3095.61 万 -7542.79 万 -7935.17 万 -1.92 亿 7779.59 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 300.0 万 - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2.08 亿 -44.2% 3.72 亿 3.66 亿 0.0 1.0 亿 6600.0 万 3000.0 万 2.0 亿 0.0 - - 0.0 2.0 亿 2.0 亿 2.16 亿 0.0 0.0 - - 0.0 2000.0 万 1.5 亿 2.6 亿 200.0 万 1.0 亿 0.0 1.5 亿 900.0 万 0.0 1.51 亿 7900.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 3.94 亿 2.6% 3.84 亿 4480.46 万 6499.22 万 1.63 亿 7272.58 万 526.64 万 2.2 亿 6294.47 万 2.45 亿 2052.29 万 1.75 亿 3.65 亿 3370.65 万 190.74 万 7166.88 万 1.7 亿 1.03 亿 2.65 亿 1.29 亿 1.03 亿 1.06 亿 1.57 亿 3.63 亿 9812.03 万 5310.9 万 1.19 亿 9442.79 万 7935.17 万 3.43 亿 120.41 万
偿还债务所支付的现金 3.5 亿 -6.8% 3.76 亿 3000.0 万 0.0 1.24 亿 - - 2.2 亿 0.0 2.2 亿 1600.0 万 1600.0 万 2.0 亿 - - 0.0 3000.0 万 1.0 亿 2.6 亿 5000.0 万 0.0 1.02 亿 1.5 亿 2.63 亿 0.0 5100.0 万 1.16 亿 1400.0 万 3000.0 万 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3545.31 万 458.1% 635.25 万 992.83 万 5082.67 万 3647.4 万 464.71 万 508.44 万 953.44 万 6260.15 万 666.24 万 435.98 万 8022.41 万 1.65 亿 323.85 万 190.74 万 6923.22 万 1.4 亿 321.57 万 471.61 万 7923.72 万 1.03 亿 400.86 万 697.24 万 9980.6 万 9812.03 万 210.9 万 304.39 万 6538.38 万 4935.17 万 1633.0 万 120.41 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 886.23 万 252.4% 251.48 万 487.63 万 1416.55 万 272.33 万 207.87 万 18.2 万 -913.85 万 34.32 万 1878.64 万 16.32 万 7846.66 万 49.21 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -15.86 万 -139.7% 39.95 万 75.72 万 -115.57 万 9209.15 63.22 万 52.08 万 -22.79 万 2767.06 247.0 万 -89.09 万 -76.37 万 175.26 万 170.41 万 -24.6 万 -135.04 万 25.51 万 -40.18 万 35.46 万 -194.84 万 -169.12 万 -14.72 万 26.27 万 -46.37 万 47.63 万 44.72 万 -30.89 万 6.32 万 24.28 万 41.27 万 -59.45 万
现金及现金等价物净增加额 -1.65 亿 -420.8% -3159.47 万 1.72 亿 959.4 万 921.61 万 5186.73 万 -2670.65 万 -6312.43 万 -4566.69 万 1182.35 万 -8839.03 万 8229.52 万 -2.97 亿 7488.89 万 2.26 亿 4558.61 万 -9690.11 万 7620.97 万 3967.56 万 -3348.85 万 -1.33 亿 -3590.96 万 1.76 亿 -1.58 亿 1.84 亿 -7370.49 万 -991.23 万 1.34 亿 -515.63 万 -5449.74 万 -706.22 万
期初现金及现金等价物余额 3.65 亿 -8.0% 3.97 亿 2.25 亿 2.15 亿 2.06 亿 1.54 亿 1.81 亿 2.44 亿 2.89 亿 2.77 亿 3.66 亿 2.84 亿 5.81 亿 5.06 亿 2.79 亿 2.34 亿 3.31 亿 2.54 亿 2.15 亿 2.48 亿 3.81 亿 4.17 亿 2.41 亿 3.99 亿 2.15 亿 2.89 亿 2.99 亿 1.65 亿 1.7 亿 2.25 亿 2.32 亿
期末现金及现金等价物余额 2.01 亿 -45.1% 3.65 亿 3.97 亿 2.25 亿 2.15 亿 2.06 亿 1.54 亿 1.81 亿 2.44 亿 2.89 亿 2.77 亿 3.66 亿 2.84 亿 5.81 亿 5.06 亿 2.79 亿 2.34 亿 3.31 亿 2.54 亿 2.15 亿 2.48 亿 3.81 亿 4.17 亿 2.41 亿 3.99 亿 2.15 亿 2.89 亿 2.99 亿 1.65 亿 1.7 亿 2.25 亿